Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британская валюта также

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD торговалась 12 ноября достаточно слабо. Хотя цена и прошла около 70 пунктов, само движение было достаточно странным, с резкими разворотами и с очень слабой внутридневной тенденцией. Как и в случае с парой евро/доллар, очень хорошо, что было сформировано всего два торговых сигнала за сутки, один из которых сразу отметался из-за того, что образовался почти на закрытии рынка. Поэтому остается только разобраться с сигналом на продажу, который сформировался после отскока от уровня-экстремума 1,3424. Его следовало отрабатывать, так как сигналы был сильным. Однако цена прошла вниз после него только 24 пункта, чего хватило для выставления ордера Stop Loss в безубыток. По этому ордеру сделка на продажу в итоге и закрылась, так как цена достаточно быстро вернулась к уровню 1,3424. Таким образом, по паре фунт/доллар также не было получено ни прибыли, ни убытка в пятницу. Цифрой «1» на иллюстрации отмечено время публикации индекса потребительского настроения, после которого пара и выросла на 40 пунктов. Достаточно сильная реакция для такого слабого отчета. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как продолжает располагаться ниже линии тренда. На данный момент пара фунт/доллар находится очень недалеко от своих годовых минимумов и очень далеко от линии тренда, поэтому имеет возможность скорректироваться практически насколько угодно и при этом сохранить нисходящую тенденцию. Цена продолжает располагаться также ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. На 15 ноября мы выделяем следующие важные уровни: 1,3246, 1,3304, 1,3424, 1,3519, 1,3570. Линии Сенкоу Спан Б(1,3618) и Киджун-сен(1,3476) также могут быть источниками сигналов. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник ничего интересного не запланировано ни в Великобритании, ни в США. Поэтому в течение дня мы ожидаем несильного движения, максимально похожего на то, что наблюдалось в пятницу. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Есть ли реальные шансы у Джерома Пауэлла сохранить свой пост? Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Лондон угрожал применением 16 статьи, но пока передумал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. Впрочем, следует отметить, что два наиболее важных дня прошлой недели – среда и четверг – когда и произошли все наиболее сильные движения, не попали в последний отчет. То есть в следующем отчете мы сможем увидеть, насколько и в какую сторону изменилось настроение профессиональных трейдеров. А пока что можно сделать только те же выводы, что и неделю назад. Зеленая и красная линии первого индикатора продолжают постоянно менять направление движения, постоянно пересекаться. Это говорит о том, что крупные игроки сейчас сами не понимают, что им делать с фунтом стерлингов. Впрочем, это отлично видно и по самому графику движения пары, начиная с июля-месяца. Все эти 4 месяца пара фунт/доллар находится между уровнями 1,3400 и 1,4000, то есть в боковом канале. Именно в этот период времени коммерческие и некоммерческие трейдеры меняли свое настроение практически каждую неделю. Таким образом, учитывая предыдущие изменения, мы бы предположили, что в ближайшее время начнется новый рост британской валюты с перспективой подъема на 500 пунктов. Тем более, что итоги заседания Банка Англии не были «голубиными». Британская валюта упала незаслуженно, а значит рынки могут в ближайшее время отыграть эту несправедливость. Следует также отметить, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,8 тысяч контрактов на покупку и 7,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция практически не изменилась. Новый отчет COT в пятницу не вышел, поэтому ждем его в понедельник. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неделя закончилась

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD двигалась в абсолютном флэте. Волатильность пятницы составила «нереальные» 29 пунктов, поэтому было крайне сложно не то, что рассчитывать на прибыль, а даже на формирование торговых сигналов. Впрочем, ни одного торгового сигнала и не сформировалось в пятницу. Что, наверное, даже к лучшему, так как с большой долей вероятности они оказались бы ложными. Единственный отчет дня, который можно отметить, этот индекс настроения потребителей от Университета Мичиган, который оказался на 5 пунктов ниже прогноза. Именно этот отчет и спровоцировал самое сильное движение дня: за 20 минут пара прошла 20 пунктов вверх. Однако, честно говоря, смысла от такого движения не было никакого. Как уже было сказано, цена ни разу не подходила к уровням-экстремумам или линиям индикатора Ишимоку, а около уровней поддержки и сопротивления сигналы не формируются. Таким образом, ни одной сделки в пятницу открыто не было. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме нисходящая тенденция сохраняется, а пятничное движение даже не нуждается в каких-либо комментариях – все и так ясно. Таким образом, в разрезе одной-двух недель, исходя из ситуации на часовом ТФ, движение вниз может продолжаться. Однако напоминаем, что пара продолжает торговаться в режиме «один день хорошо, четыре дня флэт». Поэтому следует быть аккуратными с открытием любых позиций. В понедельник мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1371, 1,1422, 1,1467, 1,1507, 1,1534, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1602) и Киджун-сен(1,1521). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 15 ноября в Евросоюзе не будет ни одного важного макроэкономического события, но состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард. В Штатах на понедельник не запланировано вообще ничего. Теоретически выступление Лагард может спровоцировать реакцию рынков, но только в том случае, если она сообщит неизвестную рынкам или неожиданную информацию, что вряд ли. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 15 ноября. Есть ли реальные шансы у Джерома Пауэлла сохранить свой пост? Обзор пары GBP/USD. 15 ноября. Лондон угрожал применением 16 статьи, но пока передумал. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 15 ноября. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию. Новый отчет COT не вышел в пятницу, хотя должен был. Таким образом, его следует ожидать сегодня. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 15 ноября? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов начал новый виток коррекции в

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD на 30-минутном таймфрейме в пятницу, 12 ноября, корректировалась. Эта коррекция стала логичным завершением торговой недели. Напомним, что по фунту сохраняется сильная нисходящая тенденция с линией тренда, от которой цена отскакивала уже несколько раз. Так как ни один тренд не может быть безоткатным, то движение вверх в пятницу, особенно после сильного падения во вторник, среду и четверг, было абсолютно логичным. На данный момент пара скорректировалась к уровню 1,3424, от которого может отскочить, чтобы возобновить движение вниз. Также может продолжиться коррекция к линии тренда. Поэтому пока что мы все еще рассматриваем вариант с дальнейшим падением фунта стерлингов. Никаких интересных макроэкономических публикаций в пятницу не было. Не было также и никаких фундаментальных событий. Поэтому реагировать в течение дня трейдерам было не на что. О завершении нисходящей тенденции можно будет говорить только после закрепления цены выше линии тренда. Волатильность в пятницу была достаточно слабой для фунта. Всего 70 пунктов. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме торговых сигналов в пятницу было, как минимум, три. И они были достаточно хорошими и прибыльными. Давайте их разберем и поймем, как следовало торговать. Первый сигнал на покупку был сформирован в самом начале европейской торговой сессии в виде отскока от уровня 1,3363. И уже через час он был продублирован еще одним отскоком от этого же уровня. Поэтому его следовало отрабатывать сделками на покупку. После формирования этого сигнала пара прошла наверх ровно 50 пунктов, а также отработала уровни 1,3415 и 1,3424, от которых совершила отскок. Таким образом, начинающие трейдеры могли получить 40-50 пунктов прибыли по этой сделке практически в любом случае. Хоть по Take Profit, хоть при закрытии вручную. По сигналу об отбое от уровня 1,3424 также следовало открывать сделку, но уже на продажу. Однако на этот раз цена прошла в нужном направлении всего 23 пункта, чего хватило только для выставления Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру сделка и закрылась, так как цена вернулась к уровням 1,3415 и 1,3424. Таким образом, по второй сделке не было получено ни прибыли, ни убытка. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме продолжает сохраняться нисходящая тенденция. Теперь нужно понять, сумеет ли пара преодолеть уровень 1,3424, от которого отскакивала в прошлом неоднократно. Если да, то движение на Север продолжится, если нет, то возобновится нисходящее движение. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3304, 1,3363, 1,3415-1,3424, 1,3470, 1,3517. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 15 ноября начинающим трейдерам не на что будет обратить своего внимания, так как в Америке и Великобритании ничего интересного на первый торговый день не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 15 ноября? Простые советы для новичков. Скучная пятница – максимально неинтересное завершение

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу торговалась в присущей для себя манере. Если в среду на этой неделе котировки преодолели расстояние около 120 пунктов, когда в Америке был опубликован отчет по инфляции, то во все остальные дни волатильность не превышала 50 пунктов. Мы уже не раз говорили, что именно так пара евро/доллар и движется в последние месяцы: один день - волатильное трендовое движение, три-четыре дня – флэт и нулевая волатильность. Именно такую картину мы и наблюдали в пятницу, когда был абсолютный флэт, а пара прошла от минимума до максимума 29 пунктов. Стоит ли говорить, что с такой волатильностью даже чисто теоретических шансов на прибыль было немного, так как минимальный Take Profit, который мы рекомендуем, равняется 30 пунктам. Также на 30-минутном таймфрейме сейчас и речи не идет о линии тренда. На этой неделе уже одна отменилась, но мы сразу предупреждали, что она очень слабая. Ну и в пятницу не было никакой важной макроэкономической статистики. В Евросоюзе вышел отчет по промышленному производству за сентябрь, а в США – индекс настроения потребителей от Университета Мичиган. Однако оба этих отчета не вызвали никакой реакции у рынков. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина еще более красноречивая. В принципе, здесь даже какие-либо комментарии излишни. Движение было просто идеально горизонтальным и очень хорошо, что в течение дня цена ни разу не отработала ни одной линии. Иначе были бы ложные сигналы и убытки. Таким образом, пара продолжает оставаться около своих годовых минимумов и даже не пытается корректироваться. Следовательно, движение вниз может возобновиться в любой момент. Однако, к сожалению, характер движения сейчас таков, что даже сложно угадать, в какой именно день пара захочет упасть на 20-30 пунктов. В общем, начинающим трейдерам нужно по-прежнему очень внимательно анализировать ситуацию и при малейших признаках внутридневного флэта отказывать от захода в рынок. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция формально сохраняется, но нет ни линии тренда, ни трендового канала. В пятницу пара вообще не двигалась с места. Индикатор MACD находился полпятницы на нулевом уровне. Таким образом, движение вниз может продолжаться с целью 1,1371, но оно, скорее всего, будет таким, как мы описали выше. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 15 ноября являются 1,1371, 1,1422, 1,1496, 1,1513, 1,1535. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник ничего интересного не запланировано ни в США, ни в Евросоюзе. Только выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард, но вряд ли она сообщит рынкам что-либо важное. К такому варианту тоже нужно быть готовыми, в частности внимательно следить за поведением цены во время выступления. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хит-парад сумасшедших прогнозов по биткоину продолжается.

На 24-часовом таймфрейме криптовалюта сохраняет восходящий тренд. Если на 4-часовом ТФ мы обращали внимание на то, что движение вверх замедляется, а цена уже в ближайшее время может покинуть восходящий канал, то на 24-часовом ТФ пока нет никаких признаков замедления или завершения. Наоборот, цена находится очень далеко от восходящей линии тренда, поэтому практически любая по размеру коррекция не сможет сломать «бычий» тренд. Помимо этого, цена продолжает располагаться выше критической линии и за последние несколько недель раз 10 пыталась закрепиться ниже нее, но ни разу удачно. Таким образом, в данное время мы не видим ни одного сигнала на продажу. Тем временем, различные криптоэксперты продолжают делиться с рынком прогнозами стоимости по биткоину. Например, автор довольно известной модели Stock-to-Flow с ником PlanB считает, что в данное время биткоин находится лишь в середине восходящего тренда, максимумы которого располагаются гораздо выше. По словам эксперта, «бычий» импульс продлиться еще 3-6 месяцев, а уже к концу ноября биткоин подорожает до 98 000$ за монету. В декабре стоимость одной монеты составит 135 000$. Ну а на 2022 год PlanB прогнозирует 500 000$. Также следует отметить, что его модель базируется на расчетах отношения между предложением того или иного актива и ежегодного прироста. Сложно сказать, насколько реален этот прогноз. Напомним, что всегда можно заявить, что прогноз не исполнился или вмешались непреодолимые факторы, которые все испортили. Однако стоит все же отметить, что прогнозы PlanB по цене биткоина на август, сентябрь и октябрь сбылись. Тем не менее, другие эксперты не считают модель Stock-to-Flow однозначно верной. Есть опасения, что текущее прогнозирование с использованием этой модели настолько верное просто по стечению обстоятельств. Многие эксперты отмечают, что прогнозировать стоимость биткоина на растущем рынке в принципе не самое сложное занятие. Нужно просто озвучивать реальные, а не фантастические, цели. В то же время многие отмечают, что криптовалютный рынок продолжает раздуваться. А если он раздувается, то рано или поздно лопнет. Когда это произойдет не знает никто, но можно не сомневаться, что биткоин должен будет пережить еще, как минимум, одно глобальное падение в собственной истории. На 24-часовом таймфрейме продолжается «бычий» тренд, а также сохраняется восходящая линия тренда, которая красноречиво сигнализирует о настроении участников рынка и может оперативно уведомить о начале коррекции или нового нисходящего тренда. До тех пор, пока цена располагается выше Киджун-сен, советуем оставаться в покупках биткоина с целями 68 910$ и 71 147$. Закрепление ниже этой линии будет сигналом к витку нисходящей коррекции с целями линия Сенкоу Спан Б и линия тренда.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживается в восходящем канале. Три причины почему растет биткоин.

«Бычий» тренд жив, но коррекция не за горами. В последние несколько недель рост котировок биткоина продолжался. Таким образом, в данное время восходящая тенденция сохраняется, но ослабевает. Ее ослабление видно невооруженным глазом на иллюстрации ниже, которая представляет 4-часовой ТФ. Как и в случае с завершением прошлого «бычьего» тренда в феврале-апреле этого года, цена уже не слишком охотно преодолевает свои собственные максимумы, угол движения вверх становится все меньше. Таким образом, с нашей точки зрения, в ближайшее время может последовать довольно сильная коррекция. На 4-часовом ТФ ее можно будет определить по закреплению цены ниже восходящего канала. Основания для роста биткоина начинают ослабевать. Фундаментальный фон для биткоин остается противоречивым. С одной стороны, конкретных и видимых причин, почему биткоин рос в последние месяцы по-прежнему нет. Конечно, BTC рос не просто так, а потому что его покупали. А покупали его потому, что он является высокодоходным инструментом, который многие инвесторы используют в качестве хеджирования инфляции. Это далеко не единственная причина роста. Вторая причина – это программа QE от ФРС США, которая только-только начала сокращаться в объемах. Когда в экономику поступают склады денег, они должны оседать на рынках. Поэтому частично все те триллионы долларов, которые напечатала и создала на своих счетах ФРС, осели и на криптовалютном рынке. Естественно, это привело к росту многих криптовалют. Третья причина – мелкие трейдеры. Напомним, что мелкие игроки не преследуют цель диверсификации рисков, хеджирования инфляции и так далее. Они преследуют цель получения максимально возможной и краткосрочной прибыли. И когда они видят, что биткоин растет в цене, как не дрожжах, естественно, они также встраиваются в «бычий» тренд, чем провоцируют еще больший рост стоимости цифрового актива. Вот эти три причины мы считаем сейчас наиболее логично объясняющими происходящее на рынке. Соответственно, если в ближайшее время не случится какого-либо глобального фундаментального события, которое заставит инвесторов и трейдеров покупать «биток» с новыми силами, то мы больше склоняемся к коррекции. Плюс не стоит забывать, что уже давным-давно ходят слухи о чрезмерной раздутости рынков. Их перекачали ликвидностью, поэтому они могут «лопнуть». И это касается не только биткоина, но и других криптовалют, а также фондового рынка США. То есть это весьма вероятный сценарий на ближайшие полгода. И участники рынка также могут понимать, что рано или поздно сказка, созданная ФРС, закончится. Ставки будут повышаться, программа QE завершится. Поэтому могут начать избавляться от многих активов заблаговременно, пока рынки еще не рухнули. В общем, говоря о долгосрочных перспективах, мы по-прежнему верим больше в возврат к уровню 30 000$ за монету, чем в рост до 100 000$. Следует также помнить, что в данное время 64 000$ стоит ничто, кусок кода, который не приносит никакой пользы, зато очень хорошо загрязняет атмосферу. А эта проблема сейчас также очень остро стоит перед всем миром – глобальное потепление. Тенденция на 4-часовом таймфрейме продолжает оставаться восходящей. Поэтому в текущий момент остаются более предпочтительными покупки биткоина с целями 68 910$ и 71 147$. А вот закрытие цены ниже восходящего канала позволит ожидать виток коррекционного движения, в рамках которого курс может опуститься к уровню 57 652$. К слову, это закрепление может произойти уже в ближайшее время. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Доллару США будет сложно продолжать укрепление против фунта стерлингов.

Пара фунт/доллар на прошлой неделе продолжала нисходящее движение. Однако, как мы уже говорили ранее, это движение по-прежнему выглядит, как коррекция. В принципе, это очень хорошо заметно, если сравнить восходящий тренд прошлого года и нисходящее движение в этом году. В первом случае было практически безоткатное движение вверх, которое лишь время от времени сменялось коррекциями, которые были очень неглубокими. Во втором случае мы наблюдаем постоянные, глубокие коррекции против основного движения, поэтому и делаем вывод, что все это движение само является коррекцией. Таким образом, даже исходя из чисто визуального восприятия, мы считаем, что в данное время пара GBP/USD продолжает корректироваться. Если это так, то коррекция рано или поздно закончится и возобновится восходящий тренд. Мы ожидали, что уже на прошлой неделе начнется новый виток движения на Север. Однако отчет по американской инфляции все испортил, поэтому было возобновлено движение вниз, которое, впрочем, не особо что-то изменило в общей картине положения вещей. Теперь мы ожидаем нового витка на Север на новой неделе. Но, конечно, «макроэкономика» и «фундамент» могут повлиять на настроение рынков и на этот раз. Что следует выделить сейчас по Великобритании и в Великобритании. На следующей неделе будет опубликовано сразу несколько довольно важных отчетов. Наиболее важный – британская инфляция, которая, согласно прогнозам, может вырасти до 3,7-3,9% г/г. Учитывая то, что рост инфляции – это проблема повсеместная в данное время, то не приходится сомневаться, что эти цифры могут быть достигнуты. Напомним, что после сильного роста американской инфляции доллар США показал рост. Интересно, начнутся ли покупки британской валюты, если инфляция в Британии вырастет выше 3,7%? Помимо инфляции во вторник будут опубликованы данные по безработице, среднему уровню заработка, а в пятницу – по розничным продажам. Однако эти отчеты является не самыми значимыми, и реакция на них может последовать только в том случае, если фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. Также следует отметить, что рынки сейчас могут принимать во внимание ситуацию, сложившуюся между Лондоном и Брюсселем в отношении «североирландского протокола». Напомним, что стороны пока приближаются к полному расторжению всех договоренностей по Brexit, а не к решению вопроса по режиму на границе между Северной Ирландией и Ирландией. Поговаривают даже, что между Блоком и Королевством может начаться торговая война. В общем, ситуация не становится благоприятнее после Brexit. Наоборот, для Британии все с каждым месяцем и годом только усложняется. Эксперты уже устали подсчитывать потери страны от выхода из Евросоюза. А вот много времени, чтобы подсчитать плюсы и выгоду от Brexit, не требуется. Логистический кризис – это вообще отдельная история. Сложно поверить, что в такой развитой стране, как Британия, дефицит грузчиков, водителей и официантов, и правительство ничего не может с этим поделать. В это же время Борис Джонсон оказался замешанным в коррупционный скандал. В общем ситуация не самая благоприятная для фунта. А вот в США на следующей неделе важных новостей и событий будет немного. Пожалуй, мы можем выделить только отчет по розничным продажам за октябрь, который выйдет во вторник, и на этом все. Даже ни одного выступления Джерома Пауэлла не запланировано на следующую неделю. Однако, одно или два выступления все же может состояться, так как зачастую они вносятся в календарь за сутки или за двое. Поэтому, возможно, соответствующих записей сейчас нет, но они появятся в ближайшее время. Однако фундаментальный фон в Штатах все равно будет достаточно слабым. Поэтому мы не видим большого количества оснований для дальнейшего роста американской валюты. Конечно, все будет зависеть от настроения трейдеров. Если они продолжат покупки доллара или продажи фунта, то курса пары продолжит падать. К сожалению, на данный момент новый отчет COT, который включал бы в себя данные по тем дням, когда прошли заседания ФРС и БА, еще не вышел. Скорее всего, он будет опубликован в понедельник, поэтому лишь завтра можно будет понять, как настроены в данное время крупные игроки. В целом же мы не видим на следующей неделе событий, которые могли бы позволить американской валюте продолжать рост. Однако и технических сигналов на покупку пока нет. Следовательно, готовыми к развороту наверх нужно быть, но покупать пару сейчас – преждевременно. На 24-часовом ТФ цена находится у нижней полосы Боллинджера, ниже всех линий индикатора Ишимоку. Следовательно, тенденция остается нисходящей. Возможно появление сигналов на покупку или о смене тенденции на 4-часовом таймфрейме. Напомним, что ниже 4-часового ТФ использование индикатора Ишимоку уже нецелесообразно. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме на прошлой неделе находилась в нисходящем движении. Поэтому пока что целесообразно рассматривать короткие позиции. Однако вместе с тем дальнейшее падение пары совершенно неочевидно. Поэтому если цена закрепится выше критической линии Киджун-сен, то следует выходить из ордеров на продажу и рассматривать ордера на покупку малыми лотами. Мы считаем, что падение фунта на прошлой неделе было обоснованным, но в целом фундаментальный фон не является однозначно в пользу валюты США. Поэтому считаем, что на новой неделе может начаться новое движение вверх на 400-500 пунктов. Но для подтверждения этого предположения нужны конкретные технические сигналы, которых пока нет. Если цена останется ниже критической линии, то продавать пару можно будет с целями 1,3266 и 1,3108. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Скучная Европа и сильный доллар.

Главным вопросом на следующей неделе будет «сумеет ли американский доллар найти основания для дальнейшего роста?». Несмотря на то, что мы уже несколько месяцев ставим под сомнение обоснованность укрепления американской валюты, следует признать, что последняя макроэкономическая статистика из-за океана и последние фундаментальные события все же поддержали доллар, и сделали это абсолютно обоснованно и логично. Однако, если не принимать во внимание обычную статистику, которая не может оказывать долгосрочного влияния на курс пары, то что остается? Остается общее состояние экономики, наличие/отсутствие кризисов, монетарная политика центральных банков. Именно эти понятия и следует сравнивать друг с другом. Что у нас сейчас происходит в Евросоюзе? По большому счету, ничего интересного. Из Штатов, где политики не могут никак утвердить два пакета Джо Байдена на 5 трлн долларов, не могут решить, насколько повышать лимит госдолга, чтобы не попасть в «технический дефолт», приходит гораздо больше интересных новостей. Однако по большому счету ничего экстренного или важного сейчас нет ни там, ни там. Едем дальше. Состояние экономик Евросоюза и США в данное время довольно сильно отличается. Был неплохой рост экономики в Штатах(+4,5% кв/кв, +6,3%, +6,7%) в последних трех кварталах и лишь в третьем квартале 2021 года темпы упали до 2%. В Евросоюзе все с точностью наоборот. Последние три квартала были завершены со значениями ВВП -0,4%, -0,3%, +2,1%, а в третьем квартале текущего года был зафиксирован максимальный прирост за последний год на 2,2% кв/кв. Таким образом, сделать можно следующий вывод: американская экономика замедляется, а европейская – разгоняется. Дальше следует сравнить монетарные политики ЕЦБ и ФРС. В ФРС уже встали на путь постепенного ужесточения, однако единственное, что пока сделали, это начали сворачивать гигантскую программу количественного стимулирования. Рынки ждут, что полностью эта программа будет завершена между апрелем и июнем следующего года. В Евросоюзе также начали сворачивать программу PEPP, но в отличие от ФРС никаких конкретных цифр нет. Единственное, что известно, срок действия этой программы истекает в марте 2022 года и пока что не было никакой информации о продлении. Следовательно, в Евросоюзе могут даже более быстро отказаться от программы стимулирования, но только от экстренной ее части(PEPP). Программа APP будет, скорее всего, действовать и после марта 2022 года и может быть даже увеличена в объемах с нынешних 20 млрд в месяц. Таким образом, вероятно, можно сделать вывод, что по части ужесточения монетарной политики выигрывают все же ФРС и Штаты. Однако, как мы видим, однозначного преимущества сейчас у США нет. Более того, напомним, что самим США, которые за последние полтора года увеличили свои долги почти в полтора раза, не нужен дорогой доллар. Потом что чем дороже доллар, тем менее привлекательна становится американская продукция на международных рынках, а торговый баланс у Штатов и без того вечно отрицательный. Помимо этого, чем дороже доллар, тем дороже обслуживать собственные долги. Таким образом, с нашей точки зрения, валюта США растет и может продолжать это делать, но рост этот по-прежнему коррекционный. Однако, с точки зрения торговли парой евро/доллар, нисходящая тенденция сохраняется, следовательно следует продолжать рассматривать продажи. На следующей неделе в Евросоюзе будет минимум два важных отчета, которые не стоит пропускать. Во-первых, это ВВП за третий квартал во второй оценке. Напомним, что первая оценка показала прирост на 2,2%, что немного и немало. Превышение этого значения может поддержать европейскую валюту. Во-вторых, это индекс потребительских цен за октябрь в финальном значении. В общем-то со значениями обоих показателей рынки уже ознакомлены, поэтому вряд ли будут серьезные отклонения от прогнозов, а также вряд ли последует сильная реакция на эти отчеты. Также в понедельник выступит с речью председатель ЕЦБ Кристин Лагард, однако здесь можно сказать тоже самое. Вряд ли сама Лагард сообщит что-либо новое и важное, а рынки вряд ли покажут хоть какую-то реакцию на это событие. Однако выступление главы ЦБ – это всегда потенциально важно, так как никто и никогда не может дать гарантию, что ничего важного не прозвучит или же наоборот, будет сказано что-либо важное. Кстати, глава ЕЦБ на следующей неделе будет выступать всего три раза, ее спичи запланированы также на вторник и на пятницу. Как видим, недостатка в общении с прессой у Лагард точно нет, а это значит, что потенциально важная информация от нее будет поступать далеко не на каждом выступлении. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике максимально неоднозначная. На прошлой неделе случился обвал котировок европейской валюты, но случился он на основании одного-единственного отчета по инфляции в США. Неделей ранее мы наблюдали такое же падение пары из-за результатов заседания ФРС. То есть евро в целом падает, доллар растет, но происходит это обычно на важных фундаментальных и макроэкономических событиях. Таким образом, тенденция сейчас есть, но это отнюдь не означает, что пара каждый день будет снижаться. Скорее наоборот. Как мы уже говорили ранее, сейчас пара показывает хорошее, волатильное и трендовое движение примерно один раз в пять торговых дней. Остальное время она проводит в невнятных движениях с волатильностью 40-50 пунктов. На следующей неделе поэтому мы ждем коррекцию пары вверх. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. Провальные «австралийские Нонфармы» ослабили позиции оззи

Австралиец завершил торговую неделю на мажорной ноте, однако «общий счёт» оказался не в пользу оззи. Пара aud/usd обновила четырёхнедельный ценовой минимум, достигнув отметки 0,7278. Лишь под занавес пятничных торгов покупатели смогли отыграть часть утраченных позиций, вернувшись в область 73-й фигуры. Но данное обстоятельство не отменяет того факта, что пара находится в рамках южного тренда, который обусловлен усилением гринбека. Австралийский доллар, в свою очередь, находится под давлением разочаровывающих данных по росту рынка труда в Австралии, которые были опубликованы в четверг. Почти все компоненты релиза вышли в «красной зоне», отражая последствия коронавирусного кризиса. Поэтому собственных аргументов для контратаки у оззи на данный момент нет – дальнейшая динамика aud/usd зависит от поведения американской валюты. В целом, провальные «австралийские Нонфармы» поставили точку в вопросе возможного ускорения темпов сворачивания стимулирующей программы. Здесь необходимо напомнить, что Резервный банк Австралии уже пересматривал дату следующего пересмотра программы выкупа облигаций. Он перенёс рассмотрение этого вопроса с ноября этого года на февраль 2022 года. Теперь под вопросом и февральский «дедлайн», учитывая опубликованные на минувшей неделе цифры. Так, уровень безработицы в октябре вырос до 5,2%, на фоне более оптимистичного прогноза (4,8%). Это весьма показательный момент. Индикатор продемонстрировал рост после 10-месячного последовательного снижения. В сентябре он минимально отошёл от достигнутого в августе годового минимума (поднявшись с отметки 4,5% до 4,5%). В октябре негативная динамика получила свое продолжение. Октябрьский результат – худший с апреля этого года. Показатель прироста числа занятых также разочаровал. При прогнозе роста до 50 тысяч, индикатор рухнул в отрицательную область, сократившись на 46 тысяч. Напомню, что и в сентябре, и в августе этот показатель также выходил в отрицательной зоне – но тогда такой результат был ожидаем и предсказуем (так как в указанные месяцы в крупнейших штатах страны действовал жёсткий локдаун). В начале октября федеральные власти наиболее крупных регионов Зелёного континента ослабили карантинные ограничения, поэтому эксперты ожидали минимальный, но всё-таки прирост числа занятых. В действительности же ситуация на рынке труда Австралии оставляет желать лучшего. Более того, негативная динамика показателя прироста числа занятых в октябре была обусловлена, в основном, спадом компонента полной занятости. В то время как показатель частичной занятости продемонстрировал относительно сносный результат. Так, если показатель частичной занятости сократился на 6 тысяч, то компонент полной занятости сократился на 40 тысяч. Напомню, что глава РБА Филипп Лоу неоднократно заявлял о том, что подобный дисбаланс может негативно отразиться на восстановительном процессе. Ведь штатные должности предполагают более высокий уровень заработной платы и более высокий уровень социальной безопасности, по сравнению с временными подработками. Отсюда – снижение потребительской активности австралийцев и слабый инфляционный рост. Такая динамика может обеспокоить членов австралийского регулятора, но не более. На мой взгляд, РБА на последнем в этом году заседании (24 ноября) сохранит выжидательную позицию, наблюдая за восстановительным процессом экономики после затяжного локдауна. С другой стороны, учитывая такие слабые данные в сфере рынка труда, можно даже не надеяться на ужесточение риторики РБА. Напомню, что по итогам последнего заседания глава Центробанка Филипп Лоу заявил о том, что ястребиные ожидания рынка «носят крайне нереалистичный характер». Так он прокомментировал слухи о том, что регулятор может повысить процентную ставку уже во второй половине следующего года. Базовый же сценарий говорит о том, что РБА приступит к рассмотрению этого вопроса не раньше 2023 года. Такой «голубиный» настрой австралийского регулятора (который «зацементировался» провальными данными в сфере рынка труда Австралии) резко контрастирует с ястребиным настроем Федрезерва – по крайней мере, со стороны некоторых представителей FOMC. Федрезерв уже приступил к сворачиванию QE, и совершенно очевидно, что следующим шагом регулятора станет повышение ставки. Вопрос только в том, насколько длительным будет интервал между моментом завершения сворачивания стимулов (ориентировочно июль 2022 года) и первым раундом повышения ставки. И будет ли данный интервал в принципе, учитывая скачкообразный, рекордный рост инфляции.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре GBP/USD на неделю 15 - 19 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Спонтанное и неожиданное падение

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели продолжала нисходящее движение и преодолела первый уровень поддержки на 24-часовом ТФ 1,3461. В целом нисходящая тенденция сохраняется и видна невооруженным глазом, однако мы еще раз обращаем внимание трейдеров на тот факт, что коррекции в рамках этой тенденции очень глубокие и достаточно частые. Несмотря на то, что коррекция длиться уже около 8 месяцев, за это время фунт стерлингов сумел скорректироваться всего на 30% против глобального восходящего тренда. Например, евровалюта за примерно тот же срок скорректировалась более, чем на 50%. Таким образом, британская валюта, как и раньше, весьма неохотно отдает свои позиции доллару. Хотя как раз фунт стерлингов должен дешеветь гораздо сильнее евровалюты, учитывая то количество проблем и потенциальных проблем, которые имеются сейчас на Туманном Альбионе. Однако фунт показывает свою стойкость и борется за каждый цент собственного курса. На этой неделе падение пары было обеспечено все тем же единственным отчетом по инфляции в США, которая выросла до рекордных за последние 30 лет значений. Все остальные данные(а их было и немного) практически не заинтересовали рынки. Таким образом, новый виток восходящего движения уже было начался в этот понедельник(как мы рассчитывали на прошлых выходных), но сильная макроэкономическая статистика все испортила. Предугадать столь сильный рост инфляции в США было невозможно. Однако для пары фунт/доллар сейчас мало что изменилось. Мы по-прежнему ждем нового витка восходящего движения, так как особых оснований для дальнейшего роста у доллара после того, как он уже подорожал на 450 пунктов за две недели, нет. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 октября) настроение профессиональных трейдеров практически не изменилось. Впрочем, следует отметить, что два наиболее важных дня прошлой недели – среда и четверг – когда и произошли все наиболее сильные движения, не попали в последний отчет. То есть в следующем отчете мы сможем увидеть, насколько и в какую сторону изменилось настроение профессиональных трейдеров. А пока что можно сделать только те же выводы, что и неделю назад. Зеленая и красная линии первого индикатора продолжают постоянно менять направление движения, постоянно пересекаться. Это говорит о том, что крупные игроки сейчас сами не понимают, что им делать с фунтом стерлингов. Впрочем, это отлично видно и по самому графику движения пары, начиная с июля-месяца. Все эти 4 месяца пара фунт/доллар находится между уровнями 1,3400 и 1,4000, то есть в боковом канале. Именно в этот период времени коммерческие и некоммерческие трейдеры меняли свое настроение практически каждую неделю. Таким образом, учитывая предыдущие изменения, мы бы предположили, что в ближайшее время начнется новый рост британской валюты с перспективой подъема на 500 пунктов. Тем более, что итоги заседания Банка Англии не были «голубиными». Британская валюта упала незаслуженно, а значит рынки могут в ближайшее время отыграть эту несправедливость. Следует также отметить, что в течение отчетной недели профессиональные трейдеры открыли 5,8 тысяч контрактов на покупку и 7,5 тысяч контрактов на продажу. Таким образом, нетто-позиция практически не изменилась. Новый отчет COT в пятницу не вышел, поэтому ждем его в понедельник. Анализ фундаментальных событий. На этой неделе, помимо вышеупомянутого отчета по инфляции в США, вышел также достаточно важный отчет по британскому ВВП. Как и в США двумя неделями ранее, ВВП оказался слабее, чем прогнозировалось, что еще сильнее ударило по британской валюте. Следует отметить, что в Великобритании, что называется, «ни дня без плохих новостей». В данное время открыто стоит вопрос о торговой войне между ЕС и Королевством, так как стороны не могут прийти к общему знаменателю по вопросу «североирландского протокола». Британия грозится задействовать статью 16 и перестать выполнять протокол. Евросоюз грозится отменить в этом случае все соглашение о Brexit и заодно и торговое соглашение, а также ограничить доступ Британии к энергетическому рынку ЕС и установить пошлины на импорт из Королевства. В это же время Борис Джонсон и его однопартиец попали в коррупционный скандал. И это лишь пара последних новостей с Туманного Альбиона. В общем, фундаментальный фон остается слабым для британского фунта, но ранее такой же фон просто игнорировался рынками. Поэтому очень сложно предсказать, будет ли он иметь хоть какое-то значение сейчас. Торговый план на неделю 15 – 19 ноября: 1) Пара фунт/доллар так и не сумела преодолеть верхнюю границу облака Ишимоку. Если ей удастся закрепиться выше нее раз, то тенденция может поменяться на восходящую и в этом случае мы советуем покупать пару, так как вероятность формирования нового восходящего тренда существенно вырастет. Однако до этого паре еще очень далеко, так как нужно преодолеть расстояние не менее 300 пунктов вверх. Таким образом, покупки пока не актуальны. 2) Медведи сумели удержать пару ниже облака Ишимоку и теперь продолжают развивать свой успех. Уровень поддержки 1,3461 преодолен, поэтому шансы на дальнейшее движение на Юг выросли, а целью выступает уровень поддержки 1,3246. Однако следует быть осторожными. Падение на этой неделе было спонтанным и незапланированным. На следующей неделе трейдеры могут попытаться начать формирование нового витка восходящей коррекции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по паре EUR/USD на неделю 15 – 19 ноября. Отчет COT (Commitments of Traders). Отчет по инфляции позволил доллару

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели рухнула вниз на 125 пунктов, что для нее на самом деле совсем немало. Таким образом, в последние несколько месяцев укрепление американской валюты довольно неожиданно усилилось, а пара сумела преодолеть на этой неделе важный уровень 50,0% по Фибоначчи – 1,1490. Таким образом, теперь падение котировок пары евро/доллар может продолжаться с целями 1,1423, 1,1322 и 1,1289. Мы по-прежнему рассматриваем текущее движение на Юг, как коррекцию против глобального восходящего тренда. Правда, эта коррекция очень сильно затягивается, так как длиться уже 10,5 месяцев. Факт остается фактом: рынки пока не находят повода для покупок евровалюты или распродаж доллара США. Таким образом, на 24-часовом таймфрейме сейчас отлично видна нисходящая тенденция. Волатильность по паре в большинстве случаев остается низкой, но об этом мы говорили уже сотни раз. Ничего с этим сделать нельзя и, с этой точки зрения, 24-часовой ТФ сейчас даже более целесообразно рассматривать в торговле, чем 4-часовой. Также следует отметить, что рост котировок доллара на этой неделе случился только из-за одного события. Инфляция в США выросла до 6,2% г/г, что превысило самые смелые ожидания рынков. Таким образом, доллар США показал сильный рост, но это в некотором роде и парадокс. Так как по идее высокая инфляция – это плохо для экономики и национальной валюты. Тем не менее, рынки пока расценивают эту макроэкономическую статистику иначе. В любом случае, мы напоминаем, что любая фундаментальная теория должна подтверждаться конкретными техническими сигналами. Так как сейчас сигналов на покупку нет и сигналов о завершении нисходящей тенденции нет, то покупки по-прежнему не рекомендуется рассматривать. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(26 октября – 1 ноября) настроение некоммерческих трейдеров изменилось, но не сильно. Группа трейдеров «Non-commercial» закрыла 4 тысячи контрактов на покупку и 10,5 тысяч контрактов на продажу. Следовательно, нетто-позиция профессиональных игроков выросла на 6,5 тысяч, что не так уж и много. Однако лучше всего изменения в настроении некоммерческих трейдеров видны по первому индикатору на иллюстрации выше. Красная и зеленая линии уже долгое время движутся навстречу друг другу, а в последние пару месяцев находятся уже практически на одном уровне. Это говорит о том, что предыдущий тренд заканчивается, а настроение крупных игроков в данное время максимально нейтральное. Это подтверждают и данные по общему количеству контрактов. У группы «Non-commercial» Buy-контрактов 195 тысяч, а Sell-контрактов 199 тысяч. У группы «Commercial» 418 тысяч контрактов на покупку и 442 тысячи контрактов на продажу. То есть, как видим, цифры практически совпадают. Следовательно, теоретические шансы на продолжение нисходящего движения по паре имеются. Тренд начал завершаться(восходящий тренд) тогда, когда красная и зеленая линии(нетто-позиции групп «Commercial» и «Non-commercial») начали сужаться. То есть уже достаточно давно. А сейчас по логике вещей продолжается нисходящий тренд. Однако этот «тренд» по-прежнему не слишком поход на тренд. Скорее, на банальную трехволновую коррекцию. Новый отчет COT не вышел в пятницу, хотя должен был. Таким образом, его следует ожидать в ближайшие рабочие дни. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя была максимально скучная в плане макроэкономических и фундаментальных событий. Как уже было сказано выше, важный отчет был только один – в среду по американской инфляции. Именно он и спровоцировал сильное укрепление доллара США, которое продолжалось еще и в четверг, и в пятницу. При чем в пятницу у доллара поводов для продолжения роста было как раз очень немного, так как индекс настроения потребителей от Университета Мичиган снизился с 71,7 пункта до 66,8. Обычно этот показатель не провоцирует серьезных движений, однако если его значение меняется неожиданно для рынков и очень сильно не соответствует прогнозному, это может спровоцировать реакцию. И в пятницу как раз был такой случай. Однако трейдеры очень быстро переварили слабый для доллара отчет и по итогам дня американская валюта все равно немного укрепилась. Несколько выступлений Кристин Лагард и Джерома Пауэлла на этой неделе не дали никакой новой информации трейдерам. Торговый план на неделю 15 – 19 ноября: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция на восходящую так и не поменялась. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки показали, что они не готовы к покупкам пары. Таким образом, движение вниз может продолжиться с целями 1,1322 и 1,1289. Какой бы там ни был фундаментальный и макроэкономический фон, рынки сейчас благосклонно смотрят в сторону валюты США. Поэтому продажи пары остаются более предпочтительными. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока немного, макроэкономика поддерживает доллар, а общий фундаментальный фон по-прежнему говорит о весьма вероятном падении курса американской валюты. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 ноября. Британец устал падать и восстановился немного в пятницу

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн, и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С завершена, пока не подтверждается. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пятиволновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Небольшой отход котировок от достигнутых максимум дарит надежду британцу. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов. Это очень мало, однако отход котировок от достигнутых на этой неделе минимумов все же начался. Как я уже сказал выше, этот отход может стать началом не только новой восходящей волны, но и нового повышательного участка тренда. Однако волновая структура коррекционного участка тренда может все же усложниться. Я не могу сказать, что новостной фон последних недель и даже месяцев был однозначно в пользу американца. Скорее он был умеренным, но поддерживающим доллар. Хотя обилие важных новостей и событий можно интерпретировать абсолютно по-разному, что зачастую и делали рынки. Например, в текущее время над Британией нависла угроза торговой войны с Евросоюзом, если обе стороны не смогут прийти к консенсусу по вопросу режима на границе между Северной Ирландией и Ирландией. Как уже не раз заявлялось, потери Великобритании от Brexit могут составлять около 4% ВВП и еще 2% ВВП страна не досчиталась из-за пандемии COVID. Еще и торговая война с Евросоюзом может окончательно добить британскую экономику. Также отмечу, что через 1 год после окончательного выхода из состава ЕС, Великобритания так и не смогла заключить значимых торговых соглашений с крупными торговыми партнерами. Переговоры с США поставлены на паузу, а сделки с Японией и Сингапуром исчисляются парочкой миллиардов фунтов, что очень мало в разрезе экономики такой страны, как Британия. Таким образом, потенциальная торговая война с ЕС – это может быть еще один сильный удар по Британии. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, а индикатор MACD образовал сигнал «вверх». Поэтому если котировки не отойдут от достигнутых минимумов слишком далеко, следующий сигнал «вниз» еще можно будет рассматривать для продаж с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи поставит под сомнение дальнейшее построение волны e. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 ноября. Минимальная активность рынка, слабый новостной фон

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно и продолжает оставаться таковой. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Для того чтобы эта волна продолжила свое построение, теперь требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Рынок перепутал пятницу с субботой! Новостной фон для инструмента EUR/USD на этой неделе был достаточно слабым. Оставался он таковым и в последний торговый день – пятницу. На этой неделе был только один важный отчет – по инфляции в США в октябре. И именно этот отчет и обеспечил большую часть от всего движения за эту неделю. В среду котировки евровалюты преодолели расстояние 116 базовых пунктов. В понедельник – 19, во вторник – 10, в четверг – 30, в пятницу – 0. Амплитуда сегодняшнего дня составила 15 базовых пунктов. Таким образом, даже не заглядывая в календарь новостей, я могу сделать вывод, что ничего интересного сегодня не было. Хотя это не совсем так. По правде говоря, это рынок не захотел отрабатывать те новости и данные, которые были сегодня. В Евросоюзе утром вышел отчет по промышленном производству, которое, как выяснилось, снизилось в сентябре на 0,2% в месячном исчислении, но выросло на 5,2% в годовом. Спрос на евровалюту мог хотя бы немного вырасти, так как рынки ожидали более плохих цифр. В Америке буквально пару часов назад вышел не самый важный индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Обычно реакции на этот отчет нет никакой, но несколько месяцев назад(в августе), когда индекс неожиданно для многих упал с 81,2 пункта до 70,3 пункта, американская валюта тоже сильно пострадала. Сегодня же этот индекс упал всего на 5 пунктов, поэтому все, чем ответили рынки, это вялые продажи доллара, который привели к его снижению на 25 базовых пунктов. Но это движение очень быстро закончилось, а инструмент остался буквально в 5-10 пунктах от своего лоу 2021 года. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи: Биткоин будет стоить 100 000 долларов в декабре, успейте запрыгнуть в уходящий вагон

Энтони Скарамуччи по-прежнему по-бычьи настроен по отношению к биткоину. Скарамуччи уверен, что цифровое золото будет стоить 100 000 долларов уже в декабре месяце, поэтому посоветовал всем новым инвесторам как можно скорее инвестировать в свой шанс. В последнее время Энтони Скарамуччи очень лестно отзывается о биткоине. Основатель Skybridge Capital раньше был очень скептически настроен по отношению к криптовалюте, однако со временем изменил свою позицию. Скарамуччи уверен, что Bitcoin очень быстро врывается в монетарную политику стран, а ввиду его защищённости от сегодняшней инфляции и децентрализованности, он вытеснит доллар с международной арены. Энтони Скарамуччи основал Skybridge Bitcoin фонд в этому году, который разработан специально для инвестирования в Bitcoin. Генеральный директор Skybridge уверен, что сейчас самое лучшее время прыгнуть на уходящий вагон, или потом уже можно будет не успеть. Криптовалюта масштабируется, увеличивается количество средств, которые приходят на рынок, инвесторов становится всё больше. Помимо этого, Скарамуччи ещё говорит обратить внимание на Эфириум. Помимо Bitcoin фонда, его компанией был также создан фонд Эфириума. Компания даже подала заявку на получение создания ETF на базе эфириума в SEC. Данная процедура была предпринята после заявки на Bitcoin-ETF. Скарамуччи уверен, что его фонд сможет привлечь от институционалов более 100 миллионов долларов. Также Скарамуччи очень пристально наблюдает за другими альткоинами, чтобы создать аналогичные фонды для привлечения средств инвесторов, однако приоритет конечно на стороне биткоина и эфириума. Энтони Скарамуччи уверен, что в течение 20 лет Bitcoin и Эфириум продолжат масштабироваться и расти. Также он советует рядовым инвесторам не приходить в торговлю криптовалютой, если вы боитесь падения рынка и длительных медвежьих ралли. Инвестицию стоит рассматривать как вложение своих средств на долгосрочную перспективу, в противном случае стоит отказаться от затеи вкладывать свои собственные деньги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 12 ноября. Британец устал падать и восстановился немного в пятницу.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно из-за глубоких коррекционных волн в составе нисходящего участка тренда, но при этом вполне убедительно. Внутри последней волны С видны предположительно пять внутренних волн и каждая последующая приблизительно равна по размеру предыдущей. Мое предположение, что волна С завершена, пока не подтверждается. Удачная попытка прорыва лоу предполагаемой волны с указывает на пяти волновой вид последней волны С. Однако, как я уже говорил, все волны в составе С или А практически равны по размеру. Таким образом, минимальный заход ниже лоу волны c в С уже может означать, что волна e близится к своему завершению и даже может не суметь опуститься до уровня 61,8% по Фибоначчи. Таким образом, к завершению не только e, но и всей волны С, нужно быть готовыми. Пока что вариант с усложнением предполагаемой волны С я не рассматриваю. Небольшой отход котировок от достигнутых максимум дарит надежду британцу. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга повысился на 40 базовых пунктов. Это очень мало, однако отход котировок от достигнутых на этой неделе минимумов все же начался. Как я уже сказал выше, этот отход может стать началом не только новой восходящей волны, но и нового повышательного участка тренда. Однако, волновая структура коррекционного участка тренда может все же усложниться. Я не могу сказать, что новостной фон последних недель и даже месяцев был однозначно в пользу американца. Скорее, он был умеренным, но поддерживающим доллар. Хотя обилие важных новостей и событий можно интерпретировать абсолютно по-разному, что зачастую и делали рынки. Например, в текущее время над Британией нависла угроза торговой войны с Евросоюзом, если обе стороны не смогут прийти к консенсусу по вопросу режима на границе между Северной Ирландией и Ирландией. Как уже не раз заявлялось, потери Великобритании от Brexit могут составлять около 4% ВВП и еще 2% ВВП страна не досчиталась из-за пандемии COVID. Еще и торговая война с Евросоюзом может окончательно добить британскую экономику. Также отмечу, что через 1 год после окончательного выхода из состава ЕС, Великобритания так и не смогла заключить значимых торговых соглашений с крупными торговыми партнерами. Переговоры с США поставлены на паузу, а сделки с Японией и Сингапуром исчисляются парочкой миллиардов фунтов, что очень мало в разрезе экономики такой страны, как Британия. Таким образом, потенциальная торговая война с ЕС – это может быть еще один сильный удар по Британии. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Она имеет нисходящий вид, но при этом не импульсный. Предполагаемая волна e может близиться к своему завершению, а индикатор MACD образовал сигнал «вверх». Поэтому если котировки не отойдут от достигнутых минимумов слишком далеко, следующий сигнал «вниз» еще можно будет рассматривать для продаж с целями, расположенными около уровня 1,3270, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Но удачная попытка прорыва уровня 50,0% по Фибоначчи поставит под сомнение дальнейшее построение волны e. Старший график. Начиная с 6 января началось построение нового понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близиться к своему завершению, но подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться, но сигналов об этом тоже пока нет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 12 ноября. Минимальная активность рынка, слабый новостной фон.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар выглядит сейчас достаточно целостно и продолжает оставаться таковой. Участок тренда a-b-c-d-e, который формировался с самого начала года, интерпретируется, как волна A, а последующее повышение инструмента – как волна B. Таким образом, сейчас продолжается построение предполагаемой волны С, которая также может принять очень протяженный вид. Ее внутренняя коррекционная волна b приняла более сложный вид, чем я ожидал изначально, однако последующее снижение котировок, которое предположительно является волной с в С, сохраняет целостность всей волновой разметки. Предполагаемая волна c может принять не менее протяженный вид, чем волна a. Ее цели расположены ниже 15 фигуры, вплоть до 13-й. Для того, чтобы эта волна продолжила свое построение, теперь требуется удачная попытка прорыва отметки 1,1455, что соответствует 76,4% по Фибоначчи. Вся волна С может принять и укороченный вид, но пока этот вариант я считаю резервным. Рынок перепутал пятницу с субботой! Новостной фон для инструмента EUR/USD на этой неделе был достаточно слабым. Оставался он таковым и в последний торговый день – пятницу. На этой неделе был только один важный отчет – по инфляции в США в октябре. И именно этот отчет и обеспечил большую часть от всего движения за эту неделю. В среду котировки евровалюты преодолели расстояние 116 базовых пунктов. В понедельник – 19, во вторник – 10, в четверг – 30, в пятницу – 0. Амплитуда сегодняшнего дня составила 15 базовых пунктов. Таким образом, даже не заглядывая в календарь новостей, я могу сделать вывод, что ничего интересного сегодня не было. Хотя это не совсем так. По правде говоря, это рынок не захотел отрабатывать те новости и данные, которые были сегодня. В Евросоюзе утром вышел отчет по промышленном производству, которое, как выяснилось, снизилось в сентябре на 0,2% в месячном исчислении, но выросло на 5,2% в годовом. Спрос на евровалюту мог хотя бы немного вырасти, так как рынки ожидали более плохих цифр. В Америке буквально пару часов назад вышел не самый важный индекс настроения потребителей от Университета Мичигана. Обычно реакции на этот отчет нет никакой, но несколько месяцев назад(в августе), когда индекс неожиданно для многих упал с 81,2 пункта до 70,3 пункта, американская валюта тоже сильно пострадала. Сегодня же этот индекс упал всего на 5 пунктов, поэтому все, чем ответили рынки, это вялые продажи доллара, который привели к его снижению на 25 базовых пунктов. Но это движение очень быстро закончилось, а инструмент остался буквально в 5-10 пунктах от своего лоу 2021 года. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С будет продолжаться, а ее внутренняя коррекционная волна b завершила свое построение. Поэтому сейчас я советую продавать инструмент по каждому сигналу от MACD «вниз», с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи. Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще месяц или два, пока волна С не будет полностью укомплектована.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Антирекорд британца: фунт обновил годовой минимум

Фунт в паре с долларом продолжает сползать вниз, обновляя всё новые и новые ценовые минимумы. Хотя ещё совсем недавно британец был фаворитом валютного рынка, благодаря ястребиным слухам относительно возможных действий Банка Англии. Трейдеры предполагали, что английский регулятор опередит Федрезерв и повысит процентную ставку на 15 базисных пунктов уже на ноябрьском заседании, реагируя на сильный рост инфляции и неплохие данные в сфере рынка труда. Но этот сценарий не реализовался. На предпоследнем в этом году заседании английский Центробанк занял осторожную и выжидательную позицию. Несмотря на тот факт, что «ястребиное крыло» ЦБ усилилось ещё одним членом Комитета (Кэтрин Манн), большинство её коллег решили не опережать события. Как отметил Эндрю Бэйли, прежде чем говорить об ужесточении параметров монетарной политики, необходимо взглянуть на динамику ключевых макроэкономических показателей без влияния стимулирующих программ. И здесь необходимо отметить, что одна из таких программ завершила своё действие совсем недавно, в начале осени (так называемая «Furlough-схема»). При этом последние данные по рынку труда Великобритании были опубликованы лишь за август (уровень безработицы, динамика зарплат) и сентябрь (показатель прироста числа заявок на получение пособий по безработице). Поэтому члены Банка Англии смогут оценить состояние рынка труда без влияния стимулов только в конце текущего года. В частности, октябрьский уровень безработицы будет опубликован аж в декабре. Дополнительное давление на фунт оказали и последние данные по росту экономики Великобритании, которые были опубликованы вчера. Так, объём ВВП Британии в третьем квартале вырос всего на 1,3% кв/кв при прогнозе роста на 1,6%. Для сравнения необходимо отметить, что во втором квартале британская экономика выросла на 5,5% в квартальном исчислении. Что касается сентябрьских результатов, то в месячном исчислении ситуация сравнительно лучше, но ненамного. Ключевой индикатор поднялся до отметки 0,6%. А вот показатели промышленного производства разочаровали. В месячном выражении индикатор снова «нырнул» в отрицательную область, оказавшись на отметке -0,1% (при прогнозе роста до 0,2%). В годовом исчислении также была зафиксирована негативная динамика: вместо прогнозируемого роста до 3,1%, показатель увеличился лишь до 2,8% (в предыдущем месяце был зафиксирован рост 4,1%). Аналогичная ситуация сложилась и в сфере перерабатывающей промышленности (-0,1% м/м, 2,8% г/г). В сфере услуг оба показателя вышли в «красной зоне» – в квартальном выражении показатель снижается уже третий месяц подряд. В целом, почти все вышеуказанные релизы сегодня вышли в «красной зоне», существенно не дотягивая до прогнозных значений. Такие цифры значительно усилили давление на пару gbp/usd, тем более на фоне общего усиления гринбека. Сегодня медведи обновили многомесячный минимум, достигнув отметки 1,3352. В последний раз пара находилась на таких ценовых низах в декабре 2020 года, то есть почти год назад. В период американской сессии трейдеры отошли от достигнутых минимумов. Даёт о себе знать так называемый «пятничный фактор» – трейдеры не рискуют оставлять сделки на выходные дни. Фиксируя прибыль, они тем самым способствуют развитию коррекционного отката. И всё же, несмотря на пресловутый пятничный фактор, покупателям gbp/usd не удаётся закрепиться в области 34-й фигуры. Американская валюта словно каток подминает под себя валюты в долларовых парах – в той или иной мере, гринбек доминирует во всех парах «мажорной группы». На мой взгляд, южная динамика gbp/usd обусловлена не только усилением доллара, но и ослаблением британца. Ещё совсем недавно – в конце сентября – английскому регулятору пророчили «звание» одного из самых агрессивных Центробанков среди ЦБ ведущих стран мира. Глава Банка Эндрю Бэйли в начале сентября заявил о том, что на августовском заседании Комитет поровну разделился по вопросу о том, были ли соблюдены минимальные условия для повышения процентной ставки. Таким «ястребиным» настроем тогда мог похвастаться разве что Резервный банк Новой Зеландии, который только планировал увеличить процентную ставку. Впоследствии РБНЗ всё-таки повысил ставку, а вот сторонники сильного фунта остались «у разбитого корыта»: глава английского регулятора заявил о том, что «Банк Англии никогда не говорил о том, что планирует менять политику на каком-то конкретном заседании». Примечательно, что сегодня фунт проигнорировал достаточно ястребиный сигнал, который был озвучен, правда, не представителями английского ЦБ, а представителями экспертного сообщества. Так, большинство опрошенных агентством Reuters экономистов выразили уверенность в том, что Банк Англии повысит ставку до 0,25% (т.е. на 15 базисных пунктов) на последнем в этом году заседании – 16 декабря. «Молчаливый скепсис» по поводу этого прогноза со стороны трейдеров gbp/usd говорит о том, что ястребиные ожидания на рынке снизились. Другими словами, фунт утратил важный козырь, который оказывал ему поддержку на протяжении нескольких месяцев. Возможно, ближе к декабрьскому заседанию трейдеры снова «поверят» ястребиным прогнозам – но в среднесрочной перспективе британец будет двигаться в фарватере американской валюты. Всё это говорит о том, что южный тренд по паре gbp/usd не исчерпал себя. Уязвимость фунта носит очевидный характер, тогда как гринбек продолжает набирать обороты по всему рынку. Поэтому любой более-менее масштабный коррекционный рост цены по-прежнему можно использовать для открытия коротких позиций. С точки зрения техники, пара на дневном графике находится между средней и нижней линиями индикатора Bollinger Bands, а также под всеми линиями индикатора Ichimoku, что говорит о приоритете нисходящего движения. Ближайшим уровнем поддержки (целью южного движения) выступает отметка 1,3350 – это нижняя линия Bollinger Bands, совпадающая с верхней границей облака Kumo на дневном графике. Основной целью нисходящего тренда в среднесрочной перспективе выступает психологически важная отметка 1,3300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин еще может испытать «параболический взлет». Причем здесь обновление Bitcoin Taproot?

Сегодня главная криптовалюта продолжает снижаться. Но не закрытая медвежья дневная свеча - шаткий ориентир для анализа. Со вчерашнего дня принципиальных технических изменений не произошло: поддержка 62637,96 может оказаться нижней границей нового бокового диапазона консолидации.Второй предполагаемый технический сценарий - это формирование восходящего канала. Второй минимум, по которому можно провести линию поддержки, пока не сформирован. Но если предположить, что эта граница будет параллельна сопротивлению двух повышающихся максимумов (хоть это и неверно, но предположим), то коррекция может углубиться в область 60 000 - 61 000 долларов за монету.Фиксация прибыли или фундаментальное давление?Такое красивое медвежье поглощение на дневном графике - скорее признак фиксации прибыли покупателями. А усилена коррекция была выносом части длинных позиций, открытых с плечом. Ситуация привычная и уже не раз нами здесь обсуждаемая.Хотя, в подтверждение вчерашнему предположению, эксперт по управлению активами от Tellurian ExoAlpha, подтвердил вероятность влияния шумихи относительно финансового кризиса China Evergrande на некоторые цифровые активы, в том числе и сегодня. Он считает, что новости Evergrande вызывают бурную реакцию в экосистеме цифровой валюты в целом, но это лишь временное явление и подготовка для отскока к новым максимумам.Что же, здесь мы, похоже, сходимся во мнении.Шок инфляции и обновление BTC: есть все шансы для ростаВ очередной раз повторять о том, что инфляционное давление - это один из факторов, подстегивающих институциональных инвесторов к бегству в биткоин, не буду. Эта тема была раскрыта много раз. Стоит лишь напомнить свежие данные этой недели - рост индекса потребительских цен (ИПЦ) в октябре превысил 6,2%. Это, в числе многих других факторов, может подтолкнуть даже частных инвесторов к вложению в биткоин как способу хеджирования инвестиционных портфелей от этого инфляционного всплеска.Более интересным моментом будут обсуждение параболического взлета главной криптовалюты на фоне предстоящего обновления. Аналитики сравнивают текущий бычий цикл с момента предыдущего халвинга с предыдущими и отмечают, что рынок до сих пор мы не испытал финального параболического подъема. И хотя сейчас ситуация не идентична ралли 2013 или 2017 года, все еще закладывается основа для этого так называемого «параболического взлета».Что касается локальных новостей, то в воскресенье ожидается не только окончательное решение о том, будет ли разрешена подача заявки на спотовый биткин ETF в США. Также будет решаться судьба блокировки софт-форка Bitcoin Taproot.«В последний раз, когда биткоин подвергался столь серьезному обновлению, это было обновление Segwit в августе 2017 года. В то время цена Биткойна составляла 4000 долларов, а затем она выросла почти до 20 000 долларов в следующие четыре месяца», - отметили аналитики Decentrader, которые предполагают, что обновление может инициировать новый всплеск волатильности.«Увидим ли мы в этот раз подобное ралли? Учитывая, насколько оптимистично выглядят многие макроиндикаторы прямо сейчас, а также приток новых средств в криптовалюту, это, безусловно, возможно».На этом фоне на выходных не исключено повышение волатильности BTCUSD. Но пока оставляю актуальные технические ориентиры на графике. Возможно, с новой недели их придется обновить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи: Биткоин будет стоить 100 000 долларов в декабре, успейте запрыгнуть на уходящий вагон

Энтони Скарамуччи по-прежнему по-бычьи настроен по отношению к биткоину. Скарамуччи уверен, что цифровое золото будет стоить 100 000 долларов уже в декабре месяце, поэтому посоветовал всем новым инвестором как можно скорее инвестировать в свой шанс. В последнее время Энтони Скарамуччи очень лестно отзывается о биткоине. Основатель Skybridge Capital раньше был очень скептически настроен по отношению к криптовалюте, однако со временем изменил свою позицию. Скарамуччи уверен, что Bitcoin очень быстро врывается в монетарную политику стран, а в виду его защищённости от сегодняшней инфляции и децентрализованности, он вытеснит доллар с международной арены. Энтони Скарамуччи основал Skybridge Bitcoin фонд в этому году, который разработан специально для инвестирования в Bitcoin. Генеральный директор Skybridge уверен, что сейчас самое лучшее время прыгнуть на уходящий вагон, или потом уже можно будет не успеть. Криптовалюта масштабируется, увеличивается количество средств, которые приходят на рынок, инвесторов становится всё больше. Помимо этого, Скарамуччи ещё говорит обратить внимание на Эфириум. Помимо Bitcoin фонда, его компанией был также создан фонд Эфириума. Компания даже подала заявку на получение создания ETF на базе эфириума в SEC. Данная процедура была предпринята после заявки на Bitcoin-ETF. Скарамуччи уверен, что его фонд сможет привлечь от институционалов более 100 миллионов долларов. Также Скарамуччи очень пристально наблюдает за другими альткоинами, чтобы создать аналогичные фонды для привлечения средств инвесторов, однако приоритет конечно на стороне биткоина и эфириума. Энтони Скарамуччи уверен, что в течение 20 лет Bitcoin и Эфириум продолжат масштабироваться и расти. Также он советует рядовым инвесторам не приходить в торговлю криптовалютой, если вы боитесь падения рынка и длительных медвежьих ралли. Инвестицию стоит рассматривать как вложение своих средств на долгосрочную перспективу, в противном случае стоит отказаться от затеи вкладывать свои собственные деньги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Чего ожидать от октябрьских отчетов КНР?

Ряд ключевых экономических данных по Китаю, выход которых ожидается в понедельник 15 ноября, будут тщательно изучены в поисках признаков замедления темпов роста. В октябре экономика Китая продолжит демонстрировать снижение темповЭкономисты полагают, что оно может оказаться достаточно серьезным, чтобы побудить власти активизировать экономическую поддержку. Слабость экономики исходит как со стороны предложения, так и со стороны спроса, напоминая период в начале 2020 года, когда экономика изначально пострадала от вируса. Основные причины потрясений в экспортных поставках сместили акцент на дефицит электроэнергии, экологические ограничения Пекина и меры по снижению финансовых рисков, которые ударили по рынку недвижимости. В это же время внутренний спрос по-прежнему страдает от стратегии Covid-zero. Чтобы лучше оценить экономические показатели Китая в начале последнего квартала 2021 года, рассмотрим их пристальнее.ПроизводствоНормирование электроэнергии, начавшееся в сентябре и продлилось до октября в некоторых провинциях. Наряду с этим повышенное ценовое давление продолжало снижать корпоративную прибыль.Оба фактора действовали совместно и ограничивали производство на фабриках. Хорошие показатели прошлого года также могут снизить показатели из-за «базового эффекта». Экономисты ожидают, что промышленное производство увеличится на всего на 3% по сравнению с прошлым годом. Если их прогноз оправдается, это будет самый низкий прирост с момента его сокращения в начале 2020 года. Ведущий субиндекс в данных PMI Китая, который измеряет объем производства, также указывает на дальнейшее снижение темпов роста в октябре.Похоже, энергетический кризис сейчас ослабевает: на этой неделе крупнейший сетевой оператор Китая заявил, что спрос и предложение вернулись к равновесию примерно в 88% страны. Однако в некоторых провинциях все еще существуют ограничения для отдельных высокопотребляющих и сильно загрязняющих отраслей, а с учетом ожидаемых холодных зим и высокой конкуренции за экспорт угля может возникнуть дальнейшая нехватка. Инвестиции По данным экономистов, инвестиции в основной капитал в первые десять месяцев года ожидаемо замедлятся до 6,2%. Это существенный откат с отметки 7,3% в сентябре. Преимущественная причина в том, что инвестиции в недвижимость, вероятно, продолжали страдать из-за ограниченного финансирования девелоперов на фоне потрясений на рынке недвижимости, которые начались с China Evergrande Group. И хотя политики приступили к уточнению некоторых положений в области недвижимости, а сообщения в государственных СМИ повсеместно трубят об ослаблении ограничений, спад в секторе все еще может стать самым большим тормозом для роста, говорят экономисты. Они опираются на то, что на рынок недвижимости и связанные с ним отрасли приходится до 25% валового внутреннего продукта Китая.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс