DXY: возможен медвежий разворот. Прогноз на 25 апреля 2022

На 4-часовом графике цена находится вблизи ключевого уровня сопротивления. Ожидается, что цена может развернуться вниз от 1-го уровня сопротивления 101.351, соответствующего 127.2% уровню расширения Фибоначчи и 100% проекции Фибоначчи, к 1-му уровню поддержки 99.842, который соответствует 38.2% уровню коррекции Фибоначчи и 78.6% проекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить ключевой уровень сопротивления и подняться ко 2-му уровню сопротивления 101.746, соответствующему 161.8% уровню расширению Фибоначчи Торговая рекомендация Вход: 101.351 Условия для входа: 127.2% уровень расширения Фибоначчи и 100% проекция Фибоначчи Тейк-профит: 99.842 Условия для фиксации прибыли: 38.2% уровень коррекции Фибоначчи и 78.6% проекция Фибоначчи Стоп-лосс: 101.746 Условия для активации ордера стоп-лосс: 161.8% уровень расширения Фибоначчи Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту в пятницу был реализовал лишь один сигнал на продажу. Тест цены 1.3012 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильно точки входа на продажу. Молниеносное падение в район 1.2983 позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Однако, кто был более усидчив и ставил на дальнейшее падение, мог унести с рынка более 150 пунктов. Других точек входа образовано не было. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и просто ужасная статистика по экономике Великобритании – все это вылилось в крупную распродажу фунта в прошлую пятницу. Глава центрального банка отметил, что экономика быстрыми темпами движется к рецессии, что отбило желание покупать фунт даже у самых консервативных трейдеров. Сегодня нет никакой важной статистики, а отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников вряд ли как-то поможет покупателям нащупать дно. Оптимальным вариантом будут продажи по сценарию №2, но и очередной тест цены 1.2718 может стать хорошей точкой входа в рынок. Во второй половине дня нет статистики по США, поэтому ожидают сохранения медвежьего тренда по фунту. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2805 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2805 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно учитывая, в каком нисходящем пике он находится. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2718, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2756 и 1.2805. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2718 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2661, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если статистика по Великобритании разочарует. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2756, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2718 и 1.2661. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рост процентных ставок неизбежен!

До следующего заседания ФРС осталось чуть менее двух недель. Недавние заявления председателя Пауэлла показали существенный сдвиг в его позиции в отношении инфляции.Вплоть до своих последних заявлений он утверждал, что уровень инфляции, который достиг пика, был временным и начал снижаться. Однако он был вынужден пересмотреть эти предположения, исходя из того факта, что в настоящее время ИПЦ составляет 8,5% в марте, а индекс PCE в феврале составил 6,4%. Цифры PCE за март будут опубликованы 29 апреля.В заявлениях всех членов Федеральной резервной системы содержалось описание их перспективных планов, но на прошлой неделе этого не произошло, когда председатель Пауэлл прямо затронул вопрос инфляции.Впервые Пауэлл признал, что синхронизировать спрос и предложение на данный период времени будет очень сложно.Во время мартовского заседания FOMC Федеральная резервная система начала процесс нормализации и повышения процентной ставки, по федеральным фондам подняв её практически с нуля (0% до a%) на a%, до 25–50 базисных пунктов.Самые последние инфляционные данные указывают на то, что американцы испытывают самое высокое инфляционное давление с января 1982 года. Логично рассуждать, что в этом году на оставшихся заседаниях FOMC Федеральная резервная система примет более ястребиную денежно-кредитную политику.Президент Федеральной резервной системы Сент-Луиса Джеймс Буллард не скупился на слова об изменениях в их перспективных прогнозах. В виртуальной речи Буллард упомянул о повышении ставок на 75 базисных пунктов (3/4%). Он также сказал, что многократное повышение ставок на a процента почти неизбежно, поскольку Федеральная резервная система приступает к работе по сдерживанию инфляции.Конечно, Федеральная резервная система сталкивается с дилеммой: довести инфляцию до целевого уровня в 2%, не вызывая экономического спада, который привел бы к рецессии. Несмотря на то что и председатель Пауэлл, и Джеймс Буллард утверждают, что этого возможно достичь более мягко, вероятность того, что ФРС сможет это сделать, крайне мала.Эти динамичные изменения в перспективах денежно-кредитной политики ФРС вызвали волну во многих секторах финансовых рынков. Укрепление доллара и более высокая доходность казначейских облигаций США выиграли на ожиданиях о повышениях ставок.Акции США и активы-убежища, такие как золото, испытали сильное снижение цен в результате предстоящего повышения ставок.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0835 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа в рынок. Факт, что еще за день до этого евро очень сильно падал, также стал подтверждением правильного решения на продажу. В результате пара упала более чем на 40 пунктов и практически достигла следующей цены 1.0787. Других точек входа в рынок образовано не было. Ряд статистики по апрельским индексам деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и в целом по композитному индексу PMI для стран еврозоны не оправдал надежд аналитиков. Данные были настолько разносторонними, на что трейдеры отреагировали негативно – не исключено, что майские показатели полностью продемонстрируют падение в текущих условиях. Заявления представителей Европейского центрального банка также не были полны оптимизма. Во второй половине дня вышли аналогичные отчеты по США, где ситуация была чуть лучше, чем в еврозоне. Сегодня необходимо ознакомиться с данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии. Все эти показатели могут оказаться куда хуже, чем даже прогнозируют экономисты, что приведет к более крупной распродаже торгового инструмента. В этом случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Во второй половине дня нет статистики, поэтому внимание привлечет лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Учитывая, в каком положении сейчас находятся рисковые активы, ожидать быстро завершения нисходящего тренда по паре в ближайшее время будет не совсем правильно. При коррекции лучше всего придерживаться продаж по сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0764 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0810. В точке 1.0810 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, особенно после слабой немецкой статистики. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0712, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0764 и 1.0810. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0670, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ястребиные заявления председателя ФРС явно будут и дальше сохранять спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.0712 и 1.0670. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ETH/USD торгуется под медвежьим давлением. Прогноз на 25 апреля 2022

На 4-часовом графике пара ETH/USD торгуется ниже Облака Ишимоку, что указывает на медвежий настрой. Ожидается, что цена упадет от 1-го уровня сопротивления 2887, соответствующего горизонтальной линии сопротивления, до 1-го уровня поддержки 2753, соответствующего горизонтальному перекрытию, выступающему в роли поддержки, и 61.8% уровню коррекции Фибоначчи. В качестве альтернативы цена может пробить 1-ый уровень сопротивления и направиться ко 2-му уровню сопротивления 2966, который соответствует горизонтальной линии поддержки. Торговая рекомендация Вход: 2887 Условия для входа: горизонтальная линия сопротивления Тейк-профит: 2753 Условия для фиксации прибыли: горизонтальная линия поддержки и 61.8% уровень коррекции Фибоначчи Стоп-лосс: 2966 Условия для активации ордера стоп-лосс: горизонтальная линия сопротивления Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: GBPUSD (есть вероятность ограниченного снижения пары после локального отскока вверх)

Пара является заложницей экономических проблем в Великобритании и даже повышение процентных ставок Банком Англии не способно удержать пару. Ожидаемое резкое повышение процентных ставок ФРС перевешивает, рост ставок в Британии, что в конечном итоге может привести к продолжению локального падения пары. Здесь еще традиционную отрицательную роль для стерлинга оказывает падение евровалюты, который обычно увлекает за собой своего северного соседа. Техническая картина: Цена расположена ниже нижней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI падает в зоне перепроданности. Stoch вошли в зону перепроданности, где являются неинформативными, двигаясь горизонтально. Прогноз дня: Закрепление пары ниже уровня 1.2775 будет с высокой вероятностью подталкивать пару и дальше вниз к 1.2660.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 25 по 30 апреля, по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ. На этой неделе цена от уровня 1.2835 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2728 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии начало движения вверх до цели 1.2820 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движение вверх. Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера –вниз;- месячный график – вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары GBP/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятнее всего, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и отсутствием второй нижней тени (пятница – вниз). Цена от уровня 1.2835 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2728 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии начало движения вверх до цели 1.2820 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). При тестировании этой линии возможно продолжение движение вверх. Альтернативный сценарий: от уровня 1.2835 (закрытие последней недельной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.2728 – линия поддержки (синяя жирная линия). От этой линии цена продолжит двигаться вниз до цели 1.2650, нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический обзор: AUDUSD (есть вероятность ограниченного снижения пары)

Пара остается под сильным негативным влиянием вспышки корона вирусной инфекции в Китае, что может оказать давление на местную экономику и спрос на экспорт из Австралии. Также пара снижается на общей волне ожидания резкого повышения процентных ставок ФРС на майском заседании регулятора. Сохранение такой динамики может привести к дальнейшему падению пары. Техническая картина: Цена расположена ниже средней линии индикатора Боллинджера, ниже SМА 5 и SMA 14. Индекс относительной силы RSI падает в зоне перепроданности. Stoch вошли в зону перепроданности, где являются неинформативными. Прогноз дня: Закрепление пары ниже уровня 0.7170 может спровоцировать ее сильное падение к 0.7065.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС может поднять ключевую ставку до 0,75%: что это значит для Биткоина?

Главная криптовалюта уже начинает становиться жертвой монетарной политики ФРС. Сражаясь с инфляцией, федрезерв в значительной степени укрепил USD, а также повысил доходность государственных облигаций. Это привело к очередному этапу перераспределения капитала из крипторынка в инструменты, базирующиеся на валюте США. Несмотря на это, долгосрочные инвесторы борются за место под солнцем для Bitcoin, но не рискуют осуществлять активную торговлю в условиях ужесточения монетарной политики.Однако ситуация может усугубиться еще больше. Мы уже отмечали, что стратегия по ужесточению монетарной политики разрабатывалась без учета войны в Украине. Санкционное давление и перебои в цепочках поставок сделали возможным рост инфляции в марте до уровня в 8,5%. После этого члены ведомства начали осуществлять риторику по более жесткому повышению ключевой ставки. Джеймс Буллард заявил, что уже в мае показатель может быть повышен до 0,75%. Это крайне негативный сигнал с учетом того, что сейчас ставка находится в районе 0,25%. Повышение сразу на 50 базисных пунктов указывает на спешку и необходимость более серьезного сокращения ликвидности.А теперь поговорим как это скажется на Bitcoin и рынке криптовалют. Согласно данным Arcane Research, положительная корреляция криптоактива с NASDAQ продолжает расти. Это говорит о том, что инвесторы на текущем этапе воспринимают BTC как высокорисковый актив, сопоставимый с акциями. В итоге криптовалюта оказалась в ситуации, когда политика ключевого ведомства направлена против нее. Повышение ключевой ставки приведет не только к сокращению ликвидности и отток средств с криптовалютного рынка, но и деградации функции BTC как средства по хеджированию рисков.Представители федрезерва заявили, что в конце 2022 года ожидаемая цель по инфляции находится на уровне 2%-3%. При этом планируется повышение ключевой ставки до уровня в 3% за последующие 8 месяцев. Это крайне маленький срок для столь объемного сокращения ликвидности. Вероятно, снижение инфляции будет достигнуто, но таким образом Bitcoin потеряет свою актуальность как средство защиты от инфляции в долгосрочной перспективе. С учетом предстоящей адаптации к сокращенным объемам ликвидности, у Биткоина может не остаться потенциала для защиты капитала от инфляции и приумножения инвестиций. Помимо этого, рынок уже убедился в способности золота удовлетворить сберегательные запросы.То есть, если BTC не переживет сокращение капитала и отток институциональных инвесторов, то станет неактуальным как средство хеджирования рисков. В большей степени из-за того, что актив не будет способен восстановиться до локальных максимумов, что не позволит зафиксировать часть прибыли и вновь инвестировать в криптовалюту. С учетом падающей ликвидности BTC воспринимается как "Титаник", а не спасательная лодка. Несмотря на это, дефляционная составляющая актива никуда не делась, и когда основной стресс после повышения ставки пройдет, большой процент инвесторов рискует остаться Леонардо ДиКаприо, которому не хватило места на лодке.По состоянию на 25 апреля цене BTС/USD удалось достичь локального максимума в районе $43k. Впоследствии продавцы выбили покупателей благодаря массивным объемам продаж и корреляции с фондовыми рынками. Отсутствие ликвидности грозит Биткоину пробоем восходящей структуры и снижением в диапазон $32k-$35k. Если в ближайшие дни цена пробивает поддержку на $39k, то актив камнем летит в диапазон $35k-$35,7k. Если же поддержка выстоит, а покупатели активизируются, то у монеты есть шанс пробить $40k, и впоследствии на топливе от шортов залететь в коридор $43k-$45k. Однако по текущему состоянию рынка и дальнейшим макроэкономическим событиям, рассчитывать на позитив инвесторов не стоит.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Падение фунта

В пятницу было образовано много сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Британский фунт молниеносно обвалился после ужасной статистики по розничным продажам в Великобритании, а данные по активности в производственной сфере и сфере услуг добили фунт окончательно. В своем пятничном утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней, но не ожидал такой крупной распродажи. Резкое падение фунта было сдержано лишь в районе 1.2911. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку в расчете не небольшой отскок фунта вверх – это и произошло. Затем состоялся прорыв и возврат под 1.2911, а тест этой области снизу вверх дал сигнал на открытие новых коротких позиций с перспективой снижения в район 1.2856, что в последующем и произошло. Коррекция вверх в район 1.2906 во второй половине дня и активная защита медведями этого уровня – все это позволило получить отличную точку входа в короткие позиции, которая привела к очередному падению пары в район 1.2856. Закрепление ниже этого уровня только усилило давление на фунт, позволив получить очередную точку входа на продажу. А какие точки входа были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Как я отмечал, слабая статистика в прошлую пятницу и заявления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что «все плохо» и экономика движется к рецессии, обвалили британский фунт, давление на который наблюдается и сегодня. На момент написания статьи пара уверенными шагами скатывается к 27-й фигуре, тест которой обязательно произойдет в ближайшее время. Что может остановиться наблюдаемый медвежий рынок – сказать сложно. Пока для этого нет объективных причин. Поэтому с покупками фунт советую не торопиться. Внутри дня можно рассчитывать на ложный пробой в районе первой поддержки 1.2749. Только после этого можно ставить на восстановление пары к 1.2807, но не более того. Прорыв и закрепление выше 1.2807 с обратным тестом и сильными данными по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников – все это даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью роста в район 1.2856, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия желающих покупать фунт на 1.2749, а скорей всего так оно и будет, советую не форсировать события и отложить вход в рынок до более крупной поддержки 1.2689. Но и там нужно дождаться формирования ложного пробоя. В случае отсутствия активных действий быков и там – оптимальным сценарием будут длинные позиции на отскок от 1.2645, либо от нового месячного минимума – 1.2585 в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Основной целью продавцов фунта на сегодня будет прорыв ближайшей поддержки 1.2749, так как ниже этого уровня вряд ли быстро найдутся желающие откупать фунт, особенно после недавних заявлений Эндрю Бэйли и фундаментальной статистики. Прорыв и обратный тест этого диапазона снизу вверх образует сигнал на продажу, который быстро столкнет GBP/USD в район минимумов: 1.2689 и 1.2645, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2585, но добраться до нее в начале недели вряд ли получится. При сценарии роста GBP/USD медведи постараются сделать все, чтобы не допустить выхода выше сопротивления 1.2807. Формирование там ложного пробоя будет отличным сигналом на продажу с целью продолжения медвежьего рынка. В случае отсутствия активности в районе 1.2807 быки продолжат толкать пару вверх. Тогда советую отложить короткие позиции до следующего крупного сопротивления 1.2856, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.2906 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банка Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2880. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обвал на мировых рынках еще не окончился (ожидаем продолжения локального укрепления курса доллара)

Предыдущая неделя оказалась для мировых рынков одной из самых тяжелых. Слова Дж. Пауэлла о том, что на заседании Федрезерва 4 мая будет предложено сразу поднять процентные ставки на 0.50% до 1.00%, оказало удручающее влияние на настроения инвесторов и привело к дружному падению всех значимых в мире фондовых рынков. Такие новости не могли быть даже сглажены решением ЕЦБ на свой страх и риск на фоне галопирующей инфляции занять выжидательную позицию и ничего не предпринимать в вопросе монетарной политики. Дополнительным негативом, в первую очередь для азиатских рынков, стала вспышка пандемии COVID-19, которая никак не утихнет и может снова оказать замедляющее действие на китайскую экономику и в целом на мировую. Отчасти эта новость, а также возобновление роста курса доллара, привела к обвальному падению сегодня, в понедельник, товарно-сырьевых рынков. Инвесторы опасаются, что пандемия коронавирусной инфекции в Китае и риски рецессии в экономически развитых странах в целом, отягощенные кризисом на Украине, приведут к старту глубокой рецессии в мировой экономике. Что ожидать на этой неделе на рынках? Полагаем, что общая негативная тенденция будет сохраняться. Наличие перечисленных выше факторов, где непосредственно для валютного рынка играет заметную роль ожидание резкого повышения ставок ФРС на майском заседании, будет доминировать над умами инвесторов. В этой связи видим продолжение роста курса доллара на рынке Форекс. Такая динамика будет с высокой вероятностью сохраняться всю эту неделю. Рынок сырой нефти и в целом товарно-сырьевой также под прессингом, с одной стороны, повышения опасения падения спроса на товарные и сырьевые активы со стороны Китая из-за вспышки корона вирусной инфекции в стране, а с другой, из-за роста курса доллара и риска сваливания мировой экономики в глубокую рецессию на фоне галопирующей инфляции и роста процентных ставок. В этой ситуации даже традиционный защитный актив – золото – испытывает сильное давление. Сегодня, наблюдая за отрицательной динамикой на рынках акций в Азии и в Европе, ожидаем такого же отрицательного открытия в Америке, о чем, кстати, сигнализируют фьючерсы на основные местные фондовые индексы, которые торгуются на «красной» территории. Также сегодня не ожидается к публикации важных экономических новостей, поэтому все внимание будет опять же на рынке сконцентрировано на указанные выше факторы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ на неделю, с 25 по 30 апреля, по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). На этой неделе рынок от уровня 1.0800 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0669 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования нижнего фрактала - 1.0757 (красная пунктирная линия). Рис. 1 (недельный график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вверх;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- месячный график вниз. Вывод по комплексному анализу - нисходящее движение. Общий итог расчёта свечи валютной пары EUR/USD по недельному графику: цена на неделе, вероятно, будет иметь нисходящую тенденцию с отсутствием первой верхней тени у недельной чёрной свечи (понедельник – вниз) и наличием второй нижней тени (пятница – вверх). На этой неделе рынок от уровня 1.0800 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью 1.0669 – линия поддержки (белая жирная линия). После тестирования этой линии цена может начать движение вверх с целью тестирования нижнего фрактала 1.0757 (красная пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.0800 (закрытие последней недельной свечи) попробует продолжить движение вниз, с целью тестирования линии поддержки 1.0669 (белая жирная линия). При достижении этой линии цена может продолжить движение вниз с целью 1.0521 – нижняя граница индикатора линии Боллинджера (чёрная пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Учимся и анализируем, торговый план для начинающих трейдеров EURUSD и GBPUSD 25.04.22

Детали экономического календаря от 22 апреля Розничные продажам в Великобритании рухнули с 7,2% до 0,9%. Это крайне негативный фактор для экономики Британии, что сразу сказалось на стоимости английской валюты. На этом негатив по Британии не закончился, чуть позже были опубликованы данные по деловой активности, где сфере услуг индекс опустился с 62,6 пункта до 58,3 пункта. При прогнозе в 58,9 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе остался на прежнем уровне, при этом композитный индекс снижается с 60,9 пункта до 57,6 пункта. В итоге фунт стерлинг ускорил снижение. В Европе индекс деловой активности вышел лучше прогноза. В сфере услуг наблюдается рост индекса с 55,6 пункта до 57,7 пункта при прогнозе 55,0 пункта. Индекс деловой активности в производственном секторе сократился с 56,5 пункта до 55,3 пункта, но ожидали снижение до 54,7 пункта. Композитный индекс вырос с 54,9 пункта до 55,8 пункта. В период публикации данных по ЕС евро локально укрепилось в стоимости. Индекс деловой активности в Соединенных Штатах отразил рост в производственном секторе с 58,8 пункта до 59,7 пункта. Индекс в сфере услуг напротив сократился с 58,0 пункта до 54,7 пункта. В итоге композитный индекс снизился с 57,7 пункта до 55,1 пункта. Несмотря на не лучшие данные по США, доллар продолжил укрепление. Разбор торговых графиков от 22 апреля Валютная пара EURUSD последовательно наращивает объем коротких позиций, на это указывает фиксация цены ниже уровня 1.0800. Основной сигнал о пролонгации среднесрочного нисходящего тренда так и не был получен в период минувшей недели. На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное ослабление евро с июня 2021 года. Масштаб снижения составляет 1450 пунктов, это около 12 Валютная пара GBPUSD после длительного хождения вдоль психологически важного уровня 1.3000 пробила его по нисходящей траектории. Это привело к пролонгации нисходящего тренда, где фунт стерлингов потерял в стоимости около 200 пунктов за 24 часа. На торговом графике дневного периода наблюдается поэтапное ослабление фунта стерлингов с июня 2021 года. Масштаб снижения составляет 1400 пунктов, это около 10%. Экономический календарь на 25 апреля Понедельник традиционно сопровождается пустым макроэкономическим календарем. Тем не менее стабильный информационно-новостной поток продолжит играть на нервах спекулянтов, что допускает новые скачки на рынке. Торговый план – ЕВРО/ДОЛЛАР 25 апреля Первый сигнал к продаже евро был получен с рынка в момент удержания цены ниже уровня 1.0800. Для того чтобы подтвердить намерения продавцов, котировке необходимо удержаться ниже значения 1.0750 в четырехчасовом периоде. В этом случае курс евро может снизиться по направлению локального минимума 23 марта 2020 года, это значение 1.0636. До тех пор возможна переменная болтанка вдоль уровня 1.0800. Торговый план – ФУНТ/ДОЛЛАР 25 апреля Направление рынка известно: это нисходящий тренд, который будет преобладать еще долгое время. Несмотря на основное движение, рынок имеет два такта – импульс и коррекцию. Тем самым текущий импульс рано или поздно перейдет в стадию коррекции, на которую указывает статус перепроданности евро. В качестве переменной опоры может стать район локального минимума сентября 2020 года – значения 1.2675/1.2720. Что отражено на торговых графиках? Вид графика свечной – это графические прямоугольники белого и черного цвета с линиями сверху и снизу. При детальном анализе каждой отдельной свечи, вы можете увидеть ее характеристику относительного того или иного временного периода: цена открытия, цена закрытия, максимальная и минимальная цена. Горизонтальные уровни – это ценовые координаты, относительно которых могут возникнуть остановка либо разворот цены. На рынке данные уровни называются поддержкой и сопротивлением. Кружки и прямоугольники – это выделенные примеры, где цена на истории разворачивалась. Данное выделение цветом указывает на горизонтальные линии, которые в будущем могут оказать давление на котировку. Стрелки вверх/вниз – это ориентиры возможного направления цены в будущем. Советую прочитать статьи: Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 22.04.22Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джанет Йеллен учит ЕС как жить без российской нефти

По российскому ТАСС со ссылкой на интервью представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, некоторые члены ЕС готовы наложить вето на нефтяное эмбарго в отношении России. Жозеп Боррель в интервью Le Figaro сказал, что будет очень трудно достичь согласия. Потому что некоторые страны – члены ЕС – уже объявили, что наложат вето на любое коллективное решение. Согласно французскому изданию, Боррелл, похоже, не особенно оптимистичен в отношении последствий каких-либо будущих пакетов санкций. Заявив, что, а настоящее время, насколько ему известно, нет никаких предложений по поводу нефти и газа. Есть много соображений, много предложений, которые рассматриваются. Как лучше это сделать? Налог? Запрет? Искать другие источники. Но ни одно из этих предложений не получило необходимого единодушия. Полный запрет ЕС на импорт российской нефти обсуждается уже пару недель, но крупные импортеры нефти встречают значительное сопротивление. На прошлой неделе министр финансов США Джанет Йеллен предостерегла ЕС от полного и немедленного эмбарго на импорт нефти. Европе действительно нужно уменьшить свою зависимость от российских нефти и газа, сказала Йеллен СМИ. Но к этому нужно отнестись осторожно, прежде чем полностью запретить импорт нефти в Европе.Сегодня цены на нефть опустились ниже 100$ впервые за 2 недели: Со слов европейских чиновников: Германия является крупнейшим противником полного нефтяного эмбарго, поскольку она получает значительную часть импортируемой нефти из России. Другие импортозависимые страны также против. Но даже если все члены ЕС согласятся на эмбарго, на его формулировку и реализацию потребуются месяцы. Это также приведет к очередному скачку цен на нефть, поскольку с рынка уйдет более 4 млн баррелей российской нефти в сутки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 25 апреля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Евро продолжает

В пятницу было образовано несколько отличных сигналов по входу в рынок, которые позволили неплохо заработать. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровни 1.0825 и 1.0795 и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Несмотря на вполне сносные данные по активности в странах еврозоны, давление на евро сохранилось в первой половине дня. Прорыв 1.0825 произошел без обратного теста снизу вверх. По этой причине я не смог получить хорошего сигнала на открытие коротких позиций. В результате евро снизился к следующей поддержке 1.0795, где начали более активно действовать покупатели. Формирование ложного пробоя на этом уровне привело к сигналу на покупку евро. В итоге пара вернулась назад в район сопротивления 1.0826, где после неудачной попытки закрепления выше уже медведи образовали ложный пробой и сигнал на продажу, продолжив медвежий рынок, вылившийся в падение к новому минимуму 1.0769. А какие точки входа были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Давление на евро сохранилось после свидетельств замедления европейской экономики на фоне высокой инфляции. Сегодняшние данные по Германии могут привести к очередной крупной распродаже. Ожидаются отчеты по индикатору условий деловой среды, оценки текущей ситуации и экономических ожиданий от IFO Германии и все они ожидаются довольно слабыми, что усилит давление на EUR/USD, которое ощущается еще с начала азиатских торгов. При таком варианте особо торопиться с открытием длинных позиций я не советую. Оптимальным сценарием на покупку будет снижение пары в район 1.0723, но лишь формирование там ложного пробоя образует первый сигнал на покупку в расчете на возврат быками инициативы, которую они полностью растеряли, позволив добиться обновления месячных минимумов. При таком сценарии можно ожидать восстановления пары назад к 1.0769. Выбраться просто так за пределы этого диапазона будет весьма проблематично. Только позитивная реакция на данные по Германии приведет к прорыву и тесту 1.0769 сверху вниз, образовав новый сигнал по входу в длинные позиции. Это откроет возможность по возврату пары в район 1.0809, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения пары и отсутствия покупателей на 1.0723, а это более вероятно, особенно учитывая политику ФРС и состояние европейской экономики, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе минимума 1.0682. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы добились обновления месячных минимумов, таким образом возобновив медвежий тренд, наблюдаемый с конца марта. Дальнейшее движение пары в первой половине дня будет зависеть от данных по Германии и от выступления члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Нервозность в его словах еще больше усилит давление на евро, что приведет к очередной крупной распродаже. Конечно, оптимальным сценарием на открытие коротких позиций будет формирование ложного пробоя на уровне 1.0769, что приведет к первому сигналу на продажу и возврату давления на пару с целью снижения к 1.0723. Но учитывая, как стремительно мы идем к этому уровню, скорей всего в первой половине дня вся борьба развернется именно за него. Пробой и закрепление ниже этого диапазона вместе с обратным тестом снизу вверх приведет к новой распродаже евро с последующим выходом на 1.0682 и с перспективой обновления 1.0636, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.0572, но такой сценарий возможен только после медвежьей реакции трейдеров на данные по Германии. В случае роста евро в первой половине дня и отсутствия медведей на 1.0769, ожидаю более резкого рывка евро вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0809. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0844, либо еще выше – в районе 1.0894 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя индикатора в области 1.0844. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Макрон побеждает на годовых минимумах по EURUSD

Добрый день, уважаемы трейдеры! Представляю вашему вниманию обзор пары EURUSD.Итак, на выборах президента Франции, согласно подсчётам 100% бюллетеней, победил действующий глава государства Макрон, набрав 58,55%. Марин Ле Пен, набрала 41,45% голосов и признала своё поражения на этих выборах.После этих новостей пара EURUSD обновил свой годовой минимум по котировке 1,07563 и продолжает снижаться:Напоминаем, что пара EURUSD торгуется вблизи минимума 2020 года, до которого осталось 700п. за которыми могут стоять стопы среднесрочных покупателей:В связи с этим рекомендуем пока воздержаться от занятия лонговых позиций с установкой рисков за минимум 2020 года, т.к. вы можете попасть в ловушку покупателей, потому что другого места установки рисков у них просто нет.Торговая идея представлена в рамках метода "Price Action" и "Охота за стопами".Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Трейдеры покупают доллар и продают евро. Видеопрогноз на 25 апреля

Сигналы по паре EURUSD: Прорыв уровня 1.0769 приведет к росту евро в район 1.0809 и 1.0844 Прорыв 1.0723 приведет к распродажам евро в район 1.0682 и 1.0636 Сигналы по паре GBPUSD: Прорыв уровня 1.2807 приведет к росту фунта в район 1.2856 и 1.2906 Прорыв 1.2749 приведет к распродажам фунта в район 1.2689 и 1.2645 Фундаментальные данные: Еврозона: Индикатор условий деловой среды от IFO Германии Индикатор оценки текущей ситуации от IFO Германии Индикатор экономических ожиданий от IFO Германии Баланс промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников Член исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетта выступит с речью США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 25 апреля 2022 года по валютной паре GBP/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В понедельник рынок от уровня 1.2835 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2691 – целевой уровень 261.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало верхней работы с целью 1.2739 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз;- уровни Фибоначчи – вниз;- объёмы – вниз;- свечной анализ – вниз;- трендовый анализ – вниз;- линии Боллинджера – вниз;- недельный график вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.2835 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.27691 – целевой уровень 261.8% (жёлтая пунктирная линия). При тестировании этого уровня начало верхней работы с целью 1.2739 – исторический уровень поддержки (голубая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: цена от уровня 1.2835 (закрытие пятничной дневной свечи) может продолжить движение вниз с целью 1.2689 – целевой уровень 261.8% (жёлтая пунктирная линия). От этого уровня движение вверх с целью 1.2821 – нижний фрактал (красная пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Корреляция Биткоина и NASDAQ растет, несмотря на активное накопление: стоит ли ждать рост цены криптовалюты?

Биткоин последние четыре месяца находится в рамках сильного бокового движения. За этот период актив лишь однажды протестировал область выше $45k, но неудачно. За последние два дня криптовалюте удалось дотянуться до $43k, после чего актив начал снижаться из-за растущего давления продавцов. Цифровая монета уже начала ощущать последствия монетарной политики ФРС, так как цена встретила непробиваемое сопротивление продавцов в районе $43k. На это намекает длинный верхний фитиль свечи от 21 апреля. Текущая ситуация не демонстрирует предпосылок к возобновлению роста.Главная проблема криптовалюты заключается в растущей корреляции с фондовыми индексами, вроде NASDAQ. Во-первых, это в значительной степени снижает покупательскую активность вокруг BTC на выходных, так как фондовый рынок отдыхает. Во-вторых, в конце прошлой недели американские индексы вновь начали снижаться, а основной удар взяли на себя акции технологических компаний и NASDAQ. И здесь мы в полной мере видим негативный эффект от стартовавшей монетарной политики ФРС. Как мы уже говорили, рост инфляции стал главным катализатором повышения ключевой ставки. Это привело к укреплению доллара США путем стабилизации котировок фиата, а также растущего интереса к американским гособлигациям. Рынок активно реагирует на меняющуюся конъюнктуру за последнюю неделю и рост доходности 10-летних U.S. Treasuries в четверг до 2,909%. Это напрямую связано с политикой ФРС, которая позитивно влияет на доходность государственных ценных бумаг. В то же время на рынке высокорисковых активов это сказывается негативно, что мы и увидели в текущем снижении цены Биткоина до $39k.Основная опасность привлекательности государственных бондов заключается в том, что на текущем этапе они получают соизмеримую с высокорисковыми активами доходность. Однако при этом являются более безопасными финансовыми инструментами, поддерживаемыми США. При этом мы видим, что основная аудитория криптовалюты продолжает накапливать монеты BTC. За последний месяц баланс Bitcoin на биржах упал до минимума за последние четыре года. В текущих условиях активные инвестиции в Биткоин оправданы в долгосрочной перспективе. Текущий этап накопления не стоит связывать с краткосрочными целями, так как корреляция с NASDAQ значительно ограничивает возможности криптовалюты. Вслед за ФРС ключевую ставку повышают Центробанки стран Европы и Азии, что делает активную торговлю BTC/USD невыгодной. Из-за этого падают объемы суточных и месячных торгов, а единственной выгодной стратегией остается долгосрочный HODL Биткоина.Биткоин снизился к ключевой зоне поддержки $39k, которая находится у основания восходящей структуры. Однако, судя по всему, произойдет пробой данной области. Технические индикаторы демонстрируют сохранение медвежьих сигналов: MACD продолжает нисходящее движение ниже нулевой отметки, что указывает не преимущество продавцов и наличие нисходящего импульса. Стохастик и RSI покидают бычью зону, что говорит о слабости покупателей и отсутствии торговых объемов. Актив приближается к ключевому отрезку, где цена может начать снижение в диапазон $32k-$35k, а может совершить ложный пробой $39k и вновь вернуться выше $40k. По состоянию на утро 25 апреля медвежий сценарий представляется более вероятным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт и евро остаются под давлением, доллар вновь выглядит сильнее. Обзор USD, EUR, GBP

Утром в понедельник наблюдается ярко выраженная тенденция ухода от риска, нефть теряет более 3%, фондовые индексы стран АТР торгуются в красной зоне, и нет сомнений в том, что и Европа откроется с понижением. В пятницу и американская, и европейская сессии закрылись на дневных минимумах, одной из наиболее вероятных причин быстрого роста негатива является возможность закрытия на карантин Пекина, поскольку в китайской столице был зарегистрирован 21 новый локальный положительный случай заражения COVID. Угроза расширения блокировки в Китае неизбежно приведет к дальнейшему падению рынков, поскольку вероятность глобальной рецессии станет выше. Отчет CFTC оказался малоинформативных, глобальных изменений в позиционировании спекулянтов не замечено. Потери фиксируются у евро и фунта, а вот большинство других валют немного отыграло в плюс против доллара, совокупная позиция по которому снизилась третий раз подряд. Снижение минимально, бычий перевес по доллару сохраняется, однако темп потерян и дальнейшее направление пока не просматривается. Доллар, по косвенным признакам, вряд ли продолжит снижение, поскольку потерян большой объем бычьей позиции в золоте (-3,257 млрд), и под давлением нефть, что делает спрос на сырьевые валюты неустойчивым. EURUSD Эммануэль Макрон выиграл второй тур у Марин Ле Пен, этот фактор рынками расценивается как позитивный для евро, однако в глобальном раскладе он вряд ли что изменит. Глава ЕЦБ Кристин Лагард заявила в воскресенье, что, хотя и Европа, и США изо всех сил пытаются сдержать инфляцию, они все-таки сталкиваются с различной ситуацией, по словам Лагард, 50% роста инфляции в еврозоне обусловлено ростом цен на энергию, и даже если ставки будут подняты, то цены на энергоносители от этого не изменятся. Вероятно, это заявление Лагард нивелирует возросшие ожидания по ЕЦБ в пользу более раннего повышения ставок и выбивает почву из-под быков по евро. Чистая длинная позиция по евро снизилась на 1.066 млрд, что является фактором в пользу дальнейшего снижения EURUSD, однако комментарии Лагард и переоценка ориентации ЕЦБ на более ранее начало повышения ставок свою роль сыграли, расчётная цена попыталась развернуться вверх. Предполагаем, что если какой-то рост и будет зафиксирован, то он будет носить исключительно коррекционный характер и немедленно будет распродан. Вероятный предел для коррекционного роста 1.0850/60, где распродажи могут восстановиться. В случае пробоя поддержки 1.0758 возможно ускорение падения, в этом случае вновь станет актуальной цель 1.0637. GBPUSD Фунт продолжает стремительное падение, поскольку опереться быкам, как выяснилось, в текущих условиях не на что. Инфляция растет с очень высокой скоростью и способна перешагнуть барьер в 10% в текущем году, темпы роста ВВП в 1 квартале внезапно могут оказаться отрицательными, а последние данных не внушают никакого оптимизма. Розничные продажи в марте внезапно упали на 1.4%, индекс PMI в секторе услуг, который составляет более 70% от всей экономики, замедлился в апреле с 62.6п до 58.3п, что оказалось хуже прогнозов. Глава Банка Англии Бейли в пятницу не дал никаких намеков на то, что ставка будет поднята к 1.75% к концу года, что было расценено рынками как риск отставания BoE от ФРС, соответственно, спред доходностей будет меняться в пользу доллара. Спекулянты вновь нарастили короткую позицию по фунту (недельное изменение -475 млн, общий перевес -4,786 млрд), и фундаментальных причин для разворота на север нет. Расчетная цена без направления, что указывает на возросшие шансы на техническую коррекцию. Стремительное снижение фунта ниже 1.28 не явилось неожиданным, цель 1.2650/80 всё ближе. Фунт опустился практически к нижней границе канала, что увеличивает вероятность коррекции, но для этого в любом случае нужно искать признаки ослабления импульса, которых пока нет. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс