GBP/USD: план на американскую сессию 21 апреля (разбор утренних сделок). Покупателям фунта дали серьезный отпор

ИнстаФорекс - Instaforex, 2 года назад

В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3072 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. Ложный пробой на 1.3072 в начале европейской сессии привел к сигналу на продажу фунта. В результате движение вниз составило около 25 пунктов, но до ближайшей поддержки 1.3044 мы так и не дотянули. Ближе к середине дня быки вновь попытались закрепиться выше 1.3072 и вновь потерпели неудачу, что указывает на отсутствие желающих покупать фунт на текущих максимумах. Возврат под 1.3072 привел к пересмотру технической картины на вторую половину дня, но изменилась она несильно. Стратегия осталась прежней. А какие точки входа сегодня утром были по евро?

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:

Все ждут и гадают, о чем расскажет губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли, который в последнее время не очень любит выступать на публике. Очевидно, что даже ястребиные комментарии вряд ли помогут фунту, поэтому рассчитывать на дальнейший рост пары не советую. Риторика председателя Федеральной резервной системы Джэрома Паулла будет куда важней для определения направления пары в краткосрочной перспективе – скорей всего, это направление будет в сторону юга. Сильные фундаментальные данные по числу первичных обращений за пособием по безработице, производственному индексу ФРС-Филадельфии и индексу опережающих индикаторов в США наверняка усилят давление на фунт, что столкнет его к ближайшей поддержке 1.3049. Только после ложного пробоя можно надеяться на повторное движение пары вверх, в район 1.3088, и на выход за пределы этого диапазона. Для изменения картины происходящего покупателям нужно на что-то опираться. Учитывая, что позитива на рынке пока мало, легко выбраться выше сопротивления 1.3088 точно не получится. Вся надежда на Бэйли и его агрессивный курс в отношении процентных ставок. Только пробой и тест 1.3088 сверху вниз образуют дополнительную точку входа на открытие длинных позиций, что усилит быков и откроет дорогу в район 1.3122. Более дальней целью выступит максимум 1.3143, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае снижения фунта и отсутствия покупателей на 1.3049, что более вероятно, давление на пару вернется очень быстро. В таком случае лучше всего покупки отложить до утренней поддержки 1.3023. Входить там в рынок советую только при ложном пробое по аналогии с тем, что я разбирал выше. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от минимума 1.2996, либо еще ниже – в области 1.2974 и лишь с целью коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.

Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:

Медведи отыграли полностью европейские попытки роста, но все же допустили обновление недельных максимумов, что пока сохраняет рынок на стороне покупателей. Продавцы точно сделают сегодня акцент на статистику по США, которая поможет вернуть GBP/USD под уровень 1.3049, но первостепенной задачей является защита нового сопротивления 1.3088. Формирование ложного пробоя на этом уровне будет отличным сигналом на продажу. При реализации этого сценария рассчитывать также можно и на пробой 1.3049. Прорыв и обратный тест снизу вверх этого диапазона приведут к образованию дополнительного сигнала на продажу, способному вернуть фунт к 1.3023, где проходят средние скользящие, а затем и в район 1.2996, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста GBP/USD и отсутствия активности на 1.3088 советую отложить короткие позиции до более крупного сопротивления 1.3122. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3143 в расчете на отскок пары вниз на 30-35 пунктов внутри дня.

B COT-отчете (Commitment of Traders) за 12 апреля зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Все это в очередной раз подтвердило отношение трейдеров к британской экономике, которая балансирует на грани рецессии вперемешку с самой высокой инфляцией за длительный период времени. Резкий рост индекса потребительских цен в марте этого года до очередного максимума в 7,0% еще раз доказал всю сложность ситуации, в которой оказался Банк Англии, а вот отчет по ВВП Великобритании, наоборот, сильно не порадовал трейдеров. Ситуация будет только ухудшаться, так как будущие инфляционные риски сейчас довольно сложно оценить из-за сложной геополитической ситуации, но точно очевидно – индекс потребительских цен продолжит рост в ближайшие месяцы. При этом мягкая позиция губернатора Банка Англии будет подталкивать цены вверх. Давление на фунт также увеличивается из-за агрессивной политики Федеральной резервной системы, которая с каждым днем становится все более ястребиной. В США нет таких проблем с экономикой, как в Великобритании, поэтому там ФРС может более активно повышать ставки, что и собирается сделать в ходе майского заседания – очередной сигнал в сторону продаж фунта против доллара США. В COT-отчете за 12 апреля указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 35 873 до уровня 35 514, в то время как короткие некоммерческие подскочили с уровня 77 631 до уровня 88 568. Это привело к увеличению отрицательного значения некоммерческой нетто-позиции с -41 758 до -53 054. Недельная цена закрытия снизилась с 1.3112 до 1.3022.

Сигналы индикаторов:

Средние скользящие

Торговля ведется выше 30 и 50-дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков продолжить коррекцию.

Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.

Bollinger Bands

В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.3040.

Описание индикаторов

Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом;
Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом;
Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9;
Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20;
Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям;
Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров;
Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.

Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com