EUR/USD. О чём рассказали «минутки» ФРС

Опубликованный вчера протокол последнего заседания ФРС оказал небольшую поддержку американской валюте. Документ отразил ястребиные настроения, которые витают в стане Федрезерва. И хотя многие тезисы носили предсказуемый характер, индекс доллара США положительно отреагировал на релиз. Долларовые быки усилили свои позиции во всех парах «мажорной группы», правда, без особого фурора. Например, пара eur/usd лишь отступила от внутридневного хая (1,1347), вернувшись к основанию 13-й фигуры. Члены американского регулятора не разочаровали, но и не удивили участников рынка «сверхястребиным» настроем. Поэтому «минутки» ФРС оказали лишь фоновую поддержку гринбеку. Трейдеры по-прежнему находятся в ожидании ключевого релиза недели – пятничных Нонфармов. Но вернёмся к протоколу. Напомню, что по итогам декабрьской встречи долларовых быков порадовал точечный график индивидуальных прогнозов членов Комитета. Обновлённая диаграмма превзошла даже самые смелые ожидания экспертов. Все без исключения члены ФРС спрогнозировали первое повышение ставки уже в 2022 году (при том, что по итогам сентябрьского заседания «ястребов» было вдвое меньше – всего 9 представителей Комитета). Более того, десятеро чиновников ожидают три раунда повышения в рамках текущего, 2022-го, года. Аналогичный темп повышения регулятор готов держать и в 2023 году – большинство представителей ФРС также спрогнозировали три повышения. Пятеро из 18 членов Комитета полагают, что к концу 2024 года ставка будет находиться на уровне 2,5% или выше данного таргета. Самый «ястребиный» прогноз, который, впрочем, озвучили лишь трое чиновников, предусматривает повышение ставки в 2023 году до 2,25%. Другими словами, трейдеры 100-процентно уверены в том, что Федрезерв в этом году решится как минимум на одно повышение ставки. Но, как известно, «аппетит приходит во время еды»: участники рынка, подпитываемые комментариями ястребов, закладывают в цены двойное и даже тройное повышение в рамках текущего года. Собственно, именно по этой причине опубликованный протокол оказал такую скромную поддержку доллару: ведь документ лишь подтвердил реализацию «базового сценария» ястребиного характера. Насколько агрессивными будут темпы повышения ставки в этом году – неизвестно. «Минутки» ФРС не ответили на этот вопрос, хотя и обнадёжили в плане ястребиных намерений. Протокол декабрьского заседания озвучил два основных мессиджа: 1) текущие макроэкономические условия могут привести к более раннему началу циклу повышения ставки; 2) темпы повышения могут быть «более быстрыми, чем ожидалось прежде». Кроме того, согласно тексту документа, «некоторые члены Комитета также высказались в пользу начала сокращения баланса ФРС вскоре после начала повышения ставки». Но здесь необходимо отметить, что в протоколе, к сожалению, не указываются многие обстоятельства, которые позволили бы понять расклад сил в стане ФРС. Например, мы не знаем, сколько именно членов Комитета поддержали идею сокращение баланса. Но в целом, суть опубликованного документа ясна и понятна. Протокол де-факто нивелировал некоторые опасения долларовых быков: Федрезерв не собирается отступать от своих озвученных намерений – безусловно, если инфляция и дальше будет демонстрировать восходящую динамику (или держаться на текущем уровне), а Нонфармы не будут разочаровывать «красным окрасом». В этом контексте необходимо ещё раз обратить внимание на следующую фразу документа: «условия, необходимые для повышения ставки, могут быть исполнены раньше, если рынок труда продолжит улучшаться текущими темпами». Данная формулировка смещает акценты на ближайшие (и последующие) Нонфармы. Если американский рынок труда не разочарует, Федрезерв может решиться на повышение ставки уже на апрельском заседании (о чём вчера намекнул представитель ФРС Нил Кашкари). Поэтому завтрашний релиз может спровоцировать повышенную волатильность среди долларовых пар. Итак, по большому счёту, протокол ФРС не преподнёс никаких сюрпризов. Но данный документ расставил некоторые «точки над i», подтвердив ястребиную позицию членов регулятора. И здесь необходимо напомнить тот факт, что начиная с января 2019 года Джером Пауэлл общается с журналистами после каждого заседания (а не 4 раза в год, как это было до 2019 года). Поэтому трейдеры имеют возможность узнать подробности встречи членов ФРС непосредственно после её завершения. В этом контексте значимость протокола несколько снижается, так как к моменту его публикации (спустя 2 недели после заседания) рынок уже располагает базовой информацией о настроениях в стане регулятора. Этим и объясняется такая флегматичная реакция рынка. Хотя по большому счёту, вчерашний релиз стал очередным «кирпичиком» для усиления американской валюты в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Всё это говорит о том, что любые более-менее масштабные северные всплески по паре eur/usd по-прежнему можно использовать как повод для открытия коротких позиций. Ближайшая южная цель – отметка 1,1240 (нижняя линия индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 6 января. Сформированы первые две части медвежьего импульса, ждем продолжение падения в оставшихся подволнах [3]-[4]-[5].

Сегодня в 16:30 по МСК мы узнаем было ли увеличено число первичных заявок на получение пособия по безработице в США. В 18:00 мы узнаем индекс деловой активности в сфере услуг института управления поставками (ISM), который отражает активность в сфере услуг за предыдущий месяц. Вероятнее всего, показатели будут ниже ожидаемых, что послужит продолжению развития медвежьего тренда. EURUSD H4: Итак, напомним, что по валютной паре EURUSD мы видим построение нисходящей волны Y, входящей в состав крупного тройного зигзага [A]-[B]-[C]. Были полностью завершены подволны [A]-[B] – импульс и коррекция. В настоящее время мы видим снижение рынка в рамках медвежьей волны [C], структура которой намекает на импульс. В составе волны [C] полностью завершены только первые две подволны (1)-(2), а также первые четыре части подволны (3), то есть говорится о волнах меньшего волнового уровня 1-2-3-4. Предполагается, что коррекционная подволна 4 завершена полностью, она представляет собой двойную тройку [W]-[X]-[Y]. Сейчас мы видим начальную часть последней подволны 5, которая может принять форму простого импульса [1]-[2]-[3]-[4]-[5]. Его приблизительная внутренняя структура показана на графике. Есть вероятность того, что предстоящий выход новостей, которые упомянуты выше, поможет медведям ускориться и довести рынок до уровня 1.1106. После достижения этого уровня цена может начать корректировать в волне (4).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

CHFJPY - забирайте деньги снова!

Добрый день, уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию отработку торговой идеи по CHFJPY.Итак, в конце статьи от 4 января мы дали рекомендацию на повторный набор сетки лимитных продаж после очередного обновления вершины уже текущего года:План:Отработка:Поздравляю всех, кто участвовал в отработке этой торговой идеи! Средний проход составил 500п. При обновлении вершины текущего года - можно снова повторить сетку шортов. Торговая идея была представлена в рамках сеточного метода торговли на определённых кросс-курсах. Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 6 января

Биткоин в первые дни 2022 года не показывал практически никакого движения, но вчера все же возобновил падение. С моей точки зрения, биткоин продолжает находиться в рамках коррекционного участка тренда и в данное время продолжается построение его третьей волны. Эта волна может стать последней, но котировки для этого должны опуститься хотя бы ниже предыдущего минимума – от 4 декабря. Исходя из этих соображений, я ожидаю падения первой криптовалюты к 40000$ минимум. Безусловно, имеются и альтернативные варианты развития событий. Например, предполагаемая волна b коррекционного участка может принять более сложный, чем сейчас, вид. Однако это лишь отсрочит новое падение биткоина. Если же попытка прорыва отметки 41642$ будет удачной, то биткоин имеет все шансы снизиться еще на 7-8 тыс. $. Goldman Sachs: биткоин подорожает до 100000$ Вчера я уже писал о том, что большинство прогнозов конца прошлого года не сбылось. По иронии судьбы большая их часть говорила как раз об отметке в 100000$ или до конца 2021 года, или в начале 2022 года. Сегодня стало известно, что аналитики крупного инвестиционного банка Goldman Sachs сделали новый прогноз, в котором фигурирует цифра 100000$. Но... на этот раз они дали временные рамки, в течение которых первая криптовалюта способна достичь этой отметки. А именно – 5 лет. По подсчетам аналитиков банка, в данное время на биткоин приходится около 20% всего рынка сбережений, который состоит только из золота и биткоина. В течение следующих пяти лет они ожидают, что доля биткоина вырастет до 50%, что и позволит криптовалюте вырасти в цене до пресловутых 100К$. С моей точки зрения, такой прогноз имеет гораздо больше шансов сбыться. Напомню, что 2022 год может быть очень сложным для всех рисковых активов, среди которых биткоин, несомненно, стоит на первом месте. Центральные банки многих стран будут повышать процентные ставки, а также уже начали отказываться от монетарного стимулирования. Таким образом, рисковые активы уже недополучают инвестиций, чтобы продолжать повышение. Пока это заметно не слишком сильно, но, например, ФРС собирается полностью отказаться от стимулирования уже в марте этого года. А также, по заверениям Нила Кашкари, минимум два раз поднимет ставку в этом году. Эти факторы могут заставить инвесторов отказаться от новых инвестиций в криптовалюту. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, кто бы что ни говорил. В данное время я вижу только одну нисходящую волну, а их должно быть хотя бы две плюс коррекционная между ними. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Предполагаемая волна b может принять более протяженный вид, чем сейчас. Она может получиться, например, пятиволновой, что тоже нельзя полностью исключать. После завершения построение предполагаемой волны c все будет зависеть от новостного фона. Если он будет негативным, то весь нисходящий участок тренда может попробовать приобрести импульсный вид. Тогда биткоин еще долгое время не сможет обновить свои максимумы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Омикрон - новый максимум в мире и США. Протоколы ФРС остудили рынок

S&P500Рынок США упал после протоколов ФРС.Главные индексы США показали сильное снижение в среду после сообщений, что ФРС может повысить ставку уже в марте. В среду Доу -1%, NASDAQ -3.3%, S&P500 -2%.Рынки Азии упали утром в четверг также сильно: индексы Японии -2.2%, Китая -0.8%.Энергетика: в США за неделю резко выросли запасы бензина, +10 млн барр. и дистиллятов, +4 млн барр., запасы нефти снизились - 2 млн барр. Возможная причина резкого роста запасов бензина - праздники и огромный всплеск заражений Омикроном - это могло резко сократить поездки американцев. Нефть стойко перенесла падение фондового рынка США в среду, утром нефть снижалась примерно -1%, но Брент держится чуть выше 80 долл.Ковид и омикрон: новый огромный максимум омикрона, в мире +2.55 млн новых случаев вчера, в США +700 К новых случаев, Франция +330 К случаев, Британия +194 К, Италия +189 К. Единственный, но важный плюс ситуации - смертность не растет! В США +1800 смертей, в странах Западной Европы не выше +350 смертей за сутки. На графике суточных смертей в мире нет текущего максимума - смертность держится на доомикронных уровнях.S&P500 4700, диапазон 4660 - 4740.Толчком для падения рынка США в среду стала публикация протоколов декабрьской встречи ФРС. Выяснилось, что ФРС обсуждала возможность повышения ставок с того момента, когда будет завершена программа выкупа облигаций на баланс ФРС - то есть, по новому плану ФРС, повышение ставки по доллару возможно уже в марте. Также ФРС обсуждала начало снижения баланса ФРС - то есть продажи облигаций - обратный процесс тому, что ФРС делает сейчас. Это несомненно повысит процентные ставки на рынке - и повысит стоимость кредита. Как видим, акции технологий наиболее негативно реагировали на ужесточение политики ФРС - NASDAQ упал -3% вчера.Дженерал Моторс представил новую электро-модель Chevy. Sony планирует собственное производство электромобилей. Мировой автопром активно поворачивает от ДВС к электромобилям в массовом производстве.Отчет по занятости от ADP за декабрь показал рост занятости +420 К, немного ниже прогноза. Сегодня выйдет отчет по индексу ISM сектор услуг - прогноз 67%, немного ниже ноября 69%. USDX 96.30, диапазон 96.00 - 96.60. Доллар практически не изменился после выхода протоколов ФРС. Диапазон.USDCAD 1.2800, диапазон 1.2760 - 1.2840. Пара получила поддержку от протоколов ФРС - и пока не обращает внимания на цены на нефть. Заключение: индекс S&P500 снизился почти до 50-дневной средней - и сегодня возможен как отскок наверх после вчерашнего падения, так и продолжение снижения. Рынок, несмотря на падение вчера, стоит еще очень высоко - если это и есть большая коррекция - то это самое начало.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ОПЕК+ продолжит увеличивать добычу по 400 000 баррелей в сутки

Белый дом остался доволен решением ОПЕК+ по поводу продолжения увеличения добычи по 400 000 баррелей в сутки к мировым поставкам в следующем месяце. Во вторник на очередном заседании ОПЕК и ее партнеры во главе с Россией решили придерживаться курса на увеличение добычи нефти, как это планировалось изначально. Картель по-прежнему уверен, что спрос на сырую нефть достаточно высок, чтобы поддерживать высокие цены даже при увеличении предложения. Многие члены группы пытались добавить столько добычи, сколько требовала их квота. Заместитель руководителя бюро ОПЕК и главный корреспондент Energy Intelligence Амена Бакр, цитируя делегатов на ежемесячной встрече ОПЕК+, напомнила, что в ноябре 2021 года стороны соглашения ОПЕК+ сократили добычу на 117 процентов. Высокий уровень соблюдения правил - более 100 процентов - предполагает, что ОПЕК+ на самом деле производит меньше коллективных квот. Десять членов ОПЕК, связанных пактом ОПЕК+, за исключением освобожденных от него производителей Ирана, Венесуэлы и Ливии, осуществили сокращения на целых 122 процента. Некоторые аналитики выразили небольшое беспокойство по поводу того, что ОПЕК чрезмерно соблюдает ограничения, а, следовательно, не выполняет квоты на добавленную добычу. Причины этого заключаются в отсутствии полевых работ и технического обслуживания оборудования у некоторых членов, которые столкнулись с другими проблемами в последние несколько лет, включая Ирак, Нигерию и Анголу. Еще большее беспокойство вызывает то, что из-за того, что эти члены изо всех сил пытаются увеличить производство, свободные мощности тех, кто может производить больше, исчерпаются быстрее, чем предполагалось ранее, с регулярным увеличением производства. Это означает, что, если в течение года спрос останется высоким, энтузиазм Белого дома по поводу продолжения политики ОПЕК+ может оказаться преждевременным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг, рынок от уровня 1.3553 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3495 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня, продолжение работы вниз с целью 1.3432 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3553 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3495 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вниз с целью 1.3432 – откатный уровень 38.2% (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3553 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3595 – откатный уровень 23.6% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение работы вверх с целью 1.3592 – линия сопротивления (жёлтая жирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС обеспечила доллар доказательствами

Доллар получил очередной импульс роста после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. Покупки американской валюты усилились, несмотря на то что ястребиное содержание «минуток» было широко ожидаемым.Большинство голосующих членов регулятора ожидают в этом году как минимум три повышения ставки на 0,25 п.п. В сентябре, для сравнения, около половины из них даже не рассматривали повышение ставки в 2022 году, в прогнозах был лишь 2023 год. Все дело в инфляции. Несколько месяцев финансисты наблюдали за процессом ускорения роста цен и надеялись на временный эффект. В ФРС настойчиво твердили о том, что инфляционное давление спадет само по себе, так как является результатом напряженности в поставках. Реальность оказалось другое, мнения и цели были достаточно быстро скорректированы, Джером Пауэлл задал курс на ужесточение. Экономические условия и рынок труда позволяют приступить к борьбе с инфляцией методом ужесточения политики. Отчет ADP в среду вышел сильный – превысил прогноз рынка. Он имеет слабую корреляцию с данными NFP, тем не менее это не мешает инвесторам ждать в пятницу впечатляющего показателя по занятости за декабрь. Текущий прогноз NFP на эту пятницу составляет плюс 400 тыс. Если так, то это должно подтолкнуть доллар к более высоким отметкам.Одним из очевидных признаков обеспокоенности для рыночных игроков сейчас являются сроки завершения стимулов и начало повышения ставок. План не утвержден, пока остается лишь предполагать и надеяться на то, что ситуация прояснится на первом в этом году заседании ФРС 25 и 26 января. Регулятор, как известно, хочет завершить программу покупок облигаций, призванную стимулировать рост экономики, прежде чем приступит к повышению ставок для сдерживания инфляции. Изначально речь шла об июне, теперь предполагается ускоренный вариант завершение программы стимулов. Если процесс завершится в марте, то это предоставит руководству ФРС возможность осуществить первое повышение почти нулевых процентных ставок уже в середине марта. «Учитывая индивидуальные перспективы для экономики, рынка труда и инфляции, может возникнуть необходимость в повышении ставки по федеральным фондам раньше или более быстрыми темпами, чем участники ожидали ранее. Некоторые участники также отметили, что было бы целесообразно начать сокращать размер баланса Федеральной резервной системы относительно скоро после начала повышения ставки по федеральным фондам», – сказано в протоколе.Рынки быстро приняли эту информацию к сведению. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность повышения ставок в марте впервые с начала пандемии выросла до более чем 70%.Индекс доллара частично растерял некоторые очки, набранные на первых торгах года. После публикации протоколов аппетит к покупкам доллара вернулся с новой силой. Доходность 10-летних трежерис достигла 2-летнего максимума – 1,7%. Ближайшее сопротивление находится на отметке 96,46 (недельный максимум от 4 января). Пробой этого значения откроет путь к максимуму ноября прошлого года 96,93. Первой целью быков выступает непосредственно круглый уровень 97,00.Евро хотя и попытался произвести впечатление своим ростом за счет временного ослабления доллара, рассчитывать на впечатляющий отскок вверх котировки EUR/USD не стоит. Район 1,1300 и выше выглядит пределом возможности единой валюты. Потенциал ее роста будет ограниченным даже в случае ослабления доллара из-за падения доходности.Сопротивление располагается на 1,1320, 1,1340 и 1,1360. Поддержка – на 1,1270, 1,1240 и 1,1200.По прогнозам аналитиков, евро пробьет нижнюю границу диапазона уже в начале этого года. С конца ноября пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1180–1,1380.«Мы все еще полагаем, что нижняя граница диапазона будет пробита, однако это может подождать до тех пор, пока сильные американские отчеты не убедят игроков в том, что ФРС повысит ставку три раза в этом году, а ужесточение политики ускорится», – комментируют в ING. Во второй половине года фокус рынков может начать переходить на ЕЦБ и его повышение ставки в 2023 году. Иными словами, в первом полугодии евро рискует упасть, а к концу года – восстановиться.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 6 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования линии сопротивления 1.1279 (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1305 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх. Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования линии сопротивления 1.1279 (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1305 – откатный уровень 23.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1312 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует начать движение вниз с целью тестирования линии сопротивления 1.1279 (синяя жирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.1262 – откатный уровень 61.8% (красная пунктирная линия). При тестировании этого уровня продолжение движения вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Форекс). Пара EURUSD на 6 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1305 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно длительное время находился в области перекупленности, что привело к образованию сигнала на продажу евро. Последующий тест этой цены подтвердил вероятность разворота рынка, но к крупному падению это не привело. Плохие данные по еврозоне также не стали причиной для продажи евро, что было весьма удивительно. Тест цены 1.1330, где я советовал продавать на отскок, также не дал сразу ожидаемого результата, и лишь протоколы ФРС вернули рынку равновесие. Показатели по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны были пересмотрены в сторону снижения из-за коронавируса, активно распространяющегося на европейском континенте после вспышки штамма Омикрон в декабре этого года. Аналогичные отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США оказались намного лучше прогнозов экономистов, как и данные по изменению числа занятых от ADP за декабрь этого года. Однако покупатели доллара среагировали лишь на протокол заседания ФРС с декабрьского заседания. Из него следовала более агрессивная политика руководства Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок для борьбы с инфляционным давлением. Сегодня нас ждут данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, индексу цен производителей еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов – это нанесет удар по планам Европейского центрального банка, что может привести к укреплению евро. Также стоит послушать, о чем будет говорить член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Во второй половине дня важные отчеты по сальдо баланса внешней торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США могут вернуть равновесие рынку. Однако, как мы помним, вчерашние хорошие отчеты мало чем помогли доллару, поэтому не нужно рассчитывать на серьезную рыночную реакцию даже при очень хороших показателях. А вот данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM могут действительно помочь доллару, так как улучшение этого показателя положительно скажется на экономике – сигнал для продажи пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1316 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1345. В точке 1.1345 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как ожидаются слабые данные по еврозоне. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1296, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1316 и 1.1345. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1296 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1261, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по США приведут к дальнейшему снижению евро против доллара. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1316, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1296 и 1.1261. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров (разбор вчерашних сделок на Aорекс). Пара GBPUSD на 6 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3535 пришелся на момент, когда индикатор MACD уже довольно далеко прошел вверх от нулевой отметки, что ограничивало восходящий потенциал пары. Спустя некоторое время можно было наблюдать за повторным обновлением этого уровня. В тот момент индикатор MACD находился уже в области перекупленности, что привело к сигналу на продажу фунта. Увы, он принес убытки, так как быки добились дальнейшего роста пары. Обновление цены 1.3565 во второй половине дня также не принесло хорошего результата, так как после сигнала на продажу крупного движения вниз не состоялось. Вчерашние отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США оказались намного лучше прогнозов экономистов, как и данные по изменению числа занятых от ADP за декабрь этого года. Однако покупатели доллара среагировали лишь на протокол заседания ФРС с декабрьского заседания. Из него следовала более агрессивная политика руководства Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок для борьбы с инфляционным давлением. Сегодня в первой половине дня нас ждут данные по активности в сфере услуг Великобритании. Важное значение будут иметь декабрьские показатели по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу PMI, так как их сокращение может замедлить темы роста экономики в конце прошлого года – плохой сигнал для британского фунта, который только начал оправлять от медвежьего рынка. Во второй половине дня важные отчеты по сальдо баланса внешней торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США могут усилить давление на пару. Однако, как мы помним, вчерашние хорошие отчеты мало чем помогли доллару, поэтому не нужно рассчитывать на серьезную рыночную реакцию даже при очень хороших показателях. А вот данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM могут действительно помочь доллару, так как улучшение этого показателя положительно скажется на экономике – сигнал для продажи пары GBPUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3538 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3586 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3586 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно и дальше по тренду, но нужен прорыв декабрьских максимумов и хорошие данные по сфере услуг. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3517, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3538 и 1.3586. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3517 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3480, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт вернется в случае слабых данных по активности в сфере услуг Великобритании. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3538, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3517 и 1.3480. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 6 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1305 пришелся уже на момент, когда индикатор MACD довольно длительное время находился в области перекупленности, что привело к образованию сигнала на продажу евро. Последующий тест этой цены подтвердил вероятность разворота рынка, но к крупному падению это не привело. Плохие данные по еврозоне также не стали причиной для продажи евро, что было весьма удивительно. Тест цены 1.1330, где я советовал продавать на отскок, также не дал сразу ожидаемого результата и лишь протоколы ФРС вернули рынку равновесие. Показатели по индексам PMI для сферы услуг стран еврозоны были пересмотрены в сторону снижения из-за коронавируса, активно распространяющегося на европейском континенте после вспышки штамма омикрон в декабре этого года. Аналогичные отчеты по индексу PMI для сферы услуг и композитному индексу PMI США оказались намного лучше прогнозов экономистов, как и данные по изменению числа занятых от ADP за декабрь этого года. Однако покупатели доллара среагировали лишь на протокол заседания ФРС с декабрьского заседания. Из него следовала более агрессивная политика руководства Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок для борьбы с инфляционным давлением. Сегодня нас ждут данные по изменению объема заказов в промышленности Германии, индексу цен производителей еврозоны и индексу потребительских цен Германии. Если показатели превзойдут прогнозы экономистов – это нанесет удар по планам Европейского центрального банка, что может привести к укреплению евро. Также стоит послушать, о чем будет говорить член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель. Во второй половине дня важные отчеты по сальдо баланса внешней торговли и числу первичных обращений за пособием по безработице в США могут вернуть равновесие рынку. Однако, как мы помним, вчерашние хорошие отчеты мало чем помогли доллару, поэтому не нужно рассчитывать на серьезную рыночную реакцию даже при очень хороших показателях. А вот данные по индексу деловой активности в секторе услуг от ISM могут действительно помочь доллару, так как улучшение этого показателя положительно скажется на экономике – сигнал для продажи пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1316 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1345. В точке 1.1345 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, так как ожидаются слабые данные по еврозоне. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1296, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1316 и 1.1345. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1296 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1261, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Сильные данные по США приведут к дальнейшему снижению евро против доллара. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1316, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1296 и 1.1261. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Риски старта повышения процентных ставок ФРС в марте заметно выросли (все еще есть риски падения пары EURUSD и снижения цены

Рождественское ралли закончилось, и теперь инвесторы полностью переключились на возможные действия ФРС в рамках денежно-кредитной политики, которые несомненно будут оставаться в центре внимания и оказывать заметное влияние на динамику финансовых рынков. Ярким сигналом инвесторам была публикация в среду протокола декабрьского заседания ФРС по денежной политике, который стал холодным душем и обвалил американский рынок акций, способствуя росту доходности трежерис, а это в свою очередь оказало поддержку курсу американской валюты. Сначала после публикации данных по количеству новых рабочих мест от компании ADP за декабрь месяц, которые показали значительно больший рост рабочих мест 807 000 против прогноза в 400 000, на рынки пролился оптимизм, проявившийся в повышении американских фондовых индексов и ослаблении курса доллара, но обнародование протокола заседания привело к резкому падению индексов, росту доходности трежерис и повышению курса доллара. В чем причина такого поведения рынков? Напомним, что ранее на рынках «гуляло» мнение, что ФРС будет поднимать процентные ставки в этом году, вероятнее всего, ближе к его середине, что позволяло инвесторам иметь временной лаг для покупок рискованных активов. Это также сдерживало распродажи на рынке государственного долга и препятствовало заметному укреплению курса доллара. Но содержание протокола показало, что обеспокоенность сильным ростом инфляции вынуждает Федрезерв активнее действовать на ниве сокращения объемов выкупа активов и, возможно, более раннего старта процесса повышения процентных ставок. Фактически на рынки пришло осознание того, о чем ранее еще в ноябре и декабре писалось неоднократно в статьях автора – рост риска более раннего повышения процентных ставок. Мы полагали, что регулятор может начать их поднимать в феврале или в марте, в первом квартале. Похоже, что на рынках теперь превалирует мнение, что именно в марте это и случится. Рынок потерял временной лаг, что и стало причиной фиксации прибыли, выразившейся в падении фондовых индексов и сильном росте доходности трежерис. Правда, укрепление доллара оказалось не столь сильным. Теперь на волне радикальных изменений в сроках ожидания роста ставок участники рынка будут с еще большим нетерпением ждать публикации данных по инфляции за декабрь. Если они покажут продолжение усиления давления, то реальность первого повышения ставок в марте значительно вырастет, что стимулирует все описанное выше движение на рынках. Но если мы станем свидетелями ее ослабления, а такое мнение также есть, то ожидание поднятия стоимости заимствований в первом квартале этого года может переместиться снова ближе к середине года. И на этом фоне снова начнут пользоваться спросом рисковые активы, доходности трежерис упадут, а курс доллара скорректируется вниз, хоть и не так сильно. Итак, триггером для сильных движений на рынках послужит выход данных по инфляции в Америке, и это необходимо обязательно учитывать. Прогноз дня: Пара EURUSD остается в диапазоне 1.1230-1.1360. Если настроения на рынках продолжат ухудшаться, пара с высокой вероятностью возобновит снижение к 1.1230. Схожую картину можно будет также наблюдать и динамике спотового золота. Снижение цены ниже отметки 1797.30 может стимулировать дальнейшее падение цены к 1761.25.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Медведи отразились атаки быков по евро и фунту. Видеопрогноз на 6 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС ограничили рост евро. Проблемы с 1.1321 остаются Прорыв уровня 1.1321 приведет к росту евро в район 1.1345 и 1.1375 Прорыв 1.1294 приведет к распродажам евро в район 1.1272 и 1.1248 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не сумели закрепиться выше 1.3553 Прорыв уровня 1.3553 приведет к росту фунта в район 1.3595 и 1.3649 Прорыв 1.3510 приведет к распродажам фунта в район 1.3471 и 1.3431 Фундаментальные данные: Еврозона: Изменение объема заказов в промышленности Германии Индекс цен производителей еврозоны Индекс потребительских цен Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Изабель Шнабель выступит с речью Индекс PMI для сферы услуг Великобритании Композитный индекс PMI Великобритании США: Сальдо баланса внешней торговли Число первичных обращений за пособием по безработице Индекс деловой активности в секторе услуг от ISMМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3553 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Неудачная попытка роста выше 1.3553 в первой половине дня привела к образованию отличного сигнала на открытие коротких позиций. В результате пара прошла вниз более 25 пунктов и на этом давление снизилось. Во второй половине дня была образована аналогичная точка входа в короткие позиции, однако после нескольких неудачных попыток медведей оказать давление на фунт, быки все же взяли под контроль уровень 1.3553. Дождаться хорошей точки входа в покупку от этого диапазона у меня не получилось, поэтому движение вверх я был вынужден пропустить. С технической точки зрения практически ничего не изменилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3510, до которой вчера мы так и не дотянули. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов, что приведет к образованию давления на фунт и переместит торговлю в рамки широкого бокового канала 1.3431-1.3553. Сильные данные по индексу PMI для сферы услуг Великобритании и композитному индексу вместе с формированием ложного пробоя на 1.3510 образуют сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3553, чего ни вчера, ни в конце прошлого года сделать не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3595 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3510, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3471. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3431, либо еще ниже – от минимума 1.3409 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера защитили новый максимум 1.3595 и даже вернули пару под уровень 1.3553 после публикации протоколов Федеральной резервной системы, что создает определенные проблемы для дальнейшего роста фунта и может привести к более крупной распродаже. Первостепенной задачей сегодня остается защита именно 1.3553, так как повторный выход пары выше этого диапазона создаст ряд технических проблем. Слабые данные по Великобритании, особенно по активности в сфере услуг и формирование ложного пробоя на этом уровне образуют первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3510, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в начале этого года. Пробой 1.3510 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3471. Только закрепление и обратный тест 1.3471 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3431 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3553, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления 1.3595. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Медведи отразились атаки быков по евро и фунту. Видеопрогноз на 6 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС ограничили рост евро. Проблемы с 1.1321 остаются B COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше — это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на проблемы у покупателей с дальнейшим ростом пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3510. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3590. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Высоко взлетели, но больно упали: цены на золото рухнули под напором ястребов ФРС

«Омикрон» продолжает ставить рекорды, стремительно распространяясь по планете. На этом фоне инвесторы ищут защиты у золота. В среду стоимость драгметалла резко поднялась.Вчера желтый актив продолжил восходящий маршрут и вырос по итогам уже второй сессии подряд. По сравнению со вторником, когда слитки подорожали на 0,8%, на экваторе рабочей недели они подскочили на 0,6%. В денежном эквиваленте прирост составил $10,50, а финальной стала цена в $1 825,10.Подъему котировок способствовали снижение ключевых фондовых индексов США и ослабление доллара. Так, в ходе торгов индикатор NASDAQ Composite опустился более чем на 1%, а зеленая валюта просела по отношению к своим основным конкурентам на 0,4%. Давление на показатели оказал рост случаев заражения новым штаммом COVID-19. С другой стороны, тревожная коронавирусная статистика ускорила бегство инвесторов в безопасное место – на рынок золота, отмечает аналитик Лукман Отунуга. В условиях повышенного коронавирусного риска драгоценный металл показал вчера впечатляющую динамику, однако торжество длилось недолго. После завершения торгов были опубликованы протоколы декабрьского заседания ФРС по вопросам денежно-кредитной политики. Ястребиные комментарии чиновников американского центробанка обвалили цены на золото до 2-недельного минимума.Представители Федрезерва отметили, что сильное восстановление экономики и высокая инфляция в США могут потребовать более раннего и быстрого, чем ожидалось, повышения процентных ставок.Согласно обновленным данным, американский регулятор ожидает, что реальный ВВП вырастет на 4% в течение следующих 12 месяцев. Прогноз инфляции PCE был повышен с 2,2% до 2,6% в 2022 году. В то же время обновленный точечный график показал, что на фоне рекордной инфляции чиновники ФРС намерены повысить процентные ставки на три четверти пункта в текущем году. По мнению аналитика Брайана Лундина, любой намек на то, что первое повышение ставок случится раньше, в действительности является не медвежьим, а бычьим для золота. – Драгоценный металл часто растет при повышении ставок ФРС, – обращает внимание эксперт. – Так, первоначальное повышение ставок в декабре 2015 года завершило продолжительный медвежий тренд на рынке золота. После этого актив показывал уверенную положительную динамику на протяжении нескольких месяцев. Сейчас инвесторы ждут, когда ФРС прокомментирует влияние «омикрона» на экономику. Это может произойти уже на следующей неделе, поскольку Джером Пауэлл должен выступить перед банковским комитетом Сената США в рамках заседания по своему повторному выдвижению на должность главы центробанка. Если градус волнения председателя ФРС по поводу нового штамма коронавируса окажется высоким, цена на драгоценный металл взлетит. В противном случае нас ждет дальнейшее падение котировок. Также на движение золота в краткосрочной перспективе может повлиять статистика с американского рынка труда. Отчет о занятости в США будет опубликован завтра. По прогнозам экономистов, число новых рабочих мест в США в декабре составит 422 тыс. Это почти в 2 раза больше ноябрьского значения. Если ожидание оправдается, есть большая вероятность того, что желтый актив продолжит снижение. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Протоколы ФРС ограничили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Еще в своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1306 и советовал от него принимать решения по входу в рынок. Фундаментальные данные, вышедшие в первой половине дня, оказали негативное воздействие на европейскую валюту. В результате формирование и ложный пробой на уровне 1.1306 – сигнал на продажу евро. Однако к крупному падению пары это не привело, и после небольшого снижения быки попытались взять контроль над 1.1306, пробившись выше этого диапазона. Закрепление и обратный тест сверху вниз этого уровня дал отличный сигнал по росту евро уже к следующей цели 1.1321. Там медведи отбили первоначальную атаку, а ложный пробой образовал сигнал на продажу, который принес около 15 пунктов прибыли. Во второй половине дня быкам удалось пробиться и выше 1.1321. Тест сверху вниз этого диапазона дал сигнал на покупку. В результате рост составил около 25 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Сегодня выходит довольно большой ряд отчетов по странам еврозоны, которые могут помочь евро продолжить рост. Однако до их публикации лучше всего покупателям сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1294. Только очередное формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем и хорошие данные по индексу цен производителей еврозоны и индексу потребительских цен Германии – оба эти показателя должны продемонстрировать значительный рост, приведут к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1321, закрепиться выше которого вчера не удалось. Публикация протоколов ФРС навредила планам быков. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район уровней: 1.1345 и 1.1375, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1415. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1294, а чуть выше этого уровня проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1272. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровня 1.1248 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали достаточно много, чтобы закрыть день ниже 1.1321 - очень важно для определения дальнейшего направления пары. В случае повторного роста EUR/USD сегодня в ходе европейской сессии после выхода отчетов по Германии и еврозоне, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы вновь защитить сопротивление 1.1321, так как выше этого уровня пару выпускать нельзя – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1321 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1294. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1272. Только выход за пределы этого уровня изменит рыночное направление на нисходящее и снесет ряд стоп-приказов покупателей, что вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1248 и 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1321, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1345. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1375, либо еще выше – в районе 1.1415 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Медведи отразились атаки быков по евро и фунту. Видеопрогноз на 6 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 6 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта не сумели закрепиться выше 1.3553 В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением после новогодних праздников. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1294. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1340. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 6 января.

Биткоин в первые дни 2022 года не показывал практически никакого движения, но вчера все же возобновил падение. С моей точки зрения, биткоин продолжает находиться в рамках коррекционного участка тренда и в данное время продолжается построение его третьей волны. Эта волна может стать последней, но котировки для этого должны опуститься хотя бы ниже предыдущего минимума – от 4 декабря. Исходя из этих соображений, я ожидаю падения первой криптовалюты к 40000$ минимум. Безусловно, имеются и альтернативные варианты развития событий. Например, предполагаемая волна b коррекционного участка может принять более сложный, чем сейчас, вид. Однако, это лишь отсрочит новое падение биткоина. Если же попытка прорыва отметки 41642$ будет удачной, то биткоин имеет все шансы снизиться еще на 7-8 тыс $. Goldman Sachs: биткоин подорожает до 100000$. Вчера я уже писал о том, что большинство прогнозов конца прошлого года не сбылось. По иронии судьбы большая их часть говорила как раз об отметке в 100000$ или до конца 2021 года, или в начале 2022 года. Сегодня стало известно, что аналитики крупного инвестиционного банка Goldman Sachs сделали новый прогноз, в котором фигурирует цифра 100000$. Но... на этот раз они дали временные рамки, в течение которых первая криптовалюта способна достичь этой отметки. А именно – 5 лет. По подсчетам аналитиков банка, в данное время на биткоин приходится около 20% всего рынка сбережений, который состоит только из золота и биткоина. В течение следующих пяти лет они ожидают, что доля биткоина вырастет до 50%, что и позволит криптовалюте вырасти в цене до пресловутых 100К$. С моей точки зрения, такой прогноз имеет гораздо больше шансов сбыться. Напомню, что 2022 год может быть очень сложным для всех рисковых активов, среди которых биткоин, несомненно, стоит на первом месте. Центральные банки многих стран будут повышать процентные ставки, а также уже начали отказываться от монетарного стимулирования. Таким образом, рисковые активы уже недополучают инвестиций, чтобы продолжать повышение. Пока это заметно не слишком сильно, но, например, ФРС собирается полностью отказаться от стимулирования уже в марте этого года. А также, по заверениям Нила Кашкари, минимум два раз поднимет ставку в этом году. Эти факторы могут заставить инвесторов отказаться от новых инвестиций в криптовалюту. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, кто бы что не говорил. В данное время я вижу только одну нисходящую волну, а их должно быть хотя бы две плюс коррекционная между ними. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Предполагаемая волна b может принять более протяженный вид, чем сейчас. Она может получиться, например, пяти волновой, что тоже нельзя полностью исключать. После завершения построение предполагаемой волны c все будет зависеть от новостного фона. Если он будет негативным, то весь нисходящий участок тренда может попробовать приобрести импульсный вид. Тогда биткоин еще долгое время не сможет обновить свои максимумы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Добавляем в список: Перу представила свой законопроект по криптовалютам

Пока трейдеры эфиром и биткоином после Нового года усердно ждут того, в каком направлении будет дальше развиваться движение и рассчитывают на лучше, а рассчитывать есть на что, в Перу был представлен проект нового закона о цифровых активах, к которым относятся и криптовалюты. Законопроект, помимо определения того, что такое криптоактив и установления обязанностей поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), также разрешает использование такого типа активов и их последующего накопления компаниями. Перу начинает первую попытку регулирования криптовалюты Новый законопроект был внесен на рассмотрение Конгресса Перу под номером № 1042/2021-CR, что является первой попыткой страны регулировать криптовалюты. Еще 10 декабря прошлого года был впервые представлен пилотный проект, который определял несколько ключевых концепций в мире криптовалюты, включая криптоактивы, поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), блокчейн и криптографию. Закон также предлагает создать общедоступный реестр для VASP, к которому пользователи могут обращаться в любое время, чтобы узнать, зарегистрирована ли биржа или платформа для ведения бизнеса. Кроме того, он устанавливает условия, которым должен следовать каждый VASP для законной работы в стране. Проект обязывает эти компании информировать о том, что власти Перу не считает криптовалюты законным платежным средством и что надзор за этими активами со стороны правительства не является гарантией против рисков, которые несет в себе работа с криптовалютами. Интересным является и тот момент, что криптовалюты и токены могут использоваться для создания и регистрации компаний, и дает этим компаниям правовую основу для хранения криптовалюты в Перу. Скорей всего это сделано для привлечения разработчиков различного ПО и блокчейнов. В прошлом году достаточно много стран активно работали в направлении регуляции криптовалютных активов, один только Сальвадор чего стоит, где биткоин был признан официальным платежным средством наравне с национальной валютой. Также ведется активная работа по крипто законодательству в Бразилии, Парагвае и Венесуэле. Однако напомню, что в Перу, законопроект проект не считает биткойн законным платежным средством, как это сделано в Сальвадоре. 1044 биткоина в декабре Майнинг также остается довольно прибыльной сферой деятельности, по крайней мере до момента, пока биткоин торгуется выше $20 000. Компания Core Scientific, занимающаяся разработкой цифровых активов, в декабре добыла в общей сложности 1044 биткойна, в результате чего их общее количество за год составило 5769. На конец года у Core Scientific было 5 296 BTC. Эти показатели значительно превосходят показатели Bitfarms и Marathon Digital. В декабре Bitfarms добыла 363 биткойна, а Marathon - 484,5. Что касается технической картины биткоина Быки упустили поддержку $48 460 и теперь нужно думать над тем, как ее возвращать. Без этого уровня выстроить новый крупный тренд будет весьма проблематично, хотя еще остается надежда на поддержку $45 250 – это очень крупный уровень, где сосредоточено достаточно большое количество игроков. В случае и его прорыва – лучше всего запастись терпением и дождаться обновления уровней: $41 600 и $37 380. Говорить о продолжении роста первой криптовалюты можно будет только после выхода за пределы $48 460, который откроет прямую дорогу на $51 800. Его пробой приведет биткоин на: $55 120 и $58 776. Что касается технической картины эфира Покупатели эфира потеряли контроль над $3 912 и никак не могут его вернуть с конца декабря прошлого года. Теперь нужно очень постараться, чтобы защитить нижний уровень $3 680. Его пробой – очень плохой звонок для покупателей в начале этого года. Поэтому рекомендую запастить терпением и открывать длинные позиций по торговому инструменту только после обновления минимумов: 3 448 и 3 046. Для возобновления спрос нужен вновь пробой 3 912, что откроет прямую дорогу на $4 140. Прорыв этого диапазона возобновит бычий тренд, что приведет к максимумам $4 404 и $4 647.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 января 2022 года

Вчера валютная пара EUR/USD предприняла отчаянную попытку преодолеть сопротивление индикаторной линии Крузенштерна на графике дневного масштаба. Попытка провалилась благодаря сильным данным по новым рабочим местам в частном секторе от ADP, показавшему прирост за декабрь на 807 тыс. против прогноза 405 тыс. Сегодняшняя свеча открылась ниже линии Крузенштерна, а сигнальная линия осциллятора Марлин вновь готовится к атаке на границу с территорией «медведей», которые уже показали решимость защищать свои интересы. Цель евро остаётся прежней – 1.1170.На четырёхчасовом графике цена вышла над линию Крузенштерна с закреплением, но теперь уже пытается вернуться обратно под неё, и тогда вчерашний выход цены над эту линию станет интерпретироваться как ложный, что в свою очередь создаст самостоятельный и дополнительный сигнал к дальнейшему снижению цены. Подтвердится такой сигнал с уходом цены под ближайший минимум 1.1302. Осциллятор Марлин уже внедряется в отрицательную область, помогая цене вернуться под линию Крузенштерна.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс