Как торговать валютную пару EUR/USD 14 декабря? Простые советы для новичков. Европейская валюта с мучениями ползет вверх.

Разбор сделок понедельника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в понедельник возобновила восходящее движение после очередного витка нисходящей коррекции. Однако при этом пара успела закрепиться ненадолго ниже восходящей линии тренда. А помимо этого еще и была сформирована нисходящая линия тренда. Такая же слабая, как и восходящая. Да и в целом сейчас все движения пары являются очень слабыми. Таким образом, все тенденции или линии тренда весьма условны. В понедельник не было ни одного важного макроэкономического или фундаментального события ни в Америке, ни в Евросоюзе. Начинающим трейдерам в течение дня не на что было реагировать. Хоть волатильность пары сегодня и составила около 60 пунктов, в целом движение все равно было слабым. Особенно в течение дня, а не ночи. Таким образом, пара будет и дальше стараться изо всех сил продолжить движение вверх, что означает рост европейской валюты. Но уже сейчас видно, что покупатели сейчас очень слабые, поэтому шансов на рост у евро немного. Возможно, что-то поменяется в среду или четверг, после заседаний ФРС и ЕЦБ. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме картина в понедельник была противоречивой. С одной стороны, движение в первой половине дня было трендовым, нисходящим, во второй – трендовым, восходящим, а торговый сигнал был сформирован всего один. Казалось бы, чего уж проще. Но этот единственный сигнал и вызвал большое количество вопросов. Сейчас мы его разберем. Сигнал на покупку сформировался после отскока от уровня 1,1266. В последствии, уже во второй половине американской сессии пара достигла целевого уровня 1,1307. Таким образом, прибыль по сделке на покупку могла бы составить 27 пунктов. Но в середине этого движения вверх последовал откат вниз, из-за которого пара опустилась практически к уровню открытия сделки на покупку. А так как до этого движения вниз пара успела пройти 15 пунктов вверх, то по длинной позиции должен был быть выставлен ордер Stop Loss в безубытке. Поэтому в зависимости от того, был он выставлен или нет, и где именно был выставлен, начинающие трейдеры получили прибыль по единственной сделке дня или нет. Сигнал на продажу в виде отскока от уровня 1,1307 уже не следовало отторговывать, так как он сформировался слишком поздно. Как торговать во вторник: На 30-минутном таймфрейме сформировалась новая нисходящая линия тренда, а восходящая - отменилась. Однако сила новой линии тренда такая же, как у предыдущей. Уже в ближайшие часы пара может закрепиться выше новой линии тренда, что, получается, будет означать отмену уже восходящей тенденции. Поэтому главное, что следует сейчас понять, - движения слабые, тенденции слабые. На 5-минутном таймфрейме ключевыми уровнями на 14 декабря являются 1,1186, 1,1227 - 1,1234, 1,1266, 1,1307, 1,1334, 1,1348-1,1355. Take Profit, как и раньше, выставляем на расстоянии 30-40 пунктов. Stop Loss - в безубыток при прохождении цены в верном направлении 15 пунктов. На 5М ТФ целью может быть ближайший уровень, если он не расположен слишком близко или слишком далеко. Если расположен – тогда следует действовать по ситуации или работать по Take Profit. Во вторник никакой важной статистики не запланировано ни в Евросоюзе, ни в США. Таким образом, скорее всего, волатильность завтра будет опять не высокой. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам(которые не привели к срабатыванию Take Profit или отработке ближайшего целевого уровня), то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия, пересечение которых является сигналами ко входу в рынок. Рекомендуется использовать в сочетании с трендовыми построениями(каналы, линии тренда). Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Перспективы рынка золота на первый квартал 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Золото, серебро и платина стали разочарованием 2021 года, а ведь сколько надежд возлагалось на продолжение роста драгоценных металлов в конце прошлого года, и всем им так и не суждено было сбыться. В результате золото заканчивает год с убытком в 5.5%, серебро потеряло 15% стоимости, а платина 12%. В этой статье мы рассмотрим перспективы первого квартала будущего года для рынка драгоценных металлов и наметим наиболее вероятные направления его движения.Говоря о рынке драгоценных металлов нам прежде всего следует понять, что все драгоценные металлы движутся за золотом, но с разной амплитудой. Исключение составляет палладий, да и тот скорее металл промышленный, а не драгоценный, поэтому мы не будет его рассматривать в данной статье, а остановимся на некоторых фундаментальных вопросах и отношениях в связке золото, серебро, платина. Если ликвидность рынка золота принять за 1.0, то рынок серебра будет иметь коэффициент 0.25, а рынок платины 0.1, т. к. по сути рынок золота больше рынка платины в десять раз, а рынок серебра меньше рынка золота в 4 раза. Эти соотношения переодически изменяются, увеличиваются и уменьшаются, но не на порядок цифр. При этом, ликвидность рынка очень важный показатель, и по сути, чем выше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот. Поэтому торгуя на рынке драгоценных металлов трейдеры должны понимать, что рассматривать рынки серебра и платины в отрыве от рынка золота как минимум не профессионально. Если же говорить о взаимосвязи драгоценных металлов, то соотношение цены золота и серебра, последние 20 лет, крутится возле значения 70 (рис.1), и после 2014 года серебро остаётся недооценённым по отношению к золоту. В случае с платиной все несколько сложнее, дело в том, что в соревновании золота и платины, золото лидирует и постоянно увеличивает свой разрыв. Поэтому с точки зрения относительной силы золота, серебра и платины, золото выглядит предпочтительней с точки зрения инвестора, по крайней мере до тех пор пока соотношения не станут совсем уж критическими, так, как это было с серебром летом 2020 года. Тогда относительная сила золота и серебра достигла максимальной отметки и превысила уровень 110, после чего на фоне снижения цены золота вновь пришло к значению 70.Рис.1: Месячный график золота 2000 — 2021 годыТрейдеры крайне редко используют в своей работе месячные диаграммы, но в данном случае их использование оправдано. Прежде всего мы с вами видим, что золото находится в повышающемся тренде выше четырёхлетних и двадцатилетних средних значений. Второй момент, на который я хотел бы обратить внимание читателей заключается в том, что цена длительное время может оставаться в диапазоне. Так, например, золото находилось в диапазоне $1050 — $1370 с 2013 по 2019 годы, т. е. шесть лет, поэтому инвесторам как минимум нужно набраться терпения.Впрочем трейдеры вольны зарабатывать деньги даже в диапазоне, поэтому для них основным фундаментальным фактором влияющим на цену, будет ситуация на фьючерсном рынке, которую стоит рассмотреть особо, делая упор на анализе фьючерсов, опционов, а также позициях трейдеров известных нам из отчёта по их обязательствам Commitmemt of Traders – COT (рис.2). Рис.2: Позиции трейдеров на фьючерсном рынке золотаВ хитросплетении линий нас особенно интересует жёлтая, обозначающая спрос и предложение, называемая Открытым Интересом. Как мы видим по динамике ОИ спрос на золото упал за предыдущие четыре недели на 182 тысячи контрактов от уровня 837 до 655 тысяч контрактов, потеряв за месяц одну пятую часть. Нечто подобное наблюдалось в июле — августе и тогда цена золота свалилась с уровня 1837 к уровню 1675 долларов за тройскую унцию. Период с мая по август наглядно показывает нам, что бывает с ценой когда показатели Открытого Интереса начинают снижаться. В середине мая 2021 года, показатель ОИ был равен 751 тысячи контрактов, а к третьему августу упал до уровня 485 тысяч. За это время цена золота снизилась с уровня $1909.20 до уровня $1726.50 (рис.3). Ещё один важный показатель спроса влияющий на цену, это количество совокупных позиций так называемых Managed Money, которые априори являются покупателями следующими за трендом. За четыре недели совокупный показатель данной группы торговцев снизился со 164 до 44 тысяч контрактов, что говорит о бегстве покупателей с рынка и увеличения ими позиций на продажу, а это очень неблагоприятный сигнал.рис.3 Цена золота на дневном тайме в координатах графика 3 Line BreakСразу хочу отметить, что необычный вид графика 3, обусловлен очень интересным форматом отображения цен закрытия методом слома трех линий - 3 Line Break. Данный метод заслуживает нашего пристального внимания, т. к. в значительной степени фильтрует шум и даёт понимание о текущем положении цены золота, как впрочем и любого другого актива, пропуская незначительные отклонения против идущей тенденции.Согласно методу 3 Line Break слом коррекционного снижения произойдёт только тогда когда цена закрытия преодолеет уровень трех линий, что для нас, глядя из сегодняшнего дня, означает цену закрытия на значении $1806. При этом, мы с вами видим, что наименьшая цена закрытия образовала экстремум на значении $1762.70, тем самым переписав предыдущий минимум $1763.90. Из этого следует, что с ноября 2021 года, цена золота находится в понижающейся коррекции, к тренду сентября ($1722.90) — ноября ($1870.20), который и вот-вот готова превратиться в новый понижающийся тренд, движимый к минимуму на $1722.90. Причём совокупная динамика Открытого интереса и позиций Managed Money говорит именно о таком развитии событий.Мне бы очень хотелось ошибиться, но в целом для покупателей золота настают непростые времена. Если ситуация не изменится в ближайшее время, то с большой долей вероятности мы увидим снижение цены к отметке $1720, с дальнейшим движением вниз к уровню $1680 и $1620. С другой стороны, надежды на рост драгоценного металла все ещё остаются. Высокая инфляция и бегство от рисков, может вернуть интерес к золоту со стороны американских и европейских инвесторов, но прежде чем это произойдёт и мы это увидим, золоту необходимо переписать три последних цены закрытия, а затем взять отметку на уровне $1870. Вероятность такого сценария сейчас ниже вероятности снижения, но при открытии позиций на продажу мы не должны исключать такого варианта развития событий. Также, трейдерам следует учитывать, что на этой неделе состоится заседание ФРС США, которое радикально может изменить рыночную картину, а сразу вслед за заседанием FOMC наступает период тонкого рынка, традиционно сопровождающий рождественские и новогодние каникулы, что сделает рынок золота, серебра и платины ещё более волатильным и менее прогнозируемым. Будьте внимательны, осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 13 декабря. Париж может начать юридические разбирательства против Великобритании.

Волновая картина. По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть достаточно сложно, но при этом вполне убедительно. Если текущая волновая картина верна, то сейчас продолжается построение последней волны в составе C. Снижение котировок британца в последние дни наводит меня на мысль о том, что волна e в С может принять более протяженный вид, чем я ожидал ранее, но в то же время ей уже давно пора завершиться. К сожалению, новостной фон сейчас остается не на стороне фунта стерлингов. Каким же он будет после того, как Банк Англии и ФРС объявят о результатах заседаний на этой неделе, вообще очень сложно сказать. Отход котировок от достигнутых минимумов в последние пару дней можно попытаться трактовать, как завершение волны e в С, но повышение инструмента еще слишком слабое, чтобы делать столь громкий вывод. От инструмента EUR/USD я жду построения еще одной понижательной волны, поэтому инструмент GBP/USD может в это время продолжать построение удлиненной волны e. Было бы идеально, если бы оба инструмента завершили построение своих нисходящих участков тренда одновременно. Париж недоволен действиями британского правительства и может обратиться в Суд. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение понедельника сначала снизился на 50 базовых пунктов, а потом повысился примерно на столько же. На текущий момент попытка прорыва отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, является неудачной. Таким образом, есть большие сомнения в готовности рынка начать покупки британца. Вероятнее всего, ситуация станет более ясной после четверга. По крайней мере, хочется в это верить. Ну а пока следует сказать, что Париж ждал несколько недель уступок по рыбному вопросу со стороны Лондона и не дождался их. Великобритания все также неохотно и выборочно выдает лицензии на отлов рыбы в своих водах французским рыболовецким судам, что не устраивает ни сами суда, ни столицу Франции. Госсекретарь французского МИД Клеман Бон заявил, что Франция предупредила Британию о готовность запустить юридическое разбирательство на предмет невыполнения соглашения о Brexit'e, если та не изменит своей позиции в отношении французских рыбаков. Бон также сообщил, что Париж до последнего момента не хотел запускать эту процедуру, но будет вынужден обратиться к Еврокомиссии с этой просьбой, так как «все европейцы считают, что Британия не выполняет своих обязательств по отношению к ним». Как видим, отношения между Парижем и Лондоном только накаляются. Лидеры этих стран идут на принцип и не светятся желанием разрешить сложившуюся ситуацию мирным путем. Для британца это еще один фактор возможного снижения в паре с американской валютой. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар выглядит сейчас достаточно убедительно. Предполагаемая волна e могла завершить свое построение, но пока еще есть сомнения по этому поводу. Таким образом, сейчас я бы советовал ждать удачной попытки прорыва отметки 1,3271, что приравнивается к 61,8% по Фибоначчи, и после этого понемногу покупать инструмент. Старший график. Начиная с 6 января продолжается построение понижательного участка тренда, который может получиться практически любого размера и любой длины. В данное время предполагаемая волна С может близится к своему завершению(или завершена), но однозначных подтверждений этому пока нет. Весь нисходящий участок тренда может удлиниться и не один раз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: пока рынки гадают, удастся ли ФРС найти золотую середину, которая до сих пор была неуловимой, доллар идет по проторенной

Доллар укрепляется, оставляя пару EUR/USD под давлением, в начале новой недели, в течение которой состоятся заключительные в этом году заседания ФРС и ЕЦБ. В 2021 году гринбек подорожал более чем на 7% по отношению к своим основном конкурентам, включая евро. По мнению ряда экспертов, путь наименьшего сопротивления для американской валюты будет пролегать наверх и в 2022 году. Они полагают, что «ястребиные» действия Федрезерва станут катализатором для роста USD к новым вершинам. При этом главный целевой уровень будет находиться на 100,00. «Это был хороший год для доллара США, и мы ждем, что эта тенденция в основном сохранится», – сказали стратеги ING. «На очередном заседании, которое завершится в среду, американский ЦБ должен изменить свою позицию в отношении инфляции и объявить о более быстрых темпах сокращения покупок активов. Нас также особенно интересуют точечные графики ФРС, которые, по нашему мнению, изменили "медвежий" тренд по доллару в июне этого года. Если предположить, что регулятор действительно перейдет к медианному ожиданию двух повышений в 2022 году, ставки денежного рынка США снова вырастут, толкая гринбек вверх», – добавили они. Свидетельства того, что американская экономика растет быстрее, чем европейская, а также потенциальное увеличение разрыва между процентными ставками в Соединенных Штатах и еврозоне, оказывают поддержку доллару и способствуют подъему индекса USD, в котором доля единой европейской валюты самая высокая – 57,6 %. «Федрезерв активно расчищает себе пространство для маневра, готовясь к более раннему повышению ставок, если потребуется. Это резко контрастирует с денежно-кредитной политикой в еврозоне. Различия в оценке перспектив инфляции и в ожиданиях относительно процентных ставок могут продолжить оказывать поддержку доллару в краткосрочной перспективе», – отметили специалисты ANZ. Они считают, что ЕЦБ увеличит свои ежемесячные покупки активов в рамках перехода от PEPP со следующего апреля, и ждут, что обновленный прогноз регулятора покажет инфляцию ниже целевого уровня в 2023 году, обосновывая предположение о том, что ЦБ не будет повышать процентные ставки в следующем году. «Евро может ослабнуть еще сильнее, если наступление новой волны COVID-19 заставит европейские власти пойти на ужесточение мер социального дистанцирования, а усугубление проблем с поставками газа нанесет дополнительный удар по экономике региона. Поэтому мы не исключаем тестирования парой EUR/USD уровня 1,1000 или его прорыва», – сообщили в ANZ. Некоторые аналитики говорят, что многие ждут от Федрезерва более агрессивного сворачивания покупок активов, и такой сценарий уже учтен в котировках. Если регулятор сочтет разумным оставить для себя открытой двери для более быстрого ужесточения монетарной политики, но не станет спешить с действиями прямо сейчас, это может разочаровать долларовых «быков». «Как широко ожидается, ФРС сделает объявление об ускорении с января темпов сворачивания программы покупки облигаций. Завершение программы прогнозируется в марте. Реакция рынка на исход заседания будет зависеть от контекста. Федрезерв не будет демонстрировать "голубиного" настроя, однако основная часть "ястребиного" настроя ЦБ к настоящему моменту уже заложена в котировки», – заявили эксперты Citigroup. Глава ФРС Джером Пауэлл в рамках своего недавнего выступления в Конгрессе США, сообщил, что с учетом высокого инфляционного давления имеет смысл ускорить темпы ежемесячного сокращения объемов выкупа активов, и отметил, что FOMC может обсудить этот вопрос уже в декабре. Опубликованные под занавес минувшей пятидневки данные показали, что в ноябре инфляция в Соединенных Штатах достигла 39-летнего максимума, однако эффект от релиза оказался ограниченным, поскольку результат на уровне 6,8% совпал с прогнозами. Судя по всему, инвесторы опасались более агрессивного разгона потребительских цен и после выхода данных вздохнули с облегчением. В результате гринбек отступил от локальных пиков в районе 96,40 и завершил пятничные торги на негативной территории, вблизи 96,00. Это позволило паре EUR/USD восстановиться до 1,1315, тогда как ранее она снижалась до 1,1265. Хотя свежие данные по американской инфляции указали на самое быстрое повышение потребительских цен в стране с июня 1982 года, основные индексы Уолл-стрит в пятницу закрылись в плюсе. При этом S&P 500 обновил исторический максимум, увеличившись по итогам всей прошедшей недели на 3,8%. Недавнее выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла перед Конгрессом заставило многих полагать, что ФРС ускорит процедуру сворачивания программы выкупа активов. На данный момент все выглядит так, будто фондовый рынок готов с этим смириться, либо не верит в способность регулятора пойти на этот шаг. Очевидно, что эксперимент Федрезерва по управлению «горячей» экономикой продвинулся на исторически неизведанную территорию, где уровень безработицы никогда не достигался без соответствующего повышения ставок Центробанка. К этому добавляется уровень инфляции, который в прошлом также вызывал ответные меры монетарных властей. Обращает на себя внимание тот факт, что рост зарплат (+4.8% г/г) отстает от темпов увеличения CPI, снижая благосостояние населения США. Поможет ли ускорение QE и повышение ставок, а также охлаждение темпов роста экономики решить эту проблему? Скорее нет, чем да. Впрочем, трейдеры, похоже, надеются, что Центробанк на этот раз найдет «золотую середину», которая до сих пор была неуловимой, обеспечив «мягкую посадку», которая снизит инфляцию с более высоких, чем хотелось бы, уровней, позволяя рынку труда продолжать восстанавливаться. Эксперты разошлись во мнениях относительно дальнейших шагов Федрезерва.В то время как одни считают, что столь высокий уровень инфляции требует от чиновников FOMC активизации борьбы с ценовым давлением, которое больше нельзя называть «преходящим», другие полагают, что регулятору не стоит принимать поспешных решений. «ФРС следует быстро принять меры, чтобы взять инфляцию под контроль. Центробанку не стоит считать усиление инфляции в США временным явлением. Это создает высокую вероятность ошибки в политике», – сказал главный экономический советник Allianz SE Мохамед эль-Эриан. Между тем Джозеф Лаворна, главный экономист по Северной и Южной Америке в Natixis, обеспокоен тем, что ФРС, после нескольких месяцев трактовки инфляции как «временной», теперь совершает ошибку, переоценивая ее продолжительность и ужесточая монетарную политику в неподходящий момент. «Это может привести к тому, что в следующем году чиновникам Федрезерва снова придется менять курс, если текущая инфляционная тенденция иссякнет. Это в свою очередь может вызвать вопросы о доверии к политике ФРС», – сообщил он. «В любом случае они находятся в трудном положении», – отмечает экономист из Гарварда Джереми Штайн, входивший в совет управляющих ФРС с 2012 по 2014 год. «Если им действительно придется значительно поднять ставки, то вы можете себе представить, что произойдет с оценкой активов: рынки очень чувствительны к процентным ставкам», – заявил он. Чиновникам Федрезерва еще предстоит получить ответ на вопрос, вернется ли инфляция к целевым 2% в ближайшие год–полтора или же задержится вблизи 4%. Пока что инвесторы находятся в ожидании декабрьской встречи FOMC и надеются услышать подсказки относительно дальнейшей монетарной политики американского ЦБ. «Заседание ФРС может стать катализатором падения пары EUR/USD до 1,1000. Хотя трейдеры, вероятно, предпочтут дождаться вердикта ЕЦБ по монетарной политике, прежде чем последовать за этим шагом», – отметили стратеги ING. Основная валютная пара не смогла развить пятничный рост, а вместо этого привлекла продавцов в понедельник на фоне возобновления спроса на доллар США. В условиях пустого экономического календаря гринбек устойчиво держится против основных соперников. Игроки, похоже, убеждены, что ФРС будет вынуждена прибегнуть к более быстрому ужесточению политики в ответ на усиление инфляционного давления. Подобные ожидания оказывают поддержку американской валюте. В то же время евро не добавляет оптимизма тот факт, что ЕЦБ не спешит нормализовать политику и не считает необходимым принимать меры для сдерживания инфляции. Предполагается, что Федрезерв в декабре удвоит темпы сворачивания количественного смягчения. Это позволит регулятору завершить QE в марте–апреле и откроет дорогу для более раннего повышения ставок, возможно, уже в мае. В отличие от ФРС, ЕЦБ планирует свой первый шаг в этом направлении сделать лишь в 2023 году. На своем декабрьском заседании европейский регулятор, скорее всего, будет обдумывать, как смягчить окончание PEPP, и вероятно, взамен временно расширит APP. А то и вовсе перенесет тяжесть решения на февраль из-за увеличения заболеваемости коронавирусом в Старом Свете. Это будет плохая новость для евро. Но есть шансы, что ЕЦБ все-таки решит ускориться, последовав примеру своего американского коллеги, и превратится из «голубя» в «ястреба». Это станет приятным сюрпризом для «быков» по EUR/USD. Подобный сценарий не стоит списывать со счетов, учитывая, что из недр ЕЦБ начинают доноситься «ястребиные» заявления таких авторитетных политиков, как Изабель Шнабель. «Сохранение большого объема покупок активов только для того, чтобы избежать корректировки долгосрочной доходности, несмотря на неизбежные риски для ценовой стабильности, уступит место налогово-бюджетному и финансовому доминированию», – заявила она в минувшую среду. «Однако еврозона, состоящая из 19 стран, склонна к фрагментации, поскольку ее финансовая архитектура неполна, поэтому корректировки политики ЕЦБ могут быть усилены в некоторых странах, что приведет к росту стоимости заимствований больше, чем предполагалось», – предупредила И. Шнабель. «Надежная опора, призванная противостоять таким рискам фрагментации, может помочь защитить от беспорядочных изменений и тем самым позволить центральному банку сосредоточиться на выполнении своего обязательства обеспечения ценовой стабильности», – добавила она. Пока что фундаментальный фон благоприятствует «медведям» по EUR/USD, и попытки роста пары могут расцениваться как удобная возможность для продаж. Если отметка 1,1280 превратится в сопротивление, пара может продолжить спуск к 1,1240, а затем к 1,1220 и 1,1185. С другой стороны, первоначальное препятствие расположено на уровне 1,1300, за которым следуют 1,1340 и 1,1390. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 13 декабря. Новая неделя началась – евровалюта в ожидании.

Волновая картина. Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар продолжает оставаться целостной и не требует внесения изменений. В данное время продолжается построение предполагаемой волны С, которая вероятнее всего примет пяти волновой вид. Уже предположительно завершилось построение повышательной волны d в С. И, если текущая волновая разметка верна, то сейчас строится внутренняя волна e в С, а удачная попытка прорыва уровня 100,0% по Фибоначчи указывает на готовность рынков к новым продажам инструмента. Таким образом, снижение инструмента может продолжаться на этой неделе с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1152, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи, где весь участок тренда может завершить свое построение. Также обращаю внимание на то, что волна С принимает коррекционный вид. И весь понижательный участок тренда, который берет свое начало в январе 2021 года, может принять не трех волновой, а пяти волновой вид A-B-C-D-E. Однако об этом можно будет рассуждать, когда хотя бы волна С завершит свое построение. Рынки отказываются рисковать до заседаний ЕЦБ и ФРС. Новостной фон для инструмента EUR/USD в понедельник отсутствовал. В течение всего дня не было ни одной интересной новости или отчета, который мог был повлиять на настроение рынков. Таким образом, амплитуда инструмента в течение дня равная 30 базовым пунктам не вызывает у меня удивления. Наоборот, это даже очень немало при отсутствующем новостном фоне. Хотя снижение котировок инструмента в течение дня очень сложно объяснить с точки зрения новостного фона. Инструмент просто снизился на 40-50 базовых пунктов и все. Скорее всего, никакого логичного обоснования для этого движения нет. Ведь не каждое движение обязательно должно основываться на чем-то конкретном. Зато на этой неделе будет предостаточно... заседаний центральных банков. В среду - ФРС, в четверг – ЕЦБ и Банк Англии. Во вторник интересных отчетов не будет, но рынки могут начинать вести торговлю в соответствии с собственными ожиданиями будущих результатов заседаний ЕЦБ и ФРС. Тот факт, что предполагаемая волна d уже может быть завершена, говорит о том, что спрос на доллар может вновь повышаться. И должен это делать, чтобы текущая волновая структура не была нарушена. Спрос на доллар может также повышаться из-за ожиданий рынка по увеличению темпов сокращения программы стимулирования экономики в Америке. В последние несколько недель активно ходят слухи о том, ФРС может уменьшить ее объем на 20 или 30 млрд $. В пользу этого сценария говорит и высочайшая инфляция, которая в ноябре достигла отметки 6,8%. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все больше склоняет меня ко мнению, что будет построена еще одна нисходящая волна e. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз». Старший график. Волновая разметка старшего масштаба выглядит вполне убедительно. Снижение котировок продолжается и теперь понижательный участок тренда, который берет свое начало 25 мая, принимает вид трех волновой коррекционной структуры A-B-C. Таким образом, снижение может продолжаться еще минимум несколько недель, пока волна С не будет полностью укомплектована(должна принять пяти волновой вид в этом случае). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Если придется падать – падай красиво. Евро приберег несколько козырей

Рынки возлагают много надежд на декабрьское заседание ФРС в том числе присутствуют шоковые ожидания. ЦБ может и должен приступить к повышению ставок в среду, если этого не произойдет инвесторы начнут готовиться к повышению в марте 2022 года уже на 0,50%, считают в Bank of America. Рынок труда к тому времени будет перегрет.Классическим сценарием выступает повышение ставки в первом полугодии на 0,25%. Его придерживается большинство участников рынка.Увеличение ставки на этой неделе, вероятно, потрясет Уолл-стрит. Отмечается, что ралли фондового рынка, наблюдавшееся на прошлой неделе, дает инвесторам возможность продать акции в преддверии вердикта Федрезерва. В банке рекомендуют «продавать на росте», а не «покупать на падении», также отмечается, что спад акций технологических компаний сильно напоминает лопнувший пузырь доткомов в 2000 году.На этой неделе в фокусе будет и заседание ЕЦБ. Поскольку у американского и европейского регулятора теперь разные взгляды на ускоряющуюся инфляцию, евро придется коснуться новых годовых минимумов. Иного пути у него нет. В ING считают, что одной из проблем, с которой столкнется ЕЦБ на последнем в этом году заседании, станет выход из чрезвычайной программы покупок активов в связи с пандемией. Кристин Лагард неоднократно давала понять, что программа стимулов не будет свернута раньше запланированного времени, несмотря на ускоряющуюся инфляцию. Рынкам придется дождаться конца марта. Кроме того, выйти из программы не получится не вызывая серьезных сбоев в работе рынка облигаций, особенно бумаг периферийных стран, находящихся в затруднительном положении.Очевидно сейчас одно, ЕЦБ в четверг будет сложно смягчить окончание PEPP. Не исключено, что взамен регулятор захочет увеличить программу APP или вовсе перенесет тяжесь решений на февраль. Безусловно, это негатив для евро.Евро уязвим, в то время как доллар чувствует себя королем. Сценария роста «американца» в ущерб европейскому аналогу сейчас придерживаются все, кому не лень. Падение пары EUR/USD наиболее очевидно и тактически верно. В Citi тоже настроены против евро на этой неделе.«Мы видим умеренные ястребиные риски на декабрьском заседании FOMC, поскольку ФРС по-прежнему ищет способ отреагировать на усиление инфляции», – комментируют аналитики.Впрочем, не все верят в безусловный и сильный рост доллара, поскольку в котировках уже учтены все возможные источники силы в краткосрочной перспективе. Ужесточение политики ФРС давно заложено и перезаложено в цену, а значит реакция может быть любая: то есть котировка уйдет вверх или вниз или вообще останется на месте. При этом наиболее упрямые пессимисты по EUR/USD ждут падения цены к 1,1000 и ниже. Если это и произойдет, то всего на пару недель. На общей картине это вряд ли отразится.Другое дело, когда трейдер, торгующий с плечом, купил евро, к примеру, по 1,1300 в надежде на начало роста. Падение в три фигуры – большой убыток, пересиживать его никто не будет. Без стопов под уровнем 1,1200 не обойтись.Нельзя исключать факт того, что время дешевого евро подошло к концу, иным словами, он достиг дна. Крупные игроки могут начать закупать единую валюту против итогов заседаний ЦБ. Все это прекрасно, однако сказать наверняка сейчас катастрофически сложно. Есть один важный момент, на который все же стоит больше всего ориентироваться: пока EUR/USD ниже отметки 1,1400, – больше шансов обновить минимумы.Есть еще ряд факторов, которые могут ограничить снижение евро. Речь об откате доходности трежерис совместно с появившимся накануне интересом рынков к риску. Однако эта конструкция настолько неустойчивая, что инвесторы вряд ли решаться ее использовать. Предпочтительнее будет дождаться итогов заседаний – решения FOMC в среду и вердикта ЕЦБ в четверг.В понедельник пара EUR/USD оставалась под умеренным давлением, развить пятничный импульс роста так и не удалось по понятным причинам. Техническая картина по EUR/USD продолжает благоприятствовать продавцам, а попытки роста могут расцениваться в качестве возможности для продаж. Евро без лишних слов и пыли соскользнет ниже отметки 1,1200. Индекс доллара В качестве первой реакции доллара на разворот монетарной политики предполагается сильный скачок вверх по отношению к главным конкурентам. Далее возможна некоторая коррекция. Ориентир по индексу доллара – 98,00 пункта.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Скованные одной цепью»: трейдеры «выжидают» в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ

Дневной график пары eur/usd снова напоминает рояль, состоящий из чёрных и белых клавиш: на таймфрейме D1 дневные свечи образовали чёрно-белый узор. Медведи и быки пары поочерёдно перехватывают инициативу, но вместе с тем не могут вырваться из ценового коридора 1,1260-1,1360. В пятницу очередной раунд завершился «победой» покупателей: цена выросла до отметки 1,1323. Сегодня инициативу перехватили продавцы, которые вернули пару к нижней границе диапазона – к уровню 1,1260. Впрочем, данный ценовой барьер оказался «не по зубам»: пара снова зафлетила на границе 12 и 13 фигур. Такая ценовая динамика отражает нерешительность трейдеров – как быков, так и медведей eur/usd. В преддверии ключевых событий недели участники рынка не решаются открывать крупные позиции, и при первой возможности фиксируют прибыль. Уже в среду мы узнаем итоги декабрьского заседания ФРС, тогда как в четверг будет объявлен вердикт Европейского Центробанка. Интрига сохраняется по обе стороны океана, поэтому пара, по сути, топчется на месте, хотя и демонстрирует внутридневную волатильность. С одной стороны, в период такой неопределённости лучше всего сохранять выжидательную позицию, наблюдая за развитием событий вне рынка. С другой стороны, пара с ювелирной точностью отталкивается от границ ценового эшелона, подкупая своей предсказуемостью. Этот маятник раскачивается с одной и той же амплитудой уже несколько дней подряд, позволяя точно заходить в покупки и продажи (и с такой же точностью закрывать ордера). Вот только загвоздка в том, что в один прекрасный момент этот маятник «не вернётся» на исходную позицию. Пара либо продолжит южный тренд, либо развернётся на 180 градусов, отправившись в «северный поход» масштабной коррекции. Риск «словить ценовое дно» достаточно высок, несмотря на общее фундаментальное превосходство американской валюты. Забегая вперёд необходимо отметить, что на мой взгляд, пара в любом случае продолжит южный тренд, целью которого является отметка 1,1000. Вопрос только в том – направятся ли трейдеры на юг с текущих позиций (плюс-минус 50 пунктов) либо через «северный обход», то есть после коррекционного роста к границам 15-й фигуры. Раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ будет оказывать фоновое давление на пару в любых раскладах, то есть даже если Федрезерв разочарует инвесторов, а Европейский Центробанк – наоборот – удивит трейдеров более ястребиным настроем. Это если говорить о перспективах ближайших месяцев. Но вот «в моменте» реакция трейдеров может удивить своей непредсказуемостью. Дело в том, что долларовые быки оказались в ловушке завышенных ожиданий. После того как Джером Пауэлл «открытым текстом» анонсировал ускорение темпов сворачивания QE, данный сценарий перестал быть предметом дискуссий. Досрочное завершение стимулирующей программы – это уже практически свершившийся факт, который отчасти уже отыгран рынком. А вот дальнейшие перспективы монетарной политики ФРС выглядят уже не так однозначно. Почти все эксперты склоняются к тому, что Федрезерв в следующем году вынужден будет пойти как минимум на одно повышение ставки. Более того, многие аналитики уверены в том, что регулятор дважды вернётся к этому вопросу в рамках 2022 года. Сам Джером Пауэлл хранит молчание по этому поводу, вызывая тем самым обеспокоенность. Ведь ещё в начале осени глава ФРС заявлял о том, регулятор не станет «автоматически» повышать ставку после завершения QE (правда, тогда речь не шла о досрочном завершении программы). Тем временем последний инфляционный релиз снова заставил говорить о том, что регулятор вынужден будет купировать рост инфляции ужесточением монетарной политики. Пятничные цифры отразили очередной – на этот раз 39-летний – рекорд. Общий индекс потребительских цен в ноябре разогнался до отметки 6,8% г/г. Максимальное значение с 1982 года. В месячном исчислении индекс также продемонстрировал положительную динамику, поднявшись до отметки 0,8% (при прогнозе небольшого спада до 0,7%). Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом остался на высоком уровне. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,5%, в годовом – до 4,9% (30-летний рекорд). Можно сказать, что подобные цифры «обязывают» - по крайней мере, в контексте ответной реакции со стороны представителей Федрезерва. Если же ФРС ограничится лишь досрочным сворачиванием QE, умолчав о перспективах повышения ставки, доллар окажется под существенным давлением. Более того, гринбек сдаст свои позиции и в том случае, если американский ЦБ допустит ужесточение монетарной политики в достаточно «размытом» виде – со многими «но» и «если». И тем не менее, в паре с евро доллар в любом случае сохранит своё преимущество. По неофициальной информации прессы, Европейский Центробанк достаточно мягко отреагирует на рекордный рост инфляции в еврозоне. Регулятор лишь оговорит пределы увеличения программы APP по срокам и объёмам (после завершения РЕРР в марте). Вопрос повышения процентной ставки не поднимается даже «ястребами» ЕЦБ: он будет рассмотрен не раньше 2023 года. Учитывая такой неоднозначный фундаментальный фон можно предположить, что до объявления итогов декабрьского заседания ФРС пара будет по-прежнему торговаться в рамках диапазона 1,1260-1,1360. Что касается дальнейших перспектив пары, то они достаточно туманны – всё будет зависеть от степени «агрессивности» Федрезерва и степени «мягкости» ЕЦБ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение баланса монет на биржах и снижение прибыльности: Биткоин начинает финальное погружение к $42k перед взрывным ростом

За последнюю неделю ситуация вокруг первой криптовалюты нормализовалась, индекс страха и жадности начал расти, а биткоин уверенно закрепился выше $48k. Несмотря на это монета по-прежнему не может начать восходящее движение к новым максимумам. И судя по ряду фундаментальных факторов, крипта больше не располагает временем для возобновления восходящего движения. Текущая ситуация По состоянию на 18:00 13 декабря актив совершил медвежий пробой уровня $48k и по совместительству уровня Фибоначчи 0,236. Биткоин торгуется в районе $47k и вплотную приблизился к важной зоне поддержки в районе $46k. При пробое этого уровня активу откроется путь на ретест диапазона $42k-$45k. Вероятней всего причиной для столь резкого снижения послужили негативные новости или тезисы, высказанные председателем ФРС. В любом случае помимо искры, которая стала катализатором падения, существует ряд фундаментальных факторов, которые оказывали давление на котировки BTC/USD. Рост хешрейта и падение ценности В начале декабря хешрейт биткоина вплотную приблизился к абсолютному максимуму, установленному в начале апреля. За счет этого растет конкуренция среди майнинг-компаний, а ценность криптовалюты падает. Помимо этого снижение ликвидности биткоина связано с выпуском 90% всей эмиссии, что является важным фактором давления на цену и снижения общей ценности крипты. За последние полтора месяца сложность майнинга (борьба за вознаграждение) выросла более, чем на 6%, из-за, что в ближайшее время доходы майнеров будут падать. Инвесторы выводят биткоины с бирж За последние две недели фондовый рынок США переживает эйфорию и рост котировок основных индексов. Вследствие этого инвесторы используют криптовалютный рынок как запасной плацдарм для хранения запасов ликвидности. Во время взлета фондовых индексов аналитики Glassnode зафиксировали отрицательный приток монета на биржи, что служит доказательством того, что игроки переводят средства в растущие фондовые индексы. Это также негативно сказывается на цене биткоина за счет увеличения давления на цену продавцов, которые контролируют ситуацию на крипторынке. Прогнозы На четырехчасовом графике биткоин завершил нисходящее движение и покупатели начали откупать позиции. Однако предполагаю, что по итогам завершения очередной четырехчасовой свечи котировки не сумеют преодолеть рубеж в области $48k-$48,8k, где проходит зона сопротивления и уровень фибо 0,236. Технические индикаторы также сигнализируют о завершении краткосрочного нисходящего тренда, но не демонстрируют предпосылок к уверенному откупу позиций быками. MACD формирует медвежье пересечение и продолжает двигаться ниже нулевой отметки, а стохастик и индекс относительной силы указывают на возникновение слабого импульса, подкрепленного вхождением в область ключевой поддержки. Предполагаю, что цена BTC продолжит нисходящее движение к финальному диапазону $42k-$45k после непродолжительной консолидации в районе $46k-$48k.Несмотря на локальный негатив, биткоин по-прежнему остается в рамках бычьего рынка, классическое движение которого было прервано сложной структурой четвертой волны. Несмотря на это основная аудитория криптовалюта остается уверенной в дальнейшем движении цены к новым максимумам. Об этом свидетельствует растущая ончейн-активность, уверенные позиции долгосрочных держателей и отсутствие паники при достижении локальных минимумов. Вероятней всего повторное достижение $42k станет финальной точкой нисходящего локального тренда, после чего Bitcoin возобновит движение к новым вершинам.Рекомендуется к прочтению:Индекс SP 500 совершил V-образный разворот: стоит ли ждать импульсного роста Биткоина?Биткоин удерживает позиции и выглядит уверенно: стоит ли ждать V-образного разворота?Финал бычьего рынка приближается: биткоин может установить новый исторический рекорд или упасть ниже $30kМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 13 декабря. Внимание! Завершилась коррекция меньшего волнового уровня, рынок скоро развернется и поползет вверх!

Продолжаем рассматривать Биткоин на часовом таймфрейме. BTCUSD H1: На часовом таймфрейме по криптовалютной паре BTCUSD формируется первая половина нисходящего простого зигзага, который будет состоять из трех основных подволн [A]-[B]-[C]. На текущее время можно увидеть только первую часть этого зигзага – волну [A]. Эта волна представляет собой импульсный паттерн, который состоит из пяти подволн (1)-(2)-(3)-(4)-(5). После завершения нисходящего импульса [A] были сформированы две части восходящей коррекции [B] – действующая волна (W) в форме двойного зигзага и волна связка (X) в форме тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. Вся коррекционная волна [B] может быть построена к уровню 55050.00. Этот уровень определен с помощью инструмента линии Фибоначчи. На указанной ценовой отметке величина волны [B] составит 50% от импульсной волны [A]. Вероятность достижения указанного коэффициента высока. Таким образом, в ближайшее время ожидается восходящее движение рынка действующей зигзагообразной волне (Y), а значит стоит рассмотреть открытие сделок на покупки. Buy: с текущего уровня, take profit 55050.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть дешевеет, виновны Omicron и растущее предложение

Стоимость нефти в понедельник снижается. Если на прошлой неделе котировки черного золота поддерживали новости о том, что новый штамм коронавируса Omicron не представляет серьезной опасности, то в начале этой недели неожиданно возросшая тревожность относительно этого вируса довлеет на стоимость основных нефтяных контрактов. Мало того, что до сих пор не ясно, можно ли надеяться на защиту существующих на сегодня вакцин от коронавируса, так еще и стало известно о первом смертельном случае, когда скончался пациент, заразившийся коронавирусом новейшего штамма. Как сообщил телеканал Sky News, пациент этот скончался в Великобритании.Нефть эталонной марки Brent на этих новостях снижалась сегодня на 78 центов (то есть на 1%), до уровня $74,37 за баррель. Нефть марки WTI также снижалась на 1% или на 72 цента, до показателя $70,95 за баррель. К моменту подготовки материала котировки WTI находились на отметке $71,35.К слову, оба бенчмарка на прошлой неделе продемонстрировали немалый прирост – примерно на 8%. И это был первый недельный рост цен на черное золото за последние семь недель.Судя по всему, Omicron является основной причиной снижения стоимости черного золота. Например, текущие цены, несмотря на их недавний приличный недельный рост, по-прежнему существенно ниже тех уровней, на которых находились основные нефтяные контракты до новостей о выявлении Omicron.Всемирная организация здравоохранения наконец во всеуслышание объявила, что нового штамма коронавируса все же стоит всерьез опасаться, хотя бы потому, что вакцины в некоторых случаях могут оказаться против него бессильны. Подтверждает это предположение и Оксфордский университет, исследователи которого сообщают, что реализуемые на сегодня вакцины даже в комбинации с их бустерными дозами не обеспечат должной защиты от Omicron.Представители ОПЕК в понедельник объявили о повышении прогнозов мирового спроса на нефть в I квартале будущего года. Однако прогноз спроса на весь год от них повышен не был. В ОПЕК заявили, что новый штамм обязательно окажет влияние на спрос, правда, влияние это будет не сильным и краткосрочным. Представители альянса полагают, что мир так или иначе подготовлен для борьбы с COVID, оттого любые проблемы от него должны быть своевременно решены. Что касается дальнейших планов по добыче нефти, то для принятия этих решений члены альянса встретятся 4 января. Министр нефти Ирака в минувшие выходные сообщил о том, что ожидает от ОПЕК сохранения текущей политики неспешного ежемесячного увеличения поставок, а именно на 400 тысяч баррелей в сутки.В США растет добыча нефти, на сегодня она составляет максимального уровня с мая 2020 года – 11,7 млн баррелей в сутки. Помимо этого, опубликованные в пятницу данные от Baker Hughes продемонстрировали восстановление добычи сырья, число активных буровых выросло еще на 7 штук (до 576), достигнув максимума с апреля 2020 года. Как видим, предложение нефти постепенно растет, но вот темпы восстановления спроса явно сдерживаются, виной этому как ограничения из-за нового штамма, так и истощение импульса экономического восстановления.Аналитик Commerzbank Карстен Фритч полагает, что рынок нефти в I квартале 2022 года ожидает значительный избыток предложения, и именно поэтому в ближайшие пару недель может произойти падение цен на нефть.Судя по всему, на сегодняшний день наблюдается весьма хрупкий баланс в секторе черного золота, нарушить который в силах новый малоизученный штамм Omicron, возможные из-за него локдауны, реакция ведущих регуляторов, а также дальнейшие планы производителей нефти.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 13 декабря. Евродоллар следует по выбранному сценарию. Формируется последняя нога медвежьего импульса

EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы видим построение крупной коррекционной тенденции, которая может принять форму тройного зигзага W-X-Y-XX-Z. На четырехчасовом таймфрейме мы видим внутреннюю структуру средней части этой тройной комбинации, то есть подволны Y. Волна Y похожа на простой зигзаг [A]-[B]-[C], который в среднесрочной перспективе может быть полностью завершен, после чего рынок может начать двигаться вверх в волне связке XX. Для полного завершения волны Y необходима импульсная волна [C]. Скорее всего, волна [C] завершена лишь наполовину, поэтому в ближайшее время цена может продолжить снижение в импульсной подволне (3), точнее в ее пятой части. Окончание волны 5 ожидается на уровне 1.1140. На этом ценовом уровне величина волны 5 составит 50% от предыдущей импульсной волны 3. Приблизительная схема возможного будущего движения показана на графике. В текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие сделок на продажи.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в Мьянме

Правительство в изгнании, возглавляемое сторонниками свергнутого лидера Мьянмы Аунг Сан Су Чжи, признало Tether в качестве официальной валюты. Такой шаг стал последствием начала привлечения денежных средств для кампании, направленной на свержение действующего военного режима.Криптовалюты обретают политическое содержание: Tether стал официальной валютой для группировок против хунты в Мьянме С этого дня правительство национального единства официально принимает Tether (один из стейблкоинов, предназначенный для использования в качестве долларового прокси) для «внутреннего использования, чтобы упростить и ускорить текущую торговлю, услуги и платежные системы», - заявил в воскресенье министр финансов NUG Тин Тун Наинг в своем сообщении на Facebook. Других подробностей не сообщается. NUG - это союз лидеров свергнутого гражданского правительства и продемократических групп Мьянмы. Хотя они не контролируют территорию и не занимают властных позиций в Мьянме, группировка объявила войну хунте в сентябре, что привело к эскалации боев между военным режимом и местными группами сопротивления. Принятие теневым правительством криптовалюты подчеркивает его отрицание легитимности Центрального банка Мьянмы, который объявил все цифровые валюты незаконными в мае прошлого года и пригрозил тюремным заключением и штрафами любым нарушителям. Этот шаг стал еще одним в ряду решений отдельных правительств по оценке потенциальных преимуществ внедрения или создания криптовалют или стейблкоинов как части своей финансовой системы. Сальвадор стал первопроходцем в этом вопросе, когда с 7 сентября сделал биткойн законным платежным средством наряду с долларом, что на данный момент стало самым большим испытанием его полезности в качестве средства обмена. NUG занимается не только криптовалютами. Группа собрала 9,5 миллиона долларов за первые 24 часа от продажи того, что было продано как «Особые казначейские облигации Весенней революции» диаспоре Мьянмы во всем мире, чтобы помочь свергнуть нынешнее правительство во главе с лидером переворота Мин Аунг Хлаингом. Облигация выглядит как инструмент прямого кредитования. Продажи были остановлены на неделю до 6 декабря из-за высокого спроса, и пока мало информации о том, сколько денег было поднято. NUG также планирует назначить представителей в разных странах, чтобы помочь с продажами. На прошлой неделе NUG заявила, что эти так называемые облигации скоро будут проданы в Мьянме, что вызвало новую волну недовольства режимом, когда местный суд признал Су Чжи виновной в разжигании инакомыслия против вооруженных сил. Она была приговорена к четырем годам тюремного заключения, хотя срок был сокращен до двух лет в месте содержания под стражей, место которого в настоящее время не разглашается. NUG стремится поднять $ 1 миллиард от продажи облигаций, что, по заявлениям хунты, нарушает законы по борьбе с терроризмом. Группа, похоже, сосредоточена на криптовалютах, таких как Tether, которыми можно торговать в одноранговых точках, которые позволяют пользователям больше конфиденциальности. Однако стейблкоин в течение многих лет находился в центре спекуляций по поводу того, что на самом деле он не был обеспечен долларами, как заявлено. С этой точки зрения взносы и пожертвования, которые делаются на благо революции, могут быть погребены под руинами криптовалютных спекуляций, если цифровой рынок обвалится. Однако продемократический настрой революционеров может сыграть на руку BTC и его собратьям благодаря славе финансового инструмента борцов за справедливость, что составит крепкий противовес использованию криптовалют как средству отмывания денег, полученных преступным путем. Читать другие статьи автора:У трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынкаНачинаются слушания о регуляции криптовалют в Конгрессе. Руководители индустрии ходят по тонкому льдуНеожиданные причины обвала BTC: биткоин падает... потому что укрепляетсяИлон Маск хотел бы покинуть ТеслаВойне России с Украиной быть?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин и заседание ФРС: как центробанк может создать благоприятную среду для роста криптовалют

Для рынка фиатных валют это будет насыщенная неделя - запланированы заседания пяти центральных банков. Торги обещают быть волатильными, что может сказаться и на динамике биткоина. Как связаны эти два рынка и почему криптотрейдерам нужно следить за заседанием ФРС США в среду?ФРС ужесточает монетарную политику - как отреагирует биткоин?Старший стратег Bloomberg Intelligence по сырьевым товарам Майк МакГлоун, комментируя события этой недели, отмечает, что решения ФРС могут сказаться на биткоине и эфире. Ожидаемое сокращение программы выкупа облигаций ФРС и повышение процентных ставок, вероятно, создадут макроэкономическую среду, которая может создать благоприятные условия для первой и второй криптовалюты в следующем году. Эксперт на страницах декабрьского выпуска отчета Bloomberg Crypto Outlook за 2021 год считает, что дефляционные силы на рынке могут стать для топовых криптоактивов катализатором нового ценового импульса. МакГлоун аргументирует это обратной корреляцией криптовалют с акциями. И если в ближайшие месяцы фондовый рынок немного просядет на фоне ужесточения монетарной политики ФРС, биткоин на этом может выиграть. Катализаторы для роста Bitcoin и Ethereum в 2022 годуМакГлоун в своем отчете Global Cryptocurrency Outlook заявил, что китайские репрессии против криптовалюты задали вектор для их более широкого внедрения в других крупных странах. Эксперт отмечает, что США могут создать нормативную среду, которая поддержит отрасль. А это даст импульс для дальнейшего роста цены на рынке.Еще один аргумент в пользу роста рынка - быстрый рост революционных технологий, связанных с криптовалютой, таких как NFT и криптодоллары. Они могут получить более широкое распространение в США, а это, в свою очередь, вероятно, укрепит статус биткоина как цифрового хранилища ценностей и приведет к дальнейшему росту его стоимости.ФРС и рост инфляцииОсновная повестка дня для ФРС - растущая инфляция, которая, кажется, начинает выходить из-под контроля. Потенциальное давление рынка на доходность облигаций и возможные катализаторы ликвидности центрального банка могут сделать биткоин «основным бенефициаром».МакГлоун подчеркивает, что биткойн может оказаться в «беспроигрышной» ситуации, если фондовый рынок упадет в результате отмены ожидаемого ужесточения ФРС в 2022 году. Он полагает, что BTC, вероятно, столкнется с препятствиями, если акции упадут. Но если этот сценарий приведет к давлению на рынке облигаций, новые шаги в направлении ликвидности центрального банка могут сдержать рост доходности и принесут пользу криптовалюте.Биткоин и доходность гособлигаций: какая связьДоходность казначейских облигаций США не может превысить 2% порог в течение почти 20 месяцев. Одновременно на прошлой неделе наблюдалось падение доходности 10-летних облигаций ниже 1,50% на прошлой неделе.В том же отчете МакГлоуна отмечено, что неспособность превысить 2% для эталонного долгового инструмента происходит «несмотря на широко распространенное мнение о более высокой доходности» и может указывать на дефляционную среду. А она уже, в свою очередь, создаст благоприятные условия для роста биткоина в 2022 году.Тем не менее стратег Bloomberg делает оговорку о том, что прошлые показатели доходности не могут считаться залогом перспектив будущего роста. Любое значительное превосходство нового класса активов всегда сопровождается более значительными инвестициями со стороны тех, кто сомневался раньше. Именно такая перспектива может проявиться в 2022 году, когда инвестиционные менеджеры будут стремиться избежать риска упущенной выгоды, укрепляя свои портфели за счет вложения в криптовалюту.Краткосрочный прогнозДо объявления итогов заседания ФРС осталось чуть больше двух дней. И пока не исключено, что биткоин как-то отреагирует на тон центробанка, особенно если он будет ястребиным, как ожидается. А пока биткоин остается в боковике между зоной поддержки 46934,61 - 47848,69 и сопротивлением 51697,58, подозрительно не добивая до его сопротивления. Не будем терять надежды раньше времени, понимая, что запас хода к сопротивлению остается. Однако в уме стоит держать альтернативный и пока актуальный сценарий падения в область 40 000 - 42 000 долларов за монету, если BTCUSD закрепится ниже зоны поддержки 46934,61 - 47848,69.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть упала после ралли прошлой недели, эксперты ограничили свои прогнозы по спросу на I квартал 2022 года

Нефтяные фьючерсы в Нью-Йорке снижаются после крупнейшего еженедельного скачка за три месяца, поскольку трейдеры учли риски, связанные с вариантом омикрона, а на физических рынках появились дальнейшие признаки ослабления.Нефть упала после ралли прошлой недели, эксперты ограничили свои прогнозы по спросу на I квартал 2022 года Фьючерсы на нефть марки West Texas Intermediate упали на 0,7% и составили около 71 доллара за баррель на начало торговой сессии в Нью-Йорке. На бирже ICE Futures Europe цена на нефть марки Brent с расчетами в феврале упала на 0,8% до 74,56 доллара за баррель, что свело на нет ранее достигнутые успехи. «Основные нефтяные контракты продемонстрировали приличный еженедельный рост, но заметно, что текущие цены по-прежнему намного ниже уровней до Omicron», - сказал Тамас Варга, нефтяной аналитик. У потребителей энергоносителей больше нет уверенности в том, что потребление топлива выдержит новый штамм вируса, который на прошлой неделе привел к росту нефти на 8,2%, особенно после заявления премьер-министра ВБ о фиксировании как минимум одной смерти от нового штамма коронавируса. В понедельник ОПЕК повысила прогноз мирового спроса на нефть на первый квартал 2022 года, но оставила прогноз роста на весь год неизменным, заявив, что вариант коронавируса Omicron окажет умеренное влияние, поскольку мир привыкает к борьбе с пандемией. Интересно, что три дня назад рынок мало отреагировал на объявление Министерства энергетики США о том, что 17 декабря оно продаст 18 миллионов баррелей сырой нефти из своего стратегического нефтяного резерва (SPR) в рамках предыдущего плана по снижению цен на бензин. Похоже, трейдеры уже взвесили этот фактор. «Рынок нефти рискует столкнуться со значительным избытком предложения в первом квартале 2022 года ... Поэтому мы предвидим возможное снижение цен на нефть в ближайшие недели», - сказал аналитик Commerzbank Карстен Фритч. Региональные рынки Сегодня премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что стране грозит чрезвычайная ситуация из-за Омикрона. Он отметил, что не исключает дальнейших ограничительных мероприятий по ее сдерживанию. Вместе с тем Британия нарастила объем капиталовложений в возобновляемые источники электроэнергии, что также отразилось на местных фьючерсах. Кроме того, были некоторые признаки того, что высокие цены привели к сокращению потребления в Азии. Так, восточные покупатели снизили запросы, обращенные к Саудовской Аравии, о дополнительных объемах нефти на прошлой неделе после того, как королевство повысило цены в этом месяце. Согласно данным, свопы для хеджирования сырой нефти в Северном море в настоящее время торгуются со скидкой около 50 центов за баррель. Они были в игре еще до того, как omicron действительно стал оказывать давление на рынки. Правительство Си Цзиньпиня также обещало снять жесткие ограничения по потреблению электроэнергии с целью снизить общественное напряжение. Китай также решил проблемы с поставками угля, зато структура рынка Северного моря находится под давлением. Мировые цены получили некоторую поддержку из прогнозов о том, что Пекин начнет добавлять бюджетные стимулы в начале 2022 года после того, как высшие должностные лица страны заявили, что их ключевыми целями на следующий год являются стабилизация экономики. Это должно еще больше улучшить настроения на рынке, учитывая, что азиатская страна является крупнейшим импортером нефти в мире. Омикрон – первая скрипка в оркестре «Риск-вознаграждение не является привлекательным с учетом спреда omicron на начальной стадии», - сказал Хельге Андре Мартинсен, старший нефтяной аналитик DNB Bank ASA в Осло. В этом месяце нефть продемонстрировала частичный разворот - после обвала медвежьего рынка в конце ноября - на признаках того, что нервозность по поводу омикрона, возможно, была преувеличена. Министр нефти Ирака оптимистично заявил в воскресенье, что пока не видит никаких последствий от последней вспышки. Тем не менее трейдеры не уверены, сколько есть в запасе возможностей для дальнейшего восстановления - с такой неопределенностью в перспективах. «Опасения, связанные с омикроном, определенно продолжают уходить от наихудшего сценария», - сказала Вандана Хари, основатель Vanda Insights в Сингапуре. «Более высокая передаваемость не вызывает сомнений, но опасения по поводу резкого увеличения числа госпитализаций и смертей в самом худшем случае, безусловно, уменьшаются. У сырой нефти есть еще основания для восстановления». Структура нефти марки Brent ослабевает: спрэд между вторым и третьим месячными фьючерсными контрактами составляет около 31 цента за баррель по сравнению с 63 центами по состоянию на 24 ноября.Читать другие статьи автора:Уже не стагфляция: рост цен в США подтверждает ожидание ястребиных сигналов от ФРСВойне России с Украиной быть?Торопитесь торговать Америку? У опытных инвесторов есть цели получше У трейдеров криптовалют появился новый инструмент оценки рынкаИлон Маск хотел бы покинуть ТеслаМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Опалит ли «огонек» цифрового евро другие валюты?

Цифровой вариант единой европейской валюты близок к реальному воплощению. Представители европейских государств неоднократно обсуждали эту возможность, обращая внимание на подводные камни данной инициативы. Одна из них – доминирование цифрового евро над остальными средствами платежа.По мнению экспертов, главная проблема при запуске цифрового евро – его «подавляющее воздействие», распространяющееся на другие валюты. Не исключено, что он составит сильную конкуренцию цифровому доллару и криптоюаню, не говоря уже о виртуальных валютах других стран. По словам Фабио Панетты, управляющего в совете ЕЦБ, в развивающихся странах виртуальный евро способен «вытеснить местные валюты». Это приведет к «евроизации», которая «вмешается в монетарную политику и приведет к финансовой нестабильности», – уточнил Ф. Панетта.По мнению чиновника, данные риски актуальны для стран с развивающейся экономикой. Причины этого – слабость национальных валют и зависимость от более сильных торговых и финансовых партнеров. При этом ожидается, что цифровой евро сгладит эти противоречия, поскольку будет обеспечен активами европейского центробанка. «Это новая форма суверенных денег, предоставляемых ЕЦБ в электронном виде. Криптоденьги могут использоваться кем угодно – домохозяйствами или предприятиями – для совершения розничных платежей по всей зоне евро. Граждане получат доступ к бесплатному платежному инструменту, который безопасен и прост в использовании», – подчеркнул Ф. Панетта.Цифровой евро станет дополнением к наличным, а не их заменой, отмечают в ЕЦБ. Это поможет финансовой интеграции стран евроблока, полагают эксперты. В отличие от фиатных средств, виртуальный EUR можно использовать не только для денежных переводов и покупок в обычных торговых точках, но и при расчете в интернет-магазинах. Однако широкие возможности инновационной валюты не гарантируют, что она защищена от любого риска – рыночного, кредитного или риска ликвидности.Доминированию цифрового евро способствуют две ключевые тенденции 2021 года: регулярное использование криптовалютных инструментов и частые покупки в онлайн-магазинах. По мнению Ф. Панетты, они будут усиливаться, а вместе с ними вырастет популярность виртуального аналога EUR. Сложившаяся ситуация благоприятна для еврозоны, однако странам emerging markets следует осторожно вводить в обращение инновационные деньги. Развивающиеся рынки рискуют обрушить свои экономики, если нерационально подойдут к этому вопросу. При этом чиновник отметил, что эмиссия цифрового «европейца» снизит зависимость еврозоны от доллара и усилит финансовую стабильность региона.Прогресс в отношении цифрового EUR идет семимильными шагами. В минувшую среду, 8 декабря, в Европе впервые состоялось трансграничное тестирование инновационных платежей. Центральные банки провели испытание своих цифровых валют, которое прошло успешно. Это первая ласточка в «стае» виртуальных платежных средств, и проверка возможностей цифровых валют является важным шагом на пути к их использованию. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 13 декабря: индекс SP500 в одном шаге от нового исторического максимума

Пятничная инфляция не отпугнула желающих инвестировать в американский рынок ценных бумаг, а наблюдаемый бум продолжился и сегодня на фьючерсных рынках. Фондовые фьючерсные индексы выросли рано утром в понедельник после того, как S&P 500 продемонстрировал лучшую неделю с февраля этого года при новом рекордном закрытии. Стоит отметить, что индекс очень быстро восстановился после большой распродажи, вызванной опасениями из-за нового штамма коронавируса омикрон. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average торгуются на 75 пунктов выше, или на 0,2%. Фьючерсы на S&P 500 выросли на 0,3%, а фьючерсы на Nasdaq 100 выросли на 0,4%. Тот факт, что инфляция в США полностью совпала с прогнозами экономистов делает рынки и инвесторов более уверенными в дальнейших шагах, предпринимаемых Федеральной резервной системой. Думаю, многие теперь не сомневаются в том, что неожиданных решений в ходе последнего декабрьского заседания комитета ожидать не стоит. Поэтому спрос на риск и рисковые активы постепенно набирает силу. Как показали данные на прошлой неделе, индекс потребительских цен в США за ноябрь этого года подскочил до 6,8% - оказавшись на очередном пиковом уровне с 80-х годов. Инвесторы восприняли скачок общих данных по инфляции как вполне прогнозируемый, что не вызвало паники на рынках. По итогам прошлой недели голубые фишки Dow Jones выросли на 4%, прервав четырехнедельную полосу неудач и показав лучшие недельные показатели с марта. Индексы S&P 500 и Nasdaq Composite на прошлой неделе подскочили на 3,8% и 3,6% соответственно, показав лучшие результаты за неделю с начала февраля. Многие теперь полагают, что риски более устойчивой инфляции будут и дальше сохранятся довольно длительный промежуток времени. Однако ослабление ограничений и сбоев в цепочках поставок, которое планируется к концу первого квартала следующего года, должен позитивно отразиться на инфляции – снизив ее до более комфортного уровня. Напомню, что на этой неделе будут опубликованы результаты двухдневного заседания Федеральной резервной системы, на котором политики, как ожидается, обсудят завершение программы покупки облигаций. Также речь должна пойти о сроках первого повышения процентных ставок в США с момента пандемии коронавируса. Председатель ФРС Джером Пауэлл, а также ряд выступающих из ФРС недавно предположили, что центральный банк может завершить программу покупки облигаций на сумму 120 миллиардов долларов в месяц раньше, чем это предусмотрено текущим графиком - июнем 2022 года. Ожидается, что сильный экономический рост, восстановление рынка труда и повышенная инфляция явно подтолкнут ФРС к изменению политики и, в частности, к прекращению программы количественного смягчения в ближайшем будущем. Рост американского фондового рынка также имеет все шансы продолжится, так как опасения по поводу нового штамма Covid были преувеличены. Многие также утешились новостями от Pfizer и BioNTech о том, что три дозы их вакцины обеспечивают высокий уровень защиты от омикрона. По состоянию на утро понедельник, в США количество смертей от коронавируса приблизилось к отметке в 800 000. Новый вариант подтолкнул некоторых правительственных чиновников к восстановлению ограничений. Давайте пробежимся по премаркету и поговорим о новостях: В понедельник на премаркете акции Moderna были одним из самых сильных лидеров. Рост составил 2,4% за день после того, как главный эксперт Белого дома по инфекционным заболеваниям доктор Энтони Фаучи назвал ревакцинацию Covid «оптимальным уходом от пандемии». Он также отметил, что определение полной вакцинации не изменится. Еще 1% на премаркете получила компания Apple, постепенно приближаясь к своей цени стать первой компанией на рынке с капитализацией в 3 триллиона долларов. Бумаги компании Nvidia выросли на 1,7% благодаря оптимизму что новый штамм омикрон не будет столь разрушительным, как первоначально предполагалось. Что касается технической картины S&P500 Если быкам удастся закрепиться выше уровня $4 178 – это сильный бычий сигнал, что может привести к обновлению исторических максимумов и к выходу индекса на $4 761 и $4 800. Если трейдеры упустят $4 718, лучше всего дождаться снижения и коррекции в район $4 665 и действовать оттуда более агрессивно по наращиванию длинных позиций.Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 13 декабря Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 13 декабря Биткоин и эфир проверяют покупателей на прочность – это хорошо или плохо? Инфляционные итоги за 2021 годМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Затишье перед бурей – Bitcoin&Ethereum

Приветствую криптохомячков и бывалых криптоэнтузиастов! Криптовалютный рынок с начала декабря чувствует себя плохо. В начале было резкое падение более чем на 25% по Bitcoin, а после частичное восстановление, но страх смены тенденции все еще присутствует на рынке. Многие трейдеры боятся, что перегретый фондовый рынок США, который по-прежнему обновляет исторические максимумы, рухнет под давлением Федеральной резервной системы (ФРС). Это приведет к реакции на рискованных активах, к примеру криптовалюте. По этой причине уже наблюдаем опасения на крипторынке с характерной коррекцией. Итоги заседания ФРС опубликуют уже в среду (15 декабря), где регулятор наверняка ускорит темп сокращения программы количественного смягчения. В итоге QE завершится еще раньше. Самые кардинальные предположения, которые я слышал, прогнозирую, что ФРС по итогам декабрьского заседания поднимет процентную ставку. Это приведет к сильному удару по фондовому рынку и, естественно, по криптовалютному. Пока мы имеем дело лишь с предположениями, а рынок все еще находится на высоте, и лишь страхи перемен пугают трейдеров. Теперь поговорим о хорошем Всеми известная компания MicroStrategy во главе с Michael Saylor вновь нарастили криптовалютные запасы на 1434 BTC, это около $82,4 млн. Средняя цена покупки составила 57 477 долларов США. Это в очередной раз указывает на то, что крупные игроки не боятся смены тенденции в долгосрочной перспективе. Все коррекции, откаты и прочие спекуляции откупаются Китами, которые без лишнего труда забирают криптовалюту у слабых рук. В свою очередь VISA продолжает работу над адаптацией новых услуг. Так вот, они создают специальное подразделение, чтобы консультировать своих клиентов по вопросам криптовалют и блокчейна. Также VISA выпустила отчет под названием «Крипто-феномен: потребитель, отношение и использование», где платежный гигант утверждает, что почти треть респондентов напрямую взаимодействуют с криптовалютами, а почти 40% владельцев криптовалют планируют поменять свой банк на тот, который будет предлагать услуги, связанные с цифровыми активами. Говоря простыми словами, все идет к тому, что в недалеком будущем мы сможем оплатить криптой любой повседневный продукт. Исходя из этого, становится понятен посыл крупных игроков, которых не особо пугают краткосрочные ценовые изменения. Что происходит на торговых графиках Bitcoin и Ethereum? Bitcoin вторую неделю движется вдоль психологического уровня $50 000, имея амплитуду примерно в 10%. Все это напоминает этап выжидания перед чем-то сильным и влиятельным. В нашем случае это заседание ФРС. Тем самым после 15 декабря данный диапазон, вероятно, утратит силу, а рынок определит для себе направление. Стоит учесть, что нисходящий сценарий рассматривает лишь коррекционного хода относительно восходящей тенденции. То есть даже в случае резкого обвала на 20-35% последует восстановление. Что касается восходящего сценария, то трейдеры по-прежнему рассматривают обновление исторических максимумов по направлению уровня $100 000. Ethereum в качестве равновесия торговых сил выбрал уровень $4000, вдоль которого движется уже достаточно долгое время. На графике дневного периода видена лишь коррекция, которая сменилась застоем. То есть восходящий тренд как был на рынке, так и остается. Даже в случае снижения цены к уровням $3500-$3000 тренд продолжит существование. По мнению Bloomberg, 2022 год станет этапом массового принятия криптовалют в Соединенных Штатах с надлежащим регулированием и последующим бычьим трендом. Индекс эмоций (он же страха и эйфории) крипторынка находится на уровне 28 пункт, что оправдано в связи cо страхом глобальных перемен. В данное время индекс находится на уровне весеннего снижения, где как раз возник разворот.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели фунта заявляют о себе и сохраняют шанс

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3236 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точкой входа. Ясно видно, как происходит прорыв и закрепление ниже уровня 1.3236. Тест этой области снизу вверх и неудачная попытка быков вернуться – все это приводит к сигналу на продажу фунта. Однако, к моему сожалению, после падения на 15 пунктов медведи быстро покидают рынок, хотя объективных причин для этого не было. с рынка. Это привело к росту фунта и полному пересмотру технической картины пары. А какие были сигналы утром по паре EUR/USD? Во второй половине дня нас ждут важные данные по Великобритании. Ожидаются результаты стресс-тестов банков Великобритании и отчет о финансовой стабильности Банка Англии. Многие трейдеры закладываются на выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, который из-за высокой инфляции может изменить свою позицию в отношении денежно-кредитной политики. Никто не ожидает, что она станет ястребиной, однако стоять в стороне и смотря на инфляционный скачек точно не в интересах регулятора. Это хороший сигнал для покупателей британского фунта, который на удивление пользуется сегодня спросом. В случае снижения фунта во второй половине дня быкам нужно постараться, чтобы защитить поддержку 1.3223, которая была образована по итогам первой половины дня. Формирование там ложного пробоя приведет к сигналу на открытие длинных позиций против тренда. В случае отсутствия активности на 1.3223, советую отложить покупки до новых локальных минимумов: 1.3187 и 1.3163, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете хотя бы на 15-20 пунктов коррекции внутри дня. Если быкам удастся защитить 1.3223, не менее важной задачей будет рост выше 1.3258. Только возврат на этот уровень и его обратный тест сверху вниз приведет к образованию сигнала на покупку с целью восстановления GBP/USD в район сопротивления 1.3286. Аналогичный прорыв этого уровня откроет прямую дорогу на максимумы: 1.3317 и 1.3349, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы британского фунта на отлично справились с поставленной задачей, однако удержать рынок под своим контролем им не удалось. Первоначальной задачей медведей на вторую половину дня будет защита сопротивления 1.3258, образованного в ходе европейской сессии. Только формирование там ложного пробоя даст хорошую точку входа в короткие позиции с повторным снижением в район 1.3223, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого уровня образует дополнительную точку входа в короткие позиции с перспективой снижения уже в район месячных минимумов: 1.3187 и 1.3163, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности на 1.3258 после выхода ряда фундаментальной статистики по Великобритании и выступления Эндрю Бэйли, лучше всего отложить продажи до верхней границы бокового канала 1.3286. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно только от крупного сопротивления 1.3317, либо еще выше – от максимума 1.3349 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро закрывают позиции перед заседанием ФРС Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост В COT отчетах (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксирован рост как коротких позиций, так и длинных позиций. Однако последних оказалось больше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе было очень мало фундаментальной статистики по экономике Великобритании, а все выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли носили голубиный характер, что не придало уверенности трейдерам в будущем британского фунта. И если представители Банка Англии предпочитали занимать больше выжидательную позицию, то выступления председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, наоборот, носили ястребиный характер. В своих комментариях он достаточно много говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Не менее серьезной проблемой для Великобритании является новый штамм коронавируса омикрон, который может привести к очередному локдауну и закрытию страны на карантин. Пока властям приходится достаточно пристально следить за развитием ситуации с новым штаммом, что негативно влияет на экономику в конце этого года. Напомню, что на следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 50 122 до уровня 52 099, в то время как короткие некоммерческие выросли с уровня 84 701 до уровня 90 998. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции: дельта составила -38 899 против -34 579 неделей ранее. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3397 до 1.3314. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуться в рынок. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3223 приведет к новой волне снижения фунта. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3275. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 13 декабря (разбор утренних сделок). Покупатели евро закрывают позиции перед заседанием

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1290 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В отсутствии важной фундаментальной статистики по еврозоне и сильных пятничных данных по инфляции в США, давление на евро ожидаемо вернулось. Прорыв и закрепление ниже уровня 1.1290 привело к образованию сигнала на продажу евро и к более активному снижению пары в район нижней границы канала 1.1265, где я рекомендовал фиксировать прибыль. На момент написания статьи покупатели евро проявляют особую активность на этом уровне. А какие сделки были утром по фунту? Во второй половине дня нет никакой важной фундаментальной статистики, поэтому быки смогут сосредоточиться на защите поддержки 1.1265. Только формирование там ложного пробоя приведет к образованию хорошей точки входа в длинные позиции. Но, кроме этого, необходимо активное движение пары вверх. Если к моменту начала американских торгов быки не сумеют ничего предложить в районе 1.1265, лучше с длинными позициями не торопиться. Покупать EUR/USD сразу на отскок советую от минимума 1.1238, либо еще ниже - в районе 1.1214 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Не менее важной задачей покупателей евро будет и в возврате на уровень 1.1290, чуть выше которого проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка вернет аппетит к рискам, что образует отличную точку входа в покупки EUR/USD с целью обновления ближайшего сопротивления 1.1318. Выход за пределы этого диапазона может серьезно сказаться на нисходящем тренде EUR/USD, так что будьте очень внимательны на этом уровнем. Прорыв и тест сверху вниз 1.1318 приведет к более крупному росту в район максимумов: 1.1353 и 1.1381. Более дальней целью выступит уровень 1.1415, где рекомендую фиксировать прибыль. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы возвращаются в рынок и на отлично справились с утренней задачей. После того, как они забрали уровень 1.1290, шанс на более крупное снижение EUR/USD серьезно возрос. Тем более впереди нас ждет заседание Федеральной резервной системы, от которого можно ожидать чего угодно. Оптимальным сценарием на продажу евро во второй половине дня будет тест уровня 1.1290, что приведет к формированию ложного пробоя и входу в короткие позиции с перспективой обвала евро в район поддержки 1.1265. Пробой и обратный тест снизу вверх этого диапазона образует дополнительный сигнал по входу в рынок, что столкнет пару к важной поддержки 1.1238. От этого уровня зависит довольно многое, так как выход за пределы широкого бокового канала от 30 ноября определит более среднесрочное направление пары. Прорыв 1.1238 откроет прямую дорогу на минимумы: 1.1214 и 1.1188. В случае восстановления пары во второй половине и отсутствия активности медведей на уровне 1.1290, оптимальным сценарием будут продажи при формировании ложного пробоя в районе 1.1318. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимумов: 1.1353 и 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Инфляция в соответствии с прогнозами – причин для изменения рынка нет. Видеопрогноз на 13 декабряEUR/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро остался в рамках бокового канала после данных по инфляции GBP/USD: план на европейскую сессию 13 декабря. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). У фунта есть все шансы на мощный рост В COT отчете (Commitment of Traders) за 30 ноября зафиксировано снижение как коротких, так и длинных позиций. Однако сокращение длинных позиций по-прежнему осталось выше, что привело к увеличению отрицательной дельты. На прошлой неделе очень много было выступлений председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла, который в своих комментариях достаточно говорил об ожидаемых изменениях в денежно-кредитной политике в сторону ее ужесточения. Причиной тому является довольно высокая инфляция, которая переросла из «временной» в постоянную, что создает много проблем для центрального банка. Второй проблемой был новый штамм коронавируса омикрон, который затормозит мировую экономику в конце этого и начале следующего года, что также сдерживает спрос на рисковые активы со стороны покупателей. На следующей неделе у нас состоится заседание Федеральной резервной системы, на котором будет принято решение по программе покупке облигаций, поэтому ожидается сохранение спроса на американский доллар в более краткосрочной перспективе. В последнем ноябрьском COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 204 214 до уровня 191 048, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 220 666 до уровня 214 288. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция увеличилась и составила -23 240 против -16 452. Недельная цена закрытия, наоборот, намного выросла до 1.1292 против 1.1241. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на готовность медведей действовать. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1265 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1330. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индекс SP 500 совершил V-образный разворот: стоит ли ждать импульсного роста Биткоина?

Биткоин продолжает двигаться по флету в рамках локального нисходящего тренда. Для текущего периода характерно импульсное ложное пробитие границ диапазона колебаний, однако в целом котировки прочно обосновались в области $48k-$50k. Рынок по-прежнему находится в состоянии страха, а покупатели не ведут активных действий, из-за чего цена склонна двигаться к нижней границе флетового канала. Несмотря на это, есть все основания полагать, что биткоин выйдет за пределы текущего диапазона и возобновит восходящее движение.Главным поводом для позитива и возможного роста цены биткоина стал импульсный V-образный разворот индекса S&P 500, который в моменте достиг предыдущего максимума стоимости на отметке $4744. За последние два месяца инвесторы склонны рассматривать BTC как высокорисковый инвестиционный продукт, который способен принести прибыль за определенные временные рамки и обеспечить диверсификацию портфеля. По схожим причинам участники рынка приобретают акции торгового индекса S&P 500. Вследствие схожести мотивов приобретения, между индексом и биткоином возникла корреляция, которая последние два месяца только упрочняется.Благодаря уверенному отскоку S&P 500 можно предположить, что криптовалюта повторит динамику движения индекса. В случае если этого не произойдет, можно говорить о смене приоритетов инвесторов BTC, а также о негативном влиянии важных экономических событий на психологию инвесторов. 15 декабря может подтвердиться новость о том, что ФРС ускорит сворачивание программы экстренного стимулирования экономики. В краткосроке это позитивно скажется на котировках битка в паре с долларом США, но в долгосрочной перспективе это приведет к снижению инвестиционной привлекательности актива. Более того, ожидаю снижения корреляции с S&P 500 и увеличения вложений в торговый индекс за счет большей устойчивости и меньшей волатильности.Реакция биткоина на импульсный рост S&P 500 отобразит настрой инвесторов на оставшуюся часть декабря. Если монета выберется за пределы текущего флетового канала, то это будет означать рост корреляции между индексом и котировками цифрового актива. Также это будет сигнал рынку, что из-за сворачивания программы по стимулированию экономики BTC будут рассматривать как финансовый инструмент, а не средство защиты от инфляции. Это будет позитивным исходом, показывающем многообразие возможностей Bitcoin как финансового инструмента. Если цена на монету останется в пределах текущего диапазона, то пассивные настроения быков сохранятся до конца декабря.Биткоин по состоянию на 13 декабря выглядит неуверенно и продолжает безынициативно колебаться в пределах локального нисходящего тренда. Технические индикаторы не показывают однозначной картины происходящего, сменяя слабые нисходящие импульсы на восходящие. При этом в недельном диапазоне монета увеличила прирост до +2,6%, что говорит о наличии позитивных сдвигов и стабилизации ситуации. В ближайшее время не стоит ждать ценовых рывков, так как актив находится в стадии флетового накопления, которое может продлиться до конца текущей недели. При этом на рынке присутствует ряд позитивных сигналов, которые означали разворот тренда при предыдущих коррекционных периодах. Индекс страха и жадности находится на отметке 28, хотя на выходных не поднимался выше 16. Страх постепенно покидает участников рынка, что говорит о начале откупа коррекционного падения. Это говорит о том, что в ближайшее время быки могут попытаться осуществить штурм психологической отметки $50k, бычий пробой которой даст импульс к движению в область $52k-$54k. Вероятнее всего, крипта совершит попытки штурма $50k при последующем снижении к зоне поддержки или 200МА, после чего отскочит к верхней границе и попытается ее пробить.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс