EUR/USD. Лагард и Пауэлл охладили пыл быков пары

Пара евро-доллар продолжает осаждать седьмую фигуру. После неудачной попытки коррекционного роста, медведи eur/usd перехватили инициативу и снова попытались закрепиться ниже отметки 1,0800. Это достаточно трудная задача, так как в области двухлетних ценовых минимумов (то есть в районе отметки 1,0750) трейдеры в большинстве своём фиксируют прибыль и открывают лонги, погашая тем самым южный импульс. И всё же по паре превалируют медвежьи настроения – каких-либо внятных поводов для перелома тренда как не было, так и нет. При этом коррекционные откаты вполне допустимы. Но северные всплески целесообразно использовать как повод для открытия коротких позиций по более выгодной цене. На протяжении апреля покупатели eur/usd уже несколько раз пытались закрепиться в рамках 9-й фигуры. Однако каждый раз цена возвращалась к основанию 8-й фигуры с последующим тестированием 7-го ценового уровня. Всё это говорит о том, что южный тренд по-прежнему в силе, несмотря на неспособность медведей пробить уровень поддержки 1,0750 и закрепиться ниже этого таргета. На этой неделе европейская валюта получила кратковременную поддержку со стороны Европейского Центробанка. Вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос, а также член Совета управляющих ЦБ Мартиньш Казакс сообщили, что процентные ставки могут быть повышены уже в середине лета, а именно в июле. Такой поворот сюжета удивил участников рынка, так как совсем недавно – на апрельском заседании – Кристин Лагард заявила о том, что регулятор сделает паузу «от нескольких недель до нескольких месяцев» после завершения программы APP и перед повышением ставок. Поэтому заявления Гиндоса и Казакса удивили трейдеров, после чего пара eur/usd выстрелила в область 9-й фигуры. Однако покупатели пары в очередной раз не смогли закрепиться в этой ценовой области. Главы ЕЦБ и ФРС, которые озвучили свои позиции вчера вечером, нивелировали оптимизм быков eur/usd. Например, Кристин Лагард не стала озвучивать какие-либо конкретные временные ориентиры относительно сроков повышения ставок. Но при этом она озвучила достаточно пессимистичные тезисы, которые явно не способствовали росту пары. В частности, она заявила, что денежно-кредитная политика ЕЦБ «будет зависеть от поступающих данных и оценки перспектив». Лагард отметила, что в нынешних условиях высокой неопределенности «регулятор должен сохранять гибкость в этом вопросе». Одновременно с этим Лагард признала, что понижательные риски для европейской экономики возросли, тогда как ускорение инфляции в основном вызвано ростом цен на энергию. Что касается перспектив дальнейшего роста базовой инфляции, то «здесь ситуация пока что неясна». Другими словами, глава Европейского Центробанка по-прежнему демонстрирует осторожность и нерешительность. В отличие от главы ФРС Джерома Пауэлла, который вчера фактически поддержал идею более агрессивных темпов повышения процентной ставки. Во-первых, он заявил о том, что повышение учетной ставки ФРС в мае на 0,5% «высоковероятно». Во-вторых, Пауэлл сказал, что «двигаться более быстро в этом направлении – целесообразно». Здесь нужно отметить, что рынок фактически уверен в том, что по итогам майского заседания регулятор повысит ставку на 50 базисных пунктов. А в последнее время растёт вероятность 50-пунктного повышения и по итогам июньской встречи. Джером Пауэлл вчера фактически подтвердил обоснованность данных прогнозов. Таким образом, раскорреляция позиций ФРС и ЕЦБ лишь усиливается, оказывая давление на пару eur/usd. Индекс доллара США держится в районе двухлетних максимумов (тестируя 101-ю отметку), отражая повышенный спрос на американскую валюту. Европейская валюта, в свою очередь, находится под гнётом проблем фундаментального характера: безрезультатные российско-украинские переговоры, энергетический кризис, риски стагфляции и нерешительная позиция ЕЦБ. На фоне усиливающихся антирисковых настроений гринбек чувствует себя достаточно комфортно, тогда как европейская валюта не может найти точку опоры. Именно поэтому все попытки покупателей eur/usd закрепиться в области 9-й фигуры проваливаются. Всё это говорит о том, что коррекционные откаты цены целесообразно использовать для открытия коротких позиций. То же самое говорит и техника. На всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) пара находится либо на нижней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и нижней линиями этого индикатора, что говорит о приоритете южного направления. На таймфреймах H4 и D1 индикатор Ichimoku сформировал медвежий сигнал «Парад линий», когда цена находится под всеми линиями индикатора, в том числе и под облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о медвежьих настроениях. Основной уровень поддержки (цель южного движения) находится на отметке 1,0750 – это нижняя линия Bollinger Bands на дневном графике). О более амбициозных южных целях говорить пока что рано, учитывая неспособность медведей преодолеть этот ценовой рубеж.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Америка перешла к уверенному падению

На закрытии торгов в четверг американские биржевые индексы показали ощутимое снижение, растеряв к концу дня весь прирост, отмеченный в начале сессии. Главной причиной резкого падения фондовых показателей стала масштабная распродажа государственных облигаций США. Максимальными потерями накануне отчитались ценные бумаги нефтегазового, технологического и сырьевого сектора.Лидеры и аутсайдерыВ результате Dow Jones Industrial Average потерял 1,05%, снизившись до 34792,76 пункта.Ключевыми фаворитами среди компонентов DJIA по итогам четверга оказались ценные бумаги Dow Inc (+2,92%), International Business Machines (+1,11%) и Verizon Communications Inc (+1,10%).Список падения здесь возглавили акции Salesforce.com Inc (-4,83%), Chevron Corp (-4,61%) и Walt Disney Company (-2,34%).Индикатор S&P 500 упал накануне на 1,48% – до 4393,66 пункта.Максимальные результаты среди составляющих S&P 500 продемонстрировали ценные бумаги United Airlines Holdings Inc (+9,31%) и American Airlines Group (+3,80%).Лидерами снижения стали акции Enphase Energy Inc (-12,31%) и SolarEdge Technologies Inc (-9,75%).Фондовый индекс Nasdaq Composite просел на 2,07% – до 13174,65 пункта.Список роста среди компонентов Nasdaq Composite по итогам четверга возглавили ценные бумаги Cyngn Inc (+96,30%), Swvl Holdings Corp (+47,89%) и Revelation Biosciences Inc (+23,08%).Минимальными результатами здесь отчитались акции компаний Voyager Therapeutics Inc (-28,15%), GWG Holdings Inc (-27,80%) и Elys Game Technology Corp (- 23,04%).Стоимость ценных бумаг оператора стриминговой платформы Netflix Inc накануне продолжила свое эффектное снижение на фоне публикации отрицательной отчетности в среду. Так, в четверг котировки сервиса потеряли еще 3,5% на новости о продаже инвестиционной компанией Pershing Square крупной доли в Netflix.Капитализация одного из ведущих мировых производителей золота и меди Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc обвалилась на 10%. Помощь акциям не смогли оказать даже сильные финансовые показатели, опубликованные накануне. Так, по итогам первого квартала 2022 года чистая прибыль компании выросла вдвое, скорректированный показатель и выручка также превзошли прогнозы рынка. Главным фактором давления на котировки оказалось ухудшение прогноза для продаж меди в 2022 году.Стоимость ценных бумаг одного из мировых лидеров в области технологий печати Xerox Holdings Corp. рухнула на 15,7%. В январе-мае текущего года компания получила чистый убыток и снижение выручки, однако не стала менять свой прогноз на текущий год.Стоимость ценных бумаг железнодорожной компании Union Pacific Corp. снизилась на 1,1%, несмотря на зафиксированное увеличение чистой прибыли и выручки в первом квартале 2022 года.Акции Tesla Inc. по итогам четверга выросли на 3,2%. В ушедшем квартале производитель электромобилей увеличил выручку на 81%, что значительно превзошло прогнозы рынка. При этом чистая прибыль компании выросла до $3,32 млрд против прогнозов экспертов на уровне $2,2 млрд. Котировки крупнейшей в мире телекоммуникационной компании AT&T Inc. набрали накануне 4,1%. По итогам января-марта чистая прибыль медиаконгломерата обвалилась на 36%, при этом скорректированный показатель оказался выше рыночных прогнозов. Бумаги авиакомпании American Airlines Group выросли на 3,8%. В первом квартале 2022 года авиаперевозчик увеличил чистый убыток на 31%, однако дал позитивный прогноз на текущий период. Стоимость акций табачного концерна Philip Morris International выросла на 2%. В ушедшем квартале скорректированная прибыль и выручка компании оказалась выше предварительных сценариев экспертов. Как итог, на фондовой бирже NYSE количество потерявших в цене бумаг (2580) превысило число выросших (617). При этом показатели 119 акций остались неизменными. На фондовой бирже NASDAQ котировки 2991 компаний снизились, 897 – увеличились, a 194 закрылись на уровне предыдущей сессии.CBOE Volatility Index, формирующийся на базе показателей торговли опционами на S&P 500, вырос на 11,61% – до 22,68 пункта.Факторы роста и паденияПодходящая к концу торговая неделя для фондовых рынков США началась с ощутимого увеличения благодаря позитивной корпоративной отчетности. Опубликованные результаты показали, что компании смогли продолжить увеличение, несмотря на ужесточение монетарной политики, рекордную за несколько последних десятилетий инфляцию и перманентный рост потребительских цен.Однако в четверг позитивный настрой инвесторов сменился беспокойством насчет ожидаемой траектории процентных ставок. Так, накануне председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл просигнализировал, что, вероятнее всего, Центробанк увеличит ставки на 0,5% процентного пункта в ходе ближайшего заседания, запланированного на третье мая.Дополнительным отрицательным фактором для рынка выступил рекордный с зимы 2018 года рост 10-летних американских гособлигаций. Так, в четверг этот показатель подскочила до 2,917% против 2,836% в среду.Традиционно увеличение доходности гособлигаций США стимулирует падение фондовых бирж, т.к. растущие процентные ставки делают долговые бумаги для инвесторов более привлекательными, чем рисковые активы.Однако многие рыночные эксперты уверенно заявляют, что у американского фондового рынка еще достаточно пространства для роста благодаря хорошему состоянию экономики. Согласно опубликованным накануне данным одного из ведущих поставщиков интегрированной финансовой информации FactSet, свои отчеты за прошедший квартал опубликовали уже около 12% корпораций, входящих в состав биржевого индикатора S&P 500. При этом показатели прибыли 80% компаний превзошли ожидания рынка.Такие результаты свидетельствуют о том, что, несмотря на обилие негативных макроэкономических факторов (геополитическая напряженность на востоке Европы, инфляция и жесткие локдауны в Китае), прибыль ключевых компаний США остается устойчивой.Отдельным повышательным фактором для фондового рынка Соединенных Штатов в четверг оказалась внутренняя статистика по региону. Так, согласно данным Министерства труда, количество первичных заявок на пособие по безработице в Америке за ушедшую неделю снизилось до 184 000 со 186 000 прошлой семидневки. При этом опрошенные ранее экономисты ожидали снижения числа заявок лишь до 185 000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение

Основные азиатские индикаторы демонстрируют снижение на торгах в конце недели. Китайский Shenzhen Composite потерял почти 1%, снизившись на 0,92%, Shanghai Composite уменьшился лишь на 0,07%, а гонконгский индикатор Hang Seng Index – на 0,54%. Другие индикаторы региона показали еще большее падение: японский Nikkei 225 потерял 1,75%, австралийский индекс S&P/ASX 200 – 1,58%, а корейский KOSPI – 0,91%. Как это часто происходит, азиатские индикаторы в своем движении дублируют настроения американских рынков. Снижение фондовых рынков США обусловлено в первую очередь сообщением главы Федрезерва о намерении поднять процентную ставку еще больше (сразу на 50 базисных пунктов) уже в следующем месяце. Темпы роста инфляции в США составили в прошлом месяце 8,5%. Такое сообщение привело к тому, что участники торгов начали вести себя более осторожно. Другой причиной пессимизма инвесторов стали статистические данные из Японии. Так, рост потребительских цен в стране ускорился до 1,5% с предыдущего значения в 0,9%. Такие темпы роста инфляции максимальны за последние 3,5 года. Согласно прогнозам экспертов, рост цен должен был составить не более 0,8%. При этом необходимо отметить, что темпа роста цен остаются в пределах целевого показателя центробанка, который составляет 2%. Среди составляющих Nikkei 225 падением стоимости ценных бумаг отметились компании Sumitomo Metal Mining Co. (-5,2%), Pacific Metals Co. (-4,6%), а также M3 Inc. (-4,8%). Также снизились котировки акций компаний Sony (на 2,8%), SoftBank Group (на 2,9%), Азии Fast Retailing (на 2,6%), а также производителей автомобилей – Nissan Motor и Toyota Motor (на 1,9% и 1,6% соответственно). Среди компаний, входящих в расчет индикатора Hang Seng Index, уменьшением цены акций отметились Galaxy Entertainment Group, Ltd. (-3,9%), Sands China, Ltd (-2,3%), а также Techtronic Industries Co. и Tencent Holdings, Ltd., потерявшие по 2,4%. Бумаги других компаний показали чуть меньшее снижение: Geely – на 2%, а Alibaba – на 1,9%.Среди южнокорейских компаний, входящих в состав индекса KOSPI, падением котировок отметились Samsung Electronics Co. (-0,7%) и Hyundai Motor (-1,1%). Среди компонентов индекса S&P/ASX 200 наибольшим уменьшением стоимости ценных бумаг отличилась компания Megaport, акции которой потеряли сразу 10% в результате опубликования не вполне положительного корпоративного отчета. Котировки компаний BHP и Rio Tinto показали меньшее снижение: на 4% и 3%. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 апреля. Кристин Лагард опустила евро с небес на землю

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в четверг выполнила рост аж к отметке 1,0930. Я говорю именно в такой формулировке, так как с ростом у европейской валюты в последние месяцы имеются огромные проблемы. Я уже говорил, что поддержки трейдеров-быков у евровалюты не имеется, так как практически все факторы поддерживают сейчас американский доллар. Даже вчера Луис де Гиндос, который является вице-президентом ЕЦБ, заявил, что в июле центральный банк может повысить процентную ставку. Эта новость прозвучала как гром среди ясного неба, так как ранее Кристин Лагард много раз заявляла, что европейская экономика слишком слаба для повышения ставок, а ЕЦБ не собирается идти по пути ФРС в 2022 году. И вот де Гиндос совершенно неожиданно заявляет, что уже через несколько месяцев ставка может быть повышена! Евро тут же растет, а уже к концу дня начинает падать, так как трейдеры начинают анализировать услышанное, сопоставлять услышанное сейчас с услышанным пару месяцев назад и делать выводы. И выводы эти опять совершенно неблагоприятные для евровалюты. А еще чуть позже Кристин Лагард отказалась отвечать на вопрос о повышении ставки в июле. Следует отметить, что в данное время проходит саммит Международного валютного фонда, на котором выступали и еще выступят сегодня Эндрю Бейли, Кристин Лагард и Джером Пауэлл. И Кристин Лагард не захотела подтверждать слова о ставке своего «вице». Таким образом, я думаю, что постановка вопроса сейчас может быть следующая: ЕЦБ рассматривает возможность повышения ставки, но между рассмотрением и принятием решения расстояние, как между Землей и Луной. ЕЦБ, с одной стороны, понимает, что по-другому инфляцию не остановить, а ЕС находится в первой линии пострадавших от украино-российского конфликта, а с другой стороны, экономический рост в Евросоюзе настолько слаб, что ужесточение денежно-кредитной политики может привести к рецессии экономики. Таким образом, евро по-прежнему не имеет поддержки. На 4-часовом графике пара выполнила разворот в пользу валюты США и начала новый процесс падения в направлении коррекционного уровня 100,0% - 1,0638. Нисходящий трендовый коридор по-прежнему характеризует настроение трейдеров как «медвежье». О более сильном, чем вчера, росте европейской валюты можно будет поговорить не ранее закрепления котировок над трендовым коридором. Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 10731 контракт Long и закрыли 959 контрактов Short. Это означает, что «бычье» настроение крупных игроков усилилось еще больше. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 221 тысячу, а контрактов Short – 182 тысячи. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» характеризуется как «бычье». При таком раскладе европейская валюта должна показывать рост. Но должна она его показывать уже несколько недель, а вместо этого продолжает падать в пропасть без каких-либо надежд на спасение. Таким образом, адекватных выводов по отчетам COT сейчас сделать нельзя. Очень сильное влияние на настроение трейдеров оказывают возможное продолжение военных действий на Украине, ухудшение отношений между Западом и РФ, новые санкции в отношении России. Календарь новостей для США и Евросоюза: Евросоюз - Индекс деловой активности в производственном секторе (08-00 UTC). Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (08-00 UTC). Евросоюз - Президент ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью (13-00 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC). 22 апреля в Евросоюзе уже вышли индексы деловой активности, которые не заинтересовали трейдеров. О выступлении Кристин Лагард и ее позиции я уже говорил. Остаются сегодня только индексы деловой активности в США, которые тоже вряд ли повлияют на настроение трейдеров. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам: Новые продажи пары я рекомендую, если будет выполнен отбой от уровня 1,1041 на 4-часовом графике или от 1,0930 на часовом графике с целями 1,0896 и 1,0808. Покупать пару я пока не рекомендую, так как настроение большинства трейдеров остается «медвежьим».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 апреля. Британец нашел формальный повод для обвала и воспользовался им на 100%

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в четверг выполнила два отбоя от уровня коррекции 200,0% - 1,3071, разворот в пользу валюты США и начала новое падение в направлении уровня 1,2980, от которого отбивалась несколько раз в последние недели. Я говорил ранее, что этот уровень не устоит рано или поздно. Посмотрите на движения пары в последние недели: большая их часть проходила между уровнями 1,2980 и 1,3071. Трейдеры-быки не желали брать инициативу в свои руки, а фунт стерлинг не имел никаких веских причин начать показывать рост. Таким образом, несколько недель трейдеры находились в замешательстве, а сегодня приняли решение. Надо сказать, что повод для обвала британца на 160 пунктов они нашли просто чудесный – отчет по розничной торговле в Великобритании за март. Согласно Бюро статистики, объемы продаж сократились на 1,4% м/м с учетом продаж топлива. Трейдеры же рассчитывали на сокращение на 0,3%, не больше. С моей точки зрения, разница между -0,3% и -1,4% невелика. Также нельзя воспринимать показатель розничной торговли как нечто безумно важное для экономики. Например, реакция на отчеты по ВВП, безработице или инфляции в Великобритании была гораздо слабее. Я считаю, что сегодня нервы у медведей просто не выдержали и они решили все силы бросить на прорыв уровня 1,2980. По времени начало падения котировок точь-в-точь совпало с выходом отчета по розничной торговле. Все остальные события дня, вчерашнего или сегодняшнего – неважно, уже, наверное, не имеют особого значения. Вчера Эндрю Бейли не сообщил ничего интересного в ходе того же мероприятия МВФ. Председатель ФРС Джером Пауэлл сообщил о возможном повышении процентной ставки в мае на 0,50%. Однако выступления Пауэлла сейчас не играют большой роли, потому что все понимают и без них, что ФРС уже никуда не денется с пути быстрого и сильного повышения ставки. Поэтому заявление Пауэлла про 0,50% повышения можно расценить, как «хорошо, что не сразу на 0,75%». Доллар США в любом случае растет. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу американского доллара и возобновила сильный процесс падения в направлении уровня 1,2860, который сегодня с успехом и достигла. Отбой котировок от этого уровня позволит трейдерам рассчитывать на некоторый рост пары, но я бы не ожидал сейчас сильного роста, так как у британца по-прежнему немного причин его показывать. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» сильно изменилось за прошедшую неделю. Количество Long-контрактов на руках спекулянтов уменьшилось на 359, а количество Short – выросло на 10937. Таким образом, общее настроение крупных игроков стало гораздо более «медвежьим». Соотношение между количеством Long и Short контрактов у спекулянтов по-прежнему соответствует реальному положению вещей на рынке - Long'ов в 2,5 раза больше, чем Short'ов. Крупные игроки продолжают избавляться от фунта. Таким образом, я ожидаю, что британец будет продолжать свое падение. Этот прогноз сделан исходя из геополитики, исходя из отчетов COT, и исходя из графического анализа. Календарь новостей для США и Великобритании: Великобритания - Изменение объёма розничной торговли с учетом затрат на топливо (06-00 UTC). Великобритания - Индекс PMI для производственной сферы (08-30 UTC). Великобритания - Индекс PMI для сферы услуг (08-30 UTC). США - Индекс деловой активности в производственном секторе (13-45 UTC). США - Индекс PMI для сферы услуг (13-45 UTC). Великобритания - Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью (14-30 UTC). В пятницу в Великобритании утренние отчеты обвалили британца. Но это падение назревало уже достаточно давно. Сегодня с речью выступит во второй раз на саммите МВФ Эндрю Бейли, но вряд ли она будет сильно отличаться от вчерашнего выступления. Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: Продажи британца я рекомендовал с целью 1,2980, если будет выполнен отбой от уровня 1,3071 на часовом графике. В итоге пара выполнила падение к уровню 1,2895. Покупки британца я сейчас не рекомендую. Сигналов на покупку нет, а британец может продолжить падение.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: локальный «индикатор бойни» на рынке криптовалют и путь к миллиону долларов

Вчерашняя попытка пробоя уровня сопротивления в 42 000 долларов за один биткоин не удалась. Более того, весь дневной рост был растерян и главная криптовалюта закрылась в красной зоне. Теперь оптимистичный сценарий выглядит как продолжение торгов в боковике 39 000 - 42 000 долларов за один биткоин. Ситуация неопределенности продолжается. Пессимистичным техническим сценарием в данном случае будет пробой поддержки текущего боковика и снижение в область 37 000 долларов. Однако, как показала история падения на этой неделе, уровень в 39 000 долларов прочен для локальных потрясений. ФРС напугала криптоинвесторовГлавная криптовалюта, а вслед за ней и остальной рынок, просела после того, как председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что процентные ставки следует повышать быстрее, чтобы противостоять инфляции. Он заявил, что Центробанк рассматривает возможность повышения ставки на 0,5% в следующем месяце.Перед этим еще президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард заявил, что ожидает, что процентная ставка вырастет до 3,5% к концу года.Фактор роста ставки в целом остается медвежьим для криптовалюты на фоне ее корреляции с рынком акций, для которого ужесточение монетарной политики неблагоприятно. Но рынок, по моему субъективному предположению, скорее всего, уже частично смирился с перспективой повышения и учел это в цене. Тем не менее большинство инвесторов, похоже, согласны с тем, что сейчас оптимальное время для инвестиций в биткоин. Это связано с тем, что текущий всплеск инфляции привел к обвалу акций, а инвесторы понятия не имеют о том, как быстро центральный банк намерен повысить процентные ставки.Болезненный вопрос инфляцииИнфляция в прошлом месяце достигла 8,5%, и центральный банк намерен повысить процентные ставки, чтобы обуздать этот рост. Существует также концепция дисконтированных денежных потоков, направленная на оценку быстрорастущих инвестиций, таких как технологии.Некоторые из факторов, с которыми инвесторам приходилось бороться в недавнем прошлом, включают рост инфляции, геополитическую напряженность, а также ужесточение денежно-кредитной политики центральным банком.Согласно протоколу мартовского заседания ФРС, Центробанк также намерен ежемесячно сокращать свой баланс на 95 миллиардов долларов.«Индикатор бойни» на рынке криптовалютВ такой неоднозначный период для рынка, криптовалютный критик и известный управляющий фондом Питер Шифф описал «индикатор бойни» для рынка криптовалют и ожидает его скорой реализации.По словам экономиста, показатели акций, связанных с криптовалютой, таких как Coinbase, могут намекать на то, что цифровые активы будут работать в будущем, поскольку многочисленные розничные и институциональные инвесторы получают доступ к рынку криптовалют через акции, связанные с криптовалютами.Всякий раз, когда акции падают, инвесторы ожидают аналогичных движений на рынке криптовалют, поскольку распределение средств на рынке криптовалют часто следует за показателями на фондовом рынке. В предыдущих обзорах неоднократно отмечалось, что корреляция Bitcoin с акциями технологических компаний остается высокой.В отличие от показателей главной криптовалюты, Шифф показал движение акций, связанных с золотом, которые претерпели сильную коррекцию 21 апреля, в дополнение к падению цены на золото на 6 долларов. Однако традиционные активы показали лучшую производительность по сравнению с биткоином. Например, ETF Valkyrie Miners с февраля упал на 35%, а инвестиционные продукты, связанные с золотыми рудниками, выросли на 25%.Биткоин vs золотоПитер Шифф известен своими постоянными атаками на Bitcoin и поддержкой золота как лучшего инвестиционного инструмента. Несмотря на плохие показатели золота за последние 10 лет, Шифф по-прежнему считает, что главная криптовалюта «бесполезна» в долгосрочной перспективе и не должна рассматриваться как актив-убежище или средство защиты от инфляции.Золото, по сути, остается одним из самых популярных средств защиты от инфляции в мире, поскольку оно показывает чрезвычайно положительную динамику по отношению к индексу потребительских цен за последние 50 лет. При этом цена золота показывает 36-кратный рост по сравнению с инфляцией 6,8.«Путь Bitcoin к миллиону долларов»Но не все так критически настроены по отношению к криптовалюте. Ее сторонники продолжают обсуждать долгосрочные перспективы. Ранее на этой неделе популярный криптоаналитик Джейсон Пиззино рассказал о «пути биткоина к миллиону долларов».Еще в начале недели Пиццино заявил, что рост в 25 раз может показаться немного надуманным. Но, как мы видим, с декабря 2018 года до текущего максимума, достигнутого в ноябре 2021 года, в основном было 22-кратным ростом. Аналитик отметил: «Итак, здесь 2100%. Так что это не так уж и далеко. Но я просто думаю, что это займет гораздо больше времени, чем ожидают люди».Джейсон Пиззино считает, что на пути к миллиону долларов криптовалюте предстоит преодолеть ряд препятствий. Первая задача - это отстроиться от Nasdaq. Проблема заключается в самом индексе, поскольку он может столкнуться с еще большими потерями, что означает еще большие потери для Bitcoin, Ethereum и других криптовалют.«Биткойн должен отделиться от технологического сектора и больше соответствовать золоту, если он хочет стать мировым резервным активом».Аналитик - далеко не единственный сторонник столь оптимистичной планки для главной криптовалюты. В начале апреля, во второй день четырехдневной конференции Bitcoin 2022, Кэти Вуд, генеральный директор ARK Investment Management, заявила, что ее компания ожидает, что цена Bitcoin достигнет 1 миллиона долларов к 2030 году. Такой вывод она сделала на основании ожиданий о том, что в течение следующих восьми лет примерно два с половиной процента институциональных активов будут вложены в Bitcoin.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.04.2022

Как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», GBP/USD обновила минимум с ноября 2020 года, достигнув также внутридневного минимума вблизи отметки 1.2865. Эту цель мы выставляли в обзоре за 12.04.2022). Как видим, цель достигнута. При этом негативная динамика пары сохраняется как на слабости фунта (в силу упомянутых в фундаментальном анализе причин), так и на фоне продолжающего укрепляться доллара. Вчера глава ФРС Пауэлл придал ему дополнительный стимул для роста (в ходе выступления в рамках заседания МВФ). Наш основной сценарий по-прежнему предполагает снижение GBP/USD. Сигналом для возобновления коротких позиций может стать пробой сегодняшнего минимума и локального уровня поддержки 1.2865 (нижняя граница нисходящего канала на недельном графике). Пробой этого уровня поддержки направит пару в сторону локальных минимумов 1.2685, 1.2400. «Более отдаленные цели снижения GBP/USD расположены на локальных уровнях поддержки 1.2250, 1.2085, 1.2000 (минимум в волне снижения GBP/USD, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200)». В альтернативном сценарии и после локального пробоя уровня сопротивления 1.3000 GBP/USD возобновит рост. Целью этой восходящей коррекции могут стать уровни сопротивления 1.3038 (ЕМА200 на 1-часовом графике), 1.3090 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 1.3124 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 1.3175 (ЕМА50 на дневном графике и локальные минимумы). Однако лишь рост в зону выше уровней сопротивления 1.3420 (ЕМА200 на дневном графике), 1.33370 (ЕМА200 на недельном графике) может переломить ситуацию, усилив вероятность роста GBP/USD в зону долгосрочного бычьего рынка выше ключевого уровня сопротивления 1.4580 (ЕМА200 на месячном графике и уровень Фибоначчи 50% коррекции к снижению GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200). Уровни поддержки: 1.2865, 1.2800, 1.2700, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Уровни сопротивления: 1.3000, 1.3038, 1.3090, 1.3124, 1.3175, 1.3210, 1.3297, 1.3370, 1.3420, 1.3580, 1.3640, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000, 1.4580 Торговые рекомендации Sell Stop 1.2860. Stop-Loss 1.2980. Take-Profit 1.2800, 1.2700, 1.2685, 1.2400, 1.2250, 1.2085, 1.2000 Buy Stop 1.2980. Stop-Loss 1.2860. Take-Profit 1.3000, 1.3038, 1.3090, 1.3124, 1.3175, 1.3210, 1.3297, 1.3370, 1.3400Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: падение фунта. Причины и следствия

Доллар укрепляется, а индекс доллара DXY растет в начале сегодняшней европейской сессии. Драйвером текущего роста DXY в настоящий момент является британский фунт (его доля в DXY составляет примерно 12%). Эта валюта активно снижается с открытия сегодняшнего торгового дня и особенно - с начала европейской торговой сессии после публикации Офисом национальной статистики Великобритании более слабого, чем ожидалось, отчета по розничным продажам в стране (в марте объем розничных продаж сократился на 1,4%, в то время как экономисты ожидали падения на 0,2%) и отчета Markit Economics, свидетельствовавшего о падении составного индекса менеджеров по снабжению (PMI) Великобритании в апреле до 3-месячного минимума 57,6 с 60,9 в марте (прогноз был 58,5). Значения индекса выше 50 указывают на рост активности, однако относительное снижение показателя может негативно отражаться на котировках национальной валюты. В S&P Global/CIPS это снижение показателей британского PMI также отнесли к "более высоким ценам и повышению стоимости жизни». «Covid-19 продолжает негативно отражаться на работе многих компаний", - пояснили в S&P. К тому же последствия Brexit и увеличение срока поставок по-прежнему тормозят экспортные продажи, тогда как военный конфликт на Украине и введенные против российской экономики санкции негативно отражаются на внешней торговле Великобритании. Опубликованный накануне индикатор потребительского доверия от GfK, который снизился в апреле до самого низкого с 2008-2009 годов уровня -38 (после падения до -31 в марте), лишь дополняет текущую негативную картину для фунта. К вышеперечисленным негативным факторам также добавляется возможная отставка премьер-министра Бориса Джонсона. Сегодня участники рынка, следящие за котировками фунта, обратят внимание на выступление (в 14:30 GMT) главы Банка Англии Эндрю Бейли. От него участники финансовых рынков ждут прояснения ситуации относительно дальнейшей политики центрального банка страны в текущих условиях резкого ухудшения геополитической обстановки в Европе и экономических индикаторов Великобритании. Вероятно, Эндрю Бейли также даст пояснения относительно принятого месяц назад решения Банком Англии повысить процентную ставку (следующее заседание Банка Англии намечено на 05 мая) и коснется вопроса состояния и перспектив британской экономики после Brexit и частичного снятия карантинных ограничений из-за коронавируса. Если Бейли не коснется вопросов монетарной политики, то реакция на его выступление будет слабой. Между тем доллар получил поддержку после вчерашних заявлений (в ходе мероприятия Международного валютного фонда) главы ФРС Джерома Пауэлла, просигнализировавшего о возможности повышения процентных ставок на половину процентного пункта в рамках заседания, которое состоится 3-4 мая. Он также дал понять, что подобные повышения могут потребоваться и в дальнейшем для снижения темпов инфляции. "Я считаю, что уместно действовать несколько более стремительно", - заявил Пауэлл. "Рынок перегрет, - сказал Пауэлл. - Наша задача - привести его к более конструктивному сочетанию спроса и предложения", и ФРС, по словам Пауэлла, прежде всего сосредоточена на снижении инфляции. "Экономика не работает без ценовой стабильности", - сказал он. ФРС пытается справиться с трудной задачей обеспечить "мягкую посадку" для экономики, способствуя также снижению инфляции. "По-моему, вряд ли кто-то в ФРС может сказать, что это просто. Это будет сделать очень трудно", - заявил Пауэлл. Теперь инвесторы ожидают, что ФРС повысит ставки на 50 базисных пунктов по итогам каждого из ближайших двух заседаний, и усиливающаяся дивергенция условных кривых монетарных политик ФРС и других крупнейших мировых центральных банков будет способствовать дальнейшему укреплению доллара и росту индекса DXY, считают экономисты. Между тем сегодня пара GBP/USD обновила минимум с ноября 2020 года, достигнув также внутридневного минимума вблизи отметки 1.2865 (эту цель мы выставляли в одном из наших недавних обзоров – за 12.04.2022). Следующая ближайшая цель в случае дальнейшего снижения – 1.2800, 1.2700, 1.2685 ((более подробно см. в «GBP/USD: технический анализ и торговые рекомендации на 22.04.2022»).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 апреля 2022

На 4-часовом графике пара AUD/USD пытается пробить восходящую линию тренда. Цена торгуется вблизи ключевого уровня сопротивления. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.73558, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.72483, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.74539, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.73558 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.72483 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.74539 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: возможен бычий отскок. Прогноз на 22 апреля 2022

На 4-часовом графике пара EUR/USD торгуется вблизи ключевого уровня поддержки и испытывает бычье давление. По прогнозам, цена может совершить отскок от 1-го уровня поддержки 1.08308, который соответствует 61.8% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню сопротивления 1.09226, соответствующему уровню свинг-хай, выступающему в качестве сопротивления. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень поддержки и упасть до 2-го уровня поддержки 1.07721, который соответствует 100% проекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 1.08308 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 1.09226 Условия для фиксации прибыли: уровень свинг-хай, выступающий в качестве сопротивления Стоп-лосс: 1.07721 Условия для активации ордера стоп-лосс: 100% проекция Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Миллиарды долларов США для Украины

По заявлению министра финансов США Джанет Йеллен: Соединенные Штаты собираются предоставить Украине еще 500 миллионов долларов для того, чтобы помочь правительству Украины продолжать решать важные государственные операции, удвоив обещание помощи в размере 500 миллионов долларов, обещанное президентом Джо Байденом в марте.Йеллен сообщила на пресс-конференции, что поделилась планами помощи во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг.Со слов Йеллен: потребности Украины неотложны и США планирует как можно скорее направить эту помощь Украине. Добавив, что это только начало помощи. И они полны решимости работать с Конгрессом и их международными союзниками и партнерами в долгосрочной перспективе.По мнению Соединенных Штатов: новая помощь должна помочь Украине выплачивать государственные зарплаты, пенсии и финансировать социальные программы, необходимые для предотвращения обострения гуманитарного кризиса.Йеллен сказала, что прямая помощь в размере 1 миллиарда долларов потребует от администрации Байдена запроса дополнительного бюджета в Конгресс, и она обязалась обратиться к законодателям с просьбой о дальнейшей помощи для Украины.В её обращении прозвучало, что США обязаны найти способы для удовлетворения всех потребностей Украины.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на данный момент находится в Вашингтоне, для того чтобы участвовать во встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также встретиться с министром обороны Ллойдом Остином и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.Позже он должен выступить на мероприятии, организованном Всемирным банком, о потребностях Украины в финансировании.Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что, по оценкам правительства Украины, стране требуется помощь в размере 5 миллиардов долларов в месяц для поддержания ее экономики. Первоочередной задачей является восполнение этого пробела в течение следующих трех месяцев.На прошлой неделе Всемирный банк подсчитал, что половина предприятий Украины закрыта, остальные работают на пределе своих возможностей, а ее ВВП в этом году рухнет на 45%.Заявление чиновника Минфина прозвучало после того, как министры финансов G7 в среду объявили, что они предоставили и пообещали дополнительную поддержку Украине в размере более 24 миллиардов долларов на 2022 год и далее, а также пообещали помочь ещё больше по мере необходимости.Международная помощь Украине в период с 2014 года по 2021 год превысила 60 миллиардов долларов, об этом сказал представитель Минфина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Повышения ставок

В четверг в ходе панельной дискуссии во время ежегодного весеннего собрания Международного валютного фонда Пауэлл подтвердил позицию центрального банка относительно агрессивного повышения процентных ставок. Он добавил, что крайне важно, чтобы Федеральная резервная система использовала свои инструменты для контроля над инфляцией и ценовой стабильностью.«Экономика не работает без финансовой стабильности», — сказал он.Со слов Пауэлла: было бы уместно повысить процентные ставки на 50 базисных пунктов. Федеральная резервная система дала понять, что на следующих двух заседаниях комитет может увидеть как минимум два изменения на 50 базисных пунктов.Добавив, что из-за инфляции, по сравнению с предыдущим циклом ужесточения, теперь центральный банк готов действовать более агрессивно.«Сейчас инфляция намного выше, а учетная ставка более адаптивна. Целесообразно двигаться быстрее», — сказал Пауэлл.Позиция Федеральной резервной системы в денежно-кредитной политике резко отличается от траектории Европейского центрального банка.Во время той же панельной дискуссии президент ЕЦБ Кристин Лагард подтвердила более терпеливую позицию Европы, даже несмотря на то, что регион сталкивается с растущими рисками снижения экономики и увеличивающимся инфляционным давлением.Лагард отметила, что, хотя инфляция в Европе значительно выше целевого показателя центрального банка, во многом это связано с ростом цен на энергоносители, на который повлияла напряжённая геополитическая обстановка в Украине. Добавив, что инфляционная угроза по-прежнему обусловлена проблемами со стороны предложения.Кристин Лагард сказала, что ЕЦБ будет продолжать следовать запланированной последовательности, чтобы прекратить ежемесячные покупки активов где-то в третьем квартале, а затем она рассмотрит, когда было бы целесообразно повысить процентные ставки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 22 апреля (разбор утренних сделок). Фунт рухнул на фоне плохой экономической статистики

Британский фунт молниеносно обвалился после ужасной статистики по розничным продажам в Великобритании, что свидетельствует о реальной проблеме с высокой инфляцией в стране. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, но ожидать такой крупной распродажи думаю мало кто мог. Резкое падение фунта было сдержано лишь в районе 1.2911. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку в расчете не небольшой отскок фунта вверх – это и произошло. Затем состоялся прорыв и возврат под 1.2911, а тест этой области снизу вверх дал сигнал на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения в район 1.2856. На момент написания статьи до теста 1.2856 не хватило буквально 10 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Слабые данные по розничным продажам вместе с замедлением активности в производственном секторе и сфере услуг Великобритании, а также вчерашние заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что до начала рецессии экономики осталось не так уж и долго – все это обвалило фунт сегодня в первой половине дня, перечеркнув все планы и надежды покупателей на дальнейшее восстановление пары. Рассчитывать на то, что покупатели сумеют воспользоваться сегодня американской статистикой и попытаются хоть отчасти компенсировать потери конечно можно, но вряд ли этот сценарий будет благоразумным. По США сегодня публикуются аналогичные данные, как и по Великобритании: индекс деловой активности в производственном секторе, индекс деловой активности в секторе услуг и композитный индекс PMI. Слабые показатели помогут быкам защитить ближайшую поддержку 1.2856, но лишь формирование на ней ложного пробоя даст сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2906. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Поэтому прорыв и закрепление выше 1.2906 с обратным тестом сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью роста к 1.2943, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2856, а такое тоже очень может быть, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2807. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2749, либо еще ниже – в области 1.2700 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок и лучше продавать на росте. Продавцы точно сделают сегодня акцент на статистику по США, которая поможет вернуть GBP/USD к уровню 1.2856, но первостепенной задачей будет защита нового сопротивления 1.2906. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на пробой 1.2856. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведет к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к 1.2807. Более дальней целью выступит область 1.2749, рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2906, советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2943. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2971 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.3007. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Когда ждать роста цен на золото?

Текущую неделю золото завершает снижением. А ведь все так хорошо начиналось. В понедельник котировки пусть и ненадолго, но превысили $2 000. Когда же снова ждать эффектного роста слитков?С начала недели драгоценный металл подешевел на 1,4%. Сейчас он находится на пути к первому за 3 семидневки недельному падению.Главные причины снижения котировок с 5-недельного максимума, достигнутого в понедельник, – укрепление доллара и повышение доходности американских казначейских облигаций.Оба показателя продемонстрировали на текущей неделе рост, поскольку усилились ожидания более агрессивного курса Федрезерва.В последние дни прозвучало несколько очень «жестких» комментариев чиновников ФРС. А вишенкой на торте стало вчерашнее заявление главы Центробанка США.Выступая на заседании Международного валютного фонда, Джером Пауэлл дал четко понять, что регулятор настроен повысить процентные ставки на 50 б.п. в мае.– Инфляция сейчас намного выше, и процентная ставка является более гибкой. Уместно двигаться быстрее, – сказал он.Ястребиный тон председателя ФРС привел к падению котировок золота. Вчерашние торги слитки завершили понижением на 0,4%, или $7,40, у отметки в $1 948,20. Это самое низкое за 2 недели значение.Майские фьючерсы на серебро также подешевели. Разница с предыдущим закрытием составила 2,6%, или 65 центов. Стоимость актива упала до $24,621.Давление на рынок драгоценных металлов оказали также комментарии европейских чиновников по поводу монетарной политики ЕЦБ.В частности, президент Бундесбанка Йоахим Нагель заявил, что регулятор может повысить процентные ставки уже в начале третьего квартала.Теперь рынки ожидают подъема ставок на 20 б.п. к июлю и более чем на 70 б.п. к концу года. Если такой сценарий реализуется, базовые процентные ставки впервые с 2013 года окажутся выше нуля. Это послужит катализатором роста евро.Сейчас ужесточение денежно-кредитной политики крупных центробанков является ключевым негативным фактором для золота.Положительным триггером для слитков по-прежнему служит геополитика. Обострение отношений между Россией и Украиной позволило желтому активу сегодня немного подрасти в цене.На момент подготовки материала золото поднялось на 0,2% и торговалось у отметки в $1 952,00.В среду Кремль передал Киеву свой проект мирного договора. Однако о скором прекращении огня речи пока не идет.Америка и ее союзники продолжают поставлять на Украину вооружение (теперь еще и тяжелую артиллерию), чтобы ее войска могли отражать наступление России в восточной части страны.Тревогу вызывают и последние сообщения от разведки Минобороны Великобритании. По ее данным, накануне Дня Победы следует ждать ужесточения боев на Украине.Это будет вызвано желанием России достичь более значимых результатов в ходе своей спецоперации до такой важной для Москвы даты, как 9 мая.По прогнозам, серьезное обострение конфликта в данный период может спровоцировать введение дополнительных пакетов санкций в отношении Кремля.Очередные антироссийские меры, скорее всего, усилят инфляционные ожидания. Это должно оказать позитивное влияние на котировки золота. Накануне Дня Победы аналитики ожидают возвращения слитков к уверенному росту.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 22 апреля (разбор утренних сделок). Евро продолжает терять позиции после вчерашних заявлений

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0825 и 1.0795 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Несмотря на вполне сносные данные по активности в странах еврозоны, давление на евро сохранилось в первой половине дня. Прорыв 1.0825 произошел без обратного теста снизу вверх. По этой причине я не смог получить хорошего сигнала на открытие коротких позиций. В результате евро снизился к следующей поддержке 1.0795, где начали более активно действовать покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку евро, но все, чего смогли добиться быки – движения вверх на 15 пунктов. На вторую половину дня техническая картина слегка изменилась, хотя шансов у покупателей европейской валюты отбиться остается все меньше. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии выступит президент Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая может повторить свои заявления относительно более агрессивной политики центрального банка в ближайшем будущем. Но судя по вчерашней рыночной реакции, вряд ли это особо поможет евро. В условиях усугубления геополитической обстановки, высокой инфляции и роста вероятности скатывания в рецессию желающих ставить на рисковые активы, к которым относится европейская валюта, становится все меньше и меньше. Во второй половине дня ожидаются отчеты по американской экономике и данные по активности в США. В еврозоне рост хоть и сохранился, но, очевидно, темпы постепенно замедляются. В США такой проблемы явно не будет, по крайней мере до тех пор, пока ФРС не нарастит процентные ставки. Поэтому, в случае хороших показателей по индексу деловой активности в производственном секторе, индексу деловой активности в секторе услуг и композитному индекс PMI советую ставить на покупку американского доллара. Все, что остается сейчас быкам – защита ближайшей поддержки 1.0795. Упустить ее – равносильно упустить инициативу. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать коррекции вверх в район 1.0826. Дополнительный ложный пробой на 1.0795 после выступления Лагард укрепит позиции покупателей в конце недели, но сильно на этот уровень я бы не рассчитывал. При реализации бычьего сигнала целью будет возврат к сопротивлению 1.0826. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз вместе со слабыми данными по американской экономике и ястребиными заявлениями представителей ЕЦБ образуют дополнительный сигнал по входу в длинные позиции, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0858, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0894, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0795, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0769, откуда быки проявили себя в начале этой недели. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0723, либо еще ниже – в районе 1.0682 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0795 указывает лишь на паузу и на проверку рынка. Конечно, первостепенной задачей будет защита ближайшего сопротивления 1.0826, образованного по итогам первой половину дня. Ястребиные заявления Кристин Лагард наверняка приведут к тесту этого уровня. Поэтому формирование там ложного пробоя вместе с сильными фундаментальными данными по США образуют сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0795 и его пробоя. Тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падение к 1.0769. Более дальней целью остаются минимумы: 1.0723 и 1.0682, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0826, ожидаю более резкого рывка пары вверх, так как медведи начнут фиксировать прибыль в конце недели. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0858 и средних средних скользящих. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0894, либо еще выше – в районе 1.0931 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0860. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDCHF - возможен набор сетки лимитных продажМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Миллиарды долларов США для Украины.

По заявлению министра финансов США Джанет Йеллен: Соединенные Штаты собираются предоставить Украине еще 500 миллионов долларов для того, чтобы помочь правительству Украины продолжать решать важные государственные операции, удвоив обещание помощи в размере 500 миллионов долларов, обещанное президентом Джо Байденом в марте.Йеллен сообщила на пресс-конференции, что поделилась планами помощи во время встречи с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем в четверг.Со слов Йеллен: потребности Украины неотложны, и США планирует как можно скорее направить эту помощь Украине. Добавив, что это только начало помощи. И они полны решимости работать с Конгрессом и их международными союзниками и партнерами в долгосрочной перспективе.По мнению Соединенных Штатов: новая помощь должна помочь Украине выплачивать государственные зарплаты, пенсии и финансировать социальные программы, необходимые для предотвращения обострения гуманитарного кризиса.Йеллен сказала, что прямая помощь в размере 1 миллиарда долларов потребует от администрации Байдена запроса дополнительного бюджета в Конгресс, и она обязалась обратиться к законодателям с просьбой о дальнейшей помощи для Украины.В её обращении прозвучало, что США обязаны найти способы для удовлетворения всех потребностей Украины.Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на данный момент находится в Вашингтоне для того что бы участвовать во встречах Международного валютного фонда и Всемирного банка, а также встретиться с министром обороны Ллойдом Остином и спикером Палаты представителей Нэнси Пелоси.Позже он должен выступить на мероприятии, организованном Всемирным банком, о потребностях Украины в финансировании.Директор МВФ Кристалина Георгиева заявила, что, по оценкам правительства Украины, стране требуется помощь в размере 5 миллиардов долларов в месяц для поддержания ее экономики. Первоочередной задачей является восполнение этого пробела в течение следующих трех месяцев.На прошлой неделе Всемирный банк подсчитал, что половина предприятий Украины закрыта, остальные работают на пределе своих возможностей, а ее ВВП в этом году рухнет на 45%.Заявление чиновника Минфина прозвучало после того, как министры финансов G7 в среду объявили, что они предоставили и пообещали дополнительную поддержку Украине в размере более 24 миллиардов долларов на 2022 год и далее, а так же пообещали помочь ещё больше по мере необходимости.Международная помощь Украине в период с 2014 года по 2021 год превысила 60 миллиардов долларов, об этом сказал представитель Минфина.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 22 апреля 2022 года

Фунт уверенно смотрит вниз Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! На вчерашних торгах валютная пара фунт/доллар продемонстрировала снижение. Впрочем, оно было достаточно сдержанным, и никаких значимых изменений в техническую картину по паре не привнесло. Зато сегодня, в моменте написания данной статьи, происходят весьма важные вещи. Daily Как видим, в моменте, британская валюта находится под сильным давлением продаж. Происходит пробой поддержки 1.2971, где были показаны минимальные значений торгов 13 апреля. Сложно определить вызвано ли это вчерашним выступлением руководителя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, которое, в основном, было посвящено событиям на Украине. Думаю, что нет. Хотя, принимая во внимание, что Пауэлл увязал конфликт на Украине с ещё большим ростом инфляции в США, участники рынка могли прийти к выводу, что ФРС будет действовать ещё более агрессивно и ужесточать свою монетарную политику быстрее, чем это планировалось делать ранее. Так глава ФРБ Сан-Франциско и первый заместитель Пауэлла Мэри Дейли, в своём очередном интервью отметила, что к концу текущего года нужно повысить ставку до 2.5%. При этом, она вовсе не исключает, что на нескольких предстоящих заседаниях ставка будет повышена сразу на 50 базисных пунктов. При этом, не исключено, что на одном из заседаний Федрезерв повысит ставку сразу на 0.75%. Конечно, Банку Англии едва ли по силам угнаться за своими коллегами из ФРС. Сегодня уже вышли данные по розничным продажам в Великобритании, которые оказались слабее прогнозных значений. Полагаю, что это и стало текущим поводом для продаж стерлинга. В ходе американской сессии из США выйдут индексы активности в производственном секторе, и секторе услуг. Если вернуться к рассмотрению технической картины по GBP/USD, то приходится констатировать тот факт, что фунт уверенно смотрит вниз. Истинный пробой поддержки на 1.2971 окончательно похоронит планы игроков на повышение курса. В этом случае, на откате к пробитому уровню, а ещё лучше из ценовой зоны 1.2970-1.3000 стоит планировать продажи пары. Для открытия покупок пока никаких внятных сигналов не наблюдаю. Впрочем, нужно дождаться итогов торгов сегодняшнего дня и всей недели, в целом. Как бы там ни было, продавать сейчас на пробое поддержки 1.2971 и в самом нижу рынка считаю нецелесообразным. Хотелось бы увидеть коррекционный откат, который даст возможность открывать короткие позиции по более интересным ценам. Таким образом, если подытожить всё вышенаписанное, основной торговой рекомендацией естественно считаю продажи GBP/USD. Однако сейчас для этого далеко не самый лучший момент, поэтому предлагаю набраться терпения, и дождаться более безопасных и выгодных вариантов для открытия коротких позиций по валютной паре фунт/доллар. До понедельника!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 22 апреля 2022 года

Здравствуйте, уважаемые коллеги! В сегодняшней статье по главной валютной паре рынка Forex подведём итоги вчерашних торгов, и попытаемся определить перспективы закрытия текущей торговой недели. Итак, запланированные вчера выступления президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, а также речь председателя Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла, как и ожидалось, новой пищи для размышления участникам рынка не дали. Лагард с удивительным упорством продолжает пространные рассуждения об условиях текущей неопределённости. При этом, в выступлениях главы ЕЦБ фактически отсутствует какая-то конкретика. А в это время всё большее число монетарных чиновников ЕЦБ намерены ратовать за скорейшее начало ужесточения денежно-кредитной политики. Так заместитель Лагард Луис Де Гиндос высказался за вполне вероятное повышение основной процентной ставки уже в июле этого года. В этой связи стоит отметить, что некоторые представители ЕЦБ намерены выступать за повышение ставки сразу на 50 базисных пунктов. В частности, такую «ястребиную» позицию занимает глава Банка Австрии Роберт Хольцман. Что касается вчерашнего выступления главы ФРС Джерома Пауэлла, то оно, в большей степени, было сфокусировано на украинских событиях. При этом, чиновник отметил, что хоть Соединённые Штаты находятся достаточно далеко от эпицентра событий, конфликт на Украине может негативно повлиять на промышленный сектор США, а также продолжить оказывать влияние на рост инфляции. Раз так, то действия ФРС по ужесточению монетарной политики должны быть ещё более агрессивными. Похоже, что именно об этом и подумали участники торгов, поскольку произошла резкая смена настроений. Daily Как и предполагалось накануне, вчера валютная пара EUR/USD попыталась продолжить рост и поднималась выше значимого технического уровня 1.0900. Впрочем, уже после достижения быками по евро уровня 1.0935, настроения на рынке резко изменились, и пара развернулась вниз. В результате, сессия четверга завершилась формированием медвежьей свечи, которая по своей форме напоминает разворотную модель свечного анализа «Надгробие». Но только по форме, а не по сути, поскольку разворачивать, по большому счёту, и нечего. Напомню, что данная свеча считается разворотной, когда появляется в самом конце восходящего движения, чего в текущей ситуации конечно же не наблюдается. Сейчас, в моменте завершения статьи, торги по евро/доллару проходят вблизи 1.0820. Вполне логично предположить, что борьба за цену закрытия недели будет вестись относительно ключевого уровня 1.0800. Если медведям удастся закрыть неделю под этим уровнем, стоит ожидать продолжения и даже усиления нисходящего сценария. В противном случае сохранится вероятность ещё одной или даже нескольких попыток роста игроков на повышение курса. Тем не менее, надо признать, что положение евробыков значительно слабее, нежели у их конкурентов. Медвежьих красок в ценовую динамику пары добавляет вчерашнее закрытие торгов под красной линией Тенкан индикатора Ишимоку. Учитывая, что сегодня последний день недельных торгов, а также предполагаемую борьбу за цену закрытия недели относительно отметки 1.0800, предлагаю занимать пока выжидательную позицию и потерпеть до понедельника, когда с учётом фактического закрытия недели, можно будет стоить более чёткие торговые планы. Успехов! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

AUD/USD: ожидается формирование медвежьего импульса. Прогноз на 22 апреля 2022 г.

На 4-часовом графике пара AUD/USD пытается пробить восходящую линию тренда. Цена торгуется вблизи ключевого уровня сопротивления. Ожидается, что цена может упасть от 1-го уровня сопротивления 0.73558, соответствующего 61.8% уровню коррекции Фибоначчи, до 1-го уровня поддержки 0.72483, который соответствует 78.6% уровню коррекции Фибоначчи и 61.8% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 0.74539, соответствующему 38.2% уровню коррекции Фибоначчи. Торговая рекомендация Вход: 0.73558 Условия для входа: 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Тейк-профит: 0.72483 Условия для фиксации прибыли: 78.6% уровень коррекции Фибоначчи и 61.8% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 0.74539 Условия для активации ордера стоп-лосс: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс