Усиление роста инфляции в Америке подтолкнет вверх курс доллара (ожидаем выхода данных по инфляции в Америке)

В преддверии публикации важных данных по потребительской инфляции в Америке на рынках акций отмечается фиксация ранее полученной прибыли после заметного ралли по итогам заседания ФРС и публикации сильных цифр по количеству новых рабочих мест. На этой волне американский доллар получает локальную поддержку, что приводит к его укреплению по отношению к основным валютам, что также отражается в повышении долларового индекса ICE выше уровня в 94.00 пункта. Согласно консенсус-прогнозу, потребительская инфляция в годовом выражении должна вырасти до 5.8% против 5.4% за предыдущий рассматриваемый период. В месячном исчислении предполагается ее повышение до 0.6% с 0.4% в октябре. Базовые значения инфляции, как ожидается, должны в годовом выражении вырасти до 4.3% с 4.0%, а в месячном на 0.4% с 0.2%. Конечно, инвесторы, наблюдая такие прогнозы, не хотят рисковать, что и отражается в снижении фондовых индексов в Азии перед началом торгов в Европе. В то же время индексные фьючерсы в Европе получают поддержку на фоне публикации данных по инфляции в Германии, которые оказались в русле ожиданий, но это не может гарантировать того, что торги будут проходить в «зеленой» зоне. Все-таки значительное влияние американского фактора может заставить европейских инвесторов возобновить продажи акций, если, конечно, данные по потребительской инфляции не окажутся ниже ожиданий. Почему рынки так сосредоточены именно на инфляционных значениях из Америки? Это связано с тем, что продолжение роста инфляции может вынудить ФРС, несмотря на ее стойкое нежелание смотреть правде в глаза и пока не рассматривать обозримые перспективы повышения ставок, задуматься об этом уже в следующем году. Здесь характерен комментарий Дж. Булларда, члена ФРС, CNBC, в котором он во вторник заявил, что ждет двух повышений ставок во второй половине следующего года, когда регулятор окончательно прекратит выкуп активов. Правда, он заметил, что его прогноз будет корректироваться исходя из развития ситуации в экономике страны. Как отреагирую рынки на негативные новости по инфляции в США? Полагаем, что ее рост выше ожидаемых значений приведет, возможно, к продолжению снижения фондовых индексов как в Америке, так и по всему миру, Доллар на этой волне будет получать ограниченную поддержку, так как вероятность описанного выше сценария Булларда может реализоваться. На этой волне можно будет также наблюдать возобновление распродаж трежерис, что будет подталкивать вверх их доходности и стимулировать поддержку курса доллара на рынке Форекс. В общем, подводя итог, заметим, что публикуемые сегодня данные потребительской инфляции в Штатах несомненно окажут влияние на финансовые рынки, а вот какое именно, станет известно в 16.30 МСК. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в боковом тренде на волне ожидания выхода данных по инфляции в Америке. Усиление ее приведет к падению пары к 1.1515 и, наоборот, ее ослабление к росту цены к 1.1665. Пара USDJPY восстанавливается на ожиданиях публикации данных по инфляции в США. Если она вырастет выше ожиданий – это подтолкнет пару выше отметки 113.20 и она устремится к 114.30. Если же, наоборот, значения покажут ее замедление, можно ожидать разворота пары вниз и возобновления ее падения к 112.00. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США перестал расти

Акции США остановили самое продолжительное ралли с 2017 года, в результате чего основные индексы упали с рекордных максимумов на фоне роста казначейских облигаций.Так, индекс S&P 500 показал снижение впервые за девять сессий, что было вызвано падением финансовых акций, которое оказалось под давлением, когда доходность 10-летних облигаций упала до самого низкого уровня за семь недель. Акции Tesla Inc. упали на 12% после твита инвестора Майкла Берри, а вот акции General Electric Co. показали рост после заявления о разделении на три компании.Мировые акции колеблются около исторического максимума, поскольку инвесторы оценивают сильные доходы, снижение ограничений на поездки и расходы на инфраструктуру США с учётом риска постоянной инфляции, которая может привести к ужесточению денежно-кредитной политики. Данные во вторник показали, что индекс цен производителей в октябре ускорился, что ещё больше усилило опасения по поводу инфляционного давления в экономике.Свежие данные о потребительских ценах в среду могут добавить к дискуссии по поводу денежно-кредитной политики, которая во вторник вылилась в очередной шаблон с новостями о том, что губернатор ФРС Лаэль Брейнард дал интервью президенту Джо Байдену, когда он размышляет о том, следует ли назначить председателя ФРС Джерома Пауэлла на второй срок или нет. Между тем сдвиги в позиционировании спровоцировали рост длинных казначейских облигаций, в результате чего доходность 30-летних облигаций упала до самого низкого уровня с июля. Доходность 10-летних облигаций США упала до 1,43 %Главный инвестиционный директор Morgan Stanley Wealth Management Лиза Шалетт сказала: "Мы находимся в точке цикла, когда политика становится несколько менее гибкой. Мы действительно думаем, что финансовые условия в конечном итоге будут ужесточаться к середине следующего года, и инвесторов, похоже, это не волнует. Они привязаны к очень низким реальным процентным ставкам".Вот ключевые события на этой неделе:- центральный комитет Коммунистической партии Китая заседает до четверга;- в среду индекс цен производителей Китая;- в среду оптовые запасы в США, ИПЦ, количество первичных обращений за пособием по безработице;- в четверг облигации США с пометкой закрыты в связи с Днём ветеранов;- четверг в Китае ежегодно проводится День холостяков, крупнейший в мире фестиваль покупок, когда гиганты электронной коммерции, такие как Alibaba и JD.com Inc., привлекают покупателей скидками.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Провальная контратака быков и ожидание американской инфляции

Пара евро-доллар продолжает торговаться в ценовом диапазоне 1,1530–1,1600 в ожидании данных по росту американской инфляции – ключевого макроэкономического релиза текущей недели. Вчерашняя попытка тестирования верхней границы указанного эшелона (средняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1, совпадающая с линией Tenkan-sen) провалилась: как только трейдеры пересекли отметку 1,1600, северный коррекционный импульс угас, и инициативу перехватили продавцы. Напомню, что в минувшую пятницу доллар значительно усилил свои позиции по всему рынку. В паре с евро гринбек подошел к границам 14-й фигуры – впервые с июля прошлого года. Такая ценовая динамика была обусловлена усилением ястребиных ожиданий относительно дальнейших действий ФРС. Рынок сомневается в том, что американский регулятор действительно будет игнорировать инфляционные тенденции в следующем году, сохраняя параметры монетарной политики в прежнем виде. По итогам последнего заседания Федрезерва Джером Пауэлл задекларировал реализацию данного сценария, не исключив, однако, и повышение ставки – в том случае, если рост цен примет необузданный характер. При этом он отметил, что такой вариант развития событий является маловероятным, так как текущий рост инфляции, на его взгляд, является временным. Тем не менее, судя по поведению долларовых быков, озвученный «маловероятный» сценарий возвели в ранг базового. Трейдеры по-прежнему ожидают как минимум одно повышение процентной ставки в рамках следующего года. Тем более что представители «ястребиного» крыла ФРС не исключают этого, а некоторые из них – прямым текстом призывают коллег к такому шагу. Например, с подобными заявлениями на днях выступили Джеймс Буллард (который в следующем году будет иметь право голоса в Комитете) и вице-президент ФРС Ричард Кларида. О более ранних сроках повышения ставки всё чаще стали говорить и представители экспертного сообщества. В частности, аналитики Goldman Sachs пересмотрели свой прогноз и «перенесли» предполагаемый первый раунд ужесточения монетарной политики ФРС на июль 2022 года. Масла в огонь подлили и последние Нонфармы, все индикаторы которых вышли в «зелёной зоне». Рынок труда США в каком-то смысле реабилитировался, снизив тем самым риски развития стагфляционного сценария. Долларовым быкам теперь необходим ещё один компонент для усиления своего давления. Речь идёт об инфляции, которая сегодня должна подтвердить своё реноме. Согласно предварительным прогнозам, американская инфляция снова продемонстрирует рост, продолжая тенденции последних месяцев. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении должен подскочить до 5,8%. Если этот показатель действительно выйдет на этом уровне (или выше), то будет обновлён 30-летний рекорд: в последний раз ИПЦ находился на таких высотах весной 1991 года. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать положительную динамику (0,4% м/м, 4,3% г/г). Медведям пары eur/usd необходимо, чтобы сегодняшний релиз вышел хотя бы на прогнозном уровне. В таком случае «градус ястребиных ожиданий» останется на прежнем уровне, оказывая фоновую поддержку гринбеку. Здесь необходимо отметить, что опубликованные вчера данные по росту американского индекса цен производителей также не разочаровали участников рынка. Общий индекс в октябре вырос до 0,6% в месячном исчислении и до 8,6% – в годовом выражении. Без учета цен на продукты питания и энергоносители индекс также показал рост – 0,4% м/м, 6,8% г/г. Индекс цен производителей является ранним сигналом изменения инфляционных трендов, поэтому такие результаты не позволили покупателям eur/usd остаться выше уровня сопротивления 1,1600. Кроме того, европейская валюта находится под гнётом негативных фундаментальных факторов. Во-первых, разочаровали немецкие данные. Согласно последним релизам, экспорт в сентябре снизился на 0,7% в месячном исчислении, тогда как эксперты ожидали рост индикатора на 0,5%. Немецкий индекс оценки текущей ситуации от института ZEW снизился до 12 пунктов (наиболее слабый результат с июня этого года). Во-вторых, давление на евро оказывают и представители ЕЦБ, которые продолжают озвучивать «голубиные» комментарии. В частности, Филипп Лейн в понедельник в очередной раз повторил свой тезис о том, что рост инфляции в еврозоне носит временный характер, и, следовательно, регулятору следует игнорировать данные тенденции. Кристин Лагард также опровергла слухи о том, что регулятор может сместить сроки повышения ставки, реагируя на инфляционную динамику. По её словам, текущие тенденции обусловлены временными факторами. При этом она добавила, что в следующем году «не будут созданы условия, необходимые для ужесточения монетарной политики». Такой фундаментальный фон способствует к дальнейшему снижению пары eur/usd. Любые коррекционные всплески по-прежнему целесообразно использовать для открытия коротких позиций к первому уровню поддержки 1,1530 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на дневном графике). О приоритете южного сценария говорит и техническая картина: пара продолжает находиться между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, который демонстрирует медвежий сигнал «Парад линий». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый исторический максимум Bitcoin и Ethereum

Биткойн и Эфир, две ведущие криптовалюты, во вторник достигли рекордных максимумов, поскольку рост цифровых активов продолжился.Биткойн превысила 68 525 долларов, превысив предыдущий рекордный уровень, установленный в октябре, прежде чем упасть до 67 201 доллара. Эфир выросла до 4840 долларов за второй день подряд новых рекордов, а затем также упала до 4812 долларов.Эти новые максимумы привели к тому, что рыночная капитализация Биткойна составила почти 1,29 триллиона долларов, с рыночной капитализацией эфира выше 570 миллиардов долларов.Две ведущие криптовалюты за последний год пережили разрыв. Возобновившееся ралли за последний месяц произошло на фоне запуска знакового биржевого фонда биткойн-фьючерсов и положительного технического обновления Ethereum, сети блокчейнов, поддерживаемой эфиром.Биткойн в основном рассматривается как средство сбережения, так же как популярная платформа будущих платежей, в то время как популярность Ethereum резко возросла на фоне волны децентрализованных финансовых проектов, использующих сеть, что привело к росту цен на эфир.Год назад биткойн торговался около 15 300 долларов США и вырос почти на 350% за последние 12 месяцев. Эфир переходил из рук в руки ниже 450 долларов в ноябре 2020 года и с тех пор вырос на 975%.Трейдер Джонас Луети сказал: "Аналитики предполагают, что недостаток предложения является основным фактором, поскольку некоторые отчеты показывают, что 85% существующего предложения оставалось неактивным в течение последних трех месяцев. Это происходит из-за того, что предложение на биржах также достигает рекордно низкого уровня. Аналитики предлагают 75 000 долларов в качестве цели для роста, но если цена развернется вниз, цена может упасть до 50-дневной скользящей средней на уровне около 56 000 долларов".Луети отметил, что Эфир приближается к критической психологической вехе в 5000 долларов, которую, вероятно, будет сложно превзойти. "Причина, приписываемая столь сильному ценовому поведению, также заключается в отсутствии предложения, поскольку Ethereum сжигается быстрее, чем производится", - сказал трейдер.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 10 ноября

GBP/USDАнализ: Направление для краткосрочного тренда английского фунта стерлингов на графике основной пары задается подходящей волной от 29 сентября. В ее структуре сформированы первые две части (А-В). Восходящий участок от 5 ноября обладает разворотным потенциалом. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается общий боковой настрой движения. К концу дня от зоны поддержки можно ждать возобновления ценового роста. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.3580/1.3610Поддержка:- 1.3500/1.3470Рекомендации:Продажи на рынке британского фунта рискованны и могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления сигналов покупки в районе расчётной поддержки. AUD/USD Анализ: Общий алгоритм краткосрочных движений графика основной пары австралийского доллара задаёт восходящая волна от 20 августа. От сильной зоны сопротивления с 21 октября цена корректируется вниз. Движение вошло в заключительную фазу. Прогноз:В предстоящие торговые сессии ожидается продолжение нисходящего вектора движения, вплоть до полного завершения медвежьего курса в районе зоны поддержки. В первой половине дня не исключён кратковременные ценовой рост в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7380/0.7410Поддержка:- 0.7320/0.7290Рекомендации:Торговля на рынке австралийского доллара сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий. Используемый лот желательно снизить. Оптимально воздержаться от торговли до появления чётких сигналов покупки в районе зоны поддержки.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка незавершённой волновой моделью выступает медвежья волна от 18 июня. Она формируется в виде плоскости, сдвигающейся или расширяющейся. Точнее определить сложно, поскольку в структуре волны недостаёт заключительной части. В последние две недели цена в плоском боковом коридоре копит силы для завершающего рывка вниз. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего бокового курса движения пары. Во второй половине дня можно рассчитывать на восходящий вектор. Прорыв за границы сформированного ценового коридора в рамках текущих суток маловероятен.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9160/0.9190Поддержка:- 0.9100/0.9070Рекомендации:Сегодня торговля на рынке швейцарского франка возможно только в виде краткосрочных "пипсовочных" сделок от границ ценового коридора. Более перспективны продажи пары.USD/CADАнализ: Котировки канадского доллара в паре против американской валюты с 19 июля образуют на графике нисходящую волну. В последние три недели цена на графике формирует встречную коррекцию. Её структура близка к завершению. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается продолжение перемещения цены в боковом коридоре между встречными зонами. В первой половине дня возможен кратковременный подъём, вплоть до уровней сопротивления. Возврат к трендовому курсу можно ждать не ранее завтрашнего дня. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2480/1.2510 Поддержка:- 1.2420/1.2390 Рекомендации:До завершения текущей коррекционной волны торговля на рынке канадского доллара рискованна. Оптимально дождаться в районе расчётного сопротивления сигналов для продажи инструмента. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сегодня решающий день для золота. Куда могут отправить актив данные по потребительским ценам в США?

Во вторник золото не смогло пробить сопротивление на уровне $1 835, который сейчас считается ключевым. Однако торги актив завершил в плюсе, достигнув максимума с начала сентября.Отметку в $1 835 многие аналитики называют психологически важной для желтого актива. Этот барьер слитки штурмовали трижды в середине лета, но каждый раз попытки заканчивались неудачей. Эксперты считают, что до тех пор, пока золото не добьется решающего прорыва, рынок драгметалла будет оставаться без четкого тренда. $1 835 – это тот самый ключевой уровень, который актив должен преодолеть, чтобы привлечь новый бычий импульс.– Если прорыв произойдет, это положит конец длинной серии минимумов, и тогда мало что помешает золоту вернуться к майскому максимуму в $1 916 долларов, – прокомментировал ситуацию аналитик Адам Баттон.В настоящее время ключевая отметка по-прежнему остается неприступной для слитков. Торги во вторник актив закрыл ниже этого уровня, но с повышением. Таким образом, золото подорожало уже по итогам 4 сессий подряд. Это самый продолжительный рост металла с момента 5-дневного подъема, закончившегося 7 июля.По сравнению с понедельником, когда желтый актив набрал 0,6%, 9 ноября он подорожал незначительно – всего на 0,2%, или $2,80. Финальной стала цена $1 830,80, которая считается максимумом с начала сентября. Вчера золото получило поддержку после публикации индекса цен американских производителей за октябрь. Показатель вырос на 0,6% после увеличения на 0,5% в сентябре, что в принципе соответствовало ожиданиям рынка. В годовом же исчислении уровень инфляции в прошлом месяце поднялся на 8,6%, что немного ниже прогнозов экономистов, которые предусматривали рост на 8,7%.Эксперты отмечают, что, хотя основные данные были немного мягкими, общее инфляционное давление может оставаться повышенным дольше, чем ожидалось. Это благоприятный фактор для золота, которое традиционно рассматривается трейдерами как хедж от роста цен. – Несмотря на то что отчет по ИЦП в США соответствует прогнозам, он не снимает опасений по поводу роста инфляционного давления, – подчеркнул аналитик Джим Выкофф. – Поэтому конкретно в данный момент торговцы металлами больше сосредоточились на бычьих аспектах растущей инфляции и в меньшей степени на денежно-кредитной политике ФРС.Тем временем в среду участники рынка ждут второй порции данных по инфляции в США. Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен за октябрь. Экономисты прогнозируют увеличение показателя на 0,6%, что на 0,2% выше роста ИПЦ за сентябрь, который составил 0,4%.– В настоящее время рынок труда в США по-прежнему испытывает трудности, а проблема с глобальными цепочками поставок все также остается нерешенной и продолжает тормозить производство микросхем. Все эти факторы легко могут привести к более высокому процентному увеличению прогноза ИПЦ, в результате чего Федрезерву будет трудно сохранить свою голубиную позицию по отношению к процентным ставкам, – отметил аналитик Гари Вагнер. Сценарий, предусматривающий более скорое повышение процентных ставок с тем, чтобы снизить высокое инфляционное давление, является негативным для золота. Текущее ралли желтого металла было вызвано как раз ослаблением опасений по поводу того, что ФРС может приступить к повышению ставок раньше, чем ожидалось. Но если разговоры о более агрессивной нормализации курса американского центробанка возобновятся, золото снова рискует упасть ниже $1 800 на фоне роста доходности гособлигаций США. Во вторник, кстати, доходность 10-летних бондов снизилась до 1,4271%, что также помогло желтому металлу подняться с сессионного минимума. Вчера в один момент стоимость слитков опустилась до $1 821.В среду утром цена на золото также перешла к падению и спикировала на момент подготовки материала ниже $1 830. Между тем аналитики считают, что сегодняшний день является решающим для актива. Траекторию движения металла в краткосрочной перспективе задаст выход данных по потребительским ценам в США.– После публикации ИПЦ золоту потребуется закрытие выше $1 835, чтобы в дальнейшем оно смогло достичь целевого показателя в $1 900, а может быть, и в $2 000. Закрытие ниже $1 835 выведет вперед медведей с краткосрочным ценовым ориентиром в $1 760, – спрогнозировал аналитик Чинтан Карнани. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Aramco вкладывается в голубой водород

По данным Saudi Aramco, в следующем году из-за увеличения числа поездок, а также из-за нехватки инвестиций, у производителей на нефтяном рынке сократятся запасы. Со слов генерального директора Амина Насера, излишки производственной мощности эквивалентны 3-4 миллионам баррелей в день и будут сокращаться по мере увеличения спроса на авиакеросин. Авиационное топливо - один из последних нефтепродуктов - спрос на который продолжает сильно падать с начала пандемии коронавируса. По данным Международного энергетического агентства, ежедневное потребление авиакеросина и керосина составляет около 5,5 миллиона баррелей по сравнению с почти 8 миллионами в 2019 году. Также, со слов Насера, в 2022 году общее потребление нефти превысит 100 миллионов баррелей в день. Это приблизит его к рекордному уровню. Сокращение резервных мощностей усугубляется тем, что слишком мало нефтяных компаний пытаются увеличить свои производственные мощности.Сегодня нефтяные котировки вновь подошли к максимальным значениям года: Несмотря на то что возобновляемая энергия пока ещё не в состоянии удовлетворить мировые потребности в энергии, спрос на газ и нефть увеличивается. Тем не менее Aramco вкладывает большие средства в голубой водород. Со слов Насера, компания ведет переговоры с потенциальными покупателями в Японии и Южной Корее о контрактах на поставку. Голубой водород получают путем преобразования природного газа и улавливания выбросов углерода. Считается, что водород имеет решающее значение для перехода к более чистой энергии, поскольку при сгорании он производит только водяной пар. Амин Насер сказал, что им нужны договоры о покупке потому, что это огромные инвестиции. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.11.21

Детали экономического календаря от 9 ноября Вчера был опубликован индекс цен производителей в Соединенных Штатах. По ожиданиям экспертов, он должен был вырасти с 8,6% до 8,7%, но в итоге остался на прежнем уровне. Таков расклад не устроил спекулянтов, курс доллара локально ослаб, но через некоторого время восстановился. Разбор торговых графиков от 9 ноября Валютная пара EURUSD завершила коррекционный ход от локального минимума 2021 года в пределах района сопротивления 1.1600/1.1615. Это привело к сокращению объема длинных позиций и ценовому застою. В данной ситуации наблюдается смена торгового интереса, где на рынок вновь могут вернуться продавцы. Это возобновит нисходящий цикл от начала июня. Валютная пара GBPUSD на пути коррекционного движения достигла уровня сопротивления 1.3600, где возникло закономерное сокращение объема коротких позиций. Это привело к откату, а после к ценовому застою. Движение цены в узкой амплитуде сигнализирует о накопление торговых сил, что с высокой долей вероятности приведет к новому витку ускорению. Как торговать в данном случае, будет описано ниже.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Отчет по инфляции поставит ФРС перед нелегким выбором. Обзор USD, CAD, JPY

Сегодня будет опубликован отчет по потребительской инфляции в США в октябре, ожидается рост и общей, и базовой инфляции. Эти цифры важны в первую очередь тем, что позволят понять, насколько ФРС может позволить себе сдерживаться в монетарной политике либо будет вынуждена вмешиваться скорее раньше, чем позже. Динамика доходностей 5-летних защищенных от инфляции облигаций TIPS, которая является отличным индикатором реальных инфляционных настроений в бизнес-среде, откровенно бычья – доходность достигла 2.99%, что уже превысило максимум от 2005 г., то есть бизнес ожидает дальнейшего роста инфляции. Соответственно и прогнозы очевидные – ожидается, что общий индекс потребительских цен, который важен и с точки зрения темпов роста средней заработной платы, вырастет до 5,9% с 5,4%, что превысит предыдущий пик в июле 2008 года в 5,6% и самый высокий с декабря 1990 года. USDCAD Рынок труда Канады в октябре продолжил восстановление в целом в соответствии с прогнозами, публикация отчета не оказала на игроков заметного влияния. Прогнозы по канадскому доллару оптимистичны, Scotiabank, к примеру, видит его перспективы выше, чем у доллара США, и объясняет свою позицию тем, что Банк Канады (BoC) уже близок к полному свертыванию своей программы покупки активов, это раз, начнет цикл ужесточения раньше ФРС, это два, и пройдет в этом цикле дальше, до ставки 2.25%, это три. Дополнительным фактором в пользу луни служит динамика цен на сырьё, последние 6 недель, как следует из отчетов CFTC, наблюдается опережающий рост длинных контрактов на нефтяные фьючерсы, что означает крепнущую уверенность спекулянтов в дальнейшем росте цен на нефть. Чистая длинная позиция по CAD выросла за отчетную неделю на 67 млн, изменения минимальны, накопленный перевес (+335 млн) тоже явно не поражает воображение, можно предположить, что импульс в пользу укрепления луни еще не исчерпан, но уже не выглядит сильным. Тем не менее, пока расчетная цена ниже долгосрочной средней и не показывает явных признаков разворота, тренд остается южным. Предполагаем, что коррекционный рост близок к завершению, не исключена попытка подняться выше к 1.2520/40, но более вероятно возобновление снижения. Цели 1.2284 и 1.2250, динамика цен на сырьё, в первую очередь нефтяных фьючерсов, в пользу завершения коррекции и движения вниз. USDJPY Одной из причин роста иены, кроме очевидной (всплеск спроса на защитные активы, который отразился в росте спроса на золото и в падении доходностей), является причина внутренняя, а именно – снижение вероятности расширения программ поддержки экономики. Партия ЛДП на недавних выборах использовала такой нехитрый прием, как предвыборные обещания расширить стимулирование, которое можно было достичь только через масштабную эмиссию, но, как это зачастую бывает, тут же отказалась от части обещаний, как только получила необходимый результат. Как сообщают японские СМИ, вместо ожидаемых 30 млрд иен дополнительный бюджет не превысит 15 трлн, но и это еще до конца не решенный вопрос. Снижение угрозы эмиссии является для иены фактором бычьим. Несмотря на выход из диапазона вниз, игроки все еще не высказывают интереса к иене, как следует из отчета CFTC. Чистая короткая позиция увеличилась на 85 млн, до -11805 млрд, перевес в пользу доллара более чем значительный, расчетная цена выше долгосрочной средней, хотя признаки замедления стали видны более явно. USDJPY вышел вниз из диапазона вместо ожидаемого роста. Тем не менее предполагаем, что это не полноценный разворот и шансы на возобновление роста остаются высокими. Локальный минимум может быть найден на текущих уровнях либо в случае еще одной волны вниз – в зоне поддержки 111.90/112.10, долгосрочно же ничего не изменилось, и рост USDJPY представляется наиболее вероятным сценарием. Ближайшая цель 113.30/50, далее 114.70. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США. Первые признаки остановки роста. 10.11

S&P500Рынок США показал первое снижение с начала месяца - перед отчетом по инфляции сегодня.Главные индексы упали к закрытию: Доу -0.3%, NASDAQ -0.6%, S&P500 -0.35%.Рынки Азии снизились утром вслед за падением индексов США: индексы Японии -0.6%, Китая -1%.Энергетика. Нефть, напротив, показала сильный рост вчера, +2 долл., Брент торгуется выше 85 долл. и снова подходит к максимумам года в районе 87 долл./баррель. Минэнерго США ожидает спрос на нефть по итогу 2021 года на уровне 97.5 млн барр./сутки и рост спроса до 100.9 млн барр./сутки в 2022 году, то есть +3.3 млн барр./сутки. Запасы нефти в США, по данным Института нефти, за неделю упали -2.5 млн барр., прогнозировали рост запасов.Газовый кризис несколько отступил - цены на бирже ICE упали вчера на 10%, до 850 долл. Очевидно, что рынок ждет повышения поставок Газпрома - и/или резкого усиления холодов в Европе - эти факторы определят ситуацию с ценами на газ.S&P500 4685, диапазон 4640 - 4700.Главное событие среды - отчет по инфляции в США за октябрь. В сентябре полная инфляция составила 5.4% против 5.3% в августе - при этом так называемое "ядро" инфляции - Core - 4% - это инфляция без учета цен на продукты питания и бензин, обычно более волатильные. Прогноз показывает рост инфляции за месяц +0.6%, ядро +0.4% - оба показателя, по прогнозу, выше предыдущего месяца. Если данные выйдут по прогнозу - это новый сильный аргумент за ужесточение политики ФРС и более раннее повышение ставки. Сегодня выйдет и недельный отчет по занятости - поскольку завтра в США выходной. Прогноз +260 К заявок на пособие по безработице и 2.1 млн длительно незанятых. Байден продлил на 1 год запрет для компаний США инвестировать в компании Китая, связанные с военной сферой - чтобы американские деньги не помогали укреплению военной мощи основного военного конкурента США и Запада. Группа из 11 сенаторов обратилась к Байдену с письмом - призывая принять жесткие меры для стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке - например, запретив временно экспорт нефти из США и распечатав госзерервы нефти. ФРС США на этой неделе предупредила о рисках для США - из-за проблем в секторе недвижимости Китая. Еще один крупнейший девелопер из Китая - Kaisa - испытывает большие финансовые проблемы. На рынке недвижимости Китая есть огромный пузырь - а регуляторы Китая ужесточают требования к кредитованию. ФРС США предупреждает, что возможный кризис рынка недвижимости Китая - несет риски для финансовой системы США - из-за огромного размера и роли экономики Китая в мировом масштабе. Одна из крупнейших компаний США - Дженерал Электрик - объявила о планах разделиться на три публичные компании, занимающиеся тремя разными направлениями - здравоохранение, авиация и энергетика. План разделения намечен на 2023-24 годы.Демократы в Конгрессе планируют голосование по пакету на инфраструктуру в 2 триллиона уже на следующей неделе - однако эксперты считают, что им придется значительно сократить пакет - поскольку большинство демократов очень шаткое. USDX 94.0, диапазон 93.70 - 94.30. Доллар ждет отчета по инфляции сегодня - при этом динамика практически непредсказуема - высокие цифры по инфляции могут вызвать как сильный рост, так и падение доллара. USDCAD 1.2420, диапазон 1.2300 - 1.2450. Пара резко повернула вниз на фоне роста нефти +2 долл. вчера - вероятно, пара будет падать в направлении 1.2300.Заключение. Рынок ждет отчета по инфляции и занятости - и мы смотрим на закрытие дня перед выходным завтра на рынке.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3554 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3628 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3554 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью достижения откатного уровня 50%, 1.3628 (жёлтая пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3677 – откатный уровень 61.8% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3554 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз, с целью достижения откатного уровня 76.4%, 1.3510 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно начало работы вверх с целью 1.3580 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 ноября 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может уйти вниз до уровня 1.1560 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может уйти вниз до уровня 1.1560 – откатный уровень 50% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вверх с целью 1.1615 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня возможно продолжение движения вверх с целью 1.1671 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1592 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1554 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии возможно движение вверх с целью 1.1580 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: евро стремится к росту, а доллару сбавлять обороты совсем неохота

Волнообразная динамика американской валюты демонстрирует сложности текущей недели, связанные с решениями ФРС относительно сокращения стимулов и выборов нового главы. Масла в огонь добавляют инфляционные вопросы, которые держат рынок в напряжении.На протяжении последних трех дней эксперты фиксировали снижение гринбека. К середине текущей недели доллар торговался вблизи месячного минимума, ожидая отчетов по инфляции в США. По мнению аналитиков, новые данные помогут ФРС определиться со сроками подъема процентной ставки в 2022 году. Валютные стратеги Standard Chartered ожидают от регулятора постепенного ужесточения монетарной политики, которое произойдет в третьем квартале 2022 года после первого повышения ставки. Эксперты рассчитывают на то, что ФРС сделает акцент на приближении американской экономики «к целевым показателям инфляции и максимальной занятости, а не будет в очередной раз обеспокоиться по поводу высокой инфляции». На этом фоне постепенный подъем ставок закономерен, полагают специалисты.Европейская валюта немного выиграла в сложившейся ситуации, хотя растеряла часть своих позиций. Стремление EUR обойти доллар оказалось безуспешным. Начало этому было положено на минувшей неделе, когда центральные банки отказались от повышения ставок. Сложившаяся ситуация оказала существенное давление на «европейца», помешав его росту. Единая валюта в очередной раз протестировала минимумы октября и краткосрочно побила антирекорды июля 2020 года.В настоящее время пара EUR/USD находится на пути к долгожданному равновесию. Восстановлению тандема способствовало падение доходностей американских госбондов, зафиксированное на минувшей неделе. По мнению аналитиков, дальнейший обвал доходностей США приведет к массовым распродажам гринбека. При этом «европеец» старается удержать завоеванные позиции. Вечером во вторник, 9 ноября, пара EUR/USD находилась вблизи 1,1591, а евро удалось сохранить трехдневный рост. Однако в дальнейшем фортуна отвернулась от единой валюты. Утром в среду, 10 ноября, пара EUR/USD торговалась по 1,1580, снизив обороты.Противоречия текущей ситуации не мешают аналитикам сохранять оптимизм в отношении гринбека. Валютные стратеги Capital Markets сохраняют конструктивный взгляд на USD, полагая, что расхождения в ожиданиях по поводу ставок придут к общему знаменателю. Реализация такого сценария поддержит американскую валюту. С ними согласны специалисты Scotiabank, которые фиксируют предпосылки для дальнейшего роста «американца». По мнению аналитиков, поддержку гринбеку окажет сокращение программы скупки активов, которое «станет прелюдией к подъему ставок».Текущие сведения об индексе потребительских цен в США дадут новый вектор направления динамике USD. По предварительным расчетам, в октябре потребительские цены в Америке резко выросли наряду с отпускными ценами на китайских заводах. Однако текущая экономическая ситуация свидетельствует о некотором охлаждении ожиданий: рынок углеводородов заметно просел, а центральные банки в ближайшее время не готовы к поднять процентные ставки. В минувшем месяце заводские цены в КНР росли самыми быстрыми темпами, зафиксированными с 1995 года, превысив прогнозы и сократив объемы прибыли производителей. Согласно недавним отчетам, в октябре цены производителей в США стабильно увеличивались, несмотря на высокую инфляцию и проблемы с поставками на фоне пандемии COVID-19.По мнению экономистов, октябрьский индекс потребительских цен в США ускорился до 0,4% по сравнению с сентябрьским ростом в 0,2%. При этом базовый показатель инфляции прибавил 0,3 процентного пункта, достигнув 4,3%, что намного превышает целевой показатель в 2%. Индикатор, фиксирующий уровень глобальной инфляции, тщательно проверяется. Экономисты исследуют, куда отклоняется данный показатель: в сторону усиления или ослабления ценового давления. По мнению специалистов, инфляция в США остается высокой достаточно долго для того, чтобы считать ее «временной». Данное заключение Федрезерва становится поводом для пересмотра прежних оценок. Масла в огонь добавляет одобрение нового инфраструктурного плана президента США Джо Байдена. Реализация этого проекта влечет за собой новые государственные расходы, способствующие сохранению ценового давления. В сложившейся ситуации ФРС может поднять ставку по федеральным фондам на 0,25% к концу 2022 года, а в 2023-м – еще на 1%, полагают в Scotiabank.Подобные ожидания поддержат американскую валюту, уверены аналитики. В ближайшие месяцы 2021 года и в следующем году американская экономика будет расти опережающими темпами, оставив позади европейскую и японскую. Это даст фору гринбеку, полагают в Scotiabank. Возможность экономических побед в США усилит привлекательность американской валюты, подводят итог эксперты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Фунт вчера было торговать довольно сложно, так как с одной стороны покупатели сделали все, чтобы продолжить восходящий тренд, а с другой, появившиеся новости о проблемах с Brexit ограничили восходящий потенциал пары. Тест цены 1.3586, где я советовал покупать фунт, произошел в 11.15, что привело к образованию сигнала на покупку фунта. В этот момент индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок. К сожалению, после роста на 15 пунктов, спрос на британский фунт снизился. Во второй половине дня, после падения фунта к цене 1.3546 был образован сигнал на покупку, так как в момент теста этой области индикатор MACD уже длительный промежуток времени находился в области перепроданности, что могло привести к восходящей коррекции пары. В результате отскок составил около 20 пунктов, после чего давление на пару вернулось. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому скорей всего все будут сконцентрированы на очередных заявлениях представителей Банка Англии. Также трейдеры будут следить за обострившейся ситуацией соблюдения Великобританией соглашения по Brexit. Вчера появились слухи об обострении напряженности в Северной Ирландии и выполнении своих обязательств в части торгового соглашения. Европейский союз уже заявил, что подготовит пакет ответных мер на случай, если Великобритания решит приостановить часть торгового соглашения. Это является очень плохим знаком для британского фунта. В случае ухудшения ситуации пары может быстро обвалиться. Во второй половине дня ждем важные данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах Америки, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильный рост инфляции наверняка вернет спрос на американский доллар, что еще больше осложнит ситуацию в паре GBPUSD. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3570 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3615 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3615 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае слабой фундаментальной статистики по США и хороших новостей по Brexit. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3543, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3570 и 1.3615. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3543 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3490, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется, если ситуация вокруг соглашения Brexit начнет ухудшаться. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3570, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3543 и 1.3490. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Рекомендую для ознакомления:Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалюты Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынокУоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэшМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 10 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера было несколько отличных сигналов по входу в рынок. Еще в первой половине дня тест цены 1.1592 в 09.35 совпал с моментом, когда индикатор MACD начинал движение вниз от нулевой отметки. Но нюанс заключался в том, что индикатор уже довольно много прошел вниз, что могло ограничить дальнейшее движение евро вниз – так и случилось. После снижения на 10 пунктов давление на евро ослабло и рынок вновь вернулся к уровню 1.1592. И только ближе к обеду, в 13.05 было выполнено очередное условие: во время теста 1.1592 индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. Это привело к образованию сигнала на продажу и к падению евро более чем на 25 пунктов. Других точек входа образовано больше не было. Вчерашние отчеты по сальдо баланса внешней торговли Германии и Италии, а также индексу настроений в деловой среде от института ZEW по Германии и еврозоне не позволили евро продолжить рост против доллара США. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард осталось без внимания. Сильные данные по индексу цен производителей в США и отчет о финансовой стабильности Федеральной резервной системы вернули давление на пару в ходе американской сессии. Сегодня нам нужно внимательно отнестись к тем цифрам, которые выходят по еврозоне. Прежде всего внимание привлечет отчет по индексу потребительских цен Германии, а также изменению объема промышленного производства Италии. Выступление члена правления ЕЦБ Йенса Вайдмана будет дополнение ко всему этому. Слабые показатели увеличат давление евро. Во второй половине дня ждем важные данные по индексу потребительских цен в Соединенных Штатах Америки, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильный рост инфляции наверняка вернет спрос на американский доллар, что еще больше осложнит ситуацию в паре EURUSD. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1595 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1632. В точке 1.1632 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по еврозоне, а также активной позиции представителей Европейского центрального банка о необходимости ужесточить политику центрального банка уже в ближайшем будущем. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1571, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1595 и 1.1632. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1571 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1535, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае плохих показателей по еврозоне и сильных данных по инфляции в США, свидетельствующих о явной угрозе большого ценового давления в ближайшем будущем. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1595, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1571 и 1.1535. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Рекомендую для ознакомления:Генеральный директор Apple Inc. Тим Кук инвестирует в криптовалюты Отчет о финансовой стабильности ФРС вернул спрос на американский доллар Инфляция – не повод расстраиваться. Покупатели евро и фунта возвращаются в рынокУоррен Баффет заработал 6,47 млрд долларов и выходит в кэшМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 10.11.2021

Фунт вчера попытался повторить сценарий понедельника, но в итоге он остался на тех же значениях, с которых и начинал вчерашний торговый день. Причина же неудачной попытки дальнейшего роста кроется в американском индексе цен производителей, который вместо того чтобы вырасти с 8,6% до 8,7%, остался неизменным. А это в свою очередь внушает надежду на то, что уже в следующем месяце может остановиться рост инфляции. И по идее, сразу же после публикации этих данных должен был случиться полноценный откат к позициям, на которых рынок находился в самом начале торговой недели, так как еще в понедельник инвесторы начали готовиться к публикации данных по инфляции в Соединенных Штатах. Но не произошло этого по той самой причине, что вчерашние данные по индексу цен производителей никак не повлияют на сегодняшние данные по инфляции. Так как оба показателя публикуются за октябрь, а индекс цен производителей является опережающим индикатором, и в лучшем случае скажется на данных за ноябрь. То есть тех, которые будут публиковаться лишь в следующем месяце. Индекс цен производителей (Соединенные Штаты): Несмотря на небольшую заминку, фунт практически наверняка сегодня возобновит свой рост, как раз за счет данных по инфляции, которая должны ускориться с 5,4% до 5,7%. И это в самом лучшем случае, так как высока вероятность роста инфляции до 5,8%. Конечно же, сам по себе столь высокий уровень инфляции является исключительно негативным фактором, существенно угрожающим восстановлению экономики. Но хуже всего то, что Федеральная Резервная Система кажется решила повременить с введением мер по сдерживанию роста цен. Однако не стоит ожидать какого-то катастрофического обвала доллара, так как поддержку ему окажут данные по заявкам на пособия по безработице. Хотя они традиционно публикуются по четвергам, на этот раз они публикуются именно в среду. Так вот, количество первичных обращений должно уменьшиться на 5 тыс., а повторных еще на 54 тыс. Результат в целом неплохой, но этого недостаточно чтобы изменить общее направление движения. Максимум что они смогут дать, так это небольшое сдерживание масштабов ослабления американского доллара. Инфляция (Соединенные Штаты):Английская валюта в ходе коррекционного движения достигла уровня сопротивления 1.3600, где возникло закономерное сокращение объема коротких позиций. Это привело вначале к откату, а после к ценовому застою.Технический инструмент RSI в часовом периоде поднялся выше отметки 70%. Это указало на сигнал о перекупленности фунта стерлингов в локальном рассмотрении.На графике дневного периода наблюдается поэтапный процесс смены среднесрочной тенденции, где до обновления локального минимума 2021 года осталось пройти не так много.Ожидания и перспективы:В данной ситуации наблюдается процесс накопления торговых сил выраженный на графике в виде консолидации. Сигнальными уровнями служат значения: 1.3520, при рассмотрении позиций на продажу и 1.3605 в случае, если коррекционный ход возобновится.Комплексный индикаторный анализ имеет переменный сигнал исходя из краткосрочного и внутридневного периодов в виду консолидационного хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция будет драйвером роста для доллара. Видеопрогноз на 10 ноября

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1596 приведет к росту евро в район 1.1619 и 1.1646 Прорыв 1.1572 приведет к распродажам евро в район 1.1549 и 1.1527 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3567 приведет к росту фунта в район 1.3605 и 1.3649 Прорыв 1.3526 приведет к распродажам фунта в район 1.3478 и 1.3426 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс потребительских цен Германии Гармонизированный индекс потребительских цен Германии Член правления ЕЦБ Йенс Вайдман выступит с речью Изменение объема промышленного производства Италии США: Индекс потребительских цен Индекс потребительских цен без учета цен на продукты питания и энергоносители Число первичных обращений за пособием по безработице Ежемесячный отчет об исполнении бюджетаРекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается в канале в ожидании важных данных по инфляции в США GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает проблемы с дальнейшим ростом. Великобритания может отказаться от соглашения Brexit Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт испытывает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В пятницу было несколько сигналов отличных сигналов по входу в рынок. Предлагаю взглянуть на 5-минутный график и разобраться со всеми точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3596 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате неудачных действий покупателей выше 1.3596 и ложного пробоя, был образован сигнал на продажу фунта, о вероятности которого я подробно рассказывал еще утром. Сильные данные по американской экономике привели к мощной распродаже GBP/USD уже во второй половине дня и к обновлению поддержки 1.3533, что позволило забрать с рынка около 60 пунктов прибыли. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к отличной точке входа уже в длинные позиции в противоположную сторону, позволив забрать с рынка еще около 30 пунктов. Сегодня у нас также нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому весь акцент трейдеров будет смещен на ситуацию, развивающуюся сейчас вокруг соглашения Brexit. Судя по всему, британцы не собираются его больше соблюдать – это сильный опережающий сигнал, который может привести к очередной волне резкого падения фунта. Именно эти новости вчера вернули давление на фунт и теперь основной задачей покупателей является защита нижней границы бокового канала 1.3526, образованного по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя вернет шанс на восходящую коррекцию пары, что приведет к обновлению сопротивления 1.3567, выступающего серединой канала. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона даст сигнал на покупку фунта, что приведет к движению пары вверх в район 1.3605 и перспективой выхода на максимум 1.3649, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит максимум 1.3694, который будет доступен только в случае слабых данных по индексу потребительских цен в США. При сценарии снижения пары в первой половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3478. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3426, либо еще ниже – от поддержки 1.3375 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчера медведи уже заявили о себе, не позволив выстроить восходящую коррекцию. Все что сейчас требуется продавцам - прорыв и обратный тест 1.3526 снизу вверх, что образует сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3478 и 1.3426, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3375, но доступ к ней откроется при очень сильном инфляционном давлении в США в октябре этого года. Данные будут опубликованы во второй половине дня. В случае роста пары в ходе европейской сессии только формирование ложного пробоя в районе середины бокового канала 1.3567 будет первым сигналом на открытие коротких позиций. Если мы увидим рост GBP/USD выше этого уровня, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3605. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии c 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3575 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3535 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Еще одна угроза для американской экономики. На этот раз из Китая.

В прошлой статье мы уже говорили о том, что ФРС начала слишком часто менять свое мнение «по ходу пьесы». Это касается, в первую очередь, инфляции. А во вторую очередь это касается строительного кризиса в Китае. Напомним, что несколько месяцев назад крупная строительная компания Китая Evergrande, по сути, оказалась банкротом. Хорошо бы, если просто банкротом. Но ведь, как обычно это бывает, у компании имеется огромное количество долгов, которые погасить будет некому, если компания перестанет существовать. Все сразу вспомнили кризис 2008 года и крах Lehmann Brothers. Вспомнило об этом и правительство Китая тут же оказав финансовую поддержку своему строительному гиганту. Компанию спасли, а самые остро стоящие кредиты реструктуризировали. Однако это не означает, что теперь можно выдохнуть свободно. Во-первых, компания Evergrande по-прежнему стоит на краю пропасти. Следует понимать, что правительство не может спасать любую компанию, стоящую на грани выживания и оплачивать ее долги. А в Китае проблема непомерного строительства стоит очень остро. Кто не видел целые города, застроенные, но в которых никто не живет? То есть несмотря на то, что население Китая постоянно растет, темпы строительства там растут еще быстрее. И это большая проблема, так как строительные компании наращивают темпы своего производства, берут кредиты, но потом не могу продать все то, что они настроили, так как спрос гораздо более низкий. Во-вторых, не один только Evergrande действует по такой схеме. Поэтому другие строительные компании также могут испытывать проблемы с ликвидностью. Обо всем этом и оповестила ФРС в своем «Отчете по финансовой стабильности». По мнению ФРС, проблемы в строительном секторе Китая представляют серьезную угрозу для американской экономики. Крупные строительные компании КНР являются потенциальными источниками глобального кризиса на подобие того, что мы видели в 2008 году. В КНР возможен резкий рост ставок, падение цен на недвижимость(что только добьет строительный сектор), снижение инвестиции и рынка труда. Все это может привести к глобальному кризису, а учитывая размер китайской экономики и тот факт, что сейчас многие экономики мира «связаны» друг с другом, любой кризис в Китае отразится и на половине всего мира. Что интересно: ФРС переживает о высоком уровне долгов у мелких и средних банков Китая, а также слишком высокие цены на недвижимость. Все может рухнуть в мгновение ока, если цены на недвижимость просядут, или же инвесторы потеряют интерес к рискам. Другими словами, можно сказать, что рынок недвижимости Китая представляет из себя что-то похожее на криптовалютный рынок. Недвижимость используется в Поднебесной, как инвестиция, но рано или поздно этот «пузырь» может лопнуть. И, к сожалению, во всем мире слишком много таких «пузырей» надулось за последние пару лет...Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остается

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся со сделками. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1606 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. С одной стороны хорошие данные по индикатору оценки настроений в деловой среде Германии и еврозоны оказали поддержку евро, с другой стороны, при более детальном рассмотрении индикатора резкое сокращение показателя текущей ситуации не позволило покупателям прорваться выше 1.1606. В результате был образован ложный пробой и сигнал на открытие коротких позиций, что привело к движению евро вниз в район поддержки 1.1579. Уже во второй половине дня на этом уровне также был сформирован ложный пробой, что привело к образованию сигнала на покупку. Реализовался он ростом назад в район сопротивления 1.1606, позволив забрать с рынка еще около 25 пунктов. Сильные данные по ценам производителей США и отчет ФРС в ходе американской сессии привели к ложному пробою в районе 1.1606 по аналогии с утренней точкой входа и к сигналу на продажу – еще +25 пунктов в копилку. С технической точки зрения мало что изменилось и скорей всего все внимание трейдеров будет на сегодняшних данных по Германии и США. В первой половине дня публикуется отчет по индексу потребительских цен, который может привести к всплеску волатильности рынка. Быки будут рассчитывать на выход за пределы уровня 1.1596. Но лишь обратный тест сверху вниз этого диапазона вместе с сильной инфляцией Германии дадут точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1619. Прорыв этого диапазона будет целиком и полностью зависеть от фундаментальных показателей по американской экономике и заявлений политиков Европейского центрального банка. Тест 1.1619 сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту EUR/USD в район нового максимума 1.1646, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае сохранения давления на пару в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1572, по аналогии с покупкой, которую я разбирал выше, даст отличный сигнал на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции пары. При сценарии отсутствия активности на 1.1572 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1549, а вот открывать длинные позиции в EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1527 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи так и не добились своей цели, не сумев закрепиться ниже уровня 1.1580, который теперь трансформировался в поддержку 1.1572. Сегодняшние выступления представителей Европейского центрального банка и данные по инфляции в странах еврозоны могут привести к очередному всплеску волатильности. Поэтому весь расчет в первой половине дня будет на слабые отчеты по еврозоне. Первоначальной целью продавцов является защита сопротивления 1.1596. Формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1572, прорваться ниже которой вчера не удалось. Только пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD, что откроет дорогу к минимумам: 1.1549 и 1.1527. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1596 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1619. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1646. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1600. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1579 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс