Прогноз по EUR/USD на 12 ноября 2021 года

За вчерашний день и сегодняшнее утро евро достиг намеченной цели – диапазон 1.1420/48. Наш основной сценарий предполагает разворот цены от данного диапазона вверх по случаю формирования разворотной конвергенции с осциллятором Марлин на графике дневного масштаба. Закрепление цены под нижней границей диапазона 1.1420 может отменить основной сценарий и раскрыть альтернативный – продолжающееся движение к цели 1.1300 – к минимуму августа 2018 года.На графике Н4 явных признаков разворота цены нет. Осциллятор Марлин залегает в боковик, но это не явный признак разворота, слабый. Если таковой и состоится, то не сразу, после умеренно динамической борьбы в районе достигнутых уровней. Сегодняшний день не даст ответа на вопрос по выбору дальнейшего направления цены, уверенные технические сигналы сформируются только на следующей неделе.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 12 ноября 2021 года

Вчера австралийский доллар показал уверенное снижение на 30 пунктов с закреплением под индикаторной линией Крузенштерна. Вариант с двойной конвергенцией не реализовался, теперь ждём цену у ближайшей цели по линии Фибоначчи 76,4% на цене 0.7262. Далее может открыться целевой уровень 0.7223. О развороте вверх теперь нам будет указывать только возврат цены над уровень Фибоначчи 61,8% на цене 0.7321, совпадающий с линией Крузенштерна на дневном масштабе.На графике четырёхчасового масштаба ещё сохраняется вероятность формирования слабой конвергенции. На любом целевом уровне (0.7262, 0.7223) может быть разворот. Но чем ближе цена приближается к уровню Фибоначчи 100,0%, тем повышается и вероятность уже среднесрочного дальнейшего понижения. Таким образом, какого-либо признака к продолжению снижения австралийского доллара и целей этого снижения у нас нет, есть только чёткое условие его вероятного разворота вверх. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 12 ноября 2021 года

Пара USD/JPY продолжает не спешный рост под продолжающимся давлением американского доллара. Закрепление цены над целевым уровнем 114.46 – над вершиной 1 ноября, открывает цене путь в целевой диапазон 115.80-116.15. До этого момента возможен разворот цены вниз, о чём нам указывает, как на вариант развития событий, осциллятор Марлин, разворачивающийся вниз от границы с территорией роста. Целью снижения станет линия Крузенштерна, в районе отметки 112.20.На четырёхчасовом графике осциллятор Марлин за последние полтора суток сформировал боковик. Это может быть признаком разворота цены вниз. Но на текущий момент цена всё ежё в горячем состоянии, рост может продлиться. Наблюдаемая неопределённость может завершиться за сутки или двое, и тогда торговые риски значительно сократятся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD вчера и позавчера находилась в нисходящем движении, что и не удивительно, учитывая значение индекса потребительских цен в США. Таким образом, нисходящая тенденция по паре фунт/доллар сохраняется и выглядит она гораздо более уверенно и красиво, чем по паре евро/доллар. Пара GBP/USD не закрепляется постоянно выше мувинга, чтобы потом не продолжить движение вверх. Сами движения гораздо более волатильные, чем по евро, особенно в последние 6-7 торговых дней. Таким образом, именно фунт стерлингов сейчас показывает, какие нужно показывать движения, чтобы им хотелось торговать. Оба канала линейной регрессии направлены вниз, как и мувинг, поэтому сейчас по-прежнему следует рассматривать короткие позиции. Мы неоднократно предполагали, что во втором полугодии может начаться рост фунта, при чем долгосрочный и сильный. Однако для этого сейчас нет никаких основания и сигналов. Цена по-прежнему находится ниже скользящей средней, поэтому о каких покупках сейчас может идти речь? Напомним, что любая гипотеза, любое предположение должна подтверждаться конкретными торговыми сигналами. Если их нет, то предположение просто остается предположением. В последние несколько недель на стороне доллара выступает «макроэкономика» и «фундамент». Заседание ФРС и отчеты по Нонфармам и инфляции оказались однозначно в пользу валюты США. Заседание Банка Англии, с нашей точки зрения, обязано было поддержать фунт, но этого не произошло и именно этот момент заставляет нас сомневаться в долгосрочном росте американской валюты. Банк Англии дал понять, что уже в следующем месяце может повысить ключевую ставку. И это главное! Если это случится, то фунт стерлингов не сможет не показать рост. А если не покажет, то в очередной раз в контексте пары фунт/доллар придется задать вопрос о логичности движений и принимаемых рынком решений. Лондон мчится к торговой войне с ЕС. Вчера мы уже говорили, что Евросоюз рассматривает сейчас возможность создания резервного плана, который будет предусматривать введение пошлин на британский импорт, а также ограничить доступ Великобритании к энергетическому рынку ЕС. Наверняка, будут рассматриваться и другие методы воздействия на британцев, которые в последние несколько лет продолжают «качать права» и считают, что Евросоюз должен принимать любое их мнение и поддерживать любую их просьбу. Однако в Евросоюзе хоть и славятся своими либеральными взглядами, но при этом не готовы идти на поводу у Лондона постоянно. Евросоюз готов обсуждать проблему «североирландского протокола», но не готов полностью менять его, потому что так хочет Лондон. Тоже самое касается и откровенных угроз и шантажа Лондона относительно 16 статьи, которая позволит ему отказаться от выполнения некоторых положений и пунктов соглашения о Brexit. Такая статья действительно существует, но, как это часто бывает, ее содержание довольно размытое и ее можно трактовать как угодно. Чем Лондон и собирается воспользоваться. Однако Евросоюз на этот раз готов идти до конца. Италия, Испания, Франция, Германия и Нидерланды уже высказывают свое неудовольствие поведением Лондона и готовятся к ухудшению конфликта. Тем временем, премьер-министр Борис Джонсон попал в очередной скандал. На этот раз он попытался изменить правила из-зи своего однопартийца, который попал в коррупционный скандал. Речь идет об Оуэне Паттерсоне, который, как выяснилось, лоббировал интересы двух компаний и которому грозило и грозит расследование по обвинению в коррупции. Так как защитить своего однопартийца взялся лидер партии и премьер-министр страны, то его тоже тут же обвинили в коррупции и взяточничестве. Представители Лейбористской партии заявляют, что это далеко не первый случай, когда компании близкие к Тори имеют гораздо больше шансов на получение госзаказов. В данное время от Джонсона требуют извинений и признания собственной ошибки. При чем не только оппозиция, но и его собственная Консервативная партия. Напомним, что это далеко не первый скандал, связанный с Джонсоном. А критика на британского Премьера льется с завидной регулярностью. Пока что Борис Джонсон уверенно идет по стопам Дональда Трампа... Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 103 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 12 ноября, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3277 и 1,3483. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3367 S2 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3428 R2 – 1,3489 R3 – 1,3550 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находиться ниже мувинга, поэтому тенденция остается нисходящей. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3306 и 1,3277 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3550 и 1,3611 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики.

4-часовой таймфрейм Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара EUR/USD в четверг продолжала нисходящее движение, которое было начато накануне. Если изучить отрезок последних трех недель, то становится ясно: доллар трижды показывал ощутимый рост и каждый раз после какого-либо серьезного макроэкономического или фундаментального события. В первый раз это было заседание ЕЦБ, во второй раз – заседание ФРС, в третий раз – отчет по инфляции в США. Так как все три этих события оказались в пользу американской валюты, то не удивительно, что доллар США в данное время вновь растет. Впрочем, в его дальнейшей способности расти по-прежнему есть сомнения. В данное время пара движется следующим образом: дожидается важного события и падает вниз, после чего может несколько дней стоять на одном месте, вяло корректироваться или потихоньку снижаться с минимальной волатильностью. Если посмотреть на дневной таймфрейм, где хорошо видна каждая свеча, то можно сделать вывод: все движение вниз от последнего локального максимума(1,2260 – 25 мая) произошло, по большому счету, за десяток торговых дней. Все остальное время пара показывала волатильность по 40-50 пунктов в день, торгуясь в разные стороны или с минимальным нисходящий уклоном. Таким образом, несмотря на то, что тренд сейчас есть, нисходящая тенденция присутствует, само движение по-прежнему остается максимально неудобным и странным. Складывается ощущение, что трейдеры на самом деле не хотят покупать доллар, но при этом их вынуждает это делать макроэкономическая статистика и «фундамент». Также в пользу этого варианта говорят и постоянные закрепления цены выше мувинга, после которых не начинается восходящее движение. Таким образом, мы советуем трейдерам в торговле использовать либо минимальные ТФ, либо максимальные. Джеймс Буллард намекает на более ранее завершение программы QE. Американская инфляция выросла до 6,2% г/г в октябре и это, если не катастрофа, то очень близкое к ней явление. Конечно, сейчас многие экономики мира испытывают проблемы, особенно с инфляцией, но Штаты, которые все еще обладают крупнейшей экономикой в мире, так или иначе влияют на все остальные страны. Таким образом, нельзя не придать значение инфляции в Америке, если вы не живете в другой стране. В современном мире все государства завязаны друг с другом. Не зря ФРС опасается краха китайских строительных компаний, которые понабирали кредитов и теперь находятся на грани банкротства, так как объемы строительства уже давно превышают объемы спроса даже в Китае!!! Потому что, если рухнет парочка китайских компаний, это повлечет за собой целую волну банкротств других компаний, что ввергнет весь мир в «кризис 2008 года». А сейчас это и вовсе особенно актуально, когда не только частные компании понабирали долгов, но и сами государства утопают в них. Таким образом, чем выше инфляция, тем хуже. Тем сложнее, ее будет остановить в будущем. Тем более экстренные меры придется принимать ФРС и Конгрессу США. Джо Байден уже заявил, что ставит перед правительством цель обуздать инфляцию, так как она больно бьет по карманам простых американцев. А вот Джером Пауэлл и Джанет Йеллен упорно не придают значения столь сильному росту цен. Хотя, скорее всего, они все отлично понимают, но не хотят спровоцировать панику на рынках. Поэтому продолжают заявлять, что высокая инфляция – это «временное явление» и уже в следующем году рост цен начнет замедляться. А вот председатель ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который славится своими жесткими и честными заявлениями, сообщил, что в следующем году он ожидает двух повышений ставки, а программу количественного стимулирования регулятор может завершить не в июле-августе, а в апреле. Форсирование сроков как раз и нужно для того, чтобы остановить неконтролируемый рост цен и оставить инфляцию под своим контролем(если это еще возможно). «Если инфляция окажется более устойчивой, чем мы думаем, то, вероятно, нам может понадобиться принять меры немного раньше», - заявил Буллард. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 12 ноября составляет 59 пункта и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1408 и 1,1526. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1414 S2 – 1,1353 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1475 R2 – 1,1536 R3 – 1,1597 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сегодня следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1414 и 1,1408 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целью 1,1597. Следует принимать во внимание, что развороты сейчас происходят очень часто и цена очень любит ложно пробивать мувинг в последнее время. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов предпринял

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 11 ноября поначалу довольно активно. Дело в том, что рано утром в Великобритании было опубликовано несколько важных макроэкономических отчетов, которые и спровоцировали новое падение котировок британской валюты. Однако в последствии падение фунта прекратилось, а пара последовала примеру евро/доллара начала двигаться исключительно вбок. Так как флэт был неочевиден по фунт/доллару, то торговать вчера имело смысл. Правда, торговый сигнал был сформирован всего один, тоже рано утром. Давайте разберемся, что следовало делать в четверг. Как мы уже сказали, торговый сигнал в течение дня был всего один, а волатильность составила 71 пункт. Весь этот 71 пункт пара прошла вниз после того, как в Британии были опубликованы отчеты по ВВП за третий квартал и промышленному производству за сентябрь. Оба, если не провалились, то оказались слабее прогнозов, поэтому последовало новое падение британского фунта. Сигнал в виде нечеткого отскока от уровня-экстремума 1,3424 следовало отрабатывать, потому что сам по себе отскок говорил в пользу нового падения, а также «макроэкономика» говорила в пользу падения. В последствии цена закрепилась ниже уровня поддержки 1,3381, что позволяло сохранять открытыми шорты. Однако очень скоро было выполнено закрепление уже выше уровня 1,3381, что послужило сигналом к закрытию коротких позиций. Прибыль по сделке составила 25-30 пунктов. Напоминаем, что около уровней поддержки(более толстые красные линии) не формируются сигналы. А так как в течение четверга больше ни одна линия или уровень отработаны не были, то и сигналов тоже больше не было. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как продолжает располагаться ниже линии тренда. На данный момент пара фунт/доллар находится очень недалеко от своих годовых минимумов и не выказывает никакого желания начинать восходящую коррекцию. Цена находится от линии тренда очень далеко, поэтому практически любая по размеру коррекция будет трактоваться, именно как коррекция. И из-за этого несколько теряется смысл линии тренда. Однако, с другой стороны, само трендовое движение имеется, и оно позволяет торговать и открывать прибыльные позиции. На 12 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3246, 1,3304, 1,3424, 1,3519, 1,3570. Линии Сенкоу Спан Б(1,3618) и Киджун-сен(1,3484) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу ничего интересного не будет ни в Великобритании, ни в США. Мы уже говорили про индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Но, если только его значение не превысит прогноз(72,5) на пунктов 10 или не окажется на столько же пунктов хуже, вряд ли рынки вообще обратят внимание на этот отчет. Таким образом, мы сегодня ожидаем спокойного движения пары фунт/доллар, возможно коррекции, так как на этой неделе наблюдалось сильное движение вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики. Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. Впрочем, следует отметить, что два наиболее важных дня прошлой недели – среда и четверг – когда и произошли все наиболее сильные движения, не попали в последний отчет. То есть уже через неделю мы сможем увидеть, насколько и в какую сторону изменилось настроение профессиональных трейдеров. А пока что можно сделать только те же выводы, что и неделю назад. Зеленая и красная линии первого индикатора продолжают постоянно менять направление движения, постоянно пересекаться. Это говорит о том, что крупные игроки сейчас сами не понимают, что им делать с фунтом стерлингов. Впрочем, это отлично видно и по самому графику движения пары, начиная с июля-месяца. Все эти 4 месяца пара фунт/доллар находится между уровнями 1,3400 и 1,4000, то есть в боковом канале. Именно в этот период времени коммерческие и некоммерческие трейдеры меняли свое настроение практически каждую неделю. Таким образом, учитывая предыдущие изменения, мы бы предположили, что в ближайшее время начнется новый рост британской валюты с перспективой подъема на 500 пунктов. Тем более, что итоги заседания Банка Англии не были «голубиными». Британская валюта упала незаслуженно, а значит рынки могут в ближайшее время отыграть эту несправедливость. Следует также отметить, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,8 тысяч контрактов на покупку и 7,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция практически не изменилась. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Праздник очень быстро

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD в привычном для себя режиме. А именно в тотальном флэте. После того, как рынки отработали отчет по американской инфляции, который действительно мог ввергнуть в шок, пара просто перестала двигаться, но при этом располагается около своих годовых минимумов. В прошлых статьях(особенно, фундаментальных) мы рассказывали о характере движения пары в нынешнее время. Те 800 пунктов, которые цена прошла с мая сверху вниз можно разбить на такие периоды: примерно 10 дней, когда наблюдалось действительно сильное движение вниз, и остальные дни, когда пара стояла на одном месте или делала вид, что снижается. Таким образом, именно в этом и кроется проблема: тренд есть, тенденция есть, но характер самого движения оставляет желать лучшего. Вчерашний день стал яркой иллюстрацией тому. Как можно работать с парой, если весь день она находится в 30-пунктовом боковом канале? Мы даже не разбирали технические сигналы, так как еще с самой ночи стало понятно, что в четверг движений не будет. На европейской торговой сессии медведи еще пытались продолжить движение вниз, но очень быстро сдались и начали просто наблюдать за ситуацией. Ни одного важного макроэкономического отчета не было опубликовано 11 ноября. Ни одного важного фундаментального события не было 11 ноября. Таким образом, мы получили потрясающе веселый и интересный день, в течение которого не было открыто ни одной сделки. Самое интересное, что с текущих позиций цена спокойно может продолжить движение на Юг. Вот только случится это может и через два дня, и через пять дней. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция быстро сформировалась, быстро отменилась, быстро сформировалась заново. Как мы уже говорили выше, проблема в том, что пара движется трендово как-то слишком редко. Один трендовый день, пять флэтовых. Таким образом, линия тренда просто успевает отмениться за несколько дней «простоя», которые следуют за трендом. Поэтому нисходящая тенденция сохраняется и пара время от времени даже падает, но вот только происходят такие движения обычно в дни сильнейшей статистики или «фундамента». В пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, 1,1607, 1,1666, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1602) и Киджун-сен(1,1530). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 12 ноября в Евросоюзе выйдет лишь второстепенный отчет по промышленному производству, а в США – второстепенный отчет по настроению потребителей от Университета Мичиган. Вероятность того, что рынки отработают эти данные, очень низкая. Скорее всего, сегодня нас ждет очередной «веселый» день, который можно пересидеть «на заборе». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 12 ноября. Инфляция в США может вынудить ФРС шевелиться быстрее с ужесточением монетарной политики. Обзор пары GBP/USD. 12 ноября. Великобритания: торговая война с Евросоюзом не за горами, скандал с Борисом Джонсоном. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 12 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. В течение отчетной недели группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 12 ноября? Простые советы для новичков. Максимально скучный день. Доллар сохраняет лидерство

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг торговалась так, как обычно в последние месяцы. Волатильность торгового дня составила чуть более 30 пунктов, а большую часть дня наблюдался откровенный флэт. Лишь к вечеру медведи начали вновь оказывать давление на пару, что привело к небольшому снижению. Точнее, к продолжению нисходящего движения. Формально сейчас имеется нисходящая тенденция, которая сформировалась после преодоления восходящей линии тренда. Однако эта тенденция такова, что не имеет даже двух опорных точек для формирования своей собственной линии тренда. Таким образом, тенденция есть, но она настолько нестандартная, что отрабатывать ее очень сложно, особенно для новичков, которые привыкли работать с максимально простыми инструментами анализа. Так или иначе, но доллар продолжает расти после публикации отчета по инфляции вчера, которая выросла до 6,2% г/г. Сегодня же ни в США, ни в Евросоюзе не было важных событий и публикаций, чем отчасти и объясняется слабая волатильность. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение в четверг просто отсутствовало. Несмотря на то, что ближе к вечеру рынок все же начал приходить в себя, большую часть суток наблюдалось откровенное движение вбок, да еще и с минимальной волатильностью, не превышающей 30 пунктов. Более того, в течение четверга цена даже не приближалась к уровням, около которых мог бы сформироваться торговый сигнал. Отчасти, потому что на этих ценовых значениях самих уровней немного. Цена не находилась так низко уже более 10 месяцев, поэтому на иллюстрации имеются сильные уровни, но очень мало слабых, которые в большинстве случаев представляют собой минимумы и максимумы отдельных дней. До ближайшего такого уровня 1,1422 котировки также не сумели дойти. Таким образом, сегодня получился незапланированный выходной день. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме продолжается нисходящее движение, но при этом индикатор MACD направлен вверх. И это еще один минус такого движения, как мы наблюдаем с вами в последнее время. Проще говоря, движение настолько слабое, что индикатор MACD на него не реагирует. Сегодня котировки прошли чуть более 30 пунктов. Это очень мало даже для пары евро/доллар. Однако движение понемногу может продолжаться с целью 1,1371. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 12 ноября являются 1,1371, 1,1422, 1,1496, 1,1513, 1,1535. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу начинающим трейдерам опять будет не на что обратить свое внимание, так как ни в США, ни в Евросоюзе не будет опубликовано ни одного важного макроэкономического отчета. Чисто теоретически может повлиять на настроение рынка индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, но вероятность этого невысока. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 ноября. Британец продолжает снижение. Но британская статистика не смогла его добить

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны, предположительно, пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С завершена, пока не подтверждается. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пяти волновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Британец вновь оступился, но на этот раз сумел избежать сильного снижения. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 160 базовых пунктов, а в четверг терял еще 40, но к середине дня все же сумел отойти от достигнутых минимумов. В четверг новостной фон для британца все еще был достаточно сильным. После вчерашнего отчета по инфляции рынки сумели отойти только через часов 12-15, и тут же в Великобритании вышли данные по ВВП и промышленному производству. И надо сказать, они не могли не разочаровать. Британская экономика показала в третьем квартале рост всего на 1,3% по отношению ко второму кварталу. Это не финальное значение ВВП, но оно все же слишком низкое. Во втором квартале был рост 5,5%. Напомню, что ранее точно также провалился и ВВП США, однако британцу и британской экономике от этого не легче. Промышленное производство в сентябре оказалось еще хуже, чем ВВП. Сокращение на 0,4% в месячном исчислении. Рынки в обоих случаях ожидали более высоких значений. Уже завтра новостной фон для инструмента ослабнет, поэтому может начаться построение новой повышательной волны, которая может стать отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Однако рынки в любой момент могут принять во внимание одну из многочисленных тем, которые сейчас преследуют фунт и доллар. Например, между Британией и ЕС продолжает накаляться обстановка и уже начинает пахнуть торговой войной, а в США скоро начнутся новые заседания по вопросу повышения лимита государственных заимствований. Да и проблема высочайшей за 30 лет инфляции теперь будет очень остро стоять перед правительством и ФРС. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, поэтому пока советую оставаться в продажах с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но при сигнале MACD «вверх» советую выходить из рынка и рассматривать возможное построение новой восходящей волны. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 ноября. В Америке бьют тревогу! Противостоять инфляции будет теперь и президент США

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно и продолжает оставаться таковой. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Для того чтобы эта волна продолжила свое построение, теперь требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Джо Байден призывает Конгресс бороться против инфляции! Новостной фон для инструмента EUR/USD на этой неделе был достаточно слабым. И лишь события вчерашнего дня заставили рынки торговать гораздо активнее, а на самом валютном рынке породили целую массу разговоров. Инфляция в США выросла до 6,2%, и эта новость возымела эффект разорвавшейся бомбы. По итогам вчерашнего дня котировки доллара повысились на 140 базовых пунктов. Сегодня снижение инструмента продолжается. Рынки абсолютно не ожидали столь сильного значения потребительских цен. Настолько не ожидали, что вчера (сегодня ночью) даже выступил президент США Джо Байден, который заявил о намерении сделать борьбу с инфляцией целью номер 1 для американского правительства. Напомню, что в последние месяцы об инфляции не говорит только ленивый. И не только в контексте США. Цены растут по всему миру. Как видим, для доллара, чья страна может похвастаться гораздо более высокой инфляцией, чем ЕС или Британия, эти новости работают только на руку. Текущая волновая разметка продолжает предполагать повышение валюты США, что и происходит благодаря последним новостям и отчетам. Джо Байден также заявил, что за высокую инфляцию платят рядовые американцы, и их нужно защитить от роста цен. Президент США считает, что основной причиной сильного роста цен является рост цен на энергоносители. Поэтому уже сейчас разрабатываются планы по стабилизации цен на нефть в США. В частности, предлагается запретить экспортировать нефть и открыть стратегические хранилища с «черным золотом», что поможет повысить предложение на американском рынке энергоресурсов и понизить цены. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трехволновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция подпитывает амбиции доллара, но что если ФРС подведет

Шокирующие данные по инфляции в США эхом отозвались по всему валютному рынку. Доллар подскочил и предпринимает попытки преодолеть барьер 95,10 по индексу. Среди инвесторов усилились опасения по поводу ценового давления в мировой экономике. Сейчас они начали задаваться вопросом не только о том, начнет ли ФРС повышать ставки в следующем году, но и о сроках и масштабах ужесточения политики.Американский регулятор не может не отреагировать на такое повышение цен, считают экономисты. Поэтому перед следующим заседанием, которое назначено на 15 декабря, турбулентность на рынках усилится.Почему усиливается инфляция и кто ее может остановить? По части инфляции спасательным кругом видится именно Федрезерв, но по силам ли регулятору самостоятельно справиться с этим процессом? Чтобы ответить на этот вопрос, для начала нужно уточнить факторы, способствующие усилению инфляции. Их два, это рост цен на энергоносители (по той же самой причине дорожает бензин) и дефицит полупроводников (дорожают новые авто).Проблемы, способствующие ускорению инфляции, появились не вчера, и вряд ли они по силам ФРС. Разве ЦБ может решать вопрос с ростом цен на бензин? Это камушек в огород американского правительства. Не то чтобы от властей не было никаких попыток, Джо Байден пытается, но безуспешно. Надавить на ОПЕК не получается, придется извлекать стратегические запасы нефти для увеличения предложения хотя бы в рамках своего государства. Есть еще одна идея – демократы предложили запретить экспорт нефти в США.Какие-то действия предприниматься будут. Высокая инфляция начала бить сильнее по рейтингу Байдена, который сразу после выхода неприятной статистики назвал задачу замедления роста цен первостепенной.Дефицит нефти и логистические проблемы – вот где корень проблемы. Сможет ли ФРС наладить логистические связи и решить дефицит нефти путем повышения ставки? Конечно нет. Следовательно, ускоряющаяся инфляция не должна подталкивать ЦБ США к более раннему повышению ставки, как того ждут рынки, поскольку инфляция по структуре своей не монетарная.Доллар при этом вырос на ожиданиях рынков более раннего ужесточения политики. Это была первая реакция – импульсивная, необдуманная и, возможно, чрезмерная. Инвесторы еще какое-то время будут находиться под впечатлением данных по инфляции. По мере трезвой оценки ситуации может произойти коррекция доллара. В целом же прогноз по американской валюте остается неизменным, происходящее только на пользу. Гринбек, как ожидается, продолжит расти на длительной дистанции, но не так сильно и не без многодневных откатов.Макроэкономическая и техническая картины говорят в пользу продолжения роста доллара в краткосрочной перспективе. Пока что индексу удается удерживаться выше прежних максимумов возле 94,50, но он может продолжить рост прямиком к круглой отметке 96,00.Среди выигравших от инфляции в США доллар и золото, а среди пострадавших – евро. Эксперты называют первопричиной падения пары EUR/USD с увеличением спреда между гособлигациями США и Германии. До конца недели евро, вероятно, будет оставаться под давлением. На радаре появился уровень 1,1300. На данный момент пара достигла области перекупленности, но признаков разворота пока нет. Поддержка отмечена на отметках 1,1450, 1,1410 и 1,1370. Сопротивление – 1,1515, 1,1550, 1,1600.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 ноября. Британец продолжает снижение. Но британская статистика не смогла его добить.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С завершена, пока не подтверждается. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пяти волновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Британец вновь оступился, но на этот раз сумел избежать сильного снижения. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение среды снизился на 160 базовых пунктов, а в четверг терял еще 40, но к середине дня все же сумел отойти от достигнутых минимумов. В четверг новостной фон для британца все еще был достаточно сильным. После вчерашнего отчета по инфляции рынки сумели отойти только через часов 12-15 и тут же в Великобритании вышли данные по ВВП и промышленному производству. И, надо сказать, они не могли не разочаровать. Британская экономика показала в третьем квартале рост всего на 1,3% по отношению ко второму кварталу. Это не финальное значение ВВП, но оно все же слишком низкое. Во втором квартале был рост 5,5%. Напомню, что ранее точно также провалился и ВВП США. однако британцу и британской экономике от этого не легче. Промышленное производство в сентябре оказалось еще хуже, чем ВВП. Сокращение на 0,4% в месячном исчислении. Рынки в обоих случаях ожидали более высоких значений. Уже завтра новостной фон для инструмента ослабнет, поэтому может начаться построение новой повышательной волны, которая может стать отправной точкой для нового повышательного участка тренда. Однако рынки в любой момент могут принять во внимание одну из многочисленных тем, которые сейчас преследуют фунт и доллар. Например, между Британией и ЕС продолжает накаляться обстановка и уже начинает «пахнуть» торговой войной, а в США скоро начнутся новые заседания по вопросу повышения лимита государственных заимствований. Да и проблема высочайшей за 30 лет инфляции теперь будет очень остро стоять перед правительством и ФРС. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, поэтому пока советую оставаться в продажах с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но при сигнале MACD «вверх» советую выходить из рынка и рассматривать возможное построение новой восходящей волны. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 ноября. В Америке бью тревогу! Противостоять инфляции будет теперь и президент США.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно и продолжает оставаться таковой. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, теперь требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Джо Байден призывает Конгресс бороться против инфляции! Новостной фон для инструмента EUR/USD на этой неделе был достаточно слабым. И лишь события вчерашнего дня заставили рынки торговать гораздо активнее, а на самом валютном рынке породили целую массу разговоров. Инфляция в США выросла до 6,2%, и эта новость возымела эффект разорвавшейся бомбы. По итогам вчерашнего дня котировки доллара повысились на 140 базовых пунктов. Сегодня снижение инструмента продолжается. Рынки абсолютно не ожидали столь сильного значения потребительских цен. Настолько не ожидали, что вчера(сегодня ночью) даже выступил президент США Джо Байден, который заявил о намерении сделать борьбу с инфляцией целью номер 1 для американского правительства. Напомню, что в последние месяцы об инфляции не говорит только ленивый. И не только в контексте США. Цены растут по всему миру. Как видим, для доллара, чья страна может похвастаться гораздо более высокой инфляцией, чем ЕС или Британия, эти новости работают только на руку. Текущая волновая разметка продолжает предполагать повышение валюты США, что и происходит, благодаря последним новостям и отчетам. Джо Байден также заявил, что за высокую инфляцию платят рядовые американцы и их нужно защитить от роста цен. Президент США считает, что основной причиной сильного роста цен является рост цен на энергоносители. Поэтому уже сейчас разрабатываются планы по стабилизации цен на нефть в США. В частности, предлагается запретить экспортировать нефть и открыть стратегические хранилища с «черным золотом», что поможет повысить предложение на американском рынке энергоресурсов и понизить цены. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Данные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежища

Похоже, мы получили ответ на вопрос двухмесячной давности, является ли инфляция преходящей. Очевидно, что нет. Теперь центробанки заняты вопросами, как долго она пробудет с нами, как сильно ударит, и что с этим можно сделать. Данные по инфляции куда более печальны, чем кажется многим. Трейдеры активно выводят средства в убежища Итак, у нас есть показатели инфляции за октябрь, и они были плохими. На самом деле, они были хуже, чем худшие опасения, поскольку индекс потребительских цен в США превысил самые высокие оценки, предоставленные экономистами Bloomberg. То есть, даже пессимисты от экономики не были способны вообразить себе эту цифру. Но когда вы начинаете разбираться в составляющих, все становится почти катастрофическим. Неужели все настолько плохо? Давайте разбираться. Методика ФРС Начнем с официальных данных. Кливлендское отделение ФРС опубликовало «усеченную среднюю» и медианный уровень инфляции. Так вот, в октябре значение первого показателя достигло максимума за последние три десятилетия, а указанная медиана, которая по включительно сентябрь оставалась в приемлемых рамках, взлетела вверх до уровня 2008 года. В целом, усеченная средняя на 5,3 пункта превышает норму последних десяти лет. Посмотрим на данные Атланты. Они интересны в разрезе динамических цен, поскольку цены на одни товары меняются быстро, а другие – за более длительный срок. Последняя категория отражает так называемую «липкую» инфляцию, т. е. ту, которая «приклеивается» к товарам надолго. Само собой, именно ее пытались избежать Центральные банки по всему миру. Так вот, в годовом исчислении липкая инфляция составила 5,9%, дав самый большой прирост с января 1991 года. Согласитесь, это куда более тревожная цифра, чем общие данные по потребительским ценам. Далее. ФРС Нью-Йорка составляет также базовый показатель инфляции на основании данных от Бюро статистики труда, и отдельно – с учетом макроданных. Оба эти показатели также превысили 4%. Так что в официальных данных от Федеральной резервной системы уже есть моменты, которые могут нас обеспокоить. Давайте учтем, что зарплаты по всем отраслям сейчас отстают от резко растущих цен, то есть в ближайшем будущем мы увидим массовый пересмотр зарплатных фондов работодателями в ответ на требования работников. Это значит, что разница также ляжет в себестоимость. Впрочем, это будет самая адекватная инфляционная составляющая, которую всегда хотел видеть Председатель ФРС в «нормальных» двух процентах инфляции в год. Базовая инфляция под микроскопом В этом году был введен новый вариант базовой инфляции. Кроме продуктов питания и электроэнергии туда входят затраты на жилье, а также подержанные авто, поскольку колебания цен на последнюю категорию оказывала сильное влияние. Если исключить все эти цифры, мы получим более надежный показатель, который к тому же будет и более «липким» по своей сути. Увы, даже без учета всех этих затрат, индекс все равно превышает 4%, что также является максимумом с 1991 года. Кроме того, в этом странном году экономисты сравнивал цифры не с предыдущим годом, поскольку там были минимумы, а с допандемическим, беря показатели за последние два года. Но и здесь увы: двухлетняя инфляция также зашкаливает, а цены в категории подержанных авто за этот период выросли более, чем на 20%. Секторы, которые восстановились, также страдают от роста цен из-за серьезных проблем с поставками. Например, стоимость мягкой мебели и постельных принадлежностей только за последний месяц выросла на 12% - это максимум за последние 70 лет. Безусловно, остались сегменты, не тронутые инфляцией. В сравнении с прошлым годом снизились цены на лекарства на 0,74%. Однако прошлый год отметился исключительным спросом на фармацевтику, и цены были очень высокими. Поэтому пятилетний срез дает нам информацию о том, что цены не снизились в сравнении с допандемическим уровнем. Также стали дешевле школьные обеды, но это результат программы Конгресса по борьбе с последствиями пандемии. Что в мире творится? В свете вышеизложенного нам с вами важно помнить, что США является эталоном для остального мира. В то же время инфляция затронет всех. Например, в Германии, которая в свою очередь является эталонной экономикой для евозоны, показатель общей инфляции превысил 4%, а базовой – 3%. Китай, чей экспорт оказывает решающее значение на мировые цены, инфляция производителей показывает максимумы за последние 25 лет, хотя потребительская удерживается пока в рамках. Это буквально означает, что товары из Китая совсем скоро перестанут быть для нас с вами дешевыми. Жилой массив данных Арендная плата является мерилом в этой отрасли. Расходы на жилье составляют 32,5% от общего индекса цен, уступая в объеме расходов только бензину. И если вы задумаетесь, легко придете к выводу, что, в общем-то, весь общий индекс потребительских цен «завязан» на уровень арендной платы. Пока этот показатель все еще в пределах разумного: в настоящее время инфляция стоимости жилья вернулась к допандемической отметке. Однако его удельный вес в общем показателе меняется, потому что если откинуть расходы на жилье, ИПЦ бьет рекорды за последние четыре десятилетия. Может ли найм жилья удержаться от ценового роста? Нет, потому что цены на жилье сами по себе демонстрируют рекорды. Анализ данных во временном разрезе убедительно свидетельствует, что рост стоимости жилья всегда впоследствии вызывал и рост арендной платы. Это объяснимо: собственникам нужно окупить свои расходы на приобретенную недвижимость. Кроме того, рантье, живущие за счет аренды, без такого повышения будут терпеть убытки, ведь их расходы растут вместе с общей инфляцией. Не будем забывать, что благодаря низкой процентной ставке ФРС, покупатели недвижимости последние два года могли взять ипотеку по минимальной ставке на уровне 1,5%. Сейчас базовая ставка по ипотеке уже превысила 2%. Если же ставка ФРС вырастет, вырастет и стоимость жилья. А значит и арендная плата повысится, толкая индекс ПЦ вверх. Кто виноват и что делать? Что ж, похоже голубиный полет ФРС перестает быть изящным. Сейчас на рынки также влияет грядущее назначение следующего председателя. Так, после интервью с кандидаткой на пост Лаэль Брейнард доходность 30-летних облигаций эпически рухнула благодаря ее заверениям, что ее политика будет «миролюбивой». Одним из наиболее значительных событий стало то, что 5-летний безубыточный интервал (прогнозирующий средний уровень инфляции на следующие пять лет) впервые с момента начала действия контракта превысил 3% и перешел к рекордно широкому спреду, превышающему 5-летний интервал (который прогноз на пять лет после этого). За последними внимательно следит ФРС. Люди готовы платить больше за страховку от событий в будущем, потому что там больше неопределенности. Ожидание рынком того, что после 2026 года инфляция будет значительно ниже, чем в следующие пять лет, предполагает пока еще сильную уверенность в том, что ФРС придется принять меры. Иными словами, рынок убежден, что терпение ФРС вскоре лопнет терпение, и делает ставку на то, что он уже слишком поздно отошел от своей политики. На самом же деле, экономисты жестоко ошибаются. Вероятнее всего, новый председатель ФРС продолжит сверхмягкую политику, перекладывая бремя госдолга на развивающиеся страны до последнего. Лишь глобальный мировой кризис заставит политиков поднять процентную ставку, и будьте уверены, они сделают это последними. Трейдерские ушки на макушке Стоимостные акции, цифровые валюты, золото и ставки на более пологую кривую доходности стали лидерами рынка после выхода новостей по ИПЦ. «В последние несколько дней мы стали свидетелями того, как поступает действительно объемная информация, которая заставила людей захотеть выйти (с рынка – прим. авт.) и застраховаться от инфляционных рисков», - сказал Крис Уэстон. «Биткойн преуспевает, и я полагаю, что криптовалюта преуспела в качестве хеджирования. Золото росло одновременно с более сильным долларом». По мере того, как инфляция становится все выше, вероятность повышения процентных ставок растет, и это ставит под угрозу наиболее ценные акции. В глобальном масштабе это означает, что наибольшему риску подвергается сектор технологий. Любой отказ от этих растущих имен, вероятно, принесет пользу таким стоимостным секторам, как финансы, сырье и энергия. Кривая доходности облигаций также снова сглаживается. Разница между 5-летними и 30-летними доходностями сократилась до уровней, невиданных с марта 2020 года, в одночасье после отчета по инфляции. Иными словами, рынки были в таком ж психологическом настрое, как и в тяжелейший момент пандемии. Это говорит о том, что трейдеры облигациями обеспокоены состоянием экономики США или риском политической ошибки со стороны ФРС. Усиление ожиданий повышения ставок вскоре после того, как ФРС завершит сокращение своих стимулирующих покупок облигаций, также приведет к укреплению доллара. Это рискует спровоцировать отток капитала из активов развивающихся рынков, что повлияет на акции, облигации и другие валюты. Но для США это плохие новости. Если доллар продолжит укрепляться — это будет угрозой восстановлению экономики после кризиса, по мнению Международного валютного фонда. Мы не должны забывать, что американская валюта является доминирующей в международных расчетах. По этой причине, если USD дорожает, то странам становится дороже импортировать иностранную продукцию, в том числе и из самой Америки, из-за этого спрос на нее снижается. США и так теряет лидирующие позиции по экспорту. Слишком дорогой доллар вкупе с инфляцией поставят американских производителей перед угрозой резкого снижения спроса и закрытием. Биткоин действительно становится лидером в этой гонке убежищ. Однако меня сильно беспокоит концентрация майнеров в США, которые покинули Китай и нашли себе убежище в оплоте демократии. Правительство США способно действовать решительно, и может уничтожить майнерские фермы полностью за пару месяцев, если увидит в них угрозу доллару, которая превысит бонусы, которые сейчас получают финансисты на ликвидных рынках криптовалют. Читайте другие статьи автора:Инвестируем в биткоин, не покупая биткоин. Часть втораяАвстралия всерьез примеряет криптовалютыКитай переживает вторую по масштабности вспышку Covid-19 с инцидента в УханиСебестоимость продовльственных товаров вновь выросла, угрожая новыми рекордамиИнфляция свела доходы россиян к нулю; обзор сценариев для экономики РФМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Litecoin: 400 долларов - не шутка, а новый ценовой ориентир во плоти

Известный аналитик Питер Брандт уверен, что бычий настрой сохранится в долгосрочной перспективе, и криптовалюта преодолеет новые максимумы следуя восходящему тренду.Litecoin пользуется повышенным спросом среди институциональных инвесторов, и похоже, что новые максимумы не за горами. За эту неделю цена альткоина выросла более чем на 40%, и теперь Litecoin торгуется по цене 266 долларов. Альткоин обновил свои полугодовые максимумы и вырвался с уровня сопротивления, которое было в районе 232 долларов. Сейчас можно наблюдать невооружённым глазом значительный прирост активности, исходя из показателй ончейн-активности, что сопутствует росту криптовалюты. Объём бессрочных свопов преодолел рубеж в 7 миллиардов долларов, спрос на альткоин значительно увеличился. Альткоин будет торговаться на рубеже 400 долларов. Брандт полагает, что при преодолении сентябрьских максимумов, альткоин снова сможет провести ретест максимумов 2021 года на рубеже около 395 долларов. После преодоления этой отметки, последуют физическое сопротивление и психологический уровень на отметке 400 долларов. LTC продолжает находиться в восходящем тренде в виду того, что Walmart использует Litecoin и позволяет покупателям оплачивать криптовалютой за покупки, однако по официальным данным оказалось, что это не более чем слухи, но они позволили Litecoin вырасти в цене. Сейчас альткоин консолидируется выше 100 процентного уровня по Фибоначчи. Если бычий настрой дальше будет сохраняться, и спрос на альткоин будет повышаться, то будет появляться всё больше новых покупателей на криптоактив. Следующая остановка должна быть в раене 400 долларов. Однако если в этом месяце Лайткоин опустится ниже рубежа в 232 доллара, то это может вызвать массовую распродажу и стать большим препятствием для обновления новых исторических максимумов. Однако пока криптовалюта находится в ежовых рукавицах быков.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Послание Макрона к народу Франции, обязательная третья доза и ядерные реакторы

До президентских выборов во Франции остается пять месяцев, но нынешний президент Эммануэль Макрон до сих пор не подтвердил своего участия в апрельской гонке за пост главы государства. Однако если прислушаться к его пламенной речи, обращенной к своему народу в минувший вторник, президент Франции все же планирует выставлять свою кандидатуру на выборах. Амбициозное общенациональное послание Э. Макрона, вещающего из Елисейского дворца на главных французских телеканалах, касалось экономики страны и здоровья. Президент озвучил оптимистичные перспективы развития экономических показателей, но в тоже время напомнил, что восстановление страны могут сорвать сложности с наймом для компаний, нарушенные цепочки поставок и грядущая за этим инфляция. Одной из проблем Макрон назвал очередную волну коронавируса, которая может захлестнуть население Франции этой зимой, если те откажутся ставить себе третью дозу вакцины. Президент пообещал, что к вакцинации бустерными вариантами вакцин правительство страны отныне будет подходить со всей строгостью, не прощая своему народу проявлений своеволия. С 15 декабря ревакцинация в стране станет обязательным условием подтверждения санитарного пропуска. Все жители Франции, в том числе люди старше 65 лет, должны привиться бустерными препаратами. Те, кто по каким-либо причинам не желают делать этого, будут лишены тех привилегий, какие им полагались после введения двух первых доз вакцин, то есть не смогут посещать рестораны, бары и кинотеатры. «Вакцинируйтесь, чтобы защитить себя. Сделайте третью прививку, чтобы жить нормально", – заявил Макрон. Правда, в отличие от США, где уже приступили к вакцинации детей в возрасте от 5 до 11 лет, во Франции этого делать пока не рискуют. Но при этом ношение защитных масок является обязательным в школах. Президент объявил также о продлении системы санитарных пропусков до конца июля 2022 года (до этого действовала до 15 ноября). Согласно официальным данным, в настоящее время примерно 75% населения Франции полностью вакцинировано.Соперники Макрона также выступают перед французскими гражданами, но не у всех в обращениях лейтмотивом выступает тема здоровья и прививок. Например, ультраправый телеведущий и публицист Эрик Земмур, который вполне может бросить вызов Эммануэлю Макрону и опередить главного конкурента президента Марин Ле Пен, в своих обращениях к населению избегает тем вакцинации, да и экономическое развитие обходит стороной. Его заботят главным образом проблемы безопасности страны и иммиграция.Президент Франции в своем послании населению объявил и о строительстве на территории страны ядерных реакторов типа EPR в ближайшие годы. Это является важным шагом для перехода Франции к безуглеродному производству энергии. К слову, до этого правительство Макрона объявило об инвестициях в малые модульные ядерные реакторы (ММР) на сумму около одного миллиарда евро. За свой президентский срок Эммануэль Макрон столкнулся со многими трудностями: пандемия и ее последствия для экономики, движение «желтых жилетов», нанесение ударов по плану реформирования пенсий и неудача на недавних местных выборах. Одновременно с этим глава Франции ужесточил условия для получения пособия по безработице и отменил популярный налог на богатство (до него это пытались сделать консерваторы, но потерпели неудачу). Правительство Макрона предусмотрело также выделение субсидии для поддержки домохозяйств, которые в большей степени пострадали от высоких цен на энергоносители.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: рынки пока склонны доверять ФРС, но на всякий случай толкают доллар вверх

Опубликованные накануне данные по американской инфляции вызвали опасения, что ФРС будет вынуждена сократить QE более быстрыми темпами и повысить процентные ставки ранее намеченных сроков. На этом фоне гринбек резко укрепился против своих основных конкурентов, подтолкнув пару EUR/USD к самым низким уровням с июля 2020 года. Согласно информации Министерства труда США, в октябре индекс потребительских цен в стране вырос на 6,2%, достигнув рекордного значения с ноября 1990 года. Базовая инфляция, не учитывающая волатильные цены на энергоносители и продовольствие, ускорилась до 4,6%, также обновив максимум за 30 лет. Инвесторы внимательно следят за данными об инфляции в Соединенных Штатах, поскольку они являются ключевыми для принятия Федрезервом решений относительно дальнейшего направления денежно-кредитной политики. По итогам состоявшегося на прошлой неделе заседания американского ЦБ его глава Джером Пауэлл заявил, что текущая динамика потребительских цен в США не соответствует понятию ценовой стабильности. При этом он по-прежнему уверен, что усиление инфляции обусловлено факторами, связанными с пандемией COVID-19, и является временным. «Рынки по-прежнему испытывают определенную степень доверия к ФРС, поскольку политики не собираются допускать, чтобы очень высокая инфляция сохранялась бесконечно», – сказали стратеги National Australia Bank. Они считают, что даже если другие центробанки последуют за Федрезервом аналогичными шагами, рост индекса USD выше 95 может побудить инвесторов уйти с дороги растущего доллара. «Технически, это довольно большой уровень, и если мы сможем преодолеть его, тогда будет больше людей, которые выбросят полотенце», – сообщили в National Australia Bank. Рост цен распространился далеко за пределы тех секторов экономики США, которые больше всего пострадали от национального локдауна. Эксперты прогнозируют еще больший скачок инфляции в стране в ближайшие месяцы, потому что ключевые факторы, такие как «горячие» рынки жилья и глобальный энергетический кризис, не исчезнут в обозримом будущем. «Если инфляция не начнет ослабляться, ФРС, вероятно, придется ускорить темпы сворачивания программы выкупа активов и перейти к подъему ставки», – отметили специалисты Quadratic Capital Management. «Форвардная кривая в США стала отражать растущую вероятность первого повышения ставки Федрезервом в период с июня по сентябрь 2022 года», – заявили аналитики UniСredit. Ожидания трейдеров в отношении подъема ставки будут расти, и это обеспечит поддержку гринбеку, полагают стратеги Commonwealth Bank of Australia. По их словам, повышенная инфляция в Соединенных Штатах скорее будет устойчивой, чем временной, поскольку долгосрочные инфляционные ожидания американцев существенно увеличились, а темпы роста зарплат ускорились. Шестое подряд значение годового CPI в США выше 5% дало возможность индексу USD преодолеть важный барьер в районе 94,50. Отсюда возможен рост без значимого сопротивления до 96,00, считают эксперты Westpac. По мнению специалистов Deutsche Bank, дальнейший рост доллара, вероятно, будет зависеть от подсказок о мышлении ФРС и от того, окажет ли скачок инфляции, который также спровоцировал падение глобальных фондовых индексов, большее влияние на рыночные настроения. «С точки зрения валютного рынка мы находимся в тупике. В отношении доллара у нас есть классическая дилемма: если ФРС не отреагирует на высокую инфляцию, это будет плохой новостью для доллара. Если же регулятор продвинет ужесточение, это станет положительным моментом для американской валюты. Прямо сейчас USD застрял между этими двумя мирами», – отметили они. Экономический календарь по США сегодня пустой в связи с празднованием в стране Дня ветеранов. Участники рынка по-прежнему находятся под впечатлением опубликованной накануне статистики по американской инфляции. Индекс USD продолжает переваривать резкое повышение в среду и движется к новым вершинам в районе 95,00, где, похоже, на данный момент появилось некоторое первоначальное сопротивление. Прорыв выше откроет дорогу к 95,70, а затем и к 97,80. Предполагается, что гринбек сохранит позитивный настрой, пока торгуется выше 200-дневной скользящей средней, которая сейчас проходит вблизи 92,10. «ФРС, возможно, не будет отменять аккомодационную политику быстрее, чем ожидалось, но она уже на пути к этому. Этого должно быть достаточно, чтобы поддержать доллар по отношению к ряду валют, для которых ориентиры ЦБ гораздо более "голубиные", или для стран, где доходность ниже, чем в США», – сказали аналитики HSBC. «"Ястребиный" настрой ФРС оставляет USD мало возможностей для снижения. В Европе же на фоне упрямого "голубиного" настроя ЕЦБ отмечается массивное снижение реальной доходности. Данные по притокам капитала в Европу также вызывают разочарование. Поэтому мы видим понижательные риски для пары EUR/USD», – сообщили в Deutsche Bank. Евро подешевел почти на 1% по отношению к доллару после того, как данные показали, что в прошлом месяце потребительские цены в США выросли самыми быстрыми темпами с 1990 года, и трейдеры сочли, что американский ЦБ мог бы отреагировать повышением процентных ставок быстрее, чем его европейский коллега. «Инфляционное давление в Соединенных Штатах растет, и мы ожидаем, что ФРС повысит ставки трижды в 2022 и 2023 годах, а ЕЦБ – один раз в 2023 году. Поэтому доллар, вероятно, будет расти», – считают стратеги Nordea. «Пара EUR/USD обновила минимумы года и продолжит оставаться под "медвежьим" давлением, пока торги проходят ниже пятимесячного нисходящего тренда на 1,1660», – отметили эксперты Commerzbank. «Ключевой поддержкой является предыдущий нисходящий тренд (с 2008 года), который сейчас находится на уровне 1,1366 и должен выступить в роли поддержки. Мы ожидаем, что он выстоит. Прорыв под 1,1366 сделает целью 1,1290, и далее – 1,1000 (уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6% хода 2020 года)», – добавили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рекорд-обвал-рекорд и... $500 000 к январю 2022? Что происходит с биткоином?

Во время торговой сессии в среду первая криптовалюта побила исторический рекорд, оказавшись рядом с отметкой $69 000 на фоне выхода статистики по инфляции в Соединенных Штатах.Согласно опубликованным данным, уровень инфляции в США демонстрирует пугающий рост и находится на максимальной отметке за последние 30 лет в связи с дефицитом сырья и сбоями в поставках.Как результат – биткоин и ведущие альткоины стали рассматриваться инвесторами в качестве защитного актива, не подверженного инфляции, наравне с золотом. Так, стоимость главной цифровой монеты мгновенно выросла почти на $3000 сразу после выхода статистики по инфляции. Параллельно с эффектным увеличением ВТС взлетели и котировки золота.Однако уже к концу торговой сессии среды, после эффектного роста, BTC ощутимо откатился назад (-9% и падение ниже $63 000 за монету), растеряв все предыдущие достижения. Вслед за главной криптовалютой начала снижаться и стоимость ведущих альткоинов.Мощный откат ВТС случился на фоне снижения мировых рынков акций и нефти. Кроме того, долговой рынок начал закладывать более скорое увеличение ставок Федеральной резервной системой США, что, в свою очередь, стимулировало ощутимый приток средств капитала в американский доллар.Несмотря на то что это довольно негативные новости для первой криптовалюты, эксперты уверены, что сегодня Bitcoin находится в центре действующего бычьего тренда, а пик его взлета в ближайшем будущем может оказаться намного выше прогнозируемых вершин. Согласно предварительным сценариям криптоаналитиков, наблюдаемый сегодня цикл роста ВТС будет актуален еще от 3 месяцев до полугода. К концу текущего месяца монета может подскочить до $98 000, а в декабре и вовсе торговаться выше уровня $135 000. Если верить самым оптимистичным прогнозам криптоэнтузиастов, в начале будущего года стоимость цифрового золота может достигнуть отметки $500 000.К слову, на момент написания материала первая криптовалюта демонстрирует уверенное снижение и торгуется на уровне $64 941 (-2,2%). Стоимость Ethereum просела на 0,9% – до $4670, а Binance Coin потерял 1,24%, снизившись до $626.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: так ли страшно медвежье поглощение, как его малюют? Три сценария и все оптимистичные

История волатильности биткоина научила тому, что делать выводы по не закрывшейся дневной свече как минимум неинформативно. Так и вчера, несмотря на оптимизм и обновление исторических значений, последние четыре часа не только нивелировали все дневные достижения, а и привели к формированию медвежьего поглощения. Стоит ли сейчас отказываться от краткосрочных перспектив восстановления, и чего ожидать от биткоина?На рынке ликвидировано 706 миллионов долларовВчерашний обвал привел к тому, что пострадали наиболее уязвимые позиции трейдеров по биткоин-деривативам - сделки с плечом.Согласно аналитическим данным, предоставленным независимым сервисом Coinglass (ранее Bybt), за последние 24 часа по всем торговым парам были ликвидированы короткие и длинные позиции на сумму более 706 миллионов долларов.Здесь большую часть случаев ликвидации составляют длинные позиции - покупателей выбросили с рынка. 77% процентов всех ликвидированных трейдеров были бычьими. А на Bitfinex доля лонгов составляет 90%. Всего за последние 24 часа более 174 000 трейдеров потеряли свои позиции. Самая большая ликвидация в 10 000 000 долларов произошла на BitMEX.Из-за чего рухнул биткоин?На первый взгляд, никаких существенных фундаментальных катализаторов волатильности. Данные по инфляции в США, которые вышли днем, поддержали биткоин. Но позже, по мнению некоторых экспертов, рынок криптовалюты упал вслед за фондовым. Еще одной из предполагаемых причин считают проскользнувшую новость о банкротстве китайского девелопера Evergrande, что спровоцировало бегство от риска.Однако, на мой взгляд, сейчас нет смысла искать фундаментальные причины. Чего-то глобального, как китайский запрет или одобрение ETF, не произошло. Скорее всего, это лишь локальная коррекция, связанная, возможно, с частичной фиксацией прибыли. На этом фоне стоит ориентироваться преимущественно на технику. Коррекция, консолидация, прорывНастораживающе в этой ситуации выглядит свечной паттерн медвежьего поглощения. Но, как мы уже видели, в октябре после достижения предыдущих исторических максимумов его сигнал может говорить о временном развороте. Сейчас в качестве поддержки намечается уровень 63722,20 - красный пунктир, который до этого работал как верхняя граница диапазона консолидации. Если он устоит, возможно, начнется новый боковик, где сопротивлением будет уровень в 67 000 долларов за монету. Сценарий более глубокой коррекции при пробое 63722,20 может опустить главную криптовалюту к 60000 долларов за биткоин.А если предположить максимально оптимистичный сценарий с завершением коррекции сейчас, то можно вскоре увидеть и обновление исторического максимума. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция дает о себе знать: американские индикаторы падают

Американские индикаторы закрылись снижением на торгах в среду. Так, широкий S&P 500 потерял 0,82%, промышленный The Dow Jones Industrial Average снизился на 0,7%, а технологический NASDAQ Composite – на 1,66%. Основной причиной беспокойства инвесторов являются высокие темпы инфляции. Согласно статистическим данным, уровень инфляции в прошлом месяце достиг рекордного за последние 30 лет показателя. Рост инфляции в годовом выражении составил 6,2%, что превысило прогнозы аналитиков о 5,8%. Причинами такого сильного роста являются возникшие вследствие пандемии COVID-19 проблемы с поставками, а также увеличение спроса потребителей, оказавшее сильное влияние на цены.Необходимо отметить, что еще несколько дней назад американские индикаторы росли и достигали рекордных отметок благодаря хорошим результатам финансовой отчетности компаний за третий квартал. Это сильно укрепило рынки и придало инвесторам уверенности, что экономика постепенно восстанавливается после пандемии. Несмотря на рост инфляции, аналитики верят в то, что компании неплохо справляются с ситуацией с помощью перекладывания растущих цен на конечных потребителей. Особенно это касается крупных компаний, которые хорошо владеют различными техниками ценообразования, вследствие чего инфляция не может сильно повлиять на их акции. По мнению инвесторов, ФРС США на фоне увеличения потребительских цен может принять решение об увеличении процентных ставок, вследствие чего прибыльность государственных облигаций с короткими сроками погашения вырастет. В настоящий момент прибыльность увеличилась с 0,409% до 0,503%. Также она выросла у десятилетних облигаций (до 1,558%).Среди составляющих индикатора Dow Jones больше других прибавили в цене бумаги Merck & Comp. Inc. (+1,37%), Visa Inc. Class A (+1,31%), American Express Comp. (+1,15%). Больше других упали в цене бумаги Nike Inc. (-3,26%), Salesforce Inc. (-3,13%) и Apple Inc. (-1,83%).Среди составляющих S&P 500 наибольшее увеличение стоимости показали акции Ventas Inc. (+3,60%), MasterCard Inc. (+3,59%) и Alliance Data Systems Corp. (+3,37%). Наибольшее снижение цены акций показали компаний Perrigo Comp. PLC, которые подешевели на 12,29%, Advanced Micro Devices Inc. (-6,12%) и Coterra Energy Inc. (-5,85%).Среди составляющих индикатора NASDAQ больший рост продемонстрировали компании RenovoRx Inc., Nisun International Enterprise Development Group Co., Ltd. и Unity Biotechnology Inc., акции которых выросли на 48,80%, 31,94% и 30,35% соответственно. Больше других потеряли в цене бумаги Hycroft Mining Holding Corp. (-37,50%), Yumanity Therapeutics Inc. (-34,79%) и Anpac Bio Medical Science Co., Ltd. (-32,93%).На бирже в Нью-Йорке число акций, которые потеряли в цене (2159), превзошло число акций, прибавивших в цене (1091). Примерно такая же ситуация на бирже NASDAQ, где 2608 акций упали в цене и только 1114 прибавили. Показатель волатильности вырос до максимальных за месяц отметок. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,92%, до $1847,70 за тройскую унцию. Стоимость барреля нефти WTI уменьшилась на 3,48%, до 81,22 доллара. Фьючерсы на нефть Brent также подешевели (на 2,69%) и остановились на отметке в 82,50 доллара за баррель.Одновременно с этим в Азиатско-Тихоокеанском регионе фондовые индексы также демонстрируют в основном снижение. Так, Shanghai Composite снизился на 0,4%, японский Nikkei 225 – на 0,6%, в то время как Hang Seng прибавил 0,7%. Сводный индекс европейского региона STOXX Europe 600 также немного подрос (на 0,2%). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс