Как торговать валютную пару EUR/USD 18 октября? Простые советы для новичков. Евровалюта вышла из одного бокового канала и

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу продолжала торговаться ультра спокойно. В четверг котировки пары покинули боковой канал, в котором провели около 5-6 рабочих дней. Однако, закрепившись выше него, восходящее движение не продолжилось. Цена теперь просто движется вдоль верхней границы канала, то есть в другом боковом канале, и все. Таким образом, мы не зря не рекомендовали торговать по индикатору MACD. На данный момент тенденция по паре евро/доллар по-прежнему отсутствует. Волатильность по-прежнему чрезвычайно слабая. Например, в пятницу пара прошла 30 пунктов от минимума до максимума дня. Напомним, что мы рекомендуем минимальный Take Profit в размере 30 пунктов. Даже два макроэкономических отчета в Штатах не оказали никакого влияния на ход торгов. Розничные продажи в сентябре выросли больше, чем прогнозировалось, а индекс настроения потребителей от Университета Мичиган немного снизился по сравнению с предыдущим месяцем. Ни первый, ни второй отчеты не спровоцировали вообще никакой реакции рынков. Даже на 10 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит красноречиво. Так как пара в течение дня сумела пройти «целых» 30 пунктов, то не удивительно, что большинство сформировавшихся торговых сигналов оказалось ложными. Пара еще и весь день находилась в откровенном флэте. Напомним, что флэт – это весьма неприятное событие для трейдеров. Например, в пятницу пара просто весь день торговалась вокруг уровня 1,1603. И еще повезло, что большую часть сигналов удалось отфильтровать, иначе были бы серьезные убытки. Давайте начнем разбирать торговые сигналы. Изначально цена отскочила от уровня 1,1603 и прошла вверх около 10 пунктов, чего не хватило ни для Take Profit, ни для Stop Loss. Далее цена вернулась к уровню 1,1603 и еще раз отскочила от него. Таким образом, начинающие игроки должны были продолжать оставаться в длинных позициях, однако и второй сигнал на покупку оказался ложным, а цена впоследствии закрепилась ниже уровня 1,1603. Таким образом, длинные позиции пришлось закрывать вручную в убытке 12 пунктов. Формально уже к этому моменту около уровня 1,1603 было сформировано два ложных сигнала, поэтому открывать новые сделки уже не следовало. Однако на продажу одну сделку все же можно было попытаться сработать. К сожалению, как несложно догадаться, сигнал на продажу тоже оказался ложным, как и все последующие четыре сигнала. Каждый раз цена просто возвращалась к уровню 1,1603 и отскакивала от него. Однако эту сделку все же можно было закрыть в минимальной прибыли около 5 пунктов вручную ближе к вечеру. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме флэт отменился, но восходящая тенденция не сформирована, а волатильность по-прежнему не превышает 40-50 пунктов. Более того, пара продолжает торговаться уже в другом боковом канале. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 18 октября являются 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник единственным отчетом дня будет промышленное производство в США. Однако мы не считаем, что на него последует хоть какая-то реакция рынков. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня сформировалось 2 или больше ложных сигнала(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 18 – 22 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Четвертое испытание для

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD уже третью неделю подряд показывает восходящее движение в то время, как EUR/USD продолжает движение вниз. Таким образом, между двумя основными парами сейчас имеется раскорреляция. И в ее причинах важно разобраться, чтобы понимать перспективы обеих валютных пар на ближайшее время. В первую очередь мы обращаем внимание на то, что фунт скорректировался против глобального восходящего тренда всего лишь на 30% или около того. Во-вторых, мы бы хотели отметить, что уже минимум три раза трейдеры пытались возобновить восходящий тренд, но каждый раз цена отскакивала от линии Сенкоу Спан Б. Другими словами трейдерам не удавалось преодолеть облако Ишимоку. Таким образом, текущее движение вниз выглядит по-прежнему, как коррекция, а на данный момент котировки пары вновь вышли к линии Сенкоу Спан Б. Отскок от этой линии может спровоцировать новый виток нисходящего движения, в рамках которого пара может опуститься к уровню 1,3400 и ниже. Если же эта линия наконец-то будет преодолена, то пара может приступить к началу формирования нового восходящего тренда, как мы того ждем. Следует отметить, что никаких особо позитивных новостей из Великобритании за последние три недели не поступало. Таким образом, вряд ли можно увязать текущий рост фунта с фундаментальным фоном. Из Британии хороших новостей не было, а американские данные должны были бы одинаково влиять на пары евро/доллар и фунт/доллар. Однако, напомним, что евро продолжает падать, а фунт – уже третью неделю растет. Таким образом, похоже, что опять вмешиваются глобальные факторы, которые в свое время(в 2020 году) и возвели фунт к своим вершинам за 3 года и не дали ему далеко уйти вниз. На иллюстрации ниже видно, насколько слабо скорректировался фунт за последние 6-7 месяцев, и насколько разрозненно выглядят данные COT-отчетов. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Крупные игроки в течение недели закрыли 1,7 тысяч контрактов на покупку и 10,6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных трейдеров выросла почти на 9 тысяч, что для фунта стерлингов достаточно много. В принципе, такое изменение в настроении крупных игроков хорошо соотносится с тем, как двигалась пара в этот же период времени. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что крупные игроки покупали его, а не продавали. Однако, нам в отчетах COT больше всего интересна общая тенденция. То есть то, как некоммерческие трейдеры ведут себя на длительной дистанции. А теперь давайте посмотрим на первый индикатор, особенно на его перемещения в течение последних трех месяцев. Зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) постоянно меняют направление движения, пересекают друг друга, пересекают нулевую отметку. Это говорит о том, что никакого четкого настроения у крупных игроков сейчас нет. Оно постоянно меняется, а значит и никакой тенденции сейчас нет. Более того, если взглянуть на движения самой пары за последние 6-7 месяцев, то также хорошо видно, что минимальная нисходящая тенденция, конечно, присутствует, но все же большую часть времени котировки провели между 36-м уровнем и 42-м. То есть внутри бокового канала. Таким образом, с нашей точки зрения, отчеты COT сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на этой неделе было достаточно много макроэкономических публикаций, но какая разница, если большая их часть была проигнорирована? Были опубликованы уровень безработицы, уровень среднего заработка, ВВП за август, промышленное производство. Первые два отчета оказались лучше прогнозов, но во вторник британская валюта по итогам дня упала, а не выросла. Вторые два отчета оказались противоположными по сути, но как раз в среду фунт стерлингов довольно сильно вырос. Поэтому мы не считаем, что рынки вообще обратили хоть какое-то внимание на эти данные. Следует также отметить, что фунт стерлингов, чисто теоретически, может продолжать рост на основании факт улучшения ситуации с топливом в стране. Все-таки правительство Великобритании привлекло военных к решению проблемы, упростило получение рабочих виз для водителей из других стран, а также отменило обязательную трехдневную сертификацию для своих водителей. Однако фунт растет уже больше двух недель. Вряд ли все это время рынки покупают фунт на основании одного лишь этого фактора. А других новостей из Британии сейчас немного. И позитивных среди них нет. Торговый план на неделю 18 – 22 октября: 1) Пара фунт/доллар вновь вернулась к облаку Ишимоку и на будущей неделе будет пытаться вновь закрепиться выше него. Если ей это удастся, то тенденция может поменяться на восходящую и в этом случае мы советуем покупать пару, так как вероятность формирования нового восходящего тренда существенно вырастет. Первой целью будет выступать уровень сопротивления 1,4099. 2) Медведи пока продолжают удерживать инициативу в своих руках, так как цена все еще располагается ниже облака Ишимоку. Тем не менее, критическая линия преодолена, поэтому в данное время продавать фунт мы не советуем. Если от линии Сенкоу Спан Б произойдет отскок, а цена закрепиться ниже линии Киджун-сен, тогда советуем вновь продавать пару с целью 1,3400. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 18 – 22 октября. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Доллар США продолжает

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели попыталась начать новый виток коррекции против текущего нисходящего тренда. Напомним, что последний виток падения пары с уровня 1,2260 до текущего 1,1600 по-прежнему интерпретируется, как коррекция против глобального восходящего тренда. На иллюстрации выше отлично видно, что на данный момент пара почти отработала уровень 50,0% по Фибоначчи – 1,1490. То есть на данный момент, за 9 месяцев коррекции цена смогла откатиться от своих 3-летних максимумов чуть менее, чем на 50%. Для коррекции этого вполне достаточно, но в данное время перспективы роста евро или доллара вызывают одинаковое количество сомнений. Напомним, что еще месяц назад мы ожидали формирования нового восходящего тренда и ухода пары выше текущего 3-летнего максимума 1,2260. Наш прогноз был основан на том, что американская экономика продолжает накачиваться триллионами долларов от ФРС, что провоцирует сильную инфляцию, а также увеличивает предложение доллара на валютном рынке. Однако рынки решили иначе и уже больше месяца продолжается практически безоткатное укрепление американской валюты, основания и объяснения которому очень сложно сейчас отыскать. Мы предполагали, что, возможно, такое движение пары вызвано ожиданиями рынков в отношении сворачивания программы QE ФРС. Однако ждать в таком режиме можно еще очень долго, так как нет никаких гарантий, что ФедРезерв объявит о начале отказа от стимулов в ноябре. Особенно после довольно слабых отчетов по Нонфармам за последние два месяца. Тем не менее, доллар США продолжает рост и только в паре с евровалютой. Потому что в паре с фунтом он уж две недели снижается. И такая раскорреляция также заставляет задуматься, что вообще сейчас происходит на валютном рынке? Если бы евровалюта падала из ситуации в Евросоюзе, тогда было бы все логично. Однако в ЕС сейчас вообще ничего интересного не происходит. В такой непонятной ситуации мы рекомендуем более пристальное внимание обращать на техническую картину. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку(222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысяч контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но, тем не менее, именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной. Анализ фундаментальных событий. Макроэкономических и фундаментальных событий на этой неделе было немного. По большому счету, все самое интересное произошло в среду, когда в Штатах был опубликован отчет по инфляции за сентябрь, а также протокол с последнего заседания ФРС. Именно в этот день доллар США упал на 65 пунктов, чего с ним не случалось с 13 августа. Выяснилось, что американская инфляция не продолжила снижаться, а, наоборот, начала опять ускоряться. И хотя ранее любое увеличение инфляции провоцировало рост доллара, на этот раз все было иначе. Еще большее значение(хоть и весьма косвенное) имел протокол ФРС, по публикации которого рынки могли понять только одну вещь: никакого единства во мнении относительно сроков сворачивания программы QE в ФРС нет. Кто-то из членов монетарного комитета одобряет ноябрь, кто-то выступает за декабрь, кто-то считает, что нужно подождать еще больше. Также нет общего мнения и по вопросу объемов снижения QE. Таким образом, никакой определенности протокол ФРС не дал рынкам, из-за чего и мог упасть доллар. Торговый план на неделю 18 – 22 октября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась, так как быки не сумели развить успех и преодолеть уровень 1,1885. На данный момент пара продолжает нисходящее движение и преодолела важные уровни 1,1700 и 1,1600. Таким образом, на будущей неделе падение может возобновиться с целью 1,1490. Этот уровень – 50% коррекции от всего восходящего тренда. Индикаторы Ишимоку и Боллинджер Бандс также свидетельствуют о нисходящем движении, поэтому сейчас советуем продолжать рассматривать продажи, так как сигналов к покупкам сейчас нет. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – и выше облака Ишимоку. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время теперь уже немного. Против роста евро говорят и отчеты COT, и «техника», и настроение рынков. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 октября. Сворачивание QE в ноябре: Мишель Боуман – за, Томас Баркин – против

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась, и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В ней проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми и принимать весьма сложный вид. Таким образом, после завершения построения текущей волны, предположительно d в С, я ожидаю возобновления снижения котировок в рамках волны e в С. Однако следует принять во внимание и то, что волна С может получиться трех волновой и быть уже завершенной. В этом случае сейчас могло начаться построение нового повышательного участка тренда. В ФРС нет единого мнения относительно сроков сворачивания QE. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился почти на 100 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны d продолжается. Однако столь сильный рост британца нельзя отнести к реакции рынков на новостной фон. В первой половине дня не было ни одного экономического события или отчета. В Великобритании сегодня вообще ничего интересного не произошло. Таким образом, повышение котировок случилось исходя из другого рода причин. Например, тех же волновых. А в США днем ранее дали интервью два представителя FOMC: Томас Баркин или Мишель Боуман. Напомню, что в последнее время внимание рынков всецело лежит в плоскости ФРС. И согласно интервью со многими представителями денежно-кредитного комитета, шансов на то, что программа QE начнет сворачиваться в ноябре, выше. Однако при этом все последний протокол ФРС не дал четкого ответа, сколько членов ФРС придерживаются ноябрьского сворачивания, а сколько декабрьского. То же самое произошло и на этой неделе. Мишель Боуман заявила, что готова голосовать за сокращение стимулов уже в ноябре. Точно так же, как ранее на этой неделе Джеймс Буллард и Рафаэль Бостик. А вот Томас Баркин заявил, что определенное количество работников, которые ушли со своих рабочих мест во времена пандемии, могут не вернуться на них. Таким образом, Баркин считает необходимым подождать и посмотреть, вернутся ли те 5 млн человек, которых потерял рынок труда, и лишь после этого принимать решение о сворачивании QE. Единого мнения, как видим, нет. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Однако так как сейчас продолжает построение восходящей волны, я советую дождаться ее завершения прежде, чем продавать инструмента в расчете на построение предполагаемой волны e в С. Подтверждением готовности рынков к новым продажам может стать удачная попытка прорыва отметки 1,3643, но уже сверху вниз. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено, и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть — перспективы роста, цена ошибки и её последствия

Здравствуйте, уважаемые коллеги. Главной сенсацией октября стал взлёт цены нефти, которая вопреки прогнозам, в том числе и моим, обновила многолетние максимумы, что стало для многих полной неожиданностью. Однако в данной статье я не буду анализировать причины взлёта цены, а рассмотрю нашу реакцию на негативный исход события, которое ещё в начале сентября казалось весьма вероятным и очевидным.Прежде всего давайте определимся с тем, что убытки при торговле и инвестициях, это нормальное явление, ибо будущего не знает никто, а работаем мы в вероятностном пространстве. Поэтому, для нас важно даже не то куда пошла цена, а как мы реагируем на позицию, которая идёт в направлении противоположном открытой сделке. Если мы спокойно принимаем убыток и продолжаем работать дальше, это правильно, так и должно быть. Если же мы продолжаем упорствовать в своих заблуждениях и вместо хладнокровного расчёта начинаем надеяться на чудо, боясь признать свою неправоту, то тогда последствия наших действий неминуемо приводят к большим, фатальным потерям.На первый взгляд это кажется парадоксальным, но именно от искусства «переобувания» зависит будем мы зарабатывать на рынках или же продолжим постоянно терять деньги. Именно поэтому правила управления капиталом составляют основу любой прибыльной торговой системы, а все остальное: - индикаторы, графические паттерны, прогнозы аналитиков, это приложение к этим правилам.Заранее прошу прощения у читателя за менторский тон, но исходя из практики общения с инвесторами и трейдерами, приходится констатировать, что самый распространённый упрёк, с их стороны, заключается в том, что аналитик или консультант переобувается в кувырке, и меняет свой прогноз. Хочу спросить: - а как может быть иначе? Если направление движения поменялось, то как должен действовать трейдер? Продолжать упорствовать в своих заблуждениях?Типичная схема работы начинающего трейдера: - не имея торговой системы, послушав или прочитав аналитический прогноз, он открывает позицию огромного размера, а когда позиция движется не в ту сторону, вместо того чтобы закрыть её по стоп приказу, и зафиксировать потери, начинает множить убытки, передвигать стоп-ордера и предъявлять претензии кому угодно, только не самому себе.Отсутствие торговой системы, отсутствие правил управления капиталом и неправильно спрогнозированное направление, это три составляющие одной ошибки, две, из которых лежат на самом трейдере. Подумайте об этом, прежде чем принимать в работу прогноз какого либо аналитика или даже авторитетного института. В конце концов ответственность за свои деньги несёте только вы, а любая статья, в том числе и эта, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.Есть такое подразделение Минэнерго США, под названием Агентство Энергетической Информации, сокращённо — US EIA, основной источник сведений о трендах и направлении движения цены энергоносителей. Обладая профессионалами высокого класса, огромным массивам статистических данных, высокопроизводительными вычислительными мощностями, Агентство каждый месяц публикует краткосрочный прогноз — Short Term Energy Outlook, в котором предполагает направление движение цены нефти на перспективу от одного до двух лет. Этот прогноз используется многими компаниями, банками, аналитиками, инвесторами и трейдерами, в том числе и мной, в своей работе. Давайте сравним сентябрьский и октябрьский прогноз данного агентства.Вот, что писало US EIA в своем краткосрочном прогнозе в сентябре 2021 года относительно цен на нефть. «Мы ожидаем, что цены на сорт Brent останутся близкими к текущим уровням на оставшуюся часть 2021 года, в среднем 71 доллар за баррель, в четвертом квартале 2021 года. Мы ожидаем, что в 2022 году рост добычи в странах ОПЕК +, плотной нефти США и в других странах, не входящие в ОПЕК, будут опережать замедление роста мирового потребления нефти и способствовать снижению цен на нефть марки Brent до среднегодового уровня в 66 долларов за баррель» (рис.1)рис1: Прогноз динамики цены нефти от US EIA в сентябре 2021 годаТеперь давайте сравним сентябрьский прогноз с тем, что агентство пишет в своём прогнозе опубликованном в среду 13 октября. «Мы ожидаем, что цены на нефть марки Brent останутся близкими к текущим уровням до конца 2021 года, составив в среднем 81 доллар за баррель в четвёртом квартале 2021 года, что на 10 долларов за баррель выше нашего предыдущего прогноза. Более высокий прогноз отражает наши ожидания того, что мировые запасы нефти будут сокращаться более быстрыми темпами, чем мы предполагали ранее, в основном из-за сокращения мировых поставок нефти в конце 2021 года. Мы ожидаем, что в 2022 году рост добычи в странах ОПЕК +, США и других странах, не входящих в ОПЕК, будет опережать замедление роста мирового потребления нефти и способствовать снижению цен на нефть марки Brent с текущих уровней до среднегодового уровня 72 долларов за баррель». (рис.2)В течении всего одного месяца ошибка составила около 15%. В сентябре предполагалось, что нефть достигла максимума, а она в течении месяца добавила ещё 10 долларов к своей цене. Обвинить в некомпетентности сотрудников Агентства у меня язык не поворачивается, просто не все можно просчитать даже на суперкомпьютерах. Однако те из трейдеров, кто продавал нефть не учитывая при этом возможный негативный сценарий развития ситуации, просто понадеявшись на авторитет уважаемой всеми структуры, ждало разочарование и значительные убытки, которые в настоящий момент продолжают увеличиваться.рис.2: Прогноз динамики цены нефти от US EIA в октябре 2021 годарис.3: Динамика цены нефти сорта BrentМы можем, конечно, выражать своё негодование по поводу того, что агентство неправильно составило прогноз и продолжать пытаться остановить рост нефти своими деньгами, продавая её против тренда, но думаю, что занятие это бесперспективное, ибо денег элементарно может не хватить. После того как котировка сломала «двойную вершину», образованную в июне — августе, перспективы у нефти могут быть самые радужные, и сейчас на графике нет паттернов, за исключением перекупленности, предполагающих разворот тренда и снижение цены нефти (рис.3). Это не значит, что снижение не произойдёт в принципе, это значит, что вероятность роста, сейчас выше чем вероятность снижения. При этом нам не следует забывать, что даже маленькая вероятность имеет свойство иногда реализовываться.Однако рассматривая возможности покупок, нам следует помнить, что нефть может падать значительно быстрее чем расти, а значит соблюдение правил управления капиталом и постановка стоп-приказов, это те необходимые условия без которых мы вновь можем оказаться у разбитого корыта. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Что с долларом?

Покупатели пары eur/usd уже несколько дней пытаются развить коррекционный рост, но результаты оставляют желать лучшего. Каждый завоёванный пункт даётся с трудом, а почти каждая восходящая волна сменяется южным откатом. Шаг вперёд – два назад. И всё же трейдеры смогли подойти к первому ценовому барьеру 1,1630, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Этот таргет покупатели eur/usd осаждают уже второй день. Но как только они подходят к данному уровню сопротивления, продавцы перехватывают инициативу, погашая очередной северный всплеск. Опубликованный сегодня отчёт по объёму розничных продаж в США лишь усилил позиции гринбека, хотя в целом он продолжает находиться в уязвлённом состоянии. По итогам прошедшей недели можно сделать очевидный вывод о том, что американская валюта взяла паузу и позволила свои оппонентам почти во всех парах организовать коррекционное контрнаступление. Такое поведение гринбека выглядит вполне логично, учитывая многонедельный период последовательного укрепления. Взгляните на недельный график eur/usd: пара пикировала вниз ещё с начала сентября, причём практически безоткатно. Достигнув нижней линии индикатора Bollinger Bands на W1 (отметка 1,1530) медведи поумерили свой пыл и зафиксировали прибыль. Этому поспособствовал изменившийся фундаментальный фон. Прежде всего, гринбек утратил важный козырь в виде роста доходности трежерис. В частности, доходность 10-летних гособлигаций в начале недели достигла своего локального пика 1,628 (4-месячный максимум), после чего показатель развернулся на 180 градусов. Индекс доллара США, по большому счету, повторил данную траекторию, как повторял её с начала осени, когда доходность бумаг только начинала расти. Впрочем, гринбек усиливал свои позиции всё это время не только за счёт роста доходности трежерис. Ястребиный настрой американского регулятора – вот основной локомотив ревальвации usd. Правда, данный фундаментальный фактор «работает» не во всех парах «мажорной» группы. Например, в паре с фунтом или новозеландским долларом гринбек играет роль аутсайдера, так как Банк Англии и (особенно) Резервный банк Новой Зеландии допускают реализацию «ястребиного сценария». РБНЗ первым из ЦБ ведущих стран мира повысил процентную ставку на октябрьском заседании, тогда как английский регулятор не исключает такой вариант развития событий в следующем году. Поэтому долларовым быкам гораздо труднее сдерживать натиск вышеуказанных валют, так как они обладают такими же козырями фундаментального характера. В то время как в паре с иеной доллар чувствует себя более чем комфортно, «властвуя и доминируя» уже несколько недель подряд. Банк Японии, как известно, заверил рынки в том, что будет и дальше будет реализовывать мягкую монетарной политику. Собственно, как и Европейский Центробанк, представители которого также занимают «голубиную» позицию, заявляя, что сворачивание программы РЕРР «не станет завершением аккомодационной политики». Всё это говорит о том, что американскую валюту не стоит списывать со счетов, невзирая на то, что прошедшая пятидневка оказалась не в пользу долларовых быков. «Старшие» таймфреймы нам говорят о том, что пара eur/usd уже несколько месяцев находится в рамках южного тренда. Если на протяжении последних 5 недель цена снизилась на 300 пунктов (с отметки 1,1880 до 1,1530-1,1590), то в течение последних пяти с половиной месяцев (т.е. с начала июня) пара «прошагала» вниз уже 700 пунктов, планомерно снижаясь с июньского максимума 1,2254. При этом основной уровень поддержки расположен не на нижней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике (1,1510), а на отметке 1,1450 – это верхняя граница облака Kumo на месячном таймфрейме. Ключевая проблема долларовых быков заключается в отсутствии мощного информационного драйвера, способного придать нисходящему движению новый импульс. Протокол последнего заседания ФРС никаких сюрпризов не преподнёс – все озвученные тезисы уже «отыграны» и учтены в ценах. А вот американская инфляция, которая в сентябре показала весьма неплохой результат, ещё может сыграть свою роль в судьбе гринбека. Тот факт, что инфляционные индикаторы продолжают находиться на высоких уровнях говорит о том, что американский регулятор может ошибаться в своих предположениях относительно «временного роста». Тем более если брать во внимание ситуацию на нефтяном рынке – баррель нефти марки Brent держится выше 80-долларовой отметки, и, по прогнозам TD Securities, в ближайшие 6 месяцев может подорожать до 100 долларов. К слову, Джером Пауэлл, выступая в конце сентября в Конгрессе заявил, что Федрезерву «возможно необходимо будет рассмотреть вопрос о повышении ставок, если он увидит доказательство того, что рост цен вынуждает домохозяйства и компании ожидать укоренения более высоких цен, создавая более устойчивую инфляцию». Если данная мысль будет чаще озвучиваться членами ФРС, доллар снова обретёт уверенность в себе – по крайней мере, для рывка к основанию 15-й фигуры. И здесь необходимо отметить, что европейская валюта лишена поддержки со стороны ЕЦБ. Данный факт говорит о том, что любой рост eur/usd носит временный, коррекционный характер. Таким образом, если покупатели пары в перспективе ближайших дней не преодолеют и (главное) не закрепятся над уровнем сопротивления 1,1630 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на D1), то трейдерам целесообразно рассмотреть вариант коротких позиций с целью 1,1570 (линия Tenkan-sen на том же таймфрейме) и 1,1530 (годовой минимум). О более низких значениях говорит пока рано, хотя на мой взгляд, в контексте долгосрочной перспективы очертания 14-й фигуры будут всё чётче проявляться – особенно в преддверии ноябрьского заседания ФРС.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 15 октября. Сворачивание QE в ноябре: Мишель Боуман - за, Томас Баркин – против.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В ней проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трех волновыми, и пяти волновыми и принимать весьма сложный вид. Таким образом, после завершения построения текущей волны, предположительно d в С, я ожидаю возобновления снижения котировок в рамках волны e в С. Однако следует принять во внимание и то, что волна С может получиться трех волновой и быть уже завершенной. В этом случае сейчас могло начаться построение нового повышательного участка тренда. В ФРС нет единого мнения относительно сроков сворачивания QE. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился почти на 100 базовых пунктов. Таким образом, построение предполагаемой волны d продолжается. Однако столь сильный рост британца нельзя отнести к реакции рынков на новостной фон. В первой половине дня не было ни одного экономического события или отчета. В Великобритании сегодня вообще ничего интересного не произошло. Таким образом, повышение котировок случилось исходя из другого рода причин. Например, тех же волновых. А в США днем ранее дали интервью два представителя FOMC: Томас Баркин или Мишель Боуман. Напомню, что в последнее время внимание рынков всецело лежит в плоскости ФРС. И согласно интервью со многими представителями денежно-кредитного комитета, шансов на то, что программа QE начнет сворачиваться в ноябре, выше. Однако при этом все последний протокол ФРС не дал четкого ответа, сколько членов ФРС придерживаются ноябрьского сворачивания, а сколько декабрьского. Тоже самое произошло и на этой неделе. Мишель Боуман заявила, что готова голосовать за сокращение стимулов уже в ноябре. Точно также, как ранее на этой неделе Джеймс Буллард и Рафаэль Бостик. А вот Томас Баркин заявил, что определенное количество работников, которые ушли со своих рабочих мест во времена пандемии, могут не вернуться на них. Таким образом, Баркин считает необходимым подождать и посмотреть, вернуться ли те 5 млн человек, которых потерял рынок труда, и лишь после этого принимать решение о сворачивании QE. Единого мнения, как видим, нет. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Однако, так как сейчас продолжает построение восходящей волны, я советую дождаться ее завершения прежде, чем продавать инструмента в расчете на построение предполагаемой волны e в С. Подтверждением готовности рынков к новым продажам может стать удачная попытка прорыва отметки 1,3643, но уже сверху вниз. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя позиции доллара выглядит шаткими, дальнейший путь евро не является гладким

Гринбек заметно прибавил в весе с начала сентября на ожиданиях, что американский ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чем ожидалось ранее, на фоне роста инфляции в стране. Однако USD изменил направление движения в среду, даже после того, как протокол с сентябрьского заседания ФРС подтвердил, что сокращение регулятором монетарных стимулов, вероятно, начнется в этом году, а статданные показали, что ценовое давление все еще оказывает влияние на потребителей в США. Американская валюта близка к тому, чтобы продемонстрировать свое первое недельное снижение по сравнению с основными аналогами с начала прошлого месяца, тогда как ранее индекс USD достиг годового максимума в районе 94,56 пункта. Улучшение рыночных настроений, которое привело к ралли мировых акций, оказало давление на защитный доллар. Только по отношению к иене – еще одной «тихой гавани» – гринбеку удалось сохранить динамику последних пяти недель. Пара USD/JPY уже обновила максимумы с декабря 2018 года, поднявшись выше 114. Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашние торги уверенным ростом, увеличившись в среднем на 1,6–1,7%. При этом S&P 500 продемонстрировал максимальный подъем с марта. Сильный старт сезона корпоративной отчетности, а также тот факт, что самый мощный центральный банк в мире намерен сократить стимулирующие меры, но будет делать это постепенно, позволили S&P 500 бросить вывоз тренду на снижение, в результате которого индекс отступил примерно на 4% с рекордного максимума, достигнутого в начале сентября. Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где пара EUR/USD пытается переломить нисходящую тенденцию и прервать пятинедельную полосу неудач. Однако важно понимать, что отскок EUR/USD спровоцирован не силой евро, а именно общим ослаблением доллара. Дальнейшая динамика основной валютной пары во многом будет зависеть от того, закончилось ли ралли USD или же это просто тактическое отступление. «То, что мы видели за последние день или два, это скорее небольшая фиксация прибыли, а не что-то близкое к значительному развороту тенденции по доллару. Ожидается, что ФРС начнет сокращать свои покупки активов уже в следующем месяце. Это в какой-то степени приближает нас к тому, когда и как быстро регулятор собирается повысить процентные ставки, что станет позитивным моментом для гринбека», – сказали специалисты Scotiabank. «Недавние "голубиные" комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард контрастируют с "ястребиным" настроем Федерезерва. Это должно ограничить потенциал дальнейшего укрепления евро по отношению к доллару», – добавили они. Хотя восстановление экономики еврозоны набирает обороты, крайне важно, чтобы политическая поддержка не была отозвана преждевременно, заявила накануне глава ЕЦБ. «Мы полагаем, что пара EUR/USD уже может формировать незначительную вершину. Однако еще слишком рано делать выводы о том, что ее отскок готов развернуться более полно. Поэтому мы по-прежнему предпочитаем продавать пару на незначительном росте», – сообщили в Scotiabank. Позиции американской валюты выглядят сейчас немного шаткими, но любое скольжение вниз должно оказаться скромным, поскольку сокращение стимулов ФРС теперь представляется практически неизбежным, отмечают стратеги Westpac. По их словам, любое падение индекса USD должно ограничиться отметкой 93,70. Если нисходящая коррекция получит продолжение, то следующая область поддержки возникает около 93,50, где находится максимум, отмеченный до сентябрьского заседания FOMC. Далее на юг пролегает 55-дневная скользящая средняя, которая проходит чуть выше 93,00. В настоящее время давление на доллар усиливается со стороны рынка труда США. Число рабочих мест в стране все еще почти на 5 млн ниже, чем в феврале 2020 года. «В силу ряда причин, не связанных с денежно-кредитной политикой, я не ожидаю возвращения занятости к докоронавирусным уровням в скором времени», – сказала представитель ФРС Мишель Боумен в среду. Полное восстановление рынка труда является для ФРС определяющим фактором для начала сворачивания стимулирующей программы. Однако сокращение числа соискателей и неспособность работодателей найти новых сотрудников, несмотря на предлагаемые более высокие заработные платы и иные бонусы, отодвигают на более поздний срок перспективу полного восстановления рынка труда и его возврат на допандемийные уровни. К давлению на USD также присоединяется инфляция в США, значительно превышающая таргет ФРС в 2% и размывающая покупательную способность гринбека. При этом руководство Федрезерва не устает говорить о преходящем характере инфляционного давления. Тем не менее, поклонники американской валюты не теряют надежду на то, что уже в следующем месяце ФРС объявит о начале сокращения объемов покупок активов, что должно поддержать доллар. «Покупки активов были важной мерой реагирования на экономические последствия пандемии, но они уже выполнили свою задачу. Продолжающееся повышение цен на активы, в том числе на рынке жилья, сигнализирует о том, что возможные негативные последствия мер стимулирования теперь превалируют над потенциальной пользой», – заявила М. Боумен. Теперь участники рынка будут внимательно изучать поступающую из США макростатистику перед ноябрьским заседанием ФРС, чтобы точнее определить ее намерения относительно перспектив кредитно-денежной политики, а значит и доллара. В пятницу индекс USD кружит вокруг отметки 94,00, а пара EUR/USD торгуется в узком диапазоне в районе 1,1600. Опубликованные сегодня данные по еврозоне мало что сделали, чтобы развлечь инвесторов. Согласно информации Eurostat, положительное сальдо внешнеторгового баланса валютного блока в августе составило €4,8 млрд по сравнению с €20,7 млрд, зафиксированными в июле. Тем временем Министерство торговли США сообщило, что в сентябре объем розничных продаж в стране вырос на 0,7% по сравнению с августом. Аналитики ожидали снижения индикатора на 0,2% в месячном выражении. При этом августовский показатель был пересмотрен в сторону повышения – с 0,7% до 0,9%. Хотя эти данные превзошли прогнозы, они не оказали существенного влияния на расклад сил в паре EUR/USD. С технической точки зрения, неспособность пары развить сильное восстановление говорит о том, что недавний «медвежий» тренд, возможно, еще не исчерпал себя. Тем не менее, закрытие выше 1,1600 может вернуть пару к месячным максимумам около 1,1640. Последующие покупки должны способствовать преодолению промежуточного барьера 1,1665–1,1670 на пути к круглой отметке 1,1700. С другой стороны, 1,1570 (50-дневная скользящая средняя) может рассматриваться как первоначальная поддержка. Далее на юг расположены 1,1522 (15-месячный минимум) и 1,1500 (психологически важный уровень).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 15 октября. Американская статистика – мимо кассы

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Построение нисходящего участка тренда возобновилось, таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Даже если он примет трех волновой вид, то учитывая размер ее первой волны, она все равно получится весьма протяженной. Если так, то снижение котировок европейской валюты возобновится через неделю-две-три. Если же нет, то вся волновая разметка, которая по-прежнему выглядит достаточно сложно и неимпульсно, может потребовать внесения дополнительных коррективов. В этом проблема с коррекционными структурами – они могут очень часто и легко видоизменяться. Спокойная пятница с отсутствием активности. В пятницу для евро и доллара новостной фон был выражен всего парой отчетов в США, которые, как оказалось позже, никаких эмоций у рынков не вызвали. Тем не менее я все же отмечу, что объемы розничной торговли в сентябре выросли немного сильнее, чем ожидали рынки, а вот индикатор потребительской уверенности от Мичиганского университета, наоборот, оказался хуже ожиданий. Впрочем, ни первый, ни второй отчет, как я уже сказал, никакой реакции не вызвали. Амплитуда движений инструмента сегодня составила 15 базовых пунктов. То есть рынки, похоже, на день раньше отправились на уикенд. В целом же новостной фон сейчас также остается достаточно слабым. В Евросоюзе вообще ничего интересного не происходит, нет никаких событий, нет новостей от ЕЦБ или Кристин Лагард. Европейский регулятор так же, как и другие, рассматривает возможность уменьшения программы стимулирования (PEPP и APP), однако действует строго по плану, который подразумевает завершение в марте 2022 года. В случае с Америкой рынки уже устали от бесконечных обсуждений того, когда же ФРС начнет сворачивать свою программу QE. Вопрос с потолком государственного долга решен на 2 месяца, до начала декабря. Поэтому в ближайшее время рынки могут следить за принятием двух пакетов Джо Байдена, которые предполагают значительные инвестиции в социальную сферы и на инфраструктуру. Пока что эти законопроекты не находят одобрения в стане республиканцев, как и любые законопроекты, которые предлагаются демократами. Напомню, что вопрос с поднятием лимита госдолга решился лишь при помощи «временных мер». Иными словами, Сенат и нижняя палата согласились его повысить, но только на 480 млрд долларов, чего хватит до начала декабря. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, но в данное время началась коррекционная волна. Поэтому сейчас я советую дождаться завершения этой волны, а после этого - продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: Bloomberg утверждает, что SEC одобрит крипто-ETF на следующей неделе

Ожидания одобрения фьючерсного ETF на биткоин всю неделю определяют направление главной криптовалюты. Биткоин сегодня впервые с мая достиг 60 000 долларов за монету после того, как от Bloomberg просочилась новость о том, что ожидаемое событие может произойти уже на следующей неделе.Инфлюэнсеры рынка продолжают высказывать бычьи прогнозы. Майк МакГлоун, главный стратег по сырьевым товарам Bloomberg, указал ключевые факторы, которые, по его мнению, могут подтолкнуть биткоин, к рекордно высокому уровню в 100 000 долларов за монету.Три драйвера роста биткоинаПо мнению МакГлоуна, основными драйверами, которые позволят биткоину вырасти до 100 000 долларов, являются экономическое противостояние США и Китая, одобрение биткойн-ETF и введение надлежащего регулирования криптовалют.Сегодня агентство Bloomberg представило новость о высокой вероятности того, что очень скоро Комиссия по ценным бумагам и биржам одобрит первый фьючерсный биткоин-ETF в США. В отчете Bloomberg об этом говорится как о почти решенном вопросе, поскольку, похоже, нет никаких возражений против утверждения ETF. Главный аналитик Bloomberg по ETF Эрик Балчунас написал в Твиттере, что, согласно нескольким источникам, вероятность того, что BTC ETF получит зеленый свет, составляет 90%.Дефицит предложения толкает цену вверхСтоит отметить, что МакГлоун уже не один месяц предсказывает рост BTC до 100 000 долларов.Месяц назад он написал в Твиттере, что причинами для достижения указанной цели в этом году могут стать уменьшение предложения биткоинов, в то время как ФРС продолжает печатать доллары. Здесь уместно вспомнить и про лимит майнинга главной криптовалюты, и про защиту от инфляции, которую в биткоине пытается найти крупный капитал. Исторический максимум уже у нас в карманеЦена биткоина удержалась выше поддержки 55842,84, хоть немного и испугала ее волатильной проторговкой. Благо, хорошие новости помогли. На момент написания статьи биткоин торгуется вблизи 60 000 долларов за монету, и это значимый психологический уровень. Пройдя его, цена направится к технической цели 61048,64, а там и 64000 не за горами.Если на следующей неделе ETF действительно одобрят, возможны два описанных ранее сценария. Первый - это коррекция на фоне эффекта "покупай слухи, продавай факты". Второй - стремительный рост выше исторического максимума, если фьючерсные биткоин-ETF действительно простимулируют значимый приток институциональных инвестиций в главную криптовалюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Азиатские индикаторы продолжают показывать рост

Азиатские индикаторы продолжают показывать рост, следуя за американскими. Индекс Шанхайской биржи Shanghai Composite прибавил 0,3%, гонконгский индикатор Hang Seng Index – 0,9%, австралийский S&P/ASX 200 – 0,8%. Больше других выросли японский индикатор Nikkei 225 и корейский KOSPI, увеличившиеся на 1,5% и 0,97% соответственно. Трейдеры оптимистично восприняли новости из США о сокращении количества заявок на пособие по безработице на 36 тыс. за неделю в сравнении с показателем, зафиксированным неделей ранее. Показатель составил 293 тыс. Это минимальный с марта прошлого года уровень. При этом, по прогнозам экспертов, данный показатель должен был снизиться до 319 тыс. Инвесторы также принимают во внимание появляющиеся отчеты о деятельности компаний за третий квартал текущего года. Наиболее крупные компании США уже продемонстрировали свои отчеты, в которых показаны отличные результаты. Бумаги высокотехнологичных компаний показывают рост благодаря сильным финансовым отчетам крупнейшего производителя микросхем Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., которому удалось увеличить выручку в третьем квартале на 14%. Такой скачок связан с увеличением потребности в чипах для электронных устройств и различных систем. Также рост показали акции других компаний этого сектора: бумаги Meituan подорожали на 3,2%, Techtronic Industries Co., Ltd. – на 3,5%, Tencent Holdings, Ltd. – на 2,5%. Выросла и стоимость акций производителей автомобилей Geely Automobile Holdings, Ltd. (+7%) и BYD Co., Ltd. (+6,5%).В Японии больше других прибавили в цене ценные бумаги высокотехнологичных компаний и автопроизводителей. Так, бумаги Panasonic Corp. прибавили 1,3%, Sony Group Corp. – 2,1%. Акции Nissan Motor Co., Ltd. подорожали на 1,4%, а Mitsubishi Motors Corp., – на 5,1%.Хотя одной из наиболее крупных в Азии компаний Fast Retailing и удалось увеличить прибыль на 88% в текущем году, акции компании потеряли 0,1%.Росту южнокорейского индикатора поспособствовал резкий (на 29,8%) скачок стоимости ценных бумаг Daewoo Electronic Components Co., Ltd. Также выросли котировки SK Hynix Inc. (+4,5) и Samsung Electronics (+1,2%).На фоне увеличения австралийского индикатора подорожали и акции наиболее крупных компаний в стране. Так, бумаги Fortescue Metals Group, Ltd. прибавили 2%, BHP Group, Ltd. – 3%. Одновременно с этим акции компании Rio Tinto, Ltd. потеряли 1% в результате предполагаемого снижения уровня поставок. Стоимость бумаг авиаперевозчика Qantas Airways, Ltd. выросла на 2% после совершения выгодной сделки по продаже части земли вблизи аэропорта г. Сидней за 802 млн австралийских долларов. Эта сумма должна помочь компании справиться с долгами и продолжить восстановление после пандемии коронавируса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: хотя позиции доллара выглядят шаткими, дальнейший путь евро не является гладким

Гринбек заметно прибавил в весе с начала сентября на ожиданиях, что американский ЦБ ужесточит денежно-кредитную политику быстрее, чем предполагалось ранее, на фоне роста инфляции в стране. Однако USD изменил направление движения в среду, даже после того, как протокол с сентябрьского заседания ФРС подтвердил, что сокращение регулятором монетарных стимулов, вероятно, начнется в этом году, а статданные показали, что ценовое давление все еще оказывает влияние на потребителей в США. Американская валюта близка к тому, чтобы продемонстрировать свое первое недельное снижение по сравнению с основными аналогами с начала прошлого месяца, тогда как ранее индекс USD достиг годового максимума в районе 94,56 пункта. Улучшение рыночных настроений, которое привело к ралли мировых акций, оказало давление на защитный доллар. Только по отношению к иене – еще одной «тихой гавани» – гринбеку удалось сохранить динамику последних пяти недель. Пара USD/JPY уже обновила максимумы с декабря 2018 года, поднявшись выше 114. Основные индексы Уолл-стрит завершили вчерашние торги уверенным ростом, увеличившись в среднем на 1,6–1,7%. При этом S&P 500 продемонстрировал максимальный подъем с марта. Сильный старт сезона корпоративной отчетности, а также тот факт, что самый мощный центральный банк в мире намерен сократить стимулирующие меры, но будет делать это постепенно, позволили S&P 500 бросить вывоз тренду на снижение, в результате которого индекс отступил примерно на 4% с рекордного максимума, достигнутого в начале сентября. Аналогичная картина наблюдается на валютном рынке, где пара EUR/USD пытается переломить нисходящую тенденцию и прервать пятинедельную полосу неудач. Однако важно понимать, что отскок EUR/USD спровоцирован не силой евро, а именно общим ослаблением доллара. Дальнейшая динамика основной валютной пары во многом будет зависеть от того, закончилось ли ралли USD или же это просто тактическое отступление. «То, что мы видели за последние день или два, это скорее небольшая фиксация прибыли, а не что-то близкое к значительному развороту тенденции по доллару. Ожидается, что ФРС начнет сокращать свои покупки активов уже в следующем месяце. Это в какой-то степени приближает нас к тому, когда и как быстро регулятор собирается повысить процентные ставки, что станет позитивным моментом для гринбека», – сказали специалисты Scotiabank. «Недавние "голубиные" комментарии президента ЕЦБ Кристин Лагард контрастируют с "ястребиным" настроем Федерезерва. Это должно ограничить потенциал дальнейшего укрепления евро по отношению к доллару», – добавили они. Хотя восстановление экономики еврозоны набирает обороты, крайне важно, чтобы политическая поддержка не была отозвана преждевременно, заявила накануне глава ЕЦБ. «Мы полагаем, что пара EUR/USD уже может формировать незначительную вершину. Однако еще слишком рано делать выводы о том, что ее отскок готов развернуться более полно. Поэтому мы по-прежнему предпочитаем продавать пару на незначительном росте», – сообщили в Scotiabank. Позиции американской валюты выглядят сейчас немного шаткими, но любое скольжение вниз должно оказаться скромным, поскольку сокращение стимулов ФРС теперь представляется практически неизбежным, отмечают стратеги Westpac. По их словам, любое падение индекса USD должно быть ограничиться отметкой 93,70. Если нисходящая коррекция получит продолжение, то следующая область поддержки возникает около 93,50, где находится максимум, отмеченный до сентябрьского заседания FOMC. Далее на юг пролегает 55-дневная скользящая средняя, которая проходит чуть выше 93,00. В настоящее время давление на доллар усиливается со стороны рынка труда США. Число рабочих мест в стране все еще почти на 5 млн ниже, чем в феврале 2020 года. «В силу ряда причин, не связанных с денежно-кредитной политикой, я не ожидаю возвращения занятости к докоронавирусным уровням в скором времени», – сказала представитель ФРС Мишель Боумен в среду. Полное восстановление рынка труда является для ФРС определяющим фактором для начала сворачивания стимулирующей программы. Однако сокращение числа соискателей и неспособность работодателей найти новых сотрудников, несмотря на предлагаемые более высокие заработные платы и иные бонусы, отодвигают на более поздний срок перспективу полного восстановления рынка труда и его возврат на допандемийные уровни. К давлению на USD также присоединяется инфляция в США, значительно превышающая таргет ФРС в 2% и размывающая покупательную способность гринбека. При этом руководство Федрезерва не устает говорить о преходящем характере инфляционного давления. Тем не менее, поклонники американской валюты не теряют надежду на то, что уже в следующем месяце ФРС объявит о начале сокращения объемов покупок активов, что должно поддержать доллар. «Покупки активов были важной мерой реагирования на экономические последствия пандемии, но они уже выполнили свою задачу. Продолжающееся повышение цен на активы, в том числе на рынке жилья, сигнализирует о том, что возможные негативные последствия мер стимулирования теперь превалируют над потенциальной пользой», – заявила М. Боумен. Теперь участники рынка будут внимательно изучать поступающую из США макростатистику перед ноябрьским заседанием ФРС, чтобы точнее определить ее намерения относительно перспектив кредитно-денежной политики, а значит и доллара. Ближайшей проверкой на прочность американской валюты станет публикация в пятницу сентябрьских данных по американским розничным продажам. Внимание к этим данным приковано не зря, поскольку примерно 70% крупнейшей экономики мира сосредоточено на потреблении. Согласно прогнозам, в сентябре сочетание более высокой инфляции, показавшей рост на 5,4 % в годовом выражении, и истечения срока действия федерального пособия по безработице, вероятно, привело к сокращению потребительских расходов на 0,2 % в месячном исчислении после августовского роста на 0,7%. Слабый индикатор показал бы, что американская экономика замедляется, что отрицательно скажется на долларе, в то время как сильный результат показал бы, что восстановление после пандемии идет хорошо, что стало бы положительным моментом для гринбека. Есть четыре сценария для пары EUR/USD – в зависимости от того, какими будут данные по розничным продажам в США.1. В пределах ожиданий. При любом результате в диапазоне от -0,4 % до 0% пара EUR/USD, скорее всего, поднимется выше, но останется в «боковике».2. Выше ожиданий.Положительный результат от +0,1 % до +0,5 % поддержит доллар и окажет давление на пару EUR/USD, однако ее снижение в этом случае вряд ли будет сильным.3. Намного выше ожиданий.Любая цифра, равная +0,6% или выше, приведет к значительному снижению пары EUR/USD.4. Значительно ниже ожиданий. Падение более чем на 1% полностью отменит рост USD в прошлом месяце и может спровоцировать существенное ралли пары EUR/USD. Поскольку публикации важных данных по еврозоне сегодня не ожидается, основная валютная пара остается во власти динамики доллара. С технической точки зрения, неспособность пары развить сильное восстановление говорит о том, что недавний «медвежий» тренд, возможно, еще не исчерпал себя. Тем не менее, закрытие выше 1,1600 может вернуть пару к месячным максимумам около 1,1640. Последующие покупки должны способствовать преодолению промежуточного барьера 1,1665–1,1670 на пути к круглой отметке 1,1700. С другой стороны, 1,1570 (50-дневная скользящая средняя) может рассматриваться как первоначальная поддержка. Далее на юг расположены 1,1522 (15-месячный минимум) и 1,1500 (психологически важный уровень).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 15 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 15 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок по цене 1.1606. На графике я отметил точку входа. Как мы можем видеть, на момент теста индикатор MACD достаточно много прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. По этой причине я проигнорировал точку входа. Других сигналов на протяжение дня образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен Испании ожидаемо не повлиял на рынок, однако заявления представителей Европейского центрального банка на тему опасений более высокой инфляции помогли покупателям рисковых активов продолжить рост пары EURUSD. Данные, вышедшие во второй половине дня по числу первичных обращений за пособием по безработице в США, удивили экономистов, так как превзошли даже их прогнозы, что и привело к обратному укреплению уже американского доллара против евро. Сегодня у нас ожидается ряд отчетов по еврозоне. Индекс потребительских цен Италии и индекс потребительских цен Франции существенно повлияют на настроения трейдеров. Их рост может спровоцировать очередное укрепление евро. Данные по сальдо баланса внешней торговли еврозоны, скорей всего, пройдут для рынка незаметно. Во второй половине дня нужно обратить особое внимание на изменение объема розничной торговли в США за сентябрь этого года. Резкое сокращение показателя может ослабить опасения по поводу инфляционного давления, что приведет к снижению американского доллара против евро. Показатель по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и выступление члена FOMC Джона Уильямса также будут иметь важное значение для рынка к концу дня.Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1618 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1645. В точке 1.1645 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по странам еврозоны. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1595, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1618 и 1.1645. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1595 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1568, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется опять во второй половине дня в случае хорошего отчета по розничным продажам в США. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1606, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1580 и 1.1545. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Проблемы стагфляции скоро коснутся не только Соединенных Штатов, но и ЕС

Евро укрепил свои позиции в четверг против доллара США, как и британский фунт в первой половине дня, однако трейдеры поспешили зафиксировать прибыль в ходе американских торгов после ряда сильных отчетов по американской экономике. Стагфляция представляет риск и для еврозоны Особо внимание вчера привлекло выступление представителя Европейского центрального банка Клааса Нота, который высказал свои опасения по поводу инфляционных рисках в еврозоне, заявив, что в будущем цены могут расти быстрее, чем ожидалось – все из-за перебоев в поставках и стремительного роста заработной платы. Клааса считают одним из наиболее агрессивных членов Управляющего совета, который в последнее время очень серьезно относятся к вероятности повышения инфляции. Он также отметил, что после долгого периода угрозы дефляции «это хорошие новости». «Риски общей инфляции снова увеличиваются, в то время как дополнительные риски в краткосрочной и среднесрочной перспективе в основном просматриваются в узких категориях. Сильная внутренняя динамика роста заработной платы также вызывает ряд вопросов», - отметил Клаас. Проблемы сильного роста заработной платы сейчас встречается не только в еврозоне. В Соединенных Штатах Америки риск более агрессивного увеличения зарплат работников на фоне замедления темпов экономического роста может и вовсе привести к такому феномену как стагфляция, что создаст дополнительные проблемы для управляющих органов внутри страны. Комментарии Клааса характеризовались обеспокоенностью перспективами более высокой инфляции, и сильно отличались от недавних заявлений, сделанных президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард. На прошлой неделе Лагард неоднократно подчеркивала, что нынешний всплеск носит временный характер, сохраняя склонность к курсу сверхмягкой денежно-кредитной политике. Учитывая, что Управляющий совет ЕЦБ намного обширней, чем тот же Комитет ФРС по операциям на открытом рынке, не удивительно, что тут намного больше разногласий и дебатов по этому поводу. В ЕЦБ уже намекали, что активно готовятся к постпандемическому стимулированию экономики и не собираются всерьез сворачивать меры поддержки. Тогда как в Федеральной резервной системе уже вовсю говорят о начале сворачивания подобных программ уже в ноябре этого года. Ожидается, что Европейский центральный банк со штаб-квартирой во Франкфурте объявит о следующих шагах в рамках своей программы экстренной покупки облигаций лишь в декабре этого года. В настоящий момент потребительские цены в валютном блоке демонстрируют рост на 3,4%, что намного выше целевого значения ЕЦБ в 2%. В США этот показатель давно перевалил за 5,7%. К слову Клаас также поддерживает текущий базовый сценарий ЕЦБ в виде прекращения чрезвычайной программы покупки облигаций в марте 2022 года. Однако по его слова это не означает конец мягкой денежно-кредитной политики. Международный валютный фонд меняет прогнозы Тем временем Международный валютный фонд выразил обеспокоенность тем, что восстановление мировой экономики потеряло импульс и стало все более разделенным. По последнем прогнозам фонда, объем мирового производства вырастет на 5,9% в этом году, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем прогноз в июле. Прогноз на 2022 год составил 4,9%. Фонд предупредил, что угрозы для роста увеличились, указав на вариант нового штамма коронавируса Дельта, а также проблемы в цепочках поставок и ускорение инфляции. За общей цифрой также скрывается значительное снижение рейтинга некоторых стран, особенно стран с низкими доходами, где доступ к вакцинам остается ограниченным. «В целом риски для мировой экономики увеличились, а политические компромиссы стали более сложными», - заявила Гита Гопинатх, директор по экономическим исследованиям фонда. «Опасные расхождения в экономических перспективах между странами остаются серьезной проблемой». Что касается угрозы стагфляции, о которой я уже упоминал выше, в МВФ немного успокоили инвесторов заявив, что к середине 2022 года инфляция снизится до 2% в странах с развитой экономикой после пика, наблюдаемого в последние месяцы этого года. А вот в странах с формирующимся рынком и развивающихся странах потребительские цены по-прежнему будут демонстрировать рост около 4,9% в следующем году. МВФ снизил свой прогноз для США на 2021 год до 6%, но повысил свою оценку на 2022 год с 4,9% до 5,2%. Рост В Китае этого показатели составит около 8%, а в еврозоне около 5%. Прогнозы для Японии, Великобритании, Германии и Канады были снижены на этот год. Что касается ВВП, то для стран с развитой экономикой он должен вернуться к своему докризисному уровню в 2022 году и даже превысит его на 0,9% в 2024 году. Как отмечалось выше, такие разные показатели в основном формируются из-за возможностей доступа к вакцине и политической поддержки. По данным фонда около 60% людей вакцинированы против Covid-19 в богатых странах и менее 5% в странах с низким уровнем доходов. Страны с развивающейся экономикой хоть и быстрее отказываются от политической поддержки, но все же сталкиваются с проблемой высокой инфляции. Фундаментальная статистика Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то данные по американскому рынку труда в очередной раз порадовали инвесторов, что привело к укреплению американского доллара во второй половине дня. Согласно отчету Министерства труда США, количество заявок на пособие по безработице упало на прошлой неделе до самого низкого уровня с марта 2020 года, это свидетельствует о том, что работодатели цепляются за своих работников в условиях ограниченного рынка труда. Первичные заявки на пособие по безработице за неделю закончившуюся 9 октября составили 293 000, что на 36 000 меньше, чем на предыдущей неделе. По средней оценке экономистов показатель ожидался на уровне 320 000 заявок. Как отметили в Министерстве, последний всплеск случаев заражения коронавирусом не привел к массовым увольнениям, поскольку компании стремились нанять больше сотрудников и сохранить тех, которые у них уже есть. Еще один интересный отчет нас ждал во второй половине дня по ценам производителей в США, которые в сентябре росли самыми медленными темпами за год на фоне снижения стоимости услуг. Согласно данным Министерства труда США, индекс цен производителей вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем и на 8,6% по сравнению с предыдущим годом. Без учета волатильных категорий товаров и энергоносителей, так называемый базовый индекс цен производителей вырос на 0,2%. За год показатель подскочил на 6,8%. Стоимость услуг выросла всего на 0,2%, что является минимальным приростом за три месяца. Стоимость отпускных цен на продукты питания и вовсе подскочили на 2,0%. Как отметили в министерстве, в этом году цены производителей неуклонно росли, поскольку перебои в поставках и ограничения, в том числе нехватка материалов и рабочей силы, увеличивали производственные затраты. Фирмы пытались переложили часть этих затрат на своих клиентов, что и вызвало недавнее повышение потребительских цен. Это с негодованием воспринял регулятор, а его представители очень негативно высказывались по этому поводу на этой неделе. Цены на энергоносители выросли на 2,8% - максимум с марта. Что касается технической картины пары EURUSD. Быки предприняли активную попытку сохранить импульс, наблюдаемый еще в середине этой недели, но потерпели неудачу в район 1.1620, что серьезно ограничило восходящий потенциал. Теперь весь акцент будет смещен на защиту поддержки 1.1580, от которой зависит довольно многое. Если покупателям рисковых активов удастся отстоять этот уровень, не исключен повторный рост в район 1.1625. Однако пробиться к новым недельным максимумам в конце недели вряд ли удастся. Если медведи продавят торговый инструмент ниже 1.1580, то скорей всего мы увидим ценопад к минимумам 1.1550 и 1.1510.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 15 октября – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение вчера не смогли преодолеть сопротивление 1,1602, борьба за него продолжается, поэтому ситуация не претерпела существенных перемен. Сегодня закрываем неделю. Выраженный отбой от нижней границы недельного облака будет способствовать дальнейшему усилению бычьих настроений. Неопределённость при закрытии недели поможет сохранить текущую нестабильность. Ближайшими повышательными ориентирами сейчас служат 1,1649-64 (дневной Фибо Киджун + исторический уровень). Выше расположена более укреплённая зона сопротивлений 1,1695 – 1,1719 (месячный Фибо Киджун + недельный Тенкан + заключительные уровни дневного креста Ишимоку). Основной медвежий интерес в настоящий момент остаётся на поддержках 1,1538 (нижняя граница недельного облака) – 1,1516 (верхняя граница месячного облака) – 1,1494 (среднесрочный месячный тренд). Промежуточную поддержку может оказать дневной краткосрочный тренд (1,1574). На младших таймфреймах преимущество остаётся на стороне игроков на повышение, но они длительное время работают в зоне коррекции. Сейчас тестируется поддержка 1,1601 (центральный Пивот-уровень). Недельная долгосрочная тенденция в настоящий момент находится на 1,1572. Закрепление будет влиять на обладание преимуществами и может послужить основой для смены приоритетов. Повышательными ориентирами сегодня являются 1,1641 и 1,1658 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDПосле вчерашней неудачной попытки сегодня фунт вновь осуществил подъём в район усиленного сопротивления, где объединились недельные уровни Фибо Киджун (1,3731) и Сенкоу Спан А (1,3752). Но встреченные уровни лишь нижняя граница широкой зоны сопротивлений, далее последует 1,3777 (дневное облако) и 1,3830 (недельный среднесрочный + месячный краткосрочный тренд). Роль ближайшей поддержки в сложившихся условиях принадлежит 1,3661 (недельный Тенкан). Сегодня закрываем неделю. Для игроков на повышение важно сохранить достигнутые позиции. На младших таймах игроки на повышение обладают полным преимуществом, они обновили максимум и продолжают восхождение. Следующими повышательными ориентирами внутри дня служат 1,3767 – 1,3800 (классические Пивот-уровни). Ключевые поддержки сегодня расположены на 1,3685 (центральный Пивот-уровень) и 1,3638 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление ниже изменит действующий баланс сил. ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 15 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт готовится

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Стремительный рост фунта в первой половине дня быстро перерос в падение в ходе американской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В ходе европейской сессии состоялся прорыв сопротивления 1.3674, что позволило покупателям нарастить длинные позиции в продолжение восходящего тренда. К моему сожалению, я так и не дождался обратного теста этого уровня сверху вниз, поэтому получить удобную точку входа так и не сумел. Рост в район 1.3714 и закрепление на этом уровне привели к образованию сигнала на покупку фунта, однако больше чем 20 пунктов прибыли вытянуть из рынка не удалось. Уже во второй половине дня после снижения и теста поддержки 1.3703 образовался ложный пробой, но и тут покупатели не сумели долго продержаться. После роста на 15 пунктов вверх медведи вернули контроль над уровнем 1.3703, а обратный тест снизу вверх привел к формированию сигнала на продажу, который принес около 35 пунктов. Сегодня можно рассчитывать на продолжение роста фунта, так как с технической точки зрения все смотрится достаточно хорошо. Нет сегодня и фундаментальной статистики, которая могла бы навредить быкам. Покупатели сейчас целиком сосредоточены на уровне 1.3698. Прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару к максимуму вчерашнего дня 1.3730, пробой которого откроет прямую дорогу в район 38-й фигуры. Аналогичный выход за пределы этого диапазона сформирует новую точку входа в длинные позиции, что приведет к тесту максимума 1.3839, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных действий со стороны покупателей не будет наблюдаться в первой половине дня, не исключена нисходящая коррекция в район поддержки 1.3662. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Лишь формирование ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3623. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3589 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи во второй половине дня хоть и сформировали нисходящую коррекцию пары, но сильно не навредили планам покупателей. Скорей всего, сегодня весь акцент продавцов будет на защите уровня 1.3698, около которого сейчас ведется активная торговля. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, то это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3662, что сделать будет намного сложней, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3623 и затем на обновление минимума в области 1.3589, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3698 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления — 1.3730 — станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3803 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банк Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась до 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3712 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3662. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Очередной кризис навис над Британией. Весь остальной мир тоже пребывает в депрессии

Проблема сбоев в цепочках поставок и сильное ценовое давление не позволяют мировой экономике восстановить утраченное за пандемию равновесие. Великобритания, которая изо всех сил пытается вернуть былые экономические показатели, похоже, не может избежать очередного кризиса. Стремительный рост оптовых цен на газ тормозит восстановление ее экономики. Об этом сообщила недавно группа UK Steel, которая занимается продвижением британской сталелитейной промышленности. Резкие скачки цен на энергосырье рискуют остановить работу многих заводов в стране. Наступает холодный период, который вкупе с началом отопительного сезона принесет британцам и новую волну роста цен на топливо. Это создаст ситуацию, при которой рентабельное производство стали станет невозможным. Заводы будут вынуждены на долгий срок остановить производственную деятельность, из-за чего сильно пострадают цепочки поставок стали и уменьшится количество рабочих мест на территории Соединенного Королевства.Стоит также учитывать тот факт, что внезапная остановка производства чревата целым комом проблем, вытекающим одна из другой. Во-первых, оборудование из-за резкого замедления и дальнейшего простоя рискует повредиться. Его использование в будущем будет под большим вопросом. Во-вторых, поломки и другие факторы увеличат затраты. В-третьих, увеличившиеся выбросы парниковых газов в Великобритании создадут угрозу экологической катастрофы.Представители группы UK Steel обратились к правительству страны с призывом помочь разрешить ситуацию уже сейчас, дабы избежать тяжелых и непоправимых в ближайшем будущем последствий. Квази Квартенг, который является министром предпринимательства, энергетической и промышленной стратегии Великобритании, убеждает общественность, что британские власти уже приступили к мерам поддержки энергоемких секторов, которые потерпели урон от недавнего скачка цен на газ. Напомним, газ в Европе с начала этого года поднялся в цене более чем в 4 раза. В начале октября начались «качели» цены: 6-го числа стоимость топлива превысила $ 1 900 за 1 тыс. куб. м, а 7-го рухнула ниже $ 1 000 за 1 тыс. куб. м. Газета Financial Times сообщила, что корректировка цены связана с заявлением президента РФ В. Путина о готовности страны содействовать стабилизации стоимости топлива в Европе. На момент подготовки данного материала котировки фьючерсов на природный газ продолжают свой рост и находятся на отметке $ 5,74.В целом стоит признать, что восстановление экономики как в Европе. так и во всем мире идет очень неуверенными темпами. Мировой валютный фонд, учитывая груз свалившихся на страны проблем, в том числе кризис газовой отрасли, решил все же снизить свой прогноз роста мирового ВВП на этот год. Так, ожидается уже не 6% роста, а 5,9%. И хотя этот показатель снижен весьма незначительно, он отражает вполне существенное снижение ВВП многих стран. Сбои в цепочках поставок, равно как и проблемы в энергетической отрасли, довлеют как на развивающиеся, так и на развитые государства, в том числе на Великобританию. Прогноз роста ВВП Соединенного Королевства в 2021 году, в сравнении с июльскими прогнозами, снизился на 0,2% - до 6,8%. Для США прогноз роста на 2021 год уменьшился на 1% - до 6%. В Германии снижение произошло на 0,5% (до 3,1%), в Японии - на 0,4% (до 2,4%).У Китая более радужные перспективы: темпы роста его ВВП снижены всего на 0,1% (до 8%). А вот ожидания относительно Индии остались без изменений - на уровне 9,5%. Правда, другие страны Азии не могут похвастаться подобными оптимистичными прогнозами, чему виной активный рост случаев заболевания коронавирусом для группы из пяти стран АСЕАН (куда входят Индонезия, Малайзия, Филиппины, Сингапур и Таиланд). Мировой валютный фонд сильно снизил для них прогноз - на целых 1,4%.Сбои в цепочках поставок сильно навредили мировой производственной деятельности. К этому прибавились и сильная нехватка товарных контейнеров для перевозки грузов, и забитые товаром порты, и неожиданный дефицит работников логистического сектора. Производство во всем мире сегодня переживает период стагнации, производственные мощности вынуждены сокращаться из-за острой нехватки ключевых комплектующих на заводах (в основном полупроводников).Помимо этого, МВФ лишний раз напомнил, что столь медленные темпы вакцинации от коронавируса в странах с низкими уровнями доходов рискуют породить еще большее экономическое неравенство или, говоря проще, бедные страны могут стать еще беднее. Согласно оценкам, в текущем году за чертой бедности могут оказаться 65–75 млн человек. Предполагается, что совокупный объем производства в бедных странах в следующем году будет на существенные 6,7% ниже, чем наблюдалось до пандемии. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 15 октября. Отчет COT. Евро с трудом растет на фоне разочарования политикой ФРС

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг продолжала процесс роста и к концу дня оказалась около верхней линии нисходящего трендового коридора, который сохраняет текущее настроение «медвежьим». Таким образом, рост европейской валюты в течение последних двух дней может оказаться просто коррекцией. Отбой котировок от уровня 1,1629 или от верхней границы нисходящего коридора позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты США и возобновление падения в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрытие над уровнем 1,1629 повысит шансы на продолжение роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704 и изменит настроение трейдеров на «бычье». Информационный фон вчерашнего дня был достаточно слабым. Всего два отчета, оба в Америке, вышли за день. Индекс цен производителей составил в сентябре 0,5% м/м и 8,6% г/г, а количество обращений за пособиями по безработице 293 тысячи за неделю. Второй показатель немного важнее первого, что помогло американской валюте немного вырасти во второй половине четверг. Но в общем и целом движения опять были очень слабыми. Европейская валюта начала процесс роста, но он может завершиться очень быстро, так как пока что выше нисходящего коридора закрыться не удалось. Также текущий рост действительно выглядит как коррекция, так как до него больше месяца котировки только и делали, что падали. Это означает, что в целом трейдеры смотрят в сторону распродаж евровалюты, что подтверждают отчеты COT. За последние три недели крупные игроки открыли больше 60 тысяч контрактов Short. Но в то же время и доллар США не растет теми темпами, которые можно было бы охарактеризовать как значимые. Пара больше ползет вниз, чем движется. Сегодня в США выйдет еще отчет по розничной торговле, на который следует обратить внимание. Хотя рынки сейчас больше смотрят в сторону ФРС и теперь ждут конкретных действий от центрального банка по сворачиванию программы стимулирования, и не готовы покупать доллар на одних лишь ожиданиях, которые никак не сбудутся. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки пары выполнили рост к уровню коррекции 100,0% - 1,1606, но вот закрытия над ним не произошло. Большее значение сейчас имеет часовой график и нисходящий коридор на нем. Закрытие над этим коридором сработает в пользу продолжения роста в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (12-30 UTC). 15 октября в Евросоюзе не будет ни одного интересного отчета, а в США календарь экономических событий содержит в себе отчет по розничной торговле и индекс настроения потребителей. Довольно посредственные отчеты будут дополнены выступлением члены FOMC Джоном Уильямсом. Я считаю, что информационный фон сегодня будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» изменилось очень сильно. Спекулянты открыли 2493 контракта Long по евровалюте и 25707 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 198 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может продолжиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Трейдеры показывают желание начать торговать активнее. Закрепление курса пары над нисходящим коридором на часовом графике позволит покупать с целью 1,1704. Продавать пару рекомендую в случае отбоя от уровня 1,1629 на часовом графике с целью 1,1552. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 15 октября. Отчет COT. Банк Англии находится в тени и не готов повышать ставки

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3722, небольшое падение и возобновила рост, вернувшись к уровню 61,8%. Таким образом, закрепление курса пары над этим уровнем сработает в пользу продолжения процесс роста в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3795. Второй отбой котировок от уровня 61,8% сработает в пользу валюты США и нового падения в направлении уровня 1,3663 и нижней линии восходящего коридора, который по-прежнему сохраняет настроение трейдеров «бычьим». Информационный фон в Великобритании вчера отсутствовал, а американский фон вызвал лишь небольшой рост доллара. Однако это уже в прошлом. Вчера также дала интервью один из членов правления Банка Англии Сильвана Тенрейро. Она заявила, что повышение процентной ставки в качестве меры противодействия росту инфляции было бы неправильным решением. С точки зрения госпожи Тенрейро, высокая инфляция носит временный характер и обусловлена ростом цен на полупроводники и энергоносители. Таким образом, Банк Англии не собирается реагировать на ускоряющийся рост цен. Впрочем, это и неудивительно, так как сначала нужно завершить программу стимулирования, которая в Великобритании составляет 895 млрд фунтов. На последних трех заседаниях Банка Англии минимум один из девяти членов комитета голосовал за уменьшение объемов этой программы. На последнем заседании таких было уже двое. Однако это все равно пока еще далеко до пяти голосов, которые необходимы, чтобы было принято решение о сворачивании. Таким образом, все центральные банки подходят к вопросу о сворачивании программ стимулирования очень медленно и явно опасаются принять поспешное решение. В такой ситуации, скорее всего, ЕЦБ и Банк Англии будут ориентироваться на ФРС. А ФРС, напомню, тоже еще никакого решения относительно QE не приняла. И не факт, что примет его в ноябре – на следующем заседании. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике с пятой или шестой попытки выполнила закрытие над уровнем коррекции 38,2% - 1,3642. Таким образом, процесс роста может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. В ближайшее время сигналов на разворот в пользу американской валюты я не ожидаю на 4-часовом графике. Их было образовано достаточно в последнюю неделю, но медведи все равно не смогли возобновить падение. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Изменение объема розничной торговли (12-30 UTC). США - Индекс настроения потребителей от Университета Мичигана (12-30 UTC). В пятницу ничего интересного не содержится в календаре экономических событий Великобритании. В Америке информационный фон будет достаточно слабым, хотя, если данные отчетов смогут удивить трейдеров, то реакция может последовать на них. Но вряд ли сильная. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 5 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 9767 контрактов Long и открыли 11859 контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение стало более сильным примерно на 20 тысяч контрактов. И теперь количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, превышает количество контрактов Long в полтора раза. Это говорит уже о довольно сильном «медвежьем» настроении, поэтому можно ожидать возобновления падения британца в ближайшее время. Уровень 1,3642 может стать непреодолимой преградой для трейдеров-быков. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендую при закрытии над уровнем 61,8% - 1,3722 на часовом графике с целью 1,3795. Открывать продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящим коридором на часовом графике с целью 1,3530. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURUSD - работа на повышение до 1,16500 и 1,19000.СADJPY/CHFJPY - возможен набор сетки лимитных продаж с шагом 500 п по 5-знаку.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс