Анализ NZD/USD за 3 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется вниз, придерживаясь нисходящей линии тренда. От 1-ого уровня сопротивления (0,66629), что соответствует коррекции 38,2% и расширению 78,6%, котировка может упасть к 1-му уровню поддержки (0,65756), что соответствует проекции 161,8%. Индикатор RSI указывает на продолжение медвежьего тренда. Цена торгуется ниже уровня сопротивления облака Ишимоку, что еще больше усиливает медвежьи настроения. Альтернативный вариант предусматривает размещение ордера стоп-лосс на 2-м уровне сопротивления (0,64998), что соответствует проекции 200%. Торговые рекомендации:Вход: 0,66629Основание для открытия позиций:Коррекция 32,8% и расширение 78,6%Тейк-профит: 0,65756Основание для ордера тейк-профит:Проекция 161,8%Стоп-лосс: 0,64998Основание для ордера стоп-лосс:Проекция 200%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ USD/CAD за 3 февраля 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена движется выше облака Ишимоку. Котировка может отскочить от 1-го уровня поддержки (1,26490), что соответствует горизонтальному локальному уровню поддержки и коррекции 61,86%, и направиться в сторону 1-го уровня сопротивления (1,27966), который соответствует горизонтальному локальному уровню сопротивления и коррекции 61,8%. Альтернативный вариант предусматривает возможность пробоя 1-го уровня поддержки и направления котировки в сторону 2-го уровня поддержки, расположенного на отметке 1,25771, что соответствует коррекции 61,8% и горизонтальному локальному уровню поддержки.Торговые рекомендации:Вход: 1,26490Основание для открытия позиций:Горизонтальный локальный уровень поддержки и коррекция 61,8%Тейк-профит: 1,27966Основание для ордера тейк-профит:Горизонтальный локальный уровень сопротивления и коррекция 61,8%Стоп-лосс: 1,25771Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальный локальный уровень поддержки и коррекция 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 3 февраля.

Биткоин в течение последних нескольких дней продолжал очень слабо повышаться после того, как оттолкнулся от уровня 50,0% по Фибоначчи. Активность криптовалютного рынка сильно понизилась после того, как биткоин упал до отметки 34238$. Мне кажется, что рынок сейчас сам не совсем понимает, что ему дальше делать с криптовалютой. В большинстве случаев новый up-тренд или его отдельная волна начинается довольно резко и быстро. Но сейчас за девять дней биткоин вырос в цене всего лишь на 3000$. С моей точки зрения, сдерживающим фактором остается слабый новостной фон. Веских причин для сильного роста цена первой криптовалюты сейчас нет. Рынки откровенно переживают относительно того, что многие центральные банки мира будут ужесточать денежно-кредитную политику в 2022 году. А это в свою очередь будет повышать спрос на безопасные активы и снижать на рисковые, к которым, безусловно, и относится биткоин. Goldman Sachs считает, что биткоин зависим от ставок ФРС. Крупный инвестиционный банк Goldman Sachs регулярно выпускает отчеты и доклады по различным темам, касающимся экономики. На этот раз доклад был посвящен криптовалютам. Согласно нему, биткоин является зависимым от ставок ФРС, а также от стоимости доллара США. По мнению аналитиков Goldman Sachs биткоин не защищен и от влияния макроэкономических факторов. Также в банке заявили, что массовое внедрение и популяризация биткоина могут быть «палкой о двух концах». Многие аналитики сделали вывод, что биткоин будет расти благодаря этому фактору, но в действительности он может падать. В докладе объясняется, что акции многих низкодоходных технологических компаний упали из-за грядущего повышения ставки ФРС, что привело и к снижению стоимости биткоина, а также других криптовалют. Также в банке считают, что массовое внедрение биткоина в финансовую систему снизит его привлекательность, как инструмента диверсификации. Биткоин может рухнуть, как карточный домик. В это же время на рынке продолжает набирать популярность мнение, что биткоин может обрушиться до 20000$. Ранее это мнение высказывали Роберт Кийосаки, Артур Хэйс и некоторые известные трейдеры и аналитики. По их мнению, дальнейшее снижение биткоина спровоцирует «принцип домино», где каждое падение вызывает новое падение. Как бы это не звучало парадоксально, но чем сильнее снизится биткоин, тем меньше веры в его рост будет у рынка. И тем больше участников рынка постарается избавиться от него. Это не будет означать, что биткоин исчезнет или рухнет до нуля в своей стоимости. Через год-два-три может начаться новый up-тренд. Однако, в ближайшее время криптовалюта будет находится в депрессии. Продолжается построение понижательного участка тренда. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда еще рано. Он может принять пяти волновой вид и продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Или волны 5 в с. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с выглядит очень целостно, коррекционные волны очень маленькие и их сложно выделить. Однако коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, поэтому я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда с текущих отметок. Теперь для новых продаж криптовалюты нужны новые сигналы «вниз»: неудачные попытки прорыва уровней, располагающихся выше текущего курса, или развороты индикатора MACD. В общем любые признаки завершения восходящей волны, которая строится в данное время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалютные стартапы продолжают привлекать миллионы долларов

Многие криптовалютные компании продолжают привлекать рекордные суммы для своего развития. Даже несмотря на крупное падение рынка, никто в этой индустрии не собирается останавливаться. FTX и ее филиал в США в январе привлекли в общей сложности 800 миллионов долларов, в то время как компании Fireblocks и Blockdaemon, занимающиеся инфраструктурой цифровых активов, получили 550 миллионов долларов и 155 миллионов долларов соответственно. Согласно данным CB Insights, этот год будет годом блокбастеров для криптостартапов, которые в 2021 году привлекли рекордные 25 миллиардов долларов. Да, резкое снижение криптовалютного рынка в начале этого года заставило ряд инвесторов всерьез беспокоиться о своих средствах, а любимый термин «крипто-зима», вновь начал резать слух многим участникам рынка. Последнее такое событие произошло в конце 2017 и начале 2018 года, когда биткойн потерял целых 80% с момента своего тогдашнего рекордного максимума. «Если мы вступаем в «крипто-зиму», это не будет иметь ничего общего с тем медвежьим рынком, который мы наблюдали ранее», — заявил Константин Рихтер, генеральный директор и основатель Blockdaemon. В его словах имеется определенная правда, так как в настоящее время криптовалютный рынок уже имеет институциональное признание и его ликвидность далеко отличается от той, которую мы видели в 2017-2018 годах. Многие крупные инвесторы в долгосрочной перспективе настроены оптимистично в отношении технологий криптовалют и блокчейна. Очевиден и тот факт, что криптовалютные стартапы успешно начали год, получив сотни миллионов долларов наличными, даже несмотря на то, что инвесторы опасаются резкого падения цен на цифровые активы в ближайшем будущем. Как я отмечал выше Fireblocks, стартап криптоинфраструктуры, был оценен в 8 миллиардов долларов в раунде на 550 миллионов долларов, в то время как его конкурент Blockdaemon заработал 155 миллионов долларов при оценке в 1,3 миллиарда долларов. Стоит отметить, что некоторые переговоры по этим сделкам начались еще в конце прошлого года. Определенное давление рынок испытывает и в результате ожидаемого повышения процентных ставок в США в марте этого года, к которым прибегнет Федеральная резервная система. Распространенным инвестиционным аргументом в пользу биткойна было то, что он может выступать в качестве средства сбережения и защитником от инфляции. Когда ФРС начала реальную борьбу с ценовым давлением, часть денег ушла с криптовалютного рынка в расчете на более выгодные и безопасные предложения по длинным американским облигациям. Генеральный директор и соучредитель стартапа Mythical Games, занимающегося криптовалютными играми, а эта тема продолжает набирать реальную популярность говорит, что медвежий рынок криптовалют, возможно, не самое худшее, что может случиться прямо сейчас. Mythical Games, которая хочет включить в видеоигры предметы коллекционирования криптовалюты, известные как невзаимозаменяемые токены или NFT, в ноябре прошлого года привлекла 125 миллионов долларов при оценке в 1,3 миллиарда долларов. Что касается технической картины биткоина Торговля и ведется выше поддержки $36 000, и это очень хорошо. Сейчас наблюдается небольшая активность трейдеров около $38 5000, что может положительно сказаться на перспективах восстановления биткоина. Куда более важен уровень $39 200. Только выход за пределы диапазона $39 200 откроет прямую дорогу на максимумы: $41 340 и $43 120, от которых рукой подать до $46 150. Если давление на торговый инструмент сохранится в ближайшее время, и мы увидим пробой $36 000, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимума $32 900. Что касается технической картины эфира Быки добились закрепления выше $2 720 и сейчас возможен выход на $2 980. Однако нужна более высокая активность. Если желающих и дальше не будет покупать эфир выше $2 720, то не исключен возврат под этот уровень и очередная распродажа на $2 470. Прорыв этого диапазона, прямой путь на минимум $2 130. Выход выше $2 980 откроет дорогу на максимумы: $3 220 и $3 430.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 3 февраля 2022 года

Вчерашний день завершился для евро ростом на 30 пунктов, и цена даже закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна дневного масштаба. Конвергенция цены с осциллятором Марлин получает развитие. Конечно, на первый взгляд создана разворотная ситуация и целевой уровень 1.1450 открыт, но есть несколько мешающих росту факторов. Самый сильный из них – это намечающийся разворот на смежных рынках – технические признаки падения сложились по нефти, фондовым индексам. Слабый фактор, но в перспективе имеющий развитие, это разворот осциллятора Марлин перед границей с территорией роста, что в совокупности с нахождением индикаторной линии баланса (красного цвета) выше цены говорит о росте евро последних четырёх дней как о коррекции. Таким образом, существует вероятность возврата цены под линию Крузенштерна и последующее её падение к целевому уровню 1.1060. Для подтверждения роста должен пройти ещё один день над линией Крузенштерна, чтобы Марлин мог переместиться в положительную область и подтвердить этот рост.На графике Н4 цена выше обеих индикаторных линий, Марлин на территории роста, но разворачивается вниз из зоны перекупленности. Уход цены под линию Крузенштерна, ниже отметки 1.1250, подтвердит коррекционную природу роста евро последних четырёх дней.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 3 февраля 2022 года

Австралийский доллар вчера не дотянул 11 пунктов до целевого уровня 0.7171. Помешала ему в этом индикаторная линия баланса красного цвета, являющаяся эмпирическим определителем рыночного настроя к покупкам или продажам. На текущий момент сегодняшняя дневная свеча чёрного цвета. При разворачивающемся вниз осцилляторе Марлин это может быть попыткой цены к преодолению целевого уровня 0.7065. Сложность момента в том, что ни целевой уровень 0.7171, ни нулевая линия осциллятора не достигнуты, что может привести к росту цены либо для отработки уровней с последующим разворотом вниз, либо к преодолению уровня с дальнейшим ростом (0.7227).Сигнальная линия осциллятора Марлин выше собственной линейной поддержки, образующей конвергенцию и ниже нулевой линии. Сигнальная линия может ещё несколько суток провести в этом диапазоне, что в переносе на цену будет означать боковое движение в диапазоне 0.7065-0.7171. В данной ситуации следует дождаться окончательного оформления настроения цены.На графике четырёхчасового масштаба цена не далеко оторвалась от линии Крузенштерна и теперь вновь быстро приближается к ней при развернувшемся вниз осцилляторе Марлин. Но Марлин ещё высоко, поэтому цена может пересечь линию Крузенштерна раньше, чем сигнальная линия Марлина пересечёт границу с территорией «медведей». Это означает, что цена может совершить ложное пробитие линии Крузенштерна, отработать уровень 0.7065 и развернуться обратно в рост. То есть мы видим ранние признаки формирования боковой среднесрочной тенденции. Вероятно, сегодняшние заседания ЕЦБ, Банка Англии, а 16-го числа и ФРС, создадут весьма неопределённую ситуацию с широкодиапазонной торговлей. Ожидается, что Банк Англии сегодня ставку поднимет с 0,25% до 0,50%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 3 февраля 2022 года

Вчерашнее падение пары USD/JPY на 26 пунктов привело к тому, что цена закрепилась под индикаторной линией баланса на графике дневного масштаба. Осциллятор Марлин закрепился в отрицательной области, и теперь у цены только одна дорога – вниз к цели 113.30, образованной вложенной линией ценового канала месячного таймфрейма.На графике четырёхчасового масштаба цена задержалась на индикаторной линии Крузенштерна. Преодоление данной линии, а точнее минимума вчерашнего дня 114.17, станет сигналом и условием к дальнейшему падению валютной пары USD/JPY. Осциллятор Марлин на Н4 в отрицательной области, в зоне преимущественного снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Оптимизму трейдеров нет предела. Фунт продолжает расти безостановочно.

Валютная пара GBP/USD в среду продолжала расти с самого утра. Точно также, как и пара EUR/USD. Таким образом, наш вывод, сделанный в статье по евро/доллару, относительно непричастности отчета по инфляции в ЕС к укреплению европейской валюты, похоже, верен на все 100%. Если рост евровалюты был спровоцирован сильной инфляцией, то почему рос в это же время британский фунт? Европейская инфляция к нему не имеет никакого отношения. А в самой Великобритании не было вчера ни одной важной макроэкономической публикации. Не было ни одного важного события. И нет уже давно. Тем не менее, фунт стерлингов тоже растет, как на дрожжах. С одной стороны, определенная поддержка у него все же имеется. Все-таки вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии составляет 95%. Поэтому трейдеры могут заранее выкупать это решение британского регулятора. Однако в этом случае вопрос другой: почему тогда евровалюта растет? Ведь ЕЦБ не только не собирается повышать ставку сейчас. Он вообще не намеревается этого делать в текущем году. В общем, несмотря на то, что движение на этой неделе довольно неплохое(тренд – лучший друг трейдеров), все же мы отмечаем некоторую его странность. Возможно, все встанет на свои места, когда сегодня станут известны результаты заседаний БА и ЕЦБ. По крайней мере, хочется в это верить. Техническая картина по фунту стерлингов сейчас также довольно красноречивая. Цена закрепилась выше скользящей средней линии, поэтому движение вверх продолжается. При чем индикатор Хайкен Аши ни разу за трое суток не развернулся вниз. Поэтому трейдерам просто нужно было поддерживать лонги все это время. Провальный отчет по рынку труда в США. Давайте немного отойдем от Великобритании, Банка Англии и британского фунта. Вчера в Штатах был опубликован второстепенный отчет по рынку труда – ADP. Он показывает изменение числа рабочих мест в частном секторе США. На этот отчет рынок редко, когда реагирует. Проигнорировал он его и на этот раз, что совершенно не удивительно. Тем не менее, мы не можем пройти мимо значения этого отчета. Он показал, что число работников сократилось на 300 тысяч в январе. Теперь обратимся к статистике. В последний раз отрицательное значение было зафиксировано в декабре 2020 года. Тогда количество работников уменьшилось на 75 тысяч. Еще дальше назад – отчет за апрель 2020 года – самый разгар первой волны пандемии, карантины, «локдаун» - падение на почти 20 миллионов. Получается, что сейчас практически ни с того ни с сего отчет ADP показывает минимальное значение за последние почти 2 года? При том, что многие другие показатели состояния американской экономики показали за этот же период уверенный рост! Следует также отметить, что отчеты NonFarm Payrolls и ADP очень редко коррелируют друг с другом. То есть, если растет ADP, это абсолютно не означает, что вырастет и количество Нонфармов. Однако, что интересно: последний раз отрицательное значение Нонфармов было зафиксировано в том же декабре 2020 года. А еще ранее – в апреле 2020. То есть совпадение практически идеальное. Теперь вспомним, что последние два отчета NonFarm Payrolls оказались слабее прогнозов. То есть наметилась негативная динамика. И это при том, что ФРС еще даже не начала повышать ключевую ставку! Зато начала сворачивание программы количественного стимулирования. Начала как раз два-три месяца назад. И если такие цифры – это реакция на отказ от QE, то в пятницу отчет по Нонфармам может в третий раз разочаровать покупателей доллара США. Учитывая то, что в данное время евро и фунт растут практически синхронно, не заключается ли основная причина именно в падении доллара, а не в заседаниях ЕЦБ и БА, не в высокой инфляции в ЕС или весьма вероятном повышении ставка БА? Что если крупные игроки рынка уже четко понимают, что NonFarm Payrolls провалится с треском? И именно на этом фоне американская валюта падает с самого начала недели? Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 82 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 3 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3490 и 1,3655. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3550 S2 – 1,3489 S3 – 1,3428 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3672 R3 – 1,3733 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает движение вверх. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в длинных позициях с целями 1,3611 и 1,3655 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится ниже мувинга, с целями 1,3428 и 1,3367, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Евро получил неожиданную поддержку и вновь взметнулся вверх. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Евро получил неожиданную поддержку и вновь взметнулся вверх.

Валютная пара EUR/USD в среду практически с самого утра просто возобновила восходящее движение. То есть в 8 утра явно не было еще никаких новостей или публикаций, которые могли бы спровоцировать рост европейской валюты. Однако это и не понадобилось. Таким образом, довольно парадоксальный рост евровалюты на этой неделе продолжается. Почему «парадоксальный»? Потому что никаких оснований для роста евровалюты не было. Максимум – это технические – коррекция. Но коррекция обычно протекает вальяжно, медленно. Тут же европейская валюта выросла на три дня на 200 пунктов при том, что в понедельник был опубликован очень слабый отчет по ВВП в Еврозоне, а во вторник вообще никакой важной статистики не было. Вчера на первый взгляд может показаться, что основания для укрепления европейской валюты были, но это только на первый взгляд. Отчет по инфляции за январь показал очередное ускорение роста цен в Евросоюзе. На этот раз индекс потребительских цен составил 5,1% г/г. Это при том, что трейдеры ожидали замедления инфляции до 4,4%. Однако, с чего вообще появились такие прогнозы, непонятно. Никаких особенных предпосылок для снижения темпов роста цен не было. Конечно, на одном из своих последних выступлений Кристин Лагард заявила, что по-прежнему ожидает, что инфляция будет замедляться в 2022 году. Но пока что ее риторика выглядит точно также, как риторика Джерома Пауэлла несколько месяцев назад. Глава ФРС тоже свято верил в то, что инфляция начнет замедляться сама собой. А пока он верил, она выросла до 40-летнего максимума. Вот только в Штатах сильная экономика, которая выдержит многократное повышение ключевой ставки. А в Евросоюзе темпы роста в 4 квартале составили 0,3%. Таким образом, даже одно повышение ставки может привести к сокращению объемов экономики. В общем, ситуация сложная... ЕЦБ нет смысла повышать ставку даже с постоянно растущей инфляцией. Итак, инфляция составляет уже 5,1% г/г и что же дальше? А дальше, уважаемые трейдеры, ничего. Для того, чтобы остановить инфляцию нужно повышать ставки. Тут даже делу не поможет полный отказ от программ стимулирования PEPP и APP. В Америке уже сократили соответствующую программу со 120 млрд долларов в месяц до 30, а инфляция, как росла, так и растет. Поэтому и Европе, скорее всего, такой метод не поможет. Но руки у ЕЦБ связаны по швам. Экономика продолжает находиться в весьма слабом состоянии, поэтому повышать ставку – смертеподобно для нее. А это значит, что в Евросоюзе, как бы ни росла инфляция, это не приближает ЕЦБ к ужесточению монетарной политики, как, например, было в Штатах. Следовательно, европейская валюта показала вчера рост, который можно увязать с отчетом по инфляции, но по факту, рост начался гораздо раньше ее публикации, рост и без нее продолжался уже двое суток, рост никак не повышает вероятность повышения ставки ЕЦБ, поэтому такую реакцию рынка на отчет нельзя назвать логичной. Если, конечно, реакция вообще имела место быть. Из всего вышесказанного следует, что на решения и риторику ЕЦБ сегодня отчет по инфляции не должен оказать никакого влияния. Примечательно, что некоторые эксперты все же считают, что европейский регулятор может пойти на повышение ставки в этом году. Правда, речь идет только об одном повышении и не ранее второго полугодия. Возможно, конечно, Кристин Лагард все же окажется права и инфляция начнет замедляться со временем. Но сейчас слишком много «но» во всех этих доводах. Ясно одно – у европейской валюты по-прежнему нет никаких фундаментальных оснований для роста. Рост этой валюты в последние несколько дней выглядит, как подготовка рынка по какой-то своей стратегии к заседанию ЕЦБ. А что будет после заседания вообще сложно себе представить. На данный момент пара продолжает располагаться выше скользящей средней линии, поэтому тенденция сейчас восходящая. Однако, уже сегодня все может измениться. При чем, реакция рынка может быть практически любой: падение, дальнейший рост, флэт. Каждый из этих вариантов можно будет легко объяснить после заседания. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 3 февраля составляет 80 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1226 и 1,1386. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться выше скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в длинных позициях с целями 1,1353 и 1,1386 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует не ранее закрепления цены ниже скользящей средней линии с целью 1,1168. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Оптимизму трейдеров нет предела. Фунт продолжает расти безостановочно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также продолжала восходящее движение большую часть дня. Однако, если евровалюта во второй половине дня немного отошла вниз, то фунт стерлингов – практически нет. Тем не менее, движения, показанные обеими валютными парами за последние три дня, действительно очень похожи. Фунт стерлингов дорожает в преддверии заседания Банка Англии вполне резонно, так как регулятор, скорее всего, повысит ключевую ставку. Однако, связан ли рост фунта с этим, сказать на 100% невозможно. Вполне возможно, что это просто совпадение. Движения на этой неделе в целом не самые логичные. Трейдеры проигнорировали несколько важных макроэкономических отчетов, поэтому вообще непонятно, на что именно они опирались при принятии торговых решений на этой неделе. В любом случае после завтрашнего дня техническая картина должна стать понятнее. По крайней мере, хочется на это надеяться. На 5-минутном таймфрейме вчера был сформирован только один сигнал на покупку. В начале европейской торговой сессии цена отскочила от линии Сенкоу Спан Б, которая практически слилась с уровнем-экстремумом 1,3520, после чего началось движение вверх на 56 пунктов. Именно столько в максимуме могли заработать трейдеры по длинной позиции. Однако, как и в случае с евровалютой, цена не смогла добраться до ближайшего целевого уровня 1,3598. Поэтому сделку на покупку можно было закрыть только вручную. Хорошая новость заключается в том, что даже если сделка была закрыта просто вечером, все равно была получена неплохая прибыль – около 40 пунктов. Таким образом, вчерашний день был довольно удачным в плане торговли: всего одна сделка, прибыльная, ни одного ложного сигнала. Отчет COT: Последние отчеты COT по британскому фунту сигнализируют только об одном: о завершении нисходящего тренда. Таким образом, мы можем, как минимум, сделать вывод о том, что нисходящий тренд близится к своему завершению. Зеленая линия первого индикатора(нетто-позиция группы «Non-Commercial») сначала двигалась к нулю сверху вниз, потому ушла гораздо ниже нулевой отметки, а сейчас вернулась к ней. Помимо этого, в последние недели зеленая и красная линии двигались навстречу друг другу, что сигнализирует о завершении тренда. В нашем случае - нисходящего тренда. Таким образом, даже если падение британского фунта будет продолжаться до предыдущего минимума, тренд все равно может завершиться в ближайшее время. Или же отчеты COT должны вновь начать свидетельствовать об усилении «медвежьего» настроения у профессиональных трейдеров. На данный момент отчеты COT говорят о том, что настроение у крупных игроков остается «медвежьим», но «минимально-медвежьим», если так можно выразиться. Тенденция сейчас уже на усиление «бычьих» намерений. Таким образом, мы ожидаем сейчас от фунта падения до уровня 1,3162, но этот виток падения может быть последним. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Евро получил неожиданную поддержку и вновь взметнулся вверх. Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Оптимизму трейдеров нет предела. Фунт продолжает расти безостановочно. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вчера преодолела вторую нисходящую линию тренда, а также линию Сенкоу Спан Б. Таким образом, совершенно точно нисходящая тенденция отменилась, но, к сожалению, этот вывод может просуществовать очень недолго. Все теперь зависит от сегодняшней реакции рынка на результаты заседания Банка Англии. Банк Англии, вероятнее всего, повысит ключевую ставку и даст понять, что готовится к еще двум повышениям в этом году. Но после того, как фунт стерлингов уже вырос на 200 пунктов, мы не уверены, что быки будут продолжает его покупки. В любом случае по этому поводу нет смысла гадать. Заседание центрального банка – это всегда важное событие, а рынок далеко не всегда реагирует на него, так как хотелось бы. На 3 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3362, 1,3439, 1,3489, 1,3598-1,3607, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3510) и Киджун-сен(1,3472) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На четверг в Великобритании запланировано подведение итогов заседания Банка Англии, о чем мы уже не раз говорили. Это ключевое событие дня и недели. В Штатах выйдет довольно важный индекс ISM для сферы услуг, а также несколько второстепенных отчетов. Но основное внимание трейдеров будет, конечно же, приковано к результатам заседания БА и выступлению председателя Эндрю Бейли. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 3 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Три дня

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня недели пара EUR/USD продолжала восходящее движение. Во второй половине дня покупатели все же немного отошли с рынка, показав, таким образом, свою готовность к результатам заседания ЕЦБ. В наших фундаментальных статьях мы уже говорили о том, что вероятнее всего таким образом, трейдеры действительно готовились к двум заседаниям центральных банков – в Евросоюзе и Великобритании – потому что евро и фунт двигались на этой неделе практически идентично. А самое главное – никаких фундаментальных оснований для роста евро и фунта не было. Более того, в понедельник слабый отчет по ВВП Еврозоны должен был спровоцировать падение евро. А вчера слабый отчет от ADP должен был спровоцировать падение доллара, но в это время американская валюта как раз укреплялась. Таким образом, рынок показал свою полную незаинтересованность в макроэкономической статистике на этой неделе. Остается только надеяться на то, что четверг и пятница пройдут по иному сценарию. Теперь давайте рассмотрим торговые сигналы. Он вчера был только один, но достаточно неплохой. Пара отскочила от линии Сенкоу Спан Б и уровня-экстремума 1,1274, после чего сумела пройти вверх порядка 45 пунктов. Именно столько в максимуме могли получить трейдеры, открыв длинную позицию по нашим рекомендациям. Однако, в области максимумов дня цена не встретила никакой важной линии или уровня, чтобы можно было однозначно трактовать завершение движения вверх и закрыть лонги. Поэтому единственным вариантом выхода из сделки было ручное ее закрытие. В целом же евровалюта продолжает находиться в краткосрочной восходящей тенденции, но что будет завтра, не может предсказать никто. Поэтому понятие тенденции сейчас довольно формальное. Волатильность среды составила около 64 пунктов, что является средним значением. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел вчера, оказался очень интересным. В первую очередь с той точки зрения, что европейская валюта, даже толком не скорректировавшись, начала новое падение, но при этом последние отчеты COT говорят о наращивании Buy-контрактов некоммерческими трейдерами, которые являются наиболее важной категорией. В последнее время их нетто-позиция выросла, а настроение вновь стало «бычьим». «Умеренно-бычьим». Однако за последние две недели евровалюта упала на 350 пунктов, что явно не соответствует настроению профессиональных игроков. Однако, эти данные не должны вводить в заблуждение. Во-первых, последнее падение на 150 пунктов после заседания ФРС случилось в конце недели, поэтому эти дни не вошли в последний отчет COT(выходит с трехдневным опозданием). Во-вторых, если отсечь последний виток падения евровалюты, то выходит, что никакого сильного падения еще и не было. То есть настроение трейдеров может измениться в сторону «медвежьего» в следующем отчете COT, либо же оно не изменится, но тогда и евро перестанет дешеветь. Зеленая и красная линии первого индикатора(нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial») в данное время удаляются друг от друга, что говорит о начале нового тренда. Рост зеленой линии говорит о начале нового восходящего тренда. Поэтому нужно ждать следующий отчет COT, чтобы можно было сделать более точный вывод. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 3 февраля. Евро получил неожиданную поддержку и вновь взметнулся вверх. Обзор пары GBP/USD. 3 февраля. Оптимизму трейдеров нет предела. Фунт продолжает расти безостановочно. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 3 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар продолжала двигаться вверх большую часть среды. Нисходящая линия тренда была преодолена на этой неделе, что могло бы означать, что теперь начнется формирование нового восходящего тренда. Но мы бы не стали спешить с выводами. Во-первых, нужно дождаться результатов заседания ЕЦБ. Во-вторых, фундаментальный фон по-прежнему абсолютно не поддерживает европейскую валюту. Поэтому рассчитывать на сильное ее укрепление по-прежнему очень сложно. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1360, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1271) и Киджун-сен(1,1224). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 3 февраля в Евросоюзе будут наконец-то опубликованы результаты заседания ЕЦБ. Этого события рынок ждал с самого начала недели, но вполне может быть и такое, что реакции не последует никакой. Просто потому, что ЕЦБ вряд ли примет какие-либо важные решения на этом заседании. Тем не менее, Кристин Лагард может сделать пару громких заявлений. В Штатах сегодня выйдет достаточно важный индекс деловой активности в секторе услуг ISM. Однако, он, вероятнее всего, будет находиться в тени заседания ЕЦБ. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 3 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду продолжала восходящее движение после того, как закрепилась выше нисходящей линией тренда. Вчера мы гадали, сумеет ли пара преодолеть эту линию. Как показал сегодняшний день – сумела. Таким образом, нисходящая тенденция отменена, а движение вверх может теперь продолжаться. Однако, напоминаем, что уже завтра состоится оглашение результатов заседания Банка Англии, которые могут очень сильно повлиять на движение пары фунт/доллар. Сейчас совершенно невозможно сказать, в какую сторону будет двигаться пара завтра. С одной стороны, Банк Англии с вероятностью 95% повысит ключевую ставку, что является сильнейшим «бычьим» фактором для валюты. С другой стороны, фунт стерлингов рос последние три дня, поэтому можно предположить, что повышение ставки уже учтено в текущем курсе. В общем, вопросов гораздо больше, чем ответов. Если бы пара на этой неделе двигалась вбок или не так явно вверх, то можно было бы ожидать реакции рынка «по результату». Но учитывая совершенно необоснованный фундаментально рост фунта в последние три дня, завтра может произойти что угодно. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме в первой половине дня движение было очень хорошим, трендовым. Был сформирован сигнал на покупку в виде отскока от области 1,3521-1,3531, после чего пара прошла вверх порядка 50 пунктов, преодолев по дороге уровень 1,3572. Этот уровень по итогам дня больше не является актуальным и удален. Длинную же позицию следовало закрывать, когда пара закрепилась ниже этого уровня. В дальнейшем цена еще несколько раз то закреплялась выше него, то уходила ниже. Поэтому здесь начинающие трейдеры могли получить определенный убыток – сигналы были ложными. В целом же во второй половине дня трейдеры как будто успокоились и заняли выжидательную позицию. Как будто все, что они могли сделать перед заседанием Банка Англии, они сделали и теперь остается только ждать его результатов. Что ж, именно этим мы и займемся. Напоминаем новичкам, что пара может завтра двигаться очень волатильно, а направление движения не предугадать заранее. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ нисходящая тенденция отменена. Поэтому с технической точки зрения теперь британская валюта может продолжать укрепление. Однако подобные выводы следует делать только завтра вечером или даже в пятницу, когда заседание Банка Англии останется позади. Дело в том, что совершенно невозможно предсказать, где пара будет находится к завтрашнему вечеру. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3521-1,3531, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. Завтра в Великобритании, как уже было сказано, будут подведены итоги заседания Банка Англии, а также выступит с речью председатель банка Эндрю Бейли. Оба этих события очень важны. В Америке также будет один довольно важный отчет – индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Однако, он, конечно же, будет находится на втором плане. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро увидел свет в конце тоннеля. Чем будет парировать Лагард в ответ на рекордную инфляцию

У евро появился новый повод для роста, в среду покупатели в моменте пробивали вверх отметку 1,1300. Несмотря на голубиное позиционирование ЕЦБ, данные упорно указывают на смену курса регулятора. Новые показатели инфляции могут стать последней каплей и вынудить европейский регулятор во главе с Кристин Лагард задуматься над ужесточением политики. Рост потребительских цен в еврозоне не замедляется, как рассчитывали финансовые чиновники и аналитики. Напротив, идет заметное ускорение. Германия уже продемонстрировала цифры выше прогноза. Сегодня вышел отчет в целом по еврозоне. В январе цены подскочили в годовом выражении на 5,1% после роста на 5% в декабре. Рынок не ожидал увидеть ускорения, ни один из опрошенных Bloomberg экспертов не предсказывал такого развития событий. Инвесторы рассчитывали на замедление показателя до 4,4%. Данные вышли перед заседанием ЕЦБ, поэтому не исключаются разногласия в составе регулятора насчет скорости сворачивания QE. Есть подозрения, что очередной неожиданный скачок инфляции станет неким испытанием для регулятора. Что касается сегодняшней реакции евро на инфляцию в еврозоне, то она имела краткосрочный характер. Выше исключительно на этих данные европейская валюта не пойдет. Если же ЕЦБ начнет ужесточать риторику, тогда курс начнет устойчиво расти. Рыночные игроки на данный момент закладывают небольшие шансы одного повышения ставки в конце года, тогда как представители ЦБ упорно открещиваются от такого развития событий. Посмотрим, что скажет ЕЦБ в четверг. Как бы то ни было рынки оживились поле выхода инфляции по еврозоне и реакции евро, аналитики начали пересматривать прогноз по паре EUR/USD. В Scotiabank полагают, что котировка вполне способна отправиться к 1,1400 и пробить его вверх. У евро есть потенциал для дальнейшего повышения, несмотря на то что текущее движение является всего лишь коррекцией. Если у покупателей появятся основания для дальнейшего развития положительной тенденции, в игру вступит для начала отметка 1,1369 (максимум от 20 января) и далее – область 1,1430, где сходятся 100-дневная SMA и линия 4-месячного сопротивления. Что касается более отдаленной перспективы, то прогноз останется медвежьим, пока торги по паре проходят ниже ключевой 200-дневной SMA, на сегодня это 1,1683.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 3 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду торговалась уже более удобно для трейдеров. Движение в течение дня было более трендовым и более сильным, чем сутками ранее. Пара в целом продолжала восходящее движение, хотя, как и в понедельник, как и во вторник, оснований для этого было немного. Тем не менее, в преддверии заседания ЕЦБ быки явно почувствовали прилив сил, что и вылилось в сильный рост европейской валюты. Однако, все может измениться уже завтра, когда рынок получит в свое распоряжение собственно результаты. С нашей точки зрения, они будут максимально «голубиными», то есть не в пользу евровалюты. Но даже если мы ошибаемся и результаты будут «ястребиными», то евро уже подорожал на этой неделе на 200 пунктов. Поэтому дальнейший рост пары евро/доллар в любом случае завтра под вопросом. Впрочем, не стоит загадывать. Лучше дождаться завтрашнего дня и посмотреть, чем все закончится. Наверное, не нужно говорить, что завтра пара может двигаться очень волатильно и в любую сторону. Заседание центрального банка – это всегда важно, но далеко не всегда реакция на него такая, как ожидается. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение было неплохим, но все же не идеальным. Сразу следует разобраться с уровнями. Уровни 1,1279 и 1,1330 – это новые уровни и в сегодняшней торговле они не участвовали. Уровни 1,1285 и 1,1315 по итогам дня признаны не актуальными. Теперь перейдем к торговым сигналам. Первый – на покупку – был сформирован, когда пара преодолела область 1,1285-1,1292. Начинающие игроки могли здесь открывать длинные позиции. В последствии цена продолжала движение вверх и преодолела уровень 1,1315(еще один сигнал на покупку). Однако после этого восходящий импульс очень быстро иссяк и пара закрепилась уже ниже уровня 1,1315. Поэтому следовало закрывать лонги и открывать ордера на продажу. Впрочем, движение вниз также продолжалось недолго и завершилось около уровня 1,1292, от которого пара отскочила дважды. Поэтому здесь следовало закрывать короткие позиции. Новые лонги открывать можно было, они также оказались прибыльными. Их следовало закрывать вручную ближе к вечеру. В итоге было открыто всего три сделки, все три прибыльные, по всем трем прибыль небольшая. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменена. Цена закрепилась выше уровня 1,1234 и продолжает восходящее движение. Строить прогнозы в преддверии заседания ЕЦБ и выступления Кристин Лагард не имеет никакого смысла. Переоценивать техническую картину будет иметь смысл уже завтра вечером. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1360-1,1366. Ниже уровня 1,1121 других уровней нет, так как цена не была там больше года. Поэтому там торговать будет сложнее. В четверг в Евросоюзе, как мы уже говорили, будут оглашены результаты заседания Европейского центрального банка. Это наиболее важное событие дня для пары евро/доллар. Движение может усилиться и стать непредсказуемым. В Америке выйдет довольно важный индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Он тоже может оказать небольшое влияние на ход торгов. Также и в ЕС, и в США будет опубликовано несколько второстепенных отчетов, которые вряд ли окажут хоть какое-то влияние на настроение рынка. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 2 февраля. Bank of America: даже если Банк Англии повысит ставку, это не слишком поможет фунту

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения новой нисходящей волны, которая в данное время интерпретируется как волна E нисходящего участка тренда. Однако уже несколько дней подряд продолжается повышение, которое может интерпретироваться как волна b в E. Если это действительно так, то снижение инструмента должно возобновиться уже в ближайшие несколько дней. Внутри предполагаемой волны a в E с трудом просматриваются внутренние волны, поэтому и внутри волны b в E могут просматриваться три волны. В этом случае инструмент может продолжать повышаться до самой пятницы, так как на построение сложной волны b понадобится время. Однако после ее завершения понижение котировок должно возобновиться в рамках волны с в E с целями, расположенными около 30 фигуры. Волна b по своей глубине может получиться практически любой. В этом большой минус коррекционных построений и волн. По ним сложно определять цели движения. Крупный американский банк не верит в то, что британец будет продолжать расти Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 2 февраля повысился еще на 40 базовых пунктов. Таким образом, за три последних дня он прибавил около 190 пунктов, практически не имея никакой поддержки новостного фона. Сегодня в Великобритании не было экономических отчетов, а в США отчет от ADP по изменению количества рабочих оказался отрицательным, что бывает крайне редко. Однако этот отчет вышел всего несколько часов назад, а доллар снижался с самого начала сегодняшнего дня. Таким образом, рынки не обратили внимания на отчет ADP. Тем временем уже завтра Банка Англии объявит о результатах заседания. Практически никто уже не сомневается в том, что ставка будет повышена. Большая часть участников рынка уверена, что ставка будет повышена не только в феврале, но еще и в мае, и в августе. Однако один из крупнейших банков в мире Bank of America считает, что это не поможет фунту продолжать повышение в феврале. Аналитики банка заявили, что фунт стерлингов традиционно снижается в феврале. Поэтому ему не поможет ни повышение ставки, ни завершение реинвестирования по программе QE, ни анонс продаж ценных бумаг со своего баланса начиная с ноября. Аналитики банка также отметили, что все эти решения могут быть уже учтены в текущем курсе британца. Иначе чем объяснить повышение инструмента в последние три дня на 200 базовых пунктов? Именно в те дни, которые непосредственно предшествуют заседанию Банка Англии. На текущий момент я считаю шансы на построение новой нисходящей волны достаточно высокими. Но для этого нужно, чтобы спрос на британца начал снижаться в ближайшее время. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. На данный момент началось построение внутренней коррекционной волны, которая может завершиться в течение нескольких дней. Но я все равно ожидаю возобновление снижения. Я рассчитываю, что оно начнется в четверг вечером или в пятницу. Продажи британца сейчас выглядят более перспективно, но сначала следует дождаться результатов заседания Банка Англии. Неудачная попытка прорыва отметки 1,3641, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенной, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 февраля. Рынок все же верит в повышение процентной ставки ЕЦБ в 2022 году

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не вызывает никаких вопросов. Волна d завершена, а снижение котировок инструмента в последние недели привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Однако в последние несколько дней продолжается довольно сильное повышение котировок. Оно может быть внутренней коррекционной волной в составе e в С, а может быть первой волной в составе волны D или вообще нового повышательного участка тренда. По крайней мере сейчас это повышение котировок выглядит как первая волна в составе D. В этом случае нисходящая волна C завершила свое построение, а ее внутренняя волна e получилась укороченной. Это пока всего лишь предположение, так как после заседания ЕЦБ снижение инструмента может возобновиться. В этом случае вся волна e в С может принять ярко выраженный пятиволновой вид, а снижение инструмента продолжаться еще несколько недель. Евро продолжает проводить лучшую неделю в 2022 году Инструмент Евро/Доллар в среду повысился еще на 50 базовых пунктов. Таким образом, рынок продолжает повышать спрос на европейскую валюту. Или снижаться спрос на доллар. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за январь. Вопреки ожиданиям, индекс потребительских цен вырос еще сильнее и составил 5,1% г/г. Основной индекс потребительских цен снизился до 2,3% г/г. С моей точки зрения, данные очень противоречивые. С одной стороны, инфляция продолжает ускоряться. С другой стороны, ЕЦБ больше доверяет базовому показателю инфляции, который не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители. А этот показатель как раз замедлился в январе. Поэтому я не могу сделать однозначный вывод, хорошо это или плохо для евровалюты. Уже завтра состоится объявление результатов заседания ЕЦБ, но вряд ли данные по инфляции будут учтены центральным банком. Однако, несмотря на то что вероятность повышения ставки завтра нулевая, а в течение всего 2022 года – минимальная, рынки начинают приходить ко мнению, что ЕЦБ все же придется пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в текущем году. Об этом написала вчера газета The Financial Times. Согласно ее данным, инвесторы ожидают повышения ставки по депозитам в этом году на 0,1%. Мне сложно сказать, какой эффект на экономику может оказать повышение ставки на 0,1%, ведь в этом случае депозитная ставка будет равняться -0,4%, но таковы ожидания инвесторов. Многое будет по-прежнему зависеть от инфляции. Если она будет продолжать расти, то ЕЦБ не останется ничего иного, как повышать процентную ставку. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1314 может привести к завершению построения внутренней волны в составе e в С. Удачная попытка прорыва может отменить рабочий вариант с построением волны e и активировать вариант с построением волны D. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пятиволновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершила свое построение, чем построит еще три волны в составе C. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 2 февраля. Рынок все же верит в повышение процентной ставки ЕЦБ в 2022 году.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему не вызывает никаких вопросов. Волна d завершена, а снижение котировок инструмента в последние недели привело к тому, что был пробит лоу волны с в С, таким образом, текущая нисходящая волна уже совершенно точно является волной e в С, как я и предполагал ранее. Однако в последние несколько дней продолжается довольно сильное повышение котировок. Оно может быть внутренней коррекционной волной в составе e в С, а может быть первой волной в составе волны D или вообще нового повышательного участка тренда. По крайней мере сейчас, это повышение котировок выглядит, как первая волна в составе D. В этом случае нисходящая волна C завершила свое построение, а ее внутренняя волна e получилась укороченной. Это пока всего лишь предположение, так как после заседания ЕЦБ снижение инструмента может возобновиться. В этом случае вся волна e в С может принять ярко выраженный пяти волновой вид, а снижение инструмента продолжаться еще несколько недель. Евро продолжает проводить лучшую неделю в 2022 году. Инструмент Евро/Доллар в среду повысился еще на 50 базовых пунктов. Таким образом, рынок продолжает повышать спрос на европейскую валюту. Или снижаться спрос на доллар. Сегодня в Евросоюзе вышел отчет по инфляции за январь. Вопреки ожиданиям, индекс потребительских цен вырос еще сильнее и составил 5,1% г/г. Основной индекс потребительских цен снизился до 2,3% г/г. С моей точки зрения, данные очень противоречивые. С одной стороны, инфляция продолжает ускоряться. С другой стороны, ЕЦБ больше доверяет базовому показателю инфляции, который не учитывает изменение цен на продукты питания и энергоносители. А этот показатель как раз замедлился в январе. Поэтому я не могу сделать однозначный вывод, хорошо это или плохо для евровалюты. Уже завтра состоится объявление результатов заседания ЕЦБ, но вряд ли данные по инфляции будут учтены центральным банком. Однако, несмотря на то, что вероятность повышения ставки завтра нулевая, а в течение всего 2022 года – минимальная, рынки начинают приходить ко мнению, что ЕЦБ все же придется пойти на ужесточение денежно-кредитной политики в текущем году. Об этом написала вчера газета The Financial Times. Согласно ее данным, инвесторы ожидают повышения ставки по депозитам в этом году на 0,1%. Мне сложно сказать, какой эффект на экономику может оказать повышение ставки на 0,1%, ведь в этом случае депозитная ставка будет равняться -0,4%, но таковы ожидания инвесторов. Многое будет по-прежнему зависеть от инфляции. Если она будет продолжать расти, то ЕЦБ не останется ничего иного, как повышать процентную ставку. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Сейчас следует продавать инструмент по каждому сигналу MACD «вниз» в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,0948, что приравнивается к 161,8% по Фибоначчи. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1314 может привести к завершению построения внутренней волны в составе e в С. Удачная попытка прорыва может отменить рабочий вариант с построением волны e и активировать вариант с построением волны D. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас продолжается построение предполагаемой волны e в С. Эта волна может получиться пяти волновой, а может – укороченной. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Я считаю, что больше шансов на то, что эта волна завершила свое построение, чем построит еще три волны в составе C. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью февральского заседания ЕЦБ: хрупкие «ястребиные» надежды

Покупатели пары евро-доллар продолжают выстраивать хрупкую конструкцию коррекционного роста, который в первую очередь базируется на ослаблении гринбека, а во вторую очередь – на усилении ценового давления в еврозоне. Сегодняшний отчёт лишь подлил масла в огонь, позволив быкам eur/usd зайти в область 13-й фигуры. Как говорится, «хороша ложка к обеду»: инфляционный релиз оказался очень кстати, учитывая близость февральского заседания Европейского Центробанка. В преддверии этого события евро пользуется повышенным спросом, за счёт роста ястребиных ожиданий. Впрочем, именно этот фактор может в итоге и погубить единую валюту, если Кристин Лагард не ужесточит свою риторику и останется верна аккомодационному монетарному курсу. Развязка этого закрученного сюжета наступит очень скоро – буквально завтра евро либо получит дополнительную поддержку со стороны ЕЦБ, либо отправится в нокдаун. Сложно себе представить третий вариант, при котором единая валюта останется на прежних позициях. Чтобы говорить о перспективах пары eur/usd, необходимо несколько слов сказать о предыстории текущего восхождения. На фоне общего ослабления американской валюты (что обусловлено тягой к рисковым активам), евро на этой неделе существенно усилил свои позиции. Всё началось с немецкой инфляции. И хотя де-факто инфляция в Германии замедлила свой рост, основные показатели вышли в «зелёной зоне», то есть лучше ожиданий. Общий индекс потребительских цен в годовом выражении вышел на отметке 4,9%, тогда как в предыдущем месяце (декабре) он был на уровне 5,7%. Показатель впервые замедлил свой рост после 6-месячного последовательного восхождения. Гармонизированный ИПЦ продемонстрировал аналогичную динамику (правда, в данном случае индикатор снижается уже второй месяц подряд): после достижения 6-процентного пика в ноябре, он развернулся и постепенно идёт вниз: в декабре он вышел на отметке 5,7%, в январе – на отметке 5,1%. Но несмотря на фактическое замедление немецкой инфляции, на рынке укоренилось мнение о том, что общеевропейская инфляция также выйдет в «зелёном окрасе». Самое интересное в этой ситуации в том, что эти предположения подтвердились: общеевропейский релиз действительно оказался сильнее прогнозных значений. Европейская инфляция снова рванула вверх, достигнув очередного исторического максимума. Так, общий индекс потребительских цен оказался в январе на отметке 5,1% (после роста до отметки 5,0% в декабре). Эксперты ожидали увидеть показатель немного ниже, на уровне 4,4%. В таком случае рост ИПЦ продемонстрировал бы первые признаки замедления – впервые за последние 7 месяцев. Но вместо этого индикатор в очередной раз обновил исторический рекорд. Стержневой индекс, без учёта цен на энергию и продукты питания, вырос до 2,3%, при прогнозе спада до 1,8%. Базовая инфляция действительно немного замедлила свой рост, однако всё равно осталась на высоких значениях. Рассматривая структуру сегодняшнего релиза можно прийти к выводу, что положительная динамика общего ИПЦ была обусловлена в большинстве своем энергоносителями, стоимость которых выросла до 28,6% (в декабре этот компонент вырос до 26%). Также существенно подорожали продукты питания (рост на 5,2% после декабрьского роста 4,7%). Наиболее сильно выросли цены в странах Прибалтики (особенно в Литве и Эстонии) и Бельгии. Слабее всего инфляция двигалась вверх, как ни странно, во Франции. После сегодняшнего релиза «ястребиные голоса» зазвучали всё сильнее. Участники рынка не забыли протокол декабрьского заседания ЕЦБ, где пятеро членов Совета настаивали на ужесточении параметров монетарной политики. Очередной рекордный рост общего ИПЦ может привести к усилению «ястребиного крыла» европейского регулятора. По крайней мере, многие валютные стратеги теперь допускают повышение ставки ЕЦБ как минимум на 10 базисных пунктов уже в июле, тогда как ранее в этом контексте чаще всего упоминался сентябрь. При этом руководство Европейского Центробанка и ключевые чиновники ЦБ неоднократно опровергали вероятность ужесточения денежно-кредитной политики, указывая на временный характер инфляционного роста. И вполне вероятно, что завтра европейский регулятор сохранит «голубиную» риторику вопреки противоположным ожиданиям большинства трейдеров. Поэтому, несмотря на «ястребиные фанфары», которые сейчас звучат из каждого угла, открывать лонги по паре eur/usd по-прежнему рискованно. Европейский Центробанк может обосновать свою мягкую позицию, в частности, тем, что в двух крупнейших экономиках еврозоны (а именно в Германии и Франции) цены замедлились – даже на фоне дорогостоящих энергоресурсов и логистических проблем. Также ЕЦБ может учесть и тот факт, что базовая инфляция достигла своего «потолка»: стержневой индекс потребительских цен демонстрировал последовательный рост с августа по ноябрь 2021 года. В ноябре и декабре он выходил на уровне 2,6%, и, в конце концов в январе отступил до 2,3%. Индикатор впервые за 5 месяцев продемонстрировал признаки замедления. Таким образом, открывать на данный момент какие-либо торговые позиции нецелесообразно и рискованно: как в пользу евро, так и против единой валюты. На одной чаше весов – беспрецедентный рост общей инфляции в еврозоне, на другой чаше весов – уверенность ЕЦБ в том, что данный рост носит временный характер. В условиях такой неопределённости лучше всего находиться вне рынка – по крайней мере по окончания пресс-конференции главы Европейского Центробанка. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей: Биткоин провалил штурм $39k и готовится взять реванш

Рынок криптовалют продолжает следовать за "старшим братом" в лице фондового рынка, но натыкается на сложные уровни сопротивления. Главным образом небольшой откат цифровых активов связан с неудачной попыткой биткоина осуществить прорыв $39k. Монете не удалось закрепиться выше рубежа, из-за чего произошло формирование локального паттерна поглощения. Но помимо этого, есть и другие предпосылки к тому, что актив не готов покорять область $39k-$40k.Быки действительно проснулись и начали откупать дно, а впоследствии усреднять позиции по BTC. В результате образовалась бычья фигура "восходящего треугольника", и многие почему-то решили, что она будет пробита вверх. Однако, взглянув на дневной таймфрейм, мы увидим, что основание фигуры построено на слабых свечных формациях. Особенно если сравнить локальный восходящий тренд с обвалом, ему предшествовавшим. Это указывает на слабость покупателей и высокую вероятность повторного похода на дно.Вместе с тем открытый интерес к биткоину вырос за время просадки, что видно по росту числа коротких позиций. Сильный перекос в сторону шортов может указывать на импульсный рост с целью ликвидации позиций медведей. На текущей торговой неделе видны признаки снижения волатильности и падения объемов торгов, что указывает на планомерное накопление с целью импульсного прорыва.Все эти факторы порождают парадокс: рынок не готов к росту и, вероятнее всего, отправится на дно, но прямо сейчас копит силы для бычьего импульса. Предполагаю, что актив совершит бычий прорыв области $39k-$40k и даже коснется уровня фибо 0,786. Но впоследствии цена снизится, а пробой окажется ложным. Рынок вновь испытает страх, и цена без видимых усилий рухнет в диапазон $30k-$35k, где установит очередное локальное дно. Этот сценарий представляется наиболее вероятным, так как BTC/USD застрял у отметки $38,7k, что говорит о необходимости повторного сбора ликвидности в диапазоне $30k-$35k. С учетом этого входить на рынок сейчас небезопасно, так как текущая ситуация является затишьем перед мощным импульсным рывком вверх.Что происходит с Биткоином:Биткоин вошел в топ-3 платежных средств по объемам транзакций: при чем здесь Visa и правительство Сальвадора?Биткоин готовится к бычьему прорыву линии нисходящего тренда на фоне шоппинга крупных инвесторов: есть ли шансы на успешный пробой?"Киты" возобновили покупку Биткоина после массового откупа локального дна: что ждет Bitcoin в ближайшее время?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынок втягивает евро в опасную игру, полагая, что ЕЦБ пойдет у ФРС на поводу

Продемонстрировав головокружительный взлет в конце января, американская валюта затем пережила не менее стремительное падение. Это породило вопросы, неужели рынок так быстро адаптировался к ожиданиям агрессивной борьбы ФРС с инфляцией, или это было разовым событием, и долларовые «быки» могут вернуться в бой после кратковременного перерыва. По итогам прошлой недели гринбек подорожал против своих основных конкурентов на 1,6%, и стал самой сильной валютой «Большой десятки». В частности, курс евро по отношению к «американцу» снизился на 1,7%. Основным драйвером укрепления доллара стали итоги январского заседания ФРС, на котором регулятор просигнализировал о том, что планирует запустить цикл ужесточения политики уже в марте, возможно, с повышения ключевой ставки сразу на полпроцента. На этом фоне индекс USD в минувшую пятницу поднялся до максимального за полтора года уровня в 97,44, а пара EUR/USD просела до минимальных с июня 2020 года значений в области 1,1120. Однако уже в понедельник, 31 января, гринбек резко подешевел против всех валют G10. Евро прибавил против доллара более чем 1% и оказался в лидерах роста. Хотя в целом защитные валюты были под давлением, но даже иена и франк смогли укрепиться относительно «американца». С чем связана широкая слабость USD? Есть целый ряд причин. Во-первых, откат американской валюты был вызван денежными потоками конца месяца, из-за которых инвесторам пришлось продавать доллары. Во-вторых, рост аппетита к риску, наблюдаемый на глобальных фондовых рынках, также сыграл определенную роль, поскольку гринбек традиционно рассматривается как валюта-убежище. Не исключено, что в определенный момент трейдеры начнут думать, что за «воинственной» риторикой ФРС действительно что-то стоит. Пока что даже перспективы повышения регулятором ключевой ставки на половину процентного пункта оказались неспособны шокировать инвесторов. Основные индексы Уолл-стрит зафиксировали существенный подъем в последние часы торгов в пятницу, благодаря чему они сумели отыграть предыдущее падение и выйти в плюс по итогам недели, увеличившись на 1,7–3,1%. В понедельник американские фондовые индексы вновь показали впечатляющий рост, прибавив 1,2–3,4%. По мнению аналитиков JPMorgan, предстоящее повышение процентной ставки ФРС не должно положить конец «бычьему» ралли на Уолл-стрит, а недавнюю распродажу следует рассматривать, как возможность выкупить упавшие в цене акции. Согласно консенсус-прогнозу, в этом году регулятор может поднять ключевую ставку как минимум 4 раза, поскольку он стремится подавить растущую инфляцию, но JPMorgan ожидает до 5 повышений. При этом уверенность стратегов банка в том, что акции могут вырасти даже на фоне повышении ключевой ставки ФРС, основана на том, что американская экономика все еще находится в режиме роста, а доходы корпораций также продолжают расти. В-третьих, инвесторы, судя по всему, решили, что ФРС не единственный «ястреб» в городе и стали закладывать в котировки сценарий, согласно которому ЕЦБ может удивить жесткими нотками уже в этот четверг, поскольку общая тенденция, прослеживаемая в планах ведущих Центробанков – активно бороться с инфляцией в 2022 году. Хотя президент ЕЦБ Кристин Лагард неоднократно подчеркивала, что условия для повышения ставок в 2022 году в еврозоне не сложатся, денежный рынок упорно закладывает в котировки, как минимум одно повышение ставки на 25 базисных пунктов, и сомневается, что глава ЕЦБ откажется от каких-либо намеков на такую возможность на заседании на этой неделе. Благодаря этим ожиданиям пара EUR/USD уже в понедельник смогла отыграть большую часть потерь, которые она понесла по итогам январской встречи FOMC. Еще одна причина ослабления доллара – в пятницу будет опубликован отчет по американскому рынку труда за январь, однако в контексте «Омикрона» участники рынка не ждут позитивного сюрприза от цифр по занятости. Уйти в оборону гринбек также заставило уплощение кривой доходности казначейских облигаций США. В целом считается, что плоская кривая – признак грядущей рецессии, а инвертированная кривая уже сигнализирует о рецессии. Пока с кривой доходности в Соединенных Штатах все в порядке, она имеет нормальную форму, но, тем не менее, становится более плоской. Это свидетельствует о том, что рынок считает, что экономика не позволит ФРС повышать ставку настолько высоко, чтобы сдержать ценовое давление. И такой сценарий является негативным для доллара. Базовый ценовой индекс расходов американцев на личное потребление (любимый инструмент измерения инфляции ФРС) в декабре достиг 4,9% в годовом выражении, чего не наблюдалось с начала 1983 года. Отдельные отчеты показали, что затраты на рабочую силу в США за последние 12 месяцев увеличились на 4%, что стало сильнейшим приростом за 20 лет наблюдений. Эксперты предупреждают, что возросшие затраты на заработную плату могут раскрутить спираль «зарплата-цены», что лишь усилит инфляционные ожидания. На январском заседании американский ЦБ четко указал на то, что намерен реагировать на обстановку «без промедлений и лишних изысков». Cудя по тому, как быстро восстановились ключевые фондовые индексы США после первоначальной просадки, инвесторы пока не поверили в серьезность намерений регулятора. Они сделали выбор в пользу рисковых активов, в результате чего снизился спрос на защитный доллар. Однако, если ФРС перейдет от слов к действиям, это гарантировано обрушит рынки, содействуя ралли USD. И не будет ничего удивительного в том, что достаточно быстро гринбек достигнет уровней в районе 100. Далее долларовые «быки» могут нацелиться на 104. При пробое этой отметки возможен рост выше 110. Специалисты Capital Economics считают, что рынок все еще недооценивает, насколько высокой должна быть процентная ставка в США, чтобы обуздать инфляцию. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам предполагают пик в районе 1,75–2,0%. Это будет очень низким уровнем по историческим меркам и, скорее всего, оставит реальные ставки на отрицательной территории. «Мы считаем, что конечная ставка в США, дисконтированная в настоящее время на денежных рынках, слишком низкая, как в абсолютном выражении, так и по сравнению с аналогичными ставками в других странах. Это ключевая причина, по которой мы считаем, что доллар в конечном итоге возобновит свой рост», – сообщили в Capital Economics. Пока что инвесторы придерживаются сценария, согласно которому разрешение проблем в цепочках поставок перестанет стимулировать инфляцию и ФРС не понадобится реализовывать агрессивную серию повышения ставок, чтобы сдержать ценовое давление. По итогам вчерашних торгов ключевые американские фондовые индексы выросли в среднем на 0,7%, продлив серию повышений до трех торговых дней подряд. Доллар же продолжил снижаться по всему спектру рынка, сдал большую часть позиций, завоеванных на прошлой неделе, и финишировал в районе 96,30. Пара EUR/USD сохранила «бычий» импульс во вторник и отскочила и еще дальше от 19-месячного минимума, зафиксированного в пятницу на уровне 1,1120. В среду она продолжила свое ралли выше отметки 1,1300, отойдя от достигнутого ранее полуторагодового «дна» более чем на 200 пунктов. Защитный доллар держался на заднем плане, так как акции оставались в плюсе, в то время как долгосрочные доходности государственных облигаций США консолидировались в нижней части их недельного диапазона. Сегодня индекс USD обновил недельные минимумы в районе 95,80, продолжая сдавать позиции третий день подряд. Прорыв уровня 96,00 расчистил «медведям» путь к 95,42 (минимум от 20 января) и к 95,10 (100-дневная скользящая средняя). Опубликованный сегодня отчет от ADP отразил, что в январе число рабочих мест в частном секторе США снизилось впервые с декабря 2020 года – на 301 тыс. против прогнозируемого роста на 207 тыс. Слабые цифры лишь усилили опасения за судьбу пятничных нонфармов и отправили доллар еще ниже по всем валютным направлениям. Между тем пара EUR/USD получила поддержку от показателей инфляции по еврозоне. Согласно данным Eurostat, в январе годовой индекс потребительских цен в валютном блоке подскочил до 5,1%, что оказалось выше предварительной оценки в 4,4%. Значение показателя стало максимальным за всю историю введения расчетов. Подъем инфляции в еврозоне до нового рекордно высокого уровня в прошлом месяце усугубил и без того сильные сомнения в том, что ценовое давление является столь же безобидным и временным, как этого все еще ожидает ЕЦБ. На прошлой неделе главный экономист ЕЦБ Филип Лейн сказал, что регулятор ужесточит денежно-кредитную политику, если инфляция в еврозоне будет удерживаться выше целевых 2%, но на данный момент такой сценарий кажется менее вероятным. «Поскольку индекс потребительских цен в еврозоне за январь оказался высоким, некоторые участники рынка теперь ожидают, что завтра ЕЦБ придется звучать более "ястребино"», – отметили стратеги Commerzbank. До заседания Федрезерва на прошлой неделе, которое породило новую волну спекуляций о том, что ЕЦБ придется последовать примеру его американского коллеги уже в этом году и увеличить стоимость заимствований, денежные рынки ожидали более умеренного повышения ставки по депозитам – до минус 0,4% к концу года. Теперь же они закладывают в котировки вероятность того, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам как минимум с минус 0,5% до минус 0,25% до декабря.В Rabobank не ждут сюрпризов от ЕЦБ на его февральском заседании, полагая, что К. Лагард, скорее всего, расскажет ту же историю, что и в декабре. «Мы ожидаем, что ЕЦБ будет придерживаться риторики о временном характере инфляции», – сказали эксперты банка. «Инфляция, скорее всего, подавит спрос в зародыше, прежде чем рост заработной платы получит достаточно места для резкого ускорения. Поэтому мы сохраняем наш прогноз того, что в 2022 году мы увидим отмену мер стимулирования, специфичных для пандемии. При этом ЕЦБ вряд ли превратится в крупного инфляционного "ястреба"», – добавили они.Аналитики ING полагают, что ЕЦБ может разочаровать оптимистичные ожидания рынка, и пара EUR/USD снизится к поддержке 1,1200. «Мы считаем, что терпение возобладает над паникой в заявлении ЕЦБ касательно инфляции, и, учитывая, что планка для "ястребиного" сюрприза довольно высока после выхода благоприятных данных по потребительской инфляции на этой неделе, мы ожидаем, что пара EUR/USD сдаст часть позиций после заседания ЕЦБ. Мы прогнозируем, что она вновь отступит к поддержке 1,1200, а восстановление доллара обусловит пробой этой отметки», – сообщили они. Если ЕЦБ не станет придерживаться «ястребиной» позиции в отношении инфляции, а ФРС сохранит «воинственный» настрой, расхождение в курсах Центробанков должно удержать трейдеров от агрессивных «бычьих» ставок по евро и сдержать дальнейший рост пары EUR/USD. В таком случае вряд ли стоит ждать немедленного разворота потоков капитала, которые недавно привели основную валютную пару к многомесячным минимумам, а текущее снижение USD является не более чем коррекцией. Сегодня пара EUR/USD получила новый толчок к росту и восстановилась выше уровня Фибо 50% коррекции снижения 1,1480–1,1120, проходящего на 1,1300. «В настоящее время пара EUR/USD тестирует 50-дневную скользящую среднюю на 1,1310, которая наряду с круглым психологическим уровнем 1,1300 представляет собой ключевую отметку. Далее сопротивление находится на уровне 1,1335 и в районе 1,1350. Ниже 1,1300 поддержка расположена на 1,1280, и далее – на 1,1250 и 1,1235», – отметили стратеги Scotiabank.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс