Уровень доминирования биткоина достиг трёхгодичного минимума: стоит ждать сезон альткоинов?

Рынок криптовалют совершил большой скачок в развитии за 2021 год. Основные лавры, как обычно, получил Биткоин, став самым доходным финансовым инструментом года. Но есть ощущение, что главная криптовалюта постепенно теряет позиции. Это выражается в снижении индекса доминирования BTC на рынке, которое в конце 2021 года опустилось до рекордных значений. Обычно падение доли битка сопровождается ростом рынка альткоинов, но похоже, что в ближайшее время ожидать сезона альтов не стоит.Окунемся в статистику, отображающую нисходящую динамику доминирования главной криптовалюты на рынке. По состоянию на 5 января доля биткоина сократилась до минимума 2021. В январе прошлого года процент присутствия BTC на рынке доходил до 73%, а на текущий момент составляет около 40%. В среднем за год доля Bitcoin на рынке криптовалют упала на 30% и продолжает снижаться. Обычно падение индекса доминирования BTC до отметки 40 сигнализирует о начале сезона альткоинов. Но по состоянию на 5 января остальная часть рынка также находится в стадии коррекции. Главной причиной этого стало падение котировок BTC и последующая распродажа, из-за которой на рынке воцарился страх. Если уровень доминирования биткоина продолжит падать или останется в районе 40, то к середине января можно ожидать рос капитализации рынка альткоинов. Я связываю это с постепенным восстановлением котировок альткоинов из первой десятки над ключевыми областями поддержки.Нельзя обойти вниманием, что доля доминирования биткоина снижается из-за смены глобального тренда на рынке криптовалют. Новое поколение цифровых активов руководствуется принципом «ценность экосистемы определяет ценность котировок», а не наоборот. Биткоин явно проигрывает новым криптовалютам в плане функционала, а потому его доля доминирования продолжит снижаться. Исторический рекорд доли Ethereum в 2021 на отметке 22,35% является лишь частью паззла, и в дальнейшем эта тенденция будет развиваться. В начале 2022 года ключевым моментом, способным остановить снижение доли BTC на рынке, может стать одобрение спотового ETF, который спровоцирует каскад институциональных инвестиций.На горизонтальных графиках Биткоина ситуация прежняя: актив консолидируется над зоной поддержки $46,3k-$46,8k, параллельно тяготея к нижней границе области из-за небольшого перевеса продавцов. На рынке по-прежнему не появились сильные покупатели, но институциональные инвесторы возобновили формирование новых позиций, а потому можно ожидать локальных вспышек роста. Но в широкой перспективе все выглядит туманно, но виднеется легкий силуэт медведей. Это связано с первым с середины 2021 года ростом числа монет BTC на криптобиржах. Основной этап фиксации прибыли был завершен в конце декабря, а потому перевод монет на криптоплатформы можно расценивать как локальную распродажу. Тяжело не сравнить текущую ситуацию с движением цены в мае 2021 года. После ложного пробоя ключевой зоны сопротивления цена продолжила движение в узком диапазоне с параллельным смещением к нижней границе области. Схожий сценарий мы наблюдаем и сейчас. Поэтому предполагаю снижение цены в область $42k-$45k, где актив соберет ликвидность, выбьет лонгистов и начнет полноценное восходящее движение к $50k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Продавцы фунта защитили 1.3553 и образовали сигнал

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. Неудачная попытка роста выше 1.3553 в первой половине дня привела к образованию отличного сигнала на открытие коротких позиций. В результате на момент написания статьи пара прошла вниз более 25 пунктов. Скорее всего, продавцы фунта будут рассчитывать на обновление средней границы бокового канала, о которой мы поговорим чуть ниже. С технической точки зрения ничего не изменилось. Соответственно и стратегия на вторую половину дня остается прежней. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня остается защита новой поддержки 1.3510, в районе которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов, что приведет к образованию давления на фунт и переместит торговлю в рамки широкого бокового канала 1.3431-1.3553. Формирование ложного пробоя на 1.3510 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3553, чего в первой половине дня сделать не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3605 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако на такой крупный рост можно рассчитывать лишь при публикации очень слабых данных по американской экономике. При сценарии снижения фунта в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3510 лучше всего покупки отложить до уровня 1.3471. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3431 либо еще ниже – от минимума 1.3409 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Пока торговля ведется ниже 1.3553, можно рассчитывать на более крупное снижение пары. Первостепенной задачей медведей на сегодня остается защита этого диапазона, с чем они отлично справились в первой половине дня. Учитывая выход ряда важной фундаментальной статистике по США, а речь идет о данных по рынку труда и о протоколе декабрьского заседания Федеральной резервной системы США, лишь очередное формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3510, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в начале этого года. Пробой 1.3510 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3471. Только закрепление и обратный тест 1.3471 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3431 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3553, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления у основания 36-й фигуры. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649 либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:У покупателей евро проблемы ниже 1.1300. Покупатели фунта настроены более агрессивно. Видеопрогноз на 5 январяEUR/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Евро может обновить 1.1321 GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта уперлись в 1.3550 EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало год B COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше – это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30- и 50-дневных средних скользящих, что сохраняет шанс на дальнейший рост фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения пары в качестве поддержки выступит средняя граница индикатора в районе 1.3510. Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3545 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence - схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США отчитался новыми максимумами, громкий рекорд – очередная заслуга DJIA

На торгах во вторник биржевой показатель Dow Jones Industrial Average отчитался вторым рекордным максимумом закрытия с начала года. Несмотря на это, снижение котировок ценных бумаг компаний технологического сектора ощутимо давило на рынок, что мгновенно отражалось на индексах S&P 500 и Nasdaq Composite. При этом акции чувствительных к состоянию экономики компаний энергетического, финансового и производственного секторов уверенно росли. Так, фондовый индекс S&P 500 просел на 0,1% – до 4793,54 пункта, Dow Jones взлетел на 0,6% – до 36799,65 пункта, а Nasdaq Composite снизился на 1,3%, до 15622,72 пункта.Как результат, на фондовой бирже NYSE число выросших в цене бумаг (1782) превысило количество потерявших в стоимости (1506). При этом показатели 89 акций остались неизменными. В то же время на фондовой бирже NASDAQ ценные бумаги 2263 компаний потеряли в стоимости, 1530 подросли, a показатели 160 акций почти не изменились.Накануне в центре внимания инвесторов были данные по производству и занятости в Соединенных Штатах, а также увеличившийся с 1,628% до 1,666% уровень доходности долгосрочных американских гособлигаций.Согласно результатам опроса компаний производственного сектора Соединенных Штатов, ситуация с перебоями в поставках способна улучшиться. Еще один опубликованный накануне отчет свидетельствует о том, что количество увольняющихся жителей США в ноябре пробило новый максимум. В то же время число вакансий осталось рядом с рекордными отметками.Не теряет своей актуальности для участников фондового рынка Америки и напряженная ситуация с новым омикрон-штаммом COVID-19. Согласно представленной накануне информации Университета Джонса Хопкинса, количество заражений в Штатах достигло рекорда, а число госпитализаций перманентно увеличивается, но все еще далеко от прежних максимальных уровней.При этом в американских СМИ появляется все больше статистики о том, что для штамма Омикрон характерно мягкое течение болезни. Эти данные внушают инвесторам надежду на приближающееся окончание пандемии и уменьшающуюся угрозу локдаунов и карантинных мер. В связи с этим значительно возрастают и ожидания трейдеров относительно корпоративной прибыли мировых гигантов.К слову, на следующей неделе все внимание инвесторов будет сосредоточено на очередном сезоне отчетности крупных финансовых компаний. Согласно предварительным сценариям аналитиков, в 4-ом квартале прибыль корпораций в составе индекса S&P 500 выросла на 22% по сравнению с аналогичным периодом ушедшего года.Тем временем рынок нефти уверенно рос на фоне договоренности членов ОПЕК+ о наращивании добычи черного золота. Такое решение альянс принял в надежде на то, что глобальный рост заболеваемости коронавирусом не спровоцирует давление на спрос. Как результат, стоимость барреля нефти Brent выросла на 1,3%, до $80,19, а барреля WTI – на 1,46%, до $77,19. Что же касается других товаров, то февральский фьючерс на золото вырос на 0,82% – до $1814,90 за унцию.Панъевропейский индекс Stoxx Europe 600 набрал 0,8%, пробив рекордный уровень закрытия, а Cboe Volatility Index потерял 1,80% достигнув отметки 16,91.Главная пара Форекс-рынка – EUR/USD – осталась практически неизменной, а показатели USD/JPY снизились на 0,01% – до уровня 116,12.По итогам торговой сессии вторника большинство биржевых показателей Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) отчиталось разнонаправленностью.Так, китайский индекс Shanghai Composite просел на 0,2% на фоне данных о том, что в декабре экспорт КНР практически не изменился из-за низкого спроса за рубежом. Тем временем гонконгский Hang Seng увеличился на 0,1%, а японский Nikkei 225 – на 1,8%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: краткосрочные ожидания рынка и динамика доллара

Несмотря на то что у некоторых инвесторов и участников рынка новогодние каникулы, вероятно, все еще продолжаются, на финансовом рынке напряжение нарастает. Вчера тон на рынке задавала японская иена, которая активно слабела в течение всего торгового дня, а пара USD/JPY достигла в начале вчерашней американской торговой сессии внутридневного максимума 116.34, соответствующего отметкам января 2017 года. Несмотря на то что число новых случаев заражения коронавирусом растет (в США в понедельник было зарегистрировано 1 083 948 новых случаев, согласно данным Университета Джона Хопкинса, что стало новым рекордом. Предыдущий максимум – 486 428 случаев – был достигнут четыре дня назад), инвесторы, похоже, все же решили абстрагироваться от рисков, связанных с коронавирусом, и продавали защитную иену. Результаты опроса компаний в производственном секторе США, опубликованные в понедельник, показали, что ситуация с перебоями в цепочках поставок могла начать улучшаться. Однако другой отчет, опубликованный во вторник Институтом управления поставками (ISM), показал, что темпы роста активности в производственном секторе США снизились до самого низкого уровня за последние 11 месяцев: индекс PMI для производственной сферы США в декабре составил 58,7 против 61,1 в ноябре при прогнозе в 60,0 пункта. В то же время число увольняющихся американцев в ноябре достигло нового максимума, тогда как число вакансий осталось вблизи рекордных уровней. Опубликованные во вторник (в 15:00 GMT) ноябрьские данные по числу открытых вакансий на рынке труда от JOLTS оказались значительно хуже ожиданий экономистов и предыдущего показателя (10,562 млн вакансий против 11,091 млн в октябре). Эти данные немного умерили оптимизм инвесторов. Хотя, опубликованные ISM и Бюро трудовой статистики США данные все же остаются сильными, они оказались ниже прогнозов, что заставило участников рынка остановить продажу защитных активов. Иена во второй половине вчерашней американской торговой сессии вновь стала укрепляться, а котировки золота поползли вверх, достигнув к концу вчерашнего торгового дня отметки 1814.00 доллара за унцию. Доходность американских 10-летних бондов к концу вчерашнего торгового дня также снизилась с внутридневного и 6-недельного максимума 1,686% до 1,649%. Сегодня инвесторы вновь предпочитают доллару защитные иену, золото и гособлигации. Доллар снизился в ходе азиатской сессии и остаётся под давлением в начале сегодняшней европейской. На момент публикации данной статьи фьючерсы на индекс доллара DXY торгуются вблизи отметки 96.16, чуть ниже середины диапазона между локальными максимумами вблизи отметки 96.94 и локальными минимумами вблизи отметки 95.54, достигнутыми в конце ноября. Тем не менее если немного абстрагироваться от появления омикрон-штамма коронавируса, который в последние несколько недель привел к росту числа заражений в Европе и США до рекордных максимумов, вынуждая работников покидать офисы, а покупателей воздержаться от посещения магазинов и ограничивать передвижения, то экономисты более оптимистично оценивают перспективы американской экономики в сравнении с другими крупнейшими экономиками мира. Из США продолжают поступать весьма позитивные макро данные. Так, в конце декабря Бюро экономического анализа США опубликовало финальную оценку динамики ВВП страны за 3-й квартал 2021 года. Она отразила рост национальной экономики на 2,3%, что на 0,2% лучше предыдущих предварительных оценок. В то же время публикуемые в последнее время еженедельные отчеты Минтруда США со статистикой по числу безработных указывают на то, что число первичных заявок на пособие по безработице в США остается на минимальном за несколько десятилетий уровне – около 200 тысяч. Настроения потребителей США в декабре улучшились, несмотря на рост числа заражений коронавирусом и высокие темпы инфляции. Так, окончательный индекс потребительских настроений в декабре составил 70,6, что выше предварительного значения 70,4 и ноябрьского значения 67,4. Несмотря на наблюдаемую сейчас коррекцию, в целом доллар сохраняет позитивную динамику и потенциал к дальнейшему росту. На рынках верят, что ФРС повысит процентную ставку в 2022 году как минимум три раза. ФРС будет опережать другие крупнейшие банки мира в этом процессе, и это будет главным драйвером укрепления доллара по отношению к своим основным конкурентам на валютном рынке. Президент Федерального резервного банка Миннеаполиса Нил Кашкари во вторник заявил, что темпы инфляции в США превысили прогнозы и ускорение роста цен оказалось более длительным, чем ожидалось. Экономисты прогнозируют, что ФРС начнет повышать ставки уже весной этого года после завершения сворачивания программы покупки активов. Поэтому, глядя на график DXY, трейдеры, торгующие фьючерсами DXY, вероятно, поставили бы стоп-ордер на покупку чуть выше недавнего локального максимума 96.67 с ограничительным стоп-лоссом ниже локального минимума 95.73. Ближайший тэйк-профит – отметки 96.94, 97.00. Более отдалённая цель роста DXY – отметка 100.00. В альтернативном сценарии первым сигналом для продаж фьючерсов DXY стал бы пробой важного уровня поддержки 96.00, а подтверждающим – пробой нижней границы диапазона, проходящего через отметку 95.54. Что касается сегодняшнего экономического календаря, то волатильность на рынке, и прежде всего в котировках доллара, вновь повысится в 13:15 (GMT), когда будет опубликован отчет ADP по уровню занятости в частном секторе, который предполагает рост показателя на 400 000 новых работников в декабре (против роста на 534 000 в ноябре, 571 000 в октябре, 568 000 в сентябре, 374 000 в августе, 330 000 в июле). Несмотря на относительное снижение показателя, это сильные данные, указывающие на продолжающееся восстановление американского рынка труда после падения весной 2020 года. Отчет ADP хоть и не имеет прямой корреляции с официальным отчетом Минтруда США, однако считается его предвестником. Согласно же ожидаемому в пятницу ежемесячного отчету Минтруда США, средняя почасовая заработная плата выросла в декабре ещё на +0,4% (после роста в ноябре на +0,3%), количество новых рабочих мест, созданных вне сельскохозяйственного сектора, составило 400 000 (после роста на 200 000 в ноябре и 531 000 в октябре), а уровень безработицы снизился до нового пандемийного минимума 4,1%. Это все же сильные показатели, свидетельствующие о продолжающемся улучшении ситуации на американском рынке труда после его обвального падения в первой половине 2020 года (данные по рынку труда наряду с данными по инфляции и ВВП являются ключевыми для ФРС при принятии решения относительно монетарной политики). И пока что у руководителей ФРС сохраняются основания начать весной этого года цикл повышения процентных ставок. Относительно их мнений по этому поводу мы, вероятно, дополнительно узнаем сегодня, когда в 19:00 (GMT) будет опубликован протокол с декабрьского заседания ФРС. Возвращаясь к динамике иены и пары USD/JPY. Если рост USD/JPY возобновится, то стоп-приказ на покупку мы бы поставили чуть выше локального максимума 116.10 с ограничительным стопом чуть ниже локального уровня поддержки 115.50 (максимумы ноября). В альтернативном сценарии первым сигналом на продажу станет пробой локального уровня поддержки 115.50, а подтверждающим – важный краткосрочный уровень поддержки 115.15 (ЕМА200 на 1-часовом графике). Уровни поддержки: 115.50, 115.15, 114.30, 114.00, 113.10, 112.20, 111.45, 110.15, 109.10, 109.25, 109.12, 108.86, 108.55, 108.00, 107.00, 106.75, 106.50, 106.00 Уровни сопротивления: 116.05, 116.24, 116.34, 117.00 Торговые сценарии Buy Stop 116.15. Stop Loss 115.40. Take-Profit 116.24, 116.34, 117.00, 118.00, 120.00 Sell Stop 115.40. Stop Loss 116.15. Take-Profit 115.15, 114.30, 114.00, 113.10, 112.20, 111.45, 110.15, 109.10Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 5 января (разбор утренних сделок). Евро может обновить 1.1321

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1306 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Фундаментальные данные, вышедшие в первой половине дня, оказали негативное воздействие на европейскую валюту. В результате формирование и ложный пробой на уровне 1.1306 – сигнал на продажу евро. Однако к крупному падению пары это не привело, и после небольшого снижения быки попытались взять контроль над 1.1306, пробившись выше этого диапазона. Теперь многое зависит от фундаментальной статистики по США. Техническая картина на вторую половину дня также претерпела изменения. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Обратный тест сверху вниз уровня 1.1306 привел к образованию сигнала на покупку евро, и пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно рассчитывать на более крупный рост EUR/USD в район вчерашних максимумов. Под прицелом быков теперь новое сопротивление 1.1321, однако для его пробоя нужна слабая статистика по американской экономике и активные действия со стороны быков. Ожидаются изменения числа занятых от ADP и индекс PMI для сферы услуг. Слабые показатели, по аналогии со вчерашним днем, усилят давление на доллар. В случае снижения пары, только формирование ложного пробоя в районе новой поддержки 1.1297 будет сигналом на покупку евро в расчете на дальнейшее восстановление к сопротивлению 1.1321. Не менее важной задачей остается пробой этого диапазона. Обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район новых уровней: 1.1350 и 1.1381, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При более крупном снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1297, а чуть ниже этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне быков, лучше всего покупки отложить до более поддержки 1.1272. Этот стратегически уровень очень важен для покупателей, так что можно рассчитывать на активный рост пары от этого диапазона. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в восходящем канале будет минимум 1.1248, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: В случае продолжения роста пары продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1321. Лишь сильные данные по американской экономике отобьют желание у покупателей евро сражаться за этого уровень. Формирование ложного пробоя на 1.1321 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и снижение в район 1.1297. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этой области даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения пары к крупному уровню поддержки 1.1272. Только выход за пределы этого уровня снесет ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро после слабой фундаментальной статистики по США и публикации протокола заседания Федеральной резервной системы, а также отсутствия активности медведей на 1.1321 - лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1350. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1381, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:У покупателей евро проблемы ниже 1.1300. Покупатели фунта настроены более агрессивно. Видеопрогноз на 5 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта уперлись в 1.3550EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало года В COT отчете (Commitment of Traders) за 28 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Волатильность очень низкая, поэтому сигналов по входу в рынок на основе индикатора нет. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:CHFJPY - фиксация сетки лимитных продаж с прибылью.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ NZD/USD на 5 января 2022 года: продолжение бычьего тренда

На 4-ех часовом графике цена продолжает бычий импульс и консолидируется в рамках графической фигуры клин. Дальнейшее восходящее движение цены возможно от первого уровня поддержки на отметке 0,67815, что совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 61,8%, по направлению к первому уровню сопротивления 0,68569, соответствующему расширению Фибоначчи 127,2%. На данный момент цена находится выше скользящей средней и облака Ишимоку, что также подтверждает продолжение бычьего тренда. Согласно другому варианту, ордер стоп-лосс будет выставлен на втором уровне поддержки 0.67395, что совпадает с уровнем расширения Фибоначчи 100%.Торговые рекомендацииУровень для входа: 0,67815Условия для входа:Уровень расширения Фибоначчи 61,8% Take Profit: 0,68569Условия для фиксации прибыли:Уровень расширения Фибоначчи 127,2%Stop Loss: 0,67395Условия для срабатывания ордера стоп-лосс:Уровень расширения Фибоначчи 100%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото еще повоюет

Стремительный рост доходности казначейских облигаций США в первый торговый день 2022 сделал из золота мальчика для битья. Однако «быки» по XAUUSD быстро пришли в себя, воспользовавшись информацией о снижении инфляционного давления. Несмотря на то что драгметалл принято воспринимать как инструмент хеджирования инфляционных рисков, замедление CPI и распространение Омикрона снижают вероятность агрессивной монетарной рестрикции ФРС, что является хорошей новостью для золота. Ралли фондовых индексов и доходности казначейских облигаций США, на первый взгляд, выглядит странно. В Штатах обновлен суточный антирекорд по числу инфицированных COVID-19, который нынче составляет почти 1 млн человек. Количество госпитализаций за неделю выросло на 50% и впервые с прошлогоднего зимнего всплеска превысило отметку 100 тыс. Тем не менее индекс Доу-Джонса отмечается новыми историческими максимумами, а инвесторы сбрасывают с рук такой актив-убежище как казначейские облигации. Мир сошел с ума? На самом деле оптимизм инвесторов обусловлен низким уровнями летальных исходов и госпитализаций от Омикрона по сравнению с Дельтой. Версия, что новый штамм вытеснит предыдущий и станет своеобразным аналогом сезонного гриппа, доминирует на рынке, увеличивая спрос на риск. В то же время нормализация денежно-кредитной политики ФРС делает уязвимыми активы, которые процветали во время пандемии – акции технологических компаний и биткойн. По мнению Goldman Sachs, увеличение доли последнего на рынке сбережений, к которому также относится и драгметалл, с текущих $700 млрд, что эквивалентно 20%, будет приводить к росту BTCUSD в направлении 100 тыс. и к одновременному падению котировок XAUUSD. Пока биткойн сыплется, золото пользуется спросом. Динамика и структура рынка сбереженийПоддержку драгметаллу оказывают неуверенно стартовавший в 2022 доллар США, признаки спада инфляционного давления во всем мире, а также продолжающая находится в области рекордного дна реальная доходность облигаций. Динамика реальной доходности облигацийВ Британии падают инфляционные ожидания. Во Франции потребительские цены стабилизировались на одном и том же уровне в ноябре и декабре, что позволило главе местного Центробанка Франсуа Вилларуа де Гало заявить, что инфляция в стране и в еврозоне достигла пика. Данные от Института управления поставками США свидетельствуют, что цены, уплачиваемые за материалы, упали до самого низкого уровня почти за год. Признаки охлаждения инфляции могут сделать ФРС менее агрессивной, чем рассчитывает рынок. Он ожидает повышения ставки по федеральным фондам в марте с вероятностью 66%. Если этого не произойдет, доллар США ослабнет, а котировки XAUUSD вырастут. На мой взгляд, Федрезерву нужна цельная картина. И сильная статистика по занятости за декабрь окажет американской валюте поддержку, способствуя распродажам драгметалла. Технически падение золота ниже поддержки на $1798 или отбой от сопротивлений на $1828 и $1844 за унцию имеет смысл использовать для продаж в направлении таргетов на 161,8% и 88,6% по паттернам AB=CD и «Акула». Золото, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: медвежий ход в ближайшей перспективе. Технический анализ на 5 января 2022

Согласно графику с 4-часовым таймфреймом, котировки движутся в восходящем канале, обнаруживая признаки преобладающего бычьего тренда. Однако мы можем ожидать краткосрочный медвежий ход от разворотного максимума, что соответствует 127.2% коррекции Фибоначчи и 127.2% откату Фибоначчи, по направлению к 1-ой поддержке, что соответствует зоне поддержки и 100% коррекции Фибоначчи. Кроме того, медвежий ход подтверждается индикатором Стохастик, где линия %К опустилась от уровня сопротивления. Торговые рекомендации Открытие позиций: 116.257 Причина входа в рынок: разворотный максимум, что соответствует 127.2% коррекции Фибоначчи и 127.2% откату Фибоначчи Take Profit: 112.783 Причина срабатывания ордера take profit: зона поддержки и 100% коррекция Фибоначчи Stop Loss: 117.935 Причина срабатывания ордера stop loss: внутридневное сопротивление Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD под давлением медведей. Технический анализ на 5 января, 2022

На 4-часовом графике видно, что котировки движутся ниже индикатора Ишимоку. В свете недавнего пробоя треугольника и отката, валютная пара торгуется с понижением. Таким образом, котировки ожидаемо упадут от 1-ого сопротивления на отметке 1.27235, что совпадает с зоной сопротивления и 50% откатом Фибоначчи, до 1-ой поддержки на уровне 1.26680, которая совпадает с разворотным минимумом поддержки и 78.6% откатом Фибоначчи. В противном случае, котировки торгового инструмента могут подняться до нашего 2-ого сопротивления на отметке 1.27578, что соответствует разворотному максимуму сопротивления и 78.6% откату Фибоначчи. Торговые рекомендации Открытие позиций: 1.27235 Причина входа в рынок: зона сопротивления и 50% откат Фибоначчи Take Profit: 1.26680 Причина срабатывания ордера take profit: поддержка на уровне разворотного минимума и 78.6% откат Фибоначчи Stop Loss: 1.27578 Причина срабатывания ордера stop loss: сопротивление на уровне разворотного максимума и 78.6% откат Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 5 января. Америка полыхает в огне штамма Омикрон

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD во вторник не захотела продолжить процесс падения, но не и не смогла начать новый процесс роста. Таким образом, котировки пары сейчас находятся ровно посередине бокового коридора, который присутствует на графике уже больше месяца. Буквально два раза и очень ненадолго пара покидала этот коридор, однако большую часть времени проводит внутри него. Поэтому я характеризую настроение трейдеров в данное время как «нейтральное». Объемы торгов вчера были довольно слабыми – слабее, чем сутками ранее. Если трейдерам удастся выполнить закрытие над или под коридором, это может повысить вероятность на ощутимый процесс роста или падения. Информационный фон вчерашнего дня был представлен одним лишь отчетом по деловой активности ISM в производственном секторе США. Этот показатель снизился по сравнению с ноябрем, но пара при этом большую часть дня не могла определиться с направлением движения. Таким образом, если трейдеры и не проигнорировали этот отчет, большого влияния на движение пары он не оказал. Помимо этого, в США был установлен очередной рекорд по количеству новых заболеваний штаммом Омикрон. На этот раз количество заражений превысило 1 миллион за одни сутки. Это гигантская цифра, но власти США по-прежнему даже не думают вводить карантин. Конечно, определенные меры принимаются. В частности, продлеваются школьные каникулы, а во многих компаниях и сферах работа практически останавливается. Наиболее ярким примером является авиасферы, где уже на протяжении нескольких недель отмечается нехватка пилотов, что приводит к отмене сотен и тысяч рейсов по всему миру. Однако если говорить о здоровье нации, то омикрон по-прежнему крайне редко приводит к госпитализации или летальному исходу. Поэтому власти США и не спешат с карантином. В большинстве случаев пациенту требуется лишь самоизоляция и лечение на дому. То есть ничего серьезного. Таким образом, трейдеры по-прежнему не обращают должного внимания на новую волну эпидемии COVID. На 4-часовом графике пара выполнила возврат в полуниходящий-полубоковой коридор. Таким образом, графическая картина практически аналогичная часовом графику. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрытие над коридором не гарантирует, что пара сумеет продолжить процесс роста. Считаю, что необходимо дождаться закрытия хотя бы над уровнем коррекции 127,2% - 1,1404, чтобы иметь возможность рассчитывать на смену движения. Календарь новостей для США и Евросоюза:Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 UTC).США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC).5 января календари экономических событий в Евросоюзе и США содержат в себе несколько интересных записей. Наибольший интерес должен вызвать протокол заседания ФРС, так как он может показать, какое настроение сейчас у большинства членов американского центрального банка, от чего будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика в США. Отчет ADP тоже может вызвать интерес у трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:После того как пара выполнила закрытие под уровнем коррекции 1,1357, можно было продавать с целью 1,1250. Сейчас эту сделку можно держать открытой. Покупать пару рекомендую при отбое от уровня 1,1250 или нижней границы бокового коридора на часовом графике с целью 1,1357. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 5 января. Нил Кашкари: два повышения процентной ставки в 2022 году

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD во вторник выполнила разворот в пользу валюты Великобритании и возобновила процесс роста в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3576, несмотря на то что ранее закрылась ниже восходящего трендового коридора. Это вызвало необходимость перестроить коридор, и теперь он вновь характеризует настроение трейдеров как «бычье». В то же время я не исключаю, что медведи попытаются вновь закрыться под ним, что будет вновь означать разворот в пользу валюты США и начало падения в направлении уровней 1,3418 и 1,3319. Информационный фон вчерашнего дня был довольно слабым. Я уже говорил об индексе ISM в США, который мог вызвать небольшое падение доллара. А вот индекс PMI в производственной сфере Великобритании не обратил на себя внимания трейдеров, хоть и оказался выше их ожиданий. Также вчера была опубликована статья на сайте Федерального резервного банка Миннеаполиса, в которой ее президент Нил Кашкари заявил, что ожидает два повышения процентной ставки в 2022 году. Это очень нейтральное заявление, которое тоже не вызвало интереса у трейдеров, потому что именно два повышения ставки и закладывают в прогнозы на 2022 года абсолютное большинство участников рынка и аналитиков. Существует мнение, что повышений может быть три, но это не самое распространенное мнение. Помимо этого, господин Кашкари заявил, что инфляция в Америке уже давно превысили все допустимые прогнозы, а рост цен оказался гораздо более длительным, чем ожидалось. Ничего нового для трейдеров господин Кашкари не сообщил, ранее о том же неоднократно заявлял Джером Пауэлл и другие представители ФРС. Что касается Великобритании, то ситуация с COVID там примерно такая же, как и в США. Количество заболеваний продолжает расти, но власти страны придерживаются того же мнения, что в Америке: пока Омикрон не вызывает большого количества госпитализаций и осложнений, смысла в карантине нет. На 4-часовом графике пара выполнила отбой от уровня коррекции 50,0% - 1,3457, разворот в пользу британца и начала процесс роста в направлении уровня Фибо 38,2% - 1,3642. Также сработала в пользу начала роста бычья дивергенция у индикатора CCI. Однако сейчас назревает новая, медвежья дивергенция у индикатора MACD, которая может сработать в пользу американской валюты и начала процесса возврата котировок к уровню 1,3457. Закрытие пары под этим уровнем повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня коррекции 61,8% - 1,3274. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 UTC).США - Публикация протокола заседания ФРС (19-00 UTC).В среду в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой, а в США состоится два релиза, заслуживающих внимания. Оба могут повлиять на настроение трейдеров, поэтому я считаю, что информационный фон сегодня будет средним по силе. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи британца я рекомендую, если произойдет закрытие под новым восходящим трендовым коридором на часовом графике с целью 1,3418. Покупать британца я пока рекомендую, так как процесс роста продолжается, но новых и точных сигналов на покупку я пока не вижу. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ по USD/CHF на 5 января 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! В первые два торговых дня новой недели мы с вами подвели итоги закрытия декабрьских и недельных торгов по трём основным валютным парам – eur/usd, gbp/usd и usd/jpy. Считаю, что было бы несправедливым обойти вниманием ещё одну основную валютную пару USD/CHF. В связи с этим предлагаю проанализировать техническую картину по этому торговому инструменту, которая наблюдается на двух самых старших временных промежутках. Monthly Итак, как прекрасно видно на месячном таймфрейме, торги декабря прошли под диктовку медведей и пара завершила прошлый месяц снижением, закрыв декабрь и 2021 год на уровне 0.9113. Считаю, что техническая картина по данной валютной паре несёт в себе неоднозначный вид. С одной стороны, важный и сильный технический уровень 0.9100 устоял и не был пробит. Также рекомендую обратить внимание на форму декабрьской свечи. По многолетним наблюдениям, после появления таких свечей часто наблюдается движение курса в обратном направлении, то есть рост котировки. В актив медведей по USD/CHF стоит занести тот факт, что последние два месяца им удалось закрыть под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Январские торги, которые стартовали 3 января, пара начала достаточно позитивно, однако впереди ещё уйма времени и много важных значимых событий, которые способны внести изменения в текущую расстановку сил. На данный момент месячный диапазон, в котором торгуется доллар/франк, можно обозначить как 0.9084-0.9291 и предположить, что выход из него даст более полное представление о дальнейшем направлении цены. Weekly Последняя неделя прошлого года также завершилась снижением котировки. Попытки быков по этому инструменту реализовать восходящий сценарий столкнулись с сильным сопротивлением, которое оказала паре синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. После этого курс развернулся в южном направлении, пробил 50 простую скользящую среднюю и остановился в пределах облака Ишимоку. За неполные три торговых дня первой недели нового года пара уже вновь поднималась к линии Киджун, которая проходит прямо под сильным и важным техническим уровнем 0.9200. И вновь игроки на повышение курса потерпели неудачу, о чём можно судить по текущей и достаточно длинной верхней тени свечи. Впрочем, два наиглавнейших события, которые в корне способны изменить ситуацию, ещё впереди. Сегодня в 22:00 по московскому времени будут опубликованы протоколы FOMC, а в пятницу, 7 января, выйдут данный по рынку труда США. С большой долей вероятности можно предположить, эти знаковые события окажут существенное влияние на ценовую динамику USD/CHF. На момент завершения этой статьи рынок застрял вблизи ещё одного сильного технического уровня 0.9150 и не может определиться с дальнейшим направлением ценового движения. В связи с этим рекомендую пока не спешить открывать новые позиции по паре доллар/франк, тем более сегодня, когда ожидается публикация протоколов FOMC. В такие дни всегда можно ожидать различных сюрпризов, в том числе и неприятных. Для тех, кто всё же решится сегодня торговать, нужно быть готовым к возможной сильной волатильности, которая проявится после публикации протоколов ФРС. На мой личный взгляд, судя по технической картине, чуть больший приоритет за продажами, которые рекомендую рассматривать вблизи отметок 0.9175 и 0.9200. Подтверждающим сигналом для открытия коротких позиций станет появление медвежьих моделей свечного анализа под обозначенными отметками на более мелких временных промежутках, а конкретно на четырёхчасовом и (или) часовом графиках. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 5 декабря 2022 года

Чего ждать от опубликованных сегодня вечером протоколов? Здравствуйте, уважаемые коллеги! В предыдущих двух обзорах по EUR/USD, которые были выложены на этой неделе, главным событием назывались данные по рынку труда США, которые будут опубликованы в пятницу, 7 января. В то же время отмечалось, что в первую неделю нового 2022 года нас ждет ещё несколько весьма важных событий, упоминаться о которых будет непосредственно в день их выхода. Пожалуй, на второе место после Nonfarm Payrolls можно смело поставить протоколы последней встречи Комитета по открытым рынка (FOMC) ФРС США, которые будут опубликованы сегодня в 22:00 по московскому времени. Хотел бы напомнить, что данный документ наиболее глубоко и подробно показывает экономическую ситуацию в Соединённых Штатах, помогает выявить примерное количество «голубей» и «ястребов» среди голосующих членов FOMC. Также протоколы могут дать более чёткое понимание относительно дальнейших шагов ФРС в денежно-кредитной политике. Ещё одна деталь, которой следует уделить внимание, так это то, что протоколы публикуются через три недели после каждого заседания Комитета по открытым рынкам. Чего ждать от опубликованных сегодня вечером протоколов? Полагаю, что ничего нового. ФРС всё больше проявляет «ястребиную» риторику и готовится завершить примерно к середине наступившего года программу стимулирования экономики, после чего перейти к процессу начала повышения процентных ставок. Всё это давно и хорошо известно участникам рынка. Так, ещё одним примером пополнения рядов «ястребов» можно считать высказывания главы Федерального Резервного Банка (ФРБ) Миннеаполиса и члена FOMC Кашкари, которого, как и многочисленных его коллег, серьёзно беспокоит сильный инфляционный рост в США. В этой связи глава ФРБ Миннеаполиса недвусмысленно дал понять, что публикация апрельских инфляционных отчётов может стать основанием для повышения основной процентной ставки уже в мае. Напомню, что ранее этой монетарный чиновник, который традиционно считается (или считался) «голубем», высказывался за повышение ставки только лишь в 2024 году. Чувствуете разницу? По моему личному мнению, рынок всё это знает, понимает, уже в большей степени учитывая в цене доллара США события, связанные с ужесточением монетарной политики в наступившем году. Смею предположить, что, если в сегодняшних протоколах появятся более мягкие нотки, доллар США рискует попасть под давление продаж. В случае сохранения «ястребиной» риторики «американец» может укрепить свои позиции по отношению к единой европейской валюте, но не думаю, что значительно, так как в цене USD предстоящее ужесточение денежно-кредитной политики ФРС по большей части уже учтено. Daily Несмотря на вчерашнюю позитивную статистику по рынку труда Германии и более слабые, чем прогнозировалось, данные из США по уровню вакансий и текучести рабочей силы, а также отчёт по производственному индексу Института управления поставками (ISM), пара продолжила нисходящую динамику. Таким образом, можно ещё раз признать, что макроэкономические отчёты различной степени важности далеко не всегда учитываются и отыгрываются участниками торгов. По технической картине следует отметить, что и вчерашние торги завершились под красной линией Тенкан и синей линией Киджун индикатора Ишимоку, которые ранее оказывали котировке сильную поддержку, а теперь могут поменять свой статус на не менее серьёзное сопротивление. Собственно, в моменте завершения данной статьи мы и видим, что попытки роста пока сдерживает синяя линия Киджун, проходящая на 1.1305. Впрочем, судя по всему, евробыки не намерены сдаваться и прямо сейчас прилагают максимум усилий для того, чтобы вернуть котировку сначала выше Киджун, а затем и Тенкан. Если так и произойдёт, можно будет рассчитывать на продолжение роста. Считаю, что многое будет зависеть от содержания протоколов FOMC и реакции на них участников рынка. Н4 На четырёхчасовом графике прекрасно видно, какое влияние на цену оказывают используемые скользящие средние. Не зря они упоминаются фактически в каждом обзоре по евро/доллару, и не только по этой валютной паре. На вчерашних торгах быки по eur/usd приложили максимум усилий для того, чтобы вернуть котировку к росту, однако голубая 50 простая и чёрная 89 экспоненциальная скользящие средние выступили непреодолимым препятствием для пути котировки в северном направлении. А ведь выше, на 1.1338, проходит ещё и оранжевая 200 экспонента, которая также способна оказать очень сильное сопротивление и развернуть пару вниз. Торговые рекомендации по EUR/USD Учитывая, что в протоколах FOMC сохранится ястребиная риторика, а также тот факт, что уже два дня подряд торги закрываются под значимым техническим уровнем 1.1300, предположу, что на данном этапе времени основной торговой идеей по EUR/USD выглядят продажи. Рекомендую присматриваться к открытию коротких позиций на попытках пробить вверх обозначенные мувинги и появления под ними разворотных моделей свечного анализа. В то же время не исключаю и рост, который станет наиболее актуальным после закрепления пары над уровнем 1.1313 и отката к этой отметке. Ещё раз хотел бы обратить ваше внимание, что вечерняя публикация протоколов FOMC может существенно повлиять на ценовое движение EUR/USD и изменить данный прогноз. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY: Падение иены продолжится

Кнопка пуск нажата, торги 2022 запущены. Интересные движения происходят в паре USD/JPY, которая показывает уверенный бычий настрой. В рамках серии роста котировка впервые за пятилетнюю историю преодолела рубеж в 116,00. Более того, аналитики пророчат дальнейший рост пары в область отметки 118,00. С чем это связано?Иена, как и доллар, выступает в качестве безопасной гавани, поэтому не реагирует падением в случае публикации слабых данных по США, которые запускают бегство от риска. В роли защитного актива иена сильнее всего реагирует на геополитическую напряженность и может вырасти сильнее доллара. Это происходит, к примеру, в период напряженности вокруг Северной Кореи или между Россией и Украиной. Вовлеченная в такие события иена, как правило, не реагирует на доходность гособлигаций США. Однако сейчас ситуация прямо противоположная, иена движется в тандеме с доходностью трежерис, именно ее рост запустил серию падения иены по отношению к доллару.Повышение доходностей казначейских облигаций США в свою очередь обусловлено ожиданиями повышения процентных ставок ФРС. Поскольку речь идет о «доходности» доллара, ожидаемое ужесточение политики будет означать увеличение привлекательности гринбека.Политика Федрезерва сильно контрастирует с Банком Японии, который на фоне низкой инфляции намерен сохранить политику без изменений. Глядя на 4-часовой таймфрейм, пара USD/JPY в краткосрочной перспективе остается в области перекупленности, что подразумевает коррекцию. Вряд ли рост пары на этом подошел к своему логическому завершению. Бычий настрой сохраняется, и котировка может нацелиться на новые максимумы. Однако прежде чем доллар возобновит рост, произойдет временная просадка курса.Здесь также стоит отслеживать динамику индекса доллара. Поскольку сроки первого повышения ставки пока не названы, «американец» будет активно реагировать на подобного рода сообщения или сигналы, которые могут исходить, к примеру, от инфляционных ожиданий.Так, по данным ФРБ Сент-Луиса, инфляционные ожидания в США в понедельник обновили 6-недельный максимум, достигнув отметки 2,60% – пика с 24 ноября. Это говорит о том, что ФРС может поспешить с ужесточением политики. Понятно, что доходность трежерис сохраняет боевой настрой, поддерживая доллар.Аналитики придерживаются разного мнения относительно того, как ястребиный настрой ФРС повлияет на бакс. В DBS Bank не верят, что первое повышение ставки в Америке состоится сразу после марта. По их расчетам, полное завершение процесса сворачивания стимулов придется на середину года, после чего ЦБ приступит к повышению ставок. В четвертом квартале регулятор может поднять ставку дважды.Рост доллара будет сопровождаться вплоть до первого повышения ставки, далее импульс ослабнет. В целом, как отмечают аналитики, агрессивное повышение индекса доллара по аналогу второго полугодия 2021 года вряд ли произойдет.Как поведет себя в дальнейшем пара USD/JPY? Возможно, монетарные события уже заложены в котировки и дальше 116,00 она не уйдет. В том же DBS Bank так не думают. Иена оказалась в числе самых слабых валют прошлого года, и наступивший год не сулит ей каких-либо побед. Это в первую очередь связано с сильным контрастом с западными инфляционными трендами. Япония по-прежнему очень далеко до достижения цели по инфляции на уровне 2%. На горизонте ближайших двух лет инфляция CPI в Японии будет составлять 0,5%, а регулятор тем временем будет больше говорить о сворачивании антикризисных мер, чем действительно что-то делать в этом направлении. В новом году иена по отношению к доллару рискует войти в диапазон 115,00–120,00.Прогноз сохранит свою актуальность при отсутствии каких-либо экономических шоков, которые стимулируют спрос на иену как на безопасную гавань.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть не смогла закрепиться за 77$. Лучшие цены для продаж!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по нефти.Итак, вчера на американской сессии инструмент после ложного пробоя последней предновогодней недели не смог закрепиться за важным для игроков уровнем 77$. В итоге день закрылся ниже:Напоминаю большой план на понижение нефти в рамках большой трёхволновой структуры:Текущую ситуацию с ложным пробоем 77$ можно использовать в своих шортовых интересах с огромным потенциалом в 1400п!Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива ноября. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции от текущих цен по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 77,5$. Прибыль зафиксировать на пробое 61.5.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Лучший шанс продать золото по хорошей цене

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по золоту.Итак, после обвала в первый день 2022 года инструмент откатил на 50%:Эта ситуация представляет отличную возможность для рентабельных продаж по следующей схеме:Фактически имеем трёхволновую структуру "АВС", где волной А выступает шортовая инициатива 3 января. Предлагаю рассмотреть шортовые позиции с отката 50% по Фибо от уровня 1815 по схеме, представленной на скрине выше. Риски ограничить 1827. Первую прибыль зафиксировать на пробое 1798.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 5 января

Биткоин в первые дни 2022 года не показывает никакого движения. Котировки плотно застряли около отметки 46930$, что соответствует 50,0% по младшей сетке Фибоначчи. Этот уровень не является чересчур важным, куда большее значение имеет уровень 38,2% по старшей сетке Фибоначчи, неудачную попытку прорыва которого предприняли рынки 27 декабря. Таким образом, сейчас предполагаемая волна b, построение которой я долго ждал, выглядит вполне укомплектованной. Внутри нее отлично просматриваются три волны, поэтому снижение инструмента может продолжиться с текущих уровней в рамках построения будущей волны с. Однако следует все же признать, что волна b может приобрести более протяженный вид, например, пятиволновой. Однако, несмотря на мнение большинства аналитиков, которые считают, что биткоин будет расти в цене вечно и постоянно, я все же считаю, что в начале 2022 года снижение первой криптовалюты продолжится. Помешать этому варианту может только сильный новостной фон в пользу биткоина или всего криптовалютного рынка. Но пока что никаких важных новостей нет. Только прогнозы, ожидания, мнения... Как выглядели прогнозы второй половины 2021 года по биткоину? В разное время многие инвесторы, миллиардеры и криптовалютные эксперты давали огромное количество прогнозов. Некоторые предпочитают указывать срок исполнения прогноза, некоторые – нет. Я решил вспомнить все наиболее громкие последние прогнозы и проанализировать, сколько из них сбылось в итоге. Сразу же вспоминаются прогнозы Тона Вейса и главного стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, которые ожидали увидеть биткоин на отметке 100000$ к концу прошлого года или в начале нового года. Несложно догадаться, что эти прогнозы не сбылись. Аналитик с довольно известным именем PlanB прогнозировал 98000$ за монету биткоина к концу года. Роберт Кийосаки ожидал увидеть крах криптовалютного рынка (и других) в ноябре 2021 года. Во второй раз Кийосаки заявил, что финансовые рынки рухнут, но уже не указал сроки. Также озвучивал свое мнение известный аналитик Вилли Ву, который считал, что в ноябре коррекция завершена, а биткоин готов вернуться к up-тренду. Все эти прогнозы от весьма известных и уважаемых людей не сбылись. Таким образом, я бы хотел лишний раз отметить, что к прогнозу абсолютно любого эксперта не следует относиться как к чему-то стопроцентному. Рынок – это совокупность огромного количества игроков, на мнение и настроение которых влияют глобальные изменения, новостной фон, действия правительств и центральных банков. Да что там говорить, если буквально еще недавно даже твиты от Илона Маска могли обвалить биткоин на 10000$ или помочь ему настолько же вырасти. С моей точки зрения, у каждого должен быть свой план и прогноз. Мой пока говорит о продолжении построения нисходящего участка тренда. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, кто бы что ни говорил. В данное время я вижу только одну нисходящую волну, а их должно быть хотя бы две плюс коррекционная между ними. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Предполагаемая волна b может принять более протяженный вид, чем сейчас. Она может получиться, например, пятиволновой, что тоже нельзя полностью исключать. После завершения построение предполагаемой волны c все будет зависеть от новостного фона. Если он будет негативным, то весь нисходящий участок тренда может попробовать приобрести импульсный вид. Тогда биткоин еще долгое время не сможет обновить свои максимумы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый год начался для фондовых индексов с очередного роста. Энтони Фаучи предупреждает о росте госпитализаций в США

Ключевые фондовые индексы США в новом 2022 году вновь растут. Честно говоря, это уже действительно начинает пугать, так как фондовый рынок США растет, несмотря ни на что, и даже тогда, когда для этого вообще нет никаких оснований. Их трех основных индексов лишь NASDAQ не показал роста за последнюю неделю. Индексы Dow Jones и S&P 500 продолжают обновлять свои максимумы чуть ли не каждый день. В таких условиях можно было бы вообще сделать вывод, что нет смысла обращать внимание на «фундамент» или «макроэкономику». Какой в этом смысл, если все индексы продолжают расти? В Штатах сейчас все внимание смещено в сторону «омикрон-штамма». Ситуация становится критической. За минувшие сутки было зафиксировано более миллиона новых случаев заболевания. Правда, смертность от этого варианта вируса все еще остается очень низкой. В США умирает ежедневно не более 1000 человек. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что количество госпитализаций все же может увеличиваться из-за того, что растет общее количество заболеваний. Об этом Фаучи предупреждал и ранее. Он говорил, что положительный эффект от легкого течения болезни может быть нивелирован гораздо более высоким уровнем заразности «омикрона», чем у того же «дельта». Также в США отмечается рост госпитализаций среди детей до 17 лет, число которых выросло в два раза за последнюю неделю. В общем, ситуация абсолютно невеселая, но власти страны по-прежнему не спешат с введением локдауна. В принципе, также обстоит ситуация и во всем остальном мире. Очень немногие страны приняли решение ввести жесткий карантин, чтобы остановить распространение «омикрона». Как видим, на данный момент рынки совершенно не переживают по поводу новой волны пандемии. Доллар США не снижается в паре с евровалютой и сохраняет негативную для себя динамику в паре с фунтом стерлингов, которая имеет под собой технические основания. А фондовые индексы США и вовсе продолжают рост. Но на чем основан этот рост? ФРС уже начала сокращать программу количественного стимулирования! А в марте может полностью ее завершить и перейти к повышению ставок! Может быть, участники фондового рынка стремятся урвать кусок напоследок, ожидая наступление смутных времен для инвестиций в акции американских компаний? Так или иначе, но пока что мы не можем констатировать даже коррекцию на фондовом рынке. Многие эксперты продолжают настаивать на том, что на фондовом рынке США надувается пузырь в данное время и рано или поздно он лопнет. Также до сих пор неясна судьба китайского застройщика Everegrande, который стоит на грани банкротства уже несколько месяцев и рискует потянуть за собой вниз огромное количество других компаний по всему миру. В общем, стабильности и спокойствия на рынках сейчас нет и быть не может.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Коронавирусные антирекорды США, спад производственного индекса ISM и стрессоустойчивость гринбека

Пара евро-доллар вчера приблизилась к нижней границе диапазона 1,1260-1,1360, в рамках которого она торгуется с конца ноября прошлого года. В течение последних пяти недель и продавцы, и покупатели eur/usd несколько раз пытались покинуть этот эшелон, однако в каждом случае они возвращались обратно, продолжая «кружиться» вокруг отметки 1,1300. На старте новой торговой недели инициативу снова перехватили медведи. Они не позволили быкам eur/usd подойти к границам 14-й фигуры: буквально за 2 дня пара рухнула более чем на сто пунктов. Впрочем, продавцам также не удалось развить свой успех. Как только цена приблизилась к нижней границе вышеуказанного диапазона, южный импульс угас. Этому поспособствовала и макроэкономическая статистка, которая была опубликована в Штатах. Так, производственный индекс ISM вышел на отметке 58,7 пункта – это самый слабый результат с января прошлого года. Относительно прошлого месяца снизились и иные компоненты релиза (в частности, показатель новых заказов, объём производства). Ценовая составляющая индекса ISM (индикатор динамики роста цен на сырьевые товары) оказалась на уровне 68,2 (при прогнозе роста до 79,3) – это самый слабый результат с ноября 2020 года. Дополнительное давление на гринбек оказала и новость о том, что в США за сутки было выявлено более 1 миллиона новых случаев инфицирования коронавирусом. По словам главного вирусолога страны, кривая новых инфекций в Штатах «практически вертикальна». Такой темп суточного прироста является рекордным не только для США, но и для всего мира (предыдущий рекорд был зафиксирован в Индии, где 7 мая прошлого года за 24 часа заразилось 414 тысяч человек). Американский антирекорд оказал фоновое давление на гринбек, хотя данный фундаментальный фактор не стал «якорем» для доллара. С одной стороны, Омикрон нарушил нормальный ритм жизни многих жителей США – в стране массово отменяют авиарейсы, тысячи американских школ отсрочили возвращение учеников в классы после каникул, либо вновь перешли на дистанционное обучение. С другой стороны, власти по-прежнему отвергают вариант введения общенационального локдауна. По словам профильных чиновников, серьезность ситуации сейчас нужно оценивать не по числу заражений, а по числу госпитализаций. Так, несмотря на миллионный прирост инфицированных в сутки (при 323-миллионном населении страны), доля попадающих в больницу относительно невелика. Это говорит о том, что Омикрон гораздо реже приводит к тяжелому течению болезни. Об этом же свидетельствует и пример Великобритании, куда новый штамм пришёл раньше. Там показатель заразившихся также летит вверх (позавчера суточный прирост составил 200 тысяч при 67-миллионном населении), но число попадающих в больницу остается небольшим. В госпиталь попадает меньше 2% инфицированных, тогда как в прошлом году (январе-феврале) на больничной койке оказывались до 10% заболевших. Учитывая такую диспозицию, «коронавирусный фактор» не стал топить американскую валюту. Миллионный суточный прирост, безусловно, удивил – но не более. Власти США не собираются закрывать страну на новый локдаун, и данный факт является определяющим в контексте перспектив долларовых пар – в том числе и пары eur/usd. Тем временем риторика представителей ФРС и ЕЦБ говорит о том, что дивергенция позиций этих ЦБ в текущем году будет более яркой. Так, глава Центробанка Франции Франсуа Вильруа вчера заявил о том, что инфляция в еврозоне уже «близка к своим пиковым значениям», так как в прошлом месяце появились первые признаки стабилизации. В этом контексте он снова повторил тезис о том, что Европейскому Центробанку не следует принимать поспешных решений. В то же время представитель ФРС Нил Кашкари заявил о том, что в этом году ожидается два раунда повышения процентной ставки. При этом он дал понять, что решение о первом повышении будет приниматься по итогам первого квартала 2022 года – то есть уже на апрельском заседании. По словам Кашкари, проблемы высокого роста инфляции «гораздо существенней, чем проблемы низкой инфляции». Такой фундаментальный фон позволяет предположить, что у покупателей пары eur/usd нет достаточных аргументов для северного рывка. Пара в среднесрочной перспективе будет либо болтаться в рамках диапазона 1,1260-1,1360, либо уйдёт вниз, если протокол последнего заседания ФРС (который будет опубликован сегодня вечером) окажется в пользу гринбека. Более ястребиный настрой регулятора поможет медведям eur/usd уйти к отметке 1,1240 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на D1) и дальше, к основанию 12-й фигуры. О более низких ценовых значениях пока говорить рано, но вместе с тем любые северные всплески по-прежнему можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс