EUR/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро хоть и добились обновления недельных максимумов, но, похоже, застряли в очередном канале. Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и со всем разберемся. В первой половине дня рост европейской валюты продолжился, однако быки споткнулись об уровень 1.1611, так и не сумев на нем как следует закрепиться. В результате был образован ложный пробой, который и привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Небольшое укрепление евро во второй половине дня и очередная неудачная попытка закрепления выше 1.1622 привели к образованию еще одного сигнала на продажу евро, который реализовался в полной мере. Падение составило порядка 30 пунктов. В районе поддержки 1.1589 уже к середине американской сессии можно было наблюдать за двумя ложными пробоями, что привело к образованию сигналов на покупку евро. Сегодня выходят данные по инфляции стран еврозоны, что может привести к очередному росту евро в первой половине дня. С технической точки зрения вчерашняя картина не сильно изменилась. Поменялись лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а сама стратегия осталась прежней. Первой задачей быков является прорыв и закрепление выше диапазона 1.1614. Его обратный тест сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к максимуму 1.1637. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1656, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1684. Не менее важной задачей быков при сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня будет защита поддержки 1.1589. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков советую отложить покупки до области 1.1559, где проходит уже нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного 12 октября. Покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от минимумов 1.1537 и 1.1482.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались взять рынок под свой контроль уже на американской сессии, но ничего из этого не вышло. Все, на что они могут сегодня рассчитывать, – защита сопротивления 1.1614. Слабые данные по инфляции в странах еврозоны и сальдо баланса внешней торговли могут ограничить восходящий потенциал евро. Но лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1614 вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1589. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведут к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций, что быстро столкнет EUR/USD к 1.1559. Более дальней целью выступит минимум 1.1537, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1614 лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.1637, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1656. Рекомендую для ознакомления: В COT-отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT-отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT-отчете), скорей всего, никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны Центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно – с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась, до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового восходящего тренда по евро. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1614 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1585. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 октября. Отчет COT. Евро с трудом растет на фоне разочарования политикой ФРС.

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и к концу дня оказалась около верхней линии нисходящего трендового коридора, который сохраняет текущее настроение «медвежьим». Таким образом, рост европейской валюты в течение последних двух дней может оказаться просто коррекцией. Отбой котировок от уровня 1,1629 или от верхней границы нисходящего коридора позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрытие над уровнем 1,1629 повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704 и изменит настроение трейдеров на «бычье». Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым. Всего два отчета, оба в Америке, вышли за день. Индекс цен производителей составил в сентябре 0,5% м/м и 8,6% г/г, а количество обращений за пособиями по безработице 293 тысячи за неделю. Второй показатель немного важнее первого, что помогло американской валюте немного вырасти во второй половине четверг. Но, в общем и целом, движения опять были очень слабыми. Европейская валюта начала процесс роста, но он может завершиться очень быстро, так как пока что выше нисходящего коридора закрыться не удалось. Также текущий рост действительно выглядит, как коррекция, так как до него больше месяца котировки только и делали, что падали. Это означает, что в целом трейдеры смотрят в сторону распродаж евровалюты, что подтверждают отчеты COT. За последние три недели крупные игроки открыли больше 60 тысяч контрактов Short. Но в то же время и доллар США не растет теми темпами, которые можно было бы охарактеризовать, как значимые. Пара больше ползет вниз, чем движется. Сегодня в США выйдет еще отчет по розничной торговле, на который следует обратить внимание. Хотя рынки сейчас больше смотрят в сторону ФРС и теперь ждут конкретных действий от центрального банка по сворачиванию программы стимулирования, и не готовы покупать доллар на одних лишь ожиданиях, которые никак не сбудутся. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1606, но вот закрытия над ним не произошло. Большее значение сейчас имеет часовой график и нисходящий коридор на нем. Закрытие над этим коридором сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (12-30 UTC). 15 октября в Евросоюзе не будет ни одного интересного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе отчет по розничной торговле и индекс настроения потребителей. Довольно посредственные отчеты будут дополнены выступлением члены FOMC Джоном Уильямсом. Я считаю, что информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 2493 контракта Long по евровалюте и 25707 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 198 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Трейдеры показывают желание начать торговать активнее. Закрепление курса пары над нисходящим коридором на часовом графике позволит покупать с целью 1,1704. Продавать пару рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1629 на часовом графике с целью 1,1552. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 октября. Отчет COT. Банк Англии находится в тени и не готов повышать ставки.

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3722, небольшое падение и возобновила рост, вернувшись к уровню 61,8%. Таким образом, закрепление курса пары над эти уровнем сработает в пользу продолжения процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3795. Второй отбой котировок от уровня 61,8% сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,3663 и нижней линии восходящего коридора, который по-прежнему сохраняет настроение трейдеров «бычьим». Информационный фон в Великобритании вчера отсутствовал, а американский фон вызвал лишь небольшой рост доллара. Однако это уже в прошлом. Вчера также дала интервью один из членов правления Банка Англии Сильвана Тенрейро. Она заявила, что повышение процентной ставки в качестве меры противодействия росту инфляции было бы неправильным решением. С точки зрения госпожи Тенрейро, высокая инфляция носит временный характер и обусловлена ростом цен на полупроводники и энергоносители. Таким образом, Банк Англии не собирается реагировать на ускоряющийся рост цен. Впрочем, это и не удивительно, так как сначала нужно завершить программу стимулирования, которая в Великобритании составляет 895 млрд фунтов. На последних трех заседаниях Банка Англии минимум один из девяти членов комитета голосовал за уменьшение объемов этой программы. На последнем заседании таких было уже двое. Однако это все равно пока еще далеко до пяти голосов, которые необходимы, чтобы было принято решение о сворачивании. Таким образом, все центральные банки подходят к вопросу о сворачивании программ стимулирования очень медленно и явно опасаются принять поспешное решение. В такой ситуации, скорее всего, ЕЦБ и Банк Англии будут ориентироваться на ФРС. А ФРС, напомню, тоже еще никакого решения относительно QE не приняла. И не факт, что примет его в ноябре – на следующем заседании. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике с пятой или шестой попытки выполнила закрытие над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. В ближайшее время сигналов на разворот в пользу американской валюты я не ожидаю на 4-часовом графике. Их было образовано достаточно в последнюю неделю, но медведи все равно не смогли возобновить падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (12-30 UTC). В пятницу ничего интересного не содержится в календаре экономических событий Великобритании. В Америке информационный фон будет достаточно слабым, хотя, если данные отчетов смогут удивить трейдеров, то реакция может последовать на них. Но вряд ли сильная. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 5 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 9767 контрактов Long и открыли 11859 контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение стало более сильным примерно на 20 тысяч контрактов. И теперь количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, превышает количество контрактов Long в полтора раза. Это говорит уже о довольно сильном «медвежьем» настроении, поэтому можно ожидать возобновления падения британца в ближайшее время. Уровень 1,3642 может стать непреодолимой преградой для трейдеров-быков. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендую при закрытии над уровнем 61,8% - 1,3722 на часовом графике с целью 1,3795. Открывать продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,3530. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния не цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 15 октября

EUR/USD Анализ: На графике европейской валюты с начала лета формируется нисходящий волновой зигзаг. Структура волны выглядит завершённой. Сигналов смены курса на графике не наблюдается. Встречная волновая конструкция от 30 сентября не выходит за рамки коррекции последней части волны. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается продолжение общего восходящего вектора движения. На ближайшей сессии более вероятен боковой флет вдоль зоны поддержки. Рост курса можно ждать в конце суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1660/1.1690Поддержка:- 1.1590/1.1560Рекомендации:Покупки на рынке евро сегодня возможны только в рамках интрадея дробным лотом. Оптимально воздержаться от входа в рынок пары до завершения текущего ценового роста и на его конце войти в продажи.USD/JPY Анализ: Направление тренда японской йены в его основной паре с начала года задаётся восходящей волной. В свою очередь, это ценовое движение завершает восходящую волновую конструкцию более крупного ТФ. Цена достигла границ сильной потенциально-разворотной зоны. Сигналов разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз:На предстоящих сессиях ожидается переход движения цены в боковую плоскость. Границы ожидаемого ценового коридора обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.20/114.50Поддержка:- 113.60/113.30Рекомендации:Потенциал для покупок этой пары исчерпан. Для продаж пока не создано условий. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до более благоприятных для торговли условий. GBP/JPY Анализ: Начавшийся 19 июля восходящий волновой зигзаг на графике кросса фунт /йена вошёл в заключительную фазу. Цена достигла нижней границы предварительной целевой зоны. В ее границах проходит несколько сильных уровней сопротивления крупного масштаба. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего восходящего вектора движения, вплоть до его завершения. На ближайшей сессии не исключён боковой флет с нисходящим вектором. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.30/157.60Поддержка:- 156.30/156.00Рекомендации:Для продаж на рынке кросса сегодня условий нет. Рекомендуется на конце всех встречных откатов искать сигналы для покупки пары. Стоит учитывать ограниченный потенциал ценового подъёма. GOLD Анализ: С 9 августа на графике золота формируется восходящий волновой зигзаг с высоким волновым уровнем. В рамках его заключительного участка в последние три дня развивается промежуточный откат. Прогноз:На ближайших торговых сессиях ожидается завершение нисходящего движения. К концу суток можно ждать формирование разворота и возобновления ценового подъёма. Границы ожидаемого суточного хода обозначены расчетными зонами. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1805.0/1810.0Поддержка:- 1780.0/1775.0Рекомендации:Сегодня сделки на продажу на рынке золота могут быть рискованны и не рекомендуются. Предлагается отслеживать сигналы разворота в районе расчётной поддержки для покупки инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Может ли октябрь стать месяцем утверждения крипто-ETF в Америке?

Может ли октябрь стать месяцем утверждения крипто-ETF в Америке?Для первоначального периода проверки ETF фьючерсов на биткойны, которые в настоящее время находятся в Комиссии по ценным бумагам и биржам, Комиссия должна утвердить, отклонить или отложить заявки в ближайшие недели, время уже истекло. Канада и Европа несколько месяцев успешно торгуют криптовалютными ETF, а инвесторы в США очень хотят иметь возможность получить доступ на криптовалютный рынок через ETF. До сих пор, с момента первой подачи заявки на фонд в 2013 году, индустрия ETF в США на сумму 6,7 триллиона долларов, работает над одобрением биткойн-ETF.Пока что есть только надежда: летом SEC потребовала от двух эмитентов удалить фьючерсы на Ethereum ETF, но фьючерсы на биткойны оставила в покое. На позапрошлой неделе регулирующий орган также одобрил Volt Crypto Industry Revolution и Tech ETF (BTCR), активно управляемый ETF, который будет инвестировать большую часть своих активов в компании, имеющие доступ к биткойнам, а также в компании, которые имеют доступ к инфраструктуре, поддерживающей криптовалютой.Тем не менее все еще существует скептицизм относительно шансов на утверждение ETF на основе фьючерсов на криптовалюту.По мнению ИТ-директора Тенденции ETF Дэйва Надига, шансы на одобрение выше, чем 50%, но для него будет неудивительно, если SEC снова начнёт задавливать биткоин.Понятно, что нужен реальный план регулирования.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК стабилизировал рынок нефти

Министры энергетики Саудовской Аравии и России заявили, что стабильность цены на нефть по сравнению с газом и углём подчеркивает, что ОПЕК+ хорошо справляется с балансированием спроса и предложения.Как заявил в четверг министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдель Азиз бен Салман, несмотря на то что цена на нефть подскочила до трехлетнего максимума, превысившего 80 долларов за баррель, рост был ничем по сравнению с волатильностью цен на газ и уголь. Он повторил, что картель ОПЕК+, возглавляемый Эр-Риядом и Москвой, должен придерживаться постепенного увеличения добычи, несмотря на призывы многих трейдеров и даже Белого дома действовать быстрее.С конца июня в Европе и Азии фьючерсы на газ выросли более чем на 150%. В сравнении: нефть марки Brent подорожала всего на 12%.Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники, включая Россию, находились под давлением со стороны крупных потребителей с целью ускорить темпы увеличения своих поставок. Позже призывы стали ещё активней, поскольку рост цен на газ заставил некоторых производителей электроэнергии переключиться на нефть.Министр энергетики Объединенных Арабских Эмиратов Сухайль аль-Мазруей поддержал комментарии, которые прозвучали из уст вице-премьера России Александра Новака о том, что действительно рынок нефти стал гораздо понятнее благодаря позиции ОПЕК+, чем рынок газа. И опасность перегрева рынка также отсутствует.По мнению Принца Абдулазиз, в 2022 году есть высокая вероятность переизбытка предложения нефти.Также, по прогнозам некоторых трейдеров с Уолл-Стрит, мировой спрос на нефть упадет ниже предложения примерно в начале 2022 года. По данным JPMorgan Chase & Co, дневной баланс изменится с дефицита предложения в размере около 1,5 миллиона баррелей сейчас до профицита почти в 2 миллиона баррелей к марту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 15 октября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! После падения к 1.1525 нисходящее движение по главной валютной паре приостановилось, котировка демонстрирует признаки восстановления. Более подробно техническую картину по EUR/USD рассмотрим несколько позднее, а пока о главных событиях, которые влияют и способны повлиять на курс евро/доллара. Опубликованные в среду протоколы Комитета по открытому рынку (FOMC) не оказали поддержку доллару США, его курс значительно снизился по отношению к единой европейской валюте. В первую очередь это было связанно с тем, что надежды Федеральной Резервной Системы на временный рост инфляции пока не оправдываются. На фоне пандемии COVID-19 продолжается перебой с поставками, и это является одним из главных факторов резких скачков инфляции. Такая ситуация, скорее всего, вынудит ФРС предпринимать определённые шаги для обуздания инфляционного давления. По моему мнению, это палка о двух концах, которая может как укрепить курс американской валюты, так и ослабить его. Полагаю, что для полного описания столь важной и значимой темы потребуется отдельная статья. Сегодня в экономическом календаре запланированы ряд событий, на которые стоит обратить внимание. В 12:00 по московскому времени из еврозоны поступят данные по сальдо торгового баланса, без сезонных поправок. Позднее, в 15:30(МСК), из США выйдут отчёты по розничным продажам, а в 17:00(МСК) мы узнаем о товарно-материальных запасах на складах, а также об индексе потребительских настроений Мичиганского университета. Daily Как уже отмечалось статьи, после снижения к 1.1525 евро/доллар начал восстанавливаться и пытается вернуться выше ещё одного важного уровня1.1600. Пока получается это не слишком хорошо, но евробыки, судя по всему, полны решимости продолжить попытки восстановление курса. Ближайшая зона сопротивления проходит в районе 1.1625-1.1640. Именно здесь были показаны максимальные значения торгов 4 и 14 октября сего года. Если игрокам на повышение курса удастся преодолеть отметку 1.1640, на горизонте замаячит важнейший уровень 1.1700. Если же поднять курс выше обозначенной зоны не удастся, скорее всего, давление на пару возобновится и медведи по инструменту вновь попытаются продавить уровень поддержки 1.1525, после чего в фокусе продавцов окажется важный технический и психологический уровень 1.1500. Н1 На сегодняшних торгах в моменте написания курс EUR/USD укрепляется и движется по направления к максимальным значениям вчерашней сессии 1.1625. Если близи этого уровня на этом или четырёхчасовом таймфреймах появятся разворотные модели свечного анализа, мы получим сигнал для открытия коротких позиций. Для открытия покупок ждём аналогичных сигналов японских свечей после снижения в ценовую зону 1.1600-1.1590. Не забываем, что сегодня последний день торговой пятидневки, на фоне этого возможна фиксация прибыли, а значит непредсказуемые движения цены. По моему личному мнению, больше шансов на рост курса, что подразумевает открытие длинных позиций, но с небольшими целями. В понедельник с учётом закрытия недельных торгов проведём более детальный анализ по главной валютной паре рынка Forex. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Стремительный рост фунта в первой половине дня быстро перерос в падение в ходе американской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В ходе европейской сессии состоялся прорыв сопротивления 1.3674, что позволило покупателям нарастить длинные позиции в продолжение восходящего тренда. К моему сожалению, я так и не дождался обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому получить удобную точку входа так и не сумел. Рост в район 1.3714 и закрепление на этом уровне – все это привело к образованию сигнала на покупку фунта, однако больше, чем 20 пунктов прибыли вытянуть из рынка не удалось. Уже во второй половине дня после снижения и теста поддержки 1.3703 образовался ложный пробой, но и тут покупатели не сумели долго продержаться. После роста на 15 пунктов вверх медведи вернули контроль над уровнем 1.3703, а обратный тест снизу вверх привел к формированию сигнала на продажу, который принес около 35 пунктов. Сегодня можно рассчитывать на продолжение роста фунта, так как с технической точки зрения все смотрится достаточно хорошо. Нет сегодня и фундаментальной статистики, которая могла бы навредить быкам. Покупатели сейчас целиком сосредоточены на уровне 1.3698. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару к максимуму вчерашнего дня 1.3730, пробой которого откроет прямую дорогу в район 38-й фигуры. Аналогичный выход за пределы этого диапазона сформирует новую точку входа в длинные позиции, что приведет к тесту максимума 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных действий со стороны покупателей не будет наблюдаться в первой половине дня, не исключена нисходящая коррекция в район поддержки 1.3662. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Лишь формирование ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3623. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3589 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи во второй половине дня хоть и сформировали нисходящую коррекцию пары, но сильно не навредили планам покупателей. Скорей всего сегодня весь акцент продавцов будет на защите уровня 1.3698, около которого сейчас ведется активная торговля. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше – это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3662, что сделать будет намного сложней, так как там проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3623 и затем на обновление минимума в области 1.3589, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3698 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3730 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3803 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3712 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3662. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро хоть и добились обновления недельных максимумов, но похоже, что застряли в очередном канале. Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и со всеми ими разберемся. В первой половине рост европейской валюты продолжился, однако быки споткнулись об уровень 1.1611, так и не сумев на нем как следует закрепиться. В результате был образован ложный пробоя, который и привел к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Небольшое укрепление евро во второй половине дня и очередная неудачная попытка закрепления выше 1.1622 привело к образованию еще одного сигнала на продажу евро, который реализовался в полной мере. Падение составило порядка 30 пунктов. В районе поддержки 1.1589 уже к середине американской сессии можно было наблюдать за двумя ложными пробоя, что привело к образованию сигналов на покупку евро. Сегодня выходят данные по инфляции стран еврозоны, что может привести к очередному росту евро в первой половине дня. С технической точки зрения вчерашняя картина не сильно изменилась. Поменялись лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления, а сама стратегия осталась прежней. Первой задачей быков является прорыв и закрепление выше диапазона 1.1614. Его обратный тес сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к максимуму 1.1637. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1656, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1684. Не менее важной задачей быков при сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня будет защита поддержки 1.1589. Чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков советую отложить покупки до области 1.1559, где проходит уже нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного 12 октября. Покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от минимумов 1.1537 и 1.1482. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи попытались взять рынок под свой контроль уже на американской сессии, но ничего из этого не вышло. Все на что они могут сегодня рассчитывать – защита сопротивления 1.1614. Слабые данные по инфляции в странах еврозоны и сальдо баланса внешней торговли могут ограничить восходящий потенциал евро. Но лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1614 вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1589. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к 1.1559. Более дальней целью выступит минимум 1.1537, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1614 лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.1637, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1656. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового восходящего тренда по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1614 приведет к новой волне роста евро. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1585. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 15.10.21

Детали экономического календаря от 14 октября Вчера были опубликованы данные по ценам производителей в Соединенных Штатах, темпы роста которых ускорились с 8,3% до 8,6%. Фактор положительный, но был ожидаем на рынке. Рычагом в пользу долларовых позиций сыграли показатели по заявкам на пособие по безработицы США, где их объем сократился больше прогноза. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие сократился с 329 тыс. до 293 тыс., прогноз был 319 тыс. Объем повторных заявок на пособие сократился с 2 727 тыс. до 2 593тыс., прогноз составляя 2 675 тыс. Восстановление рынка труда вкупе с данными по ценам производителей локально стимулировали долларовые позиции. Разбор торговых графиков от 14 октября Валютная пара EURUSD в ходе коррекционного движения от района опоры 1.1529 достигла значения 1.1624, где возник незначительный откат-застой. С учетом ценовых изменений можно увидеть, что коррекционный ход был ориентирован в сторону локального максимума 4 октября, в районе которого возник действующий застой. Несмотря на укрепление курса евро, на рынке, как и прежде, преобладает нисходящий интерес, на это указывает тренд от начала июня. Валютная пара GBPUSD с хирургической точностью отскочила от района локального максимума 23 сентября - 1.3730/1.3750. В итоге котировка вернулась к верхней границе ранее пройденного бокового канала 1,3540/1,3670. Экономический календарь 15 октября Сегодня ожидается публикация данных по розничным продажам в Соединенных Штатах, темпы роста которых могут замедлиться с 15,1% до 9,0%. Фактор не самый лучший для рынка США, поэтому в случае совпадения ожиданий доллар может оказаться под локальным давлением. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 15 октября В данной ситуации возможны 2 сценария: Первый исходит из высокого уровня перепроданности* евро, где коррекционного хода недостаточно для полной перегруппировки торговых сил. В этом случае удержание цены выше локального максимума 4 октября – 1.1640 – приведет к движению в сторону уровня сопротивления 1.1700. Второй сценарий рассматривает пролонгацию нисходящего цикла. Возвращение цены ниже значения 1.1580 приведет к росту объема коротких позиций*. Это откроет путь к локальному минимуму 12 октября – 1.1524, а позже – к пролонгации нисходящего цикла. Учимся и анализируем* • Перепроданный рынок – ситуация, когда цены понизились слишком низко и быстро. В данном случае речь идет о евро, который с начала осени ослаб на 3%. • Короткие позиции, либо Шорт (Short), означают позиции на продажу. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 15 октября Район локального максимума 1.3730/1.3750 все еще оказывает двоение на покупателей. Это может привести к замедлению и завершению коррекционного хода. Сигнал к продаже поступит в момент удержания цены ниже отметки 1.3645. В случае пролонгации коррекции сигнал к покупке будет актуален при удержании цены выше значения 1.3755. Это откроет локальный ход по направлению уровня сопротивления 1.3800. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 14.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитивное начало сезона корпоративной отчетности поддерживает оптимизм на рынках (ожидаем продолжения снижения пар USDRUR

Ралли на рынках акций поддерживает позитивный настрой на рынках, что оказывает давление на курс доллар, невзирая на рост ожиданий более раннего повышения процентных ставок ФРС на фоне высокой инфляции, о чем просигнализировали опубликованные в среду данные экономической статистики. Инвесторы полностью переключились на публикуемую отчетность компаний за третий квартал, которая в целом остается позитивной и поддерживает спрос на акции компаний, что в свою очередь оказывает прессинг на курс американского доллара и способствует росту в первую очередь основных валют против него. Как долго будет длиться позитив на рынках и что будет потом, когда отчитаются лидеры национальных экономик? Полагаем, что за отсутствием в настоящий момент каких-то действительно важных новостей и событий инвесторы будут реагировать на отчетность компаний. Вполне вероятно, что позитивные настроения передадутся и на следующую неделю, что будет поддерживать фондовые индексы по всему миру и оказывать давление на курс доллара. Но опять же считаем, что эта возможная динамика будет носить временный характер, так как после окончания публикации отчетности крупнейших компаний все внимание рынка снова сгруппируется на проблемах американской и мировой экономик на высокой инфляции в Америке и перспективах повышения процентных ставок Федрезервом, возможно, уже к лету следующего года, если инфляционное давление не будет ослабевать на фоне срезания объемов выкупа активов программ QE. Что касается вероятности торможения и начала снижения инфляции в Америке на волне сокращения мер стимулирования, считаем маловероятным, так как главной причиной ее роста является практически неограниченный поток «вертолетных денег» в виде мер поддержки населения, которое при этом не хочет выходить на работу, резонно полагая, что лучше сидеть дома, чем рисковать здоровьем в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Конечно, все это относится к низкооплачиваемым слоям американского общества. В отношении перспектив роста цен на сырую нефть заметим, они, скорее всего, продолжат расти, причем не на фоне роста мировой экономики, а по причине высокого спроса из-за энергетического кризиса в Европе, покупок больших объемов нефти Китаем и ожидания суровой зимы в северном полушарии нашей планеты. Оценивая перспективы на следующею неделю, полагаем, что с высокой вероятностью рынки продолжат расти, а курс доллар будет оставаться под широким прессингом. Прогноз дня: Пара USDRUR энергично преодолела отметку 71.35 и на фоне сильного спроса на нефть и газ, а также слабости доллара продолжит падение к нашей целевой отметке 70.40. Пара USDCAD возобновила падение на влиянии схожих факторов, как и для пары USDRUR. Слабость доллара и рост цены на сырую нефть приведут к падению пары к отметке 1.2300, а затем и к 1.2250. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD - поход на север. Торговая идея

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по EURUSD.Начнём с недельного плана, где инструмент торгуется на откатных уровнях между 50 и 611,8 по Фибо:На часовом масштабе имеем инициативу и слом шортовой тенденции. В этой ситуации продавцы уйдут за 1,16500. Предлагаю поохотиться за их стопами по следующей схеме:После захвата 1,16500 предлагаю зафиксировать 2/3 позиции и держать 1/3 до 1,19 по следующей схеме:Будьте осторожны с открытием коротких позиций на слабом долларе!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост инфляционного давления в еврозоне поможет покупателям рисковых активов. Видеопрогноз на 15 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1614 приведет к росту евро в район 1.1637 и 1.1656 Прорыв 1.1589 приведет к распродажам евро в район 1.1559 и 1.1537 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3698 приведет к росту фунта в район 1.3730 и 1.3803 Прорыв 1.3662 приведет к распродажам фунта в район 1.3623 и 1.3589 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Италии Индекс потребительских цен Франции Сальдо баланса внешней торговли еврозоны США: Изменение объема розничной торговли Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана Член FOMC Джон Уильямс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Невероятные отчёты Bank of America

Уолл-стрит нашла много интересного в Bank of America Отчет о прибылях и убытках опубликованных в четверг, так как результаты третьего квартала помогли поднять акции компании.Результаты банка легко превзошли оценки аналитиков, прибыль составила 7,7 млрд долларов, или 85 центов на акцию. Аналитики, опрошенные FactSet, ожидали, что чистая прибыль составит 6,1 миллиарда долларов, или 71 цент на акцию. Выручка также превысила ожидания и составила 22,8 миллиарда долларов, что превзошло ожидания Уолл-стрит в 21,7 миллиарда долларов."Мы сообщили о сильных результатах, так как экономика продолжала улучшаться, и наши предприятия восстановили динамику роста клиентов, которую мы наблюдали до пандемии", - говорится в заявлении Брайана Мойнихана, председателя и главного исполнительного директора.Bank of America (тикер: BAC) - второй из крупных банков - сообщивших о результатах, а JPMorgan Chase (JPM) опубликовала результаты в среду и превзошла ожидания по прибыли, но не оправдала прогнозов по выручке.Акциям Bank of America, которые часто отстают в течение сезона отчетности, помогло снижение оценок прибыли и прибыли. На премаркете акции показали рост более чем на 2,6%.Прибыли способствовали высвобождение резервов на сумму 1,1 миллиарда долларов, отложенных в прошлом году в ожидании волны дефолтов из-за пандемии.Чистый процентный доход увеличился на 1 миллиард долларов по сравнению с кварталом прошлого года до 11,1 миллиарда долларов благодаря сильному росту депозитов и инвестированию избыточной ликвидности банка.Банк также заметил некоторое улучшение в кредитовании, где остатки по кредитам выросли до 928 миллиардов долларов с 908 миллиардов долларов в предыдущем квартале.Но самыми яркими пятнами в результатах Bank of America были его консультационные услуги и глобальный бизнес по управлению активами и инвестициями, результаты которого достигли рекордного уровня или почти достигли его. Прибыль в мировом банковском секторе выросла на 57%, чему способствовал сохраняющийся высокий уровень инвестиционно-банковской деятельности. Глобальный бизнес по благосостоянию Bank of America показал рекордную прибыль в 1,2 миллиарда долларов.Уэлс Фарго, Citigroup и Morgan Stanley, также сообщат результаты в четверг вечером по нью-йоркскому времени, а Голдман Сакс сообщит в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Сильный рост. Коррекция завершена. 15.10

S&P500Рынок США. Сильный рост. Коррекция завершена. В четверг рынок США показал сильный дневной рост по главным индексам: Доу +1.6%, NASDAQ +1.7%, S&P500 +1.7%. Крупные инвесторы решили, что у рынка есть хорошие перспективы роста, и перешли к массовым покупкам. Энергетика. Цены на газ в Европе по фьючерсам на ICE остаются выше 1000 долл. за тысячу кубометров газа – вчера рост +8% до 1213 долл. Нефть растет в пятницу +1%, Брент подошел к 85 долл., 84.80 – а техасская нефть выше 81 долл. Это новые максимумы года. Нефть растет на восстановлении мировой экономики, несмотря на затянувшуюся пандемию ковида, спрос растет, но ОПЕК не повышает объемы добычи и поставок в достаточной мере, плюс газовый кризис в Европе толкает нефть наверх. Ковид в мире. Снижение остановилось на уровне в +440 К новых случаев. В США +90 К новых случаев, рост в Европе – в Британии +45 К новых случаев, в России +31 К. S&P500 4438, диапазон 4410–4480. Байден подписал закон по повышении лимита госдолга США на 480 млрд долл. – этого достаточно до середины декабря. Компания Алкоа, крупнейший производитель алюминия, показала прибыль в 820 млн долл. против убытка год назад. Прибыль крупнейшего банка США JPMorgan превзошла прогнозы аналитиков, 11.7 млрд долл. в год это +24% к прошлому году, акции банка выросли, +1.6%. Новости по инфляции в США. Оптовые цены в сентябре выше уровней прошлого года на огромные для США +8%, но базовые цены – без продуктов питания и топлива – не выросли к прошлому месяцу впервые за несколько месяцев, остались на уровне +7%. Недельный отчет по занятости показал снижение первичных заявок на пособие по безработице ниже 300К до +293 К, снизилась и длительная безработица до 2.59 млн. Сегодня выйдет отчет по розничным продажам за сентябрь, аналитики прогнозируют снижение продаж -0.5%, но без учета автомобилей рост +0.6%. USDX 93.90, диапазон 93.60–94.20. Доллар, в отличие от фондового рынка США, чувствует себя не так хорошо – не получив никакой поддержки от ФРС в виде сколь-нибудь жестких заявлений против инфляции, не говоря уже о каких-то реальных действиях. Диапазон. USDCAD 1.2350, диапазон 1.2280–1.2400. Пара падает. Доллар не усиливается – а нефть показывает новые максимумы и давит на канадца. Падение продолжится в направлении 1.2200. Заключение. Толчком для роста рынка США вчера стали сильные отчеты бизнеса за 3 квартал и принятие закона о повышении лимита госдолга США – однако настоящая причина – готовность крупных инвесторов толкать рынок далее наверх – их оценка, что потенциал рост еще не исчерпан.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд готовит имя новому ETF для фьючерсов на биткойны

Ark Investment Management Кэти Вуд борется на Уолл-стрит за позицию для участия в биржевом фонде (ETF), отслеживающем биткойны, фьючерсы - инвестиционный инструмент, который регулирующие органы США могут вскоре одобрить.Известный инвестор предоставит название своего фонда новому ETF, как следует из документов, сделанных в среду Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).ETF стратегии фьючерсов на биткойны ARK 21Shares, который будет торговать под тикером ARKA, планирует инвестировать в фьючерсные контракты на биткойн, торгуемые на Чикагской товарной бирже. На этих новостях биткоин тестировал сегодня отметку 60000$:Заявка была подана эмитентом ETF Alpha Architect, а 21Shares US была указана в качестве суб-консультанта. Помимо названия ETF, Ark будет оказывать маркетинговую поддержку 21Shares US.Вуд присоединяется к менеджерам фондов из таких компаний, как ProShares, Invesco и Galaxy Digital, которые подали заявку на запуск ETF фьючерсов на биткойны.Регулирующие органы США уже давно выступают против ETF для биткойнов на фоне более широкой осторожности в отношении регулирования в криптопространстве, но председатель Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер дал понять, что он будет открыт для идеи крипто-ETF, вызвав предположения, что фонд, который отслеживает фьючерсы на биткойны, а не саму криптовалюту, с большей вероятностью получит зелёный свет.Такой ETF, как ARKA, будет держать фьючерсные контракты, представляющие ставки на то, будет ли цена биткойна расти или падать, подобно ETF, отслеживающим нефть и другие товары.Хотя сама торговля биткойнами остаётся нерегулируемой - Генслер назвал криптовалютный рынок "Диким Западом", фьючерсы торгуются и регулируются Чикагской товарной биржей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи добавил COVID в игнор-лист

«Австралийские Нонфармы», которые были опубликованы на этой неделе, не потопили оззи, несмотря на резкое сокращение числа занятых. В целом, покупатели пары aud/usd сейчас находятся на волне оптимизма, что вкупе с ослаблением американской валюты позволяет им тестировать 5-недельные ценовые максимумы. Ключевые данные по рынку труда Австралии не сломили боевой настрой быков aud/usd – трейдеры «понимающе» отнеслись к вынужденному и неизбежному провалу, учитывая усиление коронавирусного кризиса в стране и серию локдаунов. Тем более что даже провальный релиз приятно удивил участников рынка некоторыми нюансами. Кроме того, австралийцы стали постепенно выходить из изоляции, и данный факт также сыграл свою роль. Образно говоря, оззи сосредоточился не на былых потерях, а на будущих завоеваниях. Среди всех компонентов сентябрьского релиза выделяется, в частности, показатель уровня безработицы. Фактически, это единственный компонент, который вышел в «зелёной зоне». Так, безработица в сентябре оказалась на уровне 4,6%. Данный результат является более сильным относительно предварительных ожиданий большинства экспертов (они прогнозировали рост до 4,9%). Правда, здесь необходимо отметить, что этот показатель относится к запаздывающим экономическим индикаторам, поэтому в данном контексте необходимо ориентироваться на более оперативные данные. С другой стороны, обнародованные цифры всё же отразили ситуацию, которая сложилась в крупнейших австралийских штатах в начале осени. Власти Австралии ввели строгий карантин в конце июля, постепенно ужесточая ограничительные меры в августе и сентябре, вплоть до введения комендантского часа в пятимиллионном Сиднее. Опубликованный вчера индикатор охватывает период до середины предыдущего месяца. Другими словами, несмотря на тот факт, что уровень безработицы относится к достаточно «валким» индикаторам, он отразил «стрессоустойчивость» австралийской экономики. Еще раз напомню, что эксперты прогнозировали рост показателя до 4,9%. Более оперативные данные сигнализируют о существенном замедлении роста рынка труда. Но и здесь есть свои «но». Например, показатель прироста числа занятых в сентябре сократился на 138 тысяч. Этот индикатор снова оказался в отрицательной области, как и месяц назад (тогда как до этого отрицательная динамика наблюдалась лишь в апреле 2020 года, когда Австралию накрыла первая волна коронавирусной эпидемии). Однако здесь необходимо обратить внимание на тот факт, что снижение показателя произошло исключительно за счёт снижения компонента частичной занятости. Тогда как компонент полной занятости – вырос (почти на 27 тысяч), впервые с июня. Безусловно, данное обстоятельство не отменяет факт того, что австралийский рынок труда переживает кризис, но вместе с тем в прошлом году наблюдалась обратная динамика, причем на протяжении нескольких месяцев.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 15 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 15 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок по цене 1.1606. Я графике я отметил точку входа. Как мы можем видеть, на момент теста индикатор MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я проигнорировал точку входа. Других сигнал на протяжение дня образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен Испании ожидаемо не повлиял на рынок, однако заявления представителей Европейского центрального банка на тему опасений более высокой инфляции помогли покупателям рисковых активов продолжить рост пары EURUSD. Данные, вышедшие во второй половине дня по числу первичных обращений за пособием по безработице в США удивили экономистов, так как превзошли даже их прогнозы, что и привело к обратному укреплению уже американского доллара против евро. Сегодня у нас ожидается ряд отчетов по еврозоне: индекс потребительских цен Италии и индекс потребительских цен Франции существенно повлияют на настроения трейдеров. Их рост может спровоцировать очередное укрепление евро. Данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны скорей пройдут для рынка незаметно. Во второй половине дня нужно обратить особое внимание на изменение объема розничной торговли в США за сентябрь этого года. Резкое сокращение показателя может ослабить опасения по поводу инфляционного давления, что приведет к снижению американского доллара против евро. Показатель по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и выступление члена FOMC Джона Уильямса также будет иметь важное значение для рынка к концу дня. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1618 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1645. В точке 1.1645 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1595, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1618 и 1.1645. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1595 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1568, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется опять во второй половине дня в случае хорошего отчета по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1606, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1580 и 1.1545. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Путин остановил рост цен на газ.

Европейские фьючерсы на газ остановили рост после заявлений России в отношении поставок газа. Она готова поставлять столько, сколько необходимо континенту. Ещё в среду президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова поставлять газ в Европу по количеству её необходимости. Добавив, что в энергетическом кризисе виновата ошибочная политика, а не недостаток энергоснабжения. После заявлений Путина цены на газ в Европе перестали расти. В четверг контракт на поставку первого месяца в Нидерландах вырос на 10%, превысив 100 евро (116 долларов США) за мегаватт-час впервые с прошлой пятницы. Затем снизился до 98,50 евро. Эквивалент в Великобритании также вырос на 10% ранее, прежде чем упасть до 249,54 пенса за терм, что составляет прироста примерно 6%. По сообщению ТАСС со ссылкой на вице-премьера Александра Новака, европейские покупатели пока не обращались к российскому правительству с просьбой об увеличении поставок газа. В течение дня цены на газ в Великобритании росли на 11,6% из-за опасений, что слабое производство ветроэнергетики приведет к дальнейшему сокращению газовых рынков. В записке Inspired Energy было написано, что сокращение производства ветровой энергии, вероятно, увеличит объемы выбросов в Великобритании. Стабильно высокие цены являются результатом резкого роста цен на сжиженный природный газ прошлой зимой, объяснила Мелисса Линдси, основатель и генеральный директор брокерской компании по производству сжиженного природного газа Emstream.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 15 октября. Рынок продолжает идти к намеченной цели!

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Текущее формирование валютной пары EURUSD показывает внутреннюю структуру второй половины крупной коррекции 4. Эта волна является волновой плоскостью [A]-[B]-[C], которая выглядит полностью укомплектованной. Сама волна 4 является частью крупного восходящего импульса, и поэтому можно сделать предположение, что в ближайшее время нас ожидается рост цены в заключительной пятой ноге этого импульса. Обычно пятые волны в импульсах являются либо импульсами меньшего волнового уровня, либо конечными диагональниками. Пока сложно сказать, какую именно форму примет новая подволна. Скорее всего, цена будет двигаться в ближайшее время к максимуму 1.1908, который отметила коррекция (4).Сегодня в 15:30 по МСК будут опубликованы новости, в которых станут известны объем розничных продаж и базовый индекс розничных продаж в США, что может повлиять на бычье движение цены. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на покупки, тейк-профит можно установить на ценовом уровне 1.1908. Всем желаю удачной торговли и приятных выходных. Продолжим анализировать валютную пару в понедельник. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс