Отчет по инфляции не изменит ястребиного настроя ФРС. Обзор валютного рынка

Сегодня будет опубликован ноябрьский индекс потребительских цен в США, это последний значимый отчет перед заседанием FOMC на следующей неделе. Месяц назад отчет по инфляции заставил медведей закрывать короткие позиции, доходности и индекс доллара выросли, а комментарии FOMC стали более ястребиными. Сегодняшний отчет, если он окажется в пределах прогнозов, даст игрокам дополнительные основания рассчитывать на более ранее закрытие QE от ФРС и на 3 поднятия ставки в 2022 г. вместо двух. Темпы восстановления экономики США на текущий момент поддерживают ястребиный уклон ФРС. Инфляция остается высокой, резкое падение уровня безработицы в ноябре свидетельствует о растущем напряжении на рынке труда. Потребление домохозяйств увеличилось на 0.7% м/м, экспорт товаров вырос более чем на 9%, и это при том, что снизился импорт, можно ожидать наконец приостановки безумного падения торгового баланса. Опросы предприятий указывают на сохранение положительной динамики в ноябре, в целом темпы роста ВВП достаточно высоки, чтобы говорить о сильном восстановлении, модель GDPNow от ФРБ Атланты по состоянию на 9 декабря предполагает рост ВВП в 4 квартале на 8.7% г/г. Соответственно, рост инфляции до последнего времени был основным, если не единственным барьером перед необходимостью начать цикл возврата к нормальной монетарной политике. Пока ФРС продвигала тезис о временном характере инфляции, можно было балансировать на спекуляциях о сроках выхода из QE, но если и сегодня высокие темпы роста цен подтвердятся, то рынки сделают совершенно определенные выводы и спрос на доллар резко возрастет. Ситуация вполне понятная, но только до определенного предела. Ряд индикаторов состояния мировой экономики указывает на то, что текущие ожидания могу быть сильно завышенными. DanskeBank указывает на то, что ключевая неопределенность в отношении перспектив мировой экономики связана с тем фактом, что рост сдерживается не слабым спросом, а проблемами со стороны предложения. Ключевой движущей силой текущей ситуации является необычно высокий спрос на товары в США, который остается высоким, даже несмотря на то, что ограничения на сектор услуг были ослаблены, а ковидные ограничения исчезают. Уменьшения дефицита сырья и компонентов DanskeBank не ожидает, отношение глобальных заказов к складским запасам стремительно снижается, что одновременно с замедлением мировых индексов PMI указывает на глобальное замедление в целом.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 10 декабря

Аналитики продолжают верить в то, что up-тренд сохраняется, но биткоин вновь снижается Биткоин 9 декабря снизился на 1500$ и может продолжить снижение, начатое 10 ноября. Напомню, что в прошлую субботу курс обвалился на 15000$, но в этот же день сумел отыграть обратно примерно половину. Следующие несколько дней котировки ползли вверх, но в четверг вновь начали снижение. Большинство аналитиков криптовалютного рынка настаивает на том, что долгосрочники и крупные инвесторы выкупают все просадки и коррекции и up-тренд сохраняется за счет этого. Однако я позволю себе заметить, что большинство прогнозов по биткоину всегда говорит в пользу продолжения роста. Буквально недавно история с аналитиком PlanB и его моделью Stock-to-Flow является подтверждением тому, что не всегда всё идет по плану, а биткоин может не только расти, но и снижаться. Волновую разметку рассмотрим чуть ниже, но даже без нее видно, что последняя волна получается весьма сильной и глубокой. Уже на данный момент она составляет по размеру 27000$, что составляет примерно треть от максимальной цены биткоина. И пока я не могу быть уверен в том, что она завершила свое построение. Таким образом, биткоин может находиться сейчас в начале нового нисходящего участка тренда. Луи Навелье считает, что биткоин вполне способен снизиться на 80% Ранее я уже писал о том, что многие известные аналитики и инвесторы придерживаются той точки зрения, что биткоин в любом случае вырастет к отметке 100000$. Ранее все ждали этого в конце 2021 года, теперь – все ждут этого в марте 2022 года. Однако глава управляющей компании Navellier & Associates Луи Навелье придерживается иной точки зрения, которая выгодно отличается от всех других. Навелье обеспокоен тем бумом, который сложился вокруг первой криптовалюты. По мнению инвестора, пузырь в биткоине может лопнуть уже в ближайшее время, так как ФРС начала сокращать программу стимулирования экономики и в ближайшие месяцы может полностью ее завершить. «Это должно привести к коррекции рисковых активов, в том числе биткоина. Чем быстрее Федрезерв будет сворачивать, тем большую волатильность на криптовалютном рынке мы увидим», - считает Навелье. «Если актив уйдет ниже 46000$(эта отметка является 200-дневной скользящей средней линией), это вероятно, откроет ему путь к 28500$. А уход ниже этой отметки может вызвать снижение стоимости до 10000$, что соответствовало бы многочисленным коррекциям на 80 или более процентов, которые биткоин регулярно показывал в своей истории», - заявил Навелье. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит как завершенный импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Отход котировок в течение последних трех недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получилась укороченной. После снижения на 27000$ повышение котировок означало бы построение коррекционной волны b. Поэтому в данное время повышение котировок биткоина может возобновиться в рамках этой волны с целями, расположенными около отметок 52077$ и 55295$, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи от волны а. А уже после завершения этой волны начнется построение новой нисходящей волны с, минимум которой должен находится гораздо ниже отметки 41700$. А падение к этой отметке может изменить up-тренд на down-тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением медведей

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 1.27586, соответствующего графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня поддержки 1.26227, который соответствует графическому перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.28485, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.27586 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%Тейк-профит: 1.26227 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 50%Стоп-лосс: 1.28485 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: «канадец» ходит по тонкому льду

Канадский доллар, который немного подрос перед заседанием национального регулятора, теперь балансирует на грани падения. В данный момент «канадец» подобен канатоходцу, который стремится обрести равновесие, но действует с переменным успехом.Напомним, что в среду, 8 декабря, по итогам заседания Банк Канады оставил процентную ставку на прежнем крайне низком уровне (0,25%). Регулятор дал понять, что в ближайшее время «ястребиных» действий, а именно резких движений в отношении сворачивания стимулов и дальнейшего подъема ставки, не предвидится. Что касается некоторой «просадки» национальной экономики, то, по словам представителей ЦБ Канады, она «будет нивелирована в середине следующего года». Негативную лепту в экономический рост канадской экономики внес омикрон-штамм, разновидность COVID-19. Новая мутация коронавируса усилила неопределенность, оказав давление на фоне усугубления проблем с цепочками поставок и падения потребительского спроса. По оценкам специалистов, трудности с поставками товаров сдерживают рост в ряде секторов экономики Канады, негативно влияя на ценообразование. При этом отмечается, что экономика Страны кленового листа располагает существенным потенциалом роста в следующем году. Ранее, в октябре 2021 года, регулятор удивил рынки, резко свернув программу количественного смягчения (QE) и пересмотрев сроки подъема ставки на второй квартал 2022 года. Эти перемены положительно повлияли на канадскую экономику: она активно восстанавливается после недавних ограничений. В минувшем месяце рост занятости в Канаде оказался выше прогнозов, увеличившись на 153 тыс. По мнению специалистов, канадская экономика может похвастаться полной занятостью, поскольку текущие показатели рынка труда немного обогнали докризисные. Сложившаяся ситуация позитивно повлияла на канадский доллар. Поддержку «луни» оказал умеренный рост инфляции, тогда как у соседей, в США, данный показатель зашкаливает. Этот факт признал и Федрезерв, представители которого готовы к срочным сдерживающим мерам. Что касается инфляции в Канаде, то она вернулась к уровням 2003 года.На фоне ввода новых ограничений, вызванных ухудшением ситуации с распространением штамма «Омикрон» в Великобритании, «луни» начал проседать. Снижение CAD было зафиксировано в четверг, 9 декабря. Давление на «канадца» оказали сильные данные по рынку труда в США. Напомним, что за минувшую неделю количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, снизилось на 43 тыс., до 184 тыс. По оценкам аналитиков, показатель остался на минимуме, зафиксированном с 1969 года.В сложившейся ситуации канадский доллар продемонстрировал небольшой подъем по отношению к американскому конкуренту по паре USD/CAD, торгуясь вблизи 1,2655. В пятницу, 10 декабря, тандему удалось развить восходящее движение. В итоге пара USD/CAD достигла впечатляющих 1,2720, стараясь закрепиться на текущих позициях.Беспокойство представителей Банка Канады вызывают факторы, способствующие росту цен, которые могут усилиться в наступающем году. Согласно прогнозу регулятора, до второго или третьего квартала 2022 года ключевая ставка останется на прежнем уровне. По мнению представителей ЦБ Канады, к этому времени последствия пандемии COVID-19 будут нейтрализованы, а инфляция вернется к целевым 2%. Руководство канадского банка подчеркивает, что текущие макроданные свидетельствуют о сохранении восстановительного импульса в канадской экономике.Многие участники рынка уверены, что Банк Канады не останется в стороне от монетарных баталий центробанков и присоединится к сторонникам ужесточения ДКП. В наступающем году рынок ожидает от регулятора от четырех до пяти раундов повышения ставок, в зависимости от экономических показателей. Дополнительную поддержку «канадцу» оказывает рост нефтяных цен. На протяжении этой недели стоимость эталонного сорта Brent поднималась выше $75 за баррель. Однако в пятницу, 10 декабря, сырьевой рынок немного просел, из-за чего опасения нефтетрейдеров усилились. При этом инвесторы рассчитывают на скорейшее восстановление рынка сырья и подъем нефтяных котировок до $80 за баррель. На этом фоне эксперты ожидают дальнейшего укрепления канадского доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США застыл перед инфляцией

В четверг акции США показали небольшое снижение, а облигации выросли на фоне экономической угрозы из-за ограничения контроля над новым вариантом Омикрона, который превысил оптимизм по поводу эффективности вакцин.Так индексы S&P 500 и Nasdaq 100 немного снизились, тем самым закончили трехдневное восходящее ралли, поскольку потери в недвижимости и энергии привели к падению рынка. Казначейские облигации замедлили рост после вялой возобновления продажи 30-летних облигаций.Стоимость сдерживания штамма Омикрон подсчитывается на фоне растущих опасений, что это помешает восстановлению экономики. По данным Bloomberg Economics, новое руководство по работе на дому в Великобритании, например, может стоить экономике страны 2 миллиарда фунтов стерлингов (2,6 миллиарда долларов) в месяц. Исследование показало, что омикрон передается в 4,2 раза больше, чем дельта-вариант на ранних стадиях."В конечном итоге проблема с точки зрения здоровья заключается в том, что даже если Omicron окажется менее серьезным - на что до сих пор указывали первоначальные данные, - повышение проницаемости может компенсировать это и это может означать, что в больницу попадает больше людей,даже если меньше из них серьезно пострадали", - сказала группа стратегов Deutsche Bank, включая Джима Рида.Мировое ралли акций столкнется с новыми потенциальными препятствиями, которые могут возникнуть в связи с данными по потребительской инфляции в США в пятницу и заседанием Федеральной резервной системы на следующей неделе, которое может дать ключ к разгадке темпов снижения темпов снижения и повышения процентных ставок.В четверг доллар продолжил укрепление и рос в цене, после того как отчет показал, что количество заявок на пособие по безработице в США упало до самого низкого уровня с 1969 года. Однако экономисты отметили трудности с сезонной корректировкой, чтобы прийти к этой цифре, но на нескорректированной основе количество первоначальных претензий увеличилось.Управляющий директор по инвестиционной стратегии Майк Лёвенгарт сказал: "С учетом того, что количество заявок на пособие по безработице достигло самого низкого уровня за более чем пять десятилетий, это громкий и явный признак того, что мы делаем шаги к полному восстановлению экономики, несмотря на некоторые удары на этом пути. Поскольку полная занятость, по-видимому, станет реальностью, ФРС будет вынуждена больше сосредоточиться на сдерживании инфляции, что, несомненно, является постоянной проблемой для инвесторов".Вот некоторые ключевые события, на которые стоит обратить внимание сегодня:- председатель ЕЦБ Лагард выступит с речью,- ИПЦ США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Сможет ли Биткоин вернуться за 50000$

В четверг биткойн показал падение впервые за пять торговых сессий, при этом убытки ускорились после того, как он не смог сохранить положительную динамику, наблюдавшуюся после внезапного обвала на прошлых выходных.Самый крупный цифровой токен продемонстрировал падение и не смог удержаться выше уровня 50000 долларов, и при этом убытки продолжились на дневных торгах в Нью-Йорке. Биткойн упал на 5,6% по состоянию на 21:40 по московскому времени, в то время как другие цифровые активы также упали, а такие более мелкие токены как Monero и EOS пострадали больше всего.А с технической точки зрения Биткойн рассматривается некоторыми аналитиками как находящийся в нейтральной полосе между разными скользящими средними. Монета может формировать так называемую модель «голова и плечи», что было бы медвежьим развитием.Президент и ИТ-директор Grace Capital Кейт Фаддис сказал: "Проблема криптовалюты в том, кто поймает этот падающий нож. Я очень обеспокоен криптовалютой - честно говоря, она напоминает мне 2008 год с недвижимостью, и она может распространиться на весь рынок".Президент и главный исполнительный директор Essex Financial Services Чак Кумелло сказал: "Люди должны верно понимать, на мой взгляд, что это такое. Это спекулятивное вложение. Более массовые инвестиции не упадут на 20% по выходным. Такого просто не бывает".Криптовалюты показывают дикие движения за последние несколько сессий, особенно в последние выходные, когда многие из них были захвачены более широкой волной снижения рисков, которая также ударила по акциям США. Это произошло, поскольку резкий рост инфляции вынуждает центральные банки ужесточать денежно-кредитную политику, угрожая уменьшить попутный ветер ликвидности, который поднял широкий круг активов. Крупнейшая криптовалюта в итоге потеряла 21% во время этого падения.Бретт Манстер из Blockforce Capital говорит, что в преддверии краха на выходных рынок некоторое время рос. Само по себе это не является негативным явлением - за исключением случаев, когда внезапные колебания цен заставляют трейдеров опускаться ниже своих маржинальных требований, что затем приводит к принудительной ликвидации. Такие ликвидации, как правило, являются самоусиливающимися, что "может привести к каскадам ликвидации" - написал он в записке.Тем не менее многие поклонники криптовалюты игнорируют краткосрочные шаги и смотрят на долгосрочные тенденции. Майк МакГлоун из Bloomberg Intelligence говорит, что монета представляет собой рисковый актив, который медленно превращается в цифровой резервный актив, «в мире, идущем по этому пути». Это должно иметь положительные последствия для его цены, которая, по его оценкам, может достичь 100 000 долларов в следующем году. Кроме того, спрос и принятие растут и все еще появляются в первые дни по сравнению с предложением, которое сокращается."Ключевой вопрос ближе к концу 2021 года - станет ли биткойн слишком горячим. Наш график показывает справедливую цену на криптовалюту, примерно равную ее восходящей 50-недельной скользящей средней", - добавил МакГлоун.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD. Северные перспективы: гринбек «приструнил» канадца

Канадский доллар на этой неделе сдаёт свои позиции. В паре с американским тёзкой он потерял более чем сто пунктов, даже несмотря на общую неуверенность долларовых быков. Всему виной – Банк Канады, который позавчера подвёл итоги своего последнего в этом году заседания. Канадский регулятор не оправдал «возложенных на него надежд», разочаровав своей сдержанной риторикой и отсутствием «ястребиного запала». На протяжении почти всего года канадский ЦБ озвучивал более агрессивную риторику по сравнению с Федрезервом, и данный факт, как говорится, «подкупал». Канадский Центробанк начал сокращать QE ещё в первой половине года (став первым из ЦБ G7, кто приступил к постепенному сворачиванию антикризисных мер), а в октябре регулятор и вовсе объявил о завершении стимулирующей программы. Тогда как Федрезерв лишь в ноябре решился приступить к постепенной нормализации денежно-кредитной политики. На этом фоне вовсе неудивительно, что канадский доллар на протяжении многих месяцев проявлял «конкурентоспособность» относительно своего американского тёзки. В начале текущего года пара торговалась в области 1,2700-1,2750, однако уже весной опустилась к основанию 20-й фигуры. 700-пунктный марш-бросок происходил на фоне общего усиления гринбека, что говорит о том, что луни дорожал «самостоятельно», и не за счёт слабости южного соседа. На сегодняшний день пара usd/cad торгуется в диапазоне 1,2700-1,2800. То есть другими словами, луни вернулся на исходные позиции, откуда и начал текущий год. Во многом это обусловлено тем, что риторика представителей Банка Канады и ФРС «выровнялась», достигнув своеобразного паритета. Федрезерв, как известно, в декабре собирается ускорить темпы сокращения стимулирующей программы. И всё же необходимо отметить, что на протяжении долгого времени канадский регулятор опережал ФРС, и не только в вопросе сворачивания QE. Это был только первый пункт «ястребиной программы» канадского регулятора. Вторым пунктом стало анонсирование повышения процентной ставки. По итогам октябрьского заседания глава Банка Канады Маклем не стал озвучивать конкретные временные ориентиры, но заверил журналистов в том, что регулятор может повысить ставку «раньше, чем предполагалось ранее». Учитывая тот факт, что регулятор передвинул сроки сворачивания стимулов, трейдеры тогда предположили, что ЦБ решится на этот шаг уже в первой половине 2022 года. Некоторые эксперты обозначили даже двойное повышение ставки, первое из которых должно произойти уже ближайшим летом. Например, банк Wells Fargo озвучил тогда прогноз, согласно которому канадский регулятор повысит ставку на 25 базисных пунктов уже в июне или июле следующего года, и ещё на 25 пунктов – на одном из последних заседаний 2022 года. Учитывая такие ястребиные выводы по итогам октябрьского (предпоследнего) заседания, трейдеры планировали услышать соответствующие намёки по итогам декабрьского (последнего) заседания в этом году. Но Банк Канады не стал форсировать события, заняв выжидательную позицию и озвучив размытые формулировки относительно перспектив монетарной политики. Более того, канадский регулятор указал в сопроводительном заявлении, что наводнение в Британской Колумбии (местные чиновники назвали многодневные ливни, приведшие к наводнению «худшей бурей за сто лет») усугубит перебои в цепочках поставок и снизит спрос на некоторые услуги. В частности, в результате природного катаклизма прервал свою работу крупнейший порт страны в Ванкувере. Также члены регулятора упомянули и появившийся штамм коронавируса Омикрон – по их мнению, он также может оказать давление на экономический рост. Другими словами, Банк Канады сделал акцент на существующих рисках, оттенив при этом успехи национальной экономики. Регулятор лишь вскользь упомянул, что экономика Канады получила «значительный импульс» в четвертом квартале, учитывая динамику роста рынка труда и уровня заработных плат. Однако при этом он дал понять, что не будет спешить с ужесточением параметров монетарной политики. Учитывая ястребиное «превью» на октябрьском заседании, такие невзрачные итоги декабрьской встречи ослабили канадскую валюту. Всё это говорит о том, что пара usd/cad имеет перспективы дальнейшего роста. Банк Канады своё слово уже сказал, тогда как Федрезерв ещё держит интригу. Если помимо досрочного сворачивания QE американский регулятор решится на повышение ставки в первой половине следующего года (и, соответственно, намекнёт об этом на декабрьском заседании), луни отреагирует соответствующим образом. На данный момент пара usd/cad подходит к промежуточному уровню сопротивления 1,2730, который соответствует линии Tenkan-sen на таймфрейме D1. При его преодолении цена окажется над всеми линиями индикатора Ichimoku (включая облако Kumo) и между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands. В таком случае следующей целью северного движения будет выступать отметка 1,2860, которая соответствует верхней линии Bollinger Bands на том же таймфрейме. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Серьёзная коррекция криптовалют в 2022 году - Natixis

Согласно опросу инвестиционных менеджеров французской международной финансовой группы Natixis, после звездных ралли и впечатляющих прибылей в 2021 году криптовалютное пространство созрело для коррекции.Будучи одним из самых привлекательных активов для владения, с общей рыночной капитализацией, впервые в этом году превысившей 3 триллиона долларов, цифровые активы готовы к серьезной коррекции в 2022 году.Опрос показал, что из 500 опрошенных институциональных инвесторов 72% заявили, что криптовалюты не подходят для большинства розничных инвесторов.В то же время 28% заявили, что инвестируют в криптовалюту, а треть из них планирует в следующем году увеличить долю инвестирования.Еще 41% заявили, что признают криптовалюту законной инвестицией, отметив при этом необходимость регулирования со стороны центрального банка. Более 60% отметили, что в следующем году акции мемов превратятся в еще более крупные пузыри, а 64% сказали, что легкий доступ к торговле создает риск для финансовой безопасности розничных инвесторов.Опрошенные учреждения управляли активами на общую сумму 13,2 триллиона долларов США из 120 разных стран. В список вошли четыре центральных банка, более 20 суверенных фондов и более 150 корпоративных пенсионных планов. Данные были собраны CoreData Research в октябре и ноябре.Предупреждения о крупных распродажах в криптопространстве не новы, поскольку биткойн известен своей высокой волатильностью - с чуть менее 5000 долларов в марте 2020 года до 69000 долларов в ноябре 2021 года.Только в эти выходные биткойн упал на 20% за один час и ненадолго торговался около 47000 долларов.Ethereum также упал до уровня ниже 4000 долларов.Эта криптовалютная волатильность возникла после неспокойной недели на фондовом рынке США.С начала года биткойн вырос чуть больше чем на 68%, а эфириум от начала года подрос больше чем на 477%.Все больше и больше организаций привлекаются в криптопространство для хеджирования инфляции.Другие данные исследования Natixis показали, что ошибки денежно-кредитной политики и проблемы с цепочкой поставок представляют собой более серьезные риски в 2022 году, чем пандемия.Инфляция была наивысшим портфельным риском. Однако 60% опрошенных считают, что ценовое давление будет временным. Согласно Natixis, двумя другими портфельными рисками были повышение процентных ставок и оценка акций.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Цены на золото под давлением

Цены на золото находятся под давлением, поскольку на рынке труда наблюдается значительный рост, ибо количество американских рабочих, впервые подавших заявление на получение пособия по безработице, упало до 52-летнего минимума. По данным министерство труда США, количество еженедельных обращений за пособием по безработице снизилось на 43000 до 184000 по сравнению с пересмотренной оценкой на предыдущей неделе в 227000 заявлений. Последние данные по рынку труда значительно превзошли ожидания. Согласно консенсус-прогнозам, экономисты ожидали, что количество обращений упадет примерно до 218 000 человек. В отчёте написано, что это был самый низкий уровень первичных заявок с 6 сентября 1969 года. Тогда он составлял 182 000. Рынок золота спокойно воспринял последние данные по рынку труда, поскольку он сталкивается с постоянным давлением со стороны продавцов. Количество обращений за пособием по безработице, которые представляют собой количество людей, уже получающих пособия, за неделю составило 1,992 миллиона человек, это на 38,000 больше, чем на предыдущей неделе, пересмотренной в 1,956 миллиона. По мнению некоторых экономистов, последние данные о заявках на пособие по безработице придадут Федеральной резервной системе больше уверенности в том, что она ускорит темпы сокращения ежемесячных покупок облигаций и ужесточит денежно-кредитную политику раньше, чем ожидалось. Состояние рынка труда было критическим показателем, за которым следил центральный банк США, стремясь изменить свою денежно-кредитную политику с нынешней ультра-адаптивной позиции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы золота на 2022 год

По мнению сырьевых аналитиков Societe Generale, первый квартал 2022 года может стать рекордным для цен на золото в следующем году.В опубликованном в четверг отчёте аналитики сообщают, что ко второму кварталу цены на золото будут составлять около 1900 долларов за унцию. В ноябре французский банк сообщил, что в первом квартале 2022 года цены на золото вырастут до 1945 долларов. Подтвердив, что, несмотря на то что до 2021 года цены на золото были низкими, банк сохраняет оптимизм в отношении драгоценного металла, поскольку низкие реальные процентные ставки будут продолжать поддерживать цены.Аналитики также заявили, что критическим элементом роста цен на золото остается спрос инвесторов на биржевые продукты, обеспеченные золотом. Они отметили, что, для того чтобы подтолкнуть цены выше 1900 долларов за унцию, не хватает инвестиционного спроса.Вложения в ETF всего на 11,6% - такая цифра ниже недавнего рекорда, но все еще намного выше, чем в среднем за последнее десятилетие. Рассматривая перспективу первой половины 2022 года, экономисты французского банка заявили, что видят растущие препятствия для золота, поскольку инфляция, вероятно, достигла пика и Федеральная резервная система начинает повышать процентные ставки.Одной из льготных мер для рынка золота может стать дальнейшая диверсификация центрального банка. Банк заявил, что покупка золота центральным банком должна помочь поддержать цены в следующем году.Несмотря на то что базовым сценарием SocGen является 1900 долларов за унцию, аналитики считают, что вероятность падения цен до 1700 долларов за унцию или повышения до 2100 долларов за унцию составляет 25%. Отметив, что эти два прогноза зависят от траектории роста мировой экономики.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 10.12.21

Детали экономического календаря от 9 декабря Данные по заявкам на пособие по безработицы в Соединенных Штатов вышли с незначительным сокращением общего показателя. Детали статистических данных: Объемы первичных заявок на пособие сократились с 227 тыс. до 184 тыс. Объем повторных заявок на пособие вырос с 1 954 тыс. до 1 992 тыс. Доллар США крайне неохотно отреагировал на статистические данные, вялым укреплением. Разбор торговых графиков от 9 декабря Валютная пара EURUSD перешла к снижению после сближения цены с районом локального максимума 30 ноября. Вследствие этого котировка опустилась ниже значения 1.1300, где у продавцов появился шанс на возобновление нисходящего цикла. Валютная пара GBPUSD в очередной раз обновила локальный минимум 2021 года, но удержаться ниже новых значений котировке так и не удалось. Вследствие этого возник застой–откат в сторону нижней границы ранее пройденного флэта 1.3200/1.3290. Экономический календарь 10 декабря Сегодня в 10:00 по МСК были опубликованы данные по промышленному производству в Великобритании, темпы роста которого замедлился с 2,9% до 1,4% при прогнозе 2,1%. Данный по Британии плохие, но фунт стерлингов еще отреагировал на них в должном масштабе. Основным событием дня по праву считается публикация данные по инфляции в Соединенных Штатах. Так вот, темпы роста потребительских цен должны ускориться с 6,2% до 6,9%, что еще больше убедит рынок в том, что ФРС все же будет резко повышать ставку рефинансирования. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 10 декабря Длительное удержание цены ниже 1.1300 вполне может привести к усилению нисходящего хода в сторону локального минимума от 7 декабря – 1.1227. Этот шаг в перспективе приведет к поэтапному ослаблению курса евро в сторону района поддержки 1.1160/1.1180. Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае смены торговых интересов. Сигнал к покупке евро возникнет в момент удержания цены выше значения 1.1355. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 10 декабря Сигнал к продаже поступит с рынка в момент удержания цены ниже 1.3180 в четырехчасовом периоде. В перспективе это может привести к поэтапному ослаблению фунта по направлению психологического уровня 1.3000. Альтернативный сценарий рассматривает возобновление движения в границах бокового канала 1.3200/1.3290. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета, с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 09.12.21Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD на 10 декабря

EUR/USD Анализ: В начале текущего года на графике евро стартовал нисходящий волновой зигзаг. Котировки к настоящему времени достигли скопления зон различного масштаба. С середины прошлого месяца цена перемещается вбок, образуя промежуточную коррекцию. Прогноз:В предстоящие сутки ожидается продолжение текущего флетового настроя пары. Наиболее вероятно перемещение цены в рамках ограниченного встречными зонами ценового коридора. В первой половине дня можно ждать восходящий вектор. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1350/1.1380Поддержка:- 1.1280/1.1250Рекомендации:Торговые сделки на рынке евро сегодня могут быть прибыльными только в рамках отдельных торговых сессий. Для снижения риска лот разумней уменьшить. Продажи станут возможны после появления однозначных сигналов разворота в районе расчётного сопротивления.USD/JPY Анализ: Общее доминирующее направление движения японской йены с января текущего года задаётся алгоритмом восходящей волны. По достижении зоны потенциального разворота с 15 октября цена перешла в боковой дрейф, образуя растянутую плоскость. Структура этой волны выглядит завершенной. Восходящее движение от 30 ноября может быть началом разворотной конструкции перед очередной сменой краткосрочного курса. Прогноз:Сегодня ожидается продолжение общего бокового вектора движения. На европейской сессии вероятно давление на зону поддержки, последующий разворот и рост цены в район зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 113.90/114.20Поддержка:- 113.20/111.90Рекомендации:Торговля на рынке японской йены сегодня возможна в рамках интрадея мелким лотом. Более перспективны покупки от зоны поддержки. GBP/JPY Анализ: Продолжительный бычий тренд кросса фунт/йена сместил котировки пары в район мощной зоны сопротивления. На протяжении полутора месяцев из этой зоны цена корректировалась вниз. Значения достигли зоны поддержки. Начавшееся 3 декабря восходящий участок на момент анализа не обладает разворотным потенциалом. Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается перемещение цены в боковом ценовом коридоре между встречными зонами. На европейской сессии более вероятен нисходящий вектор. Смену вектора и последующий рост курса можно ждать в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 150.50/150.80Поддержка:- 149.50/149.20Рекомендации:Торговля при отсутствии тренда более рискованна и может быть убыточной. Сегодня возможны кратковременные торговые сделки согласно ожидаемой последовательности. Торговый лот в сделках рекомендуется максимально уменьшить.GOLD Анализ: Незавершённая к настоящему времени восходящая волновая конструкция на графике золота более всего напоминает сдвигающуюся плоскость. Месяц назад в её структуре начался не завершённый до сих пор нисходящий участок. В последнюю декаду котировки движутся преимущественно боковым курсом, образуя откат. Прогноз:На протяжении ближайших суток ожидается перемещение цены в плоском ценовом коридоре. После вероятной попытки давления на зону поддержки в первой половине дня можно ждать смену курса и подъём цены в район сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1790.0/1795.0Поддержка:- 1760.0/1755.0Рекомендации:Чрезмерная торговая активность на рынке золота сегодня может привести к убытками депозита. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок до появления чётких сигналов покупки в районе зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Кошмарный сон золота может стать явью: ФРС до зубов вооружен козырями, чтобы наконец дать по газам

Желтый металл нацелен показать четвертое подряд недельное снижение. Давление на слитки оказывает все более ястребиное обличие ФРС. Похоже, главная интрига года близка к развязке.После 2-дневного роста золото завершило торги в четверг падением, не выдержав конкуренции с более сильным долларом. Зеленая валюта получила вчера поддержку с разных сторон и укрепилась на 0,4%, достигнув отметки в 96,245 пункта. На этом фоне драгоценный металл спикировал на 0,5%, или $8,80. На закрытии Нью-Йоркской биржи COMEX актив торговался по $1 776,70. Главным фактором, который оказался для золота негативным, а для доллара позитивным, стало ослабление опасений по поводу нового штамма COVID-19.– Уменьшение коронавирусных рисков притупило спрос на актив-убежище. Трейдеры не увеличили инвестиции в золото, – прокомментировал ситуацию аналитик Чинтан Карнани. Еще один фактор, который вчера выступил в качестве трамплина для доллара и барьера для золота, – это публикация свежих данных с американского рынка труда. Еженедельный отчет Минтруда США показал значительное снижение числа заявок на пособие по безработице. По итогам прошлой семидневки показатель упал на 43 тыс. и достиг 52-летнего минимума в 184 тыс.Аналитики считают, что ослабление панических настроений относительно «омикрона», а также устойчивое восстановление рынка труда США являются очень мощными триггерами для перехода ФРС к более агрессивной нормализации своего текущего курса. Заседание Федрезерва по вопросам денежно-кредитной политики состоится 14–15 декабря. Инвесторы ожидают, что на этой встрече регулятор может объявить об ускорении сокращения покупок облигаций. Уверенности в том, что центробанк начнет форсировать события, добавляет прогноз экономистов по темпам инфляции. Сегодня будет опубликован индекс потребительских цен США за ноябрь. Специалисты предполагают, что показатель вырос на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем.– Уровень инфляции является ключевым ориентиром, который определяет направление политики каждого центрального банка в отношении процентных ставок, – подчеркнул Ч. Карнани и добавил, что Банк Англии и ЕЦБ также проведут совещания на следующей неделе.Эксперт считает, что британский регулятор в ближайшее время откажется от ожидаемого повышения ставок из-за быстрого распространения нового штамма коронавируса в Соединенном Королевстве. По информации агентства Reuters, на данном этапе Европейский центральный банк рассматривает план временного увеличения покупки активов. Однако этот сценарий все равно предусматривает существенное сокращение объемов выкупаемого долга начиная с марта, как только более масштабная противопандемическая программа стимулирования завершится.Что же касается ФРС, большинство аналитиков склоняются к тому, что текущие условия способствуют переходу к более ястребиной стратегии. А если сегодняшний отчет покажет очередной скачок потребительских цен в США, американский центробанк с большой вероятностью даст по газам на своем предстоящем заседании. – Рыночные ожидания по поводу ускорения темпов сокращения покупок активов усиливаются. Все больше трейдеров считают, что первое повышение ставок может произойти уже в мае. На фоне этого золото испытывает большие трудности, – отметили аналитики TD Securities. Начиная с понедельника драгоценный металл подешевел на 0,4% и движется к четвертому подряд недельному снижению. Эксперты обращают внимание на то, что в настоящее время золото не может найти ни одного мощного импульса роста. Даже китайский фактор, который традиционно поддерживает цены на слитки, трещит сейчас по швам. В четверг агентство Fitch Ratings понизило рейтинг печально известной компании из Поднебесной Evergrande из-за невыплаты купонов по облигациям и фактически признало ее «ограниченный дефолт». Ситуация с Evergrande ставит под удар китайский рынок недвижимости и в целом экономику страны, которая является второй в мире по величине. Эксперты полагают, что ухудшение финансовой стабильности в Китае может повлиять на оценки спроса на золото, тогда как Поднебесная является одним из крупнейших в мире импортеров драгоценного металла. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США заметно снизился перед отчетом по инфляции, 10.12

S&P500Рынок США: Индексы отступили от максимумов перед отчетом по инфляции.Главные индексы США заметно снизились в четверг: Доу 0%, NASDAQ -1.7%, S&P500 -0.7%.Рынки Азии утром закрыли торговую неделю падением - индексы Японии -1%, Китая -0.5%. Фондовые рынки опасаются отчета по инфляции в США сегодня - как предвестника ужесточения политики ФРС.Энергетика. Нефть в четверг прервала недельный непрерывный рост и упала примерно на 1.5 долл. - Брент торгуется в пятницу около 74 долл., также реагируя на ожидания высокой инфляции в США.Ковид в мире. Четвертая волна около максимумов, +600 К новых случаев в мире вчера, в анти-лидерах США +107 К случаев вчера, и Европа - Британия и Франция - +56 К и +50 К случаев вчера. Новый штамм Омикрон зарегистрирован уже в 50 странах. Для защиты от нового штамма требуется третья прививка - "бустер" - по заявлениям главных производителей вакцин - как Пфайзера и Модерна, так и Спутник V.S&P500 4667, диапазон 4640 - 4700В четверг отчет по безработице за неделю показал падение новых заявок на пособие в США ниже +200 к, +184 К. Аналитики выяснили, что это самый низкий уровень новых безработных за неделю за 52 года. Всё же показатель имеет волатильность - и снижение может быть просто совпадением случайных факторов - таких как пандемия, погода и т.д. Длительная безработица за неделю несколько выросла, практически до 2 млн. Рынок ожидает высоких данных по инфляции за ноябрь сегодня - на уровне +0.5 или +0.6% за месяц - это выше +5% годовых, в октябре было +0.9%. Представители ФРС уже начали готовить рынки к возможности ускорения сворачивания программы поддержки роста от ФРС - теперь говорят о завершении программы уже в марте 2022 года. Заседание ФРС состоится уже в ближайшие вторник-среду.МВФ предупреждает, что в случае массового распространения в мире нового штамма омикрон - мировая экономика понесет потери до 5.3 триллиона долл.Италия оштрафовала крупнейшего американского онлайн-продавца Амазон на огромные 1.28 млрд долл. - за злоупотребление монопольным положением на рынке. Всё же Амазон настолько выгодно использовал ситуацию с пандемией - на фоне массового роста продаж онлайн - что даже такой штраф не подорвет существенно прибыльность бизнеса.Уолл Стрит Джорнел сообщает, что ряд крупнейших владельцев компаний США продали большие пакеты своих акций в ноябре - такие как Маск, Цукерберг, совладельцы Гугл. Всего продано акций на 63 млрд долл. - это важная информация для инвесторов. USDX 96.20, диапазон 95.90 - 96.50. Как мы и предполагали, индекс доллара отстоялся на месте до отчета по инфляции. Посмотрим на данные и реакцию рынка.USDCAD 1.2710, диапазон 1.2660 - 1.2800. Пара заметно отскочила наверх от минимумов недели - после снижения нефти. Пара перешла от падения в состояние диапазона.Заключение: Ждем отчета по инфляции, следим за закрытием дня и недели.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 10.12.2021

Всю первую половину вчерашних торгов единая европейская валюта постепенно теряла свои позиции. Но данные по повторным заявкам на пособия по безработице в Соединенных Штатах оказались заметно хуже прогнозов, так как их количество выросло на 38 тыс., вместо того чтобы сократиться на 72 тыс. Сразу же единая европейская валюта остановилась, и ушла в ярко выраженное боковое движение. Однако количество первичных обращений, которое должно было вырасти на 3 тыс., уменьшилось на 43 тыс. Иными словами, общий баланс заявок все же уменьшился. Просто не там, где ожидалось. Тем более, что повторные заявки в принципе имеют больший вес. Тем не менее, в целом данные носили скорее нейтральный характер, так что остановка единой европейской валюты может оказаться преждевременным и ничем не подкрепленным. Количество повторных заявок на пособия по безработице (Соединенные Штаты): Итак, главным событием не только сегодняшнего дня, но и всей недели, является публикация данных по инфляции в Соединенных Штатах. Тем более, что это будет влиять на политику Федеральной Резервной Системы. Ведь монетарные власти знают только один способ сдерживания инфляции - повышение процентных ставок. К этой мере до сих пор не прибегали, опасаясь деструктивных для экономики последствий. Которая и так еще не оправилась от прошлогоднего шока. Но инфляция достигла рекордных более чем за сорок лет значений, и судя по всему продолжает расти. По крайней мере, ожидается ее рост с 6,2% до 6,9%. Так что у Федеральной Резервной Системы кажется не остается иного выбора, кроме как срочно поднять ставки. И произойти это может уже на следующей неделе. Важность же сегодняшних данных в том, что если прогнозы подтвердятся, то инвесторы окончательно уверуют именно в этот сценарий развития событий. Ну а рост процентных ставок повышает привлекательность той валюты, ставки по которой как раз и выросли. Проще говоря, рост инфляции приведет к росту доллара. Инфляция (Соединенные Штаты):Европейская валюта по отношению к доллару США перешла к снижению после сближения цены с районом локального максимума 30 ноября. Вследствие этого котировка опустилась ниже значения 1.1300, где у продавцов вновь появился шанс на возобновление нисходящего цикла.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде пересек линию 50 сверху вниз. Этот шаг расценивается участниками рынка как возможный сигнал к продаже, где в районе 30/50 вполне может возникнуть рост объема коротких позиций.На графике дневного периода сохраняется нисходящий тренд. В его структуре возник цикл коррекции, в котором движется котировка.Ожидания и перспективы:Стабильное удержание цены ниже 1.1300 вполне может привести к движению в сторону минимума от 7 декабря - 1.1227. Этот шаг в перспективе приведет к поэтапному ослаблению курса евро в сторону района взаимодействия торговых сил 1.1160/1.1180.Альтернативный сценарий развития рынка будет рассмотрен трейдерами в случае смены торговых интересов. Сигнал к покупке евро возникнет в момент удержания цены выше значения 1.1355.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду нисходящего хода.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 декабря 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.3215 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверхс целью 1.3264 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3324– откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3215 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3264 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.3324– откатный уровень 23.6% (жёлтая пунктирная линия). Маловероятный сценарий: от уровня 1.3215 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вверх с целью 1.3264 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может начать движение вниз с целью нижний фрактал 1.3167 (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 10 декабря 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В пятницу рынок от уровня 1.1292 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения 21 средней ЕМА 1.1336 (чёрная тонкая линия). После тестирования данной линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1292 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения 21 средней ЕМА 1.1336 (чёрная тонкая линия). После тестирования данной линии возможно продолжение движения вверх с целью 1.1379 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.1292 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью достижения 21 средней ЕМА 1.1336 (чёрная тонкая линия). После тестирования данной линии возможно продолжение движения вниз с целью 1.1240 – уровень поддержки (синяя жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Публикуемые сегодня данные по инфляции в США могут оказаться судьбоносными (ожидаем выхода данных по инфляции в Америке)

В четверг мировые рынки «откатили» на фоне фиксации ранее полученной прибыли в ожидании публикации сегодня наиважнейших данных по потребительской инфляции в Америке. Согласно консенсус-прогнозу, в ноябре инфляция выросла в годовом выражении до 6.8%, что отмечалось 39 лет назад против октябрьского значения в 6.2%. Базовое значение инфляции должно было подняться до 4.9% против 4.6% в октябре. В месячном исчислении ожидается небольшая коррекция в росте общей потребительской инфляции до 0.7% с 0.9%. Базовая месячная инфляция, как ожидается, должная спланировать до 0.5% с 0.6%. Фактически перед выходом этих данных на мировых рынках акций наблюдается снижение фондовых индексов. А на валютном рынке стагнация долларового индекса ICE, который крутится с конца ноября возле отметки в 96 пунктов. Как отзовется на рынках публикация важных инфляционных макропоказателей из Америки? Если данные окажутся в русле прогнозов, как годовые, так и месячные, или выше, то это только усилит вероятность более раннего, чем сейчас ожидают рынки, старта повышения процентных ставок ФРС. Напомним, что на настоящий момент предполагается, что первое поднятие стоимости заимствований произойдет летом следующего года, а регулятор будет сокращать объем выкупа активов в рамках QE на 15 млрд долларов в месяц. Но возможное усиление инфляционного давления может стать причиной первого поднятия процентных ставок еще до окончания программы QE в первом квартале 2022 года, а сам темп сокращения выкупа активов вырасти до 30 морд долларов в месяц. Напомним, что еще совсем недавно Федрезерв ежемесячно выкупал гособлигаций и обеспеченных корпоративных ипотечных бумаг на сумму в 120 млрд долларов. В ситуации усиления инфляционного давления можно будет наблюдать возобновление снижения фондовых индексов по всему миру и коррекцию цен на товарные и сырьевые активы. В этом случае курс доллара будет получать поддержку, так как перспективы более раннего повышения ставок снова поддержит рост доходности трежерис, а сокращение долларовой ликвидности в финансовой системе будет способствовать удорожанию стоимости американской валюты. Естественно, если данные инфляционных показателей продемонстрируют снижение, пусть даже незначительное – это может несколько успокоить рынки и позволить им надеяться на то, что инфляционный прессинг ослаблен, а значит ФРС сможет приступить к процессу повышения ставок только во второй половине следующего года. В этом случае вырастет спрос на рисковые активы, а доллар, наоборот, окажется под давлением. Еще следует учитывать важность выходящей сегодня американской статистики в свете грядущего заседания Федрезерва по денежной политике, которое состоится 14-15 декабря. Представленные сегодня цифры по инфляционным показателям однозначно окажут существенное влияние на его решение по ставкам и общему курсу денежной политики на следующий год. Прогноз дня: Пара EURUSD сегодня либо получит поддержку либо, наоборот, упадет на волне данных по инфляции из Америки. Если инфляция вырастет, пара может снизиться к 1.1190. И наоборот ее коррекция вызовет резкий рост пары к 1.1375. Пара GBPUSD также отреагирует на новости из США, как и EURUSD. Рост инфляции, а также негативные новости по ВВП Великобритании, если они окажутся таковыми, приведут к падению пары к 1.3160. И наоборот, другие положительные данные окажут поддержку паре. В этом случае она подскочит к 1.3300. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 10 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По британскому фунту вчера целый день формировались сигналы на продажу. Еще в самом начале европейской сессии тест цены 1.3202 произошел в момент начала движения индикатора MACD вниз от нулевой отметки, что стало хорошей точкой входа. Несколько аналогичных сигналов на продажу было образовано и в середине дня. Каждый раз движение составляло порядка 10-15 пунктов и лишь последний сигнал привел к более крупному снижению пары на 25 пунктов. Сегодня у нас очень много разнообразной фундаментальной статистики, но вся она будет иметь лишь посредственное влияние на фунт и вряд ли окажет ему поддержку даже в случае, если данные окажутся лучше прогнозов экономистов – причиной этому являются отчеты за октябрь этого года, когда на дворе уже середина сентября. Отдельное внимание привлекут отчеты по изменение объема ВВП Великобритании за октябрь, где ожидается снижение показателя – плохой сигнал для фунта, а также изменение объема промышленного производства и индекс активности в сфере услуг Великобритании. Хорошие данные могут как-то помочь фунту справиться с его проблемами на текущих минимумах, но вряд ли приведут к серьезному изменению ситуации на рынке. По этой причине весь акцент будет смещен на американскую сессию. Ожидается, что и без того «горячая» инфляция вырастет еще больше. Индекс потребительских цен за ноябрь может вырасти до 6,8% — это будет самый высокий показатель с начала 1980-х годов. Сильная инфляция в очередной раз подтолкнет Джэрома Пауэлла и его коллег из Федеральной резервной системы к более активному сворачиванию мер поддержки экономики и повышению процентных ставок. Но если и этого будет мало, всего можно дождаться выхода индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и индекс инфляционных ожиданий. Рост этих показателей усилит спрос на американский доллар. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3235 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3265 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3265 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных фундаментальны данных, свидетельствующих о росте ВВП Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3211, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3235 и 1.3265. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3211 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3177, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае слабой статистики по Великобритании и сильного отчета по инфляции в США давление на фунт серьезно возрастет. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3235, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3211 и 1.3177.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 10 декабряИнфляционные итоги за 2021 год Здоровая критика Банком международных расчетов сектора DeFi Аппетит к риску возвращается – евро снова на коне3 дозы вакцины Pfizer полностью нейтрализуют заразное воздействие штамма Омикрон Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 10 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Вчера был не самый прибыльный день для торговли европейской валютой. Уже в момент первого теста цены 1.1322 индикатор MACD довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что явно ограничивало нисходящий потенциал пары. Было принято решение дождаться новых сигналов. Затем, повторный тест этого уровня произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что могло привести к развороту и росту евро еще в первой половине дня. Однако несмотря на все попытки покупателей, движения вверх так и не состоялось и в лучшем случае, что можно было сделать - выйти по сделке в ноль. Резкое падение евро во второй половине дня и покупки на отскок по цене 1.1292 также не привели к успеху, так как крупного движения вверх не состоялось. Данные по росту сальдо баланса внешней торговли Германии не сильно поддержали евро в первой половине дня. А вот сильный отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице в США оказал хорошую поддержку доллару, так как данные превысили все прогнозы экономистов, еще раз подтвердив сильное состояние рынка труда. Первичные заявки на пособие по безработице составили 184 000 за неделю, закончившуюся 4 декабря, что на 43 000 меньше по сравнению с предыдущим периодом. Экономисты ожидали число заявок на уровне 220 000. Сегодня в первой половине дня советую ознакомиться с инфляционными показателями по Германии, которые наверняка окажут давление на европейскую валюту, так как ожидается дальнейшее сокращение показателя в ноябре. Это является своеобразным сигналом о том, что экономика Германии начинает буксовать к концу этого года. Не менее важными будут выступления президента ЕЦБ Кристин Лагард, а также членов правления ЕЦБ Йенса Вайдмана и Фабио Панетта. Ястребиные заявления политиков могут оказать поддержку евро. Во второй половине дня нас ждет не менее насыщенные данные. Весь акцент сместится на инфляцию в США. Ожидается, что и без того «горячая» инфляция вырастет еще больше. Индекс потребительских цен за ноябрь может вырасти до 6,8% — это будет самый высокий показатель с начала 1980-х годов. Но если и этого будет мало, всего можно дождаться выхода индекса настроения потребителей от Университета Мичигана и индекс инфляционных ожиданий. Рост этих показателей усилит спрос на американский доллар. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1307 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1343. В точке 1.1343 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно после хорошей фундаментальной статистики по Германии и Италии, которая должна оказаться намного лучше прогнозов экономистов – это оставит шанс покупателям на более активную коррекцию вверх. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1292, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1307 и 1.1343. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1292 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1253, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае слабых данных по Германии, а также в случае очень сильного роста инфляции в США в ноябре этого года – сигнал для сворачивания стимулирующим мер поддержки со стороны ФРС. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1307, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1292 и 1.1253.Рекомендую для ознакомления:Инфляционные итоги за 2021 год Здоровая критика Банком международных расчетов сектора DeFi Аппетит к риску возвращается – евро снова на коне3 дозы вакцины Pfizer полностью нейтрализуют заразное воздействие штамма Омикрон Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс