Рынок США: Новое падение на геополитике. США приглашает Путина в ловушку в Украине.

S&P500Омикрон в мире на утро 23.02Рынки: Новая волна падения на новой волне обострения по линии Россия - Украина и Запад.Главные индексы США упали во вторник: Доу -1.4% NASDAQ -1.2% S&P500 -1%Рынки Азии утром в среду: Индексы Японии - сильное падение -1.7%, но индексы Китая +0.8%Нефть показала сильные колебания цены вчера на фоне обострения Россия - Запад. Брент вчера показал новый максимум года 99.50 долл, но затем довольно сильно откатил вниз до 96.50 долл - 96.80 в средуРоссийский рынок показал вчера отскок наверх, +1.5+3.5% по индексам РТС и ММВБ - однако рубль стоит на низких уровнях против доллара и евро, 78 и 89 руб соответственно - разумеется на обострении Россия - Запад - Украина.S&P500 4305 диапазон 4280 - 4350Главное: О новой волне геополитики. Новая волна пошла после признания Путиным статуса независимых ДНР и ЛНР на части территории Украины. Далее немедленно Путин обратился к Совету Федерации за правом ввести войска в ДНР-ЛНР - и тут же получил это право. Это было воспринято Западом крайне негативно - Запад решил что интервенция России в Украину уже началась, хотя Путин и уточнил что пока не вводит войск в ДНР-ЛНР. Запад ответил отменой встречи Путин - Байден и позднее отменой встречи Блинкен - Лавров. Канцлер Германии Шольц отменил запуск Северного потока 2 - это было самой сильной санкцией за ДНР-ЛНР. Введены персональные санкции против всех депутатов Госдумы России голосовавших за признание независимости ДНР-ЛНР - поскольку это разумеется нарушает границы и суверенитет Украины и ранее признанные РФ границы Украины. Санкции введены против близких к Путину крупных бизнесменов Тимченко и Ротенбергов. Однако в целом - как и было заявлено США - это не те жестокие санкции, которые Запад готовит на случай полномасштабного вторжения России в Украину. И Путин немедленно подтвердил действиями, что эти санкции не волнуют его. Немедленно последовало заявление Путина, что Россия признает ДНР - ЛНР - в тех границах, на которые они претендуют - на всей территории Донецкой и Луганской областей - а сейчас они контролируют территорию примерно в 3 раза меньше. При этом Россия уже подписала соглашение с ДНР-ЛНР о военной помощи - то есть ДНР-ЛНР может в любой момент начать войну за "освобождение своих территорий" - и Россия формально обязана помогать им. В Украине президент Зеленский объявил мобилизацию резервистов - но заявил несколько раз что Украина не будет атаковать ДНР-ЛНР после действий России по их признанию.Минские соглашения таким образом утратили силу после признания Россией ДНР-ЛНР. Путин далее заявил, что теперь он требует - для нормализации отношений с Украиной - не только признания Киевом Крыма российским и гарантий не-вступления в НАТО - но теперь требует признания независимости ДНР-ЛНР и гарантий верифицированной де-милитаризации Украины. Запад, США заявили о поддержке Киева оружием и финансами. Мы сейчас в этой точке. Омикрон в мире: Остановка на уровне примерно в 2.5 раза ниже максимумов конца января, +1.6 млн случаев в мире. Россия уступила первое место по новым случаям Германии, Германия +170 К вчера, Россия +150 КОднако все страны постепенно готовят и снимают ограничения. Все ждут завершения пандемии в этом году.Новости по США: Индекс потребительского оптимизма в декабре остался на высоком уровне 110Рынок недвижимости США остается очень горячим - отчет показал рост цен на дома +18% за год в декабре. Сегодня выйдет недельный отчет по занятости, продажи новых домов в США прогноз 800 К в годовом пересчете; отчет по ВВП за 4 квартал - второе чтение, прогноз +6.9% годовых.Напряжение США - Россия остается главной темой американских СМИ. Байден назвал последние действия Путина - вторжением в Украину, Байден вводит санкции против госдолга России с 1 марта ( вторичный рынок). Австралия и Япония заявили что присоединятся к санкциям против Кремля. Готовят личные санкции. Британия заявила что готовит санкции против Кремля. USDX 96.00 диапазон 95.70 - 96.30 Доллар стоит пока не месте, ждет данных по инфляции - и развития сюжета Россия - Украина. USDCAD 1.2746 диапазон 1.2600 - 1.2800 Пара стоит под максимумами - и технически скорее смотрит наверх - несмотря на нефть на максимумах с 2014 года.Заключение: Рынок США вероятно встретит поддержку покупателей около текущих цен - мы на минимумах года - и а) состояние экономики США сильное; б) коррекция прошла - можно расти. Тем более что для США риски в противостоянии Россия - Украина - минимальные.Дополнение: США приглашает Путина в капкан на Украине.Судя по всему, Путину очень хочется наказать Украину - посмотрите внимательно его часовое выступление по вопросу признания ДНР-ЛНР. При этом риски войны России против Украины огромны и этих рисков несколько. А) Риск собственно войны. Сила армии Украины выросла по сравнению с 2014-15 годами в несколько раз. Вооружение усилено поставками США и Британии самых современных оборонных (!) вооружений - против танков и самолетов ( комплексы портативные типа Джевелин и Стингер). Мотивация защиты своей Родины у украинцев - и у русских граждан Украины весьма сильная. Оборона будет ожесточенная. Б) Санкции Запада вероятно будут очень жестокими в случае атаки России вне ДНР-ЛНР - вполне вероятно будут резкие ограничения на весь российский экспорт и на всю финансовую систему. В) Затяжная война России с Украиной будет очень непопулярна в России - уже сейчас поддержка признания ДНР-ЛНР намного ниже чем взятия Крыма в 2014 году.Таким образом, для администрации Кремля риски при войне против Украины огромны - это самые большие риски из вообще возможных. Однако это не означает что Россия не предпримет попытки наказать Украину военными действиями. Таким образом - США и Запад как бы приглашает Путина и Кремль в ловушку - приглашает атаковать Украину и сломать себе шею. При этом Запад многократно предупредил Кремль не делать этого. Но это не означает что войны не будет, увы. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

USDRUB - "подарок" россиянам на 23-24 февраля

Добрый день уважаемые трейдеры! Представляю вашему вниманию торговую идею по USDRUBИтак, как стало известно вчера, после выступления Джозефа Байдена, США, а так же Канада, Австралия, Великобритания вводят новые санкции против России, касающиеся персон и банков. Отменяется встреча Блинкена и Лаврова, которая была назначена на сегодня и которая должна была подготовить почву для переговоров Путина и Байдена уже в эту пятницу. Официальный представитель белого дома Псаки заявила, что встреча Байдена с Путиным планах не значится.На этом фоне пара USDRUB уже пятый раз подряд подходит к отметке 80р, который явно защищает ЦБ:На таком внешнеполитическом фоне и технической картины "давление на уровень", рекомендуем отказаться от коротких позиций по паре USDRUB и ожидаем прорыва котировок выше 80р.Напоминаем, что сегодня Московская биржа не работает по причине праздника "Дня защитника Отечества"Успехов в торговле и контролируйте риски!Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Давление на рисковые активы на фоне геополитического конфликта России и Украины снижается. Евро и фунт демонстрируют рост.

Сигналы по паре EURUSD:EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро снизилось, а покупателям удалось защитить важную поддержку 1.1289 Прорыв уровня 1.1338 приведет к росту евро в район 1.1366 и 1.1395 Прорыв 1.1312 приведет к распродажам евро в район 1.1289 и 1.1262 Сигналы по паре GBPUSD:GBP/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро откупают при падении к 1.3540 Прорыв уровня 1.3603 приведет к росту фунта в район 1.3637 и 1.3659 Прорыв 1.3568 приведет к распродажам фунта в район 1.3539 и 1.3521 Фундаментальные данные: Еврозона: Опережающий индекс потребительского климата Германии Член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон выступит с речью Парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике Губернатор Банка Англии Эндрю Бэйли выступит с речью Член КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро выступит с речью Член КМП Банка Англии Джонатан Хаскел выступит с речью Индекс потребительских цен еврозоны США: НетМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Индикаторный анализ. Дневной обзор на 23 февраля 2022 года по валютной паре EUR/ USD.

Трендовый анализ (рис. 1). В среду рынок от уровня 1.1323 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1358 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). Рис. 1 (дневной график). Комплексный анализ: - индикаторный анализ – вверх; - уровни Фибоначчи – вверх; - объёмы – вверх; - свечной анализ – вверх; - трендовый анализ – вверх; - линии Боллинджера – вверх; - недельный график - вверх. Общий вывод: Сегодня цена, от уровня 1.1323 (закрытие вчерашней дневной свечи) может продолжить движение вверх с целью 1.1358 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия). После тестирования этого уровня цена может продолжить движение вверх с целью 1.1382 – откатный уровень 50.0% (синяя пунктирная линия). От данной линии может начаться откат вниз. Альтернативный сценарий: от уровня 1.1323 (закрытие вчерашней дневной свечи) может начать движение вниз с целью 1.1296 – линия поддержки (синяя жирная линия). При тестировании этой линии, верхняя работа с целью 1.1358 – откатный уровень 38.2% (синяя пунктирная линия).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Упрощенный волновой анализ EUR/USD, USD/JPY, GBP/JPY, GOLD и прогноз на 23 февраля

EUR/USD Анализ: Незавершённая на сегодня волновая конструкция графика европейской валюты ведёт отчёт с 28 января. Это восходящая волна обладает разворотным потенциалом.При его подтверждении волна даст начало новому краткосрочному тренду. Нисходящий участок последних двух недель пока не выходят за рамки коррекции. Прогноз: Сегодня ожидается перемещение цены между ближайшими встречными зонами. В первой половине дня более вероятен нисходящий курс. В конце дня или завтра в районе расчётной поддержки можно ждать разворот и возобновление ценового подъёма. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1.1360/1.1390 Поддержка: - 1.1290/1.1260 Рекомендации: Торговля евро в ближайшее время может принести прибыль только в виде краткосрочных сделок малым лотом. Покупки станут возможны после появления подтвержденных сигналов разворота в районе зоны поддержки. USD/JPY Анализ: Трендовый курс мажора японской йены в последние два года задается алгоритмом восходящей волны. Котировки к настоящему времени находятся в границах зона сопротивления старшего ТФ. Незавершённый участок ведет отсчет с 30 ноября прошлого года. В последние две недели цена в боковом флете образует промежуточный откат. Прогноз: В текущие сутки ожидается перемещение цены от нижней границы ценового коридора до района расчётного сопротивления. На европейской сессии не исключено давление на зону поддержки, с кратковременным проколом нижней границы. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 115.50/115.80 Поддержка: - 114.80/114.50 Рекомендации: Сегодня на графике йены возможны кратковременные покупки дробным лотом от зоны поддержки. Сделки рекомендуется закрывать при первых признаках скорого разворота. GBP/JPY Анализ: За последние два года алгоритм восходящей волны привёл котировки кросса фунт/йена в район сильной разворотной зоны недельного масштаба графика. Незавершённая краткосрочная волна по основному курсу ведёт отсчёт с ноября прошлого года. В её структуре в последние две недели цена перемещается в боковой плоскости, образуя промежуточную коррекцию. Прогноз: Сегодня ожидается продолжение общего флетового настроя движения кросса. В первой половине дня не исключён нисходящий вектор, со снижением цены не дальше зоны поддержки. В конце суток или завтра можно рассчитывать на смену направления и рост котировок, вплоть до зоны сопротивления. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 157.00/157.30 Поддержка: - 156.00/155.70 Рекомендации: Продажи кросса сегодня рискованны и могут привести к убыткам. Рекомендуется воздержаться от входа в рынок пары до появления в районе поддержки подтвержденных сигналов для покупки. GOLD Анализ: Восходящая волна привела котировки золота в район сильного сопротивления крупного ТФ. Перед продолжением подъёма структуре необходимо в коррекции повысить свой волновой уровень. Прогноз: В ближайшие сутки ожидается перемещение цены в боковой плоскости с общим нисходящим вектором. Предварительная целевая зона проходит по верхней границе зоны поддержки крупного масштаба. Зоны потенциального разворота Сопротивление: - 1905.0/1910.0 Поддержка: - 1875.0/1870.0 Рекомендации: До завершения текущего снижения возможны кратковременные продажи дробным лотом. Оптимально воздержаться от входа в рынок инструмента до появления в районе зоны поддержки подтвержденных сигналов покупки. Пояснения: В упрощенном волновом анализе (УВА) волны состоят из 3 частей (А-В-С). Анализируется последняя незавершенная волна. Сплошным фоном стрелок показана сформированная структура, пунктирным - ожидаемые движения. Внимание: Волновой алгоритм не учитывает продолжительность движений инструмента по времени! Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

События на Украине пока не оказали заметного влияния на валютный рынок. Обзор USD, CAD, JPY

На фоне геополитических новостей, связанных с решением России признать ЛДНР, экономические новости отошли на второй план. Тем не менее, нужно отметить, что они были в целом положительными – индекс IFO в Германии вырос до 98.6п, что существенно выше прогнозных 96.5п, Индекс PMI от Markit в США также превзошел ожидания, что дает рост вероятности увидеть и более сильный ISM. Ничего, что могло бы изменить прогнозы по ставке ФРС, не было опубликовано. События вокруг Украины продолжат определять повестку дня, поскольку введение обещанных «санкций из ада» может оказать влияние на цены на энергоносители, и в меньшей степени – на спрос на облигации. Влияние это в любом случае будет скорее ограниченным, чем масштабным. Японский Mizuho дал взвешенный комментарий происходящим событиям, отметив, что «...проблема в том, что США во главе с ... Джо Байденом и другие западные страны не предложили России никаких компромиссов.». Вероятно, время для компромиссов еще не пришло. USDCAD Основные факторы, влияющие на будущие действия Банка Канады, сохраняют сформировавшуюся ранее направленность. Рост цен на жилье в январе составил почти 7%, это самый высокий месячный рост с 1989г, за исключением короткого периода в начале 2020г. Из исследования Банка Канады следует, что наблюдается тенденция снижения дол новых покупателей жилья, и одновременно расчет доля инвесторов, это признаки спекулятивного пузыря. Поскольку потребительская инфляция также оказалась в январе выше прогнозов, а нефть и не думает снижаться, то надо исходить из того, что и февраль не покажет обратной динамики. Соответственно, давление на Банк Канады нарастает, и если месяц назад прогнозировалось 6 повышений ставки в 2022г., то теперь уже 7, то есть темпы повышения будут примерно соответствовать темпам ФРС. Инфляция уже достигала уровня 5.7%, это было более 20 лет назад, и тогда процентная ставка также достигала этого значения. В текущих условия BoC не может поднять ставку близко к уровню инфляции, поскольку закредитованность и бизнеса, и домохозяйств значительно возросла, однако проявить решимость должен. Соответственно, причины для снижения CAD становятся менее очевидными. Бычье позиционирование на фьючерсах/опционах по CAD сохраняется, несмотря на небольшую корректировку (по отчетам CFTC недельное изменение +214 млн, общая позиция +957 млн), расчетная цена не нашла оснований для разворота вверх и остается ниже долгосрочной средней, это увеличивает шансы на движение USDCAD на юг. USDCAD достиг верхней границы сходящегося треугольника, возможна попытка выхода на север, но более вероятным выглядит откат к нижней границе 0,2550/70. USDJPY Факторы, которые могли бы подтолкнуть иену к выходу из текущего диапазона, пока выглядят довольно слабо. У Банка Японии есть долгосрочная цель по доходности, которую он определяет как доходность 10-летних JGB «около нуля процентов». Это означает, что BoJ позволяет доходности колебаться в узком диапазоне +/-0,25%, и вот на прошлой неделе, как только доходность достигла 0.23%, он провел операции на рынке облигаций с целью сдержать рост доходности. Подход Банка Японии отличается от подхода ФРС или ЕЦБ, которые стремятся к нормализации денежно-кредитной политики. Это означает, что иена продолжит ослабление по отношению к другим валютам, если не будет серьезных внешних факторов, способных повысить спрос на защитные активы. Да и почему Банку Японии следовать в фарватере ФРС или ЕЦБ? Для этого нет никаких оснований. Пока весь мир борется с высокой инфляцией, Япония продолжает бороться с дефляцией, в январе индекс потребительских цен вырос всего на 0.5% г/г. Чистая короткая позиция по иене выросла сразу на 755 млн. до -7,154 млрд, медвежий перевес устойчивый, признаков разворота нет. Расчётная цена после некоторого раздумья вновь разворачивается вверх. Предполагаем, что рост USDJPY продолжится. Ближайшая цель – сопротивление 116.36, далее 118.60. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 23 февраля

Разбор сделок и советы по торговле британским фунтом Первый тест цены 1.3567 произошел в момент, когда индикатор MACD уже довольно много прошел вниз от нулевой отметки, что ограничивало нисходящий потенциал пары. По этой причине я не продавал фунт. Спустя некоторое время состоялся повторный тест цены 1.3567. Однако в тот момент индикатор MACD указывал на перепроданность, что привело к реализации сценария №2 и к покупкам фунта. Рост составил порядка 30 пунктов. Во второй половине дня произошел еще один тест 1.3567, однако в тот момент индикатор MACD только начинал свое движение вниз от нулевой отметки, что стало подтверждением правильной точки входа на продажу фунта. В результате падение составило более 20 пунктов. Выступления заместителя губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэра Дэвида Рамсдена никак не отразились на британскому фунте, как и данные по балансу промышленных заказов по данным Конфедерации Британских Промышленников. Отчет по индикатору потребительской уверенности в США ограничил рост GBPUSD во второй половине дня, а сильные данные по индексу деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США привели к падению фунта. Сегодня нас ждут важные парламентские слушания по отчету Банка Англии по монетарной политике, а также выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Резкий тон против инфляции может поддержать фунт в первой половине дня, однако вряд ли состоится крупный рост, особенно в условиях ухудшения конфликта России и Украины. На вторую половину дня не запланировано никакой статистики, поэтому рынок будет внимательно следить за действиями Белого дома и за санкциями, к которым может прибегнуть администрация Джо Байдена в ответ на решение России признать независимость ЛДНР и ввести туда свои войска. Тренд на укрепление американского доллара никуда не делся, поэтому будьте осторожны с покупкой рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: покупать фунт сегодня можно при достижении точки входа в районе 1.3605 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.3636 (более толстая зеленая линия на графике). В районе 1.3636 рекомендую выходить из покупок и открывать продажи в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост фунта в первой половине дня получится только после заявлений представителей Банка Англии. Кроме Байэли ожидаются интервью члена КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и Джонатана Хаскела. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3582, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.3605 и 1.3636. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать фунт сегодня можно лишь после обновления уровня 1.3582 (красная линия на графике), что приведет к быстрому снижению пары. Ключевой целью продавцов будет уровень 1.3544, где рекомендую выходить из продаж, а также открывать сразу покупки в обратную сторону (расчет на движение в 15-20 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по Великобритании и отсутствие ястребиных заявлений от губернатора Банка Англии будут основными драйверами движения фунта вниз. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать фунт сегодня также можно в случае достижения цены 1.3605, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположным уровням 1.3582 и 1.3544.Рекомендую ознакомиться:Руководству ФРС будет запрещена торговля акциями и подобного рода активами Биткоин потерял статус цифрового золота Американские фондовые индексы реагируют крупным падением на конфликт России и Украины Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоитПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 февраля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара EURUSD на 23 февраля

Разбор сделок и советы по торговле европейской валютой Первый тест цены 1.1299 произошел в момент, когда индикатор MACD только начинал движение вниз от нулевой отметки. Учитывая, что рынок у нас был нисходящим на фоне конфликта России и Украины, можно было ожидать дальнейшего падения евро. Однако движения вниз не произошло из-за сильной статистики по индикатору условий деловой среды, индикатору оценки текущей ситуации и индикатору экономических ожиданий от IFO Германии, которые выросли намного выше прогнозов экономистов. Спустя некоторое время состоялся повторный тест цены 1.1299. Однако в тот момент индикатор MACD указывал на перепроданность, что привело к реализации сценария №2 и к покупкам евро. Рост составил порядка 35 пунктов. Во время движения вверх произошло обновление цены 1.1320, где я советовал также покупать евро. Тест этого уровня состоялся в момент начала движения индикатора MACD вверх от нулевой отметки, что стало дополнительным сигналом на покупку. Рост составил около 25 пунктов. Продажи на отскок по цене 1.1347 принесли порядка 10 пунктов прибыли. Как я отмечал выше, сильный рост индикатора условий, оценки и экономических ожиданий от IFO Германии помог евро сохранить свои позиции. Снижение давления на инвесторов из-за геополитического конфликта помогло паре во второй половине дня. Достаточно скомканный отчет по индикатору потребительской уверенности в США хоть и ограничил рост EURUSD во второй половине дня, однако до крупного падения дело так и не дошло. Индексы деловой активности в производственном секторе и сфере услуг США превзошли все ожидания экспертов – это хорошо для экономики. Сегодня нас ждут данные по опережающему индексу потребительского климата Германии, однако более пристальное внимание будет уделено отчету по инфляции в еврозоне в январе этого года. Если данные совпадут с прогнозом экономистов – это будет сигналом на продажу евро, так как позволит европейскому регулятору более спокойно отнестись к высокому инфляционному давлению. Также сегодня выступит член исполнительного совета ЕЦБ Франк Элдерсон. Его речь вряд ли как-то серьезно повлияет на направление валютного рынка. На вторую половину дня не запланировано никакой статистики, поэтому рынок будет внимательно следить за действиями Белого дома и за санкциями, к которым может прибегнуть администрация Джо Байдена в ответ на решение России признать независимость ЛДНР и ввести туда свои войска. Тренд на укрепление американского доллара никуда не делся, поэтому будьте осторожны с покупкой рисковых активов. Сигнал на покупку Сценарий №1: сегодня покупать евро можно при достижении цены в районе 1.1337 (зеленая линия на графике) с целью роста к уровню 1.1377. В точке 1.1377 рекомендую выходить из рынка с прибылью и продавать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Рассчитывать на рост евро сегодня получится в случае хорошей статистики по еврозоне и резком скачке инфляционного давления. Важно! Перед покупкой, убедитесь в том, что индикатор MACD находится выше нулевой отметки и только начинает свой рост от нее. Сценарий №2: покупать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1319, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перепроданности, что ограничит нисходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вверх. Можно ожидать рост к противоположным уровням 1.1337 и 1.1377. Сигнал на продажу Сценарий №1: продавать евро можно после достижения уровня 1.1319 (красная линия на графике). Целью будет уровень 1.1275, где рекомендую выходить из рынка и покупать евро сразу в обратную сторону (расчет на движение в 10-15 пунктов в обратную сторону от уровня). Слабые данные по еврозоне могут навредить бычьему потенциалу пары, а усугубление конфликта России и Украины быстро вернут на рынок медвежьи настроения. Важно! Перед продажей, убедитесь в том, что индикатор MACD находится ниже нулевой отметки и только начинает свое снижение от нее. Сценарий №2: продавать евро сегодня также можно в случае достижения цены 1.1337, но в этот момент индикатор MACD должен находиться в области перекупленности, что ограничит восходящий потенциал пары и приведет к обратному развороту рынка вниз. Можно ожидать снижения к противоположному уровню 1.1319 и 1.1275.Рекомендую ознакомиться:Руководству ФРС будет запрещена торговля акциями и подобного рода активами Биткоин потерял статус цифрового золота Американские фондовые индексы реагируют крупным падением на конфликт России и Украины Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоитПростые советы по торговле для начинающих трейдеров. (разбор вчерашних сделок на форекс). Пара GBPUSD на 23 февраля Что на графике: Тонкая зеленая линия – цена входа, по которой можно покупать торговый инструмент. Толстая зеленая линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как выше этого уровня дальнейший рост маловероятен. Тонка красная линия – цена входа, по которой можно продавать торговый инструмент. Толстая красная линия – предположительная цена, где можно расставлять Take profit или самостоятельно фиксировать прибыли, так как ниже этого уровня дальнейшее снижение маловероятно. Индикатор MACD. При входе в рынок важно руководствоваться зонами перекупленности и перепроданности. Важно. Начинающим трейдерам на рынке форекс необходимо очень осторожно принимать решения по входу в рынок. Перед выходом важных фундаментальных отчетов лучше всего находится вне рынка, чтобы избежать попадания в резкие колебания курса. Если вы решаетесь на торговлю во время выхода новостей, то всегда расставляйте стоп-приказы для минимизации убытков. Без расстановки стоп-приказов вы можете очень быстро потерять весь депозит, особенно если не используете мани-менеджмент, а торгуете большими объемами. И помните, что для успешной торговли необходимо иметь четкий торговый план, по примеру такого, который представлен мною выше. Спонтанное принятие торговых решений исходя из текущей рыночной ситуации является изначально проигрышной стратегией внутридневного трейдера.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

У евро нет шансов? Доллар не даст ему фору

На протяжении нескольких дней европейская валюта пытается противостоять геополитическому давлению. Однако у EUR это получается плохо. Впору брать пример с гринбека, который, подобно фениксу, восстающему из пепла, преодолевает очередные барьеры.Многих экспертов тревожат низкие шансы «европейца» на дальнейший рост. На рынках преобладает массовый уход от риска, на фоне которого доллар чувствует себя великолепно. Американская валюта воспользовалась шансом на подъем, но не собирается уступать в этом европейской. Сложившаяся ситуация негативно влияет на пару EUR/USD, которая продолжает снижаться на фоне бегства от риска. В данный момент тандем сохраняет относительную стабильность. Утром в среду, 23 февраля, пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1324–1,1325.Ключевую роль в динамике евро сыграл недавний разворот в монетарной политике ЕЦБ. Напомним, что регулятор допустил повышение процентной ставки в течение этого года, хотя ранее отказывался от этого варианта. Представители ЕЦБ опасались, что резкий подъем ключевой ставки окажет медвежью услугу европейской экономике. Однако зашкаливающая инфляция не оставляет выбора ведущим центробанкам, ФРС и ЕЦБ, резюмируют эксперты. Американскому регулятору тоже приходится преодолевать страх усиления инфляции и принимать серьезные решения, соответствующие текущему моменту. При этом новый протокол ФРС показал, что в ведомстве не определились с окончательным планом действий. Ожидается, что регулятор будет действовать согласно текущим условиям и обновлять оценку ДКП на каждом заседании. На основании этого аналитики пришли к выводу, что в течение года Федрезерв способен повысить ставку 9 раз.Текущая обстановка немного расшатывает позиции гринбека, однако не мешает его восходящему движению. Иногда доллар действует вопреки макроэкономической ситуации, как это произошло во вторник, 22 февраля. По мнению аналитической компании Conference Board, февральская макростатистика по США не оказала заметного влияния на USD. Согласно отчетам, в текущем месяце индекс доверия американских потребителей снизился в рамках ожиданий (до 110,5 пункта при прогнозируемых 110 пунктах). Что касается композитного индекса деловой активности в США (PMI), то в феврале он поднялся до 56 пунктов. Аналогичные бизнес-показатели тоже выросли: PMI в сфере услуг – до 56,7 пункта (вместо ожидаемых 53 пунктов), а PMI в американской промышленности – до 57,5 пункта (при прогнозе в 56 пунктов).По мнению специалистов, баланс в паре EUR/USD и европейскую валюту поддерживают позитивные макроданные по Германии. Согласно отчетам исследовательского института IFO, в текущем месяце индекс делового климата в стране увеличился до 98,9 пункта. Эксперты ожидали роста показателя только до 96,5 пункта. Отметим, что на текущие результаты индекса IFO не повлияла негативная геополитическая обстановка. Однако накал страстей вокруг Украины продолжает давить на евро.В настоящее время на рынке сохраняется напряженность на фоне ухода инвесторов от риска из-за эскалации конфликта между Россией и Украиной. Масла в огонь добавил ввод очередных антироссийских санкций со стороны Запада. В случае дальнейшего ухудшения рыночных настроений евро не будет пользоваться спросом. Это серьезно беспокоит участников рынка. Шанс на рост EUR возможен при деэскалации текущего конфликта. Однако такое развитие событий маловероятно. По оценкам аналитиков, в 2022–2023 гг. евро все равно ослабнет по отношению к гринбеку. Повышение ставки по депозитам, запланированное ЕЦБ в конце этого года, вряд ли исправит ситуацию.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Фунт быстро откупают

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера было образовано достаточно большое количество сигналов по входу. Давайте с вами посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, где можно и нужно было входить в рынок. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3556 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Резкий прорыв поддержки 1.3580 и моментальная распродажа фунта привела к тесту крупного минимума 1.3556, где я советовал открывать длинные позиции сразу на отскок. В результате пара не только вернулась на 1.3580, но и добралась до дневных максимумов в области 1.3595. Во второй половине дня медведи добились пробоя 1.3572, а обратный тест этого уровня снизу вверх привел к образованию сигнала на продажу. В результате пара обвалилась к очередной поддержке 1.3542, позволив забрать с рынка около 30 пунктов. Несколько ложных пробоев на этом уровне стали хорошими сигналами на покупку фунта. Рост составил 60 пунктов. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Сегодня достаточно интересный день, так как в Великобритании состоятся парламентское слушание по отчету Банка Англии по монетарной политике. Агрессивная политика центрального банка уже давно всем видна, однако, что регулятор будет делать в текущих условиях геополитической напряженности и небольшом снижении инфляционного давления, о котором нам стало известно на прошлой неделе – большой вопрос. На текущий момент видно, что покупатели планируют продолжать активную борьбу за ближайшее сопротивление 1.3603, закрепиться выше которого по итогам вчерашнего дня так и не удалось. Однако более важной задачей быков в ходе европейской сессии будет защита поддержки 1.3568, к которой фунт может обвалиться во время выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли. Покупки от 1.3568 можно рассматривать лишь после формирование там ложного пробоя, что приведет к новой волне роста в район сопротивления 1.3603. Прорыв и тест этого диапазона сверху вниз по аналогии со вчерашним днем, образует уже дополнительный сигнал на покупку с восстановлением пары к февральскому максимуму 1.3637. Более дальней целью выступит область 1.3659, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения GBP/USD в ходе европейской сессии и отсутствия быков на 1.3568, ничего страшного не произойдет. В последнее время коррекция вниз рассматривается крупными игроками как отличный шанс купить дешевле. Ближайшей поддержкой в таком случае выступит область 1.3539, которая вчера отлично себя зарекомендовала. Формирование там ложного пробоя даст точку входа в длинные позиции, но будьте внимательны, любой негатив и обострение отношении Украины и России может привести к крупному движению фунта вниз. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3521, либо еще ниже – от минимума 1.3505 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется: Медведи могут полностью потерять контроль над рынком, поэтому сейчас так важно защитить сопротивление 1.3603. Активные действия продавцов в первой половине дня на этом уровне и формирование ложного пробоя после выступления членов КМП Банка Англии Сильвана Тенрейро и Джонатана Хаскела – все это даст хороший сигнал на продажу фунта, особенно в тех подвешенных условиях, в которых сейчас находится рынок. Ближайшей целью медведей будет поддержка 1.3568, образованная по итогам вчерашнего дня. Прорыв и обратный тест 1.3568 усилит давление на пару, что даст дополнительную точку входа в короткие позиции с целью падения к минимуму 1.3539. Повторный тест этого уровня может серьезно сказаться на перспективах бычьего рынка, о которых уже успели вчера заговорить многие трейдеры после американского рывка пары вверх. Более дальней целью выступит область 1.3521, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста GBP/USD в ходе европейской сессии, а также слабой активности продавцов на 1.3603 - лучше всего отложить продажи до максимума этого месяца 1.3637. Открывать там короткие позиции советую также при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3659 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую для ознакомления: B COT отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики явно подогревает аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень – можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же, дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться – повышение ставков может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении – все это может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands В случае падения поддержку окажет нижняя граница в районе 1.3545. Прорыв верхней границы в области 1.3610 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: план на европейскую сессию 23 февраля. Commitment of Traders COT отчеты (разбор вчерашних сделок). Давление на евро

Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется: Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.1318 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Сильные данные по Германии привели к росту евро в ходе европейской сессии. Однако прорыв и закрепление выше уровня 1.1318 произошел без обратного теста, поэтому точки входа в длинные позиции образовано не было. В итоге первая половина дня прошла без сделок, в связи с чем на американскую сессию техническая картина была полностью пересмотрена. Дальнейший рост евро на фоне снижение паники инвесторов вместе с прорывом 1.1340 привели к образованию сигнала на покупку EUR/USD. Всего было сформировано три точки входа на покупку от этого уровня. Каждый раз пара демонстрировала рост на 15-20 пунктов, после чего быки теряли инициативу. А какие точки входа сегодня утром были по фунту? Как выяснилось, покупатели евро способны на большее. После защиты нижней границы бокового канала, в котором торговля ведется с 14 февраля, у быков появился реальный шанс на возврат к его верхней границе 1.1395. Сегодня день обещает быть достаточно волатильным, так как публикуются интересные данные по инфляции в еврозоне за январь этого года. От ее роста будут зависеть дальнейшие планы Европейского центрального банка по сворачиванию мер стимулирования и ужесточения денежно-кредитной политики. Рынки все еще пессимистично настроены в отношении геополитической напряженности между Россией и Украиной, однако спрос на рисковые активы постепенно возвращается. Важной задачей быков на первую половину дня будет защита поддержки 1.1312, образованной по итогам вчерашнего дня. Только формирование там ложного пробоя образует первую точку входа в длинные позиции в продолжение восходящей коррекции. Однако, чтобы рассчитывать на более крупное восстановление EUR/USD нужны более активные действия покупателей и прорыв сопротивления 1.1338. Резкий скачек инфляционного давления в еврозоне наверняка увеличит интерес трейдеров к евро, а прорыв и тест сверху вниз 1.1338 – все это приведет к еще одному сигналу на покупку и откроет возможность к восстановлению пары в район 1.1366. Пробой и этого диапазона возобновит бычий тренд и откроет прямую дорогу на максимум 1.1395 – верхняя граница текущего широкого бокового канала от 14 февраля. Там рекомендую фиксировать прибыль. При усугублении геополитического конфликта спрос на американский доллар быстро вернется, поэтому будьте внимательны с покупками евро на текущих уровнях. При снижении пары в ходе европейской сессии и отсутствии активности на 1.1312, все может закончиться очень плохо. Поэтому лучше всего с покупками не торопиться. Оптимальным сценарием будет ложный пробой на 1.1289, а вот покупать евро сразу на отскок можно от минимумов: 1.1262 и 1.1236 с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется: Продавцы хоть вчера и не сумели удержать евро на месячных минимумах, однако в ходе американской сессии проявили себя довольно активно. Сегодня, для сохранения пары в рамках бокового канала медведям нужно защищать сопротивление 1.1338, на котором сейчас и сосредоточены покупатели евро. Формирование ложного пробоя на этом уровне вместе со снижающейся инфляцией в еврозоне и выступлением члена исполнительного совета ЕЦБ Франка Элдерсона – все это будет сигналом на открытие коротких позиций с целью снижения в район промежуточного уровня 1.1312. Пробой этой области и обратный тест снизу вверх даст дополнительный сигнал на открытие коротких позиций уже с перспективой падения к минимуму месяца 1.1289. Более дальней целью выступит область 1.1262. Ее обновление укажет на явное возобновление медвежьего тренда по евро с перспективой обновления 1.1236 и 1.1201, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста евро и отсутствия медведей на 1.1338, лучше всего с продажами не торопиться. Оптимальным сценарием будут короткие позиции при формировании ложного пробоя в районе 1.1366. Продавать EUR/USD сразу на отскок можно от 1.1395, либо еще выше – в районе 1.1427 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов. Рекомендую для ознакомления: В COT отчете (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций, что привело к увеличению положительной дельты, так как коротких позиций стало намного меньше. Неопределенная политика Европейского центрального банка вместе с его президентом Кристин Лагард, которая совсем недавно говорила о том, что необходимо действовать более агрессивно в случае ускорения инфляционного давления, а на прошлой неделе полностью изменила свою позицию - заводит трейдеров в тупик. Но даже несмотря на рост положительной дельты, евро очень сильно просел по итогам отчетного периода. Происходит это на фоне риска военного конфликта России и Украины. Совсем недавно Власти РФ признали независимость ЛДНР, что только усугубило геополитическую напряженность во всем мире. Еще одним весомым аргументом наблюдаемого нисходящего движения пары EUR/USD являются действия со стороны Федеральной резервной системы в отношении процентных ставок. По данным протокола ФРС с февральского заседания, ожидается, что центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5% в марте этого года, а не на 0,25%, как изначально планировалось. Это является своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились совсем незначительно с уровня 218 973 до уровня 217 899, в то время как короткие некоммерческие позиции снизились с уровня 180 131 до уровня 170 318. Это говорит о том, что хоть желающих продавать евро становится меньше, но и покупателей от этого не прибавляется. Похоже трейдеры предпочитают пересидеть в стороне те события, которые сейчас стремительно набирают ход. По итогам недели общая некоммерческая нетто-позиция немного выросла и составила 47 581 против 38 842. Недельная цена закрытия обвалилась и составила 1.1305 против 1.1441 неделей ранее. Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка. Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1350 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.1312 усилит давление на пару. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом. Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом. Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20 Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

JPMorgan: ФРС может повысить ставку девять раз подряд.

В последнее время практически все внимание всех рынков приковано к геополитическому конфликту между Западом и РФ, который развивается на Украине. Как бы там ни было, но никто не будет отрицать, что пока от этого пострадали и Запад, и РФ, не говоря уже об Украине. В России рухнули вниз акции и валюта, против нее введены санкции, а «Северный поток-2» может быть заморожен навсегда. Запад получил падение собственного фондового рынка, а страны Евросоюза могут столкнуться с еще большим ростом цены на газ. Украине же стоит на грани полномасштабной войны. Однако, не стоит также забывать, что есть еще и макроэкономические факторы, которые также влияют на настроение инвесторов. Напомним, что буквально пару месяцев назад речь шла лишь о 3-4 повышения ключевой ставки в 2022 году. Потом эти ожидания ужесточения монетарной политики начали расти и сейчас практически никто не сомневается, что ФРС повысит ставку 7 раз, то есть на каждом заседании в 2022 году. Более того, эксперты ожидают повышения ставки в марте сразу на 0,5%. В это же время многие отмечают, что даже повышение ставки на 1% или 1,5% суммарно не поможет вернуть инфляцию к 2%. Она слишком сильно выросла за последний год и теперь может понадобиться много времени, чтобы вернуть ее к целевому уровню. Также отмечается, что не только проблема избыточной денежной массы и разбалансированности спроса и предложения влияет на рост цен. Растут цены на энергоносители. А сейчас с развитием геополитического конфликта в Восточной Европе они могут подскочить еще больше. Из-за пандемии, о которой все как-то позабыли в последнее время, по-прежнему остаются нарушенными цепочки поставок. Все это приводит к тому, что спрос превышает предложение, а цена растут еще и сами по себе. То есть двойная или тройная инфляция. А инструмент влияния на инфляцию у ФРС сейчас по большому счету один: повышение ставки. Естественно, она будет его использовать, благо сильный ВВП позволяет «охлаждать» экономику. Однако, чем больше растет инфляция, тем жестче должен быть ответ от ФРС. В банке JPMorgan считают уже, что ФРС будет повышать ставку на 0,25% на следующих девяти заседаниях. То есть в течение всего 2022 года и на первых двух заседаниях в 2023. Эксперты банка отметили, что они не видят замедления инфляции, следовательно ФРС придется принять экстренные меры. Ранее выступил глава ФРС Чикаго Чарльз Эванс, который открыто заявил, что текущая монетарная политика ошибочна и нуждается в корректировке. Поэтому уже практически никто не сомневается в том, что монетарная политики сильно ужесточится. Вопрос лишь насколько и как быстро.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фондовый рынок США продолжает падение из-за обострения геополитической ситуации в Восточной Европе.

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – закрыли вторник в новом минусе. Конечно, об откровенном обвале речь сейчас не идет, однако рынок падает уже больше недели, а индекс NASDAQ обновил свой 8-месячный минимум вчера. Как видим, ситуация сложилась не самая благоприятная, но мы неоднократно в последнее время предупреждали, что рынок акций США практически гарантированно будет падать в 2022 году. Это не только наше мнение. Так считают многие эксперты. В качестве причин еще месяц назад называлась только весьма вероятное многократное повышение ключевой ставки ФРС в текущем году. Однако за последнюю неделю к этому фактору прибавился еще и фактор геополитики. Напомним вкратце, что на границе с Украиной сейчас находится более 150 тысяч военных армии РФ и в любой момент может начаться вторжение, хотят в Москве по-прежнему отрицают это. Киев не пошел на выдвигаемые условия Москвой, поэтому вероятность усугубления геополитического конфликта растет. Москва признала независимость ЛНР и ДНР, а в самих этих республиках заявили, что они видят свои границы, как границы Луганской и Донецкой областей, большая часть которых находится под контролем ВСУ. Так как на Донбасс уже зашли войска армии РФ, то уже в ближайшее время может начаться наступление с целью отбить территории Донецкой и Луганской областей. Владимир Путин практически открыто заявил, что для деэскалации конфликта Киев должен отказаться от вступления в НАТО навсегда, признать Крым в составе России, а также отказаться от всех поставок оружия от западных партнеров. Украина отказалась от этого ультиматума, поэтому военный конфликт практически неизбежен. Вопрос лишь в том, когда он начнется и сколько будет продолжаться. Запад буквально на следующий день после признания независимости ЛНР и ДНР Москвой ввел пакет санкций против этих непризнанных практически никем в мире республик, а также против некоторых российских банков, отдельных лиц, представляющих российскую власть и олигархат. И назвал это лишь первым шагом. Канцлер Германии Олаф Штольц заявил, что сертификация газопровода «Северный поток-2» приостановлена. Джо Байден практически пообещал, что «Северный поток-2» запущен не будет. Премьер-министр Борис Джонсон пообещал «обнародовать все владения российской власти в Британии». В общем весь мир отреагировал на решение Владимира Путина. Поэтому не удивительно, что конфликт усугубляется, а не разрешается: ни одна из сторон не пошла на уступки. Точно также не удивительно, что российский рубль и фондовый рынок улетели в бездну. Однако вместе с ними «улетели» и многие рисковые активы, вроде криптовалюты или американских акций, которые являются рисковыми активами. А от рисковых активов в опасные времена избавляются. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Руководству ФРС будет запрещена торговля акциями и подобного рода активами

Контрольные органы США вместе с регулятором решили основательно взять за должностных лиц, которым в ближайшем будущем будет запрещено владеть рядом активов. Должностным лицам Федеральной резервной системы будет запрещено владеть акциями, облигациями и другими активами в соответствии с объявленными в пятницу правилами, которые впервые были изложены в октябре прошлого года. Новые правила распространились и на криптовалюты, также подпадающие под запрет. Данный класс активов не был включен в список в октябре прошлого года. Меры были приняты после новостей в прошлом году, связанных с несколькими высокопоставленными чиновниками ФРС, которые торговали акциями и фондами акций незадолго до того, как центральный банк принял радикальные меры, направленные на стимулирование экономики в первые дни распространения Covid. Речь в данном случае идет о главе ФРБ Далласа Роберте Каплане и президенте ФРБ Бостона Эрике Розенгрене, которые совершали сделки на фондовом рынке в 2020 году. Ранее такие сделки допускались внутренними правилами Федрезерва, но полученная в ходе разбирательства информация заставила наблюдателей и законодателей задуматься о возможном конфликте интересов. Как стало потом известно, после шумихи в СМИ, Каплан и Розенгрен раскрыли информацию о совершенных ими сделках. Например, Каплан в 2020 году наторговал бумагами отдельных компаний на сумму не менее $18 миллионов. Речь идет и о сделках с акциями гигантов Apple Inc и Amazon.com Inc. Теперь чиновники Федеральной резервной системы не смогут торговать множеством активов, включая акции и облигации, а также криптовалюты, в соответствии с новыми правилами, которые, как ожидается, вступят в силу 1 мая. Правила будут распространяться на членов FOMC, президентов региональных банков и множество других должностных лиц, включая менеджеров по облигациям и сотрудников ФРС, которые регулярно посещают заседания совета директоров. Но если вы думаете, что все можно просто оформить «на жену», то ошибаетесь. Правила также распространяются на супругов и несовершеннолетних детей. «Федеральная резервная система ожидает, что сотрудники будут подчиняться всем правилам после завершения анализа и принятия новых изменений», — говорится в пресс-релизе, анонсирующем правила. Также отмечено, что новые требования направлены на поддержку общественного доверия к беспристрастности и добросовестности работы Комитета, защищая даже от видимости любого конфликта интересов. Согласно новым правилам, у чиновников, все еще владеющих подобного рода активами будет 12 месяцев, чтобы полностью выйти из них. У новых чиновников ФРС будет на это всего шесть месяцев. Наряду с акциями, облигациями и криптовалютой, запрет распространяется на товары, иностранную валюту, отраслевые индексные фонды, деривативы, короткие позиции и агентские ценные бумаги. К слову, в Конгрессе также ведется обсуждение подобной меры, которая также ограничит его членов от владения акциями.Что касается технической картины S&P500 Сегодня быки начали активные покупки от минимума $4 265, на который я обращал внимание еще на прошлой неделе. Быстрый возврат выше $4 312 пока оставляет надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. Покупателям нужно активно защищать поддержку $4 320, до теста которой сегодня обязательно дойдет дело. Пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 265 и $4 223. Наверняка быки также попытаются сегодня продолжить движение вверх в район сопротивления $4 378. Пробой этой области позволит рассчитывать на восстановление в район $4 433.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин потерял статус цифрового золота

Рынок криптовалют обвалился, поскольку геополитическая напряженность вокруг Украины взбудоражила мировые рынки. Биткойн упал до уровня в $36 240 долларов - самого низкого уровня за более чем две недели. Эфир также просел достаточно сильно. Другие цифровые активы упали от 8% до 15%. Одним из наиболее пострадавших оказался рипл (XRP). Крупное снижение рынка криптовалют конечно произошло на фоне эскалации напряженности из-за российско-украинского кризиса. Президент России Владимир Путин в понедельник приказал ввести войска в два отколовшихся региона на востоке Украины через несколько минут после признаниях их независимости. Падение, которое началось вчера на рынке фьючерсов, а речь в данном случае об американских фондовых индексах, также потянуло за собой вниз и рынок криптовалют. И хоть резкое снижение было быстро отыграно крупными покупателями, давление на рынок будет сохраняться и дальше, так как по всей видимости выбраться биткоину из медвежьего тренда пока не удалось. О технической картине мы поговорим чуть ниже. Действия России усилили опасения по поводу полномасштабного военного вторжения на территорию Украины, что очень сильно отразилось на аппетите трейдеров к риску. В последнее время биткойн часто рекламируется его сторонниками как актив-убежище, подобный золоту, но как мы можем видеть – пока на практике это не работает. Также рухнули и аргументы в пользу биткойна, как своего рода «цифрового золота», так как криптовалюта становится все более тесно связанной с колебаниями на традиционных рынках акций, что относит ее к рисковым активам. Многие криптовалютные эксперты вновь заговорили о криптозиме. Есть и те, кто сделал предположение, что бычий рынок биткоина начнется не раньше 2024 года, кодла должно произойти следующее так называемое событие «халвинга». А пока все гадают будет ли криптозима и что со всем этим делать, компания Intel раскрыла характеристики первого поколения своих долгожданных майнинг-чипов, однако предпочла умолчать о подробностях второго поколения, которое будет поставлено на «Griid Infrastructure» в конце этого года. Ожидалось, что выход чипового гиганта на рынок для крипто-майнинга изменит игровое поле, где безраздельно господствуют две компании, но производительность, показанная для Intel «Bonanza Mine» первого поколения, ниже имеющихся лучших показателей. На этом фоне у многих майнинговых компаний возникает резонный вопрос – ждать дальше и рассчитывать в конце этого года получить чипы второго поколения, или покупать и начинать работать с тем, что имеется в наличии. Intel описала чип, представленный на ISSCC, как «исследование продукта первого поколения от 2018 года», тогда как соглашение о поставке с Griid относится к ASIC второго поколения под кодовым названием BZM2. Кто что получит в конце этого года – большая тайна. Что касается технической картины биткоина Биткоин уже провалил уровень $38 000 и совсем немного не дотянул до уровня $35 690. Активные покупки начались в районе 36 510, где пока просматривается след крупных игроков. Сейчас все завязано на уровни жадности инвесторов и их запуганностью происходящим на мировой арене. Чем серьезней будут ответные меры на действия России на территории Украины, тем выше вероятность новой волны падения биткоина, относящегося к рисковым активам. Пробой $35 690 провалит торговой инструмент ниже к минимуму $32 910, а там и рукой подать до $29 240. Говорить об остановке медвежьего рынка в текущих условиях можно будет лишь после того, как BTC вернется выше $41 000, однако перед этим необходимо что-то предложить для закрепления на $38 140. Только после этого можно рассчитывать на восстановление в район: $44 720 и $48 550. Что касается технической картины эфира Акцент остается на сопротивлении $2 750. Лишь закрепление выше вернет рынку перспективу восходящей коррекции. А пока назревает крупный медвежий тренд. Только пробой $2 750 послужит новым импульсом по выходу на уровень $2 940 и $3 190. В случае сохранения давления на ETH, не исключены покупки в районе крупной поддержки $2 490, но по всей видимости прорыв этого диапазона будет поводом к походу на минимумы: $2 312 и $2 149, где вновь начнут активно действовать крупные игроки.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Главные новости крипторынка за 23 февраля.

Биткоин в течение последних шести дней снизился на 7000$. Таким образом, у меня есть все основания предполагать, что построение восходящей волны d завершено. Если это предположение верно, то сейчас инструмент перешел к построению новой понижательной волны, которая является волной e. Никто не будет отрицать, что новостной фон порой оказывает сильное влияние на биткоин и криптовалюты. Обычно, это даже касается только негативного новостного фона. Когда все тихо и спокойно, а центральные банки накачивают свои экономики деньгами, удерживая ставки на низком уровне, биткоин имеет склонность расти. Но сейчас совсем другое дело. Ставки вот-вот начнут повышаться, кое-где уже начали. Центральные банки больше не намерены печатать деньги, а ФРС и вовсе собирается начать уменьшать свой баланс, который раздулся до 9 трлн $. Таким образом, для биткоина сейчас неблагоприятное время. Я считаю, что именно на этих новостях и ожиданиях ужесточения ДКП рынком биткоин уже несколько месяцев снижается. И в течение следующего месяца он может опуститься к отметке 27000$, где волну e можно будет считать завершенной. Однако, в дело вмешалась еще и геополитика, а так как биткоин - это рисковый актив, то он начал новое снижение вместе с фондовыми рынками и российским рублем. И снова геополитика. О геополитике было сказано уже столько за последние недели, что я не хотел бы подробно останавливаться на этом пункте. В то же время я осознаю, что он может продолжать и дальше понижать спрос на рисковые активы, к числу которых относятся и все криптовалюты. Таким образом, любая дальнейшая эскалация конфликта на Донбассе или на Украине может привести к волне новых распродаж биткоина. В ближайшие недели опасность будет заключаться в том, что войска ДНР и ЛНР могут перейти в наступление с целью захват всех территорий Луганской и Донецкой областей. И помочь им в этом могут российские войска, которые тут же зашли на Донбасс, как только Путин подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Рынок настроен негативно. Несмотря на то, что на рынке остается довольно большое количество инвесторов и аналитиков, которые продолжают верить в биткоин и его рост в 2022 году, настроение в последние месяцы резко изменилось на «медвежье». Все больше и больше экспертов заявляют, что в этом году нет никаких основания ожидать обновления пика прошлого года. Более того, некоторые прогнозируют «криптозиму», которая продлиться до 2025 года. А американский экономист и писатель Нассим Талеб очень жестко «прокатился» по биткоину, назвав его «развлечением для лузеров». По мнению Талеба, биткоин в реальности не является средством хеджирования ни инфляции, ни геополитических рисков. В противном случае почему в данное время, когда инфляция зашкаливает, а геополитическая обстановка имеет наивысший градус, биткоин снижается, недоумевает Талеб. «На самом деле биткоин – полная противоположность», - заявил автор бестселлера «Черный лебедь». Ранее Талеб уже неоднократно критиковал биткоин, при этом отмечая положительные стороны технологии блокчейна. Продолжается построение понижательного участка тренда. В данное время текущая волновая разметка приобретает пяти волновой вид и может продолжить свое построение с целями, находящимися около отметок 29117$ и 26991$, что приравнивается к 0,0% и 61,8% по Фибоначчи в рамках волны e. Удачная попытка прорыва отметки 41470$, что соответствует 38,2% по Фибоначчи указывает на готовность рынка к дальнейшим продажам. Таким образом, я ожидаю, что будет построена еще одна нисходящая волна. Учитывая то, какой сейчас сложный новостной фон, эта волна может быть очень протяженной. Во многом все будет зависеть от того, сколько будет длиться эскалация конфликта на Украине и как далеко все зайдет. В ближайшие недели все действительно будет зависеть от геополитики, а 15-16 марта ФРС повысит ставку. Сложно придумать худший новостной фон для биткоина. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 23 февраля 2022 года

Во вторник евро выдержал геополитическое давление, день был закрыт небольшим ростом в 10 пунктов, сегодня утром цена также пытается расти. Минимумом вчерашнего дня цена коснулась индикаторной линии Крузенштерна, от неё на текущий момент и происходит не большой рост. Осциллятор Марлин в отрицательной зоне, но поднимается вверх. Цена по техническим признакам залегает в диапазон 1.1280-1.1387. Боковик, тем не менее, находится под давлением – цена ниже линии баланса и Марлин ниже нулевой линии. Это первичный признак последующего ухода цены под уровень 1.1280, что станет условием для снижения к 1.1060. Выход цены над верхнюю границу диапазона откроет цель 1.1496.На графике четырёхчасового масштаба цена накручивается на индикаторную линию баланса, осциллятор Марлин движется вбок по нулевой линии. Евро ждёт новые геополитические сигналы.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по GBP/USD на 23 февраля 2022 года

Британский фунт вчера совершил планомерную попытку снизиться по направлению к целевому уровню 1.3513, но ему помешали растущие европейские и азиатские валюты, день был закрыт снижением лишь на 16 пунктов, которое сегодня утром было перекрыто ростом. Но цена всё ещё удерживается под уровнем 1.3606 и под индикаторной линией баланса. Осциллятор Марлин движется ровно по нулевой линии. Нисходящий потенциал не растрачен, ждём новую попытку фунта достигнуть «медвежьей» цели 1.3513. Под ней цель 1.3484 – линия Крузенштерна.На четырёхчасовом графике цена выглядит закреплённой под линией Крузенштерна, также и Марлин ещё удерживается на отрицательной территории. Если цене удастся закрепиться над 1.3606, то откроется дорога к 1.3730 (поддержка 2 июня и 8 сентября 2021 года). Если цена развернётся от сопротивлений, как и Марлин развернётся от границы с территорией роста, то уровню 1.3513 придётся сильно постараться чтобы выдержать давление цены.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 23 февраля 2022 года

Вчера индекс американского доллара потерял всего 0,04%, но австралийский доллар сумел воспользоваться даже такой его слабостью – рост «австралийца» составил 0,42% (29 пунктов). Цена уже преодолевает целевой уровень 0.7227. Ей в этом помогает осциллятор Марлин, растущий в положительной области. Цена выше индикаторных линий баланса и Крузенштерна. Цель 0.7291 открыта.На четырёхчасовом графике есть обстоятельство мешающее росту – двойная невыраженная дивергенция цены с осциллятором. Но и дивергенция может оказаться аморфной структурой, которой прикрывается растущий треугольник (клин). В целом же тенденция восходящая, её слом произойдёт с переходом цены под линию Крузенштерна (0.7193).Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 23 февраля 2022 года

Итак, после того, как перед парой USD/JPY открылось падение в полторы фигуры (до первой цели 113.33), она почти панически вернулась к исходным позициям понедельника, хотя качественно выйти над целевой уровень 115.07 не смогла. Осциллятор Марлин остаётся в отрицательной зоне, фондовые индексы продолжают падать, цель пары 113.33 сохраняет актуальность.На четырёхчасовом масштабе рост цены был остановлен индикаторной линией баланса, что показывает лишь на коррекционный характер вчерашнего роста (не смотря на выход цены над линию баланса на daily). Осциллятор Марлин сумел перейти в положительную область, но он может оказаться краткосрочным.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс