Рынок США 13.12. Неделя главных ЦБ. Будет ли жесткий ответ ФРС на новый рост инфляции?

S&P500Рынок США: Встречаем неделю ФРС около максимумов года.В пятницу главные индексы США показали уверенный рост, закрывшись около максимумов года: Доу +0.6%, NASDAQ +0.7%, S&P500+1%.Утром в понедельник фьючерсы на S&P500 растут, +0.3%.Рынки Азии утром закрыли первую торговую сессию недели ростом: Индексы Японии +0.9%, Китая +0.7%.Главная новость на открытии недели - позитив по ковиду от ВОЗ. Всемирная организация здравоохранения в выходные заявила, что новый штамм ковида - омикрон - является менее смертоносным чем предыдущий - дельта. Это важно, поскольку омикрон быстро распространяется в мире. Ковид в мире. Вчера в мире всего +435 К новых случаев, стандартно спад статистики в США в выходные. На 4-е место в мире поднялась Южная Африка, +38 К новых случаев - результат волны штамма омикрон - однако смертей только +21 в ЮАР - сравните с Россией, +1100 смертей при +30 К новых случаев. В хорошем варианте омикрон может стать аналогом природной "вакцины" - для невакцинированных, подавляя более смертельные штаммы. Однако, как видим, число случаев, требующих госпитализации, очень высоко - система здравоохранения сохраняет риск перегрузки и коллапса.Энергетика: Нефть растет, +1.5%, 76.35 долл. - нефть постепенно восстанавливается, однако всё еще не перекрыла сильнейшее падение 26 ноября.S&P500 4712, диапазон 4680 - 4740. Главный индекс рынка США сумел закрыть неделю выше уровня 4700 - сигнал на готовность рынка продолжить рост. Впереди главное событие недели - заседание ФРС во вторник-среду и решения ФРС, а в четверг пройдет и заседание второго по значению мирового ЦБ - ЕЦБ. ФРС может неприятно удивить инвесторов жесткостью - поскольку инфляция не собирается отступать. В пятницу вышел отчет по инфляции за ноябрь - инфляция в ноябре выросла до +6.8% годовых, с +6.2% в октябре. Главный фактор инфляции - рост цен на бензин +3.5% за месяц и +33% за год - рост цен на топливо вызвал резкий рост цен на перевозки и на всё остальное. ФРС на фоне высокой инфляции сделала намеки, что программа поддержки роста может быть свёрнута намного раньше - уже в марте, а не в июне как запланировано в данный момент. General Motors планирует инвестировать 3 млрд долл. в производство электро-автомобилей - в Мичигане.Байден заявил, что, несмотря на высокую инфляцию, американцы стали богаче - пока что рост доходов опережает рост цен.Инвестиционный бум в США в разгаре. Обратный выкуп своих акций компаниями вырос в 3 квартале до рекордных 934 млрд долл. Инвестиции американцев в биржевые фонды впервые превысили 1 триллион долл.USDX 96.20, диапазон 95.90 - 96.50. Индекс доллара остается в узком диапазоне и вероятно - останется в нем до ФРС. Как видим, рост инфляции в США не изменил позиции доллара ни в какую сторону.USDCAD 1.2730, диапазон 1.2620 - 1.2850. Пара сформировала широкий диапазон, найдя равновесие между укреплением доллара и ростом цен на нефть. Ждем ФРСЗаключение: Рынок США полон оптимизма и намерен показать новые максимумы до Рождества. Однако жесткие заявления ФРС - если они будут - могут испортить инвесторам праздники.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В преддверии заседания ФРС и других мировых ЦБ на рынках может отмечаться позитивная динамика (ожидаем итога заседания ФРС

Наступившая неделя будет наполнена большим количеством важных событий и публикаций экономических данных, которые, вероятнее всего, будут оказывать на финансовые рынки заметное и долгосрочное влияние. Конечно, в первую очередь хочется отметить заседания крупнейших мировых центральных банков – ФРС, ЕЦБ ЦБ Японии и Банка Англии по денежно-кредитным политикам. Но при всей важности решений всех этих банков все-таки ведущую роль будут играть итоги заседания американского регулятора, за которым уже традиционно в последнее десятилетие выстраиваются все мировых ЦБ без исключений, в том смысле, что они всегда сверяют свою монетарную политику с Федрезервом. Если в отношении Банка Англии, ЕЦБ и ЦБ Японии пока существует некоторая неопределенность того, как может измениться монетарный курс, то от ФРС ждут радикальных изменений. Ранее, еще в октябре, мы предположили, что усиление инфляционного давления в Америке может вынудить местный ЦБ ускорить процесс сокращения мер стимулирования, смысл которого состоял в покупках гособлигаций и обеспеченных корпоративных ипотечных бумаг, а также сделать первое повышение процентных ставок уже в первом квартале 2022 года. Затем наши ожидания подтвердил в своем прогнозе член ФРС и глава федерального банка Сент-Луиса Дж. Буллард, который имеет право голоса в комитете по открытым рынкам (FOMC). И вот после ряда довольно жестких заявлений Дж. Пауэлла у инвесторов сложились ожидания того, что стартовавшее сокращение выкупа активов на 15 млрд долларов в месяц решением по итогу заседания 14-15 декабря может быть с высокой долей вероятности увеличено до 30 млрд. К тому же следует учесть, что сильным стимулом к такому решению являются обнародованные в пятницу данные по потребительской инфляции в Штатах, которые показали усиление прессинга со стороны инфляции. Напомним, что в ноябре рост инфляции усилился в годовом выражении до 6.8% с 6.2%, а в месячном исчислении снижение оказалось меньшим, чем предполагалось. Индекс потребительских цен поднялся на 0.8% против прогноза в 0.7% и октябрьского значения в 0.9%. Как могут отреагировать рынки на решение ФРС увеличить объем сокращения выкупа активов с 15 до 30 млрд долларов ежемесячно? Полагаем, что такая вероятность, похоже, уже в целом отыграна предыдущей реакцией на рынках. Инвесторов будут интересовать планы ЦБ и его прогнозы по макропоказателям на ближайшие три года, которые традиционно он представляет в конце года, в декабре. Если прогнозы ВВП, по инфляции, рынку труда и уровню процентных ставок покажут перспективную общую слабость американской экономики, что проявляется в цифрах ВВП и занятости, и в то же время продемонстрируют ожидание усиления прессинга со стороны инфляции и как следствие энергичного увеличения процентных ставок, то можно ожидать новой волны снижения спроса на рисковые активы и усиления позиций доллара на валютных рынках. Но если ФРС будет и далее стараться проявлять оптимизм в отношении перспектив национальной экономики, сглаживать негативный эффект от решения увеличить объемы снижения выкупа активов и будет проявлять надежды на то, что давление инфляции может остановиться, это будет расценено инвесторами как позитивная новость и может стать причиной рождественского ралли на рынках акций. Оценивая рыночную картину, считаем, что пока рынки настраиваются именно на второй вариант развития событий. Прогноз дня: Пара EURUSD, вероятнее всего, до итогов заседания ФРС и ЕЦБ будет консолидироваться в узком боковом диапазоне 1.1265-1.1355. Пара GBPUSD также, скорее всего, будет двигаться до заседаний ФРС и Банка Англии в диапазоне 1.3179-1.3290.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 декабря

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту был не самый лучший день для торговли. Первый тест цены 1.3211 произошел в момент, когда индикатора MACD довольно далеко ушел от нулевой отметки вниз, что ограничивало нисходящий потенциал пары – и по началу так оно и было. Повторный тест 1.3211 уже в момент нахождения индикатора MACD в области перепроданности привел к сигналу на покупку фунта, но он оказался убыточным. Сильный всплеск волатильности во второй половине дня не привел к образованию сигналов по входу в рынок. Лишь в конце дня продажи на отскок от 1.3265 позволили зацепить с рынка около 10 пунктов. Большой ряд отчетов по экономике Великобритании в конце прошлой недели негативно отразился на британском фунте, который, собственно, из-за этого и потерял свои позиции против доллара США еще в первой половине дня. Индекс потребительских цен в США за ноябрь этого года полностью совпал с прогнозом экономистов в 6,8%. По этой причине направленного движения пары в определенную сторону не состоялось, так как это ничего не изменило для рынка и трейдеров, рассчитывающих на ужесточение политики ФРС уже на этой неделе. Сегодня у нас ожидается публикация стресс-тестов банков Великобритании, а также выйдет более интересный отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Помочь британскому фунту сможет и губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, однако ему необходимо изменить свою риторику в отношении политики Банка Англии на более ястребиную. Во второй половине дня также нет никакой фундаментальной статистики по США, поэтому день обещает быть довольно спокойным. Единственное, на что следует обратить внимание – на попытку покупателей американского доллара продолжить наращивать позиции перед заседанием центрального банка, что может привести к падению пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3261 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3300 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3300 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня можно только после сильных фундаментальны данных, свидетельствующих о росте экономики Великобритании. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3230, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3261 и 1.3300. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3230 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3192, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). В случае слабой статистики по Великобритании давление на фунт возрастет, так как риск высокого инфляционного давления в США заставит ФРС ужесточить свою политику уже в середине этой недели, что приведет к укреплению американского доллара. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3261, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3230 и 1.3192.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 декабря Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 13 декабря

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Торговля европейской валютой в пятницу было достаточно нервной. Первый тест цены 1.1292 произошел в самом начале дня, в результате которого образовался сигнал на продажу евро. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу. Однако быстрого движения вниз не произошло. Лишь со второго теста цены 1.1292 точь-в-точь по аналогии с первой точкой входа можно было входить в рынок на продажу евро. В результате падение составило около 30 пунктов. Других сигналов образовано не было, так как помешал резкий всплеск волатильности после данных по инфляции в США. Инфляционные показатели по Германии привели к небольшому снижению евро в первой половине дня, однако весь акцент был на отчете по индексу потребительских цен в США. Никого не удивили заявления, сделанные президентом Европейского центрального банка Кристин Лагард, а также членами правления ЕЦБ Йенса Вайдмана и Фабио Панетта. Индекс потребительских цен в США за ноябрь этого года полностью совпал с прогнозом экономистов в 6,8%. По этой причине направленного движения пары в определенную сторону не состоялось, так как это ничего не изменило для рынка и трейдеров, рассчитывающих на ужесточение политики ФРС уже на этой неделе. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистики по еврозоне и США, поэтому трейдеры будут оставаться в стороне и готовиться к заседанию Федеральной резервной системы. В первой половине дня выйдет отчет по индексу оптовых цен Германия и ежеквартальный уровень безработицы в Италии – оба показателя никак не повлияют на рыночные настроения, поэтому их можно проигнорировать. Как я отмечал выше, во второй половине дня также нет никакой фундаментальной статистики по США, поэтому день обещает быть довольно спокойным. Единственное, на что следует обратить внимание – на попытку покупателей американского доллара продолжить наращивать позиции перед заседанием центрального банка, что может привести к падению пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1305 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1343. В точке 1.1343 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро можно лишь в случае выхода за пределы уровня 1.1305. Фундаментальных причин для более крупной восходящей коррекции пары нет. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1286, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1305 и 1.1343. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1286 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1253, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в случае прорыва уровня 1.1286. Вполне возможно, медведи вернутся в рынок, продемонстрировав отложенную реакцию на пятничные данные по инфляции в США. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1305, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1286 и 1.1253.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 13 декабря Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция вырвалась из клетки. Но золото не рухнет, даже если ФРС решит укротить страшного «зверя», считают на Уолл-Стрит

На текущей неделе ФРС может озвучить свое решение по процентным ставкам. Такая перспектива, похоже, перестала пугать золото. Начиная с пятницы слитки демонстрируют уверенный рост. Минувшую семидневку драгоценный металл завершил с повышением. Это первое за месяц недельное подорожание актива. В пятницу золото набрало 0,5%, или $8,10. На закрытии сессии слитки достигли более чем недельного максимума в $1 784,80.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: возможен бычий отскок

На 4-часовом графике пара AUD/USD пробила линию сопротивления нисходящего тренда, что свидетельствует о бычьем импульсе. По прогнозам, цена отскочит от первого уровня поддержки, соответствующего уровню коррекции Фибоначчи 23.6%, к первому уровню сопротивления, который соответствует проекции Фибоначчи 61.8% и уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Бычий сценарий также подтверждается 50-дневной скользящей средней. Торговая рекомендация Вход: 0.71247 Основание: 23.6% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.72303 Основание: 61.8% проекция Фибоначчи и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.70957 Основание: 50% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 13.12.2021

Почти целый месяц рынок сам себя накручивал домыслами по поводу возможности внезапного и резкого повышения ставки рефинансирования Федеральной Резервной Системы. Дело дошло до прямых параллелей с 1980 годом, когда американский регулятор, без предупреждения взвинтил ставку с 5,0% до 20,0%. В итоге, на рынке стали преобладать скорее панические настроения, ведь повышение процентных ставок приведет к неминуемому сжатию спекулятивной составляющей и обвалу на финансовых рынках. А все из-за крайне высокой инфляции, находившейся на рекордном с 1990 года уровне. Участники рынка так сильно сами себя напугали, что опубликованные в пятницу данные по инфляции стали для них чем-то вроде облегчения. Да, инфляция выросла, но лишь до 6,8%. Тогда как ждали роста с 6,2% до 6,9%. И даже столь незначительного отличия оказалось достаточно для того, чтобы доллар начал дешеветь. Мол инфляция растет не так быстро, а значит у Федеральной Резервной Системы нет причин для незамедлительного повышения ставки рефинансирования. И не важно, что американский регулятор давно уже расписал план ужесточения монетарной политики, по которому, первое повышение процентных ставок ожидается лишь в весной будущего года. Рынок же сам себя убедил, что Федеральная Резервная Система будет действовать неожиданно и стремительно. С другой стороны, инфляция поднялась до максимально с лета 1982 года уровня, что полностью соответствует всем тем страхам, которые активно расползались среди участников рынка. Иными словами, у Федеральной Резервной Системы действительно есть все основания для экстренных мер. Но рынком правят эмоции, а не реальные факты. Так что раз уж инфляция выросла не так сильно как ожидалось, то значит и поводов для беспокойства вроде как и нет. Главное, во что верят участники рынка, а не то, что происходит на самом деле. Инфляция (Соединенные Штаты):Стоит ли говорить о том, что само ожидание публикации данных по инфляции так сильно поглотило участников рынка, что они в принципе не увидели ничего другого? А ведь в Великобритании публиковались данные по промышленному производству, темпы роста которого замедлились с 2,9% до 1,4%. Что кстати оказалось заметно хуже прогноза в 2,1%. Так что восстановление экономики Соединенного Королевства протекает далеко не так хорошо, как хотелось бы.Промышленное производство (Великобритания): Судя по всему, рынки лишь на некоторое время смогли немного расслабиться, и уже сейчас мы наблюдаем постепенный откат. По всей видимости, участников рынка начинает теперь пугать рекордный за 39 лет уровень инфляции. Вполне возможно, что по мере осознания этого факта, опасения относительно возможности резкого повышения процентных ставок, будут вновь набирать силу. И сама подобная перспектива будет и дальше играть на укрепление доллара. Так что по мере приближения даты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, обстановка будет становиться все более нервной. Но главный вывод заключается в том, что ожидания повышения процентных ставок играют на укрепление позиций американского доллара.Валютная пара GBPUSD после неоднократной попытки пролонгировать нисходящий тренд загнала котировку в боковой канал 1.3200/1/3290. Это привело к переменной амплитуде и как результат процессу накопления торговых сил.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется вдоль линии 50. Это сигнализирует равновесии торговых сил, что подтверждает формирование бокового канала.На графике дневного периода виден нисходящий тренд, где с начала июня фунт стерлингов потерял от стоимости больше 1000 пунктов.Ожидания и перспективы:Боковой канал в диапазоне 1.3200/1/3290 в скором времени завершится, это приведет к закономерному ускорению на рынке в момент пробоя то или иной границы.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из внутридневного и среднесрочного периодов ввиду отскока цены от района верхней границы флэта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CHF/JPY: ожидается падение

Пара CHF/JPY консолидируется в боковом направлении.Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 123.502, соответствующего уровню свинг-хай и уровню расширения Фибоначчи 78.6%, к первому уровню поддержки 122.866, который соответствует уровню коррекции Фибоначчи 61.8%. Прорыв первого уровня поддержки приведет к дальнейшему снижению пары ко второму уровню поддержки 122.486, который соответствует области слияния уровней Фибоначчи. Технические индикаторы также указывают на медвежий импульс. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на втором уровне сопротивления 123.822, соответствующем уровню расширения Фибоначчи 127.2%. Торговая рекомендация Вход: 123.502 Основание: уровень свинг-хай, 78.6% уровень расширения Фибоначчи Тейк-профит: 122.866 Основание: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 123,822 Основание: 127.2% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD торгуется под давлением медведей

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий уклон. Ожидается, что цена упадет от первого уровня сопротивления 1.27586, который соответствует графическому перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до первого уровня поддержки 1.26227, соответствующего графическому перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 50% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить первый уровень сопротивления и направиться ко второму уровню сопротивления 1.28485, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. Торговая рекомендация Вход: 1.27586 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и уровень коррекции Фибоначчи 61.8% Тейк-профит: 1.26227 Основание: графическое перекрытие, выступающее в роли поддержки, и уровень коррекции Фибоначчи 50% Стоп-лосс: 1.28485 Основание: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В прошлую пятницу было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3205 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Ясно видно, как после выхода ряда отчетов по Великобритании, а их было немало: начиная с изменения объема ВВП и объема промышленного производства и заканчивая индексом активности в сфере услуг, покупатели так и не сумели найти в себе силы чтобы защитить поддержку 1.3205. В результате провала этого уровня и обратного теста снизу вверх был образован отличный сигнал на открытие коротких позиций который принес порядка 20 пунктов прибыли. Однако более крупного падения фунта так и не состоялось. Данные по инфляции в США ничем не удивили трейдеров. Резкий рост пары во второй половине дня и ложный пробой на 1.3237 привел к сигналу на продажу. Движение вниз составило около 30 пунктов в район поддержки 1.3205, после чего, в очередной раз защитив этот уровень покупатели образовали ложный пробой и сигнал на покупку фунта. Движение вверх составило более 70 пунктов. Сегодня выходит очередной ряд данных по экономике Великобритании. Советую ознакомиться с отчетом о финансовой стабильности Банка Англии, а также послушать интервью губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, которое может сыграть важную роль в дальнейшем направлении британского фунта. Но учитывая, что все это будет во второй половине дня, в ходе европейской сессии быки наверняка попытаются сохранить рынок под своим контролем. Сделать это получится лишь в случае формирования ложного пробоя в районе 1.3236, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только в этом случае произойдет рост фунта и очередной тест сопротивления 1.3267, выше которого выбраться в пятницу так и не удалось. Обновление 1.3267 сверху вниз даст дополнительную точку входа на покупку GBP/USD с перспективой прорыва 1.3297 уже ближе ко второй половине дня. Пробой и этого диапазона откроет возможность по обновлению максимума 1.3329, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается сопротивление 1.3368. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3236, у покупателей вновь начнутся проблемы. По этой причине с покупками советую не торопиться. Только формирование ложного пробоя около очередного минимума 1.3207 даст точку входа в длинны позиции. Этот уровень очень важен с технической точки зрения, так как его прорыв перечеркнет все усилия покупателей по выстраиванию восходящей коррекции пары. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно в районе 1.3173, или еще ниже – от 1.3144 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Все что сейчас требуется медведям – защита уровня 1.3267, выше которого фунт никак нельзя пускать, так как его пробой приведет к сносу ряда стоп-приказов и более активному восстановлению пары с перспективой перелома нисходящего тренда. Формирование ложного пробоя на 1.3267 приведет к образованию хорошей точки входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3236 – своеобразная середина нового бокового канала. За этот уровень развернется активная борьба, так как там проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Пробой 1.3236 создаст новые проблемы для быков и сохранит пару в нисходящем канала. Обратный тест этого диапазона снизу вверх даст отличную точку входа, что столкнет GBP/USD на минимумы: 1.3207 и 1.3173, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит поддержка 1.3144, но к ней мы вряд ли провалимся в начале этой недели. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3267, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3297. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3329, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3368 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков вновь перетянуть рынок на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3290 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3207 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В прошлую пятницу было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1287 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. В результате выхода данных по инфляции в Германии, которые совпали с прогнозом экономистов, покупатели европейской валюты попытались сосредоточиться на защите поддержки 1.1287. Формирование ложного пробоя привело к хорошему сигналу на открытие длинных позиций в расчете на завершение медвежьего рынка, однако крупного роста не состоялось. После небольшого движения вверх на 12 пунктов давление на евро вернулось, и медведи сумели пробиться ниже 1.1287. К сожалению, дождаться теста снизу вверх уровня 1.1287 так и не получилось. Однако получилось добиться ложного пробоя в районе поддержки 1.1263. В результате рост составил более 50 пунктов. Вышедшие данные по инфляции в США привели к небольшому всплеску волатильности, без формирования новых точек входа в рынок. Сегодня у нас нет важной фундаментальной статистики, а данные по индексу оптовых цен Германии вряд ли как-то повлияют на рынок. Техническая картина также не сильно изменилась по сравнению с пятницей, поэтому предлагаю придерживаться прежнего сценария. Если в первой половине дня мы будем наблюдать за возвратом давления на евро, а пока рынок настроен именно на такой сценарий, лучше всего не торопиться с покупками. Оптимальной точкой входа будет формирование ложного пробоя на 1.1290 с перспективой возврата к достаточно важному сопротивлению 1.1318, выбраться за пределы которого в прошлую пятницу так и не удалось. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительную точку входа в покупки евро с ростом в район 1.1353. Выше этого уровня остается лишь область 1.1381, которая выступает верхней границей широкого бокового канала – в нем пара находится с 30 ноября. Ее пробой может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1381 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1415 и 1.1442. Более дальней целью выступит уровень 1.1480, где рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1290, лучше всего продажи отложить до более крупной поддержки 1.1265. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже - в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы пользуются моментом и каждый раз входят в рынок при любой активной попытке роста евро. Удивляет лишь одно – почему они не активничают на минимумах в районе 1.1238. Вполне возможно кто-то набирает крупную позицию перед заседанием Федеральной резервной системы. Сегодня от фундаментальной статистики нечего ждать, поэтому основной задачей на первую половину дня является защита 1.1318, чуть ниже которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Только формирование там ложного пробоя вместе со слабыми данными по Германии приведет к отличной точке входа в короткие позиции в расчете на сохранение давления на пару. Не менее важной задачей продавцов EUR/USD является возврат контроля над поддержкой 1.1290, которую они упустили в прошлую пятницу во второй половине дня. Пробой и тест снизу вверх 1.1290 приведет к образованию сигнала на открытие коротких позиций с перспективой снижения в район 1.1265. Более дальней целью выступит уровень 1.1238, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1318, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1353. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1381 и 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабряGBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла до 1.1292 против 1.1241. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на возврат давления на евро. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1270. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1325. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабря

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.1318 приведет к росту евро в район 1.1353 и 1.1381 Прорыв 1.1290 приведет к распродажам евро в район 1.1265 и 1.1238 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.3267 приведет к росту фунта в район 1.3297 и 1.3329 Прорыв 1.3236 приведет к распродажам фунта в район 1.3207 и 1.3173 Фундаментальные данные: Еврозона: Индекс оптовых цен Германия Ежеквартальный уровень безработицы Италии Результаты стресс-тестов в Великобритании Отчет о финансовой стабильности Банка Англии Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: какой отпечаток оно может отложить на фондовых индексах?

Тема с грядущим заседанием ФРС, его итогами и возможными решениями, которые может принять американский регулятор, уже была досконально освещена нами. Тем не менее, на фондовый рынок США влияние может быть немного другим в сравнении с валютным рынком. Другими словами, фондовые индексы и акции могут реагировать практически на любое изменение монетарной политики более долго, чем любая валютная пара. Если взглянуть на график любого фондового индекса и любой валютной пары, то различия в движениях очевидны. А значит, вряд ли все будет так просто, как может быть в случае с евро/долларом. Фондовые инструменты отличаются тем от валют, что теоретически могут расти постоянно. Конечно, не без коррекции и откатов, но фондовый рынок США так или иначе растет годами и десятилетиями. Следовательно, его будет очень сложно сбить с его пути. Следовательно, мы можем говорить лишь о коррекции даже в том случае, если ФРС за несколько месяцев полностью откажется от программы QE и начнет повышать ставки. Исходя из всего вышесказанного, можно предположить, что влияние на фондовые индексы будет не таким сильным, как на валютные пары. Влияние результатов заседания ФРС, которые станут известны уже в среду. Минимальное решение, которого ждут рынки, это сокращение программы QE на 15 млрд долларов. Максимальное – на 30 млрд долларов. Теперь давайте проанализируем движения любого из индексов NASDAQ, S&P500 и Dow Jones за последний месяц. Сначала случилась далеко не самая сильная коррекция, а в последние неделю-полторы рост всех трех индексов и практически полное восстановление после коррекции. Таким образом, на сокращении первых 15 млрд долларов в программе QE фондовые индексы практически ничего не потеряли. Да, была небольшая коррекция, но она быстро завершилась и уже не актуальна. Тоже самое может случится и после заседания на этой неделе. Инвесторы могут опять частично зафиксировать прибыль по длинным позициям, что приведет к новой коррекции, но говорить о чем-то большем сейчас все еще не приходится. В целом же мы рассматриваем следующие 4 месяца, как переломные для тенденций на криптовалютном и фондовом рынках. Все-таки отказ от 120 млрд долларов ежемесячных вливаний в экономику не может пройти незаметно для самой экономики. Таким образом, мы ожидаем, что движение вверх будет замедляться в течение следующих трех-четырех месяцев и в конце концов начнется сильная нисходящая коррекция, которая и может продолжаться большую часть следующего года, который может стать «годом ужесточения». Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок ответил ростом на сильную инфляцию в Штатах.

Фондовые индексы NASDAQ, S&P500 и Dow Jones в пятницу вновь закрылись с повышением. Напомним, что в пятницу был опубликован один из важнейших макроэкономических показателей в данное время – инфляция. Выяснилось, что в США она продолжила ускоряться по итогам ноября и составляет уже 6,8% г/г. Однако, как мы уже говорили в наших других статьях, на этот раз рынки отреагировали на ускорение инфляции не так, как раньше. Другими словами, раньше доллар США укреплялся на росте инфляции, а фондовые индексы – находились под давлением. На этот раз доллар упал, а фондовые индексы выросли. Таким образом, можно предположить, что рынки уже не считают, что каждое последующее повышение индекса потребительских цен – это повышение вероятности более крупного урезания программы QE на ближайшем заседании ФРС, а также более быстрого повышения ключевой ставки. Может быть потому, что это уже очевидно и без нового отчета по инфляции? Учитывая то, что индекс потребительских цен вышел уже чуть ли не на 40-летние максимумы, то каждый новый прирост уже не вызывает столь бурной реакции рынков. Уже всем понятно, что ФРС придется реагировать на такие цифры, а значит не столь важно вырастет инфляция на 0,2% по итогам очередного месяца или на 1,2%. Смысл от этого не меняется, а инфляция уже и так давно попадает под определение «высокая». Таким образом, сейчас для фондового рынка США настает весьма интересный период времени. Деньги от ФРС все еще поступают в экономику, а часть из них продолжает оседать на фондовом рынке. Однако буквально за несколько следующих месяцев ФРС может полностью отказаться от стимулирования, а значит, что уже в апреле или марте вместо 100 млрд долларов ежемесячно американская экономика не будет получать ничего. Таким образом, это может быть серьезным ударом для всех акций и индексов. Ведь в последние полтора года они росли не в последнюю очередь из-за притока сотен миллиардов долларов от ФРС. Нам сложно представить, что ФРС завершит QE, а фондовый рынок просто продолжит расти, как ни в чем не бывало. Даже тот факт, что в последнюю неделю индексы NASDAQ, S&P500 и Dow Jones довольно сильно выросли заставляет задуматься над тем, почему так произошло? Складывается впечатление, что рынки стараются успеть в последний раз зайти в рынок с покупками перед тем, как последует сильная коррекция. Напомним, что многие эксперты уже не раз говорили о «пузыре» на рынках, а также о том, что отказ от программы стимулирования больно ударит по криптовалютному и фондовому рынку. Таким образом, покупки сейчас может быть еще и выглядят привлекательными, но следует помнить, что вероятность обвала велика. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 13 декабря.

Аналитики продолжают верить в то, что up-тренд сохраняется, но допускают новое падение. Биткоин 11 и 12 декабря немного повысился, но этот рост настолько был слаб, что его можно не считать. По-прежнему я считаю, что первая волна нового нисходящего участка тренда завершена и, если это действительно так, то в данное время началось и продолжится построение коррекционной волны 2 или b. Однако волновая картина будет разобрана немного ниже. Я хотел просто четко обозначить с начала статьи, что по волнам ожидается новое повышение котировок. А вот по новостям ожидается новое снижение биткоина. На этой неделе состоится подведение результатов заседания ФРС и с большой долей вероятности будет принято решение об ускорении отказа от программы стимулирования экономики. Изначально ФРС объявила о темпах 15 млрд $ в месяц, но аналитики сходятся во мнении, что они будут повышены в декабре до 20-30 млрд $. И все, как один, считают, что это ударит по криптовалютному рынку. Биткоин может оказаться под давлением после заседания ФРС. Что может произойти с криптовалютным рынком, если ФРС объявит о более высоких темпах отказа от стимулирования? Это будет лишь означать то, что в ближайший месяц в американскую экономику поступит не 95 млрд $, а 80-90 млрд $. Согласитесь, не слишком большая разница. Исходя из этого, я считаю, что новое снижение возможно, но вряд ли оно будет сильным или обвальным. Скорее всего, динамика дальнейшего снижения биткоина(так как понижательный участок тренда еще не завершен) будет довольно умеренной. Таким образом, ничего не будет мешать BTC продолжать построение коррекционной волны на этой неделе. Заседания ЕЦБ и Банка Англии вообще не должны волновать криптоинвесторов, потому что там не ожидается никаких изменений в параметрах денежно-кредитной политики. МВФ предупреждает, что биткоин может быть пузырем. В это же время на сайте МВФ был опубликован отчет, в котором дается характеристика биткоину. Аналитики сделали вывод, что выросшая до 2,5 триллионов капитализация биткоина может свидетельствовать, как о технологической инновации, так и об обычном «пузыре». Специалисты МВФ отмечают, что после возникновения нового штамма инвесторы начали чаще вкладывать свои средства в криптовалюты(хотя биткоин в это время только снижался). В МВФ считают, что биткоин сейчас переоценен, а его оценки завышены. Также в МВФ предлагают все криптовалюты на платежные и инвестиционные, контролировать все компании и субъектов, которые занимаются криптовалютами, а также поручить регулирование центральным банкам и комиссиям по ценным бумагам. Текущий повышательный участок тренда по-прежнему не вызывает никаких сомнений. Волновая картина была уточнена после того, как инструмент выполнил удачную попытку прорыва максимума предполагаемой волны 3. Теперь вся картина выглядит, как завершенный импульсный пяти волновой повышательный участок тренда, который начал свое построение 20 июля. Отход котировок в течение последних четырех недель от достигнутых максимумов означает завершение не только предполагаемой волны 5, которая получилась укороченной, но и всего повышательного участка тренда. После снижения на 27000$, повышение котировок означало бы построение коррекционной волны b. Поэтому в данное время повышение котировок биткоина может возобновиться в рамках этой волны с целями, расположенными около отметок 52077$ и 55295$, что соответствует 38,2% и 50,0% по Фибоначчи от волны а. А уже после завершения этой волны начнется построение новой нисходящей волны с, минимум которой должен находится гораздо ниже отметки 41700$. А падение к этой отметке может изменить up-тренд на down-тренд.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Покупки и продажи на фондовом рынке 13 декабря

Покупку акций компании Micron хеджируем продажей AIG. Покупка акций компании Micron Technology (#MU). Производитель полупроводниковых устройств.На графике недельного масштаба цена вышла над индикаторную линию баланса, пытаясь закрепиться над уровнем Фибоначчи 223,6% и выйти над уровень 238,6%. Осциллятор Марлин растёт, что в совокупности даёт признак к дальнейшему росту до уровня Фибоначчи 271,0% 95.40 в район вершин марта-апреля 2021 года. Закрепление над уровнем может продлить рост к уровню Фибоначчи 314,0% на цене 104.40.На дневном графике цена консолидируется последние 4 дня в диапазоне уровней Фибоначчи 223,6-238,2%, выход из которого ожидается вверх. Осциллятор Марлин вышел из зоны перекупленности, теперь разворачивается вверх в новую волну роста со свежими силами.Продажа акций компании American International Group (#AIG). Американская страховая и финансовая корпорация.На графике дневного масштаба цена ушла под уровень Фибоначчи 100,0% (минимум 19 ноября) после предшествующего неудавшегося выхода над уровень 7-9 декабря. Все эти события происходят под индикаторными линиями баланса и Крузенштерна, то есть в русле среднесрочного нисходящего тренда. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, разворачивается вниз. Цели движения определяем по уровням Фибоначчи: 161,8% - 49.93, 200,0% - 46.95. Данные уровни на истории с 2005 года не раз выступали в роли поддержек и сопротивлений.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 13 декабря 2021 года

За прошедшую неделю евро проторговался в диапазоне около 130 пунктов, но открытие сегодняшнего дня произошло близко к открытию прошлого понедельника. Осциллятор Марлин на дневном графике в зоне роста, но фактически он находится в боковом диапазоне на нейтральной нулевой линии. Рынки в ожидании заседания ФРС в среду. Завтра выйдут данные по росту цен производителей за ноябрь, и этот рост ожидается в районе 9,2% г/г против 8,6% г/г в октябре. Эти данные могут быть признаком того, что ФРС готовит более жёсткий ответ новой экономической проблеме и произойдёт сдвиг в общей риторике регулятора и его главы Джерома Пауэлла. На текущий момент рынки подготовлены к двум повышениям ставки в 2022 году. Если сдвиг в настроениях членов FOMC произойдёт (через так называемые точечные прогнозы по ставкам), то евро можно ожидать на целевом уровне 1.1050. Если ФРС окажется относительно нейтральным, то инвесторы переключат внимание на заседание ЕЦБ в четверг, и это заседание также ожидается «ястребиным». Если оно таковым и окажется, то евро может преодолеть важное сопротивление 1.1415, к которому уже приблизилась линия Крузенштерна, и продолжить рост к 1.1572 (пик января 2019 года).На четырёхчасовом графике цена формально в повышающейся ситуации – над индикаторными линиями и Марлин в зоне роста. Но, конечно, на последующую реакцию рынка по итогам заседания ФРС, это не имеет значения. В целом ситуация более склонна к падению – повторится паттерн первой половины ноября, когда после бокового движения Марлина (серый прямоугольник на daily) цена сорвалась вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 13 декабря 2021 года

В прошедшую пятницу австралийский доллар вернулся к целевому уровню 0.7171, но, как и в предшествующие два дня не смог преодолеть его. Осциллятор Марлин приблизился к собственной нулевой линии, и если цена не решится к движению до 0.7227, то Марлин развернётся вниз после касания нулевой линии и потянет за собой цену. Ближайшей целью снижения станет уровень 0.7065 – вершина июня 2020 года. Если движение усилится падением европейских валют после заседания ФРС, то легко может быть достигнута цель 0.7007.На графике четырёхчасового масштаба цена движется в боковом направлении по уровню 0.7171, развитие цены происходит выше индикаторных линий, что создаёт базу для рывка вверх. Осциллятор Марлин разрядился из зоны перекупленности, может последовать разворот вверх без ухода в отрицательную область. Уход цены под минимум пятницы 0.7133 станет сигналом (точнее признаком) намерения цены развить коррекцию к указанному уровню 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 13 декабря 2021 года

После пятничного незначительного снижения пара USD/JPY вновь пытается развить рост, проводя борьбу на текущий момент с сопротивлением линии Крузенштерна. После того, как эта индикаторная линия будет преодолена, цене нужно будет пройти сигнальную линию 113.96, только в этом случае откроется цель 115.80-116.15.Аналогичный сценарий по паре и в обратную сторону: после ухода цены под поддержку 113.21 цене нужно будет преодолеть «медвежий» сигнальный уровень 112.54, и тогда откроется цель 110.77. Таким образом, в диапазоне 112.54-113.96 цена может свободно блуждать ещё длительное время. Но в среду состоится заседание ФРС, которое легко выведут цену из этого комфортного диапазона. Как ожидается, ФРС усилит ястребиный тон и доллар укрепится ко всем основным мировым активам. Основной сценарий, таким образом, бычий – рост пары в целевой диапазон 115.80-116.15.На четырёхчасовом графике цена сегодня утром вышла над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, Марлин ещё в отрицательной зоне. Следим за развитием событий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 13 декабря. Рынок не верит в то, что Банк Англии повысит ставку.

Технические данные: Старший канал линейной регрессии: направление – вниз. Младший канал линейной регрессии: направление – вниз. Скользящая средняя (20; сглаженная) – вбок. Валютная пара GBP/USD в пятницу с горем пополам преодолела скользящую среднюю линию, поэтому имеет теперь небольшие шансы на формирование нового восходящего тренда. Строго говоря, шансы эти не такие уж и маленькие, так как, чем дольше продолжается тренд, тем выше вероятность, что он завершится в скором времени. Оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены вниз, поэтому пока что еще слишком рано говорить о смене тенденции. Однако, покупки рассматривать уже можно. Тем более, что в пятницу, трейдеры отреагировали продажами доллара в то время, как вышел очередной сильный отчет по американской инфляции и было бы логичнее увидеть новый рост американской валюты. К сожалению, с таким трудом завоеванное преимущество быками в пятницу может быть разбито в пух и прах в середине этой недели. Заседания ФРС и Банка Англии – чрезвычайно важные события и в конце 2021 года могут быть сюрпризы. Если по ФедРезерву в принципе все ясно – скорее всего, будет сокращена программа QE на 20-30 млрд долларов -то с Банком Англии все запутанно. В прошлом месяце он вроде бы встал на путь постепенного ужесточения, но уже в этом месяце может с этого пути сойти. Всему виной новый штамм «омикрон», четвертая «волна» пандемии в Великобритании, ужесточение карантинных мер. Все это может негативно отразиться на британской экономике, которая и без того переживает не лучшие времена. Следовательно, в подобных условиях нецелесообразно сворачивать QE, а также повышать ключевую ставку. Рынки уже и не верят ни во что подобное. Прогнозы на повышение ставки говорят, что только один член монетарного комитета проголосует «за». Reuters и Scotiabank также не верят в ужесточение. Также не верят в повышение ключевой ставки и многие инвестиционные банки, аналитические агентства и информагентства. Например, в Scotiabank заявили, что фунт стерлингов может упасть до уровня 1,3000 из-за неопределенности с «омикрон-штаммом», а БА вряд ли будет повышать ставку на последнем заседании в этом году. Эксперты Scotiabank считают, что к ужесточению монетарной политики Банк Англии перейдет в первом квартале следующего года и именно тогда следует ожидать роста британской валюты. Также эксперты банка заявили, что падение популярности Бориса Джонсона может оказывать негативное влияние на курс фунта стерлингов. В это же время Reuters провело соцопрос среди аналитиков и большинство из них ответили, что ждут повышения ставки от БА в первом квартале следующего года, хотя предыдущий опрос показывал веру рынка в повышение уже в декабре. Напомним, что недавно состоялось выступление члена монетарного комитета БА Майкла Сондерса, который заявил, что прежде, чем повышать ставку, следует досконально изучить «омикрон-штамм» и понять, какие реальные угрозы он несет в себе для экономики. Аналогичное решение(пересмотреть прогноз) приняли и экономисты банка Goldman Sachs. Они также считают, что теперь следует ждать повышения ставки от британского регулятора не ранее февраля 2022 года. Таким образом, формально фунт стерлингов имеет шансы в ближайшие месяцы начать новый долгосрочный восходящий тренд, так как возможные ужесточения от ФРС уже несколько раз отработаны рынком, а вот ужесточение от БА – нет. Но в то же время это процесс небыстрый и сказать в точности, когда начнется новый тренд, довольно сложно. Что касается этой среды и четверга, когда и пройдут наиболее важные события недели, то высокая волатильность практически гарантирована, но это отнюдь не означает, что пара фунт/доллар будет двигаться только в одном направлении. Она спокойно может торговаться с разные стороны с повышенной волатильностью. Не забываем, что в среду также будет опубликован отчет по британской инфляции, которая, вероятнее всего, вырастет до 5%. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 77 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В понедельник, 13 декабря, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3191 и 1,3346. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3245 S2 – 1,3214 S3 – 1,3184 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3275 R2 – 1,3306 R3 – 1,3336 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала коррекционное движение. Таким образом, в данное время следует оставаться в длинных позициях с целями уровни 1,3306 и 1,3336 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Ордера на продажу вновь можно будет рассматривать в случае закрепления цены ниже мувинга с целями 1,3214 и 1,3184 и удерживать их открытыми до разворота Хайкен Аши вверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 13 декабря. Рынки уже неделю как затаились и ждут итогов заседания ФРС. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 13 декабря. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс