Новости рынка черного золота: пока цены падают, но возврата к прежнему не ждите

Стоимость нефти весьма активно снижается в понедельник из-за ожиданий падения спроса на энергоресурсы в Китае. Так, июньские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures составляют сегодня $101,37 за баррель, снизившись на 4,49% с закрытия предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи составляет $97,42 за баррель, то есть на 4,42% ниже итогового значения предыдущих торгов. Согласно итогам прошлой недели, нефть эталонной марки Brent опустилась в цене на 4,5%, а нефть WTI – на 4,1%.В крупнейшем городе и финансовом центре Китая, Шанхае, за последние два дня выявлено рекордное количество новых случаев COVID-19 – 39 летальных исходов среди инфицированных. Общее количество летальных случаев среди заболевших в этом городе с населением в 25 млн человек отныне составляет 87. Напомним, первые данные о смертях в Шанхае поступили 18 апреля. Локдаун в Шанхае был введен 28 марта, большинство предприятий остановлены, рынки и магазины закрыты, а жители заперты в своих домах и квартирах. В Шанхае ежедневно проводится тестирование населения на COVID-19, и те, у кого тест показывает положительный результат, отправляются в центры изоляции. Локдаун в Шанхае сильно довлеет на мировые рынки, так как огромные партии китайских комплектующих из-за простоя на территории фабрик и заводов просто не могут попасть на производственные предприятия других стран. Карантинные меры в полной мере коснулись спроса на бензин, дизельное и авиационное топливо, которое на территории Китая в апреле обещает снизиться в цене на 20% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Согласно опубликованным данным агентства Bloomberg, падение стоимости топлива только за текущий месяц имеет все шансы достичь 1,2 млн баррелей в сутки. Если этот прогноз сбудется, то падение станет самым стремительным с начала пандемии COVID-19 в китайском городе Ухань более двух лет назад.В свете активно развивающихся боевых действий РФ на территории Украины ситуация на нефтяных рынках все более усугубляется. Однако стоит признать, что нарушенная мировая система цепочек поставок, стремительно растущая инфляция и острый дефицит энергоресурсов наблюдались в мире еще до начала российской специальной военной операции, которая лишь ухудшила перспективы и сделала невозможным быстрый выход из сложившейся ситуации. Правда, по мнению некоторых экспертов, конфликт на Украине рано или поздно закончится, после чего глобальный сырьевой рынок вернется в свое нормальное докризисное состояние. Так полагает, к примеру, популярный аналитик Майкл Линч, который сообщил в журнале Forbes о том, что военная операция России обязательно завершится. У рынка нефти больше не останется поводов для волнений, и он обязательно вернется в нормальное русло, а цены на топливо снизятся до вполне приемлемого уровня. Аналитики верит, что нормализует ситуацию отмена санкций против России, которая вполне логична, ведь возвращение к прежнему режиму функционирования энергетического рынка – пожалуй, основное условие сохранения западноевропейскими странами своей экономики и привычного для них уровня жизни населения. Правда, здесь стоит вспомнить, что снятие санкций – это вынужденная мера для политических элит Евросоюза, но никак не для Соединенных Штатов. Вспомним госсекретаря США Энтони Блинкена, который в своих выступлениях не раз подчеркивал, что для его страны уже не имеет значения, закончит ли Россия свою военную операцию или нет, санкции в отношении нее Штаты все равно не отменят. В издании Oil Price в одной статье было сказано, что большая продолжительность сегодняшней тупиковой ситуации усиливает вероятность того, что возврата к прежнему укладу уже не будет. Например, тот факт, что Европа переходит с трубопроводного газа на сжиженный, а российский экспорт плавно переориентируется на азиатские рынки – необратимое явление. В связи с этим прогноз пока неутешителен для покупателей: высокие цены на черное золото обещают оставаться такими еще долго.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EURUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Тест цены 1.0835 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильного входа в рынок. Факт, что еще за день до этого евро очень сильно падал, также стал подтверждением правильного решения на продажу. В результате пара упала более чем на 40 пунктов и практически достигла следующей цены 1.0787. Других точек входа в рынок образовано не было. Ряд статистики по апрельским индексам деловой активности в производственном секторе, секторе услуг и в целом по композитному индексу PMI для стран еврозоны не оправдал надежд аналитиков. Данные были настолько разносторонними, что трейдеры отреагировали негативно – не исключено, что майские показатели полностью продемонстрируют падение в текущих условиях. Заявления представителей Европейского центрального банка также не были полны оптимизма. Во второй половине дня вышли аналогичные отчеты по США, где ситуация была чуть лучше, чем в еврозоне. Сегодня необходимо ознакомиться с данными по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии. Все эти показатели могут оказаться куда хуже, чем даже прогнозируют экономисты, что приведет к более крупной распродаже торгового инструмента. В этом случае советую действовать согласно сценарию №1 на продажу. Во второй половине дня нет статистики, поэтому внимание привлечет лишь выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты. Учитывая, в каком положении сейчас находятся рисковые активы, ожидать быстро завершения нисходящего тренда по паре в ближайшее время будет не совсем правильно. При коррекции лучше всего придерживаться продаж по сценарию №2. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.0764 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.0810. В точке 1.0810 рекомендую выходить из рынка, а также продавать евро в обратную сторону в расчете на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от точки входа. Рассчитывать на сильный рост евро сегодня вряд ли получится, особенно после слабой немецкой статистики. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0712, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.0764 и 1.0810. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.0712 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.0670, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на евро вернется в любой момент, так как ястребиные заявления председателя ФРС явно будут и дальше сохранять спрос на американский доллар. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.0764, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.0712 и 1.0670. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBPUSD: простые советы по торговле для начинающих трейдеров на 25 апреля. Разбор вчерашних сделок на Форекс

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту в пятницу был реализовал лишь один сигнал на продажу. Тест цены 1.3012 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу. Молниеносное падение в район 1.2983 позволило утянуть с рынка около 30 пунктов прибыли. Однако кто был более усидчив и ставил на дальнейшее падение, мог унести с рынка более 150 пунктов. Других точек входа образовано не было. Выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли и просто ужасная статистика по экономике Великобритании – все это вылилось в крупную распродажу фунта в прошлую пятницу. Глава Центрального банка отметил, что экономика быстрыми темпами движется к рецессии, что отбило желание покупать фунт даже у самых консервативных трейдеров. Сегодня нет никакой важной статистики, а отчет по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников вряд ли как-то поможет покупателям нащупать дно. Оптимальным вариантом будут продажи по сценарию №2, но и очередной тест цены 1.2718 может стать хорошей точкой входа в рынок. Во второй половине дня нет статистики по США, поэтому ожидаю сохранения медвежьего тренда по фунту. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.2756 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.2805 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.2805 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта сегодня вряд ли получится, особенно учитывая, в каком нисходящем пике он находится. Важно! Перед покупкой убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2718, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.2756 и 1.2805. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.2718 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.2661, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 20-25 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт может вернуться в любой момент, особенно если статистика по Великобритании разочарует. Важно! Перед продажей убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее.Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.2756, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.2718 и 1.2661. Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент; Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен; Тонкая красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент; Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно; Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке Форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находиться вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений, исходя из текущей рыночной ситуации, является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Фунт продолжает обновлять годовые минимумы

В первой половине дня было образовано несколько сигналов по входу в рынок, но не все они оказались прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минтуный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2749. Прорыв, а затем возврат на этот диапазон с тестом сверху вниз – все это привело к сигналу на покупку в расчете на восходящую коррекцию после крупной азиатской распродажи пары. Однако акцентированного движения вверх я так и не получил. После нескольких неудачных попыток движения пары, а давали они максимум около 20 пунктов прибыли, давление на фунт вернулось. Прорыв и обратный тест 1.2749 уже снизу вверх образовали отличный сигнал на продажу в продолжение падения GBP/USD. На момент написания статьи движение вниз составило уже более 35 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Давление на фунт сохраняется, и вряд ли что-то существенно изменится в ближайшее время, так как поводов для этого никаких нет. Одних заявлений губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли о том, что до начала рецессии экономики осталось не так уж и долго, хватило, чтобы фунт продолжил обновление своих годовых минимумов. Покупатели сегодня не сумеют воспользоваться американской статистикой, так как ее нет. По этой причине ожидаю сохранения давления на пару. Лишь защита ближайшей поддержки 1.2689, к которой фунт сейчас целенаправленно движется, и формирование на ней ложного пробоя дадут сигнал на открытие длинных позиций против тренда в расчете на восходящую коррекцию в район 1.2749. Ожидать более резкого рывка вверх вряд ли можно, но всякое бывает. Поэтому прорыв и закрепление выше 1.2749 с обратным тестом сверху вниз дадут сигнал на покупку с целью роста к 1.2807, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.2689, а такое тоже очень может быть, лучше всего покупки отложить до следующей поддержки 1.2645. Входить там в рынок советую только при ложном пробое. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2585, либо еще ниже – в области 1.2517 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи контролируют рынок, и лучше продавать на росте. Продавцы точно сделают все, чтобы не пустить пару выше 1.2749. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на обновление 1.2689. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному обвалить фунт к 1.2645. Более дальней целью выступит область 1.2585, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.2749 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.2807, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.2856 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня. B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка по фунту. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в районе 1.2856. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на американскую сессию 25 апреля (разбор утренних сделок). Данные по Германии поддержали евро

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.0723 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что там произошло. Прорыв и закрепление ниже 1.0723 с обратным тестом снизу вверх привел к образованию отличной точки входа на продажу евро в продолжение медвежьего рынка, однако данные по Германии навредили, что привело к фиксации убытков по сделке. Более чем хорошие отчеты от института Ifo помогли евро немного восстановить свои позиции против доллара США, но спрос на долго не сохранился. Возврат и ложный пробой на 1.0723 привел к сигналу на покупку евро, однако на вторую половину дня техническая картина подверглась пересмотру – это нужно учитывать при принятии новых решений. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: В ходе американской сессии нет никакой статистики, поэтому есть шанс на то, что покупатели сумеют вытянуть рынок. Для этого необходимо брать контроль над новым сопротивлением 1.0753, однако и о защите 1.0710 также забывать не стоит. Выступление члена исполнительного совета ЕЦБ Фабио Панетты вряд ли особо поможет покупателям. Поэтому в случае снижения EUR/USD вновь к поддержке 1.0710 только ложный пробой на этом уровне приведет к сигналу на покупку. Пока торговля будет вестись выше этого диапазона, можно ожидать коррекции вверх в район 1.0753. Прорыв и закрепление выше этого диапазона наверняка скажется на стоп-приказах спекулятивных продавцов, а обратный тест сверху вниз этого уровня даст новый сигнал на покупку, открыв возможность по восстановлению пары в район 1.0785, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью выступит область 1.0815, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения EUR/USD во второй половине дня и отсутствия покупателей на 1.0710, лучше всего длинные позиции отложить. Оптимальным сценарием на покупку будет ложный пробой в районе 1.0682. Открывать длинные позиции по евро сразу на отскок можно только от 1.0636, либо еще ниже – в районе 1.0572 с целью восходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают оказывать давление и справляются с этим вполне успешно. Небольшой отскок от 1.0710 никак не указывает на нащупывания дна, либо завершение медвежьего рынка. Первостепенной задачей медведей на сегодня является защита ближайшего сопротивления 1.0753, образованного по итогам первой половины дня. Ястребиные заявления представителя Европейского центрального банка Панетты наверняка приведут к тесту этого уровня. Поэтому только формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу с целью снижения в район 1.0710. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона приведет к новой распродаже евро с последующим падение к 1.0682. Более дальней целью остаются минимумы: 1.0636 и 1.0572, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро во второй половине дня и отсутствия медведей на 1.0753, ожидаю более резкого рывка пары вверх. В таком случае оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.0785, где проходят и средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.0815, либо еще выше – в районе 1.0844 с целью нисходящей коррекции в 25-30 пунктов. Рекомендую ознакомиться: В COT отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое сокращение коротких. Все это характеризуется позитивными ожиданиями новых мер со стороны Европейского центрального банка, о которых нам рассказала Кристин Лагард еще на прошлой неделе. Тот факт, что в ЕЦБ планируют полностью завершить программу покупки облигаций уже к третьему кварталу этого года, и в этот же момент начать повышение процентных ставок указывает на явные меры по борьбе с высокой инфляцией в еврозоне, серьезно сказывающейся на доходах домохозяйств. Но ни в одной еврозоне такая проблема. Данные прошлой недели показали, что в США индекс потребительских цен также подобрался к максимуму за последние 40 лет. Это вынуждает ФРС действовать куда более агрессивней чем ранее. Все ожидают повышения процентных ставок сразу на 0,5% уже на майском заседании. Благодаря этому американский доллар продолжает пользоваться спросом, что будет и дальше толкать пару EUR/USD вниз. Новые активные действия России и на территории Украины и отсутствие прогресса по урегулированию конфликта также оказывают давление на евро, и будут это делать и дальше. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 210 914 до уровня 221 645, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 183 544 до уровня 182 585. Несмотря на рост длинных позиций, COT отчет всегда вторичен, и учитывая, как быстро меняется ситуация на рынке, данные цифры сейчас не отражают всей картины. С другой стороны, снижение евро делает его более привлекательным для инвесторов, поэтому накапливание длинных позиций не удивляет. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 39 060 против 27 370. Недельная цена закрытия обвалилась почти на 100 пунктов с 1.0976 до 1.0877. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на вероятность возобновления медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.0815. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 25.04.2022

В предыдущем обзоре по EUR/GBP за 20.04.2022 мы предположили, что «текущий рост можно рассматривать как удобный момент для входа в короткие позиции, как «по-рынку», так и при достижении уровней сопротивления 0.8340 (ЕМА144 на 4-часовом графике), 0.8346 (ЕМА200 на 4-часовом графике), 0.8353 (ЕМА50 на дневном графике). Однако восходящая коррекция затянулась, опровергнув наше агрессивное («по-рынку») предположение о входе в короткие позиции. Более разумным оказалось, что «для более осторожных трейдеров сигналом для продаж станет пробой уровня поддержки 0.8309 (ЕМА200 на 1-часовом графике)». Пробой этого уровня поддержки не состоялся, а пара устремилась в сторону ключевого уровня сопротивления 0.8450 (ЕМА200 на дневном графике). Тем не менее, как мы отметили в нашем сегодняшнем «Фундаментальном анализе», «тренды так быстро не ломаются». Поэтому вблизи уровней сопротивления 0.8450 и 0.8480 (локальный уровень сопротивления и ЕМА50 на недельном графике) мы выставляем отложенные Sell-Limit ордера, рассчитывая на возврат EUR/GBP в глобальный нисходящий тренд, образовавшийся в начале 2021 года. Первым сигналом для возобновления коротких позиций станет пробой важного уровня поддержки 0.8412 (ЕМА144 на дневном графике), а подтверждающим – пробой локального уровня поддержки 0.8380. В альтернативном сценарии рост EUR/GBP продолжится, а пробой локального уровня сопротивления 0.8510 откроет паре дорогу в сторону ключевого долгосрочного уровня сопротивления 0.8625 (ЕМА200 на недельном графике). Рост в зону выше этого уровня будет означать слом долгосрочного медвежьего тренда EUR/GBP. Уровни поддержки: 0.8412, 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8336, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145 Уровни сопротивления: 0.8450, 0.8480, 0.8510 Торговые рекомендации Sell Limit 0.8440, 0.8450, 0.8470. Stop Loss 0.8520. Sell Stop 0.8410. Stop-Loss 0.8435. Take-Profit 0.8400, 0.8380, 0.8350, 0.8336, 0.8310, 0.8260, 0.8230, 0.8200, 0.8145Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Падение фондового рынка США на фоне вспышки Covid в Китае

Акции и сырьевые товары упали, поскольку ухудшение вспышки Covid в Китае усугубило опасения, вызванные более быстрым ужесточением Федеральной резервной системы. Индекс Stoxx50 Europe упал более чем на 2%, а майнеры и энергетические компании оказались в авангарде потерь. Фьючерсы на акции США упали, а контракты S&P 500 упали примерно на 1% после того, как индекс потерял 2.8% в пятницу:Опасения по поводу более широкой блокировки в Пекине пугают инвесторов, которые уже беспокоятся о риске глобального замедления, поскольку ФРС повышает ставки, чтобы укротить инфляцию. Широкий показатель китайских акций упал до самого низкого уровня почти за два года, поскольку политики стремились остановить вспышку в Шанхае на фоне неуклонной приверженности правительства своей политике Covid-zero.Казначейские облигации прервали падение прошлой недели, который взволновал рынки, а 10-летняя базовая доходность снизилась на 9 базисных пунктов. Доллар продолжил укрепляться, так как инвесторы выбрали безопасные убежища. EURUSD упал после победы Эммануэля Макрона, обновив минимум года. При этом устранили ключевой риск для рынков."Рынки ожидали победы Макрона, поэтому они уже движутся дальше. Сегодня есть и другие проблемы, - сказал Фредерик Леру, член комитета по стратегическим инвестициям Carmignac Gestion. - Инфляция остается ключевым беспокойством".Прогноз инфляции продолжает висеть над рынками, даже несмотря на то что откат сырьевых товаров может обеспечить некоторую передышку. ФРС Джером Пауэлл изложил свой самый смелый подход к обузданию растущих цен, а Европейский центральный банк сигнализировал о более сильном ужесточении.Пальмовое масло выросло после того, как ведущий производитель Индонезии заявил, что запретит весь экспорт растительного масла, - неожиданный шаг, который угрожает ухудшить глобальную продовольственную инфляцию и усугубить волатильность на рынках сельскохозяйственных культур от боевых действий в Украине.Индекс Московской биржи падает непрерывно уже 15 дней подряд на фоне обещания новых сырьевых и банковских санкций.События на этой неделе:Отчет о запасах нефти EIA, средаИндекс потребительских цен Австралии, средаРешение Банка Японии по денежно-кредитной политике, четвергВВП США за 1 квартал, еженедельные заявки на пособие по безработице, четвергЕЦБ публикует свой экономический бюллетень, четвергМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт запустил кота в голубятню

Что лучше для валюты: когда твой Центробанк топчется на месте или сделал два шага вперед, пообещал третий, а потом резко нажал на тормоз? Рост котировок EURGBP показывает, что первый вариант инвесторам нравится больше. В то время как ЕЦБ только собирается прощаться с QE и начинать повышать ставки, Банк Англии уже поднял их дважды. По поводу третьего акта монетарной рестрикции подряд вышла загвоздочка, что заставляет фунт падать в пропасть. Особенно остро фактор разных скоростей денежно-кредитной политики сказывается на паре GBPUSD. Срочный рынок уверен, что на двух ближайших заседаниях FOMC ставка по федеральным фондам вырастет на 100 б.п, а до конца 2022 – до 3%. В то же время разочаровывающая статистика по Туманному Альбиону ставит под сомнение целесообразность ужесточения денежно-кредитной политики BoE на третьей встрече MPC подряд. В апреле деловая активность Британии опустилась до 3-месячного дна, розничные продажи просели на 1,4%, что существенно хуже прогноза экспертов Bloomberg в -0,3%, а потребительское доверие упало до минимальной отметки со времен мирового финансового кризиса 2008. Самая значительная за последние три десятка лет инфляция, более высокие налоги и растущие как на дрожжах счета за электроэнергию подталкивают экономику Туманного Альбиона к рецессии. О ней же говорит и глава Банка Англии. По мнению Эндрю Бэйли, регулятор балансирует на грани того, чтобы побороть чрезмерно быстрый рост цен, с одной стороны, и не допустить спада в экономике, со второй. Динамика деловой активности в БританииПроблему высокой инфляции нынче не обсуждает только ленивый. МВФ предупреждает, что из-за зашкаливающих цен, ВВП Британии понесет наибольшие потери среди стран G7. По оценкам авторитетной организации, экономический рост в Туманном Альбионе в 2022 и 2023 будет на 1 п.п. ниже, чем в январском прогнозе. Прогнозы МВФ по ВВП и инфляции в странах G7Таким образом, признаки замедления экономики при одновременном разгоне потребительских цен, что иначе как стагфляцией не назовешь, заставляют Банк Англии нажать на тормоз после двух повышений ставки РЕПО подряд. Тем удивительнее выглядит «ястребиный» спич члена MPC Кэтрин Ман. Она начала рассуждать о возможности роста затрат по займам не на 25 б.п., а на 50 б.п. на майском заседании BoE, чем немало удивила инвесторов. Такое ощущение, что кот был запущен в голубятню. Не думаю, что спич Кэтрин Ман как-то изменит настроения на рынке. В конечном итоге Банк Англии зависим от входящих данных, а не от мнения одно-единственного члена Комитета по монетарной политике. Это обстоятельство вкупе со слабой статистикой по Британии и намерением ФРС как можно быстрее довести ставку по федеральным фондам до нейтрального уровня в 2,25-2,5%, заставляют котировки GBPUSD падать. Технически уход пары существенно ниже справедливой стоимости, ее нижней границы и скользящих средних говорит о полном доминировании на рынке «медведей». В таких условиях следует сохранять акцент на продажи GBPUSD в случае дневного закрытия ниже поддержки на 1,275, либо на росте с последующим отбоем от сопротивлений на 1,279 и 1,287. GBPUSD, дневной графикМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/GBP: в зоне сильных уровней сопротивления

Несмотря на немного разрядившуюся внутриполитическую ситуацию в Европе после переизбрания во Франции Макрона на пост президента страны на 2-й срок, евро продолжает снижаться против доллара в начале сегодняшнего торгового дня, достигнув минимума за 2 года вблизи отметки 1.0710. Евро также снизился против защитных франка и иены. Тем не менее в некоторых кросс-парах с евро наблюдается противоречивая картина. Если против канадского доллара евро падает, то против британского фунта вновь растет, продолжая восходящую коррекцию, образовавшуюся в начале прошлой недели. Так, EUR/GBP достигла в минувшую пятницу отметки 0.8414, и сегодня рост пары продолжается. На момент публикации данной статьи EUR/GBP торгуется вблизи отметки 0.8430, двигаясь в сторону ключевого уровня сопротивления 0.8450 (подробнее см. в «EUR/GBP: технический анализ и торговые рекомендации на 25.04.2022»). И евро, и фунт в настоящий момент слабы против доллара. Учитывая же общий нисходящий тренд EUR/GBP, образовавшийся в начале 2021 года, текущий рост пары следует пока что рассматривать как коррекцию. Она еще может продлиться к уровням сопротивления 0.8450, 0.8480. Тем не менее тренды так быстро не ломаются. Поэтому вблизи вышеуказанных уровней сопротивления логично выставить дополнительные отложенные ордера на продажу. Евро может укрепиться, если ЕЦБ повысит ставки более существенно, чем ожидают рынки, говорят экономисты, например, если ключевая процентная ставка ЕЦБ превысит уровень 1,5%, который уже учтен рынками как максимум на ближайшие 1,5-2 года. В противном случае евро останется под давлением. События на Украине могут стать стагфляционным шоком для Европы, замедляя экономический рост и одновременно подталкивая вверх цены. Это, по мнению многих экономистов, усложняет для ЕЦБ задачу сворачивания мер стимулирования, чтобы вернуть себе контроль над инфляцией и не подорвать при этом восстановление экономики. Ну а пока что EUR/GBP растет, в том числе из-за продолжающего слабеть фунта. Ряд слабой макро статистики, поступившей из Великобритании на прошлой неделе, продолжает омрачать перспективы британской валюты. Так, слабые отчеты по розничным продажам (в марте объем розничных продаж сократился на 1,4%, в то время как экономисты ожидали падения на 0,2%) и по активности менеджеров по снабжению (PMI от Markit Economics), свидетельствовавшего о падении составного индекса PMI в Великобритании в апреле до 3-месячного минимума 57,6 с 60,9 в марте (прогноз был 58,5), снизили ожидания трейдеров относительно укрепления фунта. Опубликованный ранее индикатор потребительского доверия от GfK, который снизился в апреле до самого низкого с 2008-2009 годов уровня -38 (после падения до -31 в марте), лишь дополняет текущую негативную картину для фунта. Слабая макро статистика из Великобритании омрачает энтузиазм инвесторов относительно перспектив дальнейшего ужесточения монетарной политики со стороны Банка Англии. На этой неделе публикации макро статистики по Великобритании ожидается немного. Поэтому в динамике EUR/GBP следует ориентироваться на новости, которые будут поступать из США и Еврозоны, где продолжаются споры относительно импорта нефти и газа из России. Хотя Евросоюз планирует и дальше снижать энергозависимость от российских ресурсов, это, в свою очередь, будет вести к дальнейшему росту цен на энергоносители, также подталкивая вверх и без того высокую инфляцию. Во вторник (в 12:30 GMT) будет опубликован отчет Бюро переписи населения США по заказам на товары длительного пользования, подразумевающих крупные инвестиции, в четверг (в 12:30 GMT) – данные по ВВП США за 1-й квартал, а в пятницу – данные по ВВП Германии (в 06:00), Еврозоны и индексы потребительской инфляции Еврозоны за 1-й квартал 2022 года (в 09:00).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:AUDNZD - возможна фиксация сетки лимитных продаж с прибыльюМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рубль: Валютный рынок России разорван на два - наличный и безналичный

Доллар - безналичный - на ММВБ, дневка.Рубль против доллара и евро: это не победа. Каков же реальный курс рубля:На ММВБ рубль снова укрепляется: на открытии недели доллар 73.50, евро 77.80.Казалось бы, ЦБ России, Кремль могут праздновать победу - посмотрите, как прекрасно чувствует себя в рубль в текущей ситуации с конфликтом в Украине и мощнейшими санкциями Запада против Кремля. Однако. Причина укрепления рубля: а) Требование ЦБ к экспортерам продавать 80% валютной выручки на ММВБ. Более того, требование покупателей газа у Газпрома, нефти у Роснефти оплачивать покупку только в рублях - в случае выполнения такого требования фактически означает, что эти компании продают не 80% валюты, а вообще все 100% валюты (интересно, как они собираются оплачивать немалые валютные кредиты - тоже в рублях? - но это фактически = дефолт). При этом импортеры не только имеют проблемы с покупкой валюты - но также и большие проблемы с оплатой товаров по импорту - в условиях санкций против российских банков.А население и мелкий бизнес? Если вы купите безналичную валюту, например, в Сбербанке - то вы не сможете снять её в виде наличной валюты, не сможете и перевести валюту за границу, если вам это требуется. То есть единственный вариант - купить наличную валюту.Каков же курс наличной валюты сегодня?В крупнейших обменных пунктах Петербурга 25 апреля наличными (!)Доллар - покупка 85, продажа 89.50.Евро - покупка 93.20 - 96.90.Вы наверное заметили уже значительную разницу безналичного и наличного курса.На ММВБ сейчас можно купить доллар (безналичный) по 73.50 - а наличный доллар у вас готовы купить немедленно по 85 руб.Причина того, что эти курсы разошлись, оторвались друг от друга - конечно, понятны - с одной стороны, ЕС и США ввели запрет на поставку в Россию наличных долларов и евро - а с другой стороны, россияне не могут перевести купленные в России безналичные доллары и евро за границу и там обналичить.Таким образом, валютный рынок России сейчас разорван на два рынка - наличный и безналичный. И курсов реально два, и они сильно отличаются. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CAD на 25 апреля 2022 года

Здравствуйте! Настало время рассмотреть весьма любопытную и многими любимую валютную пару двух североамериканских долларов. Поскольку в пятницу рынок закрывал недельные торги, давайте начнём технический анализ USD/CAD с недельного таймфрейма и посмотрим, произошли ли там какие-то важные изменения. Weekly А изменения произошли, и сейчас мы с вами их обозначим. Во-первых, рекомендую обратить внимание на форму последней выделенной недельной свечи. Очень длинная нижняя тень этой свечи и её итоговое бычье тело с ценой закрытия над верхней границей недельного облака индикатора Ишимоку наглядно демонстрируют силу бычьих настроений по usd/cad. Хотя начало торгов нисколько не предвещало того, что произошло в итоге. Медведи по USD/CAD, казалось бы, уверенно держали руку на пульсе и полностью контролировали ход торгов, пока не произошла встреча с сильным техническим уровнем 1.2450. Если помните, эта отметка не раз обозначалась в предыдущих обзорах по данному торговому инструменту. И вот пришло время показать ей себя во всей красе. Как видим, от 1.2450 произошёл кардинальный перелом в ходе торгов по «канадцу». Второе, на что необходимо обратить внимание, так это выход вверх из облака Ишимоку и закрытие недельной сессии над его верхней границей. И начало торгов текущей пятидневки вновь остаётся за быками по usd/cad. В моменте написания пара тестирует на прочность чёрную 89 экспоненциальную скользящую среднюю, прохождение которой вверх, ещё больше усилит бычьи настроения по паре. Если медведям удастся завершить торги текущей пятидневки в свою пользу и закрыть неделю в пределах облака, будет о чём задуматься. Пока же пара чётко смотрит вверх и после вероятного прохождения 89 ЕМА поднимется к оранжевой 200 экспоненте, которая проходит на 1.2841. Daily На дневном графике хорошо видно, что в моменте игроки на повышение курса пытаются вывести цену вверх из дневного облака индикатора Ишимоку. Если эти попытки станут удачными и пара закрепится над верхней границей облака, на откате к ней можно будет планировать открытие длинных позиций с потенциальными целями в области 1.2870-1.2900. Как видим, на 1.2900 проходит сильное сопротивление продавцов, которое с полным основанием можно считать ключевым. Впрочем, не стоит забывать и ещё об одном важнейшей психологическом, историческом и техническом уровне 1.3000. На моей памяти эта отметка не раз вносила изменения в ценовую динамику USD/CAD. Однако путь до 30-й фигуры ещё не близкий, и его надо преодолеть. Посмотрим, как быки по инструменту смогут удержать контроль над ходом торгов в своих руках. Пока же основной торговой рекомендацией по USD/CAD считаю покупки, которые лучше планировать после коррекционных откатов вниз. Ориентирами для открытия длинных позиций считаю район цен 1.2635-1.2600. Если же отката в обозначенную ценовую зону не состоится, после закрепления над верхней границей дневного облака, на откате к ней, также можно планировать открытие сделок на покупку. Для продаж рекомендую дождаться чётких разворотных свечных сигналов на дневном графике. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Технический анализ и прогноз по USD/CHF на 25 апреля 2022 года

Доброго времени суток! Учитывая, что сегодня начало новой торговой недели, рассмотрим ещё одну основную валютную пару рынка Forex USD/CHF, и начнём разбор с итогов завершившейся пятидневки. Weekly Если ранее в дальнейшем ценовом направлении этого торгового инструмента возникали вопросы, то теперь, похоже, они сняты. Как уже неоднократно отмечалось в предыдущих обзорах по данной валютной паре, путь в северном направлении укажет истинный пробой сильного и значимого сопротивления продавцов в районе 0.9470, а также поглощение ростом разворотной свечной модели, которая выделена на графике. Как видим, быки по USD/CHF отлично справились с этой задачей и смогли закрыть торги прошлой недели на 0.9565, то есть значительно выше психологического и технического уровня 0.9500. Всё это указывает на готовность котировки продолжить движение вверх, и в этом случае следующими целями игроков на повышение курса станут уровни 0.9600, 0.9640, 0.9680, 0.9700 и 0.9755. Если по каким-то, пока неведомым, причинам пара вернётся под 0.9470, этот уровень придётся считать ложно пробитым и готовиться к последующему снижению. Однако, исходя из того, что доллар США продолжает получать сильную поддержку от «ястребиных» намерений Федеральной резервной системы (ФРС) США активизировать процесс ужесточения своей денежно-кредитной политики и повышать ставку по федеральным фондам более быстрыми темпами, в такое развитие событий верится с большим трудом. Начало торгов по usd/chf вновь остаются за быками по данному инструменту. В начале торгов стартовавшей недели пара торгуется с повышением вблизи 0.9590, готовясь переписать предыдущие максимальные значения, которые были показаны на 0.9591. Итак, судя по недельному графику, гораздо более вероятным представляется дальнейший рост котировки. Daily На дневном графике цены видим, что сейчас происходит тестирование на пробой сопротивления, с которым пара столкнулась в минувшую пятницу, 22 апреля. Если этот уровень будет пробит и доллар/франк закрепится выше, на откате в район 0.9600-0.9590, стоит рассматривать открытие длинных позиций. Подтверждающим сигналом для покупок станут бычьи модели свечного анализа, которые начнут появляться в выделенной зоне на более мелких временных промежутках. В то же время не стоит забывать о том, что швейцарский франк также является валютой-убежищем, и при определённых рыночных настроениях «свисси» может начать пользоваться сильным спросом у трейдеров. В этой связи предлагаю отслеживать поведение цены после потенциального подъёма в сильную техническую область 0.9600-0.9640. Если здесь на этом или более мелких графиках появятся свечные сигналы для открытия продаж, стоит ими воспользоваться и продавать usd/chf. Впрочем, основной торговой идеей по USD/CHF являются покупки, поэтому продажи пока рассчитаны исключительно на корректировку курса и носят более рискованный характер. Скорее всего, на этой неделе мы ещё вернёмся к рассмотрению технической картины по USD/CHF, проанализируем более мелкие временные промежутки, и при необходимости добавим варианты для открытия позиций или подкорректируем текущие торговые рекомендации. Всех благ!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по USD/JPY на 25 апреля 2022 года

Здравствуйте! Как уже отмечалось в предыдущих сегодняшних обзорах, на торгах минувшей пятидневки своими очередными выступлениями отметились главы ведущих мировых Центробанков. Не стал исключением из этого списка и глава Банка Японии Харухико Курода, который, выступая на саммите МВФ, ещё раз подтвердил мягкую политику руководимого им ведомства. Так руководитель японского Центробанка просигнализировал, что Банк Японии намерен продолжать шаги в осуществлении смягчения монетарной политики. Отмечу, что инфляция в Японии в разы меньше той, которая наблюдается в США и еврозоне. Это и есть основной мотив для сохранения свой «голубиной» политики. Кроме этого, Курода отметил, что растущие цены на сырье приводят к оттоку капитала из японской экономики. В этой связи денежно-кредитная политика Банка Японии должна нести в себе ценовую стабильность и быть направленной на восстановление национальной экономики. Как видим, монетарная политика ФРС и Банка Японии абсолютно полярна, что не может не отражаться на ценовой динамике валютной пары доллар/иена. Прежде чем перейти к рассмотрению графиков цены, отмечу, что на этой неделе, в четверг, Банк Японии вынесет своё решение по процентным ставкам. Изменений не ожидается. Основная процентная ставка, скорее всего, останется на уровне минус 0.1%, а заявления руководства Банка Японии сохранят «голубиную» тональность. Таким образом, ждать какой-то поддержки от этого события японской иене вряд ли стоит, а тем временем дела у неё и так достаточно печальны. Weekly На недельном таймфрейме особенно хорошо видно, что восходящий тренд по USD/JPY продолжается и даже становится всё сильнее. Пара демонстрирует рост уже семь недель кряду, а если появляются хоть какие-то разворотные сигналы, рынок на них попросту не реагирует, продолжая движение в северном направлении. Так, торги 18-22 апреля пара закрыла на 128.55. Если рынок продолжит реализацию восходящего сценария, неминуема встреча со знаковым психологическим, историческим и техническим уровнем 130.00. При реализации такой опции, от этого уровня вполне возможен коррекционный откат. Пока же, глядя на недельный график цены, рост выглядит настолько впечатляющим и уверенным, что очень сложно сомневаться в его продолжении. Daily А вот на дневном графике видим, что подъём курса слегка притормозил. Начиная с 20 апреля пара торгуется в относительно узком боковом диапазоне. Попытки медведей по usd/jpy опустить курс вниз, стоит использовать для открытия покупок. Технически достаточно неплохо открытие длинных позиций выглядит от красной линии Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит чуть выше 127.00 и способна оказать цене хорошую поддержку, вернув её к росту. Повыше к покупкам можно присмотреться от сильного технического уровня 127.50. Впрочем, для более точной оценки входа в рынок лучше рассматривать таймфреймы помельче, чем мы с вами и займёмся в следующей статье по валютной паре USD/JPY. Пока же смысл, думаю, понятен. Наиболее актуальным позиционированием считаю открытие сделок по текущему восходящему тренду. Удачи!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США резко падает. Доллар сильно растет. Экономика США теряет темп. Конфликт на Востоке - приближается кульминация

S&P500Рынок США резко упал на закрытии недели. Доллар сильно укрепляется как защитный актив. Конфликт в Восточной Европе приближается к кульминации.Рынок США показал очень сильное падение на закрытии недели: Доу -2.2%, NASDAQ -2.6%, S&P500 -2.8%.Главные события. В воскресенье выбрали Президентом Франции - Макрона - на второй срок. Любители Ле Пен и страстно желающие скорейшего развала Европы, ЕС, НАТО и всего Запада - снова громко сели в лужу, с чем мы их и поздравляем - мы писали ранее, что победа Макрона ожидаема на 99%.Энергетика. Нефть заметно падает в понедельник, -4%, Брент 102 долл. - на падении рынка США. S&P500 4272, диапазон 4230 - 4310.Рынок США показал сильное падение два дня подряд - в конце прошлой недели, в сумме примерно -5% за два дня по индексам - это весьма много. Рынок США в состоянии падения - и, вероятно, дойдет до минимумов марта. Всё же это еще не глобальный разворот вниз, а только глубокая коррекция.Причина падения рынка очевидна - это жесткий поворот ФРС к тренду на повышение ставок и ужесточение монетарной политики в целом. В начале мая мы ожидаем повышения ставки по доллару +0.5% и сокращение денежной массы темпом 95 млрд долл. в месяц - и также ожидаем повышения ставки ФРС +0.5% и на следующем заседании. Причина жесткости ФРС также очевидна - инфляция до +8% годовых в США - такой уровень инфляции неприемлем для экономики США на длительной основе. Новости на неделе. В четверг, 28 апреля, выйдет первый отчет по ВВП США за 1 квартал - ожидается резкое снижение темпов роста до +1+1.5% с +6.9% в предыдущем квартале - при этом дефлятор ВВП прогнозируется +7.1%.В пятницу выйдет отчет по инфляции по РСЕ за март.USDX 101.40, диапазон 101.00 - 101.70. Доллар пробил наверх отметку 100 по индексу - доллар очень сильно укрепился в последние недели против йены - до 20-летних максимумов, последние два дня фунт резко упал к доллару, до 300 пунктов - на открытии недели курс евро упал сильно к доллару, до 1.0710. Всё же евро пока не переходит в обвальное падение. Укрепление доллара имеет очевидную причину - доллар сохраняет роль главного мирового защитного актива. USDCAD 1.2730, диапазон 1.2650 - 1.2850 Пара резко растет на росте доллара и снижении нефти.Заключение: Мы ждем отчета по ВВП США и остановки рынка США на падении, затем принимаем решения. Сейчас покупки слишком рискованны. Конфликт в Восточной Европе:В понедельник крупный пожар на двух крупных нефтебазах в Брянской области - слышны взрывы. Как это возможно - одновременно пожар на двух нефтебазах? Догадаться предлагаю самому читателю.Напряжение конфликта не спадает, начиная с 19 апреля российские войска ведут интенсивные обстрелы целей по разным городам Украины, вчера вечером были удары по Днепру, ранее по Одессе, по другим городам. Российские войска пытаются с 19 апреля перейти в Большое наступление - уже 6-ой день. Украинские войска обороняются. Запад активно наращивает военную помощь Украине. Вчера в Киеве были госсекретарь США Блинкен и министр обороны - привезли дополнительный пакет помощи в 330 млн долл. - к тем пакетам по 800 млн долл. два раза за последние две недели. На новой неделе Конгресс США примет окончательно закон о лендлизе для Украины - это еще сильно увеличит и ускорит поставки оружия, в том числе тяжелого (гаубицы, снаряды) и беспилотники. Европа также усиливает военную помощь - Франция, Британия. Голландия. Германия тормозит - премьера Шольца резко критикуют за попытку не поставлять Украине тяжелую технику - но и Германия готова выделить 1 млрд евро помощи Киеву. Ближайшие две недели будут определяющими.Переговоры Россия - Украина в глухом тупике. По сути, Россия требует от Киева признания ДНР-ЛНР и Крыма как предварительное условие. А Киев требует прекращения огня и отвода российских войск на линию 23 февраля как предварительное условие - примерно так. Москва пытается наступать. Такова ситуация на начало недели. Следите за нашими отчетами. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по GBP/USD на 25 апреля 2022 года

Доброго времени суток, уважаемые трейдеры! Как уже отмечалось в сегодняшней статье по евро/доллару, прошлая неделя изобиловала выступлениями глав ведущих мировых Центробанков, а также их представителями. Полагаю, что ни для кого не секрет, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает всячески сигнализировать рынкам об агрессивном ужесточении своей денежно-кредитной политики. В частности, на прошлой неделе в своём очередном выступлении председатель ФРС Джером Пауэлл ещё раз подтвердил приверженность к такой позиции. Вполне естественно, что это является главным фактором, который оказывает серьёзную поддержку доллару США. На прошлой неделе отметился выступлениями и глава Банка Англии Эндрю Бейли, который заявил, что целевой уровень инфляции в Великобритании сейчас уязвим как никогда ранее, и в банке уделяют этому аспекту самое пристальное внимание. Также Бейли подчеркнул, что продажи активов, которые находятся на балансе английского Центробанка, целесообразны только при условии стабильного рынка, при этом не обозначая конкретные детали этой самой стабильности. Тем не менее глава BoE чётко дал понять, что руководимое им ведомство намерено разгружать собственный баланс. На этой неделе ожидается ещё одно выступление главного английского банкира, но это будет только в четверг. Пока же давайте посмотрим, с какими результатами завершила торги 18-22 апреля валютная пара фунт/доллар. Weekly А результаты для британского фунта стерлингов надо признать весьма и весьма плачевными. Попытки вернуться и закрепиться выше важнейшего исторического психологического и технического уровня 1.3000 потерпели полное фиаско. Несмотря на то что в ходе торгов пара поднималась до 1.3088, удержаться на достигнутых высотах ей не удалось. Как хорошо видно на недельном графике, именно от 1.3088 пара кардинально изменила ценовую направленность и буквально обвалилась, закрыв прошлую неделю на 1.2834. Столь явный сигнал о нежелании рынка вести торги по GBP/USD выше 1.3000, и даже над ещё одним сильным техническим уровнем 1.2900, более чем наглядно демонстрирует всю силу медвежьих настроений. Такое глубокое закрытие недели под 1.3000 позволяет считать, что этот уровень истинно пробит. Точно такие же выводы можно сделать относительно поддержки 1.2971. Уж не знаю, смогут ли дать откат к пробитым отметкам 1.2971 и 1.3000, но только продажи после коррекционных откатов выглядят основной торговой идеей по GBP/USD. Daily На дневном графике цены естественно выделяется пятничная большая медвежья свеча, которая вывела пару вниз из относительно узкого бокового диапазона, в котором она до этого находилась достаточно длительное время. Глядя на техническую картину на двух рассмотренных таймфреймах, очень сложно рассчитывать, что быки по британскому фунту стерлингов вдруг возьмут, да и исправят столь неприглядную для них ситуацию. Полагаю, что в данной обстановке сделать этой будет крайне затруднительно. По торговым идеям, как уже отмечалось выше, рекомендую дождаться хоть какой-то корректировки курса и только после этого открывать сделки на продажу. В завтрашней статье по GBP/USD разберём более мелкие временные промежутки, а пока целями возможной корректировки и ориентирами для открытия коротких позиций считаю 1.2900, 1.2930, 1.2955 и 1.2970. Успехов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ и прогноз GBP/USD, AUD/USD, USD/CHF, USD/CAD на 25 апреля

GBP/USD Анализ: Английский фунт стерлингов в своей основной паре продолжает движение на "юг" ценового графика. В результате своего движения цена пары приблизилась к верхней границе широкой потенциально-разворотной зоны месячного масштаба. Структура всей трендовой волны выглядит завершенной, но сигналов скорой смены курса на графике нет. Прогноз: В предстоящие сутки с высокой вероятностью цена будет следовать трендовому направлению движения. На ближайшей сессии не исключён кратковременный отскок цены, не далее расчётного сопротивления. Наибольшая активность вероятна к концу суток. При прорыве нижней границы ближней поддержки снижение продолжится до следующей расчётной зоны. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2780/1.2810 Поддержка: - 1.2690/1.2660 - 1.2590/1.2560 Рекомендации: Сегодня на графике британского фунта на концах встречных откатов рекомендуется отслеживать все возникающие сигналы для продажи. Стоит учитывать высокую вероятность восходящего отката от зоны поддержки. AUD/USD Анализ: На графике основной пары австралийского доллара с февраля прошлого года формируется нисходящая сдвигающаяся плоскость. Ее незавершённый участок стартовал 5 апреля. Котировки приближаются к верхней границе мощной поддержки крупного ТФ. Сигналов скорого завершения волны и разворота на графике пока не наблюдается. Прогноз: В предстоящие торговые сессии ожидается продолжение общего нисходящего курса движения пары. В первой половине дня возможна кратковременная остановка и подъем в рамках расчётного сопротивления. Наибольшая активность вероятна в конце дня или завтра. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.7190/0.7220 Поддержка: - 0.7080/0.7050 - 0.6980/0.6950 Рекомендации: Условий для покупки на рынке австралийского доллара сегодня нет. Рекомендуется на концах восходящих движений отслеживать возникающие сигналы разворота для продажи пары. USD/CHF Анализ: Основное направление ценовых движений швейцарского франка с начала прошлого года задаёт восходящий тренд. В результате активного ценового роста последнего месяца котировки мажора достигли нижней границы сильной зоны сопротивления недельного масштаба графика. Сигналов скорой смены курса графике на момент анализа не наблюдается. Прогноз: Сегодня ожидается продолжение общего восходящего вектора движения пары. После возможного «боковика» в первой половине дня можно рассчитывать на новый всплеск активности к концу суток. От границ сопротивления высока вероятность отскока цены вниз. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 0.9640/0.9670 Поддержка: - 0.9570/0.9540 Рекомендации: В ближайшее время на рынке франка возможны кратковременные покупки сниженным лотом от зоны поддержки. Стоит учитывать высокую вероятность встречных откатов. USD/CAD Анализ: Отсутствие выраженного тренда на графике основной пары канадского доллара вызвано формированием сдвигающийся плоскости. В этой волне незавершённый участок восходящий, от 21 апреля. Активный рост курса пары в конце прошлой недели привёл котировки в район зоны недельного ТФ. Прогноз: В ближайшие дни ожидается переход ценового движения в боковую плоскость между ближайшими зонами встречного направления. На европейской сессии более вероятен нисходящий вектор. К концу суток или завтра можно рассчитывать на возобновление роста котировок пары. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.2760/1.2790 Поддержка: - 1.2690/1.2660 Рекомендации: Сегодня торговля на рынке канадского доллара связана с повышенным риском и может стать убыточной. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до завершения отката вниз. Сигналы для покупки оптимально отслеживать в районе зоны поддержки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Уже официально: британская экономика на грани рецессии

Британский фунт продолжает свое стремительное падение против доллара США после того, как управляющий Банком Англии Эндрю Бейли заявил на прошлой неделе, что правительства должны быть готовы принять экономические трудности в качестве платы за принуждение России к прекращению военной спецоперации на Украине. В данном случае речь идет о принятых санкциях, которые серьезно затронули не только Россию, но также страны ЕС и Великобританию. Сейчас только «ленивый» не перекладывает проблемы своей страны на Россию и на ее действия, обвиняя во всех «грехах». Бейли отметил, что эскалация конфликта может серьезно отразиться на кризисе стоимости жизни в Великобритании, что приведет страну к рецессии. Можно подумать, что до начала военной спецоперации в экономике Великобритании не наблюдалось проблем и все было в полном порядке. Очевидно, что проблемы с инфляцией и ее стремительным ростом появились не в результате, начала спецоперации России, и вследствие вливания миллиардов фунтов стерлингов в экономику, которая была полностью парализована во время пандемии коронавируса. Однако именно заявление о том, что рецессия уже постучалась в дверь, стало последней каплей для инвесторов, верящих в то, что экономика Великобритании сумеет справиться с трудностями. Но, как показывает нам график GBPUSD, вера в это закончилась. По мнению Бейли, стремительный рост цен на энергоносители и проблемы с цепочками поставок после начала военной спецоперации в феврале еще больше усугубили ситуацию с сокращением доходов населения, тем самым угрожая самым глубоким кризисом стоимости жизни в Великобритании с 1950-х годов. Губернатор Банка Англии считает, что сейчас комитет балансирует на тонкой грани между борьбой с инфляцией и предотвращением падения экономического роста. Скорей всего именно по этой причине Бэйли в последнее время уклоняется от намеков на более агрессивную денежно-кредитную политику даже при текущем инфляционном уровне. Резкое повышение ставок наверняка еще быстрей подтолкнет экономику к рецессии, что только усугубит сложившуюся ситуацию – замедление темпов роста ВВП и продолжающийся рост инфляции – кошмарный сон для центрального банка. Бейли также сказал, что Банк Англии столкнулся с «самым серьезным испытанием с момента обретения независимости 25 лет назад. Мы идем по очень узкой линии между борьбой с инфляцией и последствиями шока снижения реальных доходов граждан». Как я отмечал выше, сейчас инфляция находится на 30-летнем максимуме в 7% и уверенно идет по пути к двузначным цифрам впервые с 1980-х годов. Ожидается, что Банк Англии повысит процентные ставки до 2,25% в этом году с 0,75% в настоящее время – это окажет серьезное давление на заемщиков. Губернатор Банка Англии также выразил обеспокоенность по поводу роста цен на продукты питания и задался вопросом, замедлится ли рынок труда Великобритании в случае рецессии, так как нехватка персонала продолжает ощущаться довольно остро. «Сейчас мы находимся в периоде беспрецедентно больших потрясений», — сказал он, имея в виду пандемию и Украину. Что касается технической картины пары GBPUSD Фунт летит в бездну, и пока никто не может его остановиться. Покупатели рисковых активов попытались что-то сделать в районе 1.2730, но предпосылок к нащупыванию дна пока нет никаких. Отскоки вверх будут и от них никуда не деться, но стоит отметить, что среднесрочный медвежий тренд только набирает силу и усиливается. Советую продавать фунт при каждой достойной коррекции вверх. Ближайшие уровни сопротивления сейчас расположены в районе 28-й фигуры, а также чуть выше, около 1.2860 и 1.2910. Прорыв 1.2730 только усилит медвежий рынок, что откроет дорогу к новым минимумам 1.2680, 1.2640 и 1.2580. Самой дальней целью в текущих условиях будет поддержка 1.2510, которая будет обновлена в случае ухудшения состояния экономики Великобритании очень быстро. Что касается технической картины пары EURUSD Евро больше не укрепляет свои позиции, а наоборот – обновляет месячные минимумы, что свидетельствует о возобновлении медвежьего рынка, от которого так отчаянно отбивались покупатели еще с середины этого месяца. Ожидания более агрессивной политики Европейского центрального банка никак не помогают евро, так как все ждут майской встречи Федеральной резервной системы, на которой процентная ставка может быть повышена уже на 0,75%, против заявленных ранее 0,5%. Ухудшение геополитической напряженности из-за отказала Украины от переговоров будет и дальше ограничивать восходящий потенциал рисковых активов. Поэтому лучше всего ставить на дальнейшее укрепление доллара. Для остановки медвежьего рынка покупателям необходимо защищать ближайшую поддержку 1.0700. Если ее упустить, скорей всего медведи провалят торговый инструмент уже к новым минимумам: 1.0640 и 1.0580. Более дальней целью выступит поддержка 1.0530. Говорить о коррекции евро можно лишь после возврата быками под контроль сопротивления 1.0770. Оттуда ожидается рывок вверх к 1.0810 и 1.0850.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ и прогноз по EUR/USD на 25 апреля 2022 года

Евро игнорирует ужесточение риторики ЕЦБ Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошедшая неделя пестрила выступлениями ряда высокопоставленных монетарных чиновников еврозоны и США. В какой-то мере это могло оказать влияние на ценовую динамику главной валютной пары. Тем не менее техническая составляющая является на данном этапе наиболее приоритетной. По крайней мере это личное мнение автора. Впрочем, давайте обо всём по порядку. По заявлению президента Европейского центрального банка (ЕЦБ) Кристин Лагард, программа скупки активов APP, у которой уже предусмотрено сокращение с 40 до 20 миллиардов евро, может и вовсе подойти к своему завершению в третьем квартале текущего года. Более того, Лагард не исключила, что в текущем году будут повышены процентные ставки, поскольку признаков стагфляции не наблюдается. Без сомнения, это заявление руководителя ЕЦБ носило более выраженный «ястребиный» оттенок, а вот помогло ли это единой европейской валюте, узнаем чуть позже, когда будем рассматривать графики цены EUR/USD. В то же время Федеральная резервная система (ФРС) США продолжает сохранять агрессивную риторику, и об этом можно судить по заявлениям председателя ФРС Джерома Пауэлла. И в том, что данный фактор по-прежнему оказывает хорошую поддержку доллару США, сомневаться не приходится. Рынки ожидают от ФРС высоких темпов ужесточения денежно-кредитной политики, когда чуть ли не на каждом последующем заседании ставка будет повышаться, причём сразу на 50 базисных пунктов. На прошлой неделе отметилась выступлениями и министр финансов США Джанет Йеллен, которая считает, что инфляция достигла своего пика, а значит пришла пора к более решительным действиям. Также Йеллен отметила, что фактором инфляционных рисков является ситуация на Украине. Впрочем, глава Минфина США уверена, что ФРС держит руку на пульсе и будет адекватно реагировать на высокую инфляцию. Weekly Как хорошо видно на недельном графике EUR/USD, завершившаяся неделя не принесла дивидендов ни одной из противоборствующих сторон. На это более чем красноречиво указывает последняя недельная свеча, у которой фактически отсутствует тело. Длинная верхняя тень этой свечи показывает, что попытки евробыков перейти в контратаку и начать подъём курса ни к чему не привели. А цена закрытия на 1.0801 ещё раз подчёркивает важность сильного технического уровня 1.0800. В предыдущем обзоре предполагалось, что борьба за цену закрытия недели как раз и будет происходить вокруг этой отметки. Так и получилось. Теперь коротко о дальнейших перспективах. Если быки по единой валюте найдут в себе силы и поднимут котировку выше предыдущих максимумов 1.0936, с непременным закрытием над этим уровнем, можно будет рассчитывать на последующее укрепление курса. В случае уверенного закрытия недельных торгов под 1.0800, нисходящий тренд может обрести второе дыхание и следующей остановкой станет сильная техническая и историческая зона 1.0745-1.0700. Daily На дневном графике хорошо видно, что ближайшим сопротивлением выступает красная линия Тенкан индикатора Ишимоку, которая проходит на 1.0847. Только истинный пробой данной линии откроет паре дорогу к более высоким ценам. Пока этого не произошло, в фокусе игроков на понижение курса поддержка на 1.0758, где были показаны минимальные значения торгов 14 апреля. По моему личному мнению, основной торговой рекомендацией остаются продажи EUR/USD, ближайшие из которых можно пробовать после подъёма пары в ценовую область 1.0820-1.0840. В завтрашней статье рассмотрим более мелкие временные промежутки и при необходимости внесём изменения в текущие торговые идеи Успешных торгов!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Золото стремительно летит в пропасть – в чем дело?

В понедельник утром котировки золота окончательно потеряли почву под ногами. Буквально за несколько часов cлитки подешевели почти на 1%. Что же происходит на рынке драгметалла? В начале новой рабочей недели желтый актив показал резкую отрицательную динамику. На момент подготовки публикации его цена упала на 0,84%, или $16,4. Золото торговалось по $1 918,4. Серебро также двигалось на большой скорости в южном направлении. По состоянию на 08.13 по московскому времени котировки опустились на 1,74%, до отметки в $23,837. Основное препятствие для роста драгоценных металлов – это большой спрос на доллар. Американская валюта выглядит сейчас более привлекательным активом-убежищем, чем золото и серебро. В понедельник курс гринбека выигрывает от антирисковых настроений на мировых фондовых рынках. Биржи снова охвачены коронавирусной паникой. Вспышка COVID-19 в Китае продолжает парализовывать глобальную экономику, нарушая цепочки поставок. Однако главным катализатором роста доллара на данный момент является ястребиная политика Федрезерва США. В мае регулятор намерен повысить процентную ставку на 50 б.п. Об этом в прошлый четверг заявил председатель американского центробанка Джером Пауэлл. Необходимость более агрессивного курса он объяснил рекордной инфляцией в Америке. Комментарий Дж. Пауэлла обвалил котировки золота в конце минувшей недели. В пятницу слитки просели на 0,7%, или $13,9, до отметки в $1 934,3. Также драгоценный металл продемонстрировал отрицательную динамику по итогам семидневки. За прошедшую неделю он подешевел более чем на 2%, закрыв с понижением 4 сессии подряд. Нисходящий тренд золота обусловлен резким подъемом доходности 10-летних казначейских облигаций США. На прошлой неделе показатель достиг самого высокого с декабря 2018 года уровня. Росту доходности облигаций, как и доллара, также способствовали ожидания более быстрых темпов ужесточения монетарной политики ФРС. В минувший четверг глава Федрезерва Дж. Пауэлл намекнул, что инвесторам следует подготовиться к более чем одному объявлению о повышении ставок на 50 б.п. в этом году.В настоящее время рынок ожидает 10 дополнительных повышений. Такими темпами к концу года ставки могут значительно превысить нейтральный уровень. Этот сценарий является крайне негативным для золота. Поэтому котировки сейчас не в состоянии извлечь выгоду даже от геополитических и инфляционных рисков. Тем не менее и без того напряженная ситуация на Украине, скорее всего, продолжит обостряться в ближайшее время. Конечно, это вряд ли уже поможет золоту достичь прежних рекордов, но спасет его от падения ниже $1 900. По прогнозам, драгоценный металл будет торговаться в среднесрочной перспективе в диапазоне от $1 900 до $1 950.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс