Не только сворачивание QE, но и разгрузка баланса ФРС?

В последнее время очень живо обсуждалась тема сворачивания программы количественного стимулирования в США. Это очень важное событие и процесс, так как, по сути, это изменение монетарной политики. В течение последних двух лет ФРС скупала ипотечные и казначейские облигации, наводняя экономику деньгами(ликвидностью), стимулируя ее в кризисное время. Однако по итогам ноябрьского заседания ФРС приняла решение начать уменьшать объемы денежных вливаний в американскую экономику. Этот шаг можно назвать «ястребиным». Однако, фондовый рынок США, можно сказать, никак не отреагировал на этот шаг со стороны регулятора. С одной стороны, это даже в некоторой степени логично. Ведь в экономику США по-прежнему поступают деньги «из ниоткуда», поэтому и акции продолжают покупаться. С другой стороны, этот процесс должен будет завершиться в первом полугодии 2022 года, когда ФРС не только полностью свернет программу QE, но и начнет повышать ставки. А повышение ставок будет означать, что менее рисковые активы(такие как государственные облигации и депозиты) станут более доходными. И если инфляция все же начнет снижаться в США, то рано или поздно начнется перетекание капитала из рынка акций в рынок облигаций и депозитов. Помимо этого, The Wall Street Journal сообщает, что уже на ближайшем заседании ФРС начнет изучать вариант сокращения своего баланса, который за время пандемии раздулся до 8,7 трлн долларов. Если это правда и ФРС после полного отказа от QE начнет не только повышать ставки, но и разгружать свою ведомость, это будет еще более «ястребиным» решением, которое должно будет ударить по рисковым активам. Под угрозой падения будут находиться и все криптовалюты, а также любые другие цифровые активы. Также сокращение баланса ФРС будет означать обратный процесс тому, который наблюдался в последние два года. Теперь регулятор будет изымать из экономики лишнюю ликвидность, то есть уменьшать денежную массу. Соответственно, рынок акций, рынок криптовалют и многие другие товары, которые подорожали за последние год-два(сырье, электроэнергия, топливо) должны будут начать дешеветь. Или, как минимум, должна начать сокращаться инфляция. Таким образом, ФРС подает все больше и больше сигналов о том, что готов встать на путь нормализации монетарной политики, который подразумевает целую серию ужесточений для нее. Если это действительно так, то 2022 год может стать очень тяжелым для рынков, которые уже привыкли за последние пару лет к «дешевым» деньгам. Конечно, внести свои коррективы всегда может «коронавирус». Буквально вчера было объявлено о новом штамме, который врачи обнаружили на юге Франции. Что преподнесет нам новый штамм, пока неизвестно. Мир еще не успел разобраться даже с «омикроном».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Каждый раз, когда покупатели фунта проявляют активность и подбираются к крупному сопротивлению 1.3550, у них возникают проблемы. Однако тот факт, что быки сохранили пару в рамках восходящему ценового канала в самом начале этого года, говорит о хороших перспективах по дальнейшему укреплению GBP/USD в район новых максимумов. Сегодня нет никакой важной фундаментальной статистике по Великобритании, поэтому предлагаю весь акцент седлать на прорыве 1.3550 и защите поддержки 1.3510. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита новой поддержки 1.3510, чуть ниже которой проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Этот уровень очень важен, так как его пробой может заставить трейдеров фиксировать прибыль с максимумов, что приведет к образованию давления на фунт и переместит торговлю в рамки широкого бокового канала 1.3431-1.3553. Формирование ложного пробоя на 1.3510 образует сигнал на покупку GBP/USD с перспективой продолжения бычьего рынка, направленного на прорыв 1.3553, чего ни вчера, ни в конце прошлого года сделать не удалось. Пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа и усилит позиции покупателей с целью продолжения выстраивания бычьего тренда и обновления максимумов: 1.3605 и 1.3649. Более дальней целью выступит область 1.3694, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3510, лучше всего покупки отложить до уровня 1.3471. Лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на сохранение бычьего импульса. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3431, либо еще ниже – от минимума 1.3409 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вновь ничего не сумели предложить ниже 1.3553, что создает определенные проблемы для дальнейшего роста. Первостепенной задачей сегодня будет защита именно этого диапазона. Учитывая, что важной статистики по Великобритании в первой половине дня сегодня нет, лишь формирование ложного пробоя на этом уровне образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3510, за который придется хорошенько побороться, так как быки явно не намерены отпускать восходящий тренд в начале этого года. Пробой 1.3510 и обратный тест снизу вверх усилит давление на фунт и свалит его к следующей поддержке 1.3471. Только закрепление и обратный тест 1.3471 снизу вверх даст новую точку входа в короткие позиции с перспективой снижения GBP/USD уже к 1.3431 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3553, лучше всего отложить продажи до более крупного сопротивления у основания 36-й фигуры. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от крупного сопротивления 1.3649, либо еще выше – от нового максимума в области 1.3694 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили уровень 1.1300 – плохое начало года B COT отчетах (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксировано сокращение как коротких, так и длинных позиций. Учитывая, что длинные позиции сократились намного больше — это лишь увеличило отрицательное значение дельты. Данные учитывают заседание Федеральной резервной системы и Банка Англии, однако мы помним, что фунт сильно снизился после быстрого роста, произошедшего из-за повышения процентных ставок. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими. Решения Банка Англии повысить процентные ставки продолжает подпитывать рынки новыми покупателями, а более агрессивная политика регулятора в следующем году наверняка укрепит бычий тренд по паре GBPUSD. Высокая инфляция остается основной причиной, по которой в Банке Англии будут и дальше повышать процентные ставки. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете за 21 декабря указано, что длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 29 497 до уровня 20 824, в то время как короткие некоммерческие опустились с уровня 80 245 до уровня 78 510. Это привело к увеличению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -50 748 до -57 686. Недельная цена закрытия практически не изменилась: 1.3209 против 1.3213 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3490. В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3553. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 5 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели упустили

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера покупатели евро хоть и активно защищали поддержку в районе 1.1280, однако что-то предложить выше основания 13-й фигуры у них не получилось. Это создает реальную угрозу по дальнейшему падению EUR/USD к концу этой недели. Весь акцент сегодня будет сделан на фундаментальной статистике по еврозоне, так как техническая картина сейчас явно не на стороне покупателей рисковых активов. Сегодня выходит довольно большой ряд отчетов по активности в странах еврозоны. К сожалению, ничего хорошего в конце прошлого года они не покажут, так как штамм коронавируса омикрон явно окажет негативное воздействие на экономику. Поэтому лучше всего покупателям сконцентрировать свое внимание на уровне 1.1279. Только очередное формирование там ложного пробоя по аналогии со вчерашним днем и хорошие данные по индексу PMI для сферы услуг стран еврозоны и композитному индексу приведут к образованию сигнала на покупку евро в расчете на повторное восстановление к сопротивлению 1.1306, выбраться выше которого пока вчера не удалось. По всей видимости там присутствуют крупные продавцы, которые ожидают возобновления медвежьего сценария в EUR/USD. Важной задачей станет пробой этого диапазона, а обратный тест сверху вниз откроет возможность к росту в район уровней: 1.1329 и 1.1354, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1381. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1279, лучше всего покупки отложить до более крупной поддержки 1.1252. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Последней надеждой покупателей на сохранение пары в боковом канале будет минимум 1.1224, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы вчера сделали достаточно много, чтобы не пустить пару выше основания 13-й фигуры и это очень хорошо, так как рынок постепенно меняет направление на медвежье. В случае повторного роста пары сегодня в ходе европейской сессии после выхода отчетов по активности в еврозоне и инфляции в Италии, продавцам необходимо постараться сделать все возможное, чтобы защитить сопротивление 1.1306, так как выше этого уровня пару выпускать нельзя – это приведет к смене направления движения. Только формирование ложного пробоя на 1.1306 образует первую точку входа в короткие позиции в расчете на возврат давления на EUR/USD и повторное снижение в район 1.1179. За этот уровень развернется более активная борьба. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций с перспективой снижения к крупному минимуму 1.1252. Только выход за пределы этого уровня снесет уже ряд стоп-приказов покупателей и вызовет более крупное падение EUR/USD с обновлением минимумов: 1.1224 и 1.1208, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия активности медведей на 1.1306, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1329. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от максимума 1.1354, либо еще выше – в районе 1.1381 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 21 декабря зафиксирован рост как коротких, так и длинных позиции, но последних снижение оказалось чуть больше, что привело к сокращению отрицательного значения дельты. Эти данные учитывают недавние заседания Федеральной резервной системы и Европейского центрального банка. Однако судя по расстановке сил, особо ничего не изменилось, что в целом подтверждается и графиком. Многие проблемы в экономике еврозоны и США остаются из-за штамма коронавируса омикрон, который не дает спокойно жить представителям центральных банков. Скорей всего от того, как ситуация будет развиваться с коронавирусом после Нового года и будет зависеть дальнейшая денежно-кредитная политика ФРС и ЕЦБ. Из отчета видно, что покупатели рисковых активов, а речь сейчас о евро, не сильно торопятся с наращиванием длинных позиций даже после недавних заявлений Европейского центрального банка о том, что он планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте следующего года. С другой стороны, поддержка имеется и у американского доллара: Федеральная резервная система уже весной следующего года планирует поднять процентные ставки, что делает американский доллар более привлекательным. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 189 530 до уровня 196 595, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 201 409 до уровня 206 757. Это говорит о том, что трейдеры продолжат вести активную борьбу за дальнейшее направление рынка. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция снизила свое отрицательное значение с -11 879 до -10 162. Недельная цена закрытия, из-за бокового канала, почти не изменилась – 1.1277 против 1.1283 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на некоторую рыночную неопределенность с направлением после новогодних праздников. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.1275. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1306. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новый год начался для фондовых индексов с очередного роста. Энтони Фаучи предупреждает о росте госпитализаций в США.

Ключевые фондовые индексы США в новом, 2022 году вновь растут. Честно говоря, это уже действительно начинает пугать, так как фондовый рынок США растет несмотря ни на что и даже тогда, когда для этого вообще нет никаких оснований. Их трех основных индексов лишь NASDAQ не показал роста за последнюю неделю. Индексы Dow Jones и S&P 500 продолжают обновлять свои максимумы чуть ли не каждый день. В таких условиях можно было бы вообще сделать вывод, что нет смысла обращать внимание на «фундамент» или «макроэкономику». Какой в этом смысл, если все индексы продолжают расти? В Штатах сейчас все внимание смещено в сторону «омикрон-штамма». Ситуация становится критической. За минувшие сутки было зафиксировано более миллиона новых случаев заболевания. Правда, смертность от этого варианта вируса все еще остается очень низкой. В США умирает ежедневно не более 1000 человек. Главный инфекционист страны Энтони Фаучи заявил, что количество госпитализаций все же может увеличиваться из-за того, что растет общее количество заболеваний. Об этом Фаучи предупреждал и ранее. Он говорил, что положительный эффект от легкого течения болезни может быть нивелирован гораздо более высоким уровнем заразности «омикрона», чем у того же «дельта». Также в США отмечается рост госпитализаций среди детей до 17 лет, число которых выросло в два раза за последнюю неделю. В общем, ситуация абсолютно невеселая, но власти страны по-прежнему не спешат с введением «локдауна». В принципе, также обстоит ситуация и во всем остальном мире. Очень немногие страны приняли решение ввести жесткий карантин, чтобы остановить распространение «омикрона». Как видим, на данный момент рынки совершенно не переживают по поводу новой «волны» пандемии. Доллар США не снижается в паре с евровалютой и сохраняет негативную для себя динамику в паре с фунтом стерлингов, которая имеет под собой технические основания. А фондовые индексы США и вовсе продолжают рост. Но на чем основан этот рост? ФРС уже начала сокращать программу количественного стимулирования! А в марте может полностью ее завершить и перейти к повышению ставок! Может быть участники фондового рынка стремятся «урвать кусок» напоследок, ожидая наступление «смутных времен» для инвестиций в акции американских компаний? Так или иначе, но пока что мы не можем констатировать даже коррекцию на фондовом рынке. Многие эксперты продолжают настаивать на том, что на фондовом рынке США надувается «пузырь» в данное время и рано или поздно он лопнет. Также до сих пор неясна судьба китайского застройщика Everegrande, который стоит на грани банкротства уже несколько месяцев и рискует потянуть за собой вниз огромное количество других компаний по всему миру. В общем, стабильности и спокойствия на рынках сейчас нет и быть не может.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 5 января.

Биткоин в первые дни 2022 года не показывает никакого движения. Котировки плотно застряли около отметки 46930$, что соответствует 50,0% по младшей сетке Фибоначчи. Этот уровень не является чересчур важным, куда большее значение имеет уровень 38,2% по старшей сетке Фибоначчи, неудачную попытку прорыва которого предприняли рынки 27 декабря. Таким образом, сейчас предполагаемая волна b, построение которой я долго ждал, выглядит вполне укомплектованно. Внутри нее отлично просматриваются три волны, поэтому снижение инструмента может продолжиться с текущих уровней в рамках построения будущей волны с. Однако, следует все же признать, что волна b может приобрести более протяженный вид, например, пяти волновой. Однако, несмотря на мнение большинства аналитиков, которые считают, что биткоин будет расти в цене вечно и постоянно, я все же считаю, что в начале 2022 года снижение первой криптовалюты продолжится. Помешать этому варианту может только сильный новостной фон в пользу биткоина или всего криптовалютного рынка. Но пока что никаких важных новостей нет. Только прогнозы, ожидания, мнения... Как выглядели прогнозы второй половинe 2021 года по биткоину? В разное время многие инвесторы, миллиардеры и криптовалютные эксперты давали огромное количество прогнозов. Некоторые предпочитают указывать срок исполнения прогноза, некоторые – нет. Я решил вспомнить все наиболее громкие последние прогнозы и проанализировать, сколько из них сбылось в итоге. Сразу же вспоминаются прогнозы Тона Вейса и главного стратега Bloomberg Майка МакГлоуна, которые ожидали увидеть биткоин на отметке 100000$ к концу прошлого года или в начале нового года. Несложно догадаться, что эти прогнозы не сбылись. Аналитик с довольно известным именем PlanB прогнозировал 98000$ за монету биткоина к концу года. Роберт Кийосаки ожидал увидеть крах криптовалютного рынка(и других) в ноябре 2021 года. Во второй раз Кийосаки заявил, что финансовые рынки рухнут, но уже не указал сроки. Также озвучивал свое мнение известный аналитик Вилли Ву, который считал, что в ноябре, что коррекция завершена, а биткоин готов вернуться к up-тренду. Все эти прогнозы от весьма известных и уважаемых людей не сбылись. Таким образом, я бы хотел лишний раз отметить, что к прогнозу абсолютно любого эксперта не следует относится, как к чему-то стопроцентному. Рынок – это совокупность огромного количества игроков, на мнение и настроение которых влияют глобальные изменения, новостной фон, действия правительств и центральных банков. Да что там говорить, если буквально еще недавно даже твиты от Илона Маска могли обвалить биткоин на 10000$ или помочь ему настолько же вырасти. С моей точки зрения, у каждого должен быть свой план и прогноз. Мой пока говорит о продолжении построения нисходящего участка тренда. Продолжается построение нового понижательного участка тренда, кто бы что не говорил. В данное время я вижу только одну нисходящую волну, а их должно быть хотя бы две плюс коррекционная между ними. Таким образом, я ожидаю снижения инструмента минимум к прошлому лоу, около уровня 41500$. Около этого уровня построение нисходящего участка тренда может завершиться, но все же такая укороченная третья волна встречается редко. Я жду инструмент ниже этой отметки. Предполагаемая волна b может принять более протяженный вид, чем сейчас. Она может получиться, например, пяти волновой, что тоже нельзя полностью исключать. После завершения построение предполагаемой волны c все будет зависеть от новостного фона. Если он будет негативным, то весь нисходящий участок тренда может попробовать приобрести импульсный вид. Тогда биткоин еще долгое время не сможет обновить свои максимумы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 5 января 2022 года

Вчерашний торговый диапазон евро составил 51 пункт, своей верхней тенью цена ещё раз попыталась отработать сопротивление линии Крузенштерна, день же был закрыт под индикаторной линией баланса чёрной свечкой. Теперь цена получила фактическое закрепление под обеими индикаторными линиями. Осциллятор Марлин приблизился к нулевой линии, готовится перейти в зону отрицательных значений. Когда он это сделает, цена окажется полностью в нисходящей позиции. Цель движения 1.1170. Преодоление уровня открывает вторую цель 1.1050.На графике четырёхчасового масштаба цена также пыталась выйти над линию Крузенштерна, здесь ей это удалось, но на очень краткое время. При этом появился дополнительный сигнал для «медведей» – разворот цены вниз после неудачной атаки сопротивления. Осциллятор Марлин на отрицательной территории, общая тенденция понижающаяся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 5 января 2022 года

После сильного падения «австралийца» в понедельник он решил реабилитироваться во вторник – вчерашний рост составил чуть менее 50-ти пунктов, цена при этом вышла над целевой уровень 0.7227, что может говорить о её намерении атаковать линию Крузенштерна дневного масштаба на отметке 0.7270. Закрепление цены над данной линией может серьёзно подорвать готовящийся нисходящий среднесрочный тренд. Первым условием того, что рынок не станет ломать разворотный паттерн вниз будет возврат цены под уровень 0.7227. Снижение цены под 0.7171 открывает цель 0.7065. И пока этот вариант остаётся основным.На четырёхчасовом масштабе цена после выхода над уровень 0.7272 встретилась с индикаторными линиями баланса (красная) и Крузенштерна (голубая). Закрепление над ними даст цене возможность атаковать главное сопротивление – линию Крузенштерна дневного масштаба. Теперь цена в раздумье – стоит ли ей пытаться пробиваться над индикаторные линии масштаба Н4, если перед ней сложная преграда толщиной более 30-ти пунктов? В таком же раздумье и осциллятор Марлин, который на текущий момент борется с сопротивлением нулевой нейтральной линии. Ждём развитие событий – либо возврат цены под 0.7227 (основной вариант), либо выход над 0.7270.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 5 января 2022 года

Пара USD/JPY собралась с силами и мощным движением во вторник отработала целевой диапазон 115.80-116.15 полностью. Теперь у цены появилась возможность продолжить рост к целевому уровню 117.05 – это район пересечения минимума августа 2015 года и линии ценового канала (зелёного цвета). Возврат цены под нижнюю границу диапазона (115.80) может углубить намечающуюся коррекцию к поддержке линии Крузенштерна в районе 114.80. Возврат цены под линию Крузенштерна станет сигналом к развороту в среднесрочное понижение, здесь первой целью будет линия ценового канала в районе 113.28.На графике четырёхчасового масштаба цена в сильной восходящей позиции, даже осциллятор Марлин не выдержал напряжения и резко вышел из зоны перекупленности. Но этим действием Марлин получил разрядку и теперь может возобновить дальнейший рост. У цены коррекционный потенциал до линии Крузенштерна в районе 115.43. Уход под неё усилит коррекцию до линии Крузенштерна дневного масштаба (114.80).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 5 января. Фунт стерлингов начинает года на максимумах, а Борис Джонсон отверг идею введения «локдауна».

Валютная пара GBP/USD в понедельник также падала вниз. Однако, при этом по паре фунт/доллар сохраняется однозначная восходящая тенденция. И даже вчера, когда цена отработала скользящую среднюю линию, она отскочила от нее и после этого возобновила движение вверх. Или, по крайней мере, сохранила восходящий тренд 4-часового ТФ. Таким образом, фунт стерлингов продолжает расти против доллара США. И, скорее всего, этот процесс продолжает осуществляться исключительно на основании технического фактора. Мы уже говорили ранее, что британский фунт не смог преодолеть уровень Мюррея «0/8» - 1,3184 на текущем ТФ, а также не сумел преодолеть уровень 38,2% по Фибоначчи на 24-часовом таймфреме. То есть имел место быть сразу двойной отскок от важных уровней. Помимо этого, фунт дешевел до последнего участка роста довольно долгое время, поэтому техническая коррекция назревала в любом случае. А вот сумеет ли продолжить движение вверх британская валюта, не имея для этого никаких фундаментальных оснований, это большой вопрос. По большому счету, единственной поддержкой фунта остается Банк Англии, который в конце 2021 года довольно неожиданно повысил ключевую ставку на 0,15%. Конечно, это не означает, что теперь последует второе и третье повышение ставки. Это даже не означает, что во всем 2022 году британский регулятор хотя бы еще раз повысит ставку. Тем не менее, определенная поддержка у фунта имеется благодаря этому фактору. В то же время больше ничего. Мы считаем, что в ближайшие месяцы фунт может расти исключительно на основании того, что все факторы роста доллара уже могли быть отыграны рынком несколько раз. Напомним, что за последние полгода, когда доллар активно рос, у него тоже не было большого количества поддерживающих факторов. Рынок активно скупал американскую валюту на ожиданиях сворачивания QE и повышения ставки. Сейчас же эти факторы «авансом» отработаны уже много раз. В Великобритании год начинается со второстепенных отчетов. Если в Штатах на этой неделе в пятницу будет опубликовано сверхважный отчет по Нонфармам, то в Великобритании не запланировано ничего, кроме пары индексов деловой активности. Но обо всем по порядку. На этой неделе в Британии уже был опубликован PMI для производственной сферы за декабрь, который немного вырос по сравнению с ноябрем. Завтра будет опубликован PMI для сферы услуг, которая должна была пострадать в декабре-месяце из-за новой «волны» пандемии. А в пятницу выйдет еще PMI для строительного сектора. Собственно, это все запланированные публикации на эту неделю на Туманном Альбионе. Напомним, что темой номер один там остается новая «волна» «омикрон-штамма», который продолжает распространяться и заражать британцев. А вот в США помимо NonFarm Payrolls будут опубликованы еще и уровень безработицы, отчет по заработным платам. Честно говоря, эти два отчета имеют куда меньшее влияние на трейдеров, чем отчет по Нонфармам. Но при определенных условиях они также могут повлиять на курс доллара. Скорее всего, возможна следующая ситуация. Отчет по Нонфармам выйдет гораздо сильнее или гораздо слабее прогноза, а данные по безработице и заработным платам лишь усилят эффект от первого отчета. Но в любом случае это важные данные и их не стоит игнорировать. В Великобритании же в Новом году уже успел выступить премьер-министр Борис Джонсон, который заявил, что никаких жестких ограничений в связи со штаммом «омикрон» в стране вводится не будет. Несмотря на продолжающийся рост числа заболеваний, практически все пациенты переносят болезнь легко, поэтому нет никакой необходимости ужесточать карантин, заявил Джонсон. Он также сообщил, что Великобритания находится в гораздо более выгодном положении, чем ряд других стран, из-за высочайших темпов и уровней вакцинации. Он также призвал всех, кто еще не получил вакцину, сделать это в ближайшее время, потому что только так можно избежать нагрузки на систему здравоохранения. В то же время Джонсон отметил, что сейчас и речи не идет о завершении пандемии и призвал всех оставаться бдительными. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 93 пункта в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 5 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3445 и 1,3630. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает в целом сильное движение вверх. Таким образом, в данное время оставаться в лонгах с целями 1,3611 и 1,3630 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится обратно ниже мувинга с целями 1,3428 и 1,3367, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. 2022 год начинается с публикации NonFarm Payrolls. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 5 января. 2022 год начинается с публикации NonFarm Payrolls.

Валютная пара EUR/USD во вторник «успокоилась» после экстраактивного первого торгового дня года, недели и месяца. Нисходящий уклон движения пары сохранялся в течение дня, однако цена вновь торговалась внутри бокового канала между уровнями Мюррея «0/8» - 1,1230 и «2/8» - 1,1353. Да, в течение некоторого времени 31 декабря и 3 января котировки уходили выше этого канала, что должно было бы означать нарушение боковой тенденции. Однако, мы склонны считать, что это была в некотором роде случайность в честь праздников. Невооруженным глазом в данное время видно, что тот канал, в котором уже больше месяца торгуется пара евро/доллар практически идеально боковой. И даже если он все-таки «минимально-восходящий» это совершенно не меняет сути дела, так как цена находится практически в одном и том же диапазоне. Даже если и имеет место быть небольшое повышение евровалюты с течением времени. Таким образом, мы считаем, что сейчас нужно делать вывод о сохранении флэта. А для того, чтобы сделать обратный вывод, требуется новое закрепление выше или ниже бокового канала. С фундаментальной точки зрения сказать сейчас особенно нечего. Что можно сказать, если никаких особо важных новостей и публикаций нет уже две недели? Это и не удивительно, так как в праздничное время все правительственные и статистические агентства тоже не работают. На этой неделе календарь макроэкономических событий потихоньку наполняется день ото дня и к концу недели будет уже действительно важная статистика. Однако пока что мы не можем сказать, что «фундамент» или «макроэкономика» оказывают хоть какое-то влияния на движение пары. И даже сделать вывод о том, что отсутствие «фундамента» и есть главная причина флэта в последний месяц, нельзя, так как в первой половине этого периода было достаточное количество важных событий и отчетов. Чего стоят хотя бы заседания ЕЦБ и ФРС в середине декабря... NonFarm Payrolls – главное событие недели. С некоторым опозданием, но все же нужно рассмотреть текущую неделю на предмет фундаментальных и макроэкономических событий. Некое превью. В первые два дня новой недели и года не было практически ничего интересного, если не считать парочки индексов деловой активности в ЕС и США. Однако, они были максимально скучными и никакой реакции трейдеров не спровоцировали. Сегодня, в среду, 5 января, уже будет кое-что интересное. Во-первых, будет опубликован отчет ADP по изменению числа занятых. Во-вторых, будет опубликован протокол последнего заседания ФРС, на котором было принято решение об увеличении темпов сворачивания программы количественного стимулирования. Первый показатель крайне редко в последнее время вызывает хотя бы какую-то реакцию. Однако, в условиях «тонкого» рынка она все же может последовать. С протоколом ФРС все немного сложнее. Он также крайне редко провоцирует движение американской валюты, но все-таки на последнем заседании было принято достаточно важное решение, а сам регулятор движется в сторону ускорения ужесточения монетарной политики. Поэтому, если в протоколе будет содержаться какая-либо «ястребиная» информация, с которой рынок еще не знаком, это может помочь доллару США немного вырасти. В четверг в Евросоюзе не запланировано ничего интересного, а в Штатах мы можем выделить индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Самое же интересное запланировано на пятницу. Как и всегда, в первую пятницу месяца публикуется показатель NonFarm Payrolls, который имеет сейчас очень большое значение и для ФРС, и для доллара США. По итогам ноября значение Payrolls было низким, гораздо ниже прогнозов. Однако, ФРС все равно увеличила темпы сворачивания программы QE. И, похоже, что в данное время уже не имеет значения количество новых рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора – программа QE все равно продолжит сокращаться высокими темпами. Однако, это не означает, что на сам отчет рынки не будут реагировать. Как и всегда, если фактическое значение будет высоким, то это будет «бычьим» фактором для американской валюты. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 5 января составляет 79 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1213 и 1,1371. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке восходящего движения в ограниченном диапазоне 1,1230 - 1,1353. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться внутри канала 1,1230 - 1,1353. Таким образом, движение сейчас остается максимально боковым и неудобным для торговли. Мы ожидаем, что уже сегодня может произойти разворот наверх и новый виток восходящего движения. Хорошо, если ему будет предшествовать отскок от 1,1230. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 5 января. Фунт стерлингов начинает года на максимумах, а Борис Джонсон отверг идею введения «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Отличные сигналы по

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник показала совсем иное движение, нежели пара EUR/USD. Если по евровалюте наблюдался откровенный флэт, то по фунту стерлингов – довольно трендовое движение. Однако не это ли и является главным различием в движениях пар в течение последних недель? Ведь в этот период времени фунт стерлингов находится в восходящем тренде, а евро – в боковом канале, поэтому во вторник пары двигались именно так, как и должны были, согласно своим тенденциям. В Великобритании утром был опубликован отчет по деловой активности в секторе производства за декабрь, который оказался лишь немного выше прогнозов. Таким образом, он никакой реакции не спровоцировал(цифра «1» на иллюстрации). Второй индекс деловой активности - ISM США – спровоцировал небольшое падение доллара во второй половине дня. Так как пара фунт/доллар не стояла на одном месте в течение дня, то и торговые сигналы по ней были гораздо более точными и прибыльными. Первый сигнал на покупку сформировался после того, как цена преодолела критическую линию. В последствии цена достигла ближайшего уровня 1,3513 и отскочила от него. Поэтому здесь следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Прибыль составила около 15 пунктов. По короткой сделке также получилось получить прибыль, так как цена опустилась к линии Киджун-сен и отскочила от нее. Еще 15 пунктов прибыли и новая сделка на покупку. На этот раз трейдерам удалось преодолеть уровень 1,3513, поэтому в покупках следовало оставаться. А закрывать длинную сделку следовало ближе к вечеру вручную, так как мы не рекомендуем переносить сделки на следующий день, а ближайший уровень 1,3570 достигнут не был. В итоге по этой сделке удалось заработать еще 55 пунктов прибыли. Итого – 85 пунктов. Фунт позволил во вторник перекрыть убытки по паре евро/доллар и заработать сверху. Вот и разница между флэтом и трендовым движением. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. 2022 год начинается с публикации NonFarm Payrolls. Обзор пары GBP/USD. 5 января. Фунт стерлингов начинает года на максимумах, а Борис Джонсон отверг идею введения «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар завершила восходящую тенденцию, так как цена закрепилась ниже восходящей линии тренда. Так было в понедельник, а уже во вторник цена как ни в чем не бывало возобновила движение вверх и отработала еще раз уровень 1,3548. Однако сейчас мы не можем сделать вывод, что движение на Север возобновилось, так как линия тренда все же была сломлена. Но если уровень 1,3548 все же будет преодолен, тогда можно будет говорить о сохранении восходящего тренда. На 5 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3362, 1,3430, 1,3548, 1,3601-1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3337) и Киджун-сен(1,3483) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. В среду в Великобритании не запланировано ни одного важного макроэкономического события, а в США – будет опубликован протокол ФРС(поздно вечером, когда все сделки должны быть уже закрыты) и отчет ADP. Мы считаем, что отчет ADP может спровоцировать небольшую реакцию рынка, так как тот остается «тонким». Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро возвращается во

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD торговалась практически в абсолютном флэте. Волатильность составила около 50 пунктов, а трендовое движение в течение дня отсутствовало. Макроэкономической статистики в течение дня практически не было. Отметить можно лишь индекс деловой активности в сфере производства США ISM, который оказался немного слабее прогнозов. Время его публикации отмечено цифрой «1» на иллюстрации. Как видим, после этого американская валюта подешевела на 40 пунктов, поэтому можно сказать, что рынки отреагировали на отчет, но уже в следующие пару часов котировки пары вернулись на исходные позиции. После того, как в понедельник цена опустилась на 100 пунктов и вернулась таким образом в боковой канал, в котором провела последний месяц, вероятность сохранения флэта вновь возросла. В данное время нет никакой четкой тенденции, что видно абсолютно на всех таймфреймах, включая 4-часовой. Таким образом, остается только разобраться с торговыми сигналами. Все они были сформированы около линии Сенкоу Спан Б. И это является ярким доказательством того, что во вторник по паре наблюдался флэт. Другими словами, цена весь день кружилась вокруг одной и той же линии. Естественно, большинство сигналов оказалось ложными. Однако, отрабатывать следовало только первые два. Сначала следовало открывать сделку на продажу, а потом – на покупку. В обоих случаях цена не смогла пройти в нужном направлении даже 15 пунктов, чего хватило бы для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Поэтому по обеим сделкам, к сожалению, был получен убыток в размере 30 пунктов. Все последующие торговые сигналы отрабатывать уже не следовало, так как на тот момент уже две сделки были убыточными по сигналу от линии Сенкоу Спан Б. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 5 января. 2022 год начинается с публикации NonFarm Payrolls. Обзор пары GBP/USD. 5 января. Фунт стерлингов начинает года на максимумах, а Борис Джонсон отверг идею введения «локдауна». Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 5 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме котировки пары опускались вчера ниже восходящего канала, который мы называли весьма формальным. Дело в том, что его угол наклона минимален, а боковое движение пары видно невооруженным глазом практически на любом таймфрейме. И этот флэт сохраняется уже больше месяца. Поэтому даже если евровалюта и прибавила за этот период 50-100 пунктов, все равно движение больше боковое, чем восходящее. Таким образом, мы бы сделали вывод, что цена сейчас вернулась в канал 1,1234 – 1,1360. Следовательно, в ближайшие дни может сохраняться боковое движение и формироваться ложные сигналы. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1360, 1,1422, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1301) и Киджун-сен(1,1328). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. Также следует принимать во внимание тот факт, что сейчас опять весьма вероятен флэт, поэтому линии индикатора Ишимоку являются слабыми. 5 января в Евросоюзе будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг, а в США – аналогичный индекс, но еще и отчет ADP по изменению числа занятых в частном секторе и протокол ФРС с последнего заседания. Мы считаем, что в условиях «тонкого» рынка американские события могут повлечь за собой реакцию рынка. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Фунт стерлингов вновь показал

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник оттолкнулась от уровня 1,3460 и начала новый виток восходящего движения. Напомним, что сутками ранее цена закрепилась ниже восходящей линии тренда, нарушив ее таким образом. Следовательно, восходящая тенденция должна была отмениться в этот момент. Однако во вторник цена возобновила движение вверх и еще раз отработала уровень 1,3549, который не смогла преодолеть. Таким образом, завтра фунт стерлингов может начать новый виток падения, потому что все же мы склоняемся пока к тому, что восходящий тренд завершен. Однако если уровень 1,3549 все же будет преодолен, тогда придется строить новую линию тренда или восходящий канал. Макроэкономический фон сегодняшнего дня был максимально слабым. Индекс деловой активности в сфере производства Великобритании(первая галочка на иллюстрации ниже) никакого влияния на движение пары не оказала. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM США спровоцировал небольшое падение доллара, но американская валюта и без этого отчета большую часть дня падала. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар во вторник было довольно неплохим. Торговых сигналов было немного, но и уровней было немного. Сразу следует разобраться с ними. Уровень 1,3465 – это минимум от 31 декабря. Уровень 1,3521 – это максимум от 30 декабря. Уровень 1,3549 – это сильный уровень с 30-минутного ТФ. Именно между ними сегодня и двигалась цена. Первый сигнал на покупку – отскок от уровня 1,3465 – сформировался в начале европейской сессии. Движение вверх суммарно продолжалось до середины американской торговой сессии. По дороге к уровню 1,3549, от которого и случился конечный отскок, цена преодолела уровень 1,3521. Все это время начинающие трейдеры должны были оставаться в длинных позициях. Суммарно вверх было пройдено около 85 пунктов, чего хватило бы для любого Take Profit. Также сделку можно было закрывать после отскока от уровня 1,3549 в прибыли около 70 пунктов. Открывать короткие позиции от этого уровня уже не следовало, так как сигнал сформировался достаточно поздно. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ восходящая тенденция пока отменилась, но, если случится преодоление уровня 1,3549, тогда может быть возобновлен восходящий тренд. Однако мы больше склоняемся ко мнению, что начнется новый виток нисходящего движения. Поэтому все сейчас зависит от поведения пары около уровня 1,3549. Завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3465, 1,3521, 1,3549, 1,3579, 1,3606 на 5-минутном таймфрейме. От этих уровней цена может отскочить, а может преодолеть их. Как и прежде, Take Profit выставляем на расстоянии 40-50 пунктов. На 5М ТФ можно использовать в качестве целей все ближайшие уровни, но тогда фиксировать прибыль нужно, учитывая силу движения. При прохождении в верном направлении 20 пунктов рекомендуем выставлять Stop Loss в безубыток. В течение завтрашнего дня в Великобритании не ожидается никаких интересных событий и публикаций. Поэтому все внимание будет приковано к отчету ADP по изменению количества работников в частном секторе в США, а также к протоколу ФРС. Однако протокол будет опубликован очень поздно, поэтому его отрабатывать не стоит. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин: открытый интерес по биткоин-фьючерсам предвещает скорый «фейерверк»

Январь начался, первая неделя месяца подходит к своему экватору, но биткоин продолжает технично консолидироваться. На момент написания обзора уже пятый день цена BTCUSD находится вблизи поддержки боковика 45733,38 - 52216,77. С одной стороны, ничего нового, с другой стороны - очень красивая, техничная предпосылка для восстановления главной криптовалюты. Как помните, боковая динамика - признак набора позиции крупным игроком. Такие периоды мы ни раз уже видели на графике биткоина. Открытый биткоин-интерес на максимумахТем временем криптоинфлюэнсеры почти в один голос говорят, что биткоин на грани нового витка роста. Одним из аргументов в пользу этого является тот факт, что открытый интерес к биткоин-деривативам вернулся к рекордным максимумам, зафиксированным в ноябре. А это значит, что в течение нескольких недель возможен «фейерверк».В конце прошлого года фьючерсы и опционы на BTC находились под давлением. Однако уже сейчас деривативы демонстрируют признаки возобновления интереса. Вполне вероятно, что институциональные трейдеры готовы стать основной движущей силой на рынке криптовалюты. Стоит отметить, что сейчас открытый интерес вернулся на те уровни, которых он в последний раз достиг на третьей неделе ноября, когда сам BTCUSD достиг исторического максимума в 69000 долларов. Однако, в отличие от того времени, ставки фондирования, ключевой фундамент для формирования волатильного движения, в настоящее время нейтральны.100 000 долларов за биткоин: быть или не быть?В понедельник президент Сальвадора Найиб Букеле оставил твит о том, что цена биткоина в 2022 году достигнет 100 000 долларов. Об этой цифре говорят многие инфлюенсеры. Вот только в прошлом году достичь ее не удалось. Есть ли шансы взять эту планку в этом году?Драйверами для роста могут стать одобрение спотового биткоин-ETF и рост институционального спроса. Тогда как встречным ветром окажется повышение ставки ФРС, а угрозой - попытки внедрить регулирование крипторынка. Тем не менее, рынок очень волатилен, а криптопространство непредказуемо. И пока трейдеры могут двигаться короткими перебежками от уровня к уровню, криптоэксперты пытаются дать долгосрочные прогнозы. Посмотрим, каковы их цели.Бычьи биткоин-прогнозы: устанавливаем планку ожиданийГруппа рыночных наблюдателей верит в значительный рост цены BTC в долгосрочной перспективе. Кэти Стоктон, основатель и управляющий партнер Fairlead Strategies LLC, заявила, что компания предсказывала бычий рост главной криптовалюты в долгосрочной перспективе благодаря индикаторам, следующим за трендом. Далее она сообщает о прогнозе впечатляющего роста цены BTC до 90 000 долларов США.С другой стороны, Wallet Investor представляет менее оптимистичный прогноз: платформа оценивает цель вблизи 78 481,50 доллара за один биткоин.По словам Антони Тренчева, управляющего партнера криптографического кредитора Nexo, монетарная политика ФРС, скорее всего, будет основным фактором влияния в криптопространстве. Тренчев прогнозирует бурный 2022 год для биткоина, который может достичь 100 000 долларов США к концу июня.Но не все так оптимистичны. По словам аналитика Джеффри Халли, криптовалютный мир, как и любое другое разрекламированное технологическое открытие, столкнется с огромными препятствиями в 2022 году. Поскольку Федеральная резервная система может потребовать нормализации процентных ставок, суть использования криптовалюты в качестве альтернативы фиатным деньгам ослабнет.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin и Эфириум будут оставаться гегемонами крипторынка и задавать темп в 2022 году, а остальные альткоины будут следовать

Bitcoin и Эфириум будут задавать темп в 2022 году, а остальные альткоины будут следовать по проторенной дорожке. Что же ждёт криптовалютный рынок в 2022 году? Bitcoin закончил 2021 год на мажорной ноте, хотя в последний месяц зимы он значительно упал со своих исторических хаев. В ноябре Bitcoin показал феноменальный импульсный скачок и торговался по цене в 69 000 долларов, однако по окончанию года, он упал и потерял 20 000 долларов . Однако общий прирост за год составил 65%. Bitcoin и эфириум всегда задают ход развития и определяют вектор направления крипторынка. На данный момент криптовалюта уже очень известна на мировой арене. Капитализация рынка составляет 2,2 триллиона доллaров. Многие эксперты говорят, что крипторынок как минимум увеличится в 2 раза в этом году, в лучшем случае в три или четыре раза. Bitcoin является самым доминантным звеном на крипторынке. Эта децентрализованная валюта - феномен на финансовом рынке, которая создает гегемонию на рынке, с битком тепепь считается все и вся. Эфириум же является главным альткоином. На его блокчейне создаются различные приложения и NFT. За прошлый год эфириум также вырос с 700 долларов до 4000 долларов. Многие аналитики уверены, что Bitcoin и Эфириум продолжат свой бычий рост в 2022 году. Например старший вице-президент Natixis Investment Managers Ник Эдвард уверен, что Эфириум будет улучшать свою внутреннюю экосистему и ещё больше масштабироваться. Сейчас на блокчейне эфириума создано более 1000 различных приложений, это идеальная среда для инвесторов. Многие миллионеры и миллиардеры инвестируют в крипту, очень праздно видеть вливания известных миллиардеров в криптовалюты. Рэй Далио является сторонником биткоина, Энтони Скарамуччи также владеет биткоином и имеет свой фонд. Джордж Сорос также поменял свою точку зрения и инвестирует в биткоины Ну и также это конечно же Майкл Сэйлор, который только что и делает как пополняет портфель компании Microstrategy вовремя консолидации и любых падений криптовалюты.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 5 января? Простые советы и разбор сделок для новичков. Европейская валюта не нашла основания

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала оставаться внутри бокового канала, ограниченного уровнями 1,1234 и 1,1360. Таким образом, если вычеркнуть небольшой период времени в самом конце 31 декабря и небольшой период времени 3 января, то есть на стыке двух годов, то получается, что пара и не покидала боковой канал. Следовательно, она продолжает торговаться в нем уже больше месяца. Следовательно, ничего не изменилось в конце 2021 года, ничего не меняется в начале 2022 года. В качестве источников сигналов по-прежнему можно использовать уровни 1,1234 и 1,1360, однако цена к ним приближается крайне редко, не каждый день. Поэтому мы вынуждены констатировать, что тренд сейчас отсутствует, поэтому торговать пару в принципе не слишком удобно. Что касается макроэкономического фона, то сегодня начинающие трейдеры могли обратить внимание только на один отчет – индекс ISM в секторе производства США за декабрь. Его значение снизилось с 61,1 пункта до 58,7 пункта. На 5-минутном таймфрейме видно, после этого отчета доллар США упал против евро, но в целом никакого серьезного ущерба американской валюте этот отчет не принес. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение сегодня выглядит не лучшим образом. Тренд, как таковой, отсутствует, но все же в течение дня было сформировано несколько торговых сигналов, которые были способны принести прибыль начинающим трейдерам. Первый сигнал – на продажу – был сформирован около уровня 1,1304. По нему начинающие трейдеры должны были открывать короткие позиции. После его формирования цена прошла вниз 14 пунктов и вернулась к уровню 1,1304, чтобы отскочить от него еще раз и сформировать еще один сигнал на продажу. Таким образом, все это время следовало оставаться в продажах. Со второй попытки цена все же достигла уровень 1,1274 и отскочила уже от него. Поэтому около этого уровня следовало закрывать короткие позиции(прибыль 15-18 пунктов) и открывать длинные. После формирования сигнала на покупку цена прошла наверх 40 пунктов, чего было достаточно для любого Take Profit. Помимо этого, начинающие трейдеры могли закрывать вручную длинные позиции, когда цена опустилась ниже уровня 1,1304. В любом случае по второй сделке получена прибыль, как и по первой. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме по-прежнему сохраняется боковая тенденция, хотя пара имела все шансы на то, чтобы завершить ее. Однако цена все равно продолжает оставаться между уровнями 1,1234 и 1,1360, поэтому тренда сейчас по-прежнему нет, а торговать на текущем ТФ сейчас крайне тяжело. На 5-минутном таймфрейме уровней гораздо побольше, и многие из них расположены близко друг к другу, поэтому их следует рассматривать, как области поддержки или сопротивления. Завтра рекомендуем торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1262-1,1274, 1,1304, 1,1324-1,1335. Напомним, что по любой сделке следует выставлять Take Profit 30-40 пунктов и Stop Loss в безубыток после прохождения в верном направлении 15 пунктов. Сделку можно закрывать и вручную около важных уровней или после формирования обратного сигнала. Что касается фундаментальных событий и макроэкономической статистики, то завтра из запланированных публикаций и событий можно выделить только отчет ADP по изменению числа работников в частной сфере США, а также протокол с последнего заседания ФРС. Эти события могут спровоцировать реакцию, но протокол ФРС будет опубликован очень поздно, поэтому до него следует покинуть рынок. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 4 января. Рынки не могут успокоиться и вновь повышают спрос на британца.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если это предположение верно, то снижение котировок возобновится после завершения этой волны, что может произойти уже в ближайшее время, учитывая размер коррекционной волны B, которая видна на картине ниже. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид, а инструмент GBP/USD – продолжить снижение в новом году. В то же время требуется какое-то подтверждение намерениям рынков возобновить продажи британца. Таким подтверждением может служить удачная попытка прорыва отметки 1,3456, что соответствует 50,0% по Фибоначчи. Однако на текущий момент попытка прорыва этой отметки – неудачная, а внутренняя волновая структура волны D может превратиться в пяти волновую. А это будет означать, что эта волна станет импульсной и, соответственно, не D. В Великобритании недовольны результатами Brexit'a. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение вторника повысился на 50 базовых пунктов. Таким образом, пока я не могу сделать предположение, что построение повышательной волны D завершено. В Великобритании сегодня новостной фон был чрезвычайно слабым, поэтому я не могу также сказать, что британская статистика вызывала повышение спроса на фунт стерлингов. Вероятнее всего, это не так. Судите сами: наиболее важным отчетом в Британии сегодня был индекс деловой активности для производственной сферы в декабре, который повысился с 57,6 пунктов до 57,9 пунктов. Отчеты по объему чистых займов частным лицам и количеству одобренных заявок на получение ипотечных кредитов тоже оказались выше ожиданий, но я не помню, когда подобные данные вызывали столь сильное изменение спроса на валюту. И хочу напомнить, что британец пользовался спросом в последние недели даже тогда, когда вообще никаких отчетов и новостей не было. Таким образом, я думаю, что статистика вообще не при чем. В это же время в Британии был проведен соцопрос, результаты которого, если не шокировали, то стали неожиданными. Большинство британцев считают, что Brexit прошел гораздо хуже, чем ожидалось, и недовольны его результатами. Также соцопрос показал, что большинство британцев, которые голосовали за выход из Евросоюза в 2016 году, не считают позитивным его исход. 86% британцев, которые голосовали за то, чтобы остаться в ЕС, считают, что Brexit в итоге прошел гораздо хуже, чем они думали. Всего лишь 14% опрошенных заявили, что довольно результатами разрыва отношений с Евросоюзом. Также напомню, что в данной время остается множество нерешенных вопросов с Евросоюзом, а лорд Дэвид Фрост, который вел переговоры с Брюсселем в последние годы, подал в отставку. Рейтинги Бориса Джонсона падают. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает завершение построения предполагаемой волны D в ближайшее время. Так как эта волна не приняла пока пяти волновой вид, я ожидаю, что будет построена новая нисходящая волна E. И начаться она должна уже в самое ближайшее время. Поэтому я советую продавать инструмент с целями, расположенными около расчетных отметок 1,3271 и 1,3043, что соответствует 61,8% и 76,4% по Фибоначчи, если будет выполнена удачная попытка прорыва отметки 1,3456. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 4 января. Евровалюта все же постарается построить еще одну нисходящую волну.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар не меняется уже больше месяца. Весь этот период продолжается горизонтальное движение и на текущий момент нельзя даже точно сказать, завершено ли построение предполагаемой волны d или нет. С одной стороны, в последний день прошлого года инструмент пробил пик от 30 ноября. Таким образом, весь участок тренда, берущий свое начало 24 ноября, должен считаться одной волной. С другой стороны, в этом проблема всех коррекционных структур: они могут постоянно видоизменяться и принимать практически любую протяженность. Поэтому волна от 24 ноября может быть и волной d после завершения которой начнется построение волны e в С, и первой волной нового повышательного участка тренда. Я склоняюсь к той мысли, что построение нисходящего участка тренда продолжится – слишком неуверенное повышение котировок мы наблюдаем в последние недели. Однако в этом случае предполагаемая волна d может принять еще более протяженный и сложный вид. Праздники закончились, но рынки все еще отдыхают. Инструмент Евро/Доллар во вторник двигался с амплитудой около 20 базовых пунктов. Если вчера инструмент как-никак опустился на 100 базовых пунктов, то сегодня движений как таковых не было. Новостной фон сегодняшнего дня тоже оставлял желать лучшего. В Германии вышел отчет по изменению объема розничной торговли в ноябре, который вырос на 0,6% м/м и сократился на 2,9% г/г. Также вышел уровень безработицы, который снизился в декабре до 5,2%. Помимо этого, сократилось на 23 тысячи количество безработных. Таким образом, в целом все три отчета оказались довольно неплохими. В то же время рынок не слишком сильно был заинтересован в немецкой статистике. За последний месяц были новости и отчеты гораздо более важные, которые никакого внимания рынка на себя не обратили. Поэтому я считаю, что волновая разметка сейчас остается на первом месте по важности при анализе. Уже завтра вечером в Америке выйдет протокол заседания FOMC в декабре. Возможно, в нем будет содержаться важная информация, например, о том, что какое количество членов поддерживает повышение ставки в ближайшие полгода. И какое в целом настроение у членов ФРС. Однако, эта информация в любом случае будет доступна лишь вечером. А вот в течение дня опять новостей будет немного. И я сильно сомневаюсь, что отчет от ADP или отчет по обращениям за пособиями по безработице сумеет поспособствовать завершению горизонтального движения, которое длиться уже месяц. Таким образом, основная надежда на отчет Nonfarm Payrolls, который станет доступен в эту пятницу. Этот важнейший отчет может повлиять на инструмент так, что волну d можно будет считать завершенной. Вариант номер 2 – рынок в определенный момент сам завершит построение горизонтального участка тренда без сильного новостного фона. Но этот момент не предугадать заранее. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение нисходящей волны С может быть завершено. Однако внутренняя волновая структура этой волны все еще допускает построение еще одной понижательной, внутренней волны. Таким образом, я советую продажи инструмента с целями, находящимися около отметки 1,1152, по каждому сигналу MACD «вниз», до тех пор, пока не случится удачная попытка прорыва пика волны d. Ограничительный ордер можно разместить выше пика волны d.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательно

Ежедневно в одной только Великобритании около 1,4 млрд фунтов (1,9 млрд долл.) прокачиваются через слабо регулируемые компании по цифровым платежам, такие как Moorwand. Хотя это лишь небольшая часть финансовых потоков Великобритании, многие эксперты предупреждают, что это открывает дверь для грязных денег.Пользуетесь электронными платежными системами? Выбирайте тщательно Названная компания Moorwand является одним из более чем 200 учреждений электронных денег, или EMI, одобренных регулирующими органами Великобритании с 2018 года. Почти сразу после начала деятельности учреждения последовали проблемы: крошечный кредитор в Дании, с которым Moorwand установил тесные отношения, сообщил о сотнях подозрительных транзакций с участием платежной фирмы. В том же году по этому же делу датские власти арестовали банк Kobenhavns Andelskasse, сославшись на нарушения закона об отмывании денег, и передали дело в полицию. Однако Moorwand, контролируемый молдавским бизнесменом Ваэлем Сулейманом Алмари, не обвинялся в правонарушениях и по-прежнему имеет право переводить средства клиентов. Ни Алмари, ни Мурванд не ответили на неоднократные просьбы о комментариях. С 2017 до начала 2020 года использование счетов электронных денег увеличилось в четыре раза до 4% взрослого населения. Банк Англии, который не регулирует деятельность компаний, занимающихся электронными деньгами, утверждает, что у клиентов есть около 10 миллиардов евро (11,3 миллиарда долларов), припаркованы в подобных компаниях. Сейчас вновь постепенно поднимаются вопросы в отношении десятков таких учреждений EMI, получивших лицензию благодаря усилиям властей по повышению репутации Лондона как центра финансовых технологий и оживлению конкуренции в банковском секторе. При этом сотни нормативных, юридических и корпоративных документов рисуют достаточно тревожную картину этого уголка рынка. И они указывают на слабые места в надзоре Управления финансового надзора Великобритании. Так, среди компаний, одобренных FCA, есть компании, руководители или акционеры которых связаны со скандалами с отмыванием денег в странах Балтии, предполагаемыми финансовыми правонарушениями в России и Кыргызстане, мошенничеством в сфере здравоохранения в США и подозреваемыми правонарушениями в Люксембурге и Австралии. Десятки фирм контролируются инвесторами в юрисдикциях далеко за пределами Великобритании, включая Британские Виргинские острова, Кипр, Украину и Объединенные Арабские Эмираты. Некоторые открыто хвастаются тем, что ведут дела с клиентами из группы высокого риска. Transparency International UK, британское подразделение глобальной антикоррупционной группы, в прошлом месяце забило тревогу в своем отчете, заявив, что более одной трети EMI, лицензированных FCA, имеют красные флажки, связанные с их деятельностью, либо владельцами/директорами. «Это Дикий Запад, даже без дополнительных осложнений, связанных с теми, кто осваивает этот сегмент с умышленными преступными намерениями, - сказал Грэм Барроу, аналитик по финансовым преступлениям, работавший на таких кредиторов, как HSBC Holdings Plc , Nordea Bank Abp и Societe Generale SA. - То, что у вас есть, находится в свободном обороте, и регулирующие органы отчаянно борются за то, чтобы его догнать». Данные FCA показывают, что агентство предприняло определенные действия. Только в прошлом году оно отклонило 50 из 89 заявок, проведя также восемь официальных проверок EMI. Регулятор ранее наложил ограничения на ведение бизнеса в отношении еще четырех фирм. «Мы сосредоточены на борьбе с финансовыми преступлениями, - сказал представитель FCA в электронном письме, отказавшись от комментариев по Moorwand или другим подозрительным финансовым субъектам. - Мы проделали значительный объем работы по повышению стандартов борьбы с финансовыми преступлениями в компаниях, занимающихся платежами и электронными деньгами, включая введение ограничений на ведение бизнеса для некоторых из них. Мы продолжим принимать решительные меры в тех случаях, когда фирмы не соответствуют ожидаемым нами стандартам». Немного истории EMI появились около десяти лет назад. Они предлагают платежные услуги, такие как обработка транзакций, предоплаченные карты, денежные переводы за границу и цифровые кошельки. Но они часто обслуживают клиентов с высоким уровнем риска, с которыми традиционные кредиторы отказываются иметь дело, например с теми, кто торгует криптовалютами, сказал Джон Ведж, партнер лондонской бухгалтерской фирмы Berg Kaprow Lewis LLP. «Эти ребята (владельцы криптовалюты – прим. авт.) не могут пользоваться банковскими услугами, - сказал Ведж, работающий с платежными компаниями. - Что они (EMI – прим. авт.) делают сейчас, так это заполняют пробел на рынке, который не заполняется банками High Street или основными банками-эквайерами». По оценкам правительства, отмывание денег уже обходится Великобритании более чем в 100 млрд фунтов стерлингов в год, а распространение EMI без более жесткого регулирования может ухудшить репутацию Лондона как центра грязных денег, говорит Ведж и другие финансисты. Беспокойство стало еще более серьезным после краха Wirecard AG в Германии в прошлом году. Главный регулирующий орган этой компании, BaFin, пропустил мимо внимания все признаки того, что это была фирма-однодневка. И когда она взорвалась, с ее счетов бесследно пропали средства в размере 2,3 млрд долларов. «Если вы сидели бы на месте кого-то из FCA, вы бы забеспокоились», - считает Алан Бренер, профессор права в Университетском колледже Лондона, изучавший отрасль EMI. Он утверждает, что фирм, подобных Wirecard в Англии предостаточно. По словам Бренера, правительства по всей Европе годами пытались встряхнуть платежный бизнес и вырвать контроль у глобальных банков, чтобы сократить расходы для клиентов. Директива Европейского союза о платежных услугах, введенная в 2007 году и пересмотренная примерно десятью годами позже, была разработана именно для упрощения транзакций и поощрения новых участников рынка. С тех пор компании, занимающиеся электронными деньгами, обычно подвергаются более мягкому регулированию, чем банки. Им разрешено обрабатывать платежи и хранить средства клиентов, но клиенты не защищены национальными программами страхования вкладов, и фирмы не могут предоставлять ссуды. Более солидные фирмы, в том числе Revolut Ltd. и Checkout.com, а также десятки более мелких являются частью растущего лондонского финансового рынка, одного из крупнейших в мире и высоко ценимого правительством Великобритании после выхода Великобритании из ЕС. Наряду с ростом есть потенциал для большего риска. Количество отчетов о подозрительной деятельности (SAR), связанных с сектором электронных платежей, увеличилось в четыре раза, начиная с марта 2019 года. Представитель Национального агентства по борьбе с преступностью Великобритании сообщил о резком росте SAR, которые фирмы и частные лица должны подавать, когда они сталкиваются с этим. Учитывая рост отрасли, не стоит удивляться и росту числа таких отчетов. Банк Англии предупредил, что в этом секторе «в будущем могут возникнуть системные риски». Moorwand – спорная история Мало кто поймал в этой мутной водичке больше, чем бывший генеральный директор Moorwand Роберт Кортнидж. 57-летний Кортнидж, известный своими платежными знаниями, который является квалифицированным юристом с 1990 года. К середине 2010-х он был консультантом в американской юридической фирме Locke Lord LLP, активно участвовал в церемонии вручения наград в области финансовых технологий в Лондоне и начал занимать должности в совете директоров EMI. Он также консультировал по криптовалюте Ружу Игнатову из Болгарии, известную как Cryptoqueen, которая тогда продвигала цифровую валюту OneCoin. Прокуратура США обвинила ее в мошенничестве на 4 млрд долларов. Она так и не появилась в суде для предъявления обвинений. В 2015 году Кортнидж стал директором AF Payments Ltd., лондонской фирмы, получившей лицензию EMI несколько лет спустя. Основателем и генеральным директором компании является предприниматель в сфере финансовых технологий Гай Раймонд Эль-Хури, но, как показывают данные, единственным зарегистрированным акционером компании является компания с Британских Виргинских островов. Эль Хури ранее управлял FBME Card Services Ltd., компанией, связанной с FBME Bank Ltd., которая известна тем, что была исключена из финансовой системы США после обвинений в отмывании средств преступным организациям и военизированным группам, включая "Хезболлу". Эль Хури сказал через своего адвоката, что он не несет ответственности за правонарушения в компании, и он не связан с отмыванием денег, а скорее стремился положить этому конец. Ни Эль-Хури, ни AF Payments, ни Кортнидж не были обвинены в каких-либо нарушениях. Кортнидж вошел в совет директоров CFS-ZIPP Ltd., еще одной EMI, в 2016 году. По данным судебного иска он помог организовать ссуду в размере 1,5 млн фунтов стерлингов от компании и ее владельца для фирмы по торговле валютой, которую продвигал тогдашний деловой партнер. Это предприятие, SwissPro Asset Management AG, разорилось в 2019 году с убытками более 50 млн фунтов стерлингов. Швейцарский регулирующий орган сообщил в письме кредиторам, что бизнес основан на схеме Понци, известной у нас как «пирамида». Кортнидж, который покинул совет директоров CFS-ZIPP в том же году, не был обвинен в нарушениях. Вместо этого он стал директором ePayments Systems Ltd. в 2018 году, через два месяца после того, как эта фирма получила лицензию FCA. Основанная российским бизнесменом и контролируемая неустановленными офшорными акционерами, компания накопила около 175 миллионов фунтов средств клиентов, как показывают данные из Великобритании. Тем не менее в феврале 2020 года компания объявила, что приостановил всю деятельность после расследования FCA по вопросу отмывания компанией денег. Кортнидж покинул совет директоров через несколько дней и не был обвинен в каких-либо нарушениях. Зато EPayments сообщила на своем веб-сайте в прошлом месяце, что возобновила работу. Масуд Забети, юрист Greenberg Traurig, представляющий фирму, сказал, что компания «разработала надежный и ведущий в отрасли подход для поддержки искоренения мошенничества и предотвращения отмывания денег». Кортнидж отказался комментировать свою работу в ePayments или какой-либо другой компании, но уточнил, что отрасль EMI была «преобразована в последние годы» в ответ на повышенное внимание. «Произошло заметное улучшение не только в уровне понимания и реализации соответствующих правил в соответствии с руководством FCA, - сказал он, - но также и гораздо лучшая способность применять это руководство на практике». Законодатель мягко стелет В 290-страничном справочнике FCA по компаниям, оказывающим платежные услуги, описан строгий процесс утверждения. Кандидат должен быть в состоянии убедить регулирующий орган в том, что его руководители «имеют хорошую репутацию» и не были осуждены за преступление, не расследовались другими органами и не стали предметом отрицательного заключения в рамках гражданского судопроизводства. Если успешный кандидат затем вызывает подозрения, у наблюдателя есть широкие правоприменительные полномочия, включая проведение рейдов, зондирование их операций и приостановление или отзыв лицензий. Но иметь власть - это одно, а пользоваться ею - другое. Банк Англии предупредил о возможных пробелах в надзоре за платежными компаниями в 2019 году и призвал к тщательному анализу того, как осуществляется мониторинг отрасли. А FCA подверглось критике со стороны законодателей после краха в начале прошлого года эмитента мини-облигаций London Capital & Finance Plc, в результате которого розничные инвесторы понесли убытки в размере более 300 миллионов долларов. В этом деле не было электронных платежей, но последующее расследование было спущено на тормоза при тогдашнем шефе Эндрю Бейли, ныне управляющем Банком Англии. Пресс-секретарь Бейли от комментариев отказался. В июне парламентский комитет пришел к выводу, что FCA должно установить ключевые этапы преобразования своей культуры. Агентство потребовало принятия закона о наделении его дополнительными полномочиями по надзору за менеджерами EMI, которые привели бы его полномочия в соответствие с его надзором за руководителями банков. Джейн Джи, юрист по комплаенсу, работающая с платежными компаниями, сказала, что риски аудита FCA низкие, что агентству не хватает персонала для проведения расследований и что оно неэффективно в борьбе с финансовыми преступлениями. «FCA находится между скалой и наковальней, - сказала Джи. - У него недостаточно ресурсов, и оно также находится под давлением, чтобы держать рынок открытым». Некоторые принудительные меры вызывают больше вопросов. К примеру, лондонскую Allied Wallet Ltd. FCA принудило ликвидироваться в 2019 году, всего через 18 месяцев после предоставления ей лицензии EMI. В мае того же года Федеральная торговая комиссия США обвинила компанию и ее владельца Ахмада Хаваджа в обработке платежей для пирамидщиков, а затем наложила штраф в размере 110 миллионов долларов в рамках урегулирования спора. В августе 2021 года прокуратура Массачусетса обвинила Хаваджа и других в организации мошенничества на 150 миллионов долларов. Когда официальные лица FCA рассматривали его заявку, у Хаваджа едва ли был чистый послужной список. Он и одноименная американская компания заплатили 13 миллионов долларов в 2010 году, чтобы устранить обвинения федеральных властей в незаконной обработке денежных средств для игорных заведений. Хавадж, скрывающийся от правосудия по отдельному делу, никак не комментирует эти события по сей день. FCA одобрило заявку Moorwand на лицензию в апреле 2018 года, примерно в то время, когда Алмари взял под свой контроль компанию. Алмари, который, как сообщается, был женат на дочери бывшего молдавского политического тяжеловеса Думитру Дьякова, был известен тем, что очаровывал клиентов в лучших ресторанах Кишинева, но другие были напуганы его вооруженным окружением, говорят люди, знакомые с этим вопросом. Кортнидж стал генеральным директором Moorwand в начале 2018 года, когда компания углубляла отношения с Kobenhavns Andelskasse. Алмари стал акционером кооперативного банка, а Кортнидж вошел в совет директоров. В то время банк привлекал клиентов с Маршалловых островов в Белиз. Датский финансовый регулирующий орган запросил полицейское расследование в августе того же года, отметив, что бизнес кредитора по оказанию платежных услуг привлек «большое количество клиентов, которые иначе не имеют естественной связи с учреждением», и что «такие транзакции связаны с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма». Спустя несколько недель банк был передан под управление финансовых властей Дании. С тех пор полиция арестовала счета на миллионы долларов, связанные с Альмари и Мурванд, согласно сообщениям датской газеты Borsen, расследовавшей этот скандал. Агентство по борьбе с мошенничеством Дании подтвердило, что расследование в отношении Kobenhavns Andelskasse продолжается, но отказалось от дальнейших комментариев, как и национальные финансовые регуляторы. Кортнидж, который покинул Мурванд в 2020 году, не был обвинен в чем-либо. И Алмари, и сама компания тоже. Между тем, согласно обзору профилей LinkedIn, ключевые роли в фирме, включая позиции по управлению рисками и привлечению клиентов, были перемещены в Молдову. Кортнидж остается активным в отрасли. Он был судьей на британской премии Emerging Payments Awards в октябре, где в своем интервью с красной ковровой дорожкой размышлял о проблемах, с которыми сталкиваются компании, занимающиеся электронными платежами. «У нас еще много всего происходит, - сказал Кортнидж. - Регулирующие органы пытаются все исправить». Итоги Если вы пользуетесь электронными платежными системами, старайтесь иметь дело с крупными, транснациональными компаниями, представленными на рынке много лет. В том числе и потому, что когда пузыри начнут лопаться, за ними последуют все фирмы-однодневки. И лучше вашим деньгам не быть у них в этот момент. Читать другие статьи автора:История одной неортодоксальной кредитной политики: инфляция в Турции составила 36%Фондовый рынок Шри-Ланки переживает бум, пара USDINR растет впервые за две недели2021 – год слияний и поглощений: как трейдеру использовать эту информацию Рекордный дефицит товаров в США беспокоит экономистовТаиланд показывает, что акции технокомпаний, связанных с биткоином, - по-прежнему отличный инструментМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/JPY. Назло рекордам: пара обновила 5-летний максимум и не собирается останавливаться на достигнутом

Пара доллар-иена сегодня обновила многолетний ценовой максимум, покорив 116-ю фигуру. Трейдеры usd/jpy «очнулись» после предновогоднего анабиоза, после чего рванули вверх. Буквально за два дня они совершили почти 150-пунктный марш-бросок, преодолев многие ценовые барьеры. В частности, пара без каких-либо проблем прошла уровень сопротивления 116,00 благодаря стремительному импульсному росту. Покупатели usd/jpy сегодня обновили 5-летний максимум: в последний раз цена находилась в этой области в начале января 2017 года. Такая ценовая динамика обусловлена не только усилением американской валюты. Хотя основным локомотивом роста выступает именно гринбек. Однако не остаётся в стороне и иена, которая сегодня дешевеет по всему рынку: взгляните на динамику таких кросс-пар, как gbp/jpy или eur/jpy. Японская валюта попала под волну распродаж из-за ослабления антирисковых настроений на рынке. К слову, по этой же причине дешевеет и швейцарский франк. Защитные активы перестали пользоваться повышенным спросом на фоне ослабления опасений по поводу Омикрона. И хотя новый штамм коронавируса не удаётся сдержать (он активно распространяется по всей планете), трейдеры – особенно долларовые быки – сейчас достаточно спокойно относятся к данному факту. Новая «модификация» Ковида оказалась не такой смертоносной по сравнению с той же Дельтой, которая ещё несколько месяцев назад занимала доминирующие позиции. Согласно последним данным, уровень смертности у омикрон-штамма на 75% меньше по сравнению с предыдущими штаммами. Омикрон в несколько раз заразнее других вариантов COVID, но он гораздо меньше поражает лёгкие и, как правило, вызывает менее тяжелое течение болезни. К таким выводам пришли многие ученые, в частности Всемирной организации здравоохранения. Аналогичный вердикт озвучили и другие специалисты – из США, Великобритании и Японии. По их мнению, коронавирус со временем станет эндемичным, как грипп. COVID будет вызывать простуду у одних и более серьезные заболевания у других людей, в зависимости от общего состояния здоровья, вакцинирования и перенесенных ранее инфекций. При этом иммунная система человека со временем будет лучше распознавать и сопротивляться коронавирусу. Другими словами, научное сообщество настроено весьма оптимистично относительно дальнейших перспектив. По мнению многих специалистов, Омикрон поспособствует переходу пандемии в эндемическую фазу. На фоне таких новостей власти США в очередной раз отвергли введение нового локдауна – вместо карантина там решили усилить вакцинальную кампанию. Данный факт также оказывает существенную поддержку паре usd/jpy. На фоне общего ослабления иены доллар продолжает набирать обороты, следуя за доходностью трежерис. Здесь необходимо напомнить, что трейдеры фактически проигнорировали последние инфляционные релизы, которые были опубликованы в США в конце декабря. Напомню, что базовый индекс PCE подскочил в ноябре до отметки 4,7% в годовом выражении. Это самый сильный темп роста с 1989 года. При этом результат октября был пересмотрен в сторону увеличения (с 4,1% до 4,2%). Данный релиз стал логичным дополнением другого инфляционного отчёта, который отразил рекордный рост индекса потребительских цен. ИПЦ аналогичным образом пребывает на уровне многолетних максимумов. Согласно последним опубликованным данным, общий индекс в ноябре разогнался до отметки 6,8% г/г. Это максимальное значение индикатора за последние 39 лет. Вышеуказанные макроэкономические отчёты были опубликованы уже после декабрьского заседания ФРС. Поэтому на январской встрече члены американского регулятора могут существенно ужесточить свою риторику – прежде всего в контексте темпов повышения процентной ставки в текущем году. Если в пятницу долларовых быков не подведут Нонфармы, «фундаментальный пазл» окончательно сложится в пользу гринбека. Именно поэтому остальные валютные пары «мажорной группы» ведут себя более сдержанно. Но в случае с парой usd/jpy трейдеры не скованы какими-либо сомнениями: иена может переломить ситуацию в свою пользу лишь в случае резкого усиления антирисковых настроений на рынке. Все остальные фундаментальные факторы играют против японской валюты. В частности, по мнению ряда аналитиков, Банк Японии останется одним из самых «голубиных» центральных банков в следующем году. С точки зрения техники ситуация следующая. На всех «старших» таймфреймах (кроме недельного графика) пара находится на верхней линии индикатора Bollinger Bands, над всеми линиями индикатора Ichimoku, который сформировал сильный бычий сигнал «Парад линий». Это говорит о явном преимуществе северного движения. Бычий импульс настолько силён, что о ценовой коррекции говорить пока рано: только если данные по росту американского рынка труда в пятницу выйдут гораздо хуже ожиданий, медведи пары смогут рассчитывать на временный ценовой откат. В ином случае приоритет останется за севером. Ближайшая цель северного движения располагается на верхней линии индикатора Bollinger Bands на недельном графике, то есть на отметке 116,60. Основная цель покупателей находится чуть выше – на отметке 117,00. Северный тренд по паре не исчерпал себя, поэтому южные ценовые откаты целесообразно использовать как повод для открытия лонгов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс