Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Скучный день с идеальным

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD продолжала двигаться в привычном для себя стиле. А именно – отсутствие тренда и слабая волатильность. В среду волатильность составила 36 пунктов, что даже меньше, чем «мало». Тем не менее, трейдеры уже должны были привыкнуть к таким «телодвижениям» пары, так как они продолжаются уже несколько месяцев. Как ни странно, но сегодня даже была макроэкономическая статистика. То есть рынкам в течение дня было на что реагировать. Другое дело, что они не посчитали необходимым это делать. Отчет по европейской инфляции за сентябрь получился максимально не интересным, так как фактическое значение(3,4%) совпало и с предыдущим, и с прогнозным. Таким образом, никаких особых выводов после этого отчета сделать не получается. На иллюстрации четко видно, что после публикации этого отчета ничего не поменялось (цифра «1» на иллюстрации). Теперь перейдем к торговым сигналам. Он, в принципе, был сформирован только один в течение среды. Зато какой! Яркий пример того, что называется сильным сигналом. Обращаем сразу внимание трейдеров, что линия Киджун-сен в течение дня повысилась, что отлично видно на 4-часовом таймфрейме, откуда она и переносится каждый день. И именно благодаря этому и сформировался сигнал на покупку. После его формирования цена преодолела уровень сопротивления 1,1641, не отскочив от него, поэтому оснований для закрытия длинных позиций не было. Уже вечером, когда цена так и не сформировала сигнал на продажу, можно было закрывать вручную лонги в прибыли около 25 пунктов. Отличный результат! Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, как пара евро/доллар скорректировалась к критической линии и при этом сохранила текущую восходящую тенденцию. Таким образом, мы вправе ожидать продолжения движения на Север, которое по-прежнему очень трудно объясняется, с точки зрения фундаментального анализа. Мы видим, что большую часть макроэкономической статистики рынки просто игнорируют, а фундаментальные темы, которые сейчас имеются, не оказывают никакого влияния на рынки. Единственное, что можно отметить – рынки, возможно, продолжают избавляться от доллара на фоне ослабления веры в то, что ФРС объявит в ноябре о начале сворачивания программы QE. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666 и 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1582) и Киджун-сен(1,1620). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 21 октября календари макроэкономических событий в Евросоюзе и Штатах опять будут пустовать. Чисто теоретически можно было бы обратить внимание на отчет по количеству первичных и повторных заявок на пособия по безработице, но вероятность того, что рынки отработают его, ничтожно мала. Таким образом, похоже, нас ждет очередной день с минимальной волатильностью. Рекомендуем к ознакомлению: Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 21 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку(222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысяч контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но, тем не менее, именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин установил новый исторический рекорд!

Согласно данным торгов, первая цифровая монета обновила исторический максимум, перешагнув отметку в $64 850.На протяжении всей торговой сессии среды главная криптовалюта активно стремилась перейти этот важный психологический порог и – смогла! Так, по данным криптовалютной биржи Binance, на момент написания материала стоимость BTC выросла на 4,47% – до $65 670, а чуть ранее обновила исторический максимум, достигнув уровня в $66 100. Предыдущий ценовой рекорд главного цифрового актива в $64 850 был зафиксирован 14 апреля текущего года.Напомним, в начале октября стоимость биткоина балансировала на уровне $43 820, подорожав более чем в полтора раза после сентябрьского снижения на 7%. До этого на протяжении двух последних месяцев лета BTC активно увеличивался и суммарно подскочил почти на 35%.Причиной такой сумасшедшей эйфории ведущей криптовалюты аналитики называют старт торгов первого биржевого фонда Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах. На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE Bitcoin Strategy ETF от американского поставщика специализированных биржевых продуктов ProShares представлен под тикером BITO.СМИ сообщают, что интерес участников рынка к новому инструменту оказался так велик, что лишь за первые 20 минут сессии объем торгов ценными бумагами ProShares пробил отметку в $280 млн. При этом по итогам торгового дня оборот нового инструмента составил 24,1 млн акций, а их стоимость превысила $1 млрд.Итоги такой эффектной торговой сессии поспешил прокомментировать председатель американской Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер. Глава SEC заявил, что регулятор одобрил Bitcoin-ETF исключительно ради защиты инвесторов, т.к. BTC-фьючерсы находятся под контролем организации уже более четырех лет.Ощутимое увеличение цены биткоина происходит на фоне активного снижения большинства альткоинов из топ-10 криптовалют. К примеру, любимец трейдеров – Binance Coin – просел на 1,08% – до $485,23. Незначительный рост продемонстрировала лишь монета Ethereum, стоимость которой увеличилась на 1,43% – до $3842,99.Что же касается сумасшедшего роста биткоина, аналитики предостерегают инвесторов от чрезмерного ажиотажа на фоне этих событий. Так, специалисты криптосферы предполагают, что официальный запуск Bitcoin-ETF – это лишь короткий ощутимый импульс для увеличения стоимости цифрового актива, после которого могут последовать разворот и широкая коррекция. При этом, советуют эксперты, даже если биткоин будет перманентно расти, трейдерам стоит быть максимально осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 21 октября? Простые советы для новичков. Пара остается в ограниченном боковом диапазоне.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала торговаться очень спокойно. В отличие от пары фунт/доллар, которая уже несколько недель торгуется внутри восходящего тренда. Но нет, европейская валюта в паре с долларом преимущественно стоит на одном месте. Мы уже говорили ранее, что пара неделю провела внутри бокового канала, покинула его и тут же оказалась в следующему боковом канале. Как не смотри на ситуацию, а тренд сейчас отсутствует, поэтому торговать по-прежнему очень неудобно, а мы не советуем рассматривать сигналы от индикатора MACD. В течение сегодняшнего дня в Евросоюзе даже был опубликован достаточно важный макроэкономический отчет по инфляции. Правда, само его значение не было впечатляющим. В сентябре индекс потребительских цен составил 3,4% г/г, что в точности соответствовало прогнозу экспертов. Таким образом, рынкам, по большому счету, не на что было реагировать. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме техническая картина выглядит также очень красноречиво. Боковое движение видно невооруженным глазом, а волатильность сегодняшнего дня составила меньше 40 пунктов. Таким образом, было очень сложно рассчитывать на россыпь сильных торговых сигналов и на высокую прибыль. По большому счету, торговых сигналов в течение дня было сформировано всего 2. Оба около уровня 1,1639. Уровень 1,1617 является минимумом сегодняшнего дня, поэтому его мы в расчет не берем. Первый сигнал на продажу был сформирован, когда цена закрепилась ниже уровня 1,1639 и цена после этого прошла вниз ровно 14 пунктов. То есть одного пункта не хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. В последствии цена начала движение вверх(в рамках бокового канала) и преодолела уровень 1,1639 уже снизу вверх, сформировав сигнал на покупку. Таким образом, сделка на продажу была закрыта в убытке около 10 пунктов, а вместо нее открыта длинная позиция. С длинной позицией получилось немного удачливее, хотя сила движения вверх тоже оставляла желать лучшего. После формирования этого сигнала цена смогла пройти вверх еще 10 пунктов. Именно на этом уровне прибыли и можно было закрывать эту сделку ближе к вечеру, так как других сигналов к выходу из нее все равно не было. В итоге по итогам дня начинающие трейдеры не получили ни прибыли, ни убытков. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме флэт отменился, но восходящая тенденция по-прежнему не сформирована, а волатильность все еще не превышает 40-50 пунктов в день(в большинстве случаев). Таким образом, на 30-минутном ТФ по-прежнему торговать очень неудобно, и мы все еще не рекомендуем отслеживать сигналы от индикатора MACD. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 21 октября являются 1,1617, 1,1639, 1,1666 и 1,1685. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В четверг ни в Евросоюзе, ни в США не будет опубликовано ни одного макроэкономического отчета и не запланировано ни одного важного фундаментального события. Таким образом, с высокой долей вероятности будет сохраняться слабое движение в боковом канале. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 октября. Банк Англии опасается высокой инфляции, но та не спешит расти

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась в последнее время и может усложниться еще раз. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину, и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который является коррекционным по своей сути. Тем не менее этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трехволновой вид. Если же она примет пятиволновой вид, тогда после завершения текущей волны d может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Сейчас я склоняюсь именно к такому варианту развития событий. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи как раз может указать на готовность рынков к новым распродажам британца. В то же время прорыв уровня 23,6% может потребовать внесения коррективов в волновую разметку, а нисходящий участок тренда – может быть признан завершенным. Инфляция в Великобритании замедлилась, но, скорее всего, это случайность. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды сначала понизился на 70 базовых пунктов, а потом вырос на 80. Снижение котировок наблюдалось в первой половине дня, а повышение – во второй. Утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который не впечатлил, откровенно скажем. Вместо ускорения или неизменности, рынки увидели снижение инфляции. Не то, чтобы это было однозначно плохо, но в последнее время Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, неоднозначно заявлял, что инфляция продолжит расти, хоть ее ускорение и носит временный характер. Тем не менее в Банке Англии допускают, что инфляция вырастет до 4%, прежде чем начнет снижение и стабилизируется около 2%, которые считаются целевыми. Некоторые аналитики считают, что инфляция в Великобритании может даже ускориться до 5%. В любом случае, чем выше и быстрее подскочит инфляция, тем быстрее Банка Англии приступит к сворачиванию программы стимулирования и повышению ставок. Однако без первого не будет второго. Таким образом, текущее слабое значение инфляции в некотором роде отсрочивает будущее повышение ставок. Однако я не рекомендую делать поспешных выводов, так как цены на энергоносители во всем мире продолжают расти, растет цена на электроэнергию, таким образом, уже в октябре ускорение инфляции может возобновиться. Поэтому британец лишь на короткое время попал в немилость к рынкам. Во второй половине сегодняшнего дня его повышение возобновилось. Но если оно будет продолжаться, то волна d зайдет за пик волны b, чего не может быть. Общие выводы. Волновая картина продолжает вызывать некоторые вопросы, хотя пока выглядит достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Так как сейчас продолжается построение восходящей волны, я советую дождаться ее завершения прежде, чем продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С. Подтверждением готовности рынков к новым продажам может стать неудачная попытка прорыва отметки 1,3871. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уолл-стрит и реальная экономика: «уже не вместе»; проблемы в области поставок растут

Мир сталкивается с «очень длительными» перебоями в грузопотоках, сообщает руководитель ведущего оператора портов ICTSI. На ЛМЕ закончилась медь. Американские фондовые индексы выросли в среду.Уолл-стрит и реальная экономика: «уже не вместе»; проблемы в области поставок растутГрузоперевозки станут еще сложнее и дороже Мир сталкивается с «очень длительными» перебоями в грузопотоках, сообщает руководитель ведущего оператора портов ICTSI. Проблемы в логистике, такие как нехватка грузовиков и задержки отгрузок в портах, сказываются на поддерживаемых цепочках поставок. Поскольку возобновление экономики увеличивает объемы, растет и давление на логистический сектор и поставщиков сырья и комплектующих. В последние месяцы экономика многих стран страдает из-за узких мест, вызванных всплеском спроса на розничные товары со стороны людей, застрявших дома из-за ограничений и заторов, связанных с пандемией. Это виляет на предложение контейнеровозов и ящиков для перевозки грузов. В отдельные моменты ситуация была особенно тяжелой на крупных розничных рынках, таких как Соединенные Штаты, где десятки судов застряли у портов Западного побережья Лос-Анджелеса и Лонг-Бич, не имея возможности разгрузиться. «Я рассматриваю это как очень затяжной кризис, по крайней мере, в порту и на суше, особенно в таких местах, как США. Справиться с ним будет сложно», - сказал Кристиан Гонсалес, глава корпоративного управления International Container Terminal Services (ICTSI) со штаб-квартирой на Филиппинах. «С точки зрения тихоокеанских поставок, какое-то время это будет довольно беспорядочно, и это не то, что можно решить, добавив больше кораблей в систему. Это только приведет к увеличению отставания». По словам Гонсалеса, активная грузовая деятельность также повлияла на другие регионы, включая Ирак, где ICTSI управляет терминалом Basra Gateway Terminal на юге страны. По его словам, международные судоходные компании перенаправляют контейнеры на маршруты с большими объемами перевозок. В последние месяцы ими фиксируются рекордно высокие ставки фрахтования. «В Ираке наблюдаются небольшие перебои, в основном из-за нехватки контейнеров и людей, которые просто не хотят отправлять контейнеры по этим маршрутам», - сказал он. ICTSI, который имеет контейнерные порты в ряде регионов, включая Азию, Ближний Восток и Южную Америку, и входит в десятку крупнейших операторов контейнерных терминалов в мире, обработал консолидированный объем в 5,45 млн TEU (двадцатифутовый эквивалент) в первой половине года. Это на 14% больше, чем за тот же период 2020 года, составившем объем в 4,79 млн TEU. Гонсалес оптимистично подходит к перспективам своей компании, но при этом ожидает, что объемы грузов останутся неизменными. То есть компания не планирует увеличения объемов перевозок, и это не такая уж хорошая новость. Похоже, как и производственный сектор, перевозчики боятся добавить больше кораблей и грузовиков, потому что в случае, если инфляция и/или очередной штамм Covid-19 придавит рост экономики, их мощности будут простаивать. Даже если прокредитоваться по нынешним ставкам, многие судовладельцы не справятся с ударом, если цена на перевозки снизится вместе со спросом, а инфляция вырастет, заставив поднимать зарплату сотрудникам. Нельзя сказать, что у них совсем нет оснований для опасений. Американцы будут экономить Несмотря на уверения правительства США о том, что рядовые жители коварно спрятали в кубышках более триллиона долларов, прогнозные данные пока показывают обратную динамику. Видимо, сэкономленные средства спрятаны очень глубоко, ведь опубликованные в среду данные показывают, что американцы накануне Рождества собираются покупать меньше. Ожидается, что праздничные расходы в США будут расти самыми медленными темпами, по крайней мере, за восемь лет, поскольку дефицит продуктов, более высокие цены и сохраняющаяся неопределенность, связанная с пандемией, угрожают ухудшить сезон покупок. Данные получены благодаря Adobe Analytics, которая прогнозирует средний рост онлайн-продаж на 10% или 207 миллиардов долларов в ноябре и декабре по сравнению с рекордным скачком на 33% в 2020 году, когда люди предпочитали делать покупки из дома, а не ездить в магазины во время пандемии. После борьбы с вирусными ограничениями для магазинов в течение большей части прошлого года розничные торговцы теперь сталкиваются с множеством последствий пандемии, включая кризис глобальных цепочек поставок, что может привести к нехватке всего, от обуви Nike до Apple iPhone в праздничные месяцы. Отсутствие ясности в отношении ожидаемых запасов еще более затрудняет определение того, может ли нехватка продуктов подтолкнуть потребителей к покупкам в Интернете или в магазине, заявил в среду ведущий аналитик Вивек Пандия. Ожидаемый дефицит и риск возобновления случаев COVID-19 также являются одной из причин более широкого диапазона прогнозов расходов Adobe, от 5% до 15%, добавил Пандия. Рост в 2021 году, который, как ожидается, будет частично обусловлен ростом цен на продукты, будет наименьшим ростом с тех пор, как Adobe начала отслеживать данные о расходах в праздничные дни в 2014 году. По словам представителя Adobe, в связи с тем, что компании поднимают цены на продукты из-за резкого роста расходов на товары и транспортировку, потребители, как ожидается, будут платить на 9% больше в период между Днем Благодарения и Киберпонедельником в этом году. В нем говорится, что сообщения о том, что нет в наличии, на веб-сайтах розничных продавцов выросли на 172% по сравнению с уровнем до пандемии в конце июля, причем быстрее всего истощались запасы одежды, за которыми следовали спортивные товары, детские товары и электроника. Чтобы справиться с потенциальной нехваткой товарных запасов, розничные торговцы предлагают меньше скидок и стремятся увеличить сезон продаж, поощряя покупателей начинать свои праздничные покупки в начале этого года. В этом уравнении, действительно, много неизвестных. Так, инфляция может подстегнуть покупателей купить товар раньше. Дефицит также стимулирует спрос. Остается также фактор импульсивных покупок, который растет тем больше, чем ближе праздничная дата. Однако часть покупателей просто не готова платить слишком много. Возможно, это сместит спрос на более дешевые товары, которые также начнут дорожать из-за повышенного спроса. Реальная экономика и нереальные трудности Все это наводит на не слишком радужную мысль о том, что инфляция в большой мере спровоцирована тем, что все слишком боятся. Правительства в Европе побоялись заключить фьючерсные контракты на поставку газа, и теперь Россия может диктовать им свои цены и свои условия. Перевозчики боятся увеличивать парки грузовиков и количество суден, хотя последний фактор, действительно, не особо поможет, ведь порты в Китае и в странах-экспортерах часто закрываются на карантин, прекращая отгрузку. В результате производители Китая также боятся увеличивать производственные объемы, ведь их товар будет лежать неотгруженным месяцами. Им также мешает жесткая политика государства в области распространения коронавируса. Производители Европы и США сокращают объем выпускаемой продукции, поскольку не получают сырье и энергоносители вовремя. Так, в этом году выросли цены на молочные продукты и корма для домашних животных. В 2022 году прогнозируется также рост цен на кофе.Nestle SA, владелец Nescafe и Nespresso, сказал, что кофе станет дороже, поскольку компания начинает ощущать давление более высоких производственных затрат в этой категории. Крупнейшая в мире продовольственная компания, которая также производит зоотовары Purina и сгущенное молоко Carnation, присоединилась к своим коллегам, добавив повышения цен в свои стратегии, поскольку они борются с ускоряющейся инфляцией, которая, по их прогнозам, может усилиться в 2022 году. «Это больше связано с конкретными категориями, которые пострадали от инфляции производственных затрат», - сказал аналитикам финансовый директор Франсуа-Ксавье Роже. В 2021 году это больше касалось молочных продуктов и ухода за домашними животными. «Но мы можем ожидать, что в следующем году у нас будет больше цен на кофе». В итоге цены растут, а обыватели обеспокоены... и только Уолл-стрит чувствует себя замечательно. Фондовый рынок вновь воспрял Американские фондовые индексы выросли в среду, чему способствовали сильные квартальные отчеты медицинских компаний, включая Anthem и Abbott, в то время как сохранялись опасения по поводу влияния ограничений цепочки поставок и инфляции на корпоративные доходы. Abbott Laboratories выросла на 4,2% после повышения годового прогноза прибыли на фоне восстановления продаж тестовых продуктов на COVID-19. Акции Anthem Inc прибавили 5,7%, а Biogen Inc 2% после того, как обе медицинские компании повысили прогнозы прибыли на год. Из 11 основных отраслевых индексов S&P 500 восемь подросли после проседания в понедельник. Экономисты ожидают, что прибыль S&P 500 вырастет на 33% по сравнению с прошлым годом, согласно данным Refinitiv, при этом внимательно следя за перспективами роста компаний, которые сталкиваются с ростом затрат, нехваткой рабочей силы и сбоями в цепочке поставок. «Инвесторы переваривают прибыль и влияние сбоев в цепочке поставок на корпоративную Америку», - сказала Фиона Чинкотта, старший аналитик финансовых рынков. «Последние релизы помогли отвлечься от опасений по поводу стагфляции, но отвлекли внимание на узкие места в цепочке поставок, которые, по всей видимости, негативно скажутся на доходах за третий квартал». Глобальная сенсация Netflix «Игра в кальмары» помогла привлечь больше клиентов, чем ожидалось, заявил крупнейший в мире потоковый сервис, прогнозируя, что насыщенный состав участников еще больше увеличит количество регистраций до конца года. Сериал посмотрели более 142 млн. домохозяйств. Однако его акции упали на 2,3% после рекордного максимума в начале этого месяца из-за некорректного высказывания одного из сотрудников компании, прибавив в целом 18,2% в этом году. Другие названия мегакэп-технологий и коммуникаций были смешаны в предмаркетной торговле. По данным Verge, Facebook, прибавивший 0,2%, планирует провести ребрендинг с новым названием, ориентированным на метавселенную. Впрочем, штраф в размере 50,5 млн. фунтов стерлингов от британского регулятора за нарушения, допущенные при покупке платформы Gif Giffy, может негативно повлиять на котировки компании сегодня и завтра. «Люди ждут, чтобы увидеть, что сообщат крупные технологические компании. Вероятно, это настоящая причина, по которой мы видим, что отдельные акции реагируют больше, чем рынок в целом», - сказал Питер Кардилло, главный специалист по рынкам. В квартальных отчетах Verizon Communications Inc прибавила 2,1% за счет увеличения числа абонентов постоплатной телефонной связи в третьем квартале, чем ожидалось, в то время как нефтедобывающая компания Baker Hughes Co упала на 4% из-за невысокой прибыли. Контрольный индекс S&P 500 всего на 0,3% ниже рекордного уровня закрытия в начале сентября, в то время как средний индекс Dow Jones Industrials на 0,3% ниже своего исторического максимума, достигнутого в середине августа. В 9:57 утра по восточному времени индекс Dow Jones Industrial Average вырос на 83,61 пункта, или 0,24%, до 35 540,92, S&P 500 вырос на 10,73 пункта, или 0,24%, до 4 530,36, а индекс Nasdaq Composite вырос на 9,87 пункта, или на 0,07%. , на 15 138,96. Акции Ford Motor прибавили 2,3% после того, как Credit Suisse повысил рейтинг акций американского автопроизводителя до «лучше» в связи с переходом на электромобиль. На NYSE количество проданных выпусков превысило количество подешевевших на 1,46: 1. Число падающих выпусков превысило число подорожавших при соотношении 1,01 к 1 на Nasdaq. Индекс S&P зафиксировал 38 новых 52-недельных максимумов и ни одного нового минимума, в то время как Nasdaq зафиксировал 48 новых максимумов и 12 новых минимумов. Tesla Inc упала на 0,6% в преддверии квартальных результатов после закрытия рынков, поскольку инвесторы ожидают подробностей о ее результатах в Китае.Объем торгов благодаря «дешевому» доллару настолько интенсивен, что создает коллапсы в исполнении реальных контрактов. Лондонская биржа металлов опустошенаТак, на Лондонской бирже металлов закончилась медь – в буквальном смысле. Доступные запасы меди на складах LME упали ниже 20 000 тонн - меньше, чем китайские фабрики потребляют за один день. Теперь трейдеры борются с возможностью того, что металл просто не будет доступен для доставки.Резкое падение запасов, начавшееся в августе и ускорившееся в этом месяце, привело к резкому скачку ближайших контрактов на LME до рекордных премий по меди для последующей поставки. Это особенно болезненно для производителей меди - компаний, которые превращают основной металл в такие вещи, как провода, пластины и трубы, и которые, как правило, продают фьючерсы на LME, чтобы застраховаться от своих ценовых рисков.Но опустошение складов также помогло задрать контрольные цены, а повсеместная роль меди в мире означает, что скачок затрат усилит широкомасштабное влияние инфляции на производителей и строителей. И хотя растущие угрозы мировой экономической активности вызывают вопросы о перспективах спроса на медь, запасы китайских и американских конкурентов на LME также низки.Лишь небольшая часть мировой меди когда-либо поступает на склад LME, и пользователи меди, как правило, заключают долгосрочные контракты с производителями и трейдерами, а не ищут поставки на бирже. Тем не менее, тот факт, что биржевые запасы настолько низки - и не только на LME - показывает, что буфер рынка опасно истощился.Биржа ввела чрезвычайные меры вторник вечером для исправления ситуации. Среди них было временное изменение правил, позволяющее любому трейдеру с короткой позицией, который не может поставить медь, отложить выполнение своих обязательств по поставке за определенную плату.«Это беспрецедентная ситуация, и мы не видели ничего подобного в новейшей истории рынка меди», - сказал Робин Бхар, независимый консультант, который анализирует рынки металлов LME более 35 лет. «Эти рыночные действия суровы, но они необходимы».LME также начала расследование, запрашивая у банков и брокеров информацию об их деятельности и деятельности их клиентов на рынке меди за последние два месяца. Торговый дом Trafigura Group отозвал значительную часть меди, которая была вывезена со складов LME в последние месяцы.В ответ Trafigura заявила, что для доставки конечным потребителям потребовались запасы LME, подчеркнув, что существует высокий спрос на медь, который вытесняет доступное предложение. «Роль Trafigura заключается в обеспечении безопасности поставок товаров для своих клиентов», - сказал представитель торгового дома.Сегодня цены на медь немного снизились благодаря вмешательству биржи. Однако это не первый случай, когда LME вмешивается в ее рынки. В 2019 году биржа провела аналогичное расследование, когда поток заказов на вывод никеля спровоцировал скачок цены на никель. Рынок успокоился, и LME не предпринял никаких дальнейших действий.Обратите внимание на даты: оба случая сверхспекуляций приходятся на года наибольшего экономического роста. Мы можем предположить, что это напрямую связано с образованием пузырей в соответствующих секторах. Несомненно, сверхдоходы, которые демонстрируют банкиры и хеджфонды, напрямую связаны с рынком криптовалют, который позволяет достичь хорошего профита за счет сильной волатильности.При этом финансисты все меньше хотят связываться с кредитованием реального сектора, который испытывает огромные трудности. Если вам нужно мое мнение, это то, что в итоге обеспечит нам сильнейшую стагфляцию. Как бы не был важен биткоин и его роль в качестве флагмана новой эры цифровых денег, производство товаров не должно испытывать трудности с финансированием.Особенно тяжело может прийтись даже не крупным компаниям, которые в состоянии выпустить собственные облигации корпоративного займа, либо прокредитоваться под основные фонды. Мелкий производитель – вот кто под ударом. Именно частные производства проиграют в битве цен на сырье с крупными производителями. Именно средние и малые предприятия столкнутся с наибольшим давлением со стороны сотрудников, требующих повышения зарплаты.Крупные предприятия могут создавать некоторый лимит долгов, например, за электроэнергию без боязни, что их отключат, ведь на кону рабочие места. Частные производители лишены этих привилегий.Увы, Нацбанки в стремлении спасти в первую очередь финансовый сектор окончательно забыли, для чего существует финансовая система. Сверхприбыли отдельных лиц важнее финансирования производителей.Поэтому да, нас ждет стагфляция. Так что сейчас, пока инфляция еще не добралась до двухзначных цифр, следует усиленно поразмышлять о том, что вы будете тратить, когда настанут тяжелые времена. И возможно, задумаетесь о трейдинге как о способе заработать себе на жизнь, если вы еще не с нами. Ведь рынок не спит, он всегда переваривает деньги. И в самые тяжелые для экономики дни объем операций только возрастает, потому что такова его природа.Пожалуй, это самый важный урок, который нам преподают прямо сейчас финансисты с Уолл-стрит: в тяжелые времена в первую очередь позаботься о себе. И сейчас самое время создать себе "подушку". Может быть это жестоко, но такова реальность. Читайте другие статьи автора: Нефть растет в цене. Россия не даст Европе топлива без одобрения Северного потока-2Биткоин: растет, падает и вновь растет еще больше; причины ажиотажа инвесторов вокруг криптовалют доступным языкомНе такая уж и временная: инфляция собирается задержаться, акции растут, центробанки беспокоятсяFacebook и технический сбой - в чем причина на самом деле?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 20 октября. Банк Англии опасается высокой инфляции, но та не спешит расти.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка усложнилась в последнее время и может усложниться еще раз. Инструмент выполнил удачную попытку прорыва лоу предыдущих волн a и e. Таким образом, были внесены коррективы в волновую картину и теперь она приобрела вид нисходящего участка тренда, который является коррекционным по своей сути. Тем не менее, этот понижательный участок уже может быть завершен, а может приобрести гораздо более протяженный вид. На картинке выше видно, что последняя волна С уже может быть завершена, если приняла трех волновой вид. Если же она примет пяти волновой вид, тогда после завершения текущей волны d, может возобновиться снижение котировок инструмента в рамках волны e. Сейчас я склоняюсь именно к такому варианту развития событий. Неудачная попытка прорыва уровня 23,6% по Фибоначчи как раз может указать на готовность рынков к новым распродажам британца. В то же время, прорыв уровня 23,6% может потребовать внесения коррективов в волновую разметку, а нисходящий участок тренда – может быть признан завершенным. Инфляция в Великобритании замедлилась, но, скорее всего, это случайность. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды сначала понизился на 70 базовых пунктов, а потом вырос на 80. Снижение котировок наблюдалось в первой половине дня, а повышение – во второй. Утром в Великобритании вышел отчет по инфляции, который не впечатлил, откровенно скажем. Вместо ускорения или неизменности, рынки увидели снижение инфляции. Не то, чтобы это было однозначно плохо, но в последнее время Эндрю Бейли, губернатор Банка Англии, неоднозначно заявлял, что инфляция продолжит расти, хоть ее ускорение и носит временный характер. Тем не менее, в Банке Англии допускают, что инфляция вырастет до 4% прежде, чем начнет снижение и стабилизируется около 2%, которые считаются целевыми. Некоторые аналитики считают, что инфляция в Великобритании может даже ускориться до 5%. В любом случае, чем выше и быстрее подскочит инфляция, тем быстрее Банка Англии приступит к сворачиванию программы стимулирования и повышению ставок. Однако без первого не будет второго. Таким образом, текущее слабое значение инфляции в некотором роде отсрочивает будущее повышение ставок. Однако, я не рекомендую делать поспешных выводов, так как цены на энергоносители во всем мире продолжают расти, растет цена на электроэнергию, таким образом, уже в октябре ускорение инфляции может возобновиться. Поэтому британец лишь на короткое время попал в немилость к рынкам. Во второй половине сегодняшнего дня его повышение возобновилось. Но если оно будет продолжаться, то волна d зайдет за пик волны b, чего не может быть. Общие выводы. Волновая картина продолжает вызывать некоторые вопросы, хотя пока выглядит достаточно убедительно. Она получила нисходящий вид, но при этом не импульсный. Так как сейчас продолжается построение восходящей волны, я советую дождаться ее завершения прежде, чем продавать инструмент в расчете на построение предполагаемой волны e в С. Подтверждением готовности рынков к новым продажам может стать неудачная попытка прорыва отметки 1,3871. Старший график. Восходящий участок тренда, который начал свое построение пару месяцев назад, принял довольно неоднозначный вид и уже завершен. Построение повышательного участка тренда отменено и теперь можно считать, что 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Британская инфляция и французская угроза

Пара фунт-доллар уже второй день подряд тестирует уровень сопротивления 1,3830, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. На стороне фунта – рост инфляции в Великобритании, а также ястребиные намерения представителей Банка Англии. Тогда как «отголоски Брекзита» оказывают давление на британскую валюту, не позволяя быкам gbp/usd преодолеть вышеуказанный ценовой барьер. В итоге пара демонстрирует достаточно высокую внутридневную волатильность, но при этом не может прорваться к границам 39-й фигуры. Начнём с британской статистики. Сегодняшние макроэкономические отчёты оставили двоякое впечатление. С одной стороны, основные компоненты инфляционного релиза оказались в «красной зоне», недотянув до прогнозных значений. С другой стороны, инфляция всё равно остаётся на достаточно высоких значениях, подпитывая тем самым ястребиные ожидания инвесторов. Судя по реакции рынка, трейдеры пришли к выводу о том, что «стакан» всё же «наполовину полон», а не наоборот. Поэтому сентябрьские цифры де-факто оказались в пользу фунта, несмотря на «красный окрас». Так, общий индекс потребительских цен в месячном исчислении вышел на отметке 0,3%, при прогнозе роста до 0,4% (предыдущее значение – 0,7%). В годовом выражении общий ИПЦ оказался на отметке 3,1%, тогда как эксперты ожидали увидеть его на уровне августа, то есть на отметке 3,2%. Стержневой индекс, без учета волатильных цен на энергию и продукты питания, также немного недотянул до прогнозного уровня. Вместо трёхпроцентной отметки он вышел на отметке 2,9%. Здесь необходимо отметить, что данный результат всё равно является очень и очень неплохим – в последний раз (если не считать августовский релиз) базовая инфляция в Великобритании находилась на таких высотах почти десять лет назад – в начале 2012 года. Поэтому в этом случае «красный окрас» компонента можно смело проигнорировать. А вот индекс розничных цен вышел в «зелёной зоне» - как в месячном, так и в годовом исчислении (0,4%, 4,9% при прогнозе 0,2%, 4,6%). В целом, сентябрьские цифры отступили от августовских максимумов. Но здесь необходимо напомнить, за счёт каких «бонусов» британская инфляция стрельнула в последний месяц лета. Дело в том, что в прошлом году в стране действовала стимулирующая программа «Eat Out to Help Out», которая «завлекала» граждан в рестораны, кафе и пабы. Власти хотели помочь пострадавшему сектору общественного питания, поэтому фактически оплачивали существенную скидку, вплоть до 50%. В итоге цены на питание в кафетериях и ресторанах существенно просели. Данная программа действовала непродолжительное время – буквально с середины июля до конца августа. В этом году цены выросли, однако разрыв с прошлогодними низкими ценами оказался существенным. Если рассматривать структуру августовского релиза, можно прийти к выводу, что на рост цен в кафе, пабах и ресторанах пришлась львиная доля роста индекса потребительских цен в годовом исчислении. Естественно, что в сентябре 2021 года фактор влияния программы «Eat Out to Help Out» уже не работал, так как её действие завершилось 31 августа 2020 года. Этим, в частности, и объясняется тот факт, что сегодняшний релиз не дотянул до прогнозных уровней. Но, повторюсь, даже с учётом «красной зоны», инфляционные показатели (особенно это касается стержневого индекса) остаются на достаточно высоком уровне. Кроме того, многие эксперты ожидают ещё один рывок инфляции в октябре-ноябре, прежде всего за счет роста цен на коммунальные услуги и частичного повышения налога на добавленную стоимость. Именно поэтому после некоторых раздумий трейдеры gbp/usd решили использовать южный откат пары как повод для открытия лонгов. Понижательное давление на пару сегодня оказали политические новости. Стало известно, что между Парижем и Лондоном снова обострились отношения. Официальный представитель французского правительства сообщил, что его страна уже в пятницу может объявить о санкциях против Британии за несоблюдение соглашения по Брекзиту и договоренностей по рыбной ловле. Франция заявила о том, что Соединенное Королевство фактически блокирует работу их моряков. Париж в ультимативной форме потребовал до конца рабочей недели решить этот вопрос. Перспективы торговой войны априори не могут радовать инвесторов, поэтому быки сегодня отступили от достигнутых максимумов. Впрочем, по информации европейской прессы, консультации Лондона и Парижа относительно «рыболовного вопроса» всё ещё продолжаются. При этом отмечается, что воинственное заявление представителя правительства Франции необходимо воспринимать в контексте «переговорной тактики». И здесь также необходимо помнить, что французы на протяжении всей «Брекзит-эпопеи» занимали наиболее жёсткую позицию по отношению к британцам, по сравнению с остальными членами европейского Альянса. Такой противоречивый фундаментальный фон говорит о том, что у покупателей пары gbp/usd ещё есть «запас хода» до основного уровня сопротивления 1,3912 (пятинедельный хай, который был достигнут 12 сентября), но не более. По инерции инфляционного релиза и ястребиных ожиданий фунт может в среднесрочной перспективе протестировать вышеуказанный таргет. Если быки gbp/usd не смогут закрепиться в области 39-й фигуры (судя по предшествующим южным откатам, это наиболее вероятный вариант), в приоритете снова будут короткие позиции с основной целью 1,3800 (средняя линия Bollinger Bands на таймфрейме W1).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин обновил свои исторические максимумы: рубеж в 70 000 долларов будет скоро преодолен, этому благоволит хайповость и

Сегодня исторический день в истории, ознаменованный новым рекордным максимумом для биткоина. Да, дамы и господа - это свершилось. Биткоин продолжает дрейфовать на бычьей волне и сегодня он официально обновляет свои исторические максимумы. Цифровое золото побило свой апрельский максимум в 64 800 долларов, и сегодня оно торгуется уже по цене в 66 800 долларов.Сейчас же Bitcoin нацелен на веху в 70 000 долларов, если смотреть на хайповость бычьего рынка, то в самое ближайшее время планка будет преодолена. Волна хайпа и фундаментальный фон биткоина дают понять, что это только начало большого и длительного ралли. Многие аналитики и даже критики уже признали, что Bitcoin - это настоящая нерушимая сила. Ему удалось преодолеть китайские репрессии, наложение запретов на него в Турции, выкарабкаться и назло всем пойти вверх. Для большинства данное событие стало настоящим счастливым днём, так как это настоящая победа над прогнившей и устаревшей фиатной системой, над коррупцией. Bitcoin - это настоящая свобода, это право выбора. В начале месяца, Bitcoin торговался на уровне в 40 000 долларов, ему предшествовал медвежий сентябрь. Однако быки взяли в ситуацию в свои руки, и в октябре месяце Bitcoin показал невероятный взлёт, сначала на волне слухов, а потом после заявления о создании первого в истории Bitcoin-ETF. Цифровое золото взлетело до своих максимумов, и многие аналитики уверены, что веха в 70 000 долларов уже будут покорена в этом месяце. Предложение биткоинов на многих криптобиржах упало да трёхлетних минимумов, сейчас чётко виден тотальный бычий настрой на крипторынке. Многие ходлеры со стажем, многие компании уже в огромных прибылях, это касается и Tesla и Microstrategy. которая уже получила прибыли более чем в 3 миллиарда долларов, прибыль Tesla составила более 1 миллиарда долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 октября. Инфляция в Евросоюзе находится под контролем

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения после того, как котировки опустились ниже лоу предыдущей волны. Таким образом, теперь участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Если это предположение верно, то сейчас началось и продолжается построение предполагаемой волны С, которая может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя предполагаемая волна а завершила свое построение и получила весьма протяженный вид. В данное время началось построение коррекционной волны b, после завершения которой должна быть построения еще хотя бы одна понижательная волна. Таким образом, текущая волновая разметка не говорит о том, что снижение инструмента завершено. В то же время коррекционные структуры весьма проблематичны, так как в любой момент могут усложниться или принять не совсем стандартный вид. Я не советую отрабатывать коррекционную волну b. Лучше дождаться ее завершения и отрабатывать волну с. Среда была уже поинтереснее вторника, но амплитуда остается низкой. Во вторник новостной фон для инструмента EUR/USD оставался очень слабым. Поэтому даже немного удивительно, что амплитуда составила 30 базовых пунктов, а сам инструмент довольно активно покупался и продавался. Сегодня ситуация изменилась в худшую сторону, несмотря на усиление новостного фона. Амплитуда сегодняшнего дня составила 17 базовых пунктов, хотя еще утром в Евросоюзе вышел отчет по инфляции. К несчастью, этот отчет оказался максимально пресным. Значение инфляции прошлого месяца составило 3,4% г/г, ожидания рынка по сентябрю – 3,4% г/г, реальное значение – 3,4% г/г. Таким образом, рынки, может быть, и хотели бы сыграть на этом отчете, но вот его значение не способствовало этому. В первой половине дня мы увидели снижение котировок инструмента, во второй – повышение, и все эти движения не были вызваны отчетами или другими событиями в США или Евросоюзе. Таким образом, сохраняется обычный рыночный шум, который является частью волны b, являющейся коррекционной. Эта волна, если текущая волновая разметка верна, может продолжиться еще на 40-70 пунктов вверх. То есть неудачная попытка прорыва отметки 1,1683, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, может привести к завершению ее построения. Однако я считаю, что спрос на американскую валюту может вырасти в ближайшее время, только если рынок получит новые свидетельства о готовности ФРС начать сворачивать программу QE в ноябре. Вчера члены совета директоров ФРС Мэри Дейли и Мишель Боуман уже заявили, что готовы поддержать уменьшение объемов QE на ближайшем заседании. Ранее это решение поддерживал Рафаэль Бостик и Джеймс Буллард. Сегодня его могут поддержать Чарльз Эванс, Рэндал Кворлз, которые выступят через несколько часов. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, но в данное время строится внутренняя коррекционная волна. Поэтому сейчас я советую дождаться завершения этой волны, а после этого - продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1454 и 1,1314, что соответствует 76,4% и 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще несколько месяцев, пока волна С будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор по паре с точки зрения волнового анализа и торговые рекомендации

Добрый день. Продолжаем анализировать ситуацию на валютном рынке с помощью теории Эллиотта. EURUSD H4: Вполне вероятно, что рынок находится в начале крупной восходящей тенденции. Предположительно было завершено формирование коррекционной волны 4, которая приняла форму простой волновой плоскости [A]-[B]-[C]. Волна [C] этой плоскости является медвежьим импульсом, состоящим из волн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения развития последней части импульсной волны [C], то есть медвежьего импульса (5). Мы увидели разворот рынка и начало новой бычьей волны. В рамках этой бычьей волны были построены подволны 1-2 и волны [1]-[2] меньшего волнового уровня. Вполне вероятно, что в ближайшее время рынок будет подниматься в новом бычьем импульсе меньшего волнового уровня в район цели 1.174 и выше. Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие длинных позиций с текущего уровня с целью 1.174. Торговые решения: Buy с текущего уровня. Take profit 1.174Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: две промежуточные вехи на пути к 100 000 долларов после обновления исторического максимума

Биткоин обновил исторический максимум, и об этом, разумеется, не написал сегодня только очень ленивый. Это хороший знак: одобрение ETF, пока только двух, оказалось очень сильным драйвером для рынка. Инвесторы не стали «продавать факт», и на момент написания статьи главная криптовалюта достигла 67 000 долларов за монету. Какие теперь цели по BTCUSD?Что же, похоже, опасения о возможной коррекции и незавершенном медвежьем цикле позади и следующая отметка, которая маячит впереди, - это 100 000 долларов за монету. А если вспомнить, как происходило обновление максимума 2017 года и как быстро биткоин вырос с 20 000 до 64 000, можно предположить, что и до новой цели главная криптовалюта доберется быстро. А когда исторический максимум обновлен и выше только небо (нет лимитных игроков), ориентиры по целям предположительные. Предлагаю воспользоваться нереализованными уровнями старой Fibo Expansion, которая была растянута еще при походе на 64 000 долларов в апреле. А как только возникнет необходимость, сменим ее на новую. Итак, теперь ближайшие технические цели находятся на уровнях 67044,68 (100 по Fibo Expansion) и 72240,60 (161,8 по Fibo Expansion). Первый почти достигнут, поэтому локально можем ждать либо осторожной коррекции, либо прорыва и дальше too the Moon!ETF - это только началоОбновление исторического максимума произошло на фоне листинга ProShares ETF на NYSE.Стоимость акций первого американского биткойн-ETF выросла после дебюта торгов во вторник. Согласно отчетам, ETF ProShares Bitcoin Strategy, под тикером «BITO», подскочил на 4,8% и закрылся на уровне 41,94 доллара.Это может означать начало конкуренции между фирмами, желающими предложить своим клиентам биткойн-ETF. По словам источника, знакомого с ситуацией, Invesco не сильно отстала по популярности среди регулирующих органов. Однако всего за день до листинга ProShares ETF она объявила, что не будет продолжать запуск.Понедельник 25 октября - листинг VanEckКомиссия по ценным бумагам и биржам США, похоже, одобрила биржевой фонд Bitcoin Strategy управляющего активами VanEck. Торги, как ожидается, начнутся 25 октября.В заявлении от 20 октября, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC), VanEck сообщил, что публичное размещение его ETF Bitcoin Strategy, который предлагает доступ к криптоактиву через будущие контракты, начнется «как можно скорее» после даты вступления в силу - 23 октября. Это говорит о том, что компания может разместить свои акции на бирже уже в понедельник, 25 октября.В отличие от биржевых фондов, предлагающих прямой доступ к криповалюте, которые не были одобрены SEC, ETF VanEck будет обеспечивать доступ через фьючерсные контракты. Впервые заявку на фьючерсный биткоин ETF VanEck подала в августе, а теперь может последовать примеру запуска ProShares на Нью-Йоркской фондовой бирже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 20 октября. Запущен первый биткоин ETF в мире. Биткоин вырос до 66 000$

Первый ETF начал котироваться на Нью-Йоркской фондовой бирже. В последние несколько дней и даже недель биткоин продолжал рост. Такое поведение главной криптовалюты объясняется тем, что Комиссия по фондовым рынкам и ценным бумагам США получила несколько заявок на ETF и уже успела одобрить часть из них. Сегодня стартовали первые торги в мире акциями фонда, который полностью основан на биткоине. Акции стали доступны на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикетом BITO. Сам фонд называется Bitcoin Strategy ETF, и он был запущен от лица компании ProShares. Для криптовалютного рынка – это маленькая победа, так как множество других компаний с 2013 года пытались получить разрешение от SEС на запуск биржевых биткоин-фондов. Таким образом, теперь институциональным инвесторам стало еще проще покупать биткоин и акции компаний и фондов, связанных с ним.Теперь уже крупные инвесторы могут покупать не просто сам биткоин, но и различные производные от него инвестиционные инструменты. ETF – это инвестиционный фонд, который формирует портфель активов из криптовалют или криптовалюты. А каждая ценная бумага такого фонда привязана к части активов фонда. То есть ETF-фонды фактически позволяют приобрести криптовалюту, не владея ею напрямую. В случае с компанией ProShares ее акции будут привязаны в биткоин-фьючерсам, которые торгуются на товарной бирже Чикаго. Как сообщают эксперты области инвестирования и криптовалют, теперь любые инвесторы и трейдеры будут иметь доступ к покупкам биткоина через обычный брокерский счет. Им не нужно будет выходить самостоятельно на биржи, переводить биткоины на свои кошельки и хранить их. Чем привлекателен ETF для инвесторов? Эксперты отмечают, что ETF – это еще один инструмент криптовалютного рынка, который позволяет инвестировать под иным углом, нежели прямая покупка криптовалют. Чем больше таких инструментов, тем лучше развивается криптовалютный рынок в США, что особенно важно на фоне полного запреты криптовалют в Китае. Однако запрет в Китае рынок уже пережил. По мнению многих экспертов, благодаря ETF на криптовалютный рынок будет осуществлен значительный приток новых инвесторов. Проблема в 2021 году по-прежнему заключается в том, что многие инвесторы, которые хотели бы инвестировать в криптовалюты, обладают низким уровнем осведомленности об этой сфере. Помимо этого, криптоиндустрия все еще очень слабо регулируется законодательно. Инвестирование в биткоин, хоть и непрямое, через ETА-фонд – более безопасная операция по сравнению с классической покупкой биткоина. Также порог вхождения в нее гораздо ниже. Стоимость одной акции в начале сегодняшних торгов составляла всего 40$, а купить ее мог любой, кто имеет брокерский счет. Таким образом, не только для институциональных инвесторов был значительно облегчен процесс покупки криптовалют, но и для мелких инвесторов. Эксперты отмечают, что разрешение SEC на листинг акций биткоин-фонда означает признание регулятором самого биткоина, что, пожалуй, самое важное. Акции биткоина-фонда будут менее волатильными, что значительно повышает к ним интерес среди инвесторов. Ну и, конечно, шансов попасть в сети к мошенникам гораздо меньше, чем при обычной покупке биткоина через биржи и хранение его на своем кошельке. Таким образом, биткоин в данное время имеет отличный плацдарм для дальнейшего роста. Напомню, что в последние несколько дней прозвучало сразу несколько прогнозов, согласно которым биткоин вырастет до 100 000$ в 2021-2022 годах. Однако также напомню, что в следующем году велика вероятность формирования нового «медвежьего» тренда. Биткоин все же не может расти постоянно, а на данный момент его рост длится уже полтора года. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У биткоина – новый исторический рекорд!

Согласно данным торгов, первая цифровая монета обновила исторический максимум, перешагнув отметку в $64 850.На протяжении всей торговой сессии среды главная криптовалюта активно стремилась перейти этот важный психологический порог и – смогла! Так, по данным криптовалютной биржи Binance, на момент написания материала стоимость BTC выросла на 4,47% – до $65 670, а чуть ранее обновила исторический максимум, достигнув уровня в $66 100. Предыдущий ценовой рекорд главного цифрового актива в $64 850 был зафиксирован 14 апреля текущего года.Напомним, в начале октября стоимость биткоина балансировала на уровне $43 820, подорожав более чем в полтора раза после сентябрьского снижения на 7%. До этого на протяжении двух последних месяцев лета BTC активно увеличивался и суммарно подскочил почти на 35%.Причиной такой сумасшедшей эйфории ведущей криптовалюты аналитики называют старт торгов первого биржевого фонда Bitcoin-ETF в Соединенных Штатах. На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE Bitcoin Strategy ETF от американского поставщика специализированных биржевых продуктов ProShares представлен под тикером BITO.СМИ сообщают, что интерес участников рынка к новому инструменту оказался так велик, что лишь за первые 20 минут сессии объем торгов ценными бумагами ProShares пробил отметку в $280 млн. При этом по итогам торгового дня оборот нового инструмента составил 24,1 млн акций, а их стоимость превысила $1 млрд.Итоги такой эффектной торговой сессии поспешил прокомментировать председатель американской Комиссии по ценным бумагам и биржам Гэри Генслер. Глава SEC заявил, что регулятор одобрил Bitcoin-ETF исключительно ради защиты инвесторов, т.к. BTC-фьючерсы находятся под контролем организации уже более четырех лет.Ощутимое увеличение цены биткоина происходит на фоне активного снижения большинства альткоинов из топ-10 криптовалют. К примеру, любимец трейдеров – Binance Coin – просел на 1,08% – до $485,23. Незначительный рост продемонстрировала лишь монета Ethereum, стоимость которой увеличилась на 1,43% – до $3842,99.Что же касается сумасшедшего роста биткоина, аналитики предостерегают инвесторов от чрезмерного ажиотажа на фоне этих событий. Так, специалисты криптосферы предполагают, что официальный запуск Bitcoin-ETF – это лишь короткий ощутимый импульс для увеличения стоимости цифрового актива, после которого могут последовать разворот и широкая коррекция. При этом, советуют эксперты, даже если биткоин будет перманентно расти, трейдерам стоит быть максимально осторожными.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин достиг исторического максимума и продолжает стремительно расти в цене: где BTC установит новый рекорд стоимости?

После непродолжительной фазы консолидации, биткоин достиг исторического максимума и без особых усилий преодолел его. По состоянию на 17:00 криптовалюта торгуется в районе $65,8k, за минувшие сутки подорожав на 7%. Преодоление исторического максимума можно назвать стремительным, так как всего за час BTC вырос на 3,7% и продолжает сохранять уверенную восходящую динамику. При этом наблюдается рост суточных объемов торгов до отметки $42 миллиарда. Прямо сейчас биток стремительно летит в космос и уже известна предполагаемая отметка, на которой будет установлен новый исторический рекорд.За последнюю неделю прирост биткоина составил 18%, и самый большой скачок произошел после преодоления важной зоны сопротивления на отметке $59,5k. Впоследствии биткоин уверенно закрепился выше $60k и начал подходить к финальному диапазону сопротивления в районе $61,5k-$63,8k. После непродолжительного периода стабилизации цены, криптовалюта совершила мощный пробой отметки $64k, сформировав на часовом графике длинную бычью свечу. По состоянию на 17:20 на часовом таймфрейме котировки BTC/USD столкнулись с небольшим сопротивлением, что замедлило рост цены. И несмотря на уверенное восходящее движение по MACD, индекс относительной силы уже начал снижаться. При этом стохастический осциллятор свершил резкий разворот и завершает формирование медвежьего пересечения, что может означать последующее снижение. Также это подтверждает импульсный характер пробоя $64k и причастность к этому институциональных инвесторов.На дневном графике ситуация выглядит позитивней за счет уверенного движения вверх по MACD и индексу относительной силы. Однако уже очевидно, что на отметке $66k биткоин столкнулся с сопротивлением продавцов, которые воспользовались импульсным ростом BTC, чтобы создать давление. Несмотря на бычий настрой основных индикаторов, стохастик развернулся во флет выше отметки 90, что указывает на завершение пиковой точки импульсного скачка. Вместе с тем, вероятнее всего, главная криптовалюта стабилизируется на этом участке и продолжит ралли, так как ончейн-метрики указывают на стремительный рост активности в сети актива. Рынок входит в основной этап роста и первичный импульс, вытолкнувший цену за исторический рекорд, продолжит множество продолжений за счет постоянного роста аудитории.Первая цифровая валюта успешно преодолела апрельский максимум и главный вопрос, который встает перед криптосообществом: как далеко зайдет бычье ралли биткоина. У аналитиков из компании PlanB есть ответ на этот вопрос, а у рынка есть все основания довериться временной модели компании, так как цена BTC идут в точности с расчетами программы. Эксперты предсказали сентябрьское падение монеты до $40k и последующий этап восстановления до середины октября. Если довериться модели S2F, то текущее ралли Bitcoin продлится до отметки $93k, после чего произойдет временный спад. Финальной точкой в 2021 году для первой криптовалюты станет цена в районе $135k, и прямо сейчас нет никаких сомнений в том, что так все и произойдет. Что касается более узкой динамики, то судя по растущему числу лонгов и надвигающемуся шорт сквизу, BTC намерен достичь отметки в $70k к завершению сегодняшнего торгового дня.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 октября. Отчет COT. Выступления членов FOMC никакого влияния на настроение трейдеров не оказали

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник двигалась без определенного направления. После отбоя котировок от верхней границы восходящего трендового коридора был выполнен разворот в пользу американской валюты и начался процесс падения, который продолжается и в данное время в направлении нижней границы коридора. Отбой от нижней границы позволит рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и возобновление роста в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,1704. Закрепление котировок под коридором повысит вероятность дальнейшего падения евровалюты. Информационный фон вчерашнего дня был практически нулевым. В течение дня состоялось три выступления членов FOMC, который в целом выступают достаточно часто и достаточно редко при этом делятся с трейдерами новой или важной информацией. Вчерашний день не стал исключением. Член FOMC Крис Уоллер заявил, что о начале сворачивания программы QE действительно может быть объявлено в начале ноября, а текущая высокая инфляция носит временный характер. Все то же самое мы слышали уже неоднократно и от Джерома Пауэлла, и от других членов FOMC. Председатель совета управляющих Мишель Боуман заявила, что инфляция может оставаться устойчиво высокой дольше, чем ожидалось ранее. Собственно, это все самое интересное за вчерашний день. Трейдеры не увидели в этих заявлениях никаких намеков на конкретные шаги от ФРС. Программа QE по-прежнему может начать уменьшаться в ноябре, но при этом ни одного заявления от представителей ФРС, что именно так и будет, не было. Многие члены FOMC лишь предполагают, что было бы целесообразно начать уменьшение ее объемов на следующем заседании. Однако это ничего не значит, так как совет управляющих путем простого голосования может не поддержать это предложение. Таким образом, доллар США, можно сказать, немного вырос после этих выступлений, но точно так же можно заявить, что вырос он по техническим причинам, так как ранее был важный отбой от границы коридора. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили закрытие над уровнем коррекции 100,0% - 1,1606. Таким образом, процесс роста может быть продолжен теперь в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,1782. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление курса пары под уровнем 100,0% сработает в пользу валюты США и возобновления падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс потребительских цен (09-00 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-00 UTC). США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (16-00 UTC). США - Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речью (17-00 UTC). 20 октября в Евросоюзе уже вышел отчет по инфляции, который полностью совпал с ожиданиями трейдеров, а чуть позже состоится еще три выступления членов FOMC. Тем не менее информационный фон сегодня опять будет слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» практически не поменялось. Спекулянты открыли 5733 контракта Long по евровалюте и 2420 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках выросло до 203 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 222 тысяч. Последние несколько месяцев категория трейдеров «Non-commercial» имеет склонность избавляться от Long-контрактов по евровалюте и наращивать Short-контракты. Или же наращивать Short более высокими темпами, чем Long. Продолжается этот процесс и сейчас, а европейская валюта, тем временем, продолжает слабое падение. Таким образом, действия спекулянтов влияют на поведение пары в данное время. Падение может возобновиться. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Трейдеры по-прежнему торгуют пару не слишком активно. Ранее я рекомендовал покупать пару при закрытии над нисходящим коридором на 4-часовом графике с целями 1,1629 и 1,1704. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Продавать пару рекомендую, если произойдет закрытие под нисходящим коридором на часовом графике с целью 1,1552. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 октября. Отчет COT. Британская инфляция разочаровала, фунт – упал

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила разворот в пользу американской валюты и небольшое падение в направлении уровня коррекции 61,8% - 1,3722. Однако буквально два часа назад котировки развернулись вверх и начали процесс роста. Все эти движения происходят внутри восходящего трендового коридора, который сохраняет настроение трейдеров «бычьим». Таким образом, падение британца сегодня могло быть вызвано техническими причинами. Однако в то же время, когда началось падение в Великобритании, был опубликован индекс потребительских цен за сентябрь, который составил 3,1% г/г, хотя трейдеры ожидали, что он не изменится по сравнению с августом и составит 3,2% г/г. Также оказался ниже и месячный прирост цен – всего 0,3%. Трейдеры ожидали не менее 0,4% м/м. Таким образом, несмотря на все опасения представителей Банка Англии и лично губернатора Эндрю Бейли, инфляция в Великобритании растет не слишком высокими темпами. Однако снижение на 0,1% г/г также нельзя считать и началом процесса замедления инфляции. Это значение всего лишь за один месяц. Поэтому к концу этого года или к началу следующего индекс потребительских цен еще может ускориться до 4% или выше. Тем не менее, пока этого не случилось, вероятность сворачивания британской программы количественного смягчения находится под еще большим вопросом, чем сворачивание программы QE от ФРС. И в США, и в Великобритании многое зависит именно от инфляции. Программы стимулирования направлены на то, чтобы максимально ускорить экономику, но при этом центральным банкам нужно следить за инфляционным давлением, чтобы оно не выходило за целевые рамки на долгосрочном отрезке. Именно об этом говорил буквально на днях Эндрю Бейли. Губернатор заявил, что дальнейший рост инфляции вынудит центральный банк применять свой инструментарий по сдерживанию роста цен. Но если этого самого роста инфляции нет, то нет и причин сворачивать QE в ближайшее время, так как это также будет приводить к торможению экономики. Британец сегодня упал, исходя из этих размышлений. Другое дело, что это было лишь падение внутри восходящего коридора. GBP/USD – 4H. Пара GBP/USD на 4-часовом графике выполнила отбой от верхней границы коридора и разворот в пользу валюты США. Таким образом, процесс падения котировок может продолжаться некоторое время в направлении нижней границы коридора. Отбой от этой границы позволит ожидать возобновления роста в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Индекс потребительских цен (06-00 UTC). США - Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью (16-00 UTC). США - Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью (16-00 UTC). США - Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речью (17-00 UTC). В среду в Великобритании уже вышел отчет по инфляции, который вызвал падение фунта стерлинга. Во второй половине дня выступят с речами представители FOMC, но вряд ли порадуют трейдеров новой информацией, отличной от той, которая уже прозвучала вчера от других членов FOMC. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 12 октября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало гораздо более «бычьим». На отчетной неделе спекулянты закрыли 1700 контрактов Long и 10673 контрактов Short. Таким образом, «медвежье» настроение стало гораздо более слабым. Тем не менее, количество контрактов Short, сосредоточенных на руках спекулянтов, все еще превышает количество контрактов Long на 11 тысяч. Это по-прежнему говорит о довольно сильном «медвежьем» настроении, поэтому можно ожидать возобновления падения британца в ближайшее время. Однако и текущий рост британца соответствует действиям спекулянтов на последней неделе. А оба восходящих трендовых коридора поддерживают дальнейший рост британца. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 61,8% - 1,3722 или от нижней границы коридора на часовом графике с целями 1,3795 и 1,3913. Открывать продажи я рекомендую, если произойдет закрытие под восходящим коридором на часовом графике с целями 1,3603 и 1,3530. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно растут

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют главным образом рост на торгах в среду. Китайские индикаторы Shanghai Composite и Shenzhen Composite прибавили 0,03% и 0,42% соответственно, индекс Гонконгской биржи Hang Seng Index вырос на 0,42%. Австралийский S&P/ASX 200 и японский Nikkei 225 также увеличились (на 0,67% и 0,31% соответственно), а корейский индекс KOSPI упал на 0,24%.Позитивному тренду на рынках АТР поспособствовал ряд факторов. Оптимизм вселяет тот факт, что ЦБ КНР принял решение сохранить размер учетной ставки в 3,85%. Положительное влияние на азиатские индексы оказали также американские фондовые индикаторы, которые растут на фоне сильной отчетности американских компаний.В то же время МВФ уменьшил свой прогноз относительно роста экономики азиатских стран. В соответствии с новым прогнозом, эксперты предсказывают рост региона на 6,5% в сравнении с прогнозом, который был дан ранее и предусматривал 7,6%. Наибольший рост показывают ценные бумаги высокотехнологичных компаний. Так, акции Alibaba Group Holding, Ltd. подорожали на 6,7%, Meituan – на 2,9%, а Tencent Holdings, Ltd. – на 2%. Также прибавили в цене бумаги Geely Automobile Holdings, Ltd. (+5,3%) и Xiaomi Corp. (+2%).Согласно статистическим данным из Японии, в прошлом месяце объем экспорта страны увеличился на 13%. Рост экспорта Японии превысил ожидания экспертов, которые предсказывали 11%. Также увеличился объем импорта (на 38,6%) вопреки прогнозам экспертов, которые ожидали увеличения этого показателя до 34,4%. В то же время наблюдается некоторое замедление экономического роста в сравнении с августовскими показателями. Импорт страны в последний месяц лета увеличился на 26,2%, а экспорт – на 44,7%. Наибольший рост на бирже в Японии показали ценные бумаги SoftBank Group Corp., Nissan Motor Co., Ltd., Mitsubishi Motors Corp. и Mazda Motor Corp., которые подорожали на 4%, 1,4%, 1,6% и 1,1% соответственно. Следуя за снижением корейского индикатора, подешевели и акции крупнейших компаний страны. Так, бумаги Kia Corp. потеряли 0,4%, Hyundai Motor Co. – 0,5%, Samsung Electronics – 0,3%. Тем временем цена бумаг SK Hynix Inc. выросла на 0,5%.На фоне увеличения австралийского индикатора выросли и котировки акций BHP Group, Ltd. (на 0,5%). Одновременно с этим стоимость акций Rio Tinto, Ltd. снизилась на 0,1%, а Fortescue Metals Group, Ltd. – на 0,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Коварство инфляции и монетарная гонка: доллар теряет лоск, пропуская вперед английскую лошадку. Падающий евро остается на

Ценовое давление вызывает беспокойство у всех. Цены на сырье достигли рекордных высот, и это, судя по всему, не предел. В ближайшее время могут вырасти расходы на продукты, бензин и тарифы на отопление. А накануне зимних праздников, учитывая перебои в поставках, есть риск удорожания игрушек и других популярных подарков.Некоторые ЦБ продолжают настаивать на временном характере инфляции, хотя уже и не так уверенно. Однако с фактом того, что инфляция будет оставаться достаточно длительное и неопределенное время, соглашается большинство Центробанков. Хорошо, если речь и дальше будет идти о повышенной инфляции, а не о гиперинфляции, которая вполне может образоваться при дальнейшем ускорении цен и отсутствии сдерживающих мер ЦБ.Риски реальные, поэтому некоторые регуляторы начали шевелиться в этом направлении, в частности Банк Англии. Глава регулятора Эндрю Бейли предупредил, что, возможно, придется принять меры для сдерживания инфляционных процессов. Подвижки в сторону потенциального ужесточения политики подняли доходности британских гособлигаций, что не могло не обрадовать покупателей фунта. Рынок уже учел перспективы повышения ставки в этом году, 15 б.п., и в следующем году рост ставки до 1%.Данные по инфляции сейчас очень важны для мировых ЦБ, а значит и для трейдеров, которым предстоит сегодня изучить ИПЦ сразу двух стран (Великобритании, Канады) и еврозоны.Пара GBP/USD во вторник поднималась к пиковым отметкам за три недели. Если в текущих цифрах инфляции инвесторы увидят ухудшение ситуации, вероятность ужесточения монетарной политики в Англии увеличится. Вместе с ожиданиями усилит рост и британский фунт.Между тем годовая инфляция в стране замедлилась в сентябре до 3,1% с августовских 3,2%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,3% после роста на 0,7% в августе. Рынки в среднем ожидали годовую инфляцию на уровне 3,2%, месячную – 0,4%.Отчет оказал ограниченное влияние на стерлинг, поскольку все понимают, что, несмотря на замедление инфляционного давления, Банк Англии вряд ли уже изменит свой настрой. Это показатели одного месяца, которые не вселяют уверенность в то, что рост цен в стране завершен. Впрочем, коррекция в фунте вполне возможна, так как ожидания повышения ставки чрезмерно заложены в цены. Запустить коррекцию также может слабый отчет ВВП.Пара GBP/USD сегодня отошла от 38-й фигуры, но это не значит, что рост фунта исчерпал себя. В Sociеtе Gеnеrale ставят на дальнейшее повышение котировки. Паре для продолжения роста необходима область 1,3910–1,3930. Если фунту не удастся пробить вверх эти отметки, можно будет готовиться к откату к 1,3670, а затем к 1,3570. Здесь многое будет зависеть и от настроений по доллару, который, кстати, возобновил восходящую динамику.Что это значит: коррекция вниз закончилась и впереди новая волна восхождения к свежим максимумам? Есть вероятность, что до следующего заседания в начале ноября гринбек будет вести себя относительно скромно.Ястребиный настрой ФРС уже не так сильно влияет на доллар, поскольку в монетарном направлении активизировались ЦБ других стран. Причем повысить ставку (к примеру, Банк Англии) они могут даже раньше ФРС.Судя по опубликованным протоколам по итогам прошлого заседания, только половина чиновников видит необходимость в повышения ставки до конца 2022 года. Несмотря на предстоящее сокращение стимулов, монетарная политика ФРС останется мягкой, а это негатив для доллара. Впрочем, он всегда может сыграть на своих защитных функциях на фоне продолжающегося роста числа заразившихся COVID-19. Евро чувствует себя хуже, чем фунт. Дело здесь не только в сильном долларе, но и в консерватизме монетарных властей еврозоны, которые пока наотрез отказываются от идеи ужесточения политики. При этом инфляция в блоке, как и в других странах мира, продолжает набирать обороты.Согласно обновленной оценке, опубликованной сегодня, годовая инфляция ускорилась в сентябре до 3,4% с 3% месяцем ранее. Это рекордный показатель с сентября 2008 года.Показатель совпал с прогнозами аналитиков, опрошенных порталом Daily FХ, и предварительной оценкой. Годом ранее в еврозоне была зафиксирована дефляция в 0,3%. В месячном выражении потребительские цены увеличились на 0,5%. Все показатели совпали с прогнозом и первой оценкой.Рост пары EUR/USD вверх, который мы наблюдали в последние дни, связан исключительно с ослаблением доллара, поэтому питать иллюзий на счет евро не стоит.Коррекция котировки вверх, судя по всему, закончилась. Наиболее вероятным видится сценарий возврата EUR/USD в нисходящий тренд, учитывая улучшение настроений по доллару. Помехи здесь создает и кросс EUR/GBP. Пара крайне нестабильна с учетом ястребиных сигналов Банка Англии, что оказывает дополнительное давление на евро. С точки зрения технического анализа пара EUR/USD столкнулась с сильным сопротивлением вблизи отметки 1,1700, но не хватило сил ее преодолеть. Значит, далее дорога вниз. Курс в среду приблизился к опасной зоне, если евро уйдет ниже 1,1630, то на росте можно будет поставить крест. При таком развитии сценария усилится вероятность просадки в область отметки 1,1530.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDCAD - фиксация прибыльной лонговой позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Спрос на фунт ослаб по мере замедления роста инфляции

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня было образовано несколько отличных сигналов на продажу фунта в районе 1.3788. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа в рынок. Я обращал внимание на 1.3788 и советовал действовать в зависимости от ситуации: ложный пробой и обратный тест этой области привели к формированию сигнала на открытие коротких позиций. Но даже если вы не успели войти в рынок с первого раза, аналогичная ситуация образовалась и к середине дня, а слабые данные по инфляции в Великобритании отбили желание трейдеров бороться, что и свалило фунт в район 1.3748. До теста этой области не хватило совсем немного, поэтому сигналов по входу в рынок там образовано не было. На вторую половину дня техническая картина немного изменилась. Покупателям необходимо думать над тем, как возвращать контроль над уровнем 1.3788, и кто в этом может им помочь – пока не ясно. Во второй половине дня не нужно забывать о ряде интервью с представителями Федеральной резервной системы – вчерашние выступления политиков позволили американскому доллару серьезно укрепить свои позиции против фунта. Вполне возможно, что ситуация повторится. Лишь прорыв и закрепление выше 1.3788 с обратным тестом сверху вниз вернут надежду быкам на рост пары внутри дня и образуют новую точку входа в длинные позиции, открывающую возможность по возврату в район недельного максимума 1.3828. Прорыв этого диапазона возобновит восходящий тренд и приведет к тесту более дальних целей: 1.3872 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего снижения фунта оптимальным сценарием будет защита поддержки 1.3748, до теста которой утром не хватило совсем немного. Формирование там ложного пробоя образует отличную точку входа в покупки в продолжение бычьего тренда. В случае отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3748, оптимальным сценарием на лонг будет тест следующей поддержки 1.3711. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3676 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы медленно, но уверенно поддавливают британский фунт, пользуясь более слабой инфляцией, которая слегка снизила давление на Банк Англии в краткосрочной перспективе. Скорей всего, сегодня весь акцент во второй половине дня будет больше на защите 1.3788 и на заявлениях американских политиков на тему сворачивания мер поддержки экономики со стороны Федеральной резервной системы. Только неудачная попытка закрепления выше 1.3788, а также формирование там ложного пробоя образуют сигнал на открытие коротких позиций против тренда в расчете на падение к 1.3748. Не менее важной задачей продавцов будет прорыв и возврат контроля над этим уровнем. Обратный тест снизу вверх с 1.3748 сформирует сигнал на продажу с целью снижения к 1.3711, а затем и обновления минимума 1.3676, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3788 только формирование ложного пробоя и недельного максимума 1.3828 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3872 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую ознакомиться:Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 20 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 20 октября В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков, ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания Центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственная проблема, которая стоит на пути у покупателей фунта, – Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила -11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей переломить рынок на свою сторону. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3828. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс