EUR/USD. 31 марта. Finita la comedia. Перемирия в ближайшее время не будет

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в среду продолжала процесс роста и выполнила даже закрепление над уровнем коррекции 50,0% - 1,1150. Однако уже сегодня было выполнено закрепление под этим уровнем и началось сильное падение евровалюты в направлении коррекционного уровня 38,2% - 1,1070. Отбой курса пары от уровня 1,1070 сработает в пользу евровалюты и нового роста в направлении 1,1150. Закрепление под 1,1070 повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,0970. Тем временем трейдеры показывают, что они готовы реагировать только на геополитику. В последние два дня европейская валюта показала сильный рост, так как во вторник стало известно об удачных переговорах между Украиной и РФ в Турции. Резко возросли шансы на заключение мира. Именно благодаря этим сообщениям евро с фунтом, которые в последний месяц активно падали, начали рост. Однако этот рост длился недолго, а оптимизм трейдеры очень быстро иссяк. Уже в среду стало известно, что речь шла не о «значительном прогрессе», а просто о «прогрессе» в переговорах. Иными словами, было достигнуто согласие лишь по некоторым вопросам, но далеко не по всем. Пока что Украина отказывается от вступления в НАТО и размещения на своей территории натовских баз. Россия же не будет возражать по поводу вступления Украины в ЕС. Однако на этом прогресс заканчивается. Вопрос Крыма не решен, вопрос Донбасса не решен. Российские войска не отступают от Киева, не покидают территорию Украины. Более того, Москва открыто заявляет, что «первая фаза спецоперации прошла успешно, и теперь начинается вторая фаза». Вторая фаза – это сосредоточение на Донбассе и юго-восточной Украине. Таким образом, переговоры, может быть, и продвигаются вперед, вот только Москва не отказывается от своих геополитических целей, а Киев никогда не признает принадлежность Крыма и Донбасса России. Таким образом, весь этот конфликт может затянуться на долгие месяцы или даже годы. Никаких реальных оснований думать, что в ближайшее время он будет завершен, нет. Сегодня большинство трейдеров, похоже, осознали этот факт и начали новые продажи евро. На 4-часовом графике пара выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,1148, отбой от него и разворот в пользу американской валюты. Начался процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,0865. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Закрепление котировок над уровнем 161,8% сработает в пользу валюты ЕС и возобновления роста в направлении следующего коррекционного уровня 127,2% - 1,1404. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 5011 контрактов Long и закрыли 38 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков немного усилилось, но изменения в целом незначительные. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 207 тысяч, а контрактов Short – 183 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» все равно характеризуется как «бычье». Это давало бы отличную возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает только доллар. Мы сейчас являемся свидетелями ситуации, когда «бычье» настроение крупных игроков сохраняется, но сама валюта при этом падает. Таким образом, геополитика сейчас имеет приоритетное значение и чем хуже будут дела в Украине, тем сильнее может упасть евровалюта. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Уровень безработицы (09-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). 31 марта календари экономических событий Евросоюза и США содержат в себе не самые важные записи. Безработица в Европе сократилась до 6,8%, но евровалюта все равно начала падение. Я полагаю, что сегодня информационный фон никакого влияния не окажет на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Продажи пары возможны сейчас с целями 1,1070 и 1,0970 на часовом графике, так был выполнен отбой от уровня 1,1148. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над уровнем 1,1148 на 4-часовом графике с целями 1,1233 и 1,1333. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 31 марта. Британец пытался, но не смог

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в среду выполнила рост к уровню коррекции 161,8% - 1,3181, отбой от него, разворот в пользу американской валюты и начала новый процесс падения в направлении уровня Фибо 200,0% - 1,3071. Отбой котировок от этого уровня позволит рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении уровня коррекции 161,8% - 1,3181. Закрепление курса пары под 200,0% повысит шансы на продолжение падения в направлении следующего уровня 1,2980. Вчерашний день был довольно интересным в плане информации. В США вышел отчет по ВВП в четвертом квартале, который оказался чуть хуже ожиданий трейдеров. В то же время отчет ADP по изменению числа занятых (аналог Nonfarm Payrolls) в точности соответствовал ожиданиям, но оказался хуже значения предыдущего месяца. Таким образом, падение американца во второй половине дня было бы логичным развитием ситуации, но вместо этого доллар начал показывать рост. Сегодня уже в Великобритании вышел отчет по ВВП за четвертый квартал, который оказался лучше ожиданий трейдеров и составил +1,3% кв/кв и 6,6% г/г. Однако особого прилива сил британец сегодня уже не испытывал. Я считаю, что экономические отчеты сейчас это интересно и важно, но трейдеры показывают свою готовность обращать внимание только на геополитику. Трейдерам-быкам не удалось прорваться через уровень 1,3181, и в целом британец вырос не очень сильно за последние два дня. Учитывая, что оптимизм по поводу украино-российских переговоров сильно снизился сегодня, британец и европеец могут возобновить падение. Теперь трейдерам-медведям нужно закрыться под 1,3071, от которого в понедельник и вторник курс трижды отбивался. Новые шансы на рост британец получит только выше уровня 1,3181, но сегодня рассчитывать на поддержку информационного не приходится. В Америке все отчеты будут не самыми важными, а сегодня и вчера трейдеры проигнорировали два отчета по ВВП, которые «неважными» назвать не получается. На 4-часовом графике пара может возобновить падение к уровню коррекции 76,4% - 1,3044. Отбой котировок пары от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на разворот в пользу британца и некоторый рост в направлении коррекционного уровня 61,8% - 1,3274. Закрепление курса пары под уровнем 76,4% повысит вероятность дальнейшего падения в направлении следующего уровня Фибо 100,0% - 1,2674. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. Количество Long-контрактов увеличилось на руках спекулянтов всего на 311, а количество Short – выросло на 8494. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало еще более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов уже соответствует реальному положению вещей - Long'ов в два раза больше. Британец падает, а крупные игроки больше продают фунт, чем покупают его. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Это видно и исходя из геополитики, и исходя из отчета COT. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объема ВВП (06-00 UTC). США - Изменение уровня расходов населения (12-30 UTC). США - Число первичных и повторных обращений за пособием по безработице (12-30 UTC). В среду календари экономических событий США и Великобритании не содержат в себе важных записей. Я считаю, что влияние информационного фона сегодня будет отсутствовать, так как даже отчет по ВВП не повлиял на настроение трейдеров. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я сейчас возможны с целью 1,3071, так как был выполнен отбой от уровня 1,3181 на часовом графике. Новые продажи – при закрытии под уровнем 76,4% - 1,3044 на 4-часовом графике с целью 1,2980. Покупки британца я рекомендую при отбое от уровня 1,3071 на часовом графике с целью 1,3181.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 31 марта: инвесторы начинают приходить в себя после мартовского бычьего ралли

Фьючерсы на американские фондовые индексы открылись в плюсе на торгах в четверг, но затем вернулись к уровню закрытия вчерашнего дня и практически не показывают никакой положительной либо отрицательной динамики. Скорей всего, боковая динамика рынка сохранится и в ходе регулярной сессии, так как трейдеры и инвесторы будут подводить итоги месяца и квартала. Фьючерсы на промышленный индекс Dow Jones упали на 26 пунктов, или менее чем на 0,1%. Фьючерсы на S&P 500 не изменились, а фьючерсы на Nasdaq 100 прибавили 0,2%. Исторически март является одним из лучших месяцев в году, когда можно наблюдать за бычьим ралли, что, собственно, рынок нам и продемонстрировал. Небольшим снижение цен на нефть на фоне сохраняющегося геополитического конфликта уже никого не удивишь. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate упали на 5%, до $102,18 за баррель. По сообщениям СМИ, администрация президента Джо Байдена рассматривает план по извлечению 1 млн баррелей нефти в день из стратегических запасов в течение примерно шести месяцев. Как будут использоваться энергоносители и на что, пока не сообщается. По итогам месяца S&P 500 и Nasdaq могут закрыть +5% каждый, в то время как Dow вырос почти на 4% в марте. А вот по итогам квартала Dow и S&P 500 упали примерно на 3%, а Nasdaq — более чем на 7%. Явным ограничителем восходящего ралли на американском фондовым рынке сейчас выступает Федеральная резервная система со своими планами ужесточить денежно-кредитную политику, а также военная спецоперации России на территории Украины. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер недавно заявил, что не думает, что США движутся к рецессии. Что касается процентных ставок, то он по-прежнему открыт для более агрессивной политики в будущем, но пока выступает лишь за повышение на четверть процентного пункта в мае. «Я бы не отказался от повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае, но пока в этом нет необходимости», – заявил Харкер. Сегодня трейдеры сосредоточат свое внимание на еженедельных данных по заявкам на пособие по безработице и личных доходах и расходах американцев. Но, прежде чем пробежаться по технической картине рынка и премаркету, хочется отметить интересный отчет, согласно которому сорок шесть процентов опрошенных респондентов заявили, что ошибка ФРС может потенциально подорвать бычий рынок. При этом 33 процента отметили, что рост инфляции в США представляет собой серьезную угрозу. И лишь одиннадцать процентов назвали дальнейшую агрессию со стороны России самой большой угрозой для рынков. Напомню, что ранее в этом месяце ФРС приняла решение повысить ставки на 0,25 процентного пункта – первое повышение с декабря 2018 года. Центральный банк также дал понять, что повысит ставки в 10 раз менее чем за два года и сократит баланс ФРС, который сейчас составляет триллионы долларов. В повышении процентной ставки на 0,5% нет смысла Инвесторы упорно игнорируют плохие сигналы Страны еврозоны под угрозой замедления роста экономики из-за высокой инфляцииНовый цифровой доллар США и его отличия от CBDCПремаркет Акции некоторых технологических компаний сегодня оказались под давлением на фоне опасений аналитиков относительно будущего развития рынка ПК. Акции AMD упали более чем на 2% на премаркете после того, как аналитики Barclays понизили их рейтинг. Акции HP Inc и Dell упали на 3,8% и 2% соответственно также после пересмотра их рейтинга в Morgan Stanley. Что касается технической картины S&P500 Вчерашняя попытка защиты $4 588 оказалась успешной. Именно эту область медведи штурмовали во второй раз на этой неделе. Скорей всего, на ней они сегодня также сделают акцент. Закрытие рынка ниже этого диапазона явно охладит пыл покупателей. Быки, конечно, наверняка попытаются продолжить восходящий тренд. Ближайшей целью является сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 588 можно ожидать снижения в район $4 539, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 488, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD. В капкане надежд и разочарований: австралиец застрял в диапазоне

Австралийский доллар в паре с американской валютой на этой неделе (в понедельник) обновил многомесячный ценовой максимум, достигнув отметки 0,7541. В последний раз пара находилась на этой высоте в июле прошлого года. Впрочем, несмотря на ярко выраженный северный тренд, который наблюдался на протяжении нескольких недель, покупатели aud/usd не смогли преодолеть уровень поддержки 0,7550, который соответствует верхней линии индикатора Bollinger Bands на дневном графике. Оззи достаточно долго осаждал эту ценовую область, но тщетно: как только пара приближалась к вышеуказанному ценовому барьеру, свою активность начинали проявлять продавцы. В итоге трейдеры застряли в ценовом диапазоне 0,7450-0,7540. Сегодняшний южный импульс обусловлен резким усилением американской валюты по всему рынку. Индекс доллара США буквально за несколько часов подскочил с отметки 97,76 до 98,28, отражая повышенный спрос на гринбек. Примечательно, что никаких явных и конкретных поводов для такого усиления не было – судя по всему, долларовые быки воспользовались информационным затишьем, которое образовалось после стамбульской встречи представителей России и Украины. Несмотря на задекларированный прогресс в переговорах, до заключения финального соглашения ещё далеко – это признают обе стороны. Поэтому первые оптимистичные эмоции постепенно затихли, а на смену пришли настороженные настроения, которые позволили безопасному доллару напомнить о себе. Кроме того, рынок вчера фактически проигнорировал релиз данных от американского агентства ADP. Согласно опубликованному вчера отчёту, в марте в частном секторе было создано почти полмиллиона рабочих мест (455 тысяч). Это достаточно сильный результат, который свидетельствует об усилении американского рынка труда. Данный релиз считается «предвестником» официальных цифр – Нонфармы будут опубликованы уже завтра. Согласно предварительным прогнозам, в марте уровень безработицы в Штатах должен снизиться до 3,7%, а количество занятых в несельскохозяйственном секторе вырасти на 488 тысяч. Должны порадовать долларовых быков и зарплаты: в годовом исчислении уровень средней почасовой оплаты труда должен вырасти до 5,5%. Вполне вероятно, что сегодня гринбек отыгрывает вчерашний отчёт ADP в преддверии завтрашнего официального релиза. Масла в огонь подлили и китайские данные. Опубликованные сегодня данные отразили замедление производственной и непроизводственной сферы КНР. Крупнейшая экономика мира снова сбавляет обороты, отражая возможное замедление роста мировой экономики. Так, индекс PMI для производственной сферы вырос в марте всего лишь до отметки 49,5 пункта. Показатель, во-первых, недотянул до прогнозного значения (50,1), а во-вторых, впервые с октября прошлого года пересёк «красную линию». Как известно, результат выше 50-ти свидетельствует о расширении производственного сектора, ниже 50 – о его сокращении. Индекс активности в непроизводственной сфере КНР также пересёк эту черту, оказавшись на 48-пунктной отметке. Это самый слабый результат с августа прошлого года. Вышеперечисленные фундаментальные факторы помогли медведям aud/usd отступить верхней границы диапазона 0,7450-0,7540. Вместе с тем продавцы не смогли продавить нижнюю границу данного коридора, встретив сопротивление покупателей. Ведь на стороне австралийца – рост ключевых австралийских макроэкономических индикаторов, достаточно «ястребиная» позиция РБА (регулятор не исключает повышение ставки в рамках текущего года) и сохраняющийся оптимизм относительно стабилизации геополитической ситуации. Все эти факторы не позволяют паре aud/usd свалиться к основанию 74-й фигуры. В итоге оззи оказался зажат в своеобразных тисках. И хотя флетовый диапазон достаточно широк – почти 100 пунктов – трейдеры вынуждены торговаться в рамках этого коридора, не решаясь на масштабный ценовой рывок. При этом с технической точки зрения пара сохраняет потенциал для своего дальнейшего роста. Полагаю, что если бы не геополитические факторы, оззи торговался бы уже в области 76-й фигуры. Но сейчас надо исходить из объективных реалий. На дневном графике aud/usd находится между средней и верхней линиями индикатора Bollinger Bands, а также над всеми линиями индикатора Ишимоку, в том числе и облака Kumo. Это говорит о приоритете северного движения. В то же время фундаментальные факторы не позволяют покупателям преодолеть уровень сопротивления 0,7540, соответствующий верхней линии индикатора Bollinger Bands. Вероятней всего, в среднесрочной перспективе пара будет колебаться между линией Tenkan-sen (0,7450) и верхней линией Bollinger Bands на таймфрейме D1. Поэтому при приближении к верхней границе диапазона целесообразно рассматривать короткие позиции, при приближении к нижней границе – соответственно, лонги.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). У покупателей фунта остаются проблемы с уровнем 1.3142

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3142 и детально рекомендовал что делать, в случае достижения этой цены. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, как нужно было действовать. Неудачный прорыв этого диапазона после выхода достаточно хорошего отчета по ВВП Великобритании привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу фунта. В моменте пара провалилась на 30 пунктов и давление продолжает сохраняться. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Очевидно, то, что было в прошлом году и какой была экономика Великобритании уже не важно, учитывая какие сейчас происходит изменения в мире и к чему это все может привести. Банк Англии и Министерство финансов бьют тревогу из-за резкого падения уровня жизни домохозяйств, но ничего при этом сделать не могут. Непонятно кого спасать – население, которое может затянуть пояса и в проблемах которого всегда можно обвинить другие страны, если вы понимаете о чем я, либо экономику – которая очевидно просаживается под серьезным инфляционным давлением, только начинающим новую волну роста из-за геополитической напряжённости в мире. Что касается краткосрочной рыночной реакции, то во второй половине дня сегодня выйдут отчеты по изменению уровня расходов и доходов населения США, от которых экономисты явно не ждут ничего хорошего. Недельные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице в США вряд ли произведут впечатление на трейдеров и чем-то помогут британскому фунту – ставлю на его дальнейшее падение во второй половине дня, но отталкиваться буду от плана. Если отчеты окажутся хуже прогнозов экономистов, можно ожидать возврат GBP/USD в район сопротивления 1.3142. Пробой и тест этого диапазона сверху вниз образует точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район вчерашнего максимума 1.3180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе американской сессии быки явно проявят себя в районе 1.3102. Но чтобы покупать от этого уровня нужен ложный пробой и слабая статистика по США. Если все обернется иначе, а быки не проявят активности на 1.3102, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3062. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3033, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы на отлично справились со своей задачей по защите 1.3142 и до момента, пока торговля будет вестись ниже этого диапазона можно ожидать сохранения давления на пару. Очевидно, что медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне по аналогии с тем, что я разбирал выше даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3102. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3062 и 1.3033. В случае ястребиных заявлений члена FOMC Джона Уильямса на тему процентных ставок более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142, лучше всего продажи отложить до 1.3180 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро обвалился с месячных максимумов, что было вполне ожидаемоДавление на евро и фунт может вернуться в любой момент B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине, вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая по всей видимости продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночное равновесие. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3105. В случае роста в качестве сопротивления выступит область 1.3145. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). Евро обвалился с месячных максимумов, что было вполне

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.1146 и 1.1113 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Нисходящая коррекция евро на фоне довольно высокой перекупленности была лишь делом времени, о чем я подробно рассказывал в прогнозе на первую половину дня. К сожалению, прорыв уровня 1.1146 произошел без обратного теста снизу вверх, поэтому получить удобную точку входа в короткие позиции я не смог. Покупки на ложном пробое от 1.1113 не принесли большого результата, так как пара прошла вверх около 20 пунктов, после чего давление на евро вернулось. С технической точки зрения ничего не изменилось. Поменялась лишь стратегия на вторую половину дня. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Довольно слабые данные по европейской экономике вместе с инфляционным скачком в странах еврозоны – все это привело к возврату давления на европейскую валюту, взобравшуюся достаточно высоко на этой неделе. Вчерашний испуг, который просматривался во время выступления Кристин Лагард из-за высокого уровня инфляции, явно не добавляет инвесторам оптимизма на фоне того, что сейчас происходит в мире. Сегодня во второй половине дня выйдут достаточно важные отчеты по расходам и доходам американских потребителей, а также будут опубликованы недельные показатели по числу первичных обращений за пособием по безработице в США. Сильные данные лишь усилят нисходящую коррекцию. При нахождении пары ниже уровня 1.1113 и дальнейшем снижении рассчитывать на покупку советую только после ложного пробоя в районе очередной поддержки 1.1074. Но более важной задачей будет возврат и закрепление выше 1.1113. Это приведет к ложному пробою и хорошей точке входа в длинные позиции. Обратный тест сверху вниз этого диапазона также будет дополнительным подтверждением по входу в рынок. Такой сценарий откроет прямую дорогу на 1.1146, а там и рукой подать до крупного сопротивления 1.1180, в которое быки уперлись по итогам сегодняшнего дня. Более дальней целью выступит уровень 1.1227, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1074, а, как мы видим по результатам первой половины дня, давление на евро весьма нешуточное, так как покупатели быстро фиксируют прибыль, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума 1.1035. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1005 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы ожидаемо проявили себя после неудачной попытки быков продолжить рост на фоне слабой статистики по еврозоне. Дивергенция на индикаторе MACD, на которую я делал отдельный акцент в утреннем прогнозе, также себя довольно хорошо отработала и, скорей всего, будет и дальше отрабатывать во второй половине дня. И хоть рынок находится под контролем покупателей, сегодняшние заявления члена FOMC Джона Уильямса могут привести к более крупной коррекции пары. Первостепенной задачей медведей сейчас является защита нового сопротивления 1.1113. Формирование там ложного пробоя приведет к первому сигналу на продажу, а сильные данные по США и ястребиные заявления представителей Федеральной резервной системы в очередной раз напомнят инвесторам о силе американского доллара, что приведет к снижению пары EUR/USD в район 1.1074. Прорыв и обратный тест этого уровня дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой снижения к минимуму 1.1035. Там покупатели точно должны проявить себя хотя бы для того, чтобы выстроить нижнюю границу нового восходящего канала. Если этого не произойдет, более дальней целью выступит область 1.1005. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1113 быки вновь начнут наращивать длинные позиции в расчете на возврат к месячным максимумам. Если на 1.1113 никого не будет, лучше с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1146. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1180, либо еще выше – в районе 1.1227 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую ознакомиться:Давление на евро и фунт может вернуться в любой моментGBP/USD: план на американскую сессию 31 марта (разбор утренних сделок). У покупателей фунта остаются проблемы с уровнем 1.3142 В COT-отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказываются на евро. Однако, если посмотреть на цифры, видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава Центрального банка заявил, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике Центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором его президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла — с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей вернуть рынок под свой контроль. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1150. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Европа продолжает падать после уверенного роста в начале недели

В четверг ключевые европейские индикаторы продолжают снижаться. При этом в начале торговой сессии они показывали уверенный плюс, однако позже перешли к падению. Участники рынка всерьез обеспокоены перспективами замедления темпов роста мировой экономики. Сдерживающим фактором для набирающей обороты отрицательной динамики на биржах Европы выступает ослабление инфляционных опасений на фоне просадки мировых цен на нефть.На момент написания материала сводный показатель ведущих компаний еврозоны STOXX Europe 600 потерял 0,12%, опустившись до 459,63 пункта. Минимальные результаты здесь показывают акции шведской IT-компании Sinch AB (-10,7%), польской общественной логистической компании InPost SA (-4%), а также итальянской телекоммуникационной Telecom Italia SpA (-3,2%).Лидерами роста в составе компонентов STOXX Europe 600 выступают ценные бумаги одного из крупнейших российских золотодобытчиков Polymetal International (+8,1%) и французского оператора геронтологических центров Orpea SA (+4,8%).В четверг немецкий DAX демонстрирует снижение на 0,04%, итальянский FTSE MIB – на 0,2%, испанский IBEX 35 – на 0,15%, британский FTSE 100 – на 0,04%, а французский CAC 40 падает на 0,16%. Несмотря на перманентное уменьшение в последние дни, ведущие европейские индексы завершают март на положительной ноте: Stoxx 600 подрос на 4%, а германский DAX – на 5%.Ценные бумаги владельца сети магазинов одежды H&M падают на 8,5%. Несмотря на то что в первом квартале текущего финансового года компания отчиталась прибылью, ее показатель оказался ниже прогнозов аналитиков. Капитализация британской инвестиционной компании Brewin Dolphin Holdings мгновенно взлетела более чем на 60% на информации о том, что ее за $2,1 млрд покупает Royal Bank of Canada.Торговую сессию среды ключевые европейские индексы закрыли в уверенном минусе после эффектного роста днем ранее. Накануне участники рынка оценивали возможности восстановления мировой экономики в условиях геополитического конфликта на востоке Европы.Как результат, сводный показатель ведущих компаний региона STOXX Europe 600 просел на 0,41% – до 460,19 пункта. Максимальное падение в составе фондового индикатора показали ценные бумаги британской рекламной компании S4 Capital Plc, обвалившиеся на 36%. Менеджмент S4 Capital Plc сообщил об очередном переносе публикации финансового отчета из-за проблем в работе аудиторской PricewaterhouseCoopers.Французский индикатор CAC 40 потерял в среду 0,74%, немецкий DAX снизился на 1,45%, итальянский FTSE MIB уменьшился на 0,03%, а испанский IBEX 35 – на 0,74%. И лишь британский показатель FTSE 100 подрос на 0,55%.Список снижения накануне возглавили ценные бумаги компаний со значительным присутствием в России. Так, акции французских финансовых конгломератов Societe Generale и BNP Paribas просели на 2,5% и 2,3% соответственно, а котировки автоконцерна Renault обвалились на 4%.Стоимость акций крупнейшего швейцарского финансового холдинга UBS Group AG снизилась на 1,5%. Спасти бумаги от падения не смогла даже объявленная накануне программа выкупа объемом до $6 млрд, начало которой запланировано на сегодня и будет действовать на протяжении двух лет.Стимулом для эффектного падения немецкого фондового показателя DAX стали ожидания по экономике Германии. Ранее аналитики снизили прогноз развития на текущий год на фоне эскалации конфликта между Украиной и Россией. Так, рост валового внутреннего продукта в государстве может составить лишь 1,8%. В ноябре 2021 года эксперты предполагали увеличение ВВП на 4,6% в 2022 году.Что же касается внутренней статистики по Германии, в марте уровень инфляции в стране в годовом выражении вырос до 7,3% с 5,1% февраля. Согласно данным Федерального статистического бюро ФРГ, полученный показатель стал новым историческим максимумом.Тем временем в текущем месяце уровень инфляции в Испании взлетел до 9,8% с 7,6% февраля. Полученный показатель стал рекордным с 1985 года. При этом эксперты прогнозировали увеличение лишь до 8%.Согласно предварительным данным, в марте индекс потребительского доверия в Швеции обвалился до минимумов тринадцатилетней давности: до 73,5 пункта с февральских 89 пунктов. Еще одним понижательным фактором для немецкого индекса DAX стал эффектный рост нефтяных цен в среду. Так, в ходе торгов накануне стоимость черного золота увеличивалась на 3%, а цены на газ в Европе – на 9%.Тем временем британский FTSE 100 активно рос на удорожании сырья. Как итог, нефтегазовый и горнодобывающий секторы еврозоны выросли на 3,3% и 2,4% соответственно. Капитализация французского энергетического гиганта TotalEnergies, британских British Petroleum и Glencore увеличилась на 2,5%, 3,1% и 4,2% соответственно.Геополитическая напряженность на востоке Европы, начавшаяся более месяца назад, оказала серьезное негативное давление на мировые фондовые рынки. Кроме того, аналитики уверены, что российско-украинский конфликт замедлит рост мировой экономики, спровоцирует усиление инфляции и дефицит продуктов и сырья в некоторых государствах.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 31 марта 2022 года

Доброго времени суток! Сегодняшняя статья по валютной паре USD/CAD будет в основном посвящена техническому анализу этого весьма интересного торгового инструмента. Сегодня последний день месячных торгов и рынок будет закрывать март. Поскольку месячные торги ещё фактически не закрыты, их итоги подведём в следующем обзоре по данной валютной паре. Пока же считаю необходимым рассмотреть недельный и дневной графики цены. Weekly Итак, по итогам недельных торгов пара usd/cad продемонстрировала нисходящую динамику, в результате которой был осуществлён выход из облака индикатора Ишимоку. Технически, это достаточно важный момент, так как выход цены из облака Ишимоку в одну из сторон, зачастую указывает ещё последующее направление. Часто, к одной из пробитых границ облака Ишимоку, происходит откат, после чего котировка разворачивается в сторону пробоя. Как видим, и в нашем случае такой откат имел место быть, после чего бычья свеча начала понемногу сдуваться, и, на момент написания данной статьи, у неё уже присутствует достаточно приличная верхняя тень. Впрочем, далеко ещё не всё ясно, так как завтра поступят отчёты из США по рынку труда, которые, как представляется, всё и расставят на свои места. По технической картине обращаю внимание, что попыткам пары вернуться в пределы облака индикатора Ишимоку может помещать синяя линия Киджун, которая проходит на 1.2624. Но даже, если курс пройдёт выше Киджун, он столкнётся с красной линией Тенкан на 1.2663. Полагаю, что обе эти линии способны оказать цене сильное сопротивление и снова выкинуть её вниз из недельного облака. Ближайшая поддержка представлена текущими минимумами на 1.2428, которые, в случае разочарования участниками рынка американскими трудовыми отчётами, могут быть переписаны. По моему личному мнению, наиболее актуальным представляется нисходящий сценарий по USD/CAD. Как хорошо видно, в выделенной зоне находятся длинные верхние тени сразу нескольких недельных свечей, которые наглядно демонстрируют неспособность быков по инструменту двигать курс вверх. Daily А вот на дневном графике пары вчерашняя свеча с длинной нижней тенью даёт сигнал о текущем завершении нисходящей динамики и начале корректировки куса. В принципе, это уже и происходит. По растянутой сетке инструмента Фибоначчи на снижение 1.2869-1.2428, пара уже откатила к первому уровню от этого движения 23.6 фибо, где столкнулась ещё и с красной линией Тенкан, которая совместно с фибо-уровнем, пытается оказать сопротивление котировке в её стремлении продолжить подъём. Если сегодняшние торги закроются выше Тенкан и уровня 23.6 фибо, вполне вероятно, что пара ещё раз попытается протестировать на пробой сильное сопротивление продавцов, которое находится на подходе к 26-ой фигуре. Как видим, 28 марта от 1.2590 произошёл очень сильный отскок вниз и у свечи образовалась внушительная верхняя тень. Данный фактор, и не только он один, в большей степени располагает дождаться окончания коррекционного отскока, после чего открывать сделки на продажу USD/CAD. Самые ближайшие, агрессивные и рискованные продажи можно рассматривать от уровня 1.2535. Продажи по более выгодным ценам ищем повыше, из ценовой зоны 1.2545-1.2580. Сигналом для входа в рынок станут свечные медвежьи модели на более мелких временных промежутках. Впрочем, необходимо помнить о завтрашних данных по рынку труда США, которые могут внести в текущий прогноз существенные изменения. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В повышении процентной ставки на 0,5% нет смысла

Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер недавно заявил, что не думает, что США движется к рецессии. Комментарии американских политиков на этой неделе носят сдержанный характер, хотя оптимизм и светлый взгляд в будущее продолжает чувствоваться. Ситуация на рынке облигацией сейчас ложилась довольно сложная и скорей всего Харкер говорил именно об этом. Еще в понедельник доходность 5-летних и 30-летних казначейских облигаций США продемонстрировала инверсию впервые с 2016 года. Исторически эта инверсия является признаком приближающейся рецессии. Однако инвесторы в значительной степени проигнорировали это событие, так как доходности 2-летних и 10-летних облигаций пока является нормальной. Харкер отметил, что несмотря на опасения по поводу инверсии доходности 10-летних и 2-летних казначейских облигаций, которая была предвестником предыдущих спадов, потенциал у экономики достаточно большой. Что касается процентных ставок, то представитель ФРС сказал, что он по-прежнему открыт для более агрессивной политики в будущем, но пока выступает лишь за повышение на четверть процентного пункта в мае. «Я бы не отказался от повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае, но пока в этом нет необходимости», - заявил Харкер. Как я отмечал выше, рецессии экономики в ближайшем времени ждать не стоит, так как по мнению президент ФРБ Филадельфии нынешнее состояние экономики достаточно сильное, чтобы противостоять как ужесточению денежно-кредитной политики, так и опасениям, исходящим от рынка облигаций. «Я ищу безопасную посадку», — сказал он в интервью. «Экономика благополучно приземляемся, но то, что это будет более захватывающее приземление чем все до этого – это очевидно. По этой причине мы проявляем осторожность и стараемся более серьезно взвешивать все принятые решения в отношении денежно-кредитной политики». Харкер также затронул статистику и отметил, что данные и ожидания рецессии явно идут в разные стороны. Он не исключил, что причинно-следственная связь, конечно, присутствует, однако прежде чем принимать более серьезные решения нужно убедиться, что все другие сценарии для решения проблемы не подходят. Как я отмечал выше, инверсия кривой доходности считается очень важной, поскольку она отражают опасения инвесторов в том, что ФРС слишком сильно ужесточает политики и поднимает процентные ставки, что будет ограничивать дальнейший рост рынка и экономика. Несмотря на все действий ФРС, безработица в США уже вернулась почти к тому уровню, который был до пандемии. У потребителей по-прежнему полно наличных денег, а стоимость недвижимости продолжает расти – это является очередным доказательством здоровой экономики. Все что сейчас остается ФРС – побороть инфляцию, достигшую 40-летнего максимума. Харкер отметил, что, по его мнению, ФРС на своем майском заседании должна повысить базовую ставку только на четверть процентного пункта, или на 25 базисных пунктов. Однако в настоящий момент рынки ожидают повышения на 50 базисных пунктов – именно об этом на прошлой неделе говорил председатель ФРС Джэром Паэулл. Что касается технической картины пары EURUSD Геополитическая напряженность вокруг России и Украины остается достаточно высокой даже несмотря на недавний прорыв в переговорах. Учитывая агрессивность политики ФРС – лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для сохранения бычьего рынка, покупателям евро необходим прорыв выше 1.1160, что позволит продолжить коррекцию к максимумам: 1.1200 и 1.1230. В случае снижения торгового инструмента покупатели смогут рассчитывать на поддержку в районе 1.1100. Ее пробой быстро столкнет торговый инструмент на минимумы: 1.1070 и 1.1030. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт застрял в широком боковом канале и для продолжения роста быкам нужно думать над тем, как возвращать сопротивление 1.3160. Сделать это можно будет после уверенной защиты поддержки у основания 31-й фигуры, о котором также нужно хорошенько подумать. В случае пробоя этого диапазона ближайшие крупные поддержки будут просматриваться в районе: 1.3060 и 1.3003. Говорить о продолжении бычьего рынка можно будет только после пробоя выше 1.3160, что приведет к моментальному рывку фунта к максимумам: 1.3190 и 1.3220.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Укрепление курса рубля - продолжение следует?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Некоторое время назад, оценивая перспективы развития мощностей по экспорту сжиженного газа из США, я предполагал возможность их дальнейшего быстрого роста, однако решение президента России, принятое в ответ на действия недружественных стран, продавать российский трубопроводный газ за рубли повергло экономику Европы в состояние, близкое к шоку. При этом отказ платить рублями по газовым контрактам, является не более чем попыткой сделать хорошую мину при плохих картах. Европейскому союзу придётся либо платить рублями, либо отказаться от российского газа, что в текущих условиях не представляется возможность сделать без потерь для собственной экономики. Масштаб европейской проблемы виден на представленной карте поставок природного газа в ЕС (рис.1), которая хоть и грешит некоторыми неточностями, так например на ней не отмечены поставки российского сжиженного газа, но очень близка к истине. Рис.1: Карта экспорта природного газа в ЕвропуВ ближайшее время, до 1 апреля 2022 года, правительство России должно представить схему оплаты рублями за трубопроводный газ, которая скорее всего будет предусматривать некий транзакционный механизм, но проблема мне видится гораздо шире, и состоит она в том, что по сути российские граждане лишаются одного из основных средств накопления — долларов США. При этом, как мы видим на примере курса рубля, пережившего феерические потрясения, ситуация в последние несколько недель значительно поменялась. Курс опустился до отметки 82.50 за один доллар, и у многих граждан покупавших в первые дни специальной операции валюту по заоблачному курсу, возникает закономерный вопрос: - что делать дальше? Давайте попробуем разобраться, что может происходить с курсом доллара и евро исходя из сложившейся на данный момент ситуации.Прежде всего, тем, кто стал владельцем валюты по 140 следует понять, что в ближайшие несколько лет такого курса может и не быть. Поэтому, если обменивались на валюту не последние деньги, то их лучше оставить в покое и не трогать до поры, до времени. Менять по текущему курсу это получить мгновенный убыток, при том, что дальнейшее значительное укрепление курса рубля все же является маловероятным. Есть ещё один момент, на который я хотел бы обратить внимание читателей. Это частичная привязка курса рубля к золоту, проведённая Банком России в пятницу, 25 марта. Центробанк установил курс покупки золота у коммерческих банков, на уровне 5000 рублей за один грамм. Если перевести этот курс на цену золота и затем пересчитать её в доллары США через цену золота, то получится, что курс USDRUB равен 78-82 рубля за один доллар. При этом Банк России не продаёт золото находящее у него в резервах, а предлагает имеющим лицензию организациям закупать золото у производителей и населения. Другими словами, до таргетирования валютного курса через золото, дело пока не дошло, но половина пути уже пройдено. Суть операций Центробанка и их влияние на валютный курс заключается в том, что теперь покупая золото у населения и производителей, по цене значительно отличающейся в большую сторону от закупочной, банки будут вынуждены принимать на себя риск убытков. При этом, в случае падения цены золота в долларах США, ниже установленного курса, ЦБ будет выкупать золото по 5000 рублей за грамм не давая курсу рубля значительно укрепиться. Курс покупки установлен до 30 июня, после чего может быть пересмотрен. Таким образом, мы получаем нижнюю границу укрепления курса USDRUB около 80 рублей за один доллар.Рис.2: Цена текущего фьючерсного контракта на золото, биржа CME, 28 марта 2022 годаВдумчивый читатель может задать справедливый вопрос, что будет с верхней границей курса рубля, и что помешает ему быть 200 рублей за доллар? Теоретически, сейчас такой границы нет и все может произойти. Однако следует учитывать, что сумма ежегодной выручки получаемой Россией за газ составляет в текущих ценах около 100 млрд. в долларовом эквиваленте, и в целом это сумма сопоставима с бюджетом всех муниципальных и субфедеральных органов власти Российской Федерации. Таким образом, торговля газом за рубли заставит европейские страны и компании накапливать резервы в рублях и тем самым поддерживать курс национальной валюты, закупая её как только рубль будет дешеветь. При этом, если схема продажи газа за российскую валюту окажется рабочей, в дальнейшем с большой долей вероятности, она может быть распространена и на другие товары российского экспорта, например продовольствие, цветные и редкоземельные металлы. В свою очередь потребность в иностранной валюте у российских компаний, в виду фактически введённого валютного контроля, заметно снизится. Некритический импорт в страну завозиться просто не будет, оффшорная экономика приказала долго жить, вывести валюту практически невозможно, а тратить деньги за рубежом российские туристы смогут лишь в ограниченном объёме. Да и рубль, вскоре, будут с охотой принимать в традиционных местах отдыха российских граждан, ведь на него можно купить газ и еду.Конечно на пути становления рубля, как резервной валюты, будет ещё множество препятствий и ошибок, но начало сделано, и у рубля есть шанс в ближайшее время превратиться из деревянного в полноценную валюту международных расчётов. К слову сказать, текущее укрепление курса рубля может иметь под собой ещё одну практическую причину. На днях Минфин России предложил выкупить евробонды у россиян, оплатив за них по курсу рублями, чтобы не допустить дефолта. При этом оплата облигаций по номинальной стоимости, включая купонный доход будет осуществляться по курсу на 31 марта 2022 года. Таким образом логично будет предположить, что после 1 апреля курс рубля снизится по отношению к резервным валютам, а сейчас курс близок к достижению предела своего роста. Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по AUD/USD на 31 марта 2022 года

Далеко не всё так однозначно и просто Здравствуйте! В сегодняшней статье по валютной паре AUD/USD подведём итоги прошлых недельных торгов, рассмотрим перспективы текущей торговой пятидневки и, конечно же, снова затронем монетарную политику Резервного банка Австралии (РБА) и Федеральной резервной системы (ФРС). Начнём с последнего. Полагаю, что ни для кого не секрет, что Федрезерв намерен и уже начал проводить ужесточение своей денежно-кредитной политики. В текущей ситуации аналитики наперебой выдвигают свои прогнозы относительно числа повышения ФРС ставки по федеральным фондам в текущем году. Надо отметить, что мнения разные. Некоторые аналитические департаменты крупных коммерческих банков, например, не исключают, что в 2022 году американский Центробанк может повысить ставку 6 и даже более раз! По моему личному мнению, такие ожидания являются чересчур завышенными, что создаёт понижательные риски, для доллара США в том случае, если они не будут отражены в фактических действиях ФРС. На этом фоне позиция РБА выглядит намного более «голубиной». В австралийском Центробанке в большей степени занимают выжидательную, терпеливую позицию и надеются, что инфляционное давление, охватившее все ведущие экономики, в итоге ослабнет. Скорее всего, так оно со временем и произойдёт. Однако совершенно непонятно, сколько этого самого времени понадобится для возвращения инфляции к целевым уровням регулятора. А тем временем экономическая ситуация в Австралии достаточно неплохая. В стране наблюдается спрос на рабочую силу, потребительский спрос также достаточно высок. Пожалуй, единственной ложкой дёгтя в бочке мёда являются показатели доверия потребителей, которые немного ухудшились в последние месяцы. Тем не менее вполне устойчивая экономическая ситуация в Австралии, а также вполне приемлемое состояние экономики позволяют РБА занимать более жёсткую монетарную политику, и для обуздания взлетевшей инфляции начинать процесс повышения ставок. Однако, как уже отмечалось выше, РБА занимает терпеливую выжидательную позицию, что в сравнении с курсом ФРС, казалось бы, должно было играть в пользу доллара США. Weekly Впрочем, как хорошо видно на недельном графике цены, далеко не всё так однозначно и просто. Две предыдущие недели достаточно сильного роста наглядно желание пары двигаться в северном направлении. Особо хотелось бы отметить позапрошлую недельную свечу с очень длинной нижней тенью, которая отчётливо показывает, что тогда, в ходе торгов по AUD/USD, произошла резкая смена рыночных настроений. В результате того роста пара пробила 50 простую и скользящую среднюю и закрыла неделю в пределах облака индикатора Ишимоку. Таким образом, на прошлой неделе были все технические основания предполагать продолжение роста. И оно произошло. Пара вышла вверх из недельного облака индикатора Ишимоку, что лишь подтвердило высокую вероятность дальнейшей реализации бычьего сценария. Впрочем, на торгах текущей торговой пятидневки рост приостановился, и на момент завершения статьи «австралиец» торгуется с небольшим понижением. Причиной этому стало сильное сопротивление продавцов, с которым пара столкнулась вблизи отметки 0.7540. Вполне допускаю, что рынок дал откат к пробитой верхней границе облака, а также важнейшей психологической отметке 0.7500, которые совпадают. Daily На дневном графике вчерашняя свеча разновидности дожи, которая больше воспринимается как разворотная модель свечного анализа «Надгробие», может восприниматься как завершение нисходящего сценария и смены тенденции. В любом случае всё решится завтра, когда будут опубликованы данные по рынку труда США за март. Полагаю, что от фактических показателей во многом и будет зависеть дальнейшая судьба американской валюты. Сильные данные укрепят уверенность рынка в том, что ФРС будет повышать ставку чуть ли не на каждом очередном своём заседании. Если трудовые отчёты принесут на рынок разочарование, то вслед за ним начнутся агрессивные продажи американской валюты, так как у инвесторов возникнут опасения, что ФРС сбавит обороты и немного притормозит процесс повышения ставок. Учитывая не совсем определённую техническую картину по AUD/USD, а также завтрашние Nonfarm Payrolls, предлагаю пока занять по «оззи» выжидательную позицию. По крайней мере до публикации завтрашних трудовых отчётов из США. Хорошего дня!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 31 марта 2022 года

Рост британской валюты весьма и весьма ограничен Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Сегодняшний обзор по валютной паре GBP/USD хотел бы начать с фигуры британского премьер-министра Бориса Джонсона. Думаю, ни для кого не секрет, что именно этот политический деятель является, пожалуй, самым ярым сторонником введения санкций против Российской Федерации, из-за её военной спецоперации на Украине. Вспоминая недавно прошедший саммит НАТО, обратил внимание, как по-хозяйски на нём выглядел и вел себя британский премьер. А выглядел он весьма импозантно. Всё та же взъерошенная прическа, руки наполовину засунуты в карманы пиджака, а также весьма снисходительное выражение лица – всё указывало на то, что встреча проходит не на саммите НАТО, а дома у Бориса Джонсона. В общем, по сравнению с престарелым президентом США Джо Байденом, именно премьер-министр Великобритании выглядел ключевой фигурой и хозяином положения. К чему всё это? Да к тому, что у Великобритании исторически сложились достаточно непростые отношения с Россией. И это ещё мягко сказано. Отсюда несложно предположить, что Соединённое Королевство будет стоять во главе всех остальных европейских стран по ужесточению давления и введения ещё большего количества санкций против России. Если так, то европейским партнёрам не останется ничего другого как поддерживать британские инициативы, а это всё в итоге приведёт к ещё большему обострению экономической ситуации в европейском регионе. Снова повторяюсь, что такое развитие событий не выгодно никому. Впрочем, последний раунд переговоров между Россией и Украиной, который прошёл в Турции, дал некоторую надежду на урегулирование ситуации, но в любом случае на это потребуется время, причём немалое. А мы пока заглянем в сегодняшний экономический календарь с тем, чтобы выделить в нём события, способные повлиять на ценовую динамику валютной пары фунт/доллар. В моменте написания уже вышли отчёты по ВВП Великобритании за четвёртый квартал. И здесь стоит отметить, что окончательные данные по ВВП изменились в сторону роста, то есть оказались лучше ожиданий. Так, в квартальном выражении, при прогнозе 1%, фактический рост ВВП составил 1.3%. В годовом выражении цифры также оказались сильнее прогноза 6.5%, и показали прирост на 6.6%. Позже, ходе американской сессии, из США начнут поступать данные о личных расходах и доходах жителей этой страны, будет опубликован базовый индекс цен расходов на личное потребление, а также поступят отчёты о первичных обращениях за пособием по безработице. Daily Переходя к рассмотрению технической картины по валютной паре GBP/USD, нельзя не обратить внимание, что рост британской валюты весьма и весьма ограничен. Вполне допускаю, что на такой ход торгов по gbp/usd оказывает влияние сильный рост кросс-курса евро/фунт. Такая закономерность достаточно часто имеет место быть. Касательно фунта в паре с долларом США для того, чтобы убедиться в текущей слабости быков по данному инструменту, достаточно взглянуть на выделенную свечу разновидности дожи за 29 марта. Вчера дела у быков по фунту были получше, удалось сформировать свечу с белым телом, однако сильное сопротивление, встреченное парой на 1.3181 стало причиной появления достаточно длинной верхней тени. Фактически нет сомнений, что и красная линия Тенкан индикатора Ишимоку внесла свою лепту в преграждении паре дороги в северном направлении. Даже сегодня, несмотря на позитивную статистику по ВВП Великобритании, стерлинг явно не склоне к бурному росту. Данный фактор ещё раз указывает на слабые позиции быков по этому торговому инструменту, и не склоняет к активному позиционированию по GBP/USD. H4 Учитывая всё вышеизложенное, а также глядя на техническую картину, которая наблюдается на четырёхчасовом графике, наиболее оптимальным позиционированием по фунту выглядят его продажи после роста к голубой 50 МА и чёрной 89 ЕМА, которые находятся вблизи сильного технического уровня 1.3165. Продажи пары по более выгодным ценам рекомендую искать в случае подъёма к оранжевой 200 ЕМА, которая проходит на ещё одном крепком техническом уровне 1.3250. Если текущие бычьи настроения сменятся на медвежьи, и снижение начнётся с текущих цен, рекомендую понаблюдать за поведением пары вблизи зоны поддержки 1.3050-1.3025. В случае появления там бычьих моделей свечного анализа, настанет пора для открытия длинных позиций по GBP/USD. Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 31 марта 2022 года

Не стоит забывать и об очень важной технической составляющей Здравствуйте, уважаемые коллеги! Тем временем, как ваш покорный слуга уже отчасти пересмотрел (и продолжает это делать) ценовую динамику главной валютной пары рынка Forex в сторону роста, многие аналитические департаменты крупных коммерческих банков по-прежнему рапортуют о нисходящем сценарии. Ну, и где он, спрашивается? Да, с фундаментальной точки зрения, укрепление доллара США по отношению к единой европейской валюте вполне оправдано. Но такое мнение, что либо это уже отыграно рынком, либо попросту не замечается его участниками. Итак, по большинству прогнозов, высокие цены на энергоносители и военная спецоперация России на Украине могут привести к ещё более слабому росту экономики еврозоны по сравнению с текущим. При этом, инфляция в регионе, скорее всего, вырастит ещё больше. Что же делать Европейскому центральному банку (ЕЦБ) в такой ситуации, - ужесточать свою денежно-кредитную политику или перейти к вариантам стимулирования экономики? Пожалуй, этот вопрос сейчас больше всего волнует инвесторов. По прогнозам большого числа экономистов, ведомство, возглавляемое Кристин Лагард, вероятно, выберет второй вариант. Если так, то при условии повышения ставок Федеральной резервной системой (ФРС), доллар США, учитывая вышеобозначенные факторы, будет или должен будет иметь существенный перевес в свою пользу по отношению к евро. Но мы с вами прекрасно видели, что произошло с парой EUR/USD, когда ФРС повысила ставку на 25 б.п. Пара, вопреки всему, выросла! Исходя из этого, прогнозировать дальнейшее ценовое движение евро/доллара, основываясь лишь разнице в денежно-кредитной политики ЕЦБ и ФРС, а также на значительно разнящемся состоянии европейской и американской экономик, не всегда оправдано. Не стоит забывать и об очень важной технической составляющей. Вчера очередным безликим и крайне малоинформативным выступлением отметилась президент ЕЦБ Кристин Лагард. По её мнению, необходимо больше времени для нормализации цепочки поставок, а рост цен на топливо и продовольствие ведёт к ещё большему росту инфляции. Вот, собственно, и всё главные тезисы вчерашнего выступления Лагард, которые ещё раз подтверждают, что ЕЦБ, в большей степени, занимает выжидательную позицию и рассчитывает, что всё устаканится само собой, со временем. А вот представитель ЕЦБ Хольцман в своём вчерашнем выступлении высказался в более «ястребиной» тональности. По его мнению, высокая инфляция вынуждает повышать процентные ставки, но это произойдёт несколько позднее. Кстати, как уже отмечал в своих предыдущих статьях, многие участники торгов ожидают от ЕЦБ одного, а то и двух повышений основной процентной ставки уже в этом году. Может текущий рост единой валюты в паре с долларом США связан именно с такими ожиданиями, и уже сейчас отыгрывается рынком? Daily Как и предполагалось накануне, на торгах 30 марта пара EUR/USD продолжила двигаться в северном направлении. И это, учитывая предыдущую большую и прорывную бычью свечу, вовсе неудивительно, а скорее закономерно. В результате вчерашнего роста, главная валютная пара пробила ненавистное и достаточно сильное сопротивление продавцов на 1.1138 и закрыла торги среды выше этой отметки. Естественно, что о факте истинного пробоя говорить может быть ещё рановато, необходимо закрепиться выше пройденного вверх уровня 1.1138. Пикантность текущей ситуации заключается в том, что сегодня рынок закрывает торги первого весеннего месяца, поэтому между противоборствующими сторонами предстоит ожесточённая борьба за цену закрытия марта. Если месяц закроют не только выше 1.1138, но и над сильными техническими уровнями 1.1150 и 1.1180, сомнений в дальнейшем росте евро/доллара, практически не останется. Кстати, именно на 1.1181 находится дневная 50 простая скользящая средняя, которая, в моменте завершения этой статьи, преграждает паре дорогу к более высоким ценам. Закрытие сегодняшнего дня выше 50 МА ещё раз подтвердит всю серьёзность намерений евробыков. Если же под этим мувингом появится разворотная модель свечного анализа, возможен откат в район 1.1070-1.1060, где находятся красная линия Тенкан и синяя линия Киджун индикатора Ишимоку. По моему личному мнению, по паре EUR/USD сохраняются перспективы продолжения восходящего сценария, ближайшей целью которого, при условии прохождения 50 МА, станет ценовая область 1.1200-1.1240. Кстати, именно на 1.1242 проходит чёрная 89 экспонента, поэтому, если данное предположение оправдается, путь пары будет лежать именно к 89 ЕМА. По торговым рекомендациям больше склоняюсь к покупкам. По крайней мере, текущая техническая картина указывает именно на такое позиционирование. Длинные позиции можно рискованно открывать по текущим ценам, менее рискованно дождаться закрытия мартовских торгов, а также факта пробоя дневной 50 МА, и уже после этого принимать решение о входе в рынок. Из макроэкономической статистики рекомендую обратить внимание да американские данные по первичным обращениям за пособием по безработице, а также на базовый индекс цен расходов на личное потребление и изменение личных доходов и расходов американцев. Да, и не забываем, что в пятницу нонфармы. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рублю палец в рот не клади

На первый взгляд, успехи России в деле укрепления рубля гораздо лучше, чем на полях боя. На самом деле это обманчивое впечатление. Курсы валют на Forex реагируют на силу или слабость экономики, которые позволяют иностранным инвесторам вкладывать или, наоборот, избавляться от местных акций и облигаций. Из-за западных санкций, по прогнозам Focus Economics, ВВП РФ уже в 2022 сократится на 5,7%. Пройдет немало времени, прежде чем он вернется к своим текущим отметкам. На таком фоне возвращение котировок USDRUB к уровням, имевшим место 24 февраля, дате начала военной операции в Украине, может показаться нелогичным. Но у всего есть свое объяснение. Повышение центробанком ключевой ставки с 9,5% до 20%, введение обязательной продажи 80% валютной выручки экспортерами и другие меры контроля за движением капитала создают искусственный спрос на рубль. Если его нельзя продать, как может падать курс? Москва действует нерыночными методами, и не собирается на этом останавливаться. Намерение Кремля перевести расчеты за газ из евро в национальную валюту серьезно обеспокоило рынок голубого топлива, заставит цены взлететь, однако как только прояснился механизм, они упали на 9,9%, а затем еще на 6%. Меняется только валюта платежа, валюта контракта не остается прежней. Деньги поступают банку-контрагенту Газпромбанка, который конвертирует евро в рубли по курсу на определенную дату. С учетом того обстоятельства, что Европа на 40% зависима от российского газа и на 30% от российской нефти, ей остается только принять озвученный Москвой механизм. Слухи о котором стали катализатором возвращения котировок USDRUB к уровням, имевшим место до начала военной операции. Динамика USDRUB и цен на газЕсли данная схема заработает, голубое топливо может стать только началом. Известно, что западные санкции ударили в основном по импорту РФ, при этом страна продолжит получать более $200 млрд доходов от торговых операций. Тем более, при текущих высоких ценах на черное золото. Вместе с тем, как бы это начало не оказалось началом конца. Европейские партнеры в условиях меняющихся в одностороннем порядке соглашений активно ищут новых контрагентов, пытаясь слезть с российской иглы. Таким образом, обеспокоенная серьезным ослаблением собственной валюты Москва использует нерыночные методы курсообразования, что вкупе с паузой Запада в деле наращивания санкций позволяет «медведям» по USDRUB господствовать на рынке. Отказ от инструментов административного характера чреват масштабным ослаблением рубля. Вопрос в том, когда это произойдет? Вряд ли в ближайшие полгода, так что «россиянин» имеет возможность и дальше удивлять. Технически на недельном графике анализируемой пары реализация пин-бара позволила продавцам полностью перехватить инициативу. Вместе с тем, для перехода к «медвежьему» тренду требуется падение котировок USDRUB ниже всех скользящих средних, входящих в состав Аллигатора Билла Вильямса. Пока это представляется маловероятным, поэтому отбой от поддержек на 84,2 и 78,25 следует использовать для формирования длинных позиций. USDRUB, недельный графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 31 марта

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый и единственный правильный тест цены 1.1123 пришелся на момент, когда индикатор MACD только начинал движение вверх от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в рынок согласно сценарию №1 на покупку. Выступление президента Европейского центрального банка Кристин Лагард пошло на пользу покупателям, что привело к рывку пары вверх на 30 пунктов. До обозначенной цели в районе 1.1183 мы так и не дотянули, поэтому других точек в хода в рынок образовано не было. Инфляция в Германии побила все мыслимые и немыслимые прогнозы и оказалась намного выше ожиданий, что вместе с заявлениями Кристин Лагард привело к резкому скачку евро вверх в первой половине дня. Отчет по изменение числа занятых от ADP за март этого года не оказал влияния на доллар, так как полностью совпал с прогнозами экономистов. ВВП США за четвертый квартал 2021 года и вовсе был пересмотрен в сторону уменьшения до 6,9%, на что доллар отреагировал падением. Сегодня у нас запланирован достаточно большой ряд отчетов на первую половину дня. Всплеск волатильности ожидается после выхода объема розничной торговли Германии, а также уровня безработицы в этой стране. Не менее важными станут отчеты по индексу потребительских цен Франции и Италии, хотя и так всем давно понятно, с какой сложной ситуацией уже столкнулся Европейский центральный банк. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна и данные по уровню безработицы еврозоны закончат цикл отчетов в первой половине дня. В ходе американской сессии нас ждут не менее серьезные цифры по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные показатели могут вернуть спрос на американский доллар, так как скачок расходов потребителей негативно скажется и так на чрезмерно высоком уровнем инфляции в стране. Выступление члена FOMC Джона Уильямса вряд ли как-то существенно повлияет на рыночное направление во второй половине дня. Учитывая, насколько евро сейчас перекуплен, лучше ставить на его снижение в конце месяца. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1189 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1250. В точке 1.1250 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, особенно учитывая перекупленность пары и конец месяца, где трейдеры могут прибегнуть к фиксации прибыли по длинным позициям после наблюдаемого бычьего ралли. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1154, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1189 и 1.1250. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1154 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1091, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро может вернуться в случае слабой статистики по еврозоне. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1189, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.1154 и 1.1091. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 31 марта Инвесторы упорно игнорируют плохие сигналы Страны еврозоны под угрозой замедления роста экономики из-за высокой инфляцииНовый цифровой доллар США и его отличия от CBDC Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 31 марта

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера был один единственный тест цены 1.3135, но он произошел в момент, когда индикатор MACD достаточно далеко ушел вверх от нулевой отметки, что, согласно моей стратегии, ограничивало восходящий потенциал пары. Несмотря на это, рост фунта продолжился, и лишь во второй половине дня давление на пару вернулось. До теста 1.3181 мы также не дотянули, поэтому продаж по этой цене у меня не было. Других точек входа я так и не дождался. Вчера не было важной статистики по Великобритании, а выступление губернатора Банка Англии по монетарной политике Бена Броадбента не сильно повлияло на направление фунта. Отчеты по изменению числа занятых от ADP США за март этого года и ВВП за четвертый квартал 2021 года привели к коррекции пары, что позволило сохранить равновесие в рынке в рамках бокового канала. Сегодня уже вышел отчет по изменению объема ВВП Великобритании за 4 квартал этого года, который был пересмотрен в сторону увеличения, что привело к росту фунта. Скорей всего, по аналогии со вчерашним днем спрос на торговый инструмент будет наблюдаться в первой половине дня, а вот продавцы начнут действовать более активно уже в ходе североамериканской сессии – именно на нее запланирован ряд важной статистики по США. Во второй половине дня выйдут серьезные цифры по изменению уровня расходов и доходов населения США, а также отчет по числу первичных обращений за пособием по безработице. Сильные показатели могут вернуть спрос на американский доллар, так как скачок расходов потребителей негативно скажется и так на чрезмерно высоком уровнем инфляции в стране. Выступление члена FOMC Джона Уильямса вряд ли как-то существенно повлияет на рыночное направление во второй половине дня. Учитывая, какие проблемы в экономике Великобритании сейчас наблюдаются и что еще ждет впереди – ставить на покупки фунта в текущих условиях будет не самым верным решением. Лучше придерживать продажи на росте. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3152 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3196 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3196 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня можно, особенно после выхода сильной статистики по Великобритании. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3124, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3152 и 1.3196. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3124 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3070, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Лучше ставить на дальнейшее падение пары и продавать фунт согласно сценарию №2 от крупных уровней сопротивления. Экономические перспективы Великобритании с каждым днем становятся все более мрачными, поэтому рассчитывать на активный рост фунта даже на текущих минимумах вряд ли приходится. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3152, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3124 и 1.3070. Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 31 марта Инвесторы упорно игнорируют плохие сигналы Страны еврозоны под угрозой замедления роста экономики из-за высокой инфляции Новый цифровой доллар США и его отличия от CBDC Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок еще здесь: как долгосрочные ходлеры провоцируют падение цены Биткоина

За последние две недели Биткоин показал активный этап восстановления котировок. В последний день марта 2022 года криптовалюта завершает выход за пределы диапазона $32k-$45,6k. Актив проводил консолидацию цены в рамках этого диапазона более 2 месяцев. Однако, несмотря на позитив и возобновившиеся инвестиционные потоки, еще слишком рано говорить о полноценном завершении медвежьего рынка.Начнем с очевидных фактов. Несмотря на двухнедельное восходящее движение, актив все еще не завершил выход за пределы широкого диапазона $32k-$45,6k. При этом волатильность рынка была низкой, а инвестиционные потоки имели восходящую динамику. Но мощного прорыва не случилось из-за отсутствия активности крупных покупателей. Высокий уровень объемов торгов также не наблюдается, даже несмотря на растущие инвестиции. Это говорит о том, что биткоин продолжают накапливать и аккумулировать разные категории инвесторов. Другими словами, идет завершающий этап периода накопления, а не бычье ралли. Рост котировок BTC/USD был планомерным и неспешным, что видно по размеру зеленых свечей. Как мы видим, этого недостаточно для бычьего выхода за пределы текущего, уже всем надоевшего, диапазона $32k-$45,6k.При этом давление на Биткоин начинает расти из-за достигшего абсолютного максимума число адресов, которые не перемещали Биткоин больше года. Постепенно эта категория инвесторов начнет фиксировать прибыль и распродавать свои запасы BTC. При классическом бычьем ралли локальные распродажи не влияют на движение цены, так как активность покупателей находится на высоком уровне. В текущей ситуации даже небольшие продажи повышают давление на котировки BTC/USD. Важно также отметить, что часть майнеров также начала продавать свои запасы Биткоина в рамках фиксации прибыли. По данным Glassnode, за последние 30 дней было продано около 7000-10 000 BTC.Такие действия инвесторов не влияют кардинальным образом на восходящее движение криптовалюты, но существенно замедляют рост цены. Мы видим, что запас BTC на биржах достиг трехгодичного минимума, что является важным сигналом подготовки к бычьему ралли. Также наблюдается рост числа уникальных адресов, что повторяет бычью картину 2017 года. Крупные компании также активизировались для накопления BTC перед полноценным восходящим движением. MicroStrategy взяла кредит на $205 миллионов в залог собственных цифровых активов, чтобы купить Bitcoin. Terraform Labs за март инвестировала в Биткоин как минимум $1,2 миллиарда для обеспечения стейблкоина.Все эти факты свидетельствуют о финальной стадии медвежьего рынка и постепенному выходу криптовалюты на рельсы бычьего тренда. Поэтому текущая ситуация вокруг BTC выглядит логичной – актив находится у подножия финальной области сопротивления в стадии консолидации. Стоит быть готовым к локальному снижению цены к зоне поддержку $44k-$45,6k из-за растущего давления продавцов. Технические индикаторы подтверждают вероятность снижения цены, но нужно понимать, то в ближайшие месяцы Биткоин преодолеет барьер в $50k и начнет восходящее движение к диапазону $60k-$64k.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 31 марта – рекомендации технического анализа

EUR/USDИгроки на повышение вчера продолжили подъём. Сегодня закрываем месяц, завтра неделю. Все достижения, которые удастся обозначить и сохранить в эти два дня, смогут отпечататься в истории. Доминирующие настроения будут иметь высокие шансы своего продолжения и развития в ближайшем будущем. В текущей ситуации внимание сконцентрировано на притяжении и силе недельных уровней (1,1144 – 1,1151). Ближайшие повышательные ориентиры расположены сейчас на рубежах 1,1250 (недельный среднесрочный тренд) и 1,1290 (дневное облако + месячный Фибо Киджун). В качестве поддержек сегодня могут послужить пройденные уровни дневного мёртвого креста (1,1118 – 1,1065 – 1,0999). На младших временных интервалах преимущество сейчас находится на стороне игроков на повышение. Их ориентиры внутри дня сегодня расположены на 1,1197 – 1,1226 – 1,1280 (классические Пивот-уровни). В случае развития коррекционного снижения ключевые поддержки сейчас находятся на 1,1137 (центральный Пивот-уровень) и 1,1044 (недельная долгосрочная тенденция). Промежуточную поддержку можно отметить на 1,1102 (S1). ***GBP/USDПара остаётся привязанной к месячному уровню 1,3164. В результате этого основные ориентиры, позволяющие внести изменения в распределение сил и обозначить новые перспективы, в настоящий момент времени сохраняют своё значение и расположение. Для игроков на повышение важным является район 1,3321 (недельные + дневные уровни). Для игроков на понижение интересы представляют понижательные ориентиры 1,3000 (минимальный экстремум) и 1,2952 (нижняя граница месячного облака). На младших таймфреймах длительное время наблюдаем неопределённость, которая выражается в борьбе за обладание ключевыми уровнями, они сегодня объединили свои усилия в районе 1,3132-42 (центральный Пивот-уровень + недельная долгосрочная тенденция). Закрепление и работа выше уровней будет отдавать предпочтения усилению бычьих настроений. Ориентиры для реализации подъёма сегодня внутри дня расположены на 1,3181 – 1,3230 – 1,3279 (сопротивления классических Пивот-уровней). Развитие событий под ключевыми уровнями будет усиливать игроков на понижение. Их ориентиры в текущий момент можно отметить на 1,3083 – 1,3034 – 1,2985 (поддержки классических Пивот-уровней). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок криптовалют игнорирует ограбление на 600 миллионов долларов

Несмотря на новости о краже 600 миллионов долларов в результате одного из крупнейших на сегодняшний день ограблений криптовалюты, на этой неделе криптовалютный рынок демонстрирует впечатляющий рост. Скорее всего, причина роста – это активность китов в криптопространстве.Криптокиты — это юридические или физические лица, которые владеют очень большим количеством определенной монеты. Для того чтобы стать китом, нет определенного порога, но некоторые использовали 1000 BTC в качестве отметки.Криптопространство должно было быть потрясено известием о том, что хакерам удалось украсть криптовалюту на сумму около 600 миллионов долларов из блокчейн-проекта, связанного с популярным онлайн-сервисом Axie Infinity.Во вторник блокчейн-проект Ronin сообщил, что 23 марта хакерам удалось украсть 173 600 токенов эфира и 25,5 млн токенов монет на сумму 25,5 млн долларов США.Тем не менее опасения по поводу безопасности криптовалют оказали минимальное влияние на цены, особенно после впечатляющего роста на этой неделе.За последние семь дней биткойн вырос более чем на 11%:а вторая по величине криптовалюта в мире Ethereum подскочила более чем на 14%:Другие монеты, включая Solana, Cardano и Terra, выросли на 37%, 23% и 17% соответственно.Для Биткойна это ралли означало, что все его потери с начала года будут аннулированы. Общая капитализация криптовалютного рынка также значительно превысила 2 триллиона долларов.Основной движущей силой этого шага была влиятельная активность китов. Одним из последних заголовков было то, что компания MicroStrategy Майкла Сэйлора выделила кредит в размере 205 миллионов долларов для покупки большого количества биткойнов. Кредит будет предоставлен Silvergate Bank и будет обеспечен биткойнами.Со слов генерального директора MicroStrategy Майкла Сэйлор: кредит им дает возможность укрепить их позиции в качестве ведущего инвестора публичной компании в биткойн.Сейчас MicroStrategy владеет около 125 000 токенов биткойнов.Ранее на этой неделе Bloomberg также сообщил о крупной покупке биткойнов у Luna Foundation Guard, которая планировала поддержать свой токен резервами биткойнов на сумму более 10 миллиардов долларов.Возобновление интереса к биткойнам также подтверждается отчетом Coinshares, в котором говорится о самом большом притоке средств в крипто-фонды с декабря.По сообщению Bloomberg, биткойн становится мировым цифровым золотом, и цены, вероятно, превысят 60 000 долларов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс