Анализ GBP/USD. 6 октября. Британец движется по своим правилам и не интересуется экономикой

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась, и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент снизился в течение прошлой недели на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину, и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако это большая проблема для коррекционных структур. Внутренние волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми, и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно, пятой в составе с в С. Британец пережил «топливный шок» и теперь игнорирует экономику. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 50 базовых пунктов. Однако сами движения инструмента в течение суток было не самыми простыми и понятными. Начнем с того, что снижение котировок началось еще ночью, а в середине дня произошел резкий разворот вверх, хотя в это время новостной фон отсутствовал. Более того, рынки не обратили никакого внимания на утренний отчет по деловой активности в строительном секторе Великобритании, который составил 52,6 базового пункта в сентябре при более высоких ожиданиях. Не обратили – потому что на момент выхода этого отчета движение вниз уже прекратилось и началось повышение котировок. Довольно сильный отчет ADP в США тоже никакой реакции рынков не вызвал. Таким образом, в данное время инструмент движется по своим правилам и полностью игнорирует новостной фон. Напомню, что всю прошедшую неделю рынки яростно отрабатывали топливный кризис, но уже скоро сам топливный кризис останется позади, а рынки все еще его отрабатывают. Вряд ли. Что-то другое сейчас влияет на инструмент Фунт/Доллар. Но вот что? Так или иначе пятничный отчет по нонфармам рынки уже не смогут пропустить мимо себя. Таким образом, сейчас я жду нового снижения котировок, а в пятницу в первую очередь важной информации о состоянии американского рынка труда. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально. Волновая картина получила нисходящий вид, но при этом неимпульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может быть построена новая понижательная волна. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено, и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 7 октября? Простые советы для новичков. Еще один хороший день для трейдеров.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала в течение дня нисходящее движение. Нисходящая линия тренда была немного перестроена, поэтому в данное время она вновь является актуальной, следовательно нисходящая тенденция сохраняется. А раз так, то формально сейчас можно опять отслеживать сигналы от индикатора MACD на продажу. К сожалению, сильные движения пары или хотя бы средние по силе происходят довольно редко. Таким образом, на один день хорошего движения приходится 3-4 чрезвычайно слабого. А когда волатильность минимальная индикатор MACD формирует ложные сигналы. Поэтому получается весьма противоречивая ситуация, когда тренд вроде бы и есть, но при этом движения остаются очень слабыми и неудобными для отработки на 30-минутном таймфрейме. В любом случае сегодня не было сформировано ни одного сигнала от индикатора MACD. Также в течение дня были опубликованы отчеты по розничным продажам в Еврозоне и ADP в США. Они отмечены галочками на иллюстрации ниже и, как видим, никакой реакции на них не последовало, хотя второй отчет был достаточно важным. Особенно в преддверии публикации данных NonFarm Payrolls в эту пятницу. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина в среду была практически идеальной. Во-первых, ложных сигналов не было ни одного. Во-вторых, на европейской торговой сессии был сформирован всего один сигнал на продажу, при чем в самом начале нисходящего движения, и всю сессию наблюдалось трендовое движение. Таким образом, начинающие трейдеры имели все основания для открытия коротких позиций сегодня утром по сигналу о преодолении уровня 1,1580, который является минимумом предыдущего дня. После этого сигнала цена прошла вниз еще около 42 пунктов, чего хватило для срабатывания и самого малого Take Profit, и для самого большого. Поэтому новички могли сегодня заработать от 30 до 40 пунктов. Уровня 1,1529 еще не было в течение сегодняшних торгов, так как он является минимумом сегодняшнего дня. Также следует отметить, что пара продолжает движение вниз, которое не слишком хорошо вяжется с текущей фундаментальной картиной, а макроэкономические данные рынки и вовсе игнорируют. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара евро/доллар возобновила нисходящее движение, но оно по-прежнему очень слабое. Если перейти на более старший таймфрейм, то мы увидим, что это движение продолжается уже больше месяца, но при этом в день пара снижается на 20-25 пунктов. А в большинстве случаев общая волатильность дня не превышает 40-50. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 7 октября являются 1,1496, 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639, 1,1666. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не будет ни одного важного макроэкономического отчета или другого важного события. Начинающим трейдерам будет не на что обратить внимание в течение завтрашнего дня. Волатильность также может быть вновь невысокой. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар играет на нервах у евро, который к дальнейшему погружению готовится, но в тайне надеется, что музыка, под

В понедельник гринбек отступал практически по всем фронтам, однако коррекция на фондовом рынке США принесла ему облегчение. Распродажи акций ряда крупнейших в стране технологических компаний способствовали бегству от рисков, придавшему сил безопасному доллару. Уже во вторник он смог восстановиться, подорожав почти на 0,18% и завершив вчерашний день вблизи 94,00 пунктов. Американская валюта остается в восходящем тренде из-за очень «тяжелой» пары EUR/USD, которую тянет вниз самый слабый евро среди валют стран G10, отмечают эксперты Saxo Bank. В среду гринбек продолжил теснить своих основных конкурентов и поднялся выше 94,40 пункта, подтолкнув пару EUR/USD к 15-месячным минимумам в районе 1,1530. За укреплением доллара стоит нерешительность американских законодателей по поводу стимулирования национальной экономики и продления лимита госдолга, а также осторожные настроения перед пятничными данными по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США. Кроме того, приближается зима, и опасения относительно того, что европейские домохозяйства могут столкнуться с трудностями при оплате счетов за отопление, оказывают давление на единую валюту. Стоимость фьючерсов на газ в Старом Свете побила в среду очередной рекорд, превысив $1900 за тысячу кубометров. Восстановление европейской экономики может затормозиться, если не будет решена проблема резкого роста цен на энергию в ЕС, полагает еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон. «Этот ценовой шок нельзя недооценивать. Он бьет по нашим жителям, особенно по уязвимым семьям, ослабляет конкуренцию и добавляет инфляционного давления. Если его оставить без ответа, он рискует поставить под угрозу восстановление экономики Европы», – сообщила она. Инвесторы продолжают следить за новостями, поступающими из Вашингтона, где разгораются нешуточные дебаты относительно увеличения лимита государственного долга. Президент США Джо Байден предложил отказаться от обструкции в Сенате, чтобы решить этот вопрос. Республиканцы требуют, чтобы демократы использовали процесс примирения для повышения потолка госдолга. Последние не хотят присоединяться к голосованию за законопроект, который должен пройти третье чтение и приостановить действие лимита госдолга до декабря следующего года. Демократы утверждают, что для примирительного подхода недостаточно времени. Некоторые компании, такие как JPMorgan, уже начали подготовку к потенциальному дефолту США. Что касается дополнительного социального пакета в объеме $3,5 трлн, продвигаемого Джо Байденом и включающего помощь сектору здравоохранения, реализацию программы доступного жилья и так далее, то, похоже, в Демократической партии наметилось некоторое движение к компромиссу. Центристы хотели бы уменьшить сумму пакета до $1,9–2,2 трлн. Однако пока неизвестно, устроит ли это левое крыло партии. Все это заставляет участников рынка нервничать и играет на руку защитному доллару, который укрепляется в ущерб рисковым активам. Индекс USD растет второй день подряд и уже торгуется вблизи максимумов 2021 года на 94,50. Преодоление этого барьера откроет индексу дорогу к пикам сентября 2020 года на 94,75, а затем и к 95,00. Гринбек получает поддержку со стороны ожиданий относительно того, что в этом году американский ЦБ начнет сокращать свои закупки активов и заложит основу для выхода из режима ультранизких процентных ставок эпохи пандемии задолго до того, как его европейский коллега последует тому же примеру. Это не добавляет оптимизма единой валюте, которая в среду продолжила нести потери по отношению к доллару США, усилив это движение после выхода статданных по еврозоне. Согласно информации Eurostat, в августе объем розничных продаж в валютном блоке вырос слабее ожиданий, увеличившись на 0,3% по сравнению с июлем, тогда как аналитики прогнозировали подъем показателя на 0,8%. В годовом исчислении объем розничных продаж и вовсе не изменился, хотя ранее ожидался рост на 0,4%. При этом ADP сообщила, что в сентябре число рабочих мест в частном секторе США увеличилось на 568 тыс., что оказалось лучше предварительной оценки в 428 тыс. и укрепило доллар. Хотя этот отчет не имеет прямой корреляции с официальными данными Минтруда США, которые будут опубликованы в пятницу, однако релиз ADP часто является их предвестником, оказывая заметное влияние на рынок. Для доллара сформировался своего рода «бычий коктейль»: кривая доходности в Соединенных Штатах снова стала крутой, а на сентябрьском заседании FOMC был представлен «ястребиный» набор «точечной диаграммы», отмечают стратеги ING. «Добавьте к этому любые сильные данные по американской занятости, и ожидания рынка могут измениться в сторону прогнозов ФРС о резком трехлетнем цикле ужесточения монетарной политики, который начнется в следующем году», – сказали они. «Следующим шагом в отношении курса доллара США, и, возможно, даже восприятия риска может стать пятничный отчет по американской занятости. Потенциально хорошие данные об изменении числа рабочих мест, и особенно о большом росте средней почасовой заработной платы, снова подтолкнут американскую валюту вверх. Кроме того, это может даже снизить аппетит к риску, поскольку оправдает ожидания рынка по поводу того, что процентные ставки в США пойдут на повышение», – сообщили аналитики Saxo Bank. Разочаровывающий же результат, по словам экспертов, может ослабить «ястребиный» настрой ФРС и охладить пыл долларовых «быков». В настоящее время гринбек извлекает выгоду от спроса на активы-убежища и выигрывает от ожиданий скорого начала ужесточения денежно-кредитной политики со стороны ФРС. Единая валюта в свою очередь страдает из-за того, что ЕЦБ занимает выжидательную позицию, а Старый Свет вынужден бороться с энергетическими проблемами. Если же напряженность на рынках пойдет на спад, а цены на нефть и газ приостановят свой рост, тренд на ослабление евро может развернуться. При этом дефолт по госдолгу США остается крайне маловероятным событием. Конгрессмены, скорее всего, пощекотав инвесторам нервы, в последний момент придут к консенсусу и проголосуют за повышение лимита государственного долга после достижения договоренности о меньшем объеме социального пакета. Кроме того, подъем цен на энергоносители вряд ли окажется хуже пандемии и локдаунов для экономики еврозоны. Это может привести к устойчивому росту инфляции в регионе, и как следствие к более раннему ужесточению монетарной политики ЕЦБ, что станет позитивным моментом для евро. Пока что единая валюта продолжает терять позиции по отношению к доллару США. Специалисты Commerzbank отмечают потенциал ослабления пары EUR/USD к 1,1395. «Внутридневной анализ волн Эллиота уже стал негативным. Это говорит о том, что в скором времени можно ожидать дальнейшего падения. Попытки роста, скорее всего, будут угасать на подступах к линии ускоряющегося нисходящего тренда на 1,1688. При этом ключевое сопротивление находится на уровне трехмесячного "медвежьего" тренда на 1,1792. Следующая важная поддержка располагается на уровне прежнего даунтренда (от 2008 года) на 1,1395», – сказали они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 6 октября. Британец движется по своим правилам и не интересуется экономикой.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент снизился в течение прошлой недели на 300 базовых пунктов, а также выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Также абсолютно неимпульсный вид принимает и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако это большая проблема для коррекционных структур. Внутренние волновые разметки могут быть и трех волновыми, и пяти волновыми и принимать весьма удлиненный вид с усложнениями. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно пятой в составе с в С. Британец пережил «топливный шок» и теперь игнорирует экономику. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 50 базовых пунктов. Однако сами движения инструмента в течение суток было не самыми простыми и понятными. Начнем с того, что снижение котировок началось еще ночью, а в середине дня произошел резкий разворот вверх, хотя в это время новостной фон отсутствовал. Более того, рынки не обратили никакого внимания на утренний отчет по деловой активности в строительном секторе Великобритании, который составил 52,6 базовых пунктов в сентября при более высоких ожиданиях. Не обратили – потому что на момент выхода этого отчета движение вниз уже прекратилось и началось повышение котировок. Довольно сильный отчет ADP в США тоже никакой реакции рынков не вызвал. Таким образом, в данное время инструмент движется по своим правилам и полностью игнорирует новостной фон. Напомню, что всю прошедшую неделю рынки яростно отрабатывали топливный кризис, но уже скоро сам топливный кризис останется позади, а рынки все еще его отрабатывают? Вряд ли. Что-то другое сейчас влияет на инструмент Фунт/Доллар, но вот что? Так или иначе пятничный отчет по нонфармам рынки уже не смогут пропустить мимо себя. Таким образом, сейчас я жду нового снижения котировок, а в пятницу в первую очередь важной информации о состоянии американского рынка труда. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально. Волновая картина получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может быть построена новая понижательная волна. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Газовый коллапс: Насколько сильно изменится стоимость евро и доллара

Ключевые тренды остаются неизменными. На мировых площадках орудуют медведи, воодушевленные всплеском инфляции из-за возросших рисков от рынка энергоносителей. Рост доллара устойчивый, а единая валюта сохраняет слабость. В основе всего стоит монетарный драйвер – все больше мировых ЦБ сворачивают стимулирующие программы, аналогичного хода рыночные игроки ждут от ФРС, причем в самое ближайшее время. Индекс доллара растет как на дрожжах и маловосприимчив к турбулентности на рынке акций. Вчерашний отскок был показателен. Что сейчас волнует доллар – это политика ФРС.Технической поддержкой выступает годовой максимум на отметке 93,70. При его выносе атака покупателей начнется на сопротивление 94,50, далее можно ожидать штурма отметки 96,00. Вряд ли такие движение бакса останутся незамеченными со стороны других мировых валюты, которые, безусловно, окажутся под еще более сильным давлением. Главным пострадавшим, безусловно, будет евро, однако до выхода отчета NFP инвесторы будут сохранять осторожность, пара EUR/USD до пятницы сохранит динамику в диапазоне 1,1560–1,1640. Беспокойство на рынках вызывает и приближение даты приостановки финансирования расходов бюджета США (18 октября). Конгресс должен повысить лимит заимствований или отменить его.Стоит отметить, что наибольшие потери сейчас несут новозеландский доллар (минус 51%) и австралийский аналог (минус 0,45%).Евро в среду попал под очередное понижательное давление, снизившись под натиском новой волны роста доллара к новому минимуму возле отметки 1,1550. Сопротивление EUR/USD располагается на 1,1640, 1,1703 и 1,1755. Поддержка – на 1,1553, 1,1500 и 1,1495.Усугубляет и без того шаткое положение евро вышедшая в эти дни негативная статистика по региону. Розница – главный индикатор потребительских трат, и он указывает на то, что показатель еще далек от докризисных уровней, восстановление идет гораздо медленнее, чем ожидают экономисты. Так, в августе были зафиксированы нулевой рост розничных продаж в годовом выражении и почти нулевой месячный прирост, составивший незначительный 0,3% после июльского падения на 2,6%.Данные вторника были не такими мрачными, но и позитива тоже не добавили. Индекс деловой активности PMI от Markit в секторе услуг поднялся в сентябре до 56,4 против прогноза 56,3 и такого же значения в августе. Также незначительно вырос составной PMI – до 56,2 с 56,1 в августе.Как известно, монетарные цели ЕЦБ и ФРС сильно расходятся, что лишает евро всяческих надежд на восстановление. Экономисты сейчас еще больше подливают масла в огонь своими новыми ожиданиями. Есть предположения, что после завершения в марте 2022 года чрезвычайной программы покупки активов в условиях пандемии ЕЦБ постепенно начнет увеличивать объем покупок на рынке, доведя их до 40 млрд евро в месяц. Это сразу потянет вниз доходность европейских облигаций. Пока это лишь предположения, а ЦБ занимает выжидательную позицию.У доллара причин для роста очень много – не сработает одна, поддержит другая, а потом появится третья. «Американец» пользуется спросом как актив убежище на фоне стремительного роста цен на энергоносители и тревожных известий из Китая. Идет ускорение роста доходности трежерис на опасениях относительно роста инфляции. В центре внимания остаются переговоры конгрессменов касательно лимита госдолга США. Рынки следят за ростом напряженности в отношениях между США и Тайванем. Особняком стоит газовый кризис. Европу лихорадит перед новым отопительным сезоном. Именно Старый свет стал основным пострадавшим от энергокризиса, а евро принял на себя основной удар. Доллар здесь в выигрыше, поскольку инвесторы на этом фоне стараются перейти в защитные активы. Евро сильно проигрывает доллару из-за того, что европейская экономика чувствует себя после кризиса не столь уверенно, как американская. ЕЦБ будет непросто угнаться за ФРС. Это все, по мнению аналитиков, будет и дальше оказывать давление на евро, объясняя его слабость в перспективе двух месяцев. Это как минимум.Во главу угла роста доллара, как уже отмечено выше, поставлен Федрезерв с предстоящим сокращением стимулов. В этой связи огромный интерес представляют итоговые данные по рынку труда США. Прогнозы весьма оптимистичны. Рыночные игроки рассчитывают на двукратное увеличение числа новых рабочих мест вне сельского хозяйства. Уровень безработицы должен упасть до 5%.Сегодня оценивается статистика от ADP по уровню занятости в частном секторе. Четкой корреляции с отчетом Минтруда они не имеют, но зачастую выступают предвестником, оказывая влияние на настроение инвесторов.Учитывая картину происходящего, локальное восстановление доллара продолжится. Уже сейчас видно, что пара EUR/USD усиливает снижение в сторону отметки 1,1400. Следующей целью медведей пары станет уровень поддержки 1,1285.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 6 октября. Отчет ADP за сентябрь в два раза превысил значение августа.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда в данный момент возобновилось. Таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это действительно так, то сейчас началось построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид, учитывая размер волны А. В то же время весь участок тренда может опять принять коррекционный, трех волновой вид А-В-С. Таким образом, вероятность дальнейшего снижения инструмента остается высокой, так как внутри волны C проглядывается пока только одна волна, а получиться она должна минимум трех волновой. На данный момент нет никаких признаков построения даже коррекционной волны b. Сильный индекс ISM, сильный отчет ADP, но что будет с нонфармами? В среду новостей для евровалюты было не очень много, но все же кое-что было. Днем ранее в Америке вышел довольно важный отчет ISM по деловой активности в секторе услуг, и он оказался достаточно сильным. Сегодня вышел отчет ADP по изменению числа рабочих в частном секторе, и он также оказался лучше значения предыдущего месяца и ожиданий рынка. Рынки ожидали увидеть не более 425 тысяч новых работников, а в реальности их количество выросло на 568 тысяч. На первый взгляд сегодня спрос на американскую валюту рос вполне закономерно – второй день подряд Америка радует рынки сильной статистикой. Но вот если присмотреться, то все движение инструмента вниз в течение дня случилось до выхода отчета ADP, а после его выхода повышение котировок американской валюты как раз прекратилось. О чем это может говорить? Во-первых, о том, что отчет ADP уже в который раз никакой реакции у рынков не вызвал. Напомню, что наибольшее внимание рынки уделяют отчеты NonFarm Payrolls, который выйдет в пятницу. Во-вторых, о том, что причины повышения доллара следует искать где-то еще, а не привязывать его к экономическому новостному фону. Хорошим объяснением происходящему может быть та же волновая картина, которая после внесения коррективов, четко указывает вниз. Также причиной столь уверенного укрепления доллара может быть высокая вероятность завершения программы стимулов ФРС в текущем году. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться еще некоторое время. Поэтому сейчас я советую продажи инструмента по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1608 и 1,1540, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Предполагаемая волна b в С закончилась, даже еще не начавшись, поэтому сейчас опять продолжается построение волны а в С. Тем не менее, неудачная попытка прорыва отметки 1,1540, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, может указать на неготовность рынков к продолжению продаж инструмента. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектованна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Гринбек играет мускулами: отчёт ADP усилил позиции долларовых быков

Пара евро-доллар сегодня обновила 13-месячный минимум, спикировав к отметке 1,1529. И хотя продавцам eur/usd пока не удаётся твёрдо закрепиться ниже уровня поддержки 1,1540 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике), настрой по паре остаётся медвежьим. После непродолжительной передышки долларовые быки снова напомнили о себе, организовав очередное наступление по всему рынку. Единая валюта, в свою очередь, не способна сдерживать натиск гринбека: последние макроэкономические отчёты, а также комментарии главы ЕЦБ носят разочаровывающий характер. Поэтому медведи eur/usd чувствуют себя весьма комфортно и уверенно в сложившейся ситуации, используя любой коррекционный рост в качестве трамплина для дальнейшего снижения. Долларовое ралли подогревается несколькими фундаментальными факторами. Во-первых, на рынке растут инфляционные ожидания на фоне роста нефтяного рынка и сохраняющихся проблем в цепочках поставок. Второй фактор перекликается с первым: на рынке растут «ястребиные» ожидания относительно дальнейших действий Федрезерва. Выступая в конце сентября в Конгрессе, глава ФРС Джером Пауэлл подтвердил, что регулятор начнет сокращать свои ежемесячные покупки облигаций уже в ноябре. Что касается ужесточения параметров монетарной политики, то здесь американский регулятор не намерен спешить – по крайней мере на данный момент многие члены ЦБ декларируют выжидательную позицию. Но, по мнению многих экспертов, ФРС может повысить процентные ставки уже в сентябре-ноябре следующего года. И уж точно Федрезерв опередит в этом плане Европейский Центробанк, представители которого в последнее время озвучивают исключительно «голубиные» тезисы. В какой-то мере долларовых быков сдерживают опасения по поводу возможной стагфляции – роста инфляционных показателей на фоне замедления других макроэкономических показателей, прежде всего в сфере рынка труда. Именно поэтому сентябрьские Нонфармы, которые будут опубликованы уже в эту пятницу, будут иметь такое важное значение для американской валюты. Релиз заложит базис либо для дальнейшего усиления гринбека, либо для коррекционного отката. Сегодня прозвучал первый «звоночек» в этом плане, который оказался в пользу долларовых быков. Речь идёт об отчёте от агентства ADP. Согласно опубликованным данным, в сентябре в частном секторе США было создано 568 тысяч рабочих мест. Это самый сильный результат с июня этого года. Это весьма неплохой сигнал в преддверии Нонфармов. Что касается корреляции с официальными цифрами, то здесь можно привести пример прошлого месяца. Специалисты ADP тогда заявили о приросте числа занятых в частном секторе на 270 тысяч, тогда как Нонфармы «выдали» прирост на 243 тысячи рабочих мест. Таким образом, оптимистичные оценки ADP позволили предположить, что сентябрьские Нонфармы выйдут по крайней мере на уровне прогнозов, усилив тем самым позиции американской валюты. Сейчас рынок находится в ожидании главного макроэкономического отчёта недели, который будет опубликован уже послезавтра. Если официальные цифры повторят траекторию данных от ADP, доллар снова окажется на коне. На сегодняшний день консенсус-прогноз относительно официальных данных говорит о том, что рынок труда в сентябре продемонстрирует рост: 490 тысяч созданных рабочих мест на фоне снижения уровня безработицы до 5,1%. Интрига относительно пятничных данных, безусловно, сохраняется, хотя долларовые быки теперь могут рассчитывать на превышение прогнозных значений. Европейская валюта, в свою очередь, не получила поддержки со стороны макроэкономических отчётов. Например, сегодня были опубликованы общеевропейские данные по объёму розничных продаж. Компоненты релиза оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений: в месячном выражении индикатор оказался на отметке 0,3% (при прогнозе роста до 0,7%), в годовом выражении – на нулевом уровне (при прогнозе роста до 0,4%). Разочаровали и немецкие данные. Объем заказов в промышленной сфере сократился на 7,7% в месячном исчислении. Дополнительное давление на евро оказывает и глава ЕЦБ Кристин Лагард. На протяжении последних 10 дней она несколько раз повторяла тезис о том, что рост инфляционных индикаторов обусловлен эффектом низкой базой и увеличением цен на энергию – то есть временными факторами, которые не лягут в основу длительного роста ИПЦ. Также она подчеркнула, что основной сценарий ЕЦБ по-прежнему предполагает, что инфляция будет находиться ниже целевого уровня в среднесрочной перспективе, тогда как риски масштабного роста ценового давления «весьма ограничены». Техническая картина по паре eur/usd также говорит о приоритете коротких позиций. На таймфрейме D1 цена расположена на нижней линии индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». На данный момент медведи пытаются закрепиться ниже уровня поддержки 1,1540 (нижняя линия Bollinger Bands на D1). Медведям достаточно сложно даётся этот уровень, учитывая общее количество северных (небольших) откатов «внутри дня». Поэтому заходить в продажи целесообразно уже после завершения штурма этого (пока что) неприступного ценового барьера. Преодоление отметки 1,1540 откроет медведям путь к психологически важному таргету 1,1500 (нижняя линия Bollinger Bands, совпадающей с нижней границей облака Kumo на W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Финальная область сопротивления $3,5k и повышенный интерес к BTC: почему ETH/USD перспективней биткоина при стартующем бычьем

Рынок криптовалют постепенно переходит в стадию затяжного роста благодаря уверенному и стремительному росту биткоина. Однако, помимо главной монеты, мощный прирост котировок демонстрируют и другие монеты, в том числе и эфириум. Монета близка к успешному закреплению выше отметки $3,5k, и это отличная возможность войти в актив перед началом бычьего ралли. Прямо сейчас котировки главного альткоина находятся в идеальной позиции для входа, и благодаря этому коин может быть для инвестора гораздо привлекательней биткоина.За минувшие сутки альта подорожала на 3% и по состоянию на 18:00 пытается закрепиться выше уровня сопротивления на $3,5k. При этом объемы суточных торгов монеты находятся на низком уровне, в районе $26 миллиардов. Это говорит о слабой активности розничной аудитории и, напротив, высоком интересе институционалов. Схожая ситуация отображается на ончейн-графиках, где вновь образовалась дивергенция между ценой и числом уникальных адресов. Отчасти слабые показатели индивидуальных торговцев обусловлены мощным ростом биткоина, который начинает тянуть одеяло на себя. Однако если сравнивать ситуации эфира и битка, то можно увидеть, что альткоин может оказаться куда более выгодным инструментом для открытия краткосрочных лонгов. Если впереди у первой криптовалюты есть мощные уровни сопротивления, то перед ETH открывается оперативный просто вплоть до $4k. Поэтому в случае если эфир успешно преодолеет финальный уровень сопротивления в $3,5k, то дальнейший путь ведет до зоны сопротивления на круглой отметке. Это нивелирует возможности наступления локальных коррекций или неожиданных "роялей в кустах", а потому лонги на этом участке могут стать отличным заделом для дальнейшего движения по более сложной области, выше $4k. Помимо этого эфириум сформировал двойную вершину на дневном графике, что может означать локальную паузу в тренде и снижение цены. Но формация выглядит слабой и цена продолжает расти, что подтверждается техническими графиками. Показатель MACD выходит из красной зоны и продолжает расти, а стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, но начал сигналить о снижении бычьего импульса. Индикатор RSI достиг отметки 60 и начинает боковое движение, что указывает на продолжении периода покупок.Более узкая четырехчасовая картина таймфрейма эфириума указывает на локальный период консолидации. Это означает, что ETH закрепился выше $3,5k и сейчас происходит финальная остановка цены перед ралли до $4k. Этот процесс сопровождается ростом числа лонгов, поэтому в ближайшее время начнется период стабилизации цены и накопления объемов перед бычьим броском к подножию $4k. С учетом отсутствия видимых полок продаж на пути к ключевой области сопротивления, текущий период движения цены является перспективным для открытия лонгов до круглой отметки. В районе исторического рекорда стоит ожидать краткосрочную коррекцию, поэтому момент для перепрофилирования сделок будет достаточным. Помимо очевидных факторов, вроде низких комиссионных и отсутствия видимых зон сопротивления, существует вероятность сокращения темпов набора котировок эфиром и рынком альткоинов. Это происходит из-за того, что темпы роста биткоина существенно опережают рынок альты и главная монета уже начинает наращивать преимущество. Это спровоцирует яркий период роста BTC и куда более вялый рост рынка альткоинов и ETH. Поэтому текущий момент является крайне выгодным для входа в ETH/USD, так как монета приближается к бычьему ралли по широким полям горизонтальных графиков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото не устояло против крепкого доллара, остальные драгметаллы взяли пример с лидера

На торгах в среду цена желтого металла активно снижается на фоне роста доллара США и доходности американских гособлигаций. Яркую положительную динамику национальной валюты Соединенных Штатов рыночные аналитики объясняют приближающейся публикацией долгожданного отчета от Министерства труда Америки. Его выход запланирован на пятницу. Так, на момент написания материала стоимость золота просела на 0,6% – до $1749,4 за тройскую унцию – и продолжает балансировать ниже технической отметки в $1750 за унцию. При этом цена декабрьского фьючерса на серебро снизилась на 1,68%, до $22,2 за унцию, палладий потерял 1,37% и торгуется на уровне $1887,3 за унцию, а стоимость платины упала на 1,52% – до $947,2 за унцию.Основным стимулом для укрепления отрицательной динамики рынка драгоценных металлов в среду послужили данные об укреплении американского доллара по отношению к альтернативным валютам, в частности к йене и евро. Так, курс доллара к корзине валют шести государств – ведущих торговых партнеров Соединенных Штатов – вырос на 0,11% – до 94,08 пункта.Сегодня трейдеры настойчиво скупают доллар, хеджируя риски увеличения темпов инфляции и снижения показателей экономического роста. Традиционно усиление позиций американского доллара – основы для исчисления стоимости биржевых товаров (в том числе и драгоценных металлов) – делает золото менее привлекательным объектом для инвестирования и не столь доступным, как ранее, для держателей альтернативных валют. Еще одним понижательным фактором для котировок желтого металла в перспективе может оказаться статистика по безработице в США, публикация которой запланирована на пятницу. Кроме обнародования этого показателя, в последний рабочий день текущей недели станут известны данные и о новых рабочих местах в стране. Согласно предварительным сценариям экспертов, уровень безработицы в Америке в ушедшем месяце уменьшился до 5,1% с 5,2% августа, а количество рабочих мест без учета сельскохозяйственного сектора увеличилось на 473 000. Некоторые эксперты считают, что, даже в случае совпадения пятничных данных с прогнозируемыми, некоторые руководители Федеральной резервной системы США могут увидеть в этом выполнение всех условий для запуска процессов сворачивания стимулов. Такое положение вещей, несомненно, станет дополнительным понижающим фактором для и без того неустойчивого положения золота. Рыночные аналитики считают, что до момента выхода этой долгожданной инвесторами статистики стоимость золота будет находиться в узком ценовом коридоре от $1750 до $1785. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Политические игры в Конгрессе США

В последние несколько недель, а, возможно, и месяцев внимание рынков было приковано к ФРС. Однако за всеми этими ожиданиями сворачивания программы QE как-то совершенно незаметно начался октябрь-месяц, который ранее Джанет Йеллен называла неоднократно «критическим для американской экономики», потому что в этом месяце средства у ее ведомства закончатся. И вот октябрь начался, 18 числа, по словам Йеллен, деньги закончатся, и начнется «технический дефолт», который может ввергнуть экономику США в новый шок и рецессию. Впрочем, Джанет Йеллен предупреждала американских политиков об этом еще несколько месяцев назад. Поэтому не ее вина, что Конгресс и Сенат дотянули все до самого последнего момента и даже сейчас не могут прийти к общему мнению по вопросу лимита государственного долга. Ведь, по большому счету, вопрос стоит уже ребром. Либо лимит нужно повысить (или отложить сроки его действия), либо — технический дефолт. Следует понимать, что дефолт не выгоден ни республиканцам, ни демократам. Это будет сильнейший удар по стране, ее экономике, престижу и доверию к ней. Таким образом, складывается впечатление, что республиканцы просто играют в политические игры с демократами, отлично понимая, что соответствующее решение может быть принято и будет принято в конечном итоге даже без их ведома. Республиканцы отлично понимают, что сил сенаторов-демократов плюс Камалы Харрис хватит для того, чтобы решение об увеличении лимита госдолга было принято. А нижняя палата Конгресса США уже проголосовала «за» (за счет тех же голосов демократов). Однако понимают также республиканцы и тот факт, что им предлагают проголосовать «за» законопроект, который является «демократическим». То есть принадлежит демократам, а значит, отвечает их интересам, так как они контролируют сейчас все уровни власти. Следовательно, республиканцы, вероятнее всего, поддержат повышение лимита только в том случае, если демократы пойдут на определенные уступки и примут во внимание требования республиканцев. А демократам, напомним, это не особо-то и нужно, имея 50 голосов в Сенате и голос Камалы Харрис, который станет решающим. Таким образом, мы считаем, что сейчас идет просто политическая игра, цель которой – выторговать для себя наилучшие условия сделки или же отказаться от нее вовсе и не нести никакой ответственности. Ведь если республиканцы все как один не поддержат повышение лимита заимствований, то после они смогут открыто заявлять на всю Америку, что это решение не было «двухпартийным». Проще говоря, они за него ответственности не несут. И получат отличную возможность критиковать демократов и лично Джо Байдена в будущем. За огромный госдолг, за постоянно увеличивающийся госдолг, за то, что демократы не делают ничего для того, чтобы уменьшить заимствования и размер долга, набивая себе, таким образом, очки рейтинга перед следующими выборами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Фунт просел против доллара, но покупатели упираются.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Первые ложные пробои уровня 1.3601 привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что в случае отсутствия активного роста фунта от уровня 1.3601, лучше всего отказаться от покупок. Спустя некоторое время произошел пробой 1.3601 и резкое падение GBP/USD с прорывом поддержки 1.3569. Обновление этого уровня снизу вверх образовало сигнал на открытие коротких позиций, что обвалило фунт еще на 35 пунктов. Вряд ли покупатели фунта сумеют что-то предложить во второй половине дня, когда ожидаются отчеты от ADP по состоянию американского рынка труда. Хорошие данные по росту новых рабочих мест приведут лишь к очередной волне снижения GBP/USD, что серьезно навредит восходящему тренду, наблюдаемому с 30 сентября. Также ожидаются выступления представителей ФРС, которые могут более активно поднять вопрос инфляционной политики в США, что еще больше увеличит спрос на доллар. Все, что сейчас могут сделать покупатели – рост выше сопротивления 1.3592. Только такой сценарий поможет им компенсировать потери, наблюдаемые в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3592 сверху вниз вместе со слабыми данными от ADP образуют сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3642. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3690, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3546, которая образовалась по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3490, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи добились пробоя достаточно важной поддержки и все что им нужно во второй половине дня – сохранение контроля над уровнем 1.3592. Сильные данные по росту числа рабочих мест в частном секторе США приведут к формированию ложного пробоя на 1.3592 и к образованию дополнительного сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции, наблюдаемое на протяжении всего дня. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3546. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3490. Пробой и этого диапазона образует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3592, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3642 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3690, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Опасения из-за роста инфляции в США возобновили падение евро против доллара. Под прицелом поддержка 1.1531 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения не сильно помогли фунту, однако быть может за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на смену тенденции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3605. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 6 октября. Пара близка к завершению флэта. Быки наготове к старту!

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Пара продолжает формирование боковой коррекции 4. Она является волновой плоскостью [A]-[B]-[C]. На четырехчасовом таймфрейме мы видим восходящую коррекционную волну [B], которая является зигзагом (A)-(B)-(C). Сейчас мы находимся в конечной части нисходящей волны [C]. Она представляет собой импульс (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На меньшем волновом уровне происходит образование медвежьей волны (5), имеющей импульсную форму. Она размечена красными подволнами 1-2-3-4-5. На протяжении последней недели мы наблюдали развитие подволны 5, состоящей из подволн [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Для завершения подволны 5, необходима финальная малая волна [5]. Ее конец возможен около уровня 1.1520. После достижения этого уровня, рынок может развернуться, и мы увидим бычий рост в новой волне, которая может приять форму импульса или конечного диагональника. В текущей ситуации можно совершать продажи, либо подождать подтверждения бычьего тренда и открыть сделки на покупки. Всем желаю прибыльной торговли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 6 октября: фондовый рынок США вновь лихорадит. Facebook отбивается от обвинений

После вчерашнего активного восстановления американского фондового рынка сегодня турбулентность сохраняется довольно высокая. Фьючерсы на основные американские индексы показали большое снижение на торгах в среду, поскольку октябрь в памяти инвесторов является одним из самых нестабильных месяцев. Инфляционное давление и сопутствующие риски вместе с ростом ставок на облигации заставляют инвесторов нервничать. Проблемы с лимитом госдолга США также никуда не ушли, просто пока по этому вопросу тишина, но к концу недели шумиха точно вновь поднимется. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average упали на 330 пунктов, или на 0,9%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,1%, а фьючерсы на Nasdaq 100 потеряли 1,2%. Скорей всего такая волатильность будет сохраняться до середины октября, и затем наступят более спокойные времена. Недавнее повышение цен на энергоносители и рост процентных ставок по казначейским облигациям вызывают опасения по поводу более высоких затрат для потребителей и компаний, которые будут очень быстро переложены на плечи основных потребителей, что приведет к еще большему инфляционному росту. Вчера в ходе интервью представитель Федерального резервного банка Сент-Луиса высказал беспокойство именно по этой причине. «Я обеспокоен изменяющимся менталитетом, который складывается у потребителей и компаний в отношении цен, а также той относительной свободы, с которой компании легко перекладывают свои дополнительные расходы на клиентов», - сказал Буллард. «В течение многих лет в США такой маневр выходил за рамки допустимого». По мнению Булларда раньше производители понимали: если они поднимут цены, потеряют долю рынка — это повредит их бизнесу. Потребители также искали места с более дешевыми товарами и услугами, что создавало добросовестную и здоровую конкуренцию. Сейчас такая практика на грани риска. Доходность 10-летних казначейских облигаций снова выросла в среду и превысила 1,55% после превышения до 1,56% на прошлой неделе. Всему виной цены на нефть, которые уже сегодня достигли максимума с 2014 года: нефть марки WTI почти превысила 80 долларов за баррель. Беспокойство вызывает и отчет по занятости от ADP. Это задаст тон в преддверии отчета Министерства труда о занятости в несельскохозяйственном секторе, который ожидается в пятницу. Хорошие данные по рынку труда могут заставить Федеральную резервную систему начать более раннюю отмену стимулирующих мер для борьбы с довольно высоким уровнем инфляции. Многие инвесторы активно следят за тем, как идет в Вашингтоне процесс обсуждения потолка госдолга, решение по которому должно быть принято до конца этой недели. Недавно министр финансов Джанет Йеллен сообщила, что США впадут в рецессию, если Конгресс не поднимет потолок долга до крайнего срока 18 октября. Теперь давайте посмотрим на премаркет и поговорим о том, кто делал наиболее активные движения: Американские авиалинии и JetBlue лидировали в снижении. Бумаги копаний упали на 3% каждая после понижения рейтинга Goldman Sachs. Goldman сослался на более высокие цены на топливо и замедление краткосрочного спроса из-за проблем с коронавирусом. При этом также значительно просели и акции Boeing, General Electric и Ford. Что касается технологического сектора, то снижение примерно на 1% было замечено и в бумагах Amazon, Apple и Google. Что касается потребительского сектора, то Constellation Brands - производитель пива и вина сообщил о скорректированной квартальной прибыли в размере 2,38 доллара на акцию, что ниже консенсус-прогноза в 2,77 доллара. Хоть выручка превзошла прогнозы Уолл-стрит, а Constellation повысила свой годовой прогноз по прибыли, акции на премаркете упали на 2,2%. Любимчик трейдеров из силиконовой долины Palantir Technologies выросла на 8,1% на премаркете после новостей о том, что компания выиграла армейский контракт на 823 миллиона долларов на поставку своей платформы Gotham, предназначенной для оптимизации принятия оборонных решений. Думаю, многим известна такая компания как Seagate Technology. Акции производителя жестких дисков упали на 3,3% на премаркете после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг до «равного» с «избыточного», сославшись на ухудшающиеся отраслевые данные, включая рост запасов и снижение корпоративных расходов. Ну и в завершении хотелось бы отметить компанию Facebook. Ее генеральный директор Марк Цукерберг ответил на обвинения Фрэнсис Хауген В Конгрессе заявив, что компания не ставит прибыль выше безопасности. Цукерберг опубликовал сообщение в блоге, после обвинений в том, что в компании сосредоточены только над ростом прибыли и не думаю о безопасности своих пользователей. На премаркете акции упали на 1,3%. Что касается банковского сектора, то за счет повышения рейтинга HSBC Holdings с «нейтрального» до «покупать» в UBS, бумаги выросли на 2,3%. Такой пересмотр UBS был сделан из-за более оптимистичных ожиданий на 2022 год в отношении финансовых показателей банка. Что касается технической картины, то, как и ожидалось, сильный уровень 4 288 продолжает оказывать поддержку рынку и от него зависит теперь очень многое. Если вчерашние проблемы в технологическом секторе сегодня быстро разрешатся, а Сенат сумеет договориться хоть о чем-то дельном в отношении лимита госдолга США, можно рассчитывать на более активное восстановление S&P500 в район 4 394, а затем и на обновление крупного максимума 4 478. Если же нет, и негатив в рынке сохранится, пробой 4 288 откроет прямую дорогу в районы 4 231 и 4 155. Падение будет таким же молниеносным, как и на прошлой неделе, так что берегите нервы и кошельки. Рекомендую ознакомиться: Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Опасения из-за роста инфляции в США возобновили падение евро против доллара. Под прицелом поддержка 1.1531GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Фунт просели против доллара, но покупатели упираются. Под прицелом поддержка 1.3546 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американские индексы демонстрируют уверенный рост

Фондовые индексы США показали рост благодаря тому, что накануне наиболее крупные компании IT-сферы распродавали свои ценные бумаги. Индустриальный индикатор The Dow Jones Industrial Average прибавил 0,92%, широкий S&P 500 вырос на 1,05%, а индикатор высоких технологий NASDAQ – на 1,25%.В то же время инвесторов продолжает беспокоить ряд вопросов. Во-первых, это растущие за счет увеличения стоимости поставок цены на энергоресурсы. Во-вторых, инвесторы ждут перехода от более мягкой к более жесткой денежно-кредитной политике, что негативным образом скажется на фондовых рынках. Предстоящий рост ставок неизбежно приведет к падению высокой стоимости ценных бумаг. Дефицит американского баланса внешней торговли в последний месяц лета вырос на 4,3% в сравнении с показателем предыдущего месяца и достиг отметки в 73,3 млрд долларов. При этом, по прогнозам экспертов, эта цифра не должна была намного превысить июльские данные.Показатель деловой активности в прошлом месяце внезапно увеличился до 61,9 пункта с августовских 61,7 пункта, в то время как по прогнозам должен был снизиться до 60 пунктов. Среди составляющих индикатора Dow Jones наибольшее увеличение стоимости акций показали компании The Goldman Sachs Group Inc. (+3,12%), Microsoft Corporation (+2,00%), UnitedHealth Group Inc. (+1,66%) и International Business Machines (+0,67%). Больше других потеряли в цене бумаги Merck & Company Inc. (-1,81%), и Caterpillar Inc. (-0,33%).Среди составляющих индикатора S&P 500 больше других прибавили акции компаний Abiomed Inc., Invesco Plc и Netflix Inc., которые выросли на 5,93%, 5,27% и 5,21% соответственно. Среди компаний, чьи акции потеряли в стоимости, оказались Nektar Therapeutics (-5,36%), Ventas Inc. (-3,71%) и Equinix Inc. (-3,25%).Среди составляющих индикатора NASDAQ больше других увеличились в цене бумаги компаний Bit Digital Inc., Marine Petroleum Trust и Wellness Inc., подорожавшие на 36,36%, 22,11% и 22,05% соответственно. Больше других упали в цене бумаги DatChat Inc. (на 24,29%), Mediaco Holding Inc. (на 23,23%) и Salem Media Group Inc. (на 22,15%).После недавнего сбоя сервисов Facebook бумаги компании начали восстанавливаться в цене и прибавили 2,06% за день. Также увеличилась стоимость акций компаний Amazon (+0,98%), Apple (+1,42%), Microsoft (+2%) и Alphabet (+1,77%).На бирже в Нью-Йорке число акций, выросших в цене (1906), превзошло количествоподешевевших (1304). Аналогичным образом ситуация обстоит и на бирже NASDAQ, где подорожали акции 2100 компаний, а упали в цене акции 1440 компаний. Показатель волатильности, который рассчитывается исходя из индикаторов торговли опционами на S&P 500, снизился на 7,23%, до 21,30. Фьючерсы на золото с поставкой в декабре упали на 0,41%, до $1 760,35 за тройскую унцию. При этом фьючерсы на нефть WTI прибавили 2% и достигли отметки в $79,17 за баррель, а на нефть Brent выросли на 1,88% и достигли $82,79 за баррель. На рынке Форекс ситуация неоднозначная: пара EUR/USD упала на 0,22%, в то время как USD/JPY прибавила 0,57%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Фунт просели против доллара, но покупатели упираются.

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Первые ложные пробои уровня 1.3601 привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что в случае отсутствия активного роста фунта от уровня 1.3601, лучше всего отказаться от покупок. Спустя некоторое время произошел пробой 1.3601 и резкое падение GBP/USD с прорывом поддержки 1.3569. Обновление этого уровня снизу вверх образовало сигнал на открытие коротких позиций, что обвалило фунт еще на 35 пунктов. Вряд ли покупатели фунта сумеют что-то предложить во второй половине дня, когда ожидаются отчеты от ADP по состоянию американского рынка труда. Хорошие данные по росту новых рабочих мест приведут лишь к очередной волне снижения GBP/USD, что серьезно навредит восходящему тренду, наблюдаемому с 30 сентября. Также ожидаются выступления представителей ФРС, которые могут более активно поднять вопрос инфляционной политики в США, что еще больше увеличит спрос на доллар. Все, что сейчас могут сделать покупатели – рост выше сопротивления 1.3592. Только такой сценарий поможет им компенсировать потери, наблюдаемые в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3592 сверху вниз вместе со слабыми данными от ADP образуют сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3642. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Пробой и этой области откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3690, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится во второй половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3546, которая образовалась по итогам первой половины дня. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3490, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи добились пробоя достаточно важной поддержки и все что им нужно во второй половине дня – сохранение контроля над уровнем 1.3592. Сильные данные по росту числа рабочих мест в частном секторе США приведут к формированию ложного пробоя на 1.3592 и к образованию дополнительного сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции, наблюдаемое на протяжении всего дня. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3546. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3490. Пробой и этого диапазона образует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3592, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3642 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3690, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Рекомендую ознакомиться: Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Опасения из-за роста инфляции в США возобновили падение евро против доллара. Под прицелом поддержка 1.1531 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения не сильно помогли фунту, однако быть может за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних, что указывает на смену тенденции. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3605. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Подпишут ли золоту смертный приговор?

На протяжении многих лет золото воспринималось как актив-убежище, который покупают с целью диверсификации инвестиционного портфеля и страхования различного рода рисков, в том числе инфляционных. Тем не менее 2020-2021 доказали, что в этом подходе есть немало изъянов. В прошлом году драгметалл достиг рекордных максимумов благодаря колоссальным монетарным стимулам от ФРС, в текущем перешел к нисходящему тренду на фоне отказа от них со стороны Центробанка. Он ведет себя как рискованный актив и, вероятнее всего, продолжит это делать в ближайшее время. Действительно, на рынке доминирует мнение, что хорошие новости от экономики США – это плохие новости как для золота, так и для фондовых индексов. Если рост сентябрьской занятости вне сельскохозяйственного сектора будет близок к ожидаемой экспертами Reuters цифре в 488 тыс. или превысит ее, Федрезерв, вероятнее всего, начнет сворачивать $120 млрд программу количественного смягчения уже в ноябре. Когда это происходило в 2013-2014, драгметалл безнадежно падал, рухнув в конечном итоге к отметке $1050 за унцию. История повторяется, что заставляет инвесторов продавать XAUUSD на фоне коррекции S&P 500. Нечто подобное имело место в разгар рецессии: в марте 2020 фондовый индекс потянул за собой золото в пропасть, так как инвесторы в своем стремлении поддержать позиции по акциям выбрасывали драгметалл из портфеля, получая взамен наличные деньги. Динамика золота и S&P 500Что будет происходить с золотом в ближайшие 12 месяцев? Для начала нужно понять, что избавление от монетарных стимулов – это объективная реальность. Американское QE к середине 2022 станет историей точно так же, как это сделала предшественница программы. Другое дело, пойдет ли ФРС по пути агрессивной монетарной рестрикции, подняв ставку по федеральным фондам не один раз в следующем году, как в настоящее время считают инвесторы, а прибегнув к 2-3 актам монетарной рестрикции? Многое будет зависеть от длительности пребывания инфляции на повышенных уровнях. В отличие от потребительских цен, отступивших от многолетних максимумов в августе, показатель усеченного среднего по инфляции от ФРБ Кливленда продолжил рост. Если высокий PCE – это всерьез и надолго, Федрезерв просто вынужден будет действовать агрессивно, чем подпишет золоту смертный приговор. Другое дело, что разразись в Штатах стагфляция, у Центробанка окажутся связанными руки. Возвращение к нетрадиционным инструментам денежно-кредитной политики позволит золоту восстать из пепла. Краткосрочно динамика XAUUDS будет определяться силой американского рынка труда. При этом нужно смотреть не на безработицу, падение которой в последнее время дает ложные сигналы, так как при ее расчете учитываются только те американцы, которые ищут работу, а на занятость. Как отметил совсем недавно Джером Пауэлл, ФРС не требуется очень сильного отчета за сентябрь, чтобы начать сворачивать QE уже в ноябре. Технически прорыв поддержек на $1735 и $1720 за унцию усилит риски активации паттерна AB=CD с таргетом на 161,8% и станет основанием для формирования коротких позиций по золоту. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BCH/USD – технический анализ текущей ситуации

BCH/USDТорможение на рубежах недельного креста Ишимоку (485,81) привело к развитию восходящего коррекционного движения, благодаря которому на прошлой неделе сформирован отбой от встреченных поддержек. В итоге игроки на повышение в настоящий момент тестируют сопротивление дневного облака (596,80) и заключительного уровня дневного мёртвого креста Ишимоку (583,58). Чуть выше находится недельный повышательный ориентир – краткосрочный тренд (632,71). Развитие коррекции будет способствовать дальнейшему усилению бычьих настроений. Неспособность дальнейшей реализации коррекционного подъёма приведёт к новому тестированию рубежей недельного облака (552,88 – 485,81). Его верхняя граница сейчас усиливает дневной крест, поэтому дополнительные поддержки можно обозначить на 560,54 (Киджун) и 533,08 (Тенкан). Пробой недельного облака и закрепление ниже минимального экстремума (462,96) завершит текущий коррекционный подъём и позволит рассмотреть новые медвежьи перспективы и возможности. В текущем движении игроки на повышение сегодня обозначили максимум, после чего ушли в коррекционное для младших таймов снижение. К настоящему моменту на Н1 потерян центральный Пивот-уровень (575,70), и приближается тестирование следующего ключевого рубежа – недельной долгосрочной тенденции (553,17), которая сейчас объединяет свои усилия поддержки бычьих интересов с S1 от классических Пивот-уровней (559,07). Закрепление ниже и разворот мувинга изменят действующий баланс сил. Следующими ориентирами для снижения в этом случае станут S2 (527,18) и S3 (510,55). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

SEC не будет запрещать криптовалюты, пока U.S. Bank расширяет возможности BTC для институционалов: бычий рынок все ближе

Биткоин уверенно держится выше $50k, хоть графики продолжают колебаться. Несмотря на это, криптовалюта находится в шаге от запуска полноценного бычьего рынка. Сейчас монета находится в стадии консолидации и накопления, однако позитивный новостной фон может существенно ускорить этот процесс, благодаря чему воодушевленный рынок начнет толкать цену вверх. Главным поставщиком хороших новостей на этой неделе стали государственные органы Америки. Вслед за благоприятным для BTC заседанием ФРС и заявлением его главы об отсутствии планов запрещать биткоин, в позитивном ключе высказался глава регуляторного органа США Гэри Генслер. Директор SEC заявил, что в планы органа не входит запрет криптовалют по примеру властей Поднебесной. Благодаря этому заявлению существенно возросли показатели накопления монет розничными инвесторами, что видно из ончейн-графиков. Помимо этого, эту новость можно воспринимать как "потепление" в отношениях между регулятором и рынком криптовалют, что может стать причиной скорого утверждения ETF-фонда на территории страны. Вместе с тем SEC перенесла рассмотрение четырех заявок на запуск биткоин-фондов в Америке, что тормозит развитие всего рынка.Еще одной позитивной новостью стал запуск сервиса по хранению биткоина одним из пяти крупнейших банков США U.S. Bank. Стоит отметить, что инициатива направлена на расширение возможностей институциональных фондов при работе с криптовалютами и биткоином. Проект находится в ранней стадии, пока реализованы функции по использованию только первой монеты. Сервис добавит поддержку ETH и других альткоинов в ближайшем будущем. Благодаря этому у крупного капитала появится больше возможностей по использованию BTC, что благоприятно отобразится на котировках актива. В банке заявили, что проект будет существенно расширен в случае одобрения ETF-фонда в США. Представители компании связывают это с повышенным вниманием институциональных инвесторов к биткоину и другим криптовалютам в качестве класса активов для диверсификации. Эта новость прямо говорит о том, что банки начинают расширять сервисы по взаимодействию с криптовалютами и ожидают принятие ETF-фондов на территории США. Ранее сообщалось, что первый фонд будет утвержден на территории США в конце 2021 года. В долгосрочной перспективе эти решения крупных участников фондовых рынков позитивно отразятся на котировках первой криптовалюты. Пока что монета находится в шаге от преодоления финальной линии сопротивления на отметке $53k, закрепление над которой запустит бычий рынок на рынке криптовалют. За минувшие сутки BTC подорожал на 2,5% и по состоянию на 15:00 котируется возле $51k. Технические индикаторы криптовалюты демонстрируют разрозненную динамику движения цены, что ставит под сомнение достижение $53k в течение сегодняшнего торгового дня. Индикатор MACD начинает рост, движется по красной зоне. В это же время стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение, что говорит о слабости покупателей и слабости текущего бычьего импульса. При этом RSI движется в нисходящем направлении, к отметке 60. Все это указывает на возрастающее давление на цену биткоина по мере приближения к $53k, поэтому, вероятнее всего, успешный пробой $53k сегодня не произойдет.На более узком таймфрейме технические метрики движутся в боковом направлении, что говорит о фазе консолидации и стабилизации котировок в этом ценовом диапазоне. Однако с учетом дневных показателей, вероятнее всего, индикаторы начнут снижаться, следуя нисходящему импульсу, спровоцированного повышенным давлением на цену. Несмотря на это, криптовалюта находится в фазе роста, и выход за пределы нисходящего параллельного канала стал началом нового цикла роста. Позитивные новости, расширение возможностей институционалов и активизация аудитории BTC свидетельствуют о продолжении восходящего движения и скором переходе в следующую фазу роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 6 октября (разбор утренних сделок). Опасения из-за роста инфляции в США возобновили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1583 и рекомендовал от него принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Давление на евро вернулось после резкого роста доходности американских облигаций из-за опасения чрезмерного инфляционного давления, ожидаемого осенью этого года. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1583 привели к образованию точки входа в короткие позиции и затем к быстрому падению EUR/USD в район 1.1564. После небольшой паузы состоялся пробой этого диапазона и дальнейшее снижение пары к минимуму 1.1538. Вряд ли покупатели евро сумеют что-то предложить во второй половине дня, когда ожидаются отчеты от ADP по состоянию американского рынка труда. Хорошие данные по росту новых рабочих мест приведут лишь к очередной волне снижения EUR/USD. Также ожидаются выступления представителей ФРС, которые могут более активно поднять вопрос инфляционной политики в США. Для того, чтобы покупателям евро хоть что-то предложить и остановить медвежий рынок, необходимо постараться во второй половине дня вернуть под контроль сопротивление 1.1558. Лишь тест этой области сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление евро к уровню 1.1683. Его прорыв с аналогичным закреплением образует дополнительную точку входа в покупки, которая приведет EUR/USD уже на новые локальные уровни: 1.1611 и 1.1636, где рекомендую фиксировать прибыль. При сохранении давления на пару и сильных данных по американской экономике, а, скорей всего, нас ждет именно такой сценарий, так как не стоит забывать и о проблеме потолка госдолга США, длинные позиции можно открывать только при условии очередного формирования ложного пробоя в районе 1.1531. Именно там было остановлено падение пары в первой половине дня. При сценарии отсутствия активности быков покупать EUR/USD сразу на отскок советую только после первого теста 1.1510, либо еще ниже – от уровня 1.1482 в расчете на отскок вверх на 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют ситуацию, и все ясно указывает на возобновление медвежьего рынка без малейшей надежды на восходящую коррекцию. Даже у минимумов 1.1531 желающих покупать евро нет. В случае восходящей коррекции пары во второй половине дня после выхода отчетов по американской экономике лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1558 даст отличную точку входа в продажи с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1531, пробиться ниже которой медведям в первой половине дня не удалось. Лишь повторный тест с прорывом и обновлением 1.1531 снизу вверх усилит давление на пару и откроет дорогу к минимумам 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Сильные данные по американскому рынку труда должны помочь в реализации такого сценария. При росте пары и отсутствии сегодня в ходе американской сессии активности медведей в районе 1.1558 советую открывать короткие позиции только после формирования ложного пробоя в области 1.1583, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Продавать EUR/USD сразу на отскок лучше всего только после теста нового локального сопротивления 1.1611 в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться: Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора Президент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться В COT-отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена, сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия Центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1695 с 1.1726. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.1583. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: 4 признака бычьего рынка и решающая граница перед прорывом

Восходящее ралли биткоина продолжается, цена BTCUSD, похоже, отрисовывает второй бычий флаг, приближаясь к моменту истины: дальнейший рост или разворот. В этом обзоре собраны актуальные на сегодняшний день фундаментальные факторы влияния на биткоин и прогноз. Киты накапливают и переводят в холодные хранилищаОдним из признаков бычьего рынка является тот факт, что биткоин-киты активно накапливают криптовалюту. По данным поставщика сетевых данных Santiment, адреса китов уровня биткоин-миллионеров сделали наибольшее накопление за последние 27 месяцев.Биткоин-киты, владеющие от 100 до 10 000 $ BTC, накопили 70 000 $ BTC 10 дней назад. Этот день стал рекордным по объему с июля 2019 года. При этом они пока не намерены продавать монеты.Предложение падает - биткоин не продаютВ то же время, по данным CoinGape, предложение биткоинов на биржах достигло 30-месячного минимума. Это говорит о том, что приобретенные цифровые монеты направляются в холодные кошельки для хранения и не используются в спекуляциях. Долгосрочные биткоин-холдеры начали массовое накопление после того, как уровень запасов в марте 2021 года достиг дна. По данным Glassnode, эти долгосрочные держатели накопили в 13 раз больше BTC, чем было добыто за последние семь месяцев.Таким образом, для долгосрочного хранения было приобретено биткоинов на 2,35 миллиона долларов с тех пор, как предложение монет достигло минимума в марте. За тот же период было добыто всего 180 тысяч $ BTC.Четыре фундаментальных причины для роста BTCUSDТакая модель накопления ясно показывает начало следующего бычьего цикла. Сейчас BTCUSD необходимо закрепиться выше области сопротивления 52000,18 - 52929,15, для того чтобы криптовалюте был открыт путь к историческому максимуму. Его достижение уже не кажется нереальным, равно как и прогноз по росту биткоина до 100 000 долларов за монету. Таким образом, среди фундаментальных аргументов бычьего рынка стоит отметить: Накопление монет биткоин-китами при одновременном снижении предложения монет на рынке. Крупные игроки покупают криптовалюту в надежде на рост и переводят ее в холодные хранилища. Отрицательная разница между притоком и оттоком на бирже, подтверждающая предыдущий пункт и снижающая опасения относительного того, что текущий рост - всего лишь «отскок дохлого кота» (краткосрочный рост перед спадом).Благоприятные ожидания рынка после того, как глава ФРС заявил, что не намерен запрещать криптовалюту в США. Во вторник глава SEC Гэри Генслер также отметил, что его ведомство не намерено налагать такого запрета, но подобная вероятность «будет зависеть от Конгресса».Наконец, остается бычий эффект от ожиданий относительно одобрения биткоин-ETF к концу этого года.При этом стоит напомнить, что цена включает все, а значит, технические факторы следует держать во внимании, торгуя то, что видим, а не то, что знаем. Поэтому на фоне всех благоприятных фундаментальных факторов держим во внимании поведение цены относительно области сопротивления 52000,18 - 52929,15. И когда цена закрепится выше нее, подтвердив в качестве поддержки, можно будет выдохнуть и настроиться на покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс