EUR/USD. «Бенефициар по воле случая»: евро пользуется ситуацией, но лонги по-прежнему рискованны

Доллар США попал под волну распродаж на фоне возросшего интереса к рисковым активам и слабых американских данных в сфере жилья. Общая уязвимость гринбека особенно ярко проявляется в двух валютных парах – gbp/usd и nzd/usd. Это объясняется тем, что Банк Англии и Резервный банк Новой Зеландии не исключают вариант повышения процентной ставки уже в следующем году. То есть в данном случае американская валюта не может похвастаться «эксклюзивной поддержкой» со стороны Федрезерва, представители которого декларируют ястребиные намерения. И фунт, и новозеландец обладают аналогичными козырями (например, РБНЗ ещё летом свернул QE, а осенью уже повысил ставку). Ставки инвесторов на ужесточение параметров денежно-кредитной политики в этих странах стимулировали закрытие коротких позиций по соответствующим валютам – фунту и киви (отчасти это касается и оззи). Поэтому рост gbp/usd и nzd/usd выглядит вполне логично, тем более на фоне снижения индекса доллара США. Чего не скажешь о паре евро-доллар, покупатели которой также решили организовать контрнаступление, направив цену к ближайшему уровню сопротивления 1,1680 (линия Kijun-sen на дневном графике). Вчера данная попытка провалилась: как только трейдеры подошли к отметке 1,1670, северный импульс погас, и пара отступила. В период азиатской сессии среды быки eur/usd вновь пытались проявить характер, осаждая вышеуказанный уровень сопротивления. Здесь необходимо отметить, что в отличие от Банка Англии и (тем более) РБНЗ, Европейский Центробанк не демонстрирует ястребиных намерений. Наоборот – представители ЕЦБ не устают озвучивать «голубиную» позицию, заявляя, что сворачивание программы РЕРР «не станет завершением аккомодационной политики». При этом рост инфляции в еврозоне не тревожит ключевых чиновников ЦБ – по их словам, рост инфляционных индикаторов носит временный характер, тогда как базовое инфляционное давление будет расти очень плавно и постепенно. В той или иной форме данную позицию озвучили Кристин Лагард, Филипп Лейн, Франсуа Вильруа, Мартиньш Казакс, Габриэль Махлуф и некоторые другие их коллеги. При этом глава Лагард по итогам последнего заседания напомнила о новой стратегии европейского регулятора, добавив, что инфляция может превысить целевой уровень в переходном периоде. Всё это говорит о том, что ЕЦБ сохранит аккомодационную политику и в следующем году, даже после завершения программы РЕРР (по слухам, на смену этой программе придёт «усиленная» программа АРР, объём которой увеличат до 30-40 миллиардов с текущих 20 миллиардов). Учитывая данный факт, напрашивается вопрос: под знамёнами каких аргументов покупатели eur/usd сейчас контратакуют? На мой взгляд, рост пары обусловлен исключительно временной слабостью американской валюты. И как только гринбек «придёт в себя», евро будет пикировать вниз также стремительно, как сейчас растёт. Долларовые быки на данный момент находятся в несколько дезориентированном состоянии. Информация о том, что Федрезерв начнёт сворачивать QE со следующего месяца, уже «отыграна» и учтена в ценах. Тогда как ястребиные сигналы о возможном повышении ставки в следующем году носят слишком размытый характер. Да, риторика представителей ФРС заметно ужесточилась; да, некоторые из них допускают ужесточение монетарной политики в 2022 году; и да – обновлённый точечный прогноз ФРС говорит об усилении «ястребиного крыла» ЦБ. Но вместе с тем последние релизы в сфере рынка труда не позволяют доллару в полной мере воспользоваться вышеперечисленными обстоятельствами. Долларовым быкам необходим дополнительный информационный драйвер, который усилит вероятность повышения ставки во второй половине следующего года. Также нельзя забывать о том, что в Штатах стартовал сезон корпоративной отчетности. Общая тяга к риску была, в частности, обусловлена сильной отчетностью со стороны Travellers и Johnson & Johnson's. Например, чистая прибыль J&J за 9 месяцев выросла на 24% - до 16 миллиардов долларов. В целом сезон отчетности в США пока что задает достаточно позитивный тон, ввиду чего гринбек находится под фоновым давлением. И всё же, на мой взгляд, ослабление американской валюты носит временный характер, так как многие фундаментальные козыри по-прежнему служат ей подспорьем (рост доходности трежерис, рост нефтяного рынка, позиция ФРС, рост инфляции). По крайней мере, если говорить о паре евро-доллар, то здесь позиции покупателей являются весьма шаткими, так как зависят лишь от «самочувствия» гринбека. Собственных аргументов для роста у евро как не было, так и нет. На волне общей распродажи доллара, быки eur/usd могут снова попытаться подойти к уровню сопротивления 1,1680 (линия Kijun-sen на D1). Но маловероятно, что трейдеры преодолеют и (тем более) закрепятся над данным таргетом). Поэтому в этой ценовой области целесообразно рассмотреть короткие позиции с первой целью 1,1610 (средняя линия Bollinger Bands на том же таймфрейме) и пока что основной целью 1,1590 (линия Tenkan-sen).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Есть ли перспективы роста евро и стерлинга против доллара? (есть риски коррекционного снижения пар EURUSD и GBPUSD)

Сегодня в центре внимания инвесторов валютного рынка будет публикация важных данных – потребительской инфляции в Великобритании и еврозоне, что может оказать заметное влияние на курс стерлинга и евро в парах с американским долларом. В последние несколько месяцев рынки полностью сконцентрировались на ожидания повышения процентных ставок в Америке на фоне роста инфляции, которая, согласно официальной статистике, выросла до 5.4%. Другие методики подсчетов указывают на более сильный рост свыше 10%. Но не только в США усиливается инфляционное давление. Это явление наблюдается также, например, в Европе, правда, не в таких масштабах, но значения потребительской инфляции подскочили выше приемлемого уровня в 2.0%, что вызывает справедливые опасения у Банка Англии и ЕЦБ. Ранее лидеры британского регулятора и ЦБ еврозоны поднимали тему возможного повышения процентных ставок, если инфляционное давление будет усиливаться с течением времени. Если в отношении перспектив роста ставок в Америке началась дискуссия о реальных сроках, кто-то считает, что первое поднятие стоимости заимствований состоится скорее раньше, чем позже, другие же полагают обратное, в Европе эти ожидания заметно выросли. Изменить эти настроения могут только представленные свежие данные, а лучше всего формирование тенденции динамики инфляции. Сегодня уже были опубликованы сентябрьские данные потребительской инфляции в Британии, которые показали небольшую коррекцию до 3.1% с 3.2% в годовом выражении. В месячном исчислении она выросла на 0.3%, что ниже августовских цифр в 0.7% и прогноза роста в 0.4%. Представленные значения могут указывать либо на кратковременную сезонную коррекцию, либо, возможно, на начало радикальной смены тенденции, во что на самом деле верится с трудом. Пара GBPUSD пока вяло отреагировала на новости по инфляции в Британии. Возможно, более существенная реакция будет с открытием торгов в США или ближе к этому. Незначительное понижение инфляции может привести к коррекции пары, глубина которой будет также зависеть от данных по инфляции в еврозоне. Сегодня позднее в 12.00 МСК выйдет статистика по потребительской инфляции в зоне евро. Здесь ожидается сохранение темпа роста инфляции 3.4% в годовом выражении. В сентябре показатель должен прибавить 0.5% сентябре против 0.4% месяцем ранее. Как отреагирует пара EURUSD на небольшое понижение инфляции в регионе. Полагаем, что это может послужить так же, как и в паре с GBPUSD, поводом для локального ее снижения. В то же время если цифры покажут ее рост, то единая валюта получит поддержку и, увлекая за собой стерлинг в паре с долларом, возобновит повышательную динамику, но которая также будет носить ограниченный характер из-за потенциально сильной фундаментальной позиции американской валюты на фоне возможных перспектив более раннего повышения ставок в Америке. В общем, можно говорить о том, что в любом случае следует ожидать заметно небольших изменений в движениях пар GBPUSD и EURUSD по причине существенного влияния взаимно направленных сил, которые поддерживают евро, стерлинг и доллар. Прогноз дня: Пара EURUSD корректируется вниз на волне ожидания публикации данных потребительской инфляции в еврозоне. Снижение пары ниже отметки 1.1625 на фоне возможного торможения инфляции в регионе приведет к падению пары к 1.1570. Пара GBPUSD скорректировалась вниз к уровню 1.3770 на волне выхода данных потребительской инфляции в Британии, которая показала замедление темпа роста. Снижение цены ниже этой отметки приведет к дальнейшему падению пары к 1.3700-05.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 20 октября

EUR/USD Анализ: График основной пары общеевропейской валюты с начала текущего года формирует нисходящий волновой зигзаг. В рамках завершающей части (С) в последние 3 недели образуется встречная коррекция, в виде растянутой плоскости. Её структура выглядит завершенной. Цена находится у нижней границы зоны сопротивления. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается завершения текущего подъёма, разворот в районе сопротивления и ход цены вниз, к зоне расчётной поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1660/1.1690Поддержка:- 1.1590/1.1560Рекомендации:Сегодня торговля европейской валютой возможна только в рамках интрадея, дробным лотом. Рекомендуются продажи от зоны сопротивления.USD/JPY Анализ: На рынке японской йены с начала текущего года доминирует бычий тренд. В результате ценового роста котировки достигли границ широкой потенциально-разворотной зоны недельного масштаба графика. Сигналов скорой смены курса на графике не наблюдается. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в боковой плоскости между ближайшими зонами. На европейской сессии не исключено кратковременное снижение в район поддержки. В конце суток можно ждать повышение волатильности и возврат к бычьему вектору. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.80/115.10Поддержка:- 114.20/113.90Рекомендации:Для продажи на рынке японской йены условий сегодня нет. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения предстоящего отката. Оптимальной зоны для кратковременных покупок является расчетная поддержка. GBP/JPY Анализ: Незавершённая волна доминирующего восходящего тренда на графике кросса фунт/йена ведет отсчет с 19 июля. В волне формируется заключительная часть (С). Котировки достигли промежуточного сопротивления, где возможен кратковременный откат. Прогноз:На ближайшей сессии вероятен боковой флет вдоль расчётной поддержки. В конце дня или завтра можно ждать повышение волатильности, с возвратом к доминирующему курсу движения цены. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 159.30/159.60Поддержка:- 157.80/157.50Рекомендации:На рынке кросса всё внимание рекомендуется уделить поиску сигналов для покупки инструмента. Для этого оптимальна зона поддержки.GOLD Анализ: Незавершённая волновая конструкция на графике золота восходящая, от 9 августа. В структуре волны с 29 сентября формируется заключительная часть (C). В рамках этого движения всю прошедшую неделю цена корректировалась. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение преимущественно бокового курса движения. В первой половине дня вероятно давление на зону сопротивления. В конце суток или завтра можно ждать смену вектора и снижение в район поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1780.0/1785.0Поддержка:- 1755.0/1750.0Рекомендации:Текущие условия на рынке золота неблагоприятны для проведения торговых сделок. Рекомендуется в районе поддержки отслеживать возникающие сигналы для покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 20.10.2021

Рост фунта остановился практически перед открытием американской торговой сессии. И это несмотря на то, что данные по строительству в Соединенных Штатах оказались попросту катастрофическими. Так, объем строительства новых домов сократился на 1,6%, хотя ждали снижения лишь на 0,9%. Более того, количество выданных разрешений на строительство, которое должно было уменьшиться на 1,8%, буквально рухнуло на 7,8%. Так что объемы строительства будут сокращаться и дальше. По логике вещей, подобные результаты должны были привести к ослаблению доллара, но вместо этого он даже рос. Пусть и незначительно. Все дело в том, что с момента публикации данных по промышленному производству в Соединенных Штатах, фунт продемонстрировал слишком сильный рост. Так что сложилась парадоксальная ситуация с его локальной перекупленностью. Объем строительства новых домов (Соединенные Штаты):При этом, сегодня фунт продолжил постепенно терять свои позиции, даже несмотря на замедление инфляции в Великобритании с 3,2% до 3,1%. Хотя в нынешней ситуации глобального роста инфляции это и выглядит как крайне положительный момент, по сути дела он ничего не меняет. Инфляция по прежнему довольно высока, а значит планы Банка Англии по повышению ставки рефинансирования останутся неизменными. Тем более, что незначительное замедление инфляции вполне может оказаться временным явлением, и уже в следующем месяце ее рост возобновится. Да и как уже отмечалось выше, недавний рост фунта оказался уж чересчур резким и стремительным, хотя никуда не подевались все те факторы, которые способствовали укреплению доллара. Так что скорее всего сейчас мы наблюдаем как раз возобновление тренда на рост американской валюты.Инфляция (Великобритания):Валютная пара GBPUSD после непродолжительной остановки возобновила восходящий ход. Это привело к обновлению локального максимума и движению в сторону района сопротивления 1.3800/1.3830.Технический инструмент RSI в четырехчасовом следует в пределах зоны перепроданности, время от времени задевая уровень 70. Это сигнализирует о высоком спросе на длинные позиции.С точки зрения линий Фибоначчи уровень 50.0 сыграл роль сопротивления на пути длинных позиций.На графике дневного периода наблюдается нисходящий тренд, в структуре которого в период с 30 сентября по 19 октября возник полноразмерный коррекционный ход.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что фунт стерлингов находится на пороге смены торговых интересов, на это указывает стабильный уровень перекупленности. Для того чтобы возник первый сигнал на продажу, котировке необходимо удержаться ниже 1.3780. Это может привести к снижению в сторону 1.3730. Последующая стратегия рассматривает ступенчатое ослабление английской валюты в случае подтверждения прогноза.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отскока цены от района сопротивления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не питайте иллюзий по поводу золота: ценам на металл прогнозируют дальнейший обвал

Во вторник золото вырвалось из красной зоны и показало рост впервые за 3 сессии. Однако эксперты предупреждают, что сейчас уверенности в слитках нет, и ожидают падения котировок.После двух неудачных дней вчера желтый металл продемонстрировал позитивную динамику. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX он завершил у отметки в $1 770,50, что на $4,80, или 0,3%, выше, чем на предыдущем закрытии. Ранее в ходе торгов слитки поднялись на 1,2% на фоне ослабления доллара. Однако из-за значительного роста казначейских облигаций США и оптимистичных результатов американских компаний привлекательность золота в качестве убежища снизилась. Вчера доходность 10-летних бондов США достигла самого высокого с начала июня уровня и составила 1,6302%. Подъему показателя способствовали усилившиеся ожидания по поводу того, что ФРС в ближайшее время может начать сокращение покупок активов. Уолл-стрит выросла во вторник на сильных отчетах компаний за третий квартал. В частности, свои показатели существенно улучшила Johnson & Johnson, а также страховщики, которые на данном этапе имеют хорошую выручку благодаря путешественникам. Несмотря на понижательные факторы, золоту все же удалось закрыться в плюсе за счет падения индекса доллара на 0,3%. Но результат желтого металла оказался не таким впечатляющим, как у его серого коллеги. Вчера серебро подскочило до более чем месячного максимума. Актив подорожал на 2,7%, или 62 цента, и завершил торги у отметки в $23,883.Аналитики обращают внимание, что до конца недели рынок драгметаллов будет оставаться под влиянием разнонаправленных сил. Так, триггерами роста для золота и серебра могут послужить дальнейшее ослабление доллара и усиление опасений в отношении замедления экономического роста в мире. Существуют также потенциальные угрозы для дальнейшего подорожания металлов. Самое очевидное препятствие – это стремление ФРС США нормализовать свою денежно-кредитную политику. Вторничный отчет сырьевых аналитиков крупнейшего в Великобритании банка HSBC указал на то, что в ближайшей перспективе цены на золото могут снизиться, поскольку центральный банк Америки находится на пороге изменения своего текущего курса в сторону ужесточения. – С окончанием эры мягкой денежно-кредитной политики и сокращением стимулирования привлекательность золота продолжит снижаться, – подчеркнули эксперты. – Мы считаем, что по мере того, как ФРС будет приближаться к своей цели по нормализации политики, доллар постепенно укрепится, что негативно повлияет на стоимость драгметалла. При этом в HSBC отметили, что рост потребительских цен в США не окажет большого влияния на золото, если инфляционное давление в конечном итоге приведет к повышению доходности облигаций. Между тем сегодня утром доходность 10-летних американских бондов продолжает брать новые высоты. На момент подготовки публикации показатель добрался до максимального с 20 мая значения. Рост доходности сдерживает золото, и тем не менее в среду желтый актив слабо дорожает, получая поддержку от доллара. Утром индекс зеленой валюты опустился на 0,04%, до 93,7 пункта, что помогло драгметаллу подняться на 0,21%, или $3,65 доллара, до отметки в $1 774,15. Аналитики предупреждают, что в ближайшей перспективе динамика металла будет нестабильной. Сейчас его судьба зависит от следующих комментариев чиновников ФРС, а также будущих отчетов американского регулятора. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США готов штурмовать максимумы года 20.10

S&P500Рынок США растет к максимумам года. Главные индексы США показали уверенный рост во вторник: Доу +0.6%, NASDAQ +0.75%, S&P500 +0.7%. Рынок открылся гэпом наверх и закрылся на максимумах торгов, что говорит о сильном оптимизме инвесторов. Рынки Азии в целом поддержали рост рынка США утром в среду. Индексы Японии +0.3%, Китая +0.1%. В Китае идет борьба в администрации вокруг плана о введении нового налога на недвижимость – новый налог должен сделать невыгодным спекуляции недвижимостью и предотвратить спекулятивный рост цен. Энергетика. Нефть показывает некоторые признаки усталости на росте – и снижается -0.5% от сопротивления 85 долл. (марка Брент) – однако нефть выглядит по-прежнему сильно и нацелена на продолжение роста. Газовый кризис в Европе. Фьючерсы на газ на бирже ICE остаются на уровнях выше 1000 долл., 1100 закрытие вчера. Ковид в мире. Рост, как обычно, в рабочие дни недели – в мире +412 К – ковид прекратил снижение, в США высокие +72 К случаев вчера, в Британии +44 К, в России +33 К – в России эпидемия на максимумах за весь период, возможно введение нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября – в регионах нагрузка на медицину на предельном уровне. S&P500 4519, диапазон 4490–4550. До максимумов года по главному индексу рынка США осталось менее 1%, максимум был показан 2 сентября, после чего рынок перешел в состояние коррекции. Сигнал на завершение коррекции рынок показал 14 октября, и с этого момента в состоянии тренда наверх. Вчера вышли данные по строительству новых домов в США – заметно ниже прогнозов и ниже уровней августа – в сентябре в США новые дома строились темпом 1.58 млн в пересчете на год. Однако это может быть просто сезонное снижение, связанное с завершением летнего сезона строительства. Ранее на этой неделе индустриальное производство вышло с заметным снижением в сентябре – сигнал замедления роста экономики США. Сегодня поздно вечером выйдет отчет ФРС по состоянию экономики «Бежевая книга», стандартно ровно за 2 недели до нового решения ФРС по монетарной политике. Запасы нефти в США выросли за неделю выше прогнозов +3.2 млн барр. – при прогнозе +2 млн барр. – запасы нефти в США прекратили снижение после завершения летнего сезона автомобильных поездок. Компания Apple вынуждена ограничивать производство своих айфонов из-за сохраняющегося глобального дефицита чипов – из-за этого дефицита уже вынуждены были ограничить производство автоконцерны – и это внесло свой вклад в рост цен на автомобили и общую инфляцию в мире. Сразу несколько крупнейших компаний США, таких как Дженерал Электрик, вводят требования о вакцинации для своих сотрудников – без этих мер не снизить высокий уровень ковида в США – а это больно бьёт по экономике. Байден и демократы в Конгрессе США вчера пошли на заметные уступки республиканцам по своему пакету социальных расходов и инфраструктуры – чтобы добиться принятия пакета в целом. Так, демократы готовы отказаться от введения 2 лет бесплатного обучения в колледжах за счет бюджета. USDX 93.70, диапазон 93.40–94.00. Доллар остается под давлением – однако снижение остановилось. Доллар получает поддержку по мере приближения ключевого заседания ФРС 3 ноября. USDCAD 1.2343, диапазон 1.2300–1.2370. Пара выглядит готовой к продолжению падения, однако возможен коррекционный отскок наверх, особенно если нефть решит откорректироваться сильнее перед штурмом 85 долл. по марке Брент. Заключение. Рынок США попробует пройти максимумы года в ближайшие дни – по индексу S&P500 – и продолжить рост. Однако надо учитывать, что потенциал этого роста невелик – и уровни цен очень высоки, и экономика США прошла момент максимума роста – да и ФРС вынуждена будет реагировать на рост инфляции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара GBPUSD на 20 октября

Уровни покупки и продажи GBPUSD на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера было несколько точек входа в рынок, однако не по всем ситуация складывалась так, как нужно. На графике я выделил два теста цены 1.3781, которые были образованы в первой половине дня. К моему сожалению, все они пришлись на момент, когда индикатор MACD был достаточно далеко от нулевой отметки, что на мой взгляд ограничивало восходящий потенциал пары. После крупного роста фунта, за которым можно было в последующем наблюдать, во второй половине дня произошел тест цены 1.3830, где я советовал продавать сразу на отскок. В тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа. Движение вниз составило около 40 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли спровоцировало крупный рост пары в первой половине дня, так как в своей речи он коснулся проблем с инфляцией. Сегодня восходящий тренд может продолжиться после публикации отчета по индексу потребительских цен Великобритании за сентябрь этого года. Однако на крупный рост можно рассчитывать лишь в случае, если фактическое значение окажется выше прогноза экономистов. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, однако в последнее время рынок больше реагирует на выступления представителей Федеральной резервной системы, которых сегодня будет предостаточно. Обратить внимание нужно на интервью членов FOMC Чарльза Эванса, Рафаэля Бостика и Рандал Кварлс. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3813 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3853 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3853 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужны хорошие данные по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3790, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3813 и 1.3853. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3790 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае неудачной попытки пробоя максимума этой недели и слабых данных по темпам роста инфляции в Великобритании в сентябре этого года. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3813, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3790 и 1.3755. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF фонд на биткойнEUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.1657 и нацелены на его возвратGBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается к новым максимумам и нацелен на 1.3828Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 20 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 20 октября

Уровни покупки и продажи EURUSD на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на форекс Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Активные движения пары EURUSD позволили вчера сформировать около четырех сигналов по входу в рынок. Предлагаю посмотреть на график и разобрать все точки входа. Еще в ходе европейской сессии в первой половине дня тест цены 1.1660, где я советовал покупать или продавать евро, пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя немного времени произошел еще один тест этой области и в тот момент индикатор MACD и вовсе забрался в область перепроданности, что привело к образованию сигнала на продажу евро. После крупного падения пары в район 1.1635 аналогичная ситуация произошла и там. Первый тест 1.1635 пришелся на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вниз от нулевой отметки – точку входа в продажу пришлось пропустить. Повторный тест цены 1.1635 указал на нахождение индикатора в области перепроданности, что привело к образованию сигнала на покупку евро. Вчерашнее интервью членов исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона и Фабио Панетта привели к росту евро в первой половине дня, однако затем ситуация резко изменилась. Я делал акцент на выступлениях представителей Федеральной резервной системы Мэри Дейли и Мишель Боуман, которые говорили об инфляции в США, что привело к укреплению доллара. Сегодня у нас достаточно плотный день и выходит большое количество данных. В первой половине дня посмотрим за отчетами по индексу потребительских цен еврозоны и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ. Затем выступит член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон, который может поддержать своих коллег из ЕЦБ по поводу дальнейших мер стимулирования экономики. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, однако в последнее время рынок больше реагирует на выступления представителей Федеральной резервной системы, которых сегодня будет предостаточно. Обратить внимание нужно на интервью членов FOMC Чарльза Эванса, Рафаэля Бостика и Рандал Кварлс. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1656 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1696. В точке 1.1696 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на восстановление евро можно и дальше по тренду, а сильная инфляция в еврозоне поможет в этом. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1635, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1656 и 1.1696. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1635 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1594, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро лишь в случае слабых показателей и снижению темпов роста инфляции в еврозоне, а также относительно сдержанного тона представителей Федеральной резервной системы США в отношении денежно-кредитной политики. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1656, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1635 и 1.1594. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF фонд на биткойнEUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.1657 и нацелены на его возвратGBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается к новым максимумам и нацелен на 1.3828Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1657 приведет к росту евро в район 1.1683 и 1.1713 Прорыв 1.1632 приведет к распродажам евро в район 1.1610 и 1.1579 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3828 приведет к росту фунта в район 1.3872 и 1.3910 Прорыв 1.3788 приведет к распродажам фунта в район 1.3748 и 1.3711 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Великобритании Индекс потребительских цен еврозоны Сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью США: Член FOMC Чарльз Эванс выступит с речью Член FOMC Рафаэль Бостик выступит с речью Член FOMC Рандал Кварлс выступит с речью Публикация экономического обзора ФРС по регионам «Бежевая Книга»Рекомендую для ознакомления:Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF фонд на биткойнEUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.1657 и нацелены на его возвратGBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается к новым максимумам и нацелен на 1.3828Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Валютная пара EURUSD на 20 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Британский фунт уперся в очередной месячный максимум в районе 1.1830 и нацелен на его пробой. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о тех сигналах, которые были вчера образованы. Плавный прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3770 с последующим обновлением его сверху вниз образовало отличную точку входа в длинные позиции, что вылилось в дальнейший рост GBP/USD и обновление максимума 1.3805. Пробой и этого уровня привел к росту пары, однако до целевого значения в 1.3839 мы так и не дотянули. Небольшая нисходящая коррекция фунта во второй половине дня и формирование ложного пробоя в районе 1.3790 – все это образовало еще одну точку входа в длинные позиции, которая принесла порядка 25 пунктов прибыли. Сегодня выходит очень важная статистика по Великобритании. Обратить внимание нужно на инфляционные показатели за сентябрь этого года, которые сейчас являются серьезной проблемой для Банка Англии. Если данные выйдут за пределы прогнозов экономистов не исключено, что в ближайшем будущем регулятор действительно пойдет на сворачивание программ стимулирования экономики и повышение процентных ставок – это будет хорошим сигналов для покупателей фунта. Первостепенной задачей быков на сегодня остается защита поддержки 1.3788, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на их стороне. В целом тренд восходящий и формирование ложного пробоя в районе 1.3788 образует хорошую точку входа в длинные позиции с целью восстановления к недельному максимуму 1.3828. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз позволит выбраться британскому фунту на новые локальные уровни: 1.3872 и 1.3910, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается область 1.3955, но она будет доступна только в случае очень сильного роста инфляции в сентябре этого года. При сценарии отсутствия активных действий со стороны быков в районе 1.3788, оптимальным вариантом на покупку фунта будет тест следующей поддержки 1.3748. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3711 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы сумели вчера образовать сопротивление 1.3828, которое является лишь временной защитой от дальнейшего восходящего тренда. Говорить о возврате давления на пару можно будет лишь после очередного формирования ложного пробоя на этом уровне, который может произойти во время публикации данных по инфляции в Великобритании. Замедление инфляционного давления будет хорошей новостью для Банка Англии, что подпортит настроения покупателям фунта. И хоть такой сценарий приведет лишь к зависанию GBP/USD в боковом канале и серьезно не скажется на планах покупателей, но это лучше, чем ничего. Не менее важной целью продавцов будет возврат контроля над уровнем поддержки 1.3788, так как там проходят средние скользящие играющие на стороне быков. Прорыв этой области и обратный ее тест снизу вверх сформируют сигнал на открытие коротких позиций в расчете на снижение пары к 1.3748, а затем и на обновление минимума в области 1.3711, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего восстановления фунта и отсутствия желающих продавать на 1.3828 только формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3872 станет сигналом на открытие коротких позиций в GBP/USD. Продавать фунт сразу на отскок советую от более крупного сопротивления 1.3910 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF фонд на биткойнEUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.1657 и нацелены на его возврат В COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, но первых оказалось больше, что привело к небольшому восстановлению отрицательной нетто-позиции. Несмотря на достаточно активные попытки медведей в начале той недели противостоять бычьему тренду, покупатели оказались сильней, что привело к дальнейшему росту фунта против американского доллара. Снижение ряда проблем с перебоями в цепочках поставок, которые потрясли фунт еще в начале этого месяца, сейчас постепенно возвращают в рынок игроков ставящих на дальнейшее укрепление рисковых активов. Постоянные выступления и заявления представителей Банка Англии о том, что требуется более серьезно отнестись к инфляционному давлению, также прибавляют уверенности покупателям фунта. Протокол заседания центрального банка на прошлой неделе подтвердил намерения регулятора всерьез отнестись к варианту повышения процентных ставок уже в ходе ноябрьского заседания – бычий сигнал на для GBP/USD. Поэтому единственной проблемой, которая стоит на пути у покупателей фунта - Федеральная резервная система США. Там хоть и не собираются повышать процентные ставки, но также держат курс на ужесточение денежно-кредитной политики. Однако британский фунт в данных условиях выглядит куда более предпочтительней. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 48 137 до уровня 46 794, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 68 155 до уровня 58 773, что привело к частичному сокращению преимущества продавцов над покупателями. В результате некоммерческая нетто-позиция составила – 11 979 против -20 018. Цена закрытия GBP/USD почти не изменилась по итогам недели: 1.3591 против 1.3606. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего сценария. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3828 приведет к образованию давления на пару. Прорыв нижней границы в области 1.3788 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Покупатели евро сумели продолжить восходящий тренд, образованный еще в ходе азиатской сессии во вторник, однако зацепиться за уровень 1.1657 так и не смогли. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками, которые вчера были образованы. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1657 и советовал принимать решения опираясь именно на него. Первая попытка быков выбраться выше 1.1657 привела к формированию сигнала на продажу евро, однако он так и не был реализован в полной мере. Небольшое снижение пары на 12 пунктов и затем плавный возврат к этому уровню с последующим пробоем перечеркнул планы медведей на нисходящую коррекцию. Тест 1.1657 сверху вниз образовал сигнал уже на покупку евро, однако и тут стремительного роста я не увидел. Движение вверх на 15 пунктов и возврат давления на пару. Уже после прорыва медведями 1.1657 и теста его снизу вверх в ходе американской сессии был образован сигнал на продажу. Он привел к быстрому падению пары в район поддержки 1.1632, позволив забрать около 25 пунктов. Сегодня у нас публикуются достаточно интересные данные по инфляции в еврозоне, о которой в последнее время говорят достаточно много представителей Европейского центрального банка. Если данные превзойдут прогнозы экономистов – ожидается годовой рост в сентябре на 3,4%, то можно рассчитывать на продолжение укрепления европейской валюты, так как это создаст предпосылки для более серьёзного реагирования регулятора на происходящую ситуацию. На текущий момент быкам очень важно быстро вернуть сопротивление 1.1657, которое они упустили вчера в ходе американской сессии. Лишь прорыв и закрепление выше этого диапазона, а также его обратный тест сверху вниз образуют сигнал на покупку евро, что сохранит восходящий потенциал пары и позволит рассчитывать на восстановление к максимуму 1.1683. Пробой и этого диапазона с аналогичным тестом сверху вниз позволит быкам продолжить восходящий тренд с перспективой укрепления EUR/USD в район 1.1713, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.1742. В случае сохранения давления на пару вместе со слабыми данными по ценам производителей Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ, не менее важной задачей быков будет защита поддержки 1.1632, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции, а также приведет к подтверждению нижней границы восходящего канала. В случае отсутствия активности быков на этом уровне советую отложить покупки до области 1.1610, либо еще ниже – от минимума 1.1579 в расчете сразу на отскок в 15-20 пунктов. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи вчера отбили достаточно важный уровень сопротивления 1.1657 и теперь необходимо бросить все силы на его защиту, так как вряд ли покупатели быстро сдадутся. Данные по инфляции в еврозоне могут помочь реализовать этот сценарий, но при условии, что показатель не выйдет за пределы прогнозов экономистов или даже окажутся хуже. Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1657 вернет реальное давление на пару, что столкнет ее к поддержке 1.1632. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх приведет к формированию сигнала на открытие новых коротких позиций и к сносу стоп-приказов покупателей, что быстро свалит EUR/USD к минимуму 1.1610, а затем и к 1.1579. Более дальней целью выступит область 1.1542, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этой области будет означать возобновление медвежьего рынка по евро. При сценарии отсутствия продавцов на уровне 1.1657 лучше всего отложить продажи до теста крупного сопротивления 1.1683. Открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов можно от нового максимума 1.1713. Рекомендую для ознакомления:Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF фонд на биткойн В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций уже не является новостью, которая могла бы в моменте помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятность продолжения роста евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1660. В качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1630. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что - можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF

Власти Сальвадора Курс биткоина почти добрался до максимумов этого года, тогда как другие альткоины стоят на одном месте. Многие трейдеры все еще опасаются повторения сценариев – когда после одобрения какой-либо прорывной идеи, которую все так долго ждали и которая связана с криптовалютным рынком, происходит его моментальный обвал. В нашем случае речь идет о биткоин ETF, который был одобрен SEC в эти выходные. Но о нем мы поговорим чуть ниже. Более интересной новостью на мой взгляд являются разбирательства Сальвадора и Международного валютного фонда после внедрения властями страны биткоина в виде одной из альтернатив национальной валюте. По словам президента центрального банка Сальвадора, первое в своем роде внедрение Биткойна в Сальвадоре не является препятствием для правительства в достижении кредитного соглашения на 1,3 миллиарда долларов с Международным валютным фондом. По мнению президента центрального банка Дугласа Родригеса, в настоящее время криптовалюта уже почти потеряла репутацию спекулятивного актива и совсем скоро докажет свое применение в качестве законной и альтернативной платежной системы. Он также ожидает, что из-за высокой волатильности биткоина экономика страны может прибавить около 9,0% уже в этом году. «Мы не видим никаких рисков. Единственный риск – это риск роста биткоина, который сопряжен с получением прибыли», - сказал Родригес в ходе виртуальной встречи в Сан-Сальвадор. Президент центрального банка также ясно дал понять, что рассчитывает на средства в размере 1,3 миллиарда долларов, планируемых к выделению в ближайшее время Международным валютным фондом. Ожидается, что в следующем месяце МВФ опубликует свой последний обзор финансов и экономики Сальвадора, который может дать толчок к возобновлению дискуссий по этому траншу. Инвесторы внимательно следят за затянувшимися переговорами, особенно в тени противоречивых политических решений при президенте Наибе Букеле, таких как - замена высших судей и превращение биткойнов в законное платежное средство. Как отмечают некоторые ведущие эксперты - хотя до 2023 года у страны нет крупных выплат по долларовым облигациям, однако правительство имеет большую долговую нагрузку и очень нуждается в сделке с МВФ, которая поможет сохранить доступ к международным рынкам в следующем году. «Мы открыто объяснили МВФ: для нас биткойн - это просто способ оплаты», - сказал Родригес. Напомню, что все эти манипуляции с биткоином привели к росту госдолга выше отметки в 1000 базисных пунктов до 1115 пунктов уже в сентябре этого года. Таким образом инвесторы отреагировали на недавние решения властей, так как текущий показатель выше порога – считающегося и также довольно проблемным. МВФ предупредил в июне о финансовых и нормативных проблемах использования криптовалюты, а в это же время как Moody's Investors Service заявило, что этот шаг ставит под угрозу программу с фондом. На текущий момент, по данным JPMorgan Chase & Co., премия за риск составляла 975 базисных пунктов. ProShares запускает биржевой фонд биткойн-фьючерсов Думаю, всем известно, что запуск первого биржевого ETF фонда на биткоин, пускай и фьючерсного, состоялся уже вчера. Компания подтвердила заявление SEC о том, что все одобрено и согласовано. Перед прошлыми выходными Комиссия по ценным бумагам и биржам США одобрила ETF фьючерс на биткойн, заявка по котором была подана ProShares еще прошлым летом. В своем заявлении глава SEC Генслер ясно дал понять, что фонды, связанные с фьючерсным рынком, а не с базовым активом, с большей вероятностью получат одобрение регулирующих органов. Новости о долгожданном одобрении ETF привели к тому, что крупнейшая в мире криптовалюта по рыночной стоимости достигла уровней, невиданных с апреля. Биткойн поднялся выше 60 000 долларов и сейчас торгуется в районе 63 000. Техническая картина Bitcoin Если в ближайшее время мы не увидим крупного падения биткоина, а торговля продолжится на уровне $63 200, то по всей видимости, мы пойдем на обновление исторических максимумов. Однако, чем дольше рынок будет оставаться без движения, тем сильней станет нарастать паника среди игроков, входивших в него по $55 000, $58 000 и $60 000. Сейчас более 90% владельцев биткоина находятся в прибыли – чем не повод для ее фиксации. В случае коррекции биткоина, а будет она молниеносной, можно рассчитывать на поддержку в районе $58 000 и $54 444. Более дальний уровень просматривается в области $51 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 20 октября 2021 года

Покупку акций компании Freeport-McMoran хеджируем продажей Disney. Покупка акций компании Freeport-McMoran Copper & Gold Inc (#FCX). Американский производитель меди и золота.На недельном графике цена вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, осциллятор Марлин переместился на территорию роста. Целью ожидаемого роста выступает уровень вершины 1 июня на цене 44.38. Мы не определяем цель выше, например, по вершине исторического максимума 46.08 от 10 мая, так как имеется риск разворота рынка в глубокую коррекцию без обновления исторических максимумов. На дневном графике цена уверенно растёт над индикаторными линиями, осциллятор Марлин развивается в положительной области.Продажа акций компании Walt Disney Company (#DIS). Американский развлекательный конгломерат.На графике недельного масштаба текущая неделя открылась под индикаторной линией Крузенштерна, цена продолжает снижаться, осциллятор Марлин движется вниз в зоне понижающейся тенденции. Первая цель снижения 160.51 – минимум января 2021 года, вторая цель 153.39 – вершина ноября 2019 года.На графике дневного масштаба цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, сигнальная линия осциллятора развернулась вниз от границы с территорией роста. Тенденция вниз достаточная для решения задач подстраховки длинных позиций по другим акциям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 20 октября 2021 года

Евро 20 октября стремится усилить рост. Вчера у евро хватило запала для отработки первой «бычьей» цели – линии Крузенштерна на дневном масштабе. После тестирования данной индикаторной линии цена откатила назад, но осциллятор Марлин до сего момента уверенно продолжает рост, переместившись в зону положительных значений. Теперь евро может немного передохнуть и взяться за выход с закреплением над индикаторную линию Крузенштерна. Откроется цель 1.1750.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин резко вышел вниз из зоны перекупленности, цена приближается к поддержке вершин 14 и 15 октября, вероятно, от данного уровня совершится разворот вверх или на нём образуется консолидация также с целью движения вверх. Для смены растущей тенденции на понижающуюся цена должна уйти под линию Крузенштерна, ниже уровня 1.1575. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 20 октября 2021 года

AUD/USD стремится к 0.7566.Австралийский доллар заметно перешагнул за целевой уровень 0.7445, что можно принять за закрепление цены над ним. Теперь данный уровень выступает в качестве поддержки для возможной коррекции. Но главная цель у «австралийца» на ближайшие дни 0.7566 – минимум 25 марта.На графике четырёхчасового масштаба цена с осциллятором Марлин образовали слабую двойную дивергенцию. Это обстоятельство может задержать рост, переведя его на ближайшие сутки в боковое движение. Глубокую коррекцию мы не ждём, так как близко к поддержке 0.7445 находится линия Крузенштерна, оказывающая на цену дополнительное давление вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 20 октября 2021 года

Йена может достичь целевой диапазон 115.80-116.15 после предварительной коррекции к 113.12.Вчера японская йена попыталась уйти под целевой уровень 114.22, но ей это удалось лишь на краткое время, закрытие дня произошло выше данного уровня. Сегодня утром цена показала новый максимум в наблюдаемой борьбе последних дней, но осциллятор Марлин остаётся непоколебимым и снижается, удерживая понижающийся сценарий основным. Первой целью снижения выступает вложенная линия ценового канала старшего (месячного) таймфрейма в районе 113.12. Но у данного понижающегося сценария есть очень сильное внешнее препятствие – растущий фондовый рынок. За последнюю неделю американский фондовый индекс S&P500 подрос на 3,88% и вплотную приблизился к историческому максимуму от 2-го сентября. Продолжающийся рост внешних рынков подтолкнёт пару в целевой диапазон 115.80-116.15, заданному минимумами января и августа 2015 года.На графике Н4 нисходящий вариант поддерживает двойная дивергенция цены с осциллятором Марлин. Уход цены под индикаторную линию Крузенштерна (113.98) позволит цене углубить коррекцию до 113.12. Осциллятор Марлин внедрился в отрицательную зону, чем и поддерживает коррекционный сценарий как основной.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вбок. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара GBP/USD в течение второго торгового дня недели, можно сказать, порадовала участников рынка. Восходящее движение возобновилось еще ночью и уже к середине дня фунт стерлингов прибавил около 100 пунктов. 100 пунктов – это уже есть о чем говорить, по крайней мере, с такой волатильностью можно и нужно торговать пару. А вот оснований для такого движения, как и в случае с парой евро/доллар, не было никаких. Как мы уже сказали, рост фунта начался еще ночью, а первое более или менее важное событие вторника было запланировано на обеденное время – это выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Впрочем, даже событие с такой громкой вывеской изначально не вводило в эйфорию трейдеров, так как таких выступлений Бейли, Лагард и Пауэлла за последний месяц было уже штук 20 или 30. В принципе, все они имели одинаковые тезисы: 1) инфляция растет, но это временное явление; 2) если инфляция будет продолжать расти, то центральный банк вмешается в ситуацию. 3) основания для сокращения QE либо уже достигнуты, либо будут достигнуты в ближайшее время. 4) ключевые ставки будут повышаться в следующем году, если не случиться чего-либо непредвиденного. За исключением несущественных различий, риторика БА, ЕЦБ и ФРС сейчас практически идентична. Таким образом, при всем желании выступление Эндрю Бейли не могло спровоцировать столь сильный рост британской валюты. Однако в целом фунт стерлингов растет уже несколько недель и, если обратиться к фундаментальному анализу, то объяснить этот рост будет очень и очень тяжело. Конечно, всегда есть глобальные факторы, которые могут продолжать оказывать давление на доллар США. Если предположить, что немного более сильное движение вниз и по евро, и по фунту было в некотором роде незапланированной случайностью, то в данное время высока вероятность возобновления глобального восходящего тренда по обеим парам. Это особенно хорошо видно на 24-часовом таймфрейме и выше. Также пара фунт/доллар может преодолеть на 24-часовом ТФ облако Ишимоку уже сегодня, а это будет очень сильным сигналом к дальнейшему росту британской валюты. С другой стороны, отскок от этой важнейшей линии, которая пролегает в данное время на уровне 1,3777, может спровоцировать новое укрепление американской валюты. В общем, мы хотим сказать, что в данное время все зависит больше от технических сигналов и картины, а не от «фундамента», который остается неоднозначным. Эндрю Бейли, кстати, уже выступал с речью на этих выходных. Тогда глава Банка Англии отметил, что инфляция в Великобритании продолжается ускоряться, однако связано это с тем, что за последнее время сильно выросли цены на энергоносители. Эндрю Бейли отметил, что монетарная политика не может решить вопрос растущей стоимости газа или нефти, но должна решать вопросы, связанные с усилением инфляционного давления. По словам главы БА, сейчас регулятор видит опасность для среднесрочных инфляционных ожиданий, поэтому, вероятно, должен будет вмешаться. По оценкам экспертов, инфляция может превысить к концу году 4%. Однако, как именно может вмешаться в происходящее Банка Англии? Учитывая то, что программа количественного стимулирования продолжает действовать и в Британии, вряд ли БА начнет повышать ключевую ставку, не завершив сначала ее. А это значит, что все намеки Бейли на повышение ключевой ставки, не имеют под собой никаких реальных оснований. Если господин Бейли имел ввиду, что ставки будут повышены в следующем году, то в этом вообще ничего удивительного нет, ибо рынки именно такого развития событий и ждут. Таким образом, что в ЕЦБ, что в ФРС, то в БА вопрос сейчас только один: когда начнет сворачиваться программа QE. Именно начало этого процесса будет стартом процесса ужесточения монетарной политики, который и подразумевает повышение ставок. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 89 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 20 октября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3716 и 1,3894. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3794 S2 – 1,3733 S3 – 1,3672 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3855 R2 – 1,3916 R3 – 1,3977 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме возобновила восходящее движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в длинных позициях с целями уровни 1,3855 и 1,3894 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,3672 и 1,3611 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Джанет Йеллен: наша песня хороша, начинай сначала. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Джанет Йеллен: наша песня хороша, начинай сначала.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вверх. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала двигаться достаточно спокойно, но уже более активно, чем в предыдущие несколько дней. Впрочем, мы уже об этом неоднократно говорили и на иллюстрации ниже это отлично видно: пара 4 из 5 торговых дней проводит с волатильностью около 40 пунктов и потом выдает один день с волатильностью 70-80 пунктов, что и обеспечивает среднее значение около 50 пунктов. А по факту в большинстве случаев волатильность не превышает 40 пунктов, что очень и очень мало. Вчерашний день был просто «одним из пяти», когда волатильность была повыше. Обращаем внимание на тот факт, что никаких оснований для увеличения волатильности во вторник не было. На этот день не было запланировано ни одного макроэкономического отчета ни в Евросоюзе, ни в Штатах. В Америке должны были состояться несколько выступлений членов монетарного комитета ФРС, однако они в любом случае должны были состояться вечером, а движение пары началось еще ночью и продолжалось большую часть суток. Также отмечаем, что пара евро/доллар продолжает восходящее движение, что, с нашей точки зрения, гораздо более логично, чем падение котировок. Мы считаем, что рынки разочаровались в риторике ФРС и ее членов, которые уже несколько месяцев ходят вокруг да около решения о сворачивании программы QE. Но на данный момент никакого решения не принято, никакой конкретики не представлено. Поэтому доллар США, который рос почти полтора месяца на одном лишь этом ожидании рынков, в данное время потерял веру в себя и падает против евро и фунта. С технической точки зрения, оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, однако, если движение на Север сохраниться на протяжении еще недели или двух, то каналы начнут разворачиваться вверх. В принципе, следующим важным событием, которое кардинально может повлиять на движение пары, будет заседание ФРС, которое пройдет 3 ноября. Тем временем, министр финансов США Джанет Йеллен в очередной раз призвала Конгресс не тянуть с повышением лимита госдолга или его заморозкой на год или два. Напомним, что неделю назад Сенат и Палата представителей Конгресса одобрили повышение лимита госдолга на 480 млрд долларов. То есть приняли временное решение по этой проблеме. А хватит этих денег до начала декабря, то есть на полтора месяца. Соответственно, республиканцам и демократам уже сейчас нужно опять садиться за стол переговоров и решать, на каких условиях обе партии проголосуют за увеличение лимита государственных заимствований. Напомним, также, что на данный момент остается нерешенным вопрос с «инфраструктурным» пакетом Джо Байдена, а также с «социальным» пакетом, которые предполагают траты в размере около 5 трлн долларов. С такими суммами категорически не согласны республиканцы, которые считают, что демократы тратят слишком много и не предоставляют никакого плана по возврату долгов. Здесь стоит также отметить, что республиканцы и демократы – это как кошка с собакой. Даже если поводов спорить нет, они все равно будут это делать. Возвращаясь к Джанет Йеллен и ее очередному призыву повысить лимит, здесь все та же ситуация. Республиканцы считают, что демократы собираются за счет повышения лимита финансировать свои «инфраструктурный» и «социальный» пакеты и отказываются голосовать за его повышение. Без их одобрения повысить лимит также можно, однако демократы не хотят пока прибегать к этому крайнему способу, так как желают, чтобы соглашение было двухпартийным. В общем, в ближайшее время в Америке все внимание будет опять приковано к ФРС и к Конгрессу. Именно там будет решаться дальнейшая судьба американской экономики и доллара США. Доллар, к слову, пока не слишком рьяно реагирует на все эти события с лимитом госдолга. С другой стороны, наверное, и не должен. Реагировать он на них может через конкретные действия участников рынка. Следовательно, правильнее будет сказать, что сами участники рынка не беспокоятся по поводу лимита и двух пакетов Джо Байдена. В принципе, это верно, так как лимит госдолга повышался за последние 100 лет раз 100, то есть раз в год, а то и чаще. Скорее всего, и на этот раз он тоже будет повышен. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 20 октября составляет 51 пункт и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1579 и 1,1681. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1597 S2 – 1,1536 S3 – 1,1475 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1658 R2 – 1,1719 R3 – 1,1780 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому тенденция остается восходящей, а волатильность - невысокой. Таким образом, сегодня можно рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1651 и 1,1681 после того, как закончится нисходящий откат и индикатор Хайкен Аши развернется наверх. Продажи пары следует открывать, если цена закрепится ниже мувинга с целью 1,1536. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов продолжает

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 19 октября также достаточно активно, но при этом большая часть трендового, восходящего движения также случилась ночью, когда большинство трейдеров спало. Таким образом, если посчитать волатильность только в течение дневного времени суток, то получается, что пара фунт/доллар прошла от минимума до максимума всего 64 пункта, что очень немного. Немного, но все же могло позволить трейдерам заработать. Однако, прежде всего нужно отметить, что в течение вчерашнего дня только одно фундаментальное событие могло теоретически оказать влияние на движение пары фунт/доллар. Это выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, которое началось ровно на открытии американской торговой сессии(цифра «1» на иллюстрации). Как видим, именно в это время восхождение фунта стерлингов и прекратилось, однако не до конца понятно, что именно стало причиной его завершения: начало американской сессии или выступление Эндрю Бейли? Отметим, что приблизительно в это же время также завершился рост и европейской валюты. Так или иначе, после того, как пара развернулась около уровня сопротивления 1,3823, следовало закрывать все длинные позиции. А открывать их следовало по сигналу на покупку, который сформировался в середине европейской торговой сессии, когда цена преодолела область 1,3785 – 1,3794. По этому сигналу можно было заработать 23 пункта. Второй сигнал на покупку теоретически тоже можно было отрабатывать, но он был уже, что называется, пограничным, так как сформировался ближе к вечеру. Тем не менее, если трейдеры все же решили его отработать тоже, то могли заработать еще 5-10 пунктов прибыли. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет восходящую тенденцию, так как продолжает располагаться выше восходящей линии тренда. Цена, как видно на иллюстрации, отработала критическую линию вчера, но на самом деле это иллюзия: на 4-часовом таймфрейме, откуда и перенесена сюда линия Киджун-сен видно, что никакого отскока не было. Таким образом, вчера быки просто продолжили покупать британскую валюту, что и сохранило текущую восходящую тенденцию. До закрепления цены ниже линии тренда, рассматривать движение на Юг и продажи не рекомендуется. На 20 октября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3667, 1,3732, 1,3785 – 1,3794, 1,3886. Линии Сенкоу Спан Б(1,3551) и Киджун-сен(1,3709) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В среду в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за сентябрь. Учитывая последние заявления главы Банка Англии Эндрю Бейли, индекс потребительских цен может продолжать ускоряться до 4% или выше. На данный момент он составляет 3,2% г/г и, судя по прогнозам экспертов, в сентябре не изменится. В Штатах на сегодня ничего интересного не запланировано. Обзор ФРС «Бежевая книга» - это чисто информативный буклет, который практически никогда не вызывает никакой реакции у рынка. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Джанет Йеллен: наша песня хороша, начинай сначала. Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение профессиональных трейдеров вновь стало менее «медвежьим». Крупные игроки в течение недели закрыли 1,7 тысяч контрактов на покупку и 10,6 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных трейдеров выросла почти на 9 тысяч, что для фунта стерлингов достаточно много. В принципе, такое изменение в настроении крупных игроков хорошо соотносится с тем, как двигалась пара в этот же период времени. Фунт рос, поэтому резонно предположить, что крупные игроки покупали его, а не продавали. Однако, нам в отчетах COT больше всего интересна общая тенденция. То есть то, как некоммерческие трейдеры ведут себя на длительной дистанции. А теперь давайте посмотрим на первый индикатор, особенно на его перемещения в течение последних трех месяцев. Зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) постоянно меняют направление движения, пересекают друг друга, пересекают нулевую отметку. Это говорит о том, что никакого четкого настроения у крупных игроков сейчас нет. Оно постоянно меняется, а значит и никакой тенденции сейчас нет. Более того, если взглянуть на движения самой пары за последние 6-7 месяцев, то также хорошо видно, что минимальная нисходящая тенденция, конечно, присутствует, но все же большую часть времени котировки провели между 36-м уровнем и 42-м. То есть внутри бокового канала. Таким образом, с нашей точки зрения, отчеты COT сейчас не дают возможности спрогнозировать дальнейшее движение пары. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Помешает ли инфляция

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня новой недели пара EUR/USD двигалась уже лучше, по сравнению с понедельником. Вчера ни в США, ни в Евросоюзе не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события. Таким образом, реагировать в течение дня трейдерам было не на что. Тем не менее, рынки нашли основания и причины для того, чтобы увеличить свою активность в полтора раза и довести показатель волатильности до 60 пунктов, что уже довольно неплохо. Жаль, что такую волатильность мы наблюдаем в среднем раз в неделю. Также жаль, что когда подобные более или менее сильные движения начинаются, то происходят они в максимально неудобное для трейдеров время. Например, вчерашнее, хорошее трендовое движение началось поздно ночью и к началу европейской сессии большая его часть уже оставалась позади. Тем не менее, один торговый сигнал – на продажу – все же сформировался в течение дневного времени суток. Цена выросла к уровню-экстремуму 1,1666 и практически идеально по точности отскочила от него. Таким образом, в этом месте трейдеры должны были открывать короткие позиции. В последствии пара евро/доллар опустилась к уровню поддержки 1,1641, который ранее был сопротивлением, и весьма красноречиво отскочила от него. Следовательно, ордера на продажу следовало закрывать в это время. А так как около уровней поддержки и сопротивления сигналы не формируются, то больше сделок в течение дня открывать не следовало. Прибыль по одной единственной сделке составила 13 пунктов. Немного, но лучше, чем ничего. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме видно, что пара евро/доллар преодолела все-таки нисходящую линию тренда, поэтому тенденция в данное время изменилась на восходящую и мы вполне можем рассчитывать на дальнейшее укрепление европейской валюты. Мы уже говорили в статьях по фундаментальному анализу, что веских причин для роста доллара в последние полтора месяца не было, поэтому сейчас может последовать обратная реакция рынка, который будет нивелировать свое нелогичное поведение в последнее время. До следующего заседания ФРС, мы считаем, доллар может продолжать снижаться на фоне слабеющей вероятности сворачивания программы QE из-за слабой макроэкономической статистики из-за океана. В среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1612, 1,1666 и 1,1704, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1582) и Киджун-сен(1,1602). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 20 октября в Евросоюзе будет опубликован относительно значимый отчет по инфляции за сентябрь, а в Штатах – будет опубликован экономический обзор ФРС по регионам «Бежевая книга». Последний обзор будет опубликован поздно вечером, поэтому к тому времени трейдеры уже в любом случае должны будут покинуть рынок. А вот европейская инфляция может оказать небольшое влияние на движение пары. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 20 октября. Джанет Йеллен: наша песня хороша, начинай сначала. Обзор пары GBP/USD. 20 октября. Доллар США валиться по всем фронтам. В Великобритании готовятся к повышению ключевой ставки. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 20 октября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(5 – 11 октября) настроение некоммерческих трейдеров практически не изменилось. Даже стало чуть менее «медвежьим». Но все-таки уже именно «медвежьим», так как впервые за долгое время общее количество открытых ордеров на продажу у группы «Non-commercial» превышает общее количество открытых контрактов на покупку(222 тысячи против 203 тысяч). В течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,7 тысяч контрактов Buy и 2,4 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 3,3 тысячи контрактов, но такое изменение для общей картины вещей считается мизерным. Мы обращаем внимание на другой факт. В начале этого году нетто-позиция крупных игроков превышала 150 тысяч, и с тех пор европейская валюта подешевела всего лишь на 6 центов, а нетто-позиция потеряла около 170 тысяч контрактов. Мы считаем, что европейская валюта слишком слабо подешевела, учитывая изменения в данных о контрактах у профессиональных игроков. Мы также обращаем внимание на тот факт, что европейская валюта падает очень слабо. Как мы уже не раз подсчитывали, приблизительно на 15 пунктов в день. Правда, каждый день, но волатильность при этом все равно остается очень слабой. Именно слабая волатильность заставляет сомневаться во всем, что происходит сейчас с парой. Доллар США по-прежнему не выглядит той валютой, которая может в ближайшее время показать сильный тренд. Но, тем не менее, именно она продолжает расти уже больше месяца. В итоге отчеты COT показывают сейчас весьма вероятное продолжение падения евровалюты. Но мы также рекомендуем соотносить эти выводы с текущей технической картиной. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс