Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1318 приведет к росту евро в район 1.1353 и 1.1381 Прорыв 1.1290 приведет к распродажам евро в район 1.1265 и 1.1238 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3267 приведет к росту фунта в район 1.3297 и 1.3329 Прорыв 1.3236 приведет к распродажам фунта в район 1.3207 и 1.3173 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс оптовых цен Германия Ежеквартальный уровень безработицы Италии Результаты стресс-тестов в Великобритании Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: какой отпечаток оно может отложить на фондовых индексах?

Тема с грядущим заседанием ФРС, его итогами и возможными решениями, которые может принять американский регулятор, уже была досконально освещена нами. Тем не менее, на фондовый рынок США влияние может быть немного другим в сравнении с валютным рынком. Другими словами, фондовые индексы и акции могут реагировать практически на любое изменение монетарной политики более долго, чем любая валютная пара. Если взглянуть на график любого фондового индекса и любой валютной пары, то различия в движениях очевидны. А значит, вряд ли все будет так просто, как может быть в случае с евро/долларом. Фондовые инструменты отличаются тем от валют, что теоретически могут расти постоянно. Конечно, не без коррекции и откатов, но фондовый рынок США так или иначе растет годами и десятилетиями. Следовательно, его будет очень сложно сбить с его пути. Следовательно, мы можем говорить лишь о коррекции даже в том случае, если ФРС за несколько месяцев полностью откажется от программы QE и начнет повышать ставки. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что влияние на фондовые индексы будет не таким сильным, как на валютные пары. Влияние результатов заседания ФРС, которые станут известны уже в среду. Минимальное решение, которого ждут рынки, это сокращение программы QE на 15 млрд долларов. Максимальное – на 30 млрд долларов. Теперь давайте проанализируем движения любого из индексов NASDAQ, S&P500 и Dow Jones за последний месяц. Сначала случилась далеко не самая сильная коррекция, а в последние неделю-полторы рост всех трех индексов и практически полное восстановление после коррекции. Таким образом, на сокращении первых 15 млрд долларов в программе QE фондовые индексы практически ничего не потеряли. Да, была небольшая коррекция, но она быстро завершилась и уже не актуальна. Тоже самое может случится и после заседания на этой неделе. Инвесторы могут опять частично зафиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к новой коррекции, но говорить о чем-то большем сейчас все еще не приходится. В целом же мы рассматриваем следующие 4 месяца, как переломные для тенденций на криптовалютном и фондовом рынках. Все-таки отказ от 120 млрд долларов ежемесячных вливаний в экономику не может пройти незаметно для самой экономики. Таким образом, мы ожидаем, что движение вверх будет замедляться в течение следующих трех-четырех месяцев и в конце концов начнется сильная нисходящая коррекция, которая и может продолжаться большую часть следующего года, который может стать «годом ужесточения». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок ответил ростом на сильную инфляцию в Штатах.

Фондовые индексы NASDAQ, S&P500 и Dow Jones в пятницу вновь закрылись с повышением. Напомним, что в пятницу был опубликован один из важнейших макроэкономических показателей в данное время – инфляция. Выяснилось, что в США она продолжила ускоряться по итогам ноября и составляет уже 6,8% г/г. Однако, как мы уже говорили в наших других статьях, на этот раз рынки отреагировали на ускорение инфляции не так, как раньше. Другими словами, раньше доллар США укреплялся на росте инфляции, а фондовые индексы – находились под давлением. На этот раз доллар упал, а фондовые индексы выросли. Таким образом, можно предположить, что рынки уже не считают, что каждое последующее повышение индекса потребительских цен – это повышение вероятности более крупного урезания программы QE на ближайшем заседании ФРС, а также более быстрого повышения ключевой ставки. Может быть потому, что это уже очевидно и без нового отчета по инфляции? Учитывая то, что индекс потребительских цен вышел уже чуть ли не на 40-летние максимумы, то каждый новый прирост уже не вызывает столь бурной реакции рынков. Уже всем понятно, что ФРС придется реагировать на такие цифры, а значит не столь важно вырастет инфляция на 0,2% по итогам очередного месяца или на 1,2%. Смысл от этого не меняется, а инфляция уже и так давно попадает под определение «высокая». Таким образом, сейчас для фондового рынка США настает весьма интересный период времени. Деньги от ФРС все еще поступают в экономику, а часть из них продолжает оседать на фондовом рынке. Однако буквально за несколько следующих месяцев ФРС может полностью отказаться от стимулирования, а значит, что уже в апреле или марте вместо 100 млрд долларов ежемесячно американская экономика не будет получать ничего. Таким образом, это может быть серьезным ударом для всех акций и индексов. Ведь в последние полтора года они росли не в последнюю очередь из-за притока сотен миллиардов долларов от ФРС. Нам сложно представить, что ФРС завершит QE, а фондовый рынок просто продолжит расти, как ни в чем не бывало. Даже тот факт, что в последнюю неделю индексы NASDAQ, S&P500 и Dow Jones довольно сильно выросли заставляет задуматься над тем, почему так произошло? Складывается впечатление, что рынки стараются успеть в последний раз зайти в рынок с покупками перед тем, как последует сильная коррекция. Напомним, что многие эксперты уже не раз говорили о «пузыре» на рынках, а также о том, что отказ от программы стимулирования больно ударит по криптовалютному и фондовому рынку. Таким образом, покупки сейчас может быть еще и выглядят привлекательными, но следует помнить, что вероятность обвала велика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 13 декабря.

Аналитики продолжают верить в то, что up-тренд сохраняется, но допускают новое падение. Биткоин 11 и 12 декабря немного повысился, но этот рост настолько был слаб, что его можно не считать. По-прежнему я считаю, что первая волна нового нисходящего участка тренда завершена и, если это действительно так, то в данное время началось и продолжится построение коррекционной волны 2 или b. Однако волновая картина будет разобрана немного ниже. Я хотел просто четко обозначить с начала статьи, что по волнам ожидается новое повышение котировок. А вот по новостям ожидается новое снижение биткоина. На этой неделе состоится подведение результатов заседания ФРС и с большой долей вероятности будет принято решение об ускорении отказа от программы стимулирования экономики. Изначально ФРС объявила о темпах 15 млрд $ в месяц, но аналитики сходятся во мнении, что они будут повышены в декабре до 20-30 млрд $. И все, как один, считают, что это ударит по криптовалютному рынку. Биткоин может оказаться под давлением после заседания ФРС. Что может произойти с криптовалютным рынком, если ФРС объявит о более высоких темпах отказа от стимулирования? Это будет лишь означать то, что в ближайший месяц в американскую экономику поступит не 95 млрд $, а 80-90 млрд $. Согласитесь, не слишком большая разница. Исходя из этого, я считаю, что новое снижение возможно, но вряд ли оно будет сильным или обвальным. Скорее всего, динамика дальнейшего снижения биткоина(так как понижательный участок тренда еще не завершен) будет довольно умеренной. Таким образом, ничего не будет мешать BTC продолжать построение коррекционной волны на этой неделе. Заседания ЕЦБ и Банка Англии вообще не должны волновать криптоинвесторов, потому что там не ожидается никаких изменений в параметрах денежно-кредитной политики. МВФ предупреждает, что биткоин может быть пузырем. В это же время на сайте МВФ был опубликован отчет, в котором дается характеристика биткоину. Аналитики сделали вывод, что выросшая до 2,5 триллионов капитализация биткоина может свидетельствовать, как о технологической инновации, так и об обычном «пузыре». Специалисты МВФ отмечают, что после возникновения нового штамма инвесторы начали чаще вкладывать свои средства в криптовалюты(хотя биткоин в это время только снижался). В МВФ считают, что биткоин сейчас переоценен, а его оценки завышены. Также в МВФ предлагают все криптовалюты на платежные и инвестиционные, контролировать все компании и субъектов, которые занимаются криптовалютами, а также поручить регулирование центральным банкам и комиссиям по ценным бумагам. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как завершенный импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Отход котировок в течение последних четырех недель от достигнутых максимумов означает завершение не только предполагаемой волны 5, которая получилась укороченной, но и всего повышательного участка тренда. После снижения на 27000$, повышение котировок означало бы построение коррекционной волны b. Поэтому в данное время повышение котировок биткоина может возобновиться в рамках этой волны с целями, расположенными около отметок 52077$ и 55295$, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи от волны а. А уже после завершения этой волны начнется построение новой нисходящей волны с, минимум которой должен находится гораздо ниже отметки 41700$. А падение к этой отметке может изменить up-тренд на down-тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 13 декабря

Покупку акций компании Micron хеджируем продажей AIG. Покупка акций компании Micron Technology (#MU). Производитель полупроводниковых устройств.На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторную линию баланса, пытаясь закрепиться над уровнем Фибоначчи 223,6% и выйти над уровень 238,6%. Осциллятор Марлин растёт, что в совокупности даёт признак к дальнейшему росту до уровня Фибоначчи 271,0% 95.40 в район вершин марта-апреля 2021 года. Закрепление над уровнем может продлить рост к уровню Фибоначчи 314,0% на цене 104.40.На дневном графике цена консолидируется последние 4 дня в диапазоне уровней Фибоначчи 223,6-238,2%, выход из которого ожидается вверх. Осциллятор Марлин вышел из зоны перекупленности, теперь разворачивается вверх в новую волну роста со свежими силами.Продажа акций компании American International Group (#AIG). Американская страховая и финансовая корпорация.На графике дневного масштаба цена ушла под уровень Фибоначчи 100,0% (минимум 19 ноября) после предшествующего неудавшегося выхода над уровень 7-9 декабря. Все эти события происходят под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, то есть в русле среднесрочного нисходящего тренда. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, разворачивается вниз. Цели движения определяем по уровням Фибоначчи: 161,8% - 49.93, 200,0% - 46.95. Данные уровни на истории с 2005 года не раз выступали в роли поддержек и сопротивлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 декабря 2021 года

За прошедшую неделю евро проторговался в диапазоне около 130 пунктов, но открытие сегодняшнего дня произошло близко к открытию прошлого понедельника. Осциллятор Марлин на дневном графике в зоне роста, но фактически он находится в боковом диапазоне на нейтральной нулевой линии. Рынки в ожидании заседания ФРС в среду. Завтра выйдут данные по росту цен производителей за ноябрь, и этот рост ожидается в районе 9,2% г/г против 8,6% г/г в октябре. Эти данные могут быть признаком того, что ФРС готовит более жёсткий ответ новой экономической проблеме и произойдёт сдвиг в общей риторике регулятора и его главы Джерома Пауэлла. На текущий момент рынки подготовлены к двум повышениям ставки в 2022 году. Если сдвиг в настроениях членов FOMC произойдёт (через так называемые точечные прогнозы по ставкам), то евро можно ожидать на целевом уровне 1.1050. Если ФРС окажется относительно нейтральным, то инвесторы переключат внимание на заседание ЕЦБ в четверг, и это заседание также ожидается «ястребиным». Если оно таковым и окажется, то евро может преодолеть важное сопротивление 1.1415, к которому уже приблизилась линия Крузенштерна, и продолжить рост к 1.1572 (пик января 2019 года).На четырёхчасовом графике цена формально в повышающейся ситуации – над индикаторными линиями и Марлин в зоне роста. Но, конечно, на последующую реакцию рынка по итогам заседания ФРС, это не имеет значения. В целом ситуация более склонна к падению – повторится паттерн первой половины ноября, когда после бокового движения Марлина (серый прямоугольник на daily) цена сорвалась вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 декабря 2021 года

В прошедшую пятницу австралийский доллар вернулся к целевому уровню 0.7171, но, как и в предшествующие два дня не смог преодолеть его. Осциллятор Марлин приблизился к собственной нулевой линии, и если цена не решится к движению до 0.7227, то Марлин развернётся вниз после касания нулевой линии и потянет за собой цену. Ближайшей целью снижения станет уровень 0.7065 – вершина июня 2020 года. Если движение усилится падением европейских валют после заседания ФРС, то легко может быть достигнута цель 0.7007.На графике четырёхчасового масштаба цена движется в боковом направлении по уровню 0.7171, развитие цены происходит выше индикаторных линий, что создаёт базу для рывка вверх. Осциллятор Марлин разрядился из зоны перекупленности, может последовать разворот вверх без ухода в отрицательную область. Уход цены под минимум пятницы 0.7133 станет сигналом (точнее признаком) намерения цены развить коррекцию к указанному уровню 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 декабря 2021 года

После пятничного незначительного снижения пара USD/JPY вновь пытается развить рост, проводя борьбу на текущий момент с сопротивлением линии Крузенштерна. После того, как эта индикаторная линия будет преодолена, цене нужно будет пройти сигнальную линию 113.96, только в этом случае откроется цель 115.80-116.15.Аналогичный сценарий по паре и в обратную сторону: после ухода цены под поддержку 113.21 цене нужно будет преодолеть «медвежий» сигнальный уровень 112.54, и тогда откроется цель 110.77. Таким образом, в диапазоне 112.54-113.96 цена может свободно блуждать ещё длительное время. Но в среду состоится заседание ФРС, которое легко выведут цену из этого комфортного диапазона. Как ожидается, ФРС усилит ястребиный тон и доллар укрепится ко всем основным мировым активам. Основной сценарий, таким образом, бычий – рост пары в целевой диапазон 115.80-116.15.На четырёхчасовом графике цена сегодня утром вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, Марлин ещё в отрицательной зоне. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в пятницу с горем пополам преодолела скользящую среднюю линию, поэтому имеет теперь небольшие шансы на формирование нового восходящего тренда. Строго говоря, шансы эти не такие уж и маленькие, так как, чем дольше продолжается тренд, тем выше вероятность, что он завершится в скором времени. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому пока что еще слишком рано говорить о смене тенденции. Однако, покупки рассматривать уже можно. Тем более, что в пятницу, трейдеры отреагировали продажами доллара в то время, как вышел очередной сильный отчет по американской инфляции и было бы логичнее увидеть новый рост американской валюты. К сожалению, с таким трудом завоеванное преимущество быками в пятницу может быть разбито в пух и прах в середине этой недели. Заседания ФРС и Банка Англии – чрезвычайно важные события и в конце 2021 года могут быть сюрпризы. Если по ФедРезерву в принципе все ясно – скорее всего, будет сокращена программа QE на 20-30 млрд долларов -то с Банком Англии все запутанно. В прошлом месяце он вроде бы встал на путь постепенного ужесточения, но уже в этом месяце может с этого пути сойти. Всему виной новый штамм «омикрон», четвертая «волна» пандемии в Великобритании, ужесточение карантинных мер. Все это может негативно отразиться на британской экономике, которая и без того переживает не лучшие времена. Следовательно, в подобных условиях нецелесообразно сворачивать QE, а также повышать ключевую ставку. Рынки уже и не верят ни во что подобное. Прогнозы на повышение ставки говорят, что только один член монетарного комитета проголосует «за». Reuters и Scotiabank также не верят в ужесточение. Также не верят в повышение ключевой ставки и многие инвестиционные банки, аналитические агентства и информагентства. Например, в Scotiabank заявили, что фунт стерлингов может упасть до уровня 1,3000 из-за неопределенности с «омикрон-штаммом», а БА вряд ли будет повышать ставку на последнем заседании в этом году. Эксперты Scotiabank считают, что к ужесточению монетарной политики Банк Англии перейдет в первом квартале следующего года и именно тогда следует ожидать роста британской валюты. Также эксперты банка заявили, что падение популярности Бориса Джонсона может оказывать негативное влияние на курс фунта стерлингов. В это же время Reuters провело соцопрос среди аналитиков и большинство из них ответили, что ждут повышения ставки от БА в первом квартале следующего года, хотя предыдущий опрос показывал веру рынка в повышение уже в декабре. Напомним, что недавно состоялось выступление члена монетарного комитета БА Майкла Сондерса, который заявил, что прежде, чем повышать ставку, следует досконально изучить «омикрон-штамм» и понять, какие реальные угрозы он несет в себе для экономики. Аналогичное решение(пересмотреть прогноз) приняли и экономисты банка Goldman Sachs. Они также считают, что теперь следует ждать повышения ставки от британского регулятора не ранее февраля 2022 года. Таким образом, формально фунт стерлингов имеет шансы в ближайшие месяцы начать новый долгосрочный восходящий тренд, так как возможные ужесточения от ФРС уже несколько раз отработаны рынком, а вот ужесточение от БА – нет. Но в то же время это процесс небыстрый и сказать в точности, когда начнется новый тренд, довольно сложно. Что касается этой среды и четверга, когда и пройдут наиболее важные события недели, то высокая волатильность практически гарантирована, но это отнюдь не означает, что пара фунт/доллар будет двигаться только в одном направлении. Она спокойно может торговаться с разные стороны с повышенной волатильностью. Не забываем, что в среду также будет опубликован отчет по британской инфляции, которая, вероятнее всего, вырастет до 5%. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 77 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 13 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3191 и 1,3346. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3214 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3275 R2 – 1,3306 R3 – 1,3336 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала коррекционное движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в длинных позициях с целями уровни 1,3306 и 1,3336 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3214 и 1,3184 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в последние недели однозначно потеряла всякий интерес к активным движениям. Все ценовые изменения вписываются в канал между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. То есть, по сути, пара находится сейчас внутри бокового канала. Что это означает в текущих условиях? В то время, когда пара уже довольно длительный период продолжает снижение, было бы логично увидеть восходящую коррекцию. Однако, даже тогда, когда для этого есть серьезные технические основания, быки отказываются от этого сценария. В это же время медведи не спешат закрывать короткие позиции, поэтому пара не растет еще и по этой причине. А тот факт, что пара в целом практически не двигается с места говорит о том, что рынки ждут. А ждать они могут только одного события. NonFarm Payrolls и отчет по инфляции в США уже были опубликованы, следовательно, остается только заседание ФРС. В принципе, тут тоже нечего особо ждать. Мы уже полностью разобрали это событие и трейдеры четко понимают, чем можно ожидать от ФРС, а чего не следует. По большому счету, большинство экспертов сходится во мнении, что темпы сворачивания программы QE будут увеличены и это будет главным результатом декабрьского заседания регулятора. Понятно, что будет еще пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, на которой тоже может прозвучать интересная информация. В частности, об инфляции, которая продолжает расти в США, как на дрожжах. Но главное – решение по QE. Чуть ниже мы рассмотрим возможные движения пары при различных вариантах решений по QE. Здесь же следует также отметить, что текущую нисходящую тенденцию на 4-часовом ТФ будет сломать очень тяжело. В то же время доллар растет уже довольно долго, поэтому шансы на завершение «медвежьего» тренда растут. Какой реакции рынка ожидать, если QE будет сокращена на 20-30 млрд долларов? Мы уже определились с тем, что наиболее важным моментом будет не само заседание, а решение, которое примет ФРС по программе QE. Таким образом, если темпы сворачивания программы будут увеличены до 20-30 млрд долларов в месяц, это будет «бычьим» фактором для американской валюты. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики является «фактором роста» для национальной валюты. Однако, в то же время, это валютный рынок, а информация о возможном увеличении темпов сворачивания витает в воздухе уже несколько недель. Таким образом, вполне вероятно, что она уже заложена в текущий курс доллара. Именно поэтому доллар может не продолжить рост против евровалюты, даже если QE будет сокращена в декабре не на 15 млрд, а на 20-30. Мы хотим, чтобы трейдеры четко понимали: иногда рынки движутся совершенно не так, как от них того ждут. Кстати, в прошлую пятницу отчет по инфляции в США спровоцировал падение доллара(хоть и не сильное), хотя раньше ускорение инфляции в Америке вызывало его рост. Мы предполагаем, что медведи могли уже насытится и отработать все возможные факторы падения пары евро/доллар. Таким образом, даже если программа QE будет сокращена больше, чем анонсировалось в ноябре, это не обязательно должно привести к росту доллара. Однако, в то же время, повышенная волатильность в среду и четверг практически гарантирована. Так как, помимо заседания ФРС и его результатов, будет также заседание ЕЦБ и его результаты. И кто знает, что сообщит рынкам Кристин Лагард? А в понедельник и вторник трейдеры могут спокойно отдыхать, потому что на эти дни не запланировано никаких важных публикаций или фундаментальных событий. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 декабря составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1249 и 1,1382. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения внутри бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно выше мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на покупку с целью 1,1353. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,1249 и 1,1230. Также следует принимать во внимание высокую вероятность флэта. Он может завершиться на этой неделе, но вряд ли ранее среды и четверга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт двигался

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась гораздо более «мягко» в сравнении с рваными движениями пары евро/доллар. В первой половине дня пара неспешно снижалась, во второй – примерно теми же темпами росла. Лишь сразу после публикации отчета по американской инфляции некоторое время наблюдался всплеск эмоций у трейдеров, который привел к довольно резким движениям. В Великобритании также были опубликованы утром достаточно важные отчеты – ВВП и промышленное производство – и они оказались хуже прогнозов, поэтому не удивительно, что фунт стерлингов падал в первой половине дня. К сожалению, отработать это движение не получилось, так как утром не было сформировано ни одного сигнала. Пара буквально несколько пунктов не дошла до критической линии, от которой могла бы отскочить. Зато сформировался сигнал на покупку в конце европейской торговой сессии, когда случился отскок от области 1,3186 – 1,3193. Его трейдеры должны были отрабатывать сделкой на покупку. Чуть позже, примерно через час, был опубликован отчет по американской инфляции и, так как сделка уже была открыта, а движение могло быть сильным, то следовало выставить Stop Loss ниже области 1,3186 – 1,3193. В итоге пара отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее, поэтому длинную позицию следовало закрывать(прибыль составила 27 пунктов) и тут же открывать короткую позицию. Этот сигнал оказался ложным, но папа все же прошла вниз больше 20 пунктов, поэтому был выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Новый сигнал на покупку сформировался, когда была преодолена область Киджун-сен-1,3246. Этот сигнал принес около 20 пунктов прибыли, а закрывать сделку следовало после отскока от уровня 1,3277. В итоге прибыль дня составила почти 50 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, поэтому сейчас может начаться формирование нового восходящего тренда. Быкам остается преодолеть на своем пути только важную линию Сенкоу Спан Б и тогда шансов на дальнейшее движение на Север станет еще больше. Однако на этой неделе состоится подведение итогов заседаний Банка Англии и ФРС, поэтому настроение у трейдеров может кардинально измениться. На 13 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3246, 1,3288, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3224) и Киджун-сен(1,3281) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако мы не считаем, что за три дня до заседания регулятора его глава будет делиться с рынками важной информацией. Таким образом, сегодня, скорее всего, новостей не будет, а волатильность пары будет относительно слабой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС. Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неоднозначная реакция

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не самым лучшим образом. Конечно, огромное влияние на настроение рынков оказал отчет по инфляции в США, о котором мы говорили всю прошлую неделю. После его публикации котировки евровалюты выросли на 40 пунктов за 5 минут, а потом ровно на столько же упали в течение следующего часа. Таким образом, можно сделать вывод, что рынки не совсем логично отработали отчет по инфляции. Было бы гораздо более логично, если бы американская валюта в итоге подорожала. Но вместо этого прибавила европейская валюта, которая продолжает с трудом корректироваться против доллара. Также в пятницу состоялось выступление Кристин Лагард(цифра «1» на иллюстрации), но никакой новой информации получено не было. Поэтому остается только разобрать торговые сигналы и понять, как следовало торговать в пятницу. Первый сигнал на продажу был сформирован, когда цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б на европейской сессии. После этого, с большим трудом цена прошла вниз 15 пунктов, поэтому трейдеры имели возможность выставить Stop Loss в безубыток по короткой позиции. Затем же началась «буря», когда вышел отчет по инфляции в США и пара начала летать из стороны в сторону, несколько раз преодолев обе линии индикатора Ишимоку. Таким образом, отрабатывать все эти сигналы не следовало. Во-первых, они сформировались сразу после важнейшего отчета. Во-вторых, когда рынок немного успокоился, стало понятно, что все эти сигналы ложные, поэтому отрабатывать аналогичные сигналы около этих линий уже не следовало. В итоге, была открыта только одна сделка, которая закрылась в безубытке. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара с большим трудом продолжает движение вверх и была сформирована восходящая линия тренда. В пятницу пара попыталась закрепиться ниже важной линии Сенкоу Спан Б, но безуспешно, поэтому слабая восходящая тенденция сохраняется. В понедельника мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1331, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1284) и Киджун-сен(1,1290). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 декабря в Евросоюзе и в Штатах не запланировано ни одного важного события. Однако рынки могут торговать уже с прицелом на среду и четверг, когда состоится оглашение результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Скорее всего, в понедельник и вторник пара будет торговаться максимально спокойно с небольшим восходящим уклоном. Вряд ли рынки будут форсировать события и рисковать до вечера среды. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС. Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 декабря? Простые советы для новичков. Фунт тоже с трудом восстанавливается и ждет

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также возобновила не слишком сильное восходящее движение. Была сформирована восходящая линия тренда, которая имеет уже целых три точки опоры, поэтому является относительно сильной, в отличие от самого восходящего движения. Тем не менее, мы уже не раз отмечали в наших статьях, что евро и фунт дорожают сейчас с явным трудом, поэтому не стоит удивляться, что движение вверх слабое. В пятницу, помимо отчета по инфляции в США, о котором было сказано уже многое, также были опубликованы достаточно интересные отчеты и в Великобритании. В частности, изменений объема ВВП в октябре и изменение объема промышленного производства в том же месяце. Оба этих отчета, если не провалились, то оказались значительно хуже прогнозов. Поэтому падение британской валюты в первой половине дня было совершенно логичным. А вот падение доллара во второй половине дня логичным не было, однако именно так отреагировали рынки на американскую инфляцию, которая разогналась уже до 6,8%. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было достаточно интересным в пятницу. Сразу следует отметить, что область 1,3193 – 1,3208, которая еще в четверг была актуальной в торгах, продолжила влиять на движение пары и в пятницу. Например, первый сигнал на покупку формировался в этой области на протяжении нескольких часов. Закончилось все тем, что пара резко рванулась вверх, но случилось это ровно в момент публикации отчета по американской инфляции(вторая галочка на иллюстрации). Следовательно, отрабатывать этот сигнал явно не следовало. Следующий сигнал сформировался тогда, когда рынки уже немного успокоились. Цена отскочила от уровня 1,3208, сформировав новый сигнал на покупку, которые следовало отрабатывать длинной позицией. Цена в последствии продолжила рост и преодолела уровни 1,3246 и 1,3260, пройдя вверх в общей сложности не менее 40 пунктов. Поэтому сделка могла быть закрыта по Take Profit, и вручную ближе к вечеру. В любом случае прибыль. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме сформировалась восходящая тенденция, поэтому британский фунт может продолжать дорожать в ближайшие дни. Правда, на этой неделе будут достаточно важные фундаментальные события, поэтому настроение рынков может еще 5 раз поменяться. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3170, 1,3192, 1,3208, 1,3246, 1,3260, 1,3286 и 1,3310. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 13 декабря в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Вероятность того, что это событие спровоцирует реакцию рынков, невелика. Не более 20%. Других событий и отчетов на понедельник не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 декабря? Простые советы для новичков. Евровалюта потихоньку ползет вверх.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила восходящее движение, что позволило сформировать новую восходящую линию тренда. Таким образом, в данное время сформировалась восходящая тенденция, которая позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление евровалюты. К сожалению, пока что быки очень слабы и с трудом толкают пару наверх. Однако, чисто теоретически, на следующей неделе многое может поменяться, так как состояться сразу два важных заседания ЕЦБ и ФРС. А какова будет реакция рынков на эти события, сейчас можно только гадать. Это в теории все легко и просто: будет ужесточение монетарной политики тем или иным банком – будет и рост национальной валюты. В реальности все может быть с точностью наоборот. Например, как в пятницу, когда отчет по инфляции в США показал очередное ускорение, но доллар на этот раз уже не рос против евровалюты, как в предыдущие разы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в пятницу была довольно интересной и однозначно заслуживающей внимательного, подробного разбора. Торговых сигналов было несколько. И все они сформировались во второй половине дня. На европейской торговой сессии пара тоже двигалась весьма неплохо, трендово, но ни разу не преодолела и не отскочила ни от одного из уровней. Таким образом, первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от уровня 1,1266. И его начинающие игроки должны были отрабатывать сделкой на покупку. Далее, буквально через час должна была состояться публикация отчета по инфляции в США. К тому времени пара выросла пунктов на 10, поэтому целесообразнее всего было бы выставить Stop Loss ниже уровня 1,1259(не в безубыток!) и надеяться на рост пары. Сразу после публикации инфляции котировки подскочили к уровню 1,1307 и отскочили от него. Поэтому здесь следовало закрывать ордера на покупку(прибыль составила 20 пунктов). А вот спешить с открытием коротких позиций не следовало, так как буквально за 10 минут до этого был опубликован важный отчет, а сделка на покупку была открыта еще раньше. Рисковать с sell-позицией не следовало. Тоже самое касается и второго отскока от уровня 1,1307, который случился сразу после публикации индекса настроения потребителей от университета Мичиган, ведь прошлый сигнал на продажу от уровня 1,1307 оказался ложным. Сигнал на покупку о преодолении уровня 1,1307 сформировался слишком поздно, поэтому и его следовало отфильтровать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме теперь имеется восходящая линия тренда, поэтому отскоки от нее можно отрабатывать сделками на покупку. Закрепление котировок ниже нее сломает восходящую тенденцию. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 13 декабря являются 1,1186, 1,1227 - 1,1234, 1,1266, 1,1307, 1,1334, 1,1348-1,1355. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник никакой важной статистики не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, скорее всего, волатильность завтра будет не сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хочешь, не хочешь, а раз в месяц купи биткоин!

Последний день недели для биткоина проходит в весьма спокойных движениях. Криптовалюта продолжает стараться изо всех сил скорректироваться после падения на 27 000$ и 7 000$ уже сумела отыграть. Однако случилось этот в тот же день, что и последний обвал. Последние 8 торговых дней криптовалюта стоит на одном месте. Таким образом, формально коррекция продолжается, а нисходящая тенденция отменена, так как цена закрепилась ниже линии тренда, что отлично видно на иллюстрации ниже. Мы уже говорили ранее неоднократно, что многие инвесторы, предприниматели и бизнесмены, особенно знаменитые на весь мир, стараются искусственно завысить курс биткоина. Например, буквально вчера глава Ark Invest Кэти Вуд заявила, что биткоин может вырасти до 500 000$, если все институциональные инвесторы направят в него 5% своих средств. Ранее мы неоднократно слышали прогнозы от 75 тысяч до 100 тысяч долларов до конца 2021 года. Как видим, им не суждено было сбыться, но они все равно продолжают раздаваться налево и направо. Эксперт: биткоин покупают по всему миру не взирая на цену. Аналитик Анжей Ковальчук, например, считает, что в данное время биткоин является самой популярной криптовалютой в мире, а инвесторы приобретают его раз в месяц не взирая на цену. Очень похоже на лозунг: получил зарплату – купи биткоин! Таким образом, считает эксперт, удерживать криптовалюту на свое балансе целесообразно не менее года. Ковальчук также считает, что в последние 2 недели уходящего года биткоин может вновь начать использоваться, как средство диверсификации против высокой инфляции и падающих цен на металлы. Мы же считаем, что биткоин, безусловно, может подрасти в последние две недели 2021 года, однако это будет коррекционный рост. Учитывая тот курс монетарной политики, который уже взяла ФРС, биткоину будет сложно показывать рост и постоянно чувствовать повышение спроса. При чем следует также помнить, что большая часть монет уже намайнена и распределена. То есть те, кто хотел купить биткоин, уже давно это сделали. И, как показывает практика, далеко не всем нужен биткоин. Таким образом, с нашей точки зрения, в ближайшие несколько месяцев биткоин будет продолжать корректироваться. Не стоит забывать, что в Китае все криптовалютные операции попали под запрет в этом году, а это довольно большой рынок. В США со дня на день могут ввести новое налоговое законодательство, благодаря которому все операции на сумму свыше 10 000$ будут «проходить» через Налоговое управление. Это также может значительно снизить интерес к биткоину. Таким образом, мы ждем ухудшения фундаментального фона и нового снижения котировок. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. Следовательно, падение может продолжиться. Скорее всего, после завершения восходящей коррекции. Целями для нового витка нисходящего движения могут выступать уровни 43 852$ и 40 746$. Первыми целями. А в перспективе биткоин может опуститься и до 30 000$ за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глава Ark Invest Кэти Вуд: биткоин может подорожать до 500 000$.

Биткоин торгуется на выходных очень спокойно. Первая криптовалюта в мире на выходных торгуется очень спокойно. Это даже не похоже на биткоин и заставляет опасаться «бури», которая последует после «затишья». В данное время на 4-часовом ТФ(иллюстрация ниже) невооруженным глазом видна нисходящая тенденция. Таким образом, до тех пор, пока криптовалюта находится ниже облака Ишимоку и ниже нисходящей линии тренда, покупать ее точно не стоит. А вот вероятность нового падения биткоина остается довольно высокой. Те факторы, которые могут и должны подталкивать ее вниз, являются долгосрочными, а значит вряд ли биткоин просто обвалиться до 20-30 тысяч $ за монету. Скорее всего, постепенное нисходящее движение будет продолжаться. Кэти Вуд считает, что биткоину под силу вырасти в 10 раз. Тем временем, наблюдая за очередным падением биткоина, активизировалась всемирно известная инвестор Кэти Вуд, которая является основательницей и главой Ark Invest. Она сообщила вчера, что биткоин вполне может подорожать до 500 000$ за монету, но для этого инвесторы должны увеличивать вложения в актив. Честно говоря, прогноз из разряда «если все будут покупать евровалюту, то она будет дорожать». Какие есть основания для инвесторов продолжать покупки биткоина, Кэти Вуд не сообщила. Однако она все же отметила, что биткоин имеет низкую корреляцию с другими классами активов и поэтому может быть привлекателен для инвесторов с точки зрения диверсификации рисков. С ее точки зрения, если институциональные инвесторы со временем вложат до 5% своих средств в биткоин, то криптовалюта может укрепиться до 0,5 млн $. Как повлияет заседание ФРС на курс биткоина? На следующей неделе состоится очень важное событие, которое может оказать существенное влияние не только на валютный рынок, но и на криптовалютный. Заседание ФРС, в ходе которого может быть объявлено о сокращении программы QE минимум на 15 млрд долларов, а, как считают многие экспертов, может быть и на 20-30 млрд, учитывая растущую инфляцию. Таким образом, для всех высокорисковых активов настают сложные времена. Биткоин уже подешевел более, чем на 20 тысяч долларов с тех пор, как ФРС впервые уменьшила программу QE. И эта тенденция может сохраняться. Денег на криптовалютный рынок будет поступать все меньше, а вот последуют ли словам Кэти Вуд институциональные инвесторы - это большой вопрос. Напомним, что многие инвесторы по-прежнему относятся к биткоину, как к пустышке и не собираются вкладывать в него свои капиталы. Таким образом, некоторые, вроде Microstrategy или Tesla, продолжают вкладываться в «цифровое золото», но далеко не все следуют примеру этих компаний. С нашей точки зрения, даже рост к 100 000$ далеко не очевиден. Особенно, в условиях отмены монетарного стимулирования и повышения ставки ФРС в следующем году. Тенденция на 4-часовом таймфрейме нисходящая и теперь имеется нисходящая линия тренда, которая поддерживает дальнейшее падение «битка». Криптовалюта располагается ниже облака Ишимоку, поэтому даже на текущем ТФ нет пока предпосылок для начала роста. Ближайшими целевыми уровнями являются 46 600$, 43852$, а также 40 746$. Рассчитывать на новый рост «битка» можно будет только в случае закрепления его котировок выше линии тренда. С нашей точки зрения, сейчас зарождается новый нисходящий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Банк Англии, вероятно, пойдет на попятную и не будет форсировать события.

Пара фунт/доллар на прошлой неделе продолжала нисходящее движение. А фундаментальный фон для британской валюты остается очень неважным. Мы уже говорили ранее, что сейчас имеется достаточно большое количество и из Великобритании, и из США, которые теоретически могут оказывать воздействие на настроение трейдеров и на курс британской или американской валюты. Но вместе с тем очень сложно сказать, какие факторы действительно воспринимаются рынками, а какие нет. Таким образом, приходится обращать внимание на всю доступную информацию и, похоже, что она действительно воспринимается рынком на 100%. Дело в том, что пара фунт/доллар продолжала падение в последние недели несмотря на то, что пара евро/доллар в это же время показывала хотя бы какие-то признаки коррекции. Это означает то, что фундаментальный фон для британской валюты в данное время является более негативным, чем для европейской. Следовательно, следует обращать внимание также на данные из Великобритании, которые, скорее всего, и являются причиной более сильного падения фунта в последние недели. Таким образом, тут же вспоминаются «бензиновый» кризис, «логистический» кризис, конфликт между Евросоюзом и Британией по поводу «североирландского протокола», конфликты между Лондоном и Парижем по поводу вылова рыбы и нелегальных мигрантов, а также скандалы с Борисом Джонсоном, в которые он регулярно попадает. Таким образом, британской валюте сейчас требуются очень сильные фундаментальные факторы, которые будут способны оказать ему поддержку. Конечно, на одних и тех факторах пара не может постоянно двигаться в одну сторону. Например, последний виток нисходящего движения составляет уже 660 пунктов. Поэтому, как минимум, коррекция уже назрела. Следовательно, как бы ни был слабым фундаментальный фон, на движение вверх фунт все равно может рассчитывать. И на следующей неделе определенные шансы на это у него будут. Помимо заседания ФРС, с которым все более или менее ясно и понятно, состоится также заседание Банка Англии. Правда, здесь все не так просто. Не так просто для фунта стерлингов... На прошлом заседании члены монетарного комитета неожиданно для многих показали свою готовность голосовать за ужесточение политики. При чем это касалось даже ключевой ставки, так как двое членов монетарного комитета проголосовали «за» ее повышение. Однако, уже в этом месяце, вместо того, чтобы количество настроенных «по-ястребиному» членов комитета увеличилось(чтобы было бы логично), оно может снизиться. И произойдет это потому, что Великобритания вновь столкнулась с ростом количества заболеваний «коронавирусом», а также с высокой вероятностью быстрого распространения «омикрон-штамма». Поэтому Банк Англии, скорее всего, не будет рисковать и ужесточать монетарную политику, когда совершенно непонятно, чем все закончится с новым штаммом и чем закончится текущая четвертая «волна» пандемии. Прогнозы уже говорят о том, что количество поддерживающих повышение ставки членов будет равно 1. Таким образом, британскому фунту остается лишь надеяться на то, что больше 3 членов правления проголосуют «за» сворачивание программы количественного стимулирования. Это будет «бычий» фактор, и он может поддержать фунт стерлингов. Что касается других фундаментальных и макроэкономических событий, то в понедельник должно состояться выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а во вторник – будут опубликованы довольно важные данные по безработице и среднему заработку. Выступление Бейли перед заседанием Банка Англии вряд ли предоставит новую информацию, а отчет – вряд ли найдет реакцию рынка. Зато в среду в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь, который, по прогнозам экспертов, может вырасти до 4,7-5,0% г/г. Сложно опять-таки сказать, как именно отреагируют трейдеры на этот отчет и каким получится фактическое значение инфляции. Но то, что реакция последует, можно не сомневаться. Самое интересное, как уже было сказано, произойдет в четверг, когда будут оглашены результаты заседания Банка Англии, а в пятницу выйдет отчет по розничным продажам за ноябрь. В общем, все наиболее важные события запланированы на среду и четверг: два важнейших заседания и отчет по британской инфляции. К сожалению, фунту будет действительно очень тяжело получить поддержку рынка на этой неделе. Если оба заседания пройдут так, как мы предполагаем, то куда более вероятен новый рост доллара. Даже отчет по инфляции, которая, по идее, должна была бы увеличить вероятность ужесточения монетарной политики в Британии, вряд ли спасет фунт, так как уже сейчас прогнозы сводятся к тому, что «ястребиный» настрой ослабнет у Банка Англии. Таким образом, вероятность роста британского фунта на следующей неделе вряд ли превышает 20%. Однако, все же следует помнить, что это рынок и предсказать со стопроцентной вероятностью его поведение невозможно. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме в пятницу начала восходящую коррекцию, но на данный момент уперлась в облако Ишимоку. Таким образом, в случае преодоления облака вероятность дальнейшего роста британской валюты вырастет, но при этом следует помнить, что в среду и четверг пара может «летать» из стороны в сторону и техническая картина может сильно измениться после этих двух дней. Таким образом, на следующей неделе вполне вероятен «шторм», а давать в таких условиях прогнозы – дело неблагодарное. Действовать придется по ситуации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Заседания, заседания, заседания.

Следующая неделя обещает быть очень насыщенной в плане фундаментальных событий. Помимо нескольких макроэкономических публикаций, центральные банки США и Евросоюза подведут итоги последнего заседания в этом году и, естественно, рынки будут ожидать от них решений и информации. Однако об этом поговорим чуть ниже. Мы бы хотели сначала обратить внимание трейдеров на техническую картину. А по «технике» сейчас можно сделать один вывод: несмотря на то, что пара корректируется уже две недели, сохраняется нисходящий тренд, который продолжается весь 2021 год. На данный момент на 24-часовом ТФ котировки пары даже к критической линии вырасти не смогли. Это говорит о том, что настроение трейдеров сейчас максимально «медвежье». Однако мы также помним и об отчетах COT. В частности, вчера мы говорили о том, что настроение крупных игроков в данное время является «медвежьим», но при этом не усиливается в последние недели и даже месяцы. То есть получается ситуация, при которой евровалюта продолжает падение(в целом и общем), но профессиональные трейдеры не продолжают распродажи этой валюты. Таким образом, основания предполагать завершения нисходящего тренда 2021 года все же имеются. Тем более, что весь тренд-2021 по-прежнему выглядит, как стандартные три волны коррекции. То есть текущее движение вниз все еще можно классифицировать, как коррекцию против тренда 2020 года. Именно на следующей неделе ситуация и может проясниться. Хотя, честно говоря, шансов на это не слишком много. Однако после того, как ЕЦБ и ФРС подведут итоги своих заседаний, можно будет сделать определенные выводы, что уже неплохо. Например, можно будет понять, настроены ли трейдеры на дальнейшие покупки американской валюты на фоне продолжения ужесточения монетарной политики ФРС? Как мы уже говорили ранее, в последние месяцы доллар мог расти исключительно на факторе веры рынков в ужесточение монетарной политики и игре на опережение. Однако вечно так продолжаться не может. Сейчас уже всем ясно, что ФРС будет продолжать сворачивать QE, а в следующем году повысит ключевую ставку минимум дважды. Сколько еще по времени собираются отрабатывать один и тот же фактор участники рынка? На следующей неделе мы поймем это. Также хочется вспомнить про отчет по американской инфляции в пятницу, который довольно неожиданно не спровоцировал новый рост американского доллара. Ведь инфляция выросла в очередной раз и составляет уже 6,8%. Ранее каждое ускорение инфляции сопровождалось ростом доллара, так как рынки справедливо считали, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС растет. Однако в пятницу этого не произошло, что в очередной раз заставляет задуматься над тем, не пора ли паре разворачиваться вверх? Что касается заседания Европейского центрального банка, то здесь сюрпризы как раз не ожидаются. Кристин Лагард неоднократно говорила в течение последних месяцев, что европейская экономика слишком слаба для того, чтобы повышать ставки. Слова Лагард подтверждают и официальные данные по ВВП, которые показывают, что европейская экономика еле-еле разогналась до 2,2% в третьем квартале. Например, американская экономика замедлилась до 2,2% в третьем квартале. Таким образом, экстренная программа PEPP, скорее всего, будет завершена в марте, но тут же будет расширена программа стимулирования APP, поэтому получится «шило на мыло». В общем, европейская экономика все еще нуждается в стимулировании, особенно на фоне четвертой «волны» пандемии в Евросоюзе, благодаря которой некоторые страны были вынуждены ввести новый «локдаун». Поэтому от ЕЦБ вряд ли стоит ожидать «ястребиной» риторики, а значит и роста евро после заседания регулятора. И что мы имеем в итоге? ФРС, скорее всего, будет продолжать придерживаться «ястребиной риторики», а ЕЦБ – «голубиной». Идеальная обстановка, чтобы пара евро/доллар продолжала свое падение. Вопрос лишь в том, не насытились ли участники рынка продажами? Пока что можно сказать, что нет, так как на 24-часовом ТФ за две недели котировки пары не смогли даже до критической линии добраться. В общем, участники рынка не спешат закрывать короткие позиции и это факт. Но не спешат и открывать новые. Поэтому мы бы оценили вероятность дальнейшего падения евровалюты в 70%. Возможно, рынкам нужен просто новый толчок в виде ускорения сворачивания программы QE в США до 20-30 млрд в месяц, о чем, весьма вероятно, объявит Джером Пауэлл в эту среду. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике свидетельствует о том, что коррекция продолжается. Однако на иллюстрации выше отлично видно, насколько сильна эта коррекция, если больше, чем за две недели, пара сумела вырасти на 130 пунктов. Полосы Боллинджера и вовсе направлены вбок, что сигнализирует о флэте, а не о трендовом движении. А в последние 7-8 дней пара торгуется прямо «на» линиях индикатора Ишимоку, что также говорит об отсутствии тренда. Таким образом, формально, пара может возобновить рост, но быки сейчас очень слабы. Похоже, что все идет к тому, что активизируются медведи и продолжат тянуть европейскую валюту вниз. Первые цели – 1,1239 и 1,1163. Важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе не этой неделе практически не будет. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства вряд ли сильно изменятся в декабре, а индекс потребительских цен за ноябрь уже известен участникам рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 декабря. Goldman Sachs не верит в повышение ставки Банком Англии.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Если текущая волновая картина верна, то сейчас продолжается построение последней волны в составе C. Снижение котировок британца в последние дни наводит меня на мысль о том, что волна e в С может принять более протяженный вид, чем я ожидал ранее, но в то же время ей уже пора завершиться. К сожалению, новостной фон сейчас - не на стороне фунта стерлингов, а рынки могут продолжать повышать спрос на доллар. Отход котировок от достигнутых минимумов в пятницу можно попытаться трактовать, как завершение волны e в С, но повышение инструмента еще слишком маленькое, чтобы делать столь громкий вывод. От инструмента EUR/USD я жду построения еще одной понижательной волны, поэтому инструмент GBP/USD может в это время продолжать построение удлиненной волны e. Было бы идеально, если бы оба инструмента завершили построение своих нисходящих участков тренда одновременно. Рынок некоторое время ожидал от Банка Англии повышения ставки, но уже не ждет. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. На текущий момент инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Если быть точнее, то в пятницу вечером он только подошел к этой отметке и еще не успел ее протестировать. Таким образом, удачная попытка прорыва уверит меня в том, что нисходящий участок тренда действительно завершен. Неудачная – приведет к новому усложнению нисходящего участка. На следующей неделе не только ЕЦБ и ФРС проведут заседания. Банк Англии тоже не останется в стороне. Месяц назад он неожиданно дал понять рынкам, что может ужесточить денежно-кредитную политику уже в ближайшие месяцы. Даже в декабре. Однако события последних недель заставили аналитиков пересмотреть свои прогнозы. В Великобритании продолжает набирать силу новая волна эпидемии, а во всем мире начинает набирать обороты волна омикрон-штамма. Именно из-за неопределенности с новым штаммом, Банк Англии, скорее всего, и отложит решение повысить ставку на февраль. Так считают эксперты Goldman Sachs. В феврале Банк Англии может повысить ставку на 15 базовых пунктов. Ранее аналогичный вывод сделали аналитики Barclays и JPMorgan. Таким образом, на следующей неделе британский регулятор может занять нейтральную и выжидательную позицию. В эту пятницу отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании оказались слабее ожиданий рынков, что может быть дополнительным фактором переноса ужесточения на более поздний срок. А если так, то британец теряет и этот фактор новостного фона, который мог бы его поддержать. Надежда теперь только на волновую разметку. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение, но пока еще есть сомнения по этому поводу. Таким образом, сейчас я бы советовал ждать удачной попытки прорыва отметки 1,3271, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и после этого понемногу покупать инструмент. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться и не один раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 декабря. Неделя закончилась – евровалюта удержалась от нового снижения.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения изменений. В данное время продолжается построение предполагаемой волны С, которая вероятнее всего примет пяти волновой вид. Уже предположительно завершилось построение повышательной волны d в С. И, если текущая волновая разметка верна, то сейчас строится внутренняя волна e в С, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение инструмента может продолжаться на следующей неделе с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1152, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, где весь участок тренда может завершить свое построение. Также обращаю внимание на то, что волна С принимает коррекционный вид. И весь понижательный участок тренда, который берет свое начало в январе 2021 года, может принять не трех волновой, а пяти волновой вид A-B-C-D-E. Однако об этом можно будет рассуждать, когда хотя бы волна С завершит свое построение. Инфляция в США выросла до рекордных 6,8%. Новостной фон для инструмента EUR/USD в пятницу был сильным. И вся эта сила заключалась только в одном отчете – инфляция в США. Утром в Евросоюзе состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но, как это часто бывает, госпожа Лагард не говорила об экономике или монетарной политике. Или рынки не получили никакой принципиально новой информации. В общем, никакой реакции на ее речь не последовало. Таким образом, рынки еще с четверга полностью сосредоточили свое внимание на отчете по американской инфляции, а когда та вышла в пятницу, похоже, растерялись. Индекс потребительских цен вырос до 6,8% г/г в ноябре. И это значение полностью соответствовало ожиданиям рынка. И этот фактор, похоже, и сдержал рынки от новых покупок американской валюты. Ранее, когда инфляция либо превышала прогноз, либо просто росла, доллар нередко повышался. Однако в пятницу он, наоборот, снизился. Инструмент по итогам дня повысился на 25 базовых пунктов и в данное время не совсем ясно, завершена ли волна d? При определенном стечении обстоятельств, эта волна может принять более протяженный вид. Однако и в данное время она также выглядит вполне завершенной. Американская валюта упустила отличную возможность в пятницу продолжить повышение, которое полностью соответствовало бы текущей волновой разметке. Однако на следующей неделе состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, поэтому, где окажется инструмент к ее концу, предсказать практически невозможно. Одно можно сказать совершенно точно – нас ждет очень интересная неделя. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все больше склоняет меня ко мнению, что будет построена еще одна нисходящая волна e. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз». Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс