Доллар взлетел, а пара EUR/USD упала, поскольку рынки испугались, что уже скоро ФРС выпустит ракету монетарного ужесточения

Подскочившая почти до 40-летнего максимума инфляция в США перешла из области экономики в область политики, поскольку она уже не только будоражит умы чиновников FOMC, но обрушивает рейтинги американского президента и его команды. На прошлой неделе хозяин Белого дома Джо Байден заявил, что важнейшая задача по обеспечению того, чтобы цены не закрепились на высоком уровне, лежит на ФРС. Также он приветствовал готовящееся повышение процентных ставок. В то же время глава Минфина страны Джанет Йеллен заявила, что рост инфляции является главной политической проблемой. Судя по всему, председатель американского ЦБ Джером Пауэлл не собирается разочаровывать ни Джо Байдена, который сохранил ему пост главы ФРС, ни Дж. Йеллен, которая уверена, что регулятор предпримет шаги, необходимые для снижения инфляции в течение 2022 года. По итогам январского заседания, которое завершилось в среду, ЦБ дал понять, что, скорее всего, поднимет процентные ставки в марте, и подтвердил готовность прекратить в том же месяце скупку облигаций, прежде чем приступить к сокращению баланса. С этих шагов регулятор намерен начать переход от мягкой монетарной политики, запущенной в эпоху пандемии, к борьбе с высокой инфляцией. «Это будет год, в течение которого мы будем устойчиво уходить от высоко стимулирующей монетарной политики, использовавшейся для преодоления экономических последствий пандемии», – сообщил Дж. Пауэлл. На пресс-конференции глава ФРС также неоднократно подчеркивал фундаментальную силу экономики и устойчивость инфляции и отказался исключать более агрессивное ужесточение политики по мере необходимости. «Нам нужно быть, как я уже упоминал, проворными в этом вопросе. На этот раз экономика совсем другая», – сказал Дж. Пауэлл. Лозунгом, под которым он в последний раз руководил циклом повышения ставок, было «постепенное». Однако сейчас, похоже, все будет по-другому. Глава ФРС подчеркнул, что текущий период совсем не похож на конец последнего расширения, поскольку инфляция намного выше. Это подразумевает, что им нужно будет двигаться быстрее, чем тогда. В итоге, риски смещены более чем на 4 повышения ставок в этом году, говорят в Bank of America. Некоторые аналитики не замедлили воспользоваться тем фактом, что в ходе вчерашнего выступления глава Федрезерва не стал давать отпор рыночным ожиданиям относительно возможности повышения ключевой ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов. «Теперь мы ожидаем повышения ставки на 50 базисных пунктов на мартовском заседании ФРС, за которым последуют три повышения на 25 базисных пунктов в мае, июне и июле», – заявили стратеги Nomura. Специалисты BNP Paribas прогнозируют шесть повышений ставки по федеральным фондам на 25 базисных пунктов в 2022 году по сравнению с четырьмя ранее и считают, что целевой диапазон составит 2,25–2,50% на конец 2023 года, что на 25 базисных пунктов выше предыдущего прогноза. «Наш новый базовый сценарий, предполагающий шесть повышений в этом году, бросает вызов нашему оптимистичному прогнозу по акциям США», – сообщили они. Фьючерсы на ставку по федфондам показали, что к декабрю трейдеры повысили ожидания до целых пяти подъемов ставки, после того как ранее полностью оценивали только четыре. «Ястребиные» комментарии главы ФРС Дж. Пауэлла обусловили ралли доллара и оказали давление на мировые фондовые рынки.«В то время как сообщения членов FOMC в преддверии этого заседания означали, что поворот не должен был стать неожиданностью, аппетит к риску снизился по мере продвижения пресс-конференции Дж. Пауэлла, и степень приверженности регулятора действовать в условиях значительного инфляционного давления стала очевидной», – сказали эксперты ANZ. После роста более чем на 1% в первой половине дня индекс S&P 500 закрылся в красной зоне в среду, просев на 0,15%. В то же время гринбек вырос более чем на 0,5%, достигнув максимальных уровней с декабря прошлого года в районе 96,47 пункта. В четверг доллар продолжил укрепляться по отношению к своим основным конкурентам, включая евро, и обновил многомесячные пики выше 97,20 пункта. Далее сопротивление находится на 97,80 (максимум 30 июня 2020 года) и 98,00 (круглая отметка). В краткосрочной перспективе гринбек сохранит конструктивный настрой, пока держится выше 4-месячной линии поддержки на 95,45. По мнению ряда специалистов, у USD теперь одна дорога – вверх, поскольку становится более очевидным, что этот год не будет годом акций для глобальных рынков, а также учитывая намерение ФРС активно бороться с высокой инфляцией. «Ястребиный» настрой Федрезерва поддерживает наш прогноз, предполагающий дальнейший рост доллара в этом году и давление на рисковые активы и валюты, отмечают в MUFG Bank. Председатель ФРС Дж. Пауэлл не исключил более резкого ужесточения монетарной политики, подготовив почву для вероятного быстрого роста доллара до новых максимумов, полагают стратеги Westpac. Они ожидают в ближайшие несколько недель быстрый спринт USD к 99–100. «Федрезерв почти наверняка повысит ставки в марте и довольно скоро приступит к нормализации размера баланса. Мы считаем, что в этом году регулятор четырежды повысит ставки, при этом есть вероятность того, что ужесточение будет осуществляться более быстрыми темпами, особенно к концу года. В этой связи мы ждем дальнейшего снижения пары EUR/USD», – отметили аналитики Nordea. Основная валютная пара понесла в среду тяжелые потери. Накануне она пробила поддержку линии 2-месячного восходящего тренда на 1,1295 и закрылась ниже этой отметки. В четверг пара EUR/USD осталась под «медвежьим» давлением и упала к минимумам с июня 2020 года возле 1,1135. Сегодня экономический календарь по еврозоне пуст, и главным драйвером для пары выступает динамика доллара. Гринбек продолжил расти в четверг по всему спектру рынка, отыгрывая итоги январского заседания FOMC, а также позитивные статданные по Соединенным Штатам.По данным Министерства торговли страны, в четвертом квартале 2021 года национальный ВВП, согласно первой оценке, увеличился на 6,9% в пересчете на год, тогда как аналитики ожидали роста индикатора на 5,5%.Отдельный отчет показал, что число первичных заявок американцев на пособие по безработице за неделю, завершившуюся 22 января, снизилось на 30 тыс., до 260 тыс. Показатель совпал с прогнозами экспертов.Если пара EUR/USD не сможет восстановиться выше уровня 1,1200, следующая поддержка может появиться на круглых уровнях 1,1100 и 1,1000. Основная валютная пара с ноября 2021 года держалась в диапазоне 1,1200–1,1400, однако теперь может снизиться и перейти в новый диапазон 1,1000–1,1200, считают в TD Securities. «Наша цель по EUR/USD на конец первого квартала 2022 года составляет 1,1000, и на конец второго квартала – 1,0800», – сообщили стратеги ING. «ЕЦБ продолжает твердо придерживаться мантры о том, что скачок инфляции не заставит его поторопиться с повышением ставок. Если не произойдет никаких существенных изменений в этом вопросе, пара EUR/USD будет оставаться под давлением. Кроме того, европейская валюта может стать жертвой эскалации напряженности вокруг Украины и связанных с этим перспектив перебоев в поставках энергии или – в лучшем случае – дальнейшего роста цен на энергоносители в Старом Свете. Это ударит по региональной промышленности и потребителям, но сыграет на руку доллару в силу его географической и энергетической независимости», – добавили они. Хотя среднесрочная техническая картина не сулит евро ничего хорошего, некоторые аналитики говорят, что еще слишком рано делать далеко идущие выводы, поскольку скорость, с которой ФРС ужесточит политику, станет основным фактором, определяющим отношение к риску в ближайшие месяцы. По итогам январской встречи FOMC глава американского ЦБ Дж. Пауэлл заявил, что курс политики ФРС сейчас весьма неопределенный. «В этот раз мы не приняли никаких решений относительно пути политики», – сказал он. «Американский ЦБ не принимает на себя обязательств по размеру или частоте повышения ставок, а также по срокам сокращения баланса. Мы думаем, что это дает ему немного пространства для маневра в отношении того, как быстро и с какой скоростью он хочет нормализовать денежно-кредитную политику», – отметили специалисты Invesco, добавив, что действия регулятора будут зависеть от предстоящих экономических данных.В среду Дж. Пауэлл сообщил, что ФРС намерена начать подъем ставки в марте, чтобы укротить безудержную инфляцию. Однако повышение ключевой ставки на следующем заседании FOMC будет возможно при продолжении роста рынка труда США, так как если цифры по американской занятости за январь и будут отрицательными, то члены ФРС будут иметь бледный вид. Таким образом, закладывая в котировки более четырех повышений ставки по федеральным фондам в 2022 году, рынки, вероятно, сильно переоценивают «ястребиный» настрой ФРС. К тому же инструментарий американского ЦБ ограничен, а национальная экономика вряд ли сможет легко пережить высокие процентные ставки. Если ставки по 10-летним гособлигациям США поднимутся до уровня начала столетия, то обслуживание только долга правительства вместо 1,5% ВВП достигнет примерно 5%. Поэтому, невзирая на 7%-ю инфляцию, сама ФРС, скорее всего, не ожидает подъема ставки в этом году выше 1,5%. Есть еще один нюанс. В 2008 году республиканцы проиграли президентские выборы, в том числе потому, что американский ЦБ не смог адекватно отреагировать на начинающийся ипотечный кризис. Демократы точно так же могут проиграть ноябрьские выборы в Конгресс в этом году в случае, если регулятор перестарается с ужесточением кредитно-денежной политики. Впрочем, Дж. Пауэлл уже не раз демонстрировал способность держать руку на пульсе и проявлять «чуткость» в отношении политического момента, причем как при Дональде Трампе, так и при Джо Байдене. Если исходить из того, что ФРС постарается избежать крупных эксцессов на финансовых рынках, как минимум в текущем году, ралли доллара сравнительно скоро должно прерваться и обернуться более существенной коррекцией по сравнению с той, что случилась недавно и привела к откату индекса USD ниже 95,00 пункта. При таком сценарии пара EUR/USD, для которой открылось пространство для снижения вплоть до 1,1000, может избежать более глубокой просадки. Основная валютная пара уже просела до 19-месячных минимумов. Дальнейшее снижение представляется вероятным в свете продолжающегося ценового движения. Дополнительные потери паре гарантированы, пока она остается ограниченной 4-месячной линией сопротивления на 1,1340. Ближайшая поддержка находится на уровне 1,1105, за которым следуют 1,1060 и 1,1015. Первоначальное сопротивление отмечено 1,1185, и далее – на 1,1220 и 1,1260.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Медвежий рынок способен уничтожить до 80% DeFi, а Южная Корея становится главной инвестиционной гаванью криптовалют

Рынок криптовалют умеренным падением встречает результаты заседания ФРС. Общая капитализация цифровых активов упала на 3% до $1,68 триллионов. Несмотря на временное затишье, страх на рынке криптовалют продолжает сковывать цену актива. Это в свою очередь порождает очередные слухи о возможном наступлении криптовалютной зимы. И судя по заключениям аналитика блокчейн-трекера DappRaddar, медвежий рынок может существенно изменить криптовалютную индустрию.Эксперт уверен, что если крипто отрасль перейдет в стадию медвежьего рынка, DeFi сектор может сократиться на 80%. Эктор Хэррера подтвердил свое мнение статистическими данными, согласно которым из-за локальной коррекции объемы заблокированных в Dapp средств сократились более, чем на $40 миллиардов. В первую очередь пострадали приложения и сервисы с относительно небольшими объемами средств. Аналитик уверен, что при более затяжной коррекции эта тенденция усугубится и все больше децентрализованных платформ будут терять средства. В конечном итоге к завершению медвежьего цикла выживут лишь крупнейшие площадки.Несмотря на настораживающие прогнозы, сфера DeFi по-прежнему является одной из самых востребованных. В 2022 году ожидается существенный приток капитала в приложения на базе нового поколения альткоинов таких, как Cardano, Polkadot, Solana и Avalanche. Доля старичков, вроде XRP и ETH продолжит сокращаться. Однако если предположить наступление глобального медвежьего рынка в 2022 году, то именно децентрализованные проекты на базе эфира имеют большие шансы на выживание, так как они являются наиболее востребованными и инвестиционно привлекательными. Также вполне вероятно, что увеличение государственного контроля за индустрией DeFi позволит проектам получать дополнительное финансирование и стимулирование от государства. Но это скорее планы на будущее, а не реальность ближайших лет.Тем временем Южная Корея опережает всю планету на пути к гармоничному сосуществованию и внедрению криптовалютных технологий в повседневную жизнь. В ближайшее время ожидаю значительного увеличения инвестиционных потоков в направлении ЮК за счет созданию нормативной базы и благоприятной среды для развития криптопроектов. Согласно отчету BCG, капитализация крипторынка в Южной Корее к 2026 году достигнет $1 триллиона, а ежегодный прирост рынка составит 20%. По состоянию на январь 2022 года Южная Корея имеет ряд ограничений в плане развития криптовалютных проектов, а также пакетом стартовых норм налогообложения. В ближайшем будущем Южная Корея может стать одной из ведущих стран по благоприятному нормативному регулированию отрасли за счет стремительного роста криптопользователей в стране.Что касается текущей ситуации вокруг криптовалютного рынка, то она полностью соответствует настроениям фондового рынка. Биткоин стал полноценным участником клуба топовых мировых индексов, на ряду с NASDAQ и S&P 500. Рекордная корреляция подтверждает эту тенденцию. Пока крупные игроки не реагируют на просадки и аккумулируют более 40k BTC и 200K ETH за последние три недели, техническая картина остается неопределенной. Биткоин приблизился к зеркальному уровню $39k-$40k и ожидаемо не сумел его пробить. Поэтому крипта отправляется на сбор ликвидности ниже $35k. Если Биткоин просядет ниже $30k, что возможно, но маловероятно, то коррекция рынка затянется. Однако по состоянию на 18:30 27 января, актив движется в боковом движении и технические индикаторы указывают на период накопления и стабилизации цены. Поэтому ожидать восстановительного периода еще рано, а готовится к усреднению позиций стоит.Предлагаю ознакомиться:Сальвадор докупает Биткоины, а США готовится к ужесточению регулирования рынка криптовалют в февралеИнвестиционные потоки в криптофонды возобновились, но аналитики банка UBS предупреждают о наступлении «криптозимы»: что будет с рынком криптовалют дальше?Индонезия запрещает операции с криптовалютами, а рынки ждут результатов заседания ФРС: почему это важно и что может произойти?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Джереми Грентхем, один из известнейших инвесторов планеты, вновь бьет тревогу

Джереми Грэнтэм лишь недавно вновь привлек внимание рынка предупреждением о «суперпузыре» на фондовом рынке США. Теперь он хочет донести еще более тревожное и срочное сообщение, которое его критикам, да и всем быкам рынка может быть труднее принять. Джереми Грентхем, один из известнейших инвесторов планеты, вновь бьет тревогу В последнем интервью Джереми уверяет, что период «златовласки» последних 25 лет подходит к концу и миру необходимо подготовиться к будущему среди инфляции, замедления роста и нехватки рабочей силы. «Есть только определенное количество дешевой нефти, дешевого никеля, дешевой меди, и мы начинаем приближаться к некоторым из этих границ, - сказал Грэнтэм, соучредитель бостонской компании по управлению активами GMO. - Климатические изменения сопровождаются сильными наводнениями, серьезными засухами и повышением температуры - ничто из этого не облегчает сельское хозяйство. Итак, мы будем жить в мире узких мест, дефицита и скачков цен повсюду». 83-летний Грэнтэм настаивает на том, что все это неизбежно, потому что наряду с нехваткой сырья бэби-бумеры уходят на пенсию, рождаемость снижается, развивающиеся рынки взрослеют, а геополитическая напряженность обостряется - все эти тенденции формируются десятилетиями и их почти невозможно остановить. Напомним, что на прошлой неделе Грэнтэм описал то, что он считает лишь четвертым суперпузырем в истории США, повторив свой прежний прогноз о том, что крах неизбежен, и посоветовал вообще выйти из американских акций. Он предсказал падение S&P 500 почти на 50% и сказал, что никакие интервенции Федеральной резервной системы не смогут этого предотвратить. Его прогноз оказался как нельзя более своевременным, предваряя несколько дней нестабильности на рынках и до чертиков напугав быков. Грэнтэм утверждает, что эксцессы, как и затраты суперпузыря, являются симптомами склонности человечества жить не по средствам: спрос на легкие деньги, который взвинтил цены на активы и тем самым усугубил неравенство, теперь сказывается на экономике в форме экономических стрессов и социальной фрагментации. Точно так же рост прошлого века в погоне за все более высоким уровнем жизни привел к истощению почв, отравлению экосистем и изменению климата, делится он в интервью. Вот почему дикая природа исчезает, биоразнообразие находится под угрозой, а репродуктивная способность человека замедляется. «Мы просто превысили долгосрочные возможности планеты по борьбе с нами, - сказал Грэнтэм, управляющий фондом защиты окружающей среды стоимостью 1,5 миллиарда долларов. - Природа начинает подводить. И в конце концов, если мы не исправим это, мы тоже начинаем терпеть неудачу». Эти взгляды, вероятно, найдут отклик у коллег-защитников природы Грэнтэма. У остальных его высказывания вызывают скептицизм. Однако этот институциональный зубр прекрасно знает, о чем говорит. Только в этом году стоимость на сельхозпродукцию на мировом рынке побила все рекорды. Сочетание с засухами и наводнениями ставит продовольственный вопрос остро. С другой стороны, мы очевидно имеем дело с достаточным исчерпанием многих легкодоступных полезных ископаемых, включая нефть, медь и другие ресурсы. Добывать новые партии будет дороже с каждым годом. Несколько серьезных кризисов наподобие коронавируса поставят под угрозу мировую экономическую, а вслед за ней и политическую систему. Поэтому к словам мудрого крота, возможно, стоит прислушаться. Что касается рынков, на протяжении большей части последнего десятилетия Грэнтэм скептически относился к оценке акций и пренебрегал пылким энтузиазмом, сопровождавшим бычий рынок. После его последнего аварийного сигнала, в одном из постов в Твиттере были перечислены его предупреждения о том, что все не очень хорошо в глобальном смысле. Это также отразилось на его инвесткомпании. Так, GMO, которая управляет примерно 65 миллиардами долларов, показала не лучший результат на рынке. Согласно данным Bloomberg, только один из девяти фондов акций фирмы с пятилетней историей превзошел индекс MSCI World Index. С тех пор как он впервые предсказал обвал акций год назад, Грэнтэм постоянно готовился к худшему. Grantham Foundation, который инвестирует венчурный капитал во все, от возобновляемых источников энергии до улавливания углерода, в качестве страховки зашортил индексы Nasdaq Composite и Russell 2000. Самостоятельно он инвестировал в так называемую стратегию дислокации акций GMO, инструмент, который также использует короткие позиции для получения прибыли от сокращения разрыва в оценке между дешевыми и дорогими акциями. Короткие позиции обычно не являются частью сценария Грэнтэма. Он сказал, что нацелился на Russell 2000, потому что в нем «высокая плотность ненадежных компаний, которые не приносят никаких денег», и на Nasdaq, потому что он также содержит много убыточных имен. По словам Грэнтэма, всегда можно придержать, не продавая. Но, указал он, те, кто выдержал прошлые крахи, пережили мучительное ожидание возмещения своих потерь: 25 лет в случае промышленного индекса Доу-Джонса в 1929 году, почти 15 лет для Nasdaq Composite в 2000 году и 5,5 лет для S&P 500 в 2007 г. «Если вы думаете, что сможете выдержать это 10, 20 или даже 30 лет, добро пожаловать», — сказал Грэнтэм. — «Но история говорит, что многие из вас этого не выдержат». Что важно в его стратегии? Как показала история, год назад длинные позиции оказались выгоднее во многих отраслях. Однако сейчас, возможно, пора обратить внимание на советы Грентэма, и сделать упор на короткие и сверхкороткие операции, поскольку рынок слишком нестабилен. Читать статьи автора, в том числе:Продажи недвижимости показывают смешанные результатыКриптополоскание: киберпреступники сильно портят имидж токеновПотребители меньше стали доверять властям СШАДействительная ценность биткоина выше, чем вы можете подумать, и она будет расти - бесконечноНадуваем щеки или схлопываем пузыри? Где находятся рынки на самом деле, и какие торговые стратегии будут актуальны в постковид-экономикеМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. ВВП и ФРС: доллар сорвал джекпот

Пара eur/usd на волне общего усиления доллара сегодня обновила 20-месячный ценовой минимум, обозначившись у основания 11-й фигуры. В последний раз трейдеры находились в этой ценовой области в конце весны 2020 года. И судя по всему, медведи пары не намерены останавливаться на достигнутом: на данный момент у них есть все основания для продолжения южного турне. Забегая вперёд необходимо отметить, что нисходящий ценовой импульс eur/usd обусловлен не только «ястребиной» позицией Федрезерва, но и сегодняшним релизом данных по росту ВВП США в четвёртом квартале прошлого года. Ключевой показатель оказался в зелёной зоне, значительно превысив прогнозные значения. В итоге для долларовых быков «сложились звёзды»: индекс доллара США рванул вверх, отражая повышенный спрос на американскую валюту. Доллар доминирует сейчас во всех парах «мажорной группы», отыгрывая основные события последних суток. Пара eur/usd здесь не стала исключением: по большому счёту, медведи открыли себе путь к 10-й фигуре, а именно к наиболее сильному уровню поддержки 1,1000. До этого таргета осталось «всего ничего» – около 150 пунктов. Но вернёмся к сегодняшнему отчёту. Согласно опубликованным данным, экономика США в прошлом году выросла на 5,7%. Это самый сильный темп роста с 1984 года. Заголовки американской прессы запестрели сообщениями о том, что в Штатах зафиксирован «самый высокий показатель роста экономики со времен Рейгана». Как ни крути, но факт действительно остаётся фактом: показатель побил 37-летний рекорд, поднявшись до отметки 5,7%. Напомню, что в 2020 году экономика США снизилась на 3,5% (рекордное падение с 1946 года). В квартальном выражении сегодняшний показатель также превзошёл все ожидания: при прогнозе роста до 5,3%, он подскочил до отметки 6,9%. Также эксперты указывают на тот факт, что главную роль в сильном росте ВВП сыграло накопление запасов. Оценивая структуру сегодняшнего релиза можно также выделить несколько моментов. Во-первых, выросли потребительские расходы (на которые приходится две трети ВВП США) – в последнем квартале прошлого года они увеличились на 3,3%. Капиталовложения компаний также взлетели почти на треть. Порадовали и индикаторы внешней торговли: объем экспорта увеличился на 24,5%, импорта – на 17,7%. Напомню, что в третьем квартале 2021 года рост американской экономики составил всего лишь 2,3% в квартальном исчислении. Поэтому результат четвертого квартала значительно усилил долларовое ралли. После сегодняшнего релиза вероятность реализации наиболее «ястребиного» сценария со стороны ФРС во многом возросла. Напомню, что по итогам январского заседания Федрезерва Джером Пауэлл допустил вариант того, что регулятор будет повышать процентную ставку «на каждом заседании в этом году». При этом базовый сценарий экспертов предполагал 3-4 повышения до декабря текущего года. То есть это тот редкий случай, когда Пауэлл превзошёл ожидания большинства аналитиков. Лишь валютные стратеги Deutsche Bank накануне январского заседания предупредили своих клиентов о том, что рынок недооценивает «ястребиность» Федрезерва, который, вероятно, со всей решительностью возьмётся за обуздание инфляции в стране. Аналитики банка предположили, что американский регулятор может до конца года повысить ставку 6 или 7 раз, начиная с мартовского заседания. Как видим, глава ФРС взял и эту «высоту», несмотря на своё реноме сдержанного и нерешительного чиновника.

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Владимир Путин дает зеленый свет майнингу и криптовалютам при условии регуляции

Центральный Банк России в начале прошлой недели предложил полностью запретить майнинг криптовалют, а также пользование цифровыми монетами. Россия является третьей страной в мире по майнингу биткоина, и, соответственно, это спровоцировало значительное падение котировок биткоина. Всё больше инвесторов стали ликвидировать свои позиции и выводить свои деньги с криптобирж. Однако на заседании Госдумы многие депутаты раскритиковали это решение Центрального банка и дали чётко понять, что криптовалютный сектор нужно регулировать, а не закрывать на корню. Президент России Владимир Путин солидарен с позициец Госдуммы и чётко дал понять, что криптовалюты должны существовать, однако должны быть регулируемыми. Вчера президент России поделился своим мнением касаемо обихода криптовалют на территории Российской Федерации. Путин полагает, что запрет не является верным решением проблемы, он верит в криптомайнинг и его перспективы. Владимир Путин согласился, что криптовалюты несут в себе значительные риски для граждан страны и они являются высоковолатильными активами, однако он совершенно не поддерживает запрет майнинга криптовалют на территории страны. Владимир Путин заявляет, что Россия - это отличная среда для криптомайнинга, в стране нет дефицита электроэнергии, а также есть очень много высококвалифицированных специалистов, которые делают этот процесс максимально доступным для каждого. Президент Российской Федерации дал чёткую команду в кратчайшие сроки прийти к консенсусу и решить этот вопрос, так как он считает, что такие технологии должны непременно развиваться на территории Российской Федерации. Россия является одной из наиболее привлекательных горнодобывающих стран в мире, ввиду того что в стране невероятно дешёвая электроэнергия. В России 1 кВт*ч электроэнергии стоит 0,06 доллара США для домашних хозяйств и 0,08 доллара США для бизнеса по сравнению с 0,2 доллара США для домашних хозяйств и 0,14 доллара США для бизнеса во Франции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США довольно спокойно отреагировал на итоги заседания ФРС, но волатильность высокая

Ну что же, настало то время, когда можно на холодную голову подвести итоги заседания ФРС и сделать определенные выводы. Прежде чем мы начнем это делать, сразу же следует отметить, что все три основных фондовых индекса США – Dow Jones, NASDAQ и S&P 500 – по итогам заседания ФРС показывают позитивную динамику. Напомним также, что для фондовых индексов и для любых акций повышение ключевой ставки, отказ от стимулирования экономики или разгрузка баланса ФРС – «медвежьи» факторы. Однако все вышеперечисленные фондовые индексы падали с самого начала года, как будто предвидя, какие именно решения примет ФРС и какие тезисы озвучит ее председатель Джером Пауэлл. Таким образом, в случае с фондовым рынком США можно сделать вывод, что инвесторы заранее отыграли результаты заседания ФРС. Поэтому сейчас возможна восходящая коррекция, которая еще и поддерживается сильным отчетом по ВВП, который был опубликован в Штатах буквально пару часов назад. Экономика в четвертом квартале выросла на 6,9% по сравнению с третьим кварталом, что не могло не поддержать спрос на акции. Однако, с нашей точки зрения, сейчас очень важно понять, какие перспективы ждут доллар в течение всего 2022 года. В ближайшие несколько дней индексы и акции могут продолжать расти, но что будет дальше? С нашей точки зрения, в 2022 году будет продолжаться глобальная коррекция. ФРС четко дала понять, что в этом году может повысить ставку и 4, и 5, и 6, и даже 7 раз. Об этом чуть ли не открытым текстом заявил Джером Пауэлл вчера вечером. А уже этим летом может начаться постепенная разгрузка баланса ФРС, что означает распродажи ипотечных и казначейских облигаций. То есть лишняя денежная масса будет изыматься из оборота, а ФРС будет делать все возможное, чтобы остановить рост инфляции. Теперь делаем самые банальные выводы. Если во время всемирного кризиса, действия программ стимулирования экономики, а потом и во время высокой инфляции фондовый рынок рос, то что будет, когда от стимулирования откажутся, лишнюю ликвидность начнут изымать из экономики, а монетарную политику ужесточать? Правильно, должен начаться отток капитала с фондового рынка. И не только с него. Криптовалютный рынок тоже в зоне повышенного риска. В принципе, именно это мы и наблюдаем по биткоину в последние месяцы. Таким образом, мы считаем, что любой рост фондовых индексов США следует рассматривать как временный, после которого практически неизбежно начнется новый виток коррекции. ФРС еще в феврале вольет в американскую экономику 30 миллиардов долларов, выкупив на 20 трежерис и на 10 ипотечных ценных бумаг. А уже с марта этот «деньгопровод» будет отключен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD на 27 января. Кажется, Евродоллар уже закончил построение коррекции, на поле выходят медведи!

Продолжаем анализировать ситуацию по Евродоллару на четырехчасовом таймфрейме. EURUSD H4: По валютной паре EURUSD мы видим развитие крупного медвежьего тренда, который приобретает форму тройного зигзага. Предыдущая разметка потеряла свою актуальность. Скорее всего, развитие второй волны связки XX уже полностью подошло к концу. Она приняла форму двойного зигзага, который размечен тремя основными подволнами [W]-[X]-[Y]. Таким образом, на последнем участке графика мы видим нисходящее движение цены, которое может свидетельствовать о начале развития действующей волны Z. Возможно, волна Z будет стандартным зигзагом. Его приблизительная внутренняя структура схематично показана на графике трендовыми линиями и размечена зелеными буквами [A]-[B]-[C]. Вся волна Z может быть завершена к уровню 1.065, где ее величина составит 76.4% по линиям Фибоначчи от предыдущей действующей волны Y. В краткосрочной перспективе ожидается импульсное снижение в первой волне [A] к уровню 1.100, после чего цена может немного поднять в коррекции [B], как указано на графике. В текущей ситуации можно рассматривать открытие коротких позиций. Инвестиционные решения: sell 1.1145, take profit 1.1000.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У доллара одна дорога – вверх!

Доллар ушел в отрыв, открывая для себя новые горизонты. Чем обернется крупная волна ралли американской валюты для евро? Сколько времени понадобится спекулянтам для пробития отметки 1,1000? Ястребиная риторика ФРС не новость, тем не менее доллар отреагировал резким ростом на подтверждение планов регулятора начать ужесточение политики. Никаких сюрпризов Джером Пауэлл не преподнес рынкам, хотя, если внимательно посмотреть и проанализировать, они все же были. В качестве неожиданного поворота или сюрприза выступила жесткая риторика главы Федрезерва. Инвесторы привыкли к его осторожному тону, завуалированным сигналам, а здесь все наоборот. Пауэлл начал говорить прямо, называя вещи своими именами. Он не стал успокаивать и без того упавший рынок, как делал это в последнее время. Экономика выглядит сильной и готова к ужесточению монетарной политики. Инфляция слишком высока, ЦБ это признает и намерен действовать. Выкуп активов завершится в марте, в этом же месяце произойдет первое повышение ставки. Он также не исключил, что ставка может быть повышена сразу на 50 б.п. В дополнение Пауэлл сказал о сокращении баланса ФРС, не называя конкретных сроков его начала. Предположительно процесс будет запущен сразу после повышения ставки. Этого хватило для формирования американским рынком даун-тренда. Доходность трежерис скаканула вверх, за ней последовал доллар. Сейчас все зависит от того, насколько это был устойчивый скачок. Первая реакция рынка часто обусловлена эмоциональной составляющей. В четверг доходность трежерис скорректировалась вниз, на рынках ценных бумаг создается видимость осторожного оптимизма. Рынки приходят в себя, движение похоже на технический отскок. Ставка будет повышена в марте, а до этого времени ФРС продолжит накачивать финансовую систему ликвидностью, пусть и в гораздо меньших объемах, чем раньше. Находящиеся пока на рынке деньги должны удержать котировки от более глубокого и продолжительного снижения. Индекс доллара, тем не менее, безудержно растет, не видя препятствий. У него теперь одна дорога – вверх. В четверг он вырос к новым максимумам, зафиксировавшись за пределами значения 97,00. Ближайшим сопротивлением выступает отметка 97,80 (максимум июня 2020 года), там и до следующего круглого уровня недалеко – 98,00. Сегодня в центре внимания публикация ВВП США. Перед релизом доллар вырос, после его публикации у покупателей американской валюты не осталось сомнений относительно более жесткого и более быстрого повышения ставок Федрезервом, 2021 год был завершен феерично, несмотря на влияние нового штамма коронавируса. В четвертом квартале американская экономика выросла намного сильнее прогноза, рост составил 6,9% в пересчете на год, тогда как рынки рассчитывали на увеличение показателя на 5,5%. В поквартальном выражении показатель также оказался сильным – 7% против ожидаемых 6%. Евро, как и следовало ожидать, пошел на дно. В прогнозах аналитиков вновь фигурирует отметка 1,1000. Продавцы EUR/USD сегодня легко и быстро пробили вниз психологический барьер 1,1200, котировка также протестировала минимум июля прошлого года 1,1180 и дальше двинулась вниз. Если так пойдет и дальше, то к 10-й фигуре трейдеры могут подойти в ближайшие несколько дней. Впрочем, на 4-часовом графике видны сигналы экстремальной перепроданности пары. В краткосрочной перспективе возможна техническая коррекция, при этом в целом медвежий настрой будет сохраняться, пока евро торгуется ниже 1,1300. В Credit Suisse считают, что фаза коррекционного роста евро, которую мы наблюдали с ноября, завершилась. Пара EUR/USD возобновит снижение к 1,1019 и ниже. После пробоя июльского минимума продавцы нацелятся на значение 1,1046, затем на 1,1019 и 1,1002. Чтобы уйти дальше вниз, нужны будут дополнительные катализаторы. Скорее всего, в этом районе евро начнет консолидацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

BTC/USD на 27 января. Маловероятно, что Биткоин поднимется выше предыдущего максимума. Краткосрочный прогноз на сегодня

Главные новости из мира криптовалют: Разработчики сети Cardano добавили поддержку смарт-контрактов, что привлекло новые проекты и многократно увеличило нагрузку на сеть - заполняемость блоков превысила 94 процента. Сеть активно развивалась в прошлом году, но значительное увеличение объема транзакций произошло всего несколько дней назад. Размер блока в сети Cardano сейчас составляет 72 килобайта. Он был увеличен на 12.5 процента в конце ноября. Сейчас блоки вмещают все генерируемые транзакции. Продолжаем рассматривать Биткоин с точки зрения теории Эллиотта на часовом таймфрейме. BTCUSD H1:По криптовалютной паре BTCUSD предполагается развитие нисходящего коррекционного тренда, который принимает форму двойного зигзага. Возможно, была полностью завершена первая действующая волна W. Она приняла форму простого зигзага, состоящего из подволн [A]-[B]-[C]. В настоящее время мы видим рост цены в рамках волны связки X. Вероятнее всего, волна X примет форму двойной комбинации [W]-[X]-[Y]. Кажется, первые две подволны [W]-[X] уже полностью завершены. Исходя из этого, следует ожидать построение финальной действующей волны [Y].Предполагается, что рост цены в волне [Y] будет продолжен к уровню 43565.00. Ранее на этом уровне была завершена горизонтальная коррекция в форму двойной тройки.Так как есть большая вероятность бычьего движения в указанной волне, то следует рассмотреть открытие сделок на покупки с текущего уровня, с целью забрать прибыль на уровне 43565.00.Торговые рекомендации: Buy 36613.45, Take profit: 43565.00.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

От $29 600 до $1 000 000: прогнозы аналитиков относительно будущего биткоина шокируют ценовым диапазоном

Американские горки криптовалют, начавшиеся буквально с первых дней наступившего года, заставляют экспертов делать самые неожиданные прогнозы относительно перспектив цифровых активов. В частности, короля виртуальных монет – биткоина.Сегодня мы поговорим о самых громких заявлениях аналитиков и возможности их воплощения в жизнь. Так, на днях известный во всем мире трейдер фондовой биржи Амстердама Михаэль ван де Поппе рассказал, что ВТС вступает в последнюю фазу снижения, итогом которой станет разворот тренда цифровой монеты.Криптоэнтузиаст считает, что Bitcoin все еще не достиг дна, несмотря на его недавний масштабный отскок с $32 900 до $38 900. По мнению эксперта, впереди у виртуального золота очередная фаза снижения, которая окончательно обрушит его на дно коррекции, а затем подтолкнет к быстрому росту.Напомним, в понедельник стоимость ВТС впервые с лета ушедшего года обвалилась до отметки $32 900, а уже в среду котировки главной криптовалюты взлетели выше $38 900. Таким образом, всего за двое суток биткоин вырос более чем на 18%. Сегодня цена цифрового золота балансирует на уровне $36 100, а его капитализация, согласно информации крупнейшего в мире агрегатора данных о виртуальных активах CoinGecko, составляет $686 млрд.И если в своих осторожных сценариях на будущее Михаэль ван де Поппе лишь прогнозирует поведение Bitcoin, не называя точных цифр, то другие аналитики смело заявляют о конкретных ценовых перспективах цифровой монеты. Так, криптоэнтузиаст и руководитель компании J2TX Артем Моисеев считает, что до конца недели биткоин рискует обвалиться до $29 600, а его основной конкурент – криптовалюта Etherеum – до $1700 (на момент написания материала Эфириум торгуется на уровне $2 458).При этом эксперт утверждает, что, в случае достижения Bitcoin ключевой психологической отметки в $30 000, стоимость монеты может резко развернуться вверх. Моисеев считает, что текущая отрицательная динамика на рынке виртуальных активов была вызвана падением финансовых рынков: как фондового рынка Америки и перспективами повышения ставки Федрезервом, так и на фоне риска запрета криптовалюты Центробанком России. Что касается последнего фактора, то он постепенно отходит на второй план благодаря заявлениям о том, что озвученные меры носят рекомендательный характер и пока не будут применяться.Однако далеко не все криптоэксперты поддаются упадническим настроениям относительно ситуации на рынке цифровых монет. Так, накануне руководитель инвестиционного фонда Ark Invest Кэти Вуд заявила, что впереди у ВТС успешное и светлое будущее. При этом инвестора нисколько не смущает недавний обвал главного виртуального актива к многомесячным минимумам. В своих оптимистичных сценариях Вуд предполагает, что к 2030 году стоимость Bitcoin достигнет $1 млн за монету. Основными факторами для роста цифрового золота она называет модернизацию сети и активное внедрение криптоактивов в функционирование многих государств вслед за Сальвадором. Согласно мнению главы Ark Invest, по мере признания ВТС в разных странах мира рыночная капитализация ведущей криптовалюты будет уверенно расти и постепенно займет значимую долю среди глобальных активов.В своем заявлении Вуд подчеркивает, что в будущем участники рынка виртуальных монет будут все так же сосредоточены на их долгосрочной стоимости. Так, согласно статистике о блокчейн-сетях, около 13 млн Bitcoin не перемещались около полугода, что является ярким доказательством долгосрочной модели поведения цифрового актива. Кроме того, в ушедшем году годовые объемы расчетов в главной криптовалюте оказались выше объемов расчетов с платежными картами Visa.Согласно проведенным инвестиционным фондом исследованиям, привлекательность ВТС среди учреждений и организаций также перманентно растет. Среди крупных представителей таких институтов Кэти Вуд называет Tesla, Grayscale и MicroStrategy.Не обошли стороной инвесторов и разговоры о пагубном влиянии биткоина на окружающую среду. Такое предположение, считает Вуд, не имеет под собой никаких оснований. Недавно в СМИ была опубликована информация о том, что оборудование для майнинга ВТС во всем мире потребляет за год столько же энергии, сколько и Бангладеш, населенный 165 млн человек. Однако, по мнению главы Ark Invest, биткоин – это актив, максимально совместимый с нормами экологического, социального и корпоративного управления.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 27 января: покупайте подешевевшие акции американских компаний

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились в начале торгов в четверг, однако затем вернулись на положительную сторону постепенно восстанавливаясь после вчерашней распродажи. Обновления Федеральной резервной системы хоть и не стало неожиданностью для трейдеров, однако позитивно несло в себе крайне мало и выслушав Джэрома Пауэлла трейдеры решили вновь устроить возврат к минимум 24 января. Однако сил оказалось недостаточно. Фьючерсы на индекс Dow упали на 61 пункт в условиях высокой волатильности, восстановившись после падения почти на 500 пунктов. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали на 0,1%. Что касается вчерашних итогов самого голосования, то оно было единогласным. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер проголосовал в качестве заместителя ФРБ Бостона, в котором в настоящее время нет президента, а три вакансии в Совете управляющих сократили число голосующих на этом заседании до девяти. Напомню, что официальные лица сохранили целевой диапазон ключевой процентной ставки без изменений на уровне от нуля до 0,25%, как и ожидалось.(подробнее в материале: Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский доллар)Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский доллар) Председатель Джером Пауэлл всколыхнул рынки комментариями о том, что у ФРС есть «достаточно возможностей» для повышения ставок, прежде чем это негативно скажется на занятости. На этом фоне, учитывая, что многие инвесторы опасаются развития именно такого сценария - акции резко упали. Доходность 10-летних казначейских облигаций поднялась выше 1,8% после сделанных заявлений. Пауэлл также не исключил, что на каждом следующем заседании будут предприниматься аналогичные шаги для борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. «Комитет намерен поднять ставку ФРС на мартовском заседании, если для этого будут условия», - заявил Пауэлл вчера в ходе виртуальной пресс-конференции Эксперты отмечают, что несмотря на некоторую ясность в отношении того, как ФРС начнет процесс ужесточения денежно-кредитной политики, итоги встречи не дали необходимых пояснений относительно сроков и масштабов изменений в политике. В отдельном заявлении ФРС было сказано, что процесс сокращения баланса начнется после того, как ставки будут повышены до необходимого уровня. Пауэлл ничего не сказал о конкретных сроках начала сокращения баланса лишь добавив, что на этом собрании не было принято решение о том, когда необходимо предпринимать конкретные действия в этом направлении. Стоит отметить, что такая высокая волатильность играет только на руку инвесторам, так как они получают шанс купить много отличных акций по хорошим ценам. С конца прошлого года рынок ведет себя самым агрессивным образом, сильно ударив по компаниям, которые очень резко реагируют на любые изменения в удорожании стоимости заимствований – а это почте все технологические компании из индекса NASDAQ. Такая высокая волатильность не продержится долго, а учитывая, что с экономикой и рынком труда в США полный порядок – можно рассчитывать на быстрое восстановление рынка до очередной весенней встряски. Сегодня на премаркете акции некоторых технологических компаний сумели укрепить свои позиции. К примеру, бумаги Netflix подскочили более чем на 4% на новостях о том, что Билл Экман из Pershing купил 3,1 млн акций. Tesla опустилась на 1,5% компенсировав вчерашний рост на 2% после сильного отчета о прибылях и убытках. Тем временем Intel потеряла 2%, и это при условии довольно высоких доходов компании. Сегодня также запланировано большое количество отчет. Внимание следует обратить на Mastercard, Blackstone, Southwest Air и JetBlue. Показатели за 4-й квартал будут опубликованы до начала торгов. Важным будет и отчет ВВП за четвертый квартал, а также заказы на товары длительного пользования и заявки на пособие по безработице. Экономисты ожидают, что за последние три месяца 2021 года экономика выросла на 5,5% в годовом исчислении. Что касается технической картины S&P500 Рынок сильно скорректировался после роста и ожидается, что волатильность будет оставаться достаточно высокой. Скорей всего мы увидим очередную просадку сегодня ниже $4 312, что приведет к снижению в район $4 265 и даже к повторному тесту $4 212, где и советую откупать рынок. В случае роста выше $4 378, можно ожидать скачка индекса на $4 449, где лучше всего зафиксировать прибыль, так как торговый инструмент еще долгое время будет находится в рамках бокового канала $4 223 – $4 449. Рекомендую для ознакомления:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 27 января Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 27 январяМВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовая Азия показывает значительное падение

Фондовая Азия сегодня показывает значительное падение. Так, Shanghai Composite и Shenzhen Composite потеряли 0,88% и 1,55%, а индекс биржи в Гонконге Hang Seng Index – 2,39%. Еще большее понижение продемонстрировали южнокорейский KOSPI, который упал на 3,03%, и японский Nikkei 225, упавший на 3,1%%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 лишился 1,93%.Несколько дней инвесторы всего мира ожидали обнародования итогов заседания ФРС США, завершившегося днем ранее. Основным его посылом является увеличение процентной ставки в самые короткие сроки. При этом глава регулятора не сообщил каких-либо конкретных дат или сроков, когда процентная ставка будет увеличена. Также было принято решение о постепенном завершении программы выкупа рыночных активов. Так, в следующем месяце темпы выкупа активов будут снижены до 30 млрд долларов с текущих 60 млрд, а уже в марте планируется полностью завершить программу. По мнению регулятора, экономика страны уже не нуждается в мощной поддержке Федрезерва. Согласно последним статистическим данным из Китая, общая прибыль компаний за 2021 год поднялась на 34,3% относительно показателя за 2020 год и дошла до 8,71 трлн юаней (что равно 1,4 трлн долларов). Доходы госпредприятий увеличились на 56%, а частных фирм – на 27,6%. Среди составляющих показателя Hang Seng Index ценные бумаги Meituan подешевели на 7,2%, Alibaba Group Holding, Ltd. – на 6,1%, JD.com Inc. – на 4,3%.Больше других на японской бирже снизилась стоимость акций компаний SoftBank Group Corp. (-8,6%), Sony Group Corp. (-7,4%) и Advantest Corp. (-6,7%). Ценные бумаги Samsung Electronics Co. подешевели на 2,2% вопреки тому, что компания показала рекордную за 5 лет прибыль в 11,6 млрд долларов благодаря увеличившемуся спросу на чипы. Ценные бумаги компании Kia Corp. упали в цене на 1%, Hyundai Motor Co. – на 1,6% и LG Corp. – на 3,5%. Котировки акций австралийской Woodside Petroleum, Ltd. увеличились на 2,5% благодаря сообщению компании о прекращении работы в Мьянме вследствие негативной ситуации, связанной с нарушением прав человека. Одновременно с этим ценные бумаги других австралийских компаний потеряли в цене: Codan, Ltd. – на 10,2%, WiseTech Global, Ltd. – на 10%, Zip Co., Ltd. – на 9,7% и Altium, Ltd. – на 7,1%.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на очередной минимум 1.3368

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3409 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Учитывая, что медведи полностью контролировали ситуацию после вчерашнего заседания Федеральной резервной системы, сложно было рассчитывать на активность покупателей в первой половине дня. Ложный пробой на уровне 1.3409 дал отличный сигнал на покупку фунта, однако после роста на 20 пунктов инициатива быстро иссякла. Повторный тест 1.3409 обеспечил прорыв этого уровня и дальнейшее падение пары. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Быки больше не могут ничего предложить, что хоть как-то бы повлияло на медвежий тренд, активно набирающий силу. Многое сегодня будет зависеть от данных по ВВП США, что может хоть как-то повлиять на расстановку сил. Учитывая, что отчет ожидается весьма позитивный, только очень сильное расхождение в худшую сторону с прогнозами приведет к снижению доллара и росту фунта во второй половине дня. Важной задачей покупателей теперь является защита очередной поддержки 1.3368, к которой фунт стремительно падает на момент написания статьи. Только слабые данные по США помогут быкам справиться с напором продавцов. Ложный пробой на 1.3368 образует первый сигнал на покупку с перспективой восстановления в район 1.3409 – этот уровень нужно срочно возвращать до конца дня, так как в ином случае медведи заберут рынок полностью под свой контроль. Пробой и тест 1.3409 сверху вниз даст дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к максимуму 1.3452. Более сложной задачей станет тест области 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе американской сессии и отсутствия активности на 1.3368, а судя по тому, что сейчас происходит - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3344 и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3322, либо еще ниже – от минимума 1.3301 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Продавцы фунта доказывают свое присутствие в рынке и сейчас нацелились на 1.3368. Однако первостепенной задачей на сегодня является защита уровня 1.3409, который удалось отвоевать еще в первой половине дня. Выше этого диапазона проходит достаточно большое количество стоп-приказов, сработка которых приведет к моментальному скачку фунта вверх. Только формирование ложного пробоя на 1.3409 и сильная статистика по США образуют очередную точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3368, за который придется очень сильно побороться. Пробой и тест 1.3368 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижения GBP/USD уже к 1.3344 и 1.3322, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе американской сессии и слабой активности продавцов на 1.3409, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3452. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3485, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3523 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться:EUR/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Медведи столкнули евро к критической поддержке 1.1180Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 января B COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее падение фунта по тренду. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3452. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Медведи столкнули евро к критической поддержке 1.1180

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Всвоем утреннем прогнозе я обращалвнимание на уровень 1.1208 и рекомендовалот него принимать решения по входу врынок. Давайте посмотрим на 5-минутныйграфик и разберемся с тем, что произошло.Отсутствие активности со стороныпокупателей евро после вчерашнегозаседания Федеральной резервной системыпривело к моментальному пробою изакреплению ниже 1.1208. Обратный тестснизу вверх, на который я обращал вниманиееще утром, образовал сигнал на продажудалее по тренду, в результате чего парасвалилась к критической поддержке1.1180, ниже которой проблем у евро станетеще больше. Акакие точки входа сегодня утром былипо фунту? Во второй половине дня акцент сместится на очень важный отчет по американской экономике, который может привести к еще большему снижению EUR/USD и падению ниже 1.1180. Напомню, что в ходе вчерашнего заседания Федеральной резервной системы были приняты решения о повышении процентных ставок в США уже в марте этого года, что вернуло спрос на доллар и привело к падению рисковых активов. Сейчас быкам нужно очень постараться, чтобы вернуть себе расположение рынка, но, судя по тому, как все затаились около уровня 1.1180, сделать это будет весьма проблематично. Если в ближайшее время мы не увидим возврата выше 1.1208, который упустили в первой половине дня, – падение евро продолжится. В таком случае первостепенной задачей покупателей будет защита поддержки 1.1180, тест которой станет последней надеждой быков на разворот рынка. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1180 образует сигнал на покупку евро, но более крупная восходящая коррекция произойдет только в случае плохих данных по ВВП США за 4-й квартал этого года и числу первичных обращений за пособием по безработице. Не менее важной задачей покупателей остается возврат уровня 1.1208. Закрепление выше этого диапазона приведет к сигналу на покупку EUR/USD, что откроет возможность по восстановлению в район 1.1236. Более дальней целью выступит максимум 1.1265, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Там рекомендую фиксировать прибыль. При снижении пары в ходе американской сессии и отсутствия активности быков на 1.1180, а все идет к пробою и этого уровня, давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше не пытаться нащупать дно или словить отскок. Советую покупки отложить до нового минимума — 1.1155. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. От уровней 1.1118 и 1.1081 можно покупать EUR/USD сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, а прорыв очередной поддержки 1.1208 в первой половине дня только доказывает это. Отсутствие покупателей ниже основания 12-й фигуры очень плохо сказывается на настроениях быков, что может привести к более затяжному нисходящему тренду. Как я отмечал выше, весь акцент будет сосредоточен на данных по США. Пока торговля будет вестись ниже диапазона 1.1208, можно рассчитывать на падение к минимуму 1.1180. Пробой и тест этой области снизу вверх вместе с сильными данными по американской экономике – ВВП должен оказаться намного лучше прогнозов экономистов — дадут дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой выхода на 1.1155 и 1.1118. Более дальней целью выступит область 1.1081, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако этот уровень будет достигнут только в случае панической распродажи рисковых активов из-за новостей о крупном рывке американской экономики в конце прошлого года. В случае роста евро в ходе американской сессии медведям нужно будет подумать над тем, как защищать сопротивление 1.1208. Формировании ложного пробоя на этом уровне образует дополнительную точу для короткие позиции. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1236, либо еще выше – в районе 1.1265 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую ознакомиться:GBP/USD: план на американскую сессию 27 января (разбор утренних сделок). Фунт нацелился на очередной минимум 1.3368Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 января В COT-отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что, даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитета по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что Центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего, спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планируют полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики, регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT-отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла — составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение рынка под контролем продавцов. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.1236. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12; Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:USDRUB - фиксация длинных позиций с прибыльюAUDUSD - фиксация коротких позиций с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Завершение коррекции или новое локальное дно: что сохранение ключевой ставки ФРС означает для Биткоина?

Рынок криптовалют и фондовые рынки США замерли в трепетном ожидании результатов заседания ведомства Пауэлла. Перед 27 января основные индексы показали умеренный рост, что говорило о принятии текущей ситуации рынком. Все оказались готовы к повышению ставки и сворачиванию программы стимулирования экономики. Но перед заседанием ФРС все рынки затаили дыхание и Пауэлл их не подвел.Федеральная Резервная Система США заявила, что оставляет ключевую ставку на уровне 0,00-0,25%. Как и ожидалось, Федрезерв завершает программу выкупа активов и ежемесячное сокращение покупок облигаций в марте 2022 года. Ключевую ставку планируют повышать в ближайшее время для снижения темпов роста инфляции. Пауэлл также отметил, что коронавирус существенно замедляет темпы роста экономики США. В целом первое в 2022 году заседание ФРС завершилось спокойно. Основные тезисы были ожидаемы, а потому реакция рынка была умеренной и заложенной в цену индексов. Для рынка криптовалют первое заседание Федрезерва подтвердило позитивную динамику в процессе имплементации отрасли в мировую финансовую систему. Биткоин выступает своеобразным "амбассадором" рынка цифровых активов и первым среди криптовалют полноценно внедряется в мировую финансовую систему. Об этом свидетельствует рекордная корреляция между активом и индексом NASDAQ на уровне 95%. Насколько это хорошо или плохо, пока сказать трудно. Но рост корреляции с классическими индексами увеличит инвестиционную привлекательность биткоина и его репутацию среди крупных хедж-фондов. Вместе с тем это, несомненно, приведет к ужесточению государственного регулирования криптовалютной отрасли и Bitcoin уже в 2022 году. Но кажется, что биток способен извлечь из этого больше пользы, чем вреда. Такого же мнения придерживается и основатель SkyBridge Capital. По словам предпринимателя, экосистема BTC продолжает развиваться, несмотря на снижение доли доминирования на рынке и появление новых конкурентоспособных активов (ADA, SOL, BNB). Скарамуччи уверен, что к 2024 году количество пользователей Биткоина вырастет до 1 миллиарда.Нейтрально воспринятые новости не стали панацеей от снижения котировок BTC/USD и всего рынка криптовалют. На 27 января биток подешевел на 4%, а общая капитализация рынка снизилась на 3% до $1,65 триллиона. Как и прежде, основной причиной падения стал неудачный ретест Bitcoin зеркального уровня $39k-$40k. Монета коснулась отметки, но продавцы мгновенно начали продавливать цену вниз, из-за чего сформировался длинный верхний фитиль. В области $39k-$40k проходит линия нисходящего тренда, 30ЕМА и сосредоточение ордеров на продажу. Поэтому неудачный ретест $39k-$30k выглядит ожидаемым.Следует констатировать факт, что, несмотря на успешный сбор ликвидности в районе $32k-$35k, нас ждет повторное погружение на дно. Текущих объемов не хватает для движения и прорыва области нисходящего тренда, а потому повторный сбор ликвидности необходим. Финальной точкой по-прежнему считаю $30,5k-$32k, но не исключаю пролива ниже $30k, где потенциально можно опуститься до $25k. Но этот вариант возможен при уверенном пробое уровня предыдущего локального дна от 1 января 2021 года на отметке $28,7k. Пока что биток движется по флету в рамках локального накопления, и нас может ждать еще один закол перед ретестом локального дна. Об этом свидетельствуют технические индикаторы, а потому нас временное накопление до открытия американской сессии, где и произойдет еще один штурм области $39k-$40k.В предыдущих сериях:Биткоин пережил крупнейшую распродажу с 2020 и восстановился выше $35k: почему коррекция BTC продолжится?Инвестиционные потоки в криптофонды возобновились, но аналитики банка UBS предупреждают о наступлении «криптозимы»: что будет с рынком криптовалют дальше?Биткоин совершает отскок вслед за фондовыми рынками: широкий разворот или локальный импульс?Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: итоги заседания ФРС в преддверии заседания Банка Англии

Американский доллар продолжил укрепляться в ходе сегодняшней азиатской торговой сессии после завершившегося в среду заседания ФРС и ее сигнала о склонности к более агрессивному повышению процентных ставок. На момент публикации данной статьи индекс доллара DXY находился на отметке 96.79, соответствующей уровням июля 2020 года, в то время как доходность 10-летних американских гособлигаций подскочила вчера до 1,880%, вернувшись в зону максимумов 2-летней давности. По итогам двухдневного заседания руководители ФРС оставили целевой диапазон ставок по федеральным фондам без изменений, но намекнули, что могут начать повышение ставок в марте. Председатель ФРС Джером Пауэлл также заявил о наличии пространства для повышения ставок без ущерба для рынка труда. По его словам, «есть значительное пространство для повышения ставок без угрозы для рынка труда", т.к. "условия на рынке труда соответствуют полной занятости". В то же время ситуация с инфляцией в США ухудшилась после декабрьского заседания ФРС, признал Пауэлл, заявив, что «политика ФРС должна будет отреагировать в случае дальнейшего ухудшения обстановки». Теперь у многих экономистов укрепляется мнение, что руководители ФРС могут повысить ставку в марте сразу на 0,50%, а число повышений ставки в 2022 году может увеличиться с 3 до 6. По данным CME Group, инвесторы учитывают в котировках фьючерсов на процентные ставки 100% вероятность первого повышения в марте как минимум на четверть процентного пункта и почти 70% вероятность второго повышения в мае. После завершения цикла повышения процентных ставок, вероятно, начнется сокращение баланса ФРС, который в настоящий момент составляет почти 9 трлн долларов (около 40% ВВП США). Это тоже будет позитивным для доллара фактором. На следующей неделе пройдут заседания еще 3-х крупнейших мировых центральных банков: Австралии, Еврозоны и Великобритании. Ожидается, что на этом заседании, которое завершится в четверг публикацией в 12:00 (GMT) решения по процентной ставке, Банк Англии повысит ее на 0,25%, до 0,50%, опередив, таким образом, своих главных конкурентов в этом процессе ФРС и ЕЦБ. Это позитивная новость для британского фунта. Однако он может попасть под давление, если ожидания рынка, что процентные ставки в Великобритании будут повышены четыре раза в этом году, не оправдаются. Аналогичная реакция участников рынка была на повышение процентной ставки центральным банком Новой Зеландии. В конце ноября руководители РБНЗ повысили процентную ставку до 0,75%. Однако это решение не вызвало значительного укрепления NZD. Более того, в последующие недели новозеландский доллар попал под давление: руководители РБНЗ просигнализировали, что они теперь займут выжидательную позицию, чтобы оценить влияние повышения ставки на новозеландскую экономику. Экономисты говорят, что у Банка Англии "ограниченный набор инструментов" для сдерживания инфляции, вызванной главным образом внешними факторами, включая рост цен на энергоносители и перебои в цепях поставок. Банк Англии сохранял ставки неизменными с 2010 по 2013 года, когда инфляция была высокой, и может поступить так и в этот раз, считают экономисты, учитывая неопределенность ситуации в правительстве и нежелание рисковать на фоне растущей напряженности с Россией из-за событий на Украине, а также сохраняющихся угроз со стороны коронавируса (несмотря на кампанию вакцинации, в Великобритании сохраняется высокий уровень заражений). На недельном графике GBP/USD вплотную приблизилась к ключевому уровню поддержки 1.3390 (200-периодная скользящая средняя). Если риторика заявлений руководителей Банка Англии в отношении перспектив монетарной политики будет сочтена участниками рынка как мягкая, то фунт может отреагировать ослаблением, а пробой уровня поддержки 1.3390 может ускорить дальнейшее снижение GBP/USD, особенно если расхождение траекторий монетарных политик ФРС и Банка Англии будет увеличиваться. Сегодня же в центре внимания участников рынка будет находиться блок важной макроэкономической статистики из США, среди которой отчеты по годовой динамике ВВП за 4-й квартал, по числу заявок на получение пособия по безработице и объёмам заказов на товары длительного пользования за декабрь. Эти данные будут опубликованы в 13:30 (GMT), ввиду чего на финансовом рынке в это время ожидается резкий рост волатильности, прежде всего в котировках доллара, и особенно если данные будут сильно отличаться от прогнозных значений. Технический анализ и торговые рекомендации Несмотря на восходящую коррекцию, которая наблюдалась с середины декабря, GBP/USD находится в глобальном нисходящем тренде, который хорошо виден на месячном графике цены. Пробой уровней поддержки 1.3210 (уровень Фибоначчи 23,6% коррекции к снижению пары GBP/USD в волне, начавшейся в июле 2014 года вблизи уровня 1.7200), 1.3160 (минимумы 2021 года) может окончательно вернуть GBP/USD в зону медвежьего рынка и направить пару вглубь нисходящего канала на недельном графике с целями на локальных уровнях поддержки 1.2865, 1.2685. Более дальние цели снижения находятся на отметках 1.2100, 1.2000. В альтернативном сценарии первым сигналом для начала новой волны восходящей коррекции станет пробой локального уровня сопротивления 1.3445, а подтверждающим – пробой уровня сопротивления 1.3500 (ЕМА50 на дневном графике). Первая цель восходящей коррекции – ключевой уровень сопротивления 1.3590. Пробой локального уровня сопротивления 1.3745 может вновь повысить риски слома медвежьего тренда GBP/USD, направив ее в сторону максимумов 2021 года и отметки 1.4200. Однако пока что это лишь альтернативный сценарий. В текущей ситуации предпочтительны короткие позиции по GBP/USD. Уровни поддержки: 1.3390, 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Уровни сопротивления: 1.3445, 1.3500, 1.3538, 1.3590, 1.3660, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000 Торговые рекомендации Sell Stop 1.3385. Stop-Loss 1.3455. Take-Profit 1.3300, 1.3210, 1.3160, 1.3000, 1.2865, 1.2685 Buy Stop 1.3455. Stop-Loss 1.3385. Take-Profit 1.3500, 1.3538, 1.3590, 1.3660, 1.3700, 1.3745, 1.3832, 1.3900, 1.3970, 1.4000Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль сгорел в огне геополитики

Почему на фоне рекордно высокого значения индекса сырьевых товаров от Bloomberg и нахождения нефти на 7-летних максимумах рубль камнем падает вниз? Почему его не спасают те факты, что размер валового внутреннего продукта России превышает допандемический уровень, что Фонд национального благосостояния достиг 12% от ВВП, что РФ – единственная крупная экономика, которая сбалансировала свой бюджет на 2022 и ожидает профицита в 2023-2024? Виной всему – предполагаемые санкции Запада из-за возможного вторжения России в Украину. Инвесторам намекают на то, что худшее еще впереди. Динамика индекса сырьевых товаровНа самом деле РФ уже пострадала на фоне эскалации геополитического конфликта: индекс РТС потерял около 14% с начала года, рубль свалился к 14-месячному дну против доллара США. Лишь решение Банка России прекратить покупать иностранную валюту в рамках бюджетного правила, предусматривающего подобные действия, пока цены на нефть торгуются выше $44 за баррель, помешало «быкам» по USDJPY закрепиться выше психологически важной отметки 80. Тем временем котировки Brent превысили $90 за баррель, и без России здесь не обошлось. Страна является вторым крупнейшим производителем нефти в мире и главным поставщиком газа в Европу. Ее ответ на санкции Запада способен вызвать переполох не только на рынке сырья, но и на всех финансовых рынках сразу. При этом меры воздействия нужно выбирать очень внимательно. Германия выступает против санкций в отношении энергетического сектора РФ, а инсайд Wall Street Journal сообщает, что речь пойдет об ударе по важнейшим отраслям российской промышленности, включая искусственный интеллект, квантовые вычисления и аэрокосмическую промышленность. Штаты планируют лишить Москву высокотехнологических компонентов, которые она не сможет заменить внутри страны или получить через альтернативных поставщиков.Дальнейшая судьба рубля зависит не от нефти или глобального аппетита к риску, а от того, решится ли Владимир Путин ввести воска в Украину или нет. Начало военных действий чревато дальнейшим ростом USDRUB. Напротив, деэскалация конфликта заставит вспомнить, что, во-первых, местные акции серьезно недооценены (фондовые индексы РФ в настоящее время торгуются на тех же уровнях, что и до пандемии, хотя их мировые аналоги превосходят их на 20-40%). Во-вторых, Банк России уже 11 февраля может поднять ключевую ставку на 50-100 б.п. В-третьих, экономика РФ выглядит устойчиво. Наконец, в-четвертых, рубль серьезно недооценен с точки зрения рынка сырья в целом и нефти в частности. В конечном итоге если в основе восходящего тренда по USDRUB лежит геополитика, то именно геополитика может его сломать. Пока же нерезиденты продолжают бежать из России, считая, что дыма без огня не бывает. Если Кремль держит войска на границе с Украиной, то военный конфликт не исключен. Технически достижение обоих таргетов по паттерну «Волны Вульфа», анонсированных в предыдущих материалах, усиливает риски отката в направлении 77,8 и 77,1. Начинаем фиксировать прибыль по лонгам и оцениваем шансы покупок на отбое от скользящих средних. USDRUB, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прямая речь Джерома Пауэлла

Прямая речь:Наши цели: максимальная занятость и стабильность цен!Мы осознаём все риски, в том числе и высокую инфляцию, и размер нашего баланса.Мы должны действовать на основании фактов, которые поступают на постоянной основе, и принимать решения, исходя из целей и состояния экономики.Экономика становится намного сильней, но инфляция также намного выше наших целей.Повышение ставки в марте будет, но в том случае, если для этого будут подходящие условия.Мы рассматриваем финансовую ситуацию в самом широком смысле, в том числе её влияние на наши цели.Процесс сокращения баланса должен быть в соответствующее время, в определённом порядке и предсказуемым.Мы рассматриваем различные сценарии развития событий при принятии решений и все факторы риска.Большое количество вакансий до сих пор не заполнено, и мы ожидаем, может не быстро, что будет больше вовлечено людей, и уровень безработицы будет падать.Мы уверены, что проблемы с цепочкой поставок будут уходить уже в этом году. Они полностью не исчезнут, но будут уходить. Цель по инфляции составляет 2%.Не забывайте о ситуации, когда мы закрыли страну и люди остались без работы, не понимая, что делать.Экономика испытала шок, результатом чего мы должны были не допустить худшее в это уникальное историческое событие.Результат наших действий – это быстрое восстановление экономики с негативным явлением в виде инфляции.Мы должны легко и быстро принимать решения. Ценовые пузыри на рынках представляют собой угрозу для финансовой стабильности!Вся ситуация с финансовой стабильностью находится в управляемом состоянии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прямая речь Джерома Пауэлла.

Прямая речь:Наши цели: Максимальная занятость, и стабильность цен!Мы осознаём все риски, в том числе и высокую инфляцию, и размер нашего баланса.Мы должны действовать на основании фактов, которые поступают на постоянной основе, и принимать решения, исходя из целей, и состояния экономики.Экономика становится намного сильней, но инфляция так, же намного выше наших целей.Повышение ставки в марте будет, но в том случае, если для этого будут подходящие условия.Мы рассматриваем финансовую ситуацию в самом широком смысле, в том числе её влияние на наши цели.Процесс сокращения баланса должен быть в соответствующее время, в определённом порядке и предсказуемым.Мы рассматриваем различные сценарии развития событий при принятии решений, и рассматриваем все факторы риска.Большое количество вакансий до сих пор не заполнено, и мы ожидаем, может не быстро, что будет больше вовлечено людей, и уровень безработицы будет падать.Мы уверены, что проблемы с цепочкой поставок будут уходить уже в этом году. Они полностью не исчезнут, но будут уходить. Цель по инфляции составляет 2%.Не забывайте о ситуации, когда мы закрыли страну, и люди остались без работы, не понимая, что делать.Экономика испытала шок, результатом чего мы должны были не допустить худшее в это уникальное историческое событие.Результат наших действий – это быстрое восстановление экономики с негативным явлением в виде инфляции.Мы должны легко и быстро принимать решения. Ценовые пузыри на рынках представляют собой угрозу для финансовой стабильности!Вся ситуация с финансовой стабильностью находится в управляемом состоянии.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс