Параллельные миры: противостояние юаня и пары EUR/USD

Напряженная геополитическая обстановка формирует новую финансовую повестку. Актуальным вопросом становится взаимодействие ключевых мировых валют, а именно доллара и евро, с юанем. Последний активно заявляет о себе, мягко, но настойчиво оттесняя лидеров рынка.По мнению аналитиков, китайская валюта отчасти способна конкурировать с американской и тем более с европейской. Однако полностью заменить финансовых лидеров, в первую очередь USD, юань не сможет. Возможное резкое проседание доллара спровоцирует хаос на мировых рынках, уверены эксперты.В настоящее время китайская валюта во многом уступает американской, поскольку не может опереться на национальную финансовую систему, как USD. Напомним, что валюта КНР не является полностью конвертируемой, а китайские власти не могут обеспечить гарантий, которые дают доллар, фунт или евро на международных рынках. При этом для интернационализированной валюты нужны открытые финансовые рынки, а Поднебесной это невыгодно. Власти КНР предпочитают закрытое общество и частично замкнутую экономику, которые легче контролировать.На этом фоне гринбек не упускает возможности сохранить за собой лидерство. Благодаря общемировой поддержке и силе американской экономики доллар продолжает доминировать на глобальных финансовых рынках. Сегодня ему нет альтернативы, полагают эксперты. Однако доверие к USD подрывают такие факторы, как зашкаливающая инфляция в США и использование гринбека в качестве оружия против государств-изгоев. В настоящее время «американец» немного просел на фоне ухудшения оценки роста ВВП США. Однако кратковременные спады не мешают общему укреплению USD. При этом пара EUR/USD получила поддержку благодаря относительно позитивной статистике по еврозоне. По предварительной оценке, в текущем месяце инфляция в Германии ускорилась до 7,3% с прежних 5,1%, побив предыдущие рекорды. Это обусловлено растущими ценами на энергоносители, подчеркивают аналитики. Сложившаяся ситуация поддерживает ожидания рынка по поводу повышения ключевой ставки ЕЦБ в 2022 году. По словам Кристин Лагард, главы ЕЦБ, существенное влияние на экономическую активность и инфляцию в еврозоне оказал российско-украинский конфликт. Следствием геополитической напряженности стал безудержный рост цен на энергоресурсы и сырьевые товары. На этом фоне международная торговля заметно просела, подчеркнула К. Лагард. По мнению главы регулятора, увеличение расходов на энергоносители и на продукты питания приведет к новому витку инфляции.На этом фоне европейская валюта не только «сохранила лицо», но и существенно подорожала. К концу текущей недели евро достиг месячного максимума по отношению к гринбеку. Подъему «европейца» способствовала надежда на ослабление российско-украинского конфликта после переговоров, прошедших во вторник, 29 марта. Позитивный настрой евро привлек покупателей, благодаря чему последний опередил доллар. Утром в четверг, 31 марта, пара EUR/USD курсировала вблизи 1,1164. По мнению аналитиков, в ближайшее время тандем достигнет круглого уровня 1,1200.В сложившейся ситуации китайская валюта остается в стороне, наблюдая за происходящими геополитическими неурядицами. По мнению аналитиков, выжидательная позиция КНР помогает сохранить национальную экономику и спланировать дальнейшие действия. Однако расчет китайских властей на доминирование юаня в долгосрочной перспективе может не оправдаться. Поднебесная способна создать только закрытую экосистему, в которой ее валюта будет использоваться ближайшими партнерами. При этом бизнесменам, желающим проводить сделки с западными странами, потребуются именно зарубежные валюты. На этом фоне эксперты допускают появление двух денежных систем – западной и китайской. Отметим, что их работа может оказаться диаметрально противоположной, рассогласованной и осложненной частыми накладками.По мнению специалистов, доллар, евро и юань, а также денежные системы, которые их поддерживают, будут существовать параллельно. В ближайшем будущем у них вряд ли появятся точки соприкосновения. Однако попытка взаимодействовать на международной финансовой арене может оказаться успешной. В подобной ситуации, вопреки теореме о непересекающихся параллельных прямых, пути USD, EUR и CNY сойдутся.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

США опять полезут в "нефтяную кубышку"

США обсуждают задействование нефти из стратегических резервов страны в общем объёме 180 млн баррелей, для того чтобы остановить рост нефтяных цен. Если это произойдёт - это будет самым масштабным использованием стратегических запасов за последние 50 лет.На этих новостях котировки нефти марки WTI упали на 6$ за ночь, но продолжают удерживаться выше 100$ за баррель:После западных санкций в отношении Москвы потоки российской нефти за границу глобально сократились и, со слов вице-председателя S&P Global Дэниеля Ергина, будут перенаправлены в Азию. Европа стремится свести к минимуму потребление российского ископаемого топлива, и, скорее всего, Россия перенаправит свои нефтяные потоки в Азию. Это проблематично как для бывших импортеров, так и для России. Для импортеров, потому что Россия является крупнейшим в мире экспортером нефти и нефтепродуктов и вторым по величине экспортером сырой нефти после Саудовской Аравии. А для самой России, потому что из-за санкции остаются миллионы баррелей нереализованной нефти. В настоящее время на российскую нефть приходится почти 30% всего импорта нефти на континент и 51% импорта нефтепродуктов в Европу. Тем не менее со всеми санкциями и запретами со стороны США и Великобритании российская нефть продается с большой скидкой по удивительно низким ценам, что делает ее более привлекательной для крупных импортеров нефти в Азии, включая Индию и Китай. Индия является особенно хорошим примером, поскольку она обычно не импортирует много нефти из России. Однако, учитывая рост цен, страна, потребляющая 85% нефти за счет импорта, по понятным причинам ищет выгодную сделку. Вчера Управление энергетической информации США сообщило об уменьшении запасов сырой нефти на 3,4 млн баррелей за неделю. Что касается бензина, EIA сообщило о скромном росте запасов на уровне 800 000 баррелей. На прошлой неделе производство бензина в среднем составило 9,1 млн баррелей в сутки. По оценке EIA, запасы средних дистиллятов за неделю увеличились на 1,4 млн баррелей, при этом производство в среднем составило 5,1 млн баррелей в сутки. Несмотря на увеличение производства топлива, цены на заправках США остаются слишком высокими для комфорта. Некоторые законодатели-демократы обвиняют нефтяную промышленность в высоких ценах на нефть и, как следствие, в высоких ценах на топливо, в то время как отрасль возражает, объясняя, что рынок нефти является глобальным рынком, и установление цен не находится в компетенции одной страны. Говоря о ценообразовании, ОПЕК собирается сегодня для того, чтобы обсудить свою производственную политику. Все надеются, что сюрпризов не предвидится. Картель и его партнеры по ОПЕК+ увеличивают свою ежемесячную добычу на 400 000 баррелей в сутки, при этом некоторые участники не достигают цели из-за технических трудностей.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт остается в

Вчера было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3114 и детально рекомендовал что делать, в случае достижения этой цены. Прорыв и закрепление выше этого диапазона с обратным тестом сверху вниз, а было их сразу несколько, привел к образованию сигналов на покупку фунта с целью обновления максимума 1.3155, что и произошло. В результате движение вверх составило порядка 40 пунктов. Ложный пробой на 1.3155 дал сигнал на продажу фунта. Всего пара прошла вниз около 20 пунктов, прежде чем спрос на фунт вернулся. Во второй половине дня добиться образования четких сигналов по входу в рынок не удалось. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Все вчерашние попытки роста были перечеркнуты в один момент – аналогичная ситуация была и днем ранее, когда в ходе американской сессии наблюдались активные продажи пары после небольшого роста в первой половине дня. С технической точки зрения практически ничего не изменилось, однако после вчерашнего рывка вверх рынок пока находится на стороне покупателей. Сегодня у нас выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по Великобритании, которая наверняка повлияет на направление британского фунта. Хорошие данные по изменению объема ВВП Великобритании и сальдо расчетного счета платежного баланса позволят защитить уровень 1.3102, а ложный пробой приведет к образованию сигнала на покупку, способному вернуть GBP/USD в район сопротивления 1.3142. Пробой 1.3142 и тест этой области сверху вниз образует дополнительную точку входа в длинные позиции, что усилит позиции покупателей и откроет перспективу к росту в район вчерашнего максимума 1.3180, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3219. Однако добраться до этого уровня будет довольно сложно. При сценарии падения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3102, лучше всего покупки отложить до более крупного уровня 1.3062. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3033, либо еще ниже – в области 1.3003 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Вчерашний резкий ответ медведей и падение фунта во второй половине дня указывает на сложную ситуацию с покупателями торгового инструмента. Медведи пока чувствуют себя достаточно спокойно даже несмотря на то, что быки предпринимают действия по выстраиванию новой восходящей коррекции пары. В настоящий момент торговля ведется в районе средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и активное противостояние покупателей и продавцов. Первостепенной задачей медведей является защита диапазона 1.3142. Формирование ложного пробоя на этом уровне даст точку входа в короткие позиции с целью возврата медвежьего рынка и последующим снижением пары в район 1.3102. За этот уровень придется побороться, так как повторный выход за пределы этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3062 и 1.3033. Более дальней целью выступит область 1.3003, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3142, лучше всего продажи отложить до 1.3180 – максимум вчерашнего дня. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3219, либо еще выше – от 1.3253 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксирован резкий рост коротких позиций и лишь небольшое укрепление длинных. Ряд заявлений, сделанных представителями Федеральной резервной системы, на прошлой неделе вернул давление на британский фунт, который и так испытывает достаточно серьезные проблемы с ростом из-за проблем в экономике, которые уже привели к снижению уровня жизни домохозяйств. Эксперты отмечают, что ситуация будет только ухудшаться, так как инфляционные риски, которые в основном негативно влияют на экономику, сейчас довольно сложно оценить. Высокие цены на энергоносители и геополитическая ситуация в Украине, вместе с рядом санкций со стороны Великобритании и других стран – все это будет тормозить экономику. Более мягкая позиция губернатора Банка Англии на этой неделе уже привела к очередной распродаже британского фунта, которая по всей видимости продолжится ввиду отсутствия хороших новостей. Единственное, на что сейчас могут рассчитывать быки – положительные результаты переговоров представителей России и Украины и прогресс в направлении урегулирования конфликта. В COT отчете за 22 марта указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 32 442 до уровня 32 753, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 61 503 до уровня 69 997. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -29 061 до -37 244. Недельная цена закрытия выросла с 1.3010 до 1.3169. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3170. В случае снижения фунта поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3110. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 31 марта. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1134 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Рост в район 1.1134 в первой половине дня привел к формированию ложного пробоя и сигналу на продажу евро, однако это позволило добиться лишь незначительной нисходящей коррекции пары примерно на 20 пунктов. Во время выступления президента Европейского центрального банка Кристин Лагард быки прорвались выше 1.1134, а обратный тест сверху вниз дал отличный сигнал на покупку. В результате пара выросла более чем на 25 пунктов. Во второй половине дня продавцы евро сформировали ложный пробой в районе 1.1158, однако к крупной распродаже пары это не привело – торговля так и осталась до конца дня вокруг уровня 1.1158. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Как я отмечал, в ходе вчерашнего выступления Лагард заявила, что действия России уже сейчас создают значительные риски для экономического роста еврозоны. Высокие цены на энергоносители, которые сейчас являются чуть ли не основной головной болью регулятора, а также рост цен на продукты питания и проблемы с цепочками поставок скорей всего приведут к росту инфляции в будущем. Это указывает на вероятность более активной позиции регулятора по процентным ставкам в ближайшем будущем – хороший сигнал для европейской валюты. На сегодня запланировано большое количество данных по еврозоне, которые могут повлиять на направление евро. Если данные по инфляции во Франции и Италии превзойдут прогнозы экономистов, а рынок труда Германии продемонстрирует сильный рост – ждите укрепления EUR/USD к новым месячным максимумам. Однако, прежде чем покупать, обратите внимание на дивергенцию индикатора MACD, которая свидетельствует о перекупленности евро и вероятной нисходящей коррекции в конце этого месяца. Оптимальным вариантом будут длинные позиции при снижении пары от уровня 1.1146, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Только формирование ложного пробоя на этом уровне даст хорошую точку входа в покупку евро. Чтобы увидеть продолжение бычьего тренда и пробой мартовских максимумов, нужны активные действия около уровня 1.1180. Помогут с этим сильные данные по еврозоне и заявления члена исполнительного совета ЕЦБ Филипа Лейна, который сегодня выступит с речью. Прорыв и тест 1.1180 сверху вниз даст сигнал на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1227. Там рекомендую фиксировать прибыль. Пробой этого диапазона еще больше ударит по стоп-приказам продавцов, открывая прямую дорогу на максимумы: 1.1271 и 1.1310. В случае падения пары и отсутствия быков на 1.1146, ничего ужасного не произойдет, но лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой минимума в районе 1.1113, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.1074, либо еще ниже – в районе 1.1035 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Медведи пока не торопятся с возвратом в рынок, но нарастающая дивергенция на индикаторе MACD может вернуть давление на евро в любой момент. Первостепенной задачей продавцов сегодня будет защита ближайшего сопротивления 1.1180. От него зависит довольно многое. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к возврату давления на евро и к сигналу на продажу с целью снижения к промежуточной поддержке 1.1146. Ее прорыв произойдет только в случае слабой статистики по еврозоне, что ударит по стоп-приказам покупателей и обвалит EUR/USD в район поддержки 1.1113. Обратный тест снизу вверх 1.1113 образует дополнительный сигнал на продажу, что откроет прямую дорогу на минимумы: 1.1074 и1.1035, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1180, быки продолжат строить новый тренд. В таком случае лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1227. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1271, либо еще выше – в районе 1.1310 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 22 марта зафиксировано сокращение коротких позиций и резкий рост длинных. Нахождение пары в район очередных годовых минимумов и крупных уровней поддержки положительно сказывается на евро. Однако если посмотреть на цифры видно, что сокращение коротких позиций было минимальным. Давление на пару EUR/USD вернулось после того, как на прошлой неделе председатель ФРС Джэром Пауэлл резко поменял свою позицию на более агрессивную. Еще в понедельник глава центрального банка заявил о том, что ожидает повышения ключевой процентной ставки на 50 пунктов уже на ближайшем заседании комитета. Аналогичный ряд заявлений сделали и другие представители Федеральной резервной системы, что привело к пересмотру прогнозов со стороны ряда участников рынка. Риск более высокой инфляции в США является основной причиной таких изменений в политике центрального банка. Однако стоит помнить, что совсем недавно состоялось заседание и Европейского центрального банка, на котором президент Кристин Лагард заявила о планах более агрессивного сворачивания мер поддержки экономики и повышения процентных ставок – это хорошо для среднесрочной перспективы европейской валюты, которая сейчас и так сильно перепродана по отношению к доллару США. Положительные итоги встречи представителей России и Украины и снижение геополитического конфликта будут играть на стороне покупателей европейской валюты – это тоже нужно принимать во внимание. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 202 040 до уровня 207 051, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 183 246 до уровня 183 208. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 23 843 против 18 794. Недельная цена закрытия немного выросла с 1.0942 до 1.1016. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на выстраивание нового бычьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.1180. В случае падения евро поддержку окажет нижняя граница в области 1.1130. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Danske Bank: ФРС будет повышать ставку на 0,5% на ближайших трех заседаниях.

Несмотря на то, что фондовые индексы США продолжают расти, а некоторые акции уже вернулись на свои максимальные значения стоимости, фундаментальный фон остается для них негативным. Напомним, что на последнем заседании ФРС приняла решение повысить ключевую ставку на 0,25%, за что подверглась резкой критике. Джеймс Буллард и вовсе заявил, что повышение ставки всего лишь на 0,25% было ошибкой. Однако сейчас уже никто не сомневается, что на майском заседании ставка будет повышена на 0,5%. Об этом, в частности, заявил председатель ФРБ Филадельфии Томас Баркин, правда с отметкой «если потребуется», но здесь важно другое. Все больше и больше членов ФРС открыто говорят о повышении ставки на 0,5%, а это, с нашей точки зрения, означает, что количеству голосующих именно за такое повышение на майском заседании ФедРезерва увеличивается. По мнению того же Баркина, американская экономика столкнулась с новым вызовом, связанным с военной операцией в Украине. Из-за нее инфляционное давление возросло, поэтому ФРС следует принимать более жесткие шаги в направлении нормализации цен. Следовательно, ставку нужно повышать быстрее и сильнее. Благо, что состояние американской экономики позволяет идти на такой шаг. Джером Пауэлл в свойственной для себя манере занимает максимально осторожную позицию в этом вопросе и его можно понять. Военная операция в Украине действительно создает дополнительные риски для мировой экономики. В частности, за последний месяц сильно выросли в цене нефть, газ и сырье. А чем дороже становятся материалы и сырье для производства практически всех товаров и услуг, тем дороже становятся сами товары и услуги. Поэтому, скорее всего, к маю уже и Джером Пауэлл будет готов повышать ставку настолько, насколько потребуется. Другой вопрос, что пока инфляция только разгоняется и совершенно непонятно, когда действия ФРС будут иметь благоприятные последствия. Ни для кого не секрет, что нейтральный уровень ставки(при котором на экономику не оказывается давления) составляет около 2,5%. То есть до того момента, как ставка повысится до этого уровня, воздействия на инфляцию вообще может не быть. Или же оно будет минимальным. При самом лучшем раскладе добиться такого уровня ставки можно будет к концу 2022 года. То есть 2022 год будет практически однозначно «годом высокой инфляции». В это же время в Danske Bank сделали заявления, что ФРС пойдет на повышение ставки на 0,5% сразу на трех ближайших заседаниях: в мае, июне и июле. «К концу года ставка ФРС будет составлять 2,5-2,75%», - заявили в банке. Мы по-прежнему считаем, что ужесточение монетарной политики высокими темпами будет оказывать давление на акции и рисковые активы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Украино-российский конфликт, день 36-й. «Газовая война» продолжается.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили среду с небольшим понижением, но в целом продолжают показывать сильный рост. Новостей за минувшие сутки было немного, поэтому все инструменты торговались относительно спокойно. На валютном рынке евро и фунт предпринимают новые попытки восстановиться против доллара на фоне растущей вероятности заключения мирного соглашения с Россией. Нефть после роста о 130$ за баррель опустилась к отметке 101$. Газ подорожал уже до 5514$ и вновь растет в цене. Именно вопрос с газом сейчас является актуальным для всего мира и главное – для Европы. Напомним, что за последнюю неделю первые лица РФ и Евросоюза обменялись взаимными словесными «тычками». РФ заявила, что теперь Евросоюз будет расплачиваться в рублях за поставки газа, а если нет, то и газа никакого не будет. Евросоюз отметил, что валюта оплаты четко прописана в газовых контрактах и платить он будет только в евро. Штаты предлагают ЕС полностью отказаться от закупок российского газа и полагают, что способны обеспечить Европу нужными объемами СПГ. Ямальский газопровод, который доставляет газ в Европу не прокачивает газ уже несколько суток. Проблема остается открытой, поэтому газ и растет в цене тогда, когда многие другие инструменты корректируются. Как и обычно, есть та информация и то положение вещей, которые видны всем, а есть «подводная часть айсберга». Другими словами, рост стоимости газа никак не сказывается на поступлениях в бюджет РФ. Газ может сколько угодно расти в цене, вот только между Россией и Евросоюзом(как и с другими партнерами) заключены долгосрочные контракты на поставку, в которых четко прописаны цены. На данный момент цена на газ в этих контрактах составляет около 274$ за 1 кубометр. Реальная и фактическая цена за 1 кубометр газа на рынках сейчас превышает 1000$. Однако для того, чтобы заключить контракты по новым ценам, нужно сначала отменить старые или дождаться сроков их завершения. Завершатся они еще не скоро(2024 год – не ранее), поэтому России даже выгодно выставлять условия Евросоюзу, надеясь склонить его к подписанию новых соглашений. Вот только теперь уже далеко не факт, что новые соглашения будут. Поэтому Москва может допускать, что газ больше не будет продаваться в Европу, а еще два года он будет поставляться туда по ценам ниже рыночных в пять раз!!! Следовательно, при таком положении вещей России даже выгодно в одностороннем порядке расторгнуть договора с Евросоюзом, даже не опасаясь каких-либо штрафов или неустоек. Особенно, если Китай согласиться выкупать газ по рыночным ценам. После того, как против РФ было введено более 6 000 санкций, вряд ли ее может пугать требование ЕС заплатить штраф за разрыв контракта. Его можно попросту не платить. Таким образом, «газовая война» в самом разгаре, а Европа стоит на грани энергетического кризиса. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 31 марта 2022 года

Евро вчера выстоял перед сильными сопротивлениями индикаторной линии Крузенштерна и нисходящей линии ценового канала месячного масштаба. Вершина дня коснулась трендовой линии, а сегодня с открытия сессии произошёл выход цены над неё. Теперь курс на закрытие гэпа, к уровню реакции Фибоначчи 161,8, к целевому уровню 1.1315. Осциллятор Марлин продолжает рост в положительной области.На графике четырёхчасового масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин образовала растущий клин. Из клина возможен прорыв как вверх, в зону перекупленности, так и вниз. Текущая ситуация более тяготеет к движению вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 31 марта 2022 года

Австралийский доллар закрепился над целевым уровнем 0.7500 дневной свечой, теперь проходит консолидация над этим уровнем. Цель роста 0.7600 открыта для «быков», но осциллятор Марлин так и не разворачивается вверх. Ситуация становится критической, сколько времени продержится цена без поддержки осциллятора определить вряд ли возможно, расхождения могут длиться неделями (редко), но если цена сейчас не удержится над 0.7500, скорее всего произойдёт падение в область 0.7415/30. Основной сценарий предполагает рост к целевому уровню 0.7600.На графике четырёхчасового масштаба цена уже борется с поддержкой 0.7500, под ней находится линия Крузенштерна. Уход под линию Крузенштерна, ниже 0.7484, станет сигналом к дальнейшему продвижению в целевой диапазон 0.7415/30. Осциллятор Марлин в отрицательной области, поэтому вся ситуация в руках самой цены. Движение цены в указанный диапазон будет рассматриваться как коррекционное от всего роста с 15-го марта, и только закрепление под ним на дневном масштабе откроет более глубокую цель 0.7315.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 31 марта 2022 года

Вчера пара USD/JPY снизилась на 106 пунктов, а сегодня с утра направилась вверх. На текущий момент подтверждается вариант с образованием треугольника, который мы описали во вчерашнем обзоре. Его может отменить уход цены под минимум вчерашнего дня (121.33), что приведёт пару к внедрению в диапазон трендовых линий 119.50/95. Осциллятор Марлин дневного масштаба показывает намерение развернуться вверх, чем и поддерживает вариант с треугольником. Выход цены над линию ценового канала 125.00 отменит вариант с треугольником и откроет близкорасположенную цель 125.85. От этого уровня может произойти глубокое падение цены вниз, если, конечно, сформируется дивергенция цены с осциллятором. Такой сценарий уже проглядывается.На четырёхчасовом графике цена закрепилась под индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин в зоне нисходящей тенденции. Ситуация близка к тому, чтобы отменить вариант с треугольником. Для этого нужно уйти под минимум вчерашнего дня. Закрепление цены над линией Крузенштерна, выше уровня 122.45 (вершина 25 марта) снимет переживания «быков», для них откроется возможность дальнейшего роста.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ нужно сохранить, а он сам не видит отвода войск

Валютная пара GBP/USD еще во вторник успела вырасти на 100 пунктов, а потом рухнуть на 100 пунктов. Многие ожидали, что в среду падение котировок будет продолжено, так как фунт стерлингов не захотел последовать примеру европейской валюты, которая показала во вторник только рост. Однако, вчера фунт стерлингов вновь начал расти и не сумел закрепиться ниже уровня Мюррея «6/8» - 1,3062, от которого суммарно отскочил два раза. Рост британской валюты в среду оказался даже сильнее, чем во вторник. Таким образом, объяснить происходящее сейчас на валютном рынке довольно сложно. Сразу следует отметить, что никаких важных макроэкономических или фундаментальных событий в Великобритании или Штатах не было ни в понедельник, ни во вторник. В среду в Америке были опубликованы отчеты по ВВП за четвертый квартал, а также от ADP по изменению количества работников в частном секторе. Вот только движения, показанные парой с понедельника по среду, никакого отношения не имели к этой статистике. Даже только те движения, которые пара показала в среду. Потому что на момент публикации американской статистики пара уже прошла вверх больше 100 пунктов. Таким образом, мы делаем вывод, что рынок с трудом понимает, как ему реагировать на новости из Турции о возможном перемирии между Украиной и Россией. С одной стороны, определенный сигнал был дан рынкам. С другой стороны, никаких мирных соглашений подписано не было и обе стороны сообщают, что предстоит еще долгая и кропотливая работа прежде, чем президенты обоих стран встретятся, чтобы подписать все бумаги. Также обе делегации отмечают, что есть несколько краеугольных вопросов, в которых до сих пор нет прогресса. Поэтому рынок, с одной стороны, реагирует на позитивные сообщения из Турции, а с другой стороны, понимает, что радоваться пока нечему. Возможно, именно из-за этого мы и наблюдаем «качели». При чем достаточно волатильные «качели». Правда, наблюдать мы их можем на часовом ТФ, потому что на 4-часовом эти движения не настолько сильны, чтобы говорить о флэте. Борис Джонсон считает, что санкции против РФ отменять ни в коем случае нельзя! В это же время премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вновь выступил на публике и вновь отметился «антироссийской риторикой». На этот раз Джонсон сообщил, что у него состоялась беседа с лидерами США, Франции, Германии и Италии, в рамках которых они условились не снижать давления на Кремль. Даже при условии отведения войск от Киева и от Чернигова. По словам Джонсона, санкционное давление должно сохраняться, как минимум, до тех пор, пока «не прекратится весь этот ужас на Украине». Также Борис Джонсон выразил скептицизм в отношении заявления Москвы об отводе части войск с северного фронта. По словам Джонсона, в данное время отвода войск не наблюдается, как сообщила ему британская разведка. Вторит ему и его американский коллега Джо Байден, который также заявил, что со спутников не видно, чтобы Москва отводила войска, а их перемещение называется не «отводом», а «передислоцированием». В Киеве же и вовсе считают, что заявления Москвы не соответствуют истине и не собираются ослаблять оборонные усилия. В общем, пока что слов много, а реальных фактов и доказательств ослабления напряжения в военном конфликте немного. Складывается впечатление, что переговорные группы могут договариваться о чем угодно, но они никакого отношения и влияния на происходящее в Украине не имеют. Было бы резонно ожидать, что, если Москва и Киев движутся к подписанию мирного соглашения, то следует хотя бы прекратить на время ведение огня. Однако ничего такого мы не наблюдаем, поэтому сохраняем свое мнение о том, что эти переговоры могут быть лишь «ширмой». Британский фунт и евровалюта, которые испытали оптимизм по поводу возможного завершения военного конфликта в ближайшее время, могут точно также устремиться обратно вниз, как только конфликт начнет вновь эскалировать. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 90 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 31 марта, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3054 и 1,3234. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возможном возобновлении нисходящего движения, так как уверенного преодоления мувинга не было. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3123 S2 – 1,3062 S3 – 1,3000 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3184 R2 – 1,3245 R3 – 1,3306 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток восходящего движения. Таким образом, в данное время следует рассматривать новые ордера на продажу с целями 1,3062 и 1,3000, если пара вновь отскочит от мувинга. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3234 и 1,3245. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Европейская валюта испытывает сильнейший прилив оптимизма. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Европейская валюта испытывает сильнейший прилив оптимизма.

Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение, которое началось сутками ранее. Вчера мы уже говорили о том, что европейская валюта резко выросла на ожиданиях рынка по скорейшему заключению мира между РФ и Украиной. Раунд переговоров, который завершился во вторник, давал определенные основания полагать, что в конечном итоге сторонам удастся договориться. Однако, с нашей точки зрения, еще слишком рано праздновать победу. Как выяснилось вчера, между сторонами остается еще огромное количество нерешенных вопросов. Наиболее остро стоящими являются вопросы принадлежности Крыма и Донбасса. Напомним, что украинская сторона требует от РФ восстановления собственных границ в состояние 1991 года. Москва не комментирует это требование. Таким образом, непонятно, как будет решаться этот вопрос. Следовательно, евро может некоторое время показывать рост, но в целом геополитическая ситуация сейчас совершенно не изменилась. Военные действия все еще продолжаются по всей линии фронта. Заявления Москвы о том, что войска начинают отводиться от Киева и Чернигова не подтверждаются конкретными действиями. Пентагон заявил, что не наблюдает никакого отвода войск. Таким образом, переговоры могут использоваться только для того, чтобы взять паузу в военном конфликте. Зачем? Для того, чтобы передислоцировать войска, подтянуть резервы, наладить логистику и снабжение. С нашей точки зрения, конфликт может заново вспыхнуть практически в любой момент. Мы считаем, что можно будет радоваться лишь тогда, когда мирное соглашение будет подписано Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. До этого время нельзя сказать ничего с уверенностью. Валютная пара евро/доллар сейчас находится выше скользящей средней линии, но за последние недели она предпринимала уже минимум три попытки начать новый восходящий тренд. И каждый раз в последствии опускалась обратно ниже мувинга. Таким образом, и на этот раз рост евровалюты может быть недолгосрочным. Конечно, если из Турции продолжат поступать оптимистичные новости, это может поддерживать спрос на евровалюту. Некоторое время. Кристин Лагард ожидает падения европейской экономики. Несмотря на то, что евровалюта показала рост в среду, который можно назвать логичным, если бы рынок не был сосредоточен на одних лишь украино-российских переговорах и обратил внимание на выступление Кристин Лагард, то евро еще вчера мог бы возобновить падение. Дело в том, что глава ЕЦБ заявила, что с каждым новым днем конфликта между Украиной и РФ последствия для европейской экономики усугубляются. Лагард призвала правительства стран ЕС финансировать собственные экономики, так как без инвестиций может начаться рецессия. Инвестиции должны быть как государственными, так и частными. Глава ЕЦБ также заявила, что в ближайшее время инфляция продолжит ускоряться из-за растущих цен на энергоносители и продукты питания. Однако повышать ключевую ставку ЕЦБ по-прежнему не намерен в 2022 году. На последнем заседании регулятора было принято решение сокращать программу стимулирования экономики APP. В апреле она составит 40 млрд евро, в мае – 30 млрд, в июне – 20 млрд. Напомним, что ранее предполагалось, что действие этой программы закончится лишь к концу года, но регулятор принял решение ускорить процесс, так как любая стимулирующая программа только усиливает общий рост цен. В более долгосрочной перспективе Кристин Лагард ожидает, что инфляция будет замедляться, однако она это говорила и в прошлом году, а на практике мы видим только то, что этот показатель растет практически каждый месяц. Таким образом, макроэкономических оснований для роста европейской валюты сейчас точно нет. Поэтому мы и считаем, что рост евровалюты может быть недолгосрочным. Ослабление напряжения в Восточной Европе – это хорошо, но не только этот один фактор влияет на расклад сил между евро и долларом. Напомним, что ФРС встала на путь ужесточения монетарной политики и уже отказалась от всех программ стимулирования. Помимо этого, ФРС уже этим летом может начать разгружать собственный баланс, что означает изъятие лишней ликвидности из экономики. То есть начнется обратный стимулированию процесс. Это также ужесточение и это также «бычий» фактор для американской валюты. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 31 марта составляет 82 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1073 и 1,1236. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1108 S2 – 1,0986 S3 – 1,0864 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1230 R2 – 1,1353 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD преодолела уровень 1,1108 и теперь может продолжать поход на Север. Таким образом, сейчас следует поддерживать открытыми длинные позиции с целью 1,1230 до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Открывать короткие позиции следует с целями 1,0986 и 1,0864, если пара закрепится ниже мувинга. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ нужно сохранить, а он сам не видит отвода войск от Киева. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок.

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD в среду также торговалась с повышением. Движение в течение дня можно разделить на два периода. Большую часть дня наблюдался рост британской валюты и лишь ближе к вечеру началось падение. Оба движения были практически безоткатными. Сегодня в Великобритании не было важных событий и публикаций. Американская макроэкономическая статистика была проигнорирована трейдерами. И следует признать, что она была максимально нейтральной. Отчет по ВВП зафиксировал итоговый прирост в четвертом квартале на 6,9% кв/кв, что лишь на 0,1% меньше, чем прогнозировалось. Значение отчета ADP и вовсе в точности совпало с прогнозом. Таким образом, британский фунт также продолжал «геополитический рост», который закончился ближе к концу дня. Что касается торговых сигналов, то первый из них сформировался еще ночью. Цена очень точно отскочила от уровня 1,3087 и на момент открытия европейской торговой сессии сумела отойти от точки формирования сигнала всего на 5 пунктов. Поэтому открывать длинные позиции можно было в самом начале европейской сессии. В последствии цена выросла к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б и отскочила от них. В этом моменте следовало закрывать длинные позиции и открывать короткие. Однако этот сигнал оказался ложным и по нему был получен убыток. Следующий сигнал на покупку был сформирован, когда цена с большим трудом преодолела область Киджун-сен-1,3158, но и этот сигнал также оказался ложным, а пара не смогла пройти вверх 20 пунктов. В итоге две сделки оказались убыточными и съели всю прибыль по первой сделке на покупку. Последний торговый сигнал на продажу уже не следовало отрабатывать, так как он сформировался слишком поздно. Не самый лучший торговый день... Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал новое усиление «медвежьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Однако, в целом настроение у крупных игроков меняется слишком часто в последние месяцы, что отлично видно по двум индикаторам на иллюстрации выше: они постоянно меняют направление своего движения. На данный момент количество открытых контрактов на покупку меньше, чем количество контрактов на продажу на почти 37 тысяч. Хотя еще три недели назад их количество было практически одинаково. Таким образом, группа «Non-commercial» резко изменила свой настрой, но при это каких-либо среднесрочных выводов сделать сейчас все равно не получается. Во-первых, как уже было сказано, настроение крупных игроков меняется слишком часто, поэтому нельзя выявить никакой тенденции. Во-вторых, в данное время имеет значение не только спрос на фунт, который отображается в отчетах COT, но и спрос на доллар. В-третьих, геополитический фактор может оказывать неожиданное и внезапное влияние на движение пары фунт/доллар. Поэтому в данное время можно предположить новое среднесрочное падение британского фунта и без отчетов COT. Фунт может даже сначала вырасти на 200-300 пунктов в рамках очередного витка коррекции, а лишь после этого вновь устремиться вниз. На отчетной неделе некоммерческие трейдеры уменьшили свою нетто-позицию на 8 тысяч контрактов. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Европейская валюта испытывает сильнейший прилив оптимизма. Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ нужно сохранить, а он сам не видит отвода войск от Киева. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что последние двое суток пара провела на «американских горках». Восходящий уклон движения был, но все же пара слишком резко и часто меняла направление движения, а коррекции были глубокими. Да и вырос фунт стерлингов за эти два дня всего лишь на 100-120 пунктов, что не так уж и много. А вчерашний день пара заканчивала ниже линий индикатора Ишимоку, что говорит о возможном продолжении падения сегодня. На 31 марта мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3060, 1,3158, 1,3222, 1,3273. Линии Сенкоу Спан Б(1,3148) и Киджун-сен(1,3137) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На четверг в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за четвертый квартал, а в США – два не самых важных отчета, которые будут с высокой долей вероятности проигнорированы. Таким образом, мы считаем, что геополитический фактор будет оставаться на первом месте для трейдеров. Если, конечно, какие-то новости вообще будут по теме военного конфликта в Восточной Европе. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 31 марта. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Евро продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение третьего торгового дня новой недели пара EUR/USD торговалась с повышением и достаточно волатильно. В течение дня котировки евровалюты прошли около 90 пунктов. К сожалению, наиболее трендовое движение они показали ночью. С открытием европейской торговой сессии рост пары продолжился, но начались частые откаты и коррекции. Именно там, где проходил уровень 1,1137. Макроэкономический фон вчерашнего дня был выражен двумя отчетами в США и выступлением Кристин Лагард. Глава ЕЦБ заявила, что «инфляция должна начать снижаться со временем», но не рассказала почему и когда это произойдет. Напомним, что цены на нефть и газ продолжают расти, что провоцирует рост цен практически на все товары и услуги в Евросоюзе. Помимо этого, между РФ и Евросоюзом может начаться газовая война, что не добавляет уверенности покупателям евро. Однако они просто проигнорировали это выступление Лагард. Как и отчеты ADP и ВВП в США. Все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,1137. Вряд ли вчерашнее движение можно назвать «флэтом», тем не менее некоторые признаки флэта все же имелись. Так как первый и второй сигналы оказались ложными, то последние три сигнала уже не следовало отрабатывать. После формирования первого сигнала на покупку пара прошла вверх 20 пунктов, поэтому должен был быть выставлен Stop Loss в безубыток, по которому сделка и закрылась. Второй сигнал на продажу не смог спровоцировать падение пары даже на 15 пунктов, поэтому эта сделка закрылась в небольшом убытке. Отчет COT: В последние два месяца отчеты COT сигнализировали о таких изменениях в настроении трейдеров, которые абсолютно не соответствовали тому, что в реальности происходило на валютном рынке. Однако в последние две недели отчеты COT хотя бы немного начали совпадать с тем, что происходит на валютном рынке. Крупные игроки на прошлой отчетной неделе сильно сократили свою нетто-позицию, благодаря заседаниям ЕЦБ и ФРС, результаты которых были весьма красноречивыми. На этой неделе профессиональные трейдеры открыли 5 тысяч контрактов BUY и закрыли 38 контрактов SELL. То есть нетто-позиция увеличилась на 5 тысяч контрактов. Формально, «бычье» настроение, которое остается именно «бычьим», немного усилилось. Но посмотрите на графике движения пары на иллюстрации выше: евровалюта только и делает, что падает. Таким образом, евро сейчас способен только на локальные коррекции технического характера. Фундаментальный и геополитический факторы имеют огромное влияние на рынок, поэтому мы не считаем, что сейчас у трейдеров есть основания для покупок евровалюты. Поэтому группа трейдеров «Non-commercial» может покупать евро, продавать евро, все равно с текущими «фундаментом» и «геополитикой» расти будет американский доллар. Так происходит из-за того, что отчет COT по евровалюте не учитывает изменения спроса на сам доллар. То есть резонно предположить, что спрос на валюту США растет более быстрыми темпами, чем спрос на валюту ЕС. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 31 марта. Европейская валюта испытывает сильнейший прилив оптимизма. Обзор пары GBP/USD. 31 марта. Борис Джонсон заявил, что санкции против РФ нужно сохранить, а он сам не видит отвода войск от Киева. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 31 марта. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме еще лучше видно, что за последние два дня европейская валюта хорошо выросла и преодолела все нисходящие линии тренда. Однако напоминаем, что этот рост евро был спровоцирован исключительно геополитическим фактором, поэтому движение вверх может быть недолгим. «Недолгим», потому что никакого соглашения между РФ и Украиной еще не подписано, имеется несколько вопросов, по которым нет прогресса в переговорах, а боевые действия продолжают вестись на территории Украины. На четверг мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0901, 1,0945, 1,1036, 1,1137, 1,1234, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1032) и Киджун-сен(1,1056). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 31 марта в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий, а в США будут опубликованы отчеты по количеству заявок на пособия по безработице и по личным доходам и расходам американцев. Мы считаем, что эти данные никакого влияния на движения пары не окажут. Поэтому на первом месте по степени важности будет оставаться геополитика. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 31 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD в среду начала новое восхождение и преодолела нисходящую линию тренда. Таким образом, намерения быков были подтверждены в среду, но перспективы британского фунта все равно остаются туманными. Мы напоминаем, что вчерашний и сегодняшний рост(который, к слову, не был таким уж сильным) был спровоцирован возросшей вероятностью заключения мирного соглашения между Украиной и РФ после переговоров в Турции. Но уже сегодня стало понятно, что до подписания соглашения еще очень далеко. Еще слишком многое предстоит обсудить, а как решать вопрос с Крымом и Донбассом не знают ни в Москве, ни в Киеве. Точнее, знают, но позиции по спорным территориям кардинально отличаются друг от друга. Поэтому и мирное соглашение пока лишь фантазия, а не реальность. Суммарно британский фунт сумел вырасти на 120 пунктов за эти два дня, но что такое 120 пунктов для фунта? Это очень мало. Таким образом, несмотря на преодоление линии тренда, мы считаем, что падение пары может возобновиться в ближайшее время. В качестве опорных линий можно использовать уровни поддержки. Если цена будет отскакивать от них, то фунт может некоторое время продолжать рост. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме было сформировано пять торговых сигналов в среду. Некоторые из них ложные, поэтому следовало торговать внимательно. Первый сигнал на продажу при отскоке от уровня 1,3126 оказался ложным. Цена смогла пройти вниз всего лишь 14 пунктов, чего не хватило для выставления Stop Loss в безубытке. Следующий сигнал на покупку сформировался при преодолении уровня 1,3126 и по нему можно было заработать около 10 пунктов прибыли. Отскок от уровня 1,3156 – сделка на продажу, которая закрылась в безубытке, так как цена не смогла отработать ближайший целевой уровень, но 20 пунктов вниз все же прошла. Следующий сигнал на покупку о преодолении уровня 1,3156 тоже оказался ложным, а цена не смогла пройти 20 пунктов вверх после его формирования. Тем не менее, эту сделку можно было закрыть в безубытке вручную ближе к вечеру. Последний сигнал сформировался слишком поздно, чтобы его отрабатывать. В итоге сегодня начинающие трейдеры могли открыть три сделки, одна из которых прибыльная, одна убыточная, третья – в безубытке. Как торговать в четверг: На 30-минутном ТФ пара нисходящая тенденция отменена, поэтому в ближайшие несколько дней фунт стерлингов может предпринимать новые попытки роста. Особенно, если геополитические новости будут продолжать говорить в пользу деэскалации военного конфликта на Украине. Тем не менее, мы пока не рассчитываем на сильный и долгий рост британской валюты. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. Также обращаем внимание на новые уровни на 30-минутном ТФ 1,3059 и 1,3119. На завтра в Великобритании запланирована публикация отчета по ВВП за четвертый квартал в финальной оценке. Вряд ли эта оценка будет сильно отличаться от предыдущих, а значит и реакция рынка вряд ли последует. В Америке тоже не будет важных и значимых публикаций и событий, поэтому геополитика в четверг будет оставаться на первом месте по степени значимости. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 31 марта? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок среды: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD в среду продолжала восходящее движение. Однако в течение дня она успела также сформировать виток нисходящей коррекции. Мы считаем, что рынок продолжал находиться под впечатлением от информации, которая поступила вчера. То есть информация о ходе переговоров между Украиной и Россией относительно мирного соглашения. Напомним, что вчера европейская валюта показала сильный рост на повышении вероятности достижения мирного соглашения уже в ближайшее время. И хотя мы пока не видим возможности подписания этого соглашения, рынки, вероятно, видят ее. Похоже, что сегодня они продолжали скупать евровалюту на основании именно этой информации. Таким образом, вся макроэкономическая статистика из США сегодня была проигнорирована. Трейдеры также проигнорировали и выступление Кристин Лагард, которая заявила, что «надеется на снижение инфляции в ЕС в ближайшее время». Исходя из чего она «надеется» на такой вариант, Лагард не сообщила. С нашей точки зрения, это выступление вполне могло бы спровоцировать падение евро. Однако на практике европейская валюта вновь показала рост. Мы по-прежнему считаем, что он не будет длительным. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме пара сегодня торговалась не лучшим образом. Четко видно, что весь день она провела между уровнями 1,1106 и 1,1165. То есть хоть волатильность и была достаточно высокой, все же текущее движение можно считать за флэт. Очень сильно помешал работе с парой зигзаг который сформировался за несколько часов до открытия американской сессии. Если бы пара просто торговалась от 1,1106 до 1,1165 и в обратном направлении, преодолевая каждый раз уровень 1,1136, то ничего страшного не было бы. А из-за этого зигзага пара сформировала целых пять сигналов около уровня 1,1136, большая часть которых оказалась ложной. Тем не менее, давайте попробуем разобраться с тем, как следовало торговать пару сегодня. Первый сигнал на покупку сформировался в самом начале европейской сессии при отскоке от уровня 1,1106. В дальнейшем пара выросла к 1,1165, где и следовало закрывать лонги в хорошей прибыли. И тут же открывать короткие позиции. После этого цена сначала закрепилась ниже уровня 1,1136, но потом ушла выше него, поэтому шорты пришлось закрыть в небольшой прибыль. По сигналу о закреплении выше 1,1136 следовало открывать длинные позиции, но он оказался ложным. Как и следующий сигнал на продажу. Эти две сделки принесли убытки. Последний пятый сигнал около уровня 1,1136 следовало уже игнорировать, а сигнал около уровня 1,1165 нельзя назвать сигналом, так как цена так и не преодолела его и не отскочила от него. Но в небольшой прибыли день все-таки можно было закрыть. Как торговать в четверг: На 30-минутном таймфрейме пара продолжает формировать новую восходящую тенденцию. Никакой четкой тенденции на этом ТФ сейчас нет, а все движение последних двух дней является импульсным. Сейчас даже линию тренда построить нельзя. Рынки реагируют исключительно не геополитику. По этому движению нельзя анализировать всю техническую картину, строить тенденции и прогнозы. Нужно, чтобы рынок сначала успокоился после сумасшедшего вторника. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1070, 1,1106, 1,1168, 1,1228. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В четверг в Евросоюзе не будет ни одного важного события, а в США – лишь несколько второстепенных отчетов, вроде заявок на пособия по безработице. Однако рынок может продолжать завтра отрабатывать геополитический фактор. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Доллар подкосили, а евро и фунт окрылили геополитические новости, тогда как иена отступила от края пропасти

C того момента, когда Вашингтон успешно встроил доллар в центральную нервную систему мировой экономики, а США получили роль доминирующей силы, минуло более 70 лет. И главный урок нынешнего кризиса, по словам геополитического стратега Джорджа Фридмана, заключается в том, что Соединенные Штаты продемонстрировали, что, возможно, самое мощное оружие в мире – это доллар. Почему же американская валюта имеет такую силу? Ответ на этот вопрос вполне очевиден: USD – это единица расчета глобальных кредитов и выставления счетов, средство платежа и сбережения, дающее привилегии эмитенту, который может использовать валюту по своему желанию. Поскольку на долю доллара приходится около 40% мировых торговых расчетов и около 60% государственных резервов, нет сомнений в том, что он имеет большее влияние, чем евро, иена или фунт. Однако превращение американской валюты в оружие приведет не только к фрагментации мировой экономики, но и может вынудить остальной мир найти способы для совершения сделок и хранения ценностей в обход США, предупреждают эксперты. В Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) считают, что попытки разработать альтернативную систему могут потенциально снизить доминирующую роль доллара на финансовых рынках и в трансграничных платежах. Недавно CEO BlackRock Ларри Финк заявил о том, что конфликт на востоке может привести к масштабному изменению цепочек поставок, систем платежей и, весьма вероятно, сделает цифровые валюты более популярными. «Еще до начала военных действий на Украине некоторые государства исследовали и разрабатывали цифровые валюты и нормативную базу для их работы. Глобальная цифровая платежная система, если будет правильно спроектирована, может сделать прозрачными международные платежи, снизить риск отмывания денег и коррупцию. Цифровые валюты могут снизить стоимость международных транзакций, например, когда работник посылает деньги своей семье в другую страну», – сказал Л. Финк. Определенные усилия в данном направлении уже сейчас предпринимает Поднебесная. Трансграничная межбанковская платежная система Китая (CIPS – альтернатива системе SWIFT) и его цифровая валюта (eCNY) могут стать доминирующей платежной системой и валютой, соответственно, для торговли между Китаем и его многочисленными торговыми партнерами, передает издание The Financial Times. В долгосрочной перспективе электронный юань также может стать важной резервной валютой. Однако Поднебесной еще предстоит построить соответствующую инфраструктуру, чтобы стать глобальным финансовым центром, отмечают в PineBridge Investments. Отсутствие действительно заслуживающей доверия альтернативы предполагает, что гринбек останется доминирующей мировой валютой. Глобальные корпорации, пенсионные фонды и управляющие активами держат свои деньги в долларах, получая возможность иметь средства сбережения и быструю ликвидность от свопов. Пока нет реальной угрозы существованию USD и платежеспособности американского правительства, они будут избегать активных шагов по продаже активов, номинированных в долларах. «Гринбек является государственной валютой квазиимперской глобальной системы, в которой разные экономические регионы связаны между собой общей резервной валютой», – считает американский политолог Герман Марк Шварц. По его мнению, резервные валюты, не обладающие ни военным влиянием, ни глубиной фондовых рынков, приносящих более высокую доходность, – такие как евро, иена или фунт стерлингов, – не могут стать доминирующей валютой. Газовая «бомба» для евро Сильно перепроданный из-за опасений относительно экономических последствий военного конфликта в Украине и угрозы его распространения на запад, евро получил выгоду от надежд на мир во вторник, тогда как защитный доллар пострадал от усиления тяги к риску.Накануне состоялся очередной раунд мирных переговоров между Киевом и Москвой, которые удивили прогрессом.После того, как глава российский делегации Владимир Мединский заявил, что переговоры были конструктивными, участники рынка вновь поверили в возможность дипломатического урегулирования кризиса и деэскалацию напряженности. В результате индекс USD потерял 0,7%, просев до 98,50 пункта. В то же время EUR/USD прервала четырехдневную полосу потерь и подскочила до 1,1135, прибавив примерно 150 пунктов на фоне обнадеживающих заголовков. В среду гринбек тестирует многодневные минимумы в районе 98,00, снижаясь более чем на 0,5%. Следующий нисходящий барьер возникает на уровне 97,70 (недельный минимум 10 марта), за которым идет 55-дневная скользящая средняя на 96,95. Поскольку доллар остается на заднем плане, пара EUR/USD не оставляет попыток продлить вчерашний отскок. Важной поддержкой является отметка 1,1100, вблизи которой проходит 200-дневная скользящая средняя. Далее пара столкнется с промежуточным сопротивлением на уровне 1,1140, прежде чем продолжит свой рост до 1,1200. С другой стороны, если EUR/USD опустится ниже 1,1100 и начнет использовать этот уровень в качестве сопротивления, то следующая поддержка располагается на 1,1080 (61,8% коррекции Фибо), и далее – на 1,1040 (50% коррекции Фибо). Доллар оказался под давлением во вторник на фоне оптимизма вокруг российско-украинских мирных переговоров. Тем не менее, снижение американской валюты не должно продлиться долго, считают в ING. «Мы сомневаемся, что в большинстве активов осталось много премии за геополитический риск, поскольку рынки, похоже, заняли оптимистичную позицию задолго до того, как мирные переговоры дали какой-либо результат», – сообщили экономисты банка.«Доллар остается в состоянии стать лидером рынка, в основном благодаря тому, что ФРС ускоряет темпы ужесточения: в настоящее время мы ожидаем повышения регулятором ключевой ставки на 50 б.п. как в мае, так и в июне», – добавили они.«Мы по-прежнему подозреваем, что валютный рынок может еще дальше отойти от российско-украинской ситуации и начать реагировать на ставки и дифференциал доходности. Все это указывает на более сильный доллар. Закрепление USD выше 98,00 может быть ранним признаком этой динамики», – заявили в ING. Что касается пары EUR/USD, которая во вторник выросла более чем на 1%, по мнению экономистов банка, сегодня она может удержаться около 1,1100, но по-прежнему есть значительные риски снижения в ближайшие недели. «Геополитический риск теперь выглядит почти полностью заложенным в цены, в то время как дифференциалы ставок и другие фундаментальные факторы указывают на ослабление пары EUR/USD», – отметили в ING. Предполагается, что американский ЦБ, который уже повысил ключевую ставку на 25 базисных пунктов на своем мартовском заседании, будет более агрессивным, чем его европейский коллега, что приведет к росту доллара по отношению к евро. Кроме того, ожидается, что Европа в силу своей географической близости и зависимости от поставок энергоносителей из России пострадает сильнее, чем США, из-за конфликта, который начался с вступления российских войск на территорию соседнего государства 24 февраля и привел к резкому росту цен на энергоносители. «Чем дольше будет продолжаться военный конфликт, тем выше будут экономические издержки и тем выше вероятность того, что мы окажемся в более неблагоприятных сценариях», – заявила в среду президент ЕЦБ Кристин Лагард. Однако эти комментарии, похоже, не оказывают заметного влияния на динамику единой валюты по отношению к ее американскому конкуренту, поскольку инвесторы продолжают расценивать позитивные сдвиги в диалоге между Москвой и Киевом как шанс на скорое заключение мирного соглашения. При этом рынки полностью игнорируют риск отключения российского газа для ЕС. Учитывая, что европейские лидеры отказываются платить за «голубое» топливо» в рублях, заявляя о неприемлемости такого варианта, вероятность реализации подобного сценария остается высокой. Ни к какой немедленной катастрофе для Старого Света отключение газа не приведет, поскольку уровень наполненности европейских хранилищ сейчас составляет около 25%. Впрочем, уже в апреле в регионе ожидается похолодание, и без российского газа уровень наполненности европейских хранилищ снова начнет сокращаться, а цены на газ, скорее всего, пойдут вверх. Это, в свою очередь, вызовет больше проблем у энергоемких производств в Европе. Однако по-настоящему катастрофической ситуация в регионе обещает стать ближе к осени, и европейские лидеры будут вынуждены вернуться к вопросу покупок газа за рубли. Сейчас же они отвергают такую возможность по политическим соображениям, учитывая, что военный конфликт на Украине находится в активной фазе. В любом случае на курсе единой валюты отключение ЕС от российского газа отразится самым негативным образом, и снижение пары EUR/USD к паритету в таком случае вполне вероятно. Пока что основная валютная пара сохраняет «бычий» настрой. Она может нацелиться на 1,1200, пока покупатели продолжают защищать 1,1100. Иена возвращается в игру Примечательно, что улучшение рыночных настроений, которое вызвало ослабление доллара, привело не только к широкому ралли рисковых активов, но подняло с почти семимесячного «дна» защитную иену. Во вторник японская валюта выросла на 0,89% по отношению к гринбеку до 122,83 иены. Днем ранее пара USD/JPY упала до самого низкого уровня с августа 2015 года в области 125,10. Зияющий разрыв между «ястребиной» ФРС и «голубиным» Банком Японии привел к недавнему падению иены. Инвесторы избавлялись от японской валюты, так как BOJ ускорил печать денег для выкупа облигаций с рынка для того, чтобы остановить рост доходностей.В среду Банк Японии объявил, что он провел чрезвычайную рыночную операцию, предложив купить госбонды на сумму 100 млрд иен сроком на 10–25 лет, но пара USD/JPY не смогла восстановиться. Более того, она продолжила снижаться, просев за день на 0,9%, до 121,50. Накануне министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что правительство будет внимательно следить за движением национальной валюты, чтобы предотвратить чрезмерное ослабление иены, что навредит экономике. «Хотя комментарии японских официальных лиц вряд ли сами по себе изменят тенденцию к ослаблению иены, они должны, по крайней мере, помочь замедлить недавние быстрые темпы продаж JPY», – сказали стратеги MUFG Bank. Японская иена наслаждается ралли, но более широкий прогноз предполагает, что она вряд ли значительно восстановится на данный момент, полагают в Scotiabank. «Дифференциалы номинальной доходности являются мощным источником поддержки для USD в данный момент. Широкие спреды доходности также делают JPY дорогой для покупок и привлекательной валютой фондирования. Цены на сырьевые товары могут оставаться высокими, что ослабляет условия торговли Японии. В результате роста стоимости импорта позиция страны по внешним счетам в последние месяцы ослабла, что подорвало позицию иены в качестве безопасного убежища», – сообщили специалисты банка. По их словам, позиционирование рынка по японской валюте стало слишком «медвежьим», что и обусловило коррекцию USD/JPY. «Откат ниже 120 может быть возможен в ближайшие 2–4 недели, но мы считаем, что риск того, что ФРС поднимет ставки на 50 б.п. на майском заседании и, возможно, просигнализирует о том, что темпы ужесточения наберут обороты в течение следующих нескольких заседаний, ограничит возможности для потерь доллара и сохранит хорошую поддержку USD/JPY в зоне 118–120», – заявили в Scotiabank. Между тем аналитики Credit Suisse отмечают, что пара USD/JPY, похоже, достигла предельных максимумов на 125,29–125,86 (от 2015 года) и ожидают фазы консолидации с поддержкой на 121,02–120,72. «Мы, вероятно, уже увидели пик в этой фазе укрепления USD/JPY, и с учетом того, что торгово-взвешенный индекс JPY также получает ключевую поддержку линии шеи к основанию 2014/2016 годов, мы ожидаем дальнейшего краткосрочного ослабления, а затем фазы консолидации», – сказали они. «Поддержка отмечена на уровне Фибо 38,2% коррекции ралли с конца февраля и 13-дневной экспоненциальной средней в области 121,02–120,72, которая пока должна выстоять. Ее прорыв и закрытие ниже могут привести к более глубокой просадке – к поддержке на 119,75. Прорыв выше 123,21 необходим, чтобы расчистить путь для возвращения к 124,31, а пробой этого уровня расчистит путь для восстановления к недавним максимумам на 125,10», – сообщили в Credit Suisse. Фунт в предвкушении апреля В отличие от своего европейского коллеги, британский фунт продемонстрировал во вторник скромные успехи, укрепившись по отношению к доллару США на символические 0,04%. Достигнув локального максимума в области 1,3160, пара GBP/USD опустилась ниже отметки 1,3100 и завершила вчерашние торги вблизи 1,3095. Фунт продолжил демонстрировать слабость после того, как глава Банка Англии Эндрю Бейли в понедельник сообщил, что регулятор смягчил свои прогнозы по ставкам, сославшись на экономическую неопределенность.При этом он предупредил о топливном кризисе и резком росте стоимости жизни из-за санкций против России. «Это действительно исторический шок для реальных доходов. Шок от цен на энергоносители в этом году будет сильнее, чем в 1970-х годах», – заявил Э. Бейли. По его словам, Банк Англии примет необходимые меры для смягчения последствий удара для британской экономики. В среду в подобном ключе высказался заместитель главы BOE Бен Бродбент. «Отмечается много непредсказуемых потрясений, поражающих экономику, вещей, которые в противном случае стимулировали бы объем производства и инфляцию, и соответствующий путь процентных ставок также непредсказуем», – сообщил он. «Российская операция на Украине привела к существенному росту стоимости энергоносителей и других товаров. Как крупный чистый импортер промышленных товаров и сырья, сомнительно, что Великобритания когда-либо испытывала внешний удар по реальному национальному доходу в таких масштабах. С точки зрения денежно-кредитной политики это приведет в ближайшей перспективе к сложному сочетанию еще более высокой инфляции и более слабого внутреннего спроса и роста производства», – добавил Б. Бродбент. Впрочем, эти комментарии не оказали существенного влияния на фунт, который сегодня все-таки присоединился к так называемому «ралли облегчения», следуя за общим негативным настроем рынка в отношении доллара. Пара GBP/USD выросла внутри дня на 0,4% в район 1,3150. Закрытие выше этой области может сигнализировать о возможном развороте фунта, полагают экономисты Scotiabank. «Динамика фунта стерлингов с момента тестирования уровня $1,33 на прошлой неделе указывает на продолжение просадки в направлении повторного теста $1,30. Тем не менее, вчера британская валюта дважды прилично удержалась в районе $1,3050 и сумела совершить чистый пробой уровня $1,3100 без особого давления со стороны продавцов», – отметили они. Недавнее повышение ставки Банка Англии на 25 б.п. не смогло поддержать ралли фунта, и он развернулся от внутримесячного максимума на $1,3295. Однако снижение британской валюты с пика $1,4248 в июне прошлого года, похоже, приближается к завершению, и пара GBP/USD готовится к предположительно лучшему апрелю, считают специалисты DBS Bank. «Фунт находится под давлением, и его ценовое движение происходит в пределах нисходящего канала, где мы имеем модель коррекции двойной тройки. Эта модель обычно считается коррективной по своей природе, и когда она будет завершена, это даст возможность открыть длинные позиции по GBP/USD. В течение 10-летнего периода апрель является наиболее конструктивным месяцем для "быков"», – заявили они. Стратеги Bank of America полагают, что сильный апрельский сезон может привести к росту GBP/USD до 1,3500. «Рынки продемонстрировали поддержку цены на 1,3000 в марте, и мы предполагаем, что это уровень, который покупатели будут защищать до тех пор, пока какое-нибудь фундаментальное/макроэкономическое событие не ослабит фунт. Мы рассматриваем длинные позиции по GBP/USD на мартовском падении, пока пара торгуется выше поддержки на 1,3000. Вершина апрельского канала находится на 1,3500», – сообщили они.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: Германия будет покупать газ за рубли. Доллар разворачивается

В эти дни в центре внимания трейдеров кроме переговоров по Украине будут макроэкономические данные. В среду рынки оценивают первую серьезную порцию отчетов из Америки и Европы. Минторг США ухудшил оценку роста ВВП страны в четвертом квартале до 6,9% в годовом выражении. Между тем рынки рассчитывали на улучшение показателя до 7,1%. Число рабочих мест в частных американских компаниях в марте увеличилось на 455 тысяч при прогнозном повышении на 450 тысяч. Февральская оценка была скорректирована до 486 тысяч с первоначального значения в 475 тысяч. Пятничные пейроллы, как ожидается, не вызовут дискомфорта на рынке. Скорее всего, они окажутся сильными. Стабильный рынок труда позволит ФРС повысить повышать процентные ставки более резко. Судя по рынку фьючерсов, инвесторы уже закладывают в цены такой сценарий. Поэтому влияние ключевого отчета по занятости может быть посредственным. Трейдеры евро оценивают картину по инфляции в Германии, и, пока покупатели не ослабляют хватку, курс EUR/USD растет. Инфляция в марте достигла исторического рекорда, увеличившись до 7,3% в годовом выражении. Ранее самый высоки показатель в Германии был зафиксирован в марте-мае 1992 года, тогда он составлял 6,2%. Безусловно, здесь сыграла роль с высокими ценами на энергоносители. В конце недели будет опубликован общий показатель по еврозоне, однако уже сейчас видно, насколько тревожная ситуация с ценами в Старом свете. Это значит, что ЕЦБ может начать повышать ставки в этом году. Пара EUR/USD сохраняет бычий настрой, хотя надежды на скорейшее разрешение украинского кризиса практически угасли. Информация поступает крайне противоречивая, что происходит на самом деле, никто не знает. Иными словами, идет та самая неопределенность, которую так боятся рынки. В случае просадки ниже 1,1070 инициатива вновь будет у медведей. Уровни поддержки расположены на 1,1115, 1,1070, 1,1020. Уровни сопротивления – на 1,1150, 1,1190, 1,1230. В противовес евро играет тот факт, что в экономике евроблока появляются новые трещины. Газовую проблему тоже можно сюда отнести. Энергетический продукт из РФ нужно покупать за рубли, и Старый свет противится. В Германии объявили об активации режима раннего предупреждения ЧС в связи с возможным прекращением поставок газа из России. Последствия могут быть более чем серьезными. Среди прочих немецкие политики называют массовую безработицу. Впрочем, уже появились новости о переговорах между Владимиром Путиным Олафом Шольцом. Немецкая сторона может рассмотреть возможность рублевых платежей за российский газ. Газовая тематика важна для позиционирования европейской валюты, однако, как отмечают аналитики, продавать евро имеет смысл только в случае отключения газа Европе. Пока идет диалог (неважно, в каком ключе), нужно держать руку на пульсе. Формирование коротких позиций по паре EUR/USD все еще имеет смысл, при этом не стоит исключать и рывка котировки вплоть до отметки 1,1300. На стороне покупателей евро сейчас, в том числе, коррекция американского доллара. Как только он продолжит восходящий тренд, позиции европейской валюты ухудшатся. Вопрос в том, когда проявится этот восходящий тренд. Индекс доллара на дневном графике сформировал интересный диапазон – 97,80–99,40. Такой паттерн зачастую свидетельствует о продолжении тренда. Продажа американской валюты в последние сессии была стремительной, речь заходит о перепроданности. Логичным выглядит отскок от отметки 97,80. У доллара есть шанс вновь закрепиться выше 98,00 пункта.Между тем продолжение развития коррекционного снижения несет в себе риски дальнейшего продвижения к югу и повторного тестирования недельных минимумов вблизи 97,70, зафиксированных 10 и 17 марта. Далее индикатор может столкнуться с временными уровнями поддержки на 96,98 и 96,56.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости крипторынка: падение Bitcoin, эйфория монеты Will Smith Inu и соцсеть Илона Маска с поддержкой Dogecoin

На закрытии торгов во вторник стоимость главной криптовалюты отчиталась падением на 1,1%, актив завершил сессию на отметке в $47 400. В среду на момент написания материала цифровое золото торгуется на уровне $47 170.Ведущие альткоины крипторынка охотно переняли динамику лидера и показали накануне уверенное снижение. Так, Ethereum потерял 0,5%, Binance Coin просел на 0,8%, а XRP обвалился на 4,1%. Эффектным увеличением отчитался лишь токен Terra, выросший в цене на 7% – до нового исторического рекорда.Однако главной звездой рынка криптовалют в среду стал, несомненно, альткоин Will Smith Inu, стоимость которого в моменте росла на 1288% – до $0,0000044. За минувшие сутки монета подорожала на 459%. Поводом для создания токена стал скандал на премии «Оскар»: актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку над его женой.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация крипторынка за прошедшие 24 часа снизилась на 5% – до $2,2 трлн. Показатель страха и жадности просел за сутки на 4 пункта – до 56 пунктов.Накануне стоимость ВТС начала снижаться перед сильным сопротивлением на уровне в $48 000, которое он не смог проскочить в первые дни недели. В среду эксперты аналитической компании CryptoQuant сообщили о том, что крупные держатели цифровых активов (крипто-киты) начали отправлять Bitcoin на биржи. Традиционно инвесторы отправляют виртуальную валюту на биржи с целью ее последующей продажи. К слову, на протяжении последних шести месяцев крипто-киты уверенно скупали цифровое золото.Аналитики из CryptoQuant прогнозируют, что в ближайшее время стоимость биткоина начнет активно снижаться.Стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск задумывается о создании собственной социальной сети с поддержкой виртуальной монеты-мема Dogecoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Новости крипторынка: падение биткоина, эйфория монеты Will Smith Inu и соцсеть Илона Маска с поддержкой Dogecoin

На закрытии торгов во вторник стоимость главной криптовалюты отчиталась падением на 1,1%, актив завершил сессию на отметке в $47 400. В среду, на момент написания материала, цифровое золото торгуется на уровне $47 170.Ведущие альткоины крипторынка охотно переняли динамику лидера и показали накануне уверенное снижение. Так, Ethereum потерял 0,5%, Binance Coin просел на 0,8%, а XRP обвалился на 4,1%. Эффектным увеличением отчитался лишь токен Terra, выросший в цене на 7% – до нового исторического рекорда.Однако главной звездой рынка криптовалют в среду стал, несомненно, альткоин Will Smith Inu, стоимость которого в моменте выросла на 1288% – до $0,0000044. За минувшие сутки монета подорожала на 459%. Поводом для создания токена стал скандал на премии «Оскар»: актер Уилл Смит ударил ведущего церемонии Криса Рока за шутку над его женой.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, общая капитализация крипторынка за прошедшие 24 часа снизилась на 5% – до $2,2 трлн. Показатель страха и жадности просел за сутки на 4 пункта – до 56 пункта.Накануне стоимость ВТС начала снижаться перед сильным сопротивлением на уровне в $48 000, которое он не смог проскочить в первые дни недели. В среду эксперты аналитической компании CryptoQuant сообщили о том, что крупные держатели цифровых активов (крипто-киты) начали отправлять Bitcoin на биржи. Традиционно инвесторы отправляют виртуальную валюту на биржи с целью ее последующей продажи. К слову, на протяжении последних шести месяцев крипто-киты уверенно скупали цифровое золото.Аналитики из CryptoQuant прогнозируют, что в ближайшее время стоимость биткоина начнет активно снижаться.Стало известно, что генеральный директор Tesla Илон Маск задумывается о создании собственной социальной сети с поддержкой виртуальной монеты Dogecoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россияне исчерпали интерес к криптовалютному убежищу

Активная конвертация российского рубля в биткоины снижается, хотя политики по-прежнему активно используют аргумент о том, что цифровые монеты используются россиянами для уклонения от санкций. Россияне исчерпали интерес к криптовалютному убежищу Так по данным Chainalysis, 18 марта объем торгов криптовалютами в рублевом эквиваленте упал более чем вдвое по сравнению с недавним пиком примерно в 70 млн долл. 7 марта, даже с учетом того, что объем торгов в рублях, составляющий около 7,4 миллиона долларов, составляет лишь часть глобального объема. Ежедневный общий объем биткойнов составляет в среднем от 20 до 40 миллиардов долларов. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард вновь вернулась к проблеме во вторник с утверждением, что есть признаки того, что россияне пытаются обойти санкции, используя криптовалюты. Тем не менее президент не привела конкретных примеров. И хотя объем на первый взгляд резко упал, данные показывают только потенциальную криптовалютную деятельность российских инвесторов на криптобиржах, и не включает все транзакции, проводимые в блокчейнах. Таким образом, прямые переводы между криптокошельками остаются за пределами учета. И все же данные, предоставленные крипто-фирмой Kaiko, также показывают, что активность стейблкоинов Tether, деноминированных в рублях, самая популярная торговая пара с рублем, снизилась по сравнению с пиковым значением 7 марта, составившим примерно 38 миллионов долларов. По словам Кайко, 22 марта было сообщено об объеме торгов в рублях/долларах США на сумму менее 5 миллионов долларов. Фирма также отметила, что существует только три глобальных криптобиржи, Binance, Yobit и LocalBitcoins, предлагающие криптовалютные торговые пары, номинированные в рублях. В то же время следует предположить, что после блокировки некоторых криптокошельков, связанных с определенными российскими лицами, стоит предположить, что потоки были перенаправлены на другие кошельки через миксеры, и лишь после этого вновь вышли на биржи – свободными от истории. Так, криптовалютная компания Elliptic ранее заявляла, что обнаружила цифровой кошелек, который может быть связан с российскими чиновниками и олигархами, находящимися под санкциями, и передала информацию властям. Соучредитель фирмы сказал, что криптовалюта не может способствовать крупномасштабному уклонению физических или юридических лиц, находящихся под санкциями. Однако это лишь один случай из множества. Основной же части подсанкционных субъектов, вероятно, удастся избежать обездвиживания денежной массы. Читать статьи автораМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс