Комбинация событий для роста металлов и обвала акций

Произошла комбинация событий, которые привели вчера к динамичному росту на рынках драгоценных металлов. Основное беспокойство вызывает текущий уровень инфляции в Соединенных Штатах, который, согласно последним данным, предоставленным правительством, составляет 7%. В последний раз инфляционное давление было таким высоким в 1982 году, 40 лет назад. Кроме того, участники рынка сосредоточены на инфляционных опасениях в отношении предстоящих действий Федеральной резервной системы на предстоящем заседании FOMC, которое состоится на следующей неделе.Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность того, что первое повышение ставки произойдет в марте этого года, составляет 94%.Несомненно, американские корпорации пристрастились к бесплатным займам денег. Осознание того, что эта денежно-кредитная политика, которая была принята Федеральной резервной системой для восстановления экономики в Соединенных Штатах, подходит к концу. И теперь американские акции находились под давлением и торгуются с понижением в течение четырех из последних пяти торговых дней.NASDAQ с 12 января опустился почти на 6%:Standard & Poor's снизился примерно на 4,2%:А средний промышленный индекс Доу-Джонса потерял примерно на 3,61% стоимости:Любой из этих факторов может оказать существенное влияние на рыночные настроения как в отношении американских акций, так и рынков драгоценных металлов. И создали идеальную среду для роста драгоценных металлов.Палладий за вчерашний день прибавил 5,09%:Он дал самый большой в процентном соотношении прирост среди драгоценных металлов.Платина выросла на 4,58%:Серебро выросло на 2,99%:Золото на 1,56%:Геополитическая напряженность также начинает благоприятствовать драгоценным металлам, поскольку инвесторы становятся более осторожными. Движения металлов вверх совпали с объявлением администрацией Байдена: о дополнительных 200 млн долларов оборонительной военной помощи Украине, сославшись на опасения российского вторжения. Одновременно с объявлением Великобритании, которая тоже оказывает военную помощь Украине.Однако смогут ли цены удержаться - это другой вопрос, особенно на фоне роста доходности казначейских облигаций и ястребиной позиции Федеральной резервной системы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 20 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDВернувшись в зону притяжения и влияния уровней, которые ранее участвовали в формировании консолидации, евро вновь обозначила торможение. Возврат к недельной консолидации может вновь надолго задержать процесс развития движения и усиления преимуществ одной из сторон. В результате уровнями, оказывающими основное значение, сейчас по-прежнему служат 1,1335 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + месячный уровень), ближайшими сопротивлениями являются уровни дневного креста 1,1384 – 1,1359 (Тенкан + Киджун), а перспективы для появления нового движения упираются в границы 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака) и 1,1186 (минимальный экстремум). На младших таймфреймах развитие восходящей коррекции позволило игрокам на повышение завладеть центральным Пивот-уровнем дня (1,1339) и перестроить предпочтения большинства анализируемых технических индикаторов на поддержку своих интересов. Тем не менее основное преимущество сейчас продолжает оставаться на стороне игроков на понижение. Для изменения действующего баланса сил игрокам на повышение нужно преодолеть сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,1397), надёжно закрепиться выше и развернуть мувинг. В случае возобновления снижения и восстановления нисходящего тренда поддержки классических Пивот-уровней, которые служат понижательными ориентирами внутри дня, сегодня расположены на 1,1322 – 1,1301 – 1,1284. ***GBP/USDНа дневном графике от встречи с поддержкой недельного среднесрочного тренда (1,3571) наметилось торможение, при этом игроки на повышение всё же не сумели сформировать полноценный отбой. В сложившейся ситуации на пути продолжения восстановления позиций игроками на повышение сопротивления в настоящий момент можно отметить на 1,3639 (дневной Тенкан) – 1,3669 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). Зона поддержек сейчас расположена на 1,3528 (дневной Фибо Киджун) и в районе скопления уровней 1,3497 – 1,3454 (недельные и дневные уровни). На младших таймах игроки на повышение продолжают коррекционный подъём. Впереди важный рубеж 1,3654 (недельная долгосрочная тенденция), покорение которого способно изменить действующий баланс сил в пользу игроков на повышение. Следующими повышательными ориентирами внутри дня сегодня служат 1,3675 (R2) и 1,3703 (R3). Важной текущей поддержкой является центральный Пивот-уровень (1,3614), далее при снижении могут быть использованы 1,3581 – 1,3553 – 1,3520 (классические Пивот-уровни). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается бычий отскок. Прогноз на 20 января 2022

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в рамках восходящего канала, что указывает на преобладание бычьих настроений на рынке. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки, соответствующего 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления, который соответствует 61.8% проекции Фибоначчи и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Сценарий, предполагающий формирование бычьего импульса, также подтверждается индикатором Стохастик, линия %K которого находится на уровне поддержки. Торговая рекомендация Вход: 113.921 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 78.6% и проекция Фибоначчи 78.6%. Тейк-профит: 115.508 Условия для фиксации прибыли: 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи. Стоп-лосс: 113.297 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 20 января 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD консолидируются в рамках восходящего канала, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена продолжит свое восходящее движение от 1-го уровня поддержки 0.67823, соответствующего графическому перекрытию, до 1-го уровня сопротивления 0.68367, который соответствует 61.8% уровню расширения Фибоначчи. Индикатор RSI находится на уровне, от которого ранее происходили отскоки, что еще раз подтверждает наш бычий прогноз. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на уровне 0.67554, соответствующем 78.6% уровню расширения Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.67823 Условия для входа: графическое перекрытие Тейк-профит: 0.68367 Условия для фиксации прибыли: 61.8% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 0.67554 Условия для активации ордера стоп-лосс: 78.6% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением медведей. Прогноз на 20 января 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 1.25632, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 1.24604, который соответствует горизонтальному перекрытию, выступающему в качестве поддержки, и 100% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 1.26185, соответствующему горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.25632 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.24604 Условия для фиксации прибыли: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 1.26185 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 61,8% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото - забирайте деньги!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по золоту.Итак, 18 января мы давали торговый план на рост золотых котировок с отката и до 1830.Инструмент откатил на указанные уровни и чётко отработал сценарий по намеченным целям.Напоминаю план:Отработка:Поздравляю тех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией! Проход составил 2500п.Для тех, кто ещё не закрыл лонговые позиции, рекомендуем это сделать по текущим ценам с профитом в 3500п!Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США ждёт сигала от FOMC в среду

В среду фондовые индексы США продолжили откат на неустойчивой сессии, поскольку инвесторы оценивали перспективы роста прибыли на фоне потенциала ужесточения денежно-кредитной политики.Индекс S&P 500 показал свое четвертое подряд снижение на 0.20%, поскольку падение акций компаний с мегакапитализацией, включая Amazon Inc, Tesla Inc и Apple Inc, повлияло на контрольные показатели, а индекс Nasdaq 100 также показал снижение на 0.13%. Доходность казначейских облигаций упала по всей кривой, даже несмотря на рост ожиданий, что 10-летние облигации США превысят 2%, а индекс доллара снизился впервые за четыре дня.Мировые акции начали год неустойчиво из-за более ястребиной позиции Федеральной резервной системы, экономических потрясений со стороны Omicron и рисков для прибыли компаний из-за роста затрат, а оптимистичные доходы таких компаний, как Morgan Stanley, UnitedHealth Group Inc и Procter & Gamble Co, помогли укрепить бычье настроение.Управляющий партнер в Harris Financial Group Джейми Кокс сказал: "Скоро заседание ФРС, так что большого движения нигде не будет, пока заседание ФРС не закончится...".Оптимизм в отношении прибылей и снижение покупателей соперничали со слухами о том, что ФРС может повысить процентную ставку более чем на четверть процентного пункта в марте для борьбы с инфляцией.Что касается корпоративного сектора, акции Morgan Stanley выросли после повышения целевых показателей рентабельности и публикации неожиданного увеличения выручки от торговли акциями, в то время как Bank of America Corp продвинулся вперед, поскольку банк увидел восстановление роста кредитования, когда потребители и предприятия снова начали брать в долг. Результаты за пределами банков также поддержали настроения: UnitedHealth поднялась после того, как превзошла самую высокую оценку аналитиков, а Procter & Gamble повысилась после повышения прогноза продаж.Главный рыночный стратег Miller Tabak + Co Мэтт Мэйли сказал: "Наконец-то мы получили хорошие новости для банков, но я думаю, что отчет Procter & Gamble был самой убедительной новостью, поскольку это не было проблемой для PG, похоже, что сегодня фондовому рынку стало легче".Вот ключевые события на этой неделе:- число первичных заявок на получение пособий по безработице, индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии, продажи на вторичном рынке жилья в США, четверг,- запасы сырой нефти, четверг,- решения по процентным ставкам должны быть приняты странами, включая Индонезию, Малайзию, Норвегию, Турцию и Украину, четверг- председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью, пятница,- Базовый индекс розничных продаж в Канаде, пятница.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост цен на нефть способствует инфляции

Если нефть продолжит расти, ФРС будет вынуждена усилить борьбу с инфляцией.По данным Bloomberg Intelligence, рост цен на нефть способствует инфляции, и это может стать проблемой для Федеральной резервной системы, которая уже борется с высоким ценовым давлением.Со слов старшего стратега по сырьевым товарам Bloomberg Intelligence Майка Макглоун, если цены на нефть продолжат расти, Федеральная резервная система начнёт реагировать более решительно. Высокие цены на нефть означают высокую инфляцию, отметил Макглоун. А нефть марки Brent с ноября уже выросла на 25%. В среду нефть торговалась около 7-летнего максимума выше 88 долларов за баррель.По сообщению Reuters, инсайдеры ОПЕК в ближайшие несколько месяцев не исключают повышения цен на нефть по 100 долларов за баррель. Особенно на фоне растущего спроса и ограниченного предложения. В последний раз по 100 долларов нефть торговалась в 2014 году. В ближайшие два месяца, по мнению ОПЕК, давление на нефтяные цены будет усиливаться.Геополитические факторы также подталкивают цены на нефть. Рост цен на нефть может стать сигналом к продаже рискованных активов, а, поскольку ФРС занята борьбой с высокой инфляцией, поддерживать рынки будет сложнее, добавил Макглоун.Также Макглоун пояснил, что, если цены на нефть начнут снижаться, это поможет снизить повышенную инфляцию. Один из триггеров, который может указывать на потенциальный пик цен на нефть, - это дно запасов.Есть вероятность того, что нефть достигнет своего пика, как это было в 2014 и 2018 годах. А по данным Министерства энергетики, инверсия мировых запасов сырой нефти и жидкого топлива по оценке на 2023 год больше соответствуют ценам, близким к 63 долларам за баррель по сравнению с нынешними ценами, они гораздо спокойнее.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Эфириум по 3000 долларов. Что дальше?

Криптовалюта Эфириум в среду предпринимала попытку протестировать на прочность отметку в 3000 долларов за монету, поскольку наиболее широкое снижение к риску в некоторых из наиболее спекулятивных областей рынков продолжает оказывать давление на некоторые из наиболее эффективных активов прошлого года.Так, вторая по величине криптовалюта по рыночной капитализации после биткойна продемонстрировала вчера падение четвертый день подряд и показала падение на 3,7%, до 3048 долларов. В прошлый раз валюта блокчейна Ethereum снижалась ниже 3000 долларов 10 января. Токен вырос примерно на 400% в прошлом году по сравнению с приростом биткойна на 60%, а в этом году пока Эфир упал примерно на 15% в январе.Другие более мелкие цифровые монеты также пострадали, и активы, известные как альткойны: токены Cardano ADA и Solana снизились на 10,1% и 3,7% соответственно.Старший рыночный аналитик HL Сюзанны Стритер говорит, что продолжающееся падение цен на криптовалюту намного ниже их исторических максимумов и является результатом чувствительности инвесторов к спекуляциям о потенциальном повышении процентных ставок и ужесточении денежно-кредитной политики: "Недавние падения могут привлечь на рынок больше поклонников криптовалют в ожидании резкого восстановления. Есть шанс, что, если инвесторы все же вернутся, эфир может вернуться к недавним максимумам, но, как мы уже видели на примере американских горок, он вряд ли останется там надолго".Рыночный аналитик Валид Кумани сказал, что трейдеры теперь ждут "катализатора", который может привести к снижению эфира ниже ключевого психологического уровня в 3000 долларов, среди других крипто-активов.Аналитик британского GlobalBlock Маркус Сотириу сказал: "Сейчас мы наблюдаем, как эффект слабости акций распространяется на рынок криптовалют. Я ожидаю, что это падение будет недолгим, поскольку 40–41 000 долларов США являются ключевым регионом поддержки биткойнов после значительного давления со стороны продавцов в последние недели".В последние дни криптоиндустрия столкнулась с несколькими регулятивными откатами, поскольку скептицизм в отношении быстрого роста цифровых активов распространяется по всему миру. Ранее в среду высокопоставленный чиновник Европейского управления по ценным бумагам и рынкам призвал к запрету на добычу биткойнов, сославшись на негативное влияние используемой модели доказательства работы на окружающую среду.На этой неделе Великобритания заявила, что намерена ужесточить надзор за криптовалютной рекламой. Позже Управление финансового надзора предложило ограничить маркетинг крипто-активов только для «ограниченных, состоятельных или искушенных инвесторов», опасаясь риска, который может представлять для потребителей экстремальная волатильность цен. Регулятор рынков Испании также объявил о серии строгих мер контроля за такими кампаниями, в то время как сингапурский финансовый орган заявил в понедельник, что криптофирмы должны воздерживаться от публичной рекламы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился,

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Небольшое укрепление европейской валюты, которое наблюдалось в первой половине дня, не привело к обновлению уровней, о которых я подробно рассказывал в своем утреннем прогнозе. Из-за этого не было образовано и сигналов по входу в рынок. Данные по инфляции в Германии полностью совпали с прогнозами экономистов, что сохранило волатильность рынка на привычном для первой половины дня низком уровне. В ходе американской сессии мы увидели несколько неудачных закреплений выше сопротивления 1.1353, что каждый раз приводило к ложному пробою и сигналу на продажу евро. Учитывая низкую волатильность рынка, движения вниз были по 15-20 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Техническая картина претерпела ряд изменений, которые очень важны для выстраивания дальнейшего восходящего движения по паре. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, сложно понять, какую сторону займет рынок в краткосрочной перспективе. Несомненно, первостепенной задачей покупателей является защита поддержки 1.1335, которая была образована по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако рост пары произойдет только в случае хороших фундаментальных данных по еврозоне. Сегодня нас ожидают отчеты по индексу цен производителей Германии и индексу потребительских цен еврозоны. Евро также может положительно отреагировать и на декабрьский отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике. Не менее важной задачей покупателей будет пробой 1.1368, выше которого выбраться сегодня пока не удалось. Обратный тест этого уровня сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку в районы 1.1397 и 1.1425, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1453. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1335 лучше всего покупки отложить до основания 13-й фигуры. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пока взяли паузу и ждут того, как быки себя проявят в районе средних скользящих и сумеют ли что-то предложить выше 1.1368. Важной задачей будет защита этого сопротивления. Только формирование ложного пробоя на 1.1368 вместе со слабыми данными по инфляции в еврозоне вернут в рынок продавцов и образуют первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район поддержки 1.1335. Пробой и тест снизу вверх 1.1335 даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1301. Более дальней целью выступит область 1.1265, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1368, а вполне возможно отчет со встречи по монетарной политике поможет покупателям в первой половине дня, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1397, от которого во вторник и произошло основное падение евро. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1425, либо еще выше – в районе 1.1453 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Банк Англии обеспокоен высокой инфляцией. Доллар сохраняет силу. Видеопрогноз на 20 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление фунта зависит от двух уровней В COT-отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется, и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок, в то время как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от Центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году, и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла — составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1335 приведет к более крупному падению евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 усилит спрос на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Питер Гросскопф - за рост золота

В 2021 году у инвесторов в золото доминировали самоуверенность и апатия к риску. Но со слов одного управляющего фондом драгоценных металлов Питера Гросскопфа, все может измениться в новом году, поскольку Федеральная резервная система надеется ужесточить свою денежно-кредитную политику, сократив поток ликвидности на финансовых рынках. Несмотря на трудный 2021 год для золота, Питер Гросскопф, генеральный директор Sprott Inc., сказал, что драгоценный металл по-прежнему остается привлекательным средством хеджирования для защиты от растущих рисков на фондовых рынках. Хоть он и не ждёт, что акции изменят направление в сторону медведей, тем не менее очень похоже, что беспрецедентный рост за последние два года замедляется. Он добавил, что замедление роста акций может также замедлить экономический рост, заставив Федеральную резервную систему быть менее агрессивной в своей денежно-кредитной политике в этом году. Гросскопф сказал, что значительный риск на 2022 год заключается в том, что инвесторы недооценивают влияние денежно-кредитной политики ФРС. Федеральная резервная система прекратит ежемесячную покупку облигаций в марте. В то же время повысит процентные ставки. В течение года повысит четырежды. А не на 50 базисных пунктов в марте. Так же Гросскопф отметил, что рынки не очень хорошо отреагировали, когда ФРС начала сокращать свой баланс. Вероятность того, что ФРС предпримет какие-то шаги без какой-либо коррекции рынка, очень мала. А вероятность того, что возникнут подходящие условия для золота, очень высока. При этом нужно не забывать, что инфляция все еще очень высока. Глядя на инфляцию, Гросскопф ожидает, что реальные ставки останутся низкими, даже если они продолжат расти с прошлогодних исторически отрицательных уровней. А инфляция не начнет снижаться как минимум до второй половины года. В отношении золота Гросскопф считает, что к концу года цены могут вернуться к рекордным максимумам. Отметив, что в настоящий момент цены на золото всего на 11% ниже максимумов августа 2020 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов на покупку фунта во второй половине дня. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В ходе европейской сессии ничего интересного не было. Лишь к середине дня, после реакции покупателей на данные по резкому инфляционному давлению в Великобритании, быки добились пробоя сопротивления 1.3620, что сохранило шанс на дальнейшую восходящую коррекцию пары в краткосрочной перспективе. В ходе американской сессии мы наблюдали за тестированием сверху вниз уровня 1.3620, что привело к образованию сигналов на покупку фунта. В результате рост составил около 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Вчерашнее выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли ясно дало понять, с какой тревогой регулятор относится к текущему росту инфляции в Великобритании. Это сохраняет довольно большие шансы на более агрессивную политику Банка Англии в отношении процентных ставок, что делает британский фунт привлекательным в среднесрочной перспективе. Главной целью быков на сегодня будет контроль над новым сопротивлением 1.3646, выбраться выше которого вчера не удалось. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3609, упустив которую можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на 1.3609, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, образует первый сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3646. Только пробой и тест этого уровня сверху усилят позиции покупателей, что даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата на максимумы: 1.3683 и 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии на фоне слабых данных по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников и отсутствия активности на 1.3609 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3574, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Упустить эту область = упустить инициативу. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3574 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи отступили после вчерашних данных по инфляции и заявлений Эндрю Бэйли, и теперь очень важно, как сильно будут нарастать панические настроения, связанные с повышением процентных ставок в США: кто пересилит, в том направлении и будет двигаться пара в краткосрочной перспективе. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3646, выход за пределы которого может очень сильно ударить по планам продавцов на дальнейшее снижение фунта. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3609, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Слабые данные по Великобритании и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3574 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3646 лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3683. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3739, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Банк Англии обеспокоен высокой инфляцией. Доллар сохраняет силу. Видеопрогноз на 20 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких, что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банк Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решение Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил, что не будет форсировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT-отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3646. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3609. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 20.01.22

Детали экономического календаря от 19 января Инфляции в Великобритании демонстрирует рост с 5,1% до 5,4% при прогнозе 5,2%. Ускорение темпа потребительских цен в очередной раз доказывает, что Банк Англии продолжит поднимать процентную ставку. В период американской торговой сессии были опубликованы данные по строительному сектору Соединенных Штатов, где число выданных разрешений в период декабря выросло на 9,1%. В то же время объём строительства новых домов вырос на 1,4%. Напомню, что ожидали спад в строительном секторе. Рынок проигнорировал статистические данные. Разбор торговых графиков от 19 января Валютная пара EURUSD находится в стадии отката после стремительного нисходящего хода в период 18 января. В качестве переменной точки опоры служит значение 1.1315, где возник восходящий ход примерно на 50 пунктов. В данной ситуации наблюдается возвращение цены в границы ранее пройденного бокового канала 1.1230/1.1370. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий движение в пределах уровня 1.3600, это в начале привело к откату, после к застою чуть выше контрольного уровня. Несмотря на масштаб ослабления курса фунта стерлингов с 14 по 18 января, он все еще находится на пике восходящего цикла. Тем самым нельзя с полной уверенностью заявить о смене торговых интересов. Экономический календарь 20 января Сегодня ожидается публикации данных по инфляции в Еврозоне, где прогнозируют рост потребительских цен с 4,9% до 5,0%. Стоит учесть, что данные уже учтены ценой в связи с предварительной оценкой, которая отразила рост инфляции до 5,0%. Реакция спекулянтов возникнет лишь в случае расхождения показателей. В период американской торговой сессии будут опубликованы еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатов, где прогнозируют незначительный рост их объема. Детали статистических данных: Объем первичных заявок на пособие может сократиться с 230 тыс. до 220 тыс. Объем повторных заявок на пособие может увеличиться с 1 559 тыс. до 1 580 тыс. Статистические данные нейтральны в данном соотношении, но если мы увидим более сильное изменение общего показателя, то не исключаются спекулятивные скачка цены. Временной таргетинг Инфляция ЕС – 13:00 по МСК Заявки на пособие по безработицы США – 16:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 20 января В данной ситуации район уровня 1.1370 вполне может сыграть роль сопротивления, усиливая интерес к коротким позициям. Этот сигнал будет подтверждён в случае отсутствия удержания цены выше него. В этом случае увеличится шанс возвращения котировки к переменной точки опоры 1.1315. Альтернативный сценарий будет рассмотрен трейдерами лишь после удержания цены выше уровня 1.1400. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 20 января В данной ситуации застой вдоль уровня 1.3600 может сохранится на рынке, это приведет к последующему формированию краткосрочного бокового канала 1.3590/1.3655. В то же время пролонгация нисходящего цикла будет учтена в работе лишь после удержания цены ниже отметки 1.3570. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.01.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 20 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1345 состоялся еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал вверх движение от нулевой отметки, что указывало на продолжение роста евро – сигнал на покупку. Однако крупного движения вверх не состоялось, и спустя некоторое время, после повторного обновления цены 1.1345, необходимо было выходить из длинных позиций и продавать евро, так как в момент второго обновления уровня индикатор MACD уже находился в области перекупленности. При таком варианте у нас реализуется сценарий №2. Движение вниз составило около 11 и пунктов, и затем пара вновь вернулась в район 1.1345. На протяжении остатка дня получить новые адекватные точки входа в рынок так и не удалось. Вчерашние отчеты по индексу потребительских цен Германии и сальдо расчетного счета платежного баланса ЕЦБ не сумели поддержать евро, так как совпали с прогнозами экономистов, сохранив в рынке еще большую неопределенность с дальнейшим направлением пары. Показатели по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США были проигнорированы трейдерами. Сегодня нас ждет индекс цен производителей Германии, однако более важным будет значение индекса потребительских цен еврозоны – его рост может укрепить позиции евро, так как это усилит ожидания более раннего повышения процентных ставок в США. Отчет ЕЦБ со встречи по монетарной политике также имеет важное значение. Трейдеры будут искать намеки на конкретику в отношении дальнейшей политики ЕЦБ. Во второй половине дня выйдет ряд отчетов, которые не сильно повлияют на американский доллар. Советую присмотреться к производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также к числу первичных обращений за пособием по безработице. Данные по вторничным продажам на рынке жилья в США не будут иметь влияния на рынок. Сегодня лучше всего ставить на дальнейшее падение пары, так как давление на рисковые активы постепенно усиливается из-за политики Федеральной резервной системы. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1360 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1391. В точке 1.1391 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только после хороших данных по инфляции в Германии и еврозоне, которые должны оказаться намного лучше прогнозов экономистов (подробнее в материале: ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года). Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1336, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1360 и 1.1391. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1336 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1295, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне могут оказать давление на евро. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1360, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1336 и 1.1295. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 20 января Отчет Goldman Sachs обвалил индекс Dow Jones. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan Stanley Банки готовятся к выпуску своих собственных стейблкоинов ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 20 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был просто отличный для торговли день. Первый тест цены 1.3607 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно длительное время находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 и к продаже фунта. В результате падение составило около 15 пунктов. Куда более интересные сигналы были образованы после повторного теста цены 1.3607. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку фунта. В результате рост составил около 40 пунктов. Во второй половине дня – тест цены 1.3645 и продажи фунта сразу на отскок, на это я указывал в своем вчерашнего прогнозе. По итогам коррекция составила около 20 пунктов. Резкий скачок инфляции в Великобритании помог британскому фунту вчера укрепить свои позиции против доллара США. Комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли лишь усилили уверенность трейдеров в том, что регулятор пойдет на повышение процентных ставок уже в феврале этого года. Показатели по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США были проигнорированы трейдерами. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, и внимание привлечет лишь отчет по балансу промышленных заказов от Конфедерации британских промышленников. Вряд ли он окажет какое-либо воздействие на британский фунт, поэтому лучше внимание сосредоточить на американской фундаментальной статистике. Во второй половине дня советую присмотреться к производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также к числу первичных обращений за пособием по безработице. Данные по вторничным продажам на рынке жилья в США не будут иметь влияния на рынок. Сегодня лучше всего ставить на дальнейший рост пары, так как ожидания изменений в политике Банка Англии могут усилить бычьи настроения. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3637 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3670 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в условиях более агрессивной политики Банка Англии. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3617, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3637 и 1.3670. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3617 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3573, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае снижения спроса на рисковые активы и появления новостей об изменениях в политике Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3637, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3617 и 1.3573. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 20 января Отчет Goldman Sachs обвалил индекс Dow Jones. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan Stanley Банки готовятся к выпуску своих собственных стейблкоиновЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 19 января. Британец в раздумьях

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что уже могло произойти в прошлую пятницу. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид, а в данное время инструмент начал построение волны E. Однако волна D все еще может принять пятиволновой вид, тогда ее нужно будет признать импульсной и в этом случае она уже не сможет быть коррекционной волной D, а вся волновая картина потребует внесения дополнений. На текущий момент внутри нее проглядывается всего три волны, которые могут быть серией a-b-c. Удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к продажам британца. Также я считаю важным моментом тот факт, что инструмент Евро/Доллар тоже сейчас готов к построению новой нисходящей волны. Таким образом, конфликта между двумя этими инструментами не будет. Британская инфляция продолжает ускоряться Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 19 января повысилась на 35 базовых пунктов. Таким образом, после трехдневного снижения инструмент построил повышательную коррекционную волну, которая, вероятнее всего, входит в состав будущей волны E. Однако она может быть и четвертой волной в составе D, которая в этом случае примет пятиволновой вид. И тогда она будет интерпретироваться уже не как волна D. Новостной фон сегодняшнего дня выражался только одним отчетом по британской инфляции, которая продолжила расти в декабре и составила 5,4% г/г при ожиданиях рынка 5,2%. Этот отчет вышел рано утром и после него спрос на британца снижался. Однако буквально через час британец перешел в рост и сумел прибавить около 50 базовых пунктов. Таким образом, все же можно сделать вывод, что рынки отработали этот отчет. Однако перспективы британца не улучшились. Во-первых, волновая разметка все же указывает на весьма вероятное падение. Во-вторых, новостной фон вряд ли будет долгое время поддерживать спрос на британца. Надежда британской валюты заключается лишь в новом ужесточении денежно-кредитной политики Банком Англии. Другие позитивные новости рынку будет крайне сложно найти сейчас. В Великобритании все внимание по-прежнему направлено на Бориса Джонсона, который по мнению многих может уйти в 2022 году в отставку. Многие аналитики говорят о политическом кризисе, которые разразился с Соединенном Королевстве. Как этот кризис отразится на экономике, которая и без того сильно пострадала от Brexit'a и пандемии, пока неизвестно. Пока что мне видится, что фунт стерлингов показал максимум, на что он был способен в текущей ситуации. Но нужно будет смотреть на реакцию рынка на следующей неделе на заседание ФРС. Возможно, нас ждут там сюрпризы. Возможно, неприятные. Но пока все говорит о том, что все будет продолжать идти по плану. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D. Так как эта волна не приняла пока пятиволновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3641 позволяет сейчас продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3458 и 1,3271, что соответствует 50,0% и 61,8% по Фибоначчи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар продолжает стоять на фоне коррекции на рынке акций в Америке. В фокусе рынка заседание ФРС на следующей неделе (есть

Пока американский рынок акций продолжает коррекционное снижение на фоне ожидания первого повышения процентных ставок ФРС уже в марте этого года, европейский рынок, а также азиатско-тихоокеанский по итогам торгов среды и сегодня утром в целом продемонстрировал отскок основных фондовых индексов. Почему на рынках наблюдается такая несинхронизированная картина? Похоже, причиной этому является более сдержанные ожидания европейских и азиатских инвесторов в отношении перспектив денежно-кредитных политик, в отличие от Федрезерва, местных центральных банков. Конечно, Банк Англии уже поднял ключевую процентную ставку еще на декабрьском заседании, того же ждут от ЕЦБ и других регуляторов, например, австралийского. Но почему тогда там не наблюдается обвал местного фондового рынка? Полагаем, что главной причиной остается все-таки существующая некая сбалансированность в состояниях экономик этих стран и региона евро, в отличие от США. В Америке начиная с последнего мощнейшего кризиса 2008-09 гг на волне мягкой монетарной политики и значительного увеличения долларовой ликвидности в значительной мере выросли финансовые пузыри. Проблема еще в большей мере усилилась под влиянием беспрецедентных мер стимулирования и разбрасывания «вертолетных денег» в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, что стало одной из важнейших причин резкого роста инфляции к уровням начала 80-х годов прошлого века. Эта ситуация вынуждает Федрезерв начать повышать ставки, что делает невыгодным покупать акции на заемные денежные средства, что ранее активно использовалось инвесторами. Причем этот процесс идет с двух сторон. С одной - распродаются акции компаний, а с другой - государственные облигации Казначейства США, что вызывает рост их доходности. Но, что интересно, в данной ситуации не наблюдается укрепления курса доллара. Это кажется странным. Ведь если инвесторы считают, что ФРС поднимет ставки, то, значит, это должно увеличивать перспективную стоимость доллара по отношению к другим валютам, во всяком случае в настоящий момент. Но этого не наблюдается. По итогам торгов среды, когда американские фондовые индексы валились вертикально вниз, долларовый индекс даже скорректировался к отметке 95.50. На наш взгляд, подобное поведение доллара можно объяснить тем, что он уже подрос к корзине из основных валют на волне ожидания роста ставок еще осенью прошлого года. К тому же, несмотря на обвал на рынке акций, похоже, у инвесторов еще существуют реальные сомнения в том, что именно в марте состоится первое повышение ставок. Об этом мы писали в статье во вторник в статье «ФРС не хочет и не может поднимать ставки». И здесь, как нам представляется, важную роль может сыграть заявление Дж. Пауэлла по итогам заседания ФРС, которое состоится 25-26 января. Мы считаем, что если он укажет на первые сигналы торможения инфляции, а декабрьские цифры месячной инфляции на это указали и выразит надежду, что она продолжит свое замедление, то риск мартовского поднятия ставок значительно уменьшится. Конечно, при таком варианте развития событий явно не стоит покупать доллар, а фондовые индексы в Штатах после волатильной недели и коррекции вниз продемонстрируют отскок. Поэтому полагаем, что в данной ситуации необходимо внимательно следить за поступающими данными экономической статистики и динамикой трежерис, которые в настоящее время являются главным опережающим индикатором вероятного направления движений на рынках. Прогноз дня: Пара EURUSD практически замерла в ожидании публикации данных потребительской инфляции в еврозоне. Если они покажут ее значения без изменений или даже некоторую коррекцию – это может привести к снижению пары к 1.1275. Спотовое золото вырвалось из диапазона 1786.50-1831.50 на фоне распродаж на рынке акций в Америке и все еще существующей неопределенности будущим монетарным курсов ФРС. Закрепление цены выше 1831.50 может стимулировать ее дальнейший рост к 1870.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США упал второй день, омикрон на новом максимуме - но можно аккуратно покупать

Омикрон +3.5 млн новых случаев вчера.S&P500Рынок США - второе сильное падение подряд. Но можно аккуратно покупать.Главные индексы США упали в среду: Доу -1%, NASDAQ -1.1%, S&P500 -1%.Рынки Азии утром в четверг, тем не менее, показали рост: индексы Японии +1.1%, Китая +0.8%.Позитив из Китая: Китай понизил ставку для первоклассных заемщиков с 3.8% до 3.7%. Это реакция властей Китая на резкое замедление роста ВВП в 4 квартале до +4% годовых.Российские фондовые индексы после обвала -6% во вторник на паническом выходе не-резидентов - в среду вырос +4% и растут +2.5% утром в четверг.Таким образом, настроение рынков явно меняется в сторону роста.Энергетика: нефть держится на 5-летних максимумах, Брент 88.30 долл. в четверг - нефть проигнорировала падение рынка США.Цены на газ постепенно снижаются в Европе, фьючерсы вчера 860 долл. Газпром, однако, пока по-прежнему поставляет газ в минимальных объемах, хранилища газа в Германии заполнены менее чем на 50% - однако пока Европе помогает теплая погода. Омикрон в мире: новый максимум вчера, +3.5 млн новых случаев в мире. В США +710 К случаев, +2.3 тысячи смертей вчера; Франция +430 К, Индия +317 К случаев вчера. Всё же смертность в мире практически остается на уровнях октября - декабря. Есть мнение экспертов, что в Британии, Дании вспышка омикрона идет на спад - есть надежда, что эта волна будет довольно краткосрочной. S&P500 4532, диапазон 4520 - 4570. Фьючерсы на S&P500 указывают на рост на открытии примерно +0.4%.Власти США, несмотря на огромный уровень случаев омикрона, +700 К в сутки - не планируют обще-национальный локдаун. Рынки, соответственно, если и реагируют на омикрон - то довольно умеренно. Отчет Алкоа показал чистую прибыль +429 млн долл. против убытка 170 млн долл. годом ранее. Банк Америки и Морган Стэнли отчитались о рекордных прибылях, сильный отчет представил Проктер энд Гембл.Рынок недвижимости в США остается горячим: строительство новых домов в США в декабре выше прогнозов - число разрешений на строительство 1.87 млн при прогнозе 1.7 млн.Весьма вероятно сегодня увидеть сильный отскок рынка США наверх. USDX 95.50, диапазон 95.20 - 95.80. Доллар немного снизился вчера - но картина по индексу говорит нам скорее о продолжении роста.USDCAD 1.2490, диапазон 1.2450 - 1.2540. Пара находится под давлением высоких цен на нефть - кроме того, вчера инфляция в Канаде вышла выше прогноза +4% при прогнозе +3.5% - это создает давление на Банк Канады в сторону повышения ставки.Заключение: коррекция на рынке США продолжается - однако сегодня и завтра вероятен рост рынка по индексам - после сильного падения в предыдущие дни.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 20 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3608 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4% - 1.3677 (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня рынок попытается продолжить двигаться вверх до цели 1.3737 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3608 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вверх с целью тестирования откатного уровня 76.4%, 1.3677 (жёлтая пунктирная линия). По достижении данного уровня рынок попытается продолжить двигаться вверх до цели 1.3737 – откатный уровень 85.4% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3608 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3562 – линия поддержки (жёлтая жирная линия). По достижении данной линии – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 20 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был просто отличный для торговли день. Первый тест цены 1.3607 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно длительное время находился в области перекупленности, что привело к реализации сценария №2 и к продаже фунта. В результате падение составило около 15 пунктов. Куда более интересные сигналы были образованы после повторного теста цены 1.3607. В момент обновления этого уровня индикатор MACD только начинал движение вверх, что стало подтверждением правильной точки входа в покупку фунта. В результате рост составил около 40 пунктов. Во второй половине дня тест цены 1.3645 и продажи фунта сразу на отскок – на это я указывал в своем вчерашнего прогнозе. По итогам коррекция составила около 20 пунктов. Резкий скачек инфляции в Великобритании помог британскому фунту вчера укрепить свои позиции против доллара США. Комментарии губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли лишь усилили уверенность трейдеров в том, что регулятор пойдет на повышение процентных ставок уже в феврале этого года. Показатели по объему выданных разрешений на строительство и числу закладок новых фундаментов в США были проигнорированы трейдерами. Сегодня нет важной статистики по Великобритании и внимание привлечет лишь отчет по балансу промышленных заказов от Конфедерации Британских Промышленников. Вряд ли он окажет какое-либо воздействие на британский фунт, поэтому лучше внимание сосредоточить на американской фундаментальной статистике. Во второй половине дня советую присмотреться к производственному индексу ФРС-Филадельфии, а также к числу первичных обращений за пособием по безработице. Данные по вторничным продажам на рынке жилья в США не будут иметь влияния на рынок. Сегодня лучше всего ставить на дальнейший рост пары, так как ожидания изменений в политике Банка Англии могут усилить бычьи настроения. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3637 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3670 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3670 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше в условиях более агрессивной политики Банка Англии. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3617, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3637 и 1.3670. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3617 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3573, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае снижения спроса на рисковые активы и появления новостей об изменениях в политике Федеральной резервной системы. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3637, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3617 и 1.3573.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 20 январяОтчет Goldman Sachs обвалил индекс Dow Jones. Сегодня отчитаются Bank of America и Morgan Stanley Банки готовятся к выпуску своих собственных стейблкоиновЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого года Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс