Что ждет ФРС, если Джером Пауэлл уйдет?

В последнее время разговоров вокруг ФРС и ее монетарной политики холит очень много. По большому счету, все они сводятся сейчас к тем изменениям, которые могут быть предприняты уже на заседании в сентябре. Или на крайний случай в ноябре или декабре. Однако, есть еще и более долгосрочные перспективы. Например, январь 2022 года, когда срок действия полномочий Джерома Пауэлла заканчивается. На самом деле ничего не мешает Пауэллу остаться на своем посту главы ФРС. Если Джо Байден выдвинет именно его кандидатуру на этот пост, а Конгресс США поддержит ее. Однако уже сейчас известно, что Джо Байден желает, чтобы у руля центрального банка страны находился человек с более «голубиными», «демократическими» взглядами. Возможно, здесь даже применимо выражение «свой человек». Напомним, что Джером Пауэлл стал председателем ФРС по протекции бывшего президента США Дональда Трампа. Правда, назвать Пауэлла «человеком Трампа» язык не поворачивается, так как уже через год после их совместной работы они начали конфликтовать. Трамп настаивал на том, чтобы Пауэлл понизил ключевую ставку, мотивируя это тем, что конкуренты США имеют более мягкую монетарную политику, что значительно облегчает им противостояние с США. Пауэлл же ни в какую не поддавался на просьбы Трампа(в Штатах даже президент страны не имеет права отдавать приказы ФРС; ФРС – независимый орган). Отсюда началась череда бесконечных конфликтов, а Дональд Трамп неоднократно вызывал к себе Пауэлла «на ковер». Таким образом, совершенно не обязательно, что, если придет «человек Байдена», это будет означать, что он будет исполнять волю Байдена. Тем не менее, Пауэлл, скорее всего, покинет свой пост. Правящие демократы считают, что глава ФРС должен больше внимания уделять проблемам климата. Другими словами, они считают, что предприятия, использующие «зеленую энергетику», следует поощрять(дешевые кредиты) и наоборот. Также имеются претензии у некоторых сенаторов и конгрессменов ко внутренней этике ФРС. Недавно выяснилось, что некоторые главы ФРБ торгуют акциями, при чем делают это довольно активно. В частности, речь идет о Роберте Каплане и Эрике Розенгрене. Тем не менее, это вопрос довольно сложный, поэтому нельзя сказать, что Пауэлл однозначно уходит. Сейчас на пост главы ФРС активно называется кандидатура Лаэль Брейнард. Эксперты считают, что если главой ФРС станет Брейнард, то повышение ключевой ставки произойдет гораздо позже, чем при Пауэлле. Эксперты также считают, что политика Брейнард будет более «голубиной». Таким образом, уже в январе этого года в ФРС могут произойти серьезные изменения, которые скажутся на монетарной политике и курсе доллара. В принципе, несложно догадаться, что, чем «мягче» будет политика, тем больше вероятность падения американской валюты, и тем больше вероятность дальнейшего роста фондовых индексов США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото стало на старые грабли

Некоторых не учат даже собственные ошибки. Золото поддалось общим рыночным настроениям и подпрыгнуло выше $1800 за унцию на фоне разочаровывающей статистики по инфляции в США. Оно уже пыталось расти, глядя на слабые цифры по занятости вне сельскохозяйственного сектора. Тогда атаки «быков» по XAUUSD закончились фиаско. Похоже, они вновь стали на одни и те же грабли, посчитав, что замедление потребительских цен и рынка труда заставит ФРС отложить свои планы по нормализации денежно-кредитной политики. Если бы Центробанк принимал решения о QE или о ставке по федеральным фондам на основании одного отчета, ему бы пришлось то поднимать, то повышать затраты по займам чуть ли не на каждом заседании FOMC. Такие шатания из стороны в сторону посеяли бы на финансовых рынках бесконечную панику. Благо, Федрезерв это прекрасно понимает. Для вынесения вердикта по монетарным стимулам ему необходимо несколько отчетов. При среднем росте занятости в 500-600 тыс. в месяц и при текущем повышенном уровне CPI начинать избавляться от монетарных стимулов – то, что доктор прописал. Доллар США это прочувствовал, поэтому его активно выкупают на откатах. Золото, похоже, так и остается в неведении. Драгметалл явно смущает динамика доходности казначейских облигаций США. В ответ на самый медленный прирост потребительских цен в 0,3% м/м за последние 7 месяцев ставки по долгам пошли вниз, что позволило «быкам» по XAUUSD перейти в контратаку. Проблема в том, что многолетние связи рано или поздно должны восстановиться. Если инфляция останется на повышенных уровнях еще и в 2022, доходность облигаций просто обязана вырасти, что станет серьезным потрясением для золота. Динамика инфляции и доходности облигаций СШАВряд ли рынок труда можно назвать слабым. Это рынок колоссального количества вакансий, закрытие которых автоматически приведет Штаты к состоянию полной занятости и заставит ФРС агрессивно повышать ставку по федеральным фондам. Да, официальные потребительские цены в августе замедлились, но индикатор усеченной средней инфляции от ФРБ Кливленда, игнорирующий резкие скачки цен, напротив, ускорился с 3% до 3,2%. В период с 2012 по 2019 он рос в среднем на 2%. Таким образом, ФРС вряд ли свернет с выбранной дороги нормализации денежно-кредитной политики. Уже на своем сентябрьском заседании Центробанк может объявить о старте процесса сворачивания QE с ноября или с декабря. Этот фактор еще не в полной мере заложен в котировки индекса USD, рост которого чреват распродажами драгметалла. Напротив, если Федрезерв воздержится от громких заявлений, золото словит попутный ветер. До важной встречи FOMC 21-22 сентября оно рискует развить текущую консолидацию либо быть распроданным на слухах. Технически неспособность «быков» по драгметаллу закрепиться выше выявленной при помощи рыночного профиля справедливой стоимости на $1812 за унцию – признак их слабости и повод для продаж золота. При этом падение котировок ниже поддержек на $1782 и $1776, где расположены граница справедливой стоимости и важный пивот-уровень, усилит риски восстановления нисходящего тренда. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очередное снижение азиатских фондовых индексов

Азиатские фондовые индексы в среду показывают негативные тенденции. Так, китайский Shanghai Composite и гонконгский Hang Seng уменьшились на 0,25% и 1,4% соответственно. Японский индикатор Nikkei 225 потерял 0,5%, а австралийский S&P/ASX 200 – 0,2%. В то же время индекс Южной Кореи KOSPI увеличился на 0,25%.Статистические данные свидетельствуют о том, что рост экономики в Китае снизился. Об этом говорит уменьшение индустриальной активности и розничной торговли, что обусловлено введением новых ограничительных мер. При этом розничная торговля в последний месяц лета текущего года выросла на 2,5% в сравнении с тем же периодом 2020 года. По прогнозам аналитиков, розничная торговля в августе должна была снизиться с июльского уровня в 8,5% до 6,3%.При этом темпы индустриальной активности выросли на 5,3% в последний месяц лета, но оказались ниже, чем в предыдущем месяце (июльский уровень составил 6,4%), и не оправдали ожиданий экспертов, в соответствии с которыми рост должен был составить 5,6%. Больше других прибавили в цене (по 10%) ценные бумаги компаний SiChuan HeBang Biotechnology Co. Ltd., Anyuan Coal Industry Group Co. Ltd. и CECEP Wind-Power Corp. Наибольшее снижение продемонстрировали акции компаний Sands China Ltd., которые упали на 26,7%, Galaxy Entertainment Group Ltd. – на 17%, Wynn Macau Ltd. – на 24% и MGM China Holdings Ltd. – на 18,5%.При этом бумаги игорных домов в Макао сильно упали в цене в результате поступившей информации о том, что планируется серьезное усиление государственного регулирования и контроля в этой сфере. Так, планируется ввести прямое наблюдение уполномоченными правительством лицами за сектором игр. Вслед за снижением японского индикатора упали и акции некоторых японских компаний. Так, акции SoftBank Group Corp. подешевели на 5%, бумаги производителей автомобилей Toyota Motor Corp., Honda Motor Co., Ltd. и Mazda Motor Corp. потеряли 0,8%, 1,6% и 2,3% соответственно. Вместе с ростом южнокорейского индикатора выросла и стоимость акций компаний Hyundai Motor Co. – на 0,7%, Samsung Electronics Co. – на 0,9%, в то время как бумаги SK Hynix Inc. подешевели на 0,5%.Негативная динамика наблюдается и среди акций крупнейших австралийских компаний. Так, акции AGL Energy Ltd. упали на 6%, Beach Energy Ltd. – на 4%, Santos Ltd. и BHP Group Ltd. – на 3%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Масштабный дефицит товаров в США – это вам не шутки

Период повальной тревоги и закрытия экономик из-за COVID-19 уже позади, но мир до сих пор не может в полной мере восстановить былые стандарты. Соединенные Штаты, например, по-прежнему не могут разобраться с некоторыми проблемами, которые мешают уверенному восстановлению американской экономики. Одна из таких – серьезные сбои в цепочках поставок, из-за которых многие товары просто не могут доехать до своих заказчиков. Помимо распространения COVID-19, одна из причин кроется и в пагубном влиянии ураганов, осаждающих не только американское население, но и экономику страны в целом. Из-за разрушительных природных явлений работа некоторых нефтеперерабатывающих заводов США была приостановлена. Вследствие этого поставки пластмасс и других ключевых для многих производственных предприятий материалов были беспощадно нарушены.До пандемии покупка нужных компонентов для производства тех или иных товаров осуществлялась лишь одним кликом на сайте. Некоторые детали, например для какой-нибудь сборочной линии в Техасе, местный производитель мог получить без особых трудностей. При этом время ожидания составляло всего несколько дней (в отдельных случаях – несколько недель). Сегодня же о таких сроках предприятиям остается только мечтать. Порой ожидание нужного товара растягивается на несколько месяцев, когда и необходимость в нем вполне может быть исчерпана. В США в последнее время наблюдается сильная нехватка таких необходимых для производства материалов, как металл, пластик, дерево. Даже бутылки для спиртных напитков в остром дефиците. Многие американские предприятия сегодня находятся в состоянии затяжной депрессии, выход из которой еще предстоит найти. Вот пример: целые партии палаток не могут быть отправлены заказчику, потому что до сих пор производителю не доставлены подходящие для их рам алюминиевые трубки и необходимые для них застежки-молнии. Но самое страшное – неизвестно, когда все эти комплектующие наконец будут на месте.Повальный дефицит поразил в США практически все сферы: от условных бульдозеров до бурбона. Так, производитель тяжелого оборудования Caterpillar заявил еще в июле, что прибыль компании заметно снизится в текущем квартале, а все из-за растущих цен на труднодоступные товары. В связи с возникшими трудностями руководство собирается рискнуть и применять в своем производстве более доступные нетрадиционные источники, которые могли бы заменить пластмассовую смолу и полупроводники.А Лоусон Уайтинг, который является исполнительным директором производителя спиртных напитков Brown-Forman, недавно сообщил своим инвесторам о том, что сильная нехватка основных упаковочных материалов (главным образом стекла) создала серьезные проблемы для производства у таких известных брендов, как Jack Daniel's и Woodford Reserve.Предприятия в США пытаются справиться с возникшими трудностями, как умеют. Так, в отдельных отраслях даже принято решение приступить к строительству новых заводов. К ним относятся и производители полупроводников, которые в настоящее время находятся под сильным давлением, так как не могут в полной мере удовлетворить растущий спрос на микросхемы, которые так необходимы для автомобилей и электроники. А тем временем механизмы, призванные организовывать очередь поставок и контролировать цены на них, уже не работают. Нарушенные цепочки поставок породили почти неконтролируемый поток производителей, которые по известным причинам спешат доставить свои товары до покупателей вовремя. Так, у «прилавка» в один момент порой оказывается множество желающих воспользоваться услугами перевозки грузов. В итоге контейнеры, корабли и грузовики оказались почти недоступны большинству компаний, оттого и стоимость их услуг резко выросла. Президент компании по производству пластмасс United Solutions Дэвид Рейли заявил, что смолы на некоторые типы в прошлом году подорожали на все 100%. Такой ошеломительный рост на важный производственный для компании продукт – это огромная головная боль для всего предприятия. Ранее при взлете цен на ключевые компоненты Д. Рейли обыскивал рынки других странах, в частности Китая. Но на сегодняшний день это стало невозможным, ведь цены на доставку стали такими высокими, что собственный конечный продукт производителя придется предлагать покупателям по нереально высокой стоимости. А это уже пахнет большими убытками. Очевидно, что при острейших проблемах политики из Федеральной резервной системы не могут поступать конкретные прогнозы о том, когда же наконец ожидать начала снижения темпов покупок активов и подъема политической процентной ставки. А проблем в Соединенных Штатах с каждым разом становится все больше. Вдобавок к увеличению зарплат в стране из-за нехватки рабочей силы теперь налицо и крайне высокая стоимость доставки товаров и их масштабный дефицит. Все это вызывает рекордный рост цен в США. И без того слабо контролируемая инфляция прогрессирует и уже достигла максимального за последние 13 лет показателя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 15 сентября. Как уровень запаса по сырой нефти повлияет на рынок? Изменит ли курс Евродоллар?

Добрый день, продолжаем анализировать ситуацию по валютной паре EURUSD. EURUSD H4: На четырехчасовом таймфрейме по валютной паре EURUSD мы видим, что после окончания горизонтальной коррекционной волны 4 в форме волновой плоскости рынок начал двигаться в восходящем направлении. Сейчас мы находимся в бычьей волне, принимающей импульсную структуру. Предполагается, что закончилось формирование коррекционной волны (2). Ее величина равна около 61.8% по линиям Фибоначчи от импульсной волны (1). Это часто встречаемый коэффициент в импульсах. Таким образом, в ближайшее время ожидается импульсный подъем цены в волне (3) выше уровня 1.1911, который отметила волна (1). Для принятия торговых решений необходимо учитывать экономические новости, которые могут влиять на рынок. Сегодня в 17:30 по МСК ожидает выход новости в США - запасы сырой нефти Информационного Агентства энергетики (EIA). Уровень материальных запасов влияет на цену нефтепродуктов, которые в свою очередь оказывают влияние на инфляцию и другие экономические силы. Возможно, с выходом данной публикации валютная пара ускорит свой рост. Торговые рекомендации: можно рассматривать открытие длинных позиций с целью забрать прибыль на уровне 1.1911. Спасибо за внимание. Желаю прибыльных сделок. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH и BTC реализовали робкие бычьи сигналы и пошли вверх: стоит ли ожидать движения к максимумам?

За последние несколько дней главные криптовалюты торговались внутри нисходящего параллельного канала. Технические графики монет показывали робкие намеки на рост, которые сопровождались вялым ростом объемов торгов и числа уникальных адресов. При этом общий объем транзакций возрос только у "битка". Другими словами, локальные формации на рост у BTC и ETH воспринимались со скептицизмом. Однако монетам удалось реализовать те слабые бычьи сигналы, что получили мощную поддержку ончейн-показателей только вчера, 14 сентября. В итоге ETH успешно преодолел отметку $3,4k, а BTC вновь поднялся выше $47k. Несмотря на локальную победу, технические графики монет и другие характеристики говорят о том, что активы вряд ли продолжат движение в сторону максимумов.За минувшие сутки у биткоина значительно возросли ончейн-показатели и объемы торгов. Благодаря этому цене удалось отскочить от зоны поддержки, сформировать свечу бычьего поглощения и достигнуть локального максимума на отметке $47,2k. За минувшие сутки BTC подорожал на 3% и вышел в ноль по итогам движения цены за неделю. Рыночная капитализация все еще остается вблизи отметки $900 миллиардов. После резкого скачка у биткоина просели объемы суточных торгов, которые составляют всего $32,7 миллиарда. На часовом графике видна успешная отработка формации на рост, но технические индикаторы не показывают единой картины. Если RSI держится вблизи отметки 60, а стохастик указывает на восходящую тенденцию, то по MACD формируется бычья дивергенция. Цена пытается закрепиться выше важного рубежа в $47k, но сильного покупателя у быков нет, на что указывает нисходящая динамика движения цены в двухчасовом диапазоне.На четырехчасовом графике ситуация выглядит куда перспективнее, и все основные индикаторы указывают на успешное закрепление выше психологической отметки. MACD покидает красную зону и движется вверх, пока RSI находится возле 60. При этом присутствует локальная формация на рост, которая после небольшой консолидации должна выбрасывать актив выше. Единственной проблемой на текущем этапе являются слабые объемы торгов, которые могут помешать бычьим планам и откинуть монету назад, к $46k.На дневном графике все яснее виднеется фаза восстановления. Основные индикаторы начинают восходящее движение, и для достижения оптимальных показателей понадобится еще несколько дней. В целом картина по "битку" выглядит обнадеживающей, а дополнительные фундаментальные факторы, вроде инвестиций MicroStrategy и восстановление хешрейта, ускорят процесс восстановления ончейн-активности. Ближайшие зоны сопротивления - $47,8k и $49k.По эфиру ситуация сложнее, так как монета продолжает сражаться за рубеж в $3,4k. После падения сложная зона продаж вновь выступила в роли зоны сопротивления и не дает монете пойти на $3,5k. Помимо этого, альта близка к медвежьему пробою локальной формации на рост, что может стать предпосылками к дальнейшему падению. На часовом графике ситуация неоднозначная: MACD движется параллельно цене и указывает на консолидацию, а стохастик и RSI сигналят о слабости быков и предпосылках к нисходящему движению.На четырехчасовом графике ситуация аналогична биткоин: видны четкие бычьи импульсы по MACD и стохастику, а RSI движется в зоне 50-60. При этом у эфира те же проблемы, ведь объемы торгов значительно снизились по сравнению с недавними показателями. А с учетом того, что монета все еще не закрепилась выше $3,4k, это может стать помочь медведям продавить цену до $3,2k. На это же указывает дивергенция между Daily Active Addresses и текущей ценой ETH. В отличие от биткоина, альте не удалось ликвидировать пропасть между ценой и числом уникальных пользователей, что говорит об опасениях ставить на дальнейший рост эфира.Дневной график также указывает на продолжение фазы восстановления, но по MACD можно углядеть бычью дивергенцию. Промежуточные итоги эфира далеко не такие позитивные как у BTC. ETH явно не готов к росту, и делать определенные выводы стоит после финального закрепления выше $3,4k. Импульсивный рост монеты на текущих котировках и при текущих показателях можно считать краткосрочным и очень опасным для розничных трейдеров. Ближайшие рубежи сопротивления эфира - $3,4k и $3,5k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 сентября – рекомендации технического анализа

EUR/USD Вновь определённость не смогла победить, результат вылился в очередную длинную тень дневной свечи. На этот раз поражение потерпели игроки на повышение. Пара остаётся в границах 1,1840 (дневной Тенкан) и 1,1787 (недельный Тенкан), с центром притяжения в районе 1,1815 (дневной Фибо Киджун + нижняя граница дневного облака). Выводы и ожидания остаются прежними. Победа игроков на повышение в данном противостоянии поставит задачу преодоления 1,1894 – 1,1909 (недельный уровень + ближайший максимальный экстремум). Для игроков на понижение важно пройти 1,1787 и ликвидировать дневной золотой крест, его заключительный уровень расположен сейчас на 1,1758. Преимущества младших таймов бессильны против сопротивлений и поддержек старших таймов. Неопределённость и нестабильность заставляют пару работать в зоне притяжения ключевых уровней, которые сегодня объединили свои усилия в районе 1,1816 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). В такой ситуации работа выше ключевых уровней создаёт возможности для наращивания потенциала игроками на повышение. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1833 – 1,1862 – 1,1879 (классические Пивот-уровни). Нахождение под уровнями (1,1816) будет способствовать усилению медвежьих настроений. При снижении в работу могут вступить поддержки 1,1787 – 1,1770 – 1,1741 (классические Пивот-уровни), которые сегодня имеют усиление от поддержек старших таймов (1,1787 – 1,1758). *** GBP/USD Игроки на повышение вчера предприняли попытку прорыва ситуации. Сил хватило дотянуться до следующего сопротивления 1,3910 (верхняя граница дневного облака + недельный среднесрочный тренд). Но далее ситуация изменилась, и игроки на повышение были отброшены не только от сопротивления, но и оказались глубоко внизу под наиболее значимыми уровнями данного участка 1,3830 (недельный Фибо Киджун) – 1,3848 (месячный Тенкан), где также расположены другие поддержки дневных уровней (1,3819 – 1,3793). В настоящий момент пара пытается вернуться в зону притяжения 1,3830-48. В итоге можно констатировать, что стабильность и направленность движения сейчас отсутствуют. Вчера игроки на повышение отработали все внутри дневные ориентиры, но к закрытию дня они потеряли не только достигнутые позиции, но и отдали сопернику ключевые уровни. В настоящий момент исполняется ретест ключевых уровней, которые сегодня расположены на рубежах 1,3838-24 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Формирование отбоя позволит продолжить снижение. Понижательные ориентиры классических Пивот-уровней сегодня можно отметить на 1,3765 – 1,3727 – 1,3654. Пробой и закрепление над 1,3838-24 внутри дня меняет баланс сил в пользу игроков на повышение и открывает дорогу к сопротивлениям классических Пивот-уровней, находящихся сейчас на 1,3876 – 1,3949 – 1,3987. *** При техническом анализе ситуации используются: старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо Киджун Н1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото. Вы забрали деньги? Отработка 1781 перед инфляцией

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, согласно нашим торговым рекомендациям от 10.09.21 и 14.09.21, инструмент отработал первую цель на 1781 перед публикацией индекса потребительских цен в США:План:Отработка:Данные по инфляции вышли существенно ниже августовских значений, что оказало сильное влияние на аппетит к риску и росту золотых котировок. Но для нас это уже не имело большого значения, т.к. стоповый уровень покупателей был пробит и, значит, наши сделки закрыты в плюс.Поздравляем тех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией, Проход составил 2000 п по 5 знаку.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - возможно на повышение до 1,1850 и 1,1900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин $ 500 000 за ближайшие пять лет

Генеральный директор ARK Invest Кэти Вуд считает, что в следующие пять лет цена биткойна превысит 500 000 долларов, а это в десять раз больше, чем текущая цена ведущей криптовалюты.По отношению ко второй по величине криптовалюте Ethereum с рыночной капитализацией, равной биткоинам, Вуд тоже настроена оптимистично. В портфеле криптовалют она отдаёт предпочтение биткоинам и эфирию с распределением в процентном соотношении 60/40.Этим видением Кэти Вуд поделилась на конференции SALT – мероприятии, которое было организовано Энтони Скарамуччи, финансистом с Уолл-стрит. Амбициозный прогноз Вуд вызван тем, что цена биткойнов в начале этого месяца изо всех сил пыталась пересмотреть порог в 50 000 долларов. Она основывает свой прогноз на компаниях, которые диверсифицируют свои денежные средства, в частности упомянув генерального директора MicroStrategy Майкла Сэйлора, впервые направившего в прошлом году казначейские активы в ведущую криптовалюту. И не забыла Илона Маска и Джека.Вуд также делает ставку на то, что институциональные инвесторы будут вкладывать 5% своих активов в биткойны или другие криптовалюты. Объявив на конференции, что цена будет в десять раз выше.На данный момент цена Ethereum в этом году уже взлетела более чем на 300%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 15 сентября

GBP/USDАнализ: Направления тренда графика основной пары английского фунта стерлингов задаётся алгоритмом восходящей волной от 20 июля. В конце августа стартовала заключительная часть (С). В её рамках в последние две недели цена флетует, образуя промежуточный откат. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершение нисходящего движения цены, разворот и начало ценового роста. Прорыв верхней границы расчётного сопротивления более вероятен в последующие дни. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3870/1.3900Поддержка:- 1.3800/1.3770 Рекомендации:На рынке английского фунта сегодня для продаж условий нет. Рекомендуется отслеживать в районе зоны поддержки возникающие сигналы разворота для покупки пары.AUD/USD Анализ: После завершившейся 20 августа нисходящей коррекции цена мажора австралийского доллара формирует начало восходящей волны крупного масштаба. Всю прошедшую неделю цена корректировалась вниз. На момент анализа котировки достигли верхней границы зоны поддержки старшего ТФ. Прогноз:На предстоящих торговых сессиях ожидается завершение текущего снижения и "боковик" в границах расчетной поддержки. В конце дня или завтра можно рассчитывать на повышение волатильности и начало ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7380/0.7410Поддержка:- 0.7310/0.7280Рекомендации:Рекомендуется отслеживать в районе зоны поддержки все возникающие сигналы для входа в длинные позиции. USD/CHFАнализ: Незавершённая на сегодня нисходящая волна мажорной пары швейцарского франка ведет отсчет с 18 июня. Её структура на графике более всего похожа на сдвигающуюся плоскость, в которой недостаёт заключительной части. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение бокового перемещения цены между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня более вероятен восходящий вектор. От зоны сопротивления к концу суток можно ждать начало снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9230/0.9260Поддержка:- 0.9160/0.9130Рекомендации:Сегодня торговля франком возможна только в рамках интрадея дробным лотом. При покупках стоит учитывать ограниченный потенциал роста. Более перспективны продажи от зоны сопротивления.USD/CADАнализ: На рынке мажора канадского доллара доминирует тренд на укрепление позиций национальной валюты. В середине июля завершилась скрытая встречная коррекция. После неё в боковом флете развивается начало новой волны по основному курсу. Цена перемещается вдоль нижней границы сильной потенциально-разворотной зоны. Прогноз:На ближайшей торговой сессии вероятно давление на зону расчётного сопротивления. Не исключён кратковременный прокол верхней границы. К концу дня повышается вероятность смены вектора движения и ход цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2700/1.2730 Поддержка:- 1.2620/1.2590 Рекомендации:Торговля в условиях флета несёт повышенные риски и не рекомендуется. Подходящими условия для торговли этой парой станут после появления сигналов продажи в районе зоны сопротивления.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Вероятность сворачивания QE в сентябре составляет 70%

В последние несколько дней ключевые фондовые индексы США снижаются. Пока что это снижение все еще является слишком слабым, чтобы его можно было трактовать как коррекцию. Тем не менее спад имеет место быть. Однако не стоит спешить с выводами. Как мы уже говорили, все фондовые индексы США могут продолжать спокойно расти по одной простой причине: ФРС продолжает вливать в американскую экономику по 120 млрд долларов ежемесячно. И даже если в ближайшее время эта сумма уменьшится, все равно речь идет о громадных суммах, которые поступают в экономику из ниоткуда. Однако в последние недели настроение у инвесторов могло немного ухудшиться, так как многие из них рассчитывают на продолжение роста акций американских компаний. И если «пузырь», который надулся на фондовом рынке за последние полтора года, лопнет, это может больно ударить по многим. Получается, что ключевой вопрос для фондового рынка США заключается в том, когда лопнет «пузырь». Мы считаем, что инвесторы могут начать скидывать некоторые акции, если почувствуют, что время близится. ФРС может объявить о начале сворачивания программы количественного стимулирования уже в сентябре. И прогнозировать это можно на основании трех факторов. Первый – инфляция. Как показал вчерашний отчет, инфляция замедлилась в августе на 0,1%. То есть нельзя сказать, что она серьезно замедлилась. И вряд ли в сентябре или октябре она замедлится более сильно. Следовательно, нет особой разницы в том, объявить о сворачивании QE в сентябре или ноябре. В ФРС не ждут, что инфляция будет продолжать расти, поэтому текущие значения компенсируют прошлый год, когда инфляция находилась чуть ли не на нуле, а также являются следствием временных факторов. Таких, как рост цен на энергоносители и реализация отложенного спроса. Второй – состояние рынка труда США. Последний отчет оказался слабым, но вряд ли кто-либо считал, что американская экономика будет создавать по 1 млн рабочих мест каждый месяц. В среднем создается по 500 тысяч каждый месяц, и этого вполне достаточно, чтобы говорить о сохранении процесса восстановления к допандемическим уровням. Об этом, кстати, открыто заявлял член FOMC Джеймс Буллард. Таким образом, один плохой отчет вряд ли изменит планы ФРС кардинально. Третий – настрой членов монетарного комитета ФРС. И здесь все наиболее очевидно. Соответствующее решение о QE будет приниматься людьми. И если эти люди уже сейчас настроены на завершение стимулов, о чем открыто говорят, то вероятность принятия этого решения действительно высока. Единственный, кто по каким-то причинам еще не говорил о сворачивании, это Джером Пауэлл. Однако можно предположить, что он просто хранит молчание, не провоцируя серьезные колебания на рынках.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд предсказывает десятикратный рост биткоину

Криптовалюта биткоин не без труда, но все же удержалась выше уровня 43 852$, отскочив от него два раза. Таким образом, по большому счету мы не увидели ничего, кроме обвала на 10 000$ 7 сентября, который был спровоцирован событиями в Сальвадоре. Сейчас же участники рынка показали, что не готовы распродавать биткоин. Поэтому криптовалюта удержалась выше уровня 43 852$, а буквально этой ночью закрепилась выше уровня 46 600$, что открывает для нее перспективы роста обратно к уровню 51 350$. Напомним, что, с нашей точки зрения, никаких фундаментальных оснований для роста криптовалюты сейчас нет. Мы так же, как и многие, считаем, что биткоин будет дорожать в долгосрочной перспективе, однако при этом считаем, что криптовалюта должна более глубоко скорректироваться, прежде чем начать новый «бычий» тренд. А вот, например, глава Ark Invest Кэти Вуд, которая в последнее время стала для биткоина личностью, сравнимой с фигурой Илона Маска, считает, что биткоин будет продолжать дорожать и в течение пятилетнего периода вырастет до 500 000$. Такое мнение она озвучила на конференции Salt. Также она добавила, что уже в ближайшем будущем все компании и крупные инвесторы будут выделять определенную часть своих средств на покупки биткоинов. Также глава Ark Invest отметила, что государства начинают признавать биткоин платежным средством, что также сыграет на руку главной криптовалюте. Тем временем в США демократы хотят убрать из законодательства несколько налоговых лазеек, которые позволяют уклоняться от уплаты налогов при помощи различных торговых операций. В частности, речь идет и о транзакциях с биткоином. Новое правило будет запрещать заявлять о налоговых убытках, сохраняя при этом интерес к криптоактиву. Смысл заключается в следующем. Если вы владеете биткоином и, например, в данное время он для вас убыточен, вы не можете его продать и внести убытки в налоговую декларацию, а уже через неделю или две вновь купить биткоин. Также напомним, что в Штатах все еще обсуждается новый «инфраструктурный пакет», в рамках которого предусмотрены сборы на 28 млрд долларов в виде налоговых поступлений от операций с биткоином. Поэтому в ближайшее время многие ждут ужесточения регулирования криптовалютной сферы в США. В это же время президент Сальвадора Найиб Букеле заявил, что количество биткоин-кошельков в стране превысило 0,5 млн. Он сообщил, что специалисты ведут работу над исправлением ошибок в системе, чтобы улучшить ее. Напомним, что ранее Сальвадор стал первым государством в мире, для которого биткоин стал официальным платежным средством. Различные аналитические порталы тем временем сообщают, что в понедельник была обработана колоссальная по размеру транзакция в сети биткоин. Неизвестный перевел с одного кошелька на другой сумму, равную 2 млрд долларов. Что интересно, в качестве комиссии за перевод было заплачено 78 центов. Эксперты тут же обратили внимание, что аналогичный перевод через традиционную банковскую систему стоил бы владельцу минимум 20 млн долларов. Тенденция на 4-часовом таймфрейме сейчас явно нисходящая, однако уже в ближайшее время цена может закрепиться выше облака Ишимоку, что откроет перед ней отличные перспективы роста к уровню 51 350$. Следует признать, что медведи в очередной раз показали себя со слабой стороны и не смогли преодолеть важный уровень 43 852$. Таким образом, не исключено, что рост возобновится, а о продажах следует помышлять не ранее закрепления ниже 43 852$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.09.21

Детали экономического календаря от 14 сентября Вчера в 9:00 по мск были опубликованы данные по рынку труда Великобритании, где уровень безработицы снизился с 4,7% до 4,6%. Занятость в стране увеличилась в период июля на 183 тыс., число заявок на пособие по безработице сократилось за август на 58 600. Рынок труда Великобритании восстанавливается, но трейдеры, вероятно, ожидали более сильных показателей. Реакция по английской валюте была, но это не изменило рыночное движение. Говоря простыми словами, фунт стерлингов укрепился лишь на 0,3% к доллару США. Основным событием минувшего дня считались данные по инфляции в Соединенных Штатах, где было зафиксировано снижение с 5,4% до 5,3%. В период публикации статистики возникла высокая спекуляция, что вначале привело к ослаблению долларовых позиций, а после к его резкому укреплению. Разбор торговых графиков от 14 сентября Отскок цены от точки опоры 1.1770 вернул участников рынка в район локального максимума от 10 сентября – 1.1850, где на закономерной основе произошло сокращение объема длинных позиций*. Это привело к обратному ходу котировки в сторону уровня поддержки 1.1800. С учетом недавних колебаний цены ситуация на рынке не изменилась. Тренд по-прежнему нисходящий от начала июня. Шанс на последующее снижение курса евро сохраняется. Торговый план от 14 сентября рассматривал нисходящий ход, но только после удержания цены ниже уровня 1.1800. До этого момента сохранялся риск последующего восходящего хода от точки опоры 1.1770. В период минувшего торгового дня валютная пара GBPUSD продемонстрировала высокую волатильность, вследствие чего возник локальный пробой уровня сопротивления* 1.3880. Успех покупателей был непродолжительным, в районе 1.3880/1.3890 возникло резкое сокращение объема длинных позиций*. Это привело к обратному движению по направлению уровня 1.3800. Учимся и анализируем* • Уровень сопротивление – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить восходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек остановки цены, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. • Длинные позиции, либо Лонг (Long), означают позиции на покупку. Экономический календарь 15 сентября Сегодня в 9:00 по мск были опубликованы данные по инфляции в Британии, где потребительские цены выросли с 2,0% до 3,2%. Инфляция растет выше прогноза в 2,9%, это стимулирует спекулянтов к резким ценовым изменениям по английской валюте. В 12:00 по мск опубликуют данные по промышленному производству в зоне евро, где, по всей видимости, темпы роста замедлятся с 9,7% до 6,2% в годовом выражение. Аналогичный показатель будет опубликован в Соединенных Штатах, где ожидают, что темпы роста промышленности должны замедлиться с 6,6% до 5,0%. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 сентября Уровень 1.1800 все еще сдерживает продавцов, что приводит к застою с последующим откатом. Рост объема коротких позиций* возникнет в момент удержания цены ниже 1.1790 на четырехчасовом периоде. Это приведет к поэтапному снижению в сторону 1.1770–1.1700. Альтернативный сценарий станет актуален в случае удержания цены выше значения 1.1850 на четырехчасовом периоде. В этом случае будет нарушен нисходящий цикл, что может привести к смене торговых интересов*. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 сентября Покупатели по английской валюте вновь уцепились за уровень поддержки* 1.3800, замедляя нисходящий цикл и формируя на рынке откат. Зацикленное колебание цены между двумя уровнями 1,3800 и 1,3880 по-прежнему имеет место. Особое внимание со стороны трейдеров уделяется значению 1.3800, так как удержание цены ниже него на четырёхчасовом периоде с высокой долей вероятности приведет к поэтапному снижению. До тех пор пока уровни стоят на свои местах и не считаются пробитыми, амплитудный ход в их границах будет иметь. Учимся и анализируем* • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. • Уровень поддержки – это так называемый ценовой координат, от которого котировка может замедлить либо остановить нисходящий ход. Принцип построения данного уровня заключается в сведение на истории графика точек опор, где уже ранее происходил разворот цены на рынке. • Смена торговых интересов – это когда на рынке возникает смена направления с восходящего на нисходящее или с нисходящего на восходящее. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.09.21 Месяц сезонных распродаж – Bitcoin&EthereumМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В России резко выросла добыча нефти

В России за две недели сентября резко выросла добыча сырой нефти благодаря тому, что в Западной Сибири ПАО «Газпром» уже восстановился от пожара.По данным Bloomberg, предоставленным блоком CDU-TEK Минэнерго, за период с 1 по 13 сентября страна перекачивала в среднем 1 456,9 тыс. тонн нефти в сутки. Это составляет 10,679 миллиона баррелей в день при коэффициенте переработки 7,33 барреля на тонну, что на 2,4% выше августовского уровня.Если такой уровень сохранится в течение всего сентября, это будет самый большой ежемесячный прирост производства в России чуть более чем за год. Добыча в стране на 14 сентября выросла до 10,72 миллиона баррелей, это указывает на то, что средний показатель за полный месяц может быть выше, чем в первые недели.Прирост на 13,9% был в основном обусловлен увеличением добычи на блоке Башнефть ПАО «Роснефть», а также увеличением добычи «Газпрома» и более мелких нефтедобывающих компаний.Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники договорились увеличить свою добычу с августа в ответ на растущий мировой спрос на энергию. Альянс ежемесячно стремится добавлять на рынок 400 000 баррелей в день. Доля России в увеличении составляет около 100 000 баррелей в сутки.Во вторник Международное энергетическое агентство заявило, что в августе и сентябре дополнительные поставки от ОПЕК и ее союзников будут полностью компенсированы перебоями в производстве в других странах. А мировое производство должно снова начать расти в октябре.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. CCI: -7.8230 Британский фунт стерлингов в паре с долларом США во вторник также торговался с повышением в первой половине дня. Движение вверх началось еще ранним утром, когда в Великобритании были опубликованы отчеты по занятости и заработным платам. А во второй половине дня рост британской валюты продолжился на фоне отчета по американской инфляции. Правда, к концу дня последовал ничем не обоснованный обвал на 100 пунктов, который испортил все. Однако про «фундамент» поговорим чуть ниже, а сейчас хочется напомнить, что мы продолжаем поддерживать сценарий с ростом британской валюты, так как считаем, что абсолютное большинство факторов продолжает говорить в пользу падения доллара. В статье по евро/доллару мы напоминали, какие именно это факторы, рекомендуем ознакомиться. Ссылки внизу статьи. А пока что следует отметить, что в основном пара фунт/доллар движется под влиянием ФРС и всех ожиданий, связанных с этой организацией. Напомним, что в последние пару месяцев на рынке постоянно ведутся разговоры о том, когда ожидать сворачивания программы. Логика проста. Если ФРС объявляет о сворачивании QE, пускай и постепенном, тогда доллар получается реальный фундаментальный фон для укрепления. Если ФРС тянет с этим решением или макроэкономические показатели не позволяют его принять, то доллар продолжает дешеветь. Причем, даже если о сворачивании QE будет объявлено, в первые месяцы, а то и на протяжении целого года, в американскую экономику все равно будут поступать сотни миллиардов долларов. Поэтому суть дела от этого не меняется. Однако у Великобритании имеется и свой собственный фундаментальный фон, который пока, правда, носит чисто информативный характер. Глава Шотландской национальной партии Никола Стерджен заявила в понедельник, что надеется на выбор британским правительством пути совместного и плодотворного сотрудничества в вопросе независимости региона. Об этом было сказано на конференции ШНП. «Мой подход к управлению и политике построен на сотрудничестве, а не на противостоянии. Именно поэтому я надеюсь, что правительства Шотландии и Великобритании достигнут соглашения, как нам это удалось в 2014 году, и сделают так, чтобы демократические желания шотландского народа были услышаны. Это совершенно очевидно - демократия должна восторжествовать!», – говорится в заявлении Николы Стерджен. «Великобритания - это добровольный союз стран. До недавнего времени никто не ставил под сомнение право народа Шотландии выбирать, хочет ли он стать независимым или нет. Честно говоря, не во власти Британского Парламента, где представлено всего шесть депутатов от ШНП, определять будущее нашей страны без согласия людей, которые проживают здесь», – заявила Стерджен. Также глава шотландского государства считает, что сотрудничество между Лондоном и Эдинбургом станет только крепче, если Шотландия покинет Британию, так как речь теперь будет идти о равном и полноправном партнерстве. Также Никола Стерджен повторила еще раз, что собирается провести референдум до конца 2023 года. То есть на все про все у нее остается 15 месяцев. Таким образом, уже буквально в течение года перед Великобританией может встать новая серьезная проблема. Если Шотландия действительно покинет состав Королевства, это означает потерю 5,5 млн граждан, а также трети территории. Напомним, что в большинстве своем шотландцы голосовали за то, чтобы сохранить членство в ЕС в 2016 году. Поэтому, с одной стороны, действительно вероятность того, что теперь они хотят покинуть Великобританию, чтобы вернуться в ЕС, велика. Но в то же время очень важен вопрос веры в том, что Шотландия сможет вернуться в ЕС без Великобритании и в то, что Шотландии будет хорошо жить вне Королевства. И здесь многие эксперты и социологи уже далеко не уверены, что выбор шотландцев будет однозначным. Начнем с того, что в подобных референдумах редко когда бывает единогласное решение. Взять тот же Brexit, где всего лишь 52% британцев проголосовали «за» выход. Примерно такая же ситуация сейчас и в Шотландии, где примерно половина населения хочет проведения референдума, а вторая – нет. Половина – хочет покинуть Королевство, а вторая – раздумывает. То есть единогласного решения точно не будет. А раз речь идет опять о соотношении 50/50 или около того, то маятник весов может склониться на любую сторону. В том же 2014 году всего 55% шотландцев проголосовало «за» то, чтобы остаться в Великобритании. То есть даже тогда, когда еще не было Brexit, мнения шотландцев разделились почти поровну. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 15 сентября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3724 и 1,3884. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3763 S3 – 1,3733 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3824 R2 – 1,3855 R3 – 1,3885 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепился ниже скользящей средней линии. Таким образом, следует открывать короткие позиции с целями уровни 1,3763 и 1,3733. Удерживать шорты открытыми следует до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3855 и 1,384 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос.Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото сорвалось с тормозов и протаранило ключевой барьер в $1 800, а палладий за день упал более чем на $100

Вчера желтый актив получил долгожданный заряд оптимизма. Более низкий темп инфляции в США вселил надежду на то, что Федрезерв снова может отсрочить сокращение покупок облигаций.Во вторник внимание инвесторов было приковано к ключевому фундаментальному фактору – статистике по инфляции в США, поскольку она может повлиять на дальнейшую риторику ФРС в преддверии ее 2-дневного заседания на следующей неделе. Как показал отчет Министерства труда США, в августе индекс потребительских цен увеличился на 0,3% по сравнению с июльским значением в 0,5%. Это наименьший за 7 месяцев рост.Экономисты прогнозировали, что показатель поднимется на 0,4%. Более медленный, чем ожидалось, темп инфляции ослабил опасения по поводу того, что Федеральная резервная система будет вынуждена сократить покупки облигаций в ближайшее время. Такие перспективы спровоцировали снижение доходности 10-летних американских облигаций. Индикатор спикировал до самого низкого с 24 августа уровня и составил 1,280%.Из-за падения доходности доллар также взял нисходящий маршрут. Его индекс просел на 0,1%, опустившись до 92,51. Это открыло драгоценному металлу путь наверх. Вчера котировки золота повысились на 0,7%, или $12,70. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX актив завершил выше ключевой отметки в $1 800. Финальным стало значение в $1 807,10, которое является максимальным с 3 сентября. Благородный металл смог подняться после падения в ходе торгов до отметки в $1 780,60. Главным трамплином для него стала американская статистика, бросившая тень неопределенности на дальнейший курс ФРС. А дополнительную поддержку слиткам оказал сохраняющийся риск коронавируса, на фоне которого восстановление мировой экономики происходит неравномерно. Следующий важный отчет, который может повлиять на стоимость золотых слитков, будет опубликован в четверг. Рынок ожидает данных по розничным продажам в США за прошлый месяц. Пока же желтому металлу нужно сохранить текущую позицию. Сегодня утром актив отчаянно борется за то, чтобы остаться выше психологически важного порога в $1 800. Давление на котировки оказывает доллар, который восстанавливается после падения во вторник. Похожая ситуация наблюдается и на рынке серебра. В среду актив также пытается удержаться от снижения, тогда как во вторник он продемонстрировал уверенный подъем. Котировки выросли на 0,4%, до $23,89. В то же время остальные популярные металлы закрыли день с понижением. Стоимость меди снизилась на 1,1%, до $4,32. Платина просела на 2%, до $ 938,70. Цена палладия упала больше всего, спикировав на 5%, до $1 975,60. В денежном эквиваленте вчерашние потери палладия составили более чем $100. Металл завершил торги на самом низком с июля прошлого года уровне. Он подешевел по итогам уже шестой сессии подряд. По сравнению с майскими максимумами его стоимость к настоящему моменту снизилась на 34%. Негативное влияние на динамику палладия продолжают оказывать проблемы в автомобильном секторе, а именно глобальный дефицит полупроводников. Нехватка материалов замедлила темпы производства машин. Соответственно, спрос на используемые в автомобилестроении металлы сократился, что сказывается на их текущей стоимости. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 15 сентября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3803 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.3891 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3926 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3803 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.3891 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможна работа вверх с целью 1.3926 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.3781 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 61.8%, 1.3836 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня продолжение нижней работы с целью 1.3800 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вверх. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. СCI: -56.2736 Валютная пара EUR/USD во вторник отработала уровень 1,1805 (присутствует на младших таймфреймах) и попыталась начать восходящее движение. Так как волатильность по паре остается довольно слабой, то сказать о 40-50 пунктах движения вверх, что это возобновился восходящий тренд довольно сложно. Тем не менее пара преодолела скользящую среднюю линию, однако уже к концу дня опустилась обратно ниже нее. Напомним, что мы продолжаем ожидать сильного или долгосрочного восходящего движения, что будет означать ослабление американской валюты, чего мы и ждем. Мы напоминаем, что глобальный и локальный фундаментальный фон для американской валюты абсолютно не изменился. Все, что есть в распоряжении трейдеров сейчас, это разговоры и слухи о том, что ФРС якобы готова приступить к сворачиванию программы QE уже в сентябре. Хотя многие эксперты считают, что последнее замедление американской экономики вынудит ФРС отложить решение об уменьшении объемов скупки активов до ноября или декабря. Да, сразу несколько членов ФРС открытым текстом заявили, что выступают за скорейшее сокращение программы количественного стимулирования. Однако это не означает, что подобное решение уже принято. Таким образом, ФРС продолжает вливать в собственную экономику по 120 млрд долларов ежемесячно, а когда будет объявлено о сокращении QE, еще совершенно непонятно. Следовательно, американская валюта может продолжать дешеветь в долгосрочном плане ровно на тех же факторах, на которых дешевела в последние полтора года. Тем более что большинство технических факторов также остаются на стороне сохранение восходящего тренда. Последний виток восходящего движения закончился в самом начале этого года, то есть в январе. Соответственно, уже 9 месяцев пара корректируется и за это время сумела пройти вниз около 600 пунктов, что составляет примерно треть от восходящего тренда. Таким образом, мы считаем, что новое падение американской валюты уже давным-давно назрело. Остается только дождаться, когда волатильность по паре евро/доллар хоть немного вырастет. Тем временем в Штатах был опубликован отчет по инфляции за август. С этим отчетом также было связано много разговоров и слухов. По большому счету, этот отчет был последним важным макроэкономическим событием перед следующим заседанием ФРС, которое состоится 22-23 сентября. И от этого отчета во многом зависит то, какое решение примет ФРС на этом заседании. Мы говорили, что, если инфляция продолжит расти, тогда шансы на сворачивание программы QE уже в сентябре серьезно вырастут, так как ФРС окажется под давлением инвесторов и трейдеров, которые уже давно призывают остановить рост цен. Однако если инфляция начнет замедляться, тогда ФРС, наоборот, получает некоторую отсрочку для ужесточения монетарной политики, так как главная цель – восстановление рынка труда – легче достигается с применением QE. В итоге инфляция по итогам августа составила 5,3% г/г, что на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. То есть никаких существенных изменений вообще не последовало. 0,1% – это совершенно не изменение, это лишь «шум», как говорят на валютном рынке. Поэтому, к сожалению, никаких выводов, исходя из этого отчета, сделать нельзя. Однако рынки отреагировали на этот отчет распродажами американской валюты, причем довольно масштабными, так как за первые полчаса после отчета пара евро/доллар выросла сразу на 50 пунктов, что больше, чем пара обычно проходит за сутки в последние месяцы. Таким образом, можно сделать вывод, что рынки увидели негатив для американской валюты в этом отчете. А негатив может быть только один. Чем ниже инфляция, тем дальше сворачивание QE. Рынки, вероятно, теперь считают, что ФРС не будет торопиться с принятием решения об уменьшении «инвестирования» в экономику, соответственно, доллар будет оставаться слабым. Также следует помнить, что в августе в США отмечался рост случаев заболевания «коронавирусом» и его новыми штаммами, поэтому у многих экспертов были серьезные опасения по поводу того, что американская экономика начнет существенно замедляться. Однако уже в сентябре количество случаев заражения пошло вниз, поэтому, возможно, очередная «волна» пандемии пойдет на спад. По крайней мере, пока что речи о «локдауне» в Штатах не идет, а поэтому экономика будет продолжать оставаться открытой. Какое-то давление на нее из-за вируса все равно будет, но не такое разрушительное, как при «локдауне» или «жестком» карантине. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 15 сентября составляет 45 пунктов и характеризуется как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1758 и 1,1848. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1780 S2 – 1,1749 S3 – 1,1719 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1810 R2 – 1,1841 R3 – 1,1871 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD пытается возобновить нисходящий тренд. Таким образом, сегодня следует рассматривать короткие позиции с целями 1,1780 и 1,1762, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится вновь выше мувинга с целями 1,1848 и 1,1871. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к прочтению: Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости. Торговые сигналы, отчет COT: Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 сентября. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 сентября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Американские горки

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 14 сентября двигалась достаточно активно. По крайней мере, складывается такое впечатление судя по иллюстрации 5-минутного таймфрейма. На самом же деле волатильность вчерашнего дня составила около 110 пунктов, что для пары фунт/доллар является значением обычным. И это при том, что вчера было опубликованы как минимум три важных отчета в Великобритании и один в США. Таким образом, мы продолжаем обращать внимание трейдеров на ключевой, с нашей точки зрения, фактор. Фактор не слишком высокой волатильности. Именно слабая волатильность (в большинстве случаев) сильно усложняет процесс торговли. Вчера в Британии статистика оказалась гораздо лучше прогнозов. Мы подробно разбирали ее в наших фундаментальных статьях. Однако после публикации отчетов по безработице, заработным платам и заявкам на пособия по безработице фунт стерлингов вырос на 50 пунктов. После публикации слабого отчета по инфляции в США – еще на 60. Казалось бы, довольно хорошие движения, и реакция рынков присутствовала. Вот только ближе к вечеру пара рухнула без каких-либо причин на 110 пунктов, нивелировав весь прогресс дня. Движения, тем не менее, были достаточно неплохими, и на них можно было бы хорошо заработать, если бы в течение дня был сформирован хотя бы один заслуживающий внимания торговый сигнал. По большому счету, он действительно был сформирован только один. Сигнал на продажу на американской торговой сессии, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3886. Именно этот сигнал следовало отрабатывать короткой позицией, которая в итоге принесла от 30 до 70 пунктов прибыли. А вот первый сигнал на покупку следовало игнорировать, так как он был сформирован прямо во время публикации отчета по инфляции в США. А на европейской торговой сессии вообще ни одного сигнала сформировано не было. Обзор пары EUR/USD. 15 сентября. Инфляция в США не дала четкого ответа на главный вопрос. Обзор пары GBP/USD. 15 сентября. Шотландия по-прежнему говорит о референдуме о независимости.GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар покинула восходящий канал, но при этом не смогла продолжить нисходящее движение, а вместо этого вернулась к уровню 1,3886 во второй и третий раз. Сформировалась новая восходящая линия тренда, которая сигнализировала о восходящей тенденции по паре, но очень недолго, так как к концу дня котировки ушли ниже нее. Медведям удалось закрепить пару обратно ниже линии тренда, поэтому тенденция вновь изменилась на нисходящую. Уровень 1,3886 был преодолен вчера, но цена очень быстро вернулась в область ниже него. Поэтому, похоже, речь идет об отскоке. О третьем отскоке. Мы также продолжаем обращать внимание трейдеров на наиболее важные уровни: 1,3677, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886, 1,3948. Линии Сенкоу Спан Б (1,3807) и Киджун-сен (1,3819) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду, 15 сентября, в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за август, которая может ускориться с 2,0% до 2,9% годовых. Таким образом, если прогнозы сбудутся, этот отчет может спровоцировать достаточно неплохую реакцию рынков. Также в Штатах будет опубликован отчет по промышленному производству, но имеет меньшую степень значимости. Рекомендуем также ознакомится с прогнозом и торговыми сигналами по паре EUR/USD. Отчет COT. В течение последней отчетной недели (31 августа – 6 сентября) пара GBP/USD набрала 80 пунктов. Наиболее важная группа трейдеров «Non-commercial» продолжает уменьшать свою нетто-позицию, а ее настроение становится все более «медвежьим». Эти изменения отлично видны на индикаторах на иллюстрации выше. Первый индикатор четко показывает, что зеленая линия (нетто-позиция группы «Non-commercial») ушла уже ниже нулевого уровня и продолжает снижение. Проще говоря, настроение крупных игроков уже поменялось на «медвежье» и теперь только усиливается. Однако мы до сих пор не можем сделать вывод о том, что восходящий тренд завершен, по причине слишком слабой коррекции против этого тренда (напомним: всего 23,6%). Именно слабость коррекции за последние 6 месяцев не позволяет сделать вывод, что сейчас началось формирование нового нисходящего тренда, а не просто коррекция. Таким образом, крупные игроки продолжают распродавать фунт стерлингов, а сама валюта при этом не смогла с трех попыток даже уйти ниже целевой области 1,3600 – 1,3666. Поэтому мы считаем, что на первом месте по степени значимости остается фактор вливания сотен миллиардов долларов в американскую экономику ФРС, которая и обеспечивает обесценивание доллара на длинной дистанции и не позволяет ему слишком сильно укрепляться в краткосрочном плане. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры закрыли 5,5 тысячи контрактов на покупку и открыли 2,5 тысячи контрактов на продажу. Но несмотря на то, что крупные игроки настроены «по-медвежьи», это пока никак не помогает паре фунт/доллар продолжить движение ниже 1,3600. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс