Украино-российский конфликт, день 43-й. Что происходит в мире?

Ключевые индексы фондового рынка США – DOW Jones, NASDAQ и S&P 500 – завершили вторник падением. В то же время американский доллар показал сильный рост, поэтому нужно было искать причины столь сильного движения. Как мы уже говорили в наших последних статьях, индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который был опубликован ровно в то время, когда на мировых рынках начались сильные движения, вряд ли мог спровоцировать их. Выяснилось, что все гораздо проще... Вчера стало известно о том, что Евросоюз не стал дожидаться выходных и решил ввести новый, пятый пакет санкций против России уже во вторник. Такая спешка была вызвана трагедией в Буче и нескольких других украинских городках под Киевом, которые покинули российские военные. На улицах были обнаружены тела убитых мирных жителей, счет которым идет на сотни. Эта новость облетела весь мир и шокировала все цивилизованное сообщество. Кремль отказался от обвинений в свой адрес и заявил, что, когда российские военные покидали Киевскую область, никаких тел на улицах не было. Однако спутниковые снимки еще от 19 марта показали, что, когда область была под контролем российской армии, тела мирных жителей уже лежали на улицах. Москва требовала срочного собрания Совбеза ООН, но Великобритания заблокировала это требование. А Евросоюз ввел новые санкции. Новый пакет санкций предполагает отказ европейских государств от покупок российского угля, годовой оборот которого составлял 4 млрд евро. Помимо этого, европейским странам теперь запрещено импортировать икру, алкоголь, древесину и еще несколько категорий товаров с годовым оборотом на 5,5 млрд евро. Запрещается экспорт в Россию чипов, компьютеров и другого оборудования для газовой отрасли на сумму 10 млрд евро в год. Полностью закрываются все европейские порты для российских кораблей. Закрываются границы для всех грузоперевозок из/в Россию/Беларусь. Отключаются от SWIFT еще несколько российских банков. Но и это еще не все. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила во вторник, что Евросоюз работает над дополнительными санкциями, которые будут включать в себя введение пошли на нефть и газ из РФ. Как уже говорилось ранее, Евросоюз импортирует из РФ огромные объемы нефти и газа, заменить которые в одночасье невозможно. Это и является главной причиной, почему нефтегазовое эмбарго еще не было введено. Однако введение пошлин – это уже первый шаг в направлении эмбарго. Как видим, отношения между Западом и Россией продолжают накаляться, а рынки реагируют на них. Чем серьезнее становится противостояние, тем сильнее спрос на доллар. На акции и индексы спрос падает по этой же причине. И по причине того, что ФРС намеревается в этом году делать все, чтобы снизить инфляцию, что подразумевает серьезное повышение ключевой ставки. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по EUR/USD на 6 апреля 2022 года

Евро снижается ровно – вчерашнее падение было примерно как и в понедельник. На графике дневного масштаба сигнальная линия осциллятора Марлин закрепилась под нулевой линией. Тенденция полностью нисходящая, цель 1.0820 открыта. Уход под уровень станет ранним признаком того, что евро мы увидим под паритетом с долларом. Закрепление цены под 1.0636 (минимум марта 2020 года) станет подтверждением этого сигнала.На четырёхчасовом графике также по всем индикаторам продолжается снижение. Осциллятор Марлин немного замедлился, но он ещё не в зоне перепроданности. Ждём дальнейшего развития нисходящего движения.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по AUD/USD на 6 апреля 2022 года

Центральный банк Австралии вчера сохранил монетарную политику без изменения, но дал понять, что в среднесрочной перспективе может поднять ставку. Австралийский доллар отреагировал чрезмерно – взлетел более чем на 120 пунктов, хотя дневное закрытие составило 36 пунктов. Цена отработала целевой уровень 0.7646, в настоящий момент находится под целевым уровнем 0.7600. Дивергенция цены с осциллятором Марлин сформирована. Теперь ждём дальнейшего снижения цены. Первая цель 0.7500, далее диапазон 0.7415/30.На четырёхчасовом масштабе преградой «австралийцу» выступает линия Крузенштерна (0.7548). Преодоление данной поддержки придаст «медведям» дополнительные силы. Примерно в это же время сигнальная линия осциллятора Марлин перейдёт в зону нисходящей тенденции.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз по USD/JPY на 6 апреля 2022 года

На фоне общего укрепления доллара (0,49%) пара USD/JPY вчера подросла на 82 пункта. Подъём доллара был настолько убедителен, что даже падение американского фондового индекса S&P500 на 1,26% не смогло притормозить рост пары. Сегодня утром японский Nikkei225 теряет 2,05%. Дело может быть близким к тому, что USD/JPY сформирует треугольник на дневном масштабе. Другим возможным разворотным сценарием может стать рост цены от текущих уровней либо к первой цели 125.00, либо к второй цели 125.85 с образованием дивергенции.На графике четырёхчасового масштаба цена закрепилась над индикаторной линией Крузенштерна, осциллятор Марлин растёт в положительной области. Локальный тренд сильный, треугольника может не быть, а будет отработка сопротивления 125.00 – линии ценового канала месячного таймфрейма.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Британец страдает от геополитической позиции Бориса Джонсона.

Валютная пара GBP/USD во вторник продолжала стоять на одном месте. Если европейская валюта продолжает падение, то фунт стерлингов замер около 31-ого уровня и не двигается ни в какую сторону. С нашей точки зрения, последние ценовые изменения евровалюты связаны с тем, что уже сегодня Евросоюз может ввести новый пакет санкций против РФ, который, безусловно, затронет и его экономику, которая сейчас находится в далеко не самом лучшем своем состоянии. Британский же фунт не страдает от этих новостей, так как Великобритания уже ввела все санкции против РФ, которые только можно было вообразить. Поэтому дальше ухудшать ситуацию с валютой британскому правительству может быть и не удастся, но вот общая геополитическая обстановка продолжает заставлять трейдеров и инвесторов бежать в наиболее стабильную валюту. А таковой валютой является доллар, а не евро или фунт. Точнее, фунт совершенно точно не является таковой. Мы видели по последним отчетам COT, что крупные игроки активно покупают(!!!) в данное время евро. И при этом евро падает. Падает, потому что спрос на доллар еще выше. А вот спрос на фунт, согласно отчетам COT, продолжает снижаться, поэтому падение фунта как раз не вызывает никаких вопросов. Однако британская валюта также находится очень недалеко от своих 15-месячных минимумов. И учитывая тот факт, что новые покупки британского фунта все никак не начинаются, а конфликт на Украине может затянуться на долгие месяцы и даже годы, мы склоняемся к той точки зрения, что фунт тоже возобновит падение. Возможно, не такое сильное, как евровалюта, но все равно падение. В это же время нельзя сказать, что энергетический или продовольственный кризис не затронут Великобританию. В стране уже отмечается сильный рост цен на бензин, электроэнергию и отопление. Чем сильнее растут цены на энергоносители, тем сильнее растут цены практически на все внутри страны. Конечно, Великобритания уже отказалась покупать нефть и газ в России, однако она все равно будет покупать его, просто в других местах. Следовательно, по новым ценам. Конечно, британцы – это далеко не бедный народ. Например, по данным МВФ и Всемирного Банка, по ВВП на душу населения Британия располагается на 25 и 24 месте в мире соответственно. Россия в этих рейтингах находится на 51 и 47 местах со значениями в 1,5 раза ниже. Таким образом, рост стоимости топлива или отопления даже в два раза британцы переживут. Однако речь в любом случае идет об ухудшении экономической ситуации. Почему, если в России экономика падает, это приводит к падению рубля, а в Великобритании не должно? Эндрю Бейли пророчит стране «энергетический шок». Понимает всю опасность ситуации и глава Банка Англии Эндрю Бейли. Он заявил на прошлой неделе, что Великобританию ждет сильнейший энергетический шок, рост стоимости жизни и высокая инфляция. Это плата за санкции, конфликт с Россией, в котором Великобритания занимают одну из ведущих ролей. Таким образом, британский фунт сейчас также не имеет особых оснований для роста. Особенно против доллара. Банк Англии только-только начал повышать ключевую ставку, что означает отсутствие необходимости стимулировать экономику. Но если экономика впадет в рецессию, то стимулировать ее придется заново. А монетарную политику – опять смягчать. Любое смягчение – это потенциально удар по национальной валюте. А вот в Штатах все отлично. Их экономика практически не затрагивается, наоборот, может только выиграть, если Америка начнет поставлять СПГ в Европу и Великобританию вместо России. В то же время глава МИД Великобритании Лиз Трасс призвала страны-союзники ввести новый пакет санкций против России после того, как стало известно о военных преступлениях военных РФ в Киевской области. Кремль, безусловно, сделал официальное заявления о том, что убийства мирных граждан – это фейки, а когда российские военные покидали Киев никаких тел не было. Однако спутниковые снимки, опубликованные буквально на днях, четко показывают, что в период, когда область находилась под контролем России, тела убитых мирных граждан уже находились на улицах. Россия потребовала экстренную встречу Совбеза ООН для предоставления доказательств о непричастности военных РФ к этим убийствам, но Великобритания заблокировала это требование. Средняя волатильность пары GBP/USD составляет на данный момент 70 пунктов в день. Для пары фунт/доллар это значение является «средним». В среду, 6 апреля, таким образом, мы ожидаем движения внутри канала, ограниченного уровнями 1,3027 и 1,3167. Разворот индикатора Хайкен Аши наверх просигнализирует о витке восходящего движения внутри флэта. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,3062 S2 – 1,3000 S3 – 1,2939 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,3123 R2 – 1,3184 R3 – 1,3245 Торговые рекомендации: Пара GBP/USD на 4-часовом таймфрейме начала новый виток нисходящего движения. Таким образом, в данное время следует оставаться в ордерах на продажу с целями 1,3062 и 1,3027 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Рассматривать длинные позиции можно будет не ранее закрепления цены выше скользящей средней линии с целями 1,3167 и 1,3184. В данное время велика вероятность флэта! Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Новые санкции против РФ могут быть введены уже сегодня. Евро продолжает падение. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Новые санкции против РФ могут быть введены уже сегодня. Евро продолжает падение.

Валютная пара EUR/USD во вторник продолжала нисходящее движение, которое уже абсолютно ни у кого не вызывает никакого удивления. В последние недели мы неоднократно перечисляли те причины, по которым, с нашей точки зрения, европейская валюта продолжит падение. А вот чего мы не делали, так как это не перечисляли причины, по которым евро может расти в ближайшее время. Здесь все просто. Таковых причин нет. Конечно, участники рынка всегда могут решить, что все, хватит, дальше продавать евровалюту не имеет смысла. Однако они все же продолжают ее продавать и покупать доллары, которые выглядят куда более стабильной валютой, учитывая то, что Штаты не участвуют в конфликте Украина-Россия, Штаты находятся очень далеко от конфликта Украина-Россия, Штаты никак не зависят от российской или украинской экономики. Таким образом, доллар США сейчас по всем параметрам выглядит наиболее привлекательной валютой. Будущее же Еврозоны, как говорилось в «Терминаторе», не предопределено. Если пару месяцев назад главная проблема лежала в плоскости ультрамягкой монетарной политики, которую ЕЦБ отказывался менять в 2022 году, то сейчас Европа стоит на пороге целой массы новых проблем. Начиная от продовольственного кризиса, с которым европейские страны столкнутся, если кризис в Украине продолжится, заканчивая энергетическим кризисом, если против России все же будет введено нефтяное эмбарго. То есть Европа со всех сторон страдает от сложившейся ситуации на Украине. Именно в Европу выехало несколько миллионов украинцев. Именно Европа больше всех зависит от российских нефти и газа. Именно Европа очень сильно зависит от продовольствия из Украины. Таким образом, как мы и говорили ранее, пострадают многие страны от конфликта, который, казалось бы, затрагивает только Украину и Россию. Как при таком фундаментальном фоне можно рассчитывать на то, что евровалюта будет расти? Она может показывать локальный рост, но это все, на что могут сейчас рассчитывать покупатели. Пара продолжает располагаться ниже скользящей средней линии, а индикатор Хайкен Аши окрасил все бары в голубой цвет последнего витка нисходящего движения. Более того, этому витку предшествовал заход индикатора CCI в область перекупленности, а это всегда сильный сигнал к продажам. Помимо этого, мы обращали внимание на тот факт, что все восходящее движение в период с 7 по 31 марта выглядит, как классическая коррекция. А после любой коррекции возобновляется основной тренд. Страны ЕС решили не ждать, когда правление примет пакет санкций. Тем временем, некоторые страны Евросоюза, которые к тому же входят еще и в НАТО, начали работать, не синхронизируя свои действия с Европарламентом и Евросоветом. Страны Балтии и Польша заявили на этой неделе, что они полностью запрещают транзит любых грузов, направляющихся в или из России и Беларуси. Помимо этого, Эстония, Литва, Латвия и Польша решили уже отказаться от российского газа и нефти. Многие страны ЕС начали высылать российских дипломатов, обвиняя их в шпионаже. В общем, с какой стороны не посмотри, видно только ухудшение ситуации. Европа продолжает обрывать все деловые связи с Россией и с каждой новостью из Украины делает это все быстрее и жестче. Уже на этой неделе может быть объявлено о введении пошлин на импорт российских углеводородов, что должно спровоцировать ускорение процесса перехода на альтернативные энергетические источники. Для России это будет еще одним ударом по экономике. Однако и для ЕС это также будет ударом. Уже сейчас многие эксперты прогнозируют новый рост цен на нефть и газ. Москва вряд ли сможет продавать по новым ценам, так как в большинстве случаев контракты были подписаны по старым ценам, а новые сейчас вряд ли кто-то подписывает. В СМИ даже попадала информация о том, что Кремль предложил Индии скидку в 45$ на каждом барреле купленной нефти. Если это правда, это говорит о том, что России уже тяжело продавать собственную нефть. Ведь с нефтью нельзя поступить так: если спроса нет, то просто подождать пока он появится. Нефть постоянно выкачивается и скважина либо должна работать, либо ее нужно законсервировать. Если она работает, то нефть непрерывным поток должна куда-то уходить. Если ее никто не покупает, то куда ее девать? Волатильность валютной пары евро/доллар по состоянию на 6 апреля составляет 86 пунктов и характеризуется, как «средняя». Таким образом, мы ожидаем движение пары сегодня между уровнями 1,0836 и 1,1008. Разворот индикатора Хайкен Аши вверх просигнализирует о витке восходящей коррекции. Ближайшие уровни поддержки: S1 – 1,0864 S2 – 1,0742 S3 – 1,0620 Ближайшие уровни сопротивления: R1 – 1,0986 R2 – 1,1108 R3 – 1,1230 Торговые рекомендации: Пара EUR/USD продолжает располагаться ниже скользящей средней линии. Таким образом, сейчас следует оставаться в коротких позициях с целями 1,0864 и 1,0836 до разворота индикатора Хайкен Аши наверх. Открывать длинные позиции следует с целями 1,1108 и 1,1230, если пара закрепится обратно выше скользящей средней. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Британец страдает от геополитической позиции Бориса Джонсона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Пояснения к иллюстрациям: Каналы линейной регрессии – помогают определить текущий тренд. Если оба направлены в одну сторону, значит тренд сейчас сильный. Скользящая средняя линия(настройки 20,0, smoothed) – определяет краткосрочную тенденцию и направление, в котором сейчас следует вести торговлю. Уровни Мюррея – целевые уровни для движений и коррекций. Уровни волатильности(красные линии) – вероятный ценовой канал, в котором пара проведет ближайшие сутки, исходя из текущих показателей волатильности. Индикатор CCI – его заход в область перепроданности(ниже -250) или в область перекупленности(выше +250) означает, что близится разворот тренда в противоположную сторону. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Британский

Анализ GBP/USD 5М. Валютная пара GBP/USD во вторник попыталась еще раз начать восходящее движение, но во второй половине дня все равно обвалилась вниз. Момент начала падения британской валюты в точности совпадает с публикацией отчета ISM в США. Однако мы очень сильно сомневаемся в том, что именно этот отчет, который, по большому счету, оказался нейтральным, был способен вызвать падение на 80 пунктов. Тем не менее, теоретически все-таки такое возможно, поэтому будем считать, что именно индекс ISM в сфере услуг спровоцировал рост доллара, хотя он оказался хуже прогнозов. Также следует отметить, что пара сумела все-таки закрепиться выше нисходящей линии тренда, но при этом, как видим, это не спасло ее от нового падения. Таким образом, падение британского фунта все еще остается наиболее вероятным вариантом развития событий по паре фунт/доллар. Торговых сигналов во вторник было достаточно много, что и не удивительно, учитывая, что всю европейскую сессию пара находилась во флэте. За это время она смогла сформировать четыре сигнала на покупку. Все – около уровня-экстремума 1,3119 и линии Киджун-сен. Лишь в одном случае из четырех цена смогла пройти вверх больше 20 пунктов. Однако сделка на покупку в любом случае должна была быть открыта одна, так как ниже 1,3119 цена ни разу не ушла. Формально по этой единственной сделке можно было получить прибыль, но пара не сумела отработать ни уровень 1,3175, ни линию Сенкоу Спан Б. Поэтому сигнала к выходу из сделки не было. Следующий сигнал на продажу сформировался, когда пара закрепилась ниже уровня 1,3119 и его тоже можно было отрабатывать, хоть он и сформировался достаточно поздно. По нему можно было заработать около 20 пунктов. Отчет COT: Последний отчет COT по британскому фунту показал минимальные изменения в настроении крупных игроков. За целую неделю группа «Non-commercial» открыла всего лишь 700 контрактов Sell и закрыла 2,1 тысячу контрактов Buy. Таким образом, нетто-позиция некоммерческих трейдеров сократилась на 3 тысячи. Даже для фунта такие изменения являются незначительными. В целом же у группы «Non-commercial» открыто почти в 2,5 раза больше контрактов на продажу, чем на покупку. Это означает, что настроение у профессиональных трейдеров сейчас «очень медвежье». Таким образом, это еще один фактор, который говорит в пользу продолжения падения британской валюты. Ситуация с отчетами COT по фунту совершенно иная, чем по евро. По фунту настроение у крупных игроков меняется каждые пару месяцев, а иногда и еще быстрее. В данное время нетто-позиция «Non-commercial» уже упала на уровни, где закончился прошлый виток падения фунта(зеленая линия на первом индикаторе). Таким образом, можно даже предположить, что в ближайшие недели фунт попытается начать новое восхождение. Однако многое опять будет зависеть от геополитики и техники. На данный момент у фунта чуть больше основания для роста, чем у евро. А вот факторов падения остается предостаточно. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Новые санкции против РФ могут быть введены уже сегодня. Евро продолжает падение. Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Британец страдает от геополитической позиции Бориса Джонсона. Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ GBP/USD 1Н. На часовом таймфрейме хорошо видно, что пара уже несколько недель не может определиться с направлением движения и находится все это время в ограниченном диапазоне. Восходящий импульс очень быстро завершился около уровня 1,3175 и быки так и не сумели хотя бы вернуться к этому уровню. В итоге уже в ближайшие часы пара может оказаться около уровня 1,3060, от которого отскакивала пару недель назад. Вероятно, на этот раз будет преодоление этого уровня и новое падение фунта. На 6 апреля мы выделяем следующие важные уровни: 1,3000, 1,3060, 1,3119, 1,3175, 1,3222. Линии Сенкоу Спан Б(1,3174) и Киджун-сен(1,3133) также могут быть источниками сигналов. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» этих уровней и линий. Уровень Stop Loss рекомендуется выставлять в безубыток при прохождении цены в верном направлении 20 пунктов. Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Также на иллюстрации присутствуют уровни поддержки и сопротивления, которые можно использовать для фиксации прибыли по сделкам. На среду в Великобритании запланирован лишь абсолютно второстепенный индекс деловой активности в строительном секторе, а в Штатах – поздно вечером протокол ФРС. Что первое, что второе событие вряд ли спровоцируют хоть какую-то реакцию в течение дня. А к вечерней публикации протокола трейдерам рекомендуется уже покинуть рынок. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Прогноз и торговые сигналы по EUR/USD на 6 апреля. Отчет COT. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Доллару понравился

Анализ EUR/USD 5M. В течение второго торгового дня недели пара EUR/USD показала неплохое движение, но, к сожалению, только во второй половине дня. В первой же половине минимальный нисходящий уклон присутствовал, но все движение больше было похоже на флэт. С макроэкономикой все было достаточно сложно во вторник. Европейский индекс деловой активности в сфере услуг оказался выше прогнозов и выше предыдущего значения, однако евровалюта после его публикации упала. Индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США оказался лучше предыдущего месяца, но хуже прогнозов, и после него началось то самое трендовое движение, после которого доллар укрепился на 50 пунктов. С нашей точки зрения, индекс ISM не был таким сильным, чтобы спровоцировать рост доллара. Напомним, что в прошлую пятницу трейдеры попросту проигнорировали гораздо более важные отчеты. Сегодня же стало известно о новых санкциях со стороны Евросоюза в отношении РФ, которые запретят нахождение в европейских портах российских кораблей, запретят импорт угля из РФ и запретят еще нескольким банкам РФ пользоваться системой SWIFT. С нашей точки зрения, именно новые санкции спровоцировали падение евровалюты. Однако, следует признать, что и индекс ISM тоже мог сыграть определенную роль. Торговый сигнал в течение прошедшего дня был сформирован только один. Цена преодолела уровень 1,0945, после чего смогла пройти вниз еще около 20 пунктов. Именно столько могли заработать вчера трейдеры, отработав этот сигнал короткой позицией, закрывать которую следовало вручную. Отчет COT: Последний отчет COT оказался максимально нейтральным и не показал серьезных изменений в настроении профессиональных трейдеров. За отчетную неделю группа «Non-commercial» закрыла около 7 тысяч контрактов на покупку и 4,5 тысячи контрактов на продажу. Нетто-позиция этой группы снизилась на 2,5 тысячи. Вместе с тем, общее количество Buy-контрактов все еще превышает общее количество Sell-контрактов у крупных игроков. То есть их настроение все еще является «бычьим», хотя европейская валюта продолжает свое падение уже 14-15 месяцев. Ранее мы уже обращали внимание на тот факт, что в январе и феврале крупные игроки наращивали покупки евровалюты. По идее это должно было привести к росту самой валюты. Однако, евро не показал ничего, кроме обычно, небольшой коррекции. Так как дело было в январе-феврале, когда геополитическая обстановка в мире и в Европе начала резко ухудшаться, то мы предполагаем, что в это время очень сильно рос спрос на американский доллар. Именно поэтому в паре евро/доллар наблюдался рост последнего несмотря на то, что спрос на евро среди участников рынка тоже рос. Спрос на доллар просто рос быстрее и сильнее. Сейчас фактор геополитики остается в силе, поэтому при «бычьем» настроении крупных игроков вполне можно ожидать нового падения европейской валюты. В некоторой степени это парадокс, но парадокс объяснимый текущими обстоятельствами, которые сложились в мире. Рекомендуем к ознакомлению: Обзор пары EUR/USD. 6 апреля. Новые санкции против РФ могут быть введены уже сегодня. Евро продолжает падение. Обзор пары GBP/USD. 6 апреля. Британец страдает от геополитической позиции Бориса Джонсона. Прогноз и торговые сигналы по GBP/USD на 6 апреля. Детальный разбор движения пары и торговых сделок. Анализ EUR/USD 1Н. На часовом таймфрейме отлично видно, что продолжается новый виток нисходящего движения, но по этому витку сейчас даже линию тренда нельзя сформировать, так как падение практически безостановочное. Если сформировать сейчас линию тренда, то первая же коррекция приведет к закреплению цены выше нее. А в этом нет никакого смысла. Таким образом, евро остается чрезвычайно слабой валютой из-за геополитики и макроэкономики и, скорее всего, продолжит свое падение. На среду мы выделяем следующие уровни для торговли – 1,0806, 1,0901, 1,0945, 1,1036, а также линии Сенкоу Спан Б(1,1066) и Киджун-сен(1,1055). Линии индикатора Ишимоку в течение дня могут перемещаться, что следует учитывать при определении торговых сигналов. Есть также вспомогательные уровни поддержки и сопротивления, но около них не будут формироваться сигналы. Сигналами могут быть «отскоки» и «преодоления» уровней-экстремумов и линий. Не забываем про выставление ордера Stop Loss в безубыток, если цена прошла в верном направлении 15 пунктов. Это обезопасит от возможных убытков, если сигнал окажется ложным. На 6 апреля в Евросоюзе не запланировано ни одного важного события. В Штатах – только протокол ФРС мартовского заседания, когда впервые была повышена ключевая ставка. Потенциально он может быть интересным. В частности, можно будет узнать, какое количество членов FOMC поддерживает повышение ставки на 0,5% на следующих заседаниях или подобную информацию. Однако он будет опубликован поздно вечером, когда сделки открывать уже не рекомендуется. Пояснения к иллюстрациям: Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – толстые красные линии, около которых движение может закончится. Не являются источниками торговых сигналов. Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку, перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового. Являются сильными линиями. Уровни-экстремумы – тонкие красные линии, от которых ранее цена отскакивала. Являются источниками торговых сигналов. Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны. Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров. Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Брейнард оживила доллар. Евро становится жертвой распродаж

Пара EUR/USD остается уязвимой на фоне быстрого восстановления доллара по всем направлениям. Во вторник были пробиты минимальные отметки с середины марта – сначала 1,0950, а затем и 1,0920. У медведей есть все шансы пробить отметку 1,0900. Рост американской валюты связан с падением казначейские облигации падают и стремительным ростом доходность 10-летних бондов. Показатель подскочил до 2,56%, что является самым высоким уровнем с середины 2019 года. Индекс доллара набирал почти полпроцента стоимости и торговался выше отметки 99,40 в ходе американской сессии. Таким образом, он может закрыться на максимуме почти за два года. До круглого и много раз за последний месяц прогнозируемого барьера 100,00 п. осталось совсем чуть-чуть. При таких темпах он будет достигнут и пробит в самые ближайшие сессии. Рынки более чем уверены в том, что ФРС поднимет ставку на 50 б.п. Эти сигналы они надеются увидеть и в протоколах последнего заседания, чья публикация запланирована на среду. Во вторник инвесторы обратили внимание на риторику чиновников американского регулятора, которая становится все более жесткой. Именно слова зам. главы ФРС подтолкнули вверх доходность трежерис и индекс доллара. Лаэль Брейнард сообщила о готовности ЦБ принять решительные меры, если прогноз инфляции и индикаторы инфляционных ожиданий будут предполагать необходимость таких действий. По ее словам, возможно быстрое сокращение баланса ФРС наряду с методичным повышением базовой ставки. Инвесторы также внимательно отслеживают дальнейшее развитие событий на Украине. Ситуация, похоже, обострилась, а предстоящие российско-украинские переговоры обещают стать тяжелыми. Происходящее повлияло на настроение рынков. Сейчас в центре внимания украинский город Буча. Тема рискует стать центральной на ближайших торгах и иметь неприятное продолжение в виде экономического конфликта России и ЕС. Помимо объявленного шестого пакета санкций, который, по заявлению европейских чиновника, может быть введен уже в среду, ЕС удалось достичь внутреннего соглашения по поводу запрета импорта угля из России. ЕС работает над дополнительными санкциями, в том числе по импорту нефти, сообщила во вторник глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Медведи EUR/USD, как ожидается, продолжат контролировать ситуацию на фоне напряженности на в Восточной Европе. Курс вполне может продолжить нести потери в направлении отметки 1,0800, прогнозируют в экономисты Scotiabank. Уровни поддержки расположены на 1,0920, 1,0870, 1,0835. Сопротивления – на 1,1015, 1,1070, 1,1115.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару GBP/USD 6 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары GBP/USD. Пара GBP/USD во вторник продолжала торговаться в абсолютно непонятном стиле и такой же тенденции. По большому счету, сейчас нет совершенно никакой тенденции, потому что пара даже в боковом канале не находится. Именно таков и был наш прогноз: не слишком активные «качели» - два дня вверх, три вниз, три вверх. Во второй половине вторника пара все же начала падение, но перед этим она успела вырасти пунктов на 50. Поэтому это падение не привело к сильному укреплению доллара по итогам дня. Макроэкономический фон сегодняшнего дня тоже практически никакого влияния не оказал на трейдеров. Индексы деловой активности в Великобритании оказались чуть лучше, чем прогнозировалось, но это было совершенно неважно и не критично. Индекс ISM в США оказался лучше февральского значения, и теоретически мог спровоцировать рост доллара, потому что его укрепление началось именно в то время, когда был опубликован этот отчет. Тем не менее, мы не считаем, что рост индекса деловой активности на 1,8 пункта при том, что он и без этого был достаточно высок, мог спровоцировать рост доллара на 50 пунктов. Напомним, что в прошлую пятницу рынок никак не отреагировал на важнейшие отчеты по безработице и Нонфармам в США. 5M график пары GBP/USD. На 5-минутном таймфрейме движение выглядит очень плохо. Несмотря на то, что классического флэта не было, большую часть дня пара провела между двумя уровнями 1,3126 и 1,3156. То есть в 30-пунктовом боковом канале. Поэтому и большинство торговых сигналов оказалось ложными. Давайте рассмотрим их подробнее. Первый сигнал на покупку был сформирован около уровня 1,3126, и он не привел к движению даже на 15 пунктов. Следующий сигнал на покупку – тоже самое. Третий сигнал – тот же успех. Лишь четвертый сигнал позволил паре вырасти к уровню 1,3156, от которого произошел не слишком точный отскок. В принципе уже на европейской торговой сессии можно было понять, что пара будет торговаться во флэте, поэтому после первых двух сигналов можно было прекращать торговлю. Эти сигналы привели к открытию одной сделки на покупку, которую можно было закрыть в нулевой прибыли, так как пара толком ни разу не закрепилась ниже уровня 1,3126, чтобы было бы сигналом на продажу. Можно было отработать только сигнал от уровня 1,3156, потому что к тому времени вроде бы уже началось движение. Однако даже по нему не удалось заработать много, так как около уровня 1,3126 начались «качели», и начинающие трейдеры могли закрыть сделку. Поэтому максимум, что можно было сегодня заработать, это 10-15 пунктов. Как торговать в среду: На 30-минутном ТФ пара нисходящая тенденция отменена, а новой тенденции сейчас нет. Вообще никакой, даже флэта. Британский фунт потихоньку скатывается к уровню 1,3059, но при этом добираться до этого уровня он может пару недель. В данное время трейдеры явно ожидают новой важной информации, которой на этой неделе будет немного. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,3000, 1,3042, 1,3059, 1,3126, 1,3156, 1,3210. При прохождении цены после открытия сделки в верном направлении 20 пунктов следует выставлять Stop Loss в безубыток. На завтра в Великобритании запланирован лишь индекс деловой активности в строительном секторе – не самый важный отчет. В США – протокол ФРС с последнего заседания. Но он будет опубликован очень поздно и к тому времени трейдеры уже должны будут закрыть все сделки. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графике: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Как торговать валютную пару EUR/USD 6 апреля? Простые советы и разбор сделок для новичков.

Разбор сделок вторника: 30M график пары EUR/USD. Валютная пара EUR/USD во вторник торговалась большую часть дня из рук вон плохо. Всю азиатскую и европейскую сессии пара двигалась исключительно вбок при минимальной волатильности. Утренние индексы деловой активности в Евросоюзе никакого влияния на движение пары не оказали. Тем не менее, европейская валюта во второй половине дня все же возобновила падение, которое вряд ли было связано с публикацией макроэкономических отчетов в США. Потому что там сегодня был только один отчет, заслуживающий внимания – индекс деловой активности в сфере услуг ISM. Он по итогам марта вырос на 1,8 пункта и составил 58,3. Не слишком большое отличие от февраля-месяца. Поэтому мы и считаем, что не он стал причиной нового укрепления американской валюты. А вот введение нового пакета санкций против РФ со стороны Евросоюза, среди которых запрет на вхождение в европейские порты для российских судов, отключение от SWIFT еще нескольких банков и запрет на импорт российского угля, вполне могло спровоцировать новое падение евро, так как эти санкции будут также бить и по европейской экономике. Отношения между РФ и ЕС продолжают ухудшаться, а геополитический конфликт на Украине остается в состоянии боевых действий. Все это явно не способствует росту евро. 5M график пары EUR/USD. На 5-минутном таймфрейме движение во вторник было весьма красноречивым. Две трети дня пара торговалась между уровнями 1,0966 и 1,0989. То есть в очень узком боковом канале. При этом была сформирована масса торговых сигналов, которые, по большому счету, можно считать ложными. Лишь первый и второй сигналы привели к отработке ближайшего целевого уровня, который располагался буквально в 20 пунктах. Все остальные сигналы не спровоцировали даже такое движение и были на редкость неточными и неоднозначными. Тем не менее, первый сигнал от уровня 1,0966 и второй сигнал от уровня 1,0989 можно было попытаться отработать, так как на тот момент еще было неочевидно, что пара находится во флэте. Однако, есть и одна проблема. Уровень 1,0989 – это максимум сегодняшнего дня, поэтому он не участвовал в торгах. Поэтому мы имеем следующую картину – все торговые сигналы дня были сформированы около уровня 1,0966 и ни один не привел к отработке ближайшей цели. При первых двух сигналах на покупку цена проходила вверх 15 пунктов, чего было достаточно для выставления ордера Stop Loss в безубыток. Именно по этому ордеру в итоге и закрылись обе сделки. Все последующие сигналы не следовало отрабатывать. Лишь самый последний сигнал около уровня 1,0945 можно было отработать короткой позицией, и она могла принести около 10-15 пунктов прибыли. Как торговать в среду: На 30-минутном таймфрейме была сформирована новая нисходящая тенденция, но сформировать сейчас канал или линию тренда невозможно, так как отсутствуют хотя бы две опорные точки. Таким образом, нисходящая тенденция есть, а вот линии тренда нет. Тем не менее, европейская валюта может продолжать падение, как минимум, к своим локальным минимумам, которые сейчас находятся теперь около уровней 1,0902 и 1,0806. На 5-минутном ТФ завтра рекомендуется торговать по уровням 1,0806, 1,0902, 1,0945, 1,0966, 1,0989, 1,1038. При прохождении 15 пунктов в верном направлении следует выставить Stop Loss в безубыток. В среду в Евросоюзе не будет ни одного важного события или отчета. В США – поздно вечером публикация протокол ФРС последнего заседания. Оно в любом случае не затронет начинающих трейдеров, так как к тому времени они должны будут уже покинуть рынок. Основные правила торговой системы: 1) Сила сигнала считается по времени, которое потребовалось на формирование сигнала(отскок или преодоление уровня). Чем меньше времени потребовалось, тем сильнее сигнал. 2) Если около какого-либо уровня были открыты две или больше сделки по ложным сигналам, то все последующие сигналы от этого уровня следует игнорировать. 3) Во флэте любая пара может формировать массу ложных сигналов или же не формировать их вовсе. Но в любом случае при первых признаках флэта лучше переставать торговать. 4) Торговые сделки открываются во временной период между началом европейской сессии и до середины американской, когда все сделки должны быть закрыты вручную. 5) На 30-минутном ТФ по сигналам от индикатора MACD можно торговать только при наличие хорошей волатильности и тренда, который подтверждается линией тренда или трендовым каналом. 6) Если два уровня расположены слишком близко друг к другу(от 5 до 15 пунктов), то следует рассматривать их, как область поддержки или сопротивления. Что на графиках: Ценовые уровни поддержки и сопротивления – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit. Красные линии – каналы или линии тренда, которые отображают текущую тенденцию и показывают в какую сторону предпочтительно сейчас торговать. Индикатор MACD(14,22,3) – гистограмма и сигнальная линия – вспомогательный индикатор, который также можно использовать в качестве источника сигналов. Важные выступления и отчеты(всегда содержаться в календаре новостей) могут очень сильно влиять на движение валютной пары. Поэтому во время их выхода рекомендуется торговать максимально осторожно или выходить из рынка во избежание резкого разворота цены против предшествующего движения. Начинающим торговать на рынке форекс следует помнить, что каждая сделка не может быть прибыльной. Выработка четкой стратегии и мани-менеджмент являются залогом успеха в трейдинге на длительном промежутке времени. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 апреля. Великобритания усиливает давление на РФ

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный трехволновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пятиволновой протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Доллар ждет провала в переговорах между Киевом и Москвой Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 апреля повысился всего на 30 базовых пунктов. Повышение в течение дня было более сильным, однако во второй половине дня началось снижение, которое обесценило все преимущество британца в первой. В Великобритании сегодня тоже вышли индексы деловой активности. В сфере услуг – повышение с 61,0 до 62,6 пункта, композитный – с 59,7 до 60,9 пункта. Однако эта информация абсолютно точно не заинтересовала рынок. А вот индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США, который вырос с 56,5 пункта до 58,3, вызвал скромные покупки доллара после своего выхода. Я не могу сказать, что в деловой активности сферы услуг США что-то изменилось кардинально, так как ключевой отметкой является уровень 50,0. Все, что выше него, считается положительным значением. Следовательно, все было хорошо, а стало еще чуть-чуть лучше. Британец сейчас полностью находится во власти геополитического конфликта между РФ и Украиной, в который так или иначе оказались втянутыми практически все страны Европы, включая Великобританию. Напомню, что страны Европы активно поставляют в Украину вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. Помимо этого, вводят разрушительные для российской экономики санкции, которые отражаются и на них самих. Не далее как сегодня в Великобритании заговорили об ужесточении санкций против РФ на основании военных преступлений, совершенных в украинском городе Буча, где было обнаружено несколько сотен тел погибших мирных жителей после отхода российских войск. «Мы должны начать новую мощную волну санкций против РФ. Реальность такова, что в Россию продолжают поступать деньги с Запада, которые поддерживают военную машину Кремля. Это должно прекратиться», - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Вероятно, Трасс имеет в виду как раз пятый пакет санкций ЕС, которые в текущее время обсуждается в кулуарах альянса. Еще большее ухудшение отношений между Западом и Россией может привести к еще большему снижению европейца и британца, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трехволновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пятиволновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD: доллар ждет, что ФРС свои карты раскроет, а евро продолжает идти по минному полю

Гринбек начал новую неделю на мажорной ноте, укрепившись по отношению к евро более чем на 0,6%. В понедельник индекс USD смог развить отскок от сильной поддержки, отмеченной в области 97,70 в прошлую среду, и достиг недельного максимума чуть выше 99,00. Между тем пара EUR/USD вчера упала третий день подряд, опустившись ниже отметки 1,1000. Накануне инвесторы продолжили отыгрывать пятничные данные по американскому рынку труда, которые обрисовали общую благоприятную картину занятости в стране и увеличили шансы на более агрессивное ужесточение политики ФРС. Фьючерсы на ставку по федеральным фондам закладывают в котировки 74%-ную вероятность повышения ставки на 50 базисных пунктов в мае. Все больше представителей Федрезерва намекают на то, что это было бы правильным шагом. В пользу такого решения в пятницу высказалась президент ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли, которая указала на рост вероятности повышения ставки на 0,5% в мае, сославшись на сильный рынок труда и высокую инфляцию. Аналогичного мнения придерживается глава ФРБ Сент-Луиса Джеймс Буллард, который на прошлой неделе повторил свой призыв к ускоренному ужесточению ДКП. «Рынок труда оправился от пандемии почти по всем направлениям, а по нескольким показателям он и вовсе превысил докризисный уровень. Более того, инфляция значительно превышает отметку в 2%, которую FOMC считает уровнем ценовой стабильности», – заявил Дж. Буллард. Число занятых в экономике США достигло 150,9 млн человек – против максимума февраля 2020 г. на уровне 152,5 млн человек. При этом безработица упала до 3,6%, вернувшись на допандемийный уровень. По расчетам Дж. Булларда, среднее значение базового ценового индекса расходов на личное потребление в период с 2019 по 2023 год составит 2,9%. «Если ФРС не предпримет решительных мер по повышению процентных ставок и сокращению объема облигаций на балансе, она рискует утратить доверие к ее политике в отношении 2-процентного целевого уровня инфляции», – отметил он. Пятничные данные по рынку труда США подстегнули ожидания, что Федрезерв будет сильней жать на тормоз монетарной политики. Однако этим ожиданиям противостоит оптимизм, что сильный рынок труда позволит экономике избежать рецессии, обеспечив «мягкую посадку». Стратеги Morgan Stanley сомневаются в подобном исходе. Они назвали ряд причин, по которым надежды на «мягкую посадку» могут не оправдаться. К таковым относятся перекупленный фондовый рынок, недооценка последствий сворачивания портфеля облигаций ФРС и неуместная вера в то, что регулятор станет защищать инвесторов фондового рынка от последствий ужесточения политики. Американские акции восстановились в марте, сократив свои квартальные потери. Индекс S&P 500 не дотягивает до январских максимумов около 5%. Инвесторы перекладывают капиталы из облигаций в акции, опасаясь остаться без активов в период высокой инфляции, которая перевешивает другие страхи и на фоне которой реальная доходность сейчас находится на глубоко отрицательной территории. Хотя участники рынка пустились на поиски источников более щедрого вознаграждения, аналитики Morgan Stanley советуют искать защиту в облигациях и продавать акции на том ралли, которое наблюдается сейчас, поскольку этому росту не хватает фундаментальной поддержки. «Имеются все признаки ралли "медвежьего" рынка. Акции перепроданы. Мы более конструктивно оцениваем перспективы облигаций, нежели акций, на краткосрочном горизонте, поскольку вопросы по поводу экономического роста выходят на передний план – отсюда и наше усиление оборонительного взгляда», – сообщили специалисты Morgan Stanley. Они считают, что экономика США движется к резкому замедлению, которое отразит сокращение потребительского спроса из-за завершения в прошлом году фискальных стимулов, а также из-за роста цен, включая подорожание продуктов питания и энергоносителей. Инвесторам будет все труднее игнорировать этот менее благоприятный макроэкономический фон, поскольку он съедает корпоративную прибыль, говорят эксперты Morgan Stanley, которые не верят в продолжение роста на рынке акций США и ждут падения индекса S&P 500 как минимум на 13%. Главный исполнительный директор JPMorgan Chase Джейми Даймон накануне заявил, что американская экономика сталкивается с беспрецедентными рисками, которые заставляют готовиться к драматическим потрясениям. По его словам, ситуация на Украине может стимулировать рост инфляции, что замедлит восстановление после пандемии и изменит глобальные альянсы на десятилетия вперед. «Эти факторы вводят в мир совершенно иные обстоятельства относительно тех, с которыми мы сталкивались в прошлом, и их слияние может значительно увеличить риски в будущем. Хотя возможно и есть надежда, что все эти события будут иметь мирное разрешение, мы должны быть готовы к возможным негативным последствиям», – отметил Д. Даймон. «Оглядываясь в прошлое, можно сказать, что лекарства вероятно, было слишком много и оно применялись слишком долго», – добавил он, имея в виду меры стимулирования эпохи пандемии, которые удерживали потребителей на плаву, а стоимость кредитов была низкой. Д. Даймон также предупредил, что ФРС может поднять процентные ставки значительно выше, чем ожидают рынки. «Этот процесс вызовет много опасений и высокую волатильность рынков», – полагает он. Многие аналитики склоняются к мнению, что Федрезерв ускорит процедуру повышения процентных ставок. На этом фоне произошло событие, которого опасаются все финансовые рынки, а именно инверсия кривой доходности гособлигаций США. Доходность 2-летних трежерис превышала ставку по 10-летним бумагам на протяжении трех торговых дней подряд. В понедельник доходность «двухлеток» снизилась на один базисный пункт до 2,42%, что все равно оказалось больше ставки по 10-летним бондам в 2,41%. Важная особенность данного индикатора заключается в том, что он смотрит в будущее, а не в настоящее, и сигнализирует о надвигающейся рецессии. Инверсию от фактической рецессии могут отделять два года, за которые многое может произойти. К тому же инверсия доходности – индикатор неточный, особенно в ситуации, когда ФРС покупает облигации, и ценовые сигналы искажаются из-за других помех. Таким образом, данное событие лишь призывает к осторожности, и опасения насчет того, что резкое повышение ставок сможет подорвать восстановление в США, возможно, преждевременны. «Ключевым событием на этой неделе станет публикация протокола с мартовского заседания американского ЦБ в среду, и рынок будет внимательно изучать этот документ, чтобы понять, насколько "ястребиным" стал настрой регулятора», – сказали специалисты Sevens Report Research. Если Федрезерв просигнализирует о готовности в ближайшее время приступить к сокращению объема активов на балансе, это может стать негативным фактором для акций, отметили они. Американские фондовые индексы торгуются во вторник в красной зоне из-за сохраняющейся неопределенности относительно того, насколько резким будет дальнейшее ужесточение монетарной политики ФРС. В частности, S&P 500 теряет около 0,6%. Между тем перспективы дальнейшего повышения ключевой процентной ставки позитивны для американской валюты. Отлеживая снижение аппетита к риску, гринбек держится вблизи недельных пиков около 99,00, оставляя пару EUR/USD под давлением. Стратеги Credit Suisse считают, что индекс USD сохраняет потенциал для роста к вершине пятилетнего диапазона на 102,00–102,50. «Ключевая поддержка расположена на уровне 98,73, который должен удержать индекс от падения, чтобы он смог вернуться к 99,42, а затем продолжить движение к 100,00–100,04, и, в конечном итоге, к вершине пятилетнего диапазона на 102,00–102,50. С другой стороны, прорыв ниже 98,73–98,42 приведет к обозначению краткосрочной вершины и укажет на то, что доллар США может откатиться вниз, в результате чего в игру вступят поддержки на 98,26 и на 96,05–96,00», – отметили они. В Commonwealth Bank of Australia полагают, что курс доллара близок к пиковым значениям в отношении основных валют, поскольку в котировки уже заложены ожидания резкого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. «Негативные новости с геополитического фронта или дальнейший рост цен на энергоносители могут привести к тому, что пара EUR/USD протестирует уровень 1,0800», – сообщили эксперты CBA. «Между тем улучшение рыночных настроений или ослабление доллара после выхода протокола ФРС могут подтолкнуть пару EUR/USD к сопротивлению на 1,1150», – добавили они, ссылаясь на протокол с мартовского заседания FOMC, который должен быть опубликован в среду. В то время как экономика США находится в довольно неплохой форме, экономика еврозоны испытывает большие проблемы из-за украинского кризиса. Согласно результатам опроса Sentix, моральный дух инвесторов в валютном блоке упал до самого низкого уровня почти за два года в апреле. Показатель составил -18 пунктов в сравнении с -7 пунктами в марте. Российско-украинский конфликт и связанные с ним санкции подталкивают экономику еврозоны к рецессии, полагают специалисты Sentix. «Инвесторы не ожидают, что центральный банк еврозоны поспешит на помощь с более мягкой и более экспансивной денежно-кредитной политикой из-за все еще значительных темпов роста инфляции. Хотя моральный дух падает во всем мире, но нигде так резко, как в еврозоне», – сказали они.Отдельный отчет отразил, что композитный индекс менеджеров по закупкам в регионе, согласно окончательной оценке, в марте снизился до 54,9 пункта с 55,5 пункта, зафиксированных в феврале. В подобных условиях трейдерам сложно сохранить позитивный настрой в отношении европейской валюты, которая несет потери против доллара США четвертый день кряду. Оптимизм на геополитическом фронте с прошлой недели к настоящему времени весьма ощутимо угас. Прорыв ниже отметки 1,0950 расчистит паре EUR/USD путь для дополнительного снижения в направлении 1,0800, считают в OCBC Bank. «Потенциальные новые санкции в отношении российского угля и нефти будут негативным для евро фактором, потому что это вредит Европе так же, как и России», – сообщили аналитики банка. «Уровень 1,0950 является сейчас ключевой поддержкой, в случае ее пробоя целью "медведей" на последующие сессии может стать область 1,0800», – добавили они. Во вторник глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что полный отказ ЕС от экспортируемых Россией углеводородов будет не только подготовлен, но и «массово инициирован». Именно этот вопрос обсудят в Брюсселе в ближайшие дни. В свою очередь исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис сообщил, что она не снимает с повестки дня перспективы наложения новых санкций против России, в том числе – меры в отношении нефти и угля. Однако по этой проблеме необходим консенсус среди государств ЕС. Основная валютная пара должна подняться выше 1,1000 и использовать этот уровень в качестве поддержки, чтобы привлечь покупателей и начать восстановление. Далее сопротивление возникает на 1,1020, 1,1070 и 1,1120. С другой стороны, ниже 1,0950 поддержка находится на уровне 1,0910, за которым идут 1,0870 и 1,0830.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

EUR/USD. Южное пике: ястребиный настрой ФРС, геополитика, слабость евро

Пара eur/usd продолжает лететь вниз, на фоне усиления безопасного доллара и ослабления евро. На прошлой неделе покупатели сумели обновить многонедельный хай (1,1185), но не смогли удержать занятую высоту. Учитывая медвежий натиск, на данный момент существует риск ценового «сваливания» не только к основанию 9-й фигуры, но и к уровню поддержки 1,0860. Усиление антирисковых настроений, «ястребиный» настрой ФРС, рост инфляции в США и снижение американской безработицы – всё эти фундаментальные факторы позволяют долларовым быкам чувствовать себя достаточно уверенно. Особенно в паре с евро, который находится под прессом проблем различного характера (нерешительность ЕЦБ, геополитическая нестабильность в Восточной Европе, «газовый вопрос»). Доллар переломил ситуацию в свою пользу в конце прошлой недели, когда были опубликованы Нонфармы. Уровень безработицы в США снизился до 3,6%, тогда как уровень средней почасовой оплаты труда увеличился на 5,6% в годовом выражении. Эти цифры лишь дополнили достаточно однозначную картину фундаментального характера. Ранее был опубликован индекс расходов на личное потребление, который обновил многолетний (с 1983 года) рекорд, а также индекс потребительских цен, который разогнался до отметки 7,5% г/г – это максимальное значение индикатора за последние 40 лет. Да и базовая инфляция «не подкачала»: стержневой индекс подскочил до 6-процентой отметки в годовом исчислении. Скачкообразный рост инфляции на фоне снижения безработицы позволил многим представителям ФРС ужесточить свою риторику. На протяжении последних двух недель сразу несколько членов Федрезерва заявили о том, что процентная ставка на майском заседании может быть увеличена сразу на 50 базисных пунктов. В пользу такого сценария высказалась, в частности, глава ФРБ Сан-Франциско Мэри Дейли. По её словам, такая корректировка ставки «будет целесообразной». Ранее аналогичную позицию озвучили и другие коллеги Дейли – например, Эванс, Буллард, Баркин, Местер, Брейнард, Уильямс (правда, косвенно) и Уоллер. Да и Джером Пауэлл недавно дал понять, что готов к более жёстким мерам, чтобы предотвратить закрепление высокой инфляции. Усиление ястребиного настроя среди членов ФРС зафиксировали также валютные стратеги Goldman Sachs. По их мнению, Федрезерв будет более агрессивно повышать процентную ставку в ближайшем будущем. Они полагают, что регулятор решится на 50-пунктное повышение не только в мае, но и в июне. Таким образом, Федрезерв выступает в роли достаточно мощного союзника американской валюты. Однако гринбек укрепляет свои позиции не только за счёт усиления ястребиных ожиданий. На первом плане – геополитика. Здесь информационный поток, с одной стороны бурлит: многие эксперты, политологи, журналисты озвучивают свои мысли относительно развития сложившейся ситуации. Но с другой стороны, трейдерам явно не хватает «выкристаллизованной» информации из первых рук, то есть со стороны представителей переговорных групп. На данный момент вокруг переговорного процесса между Россией и Украиной вновь образовался информационный вакуум – известно лишь, что диалог продолжается в формате видеосвязи. Вчера министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в переговорах «есть шансы на успех». Однако он не стал в подробностях комментировать переговорный процесс, поэтому его риторика не развернула южный тренд eur/usd. Доллар продолжает пользоваться спросом как защитный актив. Тем временем европейская валюта находится под давлением. Рекордный рост инфляции не помог евро: по мнению большинства экспертов, последний релиз по росту индекса потребительских цен в еврозоне не изменит позицию ЕЦБ относительно ставок. Уже после данного релиза Кристин Лагард заявила, что цены на продукты питания и энергоносители в еврозоне «вероятней всего» перестанут расти. По её мнению, это должно помочь Европе избежать стагфляции. При этом некоторые представители ЕЦБ (Хольцманн, Васле) допустили вариант повышения процентной ставки в конце текущего года. Но большинство их коллег предпочитают озвучивать более осторожную риторику, касаясь лишь перспектив QE и «обходя стороной» тему ставок. Поэтому трейдеры фактически проигнорировали последний инфляционный отчёт, не рассчитывая на ужесточение монетарной политики со стороны ЕЦБ. Давление на евро оказывает и энергетический кризис. В пятницу биржевая стоимость газа в Европе увеличилась более чем на 5%, до 1550 долларов за тысячу кубометров. Многие предприятия европейского региона вынуждены оплачивать непомерные счета, которые угрожают остановить производство, закрыть заводы и фабрики. В это же время покупательная способность домохозяйств падает рекордными темпами. Такой фундаментальный фон говорит о том, что южный тренд eur/usd не исчерпал себя. Основная цель медведей – отметка 1,0860, которая соответствует нижней линии индикатора Bollinger Bands на таймфрейме D1. Но здесь необходимо отметить, что если в районе отметки 1,0900 южный импульс начнёт затухать, короткие позиции целесообразно будет закрыть, так как данный таргет выступает в роли промежуточного уровня поддержки – это психологически важный ценовой барьер. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ GBP/USD. 5 апреля. Великобритания усиливает давление на РФ.

По инструменту Фунт/Доллар волновая разметка продолжает выглядеть весьма убедительно и не требует никаких дополнений. Предполагаемая волна d в E завершена, а всего внутри волны E должно быть пять волн, соответственно, как и в случае с инструментом Евро/Доллар, нисходящий участок тренда может продолжать свое построение еще некоторое время. Предполагаемая волна d в E может принять более протяженный, трех волновой вид. В пользу этого говорит тот факт, что волна b в E приняла пяти волновой, протяженный вид. Также в пользу этого говорит неудачная попытка прорыва лоу волны с в E. Таким образом, инструмент попросту не смог прорваться через уровень 76,4% по Фибоначчи и сейчас началось построение новой восходящей волны. Эта волна может быть коррекционной, внутренней в составе e в E, а может быть началом волны с в d в E. В первом случае снижение котировок британца должно возобновиться в ближайшее время, во втором случае инструмент может вернуться к отметке 1,3274, что соответствует 61,8% по Фибоначчи. Но так или иначе я ожидаю построения волны e в E. Доллар ждет провала в переговорах между Киевом и Москвой. Курс инструмента Фунт/Доллар в течение 5 апреля повысился всего на 30 базовых пунктов. Повышение в течение дня было более сильным, однако во второй половине дня началось снижение, которое обесценило все преимущество британца в первой. В Великобритании сегодня тоже вышли индексы деловой активности. В сфере услуг – повышение с 61,0 до 62,6 пунктов, композитный – с 59,7 до 60,9 пунктов. Однако эта информация абсолютно точно не заинтересовала рынок. А вот индекс деловой активности в сфере услуг ISM в США, который вырос с 56,5 пунктов до 58,3, вызвал скромные покупки доллара после своего выхода. Я не могу сказать, что в деловой активности сферы услуг США что-то изменилось кардинально, так как ключевой отметкой является уровень 50,0. Все, что выше него, считается положительным значением. Следовательно, все было хорошо, а стало еще чуть-чуть лучше. Британец сейчас полностью находится во власти геополитического конфликта между РФ и Украиной, в который так или иначе оказались втянутыми практически все страны Европы, включая Великобританию. Напомню, что страны Европы активно поставляют в Украину вооружения, финансовую и гуманитарную помощь. Помимо этого, вводят разрушительные для российской экономики санкции, которые отражаются и на них самих. Не далее, как сегодня, в Великобритании заговорили об ужесточении санкций против РФ на основании военных преступлений совершенных в украинском городе Буча, где было обнаружено несколько сотен тел погибших мирных жителей после отхода российских войск. «Мы должны начать новую мощную волну санкций против РФ. Реальность такова, что в Россию продолжают поступать деньги с Запада, которые поддерживают военную машину Кремля. Это должно прекратиться», - заявила министр иностранных дел Британии Лиз Трасс. Вероятно, Трасс имеет ввиду как раз пятый пакет санкций ЕС, которые в текущее время обсуждается в кулуарах альянса. Еще большее ухудшение отношений между Западом и Россией может привести к еще большему снижению европейца и британца, что полностью соответствует текущей волновой разметке. Общие выводы. Волновая картина инструмента Фунт/Доллар по-прежнему предполагает построение волны E. Я продолжаю советовать продажи инструмента с целями, расположенными около отметки 1,2676, что соответствует 100,0% по Фибоначчи, по сигналам MACD «вниз», так как волна E еще не выглядит завершенной. Волна d может принять трех волновой вид и удлиниться – волна b получилась именно такой, однако мы в любом случае должны рассматривать сигналы «вниз», а пока волна d продолжает построение индикатор MACD преимущественно повышается. На старшем масштабе волна D выглядит завершенно, а вот весь нисходящий участок тренда – нет. Поэтому в ближайшие недели я ожидаю продолжения снижения инструмента с целями, находящимися значительно ниже лоу волны С. Волна E должна принять пяти волновой вид, поэтому я ожидаю увидеть котировки британца около 27 фигуры. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Анализ EUR/USD. 5 апреля. Важный момент для европейской валюты

Волновая разметка 4-часового графика для инструмента Евро/Доллар немного усложнилась из-за последнего повышения котировок. Теперь предполагаемая волна 4 приняла пятиволновой вид и довольно плохо вписывается в текущую волновую разметку, в которой коррекционная волна 2 очень короткая. Тем не менее волновая картина не требует внесения кардинальных изменений прямо сейчас. Если построение предполагаемой волны 4 все-таки закончилось (более сложный вид волна уже не может принять), то инструмент начал построение предполагаемой волны 5 в E. Если же повышение котировок возобновится снова, тогда вся волновая разметка потребует внесения коррективов. Отмечу, что волна 4 в любом случае выглядит как коррекционная, и, соответственно, она не может быть первой волной нового повышательного участка тренда. Уровень 127,2% по Фибоначчи, около которого завершались волны a и с в 4, не пропустил инструмент выше себя. Неудачная попытка его прорыва указывает на готовность рынка к новым продажам инструмента. Таким образом, в данное время волновая разметка сохраняется, а спрос на американский доллар вновь повышается из-за сложной геополитической ситуации в Украине. У евровалюты нет других вариантов, кроме снижения Инструмент Евро/Доллар во вторник не снизился ни на 1 пункт. Но при этом и не повысился ни на 1 пункт. Инструмент весь день торговался с амплитудой 15 базовых пунктов, что является рекордом в этом году со знаком «минус». Так как никаких ценовых изменений в течение сегодняшнего дня не было, то никаких дополнений или уточнений волновая разметка не требует. А это означает, что инструмент в ближайшее время попробует выполнить удачную попытку прорыва отметки 1,0948, что соответствует 161,8% по Фибоначчи. Эта отметка также является лоу предыдущей волны d в 4. Таким образом, инструмент имеет возможность образовать подтверждение перехода к построению новой понижательной волны E. Если же этого не произойдет, а возобновится повышение, то оно уже вряд ли будет принадлежать к коррекционной волне 4. В этом случае вся волновая разметка может потребовать серьезных изменений. Сегодня в Евросоюзе вышли данные по деловой активности. Индекс для сферы услуг повысился с 54,8 до 55,6 пункта в марте, а композитный индекс вырос с 54,5 до 54,9. Однако эти данные совершенно не заинтересовали рынок. То же самое касается и отчета по сальдо баланса внешней торговли, индекса PMI для сферы услуг в США и композитного индекса PMI в США. Строго говоря, эти данные с самого начале не вызывали никакого ожидания активности рынка. Куда большее значение имеет сейчас новый, пятый, пакет санкций Евросоюза против России. Вчера он был анонсирован, а сегодня Урсула фон дер Ляйен заявила, что он может быть принят уже завтра. В этот пакет входит полное эмбарго на импорт угля из РФ, санкции против еще четырех банков РФ, персональные санкции против чиновников РФ и запрет на вхождение в европейские порты для всех судов из РФ. Пока что речь не идет о введение эмбарго на нефть или газ, но можно не сомневаться, если ситуация в Украине будет ухудшаться, то и до этого шага дело тоже дойдет. Общие выводы Исходя из проведенного анализа, я все еще делаю вывод, что в данное время продолжается построение волны E. Если так, то сейчас все еще хорошее время для продаж европейской валюты с целями, расположенными около отметки 1,0723, что соответствует 200,0% по Фибоначчи, по каждому сигналу MACD «вниз». Текущая волновая разметка предполагает построение волны 5 в E. Этот вариант будет отменен в случае удачной попытки прорыва отметки 1,1153, что приравнивается к 127,2% по Фибоначчи. В более увеличенном масштабе видно, что построение предполагаемой волны D завершилось, а инструмент обновил свои лоу. Таким образом, сейчас строится пятая волна неимпульсного нисходящего участка тренда, которая может получиться столь же протяженной, как волна С. Если это предположение верно, то европейская валюта еще будет снижаться. Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Фунт привлекательнее евро?

Доллар начал эту неделю с боевым настроем, однако в паре с британским фунтом не в состоянии одержать однозначную победу. Очевидно, что у пары GBP/USD не возникло сложностей удержать позиции выше отметки 1,3100.Евро же в паре со стерлингом заметно просел на торгах в понедельник и сегодня не обещает отбить у него утраченные позиции. Слабость единой европейской валюты по отношению к британской свидетельствует о том, что фунт отныне расценивается участниками торгов в качестве более безопасного актива, так как экономические перспективы Великобритании видятся в текущей ситуации гораздо более позитивными, нежели стран еврорегиона. Весьма очевидны существенное замедление экономического роста и предполагаемая дальнейшая рецессия в еврозоне, спровоцированная введением жестких санкций в отношении России. Евро стал заложником решений политических элит своего региона, оттого дальнейшие шаги его роста едва ли станут решительными.Несмотря на неутешительные прогнозы европейской экономики, Евросоюз продолжает вводить дополнительные санкции в отношении РФ. Так, сегодня стало известно, что уже подготовлен их новый пакет, который вступит в силу после утверждения стран еврорегиона. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила, что отныне в отношении России будет введен полный запрет на любые транзакции с четырьмя «ключевыми» российскими банками (в том числе ВТБ), запрещен вход российских судов в порты Европы (исключение составит доставка продуктов питания и энергоносителей). Помимо этого, будет запрещен экспорт в Россию товаров на 10 млрд евро, включая продукцию передовых полупроводниковых технологий, машиностроение и транспортное оборудование. Новые санкции коснутся и импорта из России угля на 4 млрд евро, импорта товаров на 5,5 млрд евро. Сюда относятся древесина, цемент, морепродукты и спиртные напитки. Урсула фон дер Ляйен добавила, что Евросоюз готовит дополнительные санкции и в отношении поставок российской нефти на территорию стран ЕС. Судя по анонсированным ограничениям, они далеко не соответствуют тем предложениям, которые были сделаны в понедельник президентом Франции Эммануэлем Макроном и Советом Евросоюза. Из-за мощного сопротивления со стороны Германии и Венгрии этот новый пакет санкций от ЕС по-прежнему позволит свободно перемещать нефть и природный газ, что будет приносить России почти $1 млрд в день экспортных доходов.В Соединенном Королевстве довлеющих на фунт факторов предостаточно, однако заметно меньше, нежели в Евросоюзе. Каких-то оптимистичных макроэкономических данных в Великобритании по-прежнему не наблюдается, наоборот: вся общемировая ситуация скорее располагает к снижению экономических показателей. Вероятно, по этой причине фунт в паре с долларом уже пятый день подряд торгуется в замкнутой амплитуде 1,3105–1,3180, проявляя крайне низкую активность. В понедельник заместитель управляющего Банка Англии Джон Канлифф наконец прилюдно признал, что российско-украинский конфликт слишком затянулся, что обязательно усилит ценовое давление в Англии и крайне негативно скажется на доходах британских домохозяйств. В ситуации ускорившейся инфляции, по словам Дж. Канлиффа, важно и дальше продолжать ужесточать денежно-кредитную политику, ибо пока только это способно обуздать взлет цен в Англии.Важным фактором для котировок фунта выступят данные ISM Services PMI из США, публикация которых ожидается сегодня. Аналитики предполагают, что компонент уплаченных цен вырастет до 83,3 в марте (в феврале этот показатель был на уровне 83,1). Если же общий индекс PMI укажет на продолжающееся расширение деловой активности в секторе услуг наряду с ростом цен на входе, то участники торгов могут продолжить закладывать в цены повышение ставки ФРС на 50 базисных пунктов, что в итоге помешает паре GBP/USD развить движение вверх.GBP/USDEUR/GBPМатериал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Россия против Украины: новый пакет санкций

Еврокомиссия 5 апреля предложила ЕС в среду принять новые санкции против Кремля:1. Запрет на импорт из России - на уголь, древесину, продукты нефтехимии - всего на 10 млрд евро в год.2. Запрет на экспорт в Россию полупроводников, компьютеров, оборудования для СПГ - тоже на сумму 10 млрд евро в год.3. Запрет российским транспортным средствам - кораблям и грузовикам - въезжать в ЕС.4. Запрет на операции с ВТБ и еще тремя банками, которым уже отключен СВИФТ.5. Запрет на транспорт не ограничивает перевозку энергоресурсов разрешенных, медикаментов.Хорошее и плохое: Хорошее - нет запрета и ограничений на экспорт нефти и газа.Плохое: если и когда Россия начнет атаку на Украину с новой силой - что многие эксперты считают весьма вероятным - ограничения на нефть и газ, вероятно, появятся в списке санкций и будут введены.Цель санкций, вопреки заявлениям по российскому ТВ и некоторыми официальными лицами в Москве, - состоит в том, чтобы заставить Москву прекратить огонь и отвести войска из Украины - не более того. У Запада нет цели раздавить Россию экономически - разумеется, если Россия прекратит наступление на Украину. Санкции продвигаются намного скорее после того, как весь мир узнал о трагедии в Буче - кто не в курсе, погуглите. Россия полностью отвергает свою причастность. Мировые СМИ публикуют информацию, которая, возможно, доказывает, что позиция России недостаточно сильна.Сегодня должен пройти Совбез ООН по ситуации в Буче и Украине в целом.Саммит ЕС по санкциям против Кремля - завтра.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Биткоин начал апрель с падения, альткоины, наоборот, уверенно растут

В начале текущей недели первая криптовалюта продолжает держать курс на коррекцию после эффектного взлета во второй половине марта. Так, на торгах в понедельник стоимость Bitcoin снизилась на 0,2%, закрыв сессию на уровне $46 300. На момент написания материала актив торгуется на отметке $46 585. По итогам первого квартала 2022 года стоимость цифрового золота потеряла 1,5%. При этом ушедший март был достаточно благоприятным периодом для ВТС, в результате которого он отчитался ростом на 10%, укрепившись второй месяц подряд. Уверенный бычий тренд криптовалюты начался 14 марта, когда биткоин стоил около $37 000, а уже 28 марта монета достигла максимума 2022 года – отметки в $48 160. Однако дальше цифровой актив натолкнулся на техническое препятствие, и наступил период активной коррекции. Как итог, всего за несколько дней ВТС откатился ниже ключевого уровня поддержки в $45 000. Напомним, в январе Bitcoin потерял больше 16%, а в течение февраля его цена выросла на 12%.В ноябре 2021 года цифровое золото обновило исторический рекорд, взлетев выше $69 000. С тех пор криптовалюта перешла к уверенному снижению и подешевела более чем на 40%.По итогам ушедшего года стоимость биткоина выросла в 1,6 раза – до $46 200 с $28 900. В понедельник ведущие альткоины крипторынка отказались перенимать негативную тенденцию главного виртуального актива и показали уверенный рост. Так, накануне монета Ethereum прибавила 0,4%, а Terra набрала 2,5%.Отдельного внимания по итогам ушедшей недели заслужил токен Solana, который за 7 дней подорожал на 28%. К текущему моменту стоимость монеты достигает $136,4, при этом альткоин занимает шестое место в топ-листе крупнейших по капитализации криптовалют. Эффектный скачок Solana случился благодаря уверенному расширению ее экосистемы. Так, недавно Serum, ведущая децентрализованная биржа на Solana, рассказала о своем партнерстве с Burnt Finance – децентрализованной торговой площадкой NFT, также базирующейся на Solana. Еще одним важным повышательным фактором для альткоина на минувшей неделе стало заявление первого NFT-маркетплейса OpenSea о добавлении поддержки токенов на Solana в апреле.Согласно статистике популярной интернет-платформы CoinGecko, фиксирующей цены на виртуальные активы, за минувшие 24 часа общая капитализация крипторынка снизилась на 0,3% – до $2,25 трлн. Криптовалютный показатель страха и жадности набрал за сутки 4 пункта и поднялся до отметки в 60 пунктов.Несмотря на перманентную коррекцию с самого начала торговой сессии в понедельник, к концу дня биткоин смог отыграть почти все падение благодаря росту ключевых фондовых индексов США.Согласно очередному еженедельному отчету компании CoinShares, за прошедшую семидневку институциональные инвесторы вложили в криптовалютные фонды порядка $180 млн. При этом максимальную активность продемонстрировали европейские инвесторы, в то время как американцы оставались в стороне.Что же касается предварительных прогнозов экспертов относительно поведения рынка криптовалют в ближайшей перспективе, недавно аналитики американского инвестиционного банка JPMorgan рассказали о скором замедлении его роста. Главным подтверждением аргумента специалистов стали данные о падении доли стейблкоинов в общей рыночной капитализации криптовалют. Этот факт в JPMorgan рассматривают как показатель потенциала увеличения или снижения. Традиционно, когда доля стейблкоинов составляет порядка 10% общей рыночной капитализации криптовалют, аналитики говорят о перспективах роста рынка. Однако на текущий момент этот показатель балансирует на уровне 7%, что сигнализирует о скором снижении рынка цифровых активов.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс

Американский премаркет на 5 апреля: американский фондовый рынок вырос за счет ралли технологического сектора

Фьючерсы на американские фондовые индексы снизились на торгах во вторник, поскольку трейдеры все еще сохраняют опасению из-за сигналов рынка облигаций, который в последнее время демонстрирует инверсию кривой доходности. Последние события в Украине также не придают уверенности инвесторам в завтрашнем дне. Фьючерсы на Dow Jones Industrial Average торговались с понижением на 80 пунктов, или на 0,24%. Фьючерсы на S&P 500 и Nasdaq 100 упали более чем на 0,2% каждый. Доходность казначейских облигаций – сейчас самая актуальная и животрепещущая тема. Ставки по некоторым краткосрочным облигациям по-прежнему торговались выше их долгосрочных аналогов. Доходность 5-летних облигаций выросла до 2,6%, а доходность 30-летних облигаций составляла порядка 5,51%. Инверсия кривой доходности пока является главным страхом трейдеров, так как исторически после этого в экономике наступает рецессия. Несмотря на активную спецоперацию России на территории Украины рынки остаются весьма устойчивыми, хотя медвежья коррекция явно просматривается. Продолжающееся ценовое давление и неопределенность перспектив мировой экономики – все это давит на инвесторов, которые воспользовавшись в начале года моментом покупки акций на падении сейчас находятся в замешательстве. Также стоит обратить внимание на то, что цены на нефть вновь выросли. Фьючерсы на нефть West Texas Intermediate подскочили почти на 1% до $104,23 за баррель. Нефть марки Brent прибавила 0,7% до $108,30. Что касается вчерашнего дня, то основную поддержку рынку вчера оказало ралли, вызванное технологическим сектором. По итогам вчерашней регулярной сессии Nasdaq Composite вырос на 1,9%. Акции Twitter выросли на 27%, что стало лучшим днем после того, как Илон Маск сообщил о покупки доли в размере 9,2%. Индекс Dow вырос примерно на 100 пунктов, в то время как S&P 500 прибавил 0,8%. Премаркет Бумаги Carvana упали после того, как их рейтинг был пересмотрен в негативную сторону. Акции просели сразу на 3,4% на премаркете. Давно позабытый First Solar - компания, занимающаяся солнечной энергией, упала на 4,8% на премаркете после того, как Bank of America Securities понизил их рейтинг с «нейтрального» до «неудовлетворительного». BofA заявил, что инвесторы могут быть чрезмерно оптимистичны в отношении перспектив роста этой компании. Рост сектора услуг после пандемии коронавируса положительно отражается на бумагах компании Carnival, которая сообщила, что семидневный период с 28 марта по 3 апреля был самой загруженной неделей для новых бронирований круизов в истории компании. Акции Carnival выросли на 3,6% на премаркете. После вчерашнего скачка на 27%, сегодня Twitter вырос еще на 1,5% на премаркете. Что касается технической картины S&P500 Торговля ведется выше уровня $4 539, что сохраняет довольно весомые шансы на восстановления рынка назад к $4 588. Если этого не удастся сделать в начале недели, скорей всего рыночный пессимизм начнет преобладать. Закрытие рынка ниже $4 539 охладит пыл покупателей, поэтому нужно сделать все, чтобы не упустить этот диапазон. В случае пробоя $4 589, до которого вчера удалось все же дотянуться, ближайшей целью продавцов станет сопротивление $4 665. Выход за пределы этого уровня откроет прямую дорогу торговому инструменту к максимумам: $4 722 и $4 818. В случае возврата давления на индекс и прорыва $4 539, можно ожидать снижения в район $4 488, а вот более дальней целью продавцов торгового инструмента выступит минимум $4 433, после чего быкам придется все начинать сначала.Материал предоставлен компанией InstaForex - www.instaforex.com

Instaforex, 4 года назад

ИнстаФорекс