Учимся и анализируем: BTC в шаге от абсолютного максимума. Сумеет ли криптовалюта установить новый исторический рекорд сегодня,

Биткоин продолжает расти в цене, подпитываясь позитивными анонсами и большим интересом со стороны институциональной аудитории. Монете удалось миновать диапазон колебаний $61,5k-$63,5k, но криптовалюта с трудом удерживается вблизи $64k. Первая попытка закрепиться выше важного уровня оказалась неудачной, после чего коин снизился до локальной зоны поддержки. $64k - единственная отметка, отделяющая BTC от установления нового исторического максимума. И даже несмотря на близость желаемого результата, биткоин не сумел пробить этот рубеж. С учетом возникающих негативных факторов появляется необходимость провести технический анализ цифрового актива и ответить на вопрос: сумеет ли биткоин установить новый абсолютный максимум цены сегодня, 20 октября.Прежде чем обратиться к горизонтальным графикам криптовалюты, необходимо выделить текущую новостную повестку, чтобы понять, насколько рынок готов поддержать те или иные импульсы. Сегодняшний день начался с позитивного анонса, согласно которому новосозданный ETF-фонд стартовал с результатом в $1 миллиард объемов торгов. Это второй лучший результат в истории, а потому запуск биржевого фонда можно считать успешным. Также выделяем новую волну закупки BTC игроками вблизи локальных, что видно по ончейн-метрике соотношения реализованной и рыночной стоимости биткоина. Значение находится вблизи отметки -10%, что говорит о покупке инвесторами криптовалюты себе в убыток, что в преддверии штурма исторического рекорда выглядит как вера в дальнейший рост монеты. Исходя из вышеизложенного, можно быть уверенными, что рынок готов реализовывать бычьи импульсы и продавливать цену на север.На часовом графике криптовалюта сигнализирует о старте периода стабилизации цены и возможного отката к ближайшей области поддержки. Это четко видно по горизонтальным графикам, где после мощного пуша вверх, цена приостановила рост и начала боковое движение. Технические индикаторы актива также начали снижаться, и, вероятнее всего, период консолидации пройдет с незначительным снижением до нижней границы области поддержки на отметке $63,5k. При этом MACD завершил снижение и движется в боковом направлении без предпосылок к падению или восходящему импульсу. Индекс относительной силы снижался до отметки 60, но сумел замедлить падение и также стабилизировался в боковом направлении. Стохастический осциллятор все еще сигнализирует о мощной медвежьей волне, которая способствовала снижению, но также готовится начать боковое движение. Стоит отметить, что все метрики находятся на безопасных позициях, несмотря на снижение. Помимо этого, цена движется выше линии супертренда, а потому текущая пауза в росте является прелюдией к дальнейшему ралли до нового исторического рекорда. Однако для подтверждения этой картины, необходим анализ более широких временных диапазонов. *Учимся и анализируем Индикатор MVRV (Market Value to Realized Value) - показатель отображает соотношение рыночной и реализованной стоимости конкретной криптовалюты. Эта метрика дает более объективное представление о текущей стоимости монеты и периоде рынка. Показатель также отображает результаты перемещения монет: если значение находится ниже 0, то игроки перемещали монеты с убытком, а если выше 0, то инвесторы получили прибыль от операций с монетами.Индекс относительной силы (RSI) - технический показатель, позволяющий определить силу тренда (нисходящего или восходящего), предупреждает о возможных сменах направления движения цены. Благодаря этой метрике можно определить, в какой стадии находится актив - перекупленности или недокупленности. Оптимальная отметка для этого графика - 60, если речь идет о бычьем тренде. Она указывает на высокий спрос на монету и силу текущего восходящего импульса. При пересечении этой отметки монета начинает движение в сторону перекупленности. MACD (индекс схождения/расхождения скользящих средних) - индикатор, позволяющий сделать определенные выводы о тренде исходя из движения скользящих средних и нахождения значений метрики между ними. Привычным бычьим сигналом является пересечение белой линии под красной и медвежьим, наоборот, когда белая линия сверху пересекает красную, что указывает на нисходящее движение. Стохастик (стохастический осциллятор) - показатель указывает на силу импульса текущего преобладающего тренда. Если индикатор находится выше отметки 80, то актив можно считать перекупленным, если же стохастик ниже 20, то это сигнал перепроданности актива. Линия супертренда - технический индикатор, отражающий бычий (зеленый цвет - сигнал к покупке) и медвежий (красный цвет - сигнал к продаже) тренд на горизонтальных графиках криптовалюты.На четырехчасовом графике также видны предпосылки к старту периода консолидации. Цена уверенно держится в области $63,5k-$63,8k, где и будет сформирована локальная зона поддержки перед штурмом финального рубежа. Технические индикаторы, в схожей с часовым графиком манере, движутся во флете (боковое движение) с едва заметными импульсами к росту. MACD движется в боковом движении, не сумев полностью развить бычий импульс, что может указывать на локальный перехват инициативы продавцами. Однако стохастик завершает формирование бычьего пересечения, поэтому вполне вероятно, что MACD тоже совершит разворот и поддержит восходящий импульс. Индекс RSI стабилизировался и начал боковое движение вдоль отметки 60. На четырехчасовом графике видны первые предпосылки к началу штурма $64k, но импульсы слишком робкие, чтобы полагаться на столь узкий таймфрейм.На дневном графике биткоин продолжает восходящее движение с 30 сентября, и за последние два дня сформировал две бычьих свечи, что указывает на растущую силу восходящего импульса. Несмотря на наличие позитивных сигналов, в целом картина BTC на дневном графике скорее медвежья. Валюта продолжает движение выше линии супертренда, но метрики, отвечающие за интерес рынка, начинают снижаться. Стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение, что сулит дальнейшее снижение цены, а индекс относительной силы снижается за отметку 70. При этом по MACD формируется расхождение, так как линия индикатор продолжает уверенное восходящее движение. Это несоответствие может стать предпосылкой к снижению цены. В целом, по состоянию на 14:00 Bitcoin по-прежнему находится в рамках сильного восходящего движения, но в моменте не обладает необходимой поддержкой рынка для успешного преодоления отметки $64k из-за высокого уровня перекупленности. Однако вполне вероятно, что в течение нескольких часов, при реализации локального периода стабилизации, цена осуществит прорыв $64k и установит новый рекорд стоимости криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 октября (разбор утренних сделок). Данные по инфляции успокоили трейдеров. Новая поддержка

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1632 и советовал принимать решения, опираясь именно на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точки входа. Азиатский рост евро быстро закончился, и давление на пару вернулось в самом начале европейской сессии. Прорыв и обратный тест уровня 1.1632 сформировали точку входа в короткие позиции, после чего пара провалилась в район 1.1620, где давление намного замедлилось. Ожидаемый в соответствии с прогнозами рост инфляции в еврозоне не помог покупателям продолжить свой восходящий тренд. На вторую половину дня картина полностью изменилась. Весь акцент покупателей теперь смещен на защиту поддержки 1.1618, которая образовалась по итогам первой половины дня. Тот факт, что в ходе американской сессии не выходит важная фундаментальная статистика по США, может помочь покупателям евро частично компенсировать свои потери. Но не нужно забывать и о ряде интервью с представителями Федеральной резервной системы – вчерашние выступления политиков позволили американскому доллару серьезно укрепить свои позиции против евро. Теперь лишь формирование ложного пробоя в районе 1.1618 образует новый сигнал на открытие длинных позиций с целью восстановления евро в район сопротивления 1.1645, которое также было образовано по итогам дня. Пробой этого уровня с закреплением выше, а также обратный тест сверху вниз сформируют сигнал на покупку евро с перспективой возврата на недельный максимум в район 1.1668, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступят области - 1.1691 и 1.1713. Если медведи окажутся сильней и в ходе американской сессии, а быки ничего не предложат около 1.1618, лучше всего запастись терпением и отложить покупки до более крупной поддержки 1.1593. Открывать длинные позиции сразу на отскок можно только от минимума 1.1573 в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Вторая половина дня может пройти также под диктовку продавцов евро, однако для этого нужны ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы по поводу инфляции и денежно-кредитной политики. Первоначальной задачей медведей будет защита сопротивления 1.1645, к которому сейчас пара постепенно восстанавливается. Только неудачное закрепление выше этого диапазона образует сигнал на продажу с целью снижения к минимуму сегодняшнего дня — 1.1618. Там развернется более серьезная борьба за дальнейший контроль рынка. Только прорыв и тест 1.1618 образуют дополнительный сигнал на открытие коротких позиций, что столкнет EUR/USD к 1.1593 и 1.1573, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста пары и отсутствия активности в районе 1.1645 открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от недельного максимума 1.1668, и то только в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октябряПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 20 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 20 октября В COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 октября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, однако первых оказалось больше, что слегка сократило отрицательную дельту. Политические проблемы в Соединенных Штатах Америки решены, а последние фундаментальные отчеты не прекращают радовать трейдеров, что свидетельствует о сохранении хороших темпов восстановления американской экономики. Тот факт, что Федеральная резервная система уже всерьез раздумывает над сворачиванием программы покупки облигаций, не является новостью, которая могла бы в данный момент помочь покупателям доллара. А вот факт, что представители Европейского центрального банка начали высказывать обеспокоенность темпами роста инфляции, пускай и не в таком виде, как коллеги из ФРС, – все это позволяет европейской валюте начать постепенно отыгрывать позиции. Такая тенденция может сохраниться и в будущем, особенно в случае сильной статистики по европейской экономике. Однако более крупный среднесрочный спрос на рисковые активы останется ограничен из-за выжидательной позиции Европейского центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 196 819 до уровня 202 512, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 219 153 до уровня 220 910. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила -18 398 против -22 334. Недельная цена закрытия опустилась до уровня 1.1553 против 1.1616. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на противостояние покупателей и продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1618 приведет к крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1650 приведет к моментальному восстановлению пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы.

Торговые рекомендации:AUDCAD - фиксация прибыльной лонговой позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара GBPUSD на 20 октября

Важно! Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3790 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае неудачной попытки пробоя максимума этой недели и слабых данных по темпам роста инфляции в Великобритании в сентябре этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3813, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3790 и 1.3755.Уровни покупки и продажи GBPUSD на 20 октября. Разбор вчерашних сделок на Форекс Разбор сделок. Советы по входу и выходу Вчера было несколько точек входа в рынок, однако не по всем ситуация складывалась так, как нужно. На графике я выделил два теста цены 1.3781, которые были образованы в первой половине дня. К моему сожалению, все они пришлись на момент, когда индикатор MACD был достаточно далеко от нулевой отметки, что, на мой взгляд, ограничивало восходящий потенциал пары. После крупного роста фунта, за которым можно было в последующем наблюдать, во второй половине дня произошел тест цены 1.3830, где я советовал продавать сразу на отскок. В тот момент индикатор MACD находился в области перекупленности, что стало подтверждением правильной точки входа. Движение вниз составило около 40 пунктов. Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли спровоцировало крупный рост пары в первой половине дня, так как в своей речи он коснулся проблем с инфляцией. Сегодня восходящий тренд может продолжиться после публикации отчета по индексу потребительских цен Великобритании за сентябрь этого года. Однако на крупный рост можно рассчитывать лишь в случае, если фактическое значение окажется выше прогноза экономистов. Во второй половине дня нет важной фундаментальной статистики, однако в последнее время рынок больше реагирует на выступления представителей Федеральной резервной системы, которых сегодня будет предостаточно. Обратить внимание нужно на интервью членов FOMC Чарльза Эванса, Рафаэля Бостика и Рандал Кварлс.Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3813 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3853 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3853 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужны хорошие данные по инфляции в Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3790, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3813 и 1.3853.Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3790 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3755, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае неудачной попытки пробоя максимума этой недели и слабых данных по темпам роста инфляции в Великобритании в сентябре этого года. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3813, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3790 и 1.3755. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления: Власти Сальвадора ждут от МВФ платеж в 1,3 миллиарда, если что – можно биткоином. ProShares запускает первый биржевой ETF-фонд на биткоин EUR/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро не справились с сопротивлением 1.1657 и нацелены на его возврат GBP/USD: план на европейскую сессию 20 октября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт прорывается к новым максимумам и нацелен на 1.3828 Евро и фунт обновляют недельные максимумы и готовы к продолжению роста. Видеопрогноз на 20 октября Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Валютная пара EURUSD на 20 октябряМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть словила попутный ветер

Своя рубаха ближе к телу. Рост цен на нефть до 7-летних максимумов рискует притормозить процесс восстановления экономики США, так почему бы Штатам не сделать шаг навстречу своим вчерашним врагам с целью поставить палки в колеса «быкам» по Brent и WTI? По оценкам МЭА, снятие американских санкций с Ирана может привести к увеличению добычи черного золота из этой страны на 1,3 млн б/с. Почему бы не сменить политику кнута в отношении Китая на политику пряника? Измученная энергетическим кризисом Поднебесная всерьез намерена вмешаться в жизнь рынков угля, чтобы отбить желание спекулянтов повышать цены. Насколько эффективной окажется подобная тактика, покажет время, пока же обеспокоенные интервенциями Пекина покупатели нефти решили отступить. Энергетический кризис в Европе и Азии, а также неспособность ОПЕК+ выполнить обязательства по наращиванию добычи на 400 тыс. б/с в месяц, не говоря уже об ее росте на большую величину усиливают попутные ветры для Brent и WTI. Ангола, Нигерия и Азербайджан из-за отсутствия инвестиций, разведки и других проблем не в состоянии обеспечить требуемого от них Альянсом увеличения производства, что выливается в сокращение добычи ОПЕК+ на 15% больше в сентябре по сравнению с 16% в августе и с 9% в июле. Похоже, Штатам нужно махнуть рукой на Саудовскую Аравию, Россию и их союзников и искать другие варианты снижения цен на нефть. Например, внутренние ресурсы. По данным Американского института нефти, запасы черного золота на неделе к 15 октября увеличились на 3,3 млн баррелей. Если статистика получит подтверждение со стороны Управления энергетической информации, это будет четвертая неделя подряд роста запасов, что свидетельствует о затухании внутреннего спроса и оказывает поддержку «медведям» по Brent и WTI. Динамика американских запасов нефтиНа помощь продавцам черного золота готов прийти Китай, который заявил, что вернет цены на уголь к разумному диапазону и устранит любые злонамеренные спекуляции, которые приводят к росту стоимости этого сырья. Энергетический кризис приводит к замене угля и газа дизельным топливом и мазутом, что увеличивает и без того высокий спрос на нефть и способствует росту котировок Brent и WTI. По мнению Ирака, североморский сорт может вырасти до $100 за баррель в первом или во втором квартале 2022, так как мировые запасы черного золота находятся на исторически низких уровнях. Если Пекин в состоянии разобраться со спекулянтами, взвинтившими цены на уголь, то в Европе дела обстоят сложнее. Россия – основной поставщик газа в Старый Свет – играет в политические игры, заявляя, что готова нарастить поставки, но на самом деле этого не происходит. Кремль рассчитывает таким образом подтолкнуть Германию к одобрению спорного трубопровода «Северный поток-2», и, похоже, он своего добьется. Технически Brent выполнила все таргеты по паттерну «Волны Вульфа», что усиливает риски коррекции. Вместе с тем сомневаться в силе «быков» не приходится, поэтому откаты в направлении пивот-уровней на $82,5 и $81,1 за баррель следует использовать для формирования длинных позиций. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 20 октября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В отличии от единой европейской валюты, британский фунт стерлингов на вчерашних торгах выглядел более уверенно в паре с долларом США. В то же время, сохраняется одно условие без выполнения которого дальнейшее укрепление «британца» не представляется возможным. Об этом немного позднее, а пока обратимся к экономическому календарю. Сегодня, в 9:00 по московскому времени, из Великобритании поступили отчёты по индексу потребительских цен. Фактические цифры таковы: в месячном исчислении, при прогнозе 0.4%, потребительские цены выросли на 0.3%, а в годовом, при прогнозе 3.2%, рост составил 3.1%. Эти данные можно оценивать с разных точек зрения, поскольку нехватка рабочей силы в Великобритании после её выхода из состава Евросоюза серьёзно взвинтили рост заработной платы. Другими словами, в Великобритании, как и США, наблюдаются инфляционные скачки, которые руководство Банка Англии также, как и ФРС, считает временным явлением. Daily Вот и на дневном графике валютной пары GBP/USD не видно однозначно выраженной динамики котировки после публикации индекса потребительских цен. Теперь об условии, только при выполнении которого возможен последующий рост курса британской валюты. Речь об истинном пробое важнейшего уровня 1.3800. Впрочем, как хорошо видно на графике, даже после прохождения этой значимой отметки, быкам по фунту придётся столкнуться с сильной зоной сопротивления продавцов в районе 1.3832-1.3874. Пробой последней отметки отправит пару к не менее значимому уровню 1.3900. О сороковой фигуре пока говорить и вовсе преждевременно. До неё ещё, как до Китая задним ходом. В случае нисходящего сценария, пара рискует упасть в ценовую зону 1.3710-1.3700, где сошлись 50 простая скользящая средняя, оранжевая 200 экспонента и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. Полагаю, не случайно, что эти индикаторы сошлись вблизи 1.3700. Итак, сам по себе сильный уровень предполагает вероятность успешных покупок после снижения к нему, поэтому желающим покупать стерлинга рекомендую дождаться снижения по направлению к 1.3700 и появления там разворотных бычьих моделей японских свечей. На момент завершения обзора пара фунт/доллар торгуется с незначительным понижением. Если быки по британской валюте попробуют ещё раз пройти ближайшую зону сопротивления 1.3800-1.3830, и в этом районе на более младших таймфреймах появятся медвежьи разворотные свечные модели, можно будет попробовать продать пару с целями вблизи 1.3715/10. Цели по длинным позициям рекомендую выставлять вблизи 1. 3800. Пока именно этот уровень является камнем преткновения для игроков на повышение курса. И последнее. Поскольку сегодня больше никаких особо важных событий, способных серьёзно повлиять на ценовую динамику GBP/USD, не запланировано, рискну предположить, что торги по данному инструменту будут проходить под влиянием рыночных настроений и технических факторов. Удачи! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 20 октября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вчерашнее предположение о том, что главная валютная пара может растерять значительную часть своего первоначального роста, к сожалению, для игроков на повышение курса, подтвердились. А начиналось всё, как вы помните, для единой европейской валюты совсем неплохо. Что касается доллара США, то «американец» попал под давление продаж, как пишут авторитетные аналитические департаменты крупных коммерческих банков, из-за снижения роста доходности трежерис. Относительно ожиданий того, что ФРС начнёт сворачивать свою программу количественного смягчения, то они затягиваются. То есть ожидания сворачивания QE остаются, а вот решение по этому поводу от ФРС пока затягивается. Инвесторы ожидают ноябрьского заседания Федеральной Резервной Системы (ФРС), по итогам которого ожидается, что Федрезерв объявит о начале сокращения скупки активов. Если заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то главными событиями, способными повлиять на ценовую динамику евро/доллара станут данные по индексу потребительских цен еврозоны, которые будут опубликованы в полдень по московскому времени, а также Бежевая книга ФРС, публикация которой запланирована на 21:00(МСК). Ну а теперь, переходим к рассмотрению технической картины по EUR/USD. Daily Одним из вариантов, которые предполагались во вчерашнем обзоре по eur/usd, был откат пары после утреннего и достаточно мощного роста, с формированием свечи с длинной верхней тенью. Как видим, попытки пары вернуться выше пробитого ранее уровня поддержки 1.1664 успехом не увенчались. После достижения отметки 1.1670 быки по евро утратили контроль над ходом торгов, и инициативу тут же перешла к их оппонентам. Евробыки даже не смогли пробить сопротивление продавцов на 1.1640, единственным утешением, если таковое можно считать, стало ещё одно закрытие дневной сессии выше важного технического уровня 1.1600. Однако этого отнюдь не достаточно для того, чтобы пара продолжила коррекционный подъём, который получил своё начало от уровня 1.1525. Даже в случае переписи вчерашних максимумов на 1.1670, дальнейший поход вверх вовсе не гарантирован. Выше пару поджидает очень сильная техническая и историческая область 1.1700-1.1750. По моему личному мнению, только истинный пробой отметки 1.1750 создаст реальные предпосылки для последующего продвижения в северном направления, но и в этом случае немного выше серьёзным барьером для последующего роста может стать уровень 1.1800. В общем, как говорится, евробыкам есть над чем работать. Вверху пару ожидает ряд серьёзных и важных сопротивлений, пройти которые будет очень нелегко. Учитывая силу поддержки в районе 1.1525-1.1500, не исключаю вероятности того, что в ближайшее время евро/доллар будет торговаться в диапазоне 1.1500-1.1700. Предположу, что для выхода из этого диапазона потребуется сильный драйвер, который и обозначит дальнейшие перспективы главной валютной пары рынка Forex. Н1 Несмотря на то, что на часовом графике пара торгуется выше используемых скользящих средних, в текущей ситуации котировка находится под давлением. Если после подхода к 50 МА (который уже фактически произошёл) и (или) к чёрной 89 ЕМА появятся часовые бычьи свечные модели, это можно будет считать сигналом для открытия покупок с ближайшими целями в районе 1.1650-1.1670. Истинный пробой отметки 1.1627 с последующим откатом к этому уровню станет сигналом для открытия коротких позиций с целями в области 1.1600-1.1575. На сегодня это всё. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Институционалы продолжают покупать криптовалюты, благодаря чему объемы торгов первого ETF-фонда на BTC превысили $1 миллиард:

Неделя становится для биткоина все лучше и лучше. Запуск первого на территории США ETF-фонда проходит очень положительно, цена подбирается к историческому максимуму, а крупные компании продолжают покупать монеты. При этом позитивный новостной фон сопровождается ростом хешрейта и ультра жадностью на рынке. Все указывает на то, что после недлительного периода стабилизации цены BTC обновит исторический рекорд.Несмотря на всю имеющуюся критику и осторожность в отношении биржевого фонда на фьючерсы биткоина, запуск финансового учреждения проходит успешно. Торговый оборот ETF-фонда от компании ProShares (BITO) в первый день составил космические 24 миллиона акций, что эквивалентно $1 миллиарду. Среди всех биржевых фондов это второй лучший результат, согласно данным Bloomberg. Благодаря столь удачному старту BTC успешно миновал диапазон колебаний $62k-$64k и сейчас пытается закрепиться выше баланса продаж. 20 октября может продолжить эйфорию рынка, так как сегодня планируется запуск торгов на опционы BITO на платформах NYSE Arca Options и NYSE American Options. С учетом мощного старта биржевых торгов, можно ожидать схожих показателей по опционам, а значит новый исторический рекорд биткоина может произойти уже сегодня.На фоне успешного запуска биржевого фонда и роста котировок главной криптовалюты наблюдается позитивная динамика числа крупных компаний, заинтересовавшихся BTC. С начала октября число институциональных инвесторов выросло на 2%, что говорит о возобновлении тенденции к накоплению и увеличению со стороны крупного капитала. Вполне вероятно, что к завершению текущего бычьего ралли процент институционалов, инвестирующих в биток, достигнет 70%. Помимо этого, расширение аудитории крупных инвесторов на текущем этапе бычьего рынка может стать причиной его продления за счет желания крупных игроков получить больше прибыли. Также рост числа институционалов позволяет нивелировать давление со стороны ходлеров-спекулянтов, которые начали продавать свои активы, получив необходимую прибыль. Массовую закупку "китов" также можно проследить по метрике рыночной и реализованной стоимости, которая последовала за нулевую отметку и сейчас остановилась в районе -9,5%. Это говорит о том, что произошла серьезная закупка на достаточно высоких позициях цены и большинство новичков рынка BTC находятся в убытке. С учетом текущей ситуации на рынке и длительного роста главного криптоактива, это свидетельствует о вере рынка в последующее длительное ралли цены.Не стоит забывать, что в конце октября-начале ноября у SEC есть возможность одобрить 7 заявок на создание фьючерсных биткоин-фондов. Однако есть вероятность, что регулятор не будет спешить с этим решением после столь успешного запуска первого ETF-института. Тем временем на дневном графике BTC/USD окончательно закрепился выше ключевой зоны сопротивления $59,5k, но финальная линия диапазона продаж $62k-$64k все еще не пробита. Однако ажиотаж вокруг успешных торгов на фьючерсном рынке и бычьи сигналы на горизонтальных графиках указывают на то, что финальный штурм $64k произойдет сегодня, 20 октября, после чего цена стабилизируется и пройдет исторический рекорд в погоне за неизведанным.Несмотря на восходящую динамику на узких таймфреймах, дневные индикаторы начинают слабеть. Стохастический осциллятор начал снижаться, и в ближайшее время может сформировать медвежье пересечение, а индекс относительной силы упал за отметку 70 и продолжает снижаться. При этом показатель MACD уверенно сохраняет восходящий импульс, что говорит об активизации покупателей и попытке поглотить предлагаемые объемы. Учитывая перекупленность технических индикаторов на этой неделе, усилившееся давление медведей за счет локальной фиксации прибыли и затяжное восходящее движение, BTC приближается к фазе локальной коррекции. Об этом же свидетельствует показатель числа уникальных адресов, на котором создалась дивергенция между ценой и числом пользователей. Вполне вероятно, что локальное снижение произойдет после преодоления пиковой точки исторического рекорда, когда ажиотаж вокруг битка достигнет своего апогея.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUDCAD - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию частичную отработку торговой идеи по AUDCAD.Итак, согласно нашей торговой идеи на повышение курса AUDСAD, инструмент, после ложного пробоя минимума сентября месяца, вырос на 1200 п. План:Отработка:С одной стороны, набрать полную сетку лимитных покупок не представилось возможным, но первый ордер в сетке лимитных покупок был открыт. Согласно правилу фиксации первого ордера в плюс 1000п, рекомендуем закрыть позицию по текущим ценам с прибылью.Поздравляем всех, кто воспользовался нашей возможной торговой рекомендацией!Новая сетка лимитных покупок должна быть установлена ниже минимума текущего месяца.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD | ТОРГУЕМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ

Вчера пара GBPUSD достигла значимого уровня сопротивления 1.3828. Это позволило зафиксировать большую часть покупок. Сегодня вновь день банковских операций, а значит, уровень 1.3774 выступает новой точкой отсчета.На сегодняшний день восходящее движение остается среднесрочным импульсом. Формирование банковских отметок говорит о наличии большого количества желающих продавать Фунт по более выгодным ценам. Вероятность к следующей среде обновить октябрьский максимум остается 80%. Отличным уровнем для поиска покупок является отметка 1.3743. Пока восходящий импульс не нарушен, выгодным направлением для торговли остается рост. Нарушение произойдет в случае, если закрытие одной из европейских сессий произойдет ниже уровня 1.3743. Это позволит рассматривать продажи во второй половине октября. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD | ТОРГУЕМ С ЦЕНТРАЛЬНЫМ БАНКОМ

Сегодня день основных операций на открытом рынке (MRO), а это значит, что у нас образовался новый уровень, образованный в момент компиляции заявок 1.1640. Соотношение сегодняшнего уровня относительно двух предыдущих говорит о восходящем приоритете, поэтому снижение цены на паре EURUSD необходимо рассматривать, как коррекционное. Задача найти выгодные цены на покупку инструмента. Ближайшей ценой выгодной покупки является отметка 1.1612. Этот уровень долго выступал сопротивлением, однако, на этой неделе произошел его прорыв. Тест этого уровня обязывает рассмотреть паттерн на покупку Евро. Важно понимать, что восходящее движение является импульсным, а значит происходит набор большой позиции на продажу. Много лимитных ордеров SELL срабатывают, что говорит об огромного количестве заявок на продажу Евро. Свою торговлю выгодней выстраивать в сторону срабатывания этих ордеров. Альтернативная модель получит развитие в случае, если закрытие сегодняшних европейских торгов произойдет ниже уровня 1.1612. Это укажет на смену ориентира и перевеса в сторону появления лимитных ордеров BUY. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: возможен краткосрочный медвежий импульс

Пара USD/JPY торгуется в восходящем канале, однако ожидается, что цена вернется к уровню поддержки. По прогнозам, цена достигнет первого уровня сопротивления, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 161.8% и проекции Фибоначчи 78.6%, а затем упадет к первому уровню поддержки, который соответствует проекции Фибоначчи 100% и уровню коррекции Фибоначчи 127.2%. Сценарий, предполагающий краткосрочный медвежий импульс, также подтверждается индикатором RSI, который находится ниже линии сопротивления нисходящего тренда и указывает на медвежью дивергенцию. Торговая рекомендация Вход: 114.842 Основание: 161.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция ФибоначчиТейк-профит: 113.721 Основание: 100% проекция Фибоначчи и 127.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 115.262 Основание: 127.2% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/CHF торгуется под контролем быков, ожидается дальнейший рост

Пара GBP/CHF торгуется выше первого уровня поддержки 1.27205, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 38.2% и уровню расширения Фибоначчи 23.6%. Ожидается, что цена может вырасти от первого уровня поддержки до первого уровня сопротивления 1.28183, соответствующего уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 61.8%. Бычий сценарий также подтверждается тем фактом, что цена торгуется выше средней скользящей, а индикатор MACD находится выше нулевой линии. В альтернативном случае цена может продолжить нисходящее движение ко второму уровню поддержки 1.26676, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 50% и уровню расширения Фибоначчи 38.2%. Торговая рекомендация Вход: 1.27205 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 23.6% уровень расширения ФибоначчиТейк-профит: 1.28183 Основание: уровень свинг-хай и уровень расширения Фибоначчи 61.8%Стоп-лосс: 1.26676 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи и 38.2% уровень расширения Фибоначчи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс S&P500 растёт вместе с крипто-акциями

Фондовые рынки США продолжили ралли во вторник, поскольку хорошие корпоративные результаты помогли развеять опасения, связанные с повышенной инфляцией.Индекс S&P 500 вырос на 0,7%, поскольку прибыль Travelers Cos. И Johnson & Johnson превзошла ожидания, в то время как более высокие товарные и транспортные расходы повлияли на акции Procter & Gamble Co. Крипто-акции также были выше, поскольку биткойн поднялся к рекорду, поскольку был запущен первый биржевой фонд фьючерсов биткоина.Пятый день роста приносит эталонный индекс в пределах 1% от исторического максимума, поскольку рынок борется с перспективой ужесточения денежно-кредитной политики на фоне роста цен, а вот доллар показал снижение по отношению к основным аналогам, поскольку трейдеры повысили ставки, что центральные банки по всему миру поднимут процентные ставки раньше, чем Федеральная резервная система. Между тем доходность мировых облигаций была смешанной: доходность 10-летних казначейских облигаций США выросла на 1,62%.Старший аналитик финансовых рынков City Index Фиона Чинкотта сказала: "Еще одна неделя оптимистичных результатов может стать толчком для быков, чтобы вернуть эти рекордные уровни".Инвесторы внимательно следят за сезоном отчетности, чтобы увидеть, как более высокие затраты на энергию и сырье влияют на маржу.Экономист и стратег по портфельным инвестициям в New York Life Investments Лорен Гудвин сказал: "Этот сезон отчетности может быть очень важным для инвесторов, поскольку урегулируются инфляционные, трудовые, предложения и валютные риски. Мы будем особенно внимательно относиться к рекомендациям компаний относительно дальнейшего пути и того, могут ли более высокие затраты снизить корпоративную маржу".Ожидается, что на этой неделе представители Федеральной резервной системы также попытаются успокоить рынок в преддверии планов по сокращению покупок активов.Управляющий директор и руководитель стратегии ставок в США в Societe Generale Субадра Раджаппа сказал: "Они, вероятно, будут очень осторожны и осторожны с повышением ставок из-за того, что у них просто недостаточно информации о фронте инфляции. Вот почему я думаю, что сегодня утром вы наблюдаете небольшую корректировку двухлетней части кривой"События, на которые стоит посмотреть на текущей неделе: - приближается отчет по прибыли, в том числе от AT&T Inc, Barclays Plc, Netflix Inc и Tesla Inc;- в среду отчет EIA по инвентаризации сырой нефти;- в среду цены на недвижимость в Китае, основные ставки по кредитам;- в четверг индекс опережающих показателей U.S. Conference Board, объем продаж вторичного жилья в США, количество заявок на пособие по безработице;- в пятницу председатель ФРС Джером Пауэлл принимает участие в панельной дискуссии по вопросам политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin растёт на фоне начала торговли первого биткойн-фьючерсного ETF

Во вторник начал торговлю первый биржевой фонд биткойн-фьючерсов в США, и его дебют не разочаровал.Bitcoin, Стратегия ProShares ETF, торгующийся под тикером BITO, подскочил более чем на 3% в начале торгов. По данным Bloomberg, всего за 20 минут около 6,4 миллиона акций BITO на сумму около 264 миллионов долларов перешли из рук в руки.Инвесторы будут внимательно следить за тем, сможет ли цена биткойна бросить вызов новым рекордным максимумам чуть ниже 65000 долларов. ETF связан с фьючерсами на биткойны и не оказывает прямого влияния на спотовую цену, но настроения вокруг одобрения в последние дни подняли ее.Цена биткойнов выросла до отметки 63 000 долларов вскоре после начала торгов ProShares ETF, но с тех пор упала до 62 500 долларов, увеличившись за день примерно на 1,3%.Акции криптобирж были неоднозначными в знаковый для сектора день. Платформа обмена криптовалют Coinbase Global (COIN) была на 3% выше, в то время как майнер биткойнов Marathon Digital (MARA) оправилась от ранних убытков и торгуется с ростом на 1,7%, а программная компания MicroStrategy (MSTR), которая владеет крупнейшей в мире криптовалютой на сумму более 5 миллиардов долларов, упала на 2,2%.Председатель SEC Гэри Генслер сказал, что крипто-ETF, которые соответствуют его строгим законам, могут обеспечить инвесторам значительную защиту.Комиссия по ценным бумагам и биржам не объяснила прямо, почему она позволила ProShares ETF начать торговлю, но Генслер в интервью CNBC во вторник намекнул, что это связано с тем фактом, что фьючерсы уже контролируются Комиссией по торговле товарными фьючерсами."Я думаю, что у вас есть продукт, который в течение четырех лет находился под надзором федерального регулирующего органа США, CFTC. И это заключено внутри того, что находится в пределах нашей юрисдикции, под названием Закона об инвестиционных компаниях 1940 года. Так что у нас есть некоторая возможность внести это в систему защиты инвесторов", - сказал Генслер.Однако Генслер предупредил, что "это все еще очень спекулятивный класс активов".ProShares - не единственный ETF, связанный с биткойнами. Уже существует несколько связанных с биткойнами ETF, готовых к запуску в ближайшие месяцы, хотя Invesco приостановила выпуск своих фьючерсных ETF поздно вечером в понедельник без объяснения причин.Помимо символического значения с точки зрения массового признания, на карту поставлено еще больше после того, что, вероятно, станет переломным моментом для криптовалюты.Первоначальная производительность ETF может диктовать, куда пойдет цена биткойнов дальше. Устойчивый спрос на биткойн-ETF - это то, что необходимо для того, чтобы побить новые рекорды, сказал аналитик Oanda Эдвард Мойя, отметив, что, если трейдеры будут рассматривать ранние результаты как многообещающие, следующее сопротивление будет исходить от уровня 70 000 долларов. И наоборот, низкие объемы торгов могут спровоцировать распродажу, сказал он.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.10.21

Детали экономического календаря от 19 октября Вчера были опубликованы данные по рынку недвижимости в Соединенных Штатах, где показатели вышли очень плохие. Число выданных разрешений на строительство сократилась на 7,7% в период сентября, а объём строительства новых домов снизился на 1,6%. Доллар США в очередной раз оказался под давлением продавцов. Разбор торговых графиков от 19 октября Валютная пара EURUSD после непродолжительной остановки возобновила восходящий ход. Это привело к обновлению локального максимума от 4 октября – 1.1640. В качестве переменного уровня сопротивления на пути покупателей встало значение 1.1669. Относительно которого возник технический откат. Валютная пара GBPUSD, как ожидалось, пролонгировала коррекционный ход в сторону уровня сопротивления 1.3800/1.3830, в районе которого возникло сокращение объема длинных позиций. В результате это привело к отскоку цены по нисходящей траектории. Экономический календарь 20 октября Сегодня утром уже были опубликованы итоговые данные по инфляции в Британии, где зафиксировали замедление темпов роста с 3,2% до 3,1%. Фунт стерлингов среагировал отрицательно на статистические данные, в момент возникло ослабление котировки. В 12:00 по мск будет опубликован аналогичный показать по Европе, где потребительские цены могут вырасти с 3% до 3,4%. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 октября Технический откат вполне может стать первым сигналом смены торговых интересов. В данной ситуации наиболее подходящей торговой тактикой считается пробой того или иного контрольного значения. Это может указать на локальный ход цены. Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.1670. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1620. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 октября Можно предположить, что коррекционный ход по фунту подходит к благополучному завершению, где в качестве сопротивления район 1.3800/1.3830. В случае совпадения ожиданий вполне можно рассмотреть поэтапное ослабление английской валюты. В качестве первой ступени возможно движение в сторону 1.3730. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.10.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Мнения банков о золоте разделились!

Цены на золото пока остаются ниже 1800 долларов за унцию. Товарные аналитики банка HSBC предупреждают инвесторов, что в ближайшее время прибыль от золота может быть ограничена, поскольку план Федеральной резервной системы по нормализации своей денежно-кредитной политики приводит к росту доходности облигаций и доллара США.Более того, цены на золото могут упасть, поскольку центральные банки находятся на пороге изменения своей денежно-кредитной политики. Все в ожидании, что Федеральная резервная система сократит ежемесячные покупки облигаций до конца года.В отчёте аналитиков HSBC, опубликованном во вторник, говорится, что фискальная и денежная политика больше не поддерживает золото в США. И во всём мире тоже. Соответственно, инвестиции в золото снижаются. Доллар постепенно укрепляется из-за замедления роста мировой экономики. И постепенное укрепление доллара будет негативно влиять на золото.HSBC отметили, что рост потребительских цен не окажет большого влияния на золото, если инфляционное давление приведет к повышению доходности облигаций. Доходность 10-летних облигаций в настоящее время близка к 4-месячному максимуму 1,62%.Растут не только доходности облигаций, но и растут ожидания того, что Федеральная резервная система может начать ужесточать свою денежно-кредитную политику, поднимая процентные ставки до второй половины 2022 года. Инструмент CME FedWatch Tool показывает, что рынки видят более 47% шансов на повышение процентных ставок к июню следующего года.А сырьевые аналитики TD Securities не готовы отказываться от драгоценного металла, поскольку они видят растущий эффект стагфляции.В отчете, опубликованном на прошлой неделе, сырьевые аналитики TD Securities сообщили, что они инициировали длинный колл-спред на сумму 1850/2000 долларов по апрельским фьючерсам на золото. Канадский банк ожидает, что благодаря этой сделке цены на золото значительно вырастут в течение четырех месяцев.Торговля происходит на фоне стагнации на рынке золота из-за слабого инвестиционного спроса, неспособного удерживать цены выше 1800 долларов за унцию.Канадский банк ожидает, что закрытие коротких позиций на рынке золота может спровоцировать более значительный импульс в ближайшее время.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден: "США нужно больше нефти!"

Администрация Байдена пытается убедить ОПЕК в том, что ей нужно перекачивать больше нефти, поскольку розничные цены на топливо в Соединенных Штатах очень высоки. Среди американских автомобилистов растет недовольство ростом цен, несмотря на рост местной добычи нефти. При этом, согласно данным EIA, импорт нефти сокращается, а цены на неё непрерывно растут. Немного ранее в октябре министр энергетики Дженнифер Гранхольм предположила, что администрация может выпустить часть нефти из Стратегического нефтяного резерва, чтобы ограничить цены. Но позже ведомство отказалось от комментариев. По сообщению Bloomberg, ОПЕК+ не соблюдает свои производственные квоты, поскольку некоторые участники борются с нехваткой инвестиций. С момента обращения администрации Байдена к ОПЕК с целью увеличения добычи и поставок прошло некоторое время. Но до сих пор картель отказывается способствовать снижению цен. Есть члены ОПЕК, у которых достаточно запасных мощностей, но, похоже, в целом группа выбрала осторожный подход к наращиванию добычи, а это означает, что розничные цены на топливо могут оставаться высокими, на прежнем уровне, по крайней мере до следующего заседания ОПЕК+ 4 ноября. По сообщениям Reuters: Организация стран-экспортеров нефти повысила свои целевые показатели добычи на 400 тысяч баррелей в день в сентябре, а также согласилась на увеличение еще на 400 тысяч баррелей в день в октябре и ноябре. Однако, согласно сообщениям, такие страны-члены, как Ангола и Нигерия, не смогли увеличить объемы производства из-за недостаточных инвестиций и проблем с техническим обслуживанием. Нужно предположить, что в ближайшее время эта проблема будет и дальше влиять на производителей из Западной Африки. Саудовская Аравия также отстаивает свою политику постепенного увеличения добычи, несмотря на призывы крупных потребителей, таких как США, к дальнейшему увеличению поставок на фоне скачка цен на нефть. ОПЕК+ планирует провести 4 ноября встречу для обсуждения вопросов, связанных с добычей нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается усиление медвежьего импульса

Как видно из графика H4, пара USD/CAD торгуется ниже облака Ишимоку и внутри нисходящего канала, что указывает на преобладание медвежьих настроений на рынке. Ожидается, что цена направится к первому уровню поддержки 1.23114, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, а также уровню расширения Фибоначчи 61.8% и проекции Фибоначчи 127.2%. После этого цена может направиться ко второму уровню поддержки 1.22876, соответствующему уровням расширения Фибоначчи 100% и 161.8%, а также проекциям Фибоначчи 78.6%, 100% и 161.8%. В качестве альтернативы цена может пробить канал и приблизиться к первому уровню сопротивления 1.23762, то есть уровню расширения Фибоначчи 61.8%, и затем ко второму уровню сопротивления 1.24153. Торговая рекомендация Вход: 1.23762 Основание: 61.8% уровень расширения Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияТейк-профит: 1.23114 Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки и соответствующий уровню расширения Фибоначчи 61.8% и проекции Фибоначчи 127.2%Стоп-лосс: 1.16664 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уверенный рост экономики Канады и проблемы в Японии. Обзор USD, CAD, JPY

Инфляция продолжает оставаться в центре внимания. Данные по Великобритании оказались чуть хуже ожиданий, что привело к небольшому откату GBPUSD вниз, но по-прежнему заметно выше целевых уровней Банка Англии. Чуть позже отчет по инфляции опубликует Eurostat, вечером выйдет Бежевая книга от ФРС США. Спрос на риск остается высоким, доходности продолжают рост, несмотря на ухудшение прогнозов глобального роста, это реакция рынков на опасения по поводу долгосрочного характера инфляции. Выступления членов ФРС были осторожными, что несколько снизило спрос на доллар - Мишель Боуман заявила, что поддерживает начало постепенного снижения закупок в этом году (и желательно в ноябре), Кристофер Уоллер «очень обеспокоен» рисками роста инфляции и считает, что следующие несколько месяцев будут «критическими» для оценки динамики инфляции. USDCAD Последние исследования Банка Канады показывают растущую угрозу инфляции, которая набирает силу более быстрыми темпами, чем в США. Основной индикатор настроений в сфере бизнеса Business Outlook Survey ушел выше не только доковидных уровней, но и превысил показатели до кризиса 2008 г, что указывает на чрезвычайно позитивные настроения. Большинство компаний ожидают роста внутреннего и внешнего спроса, готовятся увеличивать капитальные расходы и страдают от острой нехватки рабочей силы. Как показал опрос потребительских настроений, ожидается значительное увеличение расходов, чему не помешает даже «Дельта», доходность краткосрочных облигаций Канады (индикатор позитивных ожиданий) растет быстрее, чем в США. Рекордная доля компаний считает, что инфляция в среднем будет выше 3% в течение следующих двух лет, это же мнение разделяется и потребителями. Сегодня будет опубликован отчет по инфляции Канады в сентябре, по прогнозам она должна вырасти до 4.3%. Единственное, что внушает определенную угрозу, это риск задержки поставок. Давление на Банк Канады возрастает, что увеличивает шансы более быстрого, чем прогнозировалось ранее, выхода из сверхмягкой политики. Но не все так однозначно – чистая короткая позиция, по данным CFTC, не сокращается, поэтому снижение расчетной цены нельзя пока считать долгосрочным. Крупные игроки пока не предпринимают попыток начать формирование длинной позиции по CAD. Предполагаем, что краткосрочные факторы способствуют дальнейшему снижению USDCAD. Вероятно закрепление ниже уровня 1.2360 и даже попытка сходить к 1.20, но пока на фьючерсном рынке не сформируется длинная позиция, шансы уйти ниже расцениваем как невысокие. USDJPY Японская иена продолжает терять позиции, чему причиной ряд как внешних, так и внутренних факторов. К внешним относится в первую очередь рост цен на энергоносители, что является для Японии, чистого импортера, довольно сильным ударом – дефицит торгового баланса в сентябре существенно вырос до 625 млрд иен против -272 млрд месяцем ранее. К внутренним причинам относится корректировка финансовой политики после смены Кабмина, которая приведет к увеличению бюджетных расходов, и, конечно, общая экономическая ситуация. Как сообщает Кабмин, все 3 индекса потребительских расходов (синтетический индекс потребления, динамика потребления и индекс активности от Банка Японии) снизились в августе. Как видно из графика, отката к доковидным уровням не произошло, и, как прогнозируют аналитики банка Mizuho, дальнейшая беспорядочная раздача денег семьям со стороны государства вряд ли приведет к увеличению расходов. В условиях роста цен на энергоносители и снижения потребительской активности ожидать от Банка Японии каких-либо мер по выходу из сверхмягкой политики не приходится. Что, в свою очередь, является для иены очевидно медвежьим фактором. Чистая короткая позиция по иене, как сообщает CFTC, выросла за отчетную неделю на 1.29 млрд, до -9.432 млрд, что делает иену абсолютным аутсайдером среди валют G10. Расчетная цена продолжает уходить на север. Ожидаем, что рост USDJPY продолжится. На текущий момент происходит попытка закрепиться выше зоны сопротивления 114.50/70, следующая цель 118.70, долгосрочная цель 125 до конца года остается актуальной. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс