Фондовый рынок с нетерпением ждет отчета по инфляции США.

Фондовые индексы NASDAQ, S&P500 и Dow Jones в четверг торговались очень спокойно и серьезных изменений не наблюдалось. Первые два индекса немного снизились, а Dow Jones – без изменений. Таким образом, все три индекса подошли к очень важной пятнице в отличном настроении. Почему? Да потому что на этой неделе все три довольно легко и быстро восстановили большую часть потерь последних недель. Таким образом, восходящая тенденция сохраняется по всем трем индексам и только в случае с Dow Jones движение вверх замедляется. Что же такого важного в сегодняшнем дне? Мы об этом говорили с самого начала недели. Сегодня в Штатах будет опубликован отчет по инфляции за ноябрь. Примечательно то, что после того, как в октябре индекс потребительских цен ускорился до 6,2% г/г, превысив все прогнозы, сейчас ожидается новое ускорение. По различным оценкам, стоит ожидать роста показателя в диапазон 6,7-6,9% г/г. И это будет уже почти 7%. Напомним, что еще несколько месяцев назад Джером Пауэлл заявлял, что инфляция «может вырасти до 5% и начать постепенно замедляться». Как видим, ни о каком замедлении сейчас и речи не идет. Более того, совершенно непонятно, до каких пор она может продолжать расти? Как мы уже говорили ранее, ничего удивительного в том, что инфляция растет(при чем по всему миру) нет. После того, как центральные банки потратили сотни миллиардов долларов и евро на поддержку экономик, денежная масса увеличилась, а вот производство – нет. Следовательно, рост цен на все – это абсолютно логичное последствие действий ФРС. Но в то же время именно инфляция выходит сейчас на первое место по степени значимости и является головной болью номер один для ФедРезерва. Таким образом, от того, какой сегодня будет инфляция, зависит то, какие решения примет регулятор уже на следующей неделе. 15 декабря будут оглашены результаты последнего в этом году заседания и, если сегодня выяснится, что инфляция продолжает расти, то вероятность увеличения темпов сворачивания программы количественного стимулирования, будет 99%. Напомним, что Пауэлл обещал рассмотреть этот вопрос на следующем заседании. И обещал он это, когда инфляция была на уровне 6,2%. Сегодня же она может вырасти еще больше. А увеличение темпов сокращения скупки активов до 25-30 млрд долларов в месяц будет «бычьим» фактором для американской валюты и «медвежьим» для фондового рынка. Акции считаются рисковыми активами, поэтому при ужесточении монетарной политики инвесторы все больше обращают внимание на малорисковые активы(вроде облигаций). Но для этого по-прежнему необходимо, чтобы инфляция начала снижаться. Вряд ли кого-либо заинтересует доходность по трежерис в 1,5% при инфляции 7%. Таким образом, в любом случае процесс изменения настроения инвесторов небыстрый и постепенный.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 10 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера был достаточно интересный торговый день, в результате которого образовалось несколько отличных точек по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с ними. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1321 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате отсутствия важной фундаментальной статистики, а данные по Германии не привели к серьезному всплеску волатильности, покупатели европейской валюты сосредоточились на защите поддержки 1.1321. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, наблюдаемой вчера. Однако как мы с вами уже знаем, крупного роста от этого уровня не произошло, и во второй половине дня торговля переместилась ниже 1.1321. Несколько неудачных попыток быков выбраться выше привели лишь к образованию сигнала на продажу евро. В результате падение составило около 40 пунктов. На сегодня техническая картина полностью поменялась. Сегодня весь акцент будет смещен на данные по инфляции в США, которые и зададут рыночное направление в конце недели. Однако прежде выйдет ряд отчетов по европейской экономике. Одним из них будет показатель по индексу потребительских цен Германии, который может снизиться второй месяц подряд, подтверждая замедление ведущей европейской экономики в конце этого года. Очень большое значение будет сегодня иметь выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая в своей речи может затронуть тему денежно-кредитной политики, тем самым подготовив рынки к заседанию, которое состоится уже на следующей неделе. Ястребиные заявления станут катализатором для роста евро. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за возвратом давления на евро, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальной точкой входа будет формирование ложного пробоя на 1.1287 с перспективой возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1318. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с ростом в район 1.1353. Выше этого уровня остается лишь область 1.1381, которая выступает верхней границей широкого бокового канала – в нем пара находился с 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1287, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1263. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже - в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы доказали свое присутствие в рынке и готовность действовать при любом росте евро. Сегодня они будут ждать сильные данные по инфляции, которая должна вырасти намного выше прогнозов экономистов, что лишь усилит давление на евро и приведет к росту американского доллара. Основной задачей на первую половину дня является защита 1.1318, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по инфляции в Германии приведет к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Новости о новом штамме омикрон уже не так действуют на рынки, так как его негативные последствия оказались менее опасными, поэтому про него можно постепенно забывать. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1287, закрепиться ниже которой вчера во второй половине дня не удалось. Действовать можно по аналогии со вчерашним днем: пробой и тест снизу вверх 1.1287 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1263. Более дальней целью выступит поддержка 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1318, а вполне может быть, что медведи отпустят рынок перед тем, как в него войти после данных по инфляции в США, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла до 1.1292 против 1.1241. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1280. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1318. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 10 декабря.

Аналитики продолжают верить в то, что up-тренд сохраняется, но биткоин вновь снижается. Биткоин 9 декабря снизился на 1500$ и может продолжить снижение, начатое 10 ноября. Напомню, что в прошлую субботу курс обвалился на 15000$, но в этот же день сумел отыграть обратно примерно половину. Следующие несколько дней котировки ползли вверх, но в четверг вновь начали снижение. Большинство аналитиков криптовалютного рынка настаивают на том, что долгосрочники и крупные инвесторы выкупают все просадки и коррекции, и up-тренд сохраняется за счет этого. Однако я позволю себе заметить, что большинство прогнозов по биткоину всегда говорят в пользу продолжения роста. Буквально недавно история с аналитиком PlanB и его моделью Stock-to-Flow является подтверждением тому, что не всегда всё идет по плану, а биткоин может не только расти, но и снижаться. Волновую разметку рассмотрим чуть ниже, но даже без нее видно, что последняя волна получается весьма сильной и глубокой. Уже на данный момент она составляет по размеру 27000$, что составляет примерно треть от максимальной цены биткоина. И пока я не могу быть уверен в том, что она завершила свое построение. Таким образом, биткоин может находится сейчас в начале нового нисходящего участка тренда. Луи Навелье считает, что биткоин вполне способен снизиться на 80%. Ранее я уже писал о том, что многие известные аналитики и инвесторы придерживаются той точки зрения, что биткоин в любом случае вырастет к отметке 100000$. Ранее все ждали этого в конце 2021 года, теперь – все ждут этого в марте 2022 года. Однако, глава управляющей компании Navellier & Associates Луи Навелье придерживается иной точки зрения, которая выгодно отличается от всех других. Навелье обеспокоен тем бумом, который сложился вокруг первой криптовалюты. По мнению инвестора пузырь в биткоине может лопнуть уже в ближайшее время, так как ФРС начала сокращать программу стимулирования экономики и в ближайшие месяцы может полностью ее завершить. «Это должно привести к коррекции рисковых активов, в том числе биткоина. «Чем быстрее Федрезерв будет сворачивать, тем большую волатильность на криптовалютном рынке мы увидим», - считает Навелье. «Если актив уйдет ниже 46000$(эта отметка является 200-дневной скользящей средней линией), это вероятно, откроет ему путь к 28500$. А уход ниже этой отметки может вызвать снижение стоимости до 10000$, что соответствовало бы многочисленным коррекциям на 80 или более процентов, которые биткоин регулярно показывал в своей истории», - заявил Навелье. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как завершенный импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Отход котировок в течение последних трех недель от достигнутых максимумов может означать завершение предполагаемой волны 5, которая в этом случае получилась укороченной. После снижения на 27000$, повышение котировок означало бы построение коррекционной волны b. Поэтому в данное время повышение котировок биткоина может возобновиться в рамках этой волны с целями, расположенными около отметок 52077$ и 55295$, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи от волны а. А уже после завершения этой волны начнется построение новой нисходящей волны с, минимум которой должен находится гораздо ниже отметки 41700$. А падение к этой отметке может изменить up-тренд на down-тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и эфир проверяют покупателей на прочность – это хорошо или плохо?

Биткоин и эфир не сумели пробиться выше достаточно крупных уровней сопротивлений, что и привело к технической коррекции на фоне фиксации прибыли. Теперь будут нащупывать нижнюю границу бокового канала, в котором и произойдёт очередная аккумуляции позиций крупных игроков. Но о технической картине мы поговорим ниже. Биткоин – как платежное средство, продолжает набирать популярность. Хотелось бы пару слов сказать о том, что биткоин – как платежное средство, продолжает набирать популярность. Губернатор Флориды Рон ДеСантис предложил программу, позволяющую предприятиям оплачивать государственные пошлины в цифровой валюте, что является частью серии связанных с криптовалютами предложений, включенных в бюджет штата. Выступая в четверг в Таллахасси, ДеСантис отметил, что штат запустит пилотные программы по изучению использования технологии блокчейн для транспортных средств и платежей Medicaid. Республиканец также сказал, что для всех крипто энтузиастов у него открыты двери и что всех он ждет в Южной Флориде. Там официальные правительственные лица и представители бизнеса хорошо поддерживают эту индустрию. «Наше мнение как правительства штата — это то, что мы приветствуем, и хотим, чтобы у нас развивалось», - сказал ДеСантис. Стоит отметить, что Мэр Майами Фрэнсис Суарес также в последнее время активно привлекал криптовалютные проекты в регион и в течение нескольких месяцев выступал за политику, благоприятную для криптовалют, по крайней мере на местном уровне. Напомню, что в последнее время в США все больше появляется призывов инвестировать в быстрорастущую индустрию криптовалюты, а лидеры криптоиндустрии пытаются продвигать политику, которая направлена на получение зарплаты в «крипте». Ярким примером может служить все тот же мэр Майами Фрэнсис Суарес, который заявил в прошлом месяце, что получит свою следующую зарплату в биткоинах. Интересно, успел он ее потратить в «черную пятницу» или решил дождаться 3 декабря. Суарес также объявил недавно, что работает над планом по выплате зарплаты более чем 4000 служащим в администрации города в криптовалюте. Мало того, он также пообещал, что жители города смогут оплачивать налоги в биткоинах. Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс также недавно отметил в интервью, что изучает способы, с помощью которых миллионам людей, работающим в крупнейшем городе США, можно было бы платить зарплату напрямую в биткоинах и других криптовалютах. Он также отметил, что получит свои первые три зарплаты в биткоинах. подробнее в материале: Зарплата в биткоинах – занимайте очередь Подробнее: Зарплата в биткоинах – занимайте очередь Майнерам не рады и в Казахстане Пока майнеры раздумывают куда бы им податься из «солнечной» Исландии, бум добычи биткойнов в Казахстане закончился даже быстрее, чем начался. Ограниченное энергоснабжение центральноазиатских стран вынудило правительство наложить большие ограничения на энергоемкую промышленность. Такой маневр устранил одно из самых дешевых мест для майнинга криптовалюты. По опросам экспертов, в настоящее время в Казахстане нулевой потенциал для добычи биткойнов. Ранее в этом году Казахстан стал одним из мировых лидеров по привлечению биткойн-майнеров после того, как Китай выступил против этой практики и полностью запретил майнинг и биткоин в стране. Для добытчиков крупнейшей в мире криптовалюты требуются специальные компьютеры, которые решают сложные проблемы с шифрованием, а самые большие операционные расходы для бизнеса — это электричество. Идея Казахстана была проста: дешевая и изобильная угольная энергия в стране сделает ее одним из самых прибыльных мест в мире для ведения бизнеса. Как выяснилось и там майнингу не рабы. Еще в августе Казахстан стал второй по величине страной по добыче биткойнов в мире после США, однако лавочку быстро прикрыли. Что касается технической картины биткоина Образовался достаточно понятный боковой канал, в котором и рекомендую действовать. Основной задачей покупателей теперь является рост к уровню $51 660 и его прорыв, выход за пределы которого обеспечит хорошее восстановление в район $55 730, а там и рукой подать до $59 400, что поставит «жирую точку» в падении криптовалюты 3 декабря. Говорить о возврате давления на BTC можно будет после его прорыва уровня $46 900, что откроет дорогу на $42 300. Однако активные покупки в районе $46 900 и его удержание привлекут в рынок новых инвесторов – бычий сигнал для биткоина. Что касается технической картины эфира Быки проиграли сражение за уровень $4 404, после чего эфир просели и протестировал ближайшую поддержку 4 140, которую быки ждали с особым «аппетитом». Только прорыв $4 404 подтолкнет интерес покупателей с целью выхода на $4 647, а там и рядом исторический максимум $4 860. Чем больше покупатели будут аккумулировать позицию вокруг $4 140, тем лучше для эфира. Пробой этой области явно создаст проблемы для трейдеров, что столкнет эфир на $3 912 и вполне возможно усилит давление вплоть до теста $3 680 – плохой звонок для завершения этого года.Рекомендую для ознакомления:Инфляционные итоги за 2021 год Здоровая критика Банком международных расчетов сектора DeFi Аппетит к риску возвращается – евро снова на коне3 дозы вакцины Pfizer полностью нейтрализуют заразное воздействие штамма ОмикронМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляционные итоги за 2021 год

Евро и фунт немного просели после неудачной попытки продолжить бурный рост, наблюдаемый в середине этой недели. Риск того, что американская инфляция в очередной раз побьёт рекорды усиливает ожидания инвесторов в более активных действия Федеральной резервной системы, заставляя фиксировать прибыль и ставить на активы-убежища, в том числе и американский доллар. Очень быстрая инфляция США готовы вступить в новый год с быстро развивающейся экономикой, мутирующим коронавирусом и чрезмерно высокой инфляцией. Ожидается, что и без того «горячая» инфляция вырастет еще больше. Сегодня будет опубликован очередной, где ожидаются данные по индексу потребительских цен, который за ноябрь может вырасти до 6,8% — это будет самый высокий показатель с начала 1980-х годов. Тот факт, что инфляция остается намного выше, чем ожидало большинство политиков центрального банка, делает американский доллар более привлекательным даже несмотря на ожидания снижения CPI уже в следующем году. Для этого необходимо что-то предпринять, и это что-то будет очередным сокращением программы покупки облигаций. Никто уже не сомневается в том, что ФРС сократит покупки на 30 млрд долларов, другой вопрос в том – когда ожидается первое повышение процентных ставок. Экономисты отмечают, что более высокие цены помогли бизнесу в этом году, который демонстрируют самую высокую рентабельность с 1950-х годов. Но для администрации Джо Байдена и Федеральной резервной системы - которые «не предвидели этого» – резкий скачек инфляции, бездействующей на протяжении десятилетий, выглядит все более травматичным. Как я отмечал выше, в следующем году это приведет к серьезным изменениям в денежно-кредитной политике, поскольку вариантов у центрального банка остается немного. Ключевые проблемы с поставками, резким ростом рынка труда и тратами американцев после трех волн пандемии будут и дальше толкать базовую инфляцию выше и выше. Резкий рост цен на энергоносители в этом году также доставил немало проблем. Да, всегда все можно свалить на пандемию, так как из-за нее стало труднее производить и перемещать товары. На этом фоне домохозяйства накопили достаточные резервы, которые готовы и дальше с удовольствием тратить, особенно при той ситуации, которая сейчас наблюдается на рынке труда, где уровень безработицы семимильными шагами возвращается к допандемическому. Еще год назад многие экономисты ФРС прогнозировали инфляцию на уровне 2% на 2021 год. Но предсказание председателя ФРС Джерома Пауэлла о том, что это будет временным явлением не реализовалось. Совсем недавно Пауэлл заявил, что текущий рост цен больше не является «временным» и что необходимо действовать более агрессивно для решения этой проблемы. Данные, которые выходили у нас по настроениям американцев и бизнеса также свидетельствовали о высоких опасениях, связанных с инфляционным давлением, которое на себя прочувствовали больше всего простые американцы. Но основным поводом для роста инфляции стала не только пандемия, но и тот огромный пакет мер поддержки, который был предоставлен рынку. Весной 2020 года, когда началась пандемия, к пакету спасательных операций стоимостью 2,2 триллиона долларов добавились еще 900 миллиардов долларов в декабре 2020 года, а затем еще 1,9 триллиона долларов в марте после прихода к власти Байдена. Но даже несмотря на это, потребители по-прежнему неохотно тратят деньги и когда с коронавирусом будет полностью покончено – как с пандемией – существует риск повторного инфляционного витка, так называя вторая волна. Спровоцирована она будет именно высокими расходами, которые могут позволить себе домохозяйства пользуясь сильным рынкам труда и получая хороший зарплаты. Как я отмечал выше, всплеск сырьевых товаров не ограничился только энергоносителями. Один из самых громких эпизодов пандемии и резкого роста цен также произошел на рынках пиломатериалов, где цены подскочили примерно на 70% с начала марта до начала мая, что усилило зарождающийся жилищный бум. Сильно росли цены и на продукты питания летом этого года. За последние 12 месяцев рост составил более 27%. Скачки были зафиксированы от мяса и пшеницы до кофе и растительного масла. Восстановление на рынке труда также не прошло для бизнеса бесследно. На этом фоне им приходилось увеличивать чеки по заработной плате в надежде удержать персонал. Также работодатели изо всех сил пытались увеличить численность персонала достаточно быстро, чтобы удовлетворить растущий спрос. Недовольство действиями администрации США Многие американцы также недовольны действиями администрации США. Последний предложенный план расходов Байдена заключался в том, чтобы дополнить стимулирующие меры, направленные на борьбу с Covid, а также многомиллионными инвестициями по уходу за детьми и зеленую энергетику. Даже демократы-центристы в Конгрессе неоднократно указывали на правительственные расходы как на движущую силу роста инфляции и не хотели голосовать за их увеличение. Программы были урезаны. Да, Байден вел активную борьбу с проблемами, которые наблюдались в поставках. Он даже создал целевую группу по этому направлению, чтобы облегчить заторы и высвободить пути. Однако особого эффекта это не дало, что подтолкнуло цены к новому росту. Давайте все свалим на Пауэлла Некоторые эксперты также говорят, что большая часть вины лежит на председателе ФРС Джэроме Пауэлле, но тут сложно делать однозначные выводы. Основной задачей центрального банка, как бы это парадоксально ни звучало – было и есть спасение экономики, а сделать это можно только через восстановление рынка труда. Именно на нем в осенний период Пауэлл и делал основной акцент, отбиваясь от высокой инфляции и закрывая на нее глаза. Думаю, что уже тогда было понятно – активных действий против инфляционного кома от ФРС не избежать – это был лишь вопрос времени. Рынок труда спасли, теперь самое время заняться «торможением» перегретой экономики. Но в конце этого года ФРС вновь не повезло. Неожиданностью стал новый штамм коронавируса омикрон и как он скажется на рынке труда и насколько затормозит экономику США в начале следующего года, остается только догадываться. Чиновники ФРС неоднократно делали акцент на том, что им недостаточно данных, чтобы принимать радикальные решения по более активному сокращению программы покупки облигаций. Вот сегодня, надеюсь, они увидят картину целиком. Фундаментальные данные Европейская валюта так и не сумела найти в себе силы, чтобы хоть что-то положительное извлечь из вчерашней статистики. Немецкие экспортеры кропотливо восстанавливали свои потери от пандемии после того, как месяцы перебоев в поставках ограничили их способность производить товары и услуги. Согласно данным, опубликованным в четверг, продажи за рубежом в октябре выросли на 3,8% по сравнению с февралем 2020 года, за месяц до введения ограничений, связанных с Covid, в Германии. Однако в том же месяце новые заказы на промышленные товары снизились на фоне слабого спроса, особенно из-за пределов еврозоны. Данные также показывают, что крупнейшая экономика Европы в последние месяцы года находится в слабом положении, особенно в связи с появлением новых мировых ограничений, связанных со штаммом омикрон. Что касается данных по американскому рынку труда, то вчерашний отчет Министерства труда показал: заявки на пособие по безработице снизились на прошлой неделе до самого низкого уровня с 1969 года. Первичные заявки на пособие по безработице составили 184 000 за неделю, закончившуюся 4 декабря, что на 43 000 меньше по сравнению с предыдущим периодом. Экономисты ожидали число заявок на уровне 220 000. Четырехнедельная скользящая средняя, которая сглаживает большие колебания данных, упала до 218 750 — это самый низкий показатель с марта прошлого года. Что касается технической картины пары EURUSD Вчерашний провальный день для покупателей рисковых активов закончился упущением уровня 1.3120 и соответствующим падение в район 1.1270 - где медведи вновь наткнулись на активное противостояние со стороны быков. С технической точки зрения, особенно после активного роста от уровня 1.1240, быки все еще имеют хорошие шансы на восстановление торгового инструмента обратно к 1.1320, однако зная какие данные нас сегодня ждут, на это не приходится рассчитывать. Прорыв 1.1270 обязательно окажет давление на торговый инструмент и столкнёт его к минимумам: 1.1240 и 1.1190.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 10 декабря 2021 года

Блуждающий характер евро, о котором мы говорили во вчерашнем обзоре, сегодня утром приобретает подтверждение. Осциллятор Марлин дневного масштаба начинает хаотичные движения по нулевой линии, примерно как это было в третьей декаде октября (серый прямоугольник). Поэтому можно принять равновероятным движение цены к 1.1415 и к 1.1170. Принимая во внимание всё же текущий нисходящий тренд, который длится ещё с мая, то на понижающийся вариант вероятность приходится 55%. Конечно, преодоление ценой целевой уровень 1.1415 и линию Крузенштерна направит евро в среднесрочный рост.На четырёхчасовом графике цена удерживается индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин проник на территорию «медведей». Уход цены под минимум вчерашнего дня (1.1278) будет соответствовать и её уходу под линию Крузенштерна, что повысит вероятность движения цены к нижней цели 1.1170 до 75%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 10 декабря 2021 года

В четверг австралийский доллар во второй день подряд вышел над целевой уровень 0.7171, но закрепиться над ним не смог, и, как следствие, от уровня произошёл откат. Но осциллятор Марлин держится в боковике, чем подаёт признак вероятной не глубокой коррекции, если она продолжится. Основным сценарием остаётся преодоление уровня 0.7171 и отработка второго уровня 0.7227. Потенциал коррекционного роста цены относительно всего падения с 28-29 октября располагается в коррекционном диапазоне 50,0-61,8%, то есть где находится индикаторная линия Крузенштерна (0.7292).На четырёхчасовом масштабе Цена находится в восходящем локальном тренде: цена выше обеих индикаторных линий, Марлин разрядился из зоны перекупленности и готов продолжить рост. Продолжение текущей малой коррекции может быть до линии Крузенштерна (0.7108), осциллятор Марлин в этом случае ещё останется в зоне положительных значений, либо достигнет нулевую линию и развернётся от неё вверх (по основному восходящему сценарию).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 10 декабря 2021 года

На графике дневного масштаба вчерашняя свеча закрылась чёрным цветом, но выше линии Крузенштерна, а сегодняшний день открылся уже под линией Крузенштерна, что повышает риск ухода цены под ключевую поддержку 113.21 – под вложенную линию ценового канала недельного таймфрейма. Но далее цене предстоит не менее важная работа – нужно будет преодолеть сигнальный уровень 112.54, и только тогда можно рассчитывать на отработку цели 110.77.Преодоление ценой 113.96 задаст импульс к продвижению до 115.90-116.15. Вероятность такого сценария уже мала, около 35%. На текущий же момент цена находится в зоне неопределённости 113.21/96, который может быть легко расширен до 112.54-113.96.На графике четырёхчасового масштаба ситуация неопределённости просматривается в полной мере. Здесь цена накручивается на индикаторную линию Крузенштерна, Марлин движется по нулевой линии. Ждём разрешения данной ситуации.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Великобритания вводит «план Б» из-за «омикрона». Борис Джонсон вновь попадает в скандал.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вниз. Валютная пара GBP/USD в четверг продолжала падение. Напомним, что пара евро/доллар в это же время сумела закрепиться выше мувинга, то есть показала хотя бы намек на коррекцию. По фунту стерлингов ничего такого не наблюдается. Пара хоть и не слишком быстро, но дешевеет практически каждый день, а сил быков не хватает даже на закрепление выше мувинга. Таким образом, тенденция сейчас остается однозначно нисходящей и ни одного сигнала о завершении нисходящего тренда нет. Таким образом, фунт, который большую часть этого года как раз не показывал особого желания падать против доллара, в конце года начал активно валиться вниз. Конечно, против фунта стерлингов сейчас играет огромное количество факторов. При чем до сих пор очень сложно понять, какие из них действительно учитываются рынком, а какие нет. Но из Британии продолжает поступать такое большое количество негатива, что остается только выбирать, на основании чего сегодня избавляться от британского фунта. Помимо этого, доллар США получает каждый день поддержку трейдеров из-за того, что ФРС может уже на следующей неделе объявить об ускорении темпов сворачивания программы QE. Таким образом, на данный момент ничего не меняется в раскладе сил между долларом и фунтом. Понятно, что рано ли поздно падение прекратится. Понятно, что рано или поздно медведи насытятся и начнется, как минимум, коррекция. Но пока ничего такого не видно. Борис Джонсон устроил рождественскую вечеринку во время «локдауна». Тем временем, на Туманном Альбионе растет количество заболеваний новый штаммом «коронавируса», что вынудило правительство во главе с Борисом Джонсоном ввести в действие «план Б», который предусматривает ужесточение ограничений внутри страны. Так, со следующей неделе в стране начнут действовать так называемые COVID-паспорта, без которых британцы не смогут посетить ни одно общественное место. Помимо этого, ношение маски со следующего понедельника становится обязательным в общественных местах, в транспорте, а работать британцам советуют удаленно. Кстати, пока нельзя сказать, что Великобританию охватил штамм «омикрон». Однако, сам Борис Джонсон заявил, что штамм распространяется быстрее, чем «дельта», поэтому правительство вынуждено обезопаситься и ужесточить карантинные требования. По словам Премьер-министра, новый штамм может вызвать рост числа госпитализаций и смертей... В то же время сам Борис Джонсон, который на днях стал отцом в седьмой раз, был вынужден оправдываться в Парламенте за то, что 18 декабря прошлого года в самый разгар очередной волны эпидемии, когда вся страна находилась в «локдауне», на Даунинг стрит 10 была устроена вечеринка среди членов британского правительства. В сеть попало видео, где одна из сотрудниц Джонсона отвечает на разные вопросы о вечеринке, при чем искренне смеется при этом. В итоге, на Бориса Джонсона уже не в первый раз обрушилась тонна критики, а некоторые политики призвали его уйти в отставку, если подозрения о вечеринке подтвердятся. Дело в том, что сам Джонсон неоднократно отрицал факт проведения рождественской вечеринки, но после того, как было обнародовано видео, сознался, что она все же была, а сам он был дезинформирован. Премьер пообещал провести внутреннее расследование, чем вызвал дружный хохот среди оппозиционеров. Лидер Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что «Джонсон держит людей за дураков» и призвал его рассказать правду. Лидер фракции Шотландской национальной партии Иэн Блэкфорд заявил: «Люди шли на жертвы, а в это время правительство Великобритании смеялось им в лицо. Этот премьер-министр явно потерял доверие британцев и даже своих собственных однопартийцев». Примечательно, что «локдаун» в прошлом году был введен 16 декабря, а уже 17 появилось предупреждение от правительства, в котором людей призывали не посещать рождественские вечеринки и оставаться дома. Также сообщается, что правительство устроило в декабре прошлого года еще, как минимум, две вечеринки. Таким образом, доверие к Борису Джонсону продолжает падать на Туманном Альбионе. Мы ранее уже не раз отмечали, что этот Премьер одержал крайне малое количество побед на своем посту. Зато множество раз отличился попаданием в различные скандалы. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 80 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 10декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3131 и 1,3291. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3184 S2 – 1,3153 S3 – 1,3123 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3214 R2 – 1,3245 R3 – 1,3275 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает нисходящее движение с частыми коррекциями. Таким образом, в данное время следует оставаться в коротких позициях с целями уровни 1,3153 и 1,3131 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Ордера на покупку можно будет рассматривать в случае уверенного закрепления цены выше мувинга с целями 1,3291 и 1,3306 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Американцы ждут ухудшения экономической ситуации. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Американцы ждут ухудшения экономической ситуации.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD закрепилась обратно ниже мувинга, но в последние дни плотно застряла между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. Таким образом, мы получили 120-пунктовый боковой канал на 4-часовом таймфрейме. При этом оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому нисходящая тенденция остается в силе. Следовательно, по-прежнему более целесообразны продажи пары. Тем более, что последняя неделя показала: у быков нет достаточных сил, чтобы сломить нисходящий тренд. Также последняя неделя показала, что рынки в принципе не могут найти необходимых оснований для покупок валюты Евросоюза. В последних статьях мы уже перечисляли те факторы, которые предположительно и позволяют доллару удерживаться столь высоко, как сейчас. С нашей точки зрения, главным среди них является фактор разницы в ожиданиях рынка между изменениями в монетарной политике ФРС и монетарной политике ЕЦБ. Другими словами, рынки ждут ужесточений от ФРС и не ждут таковых от ЕЦБ. Естественно, что на этом фоне валюта США продолжает пользоваться спросом. Однако, как и в случае с фондовыми индексами, которые пока игнорируют тот факт, что процесс ужесточения монетарной политики уже начался, рост американской валюты может быть обманчив. Мы ожидали того, что нисходящий тренд завершится еще несколько месяцев назад. Сейчас же он может завершиться также в любой момент просто потому, что рынки уже довольно долгий период времени покупают доллар исключительно на ожиданиях. Получается «биткоинообразный рост». Следовательно, как только рынки полностью отыграют фактор ужесточения ФРС, доллар может начать падать. Но, с другой стороны, так как технических сигналов на покупку сейчас нет, поэтому и покупать пару не имеет смысла спешить. Американцы не одобряют Джо Байдена и считают, что экономическая ситуация станет хуже. Так как фундаментальный фон в четверг полностью отсутствовал и в течение дня не было ни одного важного и интересного события, давайте рассмотрим результаты последнего соцопроса The Wall Street Journal, касающиеся экономики и политики США. Итак, по данным исследования, 61% опрошенных считают, что Штаты идут неправильным путем, а 47% считает, что в 2022 году экономическая ситуация ухудшится. Положительно оценивают работу Джо Байдена лишь 41% респондентов, а негативно – 57%. Таким образом, рейтинги президента Байдена сейчас даже ниже, чем в свое время у Дональда Трампа. Все это очень нехорошо для Демократической партии, так как уже в следующем году состоятся промежуточные выборы в Сенат и Конгресс. И благодаря столь низкой оценке работы президента и, соответственно, правящей партии, уже в следующем году демократы могут потерять свое лидерство в обеих палатах. Сообщается, что американцы недовольны сильной инфляцией и ожидают новых волн пандемии, которые могут нанести удар по американской экономике. Также многие отмечают, что ужесточение монетарной политики нанесет вред экономике и остановит ее рост. Напомним, что с высочайшей долей вероятности, в следующем году ФРС завершит программу стимулирования экономики, а также два раза повысит ключевую ставку. Как видим, американцы не в восторге от такой перспективы. Но как иначе погасить инфляцию? Как мы уже разобрались, метод Джерома Пауэлла – просто подождать – пока не слишком хорошо работает. Инфляция, конечно, начнет замедляться, как только ФРС прекратит вливать сотни миллиардов долларов в экономику, но этого еще не произошло. Впрочем, уже сегодня мы узнаем, какова инфляция в ноябре и исходя из этого можно будет сделать новые выводы. Если инфляция продолжит расти своими гигантскими темпами, то, скорее всего, доллар США сегодня возобновит свой рост против европейской валюты, так как это будет означать еще больший рост вероятности, что на следующей неделе будет объявлено о сокращении программы QE не на 15 млрд, а на 25-30 млрд. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 10 декабря составляет 67 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1222 и 1,1355. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения внутри бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно ниже мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,1230 и 1,1222 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Покупки пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно выше мувинга, с целями 1,1353 и 1,1355. Также следует принимать во внимание высокую вероятность флэта. Но он может завершиться сегодня, благодаря важной статистике. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Великобритания вводит «план Б» из-за «омикрона». Борис Джонсон вновь попадает в скандал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт не

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась не самым лучшим образом. Если европейская валюта весь день находилась в нисходящем движении, что и позволило трейдерам заработать, то фунт стерлингов – находился во флэте. Общая волатильность дня составила около 50 пунктов, что для пары фунт/доллар не просто мало, это - мизер. Таким образом, ни о каких сильных сигналах не могло быть и речи. Также мы уже обращали внимание трейдеров на тот факт, что в данное время произошла раскорреляция между двумя основными парами. Фунт и евро движутся неодинаково и даже непохоже. Помимо этого, сегодня в течение дня не было никакой важной макроэкономической статистики или фундаментального фона. Тем не менее, евровалюта нашла в себе силы показать трендовое движение, а фунт – нет. Таким образом, нам остается только разобрать торговые сигналы и выяснить, как следовало торговать вчера. Все торговые сигналы были сформированы около одной области 1,3186-1,3193, что очень характерно во время флэта. Первый сигнал на покупку сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,3193. Так как на тот момент было еще неясно, что пара находится во флэте, то трейдеры должны были отрабатывать этот сигнал, который, естественно, оказался ложным: цена не смогла пройти вверх и 10 пунктов. В последствии произошло закрытие под областью 1,3186-1,3193, что следовало трактовать, как сигнал на продажу. Однако и он оказался ложным, а цена и на этот раз не смогла пройти даже 10 пунктов после формирования. Таким образом, два ложных сигнала подряд, которые принесли совокупный убыток около 40 пунктов. Это одно из самых больших убыточных значений за последние месяцы. К сожалению, такие дни тоже случаются. В среду пара позволила заработать на не самом хорошем движении, в четверг – забрала должок. Все последующие сигналы уже не следовало отрабатывать, так как на тот момент около указанной области уже было сформировано два ложных сигнала. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию, так как по-прежнему располагается внутри нисходящего канала, от верхней границы которого отскакивала уже 7 раз за последние 10 дней. Таким образом, британский фунт уже просто мучается около этой линии, которую никак не может преодолеть. Если быки все же найдут в себе силы закрепиться выше канала, то тенденция хотя бы на какое-то время измениться на восходящую. На 10 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3246, 1,3288, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3290) и Киджун-сен(1,3235) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В пятницу в Великобритании будут опубликованы достаточно важные отчеты по промышленному производству и ВВП. Эти данные могут быть отработаны трейдерами, однако куда большее вероятности на сильное движение будет после публикации отчета по американской инфляции во второй половине дня. Мы считаем, что именно этот отчет сфокусирует на себе основное внимание трейдеров. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Американцы ждут ухудшения экономической ситуации. Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Великобритания вводит «план Б» из-за «омикрона». Борис Джонсон вновь попадает в скандал. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение профессиональных трейдеров стало еще немного более «медвежьим». В принципе, довольно неожиданно медведи стали сильнее быков почти в два раза. Напомним, что примерно с августа-месяца быки и медведи никак не могли определиться с тем, кому же доминировать на рынке. Это отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: нетто-позиция группы «Non-commercial» постоянно прыгала из стороны в сторону. Однако в последние несколько недель профессиональные трейдеры нарастили количество шортов до 93 тысяч, а количество лонгов осталось на уровне 51 тысяча. Таким образом, в данное время настроение действительно можно охарактеризовать, как «медвежье». Следовательно, и по фунту стерлингов можно сделать вывод, что падение фунта продолжится. Однако, как всегда, не обходится без одного «но». Красная и зеленая линии первого индикатора, которые обозначают нетто-позиции коммерческих и некоммерческих трейдеров, двух наиболее важных и крупных групп, довольно сильно удалились друг от друга. Примерно на таком же расстоянии они находились в мае-июне, когда заканчивался восходящий тренд. А сильное удаление друг от друга этих двух линий как раз и означает то, что тренд может заканчиваться. Конечно, если спрос на доллар снижаться не будет, а в Великобритании будет все такой же негативный фундаментальный фон, то ничего не помешает американской валюте продолжает рост. Однако, дальнейшее падение фунта будет означать, что количество шортов и дальше будет расти. А оно уже сейчас превышает количество лонгов почти в 2 раза. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евровалюта дала трейдерам

Анализ EUR/USD 5M. В течение предпоследнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась очень хорошо. Практически весь день наблюдалось движение в одну сторону, трендовое. А это самый лучший вид движения, который только может быть. В течение четверга не было ни одного важного фундаментального события ни в Евросоюзе, ни в США. Также не было опубликовано ни одного важного отчета. Поэтому в течение дня трейдеры могли опираться при принятии торговых решений только на технические сигналы. Собственно, давайте их и рассмотрим. Их было немного вчера. Всего два. Первый сформировался в самом начале европейской торговой сессии в виде преодоления уровня 1,1331. Трейдеры должны были открывать по этому сигналу короткие позиции. Следующий сигнал сформировался уже вечером, когда цена отработала линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. В течение целого часа пара так и не смогла их преодолеть или отскочить от них. Поэтому сделку на продажу следовало закрывать вручную просто потому, что время было уже вечернее, а мы не рекомендуем при торговле малых таймфреймах переносить сделки на следующий день. Таким образом, прибыль по короткой позиции составила около 35 пунктов. Учитывая, что общая волатильность дня составила 68 пунктов, это неплохой результат. А доллар США, тем временем, вновь дорожает против евро и вновь движется к обновлению своих годовых минимумов. При чем безо всякой статистики и фундаментальных событий. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара преодолела нисходящую линию тренда, поэтому формально тенденция изменилась на восходящую. Однако в четверг цена уже устремилась вниз. Пока что мы не можем сделать вывод о том, что возобновлена нисходящая тенденция, так как пара пока не смогла преодолеть важные линии Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Отскок от них может спровоцировать возобновление движения вверх. В четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1260, 1,1331, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1284) и Киджун-сен(1,1290). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 10 декабря в Евросоюзе состоится выступление председателя ЕЦБ Кристин Лагард, которая в преддверии заседания регулятора может поделиться важной информацией. Но вероятность этого опять-таки невысокая. Куда более значимым событием является отчет по инфляции в США, который будет опубликовано во второй половине дня. Именно этот отчет может спровоцировать сильное движение пары евро/доллар. Мы предполагаем, что очередное ускорение американской инфляции может привести к росту доллара. Индекс настроения потребителей от Университета Мичиган вряд ли кого-либо сильно заинтересует. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 10 декабря. Американцы ждут ухудшения экономической ситуации. Обзор пары GBP/USD. 10 декабря. Великобритания вводит «план Б» из-за «омикрона». Борис Джонсон вновь попадает в скандал. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 10 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(23 - 29 ноября) настроение некоммерческих трейдеров стало опять более «медвежьим». Судя по индикаторам на иллюстрации выше, изменения не такие уже и большие, но все же большинство профессиональных трейдеров продолжают либо наращивать шорты, либо сокращать лонги. На отчетной неделе группа «Non-commercial» закрыла 15 тысяч контрактов Buy и 8,5 тысяч контрактов Sell. Таким образом, их нетто-позиция уменьшилась на 6,5 тысяч контрактов. Действительно, немного. Зеленая линия первого индикатора уже долгое время находится недалеко от нулевого уровня. А это, по большому счету, означает, что количество открытых лонгов и шортов у некоммерческих трейдеров приблизительно одинаковое. А это, в свою очередь, означает, что настроение сейчас больше «нейтральное», чем «медвежье». Но все же почти каждую неделю наблюдается усиление этого «слабого медвежьего настроения», поэтому сейчас можно сделать вывод о том, что европейская валюта имеет отличные шансы на то, чтобы продолжить падение. Мы лишь хотим напомнить о факторе отработки рынком тех причин, которые могли вывести доллар так высоко против евровалюты. С нашей точки зрения, американская валюта в целом продолжает рост из-за того, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС гораздо выше, чем вероятность ужесточения монетарной политики ЕЦБ. Особенно сейчас, когда страны ЕС начинают закрываться на карантин и бить антирекорды по заболеваемости. Однако доллар растет уже очень давно, а ФРС, по сути, пока только уменьшила программу QE на 15 млрд долларов и все. Таким образом, фактор высокой вероятности ужесточения монетарной политики ФРС уже давно несколько раз отработан. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 10 декабря? Простые советы для новичков. Фунт стерлингов продолжает пытаться преодолеть

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг вновь сохранила нисходящую тенденцию! Пара уже несколько семь дней подряд пытается преодолеть нисходящую линию тренда, отрабатывая ее и отскакивая от нее почти каждый день, и пока неудачно. Конечно, каждая следующая попытка повышает шансы на итоговое преодоление, однако, как и в случае с парой евро/доллар, мы видим, что быков сейчас практически нет на рынке. Следовательно, британской валюте в принципе очень сложно дорожать. Предпоследний торговый день недели прошел без фундаментальных событий и макроэкономических публикаций. Таким образом, волатильность, равная 50 пунктам, является вполне объяснимой. Уже завтра и в Великобритании, и в США будут важные макроэкономические данные, поэтому пара должна будет определиться с дальнейшим направлением движения. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было практически полностью флэтовым в четверг. Мы видим на иллюстрации выше, что большую часть дня котировки провели в диапазоне 1,3193 – 1,3208, лишь изредка покидая его. Таким образом, сложно было рассчитывать на большое количество сигналов, а также на прибыльные сигналы, когда пара движется вбок. К сожалению, не удалось избежать и убыточных сделок. Хотя при определенном ходе мысли, можно было отказаться от открытия любых сделок. Дело в том, что первый сигнал на продажу формировался почти всю европейскую сессию. Напомним, что, если уровни находятся близко друг к другу, то их следует рассматривать в паре, как область поддержки или сопротивления. Между уровнями 1,3193 и 1,3208 всего 15 пунктов. Поэтому нужно было дожидаться либо закрепления под этой областью, либо над ней. В итоге, к началу американской торговой сессии пара все-таки закрепилась ниже нее, и здесь начинающие трейдеры и могли открыть сделки на продажу. Движение вниз продолжалось недолго, а цена не сумела пройти вниз даже 20 пунктов, поэтому Stop Loss в безубыток выставить не удалось. В итоге сделка закрылась в убытке около 15 пунктов, когда пара вернулась в область 1,3193 – 1,3208. Все последующие сигналы следовало уже игнорировать, так как на американской сессии стало ясно, что пара находится во флэте. Как торговать в пятницу: В данное время на 30-минутном таймфрейме сохраняется нисходящая тенденция, хотя в данное время она уже совсем неоднозначная, так как позавчера была пробита нисходящая линия тренда, а цена отскакивала от нее уже 6 раз. И завтра может отскочить седьмой. Таким образом, уже сегодня трейдеры могут попытаться снова ее преодолеть и поменять тенденцию на восходящую. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3160, 1,3193, 1,3208, 1,3246, 1,3260, 1,3286 и 1,3310. Мы рекомендуем торговать по ним в пятницу. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 10 декабря в Великобритании будут опубликованы отчеты по промышленному производству и ВВП. На них следует обратить внимание начинающим трейдерам. Но большее внимание следует уделить отчету по американской инфляции во второй половине дня. Он имеет больше шансов на то, чтобы спровоцировать сильное движение. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 10 декабря? Простые советы для новичков. Прибыльное затишье перед бурей.

Разбор сделок четверга: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD весь четверг корректировалась против движения среды. Напомним, что сутками ранее пара прошла вверх около 80 пунктов при том, что никакой важной статистики в этот день не было, не было и никакого важного «фундамента». Таким образом, рынки как бы вернули долг паре евро/доллар в четверг, отпустив ее обратно вниз. В итоге день заканчивается около уровня 1,1290, что совсем не далеко от годовых минимумов пары. А это значит, что уже завтра рынки могут попытаться вновь их обновить. Тем не менее, формально сейчас сохраняется восходящая тенденция, так как котировки закрепились выше нисходящего канала в среду. Правда, такое иногда случается, если одна из групп трейдеров попросту отсутствует на рынке. В данное время очень похоже на то, что отсутствуют быки. Медведи могли зафиксировать часть прибыли по коротким позициям в среду, а быки не поддержали начало роста пары покупками. В итоге, пара покинула канал, но движение вверх продолжить не может. Если это так, то падение евровалюты продолжится. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в четверг была не самой лучшей, но все же не убыточной. Торговать пару можно и нужно было в этот день. Торговых сигналов было сформировано немного. Первый – на продажу – сформировался, когда пара преодолела уровень 1,1334. Здесь начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции, согласно нашим рекомендациям. Пара к началу американской сессии добралась к уровню 1,1307 и, к сожалению, отскочила от него, сформировав сигнал на покупку. Таким образом, ордера на продажу следовало закрывать(прибыль составила 12 пунктов) и открывать длинные позиции. Но вверх движение не продолжилось, сигнал оказался ложным, а цена чуть позже закрепилась ниже уровня 1,1307 и продолжила движение вниз. Таким образом, следовало закрывать лонги вручную(убыток 12 пунктов) и вновь открывать ордера на продажу. Ближе к вечеру котировки пары опустились вниз еще на 15-20 пунктов, здесь и следовало закрывать сделки вручную. Таким образом, прибыль составила около 15 пунктов. Немного, но все же и не убыток. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме нисходящая тенденция отменилась, а вместо нее сформировалась восходящая. Однако, судя по торгам в четверг, пара не стремится продолжить движение вверх, а уже завтра может продолжить движение вниз, если отчет по американской инфляции окажется сильнее прогнозов. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 10 декабря являются 1,1259-1,1266, 1,1307, 1,1334, 1,1348, 1,1371. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В пятницу в Евросоюзе состоится выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард. Вероятность того, что она сообщит что-либо важное, процентов 30. Но все же не следует упускать из виду это событие. Куда большее значение будет иметь отчет по американской инфляции. Согласно прогнозам экспертов индекс потребительских цен в ноябре вырастет до 6,7% г/г. Превысить это значение будет очень сложно, поэтому возможна ситуация, при которой инфляция продолжит ускоряться, но окажется ниже прогноза. Какой будет реакция рынка в этом случае, остается только гадать. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция, заседание ФРС и ЕЦБ: Градус нервозности растет, крутой вояж доллару и евро обеспечен

Помечтали о росте евро и хватит. Суровая реальность говорит о том, что любой отскок пары EUR/USD будет недолгим и незначительным. Покупателям остается делать хорошую мину при плохой игре.На рынках сейчас не сложно заметить общее охлаждение к риску. Оптимистичные настроения, царившие в начале недели пошли на спад и в некоторой степени даже сменились на скептицизм. Инвесторы более трезво оценивают ситуацию с новым штаммом и стараются не реагировать на все подряд сообщения. Три дозы вакцины Pfizer должны защитить от Омикрона, но это только первоначальные лабораторные исследования и время покажет как в действительности она будет работать при новых обстоятельствах.Убедительных позитивных заявлений пока не поступало вместо этого новая разновидность вируса обнаружена почти в 60 странах мира, и в ВОЗ уверены, что число продолжит расти. Такой фон может быстро вернуть фондовые площадки в режим медвежьей коррекции. В пользу этого сценария говорит и потенциально высокие данные по инфляции в США, которые будут опубликованы в пятницу. Годовая инфляция, как ожидается, в ноябре ускорилась до 6,8%, что является максимумом с 1982 года.Рынки готовятся оценить этот отчет и постепенно будут переключаться на заседания мировых Центробанков (США, Англии, ЕС и Японии) на следующей неделе. Очередной скачок американской инфляции увеличит шансы на более агрессивное ужесточение политики ФРС. В конце недели фиксация прибыли будет оправданной в том числе и в преддверии заседания FOMC.В этом контексте интереснее всего будет понаблюдать за парой EUR/USD. Учитывая ястребиную риторику Федрезерва и нежелание ЕЦБ реагировать на ускоряющуюся инфляцию, понижательные риски для евро достаточно высоки. Чем сильнее будет контраст между ЦБ, тем глубже котировки пары могут просесть.На этой неделе евро пытался отскочить от минимумов, что несколько окрылило покупателей и даже ввело в заблуждение. Тем не менее с расчетом на имеющуюся информацию у единой валюты нет ни единого шанса на победоносный рост против доллара. Некоторые рыночные игроки упорно продолжают допускать возможность смены риторики ЕЦБ. Вожак финансовой стаи – ФРС – сменила свое отношение к инфляции, теперь очередь за Европой. По крайней мере так происходит, если не всегда, то часто. ЕЦБ в основном копирует шаги Федрезерва. Как будет на этот раз? Пандемия изменила всех и вся, кто знает как будет дальше...Что касается недавнего роста EUR/USD выше отметки 1,1300, то евро мог выиграть от резкого скачка курса EUR/GBP. Такая динамика была вызвана сообщениями о введении новых ограничений COVID-19 в Великобритании.В четверг евро вновь просел, в американскую сессию рост доллара усилился после публикации недельных данных по рынку труда США. Число первичных заявок на пособие по безработице упало на 43 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели, до 184 тыс. Значение стало минимальным с сентября 1969 года.Ситуация выглядит так, что евро, скорее всего, продолжит снижение в район 1,1200. Динамику, которую мы наблюдали на этой неделе, можно назвать всего лишь волатильностью в диапазоне 1,1200–1,1350. До заседаний ФРС и ЕЦБ на следующей неделе рынок просто решил переждать в диапазоне. Если посмотреть на техническую картину, то здесь скорее не боковик, а сходящийся треугольник-вымпел. Иными словами, рынок имеет дело с продолжением тренда, то есть со снижением.При пробитии в конце недели отметки 1,1200, пара EUR/USD уйдет на новые минимумы к 1,1100 и ниже. В любом случае, пока котировка не пробьет вверх отметку 1,1400, рассчитывать на восходящую тенденцию будет как минимум ошибочно.Снижение евро к 1,1000 по-прежнему ждут в Scotiabank и Nomura. Аналитики полагают, что риск падения ослабнет только в случае пробоя отметки 1,1434.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 9 декабря. Банк Англии вряд ли повысит ставку в декабре.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Если текущая волновая картина верна, то сейчас продолжается построение последней волны в составе C. Снижение котировок британца в последние дни наводит меня на мысль о том, что волна e в С может принять более протяженный вид, чем я ожидал ранее, но в то же время ей уже пора завершиться. К сожалению, новостной фон сейчас - не на стороне фунта стерлингов. Таким образом, этот фактор может вызывать новые распродажи инструмента. Лоу от 30 ноября был пробит вчера, что привело к усложнению волны e. От инструмента EUR/USD я жду построения еще одной понижательной волны, поэтому инструмент GBP/USD может в это время продолжать построение удлиненной волны e. Было бы идеально, если бы оба инструмента завершили построение своих нисходящих участков тренда одновременно. Новости из Великобритании продолжают топить фунт. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение четверга не потерял ни единого пункта, но при этом рынки продолжают смотреть только в сторону продаж. По-прежнему я не могу сделать вывод, что построение нисходящей волны завершено, так как инструмент даже на 100 базовых пунктов не может отойти от достигнутых минимумов. А новостной фон продолжает топить британца. Месяцем ранее Банк Англии всех удивил, когда дал понять, что может повысить ключевую ставку, не дожидаясь завершения программы стимулирования. Рынки верили в это даже за несколько дней до прошлого, ноябрьского заседания. Ставка повышена не была, поэтому вероятность повышения процентной ставки в декабре тут же выросла чуть ли не до 100%. Однако, по последней информации, Банк Англии откажется от принятия этого решения, так как не знает, чем может обернуться ситуация с омикрон-штаммом. Напомню, что Борис Джонсон ввел со следующего понедельника ряд ужесточений, чтобы противостоять распространению опасного штамма. Майкл Сондерс, член комитета Банка Англии по денежно-кредитной политике, уже готов поменять свое мнение в отношении повышения ставки на противоположное, так как опасается, что омикрон может нанести новый ущерб британской экономике. Таким образом, аналитики теперь сходятся во мнении, что Банк Англии не будет повышать ставку в декабре, а повременит с этим решением месяц или два. А британец лишается своей очередной надежды на поддержку со стороны новостного фона. Если бы Банк Англии повысил ставку на следующей неделе, то британец мог бы улучшить свое положение в паре с долларом(однако, все зависит также и от решений ФРС). Без этого, рассчитывать на повышение инструмента очень сложно. Надежда теперь только на волновую разметку, которая предполагает завершение нисходящего участка тренда. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e возобновила свое построение. Таким образом, сейчас я бы советовал ждать новых сигналов «вверх», которые могут образоваться в случае неудачной попытки прорыва отметки 1,3046, что соответствует 76,4% по Фибоначчи, или в случае удачной попытки прорыва отметки 1,3273, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться и не один раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Сколько денег не давай, им все будет мало. Рынки намекают ФРС: эта песня хороша, начинай сначала. Если регулятор

Настроения на глобальных рынках остаются осторожно-оптимистичными, и за видимым спокойствием скрывается игра нервов. Инвесторы изо всех сил пытаются расшифровать сигналы, которые подают им ведущие центральные банки. Последние же продолжают идти по натянутому канату, балансируя между сохраняющейся высокой инфляцией, рисками для экономического роста и постоянной фоновой угрозой в виде пандемии COVID-19, которой пока не видно конца. Вместе тем коммуникативная работа центральных банкиров в последнее время усложнилась из-за большого влияния рынков, намного превышающего то, с чем приходилось сталкиваться более раннему поколению центральных банкиров. Стоимость мировых акций приближается к $100 трлн, что практически вдвое превышает показатели до пандемии, тогда как рост государственных расходов существенно расширил рынки облигаций. То, что, по мнению трейдеров, должны донести центральные банки, выглядит довольно просто – они окажут существенную помощь в краткосрочной перспективе и обеспечат стабильность на долгосрочном горизонте. Однако подобные ожидания создают практически идеальный шторм. Не исключено, что уже в ближайшее время ведущие центробанки «порадуют» рынки сменой парадигм. Основные индексы Уолл-стрит выросли в среду по итогам третьей сессии подряд. В частности, S&P 500 прибавил 0,3% и завершил вчерашние торги вблизи отметки в 4701 пункта, что чуть ниже рекордного максимума, зафиксированного 18 ноября. Трейдеры продолжили действовать по принципу «скупай все» на фоне выхода новостей, сигнализирующих о том, что новый вариант коронавируса «Омикрон» может не вызвать такого негативного эффекта на экономику, как это представлялось ранее. Накануне фармкомпании BioNTech и Pfizer сообщили, что курс из трех уколов вакцины от COVID-19 показал в лабораторных испытаниях нейтрализующий эффект против нового штамма вируса. Другим позитивным моментом для рынка стал факт принятия инвесторами жесткого настроя ФРС в отношении будущего курса. Принято считать, что «бычий» тренд закончится с ужесточением кредитно-денежной политики в США. С одной стороны, рынок и вправду лишится серьезной поддержки. С другой стороны, даже несмотря на то, что Федрезерв может ускорить сокращение QE вдвое, деньги еще продолжают поступать на фондовый рынок. Также не следует забывать, что даже если ФРС перестанет докупать облигации, она продолжает реинвестировать средства, полученные из погашаемых облигаций. Несмотря на раздутый баланс, Центробанк продолжает поглощать большую часть государственного долга. На этом фоне индекс S&P 500 вполне может закрепиться над психологически важным уровнем в 4700 пунктов, после чего откроется дорога на новый исторический максимум. Между тем кривая доходности трежерис двинулась в направлении инверсии, что исторически является предвестником рецессии в США. Неужели участники долгового рынка ставят на «японизацию» американской экономики в долгосрочной перспективе, и на то, что высокая инфляция скоро сменится многолетней дефляцией, характерной для «ловушки ликвидности», когда Центробанк вынужден постоянно монетизировать долг на фоне стагнации экономики. Передняя часть кривой доходности UST сейчас сосредоточена на перспективах ужесточения монетарной политики ФРС, а дальняя часть демонстрирует растущее признание того, что американская экономика, вероятно, замедлится в первом квартале. «Долгосрочные американские казначейские облигации не спешат распродаваться даже на последнем оживлении риск-аппетита, поскольку облегчение, связанное с новостями о вирусе, может вернуть ожидание повышения ставки ФРС. Вместе с этим возникнут и опасения, что экономика США не сможет выдержать повышение ставки по федеральным фондам более чем на 150 базисных пунктов или около того в ближайшие кварталы, прежде чем начнется рецессия», – отметили стратеги Saxo Bank. Инфляция стала доминирующей темой в 2021 году, в конечном итоге повысив курс доллара после его слабого старта. «Ястребиный» сдвиг ФРС в текущем году был основан на более высокой инфляции и стал путеводной звездой для гринбека. Однако уже в 2022 году регулятор может вернуться к своим «голубиным» корням. Более низкая инфляция и более медленный рост национального ВВП могут замедлить движение американского Центробанка и подтолкнуть курс USD вниз. Кроме того, сейчас ожидания первого повышения ставки по федеральным фондам являются движущей силой доллара, и как только это произойдет, рынки могут «купить слух, продать факт». Если самое худшее, связанное с пандемией, останется в зеркале заднего вида, это также ослабит гринбек и позволит ФРС не торопиться с ужесточением политики. С каждым циклом пандемия, похоже, становится все слабее. Самое главное, что существующие вакцины в значительной степени защищают людей если не от заражения, то как минимум от тяжелого течения болезни. Прогресс в этом направлении выступает светом в конце туннеля. Оптимистичное настроение рынка, которое возникло бы в результате более здорового мира, является негативным для доллара-убежища. Ведь в хорошие времена инвесторы спешат к более рискованным активам. Также это подтолкнуло бы потребление обратно к услугам от товаров, ослабляя инфляционное давление и стремление ФРС ужесточить политику. Впрочем, все это будет потом, а пока неопределенность вокруг «Омикрона» сдерживают оптимизм на рынках и оказывает поддержку защитному гринбеку. Инвесторы, похоже, убеждены в том, что на следующей неделе FOMC объявит об ускорении процедуры сворачивания выкупа активов. Комитет может решить, что темпы сокращения QE следует нарастить с текущих $15 млрд до $30 млрд ежемесячно. Это позволит завершить процесс к марту и повысить процентные ставки уже весной. Между тем президент ЕЦБ Кристин Лагард всячески отвергает призывы к повышению процентных ставок в еврозоне в будущем году. Кроме того, по информации агентства Reuters, ЕЦБ намеревается увеличить размер покупок активов в рамках программы APP в следующем году после завершения действия программы PEPP. Учитывая тот факт, что ФРС уже не считает высокую инфляцию преходящей и готова предпринимать меры для снижения потребительских цен, продажи пары EUR/USD на росте по-прежнему выглядят актуальными. Накануне евро подорожал по отношению к доллару США более чем на 0,6%. Однако единая валюта довольно быстро утратила позитивный импульс. В четверг пара EUR/USD развернула большую часть роста предыдущего дня, в результате чего она достигла недельного максимума в районе 1,1350. Стратеги OCBC ждут дальнейшего ослабления пары в среднесрочной перспективе. «Сильное сопротивление ожидает EUR/USD в районе 1,1380. Его пробой поможет паре приобрести позитивный технический настрой в краткосрочной перспективе. Тем не менее тема дивергенции монетарных курсов ЕЦБ и ФРС остается неизменной, и любой отскок EUR/USD может оказываться недолгим», – полагают они. Восстановление основной валютной пары забуксовало на подступах к 1,1350. Специалисты Westpac считают, что неспособность пары пробиться выше 1,1400 может обусловить возобновление нисходящего тренда. «Европа продолжает придерживаться карантинных ограничений на фоне высоких показателей заболеваемости COVID-19, и это может повысить необходимость увеличения объемов фискальной поддержки наиболее пострадавших государств еврозоны», – отметили они. «Как ожидается, на следующей неделе ЕЦБ подтвердит завершение программы PEPP, и это может сместить акценты в сторону фискальной поддержки и обусловить расширение спредов доходности облигаций. Если в ближайшей перспективе рынки сфокусируются на ослаблении бегства от рисков, это позволит укрепиться единой валюте, а паре EUR/USD – протестировать область 1,1400. Неспособность "быков" взять этот барьер обусловит возобновление нисходящего тренда и тестирование области 1,1200 или даже 1,1000–1,1050», – добавили в Westpac.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 9 декабря. Стоит ли евровалюте рассчитывать на сильный рост в 2022 году?

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения никаких изменений. В данное время продолжается построение предполагаемой волны С, которая вероятнее всего примет пяти волновой вид. Уже предположительно завершилось построение повышательной волны d в С. И, если текущая волновая разметка верна, то сейчас строится внутренняя волна e в С, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение инструмента может продолжаться на этой неделе с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1152, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, где весь участок тренда может завершить свое построение. Также обращаю внимание на то, что волна С все равно принимает коррекционный вид. И весь понижательный участок тренда, который берет свое начало в январе 2021 года, может принять не трех волновой, а пяти волновой вид A-B-C-D-E. Однако об этом можно будет рассуждать, когда хотя бы волна С завершит свое построение. Заседания ЕЦБ и ФРС на следующей неделе вряд ли изменят общие ожидания рынка. Новостной фон для инструмента EUR/USD в четверг отсутствовал. В течение всего дня важных новостей не приходило из Европы или Америки. Лишь один отчет по количеству обращений за пособиями по безработице в США был призван повлиять на настроение рынке. Но он не смог этого сделать, а никто и не рассчитывал на это. Таким образом, рынки уже полностью сосредоточились на трех важных событиях: отчете по инфляции в США, заседании ФРС и заседании ЕЦБ. С инфляцией все более или менее ясно. Завтра выйдет этот отчет и, чем сильнее вырастет инфляция в ноябре, тем больше вероятность, что рынки вновь увеличат спрос на доллар. С заседаниями центральных банков немного сложнее, но в целом тоже вся ясно. ФРС, вероятнее всего, объявит об увеличении темпов завершения программы стимулирования QE, что может еще сильнее поддержать американскую валюту, а риторика Джерома Пауэлла на пресс-конференции ожидается «ястребиной». Совсем недавно президент ФРС заявил в Конгрессе, что уже не следует называть текущую высокую инфляцию «временным явлением». Таким образом, от Пауэлла все ждут сейчас активных действий, направленных на борьбу с ростом цен. А вот от ЕЦБ сейчас ничего не ждут. Информации о каких-либо шагах, которые может предпринять в ближайшее время европейский регулятор, очень мало. Кристин Лагард несколько раз заявляла, что не следует ожидать повышения ставок в следующем году, а по поводу программы PEPP - все туманно. Она должна завершиться в марте следующего года, однако вместо нее может быть расширена другая программа стимулирования APP. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все больше склоняет меня ко мнению, что будет построена еще одна нисходящая волна e. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз». Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Энтони Скарамуччи: В ближайшем времени в США разработают единые правила, которые будут защищать крипторынок

Основатель SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи поведал, что в ближайшем времени США разработают для крипторынка единые правила, которые будут защищать крипторынок. Скарамуччи также уверен, что биткоин, эфириум, и Solana имеют большие перспективы в 2022 году. Скарамуччи по-бычьи настроен по отношению к биткоину и эфириуму, а также бывший директор по коммуникациям Белого дома уверен, что всё больше мировых корпораций с именем будут покупать эти цифровые активы. Это он поведал во время своего интервью намедни, где также высказал свои ожидания от будущих нововведений. Также он порекомендовал инвесторам обратить своё внимание и покупать акции Microstrategy и Coinbase, и чем быстрее тем лучше.Энтони Скарамуччи уверен, что сейчас на рынке происходит фиксация прибыли и поэтому можно наблюдать застой. Он также отметил, что многие монеты выросли как минимум в 6 раз если сравнивать с ситуацией, которая была в прошлом году. Также Скарамуччи неоднократно заявлял, что btc вытеснит золото в качестве предпочтительного средства сбережения и защиты от инфляции. У биткоина огромные перспективы и более лучшее технические характеристики. Холдеры биткоина могут хранить свои средства, а также переводить их безопасно из-за базовой технологии dlt. Он также подметил, что уже добыто около 64% золота, а у биткоина ограниченное предложение в 21 миллион, и Bitcoin будет как минимум в 10 раз лучше золота. Также Энтони Скарамуччи уверен, что к концу 2025 года Bitcoin вырастет до 500 000 долларов, в виду его во уникальных особоннестей, дефицита, и протективных качеств, на которые инвесторы обращают внимание при инфляции. Скарамуччи очень позитивно смотрит на то, что что комитет палаты представителей по финансовым услугам даёт возможность генеральным директором криптовалют открыто высказываться и выносить различные психологические вопросы на всеобщее обсуждение, и это является огромным шагом вперёд. Это может способствовать развитию крипторынка в США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Инсайды Reuters и перспективы евро

Пара евро-доллар продолжает торговаться в диапазоне, сузив его рамки до отметок 1,1260-1,1360. Покупатели eur/usd не смогли вчера закрепиться выше таргета 1,1350, тогда как продавцы не могут закрепиться в области 12-й фигуры. Абстрагируясь от внутридневных кратковременных импульсов (как вверх, так и вниз) можно прийти к выводу о том, что пара стоит на месте, в ожидании мощных информационных драйверов. На повестке дня – снова вопрос дивергенции позиций ЕЦБ и ФРС, только теперь этот фундаментальный фактор не играет против единой валюты. По крайней мере, на сегодняшний день дискуссия по поводу перспектив монетарной политики Европейского Центробанка помогает евро держаться «на плаву». На рынке всё чаще звучат слухи о том, что европейский регулятор последует примеру ФРС и изменит свою позицию относительно рекордного роста инфляции в еврозоне. Впрочем, никакой официальной информации по этому поводу нет: трейдеры строят свои предположения без какой-либо фундаментальной основы. На стороне покупателей eur/usd лишь некоторые члены ЕЦБ, которые засомневались в том, что рост инфляции в еврозоне носит временный характер (среди них – глава ЦБ Эстонии и председатель Центробанка Австрии). Представители «ястребиного крыла» предлагают не расширять объём традиционной стимулирующей программы APP после завершения действия экстренной программы скупки активов (PEPP). Собственно, этим предложением вся «ястребиность» и ограничивается. Ни один из членов ЕЦБ не допускает (по крайней мере, в публичной плоскости) вариант повышения процентной ставки в следующем году или же вариант досрочного сворачивания программы РЕРР. Более того, даже вышеуказанное предложение ястребов ЕЦБ было воспринято «в штыки» их консервативными коллегами. И по информации агентства Reuters, ястребы вынуждены были отступить пред натиском «голубиного» большинства. Согласно инсайдерской информации, в преддверии декабрьского заседания Европейского Центробанка был достигнут определённый компромисс. Так, по мнению представителей «голубиного» крыла ЦБ, если регулятор не увеличит размер традиционной программы APP (после завершения РЕРР), на рынках произойдёт всплеск турбулентности. Поэтому они предлагают всё же расширить данную программу, но при этом заранее оговорить и установить пределы такого увеличения – и в контексте размеров, и в контексте максимальных сроков. Кроме того, по информации Reuters, члены ЕЦБ могут увеличить объем покупок активов в рамках программой APP «с открытой датой завершения». Также не исключается и вариант запуска новой стимулирующей программы. Однако последние два варианта, по словам инсайдеров, «крайне маловероятны». В тоже время источники репортеров заверили журналистов в том, что объем скупки бондов с апреля следующего года будет «значительно меньше», чем текущий общий объем АРР и РЕРР. После публикации данной инсайдерской информации пара eur/usd выстрелила вверх, достигнув вчера локального максимума 1,1355. Косвенную поддержку евро оказали и немецкие журналисты: сразу несколько изданий Германии почти одновременно опубликовали материалы с критикой в адрес Кристин Лагард. Один из обозревателей отметил, что глава ЕЦБ «занимается всем, чем угодно, только не прямыми обязанностями». По мнению журналиста, Лагард озвучивает свою позицию и относительно ситуации с экологией, и относительно проблем гендерного неравенства и так далее, и так далее, «тогда как инфляция в Европе бьёт все мыслимые и немыслимые рекорды». Стоит отметить, что инфляция в еврозоне действительно достигла исторического максимума, обозначившись на отметке 4,9%. Сильнейший рост ИПЦ был зафиксирован во всех крупнейших экономиках Евросоюза. В частности, в Германии инфляция выросла до 29-летнего максимума (6% в годовом исчислении), во Франции показатель побил 13-летний рекорд, поднявшись до отметки 3,4%. Учитывая данный факт, вероятность ужесточения риторики сопроводительного заявления ЕЦБ по итогам декабрьского заседания достаточно высока. Но можно ли расценивать вышеизложенные намерения ЕЦБ как шаг к ужесточению параметров монетарной политики? И тем более если сравнивать с намерениями Федрезерва? Напомню, что на следующей неделе американский регулятор должен укорить темпы сворачивания QE с текущих 15-ти до 30 миллиардов долларов ежемесячно. Также не исключён вариант того, что Джером Пауэлл намекнет на возможное повышение ставки уже в следующем году. Более того, многие представители ФРС (Буллард, Местер, Дейли, Бостик) ранее заявляли о том, что ставку в 2022 году могут повысить дважды. С ними солидарны и многие валютные стратеги, эксперты крупнейших банков мира. Всё это говорит о том, что дивергенция позиций Европейского Центробанка и Федрезерва будет по-прежнему играть на стороне американской валюты. Евро получил лишь временную передышку – за счёт слухов о том, что ЕЦБ на декабрьском заседании «ужесточит» свою риторику. Но де-факто европейский регулятор будет и дальше «держать оборону», реализовывая аккомодационную политику. Раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ никуда не денется, даже если европейский регулятор и реализует вышеизложенные намерения. Таким образом, если говорить о долгосрочных перспективах, приоритет остаётся за гринбеком. Однако до оглашения вердиктов ФРС и ЕЦБ (15 и 16 декабря соответственно) пара будет колебаться в 100-пунктном диапазоне – на фоне общей неопределённости, многочисленных слухов и домыслов. Поэтому при затухании южного импульса в районе отметки 1,1260 можно рассматривать покупки, и, соответственно, при затухании северного импульса в районе 1,1360 целесообразно заходить в продажи. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс