МВФ считает, что Биткоин спровоцирует кризис фондовых рынков, а Таиланд готовит законопроект по налогообложению криптовалют

Биткоин удержал зону поддержки на отметке $40k и восстановился выше $43k, благодаря активизации покупателей. Технические индикаторы и ончейн-активность криптовалюты указывают на постепенное ослабление позиций продавцов. Эти факторы можно воспринимать как начальный этап восстановления котировок основных криптовалют. Однако локальную победу Биткоина может нивелировать отчетность ФРС и заявление МВФ. Выводы ФРС стоит ждать в течение двух недель, но предполагаю, что вне зависимости от их положений, цена криптовалюты не изменится за счет готовности рынка к пессимистичным выводам. Ситуация с Международным валютным фондом выглядит более напряженной, так как в ведомстве заявили, что Биткоин и рынок криптовалют могут стать причиной дестабилизации фондовых рынков. Чиновники МВФ связали этот факт с рекордно высоким уровнем корреляции между главной криптовалютой и индексом S&P 500. Международный регулятор считает, что рост популярности криптовалют и акций компаний увеличился за счет сложной экономической ситуации в мире и растущему интересу к высокорисковым активам. В заявлении МВФ этого не сказано, но многотысячный рост Bitcoin за последние 5 лет явно к этому причастен. Однако чиновники ведомства считают, что вследствие достижения криптовалютой локального минимума может негативно сказаться на инвестициях в фондовые рынки. В качестве решения проблемы в Фонде предлагают создать свод единых правил для регулирования криптовалютной отрасли. В целом политика и заявления МВФ выглядят последовательными, и вполне вероятно, что в 2022 году вопрос массового регулирования отрасли сдвинется с мертвой точки. Но для рынка криптовалют это будет негативный сигнал. Регулирование подразумевает рост централизации отрасли и ее наполнение массивами правовых норм. Одной из основных причин вспышки интереса к криптовалютам стало отсутствие дотошного контроля, который поглотил рынок ценных бумаг. Даже если в долгосрочной перспективе это обезопасит инвестора и обеспечит масштабное принятие криптовалют как классового актива, путь к Эльдорадо будет тернист. Не стоит забывать, что межнациональные правила регулирования криптоотрасли не отменяет национального контроля. Например, в Таиланде специально созданная комиссия заявила, что обширный перечень норм по регулированию цифровых активов будет готов к одобрению в конце января. Ожидается принятие нескольких видов налогообложения криптоактивов, что может стать прецедентом, негативно влияющем на привлечение новых инвесторов и вложений в рынок. Несмотря на сгущающиеся тучи, основные криптовалюты удержали ключевые уровни поддержки. Все внимание рынка сосредоточено на Биткоине, который по состоянию на 14,30 сумел преодолеть и закрепиться выше $43k. Уверенное восстановление котировок BTC/USD сопровождается ростом объемов покупки и накопления. Согласно данным Glassnode, инвесторы с кошельками от 1k BTC начали активно накапливать монеты битка после пробоя $50k. Майнинг-компании также запустили период аккумулирования объемов коинов. Все это свидетельствует о подготовке к восстановительному движению в диапазон $45k-$50k. Также стоит обратить внимание, что индекс доминирования Биткоина находится в районе локального минимума на отметке 40. Это говорит о том, что в ближайшие полтора месяца можно увидеть локальный сезон альткоинов, который впоследствии прервется из-за полноценного восстановления Bitcoin. Главная криптовалюта достигла локального дна и сумела сформировать сильную зону поддержки. В ближайшее время буду ожидать старт периода восстановления и консолидацию в диапазоне $42k-$50k. Но несмотря на огромные бычьи рога на моем лбу, держу в голове потенциально негативный отчет ФРС и последующий рост волатильности, который может отправить биток собирать ликвидность в диапазоне $38k-$40k. Актуальность зашкаливает:Открытый интерес к Биткоину падает на фоне тотального страха на рынке: стоит ли ждать криптозиму?Рынок криптовалют никогда не будет прежним: Конгресс США изучит влияние майнинга Биткоина на окружающую среду, а Таиланд вводит налог на прибыль от криптовалютКитай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активовБиткоин совершил ложный пробой и восстановился выше $42k: стоит ли ждать разворот трендаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 12 января: декабрьская инфляция в США не станет проблемой для американского фондового рынка

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в среду, поскольку инвесторы рассчитывают на менее агрессивный отчет по американской инфляции, хоть и ожидается, что цены будут расти самыми быстрыми темпами почти за 40 лет. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones прибавили 46 пунктов, а фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,1%. Nasdaq 100 подскочил на 0,2%. Как я отмечал выше, весь акцент трейдеров в ходе американских торгов будет на том, какие выйдут данные по индексу потребительских цен за декабрь этого года. Экономисты ожидают, что CPI вырастет на 7% по сравнению с прошлым годом – максимум с лета 1982 года, и на 0,4% по сравнению с ноябрем – это будет свидетельством замедления роста после скачка на 0,8%. Базовый индекс без учета продуктов питания и энергоносителей прогнозируется на уровне 5,4% и 0,5% соответственно. Некоторые экономисты считают, что инфляция может показать свое пиковое значение, после чего начнется ее постепенное снижение. По этой причине многие будут внимательно рассматривать этот отчет для более долгосрочных ориентиров в своих стратегиях. Вчера председатель ФРС Джером Пауэлл заявил законодателям Сената, что ожидает повышения процентных ставок в этом году наряду с окончанием ежемесячной программы покупки облигаций в марте и сокращением баланса ФРС. Пауэлл отметил, что эти шаги потребуются для возврата контроля над инфляцией, однако угрозы для экономики такие действия не представляют – она уже в значительной степени оправилась от шока, вызванного пандемией коронавируса и ее различными волнами. Пауэлл также не стал говорить о том, сколько будет повышений процентных ставок в этом году. Реакция фондовых рынков была молниеносной, так как беспокойство, связанное с недавним ястребиным наклоном ФРС и перспективой более агрессивного повышения ставок, немного успокоилось, заставив инвесторов присмотреться к подешевевшим активам. Доходность облигаций, которая резко выросла в начале 2022 года, также стабилизировалась во вторник, при этом доходность 10-летних казначейских облигаций снизилась до 1,76% после того, как ранее на этой неделе она превысила уровень 1,8%. В конце этой недели крупные банки начнут сезон отчетности за четвертый квартал 2021 года, поэтому волатильность рынков должна сохраниться на приемлемом уровне. Отчитаются JPMorgan Chase, Citigroup и Wells Fargo. Квартальные результаты опубликуются до открытия рынка. Что касается премаркета, то довольно крупный рост сегодня демонстрируют бумаги Dish Network, которые подскочили на 7,4% после новостей о том, что компания снова ведет переговоры о слиянии с DirectTV. Акции Norwegian Cruise Lines выросли на 1,9%, а акции Hilton Worldwide Holdings — на 1,2%. Бумаги Tesla в моменте прибавили 0,5% и торговались по 1070, после чего немного откатились вниз. Apple также торгуется в небольшом плюсе (0,5%) после вчерашнего роста на 1,68% по итогам регулярной сессии. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки вернули уровень $4 665 и явно нацелились на более активное восстановление выше $4 722. Только выход за пределы этого диапазона вернет бычий импульс, что приведет торговый инструмент к более крупному сопротивлению $4 772 и откроет возможность по обновлению $4 818. При повторном движении вниз и пробое $4 665 S&P500 свалится в районы $4 598 и $4 551. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Фунт завис в узком канале, но быки настроены оптимистично

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Из-за очень низкого объема торгов и волатильности мы так и не дождались теста ближайшего уровня поддержки 1.3613. В связи с этим получить сигналы по входу в рынок не получилось. Отсутствие важной фундаментальной статистики также является одной из причин, по которой фунт топчется на месте. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3613, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справиться с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3613 образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3664. Пробой и тест этого уровня сверху вниз дадут дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам: 1.3710 и 1.3754. Более дальней целью выступит область 1.3793, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет доступен лишь при очень слабой инфляции в США в декабре этого года. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3613 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566, откуда вчера можно было наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя на 1.3566 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3493 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не могут предложить ничего серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Спасибо, что хоть не дали обновить очередные месячные максимумы в ходе европейских торгов. Возможно, ситуацию изменит сегодняшняя инфляция в США, но и это вряд ли. Скорей всего, она не выйдет за пределы прогнозов экономистов, что позволит ФРС вести менее агрессивную политику, о чем вчера и говорил Джэром Пауэлл. Первостепенной задачей на сегодня остается защита сопротивления 1.3664, так как выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Во второй половине дня также выступит представитель Банка Англии, что может немного расшатать рынок, если тот затронет тему процентных ставок. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3664 образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3613, за который придется хорошенько побороться, так как там, ко всему прочему, проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой 1.3613 и обратный тест снизу вверх усилят давление на фунт и свалят его к следующей поддержке — 1.3566. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх дадут новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3664 лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3710. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3754, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3793 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Евро в замешательстве с дальнейшим направлениемВ ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664 EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT-отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта далее по тренду. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3645 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3610 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 12 января (разбор утренних сделок). Евро в замешательстве с дальнейшим направлением

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1363 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. После вчерашнего хорошего роста покупатели европейской валюты ничего не сумели предложить для сохранения дальнейшей тенденции. Данные по еврозоне никак не отразились на волатильности пары, и, судя по тому, что мы наблюдаем, – акцент теперь будет на отчете по уровню инфляции в США. Формирование ложного пробоя на 1.1363 в первой половине дня и возврат на этот уровень привели к сигналу на покупку, однако после движения вверх на 13 пунктов активность быков резко снизилась. Других точек входа я так и не дождался, поэтому пришлось немного пересмотреть техническую карту пары. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Как я уже говорил, очень многое будет зависеть от инфляционного давления в США в декабре этого года, данные по которому будут опубликованы в ближайшее время. Если ничего серьезно с инфляцией не произойдет, можно рассчитывать на продолжение роста EUR/USD в краткосрочной перспективе. Но прежде чем рассчитывать на выход EUR/USD за пределы бокового канала и на прорыв его верхней границы, покупателям нужно сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1353, который был образован по итогам первой половины дня и чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя и слабые данные по США должны привести к повторному росту евро в район максимума 1.1385. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность подняться к уровням 1.1415 и 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1480, тест которой будет свидетельством возобновления бычьего тренда. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1353 лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1324. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1294 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пытаются что-то предложить, но пока все их попытки изменить рынок терпят фиаско. Все ждут новый ориентир – отчет по инфляции в США. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – это сильный бычий сигнал в пользу доллара и падения пары EUR/USD. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии после данных продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить сопротивление 1.1385 – верхняя граница широкого бокового канала, образованного в начале этого года. Рост выше этого уровня приведет к смене направления движения пары и вытеснит ее из бокового канала. Формирование ложного пробоя на 1.1385 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район 1.1353. За этот уровень развернется более активная борьба, так как он играет важную роль. Ниже 1.1353 проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1324. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам 1.1294 и 1.1273, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1385 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1415. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1442, либо еще выше – в районе 1.1480 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:В ФРС решили не торопиться. Инфляция в США не должна удивить. Видеопрогноз на 12 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Бычий рынок по фунту продолжается. Под прицелом сопротивление 1.3664 EUR/USD: план на европейскую сессию 12 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро в шаге от выхода за пределы бокового канала В COT-отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского Центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросла и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторое преимущество покупателей евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1375. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1353 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 января. Доллар США немного упал после выступления Пауэлла и... ничего не изменилось

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и верхней границе бокового коридора. Однако даже на этот раз я не могу сказать, что было выполнено четкое закрытие над этим двумя сопротивлениями. Котировки пары закрылись лишь на 5-6 пунктов выше коридора, что случалось и ранее, но это не приводило к завершению бокового движения, которое я наблюдаю уже полтора месяца. Таким образом, даже выступление Джерома Пауэлла в Сенате не вызвало никаких изменений в графической картине. Раз доллар США в течение вчерашнего вечера падал, то можно предположить, что риторика президента ФРС была «голубиной». Или не была «ястребиной». Но на самом деле нет. Обошлось без громких заявлений и неожиданностей. Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова приступить к повышению процентной ставки, чтобы избежать перегрева экономики, а также, чтобы удержать инфляцию от дальнейшего роста. Все остальные заявления были настолько очевидными, что говорить о реакции трейдеров на них не приходится. Например, Пауэлл отметил, что понадобится время для того, чтобы ставки выросли до уровней, которые наблюдались до пандемии. Более того, Пауэлл не сделал ни одного «голубиного» заявления, а все остальные его тезисы были давно известны трейдерам. Таким образом, падение доллара хоть и совпало по времени с выступлением президента ФРС, может быть совершенно не связано с ним. Посмотрите внимательно на график: доллар США показывал такие небольшие отрезки роста внутри бокового коридора за последние полтора месяца десятки раз. 50 пунктов роста – это вообще очень мало, чтобы говорить о реакции трейдеров, когда пара продолжает оставаться внутри бокового коридора. Таким образом, по моему мнению, трейдеры, может быть, и отреагировали на выступление Пауэлла, но что они хотели услышать? Что ставка будет повышена уже в январе? За года правления Пауэлл приучил рынки к тому, что он не делает громких заявлений. Например, его коллеги гораздо чаще делают «ястребиные» заявления. На 4-часовом графике после вчерашнего дня вообще ничего не изменилось. Пара продолжает торговаться около верхней границы бокового коридора, как будто ничего не произошло. И я склоняюсь к тому, что действительно ничего не произошло. Уже сегодня отбой от верхней границы коридора немного отличающегося от часового может быть выполнен разворот в пользу валюты США и начаться новый процесс падения в направлении нижней границы коридора. Я жду роста пары после того, как котировки закрепятся над уровнем Фибо 127,2% - 1,1404.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).12 января календари экономических событий Евросоюзе и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Инфляция в США, особенно после выступления Джерома Пауэлла, имеет огромное значение, поэтому я жду реакцию трейдеров на этот отчет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пару рекомендую открывать в случае отбоя котировок от верхней границы коридора на 4-часовом графике с целью 1,1250. Покупать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-часовом графике с целями 1,1450 и 1,1606. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: Банк Англии пока что опережает ФРС

Глава ФРС Джером Пауэлл во вторник подтвердил, что руководство центрального банка готово приступить к повышению процентных ставок, "чтобы предотвратить укоренение более высоких темпов инфляции" и перегрев экономики. Он также сказал, что "если мы увидим сохранение высоких темпов инфляции на протяжении более длительного периода, чем ожидалось, и нам придется со временем поднять процентные ставки еще выше, то мы это сделаем", хотя Пауэлл рассчитывает на "возвращение к нормальным условиям в сфере предложения». Как известно, по итогам декабрьского заседания руководители ФРС запланировали три повышения ставок на 0,25% каждый раз, а, как стало понятно из опубликованных на прошлой неделе протоколов с этого заседания, процесс повышения процентных ставок может начаться уже в марте. Тем не менее доллар снизился во вторник, несмотря на обнадеживающую речь Пауэлла, а пара GBP/USD так и вовсе пробила вчера ключевой долгосрочный уровень сопротивления 1.3585, достигнув в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии нового 10-недельного максимума на отметке 1.3645. Возможно, что участники рынка сосредоточились на словах Пауэлла о том, что возвращение процентных ставок к допандемийным уровням займет время. "Пора отказаться от чрезвычайных мер, применяемых во время пандемии, в пользу более нормальной политики, - сказал он. – Нам предстоит долгая дорога к этому". ФРС находится в непростой ситуации. С одной стороны, огромные объемы стимулирования со стороны центрального банка и правительства США были вынужденной мерой в борьбе со сбоями в экономике из-за пандемии коронавируса. С другой стороны, они привели к ускорению инфляции, ставя центральный банк перед необходимостью жёсткой политики в настоящее время, когда инфляция значительно превышает многолетние максимумы. Однако, руководители ФРС опасаются, что резкое повышение ставок приведет к ухудшению ситуации на рынке труда. Так или иначе, несмотря на значительное улучшение состояния рынка труда (уровень безработицы в декабре упал до 3,9%, ниже отметки четырехлетней давности), число рабочих мест остается сейчас все еще на 3,6 млн меньше, чем до пандемии. В то же время, высокие зарплаты и повышенный спрос на товары привел к перебоям в цепочках поставок и возникновению дефицита, что подтолкнуло годовые темпы инфляции к максимумам за несколько десятилетий. Базовый индекс цен расходов на личное потребление (Core PCE), предпочитаемый ФРС в качестве индикатора инфляции и не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, в ноябре вырос на 4,7% по сравнению с тем же периодом предыдущего года, что существенно выше целевого уровня центрального банка, установленного на отметке 2,0%. Инвесторы сделали вывод, что действия руководителей ФРС еще окончательно не предопределены и могут вновь скорректироваться в зависимости от ситуации. Это вернуло их заинтересованность к покупкам более доходных активов, что также предопределило снижение доллара. Так, во вторник американский индекс широкого рынка S&P 500 вырос на 2,9% по отношению к локальному 3-недельному минимуму 4582.0, достигнутому в начале этой недели, а индекс доллара DXY снизился к локальному минимуму 95.54, достигнутому в конце ноября. В то же время, вернувшийся «аппетит к риску» заставляет стратегических инвесторов выходить из традиционных защитных гособлигаций, что толкает их доходность вверх (в конце прошлой недели доходность американских 10-летних бондов достигала 1,808%, что соответствует уровням начала апреля 2021 года). А это – уравновешивающий в данной ситуации фактор, оказывающий доллару поддержку. Итак, как мы отметили выше, дальнейшие действия руководителей ФРС все еще окончательно не предопределены, а на фоне того, что некоторые крупнейшие мировые центральные банки (например, РБ Новой Зеландии, Банк Англии) уже приступили к повышению своих процентных ставок, рост доллара не будет иметь агрессивного характера, хотя индекс доллара DXY и будет сохранять потенциал к дальнейшему росту. Сегодня участники рынка будут изучать отчет Департамента трудовой статистики со свежими данными по динамике потребительских цен, который будет опубликован в 13:30 (GMT). Предполагается, что в декабре годовая потребительская инфляция выросла до 7,0%, абсолютного максимума за последние 40 лет (индекс CPI без учета волатильных цен продовольственных товаров и энергоносителей, как предполагается по прогнозу, вырос в декабре в годовом выражении на +5,4% после роста на +4,9% в предыдущем месяце). Если прогнозы оправдаются, то доллар может резко краткосрочно вырасти, в том числе и в паре GBP/USD: эта статистика может усилить склонность руководителей ФРС к повышению процентных ставок в ближайшие месяцы. Пробой же ключевого уровня поддержки 1.3585 и закрепление в зоне ниже отметки 1.3585 станет сигналом для возможного возобновления снижения пары GBP/USD и возврата ее в долгосрочный нисходящий тренд. Между тем, фунт остается наиболее сильным из основных валют в начале 2022 года. Заметную поддержку ему оказывают ожидания дальнейшего повышения процентных ставок в Великобритании. Напомним, что основная процентная ставка Банка Англии составляет сейчас 0,25%, так же как и в ФРС, Однако, Банк Англии пока что опережает ФРС в процессе ужесточения монетарной политики, повысив процентную ставку еще в декабре, а инвесторы позитивно оценивают успехи антивирусной прививочной кампании в Великобритании и учитывают в котировках фунта дальнейшие шаги Банка Англии в вопросе ужесточения монетарной политики на фоне сильно растущей инфляции в стране при позитивных макро экономических данных. Уровни поддержки: 1.3605, 1.3585, 1.3544, 1.3444, 1.3410, 1.3390, 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Уровни сопротивления: 1.3645, 1.3700, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации GBP/USD: Sell Stop 1.3585. Stop-Loss 1.3650. Take-Profit 1.3544, 1.3444, 1.3410, 1.3390, 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Buy Stop 1.3650. Stop-Loss 1.3585. Take-Profit 1.3700, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:NZDCAD - возможен набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 января. Инфляция может взбудоражить рынок, но британец и без нее использует любой шанс для роста

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты Великобритании после отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,3576. Таким образом, она остается еще в пределах восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров как «бычье». Дважды за последние двое суток котировки снижались под коридор, но дважды трейдеры-быки удерживали инициативу в своих руках. Таким образом, я думаю, что «бычий» импульс иссякает, но процесс роста может еще продолжаться пару дней в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3675. Уже сегодня трейдерам будет предоставлена возможность изменить свое настроение на «медвежье». Для этого у них будет иметься сразу две причины. Первая – британец растет уже довольно долго, а в Великобритании сейчас не происходит ничего такого, что могло бы стимулировать фунт стерлингов к росту. Вторая – отчет по инфляции в США. Инфляция тоже растет уже довольно долгое время и по итогам декабря она может остаться на прежнем уровне, что может немного разочаровать продавцов доллара. В любом случае Джером Пауэлл заявил, что его ведомство будет делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию на целевые 2% в среднесрочной перспективе. Раньше же отчет по инфляции означал дополнительную вероятность более быстрого перехода к ужесточению денежно-кредитной политики. Также напомню, что евро-доллар не показывает никакого роста в последние недели, растет только британец. Две европейские валюты в ближайшее время могут начать отрабатывать это несоответствие. Возможно, негативно на курс британца также повлияют отчеты из Великобритании, которые выйдут в пятницу. Экономика Британии может замедляться в период омикрона, так как эпидемобстановка не улучшается. Все это дает основания предполагать, что британская валюта начнет падение на этой неделе против доллара. Но я все же рекомендую смотреть сейчас на более устойчивую линию тренда на 4-часовом графике в качестве ориентира начала падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила дважды небольшое падение после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикатора MACD. Однако новая восходящая линия тренда продолжает оказывать мощную поддержку британцу. В отличие от коридора на часовом графике, который уже нарушен. Таким образом, закрытие под линией тренда сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой котировок от уровня 38,2% - 1,3642 также позволит ожидать начало падения пары. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании полностью пустой, а в США выйдет важный отчет по инфляции, который и будет иметь наибольшее влияние сегодня на настроение трейдеров. Однако приоритетное значение будет иметь линия тренда на 4-часовом графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3642, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Закрепление над уровнем 1,3642 позволит оставаться в покупках с целями 1,3675 и 1,3834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 12 января. Доллар США немного упал после выступления Пауэлла и... ничего не изменилось.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу европейской валюты и небольшой рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и верхней границе бокового коридора. Однако даже на этот раз я не могу сказать, что было выполнено четкое закрытие над этим двумя сопротивлениями. Котировки пары закрылись лишь на 5-6 пунктов выше коридора, что случалось и ранее, но это не приводило к завершению бокового движения, которое я наблюдаю уже полтора месяца. Таким образом, даже выступление Джерома Пауэлла в Сенате не вызвало никаких изменений в графической картине. Раз доллар США в течение вчерашнего вечера падал, то можно предположить, что риторика президента ФРС была «голубиной». Или не была «ястребиной». Но на самом деле нет. Обошлось без громких заявлений и неожиданностей. Джером Пауэлл заявил, что ФРС готова приступить к повышению процентной ставки, чтобы избежать перегрева экономики, а также чтобы удержать инфляцию от дальнейшего роста. Все остальные заявления были настолько очевидными, что говорить о реакции трейдеров на них не приходится. Например, Пауэлл отметил, что понадобится время для того, чтобы ставки выросли до уровней, которые наблюдались до пандемии. Более того, Пауэлл не сделал ни одного «голубиного» заявления, а все остальные его тезисы были давно известны трейдерам. Таким образом, падение доллара, хоть и совпало по времени с выступлением президента ФРС, может быть совершенно не связано с ним. Посмотрите внимательно на график: доллар США показывал такие небольшие отрезки роста внутри бокового коридора за последние полтора месяца десятки раз. 50 пунктов роста – это вообще очень мало, чтобы говорить о реакции трейдеров, когда пара продолжает оставаться внутри бокового коридора. Таким образом, по моему мнению, трейдеры может быть и отреагировали на выступление Пауэлла, но что они хотели услышать? Что ставка будет повышена уже в январе? За года правления, Пауэлл приучил рынки к тому, что он не делает громких заявлений. Например, его коллеги гораздо чаще делают «ястребиные» заявления. На 4-часовом графике после вчерашнего дня вообще ничего не изменилось. Пара продолжает торговаться около верхней границы бокового коридора, как будто ничего не произошло. И я склоняюсь к тому, что действительно ничего не произошло. Уже сегодня отбой от верхней границы коридора немного отличающегося от часового может быть выполнен разворот в пользу валюты США и начаться новый процесс падения в направлении нижней границы коридора. Я жду роста пары после того, как котировки закрепятся над уровнем Фибо 127,2% - 1,1404.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).12 января календари экономических событий Евросоюзе и США содержат в себе одну важную запись на двоих. Инфляция в США, особенно после выступления Джерома Пауэлла, имеет огромное значение, поэтому я жду реакцию трейдеров на этот отчет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пару рекомендую открывать в случае отбоя котировок от верхней границы коридора на 4-часовом графике с целью 1,1250. Покупать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1404 на 4-чаосвом графике с целями 1,1450 и 1,1606. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 12 января. Инфляция может взбудоражить рынок, но британец и без нее использует любой шанс для роста.

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила новый разворот в пользу валюты Великобритании после отбоя от уровня коррекции 61,8% - 1,3576. Таким образом, она остается еще в пределах восходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать текущее настроение трейдеров, как «бычье». Дважды за последние двое суток котировки снижались под коридор, но дважды трейдеры-быки удерживали инициативу в своих руках. Таким образом, я думаю, что «бычий» импульс иссякает, но процесс роста может еще продолжаться пару дней в направлении уровня Фибо 76,4% - 1,3675. Уже сегодня трейдерам будет предоставлена возможность изменить свое настроение на «медвежье». Для этого у них будет иметься сразу две причины. Первая – британец растет уже довольно долго, а в Великобритании сейчас не происходит ничего такого, что могло бы стимулировать фунт стерлингов к росту. Вторая – отчет по инфляции в США. Инфляция тоже растет уже довольно долгое время и по итогам декабря она может остаться на прежнем уровне, что может немного разочаровать продавцов доллара. В любом случае Джером Пауэлл заявил, что его ведомство будет делать все возможное, чтобы вернуть инфляцию на целевые 2% в среднесрочной перспективе. Раньше же отчет по инфляции означал дополнительную вероятность более быстрого перехода к ужесточению денежно-кредитной политики. Также напомню, что евро-доллар не показывает никакого роста в последние недели, растет только британец. Две европейские валюты в ближайшее время могут начать отрабатывать это несоответствие. Возможно, негативно на курс британца также повлияют отчеты из Великобритании, которые выйдут в пятницу. Экономика Британии может замедляться в период омикрона, так как эпидемобстановка не улучшается. Все это дает основания предполагать, что британская валюта начнет падение на этой неделе против доллара. Но я все же рекомендую смотреть сейчас на более устойчивую линию тренда на 4-часовом графике в качестве ориентира начала падения пары. На 4-часовом графике пара выполнила дважды небольшое падение после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикатора MACD. Однако новая восходящая линия тренда продолжает оказывать мощную поддержку британцу. В отличие от коридора на часовом графике, который уже нарушен. Таким образом, закрытие под линией тренда сработает в пользу американской валюты и начала падения в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой котировок от уровня 38,2% - 1,3642 также позволит ожидать начало падения пары. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс потребительских цен (13-30 UTC).В среду календарь экономических событий Великобритании полностью пустой, а в США выйдет важный отчет по инфляции, который и будет иметь наибольшее влияние сегодня на настроение трейдеров. Однако приоритетное значение будет иметь линия тренда на 4-часовом графике. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3642, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Закрепление над уровнем 1,3642 позволит оставаться в покупках с целями 1,3675 и 1,3834. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:NZDCAD - возможен набор сетки покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 12 января 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В сегодняшнем обзоре по валютной паре фунт/доллар наибольшее внимание уделим технической картине этого торгового инструмента. Однако перед этим коротко о вчерашнем выступлении Джерома Пауэлла в американском Сенате, а также о наиболее важном макроэкономическом отчёте, который ожидается сегодня. Как и предполагалось, в своей речи перед комитетом Сената США Джером Пауэлл уделил основное внимание росту инфляции в стране. Как известно, ещё в конце прошлого года Федеральная Резервная Система США отказалась от термина «временная инфляция». Тем не менее Пауэлл заверил сенаторов, что руководимое им ведомство приложит все усилия и использует все имеющиеся в распоряжении ФРС инструменты для того, чтобы обуздать инфляционный рост. А какие могут быть действия того или иного крупного мирового Центробанка в случае высокой инфляции? Естественно, что это ужесточение денежно-кредитной политики. Напомню, что такие шаги уже неоднократно анонсировались ФРС. Но в случае продолжения инфляционного роста американский Центробанк может прибегнуть к более раннему началу повышения процентных ставок. Впрочем, по всей видимости, инвесторов не удовлетворила риторика вчерашнего выступление переизбранного на второй срок главы ФРС. Чуть позже, когда перейдём к рассмотрению графиков GBP/USD, это станет понятно. Пока же обозначим главный фундаментальный отчёт, коим, без сомнения, станет индекс потребительских цен США, публикация которого состоится в 16:30 по московскому времени. Daily Несмотря на заверения председателя ФРС всеми доступными методами бороться с ростом инфляции, рынок не впечатлился риторикой главы американского Центробанка. В результате на вчерашних торгах валютная пара gbp/usd продемонстрировала довольно-таки впечатляющий рост, закрыв сессию вторника на уровне 1.3630. Таким образом, мы наблюдаем уверенный пробой оранжевой 200 экспоненциальной скользящей средней, а также знакового технического уровня 1.3600. Несмотря на то что выше обозначенных мувинга и уровня закрылась пока только одна дневная свеча, налицо сильный бычий настрой, а значит высока вероятность истинного пробоя 200 ЕМА и отметки 1.3600. По технической составляющей к пробитой 200 экспоненте и уровню 1.3600 может быть дан откат, после которого рекомендую рассматривать варианты для открытия по GBP/USD длинных позиций. Если же пара вернётся под 1.3600, 200 ЕМА и закроет торги ниже, их пробой придётся признать ложным и готовиться к продажам британской валюты. Н1 Как хорошо видно на часовом графике, в ходе азиатской сессии быки по фунту попробовали развить свой вчерашний успех, однако после достижения уровня 1.3644 пара развернулась на снижение. Вполне допускаю, что котировка упадёт в район 1.3610-1.3600, и тем самым предоставит возможность желающим купить gbp/usd. Другим вариантом для открытия длинных позиций, но уже по более высоким ценам, считаю перепись сегодняшних азиатских максимумов, показанных на 1.3644. Для открытия продаж необходимо дождаться подтверждающих сигналов японских свечей на дневном, четырёхчасовом или часовом графиках. На данным момент времени, покупки остаются основной торговой идеей. Удачи и профитов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото растоптало доллар

Ожидания и реальность. В конце 2021 большинство экспертов Bloomberg делали ставки на укрепление доллара США и падение цен на золото. Первая половина января стала для них холодным душем. Индекс USD так и не смог воспользоваться ростом вероятности ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и доходности казначейских облигаций, что позволило драгметаллу засветить новым блеском. В прошлом году золото столкнулось с самым серьезным оттоком капитала из ETF c 2013. Речь идет о 173 т, что эквивалентно $9,1 млрд. По мнению Citi, запасы специализированных биржевых фондов сократятся еще на 300 т в 2022 и на 100 т в 2023, что спровоцирует падение цен на драгметалл до $1685 в текущем и до $1500 за унцию в следующем году. Динамика потоков капитала в золотые ETFJP Morgan считает, что сворачивание ультра-мягкой монетарной политики ведущими центробанками мира будет однозначно «медвежьим» фактором для XAUUSD и прогнозирует падение котировок до $1520 уже в четвертом квартале 2022. UBS ожидает увидеть отметку $1650 за унцию на исходе текущего года, так как на стороне основного противника золота – доллара США будут отыгрывать такие козыри как жесткая денежно-кредитная политика ФРС и рост реальной доходности казначейских облигаций. Следует отметить, что в начале 2022 ставки по американским долгам действительно растут, что является плохим знаком для драгметалла. Когда нечто подобное происходило в 2013 и в 2016, его стоимость падала. Нынче «быки» по XAUUSD используют малейший повод для перехода в контратаку. При этом дивергенция в динамике индекса USD и доходности трежерис интерпретируется как тот факт, что многие позитивные факторы для доллара США уже учтены в его котировках. Поэтому если Федрезерв не добавит пару, «американец» скорее упадет, чем вырастет. Динамика индекса USD и доходности казначейских облигаций СШАВ этом отношении реакция доллара и активов товарного рынка, включая золото, на выступление Джерома Пауэлла перед Конгрессом США показательна. Председатель ФРС не сказал ничего нового, чего не знал до этого рынок, что способствовало падению индекса USD и росту котировок XAUUSD. Действительно, и готовность Центробанка начать поднимать ставки в марте, и его намерение перейти к сворачиванию баланса – совсем не новости для инвесторов. Более того, надежды Пауэлла на устранение перебоев в цепочках поставок, в результате чего инфляция начнет замедляться сама по себе, – повод для оптимизма в рядах противников доллара США. Дескать, при таком сценарии развития событий Федрезерв будет действовать агрессивно на старте, однако затем снизит скорость. Не факт, что он повысит ставки трижды в 2022. Не говоря уже о четырех актах монетарной рестрикции, на которые рассчитывают фьючерсы на евродоллар.Технически на дневном графике золота был сформирован треугольник. Без выхода за его пределы золоту будет очень сложно определиться с направлением дальнейшего движения. Рискну предположить, что вывести драгметалл за пределы верхней границы треугольника «быкам» не удастся. Поэтому имеет смысл продавать актив на росте к $1835, $1845 и $1855 за унцию. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин совершил ложный пробой и восстановился выше $42k: стоит ли ждать разворот тренда?

В течение месяца Биткоин находится в рамках нисходящего тренда, чем сеет панику и неуверенность на рынке. Большая часть инвесторов предполагает, что актив перешел в стадию медвежьего рынка, и в ближайшем будущем нет смысла ждать обновления исторических максимумов. В это же время криптовалюта снижается за отметку $40k, но впоследствии резко восстанавливается выше $42k. Стоит ли воспринимать данный импульс как сигнал к развороту или всего лишь манипуляцию со стороны игроков?Осуществив ложный пробой линии поддержки $40k, главная криптовалюта уверенным рывком забралась выше $42k. По состоянию на 11:30 Биткоин торгуется в районе $42,8k, что является позитивным сигналом, указывающим на появление объемов покупок и сильную область поддержки в области $39,6k-$40k. Можно предположить, что актив достиг локального дна, и нас ждет разворот тренда. Прежде всего на это указывают сетевые и социальные метрики, согласно которым криптовалюта находится в рамках медвежьего рынка. Ошибочность этих предположений доказал ложный пробой $40k и ликвидация коротких позиций.Однако на 12 января запланировано выступление главы ФРС США, касательно повышения ставки. Напомню, что именно неожиданная новость о повышении ключевой ставки сыграла против рынков высокорисковых активов. Ведущие аналитические и инвестиционные компании, вроде Goldman Sachs, уверены в повышении ставки, что негативно скажется на котировках и капитализации рынка криптовалют. В связи с этим ожидаю повышенную волатильность и в случае, если новости окажутся пессимистичными, повторный ретест зоны поддержки $39,6k-$40k. Если актив вновь отстоит этот рубеж, то возрастает вероятность импульсного восходящего рывка выше $44k. Я склонен полагать, что Биткоин выстоит, и возобновит восходящее движение. Прежде всего на это намекают настроения толпы, согласно которым крипта исчерпала потенциал для роста и продолжит снижаться. Медвежья уверенность порождает спрос на шорты, которые быки используют как горючее для импульсного восходящего рывка. Крупные инвесторы подкрепляют уверенность в росте цены и накапливают монеты. Тенденция усилилась по мере снижения цены BTC в диапазон $48k-$40k. После ложного пробоя $40k объемы покупок возросли, а технические индикаторы приобрели бычьи оттенки: MACD завершает формирование бычьего пересечения, а стохастик врывается в зеленую зону, реализовав восходящий импульс. Индекс RSI вновь пересек отметку 40, что говорит о росте объемов покупок и легком доминировании покупателей.Продолжая тему схожести текущего периода с маем-июнем 2021 года, хочу обратить внимание на показатели Индекса страха и жадности. После уверенного импульсного отскока Биткоина, метрика восстановилась до отметки 22, но последние три дня тяготела к показателю ниже 10. Важно отметить, что такой низкий показатель Fear and Greed Index наблюдался во время майского падения цены до локальных минимумов. Сама по себе эта схожесть мало чем помогает анализу, но с учетом схожего маршрута движения цены можно сделать определенные выводы. Мы приближаемся к финальному отрезку коррекции, где после непродолжительной консолидации в области $40k-$45k, нас ждет импульсный рост и постепенное движение к максимумам. Важно ознакомиться:Китай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активовИнвесторы выводят средства из криптофондов на фоне рекордной ликвидации лонгов: когда закончится страх на рынке криповалют?Открытый интерес к Биткоину падает на фоне тотального страха на рынке: стоит ли ждать криптозиму?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 12 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3584 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что, казалось бы, является хорошим сигналом на продажу фунта. Однако он принес убытки. Затем состоялся тест цены 1.3610, где индикатор MACD только начинал свое движение вверх. Это привело к покупкам фунта и росту на 15 пунктов, после чего инициатива иссякла. Еще один тест 1.3584 во второй половине дня пришелся на момент, когда индикатор MACD очень много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. Аналогичная история была и с покупками на 1.3601 в ходе американской сессии. Сегодня у нас вновь нет никакой статистики по Великобритании, поэтому у покупателей фунта на руках «все козыри» – можно ждать продолжения бычьего рынка. Внимание привлечет лишь выступление заместителя губернатора Банка Англии по финансовой стабильности Джона Канлиффа. Он может затронуть перспективы денежно-кредитной политики, что еще больше укрепит позиции фунта в краткосрочной перспективе. Вчера в ходе американской сессии все ждали заявления председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. В ходе выступления Пауэлл отметил, что не будет торопиться с повышением процентных ставок, что привело к падению доллара и росту фунта. Сегодня весь акцент сместится на вторую половину дня и на отчет по индексу потребительских цен США. В случае сильного инфляционного давления американский доллар может серьезно вырасти против фунта, так как это заставит Федеральную резервную систему действовать более активно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» вряд ли будет иметь большое значение для валютного рынка, поэтому этот отчет можно проигнорировать. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3691 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3691 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3625, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3656 и 1.3691. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3625 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3586, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3625 и 1.3586. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 12 января Криптовалютные трейдеры выдохнули – сверхагрессивная политика ФРС откладываетсяСкандал в ФРС – Ричард Кларида покинет свой пост раньше срока Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 12 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгрокам на повышение вчера удалось завершить день в дневном облаке. Благодаря этому, после обновления максимума консолидации (1,1387), им откроется дорога к следующему скоплению сопротивлений, преодоление которых обозначит новые перспективы и возможности. Скопление сопротивлений, формирующие текущие повышательные ориентиры, расположено сейчас в пределах 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). Ближайшей поддержкой служит нижняя граница дневного облака (1,1346), далее поддержки продолжают находиться в районе 1,1325 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + дневной крест + месячный уровень).На Н1 в настоящий момент наблюдается нисходящая коррекция. Ближайшими ориентирами для тестирования и развития коррекции сегодня являются ключевые уровни младших таймфреймов – 1,1351 (центральный Пивот-уровень) и 1,1328 (недельная долгосрочная тенденция). Формирование отбоя от поддержек способно вернуть актуальность повышательным ориентирам. Внутри дня ими являются классические Пивот-уровни, сегодня их можно отметить на 1,1390 – 1,1413 – 1,1452. Закрепление ниже ключевых уровней (1,1351-28) способно повлиять на распределение сил и смещение приоритетов в сторону усиления медвежьих настроений. ***GBP/USDПодъём продолжается. Ближайшим повышательным ориентиром для тестирования в сложившейся ситуации является район 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). После формирования результата взаимодействия можно будет рассмотреть возможные перспективы. Ближайшей поддержкой сейчас остаётся недельный среднесрочный тренд (1,3571). На младших таймфреймах основное преимущество продолжает принадлежать игрокам на повышение. Их ориентиры для продолжения подъёма внутри дня сегодня расположены на 1,3657 – 1,3683 – 1,3731 (классические Пивот-уровни). Ключевые поддержки находятся на 1,3609 (центральный Пивот-уровень) и 1,3570 (недельная долгосрочная тенденция). В случае развития нисходящей коррекции, тестирования и преодоления ключевых поддержек возможно изменение действующего баланса сил. Ситуацию после этого лучше будет оценить заново, а следующими поддержками внутри дня будут служить классические Пивот-уровни (1,3535 – 1,3509). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 12 января 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Как уже уделялось особое внимание во вчерашнем обзоре по EUR/USD, главным событием вторника, а может и всей недели стало выступление председателя Федеральной Резервной Системы (ФРС) Джерома Пауэлла в Сенате США, где он должен был выступить с речью, и пройти процедуру своего утверждения на второй срок. По большому счёту, это можно считать формальностью. Однако для рынков всегда важно интересно и значимо в какой именно тональности пройдёт выступление столь высокопоставленного монетарного чиновника. Фактически, не было сомнений в том, что ничего кардинально нового из уст переизбранного на второй срок председателя ФРС мы не услышим. В принципе, так и произошло. Как и предполагалось, во главу угла своего выступления перед сенаторами, Пауэлл поставил инфляционную составляющую. По мнению Пауэлла, ФРС использует все инструменты для того, чтобы избежать устойчивого роста инфляции. В связи с этим, можно предположить более раннее повышение ставки по федеральным фондам, а также сокращение баланса американского Центробанка. Напомню, что согласно прогнозам ФРС, инфляция в 2022 году должна снизиться. Если это произойдёт, то весьма любопытным фактором станет риторика Федрезерва. Останется ли она в текущей «ястребиной» тональности, или станет несколько мягче? А тем временем, в Европе продолжается усугубляться ситуация с численностью заражений омикрон-штаммом COVID-19. Так, лидерство по числу суточных заражений, неожиданно для многих, захватила Франция. Ещё совсем недавно французское правительство и президент Макрон были настроены достаточно оптимистично по отношению к текущей волне заражений, вызванной омикроном, называя этот штамм менее опасным, чем предыдущие, в частности штамм дельта. И вот тебе на. За минувшие сутки во стране выявлено 360 тысяч новых случаев заражений омикрон-штаммом. Теперь, по этому показателю, Франция стала лидером среди остальных стран Старого Света. Обычно, недооценка того или иного значимого и важного фактора именно к таким последствиям и приводит. Если вскользь пройтись по сегодняшнему экономическому календарю, то можно выделить несколько отчётов, которые могут повлиять на ход торгов по EUR/USD. В 13:00 по московскому времени поступят данные по промышленному производству еврозоны. Однако наиболее важными сегодняшними релизами станут данные по индексу потребительских цен США, которые поступят на суд участников рынка в 16:30(МСК). Daily Итак, сделанные ещё в этот понедельник предположение о большей вероятности роста eur/usd, в ходе вчерашних торгов, нашли своё подтверждение. Несмотря на первоначальное снижение курса, от 1.1313 котировка развернулась вверх и торги завершились на отметке 1.1366. Да, сопротивление продавцов на 1.1386 по-прежнему остаётся преградой для последующего роста. Зато быкам по евро удалось пройти вверх 50 простую скользящую среднюю и закрыть торги 11 января в пределах дневного облака индикатора Ишимоку. Учитывая оба этих момента, теперь истинный пробой сильного сопротивления продавцов на 1.1386 представляется наиболее вероятным развитием событий. Н1 Сегодня, в ходе азиатских торгов, пара давала откат к 1.1355, а также возможность для желающих купить EUR/USD. Оттолкнувшись от этой отметки, курс уверенно растёт и торги ведутся вблизи 1.1372. Относительно позиционирования. Для открытия покупок лучше дождаться пробоя сопротивления 1.1386, после чего на откате к этому уровню покупать. Впрочем, прямо сейчас, ещё только что полна бычья часовая свеча начала таять на буквально на глазах. Как видим, ранним утром, дорогу вверх евро/доллару преградила отметка 1.1378. Если пара обновит текущие максимумы, то на прорыве 1.1378 агрессивно и рискованно можно пробовать покупки. Если же под уровнями 1.1378 или под 1.1386 появятся разворотные свечные сигналы на этом или четырёхчасовом графиках, впору будет задуматься об открытии продаж. Пока на этом всё. Желаю успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютное регулирование!

Со слов Джеффри Ван - главы американского подразделения Amber Group: регулирование по-прежнему продолжает оказывать давление на криптовалюты. Тем не менее, Ван воодушевлен тем, что Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) продвигает более четкие правила того, что будет разрешено.В 2022 году Ван ожидает усиления регулирования, особенно в отношении стейблкоинов.По его мнению, появится больше розничных инвесторов, которые узнают о стейблкоинах, поймут, как они работают, начнут ими торговать, получать больше дохода от стейблкоинов, чем от фиатных денег - это причина, по которой он будет более регулируемым.Прошлой осенью президентская рабочая группа по финансовым рынкам рекомендовала, чтобы стейблкоины выпускались только банками, и поручила Конгрессу разработать новую основу для регулирования стейблкоинов.В то же время группа поручила регулирующим органам действовать в рамках существующих полномочий по регулированию стейблкоинов. Некоторые аналитики говорят, что это дает председателю SEC Гэри Генслеру возможность регулировать стейблкоины так же, как и фонды денежного рынка.По заявлению и мнению Ганслера, стейблкоины и многие аспекты криптовалют соответствуют требованиям классификации и регулирования в качестве ценных бумаг.Ещё в прошлом месяце председатель банковского комитета Сената Шеррод Браун заявил, что он открыт для возможности выпуска стейблкоинов только застрахованным депозитарным учреждениям - то есть банкам.Однако, стейблкоины должны быть включены в банковскую систему и регулироваться в соответствии с действующими банковскими правилами, как минимум, а эмитенты стейблкоинов должны быть прозрачными в отношении своих резервов, сказал он. Браун и его сотрудники в настоящее время рассматривают возможность внесения законопроекта о стейблкоинах и консультируются с регулирующими органами.Предлагаемое законодательство:Сенатор Синтия Луммис, одна из самых ярых сторонников биткойнов, представит законопроект о регулировании криптовалют, направленный на полную интеграцию цифровых активов в финансовую систему.В ее законопроекте предлагается создать новое агентство по регулированию криптовалют под совместной юрисдикцией CFTC и SEC. Это также даст рекомендации о том, какие активы относятся к какому классу активов, и предложит новые правила налогообложения криптовалюты и защиты потребителей.В ближайшие недели Казначейство также, вероятно, раскроет больше своих мыслей о том, кто будет считаться крипто-брокером в соответствии с законопроектом об инфраструктуре, принятым Конгрессом в прошлом году. Это будет включать в себя информацию о каких-либо приростах капитала или убытках в IRS.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото и процентные ставки ФРС: единство или борьба противоположностей?

Влияние процентных ставок Федрезерва на динамику золота не является ключевым фактором для последнего. В отличие от гринбека, динамика которого зависит от решений регулятора, желтый металл менее подвержен влиянию монетарных мер.В среду, 12 января, «солнечный» металл символически подорожал на фоне снижения доходностей госбондов США. Это произошло после выступления Джерома Пауэлла, главы ФРС, которое спровоцировало ралли драгметалла. Сложившаяся ситуация немного ослабила Gold, которое ранее подорожало на 0,06%, до $1819,60 за 1 тройскую унцию. Утром в среду, 12 января, золото торговалось по $1817,75 за 1 тройскую унцию, балансируя между спадом и подъемом.Небольшому удорожанию драгметалла способствовало снижение доходности десятилетних US Treasuries (до 1,732% с прежних 1,746%). По оценкам аналитиков, доходность казначейских бондов США упала после заявлений председателя ФРС о скорейшем подъеме процентных ставок и сворачивании стимулов. На протяжении последних трех дней золото прибавило в цене, преодолев психологически важную отметку $1810. Желтый металл находится в фокусе внимания рынков на фоне ожидания подъема ставок Федрезервом. Трейдеры и инвесторы обращаются к золоту как к инструменту хеджирования рисков от снижения в акциях, чувствительных к динамике процентных ставок. В сложившейся ситуации «солнечный» металл находится как бы «над схваткой» между процентными ставками и рыночными инструментами. Временами золото свысока поглядывает на доллар, динамика которого зависит от действий ФРС.По мнению аналитиков, желтый металл выгодно покупать на спадах, например, при достижении цены в $1785. В ноябре 2021 года областью спроса была отметка $1760, а в декабре – $1720. В ближайшее время эксперты ожидают формирования нового импульса роста Gold. По предварительным расчетам, оно достигнет диапазона $2500–$2600 после коррекционного отката на 61,8% по Фибоначчи.На финансовых рынках происходит переоценка перспектив монетарной политики Федрезерва, однако эти изменения почти не повлияли на цену драгметалла. Текущая динамика золота продемонстрировала, что оно является важным инструментом диверсификации. При этом «солнечный» металл слабо коррелирует с ключевыми фондовыми индексами. Риском для Gold является зашкаливающая инфляция, которую Федрезерв пытается сдержать всеми доступными способами. Если американский регулятор и другие центробанки смогут ее обуздать, не спровоцировав турбулентности на рынках, это станет новой ступенькой для роста золота.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий прорыв

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию поддержки восходящего тренда, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, до 1-ого уровня поддержки, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 161.8% проекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что цена движется ниже Облака Ишимоку и придерживается линии сопротивления нисходящего тренда на индикаторе RSI. Торговая рекомендация Вход: 0.72158 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи, а также графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления Тейк-профит: 0.71266 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 161.8% проекция Фибоначчи. Стоп-лосс: 0.72453 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс