Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможный старт сетки лимитных покупок ниже 1,027.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биржевые запасы биткоина продолжают снижаться, а JPMorgan оценивает BTC в конце года на уровне $140k: тем временем криптовалюта

Текущая торговая неделя началась для рынка криптовалют с установления нового рекорда капитализации на отметке $3 триллиона. Этот процесс сопровождался новым ATH эфириума, в то время как биткоин закрепился выше отметки $64,5k. Однако по состоянию на 12:30 9 ноября первая криптовалюта также обновила свой максимум на отметке $68,4k. И судя по прогнозам ведущих банков и ончейн-метрик, бычье ралли BTC находится лишь в начальной стадии и монета еще сможет нас удивить.Главной причиной позитивных прогнозов на ближайшее будущее является статистика по всем монетам битка, находящемся в обороте. Согласно последним данным из 18 миллионов коинов BTC лишь 1,31 миллион (6,3%) находятся на биржах и доступны для покупки. Остальные криптовалюты находятся на кошельках инвесторов, что указывает на беспрецедентный уровень владения монетами. Важно также отметить, что число активов на криптовалютных площадках продолжает снижаться, даже несмотря на установление новых рекордов. Это хороший бычий сигнал, так как обычно при установлении ATH часть инвесторов (обычно долгосрочных) начинают фиксировать прибыль, вследствие чего на биржах увеличивается число монет, которые дополнительно давят на цену. При текущем бычьем ралли тенденция к фиксации прибыли не наблюдается, что является явным сигналом к тому, что рынок настроен на продолжение роста цены. Еще одним важным выводом из текущего поведения игроков рынка биткоина стоит выделить зрелость текущей аудитории и отсутствие явно выраженной склонности к импульсивным решениям. Благодаря этому крипта становится менее волатильной и более последовательной. Отчасти с этим согласны эксперты JPMorgan, полагающие, что текущее ралли BTC продлится до конца 2021 года. Более того, аналитики сохраняют свой прогноз на конец торгового года и полагают, что актив достигнет отметки в $146k. Вместе с тем в отчете упоминается, что в 2022 году возможен резкий откат биткоина до $73k, если цифровому активу не удастся понизить волатильность в 3-4 раза. Однако специалисты Goldman Sachs уверены, что индекс изменчивости крипты снижается по мере принятия Bitcoin в качестве классового актива. Здесь важно отметить схожую позицию JPMorgan, которые также признают криптовалюту классовым активом с долгосрочным восходящим трендом и большими перспективами. Это указывает на то, что главный цифровой криптоактив находится на пути снижения волатильности за счет всестороннего признания и использования, а потому есть все основания полагать, что банк изменит свой прогноз по битку на 2022.Тем временем цифровое золото успешно реализует сценарий JPMorgan и продвигается к отметке $145k. По состоянию на 12:30 монета подорожала на 3% и достигла нового ATH на отметке $68,4k. Сейчас криптовалюта находится в стадии локальной коррекции после мощного рывка к новому рекорду. На четырехчасовом графике видно, что биткоин пытался продолжить рост, но формирование нижнего фитиля у неуверенной зеленой свечи свидетельствует об активизации продавцов и усилении давления на актив. Последующая свеча, вероятней всего, окажется медвежьей и за ней последует дальнейшее снижение к зоне поддержки на отметке $67,4k, которая служила зоной сопротивления. Ближайшие локальные зоны покупок находятся на отметках $66k, $63,3k, и более устойчивые полки помощи на отметках $61,5k-$62k и $56 500 и $53 500. Технические индикаторы по-прежнему находятся в зоне перекупленности, но начинают снижаться, что говорит об ослаблении позиций покупателей и утрате силы среднесрочным восходящим трендом. MACD все еще движется на север, но стохастический осциллятор сформировал медвежье пересечение и начинает нисходящее движение, как и индекс относительной силы, указывающий на начало коррекции из-за перегретости актива на данном участке цены. На дневном графике биткоин сформировал мощную бычью свечу, благодаря которой состоялся прорыв линии предыдущего ATH и последующее установление нового максимума. Технические индикаторы не спешат разворачиваться, больше ориентируясь на флет, что также указывает на локальную коррекцию. MACD сформировал бычье пересечение, что является бычьим сигналом к дальнейшему росту цены, а стохастик резко повернул в сторону боковика, что говорит об ослаблении текущего бычьего импульса. Несмотря на неоднозначность теханализа, биткоин находится в рамках мощного долгосрочного восходящего тренда и рынок это понимает, не фиксируя прибыль. Вероятней всего, к завершению текущей недели криптовалюта доберется до следующей зоны сопротивления по фибо в районе $74,8k, после чего начнется более глубокая коррекция, которая позволит собрать ликвидность с более низких ценовых диапазонов. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 ноября. Отчет COT. Новое выступление Джерома Пауэлла ничего не дает трейдерам

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала процесс роста, начавшийся еще в пятницу. Однако этот рост был настолько слабый... Тем не менее котировки евровалюты выполнили закрытие над нисходящим трендовым коридором, что не стало неожиданностью. Если взглянуть на 4-часовой график, то становится понятно: движения в последний месяц на редкость скучные и практически горизонтальные. Все это время пара евро-доллар торгуется в диапазоне максимум 150 пунктов. Таким образом, сейчас трейдеры могут рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня 1,1629, но это неточно. Понедельник был также достаточно скучным в информационном плане. За весь день состоялось только одно событие, которое могло повлиять на настроение трейдеров – выступление Джерома Пауэлла. Однако президент ФРС выступал уже на прошлой неделе, сразу после заседания ФРС, будет выступать еще и на этой неделе. Таким образом, вряд ли глава ФРС будет каждый раз делиться с трейдерами еще неизвестной им информацией. Вероятнее всего, все эти выступления будут чистой формальностью. А вот выступления других представителей ФРС все четче и четче дают понять, что в следующем году ставка будет повышена один или два раза. Уже больше половине денежно-кредитного комитета ФРС поддерживают ужесточение политики в следующем году. Вероятно, это произойдет во второй половине года. Впрочем, это слишком далекая перспектива, чтобы обращать на нее сейчас внимание. Сейчас нужно четко понимать, как движется пара, а также сосредоточиться на завтрашнем отчете по инфляции в Соединенных Штатах. Возможно, трейдеры на этот отчет и не обратят никакого внимания, но, по крайней мере, он даст понять, в каком направлении движется показатель в среднесрочной перспективе. Напомню, что Джером Пауэлл все еще хранит спокойствие по вопросу инфляции, считая, что в следующем году она начнет замедляться сама собой. Многие эксперты с ним не согласны. Многие представители ФРС с ним не согласны. А сам Пауэлл может уйти в отставку уже в феврале 2022 года. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили новый возврат к уровню коррекции 100,0% - 1,1606. Отбой котировок от этого уровня вновь сработает в пользу валюты США и некоторого падения в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Медвежья дивергенция у индикатора CCI повышает шансы на отбой от уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары над уровнем 100,0% позволит рассчитывать на продолжение роста в направлении уровня коррекции 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс настроений в деловой среде от института ZEW (10-00 UTC).Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 UTC).США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).9 ноября календари Евросоюза и США не пустуют. Сегодня состоятся выступления Кристин Лагард и Джерома Пауэлла, но я считаю, что общий информационный фон будет слабым сегодня. Вряд ли сегодня следует ждать сильных движений пары. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 4032 контракта Long по евровалюте и 10622 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 199 тысяч. Теперь эти числа практически совпадают, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. В целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у кого. Возможно, через неделю или две «медвежье» настроение продолжит усиливаться, что позволит европейской валюте продолжить падение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ни покупать, ни продавать пару сейчас небезопасно, так как трейдеры не реагируют на важный информационный фон и игнорируют важные уровни коррекции. Можно попытаться продавать пару, если будет выполнен точный отбой от уровня 1,1606 на 4-часовом графике.Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 ноября. Отчет COT. Британец продолжает быстрое восстановление. Трейдеры верят в повышение ставки в декабре

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в понедельник рост к уровню коррекции 61,8% - 1,3573, а уже во вторник утром – и к верхней границе нисходящего трендового коридора. Таким образом, отбой котировок от этой линии позволит рассчитывать на разворот в пользу американской валюты и новое падение в направлении уровней коррекции 1,3511 и 1,3411. Однако закрытие пары над нисходящим коридором значительно повысит вероятность дальнейшего роста в направлении следующих уровней Фибо 50,0% - 1,3622 и 38,2% - 1,3672. В это же время растет и вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии на последнем заседании в этом году. Напомню, что всего за несколько дней до заседания в ноябре несколько уважаемых изданий и аналитических агентств неожиданно объявили, что их аналитики ожидают повышения ставки на 15 базовых пунктов уже в ноябре. Ключевая ставка не была повышена Банком Англии, однако все больше и больше аналитических агентств и экспертов считает, что ставка будет повышена на декабрьском заседании, при чем уже на 0,2%. Сообщается, что вероятность такого решения британского регулятора составляет около 70%. Я не могу сказать, насколько эта информация правдива. Все же перед ноябрьским заседанием тоже были похожие заявления. Я считаю, что для повышения ставки в Великобритании время еще не пришло. Однако если ставка все же будет повышена, то британец может получить ощутимую поддержку трейдеров. Более того, если сами трейдеры уже верят в то, что ставка будет повышена, то до следующего заседания Банка Англии британец может показывать рост. Для начала ему нужно выполнить закрытие над нисходящим коридором. Выступление Эндрю Бейли вчера ничего не дало трейдерам, так как было посвящено «климатическим изменениям». GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,3457, разворот в пользу валюты Британии и начали рост в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,3642. В данное время назрела медвежья дивергенция у индикатора CCI, но процесс роста котировок пока продолжается. Отбой от уровня 1,3642 позволит ожидать разворот в пользу валюты США и некоторое падение, а закрытие над уровнем 1,3642 повысит шансы на дальнейший рост в направлении уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (14-00 UTC).Великобритания - Заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент выступит с речью (15-30 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (16-00 UTC).Во вторник в Великобритании и США состоятся новые выступления президентов Банка Англии и ФРС. Они могут вызвать реакцию среди трейдеров, но вероятность этого не слишком высокая. Даже ниже, чем вчера. Я оцениваю ее в 20%, не более. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 2 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть менее «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 5811 контрактов Long и 7464 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков по-прежнему превышает количество контрактов Short на 17 тысяч, но разрыв сокращается. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое(160К – 157К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендовал, если будет выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3457 на 4-часовом графике, с целями 1,3511 и 1,3573. Сейчас эти сделки можно удерживать с целями 1,3642 и 1,3672. Продажи рекомендую, если будет выполнен отбой от верхней границы канала на часовом графике, с целями 1,3511 и 1,3411. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 9 ноября. В соответствии с предыдущим прогнозом продолжается рост рынка в волне [C]. Быки тянут рынок к уровню

EURUSD H1: Продолжается построение волны, которая, по текущим предположениям, принимает форму сходящегося горизонтального треугольника [A]-[B]-[C]-[D]-[E]. Волна [A] этого треугольника была завершена в форме зигзага (A)-(B)-(C), волна [B] также сформировала зигзаг, только нисходящий. Сейчас происходит развитие бычьей волны [C], которая, согласно текущей структуре волны, также может принять форму бычьего зигзага. Если эта гипотеза верна, волна [C] будет состоять из трёх подволн (А), (В) и (С). Однако следует учитывать одно указание относительно треугольников, согласно которому одна из подволн треугольника может принять форму длительной и сложной коррекционной модели. Исходя из этого, нужно учитывать вероятность, что [C] будет двойной или тройной тройкой. После полного завершения волны [C], движение продолжится в подволнах [D] и [E] of 4. Приблизительная схема возможного будущего движения представлена на графике. Ряд новостей, которые будут опубликованы сегодня во второй половине дня в США, например выступление главы ФРС г-на Пауэлла или публикация индекса цен от производителей, могут положительно повлиять на рынок и привести к росту курса в волне [C]. Торговые рекомендации: Открытие длинных позиций с текущего уровня 1.1596 с целью 1.1634.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 9 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодня рассмотрим ещё одну основную и весьма интересную валютную пару доллар/иена. Поскольку ещё все-таки только начало недельных торгов, предлагаю проанализировать итоги предыдущей торговой пятидневки и обратить свой взор на недельный график цены. О предстоящем назначении главы Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, инфляции и американском госдолге уже было отмечено в сегодняшней статье по евро/доллару, так же как и об очередном выступлении Джерома Пауэлла, которое запланировано на 17:00 по московскому времени. В связи с этим сразу предлагаю перейти к рассмотрению недельного таймфрейма. Weekly Итак, на торгах 1-5 ноября валютная пара USD/JPY не смогла продолжить рост, показанный неделей ранее, и снизилась, завершив минувшую пятидневку на уровне 113.42. Безусловно, такой ход торгов носит медвежий оттенок, а подтверждает это текущее продолжающееся снижение курса. В моменте написания пара доллар/иена торгуется уже вблизи 112.86. Учитывая силу технического уровня 113.00, закрытие текущей недели под этой отметкой ещё больше усилит медвежьи настроения по этому торговому инструменту. Конкретный бычий настрой паре вернёт лишь истинный пробой ключевого на данном этапе уровня сопротивления 114.72 с непременным закреплением выше этой отметки. Если же рынком будет выбран всё-таки медвежий сценарий торгов, доллар/иена рискует упасть к ещё одному достаточно сильному и значимому уровню 112.00. Если подвести итог, глядя на недельный график, то наиболее вероятным выглядит продолжение нисходящего сценария, что подразумевает собой продажи пары. Daily На дневном графике цены пара уже достаточно уверенно закрепилась ниже красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, и прямо сейчас тестирует на пробой синюю линию Киджун. Рискну предположить, что, если сегодняшние торги завершатся ниже Киджун, это создаст неплохие перспективы для последующего движения в южном направлении. Впрочем, по одной закрытой, пусть и дневной, свече судить об истинном пробое того или иного уровня, как и линии, может быть, преждевременно. Тем не менее пробой поддержки на 113.28 с последующим откатом к пробитой отметке и разворотом вниз, то есть в сторону пробоя, в наибольшей степени можно воспринимать как выбор рынком южного направления. Исходя из этого, рекомендую искать варианты для продаж usd/jpy после незначительных и краткосрочных откатов или отскоков вверх. Наиболее актуальными точками для открытия коротких позиций считаю уровни 113.20, 113.35 и 113.60. Судя по двум рассмотренным таймфреймам, наиболее вероятен нисходящий сценарий ценового движения валютной пары доллар/иена. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 ноября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодняшний обзор по главной валютной паре рынка Forex начну с того, что вчерашние предположения о наиболее вероятном сценарии роста пары нашли своё подтверждение. Более подробно об этом в технической части обзора, а пока о событиях, связанных с кадровыми изменениями в Федеральной Резервной Системе (ФРС) США. Как уже отмечалось во вчерашней статье по евро/доллару, кроме инфляции, фокус внимания участников рынка переместился на то, кто же станет следующим главой ФРС. А точнее, будет ли назначен американским президентом нынешний председатель ФРС Джером Пауэлл на второй срок или же Джо Байден предпочтёт иного руководителя американского Центробанка. В случае назначения другого главы Федрезерва, реакция рынка, конечно же, будет, но, по моему личному мнению, она будет достаточно сдержанной. Кроме этого момента, есть ещё инфляционная составляющая и госдолг, лимит которого не за горами. Что касается инфляции, то мнения руководителей ФРС о её временном факторе уже сейчас можно считать ошибочными. По оценкам аналитиков одного из крупнейших в мире коммерческих банков, инфляция может расти до февраля следующего года. И это ещё минимальные сроки. Главной причиной скачка инфляции принято считать перебои с поставками, которые в ближайшее время должны наладиться. Только данный фактор, вместе со сворачиванием программы количественного смягчения (QE) ФРС, будет способствовать нормализации инфляционного давления в Соединённых Штатах Америки. Если посмотреть в сегодняшний экономический календарь, то мы увидим запланированное выступление Кристин Лагард и очередной спич Джерома Пауэлла. Впрочем, по моему личному мнению, данные события могут и не оказать серьёзного воздействия на ценовую динамику EUR/USD, поскольку руководители ЕЦБ и ФРС в целом повторяют одни и те же тезисы, которые рынками уже давно отыграны. Из макроэкономической статистики рекомендую уделить внимание индексу цен производителей США, который будет опубликован в 16:30 по московскому времени. А теперь к графикам цены. Daily Как и предполагалось, на вчерашних торгах EUR/USD продолжила рост и поднялась в обозначенную зону сопротивления вблизи знаковой отметки 1.1600. Максимумы торгов понедельника были отмечены на 1.1595, то есть совсем недалеко от 1.1600. Сегодня евробыки попытались продолжить подъём курса, но после достижения синей линии Киджун и попытки её пробоя котировка отскочила вниз и в моменте завершения статьи пара торгуется вблизи 1.1586. Для продолжения роста и усиления бычьих настроений необходим истинный пробой линии Киджун индикатора Ишимоку с последующим прорывом сопротивления продавцов на 1.1617. Если это произойдёт и пара сможет закрепиться выше последней отметки, следующей целью роста станет сопротивление на 1.1670, где к тому же находится 50 МА. У медведей задачи прежние – продавить уровни 1.1525, 1.1514, 1.1500 с обязательным закреплением ниже последней отметки. Н1 Как вчера и обещал, сегодня рассмотрим более мелкие графики или график, чтобы постараться найти точки для входа в рынок. Судя по часовому таймфрейму, пара нашла сильную поддержку у оранжевой 200 ЕМА, в результате чего появилась свеча с длинной нижней тенью. Как видим, после этого наблюдаются попытки роста, поэтому агрессивно и рискованно можно пробовать покупки с текущих рыночных цен. Имеются варианты и для продаж. Если в сильной ценовой зоне сопротивления 1.1600-1.1617 появится одна или несколько разворотных моделей свечного анализа, продаём. В обоих случаях позиционирования не рекомендую выставлять большие цели. На сегодня это всё. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС: монетарная политика будет ужесточаться, но максимально медленно

Для американского фондового рынка вся прошлая неделя оказалась чрезмерно удачной. А в начале новой недели – ничего не меняется. Фондовые индексы S&P 500, Dow Jones и NASDAQ продолжают расти практически каждый день, обновляя свои собственные исторические максимумы. Таким образом, с нашей точки зрения, рынки продолжают «купаться в ликвидности» от ФРС, а также понимать, что бесконечно это «долларовое наводнение» продолжаться не будет. Следовательно, нужно успеть заработать на фондовом рынке сейчас, так как уже в следующем году ФРС обещает полностью свернуть программу количественного смягчения и начать повышать ставки. Следует отметить, что в этом вопросе ФРС занимает далеко не самую жесткую позицию в мире. И это довольно странно, так как обычно именно ФРС задает тон остальным участникам рынка. И это совершенно не удивительно, так как именно Федрезерв является Центральным банком страны с наибольшей экономикой в мире. Однако на этот раз ФРС может обогнать Банк Англии, члены монетарного комитета которого довольно неожиданно уже рассматривают возможность повышения ключевой ставки. На прошлом заседании британского регулятора сразу двое членов монетарного комитета проголосовали за повышение ставки и трое – за сворачивание QE. Таким образом, именно ФРС сейчас занимает максимально мягкую позицию в вопросе ужесточения монетарной политики. Мы опасаемся того, чтобы эта позиция не стала еще мягче. Дело в том, что Федрезерв вынужден постоянно реагировать на происходящее. Если общие экономические и финансовые условия ухудшаются, то тех мер, которые уже были приняты, может быть недостаточно. А ситуация может кардинально ухудшиться уже в эту среду, когда в Штатах будет опубликован отчет по инфляции, которая может вырасти, по прогнозам экспертов, до 5,8%, чего не наблюдалось уже 30 лет. Более того, кто сказал, что инфляция не сможет и дальше расти? Таким образом, те меры по сворачиванию QE, о которых было объявлено на прошлой неделе, могут оказаться слишком слабыми для того, чтобы сдержать дальнейший рост инфляции. А если так, то индекс потребительских цен может продолжать «временный рост» сколько угодно времени. Уже сейчас активно обсуждается в прессе, что инфляция может быть очень высокой гораздо больше времени, чем говорят Джером Пауэлл или Джанет Йеллен. Финансовые рынки продолжают раздуваться, как и государственный долг США, который уже в ближайшее время должен быть опять повышен, так как после 3 декабря над Штатами опять нависнет технический дефолт, если этого не сделать. В общем, пока что политика ФРС остается ультрамягкой, что на руку фондовым индексам и фондовому рынку США. А также биткоину и другим криптовалютам, которые продолжают укрепляться в последние месяцы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ричард Кларида: ключевая ставка будет повышена еще очень нескоро

Буквально в предыдущей статье мы говорили, что вопрос о повышении ставок в Штатах сейчас не стоит. В принципе, это довольно логично, так как ФРС продолжает скупать облигации на сумму 105 млрд долларов в месяц. Каждый месяц эта сумма будет уменьшаться на 15 млрд, но это в любом случае денежные вливания в американскую экономику. То есть они просто будут становиться все меньше от месяца к месяцу. А повышение ставки – это ужесточение монетарной политики. То есть, с одной стороны, ФРС будет продолжать смягчать ее, а с другой, – ужесточать. Именно поэтому мы удивились, когда Банк Англии, еще не завершив свою программу QE, показывает готовность к повышению ставок! Но в США с этим вопросом все ясно. Несмотря на график «dot plot», который показывает, что уже больше половины членов FOMC ожидают повышения (одного или двух) в следующем году, некоторые его члены не столь оптимистичны в этом вопросе. Например, вице-председатель ФРС Ричард Кларида заявил, что ФРС «еще очень далека» от рассмотрения вопроса повышения ставок. Условия для повышения ключевой ставки могут быть достигнуты к концу следующего года, считает Кларида. Вице-председатель ФРС также считает, что максимальный уровень занятости будет достигнут не ранее конца следующего года. Таким образом, в случае с ФРС все получается максимально логично и прозрачно. Сначала будет полностью свернута программа количественного стимулирования, на что понадобится 8 месяцев. Потом ФРС оценит степень восстановления рынка труда и уровень инфляции. И потом, во втором полугодии 2022, будет решаться вопрос с тем, когда именно следует начать цикл повышения ключевой ставки. Конечно, за столь долгие периоды времени может измениться еще очень и очень многое. Например, коронавирус никуда не делся и продолжает «радовать» человечество новыми штаммами, которые, как правило, более заразны и опасны, чем предыдущие. Другими словами, вирус мутирует и приспосабливается к окружающей среде, как и сам человек на протяжении сотен тысяч лет своей эволюции. А значит, просто нельзя быть уверенными в том, что через пару месяцев не появится новый вирус, который будет абсолютно резистентен против всех существующих вакцин и новых лекарств. Уже сейчас некоторые страны Европы уходят на новый «локдаун». И это почти через два года после начала пандемии, когда в мире в достаточном количестве имеются вакцины. Таким образом, все прогнозы относительно будущего экономики и будущей монетарной политики ФРС – это в некотором роде «вилами по воде писано». Фондовые индексы же могут продолжать преспокойно расти еще на протяжении нескольких месяцев совершенно точно, так как монетарная политика ФРС остается мягкой.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Не продавайте золото и серебро перед этими уровнями!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту и серебру.На рынке золота складывается интересная ситуация, в которой среднесрочные продавцы находятся в ловушке и вынуждены прятать риски за 1833, и по большому счёту у них нет другого выбора. В связи с этим рекомендуем работать либо на повышение с откатов, либо не продавать со стопом за 1833, либо работать на понижение после ложного пробоя 1833 в надежде на коррекции, которые могут произойти на фиксациях крупных покупок за 1833:По серебру - похожая картина. Стоповым уровнем для продавцов является уровень 24,9-25$. Прорыв этой зоны - дело времени. Напоминаем, что серебро находится в большой третьей волне на большом масштабе:Основной целью фиксации лонгов по серебру является обновление вершины 2020 и 2021 года по котировке 30$Торговые идеи представлены в рамках "импульсного метода торговли" и метода "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт возвращает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. Еще в первой половине дня формирование ложного пробоя в районе 1.3464 дало отличный сигнал на открытие длинных позиций. Это быстро вернуло фунт в район сопротивления 1.3504, прорыв которого происходит уже ближе ко второй половине дня, во время выступления представителей Банка Англии. Пробой 1.3504 и тест сверху вниз дают дополнительную точку на открытие длинных позиций, что приводит к росту фунта еще на 50 пунктов — в район 1.3558. Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. В COT-отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике Центрального банка. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились — с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии – c 1.3763 до 1.3654. Сегодня ожидается очередное выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который может подпортить планы покупателей фунта на дальнейший рост пары. Учитывая, что в первой половине дня важная фундаментальная статистика не выходит, скорей всего, быки постараются дотянуться до уровня 1.3596, от которого и зависит дальнейший рост пары. Для сохранения контроля над рынком покупателям фунта необходимо как можно быстрее забирать контроль над сопротивлением 1.3596. Лишь прорыв и обратный тест этого диапазона сверху вниз сформируют сигнал на покупку GBP/USD, что продолжит восходящий тренд и подтолкнет пару еще выше – в район максимума 1.3648. Тест этой области будет свидетельством начала хорошего бычьего тренда, однако для большей уверенности нужно закрепление выше. Пробой 1.3648 откроет прямую дорогу к новым максимумам: 1.3694 и 1.3754, где рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня мы увидим давление на пару, советую не торопиться с покупками. Важной задачей быков остается защита поддержки 1.3533, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Лишь формирование там ложного пробоя по аналогии с тем, что я разбирал выше, образует хорошую точку входа в покупки. В ином случае оптимальным сценарием по открытию длинных позиций будет тест поддержки 1.3478 – там также лучше всего дождаться формирования ложного пробоя. Смотреть длинные позиции GBP/USD сразу на отскок советую только от минимума 1.3426 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера пытались защитить рынок, но выступление представителя Банка Англии навредило их планам. Сегодня продавцам нужно думать над тем, как защищать 1.3596 – уровень, к которому пара может вплотную подобраться сегодня в ходе европейской сессии. Рассчитывать на фундаментальные данные по Великобритании сегодня не приходится, поэтому лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3596 приведет к образованию сигнала на продажу GBP/USD по аналогии с тем, который я разбирал выше. Целью будет снижение к поддержке 1.3533. За этот уровень развернется по-настоящему жаркая борьба, так как от него зависит продолжение восходящей коррекции пары. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх сформируют сигнал на открытие новых коротких позиций уже в расчете на снижение пары к минимуму 1.3478, а затем и на обновление поддержки 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста фунта в первой половине и отсутствия активности медведей на 1.3596 лишь формирование ложного пробоя в районе следующего сопротивления 1.3648 станет сигналом на продажу GBP/USD. Открывать короткие позиции по фунту сразу на отскок советую от максимума 1.3694, либо еще выше – в районе 1.3754 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:Доллар под давлением. Покупки евро и фунта продолжатся. Золото. Видеопрогноз на 9 ноябряEUR/USD: план на европейскую сессию 9 ноября. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели евро нацелились на прорыв очередного сопротивления 1.1606 Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активные попытки быков вернуться в рынок. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3580 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3533 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12; Медленное EMA период 26. SMA период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям. Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров. Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров. Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили забрать с рынка несколько десятков пунктов. Первый тест цены 1.1552 произошел в самом начале европейской сессии. На момент обновления этого уровня индикатор MACD уже довольно давно находился в области перепроданности. По этой причине рассматривать этот сигнал нужно было на покупку. В результате мы наблюдали за ростом евро на 20 пунктов к цене 1.1573. Обновление этого уровня в середине дня в первый раз привело к образованию отличной точки входа в покупку евро, так как на тот момент индикатор MACD только начинал свое движение вверх от нулевой отметки. Аналогичный тест произошел и в 13.55. Там индикатор MACD также только начинал свой рост, что стало подтверждением правильного входа в рынок в покупку евро. В результате движение вверх составило около 20 пунктов. Сильный отчет по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix позволил европейской валюте продолжить свой рост против доллара США, а выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна поддержало спрос на рисковые активы уже ближе ко второй половине дня, что и вылилось в такое сильное движение вверх. Сегодня в первой половине дня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по еврозоне. Однако обратить внимание рекомендую на следующие данные: сальдо баланса внешней торговли Германии и Италии, индекс настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне. Ближе к концу европейской сессии состоится выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которое может привести к более крупной восходящей коррекции евро. Во второй половине дня нет важных отчетов по американской экономике, поэтому внимание будет приковано к интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Если он затронет тему денежно-кредитной политики – это приведет к всплеску волатильности рынка. Данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли существенно повлияют на направление пары. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1613 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1651. В точке 1.1651 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по еврозоне, а также активной позиции представителей Европейского центрального банка о необходимости ужесточать политику Центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1592, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1613 и 1.1651. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1592 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1553, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае плохих показателей по еврозоне и ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1613, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1592 и 1.1553. Рекомендую для ознакомления: Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок Американский фондовый рынок на новом максимумеПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 9 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Для фунта вчера был не лучший торговый день. Образованные сигналы по входу в рынок себя не оправдали. Самая первая продажа по цене 1.3467 была сформирована еще в первой половине дня, в 10.10. И хоть на момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, а тренд по фунту был нисходящим, добиться крупного снижения пары не удалось. После входа пара прошла вниз около 10 пунктов, и на этом все закончилось. Ближе к середине дня можно было наблюдать за тестом цены 1.3500. Однако на тот момент индикатор MACD прошел достаточно много вверх от нулевой отметки и вход был против тренда – это все ограничивало восходящий потенциал. Несмотря на это, фунт вырос. Продажи на отскок от 1.3552 привели к убыткам. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому, скорей всего, все будут сконцентрированы на очередных заявлениях, которые сделает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. Вчерашнее выступление заместителя губернатора Банка Англии привело к росту фунта. Главный экономист Хью Пилл сказал, что темпы инфляции заработной платы в Великобритании, вероятно, превысят темпы роста как в США, так и в еврозоне. По его мнению, показатели базового роста заработной платы пока остаются ниже уровня, чем до пандемии, однако ожидается более стремительный рост в будущем, что вызывает некоторую озабоченность – это сильный сигнал на рост британского фунта в ближайшем будущем. Вполне возможно, что сегодня во время выступления представителей Банка Англии история повторится, поэтому рекомендую покупать пару на снижении от уровней, которые я опишу ниже. Во второй половине дня нет важных отчетов по американской экономике, поэтому внимание будет приковано к интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Если он затронет тему денежно-кредитной политики, это приведет к всплеску волатильности рынка. Данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB вряд ли существенно повлияют на направление пары. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3586 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3637 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3637 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно и дальше по вновь образованному тренду, а также после намеков на сворачивание мер стимулирования экономики от губернатора Банка Англии. Заявления представителей Федеральной резервной системы могут усилить давление на пару. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3546, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3586 и 1.3637. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3546 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3490, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь в случае голубиных заявлений со стороны представителей Центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3586, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3546 и 1.3490. Рекомендую для ознакомления: Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынок Американский фондовый рынок на новом максимуме Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 9 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Невероятный рост рыночной капитализации криптовалют

Рынок криптовалют достиг рыночной капитализации в 3 триллиона долларов за счет прироста эфира и биткойнов. Рынок цифровых активов, существующий немногим более десяти лет, уже увеличился в четыре раза по сравнению со своей стоимостью на конец 2020 года, потому как инвесторы стали более комфортно пользоваться установленными токенами, такими как Биткойн, и сетями, такими как Ethereum и Solana, которые продолжают обновляться и привлекать новые функции. Волнение по поводу возможностей децентрализованного финансирования и взаимозаменяемых токенов растет, а мемкойны, такие как Dogecoin и Shiba Inu, продолжают привлекать внимание.По состоянию на 18:00 по московскому времени общая рыночная капитализация криптовалют достигла 3,3 триллиона долларов. Третий и четвертый по величине токены Binance Coin и Solana прибавили более 20% за последние семь дней; все семь крупнейших монет выросли за последнюю неделю.Сегодня биткойн обновил вершину года и торгуется выше 67000$.Конечно, криптовалюта крайне нестабильна, и когда Биткойн в последний раз достиг этих уровней, он упал на несколько тысяч долларов и подвергся множественным корректировкам, которые снизили его вдвое или более. Другие монеты еще более нестабильны - мемкойны время от времени дико скачут вперед и назад, а мошенничество и взломы происходят с некоторой частотой.Руководитель отдела исследований и стратегии Бен Каселин сказал: "Текущее ралли Биткойна было вызвано торговым дебютом связанного с Биткойном ETF в США, а также опросом Илона Маска в Twitter на выходных. В связи с недавним ростом Shiba и других мемкойнов и ребрендингом Facebook на Meta, интерес к альткойнам продолжает расти".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото на грани решающего прорыва. Сейчас самой важной отметкой является $1 835, считают эксперты

Ралли золота продолжается: цена выросла уже по итогам 3 сессий подряд. Однако, чтобы набирать обороты дальше, сейчас активу нужно преодолеть критический уровень, говорят аналитики.На вчерашних торгах золото подорожало до $1 828. Его прибавка составила $11,20, или 0,6%. Это уже третья сессия подряд, которую актив завершил в плюсе. Маршрут наверх слитки взяли на прошлой неделе: в четверг котировки подскочили на 1,7%, а в пятницу – на 1,3%. В целом же за минувшую семидневку желтый металл вырос на 1,8%. Под занавес прошедшей недели рост цен на золото спровоцировали голубиная позиция крупных центральных банков (ФРС, ЕЦБ и Банка Англии) в отношении повышения процентных ставок, а также низкий уровень участия рабочей силы в США. В понедельник перспектива того, что денежно-кредитная политика регуляторов не будет ужесточаться агрессивно, продолжила оказывать влияние на рынок драгметалла и позволила слиткам укрепиться выше 2-месячного максимума. – В последнее время ценообразование золота превратилось в игру, исход которой зависит от того, как быстро ФРС нажмет на спусковой крючок повышения ставок. Слитки получают выгоду каждый раз, когда нормализация курса регулятора откладывается, и страдают, если она приближается, – прокомментировал ситуацию аналитик Мариос Хаджикириакос. Вчера золото снова получило облегчение, услышав последние комментарии чиновников Центробанка США по поводу повышения процентных ставок. Например, вице-председатель Федрезерва Ричард Кларида в понедельник заявил, что ожидает начала процесса к концу 2022 года. Он объяснил это тем, что к данному сроку могут быть выполнены критерии, необходимые для повышения ставок. На этом фоне доходность американских гособлигаций, которая на прошлой неделе зафиксировала самое резкое с 12 июня 2020 года еженедельное падение, продолжает снижаться и во вторник утром. Это благоприятный фактор для золота, как и слабеющий сегодня доллар. Самое главное препятствие – Чтобы в дальнейшем на рынке драгметалла началось серьезное движение вверх, вероятно, потребуются более резкое падение доходности облигаций и значительное ослабление доллара. Однако ни один из этих сценариев не выглядит убедительным в данный момент, – считает рыночный стратег Майкл Хьюсон. По мнению эксперта, сейчас ключевой отметкой для золота выступает летний максимум в $1 835, который является надежным барьером с середины июля. Актив трижды тестировал эту отметку летом 2021 года. При этом аналитик Николас Фраппелл обращает внимание на то, что в краткосрочной перспективе золото столкнется с очень жестким сопротивлением на данном уровне, который считается самой значительной преградой в текущем нисходящем тренде по сравнению с максимумами августа прошлого года. Его коллега Оле Хансен также уверен, что драгоценному металлу нужно подняться выше $1 835, прежде чем рынок золота увидит новый значительный приток капитала. – Безусловно, текущий рост слитков заслуживает уважения, но давайте посмотрим, продолжится ли он на этой неделе. Лично я все еще не вижу большого толчка, который будет исходить от управляющих активами с реальными деньгами, – сказал он.О. Хансен добавил, что на фондовых рынках должно быть больше волатильности, чтобы золото могло устойчиво расти. Он объяснил, что никто не заинтересован в хранении активов-убежищ, когда индексы ежедневно стремятся к рекордным максимумам. В то же время эксперт считает, что причины для оптимизма у драгметалла есть, поскольку в настоящее время ралли акций сосредоточено всего в нескольких акциях.– Прямо сейчас фондовый рынок – это хвост, который полностью виляет собакой, – сказал он. – Поэтому существует риск увидеть еще один декабрь, подобный декабрю 2018 года, который был худшим с 1930 года (3 года назад индекс S&P 500 упал в декабре на 14%, опустившись до 2-летнего минимума, – прим. автора). Все внимание – на инфляциюРассматривая другие потенциальные встречные ветры, аналитики отмечают, что инвесторам необходимо следить за растущим инфляционным давлением, которое в конечном итоге может привести к разрыву между долларом и ценами на золото. Опасения по поводу инфляции снова усилились в прошлую пятницу, когда Минтруда США сообщило, что заработная плата в прошлом месяце выросла на 4,9 % в годовом исчислении. По мнению некоторых экономистов, этот подъем обусловлен тем, что компании таким образом пытаются привлечь работников, которые увольняются из-за низкого заработка. Специалисты считают, что давление на заработную плату растет, поскольку Федеральная резервная система в очередной раз подтвердила свою позицию о том, что повышенная инфляция будет временной. – Если инфляция продолжит расти, центральные банки могут оказаться за бортом, и тогда вам точно захочется иметь несколько золотых монет в карманах, – поделился мнением аналитик Оле Хансен. Что касается краткосрочной перспективы металла, траекторию его движения в ближайшие дни также определят данные по инфляции в США. Поэтому сосредоточьте свое внимание на индексе цен производителей, который будет опубликован сегодня, и завтрашнем отчете по потребительским ценам.Эксперты полагают, что эти 2 показателя проверят позицию ФРС в отношении повышения ставок, поскольку напряженность на рынке труда в сочетании с проблемой глобальных поставок могут привести к очередному скачку инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США продолжает бить рекорды

В понедельник акции США били рекорды, а индекс S&P 500 демонстрирует самую длинную серию роста с 2017 года после того, как сильные данные о найме и прорыв в лечении Covid укрепили оптимизм в крупнейшей экономике мира. Но технически инструменту не удалось переписать вершину прошлой недели:Компании с малой капитализацией, производители энергии и сырьевые компании стали лидерами роста, поскольку инвесторы вкладывались в компании, которые больше всего выигрывают от сильной экономики. Nasdaq 100 отстал от падения Tesla Inc. на 3,1%, после того как Илон Маск спросил своих подписчиков в Twitter, следует ли ему продать 10% своей доли, и они согласились.Новостной поток на прошлой неделе, который также включал принятие законопроекта об инфраструктуре на 550 миллиардов долларов, смыл опасения, что высокая инфляция и план Федеральной резервной системы по сдерживанию покупки облигаций могут перевернуть экономический рост. Результаты лечения Pfizer Inc. от вирусов и снятия ограничений на поездки в США также усилили предположения, что компании по-прежнему будут иметь высокие прибыли. Тем не менее последние темпы роста могут затруднить рост акций без дополнительного катализатора.Технический специалист по маркетингу Пайпер Сэндлер сказал: "Страх перед инфляцией и встречным ветром цепочки поставок сменился страхом пропустить рекордно высокое ралли. Устойчивый спрос и экономическая динамика продолжают стимулировать рост прибыли. Опасения по поводу коронавируса также рассеялись на фоне разработки вакцин и повсеместного распространения прививок".Рынки будут внимательно следить за показателем потребительских цен в США в среду после того, как рост числа рабочих мест в США на прошлой неделе также показал скачок средней почасовой заработной платы. По данным Bloomberg Intelligence, ожидается, что это значение покажет, что ценовое давление будет самым высоким за последние три десятилетия на фоне узких мест в цепочке поставок и более высоких затрат на электроэнергию. Тем не менее некоторые ожидают, что индекс S&P 500 продолжит расти до конца года.Партнер Advisors Capital Management LLC Джоан Фини сказала: "Поддержка роста индекса S&P довольно прочная. Прибыль в третьем квартале выглядит так, как будто они выросли на 40% в годовом исчислении, а индекс S&P вырос примерно на 40% в годовом исчислении. Это не значит, что вам не нужно выбирать и выбирать".Вот на какие данные стоит обратить внимание на этой неделе:- центральный комитет Коммунистической партии Китая заседает до четверга;- президент Федерального резервного банка Сан-Франциско Мэри Дейли выступает во вторник;- совокупное финансирование Китая, денежная масса, новые займы в юанях во вторник;- индекс цен производителей Китая в среду;- оптовые запасы в США, ИПЦ, количество первичных обращений за пособием по безработице в среду;- облигации США с пометкой закрыты по случаю Дня ветеранов в четверг;- в Китае ежегодно проводится День холостяков, крупнейший в мире фестиваль покупок, когда гиганты электронной коммерции, такие как Alibaba и JD.com Inc, в четверг привлекают покупателей скидками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В начале следующего года на рынке нефти будет наблюдаться профицит

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что цены на нефть сегодня были бы еще выше, если бы не ОПЕК+, намекая на то, что группа продолжит сопротивляться давлению США, заставляющему увеличить добычу. В понедельник на конференции Africa Oil Week в Дубае министр энергетики ОАЭ Сухайль Аль-Мазруэй упомянул ОПЕК как о счастье для них и всех стран-производителей. В этом году нефть марки Brent выросла на 62%. Уже почти 84 долларов за баррель благодаря сокращению поставок ОПЕК+, которое началось в начале прошлого года. Ежемесячно ОПЕК+ ослабляет эти ограничения на 400 000 баррелей в сутки. США и другие потребители, такие как Индия и Япония, призвали ОАЭ, Саудовскую Аравию, Россию и других членов группы ускорить рост производства. В поддержку своего саудовского коллеги Абдулазиза бин Салмана Мазруэй сказал, что рынок нефти был намного спокойнее, чем рынок природного газа и угля. В этом году в Европе и Азии цены на газ из-за острой нехватки электроэнергии, взлетели больше, чем в два раза. Что привело к резкому росту цен на электроэнергию и нанесло удар по экономике от Китая до Индии. Добавив, что они работают вместе над стабилизацией рынков. Со слов Мазруэйя, ОПЕК+ следует сохранять осторожность, поскольку в первом квартале следующего года на рынке нефти будет наблюдаться профицит. Это связано со снижением спроса. Но в любом случае, если потребуется корректировка добычи и поставок, и если ситуация изменится, члены могут снова собраться в течение нескольких дней. Сухайль Аль-Мазруэй сказал, что решение ОПЕК+ на прошлой неделе было единодушным и ни один из членов не предлагал увеличить суточную добычу более чем на 400 000 баррелей. А в росте цен на уголь и газ он обвинил правительства, которые не поощряют инвестиции в ископаемое топливо и слишком быстро пытаются перейти на возобновляемые источники энергии. К 2050 году ОАЭ обязались нейтрализовать выбросы газов, вызывающих потепление планеты, несмотря на то что они продолжат реализацию многомиллиардного проекта по увеличению своей производственной мощности до 5 миллионов баррелей в сутки с чуть более 4 миллионов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 9 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDПара вернулась в зону притяжения и влияния уровней 1,1576 – 1,1602, где ранее наблюдалась неопределённость. Очередная консолидация в данном районе может вновь надолго задержать развитие ситуации. Выход за пределы данной зоны притяжения, а также за рубеж дневного креста Ишимоку (1,1624) откроет дорогу для подъёма к более укреплённой и значимой зоне сопротивления 1,1680 – 1,1695 – 1,1717 (недельный Тенкан + месячный Фибо Киджун + дневное облако). Неудача игроков на повышение и новая активность соперника, скорее всего, на этот раз позволят протестировать скопление поддержек 1,1492 – 1,1474 – 1,1447 (месячное облако Ишимоку + месячный среднесрочный тренд).На младших таймфреймах игроки на повышение сумели закрепиться над ключевыми уровнями и завладеть основным преимуществом и поддержкой анализируемых технических индикаторов. В настоящий момент тестируется сопротивление R1 (1,1604), выше расположены следующие ориентиры R2 (1,1622) и R3 (1,1648). Многое в сложившейся ситуации зависит от результата взаимодействия с дневной зоной притяжения (1,1576-1,1602-24). Ключевые поддержки младших таймов, способные изменить баланс сил, сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1574-78 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Поддержки классических Пивот-уровней сейчас расположены на 1,1560 – 1,1534 – 1,1516. ***GBP/USDИгроки на повышение, используя потенциал торможения пятницы, вчера реализовали подъём в зону притяжения исторических уровней 1,3571 – 1,3601. Далее расположены рубежи сопротивлений 1,3619-29 (дневной крест + нижняя граница дневного облака) и 1,3661 (недельный краткосрочный тренд). Закрепление выше позволит нивелировать медвежий потенциал прошлой недели, после чего потребуется новая оценка ситуации. Неспособность игроков на повышение преодолеть обозначенные уровни может привести к консолидации или к завершению подъёма, с возвратом медвежьего сценария развития событий. На младших временных интервалах идёт борьба за ключевые уровни. Преодоление недельной долгосрочной тенденции (1,3567) и разворот мувинга будут служить основанием для дальнейшего усиления позиций игроками на повышение. Следующими повышательными ориентирами внутри дня сегодня являются 1,3610 – 1,3659 – 1,3740 (классические Пивот-уровни). Завершение подъёма и формирование отбоя от ключевых уровней младших таймов 1,3567-29 (недельная долгосрочная тенденция + центральный Пивот-уровень) вернёт на рынок игроков на понижение, основной целью которых в ближайшей перспективе будет являться восстановление нисходящего тренда (1,3424). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Недельный обзор 09.11

S&P500Недельный обзор рынка США 3.11 - 09.11Рынок США находится в состоянии роста и на самых максимумах года, они же исторические максимумы. На 9 ноября по индексу S&P500 рынок США вырос с начала года с 3750 до 4700 пунктов, или +25%, для рынка США это очень высокий результат, на уровне многолетних рекордов. Это, с одной стороны, говорит о высоком уровне оптимизма в данный момент на рынке - и о сильном состоянии экономики - но это и сигнал предупреждения для инвесторов - совершенно неразумно начинать стратегические покупки на текущих уровнях цен - если и покупать, то только на ближайшем сильном откате рынка вниз - на коррекции.На прошлой неделе рынок получил наконец решение ФРС о начале сворачивания программы поддержки роста экономики - с текущего объема в 120 млрд долл. в месяц поддержка от ФРС будет снижаться темпом по 15 млрд долл. в месяц с завершением программы к середине лета 2022 года. Всё же ФРС постарался максимально смягчить разворот политики - не было сказано ничего о возможном повышении ставки ФРС, несмотря на то что уровень инфляции в США уже несколько месяцев превышает 3.6% годовых - при целевом уровне инфляции для ФРС на уровне 2.5%. Рынок получил также отчет по занятости за октябрь - отличный отчет, +530 К новых рабочих мест - и снижение уровня безработицы сразу на 0.2%, до 4.6%За неделю индексы США:Доу 36050 - 36430 +380 пп или +1%NASDAQ 15670 - 15980 + 310 пп или + 2%SP500 4610 - 4700 + 90 пп или +2%ПрогнозДоу диапазон 36300 - 36500NASDAQ диапазон 15700 - 16100S&P500 диапазон 4600 - 4750Заключение. В перспективе ужесточение политики ФРС - повышение ставки в борьбе с инфляцией - неизбежно. Неизбежно и замедление экономики США - и как результат - большая коррекция на фондовом рынке. Это только вопрос времени и тех уровней, которых сможет достичь рынок перед падением. Дополнительно можно сказать, что перегрев рынка США уже есть - и сильное падение курсов акций может стать самостоятельным фактором риска и негатива для экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Позитив возвращается, спрос на риск нарастает. Обзор USD, NZD, AUD

Волатильность в понедельник оставалась на низких уровнях, после небольшой суматохи в пятницу доходности ГКО изменились слабо, колебания фондовых индексов в небольших пределах без какого-то определенного направления. Рынки практически не отреагировали на принятие Конгрессом США закона о дополнительных расходах на инфраструктуру в размере 550 млрд долл. Члены ФРС вновь начинают дискуссии о перспективах инфляции, Кларида заявил, что он ожидает снижения всплеска инфляции в этом году, поскольку дисбаланс спроса и предложения со временем исчезнет, примерно ту же точку зрения озвучил Эванс, а вот Буллард из ФРБ Сент-Луиса, напротив, настроен ястребино и ожидает 2 повышения ставки в следующем году. Единого мнения нет, ориентиров для рынков тоже нет. В целом рост позитива пока поддержан динамикой цен на сырьё, поэтому ожидаем опережающего роста сырьевых валют. NZDUSD Экономика Новой Зеландии продолжает восстановление с высокой скоростью. Рынок труда выглядит лучше, чем с начала исследований в 1986 году. Уровень безработицы упал до рекорда 3.4%, при этом прогнозируется, что в конце 2022 г. он снизится до 3%, то есть снижение безработицы на текущих уровнях не завершится. Тенденция предполагает, что в следующем году резко увеличится средняя заработная плата, поскольку рост занятости опережает рост рабочей силы, и эта тенденция, как ожидается, сохранится. Для РБНЗ ситуация выглядит довольно очевидной. Они не ожидали, что безработица упадет ниже 3.8%, прогнозы были значительно скромнее, а с учетом роста инфляции, которая. по прогнозам, достигнет уровня 6% в 1 квартале 2022 г., есть все основания предполагать, что РБНЗ продолжит агрессивно поднимать ставку. Более того, растет вероятность того, что РБНЗ может еще до конца года поднять ставку не на 0.25%, а сразу на 0.50%, что сделает киви самой доходной валютой g10. Чистая длинная позиция, как следует из отчета CFTC, увеличилась за отчетную неделю на 348 млн, до 986 млн, динамика доходностей ГКО также явно в пользу киви, расчетная цена уходит дальше вверх, налицо явные признаки перспектив дальнейшего роста NZDUSD. Ожидаем, что в самое ближайшее время последует еще одна попытка преодолеть зону сопротивления 0.720010, которая имеет хорошие шансы оказаться успешной. Далее цели 0.7312 и 0.7460. AUDUSD Последние исследования состояния экономики Австралии выглядят заметно оптимистичнее, чем еще месяц назад. Частичное снятие ограничительных антиковидных мер привело к сильному росту оптимизма и деловой активности, загрузка производственных мощностей выросла до 81,5%, форвардные заказы заметно ушли вверх, оба показателя снова стали выше среднего. Деловые условия выросли на 6п. до +11п. в октябре, снова превысив долгосрочный средний показатель, восстановились все компоненты индекса. Рост закупочной стоимости предприятий достиг рекорда за последние десять лет (2,7% к/к), рост затрат на рабочую силу также растет в октябре. Всё указывает на то, что потребительская инфляция, которая обычно немного отстает от производственных цен, также возобновит рост. Анализ динамики госдолга и баланса РБА, проведенный банком NBA, предполагает, что к концу года дефицит будет намного меньше, чем прогнозировалось еще месяц назад (прогноз был 5%, ожидается 3.3%), для РБА ситуация стала намного лучше, что увеличивает шансы на более ранний выход из программ поддержки. Несмотря на довольно оптимистичные фундаментальные данные, игроки пока не торопятся сокращать короткую позицию по AUD, недельное изменение всего +36 млн, медвежий перевес всё еще значительный (-5.609 млрд). В то же время признаки разворота становятся всё сильнее, особенно это заметно по динамике доходностей, поэтому разворот расчетной цены вверх фундаментально обоснован. Предполагаем, что разворот состоялся, то есть поддержка 0.7363 вряд ли будет обновлена в среднесрочной перспективе. Попытки снижения целесообразно использовать для покупок, цель – зона сопротивления 0.7550/70, шансы на выход из канала на север выросли.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс