Технический анализ USD/CAD от 27 января 2022 года

Согласно 4-часовому графику, цена недавно пробила нисходящую линию тренда и теперь находится выше облака Ишимоку, а также вблизи 1-го уровня сопротивления (1,26961), который соответствует уровню коррекции 50% и проекции 127,2%. Вероятно, цена достигнет 2-го уровня сопротивления (1,28131), графического перекрытия, которое выступает в роли сопротивления. В противоположном случае, цена может опуститься до 1-го уровня поддержки (1,26211), который соответствует уровню коррекции 61,8% и проекции 61,8%.Торговые рекомендации:Вход: 1,26961Основание для открытия позиций:Горизонтальное перекрытие, выступающее в роли сопротивления, уровни коррекции 50% и проекции 127,2%Тейк-профит: 1,27274Основание для ордера тейк-профит:Горизонтальное локальное сопротивление и уровень проекции 100%Стоп-лосс: 1,26211Основание для ордера стоп-лосс:Горизонтальная локальная поддержка и уровень проекции 61,8%Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ястребиная политика ФРС продолжает поддерживать американский доллар

Как покупатели евро активно не боролись с продавцами после публикации решения Федеральной резервной системы оставить политику без изменений, заявления Пауэлла о том, что ставки в марте будут повышены вызвали ряд активной распродажи рисковых активов. Сейчас евро находится в одном шаге от пропасти. Этим шагом является уровень 1.1180, но об этом поговорим чуть ниже. Результаты заседания ФРС Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл заявил, что центральный банк готов повысить процентные ставки в марте, и не исключил, что на каждом следующем заседании будут предприниматься аналогичные шаги для борьбы с самой высокой инфляцией за последнее время. «Комитет намерен поднять ставку ФРС на мартовском заседании, если для этого будут условия», - заявил Пауэлл вчера в ходе виртуальной пресс-конференции. При этом он отметил, что официальные лица не приняли никаких решений об окончательном изменении курса политики, так как ФРС должна оставаться гибкой в этом направлении. В заявлении Федерального комитета по открытым рынкам было также отмечено, что в ближайшее время будет уместно поднять целевой диапазон ставки по федеральным фондам, сославшись на инфляцию, значительно превышающую целевой уровень в 2%, а также сильный рынок труда, который вернулся к своим допандемическим показателям. В отдельном заявлении ФРС также сказано, что процесс сокращения баланса начнется после того, как ставки будут повышены до необходимого уровня. Пауэлл ничего не сказал о конкретных сроках начала сокращения баланса лишь добавив, что на этом собрании не было принято решение о том, когда необходимо предпринимать конкретные действия в этом направлении. Баланс ФРС сейчас составляет почти 8,9 триллиона долларов, что более чем вдвое превышает его размер до того, как ФРС начала массовые покупки активов в начале пандемии коронавируса. В отдельном заявлении с изложением принципов, которые ФРС будет применять для сокращения своего баланса отмечено, что в долгосрочной перспективе она намерена в основном держать казначейские ценные бумаги. Инфляция Ястребиный разворот центрального банка произошел на фоне показателей потребительской инфляции, которые неоднократно удивляли и уже достигали 7% — самого высокого уровня с 1980-х годов. Американский фондовый рынок отреагировал на подобного рода новости падением, а доходность 10-летних казначейских облигаций резко выросла. Никто из экспертов не сомневается в том, что тон Пауэлла на пресс-конференции был ястребиный. Понятно, что ФРС будет гораздо более склонна к быстрому повышению процентных ставок перед лицом высокой инфляции, чем к смягчению политики из-за трудностей на рынке труда. Ожидаемое повышение ставки станет первым для центрального банка с 2018 года. Многие экономисты сейчас прогнозируют повышение на четверть пункта в марте, за которым последуют еще три повышения в этом году. Критики говорят, что ФРС действует слишком медленно и сейчас проигрывает в борьбе с инфляцией, хотя основные рыночные индикаторы не подтверждают эту точку зрения. По слухам, даже несколько представителей в ходе заседания обсуждали, следует ли им повышать ставки в этом году более агрессивно, чем прогнозировалось. «Мы будем внимательно относиться к рискам, в том числе к риску того, что высокая инфляция будет более устойчивой, чем ожидалось, и будем готовы реагировать соответствующим образом», - отметил Пауэлл в ходе пресс-конференции. Что касается итогов самого голосования, то оно было единогласным. Президент ФРБ Филадельфии Патрик Харкер проголосовал в качестве заместителя ФРБ Бостона, в котором в настоящее время нет президента, а три вакансии в Совете управляющих сократили число голосующих на этом заседании до девяти. Напомню, что официальные лица сохранили целевой диапазон ключевой процентной ставки без изменений на уровне от нуля до 0,25%, как и ожидалось. Еще на прошлой неделе Байден одобрил планы ФРС по сокращению денежно-кредитного стимулирования и заявил, что задача центрального банка — обуздать инфляцию, которая стала политической головной болью для демократов в преддверии ноябрьских промежуточных выборов, на которых они могут потерять незначительное большинство в Конгрессе. Статистика Что касается вчерашней фундаментальной статистики, то отчет по жилищному сектору США не оказал воздействия на доллар. Скорей всего рынок жилья останется достаточно устойчивым в этом году, хотя более высокие ставки по ипотечным кредитам и значительный рост цен, наблюдавшийся с начала пандемии, вероятно, будут сдерживать продажи. Как отметили в Министерстве торговли, сейчас есть много признаков того, что недавний спад на рынке закончился, но вряд ли стоит ожидать возврата к прежним пиковым значениям. Более свежие данные показывают возрождение умеренного восходящего тренда в жилищной активности. Согласно данным, покупки новых домов на одну семью в США выросли в декабре второй месяц подряд, что свидетельствует о высоком спросе на жилье. Продажи новых домов выросли на 11,9% в декабре по сравнению с предыдущим месяцем до 811 000, что является самым высоким показателем с марта 2021 года. Экономисты ожидали, что продажи домов вырастут на 1,7% до 757 000. Данные за ноябрь были пересмотрены в сторону понижения до 725 000 по сравнению с более ранней оценкой в 744 000. При этом средняя цена нового дома в декабре составила 377 700 долларов, что значительно ниже по сравнению с 416 100 долларов в ноябре. Вчерашняя неспособность быков прорываться выше основания 13-й фигуры привела к очередной крупной распродаже пары, однако паниковать не нужно. Сегодняшние данные по ВВП США могут стать катализатором для фиксации коротких позиций во время спекулятивных продаж, так как многие ждут хорошую статистику и готовы покупать доллар – этим и воспользуются крупные игроки, что в итоге приведет к восходящей коррекции пары. Если же данные по ВВП США превзойдут все прогнозы экономистов – медвежий тренд в рисковых активах, будет то евро или фунт, продолжится. Пробой 1.1180 только усилит среднесрочный нисходящий тренд по евро. Что касается технической картины пары EURUSDПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 27 января Вчера быки и заняли очень активную позицию по возврату 13-й фигуры, но защитить этот уровень так и не сумели. Дальнейшее снижение торгового инструмента может привести к тесту основания 12-й фигуры, за которое быки должны активно сражаться. Прорыв этого диапазона приведет к более крупной распродаже в район: 1.1180 и 1.1150. Говорить о восстановлении рисковых активов можно будет только после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.1240. Это приведет к активности росту EURUSD в район максимумов: 1.1270 и 1.1300. Что касается технической картины пары GBPUSDПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 27 января Покупатели фунта пока не проявляют особой активности после вчерашнего падения. Быкам нужно приложить больше усилий, чтобы выбраться за пределы 1.3450. Только прорыв этой области откроет прямую дорогу в район максимумов: 1.3490 и 1.3530. Ближайшая поддержка просматривается в районе 1.3400, пробой которой столкнет торговый инструмент к минимумам: 1.3360 и 1.3320.Рекомендую для ознакомления:МВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождатьМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2021 года по валютной паре GBP/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.3460 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8%, 1.3389 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3481 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вниз; - свечной анализ – вниз; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: Сегодня цена от уровня 1.3460 (закрытие вчерашней дневной свечи) продолжит движение вниз с целью тестирования откатного уровня 61.8%, 1.3389 (красная пунктирная линия). По достижении данного уровня цена попытается начать двигаться вверх до цели 1.3481 – откатный уровень 14.6% (синяя пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.3460 (закрытие вчерашней дневной свечи) будет двигаться вниз до цели 1.3434 – нижний фрактал (синяя пунктирная линия). По достижении данной линии – верхняя работа.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Пауэлл «сломался» на пресс-конференции. ФРС поднимет ставку уже в марте (ожидаем перспективного падения пары EURUSD и роста

Заседание ФРС закончилось по всем канонам Голливуда и привело к трагикомичному результату. Следуя полному соответствию законам жанра, сначала ФРС опубликовала резюме, в котором сохранила все параметры денежно-кредитной политики без изменений. В самой резолюции не было никаких намеков на то, что регулятор может рассмотреть возможность повышения ставок в марте. Там на этот счет была только одна фраза «Комитет (FOMC) будет готов соответствующим образом скорректировать позицию денежно-кредитной политики, если возникнут риски, которые могут помешать достижению целей Комитета». Рынок сначала отреагировал на резолюцию банка локальным ослаблением курса доллара, снижением доходности трежерис и поднятием американских фондовых индексов. Затем даже начало пресс-конференции Дж. Пауэлла было в довольно миролюбивом духе. Он говорил о крепком рынке труда, о проблемах в экономике. На вопросы журналистов о том, будет ли банк поднимать процентные ставки в марте, сначала ответил уклончиво, заявив, что регулятор пока не определился с этим вопросом. Рынки отреагировали на эти слова ожидаемым снижением доходности трежерис, небольшим ослаблением курса доллара и заметным ростом фондовых индексов. Но, похоже, оставаясь под прессингом вопросов по теме перспектив повышения ставок в марте, Пауэлл «сломался» и сообщал, что ФРС рассматривает вероятность повышения ставок на мартовском заседании. И хотя затем он, вероятно, попытался смягчить эту формулировку фразой о том, что Комитет по открытому рынку (FOMC) только «думает» об этом, все, что называется, уже было сделано. Доллар начал резко набирать, доходности трежерис полетели вверх на волне распродаж гособлигаций, а фондовые индексы перешли на отрицательную территорию. Фактически по итогам заседания можно говорить о том, что ЦБ анонсировал первое повышение ставок в этом году, которое, похоже, состоится в марте. Что будет дальше и чего ожидать на рынках? Полагаем, что теперь в фокусе рынка будет один важный вопрос: какими темпами Федрезерв будет поднимать ставки? Как всегда, есть два варианта. Первый – темп повышения будет происходить крайне медленно, по 0.25% каждые три месяца. Если так оно и будет, то шок на рынках вскоре сменится плавным снижением фондовых индексов, доллар, получив поддержку, также стабилизируется, правда, его зависимость от динамики доходности трежерис все еще будет сильной. Финансовые пузыри на американском рынке акций будут плавно сдуваться, а остановка роста инфляции и возможное начало ее снижения благотворно скажутся на настроениях участников рынка. Но есть и другой вариант. Повышение ставок на 0.25% не окажет существенного давления на инфляцию, которая может продолжить подтягиваться вверх. Тогда ФРС будет вынуждена поднимать ставки более энергично, что приведет к усилению падения фондовых индексов, заметному росту курса доллара и взлету доходности трежерис. Но это более отдаленные перспективы. Сейчас же на волне итога заседания ЦБ ожидаем продолжения падения фондовых индексов по всему миру, снижения спроса на товарно-сырьевые активы, которые, как и золото, торгуются на доллары, который будет устойчиво получать поддержку. Прогноз дня: Пара EURUSD упала к линии поддержки 1.1215. Если он не устоит, то есть вероятность возобновления дальнейшего снижения к 1.1185, в то же время пара может скорректироваться вверх к 1.1235 и уже потом возобновить падение к нашему целевому уровню. Пара USDJPY также натолкнулась на уровень сопротивления 114.80. Она может скорректироваться к отметке 114.30, а затем возобновить рост либо сразу, преодолев его, подскочить к 115.45.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Торговый план по EUR/USD и GBP/USD на 27.01.2022

Итак, Федеральная Резервная Система оставила ставку рефинансирования на прежнем уровне, что с учетом спекуляций на данную тему должно было привести как минимум к временному отскоку на валютном рынке и явному ослаблению позиций доллара. Но этого не произошло. Вместо этого американская валюта стала уверенно расти. Все дело в том, что позиция регулятора стала заметно жестче. Во-первых, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке принял решение по ускорению темпов сворачивания программы количественного смягчения. В частности, объемы выкупа государственных облигаций с Февраля будут уменьшаться на 20 млрд долларов, а закладных по ипотеке на 10 млрд долларов. Ранее они сокращались на 10 и 5 млрд долларов соответственно. То есть темпы сворачивания программы увеличились вдвое, что довольно существенно. Во-вторых, регулятор сделал серьезный намек на то, что повышение ставки рефинансирования все же состоится уже в марте месяце. Дело в том, что раньше в качестве аргумента для подобных действий упоминалась лишь инфляция. Вчера же вместе с ней был упомянут рынок труда. Причем в том контексте, что он достиг оптимального уровня. Дальнейшее же улучшение ситуации на рынке труда грозит перегревом, допускать которого ни в коем случае нельзя. Последствия будут гораздо более разрушительными, нежели от роста инфляции. Так что Федеральная Резервная Система явно обеспокоена этим вопросом, а значит не намерена ждать и откладывать повышение процентных ставок до того момента, как к нему будут готовы рынки. У этих самых рынков теперь есть всего лишь полтора месяца. Следовательно, тренд на укрепление доллара продолжится.Валютная пара EURUSD в ходе интенсивного нисходящего хода преодолела ряд немаловажных значений, всеми силами указывая на то, что нисходящий тренд по-прежнему актуален на рынке. Сейчас на пути трейдеров стоит локальный минимум 24 ноября прошлого года – 1.1186, район которого лишь на время может сдержать напор продавцов.Валютная пара GBPUSD, в отличие от европейского собрата, имеет под собой запас нисходящего хода. Поэтому недавнее ослабление фунта стерлингов - это только начало долгого пути. Удержание цены ниже уровня 1.3400 в четырехчасовом периоде усилит интерес к коротким позициям.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Рынок США 27.01. ФРС обещала повысить ставку в марте

S&P500ФРС, вероятно, повысит ставку в марте.Главные индексы США упали к закрытию в среду: Доу -0.4%, NASDAQ 0%, S&P500 -0.15%.Фьючерсы на индекс S&P500 утром в четверг показывают падение рынка на открытии -1.3%.Рынки Азии упали утром в четверг, получив информацию о скором повышении ставки ФРС: индексы Японии рухнули, -3%, индексы Китая -1.2%.Что сказала ФРС? ФРС не повысила ставку, оставив ставки в диапазоне 0-0.25%, однако ФРС сообщила, что готова к повышению ставки по доллару уже в марте, когда будет полностью прекращена программа стимулирования экономики - сейчас она сокращается темпом 30 млрд долл. в месяц. ФРС отметила сильное состояние экономики, высокую инфляцию, значительный прогресс в занятости в последние месяцы. Решение о повышении ставки в марте было ожидаемым - и поэтому падение рынка было умеренным. Всё же ФРС может и отложить повышение ставки - если ситуация в экономике сильно ухудшится.Энергетика: нефть Брент вчера отметилась выше 90 долл. - 90.47 - новый многолетний максимум, в четверг нефть снижается, Брент 89.30 долл. Запасы нефти в США выросли за неделю, +2.4 млн барр., прогнозировали снижение, но снизились запасы дистиллятов, -2 млн барр., и запасы бензина выросли, +1 млн барр., - в 2 раза ниже прогноза, в итоге данные противоречивые.Омикрон в мире: снова на максимумах, в мире +3.6 млн случаев - повтор максимума 19 января. В США +535 К случаев, Франция +430 К, Германия +190 К случаев. Рост в России +75 К случаев вчера, но смертность остается невысокой относительно. S&P500 4350, диапазон 4320 - 4390.Рынок США перед выходом решения ФРС показывал неплохой рост, до +2%, - вероятно, инвесторы до последнего надеялись на мягкую позицию ФРС - но реальность огорчила рынок. Всё же падение рынка было умеренным - и можно ожидать нового роста.Тесла показала рекордную прибыль в 2021 году - рост в 7 раз, +5.5 млрд долл. - однако акции резко упали на общей коррекции рынка - поскольку были сильно перекуплены ранее. Сегодня выйдет первый отчет по ВВП США за 4 квартал - прогнозы очень высокие, +5.6%, это может привести к росту рынка. В пятницу важный отчет по инфляции за декабрь.Напряженность по линии Россия - США, Россия - Украина - остается высокой. Вчера США передали России официальный ответ на выставленный в декабре в адрес США и НАТО ультиматум Кремля - требующий значительного отступления НАТО на Запад. Текст не разглашается пока - но общее содержание очевидно - этот отказ США и НАТО выполнить требования Кремля.USDX 96.65, диапазон 96.40 - 97.00. Индекс доллара показал сильный рост на сообщении о скором повышении ставки ФРС - доллар сильно вырос после ФРС к йене и евро. Можно ожидать продолжения роста доллара.USDCAD 1.2720, диапазон 1.2680 - 1.2800. Как мы и предполагали вчера, ФРС полностью развернула пару наверх - пара игнорировала рост цен на нефть - эффект ФРС был сильнее. Возможно продолжение роста.Заключение: рынок США, вероятно, всё-таки повернет к росту, получив поддержку от ВВП сегодня.Омикрон на утро 27.01.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 27 января 2021 года по валютной паре EUR/USD

Трендовый анализ (рис. 1). В четверг рынок от уровня 1.1239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1202 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1253 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вниз; - уровни Фибоначчи – вниз; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вниз; - линии Боллинджера – вниз; - недельный график - вниз. Общий вывод: В четверг рынок от уровня 1.1239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования нижней границы индикатора линии Боллинджера 1.1202 (чёрная пунктирная линия). При достижении этой линии цена может начать движение вверх с целью 1.1254 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Альтернативный сценарий: от уровня 1.1239 (закрытие вчерашней дневной свечи) попробует продолжить движение вниз с целью тестирования нижнего фрактала 1.1186 (красная пунктирная линия), и затем верхняя работа с целью 1.1254 – откатный уровень 14.6% (жёлтая пунктирная линия). Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 27 января

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом По фунту вчера было много точек входа в рынок. Первый тест цены 1.3495 произошел в начале дня, когда индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки. Согласно вчерашнему прогнозу – этот сценарий подразумевал продажу британского фунта. К сожалению, движения вниз не состоялось и пришлось фиксировать убытки. Вторая половина дня была куда более продуктивной. Еще один тест цены 1.3495 в ходе американских торгов произошел в момент, когда индикатор MACD находился в области перепроданности, что привело к реализации сценария №2 и к сигналу на покупку фунта. Рост составил 25 пунктов. Аналогичная история, только в обратную сторону, произошла и с уровнем 1.3520. Обновление в момент нахождения MACD в области перекупленности и сигнал на продажу. В результате падение составило около 70 пунктов. Вчерашнее решение ФРС оставить процентные ставки без изменения, а затем и пресс-конференция Джэрома Пауэлла – все это усилило давление на рисковые активы, что привело к очередному обвалу пары. Сегодня в первой половине дня нет важной статистики по Великобритании и внимание привлечет лишь отчет по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников. Однако вряд ли этот показатель приведет к серьезному всплеску волатильности и как-то навредит нисходящему тренду по фунту. Во второй половине дня выходит очень важный показатель - изменение объема ВВП за 4-й квартал 2021 года. Хорошие данные могут привести к укреплению доллара США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и число первичных обращений за пособием по безработице в США – эти отчеты мало как повиляют на направление пары GBPUSD, поэтому при выборе направления лучше всего ориентировать на данные по ВВП и трендовое направление рынка. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3443 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3471 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3471 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта можно только в первой половине дня после выхода хорошей фундаментальной статистики по розничным продажам. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3421, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3443 и 1.3471. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3421 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3392, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Давление на фунт сохранится и только усилится после данных по ВВП США во второй половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3443, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3421 и 1.3392.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 27 январяМВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem После заседания ФРС ничего не произойдет – готовьтесь покупать евро Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождать Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

ФРС подтверждает переход к ужесточению финансовых условий. Пандемия завершается?

Рискованные активы упали после вчерашнего заседания FOMC, ФРС подтвердила намерение начать в марте цикл повышения ставок с одновременным завершением QE. Доходности резко ушли вверх, 2-летние UST поднялись до 1.12%, 10-летние на пике показали 1.873%, что, впрочем, довольно умеренная реакция, поскольку пик от 19 января устоял. Упало золото и фондовые индексы, однако падение акций также было умеренным. В целом заявление было ожидаемо ястребиным, рынки отреагировали сдержанно, и пауза длилась ровно до того момента, как Д.Пауэлл начал свою пресс-конференцию. Пауэлл добавил огня, объявив, что не исключает повышения ставки в марте сразу на 50 пунктов. Стержневая проблема, которая вынуждает ФРС переходить к практическим шагам, – высокая инфляция. Понятно, что ФРС необходимо ужесточить финансовые условия, чтобы положить конец инфляционному давлению. Никогда за новейшую историю финансовые условия не были такими мягкими, и инфляция – совершенно очевидное следствие. Поскольку ФРС обычно контролирует настроения инвесторов между заседаниями, то, возможно, оговорка Пауэлла относительно повышения сразу на 50п. свидетельствует не о намерениях действительно сделать такое повышение, а лишь о том, чтобы дать ясный сигнал рынкам. Сигнал о том, что инфляционное давление будет подавлено жестко и в обозримые сроки, угроза более быстрого роста ставки сыграет ту же роль, что и непосредственный рост ставки. Этот вывод вполне подтверждается динамикой фьючерсов по ставке на CME. В декабре рынок видел 3 повышения ставки в 2022 г., в январе перед заседанием склонялся к 4-м повышениям, то по состоянию на 27 января ожидания сместились в сторону 5 повышений. И да, теперь можно принимать поздравления с окончанием пандемии ковида, ведь реализовать сверхагрессивную политику в условиях угрозы новых локдаунов будет просто невозможно. Значит, ждем объявления о победе над ковидом. Комментарии относительно начала сокращения баланса (quantitative tightening, QT) были довольно расплывчаты, из конкретики было только подтверждение готовности начать этот процесс после того, как начнут расти ставки, без указания точных сроков. Вероятнее всего, ФРС здесь проявляет осторожность, поскольку не уверена в том, что экономика США действительно готова к такому мощному развороту. Доллар ожидаемо вырос по всему спектру валютного рынка, следует ожидать, что его доминирование будет продолжаться. В то же время рынкам нужно понять, где будут изыскиваться средства для заполнения растущего дефицита бюджета, если ФРС начнет QT, а рост доходностей повысит расходную часть бюджета. Здесь всего 2 пути – либо новые займы, что не добавит инвесторам уверенности, либо рост доходов бюджета, что тоже под вопросом. Вчера выяснилось, что дефицит торговли товарами США неожиданно увеличился до рекордно высокого уровня в 101 млрд долларов в декабре против ожидаемых 96 млрд долларов, это, возможно, приведет к снижению оценки по ВВП за 4 квартал, в любом случае бюджетная дыра будет расти на фоне ужесточения финансовых условий, и на сегодняшний день это становится главной озабоченностью администрации Байдена. Из других событий вчерашнего дня нужно выделить итоги заседания Банка Канады, который неожиданно уклонился от начала цикла повышения ставок, хотя прогнозы давали 70% вероятность этого шага. Одной из причин, по которой Банк Канады удержался от повышения, называется омикрон, ну пусть, сделаем вид, что поверили. В то же время BoC специально отметил, что «общий экономический спад нейтрализован», что означает, что теперь каждое заседание, начиная с марта, будет рассматриваться как возможное для очередного повышения. По сути, в прогнозах мало что изменилось, рыночные ожидания по-прежнему предполагают 6 повышений в текущем году, но теперь CAD уже не выглядит фаворитом против доллара и перспективы USDCAD нужно пересматривать. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 27 января

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый сигнал на продажу евро был образован после теста цены 1.1205. В момент обновления уровня индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа в продажу далее по тренду, который наблюдается у нас по паре с начала этого года. В результате падение составило более 20 пунктов и на этом продавцы взяли паузу. Все сосредоточили свое внимание на итогах заседания американского центрального банка. Других сигналов образовано не было. Еще до заседания Федеральной резервной системы вышли отчеты по балансу внешней торговли товарами, изменению объема запасов на складах оптовой торговли, а также объему продаж жилья на первичном рынке. Данные ничем не удивили трейдеров, поэтому к серьезному всплеску волатильности это не привело. Решение ФРС оставить процентные ставки без изменения, а затем и пресс-конференция Джэрома Пауэлла – все это усилило давление на рисковые активы, что привело к очередному обвалу пары. Сегодня в первой половине дня нет фундаментальной статистики по еврозоне, поэтому вполне возможно, что после обновления локального минимума медведи отойдут в сторону и займут выжидательную позицию до публикации отчетов по американской экономике. Во второй половине дня выходит очень важный показатель - изменение объема ВВП за 4-й квартал 2021 года. Хорошие данные могут привести к укреплению доллара США. Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования и число первичных обращений за пособием по безработице в США – эти отчеты мало как повиляют на направление пары EURUSD, поэтому при выборе направления лучше всего ориентировать на данные по ВВП и трендовое направление рынка. Напомню - оно нисходящее. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1230 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1256. В точке 1.1256 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится только в первой половине дня, так как в ходе американской сессии ожидаются хорошие показатели по ВВП, что вернет давление на пару. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1209, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1230 и 1.1256. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1209 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1180, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Отсутствие активных действий покупателей может вернуть давление на евро уже в первой половине дня. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1230, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1209 и 1.1180.Рекомендую ознакомиться:Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 27 января МВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem После заседания ФРС ничего не произойдет – готовьтесь покупать евро Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождать Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Горящий прогноз по GBP/USD от 27.01.2022

Итак, Федеральная Резервная Система оставила ставку рефинансирования на прежнем уровне, что с учетом спекуляций на данную тему должно было привести как минимум к временному отскоку на валютном рынке, и явному ослаблению позиций доллара. Но этого не произошло. Вместо этого американская валюта стала уверенно расти. Все дело в том, что позиция регулятора стала заметно жестче. Во-первых, Федеральный комитет по операциям на открытом рынке принял решение по ускорению темпов сворачивания программы количественного смягчения. В частности, объемы выкупа государственных облигаций с Февраля будут уменьшаться на 20 млрд. долларов, а закладных по ипотеке на 10 млрд. долларов. Ранее они сокращались на 10 и 5 млрд. долларов соответственно. То есть, темпы сворачивания программы увеличились вдвое, что довольно существенно. Во-вторых, регулятор сделал серьезный намек на то, что повышение ставки рефинансирования все же состоится уже в марте месяце. Дело в том, что раньше, в качестве аргумента для подобных действий упоминалась лишь инфляция. Вчера же, вместе с ней был упомянут рынок труда. Причем в том контексте, что он достиг оптимального уровня. Дальнейшее же улучшение ситуации на рынке труда грозит перегревом, допускать которого ни в коем случае нельзя. Последствия будут гораздо более разрушительными, нежели от роста инфляции. Так что Федеральная Резервная Система явно обеспокоена этим вопросом, а значит не намерена ждать и откладывать повышение процентных ставок до того момента, как к нему будут готовы рынки. У этих самых рынков теперь есть всего лишь полтора месяца. Следовательно, тренд на укрепление доллара продолжится.Валютная пара GBPUSD после незначительного отката возобновила нисходящий ход. Это привело к обновлению локального минимума от 25 января, открывая перед трейдерами возможность последующего восстановления курса доллара.Технический инструмент RSI в четырехчасовом периоде движется в районе нижней области индикатора 30/50. Это сигнализирует о высоком интересе к коротким позициям на рынке.Индикатор Alligator (D1) имеет переплетение между скользящими линиями МА, что указывает на завершение восходящего цикла. Индикатор в четырехчасовом периоде подтверждает сигнал о развороте.На графике дневного периода наблюдается интенсивный восстановительный ход цены относительно более раннего восходящего цикла. Процесс восстановления достиг 61%.Ожидания и перспективы:В данной ситуации трейдеры рассматривают последующее восстановление нисходящего интереса на рынке. Усиление коротких позиций возможно после удержания цены ниже уровня 1.3400 в дневном периоде. Этот шаг вполне может открыть перед продавцами путь по направлению значений 1.3320 и 1.3200.Комплексный индикаторный анализ дает сигнал к продаже исходя из краткосрочного, внутридневного и среднесрочного периодов ввиду нисходящего цикла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 января

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ФРС - ничего нового. Давление на евро сохранилось Прорыв уровня 1.1236 приведет к росту евро в район 1.1265 и 1.1296 Прорыв 1.1208 приведет к распродажам евро в район 1.1180 и 1.1155 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на очередной минимум у основания 34-й фигуры Прорыв уровня 1.3452 приведет к росту фунта в район 1.3485 и 1.3523 Прорыв 1.3409 приведет к распродажам фунта в район 1.3368 и 1.3344 Фундаментальные данные: Еврозона: Розничные продажи по данным Конфедерации Британских Промышленников США: Изменение объема ВВП за квартал Изменение объема заказов на товары долгосрочного пользования Число первичных обращений за пособием по безработице Изменение объема незавершенных сделок по продаже жильяМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера был достаточно спокойный день и до заседания Федеральной резервной системы не было образовано сигналов по входу в рынок. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на несколько уровней и рекомендовал от них принимать решения по входу в рынок. Очень низкая волатильности и отсутствие фундаментальной статистики по Великобритании – все это привело к торговле GBP/USD в узком боковом канале в 20 пунктов. Во второй половине дня ситуация сохранилась. И даже несмотря на небольшой всплеск объема, сигналов по входу в рынок образовано не было. А какие точки входа сегодня утром были по евро? По итогам заседания Федеральной резервной системы трейдеры не услышали ничего нового. Центральный банк США намерен в марте начать повышать процентные ставки, и делать это он будет постепенно, но в зависимости от ситуации в экономике. Что касается сокращения баланса ФРС, то сразу, как ставки будут повышены – конкретные сроки обозначены не были. В общем ничего нового, но покупателям фунта это особо не помогло. Сегодня у нас выходит достаточно важная фундаментальная статистика по американской экономике. Речь идет о данных по ВВП за 4-й квартал этого года, что наводит на хорошую волатильность рынка, которой в последнее время так не хватает. Важной задачей быков на сегодня является защита поддержки 1.3409, к которой пара движется на момент написания статьи. Учитывая, что рынок носит медвежий характер, вряд ли что-то помешает сегодня протестировать этот диапазон. Поэтому так важно сформировать на 1.3409 ложный пробой, что образует первую точку входа в длинные позиции против тренда. Не менее важной задачей станет возврат к 1.3452, где на мой взгляд сконцентрировано больше количество продавцов. Только пробой и тест этого уровня сверху вниз вместе с сильными данными по розничным продажам по данным Конфедерации Британских Промышленников дадут дополнительную точку входа в длинные позиции с целью возврата к 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более сложной задачей станет тест области 1.3523, от которой вчера фунт продемонстрировал активное падение. Там рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3409, а судя по тому, как ведут себя покупатели в рынке, скорей всего так и будет - лучше с покупками рисковых активов не торопиться. Советую дождаться теста следующего крупного уровня 1.3368 и лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции. Покупать фунт сразу на отскок можно от 1.3344, либо еще ниже – от минимума 1.3322 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи вчера продолжили нисходящий тренд по паре и добились обновления очередных локальных минимумов. На текущий момент первостепенной задачей продавцов является защита уровня 1.3452, выше которого выпускать фунт никак нельзя. Там проходит достаточно большое количество стоп-приказов, сработка которых приведет к моментальному скачку фунта вверх. Только формирование ложного пробоя на 1.3452 образует первую точку входа в короткие позиции с последующим снижением пары в район 1.3409, за который вряд ли придется очень сильно бороться, так как там будет лишь временная остановка нисходящего тренда. Пробой и тест 1.3409 снизу вверх даст дополнительную точку входа в короткие позиции в расчете на дальнейшее снижения GBP/USD уже к 1.3368 и 1.3344, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3452, а нужно понимать, что, по сути, Джэром Пауэлл ни сказал вчера ничего нового, лучше всего отложить продажи до следующего крупного сопротивления 1.3485, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3523, либо еще выше – от максимума этого месяца в области 1.3565 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления:Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 январяEUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания ФРС - ничего нового. Давление на евро сохранилось B COT отчетах (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиций и сокращение коротких - что указывает на дальнейшее сохранение привлекательности фунта после того, как Банка Англии повысил процентные ставки в конце прошлого года. Довольно серьезно возросли ожидания того, что на своем ближайшем заседании регулятор может вновь прибегнуть к очередному повышению процентных ставок на 0,25 пункта, что лишь укрепит позиции фунта. Однако наблюдаемая фундаментальная картина создает ряд более серьезных моментов, ограничивающих восходящий потенциал. Прежде всего речь касается инфляции, которая с космической скоростью «поедает» все то, что может предложить рынок труда Великобритании на текущий момент. Несмотря на высокие зарплаты и снижение безработицы, высокая инфляция ничего не оставляет от доходов домохозяйств, а высокие цены на энергоносители и прочие услуги делают их благосостояние даже ниже уровня, который наблюдался во время пандемии коронавируса. Если в целом посмотреть на общую картину – перспективы британского фунта выглядят довольно хорошими, а наблюдаемая нисходящая коррекция делает его более привлекательным. В любом случае решение Банка Англии повышать процентные ставки далее в этом году будет подталкивать фунт к новым максимумам. Стоит напомнить, что на этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк США может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. В COT отчете за 18 января указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 30 506 до уровня 39 760, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 59 672 до уровня 40 007. Это привело к изменению отрицательной некоммерческой нетто-позиции с -29 166 до -247. Недельная цена закрытия выросла с 1.3579 до 1.3647. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение медвежьего рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.3530. В случае снижения в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3409. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Итоги заседания

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Первая половина дня прошла не совсем удачно. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1292 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Отсутствие статистики по еврозоне привело к движению европейской валюты под уровень 1.1292. Несколько попыток ложного пробоя образовали сигнал на покупку евро, но как мы можем с вами видеть, пришлось фиксировать убытки. Особого желания у трейдеров открывать длинные позиции по рисковым активам перед итогами заседания Федеральной резервной системы не было. Во второй половине дня неудачная попытка выбраться выше уровня 1.1296 привела к формированию сигнала на продажу евро, что вылилось в движение вниз на 20 пунктов. И лишь по итогам заседания Федеральной резервной системы, когда быки в очередной раз потерпели фиаско и не сумели выбраться выше 1.1296, был образован еще один сигнал на продажу. В результате падение пары составило около 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? По итогам заседания Федеральной резервной системы трейдеры не услышали ничего нового. Центральный банк намерен в марте начать повышать процентные ставки, и делать это он будет постепенно, но в зависимости от ситуации в экономике. Что касается сокращения баланса ФРС, то сразу, как ставки будут повышены – конкретные сроки обозначены не были. В общем ничего нового, но покупателям евро это особо не помогло. Сегодня у нас выходит достаточно важная фундаментальная статистика по американской экономике, но все это во второй половине дня. В ходе европейских торгов важных данных нет, поэтому у покупателей евро появится шанс на коррекцию. Первостепенной задачей является защита поддержки 1.1208, к которой пара постепенно снижается на момент написания статьи. Формирование ложного пробоя на этом уровне приведет к образованию сигнала на покупку евро, однако будьте осторожны с торговлей против медвежьего рынка. Пока дно не нащупано, коррекции даже после обновления очередных минимумов будут незначительные. Не менее важной задачей покупателей станет возврат под контроль нового сопротивления 1.1236. Пробой и обратный тест сверху вниз этого диапазона приведет к дополнительному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению в район: 1.1265, где проходят средние скользящие, играющие на стороне медведей. Более дальней целью выступит уровень 1.1296, где рекомендую фиксировать прибыль. При дальнейшем снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности быков на 1.1208 - давление на евро может серьезно возрасти. В таком случае лучше всего покупки отложить до минимума 1.1180. Однако открывать там длинные позиции советую при формировании ложного пробоя. Покупать евро сразу на отскок от уровня 1.1155 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Многое будет зависеть от выхода данных по американской экономике, поэтому акцент скорей всего сместится на вторую половину дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы продолжают контролировать рынок, а после вчерашнего заседания ФРС давление на рисковые активы только возросло. Тот факт, что медведи добились обновления очередного локального минимума указывает на сохранение нисходящего тренда в краткосрочной перспективе. Важной задачей на первую половину дня является защита сопротивления 1.1236. Учитывая, что быкам будет сложно что-то предложить без фундаментальной статистики, можно ожидать сохранения медвежьего рынка и ставить на дальнейшее падение евро. Формирование ложного пробоя на уровне 1.1236 вернет давление на пару и образует первую точку входа в короткие позиции с целью снижения EUR/USD в район 1.1208. Пробой и тест снизу вверх этого диапазона даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к крупным минимумам: 1.1180 и 1.1155. Более дальней целью выступит область 1.1118, но доступна она будет только в случае очень сильных данных по темпам роста американской экономики в 4-м квартале этого года. Там рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1236, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1265, где проходят средние скользящие. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1296, либо еще выше – в районе 1.1323 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления:GBP/USD: план на европейскую сессию 27 января. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт нацелен на очередной минимум у основания 34-й фигуры Итоги январского заседания ФРС. Американский доллар продолжил рост. Видеопрогноз на 27 января В COT отчете (Commitment of Traders) за 18 января зафиксирован рост длинных позиции и сокращение коротких, что привело к дальнейшему росту положительной дельты. Это говорит о том, что даже несмотря на ожидаемые изменения в политике Федеральной резервной системы, спрос на евро никуда не делся. Чем больше будет происходит коррекция в паре EUR/USD, тем сильней спрос. На этой неделе все ждут результатов заседания комитет по открытым рынкам, на котором будет принято решение по денежно-кредитной политике. Некоторые трейдеры ожидают, что центральный банк может принять решение о повышении процентных ставок уже в ходе январского заседания, не откладывая этот вопрос на март. Также будет объявлено о сокращении баланса ФРС. Многое зависит от риторики председателя Федеральной резервной системы Джэрома Пауэлла. Если он выскажет беспокойство, связанное с инфляцией в США, скорей всего спрос на американский доллар лишь усилится. В настоящее время прогнозируется уже четыре повышения процентных ставок в США в этом году, а некоторые крупные игроки говорят и о пяти. Тем временем в Европейском центральном банке планирует полностью завершить свою программу экстренной покупки облигаций уже в марте этого года. Однако других действий, направленных на ужесточение своей политики регулятор предпринимать не собирается, что и ограничивает восходящий потенциал рисковых активов. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 204 361 до уровня 211 901, в то время как короткие некоммерческие позиции упали с уровня 198 356 до 187 317. Это говорит о том, что трейдеры продолжают наращивать длинные позиции по евро в расчете на выстраивание восходящего тренда. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция осталась положительной и составила 24 584 против 6 005. Недельная цена закрытия выросла, и составила 1.1410 против 1.1330 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на сохранение нисходящего тренда. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1208 приведет к падению евро. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.1300. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 27 января. Биткоин упал – Сальвадор на грани дефолта. Это современные реалии.

Биткоин в течение вчерашнего дня повышался в цене. Но это абсолютно ожидаемое движение криптовалюты. После того, как была осуществлена неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по Фибоначчи, отход котировок от достигнутых минимумов напрашивался. Более того, в данное время построение понижательного участка тренда может быть завершено. Если это действительно так, то сейчас биткоин начнет построение нового повышательного участка тренда. В его рамках он может вырасти на 20-30 тысяч $ совершенно непринужденно. Даже если участок тренда также будет трех волновым, то есть коррекционным. Однако есть и вариант, при котором текущий участок тренда трансформируется в импульсный, то есть в пяти волновой. Тогда я жду биткоин ниже 30 фигуры. Но, честно говоря, сейчас вся выглядит так, как будто коррекция завершена и теперь будет рост. Однако, я призываю не спешить с выводами. Нужно сначала дождаться того момента, когда со времени объявления результатов FOMC пройдут хотя бы сутки. После этого – посмотреть, где будет находится биткоин, а потом уже делать выводы. МВФ призывает Сальвадор отменить статус биткоина, как платежного средства. Международный валютный фонд обратился к властям Сальвадора с призывом отменить свое решение, которое делает биткоин официальным платежным средством. В МВФ отметили, что существуют огромные риски для финансовой стабильности и в вопросе защиты прав потребителей при использовании криптовалюты. В МВФ заявили, что страна довольно быстро восстанавливалась от пандемии, но при этом высказали беспокойство относительно желания выпустить облигации на сумму 1 млрд $, которые будут обеспечены биткоином. Напомню, то президент Сальвадора Найиб Букеле собирается привлечь за счет облигаций 1 млрд $, которые пойдут на строительство «Биткоин-сити» - города, жители которого будут полностью освобождены от уплаты всех существующих налогов. По замыслу Букеле, город будет использовать только геотермальные источники энергии и будет полностью экологически чистым. Пока неизвестно, что думают по поводу этой инициативы другие государства мира. В это же время Сальвадор может потерпеть дефолт вместо постройки «Bitcoin-city». Международный долг страны составляет 800 млн $ и страна рассчитывала на получение кредита от МВФ. Но в МВФ не поддерживают статус биткоина, как платежного средства, и не хотят выдавать кредит, пока власти страны не изменят своего решения. Ранее МВФ заявлял, что повышение ставки ФРС сильно ударит по странам с низкими доходами и высокими уровнями долга в долларах США. Сальвадор полностью подходит под это определение. Продолжается построение понижательного участка тренда и его нисходящей волны с. Неудачная попытка прорыва отметки 34238$, что соответствует 50,0% по старшей сетке Фибоначчи, позволила начать отход котировок от достигнутых минимумов. Однако, пока говорить о завершении нисходящего участка тренда и его волны с еще рано. Эта волна может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи. Но внутри волны с может быть построена внутренняя коррекционная волна. Пока что внутренняя волновая разметка предполагаемой волны с не дает никакой возможности сделать вывод о сроках ее завершения. Внутри нее не просматриваются четкие волны. Но так как коррекционный набор волн a-b-c выглядит вполне завершенно, я допускаю вариант с построением нового восходящего участка тренда. Но вот новостной фон для криптовалютного рынка остается чрезвычайно слабым. Особенно на фоне новостей об ужесточении денежно-кредитной политики многими центральными банками мира в текущем году. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

МВФ вновь давит на Сальвадор. Meta продает проект Diem

Пока биткоин и эфир находят в себе хоть какие-либо силы, чтобы восстановить свои позиции, правление Международного валютного фонда призвало Сальвадор лишить биткойна статуса законной валюты в стране из-за его больших рисков. В МВФ также отметили, что это является серьезным препятствием для получения кредита от учреждения. Напомню, в прошлом году Сальвадор отправил в МВФ запрос на кредит в размере 1,3 миллиарда долларов, но переговоры зашли в тупик из-за проблемы с широким распространением криптовалют в стране, а также принятие биткоина на одном уровне с национальной валютной. Исполнительные директора МВФ, которые представляют 190 стран-членов фонда, подчеркнули риски, связанные с биткойном для финансовой стабильности, финансовой целостности и защиты прав потребителей, говорится в заявлении фонда. Они призвали власти сузить сферу действия закона о биткойне, лишив биткойн статуса законного платежного средства. Некоторые представители стран также выразили обеспокоенность по поводу рисков, связанных с выпуском облигаций, обеспеченных биткойном. О подобном решении еще в прошлом году заявили власти Сальвадора, однако до конкретного выпуска дело пока не дошло. Напомню, что в сентябре 2021 года Сальвадор сделал криптовалюту законным платежным средством наряду с долларом США. Это сделало 40-летнего президента Наиба Букеле иконой среди криптоэнтузиастов. Сальвадор пока единственная страна, принявшая биткойн в качестве законного платежного средства. Однако пока не все так радужно, как кажется. Власти Сальвадора начали активно покупать биткойн в прошлом году, когда он торговался около 50 000 долларов. За это время они купили не менее 1801 монеты. Как вы думаю помните, за последнее время биткоин просел более чем на 45% по сравнению с пиковым значением в 68 000 долларов в начале ноября. Это значит, что страна, вероятно, потеряла около 20 миллионов долларов. Марк Цукерберг Еще одна новость, которая может разочаровать криптоэнтузиастов - спорный криптовалютный проект, который Марк Цукерберг когда-то защищал перед Конгрессом, разваливается под давлением регулирующих органов. Diem Association, криптовалютная инициатива, когда-то известная как Libra, поддерживаемая Meta Platforms Inc., рассматривает продажу своих активов как способ вернуть капитал своим инвесторам. Diem ведет переговоры с инвестиционными банками о том, как лучше всего продать свою интеллектуальную собственность и найти новый дом для ряда сотрудников, работавших над этим проектом и разработавших эту технологию. В 2019 году Facebook, теперь Meta, впервые обнародовал идею выпуска стейблкоина, полностью нацеленного на революцию в глобальных финансовых услугах. Разработки велись в сотрудничестве с десятками других компаний, но затем под пристальным контролем регулирующих органов дело очень быстро затормозилось. После того, как Цукерберга вызвали для дачи показаний, проект сменил названием на Diem. Амбиции Diem пошли на убыль, и ее основатель Дэвид Маркус покинул Meta в прошлом году. Еще тогда, группа регуляторов заявила, что они опасаются того, что может произойти, если обширная сеть пользователей технологической компании внезапно начнет совершать операции в новой валюте, и что объединение эмитента стейблкоина с крупной корпорацией «может привести к чрезмерной концентрации экономической власти». Сейчас в федеральных надзорных органах четкая позиция в отношении стейблкоинов, а дальнейшая работа в этом направлении, по всей видимости, для Meta представляется неэффективной. В настоящее время эмитенты стейблкоинов должны быть регулируемыми банками, если токены будут использоваться в качестве средства покупки и продажи. Так заявлено в отчете президентской рабочей группы по финансовым рынкам. Что касается технической картины биткоина Торговля и ведется выше поддержки $33 800, и уже хорошо. Сейчас наблюдается небольшая активность трейдеров около 37 380, что может серьезно сказаться на перспективах восстановления биткоина, но куда более важен уровень 33 800. Только выход за пределы диапазона $37 380 откроет прямую дорогу на максимум $40 520, от которого рукой подать до $44 300. Если давление на торговый инструмент сохранится в ближайшее время, и мы увидим пробой $33 800, в таком случае ничего хорошего в ближайшее время лучше не ждать. Советую запастись терпением, дождавшись обновления минимумов: $29 200 и $25 700. Что касается технической картины эфира Быки активничают на $2 470, но пока реального закрепления выше этого уровня нет, сложно говорить о дальнейших перспективах роста. Для возврата спроса нужен обратный тест $2 470, что откроет дорогу на $2 720, с восстановлением к максимумам: $2 980 и $3 220. В случае дальнейшего снижения торгового инструмента все на что смогут рассчитывать покупатели – $2 130. Прорыв этого диапазона, прямой путь на минимум $1 740.Криптозима: стоит ли сейчас покупать биткоин или следует подождать Центральный банк России готов полностью запретить майнинг и торговлю криптовалютойМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 27 января 2022 года

Итак, на вчерашнем заседании FOMC ФРС дал понять, что условия для повышения ставки созрели, что ставки могут повышаться без отрицательного влияния на рынок труда, и первое повышение будет в марте. По итогу дня индекс доллара укрепился на 0,51%, евро потерял 60 пунктов. Доходность по 5-летним гособлигациям США возросла с 1,564% до 1,678%.В целом решение ФРС, как и любой тезис выступления Пауэлла, были ожидаемы. Но падение евро показывает, что рынки далеко ещё не учли начало цикла повышения ставок в США, как иногда это высказывается в СМИ. И, пожалуй, это главная мысль, созревшая по итогу вчерашнего дня.На графике дневного масштаба цена закрепилась под обеими индикаторными линиями – под линией баланса и линией Крузенштерна. Цена планово приближается к первой «медвежьей» цели 1.1170. Закрепление под уровнем откроет вторую цель 1.1050.На четырёхчасовом графике сигнальная линия осциллятора Марлин вышла из диапазона вниз. До зоны перепроданности осциллятору есть порядочный запас хода. Ждём дальнейшего снижения цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 27 января 2022 года

Вчера австралийский доллар ещё раз протестировал сопротивление целевого уровня 0.7171 и направился вниз вместе с остальным рынком по итогу заседания ФРС. Сегодняшний день на дневном графике открылся под индикаторной линией баланса, что говорит о смешении рыночного интереса к продажам, к началу нисходящего тренда после неопределённости с последних чисел декабря. Осциллятор Марлин снижается в отрицательной области. До первой цели 0.7065 осталось совсем немного, а её преодоление открывает вторую цель 0.7007 – минимум сентября 2020 года.На графике четырёхчасового масштаба цена вчера резко развернулась от линии Крузенштерна. Так же быстро и осциллятор Марлин внедрился в зону нисходящей тенденции. Ждём дальнейшего движения цены вниз.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 27 января 2022 года

На фоне вчерашнего роста индекса доллара на 0,51% и падении фондового индекса S&P500 на 0,15% вчерашний рост доллар против йены на 0,71% выглядит чрезмерным (евро снизился на 0,50%). Объёмы торгов по йене, хоть и были высокими, но меньше, чем в предшествующие два дня. А на графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин наметила разворот вниз от нулевой линии. Это ранний признак завершения восходящей коррекции от всего падения с 5 по 24 января, то есть коррекция составила около 50%, чего вполне достаточно для её завершения. Конечно, у коррекции есть возможность продлиться до уровня Фибоначчи 61,8%, к которому приближается и линия Крузенштерна (115.26), но вероятность развития такой коррекции меньше 50%. Для удостоверения в том, что коррекция завершена, необходимо дождаться закрепления цены под уровнем Фибоначчи 38,2%. Потом последует дальнейшее снижение к цели 113.30 – к вложенной линии ценового канала зелёного цвета.На четырёхчасовом масштабе цена пока в восходящей тенденции практически без признаков разворота. По всей видимости, цена, если и будет снижаться, то не так быстро как и росла.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 27 января. Скотленд-ярд взялся за расследование «коронавирусных вечеринок».

Валютная пара GBP/USD в начале очередной недели сохраняла нисходящий настрой, но при этом не падала все время вниз. Естественно, что для нее также ключевым событием недели должно было стать заседание ФРС и его результаты. Однако о них мы уже говорили в других статьях, поэтому не будет здесь повторяться. Главное, что сейчас требуется, это успокоение рынка после подведения итогов заседания ФРС. Пара может оказаться к утру, где угодно. Реакция рынков может наблюдаться еще в течение суток после того, как ФРС оглашает результаты заседания. Поэтому мы считаем, что сначала нужно подождать успокоения, а уже потом рассматривать техническую картину и делать выводы. Сейчас же можно обратить внимание на более старший таймфрейм – дневной. На нем за последние две недели пара фунт/доллар опустилась к линиям Киджун-сен и Сенкоу Спан Б индикатора Ишимоку, что мы считаем очень важным событием. Теперь эти линии должны быть либо преодолены, либо же выдержать натиск медведей. В первом случае нисходящее движение продолжится, как мы и рассчитываем, во втором – в среднесрочном плане возобновится восходящая тенденция с перспективой роста пары выше 37-ого уровня. Мы хотим отметить, что даже последний виток роста до уровня 1,3740 не привел к выходу за предыдущий локальный максимум. То есть, по сути, сейчас все еще сохраняется нисходящая тенденция 2021 года. Также в пользу дальнейшего роста доллара говорит и серьезная настроенность ФРС на ужесточение монетарной политики в течение 2022 года. Из Великобритании же по-прежнему поступают лишь разочаровывающие новости... За расследование вечеринок Бориса Джонсона взялся Скотленд-ярд. В Великобритании все внимание приковано по-прежнему к Борису Джонсону. Честно говоря, говорит каждый день о скандалах в Великобритании уже надоело, но других серьезных и важных новостей сейчас не поступает с Туманного Альбиона. Британский Премьер сейчас говорит лишь на две темы. Первая касается конфликта в Восточной Европе между Украиной и Россией или между НАТО и Россией. Джонсон также, как и другие мировые лидеры, призвал к диалогу и заявил, что если Москва нападет на Украину, это будет иметь огромные последствия для нее. Также Борис Джонсон предупредил Киев о готовящейся молниеносной атаке со стороны РФ, но все же выразил надежду, что конфликт будет разрешен мирным способом. Вероятно, таким же способом Джонсон хочет разрешить и другой конфликт. На этот раз внутренний. Дело в том, что расследование «коронавирусных вечеринок», которые проводились на Даунинг стрит, 10 взялся Скотленд-ярд. Ведомство долгое время не хотело браться за это дело, так как в принципе предпочитает не брать дела о нарушениях «коронавирусных» ограничений. Тем более, что в этом деле речь идет о нарушениях в 2020 или 2021 году. Представитель полиции Крессида Дик уже заявила о том, что расследование ведется, но это не означает, что фигурантам этого дела грозится наказание. Проще говоря, вероятнее всего, Скотленд-ярд «не найдет» ничего криминального в действиях Бориса Джонсона и его коллег. Ну или выпишет ему штраф в размере 100 фунтов стерлингов. Однако дело ведь не в штрафе. Дело в наплевательском отношении власти к правилам, которые она же сама и установила. Получается, что обычным гражданам нельзя было ходить в гости друг к другу, собираться компаниями и вообще выходить из дома, а в это же время госчиновники вовсю веселились, это стало достоянием общественности, а теперь понимают абсолютно все, что Джонсон и компания просто стараются переложить вину на кого-то другого и отделаться минимальным наказанием или испугом. Таким образом, дело это, скорее всего, просто замнется, но о нем однозначно напомнит оппозиция на следующих парламентских выборах. Джонсон и его однопартийцы продолжают терять рейтинги, так как слишком часто попадает в различного рода скандалы их лидер. Это может стоить Консервативной партии большинства. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 71 пункт в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В четверг, 27 января, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3440 и 1,3582. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о возобновлении нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3489 S2 – 1,3428 S3 – 1,3367 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3550 R2 – 1,3611 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме корректировалась последние два дня к мувингу. Таким образом, в данное время рекомендуется открывать новые короткие позиции с целями 1,3428 и 1,3367 после разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рассматривать длинные позиции рекомендуется, если пара закрепится выше скользящей средней линии, с целями 1,3582 и 1,3611, и удерживать их открытыми до разворота индикатора Хайкен Аши вниз. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 27 января. Рано еще вносить в монетарную политику глобальные изменения. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 27 января. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс