EUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание FOMC

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1293 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Вышедшие важные данные от IFO по индикатору условий, оценки и ожиданий деловой среды Германии оказались настолько разносторонними, что не сумели оказать поддержку европейской валюты – хотя быки и пытались что-то предложить в районе 1.1327. Пробой этого уровня прошел без обратного теста снизу вверх (его я обозначил синими линиями на графике), поэтому получить оттуда точку входа в короткие позиции не удалось. Лишь во второй половине дня несколько ложных пробоев на 1.1265 привели к сигналу на открытие длинных позиций по евро. В результате рост составил более 40 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Если бы не сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы, можно предположить, что намечается разворот рынка – так уж сильно покупатели европейской валюты в последнее время откупают минимумы. Учитывая, что сегодня нет никакой фундаментальной статистики, скорей всего весь акцент будет смещен на решения ФРС по денежно-кредитной политике, поэтому стоит предположить, что волатильность в первой половине дня будет на достаточно низком уровне. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1292, которую быки вчера героически сумели вернуться после мощного падения EUR/USD в ходе американской сессии. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако более крупная восходящая коррекция произойдет только после пресс-конференции председателя ФРС Джэрома Пауэлла. Не менее важной задачей покупателей будет пробой 1.1323. Эта область является своеобразной верхней границей внутридневного канала. Обратный тест этого диапазона сверху приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1358 и 1.1390, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.1419. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствия активности быков на 1.1292, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1265. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок от уровня 1.1224 и 1.1208 можно только после изучения итогов заседания ФРС и только с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, хотя вчера наблюдалась явная фиксация прибыли по коротким позициям перед заседанием ФРС. Тот факт, что медведи добились обновления очередного локального минимума указывает на сохранение нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1323. Учитывая, что торговля ведется в районе средних скользящих, сложно предположить без фундаментальной статистики куда может пойти рынок. Только формирование ложного пробоя на уровне 1.1323 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью повторного снижения EUR/USD в район 1.1292. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1265 и 1.1245. Более дальней целью выступит область 1.1224, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут в случае панической распродажи рисковых активов, которая может легко произойти при усилении разговоров, связанных с дальнейшими действиями Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1323, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1358. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1390, либо еще выше – в районе 1.1419 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:Решение FOMC по основной процентной ставке. Видеопрогноз на 26 январяGBP/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются нащупать дно. Быки нацелены на прорыв 1.3527 В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла, и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением пары. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1320 усилит спрос на пару. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в области 1.1265. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

День X настал! Фондовый рынок США продолжает падение! Инвесторы ждут новостей от ФРС!

Настал, вероятно, самый важный день в январе-месяце. Сегодня ФРС подведет результаты своего первого, двухдневного заседания в 2022 году. Как мы уже не раз говорили, все будет сводится к тому, пойдет ли ФРС на повышение ключевой ставки уже в январе или же все пройдет по плану? «По плану» - это новое сокращение объемов программы количественного стимулирования. Напомним, что в последнее время многие эксперты заявляли об ожиданиях большего числа повышений ключевой ставки ФРС, чем 3 или 4 раза. Также появлялась информация и о том, будто бы лично президент США Джо Байден предлагал Джерому Пауэллу повысить ключевую ставку в январе и сразу на 0,5%. Таким образом, если честно, то сюрпризы сегодня возможны. Если ставка действительно будет сегодня повышена, это может оказать существенную поддержку американской валюте и надавить на все рисковые активы. Такие, как криптовалюты и фондовые индексы США. Фондовый рынок США продолжает, тем временем, падение, как мы и предполагали в последние месяцы. Вопрос лишь в том, насколько сильным и долгим будет его падение. Ведь, по сути, на текущий момент ФРС еще даже не повысила ставку ни разу и даже еще не отказалась полностью от программы количественного стимулирования. Конечно, и фондовые индексы упали еще не столь сильно, чтобы бить тревогу. Однако, если эти два события связаны друг с другом, то резонно предположить, что падение NASDAQ, Dow Jones и S&P 500 будет продолжаться. Что касается сегодняшнего дня, то многое будет зависеть еще и от пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Напомним, что после долгого времени в январе Пауэлл наконец-то признал, что применять слово «временная» к понятию «инфляция» в данное время нельзя. Он заявил об этом в Сенате и обозначил, что его ведомство сделает все необходимое, чтобы остановить рост цен, которые больнее всего бьет по карманам наиболее незащищенных слоев населения. Однако, большинство экспертов также подмечает, что ФРС уже могла опоздать с «принятием мер», а стандартного отказа от QE и нескольких повышений ставок может и не хватить для того, чтобы остановить ускорение инфляции. Пока что ФРС на 45 млрд долларов в месяц сократила программу QE, а инфляция все продолжает расти. Также следует помнить, что мир этой зимой находился в состоянии новой «волны» пандемии, поэтому вряд ли вопрос с нарушением цепочек поставок был решен. А эта проблема является одной из причин роста цен по всему миру. Темпы производства просто не способны в данное время удовлетворить весь спрос, что и провоцирует рост цен. Таким образом, ФРС будет ужесточать монетарную политику в 2022 году, но это не означает, что инфляция тут же рухнет до 2% или около того. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 26 января. Биткоин очутился за несколько дней около следующего уровня Фибоначчи.

Биткоин в течение последней недели совершил именно то, что я от него и ждал. Напомню, что в январе я неоднократно говорил, что жду продолжения снижения криптовалюты, так как фундаментальный фон для нее оставался очень слабым, а волновая разметка предполагала дальнейшее построение нисходящей волны c. И это еще биткоину нужно теперь надеяться на то, чтобы весь нисходящий участок тренда получился трех волновым, а не пяти волновым. В первом случае он сможет рассчитывать на завершение снижения около отметки 34322$, неудачную попытку прорыва которой как раз и выполнил на днях, или же около отметки 29068$, которая приравнивается к лоу прошлого лета. Если текущая волновая разметка не примет более усложненный вид, то биткоин имеет неплохие шансы сейчас на то, чтобы перестать снижаться. Однако, для него, как и для всего криптовалютного рынка, большее значение имеет новостной фон и настроение самого рынка. Долгое время многие аналитики и эксперты уверяли в том, что долгосрочные инвесторы будут выкупать все доступные монеты биткоина на подходе к отметке 40000$. Как видим, сейчас инструмент снизился уже до 34000$. Если ФРС завтра повысит ставку или хотя бы даже просто продолжит сворачивать программу QE, это может еще больше понизить спрос на первую криптовалюту в мире. Биткоин начал свое снижение тогда, когда стало понятно, что ФРС приступает к активным действиям. Сейчас же во всем мире обстановка очень напряженная. Падает фондовый рынок США, снижается весь криптовалютный рынок, растет доллар по всему спектру рынка. Такие действия участников рынка могут означать только то, что они начали изымать свои деньги из тех активов, которые являются наиболее рисковыми. Соответственно, капиталы в данное время переводятся в защитные активы, несмотря на высокую инфляцию по всему миру. Именно инфляция может в конечном итоге спасти биткоин от нового обесценивания на 80-90%. Позволю себе напомнить, что каждый up-тренд завершался тем, что биткоин падал на 80-90%. Я допускаю, что и на этот раз может произойти что-либо подобное. Однако высокая инфляция может вновь заставить участников рынка вкладывать свои деньги в инструменты, которые могут обеспечить наивысший рост и прибыль. А биткоин, несомненно, является одним из таковых. Соответственно, участникам рынка нужно будет решить для себя дилемму: либо следовать за действиями ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики в 2022 году, либо смотреть только на инфляцию, которая будет приводить к обесцениванию капитала, вложенного в защитные активы. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время продолжается построение нисходящей волны с. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, наводит на мысль об отходе котировок от достигнутых минимумов. Однако, не о завершении нисходящего участка тренда и его волны с. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи. Однако некое подобие коррекционной волны в составе с может быть построено. Я говорю так, потому что внутри волны a никаких внутренних коррекционных волн не просматривается, а значит и внутри волны с может не быть таковых. Более того, весь участок тренда может принять импульсный, то есть пяти волновой вид. В этом случае текущее снижение будет относится к волне 3, а не с. И тогда должна будет быть еще и пятая волна, которая может увести криптовалюту гораздо ниже отметки 30000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождать

Биткойн и другие криптовалютные активы немного приходят в себя после пережитого шока, когда на выходных рынок продемонстрировал очередное крупное падение, столкнувшее BTC ниже $33 000 долларов - самого низкого уровня с июля 2021 года. И несмотря на то, что сейчас биткоин восстановился выше $36 000 долларов, он по-прежнему почти на 50% ниже максимума, который был достигнут на уровне $69 000 долларов в ноябре прошлого года. В настоящий момент общая капитализация криптовалютного рынка просела более чем на 1 триллион долларов с момента рекордного максимума. Все токены и криптовалюты, будь то эфир, кардано или солана и т.д. – все торгуется с резким снижением и нащупать дно при такой сумасшедшей волатильности будет крайне тяжело. Вчера после двух дней спокойствия, трейдеры могли наблюдать за первым адекватным выкупом, при обновлении минимумов, что указывает на постепенный возврат интереса со стороны крупных игроков. Не удивляйтесь, если при росте, рынок будет очень быстро корректироваться в низ, так как те, кто еще остался жив, будут бежать при любом улучшении ситуации, чтобы успеть спасти хоть что-то. Вот тут их и будут выкупать крупные ребята, заправляясь на более крупный рост после криптовалютной зимы. Сейчас стоимость эфира упала более чем вдвое с момента достижения пика в ноябре. Солана потеряла более 65%. Фраза «криптозима» означает период, когда на рынке не наблюдается почти никакой активности после его медвежьей фазы. Примером может выступить период конца 2017 и начала 2018 года - когда биткойн рухнул на 80% по сравнению с историческими максимумами. Затем почти год мы стояли в довольно узком боковом канале без каких-либо признаков жизни. Однако может ли сейчас повториться такая ситуация – вряд ли. Рынок сам по себе уже довольно самостоятелен и его развитие, особенно развитие молодых экосистем и блокчейнов происходит так стремительно, что сложно за всем уследить. Новые инвесторы и новые деньги не заставят себя долго ждать. Бывший руководитель отдела криптографии Meta, материнской компании Facebook, заявил о том, что крипто-зима уже наступила. В своем твите он написал: «Именно во время криптозимы лучшие предприниматели строят лучшие компании. Настало время снова сосредоточиться на решении реальных проблем, а не на прокачке токенов». Однако есть и те? кто считает, что криптовалютная зима еще не наступила. Директор технологической исследовательской компании L'Atelier, дочерней компании BNP Paribas уверена, что рынок сейчас находится в периоде охлаждения и говорить о криптозиме в будущем явно не приходится. «За последний год — особенно со всей шумихой на этом рынке — многие разработчики, похоже, были отвлечены легкой прибылью от спекуляций с NFT и другими цифровыми активами. Настоящее падение нужно для периода обдумывания того, чем на самом деле может стать возможностью начать строить основы рынка», — заявила директор L'Atelier в своем интервью. Стоит отметить важный фактор: падение криптовалюты сопровождалось падением мировых фондовых рынков. Особенно это было явно заметно на американском фондовым рынке, который вчера просел на 5,0%, но затем сумел компенсировать потери – очень бычий сигнал. Наблюдаемая в последнее время корреляция этих двух рынков наводит на мысль и о нащупывании дня рыка криптовалют. И хотя не исключено еще одна хорошая просадка после завтрашнего заседания Федеральной резервной системы, можно смело говорить о том, что инвесторы возвращаются. Трейдеры опасаются, что потенциальное повышение процентных ставок и агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Федеральной резервной системы приведет к истощению ликвидности с рынка. Центральный банк США рассматривает возможность принятия подобных мер в ответ на растущую инфляцию, и некоторые аналитики говорят, что это может привести к концу эры сверхдешевых денег и заоблачных оценок компаний, особенно в быстрорастущих секторах. Инвесторы также обеспокоены перспективой дальнейших регулятивных мер в отношении криптоиндустрии. На прошлой неделе центральный банк России предложил запретить использование криптовалют и майнинг, следуя по пути соседнего Китая. Совсем недавно также стало известно, что правительство США готовится опубликовать свою стратегию по регулированию криптовалюты уже в следующем месяце. Ответ на вопрос – стоит ли сейчас покупать спекулянтам биткоин очевиден – нет. Резкого выстрела вверх не будет, и лучше всего дождаться формирования хорошего защитного уровня, прежде чем входить в рынок. Если же вы долгосрочный инвестор, думаю свой ответ вы точно знаете – конечно сейчас самое время набирать длинные позиции, так как просадка в 50% — это очень огромный бонус для такой перспективной индустрии как мир криптовалют. Что касается технической картины биткоина Торговля и ведется выше поддержки $33 800, и уже хорошо. Отсутствие активности трейдеров около 37 380 может серьезно сказаться на перспективах восстановления биткоина, но куда более важен уровень 33 800. Только выход за пределы диапазона $37 380 откроет прямую дорогу на максимум $40 520, от которого рукой подать до $44 300. Если давление на торговый инструмент сохранится в ближайшее время, и мы увидим пробой $33 800, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $29 200 и $25 700. Что касается технической картины эфира Быки добрались до $ 2470, но пока торговля будет вестись ниже этого диапазона прессинг на торговый инструмент сохранится достаточно высокий. Для возврата спроса нужен пробой $2 470, что откроет дорогу на $2 720, с перспективой восстановления к максимумам: $2 980 и $3 220. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента все на что смогут рассчитывать покупатели – $2 130. Прорыв этого диапазона, прямой путь на минимум $1 740.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 26 января 2022 года

Во вторник евро снизился в моменте на 61 пункт, день закрыл снижением на 23 пункта. Технически это проявилось в следующем: дневная свеча проколола поддержку индикаторной линии Крузенштерна и закрылась выше неё. Теперь мы имеем два ложных выхода цены над сопротивление и поддержку: выход над сопротивление это движение 12-14 января над целевой уровень 1.1415 (причём этот выход был с закреплением, он отмечен серым овалом), выход под поддержку произошёл вчера – под линию Крузенштерна. Теперь цена находится ровно посередине между целевыми уровнями 1.1170 и 1.1415. В этом нейтральном состоянии цена и намерена встретить релиз сегодняшнего заседания ФРС. Сигнальная линия осциллятора Марлин всё же подсказывает, что тенденция более расположена продолжить дальнейшее продвижение вниз.На сегодня мы имеем следующую ситуацию настроений участников рынка относительно ставок: ФРС готова повысить ставку 4 раза до окончания года, консалтинговые агентства, ряд банков, уже заявляют о необходимости 7 повышения ставки, причём некоторые участники ждут мартовское повышение сразу на 0,50%. Отсюда создаётся логичная ожидаемая реакция рынка – если ФРС сегодня не покажет повышенный агрессивный настрой, не подтвердит хотя бы частично столь «ястребиные» ожидания, евро может уйти вверх. Первой целью роста выступает уровень 1.1415, далее движение может продолжиться до второго целевого уровня 1.1570 – до вершины января 2019 года.Но при этом рынки понимают, что их желания всегда идут впереди настроения ФРС, поэтому могут «войти в положение» и протолкнуть евро вниз при достаточной к тому тональности сопроводительного заявления и пресс-конференции Джерома Пауэлла.Также, с точки зрения рынка, евро ещё не отработал бегство инвесторов из риска. За последние 10 дней американский фондовый индекс S&P500 потерял 6,7%, а индекс доллара подрос всего на 0,37%. Таким образом, вероятность падения евро после сегодняшнего заседания ФРС мы оцениваем в 60%.На четырёхчасовом масштабе осциллятор Марлин движется вбок. Здесь равновероятен последующий рост и снижение осциллятора. Сигналом к среднесрочному росту станет закрепление цены над линией Крузенштерна, выше отметки 1.1370. Уход цены под вчерашний минимум 1.1263 открывает первую цель 1.1170. Вторая цель 1.1050 (сопротивление марта и декабря 2015 года).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 26 января 2022 года

За вчерашний день австралийский доллар проторговался в небольшом диапазоне, не решившись выходить над сопротивление целевого уровня 0.7171. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, текущая цена значительно ниже индикаторной линии Крузенштерна (0.7245). Текущая ситуация нисходящая. Для её слома цена должна выйти над линию Крузенштерна. Снижение цены под минимум вчерашнего дня (0.7123) может развить дальнейшее снижение к целевым уровням 0.7065 и далее к 0.7007.На четырёхчасовом графике Марлин уже выходит в положительную область, перед ценой сопротивления целевого уровня 0.7171 и линии Крузенштерна (0.7187). После сегодняшнего заседания ФРС цена выберет дальнейшее направление.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 26 января 2022 года

Вчера пара USD/JPY попыталась выйти над индикаторную линию баланса воспользовавшись общим укреплением доллара на 0,11%, но фондовый рынок, обвалившийся на 1,22% (S&P500), не дал этого сделать. Тенденция сохранилась в понижающемся русле, целевой уровень 113.27 – линия ценового канала месячного таймфрейма, сохраняет актуальность. Закрепление под первой целью открывает вторую и достаточно низкую – 110.90.На графике четырёхчасового масштаба цена явным образом удерживается от роста линией Крузенштерна. Соответственно, закрепление цены над ней может нарушить нисходящее настроение доллара как минимум в краткосрочной перспективе. Сигнальным уровнем выступает вершина вчерашнего дня 114.17. Этот краткосрочный рост может достигнуть линии Крузенштерна на дневном масштабе – район отметки 115.20.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 26 января. Борис Джонсон не дает своему имени сойти с первых полос газет. Ситуация в Восточной Европе

Валютная пара GBP/USD рухнула в понедельник, но во вторник уже удержалась от нового сильного падения. Впрочем, нисходящая тенденция сейчас не вызывает сомнений ни у кого. Примечательно, что обе пары в данное время снижаются, но при этом делают это абсолютно разными темпами. Мы считаем, что само по себе сильное падение британской валюты в понедельник о многом говорит. Напомним, что в этот день не было новостей или публикаций, которые могли бы спровоцировать столь сильное падение пары. Таким образом, мы считаем, что в данное время большинство участников рынка настроилось на новые масштабные распродажи фунта. Как и в случае с европейской валютой, основным фактором укрепление доллара сейчас выступает высокая вероятность неоднократного ужесточения монетарной политики ФРС в 2022 году. А вот перспективы ужесточения монетарной политики в Великобритании оставляют множество вопросов. Да, Банк Англии повысил ключевую ставку в декабре 2021 года, но что дальше? ФРС явно дала понять, что будет делать все, чтобы остановить рост инфляции. А Банк Англии, как и ЕЦБ, пока больше разглагольствует на эту тему. Таким образом, мы считаем, что в ближайшие недели пара может вернуться к уровню 1,3184, откуда она, собственно, и начала последний виток восходящего движения. Несмотря на то, что оба канала линейной регрессии направлены сейчас вверх, больше шансов на продолжение падения британской валюты. Борис Джонсон продолжает делать резонансные заявления. В Великобритании все внимание приковано по-прежнему к Борису Джонсону. Правда, за последние две недели внимание также сместилось в сторону конфликтов Украина-РФ, НАТО-РФ. Британский Премьер заявил на днях, что Москва готовит молниеносное наступление на Киев, с целью установления там собственной власти. Британский премьер-министр еще раз заявил, что для России наступление на Украину будет иметь катастрофические последствия, но, как показывает практика, это могут быть пустые угрозы. Москва и Запад ясно понимают, чего они хотят добиться и получить, поэтому вряд ли слова Бориса Джонсона заставят Владимира Путина менять свои планы и замыслы. Таким образом, по большому счету, сейчас все идет уже своим чередом и вряд ли кто-либо может вмешаться или повлиять на ситуацию. Штаты и Великобритания уже эвакуировали своих дипломатов с территории Украины и активно поставляют военную и денежную помощь в Киев. Однако обстановка на границе между Украиной и РФ все равно накаляется, поэтому доллар США может расти сейчас еще и как «резервная валюта». Так часто бывает, когда ситуация в мире или отдельных регионах накаляется до предела. В то же время Борис Джонсон сделал и несколько веселых заявлений по поводу «винных вечеринок», которые он активно устраивал в последние пару лет. Выяснилось, что на самом деле Борис Джонсон ни в чем не виноват. По его же словам, его не предупредили, что проводить подобные вечеринки запрещается. Примечательно, что немного ранее его бывший советник Доминик Каммингс, который уже критиковал Премьер-министра, заявил, что предупреждал Джонсона о невозможности проведения подобных мероприятий во время карантина. Однако Джонсон его не послушал, а сейчас, по мнению многих экспертов, собирается переложить ответственность на других чиновников. Поэтому в ближайшее время могут последовать отставки в британском государственном аппарате. Также британские СМИ сообщают, что в ближайшее время Джонсон будет пытаться отвлечь внимание общественности от своего очередного казуса с помощью конфликта в Восточной Европе и решения «миграционного вопроса» на Ла-Манше. Сообщается, что Лондон может отправить военно-морские силы на патрулирование и полное пресечение нелегальной миграции через Ла-Манш. Помимо этого, Джонсон отменил все «коронавирусные» ограничения в стране, чтобы облегчить социальное напряжение. По мнению политологов, Джонсон не собирается нести ответственность за свое поведение во время карантина и не собирается покидать пост Премьер-министра страны. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 76 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 26 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3414 и 1,3566. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3428 S2 – 1,3367 S3 – 1,3306 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3489 R2 – 1,3550 R3 – 1,3611 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает находится в нисходящем движении. Таким образом, в данное время рекомендуется оставаться в коротких позициях с целями 1,3428 и 1,3367 до разворота индикатора Хайкен Аши вверх. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше скользящей средней линии с целями 1,3611 и 1,3672, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 января. Первое заседание ФРС в этом году. Каковы будут результаты? Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 26 января. Первое заседание ФРС в этом году. Каковы будут результаты?

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение, полностью подтверждая наши предположения. Напомним, что мы рассматриваем сейчас два возможных варианта развития событий. Первый – это нисходящая тенденция, которая сохраняется еще с 2021 года. Это вариант объясняет и недавний рост пары к уровню 1,1475: мы предполагаем, что это был «разгон» перед новой попыткой преодоления уровня 1,1230. Второй вариант – возврат пары в боковой канал 1,1230-1,1360. Но в этом случае также ожидается падение минимум к уровню 1,1230, так как от верхней границы канала цена уже успела отскочить. В целом же в начале этой недели движение пары было достаточно спокойным, никаких нервов участники валютного рынка не показывали. А вот ближайший «сосед» евровалюты фунт падал против американской валюты гораздо более интенсивно. То есть получается ситуация, при которой фунт сначала гораздо сильнее подорожал, чем евровалюта, а теперь гораздо сильнее падает, чем евровалюта. Но в любом случае обе основные пары скорректировались и теперь готовы к новому витку нисходящего тренда. Фундаментальные факторы пока не дают оснований предположить, что доллар США перестанет дорожать. Мы уже говорили, что движение на Юг может прекратиться только тогда, когда медведи устанут от распродаж пары, а вот фундаментальный фон может еще долгое время поддерживать доллар США. Особенно, если ФРС никуда не свернет с намеченного пути по ужесточению монетарной политики. Может ли объявить ФРС о повышении ставки уже в январе? В принципе, ключевым и единственным важным событием сегодняшнего дня является заседание ФРС. Конечно, после объявления официальных результатов заседания, выступит с речью Джером Пауэлл, но сейчас большее внимание будет приковано не к его риторике, а к конкретным решениям центрального банка США. Дело в том, что рынки уже более или менее ознакомлены с планом действий ФРС. Таким образом, Джером Пауэлл вряд ли может сейчас их чем-то удивить, заявив, что в марте программа QE будет полностью завершена или состоится первое повышение ключевой ставки. А вот ФРС вполне способна удивить, повысив ключевую ставку уже в январе. Конечно, вероятность этого невелика, но напомним, что вероятность повышения ключевой ставки Банком Англии в декабре тоже была невелика. В последние недели очень многие эксперты высказались в пользу того, что в этом году ФРС может повысить ставку даже не 3-4 раза, а 6 или 7 раз. Еще пару месяцев назад такой вариант выглядел словно фантастика. Однако, тяжелые времена требуют трудных решений. ФРС, как и многие другие центральные банки, годами боролась с застоем экономики и низкой инфляцией, но сейчас вынуждена бороться с высокой инфляцией, которая к тому же является и палкой о двух концах. Дело в том, что темпы роста экономики начали приходить в норму, а вот инфляция – очень высока. Если она вернется сейчас к 2% - это будет означать серьезное охлаждение и замедление экономики. Следовательно, ее темпы роста могут снизиться до нулевых или минимальных, что вряд ли входит в планы ФРС. Но в то же время другого выбора у Пауэлла и компании просто нет. Цены в США растут слишком быстро. Низшие слои населения вынуждены сталкиваться с обесцениванием собственных доходов и заработных плат. Поэтому мы практически уверены в том, что ФРС будет продолжать гнуть в этом году «ястребиную линию». Ну а для доллара это означает, что его шансы на рост вновь растут. Чем больше раз ФРС повысит ставку в 2022 году, тем больше вероятность, что все это время будет сохраняться преимущество доллара перед евро и фунтом. Что касается сегодняшнего заседания, то здесь будет работать точно такая же зависимость: чем больше «ястребиных» решений будет принято, чем больше «ястребиных» решений будет сделано, тем сильнее вырастет доллар по итогам встречи монетарного комитета. Но не стоит забывать, что речь идет в любом случае о реакции рынка. Следует помнить, что характер фундаментального события не всегда совпадает с реакцией участников рынка. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 26 января составляет 55 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1229 и 1,1339. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о новом витке коррекционного движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1261 S2 – 1,1230 S3 – 1,1200 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1292 R2 – 1,1322 R3 – 1,1353 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает нисходящее движение. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,1261 и 1,1230, до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,1383 и 1,1414. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 26 января. Борис Джонсон не дает своему имени сойти с первых полос газет. Ситуация в Восточной Европе накаляется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Фунт стерлингов сумел

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась уже гораздо более спокойно. В течение дня она несколько раз меняла направление движение, но в целом само движение было достаточно хорошим, чтобы рассчитывать на сильные сигналы и прибыль. В принципе, все движение дня можно разделить на два отрезка. После отскок от уровня 1,3489 и после формального отскока от уровня 1,3430. Второй уровень по итогам дня был перенесен немного вверх и получается, что цена находится сейчас между ними и здесь даже может сформироваться боковой канал. Однако, цена находится между этими уровнями всего лишь одни сутки, чего, конечно, мало для констатации флэта. Тем более, что в последние месяцы фунт стерлингов торговался очень активно и трендово. Таким образом, вчерашний день мог быть всего лишь днем отдыха для британской валюты. Ей не удалось в течение дня подорожать, но удалось избежать нового падения, которое, напомним, сейчас довольно логично и с точки зрения «техники», и с точки зрения «фундамента». Поэтому уже сегодня падение британского фунта может возобновиться, хотя во многом оно будет зависеть от итогов заседания ФРС. Что касается торговых сигналов, то во вторник их было немного. Всего лишь два, при чем второй вряд ли следовало отрабатывать. Разберем оба. Сначала цена выросла к уровню-экстремуму 1,3489 и несколько раз отскочила от него. Поэтому в этом моменте следовало открывать короткие позиции. В последствии цена начала довольно сильное падение и прошла вниз около 40 пунктов. По дороге она также дважды преодолела уровень поддержки 1,3451, поэтому фиксировать прибыль можно было около уровня 1,3430(к сожалению, отскока не было), или после закрепления цены выше уровня 1,3451. В любом случае – прибыль. Второй сигнал сформировался, когда цена вернулась к уровню 1,3489. Однако сформирован он был уже достаточно поздно, поэтому лучше его было пропустить. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 января. Первое заседание ФРС в этом году. Каковы будут результаты? Обзор пары GBP/USD. 26 января. Борис Джонсон не дает своему имени сойти с первых полос газет. Ситуация в Восточной Европе накаляется. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме пара фунт/доллар в целом продолжает сильное нисходящее движение. Фунт стерлингов сейчас остается в «зоне опасности», но при этом трейдеры явно взяли паузу, чтобы узнать, какие решения будут приняты на заседании ФРС. Мы ждем только «ястребиных» решений, но вот удовлетворят ли они продавцов пары и покупателей доллара США? Вполне возможно, что нет. Но при этом результаты заседания все равно будут признаны «ястребиными». В общем мы считаем, что исход среды может быть каким-угодно, но в целом мы ожидаем дальнейшего падения пары фунт/доллар. На 26 января мы выделяем следующие важные уровни: 1,3362, 1,3439, 1,3489, 1,3598-1,3607. Линии Сенкоу Спан Б(1,3639) и Киджун-сен(1,3547) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. На среду в Великобритании не запланировано ни одного фундаментального и ни одного макроэкономического события. В Штатах будет лишь парочка второстепенных отчетов и вечером – подведение итогов заседания ФРС с пресс-конференцией с Джеромом Пауэллом. Все внимание – именно на это событие! Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллар США продолжает

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD продолжала сползать потихоньку вниз. Если сутками ранее наблюдалось больше боковое движение, то вчера оно было уже нисходящим. Общая волатильность дня составила около 65 пунктов, что не так уж и мало для дня с практически полностью пустым календарем макроэкономических и фундаментальных событий. Главное – другое. Трейдеры опять нашли основания для того, чтобы скупать американскую валюту. В наших последних фундаментальных статьях мы уже перечисляли все возможные причины роста доллара и делали вывод, что такое развитие событий сейчас является наиболее вероятным. Таким образом, мы продолжаем ожидать падения пары, как минимум, до уровня 1,1234, который является нижней границей последнего бокового канала. Конечно, во многом движение пары в ближайшее время будет зависеть от сегодняшнего дня, так как итоги заседания ФРС могут вызвать сильную реакцию трейдеров. Однако, напомним также, что реакция может быть локальной, а не трендообразующей. То есть в разрезе одного дня движение может быть сильным, но на общее настроение рынка оно может совершенно никак не повлиять. Тем более, что сейчас политика ФРС направлена на ужесточение, а ужесточение монетарной политики – это «бычий» фактор для национальной валюты. Теперь перейдем к рассмотрению торговых сигналов. Правда, здесь особо не о чем говорить, так как вчера ни одного торгового сигнала не было сформировано в течение дня. Единственное, на что мы можем обратить внимание – это само движение пары. Цена отскочила от критической линии ночью, поэтому если вдруг кто-то из трейдеров смог отработать этот сигнал на продажу, то получил неплохую прибыль. Но большинство трейдеров ночью все же спит, а линия Киджун-сен – это не четкий уровень, около нее нельзя разместить отложенный ордер, так как она может менять свое положение. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 26 января. Первое заседание ФРС в этом году. Каковы будут результаты? Обзор пары GBP/USD. 26 января. Борис Джонсон не дает своему имени сойти с первых полос газет. Ситуация в Восточной Европе накаляется. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 26 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина остается довольно сложной или, по крайней мере, неоднозначной. Сформирована новая нисходящая линия тренда, а цена располагается ниже обоих линий индикатора Ишимоку. Однако все еще есть опасность того, что цена решила вернуться в боковой канал 1,1234 – 1,1360. Таким образом, к возможному флэту тоже нужно быть готовыми. Однако до закрепления цены выше нисходящей линии тренда мы считаем, что больше шансов на продолжение движения на Юг. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1360, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1384) и Киджун-сен(1,1315). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 26 января в Евросоюзе не запланировано ничего интересного. Зато в Штатах – будут опубликованы результаты заседания ФРС, состоится пресс-конференция с Джеромом Пауэллом, а также выйдет несколько второстепенных макроэкономических отчетов. Естественно, что все внимание рынков будет приковано к первому и второму событию. Реакция на них может быть очень сильной, но лишь вечером среды. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заседание ФРС: Три главных вопроса, от которых зависит реакция доллара

Спекулянты вновь начали возвращаться в доллар, который совершил прорыв, нацелившись на годовые максимумы. Покупателям американской валюты удалось протолкнуть его выше отметки 95,30, в районе которой он застрял на прошлой неделе. Бычий тренд восстановлен. Ближайшим сопротивлением выступает уровень 96,46. Далее покупатели пойдут атаковать уровень 96,93. Любопытно, что параллельно росту доллара в понедельник было отмечено падение доходности 10-летних бондов. Это, видимо связано с тем, что рынки закладывают чрезмерную и запоздалую реакцию ЦБ на инфляционный всплеск. Под угрозой экономический рост, а инфляция в долгосрочной перспективе может затормозиться. Во вторник доходность трежерис вновь пошла вверх, поддержку доллару также продолжает оказывать отсутствие аппетита к риску на мировых рынках.Заседание ФРС Что касается заседания FOMC, то рыночных игроков больше всего будет интересовать объявленная роль баланса активов в нормализации политики. Если акцент пойдет на QT, прогноз в четыре повышения ставки в этом году может быть скорректирован. В ожиданиях ужесточения политики пойдет откат, а доллар лишится поддержки. В целом, как отмечают аналитики, не стоит надеяться на какие-либо фейерверки или нововведения со стороны руководства Федрезерва на январском заседании. «Возможно, ЦБ предпочтет пойти на раннее сворачивание программы QE, однако даже если они сделают это, влияние шага на доходность трежерис может оказаться довольно ограниченным, учитывая, что рынки уже полностью заложили в цены повышение ставок ФРС в марте, а котировки гособлигаций уже закрыли основную часть гэпа, сохранявшегося в конце 2021 года. Это может ограничить потенциал тактического укрепления доллара против низкодоходников, даже с учетом ястребиных итогов заседания», – пишут в JP Morgan.Если ФРС повысит ставку в январе... На слушаниях банковского комитета 11 января Джером Пауэлл озвучил четкую последовательность действий в нормализации политики. Поскольку ФРС не любит делать сюрпризы в данном направлении, особенно если речь идет о первом повышении в цикле, надежды на ужесточение политики в среду нет. Вероятность такого события оценивается лишь в 5%. При этом вероятность ее повышения на 0,25% на заседании 16 марта составляет почти 95%. От заседания рыночные игроки ждут ориентиров по действиям со ставкой. Важны будут комментарии по трем вопросам. Во-первых, интересует как быстро завершится программа сворачивания программы, сейчас в сроках фигурирует март. Во-вторых, рынкам нужен ориентир по поднятию ставки на этот год, базовый сценарий предусматривает четыре повышения, тогда как в отдельных прогнозах заходит речь о семи повышениях. В третьих – важно знать планирует ли ЦБ сокращать свой баланс выкупленных активов (обратное QE). На текущее решение ФРС уже ничто не повлияет, перед заседанием не было и не планируется выход важных данных, способных радикально изменить позицию регулятора. Отчет по рынку труда и инфляции будут представлены 4 и 10 февраля соответственно. В феврале заседаний по ДКП не будет, а в марте, если инфляция существенно превысит прогноз, можно будет надеяться на повышение сразу на 0,50 п.п. На данный момент такой поворот событий выглядит маловероятным, но некоторые инвесторы и эксперты, уже начали делать упор на эту тему. ФРС нужно действовать быстрее, в противном случае она рискует потерять доверие рынков. Если руководство регулятора не предоставит рынкам никакой новой информации и не подаст более четких ястребиных сигналов, пара EUR/USD может вырасти. Намеки на повышение ставки в марте на 0,50 п.п., быстрое завершение QE и прочие ястребиные вещи спровоцируют спрос на доллар. Пробой вниз отметки 1,1270 усилит медвежье давление. Поддержка находится на 1,1250, 1,1230, 1,1200 (психологический уровень). Сопротивление располагается на 1,1300 (психологический уровень), 1,1330, 1,1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовые рынки США демонстрируют максимальные показатели на фоне пугающей геополитической обстановки

В понедельник американские биржевые индексы, которые показывали уверенную отрицательную динамику на протяжении всего торгового дня, резко взлетели вверх к концу сессии и закрылись в плюсе. Максимальными показателями отчитались технологический, промышленный и сектор потребительских услуг.Так, промышленный Dow Jones Industrial Average вырос на 0,29% – до 34 365 пункта. При этом в ходе торгов снижение DJIA достигало 3,3%. Фаворитами среди компонентов индикатора Dow Jones оказались ценные бумаги Home Depot Inc (+4,21%), The Travelers Companies Inc (+3,83%) и Nike Inc (+2,13%). Главными аутсайдерами стали акции компаний Visa Inc Class A (+1,98%), Merck & Company Inc (+1,44%) и Johnson & Johnson (-1,15%).Показатель широкого рынка Standard and Poor's 500 увеличился на 0,28% – до 4 410 пункта. Накануне медвежьи настроения S&P 500 и его эффектное падение с пика начала января достигали 10% впервые с конца зимы 2020 года. Однако ближе к концу торгового дня индекс начал эффектно расти. Лидерами роста среди компонентов Standard and Poor's 500 оказались ценные бумаги Gap Inc (+7,94%), Bath Body Works Inc (+5,90%) и Generac Holdlings Inc (+5,49%). Список падения возглавили акции компаний Signature Bank (-3,73%), DISH Network Corporation (-2,93%) и Electronic Arts Inc (-2,74%).Индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ Composite набрал 0,63%, добравшись до отметки 13 855 пункта. Потери NASDAQ в течение сессии доходили до 4,9%, а положительный разворот фондового индикатора в конце торгов оказался максимальным с осени 2008 года.Самые высокие результаты среди компонентов NASDAQ по итогам понедельника продемонстрировали бумаги ShiftPixy Inc (+38,71%), Greenwich Lifesciences Inc (+26,99%) и Bt Brands Inc (+25,61%). Главными аутсайдерами оказались акции компаний Yoshitsu Co Ltd ADR (-84,11%), ReTo Eco-Solutions Inc (-54,89%) и Pintec Technology Holdings Ltd (-52,66%).На Нью-Йоркской фондовой бирже NYSE количество потерявших в стоимости ценных бумаг (1821) превысило число выросших в цене (1517), а показатели 107 акций остались на прежнем уровне. На американской бирже NASDAQ акции 2076 компаний подросли в стоимости, 1916 – просели, a 162 остались неизменными.При этом Cboe Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, увеличился на 3,64% – до отметки 29,90 – нового месячного максимума.Основное внимание участников фондовых рынков на текущей неделе приковано к заседанию Федрезерва США, назначенного на 25 и 26 января. Инвесторы ожидают, что в наступившем году ФРС будет увеличивать процентную ставку несколько раз на фоне максимальной с 1982 года инфляции.При этом эксперты заявляют, что по итогам январской встречи регулятор не станет менять базовую ставку. Несмотря на это, аналитики уверены, что приближающееся выступление главы Центробанка США Джерома Пауэлла укажет на возможное увеличение ставки уже в марте.Еще одним понижательным фактором для рынка остается ухудшающаяся геополитическая обстановка. Так, инвесторы обеспокоенно следят за растущим напряжением вокруг Украины и осложнением отношений между Россией и Западом.В минувший уикенд госдепартамент Соединенных Штатов принял решение уменьшить количество сотрудников посольства на Украине на фоне военных угроз со стороны Российской Федерации. В понедельник власти Великобритании также начали выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 26 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник торговалась разнонаправленно. Но при этом в течение дня она отрабатывала ключевые уровни и формировала около них хорошие торговые сигналы. Поэтому, несмотря на довольно невысокую волатильность, пара и сформировала ряд неплохих сигналов, и скорректировалась, и сохранила нисходящую тенденцию. На 30-минутном сохраняется нисходящая линия тренда, поэтому сейчас остаются более предпочтительными продажи пары. В целом фунт стерлингов продолжает дешеветь против доллара после того, как больше месяца находился в росте. Сегодня макроэкономической статистики практически не было ни в Америке, ни в Великобритании, но пара все равно не стояла на одном месте, а во второй половине дня еще и показала не слабый рост. Уже завтра состоится подведение результатов заседания ФРС, которое может оказать сильное влияние на движение пары и ее перспективы. Мы считаем, что после завтрашнего дня нисходящая тенденция сохранится, но у нас в любом случае есть ориентир в виде нисходящей линии тренда. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение пары фунт/доллар большую часть дня протекало между уровнями 1,3439 и 1,3488. Первый сигнал на продажу сформировался в виде отскока цены от уровня 1,3488. Его следовало отрабатывать, хотя он был и не самым точным, ибо цена отскочила от него трижды. Тем не менее, он оказался сильным, так как пара устремилась вниз и остановилась в падении только около уровня 1,3439, от которого также отскочила, но гораздо более четко и точно. Поэтому здесь новички могли закрывать короткие позиции и открывать лонги. Уже на американской торговой сессии цена вернулась к уровню 1,3488 и на этот раз преодолела важный уровень. Поэтому формально в лонгах можно было оставаться до самого вечера. Однако, где бы не закрыли длинную позицию трейдеры, они все равно получили по ней прибыль. В итоге обе сделки закрылись в прибыли, которая могла составить 60-70 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара начала корректироваться после двух отскоков от уровня 1,3440. Таким образом, сегодня она может даже продолжать рост к линии тренда в рамках восходящей коррекции. Как мы уже говорили, реакция на заседание ФРС может быть любой, но мы все же ждем, что общее настроение трейдеров не изменится после него. Следовательно, мы рассчитывать на возобновление падения фунта стерлингов. В данное время продажи являются более актуальными, так как сохраняется нисходящая тенденция. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3366, 1,3414, 1,3439, 1,3488, 1,3521-1,3531, 1,3572. Завтра в Великобритании не будет ни одной важной публикации или другого события. Зато в США состоится оглашение итогов заседания монетарного комитета ФРС и выступление председателя ФРС Джерома Пауэлла. Это вечерние события, до их начала начинающие трейдеры могут покинуть рынок или выставить по всем сделкам Stop Loss. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) жестко и непоколебимо отклоняет создание спотового биткоин-ETF от Skybridge Capital

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) занимает решительную и непоколебимую позицию и отклоняет предложение хедж-фонда Skybridge Capital и инвестиционной консалтинговoй фирмы First Trust о создании биржевого фонда биткоин-ETF Однако, многие были уверены в таком решении и не восприняли это в штыки. Досели, Комиссия по ценным бумагам и биржам имела свои личные предпочтения и симпатизировала больше рынку фьючерсов на Bitcoin чем спотовым ETF на биткоины. SEC всё ещё не находит ключевых предпосылок для создания спотового Bitcoin-ETF. Данное решение уже могло быть предсказано различными аналитиками, так как месяц назад SEC отклонила предложение инвестиционные фирмы Kryptoin о создании спотового биткоин-ETF. Skybridge не унывает и верит, что уже в ближайшем будущем Комиссия по ценным бумагам и биржам даст зелёный свет, если стороны окажутся более подготовленными к сотрудничеству. Компании First Trust и Skybridge Capital уже подавали заявку на создание спотового ETF для размещения на нью-йоркской фондовой бирже ещё в марте прошлого года. Комиссия по ценным бумагам и биржам отложила принятие решения до июля, а потом и вообще вплоть до конца осени. Этот процесс затянулся аж до января месяца, и компании не получали никаких положительных откликов. Многие аналитики ожидали отказ Комиссии по ценным бумагам и биржам, так как SEC предпочитает отслеживать рынок фьючерсов на Bitcoin, а не спотовые биткоин-ETF. Ранее SRC уже одобряла создание ETF на фьючерсы от компаний ProShares (BITO) и ETF стратегии биткойнов Valkyrie (BTF) . Соответственно многие аналитики уверены, что следующее решение снова окажется красным светом для компании Fidelity investments, которая подала свою заявку о создании спотового биткоин-ETF. Невооружённым глазом видно, что Комиссия по ценным бумагам и биржам не любит создание спотовых-ETF.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал биткоина спровоцировал падение акций криптовалютных компаний и апокалиптичные прогнозы рыночных аналитиков

В понедельник первая криптовалюта упала до минимума лета 2021 года ($32 900) и оказалась на 50% ниже ноябрьского пика ($69 000). На фоне обвала ведущего цифрового актива ценные бумаги криптокомпаний также мгновенно и ощутимо потеряли в цене.Действующее падение ВТС оказалось вторым по масштабности после июля ушедшего года, когда цифровое золото снижалось на 54%. К слову, эффектное снижение рынка криптовалюты в 2017 и 2021 годах не превышало 20-40%. Несмотря на то, что на момент написания материала Bitcoin значительно подорожал ($36 690) и по-прежнему остается ведущим мировым криптоактивом по рыночной капитализации, эксперты уверенно заявляют о наступлении затяжного медвежьего тренда ВТС.Основным понижательным фактором для рынка криптоактивов аналитики называют предстоящее заседание Федрезерва, запланированное на 25- 26 января. Инвесторы ожидают, что ФРС США сообщит о готовности повысить базовую процентную ставку ставку и окончательно свернуть программы количественного смягчения в марте.Перспектива ужесточения политики регулятора, считают специалисты, приведет к ослаблению Bitcoin как валюты, инфляционного хеджа и рискового актива. При этом актуальное падение рынка криптовалют будет отыгрываться еще многие годы на фоне переосмысления инвесторами виртуальных активов.Еще одним стимулом для падения фондового и криптовалютного рынков стало обострение геополитической ситуации между Соединенными Штатами и Россией. Так, инвесторы обеспокоенно следят за растущим напряжением вокруг Украины и осложнением отношений между Россией и Западом.В минувший уикенд госдепартамент Соединенных Штатов принял решение уменьшить количество сотрудников посольства на Украине на фоне военных угроз со стороны Российской Федерации. В понедельник власти Великобритании также начали выводить из Украины некоторых сотрудников своего посольства и членов их семей. Жесткие меры регуляторов по упорядочению правил торговли цифровыми активами по всему миру также имеют отрицательное давление на состоянии рынка криптовалюты. На ушедшей неделе Центральный банк РФ предложил запретить все операции с виртуальной валютой на территории государства заявив, что увеличение рынка цифровых активов «поддерживается спросом со стороны вновь входящих на рынок участников».В середине прошлой недели Управление по финансовому надзору Великобритании сообщило о намерении ограничить рекламу виртуальных валют на фоне усиления контроля за рынком криптоактивов в Сингапуре, Италии и Испании.К слову, масштабный обвал рынка цифровых монет спровоцировал снижение фондового рынка США. Так, корзина акций криптовалютных компаний, сформированная Goldman Sachs, в 2022 году снизилась на треть. Крупнейшая криптовалютная биржа Coinbase, ценные бумаги которой торгуются на американской бирже, в понедельник просела на 13%, а инвестирующий в Bitcoin разработчик программного обеспечения MicroStrategy потерял более 17%.Сегодня эксперты всерьез заговорили о криптозиме и приближающемся крахе рынка виртуальных активов. Так, аналитики американской инвестиционной компании Invesco уверены, что в наступившем году ВТС рискует упасть до $30 000. Экономист Бенджамин Коэн считает, что в скором времени стоимость цифрового золота и вовсе может снизиться до уровня $20 000, который инвесторы будут активно использовать для покупок.Более оптимистично настроенные эксперты, среди которых и аналитик криптовалютной биржи EXMO Мария Станкевич, считают что в ближайшей перспективе ВТС будет торговаться на уровне $34 000 – $36 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 26 января? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась не слишком активно. Впрочем, это и не удивительно, так как в течение дня был опубликован лишь один более или менее значимый отчет. Речь идет об индикаторе потребительской уверенности в США, который никакого внимания на себя не обратил. Таким образом, можно считать, что календарь событий сегодня был абсолютно пустым. Тем не менее, нисходящая тенденция сохраняется, а пара в целом продолжает неспешное движение вниз. Все может измениться завтра, так как на среду запланирована публикация результатов заседания монетарного комитета ФРС. Напомним начинающим трейдерам, что это одно из самых важных событий на валютном рынке. Ожидается, что Джером Пауэлл объявит о сокращении программы количественного стимулирования на 30 млрд долларов. При определенных обстоятельствах даже возможно повышение ключевой ставки. Однако, мы все же считаем, что первое заседание в 2022 году пройдет умеренно, без неожиданных результатов. Реакцию рынка предугадать невозможно. Она может быть абсолютно любой. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит достаточно хорошо, потому что резких разворотов в течение дня не было и частых разворотов - тоже. Таким образом, можно было спокойно вести торговлю по имеющимся уровням, даже не озираясь на макроэкономическую статистику, которой попросту не было во вторник. Первые два сигнала на продажу были сформированы около уровня 1,1315. Цена дважды отскакивала от них, поэтому новичкам следовало открывать короткие позиции в этом моменте. Далее цена опустилась к области поддержки 1,1285-1,1292 и со второй попытки преодолела ее, продолжив движение вниз вплоть до уровня 1,1262, до которого по итогу не сумела добраться всего лишь 1 пункт. Но этой погрешностью можно пренебречь. Главное, что тенденция у нас остается нисходящей, а значит все сигналы на продажу имеют больший приоритет. Их можно отрабатывать полным лотом в то время, как сигналы на покупку – половинным. Именно такой сигнал и сформировался, когда цена отскочила от уровня 1,1262. В последствии пара вернулась к области 1,1285-1,1292, около которой можно было закрывать длинные позиции. В итоге в течение дня можно было заработать порядка 50 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме цена сейчас находится снова внутри бокового канала, 1,1234 – 1,1360, но при этом и внутри нисходящего канала тоже. В ближайшее время станет ясно, сохранится ли нисходящая тенденция или же пара будет двигаться вбок еще несколько недель? Пока что цена отскакивает от верхней границы нисходящего канала, поэтому продажи пары остаются более предпочтительными. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1262, 1,1285-1,1292, 1,1315, 1,1360-1,1366. В целом на графике сейчас достаточно много уровней, что характерно для флэта, когда цена подолгу не выбирается из ограниченного ценового диапазона. Поэтому нужно быть осторожнее с отскоками от них в рамках внутридневного трендового движения. Макроэкономический фон в среду будет выражаться лишь заседанием ФРС и его результатами, а также пресс-конференцией с Джеромом Пауэллом. Эти события запланированы на поздний вечер, поэтому начинающие трейдеры будут иметь достаточно времени, чтобы покинуть рынок или выставить Stop Loss. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 25 января. Британец остановился перед отметкой 1,3455 и ждет заседания FOMC.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть вполне убедительно. В последние несколько недель инструмент продолжал построение восходящей волны, которая в данное время интерпретируется, как волна D нисходящего участка тренда. Если текущая волновая разметка верна, то эта волна завершила свое построение и началось построение волны E. Таким образом, весь понижательный участок тренда может принять еще более протяженный вид. Волна D приняла четкий трех волновой вид и ее внутренняя волновая разметка сейчас не вызывает никаких вопросов. Удачная попытка прорыва отметки 1,3644, что соответствует 38,2% по Фибоначчи, указывает на готовность рынков к продажам британца. Удачная попытка прорыва уровня 50,0% может вызвать усиление продаж британца. Внутри предполагаемой волны E сейчас совершенно не проглядываются коррекционные волны, что наводит на вывод о ее возможном весьма протяженном внешнем виде. Таким образом, и евро, и фунт могут в ближайшие месяцы существенно просесть в цене. Отходим от темы Бориса Джонсона и сосредотачиваемся на заседании FOMC. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 25 января снизился на 50 базовых пунктов, но во второй половине дня сумел примерно столько же прибавить в цене. Таким образом, полностью повторился сценарий предыдущего дня, когда спрос на американскую валюту рос большую его часть, но к концу дня ситуация немного изменилась в сторону британца. Впрочем, британец все равно сейчас находится в далеко не лучшей своей позиции. Если текущая волновая разметка верна, то его снижение будет продолжаться с целями, расположенными ниже предыдущего лоу – отметки 1,3159. А это значит, что еще минимум 300 пунктов инструмент может потерять в ближайшие недели. Помочь в этом ему может завтрашнее заседание ФРС. Как я уже сказал в обзоре по инструменту Евро/Доллар, высока вероятность того, что спрос на американскую валюту завтра вырастет на фоне принятых решений FOMC. Скорее всего, и Джером Пауэлл займет «ястребиную» позицию, что еще сильнее уверит рынок в неизбежности повышения ставок в 2022 году. А вот заседание Банка Англии состоится немного позже, поэтому британцу завтра будет «нечем крыть». Хотя он уже имел возможность сказать свое слово на прошлой неделе, когда только в Великобритании и выходили различные отчеты. К сожалению, не все они могли поддержать спрос на фунт и не все из них вообще заинтересовали рынок. На этой же неделе все самое интересное произойдет в США. Сегодня новостной фон тоже был только в Америке. Индикатор потребительской уверенности в январе составил 113,8, что немного лучше ожиданий рынка. Однако этот отчет как раз никакой реакции у рынка не вызвал. Вчера доллар немного упал на фоне слабых индексов деловой активности, сегодня же он должен был продолжать повышение. Но этот отчет был довольно слабым, а других сегодня не было. Как и в случае с инструментом Евро/Доллар, я считаю, что на первом месте сейчас стоит волновая разметка, а новостной фон – на втором месте. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение предполагаемой волны E. Удачная попытка прорыва отметки 1,3458 позволит продолжать продавать инструмент с целями, расположенными около расчетной отметки 1,3271, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как для этого нет оснований. Волна E может получить четкую пяти волновую структуру. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 25 января. Отсутствующий новостной фон не помеха: евровалюта продолжает сползать вниз.

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар по-прежнему выглядит убедительно. Волна d получилась более протяженной, чем я рассчитывал изначально, однако сути волновой разметки это не меняет. Я по-прежнему считаю, что эта волна является коррекционной, а не импульсной, о чем говорит ее внутренняя волновая структура. Следовательно, она не может быть волной 1 нового повышательного участка тренда. Если это действительно так, то снижение котировок возобновилось в рамках предполагаемой волны e в С. Уже в ближайшее время котировки инструмента могут опустится к лоу предполагаемой волны c в С и удачная попытка прорыва этой отметки косвенно подтвердит текущую волновую разметку. Альтернативные варианты я сейчас не рассматриваю, так как волновая картина этого не требует. Удачная попытка прорыва отметки 1,1315 указывает на готовность к дальнейшим продажам европейской валюты. Заседание ФРС: что нужно знать накануне. Инструмент Евро/Доллар во вторник снизился на 60 базовых пунктов. Таким образом, рынок продолжает избавляться от европейской валюты. Сегодня новостного фона не было никакого ни в Еврозоне, ни в США. Тем не менее, снижение котировок инструмента продолжалось в течение всего дня. Отсюда я делаю вывод, что таким образом рынки готовятся к завтрашнему подведению итогов заседания FOMC. Это самое важное событие недели, но прежде, чем оно произойдет, я считаю нужно четко понимать, на каком свете мы находимся. Во-первых, я считаю необходимым еще раз отметить волновую картину. Бывают такие времена, когда волновая картина неоднозначная, поэтому новостной фон может как раз помочь разобраться в перспективах инструмента. Сейчас же ситуация противоположная. Именно волновая картина подразумевает дальнейшее падение инструмента практически в любом случае. Во-вторых, итоги заседания FOMC будут в пользу американской валюты также практически в любом случае. Вопрос лишь в том, какие именно решения примет комитет FOMC? Я думаю, что никаких сомнений нет в том, что ФРС сократит объем скупки активов по программе QE. Вероятность повышения процентной ставки все же считаю маленькой, но все может быть, учитывая растущую каждый месяц инфляцию. Таким образом, я даже призываю быть готовыми к сюрпризам со стороны FOMC. Хотя, вероятнее всего, их все же не будет. Возможен даже рост европейской валюты завтра вечером, если ФРС ограничиться одним лишь сокращением программы QE. Рынок уже давно учел полное сворачивание программы стимулирования, которое должно завершиться до конца марта. Таким образом, одно это решение FOMC может не впечатлить рынок. Однако, в любом случае речь идет о небольшом подъеме инструмента, после чего должно возобновиться его снижение. Если же процентная ставка будет повышена уже в январе, то спрос на доллар может значительно вырасти, что лишь ускорит процесс построения предполагаемой волны e в С. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение восходящей волны d завершено. Если это предположение верно, то сейчас следует продавать инструмент в расчете на построение волны e в С с целями, расположенными около расчетной отметки 1,1154, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. Пока что нет причин ожидать исполнения альтернативного варианта, который предполагал бы сильное повышение инструмента. Возможна лишь небольшая коррекционная волна в составе e в С. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пара EUR/USD может избежать краха, если ФРС не станет проверять, насколько велики глаза у страха

В ожидании ключевого события этой недели – очередного заседания ФРС – градус напряженности на финансовых рынках подскочил до уровней, не наблюдавшихся с начала пандемии. Большую часть вчерашнего дня ключевые индексы Уолл-стрит провели на негативной территории, однако к концу торгов развернулись к росту и закрылись в плюсе. Так, снижение S&P 500 в течение сессии составляло 4%, и в какой-то момент индекс оказался в зоне «медвежьего» тренда, то есть его обвал с пика, зафиксированного в начале января, достиг 10%, что было отмечено впервые с февраля 2020 года. Однако к концу сессии индикатор вышел из этой зоны, прибавив почти 0,3%. При этом положительный разворот S&P 500 в ходе торгов стал самым мощным с октября 2008 года. Никаких значимых новостей за этим ростом не стояло. Эксперты не выделяют каких-то однозначных катализаторов разворота фондовых индексов и говорят, что, похоже, закончилась пандемийная тенденция покупать любое снижение, не оглядываясь. Недавняя распродажа на рынке отражает обеспокоенность инвесторов перспективами ужесточения кредитно-денежных условий в США. Накануне американские акции были выкуплены на сильной просадке, однако вернут ли «медведи» себе контроль над рынком, зависит от вердикта ФРС по монетарной политике. Пара EUR/USD восстановилась вслед за ключевыми индексами Уолл-стрит. Коснувшись в понедельник минимальных значений с 10 января в районе 1,1291, она отскочила к 1,1323. Тем не менее по итогам вчерашних торгов евро подешевел по отношению к «американцу» более чем на 0,1%. Хотя член Совета управляющих ЕЦБ Франсуа Вильруа де Гало подтвердил свою «ястребиную» позицию, заявив, что регулятору необходимо постепенно нормализовать монетарную политику, смешанные показатели по деловой активности в еврозоне облили холодной водой покупателей EUR/USD.Согласно информации Markit Economics, в январе индекс менеджеров по закупкам в производственном секторе валютного блока вырос до 59 пунктов с 58 пунктов, зафиксированных в декабре. В то же время индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны уменьшился до 51,2 пункта с 53,1 пункта в предыдущем месяце. В итоге композитный PMI в январе снизился до 52,4 пункта с декабрьских 53,3 пункта. Аналогичный показатель по США также был вялым: в январе он достиг 18-месячного минимума, просев до 50,8 пункта с 57,0 пункта месяцем ранее. При этом инфляционные ожидания в стране, согласно данным ФРБ Сент-Луиса, измеряемые на основании индикатора breakeven rate (средней ожидаемой инфляции на горизонте обращения 10-летних трежерис), вечером в понедельник выросли уже второй день подряд и достигли отметки 2,38%. Это усилило опасения по поводу повышения ставок ФРС, оказало давление на пару EUR/USD и позволило гринбеку опередить большинство своих основных конкурентов. Индекс USD накануне поднялся до самого высокого уровня за две недели выше 96,10, прежде чем немного отступить в конце американской сессии. Во вторник доллар ускорил рост по отношению к ведущим валютам и обновил многодневные максимумы в области 96,30. Инвесторы продолжают проявлять осторожность в преддверии январской встречи FOMC. Отражая эти настроения, основные американские фондовые индексы теряют в среднем 1–2%. Пара EURUSD утратила импульс роста, столкнувшись с сопротивлением в районе 1,1330, и просела ниже 1,1300.Сегодня стартует двухдневное заседание ФРС. Некоторые эксперты считают это заседание проходным, поскольку на нем не будут представлены новые прогнозы ЦБ по экономике и ставкам. В частности, аналитики JP Morgan говорят, что не ожидают от регулятора никаких значительных потрясений, и думают, что вердикт ФРС по монетарной политике не окажет существенное влияние на доллар. «Мы не ждем никаких фейерверков от FOMC в эту среду. Возможно, ЦБ предпочтет пойти на раннее сворачивание программы QE, однако даже если они сделают это, влияние данного шага на доходность трежерис может оказаться довольно ограниченным, учитывая, что рынки уже полностью заложили в цены повышение ставок ФРС в марте, а котировки гособлигаций уже закрыли основную часть гэпа, сохранявшегося в конце 2021 года. Это может ограничить потенциал тактического укрепления доллара против таких низкодоходных валют, как евро, даже с учетом "ястребиных" итогов заседания FOMC», – отметили они. Экономисты ING считают, что ослабление доллара после решения ФРС поможет паре EUR/USD вернуться в область 1,1415–1,1420 на этой неделе. «Снижение ожиданий в отношении политики Федрезерва может привести к тому, что EUR/USD поднимется к области 1,1415–1,1420, хотя мы не ожидаем, что этот рост продлится долго», – сообщили они. Гринбек окажется под давлением, если глава американского ЦБ Джером Пауэлл заявит, что члены FOMC не обсуждали ничего, кроме текущей ситуации и условий повышения ставки в марте, а вопросы траектории ставок и начала сокращения баланса будут рассмотрены на следующем заседании с учетом новых прогнозов.Однако если председатель Федрезерва поделится планами, которые отразят повышение ставки раз в квартал и начало сокращения баланса летом, фондовый рынок может возобновить падение, утянув за собой рисковые валюты и укрепив доллар. Денежные рынки настроены на первое повышение ставки ФРС в марте и еще три повышения на четверть пункта до конца года. «Доводы в пользу того, что Федрезерв может повысить ставки между мартовским и июньским заседаниями – даже уже в апреле – очень убедительны, и существует риск, что рынку все же придется пересмотреть цены», – сказали стратеги National Australia Bank. Аналитики ABN Amro ожидают дальнейшего падения пары EUR/USD. Они прогнозируют снижение пары к 1,0500 и к 1,0000 к концу 2022 и 2023 года. «Мы ожидаем, что ФРС начнет повышать ставки в марте 2022 года, а общее число повышений в 2022 году составит 4. Мы полагаем, что европейский ЦБ сталкивается с большим количеством макроэкономических факторов, чем его американский коллега. ЕЦБ четко исключил повышение ставки в 2022 году и намекнул на то, что может удерживать ставку без изменений намного дольше. Поэтому мы считаем, что пара EUR/USD снизится к 1,0500 и к 1,0000 к концу 2022 и 2023 года», – сообщили они. Между тем эксперты Deutsche Bank решили скорректировать свои прогнозы по EUR/USD на текущий год. Теперь они ждут, что в первом полугодии евро ослабнет в район $1,10, но затем совершит отскок и завершит этот год в области $1,15. «Мы сохраняем "бычий" прогноз по доллару и думаем, что в первом полугодии евро ослабнет в район $1,10, если только ЕЦБ не продемонстрирует никакого сдвига в своей риторике. По нашим оценкам, пара EUR/USD завершит 2022 год в районе 1,1500 (предыдущий прогноз – 1,0800). При этом мы ожидаем увидеть пару в конце 2023 года на уровне 1,2000», – отметили они.В Deutsche Bank полагают, что ЕЦБ пойдет на первое повышение процентных ставок в декабре 2022 года. Шаг этого ужесточения может составить 25 базисных пунктов. Ранее эксперты банка прогнозировали первое повышение ставок ЕЦБ только в декабре 2023 года, причем лишь на 10 базисных пунктов. Такой пересмотр оценок в Deutsche Bank объяснили устойчиво высокой инфляцией в еврозоне, превышающей текущие прогнозы ЕЦБ. После декабрьского подъема ставок регулятором в Deutsche Bank ожидают дальнейших повышений на 25 базисных пунктов ежеквартально, до сентября 2023 года. «Факторами риска для этого прогноза являются более медленный, чем ожидается, рост зарплат и ужесточение финансовых условий в еврозоне, а также усиление геополитической напряженности», – сообщили специалисты банка. После неудачной попытки продлить вчерашнее восстановление основная валютная пара перешла к снижению и просела к минимумам 2022 года в области 1,1270–1,1265 во вторник. Опубликованные сегодня данные по Германии показали, что в январе индекс делового климата в стране от IFO вырос до 95,7 пункта с 94,8 пункта, зафиксированных в декабре. Однако индекс оценки текущей ситуации снизился до 96,1 пункта с 96,9 пункта месяцем ранее. Это не позволило единой валюте извлечь выгоду из опроса IFO. В настоящее время пара EUR/USD тестирует поддержку в районе 1,1270 и рискует понести дополнительные потери, если этот уровень превратится в сопротивление. Следующими целями «медведей» могут стать 1,1250 и 1,1230 на пути к 1,1200. С другой стороны, сопротивление расположено на 1,1300, и далее – на 1,1330 и 1,1350.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс