Отчеты по занятости не оправдывают надежд ФРС и рынков

Согласно данным отчетов общее количество американцев, обратившихся за пособием по безработице, превысило трехмесячный максимум. Эксперты полагают, что виновата последняя волна инфекций COVID-19, нарушившая только воспрявшую деловую активность, признаки оживления которой демонстрирует рост рабочих мест.Отчеты по занятости не оправдывают надежд ФРС и рынков Несмотря на повышенный спрос на рабочую силу, первоначальные заявки на пособие по безработице выросли на 55 000 до 286 000 с учетом сезонных колебаний за неделю, закончившуюся 15 января. Это максимум с середины октября, о чем и сообщили в четверг представители Министерства труда. Общий прирост стал самым большим с июля прошлого года. «Даже с обычным шумом в цифрах они, кажется, отражают рекордный рост случаев COVID-19 от Omicron», - сказал Роберт Фрик, корпоративный экономист Федерального кредитного союза ВМС из Вирджинии. «К счастью, Omicron находится на пике, и если прошлые модели сохранятся, заявки должны быстро снизиться в следующие две-три недели», - считает он. А пока экономисты разочарованы, поскольку медианный прогноз колебался у цифры 220 000 заявок на последнюю неделю. Нескорректированные заявки на пособие снизились на прошлой неделе. Однако это снижение было меньше, чем ожидаемое (с учетом сезонных факторов, которые правительство использует для исключения сезонных колебаний из данных). Заявки выросли на 6075 в Калифорнии. Но они упали на 14 011 в Нью-Йорке. Были также большие падения в Миссури и Техасе. Соединенные Штаты сообщают в среднем о 732 245 новых случаях заражения омикрон-коронавирусом в день, согласно официальным правительственным данным. Однако есть признаки того, что в некоторых регионах, включая сильно пострадавший Нью-Йорк, число случаев заболевания начинает уменьшаться. Заявки могут начать снижаться по мере снижения числа случаев заражения. И все же дело может быть не только в сезонной вспышке. Так, условия на рынке труда ужесточаются. Работодатели отчаянно нуждаются в работниках: на конец ноября было открыто 10,6 млн вакансий. Но что если часть этих вакансий имеет нескорректированную на инфляцию оплату труда? Известно, что рост зарплат всегда отстает от инфляции. С учетом огромной миграции сотрудников, замеченной в декабре прошлого года, возможно, что самые «вкусные» вакансии разобрали, оставив прежних работодателей с пустыми рабочими местами. Насколько конкурентоспособны эти 10 млн вакансий? Этот скрытый фактор не позволяет оценить действительную емкость рынка занятости. Сейчас уровень безработицы находится на 22-месячном минимуме в 3,9%, что является признаком того, что рынок труда находится на уровне максимальной занятости или близок к ней. Остается вопрос, откуда 10 млн вакансий, если реальный сектор переживает не лучшие времена из-за перебоев с поставками и удорожанием составляющих? Напомним, что в декабре экономика добавила 199 000 рабочих мест, что является самым низким показателем за год. Это показывает, что экономика притормозила восстановление. В то же время последние два года «отняли» у США 2,2 млн трудоспособных жителей. С учетом слабой рефляции не совсем ясно, откуда такой ажиотаж вокруг поиска рабочей силы? Данные о заявках охватывают период, в течение которого правительство опрашивало предприятия на предмет несельскохозяйственного компонента заработной платы в отчете о занятости за январь. На первый взгляд, заявки значительно превышают их уровень в середине декабря. Однако реальные условия могут отличаться от описанных в заявке. Наряду с этой очевидной неувязкой двух показателей, эксперты отмечают, что нехватка рабочих и сбои, вызванные Omicron из-за прогулов, сокращения операций или временного закрытия предприятий, могут привести к тому, что рост заработной платы в этом месяце останется умеренным. Если это случится, в конце января нас ждет новый всплеск заявлений на пособие по безработице, которое нивелирует достижения от эффекта ослабления коронавируса. Отчет о вторичных заявках показал, что количество людей, получающих пособия после первой недели помощи, увеличилось с 84 000 до 1,635 миллиона за неделю, закончившуюся 8 января. Эти так называемые продолжающиеся заявки оставались ниже 2 миллионов восьмую неделю подряд. Однако рост продлеваемых пособий впечатляет. Приведенные цифры наталкивают на мысль, что отчеты явно врут: рабочих мест, которые действительно конкурентоспособны и готовы принять людей сегодня же, намного меньше, иначе мы бы увидели внушительный прирост производства и продаж, что явно противоречит данным. Мое мнение остается прежним: правительство выдает желаемое за действительное, чтобы быстрее ввести повышательный режим процентных ставок, поставив заслон разгулявшейся инфляции. А пока последние отчеты по заявкам ударят по индексам, хотя пока они растут. Доходность 10-летних эталонных облигаций также растет, а доллар-спот вырос на 0,03%. Пара евро/доллар падает, вероятно, индексы также развернутся в течение американской сессии.Читать статьи автора, в том числе:Morgan Stanley отчитался о сверхдоходах Очередной виток рецессии в еврозоне: Германия продолжает сокращать производствоПрогноз от экспертов на сезон отчетности в СШАЕврооблигации бьют рекорды, компании спешно привлекают наличностьКриптобанкоматы в Сингапуре прекратили работу: регулятор "перекрасился"Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 20 января. Президент ЕЦБ Кристин Лагард продолжает стоять на своем.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не требует дополнений и уточнений. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Я по-прежнему считаю, что эта волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее сложная внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если так, то снижение котировок уже возобновилось в рамках предполагаемой волны e в С. В то же время возобновление повышения котировок европейской валюты может привести к необходимости внесения коррективов в текущую волновую разметку, так как волна d получится в этом случае самой длинной волной в составе нисходящего участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455 указывает на неготовность рынка к дальнейшим покупкам инструмента. Отход котировок от достигнутых около отметки 1,1314 минимумов может быть недолгосрочным. Лагард продолжает верить в то, что инфляция начнет сама снижаться в 2022 году. Инструмент Евро/Доллар четверг двигался с амплитудой около 20 базовых пунктов без четкого направления. На момент написания статьи невозможно сделать вывод о том, что инструмент вырос или снизился. Таким образом, четверг оказался довольно скучным днем. И по движениям, и по новостному фону. В Евросоюзе утром вышел отчет по инфляции, который показал рост до 5,0% в годовом выражении. Однако, факт декабрьского роста до 5% был уже известен рынкам, так как эта публикация была второй за один и тот же период времени. Таким образом, евровалюта не испытала никаких эмоций в связи с этим отчетом. Больше никаких интересных экономических событий в Евросоюзе не было в четверг. Однако, я хотел бы отметить также интервью Кристин Лагард, которое она дала радиостанции France Inter. Она заявила, что инфляция в Евросоюзе будет постепенно замедляться в течение всего 2022 года, так как основные факторы, которые способствовали ее росту, будут уменьшать свое влияние. Она отметила, что цены на энергоносители не будут расти вечно, а проблемы с цепочками поставок будут решаться по мере выхода всего мира из очередной волны пандемии. Также Кристин Лагард отметила, что Европейскому центральному банку нет необходимости проводить такую же агрессивную монетарную политику, как ФРС. «Восстановление экономики США протекает гораздо более быстро, чем в Евросоюзе. Таким образом, у нас нет оснований действовать также быстро и жестко, как собирается это делать ФРС», - заявила президент ЕЦБ. «Тем не менее, мы начали реагировать не изменяющуюся ситуацию и намерены делать это в течение всего 2022 года, но нам нужны конкретные факты, цифры и еще раз цифры, чтобы принимать верные решения», - добавила Лагард. Она также отметила рост доходности некоторых видов государственных облигаций, заявив, что если доходность растет, это свидетельствует о восстановлении экономики. Впрочем, слова Лагард не привели к повышению спроса на евровалюту. Рынки не убеждены, что инфляция начнет снижаться «по мановению волшебной палочки». Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d может быть завершено. Если это предположение верно, то сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетных отметок 1,1315 и 1,1154, что приравнивается к 100,0% и 127,2% по Фибоначчи. Пока что нет причин предполагать исполнение альтернативного варианта, который предполагает возобновление повышения котировок инструмента. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ЕЦБ евро не помощник, слабость курса прогрессирует. Ждать новой волны падения?

Попытки восстановления евро пока можно воспринимать исключительно как попытки, убедительных признаков для разворота вверх нет. Доллар удерживает свой авторитет, хотя и с переменным успехом. Мартовское повышение ставки, да и в целом в 2022 году, почти полностью учтено в котировках. Однако ужесточение политики может оказаться еще более жестким, чем предполагалось изначально. Средний прогноз Reuters предполагает трехразовое повышение ставки в этом году начиная с марта до 0,75–1%. При этом почти половина респондентов уверенно говорит о том, что ФРС будет действовать еще жестче, четвертое повышение состоится обязательно. Это в стиле Федрезерва. Достаточно вспомнить, как ЦБ вводил стимулирующие меры в 2020 году – столь же агрессивно, без оглядки на финрынки. Вместе с тем существует и другое мнение: регулятор США, как, впрочем, и другие крупные регуляторы, не может быть чрезмерно агрессивным в борьбе с высокими ценами. Время покажет, пока что сигналы говорят об обратном. Поскольку трейдеры готовятся к жестким действиям ФРС, доходность трежерис растет, толкая доллар вверх. Это сейчас один из основных драйверов роста американской валюты. При этом защитная функция доллара от рисков дальнейшего развития коронавирусного кризиса практически сошла на нет. С приходом Омикрона, который считается менее агрессивным штаммом и который может поставить точку в пандемии, многие правительства начали перестраиваться. Власти многих стран начинают пересматривать карантинные ограничения и вводить экономику в режим некой нормальности. Такой сценарий, к примеру, помог нефти вырасти к 88 долларам за баррель Brent, надавив на доллар. Спрос на сырье падает из-за волны Омикрона, но трейдеры закладываются на будущий позитив после окончания текущего всплеска заболеваемости. От окончания пандемии должна выиграть и Европа, однако явных сигналов на какой-то прогресс в данном направлении нет, поэтому евро не использует это в качестве драйвера для роста. Как только появятся мало-мальские признаки улучшения эпидобстановки, евро может отыграться. В четверг индекс доллар смог отскочить от дневных минимумов в районе 95,40. Первой целью покупателей является недельный максимум на уровне 95,83. Пока индикатор торгуется выше 93,19, настрой по нему остается бычьим. У евро были достаточно уверенные попытки перейти в зеленую сторону, аналитики начали готовить прогнозы роста, но ничего из этого не вышло. Котировка EUR/USD не пробила даже первую цель роста. Пара вновь вернулась в рамки порядком надоевшего всем торгового диапазона, в котором она торговалась два месяца. Выход из него вверх не получился, а это говорит о слабости покупателей единой валюты. Если быкам до конца недели не удастся закрепиться выше отметки 1,1385, то, скорее всего, нужно будет готовиться к обновлению минимумов. Как только продавцы пробьют вниз уровень 1,1314, котировка посыплется. Крупными целями медведей выступят такие отметки, как 1,1210 и 1,1040. В четверг внимание трейдеров пары EUR/USD обращено на промежуточные данные. США опубликовали недельный отчет по заявкам на пособие по безработице. Он представляет наибольший интерес, после того как в прошлых цифрах появились признаки того, что последняя волна ковида оказала давление на рынок труда. Показатель вырос на 55 тысяч с пересмотренного значения предыдущей недели и составил 286 тысяч. Аналитики прогнозировали снижения до 220 тысяч. Такой темп роста стал самым быстрым с июля, а сам показатель в 286 тысяч – максимальным с середины октября. Некоторые потрясения в настроениях за рубежом вызвали данные из Германии. Цены производителей в декабре подскочили на 5% за месяц и на колоссальные 24,2% в годовом выражении. Причина та же: рост цен на энергоносители и сбои в цепочках поставок. При этом глава ЕЦБ Кристин Лагард остается невозмутимой к поступающим отчетам. Финансовый чиновник повторила, что это не вызывает беспокойства у ЕЦБ настолько, чтобы начать действовать. Динамика инфляции в еврозоне отличается от ее динамики в США. Больше информации трейдеры получат в протоколах декабрьского заседания регулятора. Рынки уже знают о завершении ЦБ Программы PEPP в марте и активизации Программы покупки активов (APPI) во втором и третьем кварталах года и ждут подтверждения этих сигналов. Судя по протоколам, регулятор не исключает более высокой и более длительной инфляции. Члены управляющего совета заявили о готовности действовать, если ценовое давление окажется более стойким. Кроме того, были высказаны опасения касательно любого преждевременного сокращения монетарного стимулирования и покупки активов. В совете в целом согласились с тем, что еврозоне по-прежнему нужна существенная поддержка денежно-кредитной политики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 20 января. Инфляция в Евросоюзе никого не удивила

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду выполнила разворот в пользу европейской валюты и возврат к уровню коррекции 161,8% - 1,1357. Отбой котировок от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня 1,1250. Напомню, что буквально неделю назад пара покинула боковой коридор, в котором находилась более месяца. Однако по состоянию на текущий момент она вновь находится в нем. Информационный фон на этой неделе крайне слабый. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции, который показал значение 5,0% г/г, что совпало с ожиданиями трейдеров. Таким образом, евровалюта не получила ни поддержки, ни давления. Однако Евросоюз в целом сейчас не может похвастаться ничем интересным. Все обсуждения на валютном рынке крутятся сейчас вокруг монетарных политик центральных банков: ФРС, Банка Англии и других. Однако в этом списке нет ЕЦБ, так как Кристин Лагард только за последние несколько месяцев неоднократно заявляла, что ставки повышаться не будут. ЕЦБ также не дал трейдерам никаких сигналов о досрочном завершении программы стимулирования. Регулятор уже выложил все карты на стол и не оставил пространства для маневров трейдерам. Сейчас просто нечего предполагать иного от того, что заявили члены правления ЕЦБ. Поэтому все внимание трейдеров за неимением информационного фона на этой неделе обращено в сторону ФРС. План ФРС вроде бы тоже ясен, но здесь есть целый перечень возможных «но». Трейдеры ждут полного сворачивания программы стимулирования экономики в марте, но это не стопроцентный срок ее завершения. Трейдеры ждут первого повышения процентной ставки в марте, но это не означает, что все члены правления ФРС проголосуют за это решение. Трейдеры ждут минимум трех повышений ставки в 2022 году, но «коронавирус» вполне может внести коррективы в эти планы. ФРС будет делать все возможное, чтобы понизить инфляцию с рекордных 7%, но кто сказал, что у нее это получится? Как видим, эти суждения и вопросы позволяют допускать и иные варианты развития событий. Однако пока трейдеры настроены на «ястребиную» политику ФРС, поэтому доллар вновь растет. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу американской валюты и закрепление под уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. На 4-часовом графике также имеется боковой коридор и пара сейчас выполнила возврат и в него. Высока вероятность, что теперь трейдерам понадобится приложить много усилий, чтобы вновь покинуть его. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс потребительских цен (10-00 UTC).США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).20 января календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе по одной записи. Инфляция в ЕС не заинтересовала трейдеров, а американский отчет – не заинтересует трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня не будет оказывать никакого влияния на пару евро-доллар. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары рекомендовал, если будет выполнено четкое закрытие под линией тренда на часовом графике, с целью 1,1357. Сейчас эти сделки можно держать открытыми с целью 1,1250. Покупать пару теперь я рекомендую, если будет выполнено закрытие над боковым коридором на любом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 20 января. Британец ждет последнего отчета на этой неделе

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила отбой от уровня коррекции 61,8% - 1,3576, разворот в пользу валюты Великобритании и закрепление над нисходящей линией тренда. Таким образом, временно настроение трейдеров вновь поменялось на «бычье». Тем не менее на текущий момент котировки британца не сумели показать рост к уровню Фибо 76,4% - 1,3675. Падение пары может быть возобновлено, но более медленными темпами. На этой неделе в Великобритании вышло сразу несколько важных отчетов. Начиная от уровня безработицы и заработных плат, заканчивая инфляцией. Еще в пятницу выйдет отчет по розничной торговле. Однако трейдеры сейчас обращают внимание только на очень важные отчеты, а все остальные отсеивают. Так было, например, с отчетами по безработице и заработным платам. И даже отчет по инфляции, после которого, на первый взгляд, британец вырос, на самом деле также мог быть проигнорирован, так как рост начался не сразу. Я ожидаю, что завтрашний отчет по розничной торговле тоже не вызовет сильной реакции трейдеров. А больше ничего интересного не запланировано на последний день недели. Таким образом, «медвежья» тенденция действительно могла ослабнуть, что и привело к закрытию над линией тренда. Однако это не означает, что она отменилась. Сейчас новостей и отчетов немного, а у трейдеров немного желания отрабатывать те данные, которые есть. Поэтому я рассчитываю сейчас только на ближайшие заседания Банка Англии и ФРС. Британец может двигаться и без этих событий, но без них он делает это слишком вальяжно, как будто нехотя. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление под восходящей линией тренда, которая долгое время удерживала котировки над собой. Теперь падение может быть продолжено в направлении уровня коррекции 50,0% - 1,3457. Отбой от уровня Фибо 38,2% повышает вероятность нового падения. Оно может быть неспешным. «Бычья» дивергенция отменилась очень быстро и не сумела остановить падение котировок британца. Новых назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC).В четверг единственный отчет дня выйдет через пару часов. Однако я не считаю, что трейдеры его отработают, так как он является довольно слабым и вряд ли покажет неожиданное значение. Таким образом, считаю, что сегодня информационный фон будет отсутствовать. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал, если произойдет закрытие под восходящей линией тренда на 4-часовом графике, с целью 1,3497. Новые продажи британца можно открывать, если произойдет отбой от уровня 1,3642 на часовом графике с той же целью. Покупать британца я пока не рекомендую, так как пара может находиться в самом начале нового тренда «вниз».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пандемия COVID и слабые позиции быков: при каких условиях стоит ждать полноценного разворота движения цены Биткоина?

Рынок криптовалют продолжает неспешное падение, и за минувшие сутки общая капитализация активов пробила психологический рубеж в $2 триллиона. Основной причиной падения котировок криптовалют является нестабильность Биткоина. Последней каплей для игроков стал пробой важной зоны поддержки и снижение цены к $40,5k. Вслед за BTC рынок альткоинов также начал терять позиции. В результате долгожданный альтсезон откладывается, о чем свидетельствует резкое падение индекса до 55 баллов. Для того чтобы понять, в каком направлении будет двигаться рынок, нужно следить за ситуацией вокруг Биткоина. Несмотря на панические настроения на рынке, большая часть инвесторов ожидает продолжения роста криптовалюты. Однако прямо сейчас актив движется по лезвию ножа и может склониться в любую сторону. За счет слабых позиций покупателей игроки больше склоняются к сохранению нисходящей динамики движения цены. Об этом говорит 180% прирост к числу шортов за неполный январь 2022 года. Но как истинные быки мы рассмотрим ключевые факторы, которые могут свидетельствовать о полноценном развороте цены и относительно безопасном входе в лонг.Пробой линии нисходящего тренда Первым и основным техническим сигналом начала разворота цены станет пробой линии нисходящего тренда, берущей начало 10 ноября. Первая и пока что единственная попытка осуществить пробой этого уровня происходила на последней неделе декабря, но впоследствии пробой оказался ложным, и цена ушла на дальнейшее понижение. За последние три дня Биткоин вплотную приблизился к данной области, но пробить ее не получается. Вместе с тем на дневном графике видно поджатие цены, а потому стоит ждать скорого штурма этой отметки. Технические индикаторы аккуратно спойлерят возможный бычий пробой этой линии за счет роста числа покупок (индекс RSI) и зарождение восходящего импульса по осциллятору стохастика.Завершение формации "двойное дно" Многие эксперты предполагали, что Биткоин сформировал локальное и начнет восходящее движение в рамках восстановления. Но этого не произошло и цена отправилась на ретест уровня $40,5k. Успешная защита этой отметки намекает на возможное формирование паттерна "W" или "двойного дна". Если на графиках действительно формируется фигура разворота тренда, то пробой основания данной формации в районе отметки $50,7k, где также проходит уровень фибо 0,618 станет важным сигналом о развороте среднесрочного тренда.Пробой уровня Фибо 0,768 Биткоин торгуется в рамках узкого диапазона колебаний $40,5k-$45,7k с 5 января 2022 года. Первым существенным признаком оздоровления криптовалюты станет бычий пробой уровня фибо 0,786, который ознаменует собой выход за пределы узкого диапазона колебаний. Локальной целью текущего периода накопления является пробой данного уровня и выход в диапазон $45k-$50k, где сосредоточены следующие цели для повышения. Медвежье заключениеБудучи ярым быком, я все же склоняюсь к движению в зону $38k-$40,5k, где будет собрана дополнительная ликвидность и сброшены каскады шортов. Впоследствии мы вернемся в привычный диапазон с малой вероятностью достижения уровня фибо 0,7186. Активность покупателей по-прежнему находится на низком уровне, а институциональные инвесторы продолжают выводить деньги из криптофондов. Все это подкрепляется статистикой распространения омикрона и волнений на фондовом рынке, куда сейчас смотрят все инвесторы. С учетом этого предполагаю, что Биткоин опустится ниже для сбора ликвидности и только тогда получит возможность восстановиться выше $45k. Актуально как никогда:Сезон альткоинов откладывается: Биткоин возобновил нисходящее движение и потянул за собой рынок альткоиновГлобальные перемены: Россия в шаге от полного запрета цифровых активов, а Google предоставит пользователям возможность совершать операции с криптовалютамиБиткоин может продолжить падение до $30k: почему это возможно и при чем здесь рынок NFT?Джек Дорси расширяет возможности майнинга Биткоина, Пакистан запрещает криптовалюты, а сезон альткоинов находится под угрозойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Quantum Fintech Group: биткоин может вырасти до $400 000 благодаря «суперциклу массового принятия» стейблкоинов

Пока биткоин консолидируется в зоне 40 000 - 42 000 долларов за монету, некоторые криптоэксперты начинают высказывать оптимистичные прогнозы относительно его будущего. Несмотря на плохой старт главной криптовалюты в этом году, известный финтех-руководитель Гарри Йе прогнозирует целевую цену BTC в 400 тысяч долларов.Стейблкоины решат проблемы «неэффективности» биткоинаЙе предположил наступление потенциального суперцикла криптотенденций, сославшись на недавнюю активность стейблкоинов в качестве причины. В сообщении для Bloomberg Markets основатель и управляющий партнер Quantum Fintech Group сказал, что рынок криптовалют, включая биткоин, хотя и молод, все еще подвержен влиянию положительных волн стейблкоинов, даже когда ситуация нестабильна.По его мнению, текущий рынок не похож на то, что мы видели раньше. Он объяснил, что стейблкоины являются средством для крипто-платежей и решают проблемы «неэффективности» как для BTC, так и для ETH.Руководитель Quantum Fintech Group считает, что то, что мы имеем сейчас, чем-то похоже на рыночное ралли 2017 года, с той лишь разницей, что сейчас в игре также участвуют стейблкоины.«В 2017-м не было стейблкоинов, в отличие от сегодняшнего дня», — подчеркивает Йе, описывая текущую ситуацию как «суперцикл массового принятия» многообещающих стейблкоинов.Основатель Quantum ожидает, что биткойн достигнет 400 тысяч долларовГарри Йе, очевидно, очень внимательно следил за рыночными тенденциями с начала года. Несмотря на плохое начало для биткоина, он по-прежнему уверен в способности сохранять положительную динамику в течение года, прогнозируя целевую цену BTC в 400 тысяч долларов.Andreessen Horowitz привлекает инвестиции в криптофондА пока биткоин консолидируется вблизи сильной границы в 40 000 долларов, крупные игроки используют это время, чтобы сделать инвестиции в криптоотрасль. Венчурный фонд Andreessen Horowitz с активами под управлением почти на 30 миллиардов долларов, планирует привлечь до 4,5 миллиарда долларов для новой группы криптовалютных фондов с целью удвоить сумму, привлеченную ранее.Andreessen Horowitz — одна из ведущих венчурных компаний Кремниевой долины. Компания объявила своим инвесторам, что планирует привлечь до 3,5 миллиарда долларов для еще одного криптовалютного фонда в дополнение к своему изначальному инвестфонду. Второй фонд будет использоваться для инвестиций в криптостартапы и проекты, которые ищут инвестиции для первоначального развития.В целом интерес фонда к цифровым активам и технологии блокчейн является сигналом для розничных трейдеров и инвесторов относительно инвестиционного потенциала этого рынка. Он все еще не был полностью реализован даже после более чем 100% роста в 2021 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Жизнь в Великобритании дорожает слишком быстро. Борис Джонсон отменяет все карантинные ограничения

Инфляция в Великобритании росла намного быстрее, чем того ожидали аналитики. Так, годовой уровень роста потребительских цен поднялся с ноябрьских 5,1% до 5,4% в декабре, то есть достиг максимальной отметки, невиданной в стране уже 30 лет. Экономисты, опрошенные агентством новостей Reuters, прогнозировали рост до 5,2%. После публикации данных о высокой инфляции в Великобритании в среду днем курс фунта стерлингов почувствовал себя максимально комфортно и поспешил поднять свои позиции по отношению к доллару США. В четверг рост продолжается, и на момент подготовки данного материала пара GBP/USD поднялась до отметки 1,3610.Основным фактором роста инфляции в декабре стали цены на продукты питания, гостиничные услуги и товары для дома. Цены на топливо были основной причиной в предыдущие месяцы, а в декабре этот показатель оставался на недавних максимумах. Это говорит о том, что инфляция в Великобритании становится эндемической, то есть непреходящей, и в то же время предвещает серьезные испытания домохозяйствам, которые грядущей весной столкнутся с многократным повышением стоимости жизни.В среду были опубликованы данные по потребительским ценам, базовый индекс которых в декабре продемонстрировал повышение до рекордных 4,2% с ноябрьских 3,9% (этот индекс не включает более волатильные цены на продукты питания, энергию, алкоголь и табачные изделия). Инфляция розничных цен в декабре выросла до 30-летнего максимума – до 7,5% с ноябрьских 7,1%. Правда, стоит отметить, что этот показатель не показывает точных данных и в экономических кругах давно признан устаревшим. Но, как видим, к нему по-прежнему обращаются как правительство, так и бизнес. Судя по уровню инфляции заводских цен, который снизился на 9,4% в ноябре, понятно, что давление на издержки уже достигло своего пика. Инфляция затрат производителей на материалы и энергию также снизилась в декабре, до 13,5% (в ноябре этот показатель был на отметке 15,2%).Учитывая столь резкий подъем, становится очевидно, что Банк Англии вынужден вновь повысить процентные ставки. Финансовые рынки предполагают, что вероятность повышения до 0,5% крайне высока – на уровне более 90%. Ожидается, что оно произойдет уже 3 февраля. Напомним, в декабре Банк Англии первым из крупных центральных банков ужесточил денежно-кредитную политику с начала пандемии COVID-19.Доходность 2-летних государственных облигаций Великобритании, показатель которой зависит от ожиданий рынков по процентным ставкам, уже достигла самого высокого с 2011 года уровня. Эксперты полагают, что в апреле британская инфляция достигнет высшей точки. Тогда регулируемые счета за электроэнергию для домашних хозяйств поднимутся примерно на 50%. Еще в декабре экономисты Банка Англии прогнозировали максимальный уровень инфляции в своей стране (на уровне около 6%), однако теперь среди экспертов бытует мнение, что наиболее вероятным будет показатель 7%.Рост инфляции в Великобритании сильно усугубляет положение премьер-министра Бориса Джонсона, который столкнулся с критикой оппозиции и благотворительных организаций, призывающих компенсировать рост счетов за электроэнергию. Помимо этого, Борис Джонсон объявил об отмене всех карантинных ограничений в своей стране с 26 января, включая предъявление паспортов вакцинации и обязательное ношение масок в общественных местах. Организациям будет предоставлено право самим решать, использовать им ковид-пропуска или нет. Также правительство больше не требует работать из дома. Работники и работодатели теперь сами будут решать, возвращаться им в офисы или нет. Кроме того, Б. Джонсон добавил, что Великобритания в скором времени будет относиться к COVID-19 как к обычной простуде и отменит обязательное требование самоизоляции.Британское правительство сообщило, что пик распространения нового штамма коронавируса Omicron среди британского населения уже достигнут и отныне пандемия пойдет на спад, тем более что рекордное число случаев заражением «омикроном» не увеличило количества госпитализаций и смертей в стране. В то же время вирусолог Уорикского университета Лоуренс Янг сообщил, что нет никаких гарантий того, что количество заболевших коронавирусом будет продолжать падать. Решение британского правительства сильно контрастирует с подходом нулевой терпимости к COVID-19 в Китае и Гонконге и гораздо более жесткими ограничениями во многих других европейских странах, например Германии, Италии и т.д.Отметим, что Шотландия, Уэльс и Северная Ирландия принимали свои собственные меры по борьбе с коронавирусом и чаще с более жесткими ограничениями, нежели Великобритания. Однако, по примеру британского правительства, эти части Соединенного Королевства также начали снимать многие ограничения.Б. Джонсон столкнулся с призывами членов правительства уйти в отставку из-за скандалов и признания того, что он присутствовал на вечеринке в своем офисе на Даунинг-стрит в то время, когда Британия находилась под строгим карантином из-за коронавируса. Учитывая это, премьер-министр своими новыми взглядами на ситуацию с COVID-19 явно надеется снискать одобрение и поддержку среди ярых противников карантинных ограничений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин с легкостью преодолел важный ценовой барьер. Впереди рост до $400 000 за монету, считают криптоэксперты

Во время торговой сессии в четверг стоимость первой криптовалюты уверенно растет. На момент написания материала цена ВТС увеличилась на 0,62% и торгуется выше значимого уровня поддержки в $42 000 ($42 039). Уверенную динамику роста главной цифровой валюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, стоимость Ethereum подскочила на 1,18% – до $3 142, а цена Binance Coin увеличилась на 2,74% – до $476. Тем временем общая капитализация криптовалютного рынка балансирует между отметками $1,95 и $2,00. Во время торговой сессии четверга биткоин уверенно игнорирует эффектное падение ключевых фондовых индексов США по итогам среды. При этом участники рынка виртуальных активов настроены на покупку цифровых монет на фоне спада фондового рынка, а криптобыки активно держат психологически важные уровни – $40 000 для Bitcoin и $3000 для Ethereum. Выстоят ли они в этом противостоянии – вопрос, который может решиться уже сегодня на новостях фондовых рынков. Там на момент написания материала ведущие биржевые индикаторы – Nasdaq 100 и Dow Jones 30 – вернулись к своим 200-дневным средним, которые сейчас и определяют тренд. Непредсказуемое поведение рынка криптовалюты заставляет экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно будущего цифровых активов. Так, аналитики из компании Quantum Fintech Group утверждают, что сейчас рынок криптовалюты находится на пороге нового супер-цикла, который может закончиться для него взлетом ВТС до отметки $400 000Стимулом для входа в новый цикл, считают эксперты, станет политика Федеральной резервной системы США и масштабное принятия стейблкоинов.Кроме того, текущее положение рынка виртуальных активов эксперты из Quantum Fintech Group тесно связывают с ситуацией бычьего рынка в 2017 года. Однако в сегодняшнем положении крипторынка есть одно важное отличие от прошлого цикла – широкое распространение стейблкоинов, которое может стимулировать уверенный скачок криптовалюты вверх. Не исключено, что в такой ситуации стоимость ВТС вырастет в 10 раз.Старший стратег по биржевым товарам Bloomberg Intelligence Майк МакГлоун также заявляет об эффектных перспективах биткоина в наступившем году. Рост цифрового золота до отметки до $100 000 в 2022 году, полагает МакГлоун, случится на фоне завершения перехода от рискового актива к безрисковому.По словам аналитика из Bloomberg, единственно возможной преградой на пути достижения Bitcoin этой высокой цели остаются перспективы ужесточения денежно-кредитной политики Федрезервом.Федеральная резервная система США планирует увеличить процентную ставку раньше и более быстрыми темпами, чем ожидалось. Такой шаг американского регулятора эксперты связывают с быстрыми темпами восстановления экономики и перманентно растущей инфляцией. В свою очередь Майк МакГлоун уверен, что политика Федрезерва ощутимо понизит стоимость ВТС, т.к. инвесторы крипторынка обратятся к активам с фиксированным доходом, в частности, к облигациям. Однако это явление, считает МакГлоун, окажется кратковременным, и уже к концу текущего года котировки биткоина взлетят вверх.К слову, криптоэнтузиаст из Bloomberg дает позитивные прогнозы по Bitcoin далеко не впервые. Ранее МакГлоун был настроен еще более позитивно и утверждал, что впереди у ВТС – рост до $400 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторы Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют в основном рост

Сегодня на торгах индикаторы АТР демонстрируют преимущественно рост. Так, показатели Шанхайской и Гонконгской бирж – Shanghai Composite и Hang Seng Index – выросли на 0,29% и 2,34%. При этом другой китайский показатель – Shenzhen Composite – снизился на 0,35%. Японский индикатор Nikkei 225 повысился на 1,15%, корейский KOSPI – на 0,53%, австралийский S&P/ASX 200 поднялся меньше других – всего на 0,14%. Центральным банком КНР было принято решение о снижении процентной ставки с 3,8% до 3,7%. Напомним, что в декабре 2021 года уменьшение этой ставки произошло в первый раз за почти 2 года. Это было сделано с целью уменьшить расходы компаний и оказать поддержку экономике страны. Наибольший рост стоимости ценных бумаг показали китайские компании Country Garden Services Holdings Co., Ltd. (+15,76%), Meituan (+8,49%) и Haidilao International Holding, Ltd. (+7,67%). Ценные бумаги компаний Xiaomi Corp. и Geely Automobile Holdings, Ltd. также подорожали – на 2,3% и 1,5% соответственно. Также положительным образом на настроениях инвесторов сказалось обнародование статистических сведений из Японии. Сведения показали, что экспорт Японии вырос на 17,5% за последний месяц 2021 года. При этом аналитики ожидали увеличения экспорта на 16%. Рост экспорта эксперты связывают с повышением спроса на сталь, автомобили и полупроводники, а также с урегулированием поставок. На 41,1% увеличился импорт, однако, согласно ожиданиям экспертов, его рост должен был составить 42,8%. Среди японских компаний больше других прибавили в цене бумаги Konami Holdings Corp. (+6,02%), Nexon Co., Ltd. (+5,96%) и Itochu Corp. (+5,17%). Котировки акций Fast Retailing Co., Ltd. и Nintendo Co., Ltd. выросли на 2,3% и 2,9% соответственно. В то же время трейдеров продолжает беспокоить обстановка с распространением коронавируса в мире и ужесточением ограничительных мер, которые многие государства вынуждены принимать в связи с ними. Наиболее пристальное внимание направлено на попытки КНР снизить до минимальных показателей количество случаев заражения COVID-19 в преддверии празднования китайского Нового года и зимних Олимпийских игр.Следом за ростом индикатора корейской биржи увеличение стоимости ценных бумаг показали компании Kia Corp. (+0,1%) и Hyundai Motor Co. (+0,3%), а также LG Corp. (+1,3%), тогда как котировки акций Samsung Electronics Co. упали на 0,1%. В Австралии отмечается снижение уровня безработицы. По последним опубликованным данным, в прошлом месяце безработица сократилась с 4,6% до 4,2%. Это произошло благодаря отмене ограничительных мер, связанных с распространением COVID-19. Необходимо отметить, что этот уровень является самым низким за последние 14 лет. Согласно прогнозам экспертов, он должен был сократиться лишь на 0,1%, до 4,5%.На фоне этих позитивных сведений стоимость ценных бумаг компании BHP Group увеличилась на 3,1%, а Rio Tinto – на 3,2%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 20 января: ждем Netflix. Отчеты Bank of America и Morgan Stanley не помогли рынку

Фьючерсы на американские фондовые индексы немного выросли в четверг утром после очередной крупной распродажи в среду, так как инвесторы сохраняли осторожность на фоне роста ставок доходности облигаций и корпоративных отчетов. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average прибавили 123 пункта, или 0,22%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,66%, а фьючерсы на Nasdaq 100 подорожали примерно на 0,42%. По итогам вчерашнего дня индекс Dow упал четвертый день подряд на 339 пунктов, или 0,9%. S&P 500 также просел на 0,9%, а Nasdaq Composite снизился на 1,15%. Сильные отчеты о доходах от Bank of America и Morgan Stanley не помогли американскому рынку продемонстрировать рост. Доходность государственных облигаций снова выросла, что является частью переоценки рынка, поскольку Федеральная резервная система готовится ужесточить денежно-кредитную политику и повысить процентные ставки. На следующей неделе центральный банк даст оценку экономике и инфляции, также просигнализирует о своих дальнейших планах. Рынки указывают лишь на небольшую вероятность изменений по процентным ставкам. Тем не менее, экономисты ожидают как минимум четырех повышений ставок на 0,25 процентных пункта до конца этого года. Двухлетние казначейские облигации, которые наиболее тесно связаны с процентной политикой ФРС, сейчас приносят около 1,04%, в то время как эталонная 10-летняя облигация остается на уровне 1,84%. Сегодня продолжат с отчетами крупные американские банки. Ожидаются корпоративные показатели за 4-й квартал от Regions Financial и Fifth Third. Также опубликуются Union Pacific и Baker Hughes. От Netflix сегодня также ждут хороших показателей. Стриминговый гигант собирается сообщить о своих квартальных результатах после закрытия звонка. На премаркете бумаги уже прибавили почти 1,0%. Что касается экономических данных, сегодня выйдет отчет по продажи домов в декабре на вторичном рынке – ожидается рост на 0,3% до 6,48 млн. Федеральный резервный банк Филадельфии также опубликует свой ежемесячный обзор за январь, в котором по прогнозу экономистов производственная активность вырастит до 18,5 пункта, что представляет собой разницу между компаниями, сообщающими о росте, и теми, кто отметил снижение активности. Ранее в этом месяце данные ФРБ Нью-Йорка разочаровали трейдеров, так как было зафиксировано сокращение до -0,5%. Эксперты отмечают, что чрезмерно высокая волатильность на рынке может сохраниться и дальше, но инвесторам не следует паниковать по поводу повышения процентных ставок и стоит запастить терпением, так как такие изменения в экономике и рыночная реакция являются нормальными вещами. Экономика и рынки очень быстро приспособятся к изменениям процентных ставок, и в будущем ситуация нормализуется. Что касается премаркета, акции United Airlines уже снизились примерно на 1% после того, как компания сообщила о своих квартальных результатах и предупредила, что штамм коронавируса омикрон снизил количество заказов и в будущем будет влиять на рост компании. Акции Ford Motor упали на 2,5% на премаркете. В 2021 году акции пережили стремительный скачок в надежде на развитие электромобилей, но аналитики предупреждают, что рост на 130% за год является явным преувеличением и нужно быть внимательным, при торговле этими бумагами. Что касается технической картины S&P500 Быкам нужно очень сильно постараться, чтобы вернуть уровень $4 598. В случае прорыва и закрепление выше этого диапазона, можно рассчитывать на бычий импульс и восстановление торгового инструмента к более крупному сопротивлению $4 665 — это откроет возможность по обновлению в ближайшем будущем уровней $4 722 и $4 818. При сохранении торговли ниже $4 598, лучше всего запастись терпением и дождаться снижения индекса к более крупным поддержкам: $4 536 и $4 470.Рекомендую для ознакомления:Уровень жизни в Великобритании начинает стремительно снижатьсяЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого годаПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 20 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 20 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глобальные перемены: Россия в шаге от полного запрета цифровых активов, а Google предоставит пользователям возможность совершать

Биткоин и рынок криптовалют продолжают оставаться вблизи ключевых уровней поддержки. Ситуация обостряется ростом числа заболевших новым штаммом коронавируса, который негативно сказывается на фондовых рынках. В такой ситуации внимание инвесторов направлено на мировые индексы, а не локальные рынки. Поэтому в ближайшее время ситуация на крипторынке будет зависеть от общих тенденций мировой экономики. Фундаментальный фон вокруг цифровых активов также нельзя назвать однозначно позитивным, хотя есть важные заявления, которые способны в корне изменить ситуацию с цифровыми валютами в мире. Пока весь финансовый и технический мир ждет пика заболеваемости омикроном, компания Google не теряет времени и готовится сделать важный шаг для повсеместного внедрения криптовалют. Компания наняла экс-главу PayPal на должность директора платежного направления. Ожидается, что в скором времени конгломерат планирует расширить функционал Google Pay и сделать из него цифровой кошелек, который будет поддерживать криптовалюты. По словам коммерческого президента Google Билла Рэдди корпорация надеется привлечь новых клиентов и расширить существующие возможности платежного механизма Google Pay. Не будет преувеличением назвать эту новость определяющей во всеобъемлющем принятии цифровых активов наравне с фиатными средствами. В планетарном масштабе появилось два ключевых игрока, которые готовы напрямую поддерживать процесс внедрения криптовалют в повседневную жизнь – Google и Visa. С учетом общей ситуации на фондовых рынках не стоит ждать яркого всплеска активности на фоне таких заявлений. Однако число криптопользователей будет расти по мере внедрения и улучшения инструментов, вроде Google Pay и платежных карт Visa. Граждане Российской Федерации вряд ли получат возможность воспользоваться новым возможностями сервиса Google, так как Bloomberg Terminal сообщает, что Центробанк готовится ввести полный запрет на криптовалюты. По информации издания ключевую роль в этом сыграла ФСБ. Предполагается, что полный запрет криптовалют на территории страны позволит исключить финансирование терроризма и организаций, признанных "иностранными агентами". Это негативная новость для рынка, так как РФ является одним из ключевых рынков для индустрии. С учетом этого стоит ждать значительной распродажи и проблем с хешрейтом, так как Россия входит в топ-3 страны по доле майнинга Биткоина.Вполне вероятно, что запрет будет носить временный характер и будет снят после формирования законодательной базы, которая хоть и будет ограничивать криптовалютные операции, но оживит рынок. Единственное сомнение вызывает запуск пилотных проектов цифрового рубля ведущими банками страны. Это свидетельствует о китайском пути решения криптовалютной проблемы, благодаря внедрению государственного аналога. В любом случае новость негативная и обратного пути к первоначальному состоянию российского рынка криптовалют не стоит. Как и ожидалось, подводя итоги 2021 года, мировое сообщество определило потенциал криптовалютной, отрасли и каждое государство занимает определенную позицию. Ожидаю, что число локальных и глобальных рынков цифровых активов сократится в 2022 году за счет отсутствия правовой базы и налогообложения. Основная часть капитала будет уходить в рынки децентрализованных финансов и циклично в NFT-сектор. Но в целом система существования криптовалютного рынка, каким мы его знали в течение последних трех-пяти лет, доживает свои последние месяцы. Что касается Биткоина, то актив с большой долей вероятности сумеет обновить исторический максимум в районе $75k, но ожидать массивного бычьего ралли в 2022 году не стоит. Монета сохраняет шансы снизиться к области $38k-$40k, хоть вероятность восстановления возле $45k оценивается выше. Предполагаю, что 2022 станет определяющим годом для альткоинов за счет развития экосистем и роста инвестиций в DeFi, NFT и метавселенные. Биткоин же приближается к моменту закрепления в качестве выгодного финансового инструмента с огромным потенциалом роста и функцией хеджирования рисков. Но в 2022 будет развиваться тренд на уникальные экосистемы с понятным функционалом и низкими комиссионными с выходом на рынок NFT и DeFi.Рекомендую ознакомиться:Биткоин может продолжить падение до $30k: почему это возможно и при чем здесь рынок NFT?Intel заходит на рынок майнинга Bitcoin, а Ethereum теряет лидерство на рынке NFT и DeFiДжек Дорси расширяет возможности майнинга Биткоина, Пакистан запрещает криптовалюты, а сезон альткоинов находится под угрозойМасштабный альтсезон, запуск DeFI-биржи и рекордное число смарт-контрактов: Cardano подорожал на 32% за неделю и продолжает масштабироватьсМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уровень жизни в Великобритании начинает стремительно снижаться

Фунт отреагировал ростом на вчерашние данные, и с судя по тому, что сейчас происходит, быки готовятся к выстраиванию новой восходящей волны. Вчера все внимание трейдеров было сосредоточено на заявлениях губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. По его мнению, дела с инфляцией в Великобритании, вероятно, ухудшатся, когда политики соберутся через две недели на очередное заседание комитета. Также Бэйли обрисовал мрачную картину как по заработной плате, так и по ценам на природный газ. Ожидания снижения доходов домохозяйств также будет в центре внимание этого обзора.Борьба с инфляцией Политическая напряженность вокруг Украины и риск, который может привести к постоянному повышению цен на газ, вызывают очень серьезную озабоченность по поводу будущего инфляции в Великобритании, заявил Бейли законодателям. В его словах истинная правда, так как согласно вчерашним данным, общий индекс потребительских цен неожиданно ускорились до 5,4% годовых - самого высокого уровня с 1992 года. Бэйли также признал, что растущее давление на заработную плату создает риск, что Великобритания скатится в состояние стагфляции - когда растущие цены полностью компенсируют повышение заработных плат от работодателей. Другими словами, заработная плата и цены продолжают расти друг за другом. На этом фоне ожидается, что Банк Англии повысит процентную ставку до 0,5% в феврале этого года, чтобы обуздать инфляцию. Что касается заработной платы, то рекордное количество вакансий оказывает на нее давление, так как последствия очередной волны коронавируса со штаммом омикрон небыли такими серьезными, как ожидалось ранее, что позволило сохранить активность на рынке труда на высоком уровне. Это в доказательство выступили недавние данные по уровню безработицы в Великобритании, который снизился до 4,1%. Ожидается, что заработная плата не будет соответствовать росту цен и не обгонит инфляцию, что приведет к сокращению доходов домохозяйств и соответственно повлияет на их расходы и на темпы восстановления экономики. Бейли также отметил, что компаниям приходится платить за новых сотрудников намного больше, чем ранее, что может привести к еще большему всплеску общей инфляции. Что касается газа, а энергоносители, как вы думаю знаете, занимают довольно весомую часть общего индекса потребительских цен, рыночные ожидания в отношении будущих цен повысились со времени последних прогнозов Банка Англии в ноябре прошлого года. Теперь ожидается, что цены останутся высокими до конца 2023 года —на год дольше, чем предполагалось. Новый прогноз отражает растущую напряженность между Россией и НАТО из-за границы с Украиной. «Если цены на газ продолжат рост, это будет серьезным источником беспокойства», - добавил губернатор Банка Англии. Уровни жизни в Великобритании Кризис стоимости жизни, с которым домохозяйства столкнутся в этом году, может сам по себе снизить инфляцию в долгосрочной перспективе, снизив спрос и вызвав рост безработицы, однако по мнению управляющего Банком Англии это не является выходом из сложившейся ситуации. Ожидается, что острый кризис стоимости жизни в Великобритании особенно проявится в апреле этого года, мгновенно ударив по бюджетам домохозяйств и компаний. Решение начать стремительно поднимать процентные ставки является одной из причин. Рост внутренних затрат на электроэнергию возрастет на 50% в апреле, а поднятие налогов с целью сбалансировать государственные финансы Великобритании (Brexit обошелся очень дорого) еще больше пройдется по жителям Великобритании. В аналитическом центре Resolution Foundation опубликовали исследование, в котором указано, что среднее британское домохозяйство с доходом в 27 000 фунтов после уплаты налогов и расходов на жилье будет дополнительно платить около 600 фунтов только за счета за электроэнергию и налоги. Центр экономических и бизнес-исследований прогнозирует рост общей годовой стоимости жизни сразу на 1980 фунтов стерлингов — и это еще до повышения налогов. Напомню, что в этом году Великобритания начнет взимать с работающих домохозяйств дополнительные налоги в общем размере около 14 миллиардов фунтов стерлингов в виде взносов на национальное страхование и налога на заработную плату. Еще 12 миллиардов фунтов стерлингов поступят от бизнеса в 2023 году, после повышения корпоративных налогов. Тем временем дефицит бюджета Великобритании в 2022 году, по прогнозам, будет больше, чем у всех стран G-7, кроме США. Однако по данным Организации экономического сотрудничества и развития, Великобритания лидирует в Европе по восстановлению бюджета, чем Германия, Франция, Италия и Испания. Уже сейчас законодатели в Вестминстере обсуждают вероятность ухода со своего поста премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Стоимость жизни в стране быстро становится ключевым полем политической битвы, что представляет реальную опасность для Бориса Джонсона Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта пока не проявляют особой активности после вчерашнего роста. Быкам нужно приложить больше усилий, чтобы выбраться за пределы 1.3645. Только прорыв этой области откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.3685 и 1.3740. Ближайшая поддержка просматривается в районе 1.3610, пробой которой столкнет торговый инструмент к минимумам: 1.3570 и 1.3530. Что касается вчерашней фундаментальной статистики по США, стоит выделить лишь отчет по объему строительства новых домов в США. Рост в декабре продолжил восстановление, наблюдаемое в прошлый месяцы. По данным Министерства торговли, число новостроек, показатель жилищного строительства в США, выросло на 1,4% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем до уровня в 1,702 млн - самого высокого с марта 2021 года. Данные оказались выше прогноза экономистов, которые ожидали снижения на 1,7% до годового уровня в 1,65 млн. В ноябре число новостроек было пересмотрено до 1,678 миллиона по сравнению с более ранней оценкой в 1,679 миллиона. Количество разрешений на строительство, которые могут стать ориентиром для будущего жилищного сектора, увеличилось на 9,1% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем до 1,873 млн. Эта цифра превосходит прогнозы экономистов, которые ожидали падения на 0,1%. Спрос на жилье остается устойчивым, но строительству домов мешает нехватка материалов и рабочей силы, что происходит из-за проблем в цепочках поставок. Ожидания того, что Федеральная резервная система будет более агрессивно повышать процентные ставки также приводит к активности на рынке жилья. Что касается технической картины пары EURUSD Быки заняли очень активную позицию защиты поддержки 1.1330, так как снижение торгового инструмента под этот уровень может привести к моментальной распродаже в район: 1.1300 и 1.1260. Говорить о восстановлении рисковых активов можно будет только после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1370. Это приведет к активности росту EURUSD в район максимумов: 1.1400 и 1.1440.Рекомендую для ознакомления:ЕЦБ может повысить процентные ставки уже в сентябре этого годаПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 20 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 20 январяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль – грязная валюта

Российский рубль превратился из лучшего исполнителя января-октября прошлого года среди денежных единиц развивающихся стран в грязную валюту. Он не в состоянии извлечь выгоду из стремительного ралли нефти, ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ РФ и позитивной макростатистики. Виной всему – висящий над головой «медведей» по USDRUB дамоклов меч санкций. Не стоит удивляться возвращению анализируемой пары к области 11-месячных максимумов на фоне быстрого роста стоимости хеджирования рисков падения рубля. Риски разворота по USDRUB взлетели к самому пику с апреля 2020, когда черное золото в моменте опускалось ниже нулевой отметки, что грозило серьезными последствиями для экономики России. Сейчас Brent торгуется на уровне 7-летних максимумов, вдвое превышая точку безубыточности для бюджета РФ, однако рублю это нисколько не помогает. Динамика рубля и нефтиНесмотря на то что вопрос об отключении России от SWIFT уже не стоит на повестке дня ЕС и США, санкции в случае вторжения Владимира Путина в Украину могут быть весьма серьезными. Речь идет об ограничении деятельности отдельных физических лиц и целых финансовых учреждений, о контроле за экспортом технологий и других мерах воздействия. По мнению Джо Байдена, Москва вряд ли пойдет на полномасштабный военный конфликт с Киевом, однако Кремль что-то, но сделает. С момента аннексии Крыма в 2014 Россия готовилась к новым санкциям. Ее золотовалютные резервы выросли на 70% с конца 2015 и в настоящее время превышают $620 млрд. Политика дедолларизации приводит к сокращению доли американской валюты в общей величине резервов. В настоящее время показатель составляет 16,4% против 22,2% в июне 2020.Динамика золотовалютных резервов РоссииБлагодаря росту цен на нефть выше точки безубыточности для бюджета в $43 за баррель, размер Фонда национального благосостояния увеличился до $190 млрд. РФ ожидает его дальнейшего роста до $300 млрд к 2024, что эквивалентно 20% от ВВП. Возможно, экономика и способна выдержать новые санкции, однако про рубль этого сказать нельзя. Несмотря на неуверенную поступь доллара США на старте 2022, стремительное ралли нефти и привлекательную доходность по российским облигациям, бегство капитала из РФ превращает «медведей» по USDRUB в мальчиков для битья. Российские фондовые индексы с начала января потеряли 8,7-10,7%, что сопоставимо с несущим существенные убытки Nasdaq Composite (-8,3%). Нерезидентов уже не впечатляет агрессивная монетарная рестрикция ЦБ РФ, так как инфляция продолжает ускоряться, из-за чего реальная доходность местных облигаций падает. Они становятся непривлекательными. А тут еще и угроза санкций. В результате бегство иностранных инвесторов как крыс с корабля с российского рынка продолжается, что топит рубль. Технически пара USDRUB медленно, но уверенно двигается в направлении таргета на 77,9 по паттерну Волны Вульфа. Следующий целевой ориентир по данной модели расположен вблизи отметки 80,1. Пока котировки находят выше пивот-уровня 75,5, сформированные от него лонги следует удерживать и периодически наращивать. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:GOLD - фиксация лонговых позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговая идея по USDCAD

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDCAD.После довольно сильного снижения с декабря месяца прошлого года инструмент остановил свое падение на уровне 1,24500. 19 января произошла мощная откупка инструмента, которую можно взять за опорный импульс для набора лонговых позиций с отката по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает лонговая инициатива 19 января. Предлагаю рассмотреть лонговые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1,24828 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1,24500. Прибыль зафиксировать на пробое 1,25200 и 1,25700.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Торговля фунтом остановилась

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В первой половине дня ничего интересного особо не произошло. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, на что нужно было обращать внимание. Низкая волатильность рынка порядка 15 пунктов и такой же объем торгов – все это не позволило добраться до обозначенных уровней и образовать сигналы по входу в рынок. Будем надеется, что во второй половине дня активность на рынке будет более высокой. С технической точки зрения ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? После вчерашних заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и слушаний специального комитета Казначейства кажется фунт сбился с направления. В начале недели все было понятно и многие рассчитывали на продолжение нисходящей коррекции. Однако после вчерашней бурной реакции на инфляцию в Великобритании желающих продавать фунт поубавилось. Нет пока и желающих покупать. Во второй половине дня выходит ряд отчетов по американской экономике, которые могут оказать поддержку доллару США или как минимум – станут катализатором более крупной распродажи пары. Главной целью быков на сегодня остается контроль над новым сопротивлением 1.3645, выбраться выше которого вчера не удалось. Не менее важной задачей также является и защита поддержки 1.3609 – упустив которую можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на 1.3609, а там проходят и средние скользящие, играющие на стороне быков, образует первый сигнал на покупку с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на рост выше 1.3645. Только пробой и тест этого уровня сверху усилит позиции покупателей, что даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата на максимумы: 1.3683 и 1.3739, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии на фоне сильных данных по американскому рынку труда и недвижимости, а также отсутствия активности на 1.3609, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3574, откуда можно будет наблюдать за более агрессивными действиями быков – это их последний шанс на сохранение рынка под их контролем в краткосрочной перспективе. Лишь формирование ложного пробоя на 1.3574 даст точку входа в расчете на дальнейшее восстановление GBP/USD. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3532, либо еще ниже – от минимума 1.3496 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не сильно активничают. Постепенное нарастание панических настроений, связанных с более агрессивным повышением процентных ставок в США – все это может сыграть злую шутку со вчерашними покупателями фунта во второй половине дня. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита довольно важного сопротивления 1.3646 выход за пределы которого может очень сильно ударить по планам продавцов по дальнейшему снижению фунта. Только формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим падением пары в район 1.3609, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Сильные данные по США и взятие под контроль этого уровня дадут новую точку входа в короткие позиции в расчете на снижения GBP/USD уже к 1.3574 и 1.3532, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3645, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3683. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3739, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3790 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Давление на евро усилится после пробоя 1.1335GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление фунта зависит от двух уровней EUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру Банк Англии обеспокоен высокой инфляцией. Доллар сохраняет силу. Видеопрогноз на 20 января B COT отчетах (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. Решения Банка Англии продолжает оказывать поддержку покупателям рисковых активов в расчете, что регулятор будет и дальше повышать процентные ставки и в этом году, что подтолкнет фунт еще выше. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше ужесточать денежно-кредитную политику. На прошлой неделе председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл заявил о том, что не будет формировать события и торопиться с повышением процентных ставок, особенно ввиду резкого сокращения объема розничных продаж в декабре прошлого года, что должно немного охладить инфляционное давление. Это привело к снижению спроса на американский доллар, что позволит покупателям фунта и дальше выстраивать восходящий тренд. В COT отчете за 11 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 25 980 до уровня 30 506, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 65 151 до уровня 59 672. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -39 171 до -29 166. Недельная цена закрытия выросла с 1.3482 до 13579. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на неопределенность с дальнейшим рыночным направлением. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3635 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3609 приведет к более крупному падению фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 20 января (разбор утренних сделок). Давление на евро усилится после пробоя 1.1335

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1368 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Данные по инфляции в еврозоне полностью совпали с прогнозами экономистов, а вот отчет по темпам роста производственных цен в Германии удивил - скачек сразу на 5,0% по сравнению с прогнозом в 0,8%. На этом фоне покупатели евро предприняли попытку роста выше сопротивления 1.1368, однако она оказалась неудачной. Формирование ложного пробоя на этом уровне образовало сигнал на продажу. На момент написания статьи пара прошла вниз уже более 20 пунктов и давление на евро только увеличивается. С технической точки зрения все осталось без изменений. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Во второй половине дня выходит ряд отчетов по американской экономике, которые могут оказать поддержку доллару США или как минимум – станут катализатором более крупной распродажи пары. Первостепенной задачей покупателей остается защита поддержки 1.1335, образованной по итогам вчерашнего дня. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со слабыми данными по производственному индексу ФРС-Филадельфии и числу первичных обращений за пособием по безработице приведут к сигналу на покупку евро, однако риск более жесткой позиции Федеральной резервной системы в отношении денежно-кредитной политики будет сдерживать аппетит на евро. Не менее важной задачей покупателей остается пробой 1.1368, чего в первой половине дня сделать не удалось. Только обратный тест этого уровня сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к новому скачку в район: 1.1398 и 1.1425, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1453. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1335, лучше всего покупки отложить до основания 13-й фигуры. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1265 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы на отлично справились с поставленной задачей и сумели защитить сопротивление 1.1368, образовав оттуда хорошую точку входа в короткие позиции. До момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее падение евро. В случае роста EUR/USD во второй половине дня, только очередное формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по рынку недвижимости и рынку труда США вернет продавцов, что образует еще одну точку входа в короткие позиции. Целью окажется ближайший уровень поддержки 1.1335. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1301. Более дальней целью выступит область 1.1265, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1368, а вполне возможно при повторном тесте этого уровня так оно и будет, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1397, от которого во вторник и произошло основное падение евро. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1425, либо еще выше – в районе 1.1453 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Дальнейшее направление фунта зависит от двух уровнейEUR/USD: план на европейскую сессию 20 января. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро провалился, и медведи нацелены на 13-ю фигуру Банк Англии обеспокоен высокой инфляцией. Доллар сохраняет силу. Видеопрогноз на 20 января В COT отчете (Commitment of Traders) за 11 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к изменению отрицательного значения дельты на положительное. Рынок постепенно меняется и спрос на европейскую валюту, несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, никуда не делся. Вышедшие на прошлой неделе данные по инфляции в США не произвели никакого впечатления на трейдеров, так как результат практически полностью совпал с ожиданиями экономистов. На этом фоне председатель Федеральной резервной системы Джэром Пауэлл высказался достаточно спокойно относительно будущих процентных ставок в то время, как многие трейдеры ожидали более агрессивной политики от центрального банка. В настоящее время прогнозируется три повышения в этом году и первое из них произойдет в марте этого года. Резкое сокращение объемов розничной торговли в США в декабре этого года также позволяет ФРС не форсировать события. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 199 073 до уровня 204 361, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 200 627 до уровня 198 356. Это говорит о том, что трейдеры продолжат наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда по паре. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция стала положительной и составила 6005 против -1554. Недельная цена закрытия немного выросла, и составила 1.1330 против 1.1302 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1355 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1330 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: предпосылки для повышения процентной ставки РБА

Рост доходности американских гособлигаций приостановился. На момент публикации данной статьи доходность 10-летних американских бондов составляла 1,849%, снизившись с локального 2-летнего максимума 1,897%, достигнутого в среду. Вместе со снижением доходности гособлигаций снижается и доллар. Так, индекс доллара DXY, отражающий стоимость доллара к корзине из 6 основных валют, находился на момент публикации данной статьи вблизи отметки 95.49, оставаясь в зоне ниже недавнего диапазона между уровнями 96.94 и 95.54. Инвесторы оценивают перспективы доллара (в русле предстоящих повышений процентных ставок ФРС) и угрозу ускоряющейся инфляции в США. Еще в начале этого месяца в Департаменте трудовой статистики США сообщили, что потребительские цены выросли в декабре на 7,0% (в годовом выражении) после роста на 6,8% в ноябре. Это соответствует максимумам почти 40-летней давности. Базовая инфляция (без учета продовольственных товаров и энергоносителей) выросла в декабре на 5,5% (в годовом выражении). Таким образом, инфляция уже несколько месяцев подряд превышает целевой уровень ФРС 2%, и ее рост такими темпами заставляет инвесторов фиксировать длинные позиции по доллару: они опасаются, что ФРС может опоздать с мерами по ужесточению монетарной политики. Участники рынка уже учли в ценах 3 повышения процентной ставки ФРС в этом году, и, похоже, некоторые из них считают, что этого окажется недостаточно, чтобы обуздать стремительный рост инфляции в США. С другой стороны, если ФРС начнет повышать процентные ставки ускоренными темпами, то более высокая стоимость финансирования может негативно отразиться на спросе и росте экономики, в то время как инфляция будет оставаться высокой ещё какое-то время. Так быстро ее обуздать, скорее всего, не получится. В ответ на такой сценарий развития событий доллар может быть склонен к ослаблению. Напомним, что ближайшее заседание Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США должно пройти 25-26 января. Между тем сегодня в лидерах роста на рынке оказался австралийский доллар. Он укрепился в ответ на публикацию в начале сегодняшней азиатской сессии данных по рынку труда Австралии. Австралийское статистическое бюро (ABS) сообщило, что безработица в декабре упала до самого низкого уровня с 2008 года, составив 4,2%. Это оказалось существенно лучше прогноза 4,5% и предыдущего значения 4,6%. Безработица в стране стала плавно снижаться с июля 2020 года. Тогда она составляла 7,5%, а ее рост ускорился на фоне массовых закрытий предприятий в стране из-за ограничительных карантинных мер. Теперь же мы видим, что по мере улучшения ситуации с коронавирусом в стране также улучшается ситуация и на рынке труда. Ранее глава РБА Филипп Лоуи неоднократно заявлял, что одним из критериев, когда РБА рассмотрит возможность ужесточения своей монетарной политики будет снижение безработицы до уровня ниже 4,5%. И теперь понижательный тренд в безработице предполагает возможность того, что она вскоре опустится до уровней, не виданных с 1970-х годов. Это, считают экономисты, подтолкнет Резервный банк Австралии к тому, чтобы кардинально скорректировать опережающую индикацию относительно сроков повышения процентных ставок, сместив их с конца 2023 года на текущий 2022 год, причем возможно на его середину. А это – позитивный фактор для австралийского доллара. Обычно, при прочих, равных средним, условиях, котировки национальной валюты повышаются в ответ на действия центрального банка страны, направленные на ужесточение монетарной политики. Таким образом, в ходе сегодняшней азиатской сессии австралийский доллар достаточно резко укрепился против американского доллара. Пара AUD/USD подскочила до внутридневного и 4-дневного максимума 0.7256. Затем она немного ослабла, но ее восходящий коррекционный импульс (в рамках глобального нисходящего тренда) сохраняется. На момент публикации данной статьи AUD/USD торгуется выше важного краткосрочного и среднесрочного уровня поддержки 0.7215 (200-периодная скользящая средняя на 1-часовом, 4-часовом графиках и 50-периодная скользящая средняя на дневном графике. Тем не менее, все же необходимо иметь ввиду, что AUD/USD остается в зоне медвежьего долгосрочного рынка, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7310, 0.7335. Пробой локального уровня поддержки 0.7170 будет свидетельствовать о возобновлении медвежьего тренда AUD/USD. А сегодня участники рынка обратят внимание на публикацию в 13:30 (GMT) еженедельных данных по рынку труда США. Ожидается, что что они укажут на снижение числа первичных заявок на пособие по безработице до 220 тыс. после их неожиданного роста на позапрошлой неделе до 230 тыс. Все равно, это - невысокое количество заявок по безработице. Оно остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Это – позитивный фактор для доллара, после того как стало ясно из недавнего отчета Минтруда США, что безработица в стране находится на минимальном пандемийном и многолетнем уровне 3,9%. Если данные окажутся лучше прогноза, то доллар США должен краткосрочно укрепиться. Также в это же время (13:30) ФРБ Филадельфии опубликует индекс PMI деловой активности в производственном секторе. Индекс отражает тренды в производственном секторе данного округа штата Пенсильвания и взаимосвязан с общим PMI индексом от ISM. Результат выше ожидаемого (19,8 против предыдущего значения 15,4) также позитивно отразится на USD. Технический анализ и торговые рекомендации В ответ на публикацию сегодня свежих данных по динамике австралийского рынка труда AUD укрепился, а пара AUD/USD выросла, пробив важный уровень сопротивления 0.7215 (ЕМА200 на 1-часовом и 4-часовом графике, ЕМА50 на дневном графике). Потенциал коррекционного роста сохраняется до ключевых уровней сопротивления 0.7280 (ЕМА144 на недельном графике и верхняя граница нисходящего канала на дневном графике), 0.7310 (ЕМА144 на дневном графике), 0.7335 (ЕМА200 на дневном и недельном графиках). Тем не менее, AUD/USD остается в зоне глобального медвежьего тренда, торгуясь ниже ключевых уровней сопротивления 0.7310, 0.7335. Поэтому при появлении сигнала на продажу стоит отдавать предпочтение именно коротким позициям. Первым таким сигналом станет пробой уровня поддержки 0.7215, а подтверждающим – локальных уровней поддержки 0.7170, 0.7130. Пробой локального уровня поддержки 0.7130 подтвердит это мнение и направит AUD/USD внутрь нисходящего канала на дневном графике, нижняя граница которого проходит вблизи отметки 0.6800. Уровни поддержки: 0.7215, 0.7170, 0.7130, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6900, 0.6800 Уровни сопротивления: 0.7280, 0.7300, 0.7310, 0.7335 Торговые Рекомендации AUD/USD: Sell Stop 0.7205. Stop-Loss 0.7260. Take-Profit 0.7170, 0.7130, 0.7085, 0.7037, 0.7000, 0.6900, 0.6800 Buy Stop 0.7260. Stop-Loss 0.7205. Take-Profit 0.7280, 0.7300, 0.7310, 0.7335Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США закрылся синхронным падением ведущих индексов. Участники рынка больше не пытаются скрывать свое беспокойство

На закрытии торгов в среду американские биржевые индексы отчитались падением на фоне снижения показателей финансового, технологического, а также сектора потребительских товаров. При этом начало сессии было достаточно позитивным благодаря снижению уровня доходности американских государственных облигаций. Так, в ходе торгов в среду процентная ставка 10-летних долговых обязательств казначейства США падала до уровня 1,826% годовых с отметки предыдущего закрытия в 1,876%. Кроме того, основное внимание участников рынка на текущей неделе приковано к открывшемуся сезону корпоративной отчетности компаний, который традиционно начался с публикации финансовых показателей ведущих банков Уолл-Стрит.Эксперты уверены, что рост доходности бондов сигнализирует о перманентно растущем напряжении на рынке. Основная причина этого беспокойства заключается в ожидании увеличения ставок центробанками и более быстрых, чем предполагалось ранее, темпах сворачивания программы количественного смягчения.Нервное ожидание участников фондового рынка достаточно негативно сказывается на его состоянии, в частности – на котировках акций компаний технологического сектора. Так, в среду Dow Jones Industrial Average потерял 0,96% и закрылся на отметке 35028,65 пункта. Лидерами роста среди компонентов DJIA оказались ценные бумаги корпораций Procter & Gamble Company (+3,36%), Walmart Inc (+1,00%) и UnitedHealth Group Incorporated (+0,33%). Главными аутсайдерами стали Boeing Co (-3,52%), Caterpillar Inc (-3,1%) и American Express Company (-2,88%).Биржевой показатель S&P 500 снизился на 0,97% и закончил торги на уровне 4532,76 пункта. Главными фаворитами среди компонентов индикатора S&P 500 оказались акции Take-Two Interactive Software Inc (+6,05%), Newmont Goldcorp Corp (+6,04%) и Citrix Systems Inc (+3,66%). Список лидеров падения возглавили Ford Motor Company (-7,92%), U.S. Bancorp (-7,75%) и State Street Corp (- на 7,06%). Ведущий фондовый показатель NASDAQ Composite подешевел на 1,15% и опустился до 14340,26 пункта. Максимальные показатели роста среди компонентов NASDAQ Composite продемонстрировали ценные бумаги Zogenix Inc (+65,73%), G Medical Innovations Holdings Ltd (+45,37%) и Valneva SE ADR (+45,01%). Главными аутсайдерами оказались акции Cardiff Oncology Inc (-25,90%), OncoCyte Corp (- 24,20%) и Petros Pharmaceuticals Inc (- 21,12%).На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2229) превысило число подорожавших (1017). При этом стоимость 141 акций осталась практически неизменной. На американской бирже NASDAQ ценные бумаги 2614 компаний снизились в цене, 1221 – набрали, a 190 практически не изменились.Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на Standard and Poor's 500, подскочил до нового месячного максимума, набрав 24,28% и остановившись на отметке 23,85.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс