EUR/USD: аномальный доллар и токсичный евро

На протяжении большей части прошлого года USD придерживался восходящего тренда, отыгрывая перспективу ужесточения денежно-кредитной политики в США. За последние 12 месяцев единая валюта подешевела против «американца» почти на 6%. Поклонники гринбека рассчитывали на то, что эти тенденции сохранятся и в новом году. Достижение инфляцией в Соединенных Штатах 40-летнего пика в 7%, «ястребиные» заявления представителей ФРС, указывавшие на подъем процентной ставки в марте и количественное ужесточение в этом году, а также резкое отступление американских фондовых индексов от рекордных максимумов, казалось, должны были послужить трамплином для сильного начала года и дальнейшего роста USD. Однако вместо этого доллар просел до двухмесячного минимума, снизившись по отношению к корзине основных валют на 0,8% на прошлой неделе. Это позволило паре EUR/USD вырваться из шестимесячного «медвежьего» тренда. Произошедшее вызвало недоумение у многих участников рынка, поскольку фундаментальная картина, на первый взгляд, кардинальным образом не изменилась. Судя по всему, в курсе USD уже было учтено слишком много позитивных новостей. Аномальное поведение американской валюты также объяснятся ранней реакцией инвесторов на тот факт, что доллар исторически достигает своего пика примерно в то время, когда ФРС повышает процентные ставки. Некоторые трейдеры стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому пандемия близится к своему завершению. Недавний отскок пары EUR/USD является отражением ожиданий по поводу того, что экономика еврозоны по сравнению с экономикой США имеет больший потенциал постпандемийного восстановления в том, что касается сферы услуг. Кроме того, инвесторы уже выходят за пределы пути повышения ставок ФРС в поисках признаков того, что другие центральные банки вскоре начнут ужесточать свою политику. До прошлой недели даже предположение о том, что ЕЦБ может начать повышать ставки в этом году, было фантастическим. Однако в настоящее время срочный рынок закладывает в цены подъем ставок на 20 базисных пунктов в еврозоне к декабрю 2022 года. «До тех пор, пока разница в процентных ставках существенно не изменится в пользу доллара, ему будет сложно продолжить свое ралли, особенно в текущих условиях, когда доходность за пределами США также постепенно растет, как в Германии, так и в Японии», – отметили специалисты UniСredit. Чтобы USD быстро развернулся, как ожидают хедж-фонды и большинство аналитиков, Федрезерву, возможно, придется послать еще более агрессивный сигнал со своего очередного заседания по вопросам монетарной политики, которое состоится 25–26 января. Американская валюта зачастую укрепляется перед началом цикла ужесточения политики ФРС, а затем ослабевает, как только он начинается. Хотя регулятор не изменит политику позже в этом месяце, он, скорее всего, расчистит взлетно-посадочную полосу для старта в марте и предоставит более подробную информацию о том, когда и как начнет сокращать свой баланс. Заставив рынок склониться к четырем повышениям ставок и количественному ужесточению в этом году, американскому ЦБ, возможно, придется подкрепить риторику действиями. «Недавние события показали, что рыночные ожидания действий со стороны Федрезерва достигли максимально возможного уровня за последнее время. Доллар резко ослаб после выхода декабрьского CPI в США. Это является признаком того, что рынку трудно сдвинуть уровень "терминальной" ставки ФРС на предстоящий цикл за пределы области 2,0%», – сообщили стратеги Saxo Bank. Чистые длинные позиции спекулянтов по американской валюте, или ставки на то, что гринбек вырастет, снизились за неделю до 11 января, но они оставались близкими к недавним максимумам. Это позволяет предположить, что инвесторы стремятся удержать доллар на фоне "ястребиной" риторики ФРС в последние месяцы, говорят эксперты Rabobank. «Однако распродажа USD на спотовом рынке на прошлой неделе свидетельствует о том, что длинные позиции по американской валюте стали переполненными», – заявили они. Еще в конце прошлого года доллар выглядел перекупленным, однако падение индекса USD ниже 95 пунктов и рост пары EUR/USD в область 1,1500, похоже, устранили техническую перекупленность американской валюты. При этом восстановление EUR/USD от минимума 2021 года было вполне ожидаемой коррекцией, поскольку с конца мая, когда евро сформировал вершину на $1,2266, пара преимущественно находилась в «медвежьем» тренде. Достигнув в минувшую пятницу двухмесячного «дна» в районе 94,60 пункта, гринбек вернулся на положительную территорию. После того, как пара EUR/USD подобралась к уровню Фибо 61,8% коррекции снижения с 1,1690 до 1,1185, интерес к ней со стороны покупателей ослаб. Коснувшись максимальных с ноября прошлого года отметок в области 1,1480, основная валютная пара откатилась. Рынки начали новую неделю спокойно. Активность трейдеров была низкой из-за празднования Дня Мартина Лютера Кинга в США. Доллар умеренно укрепился накануне против своих основных конкурентов. По итогам торгов понедельника евро подешевел по отношению к «американцу» почти на 0,1%. При этом большую часть вчерашнего дня пара EUR/USD провела в диапазоне 1,1395–1,1430. Во вторник гринбек сохранил «бычий» импульс, поднявшись выше 95,70 пункта. Между тем основная валютная пара продолжила снижение, просев до недельного минимума в районе 1,1330. Поддержку единой валюте не смогли оказать даже позитивные статданные по еврозоне, которые превзошли прогнозы. Согласно информации ZEW, индекс экономических ожиданий в валютном блоке в январе вырос до 49,4 пункта по сравнению с 26,8 пункта, зафиксированных в декабре, и против предварительной оценки в 29,2 пункта. Доллар перешел в активное наступление против своих основных соперников на фоне роста доходности казначейских облигаций США. Во вторник показатель для 10-летних трежерис достиг самого высокого уровня за два года около 1,85%.По мнению участников рынка, такой скачок может быть связан с усилением надежд на то, что ФРС способна еще активнее ужесточать монетарную политику в 2022 году – например, повысит в марте ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов. В частности, на такие мысли инвесторов могли навести «ястребиные» комментарии членов FOMC, прозвучавшие в пятницу перед началом так называемого «периода тишины». Стратеги ING сохраняют цели по паре EUR/USD в районе 1,08/1,10 этой весной/летом, поскольку начинается цикл ужесточения ФРС и растет доходность трежерис на ожиданиях, что американский ЦБ быстро начнет сокращать свой баланс. Они продолжают считать привлекательными короткие позиции по евро против доллара. В National Bank of Canada полагают, что в наступившем году единая валюта снова не будет демонстрировать впечатляющих результатов. «Европейский ЦБ сохраняет осторожность, в то время как Федрезерв и другие ключевые Центробанки мира начинают нормализовать политику. Бездействие ЕЦБ может обусловить ослабление евро, что выльется в рост импортируемой инфляции», – отметили аналитики банка. «Мы ожидаем, что в 2022 году укрепление евро будет сдерживаться. Еврозоне придется иметь дело с проблемами в цепочках поставок и инфляционным давлением, в то время как ЕЦБ вряд ли подаст сигнал о значительных изменениях в монетарной политике раньше конца этого года», – добавили они. Пара EUR/USD снижается третий день подряд и торгуется ниже 1,1385 (38,2% коррекции «медвежьего» хода на 1,1690–1,1185). После утраты поддержки в районе 1,1340, пара может нацелиться на 1,1300 и 1,1260. С другой стороны, сопротивление расположено на 1,1390, и далее – на 1,1430 и 1,1470. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец устремился вслед за евро

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что уже могло произойти в прошлую пятницу. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид, а в данное время инструмент начал построение волны E. Однако волна D все еще может принять пятиволновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к продажам британца. Также я считаю важным моментом тот факт, что инструмент Евро/Доллар тоже сейчас готов к построению новой нисходящей волны. Таким образом, конфликта между двумя этими инструментами не будет. Британская безработица сократилась, но не поддержала фунт Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 января снизился на 60-70 базовых пунктов, а волновая разметка находит свое подтверждение благодаря этому движению. Новостной фон для британца сегодня имелся, но рынки не обратили на него должного внимания. Безработица в Великобритании снизилась в ноябре до 4,1%, а уровень среднего заработка вырос на 4,2%. Оба отчета я признаю положительными, так как рынки ожидали увидеть более слабые значения. Однако рынки также не посчитали необходимым покупать фунт на основании этих отчетов. И это еще один сильный фактор в поддержку американской валюты. Если британец падает даже тогда, когда в США слабые новости (прошлая пятница), и тогда, когда в Великобритании сильные, это говорит, что большее внимание рынки сейчас уделяют другим факторам. В частности, волновой разметке. Поэтому я продолжаю ожидать продолжения снижения инструмента Фунт/Доллар. Отмечу, что завтра в Великобритании выйдет следующий пакет довольно важных отчетов. В нем можно будет выделить отчет по инфляции. В декабре она может вырасти до 5,2% г/г. А вот основной индекс потребительских цен (базовый) может, наоборот, немного замедлиться с текущих 4,0% до 3,9%. Также завтра выйдут индекс розничных цен, индекс закупочных цен, индекс отпускных цен и индекс цен на жилье. В общем, все виды инфляции. Однако я не уверен даже, что рынки обратят внимание на основной показатель, поэтому все остальные считаю неважными. А реакция на основной показатель инфляции будет зависеть от того, насколько будут отличаться ожидания от реального значения. Например, если инфляция составит больше 5,3%, это может вызвать покупки британца, так как может вынудить Банк Англии активнее действовать в направлении ужесточения денежно-кредитной политики. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время (или уже завершена). Так как эта волна не приняла пока пятиволновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3641 позволяет сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3458 и 1,3271, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 18 января. Британец устремился вслед за евро.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что уже могло произойти в прошлую пятницу. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид, а в данное время инструмент начал построение волны E. Однако волна D все еще может принять пяти волновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к продажам британца. Также я считаю важным моментом тот факт, что инструмент Евро/Доллар тоже сейчас готов к построению новой нисходящей волны. Таким образом, конфликта между двумя этими инструментами не будет. Британская безработица сократилась, но не поддержала фунт. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 18 января снизился на 60-70 базовых пунктов, а волновая разметка находит свое подтверждение, благодаря этому движению. Новостной фон для британца сегодня имелся, но рынки не обратили на него должного внимания. Безработица в Великобритании снизилась в ноябре до 4,1%, а уровень среднего заработка вырос на 4,2%. Оба отчета я признаю положительными, так как рынки ожидали увидеть более слабые значения. Однако, рынки также не посчитали необходимым покупать фунт на основании этих отчетов. И это еще один сильный фактор в поддержку американской валюты. Если британец падает даже тогда, когда в США слабые новости(прошлая пятница) и тогда, когда в Великобритании сильные, это говорит, что большее внимание рынки сейчас уделяют другим факторам. В частности, волновой разметке. Поэтому я продолжаю ожидать продолжения снижения инструмента Фунт/Доллар. Отмечу, что завтра в Великобритании выйдет следующий пакет довольно важных отчетов. В нем можно будет выделить отчет по инфляции. В декабре она может вырасти до 5,2% г/г. А вот основной индекс потребительских цен(базовый) может, наоборот, немного замедлиться с текущих 4,0% до 3,9%. Также завтра выйдут индекс розничных цен, индекс закупочных цен, индекс отпускных цен и индекс цен на жилье. В общем, все виды инфляции. Однако, я не уверен даже, что рынки обратят внимание на основной показатель, поэтому все остальные считаю неважными. А реакция на основной показатель инфляции будет зависеть от того, насколько будут отличаться ожидания от реального значения. Например, если инфляция составит больше 5,3%, это может вызвать покупки британца, так как может вынудить Банк Англии активнее действовать в направлении ужесточения денежно-кредитной политики. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время(или уже завершена). Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3641 позволяет сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3458 и 1,3271, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 18 января. Не слишком ли долго медлил Пауэлл со сдерживанием инфляции?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не требует дополнений и уточнений. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Я по-прежнему считаю, что эта волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок возобновится(или уже возобновилось) в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время возобновление повышения котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 указывает на неготовность рынка к дальнейшим покупкам инструмента. Пауэлл слишком долго ждал. Теперь инфляцию так просто не остановить. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился еще на 30-40 базовых пунктов. Таким образом, волна d приняла вполне завершенный, трех волновой вид. Отход котировок от достигнутых максимумов может являться началом волны e в С, которая также может принять довольно протяженный вид. Новостной фон во вторник отсутствовал, но это не означает, что на рынке сейчас нет интересных тем. Американская инфляция не дает покоя ни аналитикам, ни рынкам еще с того момента, когда она стала максимальной за последние 30 лет. Сейчас она максимальная уже за последние 40 лет, а последний отчет показал, что еще рано говорить о ее замедлении. Таким образом, все больше вопросительных взоров обращается к Джерому Пауэллу, который долгое время говорил, что «инфляция начнет замедляться в 2022 году». А изначально трактовка была «начнет замедляться в конце 2021 года». Однако этого не случилось, а инфляция составляет уже 7,0%. Джером Пауэлл заявил в Сенате, что спешить с распродажами облигаций с баланса ФРС он не хочет. Программа QE будет завершена в марте, но при этом ФРС все равно будет реинвестировать средства, полученные от истекших облигаций. Сенатор-республиканец Ричард Шелби ответил, что ФРС уже опоздала с мерами против инфляции, а сама организация, выполняющая функцию центрального банка, потеряла часть доверия из-за медлительности ее руководителей. Теперь большинство членов FOMC готовы голосовать и за три повышения ставки, и за четыре в 2022 году. Но остановит ли это теперь инфляцию? И сколько она еще будет расти? Хорошая новость заключается в том, что растущая инфляция не доставляет никакого дискомфорта американской валюте. Та продолжает повышаться в долгосрочной перспективе по отношению к британцу и европейцу. А повышение ставок и завершение программы QE могут еще больше повысить спрос на доллар. Таким образом, вся неразбериха с ФРС на руку американской валюте. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d может быть завершено. Если это предположение верно, то сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1315 и 1,1154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Пока что нет причин предполагать исполнение альтернативного варианта, который предполагает возобновление повышения котировок инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американская сессия принесла потери Уолл-стрит

Индексы США падают во вторник вслед за акциями крупных технологических компаний, которые снижаются из-за роста доходности казначейских облигаций. В то же время Goldman Sachs лидирует в падении среди банков - после публикации квартальной прибыли ниже ожиданий инвесторов.Американская сессия принесла потери Уолл-стрит Сейчас на рынки кроме годовой отчетности больше всего влияет доходность казначейских облигаций. Так, «двухлетки», которые отслеживает ожидания по краткосрочным ставкам, подросли 1% впервые с февраля 2020 года на фоне того, что трейдеры ожидают более ястребиной позиции Федеральной резервной системы в преддверии заседания по вопросам политики на следующей неделе. Фирмы с мегакапитализацией, включая Google Alphabet , Apple , Meta , Amazon и Tesla, упали широким спектром, показав отрицательный результат между 0,6% и 3,7%. Десять из 11 основных секторов S&P 500 упали в начале торгов, при этом лидерами потерь стали индексы технологий S&P 500 и, как ни странно, коммуникационных услуг, хотя обычно этот сегмент хорошо себя чувствует на фоне карантинных ограничений. «Технологии будут разделены между компаниями, которые зарабатывают деньги сегодня, и компаниями, которые обещают зарабатывать деньги завтра», — сказал Томас Хейс из Нью-Йорка, имея ввиду, что в свете ужесточения политики ФРС инвесторы будут более благосклонны к акциям хорошо укрепленных компаний, и менее – к новеньким. «Компании, которые обещают зарабатывать деньги завтра, но не зарабатывают сегодня, собираются сильно подстричься», говорит он. Акции Goldman Sachs упали на 8,0% после того, как не оправдали ожиданий по прибыли в четвертом квартале из-за слабой торговой активности, а акции BNY Mellon потеряли 1,1% после публикации квартальных результатов. Хотя снижение супердоходов, упавших в карманы инвесторов в прошлом году, снижается вполне закономерно, анковский индекс в целом после таких новостей S&P 500 упал на 1,2%, в то время как более широкий финансовый индекс упал на 1,6%. Энергетика была единственным сектором S&P 500, который закрылся в плюсе во вторник, поскольку цены на нефть росли даже после того, как стало известно, что Китай по запросу США в очередной раз откроет свои резервные нефтехранилища для восполнения мирового дефицита. В итоге 09:53 по восточному времени индекс Dow Jones Industrial Average снизился на 553 пункта (-1,54%), до 35 358,23. Индекс S&P 500 снизился на 68,82 пункта (-1,48%), до 4 594,03, а индекс Nasdaq Композитный снизился на 253 пункта (-1,70%), до 14 640,69. Похоже, технологический пузырь действительно сдувается. Так, ежемесячный опрос, проводимый Deutsche Bank, показал, что большинство респондентов считают, что американские технологические акции находятся в пузыре. Это подтверждается широким снижением техноиндексов из-за того, что инвесторы остаются более медвежьими в отношении своих прогнозов. Например, перед этим индексы Nasdaq и S&P 500 упали вторую неделю подряд в пятницу, так как медвежьи настроения в отношении технологий и разочаровывающие результаты крупных банков повлияли на индексы США, что привело к мягкому началу сезона отчетности. Акции Activision Blizzard выросли на 29,7% после того, как Microsoft заявила, что купит издателя видеоигр за 68,7 млрд долларов наличными, что станет крупнейшей сделкой в секторе. Акции Microsoft упали на 1,3%, в то время как акции других игровых компаний Electronic Arts , Roblox и Take-Two Interactive выросли на 0,7–7,3 %, создав смешанный общий результат в секторе. Акции Airbnb упали на 3,4% после того, как Гордон Хаскетт урезал инвестиции фирмы в аренду жилья, что знаменует собой трудности для компании. К сожалению, упавшие выпуски преобладали над растущими с соотношением 3,96 к 1 на NYSE и с соотношением 3,87 к 1 на Nasdaq. Индекс S&P зафиксировал 30 новых 52-недельных максимумов и шесть новых минимумов, в то время как Nasdaq зафиксировал 54 новых максимума и 259 новых минимумов. Позже на этой неделе комиссия Сената США также будет обсуждать законопроект, направленный на ограничение работы магазинов приложений компаний, которые, по мнению некоторых законодателей, слишком сильно контролируют рынок, включая Apple и Google Alphabet, что ставит под угрозу короткие бычьи сделки в отношении крупных техногигантов. Bank of America и Morgan Stanley опубликуют результаты за четвертый квартал в среду, что повлечет дальнейшие изменения в финансовых индексах в зависимости от новостей. Netflix начнет отчетность среди крупных технологических компаний в четверг, укрепляя или ослабляя Nasdaq.Читать статьи автора, в том числе:Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казашские майнеры терпят убыткиИщете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет!Очередной виток рецессии в еврозоне: Германия продолжает сокращать производствоПрогноз от экспертов на сезон отчетности в СШАПервичные заявки на пособие США превысили ожидания аналитиковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джек Дорси расширяет возможности майнинга Биткоина, Пакистан запрещает криптовалюты, а сезон альткоинов находится под угрозой

Биткоин, а вслед за ним и рынок криптовалют завершили предыдущий торговый день падением, из-за чего общая капитализация индустрии сократилась на 2,5%. При этом отметка в $2 триллиона остается незыблемой зоной поддержки. Новостной и фундаментальный фон во время падения котировок цифровых активов оставался неопределенным, но существенного влияния на рынок не оказал.Фондовые индексы США и Западной Европы завершили понедельник существенным приростом на фоне позитивной отчетности компаний и статистических данных из Китая. В ближайшее время в Соединенных Штатах стартует период отчетности крупных компаний, среди которых будут криптопоклонники Tesla и MicroStrategy. Поэтому в ближайшее время на рынке стоит ожидать рост волатильности и благоприятную обстановку для криптовалют. Помимо этого, Джек Дорси ударился в общественную деятельность после ухода из Twitter и запускает важную инициативу для поддержания индустрии майнинга. Предприниматель заявил, что Blok создает открытую систему майнинга Биткоина, благодаря которой добыча крипты станет более децентрализованной и выгодной с точки зрения эффективности, распределения доходов и обслуживания. Даже без проекта Дорси BTC чувствует себя отлично и устанавливает новый ATH по хешрейту в районе 215 EH/s. Но с учетом вероятной миграции майнинга с Казахстана из-за политической ситуации, инициатива Джека Дорси может стать важным фактором сохранения высоких показателей вычислительной мощности битка.Флешмоб Испании и Сингапура поддержало правительство Пакистана, которое планирует запрещать и блокировать криптовалютные сайты на территории страны. Главной причиной этого политики называют препятствие отмыванию денег и финансированию террористических организаций. Вероятней всего, приостановление деятельности криптовалютной отрасли связано с необходимостью создания правовой базы для регулирования и налогообложения индустрии. Однако вне зависимости от побуждений правительство Пакистана временно заняло сторону противников цифровых активов.В целом ситуация на рынке криптовалют и смежных областях становится позитивной. Биткоин теряет долю доминирования, благодаря чему надвигается альтсезон. Единственное, что действительно может негативно повлиять на рынок, это позиции первой криптовалюты. По итогам торгового дня 17 января Bitcoin пробил важную область поддержки из-за слабых позиций покупателей. Предполагаю, что это было сделано для дополнительного сбора ликвидности в районе $41k-$42k, так как объемов покупок не хватало для прорыва линии нисходящего тренда. Цель была достигнута и быки резво отыграли падение крипты. Но рынок альткоинов мгновенно перешел в красную зону, из-за чего капитализация рынка упала на 2,5%.Сильное влияние Биткоина на рынок ставит под сомнение успешность альтсезона. Предполагаю, что актив продолжит снижаться и тестировать области поддержки вплоть до $40k. Это негативно влияет на котировки альткоинов и сеет страх на рынке. Вследствие этого инвесторы выводят средства из рисковых активов, что уже привело к пятинедельному оттоку средств из криптовалютных проектов. Поэтому полноценный старт альтсезона стоит ожидать после стабилизации котировок Bitcoin. Безопасной зоной для старта массового инвестирования в рынок альткоинов стоит считать зону выше $44,5k, где проходит линия нисходящего тренда. Если BTC в разумные сроки закрепиться выше этой зоны, то нас ждет полноценный альтсезон с появлением новых перспективных проектов и развитием уже состоявшихся монет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сейчас на распутье, и только ритейл может помочь цифровому золоту вырасти в цене

Bitcoin начинает новую неделю очень неудачно. Цифровое золото опять в цене и откатывается до рубежа в 41 500. Новых катализаторов роста биткоина пока не наблюдается.Вслед за биткоином пошёл вниз и рынок альткоинов, которые напрямую связан с монетой. Генеральный директор поставщика аппаратных кошельков для криптовалюты Ledger Паскаль Готье считает, что единственное, что сможет реанимировать Bitcoin и позволить ему начать восходящее движение, это ритейл.Паскаль Готье поделился своим мнением относительно будущего биткоина в интервью телеканалу cnbc. Готье считает, что ситуация которая сейчас наблюдается не является чем-то из вон выходящей. Bitcoin не находит больше катализаторов, которые смогут вернуть на бычью дорожку. Розничная торговля остаётся единственным вариантом разворота цены биткоина. Компании по розничной торговле должны усиленно заниматься внедрением Bitcoin в способы оплаты за товары. Чем больше компании будут внедрять Bitcoin, тем быстрее цифровое золото возобновит свое бычье движение. Розничная торговля сейчас на подъёме, всё больше людей пользуются Bitcoin. Так что сейчас - самое лучшее время глобальной кооперации биткоина и розничной торговли. Паскаль Готье считает, что при правильном взаимодействии ритейла и биткоина в 2022 году цифровое золото сможет попытаться вернуться к своим историческим максимумам. Готье уверен, что Bitcoin - это единственная криптовалюта, которая имеет место быть но долгосрок. Его удивляет, что многие альткоины хотят обойти Bitcoin только за счёт хайпа, которые приходят на один год и не больше. Готье считает, что только Solanа, которая имеет свой блокчейн и хорошую экосистему, и эфириум могут составить конкуренцию биткоину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 18 января. Формирующаяся коррекция завершена наполовину, ждем ее продолжения!

Главные новости из мира криптовалют: Основатель Эфириума запустил в своем Twitter голосование. Он попросил выбрать самую перспективную криптовалюту на следующие 15 лет, за исключением ETH. В этом голосовании приняли участие уже более 470 тысяч человек. Сначала Виталик предложил четыре варианта: BTC, SOL, ADA и USD.Победителем первого опроса на момент публикации был биткоин – за него из 410 тысяч человек проголосовали 38%. Второе место занимала криптовалюта ADA с 30% голосов, третье – SOL. На последнем месте расположился американский доллар. Во втором твите Бутерин добавил опрос с еще четырьмя цифровыми валютами – TRON, CNY, NEO и BNB. Первое место здесь занимал Binance Coin, за ним следуют TRON и NEO. Юань также проиграл соревнование.В прошлом году Ethereum принес держателям огромную прибыль, однако некоторые аналитики считают, что эта криптовалюта будет терять свою долю рынка из-за проблем с масштабированием. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD предполагается построение крупной нисходящей волны W, которая принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. Возможно, в конце декабря закончилось коррекционное движение рынка в рамках волны [B], затем началось снижение в волне [C], которая, вероятнее всего, обретает форму простого импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). По всей видимости, первые три части потенциального импульса полностью построены, то есть говорится о подволнах (1)-(2)-(3). В настоящее время мы находимся в коррекции (4), напоминающей зигзаг A-B-C. Возможно, завершилось снижение в двойном зигзаге B, поэтому в ближайшее время цена может подняться в импульсе C к предыдущему максимуму - 44454.55. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Торговые рекомендации: Buy 41640.00, Take profit: 44454.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

О потенциале евро: Омикрон-оптимизм спровоцирует скачок к $1,30

Пара EUR/USD вновь вошла в медвежью фазу, евро сдал отметку 1,1400. Доходность трежерис подскочила и будет расти еще. Покупатели доллара оживились, поскольку ожидания в отношении повышения ставки ФРС растут чуть ли не ежедневно. На конец года закладывается ставка на уровне 1,07%. При этом еще три недели назад рынок закладывался на 0,82% в конце декабря. Получается, за это время в ожиданиях по ставке добавилось еще 25 б.п., или одно стандартное повышение. Сейчас в массы активно внедряется мнение о том, что Федрезерв затянул с ужесточением политики – не своевременно отреагировал на инфляцию. Даже текущего ястребиного настроя будет недостаточно, чтобы нивелировать сформированные тенденции в инфляции. Это означает, что регулятор может ужесточать политику еще более быстрыми темпами. Чтобы вернуть доверие рынков и показать, насколько серьезно настроен ЦБ, необходимо повысить ставку в марте сразу на 50 б.п., считает миллиардер Билл Акман. В JPMorgan убеждены, что ФРС повысит ставку не четыре раза, а больше. Называются такие цифры, как шесть или семь раз до конца года. Как на таком фоне доллару не укрепляться. Рост евро больше похож на какое-то недоразумение или как минимум на временную коррекцию, которая завершилась. Пара EUR/USD должна вернуться в район 1,1200–1,1300 или ниже. Поддержка 1,1370 сегодня была пробита вниз, а это значит, падение усилится. Следующая поддержка располагается на уровне 1,1347. В более отдаленной перспективе прогноз останется медвежьим, пока евро будет торговаться ниже 1,1700. Во вторник в центре внимания трейдеров EUR/USD показатели настроений ZEW для Германии и еврозоны за январь. Они, как ожидается, будут иметь решающее значение для определения настроений по евро до конца недели. Индекс доверия инвесторов к экономике Германии вырос до 51,7 пункта с 29,9 пункта в декабре. Рынки ожидали роста лишь до 32 пунктов. Между тем индекс текущих экономических условий просел до минус 10,2 пункта с минус 7,4 пункта в декабре – сильнее прогноза. Аналогичный показатель по еврозоне также существенно превзошел прогноз – рост до 49,4 против 26,8 в декабре и прогноза 29,2. «Экономические перспективы значительно улучшились с начала нового года. Вполне вероятно, что фаза экономической слабости с четвертого квартала 2021 года скоро будет преодолена. Основной причиной этого является предположение, что к лету заболеваемость COVID-19 значительно снизится», – прокомментировали ситуацию в ZEW. Статистика сильная, да и в целом евро может в дальнейшем расти на омикрон-оптимизме. Однако на данный момент перевешивают другие факторы – динамика фьючерсов на американские индексы и растущая доходность 10-летних облигаций. Доходность впервые с января 2020 года достигла отметки 1,85%. Далее, как ожидают в Sociеtе Gеnеrale, продолжит расти в направлении 1,97%. Индекс доллара во вторник продолжает восстановительную динамику выше отметки 95,00. При усилении бычьего настроения индикатор может добраться до сопротивления 95,76 и далее к 95,81. Если говорить о влиянии ужесточения монетарной политики в США, то это, естественно, позитив для доллара в более долгосрочной перспективе. Справедливый курс пары EUR/USD уже просел до 1,2500, тогда как в прошлом году, исходя из разницы в ставках, он был на уровне 1,3100. Если ФРС пойдет на большее повышение ставок в этом году, а доходность трежерис усилит рост, справедливый курс евро может снизиться к 1,2300. Для евро не все так плохо, поскольку снижения доллара это не отменяет. Отклонение от справедливого курса может происходить не только в пользу американской валюты. Ситуация с ковидом, похоже, выправляется. Европа выиграет больше от завершения пандемии, чем США, – это очевидно. Во-первых, доллар в пандемию выступал защитным активом. Во вторых – у Старого света большой потенциал постпандемийного восстановления в том, что касается сектора услуг. Будет неудивительно, если при таких обстоятельствах евро вырастет выше 1,3000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 18 января. После завершения наклонного треугольника мы увидели импульсный рост. Цена может вырасти до уровня 1.1600

Сегодня, согласно экономическому календарю, не запланировано никаких важных новостей, которые могли бы повлиять на рынок. EURUSD H4: На последнем участке графика четырехчасового таймфрейме мы видим образование тройного зигзага. В его составе была завершена нисходящая волна Y, которая приняла форму простого зигзага [A]-[B]-[C]. После чего мы увидели образование нового зигзага [A]-[B]-[C], который формируют восходящую волну связку XX. В рамках нового зигзага была полностью завершена первая импульсная волна [A], за которой была построена горизонтальная коррекционная волна [B] в форме наклонного треугольника. Волна [B] наклонный треугольник, потому что его образующие линии направлены в сторону формирующегося тренда, то есть вверх. Сейчас мы находимся в волне [C], которая принимает форму пятиволнового импульса (1)-(2)-(3)-(4)-(5). Скорее всего, подошло к финалу снижение в небольшой коррекции (4), поэтому вскоре может начаться рост в подволне (5). Конец волны (5) ожидается в районе уровня 1.1600. На этом уровне величина волны XX составит 38.2% по линиям Фибоначчи от волны Y. Инвестиционные решения: buy 1.1355, take profit 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казашские майнеры терпят убытки

Энергетический кризис в Европе усугубился из-за роста цен на энергоносители. В Косово, одной из беднейших стран Европы, начавшиеся перебои в поставках электроэнергии привели к правительственному запрету на добычу биткойнов. Многие майнеры решили продать свое оборудование или перевезти вычислительные мощности за границу. Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убытки Косово является последним государством в череде тех, кто в последнее время принял жесткие меры в отношении майнинга после того, как столкнулся с высокими ценами на энергоносители. Согласно новостной сводке Gazetta Express, в первые дни января Косово конфисковало больше четырехсот устройств, используемых для майнинга криптовалют. Напомним, что для создания крупнейшей в мире криптовалюты требуются компьютеры с использованием самых лучших микрочипов, что позволяет решать сложные математические задачи. При этом самые большие операционные расходы майнеров биткоинов связаны с электричеством. Ардиан Алай, совладелец криптовалютной биржи в столице Косово Приштине, сообщает, что слышал о предложениях продажи оборудования майнерами после вступления в силу запрета и проведенного властями рейда. Есть также и те, кто перевозит или собирается перевезти оборудование в другие страны с тем, чтобы наладить производство там. Но для многих майнеров на новых местах условия окажутся не такими благоприятными. «Перенос операций за границу приведет к дополнительным расходам, к которым местные горняки не привыкли», — сказал Алай. «Майнинг существовал в Косово, потому что это можно было делать нелегально», — говорит Алай. А еще до последнего времени это было дешево: северный регион Косовска-Митровица, популярный центр майнинга криптовалюты, является одним из четырех областей страны, населенный преимущественно сербами и освобождающими граждан от счетов за электричество. Очевидно, что еврозона становится красной для майнеров по мере роста цен на энергоносители. Это также означает, что кризис в энергопоставках будет каждый раз приводит к новым репрессиям в биткоин-обороте, отдавая преимущество менее энергозатратным токенам. Казахстан подводит своих майнеров В свою очередь, бум майнинга биткойнов в Казахстане закончился даже быстрее, чем начался. Лишь в августе 2021-го Казахстан стал второй по величине страной по добыче биткойнов в мире после США (по данным Кембриджского центра альтернативных финансов). Всего на территории зарегистрировано около 50 дата-центров майнинга криптовалюты; по состоянию на октябрь они потребляли почти 700 мегаватт электроэнергии. Но министерство энергетики сообщило, что есть и теневые дата-центры, известные как серые майнеры, потреблявшие дополнительно 250 мегаватт. В итоге резкий рост потребления исчерпал ресурсы страны, и государство, ставшее популярной базой для майнеров, бежавших из Китая, приняло аналогичные косовским меры в конце прошлого года. Перебои в энергоснабжении этой центральноазиатской страны заставили власти наложить большие ограничения на энергоемкую отрасль. Такой быстрый разворот всего спустя полгода после китайских репрессий уничтожил славу Казахстана как одного из самых дешевых мест для майнинга криптовалюты, пусть рост биткойнов в этом году сделал этот процесс более прибыльным. «Это похоже на день и ночь», — сказал Алмас Чукин, партнер алматинской частной инвестиционной компании Visor Kazakhstan, которая инвестировала в строительство возобновляемых источников энергии и центров обработки данных. «На данный момент в Казахстане нет потенциала для майнинга биткойнов». Официально запрета в Казахстане на деятельность по добыче BTC нет. В октябре министерство энергетики рассматривало проект приказа об ограничении энергопотребления новыми майнерами криптовалюты, но после публичного обсуждения отказалось от этого плана. Вместо этого были внесены поправки в действующее законодательство, позволив сетевому оператору Kegoc ограничивать или сокращать подачу электроэнергии цифровым майнерам в случае дефицита электроэнергии и во избежание чрезвычайных ситуаций. Сейчас криптомайнеров не преследуют, их просто отключают от сети в случае перегруза. Так, управляющий алматинской компанией-майнером Xive Дидар Бекбауов в сентябре получил запрос о деятельности предприятия. После того как металлургическая площадка, где располагались Xive и три другие горнодобывающие компании, заполнила правительственные документы о своей деятельности, электричество просто начало отключаться. Сначала майнеры сидели без питания примерно 50% времени, потом 80%. Через несколько недель электричество полностью отключили. В итоге Бекбауову пришлось закрыть более крупную из двух своих горнодобывающих мощностей на юге Казахстана. Он также сообщил, что некоторые из его инвесторов отправили свои машины из страны в Россию и США. Тем не менее с учетом усиления давления со стороны законодателей США на криптоотрасль, возможно, второй вариант обернется для майнеров проблемами уже в следующем году, в том числе и из-за недальновидности самых крупных представителей индустрии. Читать статьи автора, в том числе: Ищете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет!Тесла будет принимать догкоиныТаиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментКриптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в МьянмеУ трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынкаНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ищете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет!

Цена токена Cardano ADA росла на протяжении последних семи дней благодаря нескольким интересным нововведениям в его блокчейне. Рост состоялся даже несмотря на то, что биткойн и эфир заняли позицию бокового тренда.Ищете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет! CoinGecko сообщает, что за последние семь дней ADA вырос на 30% - и это на фоне минимального роста биткойна, эфира, Solana и XRP, совместный прирост которых составил не более 5%. Данные уверенно показывают, что объем транзакций Cardano за сутки составляет около 5,30 млрд долларов. Это сопоставимо с объемами транзакций Ethereum в размере 5,59 млрд долларов. Однако в то же время плата за газ Cardano (платежи, сделанные пользователями для компенсации вычислительной энергии, необходимой для обработки транзакций) составила около 75 400 долларов по сравнению с 44 миллионами долларов последнего за тот же период. «Можно легко утверждать, что рынок NFT нашел легкий способ транзакций, и это блокчейн Cardano», - поделился Хейден Хьюз, главный исполнительный директор криптотрейдерской соцсети Alpha Impact. «Многие утверждают, что это только вопрос времени, когда платежи за газ и перегрузки засорят блокчейн Cardano, что приведет к высоким сборам за газ, но, несмотря на ежедневную активность в размере 5,31 миллиарда долларов, мы еще не видели этого». Сложный путь к вершинам В последние месяцы Cardano был достаточно волатильным. Какое-то время токен занимал третье место среди всех криптовалют мира, уступая только Биткойну и Эфиру, и его совокупная рыночная стоимость приближалась к 100 млрд долларов на фоне оптимизма по поводу добавления возможностей смарт-контрактов. Но ажиотаж от новости схлынул и токен скорректировался на 50% ниже своего сентябрьского рекорда. Несмотря на эту глубокую коррекцию, токен успел завоевать массу преданных поклонников, а равно и врагов. К последним принадлежит Майк Новограц, генеральный директор Galaxy Digital, написавший в Твиттере шесть месяцев назад, что «я разговаривал с двадцатью самыми умными людьми, которых я знаю в этой области, и ни один из них не видел, чтобы у Cardano были связи с разработчиками». Вероятно, во многом отношение к этому цифровому активу определяется поддержкой других альткоинов и биткоина. Это подтверждают и слова Энтони Тренчева: «Критики ADA говорят, что слишком много разговоров и недостаточно действий. Позиция Cardano как заклятого врага Ethereum была несколько узурпирована в 2021 году ростом конкурирующих блокчейнов Solana и Avalanche... очевидно, что существует страстное сообщество Cardano, стремящееся к успеху, иначе она не вошла бы в пятерку лучших криптовалют». Проект Cardano действительно активно развивается в настоящее время. В его систему блокчейна входят децентрализованные финансы (DeFi), невзаимозаменяемые токены (NFT) и собственная метавселенная, объединяющая своих приверженцев в единое сообщество. Такой прогресс в масштабировании идет на пользу токену, улучшая его перспективы, по словам эксперта по азиатским рынкам Виджая Айяра. Тренчев также не раз говорил об интересном будущем токена благодаря такой развитой инфраструктуре. «Запланированный запуск первой DEX — децентрализованной биржи — на блокчейне Cardano произошло после того, как она уже установила свое присутствие в NFT», - делится Энтони. «В довершение всего, Cardano отвлекает внимание от Decentraland и The Sandbox новостями о первой метавселенной Cardano», - говорит он, имея в виду его победу в информационном поле, которая составляет главное преимущество конкурентоспособности токена. По всей видимости, в ближайшее время мы увидим рост Успех Cardano подтверждает, что одно из основных правил организации структуры услуг «все в одном» продолжает действовать даже во времена глобализации. Токен обладает большим потенциалом и составляет весомую конкуренцию «фиатным» альткоинам. Читать статьи автора, в том числе:Тесла будет принимать догкоиныТаиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментКриптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в МьянмеУ трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынкаНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сезон альткоинов откладывается: Биткоин возобновил нисходящее движение и потянул за собой рынок альткоинов

После непродолжительной консолидации в районе $42,5k главная криптовалюта совершила локальный медвежий пробой линии поддержки. Глобально для биткоина это ничего не меняет, но рынок альткоинов сильно пострадал от такого движения цены. За минувшие сутки общая капитализация крипторынка упала на 2,5%, а большинство цифровых активов перешли в красную зону. Восстановление рынка было нарушено снижением битка в диапазон $41k-$41,5k, который спровоцировал падение всего рынка. Вероятной причиной резкого снижения цены послужила слабая рыночная активность и наличие малых объемов. Как следствие, цена не сумела приблизиться к нисходящей трендовой линии и начала снижаться. Пробой локальной линии поддержки стоит расценивать как возможность докупить позиции перед очередным выходом на штурм трендовой. Поэтому расценивать текущее снижение как новый этап рыночной коррекции не стоит. Вместе с тем есть и негативные моменты такого снижения, ведь оно обнажает проблемы биткоин-быков. Пассивность покупателей при нахождении в районе $42,5k говорит об отсутствии перспектив для дальнейшего движения вверх. При этом быки активно выкупали предлагаемые объемы ниже $42k, что является позитивным сигналом. Прежде всего это свидетельство нерушимости данной зоны на ближайшее будущее, а во-вторых активный сбор ликвидности в этом диапазоне может указывать на очередную попытку пробить трендовую или зеркальный уровень сопротивления.Теперь перейдем к рискам. Как известно, цена движется от уровня к уровню и вчерашний ретест зоны поддержки стал тревожным сигналом того, что рынок готов опускать цену ниже $42,5k для сбора ликвидности. После непродолжительной консолидации в этом нет ничего плохого, но если цена вновь опустится к $41k после неудачного штурма трендовой, то сигнал может быть воспринят с ноткой неадекватности. Это приведет к распродаже и тесту круглого уровня $40k с перспективой снижения в область $38k-$40k.Помимо этого очень не хочется, чтобы попытки бычьего прорыва небольшой группой покупателей сорвали надвигающийся альтсезон. Рынок альткоинов по-прежнему очень зависим от главной крипты, что видно по текущей локальной просадке. Индекс альтсезона находится на отметке 63, в то время как биткоин-доминация держится в районе 40. Это максимально благоприятные условия для восстановления рынка альткоинов. Некоторые монеты, вроде ADA/USD, LUNA/USD и BNB/USD уже возобновили восходящее движение и показали лучший рост за последние 7 дней среди топ-30 криптовалют.В середине января рынок альткоинов выглядит гораздо перспективней BTC/USD, который нащупывает почву вблизи $42,5k. Но парадокс заключается в том, что без устойчивости главной криптовалюты, альты будут падать из-за высокой созависимости. Поэтому при торговле альтернативными цифровыми активами стоит внимательно следить за ситуацией вокруг Биткоина, чтобы обезопасить себя от обвала или подготовиться к росту. В ближайшее время начнется период отчетности крупных компаний, среди которых будут большие держатели BTC, вроде Tesla и MicroStrategy. Предполагаю, что главный криптоактив, а за ним и весь рынок, пробудет в зоне турбулентности текущую неделю, а впоследствии начнет активный рост на фоне финансовой отчетности институционалов. Но вместе с тем последние недели января будут сопровождаться повышенной волатильностью, а потому не лишним будет нарастить процент стейблкоинов в портфеле для диверсификации и управления риск менеджментом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 18 января: рынок облигаций давит на фондовые индексы. S&P500, NASDAQ и DJ в красной зоне

В понедельник доходность облигаций выросла по всему миру даже при закрытом рынке США, а доходность 10-летних облигаций Германии поднялась на три базисных пункта от нулевой отметки впервые почти за три года. На этом фоне сегодня фьючерсы на американские фондовые индексы резко упали, а трейдеры приготовились к очередным отчетам о прибылях и убытках компаний. Фьючерсы на индекс Dow Jones подешевели на 274 пункта, или на 0,75%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,15%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 1,7%. Напомню, что вчера рынки США были закрыты из-за Дня Мартина Лютера Кинга. Как я отмечал выше, казначейские облигации упали, при этом доходность двухлетних облигаций взлетела выше 1% впервые с 2020 года из-за усилившихся спекуляций о повышении ставки Федеральной резервной системой в марте этого года. Доходность десятилетних казначейских облигаций выросла на семь базисных пунктов, до 1,85% — самого высокого уровня с января 2020 года. Стоит отметить, что доходность краткосрочных облигаций растет быстрее, чем доходность долгосрочных, что делает кривую доходности казначейских облигаций более плоской. Разрыв между доходностью двух- и десятилетних облигаций в этом году впервые оказался меньше 80 базисных пунктов. Ожидается, что доходность эталонных казначейских облигаций к концу года составит 2,13%. И если на прошлой неделе нервозность немного спала после выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, то уже сейчас очевидно – инвесторы обеспокоены повышенной инфляцией в США, которая заставит ФРС ужесточать политику быстрее, чем ожидалось. Что касается отчетов, то на этой неделе будут представлены квартальные показатели 35 компаний из индекса S&P 500, включая Bank of America, UnitedHealth и Netflix. Goldman Sachs также собирается опубликовать свои последние квартальные данные в ближайшие часы. Напомню, что в прошлую пятницу такие крупные банки, как Wells Fargo, JPMorgan Chase и Citigroup, уже открыли сезон отчетности. Компании продемонстрировали более высокую, чем ожидалось, прибыль, что привело к укреплению фондового рынка. К настоящему моменту уже 26 компаний из S&P 500 отчитались о доходах за четвертый квартал. Из этих компаний почти 77% опубликовали итоговые результаты, которые превзошли ожидания аналитиков. Ожидается, что экономический фон за четвертый квартал будет достаточно позитивным, что поддержит американский фондовый рынок в такой тяжелый момент – когда Федеральная резервная система собирается ужесточать денежно-кредитную политику. Что касается премаркета, бумаги Gap упали на 4,3% после того, как Morgan Stanley понизил рейтинг ритейлера. Tesla просела на 2,7%, а Apple потеряла более 1,5%. В целом технологический сектор и крупнейшие по рыночной капитализации компании в этом году пострадали особенно сильно, упав более чем на 4%.Не дает спокойствия и Омикрон. В некоторых странах уже возобновлены карантинные меры, чтобы обуздать вспышку. Согласно данным, собранным Университетом Джона Хопкинса, в Нью-Йорке в среднем за семь дней число новых случаев в день снижалось с момента достижения рекорда в начале этого месяца. В Мэриленде число зараженных снизилось также на 27% по сравнению с неделей ранее. Что касается технической картины S&P500 Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы защитить уровень $4 598, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае сохранения под контролем этого диапазона можно рассчитывать на бычий импульс и восстановление торгового инструмента к более крупному сопротивлению $4 665, что откроет возможность по обновлению в ближайшем будущем уровней $4 722 и $4 818. При пробое $4 598 лучше всего запастись терпением и дождаться снижения индекса к более крупным поддержкам: $4 536 и $4 470. Рекомендую для ознакомления: ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 18 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 18 января Walmart готовится к созданию собственной метавселенной Доля криптовалютных расчетов в биткоине снизиласьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Стоимость нефти на взлете: котировки Brent превысили $88 и будут расти

Стоимость нефти во вторник превышала отметку $88 за баррель впервые с октября 2014 года. Триггером роста послужили опасения инвесторов относительно вероятных сбоев в цепочке поставок черного золота из-за ситуации на Ближнем Востоке. Фьючерсы на нефть марки Brent на момент подготовки материала подорожали до $87,5 за баррель, марки WTI – до $84,85 за баррель. Чуть ранее стоимость барреля Brent превысила $88, а WTI – $85.Беспилотники йеменского повстанческого движения «Ансар Алла» (хуситы), поддерживаемого Ираном, нанесли удар по территории Объединенных Арабских Эмиратов – третьему по величине производителю ОПЕК. Были произведены взрывы, нанесшие урон трем нефтяным цистернам в Абу-Даби и спровоцировавшие пожар на территории новых построек аэропорта Абу-Даби. При этом боевики-хуситы предупредили, что другие объекты в Эмиратах также могут подвергнуться нападению. В ответ на это власти ОАЭ заявили, что ответят на эту атаку. В итоге последовавшие авиаудары коалиции по столице Йемена стали самыми смертоносными с 2019 года.Стоит сказать, что вооруженное противостояние между правительственными силами и хуситами продолжается в Йемене с 2014 года. На стороне правительственных сил с 2015 года воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией и ОАЭ. И хотя власти ОАЭ ранее сообщили о том, что больше не станут принимать участие в военных операциях в Йемене, все же отзывать своих военных не стали, оставив их на военных базах в йеменских портах. А на протяжении последних несколько недель ОАЭ вновь участвовали в боях на стороне правительства против хуситов, в результате чего некоторые районы юго-восточной провинции Шебва снова перешли под контроль правительства.Эта новая геополитическая напряженность рискует сформировать еще большую нехватку нефти за счет недостатка поставок. А так как спрос на черное золото в настоящий момент крайне высок, то растущий его дефицит разгоняет цены на нефть до максимальных отметок. Вероятнее всего, ралли это будет продолжаться. Аналитики убеждены: предложение нефти вряд ли в скором времени начнет отвечать спросу. Действительно, некоторые страны-производители ОПЕК по-прежнему не в состоянии добывать установленный альянсом объем сырья, так как не имеют для этого достаточно инвестиций.В связи с этим эксперты банка The Goldman Sachs уверены, что в 2023 году стоимость нефти марки Brent имеет все шансы повыситься до уровня $105 долларов за баррель. Ожидается, что в первом квартале текущего года запасы нефти будут снижаться. Правда, происходить это будет не такими быстрыми темпами. При этом эксперты банка прогнозируют, что избыток нефти во II квартале будет меньше сезонного – на уровне 0,4 млн баррелей в сутки. Подобного рода равновесие между спросом и предложением потребует долгосрочного повышения цены до $90 за баррель, что поднимает прогноз цены барреля Brent от The Goldman Sachs до $105 в следующем году, а в текущем – до $96.Одновременно с этим ожидается, что штамм «омикрон» снизит мировой спрос на нефтепродукты за пределами Китая в январе–феврале на 0,7 млн баррелей в сутки.Сегодня рынок нефти ожидает выхода ежемесячного отчета от ОПЕК с прогнозами по рынку и данных по запасам нефти за прошлую неделю от Американского института нефти (API)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия в основном падает на торгах во вторник

Фондовая Азия показывает в основном падение на торгах во вторник вследствие негативных ожиданий относительно роста экономики и инфляции. Так, на 8 утра по московскому времени показатель Shanghai Composite показал повышение на 0,64%, в то время как Shenzhen Composite уменьшился на 0,13%. Индикатор биржи в Гонконге Hang Seng Index потерял 0,45%, а южнокорейский KOSPI – 0,94%. Индикатор биржи в Сиднее S&P/ASX 200 упал на 0,14%, а показатель Токийской биржи Nikkei 225 – на 0,62%.Основной причиной понижения азиатских показателей являются негативные ожидания ЦБ Японии относительно экономического роста на 2021 финансовый год, который окончится 31 марта текущего года. С октябрьского прогноза в 3,4% текущий прогноз снизился до 2,8%. При этом ожидания относительно роста ВВП страны в 2022 финансовом году повысились с 2,9% до 3,8%. Также Банк Японии оставил на прежнем уровне ожидания относительно инфляции в 2021 году – 0%, а касательно инфляции в 2022 и 2023 годах прогноз был увеличен до 1,1%. Центральный банк Японии также оставил без изменений процентную ставку (на уровне минус 0,1%). На таком уровне она находится уже на протяжении 6 лет.Следом за падением показателя Nikkei 225 снизилась стоимость акций крупных компаний страны: ценные бумаги Nippon Steel Corp. подешевели на 7,2%, Kobe Steel, Ltd. – на 6,5%, Japan Steel Works, Ltd. – на 4,4%, Mazda Motor Corp. – на 3,7%, а Yamaha Corp. – на 2,8%. Одновременно с этим котировки акций Fast Retailing Co., Ltd. увеличились на 2%, а Nintendo Co., Ltd. – на 1%.Еще одним поводом для беспокойства инвесторов является напряженная ситуация на рынке недвижимости в Китае. Следом за печально известной Evergrande на грани банкротства оказались и другие компании этого сектора. По мнению экспертов, такая ситуация сложилась вследствие репрессий в секторе недвижимости. В итоге компании не смогли выполнить своих обязательств перед держателями облигаций. Среди китайских компаний наибольший рост стоимости ценных бумаг продемонстрировали Anta Sports Products, Ltd. (+2,1), CITIC, Ltd. (+1,7%) и Xiaomi Corp. (+0,9%). При этом бумаги Tencent Holdings, Ltd. подешевели на 1,8%, а Geely Automobile Holdings, Ltd. – на 1,4%. Следом за падением индикатора корейской биржи подешевели акции компаний SsangYong Motor Co., Ltd. на 19,2%, Kia Corp. – на 0,7%, а Hyundai Motor Co. – на 1,7%. Также упали котировки акций Samsung Electronics Co. (на 0,6%) и LG Corp. (на 1,7%).Дочерняя компания LG Corp. – LG Energy Solution, которая занимается выпуском аккумуляторов для электрических автомобилей, начинает собирать заявки от вкладчиков в процессе подготовки к будущему IPO на корейской бирже. Ожидается, что это будет одно из самых крупных IPO в стране. Вопреки снижению австралийского показателя крупнейшие компании страны показали увеличение цены акций: BrainChip Holdings, Ltd. – на 26%, Xero, Ltd. – на 2%, BHP Group – на 1,2%, а Pilbara Minerals – на 2,3%. Стоимость ценных бумаг Rio Tinto снизилась на 0,4% вследствие сокращения поставок железной руды в четвертом квартале 2021 года на 5,4%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Фунт закрылся в канале. Быки пытаются проверить

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, однако из-за чрезмерно низкой волатильности добраться до них мы так и не сумели. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Из-за отсутствия тестов 1.3612 и 1.3656 точек входа в рынок образовано не было, и, по всей видимости, похожая картина сохранится и на вторую половину дня. Данные по рынку труда оказались куда лучше прогнозов экономистов, однако это не привело к активным покупкам фунта, что наталкивает на мысль дальнейшей нисходящей коррекции, которая в полной мере вновь реализуется во второй половине дня. Техническая картина и стратегия на вторую половину изменилась лишь совсем немного. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Главной целью быков на сегодня, учитывая, что важной фундаментальной статистики по США сегодня нет, остается возврат под контроль сопротивления 1.3649, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. На этот уровень покупатели и будут максимально нацелены в ходе американской сессии. Но прежде чем рассчитывать на активные покупки, нужно подумать над защитой ближайшей поддержки у основания 36-й фигуры. Формирование ложного пробоя на этом уровне образует сигнал на покупку с перспективой возврата бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3649. Только пробой и тест этой области сверху вниз вместе со слабыми показателями по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей с целью возврата к уровню 1.3687, прорыв которого откроет прямую возможность по обновлению месячного максимума 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3602 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3563, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3563 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи активно следят за вялыми попытками быков хоть что-то предложить рынку и походу готовятся к очередной агрессивной атаке уже во второй половине дня. Сильные данные по производственному индексу и индексу рынка жилья в США усилят давление на пару. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита довольно важного сопротивления 1.3649, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции против восходящего тренда, с последующим снижением пары в район 1.3602. Не менее важной задачей станет прорыв этого диапазона. Взятие под контроль 1.3602 даст новую дополнительную точку входа с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3563 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3649 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3687. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3739, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Медведи готовятся к новой атаке на уровень 1.1387GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти после данных по рынку труд Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция по евро может закончиться в любой момент B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции — с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на нисходящую коррекцию фунта в краткосрочной перспективе. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3655 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3620 приведет к более крупному падению фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 18 января (разбор утренних сделок). Медведи готовятся к новой атаке на уровень 1.1387

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1387 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по индексу настроений в деловых кругах Германии и еврозоны поддержали покупателей европейской валюты, что позволило им защитить поддержку 1.1387, образовав там сигнал по входу в длинные позиции. Однако на момент написания статьи крупного роста не произошло, и после движения вверх на 10 пунктов быки упустили инициативу. На вторую половину дня техническая картина не изменилась, однако, очевидно – рынок постепенно отходит в руки продавцам евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? До того момента, пока торговля будет вестись выше уровня 1.1387, можно рассчитывать на продолжение восстановления европейской валюты. В случае снижения евро и во второй половине дня, лишь формирование ложного пробоя на 1.1387, по аналогии с утренней точкой входа, приведет к образованию хорошего сигнала на покупку в расчете на завершение нисходящей коррекции по паре. Но кроме этого также необходимо активное движение EUR/USD вверх, которого в первой половине дня не наблюдалось. Если в момент очередного теста 1.1387 ничего не случится, лучше с длинными позициями не торопиться. Прорыв этой границы канала может привести к более крупной распродаже. В таком случае покупать EUR/USD советую только после обновления следующей поддержки — 1.1354, к которой пара может обвалиться в случае выхода хороших данных по производственному индексу Empire Manufacturing и индексу рынка жилья от NAHB. Там входить в рынок также советую только при условии формирования ложного пробоя. Сразу открывать длинные позиции на отскок можно от минимума в районе 1.1324 с целью восходящей коррекции в 15-20 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет возврат под контроль уровня 1.1419, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернут аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с расчетом на восстановление к следующему сопротивлению — 1.1449. Выход за пределы этого диапазона вернет бычий рынок и приведет к обновлению максимумов 1.1481 и 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: По аналогии со вчерашним днем продавцы вновь дождались невнятных действий покупателей и после вялого роста евро даже на фоне хорошей фундаментальной статистики по еврозоне свалили пару к поддержке 1.1387, за которую сегодня и продолжится основная борьба. Конечно, самым оптимальным сценарием на продажу евро во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1419, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район утренней поддержки 1.1387. Сильные данные по США вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к минимуму 1.1354 и откроет прямую дорогу на 1.1324. Более дальней целью выступит область 1.1294, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет концом бычьего рынка, наблюдаемого в начале этого года. В случае восстановления пары в ходе американской сессии и отсутствия активности медведей на уровне 1.1419 оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1449. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов 1.1481 и 1.1514 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт может вырасти после данных по рынку труда Покупатели евро и фунта готовы вернуться в рынок. Видеопрогноз на 18 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 18 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Нисходящая коррекция по евро может закончиться в любой момент В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла – составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро во второй половине дня. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1420 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1385 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – п ериод 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть не видит преград

Разрушение спроса из-за Омикрона на рынке нефти оказалось меньше, чем предполагалось, что вкупе с обострением проблем в области предложения подтолкнуло котировки Brent к максимальным уровням за более чем 7 лет. И это, как я и говорил в предыдущем материале, далеко не предел. Крупнейший нефтетрейдер в мире Vitol считает текущие цены на черное золото и бэквардейшн на рынке, когда фьючерсные контракты с ближними сроками исполнения стоят дороже, чем с более отдаленными, абсолютно оправданными. В то время как Goldman Sachs шокирует «медведей» прогнозом о росте североморского сорта к $100 за баррель. Динамика спредов по контрактам на нефть с различными сроками исполненияТакого уровня, по мнению крупного банка, Brent достигнет во второй половине 2022. В первом квартале средняя цена составит $90, во втором – $95 за баррель. Goldman Sachs считает, что сочетание растущего как на дрожжах спроса и перебои с поставками приведут к тому, что дефицит на рынке окажется выше консенсус-прогноза, что подтолкнет котировки фьючерсов вверх. Действительно, несмотря на рост численности инфицированных COVID-19, страны не спешат вводить ограничения, а спрос на нефть и нефтепродукты со стороны авиационной отрасли не так пострадал, как ранее предполагалось. Одновременно низкие температуры в Северном полушарии способствуют росту цен на газ и заставляют потребителей переориентироваться на более дешевые виды энергии. То, как жестко Китай относится к подавлению вспышек коронавируса, позволяет предположить, что существенного сокращения спроса со стороны Поднебесной ждать не приходится. В то же время уменьшение инвестиций в добычу не дает возможности производителям наращивать их объемы так, как им этого хотелось бы. Характерным примером является Россия. Из-за снижения масштабов бурения в 2020-2021 Bloomberg оценивает потенциал роста добычи нефти в РФ в 60 тыс. б/с в первой половине 2022, а по условиям соглашения с ОПЕК+ Москве необходимо увеличивать производство на 100 б/с в месяц. С аналогичными проблемами сталкиваются и другие члены Альянса. А тут еще боевики-хуситы нанесли серию ударов по ОАЭ, третьему по величине производителю черного золота в ОПЕК. Эмираты утверждают, что готовы ответить на террористические атаки, а хуситы пугают новыми нападениями. Напряженность на Ближнем Востоке сохраняется, что способствует ралли Brent и WTI.Растущий как на дрожжах спрос, перебои с поставками и расширение дефицита позволяют хедж-фондам наращивать длинные позиции по основным сортам нефти. На неделе к 11 января они это делали наиболее быстрыми темпами за последние 14 месяцев. При этом соотношение лонгов и шортов по 6 связанным с черным золотом наиболее важным фьючерсным контрактам в настоящее время составляет 6,2 к 1 по сравнению с 3,8 к 1 в середине декабря. Технически на недельном графике Brent выполнен первый таргет по паттерну «Волны Вульфа» на $87,5 за баррель. Неспособность «быков» преодолеть этот уровень может привести к краткосрочной коррекции. Откат следует использовать для формирования длинных позиций в направлении $100 и $110 за баррель. Brent, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Invesco прогнозирует крах биткоин-пузыря и снижение биткоина до 30 000 долларов. Однако есть одно НО!

Пол Джексон, глава департамента распределения активов Invesco, сравнивает ошеломляющий рост биткоина в 2021 году с финансовой манией. Он отмечает, что этот пузырь может сдуться, в результате чего к октябрю главная криптовалюта упадет до минимума в 30 000 долларов.«Финансовая мания» - предвестник краха биткоин-пузыряИнвестиционный стратег Invesco считает, что крипто-пузырь вполне может лопнуть, если главная криптовалюта будет следовать историческим моделям, наблюдаемым во время краха на других рынках. К тому же «мания», которая поднял биткоин до исторических значений в 69 000 долларов в ноябре, ослабевает.В своем прогнозе «невероятных, но возможных результатов на 2022 год» Джексон подчеркивает, что за текущий год котировки BTC в конечном итоге, вероятно, снизятся на 45% от своего пика. А поскольку крах пузыря длится гораздо дольше, вполне вероятно, что главная криптовалюта в конечном итоге может опуститься до оценки в менее чем в 30 000 долларов примерно в октябре.О каких исторических крахах рынков говорит Пол Джексона?Стратег Invesco заявляет, что «массовый маркетинг биткоина напоминает о деятельность биржевых маклеров в преддверии краха 1929 года».Ссылка на 1929 год относится к краху фондового рынка, который произошел на Уолл-стрит в начале Черного четверга 24 октября. На следующей неделе за этим злополучным днем последовал Черный вторник, в ходе которого резкая распродажа стерла с рынка миллиарды долларов.«Мы знаем, чем это закончилось. Биткойн уже падал ниже 42 000 долларов, точно следуя нисходящей траектории сценария рыночной мании», - добавил он.Джексон отметил, что сценарий краха пузыря показывает падение на 45%, которое происходит на протяжение 12 месяцев после максимальных значений актива. Это он назвал «типичной финансовой манией».Если этот сценарий отработается, Пол Джексон предполагает, что котировки главной криптовалюты могут опуститься к минимальным значениям в области 37 000–34 000 долларов к концу октября. Затем он полагает, что потенциальная траектория, отслеживающая исторические модели пузырей, может подтолкнуть BTC ниже уровня в 30 тысяч долларов, учитывая, что типичные бумы обычно растягиваются еще на два года.Пузырь лопнет, но это не точно...Но Джексон быстро заметил, что прогноз все еще может быть неверным, как это было в случае с прошлогодним прогнозом падения биткойнов ниже 10 000 долларов. По его словам, есть «хороший шанс» на то, что криптовалюта отметит прошлогодний цикл роста.На прошлой неделе мы видели, как биткоин падал ниже 40 000 долларов, но, «ухватившись за соломинку», быстро восстановился в область 44 000 долларов. В это время котировки криптовалют следовали за настроениями на более широких рынках.Аналитики отмечают, что биткойн торгуется в ногу с акциями, предполагая, что новое снижение традиционных активов может отразиться на криптовалюте или наоборот. С конца прошлого года одним из макроэкономических факторов, оказывающих давление на акции, было указание ФРС на повышение процентной ставки в первом квартале, которое, как ожидается, произойдет в начале марта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс