Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара EUR/USD в последние недели однозначно потеряла всякий интерес к активным движениям. Все ценовые изменения вписываются в канал между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. То есть, по сути, пара находится сейчас внутри бокового канала. Что это означает в текущих условиях? В то время, когда пара уже довольно длительный период продолжает снижение, было бы логично увидеть восходящую коррекцию. Однако, даже тогда, когда для этого есть серьезные технические основания, быки отказываются от этого сценария. В это же время медведи не спешат закрывать короткие позиции, поэтому пара не растет еще и по этой причине. А тот факт, что пара в целом практически не двигается с места говорит о том, что рынки ждут. А ждать они могут только одного события. NonFarm Payrolls и отчет по инфляции в США уже были опубликованы, следовательно, остается только заседание ФРС. В принципе, тут тоже нечего особо ждать. Мы уже полностью разобрали это событие и трейдеры четко понимают, чем можно ожидать от ФРС, а чего не следует. По большому счету, большинство экспертов сходится во мнении, что темпы сворачивания программы QE будут увеличены и это будет главным результатом декабрьского заседания регулятора. Понятно, что будет еще пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, на которой тоже может прозвучать интересная информация. В частности, об инфляции, которая продолжает расти в США, как на дрожжах. Но главное – решение по QE. Чуть ниже мы рассмотрим возможные движения пары при различных вариантах решений по QE. Здесь же следует также отметить, что текущую нисходящую тенденцию на 4-часовом ТФ будет сломать очень тяжело. В то же время доллар растет уже довольно долго, поэтому шансы на завершение «медвежьего» тренда растут. Какой реакции рынка ожидать, если QE будет сокращена на 20-30 млрд долларов? Мы уже определились с тем, что наиболее важным моментом будет не само заседание, а решение, которое примет ФРС по программе QE. Таким образом, если темпы сворачивания программы будут увеличены до 20-30 млрд долларов в месяц, это будет «бычьим» фактором для американской валюты. Напомним, что любое ужесточение монетарной политики является «фактором роста» для национальной валюты. Однако, в то же время, это валютный рынок, а информация о возможном увеличении темпов сворачивания витает в воздухе уже несколько недель. Таким образом, вполне вероятно, что она уже заложена в текущий курс доллара. Именно поэтому доллар может не продолжить рост против евровалюты, даже если QE будет сокращена в декабре не на 15 млрд, а на 20-30. Мы хотим, чтобы трейдеры четко понимали: иногда рынки движутся совершенно не так, как от них того ждут. Кстати, в прошлую пятницу отчет по инфляции в США спровоцировал падение доллара(хоть и не сильное), хотя раньше ускорение инфляции в Америке вызывало его рост. Мы предполагаем, что медведи могли уже насытится и отработать все возможные факторы падения пары евро/доллар. Таким образом, даже если программа QE будет сокращена больше, чем анонсировалось в ноябре, это не обязательно должно привести к росту доллара. Однако, в то же время, повышенная волатильность в среду и четверг практически гарантирована. Так как, помимо заседания ФРС и его результатов, будет также заседание ЕЦБ и его результаты. И кто знает, что сообщит рынкам Кристин Лагард? А в понедельник и вторник трейдеры могут спокойно отдыхать, потому что на эти дни не запланировано никаких важных публикаций или фундаментальных событий. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 13 декабря составляет 66 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1249 и 1,1382. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения внутри бокового канала. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD закрепился обратно выше мувинга. Таким образом, сегодня следует оставаться в ордерах на покупку с целью 1,1353. Продажи пары следует рассматривать, если цена закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,1249 и 1,1230. Также следует принимать во внимание высокую вероятность флэта. Он может завершиться на этой неделе, но вряд ли ранее среды и четверга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский фунт двигался

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в пятницу двигалась гораздо более «мягко» в сравнении с рваными движениями пары евро/доллар. В первой половине дня пара неспешно снижалась, во второй – примерно теми же темпами росла. Лишь сразу после публикации отчета по американской инфляции некоторое время наблюдался всплеск эмоций у трейдеров, который привел к довольно резким движениям. В Великобритании также были опубликованы утром достаточно важные отчеты – ВВП и промышленное производство – и они оказались хуже прогнозов, поэтому не удивительно, что фунт стерлингов падал в первой половине дня. К сожалению, отработать это движение не получилось, так как утром не было сформировано ни одного сигнала. Пара буквально несколько пунктов не дошла до критической линии, от которой могла бы отскочить. Зато сформировался сигнал на покупку в конце европейской торговой сессии, когда случился отскок от области 1,3186 – 1,3193. Его трейдеры должны были отрабатывать сделкой на покупку. Чуть позже, примерно через час, был опубликован отчет по американской инфляции и, так как сделка уже была открыта, а движение могло быть сильным, то следовало выставить Stop Loss ниже области 1,3186 – 1,3193. В итоге пара отработала линию Киджун-сен и отскочила от нее, поэтому длинную позицию следовало закрывать(прибыль составила 27 пунктов) и тут же открывать короткую позицию. Этот сигнал оказался ложным, но папа все же прошла вниз больше 20 пунктов, поэтому был выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Новый сигнал на покупку сформировался, когда была преодолена область Киджун-сен-1,3246. Этот сигнал принес около 20 пунктов прибыли, а закрывать сделку следовало после отскока от уровня 1,3277. В итоге прибыль дня составила почти 50 пунктов. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар вырвалась из нисходящего канала, поэтому сейчас может начаться формирование нового восходящего тренда. Быкам остается преодолеть на своем пути только важную линию Сенкоу Спан Б и тогда шансов на дальнейшее движение на Север станет еще больше. Однако на этой неделе состоится подведение итогов заседаний Банка Англии и ФРС, поэтому настроение у трейдеров может кардинально измениться. На 13 декабря мы выделяем следующие важные уровни: 1,3186 - 1,3193, 1,3246, 1,3288, 1,3362, 1,3406. Ниже никаких уровней нет, так как цена больше года не находилась так низко. Линии Сенкоу Спан Б(1,3224) и Киджун-сен(1,3281) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. В понедельник в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Однако мы не считаем, что за три дня до заседания регулятора его глава будет делиться с рынками важной информацией. Таким образом, сегодня, скорее всего, новостей не будет, а волатильность пары будет относительно слабой. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС. Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Неоднозначная реакция

Анализ EUR/USD 5M. В течение последнего торгового дня недели пара EUR/USD торговалась не самым лучшим образом. Конечно, огромное влияние на настроение рынков оказал отчет по инфляции в США, о котором мы говорили всю прошлую неделю. После его публикации котировки евровалюты выросли на 40 пунктов за 5 минут, а потом ровно на столько же упали в течение следующего часа. Таким образом, можно сделать вывод, что рынки не совсем логично отработали отчет по инфляции. Было бы гораздо более логично, если бы американская валюта в итоге подорожала. Но вместо этого прибавила европейская валюта, которая продолжает с трудом корректироваться против доллара. Также в пятницу состоялось выступление Кристин Лагард(цифра «1» на иллюстрации), но никакой новой информации получено не было. Поэтому остается только разобрать торговые сигналы и понять, как следовало торговать в пятницу. Первый сигнал на продажу был сформирован, когда цена преодолела линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б на европейской сессии. После этого, с большим трудом цена прошла вниз 15 пунктов, поэтому трейдеры имели возможность выставить Stop Loss в безубыток по короткой позиции. Затем же началась «буря», когда вышел отчет по инфляции в США и пара начала летать из стороны в сторону, несколько раз преодолев обе линии индикатора Ишимоку. Таким образом, отрабатывать все эти сигналы не следовало. Во-первых, они сформировались сразу после важнейшего отчета. Во-вторых, когда рынок немного успокоился, стало понятно, что все эти сигналы ложные, поэтому отрабатывать аналогичные сигналы около этих линий уже не следовало. В итоге, была открыта только одна сделка, которая закрылась в безубытке. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара с большим трудом продолжает движение вверх и была сформирована восходящая линия тренда. В пятницу пара попыталась закрепиться ниже важной линии Сенкоу Спан Б, но безуспешно, поэтому слабая восходящая тенденция сохраняется. В понедельника мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1266, 1,1331, 1,1375, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1284) и Киджун-сен(1,1290). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 13 декабря в Евросоюзе и в Штатах не запланировано ни одного важного события. Однако рынки могут торговать уже с прицелом на среду и четверг, когда состоится оглашение результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Скорее всего, в понедельник и вторник пара будет торговаться максимально спокойно с небольшим восходящим уклоном. Вряд ли рынки будут форсировать события и рисковать до вечера среды. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС. Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 13 декабря? Простые советы для новичков. Фунт тоже с трудом восстанавливается и ждет

Разбор сделок пятницы: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в пятницу также возобновила не слишком сильное восходящее движение. Была сформирована восходящая линия тренда, которая имеет уже целых три точки опоры, поэтому является относительно сильной, в отличие от самого восходящего движения. Тем не менее, мы уже не раз отмечали в наших статьях, что евро и фунт дорожают сейчас с явным трудом, поэтому не стоит удивляться, что движение вверх слабое. В пятницу, помимо отчета по инфляции в США, о котором было сказано уже многое, также были опубликованы достаточно интересные отчеты и в Великобритании. В частности, изменений объема ВВП в октябре и изменение объема промышленного производства в том же месяце. Оба этих отчета, если не провалились, то оказались значительно хуже прогнозов. Поэтому падение британской валюты в первой половине дня было совершенно логичным. А вот падение доллара во второй половине дня логичным не было, однако именно так отреагировали рынки на американскую инфляцию, которая разогналась уже до 6,8%. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар было достаточно интересным в пятницу. Сразу следует отметить, что область 1,3193 – 1,3208, которая еще в четверг была актуальной в торгах, продолжила влиять на движение пары и в пятницу. Например, первый сигнал на покупку формировался в этой области на протяжении нескольких часов. Закончилось все тем, что пара резко рванулась вверх, но случилось это ровно в момент публикации отчета по американской инфляции(вторая галочка на иллюстрации). Следовательно, отрабатывать этот сигнал явно не следовало. Следующий сигнал сформировался тогда, когда рынки уже немного успокоились. Цена отскочила от уровня 1,3208, сформировав новый сигнал на покупку, которые следовало отрабатывать длинной позицией. Цена в последствии продолжила рост и преодолела уровни 1,3246 и 1,3260, пройдя вверх в общей сложности не менее 40 пунктов. Поэтому сделка могла быть закрыта по Take Profit, и вручную ближе к вечеру. В любом случае прибыль. Как торговать в понедельник: В данное время на 30-минутном таймфрейме сформировалась восходящая тенденция, поэтому британский фунт может продолжать дорожать в ближайшие дни. Правда, на этой неделе будут достаточно важные фундаментальные события, поэтому настроение рынков может еще 5 раз поменяться. На 5-минутном таймфрейме важными уровнями являются 1,3170, 1,3192, 1,3208, 1,3246, 1,3260, 1,3286 и 1,3310. Мы рекомендуем торговать по ним в понедельник. От них цена может отскочить или преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. 13 декабря в Великобритании состоится выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Вероятность того, что это событие спровоцирует реакцию рынков, невелика. Не более 20%. Других событий и отчетов на понедельник не запланировано. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 13 декабря? Простые советы для новичков. Евровалюта потихоньку ползет вверх.

Разбор сделок пятницы: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в пятницу возобновила восходящее движение, что позволило сформировать новую восходящую линию тренда. Таким образом, в данное время сформировалась восходящая тенденция, которая позволяет рассчитывать на дальнейшее укрепление евровалюты. К сожалению, пока что быки очень слабы и с трудом толкают пару наверх. Однако, чисто теоретически, на следующей неделе многое может поменяться, так как состояться сразу два важных заседания ЕЦБ и ФРС. А какова будет реакция рынков на эти события, сейчас можно только гадать. Это в теории все легко и просто: будет ужесточение монетарной политики тем или иным банком – будет и рост национальной валюты. В реальности все может быть с точностью наоборот. Например, как в пятницу, когда отчет по инфляции в США показал очередное ускорение, но доллар на этот раз уже не рос против евровалюты, как в предыдущие разы. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в пятницу была довольно интересной и однозначно заслуживающей внимательного, подробного разбора. Торговых сигналов было несколько. И все они сформировались во второй половине дня. На европейской торговой сессии пара тоже двигалась весьма неплохо, трендово, но ни разу не преодолела и не отскочила ни от одного из уровней. Таким образом, первый сигнал на покупку сформировался при отскоке от уровня 1,1266. И его начинающие игроки должны были отрабатывать сделкой на покупку. Далее, буквально через час должна была состояться публикация отчета по инфляции в США. К тому времени пара выросла пунктов на 10, поэтому целесообразнее всего было бы выставить Stop Loss ниже уровня 1,1259(не в безубыток!) и надеяться на рост пары. Сразу после публикации инфляции котировки подскочили к уровню 1,1307 и отскочили от него. Поэтому здесь следовало закрывать ордера на покупку(прибыль составила 20 пунктов). А вот спешить с открытием коротких позиций не следовало, так как буквально за 10 минут до этого был опубликован важный отчет, а сделка на покупку была открыта еще раньше. Рисковать с sell-позицией не следовало. Тоже самое касается и второго отскока от уровня 1,1307, который случился сразу после публикации индекса настроения потребителей от университета Мичиган, ведь прошлый сигнал на продажу от уровня 1,1307 оказался ложным. Сигнал на покупку о преодолении уровня 1,1307 сформировался слишком поздно, поэтому и его следовало отфильтровать. Как торговать в понедельник: На 30-минутном таймфрейме теперь имеется восходящая линия тренда, поэтому отскоки от нее можно отрабатывать сделками на покупку. Закрепление котировок ниже нее сломает восходящую тенденцию. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 13 декабря являются 1,1186, 1,1227 - 1,1234, 1,1266, 1,1307, 1,1334, 1,1348-1,1355. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. В понедельник никакой важной статистики не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, скорее всего, волатильность завтра будет не сильной. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Хочешь, не хочешь, а раз в месяц купи биткоин!

Последний день недели для биткоина проходит в весьма спокойных движениях. Криптовалюта продолжает стараться изо всех сил скорректироваться после падения на 27 000$ и 7 000$ уже сумела отыграть. Однако случилось этот в тот же день, что и последний обвал. Последние 8 торговых дней криптовалюта стоит на одном месте. Таким образом, формально коррекция продолжается, а нисходящая тенденция отменена, так как цена закрепилась ниже линии тренда, что отлично видно на иллюстрации ниже. Мы уже говорили ранее неоднократно, что многие инвесторы, предприниматели и бизнесмены, особенно знаменитые на весь мир, стараются искусственно завысить курс биткоина. Например, буквально вчера глава Ark Invest Кэти Вуд заявила, что биткоин может вырасти до 500 000$, если все институциональные инвесторы направят в него 5% своих средств. Ранее мы неоднократно слышали прогнозы от 75 тысяч до 100 тысяч долларов до конца 2021 года. Как видим, им не суждено было сбыться, но они все равно продолжают раздаваться налево и направо. Эксперт: биткоин покупают по всему миру не взирая на цену. Аналитик Анжей Ковальчук, например, считает, что в данное время биткоин является самой популярной криптовалютой в мире, а инвесторы приобретают его раз в месяц не взирая на цену. Очень похоже на лозунг: получил зарплату – купи биткоин! Таким образом, считает эксперт, удерживать криптовалюту на свое балансе целесообразно не менее года. Ковальчук также считает, что в последние 2 недели уходящего года биткоин может вновь начать использоваться, как средство диверсификации против высокой инфляции и падающих цен на металлы. Мы же считаем, что биткоин, безусловно, может подрасти в последние две недели 2021 года, однако это будет коррекционный рост. Учитывая тот курс монетарной политики, который уже взяла ФРС, биткоину будет сложно показывать рост и постоянно чувствовать повышение спроса. При чем следует также помнить, что большая часть монет уже намайнена и распределена. То есть те, кто хотел купить биткоин, уже давно это сделали. И, как показывает практика, далеко не всем нужен биткоин. Таким образом, с нашей точки зрения, в ближайшие несколько месяцев биткоин будет продолжать корректироваться. Не стоит забывать, что в Китае все криптовалютные операции попали под запрет в этом году, а это довольно большой рынок. В США со дня на день могут ввести новое налоговое законодательство, благодаря которому все операции на сумму свыше 10 000$ будут «проходить» через Налоговое управление. Это также может значительно снизить интерес к биткоину. Таким образом, мы ждем ухудшения фундаментального фона и нового снижения котировок. На 24-часовом таймфрейме котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен. Следовательно, падение может продолжиться. Скорее всего, после завершения восходящей коррекции. Целями для нового витка нисходящего движения могут выступать уровни 43 852$ и 40 746$. Первыми целями. А в перспективе биткоин может опуститься и до 30 000$ за монету. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Глава Ark Invest Кэти Вуд: биткоин может подорожать до 500 000$.

Биткоин торгуется на выходных очень спокойно. Первая криптовалюта в мире на выходных торгуется очень спокойно. Это даже не похоже на биткоин и заставляет опасаться «бури», которая последует после «затишья». В данное время на 4-часовом ТФ(иллюстрация ниже) невооруженным глазом видна нисходящая тенденция. Таким образом, до тех пор, пока криптовалюта находится ниже облака Ишимоку и ниже нисходящей линии тренда, покупать ее точно не стоит. А вот вероятность нового падения биткоина остается довольно высокой. Те факторы, которые могут и должны подталкивать ее вниз, являются долгосрочными, а значит вряд ли биткоин просто обвалиться до 20-30 тысяч $ за монету. Скорее всего, постепенное нисходящее движение будет продолжаться. Кэти Вуд считает, что биткоину под силу вырасти в 10 раз. Тем временем, наблюдая за очередным падением биткоина, активизировалась всемирно известная инвестор Кэти Вуд, которая является основательницей и главой Ark Invest. Она сообщила вчера, что биткоин вполне может подорожать до 500 000$ за монету, но для этого инвесторы должны увеличивать вложения в актив. Честно говоря, прогноз из разряда «если все будут покупать евровалюту, то она будет дорожать». Какие есть основания для инвесторов продолжать покупки биткоина, Кэти Вуд не сообщила. Однако она все же отметила, что биткоин имеет низкую корреляцию с другими классами активов и поэтому может быть привлекателен для инвесторов с точки зрения диверсификации рисков. С ее точки зрения, если институциональные инвесторы со временем вложат до 5% своих средств в биткоин, то криптовалюта может укрепиться до 0,5 млн $. Как повлияет заседание ФРС на курс биткоина? На следующей неделе состоится очень важное событие, которое может оказать существенное влияние не только на валютный рынок, но и на криптовалютный. Заседание ФРС, в ходе которого может быть объявлено о сокращении программы QE минимум на 15 млрд долларов, а, как считают многие экспертов, может быть и на 20-30 млрд, учитывая растущую инфляцию. Таким образом, для всех высокорисковых активов настают сложные времена. Биткоин уже подешевел более, чем на 20 тысяч долларов с тех пор, как ФРС впервые уменьшила программу QE. И эта тенденция может сохраняться. Денег на криптовалютный рынок будет поступать все меньше, а вот последуют ли словам Кэти Вуд институциональные инвесторы - это большой вопрос. Напомним, что многие инвесторы по-прежнему относятся к биткоину, как к пустышке и не собираются вкладывать в него свои капиталы. Таким образом, некоторые, вроде Microstrategy или Tesla, продолжают вкладываться в «цифровое золото», но далеко не все следуют примеру этих компаний. С нашей точки зрения, даже рост к 100 000$ далеко не очевиден. Особенно, в условиях отмены монетарного стимулирования и повышения ставки ФРС в следующем году. Тенденция на 4-часовом таймфрейме нисходящая и теперь имеется нисходящая линия тренда, которая поддерживает дальнейшее падение «битка». Криптовалюта располагается ниже облака Ишимоку, поэтому даже на текущем ТФ нет пока предпосылок для начала роста. Ближайшими целевыми уровнями являются 46 600$, 43852$, а также 40 746$. Рассчитывать на новый рост «битка» можно будет только в случае закрепления его котировок выше линии тренда. С нашей точки зрения, сейчас зарождается новый нисходящий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. Превью новой недели. Банк Англии, вероятно, пойдет на попятную и не будет форсировать события.

Пара фунт/доллар на прошлой неделе продолжала нисходящее движение. А фундаментальный фон для британской валюты остается очень неважным. Мы уже говорили ранее, что сейчас имеется достаточно большое количество и из Великобритании, и из США, которые теоретически могут оказывать воздействие на настроение трейдеров и на курс британской или американской валюты. Но вместе с тем очень сложно сказать, какие факторы действительно воспринимаются рынками, а какие нет. Таким образом, приходится обращать внимание на всю доступную информацию и, похоже, что она действительно воспринимается рынком на 100%. Дело в том, что пара фунт/доллар продолжала падение в последние недели несмотря на то, что пара евро/доллар в это же время показывала хотя бы какие-то признаки коррекции. Это означает то, что фундаментальный фон для британской валюты в данное время является более негативным, чем для европейской. Следовательно, следует обращать внимание также на данные из Великобритании, которые, скорее всего, и являются причиной более сильного падения фунта в последние недели. Таким образом, тут же вспоминаются «бензиновый» кризис, «логистический» кризис, конфликт между Евросоюзом и Британией по поводу «североирландского протокола», конфликты между Лондоном и Парижем по поводу вылова рыбы и нелегальных мигрантов, а также скандалы с Борисом Джонсоном, в которые он регулярно попадает. Таким образом, британской валюте сейчас требуются очень сильные фундаментальные факторы, которые будут способны оказать ему поддержку. Конечно, на одних и тех факторах пара не может постоянно двигаться в одну сторону. Например, последний виток нисходящего движения составляет уже 660 пунктов. Поэтому, как минимум, коррекция уже назрела. Следовательно, как бы ни был слабым фундаментальный фон, на движение вверх фунт все равно может рассчитывать. И на следующей неделе определенные шансы на это у него будут. Помимо заседания ФРС, с которым все более или менее ясно и понятно, состоится также заседание Банка Англии. Правда, здесь все не так просто. Не так просто для фунта стерлингов... На прошлом заседании члены монетарного комитета неожиданно для многих показали свою готовность голосовать за ужесточение политики. При чем это касалось даже ключевой ставки, так как двое членов монетарного комитета проголосовали «за» ее повышение. Однако, уже в этом месяце, вместо того, чтобы количество настроенных «по-ястребиному» членов комитета увеличилось(чтобы было бы логично), оно может снизиться. И произойдет это потому, что Великобритания вновь столкнулась с ростом количества заболеваний «коронавирусом», а также с высокой вероятностью быстрого распространения «омикрон-штамма». Поэтому Банк Англии, скорее всего, не будет рисковать и ужесточать монетарную политику, когда совершенно непонятно, чем все закончится с новым штаммом и чем закончится текущая четвертая «волна» пандемии. Прогнозы уже говорят о том, что количество поддерживающих повышение ставки членов будет равно 1. Таким образом, британскому фунту остается лишь надеяться на то, что больше 3 членов правления проголосуют «за» сворачивание программы количественного стимулирования. Это будет «бычий» фактор, и он может поддержать фунт стерлингов. Что касается других фундаментальных и макроэкономических событий, то в понедельник должно состояться выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а во вторник – будут опубликованы довольно важные данные по безработице и среднему заработку. Выступление Бейли перед заседанием Банка Англии вряд ли предоставит новую информацию, а отчет – вряд ли найдет реакцию рынка. Зато в среду в Великобритании будет опубликован индекс потребительских цен за ноябрь, который, по прогнозам экспертов, может вырасти до 4,7-5,0% г/г. Сложно опять-таки сказать, как именно отреагируют трейдеры на этот отчет и каким получится фактическое значение инфляции. Но то, что реакция последует, можно не сомневаться. Самое интересное, как уже было сказано, произойдет в четверг, когда будут оглашены результаты заседания Банка Англии, а в пятницу выйдет отчет по розничным продажам за ноябрь. В общем, все наиболее важные события запланированы на среду и четверг: два важнейших заседания и отчет по британской инфляции. К сожалению, фунту будет действительно очень тяжело получить поддержку рынка на этой неделе. Если оба заседания пройдут так, как мы предполагаем, то куда более вероятен новый рост доллара. Даже отчет по инфляции, которая, по идее, должна была бы увеличить вероятность ужесточения монетарной политики в Британии, вряд ли спасет фунт, так как уже сейчас прогнозы сводятся к тому, что «ястребиный» настрой ослабнет у Банка Англии. Таким образом, вероятность роста британского фунта на следующей неделе вряд ли превышает 20%. Однако, все же следует помнить, что это рынок и предсказать со стопроцентной вероятностью его поведение невозможно. Рекомендации для пары GBP/USD: Пара фунт/доллар на 4-часовом таймфрейме в пятницу начала восходящую коррекцию, но на данный момент уперлась в облако Ишимоку. Таким образом, в случае преодоления облака вероятность дальнейшего роста британской валюты вырастет, но при этом следует помнить, что в среду и четверг пара может «летать» из стороны в сторону и техническая картина может сильно измениться после этих двух дней. Таким образом, на следующей неделе вполне вероятен «шторм», а давать в таких условиях прогнозы – дело неблагодарное. Действовать придется по ситуации. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Превью новой недели. Заседания, заседания, заседания.

Следующая неделя обещает быть очень насыщенной в плане фундаментальных событий. Помимо нескольких макроэкономических публикаций, центральные банки США и Евросоюза подведут итоги последнего заседания в этом году и, естественно, рынки будут ожидать от них решений и информации. Однако об этом поговорим чуть ниже. Мы бы хотели сначала обратить внимание трейдеров на техническую картину. А по «технике» сейчас можно сделать один вывод: несмотря на то, что пара корректируется уже две недели, сохраняется нисходящий тренд, который продолжается весь 2021 год. На данный момент на 24-часовом ТФ котировки пары даже к критической линии вырасти не смогли. Это говорит о том, что настроение трейдеров сейчас максимально «медвежье». Однако мы также помним и об отчетах COT. В частности, вчера мы говорили о том, что настроение крупных игроков в данное время является «медвежьим», но при этом не усиливается в последние недели и даже месяцы. То есть получается ситуация, при которой евровалюта продолжает падение(в целом и общем), но профессиональные трейдеры не продолжают распродажи этой валюты. Таким образом, основания предполагать завершения нисходящего тренда 2021 года все же имеются. Тем более, что весь тренд-2021 по-прежнему выглядит, как стандартные три волны коррекции. То есть текущее движение вниз все еще можно классифицировать, как коррекцию против тренда 2020 года. Именно на следующей неделе ситуация и может проясниться. Хотя, честно говоря, шансов на это не слишком много. Однако после того, как ЕЦБ и ФРС подведут итоги своих заседаний, можно будет сделать определенные выводы, что уже неплохо. Например, можно будет понять, настроены ли трейдеры на дальнейшие покупки американской валюты на фоне продолжения ужесточения монетарной политики ФРС? Как мы уже говорили ранее, в последние месяцы доллар мог расти исключительно на факторе веры рынков в ужесточение монетарной политики и игре на опережение. Однако вечно так продолжаться не может. Сейчас уже всем ясно, что ФРС будет продолжать сворачивать QE, а в следующем году повысит ключевую ставку минимум дважды. Сколько еще по времени собираются отрабатывать один и тот же фактор участники рынка? На следующей неделе мы поймем это. Также хочется вспомнить про отчет по американской инфляции в пятницу, который довольно неожиданно не спровоцировал новый рост американского доллара. Ведь инфляция выросла в очередной раз и составляет уже 6,8%. Ранее каждое ускорение инфляции сопровождалось ростом доллара, так как рынки справедливо считали, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС растет. Однако в пятницу этого не произошло, что в очередной раз заставляет задуматься над тем, не пора ли паре разворачиваться вверх? Что касается заседания Европейского центрального банка, то здесь сюрпризы как раз не ожидаются. Кристин Лагард неоднократно говорила в течение последних месяцев, что европейская экономика слишком слаба для того, чтобы повышать ставки. Слова Лагард подтверждают и официальные данные по ВВП, которые показывают, что европейская экономика еле-еле разогналась до 2,2% в третьем квартале. Например, американская экономика замедлилась до 2,2% в третьем квартале. Таким образом, экстренная программа PEPP, скорее всего, будет завершена в марте, но тут же будет расширена программа стимулирования APP, поэтому получится «шило на мыло». В общем, европейская экономика все еще нуждается в стимулировании, особенно на фоне четвертой «волны» пандемии в Евросоюзе, благодаря которой некоторые страны были вынуждены ввести новый «локдаун». Поэтому от ЕЦБ вряд ли стоит ожидать «ястребиной» риторики, а значит и роста евро после заседания регулятора. И что мы имеем в итоге? ФРС, скорее всего, будет продолжать придерживаться «ястребиной риторики», а ЕЦБ – «голубиной». Идеальная обстановка, чтобы пара евро/доллар продолжала свое падение. Вопрос лишь в том, не насытились ли участники рынка продажами? Пока что можно сказать, что нет, так как на 24-часовом ТФ за две недели котировки пары не смогли даже до критической линии добраться. В общем, участники рынка не спешат закрывать короткие позиции и это факт. Но не спешат и открывать новые. Поэтому мы бы оценили вероятность дальнейшего падения евровалюты в 70%. Возможно, рынкам нужен просто новый толчок в виде ускорения сворачивания программы QE в США до 20-30 млрд в месяц, о чем, весьма вероятно, объявит Джером Пауэлл в эту среду. Торговые рекомендации для пары EUR/USD: Техническая картина пары EUR/USD на 4-часовом графике свидетельствует о том, что коррекция продолжается. Однако на иллюстрации выше отлично видно, насколько сильна эта коррекция, если больше, чем за две недели, пара сумела вырасти на 130 пунктов. Полосы Боллинджера и вовсе направлены вбок, что сигнализирует о флэте, а не о трендовом движении. А в последние 7-8 дней пара торгуется прямо «на» линиях индикатора Ишимоку, что также говорит об отсутствии тренда. Таким образом, формально, пара может возобновить рост, но быки сейчас очень слабы. Похоже, что все идет к тому, что активизируются медведи и продолжат тянуть европейскую валюту вниз. Первые цели – 1,1239 и 1,1163. Важных макроэкономических публикаций в Евросоюзе не этой неделе практически не будет. Индексы деловой активности в сферах услуг и производства вряд ли сильно изменятся в декабре, а индекс потребительских цен за ноябрь уже известен участникам рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 11 декабря. Goldman Sachs не верит в повышение ставки Банком Англии.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Если текущая волновая картина верна, то сейчас продолжается построение последней волны в составе C. Снижение котировок британца в последние дни наводит меня на мысль о том, что волна e в С может принять более протяженный вид, чем я ожидал ранее, но в то же время ей уже пора завершиться. К сожалению, новостной фон сейчас - не на стороне фунта стерлингов, а рынки могут продолжать повышать спрос на доллар. Отход котировок от достигнутых минимумов в пятницу можно попытаться трактовать, как завершение волны e в С, но повышение инструмента еще слишком маленькое, чтобы делать столь громкий вывод. От инструмента EUR/USD я жду построения еще одной понижательной волны, поэтому инструмент GBP/USD может в это время продолжать построение удлиненной волны e. Было бы идеально, если бы оба инструмента завершили построение своих нисходящих участков тренда одновременно. Рынок некоторое время ожидал от Банка Англии повышения ставки, но уже не ждет. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение пятницы повысился на 50 базовых пунктов. На текущий момент инструмент выполнил неудачную попытку прорыва отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Если быть точнее, то в пятницу вечером он только подошел к этой отметке и еще не успел ее протестировать. Таким образом, удачная попытка прорыва уверит меня в том, что нисходящий участок тренда действительно завершен. Неудачная – приведет к новому усложнению нисходящего участка. На следующей неделе не только ЕЦБ и ФРС проведут заседания. Банк Англии тоже не останется в стороне. Месяц назад он неожиданно дал понять рынкам, что может ужесточить денежно-кредитную политику уже в ближайшие месяцы. Даже в декабре. Однако события последних недель заставили аналитиков пересмотреть свои прогнозы. В Великобритании продолжает набирать силу новая волна эпидемии, а во всем мире начинает набирать обороты волна омикрон-штамма. Именно из-за неопределенности с новым штаммом, Банк Англии, скорее всего, и отложит решение повысить ставку на февраль. Так считают эксперты Goldman Sachs. В феврале Банк Англии может повысить ставку на 15 базовых пунктов. Ранее аналогичный вывод сделали аналитики Barclays и JPMorgan. Таким образом, на следующей неделе британский регулятор может занять нейтральную и выжидательную позицию. В эту пятницу отчеты по ВВП и промышленному производству в Великобритании оказались слабее ожиданий рынков, что может быть дополнительным фактором переноса ужесточения на более поздний срок. А если так, то британец теряет и этот фактор новостного фона, который мог бы его поддержать. Надежда теперь только на волновую разметку. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение, но пока еще есть сомнения по этому поводу. Таким образом, сейчас я бы советовал ждать удачной попытки прорыва отметки 1,3271, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и после этого понемногу покупать инструмент. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться и не один раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 11 декабря. Неделя закончилась – евровалюта удержалась от нового снижения.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения изменений. В данное время продолжается построение предполагаемой волны С, которая вероятнее всего примет пяти волновой вид. Уже предположительно завершилось построение повышательной волны d в С. И, если текущая волновая разметка верна, то сейчас строится внутренняя волна e в С, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение инструмента может продолжаться на следующей неделе с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1152, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, где весь участок тренда может завершить свое построение. Также обращаю внимание на то, что волна С принимает коррекционный вид. И весь понижательный участок тренда, который берет свое начало в январе 2021 года, может принять не трех волновой, а пяти волновой вид A-B-C-D-E. Однако об этом можно будет рассуждать, когда хотя бы волна С завершит свое построение. Инфляция в США выросла до рекордных 6,8%. Новостной фон для инструмента EUR/USD в пятницу был сильным. И вся эта сила заключалась только в одном отчете – инфляция в США. Утром в Евросоюзе состоялось выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, но, как это часто бывает, госпожа Лагард не говорила об экономике или монетарной политике. Или рынки не получили никакой принципиально новой информации. В общем, никакой реакции на ее речь не последовало. Таким образом, рынки еще с четверга полностью сосредоточили свое внимание на отчете по американской инфляции, а когда та вышла в пятницу, похоже, растерялись. Индекс потребительских цен вырос до 6,8% г/г в ноябре. И это значение полностью соответствовало ожиданиям рынка. И этот фактор, похоже, и сдержал рынки от новых покупок американской валюты. Ранее, когда инфляция либо превышала прогноз, либо просто росла, доллар нередко повышался. Однако в пятницу он, наоборот, снизился. Инструмент по итогам дня повысился на 25 базовых пунктов и в данное время не совсем ясно, завершена ли волна d? При определенном стечении обстоятельств, эта волна может принять более протяженный вид. Однако и в данное время она также выглядит вполне завершенной. Американская валюта упустила отличную возможность в пятницу продолжить повышение, которое полностью соответствовало бы текущей волновой разметке. Однако на следующей неделе состоятся заседания ЕЦБ и ФРС, поэтому, где окажется инструмент к ее концу, предсказать практически невозможно. Одно можно сказать совершенно точно – нас ждет очень интересная неделя. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все больше склоняет меня ко мнению, что будет построена еще одна нисходящая волна e. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз». Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин удерживает позиции и выглядит уверенно: стоит ли ждать V-образного разворота ?

Биткоин сделал первый шаг на пути к восстановлению, закрепившись в районе $48k-$49k. Актив около недели осваивал этот диапазон, благодаря чему в недельном разрезе динамика движения цены приобрела бычий окрас. Помимо этого ончейн-метрики и новостной фон становятся все более положительными, что также благоприятно сказывается на настрое инвесторов. Все эти факторы косвенно свидетельствуют о том, что цена BTС может возобновить восходящее движение, совершив V-образный разворот. Предпосылки За последние несколько дней биткоин существенно прибавил в устойчивости, благодаря чему вчерашний отчет о колоссальном росте потребительской инфляции актив практически не заметил, снизившись на 1,5%. Столь уверенные позиции BTC сформированы фундаментальными позитивными факторами, которые позволяют рассчитывать на скорое возобновление восходящего движения монеты. Здесь стоит отметить рост ончейн-активности, а также возобновление инвестиционных потоков в продукты на основе криптовалюты. ETFСущественной частью успешного закрепления выше $48k является постепенное возобновление инвестиционных потоков в продукты на базе биткоина. Главным каналами для инвестиций стали ETF на фьючерсах BTC. По состоянию 8 декабря открытый интерес рынка к BITO ETF достиг максимальных показателей с момента запуска, что стоит расценивать как бычий сигнал и постепенный рост активности среди институциональных инвесторов. Ончейн-активность Биткоина Возобновление инвестиционных вливаний сопровождается ростом ончейн-активности и вспышками крупных транзакций участниками рынка BTC. Показатель числа уникальных адресов находится на уровне достижения предыдущих максимумов и продолжает расти после недавнего обвала. Схожую тенденцию демонстрирует и метрика объемов транзакций, что указывает на интерес к криптовалюте со стороны розничных торговцев, и крупного капитала. Стоит также отметить позитивные изменения в метрике накопления, согласно которой все основные категории инвесторов возобновили покупку BTC. Выводы Фундаментально биткоин выглядит готовым к возобновлению восходящего движения. На текущем этапе формирование V-образного разворота выглядит наиболее вероятным продолжением движения котировок. Биток может использовать крепкую зону поддержки в области $48k-$49k, чтобы накопить необходимые объемы и оттолкнуться импульсным восходящим движением к уровню в $56k. В этой зоне находится диапазон, где цена начинала нисходящее движение, а потому закрепление выше этой области станет сигналом к активным покупкам. Дальнейшее восстановление завершится покорением рубежа в $61,5k, где проходит мощная зона сопротивления. При закреплении выше этой отметки рынок переходит в стадию развития бычьего ралли.ФРекомендую для ознакомления:Повышенная волатильность, пассивность "китов" и паттерн "поглощения": почему биткоин движется к локальному дну?Биткоин теряет надежду обновить максимум в декабре: как дефолт Evergrande может помочь BTC возобновить бычье ралли?Хешрейт биткоина приближается к апрельскому максимуму вслед за новыми инвестициями MicroStrategy: когда BTC возобновит восходящее движение?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС и дальше будет тянуть биткоин ко дну...

В последний год мы регулярно говорили о том, что рост биткоина, как и многих акций и других активов, во многом случаен. Если бы не было пандемии, если бы не было триллионов долларов, напечатанных центробанками и созданных на их счетах, то рынки не раздувались бы, словно мыльные пузыри. Таким образом, биткоин вырос в первую очередь не на повышенном спросе при неизменном предложении, а на выросшей денежной массе, которую нужно было куда девать. То есть формально спрос на биткоин(и многие другие активы) рос. Поэтому и курс его тоже рос. Но росли они не на основании фундаментальных факторов. Не на основании того, что биткоин становится лучше. Не на основании того, что он вытесняет фиатные деньги и становится ближе к народу. Нет, это все также инструмент инвестирования и, по данным различных аналитических агентств, больше 80% монет уже сосредоточено на руках крупных и институциональных инвесторов. Таким образом, когда ФРС прекратит свою программу QE, рост биткоина должен будет, как минимум, прекратится, потому что денежный поток на криптовалютный рынок прекратится. Соответственно, спрос перестанет расти. Возможно, кстати, в этом случае и не последуют массовые распродажи. Во-первых, потому, что денег меньше в экономике уже не станет, прекратится лишь рост денежной массы. Во-вторых, потому что сначала должна снизиться инфляция, а уже потом инвесторы могут задуматься над переводом своих капиталов из рискового биткоина в более спокойные и менее доходные активы. Ведь при инфляции почти 7% вряд ли кто-либо горит желанием инвестировать в казначейские облигации США с их доходностью 1,25-1,5%. Тем не менее, «фактор ФРС», с нашей точки зрения, застопорит рост главной криптовалюты. Роберт Кийосаки: рынки могут рухнуть из-за «фальшивой инфляции». Похожего мнения придерживается и автор бестселлера «Богатый папа, бедный папа» Роберт Кийосаки. Он считает, что в скором времени стоимость драгоценных металлов, недвижимости и криптовалют может рухнуть вниз. Это случится из-за «фальшивой инфляции», которой заведуют Джером Пауэлл и Джо Байден. «Грядут крах и депрессия. Пора стать богаче после краха фальшивой инфляции», - написал Кийосаки в своем Twitter, который в последние несколько месяцев призывает после обвала покупать золото, серебро и биткоин. Мы же сразу бы хотели уточнить, что ранее Кийосаки прогнозировал крах в октябре, чего, как мы видим, не случилось. Таким образом, напомним, что к любым прогнозам нужно относится очень осторожно. Всегда требуется техническое подтверждение любой фундаментальной гипотезе или любому предположению. На 24-часовом таймфрейме случилось очень важное событие. Котировки «битка» закрепились ниже восходящей линии тренда, поэтому «бычий» тренд сломлен на долгосрочном ТФ. Следовательно, падение может продолжиться. Цели мы уже обозначали в предыдущей статье, они также хорошо видны на иллюстрации выше. Следует отметить, что цена также находится сейчас ниже линий Сенкоу Спан Б и Киджун-сен. Поэтому техническая картина говорит однозначное «вниз» BTC.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Возврат к 30 000 более, чем вероятен.

Биткоин завершает неделю около уровня 48 000$. Ну что же, уважаемые читатели, биткоин завершает неделю там, где и должен был это сделать. Конечно, давать прогнозы по биткоину – это всегда дело неблагодарное, так как слишком волатильна эта криптовалюта, тем не менее, ситуация на рынке сейчас такова, что оснований для нового падения «цифрового золота» больше, чем оснований для роста. Давайте разберемся более подробно. Во-первых, сразу следует отметить, что криптовалюта не смогла существенно обновить свои годовые максимумы. Во-вторых, криптовалюта так и не смогла дойти до 100 000$ за монету и даже до 75 000$ в 2021 году, как ей предрекало абсолютное большинство экспертов. В-третьих, ФРС начала сворачивать программу количественного стимулирования, поэтому «пузырь» на криптовалютном рынке перестанет раздуваться. В-четвертых, банкротство Evergrande может очень негативно отразится на рисковых активах и спровоцировать волну банкротств и падение рынков. Конечно, курс биткоина во многом зависит от настроения участников рынка и их веры в его рост. Если завтра большинство участников рынка решит, что биткоин имеет потенциал дальнейшего роста и продолжит его скупать, это спровоцирует новое подорожание этой криптовалюты. И решение рынка может быть совершенно не связано с фундаментальным фоном: биткоин рос далеко не только в те времена, когда для этого были основания. Однако, если все же учитывать фундаментальный фон и на его основании строить прогнозы, то большинство факторов говорит о том, что падение продолжится. Напомним, что мы еще летом предрекали биткоину уход ниже 30 000$. Для нас было неожиданностью увидеть рост к годовым максимумам, так как веских причин для этого не было. Инструмента инвестирования, а не замена фиатным деньгам. Однако следует помнить, что биткоин был и остается инструментом инвестирования, а не средством платежа. То есть, если бы речь шла о валюте, то ее падение на 80-90% не было бы возможным, так как не может произойти так, что вдруг резко всем стала не нужна данная валюта. А вот в случае с биткоином такое возможно, так как если инвесторы почувствуют, что «бычий» тренд завершен, то последуют распродажи. Конечно, есть также институциональные и крупные инвесторы, которые могут позволить себе держать биткоин на своем балансе годами или десятилетиями. Однако в таком случае, что будет с биткоином вообще сложно представить. Его эмиссия ограниченная и, если 80-90% монет будет просто лежать на кошельках миллиардеров, то от криптовалюты будут просто отказываться, так как она будет постоянно в дефиците. В общем, пока вообще очень сложно классифицировать «биток». Вроде бы он создавался, чтобы бы заменой фиатным деньгам, а выступает, как рисковые инструмент инвестирования и инструмент хеджирования инфляции. Тенденция на 4-часовом таймфрейме нисходящая и теперь имеется нисходящая линия тренда, которая поддерживает дальнейшее падение «битка». Криптовалюта располагается ниже облака Ишимоку, поэтому даже на текущем ТФ нет пока предпосылок для начала роста. Ближайшими целевыми уровнями являются 46 600$, 43852$, а также 40 746$. Рассчитывать на новый рост «битка» можно будет только в случае закрепления его котировок выше линии тренда. С нашей точки зрения, сейчас зарождается новый нисходящий тренд. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6 – 10 декабря по паре GBP/USD. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Идеальный технический отскок

Анализ GBP/USD 24-часового ТФ. Валютная пара GBP/USD в течение текущей недели отработала уровень 1,3162, который является важным уровнем Фибоначчи 38,2%. Таким образом, отскок от этого уровня в любом случае был весьма вероятен. И он произошел. Теперь пара попытается показать более или менее сильную коррекцию, но сейчас с коррекцией явные проблемы и у нее, и у пары евро/доллар. Обе корректируются весьма неохотно и очень натужно. Поэтому у пары фунт/доллар появляются сейчас шансы на рост к критической линии Киджун-сен, но при этом если уже в понедельник возобновится движение вниз, мы совершенно не удивимся. С одной стороны, фунт, как и евро, большую часть 2021 года находится в падении. И это падение все еще можно трактовать, как коррекцию против глобального восходящего тренда. Собственно, на данный момент пара сумела скорректироваться всего лишь на 38,2%. Однако фундаментальный фон может продолжать заставлять трейдеров распродавать фунт и покупать доллар. Напомним, что в последние недели с Туманного Альбиона поступают исключительно нелицеприятные сообщения и новости. Сначала «топливный» кризис, потом «логистический» кризис, потом конфликт из-за «североирландского протокола» с Евросоюзом, потом конфликты с Францией по «рыбному» вопросу и по нелегальной миграции. В довершение ко всему Борис Джонсон угодил в коррупционный скандал и скандал с рождественской вечеринкой в прошлом году. Таким образом, все эти факторы явно не способствуют росту британской валюты. Помимо этого, давление на пару продолжает оказывать тот факт, что ФРС готова продолжать сворачивать программу QE, а сразу после ее завершения – приступить к повышению ключевой ставки. Банк Англии, который показал в ноябре, что тоже может повысить ставку и начать сворачивать QE, уже в декабре может отказаться от этих планов из-за новой сильной «волны» пандемии на Туманном Альбионе. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение профессиональных трейдеров стало чуть менее «медвежьим». Профессиональные трейдеры закрыли за неделю 3,6 тысячи контрактов на продажу и 2,1 тысячи контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция по группе трейдеров «Non-commercial» выросла на 1,5 тысячи контрактов. Это очень незначительное изменение даже для британского фунта. В целом же, настроение некоммерческих трейдеров продолжает оставаться «медвежьим», при чем довольно сильным. Обращаем внимание трейдеров на то, как низко располагается зеленая линия первого индикатора на иллюстрации выше, которая отражает нетто-позицию группы «Non-commercial». Таким образом, в отличие от европейской валюты, падение фунта стерлингов в последние недели выглядит как раз логичным: крупные игроки распродают валюту, и она падает. Дальнейшее падение британской валюты тоже сейчас довольно вероятно, но в то же время обращаем внимание трейдеров на тот факт, что зеленая и красная линии первого индикатора довольно сильно удалились друг от друга. Это может говорить о том, что нисходящий тренд иссякает. Таким образом, получаем ситуацию, при которой евровалюта движется вниз не совсем логично, а фунт стерлингов может завершить свое движение в ближайшее время. Таким образом, по обеим основным парам рекомендуем ожидать завершения нисходящего тренда, но не начинать покупку до тех пор, пока не будут сформированы конкретные сигналы на покупку. Анализ фундаментальных событий. В Великобритании на текущей неделе важных новостей и событий крайне небольшое количество. Лишь в пятницу был опубликован отчет по ВВП, который оказался значительно слабее прогнозов, а также отчет по промышленному производству, который также не дотянул до прогнозов. Однако, несмотря на эту провальную статистику, по итогам дня фунт подорожал, хотя в первой половине пятницы он все-таки снижался. Однако отчет по американской инфляции довольно неожиданно спровоцировал падение доллара. Похоже, что рынки больше не рассматривают рост инфляции в Штатах, как фактор ускорения темпов сворачивания программы QE или более быстрого повышения ставок. А может быть нисходящий тренд просто близится к своему завершению, так как факторы роста доллара уже отыграны несколько раз. Так или иначе, пока что речь идет только о коррекции, которая впоследствии может превратиться в восходящий тренд. Торговый план на неделю 13 – 17 декабря: 1) Пара фунт/доллар сохраняет нисходящую тенденцию. Поэтому покупки сейчас по-прежнему не актуальны. Нужно дождаться, когда пара закрепится выше критической линии, а еще лучше – выше облака Ишимоку. Мы по-прежнему допускаем, что пара может пройти вверх 400-500 пунктов в ближайший месяц. Но многое на следующей неделе будет зависеть от итогов заседания ФРС и Банка Англии. Фундаментальный фон будет очень сильным, о чем мы еще поговорим в следующих статьях, а британский фунт будет рассчитывать на поддержку от Банка Англии. 2) Медведи продолжают удерживать пару ниже критической линии. Целями для дальнейшего движения на Юг сейчас выступают уровни поддержки 1,3094 и 1,2891. Однако сначала должна пройти хотя бы небольшая коррекция вверх. Если котировки пары отскочат от критической линии, это может спровоцировать возобновление нисходящего тренда с указанными целями. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Финал бычьего рынка приближается: биткоин может установить новый исторический рекорд или упасть ниже $30k

После недавнего падения биткоин сумел стабилизироваться и уверенно удерживает отметку $48k. Позитива добавляет сдержанная реакция рынка на новости о росте инфляции, что также указывает на устойчивость текущего диапазона консолидации. Однако есть сигналы к тому, что монета еще около недели пробудет ниже $50k, накапливая необходимые для роста объемы. С учетом этого стоит рассмотреть вероятные сценарии движения цены в бычьем рынке или определить вероятные цели для коррекции в случае завершения текущего цикла роста. Биткоин на распутье Позиции криптовалюты достаточно шаткие даже несмотря на успешное закрепление выше $48k. Дальнейшее восходящее движение битка ограничивается из-за отсутствия необходимых объемов и страха инвесторов. Актив зашел за линию невозврата на отметке $52k, что заставило всех пересматривать технический анализ. Свое мнение высказал известный аналитик PlanB, который предвещал монете $98k в ноябре и $100k по итогам 2021 года. Эксперт заявил, что монета находится на распутье, и может как возобновить бычье ралли, так и погрузиться в полноценный бычий рынок. Я с такой позицией согласен, но придерживаюсь бычьего сценария, согласно которому мы находимся в зачаточном состоянии пятой волны роста, а текущая коррекция была вызвана сложной структурой 4-й волны в пятиволновой структуре. Однако вместе с тем я не исключаю того, что цена может пойти вниз и начнется медвежий рынок. Позитивный сценарий При позитивном сценарии биткоин еще не установил свой максимум в текущем цикле роста. Это говорит о том, что нас ждет еще как минимум одна волна роста, которая затронет конец 2021 и начало 2022 года. Я также придерживаюсь такой теории, и полагаю, что цена криптовалюты все еще сохраняет потенциал движения к $75k-$80k. С учетом того, что ближайшие полторы недели актив будет занят восстановлением выше $62k, предполагаю, что большая часть роста BTC выпадет на начало января. Негативный сценарий При негативном сценарии биткоин отправляется в полноценный медвежий рынок, который исторически сопровождается коррекцией до 80% от ATH. Это крайне негативный сценарий, при котором потенциал нисходящего движения крипты оценивается в районе $14k. Аналитик PlanB считает, что столь мощного падения котировок мы не увидим, так как актив еще не достиг своего максимума в текущем цикле. Вероятней всего даже при немедленном наступлении коррекции, рынок не позволили бы BTC опуститься ниже $20k, где был установлен максимум в 2017 году. Рассматривая отметку $69k как абсолютный максимум текущего периода движения цены, можно ожидать коррекцию к диапазону $25k-$30k, где истина находится где-то посередине, в районе предыдущего локального дна на отметке $28,7k. Текущая ситуация По состоянию на 14:00 биткоин движется по узкому нисходящему каналу $46,k-$51,2k, который в ближайшее время может быть пробит. На этом указывает поджатие и формирование фигуры теханализа "треугольник", который имеет большие шансы быть пробитым наверх. Об этом говорят технические индикаторы криптовалюты: стохастический осциллятор сформировал бычье пересечение и начинает восходящее движение по бычьей зоне. Это говорит о зарождении восходящего импульса, а рост индекса относительной силы к отметке 50, указывает активизацию быков и старт периода накопления с параллельным выходом из канала. В случае успешного пробоя, цена имеет хорошие шансы пойти к уровню фибо 0,236, и закрепиться выше психологической отметки $50k. При таком раскладе диапазон $50k-$60k становится основным на третью неделю декабря, что в теории означает движение к новым максимумам перед 2022 годом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ торговой недели 6 – 10 декабря по паре EUR/USD. Новый отчет COT (Commitments of Traders). Инфляция в США неожиданно

Анализ EUR/USD 24-часовой ТФ. Валютная пара EUR/USD в течение текущей недели выросла буквально на 10 пунктов. В течение недели порой наблюдались очень неплохие движения, но при этом они не были спровоцированы макроэкономическими или фундаментальными событиями. Лишь в пятницу, можно сказать, что рынки отреагировали на отчет по инфляции. Во все остальные дни важных событий и публикаций практически не было. Тем не менее, пара нашла в себе силы подняться на 60 пунктов во вторник и на 70 пунктов в среду. И здесь сразу следует отметить, что это движение носило чисто коррекционный характер. Если взглянуть на долгосрочный график(на иллюстрации выше), то отлично видно, что пара находится в нисходящем движении уже довольно долго. Поэтому небольшая коррекция вверх ей явно не помешает. Более того, текущее движение вверх и коррекцией то назвать очень сложно, настолько слабое движение! Поэтому рост евровалюты в середине недели на 130 пунктов выглядел очень неплохо на часовом таймфрейме, но на дневном – это просто шум. Несмотря на то, что мы уже давно ожидаем завершения нисходящего тренда, пара евро/доллар пока продолжает падение. В последние пару недель она предпринимает отчаянные попытки скорректироваться, но при этом пока не сумела отработать даже критическую линию. Таким образом, на текущий момент очень сложно сделать вывод, что нисходящий тренд завершен. Скорее всего, падение европейской валюты продолжится. По крайней мере, сейчас в пользу этого говорит большинство факторов. Почему так происходит? С нашей точки зрения, продолжает работать фактор «ожидания рынка». ФРС по-прежнему идет по дорожке ужесточения монетарной политики, а ЕЦБ – нет. Уже на следующей неделе ФРС может объявить о новом сокращении программы QE, при чем более сильном, чем месяцем ранее. От ЕЦБ ничего такого не ждут. Анализ отчета COT. В течение последней отчетной недели(30 ноября – 6 декабря) настроение некоммерческих трейдеров стало... менее «медвежьим». Что это значит? Это значит, что у группы трейдеров «Non-commercial» сейчас больше открыто коротких позиций, чем длинных, но при этом в течение последней недели количество Sell-контрактов уменьшилось. Если быть точными, то уменьшилось на 15 тысяч, а количество лонгов выросло на 2 тысячи. Таким образом, нетто-позиция у профессиональных игроков выросла на 17 тысяч, соответственно, «медвежье» настроение стало менее сильным. Однако сильным оно и не было, а нам в первую очередь важна тенденция. И вот как раз с тенденцией в последнее время все плохо... Дело в том(и на иллюстрации выше это отлично заметно), что зеленая и красная линии(нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров) в последние месяцы плотно застряли около нулевого уровня. Это означает, что сейчас настроение обоих групп трейдеров максимально нейтральное. Тем не менее, все это время европейская валюта продолжает свое падение, что уже похоже на раскорреляцию между действиями крупных участников рынка и движение курса евровалюты. Пока что это можно списать на случайность, но «медвежье» настроение не усиливается по евро в последние недели и месяцы. Таким образом, сказать, что крупные игроки продолжают избавляться от евровалюты, нельзя. С этой точки зрения можно предположить, что нисходящий тренд близится к своему завершению, но при этом следует дождаться сильных технических сигналов, чтобы начинать открывать длинные позиции. Анализ фундаментальных событий. Текущая неделя была максимально скучной. Важных макроэкономических публикаций и фундаментальных событий практически не было. Дважды выступала глава ЕЦБ Кристин Лагард, но в СМИ даже не попало никакой информации по этому поводу. То есть выступления Лагард были малоинформативными. Собственно, рынки ни разу и не отреагировали на них. Из статистики в ЕС можно выделить только отчет по ВВП, который полностью совпал со своей предыдущей оценкой и, соответственно, тоже никакой реакции рынков не спровоцировал. Таким образом, наиболее важным и интересным отчетом был отчет по инфляции в США в пятницу. После его публикации евровалюта выросла на 40 пунктов, хотя должно было быть все наоборот, так как индекс потребительских цен продолжает расти в Америке и составляет уже 6,8% г/г. А каждое новое ускорение инфляции означает, что вероятность ужесточения монетарной политики ФРС на ближайшем заседании увеличивается. Торговый план на неделю 13 - 17 декабря: 1) На 24-часовом таймфрейме тенденция остается нисходящей. На данный момент котировки остаются ниже линии Киджун-сен, а рынки продолжают показывать, что они не готовы к покупкам евровалюты. Таким образом, движение вниз может возобновиться в любой момент с целями уровень поддержки 1,1144 и 1,1038(76,4% по Фибоначчи). Фундаментальный фон поддерживает в данное время дальнейшее падение евро и рост доллара, но мы также считаем, что все факторы уже давно отработаны рынком, поэтому допускаем завершение нисходящего тренда. 2) Что касается покупок пары евро/доллар, то в текущих условиях их следует рассматривать не ранее закрепления цены выше критической линии. А в идеале – выше облака Ишимоку, потому что цена уже несколько раз преодолевала Киджун-сен, но потом не могла продолжить движение вверх. Предпосылок для того, чтобы новый восходящий тренд начался в ближайшее время пока нет. В первую очередь, технических. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support), уровни Фибоначчи – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Индикаторы Ишимоку(стандартные настройки), Боллинджер Бандс(стандартные настройки), MACD(5, 34, 5). Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Впереди – самая «горячая» неделя декабря

Предстоящая торговая неделя является наиболее важной в декабре. Своё «последнее слово» в этом году скажут многие Центробанки ведущих стран мира – ФРС, Банк Японии, Банк Англии, ЕЦБ и Швейцарский нацбанк. Финальный аккорд должен быть громким, учитывая повсеместный рост инфляционных показателей. Не только в США, но и в Британии и еврозоне. Нас ожидают интересные события, которые определят вектор движения доллара, евро и всех остальных ключевых валют. Естественно, что в контексте перспектив пары eur/usd в центре внимания будут встречи членов ФРС и Европейского Центробанка. Они зададут импульс паре, вот только в какую сторону – вопрос открытый. Напомню, что в преддверии декабрьского заседания глава Федрезерва Джером Пауэлл резко изменил свою риторику, признав, что рост инфляции в США не является «временным». Отказ от данного эпитета имеет не только символическое значение, но и вполне практическое. Пауэлл пообещал, что на последней в этом году встрече поднимет перед коллегами вопрос о досрочном сворачивании QE. Ожидается, что регулятор удвоит темпы сворачивания программы – с 15 до 30 миллиардов долларов. Это означает, что программа завершит своё действие в марте следующего года. Учитывая общий настрой многих членов ФРС и самого Джерома Пауэлла, можно предположить, что данное решение является заранее одобренным. Резонансное выступление председателя Федрезерва в Сенате произошло 1 декабря, после чего пара eur/usd снизилась с отметки 1,1360 до 1,1226. Однако медведи не решились на штурм 11-й фигуры – помешал Омикрон и обеспокоенность трейдеров относительно возможного ужесточения риторики со стороны ЕЦБ. Поэтому на мой взгляд, сам факт ускорения темпов сворачивания QE ещё не в полной мере отыгран рынком. Ещё один южный импульс по паре вполне возможен, но только если члены американского регулятора порадуют долларовых быков долгожданным «бонусом» в виде анонсирования повышения ставки в следующем году. Здесь можно сказать, что «аппетит приходит во время еды». Ястребиные ожидания растут, оказывая долларовым быкам медвежью услугу, завышая ожидания от итогов декабрьского заседания ФРС. Например, валютные стратеги Morgan Stanley ожидают два раунда повышения ставки в следующем году и тройное повышение – в 2023 году. Согласно их прогнозам, регулятор решится на первое повышение в сентябре следующего года, после чего будет выдержана небольшая пауза до декабря. В свою очередь аналитики конгломерата Goldman Sachs прогнозируют, что ФРС начнет повышать процентные ставки уже с июня и сделает это в общей сложности три раза в 2022 году. В целом, по результатам недавнего опроса, проведенного агентством Reuters, 30 из 36 опрошенных экономистов ожидают ужесточения монетарной политики ФРС в следующем году. 16 из них утверждают, что первый раунд повышения ставки произойдёт во втором квартале 2022 года. Пятеро уверены в том, что это случится уже в первом квартале. По большому счёту, рынок играет на опережение: на протяжении нескольких месяцев трейдеры игнорировали «голубиную» позицию Пауэлла, который утверждал, что рост инфляции носит временный характер. Вопреки его риторике, доллар пользовался повышенным спросом, так как эксперты крупнейших банков в один голос утверждали: Федрезерв вынужден будет «сдаться» под натиском инфляционного роста. Эти прогнозы в полной мере оправдались. Теперь аналогичная дискуссия заочного характера происходит и по поводу ставки. Пауэлл по этому поводу сохраняет молчание, тогда как аналитики уже вынесли «вердикт», прогнозируя двойное повышение ставки в 2022-м году. Поэтому на данный момент участники рынка ожидают от регулятора проявления «ястребиного запала». Если же Федрезерв ограничится только досрочным сворачиванием QE (при этом заявив, что вопрос повышения ставки даже не обсуждался или не стоит на повестке дня) доллар может оказаться под существенным давлением. Ситуацию, вероятно, сгладит обновлённая точечная диаграмма, но в центре внимания будет всё же позиция Пауэлла. Буквально на следующий день – в четверг – своё слово скажет и Европейский Центробанк. Здесь также сохраняется определённая интрига. На фоне рекордного роста инфляции в еврозоне некоторые представители ЕЦБ призвали коллег не увеличивать объём традиционной стимулирующей программы APP после завершения экстренной программы PEPP. Но, согласно инсайдерской информации агентства Reuters, данную идею не поддержали многие члены Совета управляющих. По слухам, стороны пришли к компромиссному решению, которое сложно назвать «ястребиным». Так, согласно данному решению, регулятор лишь оговорит пределы увеличения программы APP – по срокам и объёмам. Вот и вся «ястребиность». Вопрос повышения процентной ставки ЕЦБ в рамках 2022 года даже гипотетически не обсуждается. Всё это говорит о том, что дивергенция позиций ЕЦБ и ФРС в любом случае сохранится, оказывая доллару фоновую поддержку в долгосрочной перспективе. Но в «моменте» могут быть полёты eur/usd как вниз, так и вверх. Американский регулятор вполне может разочаровать долларовых быков, умолчав о перспективах процентной ставки. Ещё осенью Джером Пауэлл в одном из выступлений заявил, что ставка не будет «автоматически» увеличена после завершения QE. Если в следующую среду глава ФРС снова повторит тезис о том, что «мухи отдельно, котлеты отдельно», гринбек попадёт под волну распродаж. Однако если рассматривать более широкие временные рамки, то привлекательность доллара всё равно сохранится – особенно в паре с евро. Если же говорить о перспективах ближайших дней, то здесь «всё в тумане»: в преддверии предстоящих событий неопределённость по паре слишком высока. Поэтому в ближайшие дни целесообразней всего находиться вне рынка, переждав «смутные времена» в качестве наблюдателя. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть наконец восстанавливается, но причин радоваться пока не так уж много

Стоимость нефти в пятницу устремилась к самому значительному недельному приросту с конца августа. Наконец тревога относительно спроса на нефть слегка ослабла. Судя по всему, новый вариант коронавируса Omicron уже не кажется рынку серьезной угрозой.Индикаторы Brent и WTI в течении текущей недели поднимались более чем на 7%. Сегодня фьючерсы на нефть марки Brent росли на 0,9%, достигая показателя в $75,08 за баррель, хотя по итогам вчерашней торговой сессии котировки эталонной марки просели на 1,9%. Фьючерсы на нефть марки WTI в пятницу поднимались на 1%, до уровня $71,68. Напомним, вчерашний торговый день продемонстрировал снижение стоимости нефти из Западного Техаса на 2%. На момент написания обзора фьючерсы на нефть WTI с поставкой в январе торговались по цене $71,62.Напомним, после выявления штамма Omicron 25 ноября рынок нефти испытал существенное снижение, однако эта неделя помогла нефтяным котировкам восстановить почти половину утраченных уровней. А все благодаря обнародованию результата исследований компании Pfizer, которые показали, что три дозы их вакцины имеют все шансы защитить от варианта Omicron. Весьма оптимистичный прогноз не оставил определенного остаточного риска, который целесообразно было бы учитывать. Восстановлению цен на нефть способствовал также вышедший доклад Министерства энергетики США, который сообщил о небольших показателях добычи нефти в США по итогам 2021 года – всего 11,18 млн баррелей в сутки. Аналитики ожидали, что уровень добычи будет хотя бы 11,23 млн баррелей в сутки.Несмотря на ряд позитивных для нефтяных котировок новостей стоит признать, что в целом рынок "черного золота" пока остается шатким. Например, жесткие ограничения в Китае затрудняют внутренние воздушные перевозки в Китае. Недоверие потребителей из-за неоднократных вспышек вируса усугубляют эту ситуацию. Кроме того, рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг крупнейших китайских компаний China Evergrande Group и Kaisa Group из-за того, что они обнародовали информацию о дефолте по офшорным облигациям. В итоге опасения относительно замедления роста в секторе недвижимости Китая многократно возросли. Выросла тревога и относительно роста экономики Китая, являющегося крупнейшим в мире импортером нефти.Укрепившийся доллар США также ограничивает рост нефтяных котировок. Цены на нефть обычно тяготеют к снижению, когда американская валюта начинает чувствовать себя увереннее. Происходит это по той причине, что нефть становится более дорогой для покупателей, которые владеют иной валютой.Вероятнее всего, цены на нефть в ближайшие дни будут колебаться в узком диапазоне до того момента, пока не появятся значимых новости.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар одолевают сомнения. Состоится ли предновогоднее ралли?

Судя по свежим данным, пик инфляции не пройден, рост цен продолжает сильнее въедаться в экономику. Как и прогнозировалось, годовая инфляция в США ускорилась до 40-летнего максимума, или до 6,8%, в ноябре. По идее, это должно заставить ЦБ увеличить усилия по борьбе с ней. Есть мнения, что новые цифры не окажут большого влияния на декабрьское заседание ФРС по монетарной политике.Несмотря на то что Джером Пауэлл говорил о возникновении неприятных сюрпризов, если не ускорит процесс отказа от покупок облигаций, на следующей неделе может произойти противостояние голубей и ястребов ФРС.Первые будут искать признаки краткосрочного ослабления роста цен на продаваемые товары. Цены на бензин, к примеру, снижались в течение месяца. Вторые акцентируют внимание на проникновение инфляции в такие сферы, как арендная плата. Будет еще учитываться и CPI с его важной составляющей – инфляционные ожидания.Ну а пока рынки закладывают высокую вероятность, что ФРС удвоит темпы сворачивания стимулов с расчетом на завершение QE в марте или апреле. Таким образом, первое повышение ставки может произойти в мае. На такое развитие сценария закладывается 63% вероятность. Одно повышение до конца 2022 года оценивается в 98%, два – в 89,5, а три – в 67%.Да, Пауэлл перешел на сторону ястребов, слишком как-то оптимистично выглядят ожидания инвесторов. Вдруг инфляция начнет сбавлять обороты? Так, после кризисного 2008-го инфляция начала восстанавливаться довольно быстро, при этом экономический рост оставался неустойчивым.Возможно, Америка уже приближается к инфляционному пику, учитывая рост индекса доллара на 8% за полгода и снижение накала логистических проблем. О возвращении к цели в 2% речи, безусловно, не идет. Вполне себе подходящим вариантом будет временная остановка где-то в районе 4%.В противном случае ФРС придется уходить от политики нулевых процентных ставок. Однако не факт, что регулятор начнет действовать из серии прямо сейчас. Наиболее разумно, как любят выражаться экономисты, оставить дверь открытой для более быстрого ужесточения монетарной политики.Прогноз по долларуЧто касается доллара, то, по прогнозам аналитиков, его направление останется бычьим в ближайшие дни. Здесь иного пути пока не прослеживается: ФРС должна ускорить сворачивание QE, тогда как другие регуляторы, в том числе ЕЦБ и Банк Японии, занимают гораздо менее ястребиную позицию.Тот факт, что индекс американской валюты пробил и удержался выше отметки 94,65, говорит о его долгосрочном бычьем позиционировании. Техническая картина будет оставаться на его стороне, даже если он в какой-то момент проявит слабость.Вполне жизнеспособным выглядит рост в сторону верхней границы 6-летнего диапазона. Главной целью остается уровень 100,00, особенно с учетом того, что гринбек несколько раз не смог удержаться выше него.Перспективы доллара будут выглядеть весьма привлекательно, по крайней мере до того момента, пока не оживятся другие ЦБ. На следующей неделе заседания Банка Англии и ЕЦБ. Они не повысят ставки – это даже не обсуждается, но, вдруг, они намекнут на возможность принятия мер в ответ на инфляцию. Даже этих слов будет достаточно, чтобы поднять с колен свои нацвалюты. Вопрос в том, станут ли они это делать?Важно понимать, что доллар тоже не будет вечно расти. Учитывая ожидаемый рост налогов и ужесточение денежно-кредитной политики, гринбек в скором времени может сформировать вершину.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс