|
Хешрейт биткоина приближается к апрельскому максимуму вслед за новыми инвестициями MicroStrategy: когда BTC возобновит восходящее
Биткоин выглядит неуверенно и вновь снижается за психологическую отметку $50k. Это говорит о неуверенности покупателей и страхе покупать. При этом на рынке криптовалют сформировался позитивный новостном фон, а ончейн-активность остается на высоком уровне. С учетом этого я предполагаю, что в скором времени биткоин возобновит восходящее движение и, вполне вероятно, вплотную приблизится к историческому максимуму.
Несмотря на отсутствие воли к покупкам и локальное доминировани продавцов, хешрейт биткоина приближается к показателям апреля 2021 года. Напомню, что именно в апреле криптовалюта установил рекорд, который сопровождался обновлением максимума сложности добычи монеты. Это является бычьим сигналом и говорит о том, что в случае возобновления восходящего движения, сеть актива будет способна обработать необходимое число транзакций. Помимо этого анализируя исторический контекст можно заметить корреляцию, согласно которой обновление ATH всегда сопровождалось рекордом вычислительной мощности актива.
Помимо этого появились первые позитивные новости о встрече политиков с представителями криптоиндустрии. Большинство конгрессменов с большим интересом восприняли возможности цифровых активов, стейблкоинов и технологии блокчейна. Хочу отметить, что судя по заявлениям представителей инвестиционных фондов вопрос о запуске спотового ETF на биткоине сдвинулся с мертвой точки, что также добавляет оптимизма на 2022 год. С учетом того, что американцы все большее предпочтение отдают криптовалютам, а не драгоценным металлам и другим классическим финансовым инструментам, есть стойкое ощущение того, что США может стать гаванью спокойствия для криптоактивов.
Текущая ситуация на графиках биткоина не отражает позитива участников рынка и новостного фона в целом. Актив пробил важный рубеж обороны на отметке $50k, который не стоит недооценивать, так как его медвежий прорыв указывает на психологию покупателей. А если быть точным на пессимизм быков и отсутствие желания покупать монеты BTC. Несмотря на это запасы биткоина на биржах продолжают таять, а MicroStrategy показывает пример чем нужно заниматься во время коррекций, и покупает еще 100 монет. Я полагаю, что Сейлор немного поспешил и купил монеты по завышенной стоимости, но число коинов указывает на осторожность компании. В целом ситуация вокруг битка по-прежнему максимально медвежья: MACD движется вниз под нулевой отметкой, а стохастик и индекс относительной силы сигналят об отсутствии восходящего импульса и выходят из бычьей зоны.
Биткоин идет на повторный ретест локального дна на отметке $42,3k и здесь важно не закрепиться ниже $45k, а в моменте протестировать зону и отскочить на $45k+. Я рассматриваю именно такой сценарий происходящего, и он по моему мнению бычий. Дополнительный сбор ликвидности позволит цифровому активу продолжить восходящее движение по диапазону $45k-$50k, которое может начаться на выходных. При закреплении выше $50k необходимо пробивать зону сопротивления с верхней отметкой $52,6k. Напомню, что по состоянию на 9 декабря биткоин совершил ложный пробой $50k и полноценного закрепления выше области не произошло. При бычьем сценарии цена BTC продолжит идти к линии контртренда на $58k. Здесь ожидаю локальный отскок на уровень фибо 0,5 и дальнейшее движение наверх, выше $60k. Пробой этой зоны станет главным сигналом к полноценному движению на север.
Вместе с тем держу в голове вероятность закрепления ниже $45k, и в таком случае цена имеет все шансы опуститься ниже $40k. Этот вариант развития событий с вероятностью в 70% отменяет среднесрочный восходящий тренд и погружает нас в период стабилизации и дальнейшего снижения. Вероятен еще один исход, согласно которому цена в моменте достигает $37k, и отскакивает от этой области за счет большого числа лонгов. В таком случае импульс должен завершиться выше $45k. Это предположение спасает рынок от криптозимы, но исключает достижение отметки текущего максимума цены в 2021 году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Войне России с Украиной быть?
Уже не новость, что Россия стягивает войска к границам Украины. Сегодня российские власти обвинили украинские в ответных военных маневрах. Россияне и украинцы замерли в ожидании дальнейших событий. Как будут развиваться российско-украинские отношения в ближайшем будущем? Рассмотрим возможные сценарии. Войне России с Украиной быть?Повышенная активность возле украинских границ замечена разведуправлением Украины и США еще в октябре. "Учения" начались в момент, когда Европа отказалась сертифицировать "Северный поток - 2". И в этом кроется разгадка чрезвычайной активности российских военных. В этом году поставки природного сжиженного газа стали камнем преткновения для стран-получателей, с одной стороны, и Россией с другой. Проект, который активно продвигают российские власти, - трубопровод "Северный поток - 2" - забуксовал на этапе сертификации мощностей странами ЕС. Германия, которая получит очевидные выгоды от транспортировки газа напрямую через Балтийское море, похоже, дает обратный ход проекту. О причинах, которые кроются за этим политическим разворотом, можно только догадываться. Безусловно, прежде всего страны-получатели заинтересованы в поставках газа по сниженным ценам. 2021 год полностью прошел под эгидой борьбы России и Евросоюза за одобрение Северного потока. В результате этим летом уровень резервов в европейских газохранилищах был ниже, чем в предыдущие годы.Для сравнения: по состоянию на июль 2021 года европейские хранилища были заполнены в среднем на 47,7 процента. В 2020 году аналогичный показатель составлял 80,5 процента, а в 2019 году - 73 процента.Кроме того, холодная весна 2021 года стала наказанием для Европы, заставив продлить отопительный сезон. В итоге к началу нынешнего отопительного сезона средняя заполняемость газохранилищ в Европе повысилась до 75%. Для сравнения: к началу отопительного сезона в 2019 году их заполняемость составляла 97 процентов, а в 2020 году - 94,5 процента. Цена на газ взлетела."В течение трех месяцев подряд Россия отказывалась от дополнительных поставок в Европу. Кроме того, "Газпром", похоже, не заинтересован в поставках природного газа в Польшу в период с 2021 по 2025 год, поскольку соответствующие мощности до сих пор не зарезервированы", - говорится в сообщении Департамента конкуренции Латвии.В октябре Россия попыталась воспользоваться ситуацией, подняв цены на СПГ. Однако, похоже, Евросоюз не собирается сдаваться, продолжая тормозить процесс сертификации газопровода. Вероятно, появились дополнительные причины. Одним из возможных препятствий может оказаться несоответствие трубопровода нормативам безопасности по экологии. С учетом того, что ЕС активно продвигает режим "зеленой политики", которая сама по себе является способом ограничения диктата России в области энергоносителей, любой экологический скандал представит молодое правительство Олафа Шольца в невыгодном свете. Достаточно сказать, что Министром иностранных дел назначена Анналена Бэрбок, которая построила политическую карьеру в зеленой партии.Кроме того, существует фактор Украины. Евросоюз не может позволить оставить Украину и Польшу без газа, чтоб не допустить роста влияния России на эти два государства. Со своей стороны, именно этого добивается Россия, пытаясь застопорить процесс вступления Украины в НАТО, который станет прямой угрозой безопасности Федерации. США и Россия - больше не врагиПрошедший во вторник телемост между президентом США Байденом и президентом России Путиным, главной темой которого стало обсуждение концентрации войск около восточных границ Украины, полностью подтверждает этот вариант событий. Интересно, что на следующий день администрация Президента РФ подтвердила, что Владимир Владимирович остался полностью доволен разговором. Со своей стороны, Байден пообещал вмешаться в переговорный процесс между Германией и Россией по поводу введения в эксплуатацию Северного потока - 2. Дело в том, что в настоящее время США больше беспокоит растущее влияние Китая. В этом году противостояние двух крупных держав-экспортеров достигло максимума, периодически вливаясь в виде экономических, а теперь и Олимпийских санкций друг против друга. Похоже, Штаты не хотят конфликтовать с Россией, надеясь привлечь давнего соперника на свою сторону в будущем противостоянии с Китаем. Немного ослабить растущее влияние Китая, с аппетитом подглядывающего на Владивосток, выгодно также и России. Уже сейчас очевидно, что Байден продолжил политику мирного сосуществования с Россией, заложенную Трампом. Что касается Украины, она никогда не играла стратегическую роль в отношениях США и России. Сохранить Украину куда важнее для Европы, чем для Америки. С точки зрения Капитолия, конечно, было бы неплохо разместить в Украине несколько военных баз НАТО. Однако геополитическая ситуация требует сотрудничества с Россией, поэтому несмотря на рост поставок оружия в Украину, поддержка Штатов в этом регионе ослабевает. Этот процесс неочевиден: в конце концов, именно американская разведка заставила европейские государства обратить внимание на консолидацию войск у украинских границ. И именно Байден активно "выражает опасения" и угрожает "небывалыми санкциями". Однако, похоже, это лишь политический ход с целью сыграть роль посредника между Россией и ЕС в вопросах трубопровода в ответ на сотрудничество с Россией. Что касается санкций, в условиях серьезных трудностей с поставками из-за пандемии, санкции США не могут быть слишком серьезными, иначе это ударит по самим Штатам. Украина и Евросоюз: ненадежная связьОбратите внимание, насколько слаба риторика Евросоюза. В ответ на возможное начало военных действий они угрожают... наложить вето на Северный поток - 2. Очевидно, даже в этой части Германия слишком уязвима: до реализации всех зеленых планов ЕС осталось как минимум лет десять. А значит, северные страны союза слишком зависят от будущих поставок газа, чтоб диктовать свои условия. Заметьте, что Евросоюз сразу четко ограничил объем возможной реакции со своей стороны: ни о какой военной поддержке Украины в случае вооруженного конфликта с Россией не идет. И дело здесь не только в том, что Украина не является членом НАТО. Просто Франция, Германия и другие страны не готовы развязать Третью Мировую Войну ради Украины. Каким бы выгодным союзником Украина не была для Евросоюза, с точки зрения европейцев она не стоит их жизней.Однако европейцы продолжают пребвать в уверенности, что Россия просто "бряцает оружием". Нежелание воспринимать угрозу всерьез стало очевидным, когда разведке США пришлось доказывать серьезность ситуации.Так насколько она серьезна? Украина и Россия: вместе нельзя порознь В этом геополитическом раскладе есть один момент, который не учитывает большинство западных политиков: угроза оружием срабатывает только один раз. Это крайняя мера, которая на самом деле показывает, насколько отчаянно положение России, пытающейся удержать свою экономику на плаву. Энергоносители - это краеугольный камень плана экономического развития РФ на 2022-2024 года, который недавно был представлен Путину на рассмотрение. Похоже, именно это заставило его прибегнуть к крайней мере. Россия не может себе позволить экономическое процветание, но войну - вполне. Общий принцип военной угрозы таков: если ты достал оружие, ты должен быть готов из него выстрелить. Если Европа не поддастся на уговоры США и не ослабит свое влияние на Украину, а в ответ "российские учения" просто завершатся без эскалации, то политический авторитет Путина как главы государства рухнет. Ни одна из следующих угроз не будет воспринята Европой или Америкой всерьез, а это выгодно России только с целью усыпления бдительности и нанесения внезапного удара. Но овчинка не стоит выделки - зачем подрывать политический авторитет главы государства, если можно просто привести угрозу в исполнение? Если Германия решила поставить жирный крест на Северном потоке - 2, то Россия должна получить свои "отступные". И, самое страшное, что она их получит. Именно этого не понимает большинство аналитиков: угроза вторжения - не блеф. Европа стоит перед выбором: либо она одобряет введение в эксплуатацию Северного потока - 2 и оставляет восточноевропейские страны без газа, теряя одновременно и свое влияние в этом регионе. Либо Украина просто перестанет существовать как государство. С военной точки зрения у Украины практически нет шансов на успешную оборону в случае нарушения ее границ со сторон России. Правительство Зеленского всерьез рассчитывает на помощь европейских стран и США. Однако риторика последних достаточно ясна: особой помощи ждать не стоит. Двадцать лет назад, в период студенчества на юридическом факультете, мое мнение было таково: Украина может выжить только в режиме строгого нейтралитета. С тех пор мое мнение не изменилось.Только постоянный баланс в статусе "буфера" может удовлетворить всех участников этих сложных международных отношений. Более того, роль посредника экономически и политически сверхвыгодна. Тонкая дипломатическая игра помогла бы Украине во всех смыслах гораздо больше, чем откровенная приверженность одной стороне. Увы, Украина в качестве члена Евросоюза и НАТО категорически не устраивает Россию. История это подтвердила: курс на европеизацию, который был намечен в начале двухтысячных, уже привел к потере Крыма и Донбасса. И судя по событиям 2014 года, северный сосед не намерен сидеть сложа руки, пока Украина выбарывает себе место в ЕС. С точки зрения России, если уж мириться с европейским влиянием на своих западных границах, имеет смысл перенести их хотя бы как можно далее на запад от Москвы. Казалось бы, украинцы должны понимать текущий расклад. Но национальная гордость не позволит им сесть за стол переговоров с Россией. К тому же, в таком случае почти наверняка Крм будет потерян окончательно. По всему сегодняшним событиям очевидно, что сейчас украинская нация не готова дать обратный ход и восстановить статус-кво: любые попытки отдельных политиков поднять вопрос о необходимости переговоров с Россией воспринимаются как предательство. Украинцев можно понять: каждая нация имеет право на самоопределение, гарантию безопасности своих границ и самостоятельный выбор курса политики. В конечном итоге, если бы Россия демонстрировала впечатляющий экономический рост, отказ от олигархической модели правления и соблюдение прав и свобод граждан, альянс с ней выглядел бы куда более привлекательным. Но это в идеальном мире. В реальном мире украинцы поставлены перед вопросом сохранения своего государства. И к сожалению, самосознание украинской нации не допускает уступок в сторону России. В этой игре остается лишь один игрок, который позволит ослабить существующее напряжение - Европа. Если Европа окажется мудрее и сократит свое влияние на Украину, тогда конфликт будет заморожен - до очередной кризисной ситуации. Но вновь сформированные правительства членов ЕС решат не идти на уступки. Образ восточного врага может стать опорой для некоторых западных политиков, чтобы сплотить собственные нации. В этом случае риск военной интервенции многократно возрастает. Возможно, не этой зимой, но скорее этой, чем через пять лет. На это есть много причин.Во-первых, с точки зрения России "предупреждений" в образе Крыма и Донбасса более чем достаточно, чтобы донести свою мысль до соседнего государства. Правительство Путина наблюдает за отдалением Украины уже второе десятилетие, и их терпение подходит к концу. Во-вторых, война позволит оправдать бешеную инфляцию, котораяожидает этой зимой всех, но у России сейчас совсем мало возможностей для маневров. В-третьих, как уже было сказано, крайний аргумент был приведен в исполнение - у России больше нет козырей, которыми можно вести дипломатические игры. И в четвертых, возраст Путина заставляет его торопиться. Поэтому мое мнение, что риск вооруженного конфликта достаточно велик для того, чтобы несколько политиков попробовали найти общий язык. Да, многим придется наступить на горло собственной песне, и не всегда это будет справедливо и оправдано. Но такова политическая реальность. Потому что если ковбой достал оружие, будьте уверены, он готов из него стрелять. Читать другие статьи автора:Инфляция свела доходы россиян к нулю; обзор сценариев для экономики РФБольшое исследование: поколение миллениалов беднее своих родителейСебестоимость продовольственных товаров в мире вновь выросла, угрожая новыми рекордамиБойцовский клуб, или о банковской системе и инфляции простыми словами (статья для начинающих)Начинаются слушания о регуляции криптовалют в Конгрессе. Руководители индустрии ходят по тонкому льдуМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Полная неразбериха: три дозы вакцины от Pfizer и BioNTech смогут победить Омикрон или все же нет?
Руководство компаний BioNTech и Pfizer объявили в среду о том, что три дозы их вакцины от коронавируса способны нейтрализовать новый его штамм Омикрон. Компании заявляют, что в ходе лабораторных испытаний две дозы их препарата привели к заметному снижению нейтрализующих антител, а благодаря третьей дозе нейтрализующие антитела могут .Согласно заявлениям фармкомпаний, кровь тех испытуемых, которым месяц назад была сделана третья доза вакцины, смогла полностью побороть Омикрон. Это примерно так же, как две дозы в свое время смогли отразить угрозу первого варианта коронавируса, обнаруженного в Китае. Правда, эта новость не стала сенсаций, так как похожие заявления уже звучали в прессе ранее. Например, во вторник были опубликованы результаты исследований Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР, согласно которым Omicron может быть вполне устойчив к двум первым дозам вакцины Pfizer/BioNTech, но от третьего укола ускользнуть ему вряд ли удастся.Интересно во всей этой истории то, что в новостном пространстве по-прежнему фигурируют мнения исследователей о слабой эффективности даже трех доз против нового штамма. Например, лабораторный анализ в университетской больнице Франкфурта (Германия) выявил снижение антител к Омикрону после трех инъекций Pfizer. В среду на своей странице в Twitter немецкий вирусолог Сандра Кизек сообщила о том, что получившие две дозы любой вакцины от коронавируса уже через полгода не будут иметь иммунной защиты против Омикрона. Вирусолог привела в доказательство результаты исследования, согласно которым антитела, вырабатываемые в организме человека через три месяца после введения третьей дозы, защищают его от нового варианта вируса лишь на 25%. Если же говорить о штамме Дельта, то показатель эффективности трех доз составляет здесь все 95%. Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в конце ноября на территории Южной Африки. Спустя несколько дней этим новым вирусом были инфицированы люди и в других странах, в том числе в нескольких странах еврорегиона. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Согласно заявлениям ВОЗ, новый штамм обладает большим количеством мутаций, часть которых вполне может обходить выстроенную вакцинами защиту. Более того, уже бытует мнение, что "омикрон" обладает повышенной способностью к распространению.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Американский премаркет на 9 декабря: рынки топчутся на месте перед завтрашними данными по инфляции в США
Фьючерсы на американские фондовые индексы немного просели на утренних торгах в четверг, однако спрос на акции со стороны инвесторов сохраняется довольно высокий. Трейдеры теперь делают ставку на то, что экономические последствия нового штамма омикрон не будут такими серьезными, как первоначально предполагалось. Фьючерсные контракты на индекс Dow Jones Industrial Average упали на 148 пунктов, или на 0,4%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 снизились на 0,4%. Быстрый возврат рынка почти к своим историческим максимумам после крупной волатильности, наблюдаемой в начале этого месяца, был вызван убеждением в том, что омикрон - вариант Covid, менее серьезный штамм, чем предполагалось. Не удивительно, что в лидерах недели оказались акции компаний, связанных с туризмом. Однако на фоне фиксации прибыли премаркет оказался не самым лучшим для бумаг Carnival и Norwegian Cruise Line, которые просели на 1% еще до открытия рынка, однако перспектива восходящей динамика сохраняется достаточно высокой. Акции казино Wynn Resorts и Las Vegas Sands упали на 2% и 1% соответственно. Бумаги ряда авиакомпаний тоже немного снизились. Более подробней об этом мы поговорим ниже. Сегодня нет важной статистики кроме недельных данных по американскому рынку труда, которые вряд ли серьезно скажутся на движении индекса. А вот уже завтра нас ждет выход важных новостей по инфляции в США, поскольку в пятницу Министерство труда публикует индекс потребительских цен за ноябрь. Экономисты ожидают, что темпы роста в годовом исчислении составят 6,7%. Если это так, то это станет крупнейшим ростом с июня 1982 года. Ожидается, что официальные лица Федеральной резервной системы отреагируют на всплеск инфляционного давления и объявят следующей неделе о планах по отказу от экономической помощи. Прогнозируется, что первым шагом будет ускорение сокращения ежемесячных покупок облигаций центральным банком до 30 миллиардов долларов. Это, в свою очередь, может открыть путь к повышению процентных ставок уже весной 2022 года. Вчера индексы Dow и S&P 500 выросли на 0,1% и 0,3% соответственно – рост зафиксирован третий день подряд. Nasdaq Composite вырос на 0,64%, также показав рост третий день. Движение вверх произошло благодаря бумагам Apple. Как я отмечал выше, ожидания более мягкой волны пандемии коронавируса поддерживают рынки. «Диапазон возможностей по-прежнему велик. Мы думаем, что шансы на более мягкую волну пандемии коронавируса достаточно хорошие», - написал Bank of America в записке для своих клиентов. «На наш взгляд, COVID никуда не денется, но приближается переход к эндемической фазе, когда инфекция распространяется, но к серьезным последствиям в виде локдауна или блокировке экономики это уже не приводит», - добавила компания. Теперь давайте пробежимся по премаркету Бумаги CVS Health выросли на 2,2% на премаркете после того, как оператор аптеки выпустил новое руководство перед днем инвестора, заявив, что ожидает скорректированную прибыль в 2022 году в размере 8,10-8,30 долларов на акцию по сравнению с оценкой в 8,24 доллара. В лидерах падения отметилась Rent The Runway. Бумаги упали на 11,3% на премаркете после того, как компания по аренде модной одежды сообщила об убытках, которые были больше, чем год назад. Что касается геймерской сферы, там бумаги GameStop просели сразу на 4% на премаркете после того, как ритейлер видеоигр сообщил о более значительных убытках по сравнению с годом ранее. Как я отмечал выше, Аpple вновь на коне после того, как компания сумела добиться отмены решения апелляционного суда, которое откладывало внесение изменений в ее App Store. Более раннее постановление предписывало Apple разрешить разработчикам предлагать альтернативные платежи за пределами App Store в связи с судебным спором с Fortnite, Epic Games. Кроме того, Apple приближается к капитализации в 3 триллиона долларов, которая будет достигнута, когда цена акций достигнет 182,86 доллара. FDA одобрила лечение антителами от AstraZeneca против Covid-19. Это дало некоторый импульс компании на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Сейчас трейдеры нацелены на прорыв довольно крупного уровня $4 718, что откроет дорогу на свежие максимумы в район: $4 750 и $4 770. В случае возобновления давления сегодня на рынок - ближайшая поддержка просматривается в районе $4 654, а более крупные уровни для покупок будет в области: $4 599 и $4 551.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин теряет надежду обновить максимум в декабре: как дефолт Evergrande может помочь BTC возобновить бычье ралли?
Биткоин по-прежнему выглядит слабо и, судя по движению технических индикаторов, больше склонен к движению в направлении нижней части текущей области колебаний. Активу не хватает мощного восходящего импульса и фундаментальных предпосылок для роста. Инвесторы ведут себя сдержанно по отношению к BTC из-за постепенного сворачивания программы стимулирования экономики правительством США, которая являлась главным катализатором роста котировок монеты в октябре-ноябре 2021. Однако на мировой арене произошло событие, которое может помочь биткоину возобновить долгосрочное восходящее движение.
Речь идет об официальном заявлении представителей застройщика Evergrande касательно невозможности выполнять долговые обязательства. Рынок отреагировал на официальное заявление компании сдержанно, так как основная реакция инвесторов на событие была отыграна еще в ноябре. Несмотря на это многие эксперты уже прогнозируют катастрофические последствия банкротства застройщика с $300 миллиардным долгом. Среди бесконечного потока апокалиптических предположений о дальнейшей судьбе китайской экономики, наиболее интересным для меня является тезис о начале нового долгового кризиса.
Если погрузиться в историю недалекого прошлого, можно увидеть закономерность, согласно которой Bitcoin устанавливает новый исторический рекорд всякий раз, когда кризис в Поднебесной достигает своего пика. Я предполагаю, что долг Evergrande будет реструктуризирован и частично погашен с помощью государственной помощи и рынка гособлигаций. Однако выплаты даже небольших сумм по столь массивному долгу однозначно отразятся на мировой экономике, и передовые государства также не избегут финансового участия в погашении обязательств. Все это вызовет глобальный всплеск инфляции и волнения инвесторов классических финансовых инструментов. С учетом этого ожидаю рост интереса к высокорисковым активам.
Учитывая корреляцию между ростом биткоина и периодами обострения инфляции, я предполагаю, что в долгосрочной перспективе, погашение долга застройщика станет катализатором нового бычьего ралли BTC. Более того, предполагаю существенное расширение текущей институциональной аудитории криптовалюты и привлечение большего числа государственных и частных пенсионных фондов. В 2021 году не стоит ожидать существенного прироста стоимости актива, но 2022 монета может начать с обновления ATH, вследствие запуска процедуры банкротства или реструктуризации долга. Важно также отметить, что если спотовый ETF на BTC будет принят в начале 2022 года, то можно ожидать установления нового максимума по итогам 2022 на уровне $150k-$200k.
По состоянию на 14:00 главная криптовалюта продолжает торговаться в диапазоне $40k-$50k. При этом технические индикаторы указывают на давление со стороны продавцов. MACD движется в боковом направлении по флету, а стохастик сформировал медвежье пересечение и продолжает падать. По движению метрик можно увидеть, что цена тяготеет к нижней границе области, которая проходит в районе $42k. Свечной анализ также указывает на снижение цены: реакция быков на импульсное падение оказалась крайне слабой. Об этом свидетельствуют неуверенные бычьи свечи, сформированные после падения. Вместе с тем импульсная свеча падения цены имеет длинный нижний фитиль, что указывает на высокую вероятность повторного ретеста локального минимума. С учетом этого я полагаю, что перед полноценной попыткой выхода за пределы диапазона $40k-$50k, котировки BTC/USD еще раз опустятся ниже $45k. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Евро нужна свежая кровь
Иногда рынкам бывает скучно. Надоедают старые драйвера роста, хочется новых. Он начинает играть в кошки-мышки с инвесторами, вызывая удивление на какое-то время, но в конечном итоге все возвращается на круги своя. Да, и в монетарной политике ФРС, и в Омикроне все еще много неопределенности, но эти темы изрядно набили оскомину. Хочется чего-то нового. Почему бы не найти свежую кровь в «ястребином» сюрпризе от ЕЦБ? Усиление слухов, что Европейский центробанк не станет расширять масштабы традиционной программы количественного смягчения APP в декабре, подтолкнули котировки EURUSD к отметке 1,135. С Федрезервом действительно если не все, то многое понятно. Он не боится ни нового штамма COVID-19, ни слабой ноябрьской занятости. Джером Пауэлл и его коллеги намерены сообщить о более быстром сворачивании QE на ближайшем заседании FOMC, в результате чего программа, вероятнее всего, станет историей в марте. Как и европейское PEPP. Разница в том, что ЕЦБ продолжит покупать облигации в рамках APP. И это веский аргумент в пользу продаж EURUSD, однако фактор, на мой взгляд, уже частично заложен в котировки основной валютной пары. Без дивергенции в монетарной политике она вряд ли бы просела почти на 8% от уровней максимумов текущего года. Дальнейшая судьба EURUSD будет зависеть от того, как быстро ФРС станет повышать ставку по федеральным фондам в 2022, а также от того, не изменится ли позиция ЕЦБ. Последний продолжает придерживаться мантры о временном характере инфляции, а Кристин Лагард называет повышение ставок Европейским центробанком в следующем году маловероятным событием. Маловероятным, но не невозможным. Срочный рынок ожидает роста расходов по займам в валютном блоке в четвертом квартале и 2-3 акта монетарной рестрикции от Федрезерва в 2022. Динамика ожиданий по ставке по федеральным фондамГлавной задачей Кристин Лагард на заседании 16 декабря представляется поиск компромисса между «ястребами» и «голубями». Ранее француженка с нею успешно справлялась, хотя дело не обходилось без ухода противников ее политики с хлопаньем дверями. Инакомыслящий Йенс Вайдман и вовсе ушел в отставку. Впрочем, число «ястребов» от этого не уменьшилось. На днях Изабель Шнабель очень долго рассуждала о том, что QE себя исчерпала, что программа эффективна во время рецессии и потрясений на финансовых рынках и нецелесообразна в период экономического роста. Лично мне неудивительно слышать такую риторику от немки по национальности, когда инфляция в Германии ускоряется до 6%. На мой взгляд, найти компромисс в декабре Лагард будет не так просто, как ранее, что чревато периодическими контратаками «быков» по EURUSD на ожидании «ястребиного» сюрприза. Технически пока котировки EURUSD не поднялись выше 1,138, «медведи» по EURUSD могут спать спокойно. Рекомендация – продавать. Рост пары выше 1,138 чреват походом в направлении таргета на 78,6% по паттерну Гартли, который соответствует уровню 1,159. Краткосрочные лонги имеет смысл периодически закрывать и переворачиваться. Поводом для шортов может стать отбой от сопротивлений на 1,145, 1,15 и 1,159. EURUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Биткоин: семь драйверов для роста криптовалют в 2022 году
Сейчас коридор консолидации биткоина остается между поддержкой вблизи 47 000 долларов и локальным сопротивлением возле 52 000 долларов. Сейчас цене открыт путь к его нижней границе, и, если та удержит главную криптовалюту, можно будет ожидать отскока вверх. Как долго продлится консолидация, сложно сказать. Равно как и понять, не упадет ли биткоин опять к уровню 42 000 долларов за монету. Но мы можем оценить катализаторы, которые среднесрочно могут определять направление главной криптовалюты, а за ней и остального рынка.Семь ключевых драйверов роста крипторынкаПоследнее ралли криптовалют было вызвано одобрением фьючерсных биткоин-ETF и бегством инвесторов от инфляции. Популярный криптоаналитик Ларк Дэвис выделяет семь причин оптимизма, которые можно рассматривать как драйверы будущего роста и биткоина и следующих за ним альткоинов. Рассмотрим их подробнее. 1. SEC может одобрить спотовый биткоин-ETFSEC США до сих пор отклоняла биржевые фонды на спотовый биткоин. Председатель Гэри Генслер объясняет отказ опасениями по поводу манипуляций рынком. Однако давление на Комиссию по ценным бумагам и биржам нарастает, поскольку даже бывшие законодатели призывают регулятор наконец принять решение, так как многие фонды, как например, Fidelity, уходят за границу.Ларк Дэвис считает, что спотовый биткоин-ETF, скорее всего, появится в 2022 году, и до тех пор рынок будет оптимистичен на фоне ожиданий. Для сравнения, утверждению спотового ETF на золото предшествовало сильное ралли, за которым последовал год снижения цен. После этого цена вернулась к росту и перешла к многолетнему мегаралли.2. Циклы бычьего ралли становятся длиннееДэвис упоминает, что циклы бычьего ралли становятся длиннее по мере того, как криптовалютный рынок становится более зрелым и в него вливается больше институциональных денег. В отличие от предыдущих циклов, которые длились 1-1,5 года, этот цикл может продлиться до 2022 года.3. Обновление сети EthereumРастет оптимизм в отношении перехода сети Ethereum от Proof-of-Work (PoW) к Proof-of-Stake (PoS). Ожидаемый срок для этого - примерно середина 2022 года. Дополнительные обновления, такие как тройной халвинг и ограниченное развертывание сегментирования, могут увеличить количество транзакций в цепочке блоков Ethereum в 3-4 раза.4. Хорошие возможности для роста конкурентов EthereumКонкуренты Etheruem, такие как Polkadot (DOT) и Cardano (ADA), завоевывают большую известность на рынке. Кроме того, другие проекты, такие как Polygon, ETH L2, Avalanche и Solana, будут продолжать расти.5. Рынок NFT продолжит растиНаряду с DeFi, невзаимозаменяемые токены (NFT) привлекли большое внимание общественности в этом году. Некоторые крупные мировые бренды в последнее время активно использовали возможности NFT. Дэвис считает, что NFT могут стать первой точкой доступа миллионов людей к криптовалюте.6. Игры и метавселенная будут расширятьсяПохоже, что игры и метавселенная станут двумя крупнейшими отраслями в следующем десятилетии. Криптопроекты, работающие в этой сфере, со временем будут получать широкое распространение.7. На рынок приходит крупный капитал от институционаловНаконец, главный фактор устойчивости рынка криптовалют и растущего спроса - это интерес институционалов к криптовалютам. При неуклонном росте инфляции у них не будет другого выбора, кроме как инвестировать в цифровые монеты, так как это единственный способ наращивания доходности.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD. 9 декабря. Отчет COT. В ожидании американской инфляции
EUR/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD выполнила в среду рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1357 и остановилась буквально в нескольких пунктах от него. Тем не менее можно считать, что произошел отбой от этого уровня, разворот в пользу американской валюты и начат процесс падения в направлении уровня 1,1250. Также пара продолжает оставаться внутри нисходящего трендового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «медвежье». Таким образом, падение котировок европейской валюты все еще более вероятно, чем рост. Тем временем информационный фон из Евросоюза и США продолжает отсутствовать. Однако это нисколько не мешает трейдерам в последние два дня вести довольно активную торговлю. Вчера должно было состояться только выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, и все. Однако рост европейской валюты начался гораздо позже этого события, поэтому я не могу связать их друг с другом. Сегодня же и вовсе ничего интересного не будет в Америке и Евросоюзе. Трейдеры на этой неделе могут отработать еще только отчет по инфляции, который выйдет завтра в США. И если выяснится, что индекс потребительских цен вырос в ноябре, это может привести к новому сильному росту американской валюты. Таким образом, если до завтра котировки не покинут нисходящий коридор, то, вероятно, возобновится процесс падения пары в направлении уровня 1,1250. Инфляция должна оказаться слабее прогнозов, чтобы доллар США продолжил падение на этой неделе. Также хочу отметить, что, несмотря на довольно сильный рост евро вчера, эта валюта пока не сумела даже закрыться выше своих предыдущих пиков, которые были образованы 30 ноября. Также отмечу, что от годовых лоу пара сумела пока отойти вверх всего на 150-160 пунктов. Поэтому слишком рано еще делать вывод о завершении процесса падения котировок. Если ФРС на следующей неделе объявит о расширении темпов сокращения программы QE, это может также благоприятно отразиться на курсе американского доллара. Поэтому лично я считаю, что доллар США по-прежнему имеет отличные основания для того, чтобы продолжать рост в паре с евровалютой. Евро же ответить пока совершенно нечем. Возможно, что-то изменится, когда состоится заседание ЕЦБ. Возможно, Кристин Лагард также объявит о значительном сокращении стимулирования. Но пока предпосылок для этого нет. EUR/USD – 4H На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты ЕС и начала процесс роста в направлении коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и возобновления падения в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,1148. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие над уровнем Фибо 127,2% повысит шансы на дальнейший рост в направлении следующего уровня коррекции 100,0% - 1,1606. Календарь новостей для США и Евросоюза: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC). 9 декабря календарь экономических событий в Евросоюзе абсолютно пустой. В США – выйдет только один отчет, который вряд ли повлияет на настроение трейдеров в течение дня. Таким образом, информационный фон сегодня будет крайне слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Новый отчет COT показал, что в течение отчетной недели настроение категории трейдеров «Non-commercial» стало опять гораздо более «медвежьим». Однако на этот раз спекулянты не наращивали Short'ы, а закрывали об категории контрактов. Но Long'и большими объемами. Всего было закрыто 15080 контрактов Long по евровалюте и 8662 контрактов Short. Таким образом, общее количество контрактов Long у спекулянтов на руках снизилось до 191 тысячи, а общее количество контрактов Short – до 220 тысяч. Таким образом, «медвежье» настроение у самой важной категории трейдеров продолжает усиливаться. Следовательно, европейская валюта может возобновить падение в ближайшее время. По данным отчетов COT признаков возможного длительного роста евро пока нет. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары можно было открывать при отбое от уровня 1,1357 на часовом графике с целью 1,1250. Новые покупки евровалюты рекомендую при закрытии над коридором на часовом графике с целью 1,1450. Термины: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD. 9 декабря. Отчет COT. Великобритания ужесточает карантин из-за нового штамма Омикрон
GBP/USD – 1H. Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила новый рост к верхней границе нисходящего трендового коридора и отбой от нее. Сейчас котировки пары по-прежнему движутся внутри этого коридора, который все еще характеризует настроение трейдеров как «медвежье». Закрепление курса пары над коридором сработает в пользу валюты Великобритании и начала сильного роста в направлении уровней 1,3296 и 1,3411. Тем временем шансов на рост у британца становится меньше день ото дня. Вчера Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил об ужесточении карантинных мер, так как штамм Омикрон распространяется гораздо быстрее штамма Дельта. «Мы не можем утверждать, что Омикрон менее опасен. Он может привести к росту количества госпитализаций и, к сожалению, смертей», - заявил Джонсон. Сообщается, что властям страны потребуется теперь больше времени для проведения ревакцинации и поэтому вводится новый план противодействия вирусу. На следующей неделе в стране будут введены COVID-паспорта, которые позволят их владельцам посещать различные мероприятия с большим скоплением людей. Британцам со следующего понедельник советуют работать из дома, а ношение масок в общественных местах становится обязательным. Также остаются в действии правила карантина после контакта с зараженным человеком. Британские врачи сообщают, что пока приток заразившихся Омикроном в больницы не ощущается. Вероятнее всего, его следует ожидать через две-три недели. Ранее также по поводу нового штамма высказывались представители Всемирной Организации Здравоохранения, а также Джером Пауэлл и Энтони Фаучи. Все отметили, что пока слишком рано делать выводы в отношении этого штамма, однако риски, которые он несет в себе для экономики и человечества, достаточно высоки. Поэтому в преддверии Нового года весь мир может столкнуться с новым штаммом, который вытеснит Дельта, и вновь парализует экономику. В этом месяце также должно состояться последнее в этом году заседание Банка Англии, и пока британец может надеяться только на него. GBP/USD – 4H. На 4-часовом графике пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 61,8% - 1,3274, что позволяет ожидать дальнейшее падение котировок. Бычья дивергенция у индикатора MACD отменена, а сама пара продолжает сползать вдоль верхней границы нисходящего трендового коридора, который очень похож на коридор на часовом графике. Закрепление курса пары над ним позволит рассчитывать на рост британца в направлении коррекционного уровня 560,0% - 1,3457. Новых назревающих дивергенций сегодня не назревает ни у одного индикатора. Календарь новостей для США и Великобритании: США - Число первичных обращений за пособием по безработице (13-30 UTC). В четверг календари США и Великобритании содержат в себе одну интересную запись на двоих. Однако даже эта интересная запись вряд ли окажет влияние на настроение трейдеров. Таким образом, информационный фон сегодня будет крайне слабым. Отчет COT(Commitments of traders): Последний отчет COT от 30 ноября по британцу показал, что настроение крупных игроков стало более «медвежьим». Эта тенденция наблюдается уже пятую неделю подряд. На отчетной неделе спекулянты открыли 1347 контрактов Long и 6398 контрактов Short. Суммарно за последний месяц спекулянты открыли около 56 тысяч контрактов Short. То есть больше, чем сейчас всего сосредоточено на их руках контрактов Long. Таким образом, в последние недели у спекулянтов вырисовался сильный «медвежий» настрой, и он говорит о возможном продолжении падения британца. Отчасти в пользу этого говорит и графический анализ, так как фунт стерлинг не торопится расти. Общее количество открытых Long и Short контрактов по всем категориям трейдеров практически одинаковое сейчас. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые покупки британца я рекомендую, если будет выполнено закрытие на 4-часовом графике над коридором с целями 1,3296 и 1,3411. Продавать пару рекомендовал при закрытии под уровнем 1,3274 с целью 1,3150, но «бычья» дивергенция отменила этот сигнал. С новыми продажам не рекомендую спешить. ТЕРМИНЫ: «Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы. «Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций. «Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с перспективой пробоя 1.3192
Для
открытия длинных позиций по GBP/USD
требуется:
В
первой половине дня волатильность
по паре GBP/USD носила чрезмерно низкий
характер. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что произошло.
Невнятная попытка медведей пробиться
ниже 1.3192 привела лишь к сигналу на
образование длинных позиций, однако до
крупного роста дело не дошло. С технической
точки зрения все осталось без изменений,
как и сценарий для принятия решений.
Во
второй половине дня нет важной
фундаментальной статистики, а данные
по американской экономике вряд ли
существенно повлияют на пару. Хотя
сильные показатели по сокращению
первичных заявок на пособие по безработице
могут привести к повторному тарану
медведями уровня 1.3192 –
там быкам придется в очередной раз
собрать всю волю в кулак. Лишь в случае
формирования ложного пробоя в районе
нижней границы бокового канала 1.3192, по
аналогии с тем, что я разбирал выше,
можно открывать длинные позиции. Только
тогда можно рассчитывать на рост фунта
и тест середины бокового канала 1.3237,
чуть ниже которой проходят и средние
скользящие, играющие на стороне продавцов.
Выход за пределы этого уровня будет
очень сильным бычьим импульсом, поэтому
тест 1.3237 сверху вниз даст дополнительную
точку входа на покупку GBP/USD с перспективой
прорыва 1.3283 уже ближе к середине
американской сессии. Пробой и этого
диапазона откроет возможность по
обновлению максимума 1.3329, где рекомендую
фиксировать прибыль. Более дальней
целью остается сопротивление 1.3368, однако
добраться до него без хороших новостей
будет довольно сложно. При сценарии
очередного снижения фунта в ходе
американской сессии и отсутствия
активности на 1.3192 у покупателей будут
очень серьезные проблемы. По этой причине
с покупками советую не торопиться.
Только формирование ложного пробоя
около минимума 1.3150 даст точку входа в
длинные позиции. Покупать
GBP/USD сразу на отскок можно в районе
1.3111 или еще ниже – от 1.3070 в расчете на
коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Продавцы
британского фунта на отлично справились
с поставленной задачей и попытались
пробиться ниже 1.3192, но как-то без особого
энтузиазма, что заставило спекулятивных
игроков быстро отступить от этого
уровня. Все, что сейчас требуется от
медведей, – защита 1.3237, который играет
для них большое значение. Формирование
там ложного пробоя приведет к образованию
новой точки входа в короткие позиции с
последующим снижением пары в район
1.3192. Учитывая, что сегодня выходят лишь
недельные данные по американскому рынку
труда, рассчитывать на них особо не
приходится. Однако пробой 1.3192 во время
публикации отчета создаст дополнительные
проблемы для покупателей и сохранит
пару в нисходящем тренде. Обратный тест
этого диапазона снизу вверх даст отличную
точку входа, что столкнет GBP/USD на новые
минимумы: 1.3150 и 1.3111, где рекомендую
фиксировать прибыль. Более дальней
целью выступит поддержка 1.3070, но к ней
мы провалимся в случае сохранения
сверхмягкой денежно-кредитной политики
со стороны Банка Англии. В случае роста
пары в ходе американской сессии и слабой
активности продавцов на 1.3237 лучше всего
отложить продажи до более крупного
сопротивления 1.3283. Открывать там короткие
позиции также советую только при ложном
пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок
можно только от крупного сопротивления
1.3329, либо еще выше – от нового максимума
в области 1.3368 в расчете на отскок пары
вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро бьются за уровень 1.1321 Отношение к риску меняется–время покупать евро и фунт.EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды – 1.1380GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится
В
COT-отчетах (Commitment of Traders)
за 30 ноября зафиксирован рост как
коротких позиций, так и длинных. Однако
последних оказалось больше, что привело
к увеличению отрицательной дельты. На
прошлой неделе было очень мало
фундаментальной статистики по экономике
Великобритании, а все выступления
губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли
носили голубиный характер, что не придало
уверенности трейдерам в будущем
британского фунта. И если представители
Банка Англии предпочитали занимать
больше выжидательную позицию, то
выступления председателя Федеральной
резервной системы Джэрома Пауэлла,
наоборот, носили ястребиный характер.
В своих комментариях он достаточно
много говорил об ожидаемых изменениях
в денежно-кредитной политике в сторону
ее ужесточения. Причиной тому является
довольно высокая инфляция, которая
переросла из «временной» в постоянную,
что создает много проблем для Центрального
банка. Не менее серьезной проблемой для
Великобритании является новый штамм
коронавируса Омикрон,
который может привести к очередному
локдауну и закрытию страны на карантин.
Пока властям приходится достаточно
пристально следить за развитием ситуации
с новым штаммом, что негативно влияет
на экономику в конце этого года. Напомню,
что на следующей неделе у нас состоится
заседание Федеральной резервной системы,
на котором будет принято решение по
программе покупке облигаций, поэтому
ожидается сохранение спроса на
американский доллар в более краткосрочной
перспективе. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 50 122 до уровня
52 099, в то время как короткие некоммерческие
выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это
привело к увеличению отрицательной
некоммерческой нетто-позиции: дельта
составила -38 899 против -34 579 неделей ранее.
Недельная цена закрытия снизилась с
1.3397 до 1.3314. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется ниже 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на попытку
медведей вернуться в рынок.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв
нижней границы индикатора в области
1.3190 приведет к новой волне снижения
фунта. В случае роста в качестве
сопротивления выступит верхняя граница
индикатора в районе 1.3237.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро бьются за уровень 1.1321
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я
обращал внимание на уровень 1.1321 и
рекомендовал от него принимать решения
по входу в рынок. Давайте посмотрим на
5-минутный график и разберемся с тем,
что произошло. В результате отсутствия
важной фундаментальной статистики, а
данные по Германии не привели к серьезному
всплеску волатильности, покупатели
европейской валюты сосредоточились на
защите поддержки 1.1321. Формирование
ложного пробоя на этом уровне привело
к хорошему сигналу на открытие длинных
позиций в продолжение восходящей
тенденции, наблюдаемой вчера. До того
момента, пока торговля будет вестись
выше 1.1321, можно рассчитывать на
восстановление пары и возврат к максимумам
дня. С технической точки зрения ничего
не изменилось.
Во
второй половине дня нет важной
фундаментальной статистики, а данные
по американскому рынку труда вряд ли
наведут шороха на рынке. Если быки
проявят себя и сумеют оттолкнуться
вверх от 1.1321, то это может привести к
более крупному росту евро в район 1.1353.
Прорыв и закрепление выше этого уровня,
а также тест сверху вниз дадут
отличную точку входа в покупки с целью
возврата в район довольно крупного
максимума 1.1381, который выступает верхней
границей широкого бокового канала, –
в нем пара находится с 30
ноября. Его пробой может серьезно
сказаться на нисходящем тренде EUR/USD,
так что будьте очень внимательны на
этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз
1.1381 приведут к более
крупному росту в район максимумов:
1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит
уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать
прибыль. Если во второй половине дня
давление на евро сохранится, и мы не
увидим активного роста от уровня 1.1321,
лучше всего покупки отложить до более
крупной поддержки 1.1297. Но и там только
формирование ложного пробоя образует
удобную точку входа в покупки. Открывать
длинные позиции сразу на отскок советую
от минимума 1.1270, либо еще ниже – в районе
1.1238 с целью восходящей коррекции в 20-25
пунктов внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:
Продавцы
постепенно возвращаются в рынок после
того, как вчерашний бычий энтузиазм
быстро иссяк вблизи крупного сопротивления
1.1353. К сожалению, получить сегодня ложный
пробой на этом уровне не удалось, однако
удалось столкнуть евро в район поддержки
1.1321, на которой сейчас и сосредоточены
продавцы. Важной задачей медведей
является возврат контроля над этим
уровнем, чуть ниже которого проходят
средние скользящие, играющие на стороне
покупателей. Действовать можно по
аналогии со вчерашним днем, только в
обратном направлении: пробой и тест
снизу вверх 1.1321 приведут
к образованию сигнала на открытие
коротких позиций с перспективой снижения
в район 1.1297. Более дальней целью выступит
поддержка 1.1270, где рекомендую фиксировать
прибыль. Во второй половине дня выходят
недельные данные по американскому рынку
труда, и в случае более крупного роста
заявок евро может частично компенсировать
потери против доллара США. В случае
восстановления пары продавать можно
только при формировании ложного пробоя
на 1.1353. Вполне может быть, что медведи
отпустят рынок для более крупного входа
от «уровня последней надежды» – 1.1381.
Оптимальным сценарием будут короткие
позиции при формировании ложного пробоя
в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на
отскок можно от максимумов 1.1415 и 1.1442 с
целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Отношение к риску меняется–время покупать евро и фунт.GBP/USD: план на американскую сессию 9 декабря (разбор утренних сделок). Фунт остается в канале с перспективой пробоя 1.3192EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды – 1.1380 GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
30 ноября зафиксировано снижение как
коротких, так и длинных позиций. Однако
сокращение длинных позиций по-прежнему
осталось выше, что привело к увеличению
отрицательной дельты. На прошлой неделе
очень много было выступлений председателя
Федеральной резервной системы Джэрома
Пауэлла, который в своих комментариях
достаточно говорил об ожидаемых
изменениях в денежно-кредитной политике
в сторону ее ужесточения. Причиной тому
является довольно высокая инфляция,
которая переросла из «временной» в
постоянную, что создает много проблем
для Центрального банка.
Второй проблемой был новый штамм
коронавируса Омикрон,
который затормозит мировую экономику
в конце этого и начале следующего года,
что также сдерживает спрос на рисковые
активы со стороны покупателей. На
следующей неделе у нас состоится
заседание Федеральной резервной системы,
на котором будет принято решение по
программе покупки
облигаций, поэтому ожидается сохранение
спроса на американский доллар в более
краткосрочной перспективе. В последнем
ноябрьском COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции снизились с уровня 204 214 до уровня
191 048, в то время как короткие некоммерческие
позиции упали с уровня 220 666 до уровня
214 288. По итогам недели общая некоммерческая
нетто-позиция увеличилась и составила
-23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия,
наоборот, намного выросла — до 1.1292 против 1.1241. Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на борьбу
покупателей за рынок.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв
нижней границы индикатора в районе
1.1310 усилит давление на фунт. В случае
роста в качестве сопротивления выступит
верхняя граница индикатора в районе
1.3155.
Описание
индикаторов
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;
Moving
average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор
MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное
EMA, период 26. SMA – период
9;
Bollinger
Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды и крупные
учреждения, использующие фьючерсный
рынок в спекулятивных целях и
соответствующие определённым требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы
Торговые рекомендации:NZDCAD - фиксация прибылиWTI - возможны продажи до 62Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
AUD/USD: ожидается бычий отскок
На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию сопротивления нисходящего тренда, что свидетельствует о бычьем импульсе. По прогнозам, цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, к первому уровню сопротивления, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Восходящий сценарий также подтверждается 50-дневной скользящей средней.
Торговая рекомендация
Вход: 0.71247
Основание: 23.6% уровень коррекции ФибоначчиТейк-профит: 0.72303
Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции ФибоначчиСтоп-лосс: 0.70957
Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
NZD/USD: ожидается падение
Пара NZD/USD торгуется вдоль нисходящей линии тренда, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 0.68172, соответствующего графическому перекрытию и области слияния уровней Фибоначчи, до первого уровня поддержки 0.67439, который соответствует уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Прорыв первого уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению пары ко второму уровню поддержки 0.67091, соответствующему проекции Фибоначчи 161.8%. Технические индикаторы также сигнализируют о медвежьем импульсе. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 0.68636, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 127.2% уровню расширения Фибоначчи.
Торговая рекомендация
Вход: 0.68172
Основание: графическое перекрытие и область слияния уровней ФибоначчиТейк-профит: 0.67439
Основание: 127.2% уровень расширения ФибоначчиСтоп-лосс: 0.68636
Основание: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 127.2% уровень расширения Фибоначчи
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD и GBP/USD 9 декабря – рекомендации технического анализа
EUR/USDЕвро на данный момент остаётся в пределах достигнутых результатов прошлой рабочей недели. Никто из участников рынка до сих пор не смог обозначить явные изменения и добиться перевеса сил. Тем не менее вчера активность принадлежала игрокам на повышение. Они сумели подняться до дневного сопротивления 1,3151, где обозначили некоторое торможение. Далее их ожидает дневной среднесрочный тренд на рубеже 1,1401. Закрепление выше позволит рассматривать тестирование укреплённой зоны сопротивлений, состоящей сразу из нескольких уровней самых старших таймфреймов (1,1439-92). Основной зоной притяжения и влияния в сложившейся ситуации по-прежнему является 1,1290 – 1,1305 (дневной Тенкан + месячный Фибо Киджун), а перспективы игроков на понижение можно будет рассматривать лишь после выхода за пределы минимума ноября (1,1186). Вчера игрокам на повышение удалось преодолеть сопротивление недельной долгосрочной тенденции, в результате можно сказать, что на младших таймах преимущество сейчас принадлежит игрокам на повышение. Обеспечивать такое преимущество в настоящий момент будут ключевые уровни, выполняющие роль поддержки, которые сегодня расположены на 1,1321 (центральный Пивот-уровень) и 1,1298 (недельная долгосрочная тенденция). В случае активности игроков на повышение и продолжения подъёма повышательными ориентирами внутри дня служат классические Пивот-уровни (1,1376 – 1,1410 – 1,1465). Возврат медвежьей стратегии сделает первой задачей для игроков на понижение обновление ближайшего минимума (1,1227) и дальнейшую борьбу за минимальный экстремум старших таймов (1,1186). ***GBP/USDИгроки на понижение сумели вчера обновить минимум прошлого месяца и протестировать поддержку месячного Фибо Киджуна (1,3164), что является важным достижением. Для игроков на понижение завтра при закрытии недели желательно обозначить минимальную длину нижней тени. В сложившейся ситуации наилучшим вариантом является закрытие ниже 1,3164. Если же фунт в ближайшее время вернётся к уровням 1,3248-65 (нижняя граница недельного уровня + дневной краткосрочный тренд), то закрытие недели в данных пределах или выше уровней будет служить началом формирования отбоя от встреченной месячной поддержки 1,3164. Игроки на понижение вчера продолжили снижение, но встретив месячную поддержку, обозначили торможение. Сейчас на младших таймах мы наблюдаем развитие коррекции, которая в настоящий момент тестирует первый важный уровень сопротивления (1,3207). Следующий ключевой рубеж, отвечающий за действующий баланс сил, находится сегодня на 1,3253 (недельная долгосрочная тенденция). Далее ориентирами для игроков на повышение внутри дня могут выступить R2 (1,3307) и R3 (1,3353). В случае возобновления и продолжения снижения актуальность вернётся поддержкам классических Пивот-уровней (1,3153 – 1,3107 – 1,3053). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
USD/CAD торгуется под контролем быков
На 4-часовом графике пара USD/CAD приближается к уровню поддержки индикатора Стохастик, что указывает на бычий настрой. Ожидается, что цена вырастет от первого уровня поддержки 1.26227, соответствующего графическому перекрытию и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня сопротивления 1.27252, который соответствует уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень поддержки и направиться ко второму уровню поддержки 1.24975, соответствующему уровню свинг-лоу, выступающему в качестве поддержки.
Торговая рекомендация
Вход: 1.26227
Основание: графическое перекрытие и уровень коррекции Фибоначчи 61.8%Тейк-профит: 1.27252
Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивленияСтоп-лосс: 1.24975
Основание: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 78.6%
Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
Рынки ждут от ФРС уменьшения QE в декабре на $30 млрд!
В
прошлых статьях мы неоднократно поднимали
тему более быстрого сворачивания
программы количественного стимулирования
в США. Этим вопросом сейчас задаются
многие эксперты и участники рынков.
Дело в том, что любое изменение в
монетарной политике – это потенциально
удар по рынкам. «Пинок поддержки» или
«удар падения» – неважно. Так или иначе,
рынки не смогут проигнорировать такое
событие. Таким образом,
уже на следующей неделе спесь с покупателей
на фондовом рынке США может быть сбита.
Во-первых, рынки уверены на 100%, что ФРС
понизит объемы скупки активов еще как
минимум на 15 млрд долларов. А это уже
новый «ястребиный» фактор. Во-вторых,
абсолютное большинство участников
рынка считают, что эта
сумма будет увеличена минимум до $20
млрд, а то и до $30 млрд. Во
многом решение ФРС будет зависеть от
того, насколько сильным выйдет отчет
по инфляции в эту пятницу. Если инфляция,
как говорят прогнозы, по итогам ноября
подскочит до 7%, это будет уже ситуация
«тушите свет», или «опускайте занавес».
В этом случае ФРС не сможет не отреагировать.
Соответственно, уже на следующей неделе
на фондовым рынке может начаться новая
коррекция. И по мере того, как программа
QE будет уменьшаться, а ставки – повышаться,
таких коррекций должно становиться
только больше. И одна из них может стать
началом нового нисходящего тренда.
Также
обращаем внимание на еще один немаловажный
технический фактор. Если взглянуть на
графики индексов S&P500 и NASDAQ, то
невооруженным глазом заметен сильный
восходящий тренд с минимальными
коррекциями. То есть рынок растет
практически без остановки уже более
полутора лет! Следовательно, в обоих
случаях можно построить восходящие
каналы, которые подскажут,
когда ожидать сильной коррекции или
нисходящего тренда. Ситуация с индексом
Dow Jones несколько иная. Там, наоборот,
видно, что восходящая тенденция
ослабевает.
Не
стоит забывать, что рынок в данное время
растет и на основании снижения опасений
по поводу штамма Омикрон.
На днях стало известно, что была
разработана новая вакцина от компаний
GlaxoSmithKline и Medicago, которая показала
эффективность против нескольких штаммов
в
71%. В частности, она показала неплохую
эффективность и в противостоянии с
Омикроном.
Стоит отметить и тот факт, что главный
эпидемиолог США Энтони Фаучи признал,
что пока «симптомы омикрона более
мягкие, чем ожидалось». Поэтому рынки
действительно выдохнули, а восходящая
тенденция сохраняется. Но на следующей
неделе все может измениться, поэтому
нужно быть готовыми к новому падению
индексов. Что касается завтрашнего
отчета по инфляции, то реакция на него
будет соответствовать ожидаемым
действиям от ФРС на следующей неделе.
Если инфляция сильно вырастет, это может
поспособствовать падению на фондовом
рынке США.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
BTC/USD на 9 декабря. Первые две части нового импульса завершены, ждем всплеска цены вверх в более мощной третьей части
Продолжаем рассматривать Биткоин на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: По криптовалютной паре BTCUSD формируется первая половина нисходящего простого зигзага. Мы можем заметить в настоящее время только первую часть этого зигзага – волну [A]. Эта волна представляет собой импульсный паттерн, который состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения нисходящего импульса [A] были сформированы две части восходящей коррекции [B] – начальный диагональник (A) и коррекция (B). Соответственно, в ближайшее время стоит ожидать рост в заключительной волне (C). Она может принять форму импульса 1-2-3-4-5. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. Вся коррекционная волна [B] может быть построена к уровню 58410.00. Этот уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи. На указанной ценовой отметке величина волны [B] составит 61.8% от импульсной волны [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в ближайшее время ожидается восходящее движение рынка, а значит стоит рассмотреть открытие сделок на покупки. Buy: с текущего уровня, take profit 58410.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
EUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней
Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера
в первой половине дня не было образовано
сигналов по входу в рынок, чего нельзя
сказать об американской сессии. Давайте
посмотрим на 5-минутный график и поговорим
о том, что произошло. Формирование
ложного пробоя на уровне 1.1297 и неудачное
закрепление выше привели
к сигналу на продажу евро, после чего
пара снизилась на 30 пунктов. Быки быстро
активировались и сумели защитить
поддержку 1.1268, где ложный пробой дал
уже сигнал на покупку. Заявления
представителей Европейского центрального
банка и вступление в должность нового
канцлера Германии позитивно сказались
на настроениях покупателей, что привело
к росту евро во второй половине дня
более чем на 90 пунктов. Прорыв и закрепление
выше 1.1297 образовали
отличную точку входа в длинные позиции.
Аналогичный сигнал на покупку был
образован и после выхода за пределы
1.1325.
Сегодняшними
новостями по еврозоне мало удивишь, так
как их практически нет. Все это сохраняет
шанс на продолжение роста евро в
краткосрочной перспективе. Хорошие
данные по росту положительного сальдо
баланса внешней торговли Германии
укрепят веру инвесторов в будущее
экономики, что положительно скажется
на покупателях европейской валюты. Это
может привести к прорыву и закреплению
выше 1.1353, чего вчера сделать не удалось.
Тест этого уровня сверху вниз даст
отличную точку входа в покупки евро с
целью возврата в район довольно крупного
максимума 1.1381, который выступает верхней
границей широкого бокового канала – в
нем пара находилась с 30
ноября. Ее пробой может серьезно сказаться
на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте
очень внимательны на этом уровнем.
Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведут
к более крупному росту в район максимумов
1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит
уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать
прибыль. Если в первой половине дня
давление на евро вернется – паниковать
не нужно. Наоборот, снижение может
привести к образованию более удобных
точек входа в длинные позиции. Формирование
ложного пробоя на 1.1321, чуть ниже которого
проходят средние скользящие, даст
хорошую точку входа в длинные позиции.
При отсутствии активности быков на этом
уровне лучше всего продажи отложить до
более крупной поддержки 1.1297. Покупать
EUR/USD сразу на отскок советую от минимума
1.1270, либо еще ниже – в районе 1.1238 с целью
восходящей коррекции в 20-25 пунктов
внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по EURUSD
требуется:Продавцы
получили довольно сильный отпор, и
теперь очень многое зависит от их
действий вблизи важных уровней
сопротивлений. Основной задачей на
первую половину дня является защита
1.1353, выбраться за пределы которого вчера
не удалось. Только формирование там
ложного пробоя вместе со слабыми данными
по сальдо баланса внешней торговли
Германии приведут к
отличной точке входа в короткие позиции
в расчете на сохранение пары как минимум
в боковом канале, как максимум – на
возврат медвежьего импульса. Новости
о новом штамме Омикрон
уже не так действуют на рынки, так как
его негативные последствия оказались
менее опасными. Поэтому не менее важной
задачей продавцов EUR/USD является возврат
контроля над поддержкой 1.1321, чуть ниже
которой проходят средние скользящие,
играющие на стороне покупателей.
Действовать можно по аналогии со
вчерашним днем, только в обратном
направлении: пробой и тест снизу вверх
1.1321 приведут к образованию
сигнала на открытие коротких позиций
с перспективой снижения в район 1.1297.
Более дальней целью выступит поддержка
1.1270, где рекомендую фиксировать прибыль.
В случае роста евро и отсутствия
активности медведей — на
1.1353, а, вполне может быть, что медведи
отпустят рынок для более крупного входа
от «уровня последней надежды» – 1.1381.
Оптимальным сценарием будут короткие
позиции при формировании ложного пробоя
в районе 1.1381. Продавать EUR/USD сразу на
отскок можно от максимумов 1.1415 и 1.1442 с
целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.Рекомендую для ознакомления:Отношение к риску меняется – время покупать евро и фунт. Видеопрогноз на 9 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили важную поддержку 1.3192, но ситуация лучше не становится
В
COT-отчете (Commitment of Traders) за
30 ноября зафиксировано снижение как
коротких, так и длинных позиций. Однако
сокращение длинных позиций по-прежнему
осталось выше, что привело к увеличению
отрицательной дельты. На прошлой неделе
очень много было выступлений председателя
Федеральной резервной системы Джэрома
Пауэлла, который в своих комментариях
говорил об ожидаемых изменениях в
денежно-кредитной политике в сторону
ее ужесточения. Причиной тому является
довольно высокая инфляция, которая
переросла из «временной» в постоянную,
что создает много проблем для Центрального
банка. Второй проблемой был новый штамм
коронавируса — Омикрон,
который затормозит мировую экономику
в конце этого и начале следующего года,
что также сдерживает спрос на рисковые
активы со стороны покупателей. На
следующей неделе у нас состоится
заседание Федеральной резервной системы,
на котором будет принято решение по
программе покупки
облигаций, поэтому ожидается сохранение
спроса на американский доллар в более
краткосрочной перспективе. В последнем
ноябрьском COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции снизились с уровня 204 214 до уровня
191 048, в то время как короткие некоммерческие
позиции упали с уровня 220 666 до уровня
214 288. По итогам недели общая некоммерческая
нетто-позиция увеличилась и составила
-23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия,
наоборот, намного выросла –
до 1.1292 против 1.1241.Сигналы индикаторов: Средние скользящие
Торговля
ведется выше 30 и 50 дневных средних
скользящих, что указывает на попытку
покупателей вернуть себе расположение
рынка.
Примечание.
Период и цены средних скользящих
рассматриваются автором на часовом
графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.Bollinger Bands
В
случае снижения поддержку окажет нижняя
граница индикатора в области 1.1290. В
случае роста в качестве сопротивления
выступит верхняя граница индикатора в
районе 1.1370.
Описание
индикаторов•
Moving average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом.•
Moving average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное
EMA, период 26. SMA –период
9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера).
Период 20;• Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
| |
GBP/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Быки защитили
Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера
покупатели фунта сумели защитить важную
поддержку в районе 1.3192, однако ситуация
для них пока никак не улучшилась – от
нового крупного падения отделяет лишь
один шаг. Давайте посмотрим на 5-минутный
график и разберемся с тем, что вчера
произошло. Прорыв и закрепление ниже
уровня 1.3245, что отчетливо видно на
графике, а затем обновление этой области
снизу вверх привели
к хорошему сигналу на продажу фунта. В
результате первое движение вниз составило
около 45 пунктов. Не помог даже уровень
1.3210, на который так рассчитывали
покупатели. В ходе американской сессии
давление на фунт сохранилось, а пробой
поддержки 1.3197 привел к очередной крупной
распродаже фунта. К сожалению, обратного
теста этого уровня снизу вверх я не
дождался, поэтому был вынужден пропустить
точку входа.
Сегодня
нет важной статистики по Великобритании
и, скорей всего, фунт продолжит торговаться
в узком боковом канале с перспективой
дальнейшего снижения по тренду –
ежедневное обновление локальных
минимумов заставляет придерживаться
именно такого сценария. Быкам нужно
очень постараться, чтобы сохранить
инициативу, а сделать это получится
лишь в случае формирования ложного
пробоя в районе нижней границы бокового
канала 1.3192. Только в этом случае произойдет
рост фунта и тест средины 1.3237, на которой
проходят и средние скользящие, играющие
на стороне продавцов. Выход за пределы
этого уровня будет очень сильным бычьим
импульсом, поэтому тест 1.3237 сверху вниз
даст дополнительную точку входа на
покупку GBP/USD с перспективой прорыва
1.3283 уже ближе ко второй половине дня.
Пробой и этого диапазона откроет
возможность по обновлению максимума
1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль.
Более дальней целью остается сопротивление
1.3368, однако добраться до него без хороших
новостей будет довольно сложно. При
сценарии снижения фунта в ходе европейской
сессии и отсутствия активности на
1.3192, у покупателей будут очень серьезные
проблемы. По этой причине с покупками
советую не торопиться. Только формирование
ложного пробоя около очередного минимума
— 1.3150 — даст
точку входа в длинные
позиции. Покупать GBP/USD сразу на отскок
можно в районе 1.3111, или еще ниже – от
1.3070 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов
внутри дня.
Для
открытия коротких позиций по GBP/USD
требуется:
Тот
факт, что продавцы фунта не пускают пару
выше сопротивления 1.3283, указывает на
сохранение медвежьего импульса. Вчерашний
прорыв и закрепление ниже 1.3237 оставляют
все шансы на продолжение медвежьего
рынка. Все, что сейчас требуется, –
защита этого уровня. Формирование там
ложного пробоя приведет к образованию
новой точки входа в короткие позиции с
последующим снижением пары в район
1.3192. Вчера этот уровень уже был пробит,
однако быки быстро его вернули. Учитывая,
что сегодня нет серьезной статистики
по Великобритании, пробой 1.3192 создаст
новые проблемы для покупателей и сохранит
пару в нисходящем тренде. Обратный тест
этого диапазона снизу вверх даст отличную
точку входа, что столкнет GBP/USD на новые
минимумы: 1.3150 и 1.3111, где рекомендую
фиксировать прибыль. Более дальней
целью выступит поддержка 1.3070, но к ней
мы провалимся в случае сохранения
сверхмягкой денежно-кредитной политики
со стороны Банка Англии. В случае роста
пары в ходе европейской сессии и слабой
активности продавцов на 1.3237, лучше всего
отложить продажи до более крупного
сопротивления 1.3283. Открывать там короткие
позиции также советую только при ложном
пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок
можно только от крупного сопротивления
1.3329, либо еще выше – от нового максимума
в области 1.3368 в расчете на отскок пары
вниз на 20-25 пунктов внутри дня.Рекомендую для ознакомления:Отношение к риску меняется – время покупать евро и фунт. Видеопрогноз на 9 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 9 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Уровень последней надежды - 1.1380
В
COT-отчетах (Commitment of Traders)
за 30 ноября зафиксирован рост как
коротких позиций, так и длинных. Однако
последних оказалось больше, что привело
к увеличению отрицательной дельты. На
прошлой неделе было очень мало
фундаментальной статистики по экономике
Великобритании, а все выступления
губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли
носили голубиный характер, что не придало
уверенности трейдерам в будущем
британского фунта. И если представители
Банка Англии предпочитали занимать
больше выжидательную позицию, то
выступления председателя Федеральной
резервной системы Джэрома Пауэлла,
наоборот, носили ястребиный характер.
В своих комментариях он достаточно
много говорил об ожидаемых изменениях
в денежно-кредитной политике в сторону
ее ужесточения. Причиной тому является
довольно высокая инфляция, которая
переросла из «временной» в постоянную,
что создает много проблем для Центрального
банка. Не менее серьезной проблемой для
Великобритании является новый штамм
коронавируса Омикрон,
который может привести к очередному
локдауну и закрытию страны на карантин.
Пока властям приходится достаточно
пристально следить за развитием ситуации
с новым штаммом, что негативно влияет
на экономику в конце этого года. Напомню,
что на следующей неделе у нас состоится
заседание Федеральной резервной системы,
на котором будет принято решение по
программе покупки
облигаций, поэтому ожидается сохранение
спроса на американский доллар в более
краткосрочной перспективе. В COT-отчете
указано, что длинные некоммерческие
позиции выросли с уровня 50 122 до уровня
52 099, в то время как короткие некоммерческие
позиции выросли с уровня
84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению
отрицательной некоммерческой
нетто-позиции: дельта составила -38 899
против -34 579 неделей ранее. Недельная
цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314.Сигналы индикаторов:Средние скользящие
Торговля
ведется ниже 30 и 50 средних скользящих,
что указывает на сохранение медвежьего
рынка.Примечание. Период и цены средних
скользящих рассматриваются автором на
часовом графике H1 и отличаются
от общего определения классических
дневных средних скользящих на дневном
графике D1.
Bollinger
Bands
Прорыв
верхней границы индикатора в области
1.3237 приведет к новой волне роста фунта.
Прорыв нижней границы индикатора в
районе 1.3190 усилит давление на пару.
Описание
индикаторов•
Moving average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 50. На
графике отмечена желтым цветом;•
Moving average (средняя скользящая, определяет
текущую тенденцию путем сглаживания
волатильности и шума). Период 30. На
графике отмечена зеленым цветом;•
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence —
схождение/расхождение скользящих
средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное
EMA, период 26. SMA –период
9;• Bollinger Bands (Полосы Боллинджера).
Период 20;• Некоммерческие
трейдеры —
спекулянты, такие как отдельные трейдеры,
хэдж-фонды
и крупные учреждения, использующие
фьючерсный рынок в спекулятивных целях
и соответствующие определённым
требованиям;
Длинные
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную длинную открытую
позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие
некоммерческие позиции представляют
собой суммарную короткую
открытую позицию некоммерческих
трейдеров;
Суммарная
некоммерческая нетто-позиция
является разницей между короткими и
длинными позициями некоммерческих
трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com
Instaforex, 4 года назад
ИнстаФорекс
|
| |
Подпишитесь на наш канал @fxmag в Telegram |
|
@fxmag