Биткоин пытается восстать из мертвых и не допустить нового обвала.

На прошедшей неделе случилось важное техническое событие. 3-месячная линия тренда была преодолена, поэтому в данное время тенденция по биткоину поменялась на восходящую. Цена также закрепилась выше уровня 40 746$, что открывает перед ней определенные перспективы. Однако, рост на 8 000$ за последние недели не был связан с улучшением фундаментального фона. То есть, грубо говоря, мы увидели технический рост, который может быть банальной коррекцией. Просто более глубокой коррекцией, чем позволяла линия тренда на 4-часовом ТФ. Поэтому, с нашей точки зрения, падение биткоина может возобновиться в ближайшие недели. В пользу этого говорят следующие факторы. Во-первых, криптовалюта не отработала уровень 31 100$, который являлся целевым для всего «медвежьего» тренда последних месяцев. Во-вторых, фундаментальный фон никак не улучшился за последние недели. Многие криптоэксперты и криптоэнтузиасты продолжают настаивать на том, что биткоин – это валюта будущего и через несколько лет она станет главным финансовым инструментом в мире. В пользу этого многие приводят доводы, что криптовалюты не подвластны центральным банкам, а также имеют ограниченную эмиссию, поэтому инфляция их не будет касаться. Однако, на данное время биткоин остается лишь инвестиционным инструментом, но никак не валютой для проведения торговых или обменных операций. Ужесточение монетарной политики не способствует росту биткоина. Ну и, конечно же, сейчас очень многое зависит от центральных банков мира. Всем известно, что в 2022 году многие ЦБ будут повышать ставки. Конечно, биткоину вряд ли интересно, повысит ли ставки центральный банк Малайзии, но при этом на действия ФРС он не может не обращать внимание. Также к повышению ставок уже приступил Банк Англии и, хочется верить, что рано или поздно приступит и ЕЦБ. Таким образом, привлекательность рисковых инвестиционных инструментов и активов будет снижаться. Будет расти доходность банковских депозитов и облигаций, поэтому определенный переток капитала из рисковых в безопасные активы будет происходить. Тем более, следует помнить, что действия по ужесточению монетарной политики будут производиться для того, чтобы обуздать инфляцию. А биткоин в последний год как раз активно использовался инвесторами для того, чтобы диверсифицировать инфляцию. Следовательно, спрос на него будет падать и по этой причине. Помимо этого, не стоит забывать, что в 2022 году ЕЦБ, ФРС, и Банк Англии завершат свои программы монетарного стимулирования. Следовательно, потоки денег в экономику из ниоткуда прекратятся. Следовательно, инвестиции перестанут увеличиваться в объемах. Все это должно, как минимум, привести к глобальной коррекции и долгосрочной консолидации. Возможно, биткоин и не упадет до 10 000$, но вернуться к своим абсолютным максимумам ему тоже будет очень сложно. Также напоминаем, что достаточно большое количество регуляторов уже ввело ограничения на оборот цифровых активов, либо ввело налогообложение криптовалютных операций, либо же полностью запретило майнинг и любые операции с криптовалютами. Естественно, это также не будет способствовать росту главной криптовалюты. Тенденция на 4-часовом таймфрейме изменилась на восходящую. Так как цена закрепилась выше уровня 40 746$, то в ближайшие дни можно покупать биткоин с целями 43 852$ и 46 600$. По крайней мере, до того момента, когда цена опуститься ниже 40 746$ или не отскочит от какого-либо уровня сопротивления. Пока что нет ни линии тренда, ни канала, которые бы поддерживали дальнейший рост «битка».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/RUR - текущая ситуация и перспективы

USD/RURВ январе игроки на повышение предприняли попытку обозначить новые максимумы и совершить прорыв, но дотянуться до существующих максимальных экстремумов (81,74 – март 2020; 80,76 – ноябрь 2020) всё же не получилось. Движение ограничилось рубежом 80,22, после чего мы наблюдали резкое снижение, предавшее январской месячной свече не очень оптимистичный характер для игроков на повышение. В итоге в первую неделю февраля снижение было продолжено. На недельном тайме пара потеряла поддержку краткосрочного тренда и вернулась в медвежье облако Ишимоку. Сейчас зона скопления недельных уровней (75,94 – 76,05 – 76,55) может оказывать притяжение и задержку в развитии ситуации, препятствуя результативности одной из сторон и провоцируя формирование консолидации. В случае восстановления игроками на повышение своих позиций ближайшим сопротивлением выступит пройденный накануне дневной крест Ишимоку, сейчас его уровни расположены на 77,10 (Киджун) и 77,84 (Тенкан). При продолжении снижения игроки на понижение для появления новых перспектив вынуждены будут преодолеть достаточно широкую зону поддержек, которая в настоящий момент объединяет многие сильные уровни различных временных интервалов в пределах 74,62 – 73,30 (месячный Тенкан и Фибо Киджун + недельные уровни + дневное облако). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В EUR/USD закладывается несколько повышений ставок до конца года. Пришло время покупать евро

ЕЦБ вчера практически капитулировал, железная позиция госпожи Лагард относительно временного ускорения инфляции теперь не такая и железная. Европейский регулятор пойдет по пути ФРС, это уже понятно. Хотя Кристин Лагард ничего подобного не сказала прямым текстом, зато она умолчала о том, что категорически против повышения ставок в этом году. Значит, ужесточению быть, и евро «кожей» почувствовал признак перемен. Евро вырос, прошла стопроцентная коррекция от предыдущего падения. Однако дальше для более значительного повышения курса нужны новые драйверы. Сейчас таковых на рынке нет. Максимально пара EUR/USD может вырасти к значению 1,1500, в экстремальном случае, что маловероятно, котировка может вырасти к 1,1580. В целом же ситуация складывается таким образом, что текущий подъем – максимум, на который сейчас способны покупатели. В пятницу еще возможен рост на неопределенной статистике по рынку труда США, однако уже в американскую сессию было видно, что евро выдохся и ему сложно противостоять набирающему силу доллару. Покупатели американской валюты вышли на охоту после паузы и уже начали проявлять характер. К слову о статистике по рынку труда, уровень безработицы в январе неожиданно вырос до 4% с 3,9% в декабре. При этом число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 467 тыс., что значительно выше прогноза в 150 тыс. Поскольку есть большие сомнения, что Федрезерв отступит от политики нормализации исходя только из роста безработицы. Цель – инфляция, которую нужно победить, поэтому нет реакции, которую можно было бы наблюдать раньше, когда в качестве первостепенного маркера ФРС был рынок труда. Индекс доллара предпринимает попытки восстановления, падение к 95,00 и ниже, судя по всему, отменяется. Падение индекса – не что иное, как временная коррекция, а значит, он повторно может пробить вверх отметку 96,00. Что касается евро, что планка 1,1500 – это максимум, что может показать единая валюта в феврале, считают аналитики. Уже на следующей неделе пара EUR/USD рискует обратно уйти в район 1,1400 и далее снизиться вплоть до 1,1370. О падении котировки к 1,1000 сейчас умалчивается, сейчас такой прогноз неактуален, так как ЕЦБ может в скором времени приступить к ужесточению политики, причем столь же резко и агрессивно, как это планирует сделать ФРС. Пока евро должен немного скорректироваться вниз, но стратеги не ждут уже тех слабых уровней, которые мы видели совсем недавно. Значительное падение ниже 1,1400 маловероятно. К концу месяца котировка может стабилизироваться вокруг 1,1450. Давление на пару EUR/USD окажет возобновление дискуссий вокруг точки начала ужесточения ФРС. В основном по этой причине единой валюте не удастся уйти за пределы 15-ой фигуры. Этого прорыва покупателям будет нелегко добиться. «Мы думаем, что нам нужно будет пройти через ранние этапы начала ужесточения ФРС, получить больше ясности в отношении прогноза по терминальной ставке, прежде чем евро сможет действительно взлететь», – пишут экономисты TD Securities. Уход котировки ниже 1,1400 будет важным тактическим моментом – и только. Всем сейчас становится понятно, что глубокие провалы по евро уже вряд ли произойдут. Рынки начинают настраиваться на ужесточение. В пятницу один из высокопоставленных представителей ЕЦБ сообщил, что логично было бы повысить ключевую ставку не позднее следующего года. В среднесрочной перспективе регулятор обеспечит умеренный уровень инфляции. Комментарии остались без реакции со стороны рынка, который уже заложил в цену несколько повышений к концу 2022 года после ястребиного заявления Лагард.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Не допустить фальстарта: евро и доллар в ожидании «жаркого» марта

Разбушевавшаяся по обе стороны Атлантики инфляция уже не только бьет по карманам потребителей, но и не дает спокойно спать центральным банкирам, которые начинают отказываться от экстренных мер, которые они ввели в ответ на пандемию. За этим сдвигом стоят опасения относительно того, что инфляция не скоро утихнет на фоне сохраняющей напряженности, связанной с цепочками поставок, роста цен на сырьевые товары, а также нехватки рабочей силы. Задача политиков усложняется тем, что экономический рост может замедлиться, что побуждает некоторых экспертов предупреждать о стагфляции. По итогам январского заседания FOMC председатель ФРС Джером Пауэлл просигнализировал о том, что у регулятора нет иного выбора, кроме как пойти по агрессивному пути ужесточения монетарного курса. «Судя по всему, в рядах ФРС началась паника. Сейчас задача ЦБ состоит в том, чтобы подавить инфляцию, не позволив пламени в экономике в целом погаснуть. При этом у регулятора, похоже, нет никакой дорожной карты для того, чтобы сделать это после резкого роста инфляции», – сообщили специалисты Grant Thornton. О том, что у американского ЦБ нет определенной долгосрочной стратегии, говорит то, что за последние полгода расклад мнений внутри ФРС стал резко меняться в ответ на растущую инфляцию. Еще прошлым летом члены FOMC пришли к единому мнению, что в 2022 году повышения процентной ставки не будет, а в конце 2023 года будет только одно повышение. Теперь же они ожидают как минимум трех повышений ставки в этом году и выступают за то, чтобы начать повышать ставки в марте. Хотя стремительный рост цен в Соединенных Штатах требует решительных мер, однако ФРС вынуждена балансировать, выбирая между инфляцией и рецессией. Стратеги Bank of America полагают, что регулятору после серии повышений ключевой процентной ставки уже в 2023 году придется вернуться к стимулированию экономики. По их словам, это единственный шанс избежать обвала для экономики, где финансовые активы в 6,3 раза превышают объем национального ВВП. На данный момент повышение процентной ставки на заседании ФРС 15–16 марта практически гарантировано. Но даже размер этого увеличения висит в воздухе, поскольку некоторые аналитики ожидают, что регулятор вместо обычного повышения ставки на четверть процентного пункта выберет более значительное повышение на полпроцента, чтобы быстрее ужесточить политику и продемонстрировать серьезность намерений в снижении инфляции. Однако многое зависит от того, как поведут себя экономика, инфляция, финансовые рынки и коронавирус в ближайшие недели. Потребительские настроения американцев продолжили снижаться в начале 2022 года, достигнув самого низкого уровня за десятилетие, согласно последним данным Университета Мичигана, специалисты которого предупреждают, что сочетание «Омикрона», высокой инфляции и постоянного потока новостей о будущих повышениях ставок ФРС может вызвать негативную реакцию потребителей. «Главная опасность заключается в том, что потребители могут слишком остро отреагировать даже на эти крошечные толчки», – сказали они. Производственный индекс от ISM, являющийся важным индикатором бизнес-цикла Америки, отметил существенное замедление в январе. Показатель снизился до 57,6 пункта с декабрьских 58,7 пункта.Релиз от ISM может быть первым тревожным звоночком для ФРС, что процесс подавления инфляции первым делом подавит экономику. Однако регулятор, возможно, проводит тонкую грань между тем, что необходимо для снижения цен, и тем, что было бы чрезмерным. Сейчас американскому ЦБ приходится реагировать на всплеск инфляции, который главным образом вызван дефицитом предложения. Не имея возможности увеличить предложение, все, что банкирам остается – это придушить спрос. Главная задача ФРС, скорее всего, состоит не в том, чтобы вернуть инфляцию ниже 2%, а чтобы она не выросла слишком сильно. Ведь сейчас инфляция ниже таргета в 2% несет куда больше рисков, нежели ее превышение. По этой же причине регулятор не спешил поднимать ставку. Очевидно, что ошибка с ее резким повышением может дорого обойтись. Согласно декабрьским прогнозам FOMC, базовая инфляция в США снизится до 2,7% в этом году и до 2,3% в 2023 году. В то же время ставка по федеральным фондам составит от 0,6 до 0,9% в текущем году и от 1,4 до 1,9% в следующем. Следует отметить, что эти прогнозы ниже оценки ФРС в отношении нейтральной процентной ставки, которая составляет 2,5%. Более того, предполагаемые реальные процентные ставки тоже являются отрицательными. При рекордном уровне госдолга США в $30 трлн и стабильном его превышении 100% ВВП начиная с 2012 года, регулятору сложно говорить о положительных реальных процентных ставках, а можно думать лишь об уменьшении уровня их «отрицательности». Даже реальная ставка в 4% будет означать что весь дефицит бюджета в посткризисный период будет уходить на обслуживание долга и запустит таким образом долговую спираль. Поэтому ФРС, возможно, тут же остановит резкое поднятие ставки, как только увидит существенное снижение инфляции. Несмотря на кажущуюся «ястребиную» позицию американский ЦБ, глава ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари недавно заявил, что цель регулятора состоит не в том, чтобы ограничить экономическое восстановление, а в том, чтобы немного снять ногу с педали акселератора. «Нам нужно будет очень тщательно подумать о том, как идут дела, как экономика реагирует на наши первые шаги. Мы не настроены на какую-то определенную траекторию. Данные расскажут нам, что происходит», – сказал президент ФРБ Атланты Рафаэль Бостик. На данный момент не исключен сценарий пяти повышений ставки по федеральным фондам с обычным шагом в четверть пункта. Однако первый агрессивный раунд с повышением на полпункта покажет, что ФРС настроена серьезно, и, возможно, предотвратит более активные действия в дальнейшем. «Рынки начинают задаваться вопросом не только о том, когда центральные банки собираются повысить ставки, но, что более важно, как быстро и насколько высоко они поднимутся. Однако теперь это уже не только история ФРС, но и история ЕЦБ», – сообщили специалисты National Bank of Australia. Один из самых «мягких» центральных банков мира наконец признал растущие инфляционные риски и даже приоткрыл дверь для повышения процентной ставки в этом году. В январе инфляция в еврозоне достигла рекордно высокого уровня в 5,1%, что значительно превысило собственные прогнозы ЕЦБ. Глава регулятора Кристин Лагард признала, что эта цифра, обусловленная повышением цен на энергоносители и продовольствие, застала врасплох даже Центробанк. «Ситуация действительно изменилась. По сравнению с нашими ожиданиями в декабре риски для прогноза инфляции смещены в сторону повышения, особенно в ближайшей перспективе», – заявила накануне К. Лагард по итогам январского заседания ЕЦБ. При этом она отказалась повторить предыдущие рекомендации о том, что повышение процентной ставки в этом году крайне маловероятно. Реакция инвесторов оказалась бурной, а рыночные движения были необычайно значительными. Сейчас рынок рассчитывает на повышение ставки в еврозоне к декабрю на целых 50 базисных пунктов. В четверг индекс USD просел почти на 0,7%, достигнув трехнедельного минимума в районе 95,27, а EUR/USD выросла более чем на 100 пунктов, с 1,1305 до 1,1435. «ЕЦБ изменил свои заявления о намерениях, и теперь рынки активно спекулируют на тему того, что регулятор начнет ужесточение в 2022 году. На этом фоне пара EUR/USD может обосноваться в новом диапазоне 1,1300–1,1500, в котором будет консолидироваться в ожидании следующего решающего заседания ЕЦБ, запланированного на 10 марта», – сказали аналитики ING. По словам К. Лагард, дальнейшие шаги ЕЦБ будут зависеть от данных, и он не будет торопиться с принятием каких-либо решений. Хотя инфляция в районе 5% стала неприятным сюрпризом для ЕЦБ, однако инфляционное давление, вызванное скачком цен на топливо, а также проблемами в цепочках поставок, будет ослабевать, полагает руководство Центробанка. «Инфляция, видимо, останется высокой дольше, чем ожидалось, но уже в течение этого года снизится», – заявила накануне К. Лагард. Согласно декабрьским оценкам ЕЦБ, инфляция в 2022 году в еврозоне составит 3,2%, а в 2023 году опустится до 1,8%. На фоне своих глобальных коллег европейских ЦБ заметно выделяется. Он по-прежнему оказывает обильное денежно-кредитное стимулирование после того, как большую часть последнего десятилетия не достигал целевого показателя инфляции. ЕЦБ все еще считает, что текущая инфляция – это временное явление, и подчеркивает различные экономические тенденции в зоне евро. Он также осознает зависимость части корпоративного сектора от дешевого финансирования, поэтому необходима по крайней мере некоторая «разумная» инфляция, потому что в «дешевых» деньгах долги просто лучше погашаются. Вчера К. Лагард сказала, что мартовская встреча ЕЦБ будет иметь решающее значение, поскольку новые экономические прогнозы могут послужить обоснованием для любого политического шага. Рынок посчитал, что глава ЕЦБ оставила открытой дверь для изменения руководства регулятора по ставкам в марте. В то время как многие экономисты меняют свои прогнозы после выступления К. Лагард, некоторые по-прежнему полагают, что ЕЦБ будет действовать постепенно. Стратеги Goldman Sachs и Deutsche Bank теперь прогнозируют повышение ставки по депозитам на четверть пункта в сентябре и декабре, в результате чего она впервые с 2014 года обнулится. В Berenberg ожидают первого повышения ставки лишь в марте 2023 года. Специалисты ABN Amro и вовсе не видят изменений в ставках в течение прогнозного горизонта ЕЦБ, который в настоящее время простирается до конца 2024 года. «Хотя шансы на повышение ставки в этом году явно значительно возросли, мы пока не меняем наш базовый сценарий. Нам трудно увидеть целесообразность повышения процентных ставок перед лицом шока со стороны предложения, когда мы видим мало признаков вторичных эффектов», – сообщили они. В пятницу пара EUR/USD попыталась продлить вчерашний отскок, но столкнулась с сопротивлением на 1,1480. Повышательный импульс несколько ослаб после выхода статистики по американскому рынку труда за январь. В минувшем месяце в экономике США было создано 467 тыс. рабочих мест, что оказалось выше прогноза в 150 тыс. Декабрьское значение показателя было пересмотрено с 199 тыс. до 510 тыс. Данные о сильном росте числа занятых подкрепляют уверенность инвесторов в том, что ФРС повысит ставку в марте, и это благотворно сказывается на долларе. Тем не менее евро близок к тому, чтобы показать лучший недельный прирост по отношению к «американцу» с марта 2020 года – на 2,5%. «Закрытие недели выше ключевого сопротивления на 1,1483–1,1495 (максимумы января и марта 2020 года) станет сигналом формирования парой EUR/USD основания и обусловит более устойчивый рост. Следующее сопротивление располагается на 1,1513–1,1524 и 1,1558 (38,2% коррекции "медвежьего" хода 2021–2022 годов). Отметка 1,1558 должна ограничить рост, а ее пробой обусловит тестирование 1,1678 (200-дневная скользящая средняя)», – заявили эксперты Credit Suisse. «Пара сохранит "бычий" настрой, пока она торгуется выше 1,1414. Ниже поддержка находится на 1,1376–1,1371, далее – на 1,331, но лишь пробой 1,1268–1,1266 усилит "медвежьи" риски», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Пища для мыслей: январские Нонфармы усложнили и без того непростой ребус

Пара евро-доллар в начале дня обновила трёхмесячный хай, достигнув отметки 1,1484. Казалось бы – всё складывалось в пользу дальнейшего развития северного движения. Евро укреплялся по всему рынку на фоне ястребиного настроя ЕЦБ, а индекс доллара демонстрировал обратную динамику, опускаясь к основанию 95-пунктной отметки. Как говорится, ничего не предвещало беды – у покупателей eur/usd были все шансы подобраться к 15-й фигуре, подтвердив силу северного движения. Но жизнь внесла свои коррективы, усложнив и без того непростой ребус фундаментального характера. Январские Нонфармы оказались на стороне доллара, позволив медведям eur/usd напомнить о своём существовании. Пара отступила от границ 15-й фигуры, но при этом не продемонстрировала затяжной спад. Трейдеры явно обескуражены сегодняшним результатом, поэтому не могут определиться с вектором движения цены. Сюжетная линия по паре евро-доллар действительно полна неожиданностей. Буквально вчера единая валюта получила мощную 200-пунктную поддержку со стороны Европейского Центробанка. Регулятор наконец-то обеспокоился рекордным ростом инфляции в еврозоне. Кристин Лагард согласилась с тем, что инфляция в еврозоне останется высокой «дольше, чем предполагалось ранее». В то же время она акцентировала своё внимание на негативных последствиях высокой инфляции: снижение доходов граждан, спад потребительской активности и снижение объёма инвестиций. Однако при этом глава ЕЦБ не сказала главного: готов ли регулятор приступить к повышению процентной ставки? Отвечая на соответствующие вопросы журналистов, она сказала, что любое решение относительно ставки будет зависеть от поступающих макроэкономических данных. На повторный уточняющий вопрос по этой теме Лагард также де-факто не ответила. Но при этом она не стала повторять замусоленную фразу о том, что ЕЦБ в этом году не станет ужесточать монетарную политику. Собственно, данный фактор и стал решающим для евро: на рынке пришли к выводу, что глава ЕЦБ озвучила молчаливое согласие с ястребиным сценарием. Сегодня масла в огонь подлили и репортёры информационного агентства Reuters. Ссылаясь на осведомленные (но анонимные) источники в Центробанке, они заявили, что регулятор готов приступить к активным действиям уже на мартовском заседании. Особенно – если февральская инфляция окажется в «зелёной зоне». Правда, речь идёт не о повышении ставки. Для начала Европейский Центробанк планирует ускорить сворачивание программы APP. Согласно декабрьскому решению ЦБ, APP после завершения РЕРР будет составлять 40 миллиардов евро в месяц во втором квартале, 30 миллиардов – третьем и 20 миллиардов – в четвёртом квартале. Очевидно, что в марте ЕЦБ ускорит темпы сворачивания программы. Что касается процентной ставки, то здесь инсайдов нет, но зато есть предположения экспертов. В частности, по мнению валютных стратегов Deutsche Bank и Goldman Sachs, Европейский Центробанк решится на этот шаг уже в сентябре этого года и повторно вернётся к этому вопросу в декабре. В результате чего по итогам 2022 года ставка по депозитам вырастет до нулевого значения. Стоит признать, что это наиболее ястребиный прогноз среди всех остальных, но он отражает общий настрой среди трейдеров. «Молчаливость» Кристин Лагард была воспринята слишком серьёзно, по принципу «отсутствие отрицания = согласие». По крайней мере, к таким выводам пришли многие аналитики валютного рынка. Но безоблачная погода для покупателей eur/usd длилась недолго. Ведь Федрезерв также намерен ужесточать монетарную политику, причём с гораздо большей вероятностью и гораздо агрессивней. Джером Пауэлл не исключил вариант повышения ставки на каждом заседании в этом году. Но при этом он «привязал» данный вопрос к основным макроэкономическим индикаторам, прежде всего в сфере рынка труда и инфляции. И сегодня состоялся первый экзамен для доллара, который был успешно пройден. Январские Нонфармы в большинстве своём не разочаровали – некоторые компоненты превысили прогнозные уровни, тогда как декабрьские показатели были пересмотрены в сторону повышения. Итак, все почти все компоненты сегодняшних Нонфармов вышли в «зелёной зоне». Количество занятых в несельскохозяйственном секторе выросло на 467 тысяч (при прогнозе роста на 110 тысяч). В частном секторе экономики индикатор подскочил до 444 тысяч (при прогнозе роста на 150 тысяч). К слову, позавчера был опубликован провальный отчёт ADP, который вышел на отметке -330 тысяч. Как видим, в данном случае можно говорить о существенной раскорреляции, которая была интерпретирована в пользу доллара. Не разочаровали и темпы роста зарплат. Сегодняшние цифры (0,7% м/м и 5,7% г/г) дополнили недавние инфляционные релизы. Выросла и доля экономически активного населения – до 62,2%. Это лучший результат с апреля 2020 года. Немного подкачал заглавный показатель: уровень безработицы вырос до 4,0%, тогда как большинство экспертов были уверены, что он останется на уровне декабря, то есть на отметке 3,9%. Но данный нюанс не испортил общую картину, тем более что некоторые показатели предыдущего месяца были пересмотрены в сторону увеличения – согласно обновлённым данным, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в декабре выросло на 510 тысяч (первоначальная оценка – 199 тысяч). Другими словами, сегодняшний релиз позволяет говорить о том, что Федрезерв на мартовском заседании сохранит ястребиную позицию относительно перспектив ужесточения монетарной политики. Данный факт усилил позиции американской валюты по всему рынку, хотя именно в паре с евро гринбек чувствует себя наиболее неуверенно. Покупатели eur/usd контратакуют и не позволяют продавцам развить безапелляционный южный импульс. Плюс ко всему – «пятничный фактор», который не позволяет объективно оценить текущую ситуацию. На следующей неделе станет ясно, куда склонится чаша весов: трейдеры либо «поверят» в гипотетическую вероятность повышения ставки ЕЦБ, либо «вернутся» к доллару, в союзниках которого более прямолинейный Федрезерв. Сегодня открывать какие-либо торговые позиции рискованно. Как видим, пара eur/usd вначале дня подскочила к многонедельному хаю 1,1484, затем обновила лоу на отметке 1,1418, но в итоге зафлетила в районе цены открытия. Участники рынка не могут определиться с вектором движения цены, тем более в преддверии выходных. В таких условиях целесообразней всего занять выжидательную позицию – по крайней мере до понедельника, когда станет ясно, в чью сторону качнётся маятник.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США теперь относит Биткоин и другие цифровые активы к наличным, все компании должны будут отчитываться о транзакциях выше

Проект об инфраструктуре Соединённых Штатов Америки, датируемый ноябрем 2021 года, несёт в себе целый перечень новых правил, которые будут нацелены на жесткую регуляцию и контроль криптовалют. Любые компании, которые осуществляют транзакции на сумму более чем в 10 000 долларов в биткоинах или других альткоинах, теперь должны быть прозрачными перед правительством США. Одним из важнейших изменений содержится в разделе 60501 Налогового кодекса США, где черным по белому написано, что криптовалюты являются наличными деньгами. Многие криптоэнтузиасты не стали бы твердить обратное и пенять на данное высказывания из раздела. Если вернуться в прошлое и заглянуть в Белую книгу биткоина, датируемую 2008 годом, то Bitcoin считается электронной наличной системой P2P. Также в налоговом кодексе очень детально изложены все требования к отчётности по финансовым операциям, суммы которых превышают 10000 долларов США. В транзакциях должны быть собраны такие данные, как номера телефонов, номера социального страхования, имена, адреса, и всё что может быть важным для Налогового управления США. Также компании будут обязаны сообщать властям о деталях данных транзакций, сумме и дате проведения. Сокрытие данной информации может повлечь за собой уголовную ответственность. Раньше в данный законопроект уже были включены любые другие иностранные валюты, суммы которых превышают 10 000 долларов, а теперь же сюда были добавлены и криптовалюты. Данный регулятивный законопроект может нести очень серьёзные последствия для криптовалютного рынка, так как львиная доля транзакций сейчас осуществляются внутри дня и на биржах. Теперь скрыть все крупные транзакции более 10 000 долларов и не отчитаться о них уже будет невозможно. Все криптовалютные компании и биржи должны будут чётко и ясно отчитываться перед государством. Это будет касаться уже не только криптовалют, а также Defi- продуктов и NFT. Сам же Bitcoin сегодня вернулся к курсу в 40 000 долларов. Марк Еленовиц, вице-президентов фирмы по обслуживанию биржи ценных бумаг Horizon, уверен, что Bitcoin будет сталкиваться с различными встречными ветрами и постоянно будет идти против ветра до тех пор, пока макроэкономические условия будут оставаться прежними.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал штурм $40,5k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?

За последние 10 дней Биткоин дважды касался линии нисходящего тренда, которая не давала монете закрепиться выше $40k. После локальной консолидации криптовалюта вновь приближается к отметке $40,5k. Рост BTC сопровождается всплеском покупательской активности и резким восходящим движением технических индикаторов. На часовом таймфрейме мы видим формирование мощной бычьей свечи, что подтверждает факт ретеста уровня $40,5k. Технические индикаторы поддерживают восходящий настрой покупателей и уходят в зону перекупленности. Но вместе с тем видны первые признаки активизации продавцов. В районе линии нисходящего тренда медведи начали откупать рост и продавливать цену вниз, что видно по растущему верхнему фитилю. Продавцы пытаются перехватить инициативу.Четырехчасовой график дает нам более цельную картину, где видно, что восходящее движение началось в рамках отскока от уровня поддержки $36,2k. В районе $37,3k и $37,8k были пробиты локальные кластеры продаж, благодаря чему цена получила дополнительное топливо для движения к $40k. 4H график подтверждает, что идет борьба за локальную область $39,3k-$39,5k. Быки удерживают позиции, но медведи усиливают давление. Несмотря на это, технические индикаторы указывают на дальнейшее повышение: MACD переместился в зеленую зону, а стохастик и RSI находятся в зоне перекупленности. Дневной график указывает на приближение к финальной части области сопротивления. Биткоин получил существенное ускорение благодаря росту объемов и появлению крупных покупателей. Технические индикаторы указывают на сохранение текущей тенденции движения цены за счет растущих объемов. Но присутствие медведей начинает ощущаться и на дневном таймфрейме.С учетом появившихся объемов, а также третьего ретеста данной зоны за последние две недели, можно предположить, что уровень $40,5k будет пробит. Но впоследствии покупателям вряд-ли удастся удержать рубеж в $40k при откатном движении, так как глобально позиции покупателей очень слабы. Вероятней всего, нас ждет закол нисходящей трендовой либо ложный пробой, в результате которого цена отправится на сбор ликвидности в диапазон $32k-$35k. В случае если цена достигнет $40,5k и сумеет закрепиться над ней после откатного движения, можно говорить об очередном периоде консолидации. Впоследствии цена вновь снизится за отметку $40k, где уровень $38,9k станет важной зоной поддержки. В любом случае бычий пробой и закрепление выше $40k станет важным бычьим сигналом, который ознаменует завершение первого этапа восстановления котировок BTC/USD.Рекомендую ознакомиться:Биткоин установил рекордную корреляцию с индексами S&P 500 и NASDAQ: почему это помешает бычьему ралли криптовалюты?Как налогообложение криптовалют в США способствует развитию отрасли и как этому противится SEC?Почему Биткоин лучшая форма денег и "убийца золота"?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Роботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалют

После фактической победы над Ethereum, боты перекинулись на молодые перспективные криптосети, такие как Солана, в погоне за прибылью. Солана продолжает страдать от перебоев вызванных наплывом роботов.Роботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалют Боты стали «пятой колонной» криптоторговли, завоевав большую часть рынка цифровых токенов на основе Ethereum, что позволило трейдерам заработать за эти годы сотни миллионов, если не миллиарды долларов прибыли от торговли. Попутно бот-трейдеры нажили себе врагов, опережая чужие транзакции, хотя формально это не запрещено в блокчейн-торговле. В свершившемся факте есть свои плюсы. Такая торговля положительно отразилась на широкой отрасли в целом: действуя как арбитражники старой школы, боты в итоге сделали экосистему Ethereum более эффективной, уменьшив колебания цен, методично покупая дешево и продавая дорого снова и снова, чему способствовал весь 2021 год. Тысячи этих программ, некоторые из которых запускаются частными крипторазработчиками, долгое время были благословением и проклятием для Ethereum. Они увеличили комиссию за транзакции, переманивая сделки, но также увеличили ликвидность и поддержали множество приложений для кредитования и заимствования. Инфраструктура Ethereum теперь в значительной степени может справиться со всем этим объемом. На самом деле боты настолько хорошо справились с Эфиром, что трейдерам, использующим ботов, становится все труднее зарабатывать деньги внутри этой системы. Так что трейдеры постепенно переводят боты на свежие мишени, поднявшиеся в 2021 году. Но движение DeFi распространяется на другие блокчейны, и они далеко не так хороши, потому что не имеют той ликвидности рынка, которая позволит обслуживать миллиарды спекулятивных операций «на будущее». И здесь эффект оказывается несколько другим, вызывая хаос в зарождающихся блокчейнах. Боты заполонили рыночную инфраструктуру, которая при первой же серьезной коррекции не смогла справиться с невероятно быстрым темпом их торговли. Большая часть того, что боты делают в криптовалюте, — это зарабатывание денег на том, что крипто-игроки называют MEV, что первоначально означало «извлекаемая ценность для майнера», но затем этот термин превратился в «максимальную извлекаемую ценность» или «максимальную извлекаемую ценность». Некоторые из этих стратегий имеют параллели на обычных рынках, например, арбитраж. Или возьмем бот-стратегию «сендвич», когда робот обнаруживает, что другой пользователь разместил сделку на децентрализованной бирже, которая, вероятно, изменит цены. Из-за того, как работают блокчейны, бот, ищущий сендвичи, может сначала купить актив — это означает, что первоначальный человек получает худшую цену, — а затем продать его после изменения цен. Так, поскольку цены на криптовалюту в последние недели резко упали, так называемые ликвидационные боты увязли в Solana, блокчейне, который предпочитают многие финансовые профессионалы, в один момент перегрузив его отправкой более 2 миллионов транзакций в секунду. «Боты-ликвидаторы начали спамить сеть», — написал 26 января в Твиттере соучредитель Solana Анатолий Яковенко. Это выявило программную ошибку в Solana, замедляющую работу сети. Только в сентябре Солана была полностью отключена от сети на 17 часов из-за активности ботов. Как говорится, никогда такого не было, и вот опять. Солана - первая ласточка Polygon, Avalanche и Binance Smart Chain также набирают обороты, испытывая одновременно и рост транзакций со стороны роботов. В начале января бот на блокчейне Polygon PoS совершил около 1,5 млн транзакций по чеканке кирок в игре «Подсолнечные фермеры». Активность ботов в конечном итоге привела к закрытию игры и довела комиссию за транзакции на Polygon до 10 центов с долей цента. «Когда у вас есть активность ботов, страдает средний игрок», — сказал в интервью Сандип Нейлвал, соучредитель Polygon. Компания Flashbots – производитель программного обеспечения с использованием бот-трейдеров - оценивает, что более 25% операций теперь происходит на блокчейнах, отличных от Ethereum. «Блокчейн на самом деле не проходит боевые испытания до тех пор, пока на кону не стоят миллионы долларов и его не забивают боты MEV, ищущие любое преимущество, которое они могут получить», — написал в Твиттере в прошлом месяце Роберт Миллер из Flashbots. Привлечение ботов несомненно является признаком того, что децентрализованные финансы, или DeFi постепенно выходят за пределы своей сферы. Но проблемы, вызванные ботами, говорят о том, что отрасли предстоит пройти долгий путь, прежде чем их базовая инфраструктура будет соответствовать потребностям профессионалов. «Сбои в децентрализованном блокчейне всегда вызывают беспокойство», — говорит аналитик Ави Фелман. «Недавние проблемы Соланы должны напомнить всем, что новые механизмы... по своей сути не проверены и настолько же экспериментальны, насколько и интересны». Боты - лакмусовая бумажка трейдера в криптомире Само собой, стоит рассматривать распространение ботов как знак того, что молодые блокчейны прошли некий порог первичного отсева и вызывают интерес у трейдеров. Поскольку они привлекают больше приложений DeFi, от бирж до кредитных услуг, это открывает для ботов больше возможностей для заработка. Так, по данным DappRadar, в приложениях DeFi на Polygon сейчас заблокировано около 3,4 миллиарда долларов — показатель криптоиндустрии, который существенно определяет, сколько денег вложено в данную экосистему блокчейна (сравните со 130 миллионами долларов год назад). Binance Smart Chain — до 9,6 млрд долларов (первоначально – менее 400 млн долларов). И даже они ничтожны по сравнению с 91 миллиардом долларов, заблокированным в Ethereum. Впрочем, их удельный вес растет. «Я вижу, что всякий раз, когда в конкретном блокчейне происходит больше активности DeFi, это автоматически означает, что появляется больше возможностей для ботов, и все больше людей пытаются использовать эти возможности», — сказал Йонас Пфанншмидт, главный инженер по блокчейну в Blockdaemon, который управляет инфраструктурой блокчейна. Есть и другие причины миграции ботов: в прошлом году в Ethereum скопилось максимальное количество ботов, что сделало работу в сети более дорогой и конкурентоспособной, поэтому некоторые из них теперь «переходят на более зеленые пастбища», — сказал Алекс Обадия из Flashbots в январе в своей видеопрезентации. Некоторые давние операторы ботов просто хеджируют свои ставки, особенно в связи с тем, что в этом году Ethereum собирается внедрить серьезные технические изменения под названием Ethereum 2.0. Сама основа Ethereum — то, как он упорядочивает транзакции, — перерабатывается, что, как опасаются некоторые операторы ботов, может нарушить их ведение бизнеса. «Если они не поймут это правильно, они рискуют потерять большую долю рынка DeFi в пользу других сетей, которые пожертвовали децентрализацией ради пользовательского опыта», — сказал Натан Уорсли, который запускает ботов на Ethereum, а также на других блокчейнах, чтобы хеджировать свои ставки. В целом, он прав. И, вероятно, война между разработчиками криптовалют, заинтересованными в низкой стоимости транзакций, и разработчиками ботов для торговли на этих платформах только в самом начале.Читать статьи автора, в том числе:Криптокомпании из Южной Африки нацелены на СШАBinance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователейКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд доллКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновНекоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведейДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноМетавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцами Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптокомпании из Южной Африки нацелены на США

Крупнейшая в Африке криптовалютная биржа Luno ищет возможность закрепиться в правовом поле США, чтобы попытаться расширить количество клиентов за счет одной из крупнейших в мире групп инвесторов в цифровые активы.Криптокомпании из Южной Африки нацелены на США Принадлежащая конгломерату Digital Currency Group Inc., биржа Luno оценивает режимы регулирования во всех американских штатах, чтобы обеспечить ее внедрение в течение 2022 года, сообщил Мариус Рейц, генеральный менеджер компании в Африке. «Это сложнее, чем запуск на отдельном рынке - из-за разных штатов и разных правил в каждом из этих штатов, поэтому здесь много составляющих», — сказал Рейц. «Но в 2022 году наша компания нацелена на это». Ряд быстрорастущих брендов криптовалютных бирж, таких как FTX и Binance, также выходят на рынок США. Многие из них максимально сотрудничают с законодателями, создают фонды страхования своих клиентов, стараясь узаконить сектор. По данным CB Insights, в крупнейшей экономике мира находится более половины мировых крипто-единорогов (Единорог — это частный стартап, который достиг оценки не менее 1 млрд долл.) Недавний опрос Pew Research Center показал , что около 16% американцев инвестировали, торговали или использовали криптовалюту. Digital Currency Group была первым инвестором в Luno, а позже полностью приобрела его в 2020 году. Всего через год компания достигла оценки в 10 млрд долларов, в том числе благодаря привлечению около 700 млн долларов в рамках сделки, возглавляемой SoftBank Group Corp. Среди других первых сторонников Луно был кейптаунский технологический инвестор Naspers Ltd. - крупнейшая зарегистрированная на бирже компания в Африке. У Luno, основанной в 2013 году, пока насчитывается 9 миллионов пользователей в широком диапазоне от Азии до Африки. В настоящее время биржа предлагает торговлю токенами, включая биткойны, Ethereum и Ripple, и вскоре может добавить новые монеты, выбранные из 10 самых ликвидных криптовалют в мире, утверждает Рейц. «Большая часть рабочего времени уходит на обеспечение безопасности и хранение при выборе монеты», — сказал он. До 2021 года распространение криптовалют в Африке было сосредоточено в Нигерии и Южной Африке, где почти пятая часть населения владеет той или иной формой цифровых активов. Это сопоставимо со среднемировым показателем в чуть более 10% (согласно свежим данным Finbold). По словам Рейтца, Luno также расширилась на Восточную Африку. Так, у нее уже естьпользователи в Уганде. Южная Африка ждет зеленый свет Райнц также сообщил, что вся индустрия, включая Luno, ожидает новых правил на крипторынке, которые, по словам Райца, «неизбежны» и должны помочь защитить права потребителей. Например, изменения должны позволить платформам, включая Luno, привлекать институциональных инвесторов, которые в настоящее время находятся вне рынка. Правила могут также сделать возможным включение в список более сложных продуктов. Рейц сказал, что через год или два он ожидает таких предложений, как криптовалютные биржевые фонды (крипто-ETF), которые позволяют инвесторам держать корзину монет без необходимости их покупать. Южноафриканский оператор фондовой биржи JSE Ltd. ранее отвергал попытки листинга ETF, ссылаясь на отсутствие нормативно-правовой базы в стране, однако компания рассчитывает на расширение законодательства в этой области. «У нас есть все эти управляющие активами, которые сидят в стороне и хотят запустить свои собственные криптопродукты, но они не могут этого сделать», — сказал Рейц. «Как только мы увидим регулирование, вы увидите поток криптопродуктов, предлагаемых инвесторам в Южной Африке».В пятницу 4 февраля биткоин растет несмотря на то, что ожидается некоторое понижение S&P 500 на фоне сильных данных по занятости. Читать статьи автора, в том числе:Binance не сдается, ограничив счета нигерийских пользователейКрипторынок защищает инвестиции: Binance создает страховой фонд в размере 1 млрд долл Криптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновНекоторые криптовалюты оказались менее подготовлены к недостатку ликвидности рынка: Солана не выдерживает напора медведейДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноМетавселенная – новый биткоин: следите за моими пальцамиМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США

Фьючерсы американского региона вновь снижаются из-за хороших данных по занятым рабочим местам. Теперь инвесторы готовы увеличить ставку на ужесточение денежно-кредитной политики ФРС, сведя на нет неуверенный рост благодаря отчету Amazon.Фьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в США Из-за новостей пятницу 4 февраля контракты на S&P 500 вновь упали. В прошлом месяце американские работодатели закрыли большую часть заявок на вакантные рабочие места. Объем прироста серьезно превысил прогноз, несмотря на всплеск случаев заражения Covid-19 и связанное с этим закрытие предприятий. Так, прирост занятых в несельскохозяйственном секторе составил 467 тыс. рабочих мест. Из них в частном секторе около 444 тыс. Заработная плата в США также поднялась, уложив на лопатки прогнозистов, и составила 0,7% в сравнении с предыдущим месяцем, что является трехмесячным максимумом. Если брать январь 2021 года, то прирост в процентном выражении составил 5,7%. Средняя почасовая заработная плата также выросла на 0,7% больше, чем ожидалось, по сравнению с предыдущим месяцем. Такие данные трактуются положительно. Однако если посмотреть на другие цифры, уровень безработицы также все еще достаточно высок и превысил медианные оценки экспертов на 0,1%, оказавшись на уровне 4%, хотя это приблизительно тот целевой уровень, на который ориентируется ФРС как на отмашку для сокращения помощи. Рабочая неделя также сократилась в сравнении с декабрем, который у американцев является праздничным. Вероятно, это отражает необходимость многих заболевших американцев в изоляции. Основываясь на этих цифрах, можно ожидать, что отчет, вероятно, подтолкнет Федеральную резервную систему в сторону ястребиной политики. Собственно, данные являются «напоминанием о том, что ожидания в отношении политики ФРС оказывают сейчас ключевое влияние на этот рынок», — написал Том Эссей, основатель The Sevens Report. Горячие данные по инфляции на следующей неделе «разожгут ястребиные опасения ФРС», считает он. Безусловно, это была волатильная неделя на рынках. Инвесторы переваривали неплохие отчеты банковского сектора и нефтегазодобычи, но в итоге были потрясены слабыми показателями американских технологических гигантов. Особенно потрясли рынки слабые данные Meta Platforms Inc., владеющей Facebook, которая за один день потеряла более 250 миллиардов долларов своей рыночной стоимости, хотя такое проседание кажется чересчур глубоким, ведь метавселенные уже сейчас можно назвать «новым биткоином». Впрочем, это также отличная возможность для инвесторов вложиться на будущее. Но после широкого отката в технологическом индексе положительная прибыль от Amazon помогла поднять настроение на фоне новостей о намерениях увеличить свою рыночную капитализацию на 184 миллиарда долларов, если ее прибыль на премаркете сохранится на обычной сессии. Сегодня Nasdaq 100 практически не изменился после вчерашнего роста на 2,3%. Но еще хуже техногигантов оказались производители автомобилей и запасных частей, составившие наихудшую отраслевую группу. «Теперь мы наблюдаем небольшое FOMO — внезапно все видят, что цифры хорошие... в послерыночных движениях прямо сейчас», — считает Алон Розин, специалист по институциональным деривативам. Из 272 компаний в S&P 500, сообщивших о результатах, 82% достигли или превзошли оценку, а прибыль на 8,8% превысила прогнозируемый уровень. Трейдеры, выкупившие провал все еще рассчитывают, что более сильный сезон отчетности сохранит привлекательность акций и развеет некоторые опасения по поводу ужесточения денежно-кредитной политики в условиях более высокой инфляции. Кроме того, на фоне китайского Нового года, потоки денежных средств вновь отправились на американские рынки, превысив трехнедельный максимум. И все же признаки упорного ценового давления продолжают поддерживать неуверенность. Так, цены на бензин в США выросли до самого высокого уровня за более чем семь лет. Сырая нефть достигла нового семилетнего максимума в начале торгов, и банки, в том числе Goldman Sachs Group Inc., прогнозируют, что Brent достигнет 100 долларов за баррель, пусть и ненадолго. Нефть WTI, еще недавно показав многообещающее снижение, выросла на 2%.Не стоит забывать и о том, что несмотря на пополнение рабочих, производство в январе сократилось, доверие потребителей падает, а рынок недвижимости сокращается. «Мы опаздываем в цикле. Рынок становится более избирательным», — считает аналитик Крис Харви. «Прилив больше не будет поднимать все лодки, и рынок, на наш взгляд, будет становиться все менее и менее снисходительным», - говорит он, имея ввиду, что мусорные акции хотя и выглядят теперь привлекательней в плане обещанных доходов, но на фоне сокращения рынка их выкинет первыми. «В будущем мы считаем, что инвесторам нужно будет быстро сокращать убытки и сосредоточиться на марже, а не на верхней или нижней строке», говорит он. Спотовый доллар сегодня вырос на 0,2%, фунт и йена падают. Доходность 10-летних облигаций растет, а фьючерсы на золото падают. Ястребиные комментарии президента Европейского центрального банка Кристин Лагард и повышение процентной ставки Банком Англии подчеркнули общемировые риски, связанные с инфляцией. В то время как распродажа региональных облигаций в пятницу ослабла, настроения на фондовом рынке ухудшились. Европейский Stoxx 600 вновь упал на 1%, продолжая недельный тренд, так как ставки на повышение ставок снизили склонность к риску. Читать статьи автора, в том числе:Традиционные схемы хеджирования не сработали: январь принес убытки держателям стандартных инвестпортфелей Джереми Грентхем, один из известнейших инвесторов планеты, вновь бьет тревогу Надуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как налогообложение криптовалют в США способствует развитию отрасли и как этому противится SEC?

Глава MicroStrategy заявил, что в регулировании криптовалютного рынка нет ничего плохого. Более того Сейлор уверен, что при правильном подходе и прописывании норм по регулированию цифровых активов увеличится институционализация отрасли в целом. В Конгрессе США прислушались к мнению предпринимателя и в скором времени рассмотрят законопроект о "справедливом налогообложении криптовалют".SEC и Гэнслер нерушимы и принципиальны Но самым радикальным высказыванием последних дней стало заявление директора SEC Гарри Гэнслера в интервью Bloomberg. Председатель ведомства заявил, что в случае, если криптовалютные компании не захотят сотрудничать, будут приняты жесткие меры для принудительной кооперации с целью защиты прав инвесторов. Однако при этом Гэнслер уверен, что законы, регулирующие инвестиционную деятельность на территории США и принятые в 30-х годах прошлого века, остаются актуальными. Учитывая позицию председателя SEC, можно прийти к выводу, что в ближайшее время кардинальных изменений в позиции регулятора относительно инвестиционных продуктов на основе криптовалюты не предвидится. Это заявление главы регулятора не осталось без внимания общественности, и Майкл Сейлор заявил, что инвестиции в акции MicroStrategy лучшая альтернатива ETF. Это связано с тем, что приобретение и владение ценными бумагами компании не облагается комиссионными. Либеральное налогообложениеНесмотря на принципиальную позицию главы SEC, Конгресс США собирается рассмотреть законопроект о налогообложении криптовалют. При этом сообщается, что Налоговое управление не собирается облагать налогом цифровые активы, которые находятся на сберегательных кошельках или получены в ходе стейкинга. Кроме того планируется исключить налогообложение операций с криптой на сумму менее $200. Такое решение говорит об осознанности и владении необходимой информацией членами Конгресса, а потому можно рассчитывать на демократичное налогообложение отрасли. В целом позиция властей США была позитивно воспринята рынком и упрочила позиции криптовалют среди других финансовых инструментов. Как результат Биткоин вплотную приблизился к нисходящей трендовой линии, в то время как SPX и NASDAQ синхронно снизились к значимым областям поддержки. Расхождение в движении BTC и фондовых индексов также может свидетельствовать о разности подходов к регулированию. Это в свою очередь может стать важным аргументом для инвесторов при выборе инвестиционного инструмента. С учетом таких преимуществ криптовалют, как повышенная доходность, децентрализованность и безопасность, налогообложение может стать ключевым фактором, влияющим на инвестиционные потоки на американских рынках.Биткоин силен, но есть одно "но" В техническом плане Биткоин выглядит уверенно за счет позитивного фундаментального и новостного фона. Также наблюдается положительная динамика по индикатору MACD, который впервые за 82 дня приближается к зеленой зоне. Нахождение этого показателя в рамках бычьего диапазона сопровождается пробивным ралли до локальных максимумов. Помимо этого вызывает интерес равенство в соотношении шортов/лонгов, что говорит об стабилизации рынка. В ситуации, когда нет явного доминанта, цена идет в направлении согласно тренду. Сейчас актив находится в стадии локального восходящего тренда. Страх также постепенно покидает инвесторов, а потому можно рассчитывать на очередную попытку пробить $40,5k. Данная отметка является финальной точкой месячного диапазона колебаний, а потому ее пробой может спровоцировать локальный бычий "БУМ" на рынке. Но хочу отметить, что бычьи свечи, сформированные после уверенной красной свечи от 2 февраля, выглядят неуверенными и свидетельствуют о слабости покупателей и отсутствии внушительных объемов покупки. Поэтому разворот на локальное дно также остается актуальным. Если быкам не удастся нарастить объемы по ходу проторговки $39k-$40,5k, то цена камнем упадет на дно.Актуально как никогда:Биткоин вошел в топ-3 платежных средств по объемам транзакций: при чем здесь Visa и правительство Сальвадора?Биткоин готовится к бычьему прорыву линии нисходящего тренда на фоне шоппинга крупных инвесторов: есть ли шансы на успешный пробой?Биткоин установил рекордную корреляцию с индексами S&P 500 и NASDAQ: почему это помешает бычьему ралли криптовалюты?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро дорожает благодаря неожиданным высказываниям Лагард, а доллар дешевеет на фоне подъема американских фьючерсов

ЕЦБ не стал повышать процентные ставки, однако евро нашел основания для укрепления в четверг. Единая европейская валюта тестирует максимальный за последние три месяца уровень и имеет все шансы продемонстрировать лучшую с марта 2020 года неделю. Банк Англии решился на ужесточение денежно-кредитной политики, а Европейский центральный банк нет, однако евро по итогам торгов четверга превзошел фунт в четыре раза. Слабость британского фунта можно объяснить тем, что вероятность повышения ставки в Соединенном Королевстве уже была заложена в котировки, к тому же повышение ставки на 25 базисных пунктов оказалось для многих инвесторов недостаточным ужесточением, некоторые участники торгов прогнозировали более агрессивный сценарий. Можно сказать, что Банк Англии своими сигналами не оправдал надежд рынка, чего не скажешь о риторике ЕЦБ.Глава Европейского центробанка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции после заседания наконец признала, что ситуация в еврозоне действительно тревожная. Инфляция на текущий момент на запредельно высоком уровне и продолжается уже довольно долго. Стоит признать, что высказывания К. Лагард были вполне ожидаемы. Европейскому центробанку рано или поздно пришлось бы признать слишком высокое ценовое давление в еврозоне. Но как бы там ни было, все же мало кто ожидал, что резко «ястребиный» тон регулятора прозвучит так скоро, особенно если вспомнить недавние комментарии К. Лагард о том, что у ЕЦБ нет острой необходимости повторять действия ФРС. ЕЦБ удивил рынки, и это факт. На момент подготовки материала пара EUR/USD поднялась в цене на 0,21% и достигла отметки $1,1460. На фоне неожиданно резкой смены курса политиками ЕЦБ евро собирается продемонстрировать наибольший с марта 2020 года прирост.У доллара настрой не столь позитивный, он явно ослаб в пятницу на фоне сильного роста американских фьючерсов, из-за которого потребность инвесторов вкладываться в более надежные активы пропала. Индекс доллара, отслеживающий его курс относительно шести основных валют, в пятницу просел на 0,09%, до отметки 94,28. Как видим, достаточно дать сигнал рынку об изменении политики, чтобы спрос на валюту вернулся. Рынок на сегодняшний день уже полон ожиданий повышения ставки от ЕЦБ к декабрю, причем не менее чем на 50 базисных пунктов. Важно ведь не только то, когда центральные банки собираются претворить в жизнь свои планы по ужесточению политики, но и то, как быстро и насколько ощутимо поднимутся ставки. Отныне это касается не только ФРС, но и Банка Англии, ЕЦБ и даже Резервного банка Австралии.Сегодня будут обнародованы данные по занятости в США за январь, которые способны встряхнуть котировки доллара и акций. Эти данные подскажут инвесторам и трейдерам, насколько активным будет ужесточение политики Федрезервом США и насколько высокая инфляция укоренилась в заработных платах. Помимо этого, данные по занятости помогут определить, теряет в данный момент американская экономика импульс или пока нет.Согласно последнему консенсусу рыночных аналитиков, данные продемонстрируют рост занятости примерно на 110 тыс. (в декабре этот показатель был на уровне 199 тыс.). К слову, еще в начале недели ожидались 165 тыс., однако позже информация скорректировалась.Если данные продемонстрируют сокращение занятости, то Федрезерву будет намного сложнее продвигать свою повестку резкого ужесточения монетарной политики. Однако если станет понятно, что рост зарплат ускорился, то у ФРС просто не будет выбора – ей придется направить все усилия на охлаждение экономической и деловой активности. Оптимистичные данные по занятости и росту зарплат подарят доллару импульс роста. Если станет понятно, что рост зарплат замедлился, а создание новых рабочих мест идет вялыми темпами, то доллар после недавнего достижения 1,5-летних максимумов однозначно настигнет коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро дорожает благодаря неожиданным высказываниям Лагард, а доллар дещевеет на фоне подъема американских фьючерсов

ЕЦБ не стал повышать процентные ставки, однако евро нашел основания для укрепления в четверг. Единая европейская валюта тестирует максимальный за последние три месяца уровень и имеет все шансы продемонстрировать лучшую с марта 2020 года неделю. Банк Англии решился на ужесточение денежно-кредитной политики, а Европейский центральный банк нет, однако евро по итогам торгов четверга превзошел фунт в четыре раза. Слабость британского фунта можно объяснить тем, что вероятность повышения ставки в Соединенном Королевстве уже была заложена в котировки, к тому же повышение ставки на 25 базисных пунктов оказалось для многих инвесторов недостаточным ужесточением, некоторые участники торгов прогнозировали более агрессивный сценарий. Можно сказать, что Банк Англии своими сигналами не оправдал надежд рынка, чего не скажешь о риторике ЕЦБ.Глава Европейского центробанка Кристин Лагард в ходе пресс-конференции после заседания наконец признала, что ситуация в еврозоне действительно тревожная. Инфляция на текущий момент на запредельно высоком уровне и продолжается уже довольно долго. Стоит признать, что высказывания К. Лагард были вполне ожидаемы. Европейскому центробанку рано или поздно пришлось бы признать слишком высокое ценовое давление в еврозоне. Но как бы там ни было, все же мало кто ожидал, что резко «ястребиный» тон регулятора прозвучит так скоро, особенно если вспомнить недавние комментарии К. Лагард о том, что у ЕЦБ нет острой необходимости повторять действия ФРС. ЕЦБ удивил рынки, и это факт. На момент подготовки материала пара EUR/USD поднялась в цене на 0,21% и достигла отметки $1,1460. На фоне неожиданно резкой смены курса политиками ЕЦБ евро собирается продемонстрировать наибольший с марта 2020 года прирост.У доллара настрой не столь позитивный, он явно ослаб в пятницу на фоне сильного роста американских фьючерсов, из-за которого потребность инвесторов вкладываться в более надежные активы пропала. Индекс доллара, отслеживающий его курс относительно шести основных валют, в пятницу просел на 0,09%, до отметки 94,28. Как видим, достаточно дать сигнал рынку об изменении политики, чтобы спрос на валюту вернулся. Рынок на сегодняшний день уже полон ожиданий повышения ставки от ЕЦБ к декабрю, причем не менее чем на 50 базисных пунктов. Важно ведь не только то, когда центральные банки собираются претворить в жизнь свои планы по ужесточению политики, но и то, как быстро и насколько ощутимо поднимутся ставки. Отныне это касается не только ФРС, но и Банка Англии, ЕЦБ и даже Резервного банка Австралии.Сегодня будут обнародованы данные по занятости в США за январь, которые способны встряхнуть котировки доллара и акций. Эти данные подскажут инвесторам и трейдерам, насколько активным будет ужесточение политики Федрезервом США и насколько высокая инфляция укоренилась в заработных платах. Помимо этого, данные по занятости помогут определить, теряет в данный момент американская экономика импульс или пока нет.Согласно последнему консенсусу рыночных аналитиков, данные продемонстрируют рост занятости примерно на 110 тыс. (в декабре этот показатель был на уровне 199 тыс.). К слову, еще в начале недели ожидались 165 тыс., однако позже информация скорректировалась.Если данные продемонстрируют сокращение занятости, то Федрезерву будет намного сложнее продвигать свою повестку резкого ужесточения монетарной политики. Однако если станет понятно, что рост зарплат ускорился, то у ФРС просто не будет выбора – ей придется направить все усилия на охлаждение экономической и деловой активности. Оптимистичные данные по занятости и росту зарплат подарят доллару импульс роста. Если станет понятно, что рост зарплат замедлился, а создание новых рабочих мест идет вялыми темпами, то доллар после недавнего достижения 1,5-летних максимумов однозначно настигнет коррекция.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть Brent достигла семилетнего рекорда! Эксперты делают громкие прогнозы о перспективах сырьевого рынка

Во время торговой сессии в пятницу мировые цены на черное золото демонстрируют уверенный рост. При этом стоимость нефти сорта Brent взлетела выше $92 за баррель впервые с осени 2014 года.Так, на момент написания материала апрельские фьючерсы на нефть Brent увеличились на 1,02% и торгуются на уровне $92,04 за баррель. Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI с поставкой в марте подросли на 1,11% – до $91,27. Для обоих сортов нефти подходящая к концу неделя может стать седьмой неделей увеличения цены подряд. При этом лишь с начала 2022 года фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 18%, а на нефть WTI – на 21%.Основная причина эффектной положительной динамики черного золота – перспектива дальнейших перебоев в цепочке поставок на фоне морозной погоды на большей части территории США. Арктические холода и масштабный зимний циклон привели к серьезным сбоям нефтедобычи и отключению электроэнергии в центральных и северо-восточных штатах Америки. В связи с сильными заморозками и гололедицей особенно сильно пострадал Техас – одни из крупнейших американских штатов-нефтедобытчиков. Аналитики считают, что дальнейшее ухудшение погоды способно негативно отразиться на нефтегазовой инфраструктуре региона и логистике сырья, а также стимулировать повышение расхода топлива.Обострение геополитической обстановки в Восточной Европе и на Ближнем Востоке также оказалось серьезным повышательным фактором для роста рынка черного золота.Накануне представители стран картели ОПЕК+ договорились об увеличение добычи черного золота в марте на запланированные ранее 400 000 баррелей в сутки (б/с). С лета 2021 года нефтедобывающий альянс перманентно снижает ограничения на добычу углеводородов и ежемесячно увеличивает квоты на 0,4 млн б/с с целью наращивания производства максимально быстрыми темпами. В своих прогнозах относительно будущего нефтяного рынка эксперты ведущих мировых банков подчеркивают, что стоимость Brent сможет и дальше оставаться рядом с максимальными отметками при поддержке геополитических факторов и позитиве инвесторов. При этом беспокойство участников рынка по поводу нового штамма COVID-19 "омикрона", замедления восстановления мировой экономики и высокого уровня инфляции вряд ли ощутимо отразятся на нефтяных котировках. Так, аналитики российского коммерческого банка Citi считают, что к концу наступившего года цена Brent может вырасти до $100 за баррель. Дальше – больше! Эксперты американского финансового конгломерата Morgan Stanley уверены, что после августа 2022 стоимость нефти марки Brent и вовсе пробьет отметку в $100 за баррель на фоне низкого резерва сырья, дефицита свободных производственных мощностей и невысоких инвестиций в сектор. В Bank of America прогнозируют, что цена барреля черного золота сорта Brent увеличится до $120 уже ближе к июлю 2022 года. Главным стимулом для роста стоимости сырья, считают экономисты, станет повышенный спрос на бензин и ограниченные мощности по переработке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Самое время для инвестиций в Meta (Facebook)

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по FB.Вчера акции Meta упали на 25%, после того как компания сделала неутешительный прогноз на квартал, обвинив во всех грехах Apple.Это падение стоило компании около 200 млрд $, которое потянуло и высокотехнологичный индекс Nasdaq.Однако если рассматривать среднесрочные инвестиции от полугода, то ценник в районе 200$ за акцию - выглядит вполне привлекательным, особенно если цена опустится ниже 200$ за акцию. Таким образом, можно выстроить зону покупок от текущей цены и ниже 200$ по следующей схеме:Шаг сетки - каждые 10$.Торговая идея представлена в рамках среднесрочных инвестиций на американском фондовом рынке в периоды кризисных явлений.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро включается в гонку

Любые тренды рано или поздно разворачиваются. И пусть «медведи» по EURUSD все еще держатся за идею более агрессивной ФРС по сравнению с ЕЦБ в 2022, от рынка не уйдешь. Он растет на ожиданиях, и свои ожидания доллар США уже отыграл. Последнее, на что он смог найти силы, это на лучший рост против евро за последние семь месяцев на неделе к 28 января. Увы, но победа «американца» оказалась пирровой. За ней последовала худшая пятидневка за два года. Выступление Кристин Лагард на пресс-конференции по итогам январского заседания Управляющего совета оказалось насыщено «ястребиной» риторикой. Глава ЕЦБ уже не утверждала, что ставки не будут расти в 2022, она отметила, что за столом встречи присутствовала серьезная обеспокоенность по поводу показателей инфляции. Достигшие рекордного максимума в 5,1% потребительские цены могут оставаться высокими дольше, чем прогнозировал Европейский центробанк. Действительно, инфляция в еврозоне регулярно превышала оценки экспертов Bloomberg, вынуждая Кристин Лагард и ее коллег повышать прогнозы. Вероятнее всего, сделают они это и в марте. Динамика прогнозов ЕЦБ по инфляцииТогда же произойдет тест трех критериев, на которые француженка ссылалась ранее при обосновании нежелания ЕЦБ повышать ставки в 2022. С ее точки зрения, поводов для беспокойства у Европейского центробанка меньше, чем у ФРС, ведь из-за масштабного фискального стимула спрос в США вырос на 30% от допандемического уровня, а в еврозоне только к нему вернулся. Заработная плата в валютном блоке действительно не повышается так же быстро, как в Штатах, что все еще оставляет надежду на замедление CPI в текущем году. Динамика базовой инфляции и зарплаты в еврозонеУвы, но если бы ЕЦБ оставался «голубем», он бы упустил контроль над инфляционными ожиданиями, что привело бы к дальнейшему росту потребительских цен. Переход к «ястребиной» риторике – вынужденная мера, и рынки довольно бурно на это отреагировали. Они рассчитывают на рост ставки по депозитам на целых 45 б.п. в 2022 и на 100 б.п. в течение следующих 12 месяцев. Такими агрессивными инвесторы не были с 2018. Что дальше? Если инфляция в США замедлится, ФРС ужесточит денежно-кредитную политику не пять, а меньшее количество раз, что негативно отразится на долларе. Если CPI продолжит ускоряться, Федрезерв будет действовать агрессивно, но такая стратегия повлечет за собой быстрый отказ ЕЦБ от стимулов. И при таком раскладе «медведям» по EURUSD придется несладко. Вероятнее всего, нисходящий тренд сломан, и пару следует покупать на спадах. При этом неделя к 11 февраля может дать повод это сделать. Ее ключевым событием представляется релиз данных по американской инфляции за январь. Технически возвращение котировок EURUSD выше справедливой стоимости на 1,132 – сигнал о переломе «медвежьей» тенденции. Для того чтобы в этом убедиться, требуется рост пары выше 1,15. В этом случае будет активирован паттерн «Расширяющийся клин», после чего последует откат в направлении 23,6%, 38,2% и 50% по Фибоначчи от волны 4-5. Его следует использовать для покупок евро в направлении пивот-уровней на $1,16 и $1,172. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - возможно среднесрочно на повышение до 1900$.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 4 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Несколько тестов цены 1.1280 привели к образованию отличного сигнала на покупку евро согласно сценарию №2, который я подробно вчера разбирал в своем прогнозе. Первое обновление уровня 1.1280 пришлось на момент, когда индикатор MACD достаточно далеко находился от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары, особенно в условиях бычьего рынка – по этой причине продавать евро было нельзя. Повторный тест 1.1280 пришелся на момент нахождения MACD в области перепроданности, что указывало на явный разворот рынка в обратную сторону – сигнал на покупку евро. В результате произошел рост пары к цене 1.1308, а ее тест совпал с моментом начала движения MACD вверх от нулевой отметки – дополнительный сигнал на добавление в длинные позиции по евро. В результате рост составил более 150 пунктов. Продажи по цене 1.1364 были неактуальны, по какой причине – поговорим чуть ниже. Вчерашнее решение Европейского центрального банка, а также комментарии его президента Кристин Лагард усилили бычьи ожидания по европейской валюте, что сохранило восходящий тренд по паре. Поэтому продажи во второй половине дня нельзя было делать ни в коем случае. В комментариях главы ЕЦБ содержатся намеки на ускорение глобального ужесточения. «По сравнению с нашими ожиданиями в декабре, риски инфляции смещены в сторону повышения, особенно в ближайшей перспективе», — сказала Лагард. «За столом также была обеспокоенность и намерение не торопиться с решением, если у нас не будет надлежащей и тщательной оценки, основанной на данных и аналитической работе, которая будет проведена в ближайшие несколько недель». Некоторые экономисты ожидают повышение ставки на 10 базисных пунктов уже в июне и ее более высокого уровня до 40 базисных пунктов к концу года. Все это и привело к мощному росту EURUSD во второй половине дня.Более подробнее читайте в материале: Февральские итоги заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Время покупать евро и фунт Сегодня ожидается не менее активный день. В первой половине дня внимание нужно обратить на следующие отчеты: изменение объема заказов в промышленности Германии, изменение объема промышленного производства Франции и изменение объема розничной торговли еврозоны. Сильные показатели лишь подтолкнут евро вверх, к новым максимумам, поэтому рекомендую торговать по сценарию №1. Во второй половине дня нас ожидает довольно важная статистика по американской экономике. Речь идет об уровне безработицы в США, а также об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда. Замедление роста новых рабочих мест еще больше ударит по позициям американского доллара, что приведет к росту пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1470 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1529. В точке 1.1529 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится после сильных данных по еврозоне, а также после слабых данных по росту числа занятых в США в январе этого года. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1434, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1470 и 1.1529. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1434 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1372, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сложно представить такую мощную коррекцию пары вниз. Только сильные данные по рынку труда США способны вызвать снижение пары. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1470, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1434 и 1.1372. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 4 февраля Акции Meta (бывший Facebook) обвалились на 20%. Отчет за 4 квартал 2021 годаКриптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 4 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера были отличные точки входа в рынок по фунту, которые принесли хорошую прибыль. Тест цены 1.3564 произошел ближе ко второй половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на покупку фунта. В результате движение вверх произошло после решения Банка Англии повысить процентные ставки и составило около 50 пунктов. Продажи по цене 1.3613, о которых я говорил во вчерашнем прогнозе, также дали хороший профит, так как движение от этого уровня составило более 40 пунктов. Вчера Банк Англии повысил свою ключевую процентную ставку в попытке сдержать самую быструю инфляцию за три десятилетия. При этом некоторые политики заявили о необходимости более агрессивной реакции на рост цен. Комитет по денежно-кредитной политике проголосовал за повышение ключевой процентной ставки на 25 базисных пунктов, до 0,5%. Более подробно читайте в материале: Февральские итоги заседания Банка Англии и Европейского центрального банка. Время покупать евро и фунт Сегодня в первой половине дня акцент будет на отчете по индексу PMI для строительной сферы. Важно послушать, что нам скажут представители Банка Англии: заместитель губернатора Банка Англии по монетарной политике Бен Броадбент и член КМП Банка Англии Хью Пилл. Их заявления могут привести к увеличению спроса на британский фунт. Во второй половине дня нас ожидает довольно важная статистика по американской экономике. Речь идет об уровне безработицы в США, а также об изменении числа занятых в несельскохозяйственном секторе и изменении средней почасовой оплаты труда. Замедление роста новых рабочих мест еще больше ударит по позициям американского доллара, что приведет к росту пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3605 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3647 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3647 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужен пробой максимумов этой недели. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3573, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3605 и 1.3647. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3573 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3538, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется лишь после негативных комментариев представителей Банка Англии, либо после очень сильных данных по американскому рынку труда во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3573 и 1.3538. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 4 февраля Акции Meta (бывший Facebook) обвалились на 20%. Отчет за 4 квартал 2021 годаКриптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларов Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Черный четверг для фондового рынка США и синхронное падение ключевых индексов

На закрытии торгов в четверг, впервые за пять сессий, биржевые американские индикаторы отчитались уверенным снижением. Максимальное падение продемонстрировали технологический, промышленный и сектор потребительских услуг. Так, высокотехнологичный NASDAQ Composite просел на 3,74% – до 13878,82 пункта. К слову, этот фондовый показатель снизился больше остальных на фоне обвала ценных бумаг корпорации Meta Platforms, которые за сутки потеряли более 26% стоимости.Капитализация технического гиганта в рамках одной торговой сессии упала максимально за всю историю торгов ценными бумагами американских компаний – на $232,02 млрд.В IV квартале ушедшего года чистая прибыль Meta Platforms просела на 8% – до $3,67 на одну ценную бумагу против прогнозируемых аналитиками $3,85 на акцию. Эксперты уверены, что в ближайшие месяцы котировки владельца Facebook продолжат снижаться. Кроме детища Цукерберга, лидерами падения среди компонентов NASDAQ в четверг оказались акции корпораций Dave Inc (-22,27%) и Redbox Entertainment Inc (-20,39%).Главными фаворитами стали бумаги Soc Telemed Inc (+342,82%), Kaival Brands Innovations Group Inc (+92,06%) и Biocardia Inc (+27,39%).Промышленный индикатор Dow Jones Industrial Average потерял 1,45%, закрывшись на уровне 35111,16 пункта. Список падения среди компонентов ведущего индикатора фондового рынка возглавили котировки Honeywell International Inc (-7,61%), Salesforce.com Inc (- 5,44%) и Microsoft Corporation (-3,80%).Максимальные показатели здесь продемонстрировали акции UnitedHealth Group Incorporated (+1,87%), Procter & Gamble Company (+0,95%) и Coca-Cola Co (+0,70%).Индекс широкого рынка Standard & Poor's 500 снизился на 2,44% – до 4477,44 пункта. Лидерами падения в составе S&P 500 стали бумаги компаний Meta Platforms Inc (-26,44%), Xylem Inc (-12,18%) и Qorvo Inc (-10,33%).Главными фаворитами по итогам сессии четверга оказались акции DXC Technology Co (+13,75%), T-Mobile US Inc (+10,22%) и Humana Inc (+6,23%).На фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2651) превысило число выросших (604). При этом показатели 87 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2994 компаний снизились, 835 – увеличились, a 168 закрылись на уровне предыдущей сессии.Индекс волатильности Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, взлетел на 10,23% – до 24,35.Тем временем на ушедшей неделе число впервые обратившихся за пособием по безработице жителей Соединенных Штатов снизилось на 23 000 – до 238 000 человек – минимального показателя за последние три недели. При этом эксперты прогнозировали уменьшение количества заявок лишь до 245 000.Индекс деловой активности в сфере услуг США в январе 2022 года снизился до 59,9 пункта с 62,3 пункта декабря против прогнозируемого аналитиками снижения до 59,5 пункта.Уровень производительности труда в IV квартале вырос на 6,6%, стоимость рабочей силы – на 0,3% против предполагаемого экспертами роста показателей на 3,2% и 1,5% соответственно.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс