Как торговать валютную пару GBP/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт стерлингов продолжает мощный

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение. К сожалению, большую часть суток пара показывала абсолютно невнятное движение и лишь к концу дня возобновила рост. Восходящая линия тренда, которую пара преодолела пару дней назад, теперь перестроена, так как восходящая тенденция возобновилась. В принципе, обе основный валютные пары показывали рост в течение дня, но фунт в дневное время суток больше стоял на одном месте, что отлично видно на иллюстрации ниже. Таким образом, торговля сегодня была не самой удачно, о чем мы еще поговорим ниже. А пока что следует отметить, что макроэкономические данные совершенно не имеют никакого отношения к сегодняшнему падению американской валюты. Единственный и наиболее важный отчет дня – отчет ADP по количеству занятых в частном секторе США – оказался в два раза сильнее прогнозов, поэтому должен был спровоцировать рост доллара, а не его падение. Публикация протокола ФРС – формально тоже значимое событие – состоится только через полчаса. Таким образом, либо доллар падал «авансом», на негативных ожиданиях рынка, либо это было чисто техническое падение. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар выглядит достаточно странно. Проблема в том, что на азиатской, европейской и половине американской сессии движение было достаточно слабоволатильным и максимально боковым. Лишь во второй половине американской торговой сессии началось довольно сильное движение вверх, которое не было спровоцировано никакими фундаментальными или макроэкономическими событиями. Тем не менее, определенную прибыль новички могли сегодня получить. Первый сигнал на покупку был сформирован в самом начале европейской сессии. Цена отскочила от уровня 1,3521, поэтому в этом моменте следовало открывать длинные позиции. Однако уже около уровня 1,3549 был сформирован сигнал на продажу, поэтому лонги следовало закрывать по отскоку от этого уровня и открывать короткие позиции. Прибыль составила около 10-15 пунктов. Сделка на продажу не принесла начинающим трейдерам должной прибыли, так как цена не смогла опуститься к уровню 1,3521. А на американской торговой сессии цена закрепилась выше уровня 1,3549, поэтому пришлось закрывать сделку в убытке 16 пунктов. Но тут же следовало открывать и новые лонги. Восходящее движение после этого продолжилось, цена преодолела уровень 1,3579, поэтому по последней сделке можно было заработать около 30 пунктов прибыли, закрыв ее вручную ближе к вечеру. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция восстановилась, сформирована новая восходящая линия тренда. Поэтому в данное время вновь являются актуальными лонги на этом ТФ. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3521, 1,3549, 1,3579, 1,3606, 1,3638. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании не ожидается никаких интересных событий и публикаций. В США будет один-единственный важный отчет – индекс деловой активности ISM в сфере услуг. На него может последовать реакция рынка. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Пара остается внутри бокового

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться вроде бы и неплохо, но в то же время - внутри бокового канала. Мы решили уменьшить масштаб таймфрейма, чтобы все движение поместилось на иллюстрацию. Теперь наглядно видно, сколько именно времени находится пара внутри флэта. Каждая вертикальная линия на иллюстрации – это одни сутки. За все это время(больше месяца) пара дважды пыталась покинуть его, но оба раза неудачно. Таким образом, в данное время, с технической точки зрения, нельзя добавить ничего нового. Пара все также во флэте, тенденции все также нет, тренд все также отсутствует. Что касается фундаментального фона, то сегодня в Евросоюзе вышел индекс деловой активности в сфере услуг, а в Америке – отчет ADP о состоянии рынка труда США в декабре. Несмотря на то, что второй отчет является достаточно важным, а его значение вдвое превысило прогнозы экспертов, доллар не получил никакой поддержки в течение дня. Да в принципе это и неважно сейчас, так как пара остается в боковом канале. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было более отчетливым и приятным. Во-первых, был хотя бы какой-то намек на тренд. Во-вторых, волатильность была не низкой, поэтому можно было рассчитывать на прибыльные торговые сигналы. Прежде всего отметим, что уровень 1,1335 потерял свою актуальность сегодня и появился новый уровень 1,1344 – максимум дня, который еще может быть уточнен. Первый сигнал на покупку сформировался около уровня 1,1304, когда цена преодолела его. В этом моменте начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Закрывать их следовало около уровня 1,1324, от которого котировки отскочили, и тут же открывать короткие позиции. Закрывать шорты следовало около уровня 1,1304, от которого пара тоже отскочила и тут же открывать новые лонги. В итоге по первым двум сделкам было заработано около 15 пунктов прибыли. Третья сделка, опять на покупку, позволила заработать больше, так как цена на этот раз преодолела уровень 1,1324, уровень 1,1335 и лишь когда вернулась к уровню 1,1324 эту сделку следовало закрывать вручную. Прибыль по ней составила около 15 пунктов. Таким образом, суммарно получилось заработать 30 пунктов, что в условиях флэта на 30-минутном таймфрейме - очень неплохой результат. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется боковая тенденция, хотя пара имела все шансы на то, чтобы завершить ее. Однако цена все равно продолжает оставаться между уровнями 1,1234 и 1,1360, поэтому тренда сейчас по-прежнему нет, а торговать на текущем ТФ крайне тяжело. На 5-минутном таймфрейме уровней гораздо больше. Завтра рекомендуем торговать по следующим из них 1,1278, 1,1304, 1,1324, 1,1344, 1,1360-1,1366. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Что касается фундаментальных событий и макроэкономической статистики, то завтра мы рекомендуем начинающим трейдерам обратить внимание только на индекс ISM по деловой активности в секторе услуг США. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 января. Борис Джонсон обещает использовать все возможности, появившиеся после Brexit.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время, учитывая размер коррекционной волны B, которая видна на картине ниже. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако на текущий момент повышение котировок инструмента продолжается, а волна D может принять пяти волновой вид. Если это случится, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. Тогда в силу может вступить альтернативный вариант с построением нового повышательного участка тренда, а начиная с 8 декабря, мы наблюдаем построение его первой волны. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3456, что приравнивается к 50,0%, указывает на готовность рынка продолжать покупки британца. Борис Джонсон обещает «золотые горы» британцам. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 января продолжал повышение, однако амплитуда на этот раз была очень слабой – всего около 15 базовых пунктов. Таким образом, британец вырос на текущий момент не очень сильно. О вчерашнем новостном фоне в Великобритании я говорил уже накануне, сегодня же оттуда не поступало никаких сообщений и новостей экономического плана. Американский отчет ADP должен был вызвать повышение спроса на валюту США, а не повышение британца, но рынки не обратили на него внимания. Поэтому я считаю, что рынок и в случае с инструментом Фунт/Доллар не принял во внимание все отчеты среды. Сегодня вечером выйдет протокол декабрьского заседания FOMC, но рынок может и в этом случае весьма сдержанном отреагировать, если отреагирует вообще. Напомню, что протоколы FOMC – это достаточно формальный документ, так как никакой не озвученной на самом заседании информации в них обычно не содержится. Из этого документа можно будет лишь понять, какого настроения придерживается большинство члена Комитета, не более. Тем временем, Борис Джонсон, являющийся премьер-министром Великобритании, сделал публичное заявление, в котором пообещал гражданам страны максимально использовать те возможности, которые открылись для нее после Brexit'a. Джонсон напомнил, что 1 января исполнился ровно год с того момента, как страна официально покинула Евросоюз и вступило в силу соглашение о торговле между ЕС и Британией. Премьер-министр также сообщил, что правительство за это время ввело успешную систему иммиграции, а также провело самую быструю кампанию по вакцинации в мире. В конце сообщения было сказано, что цель правительства и дальше использовать возможности Brexit'a, чтобы страна могла процветать и развиваться. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Или неудачная попытка прорыва отметки 1,3639, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 января. Ползком наверх. Евро продолжает построение горизонтального участка

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется уже больше месяца. Весь этот период продолжается горизонтальное движение, и на текущий момент нельзя даже точно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d или нет. С одной стороны, в последний день прошлого года инструмент пробил пик от 30 ноября. Таким образом, весь участок тренда, берущий свое начало 24 ноября, должен считаться одной волной. С другой стороны, в этом проблема всех коррекционных структур: они могут постоянно видоизменяться и принимать практически любую протяженность. Поэтому волна от 24 ноября может быть и волной d, после завершения которой начнется построение волны e в С и первой волной нового повышательного участка тренда. Я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Однако в этом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Деловая активность немного снизилась в декабре в США Инструмент Евро/Доллар в среду двигался с амплитудой около 25 базовых пунктов. В течение дня европейская валюта сумела повыситься на 50 базовых пунктов. Но это движение не имеет никакого значения и смысла, так как в целом по инструменту продолжается построение горизонтальной волны. Новостной фон также остается достаточно слабым. Вчера вечером вышел индекс деловой активности ISM в сфере производства США. Довольно важный индекс, который показал снижение на 2,4 пункта. Однако значение 58,7 все равно является достаточно высоким, поэтому доллар США лишь на короткий промежуток времени испытал на себе давление. Сегодня, в среду, в Германии вышел отчет по деловой активности в сфере услуг со значением 48,7. Композитный индекс PMI составил 49,9 пункта. И вот эти значения являются уже негативными, однако практически с самого начала дня рынки повышают спрос на евровалюту. Таким образом, я считаю, что новостной фон сегодня не обратил на себя никакого внимания участников. То же самое касается и деловой активности в сфере услуг Еврозоны. Она снизилась в декабре до 53,1 пункта, а композитный PMI – до 53,3 пункта. Это все еще положительные значения, но, что называется, на грани падения в отрицательную область. Разделителем является отметка 50,0. Абсолютно никакого внимания рынок не обратил и на отчет ADP по изменению числа занятых в США. В декабре их количество увеличилось на 807К при ожиданиях +405К. Таким образом, спрос на валюту США должен был вырасти, но не вырос. Поэтому я делаю вывод, что весь пакет статистики был проигнорирован. Следовательно, нет пока никаких причин ожидать завершения построения горизонтальной волны. Кстати, доллар США может испытывать небольшое давление из-за растущего количества случаев заболевания коронавирусом. Во вторник было сообщено о миллионе новых заболеваний, что не может радовать покупателей доллара. Но этих новостей сейчас также недостаточно для завершения горизонтального движения инструмента. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до тех пор пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Президент Сальвадора Найиб Букеле уверен, что мир еще полностью не ощутил всей той мощи и доминации биткоина, а как только

Букеле и Сальвадор полностью поменяли облик своей экономики ввиду внедрения Bitcoin в свою финансовую систему. Букеле уверен, что в ближайшем будущем фиат полностью исчезнет из оборота, доллар полностью обесценится, а Bitcoin станет настоящий искрой, которая разожжёт настоящую финансовую революцию по всему миру. Президент Сальвадора Найиб Букеле уверен, что мир еще полностью не ощутил всей той мощи и доминации биткоина, а как только это произойдёт, это будет контрольный выстрел для фиата. Сальвадор является первой страной, которая приняла Bitcoin в качестве официального средства оплаты. Поначалу они получали очень много скептических и злопыхательных откликов от МВФ. Многие аналитики называли Сальвадор страной с нулевыми перспективами. Однако вскоре вся критика утихла. Несмотря на то что МВФ неоднократно напоминал Сальвадору о законности принятия решения касаемо биткоина, а также о том, что финансовые инвестиции страны, которые конвертируются в Bitcoin, являются немыслимой тратой заработанных от денег налогоплательщика, Сальвадор не изменит свое решение. Несмотря на критику и предупреждения МВФ, мол, это может нанести непоправимый ущерб экономике страны, вкладчикам и потребителям страны, Сальвадор по-прежнему продолжает покупать биткоины. Также они хотят построить свой Bitcoin City, сделать страну настоящей меккой криптовалюты номер 1. МВФ рекомендует президенту Сальвадора пересмотреть закон о принятие биткоина в качестве легального средства оплаты, сузить сферу его действия и внести в нём незначительные коррективы. Также МВФ настойчиво предлагает Сальвадору усилить регулирование криптовалюты номер 1. МВФ всячески хочет попрекнуть Сальвадор и переубедить страну в том, что они приняли неверное решение. МВФ видят в биткоине серьезную угрозу для доллара, и они всячески пытаются отбелить фиат и утопить Bitcoin. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Европа рискует остаться без газа уже в марте

Запасы газа в Евросоюзе на сегодняшний день находятся на рекордно низком уровне. По оценке исследовательской группы по глобальной энергетике Wood Mackenzie, уровень запасов газа в европейских хранилищах рискует снизиться до исторического минимума уже этой весной. Иными словами, в ближайшие два месяца в случае рекордных морозов европейские страны, вероятнее всего, останутся без газа.Стоимость февральских фьючерсов на газ на платформе ICE Futures незначительно поднимается, а именно на 3,4%, до $1072 за 1 тыс. куб.Европа на сегодняшний день находится в стадии энергетического перехода, когда активно закрываются угольные электростанции. Однако климатическая повестка и погоня за экологичностью увеличивает зависимость еврорегиона от возобновляемых источников энергии, которые удовлетворить этот регион в достаточном количестве энергии не может, тем более на постоянной основе. Например, в прошлом году стремление европейских стран следовать климатической повестке и получать энергию от ветра и солнца вылилось в резкое снижение выработки электроэнергии и еще больше увеличило зависимость еврозоны от нефтедобывающих и "газопоставляющих" стран.По заявлениям Bloomberg, газовые хранилища в Европе в настоящий момент заполнены всего на 56%, что на 15% ниже среднего показателя за последние десять лет. Эксперты Wood Mackenzie прогнозируют, что в случае отказа России увеличивать поставки газа к концу марта уровень запасов энергосырья в Европе упадут еще на 15%. Если это произойдет, то хранилища еврозоны по уровню содержащегося в нем газа окажутся на самом низком уровне в истории.Вице-президент Wood Mackenzie Массимо Ди Одоардо признает, что избежать прогнозируемого упадка без России не получится. Необходимый уровень запасов газа в Европе может быть достигнут только при помощи дополнительных российских поставок по трубопроводу «Северный поток-2» или хотя бы по ныне действующим маршрутам. По мнению Ди Одоардо, наступивший год обещает быть таким же нестабильным для европейских цен на газ, как и прошедший.В 2021 году биржевые цены на газ в Европе несколько раз достигали рекордных уровней. 21 декабря стоимость топлива в европейских странах впервые превысила $2000 за 1 куб. м. Эксперты рейтингового агентства Fitch связали этот рывок цен со снижением прокачки российского газа через газопровод "Ямал – Европа" и с сообщениями о возможном сильном похолодании этой зимой в еврозоне. Причиной роста цен на газ могли стать также новости о запуске «Северного потока-2» лишь во второй половины 2022 года.30 декабря стоимость газа опустилась ниже $1000 за 1 куб. м. Этому во многом способствовали заявления главы «Газпрома» Алексея Миллера о готовности обеих веток «Северного потока-2» к эксплуатации. Помимо этого он добавил, что энергетический кризис в Европе происходит из-за того, что Еврокомиссия отказалась в свое время от долгосрочных контрактов и отдала предпочтение именно спотовым. Падение собственной добычи энергии на фоне прогнозируемой холодной зимы сложившийся энергетический кризис лишь усугубляют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Давление инфляции во Франции снижается, Евробанк обещает скорую победу

Франсуа Вильруа де Галхау, являющийся действующим членом Совета управляющих Европейского центрального банка, высказал удивление по поводу силы всплеска инфляции в зоне евро, и пообещал, что цены уже близки к своему пику. Давление инфляции во Франции снижается, Евробанк обещает скорую победу Опубликованные в среду несколько ранее отчеты о потребительских ценах во Франции за декабрь показывают первые признаки стабилизации цен. Это послужило основой для успокаивающей риторики ЕЦБ. Напомним, что новогоднее обращение главы французского центрального банка, размещенное на веб-сайте учреждения, содержало обещания о том, что «повышательное давление» исчезнет до 2022 года, пообещал глава французского центрального банка в новогоднем обращении, размещенном на веб-сайте его учреждения. Согласно отдельному исследованию уверенности в будущем среди французских домохозяйств, мнение последних также оптимистично и опирается на будущее снижение темпов роста цен в ближайшие месяцы. «Инфляция сейчас близка к своему пику в нашей стране и в зоне евро», - сказал Виллерой во вторник. «Сохраняя бдительность, мы считаем, что трудности с поставками и давление на энергоносители должны постепенно уменьшаться в течение года». Безусловно, актуальность инфляции в конце 2021 года принесла Евробанку долгожданную свободу действий с тем, чтобы на декабрьском заседании наметить курс на отказ от денежно-кредитного стимулирования экономики. Ожидается, что выход начнется с истечением срока покупки чистых активов в рамках чрезвычайной программы центрального банка по Covid-19. Но эксперты уверены, что стабилизация цен не означает смены политики и курс на сворачивание режима «плюшек» продолжится. Собственно, Виллерой лишь повторил свой прогноз относительно «нового режима инфляции», при котором рост цен будет ближе к целевому показателю ЕЦБ в 2%, чем в годы, предшествовавшие пандемии. По его словам, на этой основе денежно-кредитная политика будет «постепенно нормализоваться». Председатель Французского Центробанка также не обратил внимания на угрозу нарушения работы варианта omicron, заявив, что экономические эффекты будут «относительно ограниченными». Банк Франции ожидает, что даже при неблагоприятном сценарии, худшем, чем текущая ситуация, к 2023 году экономика все равно вернется к докризисной траектории роста. «За последние два года мы узнали, что каждая волна Covid, какой бы серьезной она ни была, имеет уменьшающиеся экономические последствия», - сказал Виллерой. В этом сложно с ним не согласиться, о чем свидетельствует оживление авиаперелетов даже после новости, что США отменила в конце декабря более 800 рейсов. Согласно опубликованному в среду ежемесячному опросу менеджеров по закупкам IHS Markit, экономический рост в зоне евро замедлился до девятимесячного минимума в декабре. Кроме того, данные о ценах показали существенное инфляционное давление в конце 2021 года. «Несмотря на незначительное ослабление ценового давления, мы все еще находимся в чрезвычайно жаркой зоне - рост затрат как на вводимые, так и на выпускаемые товары был вторым по величине за всю историю наблюдений», - сказал Джо Хейс, старший экономист IHS Markit. На самом деле, поводов для беспокойства предостаточно. Расценки на энергоносители достигли максимумов. Сегодня об этом эффекте отчиталась Италия. И хотя цены на газ во Франции стабилизируются, суровая зима может заставить южные регионы потреблять больше газа и электроэнергии. И стабилизация цен может оказаться кратковременной. Пока погода в еврозоне радует, но цены в области энергетики остаются в пять раз выше нормы. Кроме того, в новому году инвесторы явно сделали фаворитами Канаду и Россию за сырьевые возможности, что оттягивает средства из европейской зоны. Сохраняется также и дефицит товаров и услуг. И он рискует возрасти из-за нехватки сырья и рабочих, если экономика продолжит восстанавливаться. Конечно, этот эффект будет кратковременным, но пока еще рано говорить о том, что инфляция позади. Тем более, что ее косвенные признаки, такие как миграция рабочих, растут. На фоне новостей FTSE 100 вырос на 0,28%. Фьючерсы на FTSE 100 выросли даже больше - на 0,32%, а фьючерсы на EuroStoxx 50 добавили 0,75% по итогам торговой сессии. Вероятно, завтрашняя сессия также будет удачной для евро. Читать другие статьи автора:Пользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноИстория одной неортодоксальной кредитной политики: инфляция в Турции составила 36%Фондовый рынок Шри-Ланки переживает бум, пара USDINR растет впервые за две недели2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информациюРекордный дефицит товаров в США беспокоит экономистовМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Декабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в США

Количество сотрудников, покидающих свои рабочие места, а также наметившаяся тенденция к замедлению найма на крупных предприятиях США в декабре могут свидетельствовать о том, что текущая волна коронавируса все же повлияла на работодателей, считают эксперты.Декабрьская аналитика показала массовую миграцию рабочих в США Хотя выводы о причинах достаточно спорны, такая точка зрения на рынок труда может подтолкнуть ФРС к выводу о том, что законодатели выжали из рынка труда максимум рабочих мест. Дальнейший рост может замедлиться, особенно на фоне провала голосования по инфраструктурному пакету Байдена, обещавшему еще около 200 тыс. рабочих мест. Однако вернемся к цифрам. Данные о найме, отслеживаемые менеджерами по найму компаний Homebase и UKG, показали сокращение объемов рынка вакансий на протяжении последнего месяца 2021 года. Разворот совпал с рекордной вспышкой коронавирусной инфекции, вызванной вариантом Omicron, бушующей в большинстве штатов. Данные обеих компаний показали более сильные сезонные спады в прошлом году даже в сравнении со сложным 2020-м. Стоит особо отметить, что занятость в выборке малых предприятий Homebase упала примерно на 15% в последние дни 2021 года по сравнению с примерно 10% падением в прошлом году. В UKG количество рабочих мест со сменным графиком в различных отраслях промышленности сократилось за последний месяц на 1,7% по сравнению с падением на 0,3% за тот же период прошлого года и на 0,8% в декабре 2019 года. «Данные показывают сильный сдвиг вниз, который начался в середине декабря», - написал Дэйв Гилбертсон, вице-президент UKG. В то же время новые правительственные данные за ноябрь показали, что рабочие самостоятельно покидают должности, особенно низкооплачиваемые. Также отток показывают позиции, связанные с контактами (административные, представительские, обслуживающие) в секторе услуг, где риски для здоровья считаются более серьезными, а варианты работы на дому менее доступны. При этом количество вакансий по-прежнему близко к рекордным уровням, а потребительский спрос бьет все рекорды, несмотря, а возможно даже благодаря волне инфекций. Экономисты утверждают, что это может отражать усиление конъюнктурного давления на компании с целью повышения заработной платы. И в то же время это маркер усиления давления на ФРС, в попытке обеспечить «максимально близкую к завершению задачу по обеспечению населения рабочими местами». Напомним, что достижение этой цели является одним из факторов, предшествовавших повышению процентных ставок центральным банком США. Но на мой взгляд, скорее можно предположить, что Федеральный резерв сам давит на органы занятости с тем, чтобы улучшить показатели всеми возможными способами, чтоб позволит перейти к повышению ставок быстрее. Так, на заседании ФРС 14-15 декабря политики указали, что, по их мнению, ключевой ориентир уже близок. Протокол этого заседания планируется выпустить сегодня. В нем будет указана более подробная информация о заседании, на котором ФРС начала прицельную борьбу с инфляцией. Инфляция почти в три раза превышает целевую ставку в 2% в год, достигнув годовой отметки в 5,6%, поэтому законодателей можно понять. Даже президент ФРС подразделения в Миннеаполисе Нил Кашкари, известный своим отрицательным отношением к повышению процентных ставок в надежде стимулировать рост рабочих мест, признался, что на заседании в прошлом месяце он наметил два повышения ставок для 2022 г., отчасти из-за сомнений в том, сколько людей вскоре захотят вернуться на работу. «Заработная плата в настоящее время быстро растет по разным категориям доходов», - написал Кашкари, объясняя резкое изменение своих взглядов на политику. «Рынок труда не полностью оправился от шока COVID-19... Но неясно, сколько времени потребуется, чтобы все предыдущие работники вернулись. По крайней мере, сейчас кажется, что спрос на работников превышает предложение». Зарплаты растут... пока Но не все так очевидно. В 2020-м именно волна коронавируса заставила ФРС снизить ставки и создать благоприятные условия для бизнеса. Теперь обращение к новой волне как основной причине для миграции рабочих выглядит слабым. Вероятнее, что рабочие покидают насиженные места ради более высоких зарплат, к чему их вынуждает безумство инфляции. И все же волна инфекций Omicron влияет на экономику и ФРС, заставляя производителей сокращать объемы производства. Так, некоторые аналитики урезали свои прогнозы экономического роста на 2022 год в результате последнего поворота пандемии. Однако урезано было немного, даже учитывая масштабы инфекций, которые сейчас затмевают предыдущие вспышки. Вероятно, причиной служит повышенный спрос на товары, отмеченный в конце ноября и с тех пор лишь набирающий обороты. Играет роль и тот факт, что пока новый вариант кажется менее опасным - количество смертельных случаев и госпитализаций не увеличивается так сильно, как количество заболевших. А, например, данные об авиаперелетах за декабрь показывают, что потребители стремятся избавиться от ограничений и иметь больше свободы. В результате по состоянию на конец ноября было зафиксировано более 1,5 открытых рабочих мест на каждого человека, объявившего себя безработным, - еще один рекорд, отражающий рынок труда, где рост заработной платы, похоже, будет продолжаться, поскольку работники в дефиците по разным причинам. Либо они увольняются из-за лучших условий, либо из-за более высокой заработной платы, либо по болезни, хотя на случай заболевания существуют больничные. «Большое количество увольнений означает более сильную переговорную позицию работников, что, вероятно, приведет к значительному увеличению заработной платы», - сказал Ник Банкер, директор по экономическим исследованиям Indeed Hiring Lab, подразделения веб-сайта по трудоустройству и подбору персонала. «Рост заработной платы был очень сильным в 2021 году... Мы можем увидеть еще больше в 2022 году». Вероятно, это так. Хотя бы потому, что работники захотят компенсировать рост инфляции, а значит номинально зарплаты вырастут. Однако это вовсе не означает, что вырастут и реальные зарплаты, тем более, что инфляция не везде равномерна – в больших городах она выше. Так, за второе полугодие в России номинально зарплаты выросли, однако фактические зарплаты не смогли даже покрыть инфляцию в более, чем 8% годовых. Не обязательно, что американские производители окажутся лояльнее к сотрудникам, особенно на фоне роста себестоимости сырья и производственных затрат. На это косвенно указывает также спад в сфере недвижимости, начавшийся в США во второй декаде декабря. В итоге можно прийти к выводу, что, вероятно, большая часть мирового населения станет беднее в следующем году. А это значит, что рано или поздно рынок труда переломит тенденцию, и конкуренция за хорошие рабочие места усилится, а диктат рабочих в отношении зарплат исчезнет, что еще более ухудшит ситуацию. Однако это пессимистический вариант развития событий. Также возможно, что весной экономика традиционно воспрянет и оптимизм поддержит рынки. А пока отслеживаем динамику: в пятницу Министерство труда США опубликует отчет о занятости за декабрь.Читать другие статьи автора:Пользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательноИстория одной неортодоксальной кредитной политики: инфляция в Турции составила 36%Фондовый рынок Шри-Ланки переживает бум, пара USDINR растет впервые за две недели2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информациюРекордный дефицит товаров в США беспокоит экономистовТаиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Растущая инфляция доллара США обеспечивает ценность Биткоина: крупные инвесторы наращивают позиции и готовятся к ралли BTC

Главной ценностью Биткоина в 2021 году официально признали способность защищать активы от инфляционных потерь. Судя по всему, тенденция сохранится в 2022 году. На это указывает соотношение инфляционных процессов USD и BTC, а также заявление разработчика Ethereum Виталика Бутерина.Институциональный рынок изменил свое отношение к Биткоину из-за ускорения свертывания программы по стимуляции экономики США. Следствием этого стало изменение приоритетов крупного капитала, которые начали выводить средства из BTC и вкладывать их в менее рисковые финансовые инструменты. По этой причине индекс S&P 500 обновил исторический максимум. Однако Биткоин с ноги вышибает двери 2022 года благодаря историческому минимуму уровня инфляции криптовалюты.Инфляция Биткоина и доллара СШАПриблизительно 90% всей эмиссии Биткоина находится в руках держателей, а индекс инфляции актива снизился до 1,8%. Доллар США завершил 2021 год достижением локального максимума уровня обесценивания на отметке 6,8%. Исследование, проведенное ресурсом CoinMetrics, показывает, что уровень инфляции USD в 3,7 раза выше BTC. Это первый весомый аргумент в пользу того, что данное свойство позволит Биткоину оставаться топ-1 криптовалютой в 2022 году. Ethereum еще слабБлижайший преследователь битка – Ethereum – находится на середине пути к протоколу 2.0. Об этом рассказал со-основатель проекта Виталик Бутерин. Это говорит о том, что альткоин не способен составить реальную конкуренцию Биткоину в защите от инфляции. Напомню, что в начале сентября алгоритмы по сжиганию ETH заставили криптосообщество говорить о появлении реального конкурента BTC по хеджированию рисков. Вероятно, что в будущем так и произойдет, но в ближайшее время у главного альткоина нет шансов переманить институциональную аудиторию битка.В результате крупный капитал возобновил период накопления и третий по величине «кит» за последний месяц приобрел 5529 BTC. Данные CryptoQuant указывают на массовый отток коинов с биржи, который прерывался в конце декабря, во время массовой фиксации прибыли. С учетом этих факторов я предполагаю, что Биткоин движется по сценарию мая 2021 года. По состоянию на 5 января актив находится на полпути к завершению стадии консолидации и накопления. Когда балансы на биржах достигнут новых минимумов, а крупные покупатели начнут предпринимать активные действия, BTC начнет движение к новым максимумам.Биткоин в январеНесмотря на весь позитив, дневной график Биткоина разбавил мед бочкой дегтя. На дневном графике сформировался паттерн продолжения тренда – перевернутая «чашка с ручкой». Так как тренд сейчас восходящий, данную формацию стоит считать бычьей. Потенциал движения цены, согласно фигуре теханализа, достигает отметки $85k. С учетом этого ситуация обретает все больше бычьих сигналов, а потому стоит ждать разворот и закрепление выше $48k. Однако формацию можно будет не учитывать в случае, если цена пробьет предыдущий локальный минимум на отметке $42k. В таком случае анализ потребует пересмотра, а долгосрочный бычий тренд будет нарушен. Главной целью Биткоина на январь станет пробой линии среднесрочного нисходящего тренда на отметке $52k. В долгосрочной перспективе я солидарен с позицией Goldman Sachs и жду Биткоин в районе $100k по итогам 2022.Актуально как никогда:Уровень доминирования биткоина достиг трёхгодичного минимума: стоит ждать сезон альткоинов?Goldman Sachs прогнозируют рост аудитории Биткоина до 4 миллиардов, но криптовалюта продолжает снижаться к $42kРекордный хешрейт, рост инвестиций и падение волатильности: почему январь идеальное время для старта бычьего ралли Биткоина?Романтический прогноз: президент Сальвадора уверен, что Биткоин достигнет $100k в 2022 годуМедвежий рынок или BTC по $200k: что ждет главную криптовалюту в 2022?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хотя пара EUR/USD к росту стремится, на среднесрочном горизонте преобладают понижательные риски, поскольку путь ЕЦБ к повышению

Темы, которые волновали инвесторов в конце прошлого года, включая ужесточение монетарной политики основными центральными банками из-за устойчивого характера глобальной инфляции, сохраняют свою актуальность и в начале 2022 года. Индекс S&P 500 начал новый год на мажорной ноте, переписав рекордный максимум на уровне 4797 пунктов уже в первый день торгов. Во вторник индекс впервые в истории превысил отметку в 4800 пунктов, однако затем растерял набранные очки и ушел в минус, снизивших по итогам вчерашнего дня на 0,1%, до 4794 пунктов. Трейдеры сфокусировались на данных по производству и занятости в США, а также на растущей доходности долгосрочных американских гособлигаций. Накануне показатель для 10-летних трежерис приблизился к 1,7%. Это оказало давление на акции компаний технологического сектора, падение которых утянуло вниз индекс S&P 500. Аналогичная картина наблюдалась на валютном рынке, где гринбек укрепился широким фронтом в первой половине дня во вторник, однако растерял позитивный импульс в конце американской сессии. В результате индекс USD отошел от двухнедельного максимума, отмеченного ранее в районе 96,46 пункта. Это позволило паре EUR/USD минимизировать свои потери. Тем не менее она закрылась второй день подряд в красной зоне во вторник, снизившись по итогам вчерашних торгов почти на 0,1%. Отскочить от самых низких уровней с 22 декабря, зафиксированных в области 1,1270, основной валютной паре помогли розничные продажи в Германии, которые в ноябре не упали на 0,5% в месячном выражении, как предполагалось, а выросли на 0,6%. Кроме того, в декабре в стране неожиданно сильно снизилась безработица (на 5,2%). Что касается данных по Соединенным Штатам, производственный индекс ISM достиг минимального значения за 11 месяцев в декабре, просев до 58,7 пункта против прогнозируемых 60,0 пункта и 61,1 пункта, отмеченных месяцем ранее. В то же время число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США оказалось ниже, чем пересмотренное в сторону повышения предыдущее значение с 11,091 млн до 10,562 млн. В среду индекс широкого рынка S&P 500 колеблется между прибылями и убытками, а пара EUR/USD пытается продлить отскок предыдущего дня и торгуется выше 1,1300. Несмотря на умеренное давление со стороны продавцов на доллар, основная валютная пара по-прежнему испытывает трудности с ростом. Инвесторы не обратили особого внимания на макростатистику по еврозоне. Согласно окончательным данным, в декабре композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока опустился до 53,3 пункта с ноябрьских 55,4 пункта при предыдущей оценке в 53,4 пункта. Сегодня будет обнародован протокол с декабрьской встречи ФРС. Регулятор по итогам заседания решил ускорить сворачивание выкупа активов вдвое и заявил, что может в три приема повысить процентные ставки. Срочный рынок ожидает первого повышения ставки в Соединенных Штатах к маю и еще двух повышений к концу 2022 года. Индекс USD обновил в ноябре годовой максимум вблизи 96,9 пункта. Так индекс отреагировал на начало сворачивания программы QE со стороны Федрезерва, отмечают в DBS Bank. «Мы считаем, что американский ЦБ полностью завершит сворачивание программы покупок активов к середине 2022 года, после чего дважды повысит процентные ставки в четвертом квартале 2022 года. В ожидании этого события доллар будет получать поддержку, хотя укрепление гринбека в этом году будет менее агрессивным, чем во втором полугодии 2021 года», – сказали стратеги банка. «Судя по прошлому опыту, мы ожидаем, что USD снова будет укрепляться в предвкушении первого повышения ставок ФРС, после чего начнет сдавать позиции», – добавили они. Специалисты The Goldman Sachs полагают, что в 2022 году курс доллара будет умеренно снижаться, если американский ЦБ будет сигнализировать о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики. Если ЕЦБ не сменит свою риторику и не развернет ее в более «ястребином» ключе, то нормализация монетарной политики не сможет оказать поддержку евро, подчеркивают эксперты Goldman. C конца ноября пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1180–1,1380. Согласно прогнозу ING, основная валютная пара пробьет нижнюю границу диапазона в первой половине текущего года. «Мы все еще полагаем, что нижняя граница диапазона 1,1180–1,1380 будет пробита, однако это может подождать до тех пор, пока сильные американские статданные не убедят игроков в том, что ФРС повысит ставку трижды в этом году, а ужесточение монетарной политики в США ускорится», – сообщили стратеги банка. «Мы считаем, что нижняя граница текущего диапазона будет пробита в начале 2022 года, а во второй половине года внимание участников рынка сместится на одно повышение ставки ЕЦБ (вероятно в марте 2023 года). Таким образом, в первой половине 2022 года у пары EUR/USD есть шанс отметить новый минимум перед восстановлением ближе к концу года», – добавили они.Как заявил сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Мартиньш Казакс, регулятор готов повышать ставки и сворачивать меры стимулирования, если это потребуется. «ЕЦБ будет готов действовать, если прогнозы по инфляции повысятся. При таком сценарии повышение ставки станет возможным в начале 2023 года», – сказал он. Евро продемонстрировал небольшую волатильность в ответ на «ястребиные» комментарии М. Казакса. Впрочем, инвесторы понимают, что прогнозы по повышению ставки ЕЦБ в начале 2023 года являются условными и монетарный курс регулятора по-прежнему зависит от поступающих данных. В Credit Suisse полагают, что уровень 1,1387 продолжит сдерживать EUR/USD, что в конечном итоге обусловит падение пары в район 1,1019–1,1002. «Мы по-прежнему считаем, что пара EUR/USD формирует паттерн "медвежьего" продолжения. Снижение под поддержку краткосрочного тренда на 1,1260 подтвердит наш прогноз, в рамках которого мы ожидаем просадки к 1,1224. Дальнейшее падение подтвердит формирование паттерна и расчистит "медведям" путь для повторного тестирования ключевой поддержки и минимума текущего цикла на 1,1186–1,1168. В конечном итоге эта область будет пробита, что обусловит возобновление базового "медвежьего" тренда в направлении отмеренной цели вершины модели "голова и плечи" на 1,1075, а затем к нашей основной цели 1,1019–1,1002 (уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6% восходящего тренда 2020–2021 годов и линия шеи к основанию апреля–мая 2020 года)», – отметили специалисты банка. «Между тем закрытие выше 1,1387 станет сигналом о формировании краткосрочного основания и позволит паре восстановиться к 1,1431–1,1440, и далее – к 1,1464 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% снижения с конца сентября), однако здесь рост должен быть остановлен», – полагают в Credit Suisse.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти в эйфории: решение ОПЕК+ подтолкнуло котировки к рекордному росту

На торгах во вторник стоимость нефти обновила 6-недельные максимальные уровни стоимости. Причиной яркого взлета котировок черного золота стали итоги заседания ОПЕК+. Члены альянса договорились придерживаться планового увеличения нефтедобычи. Так, стоимость барреля нефти выросла на 1,3% Brent перешагнула отметку в $80 впервые с конца осени, когда нефтяные котировки обвалилась на фоне опасений вокруг штамма Омикрон. Тем временем февральские фьючерсы на WTI увеличились на 1,2%, до $76,99 за баррель.Во вторник завершилась министерская видеоконференция альянса ОПЕК+, по итогам которой члены международной организации одобрили рост добычи черного золота в феврале на 400 000 баррелей в сутки. При этом ОПЕК+ оставила технические возможности для мгновенного возобновления заседания в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в связи с коронавирусной пандемией. Очередная встреча членов-государств ОПЕК+ запланирована на 2 февраля.Эксперты уверены, что принятое накануне решение об увеличении добычи свидетельствует о том, что страны-союзники по-прежнему верят в дальнейший рост спроса на нефть, несмотря на новый штамм COVID-19. Согласно последней информации мировых СМИ, Омикрон вызывает меньше смертельных исходов и способствует быстрой выработке иммунитета. Совокупность этих факторов способна оказать ограниченное влияние на спрос.При этом рыночные аналитики заявляют, что главные риски для рынка черного золота по-прежнему связаны с перспективами предложения. Так, напряженные отношения между Россией и Украиной могут стать причиной сокращения Москвой экспорта природного газа и нефти в Европу.Также остается открытым вопрос о перспективе отмены санкций для Ирана. В этом случае иранская нефть вернется на мировой рынок, что способно оказать понижательное давление на котировки черного золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Двойной экзамен для луни: канадский доллар в ожидании пятничных релизов

Канадский доллар в паре с американской валютой в конце прошлого года резко укрепился: буквально за несколько дней луни усилил свои позиции более чем на 200 пунктов. Пара usd/cad снизилась с отметки 1,2830 до 1,2620. Однако в начале текущего года медведи ослабили хватку. Данный факт позволил быкам пары подняться в область 27-й фигуры, в рамках которой сейчас они и торгуются. В целом трейдеры не могут определиться с вектором дальнейшего движения, несмотря на повышенную внутридневную волатильность. В этом плане показательным был вчерашний день: за сутки пара успела обновить локальный лоу на отметке 1,2666, и локальный хай на отметке 1,2765. Несмотря на 100-пунткный диапазон внутридневной торговли, пара фактически осталась на месте, у основания 27-й фигуры. Всё это говорит о том, что трейдеры нуждаются в дополнительной информационной подпитке. В этом контексте наиболее важным днём недели станет пятница, когда будут опубликованы ключевые данные по росту рынка труда как США, так и Канады. И согласно предварительным прогнозам, по итогам дня маятник может качнуться в сторону американской валюты. Долларовые быки могут снова перехватить инициативу и возобновить северный тренд. Если взглянуть на недельный график usd/cad, то мы увидим, что пара на протяжении почти двух месяцев находилась в рамках устойчивого северного тренда. В конце октября до середины декабря доллар США доминировал по паре, демонстрируя почти безоткатный рост. Основная причина – раскорреляция позиций ФРС и Банка Канады. Примечательно, что в первой половине 2021 года канадский регулятор проявлял боевой характер, опережая в этом плане своего южного соседа. Во-первых, Центробанк Канады начал сокращать QE ещё в первой половине прошлого года (став первым из ЦБ G7, кто приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер). В октябре регулятор и вовсе объявил о досрочном завершении стимулирующей программы. Как известно, Федрезерв США принял аналогичное решение о досрочном сворачивании QE лишь спустя месяц – на ноябрьском заседании. Во-вторых, по итогам октябрьского заседания глава Банка Канады Тиф Маклем заверил журналистов в том, что регулятор может повысить ставку «раньше, чем предполагалось ранее». Учитывая тот факт, что на этом же заседании регулятор передвинул сроки сворачивания стимулов, трейдеры тогда предположили, что ЦБ решится на этот шаг уже в первой половине 2022 года. На фоне таких событий вовсе неудивительно, что канадский доллар дорожал на протяжении нескольких месяцев – с июля по октябрь луни укрепился почти на 600 пунктов. Ситуация кардинальным образом изменилась в ноябре прошлого года, когда Федрезерв всё же решился сделать первый шаг в сторону нормализации денежно-кредитной политики. Одновременно многие представители ФРС существенно ужесточили свою риторику, лоббируя идею двойного повышения процентной ставки в 2022 году. Банк Канады, в свою очередь, на своём последнем заседании разочаровал медведей usd/cad: регулятор не стал форсировать события, заняв выжидательную позицию и озвучив размытые формулировки относительно перспектив монетарной политики. Глава канадского ЦБ дал понять, что не будет спешить с ужесточением параметров монетарной политики. Выступая на пресс-конференции, он сделал акцент на существующих рисках, оттенив при этом успехи национальной экономики. Также необходимо отметить, что на тот момент мир только «познакомился» с Омикроном, который также стал серьёзным фактором риска. Такой фундаментальный фон позволил покупателям usd/cad обновить в декабре годовой максимум, достигнув отметки 1,2963. Но при этом они не решились на штурм 30-й фигуры, отступив от ключевого уровня сопротивления. Ввиду этого факта трейдеры в преддверии Нового года стали фиксировать прибыль, оказывая давление на пару. В итоге пара консолидировалась в диапазоне 1,2660-1,2760. Пятничные релизы, вероятнее всего, вытолкнут луни из данного диапазона. Вот только наверх или вниз – вопрос открытый. Согласно предварительным прогнозам, декабрьские данные по рынку труда США окажут поддержку американской валюте. В частности, уровень безработицы должен снизиться до отметки 4,1%. Заглавный показатель, отражающий прирост числа занятых в несельскохозяйственном секторе, также должен выйти на «достойном» уровне, отразив создание 410 тысяч рабочих мест. В производственной сфере, а также в частном секторе индикаторы аналогичным образом должны продемонстрировать положительную динамику. «Канадские Нонфармы», в свою очередь, покажут более скромный результат. По крайней мере, об этом говорят предварительные прогнозы. Так, уровень безработицы в декабре должен вырасти до отметки 6,1%. Этот показатель на протяжении 6 месяцев снижался, поэтому даже прогнозируемый минимальный рост будет воспринят негативно. Показатель прироста числа занятых должен выйти на уровне 24 тысяч. Это будет самым слабым результатом с мая прошлого года. Для сравнения: в предыдущем месяце (т.е. в ноябре) было создано 155 тысяч рабочих мест. Если вышеуказанные релизы выйдут хотя бы на уровне прогнозов, покупатели usd/cad смогут протестировать уровень сопротивления 1,2800 (средняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на дневном графике). Если же американские Нонфармы окажутся в «зелёной» зоне, а канадские, наоборот, в «красной», можно будет говорить о возобновлении северного тренда. Учитывая сложившийся фундаментальный фон, целесообразно рассматривать лонги при приближении к нижней границе диапазона 1,2660-1,2760. На мой взгляд, длинные позиции по паре usd/cad выглядят более привлекательно на фоне ястребиной позиции Федрезерва и невнятной позиции Банка Канады. Основными целями северного движения цены являются отметки 1,2760 и 1,2800. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 января: Баффет зарабатывает на Apple 120 миллиардов долларов

Фьючерсы на американские фондовые индексы торговались достаточно разнонаправленно в ходе утренней сессии после того, как индекс Dow Jones Industrial Average во вторник закрылся рекордным ростом. Инвесторы вновь начинают все больше обращать внимание на акции компаний, которые могут все больше выиграть от восстановления экономики в этом году. Фьючерсы на Dow выросли на 28 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 упали на 0,2%. Сегодня обратить внимание нужно на отчет ADP по рабочим местам в частном секторе. Экономисты ожидают рост на 375 000 человек. Инвесторы также ожидают публикацию протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы. В ходе последнего заседания политики решили ускорить темпы сокращения программы покупки облигаций намекнув на ожидаемое повышение процентных ставок в следующем году. Прогнозируется, что в 2022 году будет три повышения процентных ставок на четверть процентного пункта. В протоколе можно будет ознакомиться с прогнозом по инфляции и экономическому росту. Рынок также будет искать дополнительную информацию о том, как политики ФРС дальше смотрят на экономику и что произойдет с балансом ФРС почти в 9 триллионов долларов. Основной вопрос заключается в том - когда его начнут сокращать. Никто не сомневается в том, что ФРС уделит особое внимание сокращению баланса, так как инфляция остается довольно высокой, что может привести к повышению доходности 10-летних облигаций. Однако все действия центрального банка наверняка будут продуманны и осторожны так как более агрессивные решения могут сорвать восстановление экономики и вызвать рецессию. Вчера индекс Dow вырос на 200 пунктов до нового максимума, высокотехнологичный Nasdaq Composite упал на 1,3% на фоне быстрого роста доходности казначейских облигаций, которая составила 1,71%, что спровоцировало продажи ориентированных на рост акций технологических компаний. Баффет зарабатывает на Apple И в завершении хотелось бы отметить, что после того, как недавно Apple стала стоить 3 триллиона долларов, Уоррен Баффет смог заработать на акциях этой компании более 120 миллиардов. 5%- ная доля Apple, которую Berkshire Hathaway приобрела в 2018 году за 36 миллиардов долларов, теперь стоит 160 миллиардов долларов. Компания Баффета также регулярно получала дивиденды от Apple - в среднем около 775 миллионов долларов в год. Доля Berkshire в Apple в настоящее время составляет более 40% ее портфеля акций. Первые покупки Berkshire Hathaway были отмечены в 2016 году, и к середине 2018 года конгломерат накопил около 5% акций производителя iPhone, что стоило 36 миллиардов долларов. Теперь инвестиции в Apple достигают 160 миллиардов долларов, поскольку до Нового года можно было наблюдать за продолжением ралли по бумагам этой компании. Без сомнения, это одна из самых крупных инвестиций, сделанных Berkshire за последнее десятилетие. Что касается технической картины S&P500 В случае возврата давления на индекс поддержку окажет уровень 4 772, который уже неоднократно удерживал торговый инструмент от более крупного падения. Его пробой свалит S&P500 к $4 722 и $4 665, ниже которого у покупателей начнутся действительно серьезные проблемы. У покупателей другая проблема – выход за пределы истерического максимума в $4 818. Такой сценарий приведет к обновлению новых уровней: $4 856 и $4 901.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара GBPUSD на 5 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 5 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: как институционалы раскручивают воронку цен биткоина (перспективы на 2022 год)

На рынок криптовалюты в 2021 году пришли институциональные деньги. И хотя на волне хайпа в заголовках мелькают в основном Илон Маск, Microstrategy и Джек Дорси, крупных компаний, которые рассматривают биткоин в качестве альтернативного актива, гораздо больше. Перспектива институционального внедрения в 2022 годуНедавнее исследование Deloitte показало, что 76% финансовых лидеров считают, что цифровые активы заменят фиатные деньги в ближайшие 5-10 лет. Сейчас крупные игроки покупают больше, чем когда-либо прежде. Многие крупные компании и даже некоторые правительства в настоящее время используют криптовалюты, и ожидается, что число таких инвесторов будет расти. Nickel Digital Asset Manager обнаружил, что 62% фирм планируют купить биткоины в течение следующего года.Эти решения также не являются случайностью и не принимаются спонтанно. Каждой покупке предшествуют длительные заседания совета директоров и оценка рисков. Покупая и продавая в долгосрочной перспективе, они помогают создать больше дефицита и, следовательно, больше спроса. Это катализируя положительный цикл, который позволит увидеть, что ценность биткоина продолжит движение по траектории здорового роста. Эта институциональная эпоха знаменует собой более зрелый период для биткоина.Что привлекает институционалов к криптовалюте? Антон Чащин, управляющий партнер Bitfrost, отмечает, что есть три основные причины, по которым институциональные инвесторы выходят на рынок криптовалют.Конвертация доли портфеля в криптовалютуЕсли стоит такая задача, цена не имеет значения. От стартапов до фондов в миллиарды долларов, если цель учреждения - конвертировать 1%, 10%, 20% или даже 50% своего портфеля в криптовалюту, они могут сделать это независимо от того, сколько она сейчас стоит. Биткойн становится все более популярным компонентом портфеля. Безопасно выделяя на него всего 1%, компания может смело ожидать доходности 1-5% без каких-либо значительных потерь. Для сравнения, актив, занимающий до 30% их портфеля, может обеспечить только эквивалентный уровень доходности в повседневной жизни.Криптовалюта привлекательна с долгосрочной стратегической точки зренияИнституционалы, которые склонны к долгосрочным инвестициям, заметили потенциал криптовалюты. Многие учреждения имеют политику блокировки, корпоративные институциональные деньги или используют биткоин в качестве хеджирования от долгосрочных тенденций инфляции. Таким образом, сейчас мы наблюдаем одновременный рост институциональных инвестиций, что создает еще больший интерес со стороны покупателей в будущем.Институциональная торговля создает большие объемы торгов, а большие объемы привлекают новых институциональных игроковА так как биткоин незаметно преодолевает планку за планкой в своем росте, мы вполне можем увидеть растущий интерес к нему со стороны традиционно консервативных организаций.Рынок становится более зрелым благодаря институционаламЭксперты отрасли отмечают, что институциональное внедрение создает положительный цикл для криптовалюты. Ее обширное внедрение порождает сложные регуляторные инициативы и рамки. А это, в свою очередь, говорит о стабильном и развивающемся рынке.Таким образом, больше институциональных инвестиций означает большую стабильность. А большая стабильность крипторынка будет привлекать больше институциональных инвестиций. Помимо хайпов вокруг биткоина, это непрерывный цикл, который действительно может привести к взлету главной криптовалюты.Тем временем локально на графике BTCUSD ничего не изменилось с начала года, несмотря на высокий открытый интерес. Цена BTCUSD находится вблизи поддержки боковика 45733,38 - 52216,77, сохраняя технический потенциал восстановления к его сопротивлению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уровень доминирования биткоина достиг трёхгодичного минимума: стоит ждать сезон альткоинов?

Рынок криптовалют совершил большой скачок в развитии за 2021 год. Основные лавры, как обычно, получил Биткоин, став самым доходным финансовым инструментом года. Но есть ощущение, что главная криптовалюта постепенно теряет позиции. Это выражается в снижении индекса доминирования BTC на рынке, которое в конце 2021 года опустилось до рекордных значений. Обычно падение доли битка сопровождается ростом рынка альткоинов, но похоже, что в ближайшее время ожидать сезона альтов не стоит.Окунемся в статистику, отображающую нисходящую динамику доминирования главной криптовалюты на рынке. По состоянию на 5 января доля биткоина сократилась до минимума 2021. В январе прошлого года процент присутствия BTC на рынке доходил до 73%, а на текущий момент составляет около 40%. В среднем за год доля Bitcoin на рынке криптовалют упала на 30% и продолжает снижаться. Обычно падение индекса доминирования BTC до отметки 40 сигнализирует о начале сезона альткоинов. Но по состоянию на 5 января остальная часть рынка также находится в стадии коррекции. Главной причиной этого стало падение котировок BTC и последующая распродажа, из-за которой на рынке воцарился страх. Если уровень доминирования биткоина продолжит падать или останется в районе 40, то к середине января можно ожидать рос капитализации рынка альткоинов. Я связываю это с постепенным восстановлением котировок альткоинов из первой десятки над ключевыми областями поддержки.Нельзя обойти вниманием, что доля доминирования биткоина снижается из-за смены глобального тренда на рынке криптовалют. Новое поколение цифровых активов руководствуется принципом «ценность экосистемы определяет ценность котировок», а не наоборот. Биткоин явно проигрывает новым криптовалютам в плане функционала, а потому его доля доминирования продолжит снижаться. Исторический рекорд доли Ethereum в 2021 на отметке 22,35% является лишь частью паззла, и в дальнейшем эта тенденция будет развиваться. В начале 2022 года ключевым моментом, способным остановить снижение доли BTC на рынке, может стать одобрение спотового ETF, который спровоцирует каскад институциональных инвестиций.На горизонтальных графиках Биткоина ситуация прежняя: актив консолидируется над зоной поддержки $46,3k-$46,8k, параллельно тяготея к нижней границе области из-за небольшого перевеса продавцов. На рынке по-прежнему не появились сильные покупатели, но институциональные инвесторы возобновили формирование новых позиций, а потому можно ожидать локальных вспышек роста. Но в широкой перспективе все выглядит туманно, но виднеется легкий силуэт медведей. Это связано с первым с середины 2021 года ростом числа монет BTC на криптобиржах. Основной этап фиксации прибыли был завершен в конце декабря, а потому перевод монет на криптоплатформы можно расценивать как локальную распродажу. Тяжело не сравнить текущую ситуацию с движением цены в мае 2021 года. После ложного пробоя ключевой зоны сопротивления цена продолжила движение в узком диапазоне с параллельным смещением к нижней границе области. Схожий сценарий мы наблюдаем и сейчас. Поэтому предполагаю снижение цены в область $42k-$45k, где актив соберет ликвидность, выбьет лонгистов и начнет полноценное восходящее движение к $50k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Продавцы фунта защитили 1.3553 и образовали сигнал

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Неудачная попытка роста выше 1.3553 в первой половине дня привела к образованию отличного сигнала на открытие коротких позиций. В результате на момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов. Скорее всего, продавцы фунта будут рассчитывать на обновление средней границы бокового канала, о которой мы поговорим чуть ниже. С технической точки зрения ничего не изменилось. Соответственно и стратегия на вторую половину дня остается прежней. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита новой поддержки 1.3510, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов, что приведет к образованию давления на фунт и переместит торговлю в рамки широкого бокового канала 1.3431-1.3553. Формирование ложного пробоя на 1.3510 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3553, чего в первой половине дня сделать не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3605 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь при публикации очень слабых данных по американской экономике. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3510 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3471. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3431 либо еще ниже – от минимума 1.3409 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется ниже 1.3553, можно рассчитывать на более крупное снижение пары. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита этого диапазона, с чем они отлично справились в первой половине дня. Учитывая выход ряда важной фундаментальной статистике по США, а речь идет о данных по рынку труда и о протоколе декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3510, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в начале этого года. Пробой 1.3510 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3471. Только закрепление и обратный тест 1.3471 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3431 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3553, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления у основания 36-й фигуры. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649 либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:У покупателей евро проблемы ниже 1.1300. Покупатели фунта настроены более агрессивно. Видеопрогноз на 5 январяEUR/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Евро может обновить 1.1321 GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта уперлись в 1.3550 EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало год B COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше – это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30- и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на дальнейший рост фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3510. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3545 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США отчитался новыми максимумами, громкий рекорд – очередная заслуга DJIA

На торгах во вторник биржевой показатель Dow Jones Industrial Average отчитался вторым рекордным максимумом закрытия с начала года. Несмотря на это, снижение котировок ценных бумаг компаний технологического сектора ощутимо давило на рынок, что мгновенно отражалось на индексах S&P 500 и Nasdaq Composite. При этом акции чувствительных к состоянию экономики компаний энергетического, финансового и производственного секторов уверенно росли. Так, фондовый индекс S&P 500 просел на 0,1% – до 4793,54 пункта, Dow Jones взлетел на 0,6% – до 36799,65 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 1,3%, до 15622,72 пункта.Как результат, на фондовой бирже NYSE число выросших в цене бумаг (1782) превысило количество потерявших в стоимости (1506). При этом показатели 89 акций остались неизменными. В то же время на фондовой бирже NASDAQ ценные бумаги 2263 компаний потеряли в стоимости, 1530 подросли, a показатели 160 акций почти не изменились.Накануне в центре внимания инвесторов были данные по производству и занятости в Соединенных Штатах, а также увеличившийся с 1,628% до 1,666% уровень доходности долгосрочных американских гособлигаций.Согласно результатам опроса компаний производственного сектора Соединенных Штатов, ситуация с перебоями в поставках способна улучшиться. Еще один опубликованный накануне отчет свидетельствует о том, что количество увольняющихся жителей США в ноябре пробило новый максимум. В то же время число вакансий осталось рядом с рекордными отметками.Не теряет своей актуальности для участников фондового рынка Америки и напряженная ситуация с новым омикрон-штаммом COVID-19. Согласно представленной накануне информации Университета Джонса Хопкинса, количество заражений в Штатах достигло рекорда, а число госпитализаций перманентно увеличивается, но все еще далеко от прежних максимальных уровней.При этом в американских СМИ появляется все больше статистики о том, что для штамма Омикрон характерно мягкое течение болезни. Эти данные внушают инвесторам надежду на приближающееся окончание пандемии и уменьшающуюся угрозу локдаунов и карантинных мер. В связи с этим значительно возрастают и ожидания трейдеров относительно корпоративной прибыли мировых гигантов.К слову, на следующей неделе все внимание инвесторов будет сосредоточено на очередном сезоне отчетности крупных финансовых компаний. Согласно предварительным сценариям аналитиков, в 4-ом квартале прибыль корпораций в составе индекса S&P 500 выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом ушедшего года.Тем временем рынок нефти уверенно рос на фоне договоренности членов ОПЕК+ о наращивании добычи черного золота. Такое решение альянс принял в надежде на то, что глобальный рост заболеваемости коронавирусом не спровоцирует давление на спрос. Как результат, стоимость барреля нефти Brent выросла на 1,3%, до $80,19, а барреля WTI – на 1,46%, до $77,19. Что же касается других товаров, то февральский фьючерс на золото вырос на 0,82% – до $1814,90 за унцию.Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 0,8%, пробив рекордный уровень закрытия, а Cboe Volatility Index потерял 1,80% достигнув отметки 16,91.Главная пара Форекс-рынка – EUR/USD – осталась практически неизменной, а показатели USD/JPY снизились на 0,01% – до уровня 116,12.По итогам торговой сессии вторника большинство биржевых показателей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отчиталось разнонаправленностью.Так, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2% на фоне данных о том, что в декабре экспорт КНР практически не изменился из-за низкого спроса за рубежом. Тем временем гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%, а японский Nikkei 225 – на 1,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткосрочные ожидания рынка и динамика доллара

Несмотря на то что у некоторых инвесторов и участников рынка новогодние каникулы, вероятно, все еще продолжаются, на финансовом рынке напряжение нарастает. Вчера тон на рынке задавала японская иена, которая активно слабела в течение всего торгового дня, а пара USD/JPY достигла в начале вчерашней американской торговой сессии внутридневного максимума 116.34, соответствующего отметкам января 2017 года. Несмотря на то что число новых случаев заражения коронавирусом растет (в США в понедельник было зарегистрировано 1 083 948 новых случаев, согласно данным Университета Джона Хопкинса, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум – 486 428 случаев – был достигнут четыре дня назад), инвесторы, похоже, все же решили абстрагироваться от рисков, связанных с коронавирусом, и продавали защитную иену. Результаты опроса компаний в производственном секторе США, опубликованные в понедельник, показали, что ситуация с перебоями в цепочках поставок могла начать улучшаться. Однако другой отчет, опубликованный во вторник Институтом управления поставками (ISM), показал, что темпы роста активности в производственном секторе США снизились до самого низкого уровня за последние 11 месяцев: индекс PMI для производственной сферы США в декабре составил 58,7 против 61,1 в ноябре при прогнозе в 60,0 пункта. В то же время число увольняющихся американцев в ноябре достигло нового максимума, тогда как число вакансий осталось вблизи рекордных уровней. Опубликованные во вторник (в 15:00 GMT) ноябрьские данные по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS оказались значительно хуже ожиданий экономистов и предыдущего показателя (10,562 млн вакансий против 11,091 млн в октябре). Эти данные немного умерили оптимизм инвесторов. Хотя, опубликованные ISM и Бюро трудовой статистики США данные все же остаются сильными, они оказались ниже прогнозов, что заставило участников рынка остановить продажу защитных активов. Иена во второй половине вчерашней американской торговой сессии вновь стала укрепляться, а котировки золота поползли вверх, достигнув к концу вчерашнего торгового дня отметки 1814.00 доллара за унцию. Доходность американских 10-летних бондов к концу вчерашнего торгового дня также снизилась с внутридневного и 6-недельного максимума 1,686% до 1,649%. Сегодня инвесторы вновь предпочитают доллару защитные иену, золото и гособлигации. Доллар снизился в ходе азиатской сессии и остаётся под давлением в начале сегодняшней европейской. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 96.16, чуть ниже середины диапазона между локальными максимумами вблизи отметки 96.94 и локальными минимумами вблизи отметки 95.54, достигнутыми в конце ноября. Тем не менее если немного абстрагироваться от появления омикрон-штамма коронавируса, который в последние несколько недель привел к росту числа заражений в Европе и США до рекордных максимумов, вынуждая работников покидать офисы, а покупателей воздержаться от посещения магазинов и ограничивать передвижения, то экономисты более оптимистично оценивают перспективы американской экономики в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Из США продолжают поступать весьма позитивные макро данные. Так, в конце декабря Бюро экономического анализа США опубликовало финальную оценку динамики ВВП страны за 3-й квартал 2021 года. Она отразила рост национальной экономики на 2,3%, что на 0,2% лучше предыдущих предварительных оценок. В то же время публикуемые в последнее время еженедельные отчеты Минтруда США со статистикой по числу безработных указывают на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Настроения потребителей США в декабре улучшились, несмотря на рост числа заражений коронавирусом и высокие темпы инфляции. Так, окончательный индекс потребительских настроений в декабре составил 70,6, что выше предварительного значения 70,4 и ноябрьского значения 67,4. Несмотря на наблюдаемую сейчас коррекцию, в целом доллар сохраняет позитивную динамику и потенциал к дальнейшему росту. На рынках верят, что ФРС повысит процентную ставку в 2022 году как минимум три раза. ФРС будет опережать другие крупнейшие банки мира в этом процессе, и это будет главным драйвером укрепления доллара по отношению к своим основным конкурентам на валютном рынке. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник заявил, что темпы инфляции в США превысили прогнозы и ускорение роста цен оказалось более длительным, чем ожидалось. Экономисты прогнозируют, что ФРС начнет повышать ставки уже весной этого года после завершения сворачивания программы покупки активов. Поэтому, глядя на график DXY, трейдеры, торгующие фьючерсами DXY, вероятно, поставили бы стоп-ордер на покупку чуть выше недавнего локального максимума 96.67 с ограничительным стоп-лоссом ниже локального минимума 95.73. Ближайший тэйк-профит – отметки 96.94, 97.00. Более отдалённая цель роста DXY – отметка 100.00. В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж фьючерсов DXY стал бы пробой важного уровня поддержки 96.00, а подтверждающим – пробой нижней границы диапазона, проходящего через отметку 95.54. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то волатильность на рынке, и прежде всего в котировках доллара, вновь повысится в 13:15 (GMT), когда будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, который предполагает рост показателя на 400 000 новых работников в декабре (против роста на 534 000 в ноябре, 571 000 в октябре, 568 000 в сентябре, 374 000 в августе, 330 000 в июле). Несмотря на относительное снижение показателя, это сильные данные, указывающие на продолжающееся восстановление американского рынка труда после падения весной 2020 года. Отчет ADP хоть и не имеет прямой корреляции с официальным отчетом Минтруда США, однако считается его предвестником. Согласно же ожидаемому в пятницу ежемесячного отчету Минтруда США, средняя почасовая заработная плата выросла в декабре ещё на +0,4% (после роста в ноябре на +0,3%), количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 400 000 (после роста на 200 000 в ноябре и 531 000 в октябре), а уровень безработицы снизился до нового пандемийного минимума 4,1%. Это все же сильные показатели, свидетельствующие о продолжающемся улучшении ситуации на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года (данные по рынку труда наряду с данными по инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии решения относительно монетарной политики). И пока что у руководителей ФРС сохраняются основания начать весной этого года цикл повышения процентных ставок. Относительно их мнений по этому поводу мы, вероятно, дополнительно узнаем сегодня, когда в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол с декабрьского заседания ФРС. Возвращаясь к динамике иены и пары USD/JPY. Если рост USD/JPY возобновится, то стоп-приказ на покупку мы бы поставили чуть выше локального максимума 116.10 с ограничительным стопом чуть ниже локального уровня поддержки 115.50 (максимумы ноября). В альтернативном сценарии первым сигналом на продажу станет пробой локального уровня поддержки 115.50, а подтверждающим – важный краткосрочный уровень поддержки 115.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 115.50, 115.15, 114.30, 114.00, 113.10, 112.20, 111.45, 110.15, 109.10, 109.25, 109.12, 108.86, 108.55, 108.00, 107.00, 106.75, 106.50, 106.00 Уровни сопротивления: 116.05, 116.24, 116.34, 117.00 Торговые сценарии Buy Stop 116.15. Stop Loss 115.40. Take-Profit 116.24, 116.34, 117.00, 118.00, 120.00 Sell Stop 115.40. Stop Loss 116.15. Take-Profit 115.15, 114.30, 114.00, 113.10, 112.20, 111.45, 110.15, 109.10Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Евро может обновить 1.1321

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1306 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальные данные, вышедшие в первой половине дня, оказали негативное воздействие на европейскую валюту. В результате формирование и ложный пробой на уровне 1.1306 – сигнал на продажу евро. Однако к крупному падению пары это не привело, и после небольшого снижения быки попытались взять контроль над 1.1306, пробившись выше этого диапазона. Теперь многое зависит от фундаментальной статистики по США. Техническая картина на вторую половину дня также претерпела изменения. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Обратный тест сверху вниз уровня 1.1306 привел к образованию сигнала на покупку евро, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на более крупный рост EUR/USD в район вчерашних максимумов. Под прицелом быков теперь новое сопротивление 1.1321, однако для его пробоя нужна слабая статистика по американской экономике и активные действия со стороны быков. Ожидаются изменения числа занятых от ADP и индекс PMI для сферы услуг. Слабые показатели, по аналогии со вчерашним днем, усилят давление на доллар. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1297 будет сигналом на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление к сопротивлению 1.1321. Не менее важной задачей остается пробой этого диапазона. Обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1350 и 1.1381, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При более крупном снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1297, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки отложить до более поддержки 1.1272. Этот стратегически уровень очень важен для покупателей, так что можно рассчитывать на активный рост пары от этого диапазона. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем канале будет минимум 1.1248, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае продолжения роста пары продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1321. Лишь сильные данные по американской экономике отобьют желание у покупателей евро сражаться за этого уровень. Формирование ложного пробоя на 1.1321 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и снижение в район 1.1297. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этой области даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1272. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро после слабой фундаментальной статистики по США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, а также отсутствия активности медведей на 1.1321 - лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1350. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1381, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:У покупателей евро проблемы ниже 1.1300. Покупатели фунта настроены более агрессивно. Видеопрогноз на 5 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта уперлись в 1.3550EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало года В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, поэтому сигналов по входу в рынок на основе индикатора нет. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - фиксация сетки лимитных продаж с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс