EUR/USD. 6 октября. Отчет COT. Трейдеры не видят нужды акцентировать внимание на событиях в Конгрессе и статистике

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD продолжала процесс падения после отбоя от уровня 1,1629 в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1552. Таким образом, в данное время настроение трейдеров сохраняется «медвежьим», о чем также свидетельствует и нисходящий трендовый коридора на часовом графике. Отбой курса пары от уровня Фибо 127,2% позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост в направлении 1,1629. Закрытие под уровнем 1,1552 повысит шансы на дальнейшее падение. Однако в общем сразу бросается в глаза довольно слабая активность трейдеров. Пара евро-доллар буквально еле движется. И такая картина наблюдается не только в последние несколько дней, но уже довольно долгий период времени. Вчера информационный фон был достаточно интересным, но трейдеры предпочли не обращать на него внимания. Тем не менее давайте пройдемся по тем отчетам, которые трейдеры предпочли проигнорировать. Индекс деловой активности в сфере услуг Евросоюза вырос с 56,3 до 56,4 пункта. Индекс цен производителей Евросоюза снизился с 2,5% м/м до 1,1% м/м. Индекс деловой активности в сфере услуг США ISM вырос с 61,7 до 61,9, но трейдеры ждали падения до 59,9. Таким образом, в целом доллар США вырос довольно логично, однако его рост составил 20 пунктов за сутки. Также трейдеры сейчас лишь очень поверхностно интересуются темой потолка государственного долга, которого уже достигло Министерство финансов США. Потому в данное время в Конгрессе проходят ожесточенные споры и обсуждения того, стоит ли заморозить «потолок госдолга» до середины 2022 года, что позволит Джанет Йеллен и ее ведомству продолжать совершать платежи и избежать технического дефолта. Несмотря на то что эта тема очень важна для рынков и американской валюты, пока что я не могу сказать, что трейдеры валютного рынка переживают по этому поводу. Доллар продолжает показывать рост, что особенно хорошо видно на 4-часовом графике ниже. Таким образом, пока что трейдеры в общем и целом не особо много внимания уделяют информационному фону. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили новое закрытие под уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс падения может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Котировки пары продолжают находиться в нисходящем трендовом коридоре, что говорит о сохранении «медвежьего» настроения у трейдеров.Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Изменение объема розничной торговли (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).6 октября календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе только по одной записи. При чем обе являются не самыми важными. Отчет ADP, который отражает состояние рынка труда США, может сегодня повлиять на настроение трейдеров. Особенно, если его значение будет неожиданным для них. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 7264 контракта Long по евровалюте и 16159 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 194 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться.Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые покупки пары я рекомендую при отбое от уровня 127,2% - 1,1552 на часовом графике с целью 1,1629. Продажи я рекомендовал позавчера, если произойдет отбой от уровня 1,1629 на часовом графике, с целью 1,1552. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 6 октября. Отчет COT. Трейдеры не имеют четкого плана дальнейших действий

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила рост к нисходящей линии тренда и на данный момент отбой от нее. Таким образом, процесс падения котировок может быть возобновлен в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,3517, если будет выполнено закрытие под уровнем Фибо 100,0% - 1,3601. Закрепление котировок пары над линией тренда сработает в пользу британца и продолжения роста в направлении следующих уровней 1,3674 и 1,3720. После пяти довольно активных торговых дней, вчера трейдеры торговали уже гораздо менее активно. Видно, что они уже перестали переживать из-за топливного кризиса в Великобритании, и вообще эта тема уже отошла на второй план. А вот на первый план никто пока не зашел. В Великобритании вообще не очень много новостей и экономических отчетов в последнее время. Вчера, например, был только индекс деловой активности для сферы услуг, который никакого влияния на настроение трейдеров не оказал. Что касается наиболее важного и ожидаемого индекса ISM, то трейдеры ответили на него покупками доллара, что позволило ему вырасти пунктов на 10-15, не более. Таким образом, для британца сейчас более важна графическая картина. А графическая картина говорит сейчас в пользу сохранения «медвежьего» настроения у трейдеров, но допускает и его изменение на «бычье». Я бы хотел сказать, что-то вроде «сегодня все может решиться», однако это не так. На сегодня ни в Великобритании, ни в США не запланировано таких событий и отчетов, которые могли бы «все решить» по паре фунт-доллар. Большее значение сейчас имеют темы по нарушенным цепочкам поставок в Великобритании, а также отсутствие взаимопонимания между демократами и республиканцами, которое может дорого стоить Америке. Однако даже на эти, безусловно, важные темы, трейдеры не обращают особого внимания. Британец в последнюю неделю торговался исключительно на новостях из Британии о серьезном дефиците топлива, но сейчас эта тема уже не влияет на курс. Таким образом, как бы это банально ни звучало, ждем сейчас графических сигналов.GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила рост к коррекционному уровню 38,2% - 1,3642, отбой от него и разворот в пользу валюты США. Также образовалась медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая повышает вероятность дальнейшего падения котировок в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Закрытие курса пары над уровнем 1,3642 сработает в пользу продолжения роста в направлении следующего уровня коррекции 23,6% - 1,3870.Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс PMI для строительного сектора (08-30 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (12-15 UTC).США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (13-00 UTC).В среду календари экономических событий в США и Великобритании содержат в себе всего лишь один важный отчет на двоих – отчет ADP. Однако, как я уже говорил, и этот отчет может не обратить на себя внимание трейдеров, которые сейчас вообще не интересуются экономическими событиями.Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 28 сентября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало немного более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 5412 контрактов Long и 4577 контрактов Short. Таким образом, разница не слишком большая. В целом по всем категориям трейдеров наблюдается практически полное равенство по количеству открытых контрактов Long и Short. Это означает, что настроение у спекулянтов сейчас максимально нейтральное. Тем не менее, в последние месяцы настроение категории «Non-commercial» становилось только более «медвежьим», поэтому имеется тенденция, которая предполагает дальнейшее падение британца. Как и евровалюты.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца рекомендую при закрытии котировок над уровнем 1,3642 на 4-часовом графике с целью 1,3720. Открывать продажи я рекомендовал вчера, так как котировки выполнили отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике, с целью 1,3517. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми.ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютные пары EURUSD и GBPUSD на

Уровни покупки и продажи EURUSD на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Для торговли евро вчера был достаточно интересный день. В основном все события развивались на цене 1.1586 и от нее нужно было принимать решения согласно моему утреннему плану. Первый тест уровня 1.1586 произошел лишь в начале американской сессии. Индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что привело к образованию сигнала на продажу евро. К сожалению, до нормальной реализации этой точки входа дело не дошло и крупного падения евро не состоялось. Спустя некоторое время произошел повторный тест уровня 1.1586, но на тот момент индикатор MACD находился уже в области перепроданности и нужно было принимать решение о покупке евро. Этот сигнал принес около 20 пунктов прибыли, что составляет большую часть внутридневной волатильности. Ряд отчетов по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны, а также композитному индексу не принесли ничего хорошего для евро. Почти во всех странах было зафиксировано снижение показателей. Данные по ценам производителей еврозоны за август также оказались хуже прогнозов экономистов, что стало холодным душем для Европейского центрального банка. Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард и встреча совета министров финансов стран Евросоюза никак не повлияли на евро. Сегодня ожидается спокойная первая половина дня: отчет по заказам в промышленности Германии уже разочаровал трейдеров, которые кинулись покупать евро после обновления минимумов. К середине дня выйдут данные по объему розничных продаж в еврозоне за август. Более пристальное внимание будет уделено отчетам по американской экономике. Ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP. Рост показателя наверняка укрепит позиции американского доллара, что приведет к прорыву месячных минимумов пары EURUSD. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика с речью также может оказать поддержку доллару США. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1592 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1618. В точке 1.1618 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро сегодня можно лишь после очень сильных данных по еврозоне. Но учитывая, что политические проблемы в США вновь выходят на первый план, вряд ли рисковые активы будут пользоваться сильным спросом. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1575, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1592 и 1.1618. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1575 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1592, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на пару увеличится после слабых данных по еврозоне и сильной статистики по США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1592, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1575 и 1.1552. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Уровни покупки и продажи GBPUSD на 6 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Несмотря на несколько тестов цены 1.3614, вокруг которой в основном и велась торговля британским фунтом, добиться формирования хороших сигналов по входу в рынок удалось лишь во второй половине дня. Первый тест 1.3614 совпал с моментом, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Лишь в ходе американской сессии произошел повторный тест этого уровня снизу вверх и в тот момент индикатор MACD только возвращался к нулевой отметке, что стало хорошим сигналов на покупку фунта, которая принесла порядка 30 пунктов. Вчерашние данные по сфере услуг Великобритании поддержали фунт в первой половине дня, но не позволили ему закрепиться в районе очередных внутридневных максимумов. Сильные показатели от ISM по США вернули давление на пару уже во второй половине дня. Сегодня нужно обратить особое внимание на данные по активности в строительной сфере Великобритании, что может привести к восстановлению фунта. Более важное значение будут иметь отчеты по американской экономике. Ожидаются данные по изменению числа занятых от ADP. Рост показателя наверняка укрепит позиции американского доллара, что приведет к резкому падению пары GBPUSD. Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика с речью также может оказать поддержку доллару США. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3624 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3676 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3676 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня будет довольно сложно, но пока восходящий тренд по паре сохраняется, и хорошие данные по экономике Великобритании могут помочь с ростом пары. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3598, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3624 и 1.3676. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3598 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3555, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия активных действий покупателей в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3624, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3598 и 1.3555. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую ознакомиться:Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути СальвадораПрезидент США пытается померить демократов. Спрос на евро и фунт может вернутьсяEUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не оставляют попытки прорваться выше 1.1611GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта активно защищают уровень 1.3640 и нацелены на возврат контроля над рынкомМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 октября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1562 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно начало движения вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Многое будет зависеть от новостей, которые выходят в 15.15 мск. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1562 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно началj движения вверх с целью 1.1613 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1596 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1562 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вниз с целью 1.1512 – целевой уровень 161.8% (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD. РБНЗ повысил ставку, но рынок ожидал большего

Итак, Резервный банк Новой Зеландии стал «первопроходцем» среди Центробанков ведущих стран мира в контексте ужесточения параметров монетарной политики после коронавирусного кризиса. Регулятор увеличил процентную ставку на 25 базисных пунктов, то есть до 0,5%. Однако рынок по-своему отреагировал на этот факт – новозеландский доллар в паре с американской валютой в период азиатской сессии среды резко снизился почти на 100 пунктов, к основанию 69-й фигуры. Такая ценовая динамика обусловлена двумя ключевыми факторами: во-первых, «киви» стал жертвой завышенных ожиданий трейдеров, во-вторых – попал под каток долларовых быков, которые на данный момент усиливают свои позиции по всему рынку. Эти обстоятельства не позволили покупателям nzd/usd воспользоваться итогами октябрьского заседания РБНЗ. Напомню, что новозеландский регулятор должен был повысить ставку ещё в августе. Но буквально за день до заседания в стране обнаружили первый за много месяцев случай коронавируса (до этого момента регистрировались лишь единичные случаи Ковида на стадии прохождения карантина после пересечения границы). В итоге члены ЦБ не рискнули ужесточать монетарную политику на августовском заседании, но при этом дали понять, что до конца текущего года ставка будет на уровне 0,75%. Учитывая тот факт, что РБНЗ проводит свои заседания не ежемесячно, участники рынка предположили, что ставка будет повышена на октябрьском заседании на 0,5% или же на 0,25% - с анонсированием дальнейшего увеличения на ноябрьской встрече (последней в этом году). Другими словами, рыночные ожидания носили завышенный характер, и данный факт оказал «медвежью услугу» трейдерам пары nzd/usd. По большому счёту, РБНЗ не реализовал ни один из «ястребиных» сценариев – регулятор увеличил ставку всего на 25 базисных пунктов и достаточно размыто очертил перспективы дальнейшего ужесточения параметров денежно-кредитной политики. При этом 25-пунктное повышение рынок отыграл ещё в конце лета, когда «киви» обновил многомесячный максимум, протестировав 71-ю фигуру. Поэтому сегодняшняя реакция на казалось бы «ястребиное» решение не должна удивлять. Трейдеры ожидали большего, но получили то, что получили. РБНЗ не стал форсировать события, допустив повышение ставки в обозримом будущем, однако без чётких временных ориентиров. В своём сопроводительном заявлении ЦБ лишь указал, что «со временем ожидается дальнейшее сокращение стимулирования экономики при помощи монетарной политики». Одновременно Центробанк отметил, что вспышка заболеваемости коронавирусом и последующие карантинные ограничения «не слишком повлияли на среднесрочный прогноз по инфляции и занятости», тогда как рост инфляционных показателей «становится более устойчивым». Другими словами, трейдеров nzd/usd не впечатлили итоги октябрьского заседания РБНЗ, поэтому они не смогли сдержать натиск долларовых быков, которые в период азиатской сессии среды усиливали свои позиции по всему рынку. Индекс доллара снова протестировал 94-ю фигуру, следуя за доходностью 10-летних трежерис, которая в свою очередь сегодня обновила 4-месячный максимум. Продолжающееся «нефтяное ралли» толкает гринбек вверх, усиливая инфляционные ожидания и повышая вероятность повышения процентной ставки ФРС уже в следующем году. Впервые за последние три года стоимость барреля марки Brent превысила 83-долларовую отметку, на фоне стабильного восходящего тренда. И по общему мнению экспертов, стоимость «чёрного золота» в ближайшее время будет только расти, достигнув до конца года 90-долларового значения. Нефть марки WTI также обновляет многолетние рекорды, поднявшись до самого высокого уровня с 2014 года (стоимость ноябрьских фьючерсов выросла до 79 долларов за баррель). Нефтяное ралли подпитывается недавним решением стран ОПЕК+ сохранить прежние уровни наращивания добычи (400 тысяч баррелей в сутки в течение ноябре при ожидаемом увеличении лимита до 800 тысяч б/с). Стоит отметить, что сегодня доллар США может дополнительно усилить свои позиции, если отчёт ADP, который считается «предвестником» пятничных Нонфармов, выйдет в «зелёной зоне». Пара nzd/usd дорожала на протяжении трёх торговых дней, которые предшествовали октябрьскому заседания РБНЗ (несмотря на общее усиление гринбека). Когда наиболее ястребиные сценарии не реализовались, «киви» развернулся на юг. Новозеландец стал жертвой не только завышенных ожиданий трейдеров, но и торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Учитывая тот факт, что пара nzd/usd импульсно преодолела уровень поддержки 0,6930 (нижняя граница облака Kumo на дневном графике), можно предположить, что «киви» будет пикировать в среднесрочной перспективе до следующего ценового барьера 0,6860, который соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 06.10.2021

Итоговые данные по индексам деловой активности помогли фунту немного укрепить свои позиции, хотя масштабы роста и оказались чисто символическими. А все дело в том, что предварительная оценка обещала повсеместное снижение индексов. В частности, индекс деловой активности в сфере услуг должен был снизиться с 55,0 пунктов до 54,6 пунктов, а составной индекс деловой активности с 54,8 пунктов до 54,1 пунктов. Однако, в сфере услуг он вырос до 55,4 пунктов, тогда как составной до 54,9 пунктов.Составной индекс деловой активности (Великобритания):Наверное фунт мог продемонстрировать несколько более заметные масштабы роста, но и в Соединенных Штатах итоговые данные по индексам деловой активности вышли лучше прогнозов. Хотя о росте индексов речи не идет. Так, индекс деловой активности в сфере услуг, который должен был снизиться с 55,1 пунктов до 54,4 пунктов, сократился до 54,9 пунктов. Составной же индекс деловой активности опустился с 55,4 пунктов до 55,0 пунктов, тогда как предварительная оценка показала его снижение до 54,5 пунктов.Составной индекс деловой активности (Соединенные Штаты):Тем не менее, сегодня фунт скорее всего будет терять свои позиции, под влиянием занятость в Соединенных Штатах, которая должна вырасти на 415 тыс. Для текущего уровня безработицы и 200 тыс. были бы неплохим показателем и достаточным количеством для ее стабильности. Так что данные по занятости явно указывают на дальнейшее снижение уровня безработицы и уверенное восстановление американского рынка труда, тем более что данные по занятости как раз предваряют собой публикацию доклада Министерства труда Соединенных Штатов.Изменение занятости (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD четвертый день следует коррекционной схеме, где в качестве точки опоры служит уровень поддержки 1.3400. За это время фунт стерлингов укрепился более чем на 230 пунктов.Технический инструмент RSI на четырехчасовом периоде практически достиг зоны перекупленности, это возможно станет первым сигналом завершения коррекционного хода.Исходя из дневного периода, действующая коррекция считается неотъемлемой частью нисходящего цикла от начала июня.Ожидания и перспективы:С точки зрения линий Фибоначчи котировка уже достигла уровня 23.6, в районе которого возникло замедление коррекционного хода. Можно предположить, что удержание цены ниже 1.3580 увеличит шанс продавцов. Это приведет к поэтапному снижению, где в качестве опоры встанет уровень поддержки 1.3400.Альтернативный сценарий развития рынка рассматривает пролонгацию коррекционной схемы при удержании цены выше 1.3655. В этом случае не исключается движение по направлению 1.3700, где как раз возникнет статус перекупленности с точки зрения индикатора RSI.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду формирования технической коррекции. Среднесрочный период по-прежнему ориентирован на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD продолжит торговаться под контролем медведей

Пара EUR/USD торгуется ниже линии сопротивления нисходящего тренда, что указывает на медвежий импульс. По прогнозам, если цена преодолеет промежуточную поддержку, пара продолжит движение вниз к первому уровню поддержки, который соответствует уровню поддержки на дневном интервале, проекции Фибоначчи 61.8% и уровню расширения Фибоначчи 161.8%. Медвежий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена удерживается ниже облака Ишимоку, паттерна «Крест смерти» и нисходящей линии тренда индикатора RSI. В качестве альтернативы, если цена не сможет преодолеть промежуточную поддержку, пара может развернуться и направиться к первому уровню сопротивления, соответствующему проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.15877 Основание: промежуточная поддержка, уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1.15252 Основание: уровень расширения Фибоначчи 161.8% и проекция Фибоначчи 61.8% Стоп-лосс: 1.16361 Основание: проекция Фибоначчи 61.8% и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается бычий отскок

Пара USD/CAD торгуется выше первого уровня поддержки 1.25924, который соответствует последнему уровню поддержки и уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Ожидается, что цена продолжит восходящее движение к первому уровню сопротивления 1.26429, то есть к уровню коррекции Фибоначчи 38.2%. Бычий сценарий также подтверждается индикатором Стохастик, который показывает, что цена тестирует поддержку там, где в прошлом цена совершала отскок. В альтернативном случае цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.27321, соответствующему уровню коррекции Фибоначчи 127.2% и уровню расширения Фибоначчи 78.6%. Торговая рекомендация Вход: 1.25924 Основание: Уровень поддержки и уровень коррекции Фибоначчи 38.2% Тейк-профит: 1.26429 Основание: уровень коррекции Фибоначчи 38.2% и уровень сопротивления Стоп-лосс: 1.25789 Основание: уровень коррекции Фибоначчи 127.2%, уровень расширения Фибоначчи 78.6% и уровень поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Продавцы фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт так и остался в рамках бокового канала, в котором застрял еще с вечера понедельника. Фундаментальные данные по темпам роста сферы услуг Великобритании в сентябре этого года не позволили покупателям фунта выбраться выше максимумов в районе 1.3642. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Неудачная попытка роста выше 1.3622 еще в первой половине дня и формирование там ложного пробоя – все это образовало сигнал на открытие коротких позиций по фунту, однако к крупной распродаже внутри дня это не привело. Отсутствие медведей в начале американской сессии подтолкнуло пару к следующему сопротивлению 1.3636, где был образован еще один сигнал на продажу фунта. Он оказался более успешным, что привело к падению на 36 пунктов. Из фундаментальных отчетов сегодня у нас ожидаются лишь данные по индексу PMI для строительного сектора Великобритании, который вряд ли чем-то поможет британскому фунту, явно смотрящему на прорыв промежуточной поддержки 1.3601. От этого уровня будет зависеть направление пары в первой половине дня, поэтому быкам так важно его защитить. Лишь формирование ложного пробоя на этом диапазоне приведет к сигналу на открытие длинных позиций с целью возврата в район сопротивления 1.3642. Только выход за пределы этого уровня и обратный тест его сверху вниз приведет к образованию дополнительного сигнала на покупку GBP/USD с целью продолжения восходящей коррекции в район максимума 1.3690. Более дальней целью выступит область 1.3726, где рекомендую фиксировать прибыль. Тот факт, что торговля ведется уже в районе средних скользящих указывает на наличие проблем у покупателей фунта. При сценарии снижения GBP/USD и отсутствия активности быков в области 1.3601 лучше всего с длинными позициями не торопиться. Оптимальным вариантом станут покупки фунта от более крупной поддержки 1.3569, но также при условии формирования ложного пробоя. Открывать длинные позиции в GBP/USD сразу на отскок советую в районе 1.3534, либо еще ниже – от 1.3490 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Первоначальной задачей медведей является прорыв и закрепление ниже 1.3601, чего не удалось сделать вчера во второй половине дня. Только обновление этого уровня снизу вверх вместе со слабыми данными по строительной сфере Великобритании образуют точку входа в короткие позиции в расчете на возобновление медвежьего рынка и с целью обновления поддержки 1.3569. Аналогичный пробой и этого диапазона приведет к формированию еще одной точки входа в продажу фунта, что откроет прямую дорогу к минимумам 1.3534 и 1.3490, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей продавцов сегодня будет и защита сопротивления 1.3642, которое может быть протестировано в случае сильных данных и возврата спроса на британский фунт. Лишь ложный пробой на уровне 1.3642 может всерьез навредить планам покупателей. Если медведи сумеют защитить вышеуказанный диапазон можно ожидать снижения GBP/USD в район поддержки 1.3601, а там уже по сценарию, который я описал выше. В случае отсутствия продавцов в районе 1.3642 могут начаться серьезные проблемы с дальнейшим медвежьем трендом. В таком случае лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3690, откуда можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути СальвадораПрезидент США пытается померить демократов. Спрос на евро и фунт может вернутьсяEUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не оставляют попытки прорваться выше 1.1611 В COT отчетах (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован как резкий рост коротких, так и прибавка тех, кто ставит на дальнейший рост фунта. Британский фунт падал практически всю неделю на фоне разгоревшегося топливного кризиса. Проблемы в цепочках поставок привели к сбоям в поставках топлива на заправочные станции, а острая нехватка водителей заставила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона привлекать к этому военных. Соответствующая реакция покупателей рисковых активов последовала незамедлительно и фунт обвалился против доллара США. Сильные данные по росту экономики Великобритании во 2-м квартале этого года, которые были пересмотрены в сторону повышения не сильно помогли фунту, однако быть может за счет них давление на пару немного снизилось, и трейдеры вспомнили о заявлениях Банка Англии по денежно-кредитной политике о том, что решения о ее изменении могут быть приняты уже в ноябре этого года. Единственной проблемой, которая стоит на пути быков, остается Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также идет по пути ужесточения денежно-кредитной политики. Я неоднократно советовал покупать фунт при его значительных коррекциях. Так произошло и на прошлой неделе. После резкого снижения трейдеры воспользовались моментом и откупили его по привлекательным ценам. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 910 до уровня 57 923, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 52 128 до уровня 55 959, что привело к частичному наращиванию преимущества покупателей над продавцами. В результате некоммерческая нетто-позиция вновь вернула себе положительное значение и выросла с уровня -218 до уровня 1964. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели выросла до 1.3700 против 1.3662. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность завершения восходящей коррекции фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3642 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3601 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчерашние попытки покупателей вернуть контроль над рынком вновь потерпели неудачу. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. Еще в первой половине дня слабые данные по активности в сфере услуг стран еврозоны, которая снижалась второй месяц подряд, не позволили покупателям евро перехватить инициативу. Однако не было и особо желающих дальше продавать EUR/USD. Тест уровня 1.1590 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и к сигналу на открытие длинных позиций, однако сильного роста евро не произошло. Пара прошла вверх около 12 пунктов и на этом все закончилось. Аналогичная точка входа была образована и в начале американской сессии, однако и там рост составил около 12 пунктов. Попытка медведей прорваться ниже 1.1590 уже к середине североамериканских торгов с последующим тестом этого уровня с обратной стороны привела к образованию сигнала на продажу евро, однако он не принес желаемого результата, и торговля быстро вернулась выше диапазона 1.1590. Сегодня в первой половине дня выходит ряд данных по еврозоне, который вряд ли существенно повлияет на направление европейской валюты даже если показатели окажутся лучше прогнозов экономистов. Отчет по объему розничных продажи в еврозоне в августе этого года уже не сильно волнует трейдеров, когда на дворе почти середина октября. Данные по объему заказов в промышленности Германии могут и вовсе привести к возврату давления на евро, так как ожидается сокращение. Важной задачей покупателей сегодня в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.1583, которая была образована по итогам вчерашнего дня и которая выступает серединой бокового канала. От этого уровня сегодня может быть продолжена сильная восходящая коррекция, так что советую обратить на него особое внимание. Лишь формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций в расчете на рост EUR/USD в район сопротивления 1.1611 прорыв которого вместе с хорошими данными по еврозоне образуют удобную точку входа в длинные позиции с целью восстановления пары к максимуму 1.1636. Более дальней целью выступит область 1.1659, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности быков на уровне 1.1583, советую отложить длинные позиции до недельного минимума 1.1564. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно лишь в районе поддержек 1.1538 и 1.1510 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы евро продолжают контролировать рынок и явно нацелены на возврат к минимумам прошлой недели. Очень важной задачей остается защита верхней границы бокового канала 1.1611, от которой зависит дальнейшая восходящая коррекция пары. Серьезные поводы для наращивания длинных позиций по доллару могут появиться лишь во второй половине дня, поэтому не исключено, что покупатели евро будут стараться пробиться выше 1.1611. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня вернет давление на пару, что столкнет ее к середине бокового канала 1.1583, которую нужно очень быстро возвращать – если конечно мы рассчитываем на дальнейшее падение евро. Лишь прорыв уровня 1.1583 с обратным его тестом снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1564. Тест этого уровня на фоне слабых данных по еврозоне укажет на возобновление медвежьего рынка, так как продавцы вряд ли так легко отпустят месячные минимумы. Прорыв 1.1564 с аналогичным тестом снизу вверх свалит EUR/USD еще ниже – в район 1.1538. Более дальней целью выступит минимум 1.1510, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1611 лучше всего отложить продажи до теста более крупного сопротивления 1.1636, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1659. Рекомендую для ознакомления:Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути СальвадораПрезидент США пытается померить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 сентября зафиксирован резкий рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что привело к сокращению нетто-позиции. Тот факт, что сейчас Соединенные Штаты Америки переживают не лучшие политические времена сохранял всю прошлую неделю спрос на американский доллар и оказывал давление на рисковые активы. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года также позволяла трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. На этой неделе выйдет важный отчет по числу занятых в несельскохозяйственном секторе США, что прольет свет на дальнейшие действия центрального банка, так как от показателей рынка труда теперь зависит очень многое. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за высокой вероятности очередной волны распространения коронавируса, и его нового штамма Дельта. На прошлой неделе президент Европейского центрального банка много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. Однако наблюдающийся всплеск инфляционного давления в 4-м квартале этого года может подпортить планы регулятора. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 406 до уровня 195 043, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 177 311 до уровня 194 171. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция опустилась с уровня 12 095 до уровня 872. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1695 с 1.1726. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть нисходящий сентябрьский тренд. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1610 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.1583 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | поиск выгодных цен на покупку

В отличие от EURUSD, пара GBPUSD находится в фазе формирования восходящего импульса. Нарушить эту структуру может только сильное импульсное падение на сегодняшней европейской сессии. Если такое падение не состоится, то возобновление роста стоит ожидать в районе НКЗ 1/4 1.3561-1.3553. Работа в восходящем направлении является приоритетной. Целью роста остается недельная КЗ 1.3789-1.3755. Работа по указанной модели гарантирует выгодное отношение риска к прибыли. Важно понимать, что вероятность полной реализации роста на текущей неделе ниже 30%, поэтому необходимо быть готовым к переносу покупок через выходные. Вероятность выгодно продать с текущих отметок ниже 30%, поэтому короткие позиции лучше не рассматривать. Необходимо сосредоточить свое внимание на поиске паттерна на покупку. Вероятность обновления вчерашнего максимума - 80%. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD не реализовала рост. Обновляем октябрьский минимум

Сегодняшняя азиатская сессия указывает на отсутствие крупной поддержки со стороны ЕЦБ. Если ситуация не изменится, то вероятность обновить месячный минимум возрастет до 80%. При построении торгового плана важно отметить, что уровень закрытия вчерашних торгов может стать определяющим сопротивлением, если открытие европейской сессии произойдет ниже уровня 1.1596. Работа в нисходящем направлении вновь приобретает статус приоритетной. Будьте готовы к возобновлению медвежьего импульса. Обновление месячного минимума - это лишь первая цель падения. Основной целью является недельная КЗ 1.1540-1.1523. Данная модель будет основной, если европейская активность позволит удержаться цене ниже уровня 1.1596. Наша задача присоединиться к более сильным игрокам, которые будут откупать европейскую валюту по более выгодным ценам на месячном минимуме и ниже. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высшие политические деятели США пытаются решить судьбу страны.

Ключевые фондовые индексы США продолжают корректироваться уже больше месяца. Мы не раз за это время обращали внимание трейдеров на тот факт, что для фондового рынка США настают не самые лучшие времена. Конечно, нельзя сказать, что сегодня для индексов все было хорошо, а завтра – уже все плохо. Таким образом, этот процесс перехода от хорошего к плохому может занять до полугода времени. Что же изменилось для фондовых индексов? Во-первых, то, что в ближайшие пару месяцев ФРС может объявить о сворачивании программы количественного стимулирования. И это наиболее важный момент и фактор, так как сейчас от ФРС в экономику поступает по 120 млрд долларов в месяц, а после принятия решения о сворачивании эта сумма будет уменьшаться. Соответственно, меньше денег будет перетекать и в акции, и в облигации, и в криптовалюты. Таким образом, не сразу, но постепенно фондовый рынок может начать «остывать». Далее. Так как многие инвесторы понимают, что рынок не может расти вечно и беспрерывно, явно они ожидают коррекции(которая по факту уже началась). Однако в последнее время многие эксперты также говорили и о «пузыре», который опять надулся на фондовом рынке. Поэтому сейчас важно понять, когда, по ожиданиям инвесторов, этот «пузырь» может лопнуть. Отказ ФРС от программы QE и абсолютно непонятная ситуация с лимитом госдолга в США могут стать как раз теми причинами, по которым инвесторы будут выводить деньги из фондового рынка. Особенно если инфляция начнет замедляться в ближайшие месяцы. Ведь сейчас, во времена высокой инфляции, инвесторы ищут инструменты, которые спасут их активы от обесценивания. А какие активы приходят в голову вам, когда нужно уберечь ваши деньги от инфляции? Биткоин, акции Apple, Tesla, Microsoft. Именно эти котировки и растут в последние полтора года, как «на дрожжах». Но вернемся к правительству США, а точнее в Конгресс, где сейчас активно ведутся дебаты в отношении повышения лимита госдолга США или его «заморозки» на некоторое время. Нижняя палата Конгресса согласилась принять это решение, но стоит помнить, что в нижней палате большинство у демократов, которые, конечно, поддерживают Джо Байдена. А вот Сенат, который ровно на половину состоит из демократов, продолжает пока пытаться переубедить республиканцев встать на поддержку этого решения. Республиканцы же отказываются, хотя понимают, что демократы могут принять решение о повышении лимита заимствований и собственными силами. Тем не менее, в этом случае они хотят иметь возможность заявить, что это решение приняли только демократы и только они несут ответственность за него. Основной претензией республиканцев является отсутствие контроля общего долга, отсутствие предложений по его сокращению, отсутствие четкого плана по расходам у демократов. В общем вся эта ситуация с «преддефолтным» состоянием Штатов может вызывать некоторую панику на фондовом рынке. Учитывая все сказанное выше, мы считаем, что индекс Dow Jones, NASDAQ и S&P-500 будут продолжать корректироваться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин пробил 50к. Что дальше?

Во вчерашнем обзоре биткоина был определен важный уровень 50000$ за монету. Закрытие торгов вчерашнего дня произошло выше, что говорит о начале реализации новой фазы восходящего движения. Если сегодня цена удержится выше указанной отметки, то обновление максимума станет только первым этапом на пути продолжения бычьего среднесрочного импульса. Следующей целевой отметкой необходимо рассматривать 55к$. Важно понимать, что тест 55к также потребует рассмотрения реакции. Скорость роста биткоина достаточно высока, но на месячном уровне он все еще находится в фазе флета. Удержание цены ниже 55к позволит возобновить падение к майским минимумам, поэтому покупки на текущих отметках не являются выгодными. Сейчас многим захочется заскочить в уходящий поезд и попытаться взять возможное движение 60000$, однако, торопиться не стоит, так как вероятность коррекционного отскока от уровня 55к достаточна высока. После отката покупки будут иметь хорошее отношение риск/прибыль, чего нет на текущих отметках. слишком сильная зона сопротивления находится выше сентябрьского максимума. Профита и здоровья!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы все еще в деле и их вновь интересует биткоин.

Криптовалюта биткоин выросла на выходных в первые дни новой недели до уровня 51 350$. Мы говорили ранее, что такой вариант развития событий весьма вероятен, так как цена сначала преодолела облако Ишимоку, а потом и линию тренда. Также мы отмечали, что, если уровень 48 682$ будет преодолен, тогда биткоин сможет продолжить рост к следующему уровню. Так и случилось на практике. Как видим, с технической точки зрения, все достаточно просто и легко прогнозируемо в данное время. А вот с «фундаментом» сейчас разобраться очень сложно. По большому счету, в последнее время для биткоина было несколько важных новостей, но большая часть этих новостей свидетельствовала в пользу дальнейшего падения котировок «битка». Но, ниже уровня 40 746$ институционалы криптовалюту не пустили: каждый раз, когда биткоин приближался к этому уровню, его тут же начинали скупать. Поэтому фундаментальный фон последних недель и не отработан в полной мере. Сейчас же вообще очень сложно найти причину, почему биткоин опять подорожал на 10 000$ за несколько дней? Да, на прошлой неделе Джером Пауэлл заявил, что ФРС не собирается запрещать биткоин по примеру Китая. Однако получается следующая картина: Китай вводит запрет на биткоин и все операции с ним и биткоин падает на 10 000$, Сальвадор делает биткоин вторым официальным средством платежа в стране и биткоин падает на 7 000$, ФРС объявляет о сохранении статуса-кво по биткоину и тот растет на 10 000$. Не логично. Таким образом, мы считаем, что в данное время большее значение для биткоина имеет не фундаментальный фон, а общее настроение рынка. Как видим, участники рынка довольно охотно покупают криптовалюту и довольно активно ее защищают около определенных уровней. Также, по данным CoinShares, в последние несколько недель у институциональных инвесторов вновь растет интерес к биткоину и падает к альткоинам. В общем, это все и позволило биткоину вырасти опять к уровню 51 350$. Чего же ожидать дальше? С точки зрения, фундаментального фона, сказать сейчас нечего, так как новостей практически нет. Рынки по-прежнему ждут, когда Конгресс США одобрит «инфраструктурный пакет», после чего будет уде досконально известно, какие изменения ждут криптовалютную сферу США. Также рынки ожидают решения Сената США по лимиту государственного долга, а также решение ФРС о программе QE, которое будет озвучено уже в ходе следующего заседания, то есть 3 ноября. Как видим, потенциально важных на горизонте тем все еще очень много, но биткоин в данное время просто пользуется спросом на рынке. Тенденция на 4-часовом таймфрейме остается восходящей, а цена отработала уровень 51 350$. Таким образом, отскок цены от этого уровня может спровоцировать новый виток коррекции с целями 48 682$ и 46 600$. В этом случае рекомендуем продавать биткоин. Если же уровень 51 350$ будет преодолен, тогда можно оставаться в покупках с целями, расположенными около уровня 56 500$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Соединенные Штаты могут стать тихой гаванью для криптовалют. Бразилия идет по пути Сальвадора

Как стало вчера известно ведущий республиканец в Палате представителей Патрик МакГенри заявил о своем стремлении упростить крипто-стартапам сбор средств без нарушения закона США о ценных бумагах. Высокопоставленный политик и член Комитета по финансовым услугам Палаты представителей обнародовал во вторник законопроект «о безопасной гавани» в преддверии слушаний в комитете Комиссии по ценным бумагам и биржам, на котором ожидается выступление его председателя Гэри Генслера. МакГенри в ходе выступления заявил: «Закон о прозрачности цифровых токенов от 2021 года будет эффективно кодифицировать предложение комиссара Комиссии по ценным бумагам и биржам Хестера Пирса в отношении безопасной гавани для токенов». Это довольно серьезная поддержка со стороны такого рода политиков, так как реализация такой идеи откроет многие двери для криптостартапов, что повлечет за собой создание и продажу новых токенов для финансирования их целей. И главное – все это можно будет делать, не опасаясь того, что в любой момент SEC «может наступить на горло» и прировнять токены к акциям или другого рода активам, которые должны быть подвергнуты регуляции. МакГенри также предложил ряд законопроектов, дружественных для индустрии криптовалют, и призвал федеральные агентства создать рабочую группу для полного определения правил криптографии. Что касается предложения Хестера Пирса, о котором речь шла выше, то оно состоит в следующем: у новых компаний и стартапов будет три года, чтобы либо зарегистрироваться у регулятора ценных бумаг и стать на контроль, либо выполнить ряд требований, чтобы доказать, что они полностью децентрализованы. Предложенный законопроект МакГенри перекликается с принципами Пирса в части касающиеся: когда стартапам придется регистрироваться или как они могут проверить, что их проекты больше не соответствуют федеральному определению «безопасности». МакГенри также отмечает скудность нормативно-правовой базы, что угрожает развитию данной технологии. По его мнению — это приведет к ее уходу новых стартапов за границу, где законодательство более унифицировано. «Мой законопроект, основанный на великолепной работе комиссара SEC Хестер Пирс, поможет обеспечить необходимую юридическую определенность для проектов цифровых активов при их запуске», - отметил политик. Бразилия идет за Сальвадором Бразилия может открыть все двери для биткоина и сделать его одним из доступных платежных средств внутри страны наравне с национальной валютой. Аурео Рибейро, один из депутатов в интервью местным СМИ заявил, что биткойн может вскоре стать признанной валютой в Бразилии. Политик отметил, что в ближайшем будущем бразильцы смогут покупать дома, автомобили и даже фаст-фуд в McDonald's за криптовалюту. Законопроект 2.303/15, регулирующий криптовалюту, может разрешить законное использование актива, как это сделано в Сальвадоре. Эти комментарии были сделаны сразу после утверждения так называемого бразильского «Закона о биткойнах», который рассматривался на пленарном заседании Палаты депутатов. Рибейро также заявил, что по своему замыслу этот закон может быть референтом для других стран, желающих регулировать цифровые активы, добавив, что его текст является «инновационным». «Мы обсуждали эту тему несколько лет, чтобы прийти к тексту, который признает этот цифровой актив. Мы готовы в тесном сотрудничестве работать с Центральным банком в этом направлении», - отметил Рибейро. На всех этих новостях биткоин протестировал отметку в 50 000, однако и там крупной фиксации прибыли отмечено не было. Прорыв такого крупного уровня открывает прямую дорогу в район следующего сопротивления 50 900, а затем и к новому локальному максимуму 54 444. Но, прежде чем рассчитывать на такие цели, быкам нужно будет что-то предложить при вполне ожидаемой коррекции в район 47 260. Только активная защита этой области сумеет продолжить восходящий тренд BTC. Прорыв этой поддержки может быстро столкнуть торговый инструмент в район 43 333 и 40 600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Президент США пытается померить демократов. Спрос на евро и фунт может вернуться

Покупатели европейской валюты так и не сумели ничего предложить во вторник после слабых отчетов по активности сектора услуг еврозоны, однако и покупатели американского доллара также не настаивали на дальнейшем падении пары EUR/USD. В результате торговля велась весь день в узком боковом канале. Британский фунт подобрался к месячным максимумам после хорошего отчета по индексу PMI для сферы услуг. Но, прежде чем разобраться с фундаментальной статистикой думаю будет уместным сказать пару слов о том, что там происходит в Сенате США и о чем так яростно говорил представитель Федеральной резервной системы Джеймс Буллард. Внимание рынков привлекло виртуальное выступление президента Джо Байдена, который вновь попытался примерить прогрессивных демократов с их более умеренными коллегами. Байден заявил группе прогрессивных сторонников и членам руководства Палаты представителей, что он готов установить пределы расходов по некоторым его социальным программ, чтобы снизить общую стоимость его нового плана расходов. Во время виртуальной встречи президент США отметил, что готов пойти на снижение расходов и согласился на диапазон от 1,9 триллиона до 2,2 триллиона долларов - по сравнению с первоначально предложенными 3,5 триллиона долларов. Белый дом рассчитывает, что именно на эту сумму можно будет получить согласие двух центристских демократов из Сената, Джо Манчина из Западной Вирджинии и Кирстена Синема из Аризоны. Именно эти голоса будут иметь решающее значение для принятия нового законопроекта по расходам на инфраструктуру и социальные нужды американцев. Манчин также выступил за проверку необходимости некоторых программ, разработанных в интересах американцев со средним и низким доходом. В ближайшее время ожидается встреча президента США с умеренными демократами Палаты представителей. Многие трейдеры и инвесторы возлагают большую надежду на Байдена, который в последнее время принимает активное участие, чтобы преодолеть разногласия между прогрессивными и умеренными демократами по поводу размеров и масштабов программы поддержки экономики. Тупиковая ситуация, в которой сейчас находятся демократы, ставит под угрозу весь пакет, который охватывает расходы на инициативы в области здравоохранения, уход за престарелыми, детьми и рост налогов для богатых американцев и корпораций. Это оказывает дополнительное давление на фондовый рынок, который в сентябре переживал не самое лучшее время. Также вера прошла встреча спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чака Шумера. На ней присутствовал экономический советник Байдена Брайана Диза и советник по внутренней политике Сьюзан Райс. На встрече обсуждался экономический пакет и по последним слухам, так как результаты беседы не раскрываются, был достигнут прогресс по многим вопросам. Бойтесь инфляции Вчера в ходе интервью представитель Федерального резервного банка Сент-Луиса высказал беспокойство по поводу резкого роста инфляции в этом году, что может создать новую психологию ценообразования, так как ясно видно, что и предприятия, и потребители постепенно привыкают к росту цен, что создает значительные риски для экономики в 2022 году. «Я обеспокоен изменяющимся менталитетом, который складывается у потребителей и компаний в отношении цен, а также той относительной свободы, с которой компании легко перекладывают свои дополнительные расходы на клиентов», - сказал Буллард. «В течение многих лет в США такой маневр выходил за рамки допустимого». По мнению Булларда раньше производители понимали: если они поднимут цены, потеряют долю рынка — это повредит их бизнесу. Потребители также искали места с более дешевыми товарами и услугами, что создавало добросовестную и здоровую конкуренцию. Сейчас такая практика на грани риска. Напомню, что по последим данным, инфляция выросла в августе на 3,6%, и это без учета волатильных категория товаров. Буллард также отметил, что базовая инфляция в 2022 году может оказаться намного выше целевого значения ФРС в 2,0% и поднимется до 2,8%. И хоть Буллард не принимает участия в голосовании по вопросам денежно-кредитной политики сейчас он является одним из наиболее агрессивных политиков в центральном банке США. Совсем недавно, председатель ФРС Джером Пауэлл, выступая перед журналистами 22 сентября после заседания FOMC сказал, что центральный банк может начать сокращать ежемесячные покупки активов на 120 миллиардов долларов уже в ноябре этого года и завершить процесс к середине 2022 года. Скорей всего к этому времени будет принято решение о повышении процентных ставок, однако произойти это может и гораздо раньше, если инфляционная спираль начнет раскручиваться с новой силой. Что касается фундаментальной статистики, то, как я отмечал выше, данные по еврозоне немного разочаровали трейдеров, что ограничило восходящий потенциал европейской валюты. Рост частного сектора еврозоны замедлился второй месяц подряд, поскольку нехватка ресурсов препятствовала выпуску продукции как в обрабатывающей промышленности, так и в секторе услуг. В отчете IHS Markit сказано, что окончательный составной индекс PMI упал до 56,2 пункта в сентябре с 59,0 пункта в августе. Тем не менее, значение выше 50,0 указывает на рост. «Хотя на данный момент общие темпы роста остаются относительно стабильными по историческим меркам, экономика входит в последний квартал года по траектории замедления роста», - отметили в IHS Markit. Данные по индексу менеджеров для сферы услуг указали на снижение показателя до 56,4 пункта с 59,0 пунктов в предыдущем месяце. Исследование показало, что темпы роста новых заказов были довольно слабыми. Не удивительно, что на этом фоне частный сектор Германии рос самыми медленными темпами с февраля этого года. Там составной индекс снизился до 55,5 пункта с 60,0 пунктов в августе. Индекс деловой активности в сфере услуг опустился до 56,2 пункта. Составной индекс Франции в сентябре составил 55,3 пункта. Одна Италия продемонстрировала рост. Прежде чем поговорить об аналогичных показателях в США, необходимо несколько слов сказать о рекордном росте дефицит торгового баланса США, который увеличился до рекордного уровня в августе из-за резкого роста импорта потребительских и промышленных товаров. Согласно данным Министерства торговли США, дефицит подскочил на 4,2% до 73,3 млрд долларов с пересмотренных в июле 70,3 млрд долларов. Экономисты ожидали показатель на уровне 70,8 миллиарда долларов. Рост импорта товаров и услуг в августе подскочил на 1,4% до рекордных 287 миллиардов долларов, при этом экспорт вырос лишь на 0,5% до 213,7 млрд долларов. И теперь несколько слов об отчете института управления поставками, в котором зафиксирован неожиданный рост активность в секторе услуг США, что еще раз подтверждает серьезные темпы экономического восстановления даже осенью этого года. В отчете ISM указано, что индекс PMI в сфере услуг вырос до 61,9 пункта в сентябре с 61,7 пункта в августе, при этом экономисты ожидали, что индекс снизится до 60,0 пунктов. Очевидно, что всплеск темпов роста в сентябре продолжил текущий период сильного роста в секторе услуг. Что касается технической картины пары EURUSD, то быки ничего вчера не сделали, чтобы пробиться выше сопротивления 1.1625, что открыло бы им прямую дорогу на уровень 1.1660. Ключевой задачей остается защита поддержки в районе 16-й фигуры, от которой покупатели рисковых активов постараются выстроить восходящую тенденцию, направленную на прорыв сопротивления 1.1625. Лишь выход за пределы этого диапазона затянет в рынок новых игроков, ставящих на продолжение роста рисковых активов. При прорыве минимума 1.1600, скорей всего, мы увидим более крупную распродажу торгового инструмента в район 1.1565. GBP Британский фунт сумел удержать свои позиции против доллара США после данных о том, что сектор услуг Великобритании продолжал расширяться в сентябре этого года, а серьезные ограничения предложения сняли инфляционное давление. В отчете IHS Markit сказано, что индекс менеджеров для сферы услуг составил в сентябре 55,4 пункта после снижения в августе до 55,0 пунктов. Однако рост новых заказов замедляется четвертый месяц подряд, а вот нехватка персонала очевидно серьезно увеличилась, что стало одной из причин топливного кризиса в Великобритании. Трудности в цепочках поставок привели в сентябре к новому витку резкого роста цен на производственные ресурсы. Составной индекс в сентябре оказался на уровне 54,9 пункта, незначительно увеличившись с 54,8 в августе. Что касается технической картины пары GBPUSD, то прорыв и выход за пределы крупного сопротивления 1.1640 приведет к продолжению бычьей тенденции и к обновлению максимумов в районе 1.3675 и 1.3760. Говорить о возврате давления на торговый инструмент можно будет только после прорыва промежуточной поддержки 1.3570, что затянет фунт вниз к минимумам 1.3530 и 1.3490.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 6 октября

Покупка акций компании Citigroup (#C). Крупнейшая американская финансовая корпорация.На недельном графике цена вышла над сопротивление индикаторной линии баланса (красная), указывая на смещение рыночного акцента преимущественно к покупкам. Осциллятор Марлин продвигается вверх в отрицательной области. Цель роста 80.79 – вершина февраля 2021 года и января 2018 года.На дневном графике цена закрепилась над линией баланса, Марлин переместился на территорию растущей тенденции. Вероятно продолжение роста.Продажа акций компании Master Card Inc. (#MA). Транснациональная платёжная система.На графике недельного масштаба цена резко развернулась вниз от индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин направлен вниз в отрицательной области. Целевые уровни данной акции: 321.20 – минимум января текущего года, далее возможно продолжение движения к 281.09 – это минимум октября 2020 года.На графике дневного масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями: баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Марлин пытается преодолеть границу с территорией отрицательной тенденции. Ждём развитие нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 октября 2021 года

EUR/USDНеспешность роста европейской валюты, о чём мы говорили во вчерашнем обзоре, обернулась для неё потерей 23 пунктов. Осциллятор Марлин на дневном графике по-прежнему выглядит бодро и продолжает развивать рост, что говорит о начале формирования разворота цены. В случае подтверждения такого намерения первой целью станет индикаторная линия Крузенштерна, в районе отметки 1.1706, которая совпадает с минимумом 11 августа.Основные события разворачиваются на четырёхчасовом масштабе – цена двое суток не может преодолеть сопротивление линии Крузенштерна. Закрепление над этой линией позволит цене развить наступление. Осциллятор Марлин удерживается в положительной области, что и поддерживает вероятность растущего сценария на уровне 55%. Закрепление цены под поддержкой 1.1570 откроет альтернативный сценарий с падением до 1.1448 (вершина марта 2019 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 6 октября 2021 года

GBP/USDБританский фунт сохраняет растущий оптимизм. Сегодня в азиатскую сессию цена коррекционно снижается после предшествующего четырёхдневного роста. С идейных позиций небольшая коррекция фунту нужна в качестве подготовки к атаке на сопротивление линии Крузенштерна на дневном графике (1.3674). Закрепление цены на этой линией открывает цель 1.3848, определённую по вложенной линии ценового канала.На графике Н4 цена закрепилась над индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин залегает в боковое движение для ослабления давления на цену на время её собственной консолидации перед ожидаемым дальнейшим ростом. Критическим уровнем для коррекции выступает линия Крузенштерна на отметке 1.3535.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс