Горящий прогноз по EUR/USD от 14.10.2021

На первый взгляд, данные по промышленному производству в Европе оказались гораздо лучше прогнозов, и хотя темпы его роста замедлились до 5,1%, что совпало с прогнозом, предыдущие данные были пересмотрены в большую сторону. С 7,7% до 8,0%. Получается, что в предыдущем месяце европейская экономика росла немного сильнее, нежели предполагалось. Однако, именно из-за этого, последние данные в итоге оказались заметно хуже ожиданий. Дело в том, что в месячном выражении ждали снижения промышленного производства на 1,2%, но в итоге оно сократилось на 1,6%.Промышленное производство (Европа): Но при всем уважении к европейской промышленности, ее значение меркнет на фоне инфляции в Соединенных Штатах, данные по которой являются главным событием текущей недели. Тем более, что вместо того чтобы остаться неизменной, инфляция выросла с 5,3% до 5,4%. Ее рост практически не оставляет никаких сомнений в том, что уже в ноябре Федеральная Резервная Система начнет сворачивать программу количественного смягчения. И как только данные были опубликованы, доллар начал уверенно расти. Примерно через час же началось что-то невообразимое, так как доллар буквально в мгновении ока растерял все свои завоевания, а затем продолжил дешеветь. Подобное поведение попросту противоречит здравому смыслу. А все дело в бесчисленных комментариях, которые стали делать представители финансового сектора Соединенных Штатов. Вся их суть сводиться к очень простой мысли - что после роста инфляции, регулятор "возможно" объявит о сворачивании программы количественного смягчения. Хотя не только инфляция, но состояние рынка труда четко указывают на то, что другого варианта развития событий попросту нет. Но финансовый сектор продолжает убеждать себя в том, что еще есть не все предрешено. Или делает вид, что есть какая-то надежда. В принципе, подобное поведение рынка можно даже расценить как попытку оказать давление на Федеральную Резервную Систему, с тем, чтобы регулятор отказался от планов по ужесточению монетарной политики. Понятное дело, что с точки зрения финансового сектора, сворачивание программы количественного смягчения, являющейся основным драйвером роста финансовых рынков, является чуть ли не катастрофой. Так что мотивация финансового сектора вполне понятна. Но Федеральная Резервная Система обязана руководствоваться не только краткосрочными интересами финансового сектора. По большому счету, регулятор должен их игнорировать, особенно если они идут в разрез с долгосрочными перспективами экономического развития. Инфляция (Соединенные Штаты): Сегодня все может вернуться на круги своя, и доллар скорее всего вновь будет расти. И дело не в заявкам на пособия по безработице, прогнозы по которым носят умеренно позитивный характер. В частности, количество первичных обращений должно сократиться на 11 тыс., а повторных на 65 тыс. Но это никак не противоречит содержанию доклада Министерства труда Соединенных Штатов, и скорее лишь подтверждает его. Так что в этих данных рынок не увидит ничего нового. Зато индекс цен производителей может расставить все по своим местам. Ведь он должен вырасти с 8,3% до 8,5%. И это в лучшем случае. Есть все основания полагать, что он подрастет до 8,7%. Учитывая что индекс цен производителей является для инфляции опережающим показателем, то его рост указывает как минимум на то, что инфляция снижаться в ближайшее время не будет. Она скорее будет расти. То есть, у Федеральной Резервной Системы попросту не остается иного выбора, кроме как ужесточать параметры монетарной политики. Так что индекс цен производителей, переведет вопрос о сворачивании программы количественного смягчения из категории возможного развития событий, в практически свершившийся факт. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты):Валютная пара EURUSD отскочила от района опоры 1.1529, это привело к локальному восходящему ходу масштабом больше 70 пунктов. Говорить о полноразмерной коррекции слишком рано, евро по-прежнему перепродано.Не стоит забывать, что с начала осени единая валюта теряет больше 3%, а с начала июня и вовсе 5,6%.Технический инструмент RSI в дневном периоде незначительно отскочил от зоны перепроданности поднимаясь на уровень 40%. Индикатор на четырехчасовой период наиболее четко демонстрирует отскок цены подбрасывая индикатор в зону 50% – 70%.В данной ситуации мы рассмотрим два возможных сценария:Первый, исходит из высокого уровня перепроданности евро, что в итоге может привести к коррекции. Для совпадения ожиданий, котировке для начала необходимо удержаться выше отметки 1.3600, это приведет к движению в сторону локального максимума 4 октября. Наиболее значительные ценовые изменения ожидаются на рынке после удержания цены выше значения 1.1640.Второй сценария рассматривает пролонгацию нисходящего цикла. Поэтому возвращение цены к значению ниже 1.1520 с высокой долей вероятности приведет к усилению коротких позиций. Этот шаг цены откроет путь к направлению уровня поддержки 1.1420.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отката цены. Показатели технических инструментов в среднесрочном периоде ориентированы на нисходящий цикл, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 14 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 14 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было образовано сразу три сигнала по входу в рынок. Первую покупку по цене 1.1565 необходимо было проигнорировать, так как во время теста этого уровня индикатор MACD достаточно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало дальнейший восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время евро упал и произошел тест цены 1.1545. Там было все хорошо – в момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз и, казалось бы, все складывалось в пользу продавцов, но нет, крупного движения не произошло и пришлось фиксировать убытки. И лишь во второй половине дня еще один тест цены 1.1565 пришелся на начало движения MACD вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку. Как раз это было после инфляции по США, что привело к движению пары вверх на 30 пунктов. Данные по инфляции в Германии не повлияли на рынок, так как показатель никак не изменился по сравнению с прошлым периодом. Сокращение объема промышленного производства в еврозоне ничем не порадовало инвесторов, и все принялись ждать инфляцию по США. Итоговый отчет практически совпал с ожиданиями экономистов, что ослабило опасения трейдеров по поводу более активного сворачивания программы покупки облигаций – это привело к росту евро. Сегодня в первой половине дня у нас выходит лишь индекс потребительских цен Испании, который точно не повлияет на рынок. Вторая половина дня также не нанесет особого вреда покупателям евро, так как ожидается недельный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице, а таже индексу цен производителей США. Данные вряд ли сильно выйдут за пределы прогнозов экономистов. Единственная надежда на выступления членов FOMC Рафаэля Бостика и Томаса Баркина, которые могут вновь поднять тему сильной инфляции в США и выступить за ужесточение политики – это бычий сигнал для американского доллара. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1606 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1639. В точке 1.1639 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на серьезное восстановление евро можно и дальше, так как пара вышла из бокового канала и готова к новому восходящему тренду на фоне снижения давления на рисковые активы. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1580, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1606 и 1.1639. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1580 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1545, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется лишь во время выступления представителей Федеральной резервной системы, либо после очень сильного отчета по ценам производителей США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1606, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1580 и 1.1545. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Ожидается мощный

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем все точки входа. В ходе вчерашней европейской сессии ясно видно, как две попытки прорваться выше 1.3634 приводит к формированию ложных пробоев и сигналу на открытие коротких позиций. После публикации данных по американский инфляции фунт падает на 40 пунктов в район поддержки 1.3593, где сразу формируется ложный пробой и сигнал на открытие длинных позиций. В результате рост на 40 пунктов. Во второй половине дня быки быстро возвращают контроль над сопротивлением 1.3634, а его тест сверху вниз образует отличную точку входа в покупку, которая приносит еще около 25 пунктов прибыли. Сегодня у нас выступают представители Банка Англии, что может усилить спрос на британский фунт, если они выскажут более твердую позицию в отношении ужесточения денежно-кредитной политики. Так как выхода важной фундаментальной статистики сегодня нет, советую ставить на продолжение роста GBP/USD. Покупатели сейчас целиком сосредоточены на уровне 1.3674. Обратный тест этого диапазона сверху вниз образует сигнал на покупку GBP/USD, что подтолкнет пару к новым максимум 1.3714 и 1.3748. Аналогичный пробой и этих диапазонов сформирует дополнительные точки входа в покупки фунта, что приведет к более крупному движению вверх в район 1.3803, где рекомендую фиксировать прибыль. Если активных действий со стороны покупателей не будет наблюдаться в первой половине дня, не исключена нисходящая коррекция в район поддержки 1.3632. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта. Лишь формирование ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В ином случае оптимальным сценарием на покупку будет тест следующей поддержки 1.3589, образованной по итогам вчерашнего дня. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3546 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи попытались вчера перетянуть рынок на свою сторону после данных по инфляции в США, но судя по тому, что происходит – покупатели явно сильней. Скорей всего весь акцент продавцов сегодня будет на защите уровня 1.3674, около которого сейчас ведется активная торговля. Если мы увидим неудачную попытку закрепления выше этого диапазона во время выступления члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро, а также формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше – это приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары. Следующей задачей продавцов станет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3632, что сделать будет намного сложней, так как там проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на тест 1.3589 и затем на обновление минимума в области 1.3546, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3674, а все идет именно к этому - формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.37140 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3748, либо еще выше – от максимума 1.3803 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что привело к перемещению в отрицательную зону общей нетто-позиции. Несмотря на достаточно активное восстановление пары неделей ранее, продолжить бычий тренд по фунту не получилось. Хотя все предпосылки для этого были. Как показали данные, проблемы в цепочках поставок в Великобритании сохраняются на достаточно высоком уровне, что заставляет цены ползти вверх. Вряд ли такое развитие ситуации заставит Банка Англии долго стоять в стороне и смотреть за тем, как раскручивается инфляционная спираль. В протоколе заседания английского регулятора, который был опубликован неделей ранее, указано, что изменения в денежно-кредитной политике могут быть приняты уже в ноябре этого года. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США, которая хоть и не собирается повышать процентные ставки, но также держит курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Несмотря на все это, я советую покупать фунт при его значительных коррекциях, так как в среднесрочной перспективе ожидается рост торгового инструмента. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 57 923 до уровня 48 137, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 55 959 до уровня 68 155, что привело к частичному наращиванию преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция вернулась в отрицательную зону и опустилась с уровня 1964 до уровня -20018. Цена закрытия GBP/USD по итогам недели опустилась 1.3606 против 1.3700. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3685 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3600. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 14 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Американская

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько довольно прибыльных сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться со всеми точками входа. В первой половине дня медведи защитили сопротивление 1.1560 и образовали оттуда точку входа в короткие позиции которая была реализована сразу после выхода данных по инфляции в США. Движение вниз составило около 30 пунктов. Уже в ходе американской сессии быкам удалось забрать под контроль 1.1560, а обратный тест этого уровня сверху вниз образовал отличную точку входа в длинные позиции. В результате движение вверх составило около 30 пунктов. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, что будет играть на руку покупателям евро, которые вчера сумели выбраться из бокового канала. Первой задачей быков станет прорыв и закрепление выше диапазона 1.1611. Его обратный тес сверху вниз образует сигнал на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление пары к максимуму 1.1636. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам выстроить новый восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1659, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1684. Не менее важной задачей быков при сценарии снижения EUR/USD в первой половине дня будет защита поддержки 1.1583. Чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции. В случае отсутствия активности быков советую отложить покупки до области 1.1559, где проходит уже нижняя граница восходящего коррекционного канала, образованного вечером 12 октября. Покупать EUR/USD сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов советую только от минимумов 1.1537 и 1.1482. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи упустили рынок, так как позволили паре выбраться выше верхней границы бокового канала. Все на что они могут сегодня рассчитывать – защита сопротивления 1.1611. Ввиду отсутствия важной фундаментальной статистики в первой половине дня сделать это будет довольно сложно. Лишь формирование там ложного пробоя вернет давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1583, от которой зависит сегодня очень многое. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие коротких позиций что быстро столкнет EUR/USD к следующему уровню 1.1559, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более дальней целью выступит минимум 1.1537, но его тест будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1611 лучше всего отложить продажи до теста сопротивления 1.1636, либо открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов от нового максимума 1.1659. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 5 октября зафиксирован резкий рост коротких и лишь небольшое увеличение длинных позиций, что привело к сокращению нетто-позиции. Крупное увеличение коротких позиций лишь подтверждает факт формирования медвежьего рынка по европейской валюте. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки, часть из которых на данный момент уже решена, также отразились на текущих позициях игроков рассматриваемого COT отчета. Пятничный отчет от Министерства торговли США по рынку труда (он не учитывается в данном COT отчете) скорей всего никак не повлияет на расстановку сил покупателей и продавцов, так как данные оказались достаточно неоднозначным. Все это лишь подтверждает сохранение бычьего тренда по американскому доллару, который будет наблюдаться и на этой неделе. Перспектива изменений в денежно-кредитной политике Федеральной резервной системы уже в ноябре этого года позволяет трейдерам без особых сложностей наращивать длинные позиции по доллару, так как многие инвесторы ожидают начала сокращения программы покупки облигаций со стороны центрального банка уже ближе к концу этого года. Спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. На прошлой неделе президент ЕЦБ много говорила о том, что будет и дальше придерживаться выжидательной позиции и сохранять стимулирующую политику на текущих уровнях. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 195 043 до уровня 196 819, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили достаточно серьезно - с уровня 194 171 до уровня 219 153. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция зашла в отрицательную зону и опустилась с уровня 872 до уровня -22334. Недельная цена закрытия также опустилась до 1.1616 с 1.1695. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового восходящего тренда по евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1615. В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1555. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рафаэль Бостик: ФРС необходимо сворачивать программу QE уже в ноябре.

В среду ключевые фондовые индексы США продолжали оставаться в рамках коррекции, которая длиться уже несколько недель. Индексы NASDAQ и S&P 500 закончили среду с небольшим повышением, а индекс Dow Jones – с небольшим снижением. Но в целом картина не изменилась. Напомним, что вчера был опубликован отчет по инфляции за сентябрь и выяснилось, что цены вновь ускорились в своем росте, до 5,4% г/г. Также напомним, что значение 5,4% - это максимальное значение за последние 13 лет. Если инфляция ускориться до 5,6% - это будет максимальным значением за последние 30 лет. Таким образом, инвесторам действительно есть по какому поводу беспокоиться. Тем временем, глава ФРБ Атланты Рафаэль Бостик заявил, что снижение количество новых созданных рабочих мест в американской экономике по итогам сентября не может быть основанием для отказа от сворачивания программы количественного стимулирования в ноябре. Напомним также, что последние два отчета по Нонфармам оказались гораздо слабее прогнозов и показали существенное замедление показателя. Однако Бостик считает, что рынок труда уже восстановился до неплохих значений и в любом случае будет продолжать восстанавливаться, просто более медленными темпами. «Я не против того, чтобы начать сворачивание в ноябре. Я думаю, что необходимый прогресс достигнут, и чем раньше мы приступим к сворачиванию, тем лучше», - заявил глава ФРБ Атланты в интервью The Financial Times. Также Бостик отметил, что количество открытых вакансий находится около рекордного уровня и люди, которые находятся в поисках работы, обычно находят ее. Тем более, что ситуация на рынке труда должна улучшиться благодаря стабилизации ситуации с «коронавирусом». Один из членов монетарного комитета ФРС также считает, что уменьшать QE нужно начинать как можно раньше, чтобы создать возможность повышения ключевой ставки в случае необходимости в 2022 году. Похожее мнение озвучил вчера и заместитель ФРС США Ричард Кларида. Он также считает, что рынок труда восстановился достаточно хорошо, а высокая инфляция затянулась на более долгий период времени, чем предполагалось изначально. Более того, она пока не начала снижаться и сохраняется риск продолжения ее роста. Таким образом, считает Кларида, сворачивать QE нужно уже в ноябре. Однако, последнее слово в этом вопросе явно останется за Джеромом Пауэллом, который в последние месяцы занимает максимально осторожную позицию, заявляя, что рынок труда еще недостаточно восстановился, чтобы лишать его поддержки в виде QE. Таким образом, в правлении ФРС есть также люди, которые не хотят спешить с урезанием стимулов. Тем не менее, вероятность начала завершения программы QE в ноябре сейчас составляет около 70%. Несмотря на слабый отчет по Нонфармам и сильный по инфляции в сентябре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин рвется к историческому максимуму!

На дневном таймфрейме криптовалюта биткоин продолжает восходящее движение. Восходящая линия тренда продолжает указывает на сохранение восходящей тенденции, поэтому в данное время, конечно же, стоит рассматривать только покупки. В то же время мы уже неоднократно говорили, что веских фундаментальных оснований для роста криптовалюты мы сейчас не видим, а весь поход на Север выглядит просто как очередной «хайп». Несмотря на то, что хайп – тоже тренд, мы рекомендуем быть готовыми к новому обвалу биткоина. Слишком уж безосновательным выглядит текущий рост. Впрочем, в случае с криптовалютами всегда следует быть готовыми к обвалу, ибо это абсолютно нормально для них – подешеветь на 5-10% в день. Тем временем, главный стратег Bloomberg Майк Макглоун заявил, что до конца 2021 года биткоин может сильно подорожать. Свое мнение он объясняет тем, что в Штатах сформировался слишком высокий государственный долг, а также угроза технического дефолта, которые могут понизить доверие к американской валюте и к американской экономике. В это же время доверие к биткоину растет и люди продолжают инвестировать в него. Также Макглоун считает, что биткоин готовится перейти к «уникальной фазе» в четвертом квартале 2021 года. Мы же хотели бы добавить, что биткоин продолжает использоваться в основном, как инструмент быстрого заработка, для очень многих мелких участников рынка. Поэтому он все еще может упасть, если большинство игроков почувствуют, что «бычий» тренд завершен. В это же время основатель Starwood Capital Group Барри Стернлихт выразил несогласие с мнением, которое на днях озвучил Джейми Даймон, глава JPMorgan. По мнению Стернлихта, биткоин гораздо лучше золота. Центральные банки по всему миру продолжают печатать деньги в то время, как эмиссия биткоина не превышает 21 млн монет. Также Стернлихт считает, что биткоин очень удобно торговать из любой точки на Земле. Напомним, что ранее Даймон назвал биткоин «бесполезным», но отметил, что клиенты его банка также взрослые и умные люди и имеют свою точку зрения по этому поводу. Таким образом, мнения многих миллиардеров и бизнесменов в отношении биткоина по-прежнему разняться. Кто-то ждет его полного краха, кто-то сильнейшего роста. Истина лежит, как всегда, где-то посередине. Биткоин уже переживал 2 или 3 краха в своей истории. Поэтому он не застрахован от четвертого. В то же время долгосрочные перспективы у него действительно хорошие, так как его популярность растет. Мы бы сказали, что новость о начале сворачивания программы QE ФРС могла бы остудить пыл инвесторов в «биток», так как сейчас у них очень много напечатанных денег от государства. Но их будет становиться все меньше пока, в середине следующего года, ФРС не завершит полностью программу стимулирования. На 24-часовом таймфрейме продолжает «бычий» тренд после того, как не сумел преодолеть облако Ишимоку. Восходящая линия тренда поддерживает быков, таким образом, о новом мощном падении биткоина можно будет говорить лишь после преодоления этой линии. Пока что максимум, на который может рассчитывать биткоин, - это коррекция. Уровень 56 500$ преодолен, поэтому теперь биткоин берет курс на свой исторический максимум – 64 700$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китайские майнеры оккупируют Сибирь. На США приходится основная доля хешрейта биткоина

Китайские майнеры продолжают искать для себя новое пристанище после введения полного запрета ни только на майнинг, но и на сами криптовалюты в Китае летом этого года. По последним данным, все больше майнеров из поднебесной рассматривают в качестве альтернативы сибирский регион, известный своей дешевой электроэнергией. Власти уже предупредили, что поток биткойн-майнеров из соседнего Китая может перегрузить энергосистему. К примеру, розничное потребление энергии в Иркутской области в этом году выросло на 159% по сравнению с уровнем 2020 года из-за «лавины» крипто-майнинга, заявил губернатор Игорь Кобзев в письме вице-премьеру России Александру Новаку. В нем премьер также призвал к увеличению ставок на электроэнергию для майнеров. По его словам, проблема усугубляется запретом Китая на добычу криптовалют. «Ситуация является непредсказуемым событием для региона и приводит к значительным нагрузкам на энергосистему с риском аварий и чрезвычайных ситуаций», - говорится в письме. Стоит упомянуть о том, что Иркутск, который сильно зависит от гидроэнергетики и может похвастаться самой дешевой розничной ценой на энергоносители в России, уже был местным центром добычи биткойнов до запрета Китая. Китай, на который еще в апреле приходилась почти половина вычислительных мощностей майнинга, резко сократил производство, вынудив майнеров искать новые регионы от Казахстана до США. Что касается США, то теперь именно они являются мировым центром добычи биткойнов. Согласно исследованию Кембриджского центра альтернативных финансов, в конце августа на долю Америки приходилось 35,4% мирового хешрейта - показателя вычислительной мощности, используемой для добычи цифровой валюты. Это вдвое выше, чем в апреле. Как я отмечал, рост доли США был вызван стремлением Китая свести на нет добычу биткоина, а также его оборот, чтобы контролировать финансовые риски. Раньше китайские майнеры получали дешевую электроэнергию с угольных и гидроэлектростанций. Теперь объявленные в мае усилия Пекина по ограничению рынка криптовалют приносят свои плоды. Кембриджские исследователи показали, что доля добычи биткойнов в Китае практически достигла нуля. Это на 75% меньше в сентябре 2019 года, когда Кембридж начал вести отчет. Конечно, никто не отрицает тот факт, что скрытый майнинг все еще существует в Китае и так быстро от него не избавиться властям. Скорей всего добыча проходит через частные виртуальные сети и кажется, что компьютеры работают в другой стране. Согласно исследованию Кембриджа, недавнее увеличение скорости хэширования в Ирландии и Германии, вероятно, является результатом использования майнеров VPN или прокси-серверов. Майнеры продолжают искать дешевую электроэнергию и приветствуют правительства, которые поддерживают бум цифровой валюты. Одним из примеров являются власти Сальвадора, которые официально признали биткоин на уровне с национальной валютой. За последний год биткоин вырос более чем на 370% и торгуется сейчас на уровне 57 000 долларов США при общей рыночной стоимости около 1 триллиона долларов. Если брать другие страны, то в настоящий момент в Казахстане доля хешрейта составляет около 18,1%, по сравнению с 8,2% весной этого года. Доля России выросла до 11% с 6,8% за тот же период. Что касается технической картины биткоина Быки в очередной раз подобрались к достаточно крупному сопротивлению $58 000 и тестируют его на прочность. Прорыв этого диапазона откроет для торгового инструмента прямую дорогу уже на максимумы $62 200 и $64 700. Если покупатели в очередной раз потерпят неудачу и не сумеют пробиться выше $58 000, давление на биткоин вернется и в таком случае придется защищать поддержку $54 444, прорыв которой быстро свалит BTC на $51 000 и $47 600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 14 октября 2021 года

EUR/USDКак нами ожидалось во вчерашнем обзоре, евро не стал медлить с реализацией разворотных технических паттернов и выстрелил вверх на 65 пунктов. Уровень 1.1570 преодолён, теперь целью выступает линия Крузенштерна на графике дневного масштаба в районе отметки 1.1670.На четырёхчасовом графике цена закрепилась над линиями баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Отметит, что резкий рост начался после касания ценой индикаторной линии Крузенштерна, это и усилило движение вверх.Инвесторы, вероятно, также закладывают в цену евро ожидаемый рост нефти, так как сегодня выходят данные по запасам сырья и дистиллятов, а прогнозы по ним негативные, и также пятничные данные по розничным продажам в США за сентябрь, прогноз по которым -0,2%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 14 октября 2021 года

GBP/USDВ среду фунт стерлингов подрос на 73 пункта, чем подал хороший импульс к дальнейшему росту, так как при этом была преодолена индикаторная линия Крузенштерна на графике дневного масштаба. Потенциал роста определён по вложенной линии ценового канала в районе отметки 1.3886. Осциллятор Марлин подтверждает эту тенденцию – он переместился в зону положительных значений.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над обеими индикаторными линиями, осциллятор Марлин находится в зоне роста. Тенденция повышающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 14 октября 2021 года

AUD/USDАвстралийский доллар решил долго не задерживаться в диапазоне накопления июля-августа 0.7340/90 – сегодня утром, даже не смотря на поступление данных о росте безработицы с 4,5% до 4,6%, цена делает попытку окончательного выхода из этого диапазона. Ближайшая цель роста «австралийца» 0.7445. Закрепление над уровнем открывает дорогу к 0.7566 – к минимумам марта и февраля.На четырёхчасовом графике цена усилила рост в момент отскока от индикаторной линии баланса. Осциллятор Марлин закрепился в зоне положительной тенденции. Вероятно продолжение роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 14 октября 2021 года

USD/JPYПара USD/JPY вчера снизилась на 33 пункта, вероятно, под действием общего ослабление американской валюты. Вчера американский фондовый индекс S&P500 подрос на 0,30%, сегодня японский Nikkei225 прибавляет 1,07%, доллар готов отработать намеченную цель 114.22. Закрепление цены над уровнем 114.22 может продлить рост в диапазон 115.80-116.16, но на этом пути с высокой долей вероятности могут сформироваться технические разворотные паттерны, например, дивергенция. Причём ближайшая такая возможность может быть уже при достижении ценой ближайшего целевого уровня. Такой момент в деталях виден на четырёхчасовом графике:На текущий момент ситуация выглядит так, что осциллятор Марлин разрядился из зоны перекупленности и готов к образованию новых вершин. Возможно такое, борьба за диапазон 115.80-116.16 не отменяется, но к данному росту рекомендуется отнестись с осторожностью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 14 октября. В Великобритании опубликовали отчет, который показывает провал в противостоянии правительства

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD продолжает двигаться максимально непривлекательно. Движения сейчас напоминают больше всего «заборчики» и «елочки». Это означает, что на рынке не сформировался флэт, но при этом цена движется в некоем подобии бокового канала. На часовом таймфрейме это видно лучше, чем на 4-часовом. Тем не менее, даже на текущем таймфрейме хорошо заметно, что пара так толком и не смогла преодолеть уровень Мюррея «7/8» - 1,3641, хотя уходила выше него, и не может толком закрепиться ниже скользящей средней линии. Таким образом, техническая картина сейчас максимально запутанная. С одной стороны, оба канала линейной регрессии направлены вниз, но нисходящее движение при этом не может возобновиться. Цена продолжает располагаться выше скользящей средней линии, но при этом не может продолжить движение вверх. В текущей ситуации лучше всего будет подождать наступления развязки. Также следует еще раз отметить, что макроэкономическая статистика практически никакого влияния на движение валютной пары не оказывает. В последние двое суток в Великобритании было опубликовано несколько важных отчетов, но они не оказали никакого влияния на британскую валюту. Тоже самое можно сказать и по вчерашнему отчету по американской инфляции. Что толку, что индекс потребительских цен неожиданно вновь начал расти, если доллар США при этом подорожал на «целых» 25 пунктов, а за следующий час упал на 50? Таким образом, в текущей ситуации мы бы даже рекомендовали большее внимание уделять меньшим таймфреймам, а также показателю волатильности. Кстати, именно волатильность продолжает показывать то, насколько сильно сейчас рынки в принципе хотят торговать пару. Средняя волатильность составляет около 70 пунктов за последние 5-6 дней, а для британской валюты это значение очень низкое. Таким образом, волатильность слабая, тренд отсутствует, «макроэкономика» не оказывает никакого влияния на движение пары. Тем временем, комитет по науке и здоровью Палаты Общин Британского Парламента опубликовал исследование, согласно которому, британское правительство потерпело крах в противостоянии пандемии «коронавируса». Напомним, что ранее бывший главный советник Бориса Джонсона Доминик Каммингс заявлял нечто подобное, указывая на полную некомпетентность первых лиц страны в вопросах противостояния пандемии. Каммингс также отмечал, что было принято очень много неверных решений, а Борис Джонсон и его приближенные изначально не придавали никакого значения вирусу, который в итоге унес жизни 150 тысяч британцев, что помещает Великобританию в первую десятку стран мира по человеческим потерям. Британские депутаты из озвученных выше комитетов сделали вывод, что количество смертей от «коронавируса» в стране значительно превышает показатели сопоставимых с Британией других стран. И это при том, что изначально британское правительство хвалили за высокий уровень подготовки к пандемии, а потом выяснилось, что больницы переполнены, система здравоохранения вот-вот рухнет, а большая часть медицинских приспособлений и предметов просрочены или же не годятся к использованию. В отчете говорится, что изначальным планом правительства было добиться коллективного иммунитета. То есть изначально правительство допускало тот вариант, что переболеет большая часть жителей страны. В итоге введение первого «локдауна» было слишком запоздалым, а в первые недели пандемии было сделано слишком мало для того, чтобы остановить распространение вируса, против которого тогда еще не было ни вакцин, ни лекарств. Таким образом, говориться в отчете, провал борьбы с «коронавирусом» является одной из наиболее серьезных неудач в истории британской системы здравоохранения. Однако, в отчете также отмечается программа вакцинации, которая позволила Великобритании получить вовремя необходимое количество вакцин, а также одной из первых в мире полностью вакцинировать свое население. Что по итогу? По итогу пара фунт/доллар сейчас движется больше вбок, чем вверх или вниз. Четкой тенденции нет, поэтому рекомендуем либо торговать на самых младших таймфреймах, либо же ждать, когда торговая картина станет более приемлемой и понятной. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 71 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 14 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3573 и 1,3715. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возможном возобновлении восходящего движения, хотя сейчас больше все похоже на флэт. Волатильность продолжает снижаться после небольшого всплеска. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3611 S2 – 1,3580 S3 – 1,3550 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3641 R2 – 1,3672 R3 – 1,3702 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме закрепилась выше мувинга. Таким образом, в данное время следует рассматривать варианты длинных позиций с целями уровни 1,3672 и 1,3702 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3573 и 1,3550 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Не худшим вариантом сейчас будет подождать завершения флэта вне рынка. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Дефолт откладывается до декабря? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Дефолт откладывается до декабря?

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD продолжает торговаться, как «на похоронах». На иллюстрации выше отлично видно, что если раньше движение вниз было стабильное, но при этом слабое, то сейчас оно уже просто мизерное, а нисходящее направление, как таковое, отсутствует. О какой нисходящей тенденции можно говорить, если за последние шесть торговых дней пара евро/доллар не снизилась ни на один пункт? Таким образом, от нисходящей тенденции у нас осталось одно лишь название, так как цена все еще продолжает находиться ниже скользящей средней линии, а оба канала линейной регрессии продолжают быть направленными вниз. Напомним, что мы уже ожидаем нового падения американской валюты, то есть нового восходящего тренда, уже давным-давно. Однако в последние месяцы эти ожидания затянулись, так как само движение пары стало чрезмерно вальяжным. Только задумайтесь: пара уже больше месяца находится в безоткатном нисходящем движении и за это время сумела пройти вниз 380 пунктов. Делим 380 пунктов на 27 рабочих дней и получаем, что цена проходит вниз каждый день в среднем по 14 пунктов. Занавес. Возвращаясь к нашим ожиданиям, мы по-прежнему не находим никаких веских причин для столь стабильного укрепления американской валюты. Учитывая тот факт, что Нонфармы провалились, а большую часть остальной американской статистики трейдеры проигнорировали, то никаких особых причин для роста доллара нет. Мы предполагаем, что такова реакция рынка на весьма вероятное сворачивание программы количественного стимулирования ФРС, о котором может быть объявлено уже в начале ноября, но напомним, что изначально многие эксперты ожидали, что соответствующее заявление будет сделано в сентябре. А доллар все это время все равно продолжает расти. Отойдем от темы QE и возможных действий ФРС в ноябре. Вернемся к более насущным проблемам Америки, которые, к слову, никакого негативного влияния на американский доллар по-прежнему не оказывают. Вчера Палата представителей одобрила повышение лимита государственного долга. Напомним, что ранее это же решение одобрил Сенат. Сумма, на которую будет повышен лимит, составляет 480 млрд долларов, и этих денег по различным оценкам должно хватить до начала декабря. Таким образом, это лишь временные меры, чтобы избежать «технического дефолта» уже 18 октября. Теперь законопроект должен подписать президент США Джо Байден, но проблем с этим не будет никаких, так как это инициатива в первую очередь демократов. Республиканцы по-прежнему выступают против повышения лимита на несколько триллионов, как того хотят демократы, так как не видят, за счет чего администрация Джо Байдена собирается возвращать долги и не понимают, куда конкретно будут направлены такие громадные деньги. А деньги могут быть направлены на два пакета Байдена: «инфраструктурный» и «социальный», которые суммарно оцениваются как раз в что-то вроде 5 трлн долларов. Однако республиканцы не поддерживают такие траты и в рамках двух предложенных пакетов, считая их чрезмерными. Демократы же, в свою очередь, напоминают, что при президентстве Дональда Трампа сами республиканцы поддерживали повышение лимита госдолга и тогда с этим никаких проблем не было. Таким образом, ясно одно – продолжается политическое противостояние между демократами и республиканцами, которое теперь затянется еще минимум на пару месяцев, потому что не договориться по вопросу нового поднятия лимита госдолга попросту нельзя. И, вероятно, никто не хочет каждый два месяца голосовать за временное повышение лимита. Требуется долгосрочное решение, в противном случае Министерство финансов будет продолжать находиться в подвешенном состоянии, а сама экономика США может начать испытывать проблемы, связанные с падением доверия к ней, а также к доллару, как к мировой резервной валюте. Как уже было сказано выше, столь печальные известия пока никакого негативного влияния на американскую валюту не оказывают. Складывается ощущение, что рынки попросту не знают, что сейчас делать с парой, поэтому торгуют для галочки. Напомним, что последние отчеты COT показывали усиление медвежьего настроения среди крупных игроков, однако на графике пары евро/доллар мы не видим никаких мощных распродаж. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 14 октября составляет 41 пункт и характеризуется, как «низкая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1536 и 1,1617. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1536 S2 – 1,1475 S3 – 1,1414 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1597 R2 – 1,1658 R3 – 1,1719 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь корректируется, хотя все движения сейчас весьма условны. Таким образом, сегодня следует открывать новые ордера на продажу с целями 1,1536 и 1,1475, если пара останется ниже скользящей средней линии. Покупки пары следует открывать, если цена закрепится выше мувинга с целями 1,1617 и 1,1658. Их следует удерживать открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 14 октября. В Великобритании опубликовали отчет, который показывает провал в противостоянии правительства пандемии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов с

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD 13 октября торговалась не очень хорошо. Цена в течение дня много раз пересекла критическую линию Киджун-сен, формировала ложные сигналы, что, в принципе, и не удивительно, учитывая характер движения пары, о котором мы говорим всю последнюю неделю. Макроэкономическая статистика, которая была опубликована вчера, совершенно не помогла технической картине, а, наоборот, только все еще больше запутала. Сама статистика тоже оказалась противоречивой. Так, например, отчет по ВВП Британии за август оказался хуже прогнозов, а промышленное производство – лучше. Но при этом сам отчет ВВП за один месяц не считается важным. Важным считается отчет за квартал. Таким образом, хорошо видно на иллюстрации выше, что никакой реакции на эти отчеты не последовало(цифра «1»). Цифрой «2» на иллюстрации отмечено время публикации отчета по инфляции в США и, как видим, после этого отчета котировки рухнули вниз на 25 пунктов, правда этот процесс очень быстро закончился и началось уже восходящее движение(падение доллара). То есть тоже самое, что и наблюдалось по паре евро/доллар. Поэтому наиболее важным вчера было отфильтровать все ложные сигналы. Сразу же следует отметить, что полосы Боллинджера на 4-часовом таймфрейме направлены вбок и при этом очень сильно сузились. Поэтому в прошлых обзорах мы говорили, что линии индикатора Ишимоку сейчас не пригодны для формирования сигналов. Следовательно, все сигналы около критической линии мы пропускаем. Остаются только сигналы, которые были сформированы около уровней 1,3601 и 1,3607. Первый из них не был сильным или точным, а немного выше этих уровней еще и пролегала Киджун-сен, поэтому сигнал на покупку отрабатывать не следовало. Тоже самое и с сигналом на покупку на американской сессии, когда цена снизу вверх пересекла уровни 1,3601 и 1,3607, а потом и критическую линию. И все это после довольно сильного отчета по инфляции в США, после которого должен был бы расти доллар. Последний сигнал – сигнал на продажу – сформировался точно во время публикации американской инфляции, поэтому и его тоже следовало отфильтровать. По итогу, трейдеры не должны были вчера открывать ни одной сделки. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар пытается сохранить восходящую тенденцию и пока ей это удается! Цена вчера отскочила от восходящей линии тренда, и этот сигнал действительно можно считать наиболее важным событием дня. Заработать, конечно, не получилось и на нем, так как свеча, на которой случился отскок, была самой крупной за сутки, равной почти всей суточной волатильности. Тем не менее, пока трейдеры все еще могут рассчитывать на продолжение роста британской валюты. На 4-часовом ТФ полосы Боллинджера свидетельствуют о флэте. Во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу, и цена может преодолевать их без особых трудностей. Поэтому в качестве источника сигналов линии Ишимоку во флэте использовать не рекомендуется. На 14 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3519, 1,3570, 1,3601 – 1,3607, 1,3732. Линии Сенкоу Спан Б(1,3569) и Киджун-сен(1,3620) также могут быть источниками сигналов(но высока вероятность сейчас, что ложных). Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В четверг в Великобритании календарь новостей пуст, а в Штатах будет лишь пара второстепенных событий, которые вряд ли окажут сильное влияние на котировки фунт/доллара. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Дефолт откладывается до декабря? Обзор пары GBP/USD. 14 октября. В Великобритании опубликовали отчет, который показывает провал в противостоянии правительства пандемии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало гораздо более «медвежьим». «Вновь» - не потому, что в последние недели оно постоянно усиливалось, а потому, что в последние недели трейдеры не могли определиться с тем, что им делать с британским фунтом. Поэтому их настроение то становилось «бычьим», то возвращалось к «медвежьему». Последнее изменение было опять в сторону медведей. Профессиональные трейдеры за неделю открыли 12 тысяч контрактов Sell и закрыли 10 тысяч контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 22 тысячи контрактов. На иллюстрации выше отлично видно, как зеленая линия первого индикатора провалилась вниз. Тот же самый эффект мы видим и со вторым индикатором, которые отображает изменения нетто-позиции только некоммерческих трейдеров, которые считаются наиболее важной и трендообразующей группой. Таким образом, «медвежье» настроение теперь преобладает, как и в случае с европейской валютой. «Техника» пока тоже говорит о весьма вероятном возобновлении движения вниз. Однако, взглянув на ценовые изменения за последний год и сравнив их с отчетами COT, становится понятно, что не все так однозначно. Просто потому, что фунт стерлингов все еще очень слабо скорректировался против глобального восходящего тренда. Например, пиковое значение нетто-позиции «Non-commercial» за последний год равнялось приблизительно 40 тысячам. В данный момент мы имеем пиковое минимальное значение -20 тысяч. А цена при этом находится все в той же слабой нисходящей коррекции в глобальном плане. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Инфляция выросла –

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD с небольшой волатильностью. Да, суткам ранее она была еще меньше, тогда как в среду все же было пройдено от минимума до максимума дня 50 пунктов. Однако, мы только задумайтесь: для нас 50 пунктов волатильность в сутки становится уже событием! Таким образом, мы остаемся при своем мнении: текущие движения пары евро/доллар остаются чрезвычайно слабыми, поэтому торговать пару сейчас очень сложно даже на самых малых таймфреймах. Также обращаем внимание на тот факт, что на 4-часовом ТФ полосы Боллинджера направлены вбок, что свидетельствует о флэте. Увидеть это может абсолютно каждый трейдер, настройки индикатора стандартные. Таким образом, флэт переноситься и на часовой ТФ, а на 5-минутном он выглядит как слабое движение. Но это не должно вводить нас в заблуждение. Например, в последних обзорах мы говорили, что во флэте линии индикатора Ишимоку теряют свою силу и их не следует рассматривать в качестве источника сигналов. Вчера все именно так и было. Цена несколько раз преодолевала критическую линию и постфактум видно, что все эти преодоления были ложными. Поэтому мы не рассматриваем все торговые сигналы, которые были сформированы около линии Киджун-сен. Таким образом, единственным сигналом дня остается отскок от уровня 1,1541, после которого цена прошла вверх около 20 пунктов. Сделку на покупку, таким образом, следовало закрывать в прибыли около 20 пунктов вечером вручную. Также отмечаем, что вчера в Штатах был опубликован отчет по инфляции за сентябрь(цифра «1» на иллюстрации). Индекс потребительских цен вырос с 5,3% г/г до 5,4% г/г, а трейдеры изначально отреагировали логично на него – покупками доллара США. Однако уже буквально через час пара развернулась вверх и начался более сильный рост европейской валюты. Поэтому в целом никакого смысла для торговли отчет по инфляции не имел. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар по-прежнему не может скорректироваться к нисходящей линии тренда и продолжает оставаться на некотором расстоянии от нее. Таким образом, нисходящая тенденция сохраняется, но, так как цена все же преодолела критическую линию, возможно продолжение коррекции к линии тренда. Однако мы сейчас рекомендуем обращать внимание на индикатор Боллинджер Бандс на 4-часовом ТФ. В данное время он свидетельствует о флэте. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1507, 1,1529, 1,1612, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1615) и Киджун-сен(1,1554). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. До тех пор, пока полосы Боллинджера не начнут расширяться вниз или вверх, сигналы от линий Ишимоку следует игнорировать. 14 октября в Евросоюзе не запланировано ни одной важной публикации или другого события. В Штатах – также практически абсолютная пустошь. Отметить можно лишь несколько выступлений представителей ФРС, а также заявки на пособия по безработице. Однако, если рынки отреагировали на 20 пунктов на отчет по инфляции, то какая будет реакция на отчет по заявкам? 5 пунктов? Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 14 октября. Дефолт откладывается до декабря? Обзор пары GBP/USD. 14 октября. В Великобритании опубликовали отчет, который показывает провал в противостоянии правительства пандемии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 14 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(28 сентября – 4 октября) настроение некоммерческих трейдеров стало полноценно «медвежьим». Если неделей ранее количество контрактов на покупку и на продажу у крупных игроков практически совпадало, то после очередного отчета COT расклад сил изменился в пользу продавцов. За отчетную неделю профессиональные трейдеры открыли 26 тысяч контрактов на продажу и всего 2,5 тысячи контрактов на покупку евровалюты. Таким образом, нетто позиция группы «Non-commercial» уменьшилась сразу на 23,5 тысячи, что много даже для евро. В это же время общее количество контрактов Buy стало меньшим, чем количество контрактов Sell. Теперь первых открыто у крупных игроков 198 тысяч, а вторых – 220 тысяч. Таким образом, сейчас уже можно объявить, что настроение по евровалюте сформировалось «медвежье», что значительно повышает вероятность дальнейшего падения валюты Евросоюза. Первый индикатор на иллюстрации выше, который отображает изменение нетто-позиций всех групп трейдеров, отчетливо показывает, что зеленая линия ушла ниже нулевой отметки, а красная вот-вот пересечет ее снизу вверх. Таким образом, трейдеры могут получить сразу двойной сигнал к дальнейшему падению евро. Во-первых, красная и зеленая линия пересекутся, что говорит о смене настроения. Во-вторых, обе этих линии пересекут нулевую отметку, что свидетельствует о том же самом. В общем, исходя из отчетов COT, вероятность дальнейшего падения евровалюты растет. О том же самом говорит сейчас и «техника». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 14 октября? Простые советы для новичков. Фунт также продолжает оставаться внутри бокового

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в среду продолжала движение в ограниченном ценовом диапазоне. Чтобы было нагляднее понимать, как движется сейчас пара фунт/доллар, мы сформировали боковой канал, который практически идеально вписывается в текущую техническую картину. Ширина канала – 86 пунктов и в нем котировки находятся уже пятеро суток. Сегодня, в частности, они отработали верхнюю границу этого канала и отскочили от нее. Таким образом, можно было бы даже использовать этот момент в качестве сигнала на продажу, однако во флэте мы все же не рекомендуем начинающим трейдерам открывать позиции. По той же причине не советуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. К сожалению, сегодня никакой помощи трейдерам не оказал и макроэкономический фон. Британские отчеты по ВВП и промышленному производству(первая галочка на иллюстрации ниже) никакой реакции рынка вообще не спровоцировали. А отчет по американской инфляции спровоцировал разнонаправленные движения, в ходе которых доллар США умудрился еще и подешеветь. Хотя куда более логичным был бы его рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме картина гораздо сложнее и требует детального анализа. Торговых сигналов по фунту сегодня было сформировано очень много, но добрую половину из них следовало отсеивать. Например, первый сигнал на покупку – он формировался в течение 6 часов. Вряд ли его можно назвать сильным или точным. Отфильтровываем его. Далее последовало два отскока от уровня 1,3638, которые как раз можно назвать точными. Первый заход на нисходящее движение был неудачным, и цена вернулась к уровню 1,3638. Однако по Stop Loss сделка на продажу не закрылась, так как цена не прошла вниз 20 пунктов. Зато во второй заход движение вниз оказалось более сильным, а цена ее и преодолела по пути уровень 1,3612 и прошла суммарно 43 пункта вниз. Поэтому сработал минимальный Take Profit, равный 40 пунктам. Обратный сигнал на покупку – закрепление выше уровня 1,3612 – уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент уже два сигнала около этого уровня оказались ложными. Затем пара вернулась к уровню 1,3638 и начала плясать уже около него. Поначалу она даже отскочила от него, что можно было интерпретировать, как сигнал на продажу. Однако этот сигнал оказался ложным и по нему новички могли получить убыток 15 пунктов. Следующий сигнал закончил формироваться уже вечером, поэтому отрабатывать его явно не стоило. В итоге сегодня удалось заработать около 25 пунктов. Как торговать в четверг: В данное время на 30-минутном таймфрейме нет четко выраженной тенденции. По паре фунт/доллар также сформирован боковой канал, поэтому мы по-прежнему не советуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3571, 1,3612, 1,3638, 1,3688 – 1,3692. Мы рекомендуем торговать по ним в среду. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В четверг в Великобритании уже не будет ни одного важного и интересного отчета, а в Америке – лишь второстепенные. Поэтому макроэкономический фон завтра будет нулевым. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 14 октября? Простые советы для новичков. Пара продолжает оставаться в боковом канале.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться в абсолютном флэте. Это отлично видно на 30-минутном таймфрейме, где теперь присутствует боковой канал, который охватывает последние шесть торговых дней. Ширина этого канала 53 пункта, что очень и очень мало. Поэтому в данное время и волатильность минимальная, и флэт. В общем есть все, что не нужно трейдерам. Таким образом, на 30-минутном ТФ мы по-прежнему не советуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. В этом просто нет никакого смысла. Прибыль можно попытаться извлечь еще на самом маленьком таймфрейме, но даже там это сделать весьма проблематично. Сегодня в Евросоюзе и Штатах не было большого количества макроэкономической статистики. По большому счету, все сводилось к одному-единственному отчету по американской инфляции. Этот отчет всегда считался довольно важным и поэтому сегодня, когда стало известно об ускорении индекса потребительских цен до 5,4% г/г, рынки отреагировали 20 пунктами укрепления доллара США. А уже через час началось обратное движение, которое полностью нивелировало весь рост американской валюты. Однако в любом случае все эти движения проходили внутри бокового канала, а общая волатильность дня опять составила около 40 пунктов. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит еще более красноречиво. Пара в течение всего сегодняшнего дня торговалась между уровнями 1,1529 и 1,1580 и лишь к концу суток смогла достичь верхнего уровня. Таким образом, формально сформировалось два сигнала: один на продажу, второй на покупку. Однако, естественно, отторговывать их не следовало, так как они сформировались слишком поздно. Раньше же ни одного торгового сигнала сформировано не было и, наверное, это к лучшему, так как в условиях абсолютного флэта часто формируется множество ложных сигналов. Также обращаем внимание начинающих трейдеров на галочку, которая отмечает время публикации отчета по американской инфляции. Как видим, сначала пара прошла вниз около 20 пунктов(рост доллара), а потом начала более сильное движение вверх. Поэтому особого смысла в отчете по инфляции не было. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а вместо нее сформировался флэт. В большинстве случаев волатильность по-прежнему не превышает 40-50 пунктов. Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. Рекомендуем дождаться завершения флэта. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 14 октября являются 1,1529, 1,1580, 1,1603, 1,1639. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг макроэкономической статистики в Евросоюзе и Америке не будет никакой. Мы имеем ввиду важные отчеты или фундаментальные события. Однако, это сейчас уже не имеет никакого значения, потому что с наличием важного «фундамента» или без него пара все равно проходит за сутки 40-50 пунктов, не больше, а последние 6 дней находится в боковом канале. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Потребительские цены вновь зашкалили; пророк краха 2008 года говорит об ограниченных возможностях ФРС

Потребительские цены в США выросли в сентябре больше, чем прогнозировалось. Это возобновило дискуссии о более высоких темпах роста цен, подчеркнув сохранение инфляционного давления в экономике, и заставило рынки откатиться.Индекс потребительских цен вырос на 0,4% с предыдущего месяца по данным Министерства труда, опубликованным в среду. По сравнению с прошлым годом индекс потребительских цен вырос на 5,4%, что соответствует наибольшему годовому приросту с 2008 года, хотя мы должны здесь учесть эффект отложенного спроса. Без учета нестабильных компонентов продуктов питания и энергии «базовая инфляция» выросла на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Казалось бы, это не слишком много. Медианная оценка в опросе экономистов Bloomberg предусматривала ежемесячный прирост на 0,3% по общему показателю и на 0,2% по базовой ставке. Однако следует помнить, что мы говорим о цифре прироста к уже существующему уровню. Сочетание нарушений в цепочках поставок, нехватки материалов, высоких цен на сырье и повышения заработной платы резко увеличило расходы производителей. От безвыходности многие вынуждены были переложить часть этих затрат на потребителей, что привело к более устойчивой инфляции, чем первоначально ожидали многие экономисты, в том числе из Федеральной резервной системы. Рост цен, наблюдавшийся в прошлом месяце, отразился на повышении цен на продукты питания и жилье. Тем временем снизились размеры затрат в секторе подержанных легковых и грузовых автомобилей, одежды и авиабилетов. Индекс услуг, обещавший инвесторам рост, не оправдал возложенных на него надежд. Более высокие цены на жилье, наконец, просачиваться в данные. Аренда первичного жилья подскочила в цене на 0,5%. Это самый высокий показатель с 2001 года. Вто время как эквивалентная арендная плата домовладельцев показала самый большой прирост за пять лет. Стоимость жилья, которая рассматривается как более структурный компонент ИПЦ и составляет около трети общего индекса, может оказаться более устойчивым прогностическим показателем инфляции. Отчет, вероятно, укрепит склонность ФРС в ближайшее время начать сокращать закупки активов, особенно потому, что проблемы с цепочкой поставок, с которыми сталкиваются предприятия, практически не уменьшаются. Протоколы заседания Федерального комитета по открытым рынкам в прошлом месяце, которое состоялось во второй половине дня в среду, предоставят дополнительную информацию о взглядах политиков на занятость и целевые показатели инфляции для снижения. Нью-йоркский Fed обзор во вторник показал, что ожидания американцев в отношении роста цен, продолжает подниматься в сентябре, а 1-летние и 3-летние показатели ожиданий разогнались до рекордных максимумов. В отчете говорится, что американские потребители также столкнулись с повышением цен на новые автомобили, мебель и принадлежности, которые выросли на рекордные 1,3%. Заглядывая в будущее, можно сказать, что повышенные цены на энергоносители должны дополнительно сократить зарплату рабочих, поскольку работодателям придется экономить расходы за счет фонда зарплаты. Рынок нервничает... но не слишком Фьючерсы на акции США колебались после того, как отчет показал более быстрый, чем ожидалось, рост потребительских цен в прошлом месяце, что подчеркивает сохранение инфляционного давления в экономике. Фьючерсы на S&P 500 потеряли скромный прирост после выхода данных. Фьючерсы на Nasdaq оставались стабильными. Доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла до 1,60%, а доллар компенсировал убыток. Цены на нефть после небольшого проседания вновь начали рост. Вопрос о том, как инфляция повлияет на начавшееся восстановление экономики, вероятно, будет доминировать в дискуссиях с началом сезона отчетности. Отчеты предоставят оценку того, как предприятия справляются с проблемами цепочки поставок и растущими издержками, в то время как экономический рост замедляется, а центральные банки начинают снижать стимулы к пандемии. Европейские акции прибавили около 0,5%, так как новости о том, что немецкий софтверный гигант SAP увеличил прогноз выручки, привели к росту акций технологических компаний. Большинство азиатских фондовых рынков выросли, но региональный рост был ограничен небольшим снижением в Японии и отменой торгов в Гонконге из-за тайфуна «Компасу», а также очередными плохими новостями от китайского банка Evergrande, подставившего юань под удар. Очевидно,мировая экономика находится в переломной стадии. Следующий период закрытия фьючерсов – декабрь. На эту дату хранилища уже должны быть заполнены газом и нефтью, а компании подают годовую отчетность и планируют расходы на следующий финансовый год. Кроме того, наступает срок расчетов по контрактам, в том числе и для государств. Поэтому октябрь и ноябрь без преувеличения решат все. Или, что скорее, – ничего. Пророк краха 2008 года: ФРС связана по рукам и ногам Нуриэль Рубини, известный тем, что предвидел крах ипотечных кредитов, который привел к финансовому кризису 2008 года, сказал, что Федеральной резервной системе может быть сложно ужесточить политику, если рост замедлится и рынки начнут распродавать, как это когда-то случилось в четвертом квартале 2018 года. «Они собираются расслабиться», - говорит председатель и главный исполнительный директор Roubini Macro Associates во вторник в интервью Bloomberg Television в Дубае. «Они собираются отложить любое завершение снижения или повышения ставок». По его словам, стагфляция, при которой рост останавливается, а инфляция растет, будет сохраняться «в течение нескольких кварталов». Он высказал мнение, что в следующем году базовый показатель расходов на личное потребление в США останется выше 3%. Рубини говорит, что он доктор (не в смысле научного звания, а в смысле «лекарь» - прим. авт.) Экономист считает, что он один из немногих реалистов, предупреждающий о ловушке глобального долга. По словам Рубини, узкие места в цепочке поставок и нехватка рабочей силы способствуют значительному увеличению базовой и общей инфляции и в то же время наносят ущерб экономическому росту: «Это становится очень сложной дилеммой для центральных банков. Если рост замедлится, ФРС... в конечном итоге станет миролюбивым». Еще весной мы писали о том, как опрометчиво со стороны ФРС привязать себя к показателям занятости. Хотя этот показатель сам по себе весьма важен, дистанционные технологии навсегда изменили экономику занятости. Кроме того, известный экономический историк показал на графиках, что после кризисов занятость никогда не восстанавливалась до докризисных уровней. С другой стороны, существует огромная проблема нехватки сырья и комплектующих для предприятий в США и еврозоне: восстанавливающийся спрос требует увеличения производства. Но контракты на сырье в большинстве секторов заключены вплоть до 2023 года, и возможностей увеличить мощности в условиях продолжающейся пандемии у поставщиков также нет. Но есть еще один нюанс, о котором часто забывают в контексте ФРС и облигаций: потолок госдолга уже достигнут. Это буквально означает то, что государство больше не может выпустить новые пулы облигаций госзайма, даже если представители целых отраслей будут штурмовать Капитолий с просьбой поддержать экономику. Сегодня низкие процентные ставки поддерживаются за счет огромных займов, проведенных в начале года. Однако больше пока занимать нельзя – из-за лимита. Именно поэтому отдельные должностные лица «мягко намекают» на необходимость вообще отменить порог государственных займов. И хотя в финансовой системе крутится, как никогда, много дешевых наличных – бери и вкладывай – вкладывать в реальный сектор финансисты и инвесторы не хотят – слишком высок риск новых карантинных мер и других поражающих производителей факторов, которые, кажется, только растут от месяца к месяцу как снежный ком. Когда правительства, следуя примеру 2008 года, вводили низкие ставки на займы для банков, они рассчитывали на то, что часть денег попадет в реальный сектор, как это в итоге случилось в 2012 году. Но не тут-то было. В 2020-м уже вовсю развивались такие занятные инструменты как сверхкороткие сделки, DeFi и цифровые токены, и деньги утекли туда. Создается патовая ситуация: Golden Sachs отчитывается о громадных прибылях, а заводы по всему миру закрываются. Две экономики по цене одной. У правительства же денег нет: мало того, что займы пока закрыты, так и налоги также сокращаются. И однако, несмотря на это, если экономический рост замедлится, ФРС не сможет поднять процентные ставки даже на сотую, ведь это моментально добьет реальный сектор. У ФРС был реальный шанс увеличить фактически отрицательную ставку для банков этим летом, когда настроения инвесторов говорили «мы победили этот коронавирус». Увы, с началом осени, когда ситуация резко стала хуже, коридор возможностей для Федеральной резервной системы, похоже, закрылся на ближайшие полтора года. Хотя на следующем заседании по политике будет объявлено о сокращении покупок активов, как заявил в понедельник главный экономист Goldman Sachs Group Inc. Ян Хациус, пересмотр ставок уже невозможен для ФРС. По словам Рубини, если ФРС будет вести себя мягко и инфляция станет нестабильной, доходность облигаций США будет расти и дальше, поскольку инвесторы расценивают более высокую премию за инфляционный риск. Инвесторы, сказал он в интервью, могут застраховаться от риска более высокой инфляции, сократив дюрацию облигаций или вложив средства в казначейские ценные бумаги с защитой от инфляции, которые привязаны к потребительским ценам. И на самом деле, призывы аналитиков в отношении того, что пора уже и хеджироваться, звучат со всех концов света. Цены на нефть могут вырасти до 100 долларов за баррель в следующие несколько месяцев с примерно 83 долларов во вторник на фоне «ощущения дефицита», сказал Рубини. Однако это также будет зависеть от того, восстановит ли альянс ОПЕК + поставки и смогут ли иранские баррели вернуться на мировые рынки, сказал он. «Я вижу тенденцию к росту цен на нефть, уголь, природный газ и другие энергоносители», - сказал он. «Спрос растет». Сырьевые товары, говорит Рубини, в том числе золото, металлы, нефть и некоторые формы недвижимости, такие как объекты инфраструктуры, также обеспечат защиту от ценового давления. От себя добавим – до некоторой степени. Судите сами. Рост цен сужает покупательскую способность. Так, Европа уже сокращает свой уровень потребления природного газа. То же самое происходит в любом реальном секторе: большую часть товаров люди готовы купить только до определенного уровня – при повышении цены они склонны отказаться от покупки. В отличие от финансовых рынков, где всегда сражаются медведи и быки, реальный сектор может испытывать трудности со спросом. Но это не ведет к снижению цен, наоборот: каждый закрывшийся или простаивающий завод усиливает дефицит товара, и цена растет дальше. В итоге, мы видим, как реальный сектор борется за выживание, в то время как финансисты заняты спекуляциями на финансовых рынках. Их можно понять: они обязаны обеспечить доходность по управляемым активам в этой сложной ситуации. Но у ФРС исчерпаны резервы, и денег для стимуляции экономики нет. Поэтому ставки останутся на прежнем уровне. Это буквально означает, что кое-кто в следующем году станет еще богаче (намного богаче), но заплатит за это остальной мир. Читайте другие статьи автора:Газ и нефть: потребление в Европе и Британии сокращается, но цены растутНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятся Индекс услуг в США растет, но это не позитивная новостьFacebook и технический сбой - в чем причина на самом деле?Биткоин отыграл запрет Китая, но это лишь битва в войнеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 октября. ВВП Великобритании не дотягивает до прогнозов

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину, и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трехволновыми, и пятиволновыми и принимать весьма сложный вид. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно e, в составе с в С. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% может привести к построению трех волнового восходящего участка. За последние несколько дней не было ни одного основания для внесения коррективов в текущую волновую разметку. Хорошая статистика или плохая, рынки все равно не могут прорываться через 1,3643. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды двигался с амплитудой около 35 базовых пунктов. Это примерно столько же, сколько и днем ранее и еще днем ранее. Стабильность – это хорошо, но в данное время торги инструмента проходят в основном под отметкой 1,3643, а несколько попыток прорыва этого уровня закончились неудачами. Таким образом, в данное время нельзя сделать однозначный вывод о том, что восходящая волна (предположительно d в С) завершила свое построение, но также нельзя сделать вывод и о том, что она продолжает свое построение. Сегодня новостной фон для инструмента Фунт/Доллар был в два раза обширнее, чем для Евро/Доллар. Утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. Это лишь наиболее важные отчеты, а помимо них был еще сальдо баланса видимой торговли, изменение объемов строительства. Однако я больше смотрел на первые два показателя и они оказались противоположными по своему значению. ВВП оказался хуже ожиданий рынка и составил 0,4% м/м и 2,9% г/г. Промышленное производство оказалось лучше ожиданий и составило 0,8% м/м и 3,7% г/г. Показатель ВВП был не квартальный, то есть имеет меньшее значение и важность. В целом рынки практически никак не отреагировали. Американская инфляция внесла больше хаоса в движение инструмента, но однозначной и понятной реакцию рынков на этот отчет тоже назвать нельзя. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может начаться построение новой понижательной волны. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 октября. ВВП Великобритании не дотягивает до прогнозов.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась и теперь ожидается продолжение построения понижательного участка тренда. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который также может быть коррекционным по своей сути. На это предположение наталкивает внутренняя структура предполагаемой волны A, которую нельзя назвать импульсной. Абсолютно неимпульсный вид приняла и предполагаемая волна с в С этого участка тренда. В данный момент в ней хорошо проглядывается всего три волны. Однако внутри коррекционных структур волновые разметки могут быть и трех волновыми, и пяти волновыми и принимать весьма сложный вид. Таким образом, учитывая неудачную попытку прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи, я ожидаю построения новой нисходящей волны, возможно e в составе с в С. Удачная попытка прорыва уровня 38,2% может привести к построению трех волнового восходящего участка. За последние несколько дней не было ни одного основания для внесения коррективов в текущую волновую разметку. Хорошая статистика или плохая, рынки все равно не могут прорываться через 1,3643. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды двигался с амплитудой около 35 базовых пунктов. Это примерно столько же, сколько и днем ранее и еще днем ранее. Стабильность – это хорошо, но в данное время торги инструмента проходят в основном под отметкой 1,3643, а несколько попыток прорыва этого уровня закончились неудачами. Таким образом, в данное время нельзя сделать однозначный вывод о том, что восходящая волна(предположительно d в С) завершила свое построение, но также нельзя сделать вывод и о том, что она продолжает свое построение. Сегодня новостной фон для инструмента Фунт/Доллар был в два раза обширнее, чем для Евро/Доллар. Утром в Великобритании вышли отчеты по ВВП и промышленному производству. Это лишь наиболее важные отчеты, а помимо них был еще сальдо баланса видимой торговли, изменение объемов строительства. Однако я больше смотрел на первые два показателя и они оказались противоположными по своему значению. ВВП оказался хуже ожиданий рынка и составил 0,4% м/м и 2,9% г/г. Промышленное производство оказалось лучше ожиданий и составило 0,8% м/м и 3,7% г/г. Показатель ВВП был не квартальный, то есть имеет меньшее значение и важность. В целом рынки практически никак не отреагировали. Американская инфляция внесла больше хаоса в движение инструмента, но однозначной и понятной реакцию рынков на этот отчет тоже назвать нельзя. Общие выводы. Волновая картина изменилась кардинально за последние недели. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Следовательно, сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу MACD в расчете на построение волны С, которая может получиться достаточно протяженной, с целями, находящимися около расчетной отметки 1,3273, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3643 указывает на неготовность рынков к дальнейшим покупкам британца, поэтому сейчас может начаться построение новой понижательной волны. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс