Цены на нефть: может повториться обвал 2008 года

На этой неделе нефтяные котировки достигли максимальной отметки впервые с 2014 года.Между тем эксперты советуют трейдерам не впадать в эйфорию, поскольку за стремительным ростом может последовать сильнейший обвал.По замечанию специалистов Bank of America Merrill Lynch (BoAML), подобное уже произошло в 2008 году из-за резкого падения спроса на сырье, и сейчас ситуация может повториться.«В минувшие выходные в Алжире прошла встреча ОПЕК+, участники которой не исключили возможного снижения спроса на энергоносители. При этом стороны на текущем этапе решили отказаться от наращивания добычи черного золота, что, по-видимому, и взбудоражило рынок», – отметили представители фининститута.«Вместе с тем не стоит забывать, что в ноябре вступят в силу американские санкции против Ирана. Уже сейчас данный фактор оказывает воздействие на рынок. Так, Южная Корея и Япония полностью прекратили закупки сырья из этой страны, а Индия сократила их почти в два раза», – добавили они.По их словам, в ближайшей перспективе на рынке может образоваться дефицит предложения, в результате чего цены на нефть повысятся еще сильнее. Однако затем, по мере роста котировок, спрос начнет падать, и под ударом окажутся крупнейшие импортеры черного золота, в том числе из развивающихся стран, которые уже сейчас переживают отток капитала и резкое снижение курсов национальных валют.В BoAML считают, что критическим уровнем будет являться отметка $120 за баррель нефти марки Brent.«Предполагается, что при таких ценах спрос начнет рушиться небывалыми темпами», – заявили аналитики. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре EURUSD

Валютная пара Евро/Доллар за прошедший торговый день проявила низкую волатильность 62 пункта, в результате котировка так и осталась в рамках диапазонного движения 1,1720/1,1800. В предыдущем обзоре мы уже обсуждали тему выжидающих трейдеров, где, в принципе, теория совпала, данное замедление отчетливо отражает нерешительность игроков в преддверии заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке. Тема повышения ставки уже не раз мусолилась на аналитических порталах, да и как такого эффекта от повышения, возможно, и не будет, так как данные уже учтены в котировке. Сейчас трейдеры больше ориентированы на речь Джерома Пауэлла, к которой стоит прослушаться. США 17:00 мск - Прoдажи нового жилья (авг.): Пред. 627К --- > Прогноз 630КСША 21:00 мск - Заявление FOMCСША 21:00 мск - Решение пo процентной ставке ФРССША 21:00 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим колебание внутри диапазона 1,1720/1,1800, где котировка направлена к нижней границе. С точки зрения технического анализа мы видим отличную возможность работать на пробой границ, где накопление мы имеем с 21 сентября. На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваем после четкой фиксации цены выше чем 1,1800, где перспектива хода находится в основном на уровне 1,1850.- Позиции на продажу рассматриваем после четкой фиксации цены ниже чем 1,1720, с перспективой хода к 1,1650.Как мы видим, прогнозы остались неизменны, работы ведется вне рынка, отслеживая четкие фиксации, после чего идут действия. Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной и внутридневной перспективе имеется нисходящий интерес, построенный на текущем диапазоне. Среднесрочная перспектива отражает общее направление, закрывая глаза на текущий застой.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 37 пунктов, что является низким значением для данного промежутка времени, еще раз подтверждая теорию выжидающих трейдеров. Стоит понимать, что фон, как и новостной поток, располагает к высокой волатильности, и в преддверии ФРС могут появиться скачки в виде импульсов.Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,1850**; 1,2100Зоны поддержки: 1,1720**; 1,1650*; 1,1550**(1,1510/1,1550); 1,1440*; 1,1300**; 1,1120* Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Банки изменили прогнозы по цене золота в сторону уменьшения

Большинство инвестиционных банков скорректировали прогноз по стоимости золота в сторону снижения. Аналитики финучреждений полагают, что к концу этого года желтый металл подешевеет, однако рассчитывают на рост цен и окончание распродаж драгметалла.По оценкам специалистов, третью неделю подряд золото торгуется возле отметки в $1200 за одну унцию. Этот уровень эксперты считают фундаментальным, ключевым, от которого цене драгметалла можно «оттолкнуться» и продолжить рост. Напомним, с начала текущего года желтый металл потерял 7,5% от своей стоимости, подешевев на $200. По этой причине специалисты ряда крупных банков скорректировали свой прогноз по цене золота в сторону ее уменьшения. Измененный прогноз одним из первых представил ведущий американский банк Goldman Sachs. Согласно расчетам аналитиков финучреждения, к концу 2018 года стоимость золота снизится на 10% от уровня в $1450, представленного ранее. По мнению экспертов Goldman Sachs, в течение 2019 года цена драгметалла в среднем составит $1300 за унцию, то есть рост не превысит 8% от текущего уровня. Специалисты Bank of America Merril Lnych (BoA), крупнейшего инвестиционного финучреждения, полагают, что средняя стоимость золота в будущем году составит $1350 за унцию. Эксперты банка заявляют о негативном воздействии на американскую экономику торговой войны с Китаем, что в свою очередь отрицательно повлияет на стоимость драгметалла. По оценкам специалистов BoA, в краткосрочной перспективе укрепление доллара США будет сдерживать рост цены золота, а в долгосрочной – не исключено влияние ряда негативных факторов, которые ослабят давление американской валюты на стоимость желтого металла. Аналитики ведущего канадского финучреждения Royal Bank of Canada (RBC) прогнозируют увеличение цены золота в долгосрочном варианте, однако в краткосрочном предполагают существенное снижение. В четвертом квартале текущего года они рассчитывают на цену желтого металла на уровне $1266 за унцию, однако в предыдущим прогнозе заявляли о показателе в $1281. По итогам 2018 года средняя цена золота должна составить $1279 за унцию, уверены в RBC. На будущий год специалисты банка прогнозирует среднюю стоимость желтого металла на уровне $1338. Финансисты компании BMO Capital Markets, дочернего подразделения банка Bank of Montreal, рассчитывают на существенный рост цены драгметалла в случае, если Федеральная резервная система (ФРС) США не станет поднимать процентные ставки. Аналитики банка прогнозируют стоимость золота на уровне $1273 за унцию. Это на 4% меньше прежнего предполагаемого показателя. Эксперты BMO Capital Markets полагают, что в 2019 году средняя цена драгметалла будет равна $1285 за унцию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор EUR/CHF на неделю от 26 сентября

Волновая картина графика H4:Последняя волна этого масштаба образует заключительную часть медвежьего зигзага дневного ТФ. Цена достигла верхней границы целевой зоны.Волновая картина графика Н1:С 15 августа во флете формируется восходящая волна, имеющая разворотный потенциал. В структуре прослеживается отчетливый зигзаг.Волновая картина графика М15: Участок графика от 7 июля завершает восходящую волну часового масштаба. В его рамках, в свою очередь, прослеживается внутренняя последовательность (А-В-С). В ближайшие дни возможен откат вниз.Рекомендуемая торговая стратегия:При входе в продолжительные по времени сделки лонг высока вероятность повторного отката цены ниже точки входа. Условия на рынке пары больше подходят для торговли на малых масштабах графика.Зоны сопротивления:- 1.1480/1.1530Зоны поддержки:- 1.1320/1.1270Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ. Обзор GBP/USD на неделю от 26 сентября

Волновая картина графика H4:Нисходящей волной мажора фунта от 17 апреля достигнута верхняя граница мощной зоны поддержки старших ТФ. Структура волны выглядит сформированной.Волновая картина графика Н1:Потенциал восходящей волны от 15 августа позволяет причислить ее к разворотным конструкциям. В последний месяц в рамках движения развивалась полностью скрытая коррекция. Волновая картина графика М15:Медвежий участок графика от 20 сентября завершает коррекционную модель часового ТФ. Ценой достигнут уровень минимально возможного удлинения. Полное завершение ожидается в зоне расчетной поддержки.Рекомендуемая торговая стратегия:Покупки пары остаются в приоритете. В ближайшие дни цена будет испытывать сильную волатильность, этот период лучше пропустить. В рамках интрадея возможны короткие продажи.Зоны сопротивления:- 1.3180/1.3230Зоны поддержки:- 1.2970/1.2920Пояснения к рисункам: В упрощенном волновом анализе используется волны, состоящие из 3 частей (А-В-С). Для анализа используется 3 основных ТФ, на каждом анализируется последняя, незавершенная волна. Зоны демонстрируют расчетные участки с наибольшей вероятностью разворота. Стрелки указывают волновую разметку по используемой автором методике. Сплошным фоном показана сформированная структура, пунктирным – ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени. Для проведения торговой сделки требуются подтверждающие сигналы используемых Вами торговых систем!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Госдума принимает во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста

Госдума принимает во втором чтении закон о повышении пенсионного возраста.Все фракции, кроме "Единой России", выступают против этого закона.По опросам официальных социологов (ФОМ), против этого закона 75% граждан России.Недовольство законом привело к проигрышу кандидатов от "Единой России" на губернаторских выборах в 4 регионах России в последние две недели - кандидаты от власти проиграли везде, где проводили второй тур выборов.Значительно, на 15% примерно, упали рейтинги президента и правительства.По новому закону на пенсию будут выходить женщины с 60 лет (ранее с 55 лет), мужчины с 65 лет (ранее с 60 лет).С момента объявления о планах повышения пенсионного возраста в июне, по всей России каждые выходные во многих городах проходили митинги протеста против закона, организованные самыми разными политическими силами.Несмотря на сильное недовольство граждан и оппозицию в Думе, у партии "Единая Россия" вполне достаточно голосов в Госдуме, чтобы в одиночку провести закон. В ближайшие дни закон о повышении пенсионного возраста поступит в Совет Федерации и далее на подпись президента.Еще раз отвечу на вопрос: Какое это имеет отношение к экономике и рынкам?- Прямое отношение. Это вопрос общего доверия граждан к власти. Это вопрос "путинского большинства" - новый закон подвергает большинство. на которое опирается власть, огромному напряжению. Это вопрос политического будущего России на ближайшие 10 лет.И, соответственно, это вопрос экономического развития - которое невозможно без ясной политической перспективы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ: США только проиграют от усиления торговой войны, а Китай укрепит свои позиции

США проиграют больше, если начнут торговую войну с другими странами, в то время как Китай может вообще избежать серьезных потерь, заявили в ЕЦБ. Президент США Дональд Трамп в марте говорил, что торговая война будет «короткой и победоносной», но она уже затянулась, а противники не думают сдаваться. Анализ повышения тарифов и возмездия других стран говорит о том, что именно США испытают на себе основную тяжесть снижения торговых оборотов, а также доверия потребителей и инвесторов. Результаты исследования показали, что чистая экспортная позиция Соединенных Штатов существенно ухудшится. В этой модели американские компании также меньше инвестируют и нанимают меньше работников, что усиливает негативный эффект. По оценкам ЕЦБ, рост США сократится более чем на 2 процентных пункта. Международный валютный фонд в настоящее время ожидает, что экономика США увеличится на 2,9 процента в этом году и на 2,7 процента в следующем. В отличие от этого, Китай выиграет, экспортируя больше в третьи страны. Мировая торговля в результате может сократиться на 3 процента. Стоит отметить, что эта модель, представленная ЕЦБ, является чисто теоретической, она не реплицирует фактические условия торговли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

GBP/USD 26 сентября - рекомендации технического анализа

GBP/USDБезусловно, сегодня внимание всех трейдеров в экономическом календаре направлено на ожидаемое повышение % ставок и другие новости (сообщения, заявления) от ФРС США. Из-за разницы во времени выступления представителей ФРС у нас состоится поздним вечером (21:00 МСК), в результате работа текущего дня может иметь достаточно спокойный или даже флэтовый характер.Камнем преткновения для фунта по-прежнему является месячный Киджун (1,3179). Сегодня к нему на помощь поднялся дневной Тенкан (1,3175). Объединение данных сопротивлений может иметь решающее значение для развития ситуации. Если игроки на понижение сохранят уровни за собой, то соперникам вряд ли удастся оптимистично закрыть сентябрь и продолжить подъём без более глубоких коррекционных спусков. Заключительные рубежи мёртвого креста Н4 (1,3175-1,3204) и сопротивления старших таймов (1,3179-75) продолжают стоять на страже медвежьих интересов. Надёжное закрепление выше может вдохновить быков на продолжение подъёма и тестирование максимального экстремума коррекции (1,3297), к данным ориентирам будет вести также повышательная цель на пробой облака Н1. В случае возобновления снижения на пути медведей сегодня лежит бычье облако Н4 (1,3145 – 1,3055), усиленное уровнями различных временных интервалов. Пробой облака и закрепление ниже создаст новые перспективы и возможности для игроков на понижение.Выводы ведущих индикаторов в настоящий момент разделились. На более младших таймфреймах (внутри дня) предлагается искать надёжные сигналы для продаж. Поддерживает данное решение и текущее тестирование центрального Пивот уровня (1,3156). Всё, что ниже ключевых сопротивлений (1,3175-1,3204) и основного уровня РР (1,3156), отдаёт предпочтение игрокам на понижение. Усиление бычьих настроений будет сегодня происходить за счет обретения поддержек 1,3156 – 1,3175 – 1,3204. Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52), Pivot Points (классические), Moving Avarage (120) Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Прогноз: ФРС будет поднимать ставки до 2020 года

Сегодня станут известны итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.Большинство экспертов сходятся во мнении, что регулятор, скорее всего, поднимет базовую ставку на 0,25%, до уровня 2-2,25%.Между тем трейдеров сейчас больше волнует вопрос: будет ли в дальнейшем сделана пауза в цикле увеличения ставок или же Федрезерв продолжит свой курс, направленный на ужесточение денежно-кредитной политики.«Все это может оказать влияние на стоимость доллара. Если курс американской валюты вернется к росту, то на других рынках могут начаться распродажи, как это имело место еще совсем недавно. Таким образом, текущая пауза на рынках может оказаться лишь передышкой перед началом нового шторма», – отметили аналитики.Предполагается, что ФРС будет неуклонно следовать политике повышения ставок, вплоть до 2020 года.Экономисты, опрошенные недавно агентством Bloomberg, считают, что регулятор продолжит поднимать процентную ставку на 25 базисных пунктов ежеквартально до июня 2019 года включительно, то есть ведомство возьмет паузу не раньше сентября следующего года. Ожидается, что ставка достигнет пика нынешнего цикла ужесточения на уровне 3,25% в четвертом квартале 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговые рекомендации по валютной паре GBPUSD 26 сентября 2018 года

Валютная пара Фунт/Доллар за вчерашний торговый день проявила относительно высокую волатильность 98 пунктов, в результате вплотную сближаясь со вторым прогнозируемым значением 1,3200. С точки зрения технического анализа мы видим логичную коррекцию после недавнего ралли, но меняет ли это общий фон, ответ - никак не меняет. Давление с неопределенными решениями, а точнее их отсутствие по Брикзиту, сохраняется, что придает волатильности на рынке. Сегодня с точки зрения информационно-новостного фона, можно сказать, ключевой день сентября, опубликуются данные по процентной ставке США, где гуляют разные мнения о повышении и понижении, но сказать можно одно, что повышение ставки, в принципе, уже учтено в котировке, на что стоит обратить внимание, так это на речь Джерома Пауэлла.США 17:00 мск - Продажи нового жилья (авг.): Пред. 627К --- > Прогноз 630КСША 21:00 мск - Заявление FOMCСША 21:00 мск - Решение по процентной ставке ФРССША 21:00 мск - Пресс-конференция FOMCДальнейшее развитиеАнализируя текущий торговый график, мы видим непосредственное сближение с периодическим уровнем 1,3200, где котировка ощутила сопротивление и как факт замедлила движение. Вероятно предполагать временное колебание в рамках 50 пунктов, где трейдеры занимают выжидающую позицию в преддверии данных по США.На основе имеющихся данных возможно разложить ряд вариаций, давайте их рассмотрим:- Позиции на покупку рассматриваю только после четкой фиксации выше чем 1,3200, перспектива хода к 1,3280. - Позиции на продажу рассматриваю в случае фиксации цены ниже чем 1,3115, перспектива хода к диапазонному уровню 1,3000/1,3050.Индикаторный анализАнализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что в краткосрочной перспективе имеется нисходящий интерес, вызванный замедлением от уровня 1,3200. Внутридневная перспектива находится в текущей коррекции. Среднесрочная перспектива отражает общее направление.Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год. (26 сентября строилась с учетом времени публикации статьи)Волатильность текущего времени составляет 29 пунктов. Волатильность для текущего участка времени очень низкая, что подтверждает теорию выжидании трейдеров. В преддверии данных по США волатильность на разы может возрасти. .Ключевые уровниЗоны сопротивления: 1,3200*; 1,3300; 1,3440**; 1,3580*; 1,3700Зоны поддержки: 1,3000**(1,3000/1,3050); 1,2850*; 1,2770**; 1,2620; 1,2500** Периодический уровень** Диапазонный уровеньМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Нефть может продолжить рост

Начиная со второй недели августа, запасы нефти в США сокращаются, что является достаточно сильным бычьим сигналом в долгосрочном периоде. Напомню, что стремительное увеличение предложения и как...

FIBO Group, 5 лет назад

Роман Шевченко

Сентябрьское заседание ФРС: превью

По сложившейся традиции Федрезерв принимает ключевые решения лишь на тех заседаниях, после которых предусмотрена пресс-конференция его главы. В следующем году данная закономерность может уйти в историю: как заявляет Джером Пауэлл, он планирует чаще общаться с журналистами – буквально после каждой встречи членов регулятора. Но пока что трейдеры могут ориентироваться на действующее «правило»: и Пауэлл, и Йеллен, и их предшественники предпочитали объяснять свою позицию после того, как ФРС менял параметры монетарной политики.До конца текущего года состоится ещё три заседания регулятора (сегодня, в ноябре и декабре) – и только после двух из них глава ФРС будет проводить пресс-конференцию. Это означает, что трейдеры могут рассчитывать лишь на эти заседания, в контексте возможного ужесточения монетарной политики. В целом это полностью совпадает с ожиданиями рынка: вероятность повышения ставки на сегодняшнем заседании составляет 100%, на декабрьском – 79%. Такая высокая степень ожидания возлагает на регулятора большую ответственность, так как любое отклонение от данного сценария вызовет большую волатильность на валютном рынке. Нет сомнений в том, что Федрезерв сегодня повысит ставку до 2,25%. Данный факт полностью учтён в ценах, и, вероятнее всего, будет проигнорирован рынком. Главная интрига заключена в дальнейших намерениях регулятора, причём это касается не только вопроса декабрьского повышения. Если рассматривать ситуацию более обобщённо, то не так важно – будет ли ставка увеличена до 2,5% на декабрьском заседании или это событие перенесут на март 2019 года.Безусловно, в контексте среднесрочного рынка данное решение вызовет сильную волатильность и существенное снижение доллара по всему рынку. Но всё же более масштабным выглядит вопрос о том, когда Федрезерв поставит на «паузу» процесс нормализации денежно-кредитной политики – другими словами, когда именно процентная ставка достигнет нейтрального уровня. Напомню, что нейтральный уровень ставки, с одной стороны, не разгоняет экономический рост страны, но и не сдерживает его.По мнению ряда экспертов, данного таргета Федрезерв достигнет уже в конце следующего года, поэтому определённые намёки об этом могут звучать уже на ближайших заседаниях. В первой половине года большинство членов ФРС заявляли о том, что уровень нейтральной ставки находится «около трёх процентов». Если следовать данному сценарию, то нас ожидает ещё два или три повышения ставки (не считая сегодняшнего), после чего регулятор займёт выжидательную позицию. Но есть и другое мнение экспертов, которые уверены в том, что регулятору придётся повышать ставки ещё на протяжении полутора лет. Такая позиция обусловлена, в частности, сильным ростом нефтяного рынка (котировки обновили уже четырёхлетний максимум). Кроме того, непрекращающийся американо-китайский торговый конфликт может привести к значительному росту цен на ряд товаров, что в свою очередь приведёт к росту инфляционных индикаторов. Согласно этому сценарию, процентная ставка будет увеличена до трёх процентов уже в июне следующего года. Затем всё будет зависеть от динамики инфляции – если основные показатели будут значительно превышать прогнозные уровни, регулятор может повысить ставку до 3,25% осенью 2019 года и до 3,5% весной 2020 года. На мой взгляд, чем теснее ставка будет приближаться к трёхпроцентному уровню, тем сильнее вопрос нейтральной ставки будет влиять на динамику рынка. Джером Пауэлл, выступая этим летом в Конгрессе, заявил, что члены регулятора ещё не ответили на вопрос – где же находится данный уровень. Если сегодня глава ФРС озвучит определённые сигналы в этом направлении, они будут иметь большое значение для рынка. Безусловно, сегодня рынок будет сосредоточен прежде всего на вопросе ближайших перспектив – повысит ли ФРС ставку на последнем в этом году заседании или нет. В зависимости от тональности риторики Пауэлла рынок сделает свои выводы, после чего доллар пойдёт в том или ином направлении. Здесь необходимо понимать, что глава ФРС вряд ли будет прозрачно намекать и тем более прямо говорить о намерениях Федрезерва относительно декабрьского повышения. Поэтому трейдеры вынуждены будут самостоятельно анализировать его общую позицию, оценку экономической ситуации и внешнеторговых рисков. По итогам его пресс-конференции будет сделан окончательный вывод по этому вопросу – вероятность повышения ставки в декабре либо увеличится до 90%, либо во многом снизится, вместе с индексом доллара.У Джерома Пауэлла есть аргументы как для осторожности, так и для оптимизма. Негативное влияние американо-китайской торговой войны и замедление августовской инфляции может повлиять на его позицию соответствующим образом. С другой стороны, Пауэлл неоднократно «закрывал глаза» на замедление тех или иных ключевых показателей, если, конечно, их динамика не приобретала характер тенденции. Поэтому сейчас сложно говорить о том, какую именно линию поведения выберет глава Федрезерва. Вероятнее всего, Пауэлл положительно оценит последние тенденции в американской экономике, проигнорировав спад индекса потребительских цен – но вместе с тем займёт осторожную позицию в прогнозировании последующих действий ФРС. Такая двойственная позиция может быть негативно воспринята рынком, так как вероятность повышения ставки в декабре слишком высока для проявления нерешительности даже «молчаливого» характера. Технически быкам пары eur/usd по-прежнему необходимо удерживать цену выше отметки 1.1660 – в таком случае вероятность развития северного тренда остаётся высокой, согласно сигналам трендовых индикаторов. Ориентировочная цель северного импульса – отметка 1.1880 (верхняя линия индикатора Bollinger Bands, совпадающая с линией Kijun-sen на недельном графике). Если же по итогам сегодняшнего заседания цена eur/usd закрепится ниже 1.1660, то северный тренд утратит свою актуальность, так как медведи перехватят инициативу по паре. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

FOMC: пока трейдеры ждут повышения процентных ставок в США, Дональд Трамп хочет реформировать мировую торговую систему

Европейская валюта и другие рисковые активы вчера торговались достаточно сдержанно против американского доллара, так как многие инвесторы и трейдеры следили за итогами встречи Генеральной Ассамблеей ООН, а также готовились к сегодняшним результатам заседания Федеральной резервной системы, на котором, как ожидается, в очередной раз будет повышена процентная ставка.Генеральная Ассамблея ООН Выступление президента США Дональда Трампа перед Генеральной Ассамблеей ООН не привело к серьезному всплеску на мировых рынках, даже несмотря на то, что Трамп призвал реформировать международную систему торговли. По его мнению, внесение существенных изменений в текущую мировую торговую систему, при поддержке большинства развитых экономик, позволит добиться экономического процветания каждой страны. Трамп также говорил о санкциях в отношении Ирана, и о диалоге, на который настроены США с руководством этой страны. Тем временем стало известно, что Евросоюз планирует создать специальный механизм платежей, который позволит большинству компаний из Европы осуществлять финансовые транзакции с Ираном, избегая санкций США. О создании такого механизма объявили представитель Евросоюза по иностранным делам Федерик Могерини и министр иностранным дел Ирана Джавад Зариф. Вполне вероятно, такие меры вызовут недовольство со стороны США и приведут к еще большей дестабилизации торговых отношений.Фундаментальные данныеХороший отчет по оценке американской экономики потребителями США привел к укреплению доллара во второй половине дня. Потребители уверены, что сильная экономика позволит и дальше создавать рабочие места, что позитивно скажется на настроениях.По данным отчета компании Conference Board, индекс потребительского доверия в сентябре 2018 года вырос до 138,4 пункта против 134,7 пункта в августе, тогда как экономисты ожидали, что индекс составит 132 пункта. Индекс текущих условий в сентябре вырос до 173,1 пункта, тогда как индекс ожиданий увеличился до 115,3 пункта. Как заявили в Conference Board, текущий уровень доверия продолжит оказывать поддержку потребительским расходам.Рост цен на жилье в США в июле замедлился, что напрямую связано с увеличением процентных ставок в США и снижением спроса. Так, национальный индекс цен на жилье Case-Shiller в июле вырос лишь на 6% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после роста в июне на 6,2%.Индикатор производственной активности в зоне ответственности Федерального резервного банка Ричмонда вырос. Согласно данным, составной производственный индекс ФРС-Ричмонд повысился до уровня в 29 пунктов с 24 пунктов в августе, тогда как экономисты ожидали, что в сентябре показатель будет равен 20 пунктам.Ставки FOMCКак я отмечал выше, сегодняшнее решение Федеральной резервной системы приведет к всплеску волатильности рынка, однако многое будет зависеть от того, какие заявления будут деланы сразу после этого решения. Ожидается, что ФРС повысит диапазон процентных ставок до 2,25%. Если перспективы дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики сохранятся, то спрос на американский доллар вырастит. Однако, по всей видимости, в котировках уже учтено текущее повышение, и вряд ли существенный спрос на доллар США продержится довольно долго. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление в рисковых активах, в особенности присмотреться нужно к европейской валюте.Британский фунт вчера укрепился против доллара США после заявлений, сделанных представителем Банка Англии Влиге, который в ходе своего выступления отметил, что сворачивание количественного смягчения не должно быть деструктивным, а эффекты от наращивания и сворачивания QE не являются симметричными. По его мнению, сворачивание QE вряд ли повлияет на кривую доходности, как это сейчас происходит в Соединённых Штатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Цена нефти снижается после подъема в начале недели

В среду, 26 сентября, мировые цены на черное золото снижаются после активного роста с начала текущей недели. По оценкам аналитиков, они достигли максимумов с 2014 года после заявлений ОПЕК+. Цена фьючерсов с поставкой в декабре на североморскую нефтяную смесь марки Brent упала на 0,12%, до $81,16 за баррель. Стоимость ноябрьских фьючерсов на легкую нефть марки WTI уменьшилась на 0,19%, до $72,14 за баррель. Внимание участников рынка также было направлено на еженедельные данные от Американского института нефти (API). Согласно информации, представленной ведомством, за минувшую неделю коммерческие запасы нефти в США увеличились на 2,9 млн баррелей, до 400 млн баррелей. В данный момент рынок ожидает официальных данных от Министерства энергетики США. Эксперты прогнозируют сокращение запасов в Америке за отчетную неделю на 1,28 млн баррелей. Напомним, неделей ранее нефтяные запасы в США снизились на 2 млн баррелей. В начале этой недели цены на черное золото продемонстрировали подъем, достигнув рекордных показателей с ноября 2014 года. Во многом этому способствовала активность инвесторов, зафиксированная после заседания министерского комитета по мониторингу ОПЕК+. Представители комитета намерены продолжать выполнение прежних договоренностей в полном объеме. Это важно для сохранения и поддержания достигнутого баланса на рынке нефти, уверены эксперты. Коррекция на глобальном рынке черного золота, зафиксированная недавно, произошла после заявлений Брайана Хука, спецпредставителя США по Ирану. Он отметил, что еще до ввода нефтяных санкций против Ирана администрация Дональда Трампа проверяла количество черного золота на мировом рынке, чтобы не спровоцировать подъема цен. В Белом доме убедились, что нефти достаточно, и только тогда ввели санкции, подчеркнул Б. Хук. Напомним, что ограничения со стороны американских властей, затрагивающие нефтяной сектор Ирана, вступят в силу в начале ноября 2018 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Торговый план 26.09.2018

Торговый план 26.09.2018Общая картина: Всё внимание на ФРС.Внимание рынка полностью переключено на ФРС. Все ждут повышения ставки ФРС на +0.25%, с 1.875% до 2.125%Решение ФРС и текст заявления в 21.00 мск. Последний отчет по экономике перед ФРС - индекс потребительского оптимизма - на долгосрочном максимуме, самое высокое значение с 2002 года (138.4).У ФРС практически нет выбора: ставки надо повышать. Однако есть фактор Трампа, который публично выражал недовольство повышением ставок.Фунт: Пришел в себя после сильного падения.Мы готовы купить фунт выше 1.3300.Альтернатива: Продажа при прорыве 1.2780 вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Обзор валютного рынка на 26.09.2018

Дональд Трамп вчера гордо бил себя пяткой в грудь и распинался о том, что американская экономика под его чутким руководством показывает просто великолепные результаты. Учитывая смех в зале собрания Генеральной ассамблеи ООН, ему не особо поверили. Ведь если начинают рассказывать о том, как все замечательно, значит дела идут не так уж и хорошо. Тем более что вчерашние данные по ценам на жилье в США показали замедление темпов роста с 6,4% до 5,9%. То, что сорок пятому президенту США не особо поверили, видно и по динамике доллара, который вчера терял свои позиции, хотя и крайне вяло. Правда, рубль немного подешевел, но это скорее из-за его чрезмерной перекупленности. Хотя толчком к этому стало расширение американских санкций, так как США включили в санкционный список еще 12 российских компаний, с той формулировкой, что их деятельность наносит вред национальным интересам и безопасности Америки. Иными словами, они пострадали из-за того, что мешают американским компаниям получать прибыль.Хотя сегодня в США выходят данные по продажам новых домов, которые могут вырасти на 0,5%, это никого не интересует. Все внимание к итогам заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке, и последующему выступлению Джерома Пауэла. Еще на прошлой неделе некоторые средства массовой агитации и дезинформации активно распускали слухи о том, что ФРС не повысит ставку рефинансирования. Но когда стало понятно, что им банально никто не верит в силу как заявлений самих представителей ФРС, так и стоимости фьючерсов на процентную ставку, самые авторитетные средства массовой информации были вынуждены сменить тон. Теперь речь идет о том, что ФРС может пересмотреть свои планы по темпам повышения ставки рефинансирования на следующий год, а также и на текущий. А вот это уже вполне реально, ведь инфляция в США замедляется, а также остается множество вопросов относительно судьбы программы количественного смягчения ЕЦБ. Само повышение ставки рефинансирования давно уже включено в цену, так что оно не сильно повлияет на положение дел на рынке. А вот пересмотр планов по дальнейшим повышениям серьезно скажется на долларе. Причем негативно. Более того, если ФРС действительно пересмотрит свои планы, то это наглядно продемонстрирует, что вчера не зря смеялись над словами Дональда Трампа относительно состояния американской экономики. Как уже отмечалось, повышение ставки рефинансирования ФРС уже заложено в цену, но вот пересмотр планов по темпам ужесточения монетарной политики, особенно в условиях неопределенности по поводу дальнейшей судьбы программы количественного смягчения ЕЦБ, окажет существенную поддержку единой европейской валюте. Так что у евро есть неплохие шансы подрасти до 1,1825. Если же все останется как прежде и ФРС не будет намекать на пересмотр темпов ужесточения монетарной политике, то, учитывая нервозность, подогреваемую всевозможными средствами массовой информации, можно рассчитывать на снижение единой европейской валюты до 1,1750.Фунт будет подчинен той же логике, что единая европейская валюта, так что если прогнозы по итогам заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке оправдаются, то фунт подрастет до 1,3250. Если же ничего не поменяется, то стоит ждать снижения фунта до 1,3125.Рубль подчинен несколько иной логике, и итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке не окажут на него никакого влияния. Расширение санкционного списка уже отработано рынком, так что и это событие не сможет повлиять на рубль. Тем не менее рубль серьезно перекуплен, и напрашивается локальная коррекция. Однако его сдерживают и опасения рынка по поводу санкций в отношении Ирана, хотя и они уже тоже учтены рынком. Так что наиболее вероятно, что доллар будет постепенно двигаться в направлении 66,25 рубля. Если же и итоги заседания Федеральной комиссии по операциям на открытом рынке разочаруют инвесторов и опасения по поводу санкций в отношении Ирана никуда не денутся, то доллар будет держаться у отметки 65 рублей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ GBP/USD за 26 сентября. Волна 4 пока выглядит недостроенной

Анализ волновой разметки:В ходе торгов 25 сентября пара GBP/USD набрала около 70 б.п. и, исходя из текущей волновой разметки, продолжает оставаться в рамках волны 4. Если это действительно так, то уже с текущих позиций пара может возобновить падение в рамках внутренней волны с, в 4, с целями, расположенными около уровней 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Результаты заседания ФРС могут поддержать валюту США, что как раз совпадет с построением волны с, в 4. В любом случае все внимание на вечернюю пресс-конференцию ФРС и результаты заседания. Цели для покупок: 1,3301 – 161,8% по Фибоначчи(старшая сетка)Цели для продаж: 1,3041 – 50,0% по Фибоначчи 1,2982 – 61,8% по Фибоначчи Общие выводы и торговые рекомендации: Пара GBP/USD продолжает построение предполагаемой коррекционной волны 4. Откат наверх продолжается, но есть основания предполагать, что эта волна примет 3-волновой вид. Если это так, то понижение котировок возобновится с целями, находящимися около отметок 1,3041 и 1,2982. Итоги заседания ФРС могут поддержать текущую волновую разметку, предполагающую снижение пары.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Волновой анализ EUR/USD за 26 сентября. Евро находится в стадии неопределенности

Анализ волновой разметки:В ходе торгов во вторник пара EUR/USD прибавила несколько пунктов, но в целом продолжает оставаться в рамках построения предполагаемой волны 3 повышательного участка тренда. Сегодня вечером ситуация может проясниться. Итоги заседания ФРС могут оказать сильное влияние на рынок и прояснить вопрос с дальнейшим построением волны 3 или же ее завершением. Пока что три неудачные попытки прорыва уровня 127,2% по Фибоначчи говорят в пользу завершения этой волны. Но вечером все может измениться. Цели для продаж: 1,1525 – 0,0% по Фибоначчи Цели для покупок: 1,1791 – 127,2% по Фибоначчи1,1864 – 161,8% по ФибоначчиОбщие выводы и торговые рекомендации: Пара по-прежнему остается в стадии построения волны 3, в а. Таким образом, до прорыва нижней образующей повышательный коридор линии я рекомендую оставаться в покупках пары с целями, находящимися около расчетных отметок 1,1791 и 1,1864, что соответствует 127,2% и 161,8% по Фибоначчи. Прорыв нижней линии коридора укажет на готовность пары к завершению восходящей волны. Тогда я рекомендую малые продажи пары с целями, находящимися около 17 фигуры и немного ниже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз 26.09.2018

Горящий прогноз 26.09.2018EURUSD: Ждем движения на ФРС.Главная тема в среду - решение ФРС по ставкам.Все аналитики практически единодушно ожидаю повышения ставки ФРС +0.25%Но главное - текст заявления ФРС - будет ли указано на следующее повышение? Решение ФРС в 21.00 мск.Мы держим покупки от 1.1725, стоп 1.1680, цель 1.1925.Альтернатива: Продажа от 1.1525.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс

Bitcoin. Из-за очередного взлома криптовалютной биржи в Японии ужесточат регулирование

Курс биткоина немного восстановился после падения, которое было вызвано новостями о взломе очередной криптовалютной биржи, которая находится в Японии. Судя по сообщениям, взлом произошел на бирже Zaif. Сразу после этого власти Японии заявили, что еще больше ужесточат регулирование и выдачу лицензий криптовалютным биржам, а также сделают акцент на безопасность.Вчера был опубликован интересный отчет от аналитической фирмы Chainalysis, согласно которому активность на кошельках индивидуальных пользователей с каждым днем растет все больше и больше. Если раньше, в основном, большое количество биткоинов поступало на кошельки компаний и долгосрочных инвесторов, то в настоящее время тенденция меняется, что указывает на рост заинтересованности среди обычных людей.Сигнал к покупкам Bitcoin (BTC):Пока торговля ведется выше поддержки 6 360, спрос на биткоин будет сохраняться, а основной задачей на сегодня выступит закрепление выше сопротивления 6 480, пробой которого приведет к более крупному восходящему импульсу в район 6 580 и 6 700, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения курса криптовалюты под уровень 6 360, на длинные позиции рекомендую обратить внимание только после теста области 6 230 и 6 080.Сигнал к продажам Bitcoin (BTC)Продавцы биткоина постараются закрепиться ниже поддержки 6 360, что приведет к новой волне распродажи с обновлением минимумов 6 230 и 6 080, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста криптовалюты, к коротким позициям можно возвращаться на ложном пробое от максимума 6 480 либо на отскок от 6 580.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 5 лет назад

ИнстаФорекс