Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Фунт стерлингов растет, но его потенциал роста ограничен 35-ым уровнем.

Валютная пара GBP/USD во вторник начала новый виток нисходящего движения, однако, как и в случае с парой EUR/USD, речь сейчас идет в первую очередь о флэте. На 4-часовом таймфрейме он отлично виден. Границы бокового канала – 1,3500 и 1,3641. Это не самый узкий канал, а у цены уходит по несколько дней на то, чтобы от одной границе продвинуться к другой. Тем не менее, это все равно боковой канал, то есть примерно такая же картина, как и по евровалюте. Примечательно, что в последние несколько недель быки все же пытались продолжить восходящий тренд. Каждый последующий пик был хоть чуть-чуть, но выше предыдущего. Однако, с нашей точки зрения, быки упустили возможность продолжить рост. Сейчас большая часть факторов играет на руку доллару США. Несмотря даже на смягчающий фактор в виде повышения ставки Банком Англии. Скорее всего, тенденция, которая наблюдалась в последний год, сохранится. Мы говорим о том, что фунт стерлингов гораздо менее охотно падал против доллара, чем евро, и гораздо более охотно рос, чем евро. Таким образом, определенное положительное влияние от повышения ставки БА все же есть. Однако, следует отметить, что БА повышал ставку лишь в последние 2 месяца, а до этого даже разговоров таких не велось. И, тем не менее, фунт все равно чувствовал себя гораздо более уверенно, чем евровалюта. Таким образом, наверное, сейчас не стоит рассчитывать на сильное падение пары. Тем более, что рынок четко показал: ему интересен геополитический фон, но не настолько, чтобы переносить его на графики валютных пар. Ничего, кроме геополитики. Мы бы хотели сейчас поделиться с вами новостями от Банка Англии или Бориса Джонсона, поговорить о перспективах повышения ставки ФРС или обсудить выступления членов FOMC. Однако ничего такого сейчас попросту нет. Даже та редкая информация макроэкономического характера, которая время от времени поступает на рынок, не вызывает практически никакой реакции трейдеров. Например, в понедельник были опубликованы довольно неплохие отчеты по деловой активности в Великобритании. И что? Уже через час после их публикации фунт стерлингов серьезно упал. Все выступления Бориса Джонсона последних недель касаются только темы украино-российского конфликта. В данное время Джонсон выступает за введение «жестких» санкций против РФ, вплоть до отключения от SWIFT и заморозки проекта «Северный поток-2». Мы не знаем, будут ли эти санкции введены или нет, однако какие-то санкции в любом случае будут. Стоит отметить, что Москва признала независимость ДНР и ЛНР, чем взбесила практически весь мир. Кроме России ДНР и ЛНР признали либо союзники РФ, либо такие же непризнанные государства, как сами ЛНР и ДНР. Таким образом, санкции будут в любом случае, вопрос лишь в том какие? Однако рынок в любом случае не показывает никакой заинтересованности в этих геополитических перипетиях. Непохоже, что сейчас он вообще чем-то интересуется. В такой ситуации остается только ждать, когда ситуация разрешится само собой, либо же какого-либо важного события, вроде заседания центрального банка. Сегодня и завтра также состоятся выступления главы Банка Англии Эндрю Бейли и теоретически он может сообщить что-то такое, что рынки не смогут проигнорировать. С другой стороны, вряд ли Бейли открыто заявит, что БА повысит ставку в третий раз подряд на следующем заседании. Господин Бейли вообще отличается сдержанностью и редко делает громкие заявления. Вот и получается, что на этой неделе трейдерам практически не на что будет реагировать. В Великобритании на остаток недели вообще не запланировано никаких публикаций. В Штатах – не все так плохо, но тоже не очень. Мир будет продолжать следить за украино-российским конфликтом, а также ждать результатов личной встречи Путина и Байдена. Однако активно торговать он сейчас явно не предрасположен. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 67 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». Во вторник, 23 февраля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3535 и 1,3670. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о новом витке нисходящего движения в рамках «качелей». Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3580 S2 – 1,3550 S3 – 1,3519 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3611 R2 – 1,3641 R3 – 1,3672 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме продолжает торговаться недалеко мувинга в режиме «качели». Таким образом, в данное время можно рассматривать длинные позиции с целями 1,3641 и 1,3661 в случае закрепления выше мувинга, но следует учитывать высокую вероятность флэта. Рассматривать короткие позиции рекомендуется, если пара закрепится обратно ниже мувинга, с целями 1,3535 и 1,3519, но опять-таки – высокая вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. «Качели» продолжаются. Отходим от геополитики, возвращаемся к экономике. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. «Качели» продолжаются. Отходим от геополитики, возвращаемся к экономике.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться в режиме «качели». Это отлично видно на практически любом таймфрейме, кроме самых малых. На 4-часовом графике хорошо видно, что пара застряла между уровнями 1,1292 и 1,1388. Это примерно 100-пунктовый боковой канал. И хотя цена провела в нем не так уж много времени(около недели), все же нельзя отрицать, что сейчас на рынке сформировался флэт. Возможно, не самый красноречивый флэт, потому что пара все же движется внутри этого бокового канала, но тренда в наиболее краткосрочной перспективе нет. Таким образом, на 4-часовом ТФ пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, что должно говорить в пользу дальнейшего роста американской валюты. Однако, этого пока не происходит. Доллар имеет сейчас неплохие шансы на продолжение роста, так как практически все макроэкономические, фундаментальные и геополитические факторы поддерживают его. Почему же он тогда не растет? С нашей точки зрения, рынок продолжает оставаться в весьма подвешенном состоянии из-за геополитики. Трейдеры показали, что они не готовы реагировать на украино-российский кризис. Под влиянием этого фактора рухнули криптовалютный рынок, фондовые рынки США и РФ, российский рубль, но не евро или фунт. Хоть доллар и считается «резервной» валютой, все же валютный рынок слишком велик, чтобы реагировать на конфликт на Восточной Украине. По крайней мере, на данный момент можно сделать только такой вывод. В целом же американская валюта продолжает находится недалеко от своих 14-месячных максимумов и в принципе сохраняет восходящую тенденцию. Возможно, рынок ждет следующего заседания ФРС, как бы напоминая, что все же макроэкономические факторы находятся на первом месте по степени значимости для него. Что изменилось для евро и доллара за прошедшую неделю? В течение последних недель двух рынок полностью сместил свое внимание на геополитический конфликт между Украиной и РФ. А по факту между Западом и РФ. В данное время в Евросоюзе и США активно обсуждаются санкции против Москвы и отдельных ее официальных лиц и олигархов. Германия вчера сообщила, что может «заморозить» запуск «Северного потока-2». «За» эту инициативу выступают также Штаты и Великобритания. Однако все это опять-таки геополитика, которая мало сейчас затрагивает доллар, евро или фунт. Таким образом, предлагаем вернуться к экономике и посмотреть, на каком небе сейчас находится каждая валюта и каковы ее перспективы? Прежде всего следует отметить, что макроэкономическая ситуация практически не изменилась за последние недели. ЕЦБ так и не сделал ни одного «ястребиного» заявления, не дал понять трейдерам, что готов в этом году ужесточать монетарную политику. ФРС же, наоборот, постоянно продолжает подавать сигналы, что первое повышение ставки случится уже в марте, а всего их может быть целых 7 в этом году. При чем в марте ставка может быть повышена сразу на 0,5%. Помимо этого, макроэкономическая статистика из-за океана гораздо сильнее, чем из Евросоюза. В первую очередь, это касается ВВП. Ведь в условиях повышенной инфляции, когда ребром стоит вопрос о повышении ставки, именно темпы роста экономики являются очень важными, так как при ужесточении монетарной политики эти темпы будут падать. Одно дело, когда они составляют 6-7% в квартал(как в США) и несколькими процентами можно пожертвовать, чтобы снизить инфляцию. Другое дело, когда они стремятся к 0(как в Евросоюзе), поэтому ЕЦБ физически не имеет возможности повышать ставку. Именно этот фактор, с нашей точки зрения, является наиболее важным для определения дальнейшей тенденции пары евро/доллар. Пока что все еще выглядят более перспективными покупки доллара США. Особенно на фоне геополитического напряжения в Восточной Европе. На этой неделе действительно важных отчетов практически не будет, поэтому общий фундаментальный фон вряд ли измениться. Хочется также заметить, что переговоры между Владимиром Путиным и Джо Байденом 24 февраля также вряд ли на что-то повлияют. И даже вряд ли приведут к деэскалации конфликта. Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 23 февраля составляет 68 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,1282 и 1,1418. Разворот индикатора Хайкен Аши вниз просигнализирует о витке нисходящего движения. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,1292 S2 – 1,1230 S3 – 1,1169 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,1353 R2 – 1,1414 R3 – 1,1475 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает оставаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует рассматривать новые короткие позиции с целями 1,1292 и 1,1282 в случае отскока от мувинга. Открывать длинные позиции следует не ранее закрепления цены выше мувинга с целями 1,1414 и 1,1418. В обоих случаях следует учитывать, что сейчас есть вероятность флэта. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Фунт стерлингов растет, но его потенциал роста ограничен 35-ым уровнем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. «Американские

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала кататься на «американских горках». Мы уже говорили ранее о флэте, который хорошо виден на 4-часовом ТФ. На младших графиках он выражается именно «качелями». Движения на первый взгляд сильные, но в пределах диапазона 1,3489-1,3637. Сегодняшние же торги никак не выбивались из общей картины положения вещей. Большую часть дня британский фунт падал(абсолютно не коррелируя с парой евро/доллар), а во второй половине дня резко, буквально за час подорожал на 60 пунктов(абсолютно не коррелируя с парой евро/доллар). Что примечательно, макроэкономические публикации сегодня были только в Штатах, поэтому ни о какой реакции на статистику и речи быть не может. В итоге мы имеем максимально непрогнозируемые движения. Более того, важные уровни и линии игнорируются, что, в принципе, нормально для флэта. Что касается торговых сигналов, то лучше бы их вчера вообще не было. Сначала пара отскочила от области из линий Сенкоу Спан Б, Киджун-сен и уровня 1,3572. После этого сигнала на покупку цена прошла вверх около 18 пунктов, чего не хватило для того, чтобы выставить Stop Loss в безубыток. Потом цена очень странно преодолела вышеозначенную область и прошла вниз около 18 пунктов, чего опять-таки не хватило для выставления Stop Loss в безубыток. Лишь третий сигнал на покупку о преодолении все той же области мог оказаться прибыльным, но после двух ложных сигналов открывать сделку уже не следовало. Таким образом, вчера трейдеры могли получить убыток. Однако мы предупреждали, что движение сейчас очень сложное и внутри бокового канала. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. Впервые за несколько месяцев количество контрактов на покупку у группы «Non-commercial» превысило количество контрактов на продажу, поэтому можно предположить, что годовой нисходящий тренд завершен. В принципе, ситуация с отчетами COT по фунту очень похожа на ситуацию по евро. Там тоже крупные игроки наращивают покупки, но при этом евровалюта продолжает находится очень недалеко от своих годовых минимумов и по факту не растет. А вот фунт, как мы уже неоднократно говорили, показывает меньшее падение против доллара и растет более уверенно. В данное время он находится на гораздо большем расстоянии от своих годовых минимумов, поэтому мы считаем, что если будет новое падение, то фунт упадет меньше евровалюты. Если будет новый рост, то фунт вырастет сильнее евровалюты. Это объясняется сейчас тем, что на фоне планируемого многократного повышения ключевой ставки ФРС в 2022 году ЕЦБ попросту отказывается повышать свою ставку, а Банк Англии уже повысил свою два раза. Таким образом, за счет этого несоответствия в курсах по ужесточению монетарной политики фунт и занимает более выгодную позицию в сравнении с евровалютой. Более того, по фунту некоммерческие трейдеры буквально недавно были настроены «по-медвежьи», что красноречиво показывает зеленая линия первого индикатора или второй индикатор на иллюстрации выше. Однако именно за последние пару месяцев их настроение стало гораздо более «бычьим». Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. «Качели» продолжаются. Отходим от геополитики, возвращаемся к экономике. Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Фунт стерлингов растет, но его потенциал роста ограничен 35-ым уровнем. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме техническая картина не изменилась за прошедшие сутки. Это все те же «качели», это все тот же боковой канал. Если посмотреть на более старший таймфрейм, то хорошо виден флэт. Цена уже несколько недель находится между уровнями 1,3489 и 1,3637. Хоть этот канал и не самый узкий, тем не менее цена не может его покинуть. Макроэкономическая статистика игнорируется в данное время, а пара движется непонятно на основании каких факторов. На 23 февраля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3439, 1,3489, 1,3537, 1,3572, 1,3637, 1,3667. Линии Сенкоу Спан Б(1,3564) и Киджун-сен(1,3590) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли, а также нескольких его коллег. Теоретически, учитывая настрой БА на повышение ставки, важная информация может прозвучать. Но как отреагирует на нее рынок в текущих обстоятельствах? В Штатах на сегодня не запланировано интересных событий. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 23 февраля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Вялые попытки

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD пыталась торговаться адекватно. Однако эта адекватность очень быстро завершилась. Можно отметить в течение дня только один более или менее трендовый отрезок, когда цена выросла с 1,1294 до 1,1366. Волатильность опять была средней по силе. То есть пара не стояла на месте, но все же это не самое лучшее движение. Плохо другое. Рынок напрочь проигнорировал всю макроэкономическую статистику дня, хоть она и не была самой сильной важной. Тем не менее, отчеты по деловой активности в США могли бы спровоцировать хотя бы небольшое укрепление американской валюты во второй половине дня. Но этого не произошло. Либо реакция была настолько слабой, что ее не отличить от рыночного шума. Тоже самое касается и геополитики. Несмотря на то, что вчера вечером были приняты важные решения по Донбассу, а сегодня против ДНР, ЛНР и РФ были введены первые санкции западными странами, рынок никак не отреагировал на эти сообщения. Теперь рассмотрим торговые сигналы. В первую очередь следует отметить, что первые два сигнала сформировались тогда, когда уже половину пути наверх пара прошла. Цена сначала преодолела уровень-экстремум 1,1323, а потом отскочила от него сверху. Таким образом, здесь следовало открывать длинные позиции. Закрывать же их следовало по отскоку от критической линии Киджун-сен, которых было целых два и особой точностью они также не отличались. Зато по этим отскокам можно было открывать уже короткие позиции. Однако до самого вечера медведям так и не удалось опустить пару к уровню 1,1323, поэтому сделку следовало закрывать вручную. В итоге, по обеим сделкам можно было получить небольшую прибыль. Отчет COT: Новый отчет COT, который вышел в пятницу, показал новое усиление «бычьего» настроения среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на продажу по евро и открыла 5 тысяч контрактов на покупку. Таким образом, нетто-позиция увеличилась на 12 тысяч, что отлично видно на втором индикаторе на иллюстрации выше. Общее количество контрактов на покупку превышает количество контрактов на продажу уже на 50 тысяч, поэтому сейчас действительно можно сказать, что начинает формирование новый восходящий тренд. Можно было бы сказать, если бы не одно «но». Европейская валюта не растет. Не растет даже в то время, когда для этого вроде бы имеются технические основания. А они довольно просты: пара падает уже 14 месяцев, поэтому коррекция – это достаточно вероятный вариант развития событий. Однако, фундаментальный фон не позволяет евровалюте расти, поэтому та располагается очень недалеко от своих годовых минимумов. Собственно, всего в 100 пунктах от них. Более того, после того, как в конце ноября котировки упали к уровню 1,1180, трейдеры так и не сумели нормально скорректировать валютную пару. Максимальный отход от минимумов составил 360 пунктов. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас данные отчетов COT не совпадают с фундаментальным фоном и технической картиной, которую мы видим ежедневно. И это очень странно, учитывая небольшое влияние центральных банков на денежную массу в данное время. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 23 февраля. «Качели» продолжаются. Отходим от геополитики, возвращаемся к экономике. Обзор пары GBP/USD. 23 февраля. Фунт стерлингов растет, но его потенциал роста ограничен 35-ым уровнем. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 23 февраля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме наконец-то сформирована линия тренда, нисходящая. Однако учитывая характер текущего движения, у нас есть серьезные основания считать, что она очень слабая и может быть преодолена в любой момент. Напомним, что движение по паре евро/доллар больше всего похоже сейчас на флэт, а не на тренд, а вся макроэкономическая статистика(которой и так немного) игнорируется. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,1192, 1,1234, 1,1274, 1,1323, 1,1391, 1,1482, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1387) и Киджун-сен(1,1342). Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут менять свое положение, что следует учитывать при поиске торговых сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. 23 февраля в Евросоюзе не запланировано никаких важных событий и публикаций. Тоже самое и в США. Отметить можно только отчет по инфляции, но это вторая оценка за январь, поэтому реакция рынка на него вряд ли последует. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD мешают геополитические кандалы. От какой отметки лучше покупать евро?

Пара EUR/USD во вторник отскочила от минимумов в районе 1,1287, но пока геополитическая обстановка будет оставаться неопределенной у евро вряд ли появится возможность восстановиться выше отметки 1,1300. Рыночные игроки продолжают следить за новостным потоком и комментариями в отношении ситуации на границе России и Украины. Немного оптимизма инвестором добавило мнение украинского президента о том, что войны и более широкой эскалации конфликта не будет. Впрочем, инвесторы ждут и сильнее всего будут реагировать на комментарии США и Запада, а также их ответную реакцию на отторжение ЛНР и ДНР от Украины при помощи Кремля. Действия России были восприняты как выход из Минских соглашений, Белый дом уже ввел ряд санкций. Запрещены инвестиции в ДНР и ЛНР, а также импорт товаров в Штаты, услуг или технологий из этих регионов. Во вторник американские власти должны объявить о дополнительных санкциях. При этом пресс-секретарь администрации президента США Джен Псаки заранее сообщила о том, что не планируется введение суровых экономических мер. Санкционную риторику поддерживает Великобритания и ЕС, однако это вряд ли как-то сильно повлияет на текущие настроения. Рынок привык к санкциям и пока они посредственные и не представляют большой экономической и финансовой угрозы для России, реакция инвесторов будет кратковременная и минимальная, если вообще будет. Жесткие меры – другое дело, но их никто пока не анонсировал. Напугать рыночных игроков может полномасштабная война в Европе, определенные риски есть. Геополитика продолжает оказывать давление на пару EUR/USD, однако котировка не опускается надолго ниже отметки 1,1300. По данным аналитиков, это сейчас достаточно сильный уровень и продавить его удастся только при наличии серьезных оснований. Поддержку евро сейчас отказывает макростатистика. В понедельник вышел благополучный отчет по индексам деловых настроений PMI еврозоны. Цифры подтверждают ожидания ускоренного восстановления экономики еврозоны на фоне завершения пандемии. Во вторник днем был опубликован германский индекс делового климата IFO, указавший на рост с 95,7 до 98,9, что намного выше прогноза. Безусловно, это позитив для евро и реакция на сильные данные со стороны рыночных игроков была. Текущие уровни евро – следствие геополитики. Аналитики считают, что значение 1,1300 – отличный уровень для среднесрочных покупок с целью 1,1500. В ближайшие три недели, пара, вероятно, так и будет оставаться в боковике, выхода из диапазона 1,1300–1,1500 не ожидается. Вообще рынок сложно выбить из боковика, здесь не помогут даже самые значимые данные. И все же трейдерам стоит обратить внимание на публикацию в среду отчета по инфляции в еврозоне за январь. В пятницу выйдет ключевой инфляционный индикатор США – индекс цен личного потребления. Рынки ждут увеличения показателя с 5,8% до 6%. Американская статистика может прояснить, пойдет ли ФРС на повышение ставки в марте сразу на 50 б.п. Пока регулятор четко дает понять, что хотел бы избежать такого шага. В среду ЦБ Новой Зеландии должен повысить ставку. Для доллара это не очень хорошо. Подобные действия подчеркивают насколько сильно ФРС отстает от других ЦБ в ужесточении политики. Индекс доллара сдает завоеванные позиции и опускается в зону ниже 96,00. Между тем закрытие выше вершины прошлой недели на уровне 96,43 подаст сигнал на дальнейший рост в ближайшей перспективе. Ближайшая же поддержка располагается на 95,70 Трейдеры пары EUR/USD будут внимательно следить за отметкой 1,1280, поскольку ее пробой усилит риск дальнейшего снижения вплоть до 1,1100. Уровни поддержки расположены на 1,1305, 1,1260, 1,1220. Уровни сопротивления – на 1,1390, 1,1455, 1,1495.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 23 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала оставаться внутри бокового канала 1,3488-1,3643, однако при этом внутри дня она продолжала торговаться максимально запутанно. Рэндомно. Например, на американской торговой сессии были опубликованы довольно неплохие отчеты по деловой активности в сферах услуг и производства США. Однако сразу после этих отчетов доллар США начал... падение. Таким образом, ни о какой реакции рынка на макроэкономическую статистику говорить сейчас не приходится. Тоже самое изречение справедливо и для геополитического фона, который день ото дня только ухудшается. Вчера президент России Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР, что автоматически означает разрешение на ввод российских войск в эти регионы. Нужно ли говорить, что ввод войск обычно способствует эскалации, а не деэскалации военного конфликта? Помимо этого, ряд стран уже сегодня ввели санкции против РФ и, скорее всего, эта тенденция будет сохраняться в ближайшие дни. Рубль на фоне этих новостей упал в бездну, а фунт и евро продолжают оставаться внутри боковых каналов. Доллар же не получает никакой поддержки из-за ухудшения геополитической обстановки в Европе. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме отлично видно, как именно двигался фунт в течение сегодняшнего дня. При чем мы бы поняли такие движения, если бы во вторник было много различной статистики в Великобритании и США. Однако, помимо тех отчетов, которые мы упомянули выше, совершенно ничего не было. Как уже было сказано, на довольно неплохую статистику из Америки, рынок ответил распродажами доллара. Поэтому никакой реакции не было. Остается только разобраться с торговыми сигналами... И здесь ситуация еще хуже. Во-первых, почти все сигналы сформировались около уровней 1,3563, 1,3580, 1,3598, 1,3603, которые расположены максимально близко друг к другу. А значит, если даже та или иная область оказывалась преодоленной, то цена тут же «упиралась» в следующую область и сделку открывать было нецелесообразно. В итоге, можно было открывать сделку на продажу, когда цена закрепилась ниже уровня 1,3563, но даже она не принесла никакой прибыли новичкам, так как цена сумела пройти вниз всего лишь 16 пунктов, после чего начала сильное движение вверх, которое не было основано на чем-то фундаментальном. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара продолжает торговаться внутри бокового канала. Этот боковой канал достаточно широкий, что в свою очередь также затрудняет процесс торговли парой. Но поделать с этим движением мы ничего не можем. На этой неделе макроэкономической статистики и фундаментальных событий крайне мало, а геополитический фон, как мы уже выяснили, не находит своего отражения на иллюстрациях. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3488, 1,3537, 1,3563-1,3580, 1,3598-1,3603, 1,3652-1,3660. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован целый ряд выступлений первых лиц Банка Англии. Выступят председатель Эндрю Бейли, зампред Бен Броадбент, а также члены монетарного комитета Сильвана Тенрейро и Джонатан Хаскел. Однако, далеко не факт, что хотя бы кто-то из них сообщит рынку что-либо такое, на что последует реакция. Хотя определенная вероятность этого все же есть. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 23 февраля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала торговаться внутри бокового канала. Это отлично видно на иллюстрации выше. Самое плохое – что пара даже не отрабатывает предполагаемые границы этого канала – уровни 1,1279 и 1,1395. Таким образом, трейдеры сейчас практически не имеют торговых сигналов, а помимо этого, по паре уже больше недели наблюдается флэт. В общем максимально непривлекательная картина. Особой логикой движения пары тоже не отличаются. Создается впечатления, что движения абсолютно рэндомные. Например, фунт стерлингов сегодня показал прямо противоположные движения пары евро/доллар. Макроэкономической статистики сейчас немного, но даже она попросту игнорируется трейдерами. Сегодня в Штатах были опубликованы индексы деловой активности в сферах услуг и производства, а также индикатор потребительской уверенности. Вчера мы предупреждали, что это второстепенные отчеты, но все же хотя бы 20 пунктов реакции могло бы быть. Но не было. Геополитика сейчас очень сильная, но тоже не оказывает особого влияния на пары евро/доллар и фунт/доллар. Таким образом, реагировать начинающим трейдерам не на что, линии тренда нет, флэт. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме, несмотря на то, что по паре уже больше недели наблюдается флэт, сегодня было сформировано несколько торговых сигналов. Правда, они были не самыми лучшими, но «на безрыбье...». Оставалось только попытаться извлечь хоть какую-то прибыль из того, что было. Первый сигнал на покупку сформировался еще ночью, когда цена отскочила от уровня 1,1292. Примерно в середине европейской торговой сессии цена еще раз отскочила от этого уровня, поэтому новички могли здесь открывать длинные позиции. К сожалению, от уровня 1,1330 последовал отскок, поэтому лонги следовало закрывать и открывать шорты. Но этот сигнал оказался ложным и уже через полчаса пара была выше уровня 1,1330, что следовало расценивать, как новый сигнал на покупку. Однако на этот раз рост продолжался недолго, а к середине американской торговой сессии пара вернулась к уровню 1,1330. Поэтому к этому времени можно было закрывать лонги и начинать готовится к следующему торговому дню. В итоге заработать сегодня можно было максимум пунктов 20, что не так уж и мало, учитывая характер движения пары, флэт и полное отсутствие желания у рынка реагировать хоть на что-то. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме восходящая тенденция отменена, при чем уже давно. Однако до сих пор не сформирована новая тенденция. Нет ни линии тренда, ни канала, поэтому нельзя и сказать, что сейчас имеется тренд. Уже семь торговых дней пара находится между уровнями 1,1279 и 1,1395, поэтому вывод напрашивается сам собой: флэт. Рынок явно занял выжидательную позицию и ждет развязки геополитического конфликта в Восточной Европе, который только усугубляется с каждым днем. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,1227-1,1234, 1,1279-1,1292, 1,1330, 1,1367, 1,1395, 1,1418. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе будет опубликован отчет по инфляции за январь, но это уже вторая его оценка и она вряд ли будет отличаться от первой. В Штатах завтра вообще не будет ничего интересного, таким образом, вряд ли завтра нас ждут сильные движения. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

В виду эскалации конфликта между Россией и Украиной, Биткоин может рухнуть до 18 000 долларов

Ввиду эскалации конфликта между Россией и Украиной и ввода войск Российской Федерации на территории ДНР и ЛНР, Bitcoin может откатиться до 18 000 долларов. Крипторынок и фондовые рынки очень резко отреагировали на вчерашнюю эскалацию конфликта и стали массово падать. Bitcoin и многие другие альткоины начали тотально падать в течение последних суток, цифровое золото опустилась ниже архиважного уровня поддержки в 37 000 долларов. Суммарная капитализация всего крипторынка потеряла более 100 миллиардов долларов за сутки и снизилась примерно на 6%. Мировые лидеры очень негативно отнеслись к нарастающему конфликту и уже подготовили целый пакет санкций. На крипторынке присутствуют паника, однако многие криптоэнтузиасты поддержали Украину и заявили, что наконец-то пришёл полноценный долгожданный медвежий рынок. Они полагают, что сейчас, когда Bitcoin может упасть в два раза, будет идеальная точка входа для всех тех, кто не успел вовремя запрыгнуть на уходящий поезд. Автор беспрецедентной теории Чёрного лебедя Нассим Талеб сравнил ситуацию эскалации конфликта со старой поговоркой "Ганнибал у ворот", которая наводят страх на противника, а в данном случае и на криптовалютный рынок, и на фондовые рынки. Талеб считает, что в данной неординарной ситуации Bitcoin является противоположностью главного хедж-актива и безопасного убежища. К сожалению, криптовалютный рынок и дальше очень резко и колко будет реагировать на обострения геополитической ситуации на территории Украины. Основатель эфириума Виталик Бутерин тоже призвал страны к миру и не поддерживает эскалацию конфликта. Бутерин считает, что назревающий конфликт может понести непомерный ущерб для двух стран и всего человечества. Многие устоявшиеся стейблкоины и альткоины могут значительно просесть в цене, а новые криптовалюты и вовсе уйдут в тень и не будут расти. На данный момент Bitcoin торгуется по цене в 37 800 долларов. Однако многие аналитики уверены, что это только начало нисходящего ралли, которое будет подкреплено нарастающей инфляцией, возможнoй тотальной войной, а также падением азиатского фондового рынка. Аарон Хомски, глава инвестиционного департамента ICB Fund, например, считает, что биткоину по силам упасть вплоть до 17-18 000 долларов, и пробыть на этой отметке как минимум 3 года. Это может стать последний идеальной возможностью для закупки для всех тех, кто не успел раньше.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 22 февраля. Великобритания первая ввела санкции против РФ. Что дальше?

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно, однако в ближайшее время она может несколько усложниться. Повышение котировок за последние дни усложняет предполагаемую волну b, и та получается более протяженной, чем волна а. Так как внутри волны b просматриваются уже пять внутренних волн, то эта волна должна быть завершена прямо сейчас. Отход котировок от достигнутых максимумов сегодня может означать начало построения новой нисходящей волны. Внутри волны D четко просматривается трехволновая структура, поэтому она не может быть первой импульсной волной нового повышательного участка тренда. А весь понижательный участок тренда, который берет свое начало еще 1 июня 2021 года, может быть и трехволновым, и пятиволновым. Я склоняюсь к варианту, что он получится пятиволновым, следовательно, будет построена еще волна E. Несколько неудачных попыток прорыва отметки 1,3644, что приравнивается к 38,2% по Фибоначчи, говорят о неготовности рынка к новым покупкам британца. Борис Джонсон объявил о санкциях против РФ Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 22 февраля снизилась на 50 базовых пунктов. Это не слишком сильное понижение, активность рынка оставляет желать лучшего. Тем не менее это снижение может стать самым началом новой нисходящей волны в составе E. Поэтому оно очень важно. И важно, чтобы оно продолжалось в ближайшие дни. Борис Джонсон тем временем одним из первых в мире отреагировал на заявление Владимира Путина о признании независимости ЛНР и ДНР. Британский премьер-министр сегодня объявил, что его страна вводит «первую волну» санкций, которая включает в себя ограничение деятельности пяти российских банков и трех олигархов. В случае дальнейшего вторжения в Украину Борис Джонсон обещает ввести новые санкции. «Вышеперечисленные организации и лица, их активы в Великобритании будут заморожены, им будет запрещен въезд на нашу территорию, а британским гражданам и компаниям будет запрещено вести с ними любые дела», - прокомментировал решение британского парламента Борис Джонсон. Стоит также отметить, что именно британец в течение сегодняшнего дня показал снижение, в то время как европеец, наоборот, укреплялся. Не сыграли ли санкции Лондона против самого Лондона? Конечно, снижение на 50 пунктов вряд ли можно считать реакцией рынка на санкции, но в то же время евровалюта сегодня пользовалась повышенным спросом. Впрочем, это может быть совпадением. Отмечу, что другого новостного фона сегодня не было. Лишь в США вышли индексы деловой активности в сферах услуг и производства, которые тоже не вызвали особого интереса у рынка. Теперь наиболее важными событиями на этой неделе является встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена 24 февраля и выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли 23 февраля. Ни в первом, ни во втором случае не стоит ждать громких заявлений, которые способны будут повлиять на настроение рынка. Скорее это просто интересные события. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар предполагает построение волны E. Построение предполагаемой волны b завершено или же эта волна - не b. Инструмент осуществил две неудачных попытки прорыва отметки 1,3645, а волна b приобрела пятиволновой вид. Уже сегодня-завтра должно начаться снижение котировок, и я считаю, что все же начнется построение волны с в E. Поэтому советую сейчас продажи с целями, расположенными около отметки 1,3272, что соответствует 61,8% по Фибоначчи, до удачной попытки прорыва отметки 1,3645. В противном случае волновая картина потребует внесения дополнений. На старшем масштабе волна D также выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю возобновления снижения инструмента с целями, находящимися ниже лоу волны С. Волна D получилась трехволновой, поэтому я не могу ее интерпретировать как волну 1 нового восходящего участка тренда. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Ведущие криптоэксперты прогнозируют падение Bitcoin ниже $30k: насколько это вероятно и как на это влияет MicroStrategy?

Рынок криптовалют находился в стадии локального роста в начале февраля, и казалось, что в скором времени начнется полноценное восходящее движение. На графиках Биткоина и основных цифровых монет формировались фигуры разворота тренда с медвежьего на бычий. Но когда активам оставалось пробить линию плеч и подготовиться к бычьему ралли, ФРС анонсировало скорое повышение ставки. Геополитическая добила криптовалюты и устремила взоры инвесторов в сторону золота.По итогу Биткоин продолжил снижаться и достиг локального минимума на $37,1k, где находится отправная точка краткосрочного восходящего тренда. И несмотря на удержание данного уровня, ведущие криптоаналитики начали предсказывать медвежий рынок главной криптовалюты. Начал тренд на пессимистичные высказывания СЕО криптобиржи Ду Цзюнь. Предприниматель опираясь на исторический контекст считает, что полноценного бычьего тренда Bitcoin стоит ждать не раньше 2025 года. Следующее восходящее движение Цзюнь связывает с четвертым халвингом BTC.Эксперты Glassnode также заявили, что фундаментальные факторы в виде жесткой монетарной политики ФРС и геополитической напряженности создают условия для формирования устойчивого медвежьего рынка. Число кошельков с ненулевым балансом, находящихся в нереализованном убытке продолжает расти. Аналитики уверены, что чем дольше тренд остается медвежьим, тем вероятней продажа BTC себе в убыток.Криптоэксперт Ларк Дэвис считает, что упаднические настроения прямо отражаются на крипторынке. Инвесторы боятся войны, инфляции и ужесточения монетарной политики, а потому предпочитают золото и другие сберегательные активы. Аналитик с ником Byzantine General считает, что BTC падает, когда доминация Tether достигает 4,5%-5%, что указывает на экстремальный страх на рынке криптовалют.Виталик Бутерин, сооснователь Ethereum, считает, что медвежий рынок позволит рынку очиститься от краткосрочных и неперспективных проектов. При этом предприниматель заявил, что текущее падение цены связывает с глубокой корреляцией рынка криптовалют и классических фондовых индексов.С учетом сложившейся ситуации, есть все основания полагать, что криптовалюта продолжит нисходящее движение в диапазон $35k-$32k. Единственной зоной поддержки при пробое уровня $37,1k станет отметке $36,2k. При ее медвежьем пробое цена камнем рухнет в диапазон $35k-$32k, и сумеет остановить падение в районе $34k. Впоследствии многое будет зависеть от геополитической ситуации в мире и политики ФРС, но снижение к уровню $32k вероятно, и может быть не последним.Вероятность наступления медвежьег рынка стоит оценивать по нескольким факторам. Первый – исторический, и связан с прошлогодним годовым минимумом, установленным на отметке $28,7k. Биткоин сформировал локальное дно на том уровне и возобновил восходящее движение. Поэтому пока цена не пробила данную отметку, говорить о наступлении медвежьего рынка с потенциалом падения в 85% от абсолютного максимума, преждевременно. Вторым фактором, который следует учитывать – реакция MicroStrategy и других крупных держателей Биткоина. Данные инвесторы являются маркетмейкерами и имеют достаточно ресурсов, чтобы защищать свои позиции. При пробое $30k все инвестиции компании Майкла Сейлора в BTC окажутся в нереализованном убытке. MicroStrategy постарается этого избежать.Это говорит о том, что в районе $30k-$32k стоит ожидать мощный восходящий импульс от крупных держателей. И если остальной рынок не отреагирует на эту попытку и закрепиться ниже $30k, то можно заявлять о начале медвежьего рынка. Однако вероятней всего, что текущая ситуация на крипторынке является прямым следствием геополитической ситуации и адаптации Биткоина под надвигающееся ужесточение монетарной политики. В моменты общемирового кризиса инвесторы прибегают к проверенным финансовым инструментам защиты капитала. И по состоянию на 2022 год, криптовалюты такими инструментами еще не стали.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: инвесторы не спешат евро продавать, так как надеются, что большой войны удастся избежать

Рынки довольно бурно отреагировали на усиление напряженности на востоке Европы. Отражая бегство инвесторов от рисков, фьючерсы на S&P упали более чем на 2%, доходность 10-летних казначейских облигаций США потеряла 2%, просев к 1,86%, индекс USD достиг самого высокого уровня с 15 февраля в районе 96,20 пункта, а пара EUR/USD коснулась нового недельного минимума в области 1,1290. Основным драйвером для глобальных рынков остается геополитический фактор, который, как минимум в краткосрочной перспективе, будет определять настроения участников торгов. Накануне президент РФ Владимир Путин подписал указы о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик. Кроме того, он поручил российским вооруженным силам выполнять функции по поддержанию мира в ДНР и ЛНР. Украина оценивает действия России как нарушение суверенитета и территориальной целостности государства, заявил президент страны Владимир Зеленский. Признание РФ двух самопровозглашенных республик убьет шансы на мирные переговоры при посредничестве Европы, а рост цен на энергоносители усилит инфляционные риски, предупреждают эксперты. Специалисты Mizuho Bank отмечают, что опасения по введению новых санкций со стороны Запада в отношении Москвы и неудачи дипломатического решения ситуации поддерживают такие валюты-убежища как доллар. Трейдеры также накапливают казначейские облигации США и продают акции, поскольку напряженность вблизи границы с Украиной обостряется, а инвесторы пытаются хеджировать риски и наметить возможные сценарии. В Goldman Sachs считают, что прямой конфликт в Украине в сочетании с карательными мерами против России может ослабить акции США еще на 6% по сравнению с уровнями закрытия в пятницу. В таком случае нефть может подскочить на 13%, а доходность 10-летних трежерис просядет на 27 базисных пунктов.«Напряженность между Россией и Украиной в январе затронула в основном местные активы, но в феврале ударной волной зацепило и глобальные рынки. Если риски будут расти, и мы перейдем к сценарию прямого конфликта в сочетании с карательными санкциями, премия за геополитический риск резко увеличится», – сказали стратеги банка. В случае реализации наиболее неблагоприятного сценария также ожидается снижение курса евро по отношению к доллару США на 2%. И наоборот, «сценарий деэскалации» приведет к укреплению евро против гринбека, фондовые рынки отыграют 6%, а доходность трежерис вырастет. Президент США Джо Байден заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик представляет «необычную и чрезвычайную» угрозу национальной безопасности и внешнеполитическим интересам Америки. По его словам, в ответ Вашингтон намерен ввести новые санкции против Москвы. Брюссель также даст «твердый ответ» на эти действия, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По информации Reuters, Соединенные Штаты подготовили новые санкции против России, которые включают запрет американским финансовым учреждениям обрабатывать трансакции российских банков. Белый дом может также наложить ограничения на отдельных физических и юридических лиц и «фактически вычеркнуть» их из американской банковской системы, передает агентство. «США введут санкции против России за это явное нарушение международного права, а также суверенитета и территориальной целостности Украины», – заявила американский представитель при ООН Линда Томас-Гринфилд после экстренного заседания Совета Безопасности поздно вечером в понедельник. При этом высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил, что развертывание российских войск в отколовшихся анклавах еще не заслуживает введения самых жестких санкций, которые Соединенные Штаты и их союзники подготовили на случай полномасштабного вторжения России в соседнее государство. Министерство иностранных дел РФ в свою очередь сегодня утром заявило, что Россия всегда была открыта для переговоров и дипломатии. Эти комментарии, похоже, несколько снизили градус геополитической напряженности и помогли улучшить рыночные настроения. На этом фоне спрос на казначейские облигации США поубавился, американским фондовым фьючерсам удалось минимизировать потери, гринбек вновь просел под отметку 96,00, а пара EUR/USD сумела отскочить от недельного минимума на 1,1288. Судя по всему, инвесторы надеются, что большой войны, скорее всего, удастся избежать. Если посмотреть под определенным углом на ситуацию, то становится понятно, что признание Россией самопровозглашенных республик Донбасса выгодно всем сторонам конфликта. Решение Москвы ввести свои войска на территорию этих республик вынуждает Вашингтон и Брюссель вернуться за стол переговоров и работать над достижением компромисса по вопросам безопасности и стратегической стабильности в Европе. Глава Белого дома Байден может войти в историю как миротворец, как когда-то Джон Кеннеди, остановивший Карибский кризис, и в преддверии промежуточных выборов в Конгресс наберет определенное количество очков. Президент Франции Эммануэль Макрон, который в апреле будет переизбираться на этот пост и который недавно стал инициатором проведения двустороннего саммита глав США и РФ, тоже укрепит свои позиции перед выборами. Что касается Украины, несмотря на заявления президента страны Владимира Зеленского о том, что Киев никого не боится и ничего и никому не отдаст, пока не верится в то, что ВСУ будет воевать с Россией на территории Донбасса. В таком случае с сохранением лица у Киева могут возникнуть проблемы. К тому же страна, по сути, сняла с себя груз Минских соглашений, а также бремя необходимости в будущем финансировать и восстанавливать Донбасс. Хотя риск крупного конфликта реален, он должен быть предотвращен, а санкции Запада против России, скорее всего, прозвучат громко, но окажутся вполне терпимыми. «Геополитика привлекла внимание и вызвала беспокойство у инвесторов и людей во всем мире. Российско-украинский кризис все еще продолжается, и, к сожалению, мы еще далеки от уверенности в том, что геополитические риски достигли своего пика», – отметили специалисты Nordea. «Забегая вперед, мы не ожидаем, что нынешний кризис на Украине станет ключевым фактором, определяющим склонность к риску в этом году. Гораздо более вероятно, что центральные банки и прогнозы инфляции будут доминировать в повестке дня на финансовом рынке», – добавили они. В центре внимания трейдеров остаются геополитические события. При этом продолжается переоценка перспектив монетарной политики по обе стороны Атлантики. ФРС уже дала понять, что повысит процентную ставку на предстоящем заседании в марте, чтобы снизить инфляцию, которая превысила целевой показатель регулятора в 2% и достигла самого высокого уровня за четыре десятилетия, но ЦБ не указал, насколько решительно он будет действовать. Накануне член совета управляющих Федрезерва Мишель Боуман предположила, что повышение ключевой ставки в марте сразу на 50 базисных пунктов может быть оправданным, если показатель инфляции, который будет опубликован до мартовского заседания FOMC, окажется выше прогнозов. Индекс цен расходов американцев на личное потребление, согласно предварительным оценкам, в январе вырос на 5,2%. Этот индикатор будет обнародован позднее на текущей неделе (именно на него, как считается, во многом ориентируется ФРС). Февральский отчет по американской инфляции выйдет 10 марта. В этот же день ЕЦБ опубликует свои собственные прогнозы, когда, как ожидается, он также наметит путь сворачивания своей программы стимулирования покупки облигаций – предшественника более высоких процентных ставок.Представители ЕЦБ признают инфляционные риски и все уверенней говорят о повышении ставки в этом году и оставляют открытыми двери для такого шага уже в сентябре. На прошлой неделе глава ЦБ Словакии Петер Казимир заявил, что ЕЦБ должен свернуть покупки облигаций на баланс уже летом, тем самым предоставив себе больше гибкости в отношении графика любого последующего повышения ставок. Он считает, что количественное смягчение изжило себя как инструмент. «Торговая активность ослабевает в августе, поэтому это будет естественное время для завершения программы», – сказал он. Ужесточение риторики ЕЦБ играет на руку единой валюте. Курс евро перешел к росту по отношению к доллару США после того, как инвесторы переключили внимание с международной арены на макростатистику в крупнейшей экономике Европы – Германии. Согласно данным исследовательского института IFO, индекс делового климата в стране поднялся до 98,9 пункта с 95,7 пункта, зафиксированных в январе. Аналитики ожидали роста показателя лишь до 96,5 пункта. Однако эти данные оказали ограниченное влияние на пару EUR/USD, поскольку инвесторы сохраняют осторожность, продолжая следить за развитием ситуации на востоке Европы. С одной стороны, есть надежды, что крупного конфликта удастся избежать, с другой, присутствуют опасения, что новые санкции Запада против России негативным образом отразятся на европейской экономике. В случае эскалации конфликта евро будет трудно найти спрос, и единая валюта может вновь протестировать минимумы этого года в районе $1,1120. Если же все, что так быстро началось, так же быстро закончится, пара EUR/USD имеет все шансы устремиться к пикам января, зафиксированным вблизи 1,1485. Уровень 1,1280 является ключевой поддержкой. Прорыв этого уровня позволит «медведям» нацелиться на 1,1260, а затем на 1,1220. Если «быкам» удастся вернуть себе область 1,1340–1,1350, следующий барьер возникает на уровне 1,1370, за которым идут 1,1405 и 1,1460.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия признала две самопровозглашенные республики на востоке Украины, а нефть почти приблизилась к $100

Восточная Европа находится в шаге от войны после новостей о том, что президент РФ В. Путин ввел войска на территорию двух восточных регионов Украины. Эта геополитическая напряженность помогла ценам на нефть во вторник вплотную приблизиться к уровню $100 за баррель. Стоимость нефти эталонной марки Brent во вторник превышала отметку $99 за баррель, чего не происходило на рынке черного золота последние 7 с половиной лет. Цена апрельского фьючерса подскочила более чем на 4%, до отметки $99,31. Американская североморская нефть WTI в это время подорожала на 3,3%, достигнув отметки $94,59. Правда, позже котировки заметно скорректировались: к моменту написания обзора Brent торговалась вблизи отметки $94,47, а WTI – $92,80.Согласно заявлению заместителя министра иностранных дел России А. Руденко, правительство РФ признает независимость восточных регионов, входящих в состав Украины, а именно Донецкой и Луганской народных республик, в тех границах, внутри которых их местные власти осуществляют свои полномочия. Напомним, 17 февраля обстановка на Донбассе обострилась. От руководства Донецкой и Луганской народных республик поступали сообщения о многочисленных обстрелах со стороны вооруженных сил Украины, из-за чего были повреждены объекты гражданской инфраструктуры. 18 февраля главы ЛНР и ДНР приняли решение эвакуировать женщин, детей и пожилых жителей на территорию России. 19 февраля в республиках была объявлена всеобщая мобилизация.21 февраля президент РФ В. Путин созвал внеочередное заседание Совета безопасности, в ходе которого заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С прибывшими в Москву лидерами были подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Помимо этого, Путин распорядился направить на территорию Донбасса российские вооруженные силы, чтобы поддержать мир в республиках.Международная правосубъектность наступает с момента признания независимости государства хотя бы одним из существующих. Заявление Кремля означает, что республики ДНР и ЛНР отныне являются равными и независимыми субъектами публично-правовой власти. Отныне Россия может выстраивать с ДНР и ЛНР любые отношения, в том числе заключать договоры без участия и согласия официального Киева. Договоры могут касаться как военно-технического сотрудничества ДНР и ЛНР с РФ, так и экономического.Президент США Джо Байден в ответ на это издал указы, согласно которым торговля с двумя самопровозглашенными республиками запрещена. Что касается России, то очевидно, что и здесь последуют санкции со стороны американского правительства и его европейских союзников.Участники торгов пока пребывают в ожидании того, остановит ли российский президент войска миротворцев на востоке Украины или все же вторгнется в страну, в том числе в столицу – Киев. Если это все же произойдет, то более жесткие санкции со стороны Запада не заставят себя ждать, даже несмотря на очевидные экономические последствия для многих европейских стран. Наказание России влечет за собой сбои в поставках российских энергоресурсов, а Европа сильнозависима от импорта российского газа, особенно в свете серьезного энергетического кризиса.При сегодняшней геополитической неопределенности в фокус внимания попадает психологическая отметка $100, которая может быть целью для спекулянтов. Но справедливости ради стоит сказать, что фиксация прибыли вблизи этих уровней вряд ли представляется возможной, так как цены по-прежнему находятся под влиянием потенциального выхода иранской нефти на глобальный рынок. Судя по откату цен на черное золото в дневные часы после уверенного утреннего подъема, вероятность возобновления сделки между США и Ираном ограничивает нефтяное ралли. Ожидания прояснения позиции западноевропейских стран и США в отношении антироссийских санкций также сдерживают дальнейший подъем цен.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 22 февраля. Что по итогу с ДНР и ЛНР?

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар понесла определенные изменения и теперь уже выглядит не так однозначно, как ранее. Тем не менее снижение котировок началось и сейчас оно трактуется, как волна E. На текущий момент я считаю, что волна D завершена, так как новостной фон откровенно поддерживает повышение американской валюты, а сам волна приняла все-таки трех волновой вид. Исходя из этого, я думаю, что вероятность того, что инструмент перешел к построению волны E, составляет процентов 80. 20% вероятности я отдаю на то, что волна D примет более сложный вид или же вся волновая разметка потребует внесения дополнений и коррективов. Также имеется резервный вариант с завершением построения понижательного участка тренда. В этом случае 28 января началось построение нового повышательного участка тренда. Но тот же новостной фон сейчас не дает никаких оснований ожидать, что будет построен восходящий участок тренда. Удачная попытка прорыва отметки 1,1314, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, укажет на готовность рынка к новым продажам европейца. Вопросов вокруг ЛНР и ДНР гораздо больше, чем ответов. Инструмент Евро/Доллар во вторник вновь торговался не самым активным образом. Тем не менее, по итогу дня котировки все-таки повысились на 40 базовых пунктов, что никак не повлияло на текущую волновую разметку. Таким образом, может уже значительно усложниться внутренняя волновая структура предполагаемой волны E, которая только начала свое построение. Новостной фон сейчас всецело касается темы Украины и России. Вчера Владимир Путин признал независимость ЛНР и ДНР, но при этом четкого заявления о границах этих непризнанных во всем мире республик не последовало. В частности, власти ДНР и ЛНР призывают Киев добровольно отвести свои войска за пределы Луганской и Донецкой областей, угрожая «соответствующими мерами», если это требование выполнено не будет. Киев не устраивает такая позиция и он вообще не намерен вести никаких переговоров с сепаратистами. В Госдуме РФ заявили, что установление границ – это дело ДНР и ЛНР, поэтому этот вопрос подниматься не будет. Тем не менее, Москва направила военных в непризнанные республики с целью установления мира. Теперь непонятно, что будет дальше? Против РФ могут быть введены санкции, но при этом пока что они введены только против нескольких российских банков, олигархов Роттенбергов и самих республик ДНР и ЛНР. При чем эти санкции введены Великобританией, а не США, которые больше всего грозились «принять разрушающие меры». Вероятно, ответ от американских властей все же последует, но вряд ли он будет таким страшным, как писали западные СМИ в последние недели. Поэтому я даже склоняюсь к той точке зрения, что в ближайшее время рубль будет понемногу восстанавливаться. В случае же с инструментом Евро/Доллар ситуация сейчас не совсем однозначная. Волновая картина четко указывает на продолжение построения нисходящей волны и новостной фон поддерживает такой вариант. Следовательно, нужно ждать нового снижения. Общие выводы. Исходя из проведенного анализа, я делаю вывод, что построение волны D завершено. Если так, то сейчас хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,1153, что соответствует 127,2% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Удачная попытка прорыва 1,1314 укажет на готовность рынка к новым продажам инструмента. В более увеличенном масштабе видно, что сейчас началось построение предполагаемой волны D. Эта волна может получиться укороченной или трех волновой. Учитывая, что все предыдущие волны не были слишком крупными и приблизительно одинаковыми по размеру, того же можно ожидать и от текущей волны. Есть основания предполагать, что волна D уже завершена. Тогда началось построение волны E.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Bitcoin: сначала идем на $25 000, потом на $100 000. Где искать сигналы разворота?

Биткоин уверенно закрепился под уровнем 38429,77, что открыло главной криптовалюте путь к уровню 34196,86. Краткосрочно сценарий выглядит медвежьим. Тем временем мнения криптоинфлюенсеров звучать разнонаправленно. Что это - попытка ухватиться за соломинку или реальная надежда?Тон Вейс: готовьтесь к очередной распродажеТрейдер-ветеран Тон Вейс предупреждает биткоин-трейдеров о том, что криптовалюта рискует спровоцировать очередную распродажу.На новой стратегической сессии Вейс сообщил своим подписчикам, что ценовое движение BTCUSD и все технические индикаторы показывают медвежьи сигналы.«Мы ниже всех скользящих средних... 200-дневная скользящая средняя вот-вот начнет снижаться. Это нехороший знак... Это плохой дневной график. Если эта свеча закроется ниже 38 500 долларов, это довольно плохо. А вот снижение к 25 000 долларов выглядит сейчас более реалистично. Существует вероятность резкого возврата к 50-дневной скользящей средней. Мы можем снова достичь двойного дна с $36 500, а затем оттуда может произойти катастрофа».Краткосрочный медведь, долгосрочный быкХотя Вейс настроен по-медвежьи в отношении Bitcoin в краткосрочной и среднесрочной перспективе, аналитик-ветеран по-прежнему считает, что главная криптовалюты в конечном итоге поднимется выше своего исторического максимума под влиянием макроэкономических факторов.«В мире инфляции, в мире тиранических правительств, конфискующих ваши деньги, Bitcoin в конечном итоге пробьет эту двойную вершину и прорвется выше двойной вершины с удвоенной силой. Помните, что чем дольше Bitcoin находится ниже $65 000, тем более резким будет движение вверх. Для меня это почти факт. Когда это произойдет? Я не знаю».Игнорируйте краткосрочную волатильностьНо не все согласились с медвежьим прогнозом. Известны аналитик Plan B призывает не обращать внимание на текущее падение. Он опирается на сигнал 200-недельной скользящей средней, утверждая, что пока она растет, долгосрочный тренд остается бычьим. Но локально рыночные настроения выглядят крайне медвежьими. Ярким индикатором этого является коэффициент краткосрочной прибыли для краткосрочных держателей (STH SOPR). Он показывает соотношение краткосрочных выходов к прибыли. Аналитическая компания Glassnode отмечает, что он выглядит очень медвежьим. Анализ Glassnode указывает на то, что SOPR в настоящее время находится ниже единицы. Это предел для получения прибыли для большинства STH (краткосрочных держателей). На текущем рынке наблюдается волна массовых капитуляций. По данным Glassnode это указывает на то, что краткосрочные держатели продают биткоин по цене покупки, закрывая позиции в ноль просто для того, чтобы вернуть вложения. Падение цены их напугало и вызвало волну закрытий.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD: план на европейскую сессию 22 февраля. Commitment of Traders COT-отчеты (разбор вчерашних сделок). Покупатели фунта

Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется: Вчера по фунту было образовано достаточно много сигналов по входу в рынок, но не все они были прибыльными. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с точками входа, а также поговорим о том, как нужно было действовать. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.3627 и рекомендовал от него принимать решения по входу в рынок. Восстановление фунта в первой половине дня в район 1.3627 и формирование ложного пробоя привели к образованию сигнала на продажу. Однако после публикации хорошей статистики по активности в Великобритании быки сумели забрать под контроль этот уровень. Обратный тест 1.3627 сверху вниз вынудил закрывать в ноль короткие позиции и переворачиваться в покупки. Однако мощного движения вверх так и не состоялось. Постепенное снижение пары под 1.3627 ко второй половине дня заставило фиксировать убытки. В ходе американской сессии состоялся пробой и обратный тест снизу вверх уровня 1.3619, что привело к образованию отличного сигнала на продажу фунта с последующим падением в район 1.3595 – 25 пунктов прибыли. Ложный пробой на 1.2598 привел к образованию сигнала на покупку фунта. В результате пара выросла на 17 пунктов, и на этом все закончилось. А какие точки входа сегодня утром были по евро? Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. B COT-отчетах (Commitment of Traders) за 15 февраля зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Это привело к возврату дельты своего положительного значения. Итоги заседания Банка Англии хоть не стали удивлением, однако явные намеки со стороны регулятора на более агрессивное ужесточение денежно-кредитной политики подогревает аппетит к рискам со стороны крупных игроков. Если бы не наблюдающийся конфликт между Россией и Украиной, который вышел на новый уровень, можно было рассчитывать на более активное восстановление фунта. Пока же дальнейший спрос на рисковые активы находится под большим вопросом. Учитывая, что британская экономика сейчас переживает не самые лучшие времена и в любой момент темпы экономического роста могут серьезно замедлиться, повышение ставок может навредить темпам восстановления в недалеком будущем. Однако оптимизм вселяет недавний хороший отчет по розничным продажам, из которого следует мощный рост показателя. Тот факт, что инфляция в январе осталась на прежних уровнях и практически никак не изменилась в годовом исчислении, может сказаться на планах Банка Англии, что поумерит темпы ужесточения политики. Дальнейшие геополитические события вокруг России и Украины, а также решительные действия Федеральной резервной системы в отношении будущих процентных ставок в марте этого года – все это и дальше будет давить на покупателей фунта. Некоторые трейдеры ожидают, что американский Центральный банк может прибегнуть к более агрессивным действиям и повысить ставки сразу на 0,5%, а не на 0,25% — это станет своеобразным бычьим сигналом для американского доллара. В COT-отчете за 15 февраля указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с 44 709 до уровня 50 151, в то время как короткие некоммерческие снизились с уровня 53 254 до уровня 47 914. Это привело к росту некоммерческой нетто-позиции с -8 545 до 2 247. Недельная цена закрытия осталась без изменений и составила 1.3532 против 1.3537. Сегодня нет важной статистики по Великобритании, и выступают лишь некоторые представители Банка Англии. С большой долей вероятности заместитель губернатора Банка Англии по рынкам и банкингу Сэр Дэвид Рамсден и дальше будет говорить о необходимости ответных мер на высокую инфляцию, что положительно скажется на британском фунте, который никак не может выбраться из широкого бокового канала. Первостепенной задачей покупателей на сегодня является защита поддержки 1.3580. Этот уровень образовался в результате пятничного падения пары и играет очень важную роль. В случае снижения только формирование ложного пробоя на 1.3580 вместе с хорошим отчетом по балансу промышленных заказов, по данным Конфедерации британских промышленников, дадут сигнал на покупку GBP/USD в продолжение роста, наблюдаемого в начале этой недели. При реализации такого сценария быки нацелятся на промежуточное сопротивление 1.3609, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Пробой и тест этого уровня сверху вниз образуют дополнительную точку входа и усилят позиции покупателей с продолжением роста к максимуму 1.3637 и перспективой обновления нового сопротивления 1.3659. Более дальней целью выступит область 1.3683, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения фунта в ходе европейской сессии и отсутствия активности на 1.3580 у быков могут начаться серьезные проблемы. Поэтому лучше всего покупки отложить до уровня 1.3556 – тест этого диапазона перечеркнет все планы покупателей на сохранение торговли в широком боковом канале. Поэтому лишь формирование там ложного пробоя даст точку входа в расчете на краткосрочный рост фунта. Покупать GBP/USD сразу на отскок можно от 1.3531, либо еще ниже – от минимума 1.3509 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:Медведи пока справляются с задачами. Ухудшение геополитической обстановки играет им на руку. Торговля ниже средних скользящих позволят рассчитывать на дальнейшее падение пары, так как быки трижды не справились с пробоем мощного сопротивления 1.3640, что указывает на отсутствие желания у крупных игроков действовать там более агрессивно. В текущих условиях лучше продавать фунт. Первостепенной задачей является защита диапазона 1.3609 – точка опоры для продавцов, где проходят и средние скользящие. Слабые данные по промышленным заказам в Великобритании могут сыграть на их стороне. Формирование ложного пробоя на уровне 1.3609 даст точку входа в короткие позиции с целью продолжения медвежьей коррекции и последующим снижением пары в район 1.3580. За этот уровень придется хорошенько побороться, так как в ходе азиатской сессии пробиться ниже так и не удалось. Этот диапазон является последней надеждой быков на отскок пары и возобновление роста. Пробой и обратный тест снизу вверх 1.3580 приведут к сносу ряда стоп-приказов, что свалит GBP/USD к минимумам: 1.3556 и 1.3531. Более дальней целью выступит область 1.3509, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае роста пары в ходе европейской сессии и слабой активности продавцов на 1.3609 лучше всего продажи отложить до сопротивления 1.3637. Открывать там короткие позиции также советую только при ложном пробое. Продавать GBP/USD сразу на отскок можно от максимума 1.3659, либо еще выше – от максимума прошлой недели 1.3683 в расчете на отскок пары вниз на 20-25 пунктов внутри дня. Рекомендую ознакомиться: Сигналы индикаторов: Средние скользящие Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей завладеть рынком. Примечание. Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличаются от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1. Bollinger Bands Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3580 усилит давление на пару. Прорыв верхней границы в области 1.3610 приведет к новой волне роста фунта. Описание индикаторов Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом; Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом; Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA, период 12. Медленное EMA, период 26. SMA – период 9; Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20; Некоммерческие трейдеры — спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям; Длинные некоммерческие позиции представляют собой суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров; Короткие некоммерческие позиции представляют собой суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров; Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Геополитические сигналы: градус накала снижается, доллар больше не в фаворе

Пара евро-доллар на фоне вчерашних событий протестировала область 12-й фигуры, но не смогла закрепиться ниже отметки 1,1300. По большому счёту, никто не знал, чем именно закончится вчерашний день – какое именно решение примет президент России Владимир Путин, особенно на фоне достаточно жёсткой обвинительной риторики в отношении действующей украинской власти. Поэтому после окончания заседания Совета безопасности РФ доллар начал постепенно набирать обороты: гринбек пользовался повышенным спросом как защитный инструмент. Сегодня в первой половине дня давление на пару eur/usd усилилось на фоне противоречивых сигналов уже со стороны Государственной Думы России. Изначально заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов заявил, что Россия признает ЛНР и ДНР в тех границах, которые «сейчас фактически установлены». В то время как сегодня утром появилась информация, что Дума может признать самопровозглашенные республики в границах Донецкой и Луганской областей Украины. Второй вариант повысил бы вероятность масштабной военной эскалации, учитывая тот факт, что Владимир Путин поручил Министерству обороны России обеспечить «поддержание мира» в ДНР и ЛНР российскими вооруженными силами. Также необходимо учесть и ещё один факт в этом контексте. Обращаясь к Киеву, президент РФ потребовал прекратить боевые действия, предупредив об «ответственности за возможное продолжение кровопролития». При этом он не уточнил, что конкретно имел в виду. Учитывая такую диспозицию, признание Россией ЛНР и ДНР в пределах Донецкой и Луганской областей могло бы значительно усилить градус накала. Риск дальнейшей масштабной эскалации во многом бы возрос. Поэтому на старте европейской сессии пара eur/usd обновила недельный ценовой минимум. Впрочем, долларовым быкам не удалось организовать южное ралли. Некоторые российские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили о том, что депутаты российского парламента не станут уточнять территориальные рубежи. Также один из депутатов Госдумы заявил, что «российская сторона не будет заниматься демаркацией границы – пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами». В итоге была озвучена официальная позиция Москвы, которая впоследствии была поддержана депутатами парламента: «границы ЛНР-ДНР будут определены отдельными соглашениями с Россией. На данный момент РФ признает ЛНР и ДНР в тех границах, в рамках которых руководство республик осуществляет свои полномочия». При этом Москва обещает им военную помощь и сможет строить военные базы на их территориях. Л/ДНР в свою очередь обязуются не вступать в блоки против РФ. На этом фоне покупатели eur/usd снова перехватили инициативу, несмотря на воинственные заявления, которые звучали и звучат до сих пор со стороны ЛНР. Речь идёт о заявлении высокопоставленного представителя ЛНР, который потребовал от Украины отвести войска до административной границы Луганской области. Он подчеркнул, что «территория ЛНР – вся область, в связи с чем Киеву необходимо добровольно отвести войска, иначе будут приняты меры». Аналогичное заявления сделал и глава ДНР. Однако эти слова были проигнорированы трейдерами: всё внимание участников рынка было приковано к Москве и Вашингтону. Стоит отметить, что Соединённые Штаты достаточно мягко отреагировали на вчерашнее решение Владимира Путина, несмотря на то, что Джо Байден уже подписал указ о введении санкций. Однако эти санкции не являются частью и не касаются того пакета максимально строгих экономических мер, которые США совместно с союзниками планировали ввести против РФ «в случае широкомасштабного вторжения на территорию Украины» (это, в частности, ограничения на экспорт энергоносителей, отключение от SWIFT и т д.). Де-факто реакция Вашингтона вообще не касается России. Новыми санкциями запрещены новые инвестиции и финансовая деятельность представителей США на территории ЛНР и ДНР, ввоз в США любых товаров, услуг или технологий из этих территорий и экспорт прямо или косвенно товаров, услуг или технологий из США в Л/ДНР. Такая реакция американцев также снизила уровень антирисковых настроений на валютном рынке – по крайней мере, в контексте большинства долларовых пар (в том числе и eur/usd). Трейдеры пары евро-доллар вернулись и закрепились в рамках 13-й фигуры, где они и находились до вышеуказанных событий геополитического характера. И всё же, несмотря на определённую ясность, которая появилась по сравнению со вчерашним днём, открывать какие-либо позиции по паре eur/usd сейчас по-прежнему рискованно. Во-первых, ситуация ещё не является сбалансированной. Судя по многим косвенным признакам, стороны не намерены идти по пути масштабной эскалации: на территории Украины не ввели военное положение, Госдума РФ не стала признавать Л/ДНР в рамках двух украинских областей, а санкции США сфокусированы не на России. С другой стороны, воинственные заявления со стороны ЛНР и ДНР также нельзя игнорировать, учитывая предысторию этого вопроса и военной поддержи со стороны РФ. Поэтому на мой взгляд, на данный момент по паре eur/usd целесообразно сохранять выжидательную позицию. Трейдеры достаточно нервно реагируют на новостной поток, игнорируя «классические» фундаментальные факторы. Если все стороны геополитического конфликта не пойдут по пути эскалации («заморозив» ситуацию на достигнутых точках), уже завтра-послезавтра валютный рынок перелистнёт эту главу и вернётся к классическим макроэкономическим фундаментальным факторам. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. 22 февраля. Геополитическая ситуация ухудшается, но не влияет на настроение трейдеров

Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD в понедельник выполнила падение, но в рамках бокового коридора, который продолжает характеризовать настроение трейдеров как «нейтральное». Напомню, что сейчас по паре евро-доллар и фунт-доллар образованы боковые коридоры, внутри которых уже долгое время находится курс. Если в случае с фунтом речь идет о нескольких днях максимум неделе, то в случае с евровалютой речь идет о нескольких неделях или даже месяцах. Это позволяет сделать мне вывод, что трейдеры сейчас ведут очень осторожную торговлю, а информационный фон ими игнорируется. В какой-то степени это даже хорошо, потому что новости, поступающие из Украины и России (а также из США, Великобритании и ЕС), могут спокойно обрушить рынки так, как это уже произошло в России вчера. Геополитика остается наиболее важной темой сейчас для всего мира. Президент РФ Владимир Путин вчера подписал указ о признании независимости ЛНР и ДНР. Казалось бы, ну и что? Однако вчера же вечером в эти области зашли российские войска, поэтому теперь украинская и российская армия находятся уже на грани вполне реального военного конфликта. Правильнее сказать: на грани войны. Потому что Киев не собирается отказываться от своей территориальной целостности и считает, что действия Москвы являются нарушением всех норм международного права, а также нарушают Будапештский меморандум, согласно которому Украина отказывается от ядерного вооружения в обмен на гарантии безопасности и целостности. Однако Москва заявляет, что Минские договоренности провалены, а Киев обладает достаточными возможностями для того, чтобы восстановить свой ядерный потенциал, что является опасностью для всего мира. Таким образом, все это, как сказал Сергей Лавров: «разговор немого с глухим». Никто никого не хочет слышать, и каждая сторона продавливает свои интересы. Уже сегодня против РФ могут быть введены санкции от стран ЕС и США. Все это больше касается российской экономики, а не курсов евровалюты и доллара. Тем не менее в случае полномасштабной войны ее отголоски могут прокатиться по европейским и американским рынкам. На 4-часовом графике пара выполнила новый разворот в пользу доллара США и начала процесс падения. Однако текущий боковой коридор является главным графическим оружием анализа для трейдеров. На картинке хорошо видно, что пара сначала находилась внутри одного бокового коридора, а теперь находится во втором, более широком. Однако сути дела это не меняет. Идентифицировать тренд можно будет только тогда, когда будет выполнено закрытие над или под коридором.Отчет Commitments of Traders (COT): На прошлой отчетной неделе спекулянты открыли 5049 контрактов Long и закрыли 6973 контракта Short. Это означает, что «бычье» настроение усилилось. Общее количество контрактов Long, сосредоточенных на их руках теперь составляет 223 тысячи, а контрактов Short – 175 тысяч. Таким образом, в общем и целом настроение категории трейдеров «Non-commercial» тоже характеризуется как «бычье». Это дает возможность европейской валюте рассчитывать на рост, если бы не информационный фон, который сейчас поддерживает американскую валюту в большей мере. Я считаю, что сейчас данными отчетов COT можно пренебречь, так как ситуация в мире напряженная и настроение крупных игроков может меняться стремительно.Календарь новостей для США и Евросоюза:США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 UTC).22 февраля календарь Евросоюза абсолютно пустой. В США сегодня выйдет два не самых важных отчета, поэтому я считаю, что влияние информационного фона на настроение трейдеров сегодня будет слабым. Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:Новые продажи пары я рекомендовал с целями 1,1357 и 1,1250, если будет выполнено закрытие под уровнем 1,1404 на 4-часовом графике. Сейчас эти сделки можно удерживать открытыми. Покупать пару я рекомендую, если будет выполнено закрытие над любым боковым коридором на любом графике. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 22 февраля: американские фондовые индексы реагируют крупным падением на конфликт России и Украины

Фьючерсы на американские фондовые индексы резко обвалились на торгах во вторник, поскольку трейдеры продолжают следить за нарастающей напряженностью в отношениях между Россией и Украиной. Факт вчерашнего выходного дня в США и закрытия бирж, а также активные действий России в отношении Украины привели к обрушению не только российского фондового рынка, также серьезный удар был нанесен и по американскому. Фьючерсы на индекс Dow Jones Industrial Average подешевели на 493 пункта, или 1,39%. Фьючерсы на S&P 500 упали на 1,74%, а фьючерсы на Nasdaq 100 — на 2,6%. Стоит отметить, что на момент подготовки материала индексы частично отыграли свое падение, но все равно разрывы остаются большими. По всей видимости, в ходе регулярной сессии давление на акции вернется. Выросли также и цены на нефть. Фьючерсы West Texas Intermediate подскочили на 3,95%, до 94,67 доллара за баррель. Вчера президент России Владимир Путин заявил, что признает независимость двух самопровозглашенных регионов Украины, что может подорвать мирные переговоры с президентом США Джо Байденом. За этим объявлением последовали новости о том, что Байден собирается ввести санкции в отношении сепаратистских регионов Украины. Европейский Союз также пообещал принять дополнительные меры с целью увеличения давления на Россию. Вход российских войск в два отколовшихся украинских региона не заставил себя долго ждать. Действия властей РФ идут вразрез с ожиданиями Белого дома. В прошлое воскресенье в администрации Байдена заявили, что президент США согласился встретиться с Путиным в очередной попытке решить ситуацию между Россией и Украиной дипломатическим путем. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что саммит двух лидеров состоится после встречи госсекретаря Энтони Блинкена и его российского коллеги Сергея Лаврова. Однако сейчас очевидно, что подобного рода встреча вряд ли состоится. Конфликт между Россией и Украиной в последнее время оказал достаточно серьезное давление на настроения участников рынка. На прошлой неделе Dow упал на 1,9%, а S&P 500 и Nasdaq Composite — на 1,6% и 1,8% соответственно. Дополнительное давление на рынок оказывают и ожидаемые действия Федеральной резервной системы. Многие трейдеры уверены, что Центральный банк США будет многократно повышать процентные ставки начиная со следующего месяца. Согласно инструменту FedWatch CME Group, трейдеры со 100% вероятностью ждут повышения ставки ФРС после заседания 15-16 марта. Ожидания ужесточения денежно-кредитной политики уже оказали давление на акции ряда технологических компаний, которые особенно чувствительны к изменениям в политике. Это также привело к резкому росту доходности казначейских облигаций. Сейчас доходность 10-летних казначейских облигаций составляет около 1,93% после кратковременного превышения 2%. Очевидно, что в условиях высокой инфляции ФРС будет повышать процентные ставки почти на каждом заседании в этом году. Уолл-стрит готовится к завершению сезона корпоративных отчетов. На этой неделе отчитаются Home Depot и eBay, а также ряд более мелких компаний. По данным FactSet, из более чем 400 компаний S&P 500, опубликовавших отчетность за четвертый квартал, 77,7% превзошли ожидания аналитиков. Тем временем цены на золото продолжают стремиться к своим новым максимумам. На прошлой неделе я отмечал, что сохраняющаяся напряженность на российско-украинской границе продолжает влиять на настроения участников рынка, что подтверждалось ростом золота. Свежие новости подтолкнули фьючерсы к очередным годовым максимумам. Неудивительно, что прямо перед развитием негативного сценария ETF от Goldman Sachs – AAAU, фонд держит физическое золото в Австралии, начал активно обрастать капиталом. За последнее время AUM фонда вырос на $220 млн. Инвесторы продолжают набирать позиции по золоту, так как не верят в быстрое завершение конфликта России и Украина. Что касается технической картины S&P500 Сегодня быки начали активные покупки от минимума $4 265, на который я обращал внимание еще на прошлой неделе. Быстрый возврат выше $4 312 пока оставляет надежду на восстановление рынка, однако, что будет на регулярной сессии сегодня – большой вопрос. Покупателям нужно активно защищать поддержку $4 320, до теста которой сегодня обязательно дойдет дело. Пробой этого диапазона приведет к увеличению давления на индекс и вернет медвежий рынок с перспективой обновления уже минимумов: $4 265 и $4 223. Наверняка быки также попытаются сегодня продолжить движение вверх, в район сопротивления $4 378. Пробой этой области позволит рассчитывать на восстановление в район $4 433. Рекомендую ознакомиться: Миллиардер Мексики Рикардо Салинас Плиего: покупайте биткоин, пока он дешево стоит Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара GBPUSD на 22 февраля Простые советы по торговле для начинающих трейдеров. Разбор вчерашних сделок на Форекс. Пара EURUSD на 22 февраляМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

GBP/USD. 22 февраля. Британец в замешательстве и готов к новому падению

Добрый день, уважаемые трейдеры! На часовом графике пара GBP/USD в понедельник выполнила разворот в пользу американского доллара и закрепление под восходящей линией тренда. Таким образом, процесс падения котировок может быть продолжен в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,3552. А в случае закрытия под этим уровнем – в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,3507. Я не могу сказать, что за последние несколько дней информационный фон оказал хоть какое-то влияние на настроение трейдеров. На 4-часовом графике более хорошо видно настроение трейдеров в данное время. Так как пара находится практически в боковом коридоре, который ограничен уровнями 1,3457 и 1,3642, то картина примерно такая же, как и по паре евро-доллар. В таком случае я не могу сделать вывод, что геополитический фон или обычные новости сейчас влияют на трейдеров. Экономика сейчас вообще не в приоритете у них. На прошлой неделе было несколько интересных публикаций и в США, и в Великобритании, но никакого толка от них не было. Геополитика остается самой обсуждаемой темой, но и она никакого отражения на валютном рынке не находит. Пока что валятся вниз только криптовалюты и фондовые рынки. А также российский рубль. Таким образом, я думаю, что в данное время трейдеры просто не имеют никакого желания торговать активно, так как совершенно не понимают, чем может завершиться украино-российский кризис. А завершиться он может чем угодно - от заморозки конфликта еще на 8 лет до полномасштабной войны. Уже завтра у трейдеров будет возможность переключиться с геополитики на экономику. Утром состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бейли. К британскому регулятору сейчас приковано достаточно много внимания, так как он уже два раза повысил процентную ставку. И намеревается это сделать в третий раз на следующем заседании, доведя ее значение до 0,75%. От Бейли, таким образом, будут ждать комментариев по этому поводу. Если губернатор подтвердит намерения по ужесточению денежно-кредитной политики, то британец может подрасти. На 4-часовом графике пара выполнила новый возврат к уровню коррекции 38,2% - 1,3642 и новый отбой. Был выполнен разворот в пользу валюты США и начато новое падение в направлении коррекционного уровня 50,0% - 1,3457. Закрепление курса пары над уровнем 1,3642 сработает в пользу валюты Великобритании и возобновления роста в направлении следующего уровня Фибо 23,6% - 1,3870. Назревающих дивергенций сегодня не наблюдается ни у одного индикатора. Отчет Commitments of Traders (COT): Настроение категории трейдеров «Non-commercial» вновь резко изменилось за последнюю отчетную неделю. В последние две недели спекулянты наращивали количество контрактов Long, число которых выросло на 20 тысяч. На прошлой отчетной неделе они еще и избавлялись от Short-контрактов, поэтому вывод напрашивается только один: «бычье» настроение усиливается у крупных игроков. Однако в то же время оно остается «медвежьим», так как общее количество контрактов Long не превышает общего количества контрактов Short. Однако фунт все же показывает скромный рост в последние недели, что совпадает с данными отчетов COT. Календарь новостей для США и Великобритании:США - Индекс деловой активности в производственном секторе (14-45 UTC).США - Индекс PMI для сферы услуг (14-45 UTC).Во вторник в Великобритании календарь экономических событий абсолютно пустой. Сегодня влияние информационного фона будет слабым, так как отчеты выйдут только в США, но они не самые важные для трейдеров. На геополитику они пока и вовсе отказываются реагировать, поэтому я не жду сегодня сильных движений.Прогноз по GBP/USD и рекомендации трейдерам: В данное время я бы рекомендовал продажи британца, так как был выполнен отбой от уровня 1,3642 на 4-часовом графике, а также закрытие под линией тренда на часовом графике, с целями 1,3599 и 1,3552. Новые покупки британца рекомендую в случае закрытия над уровнем 1,3642 с целью 1,3731.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Видеообзор рынка, торговые рекомендации, ответы на вопросы

Торговые рекомендации:Золото - ложные пробои согласно плану в статье "Золотой расклад".Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс