Энтони Фаучи: в конечном итоге «омикроном» заразятся все.

В предыдущих статьях мы уже говорили о том, что штамм «омикрон» представляет опасность для любой экономики. Если раньше основная опасность заключалась в карантине, при котором экономика просто останавливалась, то сейчас она заключается в том, что слишком большое количество людей одновременно может оказаться на самоизоляции или в больнице. В Америке за последний месяц заразилось 12 миллионов человек. Это втрое больше, чем на самом высоком пике за все время до этого. За последнюю неделю в Штатах количество госпитализаций увеличилось вдвое, а число пациентов, находящихся одновременно в больнице, является максимальным с начала пандемии. Таким образом, как видим, «омикрон» вряд ли можно назвать безопасным вирусом. У некоторых людей осложнения все же наступают, и они попадают в больницу. Помимо этого, не все люди вакцинированы. А невакцинированные пациенты переносят новый штамм более тяжело, чем вакцинированные. Поэтому общее количество больных, даже учитывая меньший процент тяжелого течения болезни, все равно выше, чем при «дельта-штамме». По этому поводу выступил вчера главный инфекционист США Энтони Фаучи. Он заявил, что вакцинированным людям, скорее всего, также не удастся избежать заражения «омикроном», так как вирус очень агрессивен, однако прививка защитит их от тяжелого течения болезни и смерти. «Омикрон при его невероятной, беспрецедентной степени распространения в конечном итоге найдет почти всех», - заявил Фаучи. «Возможно, и многие из них, с некоторыми исключениями, перенесут болезнь достаточно хорошо, в том смысле, что не будут госпитализированы и не умрут», - добавил инфекционист. В это же время заместитель директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок заявила на слушаниях в Сенате, что в ближайшее время необходимо обеспечить укрепление медицинской системы, так как ожидается еще больший наплыв пациентов. Она также заявила, что большинство людей заразится COVID'ом и определенная часть попадет в больницы, которые уже переполнены. Следовательно, нужно увеличить поставки медикаментов и иметь возможность обеспечить лечением и койкой каждого заболевшего американца. В это же время Всемирная организация здравоохранения заявила, что в Евросоюзе в течение следующих двух месяцев может заразиться до 50% населения. По словам доктор Ханса Клюге «омикрон» сейчас лавинообразной волной направляется с Запада на Восток. Лишь за первую неделю 2022 года количество инфицирований составило более 7 миллионов и это число увеличилось в два раза за последние две недели. В Европе также ожидают дальнейшего роста числа заражений и госпитализаций. В ВОЗ также заявили, что полный запрет на перемещение не остановит уже распространение нового штамма. Таким образом, вероятно, нас всех ждут очередные несколько тяжелых месяцев. И никто не знает, какой штамм «коронавируса» следующим появиться в мире. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Штатах продолжает расти.

Ключевые фондовые индексы США в последние два торговых дня показывали небольшой рост. Однако в целом в начале нового года протекает коррекция, которая по некоторым индексам уже превышает все предыдущие коррекции по размеру. Напомним, что многие эксперты ожидают в этом году серьезного падения фондового рынка на фоне проводимых по нормализации монетарной политики мер ФРС. Однако, стоит отметить, что не только ФРС собирается ужесточать монетарную политику. Даже несмотря на категоричный отказ ЕЦБ от повышения ставки, все же и в Европе должна будет завершиться программа количественного стимулирования PEPP. Банк Англии уже повысил ключевую ставку, этому примеру будут следовать и другие. Таким образом, ужесточение экономических условий – это повсеместная практика в 2022 году. А фондовые рынки будут испытывать давление на себе из-за этого. Вчера в США был опубликован отчет по инфляции, согласно которому в декабре показатель вырос до 7,0% г/г. Таким образом, пока что меры, принимаемые американским центробанком никак не влияют на индекс потребительских цен. Следует отметить, что в ближайшие месяцы инфляция даже может продолжать ускоряться, так как весь мир находится в новой «волне» пандемии, вызванной штаммом «омикрон», и она в любом случае повлияет на рынки, на цепочки поставок, на рынок труда и так далее. Как уже говорилось и не раз: может быть «омикрон» и не вызывает столь сильных последствий и осложнений, как другие штаммы, но он и гораздо более заразен, чем другие штаммы. Таким образом, уже сейчас в некоторых странах(в том числа и в США) наблюдается сильное давление не медицинскую систему. А об отмене тысяч рейсов в Америке из-за того, что пилоты массово начали заболевать «омикроном» и уходить на карантин, мы уже писали. Следовательно, «план Пауэлла», согласно которому инфляция будет снижаться «сама собой» на фон восстановления цепочек поставок, может не сработать. Помимо этого, ФРС, пусть и в уменьшенных объемах, продолжает накачивать экономику деньгами по программе QE. Сейчас эта сумма составляет 75 млрд долларов в месяц. Возможно, уже к концу марта от программы полностью откажутся, но до конца марта она все еще будет действовать. А значит объем денежной массы будет продолжать расти. Будет оставаться высоким и спрос американцев на товары, так как денег становиться больше, а вот предложение пока не может полностью удовлетворить существующий спрос. Исходя из всего вышесказанного, инфляция, вероятно, будет расти и в январе, и в феврале, и вполне способна выйти на уровень 8%. Для фондового рынка США подобное развитие событий уже нельзя назвать ни позитивным, ни негативным, так как всем понятно, что ужесточение монетарной политики будет проводиться в 2022 году в любом случае. И инвесторы опасаются этого.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 12 января. По биткоину может образоваться сильный сигнал на продажу.

Биткоин в течение среды все-таки нашел в себе силы и удержался выше отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. Целых пять дней рынок пытался опустить курс криптовалюты ниже этой отметки, но ничего не получилось. За последние два дня биткоин повысился примерно на 2,5 тыс $, а неудачная попытка прорыва 41515$ говорит об отходе котировок от достигнутых минимумов. Однако, текущая волновая разметка все еще допускает дальнейшее снижение первой криптовалюты. Инструменту удалось обновить лоу от 4 декабря, поэтому волна с может быть завершена. В то же время она приняла слишком укороченный вид, поэтому после небольшого отхода котировок вверх я ожидаю новой попытки прорыва уровня 41515$. Внутри предполагаемой волны не просматривается ни одной коррекционной волны, поэтому сейчас могла начать свое построение именно она. «Крест смерти». Тем временем, как только биткоин не сумел преодолеть важный уровень, тут же начали появляться новые прогнозы. Например, Bloomberg пишет о сигнале «крест смерти», который может образоваться уже на этой неделе. Этот сигнал – ничто иное, как пересечение двух скользящих средних линий, 50-дневной и 200-дневной. В банке отмечают, что такой сигнал является сильным и после его образования с высокой долей вероятности можно ожидать падения криптовалюты. Однако пока этот сигнал не образовался, благодаря рост в последние дни. В то же время многие аналитики отмечают, что для биткоина большее значение имеют рыночные факторы. Например, многие из них говорили, что около отметки 40000$ биткоин найдет сильную поддержку или «дно», от которого крупные инвесторы начнут выкупать все продаваемые монеты. Пока что сбывается именно этот прогноз, хотя волновая разметка и новостной фон допускают новое снижение котировок биткоина. Клиенты JPMorgan верят в новый рост биткоина. Также появились сведения от инвестиционного банка JPMorgan, который провел опрос среди своих клиентов. Стало известно, что большинство инвесторов полагает, что к концу 2022 года биткоин вырастет на 50% от текущей стоимости, то есть превысит 60000$. Однако таковых – не абсолютное большинство, а всего лишь 40%. 23% считает, что биткоин опуститься к 20000$, еще 20% - что к 40000$. В целом же, если отталкиваться от текущих уровней, то примерно 50% клиентов банка ждут рост в этом году, а 50% - падение. Главный стратег JPMorgan Николаос Панигирцоглу считает, что справедливая цена на биткоин колеблется между 35 и 73 тыс $. Новостной фон 2022 года пока что говорит о более вероятном снижении биткоина в течение года. Основными факторами падения могут быть повышение ставок центральными банками, завершение программ стимулирования и распродажа активов ФРС. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера

Курс биткоина и эфира постепенно восстанавливает свои позиции, игнорируя инфляционные данные в США, которые могли бы как-то негативно повлиять на настроения инвесторов, после вчерашнего выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Напомню, что председатель ФРС заявил законодателям Сената, что ожидает повышения процентных ставок в этом году наряду с окончанием ежемесячной программы покупки облигаций в марте и сокращением баланса ФРС. Пауэлл отметил, что эти шаги потребуются для возврата контроля над инфляцией, однако угрозы для экономики такие действия не представляют - она уже в значительной степени оправилась от шока, вызванного пандемией коронавируса и ее различными волнами. Пауэлл также не стал говорить о том, сколько будет повышений процентных ставок в этом году. Реакция криптовалютного рынка была молниеносной, так как беспокойство, связанное с недавним ястребиным наклоном ФРС и перспективой более агрессивного повышения ставок немного успокоилось, заставив инвесторов присмотреться к подешевевшим активам. Ким Кардашьян и Флойд Мейвезер А пока биткоин, эфир и другие альткоины «зализывают раны» после январского медвежьего ралли, две довольно известные американские знаменитости оказались косвенным образом замешены в криптовалютной афере. По крайней мере так утверждают те, кто подал против них иск. Знаменитости в последнее время все чаще фигурируют в новостях, касающихся сферы криптоиндустрии и как мы можем видеть, не всегда с положительной стороны. Так произошло с Ким Кардашьян и Флодом Майвейзером, которых теперь обвиняют в искусственном завышении цены криптовалюты EthereumMax. Напомню, EthereumMax потерял около 97% своей стоимости в июне прошлого года, из-за чего инвесторы потеряли свои деньги, назвав проект схемой «накачки и сброса». В иске утверждается, что знаменитости сделали «ложные или вводящие в заблуждение заявления» о малоизвестном токене в своих сообщениях в социальных сетях. Коллективный иск, поданный в прошлую пятницу в Окружной суд США центрального округа Калифорнии, обвиняет EthereumMax и его знаменитых промоутеров в совместной работе по искусственному завышению цены токена путем «ложных или вводящих в заблуждение заявлений» через социальные сети. Кардашьян произвела фурор в прошлом году, когда опубликовала в Instagram пост, рекламирующий токен EthereumMax: «Ребята, вы увлекаетесь криптой? Мои друзья только что рассказали мне о токене Ethereum Max!» Она указала в сообщение хэштег #ad, таким образом отметив, что ей заплатили за его продвижение. Неясно, сколько Кардашьян заплатили EthereumMax, хотя, по оценкам, ее гонорар за пост в Instagram находится в диапазоне от 500 000 до 1 миллиона долларов. Мейвезер пошел по другому пути и в своем боксерском поединке со звездой YouTube Логаном Полом прорекламировал EthereumMax, который был принят в качестве оплаты билетов на мероприятие. Мейвезер также продвигал EthereumMax на крупной биткойн-конференции в Майами. В иске также отмечено, что EthereumMax не имеет никакого отношения к эфиру - второй по величине криптовалюте. Его брендинг, по-видимому, является попыткой ввести инвесторов в заблуждение, заставив их поверить в то, что токен является частью сети Ethereum. Скорей всего эта ставка и сыграла. Что касается технической картины биткоина Быки сумели защитить новую поддержку $40 520 и по всей видимости будут нацелены на сопротивления $43 200 и $45 524. Если давление на торговый инструмент вернется в ближайшее время, и мы увидим пробой $40 520, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $37 380 и $33 830. Говорить об изменении рыночного направления первой криптовалюты можно будет только после выхода за пределы $43 200, что откроет прямую дорогу на $45 250, $48 400 и $51 800. Что касается технической картины эфира У эфира очень большие трудности, так как медведи закрепились ниже 200 дневной средней скользящей, что является довольно серьезной проблемой. Торговля ниже этого уровня будет и дальше сталкивать торговый инструмент ниже, а пробой психологической отметки в $3 000 приведет к более крупной распродаже в район минимумов: $2 700 и $2 440. Для возврата спроса нужен пробой $3 260, что откроет прямую дорогу на $3 430, там проходит 200 дневная средняя. Прорыв этого диапазона возобновит бычий тренд, что приведет к максимумам $3 600 и $3 900.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 января 2022 года

Вчера евро вырвался над ближайший «бычий» целевой уровень 1.1415, показав итоговый рост на 75 пунктов. Рост, тем не менее, произошёл не на очень высоких объёмах, хотя и на выше средних. Это говорит о том, что снятия стопов «медведей» - коротких позиций, набранных в период консолидации с декабря прошлого года, ещё не произошло, эти стопы располагаются выше. И если произошла атака на ближайшие ордера, то она, скорее всего, будет продолжена. Целью евро в таком случае выступает уровень 1.1570 – вершина января 2019 года.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над целевым уровнем 1.1415. Осциллятор Марлин в зоне перекупленности, показывает намерение выйти из него. Вероятно, цена немного подсядет перед дальнейшим ростом, поддержкой ей послужит уровень 1.1415, а Марлин получит разрядку и позднее продолжит движение вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 января 2022 года

Австралийский доллар вчера в полной мере использовал ажиотажный спрос на риск смежных рынков – на фоне роста фондовых рынков, энергоресурсов, цветных металлов и остановки цен на государственные облигации, он подрос на 74 пункта, преодолев линейное сопротивление 0.7227 и скользящее сопротивление линии Крузенштерна дневного масштаба 0.7262. Осциллятор Марлин на daily имеет ещё перспективу роста, прежде чем станет испытывать трудности в зоне перекупленности. В переводе на стоимость инструмента такая перспектива простирается до целевого уровня 0.7414 – до района пика августа 2020 года. Перед дальнейшим ростом цена может провести консолидацию в области текущих уровней, поддержкой которой и будет линия Крузенштерна (0.7262).На четырёхчасовом графике цена по всем показателям находится в растущей позиции. Сегодня возможна консолидация цены, небольшая разрядка осциллятора Марлин, после чего ждём продолжение роста цены к указанной цели 0.7414.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 января 2022 года

Вчерашний день сильно изменил для пары USD/JPY состояние дел. Вследствие падения индекса доллара на 0,64% USD/JPY провалился на 65 пунктов, преодолев поддержку линии Крузенштерна на дневном графике. Осциллятор Марлин сегодня утром переместился на свою отрицательную территорию. Теперь ждём от цены продолжения нисходящей тенденции, целевым уровнем выступает вложенная линия ценового канала месячного таймфрейма в районе 113.26.На четырёхчасовом масштабе цена активно снижается под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин движется вниз в отрицательной области, ждём дальнейшего продвижения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна».

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение. Причин для этого не было никаких, также как и днем ранее, когда выступал в Сенате Джером Пауэлл. Мы уже говорили, что выступление главы ФРС было полностью «ястребиным» и ему только не хватало заявить, что ключевая ставка будет повышена «уже завтра». Конечно, рынки могли расценить заявления, сделанные Пауэллом, по-своему. Однако, обычно двусмысленности в них немного. На этот раз ее не было вовсе. Тем не менее, во второй половине дня в Штатах был опубликован очередной отчет по инфляции, за декабрь-месяц. На этот раз индекс потребительских цен вырос с 6,8% г/г до 7,0% г/г. Однако, прогнозы говорили в пользу именно такого ускорения, поэтому вместо роста доллара мы увидели... его падение. Напомним, что ранее неоднократно на ускорении американской инфляции доллар США укреплял свои позиции, но не на этот раз. И, с нашей точки зрения, это весьма примечательный момент. Проще говоря, ранее рост инфляции ассоциировался у рынка с повышением вероятности ужесточения монетарной политики ФРС. Сейчас же эта вероятность и так максимальная, о чем неоднократно заявляли представители регулятора, а также сутками ранее и сам Джером Пауэлл. Поэтому на очередной рост инфляции трейдеры ответили уже распродажами доллара. И мы считаем, что это тот момент, когда трейдеры перестают реагировать на «ястребиные» факторы. Другими словами, рынок уже отыграл все будущие повышения ставки(по крайней мере в 2022 году), а также факт полного отказа от монетарного стимулирования. Доллар на этих ожиданиях рос всю вторую половину 2022 года. Сейчас же, возможно, наступает период спада у американской валюты. Хотя бы ради банальной восходящей коррекции. Фунт стерлингов находится в этой коррекции уже несколько недель, благодаря Банку Англии, который повысил ставку в конце прошлого года. Евровалюта может начать свою коррекцию только сейчас. Борис Джонсон с опозданием извинился за вечеринку во время «локдауна». В Великобритании в последнее время макроэкономических новостей нет совершенно. Разговоры ведутся только о фигуре Бориса Джонсона, который вновь оказался замешанным в несколько скандалов. Самый громкий из них – вечеринка с участием самого Джонсона и многих других высокопоставленных чиновников правительства во время «локдауна» в конце 2020 года. Стало известно об этом «празднике жизни» лишь в конце прошлого года и поначалу Джонсон всеми силами отнекивался от обвинений. Однако, в начале нового года все же принес общественности свои извинения. Напомним, что это далеко не первый случай, когда кто-либо из правительства Великобритании нарушает правила карантина. Ранее несколько чиновников уже покинули свои посты из-за подобных случаев. Однако на этот раз придется уйти в отставку сразу 50 представителям Консервативной партии, который и гуляли на той рождественской вечеринке, информация о которой стала достоянием общественности. Под давлением не улик, а под давлением социального негодования Джонсон все же вышел на публику и принес свои извинения. «Я хочу извиниться. Я знаю, что миллионы людей пошли на огромные жертвы. Я знаю, через какие страдания они прошли. Я знаю, какую ярость они испытывают», - заявил британский Премьер-министр, правда не сообщив, какое именно понесет наказание он сам и все участники той вечеринки. Политологи отмечают, что Джонсон, скорее всего, попытался бы «замять» эту историю, если бы не участившиеся в последние недели разговоры об отставке всего правительства в 2022 году. Напомним, что, по данным YouGov, политические рейтинги премьер-министра сильно пострадали в последнее время. А вместе с ними и рейтинги Консервативной партии, которая рискует теперь потерять большинство в Парламенте на следующих выборах. Такое положение вещей даже породило разговоры внутри самой партии о необходимости смены лидера. Совсем уж дикой выглядит история с обнаружением остатков кокаина в Парламенте Великобритании. Из 12 проверяемых мест в 11 обнаружены остатки наркотика. В частности, недалеко от туалета рядом с кабинетом самого Джонсона. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 73 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 13 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3624 и 1,3770. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3672 S2 – 1,3641 S3 – 1,3611 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3702 R2 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в лонгах с целями 1,3733 и 1,3770, так как цена по-прежнему располагается выше скользящей средней линии. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга с целями 1,3519 и 1,3489, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться довольно спокойно. Ключевым событием дня, с технической точки зрения, стало очередное закрепление цены выше бокового канала 1,1230 – 1,1353. «Очередное» - потому что минимум трижды цена преодолевала уровень 1,1353 за последние полтора месяца. Каждый раз всего на десяток или два пунктов, что не позволяло ей продолжить рост. В итоге эти полтора месяца пара провела внутри бокового канала с минимальным восходящим уклоном. Это уклон сохраняется и сейчас, поэтому можно даже сказать, что пара дорожает все это время, но делает это минимальными темпами. Таким образом, техническая картина 4-часового таймфрейма по-прежнему не меняется. Паре требуется четкое и глубокое закрепление цены выше канала(или ниже) хотя бы на несколько дней. В первом случае европейская валюта получит шансы на формирование нового восходящего тренда. Однако, насколько длительным он будет, сейчас довольно сложно сказать. Всю вторую половину 2021 года мы ожидали, что начнется восходящий тренд. Основания были очень простыми. Программа количественного стимулирования ФРС раздула денежную массу США до небывалых размеров, что не могло не спровоцировать рост инфляции, что мы и видим сейчас. Дисбаланс между денежными массами ЕС и США постоянно увеличивался и весь рост доллара в 2021 году выглядел просто как техническая коррекция. Сейчас же ситуация меняется, так как ФРС с каждым днем занимает все более «ястребиную» позицию. А «ястребиная» позиция – это «бычий» фактор для валюты. Несмотря на то, что повышение ключевой ставки в текущем году может быть уже заложено в текущем курсе доллара, американская валюта может продолжать пользоваться спросом на основании того факта, что в Евросоюзе даже не помышляют о повышении ставки. А инфляция там разгоняется теми же темпами, просто с небольшим опозданием. Джером Пауэлл ограничился общими или известными рынку фразами в Сенате. Вчера мы уже писали о выступлении Джерома Пауэлла. Текст его речи был известен еще утром, однако несколько тезисов мы все же должны рассмотреть. Джером Пауэлл подтвердил намерения американского регулятора ужесточать монетарную политику в 2021 году, однако он также обратил внимание на высокую инфляцию и рынок труда – две ключевые цели ФРС в последнее время. По поводу инфляции Пауэлл заявил, что осознает ее давление на наиболее незащищенные слои населения, а также сообщил, что его ведомство будет бороться с дальнейшим, столь высоким ростом цен. По поводу рынка труда он отметил, что тот находится в хорошем состоянии, но ужесточение монетарной политики не должно оказывать давление на его восстановление. Однако, на первое место по степени значимости Пауэлл поставил все же инфляцию. Он заявил, что экономика больше не нуждается в адаптивной политике, которая проводилась в последние полтора года. «Однако, путь к возврату к допандемическим уровням ставок будет долгим», - заявил глава ФРС. Пауэлл также сообщил в Сенате, что влияние очередной «волны» пандемии должно быть недолгим и неразрушительным для экономики. «Мы ожидаем, что благодаря восстановлению цепочек поставок предложение будет догонять спрос, что и погасит высокую инфляцию». Таким образом, Пауэлл дал понять рынкам, что ФРС собирается бороться с ростом цен, но при этом по-прежнему ждет, когда проблема начнет улаживаться «сама собой». Председатель ФРС также считает, что в этом году может быть принято решение о сокращении баланса ФРС, который за время пандемии раздулся почти до 9 триллионов долларов. И происходить это может гораздо быстрее, чем после рецессии в 2008-2009 годах. Мы оцениваем выступление Пауэлла, как «ястребиное». Ни одного «голубиного» слова сказано не было, поэтому падение доллара США после его выступления(пускай и не сильное), все же не было связано с оным. Мы считаем, что небольшое ослабление американской валюты было простым рыночным «шумом», не более. Исходя из этого, можно сделать вывод, что долларовые быки уже пресытились покупками, поэтому могут ослабить свою хватку, которая все же позволит европейской валюте подорожать в начале 2022 года. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 января составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1364 и 1,1498. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1383 S3 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1444 R2 – 1,1475 R3 – 1,1505 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD наконец-то выбралась из бокового канала, так как был преодолен уровень 1,1353. Таким образом, сейчас можно оставаться в длинных позициях, открытых по сигналу о преодолении этого уровня, с целями 1,1475 и 1,1498, которые следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует после закрепления цены ниже мувинга с целями 1,1292 и 1,1261. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду некоторое время пребывала в раздумьях, но во второй половине дня, даже не дожидаясь отчета по инфляции в США, возобновила рост. Таким образом, фунт стерлингов по-прежнему показывает рост, который в отдельные дни выглядит просто удивительным. Мы ждали нового восходящего тренда по фунту во второй половине прошлого года, как и по евро, но в данное время фундаментальных оснований для укрепления фунта немного. Не может же пара расти четыре недели подряд только на основании одного повышения ставки Банком Англии! Вчера повод показать рост у британской валюты все же был. Можно долго спорить о том, была ли реакция трейдеров на отчет по американской инфляции логичной, но факт остается фактом – доллар продолжил дешеветь. А вот технических сигналов по фунту в течение дня было немного и были они не столь прибыльными, как по евровалюте. Был, собственно, сформирован лишь один сигнал на покупку. При чем в то время, когда большая часть движения вверх уже осталась позади. Тем не менее, цена преодолела уровень-экстремум 1,3667, поэтому трейдеры могли открывать длинные позиции в этот момент. Правда, уже через пару часов их можно было закрывать вручную, потому что мы всегда рекомендуем закрывать все позиции вечером. Таким образом, удалось заработать всего лишь 15 пунктов при волатильности, равной 75 пунктам. Тем не менее, 15 пунктов прибыли – это лучше, чем убыток, и лучше, чем пять открытых сделок. Несмотря на отсутствие технической поддержки(восходящая линия тренда на часовом таймфрейме больше не актуальна), фунт стерлингов продолжает рост и этим нужно пользоваться. Движение очень хорошее, трендовое, глупо его пропускать. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжает восходящее движение, хотя ранее дважды закрепилась ниже восходящей линии тренда. Поэтому в данное время линия тренда не актуальна, но ее можно оставить на графике исключительно для иллюстрации восходящей тенденции. Вчера паре оказала поддержку важная макроэкономическая статистика, но в целом мы ожидаем хотя бы нисходящей коррекции, после которой может возобновиться подорожание фунта стерлингов. На 13 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3598-1,3607, 1,3667, 1,3741, 1,3833. Линии Сенкоу Спан Б(1,3502) и Киджун-сен(1,3601) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании не запланировано никаких интересных событий и публикаций, все самое интересное в Британии запланировано на пятницу. В Штатах календарь событий также практически полностью пустой. Таким образом, сегодня может начаться долгожданная коррекция по фунту. Опорой для восходящего тренда теперь выступают линии индикатора Ишимоку. И преодоление критической линии может открыть дорогу паре к линии Сенкоу Спан Б. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Идеальный день для

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD большую часть простояла на одном месте, однако во второй половине дня начала сильный рост, который ей позволил выбраться из бокового канала, в котором она находилась полтора месяца. Конечно, еще рано делать выводы. Уже завтра пара совершенно спокойно может вернуться в него, как мы уже говорили в статье по фундаментальному анализу. Но все же сейчас все выглядит так, как будто пара все же начнет долгожданный восходящий тренд. Спровоцировано движение вверх было одним-единственным отчетом – по инфляции в США. Мы об этом писали вчера: это был самый важный отчет среды. Даже не столько важно было, каким именно будет значение показателя в декабре. Реакция должна была последовать, и она последовала. Просто на этот раз доллар не рос на растущей инфляции, как было неоднократно до этого. Нам же остается разобраться с техническими сигналами в течение дня. Собственно, разбираться тут долго не придется, так как сигналов было два, и они дублировали друг друга. Сначала пара не слишком точно отскочила от уровня-экстремума 1,1360, потом отскочила во второй раз и после этого выросла на 60 пунктов, отработав следующий уровень-экстремум 1,1422. Таким образом, трейдеры должны были открывать длинные позиции по этому сигналу, которые следовало закрывать либо около уровня сопротивления 1,1405, либо по достижении уровня 1,1422. В любом случае была получена прибыль от 35 до 55 пунктов. По сигналу около уровня 1,1422 никаких сделок открывать уже не следовало, так как был уже вечер, а в торговле интрадей мы не рекомендуем переносить сделки на следующий день. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 января. Рынок не оценил выступления Джерома Пауэлла. Обзор пары GBP/USD. 13 января. Инфляция в США вновь выросла. Извинения Бориса Джонсона за вечеринку во время «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара наконец-то покинула боковой канала, а также закрепилась над формальным восходящим каналом. Таким образом, впервые за долгое время пара получает отличную возможность для формирования нового восходящего тренда, который мы ждали всю вторую половину предыдущего года. Если наш расчет верен, то все факторы, которые способствовали росту доллара, уже неоднократно были отработаны рынками. Поэтому теперь – рост. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1360, 1,1422, 1,1467, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1329) и Киджун-сен(1,1354). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 января важных макроэкономических событий не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Будут лишь второстепенные публикации, вроде индекса цен производителей в США или количества заявок на пособия по безработице. Они вряд ли вызовут хоть какую-то реакцию рынка, если не считать движения на 10-20 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Восходящий тренд по фунту стерлингов

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду, несмотря ни на что продолжала восходящее движение. Ни сутками ранее, ни сегодня, формально, у нее не было оснований для роста. Ведь рост пары означает рост британского фунта и падение американского доллара. Вчера с речью в Сенате выступал Джером Пауэлл, который был настроен «по-ястребиному». А любая «ястребиная» информация(направленная на ужесточение монетарной политики) является поводом для роста национальной валюты, то есть доллара США. Однако вчера доллар падал, а фунт рос. Сегодня же стало известно о том, что инфляция в Америке продолжает расти, что также является «бычьим» фактором для доллара, так как повышает вероятность ужесточения монетарной политики ФРС. Но сегодня тоже доллар падал, а фунт рос. Конечно, можно сделать вывод, что рынок уже просто не воспринимает любые новости, связанные с ужесточением монетарной политики, так как их было уже огромное количество за последние месяцы. Но все же два последних дня, после того как пара дважды преодолевала линию тренда, все равно продолжает расти фунт стерлингов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было достаточно интересным в среду, но не лишенным ложных торговых сигналов. Первые два сигнала на продажу сформировались утром, когда цена сначала преодолела уровень 1,3638, а потом отскочила от него снизу. В этом моменте начинающие трейдеры могли открывать короткие позиции. Однако движение вниз не смогло продолжаться долго, а цена не сумела пройти вниз и 15 пунктов, поэтому Stop Loss не получилось выставить в безубыток. После этого, в начале американской сессии пара вернулась к уровню 1,3638, а потом и преодолела его, сформировав сигнал на покупку. Строго говоря, открывать в этот момент сделку на покупку не следовало, так как сигнал сформировался буквально за полчаса до публикации отчета по инфляции. Но так как сигнал на покупку уже был, то можно было рискнуть и открыть длинную позицию со Stop Loss под уровнем 1,3638 на тот случай, если реакция трейдеров будет положительной для доллара. Но в итоге продолжилось движение вверх и те новички, которые открыли здесь сделку, могли заработать от 40 до 60 пунктов, так как движение закончилось только около уровня 1,3708. По первой сделке был получен убыток в размере 16 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция сохраняется просто потому, что цена продолжает идти вверх. Таким образом, хоть восходящая линия тренда и больше не актуальна, но предпочтительными остаются длинные позиции. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3638, 1,3688, 1,3708, 1,3740. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании не будет опубликовано ни одного важного отчета, а в США выйдут только второстепенные данные, которые вряд ли заинтересуют участников рынка всерьез. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Алогизм дня: американская инфляция растёт, доллар падает

Американская инфляция снова бьёт рекорды. Все компоненты макроэкономического отчёта сегодня вышли либо в «зелёной зоне», либо в соответствии с прогнозом. Рынок, в свою очередь, достаточно своеобразно отреагировал на релиз, организовав распродажу доллара. И всё же сегодняшний отчёт играет важнейшую роль в определении дальнейших перспектив гринбека. Инфляция в США по-прежнему держится на рекордно высоком уровне, и данный факт позволяет предположить, что Федрезерв решится на первое повышение процентной ставки уже на мартовском заседании. Кроме того, сейчас можно говорить о том, что регулятор займёт более жёсткую позицию в этом вопросе в контексте дальнейших перспектив. На данный момент можно говорить о том, что Федрезерв, вероятно, трижды повысит ставку до конца 2022-го года, а также приступит к сокращению своего баланса ориентировочно в июле-сентябре. Такой фундаментальный фон, мягко говоря, не располагает к развороту тренда eur/usd. Следовательно, на данный момент мы имеем дело с достаточно масштабной коррекцией, которая априори имеет временный характер. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Он действительно почти по всем параметрам превзошёл ожидания большинства экспертов. Индекс потребительских цен пребывает на уровне многолетних максимумов. Так, согласно опубликованным данным, общий ИПЦ в декабре разогнался до отметки 7,0% г/г. Это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. В последний раз на таком уровне этот показатель находился в 1982 году. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,5% (при прогнозе небольшого спада до 0,3%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом остался на высоком уровне. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,6%, в годовом – до 5,5%. И здесь снова многолетний рекорд: такие результаты индекс в годовом выражении в последний раз «выдавал» в феврале 1991 года. Структура релиза говорит о том, что ИПЦ вырос в декабре прежде всего за счёт подорожания жилья, подержанных легковых и грузовых автомобилей. Так, расходы на жилье, которые составляют около одной трети от общей суммы, подскочили на 4,1% в годовом исчислении. Это самый быстрый темп за последние почти 15 лет (с февраля 2007 года). Цены на б/у-автомобили, которые стали основным компонентом инфляционного роста в период коронавирусного кризиса (из-за проблем с цепочками поставок), выросли в декабре еще на 3,5% в декабре: в итоге общий рост по сравнению с прошлым годом составил 37% (!).

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Евровалюта покинула боковой канал

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась в восходящем русле. Наконец-то, после полутора месяцев абсолютного флэта, трейдерам удалось вывести пару из бокового канала, поэтому сейчас есть все основания предполагать начало формирования нового восходящего тренда. На 30-минутном ТФ мы сформировали новый восходящий канал, который подтверждает восходящую тенденцию в данное время. Если говорить о фундаментальных факторах, то у евровалюты оснований для роста сейчас немного. Тем не менее, доллар сильно укрепился во второй половине 2021 года, поэтому по техническим соображениям рост сейчас более предпочтителен. Что касается сегодняшнего отчета по американской инфляции, то он показал, что она продолжает расти и ускоряться. По итогам декабря этот показатель вырос до 7,0%, что является антирекордом за последние 40 лет. Джером Пауэлл сутками ранее заявил, что его ведомство будет бороться с ростом потребительских цен, но пока что мы видим только рост инфляции. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня было практически идеальным. Несмотря на то, что в первой половине дня наблюдался тотальный флэт. Рынки ждали отчета по инфляции с самого утра и, когда он был опубликован, бурно отреагировали на него. Время публикации отчета отмечено галочкой. Таким образом, торговый сигнал в течение дня сформировался только один. Пара долгое время находилась около области поддержки 1,1360-1,1366, после чего все же оттолкнулась от нее. При чем отскока на самом деле было даже два(первый – в середине европейской торговой сессии) и уже во время первого начинающие трейдеры могли открывать длинные позиции. Во время выхода американской статистики, следовало разместить ордер Stop Loss ниже уровня 1,1360, но движение оказалось в нужную сторону. Цена преодолела уровни 1,1387 и 1,1422 без каких-либо проблем, а сделку на покупку можно было закрывать вручную ближе к вечеру. Прибыль по ней составила около 60 пунктов. Если новички воспользовались Take Profit, то прибыль составила от 30 до 40 пунктов. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме отлично видно, что цена наконец-то покинула боковой канал, поэтому теперь предпочтение отдается сделкам на повышение. Например, можно отрабатывать сигналы на отскок от нижней границы нового восходящего канала. В целом же мы считаем, что рост европейской валюты будет продолжаться в ближайшие недели. На 5-минутном таймфрейме уровни на 13 января следующие: 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1422, 1,14696. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Макроэкономической статистики в четверг будет опять немного, а важной статистики – вообще никакой. В Америке будут опубликован абсолютно второстепенные отчеты, на которые рынок вряд ли обратит внимание и отработает их. Поэтому завтра волатильность пары может снизиться. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 января. Британские журналисты требуют отставки Бориса Джонсона.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Однако, удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к дальнейшим покупкам британца. Британцы не удовлетворятся одними извинениями от Бориса Джонсона. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 12 января повысился еще на 60 базовых пунктов. Несмотря на то, что Великобритания погрязает в очередном для себя политическом кризисе, британец находит основания для роста. Сегодня, безусловно, повышения спроса на британца не было. Было падение спроса на американский доллар из-за отчета по инфляции в США, которая продолжает разгоняться. То, почему именно так отреагировал рынок на этот отчет, анализировать не будем. Британец в любом случае рос в последнее время и без отчета по инфляции. А вот те события, которые разворачиваются сейчас в Британии, вызывают опасения за политическое будущее Бориса Джонсона и Консервативной партии. Напомню, что в данный момент Консервативная партия имеет абсолютное большинство мест в Парламенте, которое позволяет ей принимать любые решения, не считаясь с оппозицией, в частности с лейбористами. Однако, лишь за последний месяц появилась информация сразу о серии вечеринок, которые были организованы в правительстве Великобритании во время «локдаунов». О первой вечеринке информация появилась в конце прошлого года. Тогда один из членов британского правительства на видео смеялся и веселился во время празднования Рождества в 2020 году. Чиновнику пришлось принести извинения и уйти в отставку. Сейчас появилась информация о том, что летом того же года на Даунинг стрит, 10 прошла вечеринка, организованная лично Борисом Джонсоном. В то время вся страна также находилась на карантине, а многие британцы даже не могли похоронить своих родственников, которые умерли из-за пандемии. В сеть попало фото Бориса Джонсона и еще нескольких членов правительства, которые отдыхают на террасе резиденции премьер-министра. Также сообщается, что в тот день около сотни парламентариев получили приглашение на вечеринку с призывом приносить свою собственную выпивку. Буквально за несколько часов до этого министр здравоохранения заявил на всю страну, что гулять на свежем воздухе разрешается максимум по 2 человека... Многие британцы после серии скандалов перестали поддерживать Бориса Джонсона, как лидера Британской империи. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Однако удачная попытка прорыва отметки 1,3644 не дает возможности продавать фунт прямо сейчас. Советую ждать сигналов, которые возвестят о начале построения новой нисходящей волны. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 января. США: цены растут на все.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется. Однако, в течение сегодняшнего дня котировки инструмента немного повысились и пробили предыдущий пик предполагаемой волны d. Таким образом, либо теперь следует признать волну d удлиненной, что все равно подразумевает ее скорое завершение, либо всю волну от 24 ноября следует признать первой волной нового восходящего участка тренда. Я по-прежнему считаю, что текущая волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок возобновится в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время дальнейшее повышение котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 может привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, но вот к построению ли волны e в С? Американская инфляция продолжает разгоняться. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился на 50 базовых пунктов. Произошло этого после выхода отчета по американской инфляции за декабрь в США. Индекс потребительских цен разогнался уже до 7,0% в годовом выражении. Базовый индекс потребительских цен(без учета цен на продукты питания и энергоносители) вырос до 5,5% г/г. Таким образом, в Америке цены растут на все, от продуктов питания до недвижимости и сырья. Буквально сутками ранее в Сенате выступал президент ФРС Джером Пауэлл, который пообещал сделать все возможное, чтобы ослабить инфляционное давление. Однако, как видим, пока мер, принятых ФРС, не хватает даже для того, чтобы остановить ускорение. На текущий момент инфляция является максимальной за последние 40 лет. Пауэлл в Сенате отметил, что уже в этом году может начаться процесс распродажи ценных бумаг, которые накопились на балансе ФРС в течение последних двух лет. Это должно сработать в купе с повышением ставок против инфляции. Однако, ставки начнут повышаться не ранее марта. И это еще оптимистичный прогноз. В то же время Пауэлл ожидает восстановления цепочек поставок, нарушение которых он считает основной из причин высокой инфляции. Тот факт, что производство пострадало во всем мире из-за пандемии приводит к неудовлетворенному спросу, так как во многих странах накопления потребителей выросли за время пандемии. Сейчас, когда ситуация после штамма Дельта немного улучшилась, многие бросились покупать различные товары, но столкнулись с дефицитом. Именно из-за этого, а также из-за роста цен на энергоносители и объемного монетарного стимулирования последних двух лет, мы и видим, как инфляция бьет все рекорды. Такая ситуация наблюдается не только в США, но и в Евросоюзе, и в Великобритании, где индексы потребительских цен разогнались уже до 5% г/г и не собираются останавливаться на достигнутом. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, если будет выполнена неудачная попытка прорыва отметки 1,1455, что приравнивается к 76,4% по Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал расти как на дрожжах в виду того, что инфляция в США достигла 7 процентов

Bitcoin сегодня показал невероятный разворот и вырос в до 43 500 долларов. Сейчас цифровое золото находится в зелёной зоне. В виду восходящего движения биткоина, рынок альткоинов последовал за ним и тоже пошёл вверх. Bitcoin начал расти в виду того, что уровень инфляции в Соединенных Штатах Америки вырос на 7%. Институциональные инвесторы очень некомфортно себя чувствуют во время инфляции, поэтому они начинают массово скупать Bitcoin. Инвесторы опасаются, что уровень инфляции будет нещё ещё расти, и даже самые пессимистические прогнозы покажутся не такими устрашающимию ФРС будет действовать ещё более агрессивно, повышая процентные ставки в 2022 году. Также Федеральная резервная система будет жёстко регулировать криптовалютный рынок. Джером Пауэлл уже говорил о грядущем повышении доходности казначейских облигаций, а это может стать катализатором для нисходящего движения в этом году. Многие инвесторы в этом году уже не рассматривают Bitcoin, как стопроцентное протективное средство от инфляции. Для трейдеров Bitcoin уже является более рискованным и высоковолатильным активом чем когда-либо ранее, и поэтому инвесторы тщательно учитывают все долгосрочные риски и возможные исходы на мировой арене при покупке биткоина. Инвесторы всё ещё надеются, что ФРС не будет вставлять палки в колёса и предпринимать еще более радикальные меры по ужесточению своей политики, а также не будет скупать высоковолатильные активы. Сегодняшний рост криптовалюты ознаменован пробитием уровня сопротивления в 42 600 долларов. Следующий важный уровень сопротивления будет на отметке в 44 000 долларов, и если биткоину удастся закрепиться на этом уровне, дальше уже идёт уровень в 45 000 долларов. После этого будет следовать архиважный уровень сопротивления на рубеже в 47 000 долларов Однако пока очень сложно давать какие-то оптимистичные прогнозы, так как в виду нестабильной ситуации в Казахстане, а также непредсказуемой политики ФРС, биткон будет видеть американские горки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: техническая модель и «зона бездействующего потока» увеличивают шансы на восстановление

Уровень в 40 000 долларов по биткоину все таки устоял. Последняя соломинка криптобыков оказалась достаточно прочной. И хотя сейчас главная криптовалюта технично отскочила вверх, приближаясь к 44 000 долларов, утверждать, что это возврат к бычьему рынку, с полной уверенностью нельзя. Тем не менее, сегодня криптоинфлюенсеры все больше склоняются к сценарию роста главной криптовалюты. И прежде, чем мы рассмотрим их аргументы, актуализирую свои прогнозы.С технической точки зрения, картина выглядит красиво: зона в 40 000 - 42 000 долларов за биткоин четко сработала в качестве поддержки. Ближайшая цель для роста остается на уровне 45744,38. Запас хода к ней есть. Преодоление этой отметки и закрепление выше откроет BTCUSD путь к следующим вехам в 47 000, 50 000 и 52 000 долларов за одну монету. Цель в 75 000 долларов за биткоин в 2020 годуОжидания заветных 100 000 долларов за главную криптовалюту пока не отменяются. Но вот Swiss Bank SEBA и его аналитики считают, что реально в этом году достичь планки в 75 000 долларов за один биткоин. Причем, модели анализа банка указывают на диапазон в 50 000 до 75 000 долларов. При этом сроки достижения, как всегда, остаются сложно прогнозируемыми. Главным фактором роста гендиректор SEBA Bank называет растущее институциональное внедрение биткоина. Как видите, глобально фундаментальные факторы на рынке пока остаются прежними и, в целом, благоприятными. Что такое «зона бездействующего потока» по биткоину и почему она важнаСейчас, когда мы видим локальный отскок вверх и задаемся вопросом о продолжительности периода роста, стоит обратить внимание на один интересный локальный сигнал. Криптоаналитик Уилл Клементе отмечает: «Биткоин входит в зону покупки на бездействующем потоке. Этот сигнал дна появлялся всего 5 раз за всю историю биткоина».Что это за «бездействующий поток»? Бездействие в этом контексте описывает среднее количество дней, в течение которых каждая транзакция монеты оставалась бездействующей, не двигаясь. Чем выше бездействие, тем старше в среднем монеты. А это значит, что больше долгосрочных держателей выпускает свои биткоины в обращение.Этот фактор в сочетании с техничным отскоком вверх усиливает вероятность восстановления. Вероятно это одна из причин, почему сегодня новостная и аналитическая лента пестрит мнениями криптоаналитиков о том, что биткоин, похоже, достиг дна, и это зоны, в которых свеча с длинным хвостом сигнализирует о прочности поддержки в 40 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть больше не боится "Омикрона" и торгуется выше $80

Нефть марки WTI по итогам торгов вторника стоила больше $80. Сегодня, в среду, американская легкая нефть продолжает свой рост. Так, фьючерсы на нефть WTI на момент подготовки материала находятся на отметке $82,08 за баррель, тогда как фьючерсы на нефть марки Brent торгуются по $84,37 за баррель.Примечательно, что во время вчерашних торгов новостные сводки пестрили сообщениями, которые в любой другой ситуации сформировали бы медвежьи настроения на рынке. Так, ВОЗ лишний раз напомнила о том, что злополучный штамм «омикрон» стремительно распространяется среди населения во всем мире. Одновременно с этими заявлениями были обнародованы высказывания министра нефтяного сектора Омана о том, что ОПЕК+ не желает способствовать росту цен до $100 и перегреву рынка. Несмотря на эти новости, стоимость нефти во вторник упрямо поднималась, что объясняется прозорливостью трейдеров. И действительно, быстрый рост заболевших «омикроном», говорит не о том, что спрос на топливо и другие нефтепродукты может снизиться, а о том, что точка достижения коллективного иммунитета приближается с каждым днем. Иными словами, чем больше людей повстречается с этим новым штаммом, тем больше вероятность, что к летнему сезону сам вирус наконец начнет отступать, общее количество поездок и отпусков вернется к тому уровню, который существовал в мире до пандемии коронавируса.А вот комментарии министра Омана поначалу негативно сказались на котировках, хотя позже трейдерам стало понятно, что эта новость не является новой. Альянс сохраняет свои планы по увеличению добычи на 400 тыс. баррелей в сутки. Очевидно, что при реализации таких планов баланс на рынке трансформируется в сторону профицита. Но вот излишней перегретости рынка с таким увеличением добычи явно не произойдет, как впрочем и нового сланцевого бума в США и других странах.Добывающие нефть компании сетуют на то, что банки отныне не хотят финансировать новые проекты, выдвигая все новые требования. Теперь нефтедобывающие предприятия должны переформатироваться в более экологичные. Эти новые веяния в нефтяном секторе повышают цену безубыточности проектов по добыче, давая фору ОПЕК+.Нефть получила сильную поддержку после выступлений Джерома Пауэлла, который уверен в экономическом восстановлении Соединенных Штатов, несмотря на бушующий «омикрон». Дж. Пауэлл подтвердил наконец прогнозы аналитиков о том, что экономика США в настоящий момент уже готова принять ужесточение денежно-кредитной политики. Он заявил, что регулятор способен сохранять высокие темпы экономического роста, что будет способствовать спросу на нефть, которая крайне чувствительна к росту. На этой оптимистичной ноте котировки черного золота вчера уверенно поползли вверх.Импульсом для роста нефтяных котировок послужил опубликованный вчера обновленный прогноз Управления энергетической информации США (EIA) о спросе на нефть. Так, ожидается, что общий спрос в США в этом году увеличится не на 700 тыс. баррелей в сутки с уровня прошлого года, а на 840 тыс.Одновременно с этим EIA снизило прогноз производства на 2022 год. Отныне прогнозируется, что добыча нефти в США вырастет не на 670 тыс. баррелей в сутки, а на 640 тыс.Запасы нефти в США снова снизились, а вот запасы бензина и дистиллятов, наоборот, выросли на прошлой неделе, согласно данным Американского института нефти (API). И хотя участники рынка позитивно смотрят в отношении общего роста в I квартале, все же последние новости о запасах сырья от API свидетельствуют о сдержанном спросе на него. Именно по этой причине некоторые аналитики считают, что пока нет веских оснований предрекать грядущее ралли цен.На сегодняшний день среди экспертов бытует мнение, что если рисковые настроения будут оставаться актуальными на фондовом рынке продолжительное время, то на протяжении всего 2022 года нефтяные котировки имеют все шансы направиться к отметке $100 и закрепиться в диапазоне $80–100. Однако при планировании сделок надо учитывать, что этот оптимизм относительно нефти может угасать по мере того, насколько жесткую позицию заняла Федеральная резервная система США в отношении своей экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Хотя эксперты предсказывают светлое будущее евро и акциям, доллар надеется, что ФРС сохранит «ястребиный» настрой,

Основные индексы Уолл-стрит, начавшие торги во вторник снижением, завершили сессию уверенным ростом. В то же время гринбек, который попытался вернуться за пределы уровня 96,00, потерпел фиаско и скатился в область 95,60. На этом фоне евро подорожал к доллару США более чем на 0,3%, до 1,1367. Основным двигателем рынков вчера стало выступление главы американского ЦБ Джерома Пауэлла в Сенате. Менее «ястребиные», чем предполагалось, комментарии председателя Федрезерва обусловили ралли фондового рынка США и разочаровали долларовых «быков». После выхода сильных данных по зарплатам и безработице в Соединенных Штатах за декабрь инвесторы начали делать ставки на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики в стране в наступившем году. На этом фоне американские фондовые индексы откатились от области рекордных максимумов, а доходность трежерис взлетела к двухлетним пикам. Обнародованный на прошлой неделе протокол с декабрьской встречи FOMC добавил масла в огонь, что повлекло волну страхов, которая прокатилась не только по Уолл-стрит, но и по прочим рынкам акций. Впрочем, в ожидании выступления Дж. Пауэлла «медведи» на фондовых площадках умерили свой пыл и оказались правы. Председатель ФРС заявил, что американская экономика больше не нуждается в аккомодационной политике, но добавил, что им необходимо несколько заседаний, чтобы составить план сокращения баланса. Дж. Пауэлл также выразил оптимизм, что проблемы в глобальных цепочках поставок ослабнут, и это позволит замедлить инфляцию в США. При этом глава Федрезерва допустил постепенное повышение регулятором базовой процентной ставки, если инфляция в стране будет держаться на уровне выше прогнозируемого. Дж. Пауэлл считает, что повышение ставки по федеральным фондам не приведет к резкому замедлению темпов экономического роста и ухудшению ситуации на рынке труда США. Прозвучавшие накануне комментарии Дж. Пауэлла показывают, что регулятор оставляет себе максимальную гибкость в постоянно изменяющихся условиях и не обязательно пойдет по заранее определенному пути. Таким образом, глава ФРС не только не стал провоцировать новые продажи, но и поддержал подъем в сегменте рисковых активов. В результате индекс S&P вырос почти на 1%, а пара EUR/USD приблизилась к верхней границе диапазона, в котором она торговалась с конца декабря. Резкое улучшение аппетита инвесторов к риску оставило в аутсайдерах защитный доллар. Хотя индекс S&P 500 показал худший старт года за последние 6 лет, эксперты JPMorgan Chase полагают, что просевшие в стоимости акции выглядят привлекательно для покупки. «Обвал рисковых активов после публикации протокола с декабрьского заседания FOMC, возможно, был чрезмерным. Ужесточение денежно-кредитной политики в США, вероятно, будет происходить постепенно, такими темпами, что рисковые активы должны справиться», – сказали они. Перспектива повышения процентной ставки оказывает давление на дорогие акции, но не подорвет «бычий» рынок, поскольку американская экономика продолжает расти, отмечают в JPMorgan Chase. Аналогичного мнения придерживаются стратеги The Goldman Sachs, которые подтверждают свои оптимистичные прогнозы о том, что акции смогут выдержать повышение процентных ставок и рост доходности облигаций. «Распродажа ряда высококачественных акций с длинной дюрацией может вскоре оказаться чрезмерной. Поскольку не ожидается, что реальная доходность будет намного выше, оценки вряд ли станут для акций ограничительным фактором», – сообщили они. Аналитики The Goldman Sachs предсказывают светлое будущее не только рынку акций США, но экономике еврозоне, которая в ближайшие два года по темпам роста должна превзойти американскую экономику. Согласно прогнозу банка, в текущем году ВВП валютного блока увеличится на 4,4%, в то время как американский аналог вырастет на 3,5%. В 2023 году рост ВВП еврозоны ожидается на уровне 2,5%, США – 2,2%. Фискальная политика Европы в этом году, вероятно, останется мягкой, в отличие от того, что некоторые экономисты предсказывают для Соединенных Штатов, говорят эксперты The Goldman Sachs. «Правительства стран еврозоны будут инвестировать крупные суммы денег в различные проекты в ближайшие годы, поскольку продолжится процесс распределения средств совместного фонда восстановления ЕС объемом 750 млрд евро. Тем временем есть определенные сомнения в том, что программа Build Back Better на сумму $1,8 трлн, предложенная главой Белого дома Джо Байденом, осуществится. Разногласия по поводу нее среди американских законодателей могут поставить под угрозу весь план», – отметили они. «Кроме того, денежно-кредитные условия в Старом Свете, как ожидается, останутся более благоприятными, чем в Соединенных Штатах», – заявили стратеги The Goldman Sachs. Хотя инфляция тоже выросла в еврозоне, но не так сильно, как в Америке. Следовательно, политики в Европе более комфортно чувствуют себя при продолжении монетарного стимулирования, пояснили они. С одной стороны, более радужные перспективы экономического роста в Старом Свете, чем в Соединенных Штатах, являются хорошей новостью для евро. С другой стороны, более агрессивная монетарная политика ФРС приведет к укреплению доллара в долгосрочной перспективе. В случае повышения американским ЦБ процентной ставки в марте его европейский коллега окажется в роли догоняющего, что спровоцирует снижение пары EUR/USD. Основная валютная пара приблизилась к верхней границе шестинедельного диапазона, однако довольно быстро потеряла «бычий» импульс, поскольку инвесторы переключили свое внимание на декабрьские данные по инфляции в США. Ожидается, что индекс потребительских цен вырастет до 7% в годовом исчислении с 6,8%, зафиксированных в ноябре. Более сильные результаты помогут доллару восстановиться, поскольку глава Федрезерва Дж. Пауэлл признал, что регулятору нужно сосредоточиться на целевом показателе инфляции, чем на целевом показателе максимальной занятости. С другой стороны, более слабый показатель инфляции может привести к тому, что инвесторы продолжат закладывать в котировки отсрочку сокращения баланса ФРС и спровоцируют еще один скачок EUR/USD.«Наши оценки совпадают с консенсус-прогнозом рынка. При этом мы полагаем, что реакция рынка на декабрьский релиз по CPI может быть асимметричной. Если "ястребиные" результаты уже заложены в цены, то неожиданно слабая инфляция может более ощутимо подорвать позиции доллара США и поддержать тягу к риску», – сказали аналитики TD Securities. Индекс USD нащупал приличную поддержку в районе 95,50. Утрата этого уровня может отправить индекс еще дальше на юг в краткосрочной перспективе. Следующая значимая поддержка отмечается на 94,94. Пока гринбек остается над линией 4-месячной поддержки (от минимума сентября), проходящей в области 95,10, он будет сохранять потенциал продолжения роста. Эксперты Danske Bank считают, что даже снижение инфляции в США вряд ли изменит прогноз ФРС в отношении повышения ставок и количественного ужесточения (QT). «В фокусе внимание сегодня – данные по инфляции в США за декабрь. Ожидается, что общая инфляция достигнет 7% в годовом выражении, а базовая инфляция – 5,4%. При этом базовый показатель снизится с 0,8% до 0,4% в месячном выражении. Тем не менее, более низкое месячное значение не должно сильно повлиять на настроения чиновников ФРС, поскольку им нужно более одного месяца, чтобы изменить свою позицию по QT и повышению ставок», – отметили стратеги банка. Ближайшая поддержка для пары EUR/USD располагается на 1,1340. В случае закрытия ниже этой отметки «медвежий» настрой усилится. Следующая поддержка находится на 1,1320 (100-дневная скользящая средняя) и 1,1300 (200-дневная скользящая средняя). С другой стороны, первоначальное сопротивление проходит на 1,1380, и далее – на 1,1400 и 1,1450.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс