Покупки американского доллара продолжатся после небольшой паузы. Видеопрогноз на 7 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1565 приведет к росту евро в район 1.1589 и 1.1611 Прорыв 1.1534 приведет к распродажам евро в район 1.1510 и 1.1482 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3592 приведет к росту фунта в район 1.3642 и 1.3690 Прорыв 1.3546 приведет к распродажам фунта в район 1.3490 и 1.3437 Фундаментальные данные: Еврозона: Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Сальдо баланса внешней торговли Франции Изменение объема промышленного производства Германии США: Объем потребительского кредитования Число первичных обращений за пособием по безработицеРекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на 7 октябряGBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта после вчерашнего падения пары не могут вернуться выше 1.3592EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных минимумах. Покупателям необходимо уровень 1.1565Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунтМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Вердикт РБА, судьба госдолга США и перспективы гринбека

Итоги октябрьского заседания Резервного банка Австралии не впечатлили ни быков, ни медведей пары aud/usd. Оззи не получил поддержки со стороны РБА, но вместе с тем регулятор и не стал «топить» его голубиной риторикой. Все озвученные тезисы уже высказывались представителями Центробанка ранее, поэтому риторика сопроводительного заявления носила привычный и предсказуемый характер. По большому счету, октябрьская встреча оказалась «проходной» и формальной. Согласно вердикту РБА, регулятор сохранил ключевую процентную ставку на прежнем уровне (0,10%), как и целевой уровень по доходности гособлигаций с экспирацией в апреле 2024 года (10 базисных пунктов). При этом в Центробанке заявили, что будут и дальше скупать государственные ценные бумаги 4-миллиардными темпами в неделю – как минимум до середины февраля следующего года. Последний пункт – ключевой. Напомню, что на своем сентябрьском заседании РБА отодвинул срок следующего раунда пересмотра программы выкупа облигаций: если раньше ЦБ планировал обсудить этот вопрос в ноябре, то на фоне очередного всплеска коронавирусного кризиса он перенёс этот момент на начало 2022 года. В преддверии октябрьского заседания некоторые эксперты допускали вариант того, что регулятор поставит под сомнение и данный временной таргет, указывая на замедление рынка труда и сложную эпидемиологическую ситуацию, которая вынуждает власти продлевать карантинные ограничения в многомиллионных мегаполисах. Однако этот сценарий «голубиного» характера не был реализован, благодаря чему оззи остался «на плаву» по итогам заседания. Что касается судьбы процентной ставки, то здесь трейдеры не питают каких-либо иллюзий – раньше 2024 года этот вопрос не будет вынесен на повестку дня. Поэтому в этом плане также обошлось без сюрпризов. Комментируя в сопроводительном заявлении текущую ситуацию, регулятор озвучил осторожно-оптимистичную позицию. По мнению членов РБА, замедление экономического роста в Австралии будет временным – «по мере дальнейшего увеличения количества вакцинаций и снятия ограничений, ключевые экономические индикаторы будут восстанавливаться». При этом ЦБ не акцентировал внимание на откровенно провальные августовские данные по росту австралийского рынка труда (показатель прироста числа занятых сократился на 146 тысяч: этот индикатор ушел в отрицательную область впервые с апреля этого года). Данный факт позволил предположить, что регулятор не будет спешить с «голубиными» решениями по поводу судьбы стимулирующей программы. Другими словами, задекларированные в сентябре планы РБА относительно QE по-прежнему в силе. Австралийский доллар фактически проигнорировал октябрьское заседание Резервного банка. Более того, в паре с американской валютой оззи продемонстрировал небольшой коррекционный рост, поднявшись к границам 73-й фигуры. Но уже в среду гринбек вернул покупателей aud/usd «с небес на землю», напомнив им о том, что оззи движется лишь в фарватере американской валюты. Долларовые быки организовали очередное наступление по всему рынку, на фоне нефтяного ралли, роста доходности трежерис, усиления инфляционных ожиданий и «ястребиных» намерений ряда представителей Федрезерва (в частности, Джеймса Булларда, Патрика Харкера). Сохраняющиеся проблемы в цепочках поставок лишь дополняют общую фундаментальную картину. Все эти факторы в совокупности усилили привлекательность американского доллара, который вновь стал пользоваться повышенным спросом. Также стало известно, что демократы и республиканцы в Сенате США всё же пришли к компромиссу по вопросу госдолга. Сенаторы на два месяца поднимут потолок государственного долга «на сумму, необходимую для покрытия текущих расходов». Как отметил лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл этого времени будет «более чем достаточно» для принятия отдельного законодательства об ограничении задолженности. Лидер демократов в Сенате США Чак Шумер также сегодня заявил о том, что переговорщики «добились прогресса» в вопросе разрешения тупика по поводу потолка долга. Он анонсировал, что конгрессмены смогут прийти к соглашению уже к завтрашнему утру. Другими словами, шатдаун-драма, которая почти каждый год разворачивается в Конгрессе США, подходит к своему закономерному финалу. На протяжении последних трех недель пара aud/usd торгуется в 100-пунктном ценовом диапазоне. Покупатели не могут закрепиться в области 73-й фигуры, продавцам не удаётся застолбить свои позиции в районе 71-го ценового уровня. И всё же общий фундаментальный фон складывается в пользу гринбека, прежде всего за счёт усиления дивергенции курсов денежно-кредитной политики РБА и ФРС. Поэтому короткие позиции по паре по-прежнему остаются в приоритете. С точки зрения техники, пара aud/usd на таймфрейме D1 находится в облаке Kumo, на средней линии индикатора Bollinger Bands. Ближайший уровень поддержки (первая цель южного движения) находится на отметке 0,7245 (нижняя граница облака, совпадающая с линией Tenkan-sen). Основная цель находится ниже, на отметке 0,7170 – это локальный ценовой минимум, совпадающий с нижней линией индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 07.10 - Новый Рост. Газовый кризис в Европе. Мировая инфляция

S&P500Рынок США готов к новой волне роста. В среду рынок США показал уверенный рост, получив поддержку от сильного отчета по занятости. Индексы Доу +0.3%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.4%. Индексы Японии выросли утром вслед за рынком США, +0.8%. S&P500 4363, диапазон 4340–4400. Относительно небольшие цифры роста индексов США вчера не передают полной картины – на самом деле рынок США упал на открытии рынка в среду, но затем инвесторы полностью выкупили падение и продолжили рост. Таким образом, полный рост в течение дня составил не менее +1% по индексам. Рынок получил поддержку от первого отчета по занятости от ADP за сентябрь: +568 К новых рабочих мест, значительно выше прогнозов +450 +500 К. Всё же рынок будет ждать официального отчета по занятости в пятницу. Рынок США готов к новой волне роста, инвесторы готовы покупать и считают, что коррекция завершена. Энергетика. Нефть показала первое заметное снижение вчера от максимума 83.50 долл. по марке Брент, но держится выше 80 долл. Вчера заметно выросли запасы нефти в США, +2.5 млн барр., возможно, это и вызвало остановку роста нефти. Главным событием для мировых рынков остается газовый кризис в Европе – вчера фьючерсы на газ на бирже ICE показали безумные 1750 долл. за тысячу кубометров. Руководители ЕС планируют обсудить газовый кризис на следующей неделе. Вырисовывается картина. Те потребители, которые имеют долгосрочные контракты с Газпромом, имеют нормальную цену, но те, кто не заказал достаточно объемов газа, вынуждены сейчас платить огромные цены. Министр энергетики России Новак заявил, что для нормализации цен ЕС должен завершить сертификацию Северного потока-2. Президент Байден наращивает давление на республиканцев, требуя поднять лимит госдолга, Байден использует для этого встречу с лидерами бизнеса. Президент США заявил, что без повышения значительного лимита госдолга правительство США останется без средств уже к 18 октября. МВФ заявил, что инфляция в мире замедлится в первой половине 2022 года. В развитых странах инфляция вырастет, по расчетам МВФ, до 3.6% к концу этого года, – и потом начнет снижение. В развивающихся странах инфляция вырастет до 6.8%. В России ЦБ считает, что инфляция достигла 7.5% уже в сентябре. При этом МВФ уже заявляет, что рост мировой экономики будет ниже прежнего прогноза +6% в этом году из-за роста инфляции – и из-за недостаточного темпа вакцинации против ковида. USDX 94.20, диапазон 93.90–94.50. Доллар получает поддержку сразу по нескольким направлениям – продолжение проблемы госдолга играет за доллар, рост рынка США, общий рост инфляции в мире – толкает ФРС к ужесточению политики, а это приведет к росту доходностей гособлигаций США. USDCAD 1.2590, диапазон 1.2500–1.2650. Пара по-прежнему прижата к низам диапазона высокими ценами на нефть – и возможен провал до 1.2500. Заключение. Рынок США, вероятно, покажет новую волну роста – можно аккуратно покупать.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 07.10.2021

Единая европейская валюта вела себя вчера несколько странно, так как публикация данных по занятости в Соединенных Штатах, которая к слову выросла на 568 тыс., вообще никак не сказалась на рынке. Хотя данные превзошли все самые смелые ожидания, так как в лучшем случае прогнозировался рост занятости на 428 тыс. Но даже если бы данные совпали с прогнозами, это все равно очень и очень много. Дело в том, что уровень безработицы уже практически достиг целевой отметки Федеральной Резервной Системы, а это значит, что рынок труда находится в равновесии. И для его стабильности достаточно чтобы занятость росла чуть более чем на 200 тыс. в месяц. А тут больше полумиллиона. Получается, что уровень безработицы будет и дальше снижаться. Следовательно, у Федеральной Резервной Системы по сути дела не осталось никаких препятствий для начала сворачивания программы количественного смягчения. И по логике вещей, столь сильный рост занятости должен был привести к заметному укреплению доллара. Но этого не произошло. А все дело в том, что доллар рос еще до публикации данных по занятости. По сути дела на ожиданиях. Изменение занятости (Соединенные Штаты):Хотя у единой европейской валюты и без того хватало причин для снижения. Речь идет о розничных продажах, которые за год показали нулевой рост. Ожидалось же, что темпы их роста замедлятся с 3,1% до 0,6%. Так что прогнозы и так носили исключительно негативный характер. Но в итоге все оказалось гораздо хуже. Если же посмотреть на месячные данные, то розничные продажи конечно показали рост, но только на 0,3%, тогда как ждали роста на 1,0%. Столь внушительное снижение потребительской активности является прямым следствием стремительного роста инфляции.Розничные продажи (Европа): Единственное что сегодня достойно внимания, так это данные по заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах. Вот только они вряд ли смогут как-то повлиять на ситуацию. Дело в том, что количество первичных обращений должно сократиться на 14 тыс., а повторных только на 12 тыс. То есть, изменения крайне незначительные, и скорее даже косметические. Тем более, что завтра публикуется доклад Министерства труда Соединенных Штатов, и в преддверии столь важного события, инвесторы будут сохранять осторожность, так что рынок скорее всего уйдет в ярко выраженное боковое движение. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD возобновила нисходящий цикл после непродолжительного отката. В качестве сопротивления сыграл уровень 1.1640, относительно которого возник поэтапный рост объема коротких позиций. В итоге был пробит локальный минимум 30 сентября – 1.1562.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде достиг уровня 30, но удержаться ниже него индикатору так и не удалось. Это сигнализирует о том, что статус перепроданности евро не настал.Отсутствие полноразмерной коррекции, указывает о высоком интересе к позиции на продажу евро. Это говорит о том, что нисходящий цикл от начала июня считается основным движением, на которое ориентированы трейдеры.Ожидания и перспективы:Несмотря на недавнее ослабление курса евро нисходящий интерес преобладает на рынке. Последующий рост объема коротких позиций ожидается в момент удержания цены ниже отметки 1.1520. Это приведет усилению нисходящего хода по направлению 1.1420.В случае возникновения технического отката относительно текущих значений, возможен ход цены по направлению уровня 1.1600.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов в виду пролонгации нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Продавцы евро вчера прошлись по головам и свалили пару к новому месячному минимуму. На графике явно видно, что после азиатского падения индикатор MACD еще не сумел как следует восстановиться к нулевой отметке, поэтому первый тест цены 1.1574 произошел в момент нахождения MACD достаточно далеко от своего среднего значения, что не позволило войти в рынок в короткие позиции из-за риска ограниченного нисходящего движения. После крупного падения пары состоялся тест 1.1552, но там никого не оказалось, поэтому покупки по этой сделке принесли убытки. Резкое падение евро в первой половине дня произошло после выхода очень слабого отчета по заказам в промышленности Германии, которые очень сильно разочаровали трейдеров. Данные по объему розничных продаж в еврозоне за август также ничем не порадовали, хотя и оказались лучше, чем в предыдущем месяце. А вот американские показатели по рынку труда вышли очень даже неплохими, что привело к дальнейшему укреплению доллара и не позволило евро выстроить восходящую коррекцию. Сегодня в ходе европейской сессии ожидается лишь важный протокол со встречи Европейского центрального банка по денежно-кредитной политике, который может негативно сказаться на евро. Также необходимо послушать выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Во второй половине дня выйдут недельные данные по американскому рынку труда, а также будет опубликован отчет по объему потребительского кредитования в США. Скорей всего эти данные не окажут серьезного влияния на рынок, так как многие участники рынка будут ждать завтрашние показатели от Министерства труда США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1565 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1599. В точке 1.1599 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Вряд ли сегодня можно рассчитывать на серьезное восстановление евро, однако небольшая восходящая коррекция все же может присутствовать во время публикации протокола заседания центрального банка. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1548, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1565 и 1.1599. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1548 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1510, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару сохранится из-за политических рисков в США, а также резкого роста инфляционного давления. Сильная статистика по США также должна поддержать доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1595, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1548 и 1.1510. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 7 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Британский фунт вчера выдал просто отличный день. Все сигналы, который образовались в течение дня, принесли прибыль. На графике ясно видно, как первый тест 1.3598 совпал с началом движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу фунта. Падение принесло порядка 50 пунктов прибыли. Затем можно было наблюдать за тестом уровня 1.3555, где я вчера советовал покупать фунт сразу на отскок, что принесло еще порядка 30 пунктов прибыли. Данные по активности в строительной сфере Великобритании разочаровали, что оказало дополнительное давление на фунт. Отсутствие желающих покупать пару на недельных максимумах также сказалось на закрытии ряда длинных позиций и усилило давление на пару. Сильной отчет по изменению числа занятых от ADP в США ограничил восходящий потенциал пары уже во второй половине дня. Сегодня нет важных отчетов по Великобритании, поэтому британский фунт получит шанс на возврат к недельным максимумам еще в первой половине дня. Во второй половине дня выйдут недельные данные по американскому рынку труда, а также будет опубликован отчет по объему потребительского кредитования в США. Скорей всего эти данные не окажут серьезного влияния на рынок, так как многие участники рынка будут ждать завтрашние показатели от Министерства труда США. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3593 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3629 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3629 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно из-за отсутствия важной статистики, влияющей на его направление. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3574, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3593 и 1.3629. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3574 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3535, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активных действий покупателей в первой половине дня и хорошей статистики по американскому рынку труда во второй. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3593, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3574 и 1.3535. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта после вчерашнего падения пары не могут вернуться выше 1.3592EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных минимумах. Покупателям необходимо уровень 1.1565Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунтМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD водит за нос инфляцию и подпитывается статистикой

К концу текущей недели американская валюта по-прежнему на коне. Гринбек уверенно растет на опасениях по поводу инфляции. Дополнительной подпиткой для USD являются позитивные статданные в США.В среду, 6 октября, «американец» достиг годового максимума на фоне роста цен на энергоносители, а также опасений по поводу разгона инфляции и подъема процентных ставок. В итоге риск-аппетиты инвесторов снизились, расчистив путь доллару. По мнению аналитиков, усиление инфляционного давления препятствует экономическому росту и оказывает давление на Федрезерв в отношении подъема процентных ставок. Ранее регулятор заявлял, что в ноябре начнет сокращение ежемесячных покупок облигаций, за которым последует увеличение процентных ставок.Сильные данные по рынку труда в США идут на пользу USD, поскольку помогают Федрезерву нормализовать монетарную политику. Однако для фондового рынка это неоднозначные новости для фондового рынка, поскольку чаще всего мешают его подъему. В краткосрочном горизонте планирования уверенная статистика из США поддерживает рост доходности, но замедляет удорожание акций. При этом в в долгосрочной перспективе ценные бумаги растут, подчеркивают эксперты. В сложившейся ситуации гринбек оказался в выигрыше, воспользовавшись позитивной статистикой по ADР. Согласно отчету, с августа по сентябрь объем занятости в частном секторе Америки увеличился на 568 тыс. Данный показатель намного превзошел расчеты экспертов, ожидавших не более 425 тыс. На этом фоне американская валюта вышла в дамки, обойдя европейскую. Утром в четверг, 7 октября, пара EUR/USD торговалась по 1,1553, стараясь не скатиться в нисходящий тренд. Текущее положение дел в паре EUR/USD способствует сохранению «медвежьего» настроя. Согласно расчетам валютных стратегов Credit Suisse, ближайшая цель тандема – отметка 1,1400. В Credit Suisse заявили, что прежняя цель для пары EUR/USD, а именно отметка 1,1600, достигнута в конце сентября. «В текущей ситуации следует придерживаться расширенной цели на уровне 1,1400», – подчеркивают в Credit Suisse.В данный момент в фокусе внимание участников рынка – пятничные нон-фармы. Инвесторы и аналитики ожидают, что предстоящие сведения о количестве рабочих мест вне сельского хозяйства продемонстрируют длительное улучшение на рынке труда. Публикация данного отчета за планирована на пятницу, 8 октября. По предварительным прогнозам, в сентябре добавится 473 тыс. рабочих мест. Реализация такого сценария поможет дальнейшему росту гринбека, полагают специалисты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера произошло падение фунта по причинам возврата спроса на американский доллар на фоне опасения более крупного мирового инфляционного давления и сохранения политической неопределенности в США. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем вчерашние точки входа в рынок. В первой половине дня было несколько интересных сигналов по входу в рынок. Первые ложные пробои уровня 1.3601 привели к образованию отличной точки входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции фунта. Однако до крупного роста пары дело так и не дошло. Еще в утреннем прогнозе я говорил, что в случае отсутствия активного роста фунта от уровня 1.3601, лучше всего отказаться от покупок. Спустя некоторое время произошел пробой 1.3601 и резкое падение GBP/USD с прорывом поддержки 1.3569. Обновление этого уровня снизу вверх образовало сигнал на открытие коротких позиций, что обвалило фунт еще на 35 пунктов. Во второй половине дня до обозначенных мною уровней мы не дотянули совсем немного, поэтому сигналов по входу в рынок я так и не дождался. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по Великобритании, и многие трейдеры будут готовиться к завтрашним важным данным по американскому рынку труда. По этой причине у быков есть все шансы на выстраивание восходящей коррекции. Все, что им сейчас для этого требуется – рост выше сопротивления 1.3592. Только такой сценарий поможет компенсировать потери, наблюдаемые вчера в первой половине дня. Прорыв и обратный тест 1.3592 сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару в район 1.3642. Тест этой области будет свидетельством возврата в рынок быков. Ее пробой откроет прямую дорогу к сопротивлению 1.3690, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сохранится в первой половине дня, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков станет защита поддержки 1.3546, которая образовалась по итогам вчерашнего дня. Лишь формирование там ложного пробоя сформирует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3490, но и там лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3437 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи сумели вчера сделать максимум, который от них требовался: добились пробоя достаточно важной поддержки и сумели сохранить контроль над этим уровнем до конца дня. Сегодня задача продавцов будут состоять все в той же защите 1.3592. Формированию ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию нового сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей коррекции, наблюдаемое вчера на протяжении всего дня. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над новым уровнем поддержки 1.3546. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3490. Пробой и этого диапазона образует еще одну точку входа в короткие позиции с целью сноса стоп-приказов быков и более крупного падения к минимуму 1.3437, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3592, лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3642 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3690, либо еще выше – от максимума 1.3726 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных минимумах. Покупателям необходимо уровень 1.1565 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения не сильно помогли фунту, однако быть может за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность продолжения нисходящей коррекции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3595 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3555 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 7 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро на очередных

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро вернулось, так как инвесторы вновь опасаются активных действий центральных банков из-за возросшего риска резкого инфляционного давления уже к середине осени этого года. Это увеличивает шансы на то, что Федеральная резервная система будет действовать в ноябре более агрессивно, что оказывает поддержку доллару. Теперь давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с теми сделками, которые вчера были. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1583 и рекомендовал от него принимать решения. Прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1583 – все это привело к образованию точки входа в короткие позиции и затем к быстрому падению EUR/USD в район 1.1564. После небольшой паузы состоялся пробой этого диапазона и дальнейшее снижение пары к минимуму 1.1538. Во второй половине дня пара вновь спустилась в район 1.1531, однако до формирования ложного пробоя не хватило буквально несколько пунктов. По этой причине в рынок я не входил. По всей видимости сегодня день будет достаточно спокойным, так как трейдеры могут взять паузу перед завтрашними данными по состоянию американского рынка труда, что пойдет на пользу европейской валюте и ее покупателям. Внимание привлечет лишь отчет Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике, однако в нем ничего нового кроме стратегии сверхмягкой денежно-кредитной политики мы не узнаем. Во второй половине дня выйдут данные по числу первичных обращений за пособием по безработице и выступят представители Европейского центрального банка. Что касается покупок евро, то очень важной задачей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1534, к которой пара может очень быстро обвалиться в начале дня. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.1665, от прорыва которого сегодня зависит очень многое. Если быкам удастся закрепиться выше этого диапазона, только обратный его тест сверху вниз образует сигналы на покупку евро с целью восстановления к максимуму 1.1589. Более дальней целью выступит область 1.1611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1534, а скорей всего давление на евро сохранится на этой неделе достаточно серьезное, советую отложить длинные позиции до очередного недельного минимума 1.1510. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1482 и 1.1454 и то, в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на очередные месячные минимумы. Очень важной задачей остается защита сопротивления 1.1565, которое было образовано по итогам вчерашнего дня и на котором сейчас расположились средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к промежуточной поддержке 1.1534. Прорыв этого уровня с обратным его тестом снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD уже в район 1.1510 и 1.1482, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1454, но это при самых худших сценариях, которые будут связаны уже с политическими проблемами в США с повышением лимита госдолга. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1565 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1589, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1611. Рекомендую для ознакомления:Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунтПрезидент США пытается помирить демократов. Спрос на евро и фунт может вернутьсяПолитический раскол в США может привести к экономическому дефолту. Банк Англии ждут трудные времена В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1565 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1534 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден: США могут потерять мировое господство, если не инвестировать в инфраструктуру и граждан.

Еще один достаточно напряженный день на фондовом рынке США. В последние пару дней все ключевые фондовые индексы США немного воспряли духом и начали новый рост. Однако общее движение остается коррекционным. В наших статьях по валютному рынку мы уже поднимали вопрос того, как может расти доллар США при таком фундаментальном фоне из-за океана, как имеется сейчас? Напомним, что уже 18 октября у Казначейства могут закончиться деньги для совершения платежей, а размещать новые облигации ведомство Джанет Йеллен не может из-за лимита государственного долга, который уже был достигнут пару недель назад. Таким образом, в Конгрессе уже несколько недель продолжаются дебаты относительно возможного повышения лимита госдолга или же его «заморозки» на некоторое время. Ситуация следующая: демократы – «за», республиканцы – «против», но демократы могут принять решение о заморозке лимита и своими собственными силами. Поэтому по большому счету проблемы нет и, скорее всего, Сенат при любом возможном раскладе голосов успеет проголосовать «за» этот законопроект. Тем временем, выступил с речью президент США Джо Байден, который затронул и тему лимита заимствований, и тему «инфраструктурного пакета». Он начал свою речь с того, что предупредил о возможной потери Соединенными Штатами Америки мирового господства и звания крупнейшей экономики мира, если страна не будет и дальше инвестировать в свою экономику, инфраструктуру и граждан страны. Он также отметил, что Штаты были долгое время на первом месте с большим отрывом, но потом «что-то произошло» и разрыв начал сокращаться. С точки зрения Байдена, это произошло потому, что «мы перестали инвестировать сами в себя». «Наши инфраструктурный и социальный пакеты являются залогом будущего успеха и побед США на международной арене», - заявил Байден, выступая в Мичигане. При этом президент США допустил, что размер обоих пакетов может быть уменьшен, так как необходимо принять «двухпартийное соглашение», а значит учесть требования республиканцев. Стоит также отметить, что на данный момент конгрессмены и сенаторы до сих пор еще не пришли к общему мнению об окончательном виде законопроекта. Дебаты продолжается, продолжаются склоки между демократами и республиканцами. Однако Джо Байден в среду заявил, что триллионы долларов, которые заложены в обоих законопроектах, будут тратиться на протяжении десяти лет или более, а финансироваться оба пакета будут за счет налогов для корпораций и налогов для богатых американцев. Также Байден отметил, что «социальный пакет» может уменьшиться в размере с текущих 3,5 трлн долларов, но демократы сделают все необходимое, чтобы он был принят. Напомним, что в ближайшее время должен решиться вопрос с лимитом госдолга США, потому что в противном случае 18 октября США могут объявить «технический дефолт».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новая волна хайпа по биткоину. Торгуем по технике!

Криптовалюта биткоин выросла всего за неделю на 15 000$. И это все, что нужно знать о текущем движении биткоина. Конечно, когда трейдеры видят рост криптовалюты на 15 000$, сразу же начинаются поиски той самой новости, которая и могла привести к такому дикому росту. Однако не ищите. К этому росту «битка» можно приписать чуть ли не любое сообщение, которое выходило за последнюю неделю. Например, на прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что его ведомство не собирается идти по стопам Китая и запрещать все криптовалютные операции. В принципе, рост котировок «битка» начался уже тогда. А вчера стало известно, что глава SEC(Комиссия по фондовым рынкам и ценным бумагам США) Гэри Генслер заявил, что в планах его ведомства также нет никаких запретов. Получается, что, когда рынки получили два этих сообщения, они тут же ринулись покупать биткоин? А что будет если завтра выступит министр финансов Джанет Йеллен и скажет, что ее ведомство тоже не имеет ничего против биткоина? А на следующей неделе выступит Джо Байден и скажет «пусть биткоин живет»? Тогда где ловить биткоин? Около тех самых пресловутых 100 000$ за монету? Мы же хотим отметить главное, что запрет биткоина в Китае, где было сосредоточено огромное количество майнеров и проходило огромное количество операций стоило биткоину меньше 15 000$. А вот два выступления Пауэлла и Генслера и биткоин растет на 15 000$. Вот она сила хайпа! В общем, с нашей точки зрения, началась новая волна хайпа по биткоину. Началась она еще от уровня 30 000$. Если вы помните, мы еще тогда ставили под сомнение обоснованность столь сильного роста, когда многие криптовалютные эксперты ставили на продолжение куда более логичной коррекции. Однако крупные игроки рынка сначала удержали биткоин от падения ниже уровня 30 000$, а потом и от падения ниже уровня 40 746$(напомним, цена 6 раз пыталась закрепиться ниже). «Наш подход совершенно другой, - заявил Гэри Генслер в ходе выступления перед Конгрессом США. - Вопрос в том, как нам встроить эту криптовалюты в существующие рамки защиты инвесторов и потребителей. Как нам стоит взаимодействовать с другими регуляторами, чтобы облегчить работу Минфина по борьбе с отмыванием денег и налоговому администрированию». Также Генслеру был задан вопрос о трактовках понятий «биткоин» и «эфир», однако глава SEС отказался давать точный ответ на этот вопрос. Да, в принципе, этот ответ рынкам был не особо-то и нужен. Главное – Гэри Генслер заявил, что SEС не будет запрещать биткоин! Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается восходящей, а цена преодолела уровень 51 350$. Таким образом, как мы и говорили в предыдущем обзоре, следовало покупать биткоин с целью 56 500$. Около уровня 56 500$ опять будет решаться судьба «битка» на ближайшие несколько дней. Преодоление – и цена устремится к своим годовым максимумам около уровня 65 000$. Отскок – начало новой коррекции с целью 51 350$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам США дал биткоину «зеленый свет»

Курс биткоина молниеносно достиг уровня в 55 000 после комментариев председателя Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) Гэри Генслера, который заявил Конгрессу, что SEC не планирует запрещать криптовалюту. Подобного рода высказывания столько высокопоставленных лиц спровоцировали значительный рост криптовалют, особенно биткоина. Напомню, что еще в середине сентября Генслер много говорит о криптовалютном рынке и в целом и криптовалютах, и серьезно изменил свой тон заявив: «криптовалюты являются высоко спекулятивным классом активов, стоимость которого во многих случаях определяется ничем, кроме готовности инвесторов платить». Это идет далеко вразрез с его заявлениями, которые он делал, не занимая столь высокий пост. Судя по всему, давление со стороны ФРС и других чиновников, не разделяющих планы криптовалютного сообщества, оказывается на Генслера достаточно высокое. Однако уже вчера на вопрос Теда Бадда, давнего сторонника криптовалюты и члена Конгресса были ли у SEC какие-либо планы последовать примеру Китая в запрете криптовалюты в пользу будущей цифровой валюты центрального банка (CBDC) Генслер ответил, что все это будет на усмотрение Конгресса. Утверждение Генслера о том, что SEC не планирует запрещать криптовалюту полностью совпадает с аналогичными заявлениями председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Глава центрального банка еще на прошлой неделе сообщил Комитету по финансовым услугам Палаты представителей, что ФРС «не планирует запрещать» этот класс активов, капитализация которого на текущий день составляет более 2,2 триллиона долларов. Тот факт, что наблюдется все больше и больше дебатов по поводу криптовалют в Конгрессе США еще раз доказывают растущий интерес инвесторов, что заставляет правительство работать над нормативной базой, способной регулировать эту отрасль, ну или хотя бы ее части. Генслер также монго отвечал на вопросы не только о криптовалюте, но упомнил стейблкоины и DeFi. Другой высокопоставленный чиновник из Международного валютного Фонда в лице директора-распорядителя Кристалины Георгиевны также вчера высказался на тему криптовалют и цифровых активов. По ее мнению, цифровые валюты? поддерживаемые центральными банками, являются наиболее надежной формой цифровых денег, однако это никак не относится к криптовалютам. Онf также считает, что биткоин нельзя называть цифровыми деньгами. К настоящему времени среди членов Международного валютного фонда уже 110 стран изучают цифровые валюты для внедрения их в использование центральных банков. Кристалина Георгиева отметила, что ключевой задачей для властей сейчас является обеспечение функциональной совместимости цифровых валют с реальными платежными средствами. «Главный вопрос заключается в том, могут ли поддерживаемые государством цифровые валюты служить средством обмена, которому доверяет общественность», - отметила глава МВФ. И в завершении хотелось бы рассказать, что национальный банк Грузии, который в мае объявил о начале изучения возможности разработки цифровой валюты (CBDC), планирует запустить пилотную программу уже в следующем году. Вице-президента центрального банка вчера заявил, что первоначальное тестирование будет проведено в рознице, а цифровой лари — это лишь эволюция наличных денег. Что касается технической картины биткоина, то сейчас ведется активная борьба за сопротивление $54 444, закрепление выше которого вовлечет в рынок вновь огромное количество инвесторов, рассчитывающих на дальнейший активных рост BTC. Такой сценарий откроет реальную возможность по обновлению максимумов $58 000 и $62 200. Если спекулятивные трейдеры поспешат зафиксировать прибыль, то по всей видимости мы можем быстро вернуться в район поддержки $51 000, которая отлично вчера себя зарекомендовала. Ее прорыв свалит BTC уже в район $47 600 и откроет дорогу к $43 300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джо Байден защищает Джэрома Пауэлла, а мировое инфляционное давление давит на евро и фунт

Европейская валюта вновь сильно просела в паре с американским долларом по мере роста инфляционного давления, прежде всего созданного за счет резкого скачка цен на энергоносители. Внутрипартийные проблемы среди демократов также сохраняются, а республиканцы по-прежнему упираются и не хотят повышать лимит потолка госдолга США. В общем проблемы прошлой недели, о которых все успешно к прошлой пятнице позабыли, продолжают выползать одна за одной. Хороший отчет по американскому рынка труда также позитивно отразился на котировках доллара. Прежде чем пробежаться по фундаментальной статистике, хочется пару слов сказать о том, как президент Джо Байден защищал Джэрома Пауэлла. После резкой критики в зале Сената со стороны Элизабет Уоррен, президент сказал, что полностью доверяет председателю Федеральной резервной системы Джерому Пауэллу. Напомню, что весь скандал разгорелся из-за махинации внутри федеральной резервной системы, где ее работники по слухам занимались манипуляциями с ценными бумагами. Пока конкретики никакой, но Пауэлл пообещал во всем разобраться. Вчера Уоррен заявила в своей речи в Сенате, что Пауэлл «потерпел неудачу в качестве лидера» после того, как стало известно, что высшие должностные лица ФРС активно торговали ценными бумагами во время кризиса пандемии коронавируса. Многие сделки теперь вызывают законные вопросы о конфликте интересов и инсайдерской торговле. Напомню, что срок полномочий Пауэлла на посту председателя ФРС истекает в феврале следующего года и такая защита со стороны Джо Байдена явно идет на пользу Пауэллу. В настоящее время помощники Белого дома рассматривают возможность рекомендовать президенту Джо Байдену оставить действующего председателя ФРС на своем посту. Тем временем не все согласны с такой стратегией, особенно учитывая, что Пауэлл республиканец и был назначен еще при Дональде Трампе. Демократ Уоррен заявила, что не поддержит Пауэлла на второй срок на посту главы центрального банка США, так как считает, что Пауэлл проявлял вялость в своем финансовом надзоре, проводя стресс-тесты банков, которые были «хуже», чем экзамены при открытой книге. Сенатор также уверена, что теперь, когда вскрылись и инсайдерские сделки, лидерство Джерома Пауэлла в центральном банке США под большим сомнением. Теперь немного о инфляции. Признаки того, что восстановление мировой экономики набирает обороты, помогают возродить тему рефляции, которая исчезла в середине мая этого года, когда официальные лица ФРС начали открыто обсуждать сокращение покупок активов, что предупредило рост процентных ставок по облигациям США. Теперь ситуация изменилась, и инвесторы не сильно верят в то, что им обещает глава центрального банка. Индекс потребительских цен в США замедлился летом этого года, но теперь, из-за сбоя в цепочках поставок и резкого роста цен на энергоносители в результате их острой нехватки, ситуация быстро ухудшается. Индекс Bloomberg Commodity Spot Index, который отслеживает фьючерсные контракты на 23 вида сырья, вырос во вторник до рекордного уровня, прибавив в этом году более 30%. Многие экономисты теперь уверены, что сокращение программы мер стимулирования в ноябре этого года является делом решенным. Конечно, многое зависит от данных по рынку труда за сентябрь этого года, но как показал отчет ADP, там явно все в полном порядке. В случае более активных темпов восстановления рынка не исключено, что ФРС может объявить о более агрессивном сворачивании своей политики, что является плюсом для американского доллара, который в последнее время пользуется особым спросом. Ставки на ужесточение денежно-кредитной политики также усиливаются и в Великобритании. Не исключено, что после последних данных по инфляции в еврозоне, Европейский центральный банк также не заставит себя долго ждать. Что касается фундаментальной статистики, то согласно предварительным данным Евростата в среду, розничные продажи в еврозоне в августе этого года выросли меньше, чем ожидалось. Розничные продажи выросли на 0,3 процента в месячном исчислении после падения на 2,6 процента в июле. Экономисты прогнозировали рост на 0,8 процента. В годовом исчислении розничные продажи в еврозоне остались без изменений в августе после роста на 3,1 процента в июле. Экономисты прогнозировали прирост на 0,4 процента. По всей видимости продажи, вероятно, уже достигли своего пика после карантинных ограничений из-за пандемии коронавируса. За вычетом роста в сентябре розничные продажи выросли всего на 0,2 процента в третьем квартале этого года после скачка на 3,9 процента во втором. Из-за резкого роста цен на энергоносители и инфляции, а также менее активных темпов восстановления ВВП ожидается, что рост потребления будет замедляться на протяжение четвертого квартала. Данные по Германии оказали серьезно давление на евро в первой половине дня, что вылилось в крупную распродажу. Согласно отчету Destatis, в августе производственные заказы в Германии снизились больше, чем ожидалось. Производственные заказы упали на 7,7% в месячном исчислении, полностью перечеркнув июльский рост на 4,9%. Прогнозировалось умеренное снижение заказов на 2,1 процента. Теперь давайте поговорим о более интересном отчете от ADP, который нам обрисовал просто отличную картину по росту занятости в частном секторе США. Согласно данным, занятость в частном секторе подскочила на 568 000 рабочих мест после роста на 340 000 рабочих мест в августе. Экономисты ожидали, что занятость в частном секторе вырастет на 428 000. Восстановление рынка труда продолжает прогрессировать несмотря на заметное замедление темпов роста рабочих мест. Население все меньше опасается проблем связанных с COVID-19, и продолжает активничать в поиске работы, что создает основу для дальнейшего увеличения рабочих мест в ближайшие месяцы. Более сильный, чем ожидалось, рост рабочих мест в частном секторе также был частично обусловлен заметным увеличением занятости в индустрии отдыха и гостеприимства, где было создано 226 000 рабочих мест. Занятость в производственном секторе также выросла на 102 000. Уже в эту пятницу Министерство труда планирует выпустить ежемесячный отчет о занятости. В настоящее время экономисты ожидают, что она вырастет на 488 000 рабочих мест в сентябре после роста на 235 000 рабочих мест в августе. Уровень безработицы может опуститься до 5,1 процента. Что касается технической картины пары EURUSD, то у покупателей сейчас наблюдаются значительные проблемы. Прорыв очередного уровня поддержки 1.1530, в который продавцы рисковых активов вчера стучались достаточно много раз – все это приведет к очередному уровню распродаж к основанию 15-й фигуры, и откроет прямую дорогу в район минимумов 1.1480 и 1.1450. Говорить о восходящей коррекции можно будет лишь после закрепления покупателей выше сопротивления 1.1560, что подтолкнет евро вверх в район 1.1580 и 1.1610. GBP Британский фунт испытал проблемы с дальнейшим ростом после слабой фундаментальной статистики, которая указала на замедление роста строительного сектора Великобритании. Согласно отчету, индекс менеджеров по закупкам в строительстве упал до 52,6 пункта в сентябре с 55,2 пункта в августе. Экономисты ожидали сокращения до 54,0 пунктов. Тем не менее, значение выше 50,0 указывает на рост. Что касается технической картины пары GBPUSD, то теперь продавцы рисковых активов явно нацелены на прорыв поддержки 1.3540, что в свою очередь затянет торговый инструмент в новый нисходящей канал и приведет к обновлению минимумов 1.3490 и 1.3420. Говорить о том, что покупатели сумели взять себя в руки можно будет только после выхода за пределы 36-й фигуры, что должно привести к моментальному скачку пару вверх в район 1.3650 и 1.3690.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 7 октября

Покупку акций компании Teva хеджируем продажей Micron. Покупка акций компании Teva Pharma Industries (#TEVA). Израильская транснациональная фармацевтическая компания.На недельном графике акции сигнальная линия осциллятора Марлин вчера на закрытии сессии приобрела положительное значение. Цена развивает рост после ложного ухода под линию Крузенштерна.На графике дневного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин развивает рост в положительной зоне. Линия Крузенштерна, являющаяся показателем тренда, разворачивается вверх. Вероятно продолжение роста к целям 10.85 – это уровень минимумом 25 февраля 2021 года и 13 июня 2020 года и уровень максимума 3 мая 2021 года. Преодоление первой цели открывает вторую на уровне 11.51 – это вершина 10 июня.Продажа акций компании Micron Technology (#MU). Компания, производящая полупроводниковые приборы.Акция компании Микрон находится уже продолжительное время в нисходящем тренде. На текущий момент цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, что предвещает продолжение наблюдаемого снижения. Осциллятор Марлин также в нисходящей позиции. Целью новой ветки снижения является нижняя граница ценового канала в районе отметки 62.62.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 7 октября 2021 года

EUR/USDКоррекционное снижение евро вчера продолжилось под целевым уровнем 1.1570. Казалось бы, теперь перед ценой открыт путь к целевому уровню 1.1448 (вершина марта 2019 года), но тут включается в действие конвергенция с осциллятором Марлин, которая может вернуть цену обратно над уровень 1.1570 и вернуть ситуацию как минимум к нейтральному состоянию.На графике четырёхчасового масштаба конвергенция цены с осциллятором развивается в полную силу. Для разворота тенденции в восходящую цене необходимо будет закрепиться над индикаторной линией Крузенштерна, выше отметки 1.1582. Но пока этого не произошло следим за развитием событий без активных торговых действий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 7 октября 2021 года

AUD/USDВчера австралийский доллар по итогу вчерашнего дня показал снижение, но очень специфичное – его нижняя тень на daily коснулась линии Крузенштерна и сформировался разворот вверх. На утро сегодняшнего дня цена уже приблизилась к уровню открытия вторника. Это признак дальнейшего роста. Осциллятор Марлин борется с сопротивлением нулевой линии осциллятора. Цель роста прежняя – диапазон накопления июля-августа 0.7340/90. С выходом цены из диапазона ближней целью станет уровень 0.7445 – минимум 2 июля.На четырёхчасовом графике цена активно растёт над индикаторной линией баланса, Марлин с силой внедрился на положительную территорию. Тенденция растущая.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 7 октября 2021 года

USD/JPYВ среду йена показала диапазонную торговлю в 60 пунктов, закрыв день укреплением всего в 5 пунктов, причём произошёл (вероятно ложный) прокол целевого уровня 111.67. Это самостоятельный разворотный сигнал, хотя и слабый, и пока не получивший подтверждения. Также осциллятор Марлин, хотя и снижается, но ещё не покинул свою верхнюю половину растущей тенденции. В случае же подтвердившегося разворота первой целью снижения станет вложенная линия ценового канала в районе отметки 110.67. Повторный выход цены над уровень 111.67 открывает цель 112.22 (вершина февраля).На четырёхчасовом масштабе вчерашнее понижение приостановилось на поддержке индикаторной линии Крузенштерна. В случае удавшегося ухода цены под данную линию (то есть с закреплением, ниже отметки 111.30) можно будет говорить о краткосрочной понижающейся тенденции к цели 110.67. На текущий момент цена собирается атаковать уровень 111.67, но насколько этому будут благоприятствовать внешние условия станет понятным только вечером. Основные же события развернутся завтра, когда будут опубликованы американские данные по занятости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 7 октября. «Период адаптации» для Великобритании от Бориса Джонсона.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Британский фунт стерлингов в паре с долларом США закрепился выше скользящей средней линии, но, как оказалось, очень ненадолго. Вчера котировки пары опустились ниже мувинга, хотя и в этом случае движение вниз продолжалось недолго. Таким образом, в целом можно сказать, что пара в данное время располагается в области мувинга, поэтому может двинуться в любую сторону. Следовательно, нужно быть аккуратными при открытии любых среднесрочных позиций. Мы напоминаем, что в последние полторы недели пара фунт/доллар практически на 100% зависели от фактора топливного кризиса в Великобритании. Если сначала пара рухнула вниз на 300 пунктов на фоне сообщений о начале топливного кризиса и дефицита бензина на АЗС, то когда начали поступать сообщения об улучшении ситуации(в дело подключились военные по приказу Бориса Джонсона), фунт стерлингов очень быстро нивелировал почти все свои потери. А вот сейчас, когда тему с топливным кризисом можно считать завершенной, перед рынками стоит очередной вопрос «на миллион долларов»: что дальше делать с британским фунтом? Напомним, что европейская валюта продолжает довольно уверенное движение вниз. То есть, по идее, можно было бы ожидать дальнейшего роста доллара и в паре с фунтом стерлингов. Однако напомним также, что европейская валюта сумела скорректироваться уже почти на 50% против всего восходящего тренда, а вот фунт стерлингов на данный момент прошел расстояние равное 30%. То есть фунт скорректировался почти в два раза слабее. Таким образом, мы считаем, что фунт в данное время имеет куда более привлекательные перспективы, чем евро. Тем временем, на связь с общественностью выше премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, к которому в последнее время было очень много вопросов. В частности, связанных с тем же бензином, который в стране оказывается есть, но нет водителей грузовиков, чтобы развести его по АЗС. Также, как только начался топливный кризис, многие СМИ заявили, что он является всего лишь частью куда более крупного и значимого логистического кризиса, потому что водителей не хватает катастрофически не только в секторе розничной торговли топливом, но и в принципе во всей стране. По разным оценкам, сложился дефицит, равный 100 000 водителей. И в это же время некоторые эксперты сделали еще более печальное заявление о том, что логистический кризис тоже является частью куда более крупного и масштабного кризиса под названием «нехватка рабочей силы в самых сложных и непопулярных профессиях». Выяснилось, что в стране не хватает после Brexit не только водителей, но еще и официантов, рабочих на фермах и в пищевой промышленности, а также много где еще. То есть всю ту работу, которую ранее в стране выполняли приезжие, теперь выполнять некому. А сами трудовые мигранты после Brexit не спешат попасть в Великобританию, так как есть и другие страны в Евросоюзе, в которые попасть теперь гораздо легче, а заработные платы там не ниже, чем на Туманном Альбионе. Борис Джонсон же прокомментировал эту ситуацию, назвав ее «адаптацией Британии». Джонсон отметил, что по всей стране растет цена на топливо и на некоторые виды продовольственных товаров, которых также сложился дефицит из-за нарушений логистического характера. Однако на вопрос о нехватке водителей дальнобойщиков Джонсон заявил, что водителей сейчас не хватает не только в Великобритании, но и в некоторых странах Европы, Китае и США. Правда, из США и Европы мы не фиксировали никаких подобных сообщений о нехватке водителей. Также Борис Джонсон не сообщил, как долго будут сохраняться проблемы с поставками бензина, газа и некоторых видов продуктовых товаров, но выразил надежду, что Рождество в этом году будет лучше, чем в предыдущем. Также премьер-министр Британии заявил, что его правительство может еще раз повысить налоги, так как «не хочет относиться безответственно к государственным финансам». Как видим, в Великобритании сейчас тоже не все слава богу, поэтому британскому фунту также будет достаточно сложно показать долгосрочный рост, как и доллару. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 101 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «высоким». В четверг, 7 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3471 и 1,3671. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась обратно ниже мувинга. Таким образом, в данное время следует удерживать открытыми короткие позиции с целями уровни 1,3489 и 1,3471 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Ордера на покупку вновь следует рассматривать в случае закрепления цены ниже выше с целями 1,3611 и 1,3672 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 7 октября. Штаты стоят на грани «технического дефолта», но доллар США все равно растет.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD начала новую неделю в восходящем движении. Однако, скорректировавшись к скользящей средней линии, котировки отскочили от мувинга и возобновили движение вниз. Таким образом, доллар США вновь растет в цене против европейской валюты, ввергая в шок всех тех, кто очень досконально изучает сейчас фундаментальные факторы. Об этом поговорим чуть ниже, а пока что мы хотели бы отметить, что, с технической точки зрения, все выглядит практически идеально. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, скользящая средняя направлена вниз, а цена продолжает планомерное падение. Также напомним, что не так давно котировки пары преодолели уровень 1,1700, который долгое время удерживал пару от дальнейшего падения. Но после того, как это случилось, цена довольно быстро добралась уже почти до уровня 1,1500. На уровне 1,1490, пролегает уровень 50,0% по Фибоначчи от всего восходящего тренда, который начался еще полтора года назад. Таким образом, к уровню 1,1490 пара упадет уже практически гарантированно. А вот дальнейшее падение находится под большим вопросом. Как минимум, прежде, чем продолжить движение на Юг, цена должна отскочить от уровня 1,1490 и хотя бы немного откатиться наверх. Говоря о том, что текущее укрепление американской валюты может ввергнуть в шок всех, кто досконально изучает фундаментальные факторы в данное время, мы не шутили. Действительно, если взглянуть на общую фундаментальную картину целиком, то становится совершенно непонятно, а за счет чего вообще растет сейчас доллар? Напомним, что ФРС ходит вокруг да около решения о сворачивании программы QE уже несколько месяцев. И совершенно нет никаких гарантий, что она примет соответствующее решение в ноябре. Многое будет зависеть от отчета NonFarm Payrolls, который выйдет уже в эту пятницу. А вот ЕЦБ уже заявил о том, что в третьем и четвертом кварталах будет сокращать объемы выкупа ценных бумаг в рамках программ PEPP и APP. Таким образом, если где и началось сворачивание QE, то как раз в Евросоюзе. Поэтому логично было бы сейчас увидеть рост именно европейской валюты, а не наоборот. Помимо этого, в Штатах сейчас откровенно накаляется обстановка в Конгрессе. Нет, сейчас речь не идет о новом политическом кризисе. Речь идет о том, что демократы и республиканцы в очередной раз не могут или не хотят договориться о том, чтобы повысить лимит госдолга или «заморозить» сроки его действия, поэтому уже 18 октября Министерство финансов США может приостановить некоторые виды платежей, что будет означать «технический дефолт». Конечно, «технический дефолт» - это не означает, что у Штатов больше нет денег, и страна не сможет раздать свои долги и заплатить всем по своим счетам. Все понимают, что «технический дефолт» - это что-то вроде «шатдауна», которых только при Дональде Трампе было два, при чем один из них самый длинный за всю историю США. Тогда демократы и республиканцы тоже не могли договориться о бюджете. Таким образом, формально, через две недели Штаты могут объявить «технический дефолт», вот только вряд ли это произойдет. Напомним, что демократы могут отлично принять нужное им решение и без помощи «брыкающихся» республиканцев. 50 голосов в Сенате – этого достаточно для того, чтобы принять решение самостоятельно, а решающий голос добавит Камала Харрис, вице-президент США. Таким образом, вероятнее всего, если демократам и республиканцам так и не удастся договориться, то демократы примут решение о лимите госдолга в последнюю минуту, как это любят делать политики. Следовательно, никакого дефолта не будет, максимум Казначейство просрочит пару платежей на пару дней. Вот и все. Однако очень удивительно наблюдать, когда в такой неприятной ситуации доллар США растет, когда по идее должен был бы снижаться. То есть получается, что страна стоит на грани нового финансового кризиса и дефолта, а рынки скупают ее валюту? При этом полностью игнорируя монетарные политики ЕЦБ и ФРС?!!! Таким образом, мы считаем, что текущий рост доллара абсолютно алогичный, но напоминаем при этом, что на валютном рынке часто наблюдаются алогичные движения и не все зависит только от фундаментальных факторов. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 7 октября составляет 53 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1498 и 1,1604. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1498 и 1,1475 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целями 1,1658 и 1,1719. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 7 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт попытался нарушить

GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 6 октября торговалась достаточно странно. Во-первых, рынками были проигнорированы все макроэкономические данные дня. И хотя их было немного и назвать их чересчур важными нельзя, тем не менее, пара фунт/доллар сначала двигалась во флэте, потом в тренде, а потом в «качелях». Цифра «1» отображает время публикации отчета по деловой активности в строительном секторе Великобритании. Цифра «2» - время публикации отчета ADP в США. Как видим, можно лишь отметить 10-пунктовое падение пары после второго отчета, который действительно оказался в полтора раза выше прогнозов. Однако, 10 пунктов – это движение, которое нас не может даже немного заинтересовать. Даже, когда пара движется с минимальной волатильностью, она проходит за сутки хотя бы 60-70 пунктов. Поэтому 10 пунктов – это ничто. Теперь перейдем к торговым сигналам, коих было достаточно много вчера. Первый сигнал не был сильным и четким, но при этом оказался достаточно интересным в плане отработки. Цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, а также от уровней 1,3601 и 1,3607, после чего начала падение, закрепилась ниже уровня-экстремума 1,3570 и почти достала до критической линии, но все же развернулась вверх и вернулась к 1,3570. Таким образом, трейдеры могли открывать около 1,3601 ордера на продажу, которые следовало закрывать вручную около уровня 1,3570. Прибыль составила по сделке около 25 пунктов. Далее пара сформировала уже сигнал на покупку около уровня 1,3570, который оказался ложным, но трейдеры все же могли отработать и его, хотя приблизительно в это время и был опубликован отчет ADP, поэтому можно было и не рисковать. К моменту формирования следующего сигнала(даже сложно сказать на покупку он был или на продажу) около уровня 1,3570 уже было сформировано три ложных сигнала, после которых пара не добиралась до ближайшего целевого уровня. Поэтому все последующие сигналы можно было уже не отрабатывать. GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящую коррекцию и преодолевала вчера нисходящую линию тренда. Таким образом, на данный момент делается вывод об отмене нисходящей тенденции, а близость линий Киджун-сен и Сенкоу Спан Б поможет трейдерам определиться с новой тенденцией на ближайшие дни. Закрепление выше двух этих линий может спровоцировать продолжение движения на Север. Обратное закрытие под ними – новый виток укрепления американской валюты. На 7 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3580) и Киджун-сен(1,3538) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании не будет ни одного важного отчета или события. Тоже самое и в Штатах. Таким образом, все внимание трейдеров будет обращено уже на пятничную важнейшую статистику по рынку труда США, уровню безработицы и заработным платам. На данный момент тенденция по паре фунт/доллар неоднозначная, поэтому последние два торговых дня недели могут помочь определиться с дальнейшим направлением. Напомним также, что фундаментальный фон сейчас также довольно неоднозначный и для доллара, и для фунта. Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) крупные игроки вновь немного усилили свой «бычий» настрой. Хотя он сейчас является максимально нейтральным по факту. Дело в том, что значение нетто-позиции для группы трейдеров «Non-commercial» находится сейчас около нуля, что означает равенство между количеством открытых длинных и коротких позиций по фунту. Следовательно, ни быки, ни медведи не владеют инициативой. Более того, в последние пару месяцев настроений профессиональных трейдеров постоянно меняется, так как нетто-позиция то растет, то снижается. Таким образом, с нашей точки зрения, вывод очевиден: отчеты COT сейчас не свидетельствуют ни о «бычьем» настроении, ни о «медвежьем». В течение отчетной недели изменения по группе «Non-commercial» были минимальными. Было открыто 5,5 тысяч контрактов Buy и 4,5 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция у некоммерческих трейдеров выросла на 1 тысячу. Если в случае с европейской валюты, отчеты COT сигнализируют о весьма вероятном дальнейшем падении, то в случае с фунтом, отчеты COT как раз свидетельствуют о нейтральном настроении трейдеров. На иллюстрации выше виден четкий нисходящий тренд, но проблема в том, что профессиональные игроки не продолжают распродажи британской валюты. Следовательно, по фунту стерлингов дальнейшее падение неочевидно. Напомним, также что евровалюта скорректировалась примерно на 43% против восходящего тренда, а фунт – на 24%. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 7 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Противоречивые данные

EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась не самым лучшим образом. На этот раз от максимума до минимума дня было пройдено больше 70 пунктов, что очень хорошо, однако, если в первой половине дня наблюдалось нисходящее движение, то во второй практически откровенный флэт. Таким образом, заработать могло получиться только в первой половине дня. Вместе с тем, те два макроэкономических отчета, которые были опубликованы вчера, никакого влияния на пару не оказали. Сначала были опубликованы данные по розничной торговле в Евросоюзе за август, которые оказались гораздо хуже прогнозов экспертов(цифра «1» на иллюстрации), а потом отчет ADP по количеству работников в частном секторе США(цифра «2» на иллюстрации). Как видим, ни после первого отчета, ни после второго сильное движение не началось. И вообще никаких изменений в движении пары не произошло. Таким образом, остается только сделать вывод, что оба отчета были проигнорированы. Если по первому из них вопросов нет, так как он действительно не самый важный, то по второму вопросы есть, так как ADP все же достаточно важный отчет, который отражает состояние рынка труда, которое очень волнует в данное время ФРС. Поэтому отсутствие реакции рынков удивляет. Тем более, что значение ADP оказалось в два раза лучше предыдущего и в полтора раза выше прогноза. Мы могли бы предположить, что теперь и NonFarm Payrolls в пятницу окажутся сильными. Однако, обычно если отчет ADP силен, то отчет NonFarm Payrolls – слаб. Таким образом, никаких закономерностей здесь провести нельзя. Теперь перейдем к рассмотрению торговых сигналов. Их было немного. Первый сигнал на продажу сформировался, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1568, поэтому его следовало отрабатывать короткой позицией. В последствии цена опустилась к уровню 1,1541 и даже закрепилась ниже него, но дальше движение вниз продолжить не смогла и вернулась к уровню 1,1541, около которого провела часа 4 прежде, чем начала новое движение вверх. Таким образом, здесь сделку на продажу следовало закрывать вручную, прибыль по ней составила около 20 пунктов. А когда от уровня 1,1541 началось движение вверх следовало открывать уже длинные позиции, которые можно было закрывать опять-таки в прибыли ближе к вечеру вручную. В итоге день оказался достаточно прибыльным для трейдеров. EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар спокойно продолжает движение на Юг практически каждый день. Даже тогда, когда для этого нет особых оснований. Все основные движения пары в течение суток практически никогда не совпадают и не зависят от той макроэкономической статистики, которая публикуется в течение дня. Мы считаем, что в данное время на рынке сложилось спокойное и уверенное «медвежье» настроение, которое и является причиной падения пары. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1541, 1,1568, 1,1612, 1,1666, 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1659) и Киджун-сен(1,1618). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 7 октября макроэкономической статистики не будет совсем. Ни в Евросоюзе, ни в США. Конечно, можно сказать что-то об отчете по заявкам на пособия по безработице, однако на этой неделе рынки проигнорировали уже несколько куда более значимых публикаций. Пара будет продолжать двигаться на чистой «технике». Отчет COT. В течение последней отчетной недели(21 – 27 сентября) настроение некоммерческих трейдеров вновь стало «менее бычьим». И уже в ближайшее время оно может стать полноценно «медвежьим», потому что на данный момент количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков уже практически совпадает. Это значит, что в данное время настроение является «нейтральным», однако это слово не совсем точно отображает происходящее на рынке. По настроению профессиональных трейдеров сейчас четко имеется даун-тренд. Таким образом, настроение не «нейтральное». В течение отчетной недели группа «Non-commercial» открыла 7 тысяч контрактов на покупку и 16 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция уменьшилась на 9 тысяч. Именно об этом мы говорили в предыдущем параграфе: трейдеры в данное время активно избавляются от евровалюты, а покупают, соответственно, доллар США. Таким образом, в данное время показания отчетов COT и движение пары евро/доллар имеют корреляцию. Тем не менее, не стоит забывать два важных момента. Первый – ФРС еще не начала сворачивать свою QE. Второй – текущее движение вниз – это все еще коррекция против глобального восходящего тренда, в котором пара находится полтора года. Таким образом, «фундамент» и отчеты COT дают нам возможность предположить, что падение евровалюты продолжится. Но, напомним, каждая гипотеза и предположение должны подтверждаться конкретными техническими сигналами. Сейчас эти сигналы есть. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс