Американский премаркет на 9 марта: цены на сырьевые товары опустились – инвесторы выдохнули

Фьючерсы на американские фондовые индексы продемонстрировали сильный рост в среду даже несмотря на то, что инвесторы напуганы сильным ростом цен на сырье и высокую инфляцию. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average выросли на 510 пунктов, или примерно на 1,6%. Фьючерсы на S&P 500 подскочили на 1,7%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2,1%. Скорей всего небольшое снижение цен на сырьевые товары со своих годовых максимумов, что очень напугало рынок в начале этой неделе, позволило инвесторам посмотреть на общую картину более ясно. Однако сейчас сложно сказать, что дальше будут выбираться трейдеры, так как риски присутствуют повсюду: мизерная доходность казначейских облигаций явно не убережет деньги от 8,0% уровня инфляции, о котором по всей видимости будет объявлено завтра. Энергетика и сельскохозяйственная продукция выросли на фоне военной операции России на территории Украины. Также продемонстрировали значительный рост и ряд металлов. Совсем недавно президент Джо Байден объявил о запрете на импорт российских ископаемых, включая нефть, в ответ на военную операцию страны на Украине. Сразу после этого цена на нефть достигла 13-летнего максимума в 130 долларов. В настоящий момент нефть West Texas Intermediate, эталон нефти США подешевела на 2,2% до 120,92 доллара, в то время как нефть марки Brent, международный стандарт, упала на 1,7% до 125,78 доллара. Фьючерсы на пшеницу также резко сократились на 6,3% до 1206 долларов за бушель, а вот палладий и золото продолжили рост. Палладий подорожал на 3,8% до 3082 долларов за унцию. Что касается доходности казначейских облигаций, то она хоть и выросла, но это явление временное, так как инвесторы сосредоточили внимание на завтрашних данных по инфляции, ожидания после них более активных действий Федеральной резервной системы. 10-летнии облигации выросла примерно на 3,7 базисных пункта до 1,91%. Вчера все основные индексы закрылись снижением. Индекс Dow концу дня снизился на 184 пункта, или 0,5%. S&P 500 потерял 0,7%, а Nasdaq Composite закрылся почти без изменений, опустившись на 0,2%. Сегодня волатильность рынка будет достаточно сдержанной, тогда как вчера чрезмерная активность была вызвана неуверенностью инвесторов в том, чего ждать от будущих цен на энергоносители. Это усилило опасения по поводу замедления глобального роста на фоне растущей инфляции. Многие боятся того, что Федеральной резервной системе не удастся осуществить мягкую экономическую посадку, однако судя пока темпам роста, центральный банк должны быть в состоянии избежать рецессии. Сила американского рынка труда, потребительский спрос и кредитование должны удержать экономику от рецессии в краткосрочной перспективе. Однако каким будет удар по мировой экономики из-за санкций в отношении России, сложно сказать. Что касается технической картины S&P500 Давление на индекс сохраняется, и хороших новостей намного меньше, чем плохих. Сегодня быки попытаются закрепиться выше $4 292, чего вчера сделать так и не получилось. Если этого сделать не удастся и сегодня - давление на торговый инструмент возрастет, что приведет к снижению в район $4 233. Пробой этого диапазона увеличит давление на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 175 и $4 113. Закрепление выше $4 292 оставит надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. При росте можно ожидать новых активных продаж уже в районе $4 341 и $4 383. Многое будет зависеть от дальнейшего развития конфликта на территории Украины и от возможного диалога президентов двух стран. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:EURPLN - возможна фиксация сетки продаж с прибыльюEURCAD - возможна фиксация сетки покупок с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 9 марта (разбор утренних сделок). Фунт выбирается выше 1.3141 и нацеливается на 32-ю

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.3141 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Неудачные попытки быков закрепиться выше сопротивления 1.3141 привели образованию сигнала на продажу фунта, однако крупного движения вниз так и не состоялось. После снижения на 15 пунктов быки вновь начали активничать, это привело к пробою и закреплению выше 1.3141. В результате пришлось выходить из коротких позиций с небольшим минусом и покупать фунт в продолжение восходящей коррекции. На момент написания статьи пара прошла вверх уже более 35 пунктов. С технической точки зрения на вторую половину дня ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? На фоне отсутствия важной фундаментальной статистики поддержку фунт получается от позитивных ожидания по переговорам России и Украины. Конечно, это не разворот тренда, а скорей фиксация прибыли перед завтрашними важными новостями, в том числе и отчетом по индексу потребительских цен в США. Не удивляйтесь, если быки нацелятся сегодня на 32-ю фигуру и доберутся до нее раньше, чем вы подумаете продолжить покупки фунта. Пока торговля будет вестись выше 1.3141 можно ожидать роста GBP/USD к новым внутридневным максимумам. Основной задачей покупателей на вторую половину дня будет защита поддержки 1.3141. В случае снижения пары к этому диапазону после сильной статистики по уровню вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США лучше всего дождаться формирования ложного пробоя и покупать GBP/USD в расчете на дальнейшее восстановление к крупному сопротивлению 1.3194. Прорыв и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведет к сносу ряда стоп приказов быков, что только укрепит позиции и уверенность покупателей, а также откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3244 и 1.3275. Более дальней целью выступит область 1.3314. Однако добраться до нее будет реально лишь завтра, когда мы ознакомимся с данными по инфляции в США. Не стоит забывать о том, что в ближайшее время многие заговорят о действиях Банка Англии и повышении процентных ставок со стороны регулятора – это сильный бычий сигнал для фунта. В случае снижения GBP/USD и отсутствия быков на 1.3141 – дела вновь обретут очертания пессимизма. Пробой 1.3141 увеличит давления на пару. В таком случае советую отложить покупки до следующей поддержки 1.3085, которая спасала быков всю эту неделю. Открывать там длинные позиции можно только после формирования ложного пробоя. Покупать GBP/USD сразу на отскок советую от 1.3034, либо еще ниже – в районе 1.2976 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи пока не особо торопятся возвращаться в рынок после того, как быки сумели выбраться выше 1.3141. Однако вполне может быть, что европейское движение вверх ничто иное, как поход за стоп-приказами. Если день закроется ниже 1.3141, давление на фунт только увеличится. Да, фунт очень сильно перепродан, особенно на фоне того, что в ближайшее время Банка Англии вновь повысит процентные ставки. Поэтому с короткими позициями советую действовать очень осторожно, чтобы не попасть в ловушку на самых годовых минимумах. Только после формирования ложного пробоя на 1.3194, по аналогии с тем, что я разбирался выше, можно продавать GBP/USD далее по тренду. Основной целью при этом будет поддержка 1.3141. Отсутствие там активности со стороны покупателей, а также пробой и обратный тест этого уровня снизу вверх – все это даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимумам этой недели в район 1.3085. Более дальней целью выступит область 1.3034 и 1.2976, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии после слабых данных по США, лучше всего отложить продажи. Снос 1.3194 может привести к резкому росту фунта на фоне новых стоп-приказов продавцов. В таком случае открывать короткие позиции GBP/USD советую после ложного пробоя в районе 1.3244. Продавать фунт сразу на отскок можно от 1.3275 в расчете на коррекцию внутри дня на 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Фунт и евро могут продолжить рост, но потенциал весьма ограничен. Видеопрогноз на 9 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается нащупать дно, но сделать это не так просто EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается выше 1.0900, но дальнейший рост ограничен B COT отчетах (Commitment of Traders) за 1 марта зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к сокращению отрицательного значения дельты почти до нулевого уровня. Однако нужно понимать, что сейчас подобного рода отчеты относятся ко вторичным, и рынок меняется чуть ли не ежедневно, пролетая по 100-200 пунктов на фоне сохраняющегося геополитического конфликта, который затронул практически весь мир. Скорей всего отчет на следующей неделе покажет резкий спрос на короткие позиции, поэтому лучше всего пока в текущий цифры особо не всматриваться. Не имеет смысла говорить и о том, какой будет политика Банка Англии или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта, это не будет иметь никакого значения. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. Единственное, что точно ясно – высокая инфляция в Великобритании, которая заставят Банка Англии действовать более активно. В условиях замедления темпов экономического роста и ответных санкций со стороны России, вряд ли регулятор пойдет на более резкое повышение процентных ставок – а сделать это нужно, иначе инфляция сожрет не только имеющиеся доходы населения, но и резко сократит их. В COT отчете за 1 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 42 249 до уровня 47 679, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 48 058 до уровня 48 016. Это привело к сохранению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции на уровне -337 против -5 809. Недельная цена закрытия опустилась и составила 1.3422 против 1.3592. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на начало восходящей коррекции по паре. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.3085. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин взлетел в цене после громкого падения накануне

За ушедшие сутки стоимость первой криптовалюты резко выросла на 8% – до $41 800. На момент написания материала Bitcoin торгуется рядом с отметкой в $41 600. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, капитализация ВТС составляет $789 млрд. На минувшей неделе стоимость цифрового золота снижалась до отметки $37 100. Эффектное падение актива случилось вслед за скачком курса выше $45 400 впервые с начала февраля. Такой небывалый рост монеты бы вызван попытками россиян перевести свои средства в криптовалюту. С начала марта главная криптовалюта показывает снижение на 3,7%. При этом в январе биткоин потерял больше 16%, а в течение феврале его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Напряженная и нестабильная геополитическая ситуация на востоке Европы продолжает влиять на мировые финансовые рынки. При этом жесткие санкции, наложенные на Россию Западом, стимулируют рост крипторынка, т.к для многих инвесторов ВТС выступает в роли защитного актива. К слову, накануне известный американский инвестор и филантроп Билл Миллер заявил о том, что в ближайшем будущем Bitcoin ждет уверенный и головокружительный взлет на фоне обострения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. По словам Миллера, сегодня около 50% резервов РФ находятся в иностранных валютах – долларах США и евро. При этом власти Америки и стран Евросоюза перманентно ужесточают и вводят новые санкции против России. Такое положение вещей, считает инвестор, может привести к тому, что власти и граждане РФ начнут искать альтернативу иностранным валютам, в качестве которой могут выступить ВТС и альткоины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: восходящая коррекция будет ограничена

Доллар снизился в ходе сегодняшней азиатской сессии. Однако его снижение, вероятнее всего, является пока что коррекционным. Инвесторы предпочитают защитные активы, в том числе доллар, на фоне событий на Украине. Индекс доллара DXY достиг в понедельник самого высокого за 21 месяц уровня 99.41, и его рост, как ожидают экономисты, продолжится. Тем временем цены на нефть и газ продолжают бить рекорды на рынке, угрожая западным экономикам резким ростом инфляционного давления. Евро выглядит уязвимым перед угрозой сокращения Россией поставок природного газа в страны Европы в ответ на введенные санкции. С начала российской военной специальной операции на Украине цена природного газа в Европе уже повысилась почти на 200%, и это создает существенные проблемы для перспектив роста экономики Еврозоны, - говорят экономисты, ожидая, что европейская экономика значительно замедлится, в отличие от других крупнейших экономик. Опубликованные накануне данные, согласно которым в 4 квартале 2021 года ВВП еврозоны вырос на 0,3% (+4,6% в годовом выражении), что полностью совпало с ожиданиями экономистов, оказали умеренную поддержку евро. Согласно этим данным, уровень занятости в еврозоне также повысился в декабре (+0,5%, +2,2% в годовом выражении). Однако эти данные соответствуют периоду до начала военной спецоперации России на Украине. Теперь же экономическая ситуация в еврозоне намного ухудшилась, а инфляция значительно выросла, в том числе и из-за роста цен на энергоносители. Так, баррель нефти сорта WTI подорожал на 3,6%, выше 123.00 доллара, а нефть Brent превысила вчера отметку 131.00 после того, как Байден объявил о введении запрета на импорт российской нефти. В центре внимания инвесторов на этой неделе находится заседание ЕЦБ, которое завершится в четверг публикацией (в 12:45 GMT) решения по процентным ставкам. Экономисты ожидают, что годовая инфляция в еврозоне в апреле достигнет пика 6,2% (против 5,8% в феврале и 5,1% в январе). И ранее импульс восстановления экономики еврозоны был более слабым, чем в США. Потребительские расходы и капиталовложения в еврозоне находятся на уровнях ниже, чем до начала пандемии, тогда как показатели США вернулись к ним, согласно данным ЕЦБ. Вероятнее всего, ЕЦБ оставит процентные ставки без изменений в этом году, несмотря на растущее инфляционное давление, и это создает пространство для снижения евро. Так, EUR/USD торгуется с понижением почти на 3% с тех пор, как началась военная операция на Украине, а вчера пара опустилась к отметке 1.0805, соответствующей минимумам почти 2-летней давности. Завтра в 13:30 (GMT) начнется пресс-конференция ЕЦБ, и она будет составлять основной интерес для участников рынка. Руководители ЕЦБ дадут оценку текущей экономической ситуации в еврозоне и прокомментируют решение банка по ставкам. В предыдущие годы по итогам некоторых заседаний ЕЦБ и последующих пресс-конференций курс евро менялся на 3%-5% за короткое время. Как ожидается, мягкий тон заявлений окажет негативное влияние на евро.А на сегодня важных новостей в экономическом календаре нет. Ввиду этого коррекционное ослабление доллара и рост EUR/USD могут продолжиться. На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0940, выше локального почти 2-летнего минимума 1.0805, достигнутого во вторник. Однако дальнейший рост пары, выше отметки 1.1030, скорее всего, будет затруднен, а прорыв локального уровня поддержки 1.0900 откроет дорогу для более глубокого снижения.Технический анализ и торговые рекомендацииКак мы отметили выше, после резкого падения в ходе предыдущей недели сегодня EUR/USD второй день подряд растет, развивая восходящую динамику в сторону важного краткосрочного уровня сопротивления 1.1031 (ЕМА200 на 1-часовом графике). На момент публикации данной статьи EUR/USD торгуется вблизи отметки 1.0970, в зоне почти 2-летних минимумов, ниже ключевых уровней сопротивления 1.1570 (ЕМА200 на недельном графике), 1.1500 (ЕМА200 на дневном графике). Технические индикаторы OsMA и Стохастик на 1-часовом, 4-часовом, дневном графиках развернулись на длинные позиции.Однако коррекционный рост будет, скорее всего, ограничен уровнем сопротивления 1.1031. В случае же возобновления снижения целями становятся локальные уровни поддержки 1.0900 (нижняя линия нисходящего канала на недельном графике), 1.0830 (локальные минимумы), 1.0700 (минимумы марта 2000 года).В альтернативном сценарии коррекционный рост затянется и продлится в сторону уровней сопротивления 1.1135 (локальные минимумы), 1.1215 (ЕМА200 на 4-часовом графике). Однако в текущей ситуации на фоне фундаментальных данных в нашем основном сценарии предпочтительными остаются короткие позиции.Лишь только пробой долгосрочного уровня сопротивления 1.1570 (ЕМА200 на недельном графике) может вернуть EUR/USD в зону долгосрочного бычьего рынка с перспективой роста к уровню сопротивления 1.2060 (ЕМА200 на месячном графике). Уровни поддержки: 1.0935, 1.0900, 1.0830, 1.0700Уровни сопротивления: 1.1031, 1.1135, 1.1215, 1.1300, 1.1400, 1.1425, 1.1500, 1.1570Торговые РекомендацииEUR/USD: Sell Stop 1.0930. Stop-Loss 1.1040. Take-Profit 1.0900, 1.0830, 1.0700Buy Stop 1.1040. Stop-Loss 1.0930. Take-Profit 1.1100, 1.1135, 1.1215, 1.1300, 1.1400, 1.1425, 1.1500, 1.1570Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 9 марта (разбор утренних сделок). Покупатели евро нанесли удар по американскому доллару

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0955 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальная статистика не имеет никакого отношения к позитиву, который наблюдается сейчас на рынке, что стимулирует спрос на рисковые активы. Скорей всего инвесторы ожидают дальнейших позитивных переговоров России и Украины. В ходе европейской сессии с первой попытки пробиться выше 1.0955 не удалось, что привело к формированию ложного пробоя и к сигналу на продажу евро. Однако хорошего движения вниз я так и не увидел. Спустя некоторое время пара продолжила рост, что привело к пробою и выходу выше 1.0955. К сожалению, обратного теста сверху вниз этого уровня, который я обозначил на графике синими линиями, не произошло – ровно, как и не было сигнала на покупку. На вторую половину дня техническая картина изменилась. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Тот факт, что покупатели евро прошлись по стоп-приказам медведей и уже добились обновления недельных максимумов указывает на хорошие настроения инвесторов, что также сохраняет и перспективу продолжения роста EUR/USD, пускай и в краткосрочном периоде. Что касается статистики на вторую половину дня, то нет ничего такого, что могло бы привлечь внимание и негативно отразиться на европейской валюте сыграв в пользу американского доллара. Уровень вакансий и текучести рабочей силы от Бюро статистики труда США и изменение объёма запасов сырой нефти по данным API – все что нас ждет в ходе американской сессии. На этом фоне у покупателей евро имеются отличные шансы на продолжение роста. Важной задачей быков на американскую сессию будет защита новой поддержки 1.0938, образованной в первой половине дня. Снижение евро и формирование там ложного пробоя после выхода сильных данных по американской экономике позволит тем, кто пропустил утреннее движение реабилитироваться и зайти в рынок по привлекательным ценам. Рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD можно только после сглаживания геополитической напряженности и активных действий покупателей у основания 10-й фигуры. Прорыв этого диапазона может даже остановить медвежий тренд, зажав пару в широком боковом канале. Обратный тест 1.1004 сверху вниз во время выхода данных по США приведет к сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район 1.1096. Более дальней целью выступит область 1.1141, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае усугубления геополитической ситуации и новых санкций в отношении России со стороны ЕС и США, давление на евро быстро вернется. При снижении и отсутствии активности на 1.0938, трейдеры начнут закрывать длинные позиции, что только усилит давление на пару. Поэтому лучше всего покупки отложить до ложного пробоя в районе поддержки 1.0879, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Покупать евро сразу на отскок можно от минимума этой недели в области 1.0810, либо еще ниже – в районе 1.0772 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы попытались что-то предложить в первой половине дня после слабых данных по изменению объема промышленного производства Италии, однако добиться серьезного падения евро так и не получилось. Завтра мы узнаем данные по инфляции в США, поэтому те, кто находился в хорошем плюсе, похоже предпочел выйти из рынка и отсидеться в стороне. Поддержку доллару и дальше будет оказывать риск более агрессивной политики ФРС в борьбе с инфляцией, поэтому текущая восходящая коррекция не кажется медведям такой печальной. Важной задачей продавцов во второй половине будет защита сопротивления 1.1004. Формирование ложного пробоя на этом уровне в случае очередной попытки быков что-то доказать рынку, а также на фоне сильных данных по американской экономике — все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшего снижения EUR/USD по медвежьему тренду в район 1.0938. Пробой этой области позволит захватить продавцам рынок полностью. Однако, прежде чем говорить о капитуляции быков не помешает и обновление минимума в ходе американской сессии в районе 1.0879. Обратный тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к 1.0810 и 1.0772, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста евро в ходе американской сессии и отсутствия медведей на 1.1004 — это нанесет серьезный урон нисходящему тренду. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1052. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1096, либо еще выше – в районе 1.1141 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Фунт и евро могут продолжить рост, но потенциал весьма ограничен. Видеопрогноз на 9 мартаGBP/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт пытается нащупать дно, но сделать это не так просто EUR/USD: план на европейскую сессию 9 марта. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро выбирается выше 1.0900, но дальнейший рост ограничен В условиях сохраняющегося жесткого геополитического конфликта, который затронул практически весь мир, нет смысла говорить о том, какой позиции придерживались инвесторы неделю назад, так как все меняются с молниеносной скоростью. Те данные, которые были вчера, уже не имеют никакого значения сегодня, так как никто не знает, как введенные санкции со стороны США и стран ЕС повлияют на российскую экономику, а также к чему в итоге приведет конфликт России и Украины. Главные вопрос – как долго это все продлится. На этом фоне не имеет сильного значения какой будет политика Европейского центрального банка или Федеральной резервной системы, так как в случае усугубления военного конфликта рынки вновь полетят вниз. Сейчас Россия и Украина сели за стол переговоров, и многое будет зависеть от результатов этих встреч – их будет немало. На этой неделе также пройдет заседание Европейского центрального банка и выйдут важные февральские данные по инфляции США, что приведет к всплеску волатильности, но вряд ли исправит ситуацию в пользу покупателей рисковых активов. Рекомендую и дальше покупать доллар. Советую достаточно осторожно относиться к рисковым активам и покупать евро лишь по мере ослабления напряженных отношений России, Украины, ЕС и США. Любые новые санкционные действия в отношении РФ будут иметь серьезные экономические последствия, что скажется на финансовых рынках, а также затронет не только российский рубль, но и европейскую валюту. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 214 195 до уровня 228 385, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 154 163 до уровня 163 446. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 64 939 против 59 306. Недельная цена закрытия опустилась с 1.1309 до 1.1214. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на продолжение восходящей коррекции пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.0850 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.0895 приведет к новой волне роста пары. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин уверенно растет в цене после громкого падения накануне

За ушедшие сутки стоимость первой криптовалюты резко выросла на 8% – до $41 800. На момент написания материала Bitcoin торгуется рядом с отметкой в $41 600. Согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, капитализация ВТС составляет $789 млрд. На минувшей неделе стоимость цифрового золота снижалась до отметки $37 100. Эффектное падение актива случилось вслед за скачком курса выше $45 400 впервые с начала февраля. Такой небывалый рост монеты бы вызван попытками россиян перевести свои средства в криптовалюту. С начала марта главная криптовалюта показывает снижение на 3,7%. При этом в январе биткоин потерял больше 16%, а в течение феврале его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года ВТС обновил исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. Напряженная и нестабильная геополитическая ситуация на востоке Европы продолжает влиять на мировые финансовые рынки. При этом жесткие санкции, наложенные на Россию Западом, стимулируют рост крипторынка, т.к для многих инвесторов ВТС выступает в роли защитного актива. К слову, накануне известный американский инвестор и филантроп Билл Миллер заявил о том, что в ближайшем будущем Bitcoin ждет уверенный и головокружительный взлет на фоне обострения вооруженного конфликта между Россией и Украиной. По словам Миллера, сегодня около 50% резервов РФ находятся в иностранных валютах – долларах США и евро. При этом власти Америки и стран Евросоюза перманентно ужесточают и вводят новые санкции против России. Такое положение вещей, считает инвестор, может привести к тому, что власти и граждане РФ начнут искать альтернативу иностранным валютам, в качестве которой могут выступить ВТС и альткоины.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 9 марта. Ситуация продолжает ухудшаться. Экономических новостей нет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник продолжала слабый процесс роста в направлении верхней границы нисходящего трендового коридора. Котировки пары выполнили закрепление над уровнем 1,0926, но особых перспектив перед быками это закрепление не открывает. Рассчитывать на более сильный рост евровалюты можно будет только после закрепления над нисходящим коридором. В этом случае евро может продолжить рост в направлении уровня 1,1050 и 1,1143. Однако текущий информационный фон не позволяет предполагать сильного роста евровалюты. В минувшие сутки информационный фон отсутствовал, чем и объясняется попытка трейдеров немного откатить пару вверх и падение активности. Однако отсутствие информационного фона из США и ЕС касается только экономических новостей и календаря. Вчера стало известно, что Джо Байден вместе с Конгрессом приняли решение отказаться от покупок российской нефти, газа и угля. Доля импорта этих энергоносителей из РФ в США небольшая, но это дополнительный удар по российской экономике, которая и без того сейчас переживает не лучшие свои времена. Помимо этого, центральный банк РФ запретил продажу иностранной валюты россиянам, а также вывод больше определенных сумм за рубеж. Мировые рейтинговые агентства снизили кредитный рейтинг России до «преддефолтного». В общем, ситуация не улучшается, а мировые рынки продолжают находиться в состоянии шока. Пока мы имеем небольшую паузу, европейская валюта может вырасти, но уже завтра эта пауза закончится. В четверг выйдет очень важный индекс потребительских цен в США, а также будут объявлены результаты заседания ЕЦБ. Хоть сейчас и не приходится ожидать многого от Европейского регулятора, однако из уст Кристин Лагард может прозвучать информация, касающаяся влияния украино-российского кризиса на европейскую экономику. То есть Центральный банк ЕС может скорректировать свою денежно-кредитную политику, которая не предполагала повышение процентной ставки в 2022 году. Инфляция в ЕС, вероятнее всего, продолжит расти, так как очень сильно растут в цене нефть и газ, которые активно используются в Евросоюзе. На 4-часовом графике пара выполнила падение к уровню коррекции 200,0% - 1,0865 и отбой от него, что позволяет трейдерам рассчитывать на разворот в пользу валюты ЕС и некоторый рост пары в направлении коррекционного уровня 161,8% - 1,1148. Закрытие под 1,0865 сработает в пользу американской валюты и повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня 1,0638. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 16195 контрактов Long и 6812 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 233 тысячи, а контрактов Short – 165 тысяч. Таким образом, в общем и целом, настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется, как «бычье». Это давало бы возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только американскую валюту. Мы наблюдаем сейчас парадоксальную ситуацию: «бычье» настроение крупных игроков усиливается, а сама валюта при этом падает. И падает очень сильно. Таким образом, только геополитика сейчас имеет значение. Календарь новостей для США и Евросоюза: 9 марта календарь экономических событий Евросоюза и США не содержит в себе ни одной интересной записи. Таким образом, влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет отсутствовать. Каких-либо геополитических новостей я сегодня тоже не ожидаю. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую при отбое от верхней границы нисходящего коридора на часовом графике с целью 1,0795. Также можно продавать пару при закрытии под уровнем 1,0865 на 4-часовом графике. Покупать пару я не рекомендую, так как слишком высока вероятность нового падения евровалюты. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 9 марта. Почему нефть не будет расти в цене постоянно?

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник не падала и не росла. Она просто остановилась в нескольких десятках пунктов от уровня коррекции 200,0% - 1,3071, а трейдеры не знают, что делать дальше. Из Великобритании и США сейчас поступают новости, касающиеся только геополитической сферы. В частности, обе страны ввели эмбарго на российские нефть и газ и призывают всю Европу отказаться от покупок энергоносителей в России. На этом фоне сильно выросли в цене и нефть, и газ, но я считаю, что этот процесс не будет продолжаться вечно. Следует понимать, что сейчас нефтяной и газовый рынок находятся в шоке. Оба актива дорожают не потому, что новые цены является рыночными, а потому что сами трейдеры опасаются еще большего роста цен и покупают нефть, пока та еще не стоит по 300$ за баррель, как прогнозируют некоторые эксперты. Однако, с моей точки зрения, нефть и газ не будут расти бесконечно. Даже если мы и увидим нефть по 200$ (к примеру), это не означает, что она будет торговаться по 200$ долгое время. Уже сейчас Вашингтон проводит консультации со странами Ближнего Востока и Венесуэлой, чтобы те нарастили добычу и продажу нефти странам ЕС. С Венесуэлы обещают снять все экономические санкции, если она заменит российскую нефть на рынке. С Ирана обещают снять санкции, если тот согласится заменить российскую нефть. Я предполагаю, что обе эти страны заинтересованы и в более крупных продажах собственной нефти, и в снятии санкций. Безусловно, такие решения не могут быть приняты за несколько дней. Возможно, переговоры будут идти месяц, может быть, никакого соглашения достигнуто не будет. Однако работа в этом направлении ведется. Мир «не потянет» нефть по 200 или 300 долларов. То же самое касается и газа. Когда ЕС или США вводят эмбарго на российские энергоносители, они понимают, что эти нефть и газ придется чем-то заменить. Иначе инфляция станет двухзначной. Предполагаю, что определенный план по этому поводу имеется. Просто он еще неизвестен для широких масс. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274. Таким образом, падение котировок может быть возобновлено в направлении следующего уровня Фибо 76,4% - 1,3044. Отбой котировок от этого уровня позволит фунту стерлингов немного вырасти, а закрытие под ним – повысит шансы на новое падение в направлении уровня коррекции 100,0% - 1,2674. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается, а рассчитывать сейчас на любой рост британца очень сложно. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов на 7128, а количество Short – выросло на 2046. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало более «бычьим», но при этом по категории спекулянтов сейчас наблюдается равенство в количестве Long и Short-контрактов. Таким образом, я делаю вывод, что настроение сейчас больше нейтральное, чем «медвежье» или «бычье». Но и это не имеет особого значения, так как геополитические факторы могут и дальше оказывать на курс британца очень большое влияние. Уже сейчас получается ситуация, что настроение «нейтральное», а британец падает. Календарь новостей для США и Великобритании: В среду в Великобритании и США календари экономических событий абсолютно пустые. Влияние информационного фона на настроение трейдеров будет отсутствовать. Возможны новости не экономического толка, но предугадать их поступление невозможно. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца с целями 1,3071 и 1,3044, так как было выполнено закрытие под уровнем 1,3181. Первый уровень был почти достигнут. Новые продажи – при закрытии под 1,3044 на 4-часовом графике. Покупки британца я сегодня не рекомендую, так как все факторы остаются в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Будет ли золото стоить 3 000 долларов за унцию?

Золото резко выросло с огромным приростом в 82 доллара, в результате чего фьючерсы на золото оказались в пределах 10 долларов от рекордного максимума в 2088 долларов, который наблюдался в августе 2020 года.Огромный рост золота является продолжением бегства инвесторов в безопасное место, включающего золото в качестве актива-убежища. Геополитическая неопределенность в отношении Украины и новые санкции против России создали высокий спрос на золото. Инвесторы рассматривают драгоценный металл как средство защиты от рисков, инфляции, экономических потрясений и дополнительной геополитической неопределенности.Со слов аналитика Commezbank Даниэля Бриземанна, от начала геополитической напряжённости в Украине одни только золотые ETF получили 55 тонн притока.Кроме того, этот конкретный геополитический конфликт вылился в более широкие экономические и инфляционные ожидания, что делает его влияние на золото более постоянным.Во вторник Президент США Джо Байден заявил о запрете импорта российской нефти.Правительство Великобритании также присоединилось к США, заявив, что запретит любой импорт российской нефти.В тот же день вице-премьер России Александр Новак сказал, что Россия прекратит поставки газа в ЕС, закрыв «Северный поток-1», магистральный газопровод Россия-Германия, если импорт нефти из России будет запрещен.Еще одним важным фактором, способствующим росту цен на золото, является текущий уровень инфляции: индекс потребительских цен в январе в годовом исчислении вырос на 7,5%. Текущий уровень инфляции на 40-летнем максимуме, скорее всего, продолжит расти из-за роста цен, как на нефть, так и на продукты питания.Для золота это означает увеличение спроса, в том числе увеличение покупок центральными банками, что оказывает большое влияние на цены из-за обычного увеличенного объема.Цены на продукты питания также растут во всем мире. По мере роста цен на нефть растут и затраты на производство и транспортировку продуктов питания. В Европе наблюдается еще больший рост цен на продукты питания, поскольку Украина экспортирует большую часть своей сельскохозяйственной продукции. На экспорт сельскохозяйственной продукции Украины в Европу резко повлияла нынешняя ситуация.Поскольку санкции против России продолжают ужесточаться, некоторые аналитики не исключают, что стоимость золота приблизится к 3000 долларов за унцию.Путь к этому уровню возможен при потенциальных покупках золота центральными банками, и неопределенности по поводу повышения ставок Федеральной резервной системы.В четверг, 10 марта, правительство США опубликует последние данные о текущем уровне инфляции, исходя из резкого роста цен на нефть и более высоких цен на продукты питания. Он наверняка вырастет по сравнению с текущим уровнем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото вводит запреты

Золото сделало очередной шаг к рекордному максимуму после того, как США ввели эмбарго на поставку российской нефти, а Британия к нему присоединилась. Несмотря на то, что ЕС, на долю которого приходится львиная доля покупок черного золота из РФ, пока не поддержал запрет на импорт, начало положено, что толкает котировки Brent вверх и усиливает риски разгона американской инфляции до 10% и выше в 2022. С учетом отрицательной реальной доходности казначейских облигаций США, такая среда является идеальной для драгметалла. Опасения по поводу того, что неудержимая инфляция заставит ФРС агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику, что в конечном итоге обернется рецессией, подтолкнули котировки XAUUSD почти на 12% с начала года. Война в Украине подлила масла в огонь, ведь из-за проблем с поставками стремительно дорожают сырьевые товары. Запасы специализированных биржевых фондов, ориентированных на золото, увеличились с начала 2022 на 152 т и достигли максимальной отметки с марта 2021. При этом слухи о запретах продаж драгметалла Банком России вдохновляют «быков» по XAUUSD на новые подвиги. Российский рубль является одним из главных пострадавших из-за военной спецоперации РФ в Украине. Он потерял около 60% своей стоимости со старта января, а в моменте убытки доходили до 85%. Для того, чтобы поддержать находящуюся в состоянии грогги валюту, местный центробанк повысил ключевую ставку до 20% и готов был использовать золотовалютные резервы, однако на практике это оказалось не так просто, как предполагалось в теории. В результате Эльвира Набиуллина и ее коллеги готовы продавать золото, величина запасов которого оценивается в $132,3 млрд, чтобы спасти рубль. По мнению Capital Economics, масштабные распродажи драгметалла Москвой могут привести к снижению цен на него до $1600 за унцию. К счастью для «быков» по XAUUSD, США намерены запретить ЦБ РФ это сделать. Динамика российских запасов золотаДвухпартийная группа сенаторов США представила законопроект о введении вторичных санкций в отношении того, кто покупает российское золото. Он предусматривает запреты любым лицам покупать или транспортировать драгметалл из резервов ЦБ РФ. Следует отметить, что до того, как он станет законом, отдельные институты уже ввели собственное эмбарго. В частности, Лондонская ассоциация драгоценных металлов исключила все 6 аффинажных заводов из России из своих списков поставки, что равносильно запрету поступлений новых слитков на рынок Лондона. На мой взгляд, эмбарго в отношении российского золота несопоставимо с запретом на импорт российской нефти. Во-первых, влияние Москвы на них существенно различается. Во-вторых, цены на нефть гораздо больше привязаны к рынку физического актива, чем стоимость драгметалла. На последний большее влияние оказывают инфляция и монетарная политика ФРС. Технически многое будет зависеть от способности золота обновить рекордный максимум. Получится – благодаря паттерну Двойное основание, путь к $2200 за унцию будет открыт. В целом, пока котировки держаться выше $1970, следует покупать драгметалл. Золото, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Бйден объявил эмбарго российской нефти в США.

После того, как президент США Джо Байден официально объявил о санкциях против российской нефти, цены на нефть отреагировали волатильностью.Байден сказал, что он с удовольствием нажал на самую главную артерию российской экономики, и с этого момента в портах США больше не будет приниматься Российская нефть. По мнению некоторых аналитиков, нефтяники не видят особой реакции на официальное заявление. Этот шаг был хорошо предусмотрен ещё с прошлого понедельника. Цены на нефть по-прежнему демонстрируют значительный рост: апрельские фьючерсы на сырую нефть марки West Texas Intermediate в последний раз торговались выше 128 долларов за баррель, увеличившись более чем на 7% за день.С тех пор, как в Украине накалилась геополитическая обстановка, цены на сырую нефть выросли почти на 40%.Не смотря на то, что США вводят санкции против добычи нефти в России, Байден признал, что некоторые европейские страны не последуют их примеру. Добавив, что США и их союзники работают над разработкой долгосрочных стратегий по снижению зависимости Европы от российских энергоресурсов.На рынке золота также не наблюдается нового импульса. Апрельские фьючерсы на золото торговались по $2063,50 за унцию, что выше более чем на 3% за день и чуть ниже нового исторического внутридневного максимума.По прогнозам аналитиков, цены на золото останутся высокими, поскольку война в Восточной Европе создает дополнительный хаос на финансовых рынках. Эскалация в США также, вероятно, усилит инфляционное давление и приведет к росту и без того рекордно высоких цен на бензин.Байден предупредил американских потребителей, что за мир на территории Украины придется заплатить, отметив, что с момента напряженности в этой стране, цены на бензин в США выросли на 75 центов. А так же в связи с этой ситуацией повысятся цены на газ.Что б облегчить ситуацию цен в Америке, Байден пообещал освободить 60 миллионов баррелей нефти из своих стратегических запасов. Тем самым опровергнув растущую критику в отношении того, что его администрация и энергетическая политика усугубили растущий энергетический кризис.А так же Байден заяви, что благодаря такой сложившейся ситуацией с Россией в отношении нефти и газа, мир быстрее перейдёт к зелёной энергии. Назвав Россию тираном, которая больше не сможет держать мир в заложниках благодаря своим полезным ископаемым.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURPLN - забирайте деньги!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURPLN.Итак, 4 марта мы давали торговую идею на набор сетки лимитных продаж по паре EURPLN по следующей схеме:План:Отработка:На Н1:Сегодня инструмент полностью отработал торговый план. Рекомендуем закрыть короткие позиции с профитом и зафиксировать прибыль.Поздравляю всех, кто воспользовался этой торговой идеей! Средний проход составил 1000пПри возможно следующем обновлении вершин по инструменту, будет возможен новый набор шортов по сетке по тому же плану. Об этом мы обязательно сообщим в новых статьяхТорговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 9 марта 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! На вчерашних торгах главная валютная пара рынка Forex прекратила снижение и немного скорректировалась. И это несмотря на отсутствие положительных подвижек в военной спецоперации между Россией и Украиной, и на то, что президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден официально объявил о запрете импорта энергоносителей, включая нефть и газ, из Российской Федерации. Похоже, что рынок учитывал эти моменты в ценообразовании, или же просто взял передышку перед продолжением нисходящей динамики. Напомню, что в четверг состоится заседание Европейского центрального банка (ЕЦБ), после которого глава этого ведомства Кристин Лагард проведёт традиционную пресс-конференцию. По моему личному мнению, единой европейской валюте вряд ли стоит ожидать поддержки от этих событий. Многие европейские страны прочно привязаны к российским энергоносителям, а США требует разрыва всех экономических связей и, по сути, изоляции Российской Федерации. Кроме того, не стоит забывать о значительном расхождении в денежно-кредитной политике между ФРС и ЕЦБ. Так аналитические департаменты некоторых крупных коммерческих банков ожидают, что ФРС четыре раза повысит основную процентную ставку в текущем году.Возвращаясь к экономической ситуации в зоне хождения единой европейской валюты, отмечу, что главный экономист ЕЦБ Лейн высказал предположение, что военная спецоперация на Украине может больно ударить по ВВП еврозоны и спровоцировать его снижение на 0.3-0.4% в этом году. Заглянув в сегодняшний экономический календарь, можно увидеть отсутствие каких-либо отчётов из еврозоны. Что касается США, то в поле зрения может попасть лишь релиз по уровню вакансий и текучести рабочей силы, который будет опубликован в 18:00 по московскому времени. Таким образом, можно предположить, что сегодня валютная пара EUR/USD будет находиться под влиянием рыночных настроений и технических факторов, к рассмотрению которых прямо сейчас и переходим. Daily Итак, достигнув отметки 1.0806, пара нашла сильную поддержку, после чего произошёл отскок вверх. Как уже упоминалось в начале статьи, вчера пара евро/доллар продемонстрировала рост, и попыталась вернуться выше значимого технического уровня 1.0900. Однако сделать задуманное быкам по евро не удалось и торги 8 марта закрылись на уровне 1.0897. Сегодня, в ходе написания данного обзора, пара продолжает начатую вчера коррекцию и в моменте торгуется вблизи 1.0920. Как хорошо видно на этом таймфрейме, вчера сопротивление оказал уровень 1.0958, от которого пара отскочила, оставив у свечи достаточно длинную верхнюю тень. Вчерашние максимумы и будут ближайшей целью евробыков. Если игрокам на повышение курса удастся их переписать и закрыть сегодняшние торги выше, появится шанс на продолжение восходящей динамики. Это чисто технически, не забываем, что завтра состоится заседание ЕЦБ с последующим выступление Кристин Лагард. По технике, в случае сегодняшнего роста и закрытия сессии выше вчерашних максимумов, следующими целями евробыков станет психологический уровень 1.1000, а выше отметка 1.1040, где находится красная линия Тенкан индикатора Ишимоку. По моему мнению, это достаточно приемлемые цены для открытия сделок на продажу. Но доберётся ли до них пара? Вот в чём вопрос. Н4 На четырёхчасовом графике отчётливо видна предыдущая свеча дожи с максимумами, показанными на 1.0930. Если текущая свеча закроется выше этой отметки, впору ожидать ещё одного тестирования сопротивления продавцов на 1.0958. В случае пробоя и закрепления над этой отметкой, на откате к ней можно пробовать осторожные покупки с ближайшими целями на 1.1000, 1.1020 и 1.1040. Если же текущая четырёхчасовая свеча будет иметь медвежий вид и закроется под 1.0930, продаём с ближайшей целью на 1.0855. Рекомендую внимательно отслеживать свечные сигналы на этом и часовом таймфреймах. Ситуация в любой момент может измениться, и уже тогда придётся принимать решение о входе в рынок. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Байден стреляет себе в ногу, но фондовый рынок это не ценит.

Фьючерсы на акции США и Европы выросли в среду, поскольку трейдеры оценили риски, связанные с резким ростом цен на сырьевые товары после начала спецоперации России в Украине. Отступление в Китае повлияло на азиатские акции.Европейские контракты прибавили около 2%, в то время как фьючерсы S&P 500 и Nasdaq 100 добились более скромных успехов. Азиатско-Тихоокеанский индекс MSCI Inc. был отягощен как Китаем, так и Гонконгом.С начала года S&P 500 потерял 70000п, Nasdaq 100 лишился почти всего роста прошлого года, теряя на данный момент около 37000п:Сырая нефть выросла после того, как США перешли к запрету импорта российского ископаемого топлива. Великобритания запретит российские баррели, но сэкономит природный газ и уголь. Нефть West Texas Intermediate прибавила в цене 6$ и торгуется значительно выше вершин 2011 и 2013 годов:Волатильность сырьевых товарах продолжаются из-за конфликта и санкций в отношении богатой ресурсами России, которые отрезают ее от мировой экономики. Перебои с поставками и последующий инфляционный шок могут задушить глобальный рост.Облигации Австралии и Новой Зеландии упали, а казначейские облигации понесли убытки. Доходность 10-летних облигаций США составила 1,85%. Доллар укрепляется. Золото тестирует вершину прошлого года. Рубль упал примерно на 8%, так как торги возобновились в Москве. Цены на сырьевые товары подчеркивают проблему инфляции для Федеральной резервной системы, которая, как ожидается, повысит процентные ставки на следующей неделе. В Австралии глава центрального банка Филип Лоу сказал, что повышение ставки в конце этого года "правдоподобно", поскольку спецоперация России в Украине действия России создает новый шок предложения."Продолжительность боевых действий действительно будет влиять на экономику как Европы, так и США", - сказала Виктория Фернандес, главный рыночный стратег Crossmark Global Investments. Ожидается, что ФРС повысит ставки на 25 базисных пунктов. Ставка безубыточности по 30-летним казначейским облигациям, связанным с инфляцией,-показатель того, что рынок видит ежегодные темпы роста потребительских цен в среднем за следующие три десятилетия-поднялась до самого высокого уровня с 2013 года.Вот некоторые ключевые события на этой неделе:Президентские выборы в Южной Корее в среду. Рынки закрыты.Отчет о запасах сырой нефти EIA, средаПрезидент Европейского центрального банка Кристин Лагард брифинг после заседания по вопросам политики, четвергИндекс потребительских цен США, первичные заявки на пособие по безработице, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: Fidelity объясняет, почему волатильность криптовалюты - это хорошо для инвесторов

Критики Bitcoin называют его волатильность неразрешимой неудачей для того, чтобы цифровое золото стало полноценным инвестиционным активом. Аналитики Fidelity, крупнейшего управляющего активами, решили развеять это опасение. Они заявили, что несмотря на то, что «биткоин принципиально нестабилен», это не мешает ему выполнять «конечную инвестиционную цель сохранения богатства в течение длительного периода времени».Какие аргументы глобальный управляющий активами приводит, чтобы подтвердить инвестиционную привлекательность Bitcoin? Расскажу в этом обзоре.Развенчание опасений по поводу волатильности криптовалюты были приведены в последнем выпуске Fidelity «The Research Round-Up». В своем более продолжительном анализе компания привела нефть и золото в качестве примеров для объяснения всего процесса волатильности.Вот основные положения обзора. Фиксированное предложение влияет на ценуFidelity заявляет, что «Bitcoin уникален тем, что это товар, предложение которого совершенно неэластично к изменению цены. Другими словами, предложение не меняется и не может измениться в зависимости от цены».Мы хорошо знаем, что лимит майнинга - всего 21 миллион биткоинов. И все, больше монет выпускаться не будет. В отличие от других товаров, у которых есть цикл, который Fidelity объясняет так: «Возвращаясь к экономическим принципам, мы знаем, что когда спрос на товар увеличивается, в краткосрочной перспективе цена будет расти. Однако более высокая цена стимулирует поставщиков производить больше. Тогда большее предложение снизит цену.С биткоином предложение не может измениться независимо от того, что делает цена. Следовательно, любое изменение спроса, как краткосрочное, так и долгосрочное, должно отражаться изменениями цены».Следовательно в ситуации с биткоином законы спроса и предложения могут влиять только на цену, и они на нее влияют. «Нет никаких изменений в предложении, чтобы ослабить эффект движения цен, даже в долгосрочной перспективе». Это стоит сопоставить с постоянно сокращающимся предложением новых монет из-за халвинга, и вы получите идеальный рецепт того, что сторонники биткоина называют «технологией увеличения числа».Fidelity резюмирует этот аргумент так:«Bitcoin ценен, потому что у него фиксированное предложение, и по той же причине он нестабилен». Эти две характеристики входят в один и тот же пакет.Bitcoin - лучшее средство сбережения, чем доллар США«То, что имеет низкую волатильность, не обязательно является хорошим средством сбережения в долгосрочной перспективе. В то же время высокая волатильность не означает, что актив не может быть хорошим средством сбережения в долгосрочной перспективе».Легко испугаться волатильности. Инвесторы, трейдеры и даже истинные сторонники криптовалюты позволяют своим чувствам мешать и уходят с рынка при каждом маленьком всплеске цен. Однако нет никого, кто держал бы Bitcoin более четырех лет и был бы в минусе. Буквально никто.Вот что заявляют эксперты из Fidelity: «Доллар США не является волатильным, но он также не был хорошим средством сбережения с точки зрения покупательной способности. В то время как Bitcoin считается очень волатильным, но в прошлом был гораздо лучшим средством сбережения на протяжение десяти и даже пяти лет».«Волатильность — это побочный продукт определения цены, и на свободном рынке нет другого способа узнать цену».Несмотря на то, что биткоину уже 13 лет, он все еще находится в процессе определения цены. Сколько на самом деле он стоит? Мы не узнаем годами, даже десятилетиями. «Этот процесс, когда люди приходят к принятию биткоинов разными способами и в разные сроки, обязательно должен вызывать волатильность», — завершает Fidelity.Fidelity:волатильность биткоинов снижаетсяКомпания по управлению активами заявляет, что ограниченные исторические данные, которые есть на данный момент, показывают, что волатильность снижается в долгосрочной перспективе. Так же было в свое время и с золотом, отмечают аналитики. «Поскольку в 70-х годах золото прошло через важный процесс определения цены, что привело к увеличению базы инвесторов, волатильность естественным образом снизилась». Впрочем, подводит итог Fidelity, биткоину еще рано до этого момента. И хотя компания не дает финансовых советов, она отмечает, что сейчас стоит научиться управлять волатильностью криптовалюты и использовать ее в свою пользу.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURCAD - забирайте деньги!

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по EURCADИтак, согласно торговой идее от 3 марта на набор сетки покупок, вчера инструмент полностью отработал сценарий на повышение План:Отработка:Поздравляю тех, кто воспользовался этой торговой рекомендацией! Для тех, кто по разным причинам не закрыл позиции с прибылью, рекомендуем это сделать сегодня на зеркальном уровне 1,4089 согласно начального плана.Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах.При обновлении минимума текущего года, продолжим набор лонгов по предыдущей схеме, о чём сообщим в новых статьях.Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 09.03.22

Детали экономического календаря от 8 марта Вчера были опубликованы данные по третьей оценки ВВП Еврозоны за четвертый квартал. Ожидаемо показатели подтвердили факт ускорения темпов экономического роста с 3,9% до 4,6%. В связи с тем, что данные совпали, рынок никак не отреагировал на них. Разбор торговых графиков от 8 марта В ходе сильного ослабления курса евро к доллару США котировка достигла отметки 1,0800, где возникли сокращение объема коротких позиций и технический откат. Исходя из общего настроя рынка наблюдается сильнейший нисходящий настрой, где долларовые позиции считаются наиболее комфортными для инвесторов. Английская валюта вслед за рынком устремилась вниз, вследствие чего был обновлен локальный минимум нисходящего тренда. Этот шаг привел к локальному сближению цены с районом психологического уровня 1.2950/1.3000/1.3050, где возникло замедление нисходящего цикла. На графике дневного периода наблюдается пролонгация нисходящего тренда от июня 2021 года, где у продавцов фунта стерлингов еще имеются большие перспективы. Экономический календарь на 9 марта Сегодня будут опубликованы дынные по открытым вакансиям на рынке труда США JOLTS, объем которых за январь не должен изменится. Основным драйвером на рынке по-прежнему остается информационно-новостной фон, связанный с текущей ситуацией в мире. Временной таргетинг Открытые вакансии на рынке труда США JOLTS – 18:00 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 9 марта Несмотря на стадию отката, на рынке, как и прежде, преобладает нисходящий настрой среди трейдеров. Тем самым откат вполне может оказаться перегруппировкой торговых сил. Это приведет к обратному ходу цены к отметке 1.0800 с его возможным пробоем. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 9 марта В данной ситуации ценовой застой в виде консолидации в границах 1.3080/1.3135 вполне может послужить для новых ценовых скачков. Удержание цены ниже 1.3080 приведет касанию уровня 1.3000. В то время как удержание цены выше 1.3135 может вызвать технический откат. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена; Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка, либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением; Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку; Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CHF: возможен разворот. Прогноз на 9 марта 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/CHF торгуется вдоль восходящей линии тренда и вблизи 1-го уровня сопротивления 0.92833, соответствующего 127.2% проекции Фибоначчи. Ожидается, что цена упадет до 1-го уровня поддержки 0.91501, который соответствует 100% проекции Фибоначчи и 78.6% уровню коррекции Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается индикатором Стохастик, который находится на уровне сопротивления. В качестве альтернативы цена может вырасти до 2-го уровня сопротивления 0.93361, соответствующего 127.2% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.92958 Условия для входа: уровень коррекции Фибоначчи 61.8% и проекция Фибоначчи 127.2%, уровень свинг-хай Тейк-профит: 0.91501 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи, 100% проекция Фибоначчи, уровень свинг-лоу Стоп-лосс: 0.93361 Условия для активации ордера стоп-лосс: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: ожидается усиление бычьего импульса. Прогноз на 9 марта 2022 г.

На 4-часовом графике пара USD/JPY торгуется в восходящем тренде. Ожидается усиление бычьего импульса. По прогнозам, цена укрепится от 1-го уровня поддержки 115.780, соответствующего 23.6% уровню коррекции Фибоначчи и 100% уровню расширения Фибоначчи, до 1-го уровня сопротивления 116.194, соответствующего 127.2% уровню расширения Фибоначчи. Наш прогноз также подтверждается тем фактом, что пара торгуется выше уровня поддержки Облака Ишимоку, а индикатор RSI указывает на бычий импульс. В качестве альтернативы цена могут упасть ко 2-му уровню поддержки 115.551, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 115.780 Условия для входа: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи и 100% уровень расширения Фибоначчи. Тейк-профит: 116.194. Условия для фиксации прибыли: 127.2% уровень расширения Фибоначчи Стоп-лосс: 115.551 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс