USD/CHF: ожидается усиление бычьего импульса

Вчера, как и ожидалось, пара USD/CHF совершила отскок и достигла первого уровня сопротивления 0.92487. Как показывает четырехчасовой график, цена пробила линию сопротивления нисходящего тренда, что указывает на бычий импульс. Ожидается, что цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, и направится к первому уровню сопротивления, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 78.6% и проекции Фибоначчи 161.8%. Бычий сценарий также подтверждается индикатором RSI, который придерживается восходящей линии тренда. Торговая рекомендация Вход: 0.92033 Основание: 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.92487 Основание: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 161.8% проекция ФибоначчиСтоп-лосс: 0.91785 Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Назначение нового главы ФРС может сильно повлиять на финансовые рынки (есть вероятность локального отскока вверх пар EURUSD

Мировые рынки продолжает лихорадить на фоне резкого роста инфляции в Америке, что может послужить причиной более раннего, чем сейчас предполагается, начала процесса повышения процентных ставок. Но эта проблема не является единственной, что увеличивает влияние фактора неопределенности и волатильности. Последние события, связанные с публикацией важных экономических данных в США, решение вопроса очередного повышения уровня государственного долга отодвинули на второй план переизбрание руководителя на пост главы ФРС. Выбранный еще при президентстве Д. Трампа в 2017 году на пост главы крупнейшего мирового ЦБ Дж. Пауэлл по истечении своего срока либо будет снова назначен на эту должность, либо ему на смену придет Л. Брейнард, которая состоит в Совете управляющих ФРС. Что касается шансов обоих кандидатов, то считается, что Пауэлл может с 74% вероятностью снова занять пост, а Брейнард, соответственно, обладает возможностью избраться лишь в 26%. Пока еще решение не принято, у него есть время до февраля следующего года. Дж. Байден, президент США, еще думает, какую кандидатуру одобрить, что пока является сильным фактором неопределенности, и вот почему. Напомним, что Федрезерв по итогам последнего заседания принял решение начать сокращение мер стимулирования по 15 млрд долларов ежемесячно до середины следующего года. Инвесторам на волне этого факта, а также сильного роста инфляции в октябре до 6.2%, хотелось бы видеть в руководителях ЦБ знакомого им человека – Пауэлла, который является в своих действиях довольно предсказуемым. А вот во что выльется назначение Брейнард, пока не ясно. Непонятна ее позиция по перспективам монетарной политики. Она хоть и считается более мягко настроенным в монетарной политике руководителем, но под влиянием сложной экономической ситуации, фактической стагфляции в экономике непонятно, как она отреагирует на существующие вызовы. А это в свою очередь усиливает фактор неопределенности, что может привести к высокой волатильности на финансовых рынках с негативными последствиями. Многие на рынке полагают, что есть риск того, что Брейнард может оказаться заметно более жестким в оценке перспектив монетарной политики руководителем, что может привести к более раннему повышению процентных ставок, что в свою очередь может стать шоком для рынков. Во всяком случае ее приход может изменить аспекты банковского регулирования, кредитования и послужить риском для смены настроений в отношении криптовалют и в целом микроклимате ЦБ. Но вернемся к сегодняшнему дню. Похоже, что рынки постепенно начинают успокаиваться, что может вылиться в локальный рост фондовых индексов и ослабление курса доллара. Из данных статистики следует обратить внимание на публикацию цифр по числу открытых вакансий от JOLTS, индексов ожиданий и настроений потребителей от Мичиганского университета. Рост этих показателей может привести к восстановлению позитивных настроений на рынках после недавних распродаж. Прогноз дня: Пара EURUSD может на волне спроса на рисковые активы откатить вверх к 1.1515. Пара GBPUSD также может восстановиться к 1.3430. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 12.11.21

Детали экономического календаря от 11 ноябряВчера была опубликована предварительная оценка ВВП Великобритании за третий квартал, которая отразила замедление темпов экономического роста с 23,6% до 6,6%, это сигнализирует о непростой ситуации в Соединенном Королевстве. В то же время были опубликованы данные по промышленному производству Британии, где зафиксировали замедление с 3,7% до 2,9% при прогнозе 3,1%. Рынок встретил статистические данные негативно, фунт стерлингов оказался под давлением продавцов. В то же время вчера в Соединенных Штатах был выходной день по случаю празднования Дня ветеранов. Банки, биржи, фонды не работали, это сказалось на торговых объемах, что дало возможность спекулянтам без лишнего труда манипулировать рынком. Разбор торговых графиков от 11 ноября Европейская валюта продолжила обновлять локальный минимум 2021 года, где переменная точка опоры в лице значения 1.1460 была пробита жадными спекулянтами. В очередной раз был подтвержден сигнал о смене торговых интересов, где нисходящий цикл от начала июня считается основным на рынке. Торговый план от 11 ноября рассматривал позиции на продажу в случае удержания цены ниже значения 1.1460. Английская валюта после незначительной остановки возобновила снижение, преодолевая на пути уровень поддержки 1.3400. Этот шаг привел к пролонгации цикла, нисходящего от начала июня. На графике дневного периода наблюдается смена среднесрочной тенденции, в перспективе это может привести к очень большим ценовым изменениям. Торговый план от 11 ноября рассматривал последующее снижение в случае удержания цены ниже уровня поддержки 1.3400. Экономический календарь 12 ноября Сегодня 13:00 по мск будут опубликованы данные по промышленному производству в еврозоне, где прогнозируют, что их объем сократится с 5,1% до 4,1%. Это негативный фактор, который будет давить на европейскую валюту. 18:00 по мск в Соединенных Штатах опубликуют данные JOLTS по открытым вакансия, общее число которых должно сократится с 10 439 тыс. до 4 300 тыс. Маловероятно, что на них кто-то обратит внимание. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 12 ноября Можно предположить, что, несмотря на перегрев долларовых позиций, евро продолжит ослабление в строну отметки 1.1400. Поэтапное снижение приводит к изменению среднесрочной тенденции. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 12 ноября Участники рынка не обращают внимание на сигнал о перепроданности. Стабильное удержание цены ниже уровня 1.3400 увеличивает шанс продавцов на последующее снижение. В период новой торговой недели в качестве ориентиров рассматриваются значения 1.3250–1.3000. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюта запрещена для мусульман в Индонезии

Использование криптоактивов в качестве валюты запрещено мусульманам, согласно совету религиозных лидеров Индонезии.Национальный совет улемов, или МУИ, признал криптовалюту запрещенной, потому как в ней присутствуют элементы неопределенности, ставок и вреда, так в четверг заявил Асрорун Ниам Шоле - глава религиозных указов, после того как совет провел экспертное слушание. "Если криптовалюта как товар или цифровой актив будет соответствовать принципам шариата и будет показать явную выгоду, то ею разрешено торговать", - добавил Шоле.MUI обладает полномочиями по соблюдению законов шариата в стране, где проживает самое большое мусульманское население в мире, а Министерство финансов и Центральный банк консультируют их по вопросам исламских финансов.Само правительство поддерживает криптоактивы, позволяя торговать ими наряду с товарными фьючерсами в качестве инвестиционного варианта и настаивая на создании крипто-ориентированной биржи к концу года. Индонезия не разрешает использовать криптоактивы в качестве валюты, потому что только рупия является единственным законным платежным средством в стране.Хотя решение MUI не означает, что торговля всеми криптовалютами в Индонезии будет прекращена, указ может удержать мусульман от инвестирования в активы и заставить местные учреждения пересмотреть вопрос о выпуске криптоактивов. Банк Индонезии обдумывает цифровую валюту Центрального банка, но решение пока не объявлено.Крипто-транзакции составили 370 триллионов рупий (26 миллиардов долларов) за первые пять месяцев текущего года в Индонезии, что все еще составляет часть мирового рынка на уровне около 3 триллионов долларов.Позиция религиозных лидеров Индонезии может отличаться от позиции их коллег в других странах с мусульманским большинством. Объединенные Арабские Эмираты разрешили торговлю криптовалютами в свободной зоне Дубая, в то время как Бахрейн поддерживает криптоактивы с 2019 года.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается образование медвежьего импульса

Как показывает индикатор Стохастик, пара USD/CAD на четырехчасовом графике приближается к уровню сопротивления и графическому сопротивлению 1.26028, соответствующему 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, что указывает на преобладание медвежьих настроений на рынке. Ожидается, что цена направится к первому уровню поддержки 1.24935, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Более того, цена может достичь второго уровня поддержки 1.24100, который соответствует уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.257083, соответствующему 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.26028 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияТейк-профит: 1.24935 Основание: уровень поддержки и 38.2% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 1.257083 Основание: 100% проекция Фибоначчи и уровень сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК. Верхи не хотят, низы не могут

По заявлению в четверг министра нефти Ирака, ОПЕК уделяет особое внимание стабильным поставкам сырой нефти, а не ценам. ОПЕК+ сосредоточена на обеспечении стабильных поставок нефти на мировые рынки и не нацелена на конкретную цену. Группа производителей намерена добавлять по 400 000 баррелей в сутки, которые она запланировала на каждый месяц. А в первом квартале рассмотрит темпы увеличения добычи, сказал министр на брифинге в Багдаде. Комментарии Джаббара прозвучали на фоне обеспокоенности по поводу того, что Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники не в состоянии достичь своих обещанных ежемесячных повышений, при этом ряд стран, таких как Ангола и Нигерия, изо всех сил пытается достичь поставленных целей. Страны-потребители, включая США и Индию, призывали группу увеличить объемы, чтобы снизить цены, которые в этом году выросли почти на 60%. Но Джаббар возмутился по этому поводу и ответил журналистам, что ОПЕК не ведёт политику снижения и повышения цен, а пытается стабилизировать энергоснабжение. Цель ОПЕК - предотвратить падение цен. Нет цели достичь определенной цены. ОПЕК+ восстанавливает производство, остановленное в прошлом году из-за карантина. Альянс постепенно возвращает поставки, утверждая, что осторожность по-прежнему уместна, поскольку риски для глобального потребления сохраняются. Ирак намерен в ноябре экспортировать 3,2 миллиона баррелей нефти в день с месторождений, контролируемых центральным правительством. Со слов Джаббара, эта цифра вырастет до 3,4 миллиона в день в первом квартале, поскольку ОПЕК+ продолжает сокращать ограничения предложения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Вероятна новая волна падения 12.11

S&P500Рынок США в раздумье. Доллар продолжает рост.В четверг, в торговле в выходной, индексы США двигались разнонаправленно: Доу -0.4%, NASDAQ +0.5%, S&P500 +0.1%.Доллар продолжил рост, начатый после данных о росте инфляции в США.Рынки Азии закрыли торговую неделю утром разнонаправленно: индексы Японии +1.3%, Китая -0.1%.Китай: объем продаж компании Alibaba в праздник "День холостяка" составил абсолютный рекорд 84 млрд долл.Энергетика: нефть не показывает признаков роста после заметного падения на росте инфляции в США - и ожидании ответных действий ФРС. Нефть Брент торгуется в диапазоне 81-83 долл, 82.30 в четверг.Газовый кризис: еврокомиссия считает, что биржевые цены на газ в Европе снизятся до 600 долл. - но только к весне, после завершения отопительного сезона.Ковид в мире: в США снижение в выходной, до +43 К - но сильный рост новых случаев в Германии, +50 К, в целом в мире стабилизация в диапазоне +500+550 К новых случаев в сутки. S&P500 4649, диапазон 4620 - 4680.Главные бизнес-СМИ продолжают обсуждать план Байдена на 2 триллиона долл. расходов - и перспективы его прохождения через Конгресс. После рекордного уровня инфляции в США в октябре - 30 летние максимумы, выше 5% годовых - теперь республиканцы обвиняют демократов, что их новый план повышения госрасходов еще больше подтолкнет рост инфляции. Демократы отвечают, что повышение социальных расходов поможет самым малообеспеченным - однако объективно неудобно высокая инфляция играет против планов Байдена и демократов.Бум на рынке недвижимости в США не остывает. Эксперты пишут, что сейчас дома в США на вторичном рынке продаются в течение недели. Резкий рост спроса на дома в США вызван, с одной стороны, значительным ростом свободных средств у состоятельной части американцев после нескольких лет быстрого роста экономики, низких процентных ставок - а с другой стороны, многие американцы стремятся переехать из крупных городов в малые городки в условиях массового перехода многих бизнесов в формат удаленной работы сотрудников.Илон Маск продал в последние дни 4.5 млн акций Тесла - на огромные 5 млрд долл. Однако эксперты считают, что Маску придется продать до 12.5 млн акций - чтобы достичь своих планов. Акционерам Тесла нужно учитывать этот факт.Важных новостей по США сегодня нет, только индекс оптимизма потребителей от Университета Мичиган, прогноз 72.USDX 95.15, диапазон 94.80 - 95.30. Доллар продолжил рост второй день - и стоит на максимальных уровнях с июля 2020 года. Причина очевидна - упорное нежелание инфляции в США снижаться - и закономерное ожидание рынков, что ФРС не сможет бесконечно долго игнорировать высокую инфляцию - и будет и повышение ставки, и жесткие заявления ФРС. Как ни странно, инфляция почему-то не слушает уговоров главы ФРС Пауэлла. Нужно отметить, что для высокоразвитой экономики высокий уровень инфляции - выше 4% - и высокий уровень ставок - создает жесткие ограничения на рост ВВП - поскольку многие инвест-проекты становятся неокупаемыми при такой стоимости кредита. А доля долгосрочных инвест-проектов в развитой экономике велика, и это не госинвестиции - а бизнесы, в нерентабельные проекты бизнес инвестировать не будет.USDCAD 1.2580, диапазон 1.2500 - 1.2640. Рост доллара в мире полностью развернул пару наверх - и теперь ситуация выглядит с более вероятным ростом, однако локально требуется коррекционный откат перед новым ростом.Заключение. Наблюдаем за настроениями инвесторов США после выходного дня - новая волна падения весьма вероятна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: зловещая улыбка инфляции сплотила фунт и доллар

Американская и британская валюты преодолевают негативное влияние высокой инфляции. Однако в этой борьбе с непредсказуемым результатом их силы неравны.После публикации данных по потребительской инфляции в Соединенных Штатах гринбек взлетел на головокружительную высоту, опередив конкурентов. Он сумел воспользоваться ситуацией, чего нельзя сказать о евро и фунте. Британская валюта на фоне высокой инфляции и ослабления национальной экономики оказалась на минимуме 2021 года.По мнению аналитиков, экономика Соединенного Королевства потеряла импульс роста. Согласно текущим макроданным, предоставленным Управлением национальной статистики, в сентябре этого года экономика страны выросла на 0,6%, однако оценки за предыдущие месяцы были пересмотрены в сторону снижения. На этом фоне эксперты зафиксировали ухудшение текущей экономической обстановки по сравнению с февралем 2020 года. Масла в огонь добавил всплеск инфляции в США, которого не наблюдалось за более чем 30 лет. Это способствовало росту USD и новому витку ожиданий подъема процентных ставок со стороны ФРС. Однако аналитики считают, что в ближайшее время усиление гринбека будет связано не с действиями Федрезерва, а с сокращением ликвидности и снижением риск-аппетита на мировых рынках.Напомним, что на ноябрьском заседании по вопросам ДКП Банк Англии сохранил процентную ставку на уровне 0,1%. При этом регулятор оставил пространство для маневра, допуская возможность ее подъема. В настоящий момент рынки оценивают вероятность повышения ставок в декабре как высокую, если не вмешаются форс-мажорные обстоятельства. Согласно оценкам специалистов, ужесточение ДКП со стороны Банка Англии усилит позиции британской валюты. По словам Дина Тернера, экономиста UBS Global Wealth Management, подъем ключевой ставки станет драйвером роста фунта. Дополнительную поддержку «британцу» окажет восстановление рынка труда в стране. По словам Джеймса Смита, экономиста банка ING, данный вопрос жизненно важен для регулятора и британской экономики.Вечером в четверг, 11 ноября, стерлинг просел на 0,24%, до 1,3365. Это самый низкий показатель, зафиксированный с декабря 2020 года, подчеркивают эксперты. Утром в пятницу, 12 ноября, пара GBP/USD оставалась вблизи этой отметки, торгуясь по 1,3367. По данным технического анализа, скольжение пары GBP/USD замедлилось вблизи уровня 1,3392, который является областью многомесячных минимумов. Позже в тандеме началась консолидация, в ходе которой фунт отдалился от скользящих средних с периодами 34, 55, 89 и 144. Данные индикаторы указывают на сохранение в среднесрочной перспективе «медвежьих» настроений в паре GBP/USD, подчеркивают эксперты.Участники рынка ожидают дальнейшего ослабления «британца», на динамку которого влияет неоднозначная экономическая обстановка в стране. Сложная ситуация, обусловленная негативными последствиями Breхit, дестабилизирует фунт. Инвесторы обеспокоены трудностями, связанными с дальнейшими торговыми отношениями между Великобританией и Северной Ирландией, а также позицией Европейского союза. Напомним, что Дэвид Фрост, министр Великобритании по вопросам Breхit, заявил, что Брюсселю следует воздержаться от «непропорциональных ответных мер», если Лондон даст ход чрезвычайным решениям, запущенным в одностороннем порядке.По мнению экспертов, хищный оскал инфляции не помешает подъему ключевых валют в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Гринбек уже продемонстрировал свою силу, евро стремится ему подражать, а стерлинг ищет возможности для роста. По мнению специалистов, в ближайшие месяцы эти поиски увенчаются успехом для GBP. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сможет ли золото удержаться на волне роста и добраться до рекордных максимумов 2020 года?

Золото подорожало по итогам уже 6 сессий подряд и тем самым вырвалось наконец из 15-месячного нисходящего тренда. Но есть ли у слитков потенциал повторить ценовой рекорд 2020 года?В четверг желтый металл продолжил свое впечатляющее ралли, которое начал еще на прошлой неделе. Таким образом, золото продемонстрировало позитивную динамику по итогам уже 6 торгов подряд. Это самый продолжительный рост актива с момента 6-дневного подъема, закончившегося 20 мая.Вчера стоимость золота подскочила на 0,8%, или $15,60. На закрытии сессии слитки торговались по $1 863,90. При этом наиболее активно торгуемые контракты достигли максимального с 14 июня уровня.Подъему драгоценного металла не смог помешать даже сильный доллар. 11 ноября индекс американской валюты укрепился на 0,3% по отношению к своим основным конкурентам. Показатель составил 95,142 пункта. Аналитики обращают внимание на то, что сейчас ключевым ценообразующим фактором для золота является резкий рост инфляции в США. Опубликованная в среду статистика показала, что индекс потребительских цен поднялся в октябре на 0,9% в месячном исчислении, тогда как экономисты ожидали подъема на 0,6%. Однако более шокирующими оказались данные в годовом выражении. В прошлом месяце уровень инфляции в США достиг 6,2%. Это самый большой за более чем 30 лет скачок.Усилившееся инфляционное давление позволило котировкам золота взлететь на 1% в середине рабочей недели. Такой значительный дневной прирост, а также сохраняющийся в течение уже нескольких сессий позитивный настрой на рынке драгметалла помогли слиткам вырваться из 15-месячного нисходящего тренда, сообщает Bloomberg.– Инфляция в этом году оказала сильное понижательное давление на металл, так как инвесторы ожидали, что рост цен побудит Федеральную резервную систему свернуть масштабные стимулирующие меры, – отмечает аналитик Эдди Спенс. – Но поскольку ФРС намерена удерживать ставки на низком уровне из-за все еще высокой безработицы, опасения по поводу вышедшей из-под контроля инфляции усиливают в настоящее время привлекательность золота.Рыночный стратег Уоррен Венкетас подчеркивает, что большую часть года драгоценный металл играл вторую скрипку на фоне других активов. Причем одним из основных его конкурентов был биткоин, который также рассматривается инвесторами как хедж от инфляции. Однако сейчас, по мнению эксперта, золоту наконец настало время выйти на передний план. – Технически золото идеально настроено для бычьего ралли, – говорит У. Вентекас. – А более высокий и устойчивый, чем ожидалось, рост цен в США поможет повысить его стоимость. Думаю, инфляция будет более продолжительной, чем первоначально прогнозировалось, и сохранится на текущем уровне в течение следующих 6 месяцев или около того. В то же время аналитик не видит оснований полагать, что ФРС повысит процентные ставки раньше сентября или даже декабря 2022 года. На этом фоне цены на золото в ближайшей перспективе будут продолжать уверенный рост. По оценке эксперта, к концу текущего года слитки имеют шанс подняться до $1 916. – Также есть вероятность, что в следующем году золото может достичь рекордных максимумов 2020 года, превышающих $2 000 за унцию. Этому будет способствовать то, что спрос на драгоценный металл догонит спрос на другие альтернативные активы, защищающие от инфляции, – предположил эксперт. Между тем далеко не все аналитики настроены так оптимистично по отношению к более отдаленным перспективам золота. Например, рыночные стратеги Citibank предупреждают инвесторов о том, что к концу зимы новый импульс металла может иссякнуть. Эксперты Citi повысили целевую цену слитков на ближайшие 3 месяца на 11%. По их подсчетам, желтый актив действительно может взлететь до $1 900. Однако базовый сценарий аналитиков на 2022 год по-прежнему остается медвежьим. Они ожидают, что Федрезерв сообщит о более скором ужесточении курса на своем декабрьском заседании. В таком случае золоту предстоит столкнуться с очень сильным встречным ветром – ростом доллара и доходности американских гособлигаций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 12 ноября

Биткоин обновил свои исторические максимумы. В среду, 10 ноября, биткоин снизился на 5000$. Случилось это после того (или, будет правильнее сказать, «в тот день»), как в Америке вышел отчет по инфляции. Американская валюта тут же выросла в цене и росла довольно долго и сильно. Фондовый рынок США начал коррекцию, начался отход котировок от достигнутых максимумов и по биткоину. Таким образом, высокая инфляция в США и возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы могут остановить биткоин в попытках подорожать до 100 000$ в этом году. В данное время биткоин остается средством хеджирования инфляции. А так как инфляция растет, то хеджировать ее хотят все больше инвесторов. Но есть и обратная сторона медали: чем сильнее растет инфляция, тем больше вероятность того, что ФРС приступит к жестким мерам гораздо ранее, чем планируется сейчас. Ведь та же ФРС делала заявления, что инфляция может расти и оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Так почему же ФРС не может начать ускорять процесс ужесточения политики, если эта проблема становится все острее и острее? В биткоин и эфир инвестирует даже глава Apple. Не говоря уже об Илоне Маске. Новостей сейчас не так уж и мало на криптовалютном рынке. На днях генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что инвестирует в Bitcoin и Ethereum и что это очень разумно для диверсификации рисков. Кук не уточнял, в каких объемах он покупал криптовалюты. Однако гендир Apple также заявил, что владение криптовалютами – это его личное решение, и оно не означает, что его компания собирается внедрять в свою деятельность биткоин или другие цифровые активы. А Apple нет планов в использовании криптовалют. Похожее заявление сделал и глава Tesla Илон Маск. Он сообщил, что сам инвестирует и в биткоин, и в эфир, и в Dogecoin. Маск является давним поклонником криптовалют и в прошлом неоднократно обвинялся в манипулировании криптовалютным рынком. После его сообщений цена неоднократно улетала вверх или вниз. Недавно также в соцсети Twitter прошел соцопрос, результаты которого призывают Маска продать около 10% акций Tesla. Сам CEO Tesla и SpaceX никак не отреагировал на этот совет, но криптосообщество уже размышляет над тем, куда может инвестировать эти деньги Маск. Биткоин последние несколько недель находился в раздумьях, но все же предпринял удачную попытку возобновить построение повышательного участка тренда. На картинке выше видно, что текущий повышательный участок тренда не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит как импульсный пятиволновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Если это действительно так, сейчас началось построение волны 5 в составе этого участка, которая может быть последней. Однако даже такая, казалось бы, однозначная структура вызывает некоторые вопросы. Во-первых, волна 4 может принять трехволновой нестандартный вид. Во-вторых, участок тренда после 21 сентября может быть одной волной, третьей. Тогда построение четвертой волны начнется чуть позже, а пятой – еще позже. Однозначный вывод можно сделать только следующий: биткоин уже забрался очень высоко. Покупать его на столь высоких отметках цены я бы опасался. Хотя при варианте с построением в данное время третьей волны биткоин вполне может вырасти до 100 000$ в течение следующих 2-3 месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 12.11.2021

После того представления, которое было устроено в среду, отскок по единой европейской валюте напрашивался сам собой. Но в дело вмешалась британская макроэкономическая статистика, которая спутала все карты, так как оказалась заметно хуже прогнозов. Так что фунт по инерции пошел вниз, и потянул за собой другие валюты. В том числе и единую европейскую валюту. Комичность ситуации же в том, что сегодня уже единая европейская валюта будет тянуть за собой весь рынок. На этот раз очередь европейской макроэкономической статистики портить всем жизнь. Темпы роста промышленного производства в Европе должны замедлиться с 5,1% до 4,5%. И это самый оптимистичный прогноз. Есть вероятность, что темпы роста замедлятся до 4,1%. Но в любом случае речь идет о торможении европейской экономики, которая все еще не оправилась от последствий коронавирусного кризиса.Промышленное производство (Европа):Европейская валюта по отношению к доллару США теряет в стоимости больше 150 пунктов с начало торговой недели. Это сильное ценовое изменение за короткий промежуток времени, которое может классифицироваться как инерционное. На пути продавцов уже были пройдены ряд важных ценовых уровней, но это не останавливает спекулянтов от последующего снижения. Сейчас котировка движется в районе локального минимума 2021 года.Столь резкое изменение цены привело к тому, что технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде опустился ниже отметки 20. Это сигнализирует о высоком уровне перепроданности евро.На графике дневного периода фиксируется смена среднесрочной тенденции, где цикл от начала июня считается основным.Ожидания и перспективы:Можно предположить, что несмотря на высокий уровень перепроданности нисходящий ход сохранится на рынке. Это приведет к последующему снижению курса евро по направлению 1.1400.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов в виду пролонгации нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые индексы продолжает расти, но «пузырь» лопнет рано или поздно.

Американские фондовые индексы в целом продолжают расти, так как двухдневное снижение вряд ли можно считать коррекцией или откатом. Поэтому получается, что американский фондовый рынок продолжает расти вопреки всему. Высокая инфляция, огромный госдолг, неполное восстановление после кризиса пандемии, спад экономического роста в третьем квартале, сворачивание программы QE – ничто из этого списка не повлияло на желание инвесторов покупать акции. Время от времени, как и на любом рынке, конечно, случаются коррекции, однако это всего лишь коррекции. С нашей точки зрения, главная причина по-прежнему заключается в том, что денежная масса в Штатах растет. Денег становится больше, поэтому больше денег инвестируется в акции или криптовалюты или недвижимость. Однако Джереми Грэнтэм, глава одноименной инвестиционной компании, заявил, что ФРС ничему не учиться на своих собственных ошибках и продолжает «раздувать» рынки. В интервью Грэнтэм сообщил, что, учитывая текущие темпы инфляции, инвестиции в акции очень рискованны. Он отметил, что любой рынок, начиная с 1925 года, уже давно рухнул бы, если бы увидел инфляцию, равную 6,2% или выше. Однако, считает Грэнтэм, на сегодняшний день вера в слова ФРС чрезвычайно высока, поэтому, когда Джером Пауэлл говорит, что высокая инфляция – это временное явление, участники рынка верят ему. Грэнтэм также обвинил ФРС в том, что она уже неоднократно раздувала «пузыри». Так было в 2000 году и 2008 году. Сам же Грэнтэм успешно предсказал крахи в 2000 и 2008 годах, поэтому если такой эксперт предупреждает о возможном обвале рынков, к его мнению следует прислушаться. Глава инвестфонда Grantham также заявил, что всем «бычьим» рынкам практически всегда сопутствовала низкая инфляция, поэтому то, что мы наблюдаем сейчас, это в некотором роде парадокс. Таким образом, мы получаем все больше и больше сообщений от различных экспертов и инвесторов о том, что рынок вот-вот «лопнет». Так действительно бывает время от времени, хотя и не сильно часто. Чтобы проанализировать самому всю ситуацию, следует лишь открыть дневной или недельный ТФ любого фондового индекса США(Dow Jones, S&P 500 или NASDAQ) и посмотреть, насколько вырос тот или иной индекс с начала пандемии. Например, индекс S&P 500 вырос в полтора раза за полтора года. И это даже не принимая во внимание то падение, которое случилось в самом начале пандемии, в феврале-марте 2020 года. Индекс NASDAQ вырос в 1,6-1,7 раза, а индекс Dow Jones – на 20%. А теперь следует задаться вопросом, каким образом и на основании чего случился рост, когда экономика во всем мире в эти полтора года сильно сократилась, как и промышленное производства, а многие отрасли сектора услуг до сих пор не могут полностью восстановиться?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Вчера было несколько точек входа в рынок. Первый тест цены 1.3398 произошел в 09.40. В этот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что привело к образованию отличного сигнала на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов и на этом все закончилось. Аналогичный вход был сформирован и во второй половине дня после обновления уровня 1.3398. На этот раз британский фунт провалился вниз на 40 пунктов. Вчерашние данные по экономике Великобритании оказали краткосрочное давление на пару. С одной стороны, объем ВВП в Великобритании за 3-й квартал оказался хуже прогнозов экономистов. С другой стороны, сильная инфляция сохраняет спрос на фунт, и трейдеры все еще рассчитывают на повышение процентных ставок Банком Англии в конце этого года – сильный бычий сигнал. Выступление члена КМП Банка Англии Кэтрин Л. Манн не оказало воздействия на пару. Кроме проблем с инфляцией инвесторы внимательно следят за обострившейся ситуацией вокруг протокола по Северной Ирландии. Вчера Европейский союз предупредил, что переговоры с Великобританией, направленные на урегулирование дипломатического спора из-за Северной Ирландии, могут зайти в тупик, если правительство Бориса Джонсона не согласится изменить свою позицию. Официальный представитель Европейской комиссии заявил репортерам в Брюсселе, что переговоры по протоколу Северной Ирландии, который является ключевой частью более широкого урегулирования условий сделки по Brexit, сталкиваются с препятствиями сразу в трех важных областях. Сегодня в первой половине дня нет важной фундаментальной статистики по Великобритании, поэтому внимание привлечет лишь выступление члена КМП Банка Англии Джонатана Хаскела. Во второй половине дня советую обратить внимание на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и по инфляционным ожиданиям. Рост инфляционных ожиданий может привести к очередной волне укрепления американского доллара против рисковых активов. Ближе к концу дня выступит член FOMC Джон Уильямс, однако в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы не оказывают существенного влияния на рынки Сигнал на покупку Покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3379 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3427 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3427 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня получится лишь на фоне фиксации прибыли по коротким позициям в конце недели после крупного медвежьего ралли. Хорошие новости по Brexit также окажут поддержку паре. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3347, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3379 и 1.3427. Сигнал на продажу Продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3347 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3296, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и дальше в условиях сильной американской инфляции и доллара, а также негативных новостей вокруг соглашения Brexit. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3379, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3347 и 1.3296.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 ноябряИнфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкой Росту биткоина способствует инфляционное давление В Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться» Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 12 ноября

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Из-за выходного дня в США вчера был не сильно волатильный день и пара провела его в боковом канале. Первый тест уровня 1.1468 произошел в момент, когда индикатор MACD начинал свое движение вниз от нулевой отметки, и хоть он от нее отдалился достаточно много в момент обновления уровня, было принято решение о продаже евро дальше по тренду, образованному днем ранее. К сожалению, крупного падения пары я так и не дождался. Повторный тест этого уровня уже в 11.00 произошел в момент нахождения индикатора в области перепроданности, что привело к сигналу на покупку евро. Об этом сценарии я подробно говорил в моем прогнозе. Однако и тут крупного роста не состоялось, а пара продолжила торговаться в пределах бокового канала. Прогноз по экономике от Еврокомиссии не оказал существенного воздействия на евро, что сохранило пару в боковом канале по итогам первой половины дня. Экономисты не стали всерьез пересматривать свои прогнозы и давать негативную оценку перспективам восстановления еврозоны. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна ожидаемо прошло бесследно. Сегодня в первой половине дня выйдет отчет по индексу оптовых цен Германии, но более важным станет объем промышленного производства еврозоны. Однако показатель выйдет за сентябрь этого года, поэтому даже его сильный рост вряд ли положительно скажется на позициях покупателей европейской валюты. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна может в моменте оказать давление на евро. Во второй половине дня советую обратить внимание на данные по индексу настроения потребителей от Университета Мичигана и по инфляционным ожиданиям. Рост инфляционных ожиданий может привести к очередной волне укрепления американского доллара против рисковых активов. Ближе к концу дня выступит член FOMC Джон Уильямс, однако в последнее время заявления представителей Федеральной резервной системы не оказывают существенного влияния на рынки. Сигнал на покупку Сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1453 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1496. В точке 1.1496 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно только в случае очень сильных данных по промышленному производству и на фоне фиксации прибыли продавцами в конце недели. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1430, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1453 и 1.1496. Сигнал на продажу Продавать евро можно после достижения уровня 1.1430 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1385, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро сохранится на фоне опасений сильного инфляционного давления в США. Слабые данные по еврозоне лишь создадут дополнительные проблемы для покупателей евро. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1453, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1430 и 1.1385.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 12 ноябряИнфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкой Росту биткоина способствует инфляционное давление В Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться» Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 12 ноября.

Биткоин обновил свои исторические максимумы. В среду, 10 ноября, биткоин снизился на 5000$. Случилось это после того(или будет правильнее сказать «в тот день»), как в Америке вышел отчет по инфляции. Американская валюта тут же выросла в цене и росла довольно долго и сильно. Фондовый рынок США начал коррекцию, начался отход котировок от достигнутых максимумов и по биткоину. Таким образом, высокая инфляция в США и возможное ужесточение денежно-кредитной политики ФРС в ближайшие месяцы могут остановить биткоин в попытках подорожать до 100000$ в этом году. В данное время биткоин остается средством хеджирования инфляции. А так как инфляция растет, то хеджировать ее хочет все большее количество инвесторов. Но есть и обратная сторона медали: чем сильнее растет инфляция, тем больше вероятность того, что ФРС приступит к жестким мерам гораздо ранее, чем планируется сейчас. Ведь та же ФРС делала заявления, что инфляция может расти и оставаться высокой дольше, чем ожидалось ранее. Так почему же ФРС не может начать ускорить процесс ужесточения политики, если эта проблема становится все острее и острее? В биткоин и эфир инвестирует даже глава Apple. Не говоря уже об Илоне Маске. Новостей сейчас не так уж и мало на криптовалютном рынке. На днях генеральный директор Apple Тим Кук заявил, что инвестирует в Bitcoin и Ethereum и что это очень разумно для диверсификации рисков. Кук не уточнял, в каких объемах он покупал криптовалюты. Однако гендир Apple также заявил, что владение криптовалютами – это его личное решение и оно не означает, что его компания собирается внедрять в свою деятельность биткоин или другие цифровые активы. А Apple нет планов в использовании криптовалют. Похожее заявление сделал и глава Tesla Илон Маск. Он сообщил, что сам инвестирует и в биткоин, и в эфир, и в Dogecoin. Маск является давним поклонником криптовалют и в прошлом неоднократно обвинялся в манипулировании криптовалютным рынком. После его сообщений цена неоднократно «улетала» вверх или вниз. Недавно также в соцсети Twitter прошел соцопрос, результаты которого призывают Маска продать около 10% акций Tesla. Сам CEO Tesla и SpaceX никак не отреагировал на этот «совет», но криптосообщество уже размышляет над тем, куда может инвестировать эти деньги Маск. Биткоин последние несколько недель находился в раздумьях, но все же предпринял удачную попытку возобновить построение повышательного участка тренда. На картинке выше видно, что текущий повышательный участок тренда не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Если это действительно так, сейчас началось построение волны 5 в составе этого участка, которая может быть последней. Однако даже такая, казалось бы, однозначная структура вызывает некоторые вопросы. Во-первых, волна 4 может принять трех волновой, нестандартный вид. Во-вторых, участок тренда после 21 сентября может быть одной волной, третьей. Тогда построение четвертой волны начнется чуть позже, а пятой – еще позже. Однозначный вывод можно сделать только следующий: биткоин уже забрался очень высоко. Покупать его на столь высоких отметках цены я бы опасался. Хотя при варианте с построением в данное время третьей волны биткоин вполне может вырасти до 100000$ в течение следующих 2-3 месяцев. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт продолжает

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было не так много торговых точек, которые позволили бы войти в рынок. Одна из них была образована еще в ходе европейской сессии. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с этой сделкой. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3375 и рекомендовал от него открывать длинные позиции. Ясно видно, как после более слабого чем ожидалось отчета по темпам роста ВВП Великобритании за 3-й квартал этого года, медведи вернулись в рынок, что привело к моментальному падению фунта в район поддержки 1.3375. Однако, как продавцы не старались закрепиться ниже этого диапазона, ничего не удалось. Формирование там ложного пробоя привело к сигналу на покупку фунта, после чего пара выросла от точки входа более чем на 40 пунктов. Во второй половине дня фунт торговался в рамках бокового канала. Сегодня кроме выступления Член КМП Банка Англии Джонатана Хаскела важной фундаментальной статистики нет, поэтому не исключено, что продавцы могут взять паузу и зафиксировать прибыль в конце этой недели после медвежьего ралли, что приведет к росту фунта. Однако тот факт, что трейдеры продолжают следить за ситуацией, развивающуюся сейчас вокруг соглашения Brexit, не прибавляет уверенности покупателям. Пока ЕС и Великобритания не найдут общего языка в части соблюдения протокола по Северной Ирландии, давление на фунт будет сохраняться и дальше. Основной задачей покупателей на первую половину дня является защита уровня 1.3308. Только формирование там ложного пробоя вместе с дивергенцией, которая сейчас наблюдается на индикаторе MACD, образуют сигнал на покупку фунта против тренда. Это вернет шанс на восходящую коррекцию пары в район области 1.3368, которую быки упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Не менее важной задачей будет возврат контроля над этим уровнем. Прорыв и обратный тест сверху вниз 1.3368 даст дополнительный сигнал на покупку фунта, что приведет к движению GBP/USD вверх в район 1.3413 с перспективой выхода на максимум 1.3469, где рекомендую фиксировать прибыль. Там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. При сценарии снижения пары в первой половине дня и ухудшения ситуация вокруг Brexit, оптимальным вариантом на покупку фунта станет тест следующей поддержки 1.3308. Однако и там открывать длинные позиции советую только после ложного пробоя. Смотреть покупки GBP/USD сразу на отскок можно от нового минимума 1.3254, либо еще ниже – от поддержки 1.3193 в расчете на коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок, постоянно это доказывая обновлением недельных и месячных минимумов. Все что сейчас требуется продавцам для продолжения нисходящего тренда – защита сопротивления 1.3368, которое они умудрились отбить у быков еще в ходе азиатской сессии. Только формирование там ложного пробоя, а выше этого уровня проходят средние скользящие играющие на стороне продавцов, приведет к образованию точки входа в короткие позиции с последующим снижением GBP/USD в район минимума 1.3308. Прорыв этого диапазона будет не менее важной задачей для продавцов. Тест 1.3308 снизу вверх образует дополнительный сигнал на открытие новых коротких позиций с целью снижения к минимумам: 1.3254 и 1.3193, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и отсутствия продавцов на уровне 1.3368, лучше всего отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3413. Открывать короткие позиции сразу на отскок советую от 1.3469, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3522 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает терять позиции против доллара США В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиций, что отражало возврат спроса на британский фунт перед заседанием Банка Англии, которое прошло на прошлой неделе. Учитывая, что покупателей оказалось больше и они продолжают возвращаться в рынок, можно рассчитывать на продолжение восходящей коррекции пары. На этой неделе выступает много представителей Банка Англии, которые уже начинают делать обратные заявления, не соглашаясь с политикой губернатора Эндрю Бэйли. Напомню, что после ноябрьского заседания Банка Англии, денежно-кредитная политика осталась полностью без изменений, хотя многие трейдеры ставили на ее ужесточение к концу года. В этой связи резкое инфляционное давление будет и дальше поддерживать спрос на британский фунт. Поэтому рекомендую придерживаться стратегии покупки пары при очень крупных падениях, которые будут происходить на фоне неопределённости в политике центрального банка. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 51 912 до уровня 57 255, в то время как короткие некоммерческие также немного укрепились с уровня 36 959 до уровня 42 208. Это привело к изменению некоммерческой нетто-позиции в сторону роста. Дельта составила 15 047 против 14 953 неделей ранее. Недельная цена закрытия GBP/USD значительно обвалилась в результате политики Банка Англии с 1.3763 до 1.3654. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3413. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3345 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 12 ноября. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера день был весьма предсказуемый. Давай посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа в рынок. В первой половине дня продавцы евро попытались сохранить то давление, которое было образовано после данных по инфляции в США. Несколько неудачных попыток пробиться ниже 1.1460 привели к образованию сигнала на покупку евро против тренда. Однако вполне ожидаемо, что крупного роста пары мы так и не увидели и максимум, на что получилось рассчитывать – 15 пунктов. Вторая половина дня, на фоне выходного в США, прошла под копирку с первым. Ложный пробой 1.1456 и точка входа в длинные позиции. В результате рост на 20 пунктов. В ходе сегодняшней азиатской сессии пара провалилась ниже вчерашней поддержки 1.1452, и медведи продолжают оказывать давление на евро. Вполне вероятно, что весь акцент покупателей сегодня будет на данных по изменению объема промышленного производства в еврозоне, так как лишь они могут помочь остановить медвежий рынок, но надежды на это очень мало. Не исключено, что трейдеры поспешат зафиксировать прибыль, но это ближе ко второй половине дня. Для возврата в рынок быков в ходе европейской сессии необходимо выбираться за пределы 1.1452, так как лишь этот сценарий позволит остановить нисходящий тренд по паре. Обратный тест 1.1452 сверху вниз после публикации данных по еврозоне и Германии даст точку входа в длинные позиции в расчете на роста EUR/USD в район 1.1483, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Это серьезно ограничит восходящий потенциал пары. Лишь прорыв этого диапазона и тест сверху вниз приведет к дополнительному сигналу на покупку и росту пары в район максимума 1.1514, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1535. В случае сохранения давления на EUR/USD в первой половине дня только формирование ложного пробоя в области 1.1415 вместе с дивергенцией на индикаторе MACD, которая сейчас явно просматривается на часовом графике, ограничит падение евро и приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций с целью восходящей коррекции. При сценарии отсутствия активности на 1.1415 лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе 1.1379, а вот открывать длинные позиции по EUR/USD сразу на отскок можно от минимума 1.1330 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи контролируют рынок и все что им необходимо – защита уровня 1.1452, пробой которого состоялся еще в ходе азиатской сессии. Весь расчет в первой половине дня будет на плохие данные по промышленному производству еврозоны за сентябрь этого года и формирование ложного пробоя на уровне 1.1452. Это образует первый сигнал на открытие коротких позиций, что даст отличную точку в рынок с целью снижения к поддержке 1.1415. Пробой и тест этой области снизу вверх усилит давление на EUR/USD, что откроет дорогу к новым минимумам: 1.1379 и 1.1330. Там рекомендую фиксировать прибыль по коротким позициям. При сценарии роста евро в ходе европейской сессии и отсутствия активности медведей в районе 1.1452 советую отложить продажи до теста следующего сопротивления 1.1483 где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Но и там короткие позиции лучше всего открывать после формирования ложного пробоя. Самым оптимальным вариантом для продажи EUR/USD сразу на отскок будет максимум в районе 1.1514. Рассчитывать можно на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 2 ноября зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций, что привело к небольшому восстановлению отрицательной дельты, так как продавцов с рынка ушло больше, чем покупателей. Заседания центральных банков, которые на прошлой неделе заправляли рынками, не привели к существенным изменениям, так как конкретная политика Федеральной резервной системы в отношении мер поддержки экономики позволила инвесторам сохранить оптимизм и веру в продолжение восстановления экономики. Однако ожидания того, что Европейский центральный банк, несмотря на все свои заявления в ближайшем будущем также будет вынужден прибегнуть к мерам ужесточения своей политики из-за высокой инфляции, оставляют шанс покупателям евро на восстановление торгового инструмента в среднесрочной перспективе. Это и приводит к тому, что с каждым существенным снижением европейской валюты спрос на нее возвращается довольно активно. В ближайшее время мы ознакомимся с важными данными по инфляции в США, которые определят дальнейшее направление американского доллара против ряда других мировых валют. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 196 880 до уровня 191 496, в то время как короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 208 136 до уровня 197 634. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного восстановилась и составила -6 1388 против -11 256. Недельная цена закрытия сократилась совсем незначительно, до уровня 1.1599 против 1.1608. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на медвежий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1475. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1440 усилит давление на евро. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Росту биткоина способствует инфляционное давление

После вчерашней коррекции на фондовых рынках, которая потянула за собой вниз и рынок криптовалют, биткоин начал постепенно возвращать себе позиции. Крупные покупатели от уровня $63 000 не заставили себя долго ждать. Многие связывает рост биткоина с высокими инфляционными ожиданиями в будущем, но есть и те, кто советуют обратить внимание на стагфляцию. В Deutsche Bank уверены, что в мировой экономике произошел глубокий сдвиг парадигмы: риск того, что инфляция будет постоянно превышать официальные целевые показатели теперь представляет собой более серьезный риск, чем ранее. Все это играет заметную роль в корпоративных решениях и решениях домашних хозяйств относительно своих трат и накапливания сбережений. В последнем отчета банка также говориться о риске стагфляции, когда несмотря активный рост заработной платы, инфляционное давление все равно будет выше, что обязательно негативно скажется на перспективах экономического роста и приведет к резкому сокращению потребительского спроса. На фоне высокой инфляции многие ищут для себя альтернативные активы-убежища, к которым американский доллар уже больше не относится. Есть золото, но оно по своей структуре уже мало кого привлекает. И тут на сцене появляется высокотехнологичный биткоин. Многие эксперты ожидают, что из-за стимулирующих программ властей развитых стран, рост криптовалюты сохранится до конца года, а сам биткоин может обновить уровень в $100 000. Percent Balance on Exchanges О вполне вероятных перспективах развития такой ситуации указывает и отток биткойнов с бирж. Предложение биткойнов на биржах остается на своих минимумах. Это указывает на то, что инвесторы предпочитают держать BTC в своих кошельках вместо того, чтобы торговать или спекулировать или на биржах – еще одно доказательства биткоина, как инструмента накоплений и сбережений. По последним данным Glassnode показатель Bitcoin: Percent Balance on Exchanges - All Exchanges остановился на своих минимумах и активного движения с 4 ноября не наблюдается. Небольшой приток на биржи в последнее время является плавающим и по минимальному изменению пока сложно судить о том, что рынок достиг своих вершин и трейдеры намерены фиксировать прибыль. Даже вчерашнее падение биткоина с максимумов в 68 800 до 63 000 не особо сказалось на показателе. Что касается технической картины биткоина Быки защитили поддержку в $63 000, расположившись чуть ниже, что сохраняет для первой в мир криптовалюты хороший восходящий потенциал. Но, прежде чем прорваться к новым максимумам, покупателям BTC необходимо разобраться с сопротивлением $65 800, которое совсем недавно еще выступало в роли хорошей поддержки. Выход выше $65 800 быстро вернет курс на максимумы в район $68 800 и приведет к их обновлению. Если давление на торговый инструмент усилится, то повторный тест $63 000 наверняка приведет к более крупной распродаже BTC в район $58 000 и $54 444. И в завершении хотелось бы пару слов сказать о том, что мусульманам запрещено использовать криптовалюту. Об этом вчера заявил совет религиозных лидеров Индонезии. Как сказано в сообщении, криптовалюта запрещена из-за элементов неопределенности и риска. Глава национального совета улемов Асрорун Ниам Солех заявил, что криптовалюта может продаваться как товар, если она соблюдает законы шариата и демонстрирует явную выгоду. Напомню, что ранее в этом году власти Индонезии заявили, что планируют обложить налогом прибыль от криптовалютной торговли для увеличения доходов в условиях пандемии COVID-19. Еще в 2018 году центральный банк страны объявил криптовалюту «незаконным платежным средством». По данным индонезийского регулятора торговли товарными фьючерсами Bappebti, по состоянию на май этого года в стране было зарегистрировано около 4,45 миллиона криптоинвесторов.Рекомендую для ознакомления:Инфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкойВ Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в Великобритании не ключевой критерий для повышения ставок. Политика ЕЦБ останется мягкой

Британский фунт с пессимизмом встретил новости о том, что экономика Великобритании выросла меньше, чем прогнозировал Банк Англии, а потребительские расходы показали признаки ослабления из-за высоких темпов инфляции. Все это оставляет шанс на повышение процентных ставок уже в декабре этого года. Инфляция «за и против» Согласно отчету Управления национальной статистики ONS валовой внутренний продукт Великобритании вырос на 1,3% в третьем квартале этого года, тогда как экономисты банка прогнозировали рост на 1,5%. Несмотря на более сильный, чем ожидалось, рост на 0,6% в сентябре, сокращение потребительских расходов негативно сказалось на общем показателе. Как я отмечал выше, ускоряющаяся инфляция подрывает уровень жизни и заставляет более внимательно относиться к накоплениям и сбережениям. Некоторые эксперты считают, что повышение процентных ставок в декабре этого года было в значительной степени правильным решением после того, как совсем недавно официальные лица Банка Англии предупредили и чрезмерном росте инфляции далеко за пределами уровня в 2%. Ожидается, что экономика, вероятно, замедлится в четвертом квартале из-за дефицита предложения, роста цен и прекращение фискальной поддержки, что негативно скажется на потреблении к концу года. Если более детально рассматривать отчет, то сфера услуг выросла на 0,7% из-за увеличения объемов производства в секторе здравоохранения. Однако услуги, ориентированные на потребителей, упали на 0,6% из-за снижения розничных продаж. Как отметили в ONS, это усилит опасения Банка Англии, поскольку домохозяйства готовятся к резкому увеличению счетов за электроэнергию и к повышению налогов уже весной 2022 года. Рынок труда Как и в других развитых странах, политики банка делают ставку на рынок труда. Только он будет иметь решающее значение, так как еще около 1 миллиона человек находился без работы. С 1 октября этого года правительство Великобритании прекратило выплаты дополнительных субсидий для тех, кто находился в оплачиваемом отпуске. Теперь многое будет зависеть от рынка труда, и хорошие отчеты могут склонить комитет к повышению процентных ставок. До следующего заседания Комитета по денежно-кредитной политике в декабре выйдет еще два отчета по уровню безработицы. Первый ожидается уже на следующей неделе. Теперь будет понятно, как обстоят дела в реальности, ведь те, кто был отправлен в оплачиваемый отпуск в момент начала пандемии коронавируса, теперь должен вернуться на работу, либо отправится на ее поиски. Отголоски Brexit вновь давят на фунт Еще одной не менее серьезной проблемой для Великобритании является ее политика в отношении ЕС и соблюдения торгового соглашения, которое было подписано после Brexit. Вчера Европейский союз предупредил, что переговоры с Великобританией, направленные на урегулирование дипломатического спора из-за Северной Ирландии, могут зайти в тупик, если правительство Бориса Джонсона не согласится изменить свою позицию. Официальный представитель Европейской комиссии заявил репортерам в Брюсселе в четверг, что переговоры по протоколу Северной Ирландии, который является ключевой частью более широкого урегулирования условий сделки по Brexit, сталкиваются с препятствиями в трех важных областях. Хотя ведутся конструктивные переговоры о таможенных и других проверках и есть возможности для дальнейшего обсуждения вопроса о государственной помощи, блок не может принять позицию Великобритании в отношении Европейского суда. Великобритания требует кардинального пересмотра соглашения о разводе, подписанного с ЕС, утверждая, что его выполнение наносит значительный ущерб бизнесу и общинам в Северной Ирландии. Джонсон неоднократно предупреждал, что приостановит часть соглашения, если ЕС не согласится переписать его. Помимо устранения сбоев в торговых отношениях между Северной Ирландией и Великобританией, правительство также требует запретить Европейскому суду вмешиваться в надзор за торговыми механизмами в регионе после выхода Великобритании из ЕС – это и создает основную проблему для достижения компромисса. Напомню, что в соответствии с соглашением Brexit, обе стороны согласились на эффективную таможенную границу в Ирландском море, при этом Северная Ирландия продолжает следовать правилам единого рынка ЕС, чтобы избежать создания жесткой границы на острове Ирландия. Это означает, что товары, ввозимые в Северную Ирландию из Великобритании, подлежат таможенному контролю, если конечной их целью является территория ЕС. С момента введения в работу этого механизма, протокол Северной Ирландии вызвал гнев профсоюзов в регионе, и правительство Джонсона давно заявило, что готово прибегнуть к применению 16 статьи, которая позволяет любой из сторон в одностороннем порядке предпринимать действия для устранения нарушений. Если Великобритания пойдет на это, то ответной реакции со стороны ЕС долга ждать не придется. Для британского фунта, который в последнее время и так испытывает достаточно большое количество проблем из-за инфляции — это не лучший сценарий. Тем временем страны-члены ЕС разделились во мнениях о том, как реагировать на ужесточение британской позиции: Франция, Бельгия и несколько северных стран настаивают на очень решительном ответе, тогда как большинство других стран призывают к диалогу и соразмерной реакции. Многие сомневаются в том, что Великобритания действует добросовестно. Что касается технической картины пары GBPUSD Многое теперь будет зависть от того, как долго покупатели рисковых активов сумеют удерживать под контролем поддержку 1.3360. Ее прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов и очередному падению торгового инструмента уже в район минимумов: 1.3310 и 1.3250. Более дальней целью выступит уровень 1.3190. Говорить о попытках быков взять вверх над рынком можно будет лишь после того, как произойдет прорыв сопротивления 1.3425, пробиться выше которого по итогам вчерашнего дня так и не удалось. Только этот сценарий приведет к более крупной восходящей коррекции торгового инструмента в район 1.3480 и 1.3530. EURUSD Европейская валюта остается вблизи своих месячных минимумов и готова к очередному падению вниз. Но, прежде чем поговорить о технической картине хотелось бы пару слов сказать о вчерашнем интервью одного из членов совета ЕЦБ. «Европейский центральный банк может прекратить покупать облигации уже в сентябре следующего года, если инфляция будет стабильно возвращаться к официальному целевому уровню», - заявил член Управляющего совета Роберт Хольцманн. По словам Хольцманна, возглавляющего центральный банк Австрии и считающегося одним из самых агрессивных политиков еврозоны, программа покупки активов, представленная банком в 2015 году, была разработана с целью вернуть рост потребительских цен до 2%. «Учитывая, что все цели выполнены, завершение программы может - в зависимости от развития инфляции - произойти в сентябре или в конце 2022 года», - отметил политик. Напомню, что в ходе последнего заседания президент Европейского центрального банка Кристин Лагард сообщила, что программа покупки активов закончится, как и планировалось, в марте следующего года. Однако пока нет единого мнения о том, что делать с обычной программой ЕЦБ по покупке облигаций, которая в настоящее время составляет 20 миллиардов евро в месяц. Что касается технической картины пары EURUSD Прорыв очередной поддержки 1.1450 приведет к моментальной распродаже торгового инструмента с выходом на минимумы: 1.1420 и 1.1370. Говорить о выстраивании восходящей коррекции можно будет только после того, как быки заберут под контроль 1.1485, что приведет к росту пары в район 1.1520 и 1.1570.Рекомендую для ознакомления:Росту биткоина способствует инфляционное давлениеВ Ripple решили заняться не своим делом Инфляция в США бьет очередные рекорды. Великобритания предлагает ЕС «не суетиться»Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 12 ноября

Покупка акций компании Hewlett-Packard (#HPQ). Американская ИТ-компания, производитель компьютеров и принтеров.На графике недельного масштаба цена закрепилась над индикаторной линией баланса, осциллятор Марлин растёт в положительной области – в области растущей тенденции. Целью роста выступает верхняя линия ценового канала месячного таймфрейма в районе отметки 36.36.На графике дневного масштаба линия осциллятора Марлин сформировала консолидацию – это признак дальнейшего роста. Ждём рост данной акции.Продажа акций компании Visa (#V). Американская транснациональная компания финансовых услуг и платёжных операций.На графике недельного масштаба цена верхней тенью текущей свечи развернулась вниз от индикаторной линии баланса, чем получила толчок к дальнейшему снижению. Осциллятор Марлин в отрицательной области. Целью снижения выступает минимум января текущего года на цене 192.79.На графике дневного масштаба цена развивает снижение под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна. Марлин развернулся вниз не достигая границы с территорией роста. Снижению с технической стороны ничего не мешает.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс