Bank of America ожидает, что ралли цен на золото продолжатся

Золото находится на грани тестирования новых рекордных максимумов выше 2000 долларов за унцию. В недавнем интервью Майкл Мур, создатель Moor Analytics, описал месячную динамику цены на золото как период макромедвежьей консолидации. Он добавил, что рынок золота может увидеть еще одно движение вниз на коррекцию, и в конечном итоге развернётся вверх. По мнению Майкла, золото достигнет и превзойдёт цену 1866 долларов за унцию. Глядя на цены на серебро, Мур сказал, что оно похоже на золото; серебро строит прочную основу, и устойчивый прорыв выше $24,43 за унцию может означать новый прорыв. На прошлой неделе серебро продемонстрировало значительный бычий импульс, поскольку цены поднялись до двухмесячного максимума выше 24,50 доллара за унцию. Однако рынок не смог удержать эти достижения. Также, по мнению аналитиков Bank of America, потенциал роста золота может быть больше. Аналитики Bank of America ожидают, что ралли цен на золото продолжатся, несмотря на сложный макроэкономический фон. Поддержку цена на золото оказывают инвестиционные потоки, которые, со слов аналитика BofA Майкла Видмера, были стабильными. В отчёте BoA Global Metals Weekly он сказал, что золото оторвалось от своих традиционных драйверов из-за значительных дислокаций, скрытых под общей инфляцией, процентными ставками и движениями валюты. Эти рыночные силы повысили привлекательность для инвесторов держать золото в портфеле. Видмер добавил, что инфляция на уровне 7% поставила ФРС США в затруднительное положение, но предупредил, что более жесткая денежно-кредитная политика может не помочь решению проблемы. Данные по США за неделю — это заседание Комитета по открытым рынкам Федеральной резервной системы (FOMC), которое началось во вторник и завершится в среду заявлением и пресс-конференцией председателя ФРС Джерома Пауэлла. Все ожидают, что на мартовском заседании FOMC ФРС повысит процентные ставки. Рынок все больше реагирует на предстоящие действия ФРС, и как они справятся с растущей и даже проблематичной ценовой инфляцией. Большинство считает, что на этом заседании FOMC ФРС и председатель Пауэлл лучше заложат основу для четырех повышений процентных ставок в США в этом году.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

NZD/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 26 января 2022

На 4-часовом графике пара NZD/USD торгуется вблизи уровня свинг-лоу 0.66830, соответствующего 161.8% проекции Фибоначчи. Ожидается, что цена отскочит от 1-го уровня поддержки 0.66830, соответствующего 161.8% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 0.67349, который соответствует 100% уровню коррекции Фибоначчи. Индикатор RSI находится на уровне, от которого ранее цена совершала отскоки. На случай альтернативного сценария стоп-лосс ордер будет размещен на 2-ом уровне поддержки 0.66286, соответствующем 200% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.66830 Условия для входа: 161.8% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 0.67349 Условия для фиксации прибыли: 100% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 0.66286 Условия для активации ордера стоп-лосс: 200% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USD/CAD: ожидается бычий отскок. Прогноз на 26 января 2022

На 4-часовом графике пара USD/CAD торгуется выше Облака Ишимоку. Ожидается, что цена может отскочить от 1-го уровня поддержки 1.26091, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли сопротивления, и 38.2% уровню коррекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.27274, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и уровню свинг-хай, выступающему в роли сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень поддержки и направиться ко 2-му уровню поддержки 1.24604, соответствующему 100% проекции Фибоначчи и уровню свинг-лоу, выступающему в роли поддержки. Торговая рекомендация Вход: 1.26091 Условия для входа: горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, и 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 1.27274 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления, и 78.6% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 1.24604 Условия для активации ордера стоп-лосс: уровень свинг-лоу, выступающий в качестве поддержки, и 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD и прогноз на 26 января

GBP/USDАнализ: На графике британской валюты направление тренда с ноября прошлого года задает алгоритм незавершённой восходящей волны. С начала текущего года цена сформировала сложную коррекцию в виде растянутой плоскости. К настоящему времени её структура выглядит завершенной. Восходящий ценовой участок от 24 января обладает разворотным потенциалом. Прогноз:На протяжении предстоящих суток ожидается перемещения цены в район расчётного сопротивления. Предварительно, на ближайшей сессии не исключено кратковременное снижение, не далее зоны поддержки. Зоны потенциального разворота Сопротивление:- 1.3560/1.3590Поддержка:- 1.3470/1.3440Рекомендации:Сегодня на рынке фунта в районе зоны поддержки рекомендуется отслеживать возникающие сигналы ваших ТС для покупки инструмента. AUD/USD Анализ: Суточные колебания цены мажора австралийской валюты задаются алгоритмом незавершённый на сегодня восходящей волны от 3 декабря прошлого года. В последние две недели цена корректируется вниз. Её структура на момент анализа не выглядит сформированной. Прогноз:Сегодня на рынке пары ожидается общий флетовый настрой. В первой половине дня можно ждать давление на зону поддержки. Разворот и ценовой рост вероятен в конце суток или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7210/0.7240Поддержка:- 0.7140/0.7110Рекомендации:Продажи на рынке пары сегодня могут привести к убыткам и не рекомендуются. Возможны кратковременные покупки дробным лотом от зоны поддержки.USD/CHFАнализ: На графике швейцарского франка доминирующий курс для движения цены задает нисходящая плоскость. Незавершённый участок ведет отсчет с 10 января. В последнюю декаду котировки откатывают вверх, образуя откат. Прогноз:Сегодня ожидается общий боковой курс движения пары в ценовом коридоре между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня вероятен восходящий вектор. Смену направления и начало снижения можно ждать к концу суток. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9210/0.9240Поддержка:- 0.9150/0.9120Рекомендации:Торговля швейцарским франком сегодня возможна в виде кратковременных сделок в рамках отдельных торговых сессий. Более перспективны продажи от зоны сопротивления.USD/CADАнализ: Тренд канадского доллара направлен вниз. С мая прошлого года цена корректируется. Незавершённый участок этой волны нисходящий, от 20 декабря. В его рамках цена формирует откат вверх. Снижение цены от 24 января обладает разворотным потенциалом.Прогноз:В первой половине дня более вероятен восходящий настрой. Прорыв верхней границы зоны сопротивления возможен, но маловероятен. В конце дня можно ждать разворот и возобновление снижения. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2640/1.2670 Поддержка:- 1.2560/1.2530 Рекомендации:В условиях флета торговые сделки на рынке «канадца» могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе зоны сопротивления подтвержденных сигналов для продажи.Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Январское заседание ФРС: превью

Сегодняшний день определит судьбу долларовых пар – по крайней мере в среднесрочной перспективе. Под занавес американской сессии среды Федрезерв объявит итоги своего первого в этом году заседания. Январская встреча априори не может быть «проходной», учитывая предшествующую риторику представителей ФРС и динамику ключевых макроэкономических показателей США. Забегая вперёд, необходимо отметить, что, на мой взгляд, рыночные ожидания носят завышенный характер – трейдеры слишком многого ждут от членов американского регулятора. Однако, принимая во внимание беспрецедентные темпы роста инфляции в США, никакие варианты исключать нельзя – даже самые «ястребиные». Примечательно, что на данный момент существует даже 5-процентная вероятность повышения процентной ставки по итогам январского заседания. Вероятность, конечно, минимальная, но она говорит о том, что рынок ожидает услышать от Федрезерва чёткие сигналы относительно темпов ужесточения монетарной политики в рамках текущего года. Если озвученные сегодня мессиджи будут носить размытый характер и/или не будут согласовываться с базовым сценарием большинства аналитиков – доллар рухнет по всему рынку. В таком случае гринбеку не поможет и «гарантированное» мартовское повышение ставки – данный факт уже отыгран и учтён в ценах. Итак, прежде всего трейдеров интересует ориентир по поднятию ставки в 2022 году. Согласно базовому сценарию, в этом году ожидается четыре повышения: в марте, в июне или августе, в ноябре и декабре. О высокой вероятности реализации данного сценария говорят, в частности, аналитики Goldman Sachs. Если Джером Пауэлл согласится с подобным расписанием, доллар получит относительно небольшую, но всё-таки поддержку: в паре с евро гринбек может обосноваться в 12-й фигуре и даже протестировать уровень поддержки 1,1200. Здесь необходимо учитывать тот факт, что в преддверии январского заседания многочисленные эксперты начали озвучивать более «ястребиные» прогнозы, повышая тем самым планку ожиданий. В частности, валютные стратеги Deutsche Bank предупредили своих клиентов о том, что рынок недооценивает «ястребиность» Федрезерва, который, вероятно, со всей решительностью возьмётся за обуздание инфляции в стране. По мнению аналитиков банка, американский регулятор может до конца года повысить ставку 6 или 7 раз начиная с мартовского заседания. То есть речь идёт о том, что ФРС будет ужесточать монетарную политику практически на каждом заседании. Данный прогноз, с одной стороны, выглядит маловероятным. Но здесь следует учитывать и те условия, в которых оказался Федрезерв. Американская инфляция находится на максимальном уровне за последние 40 лет, а безработица снизилась с отметки 5,9% до 3,9% всего за полгода. В ходе своих последних выступлений Джером Пауэлл смещал акцент своей риторики на инфляцию, всё чаще указывая не необходимость противостоять её устойчивому росту. Ещё в ноябре прошлого года глава ФРС признал, что инфляцию пора перестать называть «временной». С тех пор основные инфляционные показатели продемонстрировали скачкообразный рост, достигнув многолетних максимумов. Учитывая такую диспозицию, следует отметить, что на данный момент нельзя исключать какие-либо варианты развития событий, даже наиболее «ястребиные» и на первый взгляд маловероятные. Поэтому всё внимание трейдеров будет приковано к словам Пауэлла и риторике сопроводительного заявления. Американское издание The Wall Street Journal напоминает, что прогнозы Федрезерва, как правило, содержат ряд ключевых прилагательных, которые трейдеры по-своему интерпретируют – в пользу доллара или против него. В частности, 18 лет назад – в 2004 году – члены ФРС обещали «размеренный» рост ставки. После этой фразы Федрезерв последовательно повышал процентную ставку на 25 базисных пунктов на протяжении 17 заседаний кряду. А вот в 2015 году регулятор пообещал лишь «постепенный» подъем ставки. После этого Федрезерв повысил ставку на декабрьском заседании 2015 года, и следующий раз – на декабрьском заседании 2016 года. Поэтому сегодня трейдеры будут очень остро реагировать на формулировки сопроводительного текста. Ещё один открытый вопрос – когда именно ФРС планирует приступить к сокращению своего баланса выкупленных активов. Среди многочисленных предположений наиболее часто звучит июнь. Если регулятор озвучит майские перспективы, доллар получит дополнительную поддержку. И наоборот – более отдалённые даты могут разочаровать долларовых быков. Таким образом, на данный момент с уверенностью сказать можно только об одном: сегодня вечером среди долларовых пар будет наблюдаться повышенная волатильность. Все остальные предположения носят зыбкий характер. Безусловно, многие косвенные факторы говорят о том, что американский регулятор продемонстрирует ястребиный настрой. Например, предыдущий прогноз ФРС предполагал три повышения процентной ставки в 2022 году. Но этот прогноз был составлен на предположении о том, что инфляция в стране начнёт замедляться к декабрю 2021 года. Как мы знаем, вместо этого инфляционные индикаторы снова продемонстрировали рост, достигнув 40-летних максимумов. Поэтому логично предположить, что темпы ужесточения монетарной политики будут пересмотрены в сторону усиления. Торговать долларовыми парами сегодня крайне рискованно ввиду сохраняющейся интриги относительно итогов январского заседания и непредсказуемой реакции рынка. Поэтому на данный момент целесообразно занять выжидательную позицию – в том числе и по паре eur/usd.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD и GBP/USD 26 января – рекомендации технического анализа

EUR/USDСитуация продолжает оставаться в обозначенных пределах. Вчера была протестирована поддержка 1,1290, но игрокам на повышение удалось закрыться выше уровня, бросив за его пределы лишь длинную нижнюю тень дневной свечи. В результате можно констатировать, что зона влияния и притяжения важных уровней 1,1353 – 1,1290 (недельный краткосрочный тренд + заключительный уровень месячного креста + дневные уровни) сохраняет своё значение. При выходе за её пределы игрокам на понижение будет важно восстановить нисходящий недельный тренд (1,1186), а сопернику для появления новых перспектив нужно преодолеть скопление уровней в районе 1,1439-92 (месячные уровни + недельный Фибо Киджун + верхняя граница дневного облака). На младших временных интервалах игроки на понижение сохраняют основное преимущество. Тем не менее, ситуация сейчас такова, что пара находится в зоне коррекции и тестирует на прочность ключевые уровни младших таймфреймов, они сегодня находятся на 1,1298 (центральный Пивот-уровень) и 1,1324 (недельная долгосрочная тенденция). Закрепление выше и разворот мувинга может изменить действующий баланс сил. Повышательные ориентиры на случай реализации подъёма в настоящий момент внутри дня расположены на 1,1332 – 1,1364 – 1,1398 (классические Пивот-уровни). Понижательные ориентиры для снижения можно сейчас отметить на 1,1266 – 1,1232 – 1,1200 (классические Пивот-уровни). ***GBP/USDВстреча со скоплением недельных уровней поддержек на рубеже 1,3454 завершилась формированием дневного отбоя. Сейчас основное влияние и притяжение оказывает верхняя граница дневного облака (1,3497). Если игроки на повышение сумеют подняться выше и закрепиться в бычьей зоне, относительно дневного облака, то можно ожидать дальнейшее усиление бычьих настроений. Ближайшие ориентиры на этом пути можно отметить на 1,3560 (недельный краткосрочный тренд) и 1,3588 (дневной краткосрочный тренд), но наиболее значимым сопротивлением данного участка служит зона 1,3653 (недельный Фибо Киджун) – 1,3704 (месячный Тенкан). Если игроки на повышение не сумеют подтвердить и реализовать отбой от встреченных поддержек (1,3454), то они будут вынуждены вернуться к ним и вновь протестировать на прочность. На младших таймфреймах пара находится в коррекционной зоне. Первый значимый уровень 1,3484 (центральный Пивот-уровень) игроки на понижение потеряли. В результате всё внимание сейчас сосредоточено на 1,3553 (недельная долгосрочная тенденция). Потеря 1,3553 способна повлиять на действующий баланс сил. Другие ориентиры младших таймов сегодня можно отметить на 1,3449 – 1,3401 – 1,3366 (поддержки) и 1,3567 – 1,3615 (сопротивления). ***При техническом анализе ситуации используются:старшие таймфреймы – Ichimoku Kinko Hyo (9.26.52) + уровни Фибо КиджунН1 – Pivot Points (классические) + Moving Avarage 120 (недельная долгосрочная тенденция)Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В центре внимания рынков важное заседания ФРС по денежной политике (есть вероятность роста пары EURUSD и цены на спотовое

Во вторник перед, вероятно, судьбоносным итогом заседания ФРС по денежной политике мировые финансовые рынки продолжали раскачиваться на фоне высокой волатильности. Инвесторы гадают, объявит ли ФРС в лице своего лидера Дж. Пауэлла о том, что уже на мартовском заседании состоится первое после пандемии повышение процентных ставок или нет. Пока консолидированное мнение участников торгов выражается в том, что ЦБ даст понять, что он готовится к понятию ставок в марте. Эти ожидания стали причиной обвала на мировых рынках акций, что заметнее всего проявилось в падении американских фондовых индексов, которые упали с начала месяца от 2.09% (DOW) до 5.59% (NASDAQ). Характерно, что в понедельник падение было наиболее сильным, но и восстановление также оказалось значительным, причем им удалось даже закрыться на положительной территории. Валютный рынок довольно вяло реагировал динамикой доллара на ожидание более раннего повышения ставок, что можно объяснить двумя причинами - либо участники рынка уже учли фактор повышения ставок в марте, либо, что, на наш взгляд, является более вероятным, они в этом не очень уверены. Схожая картина отмечается и на рынке государственного долга. Доходность бенчмарка 10-летних трежерис в течение последних нескольких торговых сессий на фоне волатильных торгов остается в очень узком диапазоне, в районе 1.775%, что также может подтверждать наш тезис об отсутствии стопроцентной уверенности, что Пауэлл сообщит о перспективах старта роста ставок в марте. Оценивая складывающуюся ситуацию на рынках, по-прежнему считаем, что вероятность более мягкой риторики Пауэлла на пресс-конференции по итогам заседания ФРС все еще имеет место. Причины этого взгляда мы уже не раз описывали в предыдущих обзорах. Итак, если глава Федрезерва по результатам заседания будет стараться избегать темы первого повышения ставок в марте, а будет, наоборот, говорить о сигналах торможения инфляции, то это инвесторами будет расценено как вероятность того, что ставки в марте могут быть и не повышены. При таком варианте развития событий коррекция на рынках акций закончится и они возобновят рост, также вырастет спрос на товарно-сырьевые активы, золото получит поддержку, а доллар окажется под прессингом. Но если все-таки Пауэлл коснется темы необходимости повышения ставок в марте, то тогда, конечно, можно будет ожидать противоположное развитие событий. Мы придерживаемся мнения, что вероятность первого сценария является очень высокой. Прогноз дня: Пара EURUSD при реализации 1-го сценария получит поддержку и устремится к 1.1385. Цена на спотовое золото также может получить стимул к росту к 1875.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США: Ждем ФРС сегодня в 22:00 мск. Готовы к росту

S&P500Омикрон на утро 26.01 в мире.Рынок США готовится к росту - перед ФРС.Главные индексы США снизились по итогам вторника: Доу -0.2%, NASDAQ - 2.3%, S&P500 - 1.2%.Результаты дня не полностью отражают картину вторника - на самом деле рынок второй день подряд показал сильный "бычий разворот" по S&P500 - рынок упал в ходе торгов значительно сильнее итога дня, но к концу сессии падение было выкуплено. Настроения крупных игроков меняется от продаж к покупкам - рынок формирует дно.Рынки Азии в среду утром - разнонаправленно: индексы Японии - 0.4%, Китая +0.6%.Энергетика: нефть снова растет к максимумам года, Брент 88.30 долл.Омикрон в мире: повтор максимумов, +3.3 млн случаев, во Франции огромные +500 К случаев вчера. В России резкий рост в последние дни, +69 К и будет расти еще. Но позитив - в США снижение почти в 2 раза от максимумов, +440 К случаев вчера. Смертность в США немного выросла +2.6 К вчера - но по миру смертность держится практически на доомикронных уровнях. Вакцинированные практически на 100% защищены от тяжелой формы омикрона. S&P500 4356, диапазон 4320 - 4390.Чистая прибыль Microsoft выросла за полугодие +34%, до 39 млрд долл.Пассажирские авиа-перевозки в 2021 году были на 58% ниже уровня 2019 года - из-за пандемии.МВФ понизил прогноз роста мировой экономики в 2022 году до +4.4% - причины - омикрон, ужесточение политики главных мировых ЦБ, высокая инфляция.Дженерал Электрик получил годовой убыток в 6.8 млрд долл. - надеется получить прибыль в этом году.Джонсон энд Джонсон планирует рост продаж вакцины от ковида в этом году +46%.Главное сегодня: решение ФРС в 22:00 мск. Все ждут - что скажет ФРС о борьбе с инфляцией и о перспективе повышения ставки - в марте или позднее. Насколько мягким или жестким будет та часть текста, в которой будет сказано о борьбе с инфляцией. Рынок будет реагировать на это. В случае мягкой позиции ФРС - акции перейдут в рост, доллар ослабнет или останется на текущих уровнях.USDX 96.00, диапазон 95.40 - 96.50. Доллар немного растет перед ФРС - но решения ФРС могут полностью изменить картину к закрытию дня.USDCAD 1.2600, диапазон 1.2500 - 1.2700. Пара под давлением нового роста нефти - но в случае общего роста доллара на ФРС вечером - может быть и сильный рост.Заключение: Рынок ждет ФРС. Фондовый рынок готов перейти в рост - особенно при мягкой позиции ФРС по инфляции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 26 января. Биткоин очутился за несколько дней около следующего уровня Фибоначчи

Биткоин в течение последней недели совершил именно то, что я от него и ждал. Напомню, что в январе я неоднократно говорил, что жду продолжения снижения криптовалюты, так как фундаментальный фон для нее оставался очень слабым, а волновая разметка предполагала дальнейшее построение нисходящей волны c. И это еще биткоину нужно теперь надеяться на то, чтобы весь нисходящий участок тренда получился трехволновым, а не пятиволновым. В первом случае он сможет рассчитывать на завершение снижения около отметки 34322$, неудачную попытку прорыва которой как раз и выполнил на днях, или же около отметки 29068$, которая приравнивается к лоу прошлого лета. Если текущая волновая разметка не примет более усложненный вид, то биткоин имеет неплохие шансы сейчас на то, чтобы перестать снижаться. Однако для него, как и для всего криптовалютного рынка, большее значение имеет новостной фон и настроение самого рынка. Долгое время многие аналитики и эксперты уверяли в том, что долгосрочные инвесторы будут выкупать все доступные монеты биткоина на подходе к отметке 40000$. Как видим, сейчас инструмент снизился уже до 34000$. Если ФРС завтра повысит ставку или хотя бы даже просто продолжит сворачивать программу QE, это может еще больше понизить спрос на первую криптовалюту в мире. Биткоин начал свое снижение тогда, когда стало понятно, что ФРС приступает к активным действиям. Сейчас же во всем мире обстановка очень напряженная. Падает фондовый рынок США, снижается весь криптовалютный рынок, растет доллар по всему спектру рынка. Такие действия участников рынка могут означать только то, что они начали изымать свои деньги из тех активов, которые являются наиболее рисковыми. Соответственно, капиталы в данное время переводятся в защитные активы, несмотря на высокую инфляцию по всему миру. Именно инфляция может в конечном итоге спасти биткоин от нового обесценивания на 80-90%. Позволю себе напомнить, что каждый up-тренд завершался тем, что биткоин падал на 80-90%. Я допускаю, что и на этот раз может произойти что-либо подобное. Однако высокая инфляция может вновь заставить участников рынка вкладывать свои деньги в инструменты, которые могут обеспечить наивысший рост и прибыль. А биткоин, несомненно, является одним из таковых. Соответственно, участникам рынка нужно будет решить для себя дилемму: либо следовать за действиями ФРС по ужесточению денежно-кредитной политики в 2022 году, либо смотреть только на инфляцию, которая будет приводить к обесцениванию капитала, вложенного в защитные активы. Продолжается построение нового понижательного участка тренда. В данное время продолжается построение нисходящей волны с. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, наводит на мысль об отходе котировок от достигнутых минимумов. Однако не о завершении нисходящего участка тренда и его волны с. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи. Однако некое подобие коррекционной волны в составе с может быть построено. Я говорю так, потому что внутри волны a никаких внутренних коррекционных волн не просматривается, а значит и внутри волны с может не быть таковых. Более того, весь участок тренда может принять импульсный, то есть пятиволновой вид. В этом случае текущее снижение будет относиться к волне 3, а не с. И тогда должна будет быть еще и пятая волна, которая может увести криптовалюту гораздо ниже отметки 30000$. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 26.01.22

Детали экономического календаря от 25 января Вчера макроэкономический календарь был полупустым, единственно, что было опубликовано, так это индекс стоимости жилья S&P/CS Composite-20 в Соединенных Штатах, но и там без каких-либо кардинальных перемен. Все внимание трейдеров сосредоточено исключительно на основном событие – итоги заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке, которые будут известны уже сегодня вечером. Разбор торговых графиков от 25 января Валютная пара EURUSD в ходе поэтапного нисходящего движения достигла первой точки опоры 1.1270. Этот шаг привел к сокращению объема коротких позиций и откату цены. Масштаб ослабления евро за 8 торговых дней составил больше 200 пунктов, это указывает на смену торговых интересов относительно недавнего коррекционного хода. Валютная пара GBPUSD замедлила нисходящий ход в районе значения 1.3440, где вначале возник застой, позже откат. Несмотря на локальное изменение цены за 24 часа, на рынке все еще преобладает нисходящий интерес. Тому подтверждение – восстановление курса доллара относительно восходящего цикла по фунту стерлингов более чем наполовину. Экономический календарь 26 января Сегодня в центре всеобщего внимания итоги первого в текущем году заседания ФРС, где с высокой долей вероятности процентную ставку оставят на прежнем уровне. Поэтому особое внимание будет уделено последующей пресс-конференции с Джеромом Пауэллом. Спекулянты будут отслеживать риторику регулятора касательно первого повышения ставки. Временной таргетинг Итоги заседания – 22:00 по МСК Пресс-конференция – 22:30 по МСК Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 26 января Можно предположить временное колебание цены в рамках действующего отката, но уже в период американской торговой сессии возможен спекулятивный ажиотаж на рынке. Так вот, в случае нисходящего сценария вторая точка опоры располагается в районе значения 1.1230, это нижняя граница ранее завершенного флэта. Восходящий сценарий рассматривает колебание цены в рамках 1.1270/1.1370, где второе значение – это верхняя граница ранее упомянутого флэта. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 26 января В данной ситуации технический откат по-прежнему имеет место и рассматривается трейдерами в качестве локального проявления на рынке. Новый виток роста объема коротких позиций ожидается после удержания цены ниже значения 1.3435. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 25.01.22 Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 января 2022 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.3496 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3554 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3587 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - недельный график – вверх; - линии Боллинджера – вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3496 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается продолжить движение вверх с целью достижения откатного уровня 38.2%, 1.3554 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этого уровня возможно продолжение работы вверх с целью 1.3587 – линия сопротивления (синяя жирная линия). Маловероятный сценарий: цена от уровня 1.3496 (закрытие вчерашней дневной свечи) попытается начать движение вниз с целью достижения нижнего фрактала 1.3435 (синяя пунктирная линия). В случае тестирования этой линии возможно начало работы вверх.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Нефть по $100 уже этим летом?

Здравствуйте, уважаемые коллеги.Пока внимание трейдеров приковано к падающему рынку акций, а в головах крутятся вопросы относительно глубины падения, самое время подумать о том, что кажется сейчас невозможным с точки зрения простой человеческой логики: нефть по $100 - это фантастика или будущая реальность? На первый взгляд такое предположение, особенно сделанное в условиях падения рынка, кажется невероятным, но только на первый взгляд. В январе сразу несколько крупных банков сделало прогнозы о дальнейшем росте нефтяных котировок. Аналитики Bank of America заявили о том, что нефть по $100 за баррель и выше возможна уже во втором квартале текущего года, связав цену с ростом спроса и отсутствием резервных мощностей для увеличения производства. Goldman Sachs предполагает рост цены нефти до $100 в этом году и $105 в 2023 году. Ещё дальше пошли в JP Morgan, предположив повышение до $125 в текущем году и $150 в будущем, что должно произойти на фоне недостаточных инвестиций в нефтедобычу.В настоящий момент большая часть резервных мощностей сосредоточена в Саудовской Аравии и Объединённых Арабских Эмиратах. Однако эти два крупнейших производителя в текущей ситуации делают все, чтобы выйти на запланированные показатели в рамках соглашения ОПЕК+, и задействуют для этого свои резервные мощности. Таким образом, если страны, входящие в ОПЕК+, продолжат увеличивать добычу на 400 тысяч баррелей в месяц, то вскоре у них может не остаться резервов для производства, ибо остальные страны, входящие в картель, отстают и не могут нарастить добычу. При этом Сауды и ОАЭ, и их инфраструктура подвергаются атакам йеменских хуситов. Даже Россия сейчас испытывает трудности с увеличением производства, добывая дополнительно только 60 тысяч бочек в сутки вместо 100 тысяч, разрешённых к ежемесячному увеличению.По оценкам Bloomberg, к июлю 2022 года, в разгар сезона, свободные мощности ОПЕК+ сократятся всего до 2,3 млн баррелей в сутки, что станет самым низким уровнем с 2018 года. Причём страны Персидского залива станут единственными, кто сможет увеличивать добычу в рамках имеющихся квот на повышение, и происходить все это будет на фоне рекордного сокращения запасов в странах OECD, которые упадут до минимальных значений за последние 20 лет (рис.1).Рис.1: Коммерческие запасы нефти в странах OECD. Конечно, пользуясь высокими ценами, США, Канада и Бразилия в этом году, скорее всего, увеличат добычу нефти, однако, ввиду финансовых ограничений и ужесточения дисциплины управления капиталом, американские сланцевики, скорее всего, не смогут вернуться к уровням производства 2018-2019 года, при том что мировой спрос уже в текущем году, скорее всего, превысит допандемический уровень. Тёмной лошадкой остаётся Иран, находящийся под американскими санкциями, который может поставить на рынок дополнительно до 1 млн баррелей нефти в сутки, но этой нефти может просто не хватить для удовлетворения растущего спроса.Однако теория хороша, если находит своё подтверждение, что бы ни предполагали многочисленные аналитики, трейдеры и инвесторы принимают решение исходя из собственных взглядов на ситуацию, часто основывая решения на анализе графического отображения динамики котировок. Сделаем анализ и мы. При взгляде на график можно заметить, что американский сорт нефти WTI, несмотря на падение рынка, преодолел сопротивление $84.65 (рис.2), что открывает ему дорогу вверх. Рис.2: Техническая картина нефти WTI в формате 3 Line BreakСнижение фондового рынка, происходящее на текущей неделе, вновь загнало нефть под планку, но и падения, подобного тому, что мы видим на рынке акций, на рынке нефти не происходит. Это странно, но косвенно свидетельствует о том, что нефть очень сильна, находится в повышающейся тенденции и готова к дальнейшему росту. С точки зрения технического анализа цель повышения сейчас находится возле уровня $97, а там и до уровня $100 остаётся совсем чуть-чуть, что называется рукой подать.Если говорить о позициях трейдеров на фьючерсных рынках, известных нам из отчёта Commitments of traders – COT, то сейчас они также благоприятствуют росту цены. Спрос на нефть, выраженный Открытым Интересом, растёт, и за три недели вырос более чем на 10%, до уровня 2.7 млн контрактов. Money Manager, являющиеся основными покупателями, наращивают длинные позиции и закрывают продажи. Swap Dealer, страхующие свои риски, активно продают фьючерсы и опционы нефти, что также может свидетельствовать о позитивном настрое нефтяных котировок. При этом трейдеры, открывающие или планирующие открыть покупки нефти, а также инвестиции в нефтедобывающие компании, не должны забывать о возможности падения фондовых рынков на фоне заседания ФРС США, которое завершится в среду, 26 января, а также противодействия росту цен со стороны администрации президента Байдена.В первом случае мы можем столкнуться с так называемым явлением «margin call», когда на фоне падения стоимости рынка акций инвесторы вынуждены закрывать все свои доходные и убыточные позиции с целью восполнить недостающую маржу. Однако в текущей ситуации денег больше чем достаточно, поэтому снижения, подобного тому, что мы видели и переживали в марте 2020 года, может и не быть. Во втором случае администрация Байдена отчаянно нуждается в том чтобы цена нефти вновь стала ниже $80 за бочку, ибо за каждый цент выше потребители США теряют в год миллиард долларов на дополнительных расходах. Как написал Саймон Уоткинс - аналитик, трейдер, журналист: «Негативные последствия устойчивых высоких цен на бензин для президента США трудно переоценить. "Опасная зона" начинается примерно с 3,00 долларов США за галлон, а при цене 4,00 доллара США за галлон президенту рекомендуется собирать чемоданы или начинать войну, чтобы отвлечь внимание общественности».Проблема в том, что цены на бензин в США уже превысили психологический рубеж и находятся в диапазоне 3,00-3.75 доллара за галлон, дизельное топливо стоит ещё дороже, 3.78-4.82, при этом нефть не снижается даже под грузом сильного доллара. При этом пользователи сети, живущие в США, уже отмечают падение объёмов грузоперевозок, нехарактерное для США. Следовательно, американскому президенту срочно нужна война. Угадайте где? Будьте внимательны и осторожны, соблюдайте правила управления капиталом!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 26 января 2022 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1300 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1347 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1373 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.1300 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вверх с целью 1.1347 – откатный уровень 38.2% (жёлтая пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1373 – откатный уровень 50.0% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1300 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.1263 – нижний фрактал (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня верхняя работа с целью 1.1295 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 26 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Тест цены 1.3466 в середине дня произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. Согласно вчерашнему прогнозу – этот сценарий подразумевал продажу британского фунта. В результате пара упала более чем на 30 пунктов, однако добраться до намеченной цели так и не удалось. Во второй половине дня можно было наблюдать за тестом цены 1.3495, но в момент обновления этого уровня индикатор MACD довольно высоко забрался в область перекупленности, что ограничивало восходящий потенциал пары – решение о покупки фунта не принималось. Не сильно важный отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников ожидаемо не оказал поддержку фунту в первой половине дня, однако покупатели не позволили добиться пробоя месячных минимумов. Показатель по индикатору потребительской уверенности в США неожиданно снизился, что и привело к развороту медвежьего рынка уже в ходе американской сессии, а также помогло фунту вернуть все свои позиции к закрытию дня. Сегодня в первой половине дня нет абсолютно никакой статистики по Великобритании, поэтому ожидаются активные попытки покупателей фунта продолжить вчерашнюю восходящую коррекцию пары, направленную на пробой максимумов. Во второй половине дня, еще до заседания Федеральной резервной системы необходимо ознакомиться с отчетами по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Объем продаж жилья на первичном рынке может привести к более крупному всплеску волатильности при условии, что данные серьезно разойдутся с прогнозами экономистов. Однако трейдеры сосредоточат все свое внимание на итогах заседания Федеральной резервной системы, о которых станет известно ближе к концу дня. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных мерах по изменению денежно-кредитной политики – это бычий сигнал на покупку американского доллара и продажу пары GBPUSD, переживающей не самые лучшие времена в последнее время. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3520 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3566 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3566 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в первой половине дня, так как в ходе американской сессии очень многое будет зависеть от результатов заседания ФРС. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3495, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3520 и 1.3566. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3495 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3437, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится перед заседанием Федеральной резервной системы, однако лишь более жесткая политика центрального банка вернет спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3520, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3495 и 1.3437.Рекомендую ознакомиться:Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождать Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 26 января Сумасшедший возврат индексов Dow Jones, S&P500 и Nasdaq 100 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Банк Канады может сегодня опередить ФРС, Япония к сокращению стимулов не готова. Обзор USD, CAD, JPY

Ключевое событие дня – заседание FOMC, по итогам которого, как ожидается, будет объявлено об окончании программы покупки активов, и, предположительно, о готовности начать цикл повышения ставки на следующем заседании в марте. Если FOMC подтвердит ожидания рынка, то доллар к концу дня возобновит рост по всему спектру валютного рынка. USDCAD Сегодня с опережением в 4 часа относительно объявления результатов заседания FOMC о своих изменениях в монетарной политике объявит Банк Канады. Ожидается, что Банк Канады будет действовать быстрее, что в конечном итоге даст преимущество канадскому доллару из-за растущего дифференциала по ставкам. Собственно, BoC и так уже опережает ФРС, сохраняя хорошие шансы этот отрыв увеличить. Если по ФРС прогноз заключается в том, что первое повышение ставки может произойти в марте, одновременно с окончанием QE, то для Канады прогноз гораздо более радикален – повышение ставки на 0.25% уже сегодня (прогноз рынка 70%) и некоторая вероятность повышения сразу на 0.5%. На 2022 г. для ФРС прогнозируется 4 повышения, для BoC прогноз более радикален и допускает по некоторым сценариям совокупный рост ставки на 2% до конца года. Что касается сокращения баланса и реинвестирования средств от погашения ценных бумаг, то ФРС, предположительно, рассмотрит этот вопрос во второй половине года, а Банк Канады может сделать это уже сегодня. Во всяком случае руководство BoC неоднократно заявляло о том, что они будут реинвестировать потоки от ценных бумаг с наступающим сроком погашения «по крайней мере до тех пор, пока мы не поднимем учетную ставку», а это может произойти в самое ближайшее время, то есть условие от отказа реинвестирования может быть выполнено. BoC уже полностью прекратил чистые покупки еще в октябре прошлого года, и за это время стало ясно, что на доходности этот шаг оказал минимальное влияние. Рынки ждут более радикальных шагов, в любом случае консенсус заключается в том, что Банк Канады будет опережать ФРС, а значит, дифференциал доходностей будет меняться в пользу луни. Отчет CFTC для канадца бычий, чистые недельные покупки составили +1,185 млрд, сформировалась чистая длинная позиция +599 млн, расчетная цена уверенно направлена вниз. Откат от поддержки 1.2454 носит коррекционный характер, рост в случае разочарования может продолжиться до 1.2800/20, но такой сценарий маловероятен. Более вероятен разворот с текущих уровней вниз, обновление локального минимума с целью 1,2280. USDJPY Иена в ожидании решения FOMC не имеет собственных драйверов к корректировке курса. Экономическая ситуация стабильна, равно как и политика Банка Японии, продолжающего QQE. Изменения в монетарной политике, если они и планируются, в обозримой перспективе будут носить косметический характер. Банк Mizuho приводит примеры таких возможных изменений, как-то корректировка прогноза доходности, отказ от отрицательных ставок, расширение коридора доходностей, переориентацию с длинных на краткосрочные облигации. Всё это выглядит несерьезно на фоне ожидаемых шагов со стороны ФРС и тем более со стороны BoC или РБНЗ. Иена будет реагировать на изменение глобальных рисков как основная защитная валюта, это на данный момент для нее основной фактор. Чистая короткая позиция, как сообщает CFTC, чуть сократилась до -8,821 млрд (+668 млн), медвежий перевес очевиден. Расчетная цена развернулась вниз, но остается выше долгосрочной средней, что не позволяет однозначно выбрать направление. Предполагаем, что иена останется в границах восходящего канала, коррекционное снижение завершится вблизи нижней границы канала 112.70/90, а если решение FOMC рынок сочтет достаточно агрессивным, курс USDJPY может начать рост непосредственно от текущих уровней. Ближайшая цель – локальный максимум 118.60, долгосрочно ожидаем иену выше 120. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 26 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.1305 состоялся еще в первой половине дня. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу евро далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило более 20 пунктов и была достигнута цель в - 1.1282. Покупки на отскок от этого уровня не принесли прибыли, так как быстрого движения вверх не состоялось. Однако во второй половине дня быки все же сумели перетянуть рынок на свою сторону и компенсировали все потери. Других сигналов образовано не было. Данные по Германии оказались достаточно разносторонними. С одной стороны, индикатор условий деловой среды вырос, а вот индикатор оценки текущей ситуации, наоборот, снизился. Ничего удивительного в том, что экономические ожидания от IFO Германии выросли, не было, так как пандемия коронавируса постепенно подходит к своему концу и страны возвращаются к прежней жизни. Давление на американский доллар вернулось во второй половине дня после выхода показателя по индикатору потребительской уверенности в США – его снижение вынудило закрывать длинные позиции по доллару перед важными фундаментальными событиями, которые у нас состоятся сегодня. В первой половине дня нет абсолютно никакой статистики по странам еврозоны, поэтому ожидаются активные попытки покупателей евро продолжить восходящую коррекцию пары. Во второй половине дня, еще до заседания Федеральной резервной системы необходимо ознакомиться с отчетами по балансу внешней торговли товарами и изменению объема запасов на складах оптовой торговли. Объем продаж жилья на первичном рынке может привести к более крупному всплеску волатильности при условии, что данные серьезно разойдутся с прогнозами экономистов. Трейдеры сосредоточат свое внимание на итогах заседания Федеральной резервной системы, о которых станет известно ближе к концу дня. Если председатель ФРС Джэром Пауэлл объявит о более агрессивных мерах по изменению денежно-кредитной политики – это бычий сигнал на покупку американского доллара и продажу пары EURUSD. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1315 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1351. В точке 1.1351 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на сильный рост евро сегодня получится только в первой половине дня, так как в ходе американской сессии все внимание будет на заседании ФРС и вряд ли рисковые активы будут пользоваться спросом. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1295, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1315 и 1.1351. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1295 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1260, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие активных действий покупателей может вернуть давление на евро уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1315, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1295 и 1.1260.Рекомендую ознакомиться:Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождать Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 26 январяСумасшедший возврат индексов Dow Jones, S&P500 и Nasdaq 100 Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по EUR/USD от 26.01.2022

Несмотря на совершенно пустой макроэкономический календарь, единая европейская валюта вчера продемонстрировала неплохую активность. Связана она исключительно с сегодняшним заседанием Федерального комитета по операциям на открытом рынке. Поначалу средства массовой информации продолжали распространять слухи о возможности роста ставки рефинансирования уже по итогам сегодняшнего заседания. Что и подогревало интерес к американской валюте. Но на открытии американской торговой сессии настроения резко изменились, так как характер публикуемых материалов стал диаметрально противоположным. Гораздо чаще стал озвучиваться март, как месяц первого повышения ставки рефинансирования. А в отношении январского заседания заговорили лишь как о подготовке рынков и конкретизации сроков начала ужесточения монетарной политики. Судя по всему, именно так все и будет. Одна из главных проблем Федеральной Резервной Системы, это пузырь на фондовых рынках. Дело в том, что если прямо сейчас поднять процентные ставки, то на рынках случится обвал. Им нужно время на подготовку. В принципе, видно что рынки действительно готовятся, но процесс еще далек от завершения. Так что Федеральная Резервная Система врядли будет рисковать и повышать ставку прямо сейчас. Скорее всего регулятор в очередной раз заявит о том, что первое повышение состоится весной, не конкретизируя когда именно. Ведь весной состоится два заседания. Одно в марте, а другое в апреле. Тем самым давая рынкам время на подготовку, а себе пространство для маневра. Если рынки не уложатся к началу марта, то повышение ставки будет отложено до апреля. Тем не менее, непосредственно перед заседанием наверняка начнутся спекуляции, и доллар будет дорожать. А уже после него, американская валюта начнет резко терять свои позиции.Валютная паре EURUSD в ходе нисходящего движения достигла первой точки опоры 1.1270. Этот шаг привел к сокращению объема коротких позиций и как результат техническому откату. Несмотря на краткосрочные ценовые изменения настрой трейдеров нисходящий на это, указывает масштабное движение от 14 января, где курс евро потерял в стоимости больше 200 пунктов.Технический инструмент RSI в четырехчасовом и дневном периодах движется в области 30/50, что сигнализирует о преобладающем интересе к коротким позициям.Индикатор Alligator (D1) завершил стадию переплетения между скользящими линиями МА нисходящим направлением, тем самым подтверждая сигнал о завершении коррекционного хода.На графике дневного периода наблюдается поэтапный процесс восстановления долларовых позиций, что увеличивает шансы продавцов на пролонгацию нисходящего тренда от июня прошлого года тренда.Ожидания и перспективы:Можно предположить временное колебание цены в рамках действующего отката, но уже в период американской торговой сессии возможен спекулятивный ажиотаж на рынке. Так вот в случае нисходящего сценария вторая точка опоры располагается в районе значения 1.1230, это нижняя граница ранее завершенного флэта. Восходящий сценарий рассматривает колебание цены в рамках 1.1270/1.1370, где второе значение — это верхняя граница ранее упомянутого флэта.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к покупке исходя из краткосрочного и внутридневного периодов ввиду отката цены. Технические индикаторы в среднесрочной перспективе ориентированы на нисходящий тренд, сигнализируя о продаже.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано несколько хороших сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3490 и рекомендовал от него принимать решения. Покупатели фунта ничего не сумели предложить выше уровня 1.3490 и несколько неудачных попыток закрепления выше этого диапазона привели к образованию отличных сигналов на продажу. В результате падение составило более 50 пунктов. Во второй половине дня, после возврата GBP/USD к уровню 1.3490, медведи вновь попытались его защитить, образовав там ложный пробой. Однако крупного падения пары уже не последовало. После закрепления выше 1.3490 и теста сверху вниз сформировался сигнал на покупку, в результате чего фунт вырос на 30 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Ситуация на рынке изменилась в пользу покупателей и кажется, быки готовы к выстраиванию более крупной восходящей коррекции после затяжного нисходящего тренда, наблюдаемого с 12 января. Единственное «но» - сегодняшнее заседание Федеральной резервной системы. Учитывая, что никакой фундаментальной статистики больше нет, скорей всего весь акцент будет смещен на решения ФРС по денежно-кредитной политике. Поэтому стоит предположить, что волатильность в первой половине дня будет на достаточно низком уровне. Важной задачей быков на сегодня является защита поддержки 1.3479, на которой расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Повторно упустив эту область, можно попрощаться с ростом фунта в краткосрочной перспективе. Ложный пробой на 1.3479 образует первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3527, на котором покупатели фунта сегодня явно сделают определенный акцент. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму 1.3565. Более сложной задачей станет тест области 1.3612, где рекомендую фиксировать прибыль. Резкий скачек пары к этому уровню может произойти только после публикации итогов заседания Федеральной резервной системы. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3479, а судя по тому, как рынки опасаются решений американского центрального банка по денежно-кредитной политике, лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3438 и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3409, либо еще ниже – от минимума 1.3389 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера сделали все возможное, чтобы сохранить нисходящий тренд, но крупные покупки в районе 1.3438 перевернули все с ног на голову. Первостепенной задачей продавцов на сегодня является защита уровня 1.3527, выше которого выпускать пару никак нельзя. Там проходит достаточно большое количество стоп-приказов, сработка которых приведет к моментальному скачку фунта вверх. Только формирование ложного пробоя на 1.3527 образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3479, за который придется очень сильно побороться. Лишь более агрессивная политика Федеральной резервной системы поможет с пробоем этой крупой области. Тест 1.3479 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижения GBP/USD уже к 1.3438 и 1.3409, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3527, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3565. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3612, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3656 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Решение FOMC по основной процентной ставке. Видеопрогноз на 26 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание FOMC по денежно-кредитной политике. Покупатели евро дали отпор и нацелены на 1.1323 B COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков переломить рынок на свою сторону. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3530. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3440. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Заявления экспертов Goldman Sachs и The Wall Street Journal перед оглашением результатов заседания ФРС.

В последние несколько недель, или может быть даже месяцев, разговоры на рынке касаются преимущественно ужесточения монетарной политики ФРС. Об этом было сказано уже достаточно много, но, тем не менее, говорить сейчас, по большому счету, больше и не о чем. Уже сегодня станут известны результаты заседания, и рынки ждут, что программа QE уменьшится еще минимум на 30 млрд долларов в месяц или больше. Кстати, чем больше сократит объем QE сегодня регулятор, тем сильнее опять-таки может подорожать американская валюта и упасть фондовые индексы США и криптовалютный рынок. Тем временем, The Wall Street Journal пишет, что ФРС собирается впервые за долгое время повышать ставки и впервые за очень долгое время делать это в условиях высокой инфляции. Издание считает, что текущая ситуация необычная, поэтому прогнозировать последствия всех изменений монетарной политики в 2022 году очень тяжело. Эксперты журнала также считают, что сегодня Джером Пауэлл обязан подать рынкам сигнал о готовности или неготовности повысить ключевую ставку на заседании в марте. В это же время эксперты банка Goldman Sachs заявили, что ФедРезерв может провести больше, чем 4 повышения ставки, в 2022 году. По мнению экспертов банка, инфляция сейчас находится на неконтролируемом уровне, ее рост может продолжаться, что вынудит регулятор пойти на дополнительные повышения ставки и даже начать разгружать свой баланс, начиная с июля этого года на 100 млрд долларов ежемесячно. Экономист Goldman Дэвид Мерикл считает, что ФРС может предпринимать решение по ужесточению монетарной политики на каждом своем заседании до тех пор, пока не увидит замедление инфляции. Следует также напомнить, что в комитете FOMC Джером Пауэлл не единолично принимает решения. 18 членов комитета должны будут проголосовать «за» или «против». И в январе-месяце абсолютное большинство представителей комитета высказывалось в пользу скорейшего повышения ключевой ставки. Таким образом, может быть даже сегодня нас ждет сюрприз. Также Мерикл считает, что проблема с нарушениями цепочек поставок только усугубилась этой зимой из-за «омикрона», поэтому инфляция не будет замедляться «сама собой», на что долгое время рассчитывали в ФРС. Также продолжают расти цены на энергоносители, которые тянут за собой вверх и цены на многие товары и услуги по всему миру. Ожидания трейдеров и инвесторов сейчас составляют 85% вероятности для 4 повышений ставки в этом году, а вероятность пятого повышения уже выросла до 60%. Также эксперты рассчитывают на сокращение баланса ФРС, которое может длиться в ближайшие 2-2,5 года, что по ожиданиям приведет к его снижению до 6 трлн долларов с текущих 9 трлн. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Решение FOMC по основной процентной ставке. Видеопрогноз на 26 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Заседание FOMC по денежно-кредитной политике. Покупатели евро дали отпор и нацелены на 1.13233 Прорыв уровня 1.1323 приведет к росту евро в район 1.1358 и 1.1390 Прорыв 1.1292 приведет к распродажам евро в район 1.1265 и 1.1245 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 26 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта пытаются нащупать дно. Быки нацелены на прорыв 1.3527 Прорыв уровня 1.3527 приведет к росту фунта в район 1.3565 и 1.3612 Прорыв 1.3479 приведет к распродажам фунта в район 1.3438 и 1.3409 Фундаментальные данные: Еврозона: Размещение 10-летних бондов США: Баланс внешней торговли товарами Изменение объема запасов на складах оптовой торговли Объем продаж жилья на первичном рынке Решение FOMC по основной процентной ставке Сопроводительное заявление FOMC Пресс-конференция FOMCМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс