Европейские индексы готовы к новому росту

Акции в понедельник были разнонаправленными, поскольку трейдеры оценивали глобальный рост доходности суверенных облигаций и корпоративные события.Европейский индекс #STOXX50 показал рост, в то время как американские фьючерсы были разнонаправленными. Индекс доллара вырос, а рынки акций и облигаций США закрыты в понедельник в связи с праздником.Доходность облигаций выросла во всем мире после того, как в пятницу обвалились казначейские облигации США из-за опасений по поводу более жесткой политики Федеральной резервной системы по борьбе с инфляцией. Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co Джейми Даймон заявил в пятницу, что центральный банк может повысить ставки до семи раз, и трейдеры пересматривают более раннее начало первого повышения ставки Европейского центрального банка более чем за десятилетие.Развитие штамма вируса омикрон, начало сезона отчетности и бум слияний и поглощений также влияют на настроение. Инвесторы ищут признаки того, что компании могут поддерживать рост прибыли, несмотря на растущие риски, связанные с инфляцией, ставками, узкими местами в цепочке поставок и замедлением экономического роста после ошеломляющей прибыли в прошлом году.Банки Уолл-Стрит начали сезон отчетности со смешанных результатов на прошлой неделе, разочаровав инвесторов и снизив некоторые ожидания прибыли в этом году.Главный стратег по акциям и количественному анализу Evercore ISI Джулиан Эмануэль сказал: "Учитывая рекордный инфляционный фон и исторически напряженный рынок труда, инвесторы сосредоточены на марже — демонстрации силы ценообразования, переносе растущих затрат на клиента".Среди отдельных игроков в понедельник акции Unilever Plc упали, а акции GlaxoSmithKline Plc выросли, поскольку компания, производящая потребительские товары, рассматривает возможность сделать более высокое предложение для потребительского подразделения Glaxo — сделка, широко осуждаемая аналитиками. Акции производителя оборудования BE Semiconductor выросли до самого высокого уровня с момента листинга в 1995 году после того, как Oddo и Deutsche Bank повысили свои ценовые ориентиры.Между тем центральный банк Китая снизил процентные ставки в понедельник, чтобы противостоять замедлению экономического роста. Спад на рынке недвижимости и частичное закрытие Covid являются одними из проблем для второй по величине экономики мира. Этот шаг контрастирует со сдвигом в сторону ужесточения денежно-кредитной политики в США и других странах для сдерживания ценового давления.Инвестиционный директор Fidelity International Кэтрин Йенг заявила: "НБК действительно начал Новый год в иной позиции, чем скажем другие глобальные банки и мы ожидаем увидеть дальнейшие меры по смягчению или поддержке, как в денежно-кредитной, так и в налогово-бюджетной сфере".Что посмотреть на этой неделе:- данные США включают данные по производству Empire во вторник, ввод жилья в среду и заявки на пособие по безработице в четверг.- решение Банка Японии по денежно-кредитной политике, вторник.- решения по процентным ставкам должны быть приняты странами, включая Индонезию, Малайзию, Норвегию, Турцию и Украину, в четверг;- отчет EIA о запасах сырой нефти, четверг.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Оззи следует за гринбеком

Доллар США продолжает постепенно набирать обороты, «перерисовывая» картину в основных долларовых парах. Гринбек следует за доходностью трежерис, которая в свою очередь, обновляет многомесячные рекорды. В частности, доходность 10-летних гособлигаций сегодня достигла годового максимума (1,852%), отражая настрой инвесторов относительно дальнейших действий Федрезерва. На прошлой неделе, буквально за несколько дней до объявления «режима тишины», многие представители ФРС озвучили «ястребиные» тезисы. Одни из них заявили о том, что первый раунд увеличения ставки необходимо провести уже в марте, другие же при этом добавляли, что ожидают три или четыре повышения до конца текущего года. На этом фоне американские фондовые индексы оказались под давлением, тогда как доходность трежерис стала постепенно (но уверенно) расти. Такой фундаментальный фон позволил медведям пары aud/usd возобновить нисходящее движение. В минувшую пятницу пара рухнула почти на 100 пунктов, однако в понедельник попыталась развить небольшую коррекцию. Попытка не удалась: покупатели временно замедлили южный тренд, поднявшись лишь на 10 пунктов от пятничного минимума. Сегодня, в период азиатской сессии вторника, продавцы снова перехватили инициативу. В целом, австралийский доллар уже на протяжении долгого времени движется в фарватере американской валюты. На волне ослабления гринбека быки aud/usd смогли на прошлой неделе обновить двухмесячный максимум (0,7315), однако, как только доллар США стал пользоваться повышенным спросом, оззи «сдался без боя», покорно последовав за котируемой валютой. Хотя определённые предпосылки к усилению австралийского доллара, безусловно, есть. Например, во многих кросс-парах (например, aud/nzd) австралиец чувствует себя достаточно уверенно. Оззи получает фоновую поддержку как со стороны сырьевого рынка, так и со стороны Китая. В частности, спотовые цены на железную руду на прошлой неделе достигли трехмесячного максимума после выхода данных о более резком, чем ожидалось, замедлении темпов роста потребительских цен в КНР. Факт замедления китайской инфляции позволил предположить, что Пекин в ближайшие месяцы увеличит стимулы, чтобы поддержать экономику. Кроме того, на рынке появились слухи о том, что Китай в первом квартале этого года ослабит ограничения в сфере производства стали. Также необходимо отметить, что австралийский доллар получает определённую поддержку со стороны Резервного банка Австралии. Хотя «поддержкой» это сложно назвать: РБА скорее не разочаровывает сторонников оззи, заявляя о том, что завершит в феврале программу покупок активов, несмотря на риски, связанные с распространением нового штамма коронавируса Омикрон. Напомню, что австралийский регулятор уже переносил очередной этап сворачивания QE (на фоне распространения Дельты), поэтому, когда появился Омикрон, на рынке возникли соответствующие опасения. Глава РБА Филипп Лоу опроверг данные слухи – по его словам, ЦБ «с высокой долей вероятности» завершит программу в оговоренные ранее сроки, то есть в феврале. Но все вышеперечисленные фундаментальные факторы фактически «не работают» в контексте пары aud/usd. Доллар США здесь играет роль первой скрипки, тогда как австралийский доллар вынужден быть «ведомым», учитывая дивергенцию позиций ФРС и РБА. Резервный банк Австралии действительно намерен поставить в следующем месяце точку в вопросе QE, однако на этом «ястребиность» австралийского регулятора исчерпывается. Согласно результатам опроса, проведенного агентством Reuters среди экономистов, РБА повысит ставку ориентировочно в первом полугодии 2023 года, но не раньше. Тогда как рынки закладывают сейчас в цены гораздо более раннее начало ужесточения монетарной политики (лето текущего года). Такие завышенные ожидания могут оказать австралийскому доллару «медвежью услугу». К слову, глава Резервного банка Лоу опроверг ястребиные слухи, назвав их «нереалистичными». Но трейдеры продолжают закладывать в цены факт первого повышения ставки до конца 2022 года. В любом случае Федрезерв выглядит более решительным в вопросе нормализации и последующего ужесточения параметров монетарной политики. Поэтому пара aud/usd демонстрирует рост только в тех случаях, когда гринбек позволяет это сделать. Собственных аргументов для перелома тренда у оззи нет: вышеперечисленные фундаментальные факторы не способны сдержать натиск долларовых быков. Всё это говорит о приоритете коротких позиций по паре aud/usd. Северные коррекционные откаты по паре целесообразно использовать как повод для захода в продажи. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также в облаке Kumo и между линиями Tenkan-sen и Kijun-sen индикатора Ichimoku. Рассматривать короткие позиции целесообразно после того как медведи закрепятся под промежуточным уровнем поддержки 0,7200 (линия Kijun-sen на D1). Основной целью в среднесрочной перспективе выступает отметка 0,7140 – это нижняя граница облака Kumo, совпадающая с нижней линией Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС вступает в неделю тишины, Китай поддерживает спрос на риск. Обзор USD, NZD, AUD

ФРС вступает в «неделю тишины» перед заседанием 25-26 января, рынки ожидают, что намеки на скорое повышение ставки найдут отражение в итоговом документе, доходность 10-летних US Treasures впервые с января 2020 г., то есть с начала ковидной паники, превысила 1.8%, что является для доллара серьезным бычьим фактором. Чиновники ФРС активно комментировали в конце прошлой недели рост инфляции до 7%, речи их были схожи и заключались в «необходимости повышать ставку по федеральным фондам как можно быстрее». Соответственно, точечный прогноз по ставке по итогам заседания будет основным ориентиром для инвесторов. Пока предполагается, что ставка будет поднята в текущем году 3 или 4 раза, но, к примеру, глава JP Morgan Джейми Даймон заявил в пятницу, что ожидает 6 или 7 повышений в текущем году. Вот такой вот бычий настрой начинает доминировать в финансовых кругах. Доллар пока не перехватил инициативу, но динамика ближайших дней покажет, что рынки ждут от заседания FOMC. Наиболее вероятное развитие событий – осторожный рост USD до заседания или торговля в диапазоне и сильный рост после оглашения итогов. NZDUSD Сложные времена для Новой Зеландии, возможно, заканчиваются. Напомним – РБНЗ был первым, кто поднял ставку еще летом, реагируя на быстрое восстановление экономики и рост инфляции, однако с началом осени всё изменилось, активность бизнеса заметно упала, ВВП в 3 квартале просел на 3.7%, очередная ковидная блокировка, вызванная вспышкой дельты, привела к сокращению коммерческого строительства, найму рабочей силы и доходов от экспорта. Киви из фаворита валютного рынка быстро превратился в аутсайдера, доходности ГКО Новой Зеландии упали, в то время как доходности UST выросли, что и обеспечило доллару преимущество в последние 3 месяца. Но всё течет, все изменяется. Первые же данные, которые стали доступны в январе, показывают, что инфляционные ожидания не падают, а самое главное, рынок труда растут быстрыми темпами. Есть вероятность, что безработица снизится до 3%, что является дополнительным условием давления на инфляцию, то есть рынок труда соответствует более высокой, чем более низкой инфляции. Если тенденция сохранится, то прогноз по инфляции на 1 квартал (примерно 5.8% по оценке ANZ) будет значительно превзойден. А раз так, то инфляционные риски не снижаются, а, напротив, находятся на грани возобновления роста, что автоматически означает требование продолжить рост ставок РБНЗ. Но пока условия для переоценки не сложились. Чистая короткая позиция по ТЯВ незначительно сократилась за отчетную неделю (+18 млн) до -584 млн, сохраняется медвежий перевес, расчетная цена все еще ниже долгосрочной средней, хотя можно отметить замедление импульса. Возможно, киви в одном шаге от разворота. Неделей ранее мы видели целью нижнюю границу медвежьего канала 0.6630/40, эта цель сохраняется, киви все же сходил к середине канала и откатывается вниз. Попытка дойти до границы канала фундаментально обоснована, цель немного сместилась до 0.6610/30, время для разворота вверх еще не пришло. AUDUSD Новых данных по Австралии пока нет, некоторое влияние на ожидания оказывают хорошие новости из Китая и рост цен на нефть. Китай показал в 4 квартале рост ВВП на 4% г/г, это немного выше ожиданий, промышленное производство +4.3%, ранее подтвердились прогнозы по внешней торговле, в целом для Австралии это хороший драйвер к росту, поскольку предполагает рост экспорта. Нефть с начала года выросла уже более чем на 10%, Brent утром во вторник впервые с октября 2014 г. превысил уровень 87 долл. за бочку, что в целом служит хорошим признаком возобновления интереса к риску. Но если мы посмотрим на расчетную цену, то никаких признаков разворота не обнаружим. Чистая короткая позиция по AUD, как следует из отчета CFTC, вновь выросла за отчетную неделю и достигла -6,6 млрд, это серьезный медвежий перевес, то есть спекулянты ставят на дальнейшее снижение. Динамика доходностей ГКО Австралии в сравнении с UST выглядит слабее, для разворота AUDUSD нужны основания, которых пока нет. По состоянию на утро понедельника аусси торгуется близко к середине медвежьего канала, и отсюда скорее вниз, чем вверх. Ближайшая цель 0.6995, далее 0,6860/80, рост возможен только в случае появления новых позитивных данных, которых рынок еще не видит. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года

Наблюдаемое давление на европейскую валюту в последние несколько торговых дней может быстро закончиться – просто нужен информационный повод. Сейчас очевидно, что многие трейдеры пересматривают свое отношении к повышению процентных ставок Европейским центральным банком для сдерживания инфляционного давления. Скорей всего регулятор начнет действовать агрессивней, чем предполагалось ранее и повысит ставки в конце этого года. В настоящий момент фьючерсы на процентные ставки указывают на ужесточение ставки на 10 базисных пунктов уже в сентябре этого года – это первые существенные изменения в этом году на рынке фьючерсов после того, как опасения, связанные с новым штаммом коронавируса омикрон серьезно снизились. Однако более реальные сроки первого повышения сдвинуты на октябрь, за которым последуют еще два повышения аналогичного размера в феврале и марте 2023 года. Такие изменения произошли после того, как инвесторы пересмотрели свое отношение к повышению ставок со стороны Федеральной резервной системы. Первые изменения в политике ожидаются уже в марте этого года. Главный исполнительный директор JPMorgan Chase & Co. Джейми Даймон заявил недавно, что ФРС может поднять процентную ставку целых семь раз в этом году для борьбы с растущей инфляцией. Стратеги Morgan Stanley также подлили масла в огонь безумного ужесточения денежно-кредитной политики, предсказывая четыре повышения ставок на 25 базисных пунктов в этом году. Однако не все верят в такое скорое ужесточение политики со стороны Европейского центрального банка. В UBS уверенны в постепенном снижении инфляции в течение этого года, что позволит регулятору не форсировать события. Согласно их прогнозу, ЕЦБ повысит ставку по депозитам в середине 2023 года после того, как сначала свернет свою программу покупки активов. Банка Англии и его планы Что касается еще одного крупного игрока - Банка Англии, эксперты уверены, что одним повышением ставок дело не обойдется. Прогнозируется, что в следующем месяце регулятор поднимет процентные ставки до 0,5% — это будет первое последовательное повышение с 2004 года. Многие теперь говорят о том, что при таком сценарии Банк Англии начнет сокращать свой рекордный баланс, остановив реинвестирование просроченных облигаций. Такой сценарий будет иметь достаточно неприятные последствия для правительства, так как это создаст риск более быстрого роста стоимости заимствований, что помешает планам казначейства Риши Сунака по наведению порядка в государственных финансах. В настоящий момент доходность десятилетних ценных бумаг выросла уже более чем на 40 базисных пунктов с тех пор, как Банк Англии повысил ставки в декабре. При таком развитии событий в ближайшее время уровень в 1,20% точно будет пробит. На такие агрессивные действия регулятор идет из-за того, что инфляция в Великобритании приближается к 30-летнему максимуму в 6%. В связи с этим, рынки оценивают вероятность повышения ставки 3 февраля с вероятностью в 90% — это хороший бычий сигнал для покупателей фунта. Сегодня ожидается ряд данных по рынку труда. Выйдут отчеты, касающиеся изменения числа заявлений на получение пособий по безработице в декабре этого года, а также общего уровня безработицы в Великобритании. Хорошие показатели явно усилят ожидания по более агрессивному повышению процентных ставок в этом году. Что касается технической картины пары EURUSD Быки заняли очень активную позицию защиты поддержки у основания 1.1390, к которому вчера европейская валюта уже снижалась в ходе американской сессии. Сейчас покупателям рисковых нужно возвращать контроль над уровнем 1.1420, так как без него в ближайшее время рассчитывать на обновление максимумов будет не так просто. Только закрепление выше 1.1420 откроет прямую дорогу на 1.1450 и 1.1490. Если медведи возьмут под контроль 1.1390, мы увидим снижение торгового инструмента в район: 1.1350 и 1.1320. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта пока не проявляют особой активности. Быкам нужно приложить больше усилий, чтобы выбраться за пределы 1.3655. Только прорыв этой области откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.3700 и 1.3740. Ближайшая поддержка просматривается в районе 1.3610, пробой которой столкнет торговый инструмент к минимумам: 1.3560 и 1.3530.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 январяWalmart готовится к созданию собственной метавселенной Доля криптовалютных расчетов в биткоине снизиласьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 18.01.2022

Несмотря на то что в Соединенных Штатах вчера был выходной день, доллар все равно смог несколько усилить свои позиции. Хотя масштабы роста носили во многом чисто символический характер. И если бы не отсутствие американских трейдеров, то рост доллара мог бы носить гораздо более ярко выраженный характер. Ведь в течение предыдущей недели американская валюта изрядно ослабла, и практически все это снижение шло вразрез с публиковавшейся статистике. То есть, было совершенно необоснованным, и коррекция является чем-то крайне необходимым и логичным. Судя по всему, сегодня масштабы роста доллара будут по-прежнему незначительными. Может быть, немногим больше, нежели вчера. Ведь несмотря на то, что в Соединенных Штатах сегодня уже полноценный рабочий день, макроэкономический календарь совершенно пуст.При этом у фунта сегодня изначально было гораздо больше причин для ослабления. Они заключались в прогнозах по рынку труда Соединенного Королевства. Формально все должно было остаться как есть. Как ни крути, но уровень безработицы должен был остаться прежним. Но он снизился с 4,2% до 4,1%. Вместе с тем это не привело к какому-то мало-мальски заметному росту фунта. Все дело в заработной плате, темпы роста которой замедлились с 4,3% до 3,8%. Да и занятость выросла лишь на 60 тыс. при прогнозе в 115 тыс. Но главным тут является динамика средней заработной платы. С учетом инфляции речь идет о снижении реальных доходов. Так что неудивительно, что отчеты по розничным продажам вызывают только лишь разочарование. Однако по большому счету сами данные во многом были проигнорированы, что указывает на то, что активность на рынке начнется только лишь с открытия американской торговой сессии.Уровень безработицы (Великобритания):Валютная паре EURUSD после стремительного восходящего движения перешла в стадию технической коррекции, это привело к обратному ходу в сторону ранее пройденного уровня 1.1400. Сейчас мы имеем переменную болтанку вдоль контрольного значения, пытаясь пролонгировать коррекционный ход. Так вот, удержание цены ниже 1.1380. вероятно, приведет к движению в сторону 1.1350. В противном случае застой в пределах 1.1400 сохранится.Валютная пара GBPUSD замедлила инерционный ход в районе значения 1.3750, где возник застой с последующим откатом. Статус перекупленности фунта стерлингов по-прежнему ощущается на рынке, поэтому действующий откат еще актуален, как минимум до уровня 1.3600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня нефть обновила максимальные цены 2021 года

Сегодня на азиатской сессии нефть марки WTI переписала ценник прошлого года, достигнув в моменте 85,5$ за баррель.Со слов глава азиатского подразделения Vitol Майка Мюллера, от начала года сырая нефть уже подорожала на 10%, и ей еще предстоит расти. В интервью агентству Bloomberg он сказал, что эти цены оправданы. А в отличие от природного газа, высокая цена которого уже привела к снижению потребления некоторыми промышленными потребителями, нефть еще не достигла такого уровня цен. По его мнению, наступит момент и люди начнут отказываться от покупок дорогой энергии. И это повлияет на рынок нефти. Цены на сырую нефть росли четыре недели подряд, что является самой длинной полосой роста с октября. Это говорит о том, что восстановление спроса остается устойчивым, поскольку опасения по поводу влияния Omicron утихают. Также новость о том, что Китай выпустит нефть из своего стратегического резерва, могла сорвать ралли, но этого не произошло. На прошлой неделе нефть марки Brent достигла двухмесячного максимума. По заявлению старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, люди, анализирующие общую картину, понимают, что текущая ситуация со спросом и предложением очень напряжена. Это и даёт возможность ценам расти. По мнению Мюллера из Vitol, Белый дом может принять решение выпустить сырую нефть из стратегических нефтяных резервов сверх 50 миллионов баррелей, о которых было объявлено в ноябре прошлого года. В преддверии весны и лета, которые в северном полушарии называют автомобильным сезоном, существует большой спрос на будущие поставки нефти. Также существует элемент ожидания еще более ограниченного предложения. Тем временем идёт активное восстановление добычи нефти в Ливии. Со слов министра нефти страны Мохаммеда Оуна, добыча сырой нефти в Ливии выросла до 1,2 миллиона баррелей в день. В беседе с Bloomberg Оун сказал, что добыча сырой нефти в стране вернулась к норме после серии отключений, добавив, что крупнейшее месторождение Ливии, Эль-Шарара, работает почти на максимальной мощности, которая составляет 300 000 баррелей в сутки. В начале января в Ливии добыча нефти резко упала после того, как Национальная нефтяная корпорация закрыла основной трубопровод на ремонт. Остановка трубопровода привела к снижению добычи на 200 000 баррелей в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США - состояние коррекции. Омикрон в Европе отступил

S&P500Рынок США - в состоянии коррекции.В понедельник рынок США был закрыт на праздник - день Мартина Лютера Кинга.В пятницу рынок закрылся разнонаправленно: Доу -0.6%, S&P500 +0.5%.Во вторник утром фьючерсы на индекс S&P500 -0.5% - вполне вероятно, что рынок США откроется с заметного снижения.Рынки Азии утром во вторник: индексы Японии -0.3%, Китая +0.7%.Промпроизводство Япония +7%, прогноз был +7.2% - данные за ноябрь.Энергетика: нефть растет утром, +1 долл., Брент вырос до 87.80 долл. - это выше максимумов 2018 года, новый 5-летний максимум. Вероятно, нефть растет, поскольку омикрон не вызывает спада спроса и производства.Российский рубль и рынок упали в последние дни, вчера индексы ММВБ -1% - несмотря на высокие цены на нефть - причина - высокие ставки по рублю, угнетающие производство - и рост напряженности по линии Россия - Запад после провала переговоров Россия - США и Россия - НАТО по безопасности.Омикрон в мире: число новых случаев Омикрона в мире не выросло за сутки, + 2.1 млн - это примерно в 1.5 раза ниже недавних максимумов. В США +390 К - но из-за выходного дня статистика неполная. Из позитива - снижение новых случаев в Европе - во Франции до +102 К вчера, а было более +300 К за сутки, в Италии снижение, в Британии +84 К - это в 2.5 раза ниже максимумов. В Индии высокие + 238 К случаев.S&P500 4662, диапазон 4620 - 4660.Эксперты оценивают потери рынка США в первые недели 2022 года. Сотни компаний, торгующихся на биржах США, уже упали на 20% и более от максимумов - по классике, падение более 20% от максимума для акции или индекса - переход в состояние падения, "медвежьего рынка". Коррекция на рынке США развивается. Однако состояние экономики остается сильным - рост ВВП сохраняется, рынок труда сильный, доходы растут - единственное темное пятно - высокая инфляция, +7% годовых.Важных новостей на этой неделе нет - сегодня мы увидим внутренний настрой крупных инвесторов - как пройдет первый день после длинных выходных.Инвесторы в США обсуждают также резкое замедление экономики Китая в 4 квартале - несмотря на то что рост в 4 квартале был немного выше прогноза, +4% при прогнозе +3.8% - всё же в целом рост в 2021 году был +8% - восстановление от пандемии. Снижение роста в Китае в 2 раза окажет огромное влияние на мировой спрос и цены на сырьевые товары - но есть тут вероятно и позитив - возможно, это охладит инфляцию.USDX 95.30, диапазон 95.00 - 95.60.Доллар прекратил падение - через неделю новое заседание ФРС - и рынок, вероятно, будет ждать новых сигналов от Пауэлла и его коллег - что они всё-таки думают делать с высокой инфляцией, которая уже стала политической проблемой - уронив рейтинг Байдена до минимальных значений с начала срока - а ведь в этом году промежуточные выборы в Конгресс - и демократы могут потерять контроль в нижней палате. USDCAD 1.2505, диапазон 1.2450 - 1.2550 - пара снова под давлением нового роста нефти, возможно падение.Заключение: ситуация на рынке спокойная, но возможна новая волна продаж - по простой причине - пузырь, надутый в 2021 году на рынке, еще не сдулся, даже близко нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС не хочет и не может поднимать ставки (есть вероятность снижения пар AUDUSD и USDJPY)

В понедельник американский финансовый рынок был закрыт по причине выходного дня – Дня Мартина Л. Кинга. Европа отторговалась на положительной территории на фоне ожидания того, что ЕЦБ может уже к концу этого года поднять ключевую процентную ставку на 20 базисных пунктов, а не на 17, как это предполагалось неделей ранее. Вообще, задавая направление денежной политики мировым центральным банкам, американский регулятор сам пока напускает туман на вероятные сроки начала повышения процентных ставок, держит инвесторов в напряжении, заставляя их прислушиваться к любому «шороху» из ФРС. Так, после того как в начале этого месяца Дж. Пауэлл на комитете в Сенате, где утверждалась его кандидатура на второй срок главы Федрезерва, заявил о возможности не трех, а уже четырех повышений ставок в текущем году, рынки снова встрепенулись, переключив полностью все свое внимание на итоги январского заседания ЦБ, полагая, что вот на нем уже точно будет озвучен срок первого поднятия ставок в этом году. Многие считают, что последние данные по инфляции за декабрь вынудят его пойти на этот шаг, и, что еще более важно, регулятор пойдет на повышение ставок уже на мартовском заседании. Ранее мы полагали, что так все и будет, но последние цифры по инфляции вынуждают скорректировать мнение. А чем обусловлены эти ожидания и что реально может позволить себе сделать ФРС? Конечно, высокая инфляция вынуждает регулятор действовать, и ему придется идти на поднятие стоимости заимствований, и в нынешней ситуации совершенно неважно, когда – в марте или, например, в июле. Главным является то, что в нынешней экономической ситуации в Америке, которая далека от здоровой по причине, с одной стороны, тянущегося шлейфа проблем, вызванных кризисом 2008-09 годов, а с другой, последствий COVID-19, Федрезерв просто не может позволить взлететь вверх доходностям трежерис, которые и так уже ползут, повышаясь с конца прошлого года. Экономическая ситуация в Америке крайне тяжелая. Высокий государственный долг, как внутренний, так и внешний, нависает над нынешними экономическими проблемами. Решение о повышении ставок и реальное поднятие пусть на 0.25% четыре раза в этом году приведет к заметному росту доходности гособлигаций, а это в свою очередь увеличит стоимость обслуживания госдолга, что в современных условиях крайне опасно, так как может привести к дефолту со всеми вытекающими последствиями. Поэтому ФРС будет стараться тянуть с повышением ставок, проводя вербальные интервенции, тем самым сдерживая надувание финансовых пузырей на фондовом рынке. Она продолжает надеяться на то, что темп роста инфляции замедлится и она стабилизируется, а налаживание логистических цепочек с окончанием пандемии приведет к затовариванию рынка и снижению инфляционного давления. А значит, в этой ситуации для ЦБ лучше выбрать стратегию наблюдения, а не действия. Полагаем, что на январском заседании ЦБ будет сдержан, а Пауэлл более оптимистичен, указывая на сигналы о возможной стабилизации инфляции в стране. Считаем, что такое поведение будет воспринято инвесторами как сигнал о низкой вероятности повышения ставок в марте и станет причиной новой волны спроса на рисковые активы. Возможно, что итог заседания приведет к устойчивому ралли на рынках акций с одновременным ослаблением курса доллара. Прогноз дня: Пара AUDUSD торгуется на уровне 0.7200, снижение ниже которого приведет к ее падению к 0.7130. Пара USDJPY выросла на фоне решения ЦБ Японии оставить денежную политику без изменений. Неспособность пары вырасти выше отметки 115.00 может стать основанием для ее разворота вниз к 113.50.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт: бег с препятствиями. От резкого роста до нового спада

Британская валюта, замерев в ожидании новых макроданных, в начале новой недели почувствовала себя ракетой. Однако взлет продолжался недолго: на следующий день фунт спикировал вниз, в очередной раз разочаровав рынки.В понедельник, 17 января, стерлинг уверенно торговался в «зеленой» зоне, демонстрируя значительные успехи. На протяжении дня фунт достиг 2,5-месячного максимума, поскольку инвесторы рассчитывают на повышение ставок Банком Англии в феврале. Укреплению стерлинга также способствовало ожидание новых макроэкономических данных с рынка труда Великобритании. По предварительным расчетам, с сентября по ноябрь 2021 года безработица в стране осталась прежней, не превысив 4,2%. Отметим, что это показатели, зафиксированные с августа по октябрь 2021 года.В среду, 19 января, участники рынка ожидают статданных по инфляции в Великобритании. По предварительным прогнозам, за минувший год она ускорилась с прежних 5,1% до 5,2%. Это добавляет напряжения в «копилку нервозности» фунта и вызывает беспокойство относительно дальнейшего восстановления британской экономики. Валютные стратеги ING полагают, что новая порция макростатистики поддержит укрепление «британца». Днем ранее, в понедельник, пара GBP/USD достигла отметки 1,3679, поднявшись с предыдущего уровня в 1,3673.В настоящее время рост фунта сходит на нет, поскольку участники рынка хеджируют ставки перед заседанием Банка Англии. Стерлинг затягивает понижательная спираль и он уходит от прежних максимумов. Утром во вторник, 18 января, пара GBP/USD сдала свои позиции, курсируя вблизи 1,3639 и стараясь выбраться из текущего диапазона, но безуспешно.В начале этой недели пара GBP/USD начала торги в боковике, поскольку инвесторы находятся в ожидании следующего рыночного катализатора. На протяжении четырех недель кряду GBP оставался в плюсе, однако сейчас ему тяжело поддерживать соответствующий уровень. После длительного ралли, продолжавшегося почти месяц, стерлинг растерял свой запал и замедлил рост. К настоящему моменту он находится в понижательном тренде, но эксперты считают это кратковременным явлением.По мнению специалистов, в ближайшее время продолжится коррекционный откат в GBP на фоне переоценки «ястребиных» настроений Федрезерва. При этом интерес игроков рынка к британской валюте сходит на нет, поскольку жесткая риторика американского регулятора закладывается в котировки пары GBP/USD.Немаловажное значение для стерлинга имеет политический фактор. Участников рынка, наблюдающих за политической ситуацией в Великобритании, беспокоит снижение общественного доверия к премьер-министру Борису Джонсону. Масла в огонь добавляет отставание Консервативной партии, которую возглавляет Б. Джонсон, от Партии лейбористов. Проведение досрочных выборов в стране, о которых сообщалось ранее, также находится под вопросом.Сложившаяся ситуация держит фунт в напряжении. По мнению аналитиков, усиление политической напряженности не позволяет GBP привлечь покупателей. В краткосрочном горизонте планирования на пару GBP/USD существенно влияет динамика гринбека. При этом аналитики уверены, что в 2022 году именно фунт сможет конкурировать с долларом. Не исключено, что «британец» окажется сильнее других валют развитых стран. Этому способствуют решительные действия Банка Англии в отношении существующей ДКП. Регулятор готов к изменениям, в частности к подъему ключевой ставки, и это учитывается рынком. В ближайшие три года Великобритания способна обогнать США по уровню процентной ставки, предупреждают эксперты. Реализация такого сценария обеспечит приток средств в пару GBP/USD и в национальную валюту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.3642 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3610 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3642 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3610 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня работа вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3642 (закрытия вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вниз с целью 1.3562 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). При тестировании этой линии работа вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 76.4% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 18 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). Во вторник рынок от уровня 1.1405 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1368 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1420 (синяя жирная линия), и, вероятнее всего, после этого цена уйдёт дальше вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1405 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь откатного уровня 38.2% – 1.1368 (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно движение вверх с целью достижения линии сопротивления 1.1420 (синяя жирная линия), и вероятнее всего, после этого цена уйдёт дальше вверх. Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.1405 (закрытие вчерашней дневной свечи), двигаясь вниз, попытается достичь исторического уровня сопротивления 1.1387 (голубая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало движения вверх с целью достижения откатного уровня 38.2% – 1.1438 (красная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Почти весь день мы никак не могли протестировать обозначенные уровни и только в ходе американской сессии состоялся тест цены 1.3662. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу фунта с перспективой дальнейшего снижения в продолжение пятничной тенденции. В результате пара упала на 20 пунктов, а затем, после обновления минимумов прошлой пятницы, давление на GBPUSD ослабло. Других точек входа в рынок образовано не было. Отсутствие статистики по Великобритании в первой половине дня позволило быкам сохранить контроль над рынком и даже выстроить небольшую восходящую коррекцию, однако это не привело к перелому пятничной тенденции. Выходной день в США в связи с днем Мартина Лютера Кинга сказался на объеме торгов. Все это позволило медведям продолжить оказывать давление на рисковые активы в пользу американского доллара, что и привело к падению фунта. Сегодня выходят достаточно интересные отчеты по рынку труда Великобритании, что позволит покупателям фунта развернуть рынок в свою сторону, но при условии, что данные превзойдут все прогнозы экономистов. Ожидается ноябрьский отчет по уровню безработицы, а также декабрьский показатель по изменению числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании. В ходе американской сессии внимание следует уделить производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB, которые вряд ли существенно повлияют на рынок, однако могут привести к небольшому всплеску волатильности. Сегодня имеются достаточно серьезные шансы на завершение нисходящей коррекции по паре, поэтому с продажами на минимумах будьте очень осторожны. Лучше действовать согласно сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3645 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3685 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3685 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно лишь в случае хороших данных по Великобритании, что приведет к возобновлению бычьего тренда. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3620, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3645 и 1.3685. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3620 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3585, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае отсутствия проблем на рынке труда Великобритании. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3645, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3620 и 1.3585.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 января Walmart готовится к созданию собственной метавселенной Доля криптовалютных расчетов в биткоине снизилась Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 18 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Почти весь день мы никак не могли протестировать обозначенные уровни и только в ходе американской сессии состоялся тест цены 1.1412. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу евро с перспективой дальнейшего снижения в продолжение пятничной тенденции. В результате пара упала на 20 пунктов, а затем давление на EURUSD ослабло. Других точек входа в рынок образовано не было. Отчет по индексу потребительских цен Италии и встреча Еврогруппы помогли евро удержаться наплаву в первой половине дня, однако затем давление на торговый инструмент вернулось. Выходной день в США в связи с днем Мартина Лютера Кинга сказался на объеме торгов, однако все это позволило медведям продолжить оказывать давление на рисковые активы в пользу американского доллара, что и привело к падению евро. Сегодня выходит ряд интересной фундаментальной статистики именно по еврозоне. В первой половине дня необходимо ознакомиться с индексом настроений в деловой среде от института ZEW и индексом текущей ситуации Германии. После этого выйдет общий индекс настроений в деловой среде по всем странам еврозоны. Ожидается рост показателей, что может привести к укреплению европейской валюты в первой половине дня. В ходе американской сессии внимание следует уделить производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB, которые вряд ли существенно повлияют на рынок, однако могут привести к небольшому всплеску волатильности. Сегодня имеются достаточно серьезные шансы на завершение нисходящей коррекции по паре, поэтому с продажами на минимумах будьте очень осторожны. Лучше действовать согласно сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1410 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1448. В точке 1.1448 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после хороших данных по еврозоне, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1380, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1410 и 1.1448. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1380 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1340, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по Германии и еврозоне могут оказать давление на евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1410, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1380 и 1.1340.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 18 январяWalmart готовится к созданию собственной метавселенной Доля криптовалютных расчетов в биткоине снизилась Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 18.01.2022

Несмотря на то, что в Соединенных Штатах вчера был выходной день, фунт все же несколько снизился. Хотя масштабы снижения носили во многом чисто символический характер. Учитывая чрезмерную перекупленность британской валюты, если бы не отсутствие американских трейдеров, то фунт должен был бы продемонстрировать гораздо более заметное снижение. Но не только явная перекупленность фунта, но и прогнозы по британской статистике указывают на продолжение снижения британской валюты. Формально, все должно остаться как есть, так как уровень безработицы скорее всего не изменится. Да и количество заявок на пособия по безработице должно сократиться на 36 тыс. Занятость же может вырасти на 115 тыс. Однако, темпы роста средней заработной платы должны замедлиться с 4,3% до 3,7%. Иными словами, уровень безработицы не меняется, а доходы снижаются. Если к этому прибавить продолжающийся рост инфляции, то ситуация и вовсе выглядит удручающей. Так что не удивительно, что отчеты по розничным продажам один хуже другого. И в подобных условиях как раз совершенно логичным является как раз постепенное снижение британской валюты. Уровень безработицы (Великобритания):Инерционный ход по паре GBPUSD замедлил формирование в районе значения 1.3750, где вначале возник застой, после откат примерно на 100 пунктов. С учетом четырехнедельного восходящего хода фунт стерлингов все еще перегрет он имеет достаточно хорошие шансы на ослабление несмотря на действующий откат.Технический инструмент RSI (D1) движется чуть ниже контрольный линии 70, но сигнал о перекупленности ощущается на рынке.На графике дневного периода наблюдается смена среднесрочной тенденции, где фунт восстановил позиции более чем на половину относительно нисходящего тренда. Основной сигнал должен был поступить уже после удержания цены выше значения 1.3850.Ожидания и перспективы.В данной ситуации откат как минимум может вернуть котировку к ранее пройденному уровню 1.3600. Это малая часть возможного восстановления курса доллара. Для того чтобы откат сменился полноразмерной коррекцией котировке необходимо удержаться ниже значения 1.3560 в четырехчасовом периоде. В противном случае уже в пределах уровня 1.3600 возникнет застой.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отката цены. Технические индикаторы в среднесрочном периоде сигнализируют о покупке за счет инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал по входу в рынок во второй половине дня. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности, добраться до них мы так и не сумели. Из-за отсутствия тестов 1.3653 и 1.3696 в первой половине дня, точек входа в рынок образовано не было. В ходе американской сессии продавцы фунта все же добились пробоя и теста снизу вверх уровня 1.3653, однако сигнал на продажу реализовался только в ходе сегодняшней азиатской сессии, что принесло порядка 30 пунктов прибыли. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сегодня у нас выходит ряд данных по рынку труда Великобритании, что может позитивно отразиться на направлении британского фунта, демонстрирующего хорошую нисходящую коррекцию. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3612, к которой медведи упорно толкают пару после азиатской распродажи. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль, что приведет к образованию более крупного падения фунта в краткосрочной перспективе. Многое будет зависеть от данных по уровню безработицы, который в ноябре прогнозируется без изменений по сравнению с прошлым месяцем. Только формирование ложного пробоя на 1.3612 даст сигнал на покупку GBP/USD против нисходящей коррекции с перспективой возобновления бычьего рынка, направленного на прорыв сопротивления 1.3656, выше которого проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал пары. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с продолжением роста и обновления максимумов: 1.3696 и 1.3739. Более дальней целью выступит область 1.3790, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3612, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3566. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока контролируют рынок. Первостепенной задачей продавцов остается защита диапазона 1.3656, который удалось отбить вчера в ходе американской сессии. Резкий рост числа заявлений на получение пособий по безработице в Великобритании в декабре этого года и формирование ложного пробоя на уровне 1.3656 – все это даст точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3612. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд. Пробой 1.3612 приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, а обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3566, где находится крупный покупатель, рассчитывающий на новые фигуры. Только закрепление и обратный тест 1.3566 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3656, лучше всего продали отложить до более крупного сопротивления 1.3696. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3739, либо еще выше – от области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция по евро может закончиться в любой момент Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение нисходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3630 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3660 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был образован лишь один сигнал на покупку евро. Предлагаю посмотреть на 5-минутный график и разобраться с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.1401 и 1.1440 в первой половине дня, точек входа в рынок образовано не было. Покупатели евро попытались дотянуться до 1.1440, но уверенности им явно не хватило после выхода данных по индексу потребительских цен Италии, который полностью совпал с прогнозами экономистов. Во второй половине дня давление на пару вернулось, однако после обновления минимумов пятницы образовался ложный пробой на уровне 1.1401, который привел к сигналу на покупку евро. Движение вверх составило порядка 15 пунктов и на этом все закончилось. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Прежде чем говорить о дальнейших перспективах движения EUR/USD давайте посмотрим, что происходило на фьючерсном рынке и как изменились позиции Commitment of Traders. В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Техническая картина немного изменилась по сравнению со вчерашним днем, однако в целом рынок все еще находится под контролем продавцов. В первой половине дня выходят ряд довольно интересной фундаментальной статистики, которая может поддержать покупателей европейской валюты, что вернет спрос на рисковые активы. В случае снижения евро только формирование ложного пробоя на уровне 1.1387, по аналогии с тем, что я разбирал выше, приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции в расчете на завершение нисходящей коррекции по паре. Но, кроме этого, также необходимо активное движение пары вверх. Если в момент теста 1.1387 быки ничего не сумеют предложить, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки 1.1354. Однако там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1324 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона вместе с хорошими данными по индексу настроений в деловой среде Германии и еврозоны от института ZEW наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью восстановления к следующему сопротивлению 1.1449. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов: 1.1481 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы контролируют рынок, но их контроль очень слабый. Оптимальным сценарием на продажу евро в первой половине дня сегодня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район утренней поддержки 1.1387. Слабые данные по настроениям в деловой среде Германии и еврозоны вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1354 и откроет прямую дорогу на 1.1324. Более дальней целью выступит область 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет концом бычьего рынка, наблюдаемого в начале этого года. В случае восстановления пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1419, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1449. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1481 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти после данных по рынку труда Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на сохранение небольшого давления на евро Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1419 приведет к росту евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1387 усилит давление пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 января

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1419 приведет к росту евро в район 1.1449 и 1.1481 Прорыв 1.1387 приведет к распродажам евро в район 1.1354 и 1.1324 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3656 приведет к росту фунта в район 1.3696 и 1.3739 Прорыв 1.3612 приведет к распродажам фунта в район 1.3566 и 1.3532 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение числа заявлений на получение пособий по безработице Уровень безработицы Изменение уровня среднего заработка Индекс настроений в деловой среде от института ZEW Индекс текущей ситуации от института ZEW Индекс настроений в деловой среде от института ZEW США: Производственный индекс Empire Manufacturing Индекс рынка жилья от NAHBМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кэти Вуд ждет сильной коррекции индексов S&P 500 и NASDAQ.

Ключевые фондовые индексы США завершили понедельник без серьезных изменений. Фондовый рынок, напомним, продолжает находится в стадии очередного витка коррекции. При чем пока что довольно слабой коррекции, так как совокупное падение от абсолютных максимумов минимальное и даже до предыдущего локального минимума индексы пока не достали. Тем не менее, большинство экспертов ожидает, что в этом году коррекция продолжится. Мы уже говорили о том, что для фондового рынка 2022 год обещает быть очень трудным из-за того, что ФРС собирается повысить несколько раз ключевую ставку, а также из-за того, что программа QE будет свернута уже в марте с вероятностью почти 100%. Таким образом, поток денег на фондовый рынок иссякнет, а доходность других, менее рисковых активов вырастет, что опять-таки понизит спрос на акции. Такой точки зрения придерживаются многие. Например, глава одного из самых известных инвестиционных фондов Ark Invest Кэти Вуд. Она заявила, что в долгосрочной перспективе индексы NASDAQ и S&P 500 могут разочаровать инвесторов, так как являются чересчур переоцененными. Она обратила внимание на акции инновационных компаний(например, ETF), которые, по ее мнению, могут принести большую прибыль. В это же время на рынке продолжает «зреть» мнение о том, что ФРС не удастся погасить инфляцию при помощи тех мер, которые она запланировала на текущий год. По мнению многих экспертов, при помощи повышения ставки и отказа от монетарного стимулирования не удастся решить проблему цепочек поставок и проблему влияния пандемии на экономику, спрос, предложение. Таким образом, инфляция в Америке может продолжать оставаться высокой и в конце 2022 года. Какой будет реакция инвесторов и трейдеров на это, пока что сложно сказать. Если инфляция снизилась бы обратно к 2% к концу текущего года, можно было бы не сомневаться в том, что фондовый рынок серьезно скорректируется. Но если инфляция будет оставаться высокой, это может сохранить спрос на наиболее популярные акции, доход по которым определяется не дивидендными выплатами, а их постоянным ростом стоимости. Другими словами, при высокой инфляции акции Apple или Microsoft(и другие «эталонные» акции) могут продолжать расти, удерживая ключевые фондовые индексы от сильного падения. Таким образом, многое сейчас действительно зависит именно от показателя инфляции, на которую будут стараться повлиять чиновники ФРС. Напомним, что большинство представителей ФРС заявило, что готовы поддержать не менее трех повышений в 2022 году, а некоторые высказались за четыре повышения. Сама же инфляция выросла до 7% и пока что не видно, чтобы она замедляла свой рост. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 18 января. Вычислительные мощности растут, рентабельность добычи биткоина снижается.

Биткоин в понедельник продолжал оставаться на том же месте. В последние недели активность криптовалютного рынка очень сильно понизилась, а первая криптовалюта находится около отметки 41515$ уже очень долго. Я не могу сказать, что сейчас строится горизонтальный участок тренда, но рынок явно находится в смятении. Противоречия раздирают криптовалютных инвесторов, так как, с одной стороны, на отметке 41515$ расположена сильна поддержки и многие долгосрочники и институционалы выкупают биткоин на ней. С другой стороны, новостной фон остается для криптовалюты очень сложным и явно не предполагает новое ралли наверх. Волну с нисходящего участка тренда может считать завершенной, так как она может получиться укороченной. Однако, я все же верю в то, что она примет четкий пяти волновой вид. Если это предположение верно, то снижение котировок инструмента должно продолжиться. А для этого нужна удачная попытка прорыва отметки 41515$. Доля биткоина в криптовалютных платежах падает. В прошлом году владельцы монет биткоин реже использовали их для расчета, чем годом ранее. Объемы криптовалютных транзакций в биткоине сократились и сейчас на биткоин приходится около 65% от общего количества транзакций. В 2020 году эта цифра составляла 92%. Несмотря на то, что этот показатель серьезно сократился, биткоин все равно удерживает уверенное лидерство, а ближайший преследователь Ethereum имеет долю всего 15%. Все остальные криптовалюты имеют еще меньший удельный вес. Аналитики сообщают, что инвесторы все чаще выбирают альтернативные криптовалюты и стейблкоины, так как первые имеют больший потенциал роста, а вторые – менее волатильны. «Эра биткоина» находится в начале конца? Себестоимость биткоина сейчас составляет 34000$. Тем временем, аналитики подсчитали, что учитывая текущую сложность добычи монет и общую вычислительную мощность, цена майнинга одной монеты биткоина сейчас равняется 34000$. Вычислительные мощности постоянно растут, а технологические компании выпускают все новые модели майнеров. Поэтому растет общая вычислительная мощность, что приводит к усложнению добычи одной монеты и более высоким затратам на оборудование и электроэнергию за счет высокой конкуренции в отрасли. Помимо этого, «хардфорки» снижают премию майнеров за добытый блок и ближайший «хардфорк» запланирован на 2024 год. Это означает, что премия майнеров снизится вдвое. И для того, чтобы добывать монету оставалось рентабельным занятием, криптовалюте нужен новый рост и стабилизация в новом ценовом диапазоне, гораздо выше текущего. Также сообщается, что с падением рентабельности добычи возрастают шансы на новый рост криптовалюты, так как майнеры все чаще не продают монеты по текущей стоимости, ожидая ее повышения. Однако я не рекомендую рассматривать спрос на биткоин, как величину, которая не может снижаться или постоянно растет. Каким бы ни было предложение, если спрос будет снижаться, то и курс криптовалюты будет снижаться. Сценарий с down-трендом не отменен. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время я считаю завершенной волну b, которая приняла ярко выраженный трех волновой вид. Инструмент снизился к прошлому лоу, около уровня 41500$, в рамках предполагаемой волны c, и пробил его. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент гораздо ниже этой отметки. Новостной фон сейчас не на стороне первой криптовалюты, таким образом, ожидания сильной волны с – не безосновательны. Очень важна удачная попытка прорыва лоу волны а, а также отметки 41515$, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи. В этом случае снижение может продолжиться с целями, расположенными около отметок 37552$ и 34322$, что приравнивается к 23,6% и 50,0% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 18 января 2022 года

В понедельник котировка европейской валюты не оторвалась вниз от целевого уровня 1.1415 (вершина июня 2019 года), задержалась на нём, и сегодня утром показывает намерение роста при разворачивающемся вверх осцилляторе Марлин на графике дневного масштаба. Основной сценарий – рост к целевому уровню 1.1570 (к вершине января 2019 года) сохранился.На графике четырёхчасового масштаба цена была поддержана индикаторной линией баланса (красная). Осциллятор Марлин движется в боковике. Выйти в положительную область он может с преодолением ценой вершины вчерашнего дня (1.1434). Таким образом, уровень 1.1434 становится подтверждающим уровнем дальнейшего роста. Закрепление цены под линией Крузенштерна, ниже отметки 1.1386, может протолкнуть цену к линии Крузенштерна дневного масштаба в район 1.1310.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс