Украино-российский конфликт, день 37-й. Нефть и фондовый рынок США падают, газ растет.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили четверг падением. Таким образом, после сильнейшего двухнедельного роста индексы падают уже второй день подряд. С нашей точки зрения, очень важным моментом является то, что все три индекса скорректировались за последние недели к своим предыдущим локальным максимумам. Поэтому если около них последует разворот вниз, то можно будет считать, что мы увидели просто сильный виток коррекции против коррекции. Напомним, что текущий фундаментальный фон явно не оказывает поддержку покупателям акций любых компаний. Дело все в тех же политике ФРС и геополитическом конфликте в Украине. ФРС не отказывается от своих планов по многократному повышению ключевой ставки, а также собирается начать летом разгружать собственный баланс. С нашей точки зрения, начавшийся цикл ужесточения монетарной политики может быть одним из сильнейших за последние десятилетия. И видеть рост фондового рынка в таких условиях очень странно. Ну а про геополитический конфликт в Восточной Европе говорят сейчас все. Лагард и Пауэлл уже не раз отмечали, что военная операция в Украине создает дополнительные риски для мировой экономики и ценовой стабильности. Проще говоря, война в Украине подстегивает инфляцию во всем мире, а также создает продовольственный кризис и приводит к росту цен на энергоносители. Кстати, об энергоносителях. Ситуация с нефтью немного налаживается на мировых рынках. Вчера поступило сообщение о том, что Москва предлагает Индии свою нефть со скидкой 45%. Евросоюз пока не готов вводить эмбарго на российскую нефть, поэтому «черное золото» перестало дорожать и, наоборот, уже больше недели падает. На текущий момент за баррель нужно заплатить 100$. А вот ситуация с газом ухудшается каждый день. На текущий момент газ стоит гораздо больше 1000$ за 1000 кубометров. В некоторых местах цена достигает уже 1400$. На фоне таких цен Москва отчаянно желает перезаключить все долгосрочные контракты с Европой под предлогом «недружественных действий и санкций» со стороны ЕС. Ведь в данное время Россия продает свою нефть по 274$. Кремль хочет оплаты в российских рублях и предлагает Европе открывать счета в российских банках и покупать там российские рубли с целью дальнейшего перевода за поставки природного газа. В Европе уже отказались от такого привлекательного варианта, но Владимир Путин тоже подписал указ, что с 1 апреля оплата за газ будет приниматься только в рублях. В общем пока совершенно непонятно, чем эта история закончиться. Но если она закончиться отказом России поставлять газ в Европу, или отказом Европы от поставок из России, то цена на газ может вырасти еще сильнее. При этом России будет некуда девать свой газ, а Европе неоткуда будет брать газ в тех объемах, которые они тянут из РФ. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 1 апреля 2022 года

В четверг евро снизился на 90 пунктов. Несомненно, это хороший признак к дальнейшему продвижению вниз, даже к цели 1.0820, само вчерашнее падение было технически безупречным для «медвежьего» сценария: был выход тенью над линию ценового канала – евро отметил ложное движение, свеча вчерашнего дня полностью поглотила свечу четверга, осциллятор Марлин резко развернулся вниз. Вопрос лишь в том, не было ли вчерашнее движение лишь приседанием перед прыжком вверх, чтобы в итоге решить вопрос с гэпом его благополучным закрытием? То есть мы наблюдаем в действительности откат цены от сильного сопротивления трендовой линии ценового канала и индикаторной линии Крузенштерна. И действительно – вчерашнее снижение евро напрямую связано с уходом от рисков на смежных рынках: S&P500 потерял 1,57%, EuroStoxx50 -1,43%, нефть -5,9%, золото подросло на 0,23%, доходность по 10-летним американским гособлигация снизилась с 2,36% до 2,34%, то есть их покупали не смотря на вероятность в 75% на двойное повышение ставки в мае.Сегодня выходят данных по занятости в США. Прогноз оптимистичный: в несельскохозяйственном секторе за март ожидается прирост в 490 тыс. новых рабочих мест, уровень безработицы может снизиться с 3,8% до 3,7%. Даже индекс деловой активности в производственном секторе за март ожидается ростом с 58,6 до 59,0. И вот здесь может быть неприятный сюрприз. В случае выхода не таких оптимистичных показателей евро может возобновить рост уже без прямой корреляции с внешними рынками.На графике четырёхчасового масштаба цена символически закрепилась под линией Крузенштерна. Также символически осциллятор Марлин ушёл в зону нисходящей тенденции. В такой ситуации цене ничего не мешает возобновить рост. Остаётся дождаться выхода новостей и увидеть подлинную реакцию рынка.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 1 апреля 2022 года

За последние сутки австралийский доллар так и не решился с выбором направления. Его вчерашнее снижение было незначительным, цена образует синусоиду по оси уровня 0.7500. Осциллятор Марлин на дневном графике признаков разворота так и не подаёт. Вероятно, инвесторы не спешат опережать события перед сегодняшней публикацией данных по занятости в США. Прогноз по новым рабочим местам в несельскохозяйственном секторе составляет 490 тыс., уровень безработицы может снизиться с 3,8% до 3,7%. Если ожидания не подведут, цена может отработать целевой диапазон 0.7415/30, если ожидания не оправдаются, в скором времени цена протестирует целевой уровень 0.7600.На четырёхчасовом масштабе цена ниже индикаторной линии Крузенштерна и осциллятор Марлин ниже нулевой линии, но синусоидальный характер движения цены эти слабые «медвежьи» признаки может отменить в любой момент. Ждём выхода американских данных.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 1 апреля 2022 года

Итак, вчерашняя дневная свеча пары USD/JPY сформировала маленькое тело со средней длины тенями, а сегодня утром происходит усиленный рост пары. Принимая во внимание большую чёрную свечу среды, то мы видим формирование разворотной комбинации. Наш сценарий предусматривает здесь образование треугольника. Если треугольник будет горизонтальным, то это станет признаком дальнейшего роста цены, если треугольник сформируется направлением вверх, и для этого у него есть целевой уровень 125.85, то это будет разворотным паттерном в средне- и долгосрочное снижение. В данный момент мы ждём роста в район верхней гипотетической линии треугольника 124.60.На четырёхчасовом графике цена пытается выйти над индикаторные линии баланса и Крузенштерна, цена с осциллятором сформировали конвергенцию. Выход цены над линию Крузенштерна (122.80), по всей видимости, совпадёт с переходом Марлина в положительную область и это станет сигналом к продолжению роста цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии.

Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась около скользящей средней линии и весь день не могла определиться с направлением движения. Оно и понятно: в течение дня не было ни одного действительно важного макроэкономического или фундаментального события! Отчет по ВВП Великобритании уже в третьей или четвертой оценке за 4 квартал вряд ли можно считать сильным. Хотя его значение превысило прогнозные значения, поэтому можно было бы ожидать хотя бы небольшого укрепления британской валюты. Но этого не случилось. В Штатах макроэкономическая картина была еще скучнее. Несколько второстепенных отчетов, которые даже чисто теоретически не имели никаких шансов оказать влияние на движение пары. Таким образом, пара фунт/доллар продолжает оставаться в непосредственной близости от мувинга и может двинуться в любую сторону. Технически, коррекция которую мы наблюдаем с 15 марта, может получить еще один виток, а британская валюта в этом случае имеет шансы на повторный рост к уровню Мюррея «+1/8» - 1,3306. В то же время этот виток коррекции может быть завершен 23 марта. Конечно, торговать пару относительно мувинга очень удобно, но не всегда мы наблюдаем такое движение, как в период с 23 февраля по 15 марта. Если попытаться рассмотреть все доступные факторы, то фунт стерлингов тоже должен продолжать падение против доллара, однако, вероятно, в меньшей степени, чем евровалюта. Напомним, что фактор троекратного повышения ключевой ставки Банком Англии является очень сильной поддержкой для британского фунта. И если бы не это ужесточение монетарной политики, вполне вероятно мы бы сейчас наблюдали фунт гораздо ниже. И если Банк Англии будет продолжать повышать ставки, не уступая по темпам ФРС, это может удерживать фунт на плаву. В противном случае британская валюта так или иначе будет снижаться против доллара. Конечно, не стоит упускать из виду и геополитический фактор. Если, к примеру, завтра военная операция полностью завершится и российские войска покинут Украину, естественно, что все рисковые валюты тут же получат сильную поддержку рынка. Если же этот конфликт затянется еще на несколько недель/месяцев/лет, то это будет оказывать фоновое давление на евро и фунт. Напомним, что экономики Великобритании и ЕС зависят в некоторой степени от Украины и России. Мы уже ранее неоднократно говорили, что в современном мире все страны завязаны друг с другом. А Украина – это вторая по размеру страна в Европе. Россия – первая по размеру в мире! К тому же Украина снабжает продовольствием пол-Европы, а РФ – нефтью, газом и сырьем всю Европу. Британская разведка сообщает о возможной эскалации военного конфликта в ближайшие дни. В то время, как весь мир уже успел отпраздновать возможное перемирие между РФ и Украиной(хотя никаких поводов для этого не было), американская разведка сообщает в эти дни, что она не наблюдает отвода российских войск от Киева или Чернигова. Вчера британская разведка подтвердила эту информацию, добавив, что имеет место быть лишь отведение некоторых частей российской армии, которое может быть простой заменой рядового состава. Российские военные удерживают позиции на западе Киева и в Лондоне считают, что уже в ближайшие дни может начаться новый виток этого конфликта. Лондон считает, что Кремль не отказался от идеи «взять Киев», а если этого сделать не получится, то напряжение под Киевом и его регулярная бомбежка может заставить украинскую делегацию быть сговорчивее на переговорах. Таким образом, как мы и говорили, сейчас нет реальных оснований ожидать, что этот конфликт завершится в ближайшее время. Фунт стерлингов, к слову, даже не успел показать ощутимый рост на новостях из Турции во вторник. Все, на что его хватило, это повышение к скользящей средней линии. Поэтому исходя из всех факторов, мы считаем, что падение пары все же более вероятно в ближайшее время. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 92 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В пятницу, 1 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3044 и 1,3228. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения с возможным закреплением выше мувинга. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, в данное время следует рассматривать ордера на продажу с целями 1,3062 и 1,3000, если пара останется ниже мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3228 и 1,3245. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели?

Валютная пара EUR/USD в четверг начала снижение к скользящей средней линии. На данный момент это снижение нельзя назвать сильным, но есть сразу несколько факторов, которые выступают в пользу того, что евро будет падать в ближайшие дни. А также имеется огромное количество факторов, которые свидетельствуют о новом падении евро в среднесрочной перспективе. Начнем с первых. Начиная с 7 марта европейская валюта корректируется. В том, что это именно коррекция, сомневаться не приходиться, так как на данный момент пара сумела вырасти лишь на 50% от предыдущего витка падения(который был далеко не первым). Мы видим на иллюстрации выше несколько витков роста, каждый из которых заканчивался сильным откатом вниз. Таким образом, этот отрезок уже не тянет на новый восходящий тренд. Во-вторых, последний виток роста произошел после того, как стали известны промежуточные итоги встречи переговорных групп России и Украины в Турции. Это случилось во вторник. По словам Дмитрия Кулебы и Владимира Мединского был достигнут определенный прогресс в направлении подписания мирного соглашения. Однако рынки считали эту информацию, как подписания мирного соглашения возможно в следующие несколько дней. Мы уже говорили в предыдущих статьях, что, по сути, в Турции не было принято никаких важных решений, а понятия «прорыва в переговорах» или «прогресса» очень растяжимые. Например, к определенному моменту Украина и РФ сумели прийти к консенсусу в 10% вопросов. Потом был достигнут существенный прогресс и теперь таковых вопросов 20%. Прогресс? Прогресс. Есть ли вероятность заключения мирного соглашения в ближайшее время? Нет. Тем более, что в Украине все это время продолжают вестись военные действия. Об отводе войск от Киева и Чернигова говорят только в российских СМИ, в реальности ничего подобного не наблюдается. И даже если отвод войск все-таки начнется, он может быть простой передислокацией или же заменой личного состава. В России также заявляют, что в ближайшее время сосредоточат военное присутствие на Донбассе, поэтому даже если от Киева будут отведены войска, военная операция продолжится с той же интенсивностью на Донбассе. Какое же тут возможно перемирие в ближайшее время? Среднесрочные факторы падения европейской валюты. Теперь рассмотрим более глобальные факторы падения евро. Тут все просто, так как эти факторы не менялись за последний месяц. Первый фактор – это разница монетарных политик ЕЦБ и ФРС. И каждое новое заявление Кристин Лагард или Джерома Пауэлла только усугубляет эту разницу. Каждое выступление Лагард – это подтверждение тому, что европейская экономика слишком слаба в данное время, а повышать ставки при таком слабом экономическом росте – самоубийство. Каждое новое заявление Пауэлла уверяет рынок в том, что ФРС будет повышать ключевую ставку весь 2022 год и в самом худшем случае будет повышать ее каждый раз только на 0,25%. А в лучшем случае – будет также несколько повышений на 0,5%. Естественно, чем жестче становится монетарная политика, тем сильнее национальная валюта, так как само по себе повышение ставки означает «перегрев» экономики и необходимость ее остудить. Сейчас большее значение играет инфляция, которая растет на основании всех доступных ей факторов, однако смысл действий ФРС остается прежним. Ну а второй фактор – это фактор геополитики. Как мы уже сказали выше, сейчас нет ни одного основания утверждать, что весь военный конфликт между Украиной и Россией закончится в ближайшие пару недель или хотя бы месяцев. Более того, он имеет все шансы перейти в стадию «Донбасс 2.0» на следующие несколько лет. Ведь как собираются договариваться стороны по ЛНР и ДНР совершенно непонятно. Эти «народные республики» хотя провозгласить независимость от Украины и присоединиться к России, однако Киев настаивает на восстановлении границ Украины образца 1991 года и на уступки в этом вопросе не идет. Таким образом, даже если «камней преткновения» всего лишь несколько, а не целый самосвал, это все равно может застопорить переговоры. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 1 апреля составляет 95 пунктов и характеризуется, как «высокая». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0985 и 1,1175. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о возобновлении восходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0986 S2 – 1,0864 S3 – 1,0742 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1108 R2 – 1,1230 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD вновь скорректировалась к скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые длинные позиции с целями 1,1175 и 1,1230 в случае отскока от мувинга. Открывать короткие позиции следует с целями 1,0986 и 1,0864, если пара закрепится ниже скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Тотальный

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в четверг торговалась в режиме «качели». Или в режиме «флэт». Смысл в том, что пара большую часть дня двигалась преимущественно вбок, а направление движения постоянно изменялось. В общем, вы сами можете все увидеть на иллюстрации выше. Сразу хочется отметить, что такие движение не были вызваны какими-либо конкретными макроэкономическими или фундаментальными событиями. Да, вчера в течение дня было опубликовано достаточное количество отчетов. Например, в Великобритании вышел относительно важный отчет по ВВП. На момент его публикации британский фунт рос, но даже если взять самое начало этого витка роста(то есть с началом до публикации отчета), то получается, что фунт вырос на 30 пунктов на довольно сильном отчете по ВВП(сильнее прогнозов). Остальные отчеты дня были слабее британского, поэтому на них вообще никакой реакции не последовало. Торговые сигналы вчера формировались только около линий индикатора Ишимоку и заодно уровня-экстремума 1,3158. Все эти три уровня/линии образовывали область сопротивления/поддержки 1,3137-1,3158. И именно от этой области цена постоянно отскакивала в течение вчерашнего дня. Также отскоков было по меньшей мере пять и каждый раз трейдеры могли продавать пару. Минимум трижды цена проходила вниз не менее 20 пунктов после таких отскоков, но ни разу не смогла опуститься на значимое расстояние. Таким образом, все сделки, которые были открыты по сигналам на продажу закрылись по Stop Loss в безубытке. В середине американской торговой сессии характер движения пары был уже абсолютно понятен, да и в любом случае новых сигналов в то время сформировано уже не было. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 37 тысяч. Хотя еще три недели назад их количество было практически одинаково. Таким образом, группа «Non-commercial» резко изменила свой настрой, но при это каких-либо среднесрочных выводов сделать сейчас все равно не получается. Во-первых, как уже было сказано, настроение крупных игроков меняется слишком часто, поэтому нельзя выявить никакой тенденции. Во-вторых, в данное время имеет значение не только спрос на фунт, который отображается в отчетах COT, но и спрос на доллар. В-третьих, геополитический фактор может оказывать неожиданное и внезапное влияние на движение пары фунт/доллар. Поэтому в данное время можно предположить новое среднесрочное падение британского фунта и без отчетов COT. Фунт может даже сначала вырасти на 200-300 пунктов в рамках очередного витка коррекции, а лишь после этого вновь устремиться вниз. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры уменьшили свою нетто-позицию на 8 тысяч контрактов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели? Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что пара уже несколько дней катается на «американских горках». Минимальный восходящий уклон движения остается, но пара не смогла закрепиться выше линии Сенкоу Спан Б. Поэтому дальнейшее укрепление британского фунта находится под большим вопросом. На 1 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3060, 1,3119, 1,3175, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3174) и Киджун-сен(1,3137) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На пятницу в Великобритании запланирована публикация одного лишь индекса деловой активности в секторе производства, а в США – важнейшие отчеты по безработице и количеству новых работников в несельскохозяйственном секторе NonFarm Payrolls. Также сегодня должен состояться новый раунд переговоров между Киевом и Москвой в удаленном формате. Вероятно, важнейшим событием дня сегодня будет отчет по Нонфармам. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 1 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. В преддверии

Анализ EUR/USD 5M. В течение четвертого торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась с понижением и достаточно волатильно. От максимума до минимума дня пара прошла около 120 пунктов. И это при том, что сегодня не было никакой мега важной макроэкономической статистики или фундаментальных событий. Уровень безработице в Евросоюзе, который был опубликован еще утром, оказался выше прогнозов, поэтому должен был спровоцировать рост евровалюты, а не ее падение. Абсолютно второстепенные отчеты в Штатах в любом случае вышли во второй половине дня и никак не могли спровоцировать падение евро утром. Таким образом, единственное разумное объяснение, которое приходит в голову, это отказ рынков от идеи возможного подписания мирного соглашения между Украиной и Россией в ближайшее время. Напомним, что во вторник трейдеры находились чуть ли не в эйфории по поводу прогресса в переговорах в Турции. Но уже к четвергу стало понятно, что переговоры могут продолжаться месяцами, а позиции сторон все еще далеки друг от друга. Что касается торговых сигналов, то в четверг был сформирован всего лишь один – на продажу, когда пара закрепилась ниже уровня-экстремума 1,1137. После этого цена прошла вниз около 60 пунктов и почти отработала критическую линию, до которой не достала всего лишь 3 пункта. Тем не менее, ближе к вечеру пара опустилась достаточно низко, чтобы закрыть сделку вручную в прибыли не менее 30-40 пунктов. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 1 апреля. «Кина не будет – электричество кончилось» или что ждет евро в ближайшие недели? Обзор пары GBP/USD. 1 апреля. Британский фунт начинает новый месяц в подвешенном состоянии. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 1 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме также отлично видно, что тенденции сейчас нет, евровалюта резко рванула вверх, но уже в четверг поняла, что это был фальстарт. Таким образом, пока что пара удерживается выше линии Киджун-сен, но вполне может попытаться уйти ниже нее и Сенкоу Спан Б уже сегодня. Особенно на фоне сильнейшей макроэкономической статистики из-за океана. На пятницу мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1042) и Киджун-сен(1,1065). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 1 апреля в Евросоюзе не запланировано ничего, кроме индекса деловой активности в производственном секторе, который, скорее всего, будет далек от значения 50,0. В Штатах – важнейший отчет NonFarm Payrolls с прогнозом почти +500 тысяч новых рабочих мест. В прошлом месяце было значение +678 тысяч, и мы считаем, что два месяца подряд показывать столь высокое значение не получится. Однако это отнюдь не означает, что доллар будет падать в течение дня. В данное время любые важные события и публикации – это пинок для пары, а вот куда полетит после этого пара – вопрос открытый. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 1 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверга: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в четверг торговалась больше вбок, чем вверх или вниз. В целом британская валюта не показала сегодня ничего сверхъестественного. Волатильность четверга составила около 70 пунктов, что не много и не мало. Паре удалось остаться выше уровня 1,3119, что очень важно. В данное время отсутствует тенденция, линия тренда или канал. Сегодня в Великобритании был опубликован отчет по ВВП в четвертом квартале, который никакой реакции трейдеров не спровоцировал. Британская валюта очень слабо отреагировала на итоги очередного раунда переговоров между Украиной и Россией, о которых стало известно во вторник. Если коротко, по тезисам разобрать всю ситуацию с фунтом, то выглядела бы она именно так. Что же дальше? Пара с горем пополам сумела отойти от своих локальных минимумов около уровня 1,3059. А около уровня 1,3000 находятся минимумы пары за последние 14-15 месяцев. И так как мы пока не наблюдает сильного роста фунта, можно предположить, что его падение в долгосрочном плане еще не завершено. Также следует отметить, что цена сумела закрепиться выше линии тренда, но это отнюдь не спровоцировало британский фунт к росту. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме еще лучше виден характер движения пары в четверг. Большую часть дня, включая ночные торги, пара находилась между уровнями 1,3119 и 1,3156, лишь изредка и ненадолго уходя чуть выше или чуть ниже этой области. Таким образом, формально сигналов на покупку сегодня была сформирована масса. Практически каждый отскок от уровня 1,3119 можно было использовать для открытия длинных позиций. Однако каждый раз цена проходила вверх не более 16 пунктов и лишь в середине американской торговой сессии сумела добраться до ближайшего целевого уровня 1,3156, который располагался всего лишь в 37 пунктах. Таким образом, если начинающие трейдеры и открыли длинные позиции по любому сигналу на покупку, то заработать смогли максимум пунктов 20, так как длинную позицию следовало закрывать после отскока/закрепления ниже уровня 1,3156. Отработать сигнал на продажу около уровня 1,3156 также можно было, однако до самого вечера пара не сумела опуститься обратно к уровню 1,3119. Как торговать в пятницу: На 30-минутном ТФ пара нисходящая тенденция отменена, поэтому в ближайшие несколько дней фунт стерлингов может предпринимать новые попытки роста. Однако первый день после преодоления линии тренда прошел без явного преимущества британской валюты. Поэтому формирование новой восходящей тенденции под большим вопросом. А сегодня и вовсе многое будет зависеть от нового раунда переговоров между Украиной и Россией, а также от американских Нонфармов. Поэтому куда двинуться обе валютные пары, предсказать довольно сложно. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3059, 1,3119-1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирована публикация отчета по деловой активности в производственном секторе. Это абсолютно второстепенный отчет в текущих обстоятельствах. Куда большее значение будут иметь отчет NonFarm Payrolls в США и итоги очередного раунда переговоров между Киевом и Москвой. Также в Штатах будет опубликован уровень безработицы за март, но этот отчет все же будет находиться в тени более важных данных. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 1 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок четверг: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в четверг завершила виток восходящего движения и начала довольно сильное падение. С нашей точки зрения, рынок не получил никаких подтверждений тому, что между Украиной и РФ может быть подписан мирный договор в ближайшее время. Напомним, что восхождение евровалюты наверх началось в этот вторник, когда в Турции прошел очередной раунд переговоров. Именно после его завершения стало известно, что переговорные группы сильно продвинулись вперед, после чего рисковые валюты и начали активный рост. Правда, как выясняется сейчас, продолжался он недолго. А за неимением подтверждений высокой вероятности подписания мирного соглашения рынок быстро понял, что договор может быть подписан и через год, а все это время будет продолжаться «военная операция» на Украине, которая будет сильно и больно бить по европейской и мировой экономике. Таким образом, сегодняшнее падение евровалюты связано исключительно с геополитикой. Макроэкономических событий сегодня практически не было, отчеты по безработице в ЕС и по заявкам на пособия по безработице в США были проигнорированы рынком. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движения пары сегодня были не самыми идеальными. Всю европейскую торговую сессию наблюдалось трендовое движение, но на американской сессии началось «рваное» движение, которое было крайне сложно отрабатывать. Начался же сегодняшний день с формирования ложного сигнала на покупку. Цена закрепилась выше уровня 1,1165, но не смогла пройти вверх и 10 пунктов. Поэтому длинная позиция принесла небольшой убыток начинающим трейдерам. Зато следующий сигнал на продажу оказался уже довольно сильным и пара прошла суммарно вниз(до уровня 1,1070) почти 100 пунктов. Заработать по короткой позиции можно было не менее 70 пунктов. В ходе падения к уровню 1,1070 пара сделала паузу около уровня 1,1106, который сначала преодолела, а потом дважды отскочила от него. Однако закрепления выше этого уровня не случилось, а значит трейдеры должны были просто продолжать поддерживать шорты. Отскок от уровня 1,1070 тоже можно было отрабатывать, так как это был сигнал на покупку. После его формирования цена прошла вверх 50 пунктов и закрепилась выше уровня 1,1106, но продолжить рост не смогла и опустилась обратно ниже уровня 1,1106. В этом моменте и следовало закрывать позиции. Прибыль по этой сделке получилась небольшой, но суммарно сегодня можно было заработать не менее 70 пунктов. Как торговать в пятницу: На 30-минутном таймфрейме пара скорректировалась в рамках пока еще сохраняющейся восходящей тенденции. К сожалению, ни линии тренда, ни канала в данное время нет, поэтому определяется тенденция «на глаз». Мы добавили на график сразу несколько новых уровней и удалили старые, так как их цена начала игнорировать. Фундаментальный и геополитический фоны продолжают говорить в пользу нового падения европейской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1019, 1,1038, 1,1070, 1,1132, 1,1184, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В пятницу в Евросоюзе не будет ни одного важного события, а в США – будут опубликованы важнейшие данные по рынку труда и заработным платам. Ключевым отчетом дня будет NonFarm Payrolls. Хоть он и может находиться в тени геополитики, но обычно на него рынки всегда реагируют. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Количество безработных в США растет, а расходы домохозяйств снижаются

По сообщению Министерства Труда от 31 марта, заявки на государственное страхование по безработице в США выросли за прошедшую неделю больше, чем ожидали эксперты.Несмотря на начало сезонных работ – строительных, посевных и других - число первичных обращений за пособием по безработице увеличилось на 14 тыс. до 202 тыс. за неделю, закончившуюся 26 марта. Медианная оценка составляла 196 тыс. заявок.Количество безработных в США растет, а расходы домохозяйств снижаютсяПервичные заявки по безработице на нескорректированной основе увеличились до 195 460. Калифорния, Мичиган и Огайо были штатами, в которых было зарегистрировано наибольшее увеличение нескорректированных требований.Рост зафиксирован после того, как неделей ранее количество продолжающихся обращений за государственными пособиями упало до 1,3 млн.Эксперты полагают, что причина кроется в на напряженном и восстанавливающемся рынке труда.Рост числа заявок также частично отражает нестабильность данных из недели в неделю, поскольку работодатели отчаянно пытаются удержать работников и привлечь новых. Заявки, уровень которых ранее достиг самых низких значений с 1969 года, постепенно снижались в течение большей части 2021 года , следуя за снижением числа случаев Covid-19. Наряду с этим сочетание сокращающихся сбережений домохозяйств и высокой инфляции заставляет работников активнее искать работу.Отметим, что эти данные предшествуют пятничному правительственному отчету о занятости. По данному отчету экономисты ожидают, что в марте в США было добавлено около полумиллиона рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 3,7%. Отдельный предваряющий отчет исследовательского института ADP в среду показал, что американские компании добавили 455 000 рабочих мест в этом месяце.Расходы американцев снижаютсяЧто касается потребительских расходов в США, они - с поправкой на инфляцию - снизились в феврале. Очевидно, самый быстрый темп роста цен за четыре десятилетия ограничивает спрос, заставляя домохозяйства экономить на всем – от расходов на бензин до развлечений.Без поправки на инфляцию расходы выросли на 0,2% с января, правда и доходы выросли - на 0,5% за отчетный период.Покупки товаров и услуг (с поправкой) упали на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем - после скачка на 2,1% в январе. В разрезе категорий, расходы на товары с поправкой на инфляцию снизились на 2,1% по сравнению с предыдущим месяцем после январского всплеска на 5,6%. Расходы на услуги выросли на 0,6%, больше всего за семь месяцев. Базовый индекс цен PCE, который не включает продукты питания и энергоносители и часто рассматривается как более надежный показатель базовой инфляции, вырос на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем и на 5,4% по сравнению с прошлым годом. Расходы на товары притормозили после всплеска в предыдущем месяце, в то время как снижение числа случаев Covid-19 поддержало рост расходов на услуги.Индекс цен расходов, связанных с личным потреблением, являющийся основным для ФРС, увеличился на 0,6% по сравнению с предыдущим месяцем, и на 6,4% - с февраля 2021 года, что является максимальным показателем с 1982 года.Средние прогнозы в опросе экономистов предусматривали снижение расходов с поправкой на инфляцию на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем и рост индекса цен на 6,4% по сравнению с прошлым годом, так что прирост можно считать существенным.Напомним, что февральский отчет в значительной степени отражает инфляционную среду перед началом войны России на Украине, которая еще больше подтолкнула цены. После волатильности, связанной со вспышками коронавируса этой зимой и ростом цен на энергоносители, данные правительства показывают, что американские потребители ощущают на себе самую быструю инфляцию за последние десятилетия, что соответствует цифрам отчета. Тем не менее, сохраняющийся спрос на рынке труда наряду с избыточными сбережениями предоставил многим домохозяйствам возможность тратить больше, поэтому экономисты ожидали оживления спроса. Однако, по-видимому, сейчас американцы предпочитают сохранить часть денег, за время пандемии привыкнув обходиться меньшим.И все же стремительная инфляция подорвала рост заработной платы, рост которой обычно отстает от текущих цен.Быстрая инфляция в экономике США привела к тому, что у домохозяйств осталось меньше денег, которые они могли бы потратить на товары и услуги по своему усмотрению, такие как обеды вне дома. И хотя заработная плата и оклады выросли больше всего за четыре месяца, инфляция свела на нет большую часть этого роста.Это приводит к увеличению финансовой нагрузки из-за расходов на тот же объем бензина, коммунальных услуг, продуктов питания и арендной плат. Все это происходит на фоне снижения объемов государственной помощи в связи с пандемией, что влияет на перспективы расходов.Так, норма личных сбережений — или доля личных сбережений в располагаемом доходе — выросла до 6,3%, и даже с таким приростом она остается почти восьмилетним минимумом. С поправкой на инфляцию располагаемый личный доход снижается седьмой месяц подряд.Эти данные предшествуют опубликованному в пятницу мартовскому отчету о занятости. По оценкам экономистов, работодатели добавили около полумиллиона рабочих мест по мере ослабления ограничений, связанных с пандемией. Они также отмечают ускорение роста почасовой оплаты труда и рост участия в рабочей силе."Ястребы" вылетели на охотуУскорение инфляции в прошлом месяце только усиливает опасения по поводу широты и устойчивости ценового давления, что означает более высокую вероятность агрессивного поведения ФРС. Крепкий отчет о занятости за март, ожидаемый в пятницу, поможет укрепить ожидания повышения базовой ставки ФРС на полпроцента в мае.«По-прежнему кажется вероятным, что ожидаемое исцеление со стороны предложения наступит со временем, когда мир в конечном итоге придет к какой-то новой нормальности, но сроки и масштабы этого облегчения крайне неопределенны», — сказал председатель ФРС Джером Пауэлл в своей речи на прошлой неделе. «Тем временем, когда мы определяем политику, мы будем следить за фактическим прогрессом в решении этих вопросов, и не будем предполагать существенное краткосрочное облегчение со стороны предложения».Эксперты предполагают, что ФРС придется непросто в этом непростом году. Придется оперативно балансировать давление цен с растущими рисками замедления потребления.Доходность казначейских облигаций оставалась ниже, S&P 500 открылся снижением, а доллар остался выше после выхода данных. Вторичные бумаги не изменили ценообразование из-за более чем 70-процентной вероятности того, что ФРС поднимет ставки на 50 базисных пунктов на майском заседании.Промышленный индекс Доу-Джонса упал на 27,29 пункта, или 0,08%, на открытии до 35 201,52.Индекс S&P 500 открылся снижением на 3,43 пункта, или 0,07%, до 4 599,02, в то время как Nasdaq Composite во многом благодаря хорошим новостям от Tesla прибавил 2,50 пункта, или 0,02%, до 14 444,78 на открытии торгов.Читать статьи автора, в том числе:Страны Большой семерки отвергли возможность оплаты газа в рубляхТесла собирается выпустить дополнительный пул акцийJPMorgan советует продавать: западные аналитики о России и других развивающихся рынкахНичего нового: правительство РФ оставило свои компании на произвол судьбыРоссийская экономика на пути к серьезнейшей рецессии: стоит ли опираться на курс рубля и рост акций нацкомпаний?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 31 марта. Британский ВВП и «газовый вопрос».

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трех волновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пяти волновой, протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть начало волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Британец думал-думал и ничего не придумал. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 31 марта повысился на 20 базовых пунктов, хотя активность рынка в течение дня была достаточно высокой. Активность была высокой, а вот четкого направления движения у инструмента не было. В Великобритании сегодня утром вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, согласно которому прирост составил 6,6% г/г и 1,3% кв/кв, что немного выше ожиданий рынка. И на этом все новости дня закончились. Рынок не посчитал нужным даже отчет по ВВП отыгрывать, но все же на американской сессии нашел причины для повышения спрос на британца. Вряд ли это было связано с отчетами из Америки, так как они все до единого были слабыми. Зато получает развитие «газовый конфликт» между Европой и Россией. К Великобритании и фунту стерлингов он не имеет прямого отношения, но косвенное имеет. Первое – Великобритания все еще продолжает покупать газ в России. Второе – Борис Джонсон является одним из самых ярых критиков Кремля. Третье – осложнение поставок газа в Евросоюз может отразиться на его экономике, которая будет лишена возможности нормально функционировать из-за нехватки или отсутствия «голубого топлива». А падение экономики ЕС, которая и без того уже находится на грани стагфляции, так как экономический рост слабый, а инфляция – высокая, отразится и на британской экономике, так как они очень тесно друг с другом связаны. По последней информации, Кремль решил сделать «ход конем» и заставить Европу платить за газ в рублях. Лидеры Германии, Франции и Италии тут же публично отказались от такого «привлекательного» варианта и указали на наличие контрактов. Чуть позже Олаф Шольц и Марио Драги заявили, что в разговоре с Владимиром Путиным договорились о том, что оплата будет производиться в евро, а конвертация российской стороной в рубли будет проводиться уже Россией после оплаты газа. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трех волновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна b продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Экономика Канады растет

Экономика Канады показала прирост в феврале, продемонстрировав «добавку» на протяжении трех кварталов подряд, показывая, насколько успешным может оказаться крупное сырьевое государство в периоды глобальной неопределенности.Экономика Канады растетРеальный валовой внутренний продукт вырос в феврале на 0,8% за счет роста производства и ресурсов, говорится в сообщении бюро Статистики Канады. В январе экономика выросла на 0,2%, что превысило ожидания на одну десятую процента – и это несмотря на ужесточение ограничений, связанных с пандемией, и некоторыми политическими неурядицами, преследующими в последнее время правительство Трюдо.Статистическое управление Канады также пересмотрело декабрьские темпы роста ВВП в сторону повышения до 0,1% с прежних значений.По словам экономистов, уверенное начало года дает аналитикам надежду, что ВВП в первом квартале значительно превысил текущий прогноз Банка Канады в 2,0%.Услуги остались на прежнем уровне, поскольку зимняя вспышка Covid-19 привела к дополнительным ограничениям на передвижения и контакты, хотя февральская оценка предполагала частичную отмену услуг по размещению и питанию.В январе активность в отраслях, производящих товары, подскочила, чему способствовало сильное восстановление строительства и всплеск спроса на коммунальные услуги.«В начале года ожидалось некоторое замедление активности из-за ограничений, связанных с пандемией, но, в отличие от прошлых волн, этого не произошло, — сказал Бенджамин Рейтцес, канадский специалист по ставкам и макроэкономике. — Похоже, что рост ВВП в первом квартале будет составлять около 4% в годовом исчислении».По данным Statscan, благодаря уверенному приросту производства экономика Канады сейчас на 1,2% выше допандемического уровня. Однако и инфляция выросла до 5,7%. В свою очередь, это способно подтолкнуть Банк Канады к более агрессивному повышению ставок уже в апреле.«Банк может выполнить свое недавнее обещание... что он будет активно бороться с инфляцией, возможно, повысив процентные ставки на 50 базисных пунктов», — сказал Стивен Браун, старший экономист из Канады.Так что экономисты видят 50%-ю вероятность повышения на 50 базисных пунктов, до 1,0%, 13 апреля.После отличных данных за февраль экономисты пересматривают прогнозы на первый квартал в сторону повышения.После выхода отчета канадский доллар торговался с понижением на 0,3%, до 1,2517 к доллару США, или 79,89 цента США, из-за падения цен на нефть и роста доллара США, связанного с неутихающим конфликтом между Украиной и Россией.Читать статьи автора, в том числе:Страны Большой семерки отвергли возможность оплаты газа в рубляхТесла собирается выпустить дополнительный пул акций JPMorgan советует продавать: западные аналитики о России и других развивающихся рынкахРоссийская экономика на пути к серьезнейшей рецессии: стоит ли опираться на курс рубля и рост акций нацкомпаний?Ничего нового: правительство РФ оставило свои компании на произвол судьбыМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Евро: газовая ловушка и не только... Доллар сохранит «корону», а евро может понести огромные потери

Бычье ралли EUR/USD, похоже, исчерпало себя, а доллар начинает набирать обороты. В ближайшие недели, как ожидается, индекс доллара может вырасти к 100,00 п. Не на руку покупателям доллара была предполагаемая эскалация напряженности на Украине. Сейчас эта информация сошла на нет, серьезных попыток пойти на компромисс не наблюдается. Если же речь вновь зайдет об эскалации и на рынках появятся устойчивые позитивные настроения, курс доллара может опуститься. При этом сильного падения ниже отметки 97,00 не ожидается. Американская валюта еще не полностью извлекла выгоду из роста доходностей, который происходит в этом году. Все еще впереди. Вот как прокомментировали ситуацию с ростом доходности 10-летних трежерис аналитики UOB Group Global Economics & Markets Research: «Нас не удивит прорыв отметки 2,200%. Основная зона поддержки находится между 1,998% и 2,070%. Вряд ли окажется под угрозой, по крайней мере, в течение этого месяца или около того. Если 10-летняя доходность поднимется выше 2,557%, она столкнется с серьезным долгосрочным сопротивлением нисходящего тренда, соединяющего максимумы июня 2007 года и октября 2018 года (в настоящее время проходит на 2,620%)». В фокусе макроэкономические данные. В зависимости от показателей трейдеры будут закладывать в цены повышение ставки теперь уже с обеих сторон. ЕЦБ в этом году при ускоряющейся инфляции также может начать ужесточение политики. ФРС в этом направлении опережает европейского регулятора, поэтому и доллар выглядит сильнее. Значительное влияние в краткосрочной перспективе на пару EUR/USD могут оказать данные РСЕ Бюро экономического анализа США. Базовый индекс цен PCE, который используется ФРС для анализа ситуации, вырастет, как ожидается, до 5,5% в годовом исчислении по сравнению с январскими 5,2%. Более сильный показатель PCE может увеличить шансы на повышение ставки на 50 б. п. в мае и помочь доллару забраться выше. В четверг индекс доллара торгуется в плюсе, после консолидации в часы азиатской сессии он вновь закрепился выше отметки 98,00. Волатильность рынка выросла в американскую сессию. Это связано не только с оценкой трейдерами макроэкономической картины, но и с потоками в конце квартала. Последний подъем, наблюдаемый в паре EUR/USD, можно рассматривать как возможность для получения прибыли. Фьючерсы на фондовые индексы США в минусе, а значит единая валюта не может оставаться устойчивой по отношению к доллару в случае. Между тем в пользу евро сейчас говорят перспективы завершения политики нулевых ставок в еврозоне. По мнению экономистов Wespact, пара EUR/USD ослабит медвежий настрой в случае закрытия четверга выше зоны 1,1175–1,1190. В таком случае появится вероятность коррекции в направлении 1,1475–1,1500. Поддержка поднялась в область 1,1000–1,1050. В пятницу выйдет общий показатель инфляции по евроблоку. Сегодня вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что цены продолжат расти в течение следующих нескольких месяцев. «Среднесрочная инфляция не вернется к допандемическому равновесию ниже целевого уровня, а, при условии соответствующей выверенной денежно-кредитной политики, скорее может стабилизироваться вокруг целевого показателя ЕЦБ в 2%», – сообщил также в четверг главный экономист ЕЦБ Филип Лейн. Среди наиболее важных для евро вопросов исход переговоров между Россией и Украиной, а также газовый вопрос. Новые правила покупки газа в России начинают действовать с 1 апреля. Отказ от российского газа чреват издержками для Старого света. США не смогут компенсировать покупаемые в РФ объемы, а это 40% всего потребляемого газа в ЕС. Для осуществления расчетов в рублях им придется покупать российскую валюту на рынке валютно-обменных операций или у Банка России. Иными словами, ЕС придется частично отменить санкции, касающиеся работы международной системы финансовых сообщений SWIFT. Система SWIFT по идее, должна играть роль финансового инструмента, способствующего глобализации, но она была превращена в систему давления на Россию. Сбои в работе беспрецедентны, что должно стать сигналом тревоги для стран, использующих SWIFT. Впереди, похоже, открытое противостояние между Россией и ЕС касательно вопросов оплаты за энергоресурсы. ЕС придется расплачиваться за возглавленную Вашингтоном экономическую кампанию против Москвы. Суть в том, что американский доллар переживет, его господствующие позиции никуда не денутся, чего нельзя сказать о евро. Единая валюта может понести рекордные потери.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 31 марта. Последний шанс начать расти для американского доллара.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар усложняется из-за нового повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 приняла пяти волновой вид и очень плохо вписывается в текущую волновую разметку, в которой волна 2 очень короткая. Тем не менее, волновая картина все еще не требует внесения кардинальных изменений. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончится в ближайшие дни, то инструмент еще может построить предполагаемую волну 5 в E. Если же повышение котировок продолжится, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Отмечу, что волна 4 в любом случае выглядит, как коррекционная. То есть она не может быть первой волной нового повышательного участка тренда. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не должен пропустить инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. Если же снижение котировок инструмента завершилось 7 марта, то вся волна E примет одно волновой вид. Геополитика оказала серьезнейшее влияние на рынок в течение вторника, но к концу недели рынки несколько успокоились по этому поводу. Рынок мечется из стороны в сторону. Инструмент Евро/Доллар в четверг снизился всего на 30 базовых пунктов. Точнее будет сказать, что сначала было снижение на 100, а потом повышение на 70. Таким образом, активность рынка сегодня была опять на высоте. А вот новостной фон – нет. Сегодня в Евросоюзе вышел один отчет по уровню безработицы, а в США – один отчет по обращениям за пособиями по безработице. Эти данные никакого влияния на инструмент не оказали. Здесь я хочу отметить, что все рынки в последние недели реагируют только на топовые новости. При чем реагируют практически без разбору. А если не реагируют, то обсуждают. Яркий тому пример – вторник на этой неделе. Как только появились призрачные шансы на то, что будет подписано мирное соглашение между Киевом и Москвой, как рынок тут же кинулся покупать евро и фунт, которые распродавал в последний месяц. Рынок даже не попытался разобраться с тем, насколько вероятно достижение соглашения между Украиной и Россией, учитывая требования обеих сторон. Рынок не учел, что переговорные группы могут договориться, вот только принимать окончательные решения будут президенты. Как следствие, уже сегодня рынок перестал слепо верить в то, что военная операция в скором времени завершиться. На этом фоне евро и фунт начали новое снижение, которое полностью поддерживается текущей волновой разметкой. С моей точки зрения, недостающие волны будут построены, а вот что будет дальше – большой вопрос. Если ситуация в Украине будет ухудшаться со временем, это может вызвать новые снижения евро и фунта, и соответственно усложнение нисходящих участков тренда. Если ситуация в Украине будет улучшаться, это может привести к построению хотя бы коррекционных участков тренда по евро и фунту. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1153, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. И сладкий славы миг: доллар держит марку, а евро провалил блицкриг

С момента начала спецоперации России на Украине американская валюта укрепилась на 3,4%. Еще в понедельник гринбек уверенно теснил конкурентов, наслаждаясь спросом в качестве актива-убежища, и казалось, что подъем к 100,00 не за горами. Однако уже во вторник фортуна отвернулась от долларовых «быков». Индекс USD развернулся к снижению на фоне появления признаков сближения позиций Киева и Москвы по итогам очередного раунда мирных переговоров в Стамбуле. Любой шаг к прекращению огня или потенциальному мирному соглашению в Украине стал бы позитивной новостью для Европы, которая испытывает значительный экономический удар от конфликта. Евро вышел в лидеры валютного рынка, благодаря предположениям о том, что конфликт, возможно, переходит в более локализованную фазу, а вероятность реализации некоторых из наиболее экстремальных сценариев снижается. За последние сессии пара EUR/USD прибавила более 170 пунктов. Стартовав в понедельник с отметки 1,0985, она завершила вчерашние торги в районе 1,1160. Ралли рисковых активов во главе с евро привело к тому, что индекс USD упал до самых низких за три недели значений в области 97,70 пункта. Хотя доллар продолжил слабеть против своих основных конкурентов в среду, и индекс USD просел более чем на 0,5%, темпы распродаж американской валюты замедлились, так как заголовки заставили инвесторов проявить осторожность. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в переговорах с Киевом не произошло ничего такого, что можно было бы расценить как прорыв, добавив, что для этого предстоит сделать еще многое. Тем временем боевые действие в Украине продолжились, а дипломаты Соединенных Штатов и Евросоюза провели в среду первое заседание высокого уровня, которое было посвящено России. Сообщается, что встреча прошла в Вашингтоне. Со стороны Америки в ней приняла участие замгоссекретаря Виктория Нуланд, а ЕС представлял заместитель генерального секретаря по политическим вопросам Европейской службы внешних связей Энрике Мора. «Стороны поприветствовали координацию между США и ЕС в реализации мер экспортного контроля в ответ на действия России и обсудили продолжение тесного сотрудничества в координации с G7 для обеспечения строгого выполнения данных мер. Они также обсудили новые шаги по дальнейшей изоляции России от экономик США и ЕС, а также международной финансовой системы», – говорится в итоговом коммюнике. Сохранение геополитической напряженности позволило защитному гринбеку остаться на плаву. Некоторую поддержку американской валюте оказали данные, опубликованные накануне Исследовательским институтом ADP. Они показали, что в марте американские компании приняли на работу еще 455 тыс. человек. Эти данные являются опережающим индикатором ежемесячного официального отчета по занятости, который будет обнародован в пятницу. Сильные цифры добавят уверенности ФРС в том, что она сможет продолжить повышение процентной ставки для борьбы с растущей инфляцией. Это будет играть на руку доллару. «Доллар остается дешевле по отношению к большинству валют стран G10 в краткосрочной перспективе, если принять во внимание краткосрочные дифференциалы ставок – обычный ключевой фактор движения валютных курсов. Это сохраняет потенциал для укрепления гринбека», – отметили аналитики ING. Индекс USD может протестировать еще более низкие уровни, если деэскалация напряженности в Украине продолжится, но устойчивое падение ниже 97,00 вряд ли разовьется, считают стратеги Westpac. «Непревзойденные показатели доходности в Соединенных Штатах и яростно "ястребиная" ФРС должны обеспечить устойчивый попутный ветер для американской валюты. Индекс USD может вырасти до 100 и выше в ближайшие недели», – сообщили они. Таким образом, дальнейшие перспективы доллара в значительной степени зависят не только от развития событий на Украине, но от и степени, с которой американский ЦБ будет проводить ужесточение политики, и как это будет соотноситься с политикой других ведущих Центробанков, включая ЕЦБ.После впечатляющего роста пара EUR/USD во второй половине вчерашнего дня вошла в режим консолидации. Опубликованные накануне данные по инфляции в Германии за март несколько охладили пыл «евробыков». По информации Destatis, в текущем месяце потребительские цены в стране ускорились до 7,3% с 5,1%, зафиксированных в феврале. Показатель стал рекордным за всю историю наблюдений. Экономисты говорят, что проблема инфляции не уникальна для Германии. Испания, например, ранее в среду сообщила об уровне инфляции чуть менее 10% в марте. В пятницу будут представлены данные по индексу потребительских цен в целом по еврозоне. Согласно прогнозам, инфляция достигнет новых многолетних максимумов. Устойчивый рост инфляции повышает стоимость жизни, негативно сказывается на потребительской активности, размывает покупательную способность евро и оказывает давление на ЕЦБ. «У европейского Центробанка нет иного выбора, кроме как начать ужесточать политику прямо сейчас», – полагают специалисты KfW. С ними солидарны эксперты из VP Bank Group. «Если европейские монетарные власти будут и дальше прозябать, возникнет риск того, что их дальнейшая реакция будет еще более резкой. Мантра ЕЦБ о том, что темпы инфляции вернутся к целевому уровню ЕЦБ в 2% со следующего года, больше не работает», – сказали они. Хотя ускорение инфляции в еврозоне не дает спокойно спать центральным банкирам во Франкфурте-на-Майне, они считают, что поспешное ужесточение политики может подтолкнуть экономику региона к рецессии, что еще больше навредит потребителям. Чтобы снизить этот риск, глава ЕЦБ Кристин Лагард пообещала двигаться только небольшими шагами, не беря на себя долгосрочных обязательств. «Постепенность означает, что мы будем действовать осторожно и корректировать нашу политику по мере получения отзывов о наших действиях», – сказала она. К. Лагард признала, что еврозона сталкивается с более медленным ростом и более высокой инфляцией, но все же считает, что она может избежать стагфляции. При этом председатель ЕЦБ призвала правительства стран ЕС и инвесторов предоставить финансирование для повышения устойчивости европейской экономики. «Европе необходимо разработать план, чтобы обеспечить поступление необходимых инвестиций настолько быстро и беспроблемно, насколько это возможно, при этом государственные и частные инвестиции должны друг друга подкреплять», – заявила она. ЕЦБ пока еще не взял на себя четких обязательств по борьбе с инфляцией. Пока этого не произойдет, евро будет оставаться под давлением, полагают в Commerzbank. «ФРС уже очень ясно дала понять, что не будет бездействовать, а примет меры против инфляции в агрессивной и быстрой манере. ЕЦБ еще только предстоит взять на себя такое обязательство. Если мы его получим, евро, скорее всего, выиграет. Чем раньше это произойдет, тем лучше для евро», – сообщили стратеги банка. «До тех пор, пока риск энергетического кризиса и значительных экономических последствий военного конфликта в Украине не будет устранен, ЕЦБ, вероятно, будет колебаться, не решаясь взять на себя четкое обязательство. В результате пройдет какое-то время, прежде чем евро сможет укрепиться на устойчивой основе», – добавили они.Пара EUR/USD утратила «бычий» импульс в четверг и перешла на негативную территорию. Коснувшись самого высокого уровня почти за месяц в районе 1,1180, она просела под отметку 1,1100, теряя около 0,5%. Вершина середины марта 1,1140 теперь является первой линией сопротивления, за которой идет новая вершина 1,1180, а за ней следуют 1,1230 и 1,1250. С другой стороны, ближайшая поддержка находится на 1,1085, и далее – на 1,1070 и 1,1050. Надежды на дальнейшую деэскалацию российско-украинского кризиса сошли на нет также быстро, как и появились. Последние заголовки, связанные с этим конфликтом, говорят том, что стороны не так близки к поиску дипломатического решения, как предполагали инвесторы. Ухудшение рыночных настроений оказало давление на пару EUR/USD и позволило защитному гринбеку отмахнуться от своей недавней слабости. Доллар уверенно восстановился, вернувшись выше 98,00, на фоне усилившихся ожиданий относительно того, что ФРС повысит процентные ставки на 50 базисных пунктов на следующих двух заседаниях для борьбы с высокой инфляцией. В пользу такого шага свидетельствуют опубликованные сегодня данные по базовому индексу цен PCE в США. Показатель в феврале ускорился до 5,4% в годовом исчислении с 5,2%, зафиксированных в предыдущем месяце. Расширение дифференциала ставок по-прежнему должно поддерживать доллар по отношению к евро, полагают в ABN Amro. «Теперь мы ожидаем, что настроения инвесторов будут осторожными, а не негативными. Поэтому мы считаем, что у доллара меньше возможностей для роста против евро. Тем не менее, расширяющийся дифференциал ставок все еще должен поддерживать USD по отношению к EUR», – отметили специалисты банка. «Экономика еврозоны по-прежнему будет сильнее ощущать влияние конфликта в Украине, чем экономика США. Таким образом, мы более позитивно настроены в отношении доллара США, чем к евро. Но мы видим меньший потенциал снижения EUR/USD, чем паритет, который мы указывали несколько недель назад. Наш новый прогноз на конец года для пары составляет 1,0500», – добавили они. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: с чем связан текущий откат и что происходит за кулисами рынка

Пройти уровень в 48 000 долларов за один биткоин главной криптовалюте не удалось. Похоже, все таки будет отработан сценарий отката к уровню 45 600. Но это не меняет ожиданий восстановления, по крайней мере до тех пор, пока горизонталь 45 600 остается в качестве поддержки.Пока мы ожидаем технического прояснения ситуации, давайте посмотрим, что происходит за кулисами рынка.Что происходит с биржевыми потокамиОткат от уровня сопротивления в 48 000 долларов за биткоин, вероятно, вызван фиксацией прибыли. Тем временем биржевой поток BTC - индикатор, который подчеркивает разницу между спросом и предложением главной криптовалюты на торговых платформах, за последние несколько недель продемонстрировал огромную волатильность.Вчера разница между оттоком и притоком BTC на биржи существенно выросла. По данным Glassnode, известной сетевой аналитической платформы, биткоины на сумму около 2,1 миллиарда долларов ушли с бирж по сравнению с притоком в размере 1,2 миллиарда долларов.В этом последнем всплеске главную роль играют движения биткоин-китов. Whale Alert недавно сообщил о перемещении 2000 биткоинов на сумму более 94 миллионов долларов из Coinbase в неизвестный кошелек. Почему падает баланс биткоиновБаланс главной криптовалюты на крупных криптобиржах падает с начала 2021 года.Coinbase - одна из наиболее пострадавших цифровых бирж в последнее время. По данным Glassnode, с апреля 2020 года баланс BTC на Coinbase сократился более чем на 36%.Тем не менее биткоин - не единственная цифровая валюта, по которой резко вырос отток с бирж. Аналогичная тенденция наблюдалась и у Ethereum, второй по капитализации криптовалюты. Ранее на этой неделе чистые ежедневные биржевые потоки ETH достигли -1 миллиарда долларов. 29 марта биржевой отток ETH достиг 1,8 миллиарда долларов по сравнению с притоком в размере 793 миллионов долларов.Сложность Bitcoin - майнинга установила рекордСложность майнинга биткоинов в четверг достигла рекордного уровня в 28,59 T, увеличившись на 4,13% по всей сети Биткойн. Это произошло после двух последовательных спадов майнинга биткоинов. Текущая динамика показывает, что майнинг биткоинов достигает ключевой точки перелома по мере роста принятия главной криптовалюты.Рост сложности BTCUSD снизит вознаграждение за майнинг. Предыдущая рекордно высокая сложность майнинга в 27,97 T была зафиксирована в середине февраля. С тех пор прибыльность майнинга биткойнов увеличилась благодаря росту массового внедрения BTC. Тем не менее хешрейт биткоинов остается постоянным около уровня 200 EH/s, а текущий хешрейт составляет 204,58 EH/s.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. «Медвежий банкет». Индекс PCE и «газовый вопрос» оказали давление на пару

Пара евро-доллар не удержала высоту. Покупатели eur/usd сегодня в очередной раз протестировали уровень сопротивления 1,1150, но не смогли закрепиться выше данного таргета. Как только трейдеры преодолели этот ценовой барьер, то встретили активное сопротивление продавцов. В итоге пара отступила, снизившись более чем на сто пунктов. Начнём с важного макроэкономического отчёта, который был опубликован на старте американской сессии. Мы узнали динамику наиболее предпочитаемого Федрезервом показателя инфляции – индекса расходов на личное потребление (PCE). Уже на протяжении нескольких месяцев он существенно превышает целевой уровень ФРС. Считается, что данный индикатор отслеживается членами Федрезерва «с особым вниманием». Базовый индекс PCE, не учитывающий волатильные цены на продукты питания и энергоносители, подскочил в феврале до отметки 5,4% (в годовом выражении). Это самый сильный темп роста с июня 1983 (!) года. При этом результат января был пересмотрен в сторону увеличения (с 5,1% до 5,2%). Показатель последовательно и уверенно растёт уже на протяжении 6 месяцев. Для сравнения можно отметить, что в начале прошлого года РСЕ колебался в диапазоне 1,4%-1,9%, однако затем стал постепенно набирать обороты, и особенно активно – на протяжении последних шести месяцев. Сегодняшний релиз стал логичным дополнением другого инфляционного отчёта, который отразил рекордный рост индекса потребительских цен. Напомню, что общий ИПЦ разогнался до отметки 7,5% г/г – это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. В последний раз на таком уровне этот показатель находился в марте 1982 года. Стержневой индекс потребительских цен, без учета волатильных цен на продукты питания и энергоносители, аналогичным образом рванул вверх. В месячном выражении был зафиксирован прирост до 0,6%, в годовом – до отметки 6,0% (при прогнозе роста до 5,9%). И здесь снова многолетний рекорд: такие результаты индекс в годовом выражении в последний раз «выдавал» в 1982 году. Другими словами, инфляционные индикаторы продолжают радовать долларовых быков рекордными темпами роста. Реакция рынка не заставила себя ждать: в паре с евро доллар сегодня укрепился более чем на сто пунктов. Пара оттолкнулась от четырёхнедельного ценового максимума 1,1187 и «приземлилась» в районе отметки 1,1050 (в этой ценовой точке на дневном графике соединяются линии Tenkan-sen и Kijun-sen). На этом «медвежий праздник» пока закончился: южный импульс угас. Тем не менее, сегодняшняя ценовая динамика говорит о том, что лонги по паре по-прежнему выглядят крайне рискованно. Дивергенция позиций ФРС и ЕЦБ никуда не делась, тогда как геополитические фундаментальные факторы (на которые так чутко реагирует американская валюта) априори ненадёжны. Общий настрой рынка меняется несколько раз в день, в зависимости о того, в какую сторону направляется «информационный ветер». В центре внимания – переговорный процесс между Россией и Украиной, который возобновится уже завтра, 1 апреля. Учитывая тот факт, что стороны ещё далеки от заключения финального соглашения, тяга к риску на рынке постепенно снизилась. Доллар, соответственно, стал постепенно набирать обороты, на фоне общей нервозности и геополитической нестабильности. Евро, в свою очередь, попал под прессинг так называемого «газового вопроса». Так, президент РФ сегодня сообщил, что подписал указ о переводе расчетов за газ с недружественными странами в рубли. Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках России для оплаты поставок с 1 апреля. Здесь необходимо напомнить, что в список недружественных к России стран входят, в частности, и страны Европейского Союза. И как уже заявил глава французского Минфина, «Франция и Германия не будут платить за газ в рублях». Ранее аналогичные заявления делали и представители некоторых других стран ЕС. На фоне угрозы отключений газа для европейских потребителей, цена на «голубое топливо» в Европе сегодня взлетела почти до 1500 долларов за тысячу кубометров. А вот евро просел по всему рынку – не только в паре с долларом, но и в основных кросс-парах. Таким образом, пара eur/usd сегодня оказалась под достаточно сильным давлением. Доллар получил поддержку со стороны инфляционного релиза и геополитических факторов, тогда как единая валюта попала под каток «газовой проблемы». Вероятней всего, пара в краткосрочной перспективе будет торговаться в 100-пунктном ценовом диапазоне 1,1050-1,1150 (в нижней ценовой точке соединяются линии Tenkan-sen и Kijun-sen, верхняя точка соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике). На мой взгляд, на данный момент в приоритете короткие позиции, которые целесообразно открывать на северных откатах. Существенный рост пара может продемонстрировать лишь на прорыве в переговорах, тогда как все остальные фундаментальные факторы сейчас играют против евро и/или в пользу доллара.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Коронавирус наступает – фондовая Азия вновь показывает снижение

Фондовая Азия вновь показывает снижение после некоторого увеличения накануне. Так, китайские Shanghai Composite и Shenzhen Composite уменьшились на 0,1% и 0,61% соответственно, а Hang Seng Index упал на 0,95%. Также снизился японский Nikkei 225 (на 0,37%). Одновременно с этим австралийский S&P/ASX 200 показал рост на 0,15%, а корейский KOSPI – на 0,44%. Основной причиной пессимистичного настроя инвесторов стали достаточно слабые статистические данные из КНР. Так, показатель деловой активности в индустриальном секторе страны в текущем месяце уменьшился до 49,5 пункта с февральских 50,2 пункта. Этот показатель снизился больше, чем прогнозировали аналитики. Индикатор в секторе услуг также показал снижение до 48,4 пункта с 51,6 пункта, зафиксированных ранее. Снижение этого показателя ниже уровня в 50 пунктов свидетельствует о замедлении активности в том или ином секторе экономики. На фоне обострившейся ситуации с распространением COVID-19 в Китае такие слабые показатели еще больше подрывают веру инвесторов в дальнейший экономический рост. Эксперты считают, что, даже если новые вспышки заболеваемости коронавирусом будут непродолжительными, потребуется определенное время для восстановления экономики страны. Инвесторы также ждут, изменится ли обстановка на Украине в результате прошедших в Стамбуле между представителями России и Украины переговоров. Однако пока не предвидится серьезного прорыва, хотя российская сторона отмечает более конструктивные и конкретные предложения по урегулированию конфликта, поступившие от украинской делегации. Естественно, пока российско-украинский конфликт не разрешится, на рынках сохранится нестабильность. Среди составляющих индикатора Hang Seng Index снижением стоимости ценных бумаг отметились компании Techtronic Industries Co., Ltd. (-3,1%), JD.com Inc. (-2,9%), а также Anta Sports Products, Ltd. (-3%). Одновременно с этим ценные бумаги других китайских компаний выросли в цене: CITIC, Ltd. на 3,2%, China Construction Bank Corp. на 2,2%, Bank of China, Ltd. на 1,3%, а также Industrial & Commercial Bank of China, Ltd. на 1,2%. Среди составляющих японского индекса Nikkei 225 компании, показавшие снижение котировок акций: Recruit Holdings Co., Ltd. (-4%), Kyowa Kirin Co., Ltd. (-3,5%), а также Nippon Express Holdings Inc. (-3,4%). В то же время ценные бумаги других японских компаний показали рост: Toyota Motor Corp. на 0,8%, Mazda Motor Corp. на 1%, а Fast Retailing Co., Ltd. на 0,1%. В числе компаний, чьи ценные бумаги выросли среди компонентов индекса KOSPI, оказались LG Corp. (+2%), и Kia Corp. (+0,14%). Среди компаний, входящих в состав индикатора S&P/ASX 200, отметились довольно резким падением стоимости акций Reece, Ltd. (-5%), Xero, Ltd. (-4,5%), а также Premier Investments, Ltd. (-4,1%). В то же время котировки акций компаний BHP Group, Ltd. и Rio Tinto, Ltd. увеличились на 2,3% и 2% соответственно. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Новые порции негатива из России

S&P500По вопросу требования Путина платить за газ рублями:Президент России Владимир Путин сообщил, что подписал указ о торговле газом с недружественными странами только в рублях.Новые правила продажи российского газа "недружественным странам" начнут действовать с 1 апреля. Страны Запада должны будут открыть рублевые счета в российских банках для оплаты газа, заявил Путин. Он добавил, что Россия будет считать нарушением контрактов, если покупатели газа из недружественных стран откажутся оплачивать его в рублях.Действующие контракты на покупку российского газа будут остановлены при отказе от оплаты в рублях.Комментарий. Утром были оптимистичные сообщения, что Европа может платить через Газпромбанк в евро - а банк сам отконвертирует оплату в рубли. Если это не так - то покупатели могут отказаться платить в рублях - поскольку это требование прямо нарушает имеющиеся контракты. Кремль в ответ заявил, что прекратит поставку газа.В общем, самое верное - подождать несколько дней и посмотреть, что будет.Переговоры Россия - Украина. Глава Турции Эрдоган призвал Путина и Зеленского как можно раньше встретиться лично для переговоров в Турции. Насколько мне известно, Зеленский согласен. Песков (представитель Путина): Москва считает, что сначала должны завершиться переговоры делегаций. Комментарий мой. Ситуация выглядит так, что Кремль хочет сначала получить продвижение своих войск, военный успех - и только потом переговоры. То есть Москва считает, что время работает в её пользу. Я лично считаю, что это новая большая ошибка Путина. Посмотрим. Как это всё для рынка США? Я думаю, сегодня мы увидим снижение на этом негативе. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс