Обвал технологических акций США. Страхи по ставкам

Индекс S&P 500 начал снижаться, поскольку данные показали неоднозначные признаки инфляции в США в преддверии трех ожидаемых повышений ставок Федеральной резервной системой в этом году. Цены, уплаченные производителями в декабре, оказались значительно ниже, чем ожидалось, что указывает на то, что инфляционное давление, возможно, достигло пика в некоторых областях. Однако данные, свидетельствующие о рекордном уровне увольнения с работы в США, усилили опасения по поводу инфляции заработной платы.Технологический индекс Nasdaq 100 показал снижение на 2%, Zoom Video Communications Inc на 5,1%, Apple на 4,5%, акции Tesla Inc на 4,7%. Убытки произошли из-за того, что во вторник продолжился обвал американских облигаций: доходность 10-летних казначейских облигаций выросла на четыре базисных пункта, до 1,67%, после роста на 12 базисных пунктов в понедельник.Директор по исследованиям FBB Capital Partners Майк Бейли сказал: "Доходность 10-летних казначейских облигаций растёт, и это может повлиять на настроения в отношении акций роста, особенно дорогих, таких как технологические и полуфабрикаты".Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэйли добавил, что это понижение выглядело как отсроченная реакция на повышение долгосрочных процентных ставок: "Вчерашний резкий скачок доходности 10-летних облигаций, похоже, не имел окончательного катализатора, поэтому некоторые инвесторы думали, что этого не произойдет. Поскольку сегодня рост продолжается, даже продолжается, фондовые инвесторы наконец-то на него реагируют".Рынки ожидают всплеска волатильности по мере продвижения по варианту Омикрона, сбоев в цепочке поставок и того, что центральные банки сворачивают стимулы к пандемии. В понедельник более миллиона человек в США были диагностированы с Covid-19, новым мировым ежедневным рекордом.Инвестиционный директор Standard Life Investments Люк Хикмор сказал: "В связи с повышением доходности облигаций рынок снижает техническую корректировку. Технологии страдают от долговременного характера этих активов - то есть, как правило, проходит много времени, пока текущая оценка не будет подтверждена прибылью в нормальном мультипликаторе".Трейдеры ожидают ужесточения ФРС для повышения доходности и переоценки стоимости акций. Между тем данные по заработной плате в США за декабрь на этой неделе и протокол заседания ФРС в прошлом месяце могут пролить больше света на темпы такого сдвига.На этой неделе стоит обратить внимание на такие ключевые события:- в среду протокол заседания FOMС - в четверг Буллард из ФРС обсудит экономику и денежно-кредитную политику США - в пятницу Дейли из ФРС обсудит денежно-кредитную политику - Шнабель из ЕЦБ выступает в субботуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 5 января. Биткоин продолжает двигаться во флэте. Как можно заработать в краткосрочной перспективе? Рассмотрим

Главные новости из мира криптовалют:В декабре рынок цифровых активов погрузился в фазу коррекции. Это произошло после того, как цена биткоина в начале месяца за сутки обвалилась более чем на 20%. Перед Новым годом рынки обычно растут, поскольку компании тратят оставшиеся на счетах средства, а граждане активно совершают покупки перед периодом длительных праздников, но в этом году инвесторы и компании проявляют осторожность, стараясь накапливать средства, это связано с ожиданиями коррекции на рынках в преддверии роста ставок от ФРС и ЕЦБ. В США и Европе главным праздником считается Рождество, поэтому в Штатах и европейских странах нет длительных выходных. Поэтому ликвидность на рынках будет сохраняться на нормальном уровне. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD мы наблюдаем построение коррекционной волны [B], которая является частью масштабного простого зигзага [A]-[B]-[C]. Мы видим, что коррекционная волна [B] движется в боком направлении и, кажется, принимает форму тройной тройки (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z). Первые две подволны (W) и (X) приняли форму двойных зигзагов, средняя действующая подволна (Y) приняла форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Предполагается, что в настоящее время мы находимся в конечной части второй волны связки (XX), которая имеет сложную формацию двойного зигзага W-X-Y. Действующие подволны этого двойного зигзага, то есть подволны W и Y, тоже похожи на двойные зигзаги меньшего волнового уровня. Однако последняя подволна Y еще не завершена полностью. Предполагается, что подволна [Y], являющаяся заключительной частью в волне Y, отправит рынок к уровню 44830.00. На указанном ценовом уровне величина волны Y составит 50% от волны W. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи с текущего уровня с целью забрать прибыль на 44830.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В этом году Германия полностью окажется от атомной энергии

На этой неделе новое правительство Германии заявило, что на протяжении всего периода перехода на возобновляемые источники энергии Германии потребуется природный газ. Об это сказал официальный представитель правительства Штеффен Хебестрайт. В планах правительства - использовать природный газ в качестве промежуточного топлива и постепенно к 2045 году отказаться от него полностью. В Германии очень сильное зеленое лобби, которое теперь стало частью правящей коалиции. Несмотря на дискурс против ископаемого топлива, зеленые теперь согласились с необходимостью иметь по крайней мере одно ископаемое топливо, потому что к концу этого года Германия планирует закрыть все свои атомные электростанции. Несмотря на все еще бушующий энергетический кризис, который в последние несколько дней смягчился благодаря более высокому производству энергии ветра. В конце 2021 года Германия остановила три атомные электростанции общей мощностью 4 ГВт. По данным AFP эта мощность равна мощности 1000 ветряных турбин. Однако на этом сравнение заканчивается, потому что атомная энергия может производить электричество непрерывно. В результате в Германии останется три атомных электростанции, закрытие которых запланировано на конец этого года. В начале этой недели антиядерная позиция правительства Германии решила пойти на ускоренный курс с Брюсселем, который планирует классифицировать некоторые проекты в области природного газа и ядерной энергетики. Это откроет двери для дополнительных инвестиций в эти источники энергии наряду с ветровой, солнечной и водородной. Сильная антиядерная позиция Берлина вполне может поставить его на путь столкновения с соседней Францией, которая полагается на ядерную энергию более чем на две трети своего потребления электроэнергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 05.01. Рынок удерживает максимум из последних сил. Омикрон +2.15 миллиона случаев в мире вчера

S&P500Рынок США удерживает максимумы, несмотря на огромную вспышку Омикрона в США.Во вторник главные индексы США закрылись разнонаправленно: Доу + 0.6%, NASDAQ -1.3%, S&P500 -0.1%.Рынки Азии в среду: индексы Японии +0.2%, Китая -1%.Энергетика: нефть выросла вчера, +1 долл., после встречи ОПЕК - поскольку рынок считает явно недостаточным увеличение квот ОПЕК в сумме +0.4 млн барр./сутки. Брент торгуется около 80 долл/баррель.Ковид и омикрон в мире: огромный скачок Омикрона в США, +567 К новых случаев вчера, в мире новый максимум, +2.15 млн случаев заражений за сутки, рост в странах Западной Европы - Британия +218 К случаев вчера, Франция +271 К, Италия +170 К случаев вчера. Однако смертность пока остается на относительно низких до-омикронных уровнях. В США примерно 40% случаев - Омикрон, 60% - штамм Дельта. Госпитализации в США выросли, но ниже, чем в максимуме 2020 года. Премьер Британии Джонсон заявил, что надеется, что Британия пройдет вспышку Омикрона без локдауна. S&P500 4793, диапазон 4760 - 4820.Во вторник вышел отчет по индексу ISM промышленный за декабрь: 58.7% - это ниже ноябрьского 61.1% и ниже прогноза, однако 58.7% - высокий уровень активности.Сегодня внимание рынка на протоколы со встречи ФРС. В 16:15 мск выйдет отчет по занятости от ADP - прогноз +450 К новых рабочих мест в ноябре.Тойота впервые за много лет обогнала GM по продажам в США - этому помогла и Тесла, значительно увеличившая продажи, выросла доля Hyundai. Рынок труда США остается сильным по оценкам экспертов - в конце года уровни американцев, сменивших работу, были на максимумах - люди используют сильный спрос на труд, чтобы повысить свою заработную плату. Главным риском для рынков остается огромная вспышка Омикрона в США и западной Европе. Говорить о величине волны Омикрона явно рано - новый максимум показан вчера.USDX 96.20, диапазон 95.90 - 96.50. Доллар вырос по индексу заметно на открытии года, но вчера остановился в середине среднесрочного диапазона. Доллар ждет протоколов ФРС.USDCAD 1.2715, диапазон 1.2660 - 1.2800. Пара практически не реагирует но попытки нефти расти - очевидно, динамика доллара США сейчас более важна для пары. Ждем сигнала от доллара США.Заключение: рынок США держится на максимумах - однако риск большого снижения весьма велик - в эту сторону рынок толкают как факторы по фундаменту - так и техническая потребность в сильном откате. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 5 января. Новый год начался с падение курса в пятом импульсе

Сегодня в 16:15 по МСК ожидается публикация Национального доклада о занятости населения в несельскохозяйственном секторе США. В 18:00 будет опубликован отчет с запасами по сырой нефти. В 22:00 ожидается подробный отчет о совещании комитета по ставках, состоявшемся две недели назад. Большая вероятность того, что такой обьем новостей может ускорить движение курса к намеченной цели. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, как и в предыдущие торговые недели, мы видим формирование нисходящей волны Y, которая является частью крупного зигзагообразного тренда, принимающего форму тройного зигзага. Волна Y похожа на простой зигзаг [A]-[B]-[C], где первые две подволны уже полностью завершили свой паттерн – импульс [A] и коррекция [B]. Сейчас в процессе развития находится последняя нисходящая волна [C], принимающая форму простого импульса, который будет состоять из подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). На момент написания статьи в рамках потенциального импульса полностью завершены только первые две части – подволны (1) и (2). В стадии разработки сейчас находится нисходящая импульсная волна (3). Кажется, недавно закончилось развитие сложной коррекции 4, состоящей их подволн [W]-[X]-[Y], затем рынок развернулся и начал спускаться вниз. Вероятнее всего, началось снижение в последней пятой подволне. Вполне вероятно, что цена опустится к уровню 1.1106, после чего ожидается разворот рынка и начало формирование коррекции (4), как показано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3525 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.3481 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3539 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3525 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения исторического уровня поддержки 1.3481 (голубая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3539 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слишком много неопределенности, но доллар по-прежнему фаворит рынка. Обзор USD, NZD, AUD

Производственный ISM за декабрь оказался нескольку хуже ноября (58.7% против 61.1%), но в любом случае темпы роста остаются высокими. Отдельно стоит отметить рост индекса занятости с 53.3% до 54.2%, это косвенный показатель того, что в пятницу отчет по рынку труда может оказаться более сильным, чем прогнозируется. Некоторое снижение ISM обусловлено замедлением роста цен, для экономики это хороший признак, а вот для доллара – нет. Рынки ориентируются на платы ФРС по ставке, а сама ФРС ориентируется в первую очередь на инфляцию, и если инфляция показывает тенденцию к замедлению, то и ФРС становится менее ястребиной, а доллар, соответственно, теряет часть поддержки. Практически сразу после отчета ISM выступил с комментариями глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари, который заявил, что ожидает 2 повышения ставки в 2022 г. Относительно инфляции Кашкари считает, что возврат к низкой инфляции более вероятен, чем «режим высокой инфляции», то есть, по сути, выступил он с медвежьим заявлением и добавил давления на доллар, поскольку по итогам заседания ФРС в декабре точечный график предполагает 3 повышения, а не два. Страны ОПЕК+ на министерской встрече договорились поднять добычу в феврале на 400 тыс. барр. в соответствии с принятой ранее стратегией, никаких сюрпризов не произошло. ОПЕК+ рассмотрел 3 базовых сценария развития ситуации в 2022 г., и пока исходит из того, что новых рисков не добавилось, а потому и нет нужды менять стратегию. Brent поднялся к 80 долл. за баррель, рост нефти поддерживается, в том числе, изменением спекулятивного позиционирования, из отчета CFTC заметны изменения в настроениях спекулянтов в пользу более бычьих ожиданий. Сегодня нужно обратить снимание на отчеты EIA и ADP, первый из них позволит скорректировать прогнозы по нефти и спросу на риск, второй позволит понять, что ждать от пятничных нонфармов. Ожидаем, что доллар по итогам дня уйдет выше уровней открытия. NZDUSD Ставка на рост киви (максимальная длинная позиция) была отмечена на фьючерсном рынке в начале ноября, и вот уже два месяца идет продажа NZD, 3 недели назад сформировалась совокупная короткая позиция, которая продолжает увеличиваться. Складывается впечатление, что инвесторы полностью разочаровались в киви и не видят перспектив для реализации ястребиных намерений РБНЗ. Расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней и направлена вниз. Ближайшая цель – повторное тестирование поддержки 0.6695, которая представляет собой откат 38.2% от роста 2020 г., далее 0.6630/40 (нижняя граница медвежьего канала), основная цель 0,6450. Возобновление роста в текущих условиях выглядит маловероятным. AUDUSD Экономика Австралии в значительной степени зависит от Китая, в котором наблюдается замедление темпов роста. Как следствие, экспортный потенциал Австралии находится под угрозой снижения спроса, что оказывает определенное давление на средневзвешенный валютный курс. Для возобновления роста аусси необходимо, чтобы ряд факторов, отслеживаемых РБА, показал более сильный рост, чем сейчас. Рынок труда вопросов не вызывает, как и промышленность, а вот с инфляцией пока не всё ясно. Европа, США, Канада, Великобритания видят инфляцию на уровне 5-7% либо в настоящем, либо в ближайшем будущем, в Австралии же в 3 кв. она снизилась до 3%. Если же инфляция начнет вслед за другими валютными зонами рост, то аусси сформирует бычий тренд, поскольку РБА уже ничего не будет сдерживать. Пока же нужно исходить из того, что AUD остается под давлением. Сокращения короткой позиции на фьючерсном рынке не происходит, расчетная цена ниже долгосрочной средней и все еще направлена вниз. Любые попытки роста являются коррекционными. Шансы уйти выше локального пика 0.7280 минимальны, вероятнее возобновление снижения, цель – нижняя граница канала 0.6890/6910. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фейерверки фунта: новые победы в новом году

С наступлением января британская валюта решила не отставать от американской и добиться очередных рекордов. В данный момент фунту удалось задуманное. При этом эксперты предупреждают о кратковременном характере подъема GBP.Новый месяц нового года стерлинг начал с покорения ценовых вершин. Во вторник, 4 января, британская валюта приблизилась к двухлетним максимумам по отношению к европейской и немного просела по отношению к укрепляющейся американской (на 0,12%, до 1,3464.) Этому способствовало длительное удорожание доходности госбондов на фоне растущих ожиданий по поводу подъема ставок Банком Англии. По предварительным расчетам, увеличение процентной ставки произойдет в следующем месяце. Сложившаяся ситуация дала импульс фунту, которым он успешно воспользовался. Утром в среду, 5 января, пара GBP/USD торговалась по 1,3527, отыгрывая предыдущие потери и устремляясь к новым горизонтам. Однако эксперты опасаются, что в среднесрочной перспективе стерлинг не сможет удержаться на завоеванных позициях и вновь просядет. Многие экономисты полагают, что рост фунта и пары GBP/USD будет недолгим, если инфляция в США и Великобритании ускорится. В настоящее время рост британской экономики идет более медленными темпами, чем американской. Причина этого – в решительных действиях ФРС по ключевым вопросам, связанным с сокращением стимулов и многократным повышением ставки в 2022 году. Что касается Банка Англии, то в ближайшее время он не планирует кардинальных перемен в своей ДКП. В данный момент ключевая процентная ставка ФРС и ЦБ Англии находится на одинаковом уровне (0,25%).Если британский регулятор воздержится от дальнейшего ужесточения монетарной политики и увеличения ставки, то рост GBP будет под вопросом. При этом «ястребиные» действия ФРС помогают росту гринбека, который продолжится в 2022 году. Разнонаправленные монетарные стратегии Федрезерва и Банка Англии создают предпосылки для снижения пары GBP/USD в наступившем году.Текущее превосходство фунта объясняется рядом факторов, в числе которых – внезапное повышение ставок Банком Англии, зафиксированное в декабре 2021 года, и отказ британских властей от новых ограничительных мер. По словам Бориса Джонсона, премьер-министра Великобритании, новая мутация коронавируса «Омикрон» намного «мягче», чем другие штаммы. В наступившем году участники рынка ожидают двукратного подъема ставок Банком Англии. Предположительно, к мартовскому заседанию регулятора ставка будет увеличена на 15 базисных пунктов (б.п.). К концу текущего года эксперты не исключают ее дополнительного повышения. По мнению экономистов, Банк Англии продолжит эту стратегию и в 2023 году.На протяжении нескольких месяцев экономическая активность в Великобритании оставалась стабильной. Согласно последним пересмотренным отчетам PMI, в декабре 2021 года производство в стране росло более быстрыми темпами, чем ожидалось. Это внушает рынкам оптимизм и позволяет делать позитивные прогнозы. За отчетный период число рабочих мест немного снизилось, но это компенсировалось увеличением объема новых заказов и ростом производства. Беспокойство аналитиков вызвало существенное увеличение цен, усилив опасения по поводу нового витка инфляции. Текущие неурядицы не помешали росту GBP, который достиг пика в 1,4212 в мае прошлого года. «С небес на землю» фунт спустило неожиданное декабрьское решение Банка Англии не повышать процентные ставки. На этом фоне стерлинг обрушился к минимумам 2021 года (1,3200), однако позже восстановился. Валютные стратеги DBS Вank ожидают, что в 2022 году пара GBP/USD останется в низком диапазоне 1,2800–1,3300.Факторами замедления подъема ставки регулятором могут оказаться проблемы, связанные с Brexit, а также трудности в торговых переговорах Лондона и Брюсселя. Не исключено, что в случае провала переговоров британское правительство применит статью 16 и начнет торговую войну с ЕС. Реализация такого сценария поставит под угрозу стабильность британской экономики и национальной валюты. Однако аналитики надеются на достижение компромисса в ходе взаимовыгодного торгового сотрудничества.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитивные данные от ADP окажут лишь ограниченное влияние на курс доллара (есть высокая вероятность локального падения пары

Начиная с 3 января доходности американских трежерис снова поползли вверх, поддерживаемые обещанием ФРС три раза поднять уровни процентных ставок в новом году. После затянувшегося периода консолидации на рынке государственного долга в Америке начало нового года ознаменовалось возобновлением продаж трежерис, что привело к росту доходности. Так доходность бенчмарка 10-летних T-Note подскочила к локальному максимуму от 24 ноября прошлого года, что, конечно, не могло не отразиться на курсе доллара. На этом фоне индекс доллара ICE после снижения ниже ключевой отметки в 96.00 пункта в последний рабочий день декабря резко пошел вверх и опять находится выше этого ключевого уровня. На этой волне на рынке Форекс доллар заметно прибавил к иене, немного к евро, но к другим основным валютам все-таки пока остался под давлением. Наблюдая за всем происходящим, возникает вопрос, а могут эти локальные движения перерасти во что-то более значимое? Полагаем, что пока этого не стоит ожидать по главной причине - ожидания публикации свежих данных по инфляции в США за декабрь месяц. Мы ранее неоднократно указывали на то, что ФРС находится в крайне сложной ситуации. С одной стороны, сильный рост инфляции в стране вынуждает регулятор немедленно действовать и поднимать процентные ставки для обуздания этого крайне неприятного явления, но с другой, повышение ставок приведет к давлению на экономический рост, который и так испытывает прессинг, а увеличение цены заимствований поднимет стоимость обслуживания государственного долга, который уже достиг запредельных уровней. Вот почему Федрезерв в лице своего лидера не конкретизирует сроки вероятного старта процесса повышения ставок. А так как эти перспективы остаются весьма туманными, то рынок не готов сломя голому начать активно покупать доллар, при этом продавая трежерис. Вот почему считаем, что до выхода важных данных по инфляции, скорее всего, на рынках будет оставаться высокая волатильность на волне как локальных покупок доллара, так и его продаж. В целом по индексу доллара ICE ожидаем продолжения консолидации возле уровня в 96.00 пункта. Сегодня внимание инвесторов будет обращено к публикации данных по занятости от ADP. Согласно прогнозу, американская экономика в декабре должна была получить 400 000 новых рабочих мест против 534 000 в ноябре. Если значения окажутся не хуже ожиданий – это может привести к ограниченному повышению курса доллара и всплеску спроса на акции американских компаний. Хотя опять же, по большому счету до выхода цифр по инфляции вряд ли можно будет наблюдать на валютных рынках каких-то существенных изменений. Прогноз дня: Пара EURUSD консолидируется выше уровня 1.1280, при этом оставаясь в диапазоне 1.1230-1.1360. Если цифры по числу новых рабочих мест от ADP не окажутся хуже прогноза, пара с высокой вероятностью продолжит снижение к 1.1230. Пара USDJPY растет к нашей целевой отметке 117.00. Если значения от ADP не подкачают, можно будет наблюдать усиления повышения пары к этому уровню.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 5 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1285 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1322 – верхний фрактал (дневная свеча от 4.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1285 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1322 – верхний фрактал (дневная свеча от 4.1.2022 года). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1285 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1262 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Какой шокирующий сюрприз может преподнести золото в этом году?

Вчера золото подорожало, несмотря на рост доллара и доходности гособлигаций США. Некоторые эксперты уверены, что в 2022 году слитки еще не раз преподнесут такие приятные сюрпризы.Во вторник цены на драгоценный металл закрылись повышением вопреки более крепкому доллару и резкому скачку доходности американских бондов. Индекс зеленой валюты поднялся на 0,1% по отношению к своим основным конкурентам. Показатель достиг отметки в 96,286 пункта. Подъему гринбека способствовала стремительная динамика долговых бумаг США. Вчера доходность 2-летних гособлигаций достигла самого высокого за 22 месяца значения и составила 0,796%. Трамплином для показателя стало усиление ожиданий более агрессивной политики ФРС США. 4 января глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари заявил, что темп роста цен в США превысил прогноз и ускорение инфляции оказалось более продолжительным, чем ожидали экономисты. В связи с этим чиновник считает, что центробанк Америки повысит процентные ставки в этом году не трижды, а дважды. Ястребиные комментарии оказали некоторое давление на котировки золота. Однако желтый актив нашел сильную поддержку со стороны экономических данных. Вчера Институт управления поставками опубликовал отчет об уровне деловой активности в производственном секторе США. Согласно статистике, в декабре индекс PMI упал до 58,7 с 61,1, отмеченных в предыдущем месяце. Это минимальный почти за год темп роста активности. Экономисты ожидали, что индикатор составит 60.По мнению аналитиков, замедление деловой активности в США спровоцировал новый штамм COVID-19. Для золота, которое традиционно воспринимается инвесторами как актив-убежище, это очень благоприятный фактор. Тем временем в Америке продолжает расти число случаев заражения «омикроном». Очередной рекорд был зафиксирован в начале недели: показатель составил 1 083 948 новых случаев, сообщил Университет Джона Хопкинса. Коронавирусные новости остаются мощным триггером для драгоценного металла. Слитки растут по мере того, как в некоторых странах вводятся более жесткие ограничения в связи с омикрон-штаммом. Так, вчера февральский фьючерс на золото подорожал на 0,8%, или $14,50. На закрытии сессии он торговался по $1 814,60. Большинство экспертов считают, что на данном этапе драгметалл сохраняет потенциал для ралли в краткосрочной перспективе.Также есть мнение, что золото нацелено на рост и в более отдаленном будущем. Аналитики Байрон Вин и Джо Зидл уверены, что в скором времени желтый актив начнет восстанавливать свой статус главного хедж-инструмента против инфляции. Об этом они заявили в материале «10 сюрпризов 2022 года».Интересно, что публикация появилась уже после того, как золото продемонстрировало худший за 6 лет годовой показатель, снизившись в 2021 году на 3,6%. Неожиданный прогноз на 2022 год предполагает, что инвесторы будут искать защиту от проблемной и более устойчивой инфляции именно у желтого актива. Это позволит золоту вырасти до нового рекордного максимума, несмотря на то что металл по-прежнему продолжит конкурировать с криптовалютами. Б. Вин и Джо Зидл ожидают, что в течение года стоимость слитков подскочит на 20%. Если их сценарий претворится в жизнь, золото будет торговаться по $2 160. Сами эксперты оценивают вероятность осуществления своего предсказания в более чем 50%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 5 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Сегодня выходит достаточно большой ряд статистики по еврозоне, который может еще больше усилить давление на рисковые активы и привести к новой волне снижения европейской валюты. По этой причине советую ставить на дальнейшие продажи евро. Обратить внимание в первой половине дня нужно на показатели по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны, которые пострадают больше всего в декабре из-за коронавируса - активно распространяющегося на европейском континенте после вспышки штамма омикрон. Серьезное снижение этого показателя замедлит темпы восстановления экономики в конце прошлого года. Также плохие данные нас ждут и по композитному индексу PMI еврозоны. Отчет по изменение объема розничной торговли Италии и индекс потребительских цен в этой стране никак не отразятся на направлении европейской валюты, поэтому можно не обращать внимание на эти данные. Во второй половине дня выходят довольно важные отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США. Напомню, что вчера серьезно просел индекс активности в производственной сфере США, что привело к резкому падению доллара против евро. Плохой отчет по сфере услуг, а скорей всего он таким и будет, ограничит восходящий потенциал доллара, тем более что ожидаются слабые данные по изменению числа занятых от ADP за декабрь этого года. Весь акцент трейдеров будет на публикации протокола заседания ФРС с декабрьского заседания. Из него более детально станет понятно о планах Федеральной резервной системы повысить процентные ставки в этом году. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1303 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1330. В точке 1.1330 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как ожидаются слабые данные по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1280, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1303 и 1.1330. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1280 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1250, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по США приведут к дальнейшему снижению евро против доллара. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1303, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1280 и 1.1250.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 5 января Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 5 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Сегодня нет вообще никаких данных по Великобритании, что может ограничить восходящий потенциал фунта, который все еще ограничен максимумы декабря прошлого года. Лучше всего акцент сделать на вторую половину дня и на данные по американской экономике. Отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США могут усилить давление на доллар, что приведет к очередному скачку пары вверх. Напомню, что вчера серьезно просел индекс активности в производственной сфере США, что привело к резкому падению доллара против фунта. Плохой отчет по сфере услуг, а скорей всего он таким и будет, ограничит восходящий потенциал доллара, тем более что ожидаются слабые данные по изменению числа занятых от ADP за декабрь этого года. Весь акцент трейдеров будет на публикации протокола заседания ФРС с декабрьского заседания. Из него более детально станет понятно о планах Федеральной резервной системы повысить процентные ставки в этом году. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3535 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3565 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3565 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужен прорыв декабрьских максимумов и плохие данные по США. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3517, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3535 и 1.3565. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3480, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется только в случае прорыва цены 1.3515, где сейчас сосредоточено большое количество новых покупателей. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3535, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3517 и 1.3480.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 5 января Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У покупателей евро проблемы ниже 1.1300. Покупатели фунта настроены более агрессивно. Видеопрогноз на 5 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало года Прорыв уровня 1.1306 приведет к росту евро в район 1.1329 и 1.1354 Прорыв 1.1279 приведет к распродажам евро в район 1.1252 и 1.1224 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта уперлись в 1.3550 Прорыв уровня 1.3553 приведет к росту фунта в район 1.3605 и 1.3649 Прорыв 1.3510 приведет к распродажам фунта в район 1.3471 и 1.3431 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс PMI для сферы услуг еврозоны Композитный индекс PMI еврозоны Изменение объема розничной торговли Италии Индекс потребительских цен Италии США: Изменение числа занятых от ADP Индекс PMI для сферы услуг Композитный индекс PMI Публикация протокола заседания ФРСМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не только сворачивание QE, но и разгрузка баланса ФРС?

В последнее время очень живо обсуждалась тема сворачивания программы количественного стимулирования в США. Это очень важное событие и процесс, так как, по сути, это изменение монетарной политики. В течение последних двух лет ФРС скупала ипотечные и казначейские облигации, наводняя экономику деньгами(ликвидностью), стимулируя ее в кризисное время. Однако по итогам ноябрьского заседания ФРС приняла решение начать уменьшать объемы денежных вливаний в американскую экономику. Этот шаг можно назвать «ястребиным». Однако, фондовый рынок США, можно сказать, никак не отреагировал на этот шаг со стороны регулятора. С одной стороны, это даже в некоторой степени логично. Ведь в экономику США по-прежнему поступают деньги «из ниоткуда», поэтому и акции продолжают покупаться. С другой стороны, этот процесс должен будет завершиться в первом полугодии 2022 года, когда ФРС не только полностью свернет программу QE, но и начнет повышать ставки. А повышение ставок будет означать, что менее рисковые активы(такие как государственные облигации и депозиты) станут более доходными. И если инфляция все же начнет снижаться в США, то рано или поздно начнется перетекание капитала из рынка акций в рынок облигаций и депозитов. Помимо этого, The Wall Street Journal сообщает, что уже на ближайшем заседании ФРС начнет изучать вариант сокращения своего баланса, который за время пандемии раздулся до 8,7 трлн долларов. Если это правда и ФРС после полного отказа от QE начнет не только повышать ставки, но и разгружать свою ведомость, это будет еще более «ястребиным» решением, которое должно будет ударить по рисковым активам. Под угрозой падения будут находиться и все криптовалюты, а также любые другие цифровые активы. Также сокращение баланса ФРС будет означать обратный процесс тому, который наблюдался в последние два года. Теперь регулятор будет изымать из экономики лишнюю ликвидность, то есть уменьшать денежную массу. Соответственно, рынок акций, рынок криптовалют и многие другие товары, которые подорожали за последние год-два(сырье, электроэнергия, топливо) должны будут начать дешеветь. Или, как минимум, должна начать сокращаться инфляция. Таким образом, ФРС подает все больше и больше сигналов о том, что готов встать на путь нормализации монетарной политики, который подразумевает целую серию ужесточений для нее. Если это действительно так, то 2022 год может стать очень тяжелым для рынков, которые уже привыкли за последние пару лет к «дешевым» деньгам. Конечно, внести свои коррективы всегда может «коронавирус». Буквально вчера было объявлено о новом штамме, который врачи обнаружили на юге Франции. Что преподнесет нам новый штамм, пока неизвестно. Мир еще не успел разобраться даже с «омикроном».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Каждый раз, когда покупатели фунта проявляют активность и подбираются к крупному сопротивлению 1.3550, у них возникают проблемы. Однако тот факт, что быки сохранили пару в рамках восходящему ценового канала в самом начале этого года, говорит о хороших перспективах по дальнейшему укреплению GBP/USD в район новых максимумов. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистике по Великобритании, поэтому предлагаю весь акцент седлать на прорыве 1.3550 и защите поддержки 1.3510. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита новой поддержки 1.3510, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов, что приведет к образованию давления на фунт и переместит торговлю в рамки широкого бокового канала 1.3431-1.3553. Формирование ложного пробоя на 1.3510 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3553, чего ни вчера, ни в конце прошлого года сделать не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3605 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3510, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3471. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3431, либо еще ниже – от минимума 1.3409 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь ничего не сумели предложить ниже 1.3553, что создает определенные проблемы для дальнейшего роста. Первостепенной задачей сегодня будет защита именно этого диапазона. Учитывая, что важной статистики по Великобритании в первой половине дня сегодня нет, лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3510, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в начале этого года. Пробой 1.3510 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3471. Только закрепление и обратный тест 1.3471 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3431 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3553, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления у основания 36-й фигуры. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало года B COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше — это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3490. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3553. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро хоть и активно защищали поддержку в районе 1.1280, однако что-то предложить выше основания 13-й фигуры у них не получилось. Это создает реальную угрозу по дальнейшему падению EUR/USD к концу этой недели. Весь акцент сегодня будет сделан на фундаментальной статистике по еврозоне, так как техническая картина сейчас явно не на стороне покупателей рисковых активов. Сегодня выходит довольно большой ряд отчетов по активности в странах еврозоны. К сожалению, ничего хорошего в конце прошлого года они не покажут, так как штамм коронавируса омикрон явно окажет негативное воздействие на экономику. Поэтому лучше всего покупателям сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1279. Только очередное формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем и хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу приведут к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1306, выбраться выше которого пока вчера не удалось. По всей видимости там присутствуют крупные продавцы, которые ожидают возобновления медвежьего сценария в EUR/USD. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район уровней: 1.1329 и 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1381. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1279, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1252. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в боковом канале будет минимум 1.1224, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали достаточно много, чтобы не пустить пару выше основания 13-й фигуры и это очень хорошо, так как рынок постепенно меняет направление на медвежье. В случае повторного роста пары сегодня в ходе европейской сессии после выхода отчетов по активности в еврозоне и инфляции в Италии, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1306, так как выше этого уровня пару выпускать нельзя – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1306 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1179. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1252. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1224 и 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1306, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1329. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1354, либо еще выше – в районе 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением после новогодних праздников. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1275. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1306. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый год начался для фондовых индексов с очередного роста. Энтони Фаучи предупреждает о росте госпитализаций в США.

Ключевые фондовые индексы США в новом, 2022 году вновь растут. Честно говоря, это уже действительно начинает пугать, так как фондовый рынок США растет несмотря ни на что и даже тогда, когда для этого вообще нет никаких оснований. Их трех основных индексов лишь NASDAQ не показал роста за последнюю неделю. Индексы Dow Jones и S&P 500 продолжают обновлять свои максимумы чуть ли не каждый день. В таких условиях можно было бы вообще сделать вывод, что нет смысла обращать внимание на «фундамент» или «макроэкономику». Какой в этом смысл, если все индексы продолжают расти? В Штатах сейчас все внимание смещено в сторону «омикрон-штамма». Ситуация становится критической. За минувшие сутки было зафиксировано более миллиона новых случаев заболевания. Правда, смертность от этого варианта вируса все еще остается очень низкой. В США умирает ежедневно не более 1000 человек. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что количество госпитализаций все же может увеличиваться из-за того, что растет общее количество заболеваний. Об этом Фаучи предупреждал и ранее. Он говорил, что положительный эффект от легкого течения болезни может быть нивелирован гораздо более высоким уровнем заразности «омикрона», чем у того же «дельта». Также в США отмечается рост госпитализаций среди детей до 17 лет, число которых выросло в два раза за последнюю неделю. В общем, ситуация абсолютно невеселая, но власти страны по-прежнему не спешат с введением «локдауна». В принципе, также обстоит ситуация и во всем остальном мире. Очень немногие страны приняли решение ввести жесткий карантин, чтобы остановить распространение «омикрона». Как видим, на данный момент рынки совершенно не переживают по поводу новой «волны» пандемии. Доллар США не снижается в паре с евровалютой и сохраняет негативную для себя динамику в паре с фунтом стерлингов, которая имеет под собой технические основания. А фондовые индексы США и вовсе продолжают рост. Но на чем основан этот рост? ФРС уже начала сокращать программу количественного стимулирования! А в марте может полностью ее завершить и перейти к повышению ставок! Может быть участники фондового рынка стремятся «урвать кусок» напоследок, ожидая наступление «смутных времен» для инвестиций в акции американских компаний? Так или иначе, но пока что мы не можем констатировать даже коррекцию на фондовом рынке. Многие эксперты продолжают настаивать на том, что на фондовом рынке США надувается «пузырь» в данное время и рано или поздно он лопнет. Также до сих пор неясна судьба китайского застройщика Everegrande, который стоит на грани банкротства уже несколько месяцев и рискует потянуть за собой вниз огромное количество других компаний по всему миру. В общем, стабильности и спокойствия на рынках сейчас нет и быть не может.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 5 января.

Биткоин в первые дни 2022 года не показывает никакого движения. Котировки плотно застряли около отметки 46930$, что соответствует 50,0% по младшей сетке Фибоначчи. Этот уровень не является чересчур важным, куда большее значение имеет уровень 38,2% по старшей сетке Фибоначчи, неудачную попытку прорыва которого предприняли рынки 27 декабря. Таким образом, сейчас предполагаемая волна b, построение которой я долго ждал, выглядит вполне укомплектованно. Внутри нее отлично просматриваются три волны, поэтому снижение инструмента может продолжиться с текущих уровней в рамках построения будущей волны с. Однако, следует все же признать, что волна b может приобрести более протяженный вид, например, пяти волновой. Однако, несмотря на мнение большинства аналитиков, которые считают, что биткоин будет расти в цене вечно и постоянно, я все же считаю, что в начале 2022 года снижение первой криптовалюты продолжится. Помешать этому варианту может только сильный новостной фон в пользу биткоина или всего криптовалютного рынка. Но пока что никаких важных новостей нет. Только прогнозы, ожидания, мнения... Как выглядели прогнозы второй половинe 2021 года по биткоину? В разное время многие инвесторы, миллиардеры и криптовалютные эксперты давали огромное количество прогнозов. Некоторые предпочитают указывать срок исполнения прогноза, некоторые – нет. Я решил вспомнить все наиболее громкие последние прогнозы и проанализировать, сколько из них сбылось в итоге. Сразу же вспоминаются прогнозы Тона Вейса и главного стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, которые ожидали увидеть биткоин на отметке 100000$ к концу прошлого года или в начале нового года. Несложно догадаться, что эти прогнозы не сбылись. Аналитик с довольно известным именем PlanB прогнозировал 98000$ за монету биткоина к концу года. Роберт Кийосаки ожидал увидеть крах криптовалютного рынка(и других) в ноябре 2021 года. Во второй раз Кийосаки заявил, что финансовые рынки рухнут, но уже не указал сроки. Также озвучивал свое мнение известный аналитик Вилли Ву, который считал, что в ноябре, что коррекция завершена, а биткоин готов вернуться к up-тренду. Все эти прогнозы от весьма известных и уважаемых людей не сбылись. Таким образом, я бы хотел лишний раз отметить, что к прогнозу абсолютно любого эксперта не следует относится, как к чему-то стопроцентному. Рынок – это совокупность огромного количества игроков, на мнение и настроение которых влияют глобальные изменения, новостной фон, действия правительств и центральных банков. Да что там говорить, если буквально еще недавно даже твиты от Илона Маска могли обвалить биткоин на 10000$ или помочь ему настолько же вырасти. С моей точки зрения, у каждого должен быть свой план и прогноз. Мой пока говорит о продолжении построения нисходящего участка тренда. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, кто бы что не говорил. В данное время я вижу только одну нисходящую волну, а их должно быть хотя бы две плюс коррекционная между ними. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Предполагаемая волна b может принять более протяженный вид, чем сейчас. Она может получиться, например, пяти волновой, что тоже нельзя полностью исключать. После завершения построение предполагаемой волны c все будет зависеть от новостного фона. Если он будет негативным, то весь нисходящий участок тренда может попробовать приобрести импульсный вид. Тогда биткоин еще долгое время не сможет обновить свои максимумы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 января 2022 года

Вчерашний торговый диапазон евро составил 51 пункт, своей верхней тенью цена ещё раз попыталась отработать сопротивление линии Крузенштерна, день же был закрыт под индикаторной линией баланса чёрной свечкой. Теперь цена получила фактическое закрепление под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин приблизился к нулевой линии, готовится перейти в зону отрицательных значений. Когда он это сделает, цена окажется полностью в нисходящей позиции. Цель движения 1.1170. Преодоление уровня открывает вторую цель 1.1050.На графике четырёхчасового масштаба цена также пыталась выйти над линию Крузенштерна, здесь ей это удалось, но на очень краткое время. При этом появился дополнительный сигнал для «медведей» – разворот цены вниз после неудачной атаки сопротивления. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, общая тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс