GBP/USD. Февральское заседание Банка Англии: «ястребиный праздник», который никого не удивил

Банк Англии вчера повысил процентную ставку на 25 базисных пунктов. Данное решение было слишком ожидаемым и предсказуемым, поэтому сам факт повышения ставки не впечатлил трейдеров. Участники рынка фактически проигнорировали и тот факт, что четверо членов Комитета по денежно-кредитной политике предлагали более ястребиный вариант, который предполагал увеличение ставки на 50 базисных пунктов. Перевес голосов был минимальным – пятеро членов Комитета всё же настояли на 25-пунктном повышении. Пара gbp/usd рефлекторно подскочила на 30-40 пунктов, после чего застыла в ожидании комментариев главы регулятора Эндрю Бейли. Надо сказать, что и тональность сопроводительного заявления, и риторика главы Банка Англии носили ястребиный характер. В частности, в итоговом коммюнике приводится прогноз, согласно которому в ближайшие месяцы инфляция в Великобритании будет лишь расти: в феврале и марте она приблизится к шестипроцентной отметке, после чего в апреле достигнет своего пика – таргета 7,25%. Здесь необходимо напомнить, что согласно ноябрьским прогнозам Банка Англии, пиковое значение инфляции должно было быть на 2 процентных пункта ниже. На данный момент Комитет признаёт, что ценовое давление сохранится в обозримом будущем – среди прочего, ЦБ втрое (!) повысил свой прогноз роста заработной платы в этом году – до 4,75%. В сопроводительном заявлении также указано, что английский Центробанк начнет сокращать свой портфель ценных бумаг, который за последние десять лет вырос до 895 миллиардов фунтов. Кроме того, регулятор заявил, что перестанет реинвестировать выплаты по бондам в рамках политики количественного смягчения. Всё это говорит о том, Банк Англии выполнил «программу минимум», но не решился на 50-пунктное повышение ставки (хотя 4 голоса в пользу этого решения говорят о многом). Комментируя текущую ситуацию, глава ЦБ Эндрю Бейли заявил, что в этом году британцев ждет снижение реальных доходов (рост цен на энергию и импорт обусловит рост инфляции и скажется на доходах), поэтому если Центробанк не будет повышать процентную ставку, «ситуация будет ухудшаться». В этом контексте он добавил, что регулятору необходимо сосредоточить своё внимание на инфляционной цели. Другими словами, Эндрю Бейли дал понять, что регулятор будет и дальше ужесточать параметры монетарной политики. Он не стал говорить о темпах повышения ставки, но согласно общим рыночным ожиданиям, ЦБ вернётся к этому вопросу как минимум дважды – весной и летом. Более того, по мнению ряда экспертов, если рост инфляции в феврале и марте окажется сильнее прогнозов Центробанка, регулятор может всё же решиться на 50-пунктное повышение на одном из весенних заседаний. Стоит отметить, что рынок достаточно спокойно отреагировал на весьма ястребиные итоги февральской встречи. Несмотря на повышение ставки, несмотря на наличие 4 голосов в пользу 50-пунктного повышения и несмотря на анонсирование повышение ставки в дальнейшем, пара gbp/usd поднялась всего лишь на 50 пунктов от цены вчерашнего открытия. Для сравнения стоит отметить, что пара eur/usd подскочила в четверг почти на 200 пунктов, реагируя на итоги заседания ЕЦБ. Здесь можно согласится с тем, что в случае с Европейским Центробанком сохранялась определённая интрига, которая в итоге разрешилась в пользу евро. Но, на мой взгляд, Банк Англии также продемонстрировал более ястребиный настрой, оказавшись в шаге от 50-пунктного повышения ставки. На данный момент покупатели gbp/usd пытаются закрепиться в области 36-й фигуры. Северный импульс угас ещё вчера, но пара по инерции ещё держится на плаву. Судя по всему, сегодня (и в среднесрочной перспективе) британская валюта будет двигаться в фарватере доллара США, который и будет задавать тон торгам. В этом контексте особое внимание необходимо обратить на Нонфармы, которые будут опубликованы на старте американской торговой сессии. Согласно предварительным прогнозам, в январе уровень безработицы в Штатах должен снизиться до 3,8%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти всего лишь на 166 тысяч. А вот зарплаты снова должны порадовать долларовых быков: в годовом исчислении уровень средней почасовой оплаты труда должен вырасти до 5,2%. В таком случае индикатор обновит почти годовой рекорд – в последний раз он выходил на этой отметке в феврале 2021 года. Если вышеуказанные компоненты выйдут хотя бы на уровне прогнозов, доллар получит определённую поддержку – вероятней всего, трейдеры сделают акцент на снижении безработицы и на росте уровня зарплат. Но здесь необходимо напомнить, что позавчера трейдеров неприятно удивил отчёт ADP, которые впервые за долгое время (с декабря 2020 года) вышел в отрицательной области. Показатель вышел на отметке -301 тыс.: это максимальное падение с апреля 20-го года. По словам представителей агентства ADP, причиной такого существенного спада являются временные факторы, среди которых – волна омикрон-штамма в США. Отчёт ADP далеко не всегда коррелирует с Нонфармами, но сам по себе это «тревожный звоночек». Если официальные цифры по росту американского рынка труда также разочаруют трейдеров, доллар окажется под значительным давлением, а пара gbp/usd сможет закрепиться в области 36-й фигуры и протестировать уровень сопротивления 1,3650 (верхняя линия Bollinger Bands на четырехчасовом графике). Но если же сегодняшний релиз выйдет в «зелёной зоне», американская валюта будет снова в фаворе, особенно на фоне такого негативного предшествующего отчёта от ADP. Учитывая такую степень неопределённости, открывать торговые сделки целесообразно после публикации ключевых данных по рынку труда США. Уровнем поддержки (цель южного движения) является отметка 1,3550 (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфреймах H4 и D1). Ближайшим уровнем сопротивления выступает цена 1,3650 (верхняя линия Bollinger Bands на четырёхчасовом графике). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраля

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ЕЦБ и отчет Non-Farm Employment Change Прорыв уровня 1.1481 приведет к росту евро в район 1.1514 и 1.1562 Прорыв 1.1449 приведет к распродажам евро в район 1.1416 и 1.1390 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил процентные ставки, но на этом все Прорыв уровня 1.3618 приведет к росту фунта в район 1.3656 и 1.3697 Прорыв 1.3578 приведет к распродажам фунта в район 1.3537 и 1.3495 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Изменение объема промышленного производства Франции Изменение объема розничной торговли еврозоны Индекс PMI для строительного сектора Великобритании Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью Член КМП Банка Англии Хью Пилл выступит с речью США: Уровень безработицы Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе Изменение средней почасовой оплаты трудаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней поддержки и сопротивления. Даже несмотря на тот факт, что данные по активности в сфере услуг Великобритании оказались чуть лучше прогнозов экономистов, трейдеры проигнорировал отчет - предпочитая занять выжидательную позицию перед публикацией итогов заседания Банка Англии. В результате внутридневная волатильность в первой половина дня составила около 15 пунктов. В ходе американской сессии все изменилось: снижение фунта и формирование ложного пробоя на 1.3357 привело к образованию первой точки входа в длинные позиции в продолжение бычьего рынка. После заседания Банка Англии пара улетела вверх почти на 90 пунктов. Ложный пробой на 1.3622 привел к образованию сигнала уже на продажу GBP/USD, после чего произошла нисходящая коррекция фунта на 70 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 0,5%. Четверо из девяти членов комитета настаивали на повышении на 50 базисных пунктов. Это привело к росту фунта и к сохранению восходящего тренда по паре. Важной задачей быков на сегодня будет защита поддержки 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на их стороне. От этого диапазона можно рассчитывать на продолжение бычьего рынка, однако очень важно сформировать ложный пробой на этом уровне, что даст первую точку входа в длинные позиции. Учитывая, что по Великобритании сегодня публикуется лишь индекс PMI для строительного сектора, а также выступают заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент и член КМП Банка Англии Хью Пилл, скорей всего акцент будет смещен на вторую половину дня и на данные по американской экономике. Не менее важной задачей станет пробой и тест сверху вниз уровня 1.3618, пробиться выше которого вчера так и не удалось. Это даст дополнительный сигнал на покупку с целью возврата к 1.3656. Более сложной задачей является обновление области 1.3697, но это явно произойдёт только в случае очень слабых данных по американскому рынку труда и уровню безработицы в США. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3578 - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3537. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3495, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3455 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пытаются что-то предложить, но фундаментальный фон на этой неделе явно на стороне покупателей фунта. Первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3618, который уже несколько раз тестировался покупателями на прочность, но пробоя так и не состоялось. Очередное неудачное закрепление выше этого диапазона образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на нисходящую коррекцию пары после недельного бычьего рынка в район промежуточной поддержки 1.3578, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой и тест 1.3578 снизу вверх даст дополнительную точку входа на продажу фунта с целью падения к 1.3537 и 1.3495, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3618, а слабые данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США могут привести к росту выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3656. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3697, либо еще выше – от максимума в области 1.3739 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ЕЦБ и отчет Non-Farm Employment Change B COT отчетах (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост коротких позиций и резкое сокращение длинных. Все это привело вновь к возврату рынка на сторону продавцов, однако на этой неделе ситуация может кардинально измениться. Как медведи не пытались продолжить нисходящий тренд, получилось это довольно плохо. Не помогли продавцам и заявления Федеральной резервной системы после заседания по денежно-кредитной политики о том, что регулятор в марте начнет в США повышение процентных ставок. По всей видимости спрос на фунт будет постепенно восстанавливаться, так как в этот четверг состоится встреча комитета Банка Англии, на которой будет принято решение повысить процентные ставки. Однако давление на фунт останется из-за наблюдаемой фундаментальной картины, создающая ряд более серьезных моментов ограничивающих восходящий потенциал. Однако если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. В COT отчете за 25 января указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 39 760 до уровня 36 666, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 40 007 до уровня 44 429. Это привело к падению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -247 до -7 763. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3647 до уровня 1.3488. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3618 приведет к росту фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3578 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов отличных сигналов на покупку евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1291, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Небольшое снижение активности в сфере услуг стран еврозоны привело к образованию давления на пару в первой половине дня. Быки, конечно, попытались защитить поддержку 1.1291 и даже образовали оттуда отличную точку входа в длинные позиции на ложном пробое – однако после движения вверх на 10 пунктов инициатива быстро закончилась. Во второй половине дня, после пересмотра технической картины, была образована еще одна точка входа в длинные позиции от уровня 1.1269. В результате, после пресс-конференции президента Европейского центрального банка, евро улетел вверх к сопротивлению 1.1390. Там я советовал продавать на отскок. Движение вниз составило около 20 пунктов, после чего быки добились закрепления выше и это диапазона, что привело к очередному сигналу на покупку. Движение вверх составило еще около 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Вчерашнее решение Европейского центрального банка оставить денежно-кредитную политику без изменений было не главным. Акцент делался на выступлении президента ЕЦБ Кристин Лагард, которая и сделала ряд неожиданно резких комментариев. В настоящее время официальные лица ЕЦБ не собираются спешить с выводами, так как необходимо дождаться новой статистики, для более полного суждения о том, нужно ли ЕЦБ изменить свое мнение о пути денежно-кредитной политики, или нет. Однако акцент Лагард на высокой инфляции и рисках для экономики дали ясно понять – никто медлить с изменением политики в более жесткую сторону больше не будет. Это стало катализатором роста евро. Учитывая, что бычий тренд продолжается в довольно сильной форме, важной задачей покупателей на сегодня является защита ближайшей поддержки 1.1449. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе с сильными данными по розничным продажам в еврозоне и объему промышленных заказов в Германии образуют отличную точку входа в длинные позиции в продолжение восходящего тренда. Не менее важной задачей будет контроль над ближайшим сопротивлением 1.1481. Прорыв этого диапазона и закрепление выше напрямую зависит от данных по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе США, выход которых запланирован во второй половине дня. Пробой и обратный тест сверху вниз 1.1481 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1514 и 1.1562. Более дальней целью выступит уровень 1.1607, однако рассчитывать на обновление этого диапазона можно лишь при очень слабых данных по американскому рынку труда за январь этого года. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1449 - давление на евро может немного возрасти, однако повода для паники не будет абсолютно никакого. В таком случае лучше всего покупки отложить до 1.1416. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1390 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Там проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцам ничего вчера не оставалось, кроме как бежать с рынка после заявлений представителей Европейского центрального банка. Что-то сейчас сделать для остановки бычьего рынка вряд ли у них получится в первой половине дня. По этой причине акцент будет смещен на американскую статистику, которая может заставить спекулятивных трейдеров фиксировать прибыль после крупного недельного роста евро. Для замедления восходящего тренда сегодня нужно очень постараться не упустить уровень 1.1481. Формирование ложного пробоя там будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения EUR/USD в район 1.1449. Пробой этой области целиком и полностью зависит от реакции рынка на данные по еврозоне, Германии и Франции. Если мы увидим пробой 1.1449, обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1416 и 1.1390. Более дальней целью выступит область 1.1363, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1481 лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1514. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1562, либо еще выше – в районе 1.1607 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Итоги заседаний Банка Англии и ЕЦБ. Видеопрогноз на 4 февраляGBP/USD: план на европейскую сессию 4 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Банк Англии повысил процентные ставки, но на этом все В COT отчете (Commitment of Traders) за 25 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Спрос на рисковые активы будет сохраняться и дальше, ведь даже после итогов заседания Федеральной резервной системы, где были даны явные намеки на повышение процентных ставок уже в марте 2022 года, рынок не отреагировал серьезным падением рисковых активов, а меняющаяся расстановка сил говорит сама за себя. На этой неделе все ждут результатов заседания Европейского центрального банка, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным заявлениям, направленным на изменения политики уже в ближайшем будущем и к отказу от мер поддержки экономики из-за угрозы высокой инфляции. Однако большая часть аналитиков не ожидает изменений от европейского регулятора. Многое будет зависеть от того, согласится ли ЕЦБ полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года, или нет. Если да, спрос на евро только увеличится, так как подобного рода действия рано или поздно приведут к повышению процентных ставок в еврозоне. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 211 901 до уровня 213 408, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 187 317 до уровня 181 848. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 31 569 против 24 584. А вот недельная цена закрытия снизилась, и составила 1.1323 против 1.1410 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на восходящий тренд по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.1416. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница в районе 1.1525. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 04.02.2022

Банк Англии в очередной раз повысил ставку рефинансирования, которая теперь составляет 0,50%. И это несмотря на то, что всего предыдущее повышение состоялось всего полтора месяца назад. То есть, британский регулятор даже не стал дожидаться результатов воздействия предыдущего решения на экономику в целом. Так что не удивительно, что фунт мгновенно начал расти. Тем не менее, масштабы роста заметно скромнее, нежели после декабрьского повышения. Просто тогда это стало полной неожиданностью, а на этот раз рынок в целом был готов к подобному развитию событий. Исходя из этого можно сделать вывод, что общий рост фунта будет гораздо более скромным. Однако, скорее всего, фунт будет укреплять свои позиции в течение целого месяца. Судя по ранее опубликованным планам Банка Англии, до конца текущего года ставка рефинансирования должна была подрасти как раз до 0,50%. Однако, многие члены правления британского регулятора высказывались за более масштабное повышение процентной ставки. Иными словами, до конца года Банк Англии может еще не один раз повысит ставку рефинансирования. Данная перспектива будет способствовать дальнейшему росту британской валюты.Более того, содержание публикуемого сегодня доклада Министерства труда Соединенных Штатов лишь усилит эту тенденцию. Все дело в количестве новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, коих должно быть всего на всего 30 тыс. Это невероятно мало, и однозначно говорит о высокой вероятности роста безработицы. Другими словами, ситуация на рынке труда в Соединенных Штатов начинает ухудшаться, что конечно же снижает привлекательность американской валюты. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства (Соединенные Штаты):Валютная пара GBPUSD в ходе интенсивного восходящего хода достигла уровня сопротивления 1.3600 в районе короткого возникло сокращение объема длинных позиций. Это привело к ценовому застой вдоль контрольного уровня.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в пределах линии 70, что указывает на сигнал о перекупленности фунта стерлингов. RSI D1 пересек линию 50 снизу вверх, это сигнализирует о превосходстве длинных позиций на рынке.Индикатор Alligator в четырехчасовом периоде указывает на восходящих ход. Alligator D1 имеет пересечение между линиями MA, что указывает на смену торговых интересов.Ожидания и перспективы.В данной ситуации особое внимание уделяется движению цены вдоль уровня 1.3600, так как стабильное удержание цены выше него в дневном периоде вызовет последующий восходящий ход. Этот шаг вполне может запустить процесс смены торговых интересов, что приведет к первичному ходу в сторону локального максимума 1.3747.В тоже время первичный застой вдоль контрольного уровня оставляет за собой шанс обратного хода, но данный сигнал будет подтвержден на рынке лишь после удержания цены ниже 1.3565. Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов ввиду инерционного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Февральские итоги заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Время покупать евро и фунт

Евро и британский фунт продолжают укрепляться против доллара США и на это есть ряд причин. Вчера прошли заседания центральных банков, на которых были приняты решения об ужесточении политики в ближайшем будущем. И если Банк Англии решил не откладывать с мерами, что вполне было ожидаемо, Европейский центральный банк удивил своими заявлениями – хотя после последних данных по инфляции в еврозоне, такое поведение вполне оправдано. Банк Англии Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов до 0,5%. Четверо из девяти членов комитета настаивали на повышении на 50 базисных пунктов, что было бы беспрецедентным с тех пор, как центральный банк получил независимость от правительства в 1997 году. Этот шаг стал довольно серьезным ответом на инфляцию, особенно во время того, когда на балансе Банк Англии насчитывается заимствований на 895 миллиардов фунтов. Решение было принято вскоре после того, как канцлер казначейства Риши Сунак объявил о новой программе на 9 миллиардов фунтов стерлингов, чтобы помочь потребителям оплачивать растущие счета за электроэнергию – этот момент является особенно проблемным, так как население явно не ожидало такого резкого скачка цен особенно в зимний период. «Сегодня мы не повышали ставки еще больше, так как явно прослеживается замедление темпов экономического роста», — заявил губернатор Эндрю Бейли на брифинге. «Сейчас мы сталкиваемся с реальным риском, что часть более высокой импортируемой инфляции может попасть во внутреннюю экономику, что приведет к более длительному периоду высокой инфляции». Британский фунт отреагировал ростом на эти новости вместе с доходностью государственных облигаций и акций британских банков. Многие экономисты ожидают, что стоимость заимствований достигнет 1% уже к маю этого года. В среднесрочной перспективе ожидается, что ставки достигнут 1,5% к концу года. В настоящий момент центральный банк Великобритании лидирует в глобальном ужесточении денежно-кредитной политики. Федеральная резервная система только в марте планирует начать свой собственный цикл ужесточения. Учитывая, какое инфляционное давление сейчас наблюдается, дальнейшее умеренное ужесточение, вероятно, будет уместным в ближайшие месяцы. Однако многое будет зависеть от реакции экономики на эти изменения. Ожидается, что самым трудным для обычных домохозяйств будет апрель этого года, когда вырастут счета за электроэнергию и налоги. Подчеркнув свой мандат по борьбе с инфляцией, Банк Англии заявил, что «задача очевидна: вернуть целевой показатель инфляции к приемлемому уровню, что отражает приоритет ценовой стабильности в рамках денежно-кредитной политики Великобритании». Согласно новым прогнозам официальных лиц банка, инфляция достигнет пика в 7,25% в апреле, что более чем в три раза превышает целевой показатель Банка Англии в 2%. Ранее прогнозировалась инфляция на уровне 6%. Однако одной проблемой с инфляцией все не ограничивается. Рынок труда также остается напряженным: Банк Англии резко увеличил свой прогноз роста заработной платы, прогнозируя, что базовые темпы достигнут 4,75% в следующем году. Повышение цен на энергоносители усилило инфляционное давление, что нивелирует рост стоимости жизни – это замедлит ВВП. Несмотря на улучшение прогноза по заработной плате, Банк Англии предупредил, что реальные доходы домохозяйств после поправки на инфляцию и повышение налогов сократятся как в этом, так и в следующем году. Сокращение доходов приведет к росту безработицы до 5% с нынешних примерно 4% и приведет к увеличению спада в экономике. Ожидается, что в этом квартале экономика вернется к своему допандемическому уровню. На этом фоне четыре чиновника — Дэйв Рамсден, Майкл Сондерс, Кэтрин Манн и Джонатан Хаскел — проголосовали за повышение ставок на 50 базисных пунктов, видя необходимость действовать быстрее, чтобы обуздать инфляционные ожидания. Большинство, включая Бейли, высказались за повышение на 25 базисных пунктов. Однако все члены комитета заявили, что в ближайшие месяцы потребуются дальнейшие постепенные ужесточения. ЕЦБ Рост цен в еврозоне повысил вероятность повышения процентной ставки Европейским центральным банком. По итогам заседания президент Кристин Лагард не стала повторять, что повышение процентной ставки в этом году маловероятно. Она больше говорила о растущем беспокойстве относительно инфляции в связи с ужесточением позиции других центральных банков. Лагард сделала ряд неожиданно резких комментариев после принятого вчера решения оставить текущую денежно-кредитную политику без изменений. В настоящее время официальные лица ЕЦБ не собираются спешить с выводами, так как необходимо дождаться новой статистики, для более полного суждения о том, нужно ли ЕЦБ изменить свое мнение о пути денежно-кредитной политики, или нет. Скорей всего на следующем заседании мы узнаем о переоценке покупок активов. «Наша мартовская встреча, а затем и наша июньская встреча будут иметь решающее значение для определения того, полностью ли удовлетворены три критерия нашего перспективного руководства», - заявила в ходе пресс-конференции Лагард. В комментариях также содержаться намеки на ускорение глобального ужесточения. До сих пор ряд политиков ЕЦБ высказывались против более высокой стоимости заимствований в этом году. «По сравнению с нашими ожиданиями в декабре, риски инфляции смещены в сторону повышения, особенно в ближайшей перспективе», — сказала Лагард. «За столом также была обеспокоенность и решимость не торопиться с решением, если у нас не будет надлежащей и тщательной оценки, основанной на данных и аналитической работе, которая будет проведена в ближайшие несколько недель». Сейчас некоторые экономисты ожидают повышение ставки на 10 базисных пунктов уже в июне и ее более высокого уровня до 40 базисных пунктов к концу года. Согласно отчету, вышедшему на этой неделе, потребительские цены в зоне евро подскочили до 5,1% в годовом исчислении в январе, превысив оценки экономистов. Целевой уровень сейчас составляет ровно 2%. На этом фоне Лагард вновь обратила внимание на сохранение признаков проблем с цепочками поставок, которые сдерживали производственные компании и увеличивали расходы. По ее же словам, сейчас эта проблема ослабевает. Однако в течение какого времени она исчезнет полностью – сказать сложно. По мнению Лагард, рост заработной платы, который считается ключевым фактором более быстрого роста цен в среднесрочной перспективе - остается в целом приглушенным. Что касается технической картины пары GBPUSD Покупатели фунта пока пытаются пробиться выше уровня 1.23625. Быкам нужно приложить больше усилий, чтобы выбраться за пределы этого диапазона и только прорыв этой области откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.3660 и 1.3700. Ближайшая поддержка просматривается в районе 1.3550, пробой которой столкнет торговый инструмент к минимумам: 1.3495 и 1.3455. Что касается технической картины пары EURUSD Учитывая, какие заявления сделала президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, быки заняли очень активную позицию по возврату 14-й фигуры. Закрепление выше этого диапазона явно усилит желание покупателей дальше двигать пару в район 1.1450 и 1.1480. Снижение торгового инструмента будет встречено активными покупками в районе 1.1350. Прорыв этого диапазона столкнет торговый инструмент уже к минимумам 1.1320 и1.1270, где покупатели вновь серьезно заявят о себе. Пока продавать евро против доллара США я не рекомендую – не известно, к чему приведет этот бычий рынок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 4 февраля 2022 года

Вчерашнее заседание ЕЦБ прошло как и предполагалось – регулятор не изменил основные ставки, но было дано понять, что в обозримом будущем они будут подняты. Рынки отреагировали таким заявлением Кристины Лагард закладыванием фьючерсов на ставки первого повышения на июнь. Евро подрос на 136 пунктов и отработал первую «бычью» цель 1.1450. Теперь, после закрепления цены над уровнем, ждём дальнейший рост в целевой диапазон 1.1700/22. Данный диапазон является поддержкой/сопротивлением рынка с августа 2015 года.На четырёхчасовом графике цена вышла над уровень 1.1450, но сегодня пятница и вчерашний рост был существенный, поэтому вероятна фиксация прибыли, тем более что днём выйдут данные по розничным продажам в зоне евро за декабрь и прогноз составляет -0,5%, а по США выходят данные по занятости, и прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 110-150 тыс. Новую волну роста ждём со следующей недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 4 февраля 2022 года

Австралийский доллар вчера не впечатлился заявлением ЕЦБ начать повышение ставки в этом году и не последовал за евро, прибавившего 1,23%. Рост «Австралийца составил всего 0,06% (2 пункта). Тем не менее, верхняя тень дневной свечи почти коснулась целевого уровня 0.7171 и практически его можно считать отработанным. Сегодня утром цена от уровня снижается, сигнальная линия осциллятора Марлин так и не достигла нулевой нейтральной линии, разворачивается вниз. По США вечером выходят данные по занятости, прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 150 тыс., что при безработице в 3,9% весьма хороший показатель. Сегодня ждём ослабление австралийской валюты. С высокой долей вероятности данные по занятости в США выйдут хуже, как это уже произошло в среду, когда ADP Non-Farm показал -301 тыс. рабочих мест против ожидания 185 тыс. Но и здесь может быть спекулятивная хитрость – удобно закрывать позиции на покупках игроков средней руки.На графике четырёхчасового масштаба образовалась дивергенция цены с осциллятором Марлин. Ближайшей поддержкой выступает индикаторная линия Крузенштерна (0.7095), почти совпадающая с коррекционным уровнем 38,2%. Более глубокая коррекция возможна к уровню 0.7065, что составит половину роста от 28 января. После коррекции ждём дальнейший рост австралийского доллара к целям 0.7190, 0.7227.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 4 февраля 2022 года

Итог вчерашнего заседания ЕЦБ, на котором было сказано, что регулятор не собирается долго тянуть с повышением ставки, был в демонстрации картины ухода инвесторов из американских ценностей: фондовый индекс S&P500 обвалился на 2,44%, доходность по 5-летним гособлигациям возросла с 1,60% до 1,67%, золото в моменте падало на 1,05%, но было с успехом выкуплено, индекс доллара снизился на 0,68%. На этом фоне рост пары USD/JPY выглядит корреляционно слабым, разве что как следствие роста кросс-курсов EUR/JPY на 1,69% и GBP/JPY на 0,68%. Сегодня, если произойдёт рост рынков на оптимистичных данных по занятости в США (прогноз по Non-Farm Employment Change составляет 110-150 тыс), доллар может продолжить инерционный рост к сопротивлению линии Крузенштерна (115.40), но велика вероятность более слабых данных, вплоть до отрицательных, как это было в среду по ADP Non-Farm, где индекс показал -301 тыс. против ожидания 185 тыс., и тогда мы ждём падение пары USD/JPY и взятие курса на дальнейшее снижение к 113.32 – к линии ценового канала месячного масштаба.На графике Н4 цена всё ещё находится под красной индикаторной линией баланса, то есть вчерашний рост был явно в рамках коррекции. Осциллятор Марлин удерживается в отрицательной области. Преодоление ценой линии Крузенштерна (114.38) вернёт цену в нисходящее русло. Ждём выхода американских данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос.

Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала восходящее движение, но... Какие же парадоксальные движения показали в этот день обе основные валютные пары! Если европейская валюта показала сильнейший рост практически на ровном месте, то фунт стерлингов показал сдержанный рост в то время, как Банк Англии повысил ключевую ставку, сделал этот на втором подряд заседании и обогнал по размеру ключевой ставки ФРС! Конечно, можно сказать, что фунт стерлингов дорожал с самого начала недели, таким образом, в некоторой мере рынок уже учел повышение ставки. Тем более, что о нем говорили в последние две недели и все прогнозы давали высокую вероятность на ее повышение. Но почему же тогда евровалюта показала еще более сильный рост, если у ЕЦБ не было никаких предпосылок ужесточать монетарную политику, а никаких «ястребиных» решений принято не было? Парадокс. Вчера мы предупреждали трейдеров, что реакция может быть какой-угодно. «Какую-угодно», но не логичную, реакцию мы и получили в итоге. Теперь техническая картина по британской валюте также говорит о восходящей тенденции, но, с нашей точки зрения, этот вывод сейчас не может считаться уверенным. Фунт стерлингов имеет основания для продолжения роста, но теперь абсолютно непонятно, как рынок отреагирует на отчеты по Нонфармам и безработице в США сегодня. Если реакция опять будет нелогичной, то, где мы увидим пару в пятницу вечером? Пока что все идет к тому, что восходящее движение сохранится, но вместе с тем очень слабый рост фунта в четверг может говорить о том, что трейдеры уже отыграли информацию от Банка Англии и теперь пора вниз... Тоже самое может быть и по паре евро/доллар. В общем, если опустить абсолютную нелогичность происходящего на этой неделе, мы бы сказали, что евро и фунт должны в ближайшее время начать падение. Ставка повышена единогласно! Что касается результатов заседания Банка Англии, то здесь нужно сказать, в первую очередь, что ключевая ставка была повышена единогласно. Все девять членов монетарного комитета проголосовали «за» ее повышение. Однако, следует также отметить, что четверо из девяти членом комитета голосовали за повышение не на 0,25%, а на 0,5%!!! И, с нашей точки зрения, это еще один «бычий» фактор для фунта, который трейдеры вчера просто проигнорировали. Программа количественного стимулирования осталась неизменной в объемах и по-прежнему составляет 895 млрд фунтов. Прогнозы по ВВП снижены до 3,75% в 2022 году, а по инфляции – повышены. Теперь БА ожидает средней инфляции в текущем году на уровне 5,75%. Однако, прогнозы – это всего лишь прогнозы. Они могут меняться и рынок практически не реагирует на них. А вот два повышения ставки подряд! Такого не было в Великобритании с 2004 года. Понятно, что британский регулятор осознает всю опасность растущей инфляции и не собирается дожидаться, когда она составит 7%, как сейчас в США. Но это объяснение не отменяет того факта, что фунт стерлингов очень слабо вырос на таком сильном фундаментальном фоне! Теперь остается только надеяться, что сегодняшняя американская статистика не преподнесет сюрпризов... Хотя лучше молиться, чтобы сам рынок не преподнес сюрпризов. Мы считаем, что сегодня движения обоих пар могут быть также нелогичными и не соответствовать характеру макроэкономической статистики. Эта неделя вся довольно странная и лучше дождаться, когда она закончится, чем пытаться отыграть сильные Нонфармы в США, наблюдая при этом, как доллар падает вниз непонятно почему... Кстати, картины по парам евро/доллар и фунт/доллар на 24-часовом таймфрейме очень сильно запутались благодаря движениям на этой неделе. Евро вновь пытается начать новый восходящий тренд и вновь будет штурмовать линию Сенкоу Спан Б, которая пролегает на уровне 1,1438. Фунт стерлингов сейчас вообще не обращает внимания на линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен и катается на «американских горках». Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 78 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 4 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3519 и 1,3675. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3611 и 1,3672 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3428 и 1,3367, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики.

Валютная пара EUR/USD в четверг выросла более, чем на 100 пунктов! Это все, что нужно знать о вчерашнем дне. Как только ЕЦБ огласил результаты своего заседания, которые совершенно никого не удивили, европейская валюта начала рост и продолжала его во время пресс-конференции с Кристин Лагард. Кто-то может подумать, что ЕЦБ повысил ключевую ставку или Кристин Лагард заявила, что в 2022 году регулятор парочку раз ужесточит монетарную политику, но нет. Ничего такого не прозвучало. Таким образом, европейская валюта просто выросла на ровном месте, ни с того, ни с сего. Впрочем, на этой неделе такое поведение европейской валюты совершенно не должно удивлять. Евро растет с понедельника, когда в Еврозоне был опубликован отчет по ВВП за четвертый квартал, который оказался слабее даже самых слабых прогнозов. Поэтому суммарно европейская валюта умудрилась на этой неделе подорожать почти на 300 пунктов, хотя фундаментальный фон должен был спровоцировать не менее сильное падение евро. Что по итогу? По итогам, сохраняется восходящая тенденция, которая опять-таки сформировалась на этой неделе. Тот факт, что текущий рост евровалюты абсолютно нелогичный, не отменяет факта наличия этого роста. Конечно, уже на следующей неделе или даже сегодня может начаться не менее сильное падение пары. Но сильного роста европейской валюты уже не отменить. А сейчас – у нас восходящая тенденция и очень сильное движение вверх. При чем, если алогичность этого движения не будет отыграна(пара не упадет обратно к 11 уровню, где ей находится более резонно), то мы будем считать, что в глобальном и долгосрочном плане настроение у трейдеров сменилось на «бычье» и теперь можно будет говорить о том, что нисходящий тренд 2021 года завершен, а нас ждет новый долгосрочный восходящий тренд. ЕЦБ нет смысла повышать ставку, он и не собирается этого делать. Что сказать о самом заседании ЕЦБ и его результатах? Сказать, по большому счету, нечего, ибо все результаты были известны еще до их оглашения. Кредитная, депозитная и ключевая ставки остались без изменений. Программа PEPP продолжит функционировать по плану и в первом квартале ЕЦБ будет скупать облигации меньшими темпами, чем в четвертом квартале. Полностью программа PEPP завершит свое действие в марте 2022 года, как и планировалось ранее. Реинвестиции от погашенных облигаций в рамках программы PEPP будут продолжаться до конца 2024 года. В 2022 году продолжит действовать программа APP(тоже программа стимулирования), которая будет расширена во втором квартале до 40 млрд евро в месяц. В третьем квартале она будет уменьшена до 30 млрд евро в месяц, а осенью или зимой – до 20 млрд евро в месяц. В общем, ничего неожиданного, все это участники рынка уже давно знали. Европейский регулятор полностью оправдал ожидания трейдеров, но при этом рынок евро все-таки вверх. Почему так произошло, довольно сложно сказать. Может быть, рынок как-то своеобразно интерпретировал слова Кристин Лагард на пресс-конференции? Но ничего двусмысленного или неоднозначного Лагард не сказала. Ее риторика также была полностью ожидаема. Таким образом, мы считаем, что европейская валюта выросла абсолютно незаслуженно и в ближайшее время должна начать падение. Если же нет, тогда мы будем считать, что изменилась глобальная тенденция на восходящую. Так или иначе, нужно дождаться завершения этой сумасшедшей недели. Ведь сегодня в США еще будет опубликован важнейший отчет NonFarm Payrolls и даже не хочется сейчас пытаться предсказывать, какова может быть реакция рынка на него. Точно также, как не хочется говорить и о том, каким может быть значение этого показателя при том, что последние два отчета были хуже прогнозов. Сегодня рынки могут продолжать отрабатывать итоги заседания ЕЦБ в первой половине дня, а во второй – американскую статистику. Поэтому движения могут быть тоже чрезвычайно волатильными, следовательно, нужно опять-таки ждать, пока рынок успокоится и придет в норму, чтобы спокойно оценить техническую картину и сделать выводы. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 4 февраля составляет 94 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1331 и 1,1519. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 S3 – 1,1292 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1475 и 1,1536 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целями 1,1230 и 1,1169. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Парадоксально,

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась очень странно. Во-первых, на американской торговой сессии наблюдались высоковолатильные «американские горки». Во-вторых, фунт стерлингов по итогам дня вырос всего лишь на 40 пунктов. Первый факт говорит о том, что трейдеры не были единого мнения в отношении вопроса, что делать с фунтом. Но почему, если Банк Англии повысил ключевую ставку на 0,25%, а мог повысить и на 0,5%? Ведь это сильнейший «бычий» фактор!!! Европейская валюта вчера выросла на 180 пунктов при том, что ЕЦБ никаких «ястребиных» решений не озвучил!!! Второй факт – вообще парадокс. Фунт отреагировал ростом на 40 пунктов после того, как Банк Англии во второй раз подряд повысил ставку... С нашей точки зрения, все, что произошло вчера на валютном рынке – один большой парадокс, невероятное стечение обстоятельств. В принципе, сейчас большинство аналитиков и экспертов заняты как раз тем, чтобы объяснить то, что произошло в четверг. С нашей точки зрения, теперь рынок в ближайшую неделю будет приходить в себя. И начнется этот процесс не раньше следующего понедельника, так как сегодня еще предстоит пережить американские Нонфармы. Что касается торговых сигналов, то их очень сложно назвать таковыми. И очень хорошо, так как их явно не следовало отрабатывать. Первый сигнал, то ли на покупку, то ли на продажу сформировался, когда пара достигла области 1,3598-1,3607 и пробил ее, но уже через 10 минут начал падать и ушел обратно ниже нее. Так как именно во время формирования данного сигнала Банк Англии оглашал результаты заседания, а четкого и однозначного сигнала не было, то следовало игнорировать. Во второй раз пара наткнулась или споткнулась о область 1,3598-1,3607 через несколько часов. Но и на этот раз не сумела ни отскочить от этой области, ни уверенно преодолеть ее. К тому времени уже стало ясно, что такого трендового движения, как по паре евро/доллар, не будет. Поэтому этот непонятный сигнал тоже следовало игнорировать. Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики. Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар продолжила восходящее движение, что позволило даже сформировать новую восходящую линию тренда. Однако у нее слишком сильный угол наклона, поэтому она может отмениться уже сегодня. Особенно, если Нонфармы в США окажутся сильными, а рынок отработает этот отчет, как полагается, а не как вчера. Однако, ситуация по фунту сейчас абсолютно нестабильная и неоднозначная. Поэтому в первую очередь любые позиции следует открывать с опаской. На 4 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3489, 1,3598-1,3607, 1,3667, 1,3741. Линии Сенкоу Спан Б(1,3510) и Киджун-сен(1,3498) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На пятницу в Великобритании запланирована публикация только индекса деловой активности в строительном секторе. Однако, рынки в пятницу еще могут «отходить» от итогов заседания Банка Англии, а также находится под впечатлением от отчетов по безработице в США, по рынку труда, а также по заработным платам. Сегодня, похоже, нас ждет еще один веселый день. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 4 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Кристин

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась так, как будто ЕЦБ повысил ставку на 0,5%. Конечно, это шутка, но иначе объяснить рост европейской валюты на 180 пунктов от минимума дня очень сложно. Просто задумайтесь и проанализируйте хотя бы последних пять-шесть заседаний ЕЦБ и ФРС. Такой реакции не было ни разу. А ведь, что, по сути, произошло вчера? Ключевая ставка осталась без изменений, сроки и объемы программы PEPP остались без изменений. Риторика Кристин Лагард, по мнению некоторых экспертов, стала чуть более «ястребиная». С нашей же точки зрения, Лагард не сообщил рынкам ничего такого, что могло бы спровоцировать рост евровалюты на 180 пунктов. Более того, напоминаем, что европейская валюта росла с самого начала недели, когда никаких факторов ее роста не было в принципе. Мы уже говорили о том, что в понедельник отчет по ВВП Еврозоны должен был, скорее, обрушить пару вниз. То есть получается всю неделю трейдеры игнорировали статистику и активно покупали евро, а вчера они игнорировали результаты заседания ЕЦБ, выступление Лагард и скупали евро пачками. Такие дела. Что самое интересное, вчера трейдеры могли заработать почти 180 пунктов прибыли. Дело в том, что сразу после оглашения результатов заседания котировки пары упали к линии Сенкоу Спан Б и идеально по точности отскочили от нее. Поэтому это был сигнал на покупку. Единственное – его было очень рискованно отрабатывать. Все-таки ничего «ястребиного» в результатах заседания не было, а значит и рассчитывать на рост было нельзя. Единственное, что можно было тут сделать, понадеяться на силу «техники» и просто рискнуть, открыв длинную позицию и выставив Stop Loss ниже линии Сенкоу Спан Б. Те, кто так сделал, получили огромную прибыль. Цена прекратила расти только около уровня-экстремума 1,1434. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 4 февраля. ЕЦБ оставил ключевую ставку без изменений и продолжит стимулирование экономики. Обзор пары GBP/USD. 4 февраля. Банк Англии повысил ключевую ставку, а фунт стерлингов нехотя подрос. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 4 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар вчера немного скорректировалась в первой половине суток, но во второй – рванула вверх с новой силой. Очевидно, что «винить» в этом движении нужно ЕЦБ, но он как раз ничем не провоцировал рост евро, который ему, к тому же, и не выгоден. Таким образом, мы обращаем внимание на всю нелогичность вчерашнего роста и предупреждаем, что рынок в ближайшую неделю может попытаться отыграть весь этот рост обратно. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1274, 1,1360, 1,1434, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1246) и Киджун-сен(1,1287). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 4 февраля текущая сумасшедшая неделя продолжится публикацией отчета NonFarm Payrolls в Америке. Этот отчет имеет не меньшее значение, чем заседание ЕЦБ. Но сейчас мы уже даже не хотим прогнозировать, как может двигаться завтра пара после того, как вчера она на ровном месте выросла на 200 пунктов. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 4 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг показала суперволатильность. В течение дня пара прошла вверх порядка 200 пунктов, что является одним из наиболее высоких значений за последние годы. И это не фигурально. Восходящая тенденция, как несложно догадаться, сохранилась на 30-минутном ТФ, а также была сформирована восходящая линия тренда, которая теперь служит ориентиром для трейдеров. Самое интересное, что просто необходимо сказать, это то, почему сегодня евровалюта выросла почти на 2 цента против американской валюты. Если очень коротко: то причины были такими же, как и в первые три дня недели, когда евровалюта тоже довольно активно росла. А именно: их не было. Это звучит немного странно, но в первые три дня недели действительно не было ни макроэкономической статистики, ни фундаментальных событий, ни даже ожиданий по фундаментальным событиями, которые могли бы поддержать евровалюту. Таким образом, этот рост евро – просто парадокс. ЕЦБ сегодня не принял ни одного важного решения и никак не изменил собственную риторику в отношении монетарной политики. Поэтому не было оснований для покупок евровалюты. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение, естественно, выглядит впечатляюще. Однако только после того, как началось выступление Кристин Лагард уже на американской торговой сессии. До этого времени пара торговалась между уровнями 1,1279 и 1,1292, которые образовывали вместе область поддержки. Формально от этой области поддержки был совершен отскок, после которого и началось сильное движение вверх. Цена очень быстро преодолела уровни 1,1330, 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1434 и остановилась только около уровня 1,1453. Однако для начинающих трейдеров это огромное движение могло принести прибыль, только если они рискнули покупать евровалюту по преодолении уровня 1,1330. Отскок от области 1,1279-1,1292 не был точным и произошел ровно в то время, когда началось выступление Кристин Лагард. Поэтому пара легко могла развернуться вниз и резко начать падение. В общем открывать сделки там было рискованно. Было рискованно их открывать и около уровня 1,1330, но тогда уже, по крайней мере, можно было понадеяться на то, что рынок определился с трактовкой результатов заседания ЕЦБ и будет двигаться в одном направлении. Хотя никаких особенных результатов, как мы уже сказали, и не было. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция теперь более уверенная, но при этом мы считаем произошедшее на текущей неделе каким-то парадоксом и допускаем, что в ближайшую неделю пара может двигаться без конкретных причин уже в противоположном направлении. В любом случае сейчас следует дать рынку немного успокоиться после заседания ЕЦБ и четырехдневного роста. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1434, 1,1453, 1,1478, 1,1496, 1,1513. В пятницу в Евросоюзе выйдет лишь второстепенный отчет по розничным продажам в декабре. Вероятнее всего, трейдеры даже не обратят на него внимания. Зато Штаты завтра принимают эстафету у Евросоюза и будут развлекать рынок своей сверхважной статистикой. Отчеты по безработице, заработным платам и NonFarm Payrolls могут спровоцировать также очень сильное движение. Хотя наибольшее внимание будет уделено именно отчету по количеству новых созданных рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора(NonFarm Payrolls). Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 3 февраля. Bank of America оказался прав: спрос на британца не слишком вырос после повышения ставки Банком

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения новой нисходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна E нисходящего участка тренда. Однако всю текущую неделю продолжается повышение, которое может интерпретироваться как волна b в E. Если это действительно так, то снижение инструмента должно возобновиться уже в ближайшие несколько дней. Внутри предполагаемой волны a в E с трудом просматриваются внутренние волны, поэтому и внутри волны b в E могут просматриваться три волны. В этом случае инструмент может продолжать повышаться до самой пятницы, так как на построение сложной волны b понадобится время. Однако после ее завершения понижение котировок должно возобновится в рамках волны с в E с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b по своей глубине может получиться практически любой. В этом большой минус коррекционных построений и волн: по ним сложно определять цели движения. Но все же неудачная попытка прорыва уровня 38,2% по Фибоначчи может указать на готовность рынка к новым продажам британца. Банк Англии повысил процентную ставку, но мог принять и более «ястребиное» решение Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 3 февраля повысился еще на 30 базовых пунктов. На этой неделе суммарно он повысился на 230 пунктов, но как раз сегодня, когда основания для роста у британца было больше всего, инструмент показал наиболее скромное повышение. Напомню, что в декабре Банк Англии для многих неожиданно повысил ключевую ставку на 0,15%. Сегодня для многих неожиданно он мог повысить ставку на 0,50%. Пятеро управляющих Банка Англии проголосовали за повышение на 0,25%, четверо – на 0,50%. Таким образом, все могло быть и совсем иначе. Сложно сказать, что было бы с фунтом, если бы ставка выросла сразу на 50 базовых пунктов, но мне кажется, что сейчас большее значение играет волновая разметка. К сожалению, она не самая однозначная и допускает различные сценарии, но новостной фон тоже не был таким, чтобы спрос на британца рос всю неделю еще с понедельника. Также регулятор сообщил, что собирается бороться с ростом инфляции и будет делать все необходимое, чтобы она вернулась к целевым 2%. Для этого в 2022 году процентная ставка может быть повышена еще 2 или 3 раза. Управляющие Банка Англии также единогласно поддержали сокращение объема покупок государственных облигаций. Продавать государственные облигации Банк Англии намеревается не ранее того, как процентная ставка достигнет 1%. Таким образом, британский центральный банк занимает достаточно «ястребиную» позицию, но поможет ли это британцу в дальнейшем? Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. На данный момент началось построение внутренней коррекционной волны, которая может завершиться в течение нескольких дней. Но я все равно ожидаю возобновление снижения. Я рассчитываю, что оно начнется в пятницу или понедельник. Продажи британца сейчас выглядят более перспективно, но прорыв пика волны D потребует внесения коррективов в текущую волновую разметку. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к построению нисходящей волны. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенной, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 февраля. Пассивность ЕЦБ вызвала сильное повышение европейской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не вызывает никаких вопросов. В последние несколько дней продолжается довольно сильное повышение котировок. Это повышение может быть внутренней коррекционной волной в составе e в С, а может быть первой волной в составе волны D или вообще нового повышательного участка тренда. По крайней мере сейчас это повышение котировок выглядит как первая волна в составе D, слишком уж сильной она получается. В этом случае нисходящая волна C завершила свое построение, а ее внутренняя волна e получилась укороченной. Это пока всего лишь предположение, так как итоги заседания ЕЦБ оказались довольно «голубиными» и снижение европейской валюты может возобновиться. Но в этом случае волна D может принять трехволновой вид с примерно одинаковыми по размеру внутренними волнами. Коррекционный статус нисходящего участка тренда не позволяет пока сделать более точных выводов, так как он сам еще может трансформироваться в пятиволновой, но при этом остаться коррекционным. Евро продолжает проводить лучшую неделю в 2022 году Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился еще на 100 базовых пунктов. Таким образом, рынок продолжает повышать спрос на европейскую валюту. Или снижать спрос на доллар. Сегодня в Европейский центральный банк объявил о результатах своего первого в 2022 году заседания, и они не стали неожиданностью для рынка. Однако реакция рынка оказалась такой, как будто он совершенно не ожидал, что ЕЦБ не предпримет совершенно никаких действий. Я хочу сказать, что ЕЦБ не повысил ставку, не заявил о готовности начать ее повышать, не собирается отказываться от стимулирования экономики посредством программ PEPP и APP. То есть, на что именно среагировали покупками европейской валюты рынки сегодня, сказать очень трудно. Я могу предположить только одно. Активность рынка благодаря такому важному событию выросла, но на первом месте по важности остается волновая разметка. Следовательно, сейчас либо строится волна D, либо первая волна нового восходящего участка тренда. В обоих случаях котировки инструмента могут выйти за пик предполагаемой волны c в d в C. То есть в ближайшие дни и недели все равно будет очень трудно сделать вывод о том, внутри какой волны находится инструмент. Фактически он может даже находиться внутри волны C, которая просто усложнится и удлинится. Но это наименее вероятный вариант. Кристин Лагард на пресс-конференции заявила о том, что последняя волна пандемии коронавируса оказала меньшее негативное воздействие на экономику Евросоюза, чем предыдущие волны. Также президент ЕЦБ ожидает улучшения экономических условий в 2022 году и замедления инфляции, но при этом продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны С завершено. Если это предположение верно, то в ближайшее время может начаться построение коррекционной нисходящей волны b в D или же 2 в 1 нового восходящего участка тренда. Поэтому я советую не спешить с покупками инструмента, а лучше дождаться построения коррекционной волны вниз, а после этого уже покупать по сигналам индикатора MACD «вверх». В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пятиволновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершила свое построение, чем построит еще три волны в составе C. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 3 февраля. Пассивность ЕЦБ вызвала сильное повышение европейской валюты.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не вызывает никаких вопросов. В последние несколько дней продолжается довольно сильное повышение котировок. Это повышение может быть внутренней коррекционной волной в составе e в С, а может быть первой волной в составе волны D или вообще нового повышательного участка тренда. По крайней мере сейчас, это повышение котировок выглядит, как первая волна в составе D, слишком уж сильной она получается. В этом случае нисходящая волна C завершила свое построение, а ее внутренняя волна e получилась укороченной. Это пока всего лишь предположение, так как итоги заседания ЕЦБ оказались довольно «голубиными» и снижение европейской валюты может возобновиться. Но в этом случае волна D может принять трех волновой вид с примерно одинаковыми по размеру внутренними волнами. Коррекционный статус нисходящего участка тренда не позволяет пока сделать более точных выводов, так как он сам еще может трансформироваться в пяти волновой, но при этом остаться коррекционным. Евро продолжает проводить лучшую неделю в 2022 году. Инструмент Евро/Доллар в четверг повысился еще на 100 базовых пунктов. Таким образом, рынок продолжает повышать спрос на европейскую валюту. Или снижать спрос на доллар. Сегодня в Европейский центральный банк объявил о результатах своего первого в 2022 году заседания, и они не стали неожиданностью для рынка. Однако, реакция рынка оказалась такой, как будто он совершенно не ожидал, что ЕЦБ не предпримет совершенно никаких действий. Я хочу сказать, что ЕЦБ не повысил ставку, не заявил о готовности начать ее повышать, не собирается отказываться от стимулирования экономики посредством программ PEPP и APP. То есть, на что именно среагировали покупками европейской валюты рынки сегодня, сказать очень трудно. Я могу предположить только одно. Активность рынка благодаря такому важному событию выросла, но на первом месте по важности остается волновая разметка. Следовательно, сейчас либо строится волна D, либо первая волна нового восходящего участка тренда. В обоих случаях котировки инструмента могут выйти за пик предполагаемой волны c в d в C. То есть в ближайшие дни и недели все равно будет очень трудно сделать вывод о том, внутри какой волны находится инструмент. Фактически он может даже находится внутри волны C, которая просто усложнится и удлинится. Но это наименее вероятный вариант. Кристин Лагард на пресс-конференции заявила о том, что последняя волна пандемии коронавируса оказала меньшее негативное воздействие на экономику Евросоюза, чем предыдущие волны. Также президент ЕЦБ ожидает улучшения экономических условий в 2022 году и замедления инфляции, но при этом продолжает придерживаться мягкой денежно-кредитной политики. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны С завершено. Если это предположение верно, то в ближайшее время может начаться построение коррекционной нисходящей волны b в D или же 2 в 1 нового восходящего участка тренда. Поэтому я советую не спешить с покупками инструмента, а лучше дождаться построения коррекционной волны вниз, а после этого уже покупать по сигналам индикатора MACD «вверх». В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершила свое построение, чем построит еще три волны в составе C. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютный рынок застыл на распутье, уровень RSI рекордно низкий, биткоин перепродан

Намедни Bitcoin протестировал рубеж в 39 000 долларов, однако сегодня снова делает он делает реверсный разворот и падает до 36 500 с присущей растущей корреляцией с фондовым рынком США. Криптовалютный рынок застыл на распутье, а в след за биткоином продолжают падать и многие другие альткоины. Ввиду того что Федеральная Резервная Система продолжает вставлять палки в колёса биткоину из-за нарастающей инфляции. Сейчас Bitcoin имеет самый низкий уровень RSI начиная с весны прошлого года, когда в разгаре пандемии он был рекордно низким. Биткоин иссяк в потенциале, и очень низкий RSI является свидетельством того, что цифровое золото перепродано. Аналитик британского брокера, специализирующегося по цифровым активам GlobalBlock Маркус Сотириу, уверен, что сейчас не самая подходящая ситуация для спекуляций. Сейчас самое время для покупок биткоина только для тех, кто искренне верит в цифровое золото и готов хранить его у себя в портфеле пять, а то и 10 лет, и при этом оставаясь в убытках. Коэффициент MVRV на данный момент 1,50, а это может говорить о том, что нереализованная прибыль для Bitcoin-кошельков составляет 50%. Это не является показателем возможного разворота и начала буллрана, так как факты - штука упрямая, а они гласят, что конец медвежьего рынка наступает, когда коэффициент MVRV составляет ниже единицы. Сотириу уверен, что сейчас Bitcoin находится в неопределенном состоянии и является как никогда уязвим, в виду давления на него со стороны ФРС, а также проблем в России и Казахстане. Сейчас Bitcoin находится возле диапазона в районе 30 000 долларов. И теперь Bitcoin находится под властью продавцов, которые держат ситуацию под своим контролем. Новые покупатели не решаются покупать Bitcoin. Это будет очень длительный процесс восстановления биткоина и преодоления рубежа в 40 000 долларов. Если Bitcoin не сможет закрепиться на уровне поддержки в 32 500, то он продолжит падать дальше, а это уже может быть очень тревожным звоночком для будущего цифровой валюты. Сотириу также считает, что глобальная адаптация и принятие биткоина как законное средство оплаты, ссылаясь на опыт Сальвадора, поможет биткоину восстановиться и начать бычье движение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Facebook vs TikTok: детище Цукерберга теряет аудиторию и доход, акции Meta мгновенно лишились 20% стоимости

На закрытии торгов фондового рынка США в среду ценные бумаги технического гиганта Meta – владельца социальной сети Facebook – потеряли более 20% стоимости, снизившись до отметки $323 за акцию. При этом прибыль на одну бумагу составила $3,67 против ожиданий аналитиков показателя в размере $3,84 на акцию.Тем временем стоимость торгуемых на Франкфуртской бирже ценных бумаг Meta Platforms снизилась почти на 19%. В результате громкого падения котировок технического гиганта во время торговой сессии среды рыночная стоимость компании просела на $200 млрд. Главной причиной обвала котировок стал слабый уровень дохода корпорации на фоне отчета Facebook о сокращении количества ежедневных входов в систему впервые за всю историю. Так, в четвертом квартале число пользователей соцсети снизилось на 500 тыс. – до 1,929 млрд с 1,930 млрд в предыдущем квартале. При этом рыночные эксперты ожидали роста показателя до отметки 1,95 млрд.К слову, общее число активных пользователей Facebook в IV квартале осталось неизменным (2,9 млрд).Согласно отчету о прибылях и убытках Meta, доход технического гиганта за последние три месяца 2021 года составил порядка $10,3 млрд. Не менее важным понижательным фактором оказался и более слабый, чем предполагали аналитики и инвесторы, прогноз выручки в следующем квартале. Так, представители корпорации ожидают выручку в размере от $27 до $29 млрд против предварительного сценария экономистов в $30,15 млрд.В разговоре с инвесторами глава Meta Platforms – Марк Цукерберг – признал, что корпорация находится под давлением растущей конкуренции за прибыль от рекламы и изменений условий конфиденциальности со стороны Apple. Основными конкурентами Facebook американский предприниматель назвал популярные приложения для социальных сетей, в первую очередь TikTok.В качестве главного инструмента борьбы за экранное время пользователей Цукерберг отметил важность развития функции коротких видео Reels в Instagram в долгосрочной перспективе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин установил рекордную корреляцию с индексами S&P 500 и NASDAQ: почему это помешает бычьему ралли криптовалюты?

За последние три месяца Биткоин сделал существенный шаг к ассимиляции с классической финансовой системой. Растущая институционализация и обширный функционал при растущей инфляции упрочили позиции криптовалюты на мировой арене. Дошло даже до того, что скептики из JPMorgan предположили, что волатильность монеты упадет к началу 2022 года вдвоем. Увы, не сложилось.В итоге главная криптовалюта обновила шестимесячный минимум, после чего восстановилась выше $36k. За время трехмесячного даунтренда BTC нарастил позитивную корреляцию с фондовыми индексами, и уже в январе 2022, прежде чем покупать Биткоин, инвесторы смотрели сперва на динамику S&P 500. За последний месяц корреляция Bitcoin и NASDAQ также выросла с 0 до 1, а зависимость от SPX достигла исторического рекорда.Как результат инвесторы не спешили бросаться на амбразуру, следили за фондовым рынком и накапливали монеты BTC. Локальный период накопления Bitcoin совпал с формированием локальной зоны поддержки SPX на отметке $4,3k. Впоследствии цена торгового индекса отскочила и достигли локального максимума вблизи уровня сопротивления $4,6k. Инвесторы битка последовали за направлением SPX и протащили цену до нисходящей трендовой, где встретили армию медведей и были вынуждены отступать. Ситуация показала, что корреляция между Биткоином и торговыми индексами негативно сказывается на криптовалюте. Хочется верить, что это связано с конкретным рыночным циклом и вскоре пути финансовых инструментов разойдутся. Но сейчас нельзя отрицать факт зависимости первого криптоактива от фондовых индексов.С учетом того, что SPX установил максимальный за последние пять лет процентный рост, это свидетельствует о том, что инструмент приближается к коррекционному циклу. Это неизменно следует после бычьего цикла, когда был обновлен ATH. Схожая ситуация наблюдалась в 2020 году, когда актив потерял 35% после установления рекорда на отметке $3,38k. Если цикл повторится, то в ближайшие месяцы Биткоину не светит бычье ралли.Тем временем Bloomberg сообщает, что у криптовалюты есть все шансы отправиться на очередное дно после неудачного ретеста $40k. CEO Fundstrat Марк Ньютон заявил, что временная стабилизация котировок битка не свидетельствует о восстановительном ралли. Ключевая область для быков проходит на отметке $40k, но в ближайшее время актив будет снижаться, и в случае пробоя $35,1k, BTC рискует отправиться к отметке $32k. По состоянию на 18:00 актив торгуется на отметке $36,9k. Позиции быков в этом диапазоне крепки, благодаря чему сформировалась крепкая зона поддержки в области $36,2k-$36,5k. Если монета выйдет из этого диапазона, то следующей остановкой станет уровень в $31,5k, где находится финальный уровень поддержки перед локальным дном.Рекомендую ознакомиться:Почему Биткоин лучшая форма денег и "убийца золота"?Затишье перед бурей: Биткоин провалил штурм $39k и готовится взять реваншБиткоин вошел в топ-3 платежных средств по объемам транзакций: при чем здесь Visa и правительство Сальвадора?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс