Рост хешрейта, фьючерсный ETF и дефицит предложения: почему новый рекорд Ethereum только начало и монета продолжит дорожать?

Рынок криптовалют очень бодро начинает новую торговую неделю: основные монеты приближаются к историческим рекордам, а капитализация рынка впервые в истории преодолевает отметку в $3 триллиона. На общем фоне выделятся эфир, которому удалось в ночь на 8 ноября установить новый ATH, достигнув отметки $4750. Фундаментальной причиной столь стремительного роста альткоина является полное функционирование основных протоколов обновления London, которое заложило базис текущего ралли цены актива. И судя по всему, нет никаких препятствий для альты в продолжении восходящего движения и отметка в $5k в ноябре кажется лишь вопросом времени.За минувшие сутки ETH/USD подорожала на 9% и совершила уверенный планомерный рост до нового рекорда. При этом по состоянию на 12:00 суточные объемы торгов актива просели до $17 миллиардов, что говорит об определенном спаде бычьего ралли, вызванного повышенными комиссиями в сети монеты. Несмотря на локальную паузу, нет сомнений в том, что криптовалюта продолжит рост. Главными причинами текущего роста цены стал низкий уровень предложения ETH на биржах. Это связано с последствиями обновления London, в рамках которого число транзакций в сети коина влечет за собой сжигание части монет, благодаря чему происходит контроль за эмиссией. На прошлой неделе у эфира впервые зафиксирована дефляционная неделя (число выпущенных коинов было меньше, чем число сожженных). Это породило ожесточенную битву за те небольшие объемы криптовалюты, что остались в свободном обороте и способствовало росту цены.Помимо этого, фьючерсный рынок альты также начал восстанавливаться и показывать существенный прирост. В первую очередь это связано со слухами о том, что в скором времени SEC утвердит на территории США первый фьючерсный ETF на основе эфира. Предполагается, что это событие произойдет в ноябре-декабре 2021 года. Дефляция и интерес крупных компаний также являются важными составляющими повышенного спроса на ETH на фьючерсном рынке, так как монета показала себя конкурентоспособной в борьбе с инфляционными потерями наравне с BTC. Еще одной важной новостью, которая позволила эфириуму установить новый рекорд, является рост хешрейта сети, который продолжает набирать обороты с периода репрессий китайских властей. Благодаря росту сложности добычи актива за последнюю неделю средняя стоимость комиссий в сети ETH снизилась с $50 до $35. Благодаря этим основным факторам, эфириум уверенно держался на безопасных позициях вблизи абсолютного максимума и сумел совершить мощный восходящий рывок до нового рекорда. Однако нет никаких сомнений в том, что альткоин продолжит восходящее движение и отметка в $5k по итогам ноября будет закономерной. Прогнозируя среднесрочный и долгосрочный рост альты, необходимо учитывать все фундаментальные факторы, способствующие росту крипты, и главным катализатором роста ETH является бурное развитие экосистемы проекта. Главным поставщиком аудитории и транзакций для криптовалюты является рынок DeFi, где недавно был установлен новый ATH по заблокированным средствам - $250 миллиардов. Большая часть сектора децентрализованных финансов функционирует на базе ETH, благодаря чему основная сеть альткоина получает множество преимуществ перед конкурентами. И с учетом того, что рынок DeFi находится лишь в стадии становления, нет никаких сомнений в том, что главный альткоин будет способствовать росту сектора, который обеспечивает коин фундаментальными причинами для обновления ATH. Важной особенностью роста эфириума является планомерность: на четырехчасовом графике видна уверенная консолидация с тяготением к нижней границе диапазона, после чего следует череда уверенных зеленых свечей. Это говорит о том, что актив подорожал за счет уверенности аудитории, а не резкого импульса, который поддержали другие игроки. Судя по последней слабой свечи, краткосрочный импульс к росту потерял свою силу и монета может начать консолидироваться либо снижаться в рамках локальной коррекции. Технические индикаторы крипты свидетельствует о завершении восходящего импульса, но отсутствии предпосылок к дальнейшему снижению: MACD продолжает расти, а стохастик завершает формирование бычьего пересечения в зоне перекупленности. При этом индекс относительной силы находится в рамках бокового движения в зоне перекупленности. С учетом этого можно сделать вывод, что покупатели начинают давления на цену и хотят продолжить бычий забег. Однако судить шансы по реализации удержания силы восходящего импульса можно будет после формирования свечи на четырехчасовом графике.На дневном графике ситуация продолжает оставаться бычьей и альткоин уверенно следует по восходящему тренду от 30 сентября. Стоит отметить, что, несмотря на установление нового ATH, дневная бычья свеча не выглядит очень уверенной и имеет среднее тело, что свидетельствует о повышенном сопротивлении. Также это может означать старт кампании по фиксации прибыли, как обычно, происходит при достижении нового рекорда. С учетом того что даже на дневном графике индекс относительной силы и стохастик находятся в зоне перекупленности, возможность возникновения локальной коррекции увеличивается. Ближайшим уровнем поддержки в таком случае выступит линия $4,2k. Однако в более широкой перспективе Ethereum имеет все шансы достичь $7k по итогам ноября и завершить торговый год выше $10k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 ноября. Отчет COT. Доллар мог закончить неделю на уверенной мажорной ноет, но закончил ее на минорной

EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в пятницу выполнила падение ниже уровня коррекции 127,2% - 1,1552, но во второй половине дня выполнила разворот в пользу валюты ЕС и закрепление над уровнем коррекции 1,1552. Таким образом, в пятницу американская валюта даже упала по итогам дня. А по итогам прошедшей недели валюта США... тоже упала. Несмотря на то что в среду ФРС объявила о сворачивании программы стимулирования, после чего уже в четверг доллар довольно сильно укрепился, а в пятницу вышли сильные данные по рынку труда и безработице, американская валюта все равно умудрилась закончить неделю с падением. И это очень сложно объяснить. Допустим, что к сворачиванию программы QE трейдеры были давно уже готовы, поэтому не начали увеличивать спрос на доллар, но сильные Nonfarm Payrolls стали неожиданностью, так как в течение двух предыдущих месяцев их значение постоянно было ниже ожиданий трейдеров.Однако даже в пятницу доллар сначала рос, а потом с такой же силой падал. Поэтому я сейчас делаю вывод, что настроение трейдеров является ни «медвежьим», ни «бычьим». Если такие сильные и важные события, как заседание ФРС и отчет Nonfarm Payrolls, никакого влияния на настроение трейдеров не оказывают, то значит этого настроения сейчас просто нет. Кстати, отчеты COT также говорят в пользу отсутствия настроения у крупных игроков. О них будет сказано чуть ниже. На часовом графике также присутствует нисходящий трендовый коридор, однако уже в ближайшие часы пара может выполнить закрытие над ним. Остается только отметить, что количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора в октябре составило больше 500Кб, а уровень безработицы снизился до 4,6%. Это действительно очень сильные данные, но трейдеры-медведи не пожелали ими воспользоваться. EUR/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки выполнили два отбоя от уровня коррекции 100,0% - 1,1606, что позволяет рассчитывать на продолжение падения в направлении уровня Фибо 127,2% - 1,1404. Однако все движение последних недель выглядит очень неоднозначно, также как и реакция трейдеров на информационный фон. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие котировок над уровнем 1,1606 позволит ожидать некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 76,4% - 1,1782. Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-30 UTC).8 ноября календарь Евросоюза пустует, а общий информационный фон может быть слабым, так как за весь день состоится только одно важное событие – выступление Джерома Пауэлла. Оно вполне может вызвать сильную реакцию трейдеров, но может не вызвать и никакой реакции. Все будет зависеть от самой речи президента ФРС. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало более «бычьим». Спекулянты закрыли 4032 контракта Long по евровалюте и 10622 контракта Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 195 тысяч, а общее количество контрактов Short – до 199 тысяч. Теперь эти числа практически совпадают, что и дает основание предполагать об отсутствии четкого настроения у спекулянтов. В целом в последние месяцы наблюдалась тенденция на усиление «медвежьего» настроения. Возможно, просто сейчас настроение трейдеров находится в такой точке, когда преимущества нет ни у кого. Возможно, через неделю или две «медвежье» настроение продолжит усиливаться, что позволит европейской валюте продолжить падение. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Ни покупать, ни продавать пару сейчас не рекомендую, так как трейдеры не реагируют на важный информационный фон и игнорируют важные уровни коррекции. Термины:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 ноября. Отчет COT. Трейдеры-медведи устали и не захотели отрабатывать Nonfarm Payrolls

GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD выполнила в пятницу падение почти к уровню коррекции 100,0% - 1,3411, после чего разворот в пользу британца и возврат к уровню Фибо 76,4% - 1,3511. Примечательно, что ни первый, ни второй уровни не были достигнуты, развороты происходили около них. Еще интереснее, что сейчас котировки пары находятся под нисходящим трендовым коридором, который характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, закрепление курса пары над уровнем 76,4% позволит ожидать дальнейший рост в направлении уровней 1,3573 и 1,3622, а отбой от уровня 1,3511 сработает в пользу возобновления падения. В пятницу американская валюта не воспользовалась отличным шансом еще сильнее вырасти в паре с британцем. Отчеты по безработице и числу занятых в несельскохозяйственном секторе были лучше ожиданий трейдеров и могли вызвать новый рост доллара США. Однако доллар рос в первой половине дня, а во второй – уже падал. Хотя должно было быть все наоборот. Однако трейдеры решили так. Таким образом, по итогам прошедшей недели котировки британца выполнили падение практически к прошлому минимуму и могут начать новый восходящий тренд. Лучше картина видна на 4-часовом графике, где видны оба минимума и важный уровень около них. Я не могу сделать вывод, что информационный фон, который опустил британца на прошлой неделе вниз, продолжит оказывать благотворное влияние на американца. Заседания ФРС и Банка Англии остались позади, теперь нужно сосредоточиться на других новостях и событиях. А на этой неделе их почти не будет. Я могу отметить только отчет по американской инфляции в среду. Индекс потребительских цен может продолжить расти в США и теперь уже очень сложно сказать, как отреагируют на это трейдеры. Раньше они ждали сворачивания QE, а сейчас оно уже началось. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике котировки британца выполнили падение к коррекционному уровню 50,0% - 1,3457. Отбой курса пары от этого уровня позволяет рассчитывать на разворот в пользу фунта стерлинга и некоторый рост в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Закрепление котировок под уровнем 50,0% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня нет ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Председатель совета управляющих ФРС Джером Пауэлл выступит с речью (15-30 UTC).Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (17-00 UTC).В понедельник в Великобритании и США состояться новые выступления президентом Банка Англии и ФРС. Они могут вызвать реакцию среди трейдеров, но вероятность этого не слишком высокая. Я оцениваю ее в 30-40%, не более. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 2 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало чуть менее «бычьим». На отчетной неделе спекулянты открыли 5811 контрактов Long и 7464 контракта Short. Таким образом, количество контрактов Long на руках крупных игроков по-прежнему превышает количество контрактов Short на 17 тысяч, но разрыв сокращается. В последние недели крупные игроки не имеют какого-либо четкого настроя и то наращивают покупки, то наращивают продажи, а общее количество контрактов Long и Short по всем категориям трейдеров одинаковое(160К – 157К). Таким образом, после нескольких недель активного наращивания Long'ов, может настать черед Short'ов.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Покупки британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 50,0% - 1,3457 на 4-часовом графике с целями 1,3511 и 1,3573. Продажи рекомендую, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,3457 на 4-часовом графике, с целями 1,3411 и 1,3297. ТЕРМИНЫ:«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Doge - возможно, на повышение до 0,35.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 8 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой В пятницу можно было наблюдать за продажами европейской валюты еще до публикации данных по американскому рынку труда. Первый тест цены 1.1546 в 11.00 совпал с началом движения индикатора MACD вниз, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу евро. Учитывая, что тренд был нисходящим, я рассчитывал на снижение пары в район 1.1512, что и произошло. В результате падение составило около 40 пунктов. Уже во второй половине дня, после восстановления евро, даже несмотря на сильные данные американского рынка труда, обновление цены 1.1546 произошло в момент нахождения индикатора MACD в области перекупленности – это был сигнал на продажу евро. Движение вниз составило около 15 пунктов. Слабые данные по изменению объема розничной торговли Италии и еврозоны, а также изменению объема промышленного производства Германии и Франции привели к падению евро еще в первой половине дня. А вот отчет по уровню безработицы в США не сумел помочь доллару, даже несмотря на то, что оказался лучше прогнозов экономистов. Сегодня у нас ожидается не самый активный торговый день. В первой половине дня нет важной фундаментальной статистики, поэтому внимание привлечет лишь отчет по индикатору уверенности инвесторов еврозоны от Sentix, а также выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна. Также сегодня пройдет встреча Еврогруппы, однако вряд ли ее результаты повлияют на движение пары EURUSD. Во второй половине дня ожидаются выступления представителей FOMC Ричарда Клариды, Джона Уильямса и Чарльза Эванса. Вишенкой на торте станет интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Если он затронет тему денежно-кредитной политики, это приведет к всплеску волатильности рынка. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1573 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1604. В точке 1.1604 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае хорошей фундаментальной статистики по еврозоне, а также активной позиции представителей Европейского центрального банка о необходимости ужесточать политику Центрального банка. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1552, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1573 и 1.1604. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1552 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1527, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае плохих показателей по еврозоне и ястребиных заявлений представителей Федеральной резервной системы во второй половине дня. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1564, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1546 и 1.1512. Рекомендую для ознакомления: «Ненадежный парень» вызвал обвал британского фунта. Евро испытывает проблемы Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 8 ноября Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ GBP/USD на 8 ноября 2021 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В данном обзоре рассмотрим техническую картину на недельном и дневном таймфреймах и пока выдвинем общие предположения о возможном направлении движения валютной пары фунт/доллар. Впрочем, перед этим о рыночных настроениях, которые переключились на то, кто же станет следующим главой Федеральной Резервной Системы (ФРС) США. Чтобы не повторяться, более подробно об этом можно прочитать в сегодняшнем обзоре по евро/доллару. Также ещё раз напомню, что главным событием сегодняшнего дня станет выступление действующего председателя ФРС Джерома Пауэлла, которое запланировано на 18:30 по московскому времени. А мы начинаем разбор технической картины с недельного таймфрейма. Постараюсь изложить свои мысли достаточно коротко и конкретно, чтобы не отнимать у вас лишнего времени. Weekly Итак, на прошлой неделе валютная пара GBP/USD продемонстрировала довольно-таки внушительное снижение, закрыв торги 1-5 ноября на отметке 1.3496. Осмелюсь предположить, что цена закрытия ниже знакового психологического уровня 1.3500 осложняет перспективы восходящего сценария. Это с одной стороны. С другой, медведям по фунту так и не удалось пробить чёрную 89-экспоненциальную скользящую среднюю, а также ключевой на данном этапе времени уровень поддержки 1.3410. Как хорошо видно на графике, 89-ЕМА не привыкать отражать атаки игроков на повышение курса. Ближайшим недельным сопротивлением можно считать красную линию Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.3661. Если учитывать ещё и тот факт, что на данном этапе времени пара торгуется примерно в середине облака Ишимоку, не стал бы исключать оба сценария развития событий.Daily А вот на дневном графике цены наблюдается несколько иная картина, которая основана в первую очередь на свечных моделях. После сокрушительного падения пары 4 ноября уже на следующий день быки по фунту пришли в себя и остановили последующий возможный обвал курса. Более чем наглядно это подтверждает свеча разновидности Доджи, которая появилась по итогам торгов 5 ноября и обведена на графике. Безусловно, такую свечу с длиннющей нижней тенью можно считать разворотной моделью. В момент завершения статьи наблюдаются попытки быков прибрать ход торгов с свою сторону и начать корректировать курс, это как минимум. Речи о полном развороте котировки в северном направлении пока и быть не может. Для этого необходимо вернуться выше 1.3600, а на момент завершения статьи торги по GBP/USD проходят в непосредственной близости от психологического уровня 1.3500, всего лишь на несколько пунктов ниже этой отметки. Если сегодняшние торги закроются над уровнем 1.3500, появится неплохой шанс на продолжение восходящего движения. Мишкам по фунту в любом случае необходимо пробивать сильную поддержку на 1.3410 и опускать курс под отметку 1.3400. Только в этом случае возможна реализация медвежьего сценария. На данный момент наиболее приоритетным позиционированием выглядят покупки после небольших и кратковременных коррекционных откатов вниз. Более подробно поговорим об этом уже в завтрашней статье, когда будут рассмотрены более мелкие временные промежутки. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 8 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом В пятницу был просто отличный день для торговли британским фунтом. Я ожидал продолжения падения пары, поэтому ждал сигналов на продажу. В результате тест уровня 1.3487 в самом начале европейской сессии совпал с началом движения индикатора MACD сверху вниз, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу. Падение составило около 50 пунктов. Обновление цены 1.3435 в 11.55 произошло, когда индикатора MACD находился в области перепроданности. Согласно утреннему плану это был сигнал на покупку фунта. В результате движение вверх составило более 60 пунктов. Других точек входа образовано не было. Выступления представителей Банка Англии в лице Сильвана Тенрейро и заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Дэвида Рамсдена привели к падению фунта в пятницу в первой половине дня, однако затем трейдеры воспользовались сильной статистикой по американской экономике и зафиксировали прибыль, что вызвало восходящую коррекцию фунта во второй половине дня. Сегодня нет важной фундаментальной статистики, поэтому, скорей всего, все будут сконцентрированы на заявлениях, которые сделает губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли. В прошлый четверг его слова привели к крупной распродаже фунта. Во второй половине дня ожидаются выступления представителей FOMC Ричарда Клариды, Джона Уильямса и Чарльза Эванса. Вишенкой на торте станет интервью председателя совета управляющих ФРС Джерома Пауэлла. Если он затронет тему денежно-кредитной политики, это приведет к всплеску волатильности рынка. Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3500 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3552 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3552 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только в случае намеков на сворачивание мер стимулирования экономики от губернатора Банка Англии. Других поводов не будет. Заявления представителей Федеральной резервной системы могут лишь усилить давление на пару. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3467, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3500 и 1.3552. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3467 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3409, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится в случае отсутствия ориентиров по сворачиванию мер поддержки от представителей Центрального банка. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3500, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3467 и 1.3409. Рекомендую для ознакомления: Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 8 ноября «Ненадежный парень» вызвал обвал британского фунта. Евро испытывает проблемы Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю с 8 по 13 ноября по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.3496 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3520 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3580 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием первой нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием второй верхней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.3496 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3520 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3580 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3496 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вверх до цели 1.3520 – откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). По достижении этого уровня возможно продолжение работы вниз с целью 1.3423 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 8 ноября – рекомендации технического анализа

EUR/USDБлагодаря сразу нескольким факторам открытие новой рабочей недели состоялось в медвежьей зоне вне недельного облака Ишимоку. Ориентиры для продолжения снижения и появления новых понижательных перспектив остаются прежними и сохраняют сегодня своё расположение в районе 1,1492 – 1,1474 – 1,1447 (месячное облако + месячный среднесрочный тренд). Зоной притяжения и сопротивления сейчас является скопление уровней в пределах 1,1576 – 1,1602-24 (нижняя граница недельного облака + уровни дневного креста + исторический уровень). Надёжное закрепление выше способно вернуть на рынок игроков на повышение, стремящихся продолжить восстановление своих позиций. Следующим повышательным ориентиром в этом случае будет служить дневное облако, усиленное недельным Тенканом (1,1680) и месячным Фибо Киджуном (1,1695). На младших таймфреймах развитие коррекционного подъёма привело игроков на повышение к борьбе за ключевые уровни, которые сегодня объединяют свои усилия в районе 1,1551-75 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше отдаст преимущество на Н1 игрокам на повышение. Следующие повышательные ориентиры внутри дня расположены сегодня на рубежах сопротивлений классических Пивот-уровней (1,1590 – 1,1611 – 1,1650). Формирование отбоя от встреченных сопротивлений вернёт на рынок игроков на понижение. Их ориентирами будут служить поддержки классических Пивот-уровней (1,1530 – 1,1491 – 1,1470). ***GBP/USDПри закрытии прошлой недели пара протестировала минимальный экстремум (1,3411) и обозначила торможение. Пробой и надёжное закрепление ниже откроет для игроков на понижение новые перспективы, которые предполагают снижение в район 1,3164-56 (месячный Фибо Киджун и нижняя граница недельного облака). Если же торможение и консолидация затянутся, то первой зоной сопротивлений на пути восстановления позиций игроками на повышение будет служить район 1,3571 – 1,3601 (исторические и дневные уровни). Основным преимуществом на младших таймах сейчас владеют игроки на понижение. Тем не менее, пара находится в зоне коррекции, а на прочность сейчас тестируется центральный Пивот-уровень (1,3476), далее перспективой игроков на повышение является сопротивление недельной долгосрочной тенденции (1,3589). Промежуточные сопротивления на этом пути можно отметить на 1,3528 (R1) и 1,3560 (R2). Закрепление выше может изменить действующий на младших временных интервалах баланс сил. Медвежьи ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,3444 – 1,3392 – 1,3360 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 8 ноября 2021 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! Вот и завершилась очередная торговая неделя на валютном рынке Forex, по итогам которой главная пара EUR/USD сумела продемонстрировать пусть совсем незначительный, но рост, хотя изначально торги проходили с преимуществом медведей. Более подробно поговорим об этом в технической части данной статьи, а пока коротко о рыночных настроениях, который на данный момент влияют на умы инвесторов. Поскольку ноябрьское заседание Федеральной Резервной Системы (ФРС) США кардинальных изменений и сюрпризов для участников рынка не преподнесло, их внимание переключилось на то, кто же станет следующим председателем ФРС. Нет, в принципе, этот вопрос и раньше будоражил умы инвесторов, однако в последнее время эта тема стала ещё более злободневной. Американский президент Джо Байден пока так и не определился с кандидатурой, которая возглавит самый могущественный банк в мире. По мнению специалистов, реальных кандидатов двое: нынешний глава ФРС Пауэлл и его коллега Брейнард. При этом обоих видели в Белом Доме, где они, как представляется, имели встречи либо с самим президентом США, либо с кем-то из высокопоставленных чиновников его администрации. Основные ожидания сводятся к тому, что Джером Пауэлл будет назначен на второй срок, а Брейнард станет главой банковского надзора. Посмотрим, время покажет. Если заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то главным событием первого торгового дня новой недели, безусловно, станет выступление действующего главы Федрезерва Джерома Пауэлла, которое запланировано на 18:30 по московскому времени. Ну а теперь пора переходить к рассмотрению графиков цены EUR/USD, и сегодня начнём с дневного таймфрейма. По личному мнению автора, там наблюдается более отчётливая картина. Daily Предположение о том, что медведи по евро во что бы то ни стало постараются пробить ключевую и очень сильную зону поддержки 1.1525-1.1500, в полной мере оправдались. Впрочем, как подтвердились мысли и о том, что данная ценовая зона может отразить атаки игроков на повышение курса и развернуть котировку вверх. Как видим, в ходе пятничных торгов пара опускалась до 1.1514, где нашла ожидаемую и достаточно сильную поддержку для того, чтобы изменить своё направление. В итоге торги 5 ноября завершились ростом евро/доллара, а цена закрытия недели составила 1.1569. Это ниже ещё одной знаковой отметки 1.1600, но достаточно длинная нижняя тень последней недельной свечи и фактический перелом хода торгов вынуждают не сбрасывать со счетов продолжение восходящей направленности eur/usd. Если так и произойдёт, ближайшей и крайне важной для прохождения целью евробыков станет район цен 1.1600-1.1617, где сошлись линии Тенкан и Киджун индикатора Ишимоку, а также проходят максимальные значения торгов двух предыдущих дней. Осмелюсь предположить, что, в случае прохождения 1.1600 и закрепления над 1.1620, у главной валютной пары рынка Форекс появятся все предпосылки для продолжения реализации бычьего сценария. У медведей по инструменту остаются прежние задачи, это истинный пробой отметок 1.1525, 1.1514 и последующее закрепление под психологическим уровнем 1.1500. Поскольку на более мелких временных промежутках EUR/USD сейчас торгуется во флэте, предлагаю дождаться итогов сегодняшних торгов, а завтра с учётом их завершения будем строить торговые планы и выдвигать наиболее оптимальные рекомендации. До завтра!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прекрасный отчетный сезон за третий квартал

Поскольку в пятницу вышли весьма позитивные данные по количеству рабочих мест в октябре, в сочетании с обновлением таблеток Pfizer от COVID-19, которые укрепили настроения в отношении экономического роста, основные индексы Уолл-Стрит достигли рекордных максимумов.Из основных 11 секторов S&P выросло 10. Причём каждый из них прибавил по 1%. А индекс малой капитализации Russell 2000 (RUT) прибавил 1,6%, также достигнув рекордного пика.Поданным отчёта Министерства труда видно, что в октябре занятость в США выросла больше, чем предполагали. Но недостаток рабочих стимулировал рост заработной платы, при этом годовая почасовая оплата в октябре увеличилась до 4,9%.Акции компании Merck (MRK.N) снизились на 9,6%, потянув за собой сектор здравоохранения S&P (.SPXHC).Pfizer Inc (PFE.N) подорожал на 7,9% после того, как экспериментальная противовирусная таблетка от COVID-19, разработанная производителем лекарств, снизила на 89% риск развития тяжелого заболевания.После объявления Pfizer о выпуске экспериментальных таблеток, акции туристических компаний резко подорожали: индекс S&P 1500 Airlines (.SPCOMAIR) поднялся на 6,5%, а круизные компании Carnival Corp (CCL.N), Royal Caribbean Cruises (RCL.N) и Norwegian Cruise (NCLH.N) выросли примерно на 9. % каждый.Но со слов управляющего директора New Vines Capital LLC в Бернардсвилле, Нью-Джерси Андре Бахоса, пока рановато говорить о том, что таблетка от ковида внесла глобальный поворотный момент во многие отрасли: такие как транспорт, отдых, несмотря на то что это уже отражается на ценах.Среди движений, обусловленных доходами, Expedia (EXPE.O) подскочила на 14,5% после того, как онлайн-туристическое агентство сообщило о хорошей выручке в третьем квартале, в то время как Pinterest Inc (PINS.N) выросла на 7,1% на фоне сильного прогноза выручки на четвертый квартал.Прекрасный отчетный сезон за третий квартал в сочетании с оптимистичным прогнозом роста прибыли, а также нежеланием центрального банка повышать процентные ставки в последнее время повысили интерес инвесторов к акциям.В пятницу президент Джо Байден призвал законодателей США, обеспокоенных ростом инфляции, принять законопроекты об инфраструктуре и внутренних расходах, которые в настоящее время находятся на рассмотрении Палаты представителей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 8 ноября

EUR/USD Анализ: Начавшаяся 6 января нисходящая волна мажора европейской валюты привела котировки пары в район сильной разворотной зоны крупного ТФ. 29 октября навстречу основному курсу формируется участок графика, обладающий разворотным потенциалом. Это может быть началом новой волны встречного направления. Прогноз:Сегодня ожидается преимущественно боковой курс движения цены. На ближайшей сессии не исключено кратковременное снижение, не далее зоны поддержки. Рост курса вероятен в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1610/1.1640Поддержка:- 1.1540/1.1510Рекомендации:Торговля на рынке евро сегодня возможна только в рамках отдельных торговых сессий дробным лотом. После появления сигналов разворота станут возможны кратковременные покупки от зоны поддержки. USD/JPY Анализ: Доминирующий с начала текущего года восходящий тренд привёл котировки японской йены в район сильного сопротивления крупного масштаба. Весь прошедший месяц цена корректировалась в боковой плоскости. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего бокового курса движения цены. На протяжении суток можно ждать перемещение цены от нижней границы ценового коридора к верхней. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 114.00/114.30Поддержка:- 113.40/113.10Рекомендации:Сегодня на рынке японской йены возможно кратковременные покупки от зоны поддержки. Потенциал подъема ограничен зоной расчётного сопротивления.GBP/JPY Анализ: Весь прошедший год цена кросса английский фунт/японская йена уверенно двигалась вверх. С 20 октября котировки пары снижаются, формируя промежуточную коррекцию. К сегодняшнему дню цена достигла верхней границы поддержки недельного масштаба графика. Прогноз:На ближайших сессиях вероятен общий боковой курс движения цены. В первой половине дня возможен кратковременной рост до зоны сопротивления. Далее можно ждать возврат к медвежьему курсу движения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 153.70/154.00Поддержка:- 152.60/152.30Рекомендации:Сегодня на рынке кросса будут возможны кратковременные продажи от зоны сопротивления. Покупки могут привести к убыткам и не рекомендуются.GOLD Анализ: Незавершённая волновая конструкция мелкого масштаба на графике золота восходящая, от 9 августа. В структуре этой волны формируется заключительная часть (С). Волна на момент анализа не выглядит завершенной. Цена достигла границ промежуточного сопротивления. Прогноз:В ближайшие сутки ожидается переход ценовых колебаний инструмента преимущественно в боковую плоскость. В первой половине дня более вероятен нисходящий вектор. На возобновление роста цены можно расчитывать к концу суток, либо завтра.Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1825.0/1830.0Поддержка:- 1805.0/1800.0Рекомендации:Торговля на рынке золота в условиях флета может привести к убыткам и не рекомендуется. Оптимально дождаться завершения ценового снижения, а затем в районе зоны поддержки искать сигналы для покупки.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 8 по 13 ноября, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.1568 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1622 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития данного уровня вверх продолжение верхней работы с целью1.1717 – линия сопротивления (белая жирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера –вверх; - месячный график – вверх. Вывод по комплексному анализу - восходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/ USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь восходящую тенденцию с отсутствием нижней тени у недельной белой свечи (понедельник – вверх) и наличием верхней тени (пятница – вниз). На неделе цена от уровня 1.1568 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1622 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). В случае пробития данного уровня вверх продолжение верхней работы с целью1.1717 – линия сопротивления (белая жирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.1568 (закрытие последней недельной свечи) может продолжить движение вниз с целью тестирования линии поддержки 1.1509 (красная жирная линия). По достижении данной линии возможна верхняя работа с целью1.1623 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Единая денежно-кредитная политика

Три основных центральных банка: Европейский центральный банк, Банка Англии, и Федеральная резервная система обязались не повышать процентные ставки и поддерживать коллективную чрезвычайно гибкую денежно-кредитную политику.Все руководители центральных банков подчеркнули, что текущий уровень инфляции временный.В среду, 3 ноября, президент ЕЦБ Кристин Лагард заявила, что они сформулировали три условия необходимости повышения ставок. Но поскольку в ближайшее время прогноз инфляции достаточно сдержанный, эти три условия вряд ли осуществятся в следующем году. Банк Англии опубликовал свою последнюю денежно-кредитную политику в соответствии с протоколом заседания Комитета по денежно-кредитной политике. Их заявление соответствовало утверждениям Федеральной резервной системы и ЕЦБ, в которой было написано, что существующая денежно-кредитная политика приемлема. MPC проголосовал большинством голосов 7: 2 за сохранение банковской ставки на уровне 0,1%.Федеральная резервная система опубликовала заявление по итогам ноябрьского заседания FOMC в среду, 3 ноября. Касаемо текущей ставки по фондам ФРС сохранила целевой диапазон от 0 до 1/4 процента.Все три основных центральных банка пришли к одинаковому выводу в отношении продолжающегося роста инфляционного давления. Повышение процентных ставок в данный момент нанесет ущерб экономическому восстановлению, которое в настоящее время происходит в Европе, а также в Соединенных Штатах.После заявления, опубликованного Европейским центральным банком, Банком Англии и Федеральной резервной системой, золото оставалось на прежнем уровне, когда все три центральных банка опубликовали свои прогнозы, указывающие на то, что ни один из центральных банков не будет повышать ставки в попытках сократить рекордные уровни инфляции.Реакция началась в четверг, 4 ноября, с запоздалой реакции, когда фьючерсы на золото открылись на уровне 1770 долларов и закрылись на уровне 1792 долларов. В пятницу Министерство труда США опубликовало отчет о занятости за октябрь, в котором говорится, что 531000 американцев были добавлены в число рабочих мест вне сельского хозяйства, а уровень безработицы снизился с 4,8% до 4,6%.Чрезвычайно сильный отчет о рабочих местах и резкий рост цен на золото за последние два дня предыдущей недели указывают на то, что трейдеры и инвесторы гораздо больше сосредоточены на текущем уровне инфляции, чем на количестве дополнительных рабочих мест в Соединенных Штатах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости о скорейшем производстве лекарства от COVID-19 станут важным фактором восстановления роста мировой экономики (ожидаем

Прошедшая неделя оказалась позитивной для рынков акций на волне ряда событий, которые, вероятнее всего, окажутся долгоиграющими. Напомним, что на прошедшей неделе состоялось заседание ФРС по денежной политике, которое подтвердило идею начать сокращение мер стимулирования с окончанием этого процесса в середине следующего года. Эти новости были ожидаемы рынками и поэтому не стали сильным драйвером поддержки курса доллара, так как были уже отыграны ранее рынками. А вот отсутствие четких планов по срокам старта повышения процентных ставок и в целом «голубиное» по тону выступление Дж. Пауэлла на пресс-конференции, когда он заявил о том, что банк будет действовать исходя из развития событий и что регулятор по-прежнему считает рост инфляции к отметке в 5.4% временным, стало негативной новостью для курса доллара, который ранее рос в целом в основном благодаря усилению ожиданий более раннего повышения процентный ставок. Так чего стоит ожидать на рынках в ближайшем обозримом будущем? Полагаем, что в целом сохраняющийся мягкий монетарный курс ФРС, несмотря на старт процесса сокращения программы количественного смягчения, будет поддерживать американские и не только фондовые индексы. Также рынок надеется на то, что новость о лекарстве против COVID-19 от компании Pfizer, которое показало отличные результаты клинических исследований, приведет к окончательному решению проблемы пандемии коронавирусной инфекции со всеми вытекающими положительными результатами для мировой экономики. На этой волне можно ожидать прироста количества новых рабочих мест в Америке и в целом роста деловой активности, что может оказать давление на инфляцию в Штатах и в целом в мире, а предложенная Конгрессом новая программа инфраструктурного стимулирования в 1 трлн долларов только будет поддерживать этот процесс. В отношении динамики курса доллара на ближайшую перспективу заметим, что он может плавно подрастать к основным валютам, но в целом, вероятнее всего, будет находиться в «боковике», так как сильный стимул для его роста –перспективное повышение процентных ставок – отодвигается на неопределенный срок. Цены на сырую нефть, как мы и предполагали, скорее всего, будут поддерживаться широким спросом в преддверии зимы, но пока вряд ли вырастут выше недавних максимумов, поэтому считаем, что нефтяные контакты следует покупать на снижении для марки Brent примерно от уровня в 81.00 доллара за баррель, а для WTI от отметки в 79.00. Подводя итог, полагаем, что важная новость о скорейшем начале производства уже лекарства от коронавирусной инфекции, причем не только на Западе, но и в России, а такое сообщение также есть, будет стимулировать повышенный спрос на акции компаний, серьезно пострадавших в период пандемии – авиаперевозчики, туристические компании и тому подобное, а вот акции тех компаний, которые зарабатывали, условно говоря, на «удаленке», наоборот, могут оказаться под сильным давлением. Доллар, скорее всего, сильно не изменится по отношению к основным валютам, а цены на сырую нефть так и останутся в боковом диапазоне на текущей неделе. Прогноз дня: Пара AUDUSD остается под давлением. Если она так и не поднимется выше отметки 0.7425, следует ожидать возобновления ее снижения к 0.7380, а затем и к 0.7325. Пара GBPUSD откатила к отметке 1.3475 и сейчас находится выше нее. Снижение ниже этого уровня может привести к возобновлению падения пары к 1.3400, а затем и к 1.3300.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото продолжает впечатляющее ралли: цена достигла 2-месячного пика

Рост золота, начавшийся в прошлый четверг, сохраняется и в начале новой недели. Слитки укрепляются, поскольку инвесторы продолжают переваривать голубиные заявления центробанков.Минувшую неделю драгоценный металл завершил повышением примерно на 1,8%. Самыми удачными для него днями стали четверг, когда он продемонстрировал рост в 1,7%, и пятница, в течение которой актив набрал 1,3%. Под занавес рабочей семидневки котировки подорожали на $23,30, в результате чего золото не только совершило долгожданный прорыв за ключевую отметку в $1 800, но и достигло максимального с начала сентября уровня. Финальной ценой пятничных торгов стала $1 816,8.Золото выросло, даже несмотря на оптимистичные данные с американского рынка труда. Опубликованный 5 ноября отчет показал, что в октябре число рабочих мест вне сельского хозяйства увеличилось в стране на 531 тыс. (тогда как экономисты предполагали рост на 450 тыс.), а уровень безработицы снизился до 4,6%. Драгметалл не отреагировал падением на сильную статистику в связи с тем, что уровень участия в рабочей силе остался неизменным и составил 61,6%, прокомментировал ситуацию аналитик Барт Мелек. – Участие рабочей силы по-прежнему находится на проблематично низком уровне. Америка далека от полной занятости. И я сомневаюсь, что высокие темпы роста рабочих мест сохранятся в течение следующих 6 месяцев или года, – подчеркнул эксперт. – Вот почему рынки не оценивают вероятность ужесточения политики ФРС как неизбежную. Регулятор будет сохранять свой курс мягким еще довольно долго. Об этом свидетельствуют и голубиные заявления главы Федрезерва на последнем совещании по денежно-кредитной политике, которое состоялось на прошлой неделе. Джером Пауэлл дал четко понять, что центробанк будет ожидать полного восстановления рынка труда, прежде чем начнет повышать процентные ставки. Аналитики считают, что сейчас прогнозируемое на июнь повышение ставок выглядит маловероятным. На этом фоне интерес инвесторов к доходности 10-летних гособлигаций США охладевает. В пятницу, например, показатель рухнул ниже 1,47%. Данный фактор и стал главным катализатором роста золота в конце прошлой недели. Что касается начала новой семидневки, в понедельник желтый актив продолжает двигаться вверх. Сейчас главным трамплином для котировок по-прежнему выступает голубиная позиция центральных банков. На минувшей неделе не только ФРС, но и другие крупные регуляторы высказались по поводу повышения процентных ставок.В пятницу чиновники ЕЦБ заявили о возможном снижении инфляции в следующем году, предположив, что условия, необходимые для повышения процентной ставки, не будут выполнены в 2022 году. А ранее Банк Англии сообщил о своем решении сохранить базовую процентную ставку на текущем уровне, указав на ее возможный рост до 1% к концу следующего года. Поскольку в понедельник тема повышения ставок остается доминирующей и инвесторы продолжают оценивать голубиные комментарии регуляторов, золото уверенно движется вверх. Так, на момент подготовки материала стоимость актива выросла на 0,3%, достигнув отметки в $1 822,30.Между тем к середине недели фокус внимания инвесторов сместится на инфляцию в США. В среду будут опубликованы индексы потребительских цен и цен производителей. Рынки ожидают роста показателей, в результате чего привлекательность золота в качестве хеджа от инфляции может повыситься. По оценке аналитика Кайла Родда, в ближайшее время желтый металл имеет шанс подорожать до $1 900 при условии, что ему удастся на этой неделе прорваться выше $1 830. А вот долгосрочная перспектива у слитков не такая радужная, считает эксперт. Золото возьмет нисходящий маршрут, как только центральные банки начнут ужесточать свою политику на фоне сохраняющейся высокой инфляции.– Федеральная резервная система предполагает, что инфляция резко снизится во втором и третьем кварталах следующего года, но мы опасаемся, что нехватка рабочей силы, узкие места в производстве и проблемы с цепочками поставок могут сохраниться и в следующем году, – отметил аналитик Джеймс Найтли. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью недели: американская инфляция и судьба Джерома Пауэлла

Пара евро-доллар отступила от многомесячного ценового минимума (1,1513) и залегла в дрейф в середине 15-й фигуры. Сильные Нонфармы спровоцировали южный импульс по паре, но не помогли медведям eur/usd зайти в район 14-й фигуры, чтобы окончательно сменить ценовой эшелон. Поэтому трейдеры вынуждены были остаться в прежнем диапазоне, между верхней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1 (1,1530-1,1600). Впрочем, тактическое отступление продавцов нельзя расценивать как поражение: на мой взгляд, медвежьи настроения по-прежнему превалируют по паре – необходим лишь дополнительный информационный толчок, чтобы трейдеры снова приблизились к границам 14-го ценового уровня. Сразу необходимо оговориться, что, несмотря на тот факт, что центральным макроэкономическим отчётом недели является отчёт данных по росту инфляции в США (среда, 15:30 мск), внимание многих трейдеров и экспертов сейчас сосредоточено на ожидании другого события. Речь идёт о том, кто займёт кресло председателя ФРС на следующие четыре года. Четырёхлетний срок службы Пауэлла истекает в феврале следующего года, однако вопрос о преемнике Джо Байден должен решить уже сейчас, чтобы в ближайшие месяцы конгрессмены успели рассмотреть этот важнейший кадровый вопрос и утвердить (или не утвердить) предложенную кандидатуру. Напомню, что на пост главы Федрезерва Пауэлла выдвинул в 2017 году тогдашний президент США Дональд Трамп, который решил не продлевать полномочия главы Джанет Йеллен. И согласно базовому сценарию, Пауэлла повторно назначат на эту должность. Основным его конкурентом является Лаэль Брейнард, которая придерживается более «ястребиных» взглядов. Глава Белого дома затягивает рассмотрение этого вопроса – ожидалось, что он примет соответствующее решение ещё в конце октября, однако «воз и ныне там». На прошлой неделе Байден отказался отвечать на вопрос журналистов о том, будут ли продлены полномочия главы ФРС или им будет предложена новая кандидатура. Президент США заявил, что этот вопрос ещё на стадии обсуждения. А буквально вчера журналисты издания The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщили, что Байден в один и тот же день провёл встречи с Пауэллом, и Брейнард. Другими словами, интрига здесь сохраняется. Если чаша весов всё же склонится в сторону Брейнард, доллар получит существенную поддержку, учитывая её ястребиный настрой. Вариант с Пауэллом, вероятнее всего, будет воспринят весьма сдержанно. Ожидается, что президент США примет соответствующее решение уже на этой неделе. Если говорить о макроэкономических отчётах, то, как уже было сказано выше, всё внимание трейдеров будет приковано к инфляционному релизу. Согласно предварительным прогнозам, американская инфляция снова продемонстрирует рост, продолжая тенденции последних месяцев. Так, общий индекс потребительских цен в годовом выражении должен подскочить до 5,8%. Если этот показатель действительно выйдет на этом уровне (или выше), то будет обновлён 30-летний рекорд: в последний раз ИПЦ находился на таких высотах весной 1991 года. Стержневой индекс потребительских цен, без учета цен на продукты питания и энергоносители, также должен продемонстрировать положительную динамику (0,4% м/м, 4,3% г/г). Напомню, что по итогам последнего заседания ФРС Джером Пауэлл гипотетически не исключил вероятность повышения процентной ставки. Он подчеркнул, что рост инфляции, вероятнее всего, является временным, и поэтому Федрезерв намерен проявлять терпение в вопросе ставок. Но при этом он добавил, что регулятор «готов принять меры, в том случае, если рост цен этого потребует». По мнению ряда экспертов, Центробанку всё же придется в какой-то момент признать, что инфляция не является временной. Если инфляционные релизы и дальше будут бить рекорды, ястребиные ожидания будут расти «как на дрожжах», даже вопреки «голубиным» комментариям некоторых представителей ФРС. Ведь не стоит забывать, что очередной инфляционный рывок произойдёт на фоне роста рынка труда. Согласно последним Нонфармам, количество занятых в несельскохозяйственном секторе в октябре выросло на 531 тысячу – это наиболее сильный темп роста с июля этого года. Уровень безработицы снизился до 4,6% (лучший результат с апреля 2020 года). Не разочаровали и темпы роста зарплат (0,4% м/м и 4,9% г/г). Итак, всё внимание – на американскую инфляцию. Все остальные макроэкономические отчёты на этой неделе будут носить второстепенный характер. Комментарии членов ФРС и ЕЦБ также могут усилить волатильность по паре. Сегодня ожидается выступление главы Федрезерва (правда, тема выступления несколько далека от монетарной политики – «Гендер и экономика»). Также свою позицию озвучат Мишель Боуман, Чарльз Эванс, Джон Уильямс и Ричард Кларида. Во вторник выступят глава ЕЦБ Кристин Лагард и представитель ФРС Мэри Дэйли. В пятницу – главный экономист ЕЦБ Филипп Лейн и член ФРС Джон Уильямс. На мой взгляд, медвежьи настроения по-прежнему будут превалировать по паре, особенно если инфляционный релиз не разочарует инвесторов (т.е. выйдет хотя бы на прогнозном уровне, не говоря уже о «зелёной зоне»). Дивергенция курсов Федрезерва и Европейского Центробанка становится всё отчётливее, и данный факт будет оказывать фоновое давление на пару eur/usd. Поэтому любые коррекционные всплески целесообразно использовать для открытия коротких позиций с основной целью 1,1530 – это нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Doge готовит третью волну в космос

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по Doge.Согласно нашего торгового плана от 1 ноября на повышение курса Ripple и Doge, первый отработал первую цель и идёт ко второй.Doge пока находится в отстающих, но с хорошим потенциалом роста:При заходе от текущих цен первой целью фиксации лонгов является вершина августа месяца по котировке 0,35, при этом риски можно ограничить основанием импульса 0,22. Рентабельность 2 к 1.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 08.11.21

Детали экономического календаря от 5 ноября Доклад Министерства труда Соединенных Штатов за октябрь удивил рынок по нескольким ключевым параметрам. Отчет оказался еще более сильным, чем ожидали эксперты, число вновь созданных рабочих мест 531 тыс. против прогноза 450 тыс. В свою очередь, уровень безработицы снизился сильнее ожиданий и достиг уровня 4,6%. В результате наблюдается активное восстановление рынка труда США. Разбор торговых графиков от 5 ноября Валютная пара EURUSD в минувшую пятницу обновила локальный минимум 2021 года, но удержаться ниже района поддержки 1.1525/1.1535 участникам рынка так и не удалось. Вследствие этого резко сократился объем коротких позиций, что привело к технической коррекции. Несмотря на отскок цены, нисходящий ход от начала июня пролонгировал имеющийся цикл. Это указывает на преобладающий интерес к долларовым позициям. Английская валюта потеряла в стоимости больше 250 в период минувшей недели. Это привело к снижению в сторону уровня поддержки 1.3400, где возникло закономерное сокращение объема коротких позиций. Незначительное замедление не отменяет нисходящий цикл, поэтому нельзя исключить последующее снижение, что приведет к пробою уровня поддержки. Экономический календарь 8 ноября Понедельник традиционно сопровождается абсолютно пустым макроэкономическим календарем. Поэтому особое внимание уделяется информационному потоку, а также техническому анализу. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 8 ноября В ходе коррекционного движения курс евро вернулся к значению 1.1570, где возник застой в диапазоне 1.1550/1.1570. Можно предположить, что движение цены в диапазоне 1.1550/1.1570 сохранится на рынке еще некоторое время. Это приведет к накоплению торговых сил и, как результат, к нисходящему импульсу. В случае совпадения ожиданий наиболее подходящей торговой тактикой считается метод пробоя. Торговые рекомендации Позиции на покупку по валютной паре принимаются во внимание после удержания цены выше 1.1575. Позиции на продажу нужно рассматривать после удержания цены ниже 1.1545. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 8 ноября В данное время наблюдается откат от района опоры, который сменяется застоем. В случае удержания цены выше значения 1.3515, откат вполне может перейти в стадию коррекции. В этом случае фунт стерлингов вполне может укрепиться в сторону уровня 1.3600. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами, в случае если застой затянется. Это приведет к завершению отката и очередному нисходящему ходу в сторону уровня поддержки 1.3400. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: На рынке надулся пузырь. 08.11

S&P500На рынке США назрела Большая Коррекция.Главные индексы США закрыли прошлую неделю новым ростом и новыми историческими максимумами: Доу +0.6%, NASDAQ +0.2%, S&P500 +0.4%.Рынки Азии открыли торговую неделю разнонаправленно: индексы Китая +0.2%, Японии -0.3%.Экспорт для Китая - важнейшая часть экономики, и экспорт полностью восстановился после ковид-кризиса, в октябре экспорт +27% к прошлому году, импорт +20% за год.Энергетика. Нефть на прошлой неделе упала на решении ФРС почти до 80 долл. (Брент), но растет в понедельник, 83.60 долл. Газовый кризис. Пока ситуация с поставками Газпрома в Европу неясная - в конце недели из Германии поступала информация, что прокачка газа через Польшу в Германию остановилась полностью. Однако Германия пока настроена спокойно - по заявлениям властей, газохранилища Германии заполнены примерно на 70%.Китай сообщил, что нарастил импорт газа за 10 месяцев +22% и снизил импорт нефти на 7%.Ковид в мире. В целом идет медленное снижение, за вчера +343 К новых случая - но напряженная ситуация в Европе - особенно на Востоке - рост в Германии, +20 К случаев, Россия на первом месте в мире, последние дни +40 К случаев в сутки и более +1000 смертей в сутки. Есть прямая связь смертности от ковида и уровня вакцинации в стране - статистика показывает, что среди вакцинированных смертность от ковида меньше в 30 раз.S&P500 4697, диапазон 4650 - 4720. Главный индекс США вырос за прошлую неделю на высокие +2.5% и закрылся на максимумах года и новых исторических максимумах. Это была 4-я неделя непрерывного роста индекса S&P500 - рынок рекордно оторвался от средних линий. Говоря прямо - на рынке США надулся спекулятивный пузырь, который может лопнуть и разрешиться сильным коррекционным падением в любой момент. Рост рынка на прошлой неделе был подстегнут а) мягкой относительно позицией ФРС и б) отличной статистикой по рынку труда за октябрь - экономика США создала огромные +530 К новых рабочих мест в октябре, уровень безработицы снизился с 4.8% до 4.6%ФРС хотя и объявила о начале сворачивания программы поддержки роста с текущих 120 млрд долл. в месяц темпом по 15 млрд уже с ноября - но ни слова не заявила о близком повышении ставок - несмотря на инфляцию, которая упрямо держится на уровне 3.6% годовых. Новые данные по инфляции - индекс CPI - выйдут уже в среду 10 ноября - прогноз - инфляция не снизится.Отметим, что США перешли на зимнее время на этих выходных - теперь открытие рынка в 17:30 мск, новости 16:30 мск. В четверг в США выходной - День ветеранов - недельный отчет по занятости выйдет в среду.Доходности 10-летних облигаций Минфина США (трежерис) заметно растут после решений ФРС - в понедельник доходность почти +1.5%, +1.47%. Продолжение роста доходности, если это произойдет, приведет к перетоку денег из акций в облигации.Байден получил в пятницу наконец принятие пакета в 1 триллион долл. по инфраструктуре. Однако впереди - снова трудные споры по увеличению госдолга США - предыдущего повышения лимита госдолга администрации Байдена хватит только до середины декабря.Глобальный дефицит газа на рынках, вызванный резким ростом потребления в Азии - в Китае в частности - добрался до США - из-за резкого роста экспорта цены на газ внутри США растут - и это повышает счета за коммунальные услуги для домохозяйств, что усиливает инфляцию.USDX 94.20, диапазон 93.90 - 94.50. Доллар показал максимум года 94.50 по индексу - но заметно откатил. Перспектива доллара зависит от ситуации с доходностями гособлигаций США - если доходности продолжат рост - доллар продолжит укрепление. USDCAD 1.2450, диапазон 1.2400 - 1.2500. Пара выросла на росте доллара - однако новый рост нефти способен вызвать заметную коррекцию. Диапазон.Заключение. Ситуация на рынках фундаментально спокойная - однако сильный перегрев рынка США может вызвать сильные колебания в любой момент.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс