AUD/USD: возможен краткосрочный медвежий импульс

На 4-часовом графике пара AUD/USD торгуется в рамках восходящего канала, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Цена приближается к 1-му уровню сопротивления. Тем не менее, ожидается краткосрочное падение цены от 1-го уровня сопротивления, соответствующего уровню расширения Фибоначчи 127.2% и 100% проекции Фибоначчи, до 1-ого уровня поддержки, который соответствует 50% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. Сценарий, предполагающий краткосрочный медвежий импульс, также подтверждается индикатором Стохастик, линия %K которого находится на уровне сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 0.73091 Условия для входа: 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.71266 Условия для фиксации прибыли: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.73618 Условия для активации ордера стоп-лосс: 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается формирование бычьего импульса

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется на уровне поддержки индикатора Стохастик, что указывает на бычий уклон. Ожидается, что цена вырастет от 1-го уровня поддержки 1.24922, соответствующего уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 161.8% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 1.26211, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-ому уровню поддержки 1.24159, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.26211 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.24922 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 161.8% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 1.24159 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Рынок игнорирует ястребиные сигналы ФРС

Пара eur/usd сегодня превысила отметку 1,1450, торгуясь с умеренным повышением. Алогичная реакция трейдеров на сильный инфляционный релиз позволяет предположить, что мы имеем дело с коррекционным откатом, который был спровоцирован нерешительным выступлением главы ФРС в Сенате. Впрочем, на мой взгляд, это достаточно слабый аргумент для ослабления гринбека. Джером Пауэлл не является и никогда не являлся ярко выраженным ястребом: его риторика почти всегда носила осторожный и осмотрительный характер. Тогда как многие его коллеги в последнее время постепенно ужесточают свою риторику. Если раньше звучали лишь робкие предположения относительно перспектив ужесточения монетарной политики, то на сегодняшний день звучат уверенные сигналы о том, что ставка ФРС в этом году будет повышена трижды или четырежды. Подобные мессиджи звучат всё чаще, в том числе и от вчерашних представителей «голубиного крыла» Федрезерва. Рекордный рост декабрьской инфляции в США укрепила уверенность в том, что американский регулятор в этом году будет действовать решительно и агрессивно. На протяжении последних дней своё мнение озвучили многие представители ФРС. При этом, начиная со следующей недели будет включён так называемый «режим тишины»: за 10 дней до заседания члены Федрезерва не имеют права в публичной плоскости заявлять о своей позиции. Поэтому многие из них «отчитываются» сейчас, в преддверии январской встречи. В частности, вчера президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер заявил о том, что в его прогнозы заложено три повышения ставки в этом году, причём он готов начать этот цикл уже на мартовском заседании. Он отметил, что 7-процентная инфляция – это «очень плохая новость», поэтому лично он готов поддержать и четыре раунда повышения в рамках текущего года. Сокращение баланса, на его взгляд, может начаться после того, как ставка «существенно отдалится» от нулевого уровня. Лаэль Брейнард, которая вскоре займёт кресло заместителя председателя ФРС, также вчера заявила о том, что инфляция находится на слишком высоком уровне. И хотя она не конкретизировала алгоритм дальнейших действий регулятора, суть её посыла носил очевидный характер. Брейнард подчеркнула, что на данный момент монетарная политика ФРС «полностью сосредоточена на возвращении инфляции к целевому двухпроцентному уровню». По её словами, это «самая важная задача Центробанка на сегодняшний день». Глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая ранее была последовательным «голубем», вчера поддержала идею повышения ставки уже на мартовском заседании. Дейли аналогичным образом не стала прогнозировать дальнейшие темпы повышения, но при этом она дала понять, что Федрезерв не остановится до тех пор, пока инфляция не снизится до «комфортных уровней». Ещё до релиза данных по росту американской инфляции глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик допустил четыре раунда повышения ставки в этом году. Он также согласился с тем, что цикл повышения необходимо начинать уже на первом весеннем заседании. Его коллега – глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер (которая, к слову, имеет в этом году право голоса) – в интервью The Wall Street Journal заявил о том, что экономика США вернулась к полной занятости, но при этом столкнулась с инфляцией, превышающей целевой уровень. Она добавила, что поддержит первое повышение ставки в марте, тогда как дальнейшие темпы повышения будут зависеть от ситуации в экономике. «Ястребиные» комментарии озвучили также Томас Баркин и Эстер Джордж, которые согласились с тем, что повышать ставку необходимо уже в марте, а дальше – «действовать по ситуации». В целом, по прогнозам валютных стратегов конгломерата Goldman Sachs, американский регулятор будет повышать ставку в марте, июне (альтернативный вариант – май), сентябре и декабре. Такая риторика и такие прогнозы на фоне рекордного роста инфляции не позволят покупателям eur/usd развернуть тренд – следовательно, на данный момент по паре наблюдается лишь масштабный коррекционный откат. Здесь также необходимо напомнить, что Европейский Центробанк по-прежнему занимает мягкую и выжидательную позицию. Рекордный рост индекса потребительских цен в еврозоне не смущает представителей ЕЦБ – большинство из них уверены в том, что инфляция уже достигла своего пика, и в течение 2022-го будет планомерно снижаться. В частности, главный экономист Европейского ЦБ Филипп Лейн вчера заявил о том, что не наблюдает динамики, которая говорила бы о том, что инфляция закрепится выше целевого уровня ЕЦБ в среднесрочном периоде. С точки зрения техники, пара eur/usd имеет «запас коррекционного хода» - вплоть до уровня сопротивления 1,1510 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме W1). При этом маловероятно, что покупатели пары закрепятся над данным таргетом. Фундаментальный фон не способствует к более масштабному росту цены – дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ по-прежнему на стороне американской валюты. Поэтому текущий северный всплеск целесообразно использовать для открытия коротких позиций, с первой среднесрочной целью на отметке 1,1330 (линия Tenkan-sen на недельном графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 13.01.22

Детали экономического календаря от 12 января Годовая инфляция в Соединенных Штатах по итогам декабря прошлого года ускорилась до 7%, это максимальное значение с июня 1982 г. Данные катастрофические, они пугают инвесторов и в то же время приводят к спекулятивным манипуляциям на финансовых рынках. Рынок Forex отреагировал на рост инфляции распродажей доллара США. Разбор торговых графиков от 12 января Валютная пара EURUSD впервые за 1,5 месяца вышла из границ бокового канала, удерживая котировку выше контрольного уровня 1.1400. Этот шаг привел к росту спекулятивного интереса, что вызвало скачок евро на 90 пунктов. На графике дневного периода флэт сменился коррекцией по отношению нисходящего тренда. Валютная пара GBPUSD, несмотря на растущий уровень перекупленности, продолжает демонстрировать восходящий интерес. Это уже привело к пробою ряда важных ценовых уровней и ставит под сомнение нисходящий тренд от начала июня прошлого года. В данной ситуации отчетливо виден спекулятивный интерес, который изо дня в день толкает фунт стерлингов. Экономический календарь 13 января Сегодня опубликуют еженедельные показатели по заявкам на пособие по безработицы в Соединенных Штатов, где прогнозируют сокращение их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 207 тыс. до 200 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 1 754 тыс. до 1 733 тыс. Статистические данные положительный, это может сыграть на пользу американского доллара в случае их совпадения. Временной таргетинг Заявки на получение пособий по безработице США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 13 января Застой в виде консолидации сигнализирует о высокой степени неопределенности среди участников рынка, где статус перекупленности евро указывает на возможность технического отката. В то же время восходящая инерция относительно пройденного флэта, напротив, указывает на возможность ее пролонгации. В данной ситуации точкой отсчета считается консолидация 1.1435/1.1452. Так вот, удержание цены за пределами той или иной границы укажет на локальный ход цены, раскрывая сценарий технического оката либо пролонгации инерции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 13 января Инерционный ход по-прежнему актуален на рынке, несмотря на сигнал о перекупленности фунта стерлингов. Тем самым стабильное удержание цены выше уровня 1.3710 может привести к движению в сторону района взаимодействия торговых сил 1.3800/1.3835. Альтернативный сценарий рассматривает временный застой в районе значения 1.3700, который может перерасти в технический откат. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых может возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 12.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3696 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.3712 (красная пунктирная линия) и затем попытается начать двигаться вниз до цели 1.3632 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3696 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования верхнего фрактала 1.3712 (красная пунктирная линия) и затем попытается начать двигаться вниз до цели 1.3632 – откатный уровень 14.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение работы вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.3696 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3800 – исторический уровень сопротивления (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 13.01.2022

После того как Джером Пауэлл четко дал понять, что никаких четырех повышений ставки рефинансирования не будет, а ждать нужно не более трех, спекулятивный ажиотаж переключился с количества повышений на сроки начала роста процентных ставок. Тут же стали появляться слухи о том, что Федеральная Резервная Система все же нарушит ранее озвученные планы, и вместо апреля первое повышение ставки произойдет уже в январе. Естественно, по причине невероятного роста инфляции. Но если в вопросе количества повышений все решил человеческий фактор, то в случае со сроками сама статистика на корню похоронила все эти инсинуации. Инфляция, конечно же, выросла, но лишь до 7,0%, тогда как все предположения относительно сроков повышения процентных ставок строились на росте до 7,1%. Разница, вроде как, несущественная, но все же значимая. Ведь получается, что инфляция растет медленнее, нежели ожидает сама Федеральная Резервная Система. Следовательно, у регулятора попросту нет причин для спешки. И если уж в ближайшее время процентные ставки будут оставаться неизменными, то и причин для роста доллара, вроде как, и нет. Тем более что за счет всевозможных инсинуаций участников рынка изрядно накрутили и они ждали несколько иного развития событий. Инфляция (Соединенные Штаты):А вот европейские данные по промышленному производству остались без какого-либо внимания. Хотя они просто ужасающие. Ожидалось, что темпы роста промышленного производства замедлятся с 3,3% до 0,8%. Как видно, прогнозы и так носили исключительно негативный характер. Но предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, аж до 0,2%. При этом вместо роста промышленность показала снижение на -1,5%. И это в годовом исчислении. Иными словами, европейская промышленность, которая так и не смогла восстановиться после обвала 2020 года, не то что не растет, она продолжает снижаться. Судя по всему, это результат энергетического кризиса, накрывшего Старый Свет, который лишь сейчас нашел свое отражение в статистике. И по большому счету, поводов для роста единой европейской валюты на самом деле нет.Промышленное производство (Европа):Но из всего произошедшего можно сделать один простой вывод - на данный момент рынок двигается только под влиянием факторов, непосредственно связанных с Соединенными Штатами. Будь то какие-то заявления или статистические данные. Все прочее для рынка не имеет никакого значения. И как раз сегодня публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, число которых должно несколько возрасти. Так, количество первичных обращений может увеличиться на 8 тыс. Тогда как повторные обращения должны возрасти на 6 тыс. И хотя рост кажется совсем уж несущественным, важен сам факт увеличения числа заявок. Это будет восприниматься рынком как исключительно негативный фактор, заметно снижающий привлекательность американской валюты. Так что единая европейская валюта, которая не страдает из-за явной перекупленности, может еще больше усилить свои позиции. А вот фунт явно перекуплен, но и он сможет несколько подрасти. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты):Данные же по ценам производителей сегодня мало на что повлияют, несмотря на то что темпы их роста должны ускориться с 9,6% до 9,8%. После вчерашних данных по инфляции это уже никакого значения не имеет. Хотя и указывает на потенциал дальнейшего роста потребительских цен. Однако на сроках и темпах повышения ставки рефинансирования это никак не скажется, ведь Федеральная Резервная Система и так исходит из того, что инфляция начнет замедляться ближе к концу текущего года.Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Боковой канал по валютной паре EURUSD был завершен пробоем его верхней границы. Это привело к спекулятивному скачку в сторону значения 1.1452, где в итоге возникла консолидация 1.1435/1.1452. В данной ситуации тактика торговли будет исходить из застоя, где пробоя той или иной границы консолидации укажет на локальный ход цены.Валютная пара GBPUSD несмотря на высокий уровень перекупленности продолжает развивать на рынке восходящий ход. Это уже привело к пробою ряда важных ценовых уровней, но спекулянтов этот факт не останавливает. В данной ситуации логичным шагом было увидеть технический откат пунктов на 50-70, но в случае обновления локального максимума восходящего цикла спекулянты могут продолжить наращивать объем длинных позиций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Что сказала ФРС в "Бежевой книге"?

S&P500Общая экономическая деятельностьВ последние недели 2021 года экономическая активность в Соединенных Штатах росла умеренными темпами. Контакты из многих округов показали, что рост по-прежнему сдерживается продолжающимися сбоями в цепочке поставок и нехваткой рабочей силы. Несмотря на скромные темпы роста, спрос на материалы и ресурсы, а также спрос на рабочую силу среди предприятий оставался повышенным. К концу года кредитная активность немного возросла, в первую очередь, за счет заемщиков коммерческой недвижимости. Потребительские расходы продолжали расти устойчивыми темпами в преддверии быстрого распространения варианта Omicron COVID-19. Большинство округов отметили внезапный спад в поездках на отдых, заполняемости отелей и посещаемости ресторанов, поскольку число новых случаев увеличилось за последние недели. Хотя в целом оптимизм оставался высоким, несколько округов сослались на отчеты предприятий о том, что ожидания роста в течение следующих нескольких месяцев несколько снизились за последние несколько недель. Производственный сектор продолжал расширяться на национальном уровне с некоторыми региональными различиями в темпах роста. Общая активность в транспортном секторе росла умеренными темпами. В то время как доходы фермерских хозяйств росли в течение 2021 года, условия ведения сельского хозяйства были ухудшены засухой в нескольких округах.Занятость и заработная платаВ последние недели количество рабочих мест незначительно выросло, но контакты из большинства округов сообщили, что потребность в дополнительных работниках остается высокой. Количество вакансий увеличилось, но общий рост заработной платы сдерживался постоянной нехваткой рабочей силы. Напряженность на рынках труда привела к устойчивому росту заработной платы по всей стране, при этом в некоторых округах был отмечен дополнительный рост затрат на рабочую силу, связанный с льготами, не связанными с заработной платой. В то время как многие контакты отмечали, что рост заработной платы среди низкоквалифицированных рабочих был особенно сильным, рост оплаты труда оставался намного выше среднего исторического значения по отраслям, демографическим группам работников и географическим регионам. Помимо повышения заработной платы, многие контакты указывали на корректировку требований к работе, например, на работу на условиях неполного рабочего дня или корректировку квалификационных требований, чтобы привлечь больше кандидатов и сохранить существующую рабочую силу.ЦеныКонтакты из большинства округов Федеральной резервной системы сообщили о значительном росте цен, взимаемых с клиентов, но некоторые также отметили, что рост цен немного замедлился по сравнению с высокими темпами, наблюдавшимися в последние месяцы. Оптовые цены и цены на материалы способствовали ценовому давлению в целом ряде отраслей, включая поставщиков услуг и производителей товаров. Многие контакты объяснили высокую стоимость ресурсов постоянными сбоями в цепочке поставок. Некоторые округа сообщили, что проблемы с транспортом в последние недели стабилизировались, хотя затраты на закупки оставались высокими. Постоянная нехватка рабочей силы и связанный с этим рост заработной платы также усугубили давление на предприятия. (Из текста ФРС "Бежевая книга" от 12.01.2022)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новый максимум Омикрона. Инфляция в США немного затормозила

S&P500Рынок США остановился после двух дней сильного роста. Омикрон - новый максимум. Доллар упал.Рынок США в среду взял паузу после двух дней сильного роста: Доу +0.1%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.3%.Главное: Омикрон вырос еще сильнее, новый максимум заражений с начала пандемии +3.2 миллиона случаев в мире, в США огромные +830 К случаев вчера, опасно быстро растет число заражений в Индии +240 К случаев вчера; Италия и Испания +180 +200 К случаев вчера. Единственный плюс - смертность остается на относительно невысоких до-омикронных уровнях, но в США уже +2.2 тысячи смертей за вчерашний день. Система госпиталей в США испытывает огромные нагрузки.Рынки Азии упали резко утром в четверг: индексы Японии -1%, Китая -1.4% - фьючерсы на S&P500 предсказывают падение рынка США на открытии сегодня -0.2%Энергетика: нефть Брент выросла вчера до 85 долл. - это только на 1.7 доллара ниже максимумов прошлого года, они же 5-летние максимумы, утром нефть немного снижается 84.40 долл. Брент.S&P500 4726, диапазон 4700 - 4750В среду главным событием был новый отчет по инфляции в США - за декабрь. Отчет показал, что инфляция осталась на рекордных 30-летних максимумах, +7% годовых. Всё же появились признаки усталости на росте цен - в основном цены замедлили рост, кроме топлива и транспортных услуг. Вероятно, отсутствие нового роста инфляции - вместе с очень мягкими заявлениями главы ФРС Пауэлла за день до этого в Сенате США - привело к падению доллара. Всё же эксперты ожидают повышения ставки ФРС уже в марте."Ядро" инфляции в США (без учета цен на бензин и продовольствия) выросло +5.5% за год.Некоторые аналитики пишут о падении запасов нефти в США, -4.5 млн барр. за неделю, но забывают обратить внимание, что запасы бензина резко выросли, +7.9 млн барр - в США нет дефицита топлива.Аналитики сравнивают высокую инфляцию в США сейчас с предыдущим периодом высокой инфляции в начале 1980-х. Тогда причиной высокой инфляции был стремительный рост цен на нефть. В начале 1980-х ФРС резко повысила процентные ставки - ставки росли наперегонки с инфляцией и достигли огромных 16% годовых. Ценой победы над инфляцией тогда стал спад в экономике и рост безработицы до 10%. Пауэлл и ФРС, конечно, не хотят повторить этот печальный опыт и постараются действовать максимально аккуратно - но только практика покажет, что у них получится. В среду вышел отчет ФРС по состоянию экономики США "Бежевая книга" - стандартно ровно за 2 недели до нового заседания ФРС. Отчет показал устойчивый рост экономики, однако отметил замедление роста как в производстве и спросе, так и в росте цен. Есть проблемы с поставками и работниками из-за омикрона. USDX 95.00, диапазон 94.70 - 95.30. Доллар упал вчера -0.6% по индексу доллара. одновременно курс EURUSD резко вырос до 1.1440 и тем самым вышел из диапазона длившегося с середины ноября - индекс доллара также показал выход из диапазона. Для доллара падение носит явно коррекционный характер - доллар неизбежно вернется к росту при новом ужесточении политики ФРС.USDCAD 1.2500, диапазон 1.2400 - 1.2560. Пара продолжила падение как на падении доллара США, так и на новом росте нефти. Падение пока продолжится.Заключение: рынок США готов к новой волне падения - рост омикрона в США продолжается, инфляция на высоком уровне - и нет причин для большого роста рынка США, вероятность падения выше чем роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3625 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому сигнала на продажу фунта не было - тем более что тренд восходящий. Повторный тест этой цены спустя некоторое время стал подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию №2, что привело к довольно крупному росту торгового инструмента более чем на 70 пунктов уже во второй половине дня. Других сигналов по входу в рынок образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен США привел к резкому росту фунта, так как данные совпали с прогнозами экономистов, поэтому доллар и не получил поддержки. Вышедшие цифры позволяют Федеральной резервной системе действовать менее агрессивно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» была проигнорирована. Сегодня вновь нет никакой статистики по Великобритании, и внимание привлечет лишь отчет по балансу цен на жилье от RICS Великобритании. Вряд ли он как-то серьезно повлияет на бычий тренд фунта. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн с речью может лишь укрепить позиции покупателей рисковых активов. Во второй половине дня выходят отчет по индексу цен производителей США, который, по всей видимости, также совпадет с прогнозами экономистов и не сможет помочь американскому доллару. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут лишь частично привести к росту доллара и к фиксации прибыли по фунту. Ближе к середине американской сессии состоится довольно много интервью с представителями Федеральной резервной системы. Обратить внимание советую на заявления члена FOMC Лайель Брайнард и Чарльза Эванса. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3718 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3757 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3757 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно дальше по тренду. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3691, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3718 и 1.3757. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3691 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3646, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае сильных данных по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3718, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3691 и 1.3646.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 января Криптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера Декабрьская инфляция в США не проблема для американского фондового рынка Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 13.01.2022

После того как Джером Пауэлл четко дал понять, что никаких четырех повышений ставки рефинансирования не будет, а ждать нужно не более трех, спекулятивный ажиотаж переключился с количества повышений на сроки начала роста процентных ставок. Тут же стали появляться слухи о том, что Федеральная Резервная Система все же нарушит ранее озвученные планы, и вместо апреля, первое повышение ставки произойдет уже в январе. Естественно по причине невероятного роста инфляции. Но если в вопросе количества повышений все решил человеческий фактор, то в случае со сроками сама статистика на корню похоронила все эти инсинуации. Инфляция конечно же выросла, но лишь до 7,0%, тогда как все предположения относительно сроков повышения процентных ставок строились на росте до 7,1%. Разница вроде как не существенная, но все же значимая. Ведь получается, что инфляция растет медленнее, нежели ожидает сама Федеральная Резервная Система. Следовательно, у регулятора попросту нет причин для спешки. И если уж в ближайшее время процентные ставки будут оставаться неизменными, то и причин для роста доллара вроде как и нет. Тем более, что за счет всевозможных инсинуаций участников рынка изрядно накрутили, и они ждали несколько иного развития событий. Инфляция (Соединенные Штаты):А вот европейские данные по промышленному производству остались без какого-либо внимания. Хотя они просто ужасающие. Ожидалось, что темпы роста промышленного производства замедлятся с 3,3% до 0,8%. Как видно, прогнозы и так носили исключительно негативный характер. Но предыдущие данные были пересмотрены в худшую сторону, аж до 0,2%. При этом, вместо роста, промышленность показала снижение на -1,5%. И это в годовом исчислении. Иными словами, европейская промышленность, которая так и не смогла восстановиться после обвала 2020 года, не то что не растет, она продолжает снижаться. Судя по всему, это результат энергетического кризиса, накрывшего Старый Свет, который лишь сейчас нашел свое отражение в статистике. И по большому счету, поводов для роста единой европейской валюты на самом деле нет.Промышленное производство (Европа): Но из всего произошедшего можно сделать один простой вывод - на данный момент рынок двигается только под влиянием факторов, непосредственно связанных с Соединенными Штатами. Будь то какие-то заявления или статистические данные. Все прочее для рынка не имеет никакого значения. И как раз сегодня публикуются данные по заявкам на пособия по безработице, число которых должно несколько возрасти. Так, количество первичных обращений может увеличиться на 8 тыс. Тогда как повторные обращения должны возрасти на 6 тыс. И хотя рост кажется совсем уж несущественным, важен сам факт увеличения числа заявок. Это будет восприниматься рынком как исключительно негативный фактор, заметно снижающий привлекательность американской валюты. Так что единая же европейская валюта, которая не страдает из-за явной перекупленности, может еще больше усилить свои позиции. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты): Данные же по ценам производителей сегодня мало на что повлияют, несмотря на то, что темпы их роста должны ускориться с 9,6% до 9,8%. После вчерашних данных по инфляции это уже никакого значения не имеет. Хотя и указывает на потенциал дальнейшего роста потребительских цен. Однако, на сроках и темпах повышения ставки рефинансирования это никак не скажется, ведь Федеральная Резервная Система и так исходит из того, что инфляция начнет замедляться ближе к концу текущего года. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD впервые за 1,5 месяца вышла из границ флэта, удерживая котировку выше контрольного уровня 1.1400. Этот шаг сопровождался высоким спекулятивным интересом, что привело к скачку евро на 90 пунктов.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде достиг отметки 74.15, чего не происходило на рынке с мая прошлого года. Высокий уровень перекупленности вызванный резким изменением цены, вполне может привести к техническому откату, при этом спекулятивный интерес по евро сохранится на рынке.С точки зрения индикатора Alligator наблюдается попытка смены торговых интересов. Этот сигнал будет подтвержден лишь после удержания всех линий MA выше уровня 1.1400.На графике дневного периода флэт сменился коррекцией по отношению нисходящего тренда.Ожидания и перспективы:Застой в виде консолидации сигнализирует о высокой степени неопределенности среди участников рынка, где статус перекупленности евро указывает на возможность технического отката. В тоже время восходящая инерция относительно пройденного флета напротив указывает на возможность ее пролонгации.В данной ситуации точкой отсчета считается консолидация 1.1435/1.1452. Так вот удержание цены за пределами той или иной границы застой укажет на локальный ход цены раскрывая сценарий технического оката, либо пролонгации инерции.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду пробоя верхней границы флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 13 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1441 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1414 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1452 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1441 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 14.6%, 1.1414 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1452 – верхний фрактал (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1441(закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вверх с целью тестирования исторического уровня сопротивления 1.1493 (голубая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по трёхзначным ценам

Со слов портфельного менеджера Ninepoint Partners Эрика Наттолла, который последним присоединился к растущему числу аналитиков, ожидающих трехзначных цен на нефть: цены на сырую нефть могут достигнуть 100 долларов за баррель. По его мнению, рынок нефти находится в напряжении, если рассматривать мировой спрос, то сейчас спрос возвращается к уровням, существовавшим до COVID. Соответственно, можно предположить, что по мере ухода Omicron в течение этого года рынок продолжит расти. Эрик Наттолл считает, что мы находимся на многолетнем бычьем рынке и цены в любом случае будут высокими. В опубликованном отчёте Barron's немного ранее на этой неделе было отмечено, что количество тех трейдеров и аналитиков, которые считают, что цена на нефть достигнет 100 долларов за баррель, постепенно увеличивается. В прошлом месяце Goldman Sachs тоже подтвердил свою бычью позицию в отношении нефти. По данным аналитиков, цены на нефть могут взлететь до 100 долларов за баррель в течение нескольких месяцев. Они тоже рассматривают причину, что поставки сокращаются и влияние варианта Omicron на спрос отступает. А способность ОПЕК+ увеличить добычу явно ограничена. Крупные экономики, такие как США, Германия, Великобритания и Франция, до сих пор избегали возврата к полномасштабным блокировкам, при этом количество госпитализаций не росло одновременно с ростом числа случаев. Аэропорты, такие как Хитроу, призывают к прекращению тестирования Covid-19 из-за снижения числа пассажиров, аналитики оптимистично настроены в отношении роста спроса на авиаперевозки в этом году и, следовательно, сохранения спроса на топливо. В своем последнем исследовании Morgan Stanley также был оптимистичен в отношении цен на нефть. Morgan Stanley также утверждает, что рынок выиграет как от повышения процентных ставок, так и от увеличения стоимости, что является попутным ветром для крупных энергетических компаний, таких как Shell, BP, Eni, TotalEnergy и Equinor. Этот прогноз поддерживается последними событиями в США, когда во вторник председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл объявил, что экономика США обязана выдержать нынешний всплеск COVID-19 с кратковременными последствиями. Сообщив, что крупнейший в мире потребитель нефти готовится к началу ужесточения денежно-кредитной политики, в то время как более слабая валюта делает контракты на нефть, номинированные в долларах, более дешевыми для держателей других валют.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1360 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало нисходящий потенциал пары, поэтому сигнала на продажу евро не было. Повторный тест этой цены спустя некоторое время стал подтверждением сигнала на покупку согласно сценарию №2, однако рост составил порядка 10 пунктов, после чего давление на евро вернулось. Ровно аналогичная ситуация произошла и во второй половине дня еще до выхода данных по инфляции в США. Четвертый по счету тест цены 1.1360 произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку евро. После публикации статистики произошел резкий скачек пары вверх, в результате рост составил более 50 пунктов. Как и ожидалось, данные по изменению объема промышленного производства еврозоны и Франции не оказали поддержки европейской валюты и акцент был смещен на отчет по индексу потребительских цен США. Данные совпали с прогнозами экономистов, поэтому доллар не получил поддержки, так как вышедшие показатели позволяют Федеральной резервной системе действовать менее агрессивно в отношении повышения процентных ставок. Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга» была проигнорирована. Сегодня в первой половине дня нет важных отчетов по еврозоне. Внимание привлекут показатели по изменению объема промышленного производства Италии, а также публикация экономического бюллетеня от Европейского центрального банка. Вряд ли мы получим какую-то новую информацию, способную навредить восходящему тренду европейской валюты, поэтому советую ставить на покупки в случае снижения пары согласно сценарию №2, о котором мы поговорим ниже. Во второй половине дня выходят отчет по индексу цен производителей США, который также совпадет с прогнозами экономистов и не сможет помочь американскому доллару. Данные по числу первичных обращений за пособием по безработице могут лишь частично привести к росту доллара и к фиксации прибыли по евро. Ближе к середине американской сессии состоится довольно много интервью с представителями Федеральной резервной системы. Обратить внимание советую на заявления члена FOMC Лайель Брайнард и Чарльза Эванса. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1453 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1495. В точке 1.1495 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после данных по еврозоне., которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1420, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1453 и 1.1495. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1420 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1369, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по промышленному производству Италии могут навредить паре. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1453, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1420 и 1.1369.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 январяКриптоинвесторы подали в суд на Ким Кардашьян и Флойда Мейвезера Декабрьская инфляция в США не проблема для американского фондового рынка Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чиновники ФРС ужесточают риторику, а доллар готовится к новой волне укрепления

Лаэль Брейнард в своем выступлении перед Банковским комитетом Сената, который рассматривает ее кандидатуру на пост вице-председателя ФРС, заявила следующее: «Вернуть инфляцию к целевому уровню 2% - это «самая важная задача», стоящая перед центральным банком США». Брейнард видит цель ФРС в том, чтобы обуздать инфляцию и одновременно поддерживать экономическое восстановление. Как известно, дьявол прячется в деталях. Основной инструмент для снижения инфляции - это рост ставок и сокращение денежного предложения, то есть ужесточение финансовых условий. Но ужесточение финансовых условий означает среди прочего и охлаждение экономики, то есть замедление темпов экономического роста, и вопрос о том, как ФРС будет согласовывать эти два взаимоисключающих параметра, остается открытым. Тем не менее в рядах чиновников ФРС намечается нечто вроде единства. Глава ФРБ Сент-Луиса Буллард объявил, что в текущем году он ожидает 4 повышения ставки, а не 3, как он предполагал ранее, при этом первое повышение нужно сделать уже в марте, одновременно с завершением QE4. Глава ФРБ Кливленда Мейстер также выражается предельно конкретно. По ее мнению, снижение инфляционных показателей будет напрямую связано с завершением пандемии (которую вполне можно объявить в любой момент, если считать не количество заражений, а количество госпитализаций и смертей), и также считает март вполне подходящим месяцем, для того чтобы объявить о первом повышении ставки. При этом Мейстер считает, что не только повышение ставки, но и сокращение баланса ФРС должно происходить настолько, насколько возможно быстро, и единственный критерий здесь – это ненанесение ущерба темпам восстановления. ФРС пока не определилась со сроками и порядком сокращения баланса, но устами своих чиновников подводит рынки к мысли о том, что действия в этом направлении не за горами. Как бы там ни было, ястребиная риторика нарастает, и её оценивать нужно как уверенно бычий фактор для доллара. Мери Дейли, глава ФРБ Сан-Франциско, меняет свою риторику под впечатлением высокой инфляции. Еще в пятницу она выражалась довольно осторожно - по ее мнению, нужно плавно повышать ставку, и после одного или второго повышения поднимать дискуссию о сокращении баланса. Но вот во вторник, после публикации данных по инфляции, она заявляет о том, что пришло время отменять некоторые меры кредитно-денежной политики, а ставку можно поднять уже в марте. Таким образом, мы видим буквально в прямом эфире реакцию чиновников ФРС на высокую инфляцию. Если после декабрьского заседания первое повышение планировалось на июнь, то теперь ожидания смещены на март, и речь идет не о двух-трех повышения в 2022г, а трех-четырех. Рынок фьючерсов CME видит 30%-ю вероятность того, что по итогам декабрьского заседания ставка перейдет в диапазон 100-125п, что означает 4 повышения. Выдержит ли американская экономика такой удар? Скорее да, чем нет. По оценке Бюджетного комитета Конгресса, дефицит федерального бюджета в первом квартале 2022 финансового года составил 377 млрд долл., что на 196 млрд. меньше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период прошлого года, и немного больше, чем дефицит, зарегистрированный за тот же период два года назад. Доходы с октября по декабрь 2021г. выросли на 31%, что дает определённые основания для оптимизма. Минфин США видит дефицит бюджета США в декабре в размере 21 млрд, это минимум за 2 года, доходы выросли на 41% относительно декабря прошлого года. Если инфраструктурный проект в размере 2 трлн, предложенный Байденом, всё же пройдет утверждение в Конгрессе, то это, вне сомнения, приведет к росту расходов бюджета и увеличению дефицита, но одновременно компенсирует любые меры ужесточения монетарной политики, которую будет проводить ФРС. Соответственно, экономика США получит возможность сохранить высокие темпы восстановления даже при 4-х повышениях ставки. Предположим, что условия для дальнейшего укрепления доллара по всему спектру валютного рынка сложились. Спред доходностей будет расти в его пользу, что увеличит приток инвестиций, что, в свою очередь, будет способствовать росту спроса на доллар. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 13 января. Как данные по безработице в США повлияли на котировки Биткоина и акций. Волновой анализ криптовалюты

Главные новости из мира криптовалют: Как данные по безработице в США повлияли на котировки биткоина и акций? Эксперты связывают это с тем, что данные о заработной плате в США не оправдали прогноз с довольно большим отрывом. Однако вскоре после этого ситуация улучшилась: акции вышли в плюс, а BTC практически не изменился. Согласно данным Бюро трудовой статистики, в прошлом месяце в США было создано 199 000 рабочих мест, что намного меньше ожидаемых экономистами. Несмотря на то, что темпы открытия рабочих мест разочаровали, уровень безработицы в США продолжает снижаться, сократившись в декабре на 0,3 процентных пункта до 3,9%. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD мы видим, что была завершена коррекционная волна [B], за которой последовало снижение стоимости котировок и развитие новой нисходящей волны. Скорее всего, формируется начальная часть волны [C], которая намекает на импульс. Мы видим, что были завершены подволны 1 и 2, импульс и зигзагообразная коррекция. В настоящее время происходит образование начальной части подволны 3, которая ожидается более мощной. Возможно, была завершена подволна [1] в форме импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Сейчас в процессе развития находится восходящая коррекция [2]. Кажется, данная коррекция закончится немного выше, чем мы предполагали в предыдущих обзорах, а значит стоимость Биткоина тоже увеличится. Вероятнее всего, волна [2] завершит свой паттерн двойной зигзаг (W)-(X)-(Y) около уровня 45566.00. На этом уровне величина волны [2] составит 76.4% по линиям Фибоначчи от импульса [1]. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 13 ноября: Публикация данных по числу первичных заявок на получение пособий по безработице может толкнуть рынок

EURUSD H4:Ситуация по EURUSD указывает нам на то, что рынок пошёл по альтернативному сценарию. Ранее предполагалось, что зигзагообразная волна Y ещё не завершена, однако вчерашний мощный выпад цены вверх дал понять, что уже формируется волна связка ХХ, состоящая из трёх подволн [A], [B] и [C] и являющаяся зигзагом. Особое внимание следует обратить на тот факт, что волна [B], которая сейчас формируется, приняла форму треугольника. А с учётом того, что обе образующие линии этого треугольника направлены вверх, мы делаем вывод, что этот треугольник наклонный. Наклонным он является потому, что во время его построения быки смещали эту модель вверх, это говорит об их силе, именно поэтому после завершения этого треугольника можно ожидать мощный бычий импульс [C].Волна [C], по правилам волнового анализа, будет завершена там, где будет завершено развитие всей волны связки ХХ. А точку завершения этой волны можно определить по линиям Фибоначчи. Волна ХХ может быть завершена на уровне 1.1599, т.к. на этом уровне её величина составит 38.2% от предыдущей нисходящей волны Y. Поэтому в ближайшее время возможен рост рынка до указанного уровня.Новостная картина: Сегодня в четверг, 13 января, в США в 16:30 по Московскому времени будут опубликованы важные данные по числу первичных заявок на получение пособий по безработице, в это же время мы увидим индекс цен производителей PPI (Producer Price Index), эти новости могут способствовать бычьему движению рынка в волне [C] в направлении указанной цели.Торговые рекомендации: Возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью в предполагаемой точке завершения волны ХХ т.е., на уровне 1.1599.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера не было образовано сигналов по входу в рынок, так как до обозначенных уровней, мы так и не дотянули. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3613 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Из-за очень низкого объема торгов и волатильности, мы так и не дождались теста ближайшего уровня поддержки 1.3613. В связи с этим, получить сигналы по входу в рынок не получилось. Отсутствие важной фундаментальной статистики также является одной из причин, по которой фунт топтался на месте. Уже во второй половине дня после выхода данных по американской инфляции быки добились прорыва сопротивления 1.3664, однако до обратного теста этого уровня сверху вниз не хватило буквально пары пунктов. По этой причине точки входа в длинные позиции я так и не дождался. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Восходящий тренд продолжается и быки пока не намерены отступать. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3678, которая была образована по итогам вчерашнего дня. На этом уровне проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, что должно также помочь покупателям фунта справится с давлением. Формирование ложного пробоя на 1.3678 образует сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на обновление нового сопротивления 1.3730. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения роста GBP/USD к максимумам: 1.3771 и 1.3809. Более дальней целью выступит область 1.3842, где рекомендую фиксировать прибыль. Учитывая, что важной статистики по Великобритании сегодня не выходит, давление на фунт может возрасти. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3678, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3624, откуда вчера можно было наблюдать за более агрессивными действиями быков. Упустить эту область - равносильно упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3624 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3566, либо еще ниже – от минимума 1.3532 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не могут ничего предложить серьезного, чтобы повлиять на бычий тренд. Единственный расчет на сегодняшние данные по ценам производителей в США, но они косвенным образом могут отразиться на направлении пары и максимум что произойдет – замедление роста GBP/USD.Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита сопротивления 1.3730, на которое явно нацелятся покупатели еще в первой половине дня. Выход пары выше этого диапазона создаст ряд проблем и приведет к продолжению бычьего тренда. Сегодня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании и акцент сместится вновь на заявления представителей Банка Англии. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3730 образуют первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда с последующим снижением пары в район 1.3678, за который придется хорошенько побороться. Там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой 1.3678 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3624. Только закрепление и обратный тест 1.3614 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3566 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3730, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3771. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3809, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3842 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457 Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост фунта. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3640. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3745. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: «черепашьи» шаги евро эффективнее прыжков доллара

Американской валюте, в очередной раз обвалившейся после порции макростатистики, тяжело сохранять равновесие в паре EUR/USD. «Европейцу» сложно угнаться за «американцем», поэтому EUR предпочитает двигаться медленно, но верно к достижению своей цели.К настоящему моменту рынок оценивает данные по инфляции в США, опубликованные в среду, 12 января. Согласно отчету, в декабре 2021 года потребительские цены в стране увеличились на 0,5%, ускорившись до 7% год к году. За месяц ключевой индекс прибавил 0,6%, поднявшись на 5,5% год к году. Что касается цен без учета энергоносителей и продуктов питания, то за три месяца они прибавили более 1,7%.На основе полученных данных экономисты сделали вывод, что высокая инфляция «проникает в самое ядро экономики». В сложившейся ситуации у ФРС не остается другого выхода, как поднять процентные ставки в марте 2022 года. Регулятор опасается не только зашкаливающей инфляции, но и «перегретого» рынка труда США. Представители Федрезерва считают высокую инфляцию существенной угрозой для полноценного восстановления экономики и готовы поднять процентные ставки, поскольку больше нет необходимости в экстренной монетарной поддержке.Ответом на публикацию макроданных стало резкое падение гринбека. Отметим, что до появления отчетов пара EUR/USD вновь преодолела верхнюю границу диапазона 1,1200–1,1350. К настоящему моменту восходящее движение в тандеме сохраняется. Сразу после выхода данных по инфляции пара EUR/USD поднялась на 0,5%, оставив позади отметку 1,1400. Утром в четверг, 13 января, пара EUR/USD торговалась по 1,1444, стараясь преодолеть новые границы.На протяжении долгого времени гринбек консолидировался в широком диапазоне 1,1250–1,1350, выход из которого придаст ему новый импульс. Не исключено, что этот прорыв определит тренд пары EUR/USD на ближайшие месяцы. По оценкам аналитиков, боковое движение в тандеме завершилось. Пара EUR/USD вошла в повышательную спираль, намереваясь закрепиться в ней. Нахождение в прежнем диапазоне на протяжении двух месяцев оказалось неблагоприятным для евро и относительно позитивным – для доллара. Грядущие перемены связаны с предстоящими подъемами ставки ФРС, запланированными четырежды в этом году. Что касается ЕЦБ, то он по-прежнему медлит с окончательным решением по данному вопросу. По предварительным оценкам, на фоне новой волны COVID-19 и газового кризиса в Европе экономический рост в еврозоне в первом квартале 2022 года будет незначительным. Однако промедление ЕЦБ может оказаться тактическим маневром. Если мировые центробанки признают, что чрезвычайная ситуация в экономике завершилась и все должно вернуться к допандемийным уровням, то ЕЦБ опередит ФРС. В данный момент ключевой проблемой европейского регулятора является, как и для ФРС, предельно высокая инфляция, на преодоление которой затрачиваются огромные ресурсы.Однако многие валютные стратеги уверены, что действия ЕЦБ не так просты, как кажутся на первый взгляд. По мнению Марко Валли, экономиста UniCredit, ключевые моменты текущей стратегии ЕЦБ сформировались еще до пандемии. «С точки зрения различий в построении монетарной политики между ФРС и ЕЦБ позиция последнего выглядит менее «голубиной», чем принято считать», – подчеркивает М. Валли.Согласно расчетам аналитика UniCredit, сворачивание экстренных стимулов к марту со стороны ЕЦБ, закрытие новых кредитных линий к июню и уменьшение долгосрочных покупок активов к четвертому кварталу этого года позволит европейскому регулятору вернуться к допандемийному уровню к октябрю 2022 года. Реализация такого сценария поможет ЕЦБ опередить ФРС на год, полагает М. Валли.Излишняя осторожность европейского регулятора на грани «черепашьей» медлительности формирует ложные представления о нем. При благоприятном стечении обстоятельств ЕЦБ обгонит американских коллег. Однако неизвестно, насколько позитивно это повлияет на экономику еврозоны, подчеркивают эксперты.По предварительным оценкам, в ближайшие дни ожидается рост евро, а к концу первого квартала 2022 года не исключено достижение отметки 1,2000. «Черепашьи» шаги EUR могут оказаться более эффективными, чем резкие спады и подъемы USD. Стратегия медленного, но верного продвижения позволит евро достичь новых высот, резюмируют аналитики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается к новым максимумам и нацелен на обновление 1.1457 Прорыв уровня 1.1457 приведет к росту евро в район 1.1484 и 1.1514 Прорыв 1.1363 приведет к распродажам евро в район 1.1339 и 1.1314 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 Прорыв уровня 1.3730 приведет к росту фунта в район 1.3771 и 1.3809 Прорыв 1.3678 приведет к распродажам фунта в район 1.3624 и 1.3566 Фундаментальные данные: Еврозона: Баланс цен на жилье от RICS Великобритании Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью Изменение объема промышленного производства Италии Экономический бюллетень от ЕЦБ США: Член FOMC Патрик Т. Харкер выступит с речью Индекс цен производителей Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Лайель Брайнард выступит с речью Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речьюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро прорывается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1363 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. После хорошего роста днем ранее в первой половине дня покупатели европейской валюты ничего не сумели предложить для сохранения дальнейшей тенденции. Данные по еврозоне никак не отразились на волатильности пары и судя по тому, что мы наблюдали – акцент был смещен на отчете по уровню инфляции в США, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Формирование ложного пробоя на 1.1363 в первой половине дня и возврат на этот уровень привел к сигналу на покупку, однако он был реализован лишь во второй половине дня. Данные по инфляции вызвали рост евро в район 1.1415, где я советовал продавать на отскок с коррекцией в 15-20 пунктов – так и произошло. Затем состоялся пробой и закрепление выше этого диапазона. Обратный тест дал сигнал на покупку, что подбросило евро к следующему сопротивлению 1.1442. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Покупатели евро явно сейчас имеют преимущество и по всей видимости не намерены его сдавать в первой половине дня. Конечно, основной задачей будет защита поддержки 1.1429, так как от нее зависит очень многое – пробой может привести к фиксации прибыли и падению пары. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя и хорошие данные по изменению объема промышленного производства Италии, а также экономическому бюллетеню от Европейского центрального банка приведут к росту евро в район нового максимума 1.1457. Важной задачей остается пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1484 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1562. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1429, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1397, чуть выше которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1357 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы потеряли контроль над рынком и теперь просто пытаются зацепиться хоть за какой-нибудь уровень сопротивления. В случае дальнейшего роста EUR/USD в ходе европейской сессии после публикации данных от ЕЦБ и сильного отчета по промышленному производству Италии продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы не упустить новый максимум 1.1457. Рост выше этого уровня приведет к дальнейшему бычьему рынку, который будет сложно остановить. Формирование ложного пробоя на 1.1457 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления и снижение в район промежуточной поддержки 1.1429. За этот уровень развернется более активная борьба, однако в случае отсутствия активных действий быков можно рассчитывать на его пробой. Тест снизу вверх 1.1429 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой падения к крупному минимуму 1.1397, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Только выход за пределы этого диапазона немного изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет падение EUR/USD к минимумам: 1.1357 и 1.1324, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1457, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1484. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Евро и фунт прорываются к новым максимумам. Видеопрогноз на 13 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 13 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт у новых годовых максимумов. Под прицелом 1.3730 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1397. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1484. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс