Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 9 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Второй подряд

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD вновь торговалась в откровенном флэте. В течение дня не было ни одного интересного события, поэтому участникам рынка не было на что реагировать в течение дня. А каких-либо других веских оснований для активной торговли они не нашли. Впрочем, мы говорили ранее, что в первые три дня недели может наблюдаться флэт или максимально непривлекательное движение. Так оно и выходит на практике. Сегодня ситуация может мало чем отличаться от вчерашней, так как календарь событий по-прежнему пуст. А это означает, что волатильность может оставаться низкой. В течение вчерашнего дня было сформировано несколько торговых сигналов. Все – около уровня 1,1411. Это явный признак флэта, когда все сигналы дня формируются около одного и того же уровня. В принципе, даже сейчас оба канала линейной регрессии красноречиво свидетельствуют о боковом движении с минимальным нисходящим уклоном. Таким образом, уже после первой вчерашней сделки(на продажу по сигналу о закреплении ниже уровня 1,1411) можно было покидать рынок и больше не заходить в него. Даже эту единственную сделку на продажу можно было закрыть в безубытке, так как через несколько часов после формирования сигнала на продажу цена все еще двигалась точно вбок. Таким образом, не следовало рисковать понапрасну. После сверхактивной прошлой недели трейдерам явно понадобился отдых, и они решили воспользоваться пустым календарем событий в первые три дня этой недели. В четверг будет опубликован отчет по инфляции в США, поэтому можно надеяться на усиление активности рынка. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал усиление «бычьего» настроения среди группы профессиональных трейдеров(«Non-commercial»). Как видим на иллюстрации выше, зеленая линия, обозначающая нетто-позицию «Non-commercial» продолжает находиться выше нуля, хотя по факту она немного снизилась по итогам последнего отчета COT. Однако, тут нечему удивляться, так как четверг, когда ЕЦБ подвел результаты заседания, а трейдеры торговали очень активно, не попал в последний отчет. Таким образом, даже без данных по среде, четвергу и пятнице мы видим, что крупные игроки начинают потихоньку покупать евровалюту, а не продолжают ее распродавать. Красная и зеленая линии первого индикатора долгое время находились около нулевого уровня, что сигнализировало о завершении прошлого тренда. А прошлый тренд – это нисходящий тренд 2021 года. Учитывая то, что участники рынка полностью проигнорировали фундаментальный фон прошлой недели, мы делаем вывод, что пора покупок доллара и распродаж евро подошла к концу. Также в пользу начала нового восходящего тренда говорит и «резкий старт» евро. Валюта Евросоюза выросла практически на ровном месте на 300 пунктов за 5 дней. Именно так начинается большинство трендов. Конечно, ничего не мешает трейдерам на новой неделе отыграть эту несправедливость. Все-таки пара должна время от времени корректироваться, даже если в пользу этого не говорит фундаментальный фон. Но пока мы считаем такой вариант развития событий альтернативным сценарием. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 9 февраля. Кристин Лагард в очередной раз подтвердила пассивный подход ЕЦБ. Обзор пары GBP/USD. 9 февраля. 40 из 54. Еще 10-15 писем и вопрос о вотуме недоверия Борису Джонсону будет вынесен на голосование в Парламенте. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 9 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара евро/доллар максимально близко подошла к восходящей линии тренда. Поэтому четкий и точный отскок от нее может стать сигналом к новому витку восходящего движения. Однако мы сильно сомневаемся в том, что при текущих обстоятельствах такой сигнал может оказаться сильным. Волатильность слабая, трендовое движение отсутствует, желание торговать у трейдеров – тоже. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1274, 1,1360, 1,1482, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1240) и Киджун-сен(1,1376). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 9 февраля в Штатах и Евросоюзе вновь не запланировано ни одного важного события или публикации. Поэтому торговать сегодня придется опять на чистой «технике». Мы считаем, что волатильность опять будет невысокой, а движение – слабым и боковым. Следует быть осторожными, чтобы не попасть в ловушку с флэтом, как в понедельник и вторник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Битва титанов: Король-доллар уходит в закулисье, на главной сцене блистательное золото. Бычья ловушка или устойчивый тренд?

Рынкам сейчас сложно определиться по причине отсутствия сильного катализатора, основные валютные пары продолжают торговаться в пределах недавних уровней. Доллару так и не удалось вернуть себе статус короля роста, несмотря на сильные данные по рынку труда, ожидающуюся рекордную инфляцию, ястребиную позицию ФРС и рост доходности трежерис. Казалось бы, ну что еще нужно для возвращения к повышательной динамике? По итогам минувшей недели индекс доллара потерял 1,8% стоимости, сейчас он продолжает торговаться вокруг отметки 95,60. И все таки экономисты и трейдеры не теряют надежды на рост доллара, полагая, что он себя еще проявит. Текущее снижение – всего лишь коррекция, которая будет недолгой, комментируют ситуацию рыночные игроки. По крайней мере фундаментальные основания для роста у американской валюты имеются. ФРС, судя по риторике, планирует обгонять другие крупные мировые ЦБ в вопросе ужесточения монетарной политики. Более того, дивергенция кривых, отражающих динамику монетарных политик, со временем начнет увеличиваться. Это один из крупнейших факторов в пользу дальнейшего укрепления доллара, но с оговоркой. Федрезерву в результате этих действий необходимо быстро справиться с растущей инфляцией. Есть и другой сценарий. Во первых, ФРС в итоге может отставать в процессе обуздания ускоряющейся инфляции. Во вторых – регулятор может поставить перед собой задачу не навредить восстановительному процессу экономики США. Баланс между ростом экономики и циклом ужесточения монетарной политики будет нарушен, а доллар вновь окажется под давлением. Достаточно комфортно себя сейчас ощущает пара USD/JPY, забравшись и удерживаясь выше отметки 115,00. Перспективы дальнейшего краткосрочного повышения поддерживает фундаментальный фон. Инвесторы учитывают возможность повышения ставки на 50 б.п. в марте. Рост пары также был подкреплен фактом появившегося спроса на доллар и ралли доходности трежерис. Между тем трейдеры неохотно принимают торговые решения в преддверии публикации данных по инфляции в США в четверг и это сказывается на динамике пары USD/JPY в том числе. Пока это единственный фактор, способный реально ограничить потенциал роста котировки. Уверенный бычий настрой по отношению к USD/JPY демонстрируют аналитики Sociеtе Gеnеrale, ожидая резкого роста котировки в ближайшие недели. Доходность 10-летних казначейских облигаций вот-вот превысит 2%, а значит пара достаточно быстро подойдет к отметке 116,00. Далее будет открыт путь к 120,00. Однако такая волатильность, скорее всего, будет иметь временный характер. Если не доллар, то что? В какую сторону инвестору наиболее выгодно устремить свой взор? Эксперты советуют присмотреться к золоту. Хотя драгметалл не приносит инвестиционного дохода, зато является популярным защитным активом, особенно, в условиях рекордной инфляции. Да, золото чувствительно к ужесточению монетарной политики, это оказывает давление на цены. Многое будет зависеть от того, ухудшится ли ситуация с инфляцией и будут ли процентные ставки повышаться быстрее. Здесь также нужно еще учитывать техническую составляющую. Судя по графикам, золото не собирается падать. На данный момент предпочтительными выглядят длинные позиции по паре XAU/USD. При этом приближение мартовского заседания ФРС, на котором ожидается повышение ставок, будет усиливать колебания в золоте и долларе. Решающей является область $1810 за унцию. Ее пробитие отправит цену к $1825, а затем в район $1830–$1832. Решительный пробой этого барьера будет рассматриваться как новый триггер для покупателей. Пара XAU/USD может ускорить рост в сторону январского пика – $1853. Убедительный пробой вниз отметки $1810 сделает золото уязвимым для дальнейших продаж ниже $1800 долларов, тестирования поддержки на $1790.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 9 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник также двигалась максимально флэтово. Если по паре евро/доллар присутствовал минимальный нисходящий уклон, то по паре фунт/доллар – минимальный восходящий. Впрочем, это не сильно помогло трейдерам. На иллюстрации выше отлично видно, что цена сейчас располагается между уровнями 1,3488 и 1,3580. При чем к границам этого канала она даже не приближается. Поэтому ни сигналов, ни тенденции, ни тренда, ни макроэкономической статистики, ни фундаментального фона. Трейдерам не на что было реагировать сегодня, поэтому волатильность дня составила всего лишь 56 пунктов. На этой неделе все самое интересное запланировано на четверг и пятницу, поэтому завтрашний день также может быть максимально скучным. Но ничего с этим поделать нельзя. Если рынок стоит на месте, то остается только ждать, когда флэт закончится. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме во вторник пара фунт/доллар могла показать неплохой результат. Однако, уровень 1,3551 все испортил. Напомним, что этот уровень является максимумом предыдущего дня. Но сегодня цена несколько раз тестировала на прочность его, и сумела один раз закрепиться выше него на 10 пунктов. Такое закрепление нельзя было считать отскоком, поэтому в этом моменте начинающие трейдеры могли открыть длинные позиции. А чуть ранее они могли открыть короткие позиции по сигналу на продажу в виде отскока от уровня 1,3551. Таким образом, мы имеем максимально плохой день с двумя убыточными сделками. Самое печальное, что на европейской торговой сессии пара как раз показывала трендовое движение, поэтому интерпретировать ситуацию с самого начала, как флэт, тоже не получилось. Ну что ж, к сожалению, бывают и убыточные дни на рынке. Постоянно получать прибыль не получится. Будем надеяться на то, что среда окажется более трендовым днем, хотя завтра тоже пустой календарь макроэкономических событий, поэтому надежд на это немного. Уровень 1,3551 по итогам сегодняшнего дня признан не актуальным, вместо него сформирован уровень 1,3563. Хочется верить, что его завтра не постигнет та же участь, что сегодня уровень 1,3551. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция отменена, но вместо нее не была сформирована нисходящая. Поэтому, с технической точки зрения, пара может продолжить падение, но пока что она больше движется вбок, чем вниз. К сожалению, такое движение может продолжаться и в среду, так как никаких интересных событий на этот день также не запланировано. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3431-1,3439, 1,3488, 1,3563, 1,3598-1,3603. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Завтра в Великобритании и в Америке опять не будет ни одного важного макроэкономического отчета, ни одного важного фундаментального события. Поэтому реагировать трейдерам в течение дня опять будет не на что. Флэт(или движение максимально похожее на него) может сохраняться, поэтому начинающие трейдеры могут не заходить в рынок, если с утра будет понятен характер движения пары. Однако исправить ситуацию может формирование сильного сигнала. Ведь пара не вечно будет находится в таком непонятном движении. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 9 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась максимально непривлекательно для трейдеров. Проблема опять, второй день подряд, заключалась в том, что движение было слабым, практически нетрендовым даже внутри дня, а любой фундаментальный или макроэкономический фон отсутствовал. Таким образом, пара продолжала неспешное движение к восходящей линии тренда и к концу дня максимально близко к ней приблизилась. Теперь отскок от линии тренда может спровоцировать новый виток роста пары, но есть и одно «но». Учитывая то, что в последние два дня движение максимально приближенное к боковому, то цена может просто «не заметить» линию тренда. В этом случае она не закрепится ниже нее, не отскочит от нее, а просто пройдет сквозь нее, как будто ее и нет. Такие случаи бывают иногда и их нельзя интерпретировать, как сигналы. Таким образом, нужно быть осторожными с этим моментом. В целом же евровалюта пока сохраняет неплохие шансы на продолжение роста. Вот только фундаментальный фон явно не поддерживает такое движение. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня опять было слабым и почти боковым. Волатильность дня составила всего 54 пункта. Хоть это и не мизер, но все же немного. К сожалению, европейская валюта опять столкнулась с проблемой множественных ложных торговых сигналов. Большую часть вторника цена «крутилась» около уровня 1,1415, преодолев его по итогу минимум раза 4. Ни в одном из случаев преодоления цена не сумела добраться до ближайшего целевого уровня, хотя те были расположены недалеко. Поэтому наши вчерашние предостережения оказались не лишними. В принципе, начинающие игроки могли сегодня открыть максимум две сделки. В первом случае(на продажу) цена прошла вниз всего 10 пунктов, во втором(на покупку) – вверх всего 15 пунктов. Поэтому во втором случае новички должны были выставить Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. В первом случае был получен минимальный убыток. Все последующие сигналы около уровня 1,1415 следовало игнорировать, так как на то время уже два ложных сигнала сформировалось около этого уровня. Завтра движение может быть примерно таким же по характеру. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция сохраняется. В течение текущей недели пара стремится к нисходящей линии тренда. Однако полное отсутствие важных событий и публикаций в первые три дня недели пока что выливается во флэт. Отскок от линии тренда может спровоцировать новый виток восходящего движения, но пара может просто проигнорировать линию тренда, о чем мы говорили выше. Поэтому абсолютно не факт, что около линии тренда будет сформирован сигнал. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1360-1,1366, 1,1387, 1,1415, 1,1449, 1,1478, 1,1496. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду ни в Евросоюзе, ни в США вновь не будет опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому завтра день снова будет абсолютно пустым, волатильность - может оставаться низкой, а флэт – сохраниться. Минимальный нисходящий уклон(в рамках коррекции) также может продолжать присутствовать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 8 февраля. Инфляцию в Великобритании собираются гасить за счет населения.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно. В последние несколько недель инструмент находился в стадии построения новой нисходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна E нисходящего участка тренда. Всю прошлую неделю продолжалось повышение, которое может интерпретироваться, как волна b в E. Если текущая волновая разметка верна, то снижение инструмента уже возобновилось в прошлую пятницу и началось построение волны c в Е. До отметки 1,3643 инструмент не дошел самую малость, поэтому сигнала к продажам получено не было. Тем не менее, волновая разметка сейчас довольно красноречивая. Предполагаемая волна E может получиться очень протяженной, тоже пяти волновой, как и предыдущие нисходящие волны. Если это действительно так, то инструмент может опуститься гораздо ниже 30 фигуры. Как видим, повышение процентной ставки Банком Англии на прошлой неделе не помогло британцу перейти к построению нового повышательного участка тренда. Эндрю Бейли: это больно, но нужно как можно быстрее пройти через это. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 8 февраля повысился на 10 базовых пунктов, но в целом последние два дня торгуется практически горизонтально. Началось построение новой нисходящей волны, но сейчас волновая разметка такова, что может потребовать внесения коррективов, если что-то пойдет не так. На этой неделе вряд ли что-то может пойти не так, но сюрпризы могут быть. Наиболее важный отчет по инфляции в США должен вызвать повышение спроса на доллар, поэтому и нисходящая волна должна продолжить свое построение. Британская статистика в пятницу вряд ли сумеет развернуть тренд. Все политические перипетии, в которых оказался Борис Джонсон и которые могут привести к его отставке, это интересно, но не более. В то же время губернатор Банка Англии Эндрю Бейли призвал британцев смириться с падением реальных доходов и заявил, что это нужно для снижения инфляции. Он заявил, что рабочие Великобритании не должны просить прибавки к заработной плате, но при этом отметил, что в Банке Англии понимают, что реальные доходы британцев могут снизиться на 2% в 2022 году. Это может быть самым сильным падением уровня жизни в стране с 1990 года. Заработные платы сейчас в среднем растут на 5%, в то время как инфляция в этом году может составить 7%. Эндрю Бейли заявил, что понимает всю боль британских работников, но призывает «помочь пережить эту проблему». По словам Бейли, инфляцию не удастся остановить только повышением процентной ставки. Нужно, чтобы немного сокращался спрос, что может быть достигнуто за счет меньшего темпа роста заработных плат по сравнению с ростом цен. Отмечу также, что Банк Англии уже повысил ставку два раза и намеревается сделать это еще два раза минимум в текущем году. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. На данный момент началось построение нисходящей волны, потому продажи британца сейчас выглядят более перспективно. Волновая разметка пока не допускает двойного толкования. Инструмент может еще раз вернуться к отметке 1,3640, чтобы построить три волны внутри b в E, но это маловероятно. Как и удачная попытка прорыва 1,3640. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трех волновой, поэтому я не могу ее интерпретировать, как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 8 февраля. Рынок замер, новостей нет

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения, но ничего кардинального. В последнюю неделю продолжалось довольно сильное повышение котировок. Таким образом, волна e в С признана завершенной, так как получилась по размеру примерно такой же, как и предыдущая волна d в С. Следовательно, текущая повышательная волна - это либо D, либо 1. В первом случае повышение евровалюты уже может быть завершено. На картинке ниже хорошо видно, что коррекционная волна B получилась укороченной. Такой же может получиться и волна D. Неудачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, может стать уже второй за последние недели и привести к отходу котировок от достигнутых максимумов, а также к завершению текущей волны. Таким образом, волновая разметка сейчас говорит о снижении котировок. А уже в зависимости от того, насколько сильным будет это снижение, можно будет говорить о том, какая именно волна сейчас строится. Предполагаемая волна D может получиться трехволновой, но пока этот вариант выглядит резервным. Рынку остается только ждать отчета по инфляции в США Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 30 базовых пунктов. Активность рынка остается очень слабой. Инструмент продолжает неспешный отход от достигнутых ранее максимумов. Так как новостной фон сейчас практически полностью отсутствует, то слабая активность рынка не вызывает вопросов. В таком случае, если рынок не находит причин торговать активнее, остается только уповать на те экономические события, которые состоятся на этой неделе. И список здесь, надо сказать, небольшой. В четверг в США выйдет отчет по инфляции за январь. И пожалуй, это все. Я не беру в расчет те отчеты, на которые рынок реагирует раз в год. Но чего можно ожидать от отчета по инфляции? Прогнозы говорят о том, что этот показатель будет продолжать расти и составит по итогу января 7,3% г/г. Как это повлияет на спрос на доллар? Я считаю, что единственное, чего можно ожидать при таком значении показателя, это новое повышение американской валюты. На то есть две причины. Во-первых, волновая разметка сейчас подразумевает повышение доллара. Во-вторых, рост инфляции будет означать, что ФРС придется действовать еще быстрее и еще агрессивнее в изменении параметров денежно-кредитной политики. Чем сильнее вырастет инфляция, тем сложнее и дольше будет вернуть ее обратно к 2%, которые для ФРС являются «таргетом». Поэтому до четверга я ожидаю слабого снижения инструмента, а в четверг оно может усилиться. Что будет дальше во многом зависит от удачной или неудачной попытки прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны С завершено. Однако и волна D может быть уже тоже завершена. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты. Хотя бы с целью, расположенной около отметки 1,1314. Внутри волны D может построиться еще одна повышательная волна. А если текущая волна будет признана не D, а 1 в составе нового повышательного участка тренда, тогда новая восходящая волна гарантированно уйдет за пик от 4 февраля. Таким образом, сейчас осторожные продажи с готовностью к новым покупкам. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно были одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена, но дальнейшее повышение котировок вынудит пересмотреть это предположение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

А могут ли стейблкоины и цифровой доллар ФРС находиться на одном горизонте и сосуществовать?

Сенатор Патрик Туми и глава ФРС Джером Пауэлл подняли действительно важный вопрос. А могут ли стейблкоины и цифровой доллар ФРС находиться на одном горизонте и сосуществовать?. Сенатор не уверен в цели обихода стейблкоинов или тех же традиционных розничных банков, особенно на долгосрок. Также он полагает, что цифровой доллар в будущем может заменить фиат в коммерческих банках.Сенатор Туми уверен, что если конгресс на законодательном уровне, а также ФРС пустят цифровой доллар в обиход то это приведет к необычайному фурору, и люди откажутся пользования стейблкоинами, а со временем они могут вообще стать не релевантными.Профессор экономики корнельского университета Эсвар Прасад уверен, что цифровой доллар не смогут сосуществовать. Если цифровой доллар США будет доступным в обиходе и будет закрывать все все нужды американцев, то они не будут пользоваться стейблкоинами.Хотя он заметил, что стейблкоины которые выпускаются гигантскими компаниями, всё ещё могут иметь спрос, особенно среди пользователей этих корпораций. Цифровому доллару и стейблкоинам будет применение. Стабильные монеты могут пользоваться большим спросом для проведения транзакций в интернете и вывода криптовалюты на них. Многие критики уверены, что стейблкоины могут нагнать смуту на экономику США и быть угрозой денежно-кредитной политики. Однако эксперты парируют это суждение, они уверен, что стейблкоины привязана к доллару и полностью законны.В отличии от цифрового доллара, стейблкоины уже очень прогрессивны и они реально акцентируют своё внимание на технологические аспекты, позволяют проводить конвертацию криптовалют в стейблкоины, а также являются посредниками между трейдерами криптобиржами.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар надувает паруса, а евро несет убытки, опасаясь, что ЕЦБ может разочаровать рынки

Пара EUR/USD остается во власти ожиданий того, как будет меняться дифференциал процентных ставок в Соединенных Штатах и еврозоне. Новые ожидания по ставкам как для ФРС, так и для ЕЦБ настраивают доллар и евро друг против друга относительно того, кто одержит верх. Пока сложно сказать, чем завершится перетягивании каната между этими двумя силами. После январского заседания ЕЦБ пара EUR/USD оказалась зажата в узком диапазоне 1,1400–1,1500. Пробой нижней границы данного коридора может обусловить возращение к минимумам этого года в районе 1,1120, тогда как прорыв верхней границы откроет дорогу к 1,1600. Пока что отметка 1,1480 по-прежнему выступает своеобразным потолком для EUR/USD. Достигнув 3-недельного пика в районе этой отметки в пятницу, пара была вынуждена отступить. Тем не менее по итогам минувшей пятидневки единая валюта укрепилась по отношению к доллару США более чем на 2,5%, продемонстрировав лучшую неделю с марта 2020 года. Эти успехи были вызваны «ястребиным» разворотом со стороны ЕЦБ. Указывая на растущие инфляционные риски, европейский регулятор на прошлой неделе открыл дверь для повышения процентной ставки позднее в 2022 году и заявил, что заседание 10 марта будет иметь существенное значение для принятия решения о том, как быстро Центральный банк свернет свою долгосрочную схему покупки облигаций, которая является краеугольным камнем его усилий по монетарному стимулированию. «ЕЦБ нашел внутри себя "ястреба" и присоединился ко многим другим центральным банкам, намекнув на ужесточение монетарной политики в будущем. Мы думаем, что перспективы инфляции остаются очень неопределенными, но делаем вывод, что рыночное ценообразование стало слишком жестким», – отметили стратеги Nordea. Deutsche Bank закрыл рекомендацию быть в коротких позициях по евро и рекомендовал клиентам открыть длинную позицию по EUR/USD в четверг после того, как глава ЕЦБ Кристин Лагард признала растущие инфляционные риски и отказалась повторять предыдущий прогноз о том, что повышение процентной ставки в этом году крайне маловероятно. «В своих комментариях К. Лагард четко обозначила поворот от медленного календарного прогноза к чему-то гораздо более активному», – заявили аналитики Deutsche Bank. «По сути, это подтверждает освобождение европейской кривой процентных ставок в этом году и превращает европейского регулятора в живой центральный банк», – добавили они. В банке прогнозируют, что ЕЦБ повысит ставку по депозитам, которая в настоящее время составляет -0,5%, на четверть процентного пункта в сентябре и декабре, в результате чего она впервые с 2014 года обнулится. Эксперты Morgan Stanley также сменили свой настрой по EUR на «бычий» после январского заседания ЕЦБ и рекомендуют длинные позиции по евро против доллара США. «Похоже, растущие инфляционные ожидания вызвали единодушную обеспокоенность всех членов Управляющего совета ЕЦБ инфляцией. Все сильнее растет вероятность того, что регулятор на мартовском заседании по монетарной политике осуществит "ястребиную" коррекцию текущего курса», – сообщили они. Однако не все убеждены в «ястребином» уклоне ЕЦБ. «Мы не верим, что ЕЦБ готовится к внезапному ускорению ужесточения. Мы по-прежнему считаем, что ФРС находится на пути к тому, чтобы значительно опередить своего европейского коллегу, оказывая поддержку доллару», – сказали специалисты UBS Global Wealth Management. Они ждут, что евро упадет до $1,10 к концу года. Опубликованный в пятницу отчет по занятости в Соединенных Штатах, оказавшийся неожиданно сильным вернул внимание трейдеров к политике американского ЦБ и помог гринбеку избавиться от понижательного давления. Многие аналитики прогнозировали, что американская экономика фактически потеряла рабочие места в прошлом месяце на фоне рекордного роста числа случаев заболевания COVID-19. Однако вышедшие под занавес минувшей недели данные показали, что в январе в несельскохозяйственном секторе США было создано 467 тыс. рабочих мест. «Удивительно сильный отчет по американской занятости за январь оказал некоторую поддержку доллару и напомнил нам о том, что ФРС, вероятно, по-прежнему стоит во главе "ястребиной" переоценки политики центральных банков, проводимой во всем мире», – отметили эксперты ING. В понедельник гринбеку удалось сохранить устойчивость по отношению к другим валютам, что не позволило паре EUR/USD восстановить утраченные в пятницу позиции. Накануне она продолжила отступление от 3-месячных пиков и завершила вчерашние торги на негативной территории вблизи 1,1435. Обнародованная в понедельник статистика по Германии не добавила оптимизма поклонникам единой валюты. Так, в декабре объем промышленного производства в стране снизился на 0,3% к предыдущему месяцу, тогда как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. Ослаблению евро также способствовали прозвучавшие накануне комментарии главы ЕЦБ Кристин Лагард. Она в очередной раз признала, что инфляционные риски в еврозоне растут, но при этом выразила надежду, что дополнительное ценовое давление все еще может ослабнуть, прежде чем укоренится в ожиданиях. «Мы должны иметь в виду, что условия спроса в зоне евро не показывают тех же признаков перегрева, которые можно наблюдать в других крупных экономиках. В еврозоне нет необходимости в значительном ужесточении денежно-кредитной политики, поскольку инфляция замедлится и может стабилизироваться на уровне около 2%», – заявила К. Лагард. Также она отметила, что ЕЦБ не будет повышать процентную ставку до прекращения покупок чистых активов. «Существует определенная последовательность между окончанием наших покупок чистых активов и датой начала повышения ставок, которое не произойдет до завершения наших покупок чистых активов», – сказала К. Лагард. «Любая корректировка нашей политики будет постепенной», – добавила она. Чтобы повысить ключевую ставку в сентябре, ЕЦБ необходимо будет завершить количественное смягчение раньше, чем планировалось, и до этого времени инвесторы могут воздерживаться от внесения в котировки агрессивного ужесточения политики. Кроме того, если инфляция начнет снижаться по мере восстановления цепочек поставок и охлаждения сырьевых рынков, быстрое повышение ставок может оказаться контрпродуктивным. В результате политика внезапно может оказаться слишком жесткой, как это произошло с ЕЦБ десять лет назад. Никуда не торопиться ЕЦБ также позволяет тот факт, что инфляционная угроза вряд ли страшнее долгового кризиса, призрак которого уже десять лет витает над еврозоной еще со времени греческого дефолта, и который можно снова легко пробудить, отказавшись от политики нулевых ставок. Если на прошлой неделе глава ЕЦБ направила мяч в позитивном направлении для евро, то на этой неделе она уже попыталась охладить ожидания по поводу «ястребиного» поворота регулятора.Теперь фокус внимания смещается на инфляцию в США, которую рынок будет использовать для того, чтобы определить, повысится ли ставка ФРС на 25 базисных пунктов или на 50 базисных пунктов в следующем месяце. «Публикация отчета по CPI за январь в США является главным событием на этой неделе. Консенсус указывает на общий уровень 7,3% при росте базовых цен до 5,9%», – сообщили стратеги Nordea. Срочный рынок оценивает вероятность повышения ставки по федеральным фондам на 50 базисных пунктов в марте почти 1 к 3, и значение CPI на самом высоком уровне за 4 десятилетия повысит эту вероятность, что окажет еще большую поддержку доллару. Несмотря на резкое ослабление гринбека на прошлой неделе, он остается в растущем тренде, который берет свое начало от майских минимумов прошлого года. Как правило, импульс роста американской валюты к основным конкурентам ослабевает, когда проходит несколько месяцев после повышения ключевой ставки ФРС. Тогда становится понятно, что другие ЦБ уже вышли на тот же темп повышения процентных ставок, и зачастую даже готовы действовать более решительно. Однако мы пока находимся не в этой фазе, и денежно-кредитная политика Федрезерва, а также экономические показатели США обеспечивают доллару фору для роста в ближайшей перспективе. Если исходить из этого, то недавний максимум по индексу USD – не окончательный. Есть вероятность, что гринбек поднимется в область 100–103 к середине года. «В конце концов, инвесторы поймут, что в ближайшие месяцы процентные ставки в США вырастут гораздо сильнее, чем в еврозоне», – отметили специалисты UniCredit. В то время как денежные рынки прогнозируют совокупное повышение ставок ФРС на целых 134 базисных пункта в течение оставшейся части 2022 года, они ждут повышения ставок ЕЦБ на 50 базисных пунктов за этот же период. В Scotiabank считают, что пара EUR/USD упадет до 1,1000, как только станет ясно, что ЕЦБ лишь незначительно повысит ставки в 2022 году. «Мы полагаем, что ЕЦБ может разочаровать рынки, ожидающие повышения ставки на 50 базисных пунктов в этом году. Поэтому мы видим риск того, что евро развернется к $1,10, как только станет ясно, что ЕЦБ лишь незначительно повысит ставку в 2022 году, если вообще повысит», – сказали они. Во вторник пара EUR/USD снижается второй день подряд – в направлении ключевого уровня поддержки на 1,1400. Гринбек укрепляется в преддверии публикации данных по инфляции в США, которые выйдут чуть позже на этой неделе. Доходность 10-летних трежерис сегодня растет в сторону 2%, помогая доллару находить спрос. Американская валюта может продлить отскок, если доходность «десятилеток» поднимется выше этого уровня, что окажет дополнительное давление на EUR/USD. Если пара прорвется ниже психологически важного уровня 1,1400, следующей целью «медведей» станет 1,1350, а затем 1,1305. С другой стороны, сопротивление расположено на 1,1480, и далее – на 1,1500 и 1,1550.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Евро игнорирует геополитику и COVID-факторы, доллар постепенно набирает обороты

Пара eur/usd постепенно подбирается к 13-й фигуре, демонстрируя снижение уже второй день подряд. Такая динамика обусловлена ростом индекса доллара США, который в свою очередь реагирует на рост доходности трежерис. В целом, спрос на американскую валюту диктуется усилением ястребиных настроений относительно дальнейших действий ФРС. Достаточно сильные январские Нонфармы и прогнозируемый рост инфляции в США позволяют предположить, что Федрезерв будет повышать процентную ставку весьма агрессивными темпами. В частности, на рынке снова муссируются слухи о том, что регулятор в марте решится на 50-пунктное повышение. С одной стороны, такие ястребиные предположения вполне могут обрушить гринбек, если в конце концов окажется, что ФРС настроен более миролюбиво. Завышенные рыночные ожидания чреваты сильным разочарованием. Но с другой стороны, по итогам январского заседания американский регулятор смог даже «перевыполнить план», допустив повышение процентной ставки буквально на каждом заседании. Поэтому на данный момент никакие варианты, даже самые ястребиные, исключать нельзя. И особенно – если релиз данных по росту ИПЦ в Штатах выйдет в «зелёной зоне». Примечательно, что единая валюта дешевеет не только в паре с долларом, но и во многих кроссах – в частности, речь идёт о таких парах как eur/gbp и eur/chf. Евро теряет позиции, несмотря на некоторые фундаментальные факторы, которые теоретически могли бы оказать противоположное влияние. Например, трейдеры проигнорировали итоги вчерашней встречи президента Франции и России. Эммануэль Макрон провел почти шестичасовые переговоры с Владимиром Путиным. На совместной пресс-конференции французский лидер заявил о том, что он предложил Кремлю «определённые шаги навстречу», которые, вероятно, позволят найти дипломатическое решение геополитического конфликта. О чём идёт речь – достоверно неизвестно, но в целом стороны заявили о том, что им удалось найти «точки соприкосновения». По данным агентства AFP, предложения Макрона включают обязательство сторон не начинать военные действия, начало нового стратегического диалога и оживление усилий по урегулированию ситуации на Донбассе. Европейская валюта проигнорировала итоги вышеуказанной встречи. Также трейдеры проигнорировали и «коронавирусные сводки». Так, несмотря на гегемонию Омикрона, директор европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения на днях заявил о том, что Европу вскоре ждет «долгий период покоя» в борьбе с пандемией. По его словам, это объясняется сочетанием нескольких факторов – приходом весны, высоким уровнем вакцинации населения и относительной «мягкостью» нового штамма. Более того, многие страны Европы уже объявили о существенном ослаблении карантинных ограничений. В частности, Дания стала первой страной Евросоюза, которая объявила о полной отмене COVID-ограничений. Максимально ослабили карантин также Швеция и Чехия. К слову, чехи объявили о своём решении в тот же день, когда побили ежедневный рекорд по заболеваемости коронавирусом. Чиновники объяснили это тем, что несмотря на рост заболеваемости, количество госпитализаций в стране не увеличилось. Тот факт, что трейдеры eur/usd полностью абстрагировались от европейских событий говорит о том, что евро в обозримом будущем будет следовать за долларом. Оптимизм участников рынка относительно «ястребиности» Кристин Лагард испарился, так как данной «ястребиности» фактически и не было: глава ЕЦБ на своей пресс-конференции лишь не стала опровергать соответствующие предположения. Необоснованная эйфория по этому поводу достаточно быстро и закономерно сошла на нет. ЕЦБ все ещё накапливает ликвидность и держит ставки на текущем уровне. Возможные шаги европейского регулятора в сторону нормализации/ужесточения монетарной политики носят на данный момент гипотетический характер. Тем временем Федрезерв США достаточно чётко и недвусмысленно обозначил свою линию: гарантированное повышение ставки в марте, дальнейшее ужесточение монетарной политики, свертывание баланса. Сложившийся фундаментальный фон не позволил покупателям eur/usd протестировать область 15-й фигуры. Макроэкономический календарь по паре на этой неделе почти пуст (за исключением американского инфляционного релиза), а все остальные фундаментальные факторы (геополитика, коронавирусные сводки) евро игнорирует. Можно предположить, что в преддверии американского инфляционного отчёта доллар и дальше будет набирать обороты, штурмуя 13-ю фигуру. Если основные компоненты релиза выйдут в «зелёной зоне», медведи eur/usd могут «замахнуться» на ближайший уровень поддержки 1,1330, который соответствует средней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Заходить в продажи целесообразно при преодолении отметки 1,1400 – сегодня на протяжении всего дня продавцы «кружатся» возле этого таргета, но не могут его пробить. Поэтому короткие позиции будут актуальны только тогда, когда медведи всё-таки продавят данный ценовой барьер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Несмотря на запрет криптобанкоматов, Сингапур остается меккой криптотрейдеров

За 2021 год инвестиции в сектор криптовалюты и блокчейна в Сингапуре выросли более чем в 10 раз, установив новый рекор., Такие данные укрепляют статус города-государства как крипто-хаба, даже несмотря на то, что он по-прежнему опасается спекулятивных цифровых активов. Несмотря на запрет криптобанкоматов, Сингапур остается меккой криптотрейдеров Согласно отчету KPMG Pulse of Fintech, опубликованному во вторник, в прошлом году было заключено менее ста сделок на общую сумму 1,48 млрд долларов. Это значительно превышает результаты 2020 года в объеме 110 млн долларов. Инвесторы ожидают, что инвестиции в криптовалюту в Сингапуре останутся высокими в этом году, даже несмотря на то, что власти усиливают надзор. Так, одним из многих шагов, который вызвал беспокойство в отрасли, стал правительственный запрет для криптокомпаний воздерживаться от рекламы своих услуг населению. Уже в январе 2022 года Сингапур прикрыл криптоавтоматы, установленные в общественных местах. В целом, процесс лицензирования разрешений на ведение регулируемого криптовалютного бизнеса в Сингапуре показывает, что большинство заявителей намерены продолжать развитие криптобизнеса и хотели бы более благоприятных условий от финансового регулятора. «Ожидается, что криптовалюты и блокчейн останутся очень привлекательными областями для инвестиций в 2022 году, и все больше крипто-фирм обращаются к регуляторам за четкими указаниями в отношении деятельности, чтобы способствовать развитию и развитию этого пространства», — сказал сингапурский аналитик в области финансовых технологий Антон Рудденклау. Согласно отчету, большая часть сделок с криптовалютой и блокчейном в прошлом году была нацелена на программное обеспечение и базовую инфраструктуру, а не на услуги. По данным отчета, на этот сектор приходится треть общих инвестиций в финтех-индустрию Сингапура, которые достигли пятилетнего максимума в $3,94 млрд. Несмотря на отдельные запреты властей, Сингапур все еще лидирует в списке стран, привлекательных для инвесторов в токены. Только за третий квартал 2021 года Сингапур вышел с третьего места на первое. По доле населения, владеющей криптовалютами, Сингапур находится на втором месте в мире. Конечно, падение котировок способно изменить взгляд властей на использование блокчейн-технологии, однако пока эта маленькая страна все еще привлекает многих крупных криптоинвесторов как налоговым режимом, так и финансовыми услугами. Читать статьи автора, в том числе:Твиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игреГруппа крупнейших криптовалютных компаний создает коалицию для лоббирования интересов индустрииРоботорговля: активизация ботов подрывает надежность молодых криптовалютКриптокомпании из Южной Африки нацелены на СШАMeta снижается, утягивая за собой технорынок - продавать ли?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как финальный отрезок двухмесячной коррекции показал долгосрочную веру инвесторов в Биткоин?

Текущий коррекционный цикл постепенно подходит к своему завершению. Биткоин уверенно пробил линию нисходящего тренда и закрепился выше $40,5k. Однако еще две недели назад индекс страха и жадности находился на отметке "абсолютный страх". Несмотря на это, покупателям удалось отстоять локальное дно и не пустить цену ниже.Блуждания биткоина по диапазону $40k-$30k сопровождались формированием покупательского диссонанса. Glassnode заметили, что инвесторы полностью отреклись от криптовалюты, когда та опустилась ниже $35k. В данном диапазоне прорыва пришлось ждать в течение двух недель консолидации. Из этого можно сделать вывод, что "покупательское", или "бычье", дно Биткоина находится на отметке $35k и дальше инвесторы готовы "терпеть" аж до годичного минимума на отметке $28,7k, где наблюдался большой кластер длинных позиций.Однако в то же время эксперты Glassnode зафиксировали аномально высокий скачок спроса на актив при преодолении рубежа в $36,2k. Аналитики заметили, что более 12% от рыночного предложения было закуплено в диапазоне $36k-$42k. Более 25% BTC было приобретено выше $42k, и по состоянию на 17:00 большинство монет находится в минимальном плюсе.Помимо аномальных закупок, характерных для периода бычьего ралли, а не консолидации, был скачок числа уникальных пользователей. Glassnode отмечают, что во время январско-февральской аккумуляции ежедневное число новых биткоин-адресов превысило привычный показатель (15 000) на 3 500. Это явное свидетельство того, что при достижении определенных позиций инвесторы ринулись в актив и способствовали его ралли.Финальным аккордом данной закупки хочется сделать первое с ноября бычье пересечение ончейн-показателя SOPR. Покупатели впервые начали фиксировать прибыль, а не убытки, что говорит об общем улучшении рыночной ситуации и росте свободных объемов для покупки ходлерами. В результате процент BTC в "слабых руках" достиг абсолютного максимума.Еще важнее то, что схожая ситуация происходила в марте 2021 года. Но, в отличие от прошлогоднего кейса, актив нашел своих покупателей гораздо быстрее, что говорит о большем признании и вере в Биткоин. В результате быстрой и уверенной реакции быков за последнюю неделю из криптовалютных бирж было переведено биткоином на сумму более $800 миллионов.В техническом плане криптовалютный актив выглядит бодро, хоть и подает первые сигналы к оздоровительной коррекции. Цена безостановочно промчалась 8 000 пунктов и сделает остановку возле зеркального уровня $45,5k. Однако стохастик и индекс RSI находятся в бычьей зоне, что говорит о наличии объемов и отражает стремление инвесторов тащить цену выше.Предлагаю ознакомиться:Биткоин протестировал важный уровень сопротивления, но есть сигналы для коррекции: что будет с ценой Bitcoin дальше?Ценность и капитализация Биткоина продолжат расти: при чем тут цифровой доллар и предстоящий халвинг?Биткоин начал штурм $40,5k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В Украине по-прежнему бушует инфляция

Инфляция в Украине за январь месяц замедлилась лишь незначительно - до 9,9%, так как опасения по поводу военного нападения России привели не только к снижению курса гривны, но и давлению на цены. Ситуацию не спасло даже очередное повышение процентной ставки.В Украине по-прежнему бушует инфляция Аннексия Крыма в 2014 году и конфликт на востоке страны оказались далеко не последними главами в сложной истории взаимоотношений России и Украины. Так, за последние недели Россия, по данным западных аналитиков, сосредоточила более 100 000 военнослужащих у украинской границы. Москва отрицает, что планирует дальнейшее вторжение. Однако инвесторы не рискуют капиталовложениями, предпочитая другие валюты гривне. Медианная оценка инфляции в январе от украинских аналитиков из банков и брокерских компаний составила 9,9%, согласно показателю опроса, по сравнению с 10% в декабре. «Мы ожидаем, что в январе он немного снизится», - сказал Сергей Колодий из украинской «дочки» Райффайзен Банка. "Особый риск для инфляции представляет девальвация гривны во второй половине января, в основном вызванная геополитической напряженностью", - сказал Колодий. Действительно, гривна уже потеряла около 5% по отношению к доллару США в январе, упав до 29/$1 впервые с февраля 2015 года. Это почти свело на нет усилия центрального банка по сдерживанию роста цен. Так, в рамках борьбы с инфляцией Национальный банк Украины в январе повысил ключевую процентную ставку еще на один процентный пункт - до 10%. И это очередное повышение после предыдущих пяти в 2021 году для борьбы с инфляцией, которая в сентябре достигла трехлетнего максимума в 11%. Тем не менее аналитики не ожидают дальнейшего ослабления гривны, которая несколько укрепилась в начале февраля и вернулась к отметке 28/$1. Медианный прогноз в опросе показывает гривну на уровне 27,8/$1 на конец февраля. «Менее агрессивная риторика России и значительные интервенции НБУ сыграли в пользу местной валюты», - отмечают аналитики. Само собой, пока напряженность у границ сохраняется, гривна находится под жесточайшим давлением. Однако, как только конфликт разрешится, экономика Украины может войти в эпоху Ренессанса. Читать статьи автора, в том числе:Твиты Маска выходят ему боком: Комиссия по ценным бумагам США подозревает Tesla в нечестной игреВВП Индонезии растет, обещая инвесторам региона хорошую прибыльФьючерсы двинулись вниз после отчета по вакансиям в СШАПока технорынки падают, добытчики СПГ процветаютСША: производство в январе вновь тормозитМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: медвежьи настроения на рынке снижаются

Сегодня главная криптовалюта технично подтвердила зеркальный уровень сопротивления 45744,38. Несмотря на сегодняшний откат, индекс страха и жадности Crypto Fear and Greed Index показывает улучшение аппетитов к риску. Настроения рынка после недавнего скачка цен стали менее медвежьими. Посмотрим, есть ли шанс главной криптовалюты прорваться выше.Инфляция и ФРС - угроза и встречный ветер для ростаСейчас встречным ветром для спроса на рисковые активы служат опасения относительно возможности быстрого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. Ускорить повышение ставки может сильный отчет по инфляции, который выйдет в четверг.Сейчас инвесторы ожидают, что в марте ставку могут повысить на 50 базисных пунктов сразу. И увеличить вероятность могут более сильные, чем прогноз, данные ИПЦ. Это угроза нового падения фондовых индексов, а вслед за ними - и биткоина, корреляция которого с рынками акций усиливается. Настроения улучшаются, но пока только до уровня «нейтральных» Ближайшие среднесрочные перспективы для главной криптовалюты становятся менее медвежьими, учитывая недавний скачок цен, начавшийся в пятницу. Согласно Crypto Fear & Greed Index, «страх» постепенно стирается и настроения рынка становятся «нейтральными».Этот индекс использует набор факторов для получения номинальной оценки настроений от 0 до 100. Сегодня он был на уровне 48 баллов. Для сравнения большую часть января он провел на территории «крайнего страха».Канадская фирма KPMG добавляет криптовалюту в казнуТакже стали поступать позитивные новости о биткоине, которые также были благоприятны для улучшения настроений. KPMG в Канаде заявила, что Bitcoin и Ethereum будут добавлены в ее корпоративную казну в качестве «первой в своем роде инвестиции».Тем временем Tesla в годовом отчете, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC), указала, что ее активы в биткоинах на конец декабря составили около 2 миллиардов долларов. Компания рассматривает криптовалюту как инвестицию и ликвидную альтернативу наличным деньгам.Дорожная карта: два технических сценария для биткоинаНа момент написания обзора BTCUSD технично отскочил вниз от зеленого пунктирного сопротивления 45744,38. День еще не завершен, а значит, вероятность возврата в зеленую зону тоже исключать не будем. Пока что есть два сценария для BTC. Первый - это снижение в боковике между зоной поддержки 40878,71 - 41959,23 и текущим зеркальным сопротивлением 45744,38. И если реализуется он, не исключено, что в этом боковике движение продолжится. Второй, оптимистичный, сценарий - это все-таки прорыв уровня 45744,38 и закрепление над ним. Тогда следующей целью для роста будет область значений в 50 000-52 000 долларов за один биткоин.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин протестировал важный уровень сопротивления, но есть сигналы для коррекции: что будет с ценой Bitcoin дальше?

После двухмесячной коррекции главная криптовалюта продолжает восстанавливаться на больших объемах покупки. Во время азиатской сессии Биткоину удалось протестировать важный уровень в $45,5k. Рынок приободрился и все чаще предпринимает активные действия в отношении криптовалютных активов. Но существует высокая вероятность "охлаждения" запала инвесторов за счет отметки $45,5k. Данный уровень выступает важной опорной точкой медведей и зеркальным уровнем, где сосредоточены большие объемы продаж. Именно этот уровень был важной линией поддержки в декабре, на экваторе коррекционного движения. Теперь он стал точкой сосредоточения ордеров на продажу и линии нисходящего сопротивления. Предполагаю, что здесь рынок встретит ожесточенное сопротивление.Вероятнее всего, нас ждет локальный откат после уверенного импульсного восходящего движения. Начнем с очевидных фактов: Bitcoin преодолел $8k всего с одним отскоком и без видимых коррекционных движений. При этом число длинных позиций с большими кредитными плечами значительно увеличилось по мере закрепления выше $40,5k. Это отображается на технических индикаторах: стохастик запрыгнул в зону перекупленности, а RSI находится у верхней границы зеленой зоны. Все эти данные свидетельствуют о локальной перегретости рынка.На фоне повышения цены битка Glassnode зафиксировали массовый вывод монет BTC с криптовалютных площадок. Общие объемы достигли $800 миллионов, что по сравнению с январским периодом является резким скачком. Схожая картина на рынке фьючерсов: открытый интерес к futures на BTC достиг локального максимума. Не стоит забывать о фондовом рынке, который завершил понедельник на негативной ноте из-за негативной отчетности и исторического падения акций Meta (Facebook). SPX и NASDAQ удерживают ключевые зоны поддержки, но динамика движения цены намекает на возможное снижение криптовалютного рынка.С учетом этого предполагаю, что в ближайшее время Биткоин ждет локальная коррекция. Первой значимой зоной поддержки для актива станет рубеж $39,6k-$40,2k. Но если цена продолжит оставаться определенное время в текущем диапазоне $43k-$45,5k и произойдет повторный ретест $45,5k, то может произойти резкий сквиз до $36,1k. Это охладит рынок и выбьет лонги с большим кредитным плечом. Впоследствии будет собрана ликвидность с диапазона $36k-$42k, и цена продолжит восстановление.Важно ознакомиться:Ценность и капитализация Биткоина продолжат расти: при чем тут цифровой доллар и предстоящий халвинг?Биткоин восстановился выше $40k и может продолжить дорожать: куда цена криптовалюты пойдет дальше и где ее конечный потенциал?Биткоин начал штурм $40,5k: чего ждать от криптовалюты в ближайшее время?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цена биткоина продолжает расти, но криптоэнтузиасты больше не верят цифровому золоту и скупают малоизвестные альткоины

По данным криптовалютной биржи Binance, во вторник стоимость ВТС превысила отметку в $45 400. На момент написания материала главная цифровая монета торгуется на уровне в $44 700, набрав за сутки более 5% и обновив максимум с начала января. Днем ранее цена актива достигла отметки в $43 000 впервые с 20 января. После громкого обвала ниже $33 000 24 января Bitcoin вырос на 37% и продолжает перманентно восстанавливаться. Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, капитализация биткоина вновь превысила $850 млрд. При этом доля цифрового золота в общей капитализации крипторынка сегодня составляет около 40%. Стремление к активному росту главной криптовалюты охотно переняли и ведущие альткоины. Так, за ушедшие сутки стоимость XRP подскочила на 23% (до $0,9) за монету, цена Cardano увеличилась на 8% (до $1,25), Avalanche вырос на 11% (до $92), а Ethereum – на 4%, до $3 200. Несмотря на уверенный рост ВТС в последние две недели, инвесторы рынка виртуальных активов все чаще обращают свое внимание на более новые монеты, связанные с цифровыми платформами. Так, на фоне громких новостей о метавселенной эффектное ралли продемонстрировали альткоины Axie и Mana, которые используются на игровой платформе Axie Infinity и в виртуальной 3D-среде Decentraland. С 24 января эти токены отчитались ростом на 35% и 57% соответственно. Еще более впечатляющий результат – взлет на 125% показала монета Gala. Общая капитализация этих трех игровых токенов составляет сегодня $12,7 млрд.Основной причиной интереса участников крипторынка к альткоинам аналитики называют желание диверсифицировать свой инвестиционный портфель на фоне высокой корреляции стоимости биткоина с традиционными фондовыми рынками.При этом эксперты предупреждают криптоэнтузиастов о том, что отсутствие у популярных в последнее время альткоинов Axie, Gala и Mana длинного послужного списка и их плотная привязка к успеху игровых платформ ощутимо увеличивает риски для владельцев монет.Что же касается прогнозов криптоаналитиков относительно ближайшего будущего виртуальных активов, большинство из них уверенно заявляет об окончании криптозимы.Так, накануне эксперт из информационного агентства Bloomberg Майк МакГлоун заявил о том, что на текущий момент Bitcoin формирует устойчивый «пол». После завершения этого процесса, считает МакГлоун, актив начнет движение к ценовому потолку – отметке в $100 000. Менее смелые в своих прогнозах специалисты называют более приземленные цифры. Так, по словам трейдера Джастина Беннетта, вслед за достижением ВТС отметки в $43 000 его стоимость вырастет до $46 000 – ближайшего важного уровня сопротивления. Далее, считает инвестор, цена биткоина взлетит до $50 000–$53 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 8 февраля: фондовый рынок США пока не готов к росту

Фьючерсы на американские фондовые индексы США торгуются чуть выше уровня открытия дня во вторник, так как никто не хочет идти на риск в преддверии ключевых данных по инфляции, которые будут опубликованы позже на этой неделе. Пока спокойствие и снижение волатильности после двух бурных недель лишь иногда сменяется небольшими движения в ту или иную сторону, что как правило происходит после публикации отчетов крупных американских компаний. Фьючерсные контракты на Dow Jones подорожали на 45 пунктов, или на 0,13%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 практически не изменились. Из новостей сегодня внимание, пожалуй, привлекут данные по дефициту торгового баланса США, который может достигнуть размера 82,8 млрд долларов, что станет рекордом. Пока же Уолл-Стрит находится в напряжении, наблюдая за тем, как Федеральная резервная система отреагирует на усиление ценового давления. Вчера в Bank of America заявили о том, что ждут повышения процентных ставок на 1,75 процентных пункта - или семь раз в этом году. По мнению экономистов банка только это поможет остановить инфляционное давление, ожидаемое в этом году. На этом фоне доходность казначейских облигаций достигла новых максимумов эпохи пандемии. 10-летние казначейские облигации уже приносят 1,93% доходности – цифры января 2020 года. Что касается вчерашних итогов: S&P 500 потерял 0,37%, а Nasdaq Composite — 0,58%. Оба торговались в хорошем плюсе, однако в последний час сильно просели. Промышленный индекс Dow Jones завершил торговую сессию понедельника всего на 1 пункт выше уровня открытия. В какой-то момент бенчмарк из 30 акций прибавил 235 пунктов. Пока точно не станет понятно, по какому пути идет американская инфляция, а также насколько агрессивно ФРС будет втягиваться в то, что все еще считается переоцененным на фондовым рынке - можно ожидать резких скачков и всплеска волатильности. Однако к моменту повышения процентных ставок в марте этого года «истерия» должна постепенно улечься, так как у инвесторов появится чуткий план дальнейших действий со стороны центрального банка. В четверг Министерство труда опубликует данные по индексу потребительских цен за январь. Данные последуют за более сильным, чем ожидалось, январским отчетом о занятости. Это может подтолкнуть Федеральную резервную систему к более агрессивной политике. Ожидается, что данные по инфляции покажут рост цен на 0,4% в январе, что на 7,2% больше, чем год назад – это будет самым высоким показателем почти за 40 лет. Сегодня также продолжится сезон отчетности. Ожидаются данные Pfizer, Harley-Davidson, Lyft, Chipotle и Yum China. Премаркет Бумаги Peloton упали на 12,8% на премаркете после того, как компания заявила, что сократит 2800 рабочих мест в рамках реструктуризации, в результате которой генеральный директор Джон Фоули уйдет в отставку и перейдет на пост исполнительного председателя. Сегодня также ожидается отчет за 4-й квартал после закрытия рынка. Напомню, что еще вчера акции выросли на 20,9% после сообщений о том, что компания может быть поглощена в ближайшее время. Также на премаркете акции Spirit Airlines упали на 1,32% после объявления, что компания объединится с Frontier в рамках сделки на 6,6 млрд долларов. Alphabet, родительская компания Google, потеряла 2,9%, в то время как Twitter, Match Group и Netflix просели примерно 2%. Что касается технической картины S&P500 Сегодня мы можем увидеть очередную просадку к $4 449, что приведет к увеличению спрос и попытке покупателей индекса развернуть рынок в свою сторону с целью прорыва $4 536, чего в прошлую пятницу сделать не удалось. Это поможет дотянуться до $4 598. Прорыв этого диапазона откроет прямую дорогу на $4 665 и $4 722. Если ниже $4 449 никого не окажется, давление может очень быстро вернуться. В таком случае наверняка мы увидим падение к $4 378.Рекомендую для ознакомления:Фондовый рынок США начинает неделю в небольшом минусеПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 8 февраля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 8 февраляМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо выбрался выше 1.3536. Под прицелом

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на сопротивление 1.3536 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Я говорил о том, что отсутствие фундаментальной статистики может вернуть спрос на фунт. Пробейся мы выше 1.3536, покупки начнутся более активные – так и произошло. Выход за пределы 1.3536 и обратный тест этого уровня – все это привело к сигналу на открытие длинные позиций. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 25 пунктов от точки входа. На вторую половину дня техническая картина частично изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по евро? В ходе американской сессии выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли США. Скорей всего отчеты не произведут никакого влияния на валютный рынок, а затронут только фондовый, поэтому у покупателей фунта имеются все шансы на продолжение роста и на возобновление бычьего тренда, наблюдаемого на прошлой неделе. Ключевой задачей быков будет защита поддержки 1.3530, которую они успешно сегодня отбили в первой половине дня. Упустив фунт ниже, покупатели рискуют вновь потерять контроль над восходящим трендом. Покупки от этого диапазона можно делать лишь в случае формирования ложного пробоя. Это образует первую точку входа в длинные позиции, а слабые данные по американской экономике вернут спрос на британский фунт. Покупателям также необходимо выходить выше уровня 1.3577, который откроет прямую дорогу на месячные максимумы. Только тест этого диапазона сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку с подъемом к 1.3611, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия быков на 1.3530, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3489. Лишь формирование ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3445, либо еще ниже – от минимума этого месяца 1.3407 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока отошли в сторону, так как все их активные попытки защитить 1.3536 оказались неудачными. Многое будет зависеть от того, сумеет ли рынок закрыться ниже 1.3530 по итогам дня или нет. Первостепенной задачей продавцов является защита диапазона 1.3577, так как выпускать фунт выше этого уровня будет «самоубийством». Формирование ложного пробоя вместе с сильной статистикой по США – все это образует точку входа в короткие позиции. В таком случае можно рассчитывать на возврат медвежьего рынка и снижение пары в район поддержки 1.3530, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Пробой и тест этого диапазона снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к 1.3489 и 1.3445, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3577 - лучше всего отложить продажи до месячного максимума 1.3611. Открывать там короткие позиции также советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3656, либо еще выше – от максимума в области 1.3697 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают проявлять активностьGBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536 Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраляB COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это привело к увеличению отрицательного значения дельты. Однако нужно понимать, что отчет не учитывает итоги заседания Банка Англии, на котором было принято решение о повышении процентных ставок. Несмотря на это, особо фунту это не помогло, так как все реально понимают – подобного рода изменения в политике сделаны ни от хорошей жизни, а в борьбе с высокой инфляцией. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков не привело к стремительному росту британского фунта. Не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет дополнительным сдерживающим фактором для покупателей GBP/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 1 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 36 666 до уровня 29 597, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 44 429 до уровня 53 202. Это привело к еще большему росту отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -7 763 до -23 605. Недельная цена закрытия опустилась с уровня 1.3488 до 1.3444. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку покупателей возобновить бычий рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3510. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Покупатели евро продолжают проявлять активность

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1413, а также рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Снижение и пробой этого диапазона не позволили покупателям евро зацепиться за этот уровень, однако и до серьезной активности продавцов так и не дошло. Обновления снизу вверх 1.1413 до момента написания статьи я так и не дождался, поэтому и точки входа в короткие позиции не получил. С технической точки зрения на вторую половину дня изменились лишь ближайшие уровни поддержки и сопротивления – тактика осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? В ходе американской сессии выходят данные по индикатору оптимизма в сфере малого предпринимательства от NFIB и сальдо баланса внешней торговли США. Скорей всего отчеты не произведут никакого влияния на валютный рынок, а затронут только фондовый. По этой причине у покупателей евро имеются все шансы на возврат уровня 1.1419 под свой контроль. 1.1419 образовался еще в первой половине дня после прорыва 1.1413. Более интересным сценарием будут покупки пары в случае ее снижения и формирования ложного пробоя на 1.1388. Если данные по США окажутся намного лучше прогнозов экономистов, вполне возможно пара и спустится к этому уровню. Не менее важной задачей во второй половине дня будет контроль над серединой канала 1.1419, что выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв этого диапазона и закрепление выше, а также тест сверху вниз 1.1419 приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район максимума этого месяца - 1.1481. Однако вряд ли быки на этом остановятся, поэтому пробой и этого диапазона откроет прямую дорогу на 1.1514 и 1.1562, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствии активности на 1.1388, лучше всего покупки отложить до 1.1363. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок можно от уровня 1.1336 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вновь попытались о себе заявить, но с этого ничего не вышло – сильно много желающих подбирать евро при каждом хорошем снижении. Хоть пробиться ниже 1.1413 удалось, однако что-то предложить под этим уровнем более серьезное не получилось. В результате сейчас мы наблюдаем за попытками быков вернуть под контроль 1.1419. Отчеты по американской экономике вряд ли помогут продавцам, поэтому им нужно постараться не упустить 1.1419, так как в этом случае они потеряют инициативу во второй половине дня. В случае сильных данных по США и формировании ложного пробоя на 1.1419 — все это усилит давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1388. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупному минимуму 1.1363. Более дальней целью выступит область 1.1336, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1419, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя у месячного максимума 1.1481. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1514, либо еще выше – в районе 1.1562 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 8 февраля (разбор утренних сделок). Фунт ожидаемо выбрался выше 1.3536. Под прицелом 1.3577GBP/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются забрать рынок под свой контроль. Нужен рост выше 1.3536 Покупатели евро и фунта продолжают накапливать позиции в расчете на дальнейший рост. Видеопрогноз на 8 февраляEUR/USD: план на европейскую сессию 8 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро готов продолжить рост, но для этого нужно остаться выше 1.1413 В COT отчете (Commitment of Traders) за 1 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиции, и последних оказалось чуть больше. Это привело к небольшому сокращению положительной дельты. Однако нужно понимать, что данные не учитывают заседание Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард ясна дала понять всем участникам рынка – регулятор будет действовать более агрессивно в случае, если наблюдаемая картина с инфляцией не изменится. Как показали последние данные, замедления инфляционного давления пока ждать не приходится. Это является сильным бычьим сигналом для покупки евро в настоящий момент, так как появилась реальная перспектива более жесткой денежно-кредитной политики и повышения процентных ставок в еврозоне уже в этом году. С другой стороны не нужно забывать и о повышении процентных ставок со стороны Федеральной резервной системы уже в марте этого года, что будет некоторым сдерживающим фактором для покупателей EUR/USD. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 213 408 до уровня 213 563, в то время как короткие некоммерческие позиции подскочили с уровня 181 848 до уровня 183 847. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции, а будущий отчет явно укажет на серьезный перевес в сторону покупателей, так как будет учитывать февральские итоги заседания ЕЦБ. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного снизилась и составила 29 716 против 31 569. Недельная цена закрытия также опустилась, и составила 1.1229 против 1.1323 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что мешает покупателям продолжить рост евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1450. Прорыв нижней границы в районе 1.1390 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 8 февраля. Кристин Лагард не ждет дальнейшего роста инфляции

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник продолжала очень слабый процесс падения в направлении нижней границы восходящего трендового коридора. Отбой курса пары от этой линии сработает в пользу европейской валюты и возобновления роста в направлении уровня коррекции 127,2% - 1,1552. Закрытие котировок под коридором сработает в пользу валюты США и продолжения падения в направлении уровня 1,1250. В то же время в понедельник информационный фон практически отсутствовал. Этим и можно объяснить отдых трейдеров вчера. Активность была минимальной. Однако одно событие все же произошло и на нем следует остановиться подробнее. Это событие - выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард в Европейском Парламенте. Как отмечают различные СМИ, ничего важного Лагард не сообщила, опять ограничившись собственными домыслами и полунамеками. Напомню, что сразу после заседания ЕЦБ на прошлой неделе Кристин Лагард допустила, что в этом году процентная ставка все же может быть повышена, но при этом не сообщила ни то, когда она может быть повышена, ни при каких условиях она может быть повышена. Вчера трейдеры ждали хотя бы каких-то пояснений по риторике Лагард сразу после заседания. Но не получили их. Кристин заявила, что в данное время нет признаков усиления инфляции в краткосрочной перспективе, а также сообщила, что ЕЦБ ничего не может поделать с ростом спроса, который также является причиной роста цен на многие товары и услуги. Трейдеры никак не отреагировали на эти заявления и, вероятнее всего, сильно разочаровались в президенте ЕЦБ. По-прежнему непонятно, на какие действия ЕЦБ готов будет пойти в текущем году, когда это случится. А неопределенность явно не способствует тому, чтобы трейдеры активно скупали европейскую валюту. Таким образом, исходя из риторики Лагард, я могу сделать вывод, что в течение текущего года более вероятен рост доллара США. Так как с ФРС сейчас как раз все прозрачно и понятно. На 4-часовом графике котировки пары выполнили закрепление над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404. Таким образом, процесс роста может быть теперь продолжен в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,1606. Закрытие курса пары под уровнем 127,2% сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты закрыли 2525 контрактов Long и открыли 1378 контрактов Short. Это означает, что их настроение стало более «медвежьим». Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 211 тысяч, а контрактов Short – 187 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюты рассчитывать на продолжение роста. Именно за последние несколько недель количество Long-контрактов увеличилось, а Short – уменьшилось. Таким образом, настроение крупных игроков изменилось, что дает основания ожидать рост в течение следующих месяцев. Календарь новостей для США и Евросоюза:8 февраля календари Евросоюза и США не содержат в себе абсолютно ни одной интересной записи. Сегодня на настроение трейдеров информационный фон влиять не будет. Я не жду, что активность трейдеров сегодня увеличится по сравнению со вчерашним днем. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендую сейчас с целью 1,1357, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,1450 на часовом графике. Покупать пару я рекомендую при отскоке от уровня 1,1357 на часовом графике или при закрытии над уровнем 1,1450. В первом случае цель 1,1450, во втором – 1,1552. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 8 февраля. От Бориса Джонсона отворачиваются его сторонники и уходят в отставку его помощники

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD попыталась продолжить процесс падения, который начался в пятницу. Но из этого ничего не получилось. Пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 38,2% - 1,3523, но отсутствие влияния информационного фона на настроение трейдеров привело к тому, что во второй половине дня пара вернулась на исходные позиции. Новое закрытие котировок под уровнем 1,3523 вновь позволит рассчитывать на падение в направлении уровня Фибо 50,0% - 1,3453, но точным сигналом теперь это закрытие считать уже нельзя. Информационный фон для британца вчера был еще скуднее, чем для европейца. В Евросоюзе хотя бы состоялось выступление Кристин Лагард, а в Великобритании - совсем ничего. Но в Британии есть Борис Джонсон, около которого всегда множество новостей, слухов и домыслов. Например, в данное время британским сообществом активно обсуждается тема отставки премьер-министра. Лишь на прошлой неделе пятеро ближайших помощников Джонсона покинули свои посты, а на вакантные места Джонсон назначил не самых подходящих людей, как отмечают британские журналисты. В частности, они заявили, что некоторые из новых назначений ранее активно критиковали премьер-министра и такое поведение Джонсона говорит о том, что ему сейчас не из кого выбирать. Несколько членов Консервативной партии публично заявили, что Джонсон должен добровольно уйти в отставку. Однако Борис не собирается добровольно складывать с себя полномочия. Да и никто на его месте не поступил бы так же. Для Британии процедура отстранения премьер-министра - довольно частое явление. Например, в свое время Терезе Мэй на фоне проваленных переговоров по Brexit дважды хотели вынести вотум недоверия. В конце концов Мэй сама ушла в отставку под давлением Парламента. Похоже, что сейчас начинается подобная эпопея с Борисом Джонсоном. Его рейтинги одобрения среди населения продолжают неуклонно падать, а это, наверное, самое страшное для политика. На 4-часовом графике пара выполнила закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,3457. Однако до уровня Фибо 38,2% трейдеры-быки добраться не смогли. Теперь котировки плавно опускаются обратно к 1,3457. Отбой от этого уровня позволит рассчитывать на новый рост в направлении коррекционного уровня 1,3642. Закрепление под ним сработает в пользу продолжения падения в направлении уровня Фибо 61,8% - 1,3274. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» резко изменилось за последнюю отчетную неделю. В течение этой недели спекулянты открыли 8876 контрактов Short и закрыли 6419 контрактов Long. Таким образом, если неделю назад общее количество Long и Short контрактов на руках у категории трейдеров «Non-commercial» было практически одинаковым, то сейчас оно отличается почти в два раза: 52484-31637. Из этого следует, что настроение трейдеров сейчас «медвежье», что в целом соответствует текущей картине, но только, если смотреть на дневной график. В последние несколько месяцев настроение крупных игроков меняется довольно часто, о чем говорят цифры первых двух столбцов таблицы, поэтому, возможно, никаких долгосрочных выводов делать сейчас не стоит. Календарь новостей для США и Великобритании:Во вторник календари экономических событий Великобритании и США опять полностью пусты. Таким образом, сегодня информационный фон не будет оказывать никакого влияния на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендую в случае закрытие под уровнем 1,3523 на часовом графике с целями 1,3453 и 1,3384. Покупать британца я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,3457 на 4-часовом графике, с целями 1,3523 и 1,3609. Так как информационный фон сегодня отсутствует, не исключаю неактивные движения пары фунт-доллар в течение дня в ограниченном диапазоне. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс