Анализ GBP/USD. 11 января. Борис Джонсон ходит по краю пропасти.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно и приобретает все более структурированный вид. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Однако если волна D примет пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается все же три волны, которые могут быть серией a-b-c. В этом случае неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может привести к ее завершению. Также отмечу, что по инструменту Евро/Доллар также велики шансы на построение новой понижательной волны. То есть оба инструмента могут начать строить новую нисходящую волну. Популярность Бориса Джонсона падает внутри Консервативной партии. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 11 января успел повыситься на 45 базовых пунктов, потом снизиться на 50 и вырасти на 50. Амплитуда инструмента составила всего лишь 25 пунктов. С моей точки зрения, такие движения в день, когда новостной фон в Великобритании и США отсутствовал(если не считать выступления Пауэлла, которое началось всего час назад) говорят о том, что рынок старается сохранить построение восходящей волны, но делает это из последних сил. Участники рынка уже не уверены в том, что британец способен продолжать крепнуть в паре с долларом. Однако, пока нет ни одного признака завершения восходящей волны и она может принять более сложный и протяженный вид. В то же время внимание рынка сместилось с экономики на политику. В последние недели Великобритания показывает огромные цифры по заболеваниям коронавирусом. Доминирующим штаммом в стране уже давно стал омикрон. На фоне новой волны эпидемии и отказа Бориса Джонсона вводить «локдаун», он подвергается жесткой критики среди населения и рейтинг его политического одобрения продолжает снижаться. Однако самое страшное для него не это, а то, что его рейтинг падает внутри его собственной Консервативной партии. Результаты проведенного YouGov опроса показывают, что почти половина опрошенных консерваторов считают, что премьер-министр плохо справляется со своими обязанностями. В политике, где огромную роль играет популярность лидера, этот фактор может сыграть злую шутку с премьером. Если рейтинги Бориса Джонсона продолжает падать, то будут падать и рейтинги консерваторов, которые на прошлых выборах в Парламент нанесли сокрушительное поражение своим основным противникам лейбористам. Однако уже на следующих выборах эти партии могут поменяться местами, чего, безусловно, хотят избежать консерваторы. Возможно, дело дойдет даже до смены лидера Консервативной партии. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Или неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что соответствует 38,2% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 января. Джером Пауэлл ничем не удивил рынки.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не меняется. Все это время продолжается горизонтальное движение и на текущий момент все еще сложно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d? Вся волна от 24 ноября может быть и волной d, после завершения которой начнется построение волны e в С, и первой волной нового повышательного(или коррекционного) участка тренда, принявшей довольно сложный вид. На текущий момент я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Весь горизонтальный участок тренда выглядит, как коррекционная волна, а не как импульсная, поэтому я отдаю предпочтение тому, что это все же коррекционная волна d. Однако в любом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Выступление Джерома Пауэлла никак не повлияло на рынки. Инструмент Евро/Доллар во вторник двигался с амплитудой равной 17 базовым пунктам. Это означает, что определенного направления движения не было в течение дня. Инструмент все также находится недалеко от предполагаемого пика волны d, но многого извлечь из этого нельзя, так как движение все еще горизонтальное. Согласно текущей волновой разметке, спрос на валюту США должен повышаться, но рынок никак не может найти тот фактор или событие, которое позволит ему начать повышать спрос. Сегодня с речью выступала президент ЕЦБ Кристин Лагард, но ничего важного в ее заявлении не содержалось. Также буквально час назад в Сенате выступал Джером Пауэлл. Его речь была посвящена возможному переизбранию на второй срок на пост главы ФРС. Многого от его выступления я сразу не ждал, потому что ФРС в последние месяцы занимала очень агрессивную позицию и никаких неопределенностей, связанных с будущим денежно-кредитной политики, сейчас нет. Рынки осознали, что регулятор намерен свернуть программу QE в ближайшие месяцы, а также готов к двум или трем повышениям процентной ставки в этом году. Что мог добавить к этому Пауэлл? Он отметил лишь только тот факт, что инфляция продолжает оставаться высокой и регулятор предпримет все необходимые действия для того, чтобы остановить ее рост. В то же время Пауэлл заявил, что цель по восстановлению рынку труда остается актуальной для ФРС и ей также будет уделяться соответствующее внимание. Таким образом, риторика президента ФРС не изменилась, а сам Пауэлл будет, вероятнее всего, утвержден на свою должность Сенатом. Голосование должно состояться уже в ближайшее время. Заместителем Пауэлла станет Лаэль Брейнард, которая изначально рассматривалась Джо Байденом на пост главы ФРС. Однако, по мнению многих, Байден принял «соломоново решение», оставив Пауэлла на своем посту, но выдвинув на пост заместителя Пауэлла демократа. Все эти новости вряд ли повлияют на спрос на доллар. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d. Сделку можно открыть одну, так как MACD разворачивается вниз довольно часто.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: давайте, наконец, признаем медвежий рынок

Последняя соломинка, за которую вчера пытались ухватиться биткоин-быки, сработала. Уровень в 40 000 долларов за монету устоял, минимум от 22 сентября не был обновлен, пробой оказался ложным. Но это вовсе не значит, что угроз падения миновала. Область в 40 000 - 42 000 долларов может и дальше тестироваться на прочность. И либо будет окончательно пробита, либо мы увидим восстановление, но небольшое, например, к ближайшей цели в 45 000 долларов. Ситуация неоднозначная, неопределенная и, с одной стороны, изматывающая. С другой стороны, для трейдеров, в том числе тех, кто торгует криптовалюту, она не новая. К консолидациям и неопределенности им не привыкать. Признайте медвежий рынокПока с точки зрения технического анализа остается призрачная надежда на восстановление, популярный криптотрейдер Бенджамин Коуэн отмечает, что биткоин в ближайшее время вряд ли сможет избежать падения цен.Такие выводы он делает на основании индикаторов. Коуэн отмечает, что биткоин сильно отстал от своей линии поддержки бычьего рынка, сформированной 20-недельной простой скользящей средней (SMA) и 21-недельной экспоненциальной скользящей средней (EMA).Текущее положение BTCUSD вблизи 42 000 долларов за монету намного ниже 20-недельной SMA (52 400 долларов) и 21-недельной EMA (49 600 долларов).На этом фоне Бенджамин Коуэн считает, что нужно, наконец, признать, что рынок медвежий. Что касается первого квартала этого года, он считает, что биткоин, скорее всего, не продемонстрирует умопомрачительной прибыли в ближайшие месяцы. И хотя нет ясности относительно того, ожидать сейчас более глубокого снижения или временного восстановления, вероятность параболического взлета в первом квартале невысока. Биткоин - сомнительная защита от инфляции сейчасДругое мнение вторник во время выступления на CNBC «Squawk Box» высказал миллиардер, управляющий хедж-фондом Пол Тюдор Джонс. Он заявил, что инфляционные сделки будут поставлены под сомнение. По его мнению, сейчас нужно следить за тем, что делает центральный банк. Очевидно, что инфляционные трейдеры эпохи пандемии в этом году на фоне ужесточения монетарной политики ФРС столкнутся с трудностями.Инвестор подчеркнул что для активов, которые рассматриваются как защита от инфляции, это будет «жесткая упряжка». Он добавил, что те факторы которые показали лучшие результаты с марта 2020 года, «вероятно» будут работать хуже всего во время продолжающегося цикла ужесточения.Тем не менее, он сейчас не может точно предсказать, будут ли эти активы снижаться или расти в относительном выражении.«Сейчас хоть скажешь, вверх или вниз?»Ситуация на рынке выглядит неопределенной. И как бы ни хотелось быть, как аналитик из известного анекдота, сказать, пойдет сейчас биткоин вверх или вниз, сложно. Особенно после того, как уже пятый день главная криптовалюта балансирует на грани 40 000 - 42 000 долларов. Поэтому, как всегда, предлагаю смотреть на это с практической стороны, опираясь на технический анализ. Здесь у нас остаются актуальными два сценария. Первый, оптимистичный, предполагает, что если уровень в 40 000 долларов за биткоин все таки устоит, цена может перейти к восстановлению к ближайшему уровню 45744,38. Второй, пессимистичный,- это продолжение нисходящей коррекции. Для этого цена BTCUSD должна подтвердить уровень в 40 000 долларов в качестве сопротивления. И тогда на пути к сильной поддержке в 29 000 долларов за биткоин нас ждут ключевые вехи: 38 000 и 36 000 за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Оптимальная среднесрочная стратегия – лонги на южных откатах

Пара usd/jpy на прошлой неделе обновила 5-летний максимум, достигнув отметки 116,36. Доллар в начале 2022 года повсеместно усиливал свои позиции, тогда как иена дешевела на фоне «голубиной» позиции Банка Японии. Но несмотря на импульсный рост, пара не смогла закрепиться в рамках 116-й фигуры. Покупатели вынуждены были отступить и занять оборонительную позицию у основания 115-го ценового уровня. Сегодня быки usd/jpy снова рванули в бой, в преддверии важнейшего выступления Джерома Пауэлла в Сенате и не менее важного релиза данных по росту инфляции в США. В остальных долларовых парах «мажорной группы» гринбек ведёт себя несколько скромнее. В целом пара находится в рамках ярко выраженного северного тренда ещё с начала декабря – за 5 недель цена прошагала вверх более 300 пунктов. Но это лишь последний цикл восходящего движения. Если взглянуть на более широкий временной период, то мы увидим, что маховик северного тренда раскручивался ещё с января 2021 года. Пара постепенно двигалась вверх на протяжении всего года, даже несмотря на многомесячный широкодиапазонный флет. Так, с апреля по июль usd/jpy колебалась в рамках диапазона 109-111 на фоне распространения дельта-штамма коронавируса. Иена пользовалась повышенным спросом как защитный актив, тогда как американская валюта временно осталась не у дел. Но как только уровень антирисковых настроений на рынке снизился, долларовые быки снова взяли штурвал на себя. На сегодняшний день доллар США опять на коне. Южные откаты usd/jpy возможны лишь за счёт временного ослабления гринбека. Собственных аргументов для перелома тренда у японской валюты нет. «Коронавирусный фактор» также не является союзником иены. В конце ноября прошлого года, когда Омикрон только-только появился, медведи usd/jpy смогли воспользоваться ситуацией: буквально за день пара рухнула более чем на 200 пунктов. Но тогда скорее пугала неопределённость: слухи вокруг нового штамма ходили самые разнообразные, и почти все – пессимистичные. Сейчас ситуация носит иной характер: коронавирус продолжает устанавливать новые антирекорды (благодаря всё тому же Омикрону), но при этом иена не является бенефициаром ситуации. Судите сами: буквально сегодня Штаты отчитались о том, что за сутки в стране было зарегистрировано 1 миллион 350 тысяч Covid-случаев. Это новый мировой рекорд суточного прироста. Предыдущий был установлен совсем недавно – 3 января (1 миллион 30 тысяч случаев) – и также в США. Тем временем глава Всемирной организации здравоохранения сегодня заявил, что в течение ближайших 6–8 недель более половины европейцев будут инфицированы Омикроном. В ВОЗ напомнили, что новый штамм обладает высокой способностью к распространению, потому что мутации, которые он имеет, позволяют ему легче закрепляться на клетках человека. Однако на фоне такого новостного потока японская валюта не пользуется повышенным спросом. Отчасти из-за того, что власти ключевых стран мира сделали ставку на усиление вакцинальной кампании (внедрение бустерной дозы) и усиление карантинных ограничений для непривитых граждан. Лишь некоторые государства (например, Нидерланды или Австрия) решились на введение локдаунов по примеру 2020 года. Кроме того, вчера компании Pfizer и Moderna анонсировали выпуск вакцин против Омикрона. Представители фармакологических гигантов отмечают, что препараты будут также эффективны и против других циркулирующих в мире штаммов. Поэтому финансовый мир сосредоточился не на коронавирусной угрозе, а на усилении ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Даже если абстрагироваться от сегодняшнего выступления Пауэлла в Сенате, можно сделать вывод о том, что риторика представителей Федрезерва в последнее время заметно ужесточилась. В частности, глава Федерального резервного банка Атланты Рафаэль Бостик сегодня заявил о том, что будет «весьма разумно» пойти на первое повышение процентной ставки уже на мартовском заседании. Кроме того, он сообщил о том, что в рамках текущего года ожидается три раунда повышения ставки, «а в случае дальнейшего ускорения инфляции – и четыре раунда». Аналогичное заявление сегодня сделала и глава ФРБ Кливленда Лоретта Местер. По её словам, она поддержит повышение ставки в марте (в этом году она обладает правом голоса в Комитете), если американская экономика на тот момент будет выглядеть «хотя бы также, как сейчас». Ястребиную позицию озвучила и глава ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж. Она хоть и не стала говорить о каких-либо конкретных временных рамках, но при этом дала понять, что готова поддержать представителей «ястребиного крыла». В частности, Джордж сказала о том, что ныне действующая аккомодационная политика регулятора «не соответствует экономическому прогнозу». Стоит отметить, что если релиз данных по росту американской инфляции завтра выйдет хотя бы на прогнозном уровне (не говоря уже о «зелёной зоне»), вероятность первого повышения ставки уже на мартовском заседании возрастёт чуть ли не до ста процентов. И хотя данный сценарий уже отчасти учтён в текущих ценах, доллар в любом случае получит определённую поддержку – особенно в паре с иеной. В среднесрочной перспективе пара usd/jpy сможет не только протестировать уровень сопротивления 116,00 (верхняя линия ББ на D1), но и обновить многолетний ценовой хай, который установлен на отметке 116,36. Другими словами, лонги по-прежнему в приоритете, и, следовательно, любые южные откаты целесообразно использовать для открытия длинных позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые биржи Европы заметно растут на рисковых настроениях

Акции еврорегиона во вторник наконец восстановили утраченное после внушительного падения, которое наблюдалось последние полтора месяца, во многом благодаря тому, что участники торгов тяготеют к приобретению более рисковых активов. Ожидаемая инвесторами публикация данных об инфляции США за 2021 год, вероятнее всего, обрушит на фондовые рынки волатильность в ближайшие несколько дней.В индексе STOXX Europe 600 на сегодня явными лидерами выступили акции технологических компаний. Это обусловлено восстановлением в понедельник уровней высокотехнологичного NASDAQ 100, который демонстрировал падение на протяжении четырех последних сессий. Американские фьючерсы на подъеме, доходность эталонных казначейских облигаций также стабилизировалась.Крупные технологические компании уповали на то, что Федеральная резервная система США наконец ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В свете появляющихся новостей о том, что ужесточение произойдет на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, акции этих компаний стали пользоваться большим спросом у участников рынка. Ожидаемый в среду отчет об инфляции потребительских цен в США, вероятнее всего, подтолкнет американских политиков к более решительным действиям относительно ДКП. Напомним, аналитики ожидают, что в прошлом месяце темпы роста экономики Соединенных Штатов стали рекордными за последние сорок лет, достигнув 7,1%.В настоящий момент эксперты во всем мире сходятся во мнении, что инфляция будет сохраняться достаточно продолжительное время, тем более что проблемы с цепочками поставок прежние. По мнению стратега глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейга, сложившаяся в мире ситуация указывает на то, что центральные банки заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к ужесточению своей политики.Свопы указывают на то, что к концу 2022 года ФРС будет стремиться поднять процентные ставки на 88 базисных пунктов, а это означает, что рынку стоит ожидать три повышения и даже, возможно, 4. Таким образом, тянуть с первым повышением регулятор не станет. Оттого сценарий, при котором ужесточение ДКП начнется уже с марта, становится все более очевидным. А между тем коронавирус вынудил власти Китая ввести новые ограничения, а Японию – продлить свои пограничные меры до конца февраля. Компания Pfizer в связи с распространением нового штамма COVID-19 разрабатывает гибридную вакцину, которая должна защитить от «омикрона».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Парализованный доллар дает евро ложные надежды

У евро так и не получилось вырваться из диапазона, хотя поводов к движению на рынке было предостаточно. Пара EUR/USD слишком долго топчется на одном месте, и, учитывая, что новогодние праздники остались позади, а впереди много интересных событий, долгожданный прорыв вот-вот должен произойти. Вопрос в том, когда и в какую сторону. ФРС настроена крайне ястребино, рынок фьючерсов закладывается почти на четырехразовое повышение ставки в этом году. По идее, это должно было укрепить доллар, но не укрепило. Американский рынок акций ощутил на себе сильнейшее давление. Ужесточение политики ФРС автоматически делает деньги дороже, что негативно для фондирования инвестиций в акции. Рынку облигаций тоже досталось – отказ от покупок облигаций на баланс говорит о снижении спроса на эти бумаги, следовательно, для балансировки рынка доходность должна была увеличиться. Если в конце прошлого года доходность была на уровне 1,50%, то в начале она подскакивала к 1,80%. Как акции, так и облигации США падают в цене в связи с ужесточением монетарной политики, и такое развитие событий не по душе американскому доллару. Впрочем, пока он не показал каких-то явных знаков в этом направлении, и пара EUR/USD торгуется в боковике. На неделе со вторника по четверг Казначейство должно разместить новую серию облигаций. Спрос на бумаги падает, если ко всему прочему и доллар начнет – спрос на облигации окажется под еще большим давлением. При таком развитии событий доходности вполне могут подскочить к 2%. Нужно ли это американскому Казначейству, особенно сейчас, когда ведомство приступило к активному наращиванию долга после поднятия лимита госдолга. У доллара было множество причин для движений, и то, что он до сих пор стоит на месте, нельзя назвать случайностью. Как известно, чем дольше рынок стоит на месте, тем сильнее потом будет движение. Напряжение растет, копятся стопы, причем по обе стороны, и тут происходит резкий и очень сильный толчок в одну из сторон. Главное не обмануться, то есть не нарваться на ложный выход из диапазона. Для выхода из диапазона пары EUR/USD вполне могли послужить нонфармы. Да, подвижки были, но это совсем не то. Теоретически следующим важным событием, способным стереть границы диапазона, может стать американская инфляция. Здесь не нужно пытаться угадать, как отреагируют инвесторы на новую порцию данных, потому что это практически нереально. Наиболее безболезненное решение в данном случае – выжидательная позиция. Пока пара EUR/USD будет торговаться ниже отметки 1,1400, риск краткосрочного снижение котировки к отметкам 1,1100–1,1000 сохранится. На данный момент, учитывая всю имеющуюся картину на рынке, сложно представить себе начало тренда на снижение доллара. Сопротивление отмечено на 1,1360, 1,1380 и 1,1400. Поддержка расположена на 1,1315, 1,1300 и 1,1280.Сегодня в фокусе выступление Джерома Пауэлла. Инвесторы будут ловить каждое новое слово и искать любые указания на сроки начала повышения ставок и вероятность применения количественного ужесточения (QT) для ослабления ценового давления. Если глава ФРС продолжит придерживаться прямого ястребиного настроя, можно будет вновь увидеть укрепление доллара. Сценарий, при котором Пауэлл решит продемонстрировать осторожность, сыграет против «американца», и ему будет сложно привлекать покупателей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пока евро гадает: орел или решка, доллар начинает задумываться над тем, насколько будет оправданной со стороны ФРС

В декабре ФРС сообщила о планах ужесточения политики, и ведущие банки стали пересматривать свои прогнозы относительно дальнейших шагов регулятора. В частности, The Goldman Sachs не только ожидает четыре раунда повышения ставки в 2022 году, но и начало сокращения баланса уже в июне. Многие экономисты также склонились в «ястребином» направлении и в последние дни усилили свое мнение о том, что Федрезерв будет действовать более решительно и более быстрыми темпами, чтобы обуздать рост потребительских цен, который пока не проявляет признаков замедления. Аналитики полагают, что в декабре инфляция в США ускорилась до 7% с 6,8%, зафиксированных месяцем ранее. Председатель ФРС Джером Пауэлл в подготовленных тезисах для сегодняшнего выступления в Сенате, которые были опубликованы в понедельник, пообещал использовать полный набор инструментов политики центрального банка для предотвращения укоренения более высокой инфляции. «Американская экономика развивается самыми быстрыми темпами за многие годы, а национальный рынок труда силен. Но сила восстановления заключается в том, что возникают постоянные дисбалансы спроса и предложения и узкие места, а, следовательно, и повышенная инфляция. Мы знаем, что высокая инфляция накладывает свой отпечаток, особенно на тех, кто менее способен покрыть более высокие расходы на предметы первой необходимости», – сказал Дж. Пауэлл. Последние «ястребиные» комментарии представителей Федрезерва и протокол декабрьского заседания FOMC дают основания полагать, что, несмотря на наступление омикрон-штамма, американский ЦБ по-прежнему может быть настроен на более быстрое повышение ставок и сокращение размера баланса, отмечают стратеги TD Securities. Подобные перспективы подогревают рост доходности казначейских бумаг США. Накануне доходность 10-летних трежерис обновила максимумы двухлетней давности, после чего откатилась. Если прогнозы на повышение ставки по федеральным фондам уже в марте оправдаются, и за этим последует ускоренный переход ФРС к сокращению баланса, гринбек получит дополнительный импульс к росту. Впрочем, вероятность более агрессивного сворачивания монетарных стимулов в условиях продолжающейся пандемии заставляют некоторых инвесторов задумываться над оправданностью спешки американского Центробанка. К тому же после выхода неоднозначных данных по американской занятости за декабрь появилось ощущение, что рынок прыгнул выше головы в своих ожиданиях, и если вскоре начнется их пересмотр, это будет играть против доллара и ослабит давление на акции, которые резко упали на старте нового года. С прошлого понедельника по пятницу индекс S&P 500 снизился почти на 2%, что стало наихудшим результатом для первой недели года с 2016 года. Джеффри Гундлах, основатель DoubleLine Capital, ждет роста волатильности, который изрядно потрясет рынок акций США. «В марте ФРС полностью свернет количественное смягчение, и инвесторов это должно беспокоить. Оценка акций также вызывает опасения», – сообщил он. «Когда регулятор начал ужесточать денежно-кредитную политику в 2018 году, мгновенно начался "медвежий" рынок», – предупреждает Джеффри Гундлах. Аналогичного мнения придерживается Крис Харви, главный стратег Wells Fargo Securities. Он считает, что этот год в целом окажется сложным для рынка акций и прогнозирует, что до лета индекс S&P 500 снизится примерно на 10%. «Коррекции будут наблюдаться все чаще на фоне повышенной волатильности, и в конечном итоге психология инвесторов, которую можно выразить фразой "рынок гнется, но не ломается", их подведет», – сказал эксперт. Индекс S&P 500 завершил торги понедельника в красной зоне, но смог существенно отыграть внутридневные потери и отскочить от сессионных минимумов к закрытию. Судя по всему, игроки решили выкупить подешевевшие за последние дни бумаги. Пока сохраняется целостность восходящего тренда, покупки на спадах будут оставаться актуальными, с перспективой обновления рекордных максимумов, несмотря на перегретость рынка. Фондовому рынку США для продолжения подъема потребуется рост корпоративных прибылей, поскольку ключевой фактор, поддерживавший акции в 2020–2021 годах – близкие к нулю процентные ставки, в этом году, вероятно, исчезнет, передает The Wall Street Journal. «С учетом нынешних соотношений цена/прибыль, что нам нужно для продолжения ралли на рынке акций, так это устойчивый рост прибылей. Даже если бы не было разговоров о повышении ставок, мы думаем, что соотношение цена/прибыль для американских компаний сейчас близко к верхней границе», – отметили специалисты BMO Wealth Management. Что касается гринбека, ему пока не удалось в полной мере воспользоваться новым скачком доходности трежерис. Накануне индекс USD закрылся в зеленой зоне, но не смог отвоевать уровень 96,00, который теперь выступает в роли ближайшего сопротивления. Сегодня американская валюта вернулась к оборонительной позиции против своих основных конкурентов, хотя ее потери пока не превышают 0,2%. Неспособность гринбека к ралли, несмотря на растущую относительную премию доходности по облигациям США по сравнению с другими экономиками G10, заставляет многих задаваться вопросом, что должно произойти, чтобы поднять USD. Однако в ближайшие дни вдохновить долларовых «быков» на новые подвиги будет непросто, поскольку игроки уже в большей степени учли в котировках ускоренное сворачивание покупок активов со стороны ФРС и повышение регулятором процентных ставок. Таким образом, ни «ястребиные» заявления чиновников FOMC, ни подтверждение растущей в США инфляции, скорее всего, не смогут повлечь устойчивый подъем «американца». При этом краткосрочные всплески покупок USD вполне возможны, особенно если доходность трежерис, которая дирижирует рынками с наступлением 2022 года, отправится к новым пикам. Если же доходность UST перейдет в коррекционную фазу, то рост пары EUR/USD имеет все шансы продлиться до 1,1360–1,1380, после чего стоит ожидать возобновления продаж. Фундаментальные факторы продолжают благоприятствовать доллару, однако усиление инфляционных опасений в еврозоне и рост доходности немецких бундов могут ограничивать снижение EUR/USD. Доходность 10-летних облигаций Германии, которые считают «эталоном» европейского долга, накануне достигла минус 0,025%, чего не удавалось с мая 2019 года, после чего несколько снизилась. Европейские денежные рынки резко меняются в тандеме с денежными рынками США, которые теперь оценивают в 80% вероятность подъема ставки ФРС в марте. Что касается рыночных ожиданий для ЕЦБ, то уже в октябре ожидается повышение ставки на 10 базисных пунктов. В декабре инфляция в еврозоне достигла 5%, и член Управляющего совета ЕЦБ Изабель Шнабель предупредила, что энергетическая политика, направленная на решение проблем изменения климата, подстегнет инфляцию еще сильнее, спровоцировав ответную реакцию со стороны центрального банка. Европейский регулятор до сих пор придерживается сверхмягкой монетарной политики, чем вызывает недовольство среди многих инвесторов. Следует признать, что в еврозоне история сложнее, чем в США – наряду с финансовыми проблемами из-за пандемии COVID-19 по континенту ударил энергетический кризис. В результате ЕЦБ оказался перед выбором – либо сворачивать программы экстренной помощи и постепенно начинать повышать ставку, либо оставить все как есть до момента преодоления проблем с электроэнергий. Однако после марта и здесь должен смениться вектор, что позитивным образом скажется на курсе евро, в том числе по отношению к доллару. Пока что пара EUR/USD остается во власти рыночной оценки гринбека. Она восстановила позиции после падения ниже 1,1300 в понедельник и, похоже, вошла в фазу консолидации после касания локального максимума около 1,1350 во вторник. Ближайшее сопротивление отмечено на уровне 1,1360, за которым следуют 1,1380 и 1,1400. Первоначальная поддержка находится в районе 1,1315–1,1320 (области, в которой расположены 100-, 50- и 20-дневные скользящие средние), и далее – на 1,1300 и 1,1280.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Китай собирается полностью ликвидировать криптовалютную отрасль, а Индия ужесточает регулирование цифровых активов

Биткоин и рынок криптовалют достигли локального дна на трендовых линиях поддержки. Основными причинами падения цифровых активов считают перенасыщенность лонгами рынка фьючерсов и панический страх на рынке. Но помимо технических факторов, обвалу рынка способствовал новостной фон. Падение хешрейта на 12% называли одной из основных причин снижения Биткоина до $42k. И пусть в той ситуации это не было ключевым фактором падения котировок криптовалюты, майнинг остается важной составляющей успеха цифрового актива за последние пять лет. Поэтому новость о том, что Китай внес криптовалюты в список отраслей, которые необходимо полностью ликвидировать, вызвала страх у инвесторов. В первую очередь это коснется серого майнинга криптоактивов на территории Поднебесной. Согласно данным Bloomberg, Китай производит 20% вычислительной мощности Биткоина. Поэтому в ближайшее время стоит ожидать проблем с хешрейтом актива и повышения волатильности. Тревожные новости исходят из палаты Центробанка Индии, который создал отдел для регулирования криптовалют. Основное беспокойство вызывает правовой статус цифровых активов, так как правительство страны активно внедряет цифровую рупию для розничных и оптовых расчетов. С учетом этого логично предположить, что криптовалюты станут ближе к инвестиционным активам, а потому стоит ожидать внедрения налога на прибыль. Для инвесторов это станет негативным сигналом, так как рынок Индии является важным объектом для роста отрасли в целом. Схожая ситуация наблюдается в Турции, где криптовалюты стали спасением для жителей страны из-за 60% обвала лиры. Правительство страны обеспокоено ростом числа и объемов криптовалютных транзакций, а поэтому внедрение правовых и налоговых норм не заставит себя долго ждать. Вероятнее всего, ужесточение регулирования криптовалют в Турции также будет воспринято негативно, так как Эрдоган позиционировал себя как противник цифровых активов.Однако есть и хорошие новости, которые заключаются в том, что рынок достиг локального дна. Об этом свидетельствует рост числа коротких позиций. Схожая ситуация наблюдалась в июле 2021 года, когда число шортов значительно превосходило показатели лонгов из-за переезда майнинга из Китая и длительного флетового движения цены. Ситуация полностью повторяет движение цены в период с мая по июль 2021 года, поэтому вполне вероятно, что отметка $40k станет финальной точкой падения. На это намекает и позиция крупных майнеров Биткоина. Компании удерживают ликвидность в надежде на рост цены. За первую неделю января крупный добытчик BTC Bitfarms приобрел 1k монет, что может указывать на завершение коррекции и финальную остановку в области $40k.Технические графики криптовалюты также указывают на вероятный разворот: стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, а MACD приобрел восходящую динамику. Индекс RSI вернулся в бычью зону, что указывает на активизацию покупателей. С учетом совокупности этих факторов я ожидаю длительную консолидацию в диапазоне $40k-$45k и последующее восстановление выше $45k. Нужно упомянуть, что индекс доминирования BTC по-прежнему на локальном минимуме, а потому во время периода восстановления стоит присмотреться к рынку альткоинов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глобальное сокращение запасов ETF

Согласно последним данным Всемирного совета по золоту, в декабре биржевые фонды (ETF), обеспеченные золотом, стали достойным завершением разочаровывающего года.В отчете, опубликованном в пятницу, WGC сообщил, что в прошлом месяце из ETF утекло 6,4 метрические тонны золота. Из ETF по всему миру было ликвидировано в общей сложности 173 тонны золота.В декабре произошёл отток в размере 22 тонн золота из Северной Америки, а в европейские и азиатские фонды произошёл приток в размере 16 тонн.Многие аналитики отметили, что падение золота в 2021 году почти на 4% было связано с вялым инвестиционным спросом. В течение всего года в этом секторе наблюдался постоянный отток. Тем не менее WGC отметил один положительный момент прошлого года: запасы золота в ETF остаются значительно выше допандемического уровня, в 2020 году был приток в размере 875 тонн.В 2022 году WGC видит неоднозначные перспективы для золота, поскольку исторически низкие реальные процентные ставки из-за растущего инфляционного давления сопоставимы с ужесточением денежно-кредитной политики Федерального резерва.Со слов старшего аналитика WGC Адама Перлаки: они сохраняют бдительность в отношении развития денежно-кредитной политики и возможного повышения процентных ставок с более высокой скоростью, о чем свидетельствует недавнее заявление Федеральной резервной системы, что может помешать росту золота. Однако исторически ставки остаются низкими и будут продолжать поддерживать спрос на золото, учитывая его роль в качестве высококачественного ликвидного актива, поскольку структура портфеля продолжает меняться, чтобы приспособиться к волатильности рынка. Об этом было сказано в заявлении.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 11 января: скандал в ФРС – Ричард Кларида покинет свой пост раньше срока

Вчерашняя волатильность на фондовом рынке в очередной раз доказывает в каком напряженном состоянии находятся трейдеры, переживая из-за более активных действий Федеральной резервной системы в отношении будущей денежно-кредитной политики. Сегодня фьючерсы на фондовые индексы практически не изменились в начале торгов. Dow Jones Industrial Average прибавили 74 пункта или 0,2%, а S&P 500 вырос на 0,4%. Фьючерсы на Nasdaq 100 подскочили на 0,6%. Что касается доходности облигаций, то она также довольно смешанная: краткосрочные казначейские облигации выросли, однако доходность по более длинным бумагам немного снизилась. Эталонные 10-летние казначейские облигации упали до 1,76% после роста на 1,8%. Что касается закрытия вчерашнего дня, то в понедельник Nasdaq закрылся в плюсе после распродажи на предыдущей неделе, вызванной ростом доходности облигаций и опасениями по поводу предстоящих действий Федеральной резервной системы. Закрылся индекс в +0,05%, потеряв в моменте 2,7%. Между тем, индекс Доу-Джонса после падения более чем на 500 пунктов в итоге закрылся в -162 пункта, или 0,4%, в то время как S&P 500 опустился на 0,1%. Вчера многие эксперты отмечали необходимость покупки более дешевого технологического сектора и акций этих компаний. Акцент был сделан на том, что инвесторы смогут смериться и с более высокой доходностью рынка облигаций, и с новым штаммом коронавируса омикрон. Отмечается, что сокращение длинных позиций в рисковых активах в ответ на протокол Федеральной резервной системы явно преувеличено, что и подтверждается вчерашними рыночными колебаниями. Многие экономисты продолжают ожидать, что ужесточение политики центральным банком, вероятно, будет постепенным, что поможет покупателям рисковых активов справиться с проблемами тем более, что все происходит в условиях сильного циклического восстановления экономики. Однако есть и те, кто верит, что в этом году фондовый рынок скорее всего столкнется с коррекцией – действия ФРС на прошлой неделе могли стать ее началом. Многое теперь зависит от того, как пройдет сезон отчетов за 4-й квартал этого года и какие показатели предоставят компании. Сезон отчетности будет в самом разгаре к концу этой недели. Очень важная неделя для экономических данных, и речь сейчас идет об отчете по инфляции в США, который ожидается уже завтра. Его показатели окажут серьезное воздействие на фондовые индексы. А пока сегодня нужно обратить внимание на слушания по утверждению главы Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла. Президент ФРБ Канзас-Сити Эстер Джордж также выступит с докладом об экономической политике, как и президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард. Кларида всё Сегодня также стало известно, что вице-председатель Федеральной резервной системы Ричард Кларида уйдет в отставку за две недели до истечения срока его полномочий после новых разоблачений о его торговле акциями. 64-летний Кларида покинет Совет управляющих ФРС 14 января, до истечения срока его полномочий на посту губернатора 31 января. Что касается прамеркета, то довольно хороший рост показали бумаги Illumina. Рост составил уже более 4% после того, как компания, занимающаяся секвенированием генома, опубликовала прогнозы на 2022 год, который оказался намного выше консенсуса. Акции энергетических компаний также выросли благодаря подъему цены на нефть. Бумаги Marathon Oil подорожали на 1,5%, а акции Juniper Networks выросли на 2,7%. Что касается технической картины S&P500 Вчера быки отстояли уровни и теперь им необходимо сосредоточится на защите поддержки $4 665. При повторном движении ниже этого уровня у покупателей начнутся действительно серьезные проблемы. Прорыв этого диапазона обязательно свалит торговый инструмент в район $4 598 и $4 551. Покупателям необходимо отыгрывать падение прошлой недели, а учитывая, что совсем скоро нас ждут данные по инфляции в США, сделать это будет довольно проблематично. Только прорыв $4 722 вернет торговый инструмент к более крупному сопротивлению $4 772. Рекомендую для ознакомления:Криптовалюты теряют инвестиционную привлекательность Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 11 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 11 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к новому максимуму

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3602 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Попытка быков закрепиться на новых максимумах увенчалась успехом. После снижения и теста этого уровня сверху вниз был образован сигнал на покупку фунта, который действует на момент написания статьи. Пока торговля будет вестись выше поддержки 1.3602, можно рассчитывать на дальнейшее восстановление пары. Техническая картина изменилась лишь немного на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3602, которую они сумели завоевать в первой половине дня. В случае очередного формирования ложного пробоя на этом уровне должен наблюдаться более активный рост. Если его не будет, вполне возможно, что расстановка сил изменится к моменту выступления председателя Федеральной резервной системы, так что будьте внимательны. При варианте дальнейшего роста GBP/USD ближайшей целью выступит сопротивление 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более сложной задачей для быков станет обновление максимумов: 1.3694 и 1.3754. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3602, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Упустить эту область равносильно упустить инициативу. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь упустили рынок, позволив быкам добиться обновления очередного месячного максимума. Однако после небольшой паузы, трейдеры начали фиксировать прибыль по длинным позициям, опасаясь заявлений председателя Федеральной резервной системы. Это вернуло GBP/USD в район 1.3602, за который сейчас и начнется активная борьба. Прорыв 1.3602 и обратный тест снизу вверх этого уровня приведет к образованию отличного сигнала на продажу с целью снижения к уровню 1.3566, за который придется хорошенько побороться. Там ко всему прочему проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и этого диапазона с обратным тестом снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3532, образованной на прошлой неделе. Только закрепление ниже 1.3532 даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3496 и 1.3461, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3649. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3694, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3754 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1343. Волатильность на низком уровне EUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание на выступление председателя ФРСGBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на рост привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что сделает фунт еще привлекательней. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: на этой неделе ожидаются данные по инфляции в США, которые вместе с недавним отчетом по американскому рынку труда наверняка вынудят действовать Федеральную резервную систему более агрессивно. Уже весной планируются первые повышения процентных ставок, что сделает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 4 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли 20 824 до уровня 25 980, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 78 510 до уровня 65 151. Это привело к серьезному изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -57 686 до -39 171. Недельная цена закрытия выросла с 1.3209 до 1.3482. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта далее по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3615 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3560 усилит давление на фунт. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы в криптовалюту выкупают падение

У Биткойна пока не самое лучшее начало года. После активного роста в 2021 году ведущая цифровая валюта переживает худшее начало нового года за свою относительно короткую историю.В понедельник биткойн упал ниже 40 000 долларов, до самого низкого уровня с начала августа. Несмотря на то что цифровая валюта восстановилась, в первую неделю 2022 года она все еще испытывает серьезные потери. Биткойн снизился почти на 13%, в последний раз торгуясь на уровне 42 000 долларов за токен.Цены на биткойны упали более чем на 40% с момента достижения рекордного максимума в 69 000 долларов в начале ноября.По мнению некоторых криптоаналитиков, рынок страдает потому, что инвесторы в ожидании того, что растущее инфляционное давление заставит Федеральную резервную систему повышать процентные ставки более агрессивно, чем предполагалось изначально. Они уменьшают инвестиции, ожидая, что рыночная ликвидность иссякнет из-за ужесточения денежно-кредитной политики США.Со слов старшего рыночного аналитика OANDA Эдварда Мойя, Биткойн и Эфириум резко упали потому, что доходность казначейских облигаций резко выросла, поскольку остаются сильными ожидания того, что в ближайшее время инфляция не снизится, это побуждает ФРС к многократному повышению ставок в этом году.В этом году планируется четырёхразовое повышения ставок, и ФРС сделает свой первый шаг уже в мартеНесмотря на то что инвесторы в цифровую валюту выкупают биткойн на последнем падении, некоторые аналитики в ближайшее время ожидают консолидации цен вокруг текущих уровней.Тем не менее по-прежнему существует много оптимизма в отношении того, что долгосрочный потенциал биткойнов остается неизменным.В недавнем отчете старший стратег по сырьевым товарам в Bloomberg Intelligence Майк Макглоун сказал, что он видит потенциал Биткойна на уровне поддержки 30 000 долларов. Но это маловероятно. Более вероятно, так это то, что Биткойн движется к 100 000 долларов, а Ethereum преодолеет сопротивление в 5 000 долларов. Добавив, что вероятный сценарий – рост цен. Ключевой проблемой, с его слов, является Федеральная резервная система, которая сталкивается с самой большой инфляцией за четыре десятилетия. И вынуждена повышать процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Медведи защищают 1.1343. Волатильность на низком

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1343 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Выступления представителей Европейского центрального банка не особо помогли евро в первой половине дня, однако покупатели предприняли попытки прорыва 1.1343. Ложный пробой и возврат под этот уровень сформировали точку входа в короткие позиции, которая действует и на момент написания обзора. Техническая картина немного изменилась на вторую половину дня, особенно для покупателей евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии ожидаются выступления представителей Федеральной резервной системы, которые могут существенно повлиять на направление пары EUR/USD при условии, что речь пойдет о более агрессивной политике центрального банка в этом году. В случае дальнейшего снижения евро только формирование ложного пробоя на уровне 1.1317, по аналогии со вчерашним днем, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Если в момент теста 1.1317 быки ничего не сумеют предложить (не будет наблюдаться активного роста пары), лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1294, где вчера можно было наблюдать за активными действиями быков. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1273 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро остается возврат под контроль уровня 1.1343, чего в первой половине дня сделать не удалось. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления верхней границы канала 1.1363. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на направлении пары EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1363 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1385 и 1.1415. Более дальней целью выступит уровень 1.1442, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ясно дали понять, что никуда не собираются уходить с рынка, тем более отпускать евро для повторного теста сопротивления 1.1363. Пока торговля будет вестись ниже 1.1343, можно рассчитывать на более крупное падение пары – особенно во время выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. В случае роста EUR/USD в ходе американской сессии все тем же оптимальным сценарием на продажу евро будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1343, что образует дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой повторного обвала в район поддержки 1.1317. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона после выступления представителей ФРС даст дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1294 и откроет прямую дорогу на 1.1273. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления пары в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1343, оптимальным сценарием будут продажи после формирования ложного пробоя в районе верхней границы бокового канала 1.1363. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1385 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 11 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта прорываются к новому максимуму и сохраняют бычий трендEUR/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале. Все внимание на выступление председателя ФРС GBP/USD: план на европейскую сессию 11 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает попытки прорваться выше 1.3600 В COT отчете (Commitment of Traders) за 4 января зафиксирован резкий рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты. Это говорит о том, что рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. На этой неделе нас ждет отчет по инфляции в США, который может расставить все «точки над и», так как ожидается ее рост выше 7% годовых. Такой сценарий приведет к более активным действиям американского центрального банка в отношении процентных ставок. Учитывая, что дела на американском рынке труда обстоят достаточно хорошо, можно рассчитывать на минимум четыре повышения процентных ставок в этом году. Тем временем в Европейском центральном банке хоть и планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 595 до уровня 199 073, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 206 757 до уровня 200 627. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на продолжение восходящей коррекции пары. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -10 162 до -1554. Недельная цена закрытия немного выросли, и составила 1.1302 против 1.1277 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1340. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1317 приведет к более крупному падению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть рвется к $100 за баррель

Нефть начала 2022 точно так же, как закончила 2021, - ростом котировок фьючерсов и расширением бэквардейшн, когда контракты с ближними сроками исполнения стоят дороже, чем с более отдаленными, так как покупатели хотят покупать черное золото сейчас, а не потом. Месяц назад разрыв в ценах между мартовскими и апрельскими фьючерсами составлял около $30 центов. В настоящее время он вырос до $70 центов. Похоже, инвесторов не пугает Омикрон. Они делают ставки на рост глобального спроса при ограниченном объеме поставок. Масла в огонь подливают крупные банки, шокирующие прогнозами о взлете цен на нефть до трехзначных цифр. Например, Bank of America видит, что это произойдет уже во втором квартале текущего года. Бэквардейшн на рынке нефтиПусть Омикрон и является более заразным штаммом COVID-19, чем Дельта, он не приводит к резкому увеличению численности госпитализаций и смертности. Это дает основания европейским правительствам отказываться от ранее введенных ограничений. Экономика ЕС не станет серьезно замедляться, что является хорошей новостью для спроса и цен на черное золото. Тем временем ОПЕК+ не просто не собирается наращивать добычу сверх плана. Организация банально не в состоянии этого сделать. Сокращение поставок из Ливии, Нигерии и Казахстана, неспособность России реализовать щедрые квоты Альянса говорят о том, что технические возможности стран-союзниц ограничены. Из-за пандемии объемы инвестиций в разведку и добычу сократились, и в настоящее время от этого страдает предложение. Его более медленный рост по сравнению со спросом приводит к постепенному истощению глобальных запасов нефти. Рынок переходит к дефициту. И это повод для радости для «быков» по Brent и WTI.Динамика глобальных запасов нефтиКонъюнктура рынка физического актива находит свое отражение и на срочном. На неделе к 10 января было продано 120 тыс. лотов call-опционов на североморский сорт по $100, $125 и $150 за баррель. Речь идет о сумме, эквивалентной более чем 60 супертанкерам с нефтью. Несмотря на явные встречные ветры, «медведи» по Brent и WTI не собираются просто так выбрасывать белый флаг. Они всерьез рассчитывают на Джо Байдена, замедление экономики Китая из-за COVID-19, сильный доллар США и появление нового, более смертоносного, чем Дельта, штамма коронавируса. Белый дом намерен бросить все силы на борьбу с инфляцией и для этого продает черное золото из стратегических резервов и оказывает давление на Саудовскую Аравию. Повышение ставки ФРС на трех заседаниях в 2022 теоретически должно оказать поддержку доллару и ослабить позиции нефти, которая котируется в американской валюте. Наконец, никто не знает, не возникнет ли новый вариант COVID-19?На мой взгляд, аргументы «быков» выглядят весомее, чем у их оппонентов, что позволит черному золоту продолжить северный поход. Технически таргеты на 88,6% и 161,8% по паттернам «Летучей мыши» и «Краба» говорят о том, что потенциал восходящего движения Brent далеко не исчерпан. Любопытно, что последний целевой ориентир расположен вблизи психологически важной отметки $100 за баррель. Рекомендация – покупать. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCHF - возможна фиксация сетки покупок на 1,05Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 11 января. Евровалюте по-прежнему тяжело противостоять доллару

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник, после отбоя от уровня коррекции 161,8% - 1,1357, выполнила разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня 1,1250. Во второй половине 10 января пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и практически вернулась к уровню 1,1357, около которого на текущий момент вновь выполнен разворот в пользу валюты США. Таким образом, пара продолжает торговаться в боковом коридоре. И этот процесс длится уже полтора месяца. Поэтому я делаю вывод, что настроение трейдеров по паре евро-доллар остается «нейтральным». Таким образом, уже сегодня европейская валюта может вновь падать в течение дня. Информационный фон вчерашнего дня был очень слабым. Вышел лишь один отчет, который мог заинтересовать трейдеров. Уровень безработицы в Евросоюзе снизился с 7,3% до 7,2%, однако евровалюта не испытала прилив оптимизма по этому поводу. Трейдеры по-прежнему не могут определиться с направлением торгов пары, а нам приходится ждать, когда это произойдет. Сегодня состоится выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в первой половине дня и выступление президента ФРС Джерома Пауэлла во второй половине дня. Возможно, эти события сдвинут пару с мертвой точки. Однако я не рассчитываю на это. Пара очень плотно засела внутри бокового коридора, и понадобятся очень важные сообщения, чтобы она смогла оттуда выбраться. Текст выступления Джерома Пауэлла сегодня в Сенате уже известен. Он был опубликован за несколько часов до самого выступления, и это нормальная практика. В тексте нет ни одного важного сообщения, которое могло бы изменить настроение трейдеров в отношении доллара. Пауэлл говорит о том, что ФРС будет применять все доступные средства, чтобы не допустить дальнейшего роста инфляции. Он также отмечает, что американская экономика растет «хорошими темпами», а рынок труда находится в «хорошем состоянии». Все это мы слышали уже много раз. Больший интерес может вызвать выступление Кристин Лагард, которая не «выходила на связь» уже несколько недель. От ЕЦБ трейдеры сейчас тоже ждут агрессивности, но оснований для ужесточения денежно-кредитной политики пока немного. На 4-часовом графике я перестроил немного полунисходящий-полубоковой коридор, и теперь он получился просто боковым. Котировки пары остаются около его верхней границы, но даже отбоев от нее пока что нет. Поэтому трейдеры лишены достаточно важных сигналов. Закрытие курса пары над коридором позволит рассчитывать на некоторый рост евровалюты, но преодолеть также нужно и уровень Фибо 127,2% - 1,1404. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (10-20 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).11 января календари экономических событий Евросоюзе и США содержат в себе только по одной записи. Я считаю, что большее внимание следует уделить выступлению Кристин Лагард, но в целом информационный фон сегодня будет оказывать малое влияние на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:После того как пара выполнила отбой на часовом графике от уровня 1,1357, можно было продавать пару с целью 1,1250, но пара едет вниз очень неохотно. Покупать пару рекомендую, если будет выполнено закрытие над обоими боковыми коридорами с целями 1,1450 и 1,1606. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 11 января. Важные новости из мира криптовалют и торговые рекомендации на сегодня согласно волновому анализу

Главные новости из мира криптовалют: Венчурная фирма Andreessen Horowitz опубликовала принципы крипторегулирования для мировых лидеров. Компания призвала создать четкое видение развития децентрализованной цифровой инфраструктуры и целевые режимы надзора для различных видов деятельности Web 3.0. Мировым лидерам следует расширить доступ к преимуществам инновационной экономики, раскрыть потенциал децентрализованных автономных организаций и признать роль стейблкоинов. Эксперты фонда рекомендуют принять многосторонние подходы к регулированию и управлению с учетом заинтересованных сторон, предоставить четкие налоговые правила для отчетности по цифровым активам и использовать технические решения для соблюдения законодательства. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: В прошлом месяце по криптовалютной паре BTCUSD мы увидели завершение коррекционной волны [B]. Она состоит из трех основных подволны (W)-(X)-(Y) и является двойной тройкой. Затем, после завершения бокового движения рынка, мы увидели зарождение новой медвежьей волны. Ее начальная часть указывает на то, что она, возможно, примет форму импульса 1-2-3-4-5. На текущий момент полностью завершены только первые две небольшие подволны 1 и 2. Сейчас формируется начало третьей импульсной волны, в составе которой уже закончена первая импульсная подволна [1]. В процессе развития находится восходящая коррекция [2]. Коррекционная волна [2] намекает на двойной зигзаг (W)-(X)-(Y), который вскоре может быть полностью завершен – в районе уровня 43554.26. На этом уровне величина коррекции [2] составит 50% по линиям Фибоначчи от импульса [1]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на окончании волны [2]. Благодарю за внимание, желаю прибыльных сделок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 11 января. Британец игнорирует все технические сигналы и продолжает рост

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американской валюты и начала было процесс падения, и даже выполнила закрытие под восходящим трендовым коридором. Уже не в первый раз. Однако вечером рост британского фунта был восстановлен, и на текущий момент выполнено новое закрытие над уровнем коррекции 61,8% - 1,3576. Таким образом, трейдеры вновь могут рассчитывать на некоторый рост британца в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,3675. С моей точки зрения рост британца весьма удивительный. Если пара евро-доллар плотно застряла внутри бокового коридора, то британец растет довольно уверенно и не желает даже немного консолидироваться после сильного роста. И все это при условии, что информационный фон в Великобритании сейчас отсутствует, если мы рассматриваем экономические данные. Американский информационный фон должен влиять на евро и фунт одинаково, но мы видим полностью противоположную ситуацию. Осложняет ситуацию также и тот факт, что британец игнорирует графический анализ. Несколько раз он уже падал ниже восходящего коридора, но при этом продолжает рост. Если же принимать во внимание общий информационный фон, то в Великобритании также нет ничего позитивного, что могло бы способствовать росту британца. Все события в Британии сейчас связаны с коронавирусом, который продолжает обновлять печальные рекорды (150 000 смертей с начала пандемии), а также с правительством, которое все чаще подвергается критике. Однако эти новости должны, наоборот, сдерживать рост британца. Следовательно, трейдеры игнорируют их, тогда за счет чего растет фунт? В сложившихся обстоятельствах я рекомендую больше анализировать старшие графики, начиная с 4-часового. Восходящий коридор на часовом графике показал свою недееспособность, а на 4-часовом есть новая линия тренда. В конце недели в Британии выйдет несколько важных отчетов по экономике, но в данное время фунт не показывает особой заинтересованности в сильном информационном фоне, чтобы продолжать рост. На 4-часовом графике пара выполнила дважды небольшое падение после образования двух «медвежьих» дивергенций у индикатора MACD. Также я построил новую восходящую линию тренда, закрепление под которой позволит рассчитывать на сильное падение британца в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Также в пользу британца может сработать отбой от уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Я считаю, что британец потихоньку исчерпывает свои силы к росту, и падение все же должно начаться в ближайшие дни. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-00 UTC).Во вторник в календарях Великобритании и Америки значится одна важная запись на двоих. Я уже говорил, что текст выступления Пауэлла уже известен, и в нем не содержится ничего такого, что могло бы повлиять на настроение трейдеров. Таким образом, я считаю, что информационный фон сегодня будет очень слабым. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике с целью 1,3497. Покупать британца я рекомендовал с целью 1,3576, так как был выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3497. Так как уровень 1,3576 был преодолен, то в покупках можно оставаться с целью 1,3642. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инвесторы выводят средства из криптофондов на фоне рекордной ликвидации лонгов: когда закончится страх на рынке криповалют?

Биткоин сумел удержать психологическую отметку $40k, но настроения на рынке по-прежнему пессимистичные. Инвесторы выводят деньги из криптофондов четвертую неделю кряду, а крупные покупатели продолжают сохранять нейтралитет. Все указывает на то, что криптовалюта не завершит падение на отметке $40k, и стоит готовиться к ретесту более глубоких локальных минимумов.Страх инвесторовМедвежий настрой крупных инвесторов отражает общее негативное отношение к рынку криптовалют и Биткоину. Отток средств с криптовалютных продуктов длится уже четвертую неделю, образуя негативный тренд. На прошлой неделе объемы выведенных средств достигли $207 миллионов. Отрицательную тенденцию инвестирования в криптовалюты связывают со скорым ужесточением монетарной политики ФРС США. Интерес институционалов к первой криптовалюте сохранится, но за счет повышения ключевой ставки и сворачивания программы стимулирования экономики, значительно снизится. Но предполагаю, что в первую очередь отток средств из криптофондов связан с тотальным страхом и достижением локальных минимумов Биткоином и основными криптовалютами.Крупнейшая ликвидация фьючерсных лонговВторой по значимости причиной страха на рынке и падения котировок BTC/USD является крупнейшая с мая 2021 года доминация ликвидации Bitcoin-futures. По данным Glassnode, большая часть ликвидаций BTC-фьючерсов пришлась на длинные позиции, пытавшиеся поймать «падающие ножи». Схожая ситуация произошла, когда Биткоин снизился ниже $40k, но актив был вытолкнут обратно на больших объемах в моменте реализации шортов. Экстремум значения ликвидации лонговых позиций является еще одним фактором страха на рынке и вероятного дальнейшего снижения.Локальный позитивЯ уже упоминал попытку поймать «падающие ножи». Вчера, 10 января, произошел ложный пробой проторговки ниже $40k, но впоследствии цена совершила резкий разворот наверх. Так произошло из-за того, что большинство инвесторов играли в шорт. Это является позитивным локальным сигналом, ведь обычно рынок движется в противоход ожиданиям большинства. Другими словами, путь со дна только наверх, и в ближайшие два дня станет понятно, достиг Биткоин и рынок криптовалют дна или мы снизимся еще глубже.Техническая картина BTC/USDНа 11 января Биткоин продолжает торговаться вблизи психологической отметки $40k, которая является ключевой зоной поддержки широкого диапазона $40k-$50k. Если актив пробьет область поддержки $39,6k-$40k, то стоит ждать дальнейшего снижения в диапазон $32k-$35k. Но, вероятнее всего, цена удержит текущие позиции и постепенно начнет повышаться в рамках флетового движения по области $40k-$44k. Объемы покупок по-прежнему малы, но первые позитивные сигналы появились. Технические индикаторы восстанавливаются после уверенного откупа снижения ниже $40k, что говорит о высоком интересе быков на данном участке. На дневном графике ситуация выглядит оптимистичной: после нисходящего тренда четыре дня формировались неуверенные свечи «доджи». Это может говорить об окончании падения и формировании устойчивой зоны поддержки. Стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение, что также указывает на возможность развития восходящего движения или как минимум удержания текущих позиций. Биткоин приблизился к переломному моменту, но шансы пойти вниз и вверх примерно равны.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен медвежий прорыв

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию поддержки восходящего тренда, что свидетельствует о медвежьем импульсе. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления, соответствующего 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи, до 1-ого уровня поддержки, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Сценарий, предполагающий формирование медвежьего импульса, подтверждается тем фактом, что цена держится ниже Облака Ишимоку. Индикатор RSI также указывает на возможное падение, поскольку цена придерживается линии сопротивления нисходящего тренда. Торговая рекомендация Вход: 0.71844 Условия для входа: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.70894 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки Стоп-лосс: 0.72158 Условия для активации ордера стоп-лосс: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс