Биткойн - это цифровое золото?

На выходных биткойн показал четвертое подряд еженедельное снижение после того, как кратковременный отскок, вызванный отчетом, показывающим, что ускорение инфляции в США не смогло развеять негативные настроения, которые недавно охватили рынки цифровых активов.Крупнейшая по рыночной стоимости криптовалюта долгое время рекламировалась как средство защиты от инфляции, отчасти из-за ее фиксированного предложения. Биткойн мало изменился после первоначального роста на 4,4% до 50 101 доллара на торгах в Нью-Йорке в пятницу. За неделю он снизился примерно на 10%. Монета колеблется около уровня 50 000 долларов после внезапного обвала на выходных, когда в субботу она упала на 20%.Основатель и исполнительный директор deVere Group Найджел Грин сказал: "Это важный порог и его неспособность спугнуть некоторых трейдеров, но мы покупаем на спаде". Биткойн упал примерно на 30% с момента достижения рекорда почти в 69 000 долларов 10 ноября, но всё в этом году он все еще показывает рост около 65%. Эфир, который также достигает исторического максимума, установленного в прошлом месяце, также показал снижение на выходных.Сторонники криптовалюты давно утверждают, что биткойн и другие цифровые активы представляют собой особый класс активов и могут выступать в качестве хеджирования против колебаний в других областях финансового рынка. Только 21 миллион биткойнов будет запущен в обращение в соответствии с компьютерным протоколом, регулирующим выпуск, хотя ожидается, что эта цифра не будет достигнута в ближайшие несколько десятилетий.Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мейли сказал: "Биткойн по-прежнему рассматривается как средство защиты от инфляции, особенно для молодых инвесторов".Многие известные инвесторы и аналитики с Уолл-стрит поддержали идею использования криптовалют в качестве защиты от роста цен. Ветеран-менеджер хедж-фонда Пол Тюдор Джонс в прошлом говорил, что ему нравится это место как хранилище богатства. Между тем Майкл Сэйлор из MicroStrategy Inc сказал, что ослабление инфляционной политики Федеральной резервной системы помогло убедить его вложить деньги производителя корпоративного программного обеспечения в биткойн.Другие утверждают, что Биткойн просуществовал недостаточно долго, чтобы укрепить свой имидж, защищающий от инфляции. Кроме того, по словам Кэма Харви, профессора Университета Дьюка и партнера Research Affiliates, он слишком похож на спекулятивный актив и подвержен периодическим сбоям.Ноэль Ачесон из Genesis Trading заявила: "Если Биткойн - это цифровое золото, а золото - это защита от инфляции, значит, Биткойн тоже, верно? К сожалению, нет никаких доказательств, подтверждающих это, и даже связь между инфляцией и золотом на протяжении многих лет была незначительной. В долгосрочной перспективе золото более чем сохранило свою ценность, в то время как фиатные валюты снизились; Биткойн может сделать то же самое".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 13 декабря

GBP/USDАнализ: В рамках доминирующей медвежьей волны основной пары английского фунта стерлингов продолжается формирование её заключительной части (С). С 30 ноября на графике развивается встречное коррекционное движение в виде сдвигающейся плоскости. Её завершающий отрезок не сформирован. Прогноз:Сегодня ожидается общий восходящий вектор ценового движения. На европейской сессии не исключён флетовый настрой, со снижением в район зоны поддержки. Фаза ценового роста более вероятна в конце суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3310/1.3340Поддержка:- 1.3230/1.3200Рекомендации:Торговля на рынке английского фунта сегодня оптимальна в рамках отдельных сессий. До появления чётких сигналов разворота в районе зоны сопротивления продажи не рекомендуются. Торговый лот при покупках предлагается уменьшить.AUD/USD Анализ: Общее направление краткосрочного тренда австралийского доллара с февраля задаётся алгоритмом нисходящей волны. С 3 декабря формируется восходящий участок, обладающий разворотным потенциалом. Это может быть началом новой волны встречного направления. Прогноз:В предстоящие сутки ожидается продолжение общего бычьего вектора движения. В первой половине дня более вероятен боковой флет вдоль зоны поддержки. Затем можно ждать рост курса. Прорыв далее расчётного сопротивления в рамках суток маловероятен. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7220/0.7250Поддержка:- 0.7150/0.7120Рекомендации:Сегодня торговля на рынке австралийского доллара может быть прибыльной только в рамках скальпинга, в пределах отдельных сессий. Для продаж условий нет. USD/CHFАнализ: Текущие в последние полгода боковые перемещения котировок швейцарского франка в основной паре укладываются в алгоритм нисходящей плоскости. С 24 ноября стартовала заключительная часть (C). В ее рамках в последние 2 недели формируется промежуточный откат. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего бокового курса движения. В первой половине дня можно ждать некоторый рост курса, не далее расчётного сопротивления. К концу суток на фоне роста волатильности вероятна смена вектора и последующий ход цены вниз.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9240/0.9270Поддержка:- 0.9170/0.9140Рекомендации:Для покупок франка сегодня условий нет. Сигналы продажи рекомендуется отслеживать в районе расчётного сопротивления.USD/CADАнализ: С марта прошлого года позиции канадского доллара относительно американской валюты стабильно укрепляются. В последние полгода цена находится преимущественно в боковом дрейфе. С июля на графике развивается нисходящая плоскость, в которой формируется заключительная часть. В последние дни цена откатывала вверх. Прогноз:В ближайшие сутки наиболее ожидаемым сценарием будет боковое перемещение в ценовом коридоре между встречными зонами. После вероятного давления на зону сопротивления можно рассчитывать на смену вектора и ход цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2740/1.2770 Поддержка:- 1.2660/1.2630 Рекомендации:Для покупок на рынке канадского доллара условий сегодня нет. Рекомендуется в районе расчётного сопротивления отслеживать сигналы для продажи. Учитывая ограниченность предстоящего снижения, торговый лот безопасней снизить.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.3267 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3182 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). По достижении данной линии цена может начать движение вверх с целью 1.3264 - откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3267 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.3182 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). По достижении данной линии цена продолжит движение вверх с целью 1.3264, откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3229 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.3325 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня цена может продолжить движение вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ИПЦ USD - опрная точка для EURUSD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Несмотря на очередное увеличение инфляции в пятницу, инструменты с американским долларом показали его ослабление как в моменте выхода новости, так и всю пятничную американскую сессию.Например, золото:Или EURUSD:Общая картина EURUSD имеет восходящую тенденцию, опорой для которой на данный момент служит расторговка инфляции быками в рамках трёхволновой структуры АВС:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает пятничная лонговая инициатива. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% и ниже по "Фибо" по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,13240 и 1,13820. Прибыль зафиксировать на пробое 1,20500.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.12.21

Детали экономического календаря от 10 декабря В минувшую пятницу были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, темпы роста которого замедлились с 2,9% до 1,4% при прогнозе 2,1%. Данный по Британии лишь локально оказали давление на фунт стерлингов. Основным событием считалась публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Так вот, темп роста потребительских цен ускорился с 6,2% до 6,8%, что еще раз подтверждает опасения инвесторов относительно возможных действий со сторону ФРС, чтобы обуздать быстрорастущую инфляцию. Доллар США в момент публикации данных по инфляции перешел к ослаблению. Разбор торговых графиков от 10 декабря Валютная пара EURUSD сменила коррекционный ход на боковой, где в качестве границ переменной амплитуды служат значения 1.1265/1.1355. Длительное нахождение цены в замкнутой амплитуде с высокой долей вероятности приведет к ускорению на рынке, где флэт служит рычагом для спекулянтов. Валютная пара GBPUSD возобновила движение в боковом канале 1.3200/1.3290, вследствие этого котировка устремилась к его верхней границе. Несмотря на временный флэт на рынке, как и прежде, преобладает нисходящий интерес, на это указывает среднесрочный тренд от начла июня. Экономический календарь 13 декабря Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Поэтому особое внимание уделяется информационному потоку, а также техническому анализу. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 декабря Боковой канал в диапазоне 1.1265/1.1355 в скором времени завершится. В данной ситуации наиболее подходящей торговой тактикой считается метод пробоя той или иной границы установленного диапазона. Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.1360 в четырехчасовом периоде. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1260 в четырехчасовом периоде. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 декабря Торговая тактика по английской валюте будет схожа с европейским собратом. Работа производится исходя из бокового канала, где сигнал к действию производится в момент удержания цены за пределами установленных границ как минимум на четырехчасовом периоде. Торговые рекомендации Позиции на покупку рассматриваем выше значения 1.3300. Позиции на продажу рассматриваем ниже 1.3165. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 10.12.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вера в доллар: укрепление USD в 2022 году – вопрос решенный?

Многие аналитики сходятся во мнении, что в наступающем году гринбек вновь заявит о себе. Специалисты уверены в несгибаемости доллара и его способности противостоять любым негативным явлениям.По оценкам аналитиков крупнейшего банка Morgan Stanley, в 2022 году Федрезерв дважды поднимет ставки, и это благоприятно отразится на динамике USD. Валютные стратеги финучреждения обновили прежние прогнозы, полагая, что регулятор повысит ставки в сентябре и в декабре будущего года. Предыдущие расчеты Morgan Stanley предполагали, что изменения в монетарной политике ФРС наступят не ранее 2023 года. По мнению аналитиков банка, в 2022 году, после двух повышений ставки, следующий раунд подъемов начнется в 2023 году, и он будет троекратным (в марте, в июне и в декабре). Согласно расчетам Morgan Stanley, размер каждой прибавки ФРС составит 25 базисных пунктов (б.п.). При этом валютные стратеги финучреждения ожидают существенного укрепления гринбека и рекомендуют длинные позиции в американской валюте в паре с европейской.Новую неделю «американец» начал на мажорной ноте, усилив свои позиции по отношению к евро. При этом «европеец», который днем ранее торговался в диапазоне 1,1310–1,1298, заметно просел. Утром в понедельник, 13 декабря, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1286, стараясь обрести равновесие.По оценкам специалистов, в паре EUR/USD доминируют «медвежьи» настроения, которые преобладали в конце минувшей недели. В случае пробоя уровня поддержки 1,1281 тандем направится к отметкам 1,1239 и 1,1192. Альтернативный вариант предполагает движение пары EUR/USD в рамках ценового диапазона 1,1281 – 1,1318. «Бычий» сценарий возможен в случае пробоя мощного уровня сопротивления 1,1318, подчеркивают эксперты.В фокусе внимания инвесторов – очередная встреча представителей Федрезерва. Заседания, на которых будут обсуждать нюансы дальнейшей монетарной политики, запланированы на 14–15 декабря. По мнению участников рынка, в 2022 году регулятор «закрутит гайки» в отношении ДКП и ускорит темпы сворачивания стимулирования. Причина этого – в зашкаливающей инфляции в США, которой не фиксировалось с 1982 года. По оценкам специалистов, текущая ситуация благоприятна для дальнейшего роста гринбека. В случае усиления «ястребиного» настроя Федрезерва американская валюта может достичь новых рекордов. Немаловажную роль в укреплении USD сыграли недавние комментарии Джерома Пауэлла, председателя ФРС. В настоящее время регулятор уделяет повышенное внимание стабильности цен и общем уровню инфляции. По мнению экспертов, это необходимо для поддержания высокой активности на рынке труда в США. Сложившаяся ситуация дает фору доллару перед другими валютами, настраивая инвесторов на позитивный лад. На этом фоне аналитики с оптимизмом смотрят в ближайшее будущее американской валюты, полагая, что новый год принесет ей и рынкам приятные сюрпризы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляции не оставляет ФРС выбора. Ожидаем усиления ястребиной риторики. Обзор USD, EUR, GBP

Индекс потребительских цен в США вырос в ноябре на 6.8% г/г, это максимальный уровень со времен энергетического кризиса 1979/1982 гг, и сценарий того, что в 1 кв. 2022 г. инфляция превысит 7%, становится доминирующим. Заседание FOMC, которое состоится в среду, принесет массу новой информации о том, как регулятор намерен выстраивать монетарную политику в ближайшие месяцы. Ожидается рост ястребиной риторики, что эквивалентно росту спроса на доллар. Опубликованный в пятницу отчет CFTC показал, что инвесторы пока не готовы к продолжению расширения длинного позиционирования по доллару, на отчетной неделе произошло довольно существенное сокращение длинной позиции USD на 4.4 млрд по отношению к основных валютам. В то же время совокупная длинная позиция остается на уровне 20.3 млрд, что позволяет сохранить оптимистичный настрой по доллару. Основная тенденция, которая просматривается в отчете, заключается в заметном сокращении коротких позиций по евро и иене, что, вероятнее всего, отражает вспышку паники в связи с началом распространения Омикрона. Обе эти валюты в наибольшей степени коррелируют с индексом волатильности VIX, то есть рост спроса на них эквивалентен росту спроса на защитные активы. EURUSD Ключевое событие недели – заседание ЕЦБ в четверг, 16 декабря. Несмотря на то что по ряду ключевых показателей еврозона отстает от темпов восстановления в США и ЕЦБ, нет необходимости опережать ФРС, ястребиные нотки по итогам заседания все же прозвучат. Ожидается, что закупки в рамках PEPP будут завершены в марте 2022 г., но ЕЦБ не будет нагнетать напряженность возможным развитием кризиса ликвидности и может поднять закупки в рамках программы APP, чтобы стабилизировать рынки. Соответственно, решение по АРР может быть принято как в четверг, так и отложено на 1 кв. 2022 г. В любом случае по итогам четверга возможен сильный рост волатильности, оба Центробанка, и ФРС, и ЕЦБ, будут демонстрировать ястребиный настрой, но вот в какой пропорции они поделят между собой этот настрой, неясно. Может быть, рынки вообще не обратят внимания на ЕЦБ, если ФРС сумеет их сильно удивить, а может быть, и обратная ситуация, если ФРС выдаст итоги заседания в точном соответствии с ожиданиями. Чистая короткая позиция по евро сократилась сразу на 2.125 млрд, до -1.169 млрд, можно сказать, что тенденция на дальнейшую распродажу евро потеряла всякую динамику и в настоящее время выраженного направления нет. Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, но отчетливо пытается развернуться вверх. Пока евро находится в нисходящем канале, ближе к его середине, и дальнейшее движение во многом будет определяться результатом заседания FOMC в среду. Возможна попытка обновить минимум, в этом случае после пробоя поддержки 1.1187 возможно установление нового минимума в зоне 1.1050/70. Если же решение FOMC будет недостаточно ястребиным, то возможен выраженный коррекционный рост, в этом случае ближайшей целью будет верхняя граница канала 1,1450/80, следующее сопротивление 1.5020. GBPUSD Опубликованный в пятницу обширный пакет макроэкономических данных по Великобритании разочаровал. Рост ВВП по состоянию на октябрь составил всего 0.1% при прогнозе +0.4%, промышленное производство в октябре сократилось на 0.6%, годовые темпы упали с 2.9% до 1.4%, NIESR прогнозирует рост ВВП в ноябре на 0.6%, на весь четвертый квартал прогноз роста 1%, что заметно ниже, чем в США. В целом можно сказать, что экономика Великобритании после Brexit «не взлетела», на что, видимо, был расчет. Несмотря на умеренное повышение средней заработной платы, ближайшие несколько месяцев будут характеризоваться замедлением роста, инфляцией и усилением неравенства в доходах. Изменение позиционирования по GBP за неделю незначительно, чистая короткая позиция -3,168 млрд, расчетная цена ниже долгосрочной средней, бычьего разворота не наблюдается. Ожидаем, что фунт продолжит свое снижение. Ключевая поддержка 1.3160, есть высокая вероятность попытки пробоя. Долгосрочная цель 1.2830, но до подведения итогов заседания ФРС о достижимости этой цели говорить преждевременно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 декабря 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.1314 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1246 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1306 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1314 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1246 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии цена может продолжить движение вверх с целью 1.1306 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1314 (закрытие пятничной дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1354 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1378 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

FOMC в среду будет опираться на рост инфляции

В пятницу Бюро статистики труда США опубликовало инфляционные данные индекс ИПЦ. Отчёт, как и предполагали, указал на ещё более высокий уровень инфляции. Многие экономисты были правы в своих прогнозах, что инфляция по отношению к индексу потребительских цен (ИПЦ) вырастет на 0,7%. Это увеличило годовой показатель до 6,8%. В настоящий момент это самая серьезная инфляция, наблюдаемая в США с 1980-х годов. По мнению старшего аналитика Эдварда Мойя, последний отчет по инфляции должен поддержать ожидания повышения ставок Федеральной резервной системы в 2022 году. Теперь, когда опубликованы последние данные по инфляции, результаты станут критически важным компонентом, который Федеральная резервная система рассмотрит перед опубликованием своей скорректированной денежно-кредитной политики в среду на текущей неделе, когда будет опубликована пересмотренная точечная диаграмма перед пресс-конференцией председателя Джерома Пауэлла. Данный период времени – это одна из самых серьезных рецессий со времен Второй мировой войны в начале 1980 года. Инфляция была даже более выраженной, чем сейчас, при этом в 1980 году инфляция, выражавшаяся двузначными числами, была нормой, а не исключением. Она составляла от 12,52% до 14,76%. Потребовалось почти пять лет, с 1980 по 1984 год, чтобы снизить двузначный уровень инфляции до приемлемого уровня между 2% и 4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 13.12. Неделя главных ЦБ. Будет ли жесткий ответ ФРС на новый рост инфляции?

S&P500Рынок США: Встречаем неделю ФРС около максимумов года.В пятницу главные индексы США показали уверенный рост, закрывшись около максимумов года: Доу +0.6%, NASDAQ +0.7%, S&P500+1%.Утром в понедельник фьючерсы на S&P500 растут, +0.3%.Рынки Азии утром закрыли первую торговую сессию недели ростом: Индексы Японии +0.9%, Китая +0.7%.Главная новость на открытии недели - позитив по ковиду от ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения в выходные заявила, что новый штамм ковида - омикрон - является менее смертоносным чем предыдущий - дельта. Это важно, поскольку омикрон быстро распространяется в мире. Ковид в мире. Вчера в мире всего +435 К новых случаев, стандартно спад статистики в США в выходные. На 4-е место в мире поднялась Южная Африка, +38 К новых случаев - результат волны штамма омикрон - однако смертей только +21 в ЮАР - сравните с Россией, +1100 смертей при +30 К новых случаев. В хорошем варианте омикрон может стать аналогом природной "вакцины" - для невакцинированных, подавляя более смертельные штаммы. Однако, как видим, число случаев, требующих госпитализации, очень высоко - система здравоохранения сохраняет риск перегрузки и коллапса.Энергетика: Нефть растет, +1.5%, 76.35 долл. - нефть постепенно восстанавливается, однако всё еще не перекрыла сильнейшее падение 26 ноября.S&P500 4712, диапазон 4680 - 4740. Главный индекс рынка США сумел закрыть неделю выше уровня 4700 - сигнал на готовность рынка продолжить рост. Впереди главное событие недели - заседание ФРС во вторник-среду и решения ФРС, а в четверг пройдет и заседание второго по значению мирового ЦБ - ЕЦБ. ФРС может неприятно удивить инвесторов жесткостью - поскольку инфляция не собирается отступать. В пятницу вышел отчет по инфляции за ноябрь - инфляция в ноябре выросла до +6.8% годовых, с +6.2% в октябре. Главный фактор инфляции - рост цен на бензин +3.5% за месяц и +33% за год - рост цен на топливо вызвал резкий рост цен на перевозки и на всё остальное. ФРС на фоне высокой инфляции сделала намеки, что программа поддержки роста может быть свёрнута намного раньше - уже в марте, а не в июне как запланировано в данный момент. General Motors планирует инвестировать 3 млрд долл. в производство электро-автомобилей - в Мичигане.Байден заявил, что, несмотря на высокую инфляцию, американцы стали богаче - пока что рост доходов опережает рост цен.Инвестиционный бум в США в разгаре. Обратный выкуп своих акций компаниями вырос в 3 квартале до рекордных 934 млрд долл. Инвестиции американцев в биржевые фонды впервые превысили 1 триллион долл.USDX 96.20, диапазон 95.90 - 96.50. Индекс доллара остается в узком диапазоне и вероятно - останется в нем до ФРС. Как видим, рост инфляции в США не изменил позиции доллара ни в какую сторону.USDCAD 1.2730, диапазон 1.2620 - 1.2850. Пара сформировала широкий диапазон, найдя равновесие между укреплением доллара и ростом цен на нефть. Ждем ФРСЗаключение: Рынок США полон оптимизма и намерен показать новые максимумы до Рождества. Однако жесткие заявления ФРС - если они будут - могут испортить инвесторам праздники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии заседания ФРС и других мировых ЦБ на рынках может отмечаться позитивная динамика (ожидаем итога заседания ФРС

Наступившая неделя будет наполнена большим количеством важных событий и публикаций экономических данных, которые, вероятнее всего, будут оказывать на финансовые рынки заметное и долгосрочное влияние. Конечно, в первую очередь хочется отметить заседания крупнейших мировых центральных банков – ФРС, ЕЦБ ЦБ Японии и Банка Англии по денежно-кредитным политикам. Но при всей важности решений всех этих банков все-таки ведущую роль будут играть итоги заседания американского регулятора, за которым уже традиционно в последнее десятилетие выстраиваются все мировых ЦБ без исключений, в том смысле, что они всегда сверяют свою монетарную политику с Федрезервом. Если в отношении Банка Англии, ЕЦБ и ЦБ Японии пока существует некоторая неопределенность того, как может измениться монетарный курс, то от ФРС ждут радикальных изменений. Ранее, еще в октябре, мы предположили, что усиление инфляционного давления в Америке может вынудить местный ЦБ ускорить процесс сокращения мер стимулирования, смысл которого состоял в покупках гособлигаций и обеспеченных корпоративных ипотечных бумаг, а также сделать первое повышение процентных ставок уже в первом квартале 2022 года. Затем наши ожидания подтвердил в своем прогнозе член ФРС и глава федерального банка Сент-Луиса Дж. Буллард, который имеет право голоса в комитете по открытым рынкам (FOMC). И вот после ряда довольно жестких заявлений Дж. Пауэлла у инвесторов сложились ожидания того, что стартовавшее сокращение выкупа активов на 15 млрд долларов в месяц решением по итогу заседания 14-15 декабря может быть с высокой долей вероятности увеличено до 30 млрд. К тому же следует учесть, что сильным стимулом к такому решению являются обнародованные в пятницу данные по потребительской инфляции в Штатах, которые показали усиление прессинга со стороны инфляции. Напомним, что в ноябре рост инфляции усилился в годовом выражении до 6.8% с 6.2%, а в месячном исчислении снижение оказалось меньшим, чем предполагалось. Индекс потребительских цен поднялся на 0.8% против прогноза в 0.7% и октябрьского значения в 0.9%. Как могут отреагировать рынки на решение ФРС увеличить объем сокращения выкупа активов с 15 до 30 млрд долларов ежемесячно? Полагаем, что такая вероятность, похоже, уже в целом отыграна предыдущей реакцией на рынках. Инвесторов будут интересовать планы ЦБ и его прогнозы по макропоказателям на ближайшие три года, которые традиционно он представляет в конце года, в декабре. Если прогнозы ВВП, по инфляции, рынку труда и уровню процентных ставок покажут перспективную общую слабость американской экономики, что проявляется в цифрах ВВП и занятости, и в то же время продемонстрируют ожидание усиления прессинга со стороны инфляции и как следствие энергичного увеличения процентных ставок, то можно ожидать новой волны снижения спроса на рисковые активы и усиления позиций доллара на валютных рынках. Но если ФРС будет и далее стараться проявлять оптимизм в отношении перспектив национальной экономики, сглаживать негативный эффект от решения увеличить объемы снижения выкупа активов и будет проявлять надежды на то, что давление инфляции может остановиться, это будет расценено инвесторами как позитивная новость и может стать причиной рождественского ралли на рынках акций. Оценивая рыночную картину, считаем, что пока рынки настраиваются именно на второй вариант развития событий. Прогноз дня: Пара EURUSD, вероятнее всего, до итогов заседания ФРС и ЕЦБ будет консолидироваться в узком боковом диапазоне 1.1265-1.1355. Пара GBPUSD также, скорее всего, будет двигаться до заседаний ФРС и Банка Англии в диапазоне 1.3179-1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту был не самый лучший день для торговли. Первый тест цены 1.3211 произошел в момент, когда индикатора MACD довольно далеко ушел от нулевой отметки вниз, что ограничивало нисходящий потенциал пары – и по началу так оно и было. Повторный тест 1.3211 уже в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности привел к сигналу на покупку фунта, но он оказался убыточным. Сильный всплеск волатильности во второй половине дня не привел к образованию сигналов по входу в рынок. Лишь в конце дня продажи на отскок от 1.3265 позволили зацепить с рынка около 10 пунктов. Большой ряд отчетов по экономике Великобритании в конце прошлой недели негативно отразился на британском фунте, который, собственно, из-за этого и потерял свои позиции против доллара США еще в первой половине дня. Индекс потребительских цен в США за ноябрь этого года полностью совпал с прогнозом экономистов в 6,8%. По этой причине направленного движения пары в определенную сторону не состоялось, так как это ничего не изменило для рынка и трейдеров, рассчитывающих на ужесточение политики ФРС уже на этой неделе. Сегодня у нас ожидается публикация стресс-тестов банков Великобритании, а также выйдет более интересный отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Помочь британскому фунту сможет и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, однако ему необходимо изменить свою риторику в отношении политики Банка Англии на более ястребиную. Во второй половине дня также нет никакой фундаментальной статистики по США, поэтому день обещает быть довольно спокойным. Единственное, на что следует обратить внимание – на попытку покупателей американского доллара продолжить наращивать позиции перед заседанием центрального банка, что может привести к падению пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3261 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3300 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3300 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных фундаментальны данных, свидетельствующих о росте экономики Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3230, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3261 и 1.3300. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3230 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3192, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае слабой статистики по Великобритании давление на фунт возрастет, так как риск высокого инфляционного давления в США заставит ФРС ужесточить свою политику уже в середине этой недели, что приведет к укреплению американского доллара. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3261, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3230 и 1.3192.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 декабря Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Торговля европейской валютой в пятницу было достаточно нервной. Первый тест цены 1.1292 произошел в самом начале дня, в результате которого образовался сигнал на продажу евро. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу. Однако быстрого движения вниз не произошло. Лишь со второго теста цены 1.1292 точь-в-точь по аналогии с первой точкой входа можно было входить в рынок на продажу евро. В результате падение составило около 30 пунктов. Других сигналов образовано не было, так как помешал резкий всплеск волатильности после данных по инфляции в США. Инфляционные показатели по Германии привели к небольшому снижению евро в первой половине дня, однако весь акцент был на отчете по индексу потребительских цен в США. Никого не удивили заявления, сделанные президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также членами правления ЕЦБ Йенса Вайдмана и Фабио Панетта. Индекс потребительских цен в США за ноябрь этого года полностью совпал с прогнозом экономистов в 6,8%. По этой причине направленного движения пары в определенную сторону не состоялось, так как это ничего не изменило для рынка и трейдеров, рассчитывающих на ужесточение политики ФРС уже на этой неделе. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне и США, поэтому трейдеры будут оставаться в стороне и готовиться к заседанию Федеральной резервной системы. В первой половине дня выйдет отчет по индексу оптовых цен Германия и ежеквартальный уровень безработицы в Италии – оба показателя никак не повлияют на рыночные настроения, поэтому их можно проигнорировать. Как я отмечал выше, во второй половине дня также нет никакой фундаментальной статистики по США, поэтому день обещает быть довольно спокойным. Единственное, на что следует обратить внимание – на попытку покупателей американского доллара продолжить наращивать позиции перед заседанием центрального банка, что может привести к падению пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1305 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1343. В точке 1.1343 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно лишь в случае выхода за пределы уровня 1.1305. Фундаментальных причин для более крупной восходящей коррекции пары нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1305 и 1.1343. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1286 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1253, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае прорыва уровня 1.1286. Вполне возможно, медведи вернутся в рынок, продемонстрировав отложенную реакцию на пятничные данные по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1305, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1286 и 1.1253.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 декабря Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция вырвалась из клетки. Но золото не рухнет, даже если ФРС решит укротить страшного «зверя», считают на Уолл-Стрит

На текущей неделе ФРС может озвучить свое решение по процентным ставкам. Такая перспектива, похоже, перестала пугать золото. Начиная с пятницы слитки демонстрируют уверенный рост. Минувшую семидневку драгоценный металл завершил с повышением. Это первое за месяц недельное подорожание актива. В пятницу золото набрало 0,5%, или $8,10. На закрытии сессии слитки достигли более чем недельного максимума в $1 784,80.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию сопротивления нисходящего тренда, что свидетельствует о бычьем импульсе. По прогнозам, цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, к первому уровню сопротивления, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Бычий сценарий также подтверждается 50-дневной скользящей средней. Торговая рекомендация Вход: 0.71247 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.72303 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70957 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.12.2021

Почти целый месяц рынок сам себя накручивал домыслами по поводу возможности внезапного и резкого повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Дело дошло до прямых параллелей с 1980 годом, когда американский регулятор, без предупреждения взвинтил ставку с 5,0% до 20,0%. В итоге, на рынке стали преобладать скорее панические настроения, ведь повышение процентных ставок приведет к неминуемому сжатию спекулятивной составляющей и обвалу на финансовых рынках. А все из-за крайне высокой инфляции, находившейся на рекордном с 1990 года уровне. Участники рынка так сильно сами себя напугали, что опубликованные в пятницу данные по инфляции стали для них чем-то вроде облегчения. Да, инфляция выросла, но лишь до 6,8%. Тогда как ждали роста с 6,2% до 6,9%. И даже столь незначительного отличия оказалось достаточно для того, чтобы доллар начал дешеветь. Мол инфляция растет не так быстро, а значит у Федеральной Резервной Системы нет причин для незамедлительного повышения ставки рефинансирования. И не важно, что американский регулятор давно уже расписал план ужесточения монетарной политики, по которому, первое повышение процентных ставок ожидается лишь в весной будущего года. Рынок же сам себя убедил, что Федеральная Резервная Система будет действовать неожиданно и стремительно. С другой стороны, инфляция поднялась до максимально с лета 1982 года уровня, что полностью соответствует всем тем страхам, которые активно расползались среди участников рынка. Иными словами, у Федеральной Резервной Системы действительно есть все основания для экстренных мер. Но рынком правят эмоции, а не реальные факты. Так что раз уж инфляция выросла не так сильно как ожидалось, то значит и поводов для беспокойства вроде как и нет. Главное, во что верят участники рынка, а не то, что происходит на самом деле. Инфляция (Соединенные Штаты):Стоит ли говорить о том, что само ожидание публикации данных по инфляции так сильно поглотило участников рынка, что они в принципе не увидели ничего другого? А ведь в Великобритании публиковались данные по промышленному производству, темпы роста которого замедлились с 2,9% до 1,4%. Что кстати оказалось заметно хуже прогноза в 2,1%. Так что восстановление экономики Соединенного Королевства протекает далеко не так хорошо, как хотелось бы.Промышленное производство (Великобритания): Судя по всему, рынки лишь на некоторое время смогли немного расслабиться, и уже сейчас мы наблюдаем постепенный откат. По всей видимости, участников рынка начинает теперь пугать рекордный за 39 лет уровень инфляции. Вполне возможно, что по мере осознания этого факта, опасения относительно возможности резкого повышения процентных ставок, будут вновь набирать силу. И сама подобная перспектива будет и дальше играть на укрепление доллара. Так что по мере приближения даты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, обстановка будет становиться все более нервной. Но главный вывод заключается в том, что ожидания повышения процентных ставок играют на укрепление позиций американского доллара.Валютная пара GBPUSD после неоднократной попытки пролонгировать нисходящий тренд загнала котировку в боковой канал 1.3200/1/3290. Это привело к переменной амплитуде и как результат процессу накопления торговых сил.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется вдоль линии 50. Это сигнализирует равновесии торговых сил, что подтверждает формирование бокового канала.На графике дневного периода виден нисходящий тренд, где с начала июня фунт стерлингов потерял от стоимости больше 1000 пунктов.Ожидания и перспективы:Боковой канал в диапазоне 1.3200/1/3290 в скором времени завершится, это приведет к закономерному ускорению на рынке в момент пробоя то или иной границы.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из внутридневного и среднесрочного периодов ввиду отскока цены от района верхней границы флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CHF/JPY: ожидается падение

Пара CHF/JPY консолидируется в боковом направлении.Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 123.502, соответствующего уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 78.6%, к первому уровню поддержки 122.866, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Прорыв первого уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению пары ко второму уровню поддержки 122.486, который соответствует области слияния уровней Фибоначчи. Технические индикаторы также указывают на медвежий импульс. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 123.822, соответствующем уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 123.502 Основание: уровень свинг-хай, 78.6% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 122.866 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 123,822 Основание: 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением медведей

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий уклон. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 1.27586, который соответствует графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня поддержки 1.26227, соответствующего графическому перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.28485, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.27586 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1.26227 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 1.28485 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как после выхода ряда отчетов по Великобритании, а их было немало: начиная с изменения объема ВВП и объема промышленного производства и заканчивая индексом активности в сфере услуг, покупатели так и не сумели найти в себе силы чтобы защитить поддержку 1.3205. В результате провала этого уровня и обратного теста снизу вверх был образован отличный сигнал на открытие коротких позиций который принес порядка 20 пунктов прибыли. Однако более крупного падения фунта так и не состоялось. Данные по инфляции в США ничем не удивили трейдеров. Резкий рост пары во второй половине дня и ложный пробой на 1.3237 привел к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов в район поддержки 1.3205, после чего, в очередной раз защитив этот уровень покупатели образовали ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Движение вверх составило более 70 пунктов. Сегодня выходит очередной ряд данных по экономике Великобритании. Советую ознакомиться с отчетом о финансовой стабильности Банка Англии, а также послушать интервью губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое может сыграть важную роль в дальнейшем направлении британского фунта. Но учитывая, что все это будет во второй половине дня, в ходе европейской сессии быки наверняка попытаются сохранить рынок под своим контролем. Сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе 1.3236, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только в этом случае произойдет рост фунта и очередной тест сопротивления 1.3267, выше которого выбраться в пятницу так и не удалось. Обновление 1.3267 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3297 уже ближе ко второй половине дня. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3236, у покупателей вновь начнутся проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума 1.3207 даст точку входа в длинны позиции. Этот уровень очень важен с технической точки зрения, так как его прорыв перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3173, или еще ниже – от 1.3144 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Все что сейчас требуется медведям – защита уровня 1.3267, выше которого фунт никак нельзя пускать, так как его пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары с перспективой перелома нисходящего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.3267 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3236 – своеобразная середина нового бокового канала. За этот уровень развернется активная борьба, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой 1.3236 создаст новые проблемы для быков и сохранит пару в нисходящем канала. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3207 и 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3144, но к ней мы вряд ли провалимся в начале этой недели. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3267, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3297. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь перетянуть рынок на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3290 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3207 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1287 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате выхода данных по инфляции в Германии, которые совпали с прогнозом экономистов, покупатели европейской валюты попытались сосредоточиться на защите поддержки 1.1287. Формирование ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в расчете на завершение медвежьего рынка, однако крупного роста не состоялось. После небольшого движения вверх на 12 пунктов давление на евро вернулось, и медведи сумели пробиться ниже 1.1287. К сожалению, дождаться теста снизу вверх уровня 1.1287 так и не получилось. Однако получилось добиться ложного пробоя в районе поддержки 1.1263. В результате рост составил более 50 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в США привели к небольшому всплеску волатильности, без формирования новых точек входа в рынок. Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики, а данные по индексу оптовых цен Германии вряд ли как-то повлияют на рынок. Техническая картина также не сильно изменилась по сравнению с пятницей, поэтому предлагаю придерживаться прежнего сценария. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за возвратом давления на евро, а пока рынок настроен именно на такой сценарий, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальной точкой входа будет формирование ложного пробоя на 1.1290 с перспективой возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1318, выбраться за пределы которого в прошлую пятницу так и не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с ростом в район 1.1353. Выше этого уровня остается лишь область 1.1381, которая выступает верхней границей широкого бокового канала – в нем пара находится с 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1290, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1265. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже - в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пользуются моментом и каждый раз входят в рынок при любой активной попытке роста евро. Удивляет лишь одно – почему они не активничают на минимумах в районе 1.1238. Вполне возможно кто-то набирает крупную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы. Сегодня от фундаментальной статистики нечего ждать, поэтому основной задачей на первую половину дня является защита 1.1318, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии приведет к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1290, которую они упустили в прошлую пятницу во второй половине дня. Пробой и тест снизу вверх 1.1290 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1265. Более дальней целью выступит уровень 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1318, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла до 1.1292 против 1.1241. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1270. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1325. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс