Анализ EUR/USD. 19 января. Евровалюта нашла поддержку в уровне 1,1315.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не требует дополнений и уточнений. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Я по-прежнему считаю, что эта волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок уже возобновилось в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время возобновление повышения котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 указывает на неготовность рынка к дальнейшим покупкам инструмента. Пауэлл слишком долго ждал. Теперь инфляцию так просто не остановить. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 90 базовых пунктов, а в среду немного восстановился. Эти движения никак не повлияли на текущую волновую разметку. Есть опасения, что волна d(если это она), может принять еще более протяженный вид, так как сейчас инструмента находится примерно в том же диапазоне, что и месяц назад. Значит можно предположить, что ее внутренняя волновая структура может получиться еще более сложной и протяженной. Новостной фон сейчас не оказывает никакого влияния на разметку. И, вероятнее всего, не оказывает никакого влияния уже очень давно. На какие-то отдельно взятые новости и отчеты рынок отвечает покупками или продажами, но инструмент все равно остается в определенном диапазоне. Если сейчас началось построение волны e в С, тогда возврат котировок в этот диапазон – просто случайность, так как перед тем, как пробить лоу волны с в С, в любом случае нужно пройти этот диапазон. Но тогда инструмент должен продолжать снижение в ближайшие недели. На этой неделе ему ничего в этом не поможет, так как новостной фон практически отсутствует в Америке и Еврозоне. Но на следующей неделе состоится заседание ФРС и его результаты могут повысить спрос на доллар. Именно это и нужно, чтобы текущая волновая разметка оставалась целостной. Спрос на доллар может повыситься потому, что итоги заседания, вероятно, опять будут «ястребиными». Регулятор может объявить о новом сокращении программы QE. Рынок закладывает практически 100%-ую вероятность этого. Если это случится, что вероятность первого повышения процентной ставки уже в марте вырастет, так как ФРС собирается сначала полностью отказаться от монетарного стимулирования. А крутятся все эти процессы вокруг инфляции, которая составляет уже 7% и продолжает расти, вынуждая ФРС как можно быстрее принимать меры по ее сдерживанию. Таким образом, я практически не сомневаюсь, что результаты заседания ФРС помогут доллару продолжить свое повышение. А инструмент Евро/Доллар при этом может продолжать снижаться. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d может быть завершено. Если это предположение верно, то сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1315 и 1,1154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Пока что нет причин предполагать исполнение альтернативного варианта, который предполагает возобновление повышения котировок инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может продолжить падение до $30k: почему это возможно и при чем здесь рынок NFT?

Биткоин показал хорошую устойчивость в районе $41,5k после медвежьего пробоя отметки $42k. Однако впоследствии покупатели начали сдавать позиции. Главным достижением торгов по итогам 18 января можно считать формирование дневной свечи бычьим пин-баром. Но это достижение было нивелировано снижением покупательской активности и дальнейшим снижением цены во время азиатской сессии. В целом это не говорит об усугублении медвежьих тенденций или начале очередного погружения на дно. Объемы торгов постепенно растут на фоне снижения волатильности и поджатия цены, что говорит о скором выходе цены из узкого диапазона с помощью импульсного движения. Нет никаких гарантий того, что котировки пробьют область сопротивления в восходящем направлении. Но при таком сценарии развития событий биток столкнется с линией сопротивления на отметке $42,5k, где проходит зеркальный уровень, а также вблизи $44,5k. Это отметка являет собой крупный кластер ордеров на продажу и линию нисходящего тренда. При негативном сценарии основной зоной поддержки станет рубеж в $40,5k, где цена нашла наибольший откуп покупателей. Быки не лезут на рожон, пока не убедятся в отсутствии значимых препятствий при движении к диапазону $45k-$50k. Это позитивный сигнал, указывающий на консолидацию. Но в этом абзаце мы рассматриваем негативный сценарий, поэтому предположим, что медведям удается пробить отметку $40,5k и цена движется к круглому значению $40k. В таком случае движение котировок BTC/USD перемещается в узкий диапазон $40k-$42,2k. Вероятность нисходящего пробоя при таком сценарии существенно возрастает, что впоследствии приведет к срыванию стопов и массовой ликвидации. Но даже в таком случае глубже $38k актив вряд ли опустится. Но специалисты инвестиционной компании Invesco считают, что потенциал снижения цены Bitcoin находится в районе $30k. По словам экспертов, текущее снижение котировок криптовалюты от хая на $69k является сдутием пузыря, образовавшегося на рынке в 2021 году. Хочу добавить, что такое действительно возможно, так как мы уже наблюдали импульсное снижение цены из-за перегретости фьючерсного рынка. Что-то схожее происходит с рынком NFT, объемы торгов ведущих площадок достигают $3 миллиардов. Вполне вероятно, что в ближайшем будущем произойдет переоценка технологии NFT и падение спроса на нее. Так как невзаимозаменяемые токены являются частью крипторынка, Биткоин заденет ударной волной, что спровоцирует глобальный отток средств из криптофондов. Теория действительно интересная и заслуживающая внимания, но явно не в первом квартале 2022 года. Первую часть I квартала 2022 года Биткоин проведет в консолидации и даст продышаться рынку альткоинов. С учетом этого вероятным сценарием дальнейшего движения цены BTC станет удержание уровня $40,5k. Уверенная оборона этого рубежа позволит активу сформировать двойное дно и совершить локальный разворот с потенциалом в районе $45k. Также это вселит оптимизм в инвесторов и поспособствует росту объемов покупок. Ближайший месяц вряд ли станет прорывным для первой криптовалюты, поэтому большую часть внимания стоит сосредоточить на рынке альткоинов, держа в голове влияние Bitcoin на всю индустрию. Важно ознакомиться:Intel заходит на рынок майнинга Bitcoin, а Ethereum теряет лидерство на рынке NFT и DeFi Джек Дорси расширяет возможности майнинга Биткоина, Пакистан запрещает криптовалюты, а сезон альткоинов находится под угрозой Сезон альткоинов откладывается: Биткоин возобновил нисходящее движение и потянул за собой рынок альткоиновМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"

Криптовалютные банкоматы, получившие зеленый билет после первичного одобрения внутри страны биткоина, закрываются, поскольку город-государство пытается резко ограничить потребительский маркетинг криптовалюты.Криптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился" Во вторник Daenerys & Co., крупнейший сингапурский оператор машин, сообщила, что прекращает свои услуги в соответствии с полученным требованием Валютного управления Сингапура. Пять автоматов компании, расположенных в удобных местах торговых центров Сингапура, предлагали людям быстрый и надежный способ покупать токены, такие как биткойн и эфир, - за фиатную валюту. Но идея быстрого и простого способа торговли криптовалютой для розничных инвесторов не устраивала регуляторов, которые прямо упомянули банкоматы в рекомендациях, опубликованных в понедельник. Но по словам MAS, такие предложения могут побудить людей торговать «импульсивно». «Ноые рекомендации MAS в отношении банкоматов стали неожиданным сюрпризом...», - говорит представитель Дейенерис. Также компания сообщила, что держит банкоматы закрытыми, пытаясь одновременно получить разъяснения от центрального банка (Дейенерис входит в число более чем 100 фирм, предоставляющих различные услуги, связанные с криптовалютой, в течение льготного периода, ожидая, пока MAS завершит процесс лицензирования). Другой оператор, Deodi Pte., во вторник сообщил об отключении от сети своего единственного аппарата. Криптоиндустрии завинчивают гайки Сингапур далеко не одинок в своем стремлении уберечь граждан от разорения, которое приписывают общеизвестной волатильности криптовалют. Однако поспешность, с которой «перекрасилось» правительство страны - сразу после, как биткойн пережил тяжелый период, упав почти на 40% по сравнению с ноябрьским пиком, удивляет. На этой неделе Британия также предложила более жесткие правила. В частности, они коснулись рекламных щитов, которые размещены в лондонском метро. В свою очередь, испанский регулятор рынка обратился к компаниям по цифровым активам с тем, чтобы последние содержали предупреждение для инвесторов о том, что они рискуют потерять все свои деньги. Инвесторы криптосектора спорят о закате криптовалют. Однако мы предупреждали о том, что волна ажиотажа схлынет, как только ФРС начнет закручивать гайки. Рынки переживают отток инвестиций, и в первую очередь это касается высокорисковых активов. Биткоин и его братьев ждет глубокая коррекция, но она должна состояться, чтобы "выпустить лишний воздух из пузыря", иначе масштабы потерь могут быть куда серьезнее. Читать статьи автора, в том числе:Ищете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет!Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убыткиТесла будет принимать догкоиныТаиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментКриптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в МьянмеУ трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынкаНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Morgan Stanley отчитался о сверхдоходах

Не все банки потратились в четвертом квартале прошлого года. Morgan Stanley сегодня предоставил результаты своей операционной деятельности и превзошел ожидания по квартальной прибыли.Morgan Stanley отчитался о сверхдоходах Результаты стали возможны благодаря выдающемуся сезону слияний и поглощений, по итогам которых банк получил высокие комиссионные за консультирование по сделкам. Подразделение банка по управлению активами также показало хорошие результаты в четвертом квартале: выручка выросла более чем на 10% до 6,25 млрд долларов. Результаты Morgan Stanley завершают сезон смешанной отчетности для крупнейших банков страны, который заставлял индексы танцевать вальс. С одной стороны, бум слияний и поглощений позволил привлечь крупные займы и инвестиции. С другой стороны, год был отмечен слабыми торговыми операциями и более высокими расходами на удержание ключевых сотрудников в гонке за талантами. Представители банка считают, что деятельность по заключению сделок останется устойчивой, несмотря на перспективу удорожания долга, в то время как кредиторы на Мейн-стрит, как ожидается, получат более здоровую прибыль от потребительского кредитования, поскольку процентные ставки, вероятно, вырастут в конце этого года. Однако, скорее всего, сезон слияний затормозит с первым повышением ставок – состоятся только сделки, которые были намечены ранее. И к концу года затихнет. Что касается потребительского кредитования, спрос на него, безусловно, вырастет, но также вырастет и процент неуплаты по займам, если инфляция останется высокой, т.к. в общем случае зарплаты всегда отстают от инфляции, и фактических денег в перерасчете на золото у потребителей становится все меньше. И все же результаты одного из самых крупных инвестобанков мира впечатляют, особенно на фоне того, что конгломерат уступил лидерство по сделкам Goldman Sachs. Так, согласно данным Dealogic, Morgan Stanley, который консультировал по 420 сделкам в прошлом году, занял третье место в мировом рейтинге инвестиционно-банковских услуг после более крупных конкурентов Goldman Sachs и JPMorgan Chase. В рейтинговых таблицах компании, предоставляющие финансовые услуги, ранжируются в зависимости от размера комиссионных за консультационные услуги в сфере инвестиционно-банковских услуг. Доходы инвестиционно-банковских услуг благодаря ажиотажному спросу выросли на 6%, до 2,43 млрд долларов. Подразделение включает в себя консультационные услуги банка, андеррайтинг акций и андеррайтинг фиксированного дохода. В то время как доход от андеррайтинга акций снизился по сравнению с прошлым годом, Morgan Stanley по-прежнему консультировал некоторые из крупнейших первичных публичных предложений, в том числе поддерживаемого Amazon производителя электромобилей Rivian Automotive Inc, получив 53 млн долларов в течение квартала. В 2021 году гиганты инвестиционно-банковских услуг с Уолл-стрит воспользовались волной заключения сделок и консультировали по нескольким крупным объединениям бизнеса и помогали заключать сделки с участием специализированных компаний по приобретению. Прибыль выросла до 3,59 млрд долларов, или 2,01 доллара на акцию, в квартале, закончившемся 31 декабря, с 3,27 млрд долларов, или 1,81 доллара на акцию, годом ранее. Несмотря на удар по торгам, прибыль Morgan Stanley превзошла все ожидания. Согласно данным IBES от Refinitiv, аналитики в среднем ожидали, что банк сообщит о прибыли в размере $1,91 на акцию. Выручка за квартал выросла до $14,52 млрд по сравнению с $13,59 млрд годом ранее.Теперь можно ожидать, что американская сессия от 19 января пройдет более мягко для основных индексов США.Читать статьи автора, в том числе:Американская сессия принесла потери Уолл-стрит Косово вслед за Китаем ужесточает репрессии против майнеров, казахские майнеры терпят убыткиИщете альтернативу биткоину? Cardano отлично растет!Очередной виток рецессии в еврозоне: Германия продолжает сокращать производствоПрогноз от экспертов на сезон отчетности в СШАПервичные заявки на пособие США превысили ожидания аналитиковМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок нефти ставит рекорды вторые сутки подряд, но эксперты уверены, что чуда не случится

В среду в обед цены на нефть активно увеличиваются в стоимости более чем на 1%. Основной причиной оптимизма глобального рынка черного золота эксперты называют сохранение высокого спроса на сырье в мире.Так, на момент написания материала стоимость мартовских фьючерсов нефти Brent выросла на 1,14% – до $88,51 за баррель, а мартовских фьючерсов на марку WTI – на 1,24%, до $85,88 за баррель. Ближе к 5 часам утра по московскому времени цена барреля нефти марки Brent взлетела выше отметки в $89 ($89,02) впервые с середины осени 2014 года. К слову, рекордные за последнее семилетие показатели мартовские фьючерсы марки Brent демонстрируют уже вторые сутки подряд.По итогам закрытия торговой сессии вторника стоимость Brent выросла на 2,7%, а WTI – на 2,9%. Активное увеличение фьючерсов марки Brent началось еще в конце ушедшей недели. Во вторник наступившей семидневки нефть перешагнула отметку в $87, а позже и $88, оказавшись на уровне $88,13. В целом за прошедший месяц нефть Brent выросла в цене более чем на 19%.В центре внимания участников сырьевого рынка в среду – вчерашний доклад альянса ОПЕК. Согласно документу, в ноябре коммерческие резервы черного золота и его продуктов в государствах ОЭСР (Организации экономического сотрудничества и развития) оказались ниже средних пятилетних показателей на 247 млн баррелей.Эксперты заявляют, что в ближайшей перспективе мировой спрос на нефтесырье может демонстрировать стабильность, несмотря на обостренную эпидемиологическую обстановку в связи с заболеваниями новым штаммом COVID-19 – "омикроном". Кроме того, ощутимо снижается риск введения жестких локдаунов из-за "омикрона" на фоне более легкого, чем в случае с "дельта" протекания болезни у заразившихся. Такое положение вещей внушает участникам сырьевого рынка осторожный оптимизм.Еще одним важным фактором поддержки для глобального рынка черного золота выступают сообщения о диверсионных актах беспилотников в третьем по объему добычи государстве-члене ОПЕК – ОАЭ. Одни из громких примеров нападения стала серия взрывов в Абу-Даби.Так, в понедельник рядом со складами с горючим государственной нефтяной компании Объединенных Арабских Эмиратов ADNOC в промышленной зоне Эль-Мусаффах произошел взрыв трех цистерн с топливом. В результате инцидента погибли четыре человека. Еще один взрыв стал причиной пожара в районе новостроек аэропорта Абу-Даби.Геополитическая борьба между Соединенными Штатами, Россией и НАТО по вопросу активности организации также стала одним из весомых стимулов роста мировых цен на черное золото. Общий оптимизм участников рынка и их игнорирование распространения нового штамма коронавируса в качестве серьезной угрозы для спроса на сырье подталкивают нефтяные котировки вверх. Сегодня инвесторы закладывают возможности полного восстановления спроса на сырье к концу наступившего годаВысокая инфляция – очередная причина для уверенности участников сырьевого рынка в завтрашнем дне. Традиционно перманентно растущий уровень инфляции в долларах США стимулирует "бычьи" настроения на рынке нефти. Так, опубликованные накануне показатели инфляции в Америке за ушедший месяц оказались хуже прогнозируемых аналитиками. Этот факт, считают эксперты, во многом объясняет рост котировок черного золота. При этом аналитики не уверены в том, что нефтяное ралли будет иметь длительный характер. Когда геополитическая обстановка в мире начнет налаживаться, рынок вполне способен вернуться к фундаментальным факторам – статистике по заболеваемости коронавирусом и мерам борьбы с пандемией в КНР после февральской Олимпиады в Пекине.Несмотря на то что сегодня котировки черного золота достигли значимого технического уровня, вскоре их потенциал роста может быть исчерпан под влиянием множества незадействованных для удовлетворения перманентно растущего спроса мощностей. В этом случае очередной ценовой уровень в $88-$90 для Brent может оказаться сложно достижимым. Куда более вероятным сценарием на 2022 год выглядит сохранение уровня цен ушедшего года – порядка $70 за баррель.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка продемонстрировала падение на торгах во вторник

Фондовая Америка продемонстрировала падение на торгах во вторник. Так, индустриальный Dow Jones потерял 1,51%, технологический NASDAQ упал на 2,6%, а широкий S&P 500 – на 1,84%. Падение основных фондовых индикаторов связано в первую очередь с отрицательной динамикой в технологической, финансовой сферах и сфере потребительских услуг. Среди компонентов показателя Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги компаний Visa Inc. Class A, Caterpillar Inc. и Chevron Corp., которые подросли на 0,48%, 0,41% и 0,33% соответственно. В то же время стоимость ценных бумаг компании The Goldman Sachs Group Inc. уменьшилась на 6,97%, JPMorgan Chase & Co. – на 4,19%, а Cisco Systems Inc. – на 2,66%. Среди составляющих индикатора S&P 500 наибольшее увеличение стоимости ценных бумаг показала компания Activision Blizzard Inc. (+25,88%). Ценные бумаги Citrix Systems Inc. прибавили в цене 5,43%, а CF Industries Holdings Inc. – 2,72%, тогда как ценные бумаги компаний Moderna Inc. потеряли 8,85%, Applied Materials Inc. – 8,77%, а KLA-Tencor Corp. – 7,2%. Ценные бумаги, показавшие наибольшее увеличение стоимости среди составляющих показателя NASDAQ Composite, – это Brickell Biotech Inc. (+58,58%), DatChat Inc. (+38,75%), а также NeuroMetrix Inc. (+29,47%). Одновременно с этим существенное снижение стоимости ценных бумаг показали компании China SXT Pharmaceuticals Inc. (-58,77%), Guardforce AI Co., Ltd. (-29,01%) и East Stone Acquisition Corp. (-28,19%). На бирже в Нью-Йорке акции лишь 538 компаний поднялись в цене, в то время как число ценных бумаг, потерявших в цене, составило 2 766. Аналогичным образом обстоит ситуация на бирже NASDAQ, где число подешевевших акций (3 171) значительно превысило количество подорожавших (696).Показатель изменчивости рынка, который рассчитывается на базе индикаторов торговли опционами на S&P 500, увеличился на 18,76% и достиг 22,79.Стоимость фьючерсов на золото снизилась на 0,17% и достигла $1 813,45 за тройскую унцию. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 3,10% и достигла отметки в $85,88 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки Brent также увеличилась на 0,14% и достигла $88,62 за баррель. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин сдает позиции на крипторынке и становится заложником закона больших чисел

Отчет Kraken Intelligence Crypto-in-Review показал, что в прошлом году на крипторынке наблюдалась огромная разница в доходности: прибыль Shiba Inu составила 41 800 000%, а прибыль Bitcoin достигла всего 58%.И хотя эти цифры могут показаться высокими по сравнению с традиционными финансовыми активами, такими как индекс S&P 500, биткоин оказался третьим по величине из 20 крупнейших криптовалют. А это значительно ниже медианного значения доходности 646%.Биткоин сдавал позиции на крипторынке в 2021 годуВ своем отчете Crypto-in-Review за 2021 год Kraken Intelligence обнаружила, что в целом рынок завершил 2021 год с ростом на 187%. И хотя это меркнет по сравнению с доходностью 310% в 2020 году, она все же намного опережает доходность в 58% в 2019 году.Стоит отдельно обратить внимание на производительность биткоина. Этот показатель всегда рассматривается как индикатор фактического состояния рынка. Как и каждый год в течение последнего 4-летнего рыночного цикла, главная криптовалюта превзошла большинство традиционных финансовых активов, таких как S&P 500, NASDAQ, золото, государственные облигации и высокодоходные облигации.Однако хотя биткоин и показал доходность, которая маловероятна на традиционном финансовом рынке, его показатели в 2021 году выглядят мрачно по сравнению с остальным рынком криптовалют.Биткоин - третий среди худших криптоактивов 2021 годаВ отчете Kraken были рассмотрены 20 крупнейших криптовалют по рыночной капитализации, исключая стейблкоины. Исследования обнаружили, что биткоин был третьим активом с наихудшими показателями. Чрезвычайно скромная доходность Litecoin в 16% сделала его худшим активом в группе, в то время как Bitcoin Cash показал доходность всего 26% и был вторым худшим в списке Kraken.Неудивительно, что лидером года стал Shiba Inu, который потеснил Dogecoin. Запущенный в 2020 году, Shiba Inu в 2021-м продемонстрировал астрономические 41 800 000% прибыли.Топ-20 криптовалют по рыночной капитализации показали среднюю доходность 2 240 000% и медианную доходность 646%. Однако если исключить сиба-ину и его беспрецедентный скачок доходности, среднее и медианное значения снизятся до 2524% и 454% соответственно.Закон больших чисел сыграл против BTCБиткоин, когда-то являвшийся главной движущей силой всех движений на рынке, похоже, отошел на второй план в 2021 году. Одним из самых больших препятствий для значительного роста главной криптовалюты в этом году был закон больших чисел, который гласит, что актив не может поддерживать такой же рост, как увеличивается его рыночная капитализация. «Приливы и отливы, связанные с тем, что участники рынка отдают предпочтение альткойнам в пользу BTC и, наоборот, могут помочь объяснить краткосрочные и среднесрочные сдвиги на рынке», — сообщает Kraken Intelligence.Сокращение уровня доминирования биткоина: монета-хедж среди криптовалютДинамику положения биткоина на крипторынке в целом отражает еще один факт — снижение доминирования биткоина.Ранее этот показатель был чуть менее 70%, то есть, 70% всей капитализации крипторынка было сосредоточено в главной криптовалюте. Однако вскоре после начала года биткойн вошел в 5-месячный нисходящий тренд, который закончился в июне, когда его рыночное доминирование упало до 39%. Согласно Kraken Intelligence, этот нисходящий тренд совпал с более широкой распродажей на рынке в мае, что привело к нескольким месяцам медленного восстановления BTC.На протяжении второй половины 2021 года доминирование биткоина в основном ограничивалось диапазоном от 40% до 50%. Это результат довольно интересного явления — большинство участников рынка рассматривают биткоин как актив-убежище в криптоэкосистеме. Такой взгляд на главную криптовалюту означает, что большинство трейдеров, как правило, уходят обратно в биткоин, чтобы сохранить свой капитал и избежать просадок, которые сильнее всего ударяют по альткойнам.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 19 января. Какую фигуру строит Биткоин согласно волновому анализу?

Главные новости из мира криптовалют: Социальная сеть Parler и художник Джон Макноутон запустят совместную коллекцию невзаимозаменяемых токенов (NFT) с изображениями бывшего президента США Дональда Трампа. Первая часть содержит 10 000 NFT на блокчейне Ethereum. Каждый токен стоит 0,1 ETH (около $330 по курсу на момент написания). Предварительные продажи начнутся с 20 января. В декабре бывшая первая леди США Мелания Трамп запустила NFT-платформу и представила свое первое цифровое произведение на базе блокчейна Solana. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD согласно теории Эллиотта происходит построение первой части глобального двойного или тройного зигзага, то есть говорится о волне W. Волна W, скорее всего, принимает форму простого зигзага [A]-[B]-[C], который близок к своему концу. В конце декабря была полностью завершена коррекционная волна [B], за которой последовало импульсное падение курса в рамках волны [C]. Волна [C] размечена пятью подволнами (1)-(2)-(3)-(4)-(5), где первые три подволны уже полностью завершены. Сейчас в стадии разработки находится коррекция (4), которая похожа на простой зигзаг A-B-C. Предполагается, что рынок закончил формирование нисходящей коррекции B в форме двойного зигзага [W]-[X]-[Y], поэтому в ближайшее время можно ждать рост в импульсе C к уровню 44454.55. Этот уровень является предыдущим максимумом, который отметила волна A. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на предыдущем максимуме. Торговые рекомендации: Buy 41640.00, Take profit: 44454.55.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото держит козыри в рукаве

Золото как стойкий оловянный солдатик – с достоинством выдерживает все выпавшие на его долю невзгоды. В 2021 драгметалл потерял около 4% своей стоимости и впервые за три года закрылся в красной зоне, однако нужно понимать, что встречные ветры были настолько сильны, что котировки XAUUSD должны были просесть существенно глубже. На старте 2022 золото столкнулось с растущей как на дрожжах доходностью казначейских облигаций США, однако до сих пор удерживается выше $1800 за унцию. Изменение мировоззрения ФРС, перешедшей от терпения к нормализации денежно-кредитной политики, отказ от QE и намерение повысить ставку по федеральным фондам – в такой неблагоприятной среде был вынужден функционировать драгметалл в прошлом году. Если прибавить к этому отток капитала из ориентированных на него ETF в связанные с биткойном другими криптовалютами фонды, пара XAUUSD просто обязана была камнем лететь в пропасть. Не полетела. Более того, Invesco прогнозирует, что в 2022 биткойномания закончится и котировки BTCUSD упадут ниже отметки 30000, что вернет покупателей золотых ETF. Дескать, развитие ситуации с лидером рынка криптовалют до боли напоминает о деятельности биржевых маклеров в преддверии краха на финансовых рынках в 1929. Январь 2022 подбросил еще одну головоломку поклонникам драгметалла. Несмотря на взлет доходности 10-летних казначейских облигаций США к области 2-летних максимумов, выраженной «ястребиной» риторики полпредов FOMC, намерения ФРС повысить ставки уже в марте и возвращения интереса к доллару, золото сохраняет устойчивость. Динамика доходности облигаций СШАНекоторые банки и инвестиционные компании кивают на высокую инфляцию и неопределенность вокруг Омикрона. На самом деле последний штамм COVID-19 не так пугает инвесторов, как Дельта. Высокие же уровни инфляции действительно сдерживают реальную доходность казначейских облигаций США и создают препятствия на пути американской валюты. Впрочем, последние прогнозы экспертов Wall Street Journal предполагают, что к середине текущего года потребительские цены замедлятся с 7% до 5%, а на исходе 2022 их темпы роста и вовсе упадут до 3,1%. В то же время опрошенные Bloomberg экономисты прогнозируют, что доходность 10-летних казначейских облигаций США на исходе декабря вырастет до 2,13%. Судя по тому, как она начала год, можно предположить, что конечное значение будет выше. В результате реальные ставки по долгам продолжат повышаться, что окажет понижательное давление на драгметалл. Таким образом, у «быков» по XAUSD есть свои козыри в виде перелива капитала с рынка криптовалют в золотые ETF, неопределенности вокруг Омикрона и высокой инфляции. Вместе с тем агрессивное монетарная рестрикция ФРС и ралли доходности облигаций США могут перечеркнуть весь позитив. Технически золото все еще не определилось с направлением дальнейшего движения и продолжает торговаться в консолидации. При этом прорыв сопротивления на $1825 может подтолкнуть котировки драгметалла выше. Напротив, падение ниже поддержки на $1805 за унцию – повод его продать в направлении, по меньшей мере, $1790 и $1775. Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 19 января. Ведущий индикатор на рынке недвижимости может отправить Евродоллар к уровню 1.600

В 16:30 по МСК будет опубликовано число выданных разрешений на строительство в США. Интересно будет ли показатель выше ожидаемого?! EURUSD H4: По валютной паре EURUSD на четырехчасовом таймфрейме мы наблюдаем формирование нисходящего коррекционного тренда, который, скорее всего, принимает форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На последнем участке графика мы видим, что было завершено снижение цены в волне Y, за которой последовал рост в волне связке XX. Волна связка XX предполагает двойной зигзаг [W]-[X]-[Y]. Возможно, рынок завершил две подволны этого двойного зигзага, то есть [W]-[X]. Волна [X] похожа на наклонный треугольник, который размечен подволнами (A)-(B)-(C)-(D)-(E). В настоящее время мы находимся в действующей волне [Y], начальная часть которой намекает на простой зигзаг (A)-(B)-(C). В ближайшее время ожидается рост цены в импульсе (C) к уровню 1.1600. На этом уровне величина волны XX составит 38.2% от волны Y. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. В текущей ситуации можно рассматривать открытие сделок на покупки с целью забрать прибыль на окончании импульса (C). Инвестиционные решения: buy 1.1338, take profit 1.1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 19 января: отчет Goldman Sachs обвалил индекс Dow Jones. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли на торгах в среду после очередной распродажи, которая вчера наблюдалась на Уолл-стрит, вызванная не только ростом доходности облигаций, но и слабыми корпоративными отчетами. Фьючерсы на Dow Jones выросли на 40 пунктов после падения более чем на 200 пунктов днем ранее. S&P 500 прибавил 0,17%, а фьючерсы на Nasdaq 100 снизились на 0,23%. Сегодня ожидаются данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США. Экономисты прогнозируют снижение показателей, однако ожидающееся повышение процентных ставок в США может привести к повышенному спросу на недвижимость уже в начале этого года. Данные выходят пока за декабрь. Доходность государственных облигаций в настоящий момент немного выросла: 2-летние облигации добрались до уровня 1,06%, а эталонные 10-летние казначейские облигации показывают доходность в 1,89%. Как я отмечал выше, вчера промышленный индекс Dow Jones потерял более 540 пунктов из-за резкого снижения на 7% акций Goldman Sachs. Банк с Уолл-стрит не оправдал ожиданий аналитиков в отношении прибыли, так как операционные расходы выросли на 23%. В настоящий момент акции немного восстановились на премаркете, поднявшись почти на 0,5%. S&P 500 также снизился на 1,8%. Технологический Nasdaq Composite и вовсе упал на 2,6%. Индекс закрылся на самом низком уровне за три месяца, так как инвесторы опасаются более активного повышения процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы. Стоит отметить, что доходность двухлетних облигаций, которая сейчас превышает отметку в 1,0% означает, что рынок согласен с позицией ФРС в том, что необходимы более агрессивные изменения в денежно-кредитной политике. По словам руководителей Goldman Sachs, расходы на заработную плату в 4-м квартале резко выросли — на 33%, до 17,7 млрд долларов в 2021 году, что на 4,4 млрд долларов больше. Это привело к тому, что средняя выплата на одного сотрудника достигла около 404 000 долларов в 2021 году по сравнению с 329 000 долларов в 2020 году. Однако средняя зарплата сотрудников искажается из-за рекордных миллионных выплат и бонусов высокооплачиваемым сотрудникам, в то время как большинство сотрудников зарабатывают значительно меньше. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan Stanley. Не меньше внимания будет уделено отчетам Procter & Gamble, US Bancorp, UnitedHealth и United Airlines. Morgan Stanley. Ожидается, что финансовый гигант сообщит о доходах за четвертый квартал до открытия торгов. Экономисты прогнозируют прибыль $1,91 на акцию, что на 5,4% выше, чем годом ранее. Выручка прогнозируется на уровне $14,6 млрд, что на 7% выше, чем годом ранее. Bank of America также должен сообщить о доходах за четвертый квартал. Ожидается прибыль в 76 центов на акцию, что на 29% выше, чем годом ранее. Выручка должна вырасти до 22,2 миллиарда долларов, что на 10% выше, чем годом ранее. В четвертом квартале JPMorgan Chase, Goldman Sachs и Citigroup объявили о резком повышении затрат, что частично связано с ростом оплаты труда. Как я отмечал выше, вчера Goldman Sachs уже потянул индексы вниз. Посмотрим, чем ответят другие банки. Что касается премаркета, то особенно сильно упали акции Sony – на 4,7%. Произошло это на следующий день после того, как Microsoft объявила о покупке издателя видеоигр Activision Blizzard почти за 70 миллиардов долларов. PlayStation и Sony конкурируют игровыми консолями. Что касается технической картины S&P500 Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть уровень $4 598, около которого сейчас и ведется основная торговля. В случае прорыва и закрепления выше этого диапазона, можно рассчитывать на бычий импульс и восстановление торгового инструмента к более крупному сопротивлению $4 665 — это откроет возможность по обновлению в ближайшем будущем уровней $4 722 и $4 818. При сохранении торговли ниже $4 598, а также слабых отчетов от Morgan Stanley и Bank of America лучше всего запастись терпением и дождаться снижения индекса к более крупным поддержкам: $4 536 и $4 470. Рекомендую для ознакомления: Банки готовятся к выпуску своих собственных стейблкоинов Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 19 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 19 января ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого годаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: участники рынка настроены на дальнейшее повышение процентных ставок ФРС

Новозеландский доллар не смог укрепиться после прошедшего в конце ноября заседания РБНЗ, на котором центральный банк Новой Зеландии повысил ставку на 0,25%. На фоне ускорения инфляции до максимума с 2010 года Резервный банк Новой Зеландии второй раз за два месяца (ноябрь-октябрь) повысил ключевую ставку, доведя ее до 0,75%. В сопроводительном заявлении руководители банка отметили позитивные тенденции в национальной экономике. Однако риски глобального замедления по-прежнему сохраняются ввиду распространения коронавируса и сбоев в цепочках поставок. Несмотря на повышение процентной ставки, новозеландский доллар ослаб, в том числе против доллара США, после публикации прогноза Резервного банка Новой Зеландии по краткосрочной процентной ставке, не оправдавшего ожиданий рынка. Руководители РБНЗ намерены теперь занять выжидательную позицию, чтобы оценить влияние на экономику со стороны принятого решения по процентной ставке, и это, похоже, разочаровало инвесторов. Обычно повышение процентной ставки позитивно влияет на котировки национальной валюты. Однако в данном случае реакция рынка была противоположной. NZD снизился вскоре после публикации решения РБНЗ повысить процентную ставку. Напрашивается вывод, что данное повышение было уже заложено в ценах, и сдержанная позиция руководства РБНЗ относительно дальнейших перспектив монетарной политики разочаровала инвесторов. Более того, на рынке оценивают возможность того, что ФРС в ходе мартовского заседания может повысить свою клеевую процентную ставку сразу на 0,50%, а не на 0,25%, как ожидалось ранее, а потом еще несколько раз в этом году. Если ужесточение монетарной политики пойдет такими темпами, то ФРС будет обгонять другие крупнейшие мировые центральные банки в этом процессе. На новозеландский доллар также негативное влияние оказывает динамика ВВП страны. Отмечено падение ВВП в 3-м квартале на -3,7% (после роста на +2,8% во 2-м квартале 2021 года). Данные за 4-й квартал будут опубликованы в середине марта 2022 года, и здесь экономисты также не ожидают сильного роста. Тем не менее сегодня пара NZD/USD растёт в основном за счет ослабления американского доллара. Вышедшая накануне макроэкономическая статистика из США отличилась резким падением индекса деловой активности в производственном секторе ФРБ Нью-Йорка. В январе этот показатель упал до -0,7 с 31,9 в декабре. Тем не менее экономисты считают, что это падение будет недолгим. Слабость, которую наблюдают компании, вызвана временными факторами, которых недостаточно, чтобы подорвать дальнейший рост. Резкое падение производственного индекса ФРС-Нью-Йорк в январе указало скорее на кратковременное снижение активности, вызванное волной заражений омикрон-штаммом, чем на начало нисходящего тренда в промышленности. Индикаторы рынка труда сигнализируют о том, что компании продолжали создавать рабочие места. Между тем падение доллара, которое мы сегодня наблюдаем, значительно нивелируется ростом доходности американских гособлигаций. Сегодня доходность 10-летгних бондов достигла 1,897%, что соответствует уровням 2-летней давности, а доходность 2-летних казначейских облигаций поднялась до 1,026%, максимума с февраля 2020 года. Доходность краткосрочных казначейских облигаций очень чувствительна к ожиданиям относительно повышения процентной ставки ФРС, и сейчас она наилучшим образом демонстрирует настрой участников рынка относительно перспектив монетарной политики. В свою очередь, новозеландский доллар получил поддержку после публикации вчера вечером позитивной статистики по объёмам розничных продаж с использованием электронных карт оплаты. Продажи продолжают демонстрировать стабильный рост, увеличившись в декабре на 4,2% с 2,9% (в годовом выражении) в ноябре. Ускорение темпов роста цен на молочную продукцию также позитивно влияет на котировки NZD. Опубликованный во вторник индекс цен на молочную продукцию от Global Dairy Trade (GDT), который за последние две недели укрепился на 4,6%, что значительно лучше 0,3%, показанных в ноябре, также оказал новозеландской валюте умеренную поддержку. Значительная часть новозеландского экспорта – молочные товары, прежде всего сухое молоко. Поэтому повышение мировых цен на молочную продукцию оказывает позитивное влияние на NZD, повышая уровень поступления экспортной валютной выручки в бюджет страны. Учитывая рост цен на сырьевые товары и на продукцию сельского хозяйства в последнее время (особенно на молочную продукцию, которая является важнейшей составляющей новозеландского экспорта), сильного ослабления NZD и падения пары NZD/USD ждать все же не стоит, если ФРС не заявит о неожиданно более сильных мерах в отношении ужесточения своей монетарной политики. Сегодня участники рынка будут ждать публикации (в 13:30 GMT) статистики по динамике строительного рынка США. Ожидается незначительное ухудшение показателей в декабре, что окажет, скорее всего, лишь краткосрочное негативное влияние на USD. В целом участники рынка настроены на дальнейшее укрепление USD, делая ставку на перспективу дальнейшего повышения процентных ставок ФРС и затем на сокращение ее портфеля активов (баланс ФРС составляет сейчас 8,8 трлн долларов). Технический анализ и торговые рекомендации В настоящий момент NZD/USD находится в зоне медвежьего рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.6865 (ЕМА200 на недельном графике и уровень Фибоначчи 23,6% коррекции в глобальной волне снижения пары с уровня 0.8820), 0.6950 (ЕМА200 на дневном графике). В декабре NZD/USD обновила 13-месячный минимум на отметке 0.6700, но затем скорректировалась, торгуясь теперь в диапазоне между уровнями 0.6865 и 0.6735. Пробой локального уровня поддержки 0.6735 станет сигналом для наращивания коротких позиций. В альтернативном сценарии и после пробоя уровня сопротивления 0.6865 NZD/USD направится в сторону уровней сопротивления 0.6950, 0.7100, 0.7170. Более отдалённые цели роста расположены на уровнях сопротивления 0.7240 (уровень Фибоначчи 38,2%), 0.7430, 0.7550 (уровень Фибоначчи 50%), 0.7600, а первым сигналом для реализации данного сценария может стать пробой важного краткосрочного уровня сопротивления 0.6798 (ЕМА200 на 1-часовом графике). В текущей ситуации определяющим фактором в динамике NZD/USD, вероятно, станет курс кредитно-денежной политики центральных банков США и Новой Зеландии. И скорее всего, условная «чаша весов» склонится в сторону валюты той страны, чей центральный банк займет более жесткую позицию. В целом же преобладает нисходящая динамика NZD/USD. Уровни поддержки: 0.6735, 0.6700 Уровни сопротивления: 0.6798, 0.6817, 0.6865, 0.6887, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600 Торговые рекомендации NZD/USD: Sell Stop 0.6750. Stop-Loss 0.6820. Take-Profit 0.6735, 0.6700, 0.6600, 0.6500, 0.6260 Buy Stop 0.6820. Stop-Loss 0.6750. Take-Profit 0.6865, 0.6887, 0.6950, 0.7100, 0.7170, 0.7240, 0.7315, 0.7380, 0.7430, 0.7550, 0.7600Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Intel заходит на рынок майнинга Bitcoin, а Ethereum теряет лидерство на рынке NFT и DeFi

В начале 2022 года рынок криптовалют видоизменяется из-за событий, произошедших в 2021. После переезда из Китая, индустрия майнинга продолжила развиваться, но нуждалась в переосмыслении и новых технологиях добычи. Также нужно упомянуть небывалый рост рынков NFT и DeFi, благодаря которым Ethereum показал колоссальный рост по итогам 2021. Однако в начале нового года эти события приобрели неожиданный вектор развития, который окажет существенное влияние на рынок криптовалют.Один из крупнейших мировых поставщиков микросхем Intel заходит на рынок майнинга Биткоина. Компания планирует презентовать собственный высокоэффективный чип для добычи крипты в конце февраля, на международной конференции ISSCC. Представители финтехгиганта уже заявляли, что готовят эксклюзивный продукт для блокчейна и криптовалют. Стоит напомнить, что еще в конце 2018 года компания подала заявку на оформление патента устройства для высокоэффективного майнинга Биткоина. Вполне вероятно, что в скором времени в мире могут появиться технологии, которые способны конкурировать по энергопотреблению со второй версией Ethereum. Главный альткоин переживает непростые времена, по мнению экспертов JPMorgan. После успешного 2021 года Ethereum начал терять лидерство в секторах NFT и DeFi. Заключение инвестиционного банка основано на росте комиссионных, из-за чего доля ETH в торговле невзаимозаменяемыми токенами упала до 80%. Кроме того, среди великого множества "убийц Ethereum" появилось несколько конкурентоспособных проектов, которые начинают отнимать кусок пирога у главного альткоина. Это подтвердил Виталик Бутерин во время опроса, согласно которому большая часть пользователей видит Cardano и TRON альтернативами ETH. Не стоит сбрасывать со счетов альткоин Solana и XRP, которые активно взаимодействуют с секторами DeFi и NFT. С учетом того что до полноценного перехода на протокол 2.0 команде Ethereum еще далеко, на рынке успеет появиться несколько влиятельных конкурентов.В техническом плане эфир также выглядит слабо за счет большой корреляции с Биткоином и общей волны коррекции. Несмотря на наличие восходящих импульсов по MACD, цена продолжает снижаться и по состоянию на 19 января находится в районе $3,1k. Монета достигла сложного уровня сопротивления вблизи $3,5k и вновь начала снижаться. Объемы торгов эфиром остаются на среднем уровне, но значимых предпосылок для роста нет. Поэтому стоит рассмотреть вариант с падением цены и формированием локального дна.Здесь прогнозы выглядит крайне негативными, так как вполне вероятно, что актив находится в стадии движения к ретесту отметки $2,8k. Это сильный уровень поддержки, и я предполагаю возникновение каскада покупок при приближении к этому рубежу. Но стоит держать в уме и негативный сценарий, при котором цена пробивает зону $2,8k и продолжает снижение к диапазону $1,7-$1,8k. Однако больше верится в то, что эфириум находится в стадии накопления, а существующая дивергенция по движению MACD и цены указывает на подготовку к росту. Финальным аккордом топтания на месте станет бычий пробой линии нисходящего тренда, образовавшегося в начале декабря. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта готовы к возврату в рынок после

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня ничего интересного особо не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, на что нужно было обращать внимание. Лишь к середине дня быки добились обновления сопротивления 1.3620, что сохраняет шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе. С технической точки зрения также произошли небольшие изменения. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Весь акцент трейдеров, конечно, будет на слушании специального комитета Казначейства и выступлении губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Только после этих событий ожидается более крупный всплеск волатильности, и вполне возможно фунт устремится вверх против доллара США. Главной целью быков на сегодня остается закрепление выше сопротивления 1.3620. Тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию первого сигнала на покупку с целью продолжения восходящей коррекции, направленной на 1.3657. Пробой этой области вместе со слабыми показателями по американскому рынку недвижимости дадут дополнительную точку входа, что усилит позиции покупателей в расчете на обновление 1.3693 и 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии лучше всего покупки отложить до уровня 1.3574, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3574 даст точку входа в расчете на восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока несильно активничают, так как опасаются заявлений, подготовленных сегодня губернатором Банка Англии Эндрю Бэйли. Фиксация прибыли по коротким позициям также позволяет фунту укреплять свои позиции. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается возврат фунта под уровень 1.3620. Это приведет к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций в продолжение недельной нисходящей коррекции. В таком случае целью выступит поддержка 1.3574. Взятие под контроль этого уровня даст новую дополнительную точку входа с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3532 и 1.3496, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабых данных по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3657. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3693, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). У евро появился шанс на рост выше 1.1353Продавцы евро и фунта оказались сильней. Американский доллар вновь в лидерах. Видеопрогноз на 19 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта появился шанс на рост и прорыв 1.3620 EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3620 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3574 приведет к более крупному падению фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). У евро появился шанс на рост выше 1.1353

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Небольшое укрепление европейской валюты, которое наблюдалось в первой половине дня, не привело к обновлению уровней, о которых я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Из-за этого не было образовано и сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило волатильность рынка на привычном для первой половины дня низком уровне. Но несмотря на это, техническая картина на американскую сессию немного изменилась, а преимущество перешло на сторону покупателей евро. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? И хоть первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1322, быки явно будут нацелены на прорыв ближайшего сопротивления 1.1353. Реакция рынка на данные по американской экономике будет сигналом к принятию решений. В случае снижения EUR/USD только формирование ложного пробоя на 1.1322 и слабые данные по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США приведут к росту евро в район сопротивления 1.1353, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это существенно ограничит восходящий потенциал пары. Не менее важной задачей будет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку к уровням: 1.1385 и 1.1419, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1449, однако добраться до нее мы сумеем только при очень бычьих настроениях. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1322, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.1294. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Быки пока действуют более активно, а продавцы в рынок возвращаться не торопятся. Самым оптимальным сценарием на продажу евро во второй половине дня будет формирование ложного пробоя на уровне 1.1353, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов, что образует отличную точку входа в короткие позиции с перспективой дальнейшего снижения EUR/USD в район поддержки 1.1322. Сильные данные по США вместе с пробоем и обратным тестом снизу вверх этого диапазона сформируют дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к новому минимуму 1.1294 и откроет прямую дорогу на 1.1265. Более дальней целью выступит область 1.1248, где рекомендую фиксировать прибыль. Тест этого уровня будет концом бычьего рынка, наблюдаемого в начале этого года. В случае восстановления пары в ходе американской сессии и слабых данных по рынку недвижимости Соединенных Штатов Америки, отсутствия активности медведей на уровне 1.1353 может затруднить дальнейшее падение евро. Оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1385. Открывать короткие позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1419 и 1.1449 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 19 января (разбор утренних сделок). Покупатели фунта готовы к возврату в рынок после выступления губернатора Банка АнглииПродавцы евро и фунта оказались сильней. Американский доллар вновь в лидерах. Видеопрогноз на 19 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта появился шанс на рост и прорыв 1.3620 EUR/USD: план на европейскую сессию 19 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на вероятное снижение евро во второй половине дня. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1353 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1315 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лопнувший пузырь или взлет выше $200 000? Цена биткоина уверенно падает, пока криптоэксперты спорят о будущем криптовалюты

На торгах в среду стоимость главной цифровой монеты продолжает снижаться. Так, на момент написания материала BTC потерял 1,18% и торгуется на отметке $41 779. Несмотря на перманентное удешевление, накануне виртуальный актив смог удержаться выше круглого уровня в $40 000 на фоне масштабного давления на традиционных финансовых рынках. Однако криптоаналитики уверены, что в скором времени биткоин не выдержит сильного прессинга и упадет ниже этой локальной поддержки. Ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно снижаться вслед за ним. Причем опережающими Bitcoin темпами. Так, за сутки криптовалюта Ethereum потеряла 2,85% и сегодня торгуется на уровне $3 106 за монету. Альткоин Binance Coin просел на 2,26% и стоит $436. Общая капитализация рынка криптоактивов потеряла еще 1,4% и опустилась до отметки $1,97 трлн. При этом доля Bitcoin в общей капитализации выросла до 40%. Хаос и неразбериха на рынке виртуальных активов все чаще заставляют экспертов высказывать свое мнение относительно его будущего. Зачастую эти мнения оказываются диаметрально противоположными.Так, накануне аналитики американской инвестиционной компании Invesco заявили о том, что в ближайшие месяцы цифровое золото продолжит снижение, а к осени может провалиться до отметки $30 000. Более пессимистично настроенные специалисты говорят о том, что эффектное снижение Bitcoin в последние месяцы (-40%) сигнализирует о «сдувании пузыря» цифровых активов на фоне сильного перегрева рынка на волне хайпаПри этом представители лагеря сторонников биткоина по-прежнему верят в его светлое и счастливое будущее. Так, криптоэнтузиаст и ведущий телевизионных передач Макс Кайзер уверен, что в наступившем году BTC вырастет до уровня $ 220 000, которого не смог достичь в ушедшем году из-за кризиса майнинга в КНР.Кайзер считает, что текущее падение первой криптовалюты – временное явление, связанное с рынком деривативов, а впереди у Bitcoin – масштабный рост на фоне ослабления фиатных денег.Инвестиционные аналитики компании Fidelity Digital Assets согласны с американским телеведущим и утверждают, что в скором времени государства, оспаривающие важность цифровых активов, будут вынуждены задуматься об их покупке в качестве инструмента страхования. По мнению специалистов из криптовалютного подразделения Fidelity Investments, 2022 год станет началом принятия BTC крупнейшими странами мира. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 19 января. Возвращение на круги своя

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала процесс падения и закрепилась к концу дня под уровнем коррекции 161,8% - 1,1357. Таким образом, не только процесс падения котировок может теперь быть продолжен в направлении коррекционного уровня 1,1250, но и сама пара выполнила возврат в боковой коридор, в котором провела больше месяца и который покинула всего неделю назад. Пара сейчас рискует вновь провести какое-то время внутри бокового коридора, что явно не добавляет хорошего настроения трейдерам. Трейдеры-быки оказались слишком слабыми для того, чтобы продолжить процесс роста евровалюты. Информационный фон никоим образом не поддерживал покупки пары на прошлой неделе. Скорее наоборот. Если бы по итогам прошедшей недели пара показала падение, никто бы не удивился. Поэтому сейчас, вероятно, все просто возвращается на круги своя. Большое значение будет иметь заседание ФРС, которое состоится уже на следующей неделе. Я считаю, что только это событие, а также заседание ЕЦБ, может повлиять на настроение трейдеров настолько, чтобы пара вновь выбралась из бокового коридора. Причем на ЕЦБ надежд мало, так как Кристин Лагард уже неоднократно заявляла, что никаких серьезных изменений в денежно-кредитной политике в текущем году не ожидается. Таким образом, надежда только на ФРС. А учитывая то, что трейдеры-быки очень слабы, ФРС следует быть очень «жесткой» и «ястребиной» 26 января, так как трейдеры в целом нацелились на новые покупки американской валюты. И если они не получат оснований для этого в конце января, то пара действительно может несколько недель провести в боковом коридоре. Вопрос сейчас стоит следующим образом: либо продолжится падение, либо продолжится движение в боковом коридоре. Также отмечу, что важного информационного фона не было в США и ЕС в понедельник и вторник. Не будет и сегодня. Но трейдеры выполнили свою задачу-минимум и вернулись в коридор 1,1232 – 1,1366. Теперь ждем заседания ФРС и надеемся, что «ястребиный» настрой Джерома Пауэлла и его коллег никуда не улетучился за последнюю неделю. Ведь неделей ранее почти все члены FOMC заявили, что готовы поддерживать повышение ставки. А о завершении программы QE в марте все говорят как уже о свершившемся факте. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Однако на 4-часовом графике также имеется еще более красноречивый боковой коридор, и пара сейчас выполнила возврат и в него. Высока вероятность, что теперь трейдерам понадобится приложить много усилий, чтобы вновь покинуть его. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Объем выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).19 января календари экономических событий Евросоюза и США опять практически пустые. Лишь один более-менее интересный отчет. Таким образом, информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Эта неделя в целом не богата на различные события и отчеты. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары рекомендовал, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целью 1,1250. Покупать пару теперь я рекомендую, если будет выполнено закрытие над боковым коридором на любом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 19 января. Британцу не помогла даже высокая инфляция

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила вчера падение к коррекционному уровню 61,8% - 1,3576, отбой от него и разворот в пользу британской валюты. Процесс роста продолжался недолго. На текущий момент пара выросла к нисходящей линии тренда, которая характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Однако сама линия тренда пока что очень слабая, так как падение котировок наблюдается всего три дня. Таким образом, пара может выполнить закрытие над ней, а потом возобновить процесс падения. Информационный фон для британца был и вчера, и сегодня довольно ощутимым, но не повлиял на настроение трейдеров. Вчера они проигнорировали отчеты по безработице и заработным платам, а сегодня - отчет по инфляции. Таким образом, несмотря на то что инфляция в Великобритании продолжает расти и составляет уже 5,4%, британец никакого оптимизма по этому поводу не испытывает. Я считаю, что трейдеры-быки просто исчерпали свои возможности на данном этапе времени. Они целый месяц скупали фунт, но теперь пришло время сделать небольшой перерыв. На следующей неделе состоится заседание ФРС, а чуть позже и заседание Банка Англии. Эти события могут оказать серьезное влияние на настроение трейдеров и особое внимание будет уделено именно Банку Англии, а не ФРС. Планы американского центрального банка сейчас ясны и понятны трейдерам. А вот от Банка Англии можно ожидать сюрпризов. Например, в виде еще одного повышения ставки. Или, например, в виде сокращения объемов скупки активов по программе стимулирования экономики. Так или иначе, если это произойдет, британец может начать процесс роста снова. К слову, на этой неделе остается крайне малое количество записей в календаре экономических событий, которые могут повлиять на настроение трейдеров. Лишь один отчет по розничной торговле в Великобритании. В США вообще ничего интересного на текущую неделю не запланировано. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей линией тренда, которая долгое время удерживала котировки над собой. Теперь падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. «Бычья» дивергенция отменилась очень быстро и не сумела остановить падение котировок британца. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:Великобритания - Индекс потребительских цен (07-00 UTC).США - Объем выданных разрешений на строительство (13-30 UTC).В среду наиболее важный отчет дня(по инфляции в Великобритании) уже вышел и не оказал никакого влияния на настроение трейдеров. Остаются только отчеты по объемам выданных разрешений на строительство в США и числу закладок новых фундаментов. Однако, я не думаю, что эти данные заинтересуют всерьез трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике, с целью 1,3497. Новые продажи британца можно открывать, если произойдет закрытие под уровнем 1,3576 на часовом графике с той же целью. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в самом начале нового тренда «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURCAD - возможен старт сетки лимитных покупокМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин может стоить и 30 000 долларов в 2022 году

Согласно отчету Invesco, который указывает на сходство между сегодняшними крипто-маркетинговыми кампаниями и деятельностью биржевых маклеров в преддверии Великой депрессии 1929 года, в этом году Биткойн может упасть ниже 30 000 долларов.Пол Джексон - глава Invesco по глобальному распределению активов - пояснил, что вероятность того, что падение биткоина произойдёт ниже 30 000 долларов, составляет 30%. Добавив, что, если биткойн-мания в конечном итоге пойдет по стопам других маний, следующие несколько лет будут нестабильными для крупнейшей в мире криптовалюты. При этом отметив, что после пика типичной финансовой мании в течение года убыток составил 45%.В ноябре биткойн достиг своего последнего нового исторического максимума в 69 000 долларов. С тех пор он находится в режиме консолидации, пытаясь удержать уровень в 40 000 долларов.Со слов Джексона, если биткойн не сможет удержаться выше 40 000 долларов, то в следующие девять месяцев цены могут упасть до 34 000–37 000 долларов. Предупредив, что распродажа может ускориться еще быстрее.Тем не менее он указал, что это только вероятность в 30%, напомнив, что, когда в прошлом году биткоину прогнозировали падение ниже 10 000 долларов, он поднялся до 68 000.Invesco - последняя инвестиционная компания, заявившая о возможности еще более глобальной распродажи. Ранее на этой неделе UBS заявил, что есть растущие признаки распродажи, добавив, что предстоящее повышение ставок Федеральной резервной системы окажет давление на биткойн и его привлекательность для хеджирования инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс