USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса

Ожидается, что на графике H4 пара USD/CAD совершит отскок от первого уровня поддержки 1.24231, соответствующего проекции Фибоначчи 100%, и направится к первому уровню сопротивления 1.24984, который соответствует уровням коррекции Фибоначчи 38.2% и 23.6%, а также проекции Фибоначчи 78.6%. Бычий сценарий также подтверждается наличием бычьей дивергенцией, поскольку индикатор RSI указывает на восходящий тренд и более высокие минимумы, а цена движется вниз, достигая все новые минимумы. В качестве альтернативы, если первый уровень поддержки будет сломлен, цена может достигнуть второго уровня поддержки 1.23815, то есть уровня расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.24231 Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и проекция Фибоначчи 100%Тейк-профит: 1.24984 Основание: уровень сопротивления, уровни коррекции Фибоначчи 38.2% и 23.6%, проекция Фибоначчи 78.6%Стоп-лосс: 1.23815 Основание: уровень расширения Фибоначчи 127.2% Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США - новый лидер криптомайнинга в мире!

В среду были опубликованы данные, что США стали мировым эпицентром добычи биткойнов после того, как жесткие меры в Китае фактически устранили практику, которая длительное время существовала в этой отрасли и занимала лидирующее место. Таким образом, сейчас США являются абсолютным мировым лидер в криптомайнинге, далее идет Казахстан - 2 место, где доля составила 18,1% в августе по сравнению с 8,2% в апреле; Россия занимает 3 место в мире, где доля хешрейта выросла до 11% с 6,8% за тот же период.Согласно исследованию Кембриджского центра альтернативных финансов, данные которого были опубликованы в среду, в конце августа на долю США приходилось порядка 35,4% мирового хешрейта, показателя вычислительной мощности, которая используется для добычи цифровой валюты, что является больше чем в два раза по сравнению с апрелем текущего года.Исследователи института, который является частью бизнес-школы Cambridge Judge Business School при Кембриджском университете, собирают данные об IP-адресах операторов майнинга из пулов майнинга BTC.com, Poolin, ViaBTC и Foundry.Рост относительной доли страны был вызван стремлением Китая свести на нет крипто-промышленность, чтобы позволить контролировать финансовые риски. В первые дни создания Биткойна в 2009 году азиатская страна была базой для крупнейших майнеров мира, которые получали дешевую электроэнергию с угольных и гидроэлектростанций.Теперь объявленные в мае активизирующиеся усилия Пекина по ограничению рынка криптовалют приносят свои плоды, а кембриджские исследователи обнаружили, что наблюдаемая доля добычи биткойнов в Китае практически достигла нуля, что является меньше, чем 75% в сентябре 2019 года, когда Кембридж начал сбор данных. Это также заметное снижение с 46% уровня, зафиксированного в апреле текущего года.Все же присутствует большая вероятность того, что скрытый майнинг все еще происходит в Китае, но он осуществляется через виртуальные частные сети, из-за чего кажется, что компьютеры работают в другой стране. Согласно исследованию Кембриджа, недавнее увеличение скорости хеширования в Ирландии и Германии, вероятно, является результатом использования майнеров VPN или прокси-серверов.Сейчас майнеры ищут более дешевую электроэнергию и приветствуют правительства, чтобы поддержать бум виртуальной валюты, которая снова может приблизиться к своим рекордным максимумам. Так за последний год токен смог показать рост более чем на 370% и торгуется в районе 57300 долларов за монету, а его общая рыночная капитализация уверенно закрепилась выше 1 триллиона долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Слабость доллара будет непродолжительной, ФРС готова к сокращению QE. Обзор USD, EUR, GBP

Доллар США взял передышку после того, как днем ранее индекс доллара достиг 12-месячного минимума. Откат произошел по всему спектру рынка, но причин сомневаться в долгосрочном тренде не прибавилось, и тому есть вполне логичные объяснения. Оба ключевых события среды, которые могли изменить настрой инвесторов, вышли в целом в соответствии с ожиданиями, поэтому не оказали существенного влияния на котировки. Речь идет о публикации протоколов сентябрьского заседания FOMC и отчета по потребительской инфляции. Как сообщает US Bureau of Labor Statistics, потребительская инфляция в США выросла в сентябре на 0.4% (прогноз +0,3%), или 5.4% г/г (прогноз 5.3%). Рост чуть выше ожиданий, но корневое значение без учета энергоносителей и продуктов питания, которое и принимает в расчет ФРС, осталось на прежнем уровне 4%. Тем не менее очевидно, что опасения того, что инфляция принимает затяжной характер, подтвердились, а потому некоторая реакция все же произошла. Доходность 5-летних облигаций TIPS выросла до 2.68%, что является 4-х месячным максимумом, ну и золото по итогам дня поднялось до месячного максимума 1792 долл. за унцию. Эта динамика указывает не столько на ослабление доллара, сколько на подготовку к росту спроса на защитные активы вследствие выхода из рисковых активов, поскольку Протокол заседания FOMС подтвердил прогнозы о скором начале сворачивания QE. Консенсусное мнение членов FOMС заключается в готовности начать снижение на 15 млрд долл. месяц, однако, как следует из текста Протокола, несколько участников готовы к более быстрому сокращению. Например, 20 млрд в месяц. В любом случае завершение программы ожидается не позднее июля 2022 г., если начнется в ноябре. Кроме того, нужно обратить внимание на тот факт, что среди членов Комитета нет единства относительно того, как интерпретировать темпы восстановления рынка труда. Слабость рынка труда при условии сокращения стимулов представляет серьезную угрозу, и хотя в тесте протокола нет слова «стагфляция», ясно, что члены Комитета этой угрозой озабочены. Слабый рынок труда при условии сокращения QE – это фактор роста спроса на защитные активы. Вероятнее всего, в ближайшие дни выход из рисковых активов примет более акцентированный характер, то есть сырьевые валюты окажутся под давлением. Высокие цены на энергоносители здесь не помогут, поскольку они во многом являются показателем не столько высокого спроса, сколько ошибок административного и политического характера. GBPUSD Фунт испытывает разнонаправленное воздействие со стороны сразу нескольких факторов, и куда в итоге качнется маятник спроса, пока сказать сложно. Фактор Brexit на текущем этапе – фактор уже не бычий, а медвежий. Переговоры с ЕС напряженные, Британии не удается извлечь выгоду из своего положения, а пока новое торговое соглашение не выработано, торговый баланс ухудшается. Энергетический кризис, вызванный ошибками в планировании, грозит в случае холодной зимы замедлением производства и ростом импорта, что также ухудшит торговый баланс и потребует не сворачивания стимулирования, а напротив, дополнительных мер поддержки экономики. В то же время темпы роста заработной платы уже превышают доковидный уровень, и, по прогнозам NIESR, процесс еще не закончен, в 4 квартале ожидается рост з/п до 4.5% с текущих 4.2%. Соответственно, пока тенденция в пользу дальнейшего роста инфляции, что вынуждает Банк Англии реагировать быстрее, и, возможно, вслед за ФРС объявлять об выходе из сверхмягкой политики. Уровень этой угрозы пока неясен. Предполагаем, что текущий рост носит краткосрочный характер и может завершиться вблизи технического сопротивления 1.3720. EURUSD После того как индекс ZEW для Германии снизился в октябре на 4.2п. до 22.3п., причем снижение фиксируется 5-й раз подряд, можно утверждать, что перспективы экономики Германии заметно ухудшились. Для еврозоны индекс снизился также 5-й раз подряд, но при этом большинство экспертов ожидают продолжения роста инфляции. Оба процесса одновременно означают рост угрозы стагфляции, что делает перспективы евро, особенно на фоне ожидаемого завершения QE ФРС, довольно слабыми. Предполагаем, что евро продолжит снижение. Текущий откат логично использовать для продаж с более высоких уровней, цель 1.15. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 14.10.21

Детали экономического календаря от 13 октября Вчера были опубликованы данные по промышленному производству Великобритании, темпы роста которых замедлился с 3,8% до 3,7%. В месячном выражение показатель вырос на 0,8%. Статистические данные по Британии оказались неплохими, но рынок по традиции их проигнорировал. Ключевым событием минувшего дня считается публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Потребительские цены в сентябре неожиданно ускорились до 5,4%, тогда как эксперты прогнозировали рост до уровня 5,3%. Рынок среагировал на новость спекулятивно, вначале возникло укрепление доллара США, а после быстрое ослабление. Разбор торговых графиков от 13 октября Валютная пара EURUSD в очередной раз отскочила от района опоры 1.1529, это привело к локальному восходящему ходу масштабом больше 70 пунктов. Говорить о полноразмерной коррекции еще рано, евро по-прежнему перепродан. Не стоит забывать, что с начала осени единая валюта теряет больше 3%, а с начала июня и вовсе 5,6%. Валютная пара GBPUSD, несмотря на восходящий интерес, завершила минувший день в границах бокового канала 1,3540/1,3670. Это приводит к обильному вниманию со стороны спекулянтов. Экономический календарь 14 октября Сегодня ожидается публикация данных по ценам производителей в Соединенных Штатах, темп роста которых может ускориться 8,3% до 8,7%. Фактор положительный, но изменение происходит очень быстро. Имеется риск схожего поведения цены как с данными по инфляции, где в начале доллар США перешел к укреплению, а после к распродаже. Вместе с показателями по ценам производителей опубликуют еженедельные данные по заявкам на пособие по безработицы США, где прогнозируют дальнейшее восстановление рынка труда. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 326тыс. до 319 тыс. Объем повторных заявок на пособие может сократиться с 2 741 тыс. до 2 675 тыс. Как мы видим из приведенного выше экономического календаря, статистические данные по США неплохие. Поэтому внимательно следим за поведением спекулянтов во время публикаций данных. Возможно, нам удастся прокатиться на локальном укрепление доллара США. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 14 октября В данный момент времени котировка пытается удержаться выше значения 1.1600, это положительный сигнал для возможного формирования коррекционного хода. Наибольший интерес к позициям по евро возникнет в момент удержания цены выше локального максимума 4 октября – 1.1640. В этом случае трейдеры подтвердят сигнал коррекции и получат возможный восходящий ход по направлению уровня 1.1700. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 14 октября С открытие европейской сессии возник пробой верхней границы бокового канала 1,3540/1,3670. Это привело к волне спекуляций и как результат импульсному ходу. В качестве уровня сопротивления на пути покупателей вполне может стать район локального максимум от 23 сентября – 1.3720/1.3750. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 13.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту от 13 октября.Итак, согласно нашей вчерашней торговой идеи на повышение курса золота, сразу после публикации данных по инфляции - инструмент пробил первый целевой уровень 1787:Напоминаю план: Отработка:Поздравляем тех, кто воспользовался этой возможной рекомендацией! Также поздравляем тех, кто не встал в продажи на основе нашего плана на повышение.Проход составил около 4000п. Вторая цель 1833.Торговая идея была представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Смена фокуса рынка с темы инфляции и сокращения ФРС QE на корпоративную отчетность компаний поддерживает позитивный настрой

ФРС начинает процесс сокращения объемов выкупа активов – государственных облигаций и обеспеченных ипотечных бумаг в ноябре. Как ни странно может показаться, доллар на этом фоне, а также росте инфляции находится под давлением. Опубликованный в среду протокол последнего заседания Федрезерва по денежной политике показал, что члены ЦБ выступают за начало сокращения мер стимулирования уже в следующем месяце. Несмотря на то что это уже утверждение, а не прогнозы регулятора, инвесторы отреагировали на них продажами американского доллара. Его курсу даже не смогли помочь опубликованные вчера данные потребительской инфляции в Америке, которая снова после некоторой коррекции в августе до 5.3% выросла в сентябре до 5.4%. Почему рынки так отреагировали на рост инфляции? Полагаем, что тема срезания мер стимулирования рынками уже отыграна в полной мере, во всяком случае до момента реального начала этого процесса. Что касается роста инфляции, то никаких иллюзий у инвесторов на этот счет не было. Прогноз Дж. Пауэлла, председателя ФРС, в отношении временного роста инфляции, затем ее стабилизации к осени этого года с последующим плавным снижением не оправдался. Рынки понимают, что в нынешних условиях высокая инфляция будет оставаться. Мы ранее уже неоднократно указывали на то, что главной причиной ее взлета является применение «вертолетных денег» или широкомасштабных мер помощи населению Америки необеспеченными деньгами. По политическим соображениям нынешняя администрация Дж. Байдена не может, во всяком случае сейчас, прекратить это, а значит, инфляционное давление будет сохраняться, если не нарастать. Рынок госдолга США игнорирует фактическое объявление старта сокращения QE, что проявляется в снижении в течение последних двух дней доходности трежерис. Это оказывает давление на курс доллара. Кроме этого, для него негативом является смена фокуса инвесторов с темы инфляции и срезания QE на старт и довольно неплохой корпоративной отчетности в США, которая, как ожидается, будет в целом положительной. Спрос на рисковые активы оказывает давление на курс доллара и поддерживает стоимость товарных и сырьевых активов. Отмечается сильный рост стоимости золота, а цены на сырую нефть, поддерживаемые высоким спросом на нее в преддверии, как ожидается, морозной зимы, снова взлетели вверх, при этом поддерживая курсы сырьевых валют – канадского доллара, норвежской кроны и российского рубля. Ожидаем, что сохранение локальных позитивных настроений будет поддерживать спрос на акции компаний, товарно-сырьевые активы с одновременным ослаблением курса доллара. Прогноз дня: Пара EURUSD развернулась вверх на фоне роста спроса на рисковые активы. После преодоления отметки 1.1585 перед ней открылась возможность роста сначала к 1.1640, а затем и к 1.1680. Пара USDCAD упада ниже уровня 1.2440. Слабость доллара и возобновление роста цены на сырую нефть приведет к падению пары к отметке 1.2300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор валютной пары на сегодня с точки зрения волнового анализа

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD, согласно теории Эллиотта, происходит образование конечной части восходящего крупного импульса. В составе этого импульса, вероятнее всего, подошла к завершению длительная боковая коррекция 4, которая приняла форму волновой плоскости [A]-[B]-[C]. На последнем участке графика мы видим, что цена начала медленно возрастать, что может свидетельствовать о начале новой бычьей волны. Предполагается, что в ближайшей перспективе ожидается рост рынка в направлении уровня 1.1908, который отметила коррекция (4). Согласно экономическому календарю, сегодня ожидается выход трех важных новостей в США. 1) В 15:30 по МСК станет известно число первичных заявок на получение пособия по безработице. 2) В это же время опубликуется индекс цен производителей. 3) В 18:00 будут опубликованы запасы по сырой нефти. Эти новости могут повлиять на рынок. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на указанном уровне.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как между собой связаны протокол сентябрьского заседания ФРС и инфляция в США

Вчерашние данные по инфляции в США и протокол сентябрьского заседания Федеральной резервной системы не сильно помогли американскому доллару, так как несмотря на сохранение ценового давления, резкого скачка вверх не произошло, что пока позволяет регулятору придерживаться своей прежней политики сокращения программы покупки облигаций в ноябре-декабре этого года, о чем и было сказано в протоколе ФРС. Протокол сентябрьского заседания ФРС В прошлом месяце официальные лица Федеральной резервной системы согласились, что необходимо начать сокращать чрезвычайную программу поддержку экономики уже в середине ноября или середине декабря. Такие меры необходимы прежде всего из-за растущей обеспокоенности по поводу инфляции. «При условии, что восстановление экономики будет идти по плану, постепенный процесс отказа от мер поддержки, который завершится в середине следующего года, вероятно, будет уместным», - говорится в протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам 21-22 сентября. В протоколе также указано, что чиновники ФРС решают головоломки, находящиеся в рамках их полномочий: основной вопрос - вернется ли предложение рабочей силы к уровням 2019 года, а также произойдет ли постепенное затухание инфляционного давления. Рост инфляции происходит по ряду причин: проблемы в цепочках поставок и резкий рост цен на энергоносители из-за их нехватки. Уже сейчас у многих инвесторов закрались опасения на счет поворотного момента, когда высокая временная инфляция может перейти в стадию более структурной. Даже внутри центрального банка у ряда чиновников существуют опасения, что в скором будущем инфляционные ожидания и финансовые условия начнут вызывать тревогу. Напомню, что в прошлом месяце официальные лица ФРС оставили процентные ставки близкими к нулю, но сообщили, что они близки к сокращению своих ежемесячных покупок активов на 120 миллиардов долларов. Председатель Джером Пауэлл сказал репортерам во время пресс-конференции после встречи, что процесс может начаться уже в ноябре и, вероятно, закончится примерно в середине 2022 года. Инвесторы спокойно восприняли протокол, что привело даже к некоторому росту спроса на рисковые активы за счет снижения доходности 10-летних казначейских облигаций. Инфляционное давление Что касается инфляции, которая создает самые весомые риски для экономики, то в последнее время она серьезно превышает цель ФРС в 2%. Некоторые официальные лица заявляют, что из-за проблем с поставками ценовое давление будет и дальше поддерживаться на высоком уровне, а период возврата к норме займет более длительное время. Раз мы затронули эту тему, давайте немного поговорим о вчерашнем отчете Министерства труда США. Цены в сентябре в США выросли больше, чем прогнозировалось, что подчеркивает сохранение инфляционного давления в экономике. Индекс потребительских цен вырос на 0,4% с августа. По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен подскочил на 5,4%, что соответствует наибольшему годовому приросту с 2008 года. Базовая инфляция, которая не учитывает волатильные категории, выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Сочетание беспрецедентных проблем в цепочках поставок, нехватки материалов, высоких цен на сырье и повышения заработной платы – все это серьезно отражается на расходах производителей, которые стремятся все это переложить на плечи простых американцев. Это приводит к формированию более устойчивой инфляции – далеко не той, которую первоначально ожидали многие экономисты из Федеральной резервной системы. Особо сильно цены выросли на продукты питания и жилье. Снижение было заметно в ценах на подержанные легковые и грузовые автомобили, а также одежду и авиабилеты. По всей видимости данные отчет усилит стремление Федеральной резервной системы в ближайшее время начать сокращать программу покупки активов, особенно из-за сохраняющихся проблем с цепочками поставок, которые практически не уменьшились в прошлом месяце. В отчете также говорится, что американские потребители столкнулись с повышением цен на новые автомобили, бытовую мебель и принадлежности, которые выросли на рекордные 1,3%. Заглядывая в будущее, можно сказать, что повышенные цены на энергоносители должно еще больше отразиться на итоговом показателе. Сегодня нас ждут данные по ценам производителей США, вот и узнаем, как там обстоят дела и насколько все плохо. На этом фоне не удивительно, что в ходе интервью президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард призвал центральный банк к агрессивным действиям. Представитель ФРС сказал, что, по его мнению, нынешнее инфляционное давление носит временный характер уже с вероятностью лишь 50 на 50, поэтому директивные органы должны быть готовы к ответным более агрессивным мерам. Как я отмечал выше, ожидается, что ФРС объявит в следующем месяце о сокращении программу покупки активов минимум на 120 миллиардов долларов в месяц, однако в каком объеме пока не известно. «Я бы поддержал начало сокращение программы уже в ноябре. Я также выступаю за завершение процесса сворачивания мер поддержки к концу первого квартала следующего года, потому что хочу иметь возможность реагировать на возможные риски роста инфляции в следующем году», - заявил Буллард в ходе интервью. Буллард также отметил, что он оптимистично настроен в отношении темпов роста экономики как в этом, так и в следующем году. Буллард также поставил под сомнение теорию о том, что рост инфляции вызван в первую очередь проблемами в цепочке поставок. «Сам по себе шок предложения не может вызвать инфляцию», - сказал он. «Шок предложения компенсируется очень простой денежно-кредитной политикой, и именно эти две вещи приводят к инфляции». Стоит отметить, что в последнее время все больше появляется наиболее агрессивных членов ФРС -кто выступает за жесткую политику центрального банка в ответ на резкое инфляционное давление. Президент ФРС Атланты Рафаэль Бостик совсем недавно заявил, что хочет более агрессивной реакции центрального банка на происходящее. Что касается инфляции в еврозоне, то вчера был опубликован отчет по Германии. Там сказано, что индекс потребительских цен вырос в сентябре этого года до самого высокого уровня с 1993 года. В отчете Destatis сказано: годовая инфляция потребительских цен выросла до 4,1 процента в сентябре с 3,9 процента в августе. Годовой уровень соответствовал предварительным оценкам, опубликованным 30 сентября. В месячном исчислении потребительские цены в сентябре не изменились, как первоначально предполагалось. Гармонизированная по стандартам ЕС инфляция выросла до 4,1 процента с 3,4 процента в предыдущем месяце. По сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены выросли на 0,3 процента. Что касается технической картины пары EURUSD.Сейчас целью покупателей рисковых активов выступает крупное сопротивление 1.1610. Выход за пределы этого диапазона обязательно увеличит спрос на евро, что откроет прямую дорогу на максимумы 1.1640 и 1.1660. При отсутствии спрос на евро и возврата давления на торговый инструмент покупатели будут активно защищать поддержку 1.1580. Прорыв этого диапазона быстро свалит пару уже к минимумам 1.1560 и 1.1530. Рекомендую для ознакомления:Евро выходит из бокового канала. Фунт готов к дальнейшему росту. Видеопрогноз на 14 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 14 октября EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не напугала покупателей евроGBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный рост фунта в ближайшее времяПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октябряКитайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоинаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США показывает рост на фоне растущей инфляции

В среду акции технологических компаний показали рост на фоне снижения доходности казначейских облигаций после того, как данные, показывающие, что инфляция набирает обороты, подтолкнули компании к тому, что они лучше подготовлены для того, чтобы переложить более высокие затраты на потребителей, не нанося ущерба их бизнесу.Трейдеры также оценили протоколы последнего заседания Федеральной резервной системы по вопросам политики, на котором официальные лица в целом согласились, что они должны начать снижение стимулов к пандемии в середине ноября или середине декабря. Они также видели, что инфляция длилась дольше, но оставалась переходной. Должностные лица обсудили иллюстративный путь постепенного снижения, включающий «ежемесячное снижение темпов покупки активов на 10 миллиардов долларов в случае казначейских ценных бумаг и на 5 миллиардов долларов в случае ценных бумаг с ипотечным покрытием».Индекс S&P 500 продолжал расти, что по состоянию на 23:05 по московскому времени показал рост на 0.15%, а вот десятилетняя доходность торговалась ниже 1,6%. Двухлетняя ставка, которая более чувствительна к изменениям политики, выросла. Delta Air Lines Inc. привела к убыткам американских авиаперевозчиков, заявив, что рост цен на авиакеросин представляет собой угрозу для прибыли.Цены, уплачиваемые потребителями в США, выросли в сентябре больше, чем прогнозировалось, что подчеркивает инфляционное давление. Беспрецедентные проблемы с транспортировкой, нехватка материалов, высокие цены на сырьевые товары и рост заработной платы привели к увеличению затрат производителей. Многие перекладывают часть этих затрат на потребителей, что ведет к более устойчивой инфляции.Основатель компании Quadratic Capital Management Нэнси Дэвис из Гринвича, штат Коннектикут, сказала: "По-прежнему повышенный индекс потребительских цен в среду указывает на данные о высокой инфляции за шесть месяцев, что свидетельствует о том, что инфляция не такая временная, как предполагали многие инвесторы. Общая инфляция обусловлена сбоями в цепочке поставок и быстрым ростом цен из-за нехватки рабочей силы".На этой неделе следует обратить внимание на такие ключевые события:- Bank of America Corp., Morgan Stanley и Citigroup Inc. сообщают о прибыли в четверг,- количество первичных обращений за пособием по безработице в США, индекс цен производителей в четверг,- Goldman Sachs Group Inc. сообщает о прибыли в пятницу,- товарно-материальные запасы предприятий США, настроения потребителей Мичиганского университета, розничные продажи в пятницу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золотые инфляционные горки

Публикация новых данных по инфляции в США спровоцировала катание золота на американских горках, причем последнее движение подняло за день драгоценный металл почти на 40 долларов. Показатели инфляции за сентябрь определили ускорение ценового давления до 5,4% в год, что немного больше, чем ожидал рынок. Со слов старшего аналитика OANDA Эдварда Мойя, после анализа такого отчета, возросла вероятность скорого повышения ставок, это означает, что устойчивая инфляция заставит Федеральную резервную систему вести более агрессивную политику. Также Моя отметил, что стойкое инфляционное давление гарантирует, что ФРС начнет свое сокращение в ноябре, и оно может быть намного агрессивней, чем председатель ФРС Джером Пауэлл описал месяц назад. Протоколы Федеральной резервной системы с сентябрьского заседания показали, что Центральный банк намерен начать сокращать свою программу стимулирования покупок облигаций уже в середине ноября или середине декабря и завершить в середине следующего года. В протоколе заседания Федерального комитета по открытым рынкам (FOMC), опубликованном в среду, говорится, что восстановление экономики в целом будет продолжаться, процесс постепенного перехода, который завершится примерно в середине следующего года, вероятно, будет уместным. После публикации протоколов, золото практически не изменилось в цене и торговалось около дневных максимумов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 октября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3657 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3719 – откатного уровня 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.3674 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3657 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3719 – откатного уровня 61.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможна откатная работа вниз с целью 1.3674 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3657 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3716 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии продолжение работы вверх с целью 1.3792 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 14.10.2021

Вчерашний день начался для фунта с отличных новостей. И хотя темпы роста промышленного производства замедлились, данные оказались не просто заметно лучше прогнозов. Прогнозировалось, что темпы роста замедлятся с 3,8% до 3,2%. Однако они замедлились до 3,7%. Более того, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону, до 4,4%. Если же смотреть не на годовые данные, а месячные, то промышленное производство выросло на 0,8% при прогнозе 0,4%. В общем, данные по промышленности оказались действительно лучше прогнозов, и как минимум данный сегмент британской экономики чувствует себя намного лучше, нежели предполагалось. И неудивительно, что после этого фунт начал расти.Промышленное производство (Великобритания):На первый взгляд данные по промышленному производству в Европе оказались гораздо лучше прогнозов, и хотя темпы его роста замедлились до 5,1%, что совпало с прогнозом, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. С 7,7% до 8,0%. Получается, что в предыдущем месяце европейская экономика росла немного сильнее, нежели предполагалось. Однако именно из-за этого последние данные в итоге оказались заметно хуже ожиданий. Дело в том, что в месячном выражении ждали снижения промышленного производства на 1,2%, но в итоге оно сократилось на 1,6%.Промышленное производство (Европа):Но при всем уважении к европейской промышленности ее значение меркнет на фоне инфляции в Соединенных Штатах, данные по которой являются главным событием текущей недели. Тем более что вместо того, чтобы остаться неизменной, инфляция выросла с 5,3% до 5,4%. Ее рост практически не оставляет никаких сомнений в том, что уже в ноябре Федеральная Резервная Система начнет сворачивать программу количественного смягчения. И как только данные были опубликованы, доллар начал уверенно расти. Примерно через час же началось что-то невообразимое, так как доллар буквально в мгновении ока растерял все свои завоевания, а затем продолжил дешеветь. Подобное поведение попросту противоречит здравому смыслу. А все дело в бесчисленных комментариях, которые стали делать представители финансового сектора Соединенных Штатов. Вся их суть сводится к очень простой мысли - после роста инфляции регулятор "возможно" объявит о сворачивании программы количественного смягчения. Хотя не только инфляция, но состояние рынка труда четко указывают на то, что другого варианта развития событий попросту нет. Но финансовый сектор продолжает убеждать себя в том, что еще есть не все предрешено. Или делает вид, что есть какая-то надежда. В принципе, подобное поведение рынка можно даже расценить как попытку оказать давление на Федеральную Резервную Систему, с тем чтобы регулятор отказался от планов по ужесточению монетарной политики. Понятное дело, что с точки зрения финансового сектора сворачивание программы количественного смягчения, являющейся основным драйвером роста финансовых рынков, является чуть ли не катастрофой. Так что мотивация финансового сектора вполне понятна. Но Федеральная Резервная Система обязана руководствоваться не только краткосрочными интересами финансового сектора. По большому счету, регулятор должен их игнорировать, особенно если они идут вразрез с долгосрочными перспективами экономического развития. Инфляция (Соединенные Штаты):Сегодня все может вернуться на круги своя, и доллар, скорее всего, вновь будет расти. И дело не в заявкам на пособия по безработице, прогнозы по которым носят умеренно позитивный характер. В частности, количество первичных обращений должно сократиться на 11 тыс., а повторных на 65 тыс. Но это никак не противоречит содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, и скорее лишь подтверждает его. Так что в этих данных рынок не увидит ничего нового. Зато индекс цен производителей может расставить все по своим местам. Ведь он должен вырасти с 8,3% до 8,5%. И это в лучшем случае. Есть все основания полагать, что он подрастет до 8,7%. Учитывая, что индекс цен производителей является для инфляции опережающим показателем, его рост указывает как минимум на то, что инфляция снижаться в ближайшее время не будет. Она скорее будет расти. То есть, у Федеральной Резервной Системы попросту не остается иного выбора, кроме как ужесточать параметры монетарной политики. Так что индекс цен производителей переведет вопрос о сворачивании программы количественного смягчения из категории возможного развития событий в практически свершившийся факт. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD второй раз подряд отскочила от точки опоры 1.1530, в итоге имея восходящий ход примерно в 70 пунктов. С учетом перепроданности евро ценовые изменения незначительные. Тем самым удержание цены выше значения 1.1600 теоретически может привести нас в стадию коррекции. В противном случае нас ожидает третье касание точки опоры.Валютная пара GBPUSD после недельного нахождения во флэте 1.3540/1,3670, все же проявила активность, фиксирует выше верхней границы. Удержание цены выше значения 1.3685 увеличивают шанс на движение в сторону локального пика от 23 сентября. В противном случае цена вновь вернется в границы флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 14 октября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1593 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1583 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня – продолжение верхнего движения. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1593 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует откатить вниз с целью тестирования откатного уровня 23.6%, 1.1583 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня – продолжение верхнего движения. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1593 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования откатного уровня 38.2%, 1.1571 (красная пунктирная линия). При достижении этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро выходит из бокового канала. Фунт готов к дальнейшему росту. Видеопрогноз на 14 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1611 приведет к росту евро в район 1.1636 и 1.1659 Прорыв 1.1583 приведет к распродажам евро в район 1.1559 и 1.1537 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3674 приведет к росту фунта в район 1.3714 и 1.3748 Прорыв 1.3632 приведет к распродажам фунта в район 1.3589 и 1.3546 Фундаментальные данные: Еврозона: Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью Член КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн выступит с речью США: Индекс цен производителей Число первичных обращений за пособием по безработице Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речьюРекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 14 октября EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не напугала покупателей евроGBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный рост фунта в ближайшее времяПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октябряКитайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоинаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия готова увеличить поставки газа в Европу

Президент России Владимир Путин сказал, что Россия готова поставлять природный газ Европе столько, сколько ей необходимо, объяснив, что нынешний энергетический кризис на континенте - это ошибочная политика, а не отсутствие поставок.В течение первых девяти месяцев года Россия уже увеличила поставки газа в Европу на 15%. Также Владимир Путин уточнил, что если нас попросят ещё увеличить поставки, то у нас уже есть к этому готовность. И мы увеличиваем поставки настолько, насколько нас просят об этом партнёры. И мы никогда не отказываем.Скачок цен на газ и электроэнергию наносит ущерб экономике Европы. Первое словесное вмешательство Путина в рынок на прошлой неделе ослабило ралли, но с тех пор оно восстановилось. В среду европейский эталонный газ голландских фьючерсов подорожал на 10%, до 94,400 евро за мегаватт-час.Ввиду того, что собственная добыча газа в регионе снижается, а конкуренция с Азией за поставки списанного газа ужесточается, дополнительные объемы из России этой зимой могут принести некоторое облегчение. В то время как государственный газовый гигант ПАО «Газпром» выполняет все свои долгосрочные контракты на поставку, он поставляет меньше, чем хотели бы потребители в Европе, в результате чего их запасы газа очень истощены.Путин сказал, что европейские заказчики совершили ошибку, полагаясь на поставки с краткосрочного рынка для наполнения своих газовых хранилищ вместо заключения долгосрочных контрактов. С его слов, запасы энергии приобретают еще большее значение, поскольку увеличивается доля ветровой и солнечной энергии, зависящей от погодных условий.Согласно историческим данным и расчетам, которые провели Bloomberg и Интерфакс, добыча «Газпрома» в сентябре за последнее десятилетие в это же время года была самой высокой, его экспорт на ключевые зарубежные рынки был самым низким с сентября 2016 года. Производитель сказал, что он подавлен внутренним спросом.Со слов Путина нестабильность цен за последние недели, когда за пару дней цены на газ подскочили на 60%, не в интересах никого, даже стран, которые являются крупными производителями энергии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 14.10. Инфляция выше 5% - но ФРС боится действовать

S&P500Инфляция не снизилась в США. Но рынок стойко перенес негатив и вырос. Индексы США выросли к закрытию рынка в среду: Доу 0%, NASDAQ +0.7%, S&P500 +0.3%. Рынки Азии в четверг утром – разнонаправленно – индексы Японии показали сильный рост за рынком США +1.4%, индексы Китая -0.3%. Энергетика. Нефть в среду снизилась примерно на 1 долл. – после негативных для рынка данных по инфляции в США – но уже утром в четверг потери были отыграны и нефть снова на максимумах года, нефть WTI 81 долл., Брент 83.90 долл. Нефть не снижается, несмотря на отчет о запасах нефти в США – запасы выросли заметно, +5 млн барр. за неделю. Ковид в мире. Не снижается, +440 К новых случаев за среду, в США снова +100 К новых случаев, в Британии рост до +42 К новых случаев. Массовая вакцинация значительно снизила смертность – в тех странах, где уровень вакцинации не ниже 60% - но уровень заболеваемости остается неудобно высоким. Газовый кризис в Европе. Фьючерсы на газ выросли в среду на бирже ICE, +10%, до 1130 долл. – газ, исключая долгосрочные контракты, держится выше цены 1000 долл. и не снижается. Нет пока никаких сообщений от руководства ЕС о мерах в связи с кризисом в ценах на газ. Пока что Еврокомиссия сообщила, что подготовит меры по регулированию рынка газа к концу года. Кроме того, 20 из 27 стран ЕС планируют меры поддержки наиболее пострадавшим и бизнесу от резкого роста цен на энергию. Министры ЕС проведут заседание по энергокризису 26 октября. S&P5004363, диапазон 4320–4400. Итак, вышла главная новость недели – отчет о розничной инфляции в США за сентябрь. Инфляция оказалась снова неудобно высокой, при этом инфляция выросла, несмотря на ожидания ФРС что инфляция будет снижаться. Инфляция в США в сентябре составила 5.4%, выше прогноза 5.3%. Базовая инфляция – без учета цен на продукты питания и бензин – составила также высокие 4% годовых. Отметим, что много лет ФРС заявляла, что приемлемым для ФРС уровнем инфляции является 2.5%, таким образом, ФРС должна по своим регламентам ужесточать монетарную политику для борьбы с инфляцией выше допустимого уровня. Однако пока ФРС ограничивается заявлениями о том, что инфляция сама снизится в следующем году – и ФРС готова только начать медленное сокращение программ поддержки роста – и не ранее чем с ноября. Причина такой нерешительности ФРС понятна – ФРС боится резкими действиями против инфляции обвалить фондовый рынок, остановить рост экономики и занятости – и возможно спровоцировать новый экономический кризис – особенно на фоне сохраняющегося риска нового кризиса вокруг лимита госдолга США в декабре. Сегодня выйдет недельный отчет по занятости в США – и отчет по инфляции в оптовых ценах (в среду был отчет по розничным ценам). Прогнозы по инфляции оптовых цен еще выше, чем в розничных ценах +6+8% годовых. Протоколы с предыдущего заседания ФРС вышли вчера – они показали, что ФРС твёрдо намерен начать сокращение программы вливаний в экономику размером в 120 млрд долл. в месяц – сократить с ноября с полным завершением к середине 2022 года. Не ясно только, хватит ли этого для снижения инфляции. USDX 93.95, диапазон 93.60–94.20. Доллар вчера резко снизился по индексу – с 94.55 до 94.00 – так отреагировав на высокие цифры по инфляции в США. Вероятно, рынок оценивает как очень слабую готовность ФРС ужесточать монетарную политику. USDCAD 1.2410, диапазон 1.2450–1.2320. Пара не получила поддержки от доллара США – и начала падение под давлением высоких цен на нефть. Вполне вероятно падение до 1.2300. Заключение. Рынок США может показать рост – экономика США в сильной форме – а ФРС пока не готова к жестким действиям против инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС представила план сокращения покупок облигаций и обозначила дату повышения процентной ставки

В среду Федеральная резервная система дала понять, что может начать сокращать поддержку экономики США в период кризиса к середине следующего месяца, поскольку все больше ее политиков обеспокоено тем, что высокая инфляция может сохраняться дольше, чем предполагалось ранее.Поскольку в этом году экономика восстанавливается самыми быстрыми темпами за десятилетия, а инфляция значительно превышает зону комфорта ФРС, председатель ФРС Джером Пауэлл и его коллеги хотят начать сокращение программы покупок облигаций.В протоколе говорится, что ФРС сократит закупки казначейских облигаций на 10 миллиардов долларов в месяц, и также сократит закупки ипотечных ценных бумаг на 5 миллиардов долларов в месяц.Если решение о начале сокращения будет принято на заседании ФРС 2-3 ноября, процесс может начаться либо в середине ноября, либо в середине декабря.В связи с неизбежным сворачиванием покупок активов внимание теперь переключается на сроки будущего повышения процентных ставок.Опираясь на обещания ФРС, процентные ставки пока должны сохраняться близко к нулю до тех пор, пока не произойдёт полное восстановление экономики, а инфляция при этом должна составлять не более 2%.Центральный банк установил эти параметры, когда инфляция в течение многих лет опускалась ниже 2%, и ее повышение – рассматривалось как большая проблема, а не сдерживание.Но теперь может возникнуть противоположная проблема, поскольку сдерживаемый потребительский спрос способствует увеличению расходов во вновь открывающейся экономике, а предприятия, испытывающие затруднения из-за проблем с поставками, отстают.В прогнозах, опубликованных вместе с заявлением о политике в прошлом месяце, половина политиков ФРС считали, что повышение ставок будет необходимо до конца следующего года, при этом все, кроме одного, прогнозировали первое увеличение стоимости заимствований до конца 2023 года.Ключевым вопросом для инвесторов, а также для миллионов американцев, которые до сих пор не могут найти работу, является вопрос о том, повысят ли политики ставки раньше, чтобы остановить рост инфляции, потенциально принося в жертву прирост рынка труда.Пауэлл преуменьшил вероятность того, что его заставят это сделать.Но ситуация может сложиться против него.В среду правительство США сообщило, что потребительские цены в стране выросли на 5,4% за 12 месяцев. И вероятнее всего, ФРС придется начать повышение ставок к сентябрю следующего года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Протокол сентябрьского заседания ФРС: «ястребиный» документ с «голубиными» изъянами

Опубликованный вчера протокол сентябрьского заседания ФРС оставил двоякое впечатление. С одной стороны, документ носит преимущественно «ястребиный» характер и отвечает общим ожиданиям долларовых быков. С другой стороны, ремарки представителей «голубиного крыла» ЦБ не позволили гринбеку переломить ситуацию в свою пользу. Доллар США на протяжении всего вчерашнего дня находился под давлением снижающейся доходности трежерис, несмотря на достаточно сильный инфляционный релиз и упомянутый уже протокол ФРС. Пара eur/usd следовала за американской валютой: благодаря общему ослаблению доллара, покупатели смогли подобраться к границам 16-й фигуры, преодолев промежуточный уровень сопротивления 1,1580 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Даже «голубиные» заявления представителей ЕЦБ (Вильруа, Лейн) не развернули eur/usd, что говорит о том, что роль первой скрипки здесь по-прежнему играет гринбек. Впрочем, сложившаяся ситуация имеет и обратную сторону: как только доллар завершит коррекционный откат, маятник качнётся в другую сторону, и южная динамика будет развиваться вне зависимости от «самочувствия» евро. Но вернёмся к опубликованному вчера протоколу. Прежде всего необходимо напомнить, что сентябрьская встреча не была «проходной» - по её итогам, в частности, был обнародован обновлённый точечный прогноз членов Комитета по операциям на открытом рынке («dot plot»). Но доллар США прохладно отнёсся к результатам этого заседания. Представители Федрезерва не разочаровали долларовых быков, но и не превзошли их ожидания. «Ястребиного сюрприза», о котором говорили накануне некоторые аналитики, не получилось – американский регулятор решил двигаться по предсказуемой траектории, не опережая события. Поэтому гринбек по итогам заседания попал под волну распродаж во исполнение торгового принципа «покупай на слухах, продавай на фактах». Протокол вышеуказанного заседания также не носит сенсационного характера. Хотя этот документ и приоткрыл «завесу тайны» относительно алгоритма сворачивания QE. Сообщается, что члены регулятора обсуждали примерный план, который предполагает сокращение объема выкупа активов на 15 миллиардов долларов в месяц: трежерис – на 10 миллиардов и ипотечных бондов – на 5 миллиардов. При этом в протоколе уточняется, что «некоторые из руководителей» ФРС заявляли, что предпочли бы сокращать выкуп более быстрыми темпами. Здесь необходимо отметить, что в протоколе, к сожалению, не указываются многие обстоятельства, которые позволили бы понять расклад сил в стане ФРС. Например, мы не знаем, сколько именно членов Комитета поддержали то или иное мнение, или же инициативу. Поэтому участникам рынка приходится делать самостоятельные выводы, исходя из тех обозначений, которыми оперирует ФРС. В данном случае «некоторые» члены ФРС и «ряд их коллег» высказали противоположные позиции относительно ориентировочных сроков начала сворачивания QE. Но тем не менее «многие участники» в конце концов согласились с тем, что сокращение объема выкупа активов с рынка может начаться «в текущем году» и завершиться к середине 2022 года. Обратите внимание на тот факт, что ноябрьские перспективы здесь находятся под вопросом. В документе указано, что «около половины» участников заседания полагают, что наиболее вероятным сроком для первого сокращения QE является декабрь. Тогда как вероятность того, что оно может начаться уже в ноябре, допускали лишь «некоторые» участники Комитета. Среднее мнение предполагает постепенное сокращение выкупа и завершение его в июле следующего года. Что касается судьбы процентной ставки, то здесь, на мой взгляд, наоборот, ощущается «ястребиный наклон», судя по цитатам документа. Так, в протоколе сообщается, что «некоторые участники» заседания заявили о том, что экономические условия в стране оправдывают сохранение процентной ставки на текущем уровне «в течение следующих двух лет». В качестве аргументации они указали на неуверенное восстановление рынка труда – уровень занятости, по их словам, «все еще значительно ниже максимальных уровней». Также они предположили, что в ближайшие годы будет сохраняться понижательное давление на инфляцию. В то же время «ряд участников» наоборот – заявили о возможности начала повышения ставки уже к концу следующего года. По их мнению, показатели занятости и инфляции могут быть уже достигнуты к этому моменту. Опять же, здесь возвращаемся к терминологии ФРС, соотнося эту информацию с обновлённым точечным прогнозом, который был опубликован по итогам сентябрьского заседания. Напомню, что 9 членов Комитета спрогнозировали, что первое повышение ставки состоится уже в 2022 году. При этом регулятор допустил, что повысит ставку по федеральным фондам в 2023 году трижды. Таким образом, на мой взгляд, опубликованный вчера документ «в сухом остатке» оказался на стороне американской валюты. Федрезерв сохраняет свой курс, направленный на нормализацию денежно-кредитной политики с последующим увеличением процентной ставки. Представители «голубиного крыла» ФРС всё ещё заявляют о себе, но в целом риторика американского регулятора постепенно ужесточается (например, если сравнить протокол сентябрьского заседания с протоколом июньской встречи, по итогам которой также был опубликован точечный прогноз). Всё это говорит о том, что текущий спад гринбека не обусловлен вчерашней публикацией и носит временный характер. И если говорить непосредственно о паре eur/usd, то в данном случае гринбек имеет значительное преимущество перед евро. В то время как Федрезерв обсуждает сроки сворачивания QE (старт этого процесса в любом случае начнется в этом году), Европейский Центробанк не устаёт повторять о том, что даже без программы PEPP монетарная политика ЕЦБ останется аккомодационной. При этом вопрос повышения ставки европейский регулятор рассмотрит не раньше 2024 года. На данный момент пара eur/usd демонстрирует коррекцию, импульсно пробив уровень сопротивления 1,1580 (линия Tenkan-sen на таймфрейме D1). Следующий ценовой барьер расположен на отметке 1,1630 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме). Если в этой ценовой области коррекционный рост начнёт затухать, можно рассмотреть короткие позиции с первой целью 1,1580 (вышеуказанная линия Tenkan-sen) и 1,1530 (ценовой минимум года). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 14 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 14 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу По фунту вчера был отличный день для торговли, так как все сигналы показали хорошие движения в направлении точки входа. Первый тест цены 1.3620 во время европейской сессии пришелся на момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку. В результате движение вверх составило около 20 пунктов. Уже в ходе американской сессии данные по инфляции в США оказали временное давление на фунт, а тест цены 1.3593 пришелся на в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности. При таком сценарии вчера я советовал покупать фунта в обратную сторону. Это привело к резкому возврату пары в район 1.3620, а затем и к более крупному росту. По итогам дня движение от точки входа составило около 50 пунктов. Отчет по изменению объема ВВП Великобритании за август никак не повлиял на британский фунт, что было вполне ожидаемо – на дворе октябрь. Сегодня обратить внимание нужно на выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, а также его коллеги Кэтрин Л. Манн. Если они будут говорить о необходимости более активного ужесточения денежно-кредитной политики – это сильный бычий сигнал для фунта. Вторая половина дня также не нанесет особого вреда покупателям фунта, так как ожидается недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, а таже индексу цен производителей США. Данные вряд ли сильно выйдут за пределы прогнозов экономистов. Единственная надежда на выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Томаса Баркина, которые могут вновь поднять тему сильной инфляции в США и выступить за ужесточение политики – это бычий сигнал для американского доллара. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3672 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3743 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3743 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по вновь образованному тренду с целью пробоя недельных локальных максимумов, так как спрос на рисковые активы достаточно серьезный. Заявления представителей Банка Англии должны поддержать бычий тренд. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3643, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3672 и 1.3743. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3643 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3576, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае неудачного пробоя выше недельных максимумов и явных намеков представителей ФРС на более сильное ужесточение политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3672, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3643 и 1.3576. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Евро выходит из бокового канала. Фунт готов к дальнейшему росту. Видеопрогноз на 14 октябряEUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская инфляция не напугала покупателей евроGBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный рост фунта в ближайшее времяПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октябряКитайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоинаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена на золото резко взлетела на фоне упавшего доллара

В среду стоимость желтого металла подскочила почти до месячного максимума, поскольку американская валюта и доходность облигаций США снизились после отчета об инфляции за сентябрь.После роста на 0,2% во вторник золото вчера продемонстрировало еще более существенную позитивную динамику. В ходе торгов актив подорожал на 2%, или $35,40. Финальной стала цена $1 794,70, что является максимальным с 15 сентября значением. Между тем в среду серебро также добралось до месячного максимума. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX металл завершил у отметки в $23,17. Таким образом, котировки подросли на 66 центов, или 2,9%. Аналитики отмечают, что стремительный подъем драгметаллов был спровоцирован падением зеленой валюты и доходности 10-летних американских бондов. Вчера индекс доллара, который отражает положение гринбека к его основным конкурентам, просел на 0,5% и составил 94,068. Доходность американских гособлигаций также упала. Показатель спикировал до 1,548%, тогда как днем ранее находился на уровне 1,579%, который является 4-месячным максимумом. Главным понижающим фактором для доллара и доходности стал отчет по потребительским ценам в США за сентябрь. Инвесторы продолжают переваривать данные, которые указали на усиление инфляционного давления. В прошлом месяце показатель вырос на 0,4%, в то время как экономисты прогнозировали повышение на 0,3%. В годовом исчислении индекс потребительских цен в сентябре также увеличился. Его динамика составила 5,4%, тогда как месяцем ранее он вырос на 5,3%. Последняя статистика по инфляции в США ослабила позиции доллара и вернула золоту как защитному инструменту инвестиционную привлекательность. Аналитик Чинтан Карнани считает, что цена на актив подскочила в основном из-за ожиданий, что потребительские цены продолжат двигаться вверх в четвертом квартале. Однако на фоне роста инфляции усилились опасения по поводу более скорого ужесточения политики ФРС, что является сдерживающим фактором для котировок золота.О том, что Центральный банк может начать сокращать стимулирующие меры уже в середине ноября, указала вчерашняя публикация протоколов сентябрьского заседания Федрезерва.На этом фоне утром в четверг индекс доллара и доходность 10-летних американских бондов стабилизировались после падения днем ранее, а цены на драгметаллы перешли к снижению и соскользнули с месячных пиков. Так, на момент подготовки материала стоимость золота упала на 0,3% до $1 789,40.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс